2017 年第一季度报告
公司代码:601588 公司简称:北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 4
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人(会计主管人员)吕京红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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2017 年第一季度报告
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 67,258,277,123 64,341,288,628 4.53
归属于上市公司股东的净资产 11,958,892,167 11,660,582,806 2.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 128,615,029 131,187,007 -1.96
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,036,147,634 2,578,538,712 17.75
归属于上市公司股东的净利润 298,309,361 183,918,951 62.20
归属于上市公司股东的扣除非
295,890,024 175,963,094 68.15
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 2.53 1.62 增加 0.91 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.09 0.05 80.00
稀释每股收益(元/股) 0.09 0.05 80.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -172,087
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 439,837
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,497,592
少数股东权益影响额(税后) -448,885
所得税影响额 -897,120
合计 2,419,337
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 200,311
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称(全称) 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量 数量
份数量 状态
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482 0 冻结 150,000,000 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 685,582,499 20.362 0 无 0 境外法人
王府井集团股份有限公司 125,300,000 3.721 0 无 0 国有法人
中航鑫港担保有限公司 73,435,353 2.181 0 无 0 境内非国有法人
云南国际信托有限公司-云信增利
57,335,541 1.703 0 无 0 境内非国有法人
24 号证券投资单一资金信托
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云南国际信托有限公司-云信-瑞
38,468,917 1.143 0 无 0 境内非国有法人
阳 2017-3 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司-润之信
24,719,131 0.734 0 无 0 境内非国有法人
18 期集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司-和阳常
21,484,626 0.638 0 无 0 境内非国有法人
青集合资金信托计划
陶安东 15,978,200 0.475 0 无 0 境内自然人
华润深国投信托有限公司-润之信
15,397,203 0.457 0 无 0 境内非国有法人
16 期集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 685,582,499 境外上市外资股 685,582,499
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
中航鑫港担保有限公司 73,435,353 人民币普通股 73,435,353
云南国际信托有限公司-云信增利
57,335,541 人民币普通股 57,335,541
24 号证券投资单一资金信托
云南国际信托有限公司-云信-瑞
38,468,917 人民币普通股 38,468,917
阳 2017-3 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司-润之信
24,719,131 人民币普通股 24,719,131
18 期集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司-和阳常
21,484,626 人民币普通股 21,484,626
青集合资金信托计划
陶安东 15,978,200 人民币普通股 15,978,200
华润深国投信托有限公司-润之信
15,397,203 人民币普通股 15,397,203
16 期集合资金信托计划
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份,为代表多个客户持有;
第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均
为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;第 5 大股东云南国际信托有限公司
-云信增利 24 号证券投资单一资金信托和第 6 大股东云南国际信托有限公司-云
上述股东关联关系或一致行动的说 信-瑞阳 2017-3 号集合资金信托计划同为云南国际信托有限公司管理的信托;
明 第 7 大股东华润深国投信托有限公司-润之信 18 期集合资金信托计划、第 8 大股
东华润深国投信托有限公司-和阳常青集合资金信托计划和第 10 大股东华润深国
投信托有限公司-润之信 16 期集合资金信托计划同为华润深国投信托有限公司管
理的信托;未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其余股东是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)
文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全
国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,股权分置改革新老划断后,凡在境内证
券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司,除国务院另有规定的,均须按首次
公开发行时实际发行股份数量的 10%,将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合
直接转持股份条件,但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的,经国有资产监督管理机构批
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准,允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下,采取包括但不限于以分红或自有
资金等方式履行转持义务。
本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市,发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本
公司上市前国有股东,根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,北辰集团
持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。
2015 年 10 月 30 日,北辰集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函,承诺将以上缴现金的
