2017 年第一季度报告
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳 及会计机构负责人（会计主管人员）罗海
雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,321,706,745.60 5,054,862,970.15 5.28
归属于上市公司
3,006,551,308.85 2,973,324,451.61 1.12
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-129,152,763.11 -154,748,205.35 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 312,719,282.16 277,633,513.80 12.64
归属于上市公司
29,109,864.58 26,227,235.30 10.99
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
27,368,224.26 26,227,097.65 4.35
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.97 1.00 减少 0.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.041 0.037 10.81
（元/股）
稀释每股收益
0.041 0.037 10.81
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -58,811.72 非流动资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 2,109,500.00 企业研发费用补贴
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司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,699.67 其他营业外支出
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
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所得税影响额 -307,348.29
合计 1,741,640.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,178
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
广东榕泰高级瓷具有限 境内非国
137,717,274 19.53 质押 128,000,000
公司 有法人
揭阳市兴盛化工原料有 境内非国
80,140,000 11.36 质押 68,000,000
限公司 有法人
境内自然
高大鹏 56,966,707 8.08 56,966,707 无
人
境内自然
肖健 46,609,124 6.61 46,609,124 无
人
华泰证券股份有限公司 18,688,888 2.65 未知 未知
交通银行股份有限公司
－长信量化中小盘股票 11,911,893 1.69 未知 未知
型证券投资基金
中国宝安集团股份有限
5,511,966 0.78 未知 未知
公司
境内自然
陈伟利 4,850,100 0.69 未知
人
山东省国际信托股份有
2,750,000 0.39 未知 未知
限公司
马鞍山市长泰投资中心
2,201,500 0.31 未知 未知
（普通合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广东榕泰高级瓷具有限公司 137,717,274 人民币普通股 137,717,274
揭阳市兴盛化工原料有限公司 80,140,000 人民币普通股 80,140,000
华泰证券股份有限公司 18,688,888 人民币普通股 18,688,888
交通银行股份有限公司－长信量化 11,911,893 11,911,893
人民币普通股
中小盘股票型证券投资基金
中国宝安集团股份有限公司 5,511,966 人民币普通股 5,511,966
陈伟利 4,850,100 人民币普通股 4,850,100
山东省国际信托股份有限公司 2,750,000 人民币普通股 2,750,000
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙） 2,201,500 人民币普通股 2,201,500
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宋文 2,165,603 人民币普通股 2,165,603
卢珍 1,482,062 人民币普通股 1,482,062
1）上述股东中广东榕泰高级资具有限公司、揭阳市兴盛化工
上述股东关联关系或一致行动的说 原料有限公司是一致行动人；2）其他流通股东之间是否存在
明 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人情况不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号 项目名称 期末数 期初数 变动比率
1 其他应收款 36,903,824.13 9,646,040.11 282.58%
2 短期借款 777,500,000.00 555,600,000.00 39.94%
3 应付票据 100,000,000.00 240,000,000.00 -58.33%
4 预收账款 23,708,048.40 48,953,461.64 -51.57%
5 应付职工薪酬 2,301,557.14 3,565,375.85 -35.45%
6 应交税费 4,989,418.67 10,661,688.31 -53.20%
项目名称 本期数 上期数 变动比率
7 税金及附加 467,811.12 863,419.40 -45.82%
8 销售费用 5,428,778.98 3,807,987.40 42.56%
9 资产减值损失 196,734.09 2,985,269.30 -93.41%
10 经营活动产生的现金流量净额 -129,152,763.11 -154,748,205.35 不适用
11 投资活动产生的现金流量净额 -97,517,129.70 -151,819,053.05 不适用
12 筹资活动产生的现金流量净额 369,948,981.77 104,718,179.52 253.28%
变动原因说明：
其他应收款期末余额比期初增加，主要是由于本期子公司增加其他应收款所致。
短期借款期末余额比期初增加，主要是由于本期末公司增加流动资金借款所致。
应付票据期末余额比期初减少，主要是由于公司本期银行承兑汇票到期付还所致。
预收账款期末余额比期初减少，主要是由于子公司本期预收款有所减少所致。
应付职工薪酬期末余额比期初减少，主要是由于子公司期末应付工资数额有所减少所致。
应交税费期末余额比期初减少，主要是因为本期末应交增值税数额减少造成。
税金及附加本期数比上年同期数减少，主要是由于本期上交增值数额减少导致本科目发生额相应减少。
销售费用本期数比上年同期数增加，主要是由于子公司本期销售费用发生额有所增加所致。
减资减值损失本期数比上年同期数减少，主要是由于本期应计提的减值准备比上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少，主要是由于一季度资金回笼减少所致。
