宏图高科2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600122                 公司简称：宏图高科
              江苏宏图高科技股份有限公司
                  2017 年第一季度报告
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                                      目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录......................................................................... 11
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   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏宏刚
       保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第一季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期末比上年度
                                本报告期末                  上年度末
                                                                                  末增减(%)
总资产                       20,654,624,956.63         19,107,488,502.59                    8.10
归属于上市公司股东的净资产    8,048,833,728.60          8,300,465,097.15                   -3.03
                                                      上年初至上年报告期
                              年初至报告期末                                  比上年同期增减(%)
                                                              末
经营活动产生的现金流量净额      112,817,552.29              17,921,527.89                 529.51
                              年初至报告期末          上年初至上年报告期
                                                                              比上年同期增减（%）
                                                              末
营业收入                      4,710,570,641.60          4,880,312,601.28                   -3.48
归属于上市公司股东的净利润      102,136,137.64              52,316,233.61                  95.23
归属于上市公司股东的扣除非
                                 66,279,352.29              51,823,413.94                  27.89
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                    1.28                      0.68     增加 0.6 个百分点
基本每股收益（元/股）                     0.0885                   0.0455                  94.51
稀释每股收益（元/股）                     0.0884                   0.0450                  96.44
   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                              项目                                        本期金额       说明
   非流动资产处置损益                                                   29,909,157.13
   越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
   计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合            1,594,971.96
   国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
   除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金           12,018,177.25
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     融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
     性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      5,547,182.46
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额（税后）                                               -1,644,072.11
     所得税影响额                                                            -11,568,631.34
                                  合计                                        35,856,785.35
     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                              单位：股
股东总数（户）                                                                                      76,075
                                         前十名股东持股情况
                                                          持有有       质押或冻结情况
                                期末持股        比例      限售条
     股东名称（全称）                                              股份                        股东性质
                                    数量        (%)       件股份               数量
                                                                   状态
                                                            数量
三胞集团有限公司               248,474,132      21.53              质押     248,000,000   境内非国有法人
上海匡时文化艺术股份有限公
                               53,265,335        4.62              未知                   境内非国有法人
司
南京盛亚科技投资有限公司       46,294,318        4.01              质押      46,290,000   境内非国有法人
北信瑞丰基金－工商银行－华
润深国投信托－华润信托宏       42,562,951        3.69              未知                          其他
图 1 号集合资金信托计划
南京博融科技开发有限公司       32,086,260        2.78              质押      32,000,000   境内非国有法人
南京中森泰富科技发展有限公
                               25,087,506        2.17              质押      25,087,506   境内非国有法人
司
上海道乐投资有限公司           15,829,042        1.37              质押      15,800,000   境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－
易方达瑞惠灵活配置混合型发     14,038,400        1.22              未知                          其他
起式证券投资基金
富安达基金－南京银行－富安
                               13,880,400        1.20              无                            其他
达富享 4 号资产管理计划
中国银行股份有限公司－华夏
新经济灵活配置混合型发起式        8,427,900      0.73              未知                          其他
证券投资基金
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售条件                 股份种类及数量
                   股东名称
                                                    流通股的数量              种类               数量
三胞集团有限公司                                        248,474,132       人民币普通股         248,474,132
上海匡时文化艺术股份有限公司                              53,265,335      人民币普通股          53,265,335
南京盛亚科技投资有限公司                                  46,294,318      人民币普通股          46,294,318
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北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－华
                                                        42,562,951       人民币普通股      42,562,951
润信托宏图 1 号集合资金信托计划     [注]
南京博融科技开发有限公司                                32,086,260       人民币普通股      32,086,260
南京中森泰富科技发展有限公司                            25,087,506       人民币普通股      25,087,506