方式履行转持义务,按应转持 1.5 亿股股份所对应的现金 36,000 万元足额上缴中央金库。北辰集
团已于 2015 年 11 月 20 日缴付第一笔 6,000 万元款项,并已于 2016 年 11 月 18 日缴付第二笔 10,000
万元款项,截至目前,北辰集团持有的公司 1.5 亿股仍处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 公司一季度简要经营情况
2017 年 1-3 月,就房地产开发而言,在土地储备方面,公司实现新增土地储备总建筑面积 26.49
万平方米(计容建筑面积 19.60 万平方米),权益土地储备总建筑面积 12.98 万平方米,同比分
别下降 11.40%和下降 56.60%;在工程建设方面,公司实现新开工面积 37.31 万平方米,同比下降
14.3%,竣工面积 25.30 万平方米,开复工面积 380.40 万平方米,同比分别上升 29.50%和上升
42.30%;在项目销售方面,公司实现签约面积 26.79 万平方米,签约金额 51.12 亿元,同比分别
上升 19.90%和 114.50%,结算面积 20.80 万平方米,结算金额 24.11 亿元,同比分别上升 29.60%
和 23.90%。
2017 年 1-3 月,就持有型物业而言,会议中心业态,项目总建筑面积 32.64 万平方米,实现
总经营收入 14,198 万元;写字楼业态,项目总建筑面积 36.50 万平方米,实现总经营收入 17,619
万元;酒店业态,项目总建筑面积 29.22 万平方米,实现总经营收入 16,596 万元;公寓业态,项
目总建筑面积 17.97 万平方米,实现总经营收入 5,290 万元;商业业态,项目总建筑面积 8.02
万平方米,实现总经营收入 5,932 万元。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
增减变
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减变动金额 变动原因
动比率%
主要由于公司本期经营
应收账款 147,049,105 57,848,504 89,200,601 154.20
性应收款项增加所致
主要由于公司本期预付
预付款项 225,311,157 3,198,197,191 -2,972,886,034 -92.96
土地款转入存货所致
主要由于公司本期应收
应收利息 649,250 6,541,135 -5,891,885 -90.07 合营、联营公司借款利息
减少所致
主要由于公司本期改造
在建工程 2,254,013 5,430,398 -3,176,385 -58.49
工程完工所致
增减变
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减变动金额 变动原因
动比率%
主要由于公司本期房地
产开发规模加大,资本化
财务费用 62,656,826 161,038,202 -98,381,376 -61.09
利息增加,当期利息支出
减少所致
主要由于公司本期按权
益法核算的合营、联营公
投资收益 -4,418,636 -2,370,997 -2,047,639 -86.36
司确认投资损失增加所
致
主要由于公司本期利润
所得税费用 100,824,739 65,230,501 35,594,238 54.57
总额增加所致
主要由于公司本期母公
归属于母公司所
298,309,361 183,918,951 114,390,410 62.20 司及控股公司利润较去
有者的净利润
年同期增加所致
主要由于公司本期含少
少数股东损益 -1,027,065 4,062,447 -5,089,512 -125.28 数股东的子公司亏损所
致
主要由于公司本期归属
基本每股收益 0.09 0.05 0.04 80.00 于母公司所有者的净利
润增加所致
增减变
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减变动金额 变动原因
动比率%
投资活动产生的 主要由于公司本期收回
5,620,006 -11,789,110 17,409,116 147.67
现金流量净额 投资增加所致
筹资活动产生的 主要由于公司本期取得
812,801,677 -186,703,260 999,504,937 535.34
现金流量净额 借款增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经本公司 2017 年 3 月 8 日召开的第七届董事会第九十七次会议批准,本公司以直接持有的二
十六家下属公司股权作为出资设立北京北辰置业有限公司,注册资金为人民币 268300.36 万元,
本公司持有其 100%的股权。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京北辰实业股份有限公司
法定代表人 贺江川
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 9,362,593,771 8,075,867,900
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 147,049,105 57,848,504
预付款项 225,311,157 3,198,197,191
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 649,250 6,541,135
应收股利
其他应收款 2,223,855,463 1,830,933,864
买入返售金融资产
存货 45,400,098,977 41,385,745,924
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,675,407,849 1,574,180,268
流动资产合计 59,034,965,572 56,129,314,786
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 265,241,791 254,960,429
投资性房地产 5,165,802,540 5,161,239,378
固定资产 2,423,756,764 2,443,492,714
在建工程 2,254,013 5,430,398
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 7,719,616 8,379,174
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,715,439 23,458,740
递延所得税资产 336,821,388 315,013,009
其他非流动资产
非流动资产合计 8,223,311,551 8,211,973,842
资产总计 67,258,277,123 64,341,288,628
流动负债:
短期借款 880,000,000 780,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,975,258,189 3,741,301,533
预收款项 20,467,843,381 18,350,958,213
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,138,452 85,294,956
应交税费 1,552,816,949 1,669,326,649
应付利息 163,024,479 219,635,983
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 2,283,937,990 2,046,893,511
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,693,150,000 2,902,150,000
其他流动负债
流动负债合计 31,073,331,630 29,796,723,035
非流动负债:
长期借款 18,193,356,006 16,851,741,920
应付债券 3,973,357,212 3,971,794,770
其中:优先股
永续债
长期应付款 1,462,854,606 1,462,854,606
长期应付职工薪酬 4,444,632 4,444,632
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2017 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 4,226,344 4,305,268
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,638,238,800 22,295,141,196
