三环集团：2017年第一季度报告全文

潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张万镇、主管会计工作负责人张伟发及会计机构负责人(会计主
管人员)张伟发声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                676,817,001.18           666,796,342.21                        1.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）                232,319,020.81           224,873,154.81                        3.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                200,229,981.96           201,123,679.34                        -0.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                432,705,261.70           366,532,643.52                       18.05%
基本每股收益（元/股）                                     0.14                       0.13                      7.69%
稀释每股收益（元/股）                                     0.13                       0.13                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     4.44%                    5.12%                        -0.68%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  6,384,349,130.44         5,883,411,618.82                        8.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,350,627,283.28         5,114,032,231.42                        4.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -27,620.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     10,867,024.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                     22,106,253.29
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  4,890,152.87
减：所得税影响额                                                      5,746,770.86
合计                                                                 32,089,038.85                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                               潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、应收账款金额较大的风险
    报告期末，公司应收账款账面价值为80,048.97万元，应收账款金额较大的原因主要是通信部件产品客户付款相对延缓，
同时，公司针对不同的客户采用不同的结算方式，给信用较好的客户一定的账期。后续，随着公司规模的继续扩张，应收账
款可能会进一步增长，如果客户付款能力发生不利变化，应收账款无法足额收回，将给公司带来一定的损失。
    针对上述风险，公司不断完善应收账款管理机制，执行信用期管理制度，加强应收账款的催收力度，并纳入相关人员的
考核指标，通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，确保实时跟踪每笔应收账款情况，从而逐步降低应收账款发生坏账
的风险。
    2、管理能力不能适应公司发展需要导致的风险
    公司通过多年的发展已积累了一批优秀的管理人才、技术人才和市场营销人才，构建了高效的经营管理体系。随着公司
的资产、业务和人员规模的进一步扩大，公司需要在资源整合、市场开拓、产品和技术研发、质量管理、人力资源管理、财
务管理和内部控制等诸多方面进行调整和完善。同时，公司规模的扩大也对各部门工作的协作提出新的要求。如果公司的管
理能力不能适应公司发展的需要，将直接影响公司的经营成果和后续发展潜力，削弱公司的市场竞争力。
    针对上述风险，公司将进一步优化管理体系，强化平台化管理，整合生产、科研、市场和财务等方面资源，以提高公司
整体管理效率；另外，公司制定了一系列培养人才、留住人才的激励制度，提高员工福利待遇，为员工提供更大的工作发展
平台，从而提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现。
    3、核心技术可能泄密的风险
    作为高新技术企业，核心技术是公司非常重要的竞争力，也是公司持续发展的动力之一。如核心技术发生外泄，将会给
公司带来一定的经营风险。
    针对上述风险，公司加强了对各项重要事项的保密工作，包括建立了一系列保密制度、与员工签订《保密协议》、发
放保密津贴、进入保密场所需获得批准、鼓励员工检举泄密行为并给予奖励等，力求避免保密信息的外泄，从而降低技术泄
密带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                21,626
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态         数量
潮州市三江投资
                    境内非国有法人        37.35%       645,357,856       645,357,856
有限公司
张万镇              境内自然人             3.10%        53,592,000        53,592,000
陈建龙              境内自然人             1.99%        34,386,000
                                                           潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
叶菁                境内自然人            1.48%       25,580,000
谢灿生              境内自然人            1.22%       21,093,600     15,820,200
魏敏                境内自然人            1.16%       20,070,400
朱吉崇              境内自然人            1.16%       20,067,040          24,000
徐瑞英              境内自然人            1.14%       19,620,480     14,715,360
林楚君              境内自然人            1.13%       19,568,000
杨潮平              境内自然人            1.07%       18,518,600
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
陈建龙                                                               34,386,000 人民币普通股         34,386,000
叶菁                                                                 25,580,000 人民币普通股         25,580,000
魏敏                                                                 20,070,400 人民币普通股         20,070,400
朱吉崇                                                               20,043,040 人民币普通股         20,043,040
林楚君                                                               19,568,000 人民币普通股         19,568,000
杨潮平                                                               18,518,600 人民币普通股         18,518,600
许永辉                                                               18,417,556 人民币普通股         18,417,556
陈少明                                                               16,896,000 人民币普通股         16,896,000
佃黄宏                                                               16,714,000 人民币普通股         16,714,000
徐淑婉                                                               16,226,820 人民币普通股         16,226,820
                                 潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江
上述股东关联关系或一致行动的
                                 投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间
说明
                                 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：股
                                                             潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                       数              数
潮州市三江投资                                                                                         2017 年 12 月 3
                    645,357,856                                         645,357,856 首发承诺
有限公司                                                                                               日
                                                                                                       2017 年 12 月 3
张万镇               53,592,000                                          53,592,000 首发承诺
                                                                                                       日
                                                                                                       按高管锁定股份
谢灿生               15,820,200                                          15,820,200 高管锁定股
                                                                                                       的规定解锁
                                                                                                       按高管锁定股份
徐瑞英               14,715,360                                          14,715,360 高管锁定股
                                                                                                       的规定解锁
                                                                                                       按公司股权激励
                                                                                      类高管锁定股及 计划和类高管锁
杨绍华                4,056,522                                           4,056,522
                                                                                      股权激励限售股 定股份的规定解
                                                                                                       锁
                                                                                                       按高管锁定股份
刘德信                2,558,160                                           2,558,160 高管锁定股
                                                                                                       的规定解锁
                                                                                                       2017 年 12 月 3
张若香                2,376,000                                           2,376,000 首发承诺
