四川达威科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四川达威科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-057
2017 年 04 月
四川达威科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严建林、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管
人员)罗梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 70,127,917.66 57,631,005.07 21.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,039,533.28 10,696,283.02 31.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,291,135.40 10,648,289.06 15.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 319,591.81 504,414.23 -36.64%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.24
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.24
加权平均净资产收益率 2.22% 3.35% -1.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 696,552,265.62 689,784,618.68 0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 639,508,638.82 625,596,296.85 2.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 179,164.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,059,726.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
156,843.84
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -383,059.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,070,233.25
减：所得税影响额 334,510.19
合计 1,748,397.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、产品创新与技术进步的风险
公司下游制革行业花样款式品种繁多、变化速度快，客观上不仅要求公司适应其“高品质、多品种”的特性，还要求公司
必须具备快速研发、全面技术服务的能力，尽可能的提供从生皮到制革全流程的皮革化学品及服务。公司始终坚持科技创新
的发展道路，技术创新和产品创新是公司保持核心竞争优势的一个重要手段。目前，公司已具备国内领先、国际先进的技术
水平，部分产品质量已达到或超过国外化工巨头，在国内皮革化学品市场享有较高的美誉度。如果公司的技术研发和产品升
级换代不能持续及时的把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力
不能够满足客户的需求，将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。
2、募集资金运用的风险
随着公司销售市场迅速拓展，客户对于公司高质量、绿色、清洁、环保的皮革化学品需求不断增长。公司本次募集资金
投资项目：“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a）项目”和“18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目”
均具有核心技术，项目筹建生产的产品具备绿色、清洁、环保特性，市场前景良好。预计项目建设完成后，公司皮革化学品
总生产能力将大幅提升，生产自动化程度进一步增强。需要注意的是，募投项目实施之后，公司生产能力扩大，公司的销售
如果不能同步扩张，将造成产能部分闲置，影响公司经营业绩。
因此，针对公司产能扩张带来的风险，公司将积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期
效益。
3、应收账款回收的风险
截止报告期末，公司应收账款账面价值为12,879.58万元，占总资产的比例为18.49%。其主要原因系：目前针对或涉及
制革和毛皮环保方面的标准密集出台和实施，国家的环境保护措施日渐严格、完善，对企业节能减排、清洁生产的要求不断
提高。下游皮革和毛皮企业节能环保投入大幅增加，加之公司客户以中小民营企业为主，在目前的宏观经济环境和货币信贷
政策下取得银行贷款较为困难，造成流动资金较为紧张。
随着公司业务规模的扩大，公司应收账款可能保持在较高水平，影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。针对
应收账款回收的风险，公司通过制定合理的信用政策、加强应收账款内部控制、建立和完善应收账款工作责任制度，以回款
率和坏账率作为销售部门的主要考核指标，每个销售人员必须对每一项销售业务从签订合同到回收资金全过程负责，以推动
各销售人员积极地加大应收账款的回收力度。
4、产品创新与技术进步的风险
公司下游制革行业花样款式品种繁多、变化速度快，客观上不仅要求公司适应其“高品质、多品种”的特性，还要求公司
必须具备快速研发、全面技术服务的能力，尽可能的提供从生皮到制革全流程的皮革化学品及服务。公司始终坚持科技创新
的发展道路，技术创新和产品创新是公司保持核心竞争优势的一个重要手段。目前，公司已具备国内领先、国际先进的技术
水平，部分产品质量已达到或超过国外化工巨头，在国内皮革化学品市场享有较高的美誉度。如果公司的技术研发和产品升
级换代不能持续及时的把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力
不能够满足客户的需求，将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,401
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
严建林 境内自然人 23.13% 13,815,790 13,815,790 质押 13,815,790
吴冬梅 境内自然人 16.71% 9,984,649 9,984,649 质押 9,984,649
栗工 境内自然人 15.42% 9,210,526 9,210,526 质押 9,210,526
成都展翔投资有
境内非国有法人 8.35% 4,989,035 4,989,035
限公司
成都亚商富易投
境内非国有法人 4.69% 2,800,000 2,800,000
资有限公司
嘉兴嘉禾九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 3.68% 2,200,000 2,200,000
伙）
上海融高创业投
境内非国有法人 2.18% 1,300,000 1,300,000
资有限公司
成都易高成长创
境内非国有法人 0.84% 500,000 500,000
业投资有限公司
苏进军 境内自然人 0.21% 128,000
刘抗洪 境内自然人 0.13% 76,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏进军 128,000 人民币普通股 128,000
刘抗洪 76,900 人民币普通股 76,900
肖颖 76,200 人民币普通股 76,200
福建省电力有限公司（主业）企业
年金计划－中国建设银行股份有 73,200 人民币普通股 73,200
限公司
郝淑然 72,123 人民币普通股 72,123
张晓锋 69,300 人民币普通股 69,300
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汤波 63,400 人民币普通股 63,400
曹君兰 51,600 人民币普通股 51,600
任伟新 50,944 人民币普通股 50,944