负债合计 54,711,570,430 52,091,864,231
所有者权益
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,648,897,300 3,648,897,300
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 806,757,841 806,757,841
一般风险准备
未分配利润 4,136,217,026 3,837,907,665
归属于母公司所有者权益合计 11,958,892,167 11,660,582,806
少数股东权益 587,814,526 588,841,591
所有者权益合计 12,546,706,693 12,249,424,397
负债和所有者权益总计 67,258,277,123 64,341,288,628
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 4,208,131,424 4,632,071,847
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 132,609,625 51,487,467
预付款项 42,169,906 2,795,790,177
应收利息 184,473,619 94,594,286
应收股利
其他应收款 8,212,697,021 9,296,319,905
存货 2,283,051,130 2,633,891,007
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,437,593 37,355,222
流动资产合计 15,095,570,318 19,541,509,911
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 15,187,797,022 8,541,434,092
长期股权投资 2,986,599,397 2,931,018,036
投资性房地产 5,155,049,259 5,150,390,372
固定资产 1,254,168,486 1,263,940,349
在建工程 2,254,013 5,430,398
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,861,241 5,502,631
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 149,286,024 156,911,242
其他非流动资产
非流动资产合计 24,740,015,442 18,054,627,120
资产总计 39,835,585,760 37,596,137,031
流动负债:
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2017 年第一季度报告
短期借款 600,000,000 500,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,242,895,995 1,280,821,806
预收款项 1,436,441,637 1,261,891,107
应付职工薪酬 48,524,925 63,909,279
应交税费 650,056,792 629,416,994
应付利息 146,389,980 202,569,060
应付股利
其他应付款 4,868,008,809 4,567,130,532
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,712,150,000 1,712,150,000
其他流动负债
流动负债合计 10,704,468,138 10,217,888,778
非流动负债:
长期借款 14,684,456,006 13,092,841,920
应付债券 3,973,357,212 3,971,794,770
其中:优先股
永续债
长期应付款 700,000,000 700,000,000
长期应付职工薪酬 4,444,632 4,444,632
专项应付款
预计负债
递延收益 4,226,344 4,305,268
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,366,484,194 17,773,386,590
负债合计 30,070,952,332 27,991,275,368
所有者权益:
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 806,757,841 806,757,841
未分配利润 1,909,546,234 1,749,774,469
所有者权益合计 9,764,633,428 9,604,861,663
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2017 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 39,835,585,760 37,596,137,031
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,036,147,634 2,578,538,712
其中:营业收入 3,036,147,634 2,578,538,712
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,636,947,468 2,330,256,226
其中:营业成本 2,065,417,682 1,624,620,586
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 230,925,808 254,389,617
销售费用 112,317,378 106,786,991
管理费用 165,614,490 183,417,135
财务费用 62,656,826 161,038,202
资产减值损失 15,284 3,695
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列) -4,418,636 -2,370,997
其中:对联营企业和合营企业的投资收
-4,418,636 -2,370,997
益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 394,781,530 245,911,489
加:营业外收入 3,529,614 7,700,030
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 204,109 399,620
其中:非流动资产处置损失 172,087 158,427
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 398,107,035 253,211,899
减:所得税费用 100,824,739 65,230,501
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 297,282,296 187,981,398
归属于母公司所有者的净利润 298,309,361 183,918,951
少数股东损益 -1,027,065 4,062,447
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
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2017 年第一季度报告
额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 297,282,296 187,981,398
归属于母公司所有者的综合收益总额 298,309,361 183,918,951
归属于少数股东的综合收益总额 -1,027,065 4,062,447
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.09 0.05
(二)稀释每股收益(元/股) 0.09 0.05
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,063,579,961 667,876,265
减:营业成本 561,690,048 277,749,004
税金及附加 71,478,927 60,368,497
销售费用 27,219,676 27,970,220
管理费用 114,620,020 113,639,727
