2016 年年度报告
公司代码：600648,900912 公司简称：外高桥,外高 B 股
上海外高桥集团股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘宏先生、主管会计工作负责人刘樱女士及会计机构负责人（会计主管人员）曾
暹豪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2016年末总股本1135349124股为基数，按每10股派发2.0元（含税），共计派发现金股利
金额为227069824.80元，占2016年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.43%。利润分配方案
预案需经公司2016年度股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
√适用 □不适用
公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展
的讨论与分析。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................................... 37
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 49
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 54
第九节 公司治理........................................................................................................................... 59
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 63
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 66
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 193
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
自贸区 指 中国(上海)自由贸易试验区
保税区 指 外高桥保税区，位于上海市浦东新区北部，占地面积约 10 平方公里，
是中国(上海)自由贸易试验区的重要组成区域。
保税物流园区 指 外高桥保税物流园区，位于上海市浦东新区北部，占地面积 1.03 平
方公里，是中国(上海)自由贸易试验区的重要组成部分。
森兰 指 森兰.外高桥区域，占地面积约 6.01 平方公里，该区域位于上海市
浦东新区北部，东临杨高北路、西临张杨北路、南临赵家沟河、北
临航津路，是保税区的城市功能配套项目，也是保税区功能拓展、
产业延伸的重要腹地。
启东产业园 指 外高桥集团（启东）产业园有限公司
物流二期 指 外高桥物流园区二期，是自贸区的产业配套项目。
资产管理公司/外高桥资产管理公司 指 公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司
公司、本公司 指 上海外高桥集团股份有限公司
森兰置地公司/森兰置地 指 上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司
外联发公司/外联发 指 上海外高桥保税区联合发展有限公司
三联发公司/三联发 指 上海市外高桥保税区三联发展有限公司
新发展公司/新发展 指 上海市外高桥保税区新发展有限公司
营运中心公司/营运中心 指 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司
文化投资公司 指 上海自贸区国际文化投资发展有限公司
汽车市场 指 上海外高桥汽车交易市场有限公司
物流中心公司/物流中心 指 上海外高桥物流中心有限公司
房地产公司 指 上海外高桥房地产有限公司
直销中心公司/直销中心/DIG 指 上海外高桥进口商品直销中心有限公司
物流开发公司 指 上海外高桥物流开发有限公司
启东产业园公司 指 上海外高桥集团（启东）产业园有限公司
联桥公司 指 上海外联发高桥物流管理有限公司
景和公司 指 上海景和健康产业发展有限公司
台州联通公司 指 台州外高桥联通药业有限公司
浦东土控公司 指 上海浦东土地控股（集团)有限公司
浦深公司 指 上海自贸试验区浦深置业有限公司。该公司由本公司持股 40%，上海
招商置业有限公司持股 60%。
集团财务公司 指 上海外高桥集团财务有限公司
新市镇公司 指 上海外高桥新市镇开发管理有限公司，是公司控股股东资产管理公
司的全资子公司
同懋公司 指 上海同懋置业有限公司，是公司控股股东资产管理公司的全资孙公
司
DF 指 Deliverable Forward,交收远期外汇
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海外高桥集团股份有限公司
公司的中文简称 外高桥
公司的外文名称 SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 WGQ
公司的法定代表人 刘宏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄磷 周蕾芬
联系地址 上海市浦东新区洲海路999号森兰国 上海市浦东新区洲海路999号森兰国
际大厦B座15楼 际大厦B座15楼
电话 021-51980848 021-51980848
传真 021-51980850 021-51980850
电子信箱 gudong@shwgq.com gudong@shwgq.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东杨高北路889号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15-16楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.china-ftz.com
电子信箱 gudong@shwgq.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15楼
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 外高桥
B股 上海证券交易所 外高B股
六、 其他相关资料
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦
公司聘请的会计师事务所（境内）
35 楼
签字会计师姓名 王兴华，冯飞军，周垚
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2015年 本期比上 2014年
主要会计数据 2016年 年同期增
调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前
营业收入 8,657,113,971.94 7,971,380,386.48 7,894,846,028.59 8.60 7,858,806,498.89 7,761,134,249.51
归属于上市公司股东的 722,553,205.29 539,180,297.40 539,417,079.74 34.01 703,591,662.97 697,980,981.54
净利润
归属于上市公司股东的 618,736,044.95 493,342,226.97 493,342,226.97 25.42 506,094,450.65 506,094,450.65
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 -535,787,109.20 -381,918,003.53 -345,625,876.84 不适用 256,484,085.28 245,719,411.34
量净额
本期末比
2015年末 2014年末
上年同期
2016年末
末增减（%
调整后 调整前 ） 调整后 调整前
归属于上市公司股东的 9,416,787,778.69 9,189,110,357.00 9,016,616,976.74 2.48 8,935,670,209.02 8,888,619,618.89
净资产
总资产 29,611,700,051.42 29,265,134,077.23 28,979,982,808.93 1.18 26,248,899,505.99 26,156,558,683.22
(二) 主要财务指标
2015年 本期比上年同期增 2014年
主要财务指标 2016年
减(%)
调整后 调整前 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.64 0.47 0.48 36.17 0.64 0.64
稀释每股收益（元／股） 0.64 0.47 0.48 36.17 0.64 0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股 0.54 0.43 0.43 25.58 0.46 0.46
）
加权平均净资产收益率 7.7957% 5.9912% 6.0252% 增加1.8045个百分 9.8902% 9.8387%
（%） 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.7477% 5.5248% 5.5248% 增加1.2229个百分 7.2317% 7.2317%
（%） 点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,421,628,506.26 2,538,696,480.65 2,641,312,426.12 2,055,476,558.91
归属于上市公司股东的净利润 30,283,457.11 336,649,468.96 256,181,114.53 99,439,164.69
归属于上市公司股东的扣除非经 27,545,769.05 288,579,468.89 247,471,502.09 53,128,684.87
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常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -30,859,563.89 -368,123,767.50 140,090,846.10 -276,894,623.91
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用） 2015 年金额 2014 年金额
非流动资产处置损益 -3,252,040.14 -3,210,758.10 436,447.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 43,701,189.86 收到各类政府 59,080,891.99 39,203,158.79
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 补助，详见公
或定量持续享受的政府补助除外 司报表附注
“营业外收入-
政府补助”
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 135,201.34
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 -5,593,548.79 -2,039,435.53 5,610,681.43
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -13,444,859.49 主要为母公司 -1,200,000.00
的部分房产出
租预计可能涉
诉赔偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 20,368,639.59 主要为持有的 12,678,559.33 170,939,059.25
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 可供出售金融
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 资产-股票收到
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 的股利分红
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 48,075,059.00 本报告期内，
收到上海市一
中 院 关 于
（ 2004 ） 沪 一
中 执 字 第 24
号、326 号执行
案的分配款
（暨中经投资
管理有限公司
欠 款 ）， 合 计
4807.5059 万元
受托经营取得的托管费收入 26,864,333.98 主要为向外高 7,681,019.00 300,000.00
桥资产管理公
司收取的股权
托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 918,699.61 -524,295.00 616,972.81
少数股东权益影响额 -5,916,036.26 -9,725,985.97 -6,566,765.09
所得税影响额 -8,039,478.36 -16,901,925.29 -13,042,342.80
合计 103,817,160.34 45,838,070.43 197,497,212.32
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
以公允价值计量且其变动 1,013.16 1,701.93 688.77 599.79
计入当期损益的金融资产
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可供出售金融资产 674,399,789.85 646,145,367.54 -28,254,422.31
合计 674,400,803.01 646,147,069.47 -28,253,733.54 599.79
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一） 园区开发板块：由外联发公司、三联发公司、新发展公司、物流中心公司从事外高桥保税区、外高桥
物流园区、外高桥保税物流园区、启东外高桥集团产业园区的开发、运营和管理，负责园区厂房、仓
库、办公物业的投资建设、招商引资工作，为客户提供出租出售、政策咨询、物业管理等服务。通过
“以租为主、提供园区配套服务，适当销售”的经营模式，为公司带来房地产租赁收入、房地产销售
收入及服务收入。
（二） 商业房地产板块：由森兰置地分公司从事上海市浦东新区森兰区域的开发、运营和管理，负责森兰区
域内的土地前期开发、商业、办公、住宅、绿地、市政项目的投资建设，并选择部分物业实施长期持
有租赁、部分物业短期出售的经营策略，为公司带来房地产租赁收入、房地产销售收入及部分服务收
入。
（三） 物流贸易板块：由营运中心公司为客户提供国际贸易进出口代理服务、物流服务，为保税交易市场会
员客户提供市场咨询等配套业务；以吸收加盟、少量直营的方式经营自贸区进口商品直销中心；提供
汽车上牌、二手车交易、车辆维修和平行进口汽车销售等服务。该业务板块为公司带来稳定的商品销
售收入、进出口代理收入、物流收入和服务收入。
（四） 文化投资板块：主要由文化投资公司为客户提供文化及艺术品的会展服务、艺术品现货交易服务、艺
术衍生品交易服务及销售、咨询服务等，是公司新培育的业务板块。
详细情况参见管理层讨论与分析以及行业竞争格局和发展趋势。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（1）品牌优势。立足海关特殊监管区域的特色，经过 25 年的发展，外高桥保税区的经济规模占全国海关特殊
监管区的半壁江山，对企业客户的吸引力持续增强。公司作为“中国（上海）自由贸易试验区的开发商、运营商和
服务商”，形成了园区开发、物流贸易服务等方面的服务品牌，为公司实施品牌输出、管理经验输出以及经营模式
输出奠定了重要基础。
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（2）客户优势。外高桥保税区已入驻客户 20000 余家，市场会员超过 13350 家，形成了以国际贸易、现代物
流、先进制造为支柱产业的实力雄厚的企业群落。此外，外高桥保税区集聚了一批具有全球影响力的先进制造、科
技研发和检测维修服务类跨国企业，形成了制造提升、贸易拉动、服务带动和离岸服务的科技创新生态群落。数量
庞大且国际关联度高的客户群体是公司转型发展的宝贵资源。
（3）资源优势。公司在上海市浦东新区外高桥区域的开发区域总规模约达 20 平方公里，目前持有在营和在建
各类物业的地上建筑面积共约 462.68 万平方米，另还有比较充足的土地储备保障，资源优势明显。
（4）专业优势。经过 20 余年的发展，公司各业务板块集聚了一批专业的员工团队，各业务板块之间既有专攻
又相互联动。园区开发板块积累了丰富的开发经验，有完善的开发流程和开发标准，专业团队和服务质量在业界内
形成很好的口碑；物流贸易板块，不断深化拓展服务功能，积极探索了专业贸易平台向商业平台升格转型。
（5）配套优势。外高桥周边的商业、住宅以及交通配套日趋成熟，不仅拥有发达的物流运输、货物仓储等基
础设施，而且拥有森兰商业商务区、森兰国际社区、森兰大型城市绿地等城市配套。越江隧道、轨道交通的完善，
也大大提升了外高桥与周边的连接度。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
第一部分 2016 年度工作报告
2016 年是“十三五”的开局之年，在董事会的领导下，公司围绕“创新和转型发展，创造客户价值，创新商业
模式，实现发展的新突破”的工作主线，以管理集约化、板块专业化、经营市场化为抓手，深入推进自贸试验区建
设和国资国企改革，持续打造软硬件一流的外高桥国际贸易城。
（一）经营指标完成情况
1、公司经营业绩分析
2016 年，公司实现营业收入 86.57 亿元，较上年同期增加 6.86 亿元，增幅为 8.6%；业务毛利达 23.78 亿元，
较上年同期增加 4.17 亿元，增幅为 21.29%，具体如下：
（1）房地产租赁业务：2016 年实现租赁收入约为 12.5 亿元，比上年增加 0.06 亿元，毛利较上年减少 0.35 亿
元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在上海持有的出租厂房仓库共约 258 万平方米，租金收入约 10.09 亿元；在上
海持有的出租商办物业约 32.74 万平方米，租金收入约 1.72 亿元。
（2）房产销售业务：2016 年实现房地产销售收入 23.85 亿元，比上年增加 8.74 亿元，毛利较上年增加 4.52
亿元，是本年营业收入和营业毛利增长的主要因素。
（3）贸易物流业务：2016 年，公司实现进出口贸易和进出口代理收入 33.39 亿元，同比减少 2.69 亿元，毛利
较上年减少 0.06 亿元；实现物流收入 8.23 亿，同比增加 0.5 亿元，毛利较上年增加 0.41 亿元。
2016 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 7.23 亿元，较上年同期增加 1.83 亿元，增幅约为 34.01%，
主要原因系公司销售森兰名轩一期商品房所产生的收益所致。
2、期间费用情况：
2016 年，公司销售费用 2.73 亿元，同比增加 9.01%，主要原因系报告期内本公司收购文化投资公司，因文化
投资公司系新设立公司，随着文化投资公司 2016 年业务的逐渐开展，销售费用也随之上升；管理费用 4.08 亿元，
同比增加 1.89%，主要原因系 2016 年人工成本上涨、新增物业投入使用带来的折旧等费用有所上升；财务费用 2.02
亿元，同比增加 16.51%，主要原因系下属进出口子公司 DF 业务量下降致其利息收入略有降低。
3、资产及负债情况：
公司财务状况基本面良好。截止 2016 年 12 月 31 日，总资产约 296.1 亿元, 较上年期末增加约 3.47 亿元，增
长 1.18%；公司归属于股东的所有者权益为 94.17 亿元，实现归属于股东的每股净资产 8.29 元，较上年同期增长
2.48%。
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截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 198.13 亿元，较上年期末增加 1.22 亿元；资产负债率为 66.91%。公
司有息借款余额总计 144.44 亿元，有息负债比年初增加 14.05 亿元，增幅为 10.77%；公司平均融资成本 3.81%，
房地产项目融资利息资本化金额约为 2.79 亿元。
（二）各业务板块具体工作
1、园区开发：优化产业结构，创新开发招商模式
（1）加快升级优化区域产业结构
外联发/三联发公司坚持稳中求进，深入探索转型平台招商，“一对一”主题招商转为“一对 N”平台招商取得
实质进展，“房东+股东”招商已实现项目落地（详见临时公告 2016-042 药明康德合作项目）；完善自贸区对外投
资服务平台、对外投资服务产业联盟以及自贸区“一键通”等平台功能，紧密配合政府金融监管的要求，依托“全
球并购网”等 O2O 平台，为中国资本“走出去”提供一站式服务，带动国外优质项目、先进技术“引进来”；推进
园区产业转型升级，重点培育 2.5 产业，集聚数据、研发等服务外包产业；持续培育“开放经济”、“平台经济”、
“总部经济”、“创新经济”，推动商贸服务、社会服务、增值电信等开放服务业项目落地。
新发展公司将高品质功能开发作为园区转型升级第一要务，深耕“三园”。汽车主题产业园中，宝马、沃尔沃
销售服务中心开业，马瑞利中国区总部研发中心项目落成运营，捷豹路虎零配件亚太分拨中心入驻，标志着国内量
产豪华车品牌“BBA”三家企业均落户汽车产业园；生物医药园打造生物医药国际贸易通道服务，引进中国首家第
三方中药检测平台（鉴甄检测技术公司）、奥森多中国总部、罗氏诊断产品（上海）公司等项目；智能制造服务产
业园一手抓二期物业预热招商，一手抓一期物业腾笼换鸟，以高端数控机床、工业自动化、3D 打印技术、智能机
器人及相关上下游产业为业态目标，助推智能制造服务产业集聚。
（2）服务稳商满足企业多元需求
公司通过加大对客户在海关、财政、环境、市容等方面的政策协调，帮助企业实现业务功能拓展，减轻企业负
担、增强客户黏性；齐心协力做好“营改增”落地后的政策解释及谈判工作；通过共性化培训及时回应客户难点，
针对企业的差异化问题提供个性化服务；通过分层分级拜访，全面把握客户诉求，解决客户的新难点；快速解决客
户问题，创新服务客户模式，顺应“互联网+”时代，打造“线上线下”互动的全天候闭环，多管齐下弥补客户体
验短板，探索园区“社会化”发展路径。
2、商业房地产：完善城市功能，打造特色商业
（1）加快产城融合，向城市经济转型
森兰置地分公司集中力量推进森兰开发建设，森兰南块区域的水利航运地块动迁工作正式启动，五洲大道南侧
300 米绿带的动迁加速推进，森兰绿地国际招标方案征集工作正式启动，能源中心项目中的能源站实现结构封顶。
森兰国际办公项目整体租售率达 75%，哈罗国际学校已于 2016 年 9 月正式开学。森兰名轩（一期）住宅项目全部销
售完成，总销金额约 21.9 亿元，回款率 100%，已于 2016 年 5 月正式交付入住；森兰名轩（二期）宣传推广工作全
面启动，为后续销售奠定了基础；与星河湾集团签约合作开发森兰 A11 住宅地块，以进一步提升森兰国际社区的品
牌形象。
（2）提升目的消费，发展特色商业
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2016 年年度报告
2016 年，公司确立了森兰商业新的定位。依托自贸区的客户、产品资源，发挥前店后库、跨境贸易等功能优势，
大量引进还未进入中国市场的商品，创新“跨境+体验”商业模式，形成具有自贸区特色的“Mall of Mall”主题
商业创新平台；森兰商都（一期项目）一楼、二楼业态调整方案基本确定，引入日本汇智等项目打造国家特色的主
题馆；森兰商都（二期、三期）预招商工作全面启动，意向签约面积达 30%；彩色跑、泥人赛、橘子快走等品牌赛
事落户森兰。
3、物流贸易板块：突破发展瓶颈，做大平台经济
（1）构建贸易仓储物流新体系
进出口业务坚持以优质的服务稳定老客户，建立以客户为中心的二次营销迅速反应机制；重点推进进出口贸
易与仓储一体化项目；积极开展商检、进口许可证、预归类等技术支持服务，协调各相关政府部门解决各项通关、
归类疑难问题。
物流业务进一步推进仓库信息化系统建设，实现一维码（条形码）进出库扫描系统管理；组织论证货物序列
号扫描和货物跟踪管理；优化再造重点客户的物流流程，使分拨、CIQ 预检业务更加顺畅；推行 WMS 仓储系统与其
它项目的 SAP 系统对接，实现全面数据与客户数据交换、仓库 WIFI 升级全覆盖；试运行 TMS 运输系统，实现简捷
准确的车辆调配；圆满完成海关、国检在查验过程中的卡口服务辅助工作；加强仓库安全生产管理，推进安全认证
执标工作，实现全年安全零事故目标。
（2）专业贸易平台形成产业集聚效应
进口商品直销中心。公司积极探索 D.I.G.实体店和 D.I.G.优选双品牌运作模式，全国范围内运营的 D.I.G.实
体店共有 28 家，其中上海 15 家，其他地区 13 家；加大海外直接采购力度，对 600 多家供应商的超过 6000 多种商
品进行了价格梳理，提高了 D.I.G.商品在品质、价格上的核心竞争力。
进口机床和医疗设备平台。深入研究进口机床和医疗设备的贸易环节，加大探索和创新力度，初步形成了以进
口设备展示、贸易代理、展品物流、零部件分拨为核心的服务模式；协助客户开展机床融资租赁业务，完成进口机
床检测中心关于蔡司检测的租赁方案设计。
4、文化投资板块：拓展交易功能，提升行业影响
（1）拓展交易服务功能
2016 年是公司正式开启艺术品交易功能的第一年，实物交易、现货托管电子交易、衍生品交易“三驾马车”齐
头并进。实物交易：建立了会员制度，发布了 20 多项管理制度；与大观古书画研究院、泓盛拍卖、荣宝斋拍卖等
艺术机构签约合作。现货托管电子交易：通过了五个委办局联合审批验收；制定了多项交易规则，为艺术品金融业
务的发展打下基础。艺术衍生品交易：积累了 40 余家产品合作方对艺术衍生品进行开发；与国家博物馆成功签约，
“文创中国”中国大区运营中心落户自贸区，交易中心承担线上交易后台保障以及线下独家运营工作；与国家博物
馆等合作单位联合发布《国宝生肖金》等产品，获得了市场认可。
（2）举办文化艺术活动
通过举办文化艺术活动，在社会效应、业内口碑、作品销售等方面取得了一定成果。举办“上海对话”高峰论
坛，集聚佳士得等海内外文化艺术产业知名机构；举办“悯伤的史诗”--程丛林作品大型项目、海派绘画吴昌硕王
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一亭作品展、潘思同精品特展、“NICE Choice”海派文创精品展等展览项目，深化与专业机构的合作；与银行等
金融投资机构合作，组织尼泊尔唐卡品鉴会、紫砂壶及景泰蓝品鉴会等系列活动，寻找艺术品品鉴盈利模式。
（3）运营国家对外文化贸易基地
截止 2016 年底，国家对外文化贸易基地共聚集 420 余家企业入驻，入驻企业累计注册资本超 100 亿元人民币，
文化市场会员总数达到 248 家。
（三）内控建设稳步推进
根据国资国企改革整合后的要求，梳理完善了各项公司内部管理制度，加强了内部风险控制和流程管理，更新
规范了集团股份系统的标识识别系统，以市场竞争类的公众公司为导向完善了考核机制，探索更为有效灵活的激励
机制；牢固树立“红线”意识和“底线”思维，安全生产和综合治理规范有序，全年实现“三无”目标，“五违”
整治卓有成效。
第二部分 2017 年度经营计划
2017 年，公司将在自贸区和科创中心两个国家战略的指引下，充分发挥国资国企改革的先发优势，对标国际贸
易最高标准和最高水平，围绕打造枢纽型国际贸易城的工作目标，稳重求进，精耕细作，不断提升创新的自由贸易
园区运营商运营能力和全产业链集成服务供应商服务水平。通过年内重点经营工作，夯实公司核心竞争力，使企业
效益和区域经济发展迈上新的台阶。
2017 年，公司计划完成归属母公司净利润 7.45 亿元，同比增长 3.1%。公司计划完成新建改建物业面积约 59
万平方米（其中森兰区域新建竣工物业 15.8 万平方米，包括商办 9.2 万、森兰住宅 6.6 万）；开发园区内工业物
业竣工 39.3 万平方米。
主要重点经营工作如下：
1、园区开发：紧抓平台经济建设，引领产业发展
（1）抓龙头聚企业，平台带动招商
结合优化物业总体布局和利用效率，深入研究保税区产业特点和客户需求，提升保税区功能，推动园区招商模
式由传统的单一客户招商向平台多元客户群体招商转型；依托龙头企业客户，搭建产业招商平台，促进产业、创新、
空间统筹，集聚整合资金、人才、空间要素，积极引进大宗商品、跨境电子商务、对外投资、产业服务、众创等功
能平台项目，推动园区产业转型升级、确保园区开发板块效益稳中有升。
（2）融入产业链，创新开发模式
公司将整合现有的客户、项目及相关资源，建立集团层面具有直投、跟投、资源资本对接服务能力的直投平台、
基金平台、联动平台，通过参与投资，将公司打造成为全产业链集成服务供应商；利用自贸区金融创新政策，集聚
境内外项目、服务、资本资源，撬动社会资本，以基金化运作方式，促进投招联动、跨境并购、资源整合，一方面
为企业客户提供高质量的服务，进一步优化园区营商环境，助力实体经济持续增长和产业升级；一方面也为公司自
身带来增量投资收益。
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2、商业地产：促进产城融合发展，出形象出效益
（1）森兰配套：把握节奏，统筹安排
按照“生态优先、以人为本、体育运动、文化传承”的原则重点推进森兰绿地建设；进一步深化森兰中块环湖
景观的规划设计；围绕人群导入的目标，因地制宜地分步启动张杨路 70 米绿化带建设；按照目标节点完成北咸塘
浜港绿化项目；全面启动森兰中块商务区启帆路、博煌路等一系列市政配套工程。
（2）森兰商业商务区：打造品质办公，明确商业模式
结合公司利润规划，制定森兰建设项目的总控目标。力争森兰商都二期、森兰商都三期及地下联通道在建工程
项目年底前竣工；继续推进 D3-2 森兰办公楼项目、D6-5 森兰国际艺术岛项目、D3-10 人才公寓项目等项目建设。
通过商业商贸功能培育，集聚森兰商业商务区的人气。积极吸引国际知名贸易企业、跨国公司地区总部及营运
中心入驻森兰商务区，形成总部集聚效应；加快商业创新步伐，打造“跨境+体验+消费”商业模式；集聚贸易型、
结算型、连锁型品牌企业，发展进口商品直销、买手制百货、主题概念店等新兴商业业态；引进各类贸易服务商、
跨国采购商、渠道商、零售商等，促进商贸服务多元化发展。
（3）森兰国际社区：把握政策，稳妥推进
借势借力，大力推进水利航运地块动迁；启动森兰 A2-3 住宅项目建设；深入推进森兰 A4-2 商业项目的定位策
划与规划设计，争取年内完成报建报批并启动建设；进一步优化与星河湾的合作模式与工作机制，抓紧启动 A11-2、
A11-4 项目（森兰星河湾项目）及森兰南块幼儿园项目的建设；结合最新房地产政策与要求，开展 A12-1(森兰名轩
二期)销售工作。
3、物流贸易板块：持续推进专业贸易领域的便利化功能创新
根据习近平总书记对上海自贸区建设的重要指示精神，以“大胆试、大胆闯、自主改”的要求，对照国际自贸
区最高标准，坚持以企业需求为导向的政策功能持续创新，查找短板弱项，深耕细作。在跨境电商、平行进口汽车、
国际中转集拼、融资租赁、机床、酒类、钟表、医药等专业贸易领域和专业贸易平台，持续推进贸易便利化功能创
新试点。
4、文化投资板块：夯实阶段性成果，推动交易功能发展
产业政策突破方面，继续协助有关部门推进开放外资拍卖行在自贸区文物拍卖资格、推动文物在保税区与境外
自由流动等产业政策创新及开放；在服务功能方面，持续推进艺术品实物交易、文化创意产品交易、现货托管交易
三大交易服务，提升艺术品交易量。继续开发文创项目，筹建评估鉴定中心及版权运营中心，丰富配套服务体系,
按照美国 UL 标准全力推进上海国际艺术品保税服务中心建设。
总之，公司发展要兼顾区域经济发展，通过优化配置环境、产业、功能等关键要素，形成全产业链集成服务能
力，增强公司园区运营商能力，提高市场化运营盈利能力，形成区域经济发展、城市功能完善与企业经济效益提升
有机结合的可持续发展格局。
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二、报告期内主要经营情况
详见下述分项经营分析表述
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,657,113,971.94 7,971,380,386.48 8.60
营业成本 6,279,371,548.79 6,010,952,229.25 4.47
销售费用 273,400,403.38 250,800,993.47 9.01
管理费用 408,430,288.18 400,861,201.66 1.89
财务费用 201,721,813.17 173,131,773.10 16.51
经营活动产生的现金流量净额 -535,787,109.20 -381,918,003.53 不适用
投资活动产生的现金流量净额 63,120,709.22 -890,684,829.10 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 643,237,657.35 862,432,243.61 -25.42
合并利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 说明
税金及附加 532,399,584.81 391,146,103.19 36.11 主要为房产业务涉及土增税增加所致
主要为收到上海市一中院关于（2004）沪一中执
字第 24 号、326 号执行案的分配款（暨中经投资
资产减值损失 -24,160,764.80 4,880,413.32 -595.06
管理有限公司欠款），合计 4807.5059 万元，减
值准备冲回所致
公允价值变动收益 599.79 60.41 892.87 主要为澳洲股票市值变动幅度较上年大所致
营业外收入 49,965,132.61 76,879,971.98 -35.01 主要为政府补助较上年减少所致
主要为母公司的部分房产出租预计可能涉诉赔
营业外支出 19,205,541.69 6,164,572.63 211.55
偿
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
见下述分项说明
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减 毛利率比上年增减（%）
（%）
减（%） （%）
房地产租赁 125,044.86 62,683.70 49.87 0.50 6.95 减少 3.03 个百分点
房地产转让 238,466.28 133,454.95 44.04 57.89 46.37 增加 4.40 个百分点
商品销售 315,585.50 310,461.05 1.62 -8.87 -8.58 减少 0.30 个百分点
进出口代理 18,271.57 5,810.97 68.20 26.24 96.28 减少 11.35 个百分点
物流 82,290.39 61,613.91 25.13 6.47 1.49 增加 3.68 个百分点
制造业 27,204.70 24,172.73 11.15 0.96 4.58 减少 3.07 个百分点
服务业 58,391.68 29,594.22 49.32 6.22 19.01 减少 5.45 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
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(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金额较上
本期占总成本比 上年同期占总成
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期变动比
例(%) 本比例(%)
例(%)
房地产租赁 62,683.70 9.98 58,609.80 9.76 6.95
房地产转让 133,454.95 21.26 91,176.35 15.18 46.37
商品销售 310,461.05 49.45 339,611.51 56.50 -8.58
进出口代理 5,810.97 0.93 2,960.61 0.49 96.28
物流 61,613.91 9.81 60,708.67 10.11 1.49
制造业 24,172.73 3.85 23,114.66 3.85 4.58
服务业 29,594.22 4.72 24,866.24 4.14 19.01
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
1、房地产转让成本较上年同期大幅上升，主要系森兰名轩一期销售金额较大引起的成本大幅增加
2、进出口代理成本较上年同期大幅上升，主要系本公司下属三凯进出口等子公司在本报告期内的进出口代理业务
量上升所致
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 113,496.78 万元，占年度销售总额 13.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占
年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 142,802.49 万元，占年度采购总额 22.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，
占年度采购总额 0%。
其他说明
注：前 5 名供应商采购额占比为采购额/当年营业成本
2. 费用
√适用 □不适用
报告期内发生期间费用 883,552,504.73 元（具体详见“管理层讨论与分析”中的“期间费用情况”）
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
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合并现金流量表 变动比例
本期发生额 上期发生额 说明
项目 (%)
经营活动产生的 主营业务收支净收入较上期减少，主要因为 2015 年预销售森兰名
-535,787,109.20 -381,918,003.53 40.29
现金流量净额 轩一期商品房，2016 年该房款结转至收入
投资活动产生的
63,120,709.22 -890,684,829.10 -107.09 主要为股权投资支出减少和向浦深公司借款支出较上期减少
现金流量净额
筹资活动产生的
643,237,657.35 862,432,243.61 -25.42 主要为融资净增长额较上年减少所致
现金流量净额
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末数 上期期末 本期期末
数占总资 数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 期期末变
（%） （%） 动比例（%）
以公允价值计 1,701.93 0.00001 1,013.16 0.000003 67.98 澳洲股票市值变动影响
量且其变动计
入当期损益的
金融资产
应收票据 80,000.00 0.0003 -100 商业票据到期支付
应收股利 8,584,236.29 0.03 -100 本报告期，公司收到全资子公司外联发公
司持股 13.76%的参股公司上海畅联国际
物流股份有限公司于 2015 年分配的股利
其他应收款 455,223,361.51 1.54 655,860,431.44 2.24 -30.59 主要变化原因为：1、报告期内收到上海
市一中院执行案分配款（暨中经投资管理
有限公司欠款）约 4807.5 万元；2、去年
本公司向浦深公司提供股东借款约 4.52
亿用于浦深公司进行森兰 D4-4 项目建
设；本报告期，本公司向浦深公司提供股
东借款 1.67 亿元，收回股东借款 2.61 亿
元；3、本报告期与上期使用募集资金购
买及赎回理财产品的金额有一定的差异
在建工程 366,804,034.21 1.24 59,945,095.07 0.20 511.90 主要是上海国际艺术品保税服务中心和
森兰能源站建设投入增加所致
递延所得税资 188,024,807.40 0.63 137,613,087.08 0.47 36.63 按所得税清算规定可予以递延金额增加
产
其他非流动资 5,000,000.00 0.02 100 报告期内，公司参与上海新投国际供应链
产 有限公司的增资扩股
短期借款 6,353,236,552.22 21.46 10,669,105,886.50 36.46 -40.45 银行短期借款减少
应付票据 16,363,891.37 0.06 48,666,964.00 0.17 -66.38 商业票据到期兑付，余额下降
预收款项 577,021,883.88 1.95 2,283,858,716.98 7.80 -74.73 主要为将森兰名轩一期房款结转至收入
所致
应付职工薪酬 78,636,219.92 0.27 54,994,992.48 0.19 42.99 工资奖金和社保统筹金额增加
应交税费 745,701,360.12 2.52 337,844,846.10 1.15 120.72 计提企业所得税、土增税等金额增加
应付利息 91,261,582.34 0.31 45,021,369.20 0.15 102.71 计提公司债、短融券、银行借款的利息增
加
一年内到期的 1,165,832,806.32 3.94 670,700,000.00 2.29 73.82 根据 2015 年度股东大会决议，公司向浦
非流动负债 深公司借款 4.63 亿
其他流动负债 1,797,830,136.60 6.07 50,000,000.00 0.17 3,495.66 主要为发行 10 亿短期融资券、8 亿超短
期融资券所致
长期借款 1,830,808,793.07 6.18 1,399,999,067.54 4.78 30.77 银行长期借款增加
应付债券 2,996,779,232.65 10.12 主要为发行 30 亿公司债所致
专项应付款 13,468,277.54 0.05 34,216,718.08 0.12 -60.64 主要为本报告期支付西西艾尔搬迁专项
款
预计负债 17,783,729.82 0.06 4,983,729.82 0.02 256.84 主要为预计涉诉赔偿所致
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其他非流动负 224,327,752.07 0.77 -100 主要为本公司向浦深公司借款按期限重
债 分类至其他科目
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值 受限原因
一、用于担保的资产
投资性房地产 77,882,434.18 注
固定资产 406,002,891.27 注
小计 483,885,325.45
二、其他原因造成所有权或使用权受到限制的资产
货币资金 1,154,775,418.95 注
可供出售金融资产 1,271,432.00 注
小计 1,156,046,850.95
合计 1,639,932,176.40
注：期末投资性房地产受限原因为用于借款抵押；货币资金受限原因详见货币资金科目附注；可供出售金融资产受
限原因为公司持有的股票处于冻结状态。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有的物业情况如下：
截止 2016 年 12 月 31 日，公司持有物业地上建筑面积共约 462.68 万平方米，具体情况如下：
（1）厂房仓库物业共 284 幢，地上建筑面积共计约 342.92 万平方米；其中：
在营：273 幢、地上建筑面积约 287.77 万平方米，比去年增加 6.04 万平方米，同比增长约 2%；
在建：11 幢、地上建筑面积约 55.15 万平方米,比去年增加 15.3 万平方米，同比增加约 38.4%；
（2）商业办公物业项目共 75 个，地上建筑面积共约 91.82 万平方米；其中：
在营：65 个、地上建筑面积 43.01，比去年增加约 7%、总建筑面积 52.6 万平方米，比去年增加约 5.9%；
在建：10 个、地上建筑面积 48.8 万平方米，比去年减少约 7%；总建筑面积 79.98 万平方米，比去年减少 4.5%；
（3）酒店物业项目共 4 个，地上建筑面积共约 14.32 万平方米；其中：
在营：3 个，总建筑面积 10.10 万平方米，客房数量 801 套，与去年一致；
在建：1 个，地上建筑面积 4.23 万平方米、总建筑面积 8.28 万平方米；
（4）住宅项目共 4 个，地上建筑面积共约 13.62 万平方米；其中：
在营：2 个，总建筑面积 3.86 万平方米，地上建筑面积共约 3.78 万平方米；
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在建：2 个均在上海浦东森兰区域，总建筑面积 14.17 万平方米、地上建筑面积 9.84 万平方米。
一、在营厂房仓库项目
产证
地上建筑面 总建筑面积 权益比
开发主体 在营厂房仓库项目名称 获得
积（M2） （M2） 例
年代
1 森兰置地 D8-1 号楼 10,445.12 10,445.12 100% 2004
2 森兰置地 D8-2 号楼 15,704.78 15,704.78 100% 2004
3 森兰置地 D8-3 号楼 15,704.78 15,704.78 100% 2004
4 森兰置地 D8-4 号楼 15,704.78 15,704.78 100% 2004
5 森兰置地 D8-5 号楼 15,704.78 15,704.78 100% 2004
6 森兰置地 D8-6 号楼 15,704.78 15,704.78 100% 2004
7 森兰置地 D8-7 号楼 15,704.78 15,704.78 100% 2004
8 森兰置地 D8-8 号楼 14,937.34 14,937.34 100% 2004
9 森兰置地 贵宾楼 2,223.48 2,223.48 100% 2005
10 森兰置地 三联发园区 21 号厂房 3,845.00 3,845.00 100% 2000
11 森兰置地 三联发园区 7、8 号厂房 8,965.04 8,965.04 100% 2000
12 森兰置地 F13-42 号、44 号厂房 29,980.76 29,980.76 100% 2004
13 森兰置地 三联发园区 22 号厂房 11,351.63 11,351.63 100% 2003
14 森兰置地 F14-4 号仓库 9,022.10 9,022.10 100% 2003
15 森兰置地 D2K-1 号、2 号仓库 20,085.34 20,085.34 100% 2004
16 森兰置地 D12-8 号仓库 2,833.39 2,833.39 100% 2005
17 森兰置地 D7-1 号、2 号仓库 17,090.56 17,090.56 100% 2004
18 森兰置地 D7-3 号、4 号仓库 26,044.11 26,044.11 100% 2004
19 森兰置地 D7-5 号仓库 11,900.88 11,900.88 100% 2005
20 森兰置地 玖益仓库 6,075.67 6,075.67 100% 2001
21 外联发 D2C-1#厂房 6,425.95 6,425.95 100% 2000
22 外联发 D3C-4#厂房（发展大厦） 13,552.10 13,552.10 100% 2000
23 外联发 D2C-5#厂房 7,952.18 7,952.18 100% 2001
24 外联发 D6C-7A7B 厂房 5,652.43 5,652.43 100% 2008
25 外联发 D6C-8A8B 厂房 11,269.99 11,269.99 100% 2008
26 外联发 D6C-9A9B 厂房 8,900.46 8,900.46 100% 2008
27 外联发 D6C-10A10B 厂房 7,518.98 7,518.98 100% 2008
28 外联发 D6C-10A1 办公楼 1,135.31 1,135.31 100% 2008
29 外联发 D6C-11A11B 厂房 7,518.98 7,518.98 100% 2008
30 外联发 D6C-11A1 办公楼 877.23 877.23 100% 2008
31 外联发 D6C-12A 厂房 1,894.99 1,894.99 100% 2008
32 外联发 D5C-14#厂房 7,511.48 7,511.48 100% 1994
33 外联发 D5C-15#厂房 5,562.68 5,562.68 100% 1994
34 外联发 D5C-16#厂房 8,496.00 8,496.00 100% 1994
35 外联发 D5C-17#厂房 2,161.40 2,161.40 100% 1994
36 外联发 D5C-18#厂房 2,178.11 2,178.11 100% 1994
37 外联发 D5C-19#、20#厂房 14,748.07 14,748.07 100% 2000
38 外联发 D5C-联惠楼 5,292.00 5,292.00 100% 2005
39 外联发 D2-009 金港大厦 1,506.31 1,506.31 100% 2000
40 外联发 D9C-21#厂房 5,292.44 5,292.44 100% 1999
41 外联发 D9C-22#厂房 5,284.90 5,284.90 100% 1999
42 外联发 D9C-23#厂房 5,951.97 5,951.97 100% 1999
43 外联发 D9C-24#厂房 5,951.97 5,951.97 100% 1999
19 / 193
2016 年年度报告
44 外联发 D9C-25#厂房 5,951.97 5,951.97 100% 1999
45 外联发 D9C-26#、27#厂房 12,132.23 12,132.23 100% 1999
46 外联发 D9C-28#、29#厂房 12,132.23 12,132.23 100% 1999
47 外联发 D13C-30#厂房 7,043.53 7,043.53 100% 1999
48 外联发 D13C-31#厂房 5,171.45 5,171.45 100% 1999
49 外联发 D13C-32#厂房 5,171.45 5,171.45 100% 1999
50 外联发 D13-002 园艺基地 1,110.03 1,110.03 100% 2013
51 外联发 D11C-41#厂房 11,164.39 11,164.39 100% 2001
52 外联发 D11C-42#厂房 9,143.79 9,143.79 100% 2001
53 外联发 D12C-43#、44#厂房 18,063.93 18,063.93 100% 2000
54 外联发 D12C-45#厂房 5,670.38 5,670.38 100% 2000
55 外联发 D12C-46#厂房 5,670.38 5,670.38 100% 2000
56 外联发 D12C-47#厂房 5,670.38 5,670.38 100% 2000
57 外联发 D13C-48#、49#厂房 21,948.12 21,948.12 100% 1999
58 外联发 D11C-50#厂房 10,510.51 10,510.51 100% 2000
59 外联发 D11C-51#厂房 12,296.56 12,296.56 100% 2000
60 外联发 D9C-52#厂房 7,031.19 7,031.19 100% 1999
61 外联发 D9C-53#厂房 2,743.07 2,743.07 100% 1999
62 外联发 D5C-56#厂房 2,431.77 2,431.77 100% 1999
63 外联发 D9C-58#厂房 2,872.84 2,872.84 100% 1999
64 外联发 D5C-59#厂房 5,868.68 5,868.68 100% 2000
65 外联发 D4C-61#厂房 8,097.83 8,097.83 100% 2002
66 外联发 D4C-62#厂房 5,799.71 5,799.71 100% 2002
67 外联发 D12C-63#厂房 3,346.62 3,346.62 100% 2001
68 外联发 D12C-64#厂房 3,269.76 3,269.76 100% 2001
69 外联发 D8C-65#厂房 3,046.78 3,046.78 100% 2001
70 外联发 D6C-66#厂房 1,459.03 1,459.03 100% 2002
71 外联发 D8C-67#厂房 4,237.90 4,237.90 100% 2003
72 外联发 D5C-69#厂房 7,368.17 7,368.17 100% 2003
73 外联发 D12C-70#厂房 2,029.47 2,029.47 100% 2003
74 外联发 D12C-72#厂房 3,389.35 3,389.35 100% 2003
75 外联发 D13C-73#厂房 2,230.87 2,230.87 100% 2003
76 外联发 D8C-74#厂房 1,255.57 1,255.57 100% 2003
77 外联发 D13C-78#厂房 1,358.58 1,358.58 100% 2007
78 外联发 D13C-79#厂房 1,739.31 1,739.31 100% 2007
79 外联发 D4C-80#厂房 4,355.70 4,355.70 100% 2008
办理
80 外联发 D2C-81#厂房生产楼 12,183.30 12,183.30 100%
中
办理
81 外联发 D2C-81#厂房办公楼 100%
中
82 外联发 B2K-3#仓库 8,646.00 8,646.00 100% 2007
83 外联发 B2K-4#仓库 8,646.00 8,646.00 100% 2007
84 外联发 B3K-7#仓库 14,716.56 14,716.56 100% 1999
85 外联发 D2K-10#仓库 2,882.00 2,882.00 100% 1999
86 外联发 D13K-12#仓库 10,175.08 10,175.08 100% 2002
87 外联发 B8K-13#仓库 8,779.90 8,779.90 100% 2003
88 外联发 B8K-14#仓库 6,911.16 6,911.16 100% 2003
89 外联发 B5-003 华庄一期仓库/辅楼 10,825.50 10,825.50 100% 2012
90 外联发 D12K-15#仓库 30,424.96 37,566.05 100% 2005
20 / 193
2016 年年度报告
91 外联发 D9K-16#仓库 6,184.34 6,184.34 100% 2005
92 外联发 D12K-18#仓库 2,198.34 2,198.34 100% 2004
93 外联发 D10K-20#仓库 5,753.89 5,753.89 100% 2007
94 外联发 D10K-21#仓库 4,649.98 4,649.98 100% 2007
95 外联发 D13K-22#仓库 3,510.86 3,510.86 100% 2006
96 外联发 D5K-23#仓库 4,662.37 4,662.37 100% 2012
97 外联发 D5K-24#仓库 12,090.89 12,090.89 100% 2012
98 外联发 D13K-25#仓库 11,527.01 11,527.01 100% 2007
99 外联发 D1K-26#仓库 11,794.18 11,794.18 100% 2011
100 外联发 D1K-27#仓库 11,567.17 11,567.17 100% 2008
101 外联发 D1K-28#仓库 15,314.01 15,314.01 100% 2008
102 外联发 D11K-30#仓库 3,904.41 3,904.41 100% 2011
103 外联发 B 区 1#综合楼 13,517.58 13,517.58 100% 2008
104 外联发 B 区 3#综合楼 35,755.08 37,120.23 100% 2008
办理
105 外联发 B 区 4#综合楼 34,451.06 35,449.31 100%
中
106 外联发 A3-001 仓库(1# 2# 3#) 61,903.07 61,903.07 100% 2014
107 外联发 物流园区二期 1#仓库 43,667.10 43,667.10 100% 2015
办理
108 外联发 物流园区二期 2#仓库 127,651.45 127,651.45 100%
中
办理
109 外联发 物流园区二期 12#13#仓库 45,070.90 45,070.90 100%
中
110 启东产业园 C1 厂房 1,670.89 1,670.89 60% 2010
111 启东产业园 C2 厂房 4,485.65 4,485.65 60% 2010
112 启东产业园 C3 厂房 7,759.27 7,759.27 60% 2010
113 启东产业园 C4 厂房 3,249.40 3,249.40 60% 2013
114 启东产业园 C5 厂房 3,012.18 3,012.18 60% 2013
115 启东产业园 C6 厂房 3,275.67 3,275.67 60% 2013
116 启东产业园 C7 厂房 3,012.18 3,012.18 60% 2013
117 启东产业园 C8 厂房 10,384.89 10,384.89 60% 2013
118 启东产业园 C9 厂房 10,384.89 10,384.89 60% 2013
119 三联发 F4C-37#厂房 7,261.95 7,261.95 100% 2002
120 三联发 F4C-38#厂房 8,990.44 8,990.44 100% 2002
