安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 174,327,083.04 171,798,871.83 1.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -17,681,207.24 -15,535,400.91 -13.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-17,653,927.57 -15,978,589.80 -10.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,758,201.35 -8,752,954.93 302.88%
基本每股收益（元/股） -0.0451 -0.0396 -13.89%
稀释每股收益（元/股） -0.0451 -0.0396 -13.89%
加权平均净资产收益率 -1.21% -1.03% -0.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,935,946,126.26 2,005,584,991.89 -3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,451,881,445.59 1,469,562,652.83 -1.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
根据皖人社发【2013】43 号文，
关于印发安徽省高校毕业生见
习管理办法的通知，收到 2016
年 10-12 月高校毕业生见习岗位
14 人补贴 33,600.00 元；根据财
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
154,652.61 建【2012】1411 号文，安徽省
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
财政厅关于下达 2012 年产业振
兴和技术改造等建设项目资金
（指标）的通知，本期确认 2012
年窑炉技改项目资金
121,052.61 元；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,753.09
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减：所得税影响额 10,179.19
合计 -27,279.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,760
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
施卫东 境内自然人 42.24% 165,545,800 124,159,350 质押 100,420,000
新余德尚投资管
境内非国有法人 5.00% 19,600,000 13,000,000
理有限公司
李欣 境内自然人 2.25% 8,836,505
林鸿 境内自然人 0.67% 2,620,740
尤颖 境内自然人 0.60% 2,360,653
陶德琴 境内自然人 0.54% 2,106,300
唐友谊 境内自然人 0.42% 1,654,600
陈献贤 境内自然人 0.40% 1,550,000
张颂梅 境内自然人 0.38% 1,499,800
天治基金-浦发
银行-天治一屿
境内非国有法人 0.38% 1,488,401
筑 6 号资产管理
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
施卫东 41,386,450 人民币普通股 41,386,450
李欣 8,836,505 人民币普通股 8,836,505
新余德尚投资管理有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
林鸿 2,620,740 人民币普通股 2,620,740
尤颖 2,360,653 人民币普通股 2,360,653
陶德琴 2,106,300 人民币普通股 2,106,300
唐友谊 1,654,600 人民币普通股 1,654,600
陈献贤 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
张颂梅 1,499,800 人民币普通股 1,499,800
天治基金-浦发银行-天治一屿筑 6
1,488,401 人民币普通股 1,488,401
号资产管理计划
施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控
制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、
上述股东关联关系或一致行动的 熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联
说明 关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知
上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东李欣、林鸿、尤颖、陶德琴、唐友谊、张颂梅分别通过中信建投证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、招商
前 10 名普通股股东参与融资融券
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华宝证券有限责任公司客户信用交易担
业务情况说明（如有）
保证券账户、申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户、华宝证券有限责任公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）：资产的构成及变动分析：
单位：万元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 备注
增减金额 增减比例
货币资金 20,126.74 28,299.09 -8,172.35 -28.88%
应收票据 843.40 1,668.97 -825.57 -49.47% 说明1
应收账款 22,824.06 25,296.10 -2,472.04 -9.77%
预付款项 934.38 767.80 166.58 21.70%
应收股利 0.00 181.60 -181.60 -100.00% 说明2
其他应收款 1,977.04 2,149.94 -172.91 -8.04%
存货 28,116.74 24,938.01 3,178.74 12.75%
其他流动资产 1,729.02 1,789.34 -60.32 -3.37%
流动资产合计 76,551.37 85,090.84 -8,539.47 -10.04%
可供出售金融资产 23,380.00 23,005.00 375.00 1.63%
长期股权投资 21,184.52 18,189.66 2,994.86 16.46%
固定资产 60,334.23 62,393.41 -2,059.18 -3.30%
在建工程 1,558.30 1,162.47 395.84 34.05% 说明3
无形资产 5,794.22 5,848.71 -54.49 -0.93%
长期待摊费用 48.51 52.37 -3.86 -7.36%
递延所得税资产 2,250.23 2,369.50 -119.27 -5.03%
其他非流动资产 2,493.22 2,446.54 46.68 1.91%
非流动资产合计 117,043.24 115,467.66 1,575.58 1.36%
资 产 总 计 193,594.61 200,558.50 -6,963.89 -3.47%
说明：
1、应收票据期末较期初减少 825.57 万元，降低 49.47%，主要系本期公司以承兑背书方式支付的货款
