鲁银投资2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600784                                 公司简称：鲁银投资
                   鲁银投资集团股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘卫国、主管会计工作负责人张星贵及会计机构负责人（会计主管人员）张星贵
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              4,525,126,763.67            4,601,792,785.41                      -1.67
归属于上市公司      1,602,872,223.40            1,601,466,636.61                       0.09
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的         39,991,564.16                 61,715,626.71                   -35.20
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入              389,433,033.48                511,079,362.37                   -23.80
归属于上市公司           1,327,109.14                71,598,707.41                   -98.15
股东的净利润
归属于上市公司           1,262,794.75                71,448,009.00                   -98.23
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    0.08                       4.87         减少 4.79 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                   0.002                        0.126                    -98.41
（元/股）
稀释每股收益                   0.002                        0.126                    -98.41
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                 项目                                  本期金额                  说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            64,949.43
少数股东权益影响额（税后）                                        -216.42
所得税影响额                                                      -418.62
                 合计                                           64,314.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                                  53,810
                                      前十名股东持股情况
                                                   持有有限售      质押或冻结情况
                         期末持股       比例
  股东名称（全称）                                 条件股份数                                股东性质
                           数量         (%)                       股份状态         数量
                                                       量
莱芜钢铁集团有限公司    115,418,000     20.31                       无                       国有法人
山东省国有资产投资控    19,501,349       3.43                                                国有法人
                                                                    无
股有限公司
柳恒伟                   6,875,983       1.21                      未知                     境内自然人
胡杏清                   4,641,900       0.82                      未知                     境内自然人
中国工商银行股份有限     3,988,703       0.70                                                  其他
公司－创金合信沪港深
                                                                   未知
研究精选灵活配置混合
型证券投资基金
杭州九硕实业有限公司     3,710,700       0.65                                               境内非国有
                                                                   未知
                                                                                              法人
张培敏                   2,764,900       0.49                      未知                     境内自然人
徐克伟                   2,500,000       0.44                      未知                     境内自然人
海通证券股份有限公司     2,379,740       0.42                                                  其他
－中融国证钢铁行业指                                               未知
数分级证券投资基金
牟道君                   2,055,200       0.36                      未知                     境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                               数量                         种类              数量
莱芜钢铁集团有限公司                                 115,418,000    人民币普通股           115,418,000
山东省国有资产投资控股有限公司                        19,501,349     人民币普通股           19,501,349
柳恒伟                                                 6,875,983     人民币普通股            6,875,983
胡杏清                                                 4,641,900     人民币普通股            4,641,900
中国工商银行股份有限公司－创金合信                     3,988,703                             3,988,703
沪港深研究精选灵活配置混合型证券投                                   人民币普通股
资基金
杭州九硕实业有限公司                                   3,710,700     人民币普通股            3,710,700
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 张培敏                                                2,764,900     人民币普通股      2,764,900
 徐克伟                                                2,500,000    人民币普通股       2,500,000
 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁                    2,379,740                       2,379,740
                                                                     人民币普通股
 行业指数分级证券投资基金
 牟道君                                                2,055,200     人民币普通股      2,055,200
 上述股东关联关系或一致行动的说明      公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联
                                       关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
                                       一致行动人。
     备注: 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，莱钢集团所持公司
 20.31%股份已于 2017 年 4 月 18 日过户至山钢集团名下，相关股权过户手续已完成。至此，莱钢
 集团不再持有公司股份，山钢集团持有公司股份 115,418,000 股，占公司总股本的 20.31%。
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
资产负债表项目
                                                       变动幅
项目               期末数（元）     期初数（元）                                变动原因
                                                       度（%）
应付职工薪酬       15,258,412.63     22,490,783.80     -32.16      主要系本期支付薪酬所致；
应付利息              0.00            1,395,538.19     -100.00     主要系本期支付银行利息所致；
利润表
                                                       变动幅
项目             本期数（元）      上年同期数（元）                             变动原因
                                                       度（%）
                                                                   主要系本期房地产销售比去年同期减
营业税金及附加      4,573,183.92     13,691,047.12     -66.60      少，计提的税金减少，以及营改增税项
                                                                   调整所致；
管理费用           27,726,477.31     42,922,466.54     -35.40      主要系本期计提的薪酬减少所致；
                                                                   主要系本期借款减少导致利息支出减少
财务费用           14,990,931.48     44,469,139.10     -66.29
                                                                   所致；
                                                                   主要系本期小额贷款公司收回贷款，冲
资产减值损失       -1,100,000.00      6,701,600.78     -116.41
                                                                   销计提的减值所致；
                                                                   主要系上期出售万润股份获得投资收益
