2017 年第一季度报告
公司代码：600705 公司简称：中航资本
中航资本控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟祥泰先生、主管会计工作负责人录大恩先生及会计机构负责人（会计主管人员）
李峰立先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 150,153,331,905.49 159,907,032,280.90 -6.10
归属于上市公司 22,749,619,424.91 22,237,000,360.36 2.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -24,776,245,317.67 -22,330,524,510.83 -10.95
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,040,943,783.72 784,706,808.55 32.65
归属于上市公司 531,590,867.61 548,957,259.96 -3.16
股东的净利润
归属于上市公司 529,410,039.72 527,894,023.34 0.29
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.33 2.64 减少 0.27 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.12 -50
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.12 -50
（元/股）
利息收入 513,382,119.82 505,739,843.72 1.51
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手续费及佣金收 661,460,300.85 708,205,616.36 -6.60
入
报告期内，公司每股收益下降的主要原因：2016 年 6 月 23 日，公司实施 2015 年年度利润分配及
资本公积金转增股本，总股本由 4,488,162,883 股增加至 8,976,325,766 股, 以此股本计算，2016
年第一季度全面摊薄每股收益为 0.061 元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 149,830.22
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,180,057.59
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 1,443,993.29
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,102,135.17
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 408,980.53
项目
处置以公允价值计量且其变 -1,491,029.89
动计入当期损益的金融资产、金融
负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
少数股东权益影响额（税后） -128,183.99
所得税影响额 -484,955.03
合计 2,180,827.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 247,013
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条件股
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 份数量 数量
状态
中国航空 3,514,956,214 39.16 331,606,216 0 国有法人
工业集团 无
公司
中国航空 358,248,288 3.99 358,248,288 0 国有法人
技术深圳 无
有限公司
中国航空 319,766,434 3.56 319,766,434 0 国有法人
技术国际
无
控股有限
公司
中国证券 202,036,033 2.25 0 0 国有法人
金融股份 无
有限公司
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哈尔滨铁 124,314,344 1.38 0 0 国有法人
无
路局
共青城羽 98,175,340 1.09 0 98,175,340 国有法人
绒服装创
业基地公 质押
共服务有
限公司
中国人寿 83,309,250 0.93 0 0 其他
保险股份
有限公司
－传统－
无
普通保险
产品－
005L－
CT001 沪
黑龙江虹 72,698,444 0.81 0 0 国有法人
通运输服
无
务有限责
任公司
中国银行 64,904,772 0.72 0 0 其他
股份有限
公司－华
夏新经济
无
灵活配置
混合型发
起式证券
投资基金
中国电子 57,887,306 0.64 0 0 国有法人
科技集团 无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
中国航空工业集团公司 3,183,349,998 人民币普 3,183,349,998
通股
中国证券金融股份有限公司 202,036,033 人民币普 202,036,033
通股
哈尔滨铁路局 124,314,344 人民币普 124,314,344
通股
共青城羽绒服装创业基地公 98,175,340 人民币普 98,175,340
共服务有限公司 通股
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中国人寿保险股份有限公司 83,309,250 83,309,250
人民币普
－传统－普通保险产品－
通股
005L－CT001 沪
黑龙江虹通运输服务有限责 72,698,444 人民币普 72,698,444
任公司 通股
中国银行股份有限公司－华 64,904,772 64,904,772
人民币普
夏新经济灵活配置混合型发
通股
起式证券投资基金
中国电子科技集团公司 57,887,306 人民币普 57,887,306
通股
中央汇金资产管理有限责任 56,073,600 人民币普 56,073,600
公司 通股
江西省财政投资管理公司 54,978,918 人民币普 54,978,918
通股
上述股东关联关系或一致行 本公司全体股东中第二大股东中国航空技术深圳有限公司、第三大
动的说明 股东中国航空技术国际控股有限公司为第一大股东中航工业下属
成员单位，第八大股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司
全体股东中第五大股东哈尔滨铁路局的子公司。本公司其他股东之
间关系不详。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 货币资金期末 2,190,702.11 万元，较期初减少 52.91%，主要系中航财务年初对客户支付
增加以及客户存款减少所致。
（2） 结算备付金期末 108,799.56 万元，较期初减少 35.15%，主要系中航证券客户交易资金减
少所致。
（3）其他流动资产期末 999,741.26 万元，较期初增加 59.75%，主要系财务公司购买理财产品增
加所致。
（4）其他非流动资产期末 701,797.39 万元，较期初增加 45.40%，主要系中航信托购买的信托产
品增加所致。
（5）吸收存款和同业存放期末 3,793,171.94 万元，较期初减少 31.86%，主要系中航财务吸收客
户存款减少所致。
