深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张汉清先生、主管会计工作负责人张继军先生及会计机构负责
人(会计主管人员)时晓霞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 341,844,475.24 303,193,821.55 12.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,650,945.55 8,142,104.69 18.53%
9,660,385.08 8,023,523.14 20.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -119,849,360.46 -12,838,116.07 -833.54%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
加权平均净资产收益率 1.97% 1.78% 0.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,748,000,621.43 1,611,556,928.33 8.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 719,497,214.86 450,063,467.19 59.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,586.04
减：所得税影响额 -3,146.51
合计 -9,439.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、宏观经济波动风险
公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业与房地产开发以及建筑物装饰的周期性更新直接相关，
而房地产开发以及建筑物装饰的周期性更新与国民经济发展水平密切相关，因此宏观经济环境变化对公司
的经营具有重要影响。
如果我国宏观经济出现较大波动，房地产开发和建筑物装饰行业产业政策出现重大变化，将对建筑装
饰行业的整体需求产生影响，进而对公司经营业绩造成一定影响。
2、政府对房地产开发行业进行调控的政策风险
房地产行业受政策调控影响较大，中国政府未来房地产调控政策的变化将对房地产行业产生较大影
响，进而影响建筑装饰行业的发展。近年来，为了调整房地产市场结构，防止房价过快上涨，消除房地产
市场泡沫，进一步促进房地产市场平稳健康发展，国家通过银行信贷、税收、行政等一系列政策手段对房
地产行业进行了宏观调控。
在国内经济增速放缓，国家对房地产行业实施调控的背景下，房地产行业存在向下波动的可能性，从
而会对本公司的经营造成不利影响。公司目前主要承接高档酒店、办公楼、商业建筑、文教体卫设施、交
通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等居住建筑的装饰设计与施工业务。如果相关房地产企业经
营状况不佳，可能会减少对公共建筑、高品质住宅的投资、建设，从而减少本公司公共建筑装修业务和高
品质住宅精装修业务的订单，对公司经营业绩产生不利影响。
3、应收账款余额较大且无法按时回收导致经营业绩波动的风险
报告期内，公司应收账款账面价值为1,049,739,198.62元，占同期资产总额的60.05%，应收账款金额
绝对值较大且回款速度较慢，周转率不高。随着公司业务规模的扩大和业绩的持续增长，应收账款余额可
能继续保持较高水平。
如果客户出现财务状况不佳而拖延支付工程款或者由于客户破产、建设工程项目停工等原因导致公司
不能及时收回应收账款发生大额坏账，或者因公司应收账款持续增加导致计提的坏账准备可能进一步增
加，都将会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。因此，公司存在应收账款余额较大导致经营业绩
波动甚至下滑的风险。
4、原材料价格和人工成本大幅波动的风险
公司的营业成本中，原材料占工程施工成本的比重超过60%，公司原材料主要由各种基层材料、面层
材料和结构、安装材料等建筑装饰材料组成。报告期内，虽然上述原材料的价格波动幅度较小，而且公司
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与主要供应商长期合作，在一定程度上保证了原材料供应的充足和价格的稳定，但如果未来原材料价格出
现大幅波动，将会对公司的盈利水平造成一定的影响。
公司所属建筑装饰行业具有一定劳动密集型的特点，公司的施工作业采取劳务分包的方式。近几年，
我国人口红利出现逐渐消失的迹象，加上各企业间加大对人才的招揽，公司的管理人员以及普通施工人员
的人工成本均可能会持续上涨。在未来经营期间，如果人工成本上涨幅度较大，将会大幅增加公司的营业
成本，从而降低公司的盈利水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
59,650
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
39.09% 53,166,000 53,166,000
深圳市维业控股有限
境内非国有法人
公司
深圳市众英集投资发
展合伙企业（有限合 境内非国有法人 18.38% 25,000,000 25,000,000
伙）
上海祥禾涌安股权投
资合伙企业（有限合 境内非国有法人 3.78% 5,142,857 5,142,857
伙）
张汉清 境内自然人 3.74% 5,092,571 5,092,571
张汉伟 境内自然人 3.31% 4,500,000 4,500,000
深圳市维业华诚投资
发展合伙企业（有限 境内非国有法人 2.77% 3,770,000 3,770,000
合伙）
魏洪 境内自然人 1.51% 2,057,143 2,057,143
张汉洪 境内自然人 1.10% 1,500,000 1,500,000
寇巍 境内自然人 1.01% 1,371,429 1,371,429
彭金萃 境内自然人 0.29% 400,000 400,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
龚春花 189,547 人民币普通股 189,547
黄燕茜 172,845 人民币普通股 172,845
黄云 162,000 人民币普通股 162,000
张毅 46,900 人民币普通股 46,900
国海证券股份有限公司 37,767 人民币普通股 37,767
郑佳 19,830 人民币普通股 19,830
13,014 人民币普通股 13,014
中国石油天然气集团公司企业年金计划
－中国工商银行股份有限公司
罗其强 12,900 人民币普通股 12,900
陈小恩 8,600 人民币普通股 8,600
7,230 人民币普通股 7,230
中国工商银行股份有限公司企业年金计
划－中国建设银行股份有限公司
公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，
张汉伟、张汉洪、彭金萃与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投