121 三联发 F4C-40#厂房 4,947.34 4,947.34 100% 2002
122 三联发 F5C-12#厂房 8,728.53 8,728.53 100% 2001
123 三联发 F5C-13#、14#厂房 12,780.21 12,780.21 100% 1997
124 三联发 F5C-15#厂房 16,740.56 16,740.56 100% 2003
125 三联发 F5C-16#厂房 18,571.08 18,571.08 100% 2003
126 三联发 F5C-17#厂房 8,667.84 8,667.84 100% 1996
127 三联发 F6C-26#厂房 6,920.41 6,920.41 100% 2002
128 三联发 F6C-27#厂房 5,442.79 5,442.79 100% 2002
129 三联发 F6C-28#厂房 8,324.74 8,324.74 100% 2002
130 三联发 F6C-29#厂房 4,290.91 4,290.91 100% 2000
131 三联发 F7C-3#、4#厂房 15,609.69 15,609.69 100% 2000
132 三联发 F7C-5#、6#厂房 14,866.99 14,866.99 100% 2001
133 三联发 F7C-11#厂房 5,175.80 5,175.80 100% 2000
134 三联发 F8C-32#厂房 5,575.49 5,575.49 100% 2001
135 三联发 F9C-35#厂房 27,776.23 27,776.23 100% 2002
136 三联发 F9C-36#厂房 27,776.22 27,776.22 100% 2002
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2016 年年度报告
137 三联发 F11C-24#厂房 5,850.00 5,850.00 100% 1998
138 三联发 F11C-33#厂房 5,113.44 5,113.44 100% 2001
139 三联发 F11C-34#厂房 5,115.05 5,115.05 100% 2001
140 三联发 F12C-23#厂房 9,937.00 9,937.00 100% 1998
141 三联发 F12C-39#厂房 3,705.98 3,705.98 100% 2002
142 三联发 F13C-41#厂房 7,010.83 7,010.83 100% 2002
143 三联发 F13C-43#厂房 9,477.19 9,477.19 100% 2002
144 三联发 F14C-45#厂房 5,477.05 5,477.05 100% 2003
145 三联发 F14C-46#厂房 1,655.19 1,655.19 100% 2003
146 三联发 F14C-47#厂房 5,331.29 5,331.29 100% 2003
147 三联发 F20K-57#仓库 8,521.77 8,521.77 100% 2005
148 三联发 F20K-58#仓库 8,521.77 8,521.77 100% 2005
149 三联发 F20C-61#厂房 19,953.39 19,953.39 100% 2007
150 三联发 F21C-49#厂房 3,037.78 3,037.78 100% 2009
151 三联发 F21C-50#厂房 5,428.28 5,428.28 100% 2009
152 三联发 F21C-52#厂房 7,264.96 7,264.96 100% 2009
153 三联发 F21C-53#厂房 5,615.61 5,615.61 100% 2009
154 三联发 F21C-54#厂房 16,659.44 16,659.44 100% 2009
155 三联发 F21C-56#厂房 26,691.47 26,691.47 100% 2009
156 三联发 F24K-62#仓库 8,623.85 8,623.85 100% 2007
157 三联发 F24K-63#仓库 5,848.32 5,848.32 100% 2007
158 三联发 F24K-64#仓库 17,222.56 17,222.56 100% 2006
159 三联发 F24K-65#仓库 7,090.13 7,090.13 100% 2009
160 三联发 F24K-66#仓库 5,670.31 5,670.31 100% 2009
161 三联发 F24K-67#仓库 6,778.58 6,778.58 100% 2009
162 三联发 F24K-68#仓库 7,125.55 7,125.55 100% 2009
163 三联发 F24K-69#仓库 5,235.48 5,235.48 100% 2009
164 三联发 F24K-70#仓库 14,310.03 14,310.03 100% 2009
165 三联发 F24K-71#仓库 7,741.70 7,741.70 100% 2009
166 三联发 F24K-72#仓库 7,741.70 7,741.70 100% 2009
167 三联发 F24K-73#仓库 11,798.48 11,798.48 100% 2011
168 三联发 F24K-74#仓库 9,984.97 9,984.97 100% 2010
169 三联发 F24K-75#仓库 5,658.69 5,658.69 100% 2010
170 三联发 F23-76#仓库 14,336.10 14,336.10 100% 2011
171 三联发 F18-77#厂房 10,308.36 10,308.36 100% 2013
172 三联发 F18-78#厂房 10,960.42 10,960.42 100% 2013
173 三联发 F18-79#厂房 13,170.80 13,170.80 100% 2013
174 三联发 F18-80#厂房 13,196.34 13,196.34 100% 2013
175 三联发 F18 地下车库 0.00 6,476.57 100% 2013
176 三联发 F18-81#厂房 14,919.52 14,919.52 100% 2013
177 三联发 F18-83#厂房 6,825.06 6,825.06 100% 2013
178 三联发 F20-85#厂房 13,771.21 13,771.21 100% 2013
179 三联发 F16-87#厂房 24,015.06 24,015.06 100% 2013
180 三联发 F16-88#厂房 21,893.92 21,893.92 100% 2016
181 三联发 F3-2 厂房 14,210.20 14,210.20 100% 2015
182 三联发 F20 扩展会所 1,880.50 1,880.50 100% 无
183 三联发 F20 扩展会所 B 楼 4,962.50 4,962.50 100% 无
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2016 年年度报告
184 三联发 物流园区二期 3#仓库 15,800.06 15,800.06 100% 2012
185 三联发 物流园区二期 7#仓库 10,005.68 10,005.68 100% 2014
186 三联发 物流园区二期 8#仓库 18,133.38 18,133.38 100% 2014
物流二期 3#地块商检楼一
187 三联发 14,428.63 16,509.16 100% 2014
标
物流二期 4#地块商检楼二
188 三联发 2,625.78 2,625.78 100% 2014
标
189 新发展 标准厂房（1） 2,155.55 2,155.55 91.17% 2011
190 新发展 标准厂房（2） 13,367.78 13,367.78 91.17% 2011
191 新发展 标准厂房（3） 5,474.00 5,474.00 91.17% 2010
192 新发展 标准厂房（4） 1,478.00 1,478.00 91.17% 2010
193 新发展 标准厂房（5） 14,816.80 14,816.80 91.17% 2010
194 新发展 标准厂房（5）（巴固） 1,826.04 1,826.04 91.17% 2004
195 新发展 标准厂房（6） 6,272.74 6,272.74 91.17% 2001
196 新发展 标准厂房（7） 6,298.15 6,298.15 91.17% 2001
197 新发展 标准厂房（8） 8,519.65 8,519.65 91.17% 2001
198 新发展 标准厂房（9） 6,265.26 6,265.26 91.17% 2001
199 新发展 标准厂房（10） 6,298.15 6,298.15 91.17% 2001
200 新发展 标准厂房（11） 8,519.65 8,519.65 91.17% 2001
201 新发展 标准厂房（15）有改造 6,322.00 6,322.00 91.17% 2007
标准厂房（15）有改造（改
202 新发展 1,928.34 1,928.34 91.17% 2007
造）
203 新发展 标准厂房（16） 10,851.05 10,851.05 91.17% 1998
204 新发展 标准厂房（17） 7,537.07 7,537.07 91.17% 1998
205 新发展 标准厂房（20） 4,446.69 4,446.69 91.17% 2001
206 新发展 标准厂房（22） 10,056.81 10,056.81 91.17% 1999
207 新发展 标准厂房（23） 10,371.19 10,371.19 91.17% 1999
208 新发展 标准厂房（24）科苑 13,918.00 13,918.00 91.17% 1999
209 新发展 标准厂房（25） 7,129.00 7,129.00 91.17% 1999
210 新发展 标准厂房（26） 9,106.00 9,106.00 91.17% 1999
211 新发展 标准厂房（27） 10,974.00 10,974.00 91.17% 1999
212 新发展 标准厂房（28） 8,958.79 8,958.79 91.17% 1999
213 新发展 标准厂房（29） 8,958.79 8,958.79 91.17% 1999
214 新发展 标准厂房（30） 12,707.58 12,707.58 91.17% 1999
215 新发展 标准厂房（31） 13,200.09 13,200.09 91.17% 2001
216 新发展 标准厂房（32） 9,575.49 9,575.49 91.17% 2001
217 新发展 标准厂房（33） 9,575.49 9,575.49 91.17% 2001
218 新发展 标准厂房（34） 5,621.90 5,621.90 91.17% 2000
219 新发展 标准厂房（35） 5,621.90 5,621.90 91.17% 2000
220 新发展 标准厂房（37） 10,052.44 10,052.44 91.17% 2000
221 新发展 标准厂房（38） 12,971.89 12,971.89 91.17% 2002
222 新发展 标准厂房（39） 12,971.89 12,971.89 91.17% 2002
223 新发展 标准厂房（40） 12,971.89 12,971.89 91.17% 2002
224 新发展 标准厂房（41） 12,971.89 12,971.89 91.17% 2002
225 新发展 标准厂房（42） 8,639.92 8,639.92 91.17% 2001
226 新发展 标准厂房（43） 8,891.37 8,891.37 91.17% 2001
227 新发展 标准厂房（46） 10,513.93 10,513.93 91.17% 2002
228 新发展 标准厂房（47） 13,337.43 13,337.43 91.17% 2002
229 新发展 标准厂房（48） 9,459.46 9,459.46 91.17% 2002
23 / 193
2016 年年度报告
230 新发展 标准厂房（49） 10,873.77 10,873.77 91.17% 2005
231 新发展 标准厂房（50） 5,466.05 5,466.05 91.17% 2005
232 新发展 标准厂房（51） 5,461.13 5,461.13 91.17% 2005
233 新发展 标准厂房（52） 15,121.86 15,121.86 91.17% 2006
234 新发展 标准厂房（53） 10,179.52 10,179.52 91.17% 2006
235 新发展 标准厂房（59） 8,286.97 8,286.97 91.17% 2009
236 新发展 标准厂房（60） 8,286.97 8,286.97 91.17% 2009
237 新发展 标准厂房（61） 7,786.53 7,786.53 91.17% 2009
238 新发展 标准厂房（62） 7,786.53 7,786.53 91.17% 2009
239 新发展 标准厂房（63） 6,362.20 6,362.20 91.17% 2006
240 新发展 标准厂房（64） 9,851.10 9,851.10 91.17% 2009
241 新发展 标准厂房（65） 9,851.10 9,851.10 91.17% 2009
242 新发展 标准厂房（66） 8,214.91 8,214.91 91.17% 2009
243 新发展 标准厂房（67） 8,324.33 8,324.33 91.17% 2009
244 新发展 标准厂房（68） 28,744.74 28,744.74 91.17% 2008
245 新发展 标准厂房（69） 9,851.10 9,851.10 91.17% 2009
246 新发展 标准厂房（70） 3,610.08 3,610.08 91.17% 2008
247 新发展 标准厂房（71） 4,652.23 4,652.23 91.17% 2010
248 新发展 标准厂房（72） 906.18 906.18 91.17% 2008
产证
249 新发展 标准厂房（73） 13,796.00 13,796.00 91.17%
待办
250 新发展 标准厂房（81） 11,350.98 11,350.98 91.17% 2011
251 新发展 标准厂房（82） 12,364.22 12,364.22 91.17% 2012
产证
252 新发展 标准厂房（83） 13,813.00 13,813.00 91.17%
待办
253 新发展 标准厂房（85） 32,357.06 32,357.06 91.17% 2011
254 新发展 标准厂房（86） 14,060.69 14,060.69 91.17% 2014
产证
255 新发展 标准厂房（88） 5,229.00 5,229.00 91.17%
待办
256 新发展 标准厂房（89） 26,859.15 26,859.15 91.17% 2016
产证
257 新发展 机床中心（90#91#92#93#） 35,998.00 35,998.00 91.17%
待办
258 新发展 标准厂房（95） 14,462.16 14,462.16 91.17% 2016
259 新发展 标准厂房（96） 9,569.45 9,569.45 91.17% 2016
260 新发展 标准厂房（97） 12,868.17 12,868.17 91.17% 2016
261 新发展 标准厂房（98） 16,989.79 17,105.72 91.17% 2016
产证
262 新发展 标准厂房（99） 6,859.00 6,859.00 91.17%
待办
产证
263 新发展 标准厂房（100） 9,388.00 9,388.00 91.17%
待办
产证
264 新发展 标准厂房（101） 29,140.00 29,140.00 91.17%
待办
265 新发展 高安展示厅三期 7,661.27 7,661.27 91.17% 2001
266 新发展 高安展示厅四期 8,041.65 8,041.65 91.17% 2001
267 新发展 2#仓库 6,872.69 6,872.69 91.17% 2001
268 新发展 3#仓库 6,872.69 6,872.69 91.17% 2001
269 新发展 启东产业园 53,819.30 53,819.30 91.17% 2016
270 新发展 西西艾尔 9,137.83 9,137.83 82.08% 2006
外高桥国际物流保税 3 号仓
271 营运中心 7,410.00 7,410.00 100% 2008
库
外高桥国际物流保税 1 号、
272 营运中心 12,118.00 12,118.00 100% 2008
2 号仓库
273 营运中心 铁联化轻危化品保税仓库 3,942.78 3,942.78 100% 2006
24 / 193
2016 年年度报告
合计 2,877,668.54 2,895,846.06
权益面积合计 2,779,528.12 2,797,695.40
二、在建厂房仓库项目
拟竣
地上建筑面 总建筑面积 权益比
开发主体 主要在建厂房仓库项目 工年
积（M2） （M2） 例
代
1 外联发 物流园区二期 5-3 地块仓库 96,665.16 96,665.16 100% 2018
物流园区二期 4-3 地块新建
2 外联发 46,755.12 46,755.12 100% 2018
仓库
3 外联发 D6-14 地块新建仓库项目 5,000.00 5,000.00 100% 2017
4 三联发 F16-89#90#厂房 47,000.00 55,500.00 100% 2017
5 三联发 F18 地块研发楼 65,000.00 81,000.00 100% 2017
物流园区二期 3-2 地块 4#
6 三联发 30,200.00 30,200.00 100% 2017
仓库
7 新发展 标准厂房（75、76） 135,886.24 135,886.24 91.17% 2018
8 新发展 标准厂房（87） 21,822.00 21,822.00 91.17% 2017
9 新发展 标准厂房（102） 6,256.00 6,256.00 91.17% 2017
10 新发展 机床中心二期(107-110#) 45,550.00 62,900.00 91.17% 2017
G3-01、G3-02 地块重建项目
11 文化投资公司 （上海国际艺术品保税服 51,387.29 68,275.28 100.00% 2018
务中心）
合计 551,521.81 610,259.80
权益面积合计 533,021.70 590,227.69
三、在营商业办公物业
产证
地上建筑面 总建筑面积 权益比
开发主体 在营商业办公物业名称 获得
积（M2） （M2） 例
年代
1 森兰置地 森兰商都（D5-2） 36,747.80 83,620.60 100% 2012
2 森兰置地 森兰国际（D4-5） 59,136.70 92,027.60 100% 2013
3 森兰置地 森兰 D3-7 37,640.10 37,873.00 100% 2016
4 森兰置地 高行绿洲商铺 3,376.80 3,376.80 100% 2015
5 森兰置地 秋岚路菜场 3,472.33 3,472.33 100% 2010
6 森兰置地 常熟森兰尚街 9,937.91 13,294.30 100% 2010
7 森兰置地 玖益商用仓库 1,490.70 1,490.70 100% 2001
8 外联发 外高桥大厦 24,931.38 25,282.23 100% 1999
9 外联发 外高桥商务大厦 25,598.99 25,598.99 100% 2006
10 外联发 四季广场咖啡馆 1,595.00 1,595.00 100% 2006
办理
11 外联发 D2-2 地块商务楼（公安处） 6,862.00 6,862.00 100%
中
12 外联发 老办公楼 1,722.00 1,722.00 100% 1992
13 外联发 小商店 310.80 310.80 100% 2004
14 外联发 商务楼食堂 1,019.45 1,019.45 100% 2001
15 外联发 步行街 9,106.83 9,106.83 100% 2000
16 外联发 快装楼 9,734.32 9,734.32 100% 2000
17 外联发 青年公寓 12,776.00 13,452.00 100%
18 外联发 E1-1 公建 2,626.13 2,626.13 100% 1999
19 外联发 E1-2 公建 4,195.72 4,195.72 100% 2003
20 外联发 E1-3 公建 4,194.76 4,194.76 100% 2004
21 外联发 E1-4 公建 1,593.86 1,593.86 100% 2004
22 外联发 E2-2 公建 1,335.96 1,335.96 100% 2001
25 / 193
2016 年年度报告
23 外联发 E2-3 公建 986.61 986.61 100% 2000
24 外联发 E2-4 公建 3,501.26 3,501.26 100% 2001
25 外联发 E2-5 公建 1,490.66 1,490.66 100% 2001
26 外联发 E3S-21 商业公建 3,927.34 3,927.34 100% 2004
27 外联发 E3S-22 商业公建 2,648.55 2,648.55 100% 2004
28 外联发 E3S-23 商业公建 1,386.28 1,386.28 100% 2014
29 外联发 E3S-24 商业公建 2,679.80 2,679.80 100% 2014
30 外联发 E3-007 夏碧路商业公建 22,189.67 22,189.67 100% 2011
31 外联发 C18-09 商业公建 2,813.16 2,813.16 100% 2014
32 外联发 C4-1 办公楼 1,541.20 1,541.20 100% 2006
33 外联发 C4-2 办公楼 1,037.55 1,037.55 100% 2006
34 外联发 C4-3 办公楼 1,071.24 1,071.24 100% 2006
35 外联发 C4-4 办公楼 1,459.05 1,459.05 100% 2006
36 外联发 C4-5 办公楼 1,490.14 1,490.14 100% 2006
37 外联发 C4-6 办公楼 1,357.98 1,357.98 100% 2006
38 外联发 C4-7、8 办公楼 1,378.80 1,378.80 100% 2006
39 外联发 C4-9 办公楼 912.86 912.86 100% 2006
40 外联发 C4-10 办公楼 1,177.55 1,177.55 100% 2006
41 外联发 C4-11 办公楼 1,486.31 1,486.31 100% 2006
42 外联发 C4-12 办公楼 1,030.12 1,030.12 100% 2006
43 启东产业园 启东海韵商业中心 16,156.42 16,156.42 60% 2014
44 三联发 F2-1#商务楼 100% 2000
4,648.78 4,648.78
45 三联发 F2-2#商务楼 100% 2000
46 三联发 F2-3#商务楼 4,642.60 4,642.60 100% 临建
47 三联发 F17-三联大厦南楼 100% 2001
21,227.48 26,628.18
48 三联发 F17-三联大厦北楼 100% 2001
49 三联发 木结构 1,645.54 1,645.54 100% 2013
50 三联发 F1-麦当劳 697.47 697.47 100% 临建
51 三联发 F1-园区管理楼 4,029.40 4,029.40 100% 2005
52 新发展 新贸楼 91.17% 2009
11,242.95 11,242.95
53 新发展 新贸楼改建 91.17% 2009
54 新发展 新发展办公楼 7,149.09 9,128.01 91.17% 2014
55 新发展 银行楼 4,085.91 4,085.91 91.17% 2003
56 新发展 园区管理中心 1,457.78 1,457.78 91.17% 2006
57 新发展 新市楼 3,351.73 4,728.13 91.17% 2006
58 新发展 科技楼 12,688.10 15,415.86 91.17% 2011
59 新发展 绿地餐饮中心 3,760.71 3,760.71 91.17% 2014
60 新发展 新康楼（2#） 3,028.84 3,028.84 91.17% 2012
61 新发展 新康楼（1#） 1,335.97 1,335.97 91.17% 临建
62 新发展 丽江锦庭(商铺） 2,563.37 2,563.37 91.17% 2006
63 营运中心 市场商务楼 8,850.94 8,850.94 100% 2005
64 营运中心 市场商务楼 2,533.87 2,533.87 100% 2005
65 营运中心 新诚大厦 6M 室 53.85 53.85 100% 2005
合计 430,122.47 525,986.09
权益面积合计 419,186.23 514,512.72
四、在建商业办公物业
26 / 193
2016 年年度报告
计划
地上建筑面 总建筑面积 权益比
开发主体 在建物业项目名称 竣工
积（M2） （M2） 例
年代
1 森兰置地 森兰 D5-3、D5-4 58,800.00 131,792.80 100% 2017
2 森兰置地 森兰 D4-3 32,880.00 80,880.00 100% 2017
3 森兰置地 森兰 D3-2（办公楼） 84,675.00 130,666.00 100%
4 森兰置地 森兰 D2-2（办公楼） 37,946.16 74,396.00 100%
5 森兰置地 森兰 D1-4 204,290.00 293,602.00 100% 2018
6 森兰置地 森兰 D3-10 29,061.00 37,548.55 100%
D03-03-1 森兰北块商业用
7 森兰置地 5,310.00 5,310.00 100% 2017
房
D03-03-2 森兰北块配套菜
8 森兰置地 3,782.40 3,782.40 100% 2017
场
9 外联发 C18-06 商业公建 8,973.00 8,973.00 100% 2019
10 新发展 新兴楼（重建项目） 22,354.66 32,801.62 91.17% 2017
合计 488,072.22 799,752.37
权益面积合计 486,098.30 796,855.99
五、在营酒店项目
在营酒店名称 酒店位置 总建筑面积（M2） 权益比例 竣工年代 客房
外高桥休闲广场 上海浦东夏碧路 35,368.41 100% 1995 280 套
外高桥皇冠假日大酒
上海浦东杨高北路 1000 号 52,621.61 100% 2005 388 套
店
杭州千岛湖大酒店 浙江省淳安县千岛湖镇 12,986.92 75% 1996 133 套
合计 100,976.94
权益面积合计 97,730.21
六、在建酒店项目
竣工年
在建酒店名称 项目位置 地上建面（M2） 总建面（M2） 权益比例
代
森兰国际艺术岛 上海兰谷路 1001 号 42,255.00 82,826.00 100%
合计 42,255.00 82,826.00
七、在营住宅项目
竣工年 经营
在营住宅项目名称 项目地址 地上建面（M2） 总建面（M2） 权益比例
代 方式
海韵大厦 江苏启东 19,095.20 19,895.42 60% 2014 出售
海韵苑（未出售部分） 江苏启东 18,747.40 18,747.40 60% 2014 出售
合计 37,842.60 38,642.82
权益面积合计 22,705.56 23,185.69
八、在建住宅项目
主要在建住宅项目名 总建筑面积 拟竣工
项目地址 地上建筑面积（M2） 权益比例
称 （M2） 年代
森兰名轩二期
上海东高路兰谷路 65,723.26 95,412.28 100% 2017
（A12-1）
森兰 A2-3 上海东靖路兰谷路 32,724.00 46,289.00 100%
权益面积合计 98,447.26 141,701.28
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2016 年年度报告
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
合作开
是/否 发项目 合作开
序 持有待开发土地的面 一级土地整理面积 规划计容建筑面积 涉及合 涉及的 发项目
持有待开发土地的区域
号 积(平方米) (平方米) (平方米) 作开发 面积 的权益
项目 (平方 占比(%)
米)
1 森兰绿化水域用地 3,422,833.37 3,422,833.37 - 否 0
2 森兰南块国际社区住宅用地 397,322.80 397,322.80 359,388.76 否 0
3 保税区 142,960.00 142,960.00 310,554.00 否 0
4 物流园区二期 48,318.00 48,318.00 48,318.00 否 0
5 新发展北块、南块 739,926.36 739,926.36 1,410,397.00 否 0
6 启东 44#地块东侧土地 51,739.79 51,739.79 41,391.83 否 0
2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
在建项目/ 项目规划
项目用地 总建筑面 在建建筑 已竣工面
序 新开工项 计容建筑 报告期实际
地区 项目 经营业态 面积(平方 积(平方 面积(平方 积(平方 总投资额
号 目/竣工项 面积(平方 投资额
米) 米) 米) 米)
目 米)
上海浦东 前期土地
1 -- -- -- -- -- -- -- 1,485,000 20,958.73
森兰 开发
上海浦东
2 森兰名佳 住宅 竣工项目 28,500 45,600 63,868 0 63,868 22,012.00 280.56
森兰
上海浦东
3 森兰名轩 住宅 竣工项目 42,237 59,132 90,838 0 90,838 66,151.00 5,315.33
森兰
上海浦东 A12-1 商
4 住宅 在建项目 53,948 64,737 95,412 95,412 0 104,569.00 13,813.51
森兰 品住宅
上海浦东 A2-3 商品
5 住宅 在建项目 16,074 32,148 46,289 46,289 0 69,003.00 37.00
森兰 住宅
上海浦东
6 森兰商都 商业 竣工项目 28,150 36,595 83,621 0 83,621 56,112.00 1,732.11
森兰
上海浦东 商业、甲级
7 森兰国际 竣工项目 32,700 65,400 96,981 0 96,981 51,680.00 6,635.18
森兰 写字楼
上海浦东
8 哈罗学校 国际学校 竣工项目 25,030 37,519 37,873 0 37,873 15,000.00 1,122.76
森兰
上海浦东 D2-2 办公
9 商业、办公 在建项目 21,081 37,946 74,396 74,396 0 53,036.00 16.57
森兰 楼
上海浦东 D3-2 办公
10 商业、办公 在建项目 28,225 84,320 130,666 130,666 0 96,000.00 65.38
森兰 楼
上海浦东 D4-3 商业
11 商业 在建项目 27,417 32,880 80,880 80,880 0 62,617.00 5,802.95
森兰 区
上海浦东 D5-3、D5-4 商业、酒店
12 在建项目 43,776 58,800 131,793 131,793 0 115,385.00 13,357.57
森兰 商业、公寓 式公寓
上海浦东 D1-4 办公
13 商业、办公 在建项目 51,073 204,290 293,602 293,602 0 198,000.00 5,007.11
森兰 楼
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2016 年年度报告
上海浦东 D6-5（艺术
14 商业、办公 在建项目 30,210 41,062 82,826 82,826 0 123,555 515.59
森兰 岛）
G3-01、
外高桥保 G3-02 地
15 保税仓储 在建项目 20,192 50,843 68,275 68,275 0 63,660.56 18,298.17
税区 块重建项
目
K6 地块综
外高桥保
合物流仓
16 税物流园 物流仓库 竣工项目 97,430 216,342 216,342 0 216,342 71,085.00 5,662.97
库定制转
区
让
备注 1：建设项目中的投资额仅包括建设费用，不包括土地成本。
备注 2：本表仅包括董事会审议的重大项目投资情况；不含其它中小项目。
备注 3：G3-01、G3-02 地块重建项目已于 2016 年 12 月 28 日由本公司控股子公司新发展公司转让给本公司全资子公司文化投资公司；
K6 地块综合物流仓库定制转让项目为本公司子公司上海外高桥物流中心有限公司（非本公司合并报表范围内子公司）持有。
3. 报告期内房地产销售情况
√适用 □不适用
报告期可供出售面积 报告期已预售面积
序号 地区 项目 经营业态
(平方米) (平方米)
1 上海 森兰名轩一期 住宅 363.28 363.28
2 上海 森兰国际（计划销售部分） 商业办公 27,560.51 2,272.68
3 上海 新易楼 商业办公 6,211.42 6,211.42
4 江苏启东 海韵苑 住宅 22,410.86 3,663.46
5 江苏启东 海韵商业中心 商业办公 16,266.81 110.39
6 江苏启东 海韵大厦 住宅 22,561.4 3,466.20
备注 1：此表中的面积指“地上规划计容建筑面积”。
4. 报告期内房地产出租情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租房地产的建筑面 出租房地产的租金收 是否采用公允价值计量
序号 地区 经营业态
积(平方米) 入 模式
1 上海 厂房、仓库 2,582,181.19 1,009,012,805.39 否
2 上海 商业、办公 327,385.56 172,298,820.06 否
3 江苏启东 厂房、仓库 30,693.59 2,190,000.00 否
备注：上述出租房地产物业仅按公司自有权证口径进行统计填列。
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
1,444,448.75 3.81 27,923.93
6. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
期末长期股权投资 (人民币元) 681,692,388.31
期初长期股权投资 (人民币元) 676,186,545.20
本年长期股权投资增加额(人民币元) 5,505,843.11
本年变动幅度 0.81%
报告期内，公司对外股权投资新增情况如下：
投资方
2016 年新增股权投资标
标的公司经营范围 占被投资 备注
的
名称 公司权益
比例（%）
文化投资、实业投资、资产管理、投资管理，投
资咨询，文化艺术交流策划，文化艺术创作，文
化艺术咨询、商务咨询服务，会展服务，知识产
权代理，艺术品、藏品鉴定服务，自有设备租赁，
翻译服务，电子商务（不得从事增值电信、金融 本公司收购控股股东
业务）、从事网络科技、电子科技、金融信息专 资产管理公司持有的
业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技 该公司 100%股权。
术服务，从事货物及技术的进出口业务，国际贸 报告期内，公司对该公
上海自贸区国际文化投资 易，转口贸易及贸易代理，化工产品及原料（除 司又进行了增资，目
发展有限公司【文化投资 危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸 本公司 100 前，该公司注册资本
公司】 物品、易制毒化学品）、日用百货、电气设备、 54921.4705 万元。截至
化妆品、钟表、汽车配件、工艺品、卫生洁具、 报告期末，共实缴注册
酒店用品、通讯器材、机械设备、机电设备、服 资本 4.69 亿元。2016
装服饰、办公用品、五金交电、家用电器、电子 年 5 月完成工商变更登
产品、酒类的销售，仓储服务，区内商业性简单 记。
加工，国内道路货运代理服务，企业代理登记，
企业形象策划、电脑图文制作，设计、制作、发
布各类广告，房地产开发经营，房地产经纪，房
地产咨询，物业管理，食品流通，文物经营。
汽车（含小轿车）、机械设备的销售；汽车、摩
托车、机械设备及零配件为主的国际贸易及展 本公司收购控股股东
示；区内仓储、分拨业务（除危险品），从事货 资产管理公司持有的
上海外高桥汽车交易市场 物和技术的进出口业务；汽车技术的咨询，商务 该公司 70%股权。该公
本公司
有限公司 咨询服务（除经纪），企业登记代理服务，市场 司注册资本 5000 万元。
管理及配套服务，停车场管理。 【依法须经批 2016 年 5 月完成工商
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 变更登记。
动】
商品拍卖，文物拍卖、商务咨询，企业管理咨询， 新设公司。
文化艺术交流活动策划，会务服务，展览展示服 注册资本金 1000 万元。
文化投资
上海自贸区拍卖有限公司 务，市场营销策划，酒类、金银饰品、珠宝首饰、 100 2016 年 9 月 5 日完成工
公司
钟表、家具、工艺美术品的销售，从事货物及技 商注册。报告期内实际
术的进出口业务，转口贸易 。 未出资。
新设公司。注册资本金
房地产开发、经营，物业管理，园林绿化工程施 2.21 亿元。2016 年 6
新发展公
江苏新艾置业有限公司 工，工程管理服务，贸易代理服务，商务信息咨 100 月 28 日完成工商注册。
司
询服务。 报告期实际出资 2.21
亿元。
供应链管理，国际货物运输代理，货物运输代理，
从事货物及技术的进出口业务，装卸服务，从事
计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、 报告期内，公司参与该
技术咨询、技术服务，实业投资，商务咨询，企 公司的增资扩股，本公
上海新投国际供应链有限 房地产公
业形象策划；销售金属制品（贵金属除外），金 20 司实际出资 500 万元。
公司 司
属材料（钢材、贵金属、稀有金属除外），矿产 该公司注册资本金
品，焦炭，石油制品（成品油除外），纺织原料， 9800 万元。
建筑材料（钢材、水泥除外），机电产品，机械
设备（除特种），仪器仪表，环保设备，电子产
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2016 年年度报告
品，五金交电，食用农产品（粮食除外），计算
机、软件及辅助设备（音像制品除外），煤炭经
营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。
注册资本金 1.7 亿元。
上海外高桥新投融资租赁 房地产有 报告期未完成工商注
金融服务等
股份有限公司（筹） 公司 册。报告期内实际未出
资。
注册资本金 300 万元。
上海自贸区医药科创管理 外联发公 报告期未完成工商注
产业咨询等
服务公司（筹） 司 册。报告期内实际未出
资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
报告期所有者权益
证券代码 证券简称 投资成本 期初账面值 期末账面值 报告期损益 会计核算科目
变动
VOSG 澳洲 以公允价值计量且其变动
VOSG 3,419,000 1,013.16 1,701.93 599.79
股票 计入当期损益的金融资产
600757 长江传媒 2,482,950 62,746,648.38 47,488,583.61 180,410.90 -11,443,548.58 可供出售金融资产
601328 交通银行 17,399,102 72,853,820.20 65,274,307.85 3,054,430.35 -5,684,634.26 可供出售金融资产
600837 海通证券 52,789,313 530,216,032.64 527,869,944.00 15,081,998.40 -1,759,566.48 可供出售金融资产
600650 锦江投资 260,000 4,781,842.56 2,417,057.28 26,136.00 -1,773,588.96 可供出售金融资产
600637 东方明珠 144,000 1,830,655.35 1,125,739.50 11,112.45 -528,686.88 可供出售金融资产
601099 太平洋证券 103,696 1,616,254.16 1,652,871.90 3,950.45 -129,552.37 可供出售金融资产
600015 华夏银行 78,062 354,536.56 316,863.40 10,601.04 -28,254.87 可供出售金融资产
合计 674,400,803.01 646,147,069.47 18,369,239.38 -21,347,832.40
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
本公司控股子公司新发展公司于 2016 年 7 月 14 日通过上海联合产权交易所公开挂牌转让外高桥保税区加枫路
9 号新易楼项目，最终于 2016 年 8 月 16 日由上海钢石房地产开发有限公司（简称“钢石公司”）竞得该项目，交
易价格为 17700 万元。（详见公告临 2016-35）。
(七) 主要控股、参股公司分析
√适用 □不适用
公司主要的二层面子公司如下：
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2016 年年度报告
占被投 合并净资产 报告期内合并
资公司 注册资本 合并资产总额 （归属于母 净利润（归属
公司名称 业务范围
权益的 (万元) （万元） 公司） 于母公司）
比例（%） （万元） （万元）
基础设施建设、房地产建设和经营；
进出口货物储运集散、集装箱运输、
外联发公
拆装箱业务；进出口业务、贸易及代 100 285,001.11 788,341.99 411,933.03 26,234.29
司
理；经营保税仓库及商业性简单加工；
业务咨询服务。
基础设施建设、房地产建设和经营；
进出口货物储运集散、集装箱运输、
新发展公
拆装箱业务；进出口业务、贸易及代 91.17 38,077.00 653,966.93 145,774.86 26,613.36
司
理；经营保税仓库及商业性简单加工；
业务咨询服务。
商品展示、交易、物流、加工、市场
管理；进出口贸易及代理，保税区仓
储、分拨业务，协助海关开展查验辅
助服务及协助出入境检验检疫局开展
营运中心
检验检疫查验辅助服务，会展服务， 100 23,000.00 235,753.95 42,974.23 11,268.85
公司
海关、商检、经济信息、投资等各类
商务咨询服务，代理记账及财务咨询
服务，企业管理咨询服务，企业登记
代理服务等。
汽车（含小轿车）、机械设备的销售；
汽车、摩托车、机械设备及零配件为
主的国际贸易及展示；区内仓储、分
汽车市场 拨业务（除危险品），从事货物和技 100 5,000.00 17,646.33 7,223.59 203.94
术的进出口业务；汽车技术的咨询，
商务咨询服务（除经纪），企业登记
代理服务,市场管理及配套服务。
文化投资、实业投资、资产管理、投
资管理，投资咨询；文化艺术交流策
划（除演出经纪），文化艺术创作；
文化艺术咨询、商务咨询服务（以上
咨询除经纪）；会展服务，知识产权
代理（不含专利代理）；艺术品（除
文物）、收藏品鉴定服务；自由设备
租赁（除金融租赁），翻译服务；电
子商务（除增值电信业务及金融业
务）、从事网络科技、电子科技、金
融信息专业领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让、技术服务；从事货
物及技术的进出口业务，国际贸易，
文化投资
转口贸易及贸易代理；化工产品及原 100 46,921.47 58,039.80 45,192.80 -1,143.22
公司
料（除危险化学品、监控化学品、烟
花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学
品）、日用百货、电气设备、化妆品、
钟表、汽车配件、工艺品（除文物）、
卫生洁具、酒店用品、通讯器材（除
卫星电视广播地面接收设施）、机械
设备、机电设备、服装服饰、办公用
品、五金交电、家用电器、电子产品
的销售；仓储服务（危险品除外），
保税区内商业性简单加工；国内道路
货运代理服务；企业代理登记；企业
形象策划、电脑图文制作、广告的设
计、制作与发布；物业管理。
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2016 年年度报告
区内基础设施建设、房地产建设和经
营；区内进出口货物储运分拨、集装
箱业务；区内公共保税仓库业务及一
般仓库管理；区内工程承包；商务、
物流业务的咨询服务，海上、航空、
物流中心 55 40,000.00 127,832.97 58,414.72 -476.00
陆路国际货运代理业务；从事货物与
技术的进出口业务。仓储（除危险品）、
装卸搬运业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
备注：
1、外联发公司报表数据已包含对三联发公司的合并
2、上海畅联国际物流股份有限公司（简称“畅联物流”），是全资子公司外联发公司持股 13.76%的参股公司，
畅联物流已向中国证监会提交了 IPO 申请材料，目前尚在中国证监会审核过程中。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、园区开发板块的竞争格局和发展趋势
外高桥保税区各主要经济指标在我国同类保税区中遥遥领先，这其中既有外高桥得天独厚的地理位置原因，更
与公司多年来的成功开发经营密不可分。随着自贸区各项制度创新措施的全面落地实施，外高桥保税区的综合营商
环境受到各界肯定。在伦敦《金融时报》旗下 FDI 杂志对全球 1200 多个自由贸易园区进行指标测评中，外高桥保
税区获评“2016 年度全球自由贸易园区综合类亚军”、“全球最受大客户推荐的自由贸易园区冠军”、“亚洲与东
亚最佳自由贸易园区”
公司定位于外高桥保税区、外高桥保税物流园区的“开发商、营运商、服务商”，主要以自贸试验区核心区域
的仓储厂房、研发楼、办公楼等物业的开发经营为主。作为中国（上海）自由贸易试验区开发的主力军，公司的业
务布局与中央、上海市政府的政策规划具有高度一致性，经过多年发展，已形成开发、经营与服务相结合，园区开
发、商业地产、物流贸易、文化贸易等业务板块相互促进、相互支持的发展格局，再加上多年来立足保税区的成功
开发运营经验，公司形成了较强的产业地产商竞争优势。2016 年，公司获评“克尔瑞 2016 中国产业地产企业 TOP30
企业”，取得人气榜单第一、综合榜单第六的佳绩。
随着经济增速的放缓、政策优势弱化、区域同质化竞争等新常态，公司将引导园区产业结构转型升级，切入产
业链服务环节，参与产业要素共建，推进自贸区企业客户的全球资源整合，形成自贸区特色的总部经济、平台经济
和实体经济优势，打造外高桥园区的高端产业品牌。同时，探索借助产业基金逐步减轻资产持有率，提高投资回报
率，探索从房东向股东的转型发展。
2、商业地产板块的竞争格局和发展趋势
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2016 年年度报告
近十年我国房地产行业发展迅速，特别是大型房地产企业依靠规模、资本、品牌等优势，规模效益进一步凸显，
行业集中度持续提高。小型房地产企业将在激烈的竞争中面临更加严峻的挑战。随着住宅市场量价齐升的表现，上
海先后出台的“沪九条”、“新沪六条”、“信贷新政”等调控措施，执行限购限贷，全面抑制房价过快上涨。
公司将结合森兰土地前期开发进程和公司中长期利润规划，以产城融合为导向，把握市场节奏，对森兰区域内
的商业、办公楼和住宅项目进行滚动开发，有序推进项目入市，同时积极与浦东新区三高地区（高东镇、高桥镇、
高行镇）联动发展，全力争取战略经营资源，逐步形成商业地产的可持续发展模式。
3、物流贸易板块的竞争格局和发展趋势
国际贸易行业集中度较低，市场竞争非常激烈。公司物流贸易业务主要依托园区开发业务在物业资源、园区客
户方面的优势，为企业客户提供物流和进出口贸易服务。凭借对外高桥保税区的经营环境、政策法规与进出口业务
的理解，以及多年来与保税区管委会、海关、税务、工商、商检、外汇等主管部门建立的良好合作关系与畅通的沟
通渠道，公司在国际贸易领域已经拥有大批稳定的客源，能为公司带来稳定的收入，具有一定的竞争力。
物流贸易板块要创新理念，以市场化和国际化为目标，以大数据、信息化为手段，提高智能化经营和管理水平。
通过树立信息理念、运用信息技术、提高信息处理能力，整合经营活动中的信息流、资金流，打造以贸易为核心功
能的专业贸易服务平台。
4、文化投资板块的竞争格局和发展趋势
文化产业市场如今已逐步成为一个成熟且具有流动性的市场。2016 年，中国市场的艺术品拍卖成交额达 48 亿
美元，占全球拍卖额的 38%，售出 91,400 件拍品，重新成为全球最大艺术品市场。就目前的经济形势而言，艺术市
场取得了惊人的成绩，自 2000 年以来至今增长率超过了 291%。整体呈现出一个健康、良性并且可持续发展的方向。
（数据来源：雅昌《2016 全球艺术市场年度报告深度剖析》）
借此东风，公司全力支持文化产业板块业务发展，统筹区域产业资源，积极投资建设上海自贸区国际艺术品交
易中心，促进自贸区文化产业的集聚和发展，打造行业示范性平台，加快文化“引进来”和“走出去”。公司依托
自贸区优势，不断完善文化产业功能建设，提升艺术品交易量，拓展文化产业新业态，努力推动上海成为亚太地区
新兴的艺术品交易中心。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
1、“十三五”战略定位
“十三五”是公司转型发展的关键时期，公司要全面贯彻落实国家战略，深度融入“四个中心”和具有全球影
响力的科创中心建设，认真分析研判自贸区优势，加强与其它区域的联动，着力落实“创造客户价值，创新商业模
式”的经营理念，实现发展的新突破。
企业愿景：成为创新的自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商。
战略定位：服务创新发展的引领者、全球企业外投内引的推动者、自贸区企业全方位服务的提供者、产业转型
升级的实践者。
2、“十三五”发展重点和主要举措
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2016 年年度报告
“十三五”期间，面对产业类型日趋丰富，产业能级不断提升的新格局，公司将全面深化改革，步入功能创新、
平台构建、制度突破、产业升级、环境优化的新发展阶段。公司将积极探索开发模式从房地产开发向综合运营服务
转型、经营模式从重资产经营向轻资产运营转型、管理模式从垂直化向扁平化管理转型、服务模式从单向服务向双
向共赢转型。
园区开发板块：融入产业链，创新开发模式。该板块将明确招商方向，优化区域产业结构，加快二次开发，满
足自贸区建设和产业转型需求，围绕客户需求，实现跨区域发展，打造“保税型”创新企业集聚区。“十三五”期
末，该板块对公司利润贡献预计约为 40%。
商业地产板块：完善城市功能，打造特色商业。商业地产以森兰资源为依托，以产城融合为导向，发展特色商
业，提升目的性消费，集聚跨境电商资源，完善城市综合服务，营造舒适便捷的商业和居住环境，形成商业地产的
可持续发展模式。“十三五”期末，该板块对公司利润贡献预计达到 30%-35%。
物流贸易板块：深化环节服务，加速渠道合作。通过内部整合，促使板块内现有资源得到充分利用，从而提高
公司竞争力；同时，积极探索贸易和金融的结合，试点产业链金融、供应链金融等新型贸易模式。“十三五”期末，
物流贸易板块资产规模预计达 18 亿元人民币，对集团利润贡献预计达到 20%-25%。
文化投资板块：提升业务规模，引领产业趋势。以艺术品交易全产业链为导向，投资培育以艺术品展览展示、
拍卖、评估鉴定、金融保险等功能于一体的新兴业态。“十三五”期间，公司将继续投入约 3-5 亿元，建设上海国
际艺术品保税服务中心，打造国内首个综合性艺术品保税服务平台。“十三五”期末，文化投资板块资产规模预计
达 6.5 亿元人民币，对集团利润贡献预计达到约为 3%。
“十三五”期间，公司将根据优化组合的原则，对内部产业板块和业务结构进行梳理，以确定公司资源的资金、
人力、技术、管理支持等投入的重点及该业务的发展方向；对公司下属企业实施整合，精简对外投资数量，从而不
断增强核心能力，提高经营效率，强化内部风险控制。“十三五”期末，公司合并报表内的企业数量约控制在 60
家内。
3、“十三五”规划实施的保障措施
（1）完善发展机制。一是完善法人治理机制。从切实维护股东合法权益的角度出发，探索引进战略合作者，
增强法人治理动力；规范股东会、董事会、监事会、经营层四个层面的议事程序和授权管理，明确责权利，确保有
效运作；完善内部控制建设，保证各项业务活动安全。二是完善业务板块联动机制，构建围绕主业的投资体制，完
善资本市场融资机制，建立改革创新容错机制。（2）增强财务支撑。发展产业投资基金，强化成本控制和流程管
理，合理配置资金。（3）创新管控模式。构建长效管理机制，加强专项检查，严格执行内控制度，提升审计监督
质量，完善风险管理体系。（4）推进品牌建设。树立品牌定位——外高桥的整体品牌，凝聚企业价值意识，营造
企业品牌建设的良好氛围。（5）着力人才培育。建立组织保障和激励机制，优化人才结构，同时完善培养方案形
成创新培训体系平台。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
详见“经营情况讨论与分析”
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2016 年年度报告
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济、政策风险及对策
公司主营业务中，园区物业租赁业务受宏观经济波动及房地产政策的影响较小，商品住宅销售和物流贸易业务
受房地产政策、宏观经济波动影响较大。为此，公司将密切关注宏观经济形势，加强对政策趋势的研判，根据市场
情况合理安排项目开发建设项目的规模和进度。
2、经营风险及对策
随着公司开发、建设工作的不断推进，可开发土地资源会逐渐减少。如公司不能持续取得的土地储备，将会影
响公司后续发展。为此，公司将结合房地产市场的实际情况变化，根据公司发展战略和公司资金情况，以市场化成
本收益为原则，适时根据市场机会增加公司物业或土地储备。
3、财务风险及对策
公司目前各项目的建设资金主要依靠自有资金及银行借款，房地产调控政策使得公司在拓展融资渠道方面存
在一定的不确定性，融资成本也在一定程度上影响公司当期损益。为此，公司将力争物业租金收入稳定增长，并根
据市场情况适时出售与公司主营业务无关的资产，以增加自有资金来满足公司项目建设资金的需求。同时，在政策
及市场允许的情况下，公司将努力扩展融资渠道，合理使用财务杠杆，降低融资成本，为公司的长期持续发展提供
资金支持。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 √不适用
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表中
分红年度合并报
每 10 股送 每 10 股派 归属于上市公
分红 每 10 股转 现金分红的数额 表中归属于上市
红股数 息数(元) 司普通股股东
年度 增数（股） （含税） 公司普通股股东
（股） （含税） 的净利润的比
的净利润
率(%)
2016 年 0 2.0 0 227,069,824.80 722,553,205.29 31.43
2015 年 0 1.5 0 170,302,368.60 539,180,297.40 31.59
2014 年 0 1.9 0 215,716,333.56 703,591,662.97 30.66
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
是否
承诺时 是否及 如未能及时履行应
承诺 承诺 有履 如未能及时履行应说
承诺方 间及期 时严格 说明未完成履行的
类型 内容 行期 明下一步计划
限 履行 具体原因
限
解决同业 外高桥资 外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期间，在中国 长期 否 是 详见 2013 年第一次
竞争 产管理公 境内将不再以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或 临时股东大会中关
司 拥有另一公司或企业的股份及其它权益）新增房地产开发和经营（出 于认可《上海外高桥
租、销售）、现代物流、国际贸易业务（不含限制性行业的功能性市 （集团）有限公司关
场及国际贸易业务），或不以任何方式新增直接或间接参与任何与本 于避免同业竞争承
公司构成竞争的任何业务或活动。 诺事项履行情况的
说明》的议案
解决同业 外高桥资 外高桥资产管理公司承诺，在新高桥实现盈利的第一个会计年度后， 在新高 是 是 公司 2013 年第一次
竞争 产管理公 根据国有资产管理有关规定，在充分保护上市公司及中小股东利益的 桥实现 临时股东大会以现
司 前提下，按照合理、公允的评估价格，将其持有的新高桥股权转让给 盈利的 场投票加网络投票
本公司，转让前将该部分股权托管给本公司。 第一个 的方式审议同意暂
会计年 不收购新高桥公司
度后。 股权，外高桥资产管
理公司进行了回避
表决。
解决关联 外高桥资 1、外高桥资产管理公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及 长期 否 是
交易 产管理公 上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在董
司 事会对有关涉及外高桥资产管理公司的关联交易事项进行表决时，外
高桥资产管理公司所派出的董事履行回避表决的义务；在股东大会对
有关涉及外高桥资产管理公司的关联交易事项进行表决时，外高桥资