曹文军 50,000 人民币普通股 50,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人，除此外，公司未知其
说明 他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。
股东苏进军除通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 128,000 股，
无普通证券账户，实际合计持有 128,000 股；股东郝淑然除通过普通证券账户持有 11,500
股外，还通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,623 股，实际
合计持有 72,123 股；股东张晓锋除通过普通证券账户持有 30,400 股外，还通过国联证
参与融资融券业务股东情况说明 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,900 股，实际合计持有 69,300 股；
（如有） 股东曹君兰除通过普通证券账户持有 11,600 股外，还通过西南证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 40,000 股，实际合计持有 51,600 股；股东任伟新除通过国
开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 50,944 股，无普通证券账户，实
际合计持有 50,944 股；股东曹文军除通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证
券账户持有 50,000 股，无普通证券账户，实际合计持有 50,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度% 原因说明
以公允价值计量且其变动计入当
156,843.84 929,014.46 -83.12% 主要是结构性存款浮动收益部分变少
期损益的金融资产
其他应收款 2,595,422.79 880,035.75 194.92% 主要是员工备用金及暂付款增加
主要是清洁制革化工材料及高性能皮革化
在建工程 9,352,034.00 581,955.39 1507.00% 学品新建（53,000t/a 规模）项目第二阶段
开始建设
2、利润表项目
利润表项目 本报告期 上年同期数 变动幅度% 原因说明
主要是本期无银行借款，进而贷款利息支出
财务费用 139,234.91 299,533.97 -53.52%
减少所致
资产减值损失 788,620.77 -395,841.15 主要是坏账准备余额变化
主要是闲置募集资金和闲置自有资金理财
投资收益 1,070,233.25
收入增加所致
营业外收入 1,081,370.80 77,129.36 1302.02% 主要是公司收到新津政府上市奖励
主要是上海金狮化工有限公司固定资产处
营业外支出 225,539.82 117,022.54 92.73%
置产生
主要是子公司参股公司的利润情况影响所
少数股东损益 -1,003.44 -13,946.95
致
3、现金流量表项目
年初到报告期末
现金流量表项目 上年同期金额 变动幅度% 原因说明
金额
我公司一季度现金收支较为均衡，本期经营
经营活动产生的现金流量净额 319,591.81 504,414.23 -36.64% 活动现金流入和流出同比增加，本期经营活
动产生的现金流量净额略微减少
主要是闲置募集资金和闲置自有资金理财
投资活动产生的现金流量净额 60,886,110.50 -11,683,479.23
收入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 4,676,393.19 -100.00% 主要是本期未开展筹资活动
主要是首次公开发行股票的募集资金影响
期末现金及现金等价物余额 107,010,384.27 10,239,661.55 945.06%
所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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公司一直围绕着“制革过程清洁化”和“皮革产品功能化和时尚化”等主题，开展了关键皮革化学品生产技术及其应用技术
的研究和开发。经过多年的发展，在皮革化学品领域，特别是在清洁制革配套化学品和高性能的功能皮革化学品及其应用技
术等方面，形成了一批达到国内及国际先进水平的核心技术，建立了较完整的产品体系，能够为“清洁”、“绿色”、“高档”、
“时尚”的皮革产品生产提供整套的化学品及应用技术服务。报告期内，公司围绕发展战略，在董事会、管理层的带领下，较
好地完成了各项经营指标，为全年的经营目标奠定基础。
一、业务回顾
报告期内，公司实现营业收入7,012.79万元，比上年同期增长21.68%；归属于母公司所有者的净利润1,403.95万元，比
上年同期增长31.26%。驱动业务收入变化的主要原因为：报告期内，募投项目“18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项
目”产能释放及客户拓展。
二、未来展望
公司将继续按照年初制定的工作计划推进以下几方面工作：
1、销售计划
进一步深耕皮革化学品行业，深度拓展业务，提升现有客户采购份额占比、推动品牌推广、加强新客户拓展，从而实现
现有业务的增长。加大海外市场的进军力度，扩充国际业务人员架构。成立大客户委员会，提升大客户服务的专业化程度。
2、产品计划
进一步加强自主研发，增加皮化行业产品的系列化程度，以市场为导向，提升产品性能，形成更多达威特色的拳头产品。
建立技术应用研究队伍，帮助客户开拓创新型的解决方案。
3、生产计划
进一步优化产品结构，全面加快募投项目的建设及投产速度。
4、人力资源计划
加强人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。制定特殊人才和高级人才吸纳政策，继续加强后备人才培养
计划。提升人力资源管理水平和管理效率，激励管理层人员主动学习、深度提高相关业务能力，切实增强管理层人员业务素
质水平，实现团队综合实力的提升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在泰国知识产权局取得了证书号为“161102286”的“DOWELL”泰国商标证书，有效期至2024年07月14日。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 4,684,098.16 10.75%
2 供应商二 3,421,360.00 7.85%
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3 供应商三 2,257,914.53 5.18%
4 供应商四 2,065,534.17 4.74%
5 供应商五 1,299,694.56 2.98%
合计 -- 13,728,601.42 31.50%
报告期内，公司前五大供应商中三家供应商未发生变化，其余两家发生变化，公司不存在过度依赖单一供应商，公司前
五大供应商变化属于正常变化，该变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 11,238,080.55 16.03%
2 客户二 3,087,006.47 4.40%
3 客户三 2,196,158.90 3.13%
4 客户四 1,725,062.37 2.46%
5 客户五 1,529,495.68 2.18%
合计 -- 19,775,803.97 28.20%
报告期内，公司前五大客户中三家客户未发生变化，其余两家发生变化，公司不存在过度依赖单一客户，公司前五大客户
变化属于正常变化，该变化情况对未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2017年度经营计划未发生重大调整，2017年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期内，公司实现营业
收入7,012.79万元，比上年同期增长21.68%；归属于母公司所有者的净利润1,403.95万元，比上年同期增长31.26%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司重大资产重组事项
因筹划发行股份及支付现金直接或间接购买资产事项，标的资产属于皮革相关行业。经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票自2016年12月12日上午开市起停牌。该事项对公司构成重大资产重组。由于本次重组标的资产为境外企业，重组工作
涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善。公司也正在与交易对方就收购协议具
体细节进行协商、谈判，暂未就相关条款达成一致。公司在较短时间内无法完成相关工作。基于以上原因，公司预计无法在
自公司股票停牌首日起累计不超过6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-—上市公
司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为充分保护投资者利益，公司于2017年03月30
日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。经公司向深圳
证券交易所申请，公司股票于2017年03月31日（星期五）上午开市起复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项，且
每十个交易日披露一次相关进展情况公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2016 年 12 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
重大资产重组事项
2017 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 25,079
本季度投入募集资金总额 288.27
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 9,647.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
清洁制革化工材料
2018 年
及高性能皮革化学 3,083.8
否 15,079 15,079 104.2 20.45% 07 月 31 0 0否 否
品新建（53,000t/a 规
日
模）项目
总部基地和皮革绿
2018 年
色化学品及制革清
否 4,000 4,000 184.07 563.39 14.08% 07 月 31 0 0否 否
洁技术研究开发中
日
心
18,000t/a 规模环保 2016 年
型皮革化学品技改 否 6,000 6,000 0 6,000 100.00% 09 月 30 246.04 246.04 是 否
扩建项目 日
9,647.2
承诺投资项目小计 -- 25,079 25,079 288.27 -- -- 246.04 246.04 -- --
超募资金投向
无
9,647.2
合计 -- 25,079 25,079 288.27 -- -- 246.04 246.04 -- --
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未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
1、根据公司 2016 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,238.07 万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金 9,238.07 万元。其中，“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建
募集资金投资项目
（53,000t/a 规模）项目”2,925.82 万元；“18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目”6,000.00 万元；
先期投入及置换情
“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”312.25 万元。
况
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的资金进行审核，并出具了《四川
达威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2016】
51040019 号。
3、2016 年 9 月 12 日，公司完成了前述资金置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
1、为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟使用不超过 15,700 万元
尚未使用的募集资 闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
金用途及去向 用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2、尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方
案。分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，充分维护了中小股东的
合法权益。2017年04月06日公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》。拟定的2016
年度分配预案如下：以2016年12月31日公司总股本59,740,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含
税）人民币。本次利润分配预案尚需提请公司2016年度股东大会审议批准后实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川达威科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 212,010,384.27 194,944,860.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
156,843.84 929,014.46
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,362,083.17 28,287,673.70
应收账款 128,795,839.86 126,985,765.75
预付款项 8,544,694.71 8,239,865.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,595,422.79 880,035.75
买入返售金融资产
存货 71,776,882.47 59,891,104.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,079,493.67 85,466,506.80
流动资产合计 505,321,644.78 505,624,826.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
四川达威科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 134,239,856.88 136,306,840.18
在建工程 9,352,034.00 581,955.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,428,036.65 37,692,148.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,452,618.66 2,954,420.64
其他非流动资产 7,758,074.65 6,624,427.34
非流动资产合计 191,230,620.84 184,159,791.82
资产总计 696,552,265.62 689,784,618.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,482,366.32 28,709,087.70
预收款项 697,050.32 990,065.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,677,897.02 9,495,937.16
应交税费 16,539,661.89 16,331,098.45
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应付利息
应付股利