上海道乐投资有限公司                                    15,829,042       人民币普通股      15,829,042
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配
                                                        14,038,400       人民币普通股      14,038,400
置混合型发起式证券投资基金
富安达基金－南京银行－富安达富享 4 号资产管
                                                        13,880,400       人民币普通股      13,880,400
理计划
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混
                                                         8,427,900       人民币普通股       8,427,900
合型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明               上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科
                                               技发展有限公司为一致行动人。公司实际控制人袁亚非先
                                               生通过定向资产管理计划持有公司股票 4256.2951 万股，
                                               占公司总股本的 3.69%,富安达富享 4 号资产管理计划为本
                                               公司员工持股计划。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         不适用
         [注]：2017年1月20日，“富安达基金－兴业银行－远见2号资产管理计划”到期，袁亚非先
     生于当日通过北信瑞丰基金丰庆159号资产管理计划（北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-
     华润信托˙宏图1号集合资金信托计划）以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司的股份
     42,562,951股。截至季报披露日，公司实际控制人袁亚非先生通过上述资管计划持有公司股份数
     量仍为42,562,951股，持股比例为3.69%，保持不变。
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
     1、资产负债表项目
                                                                            单位：元 币种：人民币
    报表项目         期末数           期初数             变动金额         变动比例 变动说明
                                                                                   主要为公司银
    应收票据    18,421,556.73       34,860,322.34       -16,438,765.61     -47.16%
                                                                                   票兑付所致。
                                                                                   主要为公司本
    其他应收                                                                       期新增非同一
                1,144,204,753.19   487,364,558.73       656,840,194.46     134.77%
    款                                                                             控制下合并匡
                                                                                   时国际所致。
                                                                                   主要为公司本
    其他流动                                                                       期购买的银行
                 476,908,621.96    286,188,561.44       190,720,060.52      66.64%
    资产                                                                           理财产品增加
                                                                                   所致。
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                                                                                  主要为公司部
                                                                                  分在建工程达
在建工程         214,294.17     1,331,228.61     -1,116,934.44          -83.90%   到使用状态转
                                                                                  固定资产所
                                                                                  致。
                                                                                  主要为子公司
开发支出          89,342.94             0.00              89,342.94      不适用   尚未资本化的
                                                                                  研发支出
                                                                                  主要为公司本
                                                                                  期新增非同一
商誉       1,809,906,576.00    84,719,960.71    1,725,186,615.29       2036.34%
                                                                                  控制下合并匡
                                                                                  时国际所致。
                                                                                  主要为公司本
递延递延
                                                                                  期新增非同一
所得税资     30,583,311.23      9,971,247.27          20,612,063.96     206.72%
                                                                                  控制下合并匡
产
                                                                                  时国际所致。
                                                                                  主要为子公司
其他非流                                                                          预付设备款设
                       0.00      404,400.00             -404,400.00      不适用
动资产                                                                            备投入使用转
                                                                                  出所致
                                                                                  主要为公司本
                                                                                  期计提的中期
应付利息     75,271,122.24     36,413,888.90          38,857,233.34     106.71%
                                                                                  票据的利息所
                                                                                  致。
                                                                                  主要为公司本
                                                                                  期新增合并匡
其他应付                                                                          时国际及尚未
           1,799,555,450.52   207,005,376.25    1,592,550,074.27        769.33%
款                                                                                支付的匡时国