产管理公司履行回避表决义务。2、本次交易完成后，外高桥资产管
理公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法
规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格公平进行，并按相
关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。外
高桥资产管理公司和上市公司就相互间关联事项及交易所做出的任
何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下
与任何第三方进行业务往来或交易。
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2016 年年度报告
置入资产 外高桥资 因注入我公司的三家公司的不动产资产权属纠纷导致我公司损失的， 长期 否 是
价值保证 产管理公 由其承担相应责任。截至 2016 年 12 月 31 日，我公司未发生任何因
及补偿 司 资产权属纠纷导致上市公司损失的事件。
置入资产 上海东兴 因注入我公司的外联发的不动产资产权属纠纷导致我公司损失的，由 长期 否 是
价值保证 投资控股 其承担相应责任。截至 2016 年 12 月 31 日，我公司未发生任何因资
及补偿 发展有限 产权属纠纷导致上市公司损失的事件。
公司
解决土地 外高桥资 承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成新发展新兴楼房地产证。 2009/6 是 是 经公司第六届董事会
等产权瑕 产管理公 /30 第十三次会议、第六
疵 司 届董事会第十九次会
议两次审议，同意新
发展公司对新兴楼进
行重建，待重建后再
行办理产证。2013
年，本公司将新发展
新兴楼重建项目纳入
2013 年非公开发行
股票的募投项目，并
在《非公开发行股票
预案（修订稿）》中
预计新发展新兴楼重
建项目将于 2016 年 6
月竣工。但由于因新
兴楼项目用地周边路
段存在公用设施管
线，根据政府有关部
门要求，需采取措施
对管线进行保护，使
得项目施工比原计划
略有延迟；同时，随
着自贸区功能的不断
深化，客户对办公物
业的标准要求越来越
高，为满足客户拎包
入驻的便利，故拟将
原项目新兴楼建筑主
体重建（不含精装修）
变更为新兴楼建筑主
体重建（含精装修），
变更后，该项目预计
在 2017 年 7 月竣工，
项目具体变更情况详
见《关于公司变更部
分募集资金投资项目
的公告》，变更事项
将提交 2016 年度股
东大会予以审议。
其他 外高桥资 1、保证公司人员独立（1）上市公司的总经理、副总经理和其他高级 长期 否 是
产管理公 管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在外高
司 桥资产管理公司及其关联方兼任除董事外的其他职务，继续保持上市
公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整、独立的劳动、人事管
理体系，该等体系独立于外高桥资产管理公司；（3）外高桥资产管
理公司及其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通过
合法程序进行，外高桥资产管理公司及其关联方不干预公司董事会和
股东大会已做出的人事任免决定。2、保证公司资产独立、完整（1）
上市公司具有完整的经营性资产；（2）外高桥资产管理公司不违规
占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证公司机构独立（1）
上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；
（2）上市公司与外高桥资产管理公司之间在办公机构和生产经营场
所等方面完全分开。4、保证公司业务独立（1）上市公司拥有独立开
展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能
力，在土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营等方面独立运作；
（2）外高桥资产管理公司除通过行使合法的股东权利外，不干预上
市公司的经营业务活动。（3）依据减少并规范关联交易的原则并采
取合法方式减少或消除外高桥资产管理公司及其关联方与公司之间
的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公
平合理及市场化原则确定，确保公司及其他股东利益不受到损害并及
时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立
的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）
上市公司独立在银行开户，不与外高桥资产管理公司共用一个银行账
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2016 年年度报告
户；（3）上市公司独立作出财务决策，外高桥资产管理公司不干预
上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司
的财务人员独立，不在外高桥资产管理公司兼职和领取报酬。
其他 外高桥资 外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期间，不会利 长期 否 是
产管理公 用对本公司控股股东地位损害本公司及其他股东（特别是中小股东）
司 的合法权益。
注：上述承诺事项的承诺背景均系与重大资产重组相关的承诺。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加” 税金及附加
项目调整为“税金及附加”项目。
将自 2016 年 5 月 1 日起本集团经营活动发生的房产税、 调整合并利润表税金及附加本年金额 25,083,198.33
土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税 元，调减合并利润表管理费用本年金额 25,083,198.33
金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不 元。调整母公司利润表税金及附加本年金额
予调整。比较数据不予调整。 1,891,854.20 元，调减母公司利润表管理费用本年金额
1,891,854.20 元。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
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2016 年年度报告
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、 所负数额较大的债务到期
未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 进展情况 查询索引
详见公告临 2016-016、
外高桥日常关联交易 --
临 2017-010
2016 年 7 月，新发展与新市镇公司就本合同
进行了阶段性结算。在本次结算中，新发展
公司向新市镇公司退还了 4903.8 平方米房
经 2010 年 3 月 13 日第六届董事会第二
屋；本次阶段性结算结束后，新发展公司已
十次会议、2009 年度股东大会审议：同意
经实际使用 106345.88 平方米房屋，合计向
新发展公司向新市镇公司定向预定房源，
新市镇公司支付 588,559,601.30 元，其中：
新市镇公司直接与外高桥保税区微电子园 详见公告临 2010-007
新发展公司向新市镇公司支付房款为
区项目动迁居民签订预售合同，新发展公
178,033,609.30 元，动迁居民向新市镇公司
司预定房屋单价为 5599 元/平方米，总价
支付房款为 410,525,992 元。目前合同仍在
约为 616,015,977.5 元。
持续履行中，新发展公司将视实际需求适时
使用剩余的约 1647.66 平方米房屋。合同履
行情况符合合同约定。
2016 年 6 月 28 日，新发展公司与新市镇公司
签订了《新高苑配套商品房定向预订协议
（二）》（协议内容详见 2016 年 6 月 3 日临
时公告 2016-024）。2016 年 7 月，新发展公
司向新市镇公司支付房款 16,461,131.00
经 2013 年 2 月 6 日第七届董事会第十五次
元。截至 2016 年 12 月 31 日，新发展公司
会议审议，公司控股子公司新发展公司向
已向新市镇公司支付了配套商品房购房款
新市镇公司按 8,300 元/平方米的价格购 详见公告临 2013-003、
56,461,131.00 元，居民已支付房款约 临 2016-020、024
买约 12,666.64 平方米的动迁商品房（最
40,909,655 元，新发展公司将原协议项下的
后面积以实际成交为准），总价约为
935.22 平方米动迁房退还给新市镇公司，该
105,133,112 元。
退回房屋对应的房款为 7,762,326.00 元从
交易总价 105,133,112.00 元中扣减。新市镇
公司不再就本协议项下的房屋向动迁居民收
取房款。购置的动迁商品房均已按时交付，
合同履行情况符合合同约定。
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2016 年年度报告
经公司 2014 年度股东大会、2015 年度股
东大会审议，新发展公司于 2015 年 7 月与
2016 年 8 月 18 日，新发展公司与同懋公司签
关联方同懋公司签订《新高苑东苑配套商
订了《新高苑东苑配套商品房定向预订协议
品房预订协议》，新发展公司向同懋公司
补充协议》。
定向预订购买新高苑东苑一期、二期配套
截止 2106 年 12 月 31 日，新发展公司已向同 详见公告临 2015-018、
商品房（期房），总面积约为 11000.84
懋公司支付房款 66，005，040 元，动迁安置 024、临 2016-017、027
平方米（其中一期期房面积 8982.14 平方
房尚未交付使用。合同履行情况符合合同约
米、二期期房面积 2018 平方米，最后面积
定。
以实际成交为准），交易单价为 12,000
元/平方米，暂估总价为 132，010，080
元。
经公司 2014 年度股东大会、2015 年度股
东大会审议，物流开发公司(系外联发公司 2016 年 10 月 8 日，物流开发公司与同懋公司
持股 90%的子公司)于 2015 年 6 月与关联 签订了《新高苑东苑配套商品房定向预订协
方同懋公司签订《新高苑东苑配套商品房 议补充协议》。
预订协议》，预订购买同懋公司的新高苑 截至 2016 年 12 月 31 日，物流开发公司已支
详见公告临 2015-018、
东苑一期、二期配套商品房，总面积约为 付相关购房款 402,610,020 元。动迁安置房
024、临 2016-017、027
67101.67 平方米（其中一期期房面积 未竣工，尚未交付使用。居民尚未与同懋公
50101.67 平方米、二期期房面积 17000 平 司签订预售合同、尚未支付购房款。合同履
方米，最后面积以实际成交为准），交易 行情况符合合同约定。
单价为 12,000 元/平方米，暂估总价为
805，220，040 元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 进展情况 查询索引
根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，经
第八届董事会第十六次董事会审议通过，同意 该股权收购交易已获得上海市国有
详见公告临 2015-056、
收购公司控股股东外高桥资产管理公司所持有 资产监督管理委员会的批准，正在办
060；临 2016-009
的物流中心公司 0.25%股权，交易价格约为人民 理相关收购手续。
币 2,754,026.95 元。
根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，经 2016年5月，上海自贸区国际文化投
第八届董事会第十六次董事会审议通过，同意 资发展有限公司完成了股权转让的
收购公司控股股东上海外高桥资产管理有限公 相关工商变更登记，取得了新的《营 详见公告临 2015-056、
司所持有的上海自贸区国际文化投资发展有限 业执照》，正式变更为本公司的全资 059；临 2016-009、018
公司 100%股权，交易价格约为人民币 子公司。
249,638,844.27 元。
根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，经 2016年5月，上海外高桥汽车交易市
第八届董事会第十六次董事会审议通过，同意 场有限公司完成了股权转让的相关
详见公告 2015-056、
收购公司控股股东上海外高桥资产管理有限公 工商变更登记，取得了新的《营业执
058；临 2016-009、018
司所持有的上海外高桥汽车交易市场 70%股权， 照》，正式变更为本公司的全资子公
交易价格约为人民币 56,678,720 元。 司。
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2016 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
关联方向上市公司
向关联方提供资金
提供资金
关联方 关联关系
期初 期末 期初 期末
发生额 发生额
余额 余额 余额 余额
资产管理公司 控股股东 3 0 3
合计 3 0 3
关联债权债务形成原因 2015 年 9 月，公司向控股股东资产管理公司借款人民币 3 亿元，
利率为 4.19%，借款期限为 3 年。
(五) 其他
√适用 □不适用
公司控股股东外高桥资产管理公司为公司控股子公司物流开发公司的借款提供担保，截至 2016 年 12 月 31 日
人民币借款的担保余额为 3.5 亿元。
公司控股股东外高桥资产管理公司为全资子公司上海外高桥汽车交易市场有限公司贸易性融资提供担保，担
保额度为 1.05 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日，该担保项下的实际担保余额为 7021.11 万元。
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2016 年年度报告
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
托管资产情 托管收益 托管收益对 是否关 关联
委托方名称 受托方名称 受托标的公司名称 托管起始日 托管终止日
况 确定依据 公司影响 联交易 关系
资产管理公司 本公司 上海市浦东第三房屋征收服务 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
事务所有限公司
资产管理公司 本公司 上海外高桥新市镇开发管理有 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
限公司
资产管理公司 本公司 上海外高桥英得网络信息有限 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
公司
资产管理公司 本公司 上海外高桥国际文化艺术发展 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
有限公司
资产管理公司 本公司 上海外高桥集团财务有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
资产管理公司 本公司 上海新高桥开发有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
资产管理公司 本公司 上海浦东发展集团财务有限责 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
任公司
资产管理公司 本公司 天安财产保险股份有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
资产管理公司 本公司 上海人寿保险股份有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
资产管理公司 本公司 上海自贸区联合发展有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
资产管理公司 本公司 上海自贸区股权投资基金管理 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 协议价 增加利润 是 控股股东
有限公司
托管情况说明
本报告期内，公司收到托管收益共计 26,864,333.98 元；合同履行情况符合合同约定。
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发生
担保方与 担保是否
日期(协 担保 担保 担保类 担保是否 担保逾期 是否存在 是否为关 关联
担保方 上市公司 被担保方 担保金额 已经履行
议签署 起始日 到期日 型 逾期 金额 反担保 联方担保 关系
的关系 完毕
日)
本公司 公司本部 上海浦东 5,000.00 2013/6/2 2013/6/28 2017/6/28 连带责 否 否 0否 否 其他
土地控股 8 任担保
（集团）
有限公司
本公司 公司本部 上海浦东 5,000.00 2013/6/2 2013/6/28 2017/12/2 连带责 否 否 0否 否 其他
土地控股 8 8 任担保
（集团）
有限公司
本公司 公司本部 上海浦东 5,000.00 2013/6/2 2013/6/28 2018/6/28 连带责 否 否 0否 否 其他
土地控股 8 任担保
（集团）
有限公司
本公司 公司本部 森兰名轩 420.00 2016/3/2 2016/3/29 2017/3/28 连带责 否 否 0否 否 其他
购房客户 9 任担保
景和公司 全资子公 台州联通 500.00 2012/11/ 2012/11/2 2013/11/2 否 是 408.04 否 否 其他
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2016 年年度报告
司 公司 29 9
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 15,920.00
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 374,253.10
报告期末对子公司担保余额合计（B） 274,421.10
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 290,341.10
担保总额占公司净资产的比例(%) 29.63
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金 99,133.72
额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 99,133.72
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 注：景和公司为台州公司担保的500万元为存量担保，景和公司已经为该笔借款履行了部分（91.96万
元）担保责任。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
委托
是否经 是否
委托理财产品 理财 委托理财 报酬确 实际收回本金 是否
受托人 委托理财金额 实际获得收益 过法定 关联
类型 起始 终止日期 定方式 金额 涉诉
程序 交易
日期
上海银行股 上海银行“稳 19,600.00 2015 2016年1月 到期还 19,600.00 60.47 是 否 否
份有限公司 进”2号 年12 19日 本付息
上海自贸试 SD21501M132 月15
验区分行 期结构性存款 日
产品
上海银行股 上海银行“稳 16,000.00 2016 2016年2月 到期还 16,000.00 46.16 是 否 否
份有限公司 进”2号 年1月 25日 本付息
上海自贸试 SD21601M007 21日
验区分行 期结构性存款
产品
上海银行股 上海银行“稳 12,600.00 2016 2016年3月 到期还 12,600.00 36.25 是 否 否
份有限公司 进”2号 年2月 31日 本付息
上海自贸试 SD21601M015A 25日
验区分行 期结构性存款
产品
上海浦东发 上海浦东发展 10,400.00 2016 2016年5月 到期还 10,400.00 29.12 是 否 否
展银行外高 银行利多多对 年4月 3日 本付息
桥保税区支 公结构性存款 1日
行 2016 年
JG223 期
上海浦东发 上海浦东发展 28,700.00 2016 2016年7月 到期还 28,700.00 74.54 是 否 否
展银行外高 银行利多多对 年6月 12日 本付息
桥保税区支 公结构性存款 8日
行 2016 年
JG411 期
交通银行股 “领汇财富 26,000.00 2016 2016年8月 到期还 26,000.00 64.64 是 否 否
份有限公司 慧得利”收益 年7月 15日 本付息
上海自贸试 挂钩汇率/利 13日
验区分行 率/贵金属/商
品保本理财产
品
交通银行股 “领汇财富 24,200.00 2016 2016年9月 到期还 24,200.00 63.82 是 否 否
份有限公司 慧得利”收益 年8月 19日 本付息
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2016 年年度报告
上海自贸试 挂钩汇率/利 15日
验区分行 率/贵金属/商
品保本理财产
品
交通银行股 “领汇财富 23,200.00 2016 2016年10 到期还 23,200.00 55.93 是 否 否
份有限公司 慧得利”收益 年9月 月21日 本付息
上海自贸试 挂钩汇率/利 19日
验区分行 率/贵金属/商
品保本理财产
品
交通银行股 “领汇财富 22,200.00 2016 2016年11 到期还 22,200.00 58.54 是 否 否
份有限公司 慧得利”收益 年10 月25日 本付息
上海自贸试 挂钩汇率/利 月21
验区分行 率/贵金属/商 日
品保本理财产
品
上海银行股 上海银行“稳 17,100.00 2016 2017年1月 到期还 是 否 否
份有限公司 进”2号 年11 5日 本付息
上海自贸试 SD21601M097A 月29
验区分行 期结构性存款 日
产品
合计 200,000.00 182,900 489.47
/ / / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明 公司利用募投项目闲置资金进行现金管理事项详见公司各有关
临时公告
2、 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
抵押物
借款方 委托贷款 贷款期 是否逾 是否关 是否展 是否涉 关联关 投资盈
贷款利率 借款用途 或担保
名称 金额 限 期 联交易 期 诉 系 亏
人
新发展 800.00 6 个月 4.35% 募投项目 无 否 否 否 否 控股子 盈利
公司 公司
新发展 300.00 6 个月 4.35% 募投项目 无 否 否 否 否 控股子 盈利
公司 公司
新发展 1,400.00 6 个月 4.35% 募投项目 无 否 否 否 否 控股子 盈利
公司 公司
新发展 1,000.00 6 个月 4.35% 募投项目 无 否 否 否 否 控股子 盈利
公司 公司
新发展 3,000.00 6 个月 4.35% 募投项目 无 否 否 否 否 控股子 盈利
公司 公司
启东产 4,490.00 1年 4.5675% 园区开发 股权质 否 否 否 否 控股子 盈利
业园公 押 公司
司
委托贷款情况说明
上述对于控股子公司的委托贷款在公司合并报表时，作为内部关联交易已予以抵消。
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2016 年年度报告
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
√适用 □不适用
1、公司与浦东新区河道署签订了《高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》（详见
公告临 2009-026）。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已经收到全部回购款合计 899,323,603.00 元，
高南河水系工程尚未全部完工。目前协议仍在持续履行中。
2、公司第七届董事会第二十五次会议审议同意公司向浦东新区高行镇人民政府或其指定单位
购置位于张扬北路西侧、东熙路北侧、浦东北路东侧、德爱路南侧的外高桥新市镇 G 地块内约 80000
平方米动迁安置房，购房总价暂定为 66,400 万元（最终结算总价按浦东新区有关政府部门认定的
结算单价和实际使用房屋的实测面积计算为准）。
（1）2014 年 3 月，公司与高行镇政府签定购房协议，购买约 33118.22 平方米（492 套）
动 迁安置房，单价 8300 元/平方米，总价约 274,881,226 元。截至 2016 年 9 月 30 日，公
司已支付 219,904,980.80 元，动迁安置房尚未交付使用。
（2）2015 年 2 月，公司与高行镇政府签定购房协议，购买约 26294.58 平方米（288 套）
动 迁安置房，单价 8300 元/平方米，总价约 218,245,014 元。截至 2016 年 9 月 30 日，公
司已支付 32,736,752 元，动迁安置房尚未交付使用。
（3）2016 年 3 月，公司与高行镇政府签定购房补充协议明确：因五洲大道南侧 300 米绿
化带动迁项目由本公司委托高行镇政府具体实施，故动迁安置房房源由高行镇政府统筹使用，本
公司除已支付的购房款外，不再按原购房协议的约定分期支付购房款；待 300 米绿化带项目动迁
全部完成审计核算、且政府办妥使用房屋的房地产权证（大产证）并负责协助办理小产证后叁拾
日内按实结算支付。高行镇政府应每季度定期将房源使用情况书面告知我公司。
合同履行情况符合合同约定。
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
第八届董事会第十九次会议审议通过《关于对水利航运地块实施前期开发的议案》，董
事会同意公司接受政府委托，对水利航运地块实施前期开发（包括征地、动迁等工作）；待 A14-1、
A15-2、A16-1 三幅经营性土地上的动迁工作清盘后，三幅土地由浦东新区土地储备中心按相关政
策收储后进行招拍挂。2016 年，公司与高行镇签署了动迁委托协议。截至 2016 年 12 月 31 日，
动迁评估工作全部完成，并完成部分企业动迁。
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2016 年年度报告
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司同时披露《2016 年度社会责任报告》，全文见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生 发行价格
发行日期 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期
证券的种类 （或利率）
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
公司债券 2016 年 4 月 27 日 3.46% 750,000,000.00 2016 年 6 月 1 日 750,000,000.00 2021 年 4 月 27 日
公司债券 2016 年 7 月 27 日 2.95% 1,250,000,000.00 2016 年 9 月 1 日 1,250,000,000.00 2021 年 7 月 27 日
公司债券 2016 年 8 月 30 日 2.94% 1,000,000,000.00 2016 年 10 月 17 日 1,000,000,000.00 2021 年 8 月 30 日
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
报告期内，经中国证监会“证监许可[2016]771 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开
发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，采用分期发行方式。
本司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行工作已于 2016 年 4 月 27 日结束，最终发行规
模为 7.5 亿元，票面利率为 3.46%，于 2016 年 6 月 1 日在上海证券交易所上市。
本司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行工作已于 2016 年 7 月 27 日结束，最终发行规
模为 12.5 亿元，票面利率为 2.95%，于 2016 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。
本公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）发行工作已于 2016 年 8 月 30 日结束，最终发行
规模为 10 亿元，票面利率为 2.94%，于 2016 年 10 月 17 日在上海证券交易所上市。
公司债券具体详情请见本报告“第十节 公司债券相关情况”。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 73,190
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 73,212
(户)
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 比例 限售条 股东
期末持股数量 股份
（全称） 减 (%) 件股份 数量 性质
状态
数量
上海外高桥资产管理有限公司 0 602,127,116 53.03 无 国有法人
上海国际集团资产管理有限公司 -2,580,843 31,773,423 2.80 未知 国有法人
中国长城资产管理公司 0 24,545,454 2.16 未知 其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司 0 12,727,272 1.12 未知 其他
中国工商银行股份有限公司－中证上海 9,851,072 9,851,072 0.87 其他
未知
国企交易型开放式指数证券投资基金
鑫益（香港）投资有限国内公司 0 6,923,640 0.61 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 0 6,772,900 0.60 未知 其他
安徽省投资集团控股有限公司 0 5,790,912 0.51 未知 其他
周杰 4,906,180 4,906,180 0.43 未知 其他
刘明星 1,870,288 4,449,225 0.39 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海外高桥资产管理有限公司 602,127,116 人民币普通股 602,127,116
上海国际集团资产管理有限公司 31,773,423 人民币普通股 31,773,423
中国长城资产管理公司 24,545,454 人民币普通股 24,545,454
安徽省铁路发展基金股份有限公司 12,727,272 人民币普通股 12,727,272
中国工商银行股份有限公司－中证上海 9,851,072 9,851,072
人民币普通股
国企交易型开放式指数证券投资基金
鑫益（香港）投资有限公司 6,923,640 境内上市外资股 6,923,640
中央汇金资产管理有限责任公司 6,772,900 人民币普通股 6,772,900
安徽省投资集团控股有限公司 5,790,912 人民币普通股 5,790,912
周杰 4,906,180 人民币普通股 4,906,180
刘明星 4,449,225 人民币普通股 4,449,225
上述股东关联关系或一致行动的说明 鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司。公司
未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 上海外高桥资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人 刘宏
成立日期 1992 年 12 月 10 日
主要经营业务 对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国
内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保
税区与境外之间的贸易。
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2016 年年度报告
报告期内控股和参股的其他境内外 -
上市公司的股权情况
其他情况说明 -
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人
成立日期 1996 年 9 月 1 日
主要经营业务 受上海市浦东新区人民政府的委托，专司浦东新区国有资产
管理。
报告期内控股和参股的其他境内外 陆家嘴、张江高科、浦东金桥、浦东建设的实际控制人
上市公司的股权情况
其他情况说明 无
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
100%
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
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2016 年年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内 是否在
从公司获 公司关
年初持 年末持
姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 得的税前 联方获
股数 股数
报酬总额 取报酬
（万元）
刘宏 董事长、党委书 男 55 2015 年 9 月 2 日 2017 年 5 月 28 57.25 否
记 日
刘樱 董事、总经理 女 44 2015 年 9 月 2 日 2017 年 5 月 28 78.22 否
日
李云章 董事、副总经理 男 60 2014 年 5 月 29 2017 年 5 月 28 49.11 否
日 日
姚忠 董事、副总经理 男 49 2014 年 5 月 29 2017 年 5 月 28 47.96 否
日 日
彭望爵 董事 男 59 2016 年 6 月 24 2017 年 5 月 28 是
日 日
宋耀 董事 男 38 2016 年 6 月 24 2017 年 5 月 28 是
日 日
冯正权 独立董事 男 74 2015 年 5 月 29 2017 年 5 月 28 10 否
日 日
宗述 独立董事 男 54 2016 年 6 月 24 2017 年 5 月 28 6 否
日 日
李志强 独立董事 男 50 2014 年 5 月 29 2017 年 5 月 28 10 否
日 日
马民良 监事长 男 61 2014 年 5 月 29 2017 年 5 月 28 17.43 否
日 日
朱军缨 监事 男 61 2014 年 5 月 29 2017 年 5 月 28 是
日 日
林萍 监事 女 54 2014 年 5 月 29 2017 年 5 月 28 否
日 日
钟林富 职工监事 男 58 2015 年 4 月 24 2017 年 5 月 28 68.37 否
日 日
陆震 职工监事 女 45 2015 年 4 月 24 2017 年 5 月 28 34.63 否
日 日
陆基 副总经理 男 52 2015 年 8 月 13 2017 年 5 月 28 48.25 否
日 日
李伟 副总经理 男 43 2015 年 8 月 13 2017 年 5 月 28 47.61 否
日 日
黄磷 董事会秘书 女 38 2014 年 5 月 29 2017 年 5 月 28 1,300 1,300 68.43 否
日 日
舒榕斌 原董事长 男 62 2014 年 5 月 29 2016 年 2 月 17 是
日 日
瞿承康 原董事 男 60 2014 年 5 月 29 2016 年 5 月 27 是
日 日
高天乐 原独立董事 男 54 2015 年 5 月 29 2016 年 6 月 24 4 否
日 日
合计 / / / / / 1,300 1,300 547.26 /
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2016 年年度报告
姓名 主要工作经历
刘宏 曾任外联发公司党委书记、总经理、董事；三联发公司党委书记、总经理、执行董事；
资产管理公司党委委员、副总经理。
现任本公司党委书记、第八届董事会董事长；资产管理公司总经理、执行董事；上海
畅联国际物流股份有限公司副董事长。
刘樱 曾任苏州圆融发展集团公司总裁；苏州新建元控股集团有限公司总裁；苏州工业园区
兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁。
现任本公司第八届董事会董事、党委副书记、总经理；上海侨福外高桥置业有限公司
副董事长；香港申高贸易有限公司董事长；新市镇公司董事长；新高桥公司董事长。
李云章 曾任黄浦区人民政府办公室副主任；浦东新区经济贸易局副局长；资产管理公司党委
委员、副总经理、工会主席。
现任本公司第八届董事会董事、党委委员、副总经理；文化投资公司董事长；上海外
高桥国际文化艺术发展有限公司董事长；上海自贸试验区艺术品国际贸易有限公司董
事长；汽车市场董事长。
姚忠 曾任浦东新区国有资产监督管理委员会副主任、中共浦东新区国有资产监督管理委员
会委员会委员；资产管理公司党委委员、副总经理。
现任本公司第八届董事会董事、党委委员、副总经理；集团财务公司董事长；上海人
寿保险股份有限公司监事。
彭望爵 曾任浦东新区纪委委员、发展和改革委员会党组副书记；浦东新区纪委委员、上海张
江（集团）有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。
现任本公司第八届董事会董事、上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事。
宋耀
曾任上海国际集团有限公司战略发展总部总经理助理、战略研究部副总经理。
现任上海国际集团资产管理有限公司副总经理、党委委员、董事、本公司第八届董事
会董事。
冯正权 曾任上海财经大学会计系教师；上海财经大学研究生部主任；上海爱建股份有限公司、
上海复旦张江生物医药股份有限公司、上海医药股份有限公司、上海同济科技实业股
份有限公司、上海金桥出口加工区股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有
限公司、天安财产保险股份有限公司独立董事。
现任上海华明电力设备制造有限公司独立董事、本公司第八届董事会董事。
宗 述 曾任上海百盛购物中心副总经理，总经理；新加坡美罗（私人）有限公司中国项目部
总经理；上海尚代企业发展有限公司董事长；水滴石基金合伙人。
现任新代创业投资管理（上海）有限公司董事长、德曦投资管理咨询（上海）有限公
司、尚济孵化器（上海）有限公司董事长、本公司第八届董事会独立董事。
李志强 曾任上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人、美国格杰律师事务所中国法律顾问。
现任上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，本公司第八届董事会独立董事，东方证券
股份有限公司独立董事，上海晨光文具股份有限公司独立董事， 中国海诚工程科技
股份有限公司独立董事，上海豫园旅游商城股份有限公司董事。
马民良 曾任上工申贝（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
现任本公司第八届监事会监事长。
朱军缨 曾任上海东兴投资控股发展有限公司董事长。
现任本公司第八届监事会监事；中国东方资产管理公司上海办事处督导员。
林 萍 曾任资产管理公司专职监事。
现任本公司第八届监事会监事；上海市浦东新区国有资产监督管理委员会董监事中心
专职监事；
钟林富 曾任外联发公司党办兼办公室主任；外联发公司、三联发公司行政办公室主任；外联
发公司工会主席。
现任本公司职工监事；外联发公司党委副书记、副总经理；上海外高桥物业管理有限
公司董事长；上海三凯物业经营管理有限公司董事长。
陆 震 曾任外高桥股份公司党办主任兼人力资源部总经理。
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2016 年年度报告
现任本公司职工监事、本公司森兰置地分公司党办主任兼综合办公室常务副主任。
陆 基 曾任浦东新区劳动和社会保障局副局长、党组成员；上海化学工业区置业有限公司党
委书记、总经理；上海化学工业区企业发展有限公司党委书记、总经理；资产管理公
司党委委员、副总经理。
现任本公司党委委员、副总经理；新市镇公司党委书记、总经理、董事；新高桥公司
总经理、董事；上海外高桥保税区投资实业有限公司董事长。
李 伟 曾任上海市政协办公厅正处级干部，资产管理公司党委委员、副总经理。
现任本公司党委委员、副总经理；外联发公司党委书记、总经理、董事；三联发公司
总经理、执行董事；物流中心公司副董事长；上海自贸区联合发展有限公司董事长。
黄 磷 曾任本公司办公室主任；资产管理公司人力资源部副总经理；本公司总经理助理、董
事会秘书、兼任证券法务部总经理；本公司党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任
证券法务部总经理。
现任本公司董事会秘书,兼任董事会办公室主任；集团财务公司董事，营运中心公司
董事，外联发公司监事，三联发公司监事，新发展公司监事。
舒榕斌 曾任上海综合保税区管理委员会党组成员，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会
党组成员，资产管理公司党委书记、总经理、执行董事，本公司第八届董事长，物流
中心公司董事长。2016 年 2 月因退休辞去本公司董事长职务。
瞿承康 曾任本公司董事、上海国际集团资产管理有限公司监事长、上海国际集团资产管理有
限公司副总经理。2016 年 5 月辞去本公司董事职务。
高天乐 曾任本公司独立董事。2016 年 5 月辞去本公司独立董事职务。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
在股东单位担任
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务
刘宏 上海外高桥资产管理有 总经理、执行董事 2016 年 2 月
限公司
宋耀 上海国际集团资产管理 副总经理、党委委 2016 年 1 月
有限公司 员、董事
朱军缨 中国东方资产管理公司 上海办事处督导 2015 年 6 月
（系上海东兴投资控股 员
发展有限公司控股股
东）
林萍 上海外高桥资产管理有 监事 2010 年 9 月
限公司
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
在其他单位任职 详见董事、监事、高级管理人员主要工作经历。
情况的说明
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2016 年年度报告
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报 高级管理人员的报酬根据董事会目标完成情况发放。
酬的决策程序
董事、监事、高级管理人员报 根据公司经营情况，并参照市场薪酬水平和浦东国资委规定，第
酬确定依据 八届董事会第二十三次会议审议通过《关于上海外高桥集团股
份有限公司总经理任期内薪酬方案及 2015 年度考核结果的议
案》、《关于上海外高桥集团股份有限公司经营层薪酬方案及
2016 年绩效考核方案的议案》。
董事、监事和高级管理人员报 根据考核结果支付。
酬的实际支付情况
报告期末全体董事、监事和高 公司 2016 年合计向公司董事、监事和高级管理人员支付报酬合计
级管理人员实际获得的报酬 547.26 万元。
合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
彭望爵 董事 选举 增补董事
宋耀 董事 选举 增补董事
宗述 独立董事 选举 增补独立董事
瞿承康 原董事 离任 辞职
高天乐 原独立董事 离任 辞职
舒榕斌 原董事长 离任 退休
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量 2,804
在职员工的数量合计 2,920
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 1,369
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计 2,920
教育程度
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2016 年年度报告
教育程度类别 数量（人）
大专以下 1,214
大专
本科
研究生
博士
合计 2,920
备注：上述员工情况不包含劳务派遣及特殊用工人员。
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司及各控股子公司根据行业和地区的实际情况，制定了薪酬政策。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司每年根据各部门的人员和业务需求，组织新员工培训活动，和定期的专业人员培训活动,以促
进员工学习成长，健康发展。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包支付的报酬总额（元）
七、其他
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司根据《公司法》、《证券法》和相关法律、法规，以及《上市公司治理准则》的规范性
文件的要求，以建立现代企业制度为目标，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确
保公司股东利益的最大化。
公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略与发展委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会。董事会向股东大会负责，
对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督
机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董
事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。
公司已建立了一系列较完善的内部制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作规则》、
《董事会战略与发展委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核
委员会工作规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露暂缓与豁免管
理制度》、《信息披露事务管理制度》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事
务管理制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人
管理制度》等。
公司严格按照证监会、交易所及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时地通过上海证券
交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露有关信息，并做
好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，着重落实对保护中小投资者利益的
保护。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2015 年年度股东大会 2016 年 6 月 24 日 www.sse.com.cn 2016 年 6 月 25 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2015 年年度股东大会通过以下议案：
1、2015 年度董事会工作报告
2、2015 年度监事会工作报告
3、2015 年度独立董事述职报告
4、关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案
5、关于 2015 年利润分配预案的议案
6、关于 2016 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案
7、关于选聘 2016 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
8、关于调整公司独立董事津贴的议案
9、关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案
10、关于向同懋公司定向预订配套商品房之补充协议的议案
11、关于修订《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的议案
12、 关于对房地产项目储备进行授权的议案
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2016 年年度报告
13、关于增补第八届董事会非独立董事的议案
13.01 增补彭望爵为第八届董事会非独立董事的议案
13.02 增补宋耀为第八届董事会非独立董事的议案
14、关于增补第八届董事会独立董事的议案
14.01 增补宗述为第八届董事会独立董事的议案
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
刘宏 否 9 9 7 0 0 否
刘樱 否 9 9 7 0 0 否
李云章 否 9 9 7 0 0 否
姚忠 否 9 9 7 0 0 否
彭望爵 否 5 4 3 0 1 否
宋耀 否 5 5 4 0 0 否
冯正权 是 9 9 7 0 0 否
宗述 是 5 5 4 0 0 否
李志强 是 9 9 7 0 0 否
舒榕斌 否 1 1 1 0 0 否
瞿承康 否 3 3 2 0 0 否
高天乐 是 4 3 3 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议 8 次，其中 4 次审计委员会会议、2 次提名委
员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略与发展委员会会议。董事会专门委员会积极开展
工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。
董事会审计委员会，在选择外部审计机构、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工
作、审阅上市公司财务报告、评估内部控制的有效性、协调管理层和外部审计机构沟通、确定公
司关联方清单、审核关联交易事项等各方面提出建议，并审议了募集资金存放与使用情况专项报
告、对部分闲置募集资金进行现金管理、借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、向同懋公司
定向预订配套商品房之补充协议暨关联交易等重大事项。
董事会提名委员会，先后就非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审核，并
向董事会推荐了新董事长人选。
董事会薪酬与考核委员会，审议公司总经理、经营层的薪酬方案。
董事会战略与发展委员会，同意将《外高桥集团股份有限公司“十三五”发展战略规划
（2016-2020 年）》提交董事会审议。
董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，无异议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司高级管理人员对董事会负责，由董事会实施考核评价。根据公司经营情况，并参照市场
薪酬水平和浦东国资委规定，第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于上海外高桥集团股
份有限公司总经理任期内薪酬方案及 2015 年度考核结果的议案》、《关于上海外高桥集团股
份有限公司经营层薪酬方案及 2016 年绩效考核方案的议案》。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。
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2016 年年度报告
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度内部控制情况进行独立
审计，会计师事务所出具的是标准无保留意见的内部控制审计报告。详细情况参见内部控制审计
报告。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
还本付息方
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 交易场所
式
上海外高桥集团股 16 外高 01 136404 2016 年 4 月 27 日 2021 年 4 月 27 日 750,000,000.00 3.46% 按年支付利 上海证券
份有限公司公开发 息，到期一 交易所
行 2016 年公司债券 次还本
（第一期）
上海外高桥集团股 16 外高 02 136581 2016 年 7 月 27 日 2021 年 7 月 27 日 1,250,000,000.00 2.95% 按年支付利 上海证券
份有限公司公开发 息，到期一 交易所
行 2016 年公司债券 次还本
（第二期）
上海外高桥集团股 16 外高 03 136666 2016 年 8 月 30 日 2021 年 8 月 30 日 1,000,000,000.00 2.94% 按年支付利 上海证券
份有限公司公开发 息，到期一 交易所
行 2016 年公司债券 次还本
（第三期）
公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
上述债券均附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截止本年度报告批
准报出日，该等特殊条款均未触发。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206
债券受托管理人 室
联系人 周伟、周明圆、孔林杰
联系电话 021-68801581
名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
资信评级机构
办公地址 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
截止本年度报告批准报出日，公司发行的各期公司债券均严格按照募集说明书承诺的用途使
用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2016 年 6 月对公司主体信用状况及公司发行的“16
外高 01”债券进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为“AAA”，维持评级展望为“稳定”，
维持公司发行的“16 外高 01”债券信用等级为“AAA”。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2016 年 7 月对公司主体信用状况及公司发行的“16
外高 02”债券进行了评级，评定公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”， 评定公司
发行的“16 外高 02”债券信用等级为“AAA”。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2016 年 8 月对公司主体信用状况及公司发行的“16
外高 03”债券进行了评级，评定公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”， 评定公司
发行的“16 外高 03”债券信用等级为“AAA”。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对上述债券在存续期内进行跟踪评级，根据上交所
对跟踪评级报告披露时间的要求，预计上述债券的跟踪评级报告将于 2017 年 6 月 30 日前披露，
提请投资者关注。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关
承诺一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人
职责。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
本期比上年同期
主要指标 2016 年 2015 年 变动原因
增减（%）
息税折旧摊销前利润 18.54 16.55 12.02
流动比率 1.20 0.97 22.76
速动比率 0.33 0.30 12.77
资产负债率 66.91% 67.28% -0.56
EBITDA 全部债务比 15.37% 12.95% 18.69
