慈文传媒(002343)_公司公告_慈文传媒：2016年年度报告新浪财经

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慈文传媒：2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-04-28
慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来相关经营计划、目标等前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险因素，详情请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 314,510,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 74 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 81 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 81 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 82 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 90 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 96 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 97 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 204 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文释义释义项指释义内容公司、本公司、上市公司、慈文传媒指慈文传媒股份有限公司马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等 5 人，上述 5 人以家族亲情马中骏及其一致行动人指为纽带，对慈文传媒具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，彼此信任，关系良好，并签订了一致行动协议无锡慈文传媒有限公司，上市公司全资子公司，原名\"慈文传媒集团无锡慈文指股份有限公司\"；上市公司于 2015 年通过重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易，收购了无锡慈文 100%股权上海慈文指上海慈文影视传播有限公司，系无锡慈文之全资子公司视骊影视指上海视骊影视制作有限公司，系上海慈文之控股子公司慈文信息指上海慈文信息技术有限公司，系上海慈文之全资子公司北京慈文指北京慈文影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司上海慈文文化经纪有限公司，系北京慈文之控股子公司，上海慈文之慈文经纪指参股子公司紫风影视指东阳紫风影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司慈缘影视指东阳市慈缘影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司，系无锡慈文之全资子公正视觉影视指司慈文动画指慈文动画有限公司，系无锡慈文之控股子公司慈文电影指北京慈文电影发行有限公司，系无锡慈文之控股子公司蜜淘影业指上海蜜淘影业有限公司，系上海慈文之控股子公司微颗影业指上海微颗影业有限公司，系上海慈文之控股子公司定坤影视指霍尔果斯定坤影视传播有限公司，系上海慈文之全资子公司灵河影视指灵河影视制作（上海）有限公司，系上海慈文之参股子公司东方物语指东方物语文化传媒（天津）有限公司，系慈文经纪之参股子公司赞成科技指北京赞成科技发展有限公司，系上海慈文之全资子公司天津慈文指天津慈文科技有限公司，系赞成科技之全资子公司新疆赞诚指新疆赞诚网络科技有限公司，系赞成科技之全资子公司思凯通指北京思凯通科技有限公司，系赞成科技之全资子公司思凯通数码指北京思凯通数码科技有限公司，系思凯通之全资子公司会计师事务所指众华会计师事务所（特殊普通合伙），简称众华或众华会计师事务所慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文广电总局指国家新闻出版广电总局中国证监会指中国证券监督管理委员会浙江证监局指中国证券监督管理委员会浙江监管局交易所指深圳证券交易所中信建投指中信建投证券股份有限公司西部证券指西部证券股份有限公司元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元《公司章程》指上市公司现行有效的《慈文传媒股份有限公司章程》近三年指 2014 年度、2015 年度、2016 年度报告期指 2016 年度慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称慈文传媒股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称慈文传媒股份有限公司公司的中文简称慈文传媒公司的外文名称（如有） Ciwen Media Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）CIWEN 公司的法定代表人马中骏注册地址嘉兴市昌盛南路 36 号 19 幢 B 座 1001 室注册地址的邮政编码 314036 办公地址北京市朝阳区崔各庄南皋路 129 号塑三文化创意产业园 B6 办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http://www.ciwen.com.cn/ 电子信箱 ciwen@ciwen.tv 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈明友罗士民上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广联系地址场 1703 室场 1703 室电话 021-33623250 021-33623250 传真 021-33623251-802 021-33623251-802 电子信箱 chenmingyou@163.com lsm_9981@163.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广场 1703 室董事会办公室慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码 91330000146460907E 2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，主营业务由 PU 合成革产品的研制开发、公司上市以来主营业务的变化情况（如生产、销售与服务转变为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务；有） 2015 年 11 月，公司完成对北京赞成科技发展有限公司的收购，主营业务增加了移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务。 2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，马中骏及其一致行动人王玫、叶碧云、马历次控股股东的变更情况（如有）中骅、王丁成为公司的控股股东。此前，公司无控股股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼签字会计师姓名赵蓉、张意明公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间北京市东城区朝阳门内大街 2 2015 年 9 月 15 日-2018 年 12 中信建投证券股份有限公司董军峰、王一浩号凯恒中心 B、E 座 3 层月 31 日陕西省西安市东新街 232 号信 2015 年 9 月 15 日-2018 年 12 西部证券股份有限公司刘勇、杨涛托大厦 7 层月 31 日六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入（元） 1,826,189,606.67 855,999,005.91 113.34% 494,232,829.87 归属于上市公司股东的净利润 290,109,214.02 199,212,571.21 45.63% 121,478,886.80 （元）归属于上市公司股东的扣除非经 279,252,749.64 185,826,766.29 50.28% 102,399,984.77 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 101,147,383.66 -96,730,062.45 -204.57% -221,996,266.52 （元）基本每股收益（元/股） 0.92 0.76 21.05% 0.540 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文稀释每股收益（元/股） 0.92 0.76 21.05% 0.540 加权平均净资产收益率 23.26% 21.55% 1.71% 18.86% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末总资产（元） 3,959,150,888.20 2,894,723,888.52 36.77% 1,104,456,930.49 归属于上市公司股东的净资产 1,345,149,330.42 1,061,976,102.28 26.66% 683,828,622.91 （元）七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 124,604,001.71 304,369,652.11 423,720,928.10 973,495,024.75 归属于上市公司股东的净利润 20,501,786.25 71,892,385.54 53,578,605.68 144,136,436.55 归属于上市公司股东的扣除非经 19,583,844.42 70,616,520.82 48,078,790.64 140,973,593.76 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -19,358,229.48 138,490,377.22 -122,435,364.79 104,450,600.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -79,351.95 -252.75 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密详见本报告第十一节 13,230,440.66 17,608,694.43 24,614,910.65 切相关，按照国家统一标准定额或定量享之七“合并财务报表慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文受的政府补助除外）项目注释”之 69“营业外收入” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 119,665.75 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,873.80 188,420.68 1,021,000.18 减：所得税影响额 2,273,964.44 4,330,345.82 6,408,977.71 少数股东权益影响额（税后） 307,199.44 80,711.62 148,031.09 合计 10,856,464.38 13,385,804.92 19,078,902.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务，移动休闲游戏研发推广和渠道推广业务及艺人经纪业务。公司已形成了以自有IP为核心资源，以电视剧投资、制作及发行业务为核心业务，积极延伸拓展电影、游戏和艺人经纪等相关业务领域，并形成了各业务领域良性互动、协同发展的业务体系。报告期内，公司继续推进精品IP的培育、开发和转化，充分释放精品IP的价值，重点打造网台联动的精品大剧；继续引领周播模式，为一线平台推出周播大剧。公司注重原创开发，主动把握政策导向，适应竞争环境，进一步优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，取得了良好的经济效益和社会效益。在游戏业务方面，赞成科技坚持移动互联技术的研究与移动应用技术的推广，继续巩固自身在移动休闲游戏研发与发行领域的优势；同时积极开拓流量运营业务，扩大市场规模和利润。公司坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，积极寻求转型升级，不断优化艺人结构，建立了符合主流市场需求的年轻化艺人梯队；加强艺人宣传与培养，借助于《老九门》等电视剧和网络剧的热播，迅速提升旗下艺人的知名度和商业价值。报告期内，公司深耕各大内容业务板块，整合各类渠道资源，推动各产业模块的协同发展，打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，致力于从传统影视娱乐内容提供商升级为新世代以精品IP为核心的泛娱乐产业优质运营商。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产对联营企业的投资及应享有的权益固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文否 1、公司战略清晰，坚持创新、升级和优势转化。公司紧紧围绕“互联网+”和“消费升级”的国家战略，充分将自身在影视剧制作领域里的积淀优势，转化为高品质、高收益、高活跃度的产能优势；率先布局抢抓供给侧改革红利，加快实现从传统影视娱乐内容提供商升级为新世代以精品IP为核心的泛娱乐产业优质运营商，并努力加大在多元内容的精耕细作，初步打造了面向互联网、面向全球市场，具备丰富、持续、高质量的全媒体内容输出体系。 2、公司建立和完善了精品IP矩阵体系。公司进一步坚定推进精品IP开发的泛娱乐产业布局战略，精准抓住文学、影视、游戏、动漫这四个IP运营核心支柱，从IP储备阶段就贯彻用户为上、产品导向、规划先行的运营理念，通过以大数据分析为依据、以创意开发拓展为手段，建立和完善精品IP矩阵体系，为公司的影视剧投资制作发行及后续游戏和衍生价值的挖掘提供了充足的内容保证。 3、公司具备基于IP的泛娱乐产业链运营能力。公司着眼于精品IP多方位、多角度、多轮次立体开发，围绕提高内容的传播能力、影响力和变现能力，提升和放大精品IP的品牌价值，构建IP管理运营体系；从项目策划初期就贯穿IP商业价值变现的运营思维，对IP进行全产业链开发，通过影视剧、游戏、周边衍生品、创意广告、内容电商等产品及方式，充分释放IP的价值空间，实现“内容创作─内容运营─内容价值变现” 的良性循环。公司主打“网台联动”头部内容，建立项目滚动研发、生产、营销的工业化产品体系，形成可持续发展的长效机制保障；将发力C端付费模式的网络剧和网络大电影产品，打造具有代表性的现象级产品，树立行业标杆；持续加深和视频运营商合作，着力搭建“内容+营销+渠道”的商业闭环，在内容制作的商业模式上进行突破性创新。 4、公司强化“影游联动”，抢占新一轮泛娱乐产业竞争的制高点。公司旗下赞成科技建立了以移动休闲游戏为核心内容产品、以渠道推广能力为核心竞争力的业务体系，系国内移动休闲游戏研发和推广的领先运营商。公司从业务布局上强化“影游联动”的战略地位，为进行全方位、立体式、规模化地开发和运营精品IP，对产品进行全面转型升级，深度挖掘流量变现，实现IP价值最大化，抢占了新一轮泛娱乐产业竞争的制高点。 5、公司初步建成了具有互联网基因的新型集团化构架。公司坚持聚合优势、统筹核心、面向国际的基本思路，全面进行组织构架改革，发挥了影视、网娱、游戏、国际等泛娱乐全产业链整合共进的创新驱动效应，优化了创意研发、财务管理、投资拓展、品牌战略发展、综合服务等的服务支撑系统，初步建成了具有互联网基因的新型集团化构架。同时加大对影视制作发行、新媒体营销、衍生品研发、大数据运营、投资管理等方面优秀人才的引进，全面加强人才培训，提升专业能力与管理能力，集聚了一批既有内容创作能力、又有互联网运作经验的复合型人才，提升了公司的核心竞争力。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 2016年，公司抓住“消费升级”的发展大势，坚持以用户需求为先导，精准把握市场风向，在IP头部剧、原创精品剧以及网生内容方面，均推出了现象级产品。在激烈的竞争环境下，公司稳步推进转型升级的发展战略，加快从影视内容提供商升级为“IP泛娱乐产业优质运营商”的步伐，走在泛娱乐产业的市场前端。报告期内，公司着眼于IP多方位、多角度、多轮次的全面开发，积极发挥精品IP的高传播力和高影响力，进一步提升精品IP的变现能力和品牌价值。公司着力打造以《老九门》为代表的精品IP全产业链开发，《老九门》创下平台方爱奇艺单日播放量最高记录，并成为全网史上首部独网播放量破百亿的自制剧，全年播放量突破115亿次。《老九门》开创性地推出“网剧+番外”模式，实现了网台联动、番外续档。《老九门之二月花开》等4部番外网络大电影接档电视剧热播，进一步扩大了IP的传播和影响，延续了IP的热度，将有效促进IP的后续开发。公司坚持IP开发和原创研发并重，努力打造高影响力的品牌，进一步释放优质内容的生产潜能。报告期内，公司以原创精品涉案剧《谜砂》为代表作聚焦现实题材，通过艺术表达生活的方式，使得传统题材在暑期档白热化的竞争态势下取得优异的播出效果和强烈的社会反响，成为原创精品影视的年度代表，受到市场、专家和政府的共同好评。 2016年，伴随着互联网平台对优质内容及付费资源的争夺，公司积极拓展网生内容，从精品IP孵化、专业人才培养和团队组建等方面着力，建立项目研发、生产、营销滚动推进的工业化产品体系，形成可持续发展的长效机制保障。快速拉升了整个网生内容的生产品质，推动网络剧、网络大电影等新兴网生内容进入大制作时代。围绕精品IP的全产业链开发，公司加强与爱奇艺、腾讯、乐视、PPTV聚力等互联网平台的战略合作，从生产、营销、播出到衍生开发，全方位推进深度融合，助推平台进一步打通“会员付费”的新型盈利模式。公司深度挖掘泛娱乐产业的链条，追求IP价值开发实现最大化，积极搭建“内容+营销+渠道”的商业闭环，以粉丝经济为重要基石，努力创新内容制作的商业模式。一方面，通过慈文精品影视剧、知名艺人、品牌规划等提升核心关注度，积极形成粉丝产业链；另一方面，在慈文现有精品IP布局基础上，以IP的全产业链开发为基础，以衍生品开发为契机，大力拓展核心粉丝消费人群，线上线下一体打通，进一步丰富和优化泛娱乐产业链。报告期内，公司各项业务发展良好，实现营业收入182,618.96万元，比上年同期增长113.34%；归属上市公司股东净利润29,010.92万元，比上年同期增长45.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,925.27万元，比上年同期增长50.28%。报告期内，公司各项业务运营及重点工作进展情况如下： 1、电视剧业务：IP与原创并重，再次领跑暑期档报告期内，公司继续推进精品IP的培育、开发和转化，充分释放精品IP的价值，重点打造网台联动的精品大剧；继续引领周播模式，为一线平台推出周播大剧。公司注重原创开发，主动把握政策导向，适应竞争环境，进一步优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，取得了良好的经济效益和社会效益。报告期内，公司有6部283集电视剧取得发行许可证，有5部253集（暂定）电视剧已开机或基本完成摄制，有9部406集电视剧在卫视黄金档（除《老九门》在东方卫视周播外）和互联网首播，公司电视剧卫视黄金档播出数量和互联网首播数量均继续稳定增长。 2016年暑期档，公司出品的《情满雪阳花》、《狭路》、《老九门》、《致青春》和《谜砂》等5部电视剧分别在主流卫视和视频网站先后播出。慈文传媒坚持“精品才能讲好中国故慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文事”的理念，推出题材丰富、内容创新、传播正能量的一系列优质电视作品，再次领跑电视暑期档。对此，《光明日报》、《经济日报》等主流媒体纷纷报道了慈文传媒出品的《狭路》、《谜砂》、《老九门》等电视剧走红暑期档的现象。报告期内首轮上星及互联网播出的电视剧如下：序号剧目名称集数首播日期卫视首播平台主要互联网播出平台 1 蚂蚱 38 2016-03-20 贵州卫视黄金档 / 2 情满雪阳花 46 2016-06-04 江西卫视黄金档乐视 3 狭路 62 2016-06-11 山东卫视、黑龙江卫视黄金档爱奇艺 4 老九门 48 2016-07-04 东方卫视“心跳80分”周播剧场爱奇艺 5 致青春 45 2016-07-11 东方卫视、安徽卫视黄金档优酷 6 谜砂 44 2016-07-31 东方卫视黄金档乐视 7 恋爱真美 40 2016-11-21 深圳卫视黄金档 PPTV 8 爱情珠宝 42 2016-11-24 江西卫视黄金档腾讯 9 深宅1937 41 2016-12-03 重庆卫视黄金档 / 合计注：除《老九门》实行周播外，其他剧目均在相应卫视每日播出。报告期内取得发行许可证的电视剧如下：序号剧名集数题材发行许可证号 1 萌夫木子李 40 当代都市（京）剧审字（2016）第007号 2 致青春 45 当代都市（沪）剧审字（2016）第016号 3 老九门 48 年代传奇（沪）剧审字（2016）第018号 4 有一种爱叫放手 42 当代都市（沪）剧审字（2016）第022号（家年华） 5 特勤精英 40 当代军旅（渝）剧审字（2016）第010号 6 特工皇妃（楚乔传） 68 古代传奇（沪）剧审字（2016）第047号合计报告期内，公司与主流互联网平台合作，继续推出精品网络剧。《示铃录》于2月25日在搜狐视频上线；《执念师2》于5月20日在搜狐视频和PPTV上线，截至报告期末，全网播放量已破13亿次；《暗黑者3》于11月份开机。 2、游戏业务：巩固传统优势，加强协同效应 2016年，公司坚持移动互联技术的研究与移动应用技术的推广，继续巩固在移动休闲游戏研发与发行领域的优势；同时积极开拓流量运营业务，扩大市场规模和利润。 2016年，公司旗下赞成科技运营的自主研发游戏42款，新开发游戏15款，产品覆盖消除类、益智类、棋牌类、捕鱼类、射击类、跑酷类等休闲游戏主流类别。同时，赞成科技积极发挥在公司整个泛娱乐产业中的协同效应，依托公司的影视、艺人等优质IP资源，结合其剧本、拍摄花絮和存量镜头的设计思路，探索开发新的游戏类型──“视频游戏”；开发与影视剧结合的休闲游戏。赞成科技通过自主研发的游戏产品及SDK产品，不断积累游戏玩家用户，形成了用户营销推广、注册、登录、支付的消费闭环。同时，依托自主研发的SDK支付平台，拓展了移动广告推广平台，形成了游戏研发、游戏发行、广告推广等多元化业务发展体系。在流量整合利用与运营方面，赞成科技与主流线上移动平台、线下厂商和移动网盟平台慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文等多方进行合作，创造和运用了多种模式，包括采购流量、沉淀用户多次激活以及中小渠道的资源整合。赞成科技利用庞大流量的优势，整合众多的渠道流量资源，实现了自研产品的目标用户精准推广，使产品得到了最有效的变现；并直接涉足发行领域，直接将其整合后的流量应用于推广其他有流量需求的移动应用，追求流量变现收益最大化。 3、艺人经纪业务：积极寻求转型升级报告期内，公司坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，积极寻求转型升级，不断优化艺人结构，建立了符合主流市场需求的年轻化艺人梯队；加强艺人宣传与培养，借助于《老九门》等电视剧和网络剧的热播，迅速提升旗下艺人的知名度和商业价值；积极开展国际合作，致力于二次元项目的开发，努力打造具有中国特色的超级偶像。 4、主要获奖情况（截至本报告披露日） ●公司主要获奖情况（1）慈文传媒被中广联合会电视制片委员会授予“第十一届全国电视制片业十佳电视剧出品单位”荣誉称号；（2）慈文传媒在中国电视艺术家协会影视机构委员会、广电影视联盟、中国新闻文化促进会新媒体委员会和《电视指南》杂志（广电总局主管）联手发布的“（2015年）中国电视剧产业影响力指数”中，荣获“中国最具影响力的电视剧制作公司”称号（代表作品：《花千骨》、《暗黑者》）；（3）慈文传媒被《剧情指南》（国家广电总局旗下传媒《电视指南》杂志社官微平台）授予“2016中国最具产业影响力出品公司”称号（代表作品：《老九门》、《谜砂》）；（4）慈文传媒被广东广播电视台授予“第13届南方盛典优秀合作公司”称号；（5）下属公司上海慈文荣获2015年度“上海文化企业十佳”称号。 ●公司董事长、总经理马中骏先生个人主要获奖情况（1）在中国电视艺术家协会影视机构委员会、广电影视联盟、中国新闻文化促进会新媒体委员会和《电视指南》杂志（广电总局主管）联手发布的“（2015年）中国电视剧产业影响力指数”中，荣获 “中国最具影响力的电视剧出品人”称号；（2）在骨朵传媒和新浪微博联合主办的“2016金骨朵网络影视盛典”上，荣获“网络影视行业杰出贡献奖”；（3）在《每日经济新闻》主办的“2016第五届中国上市公司领袖峰会”上，荣获“2016中国上市公司口碑榜最佳董事长（总裁）奖”。 ●剧目主要获奖情况剧目名称荣获奖项授奖单位《老九门》 2017电视剧品质盛典年度周播剧 SMG影视剧中心、东方卫视 2016年中国最具产业影响力网络剧《剧情指南》（广电总局旗下传媒《电视指南》杂志社官微平台） 2016年度“鹰眼匠心榜” 最佳匠心制作电视剧鹰眼 2016年度“鹰眼匠心榜” 最佳匠心创新电视剧鹰眼《谜砂》入选广电总局2016年度电视剧选集广电总局 2016年中国最具产业影响力电视剧《剧情指南》 “中国电视剧导演年度榜样”2016年度优秀电视剧中国电视剧导演工作委员会 “中国电视剧导演年度榜样”2016年度优秀电视剧导演中国电视剧导演工作委员会 2017电视剧品质盛典年度品质剧作 SMG影视剧中心、东方卫视中美电影节优秀中国电视剧“金天使奖” 中美电影节《花千骨》第十一届全国电视制片业十佳优秀电视剧中广联合会电视制片委员会慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文中国最具影响力的电视剧中国电视艺术家协会影视机构委员会、广电影视联盟、中国新闻文化促进会新媒体委员会和《电视指南》杂志《剧场》第十一届全国电视制片业十佳优秀电视剧中广联合会电视制片委员会《狭路》 2017电视剧品质盛典观众喜爱的电视剧剧作 SMG影视剧中心、东方卫视《特勤精英》 2016年度优秀电视剧剧本扶持引导项目广电总局入选“庆祝建军90周年参考剧目” 广电总局电视剧司《梦想年华大三线》入选“迎接党的十九大胜利召开参考剧目” 广电总局电视剧司《决战江桥》 2017电视剧品质盛典观众喜爱的电视剧剧作 SMG影视剧中心、东方卫视《左轮手枪》城市联合杯2016年度之星江苏城市联合电视传媒有限责任公司网络剧《暗黑者1》 2016金骨朵网络影视盛典“最具品牌价值网络剧” 骨朵传媒、新浪微博网络剧《执念师1》 2016金骨朵网络影视盛典“最佳原创网络剧” 骨朵传媒、新浪微博网络剧《执念师2》北京市2016年优秀原创网络剧北京市新闻出版广电局网络大电影《老九门之 “2016中国泛娱乐指数盛典”中国网生内容榜-网络大电艺恩公司二月花开》影榜二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2016 年 2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,826,189,606.67 100% 855,999,005.91 100% 113.34% 分行业影视剧业 1,292,079,724.66 70.75% 748,441,917.73 87.43% 72.64% 游戏产品业 455,720,266.49 24.95% 79,289,543.63 9.26% 474.75% 艺人经纪服务业 18,311,957.13 1.00% 11,784,518.91 1.38% 55.39% 信息技术服务业 60,013,372.68 3.29% 16,483,025.64 1.93% 264.09% 其他 64,285.71 0.01% 分产品慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文影视剧 1,292,079,724.66 70.75% 748,441,917.73 87.43% 72.64% 游戏 455,720,266.49 24.95% 79,289,543.63 9.26% 474.75% 其他 78,389,615.52 4.30% 28,267,544.55 3.31% 177.31% 分地区国内销售 1,817,778,600.34 99.54% 847,505,582.01 99.01% 114.49% 国外销售 8,411,006.33 0.46% 8,493,423.90 0.99% -0.97% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业影视剧业 1,292,079,724.66 913,468,687.01 29.30% 72.64% 137.84% -19.38% 游戏产品业 455,720,266.49 269,258,054.80 40.92% 474.75% 518.77% -4.20% 分产品影视剧 1,292,079,724.66 913,468,687.01 29.30% 72.64% 137.84% -19.38% 游戏 455,720,266.49 269,258,054.80 40.92% 474.75% 518.77% -4.20% 分地区国内销售 1,817,778,600.34 1,207,155,797.00 33.59% 114.49% 181.30% -15.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2016年11月12日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-050）。截至报告期末，公告中所披露的当代都市题材电视剧在拍摄中，公司预收销售款7680万元。 2、2016年12月15日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-052）。截至报告期末，公告中所披露的传奇题材电视剧在筹备中。 3、2016年12月19日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-054）。截至报告期末，公告中所披露的古代传奇题材电视剧已确认收入。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元 2016 年 2015 年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重影视剧业影视剧成本 913,468,687.01 75.34% 384,075,691.46 88.65% 137.84% 游戏产品业游戏产品成本 269,258,054.80 22.21% 43,515,362.78 10.04% 518.77% 信息技术服务成信息技术服务业 29,661,137.38 2.45% 5,660,377.20 1.31% 424.01% 本单位：元 2016 年 2015 年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重影视剧影视剧成本 913,468,687.01 75.34% 384,075,691.46 88.65% 137.84% 游戏产品游戏产品成本 269,258,054.80 22.21% 43,515,362.78 10.04% 518.77% 信息技术服务成其他 29,661,137.38 2.45% 5,660,377.20 1.31% 424.01% 本说明（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否（一）、本报告期未发生非同一控制下企业合并（二）、本报告期未发生同一控制下企业合并（三）、其他原因的合并范围变动 1、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司上海微颗影业有限公司，持股比例55%； 2、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司，持股比例 100%； 3、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司新疆赞诚网络科技有限公司，持股比例100%； 4、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司天津慈文科技有限公司，持股比例100%。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 1,056,671,642.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.86% 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 340,420,432.23 18.64% 2 客户二 334,107,547.18 18.30% 3 客户三 169,811,320.75 9.30% 4 客户四 137,631,698.10 7.54% 5 客户五 74,700,644.21 4.09% 合计 -- 1,056,671,642.47 57.86% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 280,463,731.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.23% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 72,000,000.00 4.68% 2 供应商二 59,755,000.00 3.88% 3 供应商三 57,512,500.00 3.74% 4 供应商四 57,356,231.00 3.73% 5 供应商五 33,840,000.00 2.20% 合计 -- 280,463,731.00 18.23% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2016 年 2015 年同比增减重大变动说明 2016 年度销售费用较 2015 年度增加 90.42%(绝对额增加 2,341.90 万元)，销售费用 49,318,417.01 25,899,414.47 90.42% 主要原因系 2015 年 11 月将北京赞成科技公司纳入合并报表范围所致。管理费用 57,397,915.21 70,738,861.65 -18.86% 2016 年度管理费用较 2015 年度减少慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 18.86%(绝对额减少 1,334.09 万元)，主要原因系 2015 年重大资产重组支付中介费用所致。 2016 年度财务费用较 2015 年度增加 53.23%(绝对额增加 1,349.22 万元)，财务费用 38,840,686.07 25,348,505.48 53.23% 主要系公司借款金额上升，相应的增加了借款利息支出所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用公司进行原创项目的研发，促进公司持续发展。公司研发投入情况 2016 年 2015 年变动比例研发人员数量（人） 25 57 -56.14% 研发人员数量占比 12.14% 26.15% -14.01% 研发投入金额（元） 4,650,239.43 7,571,230.59 -38.58% 研发投入占营业收入比例 0.25% 0.88% -0.63% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2016 年 2015 年同比增减经营活动现金流入小计 1,783,306,681.06 552,986,283.48 222.49% 经营活动现金流出小计 1,682,159,297.40 649,716,345.93 158.91% 经营活动产生的现金流量净 101,147,383.66 -96,730,062.45 -204.57% 额投资活动现金流入小计 112,601,088.08 275,005,408.00 -59.05% 投资活动现金流出小计 365,141,710.93 91,117,952.21 300.74% 投资活动产生的现金流量净 -252,540,622.85 183,887,455.79 -237.33% 额慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文筹资活动现金流入小计 1,115,022,500.00 492,600,703.14 126.35% 筹资活动现金流出小计 507,532,237.65 409,736,532.99 23.87% 筹资活动产生的现金流量净 607,490,262.35 82,864,170.15 633.12% 额现金及现金等价物净增加额 456,676,517.19 170,219,148.90 168.29% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为现金净流入10,114.74 万元，主要是因为收到的影视剧应收账款增加所致。报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出25,254.06 万元，主要是因为报告期内公司支付股权转让款增加所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为现金净流入 60,749.03 万元，主要是因为收到的借款资金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,114.74 万元，净利润为30,413.65万元，主要系受产品生产周期、排播等因素的影响，应收账款金额较大。应收账款金额较大属于影视传媒行业特点，公司收入的确认一般为应收账款模式，随着公司主营业务规模的扩大，主营业务收入与应收账款同向增加。三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元 2016 年末 2015 年末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例报告期末货币资金较期初数增加 771,931,139.1 47,167.65 万元，较期数增长货币资金 19.50% 300,254,621.92 10.37% 9.13% 1 157.09%，主要原因为借款及销售回笼资金的增加。报告期末应收账款较期初数增加 1,107,387,781. 23,664.98 万元，较期初数增长应收账款 27.97% 870,737,981.34 30.08% -2.11% 74 27.18%，主要原因为销售收入确认增加导致应收账款增加。报告期末存货较期初数增加 874,846,759.8 26,628.43 万元，较期初数增长存货 22.10% 608,562,422.70 21.02% 1.08% 9 43.76%，主要系公司业务规模扩大，储备及投拍项目多，导致期末存货增慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文加。系联营企业的投资成本及按投资比长期股权投资 5,893,420.58 0.15% 0.15% 例应确认的权益报告期末固定资产较期初数减少固定资产 39,462,754.03 1.00% 42,174,394.84 1.46% -0.46% 271.16 万元，较期初数减少 6.43%，主要系本期计提折旧所致。报告期末短期借款较期初数增加 467,972,500.0 10,967.18 万元，较期初数增长短期借款 11.82% 358,300,703.14 12.38% -0.56% 0 30.61%，主要原因为扩大生产资金需求增加。报告期末长期借款较期初数增加 425,500,000.0 36,300.00 万元，较期初数增长长期借款 10.75% 62,500,000.00 2.16% 8.59% 0 580.80%，主要原因为扩大生产资金需求及并购支付增加。以公允价值计量且其变动计入当主要系公司下属子公司购买基金所 12,187,877.67 0.31% 0.31% 期损益的金融资致。产主要系投资剧目前期筹备支付增加预付账款 60,978,418.86 1.54% 19,885,639.41 0.69% 0.85% 所致。其他流动资产 16,705,216.30 0.42% 3,240,824.28 0.11% 0.31% 主要系预缴增值税增加所致。长期待摊费用 7,204,144.20 0.18% 25,584.55 0.18% 主要系新办公室装修所致。递延所得税资产 42,084,940.11 1.06% 22,902,751.09 0.79% 0.27% 主要系计提的坏账准备增加所致。主要系扩大联合投资拍摄影视剧规 386,386,462.7 应付账款 9.76% 156,399,446.96 5.40% 4.36% 模，导致应付制片款和分成款增加所致。 234,050,424.2 主要系公司业务规模扩大，预收销售预收账款 5.91% 64,622,504.84 2.23% 3.68% 8 款及联合摄制款增加所致。主要系 2015 年末有 1 亿元的短期借应付利息 1,650,842.17 0.04% 10,234,641.02 0.35% -0.31% 款系到期一次还本付息，导致应付利息上期期末余额较大。主要系公司尚未归还的控股股东拆 548,880,835.2 其他应付款 13.86% 255,623,478.13 8.83% 5.03% 借款及一年内应付的股权转让款所致。一年内到期的非 47,000,000.00 1.19% 1.19% 主要系一年内到期的长期借款。流动负债 330,000,000.0 主要系应于 1 年内支付的股权转让款长期应付款 8.34% 715,000,000.00 24.70% -16.36% 0 列示于“其他应付款“所致。未分配利润 786,483,788.4 19.86% 496,374,574.40 17.15% 2.71% 主要系公司净利润增加所致。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用单位：元计入权益的累本期公允价值本期计提的减项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数变动损益值动金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益 12,187,877.6 0.00 -812,122.33 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00 的金融资产（不含衍生金融资产） 12,187,877.6 上述合计 0.00 -812,122.33 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1）、货币资金中2000万元定期存款系为500万元银行借款的质押物，2017年1月，子公司慈文动画有限公司的质押借款已归还，2000万元定期存单的质押已解除。 2）、电视剧《西游记》著作权系为6500万元的银行借款的质押物。 3）、公司控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司100%股权系为2亿元银行借款的质押物。 4）、2017年1月，子公司无锡慈文传媒有限公司的银行存款中有1500万元因诉讼被冻结。五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 800,000.00 0.00 0.00% 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元截至资产被投资负债披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉公司名合作方表日期（如引（如务式额例源限型收益资盈亏诉称的进有）有）展情况灵河影视制作灵河影（上视制作海）有影视制 800,00 自有资已完 5,093,42 （上新设 20.00% 限公 - - 0.00 否 - 作 0.00 金成 0.58 海）有司、林限公司芝腾讯科技有限公司 800,00 5,093,42 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 0.00 0.58 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用单位：元计入权益的累初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收资产类别计公允价值变期末金额资金来源成本值变动损益金额出金额益动 13,000,000 12,187,877. 基金 -812,122.33 0.00 13,000,000.00 0.00 0.00 自有 .00 13,000,000 12,187,877. 合计 -812,122.33 0.00 13,000,000.00 0.00 0.00 -- .00 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用是否按计划如本期初股权出期实起至出售为上施，如售日该所涉及市公司与交易未按计交易价股权为出售对股权出是否为的股权交易对被出售贡献的对方的划实披露日披露索出售日格（万上市公公司的售定价关联交是否已方股权净利润关联关施，应期引元）司贡献影响原则易全部过占净利系当说明的净利户润总额原因及润（万的比例公司已元）采取的措施上海微公司对颗影业 2016 年微颗影市场公姚晓峰有限公 03 月 17 30 0 业的权 0.00% 否不适用是是不适用允价值司 10% 日益减少股权 10% 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润广播电视节无锡慈文传 163,263,158. 1,069,993,15 475,517,606. 63,417,478.1 -37,328,899. -30,705,253. 子公司目制作、发媒有限公司 00 9.87 18 7 07 行北京慈文影广播电视节 249,570,824. 13,651,775.5 15,784,248.6 -31,724,544. -27,532,789. 视制作有限子公司目制作、发 5,000,000.00 20 9 5 27 公司行慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文东阳市慈缘广播电视节 46,272,511.1 -5,132,592.3 -4,819,790.0 影视制作有子公司目制作、发 3,000,000.00 3,853,562.24 1,688,811.34 6 2 限公司行上海慈文影广播电视节 50,000,000.0 1,889,410,18 429,097,215. 370,123,361. 138,088,700. 114,654,365. 视传播有限子公司目制作、发 0 1.70 03 26 31 公司行动画片制作发行；动漫慈文动画有设计及衍生 50,000,000.0 51,288,617.0 42,869,757.5 15,321,186.6 子公司 1,230,305.13 1,341,736.54 限公司产品的研 0 5 1 发，生产和销售广播电视节目制作、发北京慈文电行，影片发 154,255,508. -8,469,371.2 147,169,811. -3,370,604.7 -1,956,413.9 影发行有限子公司 3,000,000.00 行、策划、 60 3 32 3 公司影视文化信息咨询东阳紫风影广播电视节 10,000,000.0 390,783,194. 85,565,717.0 131,861,184. -16,924,978. -11,849,433. 视制作有限子公司目制作、发 0 53 7 62 65 公司行正视觉国际影视文化发电脑图文设 10,000,000.0 16,760,182.7 11,338,235.8 -1,034,935.2 -1,002,249.0 子公司 9,998,047.15 展(北京)有计、制作 0 5 5 9 限公司香港慈文影广播电视节 -8,546,638.0 视传播有限子公司目制作、发 818,600.00 5,675,804.99 1,480,906.75 1,520,222.15 1,449,115.19 公司行上海慈文文经营演出及 22,679,430.4 17,183,512.4 20,060,768.3 13,812,362.8 10,484,178.8 化经纪有限子公司 1,000,000.00 经纪业务等 2 7 9 4 公司上海视骊影广播电视节 66,175,909.6 35,372,641.6 视制作有限子公司目制作、发 3,000,000.00 4,045,007.62 -7,549.95 699,337.54 5 公司行广播电视节上海蜜淘影 843,201,899. 153,612,404. 592,486,792. 200,527,931. 150,367,417. 子公司目制作、发 3,000,000.00 业有限公司 05 80 45 74 行上海慈文信计算机软件 20,000,000.0 21,474,420.7 19,269,830.6 15,443,811.0 息技术有限子公司开发、销售 5,672,146.44 4,614,109.82 0 2 6 公司和服务北京赞成科子公司互联网技术 10,000,000.0 176,676,507. 125,817,580. 255,821,415. 79,507,145.2 68,320,077.9 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文技发展有限开发、信息 0 43 56 77 4 公司服务北京思凯通互联网技术 10,000,000.0 64,964,108.3 61,092,935.7 81,565,271.7 25,434,533.8 21,818,689.6 科技有限公子公司开发、信息 0 3 5 4 4 司服务技术开发、技术开发、北京思凯通技术转让、 -5,169,539.6 数码科技有子公司 500,000.00 530,460.35 64,062.66 17,722.14 17,503.54 技术咨询；限公司销售机械设备新疆赞诚网互联网技术 10,000,000.0 58,605,190.8 47,229,247.4 118,269,516. 37,229,247.4 37,229,247.4 络科技有限子公司开发、信息 0 5 2 32 2 公司服务广播电视节上海微颗影 59,566,830.2 -2,274,036.0 -2,273,466.5 子公司目制作、发 3,000,000.00 426,533.46 0.00 业有限公司 9 1 行霍尔果斯霍广播电视节 10,000,000.0 136,323,692. 尔果斯传播子公司目制作、发 196,892.83 0.00 -103,107.17 -103,107.17 0 有限公司行互联网技术天津慈文科 10,000,000.0 子公司开发、信息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 技有限公司服务报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响自设立之日起，将其纳入合并财务报表上海微颗影业有限公司新设子公司范围自设立之日起，将其纳入合并财务报表霍尔果斯定坤影视传播有限公司新设子公司范围自设立之日起，将其纳入合并财务报表新疆赞诚网络科技有限公司新设子公司范围自设立之日起，将其纳入合并财务报表天津慈文科技有限公司新设子公司范围主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文九、公司未来发展的展望（一）行业分析 2016年，对中国文娱产业而言，喜忧参半。中国电影产业票房在最高增幅后跌破预期，票房最终定格到457亿元，增速仅为3.73%，远低于GDP 6.7% 的增速。电视剧产业进入结构调整期，总体需求趋于饱和，腾讯数据显示，2016年省级卫视黄金档和周播剧场共播出电视剧187部，较上一年减少26部。影视行业整体增速放缓，行业发展遭遇瓶颈。与此同时，网剧、网络大电影却出现了井喷式增长。艺恩和腾讯数据显示，2016年全年网络剧新开播量184部，网络大电影2442部，13部网络剧播放量破10亿，《老九门》等4部网络剧登陆一线卫视播出。爱奇艺、腾讯、优土、乐视、搜狐、芒果等视频网站的付费用户总数从2015年的2200万成倍增长到了7500万，付费市场规模已达108亿元。展望未来三至五年，拉动和支撑中国文娱产业高速增长的“引擎”将是付费视频用户的高速增长。据易凯报告，中国付费视频用户将从2016年的7500万增长到2020年的2.5亿，市场规模也将从2016年的108亿元增长至2020年的600亿元。对标历史发展进程来看，文娱产业过去十年的“引擎”是电影票房的高速增长，从2006年的26亿到2016 年的457亿的这黄金十年里，成就了中影、万达、华谊、光线等一批市值几百亿的内容端企业。那么，付费视频市场从100亿到600亿的这个过程中，也必将诞生一批新生代的“荣耀之王”。在新的市场环境中，各大视频网站已打响新的战役——对付费用户的争夺，通过差异化的头部内容来拉升付费用户数、付费率、ARPU值和用户黏性，并将用户沉淀下来，打通产业生态链，最大化实现用户的商业价值。艺恩数据表明，10%的头部内容成为了85%的流量担当，头部内容已成为拉升付费用户的稀缺资源。未来三五年视频网站将持续加大对内容的输血，据中金公司统计，排行前四的平台将在2017年对版权内容支出285亿元，较上一年同比增长55%，未来头部剧单集售价的上涨空间仍将有望打破新记录。视频内容的商业模式也将发生改变，各大平台已公布了利益共享的分账模式，包括拉新会员分账、会员付费期观看分账、广告分账等等，对分成比例的设定也颇为宽松。这意味着，内容制作公司将从以往依靠版权售卖的2B生意逐渐转向C端的付费市场，盈利规模将冲破天花板，打开一片具有无限想象空间的待开发蓝海。 2017年，网生内容付费市场尚处于起步阶段。面对一片蓝海市场，内容制作公司纷纷涌入，均想在市场中分一杯羹，在尚未成形的竞争格局中抢占一席之位。行业能否良性蓬勃发展，关键在于有没有好的内容团队能够开发出现象级的爆款产品，在内容模型、播出模式、商业模式、盈利能力等方面树立标杆，乃至建立行业标准，引领市场的新方向。如果出现几个强变现能力的产品，行业将会逐渐发展壮大，这就是新市场中的机遇与挑战。当以“用户付费”的指标来衡量内容时，制作行业的竞争门槛变得越来越高，行业将面临全新一轮的洗牌，能持续量产头部付费内容并实现IP价值最大化变现的公司，更有机会赢得市场。（二）公司战略展望 2017年，公司身处全新的市场环境，将在泛娱乐领域一如既往地发挥工匠精神，用心打磨出符合市场需求的优质产品；保持敏锐的商业嗅觉，在每一次行业风云变幻中，都能冲上浪尖引领市场。公司在深化推进IP泛娱乐开发、主打网台联动头部剧的基础上，将发力C端付费模式的网络剧和网络大电影产品，打造出具有代表性的现象级产品，树立行业标杆。在产业升级迭代的新机遇下，公司将同步在理念、人才结构、制度建设、资源协同和资金配置等方面进一步升级调整，紧跟市场快速发展的步伐。公司坚持走精品化发展之路，加码优质IP资源的储备及开发，持续量产头部稀缺内容，以网台联动头部剧为主打，保证业绩稳定增长。2017年，《特工皇妃》、《凉生，我们可不可以不忧伤》、《回到明朝当王爷》等一批以“强IP+大卡司+大制作”为配备水准的网台联动头部剧将陆续播出，进一步巩固公司在头部内容市场的领先优势。公司将加快向“IP泛娱乐产业优质运营商”的步伐，从项目策划初期就贯穿IP商业价值变现的运营思维，慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文对IP进行全产业链开发，通过影视剧、游戏、周边衍生品、创意广告、内容电商等产品及方式，充分释放 IP的价值空间。继《花千骨》IP游戏火爆市场之后，2017年，公司将推出影游联动的IP游戏《特工皇妃》。公司储备的一系列优质IP产品也将陆续启动开发，探索多元化的盈利模式，实现“内容创作─内容运营─内容价值变现”的良性循环。公司将与各大视频网站深度联动合作，深化切入网生内容C端付费市场，探索新的盈利增长点。经过前期《老九门》、《暗黑者》、《执念师》、《示铃录》等系列网生产品的市场磨合及经验总结，公司将加大对网生内容的投资力度，探索网剧、网大的C端付费产品，力争在产品模型、播出模式、商业模式、盈利能力等方面树立行业标杆，进一步巩固公司网生内容龙头企业的市场地位。公司将在组织构架、人才孵化、激励机制等方面积极完善，以应对快速变化的行业形态和业务升级。推进原有业务团队升级，加强年轻业务团队建设，打造适应公司发展战略的多类型、梯队人才队伍，强化各业务领域良性互动、协同发展。在资金层面，公司在自身业绩稳定、内生驱动力充足的基础上，将积极发挥上市公司的品牌效应，充分运用各类融资方式和金融工具，以满足企业资金需求，提升业务的发展速度，整合产业链上下游的优质资源，构筑行业竞争壁垒。（三）公司业务计划 2017年，公司将基于上述行业分析，在上述发展战略指导下，积极推进各项业务计划，具体如下： 1、电视剧计划 2017年预计取得发行许可证或开机项目（按时间顺序）如下：序号剧名题材暂定集数制作计划备注 1 左耳当代都市 40 后期制作中 2 梦想年华大三线当代其他 40 后期制作中 3 回到明朝当王爷古代传奇 53 后期制作中 4 凉生，我们可不当代都市 80 后期制作中可以不忧伤 5 极速青春（速度）当代都市 40 后期制作中 6 爵迹之临界天下古装玄幻 48 2017年4月开机 7 沙海年代传奇 48 拟3季度开机筹备中（先网后台） 8 步步生莲古代传奇 50 拟4季度开机筹备中 9 寻找爱情的邹小姐当代都市 50 拟4季度开机筹备中 10 三体当代科幻 40 拟4季度开机筹备中 11 天王之路当代都市 50 拟4季度开机筹备中 2、网络剧计划 2017年预计上线或开机项目如下：序号剧名暂定集数开机时间合作方/播出平台备注 1 暗黑者3 25 2016年11月腾讯视频拟暑期上线 2 大唐魔盗团 24 拟2季度开机腾讯视频筹备中 2 少年股神 24 拟2季度开机腾讯视频筹备中 4 示铃录2-3 60 拟2季度开机搜狐视频筹备中 5 残缺的世界 28 拟3季度开机 PPTV 筹备中 6 危险的妻子 24 拟3季度开机优酷筹备中慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 有种爱情叫兄弟 30 拟4季度开机优酷筹备中 8 风芒纪 48 拟4季度开机乐视筹备中 9 虐渣 24 拟4季度开机腾讯视频筹备中 10 兽王 12 拟4季度开机 PPTV 筹备中 11 无极乐章 24 拟4季度开机爱奇艺筹备中 3、网络大电影计划 2017年预计上线或开机项目如下：序号项目名称开机时间合作方/播出平台备注 1 哀乐女子天团 2017年1月爱奇艺筹备中 2 回到明朝当王爷番外篇 2017年3月乐视筹备中 3 女王之域拟2季度开机爱奇艺筹备中 4 幸运扫把星拟2季度开机腾讯视频筹备中 5 妃监极盗1-3 拟2季度开机腾讯视频筹备中 6 容颜拟2季度开机腾讯视频筹备中 7 胸毛妹妹拟3季度开机爱奇艺筹备中 8 J不可失拟3季度开机腾讯视频筹备中 9 棒棒糖拟3季度开机腾讯视频筹备中 10 美伦美奂拟4季度开机爱奇艺筹备中 4、院线电影计划 2017年预计上映或开机项目如下：序号项目名称题材推进计划（开机/上映）备注 1 暗黑者当代悬疑拟4季度开机筹备中 5、游戏、流量及相关业务计划 2017年，公司将发挥泛娱乐产业的资源协同效应，针对系列精品IP强化推进“影游联动”。在《花千骨》IP游戏获得成功的基础上，将针对精品IP《特工皇妃》，与旗下赞成科技以及顺网科技、西山居、爱奇艺等游戏研发平台和互联网平台联合推出各类型的同名IP游戏，实现IP价值最大化。在游戏研发和流量运营方面，赞成科技将出品15款精品休闲游戏、2款精品HTML5游戏及2款视频类游戏，同时引进2-3款大中型游戏进行外部联合开发或联合运营。赞成科技的流量业务，一是在单机游戏领域：①巩固自身的流量整合优势，为自研单机手游做强有力的流量支撑；②变现整合的精细化流量资源，以优质媒介资源匹配产品，为广告主导入高活跃度、付费能力强的游戏玩家。二是在网游领域：①针对自研网络游戏，充分发挥影游互动优势，利用影视热点资源，凭借线上线下流量资源，全方位广告投放、明星资源、优质渠道推广，各平台推荐曝光支持等有效拉动游戏新增；②凭借行业资深背景及成功游戏运营经验，利用优质市场推广资源，代理发行合作方精品网游。在新型社交方面，赞成科技与电信运营商共同打造一个娱乐自媒体互动社交平台“彩视秀”APP，借助公司的影视剧集视频资源发展短视频应用，进一步推进公司在移动互联网上多维度发展的战略目标。 6、艺人经纪业务计划继续坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，以优秀的IP助力，慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文进一步优化艺人孵化，加强新人的打造与培训，以新形势下的策划思路与策略做好娱乐传播营销，以专业、精尖的业务实力为艺人制定职业发展战略，以真诚、负责的专业态度为艺人树立个人形象，积极寻求新的经纪业务增长点，实现效益最大化。 7、国际合作计划公司将积极推进国际化战略，与国际一流影视公司合作拍摄影视剧，追求全球主流市场的认同和份额，提升公司在国际市场上的影响力和竞争力。相关合作项目正在沟通商谈中。 8、人力资源开发计划公司目前已拥有业内领先的管理团队和人才储备，将进一步完善各类岗位专业人员的薪酬体系和激励机制，建立长期激励计划，通过各种行之有效的人才管理措施来稳定和壮大优秀人才队伍。根据行业及市场形态的变化，优化调整配置人才结构，打造一支与市场环境及公司发展战略相适应的梯队人才队伍。公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，不断加强优秀人才储备，保障业务规模的持续扩大及市场地位的领先优势。 9、进一步完善公司治理结构计划公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。 10、资金需求及使用计划 2017年2月，公司对本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的发行价格、发行数量、募集资金规模等事项进行了调整，向中国证监会报送了调整后的发行方案。公司将积极推进本次非公开发行，争取尽快实施发行；继续严格按照《募集资金管理制度》，使募投项目持续产生效益，提高公司的核心竞争力和盈利水平。同时，公司将积极拓展多元化的融资渠道，充分运用各类融资方式和金融工具，优化改善财务结构，提升公司资本实力，增强公司成长性和自主创新能力。特别提示：（1）上述影视、游戏等业务计划中，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。（2）上述涉及行业预测、业务计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。（四）公司可能面临的风险因素 1、市场竞争加剧的风险影视产业的快速发展吸引了大批人才、资本进入，与此同时，科技、互联网技术的快速发展使影视作品的制作、传播成本不断下降，使得影视内容制作商数量剧增，市场竞争愈发激烈。尽管公司凭借多年的经验积累和强大的制作能力，在影视剧行业中占据了一定的优势地位，但仍存在由于行业竞争加剧所产生的成本上升及产品无法实现销售、销售价格和收入下降等系统性风险，可能导致上市公司利润无法持续增长。与影视行业类似，游戏行业在产品和渠道方面形成了激烈竞争的局面，未来，伴随着各种娱乐产业的发展，用户需求的提升，游戏行业必将面临更为严峻的竞争环境。如果市场竞争进一步加剧，公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能面临不利影响。 2、行业监管风险文化产业作为具有意识形态特殊性的产业，受到国家有关法律、法规及政策的影响较大。例如，根据《电视剧内容管理规定》，电视剧实行内容审查及许可发行制度，若公司筹拍的慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文电视剧最终未能获得发行许可，将会给公司经营带来不利影响。慈文传媒在以往的经营过程中，均严格按照国家政策导向进行影视剧管理经营，所出产品符合时代发展的需要，取得了良好的社会反响，且符合监管精神，得到了市场的认可。但是，若未来慈文传媒因行业监管和政策导向变化而发生影视剧无法取得备案或许可证、取得发行许可证后无法播出或受到监管机关处罚等情况，可能会导致慈文传媒影视剧发生制作成本无法收回，影响公司的经营业绩。同样，游戏行业也受到国家工业信息、文化及新闻出版等部门的监管，游戏产品的发行、运营需先获得相关部门的审批通过，若公司研发的游戏最终未能获批通过，将会给公司经营带来不利影响。 3、产业政策变化风险影视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。同时，行业主管机构对题材审查及播出管理等管理办法亦会随着市场的变化而不断推出。国家对影视行业实行严格的行业准入和监管政策，一方面，在一定时期内给新进入广播电影、电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，有利于保护现存影视公司的现有业务和行业地位；另一方面，国家为了进一步鼓励文化产业的发展，出台了一系列政策法规，对影视行业的准入进一步放宽，将出现更多的具有竞争力的影视公司，将对现存的影视公司的竞争优势和行业地位形成新的挑战。虽然慈文传媒自成立以来能够准确的把握影视行业的发展方向，出品很多优秀的电视剧、电影、网络剧，如果随着国家产业政策的调整，竞争的加剧，慈文传媒不能够及时进行相应调整创作方向和经营思路，未来业务发展也可能会面临一定的影响。 4、制作成本上升风险物质丰富是精神文明的基础，随着我们国家经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，人们的精神文明程度也有了很大的提升，在影视剧方面主要体现为对影片的故事情节及场景的呈现方面提出了更高的要求。影视制作公司为了满足观众的精神需求，不断在制作成本上加大投入，高薪聘请知名编剧、导演及演员，以增加影片的影响力，同时，在场景的呈现方面，无论是拍摄时的宏大场面，还是后期聘请著名的制作团队，如高难度科幻制作团队人员，均需要投入更多的资金，从而增加了电影、电视剧的制作成本。此外，随着影视行业竞争越来越激烈，各路资金纷纷涌入影视剧制作领域。近年来获得广播电视节目制作经营许可证的、可以参与制作电视剧的公司数量飞速上涨，而真正具备长期电视剧生产资格、持有电视剧制作许可证（甲种）的公司的数量却维持不变，知名演员、导演、制片和编剧这些重要生产要素具备稀缺性，在投资涌入的情况下导致重要生产要素价格上升，影视剧制作成本随之被提高。综上所述，尽管公司可通过严格成本控制、加大销售力度等多种方式，降低制作成本上升对影视剧的盈利水平造成的不利影响，但如果公司影视剧的制作成本继续攀升而发行价格不能获得同比例上涨，则公司投资制作的电视剧可能存在利润空间被压缩的情况。 5、影视剧目适销性的风险影视剧是一种文化产品，缺乏外在的客观质量检测标准，检验影视剧质量的方式为市场的接受程度，体现为影视剧发行后的收视率、新媒体的点击播放率或票房收入。市场的接受程度与观众的主观喜好与价值判断紧密相关，观众会根据自己的生活经验、自身偏好选择影视剧，并且观众自身的生活经验与自身偏好也处于不断变动的过程中，因此，影视剧制作企业很难准确预测作品适销性，难以确保影视剧作品一定能得到市场的认可。公司为了保证电视剧的发行，注重营销前置的销售模式。公司在选取剧本时即与目标电视台沟通交流，紧随市场需求，并根据广电总局对于电视剧类型的比例要求制定拍摄计划，慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文避免类型单一导致的风险。在剧本创作和改编优化过程中，公司与目标电视台审批部门沟通互动，了解最新规则动态。营销前置的销售模式有效保证了公司电视剧产品的发行和销售。但是，公司如无法及时、完全地把握观众的主观喜好与价值判断，难以确保影视剧作品能够适销、畅销，可能会带来部分产品适销性达不到预期效果，从而对公司营业收入、经营业绩产生直接影响的风险。 6、人才流失风险专业的人才是文化创意产业所需的核心资源，在市场竞争不断加剧的情况下，对专业人才的竞争也必将日趋激烈。为稳定公司核心人员团队，公司制定了富有竞争力的薪酬福利体系，并通过多种形式持续吸引及留住人才。但是，如果未来公司的发展和政策无法吸引核心人才，可能会对公司产生不利影响。同时，本次非公开发行后，公司经营规模将不断扩大，在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对公司管理人才质量和数量提出更高的要求，增大了公司管理与运作的难度。如果公司管理层的业务能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来管理的风险。 7、规模扩张带来的管理风险公司的业务和规模不断扩张，产业链不断丰富，不断增多的业务领域使得管理的跨度和半径愈来愈大，进而提升了管理的难度。公司根据自身既定的人才战略，不断提升现有管理团队的素养，同时积极引进外部优秀人才，积极应对这一挑战。但是，如果公司的管理能力不能满足公司扩张的需求，会使得公司运行效率降低，从而给公司的经营带来不利影响。 8、募集资金投资项目实施风险公司电视剧及网络剧制作可能因公司无法控制的因素延迟或者受到影响，这些因素包括但不限于储备和采购的剧本内容无法满足市场偏好、人才储备不能随业务增长而同步提升、市场拓展力度未能随产能扩充而同步加强、行业监管政策变化、市场环境变化、主要演职人员档期等方面，以及面临剧本不能通过广播电影电视行政管理部门备案、拍摄完成的电视剧无法通过发行审核、电视剧取得《电视剧发行许可证》后无法播映或放映、网络剧制作完成后未能通过网络视频播出单位的内容审查、或受到播出限制或主管部门的政策监管限制等影视剧作品监管审查风险，从而可能对公司未来几年的经营业绩、财务状况及发展前景带来较大影响。 9、本次非公开发行摊薄即期回报的风险本次发行完成后，公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本次非公开发行募集资金将用于电视剧及网络剧制作项目，预计本次募投项目实施后公司盈利能力将得到较大的提升。由于募集资金投资项目实施需要一定的时间周期，在公司总股本和净资产规模增加的情况下，若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长，公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内被摊薄的风险。 10、本次非公开发行的审批风险公司非公开发行尚需取得中国证监会核准。公司本次非公开发行能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定不确定性。 11、股市波动风险股票市场投资收益与风险并存。股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还要受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 08 月 30 日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/ 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司的利润分配政策。《公司章程》对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年利润分配方案：2014年度不进行分红、不进行资本公积转增股本、不送红股，公司未分配利润结转下一年度。 2015年利润分配方案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2016年利润分配方案：。该预案尚待股东大会审议通过。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2016 年 29,249,430.00 290,109,214.02 10.08% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 199,212,571.21 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 121,478,886.80 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 0.93 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 314,510,000 现金分红总额（元）（含税） 29,249,430.00 可分配利润（元） 40,324,014.76 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经众华会计师事务所审计，2016 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 290,109,214.02 元，母公司实现净利润 2,039,016.04 元，提取法定盈余公积金 203,901.60 元，加年初未分配利润 38,488,900.32 元，扣除 2016 年度利润分配 0 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 40,324,014.76 元；合并报表可供分配利润为 786,483,788.42（合并）。公司本年度拟进行利润分配，以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 314,510,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.93 元（含税），共计 29,249,430.00 元，剩余未分配利润结转下年度；本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等 5 名交易对马中骏、王方交易完成 2015 年 09 月 2015-09-15 至资产重组时所作承诺玫、马中骅、正常履行后，成为上市 15 日 2018-09-14 叶碧云、王丁公司实际控制人及其一致行动人，承诺：本人在本慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文次重大资产重组中认购的禾欣股份非公开发行股份自新增股份上市之日起三十六个月内不进行转让，但按照签署的《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 ①在本次交易完成后 6 个月内如禾欣股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低马中骏、王于发行价的， 2015 年 09 月 2015-09-15 至玫、马中骅、本人持有的正常履行 15 日 2018-09-14 叶碧云、王丁在本次重大资产重组中认购的禾欣股份非公开发行股份的锁定期自动延长 6 个月； ②如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在禾欣股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。③ 若交易对方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。马中骏;王玫; 马中骏、上海叶碧云;魏丽富厚引领投丽;黄燕;腾光; 资合伙企业原向阳;潘姗; (有限合伙）等陆德敏;马中 24 名交易对骅;王丁;陈明方承诺：慈文友;龚伟萍;高传媒于 2015 娜;上海富厚年度、2016 年引领投资合度、2017 年度伙企业（有限实现的合并 2015 年 01 月 2015-01-01 至合伙）;无锡中报表中归属正常履行 01 日 2017-12-31 科汇盈二期于母公司的创业投资有净利润将分限责任公司; 别不低于 1.95 深圳鹏德创亿、2.5 亿、业投资有限 3.1 亿；于公司;杭州顺 2015 年度、网科技股份 2016 年度、有限公司;上 2017 年度实海金象富厚现的合并报股权投资合表中归属于慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文伙企业（有限母公司的扣合伙）;杭州建除非经常性信诚恒创业损益后的净投资合伙企利润将分别业（有限合不低于 1.88 伙）;烟台建信亿、2.43 亿、蓝色经济创 3.02 亿。具体业投资有限详见公司于公司;上海建 2015 年 9 月信股权投资 14 日刊登在有限公司;北巨潮资讯网京中咨顺景 www.cninfo.c 创业投资有 om.cn 上的限公司;上海《关于公司建信创颖股重大资产置权投资合伙换及发行股企业（有限合份购买资产伙）暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号： 2015-062）。马中骏及其一致行动人出具了《关于规范与浙江禾欣实业集团股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺如马中骏、王下：①承诺人玫、马中骅、将按照公司长期有效正常履行叶碧云、王丁法等法律法规、禾欣股份、慈文传媒公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文时，履行回避表决的义务。 ②承诺人将避免一切非法占用重组后上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求重组后上市公司向承诺人及其投资或控制的其他法人违法违规提供担保。③承诺人将尽可能地避免和减少与重组后上市公司及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照重组后上市公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文损害重组后上市公司及其他股东的合法权益。④ 承诺人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给重组后上市公司造成的一切损失承担赔偿责任。根据国家有关法律、法规的规定，为了维护重组后上市公司及其他股东的合法权益，避免承诺人与重组后上市公司之间产生同业竞争，马中骏及其一致行动人承诺：①承诺人目前经营马中骏、王的影视制作玫、马中骅、长期有效正常履行业务均是通叶碧云、王丁过慈文传媒（包括其子公司，下同）进行的，其没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与禾欣股份及慈文传媒现有业务相同或类似的业慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文务，或有其他任何与禾欣股份或慈文传媒存在同业竞争的情形。②承诺人保证，本次交易完成后，承诺人将不以直接或间接的方式从事与重组后上市公司相同或相似的业务，以避免与重组后上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人拥有控制权的其他企业（不包括重组后上市公司控制的企业，下同）不从事或参与与重组后上市公司的生产经营相竞争的任何活动或业务。③ 如承诺人或承诺人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与重组后上慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知重组后上市公司，如在通知中所指定的合理期限内，重组后上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给重组后上市公司。④如因承诺人违反上述承诺而给重组后上市公司造成损失的，取得的经营利润归重组后上市公司所有，并需赔偿重组后上市公司所受到的一切损失。上述承诺在承诺期限内持续有效且不可变更或撤销。为不影响重组后上市公司的独立性，马中骏、王保持重组后玫、马中骅、长期有效正常履行上市公司在叶碧云、王丁资产、人员、财务、业务和机构等方面慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文的独立，马中骏及其一致行动人承诺：（一）人员独立：1、保证重组后上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在重组后上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业（不包括重组后上市公司控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。2、保证重组后上市公司的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证重组后上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。（二）慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文资产独立：1、保证重组后上市公司具有独立、完整的资产，重组后上市公司的资产全部处于重组后上市公司的控制之下，并为重组后上市公司独立拥有和运营。保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用重组后上市公司的资金、资产。2、保证不要求重组后上市公司为承诺人或承诺人控制的其他企业违法违规提供担保。（三）财务独立：1、保证重组后上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证重组后上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证重组后上慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。 4、保证重组后上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预重组后上市公司的资金使用调度。5、保证重组后上市公司依法独立纳税。（四）机构独立：1、保证重组后上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证重组后上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证重组后上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文诺人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。（五）业务独立：1、保证重组后上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证除通过合法程序行使股东权利之外，不对重组后上市公司的业务活动进行干预。 3、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与重组后上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照\"公开、公平、公正\"的原则依法进行。保证重组后上市公司在其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。上述承诺持续有效，直至承诺人对重组后上市公司不再拥有控慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文制权为止。如违反上述承诺，并因此给重组后上市公司造成经济损失，承诺人将向重组后上市公司进行赔偿。马中骏、王玫等 37 名交易对方承诺，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真马中骏、王实、准确和完玫、马中骅、整，不存在虚叶碧云、王丁长期有效正常履行假记载、误导等 37 名交易性陈述或者对方重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本次交易完成后，禾欣股份账面将留存 2.5 亿元现慈文传媒集金资产。对于团股份有限该笔 2.5 亿元公司（已于现金资产，慈 2015 年 7 月文传媒承诺： 24 日更名为本次交易完长期有效正常履行无锡慈文传成后，慈文传媒有限公司，媒如需使用系上市公司该笔现金的，全资子公司）慈文传媒将按照实际使用金额、使用时间，根据银行同期贷款慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文利率向禾欣股份支付资金使用费。李华、于浩洋作为交易对方出具《交易对方关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》，承诺如下：（1）在本次交易完成后，交易对方不直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与上市公司存在直接或间接竞争的李华、于浩洋任何业务活长期有效正常履行动；不向其他业务与上市公司相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不进行与上市公司相同的投资，不经营有损于上市公司利益的业务，不生产经营与上市公慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文司的产品相同、相近或在任何方面构成竞争的产品；如因任何原因引起与上市公司发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。（2）本次交易完成后，交易对方及相关关联方将尽可能地避免和减少与赞成科技及其所控制的企业的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《北京赞成科技发展有限公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害赞成科技慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文的合法权益。（3）对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司、赞成科技造成的一切损失，将承担赔偿责任。李华、于浩洋（交易对方）出具《交易对方关于本次重组标的资产权利完整性及是否存在限制或禁止转让情况的说明》，主要内容如下：（1）交易对方已经依法对赞成科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、李华、于浩洋长期有效正常履行延期出资、抽逃出资、出资不实等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在可能影响赞成科技合法存续的情况；（2）交易对方拥有赞成科技的股权的完整权利，有权转让交易对方持有的赞成慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文科技股权；交易对方持有的赞成科技的股权不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。李华、于浩洋（交易对方）做出\"关于继续履职义务及不竞争的 2015-10-23 至李华、于浩洋承诺\"：主要内正常履行 2021-12-31 容如下：为保证赞成科技持续发展和保持持续竞争优势，李慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文华、于浩洋承诺自股权交割日起至 2019 年 12 月 31 日前应确保在赞成科技持续任职。李华、于浩洋在作为赞成科技员工期间，未经上海慈文同意，不得在上市公司、赞成科技以外，从事与上市公司及赞成科技相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；李华、于浩洋不得在其他与上市公司及赞成科技有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问（赞成科技的子公司除外）。李华、于浩洋承诺自赞成科技离职后 24 个月内不得在上市公司、赞成科技以外，从事与上市公司及赞成科技相同或类似的业务慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务。详见公司于 2015 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo .com.cn）上的《交易对方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》（公告编号： 2015-103）。李华、于浩洋（交易对方）出具《交易对方关于提供信息真实、准确和完整的承诺》，主要内容：（1）交易对方已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评李华、于浩洋长期有效正常履行估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了交易对方有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文交易对方保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。（2）在参与本次重大资产重组期间，交易对方将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（3）如违反上述声明和承诺，交易对方愿意承担相应的法律责任。李华、于浩洋（交易对方）与上海慈文影视传播有限公司（以下简称\"上海慈文\"）签署了《盈利预测补偿协议》（以下简称\" 协议\"）。主要约定如下：赞成科技 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润（赞成科技 2015-01-01 至李华、于浩洋正常履行相关年度合 2017-12-31 并报表经审计的、扣除非经常性损益前后的净利润孰低值）分别不低于 8,000 万元、 11,000 万元、 13,000 万元（以下简称\" 承诺净利润数\"）。如发生实际净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文务主体进行补偿的情形，补偿义务主体应当就差额部分以现金方式向上海慈文进行补偿。详见公司于 2015 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo .com.cn）上的《上海慈文影视传播有限公司与李华、于浩洋关于北京赞成科技发展有限公司股权转让之盈利预测补偿协议》。朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健于 2007 年 10 月 9 日向本公司出具了《关于避免同业竞朱善忠、沈云争的承诺平、陈云标、函》，承诺函首次公开发行或再融资时所作承诺长期有效正常履行顾建慧、丁德内容如下：在林、庞健承诺函签署之日，本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文争的企业，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。根据嘉兴市朱善忠、沈云人民政府《关平、丁德林、于印发<嘉兴庞健、陈云长期有效正常履行市推进企业标、顾建慧、上市工作实叶又青施意见>的通慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文知》（嘉政发【2001】113 号文）的相关规定，对于发行人 2000 年及 2001 年两次增资中资本公积所涉及的个人所得税，暂缓征个人所得税。发行人全体持股 5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青已出具如下承诺：\"若税务机关要求公司股东补缴上述个人所得税，本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司 5%以上股份的股东持股数额之和的比例，与其他持有公司 5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的全体股东应纳税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文人与其他现持有公司 5% 以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。 \" 公司持股 5% 以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青就总经理奖励基金所产生的个人所得税问题，于 2009 年 4 月 18 日出具以下书面承诺：\"若税务机关要求有关职工补朱善忠、沈云缴上述个人平、丁德林、所得税，本人庞健、陈云将按照本承长期有效正常履行标、顾建慧、诺函出具之叶又青日本人所持公司股份数额占全体持有公司 5%以上股份的股东持股数额之和的比例，与其他持有公司 5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的因公司历年以总经理奖励基金形式提取发放奖金产生的应慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文纳个人所得税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司 5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。\" 股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索预测起始时间预测终止时间或项目名称（万元）（万元）因（如适用）期引置入资产无锡慈文合并报表 www.cninfo.co 经审计的扣除 m.cn 关于《盈 2016 年 01 月 2016 年 12 月 2015 年 06 月非经常性损益 24,300 27,747.44 不适用利预测补偿协 01 日 31 日 03 日的归属于母公议》之补充协司所有者的净议利润 www.cninfo.co m.cn 上海慈文收购资产赞成影视传播有限科技合并报表公司与李华、经审计的扣除 2016 年 01 月 2016 年 12 月 2015 年 10 月 11,000 12,731.37 不适用于浩洋关于北非经常性损益 01 日 31 日 26 日京赞成科技发前后的净利润展有限公司股孰低值权转让之盈利预测补偿协议公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 1、根据《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”），马中骏、上海富厚引领投资慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文合伙企业(有限合伙）等24名交易对方（以下简称“24名交易对方”）承诺，无锡慈文于2015年度、2016年度和2017年度（以下简称“盈利预测期间”）实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.95亿元、 2.5亿元、3.1亿元；于2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于1.88亿元、2.43亿元、3.02亿元。在盈利预测期间内，无锡慈文任一年度末所实现的净利润，未能达到补充协议约定的截至该年度末累积承诺净利润的；或者，在盈利预测期间内，无锡慈文任一年度末所实现的扣除非经常性损益后的净利润，未能达到补充协议约定的截至该年度末累积承诺的扣除非经常性损益后的净利润的，24名交易对方应按补充协议的约定向上市公司进行补偿，24名交易对方中之各方对补充协议项下约定的补偿义务按照其各自认购上市公司股份的比例承担补偿责任，24名交易对方中之任何一方未能及时、足额地承担补偿责任的部分，由马中骏承担连带赔偿责任。 2、根据《上海慈文影视传播有限公司与李华、于浩洋关于北京赞成科技发展有限公司股权转让之盈利预测补偿协议》（以下简称“协议”），李华、于浩洋承诺，赞成科技2015年度、2016年度及2017年度(以下简称“补偿期限”)的净利润分别不低于8,000万元、11,000万元、13,000万元（赞成科技相关年度合并报表经审计的、扣除非经常性损益前后的净利润孰低值，以下简称“承诺净利润数”）。各方同意并确认，在补偿期限内每年赞成科技进行年度审计时，应对当年实现的净利润（以下简称“实际净利润数”）与协议约定的承诺净利润数的差异情况进行审核，并由负责上海慈文年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于赞成科技年度审计报告出具时对差异情况出具盈利预测专项审核报告（以下简称“专项审核报告”），李华、于浩洋应当根据专项审核报告的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司上海微颗影业有限公司，持股比例55%。自设立之日起，将其纳入合并财务报表范围； 2、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司，持股比例慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 100%。自设立之日起，将其纳入合并财务报表范围； 3、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司新疆赞诚网络科技有限公司，持股比例100%。自设立之日起，将其纳入合并财务报表范围； 4、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司天津慈文科技有限公司，持股比例100%。自设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 116.6 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名赵蓉、张意明当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司因非公开发行A股股票事项，聘请中信建投为本次非公开发行股票并上市的保荐机构，报告期内未支付保荐费。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司存在其他诉讼事项： 1、2016 年 3 月 31 日，浙江东阳天世文化传播有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉，要求紫风影视向其支付发行收益人民币 526 万元及延期支付违约金 110 万元，共计人民币 636 万元，并承担全部诉讼费用。 2016 年 5 月 21 日，浙江省东阳市人民法院作出（2016）浙 0783 民初 5638 号《民事裁定书》，裁定将本案移送至北京市朝阳区人民法院审理。截至本报告披露日，北京市朝阳区人民法院已受理。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、2016 年 8 月 18 日，迦陵影视制作（上海）有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求北京旗帜先锋影视投资有限公司、无锡慈文、上海尚世影业有限公司、深圳诺安影视传媒有限公司向其披露涉诉电视剧截止 2016 年 8 月 30 日的发行情况和收入情况，并按不低于 50%的份额分配相关涉诉电视剧的发行收入。本案于 2017 年 3 月 23 日在北京市朝阳区人民法院酒仙桥法庭第一次开庭，庭审中提醒审判人员无锡慈文不是涉诉电视剧的发行方，无锡慈文的全资子公司慈缘影视为涉诉电视剧发行方，案件关键点在于对涉诉电视剧的总投资成本和各自投资份额和比例尚未达成一致，法庭要求在本次庭审结束后 10 日内提交证据。截至本报告披露日，尚在等待法院开庭通知。 3、2016 年 12 月 21 日，上海人金文化传播有限公司向江苏省无锡市高新技术产业开发区人民法院起诉，要求无锡慈文向其返还涉诉电视剧相关投资成本和支付可分配盈余暂计 1,500 万元、承担未按约定履行付款义务之原告利息损失、承担诉讼、保全费用。本案已于 2017 年 4 月 5 日开庭，目前在审理中。