                                                                                  际股权转让款
                                                                                  所致。
                                                                                  主要为公司可
                                                                                  供出售金融资
递延所得
            703,842,804.96    448,529,939.34         255,312,865.62      56.92%   产公允价值变
税负债
                                                                                  动及税率变动
                                                                                  影响所致。
 2、利润表项目
                                                                       单位：元 币种：人民币
报表项
            本期数            上期数           变动金额         变动比例          变动说明
  目
                                                                             主要为公司本期新
资产减
            2,201,530.59       -75,032.61      2,276,563.20           不适用 增非同一控制下合
值损失
                                                                             并匡时国际所致。
                                            6 / 21
                                         2017 年第一季度报告
公允价                                                                                主要为公司交易性
值变动            11,026.57        -108,105.84          119,132.41           不适用   金融资产公允价值
收益                                                                                  变动所致。
                                                                                      主要为公司本期处
投资收
              42,826,990.30        784,348.38        42,042,641.92      5360.20%      置北京妙医佳股权
益
                                                                                      取得的收益所致。
                                                                                      主要为子公司长期
营业外
               7,353,373.42       2,000,867.27        5,352,506.15          267.51%   应付款项清理转入
收入
                                                                                      所致。
                                                                                      主要为子公司店面
营业外
                762,207.26        2,011,515.88       -1,249,308.62          -62.11%   调整支出下降所
支出
                                                                                      致。
                                                                                      主要为公司本期处
                                                                                      置北京妙医佳股权
利润总
             120,309,307.31      65,184,228.01       55,125,079.30          84.57%    增加了投资收益及
额
                                                                                      本期新增合并匡时
                                                                                      国际所致。
归属于                                                                                主要为公司本期处
母公司                                                                                置北京妙医佳股权
所有者       102,136,137.64      52,316,233.61       49,819,904.03          95.23%    增加了投资收益及
的净利                                                                                本期新增合并匡时
润                                                                                    国际所致。
 3、现金流量表项目
                                                                               单位：元 币种：人民币
  报表项目        本期数            上期数                  变动金额         变动比例   变动说明
经营活动产                                                                            主要为公司本
生的现金流     112,817,552.29      17,921,527.89            94,896,024.40     529.51% 期收到货款较
量净额                                                                                同期增加所致。
                                                                                      主要为公司本
投资活动产                                                                            期支付匡时国
生的现金流    -864,194,026.73     165,601,246.43     -1,029,795,273.16       -621.85% 际股权款及购
量净额                                                                                买银行理财产
                                                                                      品增加所致。
筹资活动产                                                                            主要为公司融
生的现金流      -61,701,013.52    168,977,418.27       -230,678,431.79       -136.51% 资增幅较同期
量净额                                                                                下降所致。
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
     1、收购匡时国际 100%股权情况
                                                   7 / 21
                                    2017 年第一季度报告
     2016 年 12 月 6 日，公司与上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强先生（简称“交易对方”）
签署了《现金购买资产协议》，公司通过支付现金方式购买其合计持有的北京匡时国际拍卖有限
公司（简称“匡时国际”）100%股权，股权转让价格为人民币 220,000.00 万元，其中交易对价的
60%（即人民币 132,000 万元）为首付款，剩余交易对价的 40%（即人民币 88,000 万元）共分三
期支付，即匡时国际分别满足 2017 年-2019 年业绩承诺的条件下，公司将按照交易对价的 13%、
13%、14%支付给交易对方（详见公司临 2016-131 号公告）。
     2017 年 1 月 6 日，公司召开 2017 年临时股东大会审议通过了《关于以自有资金收购北京匡
时国际拍卖有限公司 100%股权的议案》、《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议
案》（详见公司临 2017-002 号公告）。
     截至目前，匡时国际已完成资产交割手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局和北京
市商务委员会颁发的新《营业执照》和新《拍卖经营批准证书》（详见公司临 2017-006、029 号
公告）。
     2、收购匡时国际股权中相关股东增持公司股票情况
     2016 年 12 月 19 日，公司与交易对方上海匡时文化艺术股份有限公司（简称“匡时文化”）、
董国强先生对《现金购买资产协议》的相关事项进行补充约定：匡时文化和董国强先生以各自获
得的首期转让款（以税后金额为准）全额购买本公司的股票，增持期限为交易方收到公司支付的
首期转让款之日起三个月内完成（详见公司临 2016-138 号公告）。
      2017 年 3 月 31 日公司收到匡时文化、董国强先生的通知，截至 2017 年 3 月 31 日，匡时
文化和董国强先生分别持有公司普通股 53,265,335 股、4,442,724 股，占公司普通股总股本
4.615%、0.385%，合计增持达到公司普通股总股本的 5%。具体内容详见在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露关于《简式权益变动报告