利息保障倍数 3.5 2.59 35.14 息税前利润增加所致
现金利息保障倍数
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2016 年年度报告
EBITDA 利息保障倍数 3.50 2.59 35.14 息税前利润增加所致
贷款偿还率 100% 100%
利息偿付率 100% 100%
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
公司与国内各主要商业银行保持了长期稳定的合作关系，获得了各银行信贷的有力支持。报
告期末，发行人获得的银行授信总额为 450 亿元，其中已用授信额度 144.44 亿元，尚可使用授信
额度 305.56 亿元。
报告期内，本公司按时偿还银行贷款，不存在展期及减免情况等。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，未有
损害债券投资者利益的情况发生。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
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第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
天职业字[2017]1292 号
上海外高桥集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥股份”）财务报表，包
括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、现金
流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是外高桥股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准
则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务
报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，外高桥股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
外高桥股份 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量及
合并经营成果和合并现金流量。
中国北京
中国注册会计师：王兴华、冯飞军、周垚
二○一七年四月二十六日
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2016 年年度报告
二、财务报表
合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日
编制单位: 上海外高桥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,974,639,229.53 3,291,350,753.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 1,701.93 1,013.16
金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,000.00
应收账款 516,197,836.63 418,933,744.60
预付款项 513,931,278.69 420,531,056.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,584,236.29
其他应收款 455,223,361.51 655,860,431.44
买入返售金融资产
存货 11,998,193,400.07 11,422,906,127.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,964,509.94 196,000,000.00
流动资产合计 16,649,151,318.30 16,414,247,362.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 763,786,119.56 792,040,541.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 681,692,388.31 676,186,545.20
投资性房地产 9,808,110,794.33 9,996,139,458.48
固定资产 1,017,073,330.63 1,044,292,613.68
在建工程 366,804,034.21 59,945,095.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,246,790.49 88,732,614.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,810,468.19 55,936,758.68
递延所得税资产 188,024,807.40 137,613,087.08
67 / 193
2016 年年度报告
其他非流动资产 5,000,000.00
非流动资产合计 12,962,548,733.12 12,850,886,714.62
资产总计 29,611,700,051.42 29,265,134,077.23
流动负债：
短期借款 6,353,236,552.22 10,669,105,886.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,363,891.37 48,666,964.00
应付账款 1,790,892,153.65 1,578,856,826.53
预收款项 577,021,883.88 2,283,858,716.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,636,219.92 54,994,992.48
应交税费 745,701,360.12 337,844,846.10
应付利息 91,261,582.34 45,021,369.20
应付股利 6,145,104.40 5,734,681.65
其他应付款 1,305,665,461.73 1,112,369,507.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,165,832,806.32 670,700,000.00
其他流动负债 1,797,830,136.60 50,000,000.00
流动负债合计 13,928,587,152.55 16,857,153,791.09
非流动负债：
长期借款 1,830,808,793.07 1,399,999,067.54
应付债券 2,996,779,232.65
其中：优先股
永续债
长期应付款 719,190,535.20 841,893,337.73
长期应付职工薪酬
专项应付款 13,468,277.54 34,216,718.08
预计负债 17,783,729.82 4,983,729.82
递延收益 157,481,266.12 171,390,192.60
递延所得税负债 149,006,998.22 156,789,554.76
其他非流动负债 224,327,752.07
非流动负债合计 5,884,518,832.62 2,833,600,352.60
负债合计 19,813,105,985.17 19,690,754,143.69
所有者权益
股本 1,135,349,124.00 1,135,349,124.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
68 / 193
2016 年年度报告
资本公积 3,760,275,691.92 4,066,587,100.49
减：库存股
其他综合收益 423,961,143.42 442,223,149.85
专项储备
盈余公积 605,392,261.51 564,333,589.67
一般风险准备
未分配利润 3,491,809,557.84 2,980,617,392.99
归属于母公司所有者权益合计 9,416,787,778.69 9,189,110,357.00
少数股东权益 381,806,287.56 385,269,576.54
所有者权益合计 9,798,594,066.25 9,574,379,933.54
负债和所有者权益总计 29,611,700,051.42 29,265,134,077.23
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱女士 会计机构负责人：曾暹豪先生
母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 218,500,856.72 429,140,680.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 44,538,815.51 14,144,131.93
预付款项 7,460,276.64 6,242,400.00
应收利息 30,880,851.31 583,905.21
应收股利
其他应收款 1,015,021,674.89 1,164,300,388.17
存货 7,017,859,107.98 6,748,877,928.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,925,570,000.00 675,570,000.00
流动资产合计 11,259,831,583.05 9,038,859,434.62
非流动资产：
可供出售金融资产 533,382,476.08 538,799,321.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,178,661,990.31 4,667,869,914.15
投资性房地产 2,445,112,648.41 2,532,241,394.13
固定资产 320,713,521.61 333,124,821.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
69 / 193
2016 年年度报告
无形资产 31,225,871.54 31,985,961.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 120,220,382.54 97,320,904.06
其他非流动资产
非流动资产合计 8,629,316,890.49 8,201,342,316.26
资产总计 19,889,148,473.54 17,240,201,750.88
流动负债：
短期借款 3,041,000,000.00 5,125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,203,634,029.43 933,600,449.47
预收款项 60,324,043.48 1,816,551,792.81
应付职工薪酬 20,181,112.67 9,592,660.16
应交税费 336,445,729.21 64,296,690.66
应付利息 86,703,830.15 30,083,664.82
应付股利
其他应付款 310,685,652.94 381,769,137.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 567,832,806.32 200,000,000.00
其他流动负债 1,797,830,136.60
流动负债合计 7,424,637,340.80 8,560,894,395.31
非流动负债：
长期借款 1,015,000,000.00 105,000,000.00
应付债券 2,996,779,232.65
其中：优先股
永续债
长期应付款 300,000,000.00 300,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 14,000,000.00
递延收益 114,499,339.98 121,784,781.00
递延所得税负债 119,949,512.49 121,356,062.36
其他非流动负债 224,327,752.07
非流动负债合计 4,560,228,085.12 872,468,595.43
负债合计 11,984,865,425.92 9,433,362,990.74
所有者权益：
股本 1,135,349,124.00 1,135,349,124.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,271,259,494.48 4,409,879,907.28
减：库存股
其他综合收益 359,848,537.51 364,068,187.07
专项储备
70 / 193
2016 年年度报告
盈余公积 483,639,046.22 442,580,374.38
未分配利润 1,654,186,845.41 1,454,961,167.41
所有者权益合计 7,904,283,047.62 7,806,838,760.14
负债和所有者权益总计 19,889,148,473.54 17,240,201,750.88
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱女士 会计机构负责人：曾暹豪先生
合并利润表
2016 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期发生额 上期发生额
注
一、营业总收入 8,657,113,971.94 7,971,380,386.48
其中：营业收入 8,657,113,971.94 7,971,380,386.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,671,162,873.53 7,231,772,713.99
其中：营业成本 6,279,371,548.79 6,010,952,229.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 532,399,584.81 391,146,103.19
销售费用 273,400,403.38 250,800,993.47
管理费用 408,430,288.18 400,861,201.66
财务费用 201,721,813.17 173,131,773.10
资产减值损失 -24,160,764.80 4,880,413.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 599.79 60.41
投资收益（损失以“－”号填列） 47,687,126.76 44,672,536.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27,289,896.43 27,302,778.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,033,638,824.96 784,280,269.88
加：营业外收入 49,965,132.61 76,879,971.98
其中：非流动资产处置利得 699,771.42 346,653.33
减：营业外支出 19,205,541.69 6,164,572.63
其中：非流动资产处置损失 3,975,315.98 3,522,906.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,064,398,415.88 854,995,669.23
减：所得税费用 307,568,615.94 274,715,691.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 756,829,799.94 580,279,977.32
归属于母公司所有者的净利润 722,553,205.29 539,180,297.40
少数股东损益 34,276,594.65 41,099,679.92
六、其他综合收益的税后净额 -18,262,006.43 -195,703,388.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -18,262,006.43 -195,703,388.33
71 / 193
2016 年年度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -18,262,006.43 -195,703,388.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -34,183.88 -133,184.78
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -21,347,832.40 -198,219,614.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 3,120,009.85 2,649,410.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 738,567,793.51 384,576,588.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 704,291,198.86 343,476,909.07
归属于少数股东的综合收益总额 34,276,594.65 41,099,679.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.64 0.47
（二）稀释每股收益(元/股) 0.64 0.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-6,620,345.75 元,上期被
合并方实现的净利润为：-404,382.29 元。
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱女士 会计机构负责人：曾暹豪先生
母公司利润表
2016 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期发生额 上期发生额
注
一、营业收入 2,302,337,796.92 1,333,989,626.79
减：营业成本 1,386,889,590.99 973,837,172.78
税金及附加 363,400,733.65 143,197,851.10
销售费用 20,751,130.18 15,650,347.01
管理费用 88,187,085.69 57,885,094.04
财务费用 57,273,591.21 5,742,856.39
资产减值损失 -38,241,307.94 36,295,211.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 95,607,027.90 762,510,943.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,907,532.60 -92,193,534.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 519,684,001.04 863,892,037.27
加：营业外收入 1,148,496.40 179,252.52
其中：非流动资产处置利得 19,832.12
减：营业外支出 14,572,895.30 146,107.81
其中：非流动资产处置损失 12,895.30 16,821.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 506,259,602.14 863,925,181.98
72 / 193
2016 年年度报告
减：所得税费用 95,672,883.70 28,397,032.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 410,586,718.44 835,528,149.58
五、其他综合收益的税后净额 -4,219,649.56 -205,336,406.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,219,649.56 -205,336,406.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,219,649.56 -205,336,406.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 406,367,068.88 630,191,742.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱女士 会计机构负责人：曾暹豪先生
合并现金流量表
2016 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附 本期发生额 上期发生额
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,404,692,095.73 10,030,742,945.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 366,931,906.37 293,152,036.50
收到其他与经营活动有关的现金 348,711,705.78 315,860,356.63
经营活动现金流入小计 8,120,335,707.88 10,639,755,338.61
购买商品、接受劳务支付的现金 6,944,948,842.93 8,552,199,939.54
73 / 193
2016 年年度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 691,931,570.23 605,559,835.71
支付的各项税费 623,563,129.14 1,577,225,665.74
支付其他与经营活动有关的现金 395,679,274.78 286,687,901.15
经营活动现金流出小计 8,656,122,817.08 11,021,673,342.14
经营活动产生的现金流量净额 -535,787,109.20 -381,918,003.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,426,340.41
取得投资收益收到的现金 45,148,409.51 44,480,895.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 46,006,308.74 2,440,262.80
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 508,728,170.39
投资活动现金流入小计 599,882,888.64 48,347,498.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 190,366,617.70 140,415,965.75
支付的现金
投资支付的现金 7,963,381.19 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 338,432,180.53 648,616,362.24
投资活动现金流出小计 536,762,179.42 939,032,327.99
投资活动产生的现金流量净额 63,120,709.22 -890,684,829.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 7,350,000.00
金
取得借款收到的现金 15,438,841,707.0 16,370,498,337.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,927,041,959.46 4,141,208,961.32
筹资活动现金流入小计 17,365,883,666.5 20,529,057,298.91
偿还债务支付的现金 14,546,991,946.5 15,017,037,450.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 690,541,845.06 898,107,095.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 38,156,220.68 38,536,346.06
润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,485,112,217.55 3,751,480,508.60
筹资活动现金流出小计 16,722,646,009.2 19,666,625,055.30
筹资活动产生的现金流量净额 643,237,657.35 862,432,243.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,399,982.39 13,973,962.78
五、现金及现金等价物净增加额 192,971,239.76 -396,196,626.24
74 / 193
2016 年年度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,626,892,570.82 2,023,089,197.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,819,863,810.58 1,626,892,570.82
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱女士 会计机构负责人：曾暹豪先生
母公司现金流量表
2016 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 527,323,777.04 2,994,820,744.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,570,059.08 150,498,608.27
经营活动现金流入小计 567,893,836.12 3,145,319,352.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,116,687,037.23 2,663,695,498.48
支付给职工以及为职工支付的现金 42,856,377.16 25,599,864.75
支付的各项税费 225,518,659.89 1,049,102,392.68
支付其他与经营活动有关的现金 69,271,902.80 221,039,218.51
经营活动现金流出小计 1,454,333,977.08 3,959,436,974.42
经营活动产生的现金流量净额 -886,440,140.96 -814,117,621.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 88,023,198.54 402,404,985.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,509.70 56,877.84
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 984,813,000.19 60,230,000.00
投资活动现金流入小计 1,072,837,708.43 462,691,862.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,656,023.00 1,179,358.00
支付的现金
投资支付的现金 649,280,945.46 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 3,093,002,180.53 887,684,150.39
投资活动现金流出小计 3,743,939,148.99 1,038,863,508.39
投资活动产生的现金流量净额 -2,671,101,440.56 -576,171,645.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,894,609,369.25 5,863,904,925.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 345,755,054.25 631,452,752.07
筹资活动现金流入小计 10,240,364,423.50 6,495,357,677.17
偿还债务支付的现金 6,369,000,000.00 4,943,817,291.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 417,272,154.23 481,386,266.73
支付其他与筹资活动有关的现金 107,250,000.00
筹资活动现金流出小计 6,786,272,154.23 5,532,453,557.83
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2016 年年度报告
筹资活动产生的现金流量净额 3,454,092,269.27 962,904,119.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -103,449,312.25 -427,385,147.78
加：期初现金及现金等价物余额 314,653,383.08 742,038,530.86
六、期末现金及现金等价物余额 211,204,070.83 314,653,383.08
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱女士 会计机构负责人：曾暹豪先生
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2016 年年度报告
合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权益 所有者权益合计
：
优 永 项 风
股本 其 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
先 续 储 险
他 存
股 债 备 准
股
备
一、上年期末余额 1,135,349,124.00 3,902,372,395.29 442,223,149.85 557,629,005.88 2,979,043,301.72 380,494,795.39 9,397,111,772.13
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并 164,214,705.20 6,704,583.79 1,574,091.27 4,774,781.15 177,268,161.41
其他
二、本年期初余额 1,135,349,124.00 4,066,587,100.49 442,223,149.85 564,333,589.67 2,980,617,392.99 385,269,576.54 9,574,379,933.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -306,311,408.57 -18,262,006.43 41,058,671.84 511,192,164.85 -3,463,288.98 224,214,132.71
（一）综合收益总额 -18,262,006.43 722,553,205.29 34,276,594.65 738,567,793.51
（二）所有者投入和减少资本 -306,311,408.57 5,914.30 -306,305,494.27
1．股东投入的普通股 6,155.70 5,914.30 12,070.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -306,317,564.27 -306,317,564.27
（三）利润分配 41,058,671.84 -211,361,040.44 -37,745,797.93 -208,048,166.53
1．提取盈余公积 41,058,671.84 -41,058,671.84
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -170,302,368.60 -37,745,797.93 -208,048,166.53
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,135,349,124.00 3,760,275,691.92 423,961,143.42 605,392,261.51 3,491,809,557.84 381,806,287.56 9,798,594,066.25
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2016 年年度报告
上期
归属于母公司所有者权益
一
其他权益工具 减
项目 专 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
项 风
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其 储 险
先 续
他 存
股 债 备 准
股
备
一、上年期末余额 1,135,349,124.00 3,902,372,395.29 637,926,538.18 474,076,190.92 2,738,895,370.50 375,356,242.68 9,263,975,861.57
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并 35,000,000.00 5,410,395.08 6,640,195.05 47,050,590.13
其他
二、本年期初余额 1,135,349,124.00 3,937,372,395.29 637,926,538.18 479,486,586.00 2,745,535,565.55 375,356,242.68 9,311,026,451.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 129,214,705.20 -195,703,388.33 84,847,003.67 235,081,827.44 9,913,333.86 263,353,481.84
（一）综合收益总额 -195,703,388.33 539,180,297.40 41,099,679.92 384,576,588.99
（二）所有者投入和减少资本 129,214,705.20 7,350,000.00 136,564,705.20
1．股东投入的普通股 7,350,000.00 7,350,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入所有者权益的金额 -
4．其他 129,214,705.20 129,214,705.20
（三）利润分配 84,847,003.67 -304,098,469.96 -38,536,346.06 -257,787,812.35
1．提取盈余公积 84,847,003.67 -84,847,003.67
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -219,251,466.29 -38,536,346.06 -257,787,812.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,135,349,124.00 4,066,587,100.49 442,223,149.85 564,333,589.67 2,980,617,392.99 385,269,576.54 9,574,379,933.54
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱女士 会计机构负责人：曾暹豪先生
母公司所有者权益变动表
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2016 年年度报告
2016 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权 减
专
益工具 ：
项目 项
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 储
先 续 存
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 1,135,349,124.00 4,409,879,907.28 364,068,187.07 442,580,374.38 1,454,961,167.41 7,806,838,760.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,135,349,124.00 4,409,879,907.28 364,068,187.07 442,580,374.38 1,454,961,167.41 7,806,838,760.14
三、本期增减变动金额 -138,620,412.80 -4,219,649.56 41,058,671.84 199,225,678.00 97,444,287.48
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 -4,219,649.56 410,586,718.44 406,367,068.88
（二）所有者投入和减 -138,620,412.80 -138,620,412.80
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他 -138,620,412.80 -138,620,412.80
（三）利润分配 41,058,671.84 -211,361,040.44 -170,302,368.60
1．提取盈余公积 41,058,671.84 -41,058,671.84
2．对所有者（或股东） -170,302,368.60 -170,302,368.60
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
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2016 年年度报告
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,135,349,124.00 4,271,259,494.48 359,848,537.51 483,639,046.22 1,654,186,845.41 7,904,283,047.62
上期
其他权 减
专
益工具 ：
项目 项
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 储
先 续 存
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 1,135,349,124.00 4,410,271,803.63 569,404,594.04 359,027,559.42 918,702,166.35 7,392,755,247.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,135,349,124.00 4,410,271,803.63 569,404,594.04 359,027,559.42 918,702,166.35 7,392,755,247.44
三、本期增减变动金额 -391,896.35 -205,336,406.97 83,552,814.96 536,259,001.06 414,083,512.70
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 -205,336,406.97 835,528,149.58 630,191,742.61
（二）所有者投入和减
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 83,552,814.96 -299,269,148.52 -215,716,333.56
1．提取盈余公积 83,552,814.96 -83,552,814.96
2．对所有者（或股东） -215,716,333.56 -215,716,333.56
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
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2016 年年度报告
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -391,896.35 -391,896.35
四、本期期末余额 1,135,349,124.00 4,409,879,907.28 364,068,187.07 442,580,374.38 1,454,961,167.41 7,806,838,760.14
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱女士 会计机构负责人：曾暹豪先生
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2016 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海外高桥集团股份有限公司（原名上海外高桥保税区开发股份有限公司，以下简称“外高桥股份”、“公司”
或“本公司”）于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会以“沪建经（92）第 435 号”文批准由上海市外高桥保税
区开发公司改制而成。1992 年 5 月 28 日，经中国人民银行上海分行以沪人金股字（92）第 37 号文批准，公司向社
会公众公开发行境内上市内资股（A 股）股票并上市交易。1992 年 8 月 14 日由国家工商行政管理局颁发企业法人
营业执照。公司原注册资本为 28,000 万元，经 1993 年 7 月实施发行 8,500 万股外资股（B 股）、1994 年 5 月实施
每 10 股送 5 股、1994 年 9 月实施每 10 股配 3 股新股且内资股每 10 股再转配 17 股新股、1999 年 6 月实施每 10 股
送 1 股、2001 年 6 月实施每 10 股送 1 股后，公司注册资本变更为 74,505.75 万元，该注册资本已经大华会计师事
务所有限公司验证并出具“华业字（2001）第 992 号”验资报告。
2006 年 1 月 13 日，公司的股权分置改革方案获得通过，以 2006 年 2 月 14 日为股改股份变更登记日，并于 2006
年 2 月 16 日对流通 A 股股东实施每 10 股送 3.8 股的对价方案，对价股份于当日上市流通。同时公司的总股本全部
变更为流通股。
根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议及 2008 年 12 月经中国证券监督管理委员会以“证监许可
[2008]1309 号”文批准，公司向上海外高桥（集团）有限公司定向发行 214,919,116 股普通股、向上海东兴投资控
股发展公司定向发行 50,804,327 股普通股。发行后，公司股份总数变更为 1,010,780,943 股，注册资本变更为人
民币 101,078.0943 万元，并于 2009 年 3 月 5 日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照，且该注册资本业经立
信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2008）第 12153 号验资报告。
根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的议案及中国证券监督管理委员会核发的“证监许可[2014]292
号”批文，公司非公开发行 124,568,181 股普通股。发行后，公司的股份总数变更为 1,135,349,124 股，注册资本
变为人民币 113,534.9124 万元。2014 年 4 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行进行了验
资并出具了天职业字[2014]8575 号的验资报告。
截至 2016 年 12 月 31 日，上海外高桥（集团）有限公司持有本公司的 602,127,116 股无限售条件流通股。公
司总股本为 1,135,349,124 股，全部为无限售条件流通股。
2015 年 8 月，公司股东控股股东上海外高桥（集团）有限公司更名为上海外高桥资产管理有限公司。2015 年 9
月，上海外高桥保税区开发股份有限公司更名为上海外高桥集团股份有限公司。
公司母公司为上海外高桥资产管理有限公司，系由上海市浦东新区国有资产监督管理委员会独资组建的有限责
任公司。公司最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。
公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 889 号，营业执照注册号 91310000132226001W，法定代
表人：刘宏，注册资本：人民币 113,534.9124 万元。
公司的经营范围：合法取得地块内的房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、
外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、仓储、中转、
集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
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2016 年年度报告
本公司属于股份有限公司，所处房地产开发、贸易物流与园区配套等服务业，主要产品包括土地、房地产商品、
各类贸易商品等，营业期限自 1994 年 12 月 31 日至不约定期限。
报表及财务报表相关附注经公司董事会于 2017 年 4 月 26 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本
公司控制的企业或主体。
与上期相比本期新增合并单位10家，系本公司本期收购上海外高桥汽车交易市场有限公司70%股权和上海自贸
区国际文化投资发展有限公司100%股权，形成同一控制下企业合并，将其及其下属子公司纳入本期合并范围。本公
司子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司本期新设立江苏新艾置业有限公司。本公司子公司上海自贸区国际文
化投资发展有限公司本期新设立上海自贸区拍卖有限公司。本公司联营公司上海外高桥保税物流园服务贸易有限公
司原大股东撤资，本期将其纳入合并范围。与上期相比本期减少合并单位2家，系本公司间接控制的公司上海三凯
建筑装饰工程有限公司和上海外高桥畅兴国际物流有限公司本期已注销，不再纳入合并范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以
下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
详见下列会计政策表述
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他
相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年
修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。
2. 会计期间
本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
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4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1．同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合
并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价
账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2．非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及
或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允
价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益
法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计
划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公
司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交
易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并
丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产
份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对
价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
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差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期
投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的
差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价
值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他
综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33
号——合并财务报表》编制。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政
策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于
非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报
表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公
司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、
合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下
单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期
初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流
量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日
至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购
买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股
权涉及收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期
初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于
处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权
公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入
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丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的
差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应
享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲
减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1．合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到
该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对
该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方
一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营
安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2．合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计
处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确
认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所
产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价
值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1．外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币
性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币
专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期
汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差
额计入当期损益或其他综合收益。
2．外币财务报表折算
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资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目
外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按
照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1．金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融
资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售
金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融
负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2．金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公
允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；
对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列
情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报
价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃
市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本
计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高
者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业
会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；
在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差
额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有
期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时