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否应收关联方债权是否存在非期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额关联方关联关系形成原因经营性资金利率（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元）占用应付关联方债务期初余额本期新增金本期归还金本期利息期末余额（万关联方关联关系形成原因利率（万元）额（万元）额（万元）（万元）元）马中骏控股股东拆借款 0 17,000 2,000 7.00% 595.29 15,595.29 关联债务对公司经营成果用于补充公司营运资金，借款年利率 7%，2016 年度应付利息金额 595.29 万元。及财务状况的影响 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明报告期内，公司下属子公司在北京、无锡等地合计发生房屋租赁费用共计651.96万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期公司与子公司之间担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期 2015-11-10 2015 年 10 2015 年 11 月 10 连带责任保无锡慈文 9,600 8,000 至否是月 26 日日证 2017-04-29 2016-04-04 2016 年 04 2016 年 12 月 22 连带责任保无锡慈文 7,800 6,500 至否是月 29 日日证 2017-12-20 2016-06-23 2016 年 04 2016 年 06 月 23 连带责任保无锡慈文 10,000 10,000 至否是月 29 日日证 2018-06-22 2016-07-27 2016 年 04 2016 年 07 月 26 连带责任保无锡慈文 5,000 5,000 至否是月 29 日日证 2017-07-27 2016-01-26 2016 年 04 2016 年 01 月 26 连带责任保北京慈文 1,200 1,200 至否是月 29 日日证 2018-01-26 2016 年 04 2016 年 02 月 01 连带责任保 2016-02-01 北京慈文 2,400 2,400 否是月 29 日日证至慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2018-01-26 2016-10-31 2016 年 04 2016 年 10 月 21 连带责任保北京慈文 400 400 至否是月 29 日日证 2017-10-30 2016 年 04 2016 年 08 月 05 连带责任保 2016-08-5 至东阳紫风 8,000 8,000 否是月 29 日日证 2019-08-5 2016-01-22 2016 年 04 2016 年 03 月 17 连带责任保上海慈文 8,000 7,000 至否是月 29 日日证 2018-03-16 2016-04-12 2016 年 04 2016 年 04 月 12 连带责任保上海慈文 20,000 20,000 至否是月 29 日日证 2021-04-09 2016-06-30 2016 年 04 2016 年 04 月 28 连带责任保上海蜜淘 5,000 5,000 至否是月 29 日日证 2017-06-29 2016-09-28 2016 年 04 连带责任保上海蜜淘 15,000 14,396.25 至否是月 29 日证 2019-09-28 报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实 65,220 79,896.25 合计（B1）际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 94,000 87,546.25 额度合计（B3）保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期 2015-07-23 2015 年 10 2015 年 07 月 23 连带责任保无锡慈文 2,000 2,000 至否是月 26 日日证 2017-07-22 2015-05-15 2015 年 10 2015 年 05 月 15 连带责任保东阳紫风 2,000 2,000 至否是月 26 日日证 2017-05-12 2015-08-04 2015 年 10 2015 年 08 月 04 连带责任保东阳紫风 2,000 2,000 至否是月 26 日日证 2017-01-19 2016-01-07 2016 年 04 2016 年 01 月 05 连带责任保上海慈文 4,000 4,000 至是是月 29 日日证 2016-10-17 报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实 0 4,000 合计（C1）际发生额合计（C2）慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 6,000 6,000 额度合计（C3）保余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 65,220 83,896.25 （A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合 100,000 93,546.25 （A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 69.54% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 62,046.25 担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 93,546.25 上述三项担保金额合计（D+E+F） 93,546.25 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明 1、2016 年度，本公司为北京慈文提供 3600 万元连带责任保证，同时以电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络），但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外）进项质押；2、2016 年度，本公司为无锡慈文提供实际发生额 6500 万元连带责任保证，同时以电视剧《西游记》著作权进行质押；3、2016 年度，本公司为上海慈文提供 2 亿元连带责任担保，同时以上海慈文所持有的赞成科技股权进行质押；4、2016 年度，无锡慈文为上海慈文提供 4000 万元连带责任担保，同时以电视剧《老九门》销售合同应收账款进项质押。（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元本期实际计提减值报告期实报告期受托人名是否关联委托理财报酬确定产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金损益实称交易金额方式金额（如有）额际收回慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文情况北京银行 2016 年 2016 年中信建投保本、浮酒仙桥支否 1,500 11 月 10 12 月 20 1,500 0 2.88 2.88 收回货币动收益小行日日北京银行 2016 年 2016 年中加货币保本、浮酒仙桥支否 2,500 02 月 03 12 月 20 2,500 0 36.24 36.24 收回 C 动收益小行日日北京银行 2016 年 2016 年鑫元货币保本、浮酒仙桥支否 700 04 月 06 12 月 20 700 0 13.44 13.44 收回 B 动收益小行日日北京银行 2016 年 2016 年鑫元货币保本、浮酒仙桥支否 1,000 02 月 03 02 月 15 1,000 0 0.87 0.87 收回 B 动收益小行日日北京银行 2016 年 2016 年鑫元货币保本、浮酒仙桥支否 1,000 01 月 14 01 月 26 1,000 0 1.01 1.01 收回 B 动收益小行日日北京银行 2016 年 2016 年中加货币保本、浮酒仙桥支否 1,000 01 月 14 01 月 26 1,000 0 0.98 0.98 收回 C 动收益小行日日北京银行 2016 年 2017 年易黄金酒仙桥支否 500 06 月 13 04 月 24 浮动收益 0 0 0 0无 ETF 联接行日日北京银行 2016 年 2016 年中加货币保本、浮清华园支否 600 01 月 21 01 月 31 600 0 0.45 0.45 收回 C 动收益小行日日北京银行 2016 年 2016 年鑫元货币保本、浮清华园支否 600 01 月 21 01 月 31 600 0 0.48 0.48 收回 B 动收益小行日日北京银行 2016 年 2016 年中加货币保本、浮清华园支否 1,100 02 月 19 10 月 25 1,100 0 12.54 12.54 收回 C 动收益小行日日北京银行 2016 年 2016 年鑫元货币保本、浮清华园支否 1,000 02 月 19 08 月 18 1,000 0 24.29 24.29 收回 B 动收益小行日日北京银行 2016 年 2017 年易黄金清华园支否 800 06 月 23 04 月 24 浮动收益 0 0 0 0无 ETF 联接行日日合计 12,300 -- -- -- 11,000 93.18 93.18 -- 委托理财资金来源自有资金逾期未收回的本金和收益累计慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文金额涉诉情况（如适用）无委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 未来是否还有委托理财计划无（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、履行其他社会责任的情况公司不断完善治理结构，切实保障广大股东的权益，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司秉承“以人为本”的理念，强化员工培训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞争力；逐步完善公司的人才结构，加快储备人才，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，使公司人力资源与公司业务发展同步。（一）关爱员工员工是企业经营和发展的主体。公司坚持以人为本的原则，始终将员工的利益放在首位。努力为员工创造优良的工作环境。依法保护员工合法权益，公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。（二）投资者权益保护公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听、接待投慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（三）合作伙伴权益保护 1．与供应商诚信合作互利共赢公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权、著作权等合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，保证供应商能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。 2．以客户满意为公司追求的目标公司秉持尊重客户、理解客户，始终以客户的需求为己任的理念，在服务客户常规需求的同时，研究开发并实现客户的潜在需求，最终达到超越客户需求。公司营销和发行人员为客户提供迅速、准确的信息服务、互联网服务、客户信息反馈与投诉等服务，切实为客户解决具体问题，直至客户满意。（四）环境保护与可持续发展公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境、建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。（四）环境保护与可持续发展公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境、建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。（五）营造良好的公共关系 1．依法纳税，回馈社会公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。 2．重视公共关系，主动接受监督公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。（六）2017年社会责任工作目标 1．继续做好投资者关系管理工作，密切与投资者沟通交流； 2．按照监管政策要求积极回报股东； 3．统筹资金安排，保障公司资金安全，维护债权人利益； 4．加强员工关爱力度，增强员工归属感和企业凝聚力； 5．积极推进节能环保，践行低碳生活。上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用（一）非公开发行股票 1、经公司第七届董事会第七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司披露和报送了非公开发慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文行股票方案（以下简称“本次非公开发行”），并于2016年3月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160552号），于2016年4月12日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（160552号）》。公司于2016年5月11日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。 2、鉴于2016年3月以来国内证券市场环境变化，公司于2017年1月25日和2017年2月13日召开第七届董事会第十二次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量等事项进行调整。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、考虑到本次非公开发行募集资金投资项目中《万家灯火》、《黑天鹅》等七部电视剧截止目前尚未完成备案，基于审慎性考虑，公司决定不再将前述七部电视剧作为本次非公开发行募集资金投资项目，并根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，于2017年2月17日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额和发行数量等事项进行了调整。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（二）公司章程修订 2016年6月30日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，进一步完善了公司的利润分配政策。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（三）限售股份上市流通 2016年9月20日，经公司申请，公司2015年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售股份数量为47,120,042股，占公司总股本（314,510,000股）的比例为14.9820%。详见公司2016年9月14日披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-048）。（四）重大资产重组中股份转让进展及控股股东增持公司股份 2017年3月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人按照与马中骏等三十七名交易对方签署的《股份转让协议》及《关于<股份转让协议>之补充协议》，将其持有的作为置出资产转让支付对价的上市公司 4,000万股存量股份中的24,953,885股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏等三十七名交易对方。其中，马中骏及其一致行动人受让公司股份共计14,723,183股，5人持有公司股份共计77,892,553 股，占公司总股本的24.77%（详见公司于2017年3月16日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让进展及控股股东持股变更的公告》，公告编号：2017-018）。（五）拟发行公司债券 2017年4月26日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过关于公开发行公司债券的相关议案，拟公开发行公司债券不超过5亿元；审议通过关于非公开发行公司债券的相关议案，拟非公开发行公司债券不超过 10亿元。二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、2016年1月，全资孙公司上海慈文认缴出资195万元，设立上海微颗影业有限公司，持有该公司65%的股权，非关联自然人韩颢持股35%；3月份，上海慈文将持有微颗影业10%的股权（对应原出资额30万元）转让给非关联自然人姚晓峰（微颗影业签约导演），该部分股权作价30万元。本次股权转让完成后，微颗影业的股权结构为：上海慈文控股55%，韩颢持股35%，姚晓峰持股10%。 2、2016年3月，上海慈文全资子公司赞成科技认缴出资1000万元，设立天津慈文科技有限公司，赞成科技持有该公司100%的股权。因天津慈文自成立后一直未开展任何业务，赞成科技决定注销该公司。天津慈文于2017年2月21日收到了天津市武清区市场和监督管理局下发的《私营企业注销登记核准通知书》，已被慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文准予注销。天津慈文注销完成后，不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表及当期损益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。 3、2016年5月，上海慈文认缴出资1000万元，设立霍尔果斯定坤影视传播有限公司，持有该公司100%的股权。 4、2016年6月，赞成科技出资认缴1000万元，设立新疆赞诚网络科技有限公司，持有该公司100%的股权。 5、2016年6月，上海慈文认缴出资80万元，参股设立灵河影视制作（上海）有限公司，持有该公司26.67% 的股权；非关联方灵河文化传媒（上海）有限公司出资220万元，持股73.33%。10月份，该公司引进新的投资者，注册资本变更为400万元，上海慈文持有该公司的股权比例变更为20%。 6、2016年8月，公司下属公司慈文经纪认缴出资50万元，参股设立东方物语文化传媒（天津）有限公司，持有该公司5%的股权。以上事项经公司总经理办公会或相关下属公司董事会审议批准。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 167,465,2 -72,639,0 -72,639,0 94,826,19 一、有限售条件股份 53.25% 30.15% 39 45 45 167,465,2 -72,639,0 -72,639,0 94,826,19 3、其他内资持股 53.25% 30.15% 39 45 45 34,470,06 -34,470,0 -34,470,0 其中：境内法人持股 10.96% 8 68 132,995,1 -38,168,9 -38,168,9 94,826,19 境内自然人持股 42.29% 30.15% 71 77 77 147,044,7 72,639,04 72,639,04 219,683,8 二、无限售条件股份 46.75% 69.85% 61 5 5 147,044,7 72,639,04 72,639,04 219,683,8 1、人民币普通股 46.75% 69.85% 61 5 5 314,510,0 314,510,0 三、股份总数 100.00% 100.00% 00 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、经公司于2015年9月30日召开的2015年第二次临时股东大会和第七届董事会第一次会议审议批准，公司第六届董事会董事、监事会监事和高管人员于当日申报离任；至2016年3月29日，其离任满6个月。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核定，其所持公司51,075,239股股份（高管锁定股）中有25,537,618股解锁，公司股份因此减少限售流通股25,537,618股，增加无限售流通股25,537,618股。 2、公司副总经理李华于7月7日通过竞价交易买入本公司股票17,500股，系统自动按75%锁定，产生13,125股高管锁定股，公司股份因此增加限售流通股13,125股，减少无限售流通股13,125股。 3、2016年9月20日，经公司申请，公司2015年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售股份数量为 47,120,042股，详见公司2016年9月14日披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-048）。公司股份因此减少限售流通股47,120,042股，增加无限售流通股47,120,042股。 4、公司原三位高层人员于2016年12月28日离职后，其所持5,490股流通股转为高管锁定股，公司股份因此增加限售流通股5,490 股，减少无限售流通股5,490股。综合上述4点，截至本报告期末，公司股份减少限售流通股72,639,045股，增加无限售流通股72,639,045股。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数首发后个人类限马中骏 47,160,753 0 0 47,160,753 2018-09-14 售股 2016-03-29，解除限售 50%；沈云平 22,700,000 11,350,000 0 11,350,000 高管锁定股 2017-03-29，解除限售 50% 首发后个人类限王玫 12,979,981 0 0 12,979,981 2018-09-14 售股 2016-03-29，解除限售 50%；朱善忠 10,504,687 5,252,343 0 5,252,344 高管锁定股 2017-03-29，解除限售 50% 2016-03-29，解除限售 50%；庞健 6,337,537 3,168,768 0 3,168,769 高管锁定股 2017-03-29，解除限售 50% 2016-03-29，解除限售 50%；陈云标 5,756,737 2,878,368 0 2,878,369 高管锁定股 2017-03-29，解除限售 50% 2016-03-29，解除顾建慧 4,680,028 2,340,014 0 2,340,014 高管锁定股限售 50%；慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2017-03-29，解除限售 50% 首发后个人类限叶碧云 1,730,649 0 0 1,730,649 2018-09-14 售股 2016-09-20，解除限售 25%；首发后个人类限 2017-09-14，解除魏丽丽 1,730,649 432,662 662 1,298,649 售股限售 35%； 2018-09-14，解除限售 40% 2016-09-20，解除限售 25%；首发后个人类限 2017-09-14，解除黄燕 1,471,030 367,758 0 1,103,272 售股限售 35%； 2018-09-14，解除限售 40% 增发或高管锁定按承诺日期或相其他 52,413,188 46,867,747 17,953 5,563,394 股关规定解除限售合计 167,465,239 72,657,660 18,615 94,826,194 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露报告期末表决年度报告披露报告期末普通日前上一月末权恢复的优先日前上一月末 12,241 13,147 0 股股东总数普通股股东总股股东总数表决权恢复的数（如有）（参见优先股股东总慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文注 8）数（如有）（参见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量股份状态数量情况股份数量股份数量 47,160,75 47,160,75 马中骏境内自然人 14.99% 0 0 质押 40,000,000 3 14,745,20 -7,954,80 11,350,00 沈云平境内自然人 4.69% 3,395,200 00 12,979,98 12,979,98 王玫境内自然人 4.13% 0 1 全国社保基金一 12,272,74 12,272,74 其他 3.90% 一五组合 4 -1,152,61 朱善忠境内自然人 2.97% 9,352,074 5,252,344 4,099,730 全国社保基金一其他 2.39% 7,502,055 3,974,712 0 7,502,055 一二组合庞健境内自然人 2.02% 6,337,537 0 3,168,769 3,168,768 中国工商银行股份有限公司－广其他 1.93% 6,075,872 5,076,045 0 6,075,872 发行业领先混合型证券投资基金丁德林境内自然人 1.92% 6,035,771 0 0 6,035,771 质押 6,035,771 陈云标境内自然人 1.78% 5,603,093 -153,644 2,878,369 2,724,724 上述股东关联关系或一致行动的说马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关明系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量全国社保基金一一五组合 12,272,744 人民币普通股 12,272,744 全国社保基金一一二组合 7,502,055 人民币普通股 7,502,055 中国工商银行股份有限公司－广发 6,075,872 人民币普通股 6,075,872 行业领先混合型证券投资基金丁德林 6,035,771 人民币普通股 6,035,771 上海富厚引领投资合伙企业（有限合 5,516,962 人民币普通股 5,516,962 伙）杭州顺网科技股份有限公司 5,237,550 人民币普通股 5,237,550 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文无锡中科汇盈二期创业投资有限责 4,651,445 人民币普通股 4,651,445 任公司朱善忠 4,099,730 人民币普通股 4,099,730 中央汇金资产管理有限责任公司 4,052,700 人民币普通股 4,052,700 叶又青 3,872,000 人民币普通股 3,872,000 前 10 名无限售流通股股东之间，以公司控股股东马中骏、王玫与前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间不存在关联及前 10 名无限售流通股股东和前 10 关系，也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否名股东之间关联关系或一致行动的属于一致行动人。说明公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权马中骏中国否王玫中国否马中骅中国否叶碧云中国否王丁中国否马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等 5 人，以家族亲情为纽带，对公司具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，彼此信任，关系良好，并签订了一致行动协议。2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，马中骏及其一致行动人合计持有公司 20.09%的股份，成为公司的控股股东和实际控制人。2017 年 3 月，马中骏及其一致行动人通过协议受让方式增持公司股份共计 14,723,183 股，本次受让后，5 人持有公司股份共计 77,892,553 股，占公司总股本的 24.77%（详见公司于 2017 年 3 月 16 日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让进展及控股股东持股变更的公告》，公告编号：2017-018）。主要职业及职务马中骏：男，1957 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任无锡慈文董事长、总经理；2015 年 9 月起，任本公司董事长、总经理。王玫：女，1958 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任北京舞蹈学院现代舞教授、编导。马中骅：男，1949 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任上海一臣数码技术有限公司副总经理；2012 年 3 月至 2015 年 6 月，任无锡慈文第一届监事会监事。叶碧云：女，1951 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，先后任无锡慈文财务总监、董事、副董事长；2015 年 9 月起，任本公司副董事长。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文王丁：男，1962 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，职业为导演，未在任何任何单位担任职务。报告期内控股和参股的其他境内外上市公无司的股权情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权马中骏中国否王玫中国否马中骅中国否叶碧云中国否王丁中国否主要职业及职务同控股股东的主要职业用职务。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图备注：2017 年 3 月，马中骏及其一致行动人通过协议受让方式增持公司股份共计 14,723,183 股，本次受让后，5 人持有公司股份共计 77,892,553 股，占公司总股本的 24.77%（详见公司于 2017 年 3 月 16 日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让进展及控股股东持股变更的公告》，公告编号：2017-018）。实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股） 2015 年 2018 年董事长、 47,160,75 47,160,75 马中骏现任男 60 09 月 30 09 月 29 0 0 总经理 3 日日 2015 年 2018 年叶碧云副董事长现任女 66 09 月 30 09 月 29 1,730,649 0 0 0 1,730,649 日日 2015 年 2018 年费华武董事现任男 47 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2016 年原董事、魏丽丽离任女 55 09 月 30 12 月 28 1,730,649 0 432,000 0 1,298,649 副总经理日日 2015 年 2018 年张丽董事现任女 32 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年俞慧淑董事现任女 39 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年虞群娥独立董事现任女 54 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年黄振中独立董事现任男 53 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年杜云波独立董事现任男 43 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2016 年原监事会张志炜离任男 32 09 月 30 05 月 23 0 0 0 0 主席日日潘岚监事会主现任女 43 2016 年 2018 年 0 0 0 0 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文席 05 月 23 09 月 29 日日 2015 年 2018 年毛建明监事现任男 55 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年郑杰职工监事现任女 49 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2016 年原副总经原向阳离任男 47 09 月 30 12 月 28 1,297,987 0 320,000 0 977,987 理日日 2015 年 2016 年原副总经陆德敏离任男 50 09 月 30 12 月 28 865,325 0 216,000 0 649,325 理日日副总经 2015 年 2018 年陈明友理，董事现任男 45 11 月 13 09 月 29 173,116 0 0 0 173,116 会秘书日日 2015 年 2018 年李华副总经理现任女 41 11 月 13 09 月 29 0 17,500 0 0 17,500 日日 2015 年 2018 年赵斌副总经理现任男 38 11 月 13 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年龚伟萍财务总监现任女 49 09 月 30 09 月 29 86,540 0 0 0 86,540 日日 53,045,01 52,094,51 合计 -- -- -- -- -- -- 17,500 968,000 0 9 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因 2016 年 05 月 23 张志炜监事会主席离任个人原因日 2016 年 12 月 28 魏丽丽董事、副总经理离任工作调整日 2016 年 12 月 28 原向阳副总经理解聘工作调整日陆德敏副总经理解聘 2016 年 12 月 28 工作调整慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责（一）董事会成员 1、马中骏，男，1957年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，资深出品人和剧作家，中国广播电视学会电视制片委员会副会长，首都广播电视节目制作业协会常务副会长，“中国电视剧产业二十年突出贡献出品人”称号获得者。近五年来，任无锡慈文董事长、总经理；2015年9月起，任本公司董事长、总经理。 2、叶碧云，女，1951年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，统计师职称。近五年来，先后任无锡慈文财务总监、董事、副董事长；2015年9月起，任本公司副董事长。 3、费华武，男，1970年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，EMBA学位。近五年来，任上海富厚股权投资管理有限公司董事长、引力传媒股份有限公司董事；2012年3月起任无锡慈文董事；2015年9月起，任本公司董事。 4、张丽，女，1985年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学，工学硕士，注册会计师。2009年至2012年，任职于普华永道中天会计师事务所；2012年至2014年，任职于国泰君安证券并购融资部；2014年8月至今，任杭州顺网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年9月起，任本公司董事。 5、俞慧淑，女，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。近五年来，先后任本公司董事会办公室证券事务助理、证券事务代表；2015年9月起，任本公司董事。 6、虞群娥，女，1963年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，获博士学位。近五年来，任浙江财经学院金融研究所所长，系浙江省高校重点学科（金融学科）负责人；2015年9月起，任本公司独立董事。 7、黄振中先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学博士研究生毕业，高级经济师，教授。近五年来，任北京师范大学法学院教授；2015年9月起，任本公司独立董事。 8、杜云波先生，1974年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。近五年来，任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2015年9月起，任本公司独立董事。（二）监事会成员 1、潘岚，女，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，获北京航空航天大学MBA 学位。近五年来，先后任北京水晶石数字科技股份有限公司、一派视觉（北京）数字科技股份有限公司人力行政总监；2015年1月起至今，任本公司人力资源总监；2016年5月起，任本公司监事会主席。 2、毛建明，男，1962年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任无锡慈文行政车管； 2015年9月起，任本公司监事。 3、郑杰，女，1968年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。近五年来，任无锡慈文出纳、会计；2015年9月起，任本公司职工代表监事。（三）高级管理人员 1、马中骏，总经理，详见本章 “（一）董事会成员”部分相关内容。 2、陈明友，男，1972年7月生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年7月毕业于郑州航空工业管理学院会计学系，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。近五年来，任无锡慈文董事会秘书、总经理助理；2015年11月起，任本公司副总经理、董事会秘书。 3、李华，女，1976年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学管理信息系统专业，本科学历。近五年来，任赞成科技总裁；2015年11月起，任本公司副总经理。 4、赵斌，男，1979年5月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于成都大学广播电视新闻专业，本科学历。近五年来，任成都日报社首席记者、新媒体部内容总监；2015年9月起，任公司品牌发展中心总慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文监；2015年11月起，任本公司副总经理。 5、龚伟萍，女，1968年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于北京工商大学（中央电视大学）。2012年3月起，任无锡慈文财务总监；2015年9月起，任本公司财务总监。在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴执行董事、总马中骏无锡慈文传媒有限公司是经理执行董事、经马中骏上海慈文影视传播有限公司否理执行董事、经马中骏北京慈文影视制作有限公司否理马中骏慈文动画有限公司董事长、经理否马中骏东阳紫风影视制作有限公司执行董事否马中骏东阳市慈缘影视制作有限公司执行董事否马中骏上海慈文文化经纪有限公司执行董事否马中骏上海视骊影视制作有限公司董事否马中骏北京赞成科技发展有限公司董事长否马中骏北京思凯通科技有限公司执行董事否马中骏北京思凯通数码有限公司执行董事否马中骏上海微颗影业有限公司执行董事否执行董事、总马中骏霍尔果斯定坤影视传播有限公司否经理叶碧云北京慈文电影发行有限公司董事、经理否叶碧云慈文动画有限公司监事否叶碧云东阳市慈缘影视制作有限公司监事否正视觉国际影视文化发展（北京）有限公叶碧云执行董事否司叶碧云上海慈文文化经纪有限公司监事否叶碧云杭州益玛儿科技有限公司董事长否叶碧云上海视骊影视制作有限公司董事长否叶碧云上海蜜淘影业有限公司执行董事否叶碧云上海慈文信息技术有限公司执行董事否慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文执行董事、总费华武上海富厚股权投资管理有限公司是经理费华武引力传媒股份有限公司董事否费华武长沙兴嘉生物工程股份有限公司监事否执行董事、总费华武中资盈泰资产管理有限公司否经理副总经理、董张丽杭州顺网科技股份有限公司是事会秘书张丽杭州浮动网络科技有限公司董事长否虞群娥浙江财经学院金融研究所所长是虞群娥杭州顺网科技股份有限公司独立董事是虞群娥杭州汇通教育咨询有限公司执行董事否虞群娥深圳美丽生态股份有限公司独立董事是黄振中北京师范大学法学院教授是黄振中北京市京师律师事务所律师否黄振中中石化石油机械股份公司独立董事是黄振中常州腾龙汽车零部件股份公司独立董事是黄振中北京利德曼生化股份有限公司独立董事是黄振中中节能太阳能科技股份有限公司独立董事是董事会秘书、杜云波江西万年鑫星农牧股份有限公司是副总经理董事、副总经陈明友慈文动画有限公司否理李华北京赞成科技发展有限公司经理是李华北京思凯通科技有限公司经理否李华北京思凯通数码有限公司经理否李华天津慈文科技有限公司经理否龚伟萍杭州益玛儿科技有限公司董事否龚伟萍北京赞成科技发展有限公司监事否龚伟萍北京思凯通科技有限公司监事否龚伟萍北京思凯通数码有限公司监事否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴依据股东大会决议支付。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员的报酬以及独立董事津贴按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位级别等为依据考核确定并发放。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况三位现任独立董事的津贴按季度发放。除此之外，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均在本报告期内按月按时发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬马中骏董事长、总经理男 60 现任 51.95 否叶碧云副董事长女 66 现任 35 否费华武董事男 47 现任 0否原董事、副总经魏丽丽女 55 离任 35 否理张丽董事女 32 现任 0否俞慧淑董事女 39 现任 0否虞群娥独立董事女 54 现任 6否黄振中独立董事男 53 现任 6否杜云波独立董事男 43 现任 6否张志炜原监事会主席男 32 离任 1.6 否潘岚监事会主席女 43 现任 13.3 否毛建明监事男 55 现任 7.6 否郑杰职工监事女 49 现任 9.53 否原向阳原副总经理男 47 离任 27 否陆德敏原副总经理男 50 离任 27 否副总经理，董事陈明友男 45 现任 25.5 否会秘书李华副总经理女 41 现任 18 否赵斌副总经理男 38 现任 28.65 否龚伟萍财务总监女 49 现任 22.53 否慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 -- -- -- -- 320.66 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成专业构成类别专业构成人数（人）母子公司高管层影视娱乐/创作、制作业务拓展/营销人员财务人员行政管理人员合计教育程度教育程度类别数量（人）硕士研究生及以上大学本科大专及以下合计 2、薪酬政策 1、外部竞争性原则薪酬体系的设计综合考虑了物价水平、行业薪酬水平、公司经营状况和支付能力等因素，确保公司薪酬水平具有吸引力、竞争力和可操作性。 2、内部公平性原则员工的薪资依据岗位职责、职级等因素来确定，实行因岗设薪、按劳分配。 3、激励性原则员工的收入水平与公司整体效益相关联，员工工作绩效达成情况与其收入挂钩。鼓励创新，设置奖励机制，提高员工积极性，充分发挥价值分配体系的激励作用。对于工作表现特别突出的员工，给予表慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文彰及嘉奖。 3、培训计划培训是公司人才梯队培养及企业文化推行的重要途径，是提升公司核心竞争力的重要手段。 1、公司每年初制定培训计划，并确定培训预算。培训计划将依据员工岗位职责及岗位类别的不同，分别设置管理类及专业技能类的培训课程。培训以内训、外训相结合的形式开展。培训结束后，通过员工工作绩效的改善情况进行培训效果评估。 2、公司持续完善新员工培训体系。通过入职培训、岗位引导及引导师反馈等形式开展新员工培训，确保新员工能快速适应公司岗位工作，并通过引导师制打造学习型企业氛围。 3、培训工作的集团化实施，充分实现资源共享、需求统筹。各地培训负责人定期沟通，推进公司的培训工作有序、高效开展。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，完善公司治理结构、内部控制规章制度，规范运作，公司的治理结构基本符合中国证监会关于《上市公司治理准则》的相关规范性文件。（一）关于股东和股东大会报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律要求及规定，履行股东大会职能，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东、尤其是中小股东享有法律、行政法规规定的平等权利，确保所有股东合法行使权益。（二）关于控股股东和公司公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，不存在直接或间接干预公司经营决策和生产经营活动，也不存在损害公司及其他股东利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在利用其控股地位谋取额外的利益或不正当收入的情形，切实履行了对本公司及其他股东的诚信义务。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。（三）关于董事和董事会报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会，公司设董事9名，其中独立董事3名。全体董事认真出席董事会，认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。报告期内，公司董事魏丽丽女士辞职（详见公司于2016年12月29日披露的《关于公司董事和高管人员辞职的公告》，公告编号：2016-055）。魏丽丽女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。（四）关于监事与监事会公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会，监事会成员3人，其中1人为职工代表监事。全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。（五）关于信息披露与透明度报告期内，公司按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及公司《信息披露管理办法》等规章制度进行信息披露工作，履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并确保所有投资者有平等机会获取公司信息。（六）绩效评价与激励约束机制本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序，董事和高级管理人员的选聘及绩效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文我评价与相互评价相结合的方式进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。（七）关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。（八）关于内部审计公司设立了内部审计部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，坚持规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立情况公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司设有多个影视、游戏及网络娱乐业务团队等独立的业务部门及财务部等职能部门，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。 2、人员独立情况公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定依合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均专职在公司工作并领取报酬。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。 3、资产独立情况公司具备独立的采购、运营及销售系统，合法拥有或使用与生产经营有关的主要的办公设备、注册商标和著作权。公司与控股股东、实际控制人之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资金、资产被控股股东、实际控制人占用的情况。 4、机构独立情况公司已建立起股东大会、董事会、监事会、经营管理层等较为完备的法人治理结构，独立行使经营管理职权。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，并制定了相应的内部管理与控制制度，该等机构均能依照《公司章程》和内部管理制度独立行使职权。 5、财务独立情况公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司制定了《财务管理和会计内控制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等内控制度；公司设立有独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人共用银行账户。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 www.cninfo.com.cn 《慈文传媒股份有 2016 年第一次临时限公司 2016 年第一临时股东大会 4.67% 2016 年 03 月 14 日 2016 年 03 月 15 日股东大会次临时股东大会决议公告》(公告编号： 2016-016) www.cninfo.com.cn 《慈文传媒股份有 2015 年年度股东大限公司 2015 年年度年度股东大会 0.40% 2016 年 05 月 23 日 2016 年 05 月 24 日会股东大会决议公告》 (公告编号： 2016-035） www.cninfo.com.cn 《慈文传媒股份有 2016 年第二次临时限公司 2016 年第二临时股东大会 2.12% 2016 年 06 月 30 日 2016 年 07 月 01 日股东大会次临时股东大会决议公告》(公告编号： 2016-044） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数董事会次数次数亲自参加会议俞群娥 6 3 3 0 0否黄振中 6 2 4 0 0否杜云波 6 3 3 0 0否独立董事列席股东大会次数连续两次未亲自出席董事会的说明慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司治理和运作的规范性，认真独立履行职责，对公司的内控建设和日常经营决策等方面提出了相关专业性建议，进一步完善了公司的监督机制，切实维护了公司和中小股东的利益。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况报告期内，各专门委员会恪尽职守、诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。各专门委员会履职情况如下： 1、战略委员会的履职情况报告期内，战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》开展工作，根据公司的实际情况和市场形势进行战略规划，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，并对发展战略的实施提出了合理建议。有利于加强公司战略决策的科学性、合规性，提升对外投资项目的运营效益，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。 2、审计委员会的履职情况报告期内，审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用。审计委员会对2016公司编制的财务报表、募集资金使用情况和控股股东及关联方资金占用等事项进行了审查。认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；募集资金使用符合相关规定；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。同时，在2016年年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审会计师进行了充分的沟通与交流。 3、提名委员会的履职情况报告期内，提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》勤勉履行职责，在董事会选举和聘任董事、高级管理人员时，对提名候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核。 4、薪酬与考核委员会的履职情况报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极履行职责，对2016年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高层管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司初步建立了高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的考核机制，依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司将根据发展需要，不断完善对高级管理人员的考评和激励机制。九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 28 日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网：《慈文传媒股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞出现以下情形的，可认定为重大缺陷，弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）其他情形视其影响程度分别确定为重注册会计师发现当期财务报告存在重大错要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程报，而内部控制在运行过程中未能发现该序不科学；（2）违犯国家法律、法规，错报；（4）企业审计委员会和内部审计部定性标准如环境污染；（3）管理人员或技术人门对内部控制的监督无效；（5）其他可能员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺（5）内部控制评价的结果特别是重大陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务备合理可能性导致不能及时防止或发现并缺乏制度控制或制度系统性失效。纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。按营业收入潜在错报认定：错报≥营业收入参照财务报告内部控制缺陷评价的定定量标准总额的 1%，认定为重大缺陷；营业收入总量标准执行。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文额的 0.5%≤错报＜营业收入总额的 1%，认定为重要缺陷；错报＜营业收入总额的 0.5%，认定为一般缺陷。按资产总额潜在错报认定：错报≥资产总额的 1%，认定为重大缺陷；资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%，认定为重要缺陷；错报＜资产总额的 0.5%，认定为一般缺陷。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为，慈文传媒股份有限公司 2016 年度在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。内控鉴证报告披露情况披露内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《慈文传媒股份有限公司 2016 年度内部控制鉴证报内部控制鉴证报告全文披露索引告》内控鉴证报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2017 年 04 月 26 日审计机构名称众华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号众会字(2017)第 3830 号注册会计师姓名赵蓉张意明审计报告正文慈文传媒股份有限公司全体股东：我们审计了后附的慈文传媒股份有限公司(以下简称“慈文传媒”)财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对合并及公司财务报表的责任编制和公允列报财务报表是慈文传媒管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文三、审计意见我们认为，慈文传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了慈文传媒 2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：赵蓉中国注册会计师：张意明中国，上海二O一七年四月二十六日慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：慈文传媒股份有限公司 2016 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 771,931,139.11 300,254,621.92 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 12,187,877.67 期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,000,000.00 2,850,800.00 应收账款 1,107,387,781.74 870,737,981.34 预付款项 60,978,418.86 19,885,639.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 2,338,900.92 2,750,637.84 买入返售金融资产存货 874,846,759.89 608,562,422.70 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,705,216.30 3,240,824.28 流动资产合计 2,847,376,094.49 1,808,282,927.49 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文长期应收款长期股权投资 5,893,420.58 投资性房地产固定资产 39,462,754.03 42,174,394.84 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 23,328,386.42 27,537,082.18 开发支出商誉 993,801,148.37 993,801,148.37 长期待摊费用 7,204,144.20 25,584.55 递延所得税资产 42,084,940.11 22,902,751.09 其他非流动资产非流动资产合计 1,111,774,793.71 1,086,440,961.03 资产总计 3,959,150,888.20 2,894,723,888.52 流动负债：短期借款 467,972,500.00 358,300,703.14 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 386,386,462.74 156,399,446.96 预收款项 234,050,424.28 64,622,504.84 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,059,962.88 2,070,475.14 应交税费 138,206,540.14 188,912,591.98 应付利息 1,650,842.17 10,234,641.02 应付股利慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文其他应付款 548,880,835.24 255,623,478.13 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 47,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,826,207,567.45 1,036,163,841.21 非流动负债：长期借款 425,500,000.00 62,500,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款 330,000,000.00 715,000,000.00 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,583,088.13 1,875,847.79 递延所得税负债 7,495,248.01 9,069,767.84 其他非流动负债非流动负债合计 764,578,336.14 788,445,615.63 负债合计 2,590,785,903.59 1,824,609,456.84 所有者权益：股本 441,132,553.36 441,132,553.36 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 105,438,950.54 111,803,145.11 减：库存股其他综合收益 -977,437.95 -405,646.64 专项储备盈余公积 13,071,476.05 13,071,476.05 一般风险准备慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文未分配利润 786,483,788.42 496,374,574.40 归属于母公司所有者权益合计 1,345,149,330.42 1,061,976,102.28 少数股东权益 23,215,654.19 8,138,329.40 所有者权益合计 1,368,364,984.61 1,070,114,431.68 负债和所有者权益总计 3,959,150,888.20 2,894,723,888.52 法定代表人：马中骏主管会计工作负责人：龚伟萍会计机构负责人：颜海燕 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 2,753,023.30 14,785,447.90 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 22,800,000.00 预付款项应收利息应收股利其他应收款 120,244,008.23 224,776,532.87 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 724,737.54 流动资产合计 146,521,769.07 239,561,980.77 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00 投资性房地产固定资产在建工程慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 302,500.00 其他非流动资产非流动资产合计 2,008,602,500.00 2,008,300,000.00 资产总计 2,155,124,269.07 2,247,861,980.77 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费 985,929.06 73,911,811.88 应付利息应付股利其他应付款 1,013,349.65 11,700,000.00 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,999,278.71 85,611,811.88 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 1,999,278.71 85,611,811.88 所有者权益：股本 314,510,000.00 314,510,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,721,444,470.35 1,732,608,664.92 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 76,846,505.25 76,642,603.65 未分配利润 40,324,014.76 38,488,900.32 所有者权益合计 2,153,124,990.36 2,162,250,168.89 负债和所有者权益总计 2,155,124,269.07 2,247,861,980.77 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,826,189,606.67 855,999,005.91 其中：营业收入 1,826,189,606.67 855,999,005.91 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,448,521,443.05 603,897,534.60 其中：营业成本 1,212,387,879.19 433,251,431.44 利息支出慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,104,500.26 3,850,496.90 销售费用 49,318,417.01 25,899,414.47 管理费用 57,397,915.21 70,738,861.65 财务费用 38,840,686.07 25,348,505.48 资产减值损失 84,472,045.31 44,808,824.66 加：公允价值变动收益（损失以 -812,122.33 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 1,225,208.66 -382,852.12 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,081,249.95 251,718,619.19 加：营业外收入 13,405,136.45 17,797,657.06 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 87,173.94 794.70 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 391,399,212.46 269,515,481.55 减：所得税费用 87,262,673.66 67,274,782.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 304,136,538.80 202,240,699.11 归属于母公司所有者的净利润 290,109,214.02 199,212,571.21 少数股东损益 14,027,324.78 3,028,127.90 六、其他综合收益的税后净额 -571,791.31 -545,843.00 归属母公司所有者的其他综合收益 -571,791.31 -545,843.00 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 -571,791.31 -545,843.00 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -571,791.31 -545,843.00 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 303,564,747.49 201,694,856.11 归属于母公司所有者的综合收益 289,537,422.71 198,666,728.21 总额归属于少数股东的综合收益总额 14,027,324.78 3,028,127.90 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.92 0.76 （二）稀释每股收益 0.92 0.76 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：马中骏主管会计工作负责人：龚伟萍会计机构负责人：颜海燕 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 28,352,837.98 268,501,210.19 减：营业成本 22,641,509.43 233,793,596.64 税金及附加 2,311,439.33 销售费用 35,745.60 5,865,212.43 管理费用 1,913,447.07 58,854,821.34 财务费用 -177,531.90 -5,914,872.73 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文资产减值损失 1,210,000.00 737,739.38 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 17,286,324.32 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,729,667.78 -9,860,401.88 加：营业外收入 6,567,365.01 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 7,222.68 413,676.19 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填 2,722,445.10 -3,706,713.06 列）减：所得税费用 683,429.06 1,675,811.56 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,039,016.04 -5,382,524.62 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文六、综合收益总额 2,039,016.04 -5,382,524.62 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,768,793,930.62 525,150,038.77 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 14,512,750.44 27,836,244.71 经营活动现金流入小计 1,783,306,681.06 552,986,283.48 购买商品、接受劳务支付的现金 1,378,268,932.07 525,364,200.94 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 26,744,418.83 21,857,160.43 金慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文支付的各项税费 232,098,817.39 67,139,647.66 支付其他与经营活动有关的现金 45,047,129.11 35,355,336.90 经营活动现金流出小计 1,682,159,297.40 649,716,345.93 经营活动产生的现金流量净额 101,147,383.66 -96,730,062.45 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 110,931,788.08 275,000,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 1,669,300.00 5,408.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 112,601,088.08 275,005,408.00 购建固定资产、无形资产和其他 10,341,710.93 476,009.37 长期资产支付的现金投资支付的现金 354,800,000.00 90,641,942.84 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 365,141,710.93 91,117,952.21 投资活动产生的现金流量净额 -252,540,622.85 183,887,455.79 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,050,000.00 300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 1,050,000.00 300,000.00 收到的现金取得借款收到的现金 1,113,972,500.00 483,300,703.14 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,115,022,500.00 492,600,703.14 偿还债务支付的现金 444,300,703.14 326,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 54,231,534.51 17,910,024.59 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00 65,326,508.40 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文筹资活动现金流出小计 507,532,237.65 409,736,532.99 筹资活动产生的现金流量净额 607,490,262.35 82,864,170.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的 579,494.03 197,585.41 影响五、现金及现金等价物净增加额 456,676,517.19 170,219,148.90 加：期初现金及现金等价物余额 300,254,621.92 130,035,473.02 六、期末现金及现金等价物余额 756,931,139.11 300,254,621.92 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 237,129,654.40 收到的税费返还 5,444,275.17 收到其他与经营活动有关的现金 110,760,204.44 7,931,948.20 经营活动现金流入小计 110,760,204.44 250,505,877.77 购买商品、接受劳务支付的现金 24,000,000.00 202,689,670.38 支付给职工以及为职工支付的现 30,299,431.81 金支付的各项税费 86,622,477.64 12,291,053.47 支付其他与经营活动有关的现金 3,170,151.40 367,431,196.66 经营活动现金流出小计 113,792,629.04 612,711,352.32 经营活动产生的现金流量净额 -3,032,424.60 -362,205,474.55 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 343,980,000.00 取得投资收益收到的现金 17,286,324.32 处置固定资产、无形资产和其他 167,329.80 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 361,433,654.12 购建固定资产、无形资产和其他 5,400,022.05 长期资产支付的现金慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文投资支付的现金 25,330,082.73 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 30,730,104.78 投资活动产生的现金流量净额 330,703,549.34 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00 筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00 24,554,060.90 筹资活动现金流出小计 9,000,000.00 24,554,060.90 筹资活动产生的现金流量净额 -9,000,000.00 -15,554,060.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,000,756.10 影响五、现金及现金等价物净增加额 -12,032,424.60 -46,055,230.01 加：期初现金及现金等价物余额 14,785,447.90 60,840,677.91 六、期末现金及现金等价物余额 2,753,023.30 14,785,447.90 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 441,13 1,070,1 111,803 -405,64 13,071, 496,374 8,138,3 一、上年期末余额 2,553. 14,431. ,145.11 6.64 476.05 ,574.40 29.40 36 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 441,13 1,070,1 111,803 -405,64 13,071, 496,374 8,138,3 二、本年期初余额 2,553. 14,431. ,145.11 6.64 476.05 ,574.40 29.40 36 三、本期增减变动 -6,364,1 -571,79 290,109 15,077, 298,250 金额（减少以“－” 94.57 1.31 ,214.02 324.79 ,552.93 号填列）（一）综合收益总 -571,79 290,109 14,027, 303,564 额 1.31 ,214.02 324.79 ,747.50 （二）所有者投入 1,050,0 1,050,0 和减少资本 00.00 00.00 1．股东投入的普 1,050,0 1,050,0 通股 00.00 00.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本）慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 -6,364,1 -6,364,1 （六）其他 94.57 94.57 441,13 1,368,3 105,438 -977,43 13,071, 786,483 23,215, 四、本期期末余额 2,553. 64,984. ,950.54 7.95 476.05 ,788.42 654.19 36 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 163,26 210,191 140,196 9,848,8 300,384 4,810,2 688,638 一、上年期末余额 3,158. ,789.31 .36 03.39 ,675.85 01.54 ,824.45 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 163,26 210,191 140,196 9,848,8 300,384 4,810,2 688,638 二、本年期初余额 3,158. ,789.31 .36 03.39 ,675.85 01.54 ,824.45 三、本期增减变动 277,86 -98,388, -545,84 3,222,6 195,989 3,328,1 381,475 金额（减少以“－” 9,395. 644.20 3.00 72.66 ,898.55 27.86 ,607.23 号填列）（一）综合收益总 -545,84 199,212 3,028,1 201,694 额 3.00 ,571.21 27.86 ,856.07 （二）所有者投入 300,000 300,000 和减少资本 .00 .00 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 1．股东投入的普 300,000 300,000 通股 .00 .00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 3,222,6 -3,222,6 （三）利润分配 72.66 72.66 3,222,6 -3,222,6 1．提取盈余公积 72.66 72.66 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 277,86 -98,388, 179,480 （六）其他 9,395. 644.20 ,751.16 441,13 1,070,1 111,803 -405,64 13,071, 496,374 8,138,3 四、本期期末余额 2,553. 14,431. ,145.11 6.64 476.05 ,574.40 29.40 36 8、母公司所有者权益变动表本期金额慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 314,510, 1,732,608 76,642,60 38,488, 2,162,250 一、上年期末余额 000.00 ,664.92 3.65 900.32 ,168.89 加：会计政策变更前期差错更正其他 314,510, 1,732,608 76,642,60 38,488, 2,162,250 二、本年期初余额 000.00 ,664.92 3.65 900.32 ,168.89 三、本期增减变动 -11,164,1 203,901.6 1,835,1 -9,125,17 金额（减少以“－” 94.57 0 14.44 8.53 号填列）（一）综合收益总 2,039,0 2,039,016 额 16.04 .04 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 203,901.6 -203,90 （三）利润分配 0.00 0 1.60 203,901.6 -203,90 1．提取盈余公积 0.00 0 1.60 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 -11,164,1 -11,164,1 （六）其他 94.57 94.57 314,510, 1,721,444 76,846,50 40,324, 2,153,124 四、本期期末余额 000.00 ,470.35 5.25 014.76 ,990.36 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 198,120, 619,638,4 76,642,60 43,871, 938,272,5 一、上年期末余额 000.00 94.19 3.65 424.94 22.78 加：会计政策变更前期差错更正其他 198,120, 619,638,4 76,642,60 43,871, 938,272,5 二、本年期初余额 000.00 94.19 3.65 424.94 22.78 三、本期增减变动 116,390, 1,112,970 -5,382,5 1,223,977 金额（减少以“－” 000.00 ,170.73 24.62 ,646.11 号填列）（一）综合收益总 -5,382,5 -5,382,52 额 24.62 4.62 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 116,390, 1,112,970 1,229,360 （六）其他 000.00 ,170.73 ,170.73 314,510, 1,732,608 76,642,60 38,488, 2,162,250 四、本期期末余额 000.00 ,664.92 3.65 900.32 ,168.89 三、公司基本情况慈文传媒股份有限公司原名浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“禾欣股份”)，系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江禾欣实业股份有限公司的批复》（浙证委[1998]77号）批准，由朱善忠等239名自然人共同出资组建，于1998年8月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001001743的《企业法人营业执照》。禾欣股份原有注册资本7,406万元，股份总数7,406万股(每股面值 1元)。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1491号文核准，禾欣股份获准向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股）并于2010年1月26日起在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股31.00元，募集资金总额为77,500.00万元。扣除发行费用5,114.96万元，实际募集资金净额为72,385.04万元。天健会计师事慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文务所有限公司已于2010年1月18日对禾欣股份本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2010）9号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币9,906.00万元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕 25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币9,906.00万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年5月27日对禾欣股份本次新增注册资本金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2011）第12797号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币19,812.00万元，股份总数19,812万股(每股面值1元)。根据公司第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会决议，并于2015年7月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕1633号）的核准，禾欣股份与马中骏、王玫等37名交易对方通过资产置换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据发行方案禾欣股份以其除2.5亿现金以外的全部资产及负债（作为置出资产）与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司(以下简称“慈文传媒集团”)100%股权的等值部分进行置换（作为置入资产）。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分9.963亿元由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买，计发行人民币普通股11,639万股（A 股）(每股面值1 元，发行价为8.56 元/股)。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月11日对禾欣股份本次新增注册资本到位情况进行了审验，并出具的沪众会字（2015）第5165号《验资报告》。变更后的注册资本为31,451.00万元，总股本为31,451万股(每股面值1元)。 2015 年7月24日，慈文传媒集团100%股权过户至禾欣股份名下，并完成工商变更登记手续。2015年7 月24日，禾欣股份、马中骏等37名交易对方和沈云平等七名自然人签署《浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产交割确认书》，确认以2015年7月24日为本次交易的置出资产交割日。 2015年8月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部出具《股份登记申请受理确认书》，本次重组非公开发行新股数量为116,390,000股，相关股份登记到账后于2015年9月15日正式列入上市公司的股东名册。 2016年1月6日，经国家工商行政管理总局和浙江省工商行政管理总局核准，取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照。本公司名称由“浙江禾欣实业集团股份有限公司”变更为“慈文传媒股份有限公司”。经营范围变更为“广播电视节目制作经营（凭许可证经营），摄影服务，文化教育信息咨询，经营演出及经纪业务（凭业务许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告，从事进出口业务。（依法须经慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。法定代表人:马中骏。本财务报告业经本公司董事会于2017年4月26日决议批准报出。截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司共20家，详见本财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司2016年合并范围变化情况，详见本财务报告八“合并范围的变更”。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、收入确认、存货取得和发出等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2、会计期间会计期间为公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、记账本位币记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1）、同一控制下企业合并的会计处理方法参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 2）、非同一控制下企业合并的会计处理方法参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 3）、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的会计处理方法在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。 6、合并财务报表的编制方法 6.1 合并范围合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 6.2 控制的依据投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。 6.3 决策者和代理人代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。 1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。 2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。 6.4 投资性主体当同时满足下列条件时，视为投资性主体： 1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金； 2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报； 3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征： 1）拥有一个以上投资； 2）拥有一个以上投资者；慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 3）投资者不是该主体的关联方； 4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。 6.5 合并程序子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益” 之间分配抵销。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 6.6 特殊交易会计处理 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 6.7 2015年本公司重大资产重组构成反向购买，根据《企业会计准则》及有关规定，本公司遵循以下原则编制合并财务报表慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 1）合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。 2）合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。 3）合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。 4）合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。 5）法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并。资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1、合营安排分为共同经营和合营企业。 2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： 1）、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； 2）、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； 3）、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4）、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； 5）、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1）、外币业务折算外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2）、外币财务报表的折算以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。本报告期实际操作中，以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用按每月末汇率加权平均计算平均汇率替代交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用按每月末汇率加权平均计算平均汇率替代现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。 10、金融工具 10.1、金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 10.2、金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 1）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 2）、应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。 3）、可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。 4）、持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。 10.3、金融资产的计量 1）、金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。 2）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。 3）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。 4）、除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。 10.4、金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 10.5、金融负债的计量金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 10.6、金融工具的公允价值存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 10.7、金融资产减值除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准占应收款项账面余额 10%以上的款项单独进行减值测试，根据该款项预计未来现金流量现值低于单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试无减值迹象，按组合计提（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法以账龄为信用风险特征的应收款项账龄分析法合并范围内的公司之间应收款项其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 50.00% 50.00% 3 年以上 100.00% 100.00% 3－4 年 4－5 年 5 年以上组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例合并范围内的公司之间应收款项 0.00% 0.00% （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项对于单项金额虽不重大的应收款项，当存在客观证据表明本单项计提坏账准备的理由公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，坏账准备的计提方法单独进行减值测试，计提坏账准备。 