                                                                                                       日
                                                                                                       2017 年 12 月 3
张若华                1,808,292                                           1,808,292 首发承诺
                                                                                                       日
                                                                                                       2017 年 12 月 3
林子卿                 264,000                                             264,000 首发承诺
                                                                                                       日
                                                                                                       按类高管锁定股
杨志伟                 110,880                                             110,880 类高管锁定股
                                                                                                       份的规定解锁
                                                                                                       按公司股权激励
                                                                                      高管锁定股及股
其他股东              8,314,382             4,500           12,000        8,321,882                    计划和高管锁定
                                                                                      权激励限售股
                                                                                                       股份的规定解锁
合计                748,973,652             4,500           12,000      748,981,152         --                --
                                                         潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：报告期末较上期末增加119.58%，主要原因是报告期贴现了部分票据以及子公司香港三环电子有限公司贷款
增加了公司的货币资金持有量。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末较上期末减少42.02%，主要原因是报告期末黄金（T+D）
业务减少。
3、应收票据：报告期末较上期末减少37.46%，主要原因是报告期贴现了部分票据，应收票据存量降低。
4、其他应收款：报告期末较上期末增加391.98%，主要原因是报告期末投标保证金增加以及员工个人借款增加。
5、长期股权投资：报告期末新增的长期股权投资为报告期新增了对潮州民营投资股份有限公司的股权投资。
6、在建工程：报告期末较上期末增加442.29%，主要原因是报告期末子公司南充三环电子有限公司因扩产所需导致在建工
程增加。
7、其他非流动资产：报告期末较上期末增加129.22%，主要原因是报告期末预付的设备款增加。
8、应付票据：报告期末新增的应付票据为报告期子公司香港三环电子有限公司开具的信用证。
9、应付职工薪酬：报告期末较上期末减少42.02%，主要原因是报告期支付了上年度末计提的年终奖金及高管奖金。
10、长期借款：报告期末新增的长期借款为报告期子公司香港三环电子有限公司的银行借款。
11、财务费用：报告期内较上年同期增加219.84%，主要原因是报告期内票据贴现产生的利息支出增加。
12、资产减值损失：报告期内较上年同期减少180.64%，主要原因是报告期内计提的坏账准备减少。
13、营业外收入：报告期内较上年同期增加130.40%，主要原因是报告期内政府补助增加。
14、营业外支出：报告期内较上年同期增加109.68%，主要原因是报告期内公益性捐赠增加。
15、其他综合收益的税后净额：报告期内较上年同期减少294.56%，主要原因是报告期内子公司香港三环电子有限公司外币
折算差额比上年同期减少。
16、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内较上年同期增加251.79%，主要原因是报告期内政府补助及投标保证金增加。
17、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内较上年同期增加204.57%，主要原因是报告期内投标保证金以及员工个人借
款支付的现金增加。
18、收回投资收到的现金：报告期内较上年同期增加60.25%，主要原因是报告期内理财产品到期收回的现金增加。
19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：为报告期内处置旧车辆收回的现金。
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内较上年同期增加147.60%，主要原因是报告期内支付的
设备款增加。
21、投资支付的现金：报告期内较上年同期增加36.98%，主要原因是报告期内购买理财产品支付的现金增加。
22、取得借款收到的现金：为报告期内子公司香港三环电子有限公司贷款收到的现金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入67,681.70万元，较上年同期增长1.50%；实现营业利润26,080.71万元，较上年同期增长
1.02%；实现归属于上市公司股东的净利润23,231.90万元，较上年同期增长3.31%。
    受益于行业利好，以及公司的技术优势、管理优势等，公司在保持拳头产品通信部件竞争优势的同时，进一步提高各大
产品的市场占有率，多个产品销售增长态势良好，业绩稳步上升。在现有产品销售取得快速增长的同时，公司基于“材料+”
战略，不断研发新产品并成功推向市场，获得了客户的广泛认可。
                                                          潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
   公司指纹识别系统用功能陶瓷片已取得多家客户的一致认可，全面进入一线手机品牌的供应链，包括小米、OPPO、VIVO、
一加等知名品牌，报告期内手机出货量增加，同时中高端手机需求增加，指纹识别功能已经成为智能手机的标配，影响公司
指纹识别系统用功能陶瓷片供需两旺，为公司的利润增长做出了突出贡献。
   手机陶瓷外观件方面，公司现已拥有从材料配方，到成型、烧结、精细加工的自有知识产权的核心技术，具备手机陶瓷
外观件批量生产的能力，且公司手机陶瓷后盖板已在小米5、小米MIX等手机上得到应用，成为公司新的利润增长点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                           项目                                 本期                      上期
前五大供应商合计采购金额（元）                                   104,585,719.59               52,916,935.13
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例                                30.78%                      19.63%
报告期内公司指纹识别系统用功能陶瓷片、手机陶瓷外观件、陶瓷封装基座产品产销两旺，向对应的原材料供应商采购额相
应大幅增加，该类供应商报告期内进入公司的前五大供应商。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                         项目                                本报告期                    上年同期
前五大客户合计销售金额（元）                                      198,386,493.83              133,897,340.85
前五大客户合计销售金额占销售总额的比例                                   29.31%                      20.08%
报告期内公司指纹识别系统用功能陶瓷片及手机陶瓷外观件销售收入大幅增加，已经成为公司新的收入及利润增长点，对应
的客户相应进入公司的前五大客户。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司认真执行年度经营计划，积极有序开展各项业务，确保经营目标扎实稳步实现。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年2月14日，经第八届董事会第三十四次会议审议批准，公司与深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”）
                                                              潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
签署了《关于合作成立合资公司的框架协议》，双方拟合作成立合资公司（以下简称“本次合作”）。本次合作合计投资金额
暂定为人民币87亿元，主要用于生产智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组，年产能预计可达到1亿件以上。本次合作
有利于开发陶瓷新材料应用，发展智能终端和智能穿戴产品陶瓷外件及模组，更好地发挥长盈精密在精密制造、智能制造和
客户资源方面的优势，发挥公司在先进陶瓷材料行业的技术、规模化生产方面的优势，实现强强联合，做大做强业务。
重要事项概述                                           披露日期                      临时报告披露网站查询索引
关于公司与长盈精密签订合作框架协议
                                        2017 年 02 月 14 日                    www.cninfo.com.cn
的事项
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                 承诺方        承诺类型       承诺内容     承诺时间       承诺期限       履行情况
                                                              公司承诺不
                                                              为激励对象
                                                              依本激励计
                                                              划获取有关
                                                                                                            正常履行中，
                                 潮州三环（集                 限制性股票                     作出承诺时，
                                                                             2015 年 09 月                  不存在违反
股权激励承诺                     团）股份有限 其他承诺        提供贷款以                     至承诺履行
                                                                             11 日                          该承诺的行
                                 公司                         及其他任何                     完毕。
                                                                                                            为。
                                                              形式的财务
                                                              资助，包括为
                                                              其贷款提供
                                                              担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                              自发行人股
                                                              票上市之日
                                                              起一年内和
                                                              本人离职后
                                                              半年内，不转
                                                              让本人所持
                                                                                                            正常履行中，