（6）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末 0 元，较期初减少 100%，主要系中
航期货资管计划到期清算结束所致。
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（7） 应付账款期末 32,086.82 万元，较期初增加 807.15%，主要系中航租赁未结算的应付购买
融资租赁资产款增加所致。
（8） 应交税费期末 42,263.25 万元，较期初减少 36.28%，主要系各子公司缴纳各项税费所致。
（9）应付股利期末 60,512.95 万元，较期初增加 8548.04%，主要系公司 2016 年度分红款尚未支
付所致。
（10）其他应付款期末 75,212.20 万元，较期初减少 33.20%，主要系中航信托归还中国信托业保
障基金有限公司贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年4月25日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券，募
集资金总额不超过48亿元，用于增资中航证券开展证券业务以及增资中航信托开展信托业务。详
见公司2016年4月26日披露的《中航资本控股股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。目前，
公司本次发行已经取得国务院国资委的批准。由于增资标的企业的评估备案工作尚未完成，公司
本次发行尚需通过公司再次董事会和股东大会审议、江西证监局对中航证券增资扩股的批准、江
西银监局对中航信托增资扩股的批准，以及中国证监会对本次发行的审核批准。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
是否 是否 时履
行应说
承诺 承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时 行应
承诺方 明未完
背景 类型 内容 期限 行期 严格 说明
成履行
限 履行 下一
的具体
步计
原因
划
与股 其他 中航工业 自股权分置改革方案实施并恢复上市之日起三十六个月锁定 否 是
改相 期限届满后，中航工业通过证券交易所挂牌交易出售公司股
关的 份的价格不低于 25 元（该价格遇到分红、转增、送股、配股
承诺 等事项时，将进行除权除息调整，对于缩股情形，也将对该
价格按照理论复权价进行复权调整）。
解决 中航工业 中航工业承诺，重大资产重组所涉及的置入资产中航投资控 否 是
与重 土地 股有限公司及其子公司若因名下房屋所有权及土地使用权资
大资 等产 产存在权属瑕疵，而遭致任何形式的索偿或权利请求的，均
产重 权瑕 由中航工业承担赔偿或补偿责任。
组相 疵
关的 解决 中航工业 中航工业承诺，中航工业作为本公司的控股股东，保证中航 否 是
承诺 同业 工业及其控制的企业现在和将来不从事与重组后的本公司相
竞争 竞争或可能竞争的业务；亦不通过间接经营、参与投资等方
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式参与任何与重组后的本公司相同或者类似业务及其他构成
或可能构成竞争之业务活动，以避免中航工业及其投资的企
业与本公司的生产经营构成同业竞争。如中航工业及其投资
的企业为进一步拓展业务范围，与本公司及本公司的下属公
司经营的业务产生竞争，则中航工业及其投资的企业将以停
止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳
入本公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联
关系第三方的方式避免同业竞争。中航工业保证严格遵守中
国证监会、证券交易所的有关规定及上市公司的《公司章程》
等公司内部管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股
东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，
不损害公司和其他股东的合法权益。
解决 中航工业 中航工业承诺，本次重大资产重组完成后，中航工业在控股 否 是
关联 本公司期间，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及本
交易 公司《公司章程》的有关规定，规范与本公司的关联交易。
在进行与本公司的关联交易时，中航工业保证按市场化原则
和公允价格进行公平操作，依法签订相关协议、合同或其他
法律文件，并将按照有关法律、法规、规范性文件及本公司
的《公司章程》等的有关规定，履行有关决策、审批程序及
信息披露义务。中航工业保证不利用控股股东地位谋取不正
当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权
益。
其他 哈尔滨铁路局 1、公司（原北亚集团）破产重整期间，哈尔滨铁路局做出的 否 是
\"在重整计划草案表决通过并经人民法院批准、资产注入重组
方案获批准后，在上述清偿比例范围内向各债权人提供保证，
确保各债权人按上述受偿比例获得清偿\"的担保承诺继续有
效。2、在北亚集团破产重整资产范围内，哈尔滨铁路局保证
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重整相关资产的真实、准确和完整，且不存在任何法律纠纷
或诉讼隐患。如发生因诉讼、仲裁、司法执行等导致重整相
关资产损失的情形，哈尔滨铁路局将无条件予以补足，并放
弃向北亚集团追索的权利。3、黑龙江省高院执行裁定书拟冻
结的款项系北亚集团破产重整相关资产，属于哈尔滨铁路局
已提供担保的重整资产范围，哈尔滨铁路局已向黑龙江省高
院出具担保，并解除了相关冻结裁定。如该款项被强制执行，
哈尔滨铁路局将向北亚集团全额补偿，以保证北亚集团资产
的完整。
股份 中航国际、陕航电气、西安飞行 本次以资产认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不 以资产认购的 是 是
限售 自控所、成都凯天、金城集团、 得转让。本次交易完成后 6 个月内如中航资本股票连续 20 个 上市公司股份
洛阳电光、沈阳黎明、无线电所、 交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期 自上市之日起
沈飞企管、西航集团、空空导弹 末收盘价低于发行价的，承诺人通过本次交易获得的中航资 36 个月内不
研究院、西航计算技术研究所、 本股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供 得转让。
中航技深圳、贵航集团、洪都集 或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
团 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调
查结论明确以前，不转让其在中航资本拥有权益的股份。上
述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规
和上证所的规则办理。
股份 中航工业、祥投投资、圣投投资 本次认购中航资本股票自上市之日起 36 个月内不得转让。上 本次认购中航 是 是
限售 和志投投资 述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规 资本股票自上
和上证所的规则办理。 市之日起 36
个月内不得转
让。
解决 中航工业 中航工业在控股中航资本期间，将严格遵守相关法律、法规、 否 是
关联 规范性文件及中航资本《公司章程》的有关规定，规范与中
交易 航资本之间的关联交易事项；在进行与中航资本的关联交易
