2017 年第一季度报告
公司代码：600528 公司简称：中铁工业
中铁高新工业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 公司已于 2017 年 1 月 5 日完成重大资产重组置入资产和置出资产的交割过户手续，完成资产
置换后主营业务变更为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研
发、制造和配套服务。本期报告中对期初数及上期数进行重述，包含置出资产中铁二局工程
有限公司及置入资产。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 29,849,141,585.39 80,039,743,524.36 -62.71
归属于上市公司 13,690,599,162.15 14,515,152,438.55 -5.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -624,932,426.87 -1,556,935,938.72 59.86
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,427,404,469.16 12,966,633,232.87 -73.57
归属于上市公司 278,687,315.38 289,734,533.87 -3.81
股东的净利润
归属于上市公司 265,700,040.85 277,046,809.99 -4.10
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.50% 2.09% 增加 1.41 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.15 0.16 -6.25
（元/股）
稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
（元/股）
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因公司重大资产重组，本表中对上年度末和上年初至上年报告期末的数据进行了重述，包含
本次支出资产中铁二局工程有限公司及置入资产。为提高数据有效性和可比性，置入资产部分主
要财务指标的数据对比参见本报告 3.1。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 11,364,931.76 主要是固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 31,871.21 主要是个税返还
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 19,754,557.15 主要是计入当期损益的政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 -
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 -
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 -
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、 -
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 -
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 -
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 -
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 -
准备转回
对外委托贷款取得的损益 -
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采用公允价值模式进行后续计量的 -
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要 -
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -16,059,436.58
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -39,070.61
项目
少数股东权益影响额（税后） 2,108.47
所得税影响额 -2,067,686.87
合计 12,987,274.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 156,404
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中铁二局集团有限公司 701,620, 31.58 0 0 国有法人
无
中国中铁股份有限公司 411,956, 18.54 383,802,693 0 国有法人
无
中原股权投资管理有限 78,979,7 3.56 75,709,779 3,220,000 未知
未知
公司
华安未来资产－工商银 75,709,7 3.41 75,709,779 0 未知
行－华融国际信托－华
融中原股权中铁工业 无
定增权益投资集合资金
信托计划
建信基金－工商银行－ 59,305,9 2.67 59,305,994 0 未知
中航信托－中航信
托天启（2016）293 无
号建信基金定增投资集
合资金信托计划
农银汇理（上海）资产 37,854,8 1.70 37,854,889 0 未知
－农业银行－华宝信托
无
－投资【6】号集合资金
信托计划
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国寿安保基金－建设银 37,854,8 1.70 37,854,889 0 未知
行－人寿保险－中国人 89
寿保险（集团）公司委 无
托国寿安保基金混合型
组合
广东省铁路发展基金有 37,854,8 1.70 37,854,889 0 未知
无
限责任公司
山东聚赢产业基金合伙 37,854,8 1.70 37,854,889 0 未知
无
企业(有限合伙)
中央汇金资产管理有限 27,765,9 1.25 0 0 未知
无
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中铁二局集团有限公司 701,620,295 人民币普通股 701,620,295
中国中铁股份有限公司 28,154,149 人民币普通股 28,154,149
中央汇金资产管理有限责任公司 27,765,900 人民币普通股 27,765,900
方壮壮 7,938,800 人民币普通股 7,938,800
赵付华 7,849,850 人民币普通股 7,849,850
红橡树国际房地产投资顾问（北京） 6,562,900 6,562,900
人民币普通股
有限公司
中国农业银行股份有限公司－富国 6,157,286 6,157,286
中证国有企业改革指数分级证券投 人民币普通股
资基金
北京恒宇天泽投资管理有限公司－ 5,990,000 5,990,000
人民币普通股
恒宇天泽泰山十号私募投资基金
兴业银行股份有限公司－万家和谐 4,005,628 4,005,628
人民币普通股
增长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏新经 3,999,400 3,999,400
济灵活配置混合型发起式证券投资 人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东中铁二局集团有限公司为第二大股东中国中
明 铁股份有限公司的子公司，中原股权投资管理有限公司与华
安未来资产－工商银行－华融国际信托－华融中原股权中
铁工业定增权益投资集合资金信托计划为一致行动人，其他
股东关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
公司已于2017年1月5日完成置入资产和置出资产的交割过户手续，完成资产置换后主营业务
变更为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。
本期报告中对期初数及上期数进行重述，包含置出资产中铁二局工程有限公司及置入资产，因此
上述2.1主要财务数据中变动原因主要为重大资产重组影响。
为提高数据的可比性，公司编制了2016年1-3月置入资产的利润表，相关主要财务数据如下：
单位：元
主要会计数据 2017 年 1 季度 2016 年 1 季度 增减幅（%）
营业收入 3,427,404,469.16 2,840,416,695.97 20.67
归属于上市公司股东的净利润 278,687,315.38 226,903,701.68 22.82
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 265,700,040.85 225,269,204.83 17.95
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年1月，公司根据中国证监会出具《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2124号）实施了本次重大资产