增加所致。
2、应收股利期末较期初减少 181.60 万元，降低 100.00%，主要系本期收到成都趣乐多股利所致。
3、在建工程期末较期初增加 395.84 万元，增长 34.05%，主要系本期生产线改造，由“固定资产”科
目转入本科目所致。
（二）：负债及所有者权益的构成及变动分析：
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单位：万元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 备注
增减金额 增减比例
短期借款 6,500.00 14,400.00 -7,900.00 -54.86% 说明1
应付票据 8,024.23 4,114.41 3,909.82 95.03% 说明2
应付账款 23,047.36 23,065.62 -18.26 -0.08%
预收款项 1,344.91 1,515.60 -170.68 -11.26%
应付职工薪酬 1,371.57 2,076.43 -704.86 -33.95% 说明3
应交税费 429.03 898.91 -469.87 -52.27% 说明4
应付利息 18.17 29.82 -11.64 -39.04% 说明5
其他应付款 656.60 470.91 185.69 39.43% 说明6
一年内到期的非流动负债 6,810.00 4,530.00 2,280.00 50.33% 说明7
流动负债合计 48,201.88 51,101.69 -2,899.82 -5.67%
长期借款 2,280.00 -2,280.00 -100.00% 说明8
递延收益 241.89 254.05 -12.16 -4.79%
非流动负债合计 241.89 2,534.05 -2,292.16 -90.45%
负 债 合 计 48,443.77 53,635.74 -5,191.98 -9.68%
股本 39,195.07 39,195.07 0.00 0.00%
资本公积 90,377.39 90,377.39 0.00 0.00%
其他综合收益 1,163.41 1,163.41 0.00 0.00%
盈余公积 3,730.16 3,730.16 0.00 0.00%
未分配利润 10,722.11 12,490.23 -1,768.12 -14.16%
归属于母公司所有者权益合计 145,188.14 146,956.27 -1,768.12 -1.20%
少数股东权益 -37.30 -33.51 -3.79 -11.31%
所有者权益合计 145,150.84 146,922.75 -1,771.91 -1.21%
负债及所有者权益合计 193,594.61 200,558.50 -6,963.89 -3.47%
说明：
1、短期借款期末较期初减少 7,900.00 万元，降低 54.86%，主要系本期金融机构贷款到期归还本金所
致。
2、应付票据期末较期初增加 3,909.82 万元，增长 95.03%，主要系本期公司以银行承兑方式支付的货
款增加所致。
3、应付职工薪酬期末较期初减少 704.86 万元，降低 33.95%，主要系本期支付 2016 年年度奖金所致。
4、应交税费期末较期初减少 469.87 万元，降低 52.27%，主要系本期缴纳上期末实现的增值税所致。
5、应付利息期末较期初减少 11.64 万元，降低 39.04%，主要系期末向金融机构的贷款减少致使本期
计提的利息减少所致。
6、其他应付款期末较期初增加 185.69 元，增长 39.43%，主要系国金天睿本期收到上海星艾网络科技
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有限公司的往来款 263.67 万元所致。
7、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 2,280.00 万元，增长 50.33%，主要系长期借款即将到期，
转为一年内到期的非流动负债所致。。
8、长期借款期末较期初减少 2,280.00 万元，降低 100.00%，主要系长期借款即将到期，转为一年内到
期的非流动负债所致。
（三）：利润的构成及变动分析：
单位：万元
项 目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减变动 备注
增减金额 增减比例
一、营业总收入 17,432.71 17,179.89 252.82 1.47%
其中: 营业收入 17,432.71 17,179.89 252.82 1.47%
二、营业总成本 19,071.91 18,535.59 536.31 2.89%
其中:营业成本 14,058.12 14,236.57 -178.45 -1.25%
营业税金及附加 265.36 67.05 198.32 295.78% 说明1
销售费用 1,043.10 1,134.59 -91.49 -8.06%
管理费用 2,660.40 2,373.29 287.11 12.10%
财务费用 114.46 309.59 -195.13 -63.03% 说明2
资产减值损失 930.46 414.50 515.95 124.47% 说明3
投资收益 -5.14 -24.94 19.80 79.38% 说明4
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,644.34 -1,380.65 -263.69 -19.10%
加: 营业外收入 54.44 62.93 -8.48 -13.48%
减：营业外支出 56.15 15.17 40.98 270.16% 说明5
其中:非流动资产处置损失 2.74 -2.74 -100.00% 说明6
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,646.05 -1,332.89 -313.16 -23.49%
减：所得税费用 125.86 221.08 -95.22 -43.07% 说明7
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,771.91 -1,553.96 -217.95 -14.03%
说明：
1、营业税金及附加本期较上年同期增加 198.32 万元，增长 295.78%，主要系根据财会[2016]22 号，
关于印发《增值税会计处理规定》的通知，本期将在管理费用中核算的与经营相关的税金调整至税金及附
加所致。
2、财务费用本期较上年同期减少 195.13 万元，降低 63.03%，主要系本期向金融机构的贷款减少致使
本期利息支出减少所致。
3、资产减值损失本期较上年同期增加 515.95 万元，增长 124.47%，主要系本期存货跌价准备计提相
比去年同期增加所致。
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4、投资收益本期较上年同期增加 19.8 万元，增长 79.38%，主要系公司全资子公司德瑞矿业投资的中
都瑞华相比去年同期亏损减少，从而确认的投资损失减少所致。
5、营业外支出本期较上年同期增加 40.98 万元，增长 270.16%，主要系本期支付员工慰问金 49.00 万
元所致。
6、非流动资产处置损失本期较上年同期减少 2.74 万元，降低 100.00%，主要系上期处置固定资产产
生的损失所致。
7、所得税费用本期较上年同期减少 95.22 万元，降低 43.07%，主要系本期所得税费用-应交所得税费
用同比减少 53.65 万元，所得税费用-递延所得税费用同比减少 41.57 万元共同影响所致。
（四）：现金流量的构成及变动分析
单位：万元
项 目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减变动 备注
增减金额 增减比例
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,065.04 16,522.51 2,542.53 15.39%