12、存货 1、存货的分类存货主要包括原材料、在产品、库存商品、外购影视剧、低值易耗品等。 1）、原材料系本公司为拍摄影视剧购买或创作完成的的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧。 2）、在产品系本公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。 3）、库存商品系本公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。 4）、外购影视剧系本公司购买的影视剧产品。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、存货增加的计价方法 1）、存货按照实际成本进行初始计量。 2）、本公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：本公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项－预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，本公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款－预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。 3、存货发出的计价方法发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本： 1）、以一次性卖断方式，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。 2）、采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内) 将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24 个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。计算公式为：计划销售成本率＝影视剧入库的实际总成本／预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100% 本期(月)应结转销售成本额＝本期(月)影视剧销售收入额×计划销售成本率在电视播映权的转让中，主要包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是电视台可以按约定的顺序在2 年内(部分剧目延长到3－5 年)先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮上星播出后的约定日期，其他电视台继续播放的权利。目前电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入和二轮播映权转让收入，通常在24 个月内完成。因此，根据发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性的原则，本公司仅以24 个月期限内的首轮播放权转让和二轮播放转让预计实现的收入作为电视剧项目的预计计划收入。在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 3）、如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。 4）、低值易耗品按照一次转销法进行摊销。 4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 1）、原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。 2）、在产品的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行(放映)许可证时，应提取减值准备。 3）、库存商品的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。 5、存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。 13、划分为持有待售资产无 14、长期股权投资 1、初始计量企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本： 1）、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 2）、以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。 3）、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 4）、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、后续计量 1）、成本法后续计量公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 2）、权益法后续计量采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《金融工具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3）、因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 4）、处置部分股权的处理因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。 5）、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。 6）、处置长期股权投资的处理处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文计入其他综合收益的部分进行会计处理。 7）、确定对被投资单位实施重大影响的依据对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。 8）、减值测试方法及减值准备计提方法当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用 16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认： 1）、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2）、该固定资产的成本能够可靠地计量。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 20 5 4.75 运输工具年限平均法 5 5 电子设备年限平均法 3-5 5 19-31.67 办公设备年限平均法 5 5 于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法本公司无融资租入固定资产。 17、在建工程在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 18、借款费用发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产、存货的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 19、生物资产无 20、油气资产无 21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产包括土地使用权、专利权、软件。土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权、软件按法律规定的有效年限平均摊销。当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。（2）内部研究开发支出会计政策研究与开发：研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益； (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 22、长期资产减值当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。 23、长期待摊费用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。本公司为非累积带薪缺勤，在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。本公司无利润分享计划。（2）离职后福利的会计处理方法公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。本公司无设定受益计划。（3）辞退福利的会计处理方法公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。 2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。（4）其他长期职工福利的会计处理方法公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文（一）服务成本。（二）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（三）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。 25、预计负债对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。 26、股份支付以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。 27、优先股、永续债等其他金融工具无慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 28、收入销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； (3) 收入的金额能够可靠地计量； (4) 相关的经济利益很可能流入； (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司的营业收入主要包括电视剧发行及其衍生收入、电影发行及其衍生收入、移动休闲游戏业务及渠道推广业务、艺人经纪及相关服务收入等。收入确认原则如下： 1、销售商品 (1)电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》后，电视剧母带转移并已取得收款权利时确认收入的实现。电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。 2)电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。电视剧、电影完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售电视剧影片发行权、放播映权或者其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给买方使用时，确认销售收入的实现。 (3)游戏收入：本公司游戏收入，在授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。期末，公司按照合作协议计算暂估分成金额确认营业收入，收到并核对对账单数据后，如有差异，对之前确认的营业收入进行调整。 2、提供劳务提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。本公司的艺人经纪及相关服务业务收入确认：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 30、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。 31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。 32、其他重要的会计政策和会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率应税收入按 6%的税率计算销项税，并按增值税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 6% 计缴增值税消费税按实际缴纳的流转税的 1%或 5%或 7% 城市维护建设税 1%、5%、7% 计缴企业所得税按应纳税所得额的 25%或 15%或 16.5% 25%、15%、16.5% 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文计缴按营业收入的 0.07%计缴或按实际缴纳防洪保安基金/河道费 0.07%、1% 的流转税的 1% 文化事业建设费按广告营业额的 3%计缴 3% 教育费附加按实际缴纳的流转税的 3% 3% 地方教育费附加按实际缴纳的流转税的 2% 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率香港慈文影视传播有限公司 16.5% 北京赞成科技发展有限公司 15% 北京思凯通科技有限公司 15% 2、税收优惠所得税 1、根据北京市海淀区国家税务局第七税务所的认定，本公司之孙公司北京赞成科技发展有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策。2016年度高新技术企业的认定已报备通过。故该公司2016年度执行所得税税率15%。 2、根据北京市海淀区国家税务局第五税务所的认定，本公司之孙公司北京思凯通科技有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策。2016年度高新技术企业的认定已报备通过。故该公司2016年度执行所得税税率15%。 3、根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号第一条，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司之孙公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司和新疆赞诚网络科技有限公司符合上述优惠政策条件，2016年度免征企业所得税。 3、其他香港慈文影视传播有限公司设立于香港，执行当地的税务政策，以当年应课税盈利按利得税率计提（其中2016年利得税率：16.5%）。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 64,905.56 99,287.55 银行存款 756,866,233.55 300,155,334.37 其他货币资金 15,000,000.00 合计 771,931,139.11 300,254,621.92 其中：存放在境外的款项总额 1）、本公司之子公司慈文动画有限公司的银行存款中有2000万元的定期存单作为短期借款的质押物，该质押已于2017年1月解除。 2）、本公司之子公司无锡慈文传媒有限公司的货币资金中有1500万元于2017年1月因诉讼而冻结。 3）、2016年期末数较2015年期末数增加157.09%(绝对额增加47,167.65万元)，主要系公司经营规模扩大，借款融资及销售回笼资金增加所致。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位：元项目期末余额期初余额交易性金融资产 12,187,877.67 其中：债务工具投资权益工具投资衍生金融资产其他 12,187,877.67 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：债务工具投资权益工具投资其他合计 12,187,877.67 2016年期末数较2015年期末数增加100%(绝对额增加1,218.79万元)，主要系本公司之子公司北京赞成科技发展有限公司和北京思凯通科技有限公司本期购入基金产品所致。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 1,000,000.00 2,850,800.00 商业承兑票据合计 1,000,000.00 2,850,800.00 1）、期末数中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 2）、期末数中无质押的应收票据。 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组 1,274,53 167,151, 1,107,387 960,533 89,795,94 870,737,98 合计提坏账准备的 100.00% 13.11% 100.00% 9.35% 8,957.98 176.24 ,781.74 ,925.66 4.32 1.34 应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 1,274,53 167,151, 1,107,387 960,533 89,795,94 870,737,98 合计 100.00% 13.11% 100.00% 9.35% 8,957.98 176.24 ,781.74 ,925.66 4.32 1.34 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 794,222,720.61 39,711,136.04 5.00% 1至2年 305,142,464.64 30,514,246.47 10.00% 2至3年 156,495,958.00 78,247,979.00 50.00% 3 年以上 18,677,814.73 18,677,814.73 100.00% 3至4年 4至5年 5 年以上合计 1,274,538,957.98 167,151,176.24 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额77,411,314.97元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额实际核销的应收账款 56,083.05 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 752,567,019.21元，占应收账款年末余额合计数的比例为59.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 89,305,980.96元。（5）本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016年期末数较2015年期末数增加27.18%(绝对额增加23,664.98万元，主要系2016年营业规模扩大所致。 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 45,114,118.86 73.98% 9,764,639.41 49.10% 1至2年 5,743,300.00 9.42% 7,568,000.00 38.06% 2至3年 7,568,000.00 12.41% 3,000.00 0.02% 3 年以上 2,553,000.00 4.19% 2,550,000.00 12.82% 合计 60,978,418.86 -- 19,885,639.41 -- 账龄超过 1 年的大额预付账款主要系预付的制片款等，未结转原因系投资的项目尚在筹备阶段。（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 36,236,065.52元，占预付账款年末余额合计数的比例为59.42%。其他说明： 1）、本报告期预付账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 2）、2016年期末数较2015年期末数增加206.65%(绝对额增加4,109.28万元)，主要系2016年预付影视剧筹备款增加所致。 7、应收利息无 8、应收股利无慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组 2,694,19 355,297. 2,338,900 3,093,7 343,079.8 2,750,637.8 合计提坏账准备的 100.00% 13.19% 100.00% 11.09% 8.91 99 .92 17.68 4 其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 2,694,19 355,297. 2,338,900 3,093,7 343,079.8 2,750,637.8 合计 100.00% 13.19% 100.00% 11.09% 8.91 99 .92 17.68 4 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 1,094,464.13 54,723.21 5.00% 1至2年 1,439,900.00 143,990.00 10.00% 2至3年 6,500.00 3,250.00 50.00% 3 年以上 153,334.78 153,334.78 100.00% 3至4年 4至5年 5 年以上合计 2,694,198.91 355,297.99 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额12,218.15元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。（3）本期无实际核销的其他应收款情况（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 1,200,000.00 1,200,000.00 押金 393,645.96 1,526,642.22 其他 1,100,552.95 367,075.46 合计 2,694,198.91 3,093,717.68 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例上海嘉河影视文化往来款 1,200,000.00 1-2 年 44.54% 120,000.00 有限公司王健备用金 608,452.00 1 年以内 22.58% 30,422.60 曾效良、李帜房租押金 120,000.00 1-2 年 4.45% 12,000.00 王军编剧定金 100,000.00 3 年以上 3.71% 100,000.00 候蕴洲房租押金 94,000.00 1-2 年 3.49% 9,400.00 合计 -- 2,122,452.00 -- 78.77% 271,822.60 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文（6）本年无涉及政府补助的应收款项（7）本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 10、存货（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 99,603,159.71 99,603,159.71 74,008,681.55 74,008,681.55 在产品 559,094,712.16 0.00 559,094,712.16 181,805,512.14 0.00 181,805,512.14 库存商品 219,420,315.75 3,271,427.73 216,148,888.02 356,019,656.74 3,271,427.73 352,748,229.01 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 878,118,187.62 3,271,427.73 874,846,759.89 611,833,850.43 3,271,427.73 608,562,422.70 （2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料在产品 0.00 7,051,552.47 7,051,552.47 0.00 库存商品 3,271,427.73 3,271,427.73 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 3,271,427.73 7,051,552.47 7,051,552.47 3,271,427.73 1)、本公司之子公司北京慈文电影发行有限公司期末库存商品829,847.73元，预计未来不会产生经济利益流入，故全额计提存货跌价准备。 2）、本公司之子公司慈文动画有限公司库存商品9,493,132.47 元，预计未来不会产生经济利益流入，故全额计提存货跌价准备，其中，于本期核销7,051,552.47元。（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 2016年存货期末余额含有借款费用资本化金额为522.56万元。（4）期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况其他说明： 2016年期末数较2015年期末数增加43.76%(绝对额增加26,628.43万元)，主要系公司业务规模扩大，储备及投拍项目多，导致期末存货增加。 11、划分为持有待售的资产无 12、一年内到期的非流动资产无 13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额预缴税费 16,705,216.30 3,240,824.28 合计 16,705,216.30 3,240,824.28 14、可供出售金融资产无 15、持有至到期投资无慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 16、长期应收款无 17、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业小计二、联营企业灵河影视制作（上 800,000.0 293,420.5 4,800,000 5,893,420 海）有限 0 8 .00 .58 公司 800,000.0 293,420.5 4,800,000 5,893,420 小计 0 8 .00 .58 800,000.0 293,420.5 4,800,000 5,893,420 合计 0 8 .00 .58 报告期末，公司持有该公司的股权比例为20%。 18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 19、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋建筑物运输工具办公及电子设备合计慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文一、账面原值： 1.期初余额 47,918,750.30 2,841,590.59 7,414,653.35 58,174,994.24 2.本期增加金额 1,055,564.57 223,362.23 1,278,926.80 （1）购置 1,055,564.57 223,362.23 1,278,926.80 （2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 1,772,615.00 1,772,615.00 （1）处置或报废 1,772,615.00 1,772,615.00 4.期末余额 47,918,750.30 2,124,540.16 7,638,015.58 57,681,306.04 二、累计折旧 1.期初余额 8,869,714.41 1,668,006.77 5,462,878.22 16,000,599.40 2.本期增加金额 2,128,687.48 315,292.00 1,067,936.18 3,511,915.66 （1）计提 2,128,687.48 315,292.00 1,067,936.18 3,511,915.66 3.本期减少金额 1,293,963.05 1,293,963.05 （1）处置或报废 1,293,963.05 1,293,963.05 4.期末余额 10,998,401.89 689,335.72 6,530,814.40 18,218,552.01 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 36,920,348.41 1,435,204.44 1,107,201.18 39,462,754.03 2.期初账面价值 39,049,035.89 1,173,583.82 1,951,775.13 42,174,394.84 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）本年无暂时闲置的固定资产情况（3）无通过融资租赁租入的固定资产情况（4）无通过经营租赁租出的固定资产（5）无未办妥产权证书的固定资产情况其他说明本公司管理层认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。 20、在建工程无 21、工程物资无 22、固定资产清理无 23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产（1）无形资产情况单位：元计算机软件及软件项目土地使用权专利权非专利技术合计著作权慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文一、账面原值 1.期初余额 28,730,179.36 28,730,179.36 2.本期增加金 1,988,501.79 1,988,501.79 额（1）购置 1,988,501.79 1,988,501.79 （2）内部研发（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 30,718,681.15 30,718,681.15 二、累计摊销 1.期初余额 1,193,097.18 1,193,097.18 2.本期增加金 6,197,197.55 6,197,197.55 额（1）计提 6,197,197.55 6,197,197.55 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 7,390,294.73 7,390,294.73 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文四、账面价值 1.期末账面价 23,328,386.42 23,328,386.42 值 2.期初账面价 27,537,082.18 27,537,082.18 值（2）无未办妥产权证书的土地使用权情况其他说明：本公司管理层认为：本公司的无形资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。 26、开发支出无 27、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额企业合并形成的处置项慈文动画有限公 21,047.84 21,047.84 司北京赞成科技发 989,802,700.14 989,802,700.14 展有限公司上海慈文信息技 3,445,669.32 3,445,669.32 术有限公司东阳紫风影视制 552,778.91 552,778.91 作有限公司合计 993,822,196.21 993,822,196.21 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额计提处置项慈文动画有限公 21,047.84 21,047.84 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文司合计 1）、2015年11月，本公司以1,100,000,000.00元收购北京赞成科技发展有限公司100%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为110,197,299.87元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为989,802,700.13元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2016年末该商誉未发生减值。 2）、2015年10月，本公司以9,000,000.00元收购上海慈文信息技术有限公司90%的股权，截至合并日合并成本9,617,147.85元，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为6,171,478.53元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为3,445,669.32元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2016 年末该商誉未发生减值。 3）、2010年11月，本公司以 8,000,000.00 元收购东阳紫风影视制作有限公司80%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 9,309,026.36 元，按收购80%股权比例计7,447,221.09元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为 552,778.91元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2016年末该商誉未发生减值。 4）、2009年7月，本公司增资41,000,000.00元取得慈文动画有限公司股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为40,978,952.16元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为 21,047.84元，确认为合并资产负债表中的商誉，由于公司亏损，该商誉全额计提资产减值准备。 28、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费 25,584.55 7,444,282.34 265,722.69 7,204,144.20 合计 25,584.55 7,444,282.34 265,722.69 7,204,144.20 29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 166,729,159.02 41,523,543.46 90,002,138.32 22,189,613.82 内部交易未实现利润 662,498.48 165,624.62 976,701.26 244,175.32 可抵扣亏损慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文递延收益 1,583,088.13 395,772.03 1,875,847.79 468,961.95 合计 168,974,745.63 42,084,940.11 92,854,687.37 22,902,751.09 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资 29,980,992.02 7,495,248.01 36,279,071.36 9,069,767.84 产评估增值可供出售金融资产公允价值变动合计 29,980,992.02 7,495,248.01 36,279,071.36 9,069,767.84 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 42,084,940.11 22,902,751.09 递延所得税负债 7,495,248.01 9,069,767.84 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 3,806,183.73 3,535,377.73 可抵扣亏损 36,989,322.78 11,924,417.46 合计 40,795,506.51 15,459,795.19 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2021 年 28,177,821.83 2020 年慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2019 年 4,856,806.37 5,954,250.60 2018 年 1,359,054.25 1,550,744.29 2017 年 2,595,640.33 2,764,159.81 2016 年 1,655,262.76 合计 36,989,322.78 11,924,417.46 -- 其他说明： 1）、资产减值准备明细中的子公司香港慈文影视传播有限公司、霍尔果斯定坤影视传播有限公司和新疆赞诚网络科技有限公司的坏账准备不确认时间性差异（2016年12月31日：777,315.21元，2015年12月 31日： 136,885.84 元）。 2）、存货跌价准备的转回存在不确定性，出于谨慎性原则，不确认其时间性差异。 30、其他非流动资产无 31、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 70,000,000.00 65,000,000.00 抵押借款 0.00 35,000,000.00 保证借款 397,972,500.00 258,300,703.14 信用借款合计 467,972,500.00 358,300,703.14 短期借款分类的说明： 1、报告期末质押借款6,500.00万元的质押物为《西游记》著作权，并由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供担保； 2、报告期末质押借款500.00万元，系由慈文动画有限公司提供2000万元的定期存单质押； 3、报告期末保证借款8,400.00万元，系由慈文传媒股份有限公司提供提供担保； 4、报告期末保证借款18,000.00万元，系由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供担保； 5、报告期末保证借款11,396.25万元，系由慈文传媒股份有限公司、上海慈文影视传播有限公司及霍尔果斯定坤影视传播有限公司提供担保；慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 6、报告期末保证借款2,000.00万元，系由无锡慈文传媒有限公司及马中骏提供担保； 7、报告期末保证借款1.00万元，系由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。（2）本年无已逾期未偿还的短期借款情况 32、本年无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据无 35、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 310,688,988.30 137,538,809.77 1-2 年 58,018,222.32 10,589,452.57 2-3 年 9,678,254.97 7,367,400.00 3 年以上 8,000,997.15 903,784.62 合计 386,386,462.74 156,399,446.96 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因浙江东阳风华正茂影视文化有限公司 27,848,293.54 未达到付款条件上海印心影视传媒有限公司 12,149,000.00 未达到付款条件合计 39,997,293.54 -- 其他说明： 2016年期末数较2015年期末数增加147.05%(绝对额增加22,998.70万元)，主要系扩大联合投资拍摄影视剧规模，导致应付制片款和分成款增加所致。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 36、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 222,369,962.68 59,235,121.86 1至2年 9,562,313.80 1,955,834.98 2至3年 507,999.80 330,800.00 3 年以上 1,610,148.00 3,100,748.00 合计 234,050,424.28 64,622,504.84 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因江苏译林影视文化传媒有限公司 8,000,000.00 预收制片款北京蓝海艺族影视文化工作室 1,000,000.00 预收制片款合计 9,000,000.00 -- （3）本年无期末建造合同形成的已结算未完工项目情况其他说明： 2016年期末数较2015年期末数增加262.18%(绝对额增加16,942.79万元)，主要系公司业务规模扩大，预收销售款及联合摄制款增加所致。 37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 1,802,795.71 23,676,289.99 23,605,420.56 1,873,665.14 二、离职后福利-设定提 267,679.43 2,908,827.58 2,990,209.27 186,297.74 存计划三、辞退福利 148,789.00 148,789.00 四、一年内到期的其他福利慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 2,070,475.14 26,733,906.57 26,744,418.83 2,059,962.88 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 1,355,498.87 20,342,572.11 20,041,423.21 1,656,647.77 补贴 2、职工福利费 45,860.07 43,028.85 88,888.92 0.00 3、社会保险费 160,303.47 1,635,456.29 1,675,905.69 119,854.07 其中：医疗保险费 121,066.29 1,454,063.98 1,495,221.60 79,908.67 工伤保险费 8,396.69 66,188.35 62,204.71 12,380.33 生育保险费 30,840.49 115,203.96 118,479.38 27,565.07 4、住房公积金 203,351.92 1,651,644.00 1,795,614.00 59,381.92 5、工会经费和职工教育 37,781.38 3,588.74 3,588.74 37,781.38 经费 6、短期带薪缺勤 7、短期利润分享计划合计 1,802,795.71 23,676,289.99 23,605,420.56 1,873,665.14 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 257,312.97 2,783,371.85 2,862,026.01 178,658.81 2、失业保险费 10,366.46 125,455.73 128,183.26 7,638.93 3、企业年金缴费合计 267,679.43 2,908,827.58 2,990,209.27 186,297.74 38、应交税费单位：元项目期末余额期初余额慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文增值税 37,808,829.17 38,602,084.31 消费税企业所得税 96,516,671.06 145,720,774.04 个人所得税 334,061.50 120,566.53 城市维护建设税 1,178,911.99 1,491,535.70 土地使用税 206.00 206.01 印花税 212,855.34 843,169.18 房产税 18,780.71 18,780.72 教育费附加 1,906,362.51 1,766,885.97 防洪保安基金/河道管理费 187,861.86 259,762.88 营业税 0.00 88,826.64 文化事业建设费 42,000.00 合计 138,206,540.14 188,912,591.98 2016年期末数较2015年期末数减少26.84%(绝对额减少5,070.61万元)，主要系2015年末公司因重大资产重组计提相应企业所得税，导致应交税费上期期末余额较大。 39、应付利息单位：元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 1,064,272.01 116,273.67 企业债券利息短期借款应付利息 586,570.16 10,118,367.35 划分为金融负债的优先股\永续债利息其他合计 1,650,842.17 10,234,641.02 2016年期末数较2015年期末数减少83.87%(绝对额减少858.38万元)，主要系2015年末有1亿元的短期借款系到期一次还本付息，导致应付利息上期期末余额较大。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 40、应付股利无 41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 544,807,977.29 250,140,164.53 1至2年 316,031.64 149,172.11 2至3年 149,172.11 613,382.84 3 年以上 3,607,654.20 4,720,758.65 合计 548,880,835.24 255,623,478.13 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因北京华亿联盟文化传媒投资有限公司 920,000.00 往来款合计 920,000.00 -- 2016年期末数较2015年期末数增加114.72%(绝对额增加29,325.74万元)，增加原因主要系：本年为满足公司业务增长所须的资金需求向公司控股股东马中骏融资，借款本金及利息期末合计余额约1.56亿元；应付北京赞成科技发展有限公司的原股东股权转让款，其中一年内部分较上期末增加1.54亿元所致。 42、划分为持有待售的负债无 43、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 47,000,000.00 0.00 一年内到期的应付债券一年内到期的长期应付款慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 47,000,000.00 截止2016年12月31日，一年内到期的长期借款中： 1、杭州银行文创支行的人民币4,000.00万元（其中包含一年内到期金额4,000.00万元）借款，系由子公司无锡慈文传媒有限公司、上海慈文影视传播有限公司及东阳紫风影视制作有限公司间相互提供连带责任保证担保； 2、南京银行上海分行的人民币7,000万元（其中包含已归还金额350.00万元、一年内到期金额700.00 万元）借款，系由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供连带责任保证担保。 44、其他流动负债无 45、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 236,000,000.00 5,000,000.00 抵押借款保证借款 189,500,000.00 57,500,000.00 信用借款合计 425,500,000.00 62,500,000.00 长期借款分类的说明：慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、报告期末质押借款3,600.00万元的质押物电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络），但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），并由慈文传媒股份有限公司提供担保； 2、报告期末质押借款20,000.00万元的质押物为上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权，并由慈文传媒股份有限公司提供担保； 3、报告期末保证借款10,000.00万元，由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供担保； 4、报告期末保证借款6,650.00万元（含一年内到期金额700.00万元），由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供担保； 5、报告期末保证借款3,000.00万元，由慈文传媒股份有限公司、上海慈文影视传播有限公司及霍尔果斯定坤影视传播有限公司提供担保。 46、应付债券无 47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额收购股权款 330,000,000.00 715,000,000.00 2015年11月，本公司以11亿元收购北京赞成科技发展有限公司100%的股权，截至2016年12月31日公司已支付3.85亿元，剩余款项中应于1年内支付的股权款列示于“其他应付款”，应于1年以上支付的股权款列示于“长期应付款”。 48、长期应付职工薪酬无 49、专项应付款无 50、预计负债无慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 51、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 1,875,847.79 292,759.66 1,583,088.13 合计 1,875,847.79 292,759.66 1,583,088.13 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关慈文动画动漫补 1,875,847.79 292,759.66 1,583,088.13 与资产相关助合计 1,875,847.79 292,759.66 1,583,088.13 -- 本公司之子公司慈文动画有限公司2010年度取得的政府补助合计333.33万元，其中根据无锡市财政局无锡市动漫基地办公室下发的锡财工贸(2010)94号锡动漫(2010)4号文件，市级动漫办拨付扶持资金100万元，专项用制作中心设备购置、升级改造等软硬件建设；区主管部门和区财政按照<2010年无锡市重点产业发展引导资金管理办法>(锡政发(2010)25号)拨付配套区政府补助233.33万元。 52、其他非流动负债无 53、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 441,132,553.36 441,132,553.36 （1）、2015年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】1633号）核准，本公司资产置换及发行116,390,000 股股份向慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒集团”)全体股东购买慈文传媒集团100%的股权。该重大资产重组构成反向收购。根据企业会计准则规定，反向收购后编制合并财务报表时，相关权益性工具的金额应当反映法律上子公司（即购买方慈文传媒集团）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。根据持股比例推算，合并财务报表股本金额为441,132,553.36元。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）、股份总数按法律上母公司发行在外的权益性证券的数量及其变化列示。股份数量 314,510,000.00股。（3）、持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东的股份质押的说明： 2015年12月22日，公司股东马中骏将其持有的公司限售股20,000,000股质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2015年12月22日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。证券质押登记手续已于2015年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。2016年6月7日，公司股东马中骏将其持有的公司限售股15,400,000股质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，质押期限自2016年6月7日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。证券质押登记手续已于2016年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。 2016年7月19日，公司股东马中骏将其持有的公司限售股4,600,000股质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，质押期限自2016年7月19日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。证券质押登记手续已于2016年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截至2016年12月31日，公司股东马中骏持有的公司限售股已质押股数为40,000,000股。 54、其他权益工具无 55、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 71,303,145.11 11,164,194.57 60,138,950.54 其他资本公积 40,500,000.00 4,800,000.00 45,300,000.00 合计 111,803,145.11 4,800,000.00 11,164,194.57 105,438,950.54 1）、本期减少11,164,194.57元，系公司于2015年度发生重大资产重组，当年已计提资产评估增值应交的所得税费用，2016实际缴纳所得税时与计提数的差异记入2016年资本公积。 2）、本期增加4,800,000.00元，系本公司按权益法核算的股权投资被投资方灵河影视制作（上海）有限公司的其他权益变动所致。 56、库存股无慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 57、其他综合收益单位：元本期发生额本期所得减：前期计入税后归属项目期初余额减：所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损益的其他综 -977,437. -405,646.64 -571,791.31 -571,791.31 合收益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分 -977,437. 外币财务报表折算差额 -405,646.64 -571,791.31 -571,791.31 -977,437. 其他综合收益合计 -405,646.64 -571,791.31 -571,791.31 58、专项储备无 59、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文法定盈余公积 13,071,476.05 13,071,476.05 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 13,071,476.05 13,071,476.05 本公司根据当年净利润的10%计提法定盈余公积。 60、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 496,374,574.40 300,384,675.85 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润 496,374,574.40 300,384,675.85 加：本期归属于母公司所有者的净利润 290,109,214.02 199,212,571.21 减：提取法定盈余公积 3,222,672.66 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润 786,483,788.42 496,374,574.40 61、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,826,125,320.96 1,212,387,879.19 855,999,005.91 433,251,431.44 其他业务 64,285.71 合计 1,826,189,606.67 1,212,387,879.19 855,999,005.91 433,251,431.44 62、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文消费税城市维护建设税 1,670,584.35 1,733,481.45 教育费附加 2,564,631.42 1,739,416.28 资源税房产税 341,693.08 土地使用税 1,218.01 车船使用税印花税 468,746.31 防洪水利/河道费 516,003.48 281,223.62 营业税 257,679.98 96,375.55 文化事业建设费 268,869.86 其他 15,073.77 合计 6,104,500.26 3,850,496.90 63、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 1,924,389.74 2,336,403.55 业务发行费 9,777,681.52 12,904,113.99 办公费 112,336.51 193,977.39 差旅费 572,114.54 531,608.94 租赁费 700.00 折旧费 4,218.70 流量采购费 34,962,685.87 8,629,068.59 无形资产摊销 15,723.27 其他 1,953,485.56 1,299,323.31 合计 49,318,417.01 25,899,414.47 2016年度销售费用较2015年度增加90.42%(绝对额增加2,341.90万元)，主要原因系2015年11月将北京赞成科技发展公司纳入合并报表范围所致。 64、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 20,103,958.04 15,102,442.74 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文办公费 2,160,805.07 2,512,182.39 差旅费 4,020,832.88 3,217,859.43 租赁费 7,782,879.56 5,726,708.66 咨询费 2,321,555.50 27,681,858.30 折旧费 3,072,881.71 2,514,400.62 业务招待费 1,767,027.79 1,331,055.37 税金 669,580.95 1,284,326.94 水电费 246,069.06 187,448.87 装修费摊销 265,722.69 125,104.89 研发费 4,650,239.43 7,571,230.59 无形资产摊销 6,181,474.28 1,066,017.98 其他 4,154,888.25 2,418,224.87 合计 57,397,915.21 70,738,861.65 2016年度管理费用较2015年度减少18.86%(绝对额减少1,334.09万元)，主要原因系2015年重大资产重组支付中介费用所致。 65、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 41,271,672.85 26,766,169.39 减:利息收入 1,400,373.65 759,192.18 利息净支出 39,871,299.20 26,006,977.21 汇兑损失 -892,651.28 14,647.05 减:汇兑收益 255,593.78 751,923.78 汇兑净损失 -1,148,245.06 -737,276.73 银行手续费 117,631.93 78,805.00 合计 38,840,686.07 25,348,505.48 2016年度财务费用较2015年度增加53.23%(绝对额增加1,349.22万元)，主要系公司借款金额上升，相应的增加了借款利息支出所致。 66、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文一、坏账损失 77,420,492.84 44,808,824.66 二、存货跌价损失 7,051,552.47 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 84,472,045.31 44,808,824.66 1）、资产减值损失与资产负债表中资产减值准备本期计提数差异，系由于子公司香港慈文外币报表折算差额引起。 2）、2016年度资产减值损失较2015年度增加88.52%(绝对额增加3,966.32万元)，主要系应收账款及其他应收款余额及账龄变化所致。 67、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损 -812,122.33 0.00 益的金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计 -812,122.33 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 68、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 293,420.58 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损 931,788.08 益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得购买日之前原持有股权按照公允价值重新 -382,852.12 计量产生的利得或损失合计 1,225,208.66 -382,852.12 69、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得 441.95 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 13,230,440.66 17,608,694.43 维权罚没收入 159,141.22 188,520.68 其他 15,554.57 合计 13,405,136.45 17,797,657.06 计入当期损益的政府补助：单位：元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文响当年盈亏贴额额与收益相关因符合地方无锡市财政政府招商引局无锡市动动漫补助补助资等地方性是否 292,759.66 310,413.93 与资产相关漫基地办公扶持政策而室获得的补助因符合地方政府招商引江苏省财政戛纳补贴补助资等地方性是否 0.00 173,700.00 与收益相关厅扶持政策而获得的补助因符合地方无锡市人民无锡 21 批政府招商引政府新区管产业升级基补助资等地方性是否 0.00 6,118,000.00 与收益相关理委员会财金到款扶持政策而政局获得的补助因从事国家鼓励和扶持无锡市人民特定行业、产政府新区管政府扶持金补助业而获得的是否 0.00 96,093.57 与收益相关理委员会财补助（按国家政局级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持上海市文化特定行业、产《花千骨》扶创意产业推补助业而获得的是否 200,000.00 200,000.00 与收益相关持金进领导小组补助（按国家办公室级政策规定依法取得）因符合地方北京市广播政府招商引电影电视局北京市广播补助资等地方性是否 0.00 -113,207.54 与收益相关《狭路》补贴电影电视局扶持政策而款获得的补助因符合地方无锡市文化无锡市人民政府招商引产业发展专政府新区管补助资等地方性是否 0.00 1,000,000.00 与收益相关项政策扶持理委员会财扶持政策而资金政局获得的补助《胜算》政府北京市新闻因符合地方补助是否 0.00 1,000,000.00 与收益相关补贴款出版广电局政府招商引慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文资等地方性扶持政策而获得的补助因符合地方上海市浦东政府招商引政府扶持金新区国库收补助资等地方性是否 0.00 4,544,753.98 与收益相关付中心扶持政策而获得的补助上海市浦东因符合地方新区世博地政府招商引政府扶持金区开发管理补助资等地方性是否 6,120,000.00 0.00 与收益相关委员会专项扶持政策而资金专户获得的补助因符合地方上海市松江政府招商引政府扶持金上海市松江补助资等地方性是否 480,000.00 0.00 与收益相关服务中心扶持政策而获得的补助因符合地方浙江横店影政府招商引政府扶持金视产业实验补助资等地方性是否 1,613,881.00 4,278,940.49 与收益相关区扶持政策而获得的补助因符合地方无锡国家高政府招商引商务发展专新技术产业补助资等地方性是否 450,000.00 0.00 与收益相关项资金奖励开发区管理扶持政策而委员会获得的补助无锡市人民奖励上市而政府新区管上市备用金奖励给予的政府是否 3,000,000.00 0.00 与收益相关理委员会财补助政局因符合地方虹口区文化政府招商引创意和旅游上海市虹口补助资等地方性是否 940,000.00 0.00 与收益相关产业发展专区财政局扶持政策而项资金获得的补助因符合地方无锡国家高无锡国家高政府招商引新技术产业新技术产业补助资等地方性是否 133,800.00 0.00 与收益相关开发区对外开发区管理扶持政策而文化贸易金委员会获得的补助慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 13,230,440.6 17,608,694.4 合计 -- -- -- -- -- -- 6 70、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失 79,351.95 694.70 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠其他 7,821.99 100.00 合计 87,173.94 794.70 71、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 108,645,092.80 78,356,821.41 递延所得税费用 -20,756,708.85 -11,082,038.97 上期所得税费用 -625,710.29 合计 87,262,673.66 67,274,782.44 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 391,399,212.46 按法定/适用税率计算的所得税费用 97,849,803.12 子公司适用不同税率的影响 -19,901,401.10 调整以前期间所得税的影响 -625,710.29 非应税收入的影响 -331,598.63 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,937,652.73 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -778,229.13 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 7,112,156.96 损的影响所得税费用 87,262,673.66 72、其他综合收益详见附注 57。 73、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额营业外收入 13,112,376.79 17,394,989.61 利息收入 1,400,373.65 759,192.18 经营性其他应付款增加 5,040,845.41 经营性其它应收款减少 4,641,217.51 递延收益增加合计 14,512,750.44 27,836,244.71 （2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额营业费用及管理费用中的支付额 33,044,997.97 35,276,431.90 营业外支出 7,821.99 100.00 银行手续费 117,631.93 78,805.00 经营性其它应收款增加 10,093,968.63 经营性其它应付款减少 1,782,708.59 合计 45,047,129.11 35,355,336.90 （3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文合计（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额合计（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额增发保证金 9,000,000.00 合计 9,000,000.00 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付公司老股东的股利（注 1） 46,000,000.00 支付的重组费用 19,326,508.40 增发保证金退回 9,000,000.00 合计 9,000,000.00 65,326,508.40 注 1：系支付收购的子公司北京赞成科技发展有限公司原应付未付的老股东股利。 74、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 304,136,538.80 202,240,699.11 加：资产减值准备 84,472,045.31 44,808,824.66 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 3,511,915.66 3,342,516.46 物资产折旧慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文无形资产摊销 6,197,197.55 1,066,017.98 长期待摊费用摊销 265,722.69 147,604.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 79,351.95 252.75 的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 812,122.33 财务费用（收益以“－”号填列） 40,123,427.79 26,028,892.66 投资损失（收益以“－”号填列） -1,225,208.66 382,852.12 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -20,756,708.85 -2,219,205.17 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -268,718,278.69 -166,508,338.65 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -263,473,811.06 -387,072,308.65 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 215,723,068.84 181,052,129.39 列）其他经营活动产生的现金流量净额 101,147,383.66 -96,730,062.45 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 756,931,139.11 300,254,621.92 减：现金的期初余额 300,254,621.92 130,035,473.02 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 456,676,517.19 170,219,148.90 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物其中： -- 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文减：购买日子公司持有的现金及现金等价物其中： -- 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 231,000,000.00 其中： -- 北京赞成科技发展有限公司 231,000,000.00 取得子公司支付的现金净额 231,000,000.00 （3）本期收到的处置子公司的现金净额无（4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 756,931,139.11 300,254,621.92 其中：库存现金 64,905.56 99,287.55 可随时用于支付的银行存款 756,866,233.55 300,155,334.37 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 756,931,139.11 300,254,621.92 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 75、所有者权益变动表项目注释无 76、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文其中 2000 万元为借款质押，1500 万元为货币资金 35,000,000.00 诉讼冻结应收票据存货固定资产无形资产合计 35,000,000.00 -- 其他说明：一、2017年1月，子公司慈文动画有限公司的质押借款已归还，2000万元定期存单的质押已解除。二、2017年1月，子公司无锡慈文传媒有限公司的银行存款中有1500万元因诉讼被冻结。三、其他受限资产情况： 1）、报告期期末质押借款3600万元的质押物：电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络）)但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），截至2016年12月31日，《梦想年华》暂未发行； 2）、报告期期末质押借款2亿元的质押物：公司下属子公司上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权； 3）、报告期期末质押借款6500万元的质押物：《西游记》著作权。 77、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金 -- -- 6,547,317.93 其中：美元 938,776.15 6.9370 6,512,290.15 欧元港币 39,159.06 0.8945 35,027.78 应收账款 -- -- 53,323.08 其中：美元欧元慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文港币 59,612.16 0.8945 53,323.08 长期借款 -- -- 其中：美元欧元港币（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 78、套期无八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并本报告期未发生非同一控制下企业合并。 2、同一控制下企业合并本报告期未发生同一控制下企业合并。 3、反向购买本报告期未发生反向购买。 4、处置子公司本报告期不存在处置子公司。 5、其他原因的合并范围变动 1、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司上海微颗影业有限公司，持股比例55%； 2、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司霍尔果斯定坤影视传慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文播有限公司，持股比例100%； 3、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司新疆赞诚网络科技有限公司，持股比例100%； 4、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司天津慈文科技有限公司，持股比例100%。九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接无锡慈文传媒有广播电视节目制江苏无锡江苏无锡 100.00% 反向收购（注 1）限公司作、发行北京慈文影视制广播电视节目制同一控制下企业北京北京 100.00% 作有限公司作、发行合并东阳市慈缘影视广播电视节目制同一控制下企业浙江东阳浙江东阳 100.00% 制作有限公司作、发行合并上海慈文影视传广播电视节目制同一控制下企业上海上海 100.00% 播有限公司作、发行合并动画片制作发慈文动画有限公行；动漫设计及非同一控制企业江苏无锡江苏无锡 80.00% 司衍生产品的研合并发，生产和销售广播电视节目制北京慈文电影发作、发行，影片北京北京 74.47% 设立行有限公司发行、策划、影视文化信息咨询东阳紫风影视制广播电视节目制非同一控制企业浙江东阳浙江东阳 100.00% 作有限公司作、发行合并正视觉国际影视电脑图文设计、文化发展(北京) 北京北京 100.00% 设立制作有限公司香港慈文影视传广播电视节目制香港香港 100.00% 设立播有限公司作、发行上海慈文文化经经营演出及经纪上海上海 100.00% 设立纪有限公司业务等慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文上海视骊影视制广播电视节目制上海上海 65.00% 设立作有限公司作、发行上海蜜淘影业有广播电视节目制上海上海 90.00% 设立限公司作、发行上海慈文信息技计算机软件开非同一控制企业上海上海 100.00% 术有限公司发、销售和服务合并互联网技术开北京赞成科技发非同一控制企业北京北京发、信息服务业 100.00% 展有限公司合并务互联网技术开北京思凯通科技非同一控制企业北京北京发、信息服务业 100.00% 有限公司合并务技术开发、技术北京思凯通数码推广、技术转让、非同一控制企业北京北京 100.00% 科技有限公司技术咨询；销售合并机械设备上海微颗影业有广播电视节目制上海上海 55.00% 设立限公司作、发行互联网技术开新疆赞诚网络科新疆新疆霍尔果斯发、信息服务业 100.00% 设立技有限公司务霍尔果斯定坤影广播电视节目制新疆新疆霍尔果斯 100.00% 设立视传播有限公司作、发行互联网技术开天津慈文科技有天津天津发、信息服务业 100.00% 设立限公司务注1：2015年7月14日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1633号）核准，于2015年进行了重大资产重组。重组情况如下：公司召开了第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会,根据议案公司以截至2014年8 月31日全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与马中骏、王玫等37名股东所共同持有的慈文传媒集团股份有限公司（以下简称”慈文传媒集团” ）100%股份（以下简称“置入资产”）中的等值部分进行资产置换（以下简称“重大资产置换”），资产置换差额部分（以下简称“发行股份购买资产”）由公司向慈文传媒全体股东发行股份购买。同时公司主要发起人股东以其所持公司股份自慈文传媒影视受让置出资产（以下简称“置出资产转让”）。本次重组包括资产置换、发行股份购买资产、置出资产后续处理及股权转让三部分：慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、重大资产置换本公司将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除2.5亿元现金以外的全部资产和负债作为本次重大资产重组的拟置出资产。拟置出资产与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒集团”）100%股权的等值部分进行置换。 2、发行股份购买资产根据《拟置出资产评估报告》，以2014年8月31日为基准日，本公司全部资产和负债的评估值为 126,171.36万元，扣除留存的2.5亿元现金，本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元，经交易各方友好协商，拟置出资产作价10.12亿元。根据《拟置入资产评估报告》，本次交易拟置入资产慈文传媒集团100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为201,326.76万元，经交易双方协商确定，本次交易拟置入资产的作价为20.083亿元，扣除10.12亿元的置换部分，剩余差额部分9.963亿元由上市公司发行股份购买。本公司发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价，即8.56元/股。据此计算，本公司向慈文传媒集团全体股东合计发行股份1.1639亿股。 3、置出资产后续安排及股权转让马中骏等交易对方将置换出来的资产出售给公司主要发起人股东或其指定的资产接收方，公司主要发起人股东向慈文传媒集团全体股东合计转让部分上市公司股票，作为其受让资产的支付对价。本次交易完成后，公司将持有慈文传媒集团100%股权，本公司的控股股东和实际控制人变更为马中骏及其一致行动人。交易构成反向购买依据上述交易完成后，马中骏及其一致行动人成为重组后本公司的实际控制人。根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，该交易事项从法律形式而言，本公司通过该交易取得了慈文传媒集团的控股权益，但就该交易的经济实质而言，是马中骏等37名交易对方取得了对本公司的控制权，应作为 “反向购买”处理 1.合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。 2.合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收和其他权益余额。 3.合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。 4.合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。 5.法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并。本次资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文上述“慈文传媒集团股份有限公司”于2015年7月更名为无锡慈文传媒有限公司。（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利上海蜜淘影业有限公司 10.00% 15,036,741.77 0.00 15,361,240.47 上海微颗影业有限公司 45.00% -1,023,059.94 0.00 26,940.06 上海视骊影视制作有限 35.00% 244,768.14 0.00 1,415,752.67 公司北京慈文电影发行有限 25.53% -499,472.50 0.00 -2,162,230.50 公司慈文动画有限公司 20.00% 268,347.31 0.00 8,573,951.49 （3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计上海蜜淘影业 837,981, 5,219,98 843,201, 659,589, 30,000,0 689,589, 7,348,41 23,473.0 7,371,89 4,126,90 4,126,90 0.00 有限公 912.75 6.30 899.05 494.25 00.00 494.25 8.17 4 1.21 4.07 4.07 司上海微颗影业 59,509,2 57,596.3 59,566,8 59,140,2 59,140,2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 有限公 33.92 7 30.29 96.83 96.83 司上海视骊影视 65,905,8 270,082. 66,175,9 62,130,9 62,130,9 67,399,5 572,426. 67,972,0 64,626,3 64,626,3 0.00 0.00 制作有 26.97 68 09.65 02.03 02.03 87.69 24 13.93 43.85 43.85 限公司北京慈文电影 152,481, 1,773,62 154,255, 162,724, 162,724, 6,488,11 60,719.5 6,548,83 13,061,7 13,061,7 0.00 0.00 发行有 885.71 2.89 508.60 879.83 879.83 4.14 7 3.71 90.99 90.99 限公司慈文动 43,904,1 7,384,48 51,288,6 6,835,77 1,583,08 8,418,85 36,467,6 8,332,96 44,800,6 1,396,73 1,875,84 3,272,58 画有限 29.16 7.89 17.05 1.41 8.13 9.54 35.79 5.83 01.62 2.86 7.79 0.65 公司慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量上海蜜淘影 592,486,792. 150,367,417. 150,367,417. -48,293,424.2 1,415,094.30 244,987.14 244,987.14 -459,262.92 业有限公司 45 66 66 上海微颗影 0.00 -2,273,466.54 -2,273,466.54 -1,687,257.83 0.00 0.00 0.00 0.00 业有限公司上海视骊影 35,372,641.6 81,627,072.5 24,840,054.1 视制作有限 699,337.54 699,337.54 -6,421,190.67 520,279.95 520,279.95 2 2 公司北京慈文电 147,169,811. 14,168,038.0 影发行有限 -1,956,413.95 -1,956,413.95 1,701,011.98 1,239,582.63 1,239,582.63 2,986,860.05 32 公司慈文动画有 15,321,186.6 28,351,910.1 24,894,339.2 12,525,328.8 12,525,328.8 1,341,736.54 1,341,736.54 6,863,455.31 限公司 2 6 2 1 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 2016年1月22日，上海慈文影视传播有限公司与韩颢共同注册成立上海微颗影业有限公司，注册资本 300万元，其中：上海慈文持股65%，韩颢持股35%。2016年3月17日，上海慈文向姚晓峰转让微颗影业10% 的股权，交易价格300,000.00元。转让后，上海慈文持有微颗影业55%股权，韩颢持有微颗影业35%股权，姚晓峰持有微颗影业10%股权。（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元购买成本/处置对价 300,000.00 --现金 300,000.00 --非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计 300,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 300,000.00 差额 0.00 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法灵河影视制作上海市闵行区紫广播电视节目制（上海）有限公上海星路 588 号 2 幢 20.00% 权益法核算作、发行司 2173 室（2）重要合营企业的主要财务信息无（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额灵河影视制作（上海）有限公司流动资产 28,680,068.76 非流动资产 623,202.12 资产合计 29,303,270.88 流动负债 936,167.98 非流动负债 0.00 负债合计 936,167.98 少数股东权益 0.00 归属于母公司股东权益 28,367,102.90 按持股比例计算的净资产份额 5,893,420.58 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文对联营企业权益投资的账面价值 5,893,420.58 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 30,235,471.59 净利润 1,467,102.90 终止经营的净利润 0.00 其他综合收益 0.00 综合收益总额 1,467,102.90 本年度收到的来自联营企业的股利 0.00 （4）不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制十、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 1）、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司通过对已有客户进行信用监控及应收账款账龄管理，及时关注重点客户应收款项的变动情况，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。 2）、市场风险市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险和外汇风险。 2.1）、利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加727.61万元（2015年12月31日：269.43万元）。 2.2）、外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 3）、流动性风险流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以1年内到期为主。为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金 12,187,877.67 12,187,877.67 融资产 1.交易性金融资产 12,187,877.67 12,187,877.67 （1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）衍生金融资产 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）其他（三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的 12,187,877.67 12,187,877.67 资产总额（五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计 -- -- -- -- 量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据开放式基金，根据公开市场上的报价确定其公允价值。十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况本企业最终控制方是马中骏及其一致行动人。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司未发生关联方交易。 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易无（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无（3）关联租赁情况无（4）关联担保情况本公司作为担保方无本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕马中骏 96,000,000.00 2015 年 11 月 10 日 2017 年 04 月 29 日否慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文马中骏 100,000,000.00 2014 年 05 月 05 日 2016 年 07 月 23 日是马中骏 100,000,000.00 2016 年 06 月 23 日 2018 年 06 月 22 日否马中骏 50,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 07 月 27 日否马中骏 20,000,000.00 2015 年 08 月 04 日 2017 年 01 月 19 日否马中骏 80,000,000.00 2016 年 01 月 22 日 2018 年 03 月 16 日否马中骏 50,000,000.00 2016 年 06 月 30 日 2017 年 06 月 29 日否马中骏 78,000,000.00 2016 年 03 月 04 日 2017 年 12 月 20 日否（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入已归还 2000 万元，2016 马中骏 170,000,000.00 2016 年 06 月 30 日 2017 年 06 月 29 日年 12 月 31 日借款本金余额 1.5 亿元拆出（6）关键管理人员报酬单位：万元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 320.66 254.30 6、关联方应收应付款项（1）应收项目无（2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款马中骏 155,952,876.71 0.00 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况无十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项截至2016年12月31日，本公司未发生影响本财务报告阅读和理解的重大承诺事项。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项 2016年3月31日，浙江东阳天世文化传播有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉，要求东阳紫风向其支付发行收益人民币526万元及延期支付违约金110万元，共计人民币636万元，并承担全部诉讼费用。2016 年5月21日，浙江省东阳市人民法院作出（2016）浙0783民初5638号《民事裁定书》，裁定将本案移送至北京市朝阳区人民法院审理。目前正在审理中，公司预计不会造成重大损失。 2016年8月18日，迦陵影视制作（上海）有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求北京旗帜先锋影视投资有限公司、无锡慈文、上海尚世影业有限公司、深圳诺安影视传媒有限公司向其披露涉诉电视剧截止2016年8月30日的发行情况和收入情况，并按不低于50%的份额分配相关涉诉电视剧的发行收入。目前正在审理中，公司预计不会造成重大损失。 2016年12月21日，上海人金文化传播有限公司向江苏省无锡市高新技术产业开发区人民法院起诉，要求无锡慈文向其返还涉诉电视剧相关投资成本和支付可分配盈余暂计1,500万元、承担未按约定履行付款义务之原告利息损失、承担诉讼、保全费用，并于2017年1月冻结公司银行存款1,500万元。目前正在洽谈慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文和解，公司预计不会造成重大损失。十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项无 2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 29,249,430.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 29,249,430.00 3、销售退回无 4、其他资产负债表日后事项说明 2016年4月26日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：（1）2016年度利润分配预案，公司本年度拟进行利润分配，以截至2016年12月31日总股本314,510,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.93元（含税），共计29,249,430.00元。（2）关于公开发行公司债券方案的议案，拟公开发行公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元），且发行后累计公开发行公司债券余额不超过发行前公司最近一期净资产的40%，本次公开发行尚需获得股东大会审议通过和相关监管机构核准。（3）关于非公开发行公司债券方案的议案，拟非公开发行公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含 10亿元），本次非公开发行尚需获得股东大会审议通过和相关监管机构核准。十六、其他重要事项业绩承诺情况：公司于2015年进行了重大资产重组，根据公司与马中骏、上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙）等 24名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，交易对方承诺无锡慈文于2015年度、2016年度、 2017年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.95亿元、2.50亿元、3.10亿元（以下简称承诺净利润），于2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于1.88亿元、2.43亿元、3.02亿元（以下简称承诺扣非净利润）。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文在保证期间，如果置入的无锡慈文经审计的当期累积实现的合并报表归属于母公司净利润（以下简称 “实际净利润”）小于截至该年度末累积承诺净利润，或者当期累积合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（以下简称“实际扣非净利润”）小于截至该年度末累积承诺扣非净利润，交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照当期累积净利润计算应补偿股份数与当期累积扣非净利润计算应补偿股份数孰高的原则进行股份补偿。如果补偿责任发生在本次重大资产重组实施完毕当年，则马中骏、上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙）等24名交易对方以其通过本次发行所取得的公司股份进行补偿。如果补偿责任发生在本次重大资产重组实施完毕后第二年、第三年，则交易对方中十四名自然人以其通过本次发行所取得的公司股份，以及马中骏通过从二级市场购买或其他合法途径取得的股份进行补偿。如根据《补偿协议》及本补充协议的规定计算应补偿的股份总数，超过本次交易新发行股份（116,390,000股）的90%，差额部分由马中骏以现金方式进行补偿。保证期间内累计用于补偿的股份不得超过交易对方因《重大资产重组协议》约定的拟置入资产评估作价。本公司已完成2015年度及2016年度的业绩承诺。十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组 24,000,0 1,200,00 22,800,00 合计提坏账准备的 100.00% 5.00% 00.00 0.00 0.00 应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 24,000,0 1,200,00 22,800,00 合计 100.00% 5.00% 00.00 0.00 0.00 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 24,000,000.00 1,200,000.00 5.00% 1至2年 0.00 0.00 10.00% 2至3年 0.00 0.00 50.00% 3 年以上 0.00 0.00 100.00% 3至4年 4至5年 5 年以上合计 24,000,000.00 1,200,000.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,200,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。（3）本期实际核销的应收账款情况无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 24,000,000.00元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,200,000.00元。慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文（5）本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组 120,254, 10,000.0 120,244,0 224,776 224,776,53 合计提坏账准备的 100.00% 0.01% 100.00% 008.23 0 08.23 ,532.87 2.87 其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 120,254, 10,000.0 120,244,0 224,776 224,776,53 合计 100.00% 0.01% 100.00% 008.23 0 08.23 ,532.87 2.87 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 200,000.00 10,000.00 5.00% 1至2年 0.00 0.00 10.00% 2至3年 0.00 0.00 50.00% 3 年以上 0.00 0.00 100.00% 3至4年 4至5年慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 年以上合计 200,000.00 10,000.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用合并范围内的公司之间其他应收款120,054,008.23元不计提坏账准备。（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额10,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。（3）本期实际核销的其他应收款情况无（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 120,054,008.23 224,776,532.87 备用金 200,000.00 合计 120,254,008.23 224,776,532.87 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例上海蜜淘影业有限公往来款 58,376,126.03 1 年以内 48.54% 0.00 司上海慈文影视传播有往来款 53,382,512.33 1 年以内 44.39% 0.00 限公司无锡慈文传媒有限公往来款 8,295,369.87 1 年以内 6.90% 0.00 司邵莺备用金 200,000.00 1 年以内 0.17% 10,000.00 合计 -- 120,254,008.23 -- 100.00% 10,000.00 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文（6）涉及政府补助的应收款项无（7）本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00 对联营、合营企业投资合计 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额无锡慈文传媒有 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00 限公司合计 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 22,641,509.43 22,641,509.43 231,958,119.11 207,091,567.64 其他业务 5,711,328.55 0.00 36,543,091.08 26,702,029.00 合计 28,352,837.98 22,641,509.43 268,501,210.19 233,793,596.64 其他业务收入系应收合并范围内的公司往来款资金占用费。 5、投资收益单位：元慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 1,989,000.00 权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得其他-银行理财产品收益 15,297,324.32 合计 17,286,324.32 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 -79,351.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密详见本报告第十一节之七“合并财务报切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,230,440.66 表项目注释”之 69“营业外收入” 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 119,665.75 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,873.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,273,964.44 少数股东权益影响额 307,199.44 合计 10,856,464.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 24.17% 0.92 0.92 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文扣除非经常性损益后归属于公司 23.26% 0.89 0.89 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文第十二节备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2016 年年度报告文本原件。五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室慈文传媒股份有限公司董事长：马中骏 2017 年 4 月 26 日