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时，中航工业及控制的其他下属全资或控股子公司保证在平
等、自愿的基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，
依法签订相关协议、合同或其他法律文件，并将按照有关法
律、法规、规范性文件及中航资本《公司章程》等的有关规
定，履行有关决策、审批及披露义务。中航工业及中航工业
其他下属全资或控股子公司承诺不利用控股股东地位谋取不
正当利益，不通过关联交易损害中航资本及其他股东的合法
权益。
解决 中航工业 中航工业及中航工业其他下属全资或控股子公司（中航资本 否 是
同业 及其下属企业或控股子公司除外，下同）目前未从事与中航
竞争 资本及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间
接竞争的业务或活动。承诺不在中国境内及境外直接或间接
从事任何在商业上对中航资本或其下属全资或控股子公司主
营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；承诺促使本
企业及其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接
或间接从事任何在商业上对中航资本或其下属全资或控股子
公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如中
航工业及中航工业其他下属全资或控股子公司发现任何与中
航资 本主营业 务构成或 可能构成 直接或间 接竞争的 业务机
会，将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航资
本或其全资或控股子公司。
其他 中航工业 中航工业作为中航资本的控股股东、实际控制人期间，中航 否 是
资本在业务、资产、机构、人员、财务方面与中航工业及其
控制的其他企业（中航资本及其下属企业或控股子公司除外，
下同）完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独
立，不存在混同情况。本次交易完成后，中航工业保证中航
资本在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与中航工业
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及其控制的其他企业完全分开，以保持上市公司在业务、资
产、人员、财务和机构方面的独立。
解决 中航工业 本公司及本公司其他下属全资或控股子公司（中航投资及其 否 是
同业 下属企业或控股子公司除外，下同），目前未从事与中航投资
竞争 及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞
争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间
接从事任何在商业上对中航投资或其下属全资或控股子公司
主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促
使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直
接或间接从事任何在商业上对中航投资或其下属全资或控股
子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如
与再 本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航
融资 投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会，
相关 将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或
的承 其全资及控股子公司。
诺 解决 中航工业 本公司在控股中航投资期间，将严格遵守相关法律、法规、 否 是
关联 规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定，规范与上
交易 市公司的关联交易。在进行与上市公司的关联交易时，本公
司及本公司其他下属全资或控股子公司保证按市场化原则和
公允价格进行公平操作，依法签订相关协议、合同或其他法
律文件，并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司
的《公司章程》等的有关规定，履行有关决策、审批程序及
信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司
保证不利用控股股东地位谋取不正当利益，不通过关联交易
损害上市公司及其他股东的合法权益。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中航资本控股股份有限公
公司名称
司
法定代表人 孟祥泰先生
日期 2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中航资本控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,907,021,068.65 46,517,102,379.34
结算备付金 1,087,995,629.18 1,677,667,177.03
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 569,200,691.29 508,842,891.10
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,810,825.14 30,873,558.41
应收账款 195,365,588.28 205,746,757.53
预付款项 40,776,034.86 34,084,179.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 235,792,833.78 211,074,855.39
应收股利
其他应收款 156,158,326.15 125,487,143.89
买入返售金融资产 101,810,445.00 105,834,817.00
存货 20,396,791.37 23,183,522.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 39,978,375,089.28 35,528,805,249.90
其他流动资产 9,997,412,648.78 6,258,106,955.43
流动资产合计 74,327,115,971.76 91,226,809,487.51
非流动资产：
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发放贷款和垫款 2,278,220,650.00 1,787,200,393.72
可供出售金融资产 13,081,189,516.63 12,672,711,492.79
持有至到期投资
长期应收款 44,962,964,455.70 41,724,225,130.20
长期股权投资 485,942,884.54 486,625,056.11
投资性房地产 341,795,905.28 348,484,900.16
固定资产 6,010,192,073.77 5,250,527,441.83
在建工程 995,927,483.79 964,488,936.99
工程物资
固定资产清理 982.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,861,913.30 44,962,844.48
开发支出
商誉 12,887,870.06 12,887,870.06