资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维
上述股东关联关系或一致行动的说明 业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人罗烈发系公司董事，除
以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因说明
主要系公司公开发行股票收到募集资金款项所
货币资金 449,449,102.53 273,722,313.76 64.20%
致。
应收票据 8,877,863.64 25,031,565.33 -64.53% 主要系前期收到的票据报告期内兑付所致。
主要系公司全资子公司维业科技支付综合楼施工
在建工程 6,041,723.86 4,130,631.86 46.27%
进度款所致。
应付票据 4,124,450.52 19,547,530.44 -78.90% 主要系票据到期兑付所致。
主要系上年度汇算清缴所得税税金在本期进行了
应交税费 9,054,968.46 18,681,402.36 -51.53%
缴纳所致。
主要系公司部分上市发行费用本期尚未支付所
其他应付款 3,719,814.65 336,476.03 1005.52%
致。
实收资本 136,000,000.00 102,000,000.00 33.33% 主要系公司公开发行股票收到增资款所致。
资本公积 320,178,309.09 98,436,400.39 225.26% 主要系公司公开发行股票收到募集资金所致。
损益表项目
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因说明
税金及附加 1,811,967.69 10,046,252.48 -81.96% 主要系营改增政策的影响所致。
管理费用 14,239,874.45 10,270,060.68 38.65% 主要系人员费用增加及广告费投入增加所致。
财务费用 2,594,157.32 1,798,741.48 44.22% 主要系短期借款增加及利率上浮所致。
营业外收入 215.3 175,282.59 -99.88% 主要系上期有收到政府补助所致。
所得税费用 3,253,915.86 2,406,257.55 35.23% 主要系本期营业利润增加所致。
现金流量表项目
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因说明
经营活动产
主要系向供应商支付的材料款和劳务费增长所
生的现金流 -119,849,360.46 -12,838,116.07 -833.54%
致。
量净额
投资活动产
主要系公司购建固定资产等比上年同期减少所
生的现金流 -2,051,943.00 -10,885,080.15 81.15%
致。
量净额
筹资活动产
主要系公司公开发行股票收到募集资金款项所
生的现金流 309,870,567.41 -12,997,918.88 2484.00%
致。
量净额
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二、业务回顾和展望
报告期内，公司实现营业收入34,184万元，同比增长12.75%；实现利润总额 1,290万元，同比增长
22.34%，归属于上市公司股东的净利润 965万元，同比增长18.53% ，公司营业收入、利润保持增长主要
为公司业务规模稳步增长，订单量有所提高，销售收入实现平稳增长。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人直接或间接持有公司
深圳市维业控股有 公开发行股票前的全部股份，也不由公司
股份限售 回购该等股份；公司上市后 6 个月内如果 2017 年 03
2020-03-15
限公司;张汉洪;张
公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低 月 16 日
正在履行中
汉清;张汉伟;彭金 承诺
萃 于发行价或上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价，其持有的公司股票的锁定期自动
延长 6 个月。
深圳市维业华诚投
资发展合伙企业 自公司股票上市之日起三十六个月内，不
2017 年 03
2020-03-15
（有限合伙）;深圳 股份限售 转让或者委托他人直接或间接持有公司
公开发行股票前的全部股份，也不由公司 月 16 日
正在履行中
首次公开发 市众英集投资发展 承诺
行或再融资 合伙企业（有限合 回购该等股份。
时所作承诺 伙）
自公司股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或者间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购其直接或者间接持有的
2015 年 03
寇巍;上海祥禾涌安 公司公开发行股票前已发行的股份；除前
2018-03-25
股份限售
月 26 日
股权投资合伙企业 述锁定期外，自其持有的公司股票在完成 正在履行中
工商变更登记之日（即 2015 年 3 月 26 日）
承诺
（有限合伙）;魏洪
起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或者间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购其
直接或者间接持有的公司公开发行股票
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前已发行的股份。
若锁定期满后两年内因其资金需求等原
因需要减持的，其减持价格不低于发行
价，每年减持数量不超过其直接或者间接
持有的公司股数的 10%，并将提前 5 个交
2017 年 03
易日向公司提交减持原因、减持数量、减
深圳市维业控股有 股份减持 在锁定期满
月 16 日
持方式、未来减持计划以及减持对公司治 正在履行中
限公司 承诺 后两年内
理结构和持续经营影响的说明，并通过公
司在减持前 3 个交易日内予以公告。如违
反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律
责任，并将减持股份所得收益归公司所
有。
本合伙企业持有的公司股票锁定期届满
后两年内通过合法方式进行减持，合计减
持不超过其所持公司股份总额的 50%，减
股份减持 持价格不低于公司首次公开发行价格，并 2015 年 03
上海祥禾涌安股权
在锁定期满
通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。 月 26 日
投资合伙企业（有 正在履行中
承诺 后两年内
限合伙）
如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切
法律责任，并将减持股份所得收益归公司
所有。
本合伙企业持有的公司股票锁定期届满
后两年内通过合法方式进行减持，合计减
持不超过其所持公司股份总额的 50%，减
股份减持 持价格不低于公司首次公开发行价格，并 2017 年 03