附件：公告原文

慈文传媒：2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-04-28

慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
慈文传媒股份有限公司
   2016 年年度报告
    2017 年 04 月
                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主
管人员)颜海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告涉及未来相关经营计划、目标等前瞻性陈述，属于计划性事项，
并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
    公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险因素，详情请查阅本报
告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者
注意投资风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 314,510,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
                                                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 74
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 81
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 81
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 82
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 90
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 96
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 97
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 204
                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                             释义
                释义项             指                              释义内容
公司、本公司、上市公司、慈文传媒   指   慈文传媒股份有限公司
                                        马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等 5 人，上述 5 人以家族亲情
马中骏及其一致行动人               指   为纽带，对慈文传媒具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，彼
                                        此信任，关系良好，并签订了一致行动协议
                                        无锡慈文传媒有限公司，上市公司全资子公司，原名\"慈文传媒集团
无锡慈文                           指   股份有限公司\"；上市公司于 2015 年通过重大资产置换及发行股份购
                                        买资产暨关联交易，收购了无锡慈文 100%股权
上海慈文                           指   上海慈文影视传播有限公司，系无锡慈文之全资子公司
视骊影视                           指   上海视骊影视制作有限公司，系上海慈文之控股子公司
慈文信息                           指   上海慈文信息技术有限公司，系上海慈文之全资子公司
北京慈文                           指   北京慈文影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司
                                        上海慈文文化经纪有限公司，系北京慈文之控股子公司，上海慈文之
慈文经纪                           指
                                        参股子公司
紫风影视                           指   东阳紫风影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司
慈缘影视                           指   东阳市慈缘影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司
                                        正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司，系无锡慈文之全资子公
正视觉影视                         指
                                        司
慈文动画                           指   慈文动画有限公司，系无锡慈文之控股子公司
慈文电影                           指   北京慈文电影发行有限公司，系无锡慈文之控股子公司
蜜淘影业                           指   上海蜜淘影业有限公司，系上海慈文之控股子公司
微颗影业                           指   上海微颗影业有限公司，系上海慈文之控股子公司
定坤影视                           指   霍尔果斯定坤影视传播有限公司，系上海慈文之全资子公司
灵河影视                           指   灵河影视制作（上海）有限公司 ，系上海慈文之参股子公司
东方物语                           指   东方物语文化传媒（天津）有限公司 ，系慈文经纪之参股子公司
赞成科技                           指   北京赞成科技发展有限公司，系上海慈文之全资子公司
天津慈文                           指   天津慈文科技有限公司，系赞成科技之全资子公司
新疆赞诚                           指   新疆赞诚网络科技有限公司，系赞成科技之全资子公司
思凯通                             指   北京思凯通科技有限公司，系赞成科技之全资子公司
思凯通数码                         指   北京思凯通数码科技有限公司，系思凯通之全资子公司
会计师事务所                       指   众华会计师事务所（特殊普通合伙），简称众华或众华会计师事务所
                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
广电总局         指   国家新闻出版广电总局
中国证监会       指   中国证券监督管理委员会
浙江证监局       指   中国证券监督管理委员会浙江监管局
交易所           指   深圳证券交易所
中信建投         指   中信建投证券股份有限公司
西部证券         指   西部证券股份有限公司
元、万元、亿元   指   人民币元、万元、亿元
《公司章程》     指   上市公司现行有效的《慈文传媒股份有限公司章程》
近三年           指   2014 年度、2015 年度、2016 年度
报告期           指   2016 年度
                                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 慈文传媒                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           慈文传媒股份有限公司
公司的中文简称           慈文传媒
公司的外文名称（如有）   Ciwen Media Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）CIWEN
公司的法定代表人         马中骏
注册地址                 嘉兴市昌盛南路 36 号 19 幢 B 座 1001 室
注册地址的邮政编码       314036
办公地址                 北京市朝阳区崔各庄南皋路 129 号塑三文化创意产业园 B6
办公地址的邮政编码       100015
公司网址                 http://www.ciwen.com.cn/
电子信箱                 ciwen@ciwen.tv
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                陈明友                                     罗士民
                                    上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广 上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广
联系地址
                                    场 1703 室                                 场 1703 室
电话                                021-33623250                               021-33623250
传真                                021-33623251-802                           021-33623251-802
电子信箱                            chenmingyou@163.com                        lsm_9981@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                            上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广场 1703 室董事会办公室
                                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                          91330000146460907E
                                      2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，主营业务由 PU 合成革产品的研制开发、
公司上市以来主营业务的变化情况（如 生产、销售与服务转变为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务；
有）                                  2015 年 11 月，公司完成对北京赞成科技发展有限公司的收购，主营业务增加了
                                      移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务。
                                      2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，马中骏及其一致行动人王玫、叶碧云、马
历次控股股东的变更情况（如有）
                                      中骅、王丁成为公司的控股股东。此前，公司无控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名                  赵蓉、张意明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称             财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                     持续督导期间
                             北京市东城区朝阳门内大街 2                                    2015 年 9 月 15 日-2018 年 12
中信建投证券股份有限公司                                   董军峰、王一浩
                             号凯恒中心 B、E 座 3 层                                       月 31 日
                             陕西省西安市东新街 232 号信                                   2015 年 9 月 15 日-2018 年 12
西部证券股份有限公司                                       刘勇、杨涛
                             托大厦 7 层                                                   月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2016 年               2015 年              本年比上年增减            2014 年
营业收入（元）                      1,826,189,606.67        855,999,005.91                113.34%          494,232,829.87
归属于上市公司股东的净利润
                                      290,109,214.02        199,212,571.21                 45.63%          121,478,886.80
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      279,252,749.64        185,826,766.29                 50.28%          102,399,984.77
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      101,147,383.66        -96,730,062.45                -204.57%        -221,996,266.52
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.92                    0.76               21.05%                    0.540
                                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
稀释每股收益（元/股）                           0.92                    0.76                21.05%                      0.540
加权平均净资产收益率                         23.26%                 21.55%                     1.71%                 18.86%
                                  2016 年末                 2015 年末          本年末比上年末增减           2014 年末
总资产（元）                      3,959,150,888.20          2,894,723,888.52                36.77%         1,104,456,930.49
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,345,149,330.42          1,061,976,102.28                26.66%           683,828,622.91
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                     单位：元
                                  第一季度                  第二季度                第三季度                第四季度
营业收入                           124,604,001.71            304,369,652.11          423,720,928.10          973,495,024.75
归属于上市公司股东的净利润             20,501,786.25          71,892,385.54           53,578,605.68          144,136,436.55
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       19,583,844.42          70,616,520.82           48,078,790.64          140,973,593.76
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -19,358,229.48           138,490,377.22         -122,435,364.79          104,450,600.71
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                    项目                  2016 年金额          2015 年金额          2014 年金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                               -79,351.95               -252.75
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                                                                   详见本报告第十一节
                                            13,230,440.66        17,608,694.43        24,614,910.65
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                                                                   之七“合并财务报表
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
受的政府补助除外）                                                                            项目注释”之 69“营
                                                                                              业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及         119,665.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         166,873.80        188,420.68      1,021,000.18
减：所得税影响额                            2,273,964.44     4,330,345.82      6,408,977.71
    少数股东权益影响额（税后）               307,199.44         80,711.62       148,031.09
合计                                       10,856,464.38    13,385,804.92     19,078,902.03            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务，移动休闲游戏研发推广和渠道推广业务及艺人经纪
业务。公司已形成了以自有IP为核心资源，以电视剧投资、制作及发行业务为核心业务，积极延伸拓展电
影、游戏和艺人经纪等相关业务领域，并形成了各业务领域良性互动、协同发展的业务体系。
报告期内，公司继续推进精品IP的培育、开发和转化，充分释放精品IP的价值，重点打造网台联动的精品
大剧；继续引领周播模式，为一线平台推出周播大剧。公司注重原创开发，主动把握政策导向，适应竞争
环境，进一步优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，取得了良好的经济效益和社会效益。
在游戏业务方面，赞成科技坚持移动互联技术的研究与移动应用技术的推广，继续巩固自身在移动休闲游
戏研发与发行领域的优势；同时积极开拓流量运营业务，扩大市场规模和利润。
公司坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，积极寻求转型升级，不断优化艺人结
构，建立了符合主流市场需求的年轻化艺人梯队；加强艺人宣传与培养，借助于《老九门》等电视剧和网
络剧的热播，迅速提升旗下艺人的知名度和商业价值。
报告期内，公司深耕各大内容业务板块，整合各类渠道资源，推动各产业模块的协同发展，打造慈文“品
牌+”的泛娱乐平台，致力于从传统影视娱乐内容提供商升级为新世代以精品IP为核心的泛娱乐产业优质运
营商。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                            重大变化说明
股权资产                             对联营企业的投资及应享有的权益
固定资产                             无重大变化
无形资产                             无重大变化
在建工程                             无变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
否
1、公司战略清晰，坚持创新、升级和优势转化。公司紧紧围绕“互联网+”和“消费升级”的国家战略，充分
将自身在影视剧制作领域里的积淀优势，转化为高品质、高收益、高活跃度的产能优势；率先布局抢抓供
给侧改革红利，加快实现从传统影视娱乐内容提供商升级为新世代以精品IP为核心的泛娱乐产业优质运营
商，并努力加大在多元内容的精耕细作，初步打造了面向互联网、面向全球市场，具备丰富、持续、高质
量的全媒体内容输出体系。
2、公司建立和完善了精品IP矩阵体系。公司进一步坚定推进精品IP开发的泛娱乐产业布局战略，精准抓住
文学、影视、游戏、动漫这四个IP运营核心支柱，从IP储备阶段就贯彻用户为上、产品导向、规划先行的
运营理念，通过以大数据分析为依据、以创意开发拓展为手段，建立和完善精品IP矩阵体系，为公司的影
视剧投资制作发行及后续游戏和衍生价值的挖掘提供了充足的内容保证。
3、公司具备基于IP的泛娱乐产业链运营能力。公司着眼于精品IP多方位、多角度、多轮次立体开发，围绕
提高内容的传播能力、影响力和变现能力，提升和放大精品IP的品牌价值，构建IP管理运营体系；从项目
策划初期就贯穿IP商业价值变现的运营思维，对IP进行全产业链开发，通过影视剧、游戏、周边衍生品、
创意广告、内容电商等产品及方式，充分释放IP的价值空间，实现“内容创作─内容运营─内容价值变现”
的良性循环。公司主打“网台联动”头部内容，建立项目滚动研发、生产、营销的工业化产品体系，形成可
持续发展的长效机制保障；将发力C端付费模式的网络剧和网络大电影产品，打造具有代表性的现象级产
品，树立行业标杆；持续加深和视频运营商合作，着力搭建“内容+营销+渠道”的商业闭环，在内容制作的
商业模式上进行突破性创新。
4、公司强化“影游联动”，抢占新一轮泛娱乐产业竞争的制高点。公司旗下赞成科技建立了以移动休闲游戏
为核心内容产品、以渠道推广能力为核心竞争力的业务体系，系国内移动休闲游戏研发和推广的领先运营
商。公司从业务布局上强化“影游联动”的战略地位，为进行全方位、立体式、规模化地开发和运营精品IP，
对产品进行全面转型升级，深度挖掘流量变现，实现IP价值最大化，抢占了新一轮泛娱乐产业竞争的制高
点。
5、公司初步建成了具有互联网基因的新型集团化构架。公司坚持聚合优势、统筹核心、面向国际的基本
思路，全面进行组织构架改革，发挥了影视、网娱、游戏、国际等泛娱乐全产业链整合共进的创新驱动效
应，优化了创意研发、财务管理、投资拓展、品牌战略发展、综合服务等的服务支撑系统，初步建成了具
有互联网基因的新型集团化构架。同时加大对影视制作发行、新媒体营销、衍生品研发、大数据运营、投
资管理等方面优秀人才的引进，全面加强人才培训，提升专业能力与管理能力，集聚了一批既有内容创作
能力、又有互联网运作经验的复合型人才，提升了公司的核心竞争力。
                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2016年，公司抓住“消费升级”的发展大势，坚持以用户需求为先导，精准把握市场风向，在IP头部剧、
原创精品剧以及网生内容方面，均推出了现象级产品。在激烈的竞争环境下，公司稳步推进转型升级的发
展战略，加快从影视内容提供商升级为“IP泛娱乐产业优质运营商”的步伐，走在泛娱乐产业的市场前端。
    报告期内，公司着眼于IP多方位、多角度、多轮次的全面开发，积极发挥精品IP的高传播力和高影响
力，进一步提升精品IP的变现能力和品牌价值。公司着力打造以《老九门》为代表的精品IP全产业链开发，
《老九门》创下平台方爱奇艺单日播放量最高记录，并成为全网史上首部独网播放量破百亿的自制剧，全
年播放量突破115亿次。《老九门》开创性地推出“网剧+番外”模式，实现了网台联动、番外续档。《老九
门之二月花开》等4部番外网络大电影接档电视剧热播，进一步扩大了IP的传播和影响，延续了IP的热度，
将有效促进IP的后续开发。
    公司坚持IP开发和原创研发并重，努力打造高影响力的品牌，进一步释放优质内容的生产潜能。报告
期内，公司以原创精品涉案剧《谜砂》为代表作聚焦现实题材，通过艺术表达生活的方式，使得传统题材
在暑期档白热化的竞争态势下取得优异的播出效果和强烈的社会反响，成为原创精品影视的年度代表，受
到市场、专家和政府的共同好评。
    2016年，伴随着互联网平台对优质内容及付费资源的争夺，公司积极拓展网生内容，从精品IP孵化、
专业人才培养和团队组建等方面着力，建立项目研发、生产、营销滚动推进的工业化产品体系，形成可持
续发展的长效机制保障。快速拉升了整个网生内容的生产品质，推动网络剧、网络大电影等新兴网生内容
进入大制作时代。围绕精品IP的全产业链开发，公司加强与爱奇艺、腾讯、乐视、PPTV聚力等互联网平台
的战略合作，从生产、营销、播出到衍生开发，全方位推进深度融合，助推平台进一步打通“会员付费”的
新型盈利模式。
    公司深度挖掘泛娱乐产业的链条，追求IP价值开发实现最大化，积极搭建“内容+营销+渠道”的商业闭
环，以粉丝经济为重要基石，努力创新内容制作的商业模式。一方面，通过慈文精品影视剧、知名艺人、
品牌规划等提升核心关注度，积极形成粉丝产业链；另一方面，在慈文现有精品IP布局基础上，以IP的全
产业链开发为基础，以衍生品开发为契机，大力拓展核心粉丝消费人群，线上线下一体打通，进一步丰富
和优化泛娱乐产业链。
    报告期内，公司各项业务发展良好，实现营业收入182,618.96万元，比上年同期增长113.34%；归属上
市公司股东净利润29,010.92万元，比上年同期增长45.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润为27,925.27万元，比上年同期增长50.28%。
    报告期内，公司各项业务运营及重点工作进展情况如下：
    1、电视剧业务：IP与原创并重，再次领跑暑期档
    报告期内，公司继续推进精品IP的培育、开发和转化，充分释放精品IP的价值，重点打
造网台联动的精品大剧；继续引领周播模式，为一线平台推出周播大剧。公司注重原创开发，
主动把握政策导向，适应竞争环境，进一步优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，
取得了良好的经济效益和社会效益。
    报告期内，公司有6部283集电视剧取得发行许可证，有5部253集（暂定）电视剧已开机
或基本完成摄制，有9部406集电视剧在卫视黄金档（除《老九门》在东方卫视周播外）和互
联网首播，公司电视剧卫视黄金档播出数量和互联网首播数量均继续稳定增长。
    2016年暑期档，公司出品的《情满雪阳花》、《狭路》、《老九门》、《致青春》和《谜
砂》等5部电视剧分别在主流卫视和视频网站先后播出。慈文传媒坚持“精品才能讲好中国故
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
事”的理念，推出题材丰富、内容创新、传播正能量的一系列优质电视作品，再次领跑电视暑
期档。对此，《光明日报》、《经济日报》等主流媒体纷纷报道了慈文传媒出品的《狭路》、
《谜砂》、《老九门》等电视剧走红暑期档的现象。
      报告期内首轮上星及互联网播出的电视剧如下：
  序号     剧目名称          集数   首播日期                卫视首播平台              主要互联网
                                                                                        播出平台
      1      蚂蚱             38    2016-03-20              贵州卫视黄金档                  /
      2   情满雪阳花          46    2016-06-04              江西卫视黄金档                乐视
      3      狭路             62    2016-06-11     山东卫视、黑龙江卫视黄金档             爱奇艺
      4     老九门            48    2016-07-04     东方卫视“心跳80分”周播剧场           爱奇艺
      5     致青春            45    2016-07-11      东方卫视、安徽卫视黄金档              优酷
      6      谜砂             44    2016-07-31              东方卫视黄金档                乐视
      7    恋爱真美           40    2016-11-21              深圳卫视黄金档                PPTV
      8    爱情珠宝           42    2016-11-24              江西卫视黄金档                腾讯
      9    深宅1937           41    2016-12-03              重庆卫视黄金档                  /
          合计
      注：除《老九门》实行周播外，其他剧目均在相应卫视每日播出。
      报告期内取得发行许可证的电视剧如下：
 序号              剧名               集数         题材                    发行许可证号
  1              萌夫木子李            40        当代都市     （京）剧审字（2016）第007号
  2                致青春              45        当代都市     （沪）剧审字（2016）第016号
  3                老九门              48        年代传奇     （沪）剧审字（2016）第018号
  4         有一种爱叫放手             42        当代都市     （沪）剧审字（2016）第022号
              （家年华）
  5               特勤精英             40        当代军旅     （渝）剧审字（2016）第010号
  6       特工皇妃（楚乔传）           68        古代传奇     （沪）剧审字（2016）第047号
             合计
    报告期内，公司与主流互联网平台合作，继续推出精品网络剧。《示铃录》于2月25日在
搜狐视频上线；《执念师2》于5月20日在搜狐视频和PPTV上线，截至报告期末，全网播放量
已破13亿次；《暗黑者3》于11月份开机。
    2、游戏业务：巩固传统优势，加强协同效应
    2016年，公司坚持移动互联技术的研究与移动应用技术的推广，继续巩固在移动休闲游
戏研发与发行领域的优势；同时积极开拓流量运营业务，扩大市场规模和利润。
    2016年，公司旗下赞成科技运营的自主研发游戏42款，新开发游戏15款，产品覆盖消除
类、益智类、棋牌类、捕鱼类、射击类、跑酷类等休闲游戏主流类别。同时，赞成科技积极
发挥在公司整个泛娱乐产业中的协同效应，依托公司的影视、艺人等优质IP资源，结合其剧
本、拍摄花絮和存量镜头的设计思路，探索开发新的游戏类型──“视频游戏”；开发与影视剧
结合的休闲游戏。
    赞成科技通过自主研发的游戏产品及SDK产品，不断积累游戏玩家用户，形成了用户营
销推广、注册、登录、支付的消费闭环。同时，依托自主研发的SDK支付平台，拓展了移动
广告推广平台，形成了游戏研发、游戏发行、广告推广等多元化业务发展体系。
    在流量整合利用与运营方面，赞成科技与主流线上移动平台、线下厂商和移动网盟平台
                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
等多方进行合作，创造和运用了多种模式，包括采购流量、沉淀用户多次激活以及中小渠道
的资源整合。赞成科技利用庞大流量的优势，整合众多的渠道流量资源，实现了自研产品的
目标用户精准推广，使产品得到了最有效的变现；并直接涉足发行领域，直接将其整合后的
流量应用于推广其他有流量需求的移动应用，追求流量变现收益最大化。
    3、艺人经纪业务：积极寻求转型升级
    报告期内，公司坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，积极寻
求转型升级，不断优化艺人结构，建立了符合主流市场需求的年轻化艺人梯队；加强艺人宣
传与培养，借助于《老九门》等电视剧和网络剧的热播，迅速提升旗下艺人的知名度和商业
价值；积极开展国际合作，致力于二次元项目的开发，努力打造具有中国特色的超级偶像。
    4、主要获奖情况（截至本报告披露日）
      ●公司主要获奖情况
      （1）慈文传媒被中广联合会电视制片委员会授予“第十一届全国电视制片业十佳电视剧出品单位”荣誉
称号；
      （2）慈文传媒在中国电视艺术家协会影视机构委员会、广电影视联盟、中国新闻文化促进会新媒体
委员会和《电视指南》杂志（广电总局主管）联手发布的“（2015年）中国电视剧产业影响力指数”中，荣
获“中国最具影响力的电视剧制作公司”称号（代表作品：《花千骨》、《暗黑者》）；
      （3）慈文传媒被《剧情指南》（国家广电总局旗下传媒《电视指南》杂志社官微平台）授予“2016中
国最具产业影响力出品公司”称号（代表作品：《老九门》、《谜砂》）；
      （4）慈文传媒被广东广播电视台授予“第13届南方盛典优秀合作公司”称号；
      （5）下属公司上海慈文荣获2015年度“上海文化企业十佳”称号。
      ●公司董事长、总经理马中骏先生个人主要获奖情况
      （1）在中国电视艺术家协会影视机构委员会、广电影视联盟、中国新闻文化促进会新媒体委员会和
《电视指南》杂志（广电总局主管）联手发布的“（2015年）中国电视剧产业影响力指数”中，荣获 “中国
最具影响力的电视剧出品人”称号；
      （2）在骨朵传媒和新浪微博联合主办的“2016金骨朵网络影视盛典”上，荣获“网络影视行业杰出贡献
奖”；
      （3）在《每日经济新闻》主办的“2016第五届中国上市公司领袖峰会”上，荣获“2016中国上市公司口
碑榜最佳董事长（总裁）奖”。
    ●剧目主要获奖情况
      剧目名称                            荣获奖项                                 授奖单位
     《老九门》      2017电视剧品质盛典年度周播剧                       SMG影视剧中心、东方卫视
                     2016年中国最具产业影响力网络剧                     《剧情指南》（广电总局旗下
                                                                        传媒《电视指南》杂志社官微
                                                                        平台）
                     2016年度“鹰眼匠心榜” 最佳匠心制作                电视剧鹰眼
                     2016年度“鹰眼匠心榜” 最佳匠心创新                电视剧鹰眼
      《谜砂》       入选广电总局2016年度电视剧选集                     广电总局
                     2016年中国最具产业影响力电视剧                     《剧情指南》
                     “中国电视剧导演年度榜样”2016年度优秀电视剧       中国电视剧导演工作委员会
                     “中国电视剧导演年度榜样”2016年度优秀电视剧导演   中国电视剧导演工作委员会
                     2017电视剧品质盛典年度品质剧作                     SMG影视剧中心、东方卫视
                     中美电影节优秀中国电视剧“金天使奖”               中美电影节
     《花千骨》      第十一届全国电视制片业十佳优秀电视剧               中广联合会电视制片委员会
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                         中国最具影响力的电视剧                                       中国电视艺术家协会影视机构
                                                                                      委员会、广电影视联盟、中国
                                                                                      新闻文化促进会新媒体委员会
                                                                                      和《电视指南》杂志
         《剧场》         第十一届全国电视制片业十佳优秀电视剧                        中广联合会电视制片委员会
         《狭路》        2017电视剧品质盛典观众喜爱的电视剧剧作                       SMG影视剧中心、东方卫视
       《特勤精英》      2016年度优秀电视剧剧本扶持引导项目                           广电总局
                         入选“庆祝建军90周年参考剧目”                               广电总局电视剧司
《梦想年华大三线》       入选“迎接党的十九大胜利召开参考剧目”                       广电总局电视剧司
       《决战江桥》      2017电视剧品质盛典观众喜爱的电视剧剧作                       SMG影视剧中心、东方卫视
       《左轮手枪》      城市联合杯2016年度之星                                       江苏城市联合电视传媒有限责
                                                                                      任公司
  网络剧《暗黑者1》 2016金骨朵网络影视盛典“最具品牌价值网络剧”                      骨朵传媒、新浪微博
  网络剧《执念师1》 2016金骨朵网络影视盛典“最佳原创网络剧”                          骨朵传媒、新浪微博
  网络剧《执念师2》 北京市2016年优秀原创网络剧                                        北京市新闻出版广电局
网络大电影《老九门之 “2016中国泛娱乐指数盛典”中国网生内容榜-网络大电 艺恩公司
    二月花开 》      影榜
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                         单位：元
                                   2016 年                               2015 年
                                                                                                   同比增减
                          金额            占营业收入比重         金额           占营业收入比重
营业收入合计           1,826,189,606.67                100%    855,999,005.91             100%           113.34%
分行业
影视剧业               1,292,079,724.66            70.75%      748,441,917.73            87.43%           72.64%
游戏产品业              455,720,266.49             24.95%       79,289,543.63             9.26%          474.75%
艺人经纪服务业           18,311,957.13                 1.00%    11,784,518.91             1.38%           55.39%
信息技术服务业           60,013,372.68                 3.29%    16,483,025.64             1.93%          264.09%
其他                         64,285.71                 0.01%
分产品
                                                                                慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
影视剧                   1,292,079,724.66               70.75%      748,441,917.73            87.43%            72.64%
游戏                       455,720,266.49               24.95%       79,289,543.63             9.26%           474.75%
其他                        78,389,615.52               4.30%        28,267,544.55             3.31%           177.31%
分地区
国内销售                 1,817,778,600.34               99.54%      847,505,582.01            99.01%           114.49%
国外销售                     8,411,006.33               0.46%         8,493,423.90             0.99%            -0.97%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                               单位：元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减        同期增减        期增减
分行业
影视剧业            1,292,079,724.66   913,468,687.01            29.30%           72.64%        137.84%        -19.38%
游戏产品业           455,720,266.49    269,258,054.80            40.92%          474.75%        518.77%         -4.20%
分产品
影视剧              1,292,079,724.66   913,468,687.01            29.30%           72.64%        137.84%        -19.38%
游戏                 455,720,266.49    269,258,054.80            40.92%          474.75%        518.77%         -4.20%
分地区
国内销售            1,817,778,600.34 1,207,155,797.00            33.59%          114.49%        181.30%        -15.77%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
    1、2016年11月12日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-050）。截至
报告期末，公告中所披露的当代都市题材电视剧在拍摄中，公司预收销售款7680万元。
    2、2016年12月15日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-052）。截至
报告期末，公告中所披露的传奇题材电视剧在筹备中。
    3、2016年12月19日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-054）。截至
报告期末，公告中所披露的古代传奇题材电视剧已确认收入。
                                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                 单位：元
                                               2016 年                           2015 年
    行业分类             项目                                                                               同比增减
                                        金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
影视剧业            影视剧成本       913,468,687.01           75.34%   384,075,691.46           88.65%          137.84%
游戏产品业          游戏产品成本     269,258,054.80           22.21%    43,515,362.78           10.04%          518.77%
                    信息技术服务成
信息技术服务业                        29,661,137.38            2.45%     5,660,377.20            1.31%          424.01%
                    本
                                                                                                                 单位：元
                                               2016 年                           2015 年
    产品分类             项目                                                                               同比增减
                                        金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
影视剧              影视剧成本       913,468,687.01           75.34%   384,075,691.46           88.65%          137.84%
游戏产品            游戏产品成本     269,258,054.80           22.21%    43,515,362.78           10.04%          518.77%
                    信息技术服务成
其他                                  29,661,137.38            2.45%     5,660,377.20            1.31%          424.01%
                    本
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
（一）、本报告期未发生非同一控制下企业合并
（二）、本报告期未发生同一控制下企业合并
（三）、其他原因的合并范围变动
1、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司上海微颗影业有限公司，持股比例55%；
2、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司，持股比例
100%；
3、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司新疆赞诚网络科技有限公司，持股比例100%；
4、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司天津慈文科技有限公司，持股比例100%。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                             1,056,671,642.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                         57.86%
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                           0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                客户名称                      销售额（元）                  占年度销售总额比例
1           客户一                                           340,420,432.23                               18.64%
2           客户二                                           334,107,547.18                               18.30%
3           客户三                                           169,811,320.75                                9.30%
4           客户四                                           137,631,698.10                                7.54%
5           客户五                                            74,700,644.21                                4.09%
合计                        --                             1,056,671,642.47                               57.86%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                     280,463,731.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                18.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                           0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                供应商名称                    采购额（元）                  占年度采购总额比例
1            供应商一                                         72,000,000.00                                4.68%
2            供应商二                                         59,755,000.00                                3.88%
3            供应商三                                         57,512,500.00                                3.74%
4            供应商四                                         57,356,231.00                                3.73%
5            供应商五                                         33,840,000.00                                2.20%
合计                         --                              280,463,731.00                               18.23%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                          单位：元
                             2016 年         2015 年            同比增减                 重大变动说明
                                                                               2016 年度销售费用较 2015 年度增加
                                                                               90.42%(绝对额增加 2,341.90 万元)，
销售费用                     49,318,417.01   25,899,414.47            90.42%
                                                                               主要原因系 2015 年 11 月将北京赞成
                                                                               科技公司纳入合并报表范围所致。
管理费用                     57,397,915.21   70,738,861.65            -18.86% 2016 年度管理费用较 2015 年度减少
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                 18.86%(绝对额减少 1,334.09 万元)，
                                                                                 主要原因系 2015 年重大资产重组支
                                                                                 付中介费用所致。
                                                                                 2016 年度财务费用较 2015 年度增加
                                                                                 53.23%(绝对额增加 1,349.22 万元)，
财务费用                     38,840,686.07          25,348,505.48       53.23%
                                                                                 主要系公司借款金额上升，相应的增
                                                                                 加了借款利息支出所致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司进行原创项目的研发，促进公司持续发展。
公司研发投入情况
                                       2016 年                      2015 年                     变动比例
研发人员数量（人）                                       25                         57                      -56.14%
研发人员数量占比                                    12.14%                     26.15%                       -14.01%
研发投入金额（元）                              4,650,239.43              7,571,230.59                      -38.58%
研发投入占营业收入比例                                0.25%                      0.88%                       -0.63%
研发投入资本化的金额（元）                              0.00                      0.00                       0.00%
资本化研发投入占研发投入
                                                      0.00%                      0.00%                       0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                           单位：元
            项目                       2016 年                      2015 年                     同比增减
经营活动现金流入小计                     1,783,306,681.06               552,986,283.48                     222.49%
经营活动现金流出小计                     1,682,159,297.40               649,716,345.93                     158.91%
经营活动产生的现金流量净
                                             101,147,383.66             -96,730,062.45                     -204.57%
额
投资活动现金流入小计                         112,601,088.08             275,005,408.00                      -59.05%
投资活动现金流出小计                         365,141,710.93              91,117,952.21                     300.74%
投资活动产生的现金流量净
                                             -252,540,622.85            183,887,455.79                     -237.33%
额
                                                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
筹资活动现金流入小计                          1,115,022,500.00                  492,600,703.14                       126.35%
筹资活动现金流出小计                              507,532,237.65                409,736,532.99                         23.87%
筹资活动产生的现金流量净
                                                  607,490,262.35                 82,864,170.15                       633.12%
额
现金及现金等价物净增加额                          456,676,517.19                170,219,148.90                       168.29%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为现金净流入10,114.74 万元，主要是因为收到的影视剧应收账款增加所致。
报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出25,254.06 万元，主要是因为报告期内公司支付股权转让款增加所
致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为现金净流入 60,749.03 万元，主要是因为收到的借款资金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,114.74 万元，净利润为30,413.65万元，主要系受产品生产周期、排播等
因素的影响，应收账款金额较大。应收账款金额较大属于影视传媒行业特点，公司收入的确认一般为应收账款模式，随着公
司主营业务规模的扩大，主营业务收入与应收账款同向增加。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                     单位：元
                            2016 年末                     2015 年末
                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减              重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                           例
                                                                                          报告期末货币资金较期初数增加
                    771,931,139.1                                                         47,167.65 万元，较期数增长
货币资金                                 19.50% 300,254,621.92         10.37%    9.13%
                                1                                                         157.09%，主要原因为借款及销售回
                                                                                          笼资金的增加。
                                                                                          报告期末应收账款较期初数增加
                    1,107,387,781.                                                        23,664.98 万元，较期初数增长
应收账款                                 27.97% 870,737,981.34         30.08%    -2.11%
                               74                                                         27.18%，主要原因为销售收入确认增
                                                                                          加导致应收账款增加。
                                                                                          报告期末存货较期初数增加
                    874,846,759.8                                                         26,628.43 万元，较期初数增长
存货                                     22.10% 608,562,422.70         21.02%    1.08%
                                9                                                         43.76%，主要系公司业务规模扩大，
                                                                                          储备及投拍项目多，导致期末存货增
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                            加。
                                                                            系联营企业的投资成本及按投资比
长期股权投资      5,893,420.58    0.15%                            0.15%
                                                                            例应确认的权益
                                                                            报告期末固定资产较期初数减少
固定资产         39,462,754.03    1.00% 42,174,394.84    1.46%     -0.46% 271.16 万元，较期初数减少 6.43%，
                                                                            主要系本期计提折旧所致。
                                                                            报告期末短期借款较期初数增加
                 467,972,500.0                                              10,967.18 万元，较期初数增长
短期借款                         11.82% 358,300,703.14   12.38%    -0.56%
                            0                                               30.61%，主要原因为扩大生产资金需
                                                                            求增加。
                                                                            报告期末长期借款较期初数增加
                 425,500,000.0                                              36,300.00 万元，较期初数增长
长期借款                         10.75% 62,500,000.00    2.16%     8.59%
                            0                                               580.80%，主要原因为扩大生产资金
                                                                            需求及并购支付增加。
以公允价值计量
且其变动计入当                                                              主要系公司下属子公司购买基金所
                 12,187,877.67    0.31%                            0.31%
期损益的金融资                                                              致。
产
                                                                            主要系投资剧目前期筹备支付增加
预付账款         60,978,418.86    1.54% 19,885,639.41    0.69%     0.85%
                                                                            所致。
其他流动资产     16,705,216.30    0.42%   3,240,824.28    0.11%    0.31% 主要系预缴增值税增加所致。
长期待摊费用      7,204,144.20    0.18%      25,584.55             0.18% 主要系新办公室装修所致。
递延所得税资产   42,084,940.11    1.06% 22,902,751.09    0.79%     0.27% 主要系计提的坏账准备增加所致。
                                                                            主要系扩大联合投资拍摄影视剧规
                 386,386,462.7
应付账款                          9.76% 156,399,446.96   5.40%     4.36% 模，导致应付制片款和分成款增加所
                                                                            致。
                 234,050,424.2                                              主要系公司业务规模扩大，预收销售
预收账款                          5.91% 64,622,504.84    2.23%     3.68%
                            8                                               款及联合摄制款增加所致。
                                                                            主要系 2015 年末有 1 亿元的短期借
应付利息          1,650,842.17    0.04% 10,234,641.02    0.35%     -0.31% 款系到期一次还本付息，导致应付利
                                                                            息上期期末余额较大。
                                                                            主要系公司尚未归还的控股股东拆
                 548,880,835.2
其他应付款                       13.86% 255,623,478.13   8.83%     5.03% 借款及一年内应付的股权转让款所
                                                                            致。
一年内到期的非
                 47,000,000.00    1.19%                            1.19% 主要系一年内到期的长期借款。
流动负债
                 330,000,000.0                                              主要系应于 1 年内支付的股权转让款
长期应付款                        8.34% 715,000,000.00   24.70%   -16.36%
                            0                                               列示于“其他应付款“所致。
未分配利润       786,483,788.4   19.86% 496,374,574.40   17.15%    2.71% 主要系公司净利润增加所致。
                                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                                                  计入权益的累
                                本期公允价值                       本期计提的减
     项目           期初数                        计公允价值变                      本期购买金额 本期出售金额       期末数
                                    变动损益                            值
                                                       动
金融资产
1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益                                                                                                      12,187,877.6
                         0.00       -812,122.33             0.00             0.00 13,000,000.00            0.00
的金融资产
（不含衍生金
融资产）
                                                                                                                  12,187,877.6
上述合计                 0.00       -812,122.33             0.00             0.00 13,000,000.00            0.00
金融负债                 0.00              0.00             0.00             0.00            0.00          0.00           0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
    1）、货币资金中2000万元定期存款系为500万元银行借款的质押物，2017年1月，子公司慈文动画有
限公司的质押借款已归还，2000万元定期存单的质押已解除。
     2）、电视剧《西游记》著作权系为6500万元的银行借款的质押物。
    3）、公司控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司100%股权
系为2亿元银行借款的质押物。
     4）、2017年1月，子公司无锡慈文传媒有限公司的银行存款中有1500万元因诉讼被冻结。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                      上年同期投资额（元）                             变动幅度
                             800,000.00                                           0.00                                  0.00%
                                                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位：元
                                                                                     截至
                                                                                     资产
被投资                                                                               负债                                      披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                        投资期 产品类                 预计     本期投 是否涉
公司名                                                   合作方                      表日                                      期（如 引（如
              务     式       额       例           源                 限       型               收益     资盈亏          诉
  称                                                                                 的进                                       有）             有）
                                                                                     展情
                                                                                      况
                                                         灵河影
                                                         视制作
灵河影                                                   （上
视制作                                                   海）有
         影视制              800,00            自有资                                已完                 5,093,42
（上               新设               20.00%             限公      -        -                      0.00              否                      -
         作                    0.00            金                                    成                       0.58
海）有                                                   司 、林
限公司                                                   芝腾讯
                                                         科技有
                                                         限公司
                             800,00                                                                       5,093,42
合计          --     --                 --          --     --          --       --        --       0.00                   --         --               --
                               0.00                                                                           0.58
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位：元
                                                    计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                          报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                        计公允价值变                                                          期末金额         资金来源
                      成本         值变动损益                               金额           出金额           益
                                                         动
                    13,000,000                                                                                          12,187,877.