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投资活动产生的现金流量本期净流出比上年同期减少，主要是由于上期支付收购子公司森华易腾股权现金支出较
多所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期的净流入增加，主要是由于公司在本期增加借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
如未
如未能
能及
及时履
时履
承诺时 是否有 是否及 行应说
承诺 承诺 承诺 行应
承诺背景 间及期 履行期 时严格 明未完
类型 方 内容 说明
限 限 履行 成履行
下一
的具体
步计
原因
划
本次交易完成
后，在本人持有
广东榕泰股票
期间、在森华易
腾或广东榕泰
任职期间及任
职期满后两年
内，本人及本人
控制（包括直接
控制和间接控
制）的其他企业
不会直接或间
接经营任何与
森华易腾、广东
榕泰瓷 榕泰及其他下
收购报告书 具、林 属公司经营的
解决
或权益变动 素娟、 业务构成竞争 2016 年 不适
同业 高大 或可能构成竞
无 是 不适用
报告书中所 1月 用
竞争 鹏、肖 争的业务；亦不
作承诺 健 会投资任何与
森华易腾、广东
榕泰及其他下
属公司经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的其他企业。
本次交易完成
后，在本人持有
广东榕泰股票
期间、在森华易
腾或广东榕泰
任职期间及任
职期满后两年
内，如本人及本
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人控制的其他
企业有业务进
一步拓展业务
范围需要，不得
拓展与森华易
腾、广东榕泰及
其他下属公司
经营业务相竞
争的业务范围。
本次交易完成
后，在本人持有
广东榕泰股票
期间、在森华易
腾或广东榕泰
任职期间及任
职期满后两年
内，除在广东榕
泰、标的公司及
其子公司任职
以外，本人不得
在与森华易腾、
广东榕泰及其
他下属公司经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的实体
任职、兼职或担
任任何形式的
顾问。
若出现同业竞
争情形，本人将
采取包括但不
限于停止经营
产生竞争的业
务、将产生竞争
的业务纳入或
者转让给无关
联关系第三方
等合法方式，使
本人控制的其
他企业不再从
事与森华易腾、
广东榕泰及其
他下属公司主
营业务相同或
类似的业务，以
避免同业竞争。
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本次交易完成
后，本公司/本
人及本公司/本
人控制的其他
企业将尽可能
减少与广东榕
泰及其下属子
公司的关联交
易，不会利用自
身作为广东榕
泰股东之地位
谋求与广东榕
泰及其下属子
公司达成交易
的优先权利；不
会利用自身作
为广东榕泰股
东之地位谋求
与广东榕泰及
其下属子公司
在业务合作等
方面给予优于
市场第三方的
权利。
榕泰瓷 若发生必要且
不可避免的关
具、林 联交易，本公司
解决
素娟、 /本人及本公司 2016 年 不适
关联 /本人控制的其 无 是 不适用
高大 1月 用
交易 他企业将与广
鹏、肖 东榕泰及其下
健 属子公司按照
公平、公允、等
价有偿等原则
依法签订协议，
并将按照有关
法律法规和广
东榕泰《公司章
程》的规定履行
信息披露义务
及相关内部决
策、审批程序，
关联交易价格
依照与无关联
关系的独立第
三方进行相同
或相似交易时
的价格确定，保
证关联交易价
格具有公允性，
不利用该等交
易从事任何损
害上市公司及
其他股东的合
法权益的行为。
本公司/本人保
证将依照广东
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榕泰《公司章
程》的规定参加
股东大会，平等
地行使相应权
利，承担相应义
务，不利用股东
地位谋取不正
当利益，不以借
款、代偿债务、
代垫款项或者
其他方式占用
上市公司资金，
也不要求上市
公司为本公司/
本人、本公司子
公司/本人直系
亲属及本公司/
本人的关联企
业进行违规担
保，保证不损害
上市公司其他
股东的合法权
益。
如违反上述承
诺给广东榕泰
造成损失，本人
将向广东榕泰
作出赔偿，并承
担相应责任。
根据《盈利预
测补偿协议》
约定，盈利补
偿期为 2016
年、2017 年、
2018 年，交易
对方对应承
诺的净利润
为 8,840 万
盈利 2015 年
与重大资产 高大 元、12,023 万
预测 8 月至 不适
重组相关的 鹏、肖 元和 15,244 是 是 不适用
及补 2019 年 用
承诺 健 万元。交易对
偿 2月
方通过本次
重组取得的
上市公司股
份分期解除
锁定，本次发
行股份自发
行结束之日
起 12 个月（不
含本数）之后
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累计解除锁
定 24.48%股
份，自发行结
束之日起 24
个月（不含本
数）之后累计
解除锁定
57.78%，自发
行结束之前
起 36 个月（不
含本数）之后
累计解除锁
定 100%股份。
不再从事与
公司同一或
广东 同类产品的
榕泰 生产经营，从
高级 而避免对公
瓷具 司的生产经
有限 营构成可能
与首次公开 解决 公司、 的直接或间
不适
发行相关的 同业 揭阳 接的业务竞 长期 否 是 不适用
用
承诺 竞争 市兴 争，不利用其
盛化 对公司的控
工原 股或控制关
料有 系进行损害
限公 公司和公司
司 其它股东利
益的经营活
动。
1、公司采取
现金、股票、
现金与股票
相结合的方
广东 式分配利润，
榕泰 优先采用现 2015 年
其他对公司
实业 金分红的利 度至 不适
中小股东所 分红 是 是 不适用
股份 润分配方式。 2017 年 用
作承诺
有限 2、根据《公 度
公司 司法》等有关
法律法规及
《公司章程》
的规定，在公
司盈利且现
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金能够满足
公司持续经
营和长期发
展的前提下，
未来三年
（2015-2017
年）每年以现
金方式分配
的利润应不
低于当年实
现的可分配
利润的 10%，
且连续三年
内以现金方
式累计分配
的利润不少
于该三年实
现的年均可
供分配利润
的 30%。3、在
满足《公司章
程》规定的现
金分红条件
的情况下，未
来三年
2015-2017
年）公司原则
上每年度进
行一次现金
分红，公司董
事会可以根
据公司盈利
情况及资金
需求状况提
议公司进行
中期现金分
红。4、未来
三年
（2015-2017
年）公司可以
根据累计可
供分配利润、
公积金及现
金流状况，在
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保证最低现
金分红比例
和公司股本
规模合理的
前提下，采用
股票股利方
式进行利润
分配。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长30%-60%，主要是由于公司的互
联网服务业经营业绩增长所致。
公司名称 广东榕泰实业股份有限公司
法定代表人 杨宝生
日期 2017-4-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,218,527,169.17 1,117,248,080.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,537,936.33 74,018,301.80