深圳市众英集投资
在锁定期满
通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。 月 16 日
发展合伙企业（有 正在履行中
承诺 后两年内
限合伙）
如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切
法律责任，并将减持股份所得收益归公司
所有。
在担任公司的董事、监事或高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过其持有公司
股份总数的百分之二十五；在离职后半年
内，不转让其持有的公司股份；所持公司
股份减持 股票在锁定期满两年内减持的，其减持价 2017 年 03
在锁定期满
彭金萃;张汉洪;张
格不低于公司首次公开发行价格；如违反 月 16 日
后按相关规 正在履行中
汉清;张汉伟 承诺
定减持
上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责
任，并将减持股份所得收益归公司所有。
上述承诺不因本人职务变更、离职等原因
而终止。
自公司股票上市之日起二十四个月内，转
2017 年 03
寇巍;上海祥禾涌安 让的股份数量不超过其所持有股份总额 在锁定期满
的 50%；如违反上述承诺，愿承担由此造
股份减持
月 16 日
股权投资合伙企业 后按相关规 正在履行中
承诺
（有限合伙）;魏洪 成的一切法律责任，并将减持股份所得收 定减持
益归公司所有。
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
如果本公司首次公开发行股票招股说明
书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断公司是否符合法律规定的发行
条件构成重大、实质影响的，公司依法回
深圳市维业装饰集 股份回购 购首次公开发行的全部新股；在上述违法 2017 年 03
违规行为被确认后 1 个月内启动股票回购 月 16 日
长期履行 正在履行中
团股份有限公司 承诺
程序。回购价格按照公司股票的二级市场
价格确定。自公司股票上市至回购期间，
公司如有送股、资本公积金转增股本等除
权事项，回购股份数量将相应进行调整。
如果本公司首次公开发行股票招股说明
书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，发行人将依法赔偿投资者损失，确保
投资者的合法权益得到有效保护。本公司
将按照生效司法裁决依法承担相应的民
事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投
资差额损失、投资差额损失部分的佣金印
花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁
机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范
深圳市维业装饰集 股份回购 围。投资人持股期间基于股东身份取得的 2017 年 03
收益，包括红利、红股、公积金转增所得 月 16 日
长期履行 正在履行中
团股份有限公司 承诺
的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿
金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最
终的有效裁判文书生效之日起十个工作
日内或按裁判文书要求的时间期限及时
向投资者全额支付有效裁判文书确定的
赔偿金额。 如本公司未能履行上述承诺，
同意证券监管机构依据本承诺函对公司
及公司的控股股东、实际控制人、董事、
监事和高级管理人员作出的任何处罚或
处理决定。
如果本公司首次公开发行股票招股说明
书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断公司是否符合法律规定的发行
条件构成重大、实质影响的，公司控股股
2017 年 03
东、实际控制人督促发行人回购其本次公
深圳市维业控股有 股份回购
月 16 日
开发行的全部新股。 若公司违反上述承 长期履行 正在履行中
限公司;张汉清 承诺
诺事项,不够或无法支付依法回购股份的
全部价款或赔偿款时，发行人控股股东维
业控股、实际控制人张汉清承诺将在遵守
锁定期承诺的前提下出售其持有的全部
或部分股票（视届时公司回购股票的资金
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缺口而定），并将出售股票所得赠予公司
以协助公司支付回购股份的价款或赔偿
款。
如果本公司首次公开发行股票招股说明
书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，公司控股股东、实际控制人将依法赔
偿投资者损失，确保投资者的合法权益得
到有效保护。公司控股股东、实际控制人
将按照生效司法裁决依法承担相应的民
事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投
2017 年 03
资差额损失、投资差额损失部分的佣金印
深圳市维业控股有 股份回购
月 16 日
花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁 长期履行 正在履行中
限公司;张汉清 承诺
机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范
围。投资人持股期间基于股东身份取得的
收益，包括红利、红股、公积金转增所得
的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿
金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最
终的有效裁判文书生效之日起十个工作
日内或按裁判文书要求的时间期限及时
向投资者全额支付有效裁判文书确定的
赔偿金额。
本承诺人及本承诺人控制的公司将不生
产、开发任何与股份公司及其下属子公司
关于同业
生产的产品构成竞争或可能构成竞争的
竞争、关
2017 年 03
产品，不直接或间接经营任何与股份公司
深圳市维业控股有 联交易、
月 16 日
及其下属子公司经营的业务构成竞争或 长期履行 正在履行中
限公司;张汉清 资金占用
可能构成竞争的业务，也不参与投资任何
方面的承
与股份公司及其下属子公司生产的产品
诺
或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
的其他企业。
公司发行上市后三年内的每 12 个月，公
司股票第一次连续 20 个交易日的收盘价
深圳市维业装饰集 均低于最近一年经审计的每股净资产时
团股份有限公司、 即触及启动股价稳定措施的条件，发行人
深圳市维业控股有 及控股股东、董事（独立董事除外）和高
限公司、张汉清、 IPO 稳定 级管理人员应在发生上述情形的最后一 2017 年 03
2020-03-15
月 16 日
正在履行中
张汉伟、张汉洪、 股价承诺 个交易日起十个交易日内启动股价稳定
于有为、罗烈发、 措施，由公司董事会制定具体实施方案并
