万东医疗2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600055                         公司简称：万东医疗
    华润万东医疗装备股份有限公司
            2017 年第一季度报告
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                                目录
一、重要提示.................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................ 3
三、重要事项.................................................... 5
四、附录........................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员）
杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期末比上
                                本报告期末                 上年度末
                                                                               年度末增减(%)
总资产                        2,160,244,781.52             2,203,123,114.63            -1.95%
归属于上市公司股东的净资产    1,794,521,885.73             1,792,177,805.78             0.13%
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                                                                     (%)
经营活动产生的现金流量净额      -56,734,610.10              -51,492,271.02             -10.18
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                                                                   （%）
营业收入                        120,821,096.00              125,990,143.01              -4.10
归属于上市公司股东的净利润          2,344,079.95             -8,912,662.15             126.30
归属于上市公司股东的扣除非           -797,749.66             -8,908,589.73              91.05
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                   0.13                       -0.70    增加 0.83 个百
                                                                                          分点
基本每股收益（元/股）                      0.006                      -0.038           115.79
稀释每股收益（元/股）                      0.006                      -0.038           115.79
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                             项目                                      本期金额       说明
 非流动资产处置损益                                                    -147,599.69
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国         1,850,660.00
 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融         2,104,669.93
 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
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 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 少数股东权益影响额（税后）                                                 -61,787.67
 所得税影响额                                                           -604,112.96
                               合计                                    3,141,829.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）
                                      前十名股东持股情况
                               期末持股     比例      持有有限售条 质押或冻结情况
    股东名称（全称）                                                                      股东性质
                                 数量       (%)       件股份数量 股份状态 数量
江苏鱼跃科技发展有限公司      180,330,331   46.68                                         境内非国
                                                                       无
                                                                                          有法人
上海云锋新创股权投资中心       9,085,746     2.35       9,085,746                            其他
                                                                      未知
（有限合伙）
上海盛宇股权投资中心（有       8,177,171     2.12       8,177,171                            其他
限合伙）－盛宇十二号私募                                              未知
证券投资基金
华润万东医疗装备股份有限       6,360,022     1.65       6,360,022                            其他
                                                                       无
公司－第一期员工持股计划
中国光大银行股份有限公司       5,902,592     1.53                                            其他
－泓德优选成长混合型证券                                              未知
投资基金
浙商银行股份有限公司－招       5,276,948     1.37                                            其他
商增荣灵活配置混合型证券                                              未知
投资基金
全国社保基金一一四组合         5,064,091     1.31                     未知                   其他
宋文雷                         4,542,872     1.18       4,542,872     未知               境内自然人
西藏瑞华资本管理有限公司       4,542,872     1.18       4,542,872     未知                   其他
上海朱雀乙亥投资中心（有       4,542,872     1.18       4,542,872                            其他
                                                                      未知
限合伙）
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                     持有无限售条件流               股份种类及数量
                                               通股的数量              种类               数量
江苏鱼跃科技发展有限公司                             180,330,331    人民币普通股     180,330,331
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长                5,902,592                          5,902,592
                                                                    人民币普通股
混合型证券投资基金
浙商银行股份有限公司－招商增荣灵活配置                5,276,948                          5,276,948
                                                                    人民币普通股
混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合                                5,064,091     人民币普通股         5,064,091
束美珍                                                4,264,989     人民币普通股         4,264,989
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中国工商银行股份有限公司－富国文体健康              3,655,198                  3,655,198
                                                                人民币普通股
股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成              2,874,081                  2,874,081
                                                                人民币普通股
长混合型证券投资基金
招商基金－建设银行－中国人寿－中国人寿              2,512,757                  2,512,757
保险股份有限公司委托招商基金管理有限公                          人民币普通股
司中证全指组合
中国农业银行股份有限公司－招商安达保本              2,458,819                  2,458,819
                                                                人民币普通股
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商安元保本混合              2,412,617                  2,412,617
                                                                人民币普通股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明          公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或
                                          属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股
东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）营业收入比去年同期略有降低原因为公司为强化公司管控，提高资源使用效率相继关
闭了几家控股销售子公司，同时一季度也是销售淡季致使本期合并收入略有降低；
2）财务费用变动主要原因为报告期内公司比去年同期贷款规模大幅降低及合理利用闲置
资金产生收益所致；
3）投资收益变动主要原因为报告期内充分利用闲置资金为公司创造价值所致；
4）营业外收入变动主要原因为报告期内收到政府补助所致；
5）营业利润、利润总额、净利润比去年同期大幅增长的主要原因为公司采取提高运营效