应收账款 575,142,752.12 528,787,175.30
预付款项 140,432,596.55 118,718,095.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利
其他应收款 36,903,824.13 9,646,040.11
买入返售金融资产
存货 580,765,706.19 592,613,986.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,186,375.00 8,710,996.49
流动资产合计 2,640,496,359.49 2,449,742,676.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 750,000.00 750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,063,577.28 4,073,942.48
投资性房地产 124,116,486.54 125,352,998.82
固定资产 709,081,274.67 698,146,379.99
在建工程 492,591,813.06 452,299,655.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,650,292.43 211,705,455.25
开发支出
商誉 1,062,200,128.42 1,062,200,128.42
长期待摊费用 5,783,687.00 6,221,720.60
递延所得税资产 15,630,302.78 15,630,302.78
其他非流动资产 33,342,823.93 28,739,710.04
非流动资产合计 2,681,210,386.11 2,605,120,293.58
资产总计 5,321,706,745.60 5,054,862,970.15
流动负债：
短期借款 777,500,000.00 555,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 240,000,000.00
应付账款 26,189,011.19 25,157,219.65
预收款项 23,708,048.40 48,953,461.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 2,301,557.14 3,565,375.85
应交税费 4,989,418.67 10,661,688.31
应付利息
应付股利
其他应付款 63,680,078.76 64,889,055.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,409,914.50 44,409,914.50
其他流动负债 202,253,144.66 199,361,635.22
流动负债合计 1,245,031,173.32 1,192,598,350.22
非流动负债：
长期借款 216,000,000.00
应付债券 757,324,508.38 790,509,795.87
其中：优先股
永续债
长期应付款 76,190,085.50 76,190,085.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,229,166.67 11,229,166.67
递延所得税负债 1,624,065.44
其他非流动负债
非流动负债合计 1,060,743,760.55 879,553,113.48
负债合计 2,305,774,933.87 2,072,151,463.70
所有者权益
股本 705,305,831.00 705,305,831.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,299,705,010.36 1,299,705,010.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,414,201.06 142,414,201.06
一般风险准备
未分配利润 859,126,266.43 825,899,409.19
归属于母公司所有者权益合计 3,006,551,308.85 2,973,324,451.61
少数股东权益 9,380,502.88 9,387,054.84
所有者权益合计 3,015,931,811.73 2,982,711,506.45
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2017 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 5,321,706,745.60 5,054,862,970.15
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,176,248,339.19 1,036,417,354.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,537,936.33 74,018,301.80
应收账款 518,831,928.15 467,694,715.10
预付款项 134,875,025.20 117,555,054.39
应收利息
应收股利
其他应收款 17,914,176.78 19,733,910.29
存货 580,765,706.19 592,613,986.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,186,375.00 8,663,244.47
流动资产合计 2,522,359,486.84 2,316,696,567.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,258,463,577.28 1,258,473,942.48
投资性房地产 124,116,486.54 125,352,998.82
固定资产 693,392,154.78 683,220,170.33
在建工程 492,591,813.06 452,299,655.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,674,583.24 178,167,103.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,841,886.91 4,135,120.53
16 / 23
2017 年第一季度报告
递延所得税资产 15,040,666.32 15,040,666.32
其他非流动资产 33,342,823.93 28,703,650.04
非流动资产合计 2,818,463,992.06 2,745,393,307.15
资产总计 5,340,823,478.90 5,062,089,874.81
流动负债：
短期借款 777,500,000.00 555,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 240,000,000.00
应付账款 26,100,191.01 27,444,936.43
预收款项 23,488,233.48 32,719,775.30