投资收益           12,296,738.87    162,698,189.67     -92.44
                                                                   增加，本报告期不存在此事项；
                                                                   主要系本期利润总额减少，导致所得税
所得税费用          1,184,840.92      1,706,654.28     -30.58
                                                                   计提减少所致；
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  归属于母公司                                                            主要系上期出售万润股份获得投资收益
                        1,327,109.14     71,598,707.41     -98.15
的净利润                                                                  增加，本报告期不存在此事项；
现金流量表
                                                           变动幅
项目                本期数（元）       上年同期数（元）                                变动原因
                                                           度（%）
经营活动产生的                                                            主要系本期房地产项目销售数量较上年
                    39,991,564.16        61,715,626.71     -35.20
现金流量净额                                                              同期减少，导致销售回款减少所致；
投资活动产生的                                                            主要系上期出售万润股份获得投资收益
                    -7,072,622.28       190,133,859.92     -103.72
现金流量净额                                                              增加，本报告期不存在此事项；
筹资活动产生的                                                            主要系本期偿还到期借款数额较少所
                   -69,126,510.36      -141,227,586.53     不适用
现金流量净额                                                              致。
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用√不适用
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
 √适用 □不适用
     公司2016年一季度出售万润股份600万股股票，获得的投资收益对上期利润贡献较大。2017
 年公司出售股票事项尚不确定，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比存在波
 动。
                                                               公司名称    鲁银投资集团股份有限公司
                                                          法定代表人       刘卫国
                                                                  日期     2017 年 04 月 28 日
 四、 附录
 4.1 财务报表
                                          合并资产负债表
                                         2017 年 3 月 31 日
 编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
                                                   单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                             期末余额                          年初余额
 流动资产：
                                               6 / 17
                                 2017 年第一季度报告
   货币资金                                     611,495,515.73    682,228,070.26
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                      81,640,680.96     66,266,358.92
   应收账款                                     645,980,462.80    675,120,399.84
   预付款项                                     156,248,980.65    138,270,654.53
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                               -
   其他应收款                                    92,185,681.49     79,879,859.16
   买入返售金融资产
   存货                                     1,316,228,199.04     1,352,241,904.92
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产                         3,234,389.10      3,234,389.10
   其他流动资产                                  30,935,606.39     36,698,462.37
      流动资产合计                          2,937,949,516.16     3,033,940,099.10
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                             443,102,263.73    443,023,786.08
   持有至到期投资                                         -
   长期应收款                                             -
   长期股权投资                                 547,933,356.34    535,636,617.47
   投资性房地产
   固定资产                                     314,720,663.03    321,148,817.47
   在建工程                                      83,036,686.33     68,862,131.80
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                     119,678,114.70    119,830,614.30
   开发支出                                               -
   商誉
   长期待摊费用                                   3,517,030.70      4,860,336.51
   递延所得税资产                                 7,430,582.68      7,430,582.68
   其他非流动资产                                67,758,550.00     67,059,800.00
      非流动资产合计                        1,587,177,247.51     1,567,852,686.31
       资产总计                             4,525,126,763.67     4,601,792,785.41
                                       7 / 17
                                 2017 年第一季度报告
流动负债：
   短期借款                                     918,800,000.00    871,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                     873,600,000.00    967,100,000.00
   应付账款                                     334,998,971.53    378,851,767.12
   预收款项                                      60,714,217.57     58,931,156.96
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                  15,258,412.63     22,490,783.80
   应交税费                                      20,274,684.12     23,846,466.66
   应付利息                                                         1,395,538.19
   应付股利                                       1,647,746.31      1,647,746.31
   其他应付款                                   154,454,592.01    131,980,144.35
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                          2,379,748,624.17     2,457,243,603.39
非流动负债：
   长期借款                                     380,000,000.00    380,000,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                  812,116.19         812,116.19
   其他非流动负债
      非流动负债合计                            380,812,116.19    380,812,116.19
       负债合计                             2,760,560,740.36     2,838,055,719.58
所有者权益
   股本                                         568,177,846.00    568,177,846.00
                                       8 / 17
                                    2017 年第一季度报告
   其他权益工具
   其中：优先股
           永续债
   资本公积                                        584,705,389.68          584,705,389.68
   减：库存股
   其他综合收益                                      7,357,359.47            7,278,881.82
   专项储备                                          3,416,266.12            3,416,266.12
   盈余公积                                        101,792,302.27          101,792,302.27
   一般风险准备                                        412,020.00              412,020.00
   未分配利润                                      337,011,039.86          335,683,930.72
   归属于母公司所有者权益合计                  1,602,872,223.40          1,601,466,636.61