计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的
差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止
确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
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3．金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产；（2） 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金融资产的账面
价值；（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满
足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对
公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 终止确认部分的账面价值；（2） 终止确认部分
的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融
负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产
或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有
客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包
括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大
和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值
之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂
钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按
照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂
时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势
属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确
认减值损失。
公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为： 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或
超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允
价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；
持续下跌期间的确定依据为： 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个
月的均作为持续下跌期间。
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对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认
后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的具体标准为：期末余额 500 万元以上的
款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账
面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析法 见下表
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
半年以内（含半年） 0
半年-1 年（含 1 年） 10
1－2 年 10
2－3 年 60
3 年以上
3－4 年 60
4－5 年 60
5 年以上 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 期末对于账龄较长但金额不属于重大的应收款项，或属于
特定对象的应收款项等，单独进行减值测试，如有客观证
据表明其发生了减值，根据其未来现金流
量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。对应收票
据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏
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账准备。
坏账准备的计提方法
12. 存货
√适用 □不适用
1．存货的分类
存货分类为：开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品、工程施工、代建工程、发出商品等。
2．发出存货的计价方法
原材料发出时的成本按加权平均法核算。
3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额。
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准
备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
4．存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5．低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法。
6．房地产开发的核算方法
开发成本包含土地使用权及动迁费用、建安成本、资本化利息及其他直接开发费用。
开发用土地在取得及投入开发建设时，记入“开发成本”。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、
前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的，直接计入“开发成本”；需在各地块间分摊的间接费
用，按土地受益面积分摊计入。不符合资本化条件的间接费用，于实际发生时直接计入当期营业成本。在转让土地
结转土地开发成本时，对于尚未支付的开发成本，按照对工程预算成本的最佳估计予以计提，待未来实际发生时冲
减相关计提的项目。
房屋在建造过程中，发生的前期费用、建安工程费、市政基础设施费、公共配套设施费、装潢工程费等，属于
直接费用的，以工程项目为对象归集，直接计入“开发成本”；需在各工程项目间分摊的间接费用，按各项目受益
面积分摊计入。
开发成本在完成竣工并取得相应证明后，如物业计划作出租用途，则将其成本转入投资性房地产；如物业计划
作出售用途，则将其成本转入开发产品。
其中：森兰外高桥项目土地开发成本的分摊方法实行二次分摊法。即：第一步：将土地开发总成本按“可售
房屋的占地面积”分摊至商业、住宅区域应承担的成本额；第二步：再将商业、住宅区域应承担的成本额按“可售
房屋的建筑面积”分摊至单位成本。其中：住宅区域还将应承担的成本额按该区域“可售房屋的占地面积”分摊原
则分配至一类住宅用地和非一类住宅用地应承担的成本额，再分别按上述土地性质计算的应承担的成本额按各区域
内的“可售房屋的建筑面积”分摊原则分摊土地单位成本。
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开发产品为从开发成本转入的计划作出售用途之物业，开发产品于房地产销售确认时计入当期损益。
商品房为购入的已完工物业，取得时按实际成本入账，出售时，按个别认定法核算成本并计入当期损益。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
1．该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2．本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3．本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。
终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内
单独区分的组成部分：
1．该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2．该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3．该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不
得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损
失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1．投资成本的确定
（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为
合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成
本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资
本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项
投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价
值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权
益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定
的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
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2．后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控
制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚
未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关
资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归
入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并
调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资
产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损
益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的
净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的
账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的
其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3．确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资
方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4．长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确
认为当期投资收益。在合并财务报表中，处置价款与相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股
权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于
剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同
控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5．减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金
额的差额计提相应的减值准备。
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15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的
方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差
额计提相应的减值准备。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋、建筑物 直线法
其中：框架结构－高层 直线法 45 5 2.11
框架结构－多层 直线法 25-35 5 2.71-3.80
框、钢混合结构－多层 直线法 30 5 3.17
钢结构—单层 直线法 20 5 4.75
通用机器设备 直线法 10 5 9.50
专用机械设备 直线法 6-10 5 9.5-15.83
运输工具 直线法 5 5 19.00
办公及其他设备 直线法 5 5 19.00
固定资产装修 直线法 5 20.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）
承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁
开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3） 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿
命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4） 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现
值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，
几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，
只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产
的折旧政策计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
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1．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工
决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折
旧。
2．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18. 借款费用
√适用 □不适用
1．借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产
成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使
资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停
借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚
未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化
金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支
出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资
本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1．无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2．对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业
带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。具体年限如下：
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项目 预计使用寿命(年) 依据
土地使用权 50-70 或土地使用权剩余使用年限 土地使用权限
软件 5 该类资产预计寿命
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3．公司无使用寿命不确定的无形资产。
4．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计
提相应的减值准备。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
□适用 √不适用
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1．摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2．摊销年限
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则
要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付
职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，
属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
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本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的
折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计
入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，
本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利
义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而
导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资
产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其
他综合收益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受
补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年
度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他
长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25. 预计负债
√适用 □不适用
1．因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，
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履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2．本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计
负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
1．销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没
有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或
将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2．确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收
入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3．按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的
完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资
产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提
供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转
当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同
金额结转劳务成本。
（2） 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收
入。
4．房地产收入确认时间的具体判断标准
（1）土地销售收入
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转让、销售土地，在签订有关转让和销售合同、已将土地移交给买方、取得交地证明，并且符合前述“销售商
品收入”时，确认营业收入的实现。
（2）房地产销售收入
转让、销售商品房和商业用房，在签订有关转让和销售合同、已将商品房移交给买方、经业主方验收并签署验
收证明，并且符合前述“销售商品收入”时，确认营业收入的实现。
（3）出租物业收入
具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书、履行了合同规定的义务，且价款已经取得或确信可以取得、
出租投资性房地产成本能够可靠地计量。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关
的政府补助。
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限
分期计入营业外收入；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费
用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确
定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确
认递延所得税资产或递延所得税负债。
2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确
凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递
延所得税资产。
3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得
额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转
回减记的金额。
4．本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）
企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始
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直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。发生的初始直接
费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披
露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取
得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且
满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目名称和
会计政策变更的内容和原因 审批程序
金额)
将合并利润表及母公司利润表中的 已经公司第八届第十三次会议审议 税金及附加
“营业税金及附加”项目调整为“税 通过
金及附加”项目。
将自 2016 年 5 月 1 日起本集团经营 已经公司第八届第十三次会议审议 调整合并利润表税金及附加本年金
活动发生的房产税、土地使用税、 通过 额 25,083,198.33 元，调减合并利润
印花税从“管理费用”项目重分类 表管理费用本年金额 25,083,198.33
至“税金及附加”项目，2016 年 5 元。调整母公司利润表税金及附加本
月 1 日之前发生的税费不予调整。 年金额 1,891,854.20 元，调减母公
比较数据不予调整。 司利润表管理费用本年金额
1,891,854.20 元。
其他说明
无
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
□适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税销售额 3、5、6、11、13、17
营业税 应纳税营业额 3、5
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城市维护建设税 应缴流转税税额 1、5、7
企业所得税 应纳税所得额 20、25
土地增值税 增值额 30、40、50
教育费附加 应缴流转税税额 2、3、5
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
上海外高桥报关有限公司 20%
上海高杨实业总公司 20%
上海外高桥二手车鉴定评估咨询有限公司 20%
上海三凯花木工程有限公司 20%
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 619,065.55 660,213.77
银行存款 2,961,898,925.18 3,152,634,324.37
其他货币资金 12,121,238.80 138,056,215.28
合计 2,974,639,229.53 3,291,350,753.42
其中：存放在境外的款项总额 12,908,223.23 11,253,317.63
其他说明
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项
注：期末银行存款中与DF业务有关的美元、欧元和港币存在质押情况，质押的外币不进行期末外币汇率调整，未进
行期末外币汇率调整的外币情况如下：
各币种资金质押项目 原币金额 折合人民币
美元 46,352,871.46 306,885,156.48
欧元 12,056,300.00 89,011,662.90
港币 62,935,101.99 53,811,520.64
合计 121,344,273.45 449,708,340.02
其中，受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
用于担保的定期存款或通知存款[注 1] 1,143,093,340.02 1,536,038,103.54
其他保证金 [注 2] 4,385,293.04 121,182,781.45
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存出投资款 [注 3] 7,296,785.89 7,237,297.61
合计 1,154,775,418.95 1,664,458,182.60
注1：期末余额中存放银行金融机构定期存款1,143,093,340.02元，因与银行进行进口融资业务处于质押状态。
注2：期末余额中存放银行金融机构信用证保证金4,385,293.04元。
注3：期末余额中存放非银行金融机构存款中的7,296,785.89元处于冻结状态。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当 1,701.93 1,013.16
期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资 1,701.93 1,013.16
其他
合计 1,701.93 1,013.16
其他说明：
无
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 80,000.00
商业承兑票据
合计 80,000.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
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2016 年年度报告
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 账面
比例 比例 计提比
金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值
(%) (%) 例(%)
(%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计 527,246,511.92 99.44 11,048,675.29 2.10 516,197,836.63 423,955,562.75 99.19 5,289,419.14 1.25 418,666,143.61
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独 2,979,308.82 0.56 2,979,308.82 100 3,479,668.65 0.81 3,212,067.66 92.31 267,600.99
计提坏账准备的应收账
款
合计 530,225,820.74 / 14,027,984.11 / 516,197,836.63 427,435,231.40 / 8,501,486.80 / 418,933,744.60
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
其中：半年以内 (含半年) 464,059,908.63
半年-1 年（含 1 年） 46,143,010.00 4,614,301.00 10.00
1 年以内小计 510,202,918.63 4,614,301.00
1至2年 7,999,563.37 799,956.34 10.00
2至3年 8,122,708.18 4,873,624.91 60.00
3 年以上
3至4年 401,321.74 240,793.04 60.00
4至5年
5 年以上 520,000.00 520,000.00 100.00
合计 527,246,511.92 11,048,675.29
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 5,691,952.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 165,455.52 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2016 年年度报告
单位名称 收回或转回金额 收回方式
上海协和房地产有限公司 165,455.52 法院判决收回款项
合计 165,455.52 /
其他说明
无
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款 坏账准备
单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例（%） 期末余额
广州宝洁有限公司 非关联方 43,767,035.36 半年以内 8.25
上海外高桥资产管理有限公司 关联方 24,687,587.67 半年以内 4.66
日东（中国）新材料有限公司 非关联方 11,674,213.46 半年-1 年 2.20 1,167,421.35
迈克尔高司商贸（上海）有限公司 非关联方 10,524,640.60 半年-1 年 1.98 1,052,464.06
丰田通商（上海）有限公司 非关联方 6,878,049.50 半年以内 1.30
合计 97,531,526.59 18.39
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 190,534,616.53 37.07 362,225,929.44 86.14
1至2年 322,243,217.17 62.70 260,254.11 0.06
2至3年 102,413.02 0.02 41,082,888.03 9.77
3 年以上 1,051,031.97 0.21 16,961,984.44 4.03
合计 513,931,278.69 100 420,531,056.02
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算的原因
上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海同懋置业有限公司 322,088,016.00 1-2 年 未到结算期
用友网络科技股份有限公
上海外高桥集团股份有限公司 1,046,400.00 2-4 年 未到结算期
司上海分公司
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2016 年年度报告
合 计 323,134,416.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
占预付款项
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 期末余额的
比例（%）
同一最终控制
上海同懋置业有限公司 468,615,060.00 2 年以内 未到结算期 91.18
方
龙口市昱华吊装有限公司 非关联方 13,531,605.50 1 年以内 未到结算期 2.63
WM DOSEN GMBH 非关联方 5,869,330.76 1 年以内 未到结算期 1.14
上海三菱电梯有限公司 非关联方 3,131,944.00 1 年以内 未到结算期 0.61
上海润枫行汽车销售服务有限公
非关联方 3,040,000.00 1 年以内 未到结算期 0.59
司
合计 494,187,940.26 96.15
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
上海畅联国际物流股份有限公司 8,584,236.29
合计 8,584,236.29
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
比例 计提比 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值
(%) 例(%) (%)
(%)
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2016 年年度报告
单项金额重大 794,167,161.29 82.33 477,411,600.51 60.11 316,755,560.78 976,500,295.82 81.71 513,810,909.58 52.62 462,689,386.24
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 154,415,044.68 16.01 15,947,243.95 10.33 138,467,800.73 202,548,244.14 16.95 9,377,198.94 4.63 193,171,045.20
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重 15,975,314.15 1.66 15,975,314.15 100 15,975,314.15 1.34 15,975,314.15 100
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
合计 964,557,520.12 / 509,334,158.61 / 455,223,361.51 1,195,023,854.11 / 539,163,422.67 / 655,860,431.44
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款 计提比
其他应收款 坏账准备 计提理由
（按单位） 例
上海自贸试验区浦深置业有限公司 306,682,536.78 预计能收回
上海侨福外高桥置业有限公司 179,117,953.75 179,117,953.75 100 预计不能收回
浦东新区财政局 10,073,024.00 预计能收回
台州外高桥联通药业有限公司 29,558,000.00 29,558,000.00 100 预计不能收回
国海证券圆明园路营业部 176,901,832.02 176,901,832.02 100 长期催讨未能收回
中经投资管理有限公司 51,158,064.81 51,158,064.81 100 长期催讨未能收回
北京中兴光大投资有限公司 29,000,000.00 29,000,000.00 100 长期催讨未能收回
上海虏克实业有限公司 5,593,121.19 5,593,121.19 100 预计不能收回
恒辉新能源（昆山）有限公司 6,082,628.74 6,082,628.74 100 预计不能收回
合计 794,167,161.29 477,411,600.51 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
其中：半年以内 (含半年) 116,815,250.51
半年-1 年（含 1 年） 1,048,146.53 104,814.65 10.00
1 年以内小计 117,863,397.04 104,814.65
1至2年 14,531,424.26 1,453,142.43 10.00
2至3年 15,676,376.67 9,405,826.00 60.00
3 年以上
3至4年 671,890.97 403,134.58 60.00
4至5年 2,729,073.62 1,637,444.17 60.00
5 年以上 2,942,882.12 2,942,882.12
合计 154,415,044.68 15,947,243.95
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 18,245,794.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 48,075,059.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
中经投资管理有限公司 48,075,059.00 法院判决收回款项
合计 48,075,059.00 /
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 873,993,725.58 1,063,392,760.06
押金保证金 55,557,030.08 59,553,597.71
备用金 304,743.30 525,115.67
应收出口退税 34,702,021.16 71,552,380.67
合计 964,557,520.12 1,195,023,854.11
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 期末余额
上海自贸试验区浦深 资金拆借 306,682,536.78 2 年以内 31.80
置业有限公司
上海侨福外高桥置业 关联方往来 180,917,953.75 4 年以上 18.76 180,197,953.75
有限公司
国海证券圆明园路营 往来款 176,901,832.02 5 年以上 18.34 176,901,832.02
业部
中经投资管理有限公 往来款 51,158,064.81 5 年以上 5.30 51,158,064.81
司
台州外高桥联通药业 往来款 29,558,000.00 5 年以上 3.06 29,558,000.00
有限公司
合计 / 745,218,387.36 / 77.26 437,815,850.58
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 账面价值
跌价准备 账面余额 账面价值
跌价准备
原材料 18,288,663.11
18,421,588.05 132,924.94 42,531,610.42
42,678,964.09 147,353.67
在产品
库存商品 190,899,563.12 815,265.43 190,084,297.69 144,368,669.53 673,263.48 143,695,406.05
周转材料 822,572.97 822,572.97 839,447.98 839,447.98
消耗性生物资
产
建造合同形成
的已完工未结
算资产
开发成本 10,995,528,920.35 10,995,528,920.35 9,174,801,849.72 9,174,801,849.72
开发产品 450,670,909.31 450,670,909.31 1,718,648,958.56 1,718,648,958.56
工程施工 1,792,516.36 1,792,516.36 4,438,429.07 4,438,429.07
代建工程 302,133,949.01 302,133,949.01 307,866,211.94 307,866,211.94
发出商品 38,871,571.27 38,871,571.27 30,084,213.94 30,084,213.94
合计 11,999,141,590.44 948,190.37 11,998,193,400.07 11,423,726,744.83 820,617.15 11,422,906,127.68
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 147,353.67 14,428.73 132,924.94
在产品
库存商品 673,263.48 142,001.95 815,265.43
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完
工未结算资产
合计 820,617.15 142,001.95 14,428.73 948,190.37
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
本期减少
项目 期初余额 本期增加 期末余额
本期转入
森兰土地开发项目 999,337,213.31 183,239,284.08 1,182,576,497.39
新发展园区土地开发项目 514,999,890.58 33,106,054.14 183,743.76 547,922,200.96
三联发园区土地开发项目 86,911,305.60 2,601,994.50 89,513,300.10
外联发园区土地开发项目 56,144,597.41 8,106,931.10 1,738,094.34 62,513,434.17
107 / 193
2016 年年度报告
物流园区 1#、2#地块土地开发项目 82,100,874.04 29,209,426.32 111,310,300.36
其他厂房开发项目 11,152,351.73 21,636,524.40 15,108,010.37 17,680,865.76
合计 1,750,646,232.67 277,900,214.54 17,029,848.47 2,011,516,598.74
注1：本期减少中本期转入为本期存货转入固定资产及投资性房地产导致存货中资本化金额减少。
注2：本公司存货年末余额中含有借款费用资本化的金额为人民币 2,011,516,598.74 元 (2015年：人民币
1,750,646,232.67元)。本公司本年度用于确定借款利息费用的资本化率为 3.94% (2015年：5.04%)。
注3：本期无用于长期借款、一年内到期的非流动负债及短期借款抵押的存货。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
理财产品 171,000,000.00 196,000,000.00
待抵扣进项税 19,964,509.94
合计 190,964,509.94 196,000,000.00
其他说明
无
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：
按公允价值计量的 646,145,367.54 646,145,367.54 674,399,789.85 674,399,789.85
按成本计量的 119,188,457.52 1,547,705.50 117,640,752.02 119,188,457.52 1,547,705.50 117,640,752.02
合计 765,333,825.06 1,547,705.50 763,786,119.56 793,588,247.37 1,547,705.50 792,040,541.87
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 73,466,477.60 73,466,477.60
公允价值 646,145,367.54 646,145,367.54
108 / 193
2016 年年度报告
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 429,509,167.47 429,509,167.47
已计提减值金额
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账面余额 减值准备
在被投
被投资 资单位
本 本 本 本期现金红利
单位 持股比
期 期 本期 期 例(%)
期初 期末 期初 期末
增 减 增加 减
加 少 少
上海外高桥典当 3,500,000.00 3,500,000.00 10.00
有限公司
上海畅联国际物 60,124,602.52 60,124,602.52 18.11
流股份有限公司
上海国联有限公 24,663,970.00 24,663,970.00 10.00 2,000,000
司
上海外红伊势达 4,138,250.00 4,138,250.00 1,547,705.50 1,547,705.50 10.00
国际物流有限公
司
上海侨福外高桥 26,761,635.00 26,761,635.00 30.00
置业有限公司
(注)
合计 119,188,457.52 119,188,457.52 1,547,705.50 1,547,705.50 / 2,000,000
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
期初已计提减值余额 1,547,705.50 1,547,705.50
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回 /
期末已计提减值金余额 1,547,705.50 1,547,705.50
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
注：本公司全体股东 2008 年以书面形式签署的股东会决议一致同意：“对外联发进行资产评估时，对上海侨福外
高桥置业有限公司（以下简称“侨福置业”）的股权投资及债权的评估价值归零，不计入评估值；对侨福置业的股
权投资和债权清理过程中发生的费用、损失及或有债务由外联发的原有股东按本次交易前各自出资比例承担。对侨
福置业的股权投资和债权的处置收益由外联发的原有股东按本次交易前各自出资比例享有。”2012 年侨福置业决定
启动对阳明花园广场二期项目的开发，根据 2013 年 8 月 13 日侨福置业股东签署的《四方会议纪要》决定对侨福置
业进行增资 1450 万美元，其中：外联发增资 435 万美元，根据 2013 年 10 月 23 日由外联发原有股东签署的《确认
书》决定：侨福置业增资 435 万美元由各原股东按照原出资比例进行增资。2014 年 4 月 20 日完成本次增资。
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
109 / 193
2016 年年度报告
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减
值
计
准
减 提
期初 期末 备
被投资单位 少 权益法下确认的 其他综合收 其他权益变 宣告发放现金 减 其
余额 追加投资 余额 期
投 投资损益 益调整 动 股利或利润 值 他
末
资 准
余
备
额
上海洋山国 5,454,523.76 -61,538.38 5,392,985.38
际贸易营运
中心有限公
司
5,454,523.76 -61,538.38 5,392,985.38
上海自贸试
验区浦深置
业有限公司
上海外高桥 316,531,907.20 2,754,026.95 -2,620,543.29 316,665,390.86
物流中心有
限公司
上海五高物
业管理有限
公司
上海外高桥 150,545,567.27 3,131,654.77 485,554.86 153,191,667.18
集团财务有
限公司
上海外高桥 35,436,231.09 13,282,458.24 11,238,684.50 37,480,004.83
医药分销中
心有限公司
上海外高桥
国际体育文
化市场经营
管理有限公
司
台州外高桥
联通药业有
限公司
上海外高桥 904,109.49 7,633.31 -911,742.80
保税物流园
区服务贸易
有限公司
110 / 193
2016 年年度报告
上海高信国 21,504,916.79 2,325,419.15 1,450,857.11 22,379,478.83
际物流有限
公司
上海高华纺 8,905,618.44 661,838.27 541,623.14 9,025,833.57
织品有限公
司
上海日陆外 11,810,188.94 -728,140.44 -34,183.88 567,895.02 10,514,153.48
联发物流有
限公司
上海新诚物 4,261,513.98 2,164,554.13 1,910,919.00 4,515,149.11
业管理有限
公司
上海东方汇 120,831,968.24 1,695,756.83 122,527,725.07
文国际文化
服务贸易有
限公司
670,732,021.44 2,754,026.95 19,920,630.97 -34,183.88 -911,742.80 16,195,533.63 676,299,402.93
合计 676,186,545.20 2,754,026.95 19,859,092.59 -34,183.88 -911,742.80 16,195,533.63 681,692,388.31
其他说明
无
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 12,371,183,227.47 1,110,274,328.13 13,481,457,555.60
2.本期增加金额 294,978,894.56 294,978,894.56
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 54,115,050.65 54,115,050.65
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 12,612,047,071.38 1,110,274,328.13 13,722,321,399.51
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 3,381,387,686.28 97,337,391.49 3,478,725,077.77
2.本期增加金额 417,936,510.80 29,834,558.40 447,771,069.20
（1）计提或摊销
3.本期减少金额 19,328,749.76 19,328,749.76
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 3,779,995,447.32 127,171,949.89 3,907,167,397.21
三、减值准备
1.期初余额 6,593,019.35 6,593,019.35
2.本期增加金额 450,188.62 450,188.62
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 7,043,207.97 7,043,207.97
四、账面价值
1.期末账面价值 8,825,008,416.09 983,102,378.24 9,808,110,794.33
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2016 年年度报告
2.期初账面价值 8,983,202,521.84 1,012,936,936.64 9,996,139,458.48
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
F2 地块美林阁驿居 8,067,626.82 面积尚未测量
F20-6 地块扩展会 B 楼 16,551,829.17 面积尚未测量
88#厂房 70,461,529.34 正在办理中
联检办公楼 13,322,168.90 正在办理中
D2C-81 及辅助办公楼 11,737,299.18 正在办理中
青年服务中心 44,065,447.55 正在办理中
物流二期 4-2 地块 2#仓库 413,114,276.85 正在办理中
物流二期 5-5 地块仓库 179,683,659.96 正在办理中
B4-01 轻型仓库 67,333,037.02 正在办理中
D3-7 哈罗国际学校 461,749,858.87 正在办理中
标准厂房（90-93） 166,367,053.91 正在办理中
标准厂房（100） 59,012,519.31 正在办理中
73#厂房暂估 59,900,231.46 正在办理中
88#厂房暂估 47,065,038.62 正在办理中
99#厂房暂估 50,842,802.56 正在办理中
101#厂房暂估 159,297,626.30 正在办理中
物流二期 3#地块 7#仓库临时堆场 27,845,499.43 面积尚未测量
物流二期 3 地块 1#地块临时堆场 63,122,046.21 面积尚未测量
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 通用机器设备 专用机械设备 运输工具 办公及其他设备 固定资产装修 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,272,202,182.70 23,477,802.81 249,527,209.03 72,525,498.26 128,251,329.37 54,724,991.45 1,800,709,013.62
2.本期增加金额 13,216,254.42 1,756,267.47 31,249,136.44 4,927,708.04 11,814,167.56 1,169,029.64 64,132,563.57
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 1,819,578.44 2,037,602.50 15,919,955.92 7,156,651.04 9,113,409.98 4,171,135.95 40,218,333.83
（1）处置或报废
4.期末余额 1,283,598,858.68 23,196,467.78 264,856,389.55 70,296,555.26 130,952,086.95 51,722,885.14 1,824,623,243.36
二、累计折旧
1.期初余额 368,192,280.69 16,773,997.59 171,039,776.59 51,636,863.95 95,176,910.60 42,859,064.97 745,678,894.39
2.本期增加金额 32,438,911.16 1,521,453.77 14,975,721.23 6,631,343.17 10,967,815.03 3,848,876.94 70,384,121.30
（1）计提
3.本期减少金额 144,563.97 1,687,881.81 1,173,490.95 6,137,092.11 8,579,059.72 1,529,416.46 19,251,505.02
（1）处置或报废
4.期末余额 400,486,627.88 16,607,569.55 184,842,006.87 52,131,115.01 97,565,665.91 45,178,525.45 796,811,510.67