重组，于2017年1月5日完成本次重大资产重组置入资产和置出资产的过户手续，并于2017年1月12
日完成向中国中铁发行股份购买资产的新增股份合计383,802,693 股的登记手续，公司总股本从
1,459,200,000股变更为1,843,002,693股。上述新增股份的性质为有限售条件股份，中国中铁通
过本次交易取得的上述股份自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。但是，在适用
法律许可的前提下的转让不受此限。
2017年3月，公司完成了本次重大资产重组募集配套资金的股份发行，向华安未来资产管理（上
海）有限公司、中原股权投资管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责
任公司、山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）、广东省铁路发展基金有限责任公司、农银汇
理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等八名投资者非公开发行股票共计
378,548,895股，上述股份登记已于3月27日办理完毕，公司总股本从1,843,002,693股变更为
2,221,551,588股。上述新增股份的性质为有限售条件股份，认购方通过本次交易取得的上述股份
自本次发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让。
本公司已按照相关法律法规履行了信息披露义务，具体情况请查阅本公司在上海证券交易所
网站（ www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中铁高新工业股份有限公司
法定代表人 易铁军
日期 2017 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中铁高新工业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,407,900,599.65 8,370,064,573.52
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当 - -
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 489,508,860.55 2,066,512,377.56
应收账款 6,165,202,068.45 21,101,007,729.71
预付款项 1,313,632,856.18 13,611,701,647.39
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 235,107,979.13 9,800,000.00
其他应收款 293,741,775.17 3,691,648,550.88
买入返售金融资产 - -
存货 5,625,295,727.14 19,038,427,420.45
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 255,557,034.92 425,065,790.45
流动资产合计 22,785,946,901.19 68,314,228,089.96
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
可供出售金融资产 366,876,960.00 601,934,035.59
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持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 536,489,563.64 762,010,220.85
投资性房地产 106,313,155.14 503,415,426.52
固定资产 3,876,154,633.28 5,732,783,079.22
在建工程 248,554,719.15 209,316,825.60
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 1,168,308,014.93 1,200,337,552.33
开发支出 - -
商誉 15,069.35 7,065,940.06
长期待摊费用 516,063,087.12 532,446,767.75
递延所得税资产 123,009,800.12 425,054,770.01
其他非流动资产 121,409,681.47 1,751,150,816.47
非流动资产合计 7,063,194,684.20 11,725,515,434.40
资产总计 29,849,141,585.39 80,039,743,524.36
流动负债：
短期借款 2,639,820,000.00 11,945,131,958.14
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当 - -
期损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 1,493,165,205.72 9,764,887,705.26
应付账款 5,536,306,579.47 22,874,683,826.86
预收款项 3,475,908,757.92 6,797,609,541.02
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 59,014,024.69 142,325,694.43
应交税费 349,268,925.66 961,651,246.73
应付利息 7,097,877.35 7,228,451.02
应付股利 965,717,450.13 136,512,381.15
其他应付款 1,046,715,764.20 4,013,126,829.41
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 125,500,679.32 2,535,371,730.05
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其他流动负债 16,276,975.33 38,519,309.04
流动负债合计 15,714,792,239.79 59,217,048,673.11
非流动负债：
长期借款 - 5,523,000,000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 33,869,428.84 60,568,781.36
长期应付职工薪酬 58,100,028.38 60,102,190.36
专项应付款 67,571,690.68 67,571,690.68
预计负债 - -
递延收益 137,584,959.61 144,709,885.83
递延所得税负债 42,756,946.54 50,055,976.92
其他非流动负债 - 59,454,594.35
非流动负债合计 339,883,054.05 5,965,463,119.50
负债合计 16,054,675,293.84 65,182,511,792.61
所有者权益
股本 2,221,551,588.00 1,459,200,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 5,302,591,213.82 6,262,382,663.62
减：库存股 - -
其他综合收益 298,367,530.20 339,656,413.72
专项储备 - -
盈余公积 562,005,216.10 562,005,216.10
一般风险准备 - -
未分配利润 5,306,083,614.03 5,891,908,145.11
归属于母公司所有者权益合计 13,690,599,162.15 14,515,152,438.55
少数股东权益 103,867,129.40 342,079,293.20
所有者权益合计 13,794,466,291.55 14,857,231,731.75
负债和所有者权益总计 29,849,141,585.39 80,039,743,524.36
法定代表人：易铁军主管会计工作负责人：刘娟会计机构负责人：石磊
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中铁高新工业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 5,911,181,556.16 -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 - -
预付款项 3,899,629.00 -
应收利息 - -
应收股利 235,107,979.13 -
其他应收款 7,649,655.50 -
存货 - -
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 105,985,078.13 106,399,346.16
流动资产合计 6,263,823,897.92 106,399,346.16