   少数股东权益                                    161,693,799.91          162,270,429.22
      所有者权益合计                           1,764,566,023.31          1,763,737,065.83
         负债和所有者权益总计                  4,525,126,763.67          4,601,792,785.41
法定代表人：刘卫国       主管会计工作负责人：张星贵           会计机构负责人：张星贵
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                         364,717,491.76           408,528,597.41
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          43,660,000.00            69,900,000.00
  应收账款                                         201,032,841.40           230,199,190.44
  预付款项                                           3,205,031.05             1,599,031.05
  应收利息
  应收股利                                         288,543,985.95           288,543,985.95
  其他应收款                                   1,180,865,926.31           1,200,699,956.07
  存货                                                        -
  划分为持有待售的资产                                        -
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       9,317,512.37             9,162,635.18
   流动资产合计                                2,091,342,788.84           2,208,633,396.10
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 443,092,263.73           443,013,786.08
  持有至到期投资
  长期应收款
                                          9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  长期股权投资                              1,047,745,447.64      1,039,318,798.92
  投资性房地产                                             -
  固定资产                                         7,710,824.08      7,546,121.35
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,974,309.34      2,974,309.34
  其他非流动资产                                           -
   非流动资产合计                           1,501,522,844.79      1,492,853,015.69
     资产总计                               3,592,865,633.63      3,701,486,411.79
流动负债：
  短期借款                                       851,000,000.00    786,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       724,300,000.00    864,300,000.00
  应付账款                                                          29,849,579.18
  预收款项                                          138,998.00          76,005.00
  应付职工薪酬                                     4,355,520.62      5,011,418.58
  应交税费                                         6,928,891.22      6,851,309.85
  应付利息                                                           1,395,538.19
  应付股利                                         1,647,746.31      1,647,746.31
  其他应付款                                     111,983,839.68    108,232,646.30
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,700,354,995.83      1,803,364,243.41
非流动负债：
  长期借款                                       380,000,000.00    380,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
                                       10 / 17
                                     2017 年第一季度报告
  递延收益
  递延所得税负债                                         812,116.19               812,116.19
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    380,812,116.19           380,812,116.19
      负债合计                                  2,081,167,112.02            2,184,176,359.60
所有者权益：
  股本                                               568,177,846.00           568,177,846.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                           505,635,463.71           505,635,463.71
  减：库存股
  其他综合收益                                         5,973,820.02             5,895,342.37
  专项储备
  盈余公积                                           101,792,302.27           101,792,302.27
  未分配利润                                         330,119,089.61           335,809,097.84
   所有者权益合计                               1,511,698,521.61            1,517,310,052.19
      负债和所有者权益总计                      3,592,865,633.63            3,701,486,411.79
法定代表人：刘卫国          主管会计工作负责人：张星贵           会计机构负责人：张星贵
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                  本期金额           上期金额
一、营业总收入                                       389,433,033.48           511,079,362.37
其中：营业收入                                           389,433,033.48       511,079,362.37
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           399,859,401.03       599,612,626.02
其中：营业成本                                           344,524,023.55       481,838,469.77
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                            4,573,183.92       13,691,047.12
      销售费用                                              9,144,784.77        9,989,902.71
                                           11 / 17
                                 2017 年第一季度报告
      管理费用                                         27,726,477.31      42,922,466.54
      财务费用                                         14,990,931.48      44,469,139.10
      资产减值损失                                     -1,100,000.00       6,701,600.78
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                   12,296,738.87     162,698,189.67
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益             12,296,738.87     162,698,189.67
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      1,870,371.32      74,164,926.02
  加：营业外收入                                          89,475.39          271,920.10
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                          24,525.96          107,733.98
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  1,935,320.75      74,329,112.14
  减：所得税费用                                        1,184,840.92       1,706,654.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       750,479.83       72,622,457.86
  归属于母公司所有者的净利润                            1,327,109.14      71,598,707.41
  少数股东损益                                           -576,629.31       1,023,750.45
六、其他综合收益的税后净额                                78,477.65        1,454,707.38
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                78,477.65        1,454,707.38
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 78,477.65        1,454,707.38
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                  78,477.65        1,454,707.38
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         828,957.48       74,077,165.24
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      1,405,586.79      73,053,414.79
  归属于少数股东的综合收益总额                           -576,629.31       1,023,750.45