三、减值准备
1.期初余额 9,860,000 864,376.20 13,129.35 10,737,505.55
2.本期增加金额 896.51 896.51
（1）计提
3.本期减少金额
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2016 年年度报告
（1）处置或报废
4.期末余额 9,860,000 864,376.20 14,025.86 10,738,402.06
四、账面价值
1.期末账面价值 873,252,230.80 6,588,898.23 79,150,006.48 18,165,440.25 33,372,395.18 6,544,359.69 1,017,073,330.63
2.期初账面价值 894,149,902.01 6,703,805.22 77,623,056.24 20,888,634.31 33,061,289.42 11,865,926.48 1,044,292,613.68
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
房屋、建筑物 153,627,209.30
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
办公大楼 1,246,418.76 土地用途改变
保税仓库一期 1,013,342.58 土地用途改变
二期（2-4 号）仓库 715,043.90 土地用途改变
其他说明：
√适用 □不适用
本期由在建工程转入固定资产的原值为 8025121.62 元。
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值
账面余额 账面余额
森兰国际能源站 139,082,350.07 139,082,350.07 37,877,007.39 37,877,007.39
公用管道及机电安装工程 8,632,879.75 8,632,879.75 7,132,879.75 7,132,879.75
配制罐采购及 6 个旧罐升 73,076.92 73,076.92 4,223,910.89 4,223,910.89
级改造
厂房配套设施 1,615,384.60 1,615,384.60 3,374,483.25 3,374,483.25
临港汽车平行展厅交易中 1,052,963.50 1,052,963.50
心装修工程
机床中心三层四层公共部 777,396.20 777,396.20
位装修工程
自贸区店 3 号馆冷库安装 1,093,727.60 1,093,727.60
工程
上海国际艺术品保税服务 205,893,688.85 205,893,688.85 1,418,867.90 1,418,867.90
中心项目
国际艺术品展示与交易平 1,419,307.56 1,419,307.56
台
文商平台 1,226,923.11 1,226,923.11
文创中国 1,122,641.48 1,122,641.48
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2016 年年度报告
合符平台 2,326,191.45 2,326,191.45
其他 4,317,862.82 4,317,862.82 4,087,586.19 4,087,586.19
合计 366,804,034.21 366,804,034.21 59,945,095.07 59,945,095.07
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2016 年年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初 本期转入固定 本期其他减少 期末 工程累计投入占 利息资本化累计 其中：本期利息 本期利息资本化
项目名称 预算数 本期增加金额 工程进度 资金来源
余额 资产金额 金额 余额 预算比例(%) 金额 资本化金额 率(%)
配制罐采购及 6 个 4,880,000.00 4,223,910.89 698,717.95 4,849,551.92 73,076.92 100.87 91.43 自有资金
旧罐升级改造
公用管道及机电 8,814,593.78 7,132,879.75 1,500,000.00 8,632,879.75 97.94 86.58 自有资金
安装工程
森兰国际能源站 243,000,000.00 37,877,007.39 101,205,342.68 139,082,350.07 56.68 56.68 1,345,063.36 1,339,047.05 3.79 专项借款及自有
资金
机床中心三层四 1,110,566.00 777,396.20 777,396.20 70.00 100 自有资金
层公共部位装修
工程
临港汽车平行展 1,704,233.56 1,052,963.50 1,052,963.50 61.79 61.79 自有资金
厅交易中心装修
工程
上海国际艺术品 636,000,000.00 1,418,867.90 204,474,820.95 205,893,688.85 32.37 25.00 自有资金
保税服务中心项
目
自贸区店 3 号馆西 1,562,468.00 1,093,727.60 1,093,727.60 70.00 70.00 自有资金
区改建工程
合计 897,071,861.34 52,483,025.63 308,972,609.18 4,849,551.92 1,830,359.70 354,775,723.19 / / 1,345,063.36 1,339,047.05 / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
注：本期在建工程其他减少主要系转入长期待摊费用。
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 118,414,662.19 16,491,980.68 134,906,642.87
2.本期增加金额 4,177,994.09 4,177,994.09
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 118,414,662.19 20,669,974.77 139,084,636.96
二、累计摊销
1.期初余额 36,884,064.31 9,289,964.00 46,174,028.31
2.本期增加金额 2,142,008.68 2,521,809.48 4,663,818.16
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 39,026,072.99 11,811,773.48 50,837,846.47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 79,388,589.20 8,858,201.29 88,246,790.49
2.期初账面价值 81,530,597.88 7,202,016.68 88,732,614.56
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2016 年年度报告
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租入固定资产改良支出 47,725,618.97 10,832,067.75 19,740,834.43 2,211,080.58 36,605,771.71
土地租金 8,005,218.16 800,521.68 7,204,696.48
其他 205,921.55 205,921.55
合计 55,936,758.68 10,832,067.75 20,747,277.66 2,211,080.58 43,810,468.19
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值准备 10,724,376.20 2,681,094.05 10,724,376.20 2,681,094.05
土地增值税纳税调整 493,439,423.43 123,359,855.86 239,083,410.63 59,770,852.66
预收款项预缴所得税 7,685,987.31 1,921,496.83 271,668,113.70 67,917,028.43
预计补偿损失纳税调整 28,976,447.75 7,244,111.94 28,976,447.75 7,244,111.94
递延收益纳税调整 11,220,639.61 2,805,159.90
预提费用纳税调整 200,052,355.29 50,013,088.82
合计 752,099,229.59 188,024,807.40 550,452,348.28 137,613,087.08
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2016 年年度报告
递延所得税 递延所得税
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异
负债 负债
非同一控制企业合并资产评估增值 23,349,103.00 5,837,275.75 26,015,552.56 6,503,888.14
可供出售金融资产公允价值变动 572,678,889.94 143,169,722.47 601,142,666.49 150,285,666.62
合计 596,027,992.94 149,006,998.22 627,158,219.05 156,789,554.76
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 805,571,726.68 678,385,329.26
可抵扣亏损 105,234,515.58 79,629,339.64
合计 910,806,242.26 758,014,668.90
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2016 21,897,293.53
2017 5,653,715.16 5,673,715.16
2018 5,667,917.86 6,919,925.66
2019 15,158,911.82 19,053,514.01
2020 31,634,585.01 26,084,891.28
2021 47,119,385.73
合计 105,234,515.58 79,629,339.64 /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付股权投资款 5,000,000.00
合计 5,000,000.00
其他说明：
预付新投国际供应链公司第 1 期股权投资款
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 1,137,993,210.93 1,535,363,947.00
保证借款 665,774,706.80 3,219,838,745.01
信用借款 4,549,468,634.49 5,913,903,194.49
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2016 年年度报告
合计 6,353,236,552.22 10,669,105,886.50
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 16,363,891.37 48,666,964.00
合计 16,363,891.37 48,666,964.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程款 1,566,424,282.08 1,337,659,074.99
货款 224,467,871.57 241,197,751.54
合计 1,790,892,153.65 1,578,856,826.53
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海森信建设工程有限公司 143,588,940.60 尚未最终结算
浦东新区房地产交易中心 133,062,779.20 尚未最终结算
浙江中成建工集团有限公司 90,577,806.43 尚未最终结算
上海叠加建设发展有限公司\" 47,984,933.06 未到结算期
上海龙象建设集团有限公司 47,806,233.00 尚未最终结算
合计 463,020,692.29 /
其他说明
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收租金 164,225,958.14 105,635,191.64
预收房款 37,104,476.58 1,868,154,401.91
预收货款 371,235,805.21 304,255,847.94
其他 4,455,643.95 5,813,275.49
合计 577,021,883.88 2,283,858,716.98
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海永达北沃汽车销售服务有限公司 7,873,824.00 尚未结算
保时捷（中国）汽车销售有限公司 3,665,784.66 尚未结算
贵阳时代永利投资管理有限公司 2,934,869.22 未到结算周期
巴斯夫贸易（上海）有限公司 2,616,544.37 尚未结算
海南海免日月广场商业管理有限公司 2,488,220.68 未到结算周期
合计 19,579,242.93 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 54,118,611.92 655,274,390.03 631,291,517.61 78,101,484.34
二、离职后福利-设定提存计划 854,694.24 64,195,455.22 64,515,413.88 534,735.58
三、辞退福利 21,686.32 1,269,484.25 1,291,170.57
四、一年内到期的其他福利
合计 54,994,992.48 720,739,329.50 697,098,102.06 78,636,219.92
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 47,571,001.07 540,731,761.59 519,168,749.92 69,134,012.74
二、职工福利费 36,605,463.19 36,273,243.19 332,220.00
三、社会保险费 403,969.07 36,227,572.14 36,352,888.81 278,652.40
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2016 年年度报告
其中：医疗保险费 350,007.99 31,993,338.20 32,108,945.45 234,400.74
工伤保险费 22,357.73 1,436,664.61 1,435,895.18 23,127.16
生育保险费 31,603.35 2,797,569.33 2,808,048.18 21,124.50
四、住房公积金 3,813,647.49 28,385,658.42 28,422,456.42 3,776,849.49
五、工会经费和职工教育经费 2,329,994.29 13,323,934.69 11,074,179.27 4,579,749.71
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合计 54,118,611.92 655,274,390.03 631,291,517.61 78,101,484.34
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 807,650.47 60,026,212.05 60,331,684.70 502,177.82
失业保险费 47,043.77 3,769,321.52 3,783,807.53 32,557.76
补充养老保险 399,921.65 399,921.65
合计 854,694.24 64,195,455.22 64,515,413.88 534,735.58
其他说明：
√适用 □不适用
（）4）辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分
项目 本期缴费金额 期末应付未付金额
辞退福利 1,291,170.57
合计 1,291,170.57
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 15,910,340.56 -7,152,434.48
营业税 -1,227,335.44 -80,341,321.75
企业所得税 211,086,332.43 208,595,108.23
个人所得税 15,552,072.90 10,384,308.77
城市维护建设税 239,803.48 -1,046,086.10
教育费附加 782,224.91 -3,759,638.04
土地增值税 500,045,899.62 206,739,556.80
土地使用税 2,516,806.62 2,517,323.83
房产税 404,816.13 316,531.22
印花税 234,576.00 20,162.54
河道管理费 150,929.06 -668,958.42
其他 4,893.85 2,240,293.50
合计 745,701,360.12 337,844,846.10
其他说明：
无
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2016 年年度报告
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 3,505,642.07 15,884,944.89
企业债券利息 4,015,416.66 3,666,250.00
短期借款应付利息 6,268,342.20 21,279,993.10
应付债券利息 43,561,576.27
短期融资券利息 14,412,054.61
委托贷款利息 19,498,550.53 4,190,181.21
合计 91,261,582.34 45,021,369.20
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
上海新发展进出口贸易实业有限公司职工持股会 2,303,188.30 2,303,188.30
上海晶通化轻发展有限公司 2,703,308.64 2,292,885.89
上海外高桥第二企业服务中心有限公司职工持股会 1,138,599.80 1,138,599.80
上海新发展进出口贸易实业有限公司自然人股东 7.66 7.66
合计 6,145,104.40 5,734,681.65
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
项目 期末余额 超过 1 年未支付原因
上海新发展进出口贸易实业有限公司职工持股会 2,303,188.30 待结算支付
上海晶通化轻发展有限公司 2,703,308.64 目前现金流仅能维持日常营运需求
上海外高桥第二企业服务中心有限公司职工持股会 1,138,599.80 待结算支付
上海新发展进出口贸易实业有限公司自然人股东 7.66 待结算支付
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2016 年年度报告
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
押金、保证金 578,387,081.16 620,513,621.80
往来款 423,421,611.59 180,657,439.39
工程款及设备款 249,493,315.70 263,434,716.74
吸劳养老人员费用 54,363,453.28 47,763,729.72
合计 1,305,665,461.73 1,112,369,507.65
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海高凌投资管理中心 120,000,000.00 未到结算期
施坦威钢琴（上海）有限公司 30,000,000.00 押金、保证金
上海佰泰汽车销售服务有限公司 22,256,000.00 押金、保证金
上海住安建设发展股份有限公司 20,382,966.29 未到结算期
日邮汽车物流（中国）有限公司 15,000,000.00 未到结算期
合计 207,638,966.29 /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 1,165,832,806.32 670,700,000.00
合计 1,165,832,806.32 670,700,000.00
其他说明：
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 703,000,000.00 670,700,000.00
1 年内到期的委托贷款 462,832,806.32
合 计 1,165,832,806.32 670,700,000.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
123 / 193
2016 年年度报告
短期应付债券 998,816,438.05
超短期融券 799,013,698.55
借款 50,000,000.00
合计 1,797,830,136.60 50,000,000.00
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提利 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 息 偿还 余额
短 期 融 1,000,000,000.00 2016-8- 1 年 998,000,000.00 998,000,000.00 27,400,000.00 816,438.05 998,816,438.05
券
超 短 期 800,000,000.00 2016-10 9 个月 798,800,000.00 798,800,000.00 18,120,000.00 213,698.55 799,013,698.55
融券 -28
合计 / / / 1,796,800,000 1,796,800,000.00 45,520,000.00 1,030,136.60 1,797,830,136.60
其他说明：
√适用 □不适用
短期应付债券利息的增减变动
债券名称 期初余额 本期应计利息 本期已付利息 期末余额
短期融券 11,185,205.01 11,185,205.01
超短期融券 3,226,849.60 3,226,849.60
合 计 14,412,054.61 14,412,054.61
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 385,000,000.00
保证借款 585,405,598.58 809,999,067.54
信用借款 1,245,403,194.49 205,000,000.00
合计 1,830,808,793.07 1,399,999,067.54
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
利率区间为 4.305%-6.458%
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
124 / 193
2016 年年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
2016 年公司债券(第一期) 749,519,002.24
2016 年公司债券(第二期) 1,248,575,274.16
2016 年公司债券(第三期) 998,684,956.25
合计 2,996,779,232.65
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提利 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 息 偿还 余额
2016 年 750,000,000.00 2016- 5 年 748,500,000.00 748,500,000.00 25,950,000.00 1,019,002.24 749,519,002.24
公司债 4-28
券(第
一期)
2016 年 1,250,000,000.00 2016- 5 年 1,247,500,000.00 1,247,500,000.00 36,875,000.00 1,075,274.16 1,248,575,274.16
公司债 7-28
券(第
二期)
2016 年 1,000,000,000.00 2016- 5 年 998,000,000.00 998,000,000.00 29,400,000.00 684,956.25 998,684,956.25
公司债 8-29
券(第
三期)
合计 / / / 2,994,000,000.00 2,994,000,000.00 92,225,000.00 2,779,232.65 2,996,779,232.65
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
土地动拆迁吸劳养老人员费用（注 1） 419,190,535.20 541,893,337.73
应付债券（注 2） 300,000,000.00 300,000,000.00
合计 719,190,535.20 841,893,337.73
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2016 年年度报告
其他说明：
√适用 □不适用
注1：土地动拆迁吸劳养老人员费用余额为本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高
桥保税区三联发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司预估的应付外联发园区、三联发园区、新发展园
区土地开发项目的土地动拆迁吸劳养老人员的安置费用，用于支付被征用土地的人均落实保障费用，每月支付直至
退休为止。该等款项的估计需要管理层运用判断和估计，根据历年的人员社会保障费用的增长、吸劳养老人员费用
的历年支付情况以及考虑政府宏观政策的影响，合理估计包括工资增长率、折现率和其他因素等，以确定土地动拆
迁吸劳养老人员费用的最佳估计，确定长期应付款，并相应计提土地开发成本。截至2016年12月31日，公司预估吸
劳养老费用总金额为419,190,535.20元。
本公司管理层认为所采用的假设是合理的，但实际经验值及假设条件的变化将影响该等土地开发成本和负债的
余额，其中预计未来一年以内需要支付的金额计入其他应付款，参见本附注六（二十七）。
注 2：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会已于 2014 年 4 月 14 日核发《关于外高桥集团发行 10 亿元中期票据
的批复》【浦国资委（2014）44 号】，上海外高桥资产管理有限公司向中国银行间市场交易商协会备案，于 2015
年 9 月 7 日发行完成“上海外高桥资产管理有限公司 2015 年度第二期中期票据”，共募得资金 5 亿元，为加强集
团系统内企业资金运作，提高资金效益，将总募集资金的 60%借予上海外高桥集团股份有限公司，贷款年利率为 4.19%，
其中，票面利率为 3.99%、年承销费用为贷款金额的 0.2%，执行固定利率。
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
126 / 193
2016 年年度报告
产业结构调整项目补助金 26,816,721.56 472,512.70 14,166,080.86 13,123,153.40 该产业结构
调整项目补
助金系浦东
新区财政局
直接拨入，对
非规划危险
化学品生产
和储存企业
实施关停或
搬迁进入工
业园区而发
放的政府专
项补助。该专
项补助金专
项用于公司
危险化学品
企业职工分
流安置，设
备、装置的专
业拆除工程，
专业清理危
险化学品以
及危险废料、
危险废弃物
专业处置等
127 / 193
2016 年年度报告
外高桥保税区贸易平台建 7,399,996.52 238,011.85 7,292,884.23 345,124.14 专项应付款
设专项资金 为上海外高
桥保税区综
合管理委员
会拨付的用
于保税区内
招商引资以
及贸易平台
建设的资金，
由营运中心
按照综合保
税区管理委
员会的要求
进行专项使
用，资金的使
用需要综保
委的批复，公
司每期由专
项应付款转
入其他应付
款预定额度
的金额，待使
用时在其他
应付款中进
行核销。取得
外高桥保税
区贸易平台
建设专项资
金使用审批
流转单，这笔
款项用于高
端奢侈品功
能拓展及平
台搭建以及
重点企业的
稳商留商，经
集团内部审
批和管委会
领导审批
合计 34,216,718.08 710,524.55 21,458,965.09 13,468,277.54 /
其他说明：
注1：该产业结构调整项目补助金系浦东新区财政局直接拨入，对非规划危险化学品生产和储存企业实施关停
或搬迁进入工业园区而发放的政府专项补助。该专项补助金专项用于公司危险化学品企业职工分流安置，设备、装
置的专业拆除工程，专业清理危险化学品以及危险废料、危险废弃物专业处置等。
注 2：专项应付款为上海外高桥保税区综合管理委员会拨付的用于保税区内招商引资以及贸易平台建设的资金，由
营运中心按照综合保税区管理委员会的要求进行专项使用，资金的使用需要综保委的批复，公司每期由专项应付款
转入其他应付款预定额度的金额，待使用时在其他应付款中进行核销。取得外高桥保税区贸易平台建设专项资金使
用审批流转单，这笔款项用于高端奢侈品功能拓展及平台搭建以及重点企业的稳商留商，经集团内部审批和管委会
领导审批。
128 / 193
2016 年年度报告
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
3,783,729.82 3,783,729.82 公司为联营企业台州外高
桥联通药业有限公司的银
行借款提供担保，由于被担
对外提供担保
保方已资不抵债，未能及时
偿还银行借款而形成逾期
担保
1,200,000.00 公司以前年度对外出租的房
产由于涉及搭建的违章建筑
拆除问题，本年度与承租方
之间产生经济纠纷。本公司
主张承租方无权因承租违章
搭建房屋之后受拟拆违事件
预计诉讼赔偿 14,000,000.00
影响而暂停经营蒙受的损失
让本公司来承担。目前该事
项尚未进入诉讼程序，但据
管理层估计，预计赔偿金额
在 1,400 万元左右的可能性
较大
合计 4,983,729.82 17,783,729.82 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注1：公司为联营企业台州外高桥联通药业有限公司的银行借款提供担保，由于被担保方已资不抵债，未能及
时偿还银行借款而形成逾期担保。
注2：公司以前年度对外出租的房产由于涉及搭建的违章建筑拆除问题，本年度与承租方之间产生经济纠纷。
本公司主张承租方无权因承租违章搭建房屋之后受拟拆违事件影响而暂停经营蒙受的损失让本公司来承担。目前该
事项尚未进入诉讼程序，但据管理层估计，预计赔偿金额在1,400万元左右的可能性较大。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
联桥项目（代建开发项目） 40,000,000.00 40,000,000.00 注1
外高桥青年服务中心项目 10,258,064.53 387,096.77 9,870,967.76 注2
恢复送气工程 1,023,419.55 113,040.96 910,378.59 注3
燃气空调设备 1,392,181.25 42,509.40 1,349,671.85 注4
浦深置业 D4-4 项目 118,716,527.27 13,366,279.35 105,350,247.92 注5
合计 171,390,192.60 13,908,926.48 157,481,266.12 /
注1：根据上海市外高桥保税区管理委员会及浦东新区外高桥功能区域管理委员会主任办公会议2008-12意见，
公司联桥项目（代建开发项目）2008年12月收到政府补贴款4,000.00万元，公司将收到的4,000.00万元计入递延收
益，该代建开发项目尚未完成。
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2016 年年度报告
注2：根据上海市外高桥保税区管理委员会及浦东新区外高桥功能区域管理委员会主任办公会议2009-7意见，
公司外高桥青年服务中心项目收到政府补贴款1,200.00万元，公司将收到的1,200.00万元计入递延收益。该项目开
发完成投入使用后，在资产使用寿命内平均分配并计入当期损益，本年计入当期损益38.71万元。
注3：根据公司与上海市浦东经济和信息化委员会签订的《上海市浦东新区产业结构调整项目管理合同》，公
司建设恢复送气工程项目支出135.65万元，公司将产业结构调整项目补助金中135.65万元从专项应付款转入递延收
益。该项目已建设完成投入使用，在资产使用寿命内平均分配并计入当期损益，本年计入当期损益11.30万元。
注4：根据《上海市天然气分布式供能系统和燃气空调发展专项扶持办法》（沪府办发[2013]14号），公司收
到147.72万元燃气空调设备投资补贴款。该项目已建设完成投入使用，在资产使用寿命内平均分配并计入当期损益，
本年计入当期损益4.25万元。
注 5：根据公司与联营公司上海自贸试验区浦深置业有限公司（以下简称“浦深置业”）的合作协议，公司向浦深
置业转让 D4-4 项目，按持股比例计算的未实现顺流交易利润部分，冲减长期股权投资账面价值至零，剩余部分待
项目实现对外销售后确认。
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新 本期计入营业 其他变 期末余额 与资产相关/与收
增补助 外收入金额 动 益相关
金额
联桥项目（代建开发项目） 40,000,000.00 40,000,000.00 与资产相关
外高桥青年服务中心项目 10,258,064.53 387,096.77 9,870,967.76 与资产相关
恢复送气工程 1,023,419.55 113,040.96 910,378.59 与资产相关
燃气空调设备 1,392,181.25 42,509.40 1,349,671.85 与资产相关
合计 52,673,665.33 542,647.13 52,131,018.20 /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以上的委托贷款 224,327,752.07
合计 224,327,752.07
其他说明：
无
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,135,349,124 1,135,349,124
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其他说明：
公司人民币普通股为 934791624 股，境内上市外资股为 200557500 股。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,014,290,050.31 6,155.70 306,317,564.27 3,707,978,641.74
其他资本公积 52,297,050.18 52,297,050.18
合计 4,066,587,100.49 6,155.70 306,317,564.27 3,760,275,691.92
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：资本公积-股本溢价本期减少306,317,564.27元系公司同一控制下收购上海外高桥汽车交易市场有限公司
及上海自贸区国际文化投资发展有限公司。
注 2：资本公积-股本溢价本期增加 6,155.70 元系下属公司子少数股东出资溢价转增资本公积。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期
期初 计入其他 税后归 期末
项目 本期所得税前发 税后归属于母公
余额 综合收益 减：所得税费用 属于少 余额
生额 司
当期转入 数股东
损益
一、以后不能重分类
进损益的其他综合收
益
其中：重新计算设定
受益计划净负债和净
资产的变动
权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
二、以后将重分类进
损益的其他综合收益
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其中：权益法下在被 -133,184.78 -34,183.88 -167,368.66
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
可供出售金融资产 450,856,999.87 -28,463,776.55 -7,115,944.15 -21,347,832.40 429,509,167.47
公允价值变动损益
持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
现金流量套期损益
的有效部分
外币财务报表折算 -8,500,665.24 3,120,009.85 -5,380,655.39
差额
其他综合收益合计 442,223,149.85 -25,377,950.58 -7,115,944.15 -21,347,832.40 423,961,143.42
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 517,907,333.35 41,058,671.84 558,966,005.19
任意盈余公积 46,426,256.32 46,426,256.32
储备基金
企业发展基金
其他
合计 564,333,589.67 41,058,671.84 605,392,261.51
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年盈余公积按母公司净利润的10.00%提取。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,979,043,301.72 2,738,895,370.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 1,574,091.27 6,640,195.05
调整后期初未分配利润 2,980,617,392.99 2,745,535,565.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润 722,553,205.29 539,180,297.40
减：提取法定盈余公积 41,058,671.84 84,847,003.67
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 170,302,368.60 219,251,466.29
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 3,491,809,557.84 2,980,617,392.99
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2016 年年度报告
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,652,549,824.06 6,277,915,345.72 7,954,272,209.59 6,010,478,331.64
其他业务 4,564,147.88 1,456,203.07 17,108,176.89 473,897.61
合计 8,657,113,971.94 6,279,371,548.79 7,971,380,386.48 6,010,952,229.25
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 156,084,227.00 193,088,793.46
城市维护建设税 4,247,621.41 3,406,837.79
教育费附加 12,405,448.15 11,659,023.55
土地增值税 306,899,482.29 156,865,250.03
其他 52,762,805.96 26,126,198.36
合计 532,399,584.81 391,146,103.19
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 114,982,629.97 106,406,103.72
中介费 12,820,047.26 11,959,125.44
福利费 7,868,422.43 9,305,748.03
物料消耗 8,622,932.64 8,877,460.53
广告宣传费 15,772,725.86 9,202,627.65
养老保险费 9,177,189.20 8,059,854.01
聘用费 9,742,675.88 6,827,893.14
租赁费 4,861,483.02 6,418,215.15
折旧费 6,436,883.14 5,739,561.38
车辆费 5,275,231.49 4,905,088.22
差旅费 3,427,265.90 4,573,613.04
业务招待费 4,402,811.48 4,934,396.44
住房公积金 4,602,306.21 4,385,422.53
医疗保险费 4,940,597.68 4,404,991.58
劳动保护费 3,486,541.29 3,861,449.06
工作餐费 5,378,835.77 3,801,334.50
报关费 2,772,154.42 3,750,001.69
运输费 7,562,488.15 3,487,754.56
看护费 926,795.33 3,138,752.38
修理费 1,872,507.00 3,188,042.45
会务费 1,957,598.20 2,014,513.33
工会经费 1,961,752.79 1,869,850.52
仓储费 2,310,006.55 1,743,267.63
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2016 年年度报告
咨询费 5,582,614.91 1,622,885.89
水电煤费 1,996,068.95 1,500,623.94
低值易耗品摊销 1,308,264.55 1,435,884.40
网络服务费 1,206,118.99 1,230,273.94
邮递费 1,260,259.34 1,180,618.34
物业费 5,014,669.36 1,063,224.39
职工教育经费 1,168,655.84 993,394.95
装卸费 1,593,228.78 601,647.08
失业保险费 526,287.59 647,423.79
生育保险费 385,223.65 355,108.02
通讯费 463,186.01 288,660.17
工伤保险费 139,326.00 203,023.51
其他 11,594,617.75 16,823,158.07
合计 273,400,403.38 250,800,993.47
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资 188,463,934.53 148,816,384.76
养老保险费 24,048,203.51 30,144,899.28
折旧费 26,619,295.69 24,840,387.31
医疗保险费 13,055,868.81 15,923,134.39
住房公积金 13,324,157.00 15,597,755.21
福利费 11,144,434.26 13,374,620.57
车辆费 12,404,971.55 11,880,949.71
印花税 275,316.51 9,722,406.75
业务招待费 10,950,297.11 8,744,995.61
开办费 - 8,027,081.00
工作餐费 9,199,547.61 8,669,054.27
咨询费 2,952,953.39 6,581,171.51
劳动保护费 3,992,378.59 5,783,299.65
中介费 8,576,452.57 5,889,878.30
物业管理费 6,168,537.49 7,175,960.48
物料消耗 5,340,937.06 5,215,635.59
递延资产摊销 4,190,582.92 4,455,560.78
差旅费 2,562,252.07 3,817,572.73
资产重置费 3,582,121.53 3,390,821.24
工会经费 2,979,092.59 3,425,432.80
外来人员综合保险 1,892,457.64 3,126,036.96
通讯费 2,622,653.62 2,836,908.92
职工教育经费 2,366,465.78 2,792,372.83
软件费 2,487,525.12 5,042,734.74
失业保险金费 1,625,524.93 2,324,050.70
会务费 3,998,677.83 2,260,911.73
修理费 1,584,517.89 2,693,190.36
聘用费 858,628.66 1,703,154.70
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2016 年年度报告
网络服务费 1,838,890.27 1,341,325.79
生育保险费 1,145,683.93 1,296,690.35
土地使用税 178,747.72 1,164,913.23
无形资产摊销 1,623,219.52 957,286.86
残保金 747,683.50 676,936.50
保险费 2,528,961.40 672,430.31
工伤保险费 418,199.62 676,141.66
租赁费 4,993,037.48 3,864,463.22
诉讼费 20,784.61 517,188.00
股票费用 42,855.00 382,073.36
水电费 1,149,487.18 169,392.80
车船税 12,900.00 59,457.19
其他 26,462,051.69 24,826,539.51
合计 408,430,288.18 400,861,201.66
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 249,905,052.83 281,654,850.15
减：利息收入 -47,651,531.86 -127,575,510.49
汇兑损益 -17,361,853.40 -8,500,444.48
其他 16,830,145.60 27,552,877.92
合计 201,721,813.17 173,131,773.10
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -24,302,766.75 4,880,413.32
二、存货跌价损失 142,001.95
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -24,160,764.80 4,880,413.32
其他说明：
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2016 年年度报告
无
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 599.79 60.41
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 599.79 60.41
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 27,289,896.43 27,302,778.86
处置长期股权投资产生的投资收益 28,590.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 20,368,639.59 38,408,699.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益 1,089,380.41
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他投资收益 -22,128,321.56
合计 47,687,126.76 44,672,536.98
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合计 699,771.42 346,653.33 699,771.42
其中：固定资产处置利得 699,771.42 346,653.33 699,771.42
政府补助 46,426,094.02 75,616,945.28 43,701,189.86
非同一控制下企业合并收益 135,201.34 135,201.34
违约金收入 1,029,327.39 354,379.52 1,029,327.39
其他 1,674,738.44 561,993.85 1,674,738.44
合计 49,965,132.61 76,879,971.98 47,240,228.45
计入当期损益的政府补助
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2016 年年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/与收
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
益相关
综合试点补贴 260,000.00 6,590,000.00 与收益相关
综合保税区执法大队办公室装修款项 1,168,110.54 与收益相关
物流企业政府补贴 90,000.00 与收益相关
职工教育经费返还 67,717.50 与收益相关
政府扶持补贴 4,189,159.00 6,048,000.00 与收益相关
增值税即征即退 2,725,234.16 2,599,737.89 与收益相关
外高桥青年服务中心项目 387,096.77 387,096.77 与资产相关
外高桥集团专项补助 100,000.00 与收益相关
外高桥管委会补贴款 661,342.50 与收益相关
税收返还 153,053.18 203,474.38 与收益相关
市级财政补贴 21,408,835.57 31,103,538.41 与收益相关
恢复送气工程 113,040.96 113,040.96 与资产相关
企业发展 1,643,000.00 与收益相关
区镇级财政拨款 913,563.87 160,000.00 与收益相关
浦东新区困难补助 43,080.30 6,660.00 与收益相关
开发扶持资金 540,000.00 与收益相关
机构招商奖励 20,000.00 与收益相关
红酒专业平台建设及国际品酒会专项资金 2,000,000.00 4,000,000.00 与收益相关
国家馆展览会补贴 54,000.00 1,000,000.00 与收益相关
管委会补贴款 4,340,000.00 5,030,956.56 与收益相关
固定资产报废补贴 8,146.00 与收益相关
高东镇人民政府扶持金 680,000.00 930,000.00 与收益相关
服务资金补贴 98,686.00 与收益相关
服务业建设补助资金 10,000.00 与收益相关
扶持基金 50,000.00 与收益相关
分布式功能与燃气空调专项资金 42,509.40 42,509.40 与资产相关
第八批黄标车淘汰补贴 9,000.00 与收益相关
打造贸易便利化平台 30,000.00 与收益相关
标准化试点奖励 150,000.00 与收益相关
报关大厅补助 350,400.00 3,240,000.00 与收益相关
税务运营补助 2,005,200.00 608,219.17 与收益相关
汽车市场功能补贴 3,795,000.00 6,485,000.00 与收益相关
增值税减半征收 388.36 553.40 与收益相关
环保标准发放服务费 80,516.25 58,018.00 与收益相关
残疾人用工补助 39,586.20 39,111.30 与收益相关
发展专项资金补助 2,392,744.00 与收益相关
机动车服务平台补贴 1,200,000.00 与收益相关
百日临时商业补贴 1,577,712.50 与收益相关
合计 46,426,094.02 75,616,945.28 /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2016 年年度报告
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置损失合计 3,975,315.98 3,522,906.1 3,975,315.98
其中：固定资产处置损失 3,975,315.98 3,522,906.1 3,975,315.98
对外捐赠 1,095,000 614,000 1,095,000
未决诉讼 1,200,000
涉诉赔偿 13,444,859.49 13,444,859.49
其他 690,366.22 827,666.53 690,366.22
合计 19,205,541.69 6,164,572.63 19,205,541.69
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 358,646,948.65 381,164,353.42
递延所得税费用 -51,078,332.71 -106,448,661.51
合计 307,568,615.94 274,715,691.91
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 1,064,398,415.88
按法定/适用税率计算的所得税费用 266,099,603.97
子公司适用不同税率的影响 -71,331.77
调整以前期间所得税的影响 467,009.19
非应税收入的影响 -4,914,699.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 8,779,294.80
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可 -666,612.39
抵扣亏损的影响
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 44,696,195.64
归属于合营企业和联营企业的损益 -6,822,474.11
其他 1,629.65
所得税费用 307,568,615.94
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见“六、合并财务报表主要项目注释 (三十九)其他综合收益”。
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2016 年年度报告
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回往来款、代垫款 255,005,450.09 114,441,267.16
利息收入 47,805,220.20 136,964,473.08
营业外收入 45,901,035.49 64,454,616.39
合计 348,711,705.78 315,860,356.63
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
企业间往来 158,760,776.91 42,624,353.05
费用支出 235,688,272.16 242,621,881.57
营业外支出 1,230,225.71 1,441,666.53
合计 395,679,274.78 286,687,901.15
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回D4-4工程借款 261,167,941.19
赎回购买的理财产品 196,000,000.00
收到上海中经投资有限公司赔款 48,075,059.00
收购子公司增加的现金净额 3,485,170.20
合计 508,728,170.39
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 171,000,000.00 196,000,000.00
浦深D4-4项目借款 167,432,180.53 452,616,362.24
合计 338,432,180.53 648,616,362.24
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
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2016 年年度报告
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回为借款支付的质押款 1,688,536,905.21 4,141,208,961.32
接受委托贷款 238,505,054.25
合计 1,927,041,959.46 4,141,208,961.32
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
为借款所支付的质押款 1,178,794,653.28 3,751,480,508.60
同一控制下企业合并支付的对价 306,317,564.27