长期待摊费用 24,456,933.66 25,189,935.59
递延所得税资产 569,801,370.21 536,194,201.09
其他非流动资产 7,017,973,893.86 4,826,724,590.37
非流动资产合计 75,826,215,933.73 68,680,222,793.39
资产总计 150,153,331,905.49 159,907,032,280.90
流动负债：
短期借款 21,763,884,589.90 17,481,103,240.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 37,931,719,367.96 55,665,067,987.29
拆入资金 1,200,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当 14,242,517.28
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 320,868,174.24 35,371,135.37
预收款项 1,128,912,295.54 1,017,364,097.36
卖出回购金融资产款 1,938,833,229.18 2,025,425,450.11
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 293,316,319.64 232,687,940.10
应交税费 422,632,469.28 663,303,952.31
应付利息 604,729,689.48 545,960,153.56
应付股利 605,129,476.32 6,997,300.00
其他应付款 752,122,027.16 1,125,956,443.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款 5,134,333,533.50 6,140,338,368.17
代理承销证券款
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2017 年第一季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,803,963,060.86 7,728,148,565.62
其他流动负债 7,282,513,626.66 6,892,872,143.60
流动负债合计 86,182,957,859.72 99,674,839,294.07
非流动负债：
长期借款 22,173,509,362.98 19,308,915,942.89
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,468,333,735.30 5,163,158,415.29
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 100,000.00 100,000.00
递延所得税负债 1,256,002,985.29 1,071,937,714.03
其他非流动负债 8,100,000,000.00 8,385,092,387.54
非流动负债合计 36,997,946,083.57 33,929,204,459.75
负债合计 123,180,903,943.29 133,604,043,753.82
所有者权益
股本 8,976,325,766.00 8,976,325,766.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,081,693,059.05 4,081,693,059.05
减：库存股
其他综合收益 3,495,497,828.31 2,913,055,805.07
专项储备
盈余公积 288,305,621.42 288,305,621.42
一般风险准备 942,455,885.52 942,455,885.52
未分配利润 4,965,341,264.61 5,035,164,223.30
归属于母公司所有者权益合计 22,749,619,424.91 22,237,000,360.36
少数股东权益 4,222,808,537.29 4,065,988,166.72
所有者权益合计 26,972,427,962.20 26,302,988,527.08
负债和所有者权益总计 150,153,331,905.49 159,907,032,280.90
法定代表人：孟祥泰先生 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中航资本控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,915,851.62 14,487,823.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 88,525.76 60,187.07
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 426,565.23 150,421,925.68
流动资产合计 13,430,942.61 164,969,936.33
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,079,598,904.03 20,079,598,904.03
投资性房地产
固定资产 389,769.59 441,927.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 20,080,988,673.62 20,081,040,831.08
资产总计 20,094,419,616.23 20,246,010,767.41
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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2017 年第一季度报告
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 65,632.30 4,547.29
应交税费 22,294.21 138,524.30
应付利息 126,270.83
应付股利 601,413,826.32
其他应付款 590,271,952.86 740,250,987.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,291,773,705.69 840,520,330.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,291,773,705.69 840,520,330.02
所有者权益：
股本 8,976,325,766.00 8,976,325,766.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,113,627,674.52 9,113,627,674.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 441,139,261.62 441,139,261.62
未分配利润 271,553,208.40 874,397,735.25
所有者权益合计 18,802,645,910.54 19,405,490,437.39
负债和所有者权益总计 20,094,419,616.23 20,246,010,767.41