陆先忠、张继军、 公告。公司及其控股股东、董事（独立董
彭金萃 事除外）和高级管理人员启动股价稳定措
施所采取的具体措施及实施顺序如下：1、
公司回购股票；2、公司控股股东增持公
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司股票；3、公司董事（不含独立董事）
和高级管理人员增持公司股票。公司、控
股股东、董事（独立董事除外）和高级管
理人员将接受公司董事会制定的稳定股
价方案并严格履行。公司董事会未在回购
条件满足后十五个交易日内审议通过稳
定股价方案的，公司将延期向董事发放
50%的薪酬（津贴），董事同时担任公司
其他职务的，公司延期向其发放除基本工
资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议
通过稳定股价方案之日止。董事、高级管
理人员在稳定股价方案生效后未按该方
案执行的，公司将自稳定股价方案期限届
满之日起延期十二个月发放未按该方案
执行的董事、高级管理人员 50%的薪酬
（津贴），以及除基本工资外的其他奖金
或津贴。公司将要求未来新聘任的董事、
高级管理人员履行上述增持义务。公司上
市后三年内新任职的董事（独立董事除
外）、高级管理人员须先行签署本承诺，
本承诺对公司上市后三年内新任职的董
事（独立董事除外）、高级管理人员具有
同样的约束力。
承诺是否按
是
时履行
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 449,449,102.53 273,722,313.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,877,863.64 25,031,565.33
应收账款 1,049,739,198.62 1,070,658,346.30
预付款项 5,474,280.56 5,445,812.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,127,078.51 28,078,961.33
买入返售金融资产
存货 63,830,219.23 68,767,151.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,588,388.67 10,658,825.10
流动资产合计 1,616,086,131.76 1,482,362,975.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 4,444,533.66 4,500,102.67
固定资产 24,574,020.69 24,933,808.21
在建工程 6,041,723.86 4,130,631.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,911,867.75 15,023,560.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,366,612.23 6,433,923.92
递延所得税资产 75,575,731.48 74,171,925.79
其他非流动资产
非流动资产合计 131,914,489.67 129,193,952.64
资产总计 1,748,000,621.43 1,611,556,928.33
流动负债：
短期借款 315,300,000.00 265,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,124,450.52 19,547,530.44
应付账款 611,039,082.72 772,631,458.36
预收款项 22,207,929.35 27,713,970.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,858,270.13 5,182,719.19
应交税费 9,054,968.46 18,681,402.36
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 513,791.01 478,602.45
应付股利
其他应付款 3,719,814.65 336,476.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 49,270,099.73 42,006,302.25
流动负债合计 1,019,088,406.57 1,152,078,461.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,300,000.00 3,300,000.00
递延收益 6,115,000.00 6,115,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,415,000.00 9,415,000.00
负债合计 1,028,503,406.57 1,161,493,461.14
所有者权益：
股本 136,000,000.00 102,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 320,178,309.09 98,436,400.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,958,287.50 13,917,394.08
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 26,710,818.15 26,710,818.15
一般风险准备
未分配利润 218,649,800.12 208,998,854.57
归属于母公司所有者权益合计 719,497,214.86 450,063,467.19
少数股东权益
所有者权益合计 719,497,214.86 450,063,467.19
负债和所有者权益总计 1,748,000,621.43 1,611,556,928.33
法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：张继军 会计机构负责人：时晓霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 248,115,797.32 273,280,397.38
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,877,863.64 25,031,565.33
应收账款 1,049,739,198.62 1,070,658,346.30
预付款项 5,474,280.56 5,445,812.11
应收利息
应收股利
其他应收款 30,059,078.51 27,909,961.33
存货 63,830,219.23 68,767,151.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,588,388.67 10,658,825.10