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 7,419,227,355.19 5,885,381,465.40
投资性房地产 - -
固定资产 - -
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 - -
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 7,419,227,355.19 5,885,381,465.40
资产总计 13,683,051,253.11 5,991,780,811.56
流动负债：
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融负债
衍生金融负债 -- -
应付票据 - -
应付账款 3,300,000.00 -
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预收款项 - -
应付职工薪酬 132,824.54 -
应交税费 3,844,266.56 -
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 214,605,005.88 162,315,235.99
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 221,882,096.98 162,315,235.99
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 221,882,096.98 162,315,235.99
所有者权益：
股本 2,221,551,588.00 1,459,200,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 8,335,775,716.55 1,698,087,573.04
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 562,005,216.10 562,005,216.10
未分配利润 2,341,836,635.48 2,110,172,786.43
所有者权益合计 13,461,169,156.13 5,829,465,575.57
负债和所有者权益总计 13,683,051,253.11 5,991,780,811.56
法定代表人：易铁军主管会计工作负责人：刘娟会计机构负责人：石磊
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合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中铁高新工业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,427,404,469.16 12,966,633,232.87
其中：营业收入 3,427,404,469.16 12,966,633,232.87
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 3,109,904,074.71 12,711,204,081.20
其中：营业成本 2,738,217,683.54 11,694,729,724.67
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 37,719,344.26 320,618,025.68
销售费用 73,043,520.14 95,724,986.29
管理费用 238,490,629.68 408,254,183.04
财务费用 24,666,739.68 186,643,871.19
资产减值损失 -2,233,842.59 5,233,290.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 - -
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,633,907.07 32,713,898.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收 10,633,907.07 32,153,258.51
益
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 328,134,301.52 288,143,050.58
加：营业外收入 32,746,777.07 24,731,790.65
其中：非流动资产处置利得 12,060,564.78 1,995,077.33
减：营业外支出 17,677,874.45 9,869,615.78
其中：非流动资产处置损失 695,633.02 1,745,229.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 343,203,204.14 303,005,225.45
减：所得税费用 61,709,075.40 52,324,010.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,494,128.74 250,681,214.78
归属于母公司所有者的净利润 278,687,315.38 289,734,533.87
少数股东损益 2,806,813.36 -39,053,319.09
六、其他综合收益的税后净额 -41,288,883.52 -113,007,631.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -41,288,883.52 -113,007,631.85
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2017 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 - -
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 - -
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 - -
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -41,288,883.52 -113,007,631.85
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 - -
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -41,361,172.12 -113,154,131.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 - -
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 72,288.60 146,499.83
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 240,205,245.22 137,673,582.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 237,398,431.86 176,726,902.02
归属于少数股东的综合收益总额 2,806,813.36 -39,053,319.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) - -
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,906,698.42 元，上期被
合并方实现的净利润为：227,127,871.74 元。
法定代表人：易铁军主管会计工作负责人：刘娟会计机构负责人：石磊
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中铁高新工业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 -
减：营业成本 - -
营业税金及附加 - -
销售费用 - -
管理费用 3,496,568.54 -
财务费用 -52,438.46 -
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 - -
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2017 年第一季度报告
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 235,107,979.13 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收 - -
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 231,663,849.05 -
加：营业外收入 - -
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 - -
