宁波港2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601018                                公司简称：宁波港
                   宁波舟山港股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                                              2017 年第一季度报告
                                                      目录
一、   重要提示 .................................................................................................................. 2
二、   公司基本情况........................................................................................................... 2
三、   重要事项 .................................................................................................................. 4
四、   附录 ......................................................................................................................... 7
                                     2017 年第一季度报告
  一、 重要提示
  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
  1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保
      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  1.4 本公司第一季度报告未经审计。
  二、 公司基本情况
  2.1 主要财务数据
                                                                     单位：千元 币种：人民币
                                                                 上年度末             本报告期末
                                          本报告期末                                  比上年度末
                                                            调整后         调整前
                                                                                        增减(%)
总资产                                    59,086,883       58,147,915      不适用           1.61
归属于上市公司股东的净资产                35,295,916       34,590,112      不适用           2.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）            2.68          2.63      不适用           1.90
                                          年初至报告       上年初至上年报告期末       比上年同期
                                              期末         调整后        调整前         增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                    -867,503       279,372     324,698         -410.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）           -0.066       0.021          0.025      -414.29
                                          年初至报告       上年初至上年报告期末       比上年同期
                                              期末          调整后         调整前     增减（%）
营业收入                                     3,817,723      4,837,942     4,726,433       -21.09
归属于上市公司股东的净利润                    681,854        661,510        658,227         3.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                              669,060        635,047        629,989         5.36
净利润
                                                                                       减少 0.02
加权平均净资产收益率（%）                          1.95          1.97          2.03
                                                                                       个百分点
基本每股收益（元/股）                              0.05          0.05          0.05            -
稀释每股收益（元/股）                              0.05          0.05          0.05            -
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
                                                   0.05          0.05          0.05            -
股）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益                                                 增加 0.02
                                                   1.91          1.89          1.94
率（%）                                                                                个百分点
                                        2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：千元 币种：人民币
                                 项目                                           本期金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
                                                                                            11,640
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         6,141
少数股东权益影响额（税后）                                                                     -827
所得税影响额                                                                                 -4,540
                                 合计                                                       12,794
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                                 288,080
                                         前十名股东持股情况
                                                                               质押或冻
                                                                持有有限售
                                   期末持股             比例                   结情况
       股东名称（全称）                                         条件股份数                   股东性质
                                     数量               (%)                    股份   数
                                                                    量
                                                                               状态   量
宁波舟山港集团有限公司           10,052,660,805         76.31   372,847,809     无    0      国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公
                                   461,400,000           3.50             0     无    0      境外法人
司
中国证券金融股份有限公司           321,395,294           2.44             0     无    0        其他
宁波宁兴（集团）有限公司           105,885,835           0.80             0     无    0      国有法人
宁波交通投资控股有限公司           105,885,835           0.80             0     无    0      国有法人
中央汇金资产管理有限责任公
                                    64,072,700           0.49             0     无             其他
司
中国工商银行股份有限公司－
南方消费活力灵活配置混合型          43,653,674          0.33              0     无    0        其他
发起式证券投资基金
宁波城建投资控股有限公司            31,765,751           0.24             0     无    0      国有法人
宁波开发投资集团有限公司            26,416,860           0.20             0     无    0      国有法人
郭鹿                                20,080,000           0.15             0     无    0     境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                            数量                        种类                 数量
宁波舟山港集团有限公司                               9,679,812,996   人民币普通股      9,679,812,996
招商局国际码头（宁波）有限公司                        461,400,000    人民币普通股          461,400,000
中国证券金融股份有限公司                              321,395,294    人民币普通股          321,395,294