率、对销售子公司进行清算、成立营销中心等措施初见成效，进一步提升了毛利率增长
的空间。
6）预付款项变动主要原因为报告期内进口部件增加导致预付款增加所致；
7）其他应收款变动主要原因为报告期内保证金增加所致
8）其他流动资产变动主要原因为报告期内使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买的
理财产品赎回所致；
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9）在建工程变动主要原因为报告期内募投项目工程如期实施所致；
10）应付票据变动主要原因为报告期内使用银行承兑汇票与供应商结算量增加所致；
11）应付账款变动主要原因为报告期内支付货款所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                        公司名称     华润万东医疗装备股份有限公司
                                    法定代表人       吴光明
                                            日期     2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 3 月 31 日
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司
                                                 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                          期末余额                年初余额
流动资产：
    货币资金                                        820,443,919.64       750,542,812.49
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          1,100,000.00         6,137,000.00
    应收账款                                        167,116,294.16       166,594,447.70
    预付款项                                         37,380,232.95        12,616,354.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                           986,321.30            986,321.30
    其他应收款                                       21,357,070.67        15,867,953.18
    买入返售金融资产
    存货                                            148,033,529.46       135,341,588.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                          203,714,289.72       202,957,975.55
    其他流动资产                                    129,738,930.18       260,997,220.76
      流动资产合计                             1,529,870,588.08        1,552,041,674.81
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                   319,991.25            319,991.25
    持有至到期投资
    长期应收款                                      142,294,774.47       154,882,221.14
    长期股权投资                                     14,508,129.23        14,690,792.58
    投资性房地产                                      1,637,138.03         1,654,616.36
    固定资产                                        208,516,980.57       211,683,416.54
    在建工程                                          2,533,172.56            35,688.45
    工程物资
    固定资产清理
                                           7 / 16
                                     2017 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                          70,223,148.10     75,140,969.23
   开发支出                                           9,211,398.32      9,031,372.36
   商誉
   长期待摊费用                                        930,795.80         991,034.03
   递延所得税资产                                    26,202,232.11     26,202,232.11
   其他非流动资产                                   153,996,433.00    156,449,105.77
      非流动资产合计                                630,374,193.44    651,081,439.82
       资产总计                                2,160,244,781.52      2,203,123,114.63
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                          47,438,760.75     22,728,000.00
   应付账款                                         101,738,253.50    150,194,788.95
   预收款项                                          57,458,506.74     49,900,704.29
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      16,727,587.13     14,418,569.00
   应交税费                                           6,892,457.03     32,510,289.30
   应付利息
   应付股利                                            450,000.00         450,000.00
   其他应付款                                        42,154,708.81     38,334,959.20
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                                  272,860,273.96    308,537,310.74
非流动负债：
   长期借款                                           4,200,000.00      4,200,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                  23,081,000.00     23,081,000.00
                                           8 / 16
                                    2017 年第一季度报告
    专项应付款                                                                7,500,000.00
    预计负债
    递延收益                                         2,231,115.21             2,231,115.21
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                29,512,115.21            37,012,115.21
         负债合计                                  302,372,389.17           345,549,425.95
所有者权益
    股本                                           386,297,285.00           386,297,285.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                       976,861,907.83           976,861,907.83
    减：库存股
    其他综合收益                                      -131,875.00              -131,875.00
    专项储备
    盈余公积                                        95,131,832.41            95,131,832.41
    一般风险准备
    未分配利润                                     336,362,735.49           334,018,655.54
    归属于母公司所有者权益合计                1,794,521,885.73            1,792,177,805.78
    少数股东权益                                    63,350,506.62            65,395,882.90
      所有者权益合计                          1,857,872,392.35            1,857,573,688.68
         负债和所有者权益总计                 2,160,244,781.52            2,203,123,114.63
法定代表人：吴光明               主管会计工作负责人：井晓权          会计机构负责人：杨征
                                   母公司资产负债表
                                     2017 年 3 月 31 日
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                    项目                           期末余额                年初余额
流动资产：
  货币资金                                          606,728,517.20          562,621,102.87
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            1,100,000.00            6,137,000.00
  应收账款                                          130,941,689.59          130,025,654.42
  预付款项                                           24,522,232.75            9,176,095.25
  应收利息
  应收股利                                            1,886,321.30            1,886,321.30
  其他应收款                                         46,486,031.15           40,862,866.38
  存货                                              120,070,326.70          107,175,655.94
  划分为持有待售的资产
                                          9 / 16
                                   2017 年第一季度报告
  一年内到期的非流动资产                           177,721,152.76      211,214,130.45
  其他流动资产                                     128,725,237.60      219,983,528.18
   流动资产合计                                1,238,181,509.05       1,289,082,354.79
非流动资产：
  可供出售金融资产                                       319,991.25        319,991.25