流动资产合计 1,416,684,826.55 1,481,752,059.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,141,908.70 19,400,000.00
投资性房地产 4,444,533.66 4,500,102.67
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 24,574,020.69 24,933,808.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 849,171.40 887,499.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,366,612.23 6,433,923.92
递延所得税资产 74,044,731.48 72,640,925.79
其他非流动资产
非流动资产合计 330,420,978.16 128,796,260.24
资产总计 1,747,105,804.71 1,610,548,319.55
流动负债：
短期借款 315,300,000.00 265,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,124,450.52 19,547,530.44
应付账款 611,039,082.72 772,631,458.36
预收款项 22,207,929.35 27,713,970.06
应付职工薪酬 3,855,220.13 5,179,669.19
应交税费 9,054,968.46 18,681,402.36
应付利息 513,791.01 478,602.45
应付股利
其他应付款 7,556,959.09 4,170,630.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 49,270,099.73 42,006,302.25
流动负债合计 1,022,922,501.01 1,155,909,565.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,300,000.00 3,300,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,300,000.00 3,300,000.00
负债合计 1,026,222,501.01 1,159,209,565.54
所有者权益：
股本 136,000,000.00 102,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 320,178,309.09 98,436,400.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,958,287.50 13,917,394.08
盈余公积 26,710,818.15 26,710,818.15
未分配利润 220,035,888.96 210,274,141.39
所有者权益合计 720,883,303.70 451,338,754.01
负债和所有者权益总计 1,747,105,804.71 1,610,548,319.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 341,844,475.24 303,193,821.55
其中：营业收入 341,844,475.24 303,193,821.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 328,927,027.79 292,803,568.05
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其中：营业成本 298,675,687.96 259,518,762.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,811,967.69 10,046,252.48
销售费用 5,990,117.62 5,162,127.37
管理费用 14,239,874.45 10,270,060.68
财务费用 2,594,157.32 1,798,741.48
资产减值损失 5,615,222.75 6,007,623.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,917,447.45 10,390,253.50
加：营业外收入 215.30 175,282.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,801.34 17,173.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,904,861.41 10,548,362.24
减：所得税费用 3,253,915.86 2,406,257.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,650,945.55 8,142,104.69
归属于母公司所有者的净利润 9,650,945.55 8,142,104.69
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,650,945.55 8,142,104.69
9,650,945.55 8,142,104.69
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：张继军 会计机构负责人：时晓霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 341,844,475.24 303,193,821.55
减：营业成本 298,675,687.96 259,518,762.69
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
税金及附加 1,811,967.69 10,046,252.48
销售费用 5,990,117.62 5,162,127.37
管理费用 14,131,865.00 10,186,636.14
财务费用 2,591,364.75 1,799,471.28
资产减值损失 5,615,222.75 6,007,623.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,028,249.47 10,472,948.24
加：营业外收入 215.30 175,282.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,801.34 17,173.85
其中：非流动资产处置损失
13,015,663.43 10,631,056.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 3,253,915.86 2,406,257.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,761,747.57 8,224,799.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,761,747.57 8,224,799.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,442,264.18 381,537,901.36