宁波宁兴（集团）有限公司                              105,885,835    人民币普通股          105,885,835
                                  2017 年第一季度报告
宁波交通投资控股有限公司                        105,885,835   人民币普通股        105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司                     64,072,700   人民币普通股         64,072,700
中国工商银行股份有限公司－南方
消费活力灵活配置混合型发起式证                   43,653,674   人民币普通股         43,653,674
券投资基金
宁波城建投资控股有限公司                         31,765,751   人民币普通股         31,765,751
宁波开发投资集团有限公司                         26,416,860   人民币普通股         26,416,860
郭鹿                                             20,080,000   人民币普通股         20,080,000
                                 1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有
                                 限责任公司、中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活
上述股东关联关系或一致行动的说   配置混合型发起式证券投资基金、郭鹿之间是否存在关联关系，
明                               也未知上述四家股东是否属于《上市公司收购管理办法管理办
                                 法》中规定的一致行动人。
                                 2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
① 资产负债表项目
                                                                单位：千元 币种：人民币
 报表项目、财务指标        2017 年 3 月 31 日       2016 年 12 月 31 日   变动幅度（±%）
 应收账款                          2,682,033                  2,057,485             30.35
 其他流动资产                      2,797,684                  1,422,548             96.67
 长期应收款                             4,875                  113,852              -95.72
 应付票据                             164,188                  118,774              38.24
 预收款项                             248,250                  139,407              78.08
 应付利息                              56,446                   39,687              42.23
 应付股利                              29,062                   90,508              -67.89
相关项目变动情况分析：
<1>应收账款比年初增长30.35%，主要为本报告期内应收账款回款时间有所延长所致。
<2>其他流动资产比年初增长96.67%，主要为本报告期内公司下属子公司同业拆借资金增加
1,500,000千元所致。
<3>长期应收款比年初下降95.72%，主要为本报告期内公司收回股东借款所致。
<4>应付票据比年初增长38.24%，主要为本报告期内公司下属子公司使用票据支付增加所致。
                                  2017 年第一季度报告
<5>预收款项比年初增长78.08%，主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易及码头堆场相关货
款增加所致。
<6>应付利息比年初增长42.23%，主要为本报告期内公司应付超短融利息费用增加所致。
<7>应付股利比年初下降67.89%，主要为本报告期内公司下属子公司支付分红款所致。
② 利润表项目
                                                               单位：千元 币种：人民币
 报表项目、财务指标             2017 年 1-3 月          2016 年 1-3 月      变动幅度（±%）
 营业外收入                              19,326                  48,168             -59.88
 税金及附加                              24,601                  15,391              59.84
 资产减值损失                            14,046                  -2,267            -719.59
 其他综合收益的税后净额                  11,285                  -8,087            -239.54
相关项目变动情况分析
<1>营业外收入同比下降59.88%，主要为本报告期内公司下属子公司收到政府补助减少所致。
<2>税金及附加同比增长59.84%，主要为本报告期内房产税、土地使用税、印花税、车船使用税
由管理费用重分类至税金及附加所致。
<3>资产减值损失同比增长719.59%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提拨备增加
所致。
<4>其他综合收益的税后净额同比增长239.54%，主要为本报告期内公司下属子公司股票公允价
值增加所致。
③ 现金流量表项目
                                                                  单位：千元 币种：人民币
      报表项目、财务指标          2017 年 1-3 月          2016 年 1-3 月     变动幅度（±%）
 经营活动产生的现金流量净额              -867,503                 279,372             -410.52
 投资活动产生的现金流量净额              -198,701                -477,018              -58.35
 筹资活动产生的现金流量净额              -400,656                 102,391             -491.30
相关项目变动情况分析：
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降 410.52%，主要是①本期财务公司的现金流量净流出
增长 1,268,864 千元，其中：拆出资金同比净增加 1,500,000 千元；除财务公司外的公司经营活
动产生的现金流量净流入同比增加 121,989 千元。
<2>投资活动产生的现金流量净额同比增长 58.35%，主要是本期收回股东借款 236,980 千元,其
中：收回苏州现代货箱股东借款 161,000 千元，收回百聪公司股东借款 75,500 千元。
<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降 491.30%，主要是取得借款收到的现金同比减少
720,863 千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    经公司第二届董事会第十六次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司计划发行金额为
20亿元的中期票据。公司于2013年12月18日注册成功，中期票据注册号为“中市协注【2013】
CP374号”。公司于2014年2月14日发行了2014年度第一期中期票据（简称：14宁波港MTN001，
                                 2017 年第一季度报告
代码：101454002），发行总额为1亿元，票面利率为5.91%，票面价格为100元/百元面值，期限
3年，已于2017年2月17日到期兑付。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                              公司名称     宁波舟山港股份有限公司
                                              法定代表人   毛剑宏
                                              日期         2017 年 4 月 27 日
                                  2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                  合并资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                                           单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
               项目                         期末余额                年初余额
流动资产：
    货币资金                                        4,287,903             5,826,324
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入                             624
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        1,174,666             1,127,248
    应收账款                                        2,682,033             2,057,485
    预付款项                                          381,212               399,556
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                             65,871                 65,871
    其他应收款                                          329,398                381,704
    买入返售金融资产
    存货                                                185,412                172,887
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                           420,250                550,750
    其他流动资产                                   2,797,684              1,422,548
      流动资产合计                                12,325,053             12,005,001
非流动资产：
    发放贷款和垫款                                      131,599                134,270
    可供出售金融资产                                    265,348                255,215
    持有至到期投资
    长期应收款                                         4,875                113,852
    长期股权投资                                   8,323,652              8,188,721
    投资性房地产                                     360,938                386,121
    固定资产                                      25,788,266             25,314,499
    在建工程                                       5,074,992              4,977,246