合计 1,485,112,217.55 3,751,480,508.60
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 756,829,799.94 580,279,977.32
加：资产减值准备 -24,160,764.80 4,880,413.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 514,312,368.70 481,594,677.29
无形资产摊销 4,663,818.16 4,453,960.48
长期待摊费用摊销 20,747,277.66 34,636,747.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 3,275,544.56 3,176,252.77
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -599.79 -60.41
财务费用（收益以“－”号填列） 229,871,864.13 283,481,935.90
投资损失（收益以“－”号填列） -47,687,126.76 -44,672,536.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -50,411,720.32 -98,243,034.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -666,612.39 -666,612.39
存货的减少（增加以“－”号填列） -780,466,300.91 -2,640,562,571.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -129,382,433.09 -160,297,459.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,032,980,275.63 1,071,756,028.65
其他 268,051.34 98,264,278.19
经营活动产生的现金流量净额 -535,787,109.20 -381,918,003.53
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,819,863,810.58 1,626,892,570.82
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2016 年年度报告
减：现金的期初余额 1,626,892,570.82 2,023,089,197.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 192,971,239.76 -396,196,626.24
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 3,485,170.20
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 -3,485,170.20
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,819,863,810.58 1,626,892,570.82
其中：库存现金 619,065.55 660,213.76
可随时用于支付的银行存款 1,818,805,585.16 1,616,596,220.84
可随时用于支付的其他货币资金 439,159.87 9,636,136.22
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,819,863,810.58 1,626,892,570.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制 1,154,775,418.95 1,664,458,182.60
的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,154,775,418.95 注
固定资产 406,002,891.27 注
投资性房地产 77,882,434.18 注
可供出售金融资产 1,271,432.00 注
合计 1,639,932,176.40 /
其他说明：
注：期末投资性房地产、固定资产用于借款抵押；货币资金受限原因详见本附注六（一）；可供出售金融资产受限
原因为公司持有的股票处于冻结状态。
抵押资产情况：
抵押物
借款金额 抵押期限 抵押物 抵押物账面价值
类别
港澳路 389 号标准厂房（3）、（4）和芬
投资性 菊路 308 号标准厂房（6）、（7）、（8）、
180,000,000.00 2014-4-11 2017-4-10 77,882,434.18
房地产 （9）、（10）、（11）和德堡路 376 号
标准厂房（28）、（29）、（30）
1,000,000,000. 2015-1-22 2017-6-30 固定资 上海外高桥保宏大酒店有限公司杨高北 406,002,891.27
00 产 路 1000 号
质押资产情况
质押物类 质押物名 质押物账面价值
质押机构 借款金额 币种 质押期限
别 称 （人民币）
人民 2016-11- 2017-11-
华瑞银行 100,000,000.00 货币资金 定期存款 100,000,000.00
币 16
2016-4-1 2017-4-1
中国银行 8,477,606.14 美元 货币资金 定期存款 54,850,000.00
9
2016-4-2 2017-4-2
中国银行 7,633,879.71 美元 货币资金 定期存款 49,490,000.00
8
2016-5-2 2017-5-2
中国银行 3,979,503.58 美元 货币资金 定期存款 26,094,000.00
7
2016-7-2 2017-7-1
中国银行 4,023,693.32 美元 货币资金 定期存款 26,810,000.00
2
2016-8-2 2017-8-2
中国银行 6,828,337.80 美元 货币资金 定期存款 45,334,000.00
5
2016-9-2 2017-9-2
中国银行 10,137,398.51 美元 货币资金 定期存款 67,547,000.00
7
2016-10- 2017-10-
中国银行 5,796,225.50 美元 货币资金 定期存款 39,033,000.00
20
2016-10- 2017-10-
中国银行 3,189,445.88 美元 货币资金 定期存款 21,577,000.00
27
2016-11- 2017-11-
中国银行 7,848,623.62 美元 货币资金 定期存款 53,047,000.00
3
2016-11- 2017-11-
中国银行 6,166,514.80 美元 货币资金 定期存款 42,472,000.00
24
2016-12- 2017-11-
中国银行 4,364,670.22 美元 货币资金 定期存款 30,083,000.00
1
2016-7-2 2017-7-2
招商银行 62,238,035.97 港币 货币资金 定期存款 53,811,520.64
7
142 / 193
2016 年年度报告
质押物类 质押物名 质押物账面价值
质押机构 借款金额 币种 质押期限
别 称 （人民币）
2016-8-2 2017-8-2
招商银行 82,499,223.38 港币 货币资金 定期存款 71,490,739.76
3
2016-9-2 2017-9-2
招商银行 44,385,825.03 港币 货币资金 定期存款 38,716,732.11
0
2016-10- 2017-10-
招商银行 27,432,881.40 港币 货币资金 定期存款 24,029,099.16
20
2016-11- 2017-11-
招商银行 33,520,152.52 港币 货币资金 定期存款 29,754,148.87
16
新西 2016-3-1 2017-3-1
招商银行 14,722,270.90 货币资金 定期存款 65,622,605.09
兰元 7
新加 2016-2-2 2017-2-2
招商银行 16,460,953.36 货币资金 定期存款 77,271,831.49
坡元 9
2016-11- 2017-11-
浦发银行 12,056,300.00 欧元 货币资金 定期存款 89,011,662.90
17
2016-04- 2017-04-
中国银行 11,129,000.00 美元 货币资金 定期存款 72,040,000.00
14
2016-05- 2017-05-
中国银行 10,000,000.00 美元 货币资金 定期存款 65,008,000.00
13
合计 1,143,093,340.02
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 57,496,263.36 6.937 384,186,857.63
欧元 12,572,499.91 7.3068 92,783,432.41
港币 71,721,439.52 0.89451 61,670,987.43
英镑 9.08 8.5094 77.26
日元 476,698.66 0.05959 28,406.95
加拿大元 45,725.42 5.1406 235,056.08
澳元 0.01 5.0157 0.05
瑞士法郎 39,124.66 6.7989 266,004.64
应收账款
其中：美元 588,487.71 6.937 4,082,339.25
其他应收款
美元 3,154,764.54 6.937 21,884,601.61
其他说明：
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其他应付款
其中：美元 4,053,096.34 6.937 28,116,329.31
143 / 193
2016 年年度报告
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，
记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
单位 主要经营地 记账本位币 选择依据
香港申高贸易有限公司 香港 美元 经营业务（商品、融资）主要以该等
三凯国际贸易（香港）有限公司 香港 美元 货币为主
78、 套期
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
股权取 购买日 购买日至期末 购买日至期
被购买 股权取得时 股权取得成 股权取
得比例 购买日 的确定 被购买方的收 末被购买方
方名称 点 本 得方式
（%） 依据 入 的净利润
上海外 2016.10.31 940,333.54 100 原股东 2016.10.31 取得控 5,817,450.03 75,285.28
高桥保 撤资 制权
税物流
园区服
务贸易
有限公
司
其他说明：
注：分步合并明细如下：
取得股权时点 取得成本 取得比例（%） 取得方式
2004 年 8 月 17 日 750,000.00 25.00 新设
2016 年 10 月 31 日 75.00 原股东撤资
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司
--现金
--非现金资产的公允价值
144 / 193
2016 年年度报告
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 940,333.54
--其他
合并成本合计 940,333.54
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 1,075,534.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额 -135,201.34
的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
注：本期非同一控制下企业合并不涉及或有对价的安排。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 7,143,225.40 6,810,472.94
货币资金 3,485,170.2 3,485,170.2
应收款项 1,764,426.88 1,764,426.88
存货
固定资产 653,272.05 320,519.59
无形资产
其他资产 1,240,356.27 1,240,356.27
负债： 6,067,690.52 5,984,502.4
借款
应付款项 696,201.43 696,201.43
递延所得税负债 83,188.12
其他负债 5,288,300.97 5,288,300.97
净资产 1,075,534.88 825,970.54
减：少数股东权益
取得的净资产 1,075,534.88 825,970.54
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
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2016 年年度报告
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
购买日之前原持 购买日之前原持有 购买日之前与原持
购买日之前原持 购买日之前原持
被购买方名 有股权按照公允 股权在购买日的公 有股权相关的其他
有股权在购买日 有股权在购买日
称 价值重新计量产 允价值的确定方法 综合收益转入投资
的账面价值 的公允价值
生的利得或损失 及主要假设 收益的金额
上海外高桥 911,742.80 940,333.54 28,590.74 按购买日需支付对
保税物流园 价的公允价值作为
区服务贸易 购买日之前原持有
有限公司 股权在购买日的公
允价值的确定方法
其他说明：
无
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合并当期期初至合 合并当期期初至合
企业合并中取得的权 构成同一控制下企业合 合并日的确定依
被合并方名称 合并日 并日被合并方的收 并日被合并方的净
益比例 并的依据 据
入 利润
上海外高桥汽车 70% 合并前后均受同一母公 2016-4-30 实际取得被控制 45,535,730.85 -3,422,656.54
交易市场有限公 司控制 方控制权
司
上海自贸区国际 100% 合并前后均受同一母公 2016-4-30 实际取得被控制 903,256.65 -3,197,689.21
文化投资发展有 司控制 方控制权
限公司
其他说明：
注：上海外高桥汽车交易市场有限公司分步合并明细如下：
取得股权时点 取得成本 取得比例（%） 取得方式
2000 年 1 月 19 日 300,000.00 30.00 新设
2014 年 12 月 22 日 1,200,000.00 增资
2016 年 10 月 31 日 56,678,720.00 70.00 同一控制下企业合并
(2). 合并成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2016 年年度报告
合并成本 汽车市场和文化发展公司
--现金 306,317,564.27
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
注：本期同一控制下企业合并不涉及或有对价的安排。
其他说明：
无
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
上海外高桥汽车交易市场有限公司 上海自贸区国际文化投资发展有限公司
合并日 上期期末 合并日 上期期末
资产: 102,865,751.82 127,970,938.77 174,058,962.72 178,787,687.70
货币资金 38,848,640.66 64,666,680.84 43,958,752.34 51,655,715.02
应收款项 1,934,570.96 2,310,561.57 479,233.14 115,893.00
存货 37,784,516.16 23,195,143.12 434.32
固定资产 3,383,365.00 3,291,583.96 1,708,843.22 1,809,680.84
无形资产
其他资产 20,914,659.04 34,506,969.28 127,912,134.02 125,205,964.52
负债: 31,323,291.75 53,005,822.16 53,896,506.49 55,427,542.26
借款 342,960.82 11,838,745.01
应付款项 1,273,432.23 5,338,284.02 471,815.22 4,308,789.43
其他负债 29,706,898.70 35,828,793.13 53,424,691.27 51,118,752.83
净资产 71,542,460.07 74,965,116.61 120,162,456.23 123,360,145.44
减：少数股东权益 3,635,752.57 4,774,781.15
取得的净资产 67,906,707.50 70,190,335.46 120,162,456.23 123,360,145.44
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
无
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本公司子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司本期新设立江苏新艾置业有限公司。本公司子
公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司本期新设立上海自贸区拍卖有限公司。本公司间接控
制的公司上海三凯建筑装饰工程有限公司和上海外高桥畅兴国际物流有限公司本期已注销，不再
纳入合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
香港申高贸 香港 香港 贸易 100 投资取得
易有限公司
外高桥集团 江苏启东 江苏启东 实业 60 同一控制下企
（启东）产 业合并
业园有限公
司
上海综合保 上海 上海 商务 100 同一控制下企
税区商务咨 业合并
询有限公司
上海新发展 上海 上海 商务 100 同一控制下企
商务咨询服 业合并
务有限公司
上海新发展 上海 上海 贸易 53.31 同一控制下企
进出口贸易 业合并
实业有限公
司
上海新发展 上海 上海 物流 63.52 同一控制下企
国际物流有 业合并
限公司
上海西西艾 上海 上海 工业 90 同一控制下企
尔气雾推进 业合并
剂制造与罐
装有限公司
上海西西艾 启东 启东 工业 100 投资取得
尔启东日用
化学品有限
公司
江苏新艾置 启东 启东 房地产 100 投资取得
业有限公司
上海外联发 上海 上海 服务 81.75 同一控制下企
商务咨询有 业合并
限公司
上海外联发 上海 上海 贸易 100 同一控制下企
进出口有限 业合并
公司
上海外联发 上海 上海 物流 100 同一控制下企
国际物流有 业合并
限公司
上海外联发 上海 上海 物流 52 同一控制下企
高桥物流管 业合并
理有限公司
上海外联发 上海 上海 物流 90 同一控制下企
高行物流有 业合并
限公司
上海外高桥 上海 上海 贸易 100 同一控制下企
钟表交易中 业合并
心有限公司
上海外高桥 上海 上海 贸易 100 同一控制下企
钟表国际贸 业合并
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2016 年年度报告
易有限公司
上海外高桥 上海 上海 物业管理 100 同一控制下企
物业管理有 业合并
限公司
上海外高桥 上海 上海 贸易 100 同一控制下企
进口商品直 业合并
销中心有限
公司
上海外高桥 上海 上海 物流 100 同一控制下企
国际物流有 业合并
限公司
上海外高桥 上海 上海 贸易 100 同一控制下企
国际酒类展 业合并
示贸易中心
有限公司
上海外高桥 上海 上海 房地产 100 投资取得
房地产有限
公司
上海外高桥 上海 上海 商务 100 同一控制下企
报关有限公 业合并
司
上海外高桥 上海 上海 贸易 100 同一控制下企
保税区商业 业合并
发展有限公
司
上海外高桥 上海 上海 房地产、贸 100 同一控制下企
保税区联合 易、服务 业合并
发展有限公
司
上海外高桥 上海 上海 贸易 90 10 投资取得
保税区玖益
物资贸易有
限公司
上海外高桥 上海 上海 酒店 64.19 35.81 投资取得
保宏大酒店
有限公司
上海铁联化 上海 上海 物流 60.20 非同一控制下
轻仓储有限 企业合并
公司
上海市外高 上海 上海 服务 100 投资取得
桥国际贸易
营运中心有
限公司
上海市外高 上海 上海 房地产、服务 91.17 同一控制下企
桥保税区新 业合并
发展有限公
司
上海市外高 上海 上海 房地产、服务 100 同一控制下企
桥保税区三 业合并
联发展有限
公司
上海外高桥 上海 上海 房地产、物流 90.00 同一控制下企
物流开发有 业合并
限公司
上海森兰外 上海 上海 服务 100 投资取得
高桥商业营
运中心有限
公司
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2016 年年度报告
上海森兰外 上海 上海 服务 60 投资取得
高桥能源服
务有限公司
上海森兰外 上海 上海 酒店 75 25 投资取得
高桥酒店有
限公司
上海三凯物 上海 上海 物业管理 100 同一控制下企
业经营管理 业合并
有限公司
上海三凯实 上海 上海 实业 100 同一控制下企
业公司 业合并
上海三凯商 上海 上海 商业 100 同一控制下企
业发展有限 业合并
公司
上海三凯进 上海 上海 贸易 100 同一控制下企
出口有限公 业合并
司
上海三凯花 上海 上海 园艺 100 同一控制下企
木工程有限 业合并
公司
上海三凯仓 上海 上海 物流 100 同一控制下企
储物流有限 业合并
公司
上海景和健 上海 上海 服务 100 非同一控制下
康产业发展 企业合并
有限公司
上海高扬实 上海 上海 零售、批发、 100 同一控制下企
业总公司 服务 业合并
上海外高桥 上海 上海 服务 100 同一控制下企
第一企业服 业合并
务中心有限
公司
上海外高桥 上海 上海 服务 100 同一控制下企
第三企业服 业合并
务中心有限
公司
上海外高桥 上海 上海 贸易 68.47 同一控制下企
第二企业服 业合并
务中心有限
公司
三凯国际贸 香港 香港 贸易 100 同一控制下企
易（香港） 业合并
有限公司
杭州千岛湖 浙江淳安 浙江淳安 酒店 50 25 投资取得
外高桥大酒
店有限公司
常熟外高桥 江苏常熟 江苏常熟 房地产 51 49 投资取得
房地产有限
公司
上海外高桥 上海 上海 服务 90 10 同一控制下企
汽车交易市 业合并
场有限公司
上海口岸二 上海 上海 服务 100 同一控制下企
手车交易市 业合并
场经营管理
有限公司
上海外高桥 上海 上海 服务 100 同一控制下企
二手车鉴定 业合并
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2016 年年度报告
评估咨询有
限公司
上海平贸汽 上海 上海 服务 51 同一控制下企
车销售服务 业合并
有限公司
上海平贸汽 上海 上海 服务 100 同一控制下企
车维修服务 业合并
有限公司
上海自贸区 上海 上海 贸易 100 同一控制下企
国际文化投 业合并
资发展有限
公司
上海自贸试 上海 上海 服务 100 同一控制下企
验区国际艺 业合并
术品交易中
心有限公司
上海自贸区 上海 上海 服务 100 投资取得
拍卖有限公
司
上海外高桥 上海 上海 服务 100 非同一控制下
保税物流园 企业合并
区服务贸易
有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不涉及
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
不涉及
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不涉及
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不涉及
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称
比例 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
上海市外高桥 8.83% 30,740,918.74 31,800,790.02 71,960,789.16
保税区新发展
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
子公司 期末余额 期初余额
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
新发展 359,094 294,872 653,966 391,342 109,653 500,995 399,743 283,877 683,620 477,327 76,404 553,731
公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金 经营活动现金
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额
流量 流量
新发展公司 223,318 29,687 29,687 32,677 156,883 15,074 15,074 5,935
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对合营企业或
持股比例(%)
合营企业或联营企业 主要经营 联营企业投资
注册地 业务性质
名称 地 的会计处理方
直接 间接
法
上海外高桥集团财务 上海 上海 非银行金融 20.00 10.00 权益法
有限公司
上海外高桥物流中心 上海 上海 物流 20.25 34.75 权益法
有限公司[注 1]
上海自贸试验区浦深 上海 上海 房地产 40.00 权益法
置业有限公司
上海外高桥医药分销 上海 上海 服务 35.00 权益法
中心有限公司
上海高信国际物流有 上海 上海 物流 20.00 权益法
限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
注 1：本公司本期收购上海外高桥物流中心有限公司 0.25%股权。上海外高桥物流中心有限公司系由公司持股 20.25%、
公司的子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司持股 34.75%，由于该公司章程规定所有经营决策均需股东会或董
事会三分之二表决权以上通过，而公司在股东会及董事会中的表决权均未达到上述比例，故公司对该子公司不具有
实际控制权，因此不纳入公司的合并范围。
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2016 年年度报告
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不涉及
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2016 年年度报告
(2). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
上海外高桥集团财 上海外高桥物流中 上海自贸试验区浦 上海外高桥医药分 上海高信国际物 上海外高桥集团财 上海外高桥物流中 上海自贸试验区浦 上海外高桥医药分 上海高信国际物
务有限公司 心有限公司 深置业有限公司 销中心有限公司 流有限公司 务有限公司 心有限公司 深置业有限公司 销中心有限公司 流有限公司
流动资产 2,921,413,254.58 445,284,045.00 1,853,968,898.34 610,536,024.95 121,398,804.38 2,063,525,471.31 847,930,488.97 1,502,631,512.59 530,069,089.03 115,396,703.40
其中：现金和现金
等价物
非流动资产 510,426,057.87 833,045,676.49 21,995,821.54 17,218,323.26 48,892,632.30 9,126,941.53 613,384,343.67 3,874,719.56 15,363,366.05 53,433,857.42
资产合计 3,431,839,312.45 1,278,329,721.49 1,875,964,719.88 627,754,348.21 170,291,436.68 2,072,652,412.84 1,461,314,832.64 1,506,506,232.15 545,432,455.08 168,830,560.82
流动负债 2,921,200,421.87 689,682,555.92 1,331,264,237.16 517,859,193.83 58,223,123.14 1,570,833,855.31 865,987,940.55 1,485,195,735.48 443,633,590.26 61,305,976.88
非流动负债 4,500,000.00 518,588,245.71 2,900,701.98 4,500,000.00 643,765.96
负债合计 2,921,200,421.87 694,182,555.92 1,849,852,482.87 520,759,895.81 58,223,123.14 1,570,833,855.31 870,487,940.55 1,485,195,735.48 444,277,356.22 61,305,976.88
少数股东权益
归属于母公司股东权益
净资产 510,638,890.58 584,147,165.57 26,112,237.01 106,994,452.40 112,068,313.54 501,818,557.53 590,826,892.09 21,310,496.67 101,155,098.86 107,524,583.94
按持股比例计算的净资 153,191,667.17 315,359,258.36 37,448,058.34 22,413,662.71 150,545,567.27 316,531,907.20 35,404,284.60 21,504,916.79
产份额
调整事项 31,946.49 31,946.49
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的 153,191,667.17 315,359,258.36 37,480,004.83 22,413,662.71 150,545,567.27 316,531,907.20 35,436,231.09 21,504,916.79
账面价值
存在公开报价的合营企
业权益投资的公允价值
营业收入 58,729,204.37 148,825,918.12 358,877,327.61 2,359,545,275.76 388,768,193.97 17,280,470.05 643,625,537.35 1,828,871,039.34 408,786,464.47
财务费用
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2016 年年度报告
所得税费用
净利润 10,438,849.26 -4,760,000.03 4,801,740.34 37,949,880.69 11,798,015.16 1,818,557.53 30,059,483.60 -584,678.61 35,678,363.50 9,067,856.94
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 10,438,849.26 -4,760,000.03 4,801,740.34 37,949,880.69 11,798,015.16 1,818,557.53 30,059,483.60 -584,678.61 35,678,363.50 8,543,695.04
本年度收到的来自合营 11,238,684.50 1,450,857.11 9,057,727.97 733,784.66
企业的股利
其他说明
无
156 / 193
2016 年年度报告
(3). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 5,392,985.38 5,454,523.76
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 -61,538.38 70,798.02
--其他综合收益
--综合收益总额 -61,538.38 70,798.02
联营企业：
投资账面价值合计 146,548,677.35 146,713,399.09
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 3,801,642.10 4,998,713.25
--其他综合收益 -34,183.88 -28,358.40
--综合收益总额 3,767,458.22 4,970,354.85
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期未确认的损失 本期末累积未确认的
业名称 的损失 （或本期分享的净利润） 损失
联营企业：
台州外高桥联通药 21,331,574.15 21,331,574.15
业有限公司
上海五高物业管理 247,795.56 247,795.56
有限公司
上海外高桥国际体 367,814.54 367,814.54
育文化市场经营管
理有限公司
合计 21,947,184.25 21,947,184.25
其他说明
无
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2016 年年度报告
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产、应收账款、其他应收款等。这
些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融
资产和负债，如应收账款和应付账款等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
1.金融工具分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
期末余额
以公允价值计量且其
金融资产项目
变动计入当期损益的 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计
金融资产
货币资金 2,974,639,229.53 2,974,639,229.53
可供出售金融资产 763,786,119.56 763,786,119.56
应收账款 516,197,836.63 516,197,836.63
其他应收款 455,598,361.51 455,598,361.51
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 1,701.93 1,701.93
金融资产
其他流动资产 171,000,000.00 171,000,000.00
接上表：
金融资产项目 期初余额
158 / 193
2016 年年度报告
以公允价值计量且
其变动计入当期损 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计
益的金融资产
货币资金 3,291,350,753.42 3,291,350,753.42
可供出售金融资产 792,040,541.87 792,040,541.87
应收账款 418,933,744.60 418,933,744.60
其他应收款 655,860,431.44 655,860,431.44
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 1,013.16 1,013.16
金融资产
应收股利 8,584,236.29 8,584,236.29
应收票据 80,000.00 80,000.00
其他流动资产 196,000,000.00 196,000,000.00
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
期末余额
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计
其他金融负债 合计
入当期损益的金融负债
短期借款 6,353,236,552.22 6,353,236,552.22
其他流动负债 1,797,830,136.60 1,797,830,136.60
长期借款 1,830,808,793.07 1,830,808,793.07
应付账款 1,790,892,153.65 1,790,892,153.65
其他应付款 1,305,665,461.73 1,305,665,461.73
一年内到期的非流动负债 1,165,832,806.32 1,165,832,806.32
应付利息 91,261,582.34 91,261,582.34
应付票据 16,363,891.37 16,363,891.37
应付股利 6,145,104.40 6,145,104.40
接上表：
期初余额
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计
其他金融负债 合计
入当期损益的金融负债
短期借款 10,669,105,886.50 10,669,105,886.50
其他流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
长期借款 1,399,999,067.54 1,399,999,067.54
其他非流动负债 224,327,752.07 224,327,752.07
应付账款 1,578,856,826.53 1,578,856,826.53
其他应付款 1,112,369,507.65 1,112,369,507.65
159 / 193
2016 年年度报告
期初余额
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计
其他金融负债 合计
入当期损益的金融负债
一年内到期的非流动负债 670,700,000.00 670,700,000.00
应付利息 45,021,369.20 45,021,369.20
应付票据 48,666,964.00 48,666,964.00
应付股利 5,734,681.65 5,734,681.65
2.信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用
信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本
公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信
用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手
违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见
附注[（十三）2.（2）]中披露。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按
照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行
业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或
其他信用增级。
本公司因可供出售金融资产、应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、应收股利和其他流动资产产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六（十）、
六（四）、六（七）、六（二）、六（六）和六（九）中。
本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：
期末余额
项目 逾期
合计 未逾期且未减值
6 个月以内 6 个月以上
可供出售金融资产 763,786,119.56 763,786,119.56
应收账款 516,197,836.63 464,059,908.63 41,528,709.00 10,609,219.00
其他应收款 455,598,361.51 433,945,811.30 943,331.88 20,709,218.33
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 1,701.93 1,701.93
金融资产
其他流动资产 171,000,000.00 171,000,000.00
接上表：
项目 期初余额
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2016 年年度报告
逾期
合计 未逾期且未减值
6 个月以内 6 个月以上
可供出售金融资产 792,040,541.87 792,040,541.87
应收账款 418,933,744.60 380,362,559.36 26,382,588.07 12,188,597.17
其他应收款 655,860,431.44 636,851,322.86 1,347,341.05 17,661,767.53
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 1,013.16 1,013.16
金融资产
应收股利 8,584,236.29 8,584,236.29
应收票据 80,000.00 80,000.00
其他流动资产 196,000,000.00 196,000,000.00
截止2016年12月31日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的
客户有关，经认定，预计无法收回，本公司认为需要对其计提减值准备。
截止2016年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本公司有良好交易记录的独立
客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本公司认为无
需对其计提减值准备。
3.流动风险
本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测
的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时
变现的有价证券。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
期末余额
项目
1 年以内 1 年以上 合计
短期借款 6,353,236,552.22 6,353,236,552.22
其他流动负债 1,797,830,136.60 1,797,830,136.60
长期借款 1,830,808,793.07 1,830,808,793.07
应付债券 2,996,779,232.65 2,996,779,232.65
应付账款 1,790,892,153.65 1,790,892,153.65
一年内到期的非流动负债 1,165,832,806.32 1,165,832,806.32
其他应付款 1,305,665,461.73 1,305,665,461.73
应付利息 91,261,582.34 91,261,582.34
应付票据 16,363,891.37 16,363,891.37
应付股利 6,145,104.40 6,145,104.40
接上表：
项目 期初余额
161 / 193
2016 年年度报告
1 年以内 1 年以上 合计
短期借款 10,669,105,886.50 10,669,105,886.50
其他流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
长期借款 1,399,999,067.54 1,399,999,067.54
应付账款 1,007,346,075.06 571,510,751.47 1,578,856,826.53
一年内到期的非流动负债 670,700,000.00 670,700,000.00
其他应付款 620,139,644.07 492,229,863.58 1,112,369,507.65
应付利息 45,021,369.20 45,021,369.20
应付票据 48,666,964.00 48,666,964.00
应付股利 600,200.95 5,134,480.70 5,734,681.65
4.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
（1）利率风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期的
非流动负债（详见附注六、(二十八)）和长期借款（详见附注六、（三十））有关。该等借款占
计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲
的政策。
在管理层进行敏感性分析时，25~50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范
围，基于上述浮动利率计息的一年内到期的非流动负债按到期日按时偿还、长期借款在一个完整
的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升。
净利润变动
利率变动
2016 度 2015 年度
上升/下降 25 个基点 -4,694,085.35/4,694,085.35 -15,977,666.45/15,977,666.45
上升/下降 50 个基点 -9,388,170.69/9,388,170.69 -31,955,332.89/31,955,332.89
（2）汇率风险
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。
下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能
的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。
2016 年度
项目
[美元]汇率增加/(减少) 净利润增加/(减少) 股东权益增加/（减少）
人民币对美元贬值 5% 14,326,405.09 14,326,405.09
人民币对美元升值 5% -14,326,405.09 -14,326,405.09
162 / 193
2016 年年度报告
2016 年度
项目
[美元]汇率增加/(减少) 净利润增加/(减少) 股东权益增加/（减少）
人民币对港元贬值 5% 2,312,662.03 2,312,662.03
人民币对港元升值 5% -2,312,662.03 -2,312,662.03
人民币对欧元贬值 5% 3,479,378.72 3,479,378.72
人民币对欧元升值 5% -3,479,378.72 -3,479,378.72
人民币对英镑贬值 5% 2.90 2.90
人民币对英镑升值 5% -2.90 -2.90
人民币对日元贬值 5% 1,065.26 1,065.26
人民币对日元升值 5% -1,065.26 -1,065.26
人民币对澳元贬值 5% 0.01 0.01
人民币对澳元升值 5% -0.01 -0.01
人民币对加币贬值 5% 8,814.60 8,814.60
人民币对加币升值 5% -8,814.60 -8,814.60
人民币对瑞士法郎贬值 5% 9,975.17 9,975.17
人民币对瑞士法郎升值 5% -9,975.17 -9,975.17
续上表：
2015 年度
项目
[美元]汇率增加/(减少) 净利润增加/(减少) 股东权益增加/（减少）
人民币对美元贬值 5% 3,983,804.34 3,983,804.34
人民币对美元升值 5% -3,983,804.34 -3,983,804.34
人民币对港元贬值 5% 43,184.66 43,184.66
人民币对港元升值 5% -43,184.66 -43,184.66
人民币对欧元贬值 5% 28,012.99 28,012.99
人民币对欧元升值 5% -28,012.99 -28,012.99
人民币对英镑贬值 5% 21,592.15 21,592.15
人民币对英镑升值 5% -21,592.15 -21,592.15
人民币对日元贬值 5% 14,208.15 14,208.15
人民币对日元升值 5% -14,208.15 -14,208.15
人民币对澳元贬值 5% 0.26 0.26
人民币对澳元升值 5% -0.26 -0.26
人民币对加币贬值 5% 6,324.25 6,324.25
人民币对加币升值 5% -6,324.25 -6,324.25
人民币对瑞士法郎贬值 5%
163 / 193
2016 年年度报告
2015 年度
项目
[美元]汇率增加/(减少) 净利润增加/(减少) 股东权益增加/（减少）
人民币对瑞士法郎升值 5%
（3）权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化
而降低的风险。
截止2016年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资
的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上
海和澳洲的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。
以 2016年 12 月 31 账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，股
权投资之公允价值每上升5%的敏感度分析如下表。
项目 账面价值 净利润增加 股东权益增加
交易性金融资产 1,701.93 63.82 63.82
可供出售金融资产 646,145,367.54 24,230,451.28
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且 1,701.93 1,701.93
变动计入当期损益的金
融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量 1,701.93 1,701.93
且其变动计入当期损益
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 1,701.93 1,701.93
（二）可供出售金融资产 646,145,367.54 646,145,367.54
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 646,145,367.54 646,145,367.54
（3）其他
（三）投资性房地产
164 / 193
2016 年年度报告
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的 646,147,069.47 646,147,069.47
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
165 / 193
2016 年年度报告
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例
(%) (%)
上海外高桥 富特西一 保税区国有 130,050.76 53.03 53.03
资产管理有 路 159 号 资产管理
限公司
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见附注八
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见附注八。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
上海自贸试验区浦深置业有限公司 联营企业
上海新诚物业管理有限公司 联营企业
上海五高物业管理有限公司 联营企业
台州外高桥联通药业有限公司 联营企业
上海洋山国际贸易营运中心有限公司 合营企业
上海高信国际物流有限公司 联营企业
166 / 193
2016 年年度报告
上海高华纺织品有限公司 联营企业
上海日陆外联发物流有限公司 联营企业
上海外高桥医药分销中心有限公司 联营企业
上海外高桥集团财务有限公司 联营企业
上海外高桥物流中心有限公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 母公司的全资子公司
上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司 母公司的全资子公司
上海外高桥新市镇开发管理有限公司 母公司的控股子公司
上海同懋置业有限公司 母公司的控股子公司
上海浦东外高桥企业公共事务中心 母公司的全资子公司
上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 其他
上海市外高桥保税区医疗保健中心有限公司 其他
上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 其他
上海外高桥保税区环保服务有限公司 其他
上海外高桥保税区建设发展有限公司 其他
上海综合保税区市政养护管理有限公司 其他
上海外高桥保税区投资实业有限公司 其他
上海外联发城市建设服务有限公司 其他
上海新高桥开发有限公司 其他
上海东兴投资控股发展有限公司 其他
上海侨福外高桥置业有限公司 其他
上海畅联国际物流股份有限公司 其他
宁波畅联国际物流有限公司 其他
上海畅链进出口有限公司 其他
上海盟通物流有限公司 其他
上海外联发国际货运有限公司 其他
上海新发展园林建设有限公司 其他
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海洋山国际贸易营运中心有限公司 报关报检 2.75
上海新诚物业管理有限公司 房屋维修等 405.64 284.47
上海日陆外联发物流有限公司 服务业务 2.19 4.49
上海综合保税区市政养护管理有限公司 服务业务 138.29 30.50
上海市外高桥保税区医疗保健中心有限公司 服务业务 22.78
上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 服务业务 799.2 501.36
167 / 193
2016 年年度报告
上海外联发城市建设服务有限公司 服务业务 12.58
上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 咨询费 3.45
上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 网络服务费 0.16
上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 服务业务 0.86
上海外高桥集团财务有限公司 服务业务 0.29
上海外高桥保税区环保服务有限公司 服务业务 7.23 0.03
上海外高桥保税区建设发展有限公司 服务业务 150.92
上海外高桥新市镇开发管理有限公司 工程建设 576.94 3,150.68
上海外高桥保税区建设发展有限公司 工程建设 763.95 434.56
上海外高桥保税区投资实业有限公司 工程建设 731.43 742.69
上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 维修 17.35
上海新发展园林建设有限公司 绿化费 9.71
上海盟通物流有限公司 服务业务 9.99
上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 服务业务 1.42
上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 咨询费 94.34
上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 物流业务 316.98
上海自贸试验区浦深置业有限公司 拆入资金利息 1,530.84 419.02
上海外高桥资产管理有限公司 拆入资金利息 1,358.42 366.63
上海外高桥集团财务有限公司 拆入资金利息 2,734.49 517.55
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海外高桥资产管理有限公司 服务业 1.22 99.34
上海外高桥医药分销中心有限公司 服务业 182.47 97.74
上海高华纺织品有限公司 服务业 40.82 30.68
上海外高桥集团财务有限公司 服务业 25.86 22.73
上海外高桥保税区投资实业有限公司 服务业 6.39 12.08
上海新高桥开发有限公司 服务业 1.46 8.50
上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 服务业 2.72 1.20
上海洋山国际贸易营运中心有限公司 服务业 0.23 0.90
上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 服务业 0.09 0.47
上海新诚物业管理有限公司 服务业 1.15 0.42
上海日陆外联发物流有限公司 服务业 1.86 0.30
上海外高桥保税区环保服务有限公司 服务业 4.00 0.13
上海外高桥保税区建设发展有限公司 服务业 0.20 0.10
上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 服务业 0.02 0.04
