中远海特2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600428                            公司简称：中远海特
            中远海运特种运输股份有限公司
                2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人孙家康董事长、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮及会计机构
    负责人（会计主管人员）黄晓晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                   本报告期末比上年度
                                   本报告期末                  上年度末
                                                                                       末增减(%)
总资产                         20,991,203,079.29         21,290,148,441.52               -1.40
归属于上市公司股东的净资产     9,362,996,949.41          9,367,200,139.44                -0.04
                                  年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额        131,586,260.64          101,511,912.01                 29.63
                                  年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减（%）
营业收入                       1,603,415,034.04          1,360,543,626.77                17.85
归属于上市公司股东的净利润        11,057,155.09               918,440.82                1,103.91
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  32,587,886.46               -346,196.92               9,513.11
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）             0.12                        0.01             增加 0.11 个百分点
基本每股收益（元/股）                 0.005                     0.0005                  1,018.62
稀释每股收益（元/股）                 0.005                     0.0005                  1,018.62
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                        项目                           本期金额                 说明
     非流动资产处置损益                             -21,607,221.54       主要是老旧船舶处置损失
     计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
     业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定             35,422.14
     标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                100,832.58
     少数股东权益影响额（税后）                          -15,651.72
     所得税影响额                                        -44,112.83
                        合计                        -21,530,731.37
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                               126,180
                                        前十名股东持股情况
                                                       持有有限售   质押或冻结情况
                          期末持股
股东名称（全称）                         比例(%)       条件股份数                          股东性质
                            数量                                    股份状态     数量
                                                           量
中国远洋运输（集
                        1,083,147,344     50.46     228,102,189        无         无       国有法人
团）总公司
前海开源基金－包
商银行－前海开源
                         228,102,189      10.63     228,102,189       未知       未知        其他
定增 11 号资产管理
计划
中央汇金资产管理
                         48,347,200        2.25            0          未知       未知        其他
有限责任公司
中国工商银行－华
安中小盘成长混合         16,000,000        0.75            0          未知       未知        其他
型证券投资基金
全国社保基金一零
                         12,020,700        0.56            0          未知       未知        其他
五组合
银华基金－农业银
行－银华中证金融         11,510,100        0.54            0          未知       未知        其他
资产管理计划
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
                         11,220,948        0.52            0          未知       未知        其他
中证金融资产管理
计划
中国广州外轮代理
                         10,256,301        0.48            0           无         无       国有法人
有限公司
太平人寿保险有限
公司－分红－团险         9,434,595         0.44            0          未知       未知        其他
分红
张怀斌                   8,500,090         0.40            0          未知       未知        未知
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流通股的数               股份种类及数量
             股东名称
                                                量                      种类                数量
中国远洋运输（集团）总公司                  855,045,155             人民币普通股        855,045,155
中央汇金资产管理有限责任公司                 48,347,200             人民币普通股         48,347,200
中国工商银行－华安中小盘成长
                                             16,000,000             人民币普通股         16,000,000
混合型证券投资基金
                                              4 / 20
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全国社保基金一零五组合                  12,020,700             人民币普通股         12,020,700
银华基金－农业银行－银华中证
                                        11,510,100             人民币普通股         11,510,100
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                        11,220,948             人民币普通股         11,220,948
瑞信中证金融资产管理计划
中国广州外轮代理有限公司                10,256,301             人民币普通股         10,256,301
太平人寿保险有限公司－分红－
                                         9,434,595             人民币普通股          9,434,595
团险分红
张怀斌                                   8,500,090             人民币普通股          8,500,090
大成基金－农业银行－大成中证
                                         8,195,732             人民币普通股          8,195,732
金融资产管理计划
                                 1、报告期，持有公司股份 5%以上的股东为中国远洋运输（集团）
                                 总公司（以下简称中远集团），中远集团所持公司股份未发生
                                 质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有
上述股东关联关系或一致行动的
                                 无发生质押、冻结情形。
说明
                                 2、中国广州外轮代理公司与本公司属同一控股股东中远集团，
                                 除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况
                                 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                     单位：元     币种：人民币
                                                          变动比例
   项目名称         本期期末数         上期期末数                               情况说明
                                                            （%）
                                                                       报告期公司偿还到期银
货币资金           917,287,854.92   1,386,695,067.16        -33.85     行借款和按照船舶建造
                                                                       进度支付造船款所致
应收票据                    0.00         6,654,746.50      -100.00     报告期末无应收票据