书》。
     根据交易对方《关于增持宏图高科股票情况的说明》，匡时文化和董国强先生已履行完毕协
议约定的购买股票事宜。截至 2017 年 4 月 21 日，匡时文化和董国强先生分别持有公司普通股
56,124,635 股、6,501,798 股，合计持有 62,626,433 股，占公司普通股总股本的 5.42%。
     3、妙医佳股权出售情况
     公司于 2016 年 12 月 15 日召开了第七届董事会临时会议，会议通过了公司与上海翡康健康管
理咨询有限公司签订了《股权转让协议》。根据协议，公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限
公司 16.8%股权转让给上海翡康健康管理咨询有限公司，转让价格为人民币 4,200.00 万元。2017
年 3 月 10 日北京妙医佳信息技术有限公司已完成工商变更登记手续（详见公司临 2017-014 号公
告）。
     4、股权激励实施情况
     公司分别于 2013 年 11 月和 2015 年 9 月实施了首期股票期权激励计划和第二期股票期权激励
计划。
     根据首期股权激励计划草案，首期股票期权激励计划第三期行权期可行权股票期权数量为
4,367,500 股，行权方式为自主行权，行权期间为：2016 年 11 月 16 日～2017 年 11 月 15 日（除
行权窗口期）。截至 2017 年 3 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记的共计 4,187,500 股，
占首期第三期可行权股票期权数量的 95.88%（详见公司临 2017-025 号公告）。
     截至目前，首期股权激励计划预留部分、第二期股权激励计划第一期均未行权。
     5、员工持股计划实施情况
     公司于2015年8月11日召开2015年第六次临时股东大会，审议通过《关于<江苏宏图高科技股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。参加认购本员工持股计划的公司董
事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心业务人员和部分优秀员工
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共计不超过500人，资金来源于参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式（详
见公司临2015-075、076、077号公告）。
    截止2016年2月3日，公司2015年第一期员工持股计划专用账户“富安达-富享4号资产管理计
划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票1388.04万股，成交均价约为人民币9.95
元/股。本次员工持股计划已使用资金13811万元，剩余资金7658万元（实际剩余资金以最终结算
金额为准）。公司第一期员工持股计划购买的股票将按照《公司第一期员工持股计划（草案）》
相关规定予以锁定，锁定期自公告完成日起12个月（详见公司临2016-012号公告）。
    公司第一期员工持股计划通过资管计划所持有的公司股票锁定期为2016年2月4日至2017年2
月4日（详见公司临2017-007号公告）。
    6、资管计划的承接
    2017 年 1 月 20 日，“富安达基金－兴业银行－远见 2 号资产管理计划”到期，袁亚非先生
于当日通过北信瑞丰基金丰庆 159 号资产管理计划（北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-
华润信托˙宏图 1 号集合资金信托计划）以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司的股份
42,562,951 股。截至季报披露日，公司实际控制人袁亚非先生通过上述资管计划持有公司股份数
量仍为 42,562,951 股，持股比例为 3.69%，保持不变（详见公司临 2017-004、005 号公告）。
    7、董事辞职和选举
    2017 年 3 月 29 日，公司收到董事程雪垠先生的书面辞职报告，程雪垠先生因个人原因提请
辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务（详见公司临 2017-018 号公告）。
    2017 年 4 月 21 日，公司召开 2016 年年度股东大会，选举施长云先生为公司新董事（详见公
司临 2017-031 号公告）。
    8、超短期融资券发行情况
    公司完成了 2017 年度第一期超短期融资券的发行。本期融资券发行额为 6 亿元人民币，发行
利率为 4.96%，期限为 270 天，单位面值 100 元人民币，起息日 2017 年 2 月 28 日（详见公司临
2017-012 号公告）。
    9、中期票据的发行情况
    2016 年 10 月 18 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行
中期票据的议案》，同意公司拟发行中期票据，注册金额为 6 亿元人民币（详见公司临 2016-104、
2016-105 号公告）。
    截至目前，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，同意接受公司中期票
据注册金额为6亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承
销（详见公司临2017-008号公告）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增加，主要系期
内合并非同一控制下北京匡时国际拍卖有限公司报表和出售妙医佳股权、取得参股公司现金分红
等原因所致。
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            公司名称     江苏宏图高科技股份有限公司
            法定代表人   杨怀珍
            日期         2017-4-28
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                 6,356,858,769.52       7,173,364,416.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                    2,558,091.98        2,547,065.41
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       18,421,556.73      34,860,322.34
    应收账款                                   805,775,085.16        788,404,801.33
    预付款项                                 2,763,565,757.81       2,831,918,898.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                        6,000,000.00        6,000,000.00
    其他应收款                               1,144,204,753.19        487,364,558.73
    买入返售金融资产
    存货                                     2,773,881,354.10       2,884,884,127.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               476,908,621.96        286,188,561.44
      流动资产合计                         14,348,173,990.45       14,495,532,751.98
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                         3,346,001,932.92       3,460,265,126.08
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               266,236,995.02        265,429,142.44
    投资性房地产
    固定资产                                   767,345,869.65        705,185,222.06
    在建工程                                         214,294.17         1,331,228.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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   油气资产
   无形资产                                        61,313,842.04      62,702,385.01
   开发支出                                           89,342.94
   商誉                                      1,809,906,576.00         84,719,960.71
   长期待摊费用                                    24,758,802.21      21,947,038.43
   递延所得税资产                                  30,583,311.23        9,971,247.27
   其他非流动资产                                                        404,400.00
      非流动资产合计                         6,306,450,966.18       4,611,955,750.61
       资产总计                            20,654,624,956.63       19,107,488,502.59
流动负债：
   短期借款                                  2,311,000,000.00       2,240,500,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  1,947,926,961.38       2,070,197,891.38
   应付账款                                    372,318,283.39        355,083,286.39
   预收款项                                        94,123,668.27     107,394,034.87
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    45,669,310.72      49,077,887.19
   应交税费                                    187,604,427.04        208,919,443.23
   应付利息                                        75,271,122.24      36,413,888.90
   应付股利                                         5,501,144.30        5,501,144.30
   其他应付款                                1,799,555,450.52        207,005,376.25