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 231,663,849.05 -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 231,663,849.05 -
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 - -
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 - -
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 - -
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 - -
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - -
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 231,663,849.05 -
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) - -
（二）稀释每股收益(元/股) - -
法定代表人：易铁军主管会计工作负责人：刘娟会计机构负责人：石磊
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中铁高新工业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,145,210,017.43 14,288,616,973.80
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2017 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计入当 - -
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 1,025,916.94 3,497,129.10
收到其他与经营活动有关的现金 272,230,679.25 1,024,758,590.83
经营活动现金流入小计 3,418,466,613.62 15,316,872,693.73
购买商品、接受劳务支付的现金 2,874,575,223.90 14,193,379,120.41
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 344,758,792.47 972,359,304.58
支付的各项税费 338,558,600.05 647,375,613.91
支付其他与经营活动有关的现金 485,506,424.07 1,060,694,593.55
经营活动现金流出小计 4,043,399,040.49 16,873,808,632.45
经营活动产生的现金流量净额 -624,932,426.87 -1,556,935,938.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 68,622,837.16
取得投资收益收到的现金 24,500,000.00 16,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 269,948.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - --
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,992,586.68 1,876,000.00
投资活动现金流入小计 35,492,586.68 87,268,785.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 131,983,954.14 206,739,029.05
产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 79,436,487.67
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,543,530,469.52 9,562,730.75
投资活动现金流出小计 4,690,514,423.66 295,738,247.47
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2017 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -4,655,021,836.98 -208,469,461.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,910,749,685.75 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 749,700.00 -
现金
取得借款收到的现金 981,000,000.00 6,661,689,110.98
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 57,160,000.00 10,138,102.90
筹资活动现金流入小计 6,948,909,685.75 6,671,827,213.88
偿还债务支付的现金 1,042,176,899.90 6,566,851,404.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,217,899.82 263,792,003.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、 - -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,079,696.24 0.00
筹资活动现金流出小计 1,129,474,495.96 6,830,643,408.16
筹资活动产生的现金流量净额 5,819,435,189.79 -158,816,194.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -553,037.72 -678,164.30
五、现金及现金等价物净增加额 538,927,888.22 -1,924,899,758.82
加：期初现金及现金等价物余额 7,744,460,382.33 6,921,930,760.35
六、期末现金及现金等价物余额 8,283,388,270.55 4,997,031,001.53
法定代表人：易铁军主管会计工作负责人：刘娟会计机构负责人：石磊
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中铁高新工业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 21,248,583.91
经营活动现金流入小计 21,248,583.91
购买商品、接受劳务支付的现金 510,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 230,339.86
支付的各项税费 -
支付其他与经营活动有关的现金 18,564,322.05
经营活动现金流出小计 19,304,661.91
经营活动产生的现金流量净额 1,943,922.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
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2017 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资 - -
产支付的现金
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 - -
投资活动产生的现金流量净额 - -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,909,999,985.75 -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 5,909,999,985.75 -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 762,351.59 -
筹资活动现金流出小计 762,351.59 -
筹资活动产生的现金流量净额 5,909,237,634.16 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 5,911,181,556.16 -
加：期初现金及现金等价物余额 - -
六、期末现金及现金等价物余额 5,911,181,556.16 -
法定代表人：易铁军主管会计工作负责人：刘娟会计机构负责人：石磊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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