                                                                       报告期收入增加，待结
应收账款           833,687,516.31     578,413,862.44         44.13
                                                                       算应收款相应增加
                                                                       报告期末未到期的银行
应收利息              601,667.22         2,577,932.04       -76.66
                                                                       定期存款减少
                                                                       报告期末未到期短期银
短期借款            30,000,000.00     277,480,000.00        -89.19
                                                                       行借款减少所致
                                          5 / 20
                                     2017 年第一季度报告
                                                           变动比例
   项目名称        本期期末数           上期期末数                              情况说明
                                                             （%）
                                                                       报告期末应付未付职工
应付职工薪酬      232,849,002.35       337,030,447.54        -30.91
                                                                       薪酬减少
                                                                       报告期末未到期银行借
应付利息           34,552,316.18        54,702,872.29        -36.84
                                                                       款减少
                                                                       报告期末无应付未付股
应付股利                      0.00        9,264,744.16      -100.00
                                                                       利
                                                           变动比例
   项目名称          本期数               上期数                                情况说明
                                                             （%）
                                                                       报告期公司贷款船利息
财务费用           69,421,025.04        39,921,428.77         73.89    支出增加及货币资金减
                                                                       少导致利息收入减少
                                                                       报告期公司收回长账龄
                                                                       应收账款同比增加导致
资产减值损失        5,128,644.41        12,485,862.26        -58.92
                                                                       计提的坏账准备相应减
                                                                       少
                                                                       本报告期参股公司投资
投资收益           11,603,333.33                    0.00     100.00
                                                                       收益增加
                                                                       报告期公司收到政府补
营业外收入           179,380.76          1,794,618.65        -90.00
                                                                       助减少
                                                                       报告期公司处置老旧船
营业外支出         21,650,347.58            128,530.37     16,744.54   舶亏损，去年同期无此
                                                                       项支出
                                                                       报告期公司确认的应递
所得税费用           904,801.31          9,839,680.98        -90.80
                                                                       延所得税费用减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
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                                  2017 年第一季度报告
    报告期，公司抓住市场机遇，持续推动业务拓展和转型升级，积极采取有效措施推动运价恢
复，同时促进岸产企业创效能力，提升公司整体经营效益。2017年1-6月，公司预计经营效益同比
涨幅50%以上。
                                      公司名称          中远海运特种运输股份有限公司
                                      法定代表人        孙家康
                                      日期              2017 年 4 月 27 日
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                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                       期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                  917,287,854.92       1,386,695,067.16
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                           6,654,746.50
    应收账款                                  833,687,516.31         578,413,862.44
    预付款项                                  757,598,195.57         707,789,249.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       601,667.22          2,577,932.04
    应收股利
    其他应收款                                128,815,563.95         142,317,145.46
    买入返售金融资产
    存货                                      196,652,080.05         207,548,917.50
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              125,449,805.66         133,613,091.66
      流动资产合计                         2,960,092,683.68        3,165,610,012.50
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                          152,901,665.11         152,901,665.11
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           1,081,972,914.65        1,070,369,581.32
    投资性房地产                              232,791,440.05         236,245,706.22
    固定资产                              15,686,004,477.36       15,753,609,264.89
    在建工程                                  529,484,937.79         560,012,006.91
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
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                                   2017 年第一季度报告
                项目                        期末余额             年初余额
   无形资产                                   258,246,770.00      260,068,022.53
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                27,600,781.72       29,397,655.03
   递延所得税资产                              62,089,339.18       61,916,457.26
   其他非流动资产                                   18,069.75          18,069.75
      非流动资产合计                      18,031,110,395.61     18,124,538,429.02
       资产总计                           20,991,203,079.29     21,290,148,441.52
流动负债：