收到的税费返还 222.09 71.49 150.60 210.66%
收到其他与经营活动有关的现金 440.04 1,212.35 -772.32 -63.70%
经营活动现金流入小计 19,727.17 17,806.35 1,920.81 10.79%
购买商品、接受劳务支付的现金 8,897.32 11,521.25 -2,623.93 -22.77%
支付给职工以及为职工支付的现金 5,017.69 4,018.57 999.12 24.86%
支付的各项税费 925.85 1,332.90 -407.05 -30.54%
支付其他与经营活动有关的现金 3,110.48 1,808.92 1,301.56 71.95%
经营活动现金流出小计 17,951.35 18,681.65 -730.30 -3.91%
经营活动产生的现金流量净额 1,775.82 -875.30 2,651.12 302.88% 说明1
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 444.10 0.00 444.10 100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0.00 0.01 -0.01 -100.00%
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 3,016.31 -3,016.31 -100.00%
投资活动现金流入小计 444.10 3,016.32 -2,572.22 -85.28%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 724.63 1,609.77 -885.15 -54.99%
支付的现金
投资支付的现金 3,375.00 2,675.00 700.00 26.17%
投资活动现金流出小计 4,099.63 4,284.77 -185.15 -4.32%
投资活动产生的现金流量净额 -3,655.53 -1,268.45 -2,387.08 -188.19% 说明2
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,000.00 9,900.00 -7,900.00 -79.80%
筹资活动现金流入小计 2,000.00 9,900.00 -7,900.00 -79.80%
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偿还债务支付的现金 9,900.00 9,900.00 0.00 0.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206.03 543.95 -337.92 -62.12%
筹资活动现金流出小计 10,106.03 10,443.95 -337.92 -3.24%
筹资活动产生的现金流量净额 -8,106.03 -543.95 -7,562.08 -1390.22% 说明3
四、汇率变动对现金的影响 -15.84 8.45 -24.29 -287.53%
五、现金及现金等价物净增加额 -10,001.59 -2,679.25 -7,322.34 -273.30%
加：期初现金及现金等价物的余额 24,555.92 29,121.86 -4,565.95 -15.68%
六、期末现金及现金等价物余额 14,554.33 26,442.62 -11,888.29 -44.96%
说明：
1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2,651.12 万元，增长 302.88%，主要受以下因素
的共同影响所致：
（1）随着整体经济的持续低迷，公司加大客户回款力度，逐步收紧客户授信期，本期“销售商品提供
劳务收到的现金”较上年同期增加 2,542.53 万元，增长 15.39%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加
150.60 万元，增长 210.66%；本期收到的利息收入、保证金及往来款项较上年减少，“收到其他与经营活动
有关的现金”较上年同期减少 772.32 万元，降低 63.70%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加
1,920.81 万元，增长 10.79%。
（2）本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 2,623.93 万元，降低 22.77%；本期“支付
的各项税费”较上年同期减少 407.05 万元，降低 30.54%；本期支付 2016 年度年终奖， “支付给职工以及
为职工支付的现金”较上年同期增加 999.12 万元，增长 24.86%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较
上年同期增加 1,301.56 万元，增长 71.95%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 730.3 万元，降
低 3.91%。
2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,387.08 万元，降低 188.19%，主要受以下因素
的共同影响所致：
（1）因本期收到成都趣乐多股利，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 444.1 万元，增长
100.00%；因上期收到理财产品收益，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 3,016.31 万
元，降低 100.00%；本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少 0.01
万元，降低 100.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 2,572.22 万元，降低 85.28%。
（2）由于本期公司投资项目减少，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年
同期减少 885.15 万元，降低 54.99%；因本期对外增加投资，本期“投资支付的现金”较上年同期增加 700.00
万元，增长 26.17%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 185.15 万元，降低 4.32%。
3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 7,562.08 万元，降低 1390.22%，主要受以下因素
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的共同影响所致：
（1）因向金融机构的贷款减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 7,900.00 万元，降低 79.8%；
致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 7,900.00 万元，降低 79.8%。
（2）因本期向金融机构的贷款较去年期末减少，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年
同期减少 337.92 万元，降低 62.12%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 337.92 万元，下降 3.24%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于 2016 年 8 月 2 日开