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                    1,200,000,000.00       1,200,000,000.00
   其他流动负债                              1,836,445,781.09       1,836,509,666.64
      流动负债合计                           9,875,416,148.95       8,316,602,619.15
非流动负债：
   长期借款                                        65,000,000.00      65,000,000.00
   应付债券                                  1,400,000,000.00       1,400,000,000.00
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
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    专项应付款                                     68,424,509.56            68,424,509.56
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                             703,842,804.96              448,529,939.34
    其他非流动负债
      非流动负债合计                         2,237,267,314.52            1,981,954,448.90
    负债合计                           12,112,683,463.47            10,298,557,068.05
所有者权益
    股本                                     1,154,160,850.00            1,153,818,350.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                 2,111,132,401.30            2,108,874,011.46
    减：库存股                                      3,447,500.00             3,447,500.00
    其他综合收益                             2,030,343,052.47            2,386,711,448.50
    专项储备
    盈余公积                                   131,172,904.91              131,172,904.91
    一般风险准备
    未分配利润                               2,625,472,019.92            2,523,335,882.28
    归属于母公司所有者权益合计               8,048,833,728.60            8,300,465,097.15
    少数股东权益                               493,107,764.56              508,466,337.39
      所有者权益合计                         8,541,941,493.16            8,808,931,434.54
    负债和所有者权益总计               20,654,624,956.63            19,107,488,502.59
法定代表人：杨怀珍      主管会计工作负责人：宋荣荣         会计机构负责人：魏宏刚
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                          期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                         827,100,477.93        2,488,360,148.97
  以公允价值计量且其变动计入当期损                   2,558,091.98            2,547,065.41
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          16,828,556.73           28,002,195.34
  应收账款                                         355,180,653.89          306,626,451.94
  预付款项                                          19,933,549.73           72,519,232.94
  应收利息
  应收股利                                           7,719,121.95            7,719,121.95
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  其他应收款                                3,674,019,184.24        2,819,542,814.16
  存货                                           358,158,294.70      366,188,405.97
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   414,666,828.92      251,239,808.99
   流动资产合计                             5,676,164,760.07        6,342,745,245.67
非流动资产：
  可供出售金融资产                          3,345,172,078.26        3,459,429,009.20
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              5,573,001,587.28        3,371,385,373.06
  投资性房地产
  固定资产                                       298,929,578.78      301,609,396.65
  在建工程                                          214,294.17          1,331,228.61
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        20,708,197.26       20,875,872.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,022,507.40         1,072,273.04
  递延所得税资产                                  10,646,058.83         6,371,502.74
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           9,249,694,301.98        7,162,074,656.08
     资产总计                              14,925,859,062.05       13,504,819,901.75
流动负债：
  短期借款                                       985,000,000.00      966,500,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       142,817,891.38      138,377,891.38
  应付账款                                       142,054,201.03      152,686,224.18
  预收款项                                        17,014,723.33       17,908,719.68
  应付职工薪酬                                     4,336,555.47         5,064,796.73
  应交税费                                         8,524,904.27         8,617,816.11
  应付利息                                        75,163,888.91       36,413,888.90
  应付股利                                             20,521.54          20,521.54
  其他应付款                                2,405,355,816.31         958,146,177.99
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    1,200,000,000.00        1,200,000,000.00
  其他流动负债                              1,832,193,333.32        1,836,509,666.64
                                       14 / 21
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                             6,812,481,835.56           5,320,245,703.15
非流动负债：
  长期借款                                        65,000,000.00          65,000,000.00
  应付债券                                  1,400,000,000.00           1,400,000,000.00
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                         282,143.80             282,143.80
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 668,391,478.32         416,355,014.43
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           2,133,673,622.12           1,881,637,158.23
      负债合计                              8,946,155,457.68           7,201,882,861.38
所有者权益：
  股本                                      1,154,160,850.00           1,153,818,350.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                  2,085,129,049.85           2,082,870,660.01
  减：库存股                                       3,447,500.00           3,447,500.00
