申华控股2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600653                     公司简称：申华控股
                   上海申华控股股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 4
四、   附录.................................................................. 7
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         一、 重要提示
         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
             在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
         1.3 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人胡列类及会计机构负责人（会计主管人员）安冰保证季
             度报告中财务报表的真实、准确、完整。
         1.4 本公司第一季度报告未经审计。
         二、 公司基本情况
         2.1 主要财务数据
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                      本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                            8,987,507,166.30             9,651,164,337.08                          -6.88
归属于上市公司股东的净资产        2,302,851,637.24             2,385,129,066.96                          -3.45
                                  年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额         -257,271,539.98              -88,616,730.94                       -190.32
                                  年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减（%）
营业收入                          1,088,042,170.72             2,215,315,846.53                         -50.89
归属于上市公司股东的净利润         -82,457,199.39               -87,546,250.79                             5.81
归属于上市公司股东的扣除非         -97,457,679.85               -89,967,660.68                           -8.33
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                   -3.518%                    -4.335%             增加 0.82 个百分点
基本每股收益（元/股）                       -0.0424                    -0.0483                           12.22
稀释每股收益（元/股）                       -0.0424                    -0.0483                           12.22
         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                         项目                                         本期金额
         非流动资产处置损益                                                             12,981,530.57
         计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家                    466,201.85
         政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
         计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      1,429,143.17
         除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资                    671,636.98
         产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
         产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
         除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -476,136.04
         少数股东权益影响额（税后）                                                          1,338.77
         所得税影响额                                                                      -73,234.84
                                         合计                                           15,000,480.46
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       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                               单位：股
股东总数（户）                                                                                  198,665
                                        前十名股东持股情况
                                 期末持股       比例       持有有限售条   质押或冻结情况
       股东名称（全称）                                                                        股东性质
                                   数量         (%)        件股份数量     股份状态      数量
华晨汽车集团控股有限公司        249,085,266     12.80      200,000,000      无                 国有法人
辽宁正国投资发展有限公司        197,280,000     10.14                       无                 国有法人
沈阳华益新汽车销售有限公司       79,204,052      4.07                      未知                 其他
毛友娣                           25,315,961      1.30                      未知                 其他
褚宗南                           24,315,200      1.25                      未知                 其他
杨健                             11,936,694      0.61                      未知                 其他
唐红根                             7,220,800     0.37                      未知                 其他
中国证券金融股份有限公司           4,978,100     0.26                      未知                 其他
龚人杰                             4,329,978     0.22                      未知                 其他
李鼎兴                             4,301,587     0.22                      未知                 其他
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通股的数量                股份种类及数量
                                                                                 种类           数量
辽宁正国投资发展有限公司                                    197,280,000    人民币普通股
沈阳华益新汽车销售有限公司                                   79,204,052    人民币普通股
华晨汽车集团控股有限公司                                     49,085,266    人民币普通股
毛友娣                                                       25,315,961    人民币普通股
褚宗南                                                       24,315,200    人民币普通股
杨健                                                         11,936,694    人民币普通股
唐红根                                                        7,220,800    人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                                      4,978,100    人民币普通股
龚人杰                                                        4,329,978    人民币普通股
李鼎兴                                                        4,301,587    人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明       截止至报告期末，前十名股东中，第 1、2 位股东为一致行动人，
                                       两者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第 2 位至第 10
                                       位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
       □适用 √不适用
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
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  项目           本期数           上年同期数        增减比                  增减变动原因