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                 2017 年第一季度报告
    油气资产
    无形资产                                       5,532,125      5,515,061
    开发支出
    商誉                                            143,364         143,364
    长期待摊费用                                      9,365           8,264
    递延所得税资产                                  972,406         984,794
    其他非流动资产                                  154,900         121,507
      非流动资产合计                             46,761,830      46,142,914
         资产总计                                59,086,883      58,147,915
流动负债：
    短期借款                                       4,049,359      3,925,673
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放                             3,477,673      3,729,970
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                         164,188        118,774
    应付账款                                       1,296,461      1,064,134
    预收款项                                         248,250        139,407
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     133,394        106,497
    应交税费                                         233,754        218,914
    应付利息                                          56,446         39,687
    应付股利                                          29,062         90,508
    其他应付款                                     2,071,254      1,810,520
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                          500,906         572,380
    其他流动负债                                  3,000,000       3,000,000
      流动负债合计                               15,260,747      14,816,464
非流动负债：
    长期借款                                       5,620,828      5,888,208
    应付债券
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款                                         559,660     559,660
    长期应付职工薪酬
                                 2017 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                         26,348                   26,348
    递延所得税负债                                  198,905                  200,700
    其他非流动负债                                    2,884                    2,952
      非流动负债合计                              6,408,625                6,677,868
         负债合计                                21,669,372               21,494,332
所有者权益
    股本                                         13,172,848               13,172,848
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                       8,628,949               8,628,949
    减：库存股
    其他综合收益                                     79,583                   68,298
    专项储备                                        119,891                  107,226
    盈余公积                                      1,815,382                1,815,382
    一般风险准备                                    157,029                  157,029
    未分配利润                                   11,322,234               10,640,380
    归属于母公司所有者权益合计                   35,295,916               34,590,112
    少数股东权益                                  2,121,595                2,063,471
      所有者权益合计                             37,417,511               36,653,583
         负债和所有者权益总计                    59,086,883               58,147,915
法定代表人：毛剑宏       主管会计工作负责人：褚斌       会计机构负责人：金国平
                                   2017 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                                                单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                            3,306,805                3,512,462
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               737,915                   737,042
  应收账款                                               797,848                   630,229
  预付款项                                               124,366                   225,706
  应收利息                                                 7,213
  应收股利                                               278,679                   278,679
  其他应收款                                          7,049,810                6,740,192
  存货                                                    58,663                    44,257
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                            55,000
  其他流动资产                                            28,935                    17,043
    流动资产合计                                     12,390,234               12,240,610
非流动资产：
  可供出售金融资产                                       192,904                   194,326
  持有至到期投资
  长期应收款                                                                       108,977
  长期股权投资                                       18,686,498               18,295,700
  投资性房地产                                           347,685                   348,958
  固定资产                                            6,881,441                7,101,031
  在建工程                                            1,104,954                1,012,148
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            4,339,969                4,356,541
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                             5,261                     5,447
  递延所得税资产                                            742                      1,036
  其他非流动资产                                            400                      4,201
    非流动资产合计                                   31,559,854               31,428,365
      资产总计                                       43,950,088               43,668,975
流动负债：
                                   2017 年第一季度报告
  短期借款                                           2,032,799      2,049,799
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                50,000      50,000
  应付账款                                               107,506      96,506
  预收款项                                                54,799      59,504
  应付职工薪酬                                            77,092      37,847
  应交税费                                                77,767      57,027
  应付利息                                                37,990      18,617
  应付股利
  其他应付款                                         2,917,885      2,880,733
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                  40,000     140,000