  其他综合收益                              2,005,130,850.71           2,359,262,756.05
  专项储备
  盈余公积                                       131,172,904.91         131,172,904.91
  未分配利润                                     607,557,448.90         579,259,869.40
   所有者权益合计                           5,979,703,604.37           6,302,937,040.37
      负债和所有者权益总计                 14,925,859,062.05        13,504,819,901.75
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额              上期金额
一、营业总收入                                   4,710,570,641.60      4,880,312,601.28
其中：营业收入                                   4,710,570,641.60      4,880,312,601.28
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                       15 / 21
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                     4,639,690,517.32    4,815,793,967.20
其中：营业成本                                     4,299,256,621.34    4,484,074,838.44
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    13,925,380.02       12,358,974.91
       销售费用                                     142,165,250.56      142,519,400.52
       管理费用                                      96,615,264.06       95,340,550.08
       财务费用                                      85,526,470.75       81,575,235.86
       资产减值损失                                     2,201,530.59        -75,032.61
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                  11,026.57        -108,105.84
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                42,826,990.30          784,348.38
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                807,852.58         315,451.38
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  113,718,141.15       65,194,876.62
  加：营业外收入                                        7,353,373.42      2,000,867.27
       其中：非流动资产处置利得                            8,391.37          16,149.67
  减：营业外支出                                         762,207.26       2,011,515.88
       其中：非流动资产处置损失                          111,221.28         102,217.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              120,309,307.31       65,184,228.01
  减：所得税费用                                     31,723,831.76       21,798,113.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   88,585,475.55       43,386,114.27
  归属于母公司所有者的净利润                        102,136,137.64       52,316,233.61
  少数股东损益                                      -13,550,662.09       -8,930,119.34
六、其他综合收益的税后净额                          -358,176,306.77     -306,414,645.86
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净            -356,368,396.03     -305,705,501.53
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收           -356,368,396.03     -305,705,501.53
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         16 / 21
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益            -354,131,905.34         -304,828,886.06
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                          -2,236,490.69             -876,615.47
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额               -1,807,910.74             -709,144.33
七、综合收益总额                                     -269,590,831.22         -263,028,531.59
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -254,232,258.39         -253,389,267.92
  归属于少数股东的综合收益总额                       -15,358,572.83            -9,639,263.67
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.0885                  0.0455
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.0884                  0.0450
法定代表人：杨怀珍    主管会计工作负责人：宋荣荣             会计机构负责人：魏宏刚
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                         434,126,027.10           443,328,930.28
  减：营业成本                                       393,507,030.28           390,378,786.94
       税金及附加                                          2,440,786.94         1,397,439.54
       销售费用                                            8,587,455.35        14,361,833.55
       管理费用                                        18,938,552.24           12,967,126.90
       财务费用                                        20,767,342.42           23,037,297.51
       资产减值损失                                         638,564.66            -73,824.13
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                     11,026.57                10,276.63
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                  42,653,513.77              698,793.85
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                   807,852.58            315,451.38
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     31,910,835.55            1,969,340.45
  加：营业外收入                                             95,338.38                19,772.00
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                              9,297.32                 4,813.60
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 31,996,876.61            1,984,298.85
     减：所得税费用                                        3,699,297.11           185,027.79
                                           17 / 21
                                     2017 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     28,297,579.50         1,799,271.06
五、其他综合收益的税后净额                           -354,131,905.34      -304,828,886.06
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益             -354,131,905.34      -304,828,886.06
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益               -354,131,905.34      -304,828,886.06
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -325,834,325.84      -303,029,615.00