其他应付款 2,582,099.97 2,393,315.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 234,104.93 234,104.93
流动负债合计 51,213,180.45 58,153,609.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,932,702.96 2,991,229.19
递延所得税负债 2,447,476.86 2,592,213.57
其他非流动负债
非流动负债合计 5,380,179.82 5,583,442.76
负债合计 56,593,360.27 63,737,051.85
所有者权益：
股本 59,740,000.00 59,740,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 313,998,765.52 313,998,765.52
减：库存股
其他综合收益 2,106,494.39 2,233,685.70
专项储备
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盈余公积 27,779,680.06 27,779,680.06
一般风险准备
未分配利润 235,883,698.85 221,844,165.57
归属于母公司所有者权益合计 639,508,638.82 625,596,296.85
少数股东权益 450,266.53 451,269.98
所有者权益合计 639,958,905.35 626,047,566.83
负债和所有者权益总计 696,552,265.62 689,784,618.68
法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：罗梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 134,934,197.67 122,608,404.15
以公允价值计量且其变动计入当
115,954.95 599,014.46
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,567,531.62 22,455,670.22
应收账款 112,935,619.07 110,908,676.23
预付款项 17,415,574.53 15,404,930.73
应收利息
应收股利
其他应收款 40,038,029.89 33,835,070.78
存货 55,855,492.57 47,065,104.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,064,165.35 85,128,589.68
流动资产合计 437,926,565.65 438,005,460.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,343,400.28 146,343,400.28
投资性房地产
四川达威科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 32,879,576.23 33,856,444.53
在建工程 9,352,034.00 581,955.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,390,968.08 17,522,454.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,280,293.43 1,224,288.26
其他非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动资产合计 211,246,272.02 203,528,542.64
资产总计 649,172,837.67 641,534,003.25
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,920,464.07 18,075,828.35
预收款项 50,149.72 54,257.85
应付职工薪酬 3,669,003.46 4,423,172.16
应交税费 7,034,563.84 6,275,279.32
应付利息
应付股利
其他应付款 2,047,000.74 2,065,812.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 33,000.00 33,000.00
流动负债合计 27,754,181.83 30,927,349.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
四川达威科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 921,826.57 930,076.57
递延所得税负债 17,393.24 89,852.17
其他非流动负债
非流动负债合计 939,219.81 1,019,928.74
负债合计 28,693,401.64 31,947,278.68
所有者权益：
股本 59,740,000.00 59,740,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 312,570,114.28 312,570,114.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,779,680.06 27,779,680.06
未分配利润 220,389,641.69 209,496,930.23
所有者权益合计 620,479,436.03 609,586,724.57
负债和所有者权益总计 649,172,837.67 641,534,003.25
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 70,127,917.66 57,631,005.07
其中：营业收入 70,127,917.66 57,631,005.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,839,751.17 45,086,605.27
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其中：营业成本 35,259,326.20 27,602,367.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 348,409.40 367,967.39
销售费用 7,792,571.64 6,541,122.95
管理费用 11,511,588.25 10,671,454.57
财务费用 139,234.91 299,533.97
资产减值损失 788,620.77 -395,841.15
加：公允价值变动收益（损失以
156,843.84
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,070,233.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,515,243.58 12,544,399.80
加：营业外收入 1,081,370.80 77,129.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 225,539.82 117,022.54
其中：非流动资产处置损失 179,164.48 71,789.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,371,074.56 12,504,506.62
减：所得税费用 2,332,544.72 1,822,170.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,038,529.84 10,682,336.07
归属于母公司所有者的净利润 14,039,533.28 10,696,283.02
少数股东损益 -1,003.44 -13,946.95
六、其他综合收益的税后净额 -127,191.31 -98,036.17
归属母公司所有者的其他综合收益
-127,191.31 -98,036.17
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-127,191.31 -98,036.17