应付职工薪酬 56,779.09 56,779.09
应交税费 -536,447.24 4,498,169.69
应付利息
应付股利
其他应付款 209,671,062.91 187,747,257.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,409,914.50 44,409,914.50
其他流动负债 202,253,144.66 199,361,635.22
流动负债合计 1,382,942,878.41 1,291,838,467.87
非流动负债：
长期借款 216,000,000.00
应付债券 757,324,508.38 790,509,795.87
其中：优先股
永续债
长期应付款 76,190,085.50 76,190,085.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,229,166.67 11,229,166.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,060,743,760.55 877,929,048.04
负债合计 2,443,686,638.96 2,169,767,515.91
所有者权益：
股本 705,305,831.00 705,305,831.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,299,702,371.01 1,299,702,371.01
减：库存股
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2017 年第一季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,414,201.06 142,414,201.06
未分配利润 749,714,436.87 744,899,955.83
所有者权益合计 2,897,136,839.94 2,892,322,358.90
负债和所有者权益总计 5,340,823,478.90 5,062,089,874.81
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 312,719,282.16 277,633,513.80
其中：营业收入 312,719,282.16 277,633,513.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 281,362,849.89 246,360,972.18
其中：营业成本 230,113,242.91 199,008,604.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 467,811.12 863,419.40
销售费用 5,428,778.98 3,807,987.40
管理费用 20,422,931.65 16,492,736.63
财务费用 24,733,351.14 23,202,955.29
资产减值损失 196,734.09 2,985,269.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -10,365.20 -25,229.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -10,365.20 -25,229.43
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,346,067.07 31,247,312.19
加：营业外收入 2,109,500.00 161.94
其中：非流动资产处置利得
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2017 年第一季度报告
减：营业外支出 60,511.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,395,055.68 31,247,474.13
减：所得税费用 4,291,743.07 5,026,080.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,103,312.61 26,221,393.31
归属于母公司所有者的净利润 29,109,864.58 26,227,235.30
少数股东损益 -6,551.97 -5,841.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 29,103,312.61 26,221,393.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,109,864.58 26,227,235.30
归属于少数股东的综合收益总额 -6,551.97 -5,841.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.041 0.037
（二）稀释每股收益(元/股) 0.041 0.037
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 236,870,541.88 228,216,231.58
减：营业成本 189,922,610.68 175,221,567.97
19 / 23
2017 年第一季度报告
税金及附加 356,606.13 677,524.42
销售费用 1,346,479.81 2,736,623.73
管理费用 16,357,736.63 13,595,237.25
财务费用 24,780,427.92 23,226,472.20
资产减值损失 1,036,528.52 779,023.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -10,365.20 -25,229.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -10,365.20 -25,229.43
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,059,786.99 11,954,553.40
加：营业外收入 2,109,500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,699.67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,167,587.32 11,954,553.40
减：所得税费用 353,106.28 1,796,977.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,814,481.04 10,157,575.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,814,481.04 10,157,575.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.007 0.014
（二）稀释每股收益(元/股) 0.007 0.014
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