  其他流动负债                                       3,000,000      3,000,000
   流动负债合计                                      8,395,838      8,390,033
非流动负债：
  长期借款                                               607,000     607,000
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                19,640      19,640
  递延所得税负债                                          27,602      27,957
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                        654,242     654,597
      负债合计                                       9,050,080      9,044,630
所有者权益：
  股本                                              13,172,848     13,172,848
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                          12,318,981     12,318,981
  减：库存股
  其他综合收益                                            35,933      36,512
  专项储备                                                32,489      28,709
  盈余公积                                           1,754,653      1,754,653
  未分配利润                                         7,585,104      7,312,642
   所有者权益合计                                   34,900,008     34,624,345
                                  2017 年第一季度报告
     负债和所有者权益总计                          43,950,088              43,668,975
法定代表人：毛剑宏          主管会计工作负责人：褚斌     会计机构负责人：金国平
                                       2017 年第一季度报告
                                         合并利润表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
                                                单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                                 本期金额           上期金额
一、营业总收入                                               3,817,723          4,837,942
其中：营业收入                                               3,817,723          4,837,942
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               3,114,191          4,223,590
其中：营业成本                                               2,677,761          3,788,648
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                               24,601              15,391
      销售费用                                                     1,914
      管理费用                                                297,272             337,748
      财务费用                                                 98,597              83,470
      资产减值损失                                             14,046                 -2,267
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                          -3                  -5
      投资收益（损失以“－”号填列）                          191,509             217,213
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                      191,509             213,307
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                            895,038             831,560
  加：营业外收入                                               19,326              48,168
      其中：非流动资产处置利得                                      200
  减：营业外支出                                                   1,551              8,190
      其中：非流动资产处置损失                                      178
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        912,813             871,538
  减：所得税费用                                              183,072             153,896
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                            729,741             717,642
  归属于母公司所有者的净利润                                  681,854             661,510
  少数股东损益                                                 47,887              56,132
六、其他综合收益的税后净额                                     11,285                 -8,087
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                       11,285                 -8,087
额
                                      2017 年第一季度报告
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                    11,285                -8,087
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                       487                 -7,851
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    10,798                    -650
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                            741,026              709,555
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          693,139              653,423
  归属于少数股东的综合收益总额                               47,887               56,132
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.05                    0.05
  （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.05                    0.05
法定代表人：毛剑宏            主管会计工作负责人：褚斌        会计机构负责人：金国平
                                       2017 年第一季度报告
                                        母公司利润表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
                                              单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                        项目                               本期金额         上期金额
一、营业收入                                                    971,394           945,429
  减：营业成本                                                  549,899           521,107
      税金及附加                                                  3,166                3,730
      销售费用
      管理费用                                                  152,786           180,820
      财务费用                                                   30,907            32,354
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                             94,901           336,242
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                       80,698           115,991
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                              329,537           543,660
  加：营业外收入                                                   130
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                   273                 4,505
      其中：非流动资产处置损失                                       58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          329,394           539,307
    减：所得税费用                                               56,932            28,932
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                              272,462           510,375
五、其他综合收益的税后净额                                         -579                -7,999
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                           -579                -7,999