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -127,191.31 -98,036.17
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,911,338.53 10,584,299.90
归属于母公司所有者的综合收益
13,912,341.97 10,598,246.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,003.44 -13,946.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.24
（二）稀释每股收益 0.24 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：罗梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 54,661,402.81 48,611,383.45
减：营业成本 32,700,257.34 26,036,721.09
税金及附加 175,546.57 275,817.30
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销售费用 3,950,879.87 3,248,533.83
管理费用 6,943,227.76 6,486,422.13
财务费用 51,700.10 -116,164.28
资产减值损失 382,712.01 -147,185.55
加：公允价值变动收益（损失以
115,954.95
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
857,233.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,430,267.36 12,827,238.93
加：营业外收入 1,019,701.58 73,698.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,905.24 8,269.85
其中：非流动资产处置损失 4,705.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,429,063.70 12,892,667.41
列）
减：所得税费用 1,536,352.24 1,688,183.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,892,711.46 11,204,484.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,892,711.46 11,204,484.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.25
（二）稀释每股收益 0.19 0.25
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,659,083.21 27,828,046.49
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,985,323.12 4,024,716.04
金
经营活动现金流入小计 50,644,406.33 31,852,762.53
购买商品、接受劳务支付的现金 20,831,103.10 7,881,895.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,378,767.50 10,029,341.80
现金
支付的各项税费 5,255,997.57 5,465,553.10
支付其他与经营活动有关的现
11,858,946.35 7,971,557.68
金
经营活动现金流出小计 50,324,814.52 31,348,348.30
经营活动产生的现金流量净额 319,591.81 504,414.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 172,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,070,233.25
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 173,070,233.25
购建固定资产、无形资产和其他
9,584,122.75 7,683,479.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 102,600,000.00 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 112,184,122.75 11,683,479.23
投资活动产生的现金流量净额 60,886,110.50 -11,683,479.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 323,606.81
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 323,606.81
筹资活动产生的现金流量净额 4,676,393.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
346,294.27 -98,036.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 61,551,996.58 -6,600,707.98
加：期初现金及现金等价物余额 45,458,387.69 16,840,369.53
六、期末现金及现金等价物余额 107,010,384.27 10,239,661.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,414,462.75 21,731,257.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,471,048.38 2,654,498.55
金
经营活动现金流入小计 35,885,511.13 24,385,756.17
购买商品、接受劳务支付的现金 19,003,832.33 9,171,046.92
支付给职工以及为职工支付的
6,861,743.08 6,935,909.41
现金
支付的各项税费 2,643,760.83 3,555,121.23
支付其他与经营活动有关的现
11,061,478.89 9,297,520.38
金
经营活动现金流出小计 39,570,815.13 28,959,597.94
经营活动产生的现金流量净额 -3,685,304.00 -4,573,841.77
四川达威科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 136,000,000.00
取得投资收益收到的现金 857,233.25
处置固定资产、无形资产和其他
8,976.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 136,866,209.93
购建固定资产、无形资产和其他
10,048,126.42 2,391,470.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 90,048,126.42 6,391,470.02
投资活动产生的现金流量净额 46,818,083.51 -6,391,470.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
192,950.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,325,729.54 -10,965,311.79
四川达威科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 11,523,394.94 14,334,906.70
六、期末现金及现金等价物余额 54,849,124.48 3,369,594.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 达威股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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