营业收入     1,088,042,170.72   2,215,315,846.53        -50.89 主要是由于今年新车型推出时间延后致
                                                                 使批发业务收入与成本均有所减少。
营业成本     1,086,109,017.86   2,205,999,928.78        -50.77
                                                                 主要是由于本期转让子公司昆山专用
投资收益       24,761,585.32       7,759,480.94         219.11   汽车制造厂有限公司股权取得转让收
                                                                 益所致，上年同期无此类收益。
对联营企业
                                                                 主要是由于本期下属权益法公司高端
和合营企业     11,553,435.51       7,268,873.68          58.94
                                                                 车业务收益较上年同期增长所致。
的投资收益
  项目           期末数             年初数          增减比                  增减变动原因
                                                                 主要是由于本期转让子公司昆山专用汽
预付账款      852,529,850.62     558,990,781.25          52.51
                                                                 车制造厂有限公司合并范围变动所致。
                                                                 主要是由于本期较上期销售收到的款
经营活动      -257,271,539.98    -88,616,730.94    -190.32
                                                                 项减少所致。
投资活动      293,495,535.35     -239,283,126.92        222.66   主要是由于本期收回的投资较大所致。
                                                                 主要是由于上期收到非公开发行股票 2
筹资活动     -270,328,446.56     621,919,969.16    -143.47       亿股的募集资金款致上期较本期筹资
                                                                 活动净流量增加。
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √适用 □不适用
     1、2016年2月17日，经公司第十届董事会第三十二次临时会议审议通过，公司全资子公司上海华安
  投资有限公司持有的昆山专用汽车制造厂有限公司60%股权协议转让给华晨投资（大连）有限公司，转
  让价格以评估价为基准（昆山专汽100%股权对应评估价为8,061.87万元），双方协商确定为人民币4860
  万元。2017年2月17日，公司与华晨大连签署了《关于昆山专用汽车制造厂有限公司的股权转让协议》。
  截止报告期末，相关工商变更已办理完毕。（详见公司2017-03号公告）
     2、经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司于2017年3月24日收到中国银行间市场交易商
  协会发来的《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN146号）交易商协会接受本公司中期票据注册。
  本次中期票据注册金额为3亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司
  主承销。截止本报告日，公司2017年度第一期3亿元中期票据已发行完毕。（详见公司2017-06、08号
  公告）
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
    原因说明
□适用 √不适用
                                                    公司名称    上海申华控股股份有限公司
                                                  法定代表人    祁玉民
                                                         日期   2017 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海申华控股股份有限公司
                                                    单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                          期末余额                    年初余额
流动资产：
    货币资金                                        941,853,525.99         1,225,406,645.95
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         18,239,450.00             5,352,700.00
    应收账款                                        866,128,340.22         1,095,240,788.84
    预付款项                                        852,529,850.62           558,990,781.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          7,130,087.91             7,580,594.77
    应收股利                                         10,996,365.78            10,996,365.78
    其他应收款                                      434,220,740.03           651,691,015.04
    买入返售金融资产
    存货                                        1,203,066,489.22           1,263,065,712.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    399,842,145.65           440,746,421.20
      流动资产合计                              4,734,006,995.42           5,259,071,025.14
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                700,737,180.75           700,485,793.16
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                1,242,039,561.79           1,227,330,180.33
    投资性房地产                                    206,802,881.57           208,405,297.14
    固定资产                                    1,803,357,637.24           1,913,601,372.01
    在建工程                                        177,319,314.95           162,242,776.72
    工程物资
    固定资产清理                                       278,608.65
    生产性生物资产
                                           7 / 17
                                     2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                          93,382,411.26    145,645,055.20
   开发支出
   商誉                                               4,149,045.10      8,104,218.87
   长期待摊费用                                      21,583,094.73     22,428,183.67
   递延所得税资产                                     3,850,434.84      3,850,434.84
   其他非流动资产
      非流动资产合计                            4,253,500,170.88     4,392,093,311.94
       资产总计                                 8,987,507,166.30     9,651,164,337.08
流动负债：
   短期借款                                     3,031,270,000.00     3,354,270,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         243,113,800.00    425,632,122.87
   应付账款                                     1,220,929,859.65     1,460,381,724.84
   预收款项                                         302,675,158.40    187,437,364.00
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      13,573,106.20     26,430,083.92
   应交税费                                           9,133,384.71     18,751,088.36
   应付利息                                          14,205,324.30     11,797,923.77
   应付股利                                           5,300,000.00      9,710,000.00
   其他应付款                                       302,768,161.84    282,261,151.47
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                           295,907,704.07    301,668,216.88
   其他流动负债
      流动负债合计                              5,438,876,499.17     6,078,339,676.11
非流动负债：
   长期借款                                         506,000,000.00    397,650,000.00
   应付债券                                         195,801,881.58    195,228,987.42