上海畅联国际物流股份有限公司 服务业 299.01
宁波畅联国际物流有限公司 服务业 0.11
上海畅链进出口有限公司 服务业 57.12
上海外高桥资产管理有限公司 商品销售收入 1.35
上海洋山国际贸易营运中心有限公司 商品销售收入 0.25
上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 物流业务 67.53 23.27
上海外高桥医药分销中心有限公司 物流业务 562.21 772.15
上海日陆外联发物流有限公司 物流业务 152.97 59.14
上海侨福外高桥置业有限公司 物业业务 0.10
上海畅联国际物流股份有限公司 物业业务 24.51
上海自贸试验区浦深置业有限公司 转让出售收入 101,681.45
上海自贸试验区浦深置业有限公司 拆出资金利息 38.42 314.21
上海外高桥集团财务有限公司 资金池利息 1,334.44
购房款（企业高管） 转让出售收入 374.65 1,615.89
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
168 / 193
2016 年年度报告
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产 托管收益/承包收
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 类型 益定价依据
上海市浦东第三 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
上海外高桥资产
房屋征收服务事
管理有限公司
务所有限公司
上海外高桥新市 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
上海外高桥资产
镇开发管理有限
管理有限公司
公司
上海外高桥英得 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
上海外高桥资产
网络信息有限公
管理有限公司
司
上海外高桥国际 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
上海外高桥资产
文化艺术发展有
管理有限公司
限公司
上海外高桥资产 上海外高桥集团 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
管理有限公司 财务有限公司
上海外高桥资产 上海新高桥开发 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
管理有限公司 有限公司
上海浦东发展集 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
上海外高桥资产
团财务有限责任
管理有限公司
公司
上海外高桥资产 天安财产保险股 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
管理有限公司 份有限公司
上海外高桥资产 上海人寿保险股 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
管理有限公司 份有限公司
上海外高桥资产 上海自贸区联合 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
管理有限公司 发展有限公司
上海自贸区股权 股权托管 2015 年 9 月 1 日 2018 年 8 月 31 日 协议定价
上海外高桥资产
投资基金管理有
管理有限公司
限公司
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
上述托管企业股权托管费共计 26,864,333.98 元
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入
上海外高桥医药分销中心有限公司 富特西一路 439 号 D7-1#1~3 层 A 144.82
169 / 193
2016 年年度报告
上海外高桥医药分销中心有限公司 富特北路 402 号 D7-3#二层中 39.88
上海外高桥医药分销中心有限公司 富特北路 402 号 D7-3#三层中 40.19
上海外高桥医药分销中心有限公司 富特北路 402 号 D7-3#三层东 55.37
上海外高桥医药分销中心有限公司 美盛路 56 号 D7-4#二/三层中 78.22
上海外高桥医药分销中心有限公司 美盛路 56 号 D7-4#二层 C 53.30
上海外高桥医药分销中心有限公司 美盛路 56 号 D7-4#三层 C 26.03
上海外高桥医药分销中心有限公司 富特北路 402 号 D7-3#二层 C 68.37
上海外高桥医药分销中心有限公司 美盛路 56 号 D7-4#三层东 50.84
上海自贸试验区浦深置业有限公司 森兰国际 A 幢 101-A、202-A 室 229.92
上海自贸试验区浦深置业有限公司 森兰国际 A 幢 303、304 室 83.20
上海畅联国际物流股份有限公司 厂房 1,284.69
上海畅联国际物流股份有限公司 厂房 480.03
上海畅联国际物流股份有限公司 厂房 308.47
上海畅联国际物流股份有限公司 厂房 309.97
上海畅联国际物流股份有限公司 厂房 137.18
上海畅联国际物流股份有限公司 厂房 244.07
上海畅联国际物流股份有限公司 厂房 100.51
上海畅联国际物流股份有限公司 厂房 39.16
上海畅链进出口有限公司 厂房 516.02
上海畅链进出口有限公司 厂房 162.71
上海畅链进出口有限公司 厂房 149.40
上海畅链进出口有限公司 厂房 7.81
上海畅链进出口有限公司 厂房 8.36
上海畅链进出口有限公司 厂房 8.36
上海畅链进出口有限公司 厂房 8.36
上海畅联国际物流股份有限公司 厂房 254.16
上海外高桥集团财务有限公司 商业房产 147.52
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履
被担保方 合同担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
上海外高桥保税区联合发展有限 30,000,000.00 2014/11/21 2017/11/20 否
公司
上海外高桥保税区联合发展有限 30,000,000.00 2014/10/20 2017/10/19 否
公司
上海外高桥保税区联合发展有限 130,000,000.00 2016/1/8 2017/1/6 否
公司
上海市外高桥保税区三联发展有 40,000,000.00 2016/5/27 2017/5/26 否
限公司
上海市外高桥保税区新发展有限 80,000,000.00 2016/3/1 2017/3/1 否
公司
上海市外高桥保税区新发展有限 50,000,000.00 2016/1/12 2017/1/11 否
公司
170 / 193
2016 年年度报告
上海市外高桥保税区新发展有限 100,000,000.00 2016/11/25 2017/11/24 否
公司
上海市外高桥保税区新发展有限 30,000,000.00 2014/9/24 2017/9/22 否
公司
上海市外高桥保税区新发展有限 40,000,000.00 2014/10/9 2017/9/29 否
公司
上海市外高桥保税区新发展有限 80,000,000.00 2014/9/24 2017/9/22 否
公司
上海市外高桥保税区新发展有限 30,000,000.00 2015/10/16 2017/9/12 否
公司
上海外高桥汽车交易市场有限公 172,800,000.00 2016/10/27 2017/9/27 否
司
上海外高桥汽车交易市场有限公 10,000,000.00 2016/4/18 2017/3/3 否
司
上海外高桥汽车交易市场有限公 20,000,000.00 2016/4/9 2017/3/9 否
司
上海外高桥汽车交易市场有限公 45,000,000.00 2016/11/25 2017/11/25 否
司
上海自贸区国际文化投资发展有 20,000,000.00 2016/7/18 2017/1/19 否
限公司
上海自贸区国际文化投资发展有 80,000,000.00 2016/7/8 2017/1/11 否
限公司
上海自贸区国际文化投资发展有 500,000,000.00 2016/9/28 2017/9/28 否
限公司
上海市外高桥国际贸易营运中心 100,000,000.00 2016/4/28 2017/4/27 否
有限公司
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
公司间的内部担保：
担保是否
已经履行
担保方 被担保方 合同担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
上海市外高桥保税区新发 上海外高桥保税区联
119,000,000.00 2016/6/1 2019/5/24 否
展有限公司 合发展有限公司
上海外高桥保税区联合发 上海市外高桥保税区
100,000,000.00 2016/5/13 2017/5/12 否
展有限公司 三联发展有限公司
上海外高桥保税区联合发 上海市外高桥保税区
40,000,000.00 2016/3/9 2017/3/8 否
展有限公司 新发展有限公司
上海市外高桥保税区新发 上海外高桥集团股份
90,000,000.00 2016/3/1 2017/2/27 否
展有限公司 有限公司
上海市外高桥国际贸易营 上海外高桥汽车交易
19,200,000.00 2016/10/27 2017/9/27 否
运中心有限公司 市场有限公司
上海市外高桥国际贸易营 上海外高桥汽车交易
5,000,000.00 2016/11/25 2017/11/25 否
运中心有限公司 市场有限公司
上海市外高桥国际贸易营 上海外高桥汽车交易
5,000,000.00 2016/4/18 2017/3/3 否
运中心有限公司 市场有限公司
上海市外高桥国际贸易营 上海外高桥汽车交易
10,000,000.00 2016/4/9 2017/3/9 否
运中心有限公司 市场有限公司
上海外联发国际物流有限 上海外联发进出口有
80,000,000.00 2016/6/21 2017/6/21 否
公司 限公司
上海三凯进出口有限
上海外高桥第三企业服务 公司(外联发进出口/
65,000,000.00 2016/8/2 2017/7/25 否
中心有限公司 进口商品直销中心/
酒中心)
171 / 193
2016 年年度报告
上海外高桥第三企业服务 上海三凯进出口有限
100,000,000.00 2016/4/1 2017/3/23 否
中心有限公司 公司
上海外高桥第三企业服务 上海三凯进出口有限
323,000,000.00 2016/6/21 2017/6/21 否
中心有限公司 公司
上海外高桥第三企业服务 上海三凯进出口有限
200,000,000.00 2016/8/2 2017/7/25 否
中心有限公司 公司
上海外高桥第三企业服务 上海外联发进出口有
320,000,000.00 2016/6/21 2017/6/21 否
中心有限公司 限公司
上海市外高桥国际贸易营 上海三凯进出口有限
100,000,000.00 2015/11/13 2017/11/13 否
运中心有限公司 公司
上海市外高桥国际贸易营 上海外高桥钟表国际
7,000,000.00 2015/11/13 2017/11/13 否
运中心有限公司 贸易有限公司
上海市外高桥国际贸易营 上海新发展国际物流
10,000,000.00 2016/12/14 2017/12/13 否
运中心有限公司 有限公司
上海市外高桥国际贸易营 上海外高桥进口商品
50,000,000.00 2016/5/31 2017/5/30 否
运中心有限公司 直销中心有限公司
上海三凯进出口有限
上海外高桥第三企业服务 公司(外联发进出口/
26,000,000.00 2016/8/13 2017/7/25 否
中心有限公司 进口商品直销中心/
酒中心)
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
47,792,000.00 2016/2/23 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
500,000.00 2016/2/23 2017/6/15 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
500,000.00 2016/2/23 2017/12/15 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
500,000.00 2016/2/23 2018/6/15 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
500,000.00 2016/2/23 2018/12/15 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
11,500,000.00 2016/3/23 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
3,114,359.04 2016/3/15 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
11,510,000.00 2016/6/17 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
50,000,000.00 2016/6/21 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
3,223,512.04 2016/6/17 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
11,000,000.00 2016/9/20 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
3,153,007.64 2016/9/20 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
3,163,738.32 2016/12/19 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
12,000,000.00 2016/12/19 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
427,910.00 2016/12/19 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
99,999,880.54 2016/12/19 2019/1/23 否
发展有限公司 有限公司
上海市外高桥保税区三联 上海外高桥物流开发
60,522,004.00 2016/12/23 2019/1/24 否
发展有限公司 有限公司
公司对参股公司担保：
担保是否已
担保方 被担保方 合同担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
上海景和健康产 台州外高桥联通药业
5,000,000.00 2012/11/29 2013/11/29 逾期
业发展有限公司 有限公司
172 / 193
2016 年年度报告
上海景和健康产业发展有限公司为台州外高桥联通药业有限公司担保的500万元借款已逾期，
截止本报告期末，景和公司已为该笔借款中的部分919,627.75元履行了担保责任。
针对上述担保事项，公司已于 2013 年年度报告中预估并确认了预计负债和营业外支出。
控股股东对子公司的担保
担保是否已
担保方 被担保方 合同担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
资产管理公司 物流开发公司 76,282,330.00 2013-6-25 2018-6-22 否
资产管理公司 物流开发公司 50,000,000.00 2013-6-25 2018-6-22 否
资产管理公司 物流开发公司 100,000,000.00 2013-6-27 2017-12-22 否
资产管理公司 物流开发公司 100,000,000.00 2013-6-27 2017-6-22 否
资产管理公司 物流开发公司 3,646,522.00 2013-10-29 2018-6-22 否
资产管理公司 物流开发公司 5,634,000.00 2013-11-8 2018-6-22 否
资产管理公司 物流开发公司 2,616,160.00 2013-11-13 2018-6-22 否
资产管理公司 物流开发公司 2,716,175.00 2013-12-19 2018-6-22 否
资产管理公司 物流开发公司 5,000,000.00 2013-12-19 2018-6-22 否
资产管理公司 物流开发公司 1,090,000.00 2014-1-7 2018-6-22 否
资产管理公司 物流开发公司 960,000.00 2014-2-18 2018-6-22 否
资产管理公司 物流开发公司 2,054,000.00 2015-7-10 2018-6-22 否
否，按合同金
资产管理公司 汽车市场公司 35,000,000.00 2016-4-18 2017-3-3 额 70%比例折
算
否，按合同金
资产管理公司 汽车市场公司 70,000,000.00 2016-4-9 2017-3-9 额 70%比例折
算
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
上海外高桥资产管 300,000,000.00 2015-9-18 2018-9-18
理有限公司
上海外高桥集团财 408,079,487.49 资金池借款
务有限公司
上海自贸试验区浦 462,832,806.32 2015-2-11 2017-6-30
深置业有限公司
拆出
上海自贸试验区浦 306,682,536.78 2015-10-18 2017-10-18
深置业有限公司
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
173 / 193
2016 年年度报告
关键管理人员报酬 615.88 400.60
备注：上述“本期发生额”高于本报告第八节中“全体董事、监事、高级管理人员报酬合计数”，
因“本期发生额”包括了公司为董事、监事、高级管理人员缴纳的社会保险等费用。
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
上海外高桥资产 7,485,019.00
应收账款
管理有限公司
上海外高桥国际 60,770.60 56,959.44
应收账款 文化艺术发展有
限公司
上海自贸试验区 1,474,280.40 70,000.00
应收账款 浦深置业有限公
司
上海外高桥医药 370,290.67 283,240.00
应收账款 分销中心有限公
司
上海畅联国际物 113,055.98
应收账款
流股份有限公司
上海高华纺织品 800.00
应收账款
有限公司
上海日陆外联发 52,793.65
应收账款
物流有限公司
上海外高桥新市 56,827,216.36
预付款项 镇开发管理有限
公司
上海同懋置业有 468,615,060.00 322,088,016.00
预付款项
限公司
上海侨福外高桥 180,917,953.75 180,197,953.75 180,917,953.75 180,197,953.75
其他应收款
置业有限公司
上海新诚物业管 2,625,821.42 2,659,592.62
其他应收款
理有限公司
上海五高物业管 256,214.86 256,214.86 256,214.86 256,214.86
其他应收款
理有限公司
台州外高桥联通 29,558,000.00 29,558,000.00 29,558,000.00 29,558,000.00
其他应收款
药业有限公司
上海外高桥新市 18,616,713.00
其他应收款 镇开发管理有限
公司
上海自贸试验区 306,682,536.78 452,616,362.24
其他应收款 浦深置业有限公
司
上海外高桥物业 72,329.00
其他应收款
管理有限公司
上海浦东外高桥 600,000.00
其他应收款 企业公共事务中
心
其他应收款 上海外高桥物流 15,969.00
174 / 193
2016 年年度报告
中心有限公司
上海外高桥集团 11,667.74
其他应收款
财务有限公司
上海外高桥集团 1,558,634,741.30 1,037,218,363.93
银行存款
财务有限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 上海新诚物业管理有限公司 3,169,361.31 255,262.50
应付账款 上海外高桥保税区建设发展有限公司 691,654.60 2,188,980.30
应付账款 上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 1,153,715.05 460,832.00
应付账款 上海综合保税区市政养护管理有限公司 188,667.15 168,784.00
应付账款 上海外高桥保税区环保服务有限公司 2,880.60 300.00
应付账款 上海新发展园林建设有限公司 1,136,225.78
应付账款 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 796,070.69
应付账款 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 1,801,860.40
预收款项 购房款（企业高管） 100,000.00
其他应付款 上海高华纺织品有限公司 71,101.20
其他应付款 上海外高桥医药分销中心有限公司 3,051,855.10 2,035,286.85
其他应付款 台州外高桥联通药业有限公司 1,000,000.00
其他应付款 上海外高桥资产管理有限公司 10,549,260.92 10,274,431.00
其他应付款 上海东兴投资控股发展有限公司 11,158,541.00
其他应付款 上海外高桥保税区投资实业有限公司 347,504.28
其他应付款 上海外高桥保税区建设发展有限公司 1,415,136.00 2,382,121.00
其他应付款 上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 495,671.00 367,697.00
其他应付款 上海新诚物业管理有限公司 3,386,847.96 1,977,308.68
其他应付款 上海自贸试验区浦深置业有限公司 239,367,895.65 862,841.40
其他应付款 上海外高桥集团财务有限公司 381,689.63
其他应付款 上海畅联国际物流股份有限公司 107,705.50
其他应付款 上海外高桥保税区环保服务有限公司 281,400.50
其他应付款 上海综合保税区市政养护管理有限公司 1,374.65
其他应付款 上海洋山国际贸易营运中心有限公司 348,815.00
长期应付款 上海外高桥资产管理有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00
一年内到期的非 上海自贸试验区浦深置业有限公司 462,832,806.32
流动负债
其他非流动负债 上海自贸试验区浦深置业有限公司 224,327,752.07
应付利息 上海外高桥集团财务有限公司 488,165.09 353,010.06
应付利息 上海外高桥资产管理有限公司 4,015,416.66 3,666,250.00
应付利息 上海自贸试验区浦深置业有限公司 19,498,550.53 4,190,181.21
应付票据 上海外高桥保税区建设发展有限公司 598,557.55
短期借款 上海外高桥集团财务有限公司 286,079,487.49 247,903,194.49
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
详见附注六、（三十四）
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务的影响
担保借款金额 对本公司的
担保单位 被担保单位 币种 债务开始日 债务到期日
（万元） 财务影响
上海外高桥集团股 上海浦东土地控股
人民币 5,000.00 2013-6-28 2017-6-28 无不利影响
份有限公司 （集团）有限公司
上海外高桥集团股 上海浦东土地控股
人民币 5,000.00 2013-6-28 2017-12-28 无不利影响
份有限公司 （集团）有限公司
上海外高桥集团股 上海浦东土地控股
人民币 5,000.00 2013-6-28 2018-12-28 无不利影响
份有限公司 （集团）有限公司
注：公司关联方担保情况详见本附注十一、6.（5）。
（3）为商品房承购人提供住房公积金贷款担保形成的或有负债及其财务的影响
担保是
担保起始 担保到期 否已经
担保方 被担保方 合同担保金额 实际借款金额
日 日 履行完
毕
上海外高桥集团股份 2016-3-2 2017-3-2
森兰名轩购房客户 4,200,000.00 4,200,000.00 否
有限公司 9
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(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 227,069,824.80
经审议批准宣告发放的利润或股利 227,069,824.80
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1、根据2016年12月30日召开的第八届董事会第二十五次会议决议，同意公司全资子公司上海
外高桥房地产有限公司参与上海新投国际供应链有限公司的增资扩股，上海外高桥房地产有限公
司的出资额约为1960万（最终以评估值为准），持股比例为20%。新投国际公司增资扩股前注册资
本为7120万元，增资扩股后注册资本约为9800万元；其主营业务以与电解铝产业关联的贸易和物
流服务、销售、大宗交易为主。截至2016年12月31日，上海外高桥房地产有限公司已出资500万元。
截至2017年4月26日，上海外高桥房地产有限公司已累计出资1960万元。
2、根据2016年12月30日召开的第八届董事会第二十五次会议决议，同意公司全资子公司上海
外高桥房地产有限公司与新疆投资发展（集团）有限责任公司、新疆新投经贸发展有限公司、上
海新投国际供应链有限公司合计出资17000万元，设立上海外高桥新投融资租赁股份有限公司（暂
定名，具体名称以工商注册为准）；其中，本公司全资子公司上海外高桥房地产有限公司的持股
比例为25%，出资额为4250万元。截至2017年4月26日，上海外高桥房地产有限公司尚未出资。
3、根据2017年4月26日召开的第八届董事会第二十七次会议，本年度派发现金红利，不进行
资本公积金转增资本股本，该分配预案尚待股东大会决议批准。（预计派发0.2元/股）
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
详见“32.其他重要的会计政策和会计估计”中的分部报告
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房地产分部 贸易物流分部 其他 抵消 合计
一、对外交易收入 3,578,438,476.82 4,160,928,062.72 917,747,432.40 8,657,113,971.94
二、分部间交易收入 403,175,013.53 25,367,026.49 65,146,475.70 -493,688,515.72
三、对联营和合营企 11,321,701.51 14,272,438.09 1,695,756.83 27,289,896.43
业的投资收益
四、资产减值损失 -36,374,994.92 11,485,544.74 728,685.38 -24,160,764.80
五、折旧费和摊销费 469,310,720.39 34,655,292.03 37,277,102.62 -1,519,650.52 539,723,464.52
六、利润总额 916,071,255.05 186,936,345.38 75,436,368.69 -114,045,553.24 1,064,398,415.88
七、所得税费用 230,543,185.32 46,508,345.90 30,517,084.72 307,568,615.94
八、净利润 685,528,069.73 140,427,999.48 44,919,283.97 -114,045,553.24 756,829,799.94
九、资产总额 26,117,656,231.96 2,785,164,860.89 1,968,304,509.43 -1,259,425,550.86 29,611,700,051.42
十、负债总额 17,567,237,188.96 2,294,254,997.95 1,271,706,296.34 -1,320,092,498.08 19,813,105,985.17
十一、其他重要的非
现金项目
对联营企业和合营 465,227,783.97 93,936,879.27 122,527,725.07 681,692,388.31
企业的长期股权投
资
长期股权投资以外 -161,055,115.09 -20,283,775.00 406,607,279.82 -119,112,214.34 106,156,175.39
的其他非流动资产
增加额
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
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(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
1.借款费用
（1）当期资本化的借款费用金额279239261.59元。
（2）当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率。
借款费用资本化项目 资本化率（%） 当期资本化的借款费用
森兰土地开发项目 3.78 183,239,284.08
新发展园区土地开发项目 4.09 33,106,054.14
外联发展园区土地开发项目 4.03 8,106,931.10
三联发展园区土地开发项目 3.79 2,601,994.50
物流园区 1#、2#地块土地开发项目 4.70 29,209,426.32
其他厂房开发项目 4.10 21,636,524.40
森兰国际能源站 3.79 1,339,047.05
合计 279,239,261.59
2.外币折算
计入当期损益的汇兑收益17,361,853.40元。
3.租赁
经营租赁出租人租出资产情况
资产类别 期末余额 期初余额
1．房屋、建筑物 8,978,635,625.39 9,141,555,199.33
2．土地使用权 983,102,378.24 1,012,936,936.64
合计 9,961,738,003.63 10,154,492,135.97
4.其他
公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发”）持股 30%的参
股公司上海侨福外高桥置业有限公司（以下简称“侨福置业”）于 2017 年 2 月 6 日、2 月 7 日分
别偿还了以前年度累计所欠外联发的部分借款本息合计人民币 296,818,647.89 元。根据 2017 年
1 月 25 日侨福置业各方股东达成的股东决定，侨福置业计划将尚余未还所欠外联发的借款本息人
民币 225,000,000.00 元，于 2019 年 12 月 31 日前清偿。若侨福置业房产实际销售收款进度不能
满足还款资金要求的，具体还款日期由侨福置业董事会另行决定。侨福置业尚欠外联发的借款本
息人民币 225,000,000.00 元，自 2016 年 10 月 1 日起，另按年利率 10%单利计息，计算至实际还
款之日。
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2016 年年度报告
公司对收到的上述借款本息共计人民币 296,818,647.89 元,将按照外联发公司全体股东于
2008 年以书面形式签署的外联发公司股东会决议执行,即当年外联发公司股东会决议一致同意：
“在对外联发进行资产评估时，对侨福置业的股权投资及债权的评估价值归零，不计入评估值；
对侨福置业的股权投资和债权清理过程中发生的费用、损失及或有债务由外联发的原有股东按本
次交易前各自出资比例承担。对侨福置业的股权投资和债权的处置收益由外联发的原有股东按本
次交易前各自出资比例享有。”，原外联发三方股东持股比例分别为上海东兴投资控股发展有限
公司原持股 41.65%、上海外高桥资产管理有限公司原持股 38.35%、本公司原持股 20%”。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 44,699,468.80 100 160,653.29 0.36 44,538,815.51 14,284,186.33 100 140,054.40 0.98 14,144,131.93
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
合计 44,699,468.80 / 160,653.29 / 44,538,815.51 14,284,186.33 / 140,054.40 / 14,144,131.93
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
其中：半年以内 44,260,055.91
半年-1 年（含 1 年）
1 年以内小计 44,260,055.91
1至2年 205,988.89 20,598.89 10.00
2至3年
3 年以上
3至4年 233,424.00 140,054.40 60.00
4至5年
180 / 193
2016 年年度报告
5 年以上
合计 44,699,468.80 160,653.29
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 20,598.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款 坏账准备
单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例（%） 期末余额
上海外高桥资产管理有限公司 关联方 24,687,587.67 半年以内 55.23
上海森兰外高桥商业营运中心有限公司 关联方 5,420,000.00 半年以内 12.13
上海市外高桥保税区三联发展有限公司 关联方 3,010,135.13 半年以内 6.73
深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司 非关联方 2,867,905.71 半年以内 6.42
贝卡尔特-二钢有限公司 非关联方 2,513,999.94 半年以内 5.62
合计 38,499,628.45 86.13
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金 1,508,160,980.54 97.47 519,892,411.03 34.47 988,268,569.51 1,448,599,505.36 83.50 562,110,707.81 38.80 886,488,797.55
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用 38,596,372.14 2.49 11,915,595.76 30.87 26,680,776.38 285,770,796.43 16.47 7,959,205.81 2.79 277,811,590.62
风险特
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金 590,943.86 0.04 518,614.86 87.76 72,329.00 518,614.86 0.03 518,614.86 100
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
合计 1,547,348,296.54 / 532,326,621.65 / 1,015,021,674.89 1,734,888,916.65 / 570,588,528.48 / 1,164,300,388.17
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
上海外高桥保宏大酒店有限公司 580,265,526.84 158,852,978.53 27.38 注1
上海森兰外高桥酒店有限公司 47,695,529.52 47,695,529.52 100 注1
上海景和健康产业发展有限公司 35,370,000.00 35,370,000.00 100 注1
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 31,068,338.23 15,320,884.96 49.31 注1
上海自贸试验区浦深置业有限公司 306,682,536.78 预计可收回
上海虏克实业有限公司 5,593,121.19 5,593,121.19 100 预计无法收回
国海证券圆明园路营业部 176,901,832.02 176,901,832.02 100 长期催讨未能收回
中经投资管理有限公司 51,158,064.81 51,158,064.81 100 长期催讨未能收回
北京中兴光大投资有限公司 29,000,000.00 29,000,000.00 100 长期催讨未能收回
上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 239,067,788.15 预计可收回
上海外高桥保税区联合发展有限公司 5,358,243.00 预计可收回
合计 1,508,160,980.54 519,892,411.03 / /
注 1：公司为资不抵债的子公司的持续经营提供资金支持并以该公司的负资产为上限计提
特别坏账准备。
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2016 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
其中：半年以内 6,254,177.44
半年-1 年（含 1 年） 628,742.53 62,874.25 10.00
1 年以内小计 6,882,919.97 62,874.25
1至2年 14,473,287.25 1,447,328.73 10.00
2至3年 15,038,245.36 9,022,947.22 10.00
3 年以上
3至4年 230,000.00 138,000.00 60.00
4至5年 1,818,685.00 1,091,211.00 60.00
5 年以上 153,234.56 153,234.56 100.00
合计 38,596,372.14 11,915,595.76
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 9,813,152.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 48,075,059.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
中经投资管理有限公司 48,075,059.00 法院判决收回款项
合计 48,075,059.00 /
其他说明
无
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 977,924,228.02 1,019,159,022.67
资金拆借 545,750,324.93 691,684,150.39
备用金 22,821,243.59 22,816,243.59
押金保证金 852,500.00 1,229,500.00
合计 1,547,348,296.54 1,734,888,916.65
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2016 年年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 期末余额
上海外高桥保宏大酒 关联方 580,265,526.84 半年以上 37.50 158,852,978.53
店有限公司
上海自贸试验区浦深 关联方 306,682,536.78 半年以上 19.82
置业有限公司
上海市外高桥国际贸 关联方 239,067,788.15 1-2 年 15.45
易营运中心有限公司
国海证券圆明园路营 非关联方 176,901,832.02 5 年以上 11.43 176,901,832.02
业部
中经投资管理有限公 非关联方 51,158,064.81 5 年以上 3.31 51,158,064.81
司
合计 / 1,354,075,748.60 / 87.51 386,912,875.36
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,018,644,643.66 59,526,109.10 4,959,118,534.56 4,497,366,150.68 59,526,109.10 4,437,840,041.58
对联营、合营企业投资 219,543,455.75 219,543,455.75 230,029,872.57 230,029,872.57
合计 5,238,188,099.41 59,526,109.10 5,178,661,990.31 4,727,396,023.25 59,526,109.10 4,667,869,914.15
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
减值准
本期
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 本期计提减值准备 备期末
减少
余额
上海外高桥保宏大酒 121,894,225.00 121,894,225.00
店有限公司
上海外高桥保税区玖 19,590,603.75 19,590,603.75
益物资贸易有限公司
杭州千岛湖外高桥大 15,268,500.00 15,268,500.00
酒店有限公司
上海外高桥房地产有 103,523,402.47 103,523,402.47
限公司
常熟外高桥房地产有 51,000,000.00 51,000,000.00
限公司
上海森兰外高桥酒店 1.00 1.00
有限公司
184 / 193
2016 年年度报告
香港申高贸易有限公 7,314,472.00 7,314,472.00
司
上海景和健康产业发 59,526,109.10 59,526,109.10 59,526,109.10
展有限公司
上海外高桥保税区联 3,177,436,694.67 3,177,436,694.67
合发展有限公司
上海市外高桥保税区 647,639,245.49 647,639,245.49
新发展有限公司
上海市外高桥国际贸 238,172,897.20 238,172,897.20
易营运中心有限公司
上海森兰外高桥商业 20,000,000.00 20,000,000.00
营运中心有限公司
上海森兰外高桥能源 36,000,000.00 36,000,000.00
服务有限公司
上海外高桥汽车交易 61,116,036.75 61,116,036.75
市场有限公司
上海自贸区国际文化 460,162,456.23 460,162,456.23
投资发展有限公司
合计 4,497,366,150.68 521,278,492.98 5,018,644,643.66 59,526,109.10
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减
其
值
他 其 计
准
减 综 他 提
投资 期初 宣告发放现 期末 备
少 权益法下确认的 合 权 减
单位 余额 追加投资 金股利或利 其他 余额 期
投 投资损益 收 益 值
润 末
资 益 变 准
余
调 动 备
额
整
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
上海自贸
试验区浦
深置业有
限公司
上海外高 115,628,093.96 2,754,026.95 -966,443.28 117,415,677.63
桥物流中
心有限公
司
上海外高 14,038,067.10 -456,725.59 -13,581,341.51
桥汽车交
易市场有
限公司
上海外高
桥五高物
业管理有
限公司
上海外高 100,363,711.51 2,087,769.85 323,703.24 102,127,778.12
桥集团财
务有限公
司
小计 230,029,872.57 2,754,026.95 664,600.98 323,703.24 -13,581,341.51 219,543,455.75
合计 230,029,872.57 2,754,026.95 664,600.98 323,703.24 -13,581,341.51 219,543,455.75
其他说明：
无
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2016 年年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,299,004,563.76 1,386,889,590.99 1,329,682,400.99 973,837,172.78
其他业务 3,333,233.16 4,307,225.80
合计 2,302,337,796.92 1,386,889,590.99 1,333,989,626.79 973,837,172.78
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 72,565,696.96 392,974,551.63
权益法核算的长期股权投资收益 7,907,532.60 -92,193,534.62
处置长期股权投资产生的投资收益 482,285,978.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收 15,133,798.34 8,420,395.54
益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他 -28,976,447.75
合计 95,607,027.90 762,510,943.34
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -3,252,040.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 43,701,189.86 收到各类政府补助，详见公
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 司报表附注“营业外收入-
政府补助除外） 政府补助”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
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2016 年年度报告
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 135,201.34
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -5,593,548.79
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 -13,444,859.49 主要为母公司的部分房产
的损益 出租预计可能涉诉赔偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 20,368,639.59 主要为持有的可供出售金
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融资产-股票收到的股利分
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 红
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
48,075,059.00 本报告期内，收到上海市一
中院关于（2004）沪一中执
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 字第 24 号、326 号执行案
回 的分配款（暨中经投资管理
有限公司欠款），合计
4807.5059 万元
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
26,864,333.98 主要为向外高桥资产管理
受托经营取得的托管费收入
公司收取的股权托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 918,699.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -8,039,478.36
少数股东权益影响额 -5,916,036.26
合计 103,817,160.34
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 7.7957 0.64 0.64
利润
扣除非经常性损益后归属于 6.7477 0.54 0.54
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、
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2016 年年度报告
5、 其他
√适用 □不适用
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司名称：上海外高桥集团股份有限 金额单位：
公司 人民币万元
占用方与 上市公 2016 年度占
2016 年期初 2016 年度占 2016 年期末
非经营性资金 上市公司 司核算 用累计发生 2016 年度偿还累 占用形成
资金占用方名称 占用资金余 用资金的利息 占用资金余 占用性质
占用 的关联关 的会计 金额（不含利 计发生金额 原因
额 （如有） 额
系 科目 息）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与 上市公 2016 年度占
2016 年期初 2016 年度往 2016 年期末
其他关联资金 上市公司 司核算 用累计发生 2016 年度偿还累 往来形成
资金往来方名称 占用资金余 来占用的利息 占用资金余 往来性质
往来 的关联关 的会计 金额（不含利 计发生金额 原因
额 （如有） 额
系 科目 息）
上海外高桥资产管 应收账 托管服 经营性往
母公司 966.17 2,468.76
理有限公司 款 748.50 2,686.43 务 来
上海外高桥新市镇 受同一母 预付款 购买动 经营性往
大股东及其附 7,328.83
开发管理有限公司 公司控制 项 5,682.72 1,646.11 迁房 来
属企业 上海外高桥新市镇 受同一母 其他应 购买动 经营性往
1,861.67
开发管理有限公司 公司控制 收款 1,861.67 迁房 来
上海浦东外高桥企 受同一母 其他应 押金保 非经营性
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2016 年年度报告
业公共事务中心 公司控制 收款 60.00 60.00 证金 往来
上海外高桥国际文
受同一母 应收账 代理服 经营性往
化艺术发展有限公 5.70 67.55 67.17 6.08
公司控制 款 务 来
司
上海同懋置业有限 受同一母 预付款 购买安 经营性往
公司 公司控制 项 32,208.80 14,652.71 46,861.51 置房 来
小计
40,507.39 19,112.80 10,223.84 49,396.35
上海市外高桥保税
应收账 经营性往
区三联发展有限公 子公司 108.52 租赁款
款 409.53 301.01 来
司
上海市外高桥国际
应收账 经营性往
贸易营运中心有限 子公司 319.47 租赁款
款 861.47 542.00 来
公司
上海外高桥保宏大 其他应 资金拆 非经营性
子公司 1,031.50
酒店有限公司 收款 58,018.04 0.58 1,039.43 58,026.55 借 往来
上海森兰外高桥酒 其他应 资金拆 非经营性
子公司 7.59
店有限公司 收款 4,772.27 4.87 4,769.55 借 往来
杭州千岛湖外高桥 其他应 资金拆 非经营性
子公司 0.66
大酒店有限公司 收款 2,757.50 300.42 49.57 3,106.83 借 往来
上海景和健康产业 其他应 资金拆 非经营性
子公司
发展有限公司 收款 3,537.00 3,537.00 借 往来
上海外高桥保税区 其他应 资金拆 非经营性
子公司
联合发展有限公司 收款 535.82 535.82 借 往来
上海市外高桥国际
其他应 资金拆 非经营性
上市公司的子 贸易营运中心有限 子公司
收款 23,906.78 23,906.78 借 往来
公司及其附属 公司
企业 上海外高桥物业管 其他应 非经营性
子公司 往来款
理有限公司 收款 7.23 7.23 往来
上海外高桥保税区 预付款 非经营性
子公司 代付款
联合发展有限公司 项 500.00 500.00 往来
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2016 年年度报告
上海森兰外高桥酒 预付款 提供服 经营性往
子公司 150.00
店有限公司 项 275.36 125.36 务 来
上海外高桥保税区 其他流 现金池 非经营性
子公司
联合发展有限公司 动资产 27,900.00 27,900.00 借款 往来
上海市外高桥保税 其他流 现金池 非经营性
子公司 130,934.00
区新发展有限公司 动资产 47,957.00 278,451.13 2,082.87 197,557.00 借款 往来
上海市外高桥保税
其他流 现金池 非经营性
区三联发展有限公 子公司
动资产 50,000.00 50,000.00 借款 往来
司
上海外高桥保税区 应收利 资金拆 非经营性
子公司
联合发展有限公司 息 436.05 436.05 借 往来
上海市外高桥保税 应收利 资金拆 非经营性
子公司 217.50
区新发展有限公司 息 58.39 2,231.13 2,072.02 借 往来
上海市外高桥保税
应收利 资金拆 非经营性
区三联发展有限公 子公司
息 580.02 580.02 借 往来
司
小计 132,769.24
142,050.03 358,203.36 6,419.07 373,903.22
关联自然人
小计
上海五高物业管理 其他应 资金拆 非经营性
联营企业
有限公司 收款 25.62 25.62 借 往来
台州外高桥联通药 其他应 资金拆 非经营性
联营企业
业有限公司 收款 2,955.80 2,955.80 借 往来
其他关联方及 上海新诚物业管理 其他应 经营性往
其附属企业 联营企业 6.85 代付款
有限公司 收款 265.96 3.47 262.58 来
上海自贸试验区浦 其他应 资金拆 非经营性
联营企业 26,156.83
深置业有限公司 收款 45,261.64 11,525.02 38.42 30,668.25 借 往来
上海外高桥物流中 联营企业 其他应 物流服 经营性往
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2016 年年度报告
心有限公司 收款 1.60 1.60 务 来
上海自贸试验区浦 应收账 经营性往
联营企业 7.00 172.69 租赁款
深置业有限公司 款 313.12 147.43 来
租赁物
上海外高桥医药分 应收账 经营性往
联营企业 556.91 37.03 流及物业
销中心有限公司 款 28.32 565.62 来
服务
上海畅联国际物流 应收账 物流及物 经营性往
联营企业
股份有限公司 款 300.51 289.20 11.31 业服务 来
上海高华纺织品有 应收账 物业服 经营性往
联营企业 40.74
限公司 款 40.82 0.08 务 来
上海日陆外联发物 应收账 物流服 经营性往
联营企业 149.55
流有限公司 款 154.83 5.28 务 来
上海侨福外高桥置 其他关联 其他应 资金拆 非经营性
业有限公司 方 收款 18,091.80 18,091.80 借 往来
小计 27,372.77
66,636.14 12,904.99 38.42 52,206.78
合计 170,365.85
249,186.56 390,221.15 6,457.49 475,506.35
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2016 年年度报告
第十二节 备查文件目录
备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
董事长：刘宏
董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日
修订信息
□适用 √不适用
193 / 193| 外高桥2016年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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