                                                              有发行人股                     作出承诺时，
                                 谢灿生;刘德 股份限售承                      2014 年 12 月                  不存在违反
首次公开发行或再融资时所作承诺                                份。本人在发                   至承诺履行
                                 信;徐瑞英       诺                          03 日                          该承诺的行
                                                              行人任职期                     完毕。
                                                                                                            为。
                                                              间每年转让
                                                              的股份不超
                                                              过本人所持
                                                              有发行人股
                                                              份总数的
                                                              25%。
                            潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                            自公司股票
                            上市之日起
                            一年内和本
                            人近亲属董
                            监高离职后
                            半年内，不转
林介文;吴东                 让本人所持
                                                                           正常履行中，
瑟;杨绍华;杨                有公司股份。                    作出承诺时，
               股份限售承                   2014 年 12 月                  不存在违反
志伟;张丽月;                本人近亲属                      至承诺履行
               诺                           03 日                          该承诺的行
张利茂;郑招                 董监高在公                      完毕。
                                                                           为。
弟                          司任职期间，
                            本人每年转
                            让的股份不
                            超过本人所
                            持有公司股
                            份总数的百
                            分之二十五。
                            潮州市三江
                            投资有限公
                            司（以下简称
                            \"本公司\"）作
                            为潮州三环
                            （集团）股份
                            有限公司（以
                            下简称\"发行
                            人\"）的控股股
                            东，特此作出
                            承诺如下：1、
                            本公司承诺
                                                                           正常履行中，
潮州市三江                  自发行人股                      作出承诺时，
               股份限售承                   2014 年 12 月                  不存在违反
投资有限公                  票上市之日                      至承诺履行
               诺                         03 日                            该承诺的行
司                          起 36 个月内，                  完毕。
                                                                           为。
                            不转让或者
                            委托他人管
                            理本公司直
                            接或间接持
                            有的发行人
                            公开发行股
                            票前已发行
                            的股份，也不
                            由发行人回
                            购本公司直
                            接或者间接
                            持有的发行
                            潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                            人公开发行
                            股票前已发
                            行的股份。2、
                            自锁定期届
                            满之日起 24
                            个月内，若本
                            公司通过任
                            何途径或方
                            式减持发行
                            人首次公开
                            股票前本公
                            司已持有的
                            发行人股票，
                            则本公司的
                            减持价格应
                            不低于发行
                            人首次公开
                            发行股票的
                            发行价格。若
                            在本公司减
                            持发行人股
                            票前，发行人
                            已发生派息、
                            送股、资本公
                            积转增股本
                            等除权除息
                            事项，则本公
                            司的减持价
                            格应不低于
                            发行人首次
                            公开发行股
                            票的发行价
                            格除权除息
                            后的价格。
                            本人张万镇
                            （以下简称\"
                            本人\"）作为潮
                            州三环（集                                  正常履行中，
张万镇;张若                                              作出承诺时，
               股份限售承   团）股份有限 2014 年 12 月                  不存在违反
华;张若香;林                                             至承诺履行
               诺           公司（以下简 03 日                          该承诺的行
子卿                                                     完毕。
                            称\"发行人\"）                                为。
                            的实际控制
                            人、董事长，
                            与关联方张
潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
若华、张若香
和林子卿（以
下合称\"本人
及关联方\"）特
此作出承诺
如下：1、本
人及关联方
承诺自发行
人股票上市
之日起 36 个
月内，不转让
或者委托他
人管理本人
已直接或间
接持有的发
行人股份，也
不由发行人
回购该部分
股份；前述锁
定期满后，本
人在发行人
任职期间，本
人每年转让
的股份不超
过本人所持
有发行人股
份总数的
25%；在本人
自公司离职
后半年内，不
转让本人所
持有的发行
人股份。2、
自锁定期届
满之日起 24
个月内，若本
人及关联方
通过任何途
径或方式减
持发行人首
次公开股票
前本人及关
联方已直接
持有或者通
                          潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          过潮州市三
                          江投资有限
                          公司间接持
                          有的发行人
                          股票，则本人
                          及关联方的
                          减持价格应
                          不低于发行
                          人首次公开
                          发行股票的
                          发行价格。若
                          在本人及关
                          联方减持发
                          行人股票前，
                          发行人已发
                          生派息、送
                          股、资本公积
                          转增股本等
                          除权除息事
                          项，则本人及
                          关联方的减
                          持价格应不
                          低于发行人
                          首次公开发
                          行股票的发
                          行价格除权
                          除息后的价
                          格。
                          本公司作为
                          潮州三环（集
                          团）股份有限
                          公司（以下简
                          称\"发行人\"）
                          的控股股东，
                          就发行人首                                    正常履行中，
潮州市三江                                               作出承诺时，
             股份减持承   次公开发行     2014 年 12 月                  不存在违反
投资有限公                                               至承诺履行
             诺           及上市后本     03 日                          该承诺的行
司                                                       完毕。
                          公司持有及                                    为。
                          减持发行人
                          之股份的意
                          向说明如下：
                          一、减持条
                          件：符合中国
                          证监会、证券
潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