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                       186,006,831.27    215,846,743.24
   长期应付职工薪酬
                                           8 / 17
                                       2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                            24,435,299.93                 24,901,299.93
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                  912,244,012.78                833,627,030.59
       负债合计                                   6,351,120,511.95              6,911,966,706.70
所有者权益
   股本                                           1,946,380,317.00              1,946,380,317.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                           346,434,562.58                346,434,562.58
   减：库存股
   其他综合收益                                        13,029,449.28                 12,849,679.61
   专项储备
   盈余公积
   一般风险准备
   未分配利润                                          -2,992,691.62                 79,464,507.77
   归属于母公司所有者权益合计                     2,302,851,637.24              2,385,129,066.96
   少数股东权益                                       333,535,017.11                354,068,563.42
      所有者权益合计                              2,636,386,654.35              2,739,197,630.38
       负债和所有者权益总计                       8,987,507,166.30              9,651,164,337.08
法定代表人：祁玉民        主管会计工作负责人：胡列类         会计机构负责人：安冰
                                       母公司资产负债表
                                       2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海申华控股股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                               期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                             689,125,540.02               793,099,800.33
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              12,576,000.00
  应收账款                                             351,825,145.92               590,426,791.95
  预付款项                                             319,524,613.87               287,095,915.55
  应收利息                                               6,910,731.75                 6,910,731.75
  应收股利                                              11,880,829.42                11,880,829.42
                                             9 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  其他应收款                                   1,412,100,176.54       1,369,362,388.11
  存货                                                   781,716.16        123,180.29
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      50,922,710.43       50,614,118.24
   流动资产合计                                2,855,647,464.11       3,109,513,755.64
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 700,600,180.75      700,348,793.16
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 2,878,182,314.28       2,868,569,061.86
  投资性房地产                                     206,802,881.57      208,405,297.14
  固定资产                                          89,645,012.97       90,775,664.95
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           1,340,686.58        1,473,816.08
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              3,876,571,076.15       3,869,572,633.19
      资产总计                                 6,732,218,540.26       6,979,086,388.83
流动负债：
  短期借款                                     2,131,700,000.00       2,206,700,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         973,570,000.00      973,570,000.00
  应付账款                                         313,194,896.08      678,469,682.00
  预收款项                                          52,948,735.68       44,844,084.28
  应付职工薪酬                                       5,829,394.82       12,818,474.70
  应交税费                                           3,275,223.69        2,458,727.12
  应付利息                                           6,124,000.00        4,989,396.54
  应付股利
  其他应付款                                       959,285,001.78      739,983,207.99
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                         10 / 17
                                       2017 年第一季度报告
      流动负债合计                                 4,445,927,252.05           4,663,833,572.63
  非流动负债：
    长期借款
    应付债券                                            195,801,881.58          195,228,987.42
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                              6,036,440.70            6,036,440.70
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                    201,838,322.28          201,265,428.12
    负债合计                                   4,647,765,574.33           4,865,099,000.75
  所有者权益：
    股本                                           1,946,380,317.00           1,946,380,317.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                            329,693,865.13          329,693,865.13
    减：库存股
    其他综合收益                                         12,446,563.55           12,195,175.96
    专项储备
    盈余公积
    未分配利润                                         -204,067,779.75         -174,281,970.01
    归属于母公司所有者权益                         2,084,452,965.93           2,113,987,388.08
      所有者权益合计                               2,084,452,965.93           2,113,987,388.08
    负债和所有者权益总计                       6,732,218,540.26           6,979,086,388.83
  法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：安冰
                                          合并利润表
                                        2017 年 1—3 月
  编制单位：上海申华控股股份有限公司
                                                       单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                 本期金额              上期金额
一、营业总收入                                          1,088,042,170.72      2,215,315,846.53
其中：营业收入                                          1,088,042,170.72      2,215,315,846.53
     利息收入
     已赚保费
                                             11 / 17