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.002                 0.126
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.002                 0.126
法定代表人：刘卫国    主管会计工作负责人：张星贵           会计机构负责人：张星贵
                                         12 / 17
                                     2017 年第一季度报告
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                               47,042,735.21     86,002,468.20
  减：营业成本                                             46,957,264.89     85,180,818.20
       税金及附加                                                  7.33          65,154.69
       销售费用
       管理费用                                             6,037,024.29     17,392,582.97
       财务费用                                             8,211,991.25     18,901,428.12
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                       8,426,648.72    158,968,230.38
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                   8,426,648.72    158,968,230.38
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         -5,736,903.83    123,430,714.60
  加：营业外收入                                              46,895.60
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     -5,690,008.23    123,430,714.60
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         -5,690,008.23    123,430,714.60
五、其他综合收益的税后净额                                    78,477.65       1,454,707.38
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                      78,477.65       1,454,707.38
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       78,477.65       1,454,707.38
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
                                           13 / 17
                                   2017 年第一季度报告
六、综合收益总额                                         -5,611,530.58          124,885,421.98
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘卫国       主管会计工作负责人：张星贵           会计机构负责人：张星贵
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     476,255,395.83           584,704,747.51
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      12,356,315.56            32,463,655.65
    经营活动现金流入小计                           488,611,711.39           617,168,403.16
  购买商品、接受劳务支付的现金                     374,852,917.65           464,313,241.08
  客户贷款及垫款净增加额                            -1,427,198.81            -1,000,000.00
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    37,032,664.76            49,670,930.88
  支付的各项税费                                    19,139,643.44            21,729,209.85
  支付其他与经营活动有关的现金                      19,022,120.19            20,739,394.64
    经营活动现金流出小计                           448,620,147.23           555,452,776.45
      经营活动产生的现金流量净额                    39,991,564.16            61,715,626.71
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                    191,452,416.99
                                         14 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                             191,452,416.99
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 7,072,622.28      1,318,557.07
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             7,072,622.28      1,318,557.07
      投资活动产生的现金流量净额                    -7,072,622.28    190,133,859.92
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               147,800,000.00    520,800,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                        19,160,000.00
    筹资活动现金流入小计                           147,800,000.00    539,960,000.00
  偿还债务支付的现金                               100,000,000.00    633,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                23,426,510.36     48,187,586.53
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      93,500,000.00
    筹资活动现金流出小计                           216,926,510.36    681,187,586.53
      筹资活动产生的现金流量净额                   -69,126,510.36    -141,227,586.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -36,207,568.48    110,621,900.10
  加：期初现金及现金等价物余额                     417,313,084.21    536,346,085.15
六、期末现金及现金等价物余额                  381,105,515.73          646,967,985.25
法定代表人：刘卫国      主管会计工作负责人：张星贵      会计机构负责人：张星贵
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
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                                   2017 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      84,269,342.04      99,642,368.39
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      24,831,385.15       2,022,215.02
    经营活动现金流入小计                           109,100,727.19     101,664,583.41
  购买商品、接受劳务支付的现金                      74,677,928.55      61,818,680.79
  支付给职工以及为职工支付的现金                     5,340,902.00       9,185,928.00
  支付的各项税费                                         134,293.63     1,576,526.32
  支付其他与经营活动有关的现金                           928,953.22    34,349,225.47
    经营活动现金流出小计                            81,082,077.40     106,930,360.58
      经营活动产生的现金流量净额                    28,018,649.79      -5,265,777.17
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                              191,452,416.99
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                              191,452,416.99
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     379,059.85       64,943.12
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 379,059.85       64,943.12
      投资活动产生的现金流量净额                      -379,059.85     191,387,473.87
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               115,000,000.00     470,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           115,000,000.00     470,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                50,000,000.00     513,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                10,690,695.59      20,348,048.17
  支付其他与筹资活动有关的现金                     113,760,000.00
    筹资活动现金流出小计                           174,450,695.59     533,348,048.17
      筹资活动产生的现金流量净额                   -59,450,695.59     -63,348,048.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -31,811,105.65     122,773,648.53
  加：期初现金及现金等价物余额                     212,228,597.41     252,781,290.38
六、期末现金及现金等价物余额                       180,417,491.76     375,554,938.91
                                         16 / 17
                                2017 年第一季度报告
法定代表人：刘卫国   主管会计工作负责人：张星贵       会计机构负责人：张星贵
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                      17 / 17