交易所的有
关规定。二、
减持时间：严
格遵守持股
流通限制的
相关规定，在
持股流通限
制期满后可
减持发行人 A
股股票。三、
减持方式：以
证券交易所
集中竞价、大
宗交易以及
中国证监会、
证券交易所
认可的方式。
四、减持价
格：如在持股
流通限制期
满后两年内
减持的，减持
价格不低于
发行人首次
公开发行 A
股股票的发
行价；如在持
股流通限制
期满两年后
减持的，按照
市场价格减
持。
五、减持数
量：如在持股
流通限制期
满后两年内
减持，累计减
持数量不超
过本公司持
有发行人股
份总数的
【10%】；如在
持股流通限
制期满两年
                          潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          后减持的，减
                          持数量视实
                          际需要确定。
                          六、减持公
                          告：本公司将
                          在减持前 5 个
                          交易日将具
                          体的减持计
                          划以书面方
                          式告知发行
                          人，由发行人
                          提前 3 个交易
                          日公告。
                          自锁定期届
                          满之日起 24
                          个月内，若本
                          人通过任何
                          途径或手段
                          减持发行人
                          首次公开发
                          行股票前本
                          人已持有的
                          发行人股票，
谢灿生;刘德               则本人的减
信;徐瑞英;龙              持价格应不
裕昆;杨志伟;              低于发行人
杨绍华;林介               首次公开发                                     正常履行中，
                                                          作出承诺时，
文;吴东瑟;张 股份减持承   行股票的发      2014 年 12 月                  不存在违反
                                                          至承诺履行
利茂;郑招弟; 诺           行价格。若在 03 日                             该承诺的行
                                                          完毕。
张丽月;陈燕               减持发行人                                     为。
君;赵彬;林向              股票前，发行
荣;龙裕光;林              人已发生派
向辉                      息、送股、资
                          本公积转增
                          股本等除权
                          除息事项，则
                          上述减持价
                          格应不低于
                          发行人首次
                          公开发行股
                          票的发行价
                          格除权除息
                          后的价格。
张万镇;林子 股份减持承    在发行人首      2014 年 12 月 作出承诺时， 正常履行中，
                  潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
卿;张若华;张 诺   次公开发行 A 03 日        至承诺履行   不存在违反
若香              股股票并上                完毕。       该承诺的行
                  市后，本人的                           为。
                  减持意向如
                  下：①减持条
                  件：符合中国
                  证监会、证券
                  交易所的有
                  关规定；②减
                  持时间：严格
                  遵守持股流
                  通限制的相
                  关规定，在持
                  股流通限制
                  期满后可减
                  持发行人 A
                  股股票；③减
                  持方式：以证
                  券交易所集
                  中竞价以及
                  中国证监会、
                  证券交易所
                  认可的方式；
                  ④减持价格：
                  如在持股流
                  通限制期满
                  后两年内减
                  持的，减持价
                  格不低于发
                  行人首次公
                  开发行 A 股
                  股票的发行
                  价；如在持股
                  流通限制期
                  满两年后减
                  持的，按照市
                  场价格减持；
                  ⑤减持数量：
                  如在持股流
                  通限制期满
                  后两年内减
                  持，张万镇及
                  其关联方张
                  若华、张若香
                          潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          和林子卿累
                          计合计减持
                          数量不超过
                          其合计持有
                          发行人股份
                          总数的 20%；
                          如在持股流
                          通限制期满
                          两年后减持
                          的，减持数量
                          视需要而确
                          定；⑥减持公
                          告：将在减持
                          前 5 个交易日
                          将具体的减
                          持计划以书
                          面方式告知
                          发行人，由发
                          行人提前 3 个
                          交易日公告。
                          （1）本公司
                          目前没有以
                          任何形式从
                          事与股份公
                          司及其控股
                          子公司的主
                          营业务构成
                          或可能构成
                          直接或间接
                          竞争关系的
             关于同业竞   业务或活动。                               正常履行中，
潮州市三江                                            作出承诺时，
             争、关联交   （2）若股份 2014 年 12 月                  不存在违反
投资有限公                                            至承诺履行
             易、资金占用 公司的股票      03 日                      该承诺的行
司                                                    完毕。
             方面的承诺   在境内证券                                 为。
                          交易所上市，
                          本公司将采
                          取有效措施，
                          并促使本公
                          司将来直接
                          或间接投资
                          或控制的企
                          业采取有效
                          措施，不以任
                          何形式直接
潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
或间接从事
与股份公司
及其控股子
公司的主营
业务构成或
可能构成直
接或间接竞
争关系的业
务或活动，或
于该等业务
中拥有权益
或利益；不以
任何形式支
持股份公司
及其控股子
公司以外的
他人从事与
股份公司及
其控股子公
司目前或今
后进行的主
营业务构成
或可能构成
直接或间接
竞争关系的
业务或活动。
（3）凡是本
公司获知的
与股份公司
可能产生同
业竞争的商
业机会，本公
司将及时通
知股份公司。
（4）本公司
不会利用控
股股东的身
份，从事任何
损害或可能
损害股份公
司利益的活
动。（5）本公
司同意承担
并赔偿因违
                        潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                        反上述承诺
                        而给股份公
                        司造成的一
                        切损失、损害
                        和开支。
                        （1）本人以
                        及本人直接
                        或间接投资
                        或控制的企
                        业（股份公司
                        及其下属子
                        公司除外，下
                        同）目前没有
                        以任何形式
                        从事与股份
                        公司及其控
                        股子公司的
                        主营业务构
                        成或可能构
                        成直接或间
                        接竞争关系
                        的业务或活
                        动。（2）若股
         关于同业竞                                                    正常履行中，
                        份公司的股                      作出承诺时，
         争、关联交                     2014 年 12 月                  不存在违反
张万镇                  票在境内证                      至承诺履行
         易、资金占用                   03 日                          该承诺的行
                        券交易所上                      完毕。
         方面的承诺                                                    为。
                        市，本人将采
                        取有效措施，
                        并促使本人
                        现有及将来
                        直接或间接
                        投资或控制
                        的企业采取
                        有效措施，不
                        以任何形式
                        直接或间接
                        从事与股份
                        公司及其控
                        股子公司的
                        主营业务构
                        成或可能构
                        成直接或间
                        接竞争关系
                        的业务或活
                            潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                            动，或于该等
                            业务中拥有
                            权益或利益；