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2017 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,237,307.62 294,415,025.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,122,236.92 2,399,923.63
经营活动现金流入小计 287,359,544.54 296,814,949.40
购买商品、接受劳务支付的现金 352,383,947.31 411,793,457.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,946,452.16 12,085,879.00
支付的各项税费 11,915,475.35 15,445,584.64
支付其他与经营活动有关的现金 36,266,432.83 12,238,233.64
经营活动现金流出小计 416,512,307.65 451,563,154.75
经营活动产生的现金流量净额 -129,152,763.11 -154,748,205.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 344,643.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 83,449,077.59
投资活动现金流入小计 344,643.82 83,449,077.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 97,861,773.52 75,268,130.64
产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
质押贷款净增加额
21 / 23
2017 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,861,773.52 235,268,130.64
投资活动产生的现金流量净额 -97,517,129.70 -151,819,053.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 637,900,000.00 287,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 637,900,000.00 287,400,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 132,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,951,018.23 50,581,820.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 267,951,018.23 182,681,820.48
筹资活动产生的现金流量净额 369,948,981.77 104,718,179.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 143,279,088.96 -201,849,078.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,075,248,080.21 1,465,793,181.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,218,527,169.17 1,263,944,102.24
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,069,878.11 248,262,449.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,050,401.71 2,362,248.27
经营活动现金流入小计 218,120,279.82 250,624,697.81
购买商品、接受劳务支付的现金 326,951,696.16 386,871,529.69
支付给职工以及为职工支付的现金 8,623,528.00 7,235,596.00
支付的各项税费 5,018,512.80 9,559,722.56
支付其他与经营活动有关的现金 9,080,688.44 6,080,886.48
经营活动现金流出小计 349,674,425.40 409,747,734.73
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2017 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -131,554,145.58 -159,123,036.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 60,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,000,000.00 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 96,463,851.94 75,163,443.01
产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00
投资活动现金流出小计 96,563,851.94 235,163,443.01
投资活动产生的现金流量净额 -56,563,851.94 -175,163,443.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 637,900,000.00 287,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 637,900,000.00 287,400,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 132,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,951,018.23 50,581,820.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 267,951,018.23 182,681,820.48
筹资活动产生的现金流量净额 369,948,981.77 104,718,179.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 181,830,984.25 -229,568,300.41
加：期初现金及现金等价物余额 994,417,354.94 1,462,478,510.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,176,248,339.19 1,232,910,209.65
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
4.2 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23| 广东榕泰2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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