法定代表人：孟祥泰先生 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中航资本控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,215,786,204.39 1,998,652,268.63
其中：营业收入 1,040,943,783.72 784,706,808.55
利息收入 513,382,119.82 505,739,843.72
已赚保费
手续费及佣金收入 661,460,300.85 708,205,616.36
二、营业总成本 1,445,032,749.53 1,255,000,782.75
其中：营业成本 557,877,348.80 424,558,211.26
利息支出 236,294,867.11 240,485,434.25
手续费及佣金支出 33,869,563.06 26,479,407.65
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,638,009.52 79,839,269.59
销售费用 172,603,562.59 163,869,426.31
管理费用 349,968,232.80 275,672,996.96
财务费用 62,106,020.89 53,789,418.53
资产减值损失 22,675,144.76 -9,693,381.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 8,206,302.45 -5,708,811.91
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 137,432,004.35 164,357,948.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -119,987.94 15,248,514.57
益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 168,281.25 685,797.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 916,560,042.91 902,986,419.60
加：营业外收入 2,821,477.33 27,415,117.34
其中：非流动资产处置利得 203,522.18 224,705.75
减：营业外支出 389,454.35 168,115.41
其中：非流动资产处置损失 52,759.59 12,849,996.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 918,992,065.89 930,233,421.53
减：所得税费用 228,656,032.72 213,423,282.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 690,336,033.17 716,810,139.42
归属于母公司所有者的净利润 531,590,867.61 548,957,259.96
少数股东损益 158,745,165.56 167,852,879.46
六、其他综合收益的税后净额 579,441,231.80 -847,844,778.81
19 / 24
2017 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 582,442,023.24 -846,945,278.85
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 582,442,023.24 -846,945,278.85
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 559,117,170.57 -846,945,278.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 23,324,852.67
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,000,791.44 -899,499.96
七、综合收益总额 1,269,777,264.97 -131,034,639.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,114,032,890.85 -297,988,018.89
归属于少数股东的综合收益总额 155,744,374.12 166,953,379.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.12
法定代表人：孟祥泰先生 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中航资本控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 156.00
销售费用
管理费用 878,443.62 1,850,033.90
财务费用 894,470.77 -97,648.23
资产减值损失 9,000.00 49,634.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 351,369.86 2,243,835.02
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2017 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,430,700.53 441,815.21
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,430,700.53 441,815.21
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,430,700.53 441,815.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,430,700.53 441,815.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孟祥泰先生 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中航资本控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,803,450,763.71 3,876,207,405.13
客户存款和同业存放款项净增加额 -17,732,794,302.50 -21,393,144,165.06
向中央银行借款净增加额
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2017 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额 1,000,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 143,642,216.51 37,978,770.60
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,093,050,279.50 1,233,927,899.70
拆入资金净增加额 100,000,000.00 130,049,400.00
回购业务资金净增加额 -82,567,848.93 -17,218,966.91
收到的税费返还 1,935,335.94 26,763,058.02
收到其他与经营活动有关的现金 3,643,499,856.83 4,743,187,135.53