基金                                -812,122.33                 0.00 13,000,000.00               0.00            0.00                     自有
                             .00
                    13,000,000                                                                                          12,187,877.
合计                                -812,122.33                 0.00 13,000,000.00               0.00            0.00                            --
                             .00
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                       慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              是否按
                                                                                                              计划如
                                       本期初
                                                           股权出                                              期实
                                       起至出
                                                           售为上                                             施，如
                                       售日该                                                     所涉及
                                                           市公司                       与交易                未按计
                            交易价 股权为 出售对                    股权出 是否为                 的股权
交易对 被出售                                              贡献的                       对方的                 划实    披露日 披露索
                    出售日 格（万 上市公 公司的                     售定价 关联交                 是否已
   方     股权                                             净利润                       关联关                施，应      期      引
                            元）       司贡献       影响             原则         易              全部过
                                                           占净利                         系                  当说明
                                       的净利                                                       户
                                                           润总额                                             原因及
                                       润（万
                                                           的比例                                             公司已
                                        元）
                                                                                                              采取的
                                                                                                               措施
    上海微                                  公司对
    颗影业 2016 年                          微颗影
                                                                    市场公
姚晓峰 有限公 03 月 17            30           0 业的权     0.00%            否        不适用 是              是                不适用
                                                                    允价值
    司 10% 日                               益减少
    股权                                    10%
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                单位：元
  公司名称       公司类型      主要业务         注册资本       总资产         净资产           营业收入        营业利润        净利润
                             广播电视节
无锡慈文传                                     163,263,158. 1,069,993,15 475,517,606. 63,417,478.1 -37,328,899. -30,705,253.
               子公司        目制作、发
媒有限公司                                     00                     9.87              18                7            07
                             行
北京慈文影                   广播电视节
                                                             249,570,824. 13,651,775.5 15,784,248.6 -31,724,544. -27,532,789.
视制作有限 子公司            目制作、发 5,000,000.00
                                                                        20               9                5            27
公司                         行
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
东阳市慈缘            广播电视节
                                                  46,272,511.1                                 -5,132,592.3 -4,819,790.0
影视制作有 子公司     目制作、发 3,000,000.00                    3,853,562.24 1,688,811.34
                                                            6                                            2
限公司                行
上海慈文影            广播电视节
                                   50,000,000.0 1,889,410,18 429,097,215. 370,123,361. 138,088,700. 114,654,365.
视传播有限 子公司     目制作、发
                                   0                      1.70            03             26             31
公司                  行
                      动画片制作
                      发行；动漫
慈文动画有            设计及衍生 50,000,000.0 51,288,617.0 42,869,757.5 15,321,186.6
             子公司                                                                            1,230,305.13 1,341,736.54
限公司                产品的研     0                        5              1
                      发，生产和
                      销售
                      广播电视节
                      目制作、发
北京慈文电
                      行，影片发                  154,255,508. -8,469,371.2 147,169,811. -3,370,604.7 -1,956,413.9
影发行有限 子公司                  3,000,000.00
                      行、策划、                           60              3             32              3
公司
                      影视文化信
                      息咨询
东阳紫风影            广播电视节
                                   10,000,000.0 390,783,194. 85,565,717.0 131,861,184. -16,924,978. -11,849,433.
视制作有限 子公司     目制作、发
                                   0                       53              7             62             65
公司                  行
正视觉国际
影视文化发            电脑图文设 10,000,000.0 16,760,182.7                      11,338,235.8 -1,034,935.2 -1,002,249.0
             子公司                                              9,998,047.15
展(北京)有            计、制作     0                        5                             5              9
限公司
香港慈文影            广播电视节
                                                                 -8,546,638.0
视传播有限 子公司     目制作、发 818,600.00       5,675,804.99                  1,480,906.75 1,520,222.15 1,449,115.19
公司                  行
上海慈文文
                      经营演出及                  22,679,430.4 17,183,512.4 20,060,768.3 13,812,362.8 10,484,178.8
化经纪有限 子公司                  1,000,000.00
                      经纪业务等                            2              7              9              4
公司
上海视骊影            广播电视节
                                                  66,175,909.6                  35,372,641.6
视制作有限 子公司     目制作、发 3,000,000.00                    4,045,007.62                     -7,549.95   699,337.54
                                                            5
公司                  行
                      广播电视节
上海蜜淘影                                        843,201,899. 153,612,404. 592,486,792. 200,527,931. 150,367,417.
             子公司   目制作、发 3,000,000.00
业有限公司                                                 05             80             45             74
                      行
上海慈文信            计算机软件
                                   20,000,000.0 21,474,420.7 19,269,830.6 15,443,811.0
息技术有限 子公司     开发、销售                                                               5,672,146.44 4,614,109.82
                                   0                        2              6
公司                  和服务
北京赞成科 子公司     互联网技术 10,000,000.0 176,676,507. 125,817,580. 255,821,415. 79,507,145.2 68,320,077.9
                                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
技发展有限                 开发、信息 0                          43             56                77             4
公司                       服务
北京思凯通                 互联网技术
                                         10,000,000.0 64,964,108.3 61,092,935.7 81,565,271.7 25,434,533.8 21,818,689.6
科技有限公 子公司          开发、信息
                                         0                        3              5                 4             4
司                         服务
                           技术开发、
                           技术开发、
北京思凯通
                           技术转让、                                  -5,169,539.6
数码科技有 子公司                        500,000.00      530,460.35                      64,062.66       17,722.14    17,503.54
                           技术咨询；
限公司
                           销售机械设
                           备
新疆赞诚网                 互联网技术
                                         10,000,000.0 58,605,190.8 47,229,247.4 118,269,516. 37,229,247.4 37,229,247.4
络科技有限 子公司          开发、信息
                                         0                        5              2                32             2
公司                       服务
                           广播电视节
上海微颗影                                              59,566,830.2                                   -2,274,036.0 -2,273,466.5
             子公司        目制作、发 3,000,000.00                      426,533.46              0.00
业有限公司                                                        9                                              1
                           行
霍尔果斯霍                 广播电视节
                                         10,000,000.0 136,323,692.
尔果斯传播 子公司          目制作、发                                   196,892.83              0.00 -103,107.17 -103,107.17
                                         0
有限公司                   行
                           互联网技术
天津慈文科                               10,000,000.0
             子公司        开发、信息                           0.00          0.00              0.00          0.00         0.00
技有限公司
                           服务
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式                    对整体生产经营和业绩的影响
                                                                                      自设立之日起，将其纳入合并财务报表
上海微颗影业有限公司                    新设子公司
                                                                                      范围
                                                                                      自设立之日起，将其纳入合并财务报表
霍尔果斯定坤影视传播有限公司            新设子公司
                                                                                      范围
                                                                                      自设立之日起，将其纳入合并财务报表
新疆赞诚网络科技有限公司                新设子公司
                                                                                      范围
                                                                                      自设立之日起，将其纳入合并财务报表
天津慈文科技有限公司                    新设子公司
                                                                                      范围
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
九、公司未来发展的展望
（一）行业分析
     2016年，对中国文娱产业而言，喜忧参半。
     中国电影产业票房在最高增幅后跌破预期，票房最终定格到457亿元，增速仅为3.73%，远低于GDP 6.7%
的增速。电视剧产业进入结构调整期，总体需求趋于饱和，腾讯数据显示，2016年省级卫视黄金档和周播
剧场共播出电视剧187部，较上一年减少26部。影视行业整体增速放缓，行业发展遭遇瓶颈。
     与此同时，网剧、网络大电影却出现了井喷式增长。艺恩和腾讯数据显示，2016年全年网络剧新开播
量184部，网络大电影2442部，13部网络剧播放量破10亿，《老九门》等4部网络剧登陆一线卫视播出。爱
奇艺、腾讯、优土、乐视、搜狐、芒果等视频网站的付费用户总数从2015年的2200万成倍增长到了7500万，
付费市场规模已达108亿元。
     展望未来三至五年，拉动和支撑中国文娱产业高速增长的“引擎”将是付费视频用户的高速增长。据易
凯报告，中国付费视频用户将从2016年的7500万增长到2020年的2.5亿，市场规模也将从2016年的108亿元
增长至2020年的600亿元。
     对标历史发展进程来看，文娱产业过去十年的“引擎”是电影票房的高速增长，从2006年的26亿到2016
年的457亿的这黄金十年里，成就了中影、万达、华谊、光线等一批市值几百亿的内容端企业。那么，付
费视频市场从100亿到600亿的这个过程中，也必将诞生一批新生代的“荣耀之王”。
    在新的市场环境中，各大视频网站已打响新的战役——对付费用户的争夺，通过差异化的头部内容来
拉升付费用户数、付费率、ARPU值和用户黏性，并将用户沉淀下来，打通产业生态链，最大化实现用户
的商业价值。艺恩数据表明，10%的头部内容成为了85%的流量担当，头部内容已成为拉升付费用户的稀
缺资源。未来三五年视频网站将持续加大对内容的输血，据中金公司统计，排行前四的平台将在2017年对
版权内容支出285亿元，较上一年同比增长55%，未来头部剧单集售价的上涨空间仍将有望打破新记录。视
频内容的商业模式也将发生改变，各大平台已公布了利益共享的分账模式，包括拉新会员分账、会员付费
期观看分账、广告分账等等，对分成比例的设定也颇为宽松。这意味着，内容制作公司将从以往依靠版权
售卖的2B生意逐渐转向C端的付费市场，盈利规模将冲破天花板，打开一片具有无限想象空间的待开发蓝
海。
     2017年，网生内容付费市场尚处于起步阶段。面对一片蓝海市场，内容制作公司纷纷涌入，均想在市
场中分一杯羹，在尚未成形的竞争格局中抢占一席之位。行业能否良性蓬勃发展，关键在于有没有好的内
容团队能够开发出现象级的爆款产品，在内容模型、播出模式、商业模式、盈利能力等方面树立标杆，乃
至建立行业标准，引领市场的新方向。如果出现几个强变现能力的产品，行业将会逐渐发展壮大，这就是
新市场中的机遇与挑战。当以“用户付费”的指标来衡量内容时，制作行业的竞争门槛变得越来越高，行业
将面临全新一轮的洗牌，能持续量产头部付费内容并实现IP价值最大化变现的公司，更有机会赢得市场。
（二）公司战略展望
    2017年，公司身处全新的市场环境，将在泛娱乐领域一如既往地发挥工匠精神，用心打磨出符合市场
需求的优质产品；保持敏锐的商业嗅觉，在每一次行业风云变幻中，都能冲上浪尖引领市场。公司在深化
推进IP泛娱乐开发、主打网台联动头部剧的基础上，将发力C端付费模式的网络剧和网络大电影产品，打
造出具有代表性的现象级产品，树立行业标杆。在产业升级迭代的新机遇下，公司将同步在理念、人才结
构、制度建设、资源协同和资金配置等方面进一步升级调整，紧跟市场快速发展的步伐。
    公司坚持走精品化发展之路，加码优质IP资源的储备及开发，持续量产头部稀缺内容，以网台联动头
部剧为主打，保证业绩稳定增长。2017年，《特工皇妃》、《凉生，我们可不可以不忧伤》、《回到明朝
当王爷》等一批以“强IP+大卡司+大制作”为配备水准的网台联动头部剧将陆续播出，进一步巩固公司在头
部内容市场的领先优势。
    公司将加快向“IP泛娱乐产业优质运营商”的步伐，从项目策划初期就贯穿IP商业价值变现的运营思维，
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
对IP进行全产业链开发，通过影视剧、游戏、周边衍生品、创意广告、内容电商等产品及方式，充分释放
IP的价值空间。继《花千骨》IP游戏火爆市场之后，2017年，公司将推出影游联动的IP游戏《特工皇妃》。
公司储备的一系列优质IP产品也将陆续启动开发，探索多元化的盈利模式，实现“内容创作─内容运营─内
容价值变现”的良性循环。
    公司将与各大视频网站深度联动合作，深化切入网生内容C端付费市场，探索新的盈利增长点。经过
前期《老九门》、《暗黑者》、《执念师》、《示铃录》等系列网生产品的市场磨合及经验总结，公司将
加大对网生内容的投资力度，探索网剧、网大的C端付费产品，力争在产品模型、播出模式、商业模式、
盈利能力等方面树立行业标杆，进一步巩固公司网生内容龙头企业的市场地位。
    公司将在组织构架、人才孵化、激励机制等方面积极完善，以应对快速变化的行业形态和业务升级。
推进原有业务团队升级，加强年轻业务团队建设，打造适应公司发展战略的多类型、梯队人才队伍，强化
各业务领域良性互动、协同发展。在资金层面，公司在自身业绩稳定、内生驱动力充足的基础上，将积极
发挥上市公司的品牌效应，充分运用各类融资方式和金融工具，以满足企业资金需求，提升业务的发展速
度，整合产业链上下游的优质资源，构筑行业竞争壁垒。
（三）公司业务计划
    2017年，公司将基于上述行业分析，在上述发展战略指导下，积极推进各项业务计划，
具体如下：
    1、电视剧计划
    2017年预计取得发行许可证或开机项目（按时间顺序）如下：
 序号         剧名            题材     暂定集数        制作计划             备注
  1            左耳         当代都市      40          后期制作中
  2       梦想年华大三线    当代其他      40          后期制作中
  3       回到明朝当王爷    古代传奇      53          后期制作中
  4       凉生，我们可不    当代都市      80          后期制作中
            可以不忧伤
  5      极速青春（速度）   当代都市      40          后期制作中
  6       爵迹之临界天下    古装玄幻      48         2017年4月开机
  7            沙海         年代传奇      48         拟3季度开机            筹备中
                                                                        （先网后台）
  8          步步生莲       古代传奇      50         拟4季度开机           筹备中
  9      寻找爱情的邹小姐   当代都市      50         拟4季度开机           筹备中
  10           三体         当代科幻      40         拟4季度开机           筹备中
  11         天王之路       当代都市      50         拟4季度开机           筹备中
      2、网络剧计划
      2017年预计上线或开机项目如下：
  序号          剧名        暂定集数     开机时间     合作方/播出平台         备注
   1          暗黑者3          25       2016年11月       腾讯视频         拟暑期上线
   2         大唐魔盗团        24      拟2季度开机       腾讯视频           筹备中
   2          少年股神         24      拟2季度开机       腾讯视频           筹备中
   4         示铃录2-3         60      拟2季度开机       搜狐视频           筹备中
   5         残缺的世界        28      拟3季度开机         PPTV             筹备中
   6         危险的妻子        24      拟3季度开机         优酷             筹备中
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
   7       有种爱情叫兄弟        30        拟4季度开机           优酷             筹备中
   8           风芒纪            48        拟4季度开机           乐视             筹备中
   9            虐渣             24        拟4季度开机         腾讯视频           筹备中
  10            兽王             12        拟4季度开机           PPTV             筹备中
  11          无极乐章           24        拟4季度开机          爱奇艺            筹备中
      3、网络大电影计划
      2017年预计上线或开机项目如下：
 序号           项目名称                开机时间         合作方/播出平台          备注
  1           哀乐女子天团              2017年1月             爱奇艺             筹备中
  2       回到明朝当王爷番外篇          2017年3月              乐视              筹备中
  3             女王之域              拟2季度开机             爱奇艺             筹备中
  4            幸运扫把星             拟2季度开机           腾讯视频             筹备中
  5            妃监极盗1-3            拟2季度开机           腾讯视频             筹备中
  6               容颜                拟2季度开机           腾讯视频             筹备中
  7             胸毛妹妹              拟3季度开机             爱奇艺             筹备中
  8              J不可失              拟3季度开机           腾讯视频             筹备中
  9              棒棒糖               拟3季度开机           腾讯视频             筹备中
  10            美伦美奂              拟4季度开机             爱奇艺             筹备中
      4、院线电影计划
      2017年预计上映或开机项目如下：
 序号        项目名称         题材         推进计划（开机/上映）               备注
   1          暗黑者         当代悬疑           拟4季度开机                  筹备中
     5、游戏、流量及相关业务计划
     2017年，公司将发挥泛娱乐产业的资源协同效应，针对系列精品IP强化推进“影游联动”。
在《花千骨》IP游戏获得成功的基础上，将针对精品IP《特工皇妃》，与旗下赞成科技以及
顺网科技、西山居、爱奇艺等游戏研发平台和互联网平台联合推出各类型的同名IP游戏，实
现IP价值最大化。
     在游戏研发和流量运营方面，赞成科技将出品15款精品休闲游戏、2款精品HTML5游戏
及2款视频类游戏，同时引进2-3款大中型游戏进行外部联合开发或联合运营。赞成科技的流
量业务，一是在单机游戏领域：①巩固自身的流量整合优势，为自研单机手游做强有力的流
量支撑；②变现整合的精细化流量资源，以优质媒介资源匹配产品，为广告主导入高活跃度、
付费能力强的游戏玩家。二是在网游领域：①针对自研网络游戏，充分发挥影游互动优势，
利用影视热点资源，凭借线上线下流量资源，全方位广告投放、明星资源、优质渠道推广，
各平台推荐曝光支持等有效拉动游戏新增；②凭借行业资深背景及成功游戏运营经验，利用
优质市场推广资源，代理发行合作方精品网游。
     在新型社交方面，赞成科技与电信运营商共同打造一个娱乐自媒体互动社交平台“彩视
秀”APP，借助公司的影视剧集视频资源发展短视频应用，进一步推进公司在移动互联网上多
维度发展的战略目标。
     6、艺人经纪业务计划
     继续坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，以优秀的IP助力，
                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
进一步优化艺人孵化，加强新人的打造与培训，以新形势下的策划思路与策略做好娱乐传播
营销，以专业、精尖的业务实力为艺人制定职业发展战略，以真诚、负责的专业态度为艺人
树立个人形象，积极寻求新的经纪业务增长点，实现效益最大化。
    7、国际合作计划
    公司将积极推进国际化战略，与国际一流影视公司合作拍摄影视剧，追求全球主流市场
的认同和份额，提升公司在国际市场上的影响力和竞争力。相关合作项目正在沟通商谈中。
    8、人力资源开发计划
    公司目前已拥有业内领先的管理团队和人才储备，将进一步完善各类岗位专业人员的薪
酬体系和激励机制，建立长期激励计划，通过各种行之有效的人才管理措施来稳定和壮大优
秀人才队伍。根据行业及市场形态的变化，优化调整配置人才结构，打造一支与市场环境及
公司发展战略相适应的梯队人才队伍。公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，不断
加强优秀人才储备，保障业务规模的持续扩大及市场地位的领先优势。
    9、进一步完善公司治理结构计划
    公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。
以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重
大决策、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励
和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。
    10、资金需求及使用计划
    2017年2月，公司对本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的发行价格、发
行数量、募集资金规模等事项进行了调整，向中国证监会报送了调整后的发行方案。公司将
积极推进本次非公开发行，争取尽快实施发行；继续严格按照《募集资金管理制度》，使募
投项目持续产生效益，提高公司的核心竞争力和盈利水平。同时，公司将积极拓展多元化的
融资渠道，充分运用各类融资方式和金融工具，优化改善财务结构，提升公司资本实力，增
强公司成长性和自主创新能力。
    特别提示：
    （1）上述影视、游戏等业务计划中，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档
期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。
    （2）上述涉及行业预测、业务计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关
人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（四）公司可能面临的风险因素
    1、市场竞争加剧的风险
    影视产业的快速发展吸引了大批人才、资本进入，与此同时，科技、互联网技术的快速
发展使影视作品的制作、传播成本不断下降，使得影视内容制作商数量剧增，市场竞争愈发
激烈。尽管公司凭借多年的经验积累和强大的制作能力，在影视剧行业中占据了一定的优势
地位，但仍存在由于行业竞争加剧所产生的成本上升及产品无法实现销售、销售价格和收入
下降等系统性风险，可能导致上市公司利润无法持续增长。
    与影视行业类似，游戏行业在产品和渠道方面形成了激烈竞争的局面，未来，伴随着各
种娱乐产业的发展，用户需求的提升，游戏行业必将面临更为严峻的竞争环境。如果市场竞
争进一步加剧，公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能面临不利影响。
    2、行业监管风险
    文化产业作为具有意识形态特殊性的产业，受到国家有关法律、法规及政策的影响较大。
例如，根据《电视剧内容管理规定》，电视剧实行内容审查及许可发行制度，若公司筹拍的
                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
电视剧最终未能获得发行许可，将会给公司经营带来不利影响。慈文传媒在以往的经营过程
中，均严格按照国家政策导向进行影视剧管理经营，所出产品符合时代发展的需要，取得了
良好的社会反响，且符合监管精神，得到了市场的认可。但是，若未来慈文传媒因行业监管
和政策导向变化而发生影视剧无法取得备案或许可证、取得发行许可证后无法播出或受到监
管机关处罚等情况，可能会导致慈文传媒影视剧发生制作成本无法收回，影响公司的经营业
绩。
    同样，游戏行业也受到国家工业信息、文化及新闻出版等部门的监管，游戏产品的发行、
运营需先获得相关部门的审批通过，若公司研发的游戏最终未能获批通过，将会给公司经营
带来不利影响。
     3、产业政策变化风险
    影视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严
格监督、管理。同时，行业主管机构对题材审查及播出管理等管理办法亦会随着市场的变化
而不断推出。
    国家对影视行业实行严格的行业准入和监管政策，一方面，在一定时期内给新进入广播
电影、电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，有利于保护现存影视公司的
现有业务和行业地位；另一方面，国家为了进一步鼓励文化产业的发展，出台了一系列政策
法规，对影视行业的准入进一步放宽，将出现更多的具有竞争力的影视公司，将对现存的影
视公司的竞争优势和行业地位形成新的挑战。虽然慈文传媒自成立以来能够准确的把握影视
行业的发展方向，出品很多优秀的电视剧、电影、网络剧，如果随着国家产业政策的调整，
竞争的加剧，慈文传媒不能够及时进行相应调整创作方向和经营思路，未来业务发展也可能
会面临一定的影响。
     4、制作成本上升风险
    物质丰富是精神文明的基础，随着我们国家经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，
人们的精神文明程度也有了很大的提升，在影视剧方面主要体现为对影片的故事情节及场景
的呈现方面提出了更高的要求。影视制作公司为了满足观众的精神需求，不断在制作成本上
加大投入，高薪聘请知名编剧、导演及演员，以增加影片的影响力，同时，在场景的呈现方
面，无论是拍摄时的宏大场面，还是后期聘请著名的制作团队，如高难度科幻制作团队人员，
均需要投入更多的资金，从而增加了电影、电视剧的制作成本。
    此外，随着影视行业竞争越来越激烈，各路资金纷纷涌入影视剧制作领域。近年来获得
广播电视节目制作经营许可证的、可以参与制作电视剧的公司数量飞速上涨，而真正具备长
期电视剧生产资格、持有电视剧制作许可证（甲种）的公司的数量却维持不变，知名演员、
导演、制片和编剧这些重要生产要素具备稀缺性，在投资涌入的情况下导致重要生产要素价
格上升，影视剧制作成本随之被提高。
    综上所述，尽管公司可通过严格成本控制、加大销售力度等多种方式，降低制作成本上
升对影视剧的盈利水平造成的不利影响，但如果公司影视剧的制作成本继续攀升而发行价格
不能获得同比例上涨，则公司投资制作的电视剧可能存在利润空间被压缩的情况。
     5、影视剧目适销性的风险
    影视剧是一种文化产品，缺乏外在的客观质量检测标准，检验影视剧质量的方式为市场
的接受程度，体现为影视剧发行后的收视率、新媒体的点击播放率或票房收入。市场的接受
程度与观众的主观喜好与价值判断紧密相关，观众会根据自己的生活经验、自身偏好选择影
视剧，并且观众自身的生活经验与自身偏好也处于不断变动的过程中，因此，影视剧制作企
业很难准确预测作品适销性，难以确保影视剧作品一定能得到市场的认可。
    公司为了保证电视剧的发行，注重营销前置的销售模式。公司在选取剧本时即与目标电
视台沟通交流，紧随市场需求，并根据广电总局对于电视剧类型的比例要求制定拍摄计划，
                                                  慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
避免类型单一导致的风险。在剧本创作和改编优化过程中，公司与目标电视台审批部门沟通
互动，了解最新规则动态。营销前置的销售模式有效保证了公司电视剧产品的发行和销售。
但是，公司如无法及时、完全地把握观众的主观喜好与价值判断，难以确保影视剧作品能够
适销、畅销，可能会带来部分产品适销性达不到预期效果，从而对公司营业收入、经营业绩
产生直接影响的风险。
    6、人才流失风险
    专业的人才是文化创意产业所需的核心资源，在市场竞争不断加剧的情况下，对专业人
才的竞争也必将日趋激烈。为稳定公司核心人员团队，公司制定了富有竞争力的薪酬福利体
系，并通过多种形式持续吸引及留住人才。但是，如果未来公司的发展和政策无法吸引核心
人才，可能会对公司产生不利影响。
    同时，本次非公开发行后，公司经营规模将不断扩大，在资源整合、资本运作、市场开
拓等方面对公司管理人才质量和数量提出更高的要求，增大了公司管理与运作的难度。如果
公司管理层的业务能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公
司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来管理的风险。
    7、规模扩张带来的管理风险
    公司的业务和规模不断扩张，产业链不断丰富，不断增多的业务领域使得管理的跨度和
半径愈来愈大，进而提升了管理的难度。公司根据自身既定的人才战略，不断提升现有管理
团队的素养，同时积极引进外部优秀人才，积极应对这一挑战。但是，如果公司的管理能力
不能满足公司扩张的需求，会使得公司运行效率降低，从而给公司的经营带来不利影响。
    8、募集资金投资项目实施风险
    公司电视剧及网络剧制作可能因公司无法控制的因素延迟或者受到影响，这些因素包括
但不限于储备和采购的剧本内容无法满足市场偏好、人才储备不能随业务增长而同步提升、
市场拓展力度未能随产能扩充而同步加强、行业监管政策变化、市场环境变化、主要演职人
员档期等方面，以及面临剧本不能通过广播电影电视行政管理部门备案、拍摄完成的电视剧
无法通过发行审核、电视剧取得《电视剧发行许可证》后无法播映或放映、网络剧制作完成
后未能通过网络视频播出单位的内容审查、或受到播出限制或主管部门的政策监管限制等影
视剧作品监管审查风险，从而可能对公司未来几年的经营业绩、财务状况及发展前景带来较
大影响。
    9、本次非公开发行摊薄即期回报的风险
    本次发行完成后，公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本次非公开发行募集
资金将用于电视剧及网络剧制作项目，预计本次募投项目实施后公司盈利能力将得到较大的
提升。由于募集资金投资项目实施需要一定的时间周期，在公司总股本和净资产规模增加的
情况下，若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长，公司每股收益、净资产收益率等财
务指标存在短期内被摊薄的风险。
    10、本次非公开发行的审批风险
    公司非公开发行尚需取得中国证监会核准。公司本次非公开发行能否取得相关批准或核
准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定不确定性。
    11、股市波动风险
    股票市场投资收益与风险并存。股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还要受
宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及
投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者在
考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待方式           接待对象类型               调研的基本情况索引
2016 年 08 月 30 日   实地调研           机构                      http://www.cninfo.com.cn/
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                            第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司的利润分配政策。《公司章程》对分红标准、比
例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的利润分配
政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。
                                              现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：                 是
分红标准和比例是否明确和清晰：                               是
相关的决策程序和机制是否完备：                               是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                     是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                             是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                             是
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2014年利润分配方案：2014年度不进行分红、不进行资本公积转增股本、不送红股，公司未分配利润结转
下一年度。
2015年利润分配方案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2016年利润分配方案：。该预案尚待股东大会审议通过。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                         单位：元
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                          税）           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额          红的比例
                                               润                 率
2016 年                  29,249,430.00      290,109,214.02             10.08%               0.00           0.00%
2015 年                           0.00      199,212,571.21             0.00%                0.00           0.00%
2014 年                           0.00      121,478,886.80             0.00%                0.00           0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                          0.93
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                                                                                    314,510,000
现金分红总额（元）（含税）                                                                                 29,249,430.00
可分配利润（元）                                                                                           40,324,014.76
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                   100.00%
                                                 本次现金分红情况
其他
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经众华会计师事务所审计，2016 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 290,109,214.02 元，母公司实现净利润
2,039,016.04 元，提取法定盈余公积金 203,901.60 元，加年初未分配利润 38,488,900.32 元，扣除 2016 年度利润分配 0 元，
截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 40,324,014.76 元；合并报表可供分配利润为 786,483,788.42（合并）。公
司本年度拟进行利润分配，以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 314,510,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 0.93 元（含税），共计 29,249,430.00 元，剩余未分配利润结转下年度；本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方       承诺类型     承诺内容        承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                             马中骏、王
                                                             玫、马中骅、
                                                             叶碧云、王丁
                                                             等 5 名交易对
                                  马中骏、王
                                                             方交易完成      2015 年 09 月 2015-09-15 至
资产重组时所作承诺                玫、马中骅、                                                             正常履行
                                                             后，成为上市 15 日           2018-09-14
                                  叶碧云、王丁
                                                             公司实际控
                                                             制人及其一
                                                             致行动人，承
                                                             诺：本人在本
                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               次重大资产
               重组中认购
               的禾欣股份
               非公开发行
               股份自新增
               股份上市之
               日起三十六
               个月内不进
               行转让，但按
               照签署的《盈
               利预测补偿
               协议》及《关
               于<盈利预测
               补偿协议>之
               补充协议》进
               行回购的股
               份除外，之后
               根据中国证
               监会和深交
               所的有关规
               定执行。
               ①在本次交
               易完成后 6 个
               月内如禾欣
               股份股票连
               续 20 个交易
               日的收盘价
               低于发行价，
               或者交易完
               成后 6 个月期
               末收盘价低
马中骏、王     于发行价的，
                               2015 年 09 月 2015-09-15 至
玫、马中骅、   本人持有的                                    正常履行
                               15 日        2018-09-14
叶碧云、王丁   在本次重大
               资产重组中
               认购的禾欣
               股份非公开
               发行股份的
               锁定期自动
               延长 6 个月；
               ②如本次交
               易所提供或
               披露的信息
               涉嫌虚假记
             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，被司法
机关立案侦
查或者被中
国证监会立
案调查的，在
形成调查结
论以前，不转
让在禾欣股
份拥有权益
的股份，并于
收到立案稽
查通知的两
个交易日内
将暂停转让
的书面申请
和股票账户
提交公司董
事会，由董事
会代为向证
券交易所和
登记结算公
司申请锁定；
未在两个交
易日内提交
锁定申请的，
授权董事会
核实后直接
向证券交易
所和登记结
算公司报送
本人或本单
位的身份信
息和账户信
息并申请锁
定；董事会未
向证券交易
所和登记结
算公司报送
本人或本单
位的身份信
息和账户信
息的，授权证
                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                券交易所和
                登记结算公
                司直接锁定
                相关股份。如
                调查结论发
                现存在违法
                违规情节，本
                人或本单位
                承诺锁定股
                份自愿用于
                相关投资者
                赔偿安排。③
                若交易对方
                所认购股份
                的锁定期与
                证券监管机
                构的最新监
                管意见不相
                符，交易对方
                将根据证券
                监管机构的
                监管意见进
                行相应调整。
马中骏;王玫;    马中骏、上海
叶碧云;魏丽     富厚引领投
丽;黄燕;腾光;   资合伙企业
原向阳;潘姗;    (有限合伙）等
陆德敏;马中     24 名交易对
骅;王丁;陈明    方承诺：慈文
友;龚伟萍;高    传媒于 2015
娜;上海富厚     年度、2016 年
引领投资合      度、2017 年度
伙企业（有限    实现的合并
                                2015 年 01 月 2015-01-01 至
合伙）;无锡中   报表中归属                                    正常履行
                                01 日        2017-12-31
科汇盈二期      于母公司的
创业投资有      净利润将分
限责任公司;     别不低于 1.95
深圳鹏德创      亿、2.5 亿、
业投资有限      3.1 亿；于
公司;杭州顺     2015 年度、
网科技股份      2016 年度、
有限公司;上     2017 年度实
海金象富厚      现的合并报
股权投资合      表中归属于
                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
伙企业（有限    母公司的扣
合伙）;杭州建   除非经常性
信诚恒创业      损益后的净
投资合伙企      利润将分别
业（有限合      不低于 1.88
伙）;烟台建信   亿、2.43 亿、
蓝色经济创      3.02 亿。具体
业投资有限      详见公司于
公司;上海建     2015 年 9 月
信股权投资      14 日刊登在
有限公司;北     巨潮资讯网
京中咨顺景      www.cninfo.c
创业投资有      om.cn 上的
限公司;上海     《关于公司
建信创颖股      重大资产置
权投资合伙      换及发行股
企业（有限合    份购买资产
伙）            暨关联交易
                相关方出具
                承诺事项的
                公告》（公告
                编号：
                2015-062）。
                马中骏及其
                一致行动人
                出具了《关于
                规范与浙江
                禾欣实业集
                团股份有限
                公司关联交
                易的承诺
                函》，承诺如
马中骏、王      下：①承诺人
玫、马中骅、    将按照公司                   长期有效    正常履行
叶碧云、王丁    法等法律法
                规、禾欣股
                份、慈文传媒
                公司章程的
                有关规定行
                使股东权利；
                在股东大会
                对涉及承诺
                人的关联交
                易进行表决
             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
时，履行回避
表决的义务。
②承诺人将
避免一切非
法占用重组
后上市公司
的资金、资产
的行为，在任
何情况下，不
要求重组后
上市公司向
承诺人及其
投资或控制
的其他法人
违法违规提
供担保。③承
诺人将尽可
能地避免和
减少与重组
后上市公司
及其子公司
的关联交易；
对无法避免
或者有合理
原因而发生
的关联交易，
将遵循市场
公正、公平、
公开的原则，
并依法签订
协议，履行合
法程序，按照
重组后上市
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所股票
上市规则》等
有关规定履
行信息披露
义务和办理
有关报批程
序，保证不通
过关联交易
                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               损害重组后
               上市公司及
               其他股东的
               合法权益。④
               承诺人对因
               其未履行本
               承诺函所作
               的承诺而给
               重组后上市
               公司造成的
               一切损失承
               担赔偿责任。
               根据国家有
               关法律、法规
               的规定，为了
               维护重组后
               上市公司及
               其他股东的
               合法权益，避
               免承诺人与
               重组后上市
               公司之间产
               生同业竞争，
               马中骏及其
               一致行动人
               承诺：①承诺
               人目前经营
马中骏、王
               的影视制作
玫、马中骅、                              长期有效    正常履行
               业务均是通
叶碧云、王丁
               过慈文传媒
               （包括其子
               公司，下同）
               进行的，其没
               有直接或间
               接通过其直
               接或间接控
               制的其他经
               营主体或以
               自然人名义
               直接从事与
               禾欣股份及
               慈文传媒现
               有业务相同
               或类似的业
             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
务，或有其他
任何与禾欣
股份或慈文
传媒存在同
业竞争的情
形。②承诺人
保证，本次交
易完成后，承
诺人将不以
直接或间接
的方式从事
与重组后上
市公司相同
或相似的业
务，以避免与
重组后上市
公司的生产
经营构成可
能的直接或
间接的业务
竞争；保证将
采取合法及
有效的措施，
促使承诺人
拥有控制权
的其他企业
（不包括重
组后上市公
司控制的企
业，下同）不
从事或参与
与重组后上
市公司的生
产经营相竞
争的任何活
动或业务。③
如承诺人或
承诺人拥有
控制权的其
他企业有任
何商业机会
可从事或参
与任何可能
与重组后上
                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               市公司的生
               产经营构成
               竞争的活动，
               则立即将上
               述商业机会
               书面通知重
               组后上市公
               司，如在通知
               中所指定的
               合理期限内，
               重组后上市
               公司书面作
               出愿意利用
               该商业机会
               的肯定答复，
               则尽力将该
               商业机会优
               先提供给重
               组后上市公
               司。④如因承
               诺人违反上
               述承诺而给
               重组后上市
               公司造成损
               失的，取得的
               经营利润归
               重组后上市
               公司所有，并
               需赔偿重组
               后上市公司
               所受到的一
               切损失。上述
               承诺在承诺
               期限内持续
               有效且不可
               变更或撤销。
               为不影响重
               组后上市公
               司的独立性，
马中骏、王
               保持重组后
玫、马中骅、                              长期有效    正常履行
               上市公司在
叶碧云、王丁
               资产、人员、
               财务、业务和
               机构等方面
              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
的独立，马中
骏及其一致
行动人承诺：
（一）人员独
立：1、保证
重组后上市
公司的总经
理、副总经
理、财务总
监、董事会秘
书等高级管
理人员在重
组后上市公
司专职工作，
不在承诺人
控制的其他
企业（不包括
重组后上市
公司控制的
企业，下同）
中担任除董
事、监事以外
的其他职务，
且不在承诺
人控制的其
他企业中领
薪。2、保证
重组后上市
公司的财务
人员独立，不
在承诺人控
制的其他企
业中兼职或
领取报酬。3、
保证重组后
上市公司拥
有完整独立
的劳动、人事
及薪酬管理
体系，该等体
系和承诺人
控制的其他
企业之间完
全独立。（二）
              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
资产独立：1、
保证重组后
上市公司具
有独立、完整
的资产，重组
后上市公司
的资产全部
处于重组后
上市公司的
控制之下，并
为重组后上
市公司独立
拥有和运营。
保证承诺人
控制的其他
企业不以任
何方式违法
违规占用重
组后上市公
司的资金、资
产。2、保证
不要求重组
后上市公司
为承诺人或
承诺人控制
的其他企业
违法违规提
供担保。（三）
财务独立：1、
保证重组后
上市公司建
立独立的财
务部门和独
立的财务核
算体系。2、
保证重组后
上市公司具
有规范、独立
的财务会计
制度和对分
公司、子公司
的财务管理
制度。3、保
证重组后上
              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
市公司独立
在银行开户，
不与承诺人
控制的其他
企业共用一
个银行账户。
4、保证重组
后上市公司
能够作出独
立的财务决
策，承诺人控
制的其他企
业不通过违
法违规的方
式干预重组
后上市公司
的资金使用
调度。5、保
证重组后上
市公司依法
独立纳税。
（四）机构独
立：1、保证
重组后上市
公司建立健
全股份公司
法人治理结
构，拥有独
立、完整的组
织机构。2、
保证重组后
上市公司的
股东大会、董
事会、独立董
事、监事会、
总经理等依
照法律、法规
和公司章程
独立行使职
权。3、保证
重组后上市
公司拥有独
立、完整的组
织机构，与承
              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
诺人控制的
其他企业间
不发生机构
混同的情形。
（五）业务独
立：1、保证
重组后上市
公司拥有独
立开展经营
活动的资产、
人员、资质和
能力，具有面
向市场独立
自主持续经
营的能力。2、
保证除通过
合法程序行
使股东权利
之外，不对重
组后上市公
司的业务活
动进行干预。
3、保证尽量
减少承诺人
控制的其他
企业与重组
后上市公司
的关联交易，
无法避免的
关联交易则
按照\"公开、公
平、公正\"的原
则依法进行。
保证重组后
上市公司在
其他方面与
承诺人控制
的其他企业
保持独立。上
述承诺持续
有效，直至承
诺人对重组
后上市公司
不再拥有控
                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               制权为止。如
               违反上述承
               诺，并因此给
               重组后上市
               公司造成经
               济损失，承诺
               人将向重组
               后上市公司
               进行赔偿。
               马中骏、王玫
               等 37 名交易
               对方承诺，保
               证其为本次
               重大资产重
               组所提供的
               有关信息真
马中骏、王
               实、准确和完
玫、马中骅、
               整，不存在虚
叶碧云、王丁                                长期有效    正常履行
               假记载、误导
等 37 名交易
               性陈述或者
对方
               重大遗漏，并
               对所提供信
               息的真实性、
               准确性和完
               整性承担个
               别和连带的
               法律责任。
               本次交易完
               成后，禾欣股
               份账面将留
               存 2.5 亿元现
慈文传媒集     金资产。对于
团股份有限     该笔 2.5 亿元
公司（已于     现金资产，慈
2015 年 7 月   文传媒承诺：
24 日更名为    本次交易完                   长期有效    正常履行
无锡慈文传     成后，慈文传
媒有限公司，   媒如需使用
系上市公司     该笔现金的，
全资子公司）   慈文传媒将
               按照实际使
               用金额、使用
               时间，根据银
               行同期贷款
                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               利率向禾欣
               股份支付资
               金使用费。
               李华、于浩洋
               作为交易对
               方出具《交易
               对方关于避
               免同业竞争
               和规范关联
               交易的承
               诺》，承诺如
               下：（1）在本
               次交易完成
               后，交易对方
               不直接或间
               接地以任何
               方式（包括但
               不限于自营、
               合资或联营）
               参与或进行
               与上市公司
               存在直接或
               间接竞争的
李华、于浩洋   任何业务活                   长期有效    正常履行
               动；不向其他
               业务与上市
               公司相同、相
               近或在任何
               方面构成竞
               争的公司、企
               业或其他机
               构、组织或个
               人提供专有
               技术或提供
               销售渠道、客
               户信息等商
               业秘密；不进
               行与上市公
               司相同的投
               资，不经营有
               损于上市公
               司利益的业
               务，不生产经
               营与上市公
               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
司的产品相
同、相近或在
任何方面构
成竞争的产
品；如因任何
原因引起与
上市公司发
生同业竞争，
将积极采取
有效措施，放
弃此类同业
竞争。（2）本
次交易完成
后，交易对方
及相关关联
方将尽可能
地避免和减
少与赞成科
技及其所控
制的企业的
关联交易；对
无法避免或
者有合理原
因而发生的
关联交易，将
遵循市场公
正、公平、公
开的原则，并
依法签订协
议，履行合法
程序，按照
《北京赞成
科技发展有
限公司章
程》、有关法
律法规和《深
圳证券交易
所股票上市
规则》等有关
规定办理有
关报批程序，
保证不通过
关联交易损
害赞成科技
                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               的合法权益。
               （3）对因未
               履行本承诺
               函中所作的
               承诺而给上
               市公司、赞成
               科技造成的
               一切损失，将
               承担赔偿责
               任。
               李华、于浩洋
               （交易对方）
               出具《交易对
               方关于本次
               重组标的资
               产权利完整
               性及是否存
               在限制或禁
               止转让情况
               的说明》，主
               要内容如下：
               （1）交易对
               方已经依法
               对赞成科技
               履行出资义
               务，不存在任
               何虚假出资、
李华、于浩洋                                长期有效    正常履行
               延期出资、抽
               逃出资、出资
               不实等违反
               其作为股东
               所应当承担
               的义务及责
               任的行为，不
               存在可能影
               响赞成科技
               合法存续的
               情况；（2）交
               易对方拥有
               赞成科技的
               股权的完整
               权利，有权转
               让交易对方
               持有的赞成
                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               科技股权；交
               易对方持有
               的赞成科技
               的股权不存
               在质押等任
               何担保权益，
               不存在冻结、
               查封或者其
               他任何被采
               取强制保全
               措施的情形，
               不存在禁止
               转让、限制转
               让、其他任何
               权利限制的
               任何公司内
               部管理制度
               文件、股东协
               议、合同、承
               诺或安排，亦
               不存在任何
               可能导致上
               述股权被有
               关司法机关
               或行政机关
               查封、冻结、
               征用或限制
               转让的未决
               或潜在的诉
               讼、仲裁以及
               任何其他行
               政或司法程
               序。
               李华、于浩洋
               （交易对方）
               做出\"关于继
               续履职义务
               及不竞争的
                                           2015-10-23 至
李华、于浩洋   承诺\"：主要内                               正常履行
                                           2021-12-31
               容如下：为保
               证赞成科技
               持续发展和
               保持持续竞
               争优势，李
               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
华、于浩洋承
诺自股权交
割日起至
2019 年 12 月
31 日前应确
保在赞成科
技持续任职。
李华、于浩洋
在作为赞成
科技员工期
间，未经上海
慈文同意，不
得在上市公
司、赞成科技
以外，从事与
上市公司及
赞成科技相
同或类似的
业务或通过
直接或间接
控制的其他
经营主体从
事该等业务；
李华、于浩洋
不得在其他
与上市公司
及赞成科技
有竞争关系
的公司任职
或者担任任
何形式的顾
问（赞成科技
的子公司除
外）。李华、
于浩洋承诺
自赞成科技
离职后 24 个
月内不得在
上市公司、赞
成科技以外，
从事与上市
公司及赞成
科技相同或
类似的业务
                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               或通过直接
               或间接控制
               的其他经营
               主体从事该
               等业务。详见
               公司于 2015
               年 11 月 24 日
               披露于巨潮
               资讯网
               （www.cninfo
               .com.cn）上的
               《交易对方
               关于重大资
               产重组相关
               承诺事项的
               公告》（公告
               编号：
               2015-103）。
               李华、于浩洋
               （交易对方）
               出具《交易对
               方关于提供
               信息真实、准
               确和完整的
               承诺》，主要
               内容：（1）交
               易对方已向
               上市公司及
               为本次重大
               资产重组提
               供审计、评
李华、于浩洋                                长期有效    正常履行
               估、法律及财
               务顾问专业
               服务的中介
               机构提供了
               交易对方有
               关本次重大
               资产重组的
               相关信息和
               文件（包括但
               不限于原始
               书面材料、副
               本材料或口
               头证言等），
             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
交易对方保
证：所提供的
文件资料的
副本或复印
件与正本或
原件一致，且
该等文件资
料的签字与
印章都是真
实的，该等文
件的签署人
业经合法授
权并有效签
署该文件；保
证所提供信
息和文件真
实、准确和完
整，不存在虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，并
对所提供信
息的真实性、
准确性和完
整性承担相
应的法律责
任。（2）在参
与本次重大
资产重组期
间，交易对方
将依照相关
法律、法规、
规章、中国证
监会和证券
交易所的有
关规定，及时
向上市公司
披露有关本
次重大资产
重组的信息，
并保证该等
信息的真实
性、准确性和
完整性，保证
                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               该等信息不
               存在虚假记
               载、误导性陈
               述或者重大
               遗漏。（3）如
               违反上述声
               明和承诺，交
               易对方愿意
               承担相应的
               法律责任。
               李华、于浩洋
               （交易对方）
               与上海慈文
               影视传播有
               限公司（以下
               简称\"上海慈
               文\"）签署了
               《盈利预测
               补偿协议》
               （以下简称\"
               协议\"）。主要
               约定如下：赞
               成科技 2015
               年度、2016 年
               度及 2017 年
               度的净利润
               （赞成科技                   2015-01-01 至
李华、于浩洋                                                正常履行
               相关年度合                   2017-12-31
               并报表经审
               计的、扣除非
               经常性损益
               前后的净利
               润孰低值）分
               别不低于
               8,000 万元、
               11,000 万元、
               13,000 万元
               （以下简称\"
               承诺净利润
               数\"）。如发生
               实际净利润
               数低于承诺
               净利润数而
               需要补偿义
                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                务主体进行
                                                补偿的情形，
                                                补偿义务主
                                                体应当就差
                                                额部分以现
                                                金方式向上
                                                海慈文进行
                                                补偿。详见公
                                                司于 2015 年
                                                10 月 26 日披
                                                露于巨潮资
                                                讯网
                                                （www.cninfo
                                                .com.cn）上的
                                                《上海慈文
                                                影视传播有
                                                限公司与李
                                                华、于浩洋关
                                                于北京赞成
                                                科技发展有
                                                限公司股权
                                                转让之盈利
                                                预测补偿协
                                                议 》。
                                                朱善忠、沈云
                                                平、陈云标、
                                                顾建慧、丁德
                                                林、庞健于
                                                2007 年 10 月
                                                9 日向本公司
                                                出具了《关于
                                                避免同业竞
                                 朱善忠、沈云   争的承诺
                                 平、陈云标、   函》，承诺函
首次公开发行或再融资时所作承诺                                               长期有效    正常履行
                                 顾建慧、丁德   内容如下：在
                                 林、庞健       承诺函签署
                                                之日，本人未
                                                投资任何与
                                                股份公司及
                                                其下属子公
                                                司生产的产
                                                品或经营的
                                                业务构成竞
                                                争或可能竞
                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               争的企业，也
               未参与投资
               任何与股份
               公司及其下
               属子公司生
               产的产品或
               经营的业务
               构成竞争或
               可能构成竞
               争的其他企
               业。自承诺函
               签署之日起，
               本人不直接
               或间接投资
               任何与股份
               公司及其下
               属子公司经
               营的业务构
               成竞争或可
               能构成竞争
               的企业，也不
               参与投资任
               何与股份公
               司及其下属
               子公司生产
               的产品或经
               营的业务构
               成竞争或可
               能构成竞争
               的其他企业。
               如上述承诺
               被证明是不
               真实的或未
               被遵守，本人
               将向股份公
               司赔偿一切
               直接和间接
               损失。
               根据嘉兴市
朱善忠、沈云
               人民政府《关
平、丁德林、
               于印发<嘉兴
庞健、陈云                                 长期有效    正常履行
               市推进企业
标、顾建慧、
               上市工作实
叶又青
               施意见>的通
               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
知》（嘉政发
【2001】113
号文）的相关
规定，对于发
行人 2000 年
及 2001 年两
次增资中资
本公积所涉
及的个人所
得税，暂缓征
个人所得税。
发行人全体
持股 5%以上
股东朱善忠、
沈云平、丁德
林、庞健、陈
云标、顾建
慧、叶又青已
出具如下承
诺：\"若税务机
关要求公司
股东补缴上
述个人所得
税，本人将按
照本承诺函
出具之日本
人所持公司
股份数额占
全体持有公
司 5%以上股
份的股东持
股数额之和
的比例，与其
他持有公司
5%以上股份
的股东共同
承担可能需
补缴的全体
股东应纳税
金额及滞纳
金和罚款。最
终补缴金额
以税务机关
认定为准。本
                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
               人与其他现
               持有公司 5%
               以上股份的
               股东对上述
               补缴义务承
               担连带责任。
               \"
               公司持股 5%
               以上股东朱
               善忠、沈云
               平、丁德林、
               庞健、陈云
               标、顾建慧、
               叶又青就总
               经理奖励基
               金所产生的
               个人所得税
               问题，于 2009
               年 4 月 18 日
               出具以下书
               面承诺：\"若税
               务机关要求
               有关职工补
朱善忠、沈云   缴上述个人
平、丁德林、   所得税，本人
庞健、陈云     将按照本承                    长期有效    正常履行
标、顾建慧、   诺函出具之
叶又青         日本人所持
               公司股份数
               额占全体持
               有公司 5%以
               上股份的股
               东持股数额
               之和的比例，
               与其他持有
               公司 5%以上
               股份的股东
               共同承担可
               能需补缴的
               因公司历年
               以总经理奖
               励基金形式
               提取发放奖
               金产生的应
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                             纳个人所得
                                                             税金额及滞
                                                             纳金和罚款。
                                                             最终补缴金
                                                             额以税务机
                                                             关认定为准。
                                                             本人与其他
                                                             现持有公司
                                                             5%以上股份
                                                             的股东对上
                                                             述补缴义务
                                                             承担连带责
                                                             任。\"
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                  是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   （万元）      （万元）     因（如适用）           期           引
置入资产无锡
慈文合并报表                                                                                             www.cninfo.co
经审计的扣除                                                                                             m.cn 关于《盈
                2016 年 01 月 2016 年 12 月                                              2015 年 06 月
非经常性损益                                        24,300     27,747.44 不适用                          利预测补偿协
                01 日         31 日                                                      03 日
的归属于母公                                                                                             议》之补充协
司所有者的净                                                                                             议
利润
                                                                                                         www.cninfo.co
                                                                                                         m.cn 上海慈文
收购资产赞成
                                                                                                         影视传播有限
科技合并报表
                                                                                                         公司与李华、
经审计的扣除    2016 年 01 月 2016 年 12 月                                              2015 年 10 月
                                                    11,000     12,731.37 不适用                          于浩洋关于北
非经常性损益    01 日         31 日                                                      26 日
                                                                                                         京赞成科技发
前后的净利润
                                                                                                         展有限公司股
孰低值
                                                                                                         权转让之盈利
                                                                                                         预测补偿协议
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
1、根据《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”），马中骏、上海富厚引领投资
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
合伙企业(有限合伙）等24名交易对方（以下简称“24名交易对方”）承诺，无锡慈文于2015年度、2016年度
和2017年度（以下简称“盈利预测期间”）实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.95亿元、
2.5亿元、3.1亿元；于2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损
益后的净利润将分别不低于1.88亿元、2.43亿元、3.02亿元。
在盈利预测期间内，无锡慈文任一年度末所实现的净利润，未能达到补充协议约定的截至该年度末累积承
诺净利润的；或者，在盈利预测期间内，无锡慈文任一年度末所实现的扣除非经常性损益后的净利润，未
能达到补充协议约定的截至该年度末累积承诺的扣除非经常性损益后的净利润的，24名交易对方应按补充
协议的约定向上市公司进行补偿，24名交易对方中之各方对补充协议项下约定的补偿义务按照其各自认购
上市公司股份的比例承担补偿责任，24名交易对方中之任何一方未能及时、足额地承担补偿责任的部分，
由马中骏承担连带赔偿责任。
2、根据《上海慈文影视传播有限公司与李华、于浩洋关于北京赞成科技发展有限公司股权转让之盈利预
测补偿协议》（以下简称“协议”），李华、于浩洋承诺，赞成科技2015年度、2016年度及2017年度(以下简
称“补偿期限”)的净利润分别不低于8,000万元、11,000万元、13,000万元（赞成科技相关年度合并报表经审
计的、扣除非经常性损益前后的净利润孰低值，以下简称“承诺净利润数”）。各方同意并确认，在补偿期
限内每年赞成科技进行年度审计时，应对当年实现的净利润（以下简称“实际净利润数”）与协议约定的承
诺净利润数的差异情况进行审核，并由负责上海慈文年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于赞成
科技年度审计报告出具时对差异情况出具盈利预测专项审核报告（以下简称“专项审核报告”），李华、于
浩洋应当根据专项审核报告的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司上海微颗影业有限公司，持股比例55%。自
设立之日起，将其纳入合并财务报表范围；
2、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司，持股比例
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
100%。自设立之日起，将其纳入合并财务报表范围；
3、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司新疆赞诚网络科技有限公司，持股比例100%。
自设立之日起，将其纳入合并财务报表范围；
4、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司天津慈文科技有限公司，持股比例100%。自
设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                       众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）                                                                          116.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限         2
境内会计师事务所注册会计师姓名             赵蓉、张意明
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因非公开发行A股股票事项，聘请中信建投为本次非公开发行股票并上市的保荐机构，报告期内未支付保荐
费。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，公司存在其他诉讼事项：
1、2016 年 3 月 31 日，浙江东阳天世文化传播有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉，要求紫风影视向其
支付发行收益人民币 526 万元及延期支付违约金 110 万元，共计人民币 636 万元，并承担全部诉讼费用。
2016 年 5 月 21 日，浙江省东阳市人民法院作出（2016）浙 0783 民初 5638 号《民事裁定书》，裁定将本案
移送至北京市朝阳区人民法院审理。截至本报告披露日，北京市朝阳区人民法院已受理。
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、2016 年 8 月 18 日，迦陵影视制作（上海）有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求北京旗帜先锋
影视投资有限公司、无锡慈文、上海尚世影业有限公司、深圳诺安影视传媒有限公司向其披露涉诉电视剧
截止 2016 年 8 月 30 日的发行情况和收入情况，并按不低于 50%的份额分配相关涉诉电视剧的发行收入。
本案于 2017 年 3 月 23 日在北京市朝阳区人民法院酒仙桥法庭第一次开庭，庭审中提醒审判人员无锡慈文
不是涉诉电视剧的发行方，无锡慈文的全资子公司慈缘影视为涉诉电视剧发行方，案件关键点在于对涉诉
电视剧的总投资成本和各自投资份额和比例尚未达成一致，法庭要求在本次庭审结束后 10 日内提交证据。
截至本报告披露日，尚在等待法院开庭通知。
3、2016 年 12 月 21 日，上海人金文化传播有限公司向江苏省无锡市高新技术产业开发区人民法院起诉，
要求无锡慈文向其返还涉诉电视剧相关投资成本和支付可分配盈余暂计 1,500 万元、承担未按约定履行付
款义务之原告利息损失、承担诉讼、保全费用。本案已于 2017 年 4 月 5 日开庭，目前在审理中。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
                                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
                                     是否存在非
                                                  期初余额 本期新增金 本期收回金              本期利息      期末余额
  关联方      关联关系    形成原因 经营性资金                                        利率
                                                  （万元） 额（万元） 额（万元）              （万元）      （万元）
                                        占用
应付关联方债务
                                          期初余额       本期新增金 本期归还金               本期利息     期末余额（万
    关联方       关联关系    形成原因                                              利率
                                          （万元）       额（万元） 额（万元）               （万元）        元）
马中骏         控股股东     拆借款                   0       17,000       2,000      7.00%       595.29      15,595.29
关联债务对公司经营成果
                            用于补充公司营运资金，借款年利率 7%，2016 年度应付利息金额 595.29 万元。
及财务状况的影响
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
                                                                                      慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内，公司下属子公司在北京、无锡等地合计发生房屋租赁费用共计651.96万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                         单位：万元
                               公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型          担保期
                                             （协议签署日）         额                                            完毕   联方担保
                    披露日期
                                              公司与子公司之间担保情况
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型          担保期
                                             （协议签署日）         额                                            完毕   联方担保
                    披露日期
                                                                                               2015-11-10
                    2015 年 10               2015 年 11 月 10                    连带责任保
无锡慈文                             9,600                               8,000                 至            否          是
                    月 26 日                 日                                  证
                                                                                               2017-04-29
                                                                                               2016-04-04
                    2016 年 04               2016 年 12 月 22                    连带责任保
无锡慈文                             7,800                               6,500                 至            否          是
                    月 29 日                 日                                  证
                                                                                               2017-12-20
                                                                                               2016-06-23
                    2016 年 04               2016 年 06 月 23                    连带责任保
无锡慈文                            10,000                           10,000                    至            否          是
                    月 29 日                 日                                  证
                                                                                               2018-06-22
                                                                                               2016-07-27
                    2016 年 04               2016 年 07 月 26                    连带责任保
无锡慈文                             5,000                               5,000                 至            否          是
                    月 29 日                 日                                  证
                                                                                               2017-07-27
                                                                                               2016-01-26
                    2016 年 04               2016 年 01 月 26                    连带责任保
北京慈文                             1,200                               1,200                 至            否          是
                    月 29 日                 日                                  证
                                                                                               2018-01-26
                    2016 年 04               2016 年 02 月 01                    连带责任保 2016-02-01
北京慈文                             2,400                               2,400                               否          是
                    月 29 日                 日                                  证            至
                                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                             2018-01-26
                                                                                             2016-10-31
                  2016 年 04               2016 年 10 月 21                    连带责任保
北京慈文                            400                                 400                  至            否          是
                  月 29 日                 日                                  证
                                                                                             2017-10-30
                  2016 年 04               2016 年 08 月 05                    连带责任保 2016-08-5 至
东阳紫风                           8,000                               8,000                               否          是
                  月 29 日                 日                                  证            2019-08-5
                                                                                             2016-01-22
                  2016 年 04               2016 年 03 月 17                    连带责任保
上海慈文                           8,000                               7,000                 至            否          是
                  月 29 日                 日                                  证
                                                                                             2018-03-16
                                                                                             2016-04-12
                  2016 年 04               2016 年 04 月 12                    连带责任保
上海慈文                          20,000                           20,000                    至            否          是
                  月 29 日                 日                                  证
                                                                                             2021-04-09
                                                                                             2016-06-30
                  2016 年 04               2016 年 04 月 28                    连带责任保
上海蜜淘                           5,000                               5,000                 至            否          是
                  月 29 日                 日                                  证
                                                                                             2017-06-29
                                                                                             2016-09-28
                  2016 年 04                                                   连带责任保
上海蜜淘                          15,000                         14,396.25                   至            否          是
                  月 29 日                                                     证
                                                                                             2019-09-28
报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                    65,220                                                             79,896.25
合计（B1）                                                    际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担
                                                    94,000                                                             87,546.25
额度合计（B3）                                                保余额合计（B4）
                                            子公司对子公司的担保情况
                   担保额度
                                            实际发生日期      实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告    担保额度                                         担保类型          担保期
                                           （协议签署日）         额                                            完毕   联方担保
                   披露日期
                                                                                             2015-07-23
                  2015 年 10               2015 年 07 月 23                    连带责任保
无锡慈文                           2,000                            2,000                    至            否          是
                  月 26 日                 日                                  证
                                                                                             2017-07-22
                                                                                             2015-05-15
                  2015 年 10               2015 年 05 月 15                    连带责任保
东阳紫风                           2,000                            2,000                    至            否          是
                  月 26 日                 日                                  证
                                                                                             2017-05-12
                                                                                             2015-08-04
                  2015 年 10               2015 年 08 月 04                    连带责任保
东阳紫风                           2,000                            2,000                    至            否          是
                  月 26 日                 日                                  证
                                                                                             2017-01-19
                                                                                             2016-01-07
                  2016 年 04               2016 年 01 月 05                    连带责任保
上海慈文                           4,000                            4,000                    至            是          是
                  月 29 日                 日                                  证
                                                                                             2016-10-17
报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                         0                                                                  4,000
合计（C1）                                                    际发生额合计（C2）
                                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                     6,000                                                      6,000
额度合计（C3）                                               保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                    65,220                                                  83,896.25
（A1+B1+C1）                                                 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                   100,000                                                  93,546.25
（A3+B3+C3）                                                 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                 69.54%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                            62,046.25
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                                                                       93,546.25
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                               93,546.25
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                             无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                       无
采用复合方式担保的具体情况说明
1、2016 年度，本公司为北京慈文提供 3600 万元连带责任保证，同时以电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的
发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络），但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的
约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外）进项质押；2、2016 年度，本公司为无锡慈文提供实际发生额 6500 万元
连带责任保证，同时以电视剧《西游记》著作权进行质押；3、2016 年度，本公司为上海慈文提供 2 亿元连带责任担保，同
时以上海慈文所持有的赞成科技股权进行质押；4、2016 年度，无锡慈文为上海慈文提供 4000 万元连带责任担保，同时以
电视剧《老九门》销售合同应收账款进项质押。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：万元
                                                                         本期实际 计提减值          报告期实 报告期
受托人名 是否关联              委托理财                       报酬确定
                    产品类型              起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 损益实
   称       交易                 金额                             方式
                                                                           金额   （如有）             额     际收回
                                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                              情况
北京银行                                  2016 年   2016 年
                   中信建投                                    保本、浮
酒仙桥支 否                       1,500 11 月 10    12 月 20               1,500       0      2.88     2.88 收回
                   货币                                        动收益小
行                                        日        日
北京银行                                  2016 年   2016 年
                   中加货币                                    保本、浮
酒仙桥支 否                       2,500 02 月 03 12 月 20                  2,500       0     36.24    36.24 收回
                   C                                           动收益小
行                                        日        日
北京银行                                  2016 年   2016 年
                   鑫元货币                                    保本、浮
酒仙桥支 否                         700 04 月 06 12 月 20                   700        0     13.44    13.44 收回
                   B                                           动收益小
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北京银行                                  2016 年   2016 年
                   鑫元货币                                    保本、浮
酒仙桥支 否                       1,000 02 月 03 02 月 15                  1,000       0      0.87     0.87 收回
                   B                                           动收益小
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北京银行                                  2016 年   2016 年
                   鑫元货币                                    保本、浮
酒仙桥支 否                       1,000 01 月 14 01 月 26                  1,000       0      1.01     1.01 收回
                   B                                           动收益小
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北京银行                                  2016 年   2016 年
                   中加货币                                    保本、浮
酒仙桥支 否                       1,000 01 月 14 01 月 26                  1,000       0      0.98     0.98 收回
                   C                                           动收益小
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北京银行                                  2016 年   2017 年
                   易黄金
酒仙桥支 否                         500 06 月 13 04 月 24 浮动收益            0        0        0         0无
                   ETF 联接
行                                        日        日
北京银行                                  2016 年   2016 年
                   中加货币                                    保本、浮
清华园支 否                         600 01 月 21 01 月 31                   600        0      0.45     0.45 收回
                   C                                           动收益小
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北京银行                                  2016 年   2016 年
                   鑫元货币                                    保本、浮
清华园支 否                         600 01 月 21 01 月 31                   600        0      0.48     0.48 收回
                   B                                           动收益小
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北京银行                                  2016 年   2016 年
                   中加货币                                    保本、浮
清华园支 否                       1,100 02 月 19 10 月 25                  1,100       0     12.54    12.54 收回
                   C                                           动收益小
行                                        日        日
北京银行                                  2016 年   2016 年
                   鑫元货币                                    保本、浮
清华园支 否                       1,000 02 月 19 08 月 18                  1,000       0     24.29    24.29 收回
                   B                                           动收益小
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北京银行                                  2016 年   2017 年
                   易黄金
清华园支 否                         800 06 月 23 04 月 24 浮动收益            0        0        0         0无
                   ETF 联接
行                                        日        日
合计                             12,300        --        --       --      11,000             93.18    93.18     --
委托理财资金来源              自有资金
逾期未收回的本金和收益累计
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
金额
涉诉情况（如适用）           无
委托理财审批董事会公告披露
日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露
日期（如有)
未来是否还有委托理财计划     无
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、履行其他社会责任的情况
    公司不断完善治理结构，切实保障广大股东的权益，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发
展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。
    保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等的规定和要求，
规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股
东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对
待全体投资者。
    公司秉承“以人为本”的理念，强化员工培训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞
争力；逐步完善公司的人才结构，加快储备人才，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利
益，使公司人力资源与公司业务发展同步。
    （一）关爱员工
    员工是企业经营和发展的主体。公司坚持以人为本的原则，始终将员工的利益放在首位。努力为员工
创造优良的工作环境。依法保护员工合法权益，公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项
法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。
    （二）投资者权益保护
    公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责
人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听、接待投
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利
益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、
健康的发展。
    （三） 合作伙伴权益保护
    1．与供应商诚信合作互利共赢
    公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商
的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益，充分尊重并维护供应商的商标
权、专利权、著作权等合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机
制，保证供应商能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操
作等不良现象。
    2．以客户满意为公司追求的目标
    公司秉持尊重客户、理解客户，始终以客户的需求为己任的理念，在服务客户常规需求的同时，研究
开发并实现客户的潜在需求，最终达到超越客户需求。公司营销和发行人员为客户提供迅速、准确的信息
服务、互联网服务、客户信息反馈与投诉等服务，切实为客户解决具体问题，直至客户满意。
    （四）环境保护与可持续发展
    公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境、
建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积
极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。
    （四）环境保护与可持续发展
    公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境、
建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积
极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。
    （五）营造良好的公共关系
    1．依法纳税，回馈社会
公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。
    2．重视公共关系，主动接受监督
    公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部
门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。
    （六）2017年社会责任工作目标
    1．继续做好投资者关系管理工作，密切与投资者沟通交流；
    2．按照监管政策要求积极回报股东；
    3．统筹资金安排，保障公司资金安全，维护债权人利益；
    4．加强员工关爱力度，增强员工归属感和企业凝聚力；
    5．积极推进节能环保，践行低碳生活。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行股票
1、经公司第七届董事会第七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司披露和报送了非公开发
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
行股票方案（以下简称“本次非公开发行”），并于2016年3月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政
许可申请受理通知书》（160552号），于2016年4月12日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通
知书（160552号）》。公司于2016年5月11日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
2、鉴于2016年3月以来国内证券市场环境变化，公司于2017年1月25日和2017年2月13日召开第七届董事会
第十二次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，
对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量等事项进行调整。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、考虑到本次非公开发行募集资金投资项目中《万家灯火》、《黑天鹅》等七部电视剧截止目前尚未完
成备案，基于审慎性考虑，公司决定不再将前述七部电视剧作为本次非公开发行募集资金投资项目，并根
据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关
事宜的议案》，于2017年2月17日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发
行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额和发行数量等事项进行了调整。具体内
容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）公司章程修订
2016年6月30日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，进
一步完善了公司的利润分配政策。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）限售股份上市流通
2016年9月20日，经公司申请，公司2015年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售
股份数量为47,120,042股，占公司总股本（314,510,000股）的比例为14.9820%。详见公司2016年9月14日披
露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-048）。
（四）重大资产重组中股份转让进展及控股股东增持公司股份
2017年3月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人按照与马中骏等三十七名交易对方签署的《股
份转让协议》及《关于<股份转让协议>之补充协议》，将其持有的作为置出资产转让支付对价的上市公司
4,000万股存量股份中的24,953,885股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏等三十七名交
易对方。其中，马中骏及其一致行动人受让公司股份共计14,723,183股，5人持有公司股份共计77,892,553
股，占公司总股本的24.77%（详见公司于2017年3月16日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让进展
及控股股东持股变更的公告》，公告编号：2017-018）。
（五）拟发行公司债券
2017年4月26日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过关于公开发行公司债券的相关议案，拟公开发
行公司债券不超过5亿元；审议通过关于非公开发行公司债券的相关议案，拟非公开发行公司债券不超过
10亿元。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2016年1月，全资孙公司上海慈文认缴出资195万元，设立上海微颗影业有限公司，持有该公司65%的股
权，非关联自然人韩颢持股35%；3月份，上海慈文将持有微颗影业10%的股权（对应原出资额30万元）转
让给非关联自然人姚晓峰（微颗影业签约导演），该部分股权作价30万元。本次股权转让完成后，微颗影
业的股权结构为：上海慈文控股55%，韩颢持股35%，姚晓峰持股10%。
2、2016年3月，上海慈文全资子公司赞成科技认缴出资1000万元，设立天津慈文科技有限公司，赞成科技
持有该公司100%的股权。因天津慈文自成立后一直未开展任何业务，赞成科技决定注销该公司。天津慈文
于2017年2月21日收到了天津市武清区市场和监督管理局下发的《私营企业注销登记核准通知书》，已被