                                         2017 年第一季度报告
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           1,194,922,465.79      2,313,362,882.69
其中：营业成本                                           1,086,109,017.86      2,205,999,928.78
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                               3,017,781.09      1,766,351.89
       销售费用                                                11,262,145.23     11,378,836.87
       管理费用                                                46,861,598.51     46,517,848.77
       财务费用                                                47,668,183.92     47,675,529.51
       资产减值损失                                                3,739.18          24,386.87
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                          24,761,585.32      7,759,480.94
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    11,553,435.51      7,268,873.68
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        -82,118,709.75        -90,287,555.22
  加：营业外收入                                                3,114,237.00      1,376,741.08
       其中：非流动资产处置利得                                  567,784.81         163,987.46
  减：营业外支出                                                 605,743.11          73,314.57
       其中：非流动资产处置损失                                  122,767.07          62,314.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    -79,610,215.86        -88,984,128.71
  减：所得税费用                                                2,434,577.94       -870,727.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        -82,044,793.80        -88,113,400.79
  归属于母公司所有者的净利润                              -82,457,199.39        -87,546,250.79
  少数股东损益                                                   412,405.59        -567,150.00
六、其他综合收益的税后净额                                       179,769.67      -2,431,409.15
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                       179,769.67      -2,431,409.15
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                        179,769.67      -2,431,409.15
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                        251,387.59      -2,142,280.35
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
                                               12 / 17
                                       2017 年第一季度报告
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                    -71,617.92        -289,128.80
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                             -81,865,024.13    -90,544,809.94
  归属于母公司所有者的综合收益总额                           -82,277,429.72    -89,977,659.94
  归属于少数股东的综合收益总额                                  412,405.59        -567,150.00
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                        -0.0424            -0.0483
  （二）稀释每股收益(元/股)                                        -0.0424            -0.0483
  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净
  利润为： 0 元。
  法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：安冰
                                            母公司利润表
                                           2017 年 1—3 月
  编制单位：上海申华控股股份有限公司
                                                    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                             本期金额              上期金额
  一、营业收入                                               787,452,770.75   1,373,826,589.68
    减：营业成本                                             782,613,190.78   1,369,387,719.47
    税金及附加                                               684,000.13        836,337.90
    销售费用                                                 786,988.34      1,056,385.55
    管理费用                                              14,075,185.00     14,439,808.10
    财务费用                                              25,692,468.66     30,767,929.10
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                         6,613,252.42      4,377,553.03
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                   6,613,252.42      4,377,553.03
  二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         -29,785,809.74    -38,284,037.41
    加：营业外收入
    其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出
    其中：非流动资产处置损失
  三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     -29,785,809.74    -38,284,037.41
      减：所得税费用
  四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         -29,785,809.74    -38,284,037.41
  五、其他综合收益的税后净额                                     251,387.59     -2,142,280.35
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
                                               13 / 17
                                     2017 年第一季度报告
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                    251,387.59      -2,142,280.35
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      251,387.59      -2,142,280.35
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         -29,534,422.15    -40,426,317.76
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                   -0.0153              -0.0211
    （二）稀释每股收益(元/股)                                   -0.0153              -0.0211
法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：安冰
                                       合并现金流量表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位：上海申华控股股份有限公司
                                                 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        610,877,300.26       811,572,362.67
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        2,143,072.56         1,475,108.30
  收到其他与经营活动有关的现金                         82,595,324.37        28,530,844.33
    经营活动现金流入小计                              695,615,697.19       841,578,315.30
  购买商品、接受劳务支付的现金                        826,022,418.89       752,039,450.50