   短期借款                                    30,000,000.00      277,480,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                1,955,619,751.35      1,843,485,528.28
   预收款项                                   377,578,780.64      312,823,454.72
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                               232,849,002.35      337,030,447.54
   应交税费                                    12,565,154.81       12,669,460.53
   应付利息                                    34,552,316.18       54,702,872.29
   应付股利                                                          9,264,744.16
   其他应付款                                 198,010,619.94      239,874,966.61
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                  1,839,312,141.41      1,810,122,576.01
   其他流动负债
      流动负债合计                         4,680,487,766.68      4,897,454,050.14
非流动负债：
   长期借款                                5,427,076,776.44      5,503,033,101.78
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                        1,144,051,942.91      1,144,101,772.91
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                                             2017 年第一季度报告
                       项目                           期末余额               年初余额
          专项应付款
          预计负债
          递延收益                                           779,927.47            815,349.61
          递延所得税负债                                323,005,682.09         324,975,237.87
          其他非流动负债
            非流动负债合计                           6,894,914,328.91        6,972,925,462.17
              负债合计                              11,575,402,095.59       11,870,379,512.31
      所有者权益
          股本                                       2,146,650,771.00        2,146,650,771.00
          其他权益工具
          其中：优先股
                 永续债
          资本公积                                   4,281,540,033.93        4,281,540,033.93
          减：库存股
          其他综合收益                                 -235,854,266.64        -220,593,921.52
          专项储备
          盈余公积                                      829,441,233.26         829,441,233.26
          一般风险准备
          未分配利润                                 2,341,219,177.86        2,330,162,022.77
          归属于母公司所有者权益合计                 9,362,996,949.41        9,367,200,139.44
          少数股东权益                                   52,804,034.29          52,568,789.77
            所有者权益合计                           9,415,800,983.70        9,419,768,929.21
              负债和所有者权益总计                  20,991,203,079.29       21,290,148,441.52
法定代表人：孙家康      首席执行官：韩国敏     主管会计工作负责人：刘雪亮   会计机构负责人：黄晓晖
                                                   10 / 20
                                  2017 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                        341,495,501.12      322,052,911.41
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                              5,500,000.00
  应收账款                                        283,510,500.14      150,159,661.71
  预付款项                                        174,552,165.99      138,267,213.34
  应收利息                                           107,744.85         1,418,295.90
  应收股利                                                 0.00         9,642,896.99
  其他应收款                                 1,062,257,999.57         811,039,857.88
  存货                                             49,257,090.30       51,367,843.31
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     79,617,291.93       83,488,127.04
    流动资产合计                             1,990,798,293.90       1,572,936,807.58
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 57,200,000.00       57,200,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               4,013,900,614.40       3,912,878,947.73
  投资性房地产                                    174,220,048.70      175,906,049.20
  固定资产                                   5,133,277,492.90       4,968,687,751.94
  在建工程                                        390,098,170.89      432,821,523.20
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          1,422,437.35        1,550,980.73
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   57,855,002.85       57,855,002.85
  其他非流动资产
    非流动资产合计                           9,827,973,767.09       9,606,900,255.65
      资产总计                              11,818,772,060.99      11,179,837,063.23
流动负债：
                                        11 / 20
                                 2017 年第一季度报告
                  项目                       期末余额             年初余额
  短期借款                                                         277,480,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       492,524,275.27    386,702,604.32
  预收款项                                        54,670,695.61     50,528,401.09
  应付职工薪酬                                   141,017,217.73    203,572,189.23
  应交税费                                         3,693,614.14      2,717,886.89
  应付利息                                         4,769,412.48     18,038,276.56
  应付股利
  其他应付款                                1,710,370,128.40      1,044,173,682.22
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          93,964,882.00     98,930,110.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,501,010,225.63      2,082,143,150.31
非流动负债：
  长期借款                                       796,983,840.00    607,810,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  43,146,512.59     43,685,925.71
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                840,130,352.59    651,495,925.71
     负债合计                               3,341,140,578.22      2,733,639,076.02
所有者权益：
  股本                                      2,146,650,771.00      2,146,650,771.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                  4,636,680,999.88      4,636,680,999.88
  减：库存股
  其他综合收益                                    -3,267,019.26     -3,267,019.26
  专项储备
  盈余公积                                       829,441,233.26    829,441,233.26
  未分配利润                                     868,125,497.89    836,692,002.33
                                       12 / 20