                                                         慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
准予注销。天津慈文注销完成后，不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表及当期损益产生实质
性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
3、2016年5月，上海慈文认缴出资1000万元，设立霍尔果斯定坤影视传播有限公司，持有该公司100%的股
权。
4、2016年6月，赞成科技出资认缴1000万元，设立新疆赞诚网络科技有限公司，持有该公司100%的股权。
5、2016年6月，上海慈文认缴出资80万元，参股设立灵河影视制作（上海）有限公司，持有该公司26.67%
的股权；非关联方灵河文化传媒（上海）有限公司出资220万元，持股73.33%。10月份，该公司引进新的
投资者，注册资本变更为400万元，上海慈文持有该公司的股权比例变更为20%。
6、2016年8月，公司下属公司慈文经纪认缴出资50万元，参股设立东方物语文化传媒（天津）有限公司，
持有该公司5%的股权。
以上事项经公司总经理办公会或相关下属公司董事会审议批准。
                                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                          单位：股
                                本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                         本次变动后
                                                                       公积金转
                               数量        比例      发行新股   送股                其他        小计          数量         比例
                                                                          股
                          167,465,2                                               -72,639,0 -72,639,0 94,826,19
一、有限售条件股份                         53.25%                                                                         30.15%
                                      39                                                   45          45
                          167,465,2                                               -72,639,0 -72,639,0 94,826,19
3、其他内资持股                            53.25%                                                                         30.15%
                                      39                                                   45          45
                          34,470,06                                               -34,470,0 -34,470,0
其中：境内法人持股                         10.96%
                                       8                                                   68
                          132,995,1                                               -38,168,9 -38,168,9 94,826,19
       境内自然人持股                      42.29%                                                                         30.15%
                                      71                                                   77          77
                          147,044,7                                               72,639,04 72,639,04 219,683,8
二、无限售条件股份                         46.75%                                                                         69.85%
                                      61                                                    5           5
                          147,044,7                                               72,639,04 72,639,04 219,683,8
1、人民币普通股                            46.75%                                                                         69.85%
                                      61                                                    5           5
                          314,510,0                                                                         314,510,0
三、股份总数                               100.00%                                                                        100.00%
                                      00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、经公司于2015年9月30日召开的2015年第二次临时股东大会和第七届董事会第一次会议审议批准，公司第六届董事会董事、
监事会监事和高管人员于当日申报离任；至2016年3月29日，其离任满6个月。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
核定，其所持公司51,075,239股股份（高管锁定股）中有25,537,618股解锁，公司股份因此减少限售流通股25,537,618股，增
加无限售流通股25,537,618股。
2、公司副总经理李华于7月7日通过竞价交易买入本公司股票17,500股，系统自动按75%锁定，产生13,125股高管锁定股，公
司股份因此增加限售流通股13,125股，减少无限售流通股13,125股。
3、2016年9月20日，经公司申请，公司2015年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售股份数量为
47,120,042股，详见公司2016年9月14日披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-048）。公司股份
因此减少限售流通股47,120,042股，增加无限售流通股47,120,042股。
4、公司原三位高层人员于2016年12月28日离职后，其所持5,490股流通股转为高管锁定股，公司股份因此增加限售流通股5,490
股，减少无限售流通股5,490股。
综合上述4点，截至本报告期末，公司股份减少限售流通股72,639,045股，增加无限售流通股72,639,045股。
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                          数              数
                                                                                      首发后个人类限
马中骏                  47,160,753                0              0       47,160,753                    2018-09-14
                                                                                      售股
                                                                                                       2016-03-29，解除
                                                                                                       限售 50%；
沈云平                  22,700,000        11,350,000             0       11,350,000 高管锁定股
                                                                                                       2017-03-29，解除
                                                                                                       限售 50%
                                                                                      首发后个人类限
王玫                    12,979,981                0              0       12,979,981                    2018-09-14
                                                                                      售股
                                                                                                       2016-03-29，解除
                                                                                                       限售 50%；
朱善忠                  10,504,687         5,252,343             0        5,252,344 高管锁定股
                                                                                                       2017-03-29，解除
                                                                                                       限售 50%
                                                                                                       2016-03-29，解除
                                                                                                       限售 50%；
庞健                     6,337,537         3,168,768             0        3,168,769 高管锁定股
                                                                                                       2017-03-29，解除
                                                                                                       限售 50%
                                                                                                       2016-03-29，解除
                                                                                                       限售 50%；
陈云标                   5,756,737         2,878,368             0        2,878,369 高管锁定股
                                                                                                       2017-03-29，解除
                                                                                                       限售 50%
                                                                                                       2016-03-29，解除
顾建慧                   4,680,028         2,340,014             0        2,340,014 高管锁定股
                                                                                                       限售 50%；
                                                                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                              2017-03-29，解除
                                                                                                              限售 50%
                                                                                          首发后个人类限
叶碧云                1,730,649               0                   0           1,730,649                       2018-09-14
                                                                                          售股
                                                                                                              2016-09-20，解除
                                                                                                              限售 25%；
                                                                                          首发后个人类限 2017-09-14，解除
魏丽丽                1,730,649         432,662                 662           1,298,649
                                                                                          售股                限售 35%；
                                                                                                              2018-09-14，解除
                                                                                                              限售 40%
                                                                                                              2016-09-20，解除
                                                                                                              限售 25%；
                                                                                          首发后个人类限 2017-09-14，解除
黄燕                  1,471,030         367,758                   0           1,103,272
                                                                                          售股                限售 35%；
                                                                                                              2018-09-14，解除
                                                                                                              限售 40%
                                                                                          增发或高管锁定 按承诺日期或相
其他                 52,413,188       46,867,747             17,953           5,563,394
                                                                                          股                  关规定解除限售
合计                167,465,239       72,657,660             18,615          94,826,194              --              --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                      单位：股
                             年度报告披露                   报告期末表决                           年度报告披露
报告期末普通                 日前上一月末                   权恢复的优先                           日前上一月末
                    12,241                         13,147                                      0
股股东总数                   普通股股东总                   股股东总数                             表决权恢复的
                             数                             （如有）（参见                         优先股股东总
                                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                               注 8）                          数（如有）（参
                                                                                               见注 8）
                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                          报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                              报告期末
     股东名称          股东性质    持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                              持股数量                                         股份状态           数量
                                                              情况    股份数量 股份数量
                                              47,160,75               47,160,75
马中骏           境内自然人         14.99%                0                               0 质押                  40,000,000
                                                     3
                                              14,745,20 -7,954,80 11,350,00
沈云平           境内自然人          4.69%                                         3,395,200
                                                     00
                                              12,979,98               12,979,98
王玫             境内自然人          4.13%                0
                                                     1
全国社保基金一                                12,272,74                            12,272,74
                 其他                3.90%
一五组合                                             4
                                                          -1,152,61
朱善忠           境内自然人          2.97% 9,352,074                  5,252,344 4,099,730
全国社保基金一
                 其他                2.39% 7,502,055 3,974,712               0 7,502,055
一二组合
庞健             境内自然人          2.02% 6,337,537 0                3,168,769 3,168,768
中国工商银行股
份有限公司－广
                 其他                1.93% 6,075,872 5,076,045               0 6,075,872
发行业领先混合
型证券投资基金
丁德林           境内自然人          1.92% 6,035,771 0                       0 6,035,771 质押                      6,035,771
陈云标           境内自然人          1.78% 5,603,093 -153,644 2,878,369 2,724,724
上述股东关联关系或一致行动的说     马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关
明                                 系，也未知是否属于一致行动人。
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
            股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类           数量
全国社保基金一一五组合                                                            12,272,744 人民币普通股         12,272,744
全国社保基金一一二组合                                                             7,502,055 人民币普通股          7,502,055
中国工商银行股份有限公司－广发
                                                                                   6,075,872 人民币普通股          6,075,872
行业领先混合型证券投资基金
丁德林                                                                             6,035,771 人民币普通股          6,035,771
上海富厚引领投资合伙企业（有限合
                                                                                   5,516,962 人民币普通股          5,516,962
伙）
杭州顺网科技股份有限公司                                                           5,237,550 人民币普通股          5,237,550
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
无锡中科汇盈二期创业投资有限责
                                                                         4,651,445 人民币普通股         4,651,445
任公司
朱善忠                                                                   4,099,730 人民币普通股         4,099,730
中央汇金资产管理有限责任公司                                             4,052,700 人民币普通股         4,052,700
叶又青                                                                   3,872,000 人民币普通股         3,872,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以
                                    公司控股股东马中骏、王玫与前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间不存在关联
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    关系，也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    属于一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
              控股股东姓名                             国籍                 是否取得其他国家或地区居留权
马中骏                                    中国                      否
王玫                                      中国                      否
马中骅                                    中国                      否
叶碧云                                    中国                      否
王丁                                      中国                      否
                                          马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等 5 人，以家族亲情为纽带，对公司具
                                          有共同的利益基础和共同认可的发展目标，彼此信任，关系良好，并签订了一
                                          致行动协议。2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，马中骏及其一致行动人合
                                          计持有公司 20.09%的股份，成为公司的控股股东和实际控制人。2017 年 3 月，
                                          马中骏及其一致行动人通过协议受让方式增持公司股份共计 14,723,183 股，本
                                          次受让后，5 人持有公司股份共计 77,892,553 股，占公司总股本的 24.77%（详
                                          见公司于 2017 年 3 月 16 日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让进展及
                                          控股股东持股变更的公告》，公告编号：2017-018）。
主要职业及职务                            马中骏：男，1957 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任无
                                          锡慈文董事长、总经理；2015 年 9 月起，任本公司董事长、总经理。
                                          王玫：女，1958 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任北
                                          京舞蹈学院现代舞教授、编导。
                                          马中骅：男，1949 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任
                                          上海一臣数码技术有限公司副总经理；2012 年 3 月至 2015 年 6 月，任无锡慈
                                          文第一届监事会监事。
                                          叶碧云：女，1951 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，先后
                                          任无锡慈文财务总监、董事、副董事长；2015 年 9 月起，任本公司副董事长。
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       王丁：男，1962 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，职业为
                                       导演，未在任何任何单位担任职务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                       无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
             实际控制人姓名                      国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
马中骏                                 中国                      否
王玫                                   中国                      否
马中骅                                 中国                      否
叶碧云                                 中国                      否
王丁                                   中国                      否
主要职业及职务                         同控股股东的主要职业用职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    备注：2017 年 3 月，马中骏及其一致行动人通过协议受让方式增持公司股份共计 14,723,183 股，本次
受让后，5 人持有公司股份共计 77,892,553 股，占公司总股本的 24.77%（详见公司于 2017 年 3 月 16 日披
露的《关于公司重大资产重组中股份转让进展及控股股东持股变更的公告》，公告编号：2017-018）。
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                                  慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                        本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                         日期        日期   数（股）                               变动（股）数（股）
                                                                                         （股）       （股）
                                                    2015 年     2018 年
         董事长、                                                           47,160,75                                         47,160,75
马中骏              现任       男                 60 09 月 30 09 月 29                            0            0
         总经理                                                                    3
                                                    日          日
                                                    2015 年     2018 年
叶碧云   副董事长 现任         女                 66 09 月 30 09 月 29      1,730,649             0            0          0 1,730,649
                                                    日          日
                                                    2015 年     2018 年
费华武   董事       现任       男                 47 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2015 年     2016 年
         原董事、
魏丽丽              离任       女                 55 09 月 30 12 月 28      1,730,649             0   432,000             0 1,298,649
         副总经理
                                                    日          日
                                                    2015 年     2018 年
张丽     董事       现任       女                 32 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2015 年     2018 年
俞慧淑   董事       现任       女                 39 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2015 年     2018 年
虞群娥   独立董事 现任         女                 54 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2015 年     2018 年
黄振中   独立董事 现任         男                 53 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2015 年     2018 年
杜云波   独立董事 现任         男                 43 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2015 年     2016 年
         原监事会
张志炜              离任       男                 32 09 月 30 05 月 23             0              0            0          0
         主席
                                                    日          日
潘岚     监事会主 现任         女                 43 2016 年    2018 年            0              0            0          0
                                                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
          席                                               05 月 23 09 月 29
                                                           日           日
                                                           2015 年      2018 年
毛建明    监事        现任       男                      55 09 月 30 09 月 29                 0        0           0     0
                                                           日           日
                                                           2015 年      2018 年
郑杰      职工监事 现任          女                      49 09 月 30 09 月 29                 0        0           0     0
                                                           日           日
                                                           2015 年      2016 年
          原副总经
原向阳                离任       男                      47 09 月 30 12 月 28        1,297,987         0     320,000     0    977,987
          理
                                                           日           日
                                                           2015 年      2016 年
          原副总经
陆德敏                离任       男                      50 09 月 30 12 月 28         865,325          0     216,000     0    649,325
          理
                                                           日           日
          副总经                                           2015 年      2018 年
陈明友    理，董事 现任          男                      45 11 月 13 09 月 29         173,116          0           0     0    173,116
          会秘书                                           日           日
                                                           2015 年      2018 年
李华      副总经理 现任          女                      41 11 月 13 09 月 29                 0    17,500          0     0     17,500
                                                           日           日
                                                           2015 年      2018 年
赵斌      副总经理 现任          男                      38 11 月 13 09 月 29                 0        0           0     0
                                                           日           日
                                                           2015 年      2018 年
龚伟萍    财务总监 现任          女                      49 09 月 30 09 月 29          86,540          0           0     0     86,540
                                                           日           日
                                                                                     53,045,01                               52,094,51
合计           --         --          --            --          --           --                    17,500    968,000     0
                                                                                              9
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名           担任的职务             类型                    日期                                   原因
                                                           2016 年 05 月 23
张志炜              监事会主席        离任                                        个人原因
                                                           日
                                                           2016 年 12 月 28
魏丽丽              董事、副总经理 离任                                           工作调整
                                                           日
                                                           2016 年 12 月 28
原向阳              副总经理          解聘                                        工作调整
                                                           日
陆德敏              副总经理          解聘                 2016 年 12 月 28 工作调整
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                            日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员
    1、马中骏，男，1957年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，资深出品人和剧作家，中国广播电视
学会电视制片委员会副会长，首都广播电视节目制作业协会常务副会长，“中国电视剧产业二十年突出贡
献出品人”称号获得者。近五年来，任无锡慈文董事长、总经理；2015年9月起，任本公司董事长、总经理。
     2、叶碧云，女，1951年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，统计师职称。近五年
来，先后任无锡慈文财务总监、董事、副董事长；2015年9月起，任本公司副董事长。
     3、费华武，男，1970年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，EMBA学位。近五年
来，任上海富厚股权投资管理有限公司董事长、引力传媒股份有限公司董事；2012年3月起任无锡慈文董
事；2015年9月起，任本公司董事。
    4、张丽，女，1985年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学，工学硕士，注册会计
师。2009年至2012年，任职于普华永道中天会计师事务所；2012年至2014年，任职于国泰君安证券并购融
资部；2014年8月至今，任杭州顺网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年9月起，任本公司董
事。
    5、俞慧淑，女，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。近五年来，先后任本公司董事会办公
室证券事务助理、证券事务代表；2015年9月起，任本公司董事。
    6、虞群娥，女，1963年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，获博士学位。
近五年来，任浙江财经学院金融研究所所长，系浙江省高校重点学科（金融学科）负责人；2015年9月起，
任本公司独立董事。
    7、黄振中先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学博士研究生毕业，
高级经济师，教授。近五年来，任北京师范大学法学院教授；2015年9月起，任本公司独立董事。
    8、杜云波先生，1974年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。
近五年来，任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2015年9月起，任本公司独立董事。
（二）监事会成员
      1、潘岚，女，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，获北京航空航天大学MBA
学位。近五年来，先后任北京水晶石数字科技股份有限公司、一派视觉（北京）数字科技股份有限公司人
力行政总监；2015年1月起至今，任本公司人力资源总监；2016年5月起，任本公司监事会主席。
      2、毛建明，男，1962年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任无锡慈文行政车管；
2015年9月起，任本公司监事。
      3、郑杰，女，1968年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中共中央党校函授学院经
济管理专业。近五年来，任无锡慈文出纳、会计；2015年9月起，任本公司职工代表监事。
（三）高级管理人员
      1、马中骏，总经理，详见本章 “（一）董事会成员”部分相关内容。
      2、陈明友，男，1972年7月生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年7月毕业于郑州航空工业管理
学院会计学系，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。近五年来，任无锡慈文董事会秘书、总经理助
理；2015年11月起，任本公司副总经理、董事会秘书。
      3、李华，女，1976年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学管理信息系统专业，本科
学历。近五年来，任赞成科技总裁；2015年11月起，任本公司副总经理。
      4、赵斌，男，1979年5月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于成都大学广播电视新闻专业，本
科学历。近五年来，任成都日报社首席记者、新媒体部内容总监；2015年9月起，任公司品牌发展中心总
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
监；2015年11月起，任本公司副总经理。
     5、龚伟萍，女，1968年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于北京工商大学（中
央电视大学）。2012年3月起，任无锡慈文财务总监；2015年9月起，任本公司财务总监。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                      在其他单位                                   在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                               任期起始日期   任期终止日期
                                                      担任的职务                                    领取报酬津贴
                                                      执行董事、总
马中骏         无锡慈文传媒有限公司                                                                是
                                                      经理
                                                      执行董事、经
马中骏         上海慈文影视传播有限公司                                                            否
                                                      理
                                                      执行董事、经
马中骏         北京慈文影视制作有限公司                                                            否
                                                      理
马中骏         慈文动画有限公司                       董事长、经理                                 否
马中骏         东阳紫风影视制作有限公司               执行董事                                     否
马中骏         东阳市慈缘影视制作有限公司             执行董事                                     否
马中骏         上海慈文文化经纪有限公司               执行董事                                     否
马中骏         上海视骊影视制作有限公司               董事                                         否
马中骏         北京赞成科技发展有限公司               董事长                                       否
马中骏         北京思凯通科技有限公司                 执行董事                                     否
马中骏         北京思凯通数码有限公司                 执行董事                                     否
马中骏         上海微颗影业有限公司                   执行董事                                     否
                                                      执行董事、总
马中骏         霍尔果斯定坤影视传播有限公司                                                        否
                                                      经理
叶碧云         北京慈文电影发行有限公司               董事、经理                                   否
叶碧云         慈文动画有限公司                       监事                                         否
叶碧云         东阳市慈缘影视制作有限公司             监事                                         否
               正视觉国际影视文化发展（北京）有限公
叶碧云                                                执行董事                                     否
               司
叶碧云         上海慈文文化经纪有限公司               监事                                         否
叶碧云         杭州益玛儿科技有限公司                 董事长                                       否
叶碧云         上海视骊影视制作有限公司               董事长                                       否
叶碧云         上海蜜淘影业有限公司                   执行董事                                     否
叶碧云         上海慈文信息技术有限公司               执行董事                                     否
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                  执行董事、总
费华武         上海富厚股权投资管理有限公司                                                是
                                                  经理
费华武         引力传媒股份有限公司               董事                                     否
费华武         长沙兴嘉生物工程股份有限公司       监事                                     否
                                                  执行董事、总
费华武         中资盈泰资产管理有限公司                                                    否
                                                  经理
                                                  副总经理、董
张丽           杭州顺网科技股份有限公司                                                    是
                                                  事会秘书
张丽           杭州浮动网络科技有限公司           董事长                                   否
虞群娥         浙江财经学院金融研究所             所长                                     是
虞群娥         杭州顺网科技股份有限公司           独立董事                                 是
虞群娥         杭州汇通教育咨询有限公司           执行董事                                 否
虞群娥         深圳美丽生态股份有限公司           独立董事                                 是
黄振中         北京师范大学法学院                 教授                                     是
黄振中         北京市京师律师事务所               律师                                     否
黄振中         中石化石油机械股份公司             独立董事                                 是
黄振中         常州腾龙汽车零部件股份公司         独立董事                                 是
黄振中         北京利德曼生化股份有限公司         独立董事                                 是
黄振中         中节能太阳能科技股份有限公司       独立董事                                 是
                                                  董事会秘书、
杜云波         江西万年鑫星农牧股份有限公司                                                是
                                                  副总经理
                                                  董事、副总经
陈明友         慈文动画有限公司                                                            否
                                                  理
李华           北京赞成科技发展有限公司           经理                                     是
李华           北京思凯通科技有限公司             经理                                     否
李华           北京思凯通数码有限公司             经理                                     否
李华           天津慈文科技有限公司               经理                                     否
龚伟萍         杭州益玛儿科技有限公司             董事                                     否
龚伟萍         北京赞成科技发展有限公司           监事                                     否
龚伟萍         北京思凯通科技有限公司             监事                                     否
龚伟萍         北京思凯通数码有限公司             监事                                     否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
                                                                慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序           公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管
                                                 理人员报酬由董事会审议通过。在公司任职的董事、
                                                 监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津
                                                 贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据             董事、监事和高级管理人员的报酬以及独立董事津
                                                 贴按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，
                                                 结合其经营绩效、工作能力、岗位级别等为依据考
                                                 核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       三位现任独立董事的津贴按季度发放。除此之外，
                                                 公司董事、监事和高级管理人员的报酬均在本报告
                                                 期内按月按时发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                  单位：万元
                                                                        从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务           性别      年龄         任职状态
                                                                          前报酬总额           方获取报酬
马中骏         董事长、总经理 男                      60 现任                     51.95 否
叶碧云         副董事长         女                    66 现任                          35 否
费华武         董事             男                    47 现任                           0否
               原董事、副总经
魏丽丽                          女                    55 离任                          35 否
               理
张丽           董事             女                    32 现任                           0否
俞慧淑         董事             女                    39 现任                           0否
虞群娥         独立董事         女                    54 现任                           6否
黄振中         独立董事         男                    53 现任                           6否
杜云波         独立董事         男                    43 现任                           6否
张志炜         原监事会主席     男                    32 离任                       1.6 否
潘岚           监事会主席       女                    43 现任                      13.3 否
毛建明         监事             男                    55 现任                       7.6 否
郑杰           职工监事         女                    49 现任                      9.53 否
原向阳         原副总经理       男                    47 离任                          27 否
陆德敏         原副总经理       男                    50 离任                          27 否
               副总经理，董事
陈明友                          男                    45 现任                      25.5 否
               会秘书
李华           副总经理         女                    41 现任                          18 否
赵斌           副总经理         男                    38 现任                     28.65 否
龚伟萍         财务总监         女                    49 现任                     22.53 否
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                   --            --              --            --                 320.66     --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                      专业构成类别                                      专业构成人数（人）
母子公司高管层
影视娱乐/创作、制作
业务拓展/营销人员
财务人员
行政管理人员
合计
                                                 教育程度
教育程度类别                                          数量（人）
硕士研究生及以上
大学本科
大专及以下
合计
2、薪酬政策
1、外部竞争性原则
薪酬体系的设计综合考虑了物价水平、行业薪酬水平、公司经营状况和支付能力等因素，确保公司薪
酬水平具有吸引力、竞争力和可操作性。
2、内部公平性原则
员工的薪资依据岗位职责、职级等因素来确定，实行因岗设薪、按劳分配。
3、激励性原则
员工的收入水平与公司整体效益相关联，员工工作绩效达成情况与其收入挂钩。鼓励创新，设置奖励
机制，提高员工积极性，充分发挥价值分配体系的激励作用。对于工作表现特别突出的员工，给予表
                                                       慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
彰及嘉奖。
3、培训计划
培训是公司人才梯队培养及企业文化推行的重要途径，是提升公司核心竞争力的重要手段。
1、公司每年初制定培训计划，并确定培训预算。培训计划将依据员工岗位职责及岗位类别的不同，
分别设置管理类及专业技能类的培训课程。培训以内训、外训相结合的形式开展。培训结束后，通过
员工工作绩效的改善情况进行培训效果评估。
2、公司持续完善新员工培训体系。通过入职培训、岗位引导及引导师反馈等形式开展新员工培训，
确保新员工能快速适应公司岗位工作，并通过引导师制打造学习型企业氛围。
3、培训工作的集团化实施，充分实现资源共享、需求统筹。各地培训负责人定期沟通，推进公司的
培训工作有序、高效开展。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所相关法律
法规以及《公司章程》的规定和要求，完善公司治理结构、内部控制规章制度，规范运作，公司的治理结
构基本符合中国证监会关于《上市公司治理准则》的相关规范性文件。
（一）关于股东和股东大会
报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律要求及规定，履行股东大会职
能，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东、尤其是中小股东享有法律、行政法规规定的平
等权利，确保所有股东合法行使权益。
（二）关于控股股东和公司
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，
公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，不存在直接或间接干预公司经营决策和生产经营活
动，也不存在损害公司及其他股东利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在利用其控股地位谋
取额外的利益或不正当收入的情形，切实履行了对本公司及其他股东的诚信义务。
公司也不存在为控股股东提供担保的情形。
（三）关于董事和董事会
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会，公司设董事9名，其中独立
董事3名。全体董事认真出席董事会，认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发
挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履
行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，
执行股东大会决议并依法行使职权。
报告期内，公司董事魏丽丽女士辞职（详见公司于2016年12月29日披露的《关于公司董事和高管人员辞职
的公告》，公告编号：2016-055）。魏丽丽女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影
响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
（四）关于监事与监事会
公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会，监事
会成员3人，其中1人为职工代表监事。全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联
交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股
东的合法权益。
（五）关于信息披露与透明度
报告期内，公司按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及公司《信息披露管理办法》等规章制度进行
信息披露工作，履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关
者的决策产生实质性影响的信息，并确保所有投资者有平等机会获取公司信息。
（六）绩效评价与激励约束机制
本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序，董事和高级管理人员
的选聘及绩效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
我评价与相互评价相结合的方式进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、
透明，绩效评价公正、公平。
（七）关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公
司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
（八）关于内部审计
公司设立了内部审计部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运
行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生
产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，坚持规范运作，
在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立情况
公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司设有多个影视、游戏及
网络娱乐业务团队等独立的业务部门及财务部等职能部门，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能
力。
2、人员独立情况
公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定依合法程序选举或聘任，
不存在控股股东超越公司董事会和股东会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员和财务人员、技术
人员、销售人员均专职在公司工作并领取报酬。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考
核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。
3、资产独立情况
公司具备独立的采购、运营及销售系统，合法拥有或使用与生产经营有关的主要的办公设备、注册商标和
著作权。公司与控股股东、实际控制人之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，
不存在资金、资产被控股股东、实际控制人占用的情况。
4、机构独立情况
公司已建立起股东大会、董事会、监事会、经营管理层等较为完备的法人治理结构，独立行使经营管理职
权。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，并制定了相
应的内部管理与控制制度，该等机构均能依照《公司章程》和内部管理制度独立行使职权。
5、财务独立情况
公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财
务决策。公司制定了《财务管理和会计内控制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关
联交易管理制度》等内控制度；公司设立有独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人共用银行账户。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
      会议届次          会议类型          投资者参与比例              召开日期             披露日期           披露索引
                                                                                                          www.cninfo.com.cn
                                                                                                          《慈文传媒股份有
2016 年第一次临时                                                                                         限公司 2016 年第一
                    临时股东大会                          4.67% 2016 年 03 月 14 日 2016 年 03 月 15 日
股东大会                                                                                                  次临时股东大会决
                                                                                                          议公告》(公告编号：
                                                                                                          2016-016)
                                                                                                          www.cninfo.com.cn
                                                                                                          《慈文传媒股份有
2015 年年度股东大                                                                                         限公司 2015 年年度
                    年度股东大会                          0.40% 2016 年 05 月 23 日 2016 年 05 月 24 日
会                                                                                                        股东大会决议公告》
                                                                                                          (公告编号：
                                                                                                          2016-035）
                                                                                                          www.cninfo.com.cn
                                                                                                          《慈文传媒股份有
2016 年第二次临时                                                                                         限公司 2016 年第二
                    临时股东大会                          2.12% 2016 年 06 月 30 日 2016 年 07 月 01 日
股东大会                                                                                                  次临时股东大会决
                                                                                                          议公告》(公告编号：
                                                                                                          2016-044）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                               独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                     是否连续两次未
     独立董事姓名                      现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                           亲自参加会议
俞群娥                             6                  3                 3                  0               0否
黄振中                             6                  2                 4                  0               0否
杜云波                             6                  3                 3                  0               0否
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独
立董事工作制度》等规定，关注公司治理和运作的规范性，认真独立履行职责，对公司的内控建设和日常经营决策等方面提
出了相关专业性建议，进一步完善了公司的监督机制，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，各专门委员会恪尽职守、诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，充分发挥各
自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。各专
门委员会履职情况如下：
1、战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》开展工作，根据公
司的实际情况和市场形势进行战略规划，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，并
对发展战略的实施提出了合理建议。有利于加强公司战略决策的科学性、合规性，提升对外投资项目的运
营效益，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。
2、审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作
用。审计委员会对2016公司编制的财务报表、募集资金使用情况和控股股东及关联方资金占用等事项进行
了审查。认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；募集资金使用
符合相关规定；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。同时，在2016年年报审计工作时，审计委员会
积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的
问题与年审会计师进行了充分的沟通与交流。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》勤勉履行职责，在
董事会选举和聘任董事、高级管理人员时，对提名候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核。
4、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极
履行职责，对2016年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高层管理人员的薪酬
发放符合公司薪酬管理制度。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司初步建立了高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的考核机制，依据公司年度经营计划目标，对
公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司将根据
发展需要，不断完善对高级管理人员的考评和激励机制。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网：《慈文传媒股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                  财务报告                           非财务报告
                                     重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同
                                     其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防
                                     止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
                                     如： （1）董事、监事和高级管理人员舞
                                                                             出现以下情形的，可认定为重大缺陷，
                                     弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）
                                                                             其他情形视其影响程度分别确定为重
                                     注册会计师发现当期财务报告存在重大错
                                                                             要缺陷或一般缺陷。 （1）企业决策程
                                     报，而内部控制在运行过程中未能发现该
                                                                             序不科学； （2）违犯国家法律、法规，
                                     错报；（4）企业审计委员会和内部审计部
定性标准                                                                     如环境污染； （3）管理人员或技术人
                                     门对内部控制的监督无效；（5）其他可能
                                                                             员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；
                                     影响报表使用者正确判断的缺陷。 重要缺
                                                                             （5）内部控制评价的结果特别是重大
                                     陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具
                                                                             或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务
                                     备合理可能性导致不能及时防止或发现并
                                                                             缺乏制度控制或制度系统性失效。
                                     纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性
                                     水平、但仍应引起董事会和管理层重视的
                                     错报。 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要
                                     缺陷的内部控制缺陷。
                                     按营业收入潜在错报认定：错报≥营业收入 参照财务报告内部控制缺陷评价的定
定量标准
                                     总额的 1%，认定为重大缺陷；营业收入总 量标准执行。
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                      额的 0.5%≤错报＜营业收入总额的 1%，认
                                      定为重要缺陷；错报＜营业收入总额的
                                      0.5%，认定为一般缺陷。按资产总额潜在
                                      错报认定：错报≥资产总额的 1%，认定为
                                      重大缺陷；资产总额的 0.5%≤错报＜资产
                                      总额的 1%，认定为重要缺陷；错报＜资产
                                      总额的 0.5%，认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，慈文传媒股份有限公司 2016 年度在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试
行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况           披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 28 日
                               巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《慈文传媒股份有限公司 2016 年度内部控制鉴证报
内部控制鉴证报告全文披露索引
                               告》
内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                   标准的无保留意见
审计报告签署日期                               2017 年 04 月 26 日
审计机构名称                                   众华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                   众会字(2017)第 3830 号
注册会计师姓名                                 赵蓉 张意明
                                         审计报告正文
慈文传媒股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的慈文传媒股份有限公司(以下简称“慈文传媒”)财务报表，包括2016年12月31日的合
并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及
公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对合并及公司财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是慈文传媒管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、审计意见
    我们认为，慈文传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了慈文传媒
2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
    众华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                中国注册会计师：赵蓉
                                                中国注册会计师：张意明
    中国，上海
                                                        二O一七年四月二十六日
                                                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：慈文传媒股份有限公司
                                   2016 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                     771,931,139.11                           300,254,621.92
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                  12,187,877.67
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        1,000,000.00                             2,850,800.00
    应收账款                                    1,107,387,781.74                          870,737,981.34
    预付款项                                      60,978,418.86                            19,885,639.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      2,338,900.92                             2,750,637.84
    买入返售金融资产
    存货                                         874,846,759.89                           608,562,422.70
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  16,705,216.30                              3,240,824.28
流动资产合计                                    2,847,376,094.49                         1,808,282,927.49
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                       5,893,420.58
    投资性房地产
    固定资产                         39,462,754.03                          42,174,394.84
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         23,328,386.42                          27,537,082.18
    开发支出
    商誉                            993,801,148.37                         993,801,148.37
    长期待摊费用                       7,204,144.20                             25,584.55
    递延所得税资产                   42,084,940.11                          22,902,751.09
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,111,774,793.71                      1,086,440,961.03
资产总计                           3,959,150,888.20                      2,894,723,888.52
流动负债：
    短期借款                        467,972,500.00                         358,300,703.14
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        386,386,462.74                         156,399,446.96
    预收款项                        234,050,424.28                          64,622,504.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       2,059,962.88                          2,070,475.14
    应交税费                        138,206,540.14                         188,912,591.98
    应付利息                           1,650,842.17                         10,234,641.02
    应付股利
                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    其他应付款                548,880,835.24                         255,623,478.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     47,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,826,207,567.45                      1,036,163,841.21
非流动负债：
    长期借款                  425,500,000.00                          62,500,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                330,000,000.00                         715,000,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     1,583,088.13                          1,875,847.79
    递延所得税负债               7,495,248.01                          9,069,767.84
    其他非流动负债
非流动负债合计                764,578,336.14                         788,445,615.63
负债合计                     2,590,785,903.59                      1,824,609,456.84
所有者权益：
    股本                      441,132,553.36                         441,132,553.36
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  105,438,950.54                         111,803,145.11
    减：库存股
    其他综合收益                 -977,437.95                            -405,646.64
    专项储备
    盈余公积                   13,071,476.05                          13,071,476.05
    一般风险准备
                                                                     慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    未分配利润                                          786,483,788.42                           496,374,574.40
归属于母公司所有者权益合计                             1,345,149,330.42                         1,061,976,102.28
    少数股东权益                                         23,215,654.19                              8,138,329.40
所有者权益合计                                         1,368,364,984.61                         1,070,114,431.68
负债和所有者权益总计                                   3,959,150,888.20                         2,894,723,888.52
法定代表人：马中骏                 主管会计工作负责人：龚伟萍                        会计机构负责人：颜海燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                               2,753,023.30                           14,785,447.90
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             22,800,000.00
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          120,244,008.23                           224,776,532.87
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            724,737.54
流动资产合计                                            146,521,769.07                           239,561,980.77
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       2,008,300,000.00                         2,008,300,000.00
    投资性房地产
    固定资产
    在建工程
                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      302,500.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,008,602,500.00                      2,008,300,000.00
资产总计                           2,155,124,269.07                      2,247,861,980.77
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬
    应交税费                            985,929.06                          73,911,811.88
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         1,013,349.65                         11,700,000.00
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           1,999,278.71                         85,611,811.88
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
                                                      慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                    1,999,278.71                           85,611,811.88
所有者权益：
    股本                               314,510,000.00                             314,510,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          1,721,444,470.35                        1,732,608,664.92
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               76,846,505.25                           76,642,603.65
    未分配利润                             40,324,014.76                           38,488,900.32
所有者权益合计                        2,153,124,990.36                        2,162,250,168.89
负债和所有者权益总计                  2,155,124,269.07                        2,247,861,980.77
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                        1,826,189,606.67                            855,999,005.91
    其中：营业收入                    1,826,189,606.67                            855,999,005.91
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,448,521,443.05                            603,897,534.60
    其中：营业成本                    1,212,387,879.19                            433,251,431.44
           利息支出
                                                     慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    6,104,500.26                          3,850,496.90
             销售费用                     49,318,417.01                         25,899,414.47
             管理费用                     57,397,915.21                         70,738,861.65
             财务费用                     38,840,686.07                         25,348,505.48
             资产减值损失                 84,472,045.31                         44,808,824.66
    加：公允价值变动收益（损失以
                                            -812,122.33
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           1,225,208.66                           -382,852.12
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       378,081,249.95                        251,718,619.19
    加：营业外收入                        13,405,136.45                         17,797,657.06
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                            87,173.94                               794.70
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   391,399,212.46                        269,515,481.55
    减：所得税费用                        87,262,673.66                         67,274,782.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       304,136,538.80                        202,240,699.11
    归属于母公司所有者的净利润           290,109,214.02                        199,212,571.21
    少数股东损益                          14,027,324.78                          3,028,127.90
六、其他综合收益的税后净额                  -571,791.31                           -545,843.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -571,791.31                           -545,843.00
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                -571,791.31                             -545,843.00
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                             -571,791.31                             -545,843.00
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             303,564,747.49                          201,694,856.11
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             289,537,422.71                          198,666,728.21
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              14,027,324.78                            3,028,127.90
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 0.92                                    0.76
    （二）稀释每股收益                                                 0.92                                    0.76
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：马中骏                      主管会计工作负责人：龚伟萍                       会计机构负责人：颜海燕
4、母公司利润表
                                                                                                           单位：元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                 28,352,837.98                           268,501,210.19
    减：营业成本                                             22,641,509.43                           233,793,596.64
           税金及附加                                                                                  2,311,439.33
           销售费用                                              35,745.60                             5,865,212.43
           管理费用                                           1,913,447.07                            58,854,821.34
           财务费用                                            -177,531.90                            -5,914,872.73
                                                慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
         资产减值损失                 1,210,000.00                           737,739.38
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                           17,286,324.32
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    2,729,667.78                         -9,860,401.88
    加：营业外收入                                                          6,567,365.01
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                       7,222.68                            413,676.19
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      2,722,445.10                         -3,706,713.06
列）
    减：所得税费用                     683,429.06                           1,675,811.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    2,039,016.04                         -5,382,524.62
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
六、综合收益总额                                  2,039,016.04                           -5,382,524.62
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,768,793,930.62                           525,150,038.77
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                14,512,750.44                           27,836,244.71
经营活动现金流入小计                         1,783,306,681.06                           552,986,283.48
     购买商品、接受劳务支付的现金            1,378,268,932.07                           525,364,200.94
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 26,744,418.83                           21,857,160.43
金
                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    支付的各项税费                  232,098,817.39                          67,139,647.66
    支付其他与经营活动有关的现金     45,047,129.11                          35,355,336.90
经营活动现金流出小计               1,682,159,297.40                        649,716,345.93
经营活动产生的现金流量净额          101,147,383.66                         -96,730,062.45
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金              110,931,788.08                         275,000,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       1,669,300.00                              5,408.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                112,601,088.08                         275,005,408.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     10,341,710.93                            476,009.37
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  354,800,000.00                          90,641,942.84
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                365,141,710.93                          91,117,952.21
投资活动产生的现金流量净额         -252,540,622.85                         183,887,455.79
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                 1,050,000.00                           300,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资
                                       1,050,000.00                           300,000.00
收到的现金
    取得借款收到的现金             1,113,972,500.00                        483,300,703.14
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                             9,000,000.00
筹资活动现金流入小计               1,115,022,500.00                        492,600,703.14
    偿还债务支付的现金              444,300,703.14                         326,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     54,231,534.51                          17,910,024.59
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金       9,000,000.00                         65,326,508.40
                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
筹资活动现金流出小计                             507,532,237.65                          409,736,532.99
筹资活动产生的现金流量净额                       607,490,262.35                           82,864,170.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    579,494.03                              197,585.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     456,676,517.19                          170,219,148.90
     加：期初现金及现金等价物余额                300,254,621.92                          130,035,473.02
六、期末现金及现金等价物余额                     756,931,139.11                          300,254,621.92
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                                                        237,129,654.40
     收到的税费返还                                                                        5,444,275.17
     收到其他与经营活动有关的现金                110,760,204.44                            7,931,948.20
经营活动现金流入小计                             110,760,204.44                          250,505,877.77
     购买商品、接受劳务支付的现金                 24,000,000.00                          202,689,670.38
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                                                          30,299,431.81
金
     支付的各项税费                               86,622,477.64                           12,291,053.47
     支付其他与经营活动有关的现金                  3,170,151.40                          367,431,196.66
经营活动现金流出小计                             113,792,629.04                          612,711,352.32
经营活动产生的现金流量净额                        -3,032,424.60                       -362,205,474.55
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                                  343,980,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                               17,286,324.32
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                            167,329.80
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                                     361,433,654.12
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                                           5,400,022.05
长期资产支付的现金
                                                                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    投资支付的现金                                                                                             25,330,082.73
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                                                           30,730,104.78
投资活动产生的现金流量净额                                                                                    330,703,549.34
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                9,000,000.00
筹资活动现金流入小计                                                                                            9,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                 9,000,000.00                                  24,554,060.90
筹资活动现金流出小计                                             9,000,000.00                                  24,554,060.90
筹资活动产生的现金流量净额                                      -9,000,000.00                                 -15,554,060.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                                                1,000,756.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                   -12,032,424.60                                 -46,055,230.01
    加：期初现金及现金等价物余额                                14,785,447.90                                  60,840,677.91
六、期末现金及现金等价物余额                                     2,753,023.30                                  14,785,447.90
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                      单位：元
                                                                  本期
                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                      所有者
       项目                其他权益工具                                                                      少数股
                                             资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                 股本     优先 永续                                                                          东权益
                                      其他     积      存股   合收益     备       积      险准备    利润                计
                          股    债
                 441,13                                                                                               1,070,1
                                             111,803          -405,64           13,071,            496,374 8,138,3
一、上年期末余额 2,553.                                                                                               14,431.
                                             ,145.11             6.64            476.05            ,574.40    29.40
                     36
                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     441,13                                                            1,070,1
                              111,803    -405,64     13,071,        496,374 8,138,3
二、本年期初余额 2,553.                                                                14,431.
                              ,145.11       6.64      476.05        ,574.40    29.40
                        36
三、本期增减变动
                              -6,364,1   -571,79                    290,109 15,077, 298,250
金额（减少以“－”
                                94.57       1.31                    ,214.02 324.79 ,552.93
号填列）
（一）综合收益总                         -571,79                    290,109 14,027, 303,564
额                                          1.31                    ,214.02 324.79 ,747.50
（二）所有者投入                                                              1,050,0 1,050,0
和减少资本                                                                     00.00    00.00
1．股东投入的普                                                               1,050,0 1,050,0
通股                                                                           00.00    00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
                                                                                  慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                                -6,364,1                                                                   -6,364,1
（六）其他
                                                  94.57                                                                      94.57
                    441,13                                                                                                 1,368,3
                                                105,438           -977,43           13,071,            786,483 23,215,
四、本期期末余额 2,553.                                                                                                    64,984.
                                                ,950.54              7.95            476.05            ,788.42 654.19
                       36
上期金额
                                                                                                                           单位：元
                                                                      上期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                   其他权益工具                                                                       少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                    股本                                                                                         东权益
                             优先 永续                                                                                       计
                                         其他     积       存股   合收益     备       积      险准备    利润
                             股    债
                    163,26
                                                210,191           140,196           9,848,8            300,384 4,810,2 688,638
一、上年期末余额 3,158.
                                                ,789.31               .36             03.39            ,675.85     01.54 ,824.45
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    163,26
                                                210,191           140,196           9,848,8            300,384 4,810,2 688,638
二、本年期初余额 3,158.
                                                ,789.31               .36             03.39            ,675.85     01.54 ,824.45
三、本期增减变动 277,86
                                                -98,388,          -545,84           3,222,6            195,989 3,328,1 381,475
金额（减少以“－” 9,395.
                                                 644.20              3.00             72.66            ,898.55     27.86 ,607.23
号填列）
（一）综合收益总                                                  -545,84                              199,212 3,028,1 201,694
额                                                                   3.00                              ,571.21     27.86 ,856.07
（二）所有者投入                                                                                                 300,000 300,000
和减少资本                                                                                                           .00       .00
                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
1．股东投入的普                                                              300,000 300,000
通股                                                                             .00       .00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                   3,222,6        -3,222,6
（三）利润分配
                                                     72.66          72.66
                                                   3,222,6        -3,222,6
1．提取盈余公积
                                                     72.66          72.66
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                   277,86
                            -98,388,                                                   179,480
（六）其他         9,395.
                             644.20                                                    ,751.16
                   441,13                                                              1,070,1
                            111,803    -405,64     13,071,        496,374 8,138,3
四、本期期末余额 2,553.                                                                14,431.
                            ,145.11       6.64      476.05        ,574.40      29.40
                      36
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                     单位：元
                                                                       本期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润     益合计
                     314,510,                          1,732,608                                76,642,60 38,488, 2,162,250
一、上年期末余额
                      000.00                             ,664.92                                     3.65   900.32    ,168.89
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     314,510,                          1,732,608                                76,642,60 38,488, 2,162,250
二、本年期初余额
                      000.00                             ,664.92                                     3.65   900.32    ,168.89
三、本期增减变动
                                                       -11,164,1                                203,901.6 1,835,1 -9,125,17
金额（减少以“－”
                                                          94.57                                        0     14.44      8.53
号填列）
（一）综合收益总                                                                                            2,039,0 2,039,016
额                                                                                                           16.04        .04
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                203,901.6 -203,90
（三）利润分配                                                                                                          0.00
                                                                                                       0      1.60
                                                                                                203,901.6 -203,90
1．提取盈余公积                                                                                                         0.00
                                                                                                       0      1.60