                            不以任何形
                            式支持股份
                            公司及其控
                            股子公司以
                            外的他人从
                            事与股份公
                            司及其控股
                            子公司目前
                            或今后进行
                            的主营业务
                            构成或可能
                            构成直接或
                            间接竞争关
                            系的业务或
                            活动。（3）凡
                            是本人获知
                            的与股份公
                            司可能产生
                            同业竞争的
                            商业机会，本
                            人将及时通
                            知股份公司。
                            （4）本人不
                            会利用实际
                            控制人的身
                            份，从事任何
                            损害或可能
                            损害股份公
                            司利益的活
                            动。（5）本人
                            同意承担并
                            赔偿因违反
                            上述承诺而
                            给股份公司
                            造成的相应
                            损失。
                            （1）本公司
             关于同业竞                                                    正常履行中，
潮州市三江                  以及本公司                      作出承诺时，
             争、关联交                     2014 年 12 月                  不存在违反
投资有限公                  直接或间接                      至承诺履行
             易、资金占用                   03 日                          该承诺的行
司                          投资或控制                      完毕。
             方面的承诺                                                    为。
                            的企业（股份
潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司及其下
属子公司除
外，下同）将
采取措施尽
量避免与股
份公司发生
关联交易。对
于无法避免
的关联交易，
将按照\"等价
有偿、平等互
利\"的市场化
原则，依法与
股份公司签
订关联交易
合同，参照市
场通行的标
准，公允确定
关联交易的
价格；（2）本
公司按相关
规定履行必
要的关联董
事、关联股东
回避表决等
义务，遵守批
准关联交易
的法定程序
和信息披露
义务；（3）本
公司保证不
通过关联交
易损害股份
公司及股份
公司其他股
东的合法权
益。（4）本公
司同意承担
并赔偿因违
反上述承诺
而给股份公
司造成的一
切损失、损害
和开支。
                      潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      （1）本人以
                      及本人直接
                      或间接投资
                      或控制的企
                      业（股份公司
                      及其下属子
                      公司除外，下
                      同）将采取措
                      施尽量避免
                      与股份公司
                      发生关联交
                      易。对于无法
                      避免的关联
                      交易，将按照
                      \"等价有偿、平
                      等互利\"的市
                      场化原则，依
                      法与股份公
                      司签订关联
                      交易合同，参
         关于同业竞   照市场通行                                  正常履行中，
                                                   作出承诺时，
         争、关联交   的标准，公允 2014 年 12 月                  不存在违反
张万镇                                             至承诺履行
         易、资金占用 确定关联交      03 日                       该承诺的行
                                                   完毕。
         方面的承诺   易的价格；                                  为。
                      （2）本人按
                      相关规定履
                      行必要的关
                      联董事、关联
                      股东回避表
                      决等义务，遵
                      守批准关联
                      交易的法定
                      程序和信息
                      披露义务；
                      （3）本人保
                      证不通过关
                      联交易损害
                      股份公司及
                      股份公司其
                      他股东的合
                      法权益。（4）
                      本人同意承
                      担并赔偿因
                      违反上述承
                              潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                              诺而给股份
                              公司造成的
                              相应损失。
                              2014 年 5 月
                              15 日，潮州三
                              环（集团）股
                              份有限公司
                              （以下简称\"
                              本公司\"）2014
                              年第一次临
                              时股东大会
                              审议通过了
                              《潮州三环
                              （集团）股份
                              有限公司上
                              市后稳定股
                              价预案》（以
                              下简称\"《稳定
                              股价预案》\"）。
                              根据该《稳定
                              股价预案》，
                              自本公司首
                                                                             正常履行中，
潮州三环（集                  次公开发行 A                    作出承诺时，
               IPO 稳定股价                   2014 年 12 月                  不存在违反
团）股份有限                  股股票并上                      至承诺履行
               承诺                           03 日                          该承诺的行
公司                          市后 3 年内，                   完毕。
                                                                             为。
                              除不可抗力
                              等因素所导
                              致的股价下
                              跌之外，如本
                              公司 A 股股
                              票收盘价格
                              连续 20 个交
                              易日低于最
                              近一期经审
                              计每股净资
                              产，在符合证
                              券监管部门、
                              证券交易所
                              关于股份回
                              购、股份增
                              持、股权分
                              布、信息披露
                              等有关规定
                              的前提下，本
                         潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          公司将与相
                          关方遵照《稳
                          定股价预案》
                          之规定启动
                          相关股价稳
                          定措施。针对
                          前述《稳定股
                          价预案》之实
                          施事宜，本公
                          司特此作出
                          承诺如下：1、
                          本公司将严
                          格按照《稳定
                          股价预案》之
                          规定全面且
                          有效地履行
                          本公司在《股
                          价稳定预案》
                          项下的各项
                          义务和责任。
                          2、本公司将
                          极力敦促本
                          公司及相关
                          方严格按照
                          《稳定股票
                          预案》之规定
                          全面且有效
                          地履行其在
                          《股价稳定
                          预案》项下的
                          各项义务和
                          责任。
                          2014 年 5 月
                          15 日，潮州三
                          环（集团）股
                          份有限公司
                          （以下简称\"                                正常履行中，
潮州市三江                                            作出承诺时，
             IPO 稳定股价 三环公司\"） 2014 年 12 月                  不存在违反
投资有限公                                            至承诺履行
             承诺         2014 年第一     03 日                      该承诺的行
司                                                    完毕。