                                           2017 年第一季度报告
                     项目                              期末余额               年初余额
          所有者权益合计                              8,477,631,482.77        8,446,197,987.21
            负债和所有者权益总计                     11,818,772,060.99       11,179,837,063.23
法定代表人：孙家康    首席执行官：韩国敏        主管会计工作负责人：刘雪亮    会计机构负责人：黄晓晖
                                                 13 / 20
                                 2017 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     1,603,415,034.04    1,360,543,626.77
其中：营业收入                                     1,603,415,034.04    1,360,543,626.77
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,581,350,199.63    1,349,713,187.01
其中：营业成本                                     1,387,234,610.69    1,179,009,653.76
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                    3,642,835.49      4,291,901.67
      销售费用                                         11,838,214.53     12,099,173.01
      管理费用                                      104,084,869.47      101,905,167.54
      财务费用                                         69,421,025.04     39,921,428.77
      资产减值损失                                      5,128,644.41     12,485,862.26
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                        0.00                0.00
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                   11,603,333.33                0.00
      其中：对联营企业和合营企业的投资收               11,603,333.33                0.00
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     33,668,167.74     10,830,439.76
  加：营业外收入                                         179,380.76       1,794,618.65
      其中：非流动资产处置利得                            40,196.58           6,708.53
  减：营业外支出                                       21,650,347.58        128,530.37
      其中：非流动资产处置损失                         21,647,418.12        106,380.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 12,197,200.92     12,496,528.04
  减：所得税费用                                         904,801.31       9,839,680.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     11,292,399.61      2,656,847.06
  归属于母公司所有者的净利润                           11,057,155.09        918,440.82
  少数股东损益                                           235,244.52       1,738,406.24
六、其他综合收益的税后净额                          -15,260,345.12      -19,942,053.43
                                         14 / 20
                                             2017 年第一季度报告
          归属母公司所有者的其他综合收益的税后净             -15,260,345.12      -19,942,053.43
    额
            （一）以后不能重分类进损益的其他综合                        0.00               0.00
    收益
              1.重新计量设定受益计划净负债或净资                        0.00               0.00
    产的变动
              2.权益法下在被投资单位不能重分类进                        0.00               0.00
    损益的其他综合收益中享有的份额
             （二）以后将重分类进损益的其他综合收            -15,260,345.12      -19,942,053.43
    益
              1.权益法下在被投资单位以后将重分类                        0.00               0.00
    进损益的其他综合收益中享有的份额
               2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       0.00               0.00
              3.持有至到期投资重分类为可供出售金                        0.00               0.00
    融资产损益
               4.现金流量套期损益的有效部分                             0.00               0.00
               5.外币财务报表折算差额                        -15,260,345.12      -19,942,053.43
               6.其他
          归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额                                       -3,967,945.51     -17,285,206.37
          归属于母公司所有者的综合收益总额                     -4,203,190.03     -19,023,612.61
          归属于少数股东的综合收益总额                             235,244.52      1,738,406.24
    八、每股收益：
          （一）基本每股收益(元/股)                                    0.005             0.0005
          （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.005             0.0005
法定代表人：孙家康      首席执行官：韩国敏      主管会计工作负责人：刘雪亮      会计机构负责人：黄晓晖
                                                   15 / 20
                                             2017 年第一季度报告
                                           母公司利润表
                                          2017 年 1—3 月
      编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
                                                  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                          项目                             本期金额           上期金额
      一、营业收入                                                 656,575,391.25    393,210,526.58
    减：营业成本                                               544,528,564.16    378,630,060.69
            营业税金及附加                                            653,557.48       1,046,981.37
            销售费用
            管理费用                                                71,077,443.83     64,225,268.10
            财务费用                                                 9,807,923.57     11,091,940.07
            资产减值损失                                              635,486.44         519,759.98
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”号填列）                           1,021,666.67
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     1,021,666.67
      二、营业利润（亏损以“－”号填列）                            30,894,082.44    -62,303,483.63
    加：营业外收入
            其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出
            其中：非流动资产处置损失
      三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        30,894,082.44    -62,303,483.63
          减：所得税费用                                              -539,413.12      3,381,070.07
      四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            31,433,495.56    -65,684,553.70
      五、其他综合收益的税后净额
        （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
      其他综合收益中享有的份额
        （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
      益的其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
      六、综合收益总额                                              31,433,495.56    -65,684,553.70
      七、每股收益：