财务费用 71,397,060 163,682,013
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列) -4,418,636 -5,363,928
其中:对联营企业和合营企业的投资收
-4,418,636 -5,363,928
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 212,755,594 19,102,876
加:营业外收入 1,947,231 7,431,744
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 173,431 296,986
其中:非流动资产处置损失 172,087 155,418
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 214,529,394 26,237,634
减:所得税费用 54,757,629 7,900,389
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 159,771,765 18,337,245
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 159,771,765 18,337,245
七、每股收益:
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(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,111,985,303 2,816,972,340
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 57,886,833 77,325,825
经营活动现金流入小计 5,169,872,136 2,894,298,165
购买商品、接受劳务支付的现金 3,512,933,845 1,522,459,978
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 266,411,305 221,073,253
支付的各项税费 554,582,461 426,741,849
支付其他与经营活动有关的现金 707,329,496 592,836,078
经营活动现金流出小计 5,041,257,107 2,763,111,158
经营活动产生的现金流量净额 128,615,029 131,187,007
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 74,153,875 -
取得投资收益收到的现金 6,980,972 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资
104,057 5,585
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,238,904 5,585
购建固定资产、无形资产和其他长期资 60,918,898 11,794,695
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2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 14,700,000 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,618,898 11,794,695
投资活动产生的现金流量净额 5,620,006 -11,789,110
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,869,479,566 1,126,729,248
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 150,000,000 -
筹资活动现金流入小计 3,019,479,566 1,126,729,248
偿还债务支付的现金 1,636,865,480 880,880,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 440,812,409 432,552,508
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 129,000,000 -
筹资活动现金流出小计 2,206,677,889 1,313,432,508
筹资活动产生的现金流量净额 812,801,677 -186,703,260
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 947,036,712 -67,305,363
加:期初现金及现金等价物余额 7,520,362,354 6,104,157,065
六、期末现金及现金等价物余额 8,467,399,066 6,036,851,702
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,196,184,974 1,009,307,746
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 170,286,888 41,266,241
经营活动现金流入小计 1,366,471,862 1,050,573,987
购买商品、接受劳务支付的现金 160,945,751 340,873,092
支付给职工以及为职工支付的现金 167,346,607 156,210,188
支付的各项税费 97,089,998 134,985,278
支付其他与经营活动有关的现金 168,809,027 479,141,676
经营活动现金流出小计 594,191,383 1,111,210,234
经营活动产生的现金流量净额 772,280,479 -60,636,247
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,251,419,355 -
取得投资收益收到的现金 90,717,000 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资
76,118 4,769
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 407,563,757
投资活动现金流入小计 1,342,212,473 407,568,526
购建固定资产、无形资产和其他长期资
59,414,701 10,598,831
产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000 81,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,302,547,057 98,350,000
投资活动现金流出小计 4,421,961,758 189,948,831
投资活动产生的现金流量净额 -3,079,749,285 217,619,695
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,869,479,566 566,729,248
收到其他与筹资活动有关的现金 550,587,158 -
筹资活动现金流入小计 3,420,066,724 566,729,248
偿还债务支付的现金 1,177,865,480 484,880,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 358,480,636 385,234,325
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,536,346,116 870,114,325
21 / 22
2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 1,883,720,608 -303,385,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -423,748,198 -146,401,629
加:期初现金及现金等价物余额 4,622,075,524 4,037,782,331
六、期末现金及现金等价物余额 4,198,327,326 3,891,380,702
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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