市起停牌。2016 年 8 月 8 日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》，公司筹划的重大事项转入
重大资产重组程序，公司股票于 2016 年 8 月 9 日开市起继续停牌。2017 年 1 月 25 日，公司召开第三届董
事会第七次会议审议通过了《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关的议
案。具体内容详见 2017 年 1 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2017 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事
会第九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易修改方案的相关议案（具体内容详见 2017 年 2 月 27 日刊登
于巨潮资讯网的《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》（修订稿）等相关公告）。有关本次问询函的回复及相关公告详见公司于 2017 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网及指定媒体刊登的相关公告。 根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 2 月
28 日开市起复牌。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
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业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -2,500 至 -2,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-2,587.82
元）
行业景气度还处于相对低位，公司包装物、煤炭等从去年下半年开始的涨
业绩变动的原因说明
价，由于时间原因暂还未能在公司终端市场得以传导消化。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 201,267,376.30 282,990,916.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,434,008.60 16,689,725.82
应收账款 228,240,572.60 252,960,999.63
预付款项 9,343,793.34 7,677,984.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,815,965.71
其他应收款 19,770,351.66 21,499,428.14
买入返售金融资产
存货 281,167,446.80 249,380,063.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,290,187.95 17,893,352.05
流动资产合计 765,513,737.25 850,908,435.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 233,800,000.00 230,050,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,845,193.90 181,896,611.87
投资性房地产
固定资产 603,342,297.97 623,934,102.97
在建工程 15,583,030.91 11,624,657.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,942,202.97 58,487,093.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 485,134.12 523,696.72
递延所得税资产 22,502,283.15 23,694,974.33
其他非流动资产 24,932,245.99 24,465,419.69
非流动资产合计 1,170,432,389.01 1,154,676,556.70
资产总计 1,935,946,126.26 2,005,584,991.89
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 144,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,242,300.55 41,144,138.42
应付账款 230,473,565.64 230,656,155.96
预收款项 13,449,123.43 15,155,962.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,715,690.03 20,764,305.34
应交税费 4,290,322.87 8,989,054.37
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应付利息 181,747.95 298,160.65
应付股利
其他应付款 6,566,023.24 4,709,146.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 68,100,000.00 45,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 482,018,773.71 511,016,923.80
非流动负债：
长期借款 22,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,418,908.67 2,540,521.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,418,908.67 25,340,521.48
负债合计 484,437,682.38 536,357,445.28
所有者权益：
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85
减：库存股
其他综合收益 11,634,095.02 11,634,095.02
专项储备
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盈余公积 37,301,646.26 37,301,646.26
一般风险准备
未分配利润 107,221,059.46 124,902,266.70
归属于母公司所有者权益合计 1,451,881,445.59 1,469,562,652.83
少数股东权益 -373,001.71 -335,106.22
所有者权益合计 1,451,508,443.88 1,469,227,546.61
负债和所有者权益总计 1,935,946,126.26 2,005,584,991.89
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：王利丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 154,820,228.33 270,369,621.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,364,008.60 16,549,725.82
应收账款 248,932,736.52 277,194,239.04
预付款项 5,637,616.65 6,470,697.71
应收利息
应收股利 1,815,965.71
其他应收款 73,366,595.72 80,928,973.85