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
                                                                                慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                                       -11,164,1                                                      -11,164,1
（六）其他
                                                          94.57                                                          94.57
                     314,510,                          1,721,444                                76,846,50 40,324, 2,153,124
四、本期期末余额
                      000.00                             ,470.35                                     5.25    014.76    ,990.36
上期金额
                                                                                                                      单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润     益合计
                     198,120,                          619,638,4                                76,642,60 43,871, 938,272,5
一、上年期末余额
                      000.00                              94.19                                      3.65    424.94      22.78
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     198,120,                          619,638,4                                76,642,60 43,871, 938,272,5
二、本年期初余额
                      000.00                              94.19                                      3.65    424.94      22.78
三、本期增减变动
                     116,390,                          1,112,970                                            -5,382,5 1,223,977
金额（减少以“－”
                      000.00                             ,170.73                                              24.62    ,646.11
号填列）
（一）综合收益总                                                                                            -5,382,5 -5,382,52
额                                                                                                            24.62       4.62
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
                                                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                   116,390,                1,112,970                                             1,229,360
（六）其他
                    000.00                   ,170.73                                               ,170.73
                   314,510,                1,732,608                        76,642,60 38,488, 2,162,250
四、本期期末余额
                    000.00                   ,664.92                             3.65   900.32     ,168.89
三、公司基本情况
       慈文传媒股份有限公司原名浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“禾欣股份”)，系经浙江省人民
政府证券委员会《关于同意设立浙江禾欣实业股份有限公司的批复》（浙证委[1998]77号）批准，由朱善
忠等239名自然人共同出资组建，于1998年8月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为
3300001001743的《企业法人营业执照》。禾欣股份原有注册资本7,406万元，股份总数7,406万股(每股面值
1元)。
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1491号文核准，禾欣股份获准向社会公开发行2,500万股人
民币普通股（A股）并于2010年1月26日起在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股31.00元，募集资
金总额为77,500.00万元。扣除发行费用5,114.96万元，实际募集资金净额为72,385.04万元。天健会计师事
                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
务所有限公司已于2010年1月18日对禾欣股份本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验
（2010）9号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币9,906.00万元。
    根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕
25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程
中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募
集资金净额为人民币730,645,940.00元。
    根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币9,906.00万元。
立信会计师事务所有限公司已于2011年5月27日对禾欣股份本次新增注册资本金到位情况进行了审验，并
出具了信会师报字（2011）第12797号 《验资报告》。变更后的注册资本为人民币19,812.00万元，股份总
数19,812万股(每股面值1元)。
    根据公司第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会决议，并于2015年7月14日经中
国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购
买资产的批复》（证监许可〔2015〕1633号）的核准，禾欣股份与马中骏、王玫等37名交易对方通过资产
置换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据发行方案禾欣股份以其除2.5亿现金以外的全部资产
及负债（作为置出资产）与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司(以下简称“慈文
传媒集团”)100%股权的等值部分进行置换（作为置入资产）。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差
额部分9.963亿元由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买，计发行人民币普通股11,639万
股（A 股）(每股面值1 元，发行价为8.56 元/股)。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月11日
对禾欣股份本次新增注册资本到位情况进行了审验，并出具的沪众会字（2015）第5165号《验资报告》。
变更后的注册资本为31,451.00万元，总股本为31,451万股(每股面值1元)。
    2015 年7月24日，慈文传媒集团100%股权过户至禾欣股份名下，并完成工商变更登记手续。2015年7
月24日，禾欣股份、马中骏等37名交易对方和沈云平等七名自然人签署《浙江禾欣实业集团股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产交割确认书》，确认以2015年7月24日为本次交易的置出资产交割日。
    2015年8月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部出具《股份登记申请受理确
认书》，本次重组非公开发行新股数量为116,390,000股，相关股份登记到账后于2015年9月15日正式列入
上市公司的股东名册。
    2016年1月6日，经国家工商行政管理总局和浙江省工商行政管理总局核准，取得了浙江省工商行政管
理局换发的营业执照。本公司名称由“浙江禾欣实业集团股份有限公司”变更为“慈文传媒股份有限公司”。
经营范围变更为“广播电视节目制作经营（凭许可证经营），摄影服务，文化教育信息咨询，经营演出及
经纪业务（凭业务许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告，从事进出口业务。（依法须经
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。法定代表人:马中骏。
    本财务报告业经本公司董事会于2017年4月26日决议批准报出。
    截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司共20家，详见本财务报告九“在其他主体中
的权益”。本公司2016年合并范围变化情况，详见本财务报告八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
    经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经
营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
    本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、收入确认、存货取得和发出等交易或事项
制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成
果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
    会计期间为公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月
作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、记账本位币
    记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1）、同一控制下企业合并的会计处理方法
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控
制下的企业合并。
    合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者
权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初
始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益。
    合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股
权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存
收益。
    合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计
入当期损益。
2）、非同一控制下企业合并的会计处理方法
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出
的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，
合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及
其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易
费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合
并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
3）、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的会计处理方法
    在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核
                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投
资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按
照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的
累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
    在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法
核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6、合并财务报表的编制方法
6.1 合并范围
    合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2 控制的依据
    投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被
投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影
响的活动。
6.3 决策者和代理人
    代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给
代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
    在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
    1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
    2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策
者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
6.4 投资性主体
    当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
    1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
    2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
    3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
    属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
    1）拥有一个以上投资；
    2）拥有一个以上投资者；
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    3）投资者不是该主体的关联方；
    4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
6.5 合并程序
    子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司
财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司
的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公
司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益
变动表的影响后，由本公司合并编制。
    本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母
公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易
损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”
之间分配抵销。
    子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目
下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润
项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中
综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益
变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超
过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
    本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并
资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入
合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时
点起一直存在。
    因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资
产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入
合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制
合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流
                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6 特殊交易会计处理
6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
     在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积
不足冲减的，调整留存收益。
6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
     在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长
期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公
积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
     在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权
取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持
续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权
投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处
理
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置
子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享
有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控
制权当期的损益。
     判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
     处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多
次交易事项属于一揽子交易：
     （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
     （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
     （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
     （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6.7 2015年本公司重大资产重组构成反向购买，根据《企业会计准则》及有关规定，本公司遵循以下原则
编制合并财务报表
                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    1）合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。
    2）合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和
其他权益余额。
    3）合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定
在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映
法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
    4）合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。
    5）法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进
行合并。资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务
报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    1、合营安排分为共同经营和合营企业。
    2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
    1）、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
    2）、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
    3）、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    4）、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
    5）、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、
流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1）、外币业务折算
    外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除
了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计
入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
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2）、外币财务报表的折算
       以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本
位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利
润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算
差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生
日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
       本报告期实际操作中，以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用按每月末汇率加权平
均计算平均汇率替代交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。以非记账本位币编制的现金流量表中各项
目的现金流量采用按每月末汇率加权平均计算平均汇率替代现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位
币。
10、金融工具
10.1、金融工具的确认和终止确认
       本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
       金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
       1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
       2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条
件。
       金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
10.2、金融资产的分类
       金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供
出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
1）、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
2）、应收款项
       应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其
他应收款和长期应收款等。
3）、可供出售金融资产
       可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金
                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流
动资产。
4）、持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的
非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的
非流动资产。
10.3、金融资产的计量
    1）、金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的
相关交易费用计入初始确认金额。
    2）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续
计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以
及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
    3）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在
资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
    4）、除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股
东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务
工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投
资单位宣告发放股利时计入投资收益。
10.4、金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债。
10.5、金融负债的计量
    金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融
负债时可能发生的交易费用。
    其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
10.6、 金融工具的公允价值
     存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃
市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
10.7、金融资产减值
     除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
     以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值
低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
     当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下
降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客
观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认
减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，
确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益
工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                   占应收款项账面余额 10%以上的款项
                                                   单独进行减值测试，根据该款项预计未来现金流量现值低于
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法           其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试无减值迹象，按
                                                   组合计提
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                  坏账准备计提方法
以账龄为信用风险特征的应收款项                     账龄分析法
合并范围内的公司之间应收款项                       其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                   应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
1 年以内（含 1 年）                                            5.00%                                 5.00%
1－2 年                                                       10.00%                                10.00%
2－3 年                                                       50.00%                                50.00%
3 年以上                                                      100.00%                               100.00%
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                    应收账款计提比例                    其他应收款计提比例
合并范围内的公司之间应收款项                                   0.00%                                 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                   对于单项金额虽不重大的应收款项，当存在客观证据表明本
单项计提坏账准备的理由                             公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相
                                                   应的坏账准备。
                                                   根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
坏账准备的计提方法
                                                   单独进行减值测试，计提坏账准备。
12、存货
1、存货的分类
     存货主要包括原材料、在产品、库存商品、外购影视剧、低值易耗品等。
     1）、原材料系本公司为拍摄影视剧购买或创作完成的的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影
视剧。
     2）、在产品系本公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧
发行许可证》的影视剧产品。
     3）、库存商品系本公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影
视剧产品。
     4）、外购影视剧系本公司购买的影视剧产品。
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、存货增加的计价方法
    1）、存货按照实际成本进行初始计量。
    2）、本公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：
    本公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项－ 预
收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在
结转销售成本时予以冲抵。
    其他合作方负责摄制成本核算的，本公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款－ 预
付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费
用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。
3、存货发出的计价方法
    发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
    1）、以一次性卖断方式，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款
销售方式的，按企业会计准则的规定执行。
    2）、采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)
将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视
剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24 个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐
笔(期)结转销售成本。
    计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占
计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。计算公式为：
计划销售成本率＝影视剧入库的实际总成本／预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%
本期(月)应结转销售成本额＝本期(月)影视剧销售收入额×计划销售成本率
    在电视播映权的转让中，主要包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是电视台可以按约
定的顺序在2 年内(部分剧目延长到3－5 年)先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮上星播出后的
约定日期，其他电视台继续播放的权利。目前电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入和二轮播映
权转让收入，通常在24 个月内完成。因此，根据发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性的原则，
本公司仅以24 个月期限内的首轮播放权转让和二轮播放转让预计实现的收入作为电视剧项目的预计计划
收入。
    在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际
收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整影视剧成本配比期内的
预计销售收入总额。
                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
     3）、如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。
     4）、低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
     资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司按照单个存货项目计提存货跌价
准备。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的
金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的
可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；
为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于
销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
     本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金
额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
     1）、原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国
家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。
     2）、在产品的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，
而导致其较长时间内难以取得发行(放映)许可证时，应提取减值准备。
     3）、库存商品的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影
视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。
5、存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。
13、划分为持有待售资产
无
14、长期股权投资
1、初始计量
     企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方
法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，
按照下述方法确认其初始投资成本：
     1）、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资
成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
     2）、以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定
确定。
    3）、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应
支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    4）、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、后续计量
1）、成本法后续计量
    公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计
价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资
收益。
    公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投
资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同
时调整长期股权投资的成本。
2）、权益法后续计量
    采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和
其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按
照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账
面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可
辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会
计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以
确认投资收益和其他综合收益等。
    投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位
净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，
投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
    投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内
部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资
产减值损失的，全额确认。
    投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险
基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《金融工
具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采
用权益法核算。
3）、因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
    按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增
投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其
公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当
期损益。
4）、处置部分股权的处理
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本
附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入
当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资
单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余
股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时
即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按
本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当
期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
5）、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
    分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰
低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有
待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权
益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
6）、处置长期股权投资的处理
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期
股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原
                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
计入其他综合收益的部分进行会计处理。
7）、确定对被投资单位实施重大影响的依据
    对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些
政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
8）、减值测试方法及减值准备计提方法
    当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资
方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
 1）、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
 2）、该固定资产的成本能够可靠地计量。
    购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经
济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认
其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不
能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值
和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）折旧方法
           类别          折旧方法            折旧年限          残值率               年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法          20               5                    4.75
运输工具           年限平均法          5                5
电子设备           年限平均法          3-5              5                    19-31.67
办公设备           年限平均法          5                5
    于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面
价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回
金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
    符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去
处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    本公司无融资租入固定资产。
17、在建工程
    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所
发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达
到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
18、借款费用
    发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产、存货的购
建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开
始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借
款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费
用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
    在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款
当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的
投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借
款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期
利息金额。
                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
     无形资产包括土地使用权、专利权、软件。
     土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配
的，全部作为固定资产。专利权、软件按法律规定的有效年限平均摊销。
     当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面
价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回
金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
     对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
（2）内部研究开发支出会计政策
     研究与开发：
     研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
     (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
     (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
     (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
     (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
     (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
     不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期
间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状
态之日起转为无形资产。
     无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
22、长期资产减值
       当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资
方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
    当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面
价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回
金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
    符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去
处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
       当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
    在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行
减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存
在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减
值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额
进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资
产组合。上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
    资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同
时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式
等。
    资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公
允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映
的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股
东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行
比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损
失。
23、长期待摊费用
       长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非
货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和
住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定
的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
    本公司为非累积带薪缺勤，在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
    本公司无利润分享计划。
（2）离职后福利的会计处理方法
    公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月
内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
    本公司无设定受益计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
    公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
    1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
    2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策
进行处理。
    除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资
产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
     （一）服务成本。
     （二）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
     （三）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
     为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
     长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福
利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认
应付长期残疾福利义务。
25、预计负债
     对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金
额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
     预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的
风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后
确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息
费用。
     于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26、股份支付
     以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本
费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产
负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的
服务计入相关成本或费用和资本公积。
     以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计
入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当
期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
28、收入
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：
    (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
    (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
    (3) 收入的金额能够可靠地计量；
    (4) 相关的经济利益很可能流入；
    (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    本公司的营业收入主要包括电视剧发行及其衍生收入、电影发行及其衍生收入、移动休闲游戏业务及
渠道推广业务、艺人经纪及相关服务收入等。收入确认原则如下：
    1、销售商品
    (1)电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发
行许可证》后，电视剧母带转移并已取得收款权利时确认收入的实现。电视剧销售收入包括电视播映权转
让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。
    2)电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，
于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。
    电视剧、电影完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售电视剧影
片发行权、放播映权或者其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给买方使用
时，确认销售收入的实现。
    (3)游戏收入：本公司游戏收入，在授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，
按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。期末，公司按照合作协议计算暂估分成金额确
认营业收入，收到并核对对账单数据后，如有差异，对之前确认的营业收入进行调整。
    2、提供劳务
    提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确
认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够
可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量
时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已
完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
    本公司的艺人经纪及相关服务业务收入确认：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定
的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。
                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    3、让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入
的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允
价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
    政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产
相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金
额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相
关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时
性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏
损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对
于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的
初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所
得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应
纳税所得额为限。
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
     对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予
以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不
予确认。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
     经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
     按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的
入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款
额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                      计税依据                              税率
                                 应税收入按 6%的税率计算销项税，并按
增值税                           扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 6%
                                 计缴增值税
消费税
                                 按实际缴纳的流转税的 1%或 5%或 7%
城市维护建设税                                                         1%、5%、7%
                                 计缴
企业所得税                       按应纳税所得额的 25%或 15%或 16.5% 25%、15%、16.5%
                                                                     慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     计缴
                                     按营业收入的 0.07%计缴或按实际缴纳
防洪保安基金/河道费                                                       0.07%、1%
                                     的流转税的 1%
文化事业建设费                       按广告营业额的 3%计缴                3%
教育费附加                           按实际缴纳的流转税的 3%              3%
地方教育费附加                       按实际缴纳的流转税的 2%              2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                      纳税主体名称                                             所得税税率
香港慈文影视传播有限公司                              16.5%
北京赞成科技发展有限公司                              15%
北京思凯通科技有限公司                                15%
2、税收优惠
    所得税
    1、根据北京市海淀区国家税务局第七税务所的认定，本公司之孙公司北京赞成科技发展有限公司享
受高新技术企业所得税优惠政策。2016年度高新技术企业的认定已报备通过。故该公司2016年度执行所得
税税率15%。
    2、根据北京市海淀区国家税务局第五税务所的认定，本公司之孙公司北京思凯通科技有限公司享受
高新技术企业所得税优惠政策。2016年度高新技术企业的认定已报备通过。故该公司2016年度执行所得税
税率15%。
    3、根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通
知》财税[2011]112号第一条，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济
开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围
内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司之孙公司霍尔果
斯定坤影视传播有限公司和新疆赞诚网络科技有限公司符合上述优惠政策条件，2016年度免征企业所得税。
3、其他
    香港慈文影视传播有限公司设立于香港，执行当地的税务政策，以当年应课税盈利按利得税率计提（其
中2016年利得税率：16.5%）。
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                   单位： 元
                  项目                       期末余额                              期初余额
库存现金                                                     64,905.56                             99,287.55
银行存款                                                756,866,233.55                        300,155,334.37
其他货币资金                                             15,000,000.00
合计                                                    771,931,139.11                        300,254,621.92
  其中：存放在境外的款项总额
       1）、本公司之子公司慈文动画有限公司的银行存款中有2000万元的定期存单作为短期借款的质押物，
该质押已于2017年1月解除。
       2）、本公司之子公司无锡慈文传媒有限公司的货币资金中有1500万元于2017年1月因诉讼而冻结。
       3）、2016年期末数较2015年期末数增加157.09%(绝对额增加47,167.65万元)，主要系公司经营规模
扩大，借款融资及销售回笼资金增加所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                   单位： 元
                  项目                       期末余额                              期初余额
交易性金融资产                                           12,187,877.67
  其中：债务工具投资
           权益工具投资
           衍生金融资产
           其他                                          12,187,877.67
指定以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  其中：债务工具投资
           权益工具投资
           其他
合计                                                     12,187,877.67
       2016年期末数较2015年期末数增加100%(绝对额增加1,218.79万元)，主要系本公司之子公司北京赞成
科技发展有限公司和北京思凯通科技有限公司本期购入基金产品所致。
                                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                     期末余额                                  期初余额
银行承兑票据                                                            1,000,000.00                                 2,850,800.00
商业承兑票据
合计                                                                    1,000,000.00                                 2,850,800.00
       1）、期末数中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
       2）、期末数中无质押的应收票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                       单位： 元
                                            期末余额                                            期初余额
                             账面余额           坏账准备                     账面余额              坏账准备
         类别
                                                       计提比 账面价值                                                账面价值
                           金额    比例      金额                          金额       比例      金额      计提比例
                                                        例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
                       1,274,53             167,151,            1,107,387 960,533             89,795,94               870,737,98
合计提坏账准备的                  100.00%              13.11%                       100.00%                   9.35%
                       8,957.98               176.24              ,781.74 ,925.66                  4.32                     1.34
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
                       1,274,53             167,151,            1,107,387 960,533             89,795,94               870,737,98
合计                              100.00%              13.11%                       100.00%                   9.35%
                       8,957.98               176.24              ,781.74 ,925.66                  4.32                     1.34
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
                                                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位： 元
                                                         期末余额
            账龄
                                   应收账款              坏账准备                  计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                            794,222,720.61        39,711,136.04                      5.00%
1至2年                                  305,142,464.64        30,514,246.47                     10.00%
2至3年                                  156,495,958.00        78,247,979.00                     50.00%
3 年以上                                 18,677,814.73        18,677,814.73                   100.00%
3至4年
4至5年
5 年以上
合计                                  1,274,538,957.98       167,151,176.24
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额77,411,314.97元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                              单位： 元
                        项目                                          核销金额
实际核销的应收账款                                                                            56,083.05
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
       本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 752,567,019.21元，占应收账款年
末余额合计数的比例为59.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 89,305,980.96元。
（5）本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
                                                                慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
       2016年期末数较2015年期末数增加27.18%(绝对额增加23,664.98万元，主要系2016年营业规模扩大所
致。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                 单位： 元
                                     期末余额                                 期初余额
            账龄
                            金额                比例                金额                  比例
1 年以内                     45,114,118.86             73.98%         9,764,639.41                49.10%
1至2年                        5,743,300.00             9.42%          7,568,000.00                38.06%
2至3年                        7,568,000.00             12.41%              3,000.00                0.02%
3 年以上                      2,553,000.00             4.19%          2,550,000.00                12.82%
合计                         60,978,418.86       --                  19,885,639.41         --
       账龄超过 1 年的大额预付账款主要系预付的制片款等，未结转原因系投资的项目尚在筹备阶段。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
       本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 36,236,065.52元，占预付账款年末余
额合计数的比例为59.42%。
其他说明：
       1）、本报告期预付账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
       2）、2016年期末数较2015年期末数增加206.65%(绝对额增加4,109.28万元)，主要系2016年预付影视
剧筹备款增加所致。
7、应收利息
       无
8、应收股利
       无
                                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                          期末余额                                                 期初余额
                        账面余额              坏账准备                        账面余额               坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                   账面价值
                      金额       比例       金额                            金额      比例      金额       计提比例
                                                         例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
                     2,694,19              355,297.             2,338,900 3,093,7             343,079.8                2,750,637.8
合计提坏账准备的                100.00%                13.19%                       100.00%                   11.09%
                         8.91                   99                    .92   17.68                      4
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
                     2,694,19              355,297.             2,338,900 3,093,7             343,079.8                2,750,637.8
合计                            100.00%                13.19%                       100.00%                   11.09%
                         8.91                   99                    .92   17.68                      4
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                                                            期末余额
              账龄
                                          其他应收款                        坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                       1,094,464.13                        54,723.21                            5.00%
1至2年                                             1,439,900.00                       143,990.00                           10.00%
2至3年                                                  6,500.00                        3,250.00                           50.00%
3 年以上                                              153,334.78                      153,334.78                          100.00%
3至4年
4至5年
5 年以上
合计                                               2,694,198.91                       355,297.99
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额12,218.15元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                          单位： 元
                  款项性质                       期末账面余额                            期初账面余额
往来款                                                          1,200,000.00                            1,200,000.00
押金                                                             393,645.96                             1,526,642.22
其他                                                            1,100,552.95                             367,075.46
合计                                                            2,694,198.91                            3,093,717.68
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                          单位： 元
                                                                               占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额                账龄                              坏账准备期末余额
                                                                               余额合计数的比例
上海嘉河影视文化
                      往来款              1,200,000.00 1-2 年                            44.54%          120,000.00
有限公司
王健                  备用金               608,452.00 1 年以内                           22.58%           30,422.60
曾效良、李帜          房租押金             120,000.00 1-2 年                              4.45%           12,000.00
王军                  编剧定金             100,000.00 3 年以上                            3.71%          100,000.00
候蕴洲                房租押金              94,000.00 1-2 年                              3.49%            9,400.00
合计                           --         2,122,452.00           --                      78.77%          271,822.60
                                                                        慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
（6）本年无涉及政府补助的应收款项
（7）本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
10、存货
（1）存货分类
                                                                                                         单位： 元
                                  期末余额                                          期初余额
       项目
                  账面余额        跌价准备         账面价值         账面余额        跌价准备         账面价值
原材料            99,603,159.71                    99,603,159.71    74,008,681.55                    74,008,681.55
在产品           559,094,712.16            0.00   559,094,712.16   181,805,512.14            0.00   181,805,512.14
库存商品         219,420,315.75   3,271,427.73    216,148,888.02   356,019,656.74   3,271,427.73    352,748,229.01
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
合计             878,118,187.62   3,271,427.73    874,846,759.89   611,833,850.43   3,271,427.73    608,562,422.70
（2）存货跌价准备
                                                                                                         单位： 元
                                       本期增加金额                       本期减少金额
       项目       期初余额                                                                           期末余额
                                    计提             其他          转回或转销         其他
原材料
在产品                     0.00   7,051,552.47                       7,051,552.47                             0.00
库存商品           3,271,427.73                                                                       3,271,427.73
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                3,271,427.73   7,051,552.47                    7,051,552.47                    3,271,427.73
       1)、本公司之子公司北京慈文电影发行有限公司期末库存商品829,847.73元，预计未来不会产生经济
利益流入，故全额计提存货跌价准备。
       2）、本公司之子公司慈文动画有限公司库存商品9,493,132.47 元，预计未来不会产生经济利益流入，
故全额计提存货跌价准备，其中，于本期核销7,051,552.47元。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
       2016年存货期末余额含有借款费用资本化金额为522.56万元。
（4）期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况
其他说明：
       2016年期末数较2015年期末数增加43.76%(绝对额增加26,628.43万元)，主要系公司业务规模扩大，
储备及投拍项目多，导致期末存货增加。
11、划分为持有待售的资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
                                                                                                     单位： 元
                项目                              期末余额                             期初余额
预缴税费                                                     16,705,216.30                         3,240,824.28
合计                                                         16,705,216.30                         3,240,824.28
14、可供出售金融资产
无
15、持有至到期投资
无
                                                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
16、长期应收款
无
17、长期股权投资
                                                                                                                     单位： 元
                                                          本期增减变动
被投资单                                  权益法下                          宣告发放                                 减值准备
           期初余额                                     其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
     位               追加投资 减少投资 确认的投                            现金股利              其他               期末余额
                                                        收益调整   变动                  准备
                                           资损益                            或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
灵河影视
制作（上              800,000.0            293,420.5 4,800,000                                           5,893,420
海）有限                     0                      8        .00                                               .58
公司
                      800,000.0            293,420.5 4,800,000                                           5,893,420
小计
                             0                      8        .00                                               .58
                      800,000.0            293,420.5 4,800,000                                           5,893,420
合计
                             0                      8        .00                                               .58
       报告期末，公司持有该公司的股权比例为20%。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                     单位： 元
           项目                   房屋建筑物                运输工具            办公及电子设备                合计
                                                      慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
一、账面原值：
  1.期初余额           47,918,750.30   2,841,590.59         7,414,653.35         58,174,994.24
  2.本期增加金额                       1,055,564.57          223,362.23           1,278,926.80
    （1）购置                          1,055,564.57          223,362.23           1,278,926.80
   （2）在建工程转入
   （3）企业合并增加
  3.本期减少金额                       1,772,615.00                               1,772,615.00
    （1）处置或报废                    1,772,615.00                               1,772,615.00
  4.期末余额           47,918,750.30   2,124,540.16         7,638,015.58         57,681,306.04
二、累计折旧
  1.期初余额            8,869,714.41   1,668,006.77         5,462,878.22         16,000,599.40
  2.本期增加金额        2,128,687.48    315,292.00          1,067,936.18          3,511,915.66
    （1）计提           2,128,687.48    315,292.00          1,067,936.18          3,511,915.66
  3.本期减少金额                       1,293,963.05                               1,293,963.05
    （1）处置或报废                    1,293,963.05                               1,293,963.05
  4.期末余额           10,998,401.89    689,335.72          6,530,814.40         18,218,552.01
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
    （1）计提
  3.本期减少金额
    （1）处置或报废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值       36,920,348.41   1,435,204.44         1,107,201.18         39,462,754.03
  2.期初账面价值       39,049,035.89   1,173,583.82         1,951,775.13         42,174,394.84
                                                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）本年无暂时闲置的固定资产情况
（3）无通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）无通过经营租赁租出的固定资产
（5）无未办妥产权证书的固定资产情况
其他说明
     本公司管理层认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。
20、在建工程
无
21、工程物资
无
22、固定资产清理
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                            单位： 元
                                                                 计算机软件及软件
       项目          土地使用权       专利权     非专利技术                               合计
                                                                      著作权
                       慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
一、账面原值
     1.期初余额                28,730,179.36      28,730,179.36
     2.本期增加金
                                1,988,501.79       1,988,501.79
额
         （1）购置              1,988,501.79       1,988,501.79
         （2）内部研
发
         （3）企业合
并增加
  3.本期减少金额
         （1）处置
     4.期末余额                30,718,681.15      30,718,681.15
二、累计摊销
     1.期初余额                 1,193,097.18       1,193,097.18
     2.本期增加金
                                6,197,197.55       6,197,197.55
额
         （1）计提              6,197,197.55       6,197,197.55
     3.本期减少金
额
         （1）处置
     4.期末余额                 7,390,294.73       7,390,294.73
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
         （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额
                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、账面价值
     1.期末账面价
                                                                      23,328,386.42    23,328,386.42
值
     2.期初账面价
                                                                      27,537,082.18    27,537,082.18
值
（2）无未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
     本公司管理层认为：本公司的无形资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。
26、开发支出
无
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                           单位： 元
被投资单位名称                                  本期增加          本期减少
或形成商誉的事       期初余额                                                          期末余额
                                     企业合并形成的        处置
       项
慈文动画有限公
                         21,047.84                                                         21,047.84
司
北京赞成科技发
                    989,802,700.14                                                    989,802,700.14
展有限公司
上海慈文信息技
                      3,445,669.32                                                      3,445,669.32
术有限公司
东阳紫风影视制
                       552,778.91                                                        552,778.91
作有限公司
      合计          993,822,196.21                                                    993,822,196.21
（2）商誉减值准备
                                                                                           单位： 元
被投资单位名称                                  本期增加          本期减少
或形成商誉的事       期初余额                                                          期末余额
                                         计提              处置
       项
慈文动画有限公           21,047.84                                                         21,047.84
                                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
司
       合计
       1）、2015年11月，本公司以1,100,000,000.00元收购北京赞成科技发展有限公司100%的股权，合并
日取得该公司可辨认净资产的公允价值为110,197,299.87元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份
额的差额为989,802,700.13元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2016年末该商誉未发生减值。
       2）、2015年10月，本公司以9,000,000.00元收购上海慈文信息技术有限公司90%的股权，截至合并日
合并成本9,617,147.85元，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为6,171,478.53元，合并成本大于
合并中取得的可辨认净资产份额的差额为3,445,669.32元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2016
年末该商誉未发生减值。
       3）、2010年11月，本公司以 8,000,000.00 元收购东阳紫风影视制作有限公司80%的股权，合并日取
得该公司可辨认净资产的公允价值为 9,309,026.36 元，按收购80%股权比例计7,447,221.09元，合并成
本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为 552,778.91元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测
试2016年末该商誉未发生减值。
       4）、2009年7月，本公司增资41,000,000.00元取得慈文动画有限公司股权，合并日取得该公司可辨
认净资产的公允价值为40,978,952.16元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为
21,047.84元，确认为合并资产负债表中的商誉，由于公司亏损，该商誉全额计提资产减值准备。
28、长期待摊费用
                                                                                                            单位： 元
         项目         期初余额        本期增加金额            本期摊销金额        其他减少金额        期末余额
装修费                    25,584.55           7,444,282.34          265,722.69                           7,204,144.20
合计                      25,584.55           7,444,282.34          265,722.69                           7,204,144.20
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                            单位： 元
                                      期末余额                                            期初余额
          项目
                       可抵扣暂时性差异           递延所得税资产          可抵扣暂时性差异        递延所得税资产
资产减值准备                 166,729,159.02              41,523,543.46            90,002,138.32         22,189,613.82
内部交易未实现利润               662,498.48                  165,624.62             976,701.26            244,175.32
可抵扣亏损
                                                                                慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
递延收益                            1,583,088.13                395,772.03             1,875,847.79               468,961.95
合计                              168,974,745.63           42,084,940.11              92,854,687.37          22,902,751.09
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                   单位： 元
                                             期末余额                                          期初余额
           项目
                            应纳税暂时性差异        递延所得税负债            应纳税暂时性差异        递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                                   29,980,992.02               7,495,248.01           36,279,071.36              9,069,767.84
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
合计                               29,980,992.02               7,495,248.01           36,279,071.36              9,069,767.84
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                   单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                              期末互抵金额          或负债期末余额              期初互抵金额          或负债期初余额
递延所得税资产                                             42,084,940.11                                     22,902,751.09
递延所得税负债                                                 7,495,248.01                                      9,069,767.84
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                                期末余额                                  期初余额
可抵扣暂时性差异                                                       3,806,183.73                              3,535,377.73
可抵扣亏损                                                           36,989,322.78                           11,924,417.46
合计                                                                 40,795,506.51                           15,459,795.19
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                   单位： 元
             年份                       期末金额                         期初金额                         备注
2021 年                                        28,177,821.83
2020 年
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
2019 年                                4,856,806.37                  5,954,250.60
2018 年                                1,359,054.25                  1,550,744.29
2017 年                                2,595,640.33                  2,764,159.81
2016 年                                                              1,655,262.76
合计                                  36,989,322.78                 11,924,417.46           --
其他说明：
       1）、资产减值准备明细中的子公司香港慈文影视传播有限公司、霍尔果斯定坤影视传播有限公司和
新疆赞诚网络科技有限公司的坏账准备不确认时间性差异（2016年12月31日：777,315.21元，2015年12月
31日： 136,885.84 元）。
       2）、存货跌价准备的转回存在不确定性，出于谨慎性原则，不确认其时间性差异。
30、其他非流动资产
无
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                     单位： 元
                项目                          期末余额                              期初余额
质押借款                                                  70,000,000.00                          65,000,000.00
抵押借款                                                           0.00                          35,000,000.00
保证借款                                                 397,972,500.00                        258,300,703.14
信用借款
合计                                                     467,972,500.00                        358,300,703.14
短期借款分类的说明：
       1、报告期末质押借款6,500.00万元的质押物为《西游记》著作权，并由慈文传媒股份有限公司及马
中骏提供担保；
       2、报告期末质押借款500.00万元，系由慈文动画有限公司提供2000万元的定期存单质押；
       3、报告期末保证借款8,400.00万元，系由慈文传媒股份有限公司提供提供担保；
       4、报告期末保证借款18,000.00万元，系由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供担保；
       5、报告期末保证借款11,396.25万元，系由慈文传媒股份有限公司、上海慈文影视传播有限公司及霍
尔果斯定坤影视传播有限公司提供担保；
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
       6、报告期末保证借款2,000.00万元，系由无锡慈文传媒有限公司及马中骏提供担保；
       7、报告期末保证借款1.00万元，系由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。
（2）本年无已逾期未偿还的短期借款情况
32、本年无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
无
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                    单位： 元
                    项目                     期末余额                               期初余额
1 年以内                                                310,688,988.30                         137,538,809.77
1-2 年                                                   58,018,222.32                          10,589,452.57
2-3 年                                                    9,678,254.97                           7,367,400.00
3 年以上                                                  8,000,997.15                            903,784.62
合计                                                    386,386,462.74                         156,399,446.96
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                    单位： 元
                    项目                     期末余额                          未偿还或结转的原因
浙江东阳风华正茂影视文化有限公司                         27,848,293.54 未达到付款条件
上海印心影视传媒有限公司                                 12,149,000.00 未达到付款条件
合计                                                     39,997,293.54                  --
其他说明：
       2016年期末数较2015年期末数增加147.05%(绝对额增加22,998.70万元)，主要系扩大联合投资拍摄影
视剧规模，导致应付制片款和分成款增加所致。
                                                                     慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                       单位： 元
                  项目                         期末余额                                期初余额
1 年以内                                                  222,369,962.68                          59,235,121.86
1至2年                                                      9,562,313.80                           1,955,834.98
2至3年                                                       507,999.80                              330,800.00
3 年以上                                                    1,610,148.00                           3,100,748.00
合计                                                      234,050,424.28                          64,622,504.84
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                       单位： 元
                  项目                         期末余额                           未偿还或结转的原因
江苏译林影视文化传媒有限公司                                8,000,000.00 预收制片款
北京蓝海艺族影视文化工作室                                  1,000,000.00 预收制片款
合计                                                        9,000,000.00                   --
（3）本年无期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
其他说明：
       2016年期末数较2015年期末数增加262.18%(绝对额增加16,942.79万元)，主要系公司业务规模扩大，
预收销售款及联合摄制款增加所致。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                       单位： 元
           项目              期初余额          本期增加                本期减少                 期末余额
一、短期薪酬                    1,802,795.71     23,676,289.99             23,605,420.56           1,873,665.14
二、离职后福利-设定提
                                  267,679.43      2,908,827.58              2,990,209.27             186,297.74
存计划
三、辞退福利                                        148,789.00               148,789.00
四、一年内到期的其他
福利
                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                        2,070,475.14     26,733,906.57        26,744,418.83          2,059,962.88
（2）短期薪酬列示
                                                                                           单位： 元
    项目             期初余额          本期增加            本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                            1,355,498.87     20,342,572.11        20,041,423.21          1,656,647.77
补贴
2、职工福利费                  45,860.07         43,028.85           88,888.92                   0.00
3、社会保险费                 160,303.47      1,635,456.29         1,675,905.69           119,854.07
    其中：医疗保险费          121,066.29      1,454,063.98         1,495,221.60            79,908.67
          工伤保险费            8,396.69         66,188.35           62,204.71             12,380.33
          生育保险费           30,840.49        115,203.96          118,479.38             27,565.07
4、住房公积金                 203,351.92      1,651,644.00         1,795,614.00            59,381.92
5、工会经费和职工教育
                               37,781.38          3,588.74             3,588.74            37,781.38
经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计                        1,802,795.71     23,676,289.99        23,605,420.56          1,873,665.14
（3）设定提存计划列示
                                                                                           单位： 元
    项目             期初余额          本期增加            本期减少              期末余额
1、基本养老保险               257,312.97      2,783,371.85         2,862,026.01           178,658.81
2、失业保险费                  10,366.46        125,455.73          128,183.26              7,638.93
3、企业年金缴费
合计                          267,679.43      2,908,827.58         2,990,209.27           186,297.74
38、应交税费
                                                                                           单位： 元
                  项目                     期末余额                           期初余额
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
增值税                                                   37,808,829.17                         38,602,084.31
消费税
企业所得税                                               96,516,671.06                        145,720,774.04
个人所得税                                                 334,061.50                            120,566.53
城市维护建设税                                            1,178,911.99                          1,491,535.70
土地使用税                                                     206.00                                206.01
印花税                                                     212,855.34                            843,169.18
房产税                                                       18,780.71                             18,780.72
教育费附加                                                1,906,362.51                          1,766,885.97
防洪保安基金/河道管理费                                    187,861.86                            259,762.88
营业税                                                            0.00                             88,826.64
文化事业建设费                                               42,000.00
合计                                                    138,206,540.14                        188,912,591.98
       2016年期末数较2015年期末数减少26.84%(绝对额减少5,070.61万元)，主要系2015年末公司因重大资
产重组计提相应企业所得税，导致应交税费上期期末余额较大。
39、应付利息
                                                                                                   单位： 元
                 项目                        期末余额                              期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                            1,064,272.01                            116,273.67
企业债券利息
短期借款应付利息                                           586,570.16                          10,118,367.35
划分为金融负债的优先股\永续债利息
其他
合计                                                      1,650,842.17                         10,234,641.02
       2016年期末数较2015年期末数减少83.87%(绝对额减少858.38万元)，主要系2015年末有1亿元的短期
借款系到期一次还本付息，导致应付利息上期期末余额较大。
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
40、应付股利
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                    单位： 元
                项目                         期末余额                               期初余额
1 年以内                                                544,807,977.29                         250,140,164.53
1至2年                                                     316,031.64                              149,172.11
2至3年                                                      149,172.11                            613,382.84
3 年以上                                                  3,607,654.20                           4,720,758.65
合计                                                    548,880,835.24                         255,623,478.13
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                    单位： 元
                项目                         期末余额                          未偿还或结转的原因
北京华亿联盟文化传媒投资有限公司                           920,000.00 往来款
合计                                                       920,000.00                  --
       2016年期末数较2015年期末数增加114.72%(绝对额增加29,325.74万元)，增加原因主要系：本年为满
足公司业务增长所须的资金需求向公司控股股东马中骏融资，借款本金及利息期末合计余额约1.56亿元；
应付北京赞成科技发展有限公司的原股东股权转让款，其中一年内部分较上期末增加1.54亿元所致。
42、划分为持有待售的负债
无
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                    单位： 元
                项目                         期末余额                               期初余额
一年内到期的长期借款                                     47,000,000.00                                   0.00
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                                                     47,000,000.00
       截止2016年12月31日，一年内到期的长期借款中：
       1、杭州银行文创支行的人民币4,000.00万元（其中包含一年内到期金额4,000.00万元）借款，系由
子公司无锡慈文传媒有限公司、上海慈文影视传播有限公司及东阳紫风影视制作有限公司间相互提供连带
责任保证担保；
       2、南京银行上海分行的人民币7,000万元（其中包含已归还金额350.00万元、一年内到期金额700.00
万元）借款，系由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供连带责任保证担保。
44、其他流动负债
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                  单位： 元
                项目                         期末余额                              期初余额
质押借款                                                236,000,000.00                         5,000,000.00
抵押借款
保证借款                                                189,500,000.00                        57,500,000.00
信用借款
合计                                                    425,500,000.00                        62,500,000.00
长期借款分类的说明：
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
     1、报告期末质押借款3,600.00万元的质押物电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的发行
收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络），但发行合同的定金部分以及根据有
关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），并由慈文传媒股份有限公司提供担保；
     2、报告期末质押借款20,000.00万元的质押物为上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发
展有限公司股权，并由慈文传媒股份有限公司提供担保；
     3、报告期末保证借款10,000.00万元，由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供担保；
     4、报告期末保证借款6,650.00万元（含一年内到期金额700.00万元），由慈文传媒股份有限公司及
马中骏提供担保；
     5、报告期末保证借款3,000.00万元，由慈文传媒股份有限公司、上海慈文影视传播有限公司及霍尔
果斯定坤影视传播有限公司提供担保。
46、应付债券
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                 单位： 元
               项目                        期末余额                              期初余额
收购股权款                                            330,000,000.00                        715,000,000.00
     2015年11月，本公司以11亿元收购北京赞成科技发展有限公司100%的股权，截至2016年12月31日公司
已支付3.85亿元，剩余款项中应于1年内支付的股权款列示于“其他应付款”，应于1年以上支付的股权款
列示于“长期应付款”。
48、长期应付职工薪酬
无
49、专项应付款
无
50、预计负债
无
                                                                                  慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
51、递延收益
                                                                                                                         单位： 元
    项目             期初余额                本期增加              本期减少                期末余额             形成原因
政府补助                     1,875,847.79                                  292,759.66            1,583,088.13
合计                         1,875,847.79                                  292,759.66            1,583,088.13          --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                         单位： 元
                                     本期新增补助金 本期计入营业外                                                与资产相关/与收
     负债项目        期初余额                                                 其他变动             期末余额
                                            额              收入金额                                                  益相关
慈文动画动漫补
                      1,875,847.79                            292,759.66                           1,583,088.13 与资产相关
助
合计                  1,875,847.79                            292,759.66                           1,583,088.13          --
       本公司之子公司慈文动画有限公司2010年度取得的政府补助合计333.33万元，其中根据无锡市财政局
无锡市动漫基地办公室下发的锡财工贸(2010)94号锡动漫(2010)4号文件，市级动漫办拨付扶持资金100万
元，专项用制作中心设备购置、升级改造等软硬件建设；区主管部门和区财政按照<2010年无锡市重点产
业发展引导资金管理办法>(锡政发(2010)25号)拨付配套区政府补助233.33万元。
52、其他非流动负债
无
53、股本
                                                                                                                            单位：元
                                                            本次变动增减（+、—）
                  期初余额                                                                                            期末余额
                                  发行新股           送股        公积金转股             其他              小计
股份总数        441,132,553.36                                                                                      441,132,553.36
       （1）、2015年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣股份有限公司重大资产重组及向
马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】1633号）核准，本公司资产置换及发行116,390,000
股股份向慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒集团”)全体股东购买慈文传媒集团100%的股
权。该重大资产重组构成反向收购。
       根据企业会计准则规定，反向收购后编制合并财务报表时，相关权益性工具的金额应当反映法律上子
公司（即购买方慈文传媒集团）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发
行的权益性工具的金额。根据持股比例推算，合并财务报表股本金额为441,132,553.36元。
                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
       （2）、股份总数按法律上母公司发行在外的权益性证券的数量及其变化列示。股份数量
314,510,000.00股。
       （3）、持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东的股份质押的说明：
       2015年12月22日，公司股东马中骏将其持有的公司限售股20,000,000股质押给中信建投证券股份有限
公司，质押期限自2015年12月22日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质
押手续为止。证券质押登记手续已于2015年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕。2016年6月7日，公司股东马中骏将其持有的公司限售股15,400,000股质押给浙江浙商证券资产管理有
限公司，质押期限自2016年6月7日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质
押手续为止。证券质押登记手续已于2016年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2016年7月19日，公司股东马中骏将其持有的公司限售股4,600,000股质押给浙江浙商证券资产管理有限公
司，质押期限自2016年7月19日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押
手续为止。证券质押登记手续已于2016年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2016年12月31日，公司股东马中骏持有的公司限售股已质押股数为40,000,000股。
54、其他权益工具
无
55、资本公积
                                                                                              单位： 元
          项目            期初余额           本期增加            本期减少              期末余额
资本溢价（股本溢价）         71,303,145.11                          11,164,194.57         60,138,950.54
其他资本公积                 40,500,000.00      4,800,000.00                              45,300,000.00
合计                        111,803,145.11      4,800,000.00        11,164,194.57        105,438,950.54
       1）、本期减少11,164,194.57元，系公司于2015年度发生重大资产重组，当年已计提资产评估增值应
交的所得税费用，2016实际缴纳所得税时与计提数的差异记入2016年资本公积。
       2）、本期增加4,800,000.00元，系本公司按权益法核算的股权投资被投资方灵河影视制作（上海）
有限公司的其他权益变动所致。
56、库存股
无
                                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
57、其他综合收益
                                                                                                                 单位： 元
                                                                          本期发生额
                                                 本期所得 减：前期计入                                税后归属
                  项目               期初余额                                 减：所得税 税后归属                期末余额
                                                 税前发生 其他综合收益                                于少数股
                                                                                费用     于母公司
                                                     额        当期转入损益                              东
一、以后不能重分类进损益的其他
综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负
债和净资产的变动
         权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综                                                                                   -977,437.