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其                   487                 -7,851
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -1,066                 -148
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                271,883           502,376
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：毛剑宏             主管会计工作负责人：褚斌       会计机构负责人：金国平
                                   2017 年第一季度报告
                                   合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           3,323,760         4,614,265
  发放贷款和垫款的净减少额                                 85,500
  存放中央银行款项净减少额                                 63,312               95,810
  拆出资金净减少额                                                              50,000
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            5,610                4,763
  收到其他与经营活动有关的现金                            194,505               97,189
   经营活动现金流入小计                                  3,672,687         4,862,027
  购买商品、接受劳务支付的现金                           1,908,503         3,342,046
  发放贷款和垫款的净增加额                                                      43,110
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          527,273            476,124
  客户存款和同业存放款项净减少额                          252,297            437,321
  支付的各项税费                                          216,408            215,102
  向其他金融机构拆出资金净增加额                         1,500,000
  向其他金融机构拆出资金净减少额
  支付其他与经营活动有关的现金                            135,709               68,952
   经营活动现金流出小计                                  4,540,190         4,582,655
      经营活动产生的现金流量净额                          -867,503           279,372
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                            11,993
  取得投资收益收到的现金                                   28,149               16,271
                                   2017 年第一季度报告
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                           207
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             241,295                      7,231
    投资活动现金流入小计                                   269,651                 35,554
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       454,872                421,806
产支付的现金
  投资支付的现金                                                                        7,446
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              13,480                 83,320
    投资活动现金流出小计                                   468,352                512,572
      投资活动产生的现金流量净额                          -198,701                -477,018
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                         8,382
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                       510,752               1,231,615
  发行债券收到的现金                                                             2,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                     51,342
    筹资活动现金流入小计                                   519,134               3,282,957
  偿还债务支付的现金                                       737,680               2,899,930
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       165,249                280,636
  其中：子公司支付给少数股东的股利、                                               39,073
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              16,861
    筹资活动现金流出小计                                   919,790               3,180,566
      筹资活动产生的现金流量净额                          -400,656                102,391
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -319
五、现金及现金等价物净增加额                             -1,467,179                -94,467
  加：期初现金及现金等价物余额                           5,091,838               1,974,575
六、期末现金及现金等价物余额                             3,624,659               1,880,108
法定代表人：毛剑宏         主管会计工作负责人：褚斌            会计机构负责人：金国平
                                   2017 年第一季度报告
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           753,018             900,244
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              7,183                7,351
    经营活动现金流入小计                                 760,201             907,595
  购买商品、接受劳务支付的现金                           227,302             294,330
  支付给职工以及为职工支付的现金                         206,601             203,701
  支付的各项税费                                           58,846               42,844
  支付其他与经营活动有关的现金                             32,743               24,660
    经营活动现金流出小计                                 525,492             565,535
      经营活动产生的现金流量净额                         234,709             342,060
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                            11,993
  取得投资收益收到的现金                                   13,652            170,527
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           161,000
    投资活动现金流入小计                                 174,687             182,520
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       84,706               70,189
产支付的现金
  投资支付的现金                                         196,986             126,069
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           213,751                46,000
    投资活动现金流出小计                                 495,443             242,258
      投资活动产生的现金流量净额                         -320,756               -59,738
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                         257,000
  发行债券收到的现金                                                       2,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                   2,257,000
  偿还债务支付的现金                                     100,000           2,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       19,610               60,501
  支付其他与筹资活动有关的现金
                                    2017 年第一季度报告
    筹资活动现金流出小计                                   119,610              2,060,501
      筹资活动产生的现金流量净额                           -119,610               196,499
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -205,657               478,821
  加：期初现金及现金等价物余额                            3,512,462             1,512,057
六、期末现金及现金等价物余额                              3,306,805             1,990,878
法定代表人：毛剑宏             主管会计工作负责人：褚斌         会计机构负责人：金国平
4.2 审计报告
□适用 √不适用