存货 202,337,233.47 160,557,883.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,144,086.68 17,144,086.68
流动资产合计 710,602,505.97 831,031,193.83
非流动资产：
可供出售金融资产 192,550,000.00 192,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 566,652,235.36 499,334,240.38
投资性房地产
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 439,012,058.44 456,047,489.87
在建工程 13,515,030.91 9,556,657.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,239,274.95 37,653,746.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 340,384.13 354,821.72
递延所得税资产 21,780,521.76 23,295,248.17
其他非流动资产 3,734,414.62 1,523,566.11
非流动资产合计 1,274,823,920.17 1,220,315,770.17
资产总计 1,985,426,426.14 2,051,346,964.00
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 144,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,242,300.55 41,144,138.42
应付账款 216,443,012.16 217,977,092.44
预收款项 11,517,786.08 13,696,257.35
应付职工薪酬 13,199,887.21 19,808,341.33
应交税费 3,695,341.57 7,934,848.70
应付利息 87,908.35 195,321.05
应付股利
其他应付款 55,006,676.45 55,652,811.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 445,192,912.37 500,408,810.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,418,908.67 2,539,961.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,418,908.67 2,539,961.28
负债合计 447,611,821.04 502,948,772.18
所有者权益：
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85
减：库存股
其他综合收益 11,634,095.02 11,634,095.02
专项储备
盈余公积 37,301,646.26 37,301,646.26
未分配利润 193,154,218.97 203,737,805.69
所有者权益合计 1,537,814,605.10 1,548,398,191.82
负债和所有者权益总计 1,985,426,426.14 2,051,346,964.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 174,327,083.04 171,798,871.83
其中：营业收入 174,327,083.04 171,798,871.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,719,064.99 185,355,935.48
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 140,581,196.01 142,365,681.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,653,644.96 670,487.36
销售费用 10,430,994.56 11,345,910.29
管理费用 26,604,038.35 23,732,920.41
财务费用 1,144,630.20 3,095,895.41
资产减值损失 9,304,560.91 4,145,040.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-51,417.97 -249,408.43
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,443,399.92 -13,806,472.08
加：营业外收入 544,444.31 629,291.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 561,544.79 151,704.38
其中：非流动资产处置损失 27,376.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,460,500.40 -13,328,884.57
减：所得税费用 1,258,602.33 2,210,757.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,719,102.73 -15,539,642.03
归属于母公司所有者的净利润 -17,681,207.24 -15,535,400.91
少数股东损益 -37,895.49 -4,241.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -17,719,102.73 -15,539,642.03
归属于母公司所有者的综合收益
-17,681,207.24 -15,535,400.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -37,895.49 -4,241.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0451 -0.0396
（二）稀释每股收益 -0.0451 -0.0396
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：王利丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 162,571,614.23 157,647,313.19
减：营业成本 132,479,714.56 133,640,475.75
税金及附加 2,097,362.75 594,105.97
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 8,029,361.63 8,276,839.51
管理费用 20,943,311.41 18,569,964.24
财务费用 256,455.75 1,623,385.61
资产减值损失 7,836,993.08 3,219,238.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,109.05 163,109.59
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,072,694.00 -8,113,587.27
加：营业外收入 495,333.69 601,262.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 491,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,068,860.31 -7,512,325.04