                                           14 / 17
                                    2017 年第一季度报告
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     60,490,292.14       64,475,017.32
  支付的各项税费                                     25,451,240.50       21,662,898.64
  支付其他与经营活动有关的现金                       40,923,285.64       92,017,679.78
    经营活动现金流出小计                            952,887,237.17      930,195,046.24
      经营活动产生的现金流量净额                    -257,271,539.98     -88,616,730.94
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                117,000,000.00       46,500,000.00
  取得投资收益收到的现金                             13,216,197.89      103,764,334.96
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产                1,118,550.00          639,761.00
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金                                         10,000.00
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      329,124,655.88        8,416,992.45
    投资活动现金流入小计                            460,459,403.77      159,331,088.41
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产              118,889,977.39      117,923,559.33
支付的现金
  投资支付的现金                                     47,250,000.00      280,690,656.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            823,891.03
    投资活动现金流出小计                            166,963,868.42      398,614,215.33
      投资活动产生的现金流量净额                    293,495,535.35      -239,283,126.92
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                    510,100,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
  取得借款收到的现金                             1,030,050,000.00      1,144,438,300.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       50,000,000.00       85,037,372.40
    筹资活动现金流入小计                         1,080,050,000.00      1,739,575,672.40
  偿还债务支付的现金                             1,226,700,000.00       982,124,733.08
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 52,755,012.07       40,144,636.83
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利                4,410,000.00
润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       70,923,434.49       95,386,333.33
    筹资活动现金流出小计                         1,350,378,446.56      1,117,655,703.24
                                          15 / 17
                                     2017 年第一季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                      -270,328,446.56      621,919,969.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             934.50        -43,471.29
五、现金及现金等价物净增加额                          -234,103,516.69      293,976,640.01
  加：期初现金及现金等价物余额                         760,727,234.30      675,544,891.11
六、期末现金及现金等价物余额                           526,623,717.61      969,521,531.12
法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：安冰
                                       母公司现金流量表
                                         2017 年 1—3 月
编制单位：上海申华控股股份有限公司
                                                 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                               本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         363,356,697.51      335,632,158.78
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         475,048,962.86      106,306,129.09
    经营活动现金流入小计                               838,405,660.37      441,938,287.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                         551,740,475.61      328,541,951.50
  支付给职工以及为职工支付的现金                        15,829,440.48       21,850,883.99
  支付的各项税费                                           204,257.66        5,968,346.34
  支付其他与经营活动有关的现金                          38,045,259.45      106,958,361.00
    经营活动现金流出小计                               605,819,433.20      463,319,542.83
      经营活动产生的现金流量净额                       232,586,227.17      -21,381,254.96
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                   103,273,727.70
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         139,009,655.88        8,077,232.00
    投资活动现金流入小计                               139,009,655.88      111,350,959.70
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产                                         374,175.64
支付的现金
  投资支付的现金                                         3,000,000.00      128,860,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金                                        71,000,000.00
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         306,600,000.00       22,850,000.00
    投资活动现金流出小计                               309,600,000.00      223,084,175.64
      投资活动产生的现金流量净额                      -170,590,344.12     -111,733,215.94
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三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                   510,100,000.00
  取得借款收到的现金                                876,700,000.00     785,438,300.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                        8,000,000.00     167,000,000.00
   筹资活动现金流入小计                             884,700,000.00    1,462,538,300.00
  偿还债务支付的现金                                991,700,000.00     865,570,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 34,048,782.94      26,656,197.40
  支付其他与筹资活动有关的现金                       25,000,000.00      36,430,000.00
   筹资活动现金流出小计                          1,050,748,782.94      928,656,197.40
      筹资活动产生的现金流量净额                    -166,048,782.94    533,882,102.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -104,052,899.89    400,767,631.70
  加：期初现金及现金等价物余额                      463,507,110.43     351,496,985.14
六、期末现金及现金等价物余额                        359,454,210.54     752,264,616.84
法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：安冰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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