          （一）基本每股收益(元/股)
          （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙家康      首席执行官：韩国敏            主管会计工作负责人：刘雪亮    会计机构负责人：黄晓晖
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                                   2017 年第一季度报告
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,624,768,063.04     1,314,392,849.86
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    50,826,926.08      6,227,066.44
  收到其他与经营活动有关的现金                      15,387,103.81     24,109,526.87
    经营活动现金流入小计                       1,690,982,092.93     1,344,729,443.17
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,117,632,764.81      821,462,266.32
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   375,749,234.52    366,427,357.06
  支付的各项税费                                    14,743,707.68     19,093,385.89
  支付其他与经营活动有关的现金                      51,270,125.28     36,234,521.89
    经营活动现金流出小计                       1,559,395,832.29     1,243,217,531.16
      经营活动产生的现金流量净额                   131,586,260.64    101,511,912.01
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     6,387.96        289,549.90
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 6,387.96        289,549.90
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               215,223,065.35    346,296,939.97
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                      项目                              本期金额              上期金额
      产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
      金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                             215,223,065.35      346,296,939.97
            投资活动产生的现金流量净额                  -215,216,677.39       -346,007,390.07
      三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                   2,483,299,087.06
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的
      现金
    取得借款收到的现金                                 249,643,600.00      306,913,899.60
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
          筹资活动现金流入小计                             249,643,600.00    2,790,212,986.66
    偿还债务支付的现金                                 507,734,560.31      170,786,593.38
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  86,853,228.89       47,643,425.93
    其中：子公司支付给少数股东的股利、                   9,264,744.16
      利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                         3,586,835.50          564,401.38
          筹资活动现金流出小计                             598,174,624.70      218,994,420.69
            筹资活动产生的现金流量净额                  -348,531,024.70      2,571,218,565.97
      四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -36,573,236.50      -30,878,994.97
      五、现金及现金等价物净增加额                      -468,734,677.95      2,295,844,092.94
    加：期初现金及现金等价物余额                   1,333,372,708.68      1,298,020,603.22
      六、期末现金及现金等价物余额                      864,638,030.73       3,593,864,696.16
法定代表人：孙家康    首席执行官：韩国敏        主管会计工作负责人：刘雪亮    会计机构负责人：黄晓晖
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                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       542,243,791.61       359,446,233.06
  收到的税费返还                                         43,732,615.47      5,284,413.05
  收到其他与经营活动有关的现金                       515,135,491.45       552,371,781.57
   经营活动现金流入小计                            1,101,111,898.53       917,102,427.68
  购买商品、接受劳务支付的现金                       349,363,571.33       187,144,975.13
  支付给职工以及为职工支付的现金                     290,027,198.10       264,284,274.13
  支付的各项税费                                          1,791,551.89      3,517,763.03
  支付其他与经营活动有关的现金                            5,993,296.35     13,178,300.11
   经营活动现金流出小计                              647,175,617.67       468,125,312.40
      经营活动产生的现金流量净额                     453,936,280.86       448,977,115.28
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                             0.00                 0.00
  取得投资收益收到的现金                                  9,642,896.99                0.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                     6,387.96        -154,737.88
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                   9,649,284.95       -154,737.88
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支             194,694,434.50        72,247,705.26
付的现金
  投资支付的现金                                     100,000,000.00       655,117,500.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                         0.00                 0.00
  支付其他与投资活动有关的现金                                   0.00                 0.00
   投资活动现金流出小计                              294,694,434.50       727,365,205.26
      投资活动产生的现金流量净额                    -285,045,149.55       -727,519,943.14
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                             0.00    2,483,299,087.06
  取得借款收到的现金                                 219,643,600.00                   0.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                              219,643,600.00      2,483,299,087.06
  偿还债务支付的现金                                 312,854,850.00        35,147,288.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     22,527,263.12     22,741,293.84
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                              335,382,113.12        57,888,581.84
      筹资活动产生的现金流量净额                    -115,738,513.12      2,425,410,505.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -33,710,028.48       -15,398,572.12
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                        项目                                 本期金额              上期金额
      五、现金及现金等价物净增加额                               19,442,589.71   2,131,469,105.24
    加：期初现金及现金等价物余额                         322,052,911.41        121,392,585.37
      六、期末现金及现金等价物余额                        341,495,501.12         2,252,861,690.61
法定代表人：孙家康    首席执行官：韩国敏        主管会计工作负责人：刘雪亮        会计机构负责人：黄晓晖
      4.2 审计报告
      □适用 √不适用
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