经营活动现金流入小计 -6,029,783,698.94 -11,362,249,462.99
购买商品、接受劳务支付的现金 9,149,332,740.98 5,504,585,935.87
客户贷款及垫款净增加额 3,135,910,896.07 277,676,614.43
存放中央银行和同业款项净增加额 1,027,237,893.08 569,616,159.20
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 210,040,612.87 138,029,770.60
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 241,736,711.95 162,610,245.54
支付的各项税费 388,865,033.92 360,476,781.43
支付其他与经营活动有关的现金 4,593,337,729.86 3,955,279,540.77
经营活动现金流出小计 18,746,461,618.73 10,968,275,047.84
经营活动产生的现金流量净额 -24,776,245,317.67 -22,330,524,510.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,521,087,711.64 20,434,688,975.85
取得投资收益收到的现金 164,086,568.57 1,144,604,780.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -739,145.39 6,847.95
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 310,340,464.94
投资活动现金流入小计 2,994,775,599.76 21,579,300,603.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,129,120.11 45,557,981.22
产支付的现金
投资支付的现金 8,164,876,300.64 21,729,792,568.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,734,751.34
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,495,729,301.84
投资活动现金流出小计 9,717,734,722.59 21,781,085,301.20
投资活动产生的现金流量净额 -6,722,959,122.83 -201,784,697.32
三、筹资活动产生的现金流量：
22 / 24
2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 14,442,687,670.92 10,028,535,379.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,853,642.32 674,275,327.47
筹资活动现金流入小计 14,445,541,313.24 10,702,810,706.80
偿还债务支付的现金 8,839,251,654.10 6,927,906,642.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 584,367,151.30 2,039,377,334.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、 -7,200,000.00 150,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 519,636,593.91 930,812,500.00
筹资活动现金流出小计 9,943,255,399.31 9,898,096,477.03
筹资活动产生的现金流量净额 4,502,285,913.93 804,714,229.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,716,261.19 1,112,494.44
五、现金及现金等价物净增加额 -27,004,634,787.76 -21,726,482,483.94
加：期初现金及现金等价物余额 47,547,904,379.69 55,622,234,971.56
六、期末现金及现金等价物余额 20,543,269,591.93 33,895,752,487.62
法定代表人：孟祥泰先生主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中航资本控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,436.44 1,246,900,189.26
经营活动现金流入小计 6,436.44 1,246,900,189.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 656,669.64 790,775.13
支付的各项税费 156.00 678,893.00
支付其他与经营活动有关的现金 150,239,827.62 1,147,383.21
经营活动现金流出小计 150,896,653.26 2,617,051.34
经营活动产生的现金流量净额 -150,890,216.82 1,244,283,137.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 351,369.86 269,542,885.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资
23 / 24
2017 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,351,369.86 269,542,885.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 1,300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,300,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 150,351,369.86 -1,030,457,114.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,033,125.00 387,788,171.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,033,125.00 387,788,171.57
筹资活动产生的现金流量净额 -1,033,125.00 -387,788,171.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,571,971.96 -173,962,148.63
加：期初现金及现金等价物余额 14,487,823.58 212,895,395.42
六、期末现金及现金等价物余额 12,915,851.62 38,933,246.79
法定代表人：孟祥泰先生 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24| 中航资本2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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