列）
减：所得税费用 1,514,726.41 1,930,472.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,583,586.72 -9,442,797.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,583,586.72 -9,442,797.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0270 -0.0241
（二）稀释每股收益 -0.0270 -0.0241
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190,650,430.33 165,225,139.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,220,891.94 714,894.01
收到其他与经营活动有关的现
4,400,356.09 12,123,507.97
金
经营活动现金流入小计 197,271,678.36 178,063,541.86
购买商品、接受劳务支付的现金 88,973,201.84 115,212,518.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
50,176,945.11 40,185,721.85
现金
支付的各项税费 9,258,548.83 13,329,028.93
支付其他与经营活动有关的现
31,104,781.23 18,089,227.26
金
经营活动现金流出小计 179,513,477.01 186,816,496.79
经营活动产生的现金流量净额 17,758,201.35 -8,752,954.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,440,965.86
处置固定资产、无形资产和其他
100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
30,163,109.59
金
投资活动现金流入小计 4,440,965.86 30,163,209.59
购建固定资产、无形资产和其他
7,246,281.77 16,097,741.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 33,750,000.00 26,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 40,996,281.77 42,847,741.91
投资活动产生的现金流量净额 -36,555,315.91 -12,684,532.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 99,000,000.00
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 99,000,000.00
偿还债务支付的现金 99,000,000.00 99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,060,298.97 5,439,469.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 101,060,298.97 104,439,469.09
筹资活动产生的现金流量净额 -81,060,298.97 -5,439,469.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-158,438.69 84,486.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,015,852.22 -26,792,470.10
加：期初现金及现金等价物余额 245,559,151.14 291,218,640.59
六、期末现金及现金等价物余额 145,543,298.92 264,426,170.49
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,818,418.30 152,096,578.24
收到的税费返还 2,220,891.94 714,894.01
收到其他与经营活动有关的现
11,782,615.30 11,055,381.59
金
经营活动现金流入小计 192,821,925.54 163,866,853.84
购买商品、接受劳务支付的现金 88,141,899.33 107,312,638.52
支付给职工以及为职工支付的
47,850,456.49 35,979,674.12
现金
支付的各项税费 7,895,439.84 11,287,070.08
支付其他与经营活动有关的现
30,138,568.68 25,109,062.43
金
经营活动现金流出小计 174,026,364.34 179,688,445.15
经营活动产生的现金流量净额 18,795,561.20 -15,821,591.31
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,815,965.71
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
30,163,109.59
金
投资活动现金流入小计 1,815,965.71 30,163,109.59
购建固定资产、无形资产和其他
6,811,111.73 12,075,590.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 67,319,104.03 26,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 74,130,215.76 38,825,590.49
投资活动产生的现金流量净额 -72,314,250.05 -8,662,480.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 99,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 99,000,000.00
偿还债务支付的现金 99,000,000.00 99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,251,611.46 3,826,709.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 100,251,611.46 102,826,709.18
筹资活动产生的现金流量净额 -80,251,611.46 -3,826,709.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-69,351.47 -55,608.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -133,839,651.78 -28,366,390.29
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 232,937,856.82 271,559,543.68
六、期末现金及现金等价物余额 99,098,205.04 243,193,153.39
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
法定代表人：施卫东
2017 年 4 月 28 日| *ST德力：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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