                          次临时股东                                 为。
                          大会审议通
                          过了《潮州三
                          环（集团）股
                          份有限公司
潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上市后稳定
股价预案》
（以下简称\"
《稳定股价
预案》\"）。根
据该《稳定股
价预案》，自
三环公司首
次公开发行 A
股股票并上
市后 3 年内，
除不可抗力
等因素所导
致的股价下
跌之外，如三
环公司 A 股
股票收盘价
格连续 20 个
交易日低于
最近一期经
审计每股净
资产，在符合
证券监管部
门、证券交易
所关于股份
回购、股份增
持、股权分
布、信息披露
等有关规定
的前提下，三
环公司将与
相关方遵照
《稳定股价
预案》之规定
启动相关股
价稳定措施。
针对前述《稳
定股价预案》
之实施事宜，
潮州市三江
投资有限公
司（以下简称
\"本公司\"）作
为三环公司
                            潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                            的控股股东，
                            特此作出承
                            诺如下：1、
                            本公司将严
                            格按照《稳定
                            股价预案》之
                            规定全面且
                            有效地履行
                            本公司在《稳
                            定股价预案》
                            项下的各项
                            义务和责任。
                            2、本公司将
                            极力敦促相
                            关方严格按
                            照《稳定股价
                            预案》之规定
                            全面且有效
                            地履行其在
                            《稳定股价
                            预案》项下的
                            各项义务和
                            责任。
                            2014 年 5 月
                            15 日，潮州三
                            环（集团）股
                            份有限公司
                            （以下简称\"
                            三环公司\"）
                            2014 年第一
                            次临时股东
张万镇;谢灿
                            大会审议通
生;黄雪云;张                                                               正常履行中，
                            过了《潮州三                    作出承诺时，
禧翀;刘德信; IPO 稳定股价                   2014 年 12 月                  不存在违反
                            环（集团）股                    至承诺履行
徐瑞英;邱基 承诺                            03 日                          该承诺的行
                            份有限公司                      完毕。
华;项黎华;龙                                                               为。
                            上市后稳定
裕昆
                            股价预案》
                            （以下简称\"
                            《稳定股价
                            预案》\"）。根
                            据该《稳定股
                            价预案》，自
                            三环公司首
                            次公开发行 A
潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
股股票并上
市后 3 年内，
除不可抗力
等因素所导
致的股价下
跌之外，如三
环公司 A 股
股票收盘价
格连续 20 个
交易日低于
最近一期经
审计每股净
资产，在符合
证券监管部
门、证券交易
所关于股份
回购、股份增
持、股权分
布、信息披露
等有关规定
的前提下，三
环公司将与
相关方遵照
《稳定股价
预案》之规定
启动相关股
价稳定措施。
针对前述《股
价稳定预案》
之实施事宜，
本人作为三
环公司的董
事、高级管理
人员，特此作
出承诺如下：
1、本人将严
格按照《稳定
股价预案》之
规定全面且
有效地履行
本人在《稳定
股价预案》项
下的各项义
务和责任。2、
                                                                  潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                     本人将极力
                                                                     敦促三环公
                                                                     司及相关方
                                                                     严格按照《稳
                                                                     定股价预案》
                                                                     之规定全面
                                                                     且有效地履
                                                                     行其在《稳定
                                                                     股价预案》项
                                                                     下的各项义
                                                                     务和责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                  是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位：万元
募集资金总额                                              129,961.79 本季度投入募集资金总额                                 12,182.81
累计变更用途的募集资金总额                                   20,500
                                                                         已累计投入募集资金总额                               105,238
累计变更用途的募集资金总额比例                              15.77%
                                                                                     项目达             截止报                项目可
                    是否已                                  截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告   告期末 是否达         行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                  末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现   累计实 到预计         否发生
     募资金投向     目(含部                                 投入金 进度(3)
                               总额      额(1)     金额                              状态日    的效益   现的效       效益     重大变
                    分变更)                                  额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                          期              益                      化
承诺投资项目
光通信连接器用陶                                                                     2016 年
                                                             37,085.                                    11,179.
瓷插芯扩产技术改    否          49,000 49,000                             75.69% 12 月 13 1,242.56                  是       否
                                                                 87
造项目                                                                               日
SMD 用陶瓷封装基                                                                     2017 年
                                                             23,188.                                    4,878.7
座扩产技术改造项    否          30,000 30,000 8,086.54                    77.30% 04 月 19 1,720.83                  是       否
                                                                 99
目                                                                                   日
电力电子器件用氮
                                         1,226.9             1,226.9
化铝陶瓷基板产业    是          21,000                                   100.00%               不适用 不适用         不适用 是
                                              5
化项目
电子陶瓷工程技术    否           5,000    5,000               5,000 100.00% 2014 年            不适用 不适用         不适用 否
                                                                 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
研发及中试基地建                                                              12 月 31
设项目                                                                        日
补充流动资金         否          25,000 25,000               25,000 100.00%
                                                                              2018 年
指纹识别系统用功                                            13,736.
                     否               0 20,500 4,096.27               67.01% 06 月 30     2,167.4 2,167.4 是        否
能陶瓷片项目
                                                                              日
                                          130,72 12,182.8                                           18,225.
承诺投资项目小计          --    130,000                     105,238    --          --    5,130.79              --        --
                                            6.95       1
超募资金投向
无
                                          130,72 12,182.8                                           18,225.