  持有至到期投资
  长期应收款                                       154,655,567.54      136,582,439.85
  长期股权投资                                      69,424,032.18       69,606,695.53
  投资性房地产
  固定资产                                         194,877,543.43      198,491,521.16
  在建工程                                           2,533,172.56           35,688.45
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          69,622,783.10       74,481,067.34
  开发支出                                           7,526,709.75        7,526,709.75
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    15,690,505.51       15,690,505.51
  其他非流动资产                                   153,996,433.00      156,449,105.77
   非流动资产合计                                  668,646,738.32      659,183,724.61
      资产总计                                 1,906,828,247.37       1,948,266,079.40
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          47,438,760.75       22,728,000.00
  应付账款                                          77,911,181.16      126,230,445.07
  预收款项                                          41,609,538.42       35,723,352.97
  应付职工薪酬                                      14,947,413.54       11,994,342.68
  应交税费                                           4,954,248.35       29,350,910.21
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                        27,938,499.31       32,584,873.47
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                    214,799,641.53      258,611,924.40
非流动负债：
  长期借款                                           4,200,000.00        4,200,000.00
  应付债券
                                         10 / 16
                                     2017 年第一季度报告
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                    23,062,000.00              23,062,000.00
  专项应付款                                                                      7,500,000.00
  预计负债
  递延收益                                             2,231,115.21               2,231,115.21
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     29,493,115.21              36,993,115.21
      负债合计                                       244,292,756.74             295,605,039.61
所有者权益：
  股本                                               386,297,285.00             386,297,285.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                           816,536,708.76             816,536,708.76
  减：库存股
  其他综合收益                                           -133,450.00               -133,450.00
  专项储备
  盈余公积                                            95,131,832.41              95,131,832.41
  未分配利润                                         364,703,114.46             354,828,663.62
   所有者权益合计                                1,662,535,490.63             1,652,661,039.79
      负债和所有者权益总计                       1,906,828,247.37             1,948,266,079.40
法定代表人：吴光明              主管会计工作负责人：井晓权               会计机构负责人：杨征
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司
                                                  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                                 本期金额            上期金额
一、营业总收入                                              120,821,096.00      125,990,143.01
其中：营业收入                                              120,821,096.00      125,990,143.01
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              131,743,388.99      141,300,668.24
其中：营业成本                                                 64542229.08       75,572,729.39
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
                                           11 / 16
                                     2017 年第一季度报告
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                              809,437.28      1,494,460.54
      销售费用                                              32,519,055.59    31,414,517.21
      管理费用                                              35,748,825.57    33,133,180.80
      财务费用                                              -1,876,158.53      -314,219.70
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                         1,922,006.58      -258,470.15
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    -182,663.35      -258,470.15
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                          -9,000,286.41   -15,568,995.38
  加：营业外收入                                             9,446,633.59     6,124,228.17
      其中：非流动资产处置利得                                     43.82            213.69
  减：营业外支出                                              147,643.51          9,433.98
      其中：非流动资产处置损失                                147,643.51          9,433.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        298,703.67     -9,454,201.19
  减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                            298,703.67     -9,454,201.19
  归属于母公司所有者的净利润                                 2,344,079.95    -8,912,662.15
  少数股东损益                                              -2,045,376.28      -541,539.04
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                              298,703.67     -9,454,201.19
  归属于母公司所有者的综合收益总额                           2,344,079.95    -8,912,662.15
  归属于少数股东的综合收益总额                              -2,045,376.28      -541,539.04
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                        0.006            -0.038
  （二）稀释每股收益(元/股)                                        0.006            -0.038
法定代表人：吴光明             主管会计工作负责人：井晓权            会计机构负责人：杨征
                                           12 / 16
                                     2017 年第一季度报告
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                              本期金额           上期金额
一、营业收入                                               102,354,871.09   111,796,833.42
  减：营业成本                                              53,248,292.11    64,460,002.75
      税金及附加                                              704,626.32      1,233,114.76
      销售费用                                              21,453,543.12    25,554,740.70
      管理费用                                              29,895,312.37    26,034,931.08
      财务费用                                              -2,150,094.85      -433,780.14
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                         1,592,472.34      -108,470.15
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    -182,663.35      -258,470.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                            795,664.36     -5,160,645.88