                                     -405,646.64 -571,791.31                            -571,791.31
合收益
其中：权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
         可供出售金融资产公允价值
变动损益
         持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
         现金流量套期损益的有效部
分
                                                                                                                 -977,437.
         外币财务报表折算差额        -405,646.64 -571,791.31                            -571,791.31
                                                                                                                 -977,437.
其他综合收益合计                     -405,646.64 -571,791.31                            -571,791.31
58、专项储备
无
59、盈余公积
                                                                                                                 单位： 元
           项目                 期初余额               本期增加                  本期减少                期末余额
                                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
法定盈余公积                  13,071,476.05                                                               13,071,476.05
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计                          13,071,476.05                                                               13,071,476.05
       本公司根据当年净利润的10%计提法定盈余公积。
60、未分配利润
                                                                                                                 单位： 元
                     项目                                     本期                                上期
调整前上期末未分配利润                                               496,374,574.40                      300,384,675.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润                                                 496,374,574.40                      300,384,675.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                   290,109,214.02                      199,212,571.21
减：提取法定盈余公积                                                                                       3,222,672.66
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                                       786,483,788.42                      496,374,574.40
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                 单位： 元
                                       本期发生额                                        上期发生额
           项目
                             收入                      成本                      收入                     成本
主营业务                    1,826,125,320.96         1,212,387,879.19            855,999,005.91          433,251,431.44
其他业务                            64,285.71
合计                        1,826,189,606.67         1,212,387,879.19            855,999,005.91          433,251,431.44
62、税金及附加
                                                                                                                 单位： 元
                  项目                              本期发生额                               上期发生额
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
消费税
城市维护建设税                                            1,670,584.35                          1,733,481.45
教育费附加                                                2,564,631.42                          1,739,416.28
资源税
房产税                                                     341,693.08
土地使用税                                                    1,218.01
车船使用税
印花税                                                     468,746.31
防洪水利/河道费                                            516,003.48                            281,223.62
营业税                                                     257,679.98                             96,375.55
文化事业建设费                                             268,869.86
其他                                                        15,073.77
合计                                                      6,104,500.26                          3,850,496.90
63、销售费用
                                                                                                   单位： 元
                  项目                      本期发生额                            上期发生额
职工薪酬                                                  1,924,389.74                          2,336,403.55
业务发行费                                                9,777,681.52                         12,904,113.99
办公费                                                     112,336.51                            193,977.39
差旅费                                                     572,114.54                            531,608.94
租赁费                                                                                               700.00
折旧费                                                                                              4,218.70
流量采购费                                               34,962,685.87                          8,629,068.59
无形资产摊销                                                15,723.27
其他                                                      1,953,485.56                          1,299,323.31
合计                                                     49,318,417.01                         25,899,414.47
       2016年度销售费用较2015年度增加90.42%(绝对额增加2,341.90万元)，主要原因系2015年11月将北京
赞成科技发展公司纳入合并报表范围所致。
64、管理费用
                                                                                                   单位： 元
                  项目                      本期发生额                            上期发生额
职工薪酬                                                 20,103,958.04                         15,102,442.74
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
办公费                                                    2,160,805.07                          2,512,182.39
差旅费                                                    4,020,832.88                          3,217,859.43
租赁费                                                    7,782,879.56                          5,726,708.66
咨询费                                                    2,321,555.50                         27,681,858.30
折旧费                                                    3,072,881.71                          2,514,400.62
业务招待费                                                1,767,027.79                          1,331,055.37
税金                                                       669,580.95                           1,284,326.94
水电费                                                     246,069.06                            187,448.87
装修费摊销                                                 265,722.69                            125,104.89
研发费                                                    4,650,239.43                          7,571,230.59
无形资产摊销                                              6,181,474.28                          1,066,017.98
其他                                                      4,154,888.25                          2,418,224.87
合计                                                     57,397,915.21                         70,738,861.65
       2016年度管理费用较2015年度减少18.86%(绝对额减少1,334.09万元)，主要原因系2015年重大资产重
组支付中介费用所致。
65、财务费用
                                                                                                   单位： 元
                项目                        本期发生额                            上期发生额
利息支出                                                 41,271,672.85                         26,766,169.39
减:利息收入                                               1,400,373.65                           759,192.18
利息净支出                                               39,871,299.20                         26,006,977.21
汇兑损失                                                   -892,651.28                            14,647.05
减:汇兑收益                                                255,593.78                            751,923.78
汇兑净损失                                               -1,148,245.06                           -737,276.73
银行手续费                                                 117,631.93                             78,805.00
合计                                                     38,840,686.07                         25,348,505.48
       2016年度财务费用较2015年度增加53.23%(绝对额增加1,349.22万元)，主要系公司借款金额上升，相
应的增加了借款利息支出所致。
66、资产减值损失
                                                                                                   单位： 元
                项目                        本期发生额                            上期发生额
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
一、坏账损失                                             77,420,492.84                         44,808,824.66
二、存货跌价损失                                          7,051,552.47
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计                                                     84,472,045.31                         44,808,824.66
       1）、资产减值损失与资产负债表中资产减值准备本期计提数差异，系由于子公司香港慈文外币报表
折算差额引起。
       2）、2016年度资产减值损失较2015年度增加88.52%(绝对额增加3,966.32万元)，主要系应收账款及
其他应收款余额及账龄变化所致。
67、公允价值变动收益
                                                                                                   单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源           本期发生额                            上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
                                                           -812,122.33                                  0.00
益的金融资产
    其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损
益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计                                                       -812,122.33
                                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
68、投资收益
                                                                                                                   单位： 元
                   项目                                   本期发生额                                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                              293,420.58
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                          931,788.08
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
购买日之前原持有股权按照公允价值重新
                                                                                                                 -382,852.12
计量产生的利得或损失
合计                                                                    1,225,208.66                             -382,852.12
69、营业外收入
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                计入当期非经常性损益的金
            项目                      本期发生额                       上期发生额
                                                                                                           额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得                                                                 441.95
       无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                                    13,230,440.66                    17,608,694.43
维权罚没收入                                   159,141.22                       188,520.68
其他                                               15,554.57
合计                                        13,405,136.45                    17,797,657.06
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                   单位： 元
 补助项目      发放主体    发放原因     性质类型      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                响当年盈亏        贴          额             额      与收益相关
                                 因符合地方
             无锡市财政
                                 政府招商引
             局无锡市动
动漫补助                  补助   资等地方性 是               否             292,759.66    310,413.93 与资产相关
             漫基地办公
                                 扶持政策而
             室
                                 获得的补助
                                 因符合地方
                                 政府招商引
             江苏省财政
戛纳补贴                  补助   资等地方性 是               否                    0.00   173,700.00 与收益相关
             厅
                                 扶持政策而
                                 获得的补助
                                 因符合地方
             无锡市人民
无锡 21 批                       政府招商引
             政府新区管
产业升级基                补助   资等地方性 是               否                    0.00 6,118,000.00 与收益相关
             理委员会财
金到款                           扶持政策而
             政局
                                 获得的补助
                                 因从事国家
                                 鼓励和扶持
             无锡市人民
                                 特定行业、产
             政府新区管
政府扶持金                补助   业而获得的 是               否                    0.00    96,093.57 与收益相关
             理委员会财
                                 补助（按国家
             政局
                                 级政策规定
                                 依法取得）
                                 因从事国家
                                 鼓励和扶持
             上海市文化
                                 特定行业、产
《花千骨》扶 创意产业推
                          补助   业而获得的 是               否             200,000.00    200,000.00 与收益相关
持金         进领导小组
                                 补助（按国家
             办公室
                                 级政策规定
                                 依法取得）
                                 因符合地方
北京市广播
                                 政府招商引
电影电视局 北京市广播
                          补助   资等地方性 是               否                    0.00   -113,207.54 与收益相关
《狭路》补贴 电影电视局
                                 扶持政策而
款
                                 获得的补助
                                 因符合地方
无锡市文化 无锡市人民
                                 政府招商引
产业发展专 政府新区管
                          补助   资等地方性 是               否                    0.00 1,000,000.00 与收益相关
项政策扶持 理委员会财
                                 扶持政策而
资金         政局
                                 获得的补助
《胜算》政府 北京市新闻          因符合地方
                          补助                  是           否                    0.00 1,000,000.00 与收益相关
补贴款       出版广电局          政府招商引
                                                      慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 资等地方性
                                 扶持政策而
                                 获得的补助
                                 因符合地方
             上海市浦东          政府招商引
政府扶持金 新区国库收 补助       资等地方性 是   否              0.00 4,544,753.98 与收益相关
             付中心              扶持政策而
                                 获得的补助
             上海市浦东          因符合地方
             新区世博地          政府招商引
政府扶持金 区开发管理 补助       资等地方性 是   否      6,120,000.00        0.00 与收益相关
             委员会专项          扶持政策而
             资金专户            获得的补助
                                 因符合地方
             上海市松江          政府招商引
政府扶持金 上海市松江 补助       资等地方性 是   否        480,000.00        0.00 与收益相关
             服务中心            扶持政策而
                                 获得的补助
                                 因符合地方
             浙江横店影          政府招商引
政府扶持金 视产业实验 补助       资等地方性 是   否      1,613,881.00 4,278,940.49 与收益相关
             区                  扶持政策而
                                 获得的补助
                                 因符合地方
             无锡国家高
                                 政府招商引
商务发展专 新技术产业
                          补助   资等地方性 是   否        450,000.00        0.00 与收益相关
项资金奖励 开发区管理
                                 扶持政策而
             委员会
                                 获得的补助
             无锡市人民
                                 奖励上市而
             政府新区管
上市备用金                奖励   给予的政府 是   否      3,000,000.00        0.00 与收益相关
             理委员会财
                                 补助
             政局
                                 因符合地方
虹口区文化
                                 政府招商引
创意和旅游 上海市虹口
                          补助   资等地方性 是   否        940,000.00        0.00 与收益相关
产业发展专 区财政局
                                 扶持政策而
项资金
                                 获得的补助
                                 因符合地方
无锡国家高 无锡国家高
                                 政府招商引
新技术产业 新技术产业
                          补助   资等地方性 是   否        133,800.00        0.00 与收益相关
开发区对外 开发区管理
                                 扶持政策而
文化贸易金 委员会
                                 获得的补助
                                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                     13,230,440.6 17,608,694.4
合计               --             --        --              --            --                                           --
                                                                                                6
70、营业外支出
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                计入当期非经常性损益的金
           项目                        本期发生额                      上期发生额
                                                                                                            额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失                              79,351.95                          694.70
       无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他                                                 7,821.99                          100.00
合计                                                87,173.94                          794.70
71、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                                 本期发生额                                   上期发生额
当期所得税费用                                                   108,645,092.80                                  78,356,821.41
递延所得税费用                                                      -20,756,708.85                               -11,082,038.97
上期所得税费用                                                        -625,710.29
合计                                                                87,262,673.66                                67,274,782.44
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                                     单位： 元
                           项目                                                         本期发生额
利润总额                                                                                                     391,399,212.46
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                                  97,849,803.12
子公司适用不同税率的影响                                                                                         -19,901,401.10
调整以前期间所得税的影响                                                                                           -625,710.29
非应税收入的影响                                                                                                   -331,598.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                                  3,937,652.73
                                                                        慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                        -778,229.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                     7,112,156.96
损的影响
所得税费用                                                                                          87,262,673.66
72、其他综合收益
       详见附注 57。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                        单位： 元
                项目                             本期发生额                            上期发生额
营业外收入                                                    13,112,376.79                         17,394,989.61
利息收入                                                       1,400,373.65                           759,192.18
经营性其他应付款增加                                                                                 5,040,845.41
经营性其它应收款减少                                                                                 4,641,217.51
递延收益增加
合计                                                          14,512,750.44                         27,836,244.71
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                        单位： 元
                项目                             本期发生额                            上期发生额
营业费用及管理费用中的支付额                                  33,044,997.97                         35,276,431.90
营业外支出                                                         7,821.99                               100.00
银行手续费                                                      117,631.93                             78,805.00
经营性其它应收款增加                                          10,093,968.63
经营性其它应付款减少                                           1,782,708.59
合计                                                          45,047,129.11                         35,355,336.90
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                                        单位： 元
                项目                             本期发生额                            上期发生额
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                                    单位： 元
                  项目                      本期发生额                             上期发生额
合计
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                    单位： 元
                  项目                      本期发生额                             上期发生额
增发保证金                                                                                       9,000,000.00
合计                                                                                             9,000,000.00
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                    单位： 元
                  项目                      本期发生额                             上期发生额
支付公司老股东的股利（注 1）                                                                    46,000,000.00
支付的重组费用                                                                                  19,326,508.40
增发保证金退回                                             9,000,000.00
合计                                                       9,000,000.00                         65,326,508.40
       注 1：系支付收购的子公司北京赞成科技发展有限公司原应付未付的老股东股利。
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                    单位： 元
                 补充资料                     本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：              --                                     --
净利润                                                   304,136,538.80                        202,240,699.11
加：资产减值准备                                          84,472,045.31                         44,808,824.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                           3,511,915.66                          3,342,516.46
物资产折旧
                                                                  慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
无形资产摊销                                             6,197,197.55                         1,066,017.98
长期待摊费用摊销                                          265,722.69                           147,604.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                           79,351.95                               252.75
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                    812,122.33
财务费用（收益以“－”号填列）                         40,123,427.79                         26,028,892.66
投资损失（收益以“－”号填列）                          -1,225,208.66                          382,852.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）               -20,756,708.85                        -2,219,205.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                      -268,718,278.69                      -166,508,338.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                      -263,473,811.06                      -387,072,308.65
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                      215,723,068.84                        181,052,129.39
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                            101,147,383.66                        -96,730,062.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                 --                                   --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：                  --                                   --
现金的期末余额                                        756,931,139.11                        300,254,621.92
减：现金的期初余额                                    300,254,621.92                        130,035,473.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              456,676,517.19                        170,219,148.90
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                 单位： 元
                                                                             金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：                                                                        --
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
其中：                                                                             --
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                             231,000,000.00
其中：                                                                             --
北京赞成科技发展有限公司                                                                           231,000,000.00
取得子公司支付的现金净额                                                                           231,000,000.00
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                        单位： 元
                   项目                          期末余额                               期初余额
一、现金                                                    756,931,139.11                         300,254,621.92
其中：库存现金                                                   64,905.56                              99,287.55
         可随时用于支付的银行存款                           756,866,233.55                         300,155,334.37
         可随时用于支付的其他货币资金
         可用于支付的存放中央银行款项
         存放同业款项
         拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                756,931,139.11                         300,254,621.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
75、所有者权益变动表项目注释
无
76、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                        单位： 元
                   项目                        期末账面价值                             受限原因
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                              其中 2000 万元为借款质押，1500 万元为
货币资金                                                      35,000,000.00
                                                                              诉讼冻结
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计                                                          35,000,000.00                    --
其他说明：
       一、2017年1月，子公司慈文动画有限公司的质押借款已归还，2000万元定期存单的质押已解除。
       二、2017年1月，子公司无锡慈文传媒有限公司的银行存款中有1500万元因诉讼被冻结。
       三、其他受限资产情况：
       1）、报告期期末质押借款3600万元的质押物：电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的发
行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络）)但发行合同的定金部分以及根据
有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），截至2016年12月31日，《梦想年华》
暂未发行；
       2）、报告期期末质押借款2亿元的质押物：公司下属子公司上海慈文影视传播有限公司所持有的北京
赞成科技发展有限公司股权；
       3）、报告期期末质押借款6500万元的质押物：《西游记》著作权。
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                          单位： 元
               项目             期末外币余额                     折算汇率                  期末折算人民币余额
货币资金                             --                              --                                6,547,317.93
其中：美元                                938,776.15 6.9370                                            6,512,290.15
    欧元
    港币                               39,159.06 0.8945                                               35,027.78
应收账款                             --                              --                                   53,323.08
其中：美元
    欧元
                                                                  慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
       港币                               59,612.16 0.8945                                      53,323.08
长期借款                           --                        --
其中：美元
       欧元
       港币
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
78、套期
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
     本报告期未发生非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
     本报告期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
     本报告期未发生反向购买。
4、处置子公司
     本报告期不存在处置子公司。
5、其他原因的合并范围变动
     1、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司上海微颗影业有限公
司，持股比例55%；
     2、本公司的控股全资子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司霍尔果斯定坤影视传
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
播有限公司，持股比例100%；
       3、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司新疆赞诚网络科技有
限公司，持股比例100%；
4、本公司的控股全资子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司天津慈文科技有限公司，
持股比例100%。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                         持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地      业务性质                                       取得方式
                                                                  直接              间接
无锡慈文传媒有                                   广播电视节目制
                  江苏无锡       江苏无锡                           100.00%                     反向收购（注 1）
限公司                                           作、发行
北京慈文影视制                                   广播电视节目制                                 同一控制下企业
                  北京           北京                                                 100.00%
作有限公司                                       作、发行                                       合并
东阳市慈缘影视                                   广播电视节目制                                 同一控制下企业
                  浙江东阳       浙江东阳                                             100.00%
制作有限公司                                     作、发行                                       合并
上海慈文影视传                                   广播电视节目制                                 同一控制下企业
                  上海           上海                                                 100.00%
播有限公司                                       作、发行                                       合并
                                                 动画片制作发
慈文动画有限公                                   行；动漫设计及                                 非同一控制企业
                  江苏无锡       江苏无锡                                              80.00%
司                                               衍生产品的研                                   合并
                                                 发，生产和销售
                                                 广播电视节目制
北京慈文电影发                                   作、发行，影片
                  北京           北京                                                  74.47% 设立
行有限公司                                       发行、策划、影
                                                 视文化信息咨询
东阳紫风影视制                                   广播电视节目制                                 非同一控制企业
                  浙江东阳       浙江东阳                                             100.00%
作有限公司                                       作、发行                                       合并
正视觉国际影视
                                                 电脑图文设计、
文化发展(北京) 北京              北京                                                 100.00% 设立
                                                 制作
有限公司
香港慈文影视传                                   广播电视节目制
                  香港           香港                                                 100.00% 设立
播有限公司                                       作、发行
上海慈文文化经                                   经营演出及经纪
                  上海           上海                                                 100.00% 设立
纪有限公司                                       业务等
                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
上海视骊影视制                           广播电视节目制
                 上海     上海                                               65.00% 设立
作有限公司                               作、发行
上海蜜淘影业有                           广播电视节目制
                 上海     上海                                               90.00% 设立
限公司                                   作、发行
上海慈文信息技                           计算机软件开                                 非同一控制企业
                 上海     上海                                              100.00%
术有限公司                               发、销售和服务                               合并
                                         互联网技术开
北京赞成科技发                                                                        非同一控制企业
                 北京     北京           发、信息服务业                     100.00%
展有限公司                                                                            合并
                                         务
                                         互联网技术开
北京思凯通科技                                                                        非同一控制企业
                 北京     北京           发、信息服务业                     100.00%
有限公司                                                                              合并
                                         务
                                         技术开发、技术
北京思凯通数码                           推广、技术转让、                             非同一控制企业
                 北京     北京                                              100.00%
科技有限公司                             技术咨询；销售                               合并
                                         机械设备
上海微颗影业有                           广播电视节目制
                 上海     上海                                               55.00% 设立
限公司                                   作、发行
                                         互联网技术开
新疆赞诚网络科
                 新疆     新疆霍尔果斯   发、信息服务业                     100.00% 设立
技有限公司
                                         务
霍尔果斯定坤影                           广播电视节目制
                 新疆     新疆霍尔果斯                                      100.00% 设立
视传播有限公司                           作、发行
                                         互联网技术开
天津慈文科技有
                 天津     天津           发、信息服务业                     100.00% 设立
限公司
                                         务
    注1：2015年7月14日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司
重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1633号）核准，于2015年进行了
重大资产重组。重组情况如下：
    公司召开了第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会,根据议案公司以截至2014年8
月31日全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与马中骏、王玫等37名股东所共同持有的慈文传媒集团
股份有限公司（以下简称”慈文传媒集团” ）100%股份（以下简称“置入资产”）中的等值部分进行资
产置换（以下简称“重大资产置换”），资产置换差额部分（以下简称“发行股份购买资产”）由公司向
慈文传媒全体股东发行股份购买。同时公司主要发起人股东以其所持公司股份自慈文传媒影视受让置出资
产（以下简称“置出资产转让”）。本次重组包括资产置换、发行股份购买资产、置出资产后续处理及股
权转让三部分：
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
    1、重大资产置换
    本公司将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除2.5亿元现金以外的全部资产和负债作为本次重大
资产重组的拟置出资产。拟置出资产与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司（以
下简称“慈文传媒集团”）100%股权的等值部分进行置换。
    2、发行股份购买资产
    根据《拟置出资产评估报告》，以2014年8月31日为基准日，本公司全部资产和负债的评估值为
126,171.36万元，扣除留存的2.5亿元现金，本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元，经交易各
方友好协商，拟置出资产作价10.12亿元。根据《拟置入资产评估报告》，本次交易拟置入资产慈文传媒
集团100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为201,326.76万元，经交易双方协商确定，本次
交易拟置入资产的作价为20.083亿元，扣除10.12亿元的置换部分，剩余差额部分9.963亿元由上市公司发
行股份购买。本公司发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价，即8.56元/股。据此计算，本公司
向慈文传媒集团全体股东合计发行股份1.1639亿股。
    3、置出资产后续安排及股权转让
    马中骏等交易对方将置换出来的资产出售给公司主要发起人股东或其指定的资产接收方，公司主要发
起人股东向慈文传媒集团全体股东合计转让部分上市公司股票，作为其受让资产的支付对价。本次交易完
成后，公司将持有慈文传媒集团100%股权，本公司的控股股东和实际控制人变更为马中骏及其一致行动人。
交易构成反向购买依据上述交易完成后，马中骏及其一致行动人成为重组后本公司的实际控制人。根据《企
业会计准则第20号—企业合并》规定，该交易事项从法律形式而言，本公司通过该交易取得了慈文传媒集
团的控股权益，但就该交易的经济实质而言，是马中骏等37名交易对方取得了对本公司的控制权，应作为
“反向购买”处理
    1.合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。
    2.合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收和其
他权益余额。
    3.合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定
在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映
法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
    4.合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。
    5.法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行
合并。本次资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财
务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。
                                                                                      慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
       上述“慈文传媒集团股份有限公司”于2015年7月更名为无锡慈文传媒有限公司。
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                                   单位： 元
                                                       本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称             少数股东持股比例                                                                   期末少数股东权益余额
                                                                 损益                   派的股利
上海蜜淘影业有限公司                         10.00%               15,036,741.77                           0.00              15,361,240.47
上海微颗影业有限公司                         45.00%               -1,023,059.94                           0.00                     26,940.06
上海视骊影视制作有限
                                             35.00%                    244,768.14                         0.00               1,415,752.67
公司
北京慈文电影发行有限
                                             25.53%                 -499,472.50                           0.00              -2,162,230.50
公司
慈文动画有限公司                             20.00%                    268,347.31                         0.00               8,573,951.49
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                   单位： 元
                                    期末余额                                                        期初余额
子公司
          流动资     非流动      资产合    流动负     非流动    负债合     流动资    非流动      资产合    流动负        非流动     负债合
 名称
            产        资产         计        债        负债       计         产       资产         计            债       负债        计
上海蜜
淘影业    837,981, 5,219,98 843,201, 659,589, 30,000,0 689,589, 7,348,41 23,473.0 7,371,89 4,126,90                                 4,126,90
                                                                                                                            0.00
有限公      912.75      6.30      899.05    494.25      00.00    494.25       8.17           4      1.21          4.07                  4.07
司
上海微
颗影业    59,509,2 57,596.3 59,566,8 59,140,2                   59,140,2
                                                         0.00                 0.00      0.00        0.00          0.00      0.00        0.00
有限公       33.92           7     30.29     96.83                96.83
司
上海视
骊影视    65,905,8 270,082. 66,175,9 62,130,9                   62,130,9 67,399,5 572,426. 67,972,0 64,626,3                        64,626,3
                                                         0.00                                                               0.00
制作有       26.97       68        09.65     02.03                02.03      87.69       24        13.93         43.85                43.85
限公司
北京慈
文电影    152,481, 1,773,62 154,255, 162,724,                   162,724, 6,488,11 60,719.5 6,548,83 13,061,7                        13,061,7
                                                         0.00                                                               0.00
发行有      885.71      2.89      508.60    879.83               879.83       4.14           7      3.71         90.99                90.99
限公司
慈文动
          43,904,1 7,384,48 51,288,6 6,835,77 1,583,08 8,418,85 36,467,6 8,332,96 44,800,6 1,396,73 1,875,84 3,272,58
画有限
             29.16      7.89       17.05       1.41      8.13       9.54     35.79      5.83       01.62          2.86      7.79        0.65
公司
                                                                                    慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                         单位： 元
                                    本期发生额                                                 上期发生额
子公司名称                                    综合收益总 经营活动现                                     综合收益总 经营活动现
              营业收入          净利润                                      营业收入       净利润
                                                 额           金流量                                       额            金流量
上海蜜淘影   592,486,792. 150,367,417. 150,367,417. -48,293,424.2
                                                                           1,415,094.30    244,987.14    244,987.14    -459,262.92
业有限公司              45               66            66
上海微颗影
                     0.00 -2,273,466.54 -2,273,466.54 -1,687,257.83                0.00          0.00           0.00           0.00
业有限公司
上海视骊影
             35,372,641.6                                                  81,627,072.5                                24,840,054.1
视制作有限                     699,337.54      699,337.54 -6,421,190.67                    520,279.95    520,279.95
                         2                                                             2
公司
北京慈文电
              147,169,811.                                  14,168,038.0
影发行有限                   -1,956,413.95 -1,956,413.95                   1,701,011.98 1,239,582.63 1,239,582.63 2,986,860.05
                        32
公司
慈文动画有   15,321,186.6                                   28,351,910.1 24,894,339.2 12,525,328.8 12,525,328.8
                             1,341,736.54 1,341,736.54                                                                 6,863,455.31
限公司                   2                                             6               2            1
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
       2016年1月22日，上海慈文影视传播有限公司与韩颢共同注册成立上海微颗影业有限公司，注册资本
300万元，其中：上海慈文持股65%，韩颢持股35%。2016年3月17日，上海慈文向姚晓峰转让微颗影业10%
的股权，交易价格300,000.00元。转让后，上海慈文持有微颗影业55%股权，韩颢持有微颗影业35%股权，
姚晓峰持有微颗影业10%股权。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                         单位： 元
购买成本/处置对价                                                                                                       300,000.00
--现金                                                                                                                  300,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计                                                                                                   300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额                                                                         300,000.00
差额                                                                                                                          0.00
                                                                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中：调整资本公积
         调整盈余公积
         调整未分配利润
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                    持股比例             对合营企业或联
合营企业或联营
                    主要经营地       注册地            业务性质                                          营企业投资的会
     企业名称                                                               直接               间接
                                                                                                           计处理方法
灵河影视制作                     上海市闵行区紫
                                                    广播电视节目制
（上海）有限公 上海              星路 588 号 2 幢                                                 20.00% 权益法核算
                                                    作、发行
司                               2173 室
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                                 单位： 元
                                                期末余额/本期发生额                        期初余额/上期发生额
                                           灵河影视制作（上海）有限公司
流动资产                                                          28,680,068.76
非流动资产                                                            623,202.12
资产合计                                                          29,303,270.88
流动负债                                                              936,167.98
非流动负债                                                                   0.00
负债合计                                                              936,167.98
少数股东权益                                                                 0.00
归属于母公司股东权益                                              28,367,102.90
按持股比例计算的净资产份额                                           5,893,420.58
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
对联营企业权益投资的账面价值                       5,893,420.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
营业收入                                          30,235,471.59
净利润                                             1,467,102.90
终止经营的净利润                                           0.00
其他综合收益                                               0.00
综合收益总额                                       1,467,102.90
本年度收到的来自联营企业的股利                             0.00
（4）不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制
十、与金融工具相关的风险
    本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风
险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计
和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行
程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，
并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情
况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
    1）、信用风险
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导
致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在
某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司通过对已有客户进行信用监控及应收账款账龄管
理，及时关注重点客户应收款项的变动情况，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
    2）、市场风险
    市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率
风险和外汇风险。
    2.1）、利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的
利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行
合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别
                                                                        慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
    于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100
个基点，则本公司的净利润将减少或增加727.61万元（2015年12月31日：269.43万元）。
    2.2）、外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的
汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币
计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
    3）、流动性风险
    流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公
司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通
过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预
测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以1年内到期为主。
    为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融
资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                         单位： 元
                                                              期末公允价值
           项目          第一层次公允价值计
                                                第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量         合计
                                 量
一、持续的公允价值计量           --                      --                   --                   --
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金            12,187,877.67                                                      12,187,877.67
融资产
1.交易性金融资产                12,187,877.67                                                      12,187,877.67
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的
金融资产
                                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的
                         12,187,877.67                                   12,187,877.67
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
                          --             --        --                    --
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
     开放式基金，根据公开市场上的报价确定其公允价值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
     本企业最终控制方是马中骏及其一致行动人。
2、本企业的子公司情况
     本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
     本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
     本期与本公司未发生关联方交易。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
无
本公司作为被担保方
                                                                                                 单位： 元
         担保方         担保金额               担保起始日            担保到期日      担保是否已经履行完毕
马中骏                     96,000,000.00 2015 年 11 月 10 日   2017 年 04 月 29 日   否
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
马中骏                     100,000,000.00 2014 年 05 月 05 日      2016 年 07 月 23 日    是
马中骏                     100,000,000.00 2016 年 06 月 23 日      2018 年 06 月 22 日    否
马中骏                      50,000,000.00 2016 年 07 月 27 日      2017 年 07 月 27 日    否
马中骏                      20,000,000.00 2015 年 08 月 04 日      2017 年 01 月 19 日    否
马中骏                      80,000,000.00 2016 年 01 月 22 日      2018 年 03 月 16 日    否
马中骏                      50,000,000.00 2016 年 06 月 30 日      2017 年 06 月 29 日    否
马中骏                      78,000,000.00 2016 年 03 月 04 日      2017 年 12 月 20 日    否
（5）关联方资金拆借
                                                                                                             单位： 元
         关联方           拆借金额                起始日                     到期日                   说明
拆入
                                                                                          已归还 2000 万元，2016
马中骏                     170,000,000.00 2016 年 06 月 30 日      2017 年 06 月 29 日    年 12 月 31 日借款本金
                                                                                          余额 1.5 亿元
拆出
（6）关键管理人员报酬
                                                                                                        单位： 万元
                  项目                          本期发生额                               上期发生额
关键管理人员报酬                                                    320.66                                     254.30
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
无
（2）应付项目
                                                                                                             单位： 元
          项目名称                   关联方                     期末账面余额                期初账面余额
其他应付款               马中骏                                       155,952,876.71                             0.00
                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
     截至2016年12月31日，本公司未发生影响本财务报告阅读和理解的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
     2016年3月31日，浙江东阳天世文化传播有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉，要求东阳紫风向其
支付发行收益人民币526万元及延期支付违约金110万元，共计人民币636万元，并承担全部诉讼费用。2016
年5月21日，浙江省东阳市人民法院作出（2016）浙0783民初5638号《民事裁定书》，裁定将本案移送至
北京市朝阳区人民法院审理。目前正在审理中，公司预计不会造成重大损失。
     2016年8月18日，迦陵影视制作（上海）有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求北京旗帜先锋
影视投资有限公司、无锡慈文、上海尚世影业有限公司、深圳诺安影视传媒有限公司向其披露涉诉电视剧
截止2016年8月30日的发行情况和收入情况，并按不低于50%的份额分配相关涉诉电视剧的发行收入。目前
正在审理中，公司预计不会造成重大损失。
     2016年12月21日，上海人金文化传播有限公司向江苏省无锡市高新技术产业开发区人民法院起诉，要
求无锡慈文向其返还涉诉电视剧相关投资成本和支付可分配盈余暂计1,500万元、承担未按约定履行付款
义务之原告利息损失、承担诉讼、保全费用，并于2017年1月冻结公司银行存款1,500万元。目前正在洽谈
                                                            慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
和解，公司预计不会造成重大损失。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
                                                                                           单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                     29,249,430.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                         29,249,430.00
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
     2016年4月26日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：
     （1）2016年度利润分配预案，公司本年度拟进行利润分配，以截至2016年12月31日总股本314,510,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.93元（含税），共计29,249,430.00元。
     （2）关于公开发行公司债券方案的议案，拟公开发行公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿
元），且发行后累计公开发行公司债券余额不超过发行前公司最近一期净资产的40%，本次公开发行尚需
获得股东大会审议通过和相关监管机构核准。
     （3）关于非公开发行公司债券方案的议案，拟非公开发行公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含
10亿元），本次非公开发行尚需获得股东大会审议通过和相关监管机构核准。
十六、其他重要事项
业绩承诺情况：
     公司于2015年进行了重大资产重组，根据公司与马中骏、上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙）等
24名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，交易对方承诺无锡慈文于2015年度、2016年度、
2017年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.95亿元、2.50亿元、3.10亿元（以下简
称承诺净利润），于2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益
后的净利润将分别不低于1.88亿元、2.43亿元、3.02亿元（以下简称承诺扣非净利润）。
                                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
       在保证期间，如果置入的无锡慈文经审计的当期累积实现的合并报表归属于母公司净利润（以下简称
“实际净利润”）小于截至该年度末累积承诺净利润，或者当期累积合并报表扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者净利润（以下简称“实际扣非净利润”）小于截至该年度末累积承诺扣非净利润，交易对方
将对以上盈利承诺未实现数按照当期累积净利润计算应补偿股份数与当期累积扣非净利润计算应补偿股
份数孰高的原则进行股份补偿。
       如果补偿责任发生在本次重大资产重组实施完毕当年，则马中骏、上海富厚引领投资合伙企业(有限
合伙）等24名交易对方以其通过本次发行所取得的公司股份进行补偿。如果补偿责任发生在本次重大资产
重组实施完毕后第二年、第三年，则交易对方中十四名自然人以其通过本次发行所取得的公司股份，以及
马中骏通过从二级市场购买或其他合法途径取得的股份进行补偿。 如根据《补偿协议》及本补充协议的
规定计算应补偿的股份总数，超过本次交易新发行股份（116,390,000股）的90%，差额部分由马中骏以现
金方式进行补偿。保证期间内累计用于补偿的股份不得超过交易对方因《重大资产重组协议》约定的拟置
入资产评估作价。
       本公司已完成2015年度及2016年度的业绩承诺。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                             单位： 元
                                        期末余额                                          期初余额
                      账面余额              坏账准备                      账面余额           坏账准备
         类别
                                                   计提比 账面价值                                           账面价值
                    金额       比例      金额                           金额     比例     金额    计提比例
                                                    例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
                   24,000,0             1,200,00            22,800,00
合计提坏账准备的              100.00%               5.00%
                     00.00                  0.00                 0.00
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
                   24,000,0             1,200,00            22,800,00
合计                          100.00%               5.00%
                     00.00                  0.00                 0.00
                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位： 元
                                                          期末余额
               账龄
                                    应收账款              坏账准备                  计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                             24,000,000.00          1,200,000.00                     5.00%
1至2年                                             0.00                 0.00                    10.00%
2至3年                                             0.00                 0.00                    50.00%
3 年以上                                           0.00                 0.00                   100.00%
3至4年
4至5年
5 年以上
合计                                     24,000,000.00          1,200,000.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额1,200,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
       本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 24,000,000.00元，占应收账款年末
余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,200,000.00元。
                                                                                      慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                            单位： 元
                                           期末余额                                                   期初余额
                         账面余额              坏账准备                        账面余额                 坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                     账面价值
                       金额       比例      金额                             金额       比例      金额       计提比例
                                                          例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
                      120,254,             10,000.0               120,244,0 224,776                                     224,776,53
合计提坏账准备的                 100.00%                 0.01%                        100.00%
                       008.23                      0                  08.23 ,532.87                                              2.87
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
                      120,254,             10,000.0               120,244,0 224,776                                     224,776,53
合计                             100.00%                 0.01%                        100.00%
                       008.23                      0                  08.23 ,532.87                                              2.87
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位： 元
                                                                             期末余额
               账龄
                                           其他应收款                        坏账准备                            计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                           200,000.00                        10,000.00                             5.00%
1至2年                                                         0.00                            0.00                           10.00%
2至3年                                                         0.00                            0.00                           50.00%
3 年以上                                                       0.00                            0.00                          100.00%
3至4年
4至5年
                                                                             慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
5 年以上
合计                                       200,000.00                           10,000.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
       合并范围内的公司之间其他应收款120,054,008.23元不计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额10,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                               单位： 元
                  款项性质                         期末账面余额                               期初账面余额
往来款                                                       120,054,008.23                               224,776,532.87
备用金                                                                 200,000.00
合计                                                         120,254,008.23                               224,776,532.87
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                               单位： 元
                                                                                占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额              账龄                                    坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
上海蜜淘影业有限公
                      往来款             58,376,126.03 1 年以内                             48.54%                  0.00
司
上海慈文影视传播有
                      往来款             53,382,512.33 1 年以内                             44.39%                  0.00
限公司
无锡慈文传媒有限公
                      往来款              8,295,369.87 1 年以内                              6.90%                  0.00
司
邵莺                  备用金               200,000.00 1 年以内                               0.17%             10,000.00
合计                           --       120,254,008.23            --                        100.00%            10,000.00
                                                                                慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
                                                                                                                    单位： 元
                                        期末余额                                               期初余额
       项目
                     账面余额           减值准备          账面价值          账面余额           减值准备        账面价值
对子公司投资      2,008,300,000.00                   2,008,300,000.00 2,008,300,000.00                      2,008,300,000.00
对联营、合营企
业投资
合计              2,008,300,000.00                   2,008,300,000.00 2,008,300,000.00                      2,008,300,000.00
（1）对子公司投资
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                           本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位      期初余额            本期增加         本期减少          期末余额
                                                                                                  备              额
无锡慈文传媒有
                  2,008,300,000.00                                    2,008,300,000.00
限公司
合计              2,008,300,000.00                                    2,008,300,000.00
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                    单位： 元
                                             本期发生额                                        上期发生额
           项目
                                     收入                   成本                       收入                  成本
主营业务                             22,641,509.43          22,641,509.43              231,958,119.11        207,091,567.64
其他业务                              5,711,328.55                   0.00               36,543,091.08         26,702,029.00
合计                                 28,352,837.98          22,641,509.43              268,501,210.19        233,793,596.64
       其他业务收入系应收合并范围内的公司往来款资金占用费。
5、投资收益
                                                                                                                    单位： 元
                                                              慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    项目               本期发生额                                上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                                                   1,989,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他-银行理财产品收益                                                                         15,297,324.32
合计                                                                                          17,286,324.32
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位： 元
                    项目                  金额                                       说明
非流动资产处置损益                                     -79,351.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
                                                                    详见本报告第十一节之七“合并财务报
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                13,230,440.66
                                                                    表项目注释”之 69“营业外收入”
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
                                                                           慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及                              119,665.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              166,873.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                2,273,964.44
     少数股东权益影响额                                           307,199.44
合计                                                           10,856,464.38                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                        每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  24.17%                    0.92                  0.92
                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                23.26%                 0.89                  0.89
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          慈文传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
                             第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的 2016 年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
                                                                 慈文传媒股份有限公司
                                                                     董事长：马中骏
                                                                    2017 年 4 月 26 日

附件：公告原文

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