合计                      --    130,000                     105,238    --          --    5,130.79              --        --
                                            6.95       1
                     电力电子器件用氮化铝陶瓷基板主要应用于射频电阻、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、大功率 LED
未达到计划进度或
                     等产品，因市场环境发生变化，需求放缓，影响公司电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产品的推广及应
预计收益的情况和
                     用，项目投资进度未达预期。鉴于此原因，公司将“电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目”变更
原因（分具体项目）
                     为“指纹识别系统用功能陶瓷片项目”，并于 2016 年 1 月 8 日予以公告。
项目可行性发生重
                     详见上述原因
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目     适用
先期投入及置换情
                     2014 年 12 月 24 日用募集资金置换预先投入自筹资金 19,583.20 万元。
况
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况
                     适用
                     公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资
项目实施出现募集
                     金的议案》，同意将“光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目”结项，并将节余募集资金 13,632.89
资金结余的金额及
                     万元（具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金。
原因
                     出现募集资金结余的主要原因为以下三点：
                     1、公司在本项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合
                                                           潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用。
                    2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调
                    度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，同时提高关键设备自制比例，节约设备购
                    置费用，从而有效降低了项目的支出费用。
                    3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。
                    （具体内容详见公司于 2016 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分募投项目节余募集
                    资金永久补充流动资金的公告》
尚未使用的募集资    截至 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储金额为 158,507,948.59 元，用于募集资金投资项目的后
金用途及去向        续使用。
募集资金使用及披
                    募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范
露中存在的问题或
                    情形。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,002,771,887.49                        456,685,446.64
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                           2,021,619.60                           3,487,044.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             409,313,345.48                         654,442,456.19
    应收账款                                             800,489,655.63                         896,875,681.36
    预付款项                                              22,693,613.96                          24,389,597.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            65,587,295.31                          13,331,164.77
    买入返售金融资产
    存货                                                 416,877,629.80                         406,616,760.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        2,099,661,014.98                       2,102,710,577.56
流动资产合计                                            4,819,416,062.25                       4,558,538,728.34
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    500,000.00                          500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    100,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                       1,084,806,313.03                    1,019,543,751.29
    在建工程                         48,324,895.01                         8,911,291.36
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        229,536,144.95                       231,397,461.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      1,249,186.89                         1,333,233.75
    递延所得税资产                   29,914,999.32                        32,387,024.03
    其他非流动资产                   70,601,528.99                        30,800,128.94
非流动资产合计                     1,564,933,068.19                    1,324,872,890.48
资产总计                           6,384,349,130.44                    5,883,411,618.82
流动负债：
    短期借款                         14,000,000.00                        14,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         27,627,567.72
    应付账款                        181,193,192.74                       204,083,993.96
    预收款项                          4,632,626.89                         5,677,856.68
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     49,021,571.95                        84,548,500.55
    应交税费                         67,896,414.08                        58,508,488.18
                             潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 80,450,932.80                        81,259,340.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  424,822,306.18                       448,078,179.63
非流动负债：
    长期借款                  294,883,354.78
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  283,961,761.75                       291,496,786.26
    递延所得税负债                  1,962.34                             1,962.34
    其他非流动负债
非流动负债合计                578,847,078.87                       291,498,748.60
负债合计                     1,003,669,385.05                      739,576,928.23
所有者权益：
    股本                     1,727,950,422.00                    1,727,950,422.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  131,372,898.25                       127,060,298.25
    减：库存股                 73,724,040.58                        73,724,040.58
    其他综合收益                -1,162,134.43                       -1,121,334.35
    专项储备
                                                       潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            506,787,445.07                         506,787,445.07
    一般风险准备
    未分配利润                                         3,059,402,692.97                       2,827,079,441.03
归属于母公司所有者权益合计                             5,350,627,283.28                       5,114,032,231.42
    少数股东权益                                         30,052,462.11                          29,802,459.17
所有者权益合计                                         5,380,679,745.39                       5,143,834,690.59
负债和所有者权益总计                                   6,384,349,130.44                       5,883,411,618.82
法定代表人：张万镇                 主管会计工作负责人：张伟发                      会计机构负责人：张伟发
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            599,105,907.94                         354,150,884.10
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          2,021,619.60                           3,487,044.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            409,038,345.48                         654,442,456.19
    应收账款                                            912,631,492.53                         954,153,642.00
    预付款项                                             19,522,108.89                          21,453,947.60
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           63,622,662.76                          11,226,492.21
    存货                                                406,563,088.18                         400,761,768.67
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       2,099,087,945.21                       2,098,275,142.20
流动资产合计                                           4,511,593,170.59                       4,497,951,376.97
非流动资产：
    可供出售金融资产                                        500,000.00                             500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        300,540,516.98                         200,540,516.98
    投资性房地产
                                   潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        879,231,149.07                       812,763,890.89
    在建工程                          6,932,108.79                            79,210.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         25,770,687.49                        26,796,075.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      1,126,065.31                         1,197,800.02
    递延所得税资产                   10,539,724.24                        10,696,194.19
    其他非流动资产                   51,993,067.30                        28,150,578.44
非流动资产合计                     1,276,633,319.18                    1,080,724,267.00
资产总计                           5,788,226,489.77                    5,578,675,643.97
流动负债：
    短期借款                         14,000,000.00                        14,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        281,280,128.78                       300,573,494.81
    预收款项                          4,247,938.92                         5,667,196.68
    应付职工薪酬                     30,318,791.76                        56,568,462.48
    应交税费                         71,688,423.59                        50,183,891.96
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       85,624,145.12                        77,191,970.95
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        487,159,428.17                       504,185,016.88
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               64,532,435.91                        67,292,036.81
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             64,532,435.91                        67,292,036.81
负债合计                               551,691,864.08                          571,477,053.69
所有者权益：
    股本                              1,727,950,422.00                     1,727,950,422.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           131,372,898.25                          127,060,298.25
    减：库存股                             73,724,040.58                        73,724,040.58
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           506,787,445.07                          506,787,445.07
    未分配利润                        2,944,147,900.95                     2,719,124,465.54
所有者权益合计                        5,236,534,625.69                     5,007,198,590.28