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨怀珍        主管会计工作负责人：宋荣荣           会计机构负责人：魏宏刚
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                   5,492,625,575.04        5,687,533,074.56
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
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                                   2017 年第一季度报告
  收到的税费返还                                                       2,501,716.80
  收到其他与经营活动有关的现金                     467,756,975.07    129,473,997.98
    经营活动现金流入小计                       5,960,382,550.11     5,819,508,789.34
  购买商品、接受劳务支付的现金                 5,057,805,222.88     5,313,499,895.55
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   123,135,891.74    123,114,812.34
  支付的各项税费                                   145,100,606.67    107,963,375.39
  支付其他与经营活动有关的现金                     521,523,276.53    257,009,178.17
    经营活动现金流出小计                       5,847,564,997.82     5,801,587,261.45
      经营活动产生的现金流量净额                   112,817,552.29     17,921,527.89
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               278,000,000.00    434,044,252.11
  取得投资收益收到的现金                            12,180,627.21      2,937,888.22
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 1,372,685.26         90,541.55
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           291,553,312.47    437,072,681.88
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 8,295,319.23      5,471,435.45
产支付的现金
  投资支付的现金                                   435,000,000.00    266,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 712,452,019.97
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,155,747,339.20      271,471,435.45
      投资活动产生的现金流量净额                -864,194,026.73      165,601,246.43
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 1,699,225.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               678,200,000.00   1,077,900,000.00
  发行债券收到的现金                               600,000,000.00    600,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                        99,851,796.84
    筹资活动现金流入小计                       1,279,899,225.00     1,777,751,796.84
  偿还债务支付的现金                           1,289,528,033.33     1,515,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                52,072,205.19     93,274,378.57
                                         19 / 21
                                   2017 年第一季度报告
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,341,600,238.52         1,608,774,378.57
      筹资活动产生的现金流量净额                   -61,701,013.52         168,977,418.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -3,428,158.57          -1,551,211.01
五、现金及现金等价物净增加额                    -816,505,646.53           350,948,981.58
  加：期初现金及现金等价物余额                 7,173,364,416.05         5,683,977,472.67
六、期末现金及现金等价物余额                   6,356,858,769.52         6,034,926,454.25
法定代表人：杨怀珍         主管会计工作负责人：宋荣荣        会计机构负责人：魏宏刚
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     508,999,619.71         477,999,258.26
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     228,880,033.63         886,116,851.51
    经营活动现金流入小计                           737,879,653.34       1,364,116,109.77
  购买商品、接受劳务支付的现金                     516,534,125.64         480,567,593.15
  支付给职工以及为职工支付的现金                    10,327,755.83          11,262,675.04
  支付的各项税费                                    15,745,230.76          11,044,891.89
  支付其他与经营活动有关的现金                     117,604,808.33         854,833,698.67
    经营活动现金流出小计                           660,211,920.56       1,357,708,858.75
      经营活动产生的现金流量净额                    77,667,732.78           6,407,251.02
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               278,000,000.00         430,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            12,007,150.68           2,883,342.47
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           290,007,150.68         432,883,342.47
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 2,282,338.39           1,924,243.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   400,000,000.00         266,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 808,530,800.00
                                         20 / 21
                                   2017 年第一季度报告
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,210,813,138.39           267,924,243.00
      投资活动产生的现金流量净额                -920,805,987.71           164,959,099.47
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 1,699,225.00
  取得借款收到的现金                               402,200,000.00         538,900,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                 1,837,000,000.00           699,851,796.84
    筹资活动现金流入小计                       2,240,899,225.00         1,238,751,796.84
  偿还债务支付的现金                               985,528,033.33       1,358,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                33,290,002.89          73,489,005.87
  支付其他与筹资活动有关的现金                 2,040,202,604.89
    筹资活动现金流出小计                       3,059,020,641.11         1,431,989,005.87
      筹资活动产生的现金流量净额                -818,121,416.11          -193,237,209.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -1,661,259,671.04            -21,870,858.54
  加：期初现金及现金等价物余额                 2,488,360,148.97         1,817,707,578.20
六、期末现金及现金等价物余额                       827,100,477.93       1,795,836,719.66
法定代表人：杨怀珍      主管会计工作负责人：宋荣荣             会计机构负责人：魏宏刚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         21 / 21