  加：营业外收入                                             9,226,429.99     6,099,658.29
      其中：非流动资产处置利得                                     43.82             23.69
  减：营业外支出                                              147,643.51            519.60
      其中：非流动资产处置损失                                147,643.51            519.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       9,874,450.84       938,492.81
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           9,874,450.84       938,492.81
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                             9,874,450.84       938,492.81
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                      0.026             0.002
    （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.026             0.002
法定代表人：吴光明            主管会计工作负责人：井晓权             会计机构负责人：杨征
                                           13 / 16
                                    2017 年第一季度报告
                                    合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                               本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                            144,678,650.37   173,066,161.51
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            8,959,612.80     9,786,350.85
  收到其他与经营活动有关的现金                             15,509,173.77    20,318,991.94
    经营活动现金流入小计                                  169,147,436.94   203,171,504.30
  购买商品、接受劳务支付的现金                            109,010,493.46   121,304,239.82
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                           46,923,516.21    50,705,142.70
  支付的各项税费                                           32,144,085.38    18,875,633.31
  支付其他与经营活动有关的现金                             37,803,951.99    63,778,759.49
    经营活动现金流出小计                                  225,882,047.04   254,663,775.32
      经营活动产生的现金流量净额                          -56,734,610.10   -51,492,271.02
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                      310,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                    2,104,669.93
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              2,009,093.25     1,493,440.72
    投资活动现金流入小计                                  314,113,763.18     1,493,440.72
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              91,112.18      1,021,238.11
  投资支付的现金                                          180,000,000.00   350,000,000.00
  质押贷款净增加额
                                           14 / 16
                                    2017 年第一季度报告
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  180,091,112.18   351,021,238.11
      投资活动产生的现金流量净额                          134,022,651.00   -349,527,797.39
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                       869,199,981.66
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                   869,199,981.66
  偿还债务支付的现金                                        7,500,000.00   220,159,465.66
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                         2,220,521.68
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                    7,500,000.00   222,379,987.34
      筹资活动产生的现金流量净额                           -7,500,000.00   646,819,994.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               69,788,040.90   245,799,925.91
  加：期初现金及现金等价物余额                            746,711,812.49    88,868,240.33
六、期末现金及现金等价物余额                         816,499,853.39      334,668,166.24
法定代表人：吴光明        主管会计工作负责人：井晓权             会计机构负责人：杨征
                                    母公司现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                               本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                            121,503,655.45    140,629,456.36
  收到的税费返还                                            8,863,821.33      9,761,970.97
  收到其他与经营活动有关的现金                              5,834,889.15     13,902,146.81
    经营活动现金流入小计                                  136,202,365.93    164,293,574.14
  购买商品、接受劳务支付的现金                             85,522,346.35    101,166,114.87
  支付给职工以及为职工支付的现金                           35,506,098.49     41,301,674.31
  支付的各项税费                                           29,592,612.63     14,958,750.84
  支付其他与经营活动有关的现金                             28,134,342.47     57,786,711.95
    经营活动现金流出小计                                  178,755,399.94    215,213,251.97
      经营活动产生的现金流量净额                          -42,553,034.01    -50,919,677.83
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                      270,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                    1,775,135.69
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                           15 / 16
                                     2017 年第一季度报告
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                               2,275,917.54       1,600,517.99
    投资活动现金流入小计                                   274,051,053.23       1,600,517.99
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                3,671.14          952,852.11
  投资支付的现金                                           180,000,000.00     350,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   180,003,671.14     350,952,852.11
       投资活动产生的现金流量净额                           94,047,382.09    -349,352,334.12
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                          869,199,981.66
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                  8,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                                                      877,699,981.66
  偿还债务支付的现金                                         7,500,000.00     220,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            1,406,983.33
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                  8,500,000.00
    筹资活动现金流出小计                                     7,500,000.00     229,906,983.33
       筹资活动产生的现金流量净额                           -7,500,000.00     647,792,998.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                43,994,348.08     247,520,986.38
  加：期初现金及现金等价物余额                             558,790,102.87      61,541,416.75
六、期末现金及现金等价物余额                               602,784,450.95     309,062,403.13
法定代表人：吴光明               主管会计工作负责人：井晓权            会计机构负责人：杨征
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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