负债和所有者权益总计                  5,788,226,489.77                     5,578,675,643.97
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             676,817,001.18                      666,796,342.21
    其中：营业收入                         676,817,001.18                      666,796,342.21
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             438,116,170.24                      429,773,494.17
                                           潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                       358,534,735.49                       345,826,291.69
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       8,014,263.60                         9,782,069.87
             销售费用                        10,764,110.71                        10,151,624.70
             管理费用                        58,667,514.53                        57,294,077.41
             财务费用                         6,032,988.11                         1,886,266.17
             资产减值损失                    -3,897,442.20                         4,833,164.33
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                             22,106,253.29                        21,148,939.13
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          260,807,084.23                       258,171,787.17
       加：营业外收入                        16,494,320.36                         7,158,953.19
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                          764,763.94                           364,733.00
           其中：非流动资产处置损失              27,620.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      276,536,640.65                       264,966,007.36
       减：所得税费用                        43,967,616.90                        39,889,667.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          232,569,023.75                       225,076,339.48
       归属于母公司所有者的净利润           232,319,020.81                       224,873,154.81
       少数股东损益                            250,002.94                           203,184.67
六、其他综合收益的税后净额                      -40,800.08                           -10,340.60
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                -40,800.08                           -10,340.60
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                          潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                 -40,800.08                           -10,340.60
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                              -40,800.08                           -10,340.60
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             232,528,223.67                       225,065,998.88
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             232,278,220.73                       224,862,814.21
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                              250,002.94                          203,184.67
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                              0.14                                 0.13
       （二）稀释每股收益                                              0.13                                 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张万镇                      主管会计工作负责人：张伟发                    会计机构负责人：张伟发
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                 671,730,140.37                       668,571,794.66
       减：营业成本                                          372,886,046.37                       360,086,898.47
           税金及附加                                          6,663,975.51                         8,804,133.98
                                        潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           销售费用                       9,735,216.52                          9,186,367.41
           管理费用                      50,953,601.88                         48,787,267.37
           财务费用                       5,302,243.47                          2,015,141.74
           资产减值损失                   -1,043,132.98                         9,285,856.61
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                         22,084,291.64                         21,148,939.13
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      249,316,481.24                        251,555,068.21
       加：营业外收入                    16,027,051.15                         21,658,236.24
           其中：非流动资产处置利得      10,362,616.43
       减：营业外支出                       610,078.96                           353,000.00
           其中：非流动资产处置损失          27,620.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        264,733,453.43                        272,860,304.45
列）
       减：所得税费用                    39,710,018.02                         37,999,716.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      225,023,435.41                        234,860,587.99
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                   潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                    225,023,435.41                        234,860,587.99
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                993,879,875.21                         921,733,547.67
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                    14,454,047.92                           4,108,659.85
金
经营活动现金流入小计                          1,008,333,923.13                            925,842,207.52
       购买商品、接受劳务支付的现金                283,479,400.59                         303,941,245.83
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
                                        潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                       142,039,146.31                         137,780,531.48
现金
       支付的各项税费                   66,970,705.69                          90,290,223.60
       支付其他与经营活动有关的现
                                        83,139,408.84                          27,297,563.09
金
经营活动现金流出小计                   575,628,661.43                         559,309,564.00
经营活动产生的现金流量净额             432,705,261.70                         366,532,643.52
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金             2,089,543,833.60                      1,303,910,770.00
       取得投资收益收到的现金           24,498,582.05                          21,148,939.13
       处置固定资产、无形资产和其他
                                            17,094.02
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  2,114,059,509.67                      1,325,059,709.13
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       135,437,121.39                          54,700,733.91
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                 2,187,508,409.20                      1,596,905,490.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  2,322,945,530.59                      1,651,606,223.91
投资活动产生的现金流量净额            -208,886,020.92                        -326,546,514.78
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金              317,532,758.48
                                                   潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                               317,532,758.48
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                         317,532,758.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     4,734,441.59                             -26,251.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       546,086,440.85                          39,959,877.59
       加：期初现金及现金等价物余额                456,685,446.64                         262,804,584.37
六、期末现金及现金等价物余额                  1,002,771,887.49                            302,764,461.96
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                979,996,861.75                         923,124,648.92
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                    15,400,092.99                           2,205,833.44
金
经营活动现金流入小计                               995,396,954.74                         925,330,482.36
       购买商品、接受劳务支付的现金                347,229,912.08                         386,914,920.52
       支付给职工以及为职工支付的
                                                    87,904,188.85                          72,258,568.50
现金
       支付的各项税费                               48,709,553.77                          71,880,699.88
       支付其他与经营活动有关的现
                                                    79,331,339.07                          24,384,322.38
金
经营活动现金流出小计                               563,174,993.77                         555,438,511.28
经营活动产生的现金流量净额                         432,221,960.97                         369,891,971.08
                                        潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金             2,085,543,833.60                      1,303,910,770.00
       取得投资收益收到的现金           24,476,620.40                          21,148,939.13
       处置固定资产、无形资产和其他
                                            17,094.02
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  2,110,037,548.02                      1,325,059,709.13
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       109,796,075.95                          54,669,603.24
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                 2,187,508,409.20                      1,596,905,490.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  2,297,304,485.15                      1,651,575,093.24
投资活动产生的现金流量净额            -187,266,937.13                        -326,515,384.11
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额           244,955,023.84                          43,376,586.97
                                    潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额   354,150,884.10                        249,661,479.57
六、期末现金及现金等价物余额        599,105,907.94                        293,038,066.54
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。