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
21,718,678.83 94,870,937.61
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 400,160,943.01 476,408,838.97
购买商品、接受劳务支付的现金 460,623,970.39 366,195,113.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
13,224,033.82 9,037,116.34
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 19,212,510.95 6,204,237.76
26,949,788.31 107,810,487.56
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 520,010,303.47 489,246,955.04
经营活动产生的现金流量净额 -119,849,360.46 -12,838,116.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
2,051,943.00 5,885,080.15
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,051,943.00 10,885,080.15
投资活动产生的现金流量净额 -2,051,943.00 -10,885,080.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 266,400,000.00 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 188,800,000.00 94,000,000.00
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 455,200,000.00 99,000,000.00
偿还债务支付的现金 139,000,000.00 70,000,000.00
2,929,432.59 1,997,918.88
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
3,400,000.00 40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 145,329,432.59 111,997,918.88
筹资活动产生的现金流量净额 309,870,567.41 -12,997,918.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 187,969,263.95 -36,721,115.10
加：期初现金及现金等价物余额 248,079,674.16 88,529,495.15
六、期末现金及现金等价物余额 436,048,938.11 51,808,380.05
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,442,264.18 381,537,901.36
收到的税费返还
21,717,939.53 93,833,541.01
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 400,160,203.71 475,371,442.37
购买商品、接受劳务支付的现金 460,623,970.39 366,195,113.38
13,212,704.44 9,023,589.94
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 19,212,510.95 6,204,237.76
26,923,259.99 107,741,773.80
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 519,972,445.77 489,164,714.88
经营活动产生的现金流量净额 -119,812,242.06 -13,793,272.51
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
240,851.00 186,540.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,741,908.70 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 200,982,759.70 5,186,540.00
投资活动产生的现金流量净额 -200,982,759.70 -5,186,540.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 266,400,000.00
取得借款收到的现金 188,800,000.00 94,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 455,200,000.00 94,000,000.00
偿还债务支付的现金 139,000,000.00 70,000,000.00
2,929,432.59 1,997,918.88
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
3,400,000.00 40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 145,329,432.59 111,997,918.88
筹资活动产生的现金流量净额 309,870,567.41 -17,997,918.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,924,434.35 -36,977,731.39
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 247,637,757.78 86,802,911.16
六、期末现金及现金等价物余额 236,713,323.43 49,825,179.77
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事长： 张汉清
二〇一七年四月二十六日| 维业股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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