2017 年第一季度报告
公司代码：601880 公司简称：大连港
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大连港股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 4
二、 公司基本情况 .......................................................... 4
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张乙明、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人王萍保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 32,832,357,528.24 31,902,064,959.99 2.92
归属于上市公司 17,931,842,860.27 17,773,316,925.97 0.89
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -46,324,348.68 126,782,704.86 -136.54
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,450,728,496.24 2,333,042,289.73 5.04
归属于上市公司 156,259,430.20 123,278,355.90 26.75
股东的净利润
归属于上市公司 151,020,861.89 122,820,180.34 22.96
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.88 0.81 增加 0.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.012 0.010 20.00
（元/股）
稀释每股收益 0.012 0.010 20.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,791,373.71
委托他人投资或管理资产的损益 3,743,861.46
除同公司正常经营业务相关的有效 -1,312,330.49
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 573,405.64
除上述各项之外的其他营业外收入 669,089.33
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 383,059.56
所得税影响额 -1,609,890.90
合计 5,238,568.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 257,261
前十名股东持股情况
质押或冻结
期末持股 比例 持有有限售条件 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 股份数量 股份
数量
状态
注1
大连港集团有限公司 5,310,255,162 41.18% 0 无 0 国有法人
香港中央结算（代理人） 5,125,348,597 40.00% 0 0 境外法人
注2 无
有限公司
中央汇金资产管理有限 112,988,190 0.88% 0 0 国有法人
无
责任公司
大连融源投资项目管理 39,408,200 0.31% 0 0 国有法人
无
有限公司
大连保税正通有限公司 19,704,100 0.15% 0 无 0 国有法人
大连德泰控股有限公司 19,704,100 0.15% 0 无 0 国有法人
大连海泰控股有限公司 19,704,100 0.15% 0 无 0 国有法人
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中国农业银行股份有限 12,574,537 0.10% 0 0 境内非国
公司－中证 500 交易型开 无 有法人
放式指数证券投资基金
尉世鹏 10,000,082 0.08% 0 0 境内自然
无
人
蔡炯炯 8,515,000 0.07% 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
大连港集团有限公司 5,310,255,162 人民币普通股 5,310,255,162
注
香港中央结算（代理人）有限公司 5,125,348,597 境外上市外资 5,125,348,597
2
股
中央汇金资产管理有限责任公司 112,988,190 人民币普通股 112,988,190
大连融源投资项目管理有限公司 39,408,200 人民币普通股 39,408,200
大连保税正通有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100
大连德泰控股有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100
大连海泰控股有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100
中国农业银行股份有限公司－中证 12,574,537 12,574,537
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
尉世鹏 10,000,082 人民币普通股 10,000,082
蔡炯炯 8,515,000 人民币普通股 8,515,000
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，大连港集团有限公司为公司控股股东；未知其
明 他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
注 1：截至 2017 年 3 月 31 日，大连港集团有限公司所持 588,248,000 股 H 股登记在香港中央
结算（代理人）有限公司。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。
招商局国际有限公司通过其全资附属公司群力国际有限公司（Team Able International Limited）
持有公司 H 股 2,714,736,000 股登记在香港中央结算（代理人）有限公司。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2017 年 3 月 31 日预付款项为人民币 160,672,942.76 元，较年初降低 37.38%，主要是 2017
年本集团(“本集团”指本公司及其子公司，下同)贸易业务结构有所变化，定金采购业务减少所
致。
2、2017年3月31日其他应收款为人民币552,344,319.98元，较年初增长75.19%，主要是2017年1
季度本集团汽车贸易代理业务增加所致。
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3、2017年3月31日其他流动资产为人民币973,364,697.53元，较年初增长91.30%，主要是2017年1
季度本集团新增了短期理财产品所致。
4、2017年3月31日固定资产清理为人民币3,569,876.48元，较年初增长33.06%，主要是2017年1
季度本集团处置到期报废资产所致。
5、2017年3月31日短期借款为人民币2,035,787,765.95元，较年初增长307.62%，主要是2017年1
季度本集团新增短期银行贷款所致。
6、2017年3月31日应付票据为人民币0元，较年初降低100.00%，主要是2017年1季度本集团应付票
据全部到期兑付所致。
7、2017年3月31日预收账款为人民币103,228,501.27元，较年初降低53.94%，主要是2017年1季度
本集团贸易业务结构变化，定金采购业务减少所致。
8、2017年3月31日应付职工薪酬为人民币102,243,098.80元，较年初降低55.24%，主要是2017年1
季度本集团支付了职工年度花红所致。
9、2017年3月31日应交税费为人民币49,315,426.98元，较年初降低57.09%，主要是本集团上年末
应缴纳的企业所得税较高，并于2017年1季度缴纳所致。
10、2017年3月31日应付利息为人民币216,388,799.78元，较年初增加31.18%，主要是2017年1季
度本集团计提公司债券及超短期融资债券利息所致。
11、2017年3月31日一年内到期的长期负债为人民币535,760,912.27元，较年初降低48.85%，主要
是2017年1季度本集团偿还了部分一年内到期的融资租赁款所致。
12、截至2017年3月31日销售费用为66,136.31元，较去年同期降低89.13%，主要是2017年1季度本
集团投放广告以及参加相关展览会减少所致。
13、截至2017年3月31日公允价值变动收益为-1,414,426.00元，较去年同期增加58.16%，主要是
2017年本集团所持有股票的公允价值变动所致。
14、截至2017年3月31日投资收益为113,262,965.51元，较去年同期增加156.81%，主要是2017年
本集团投资企业经营业绩普遍提升、部分投资企业取得财政补贴所致。
15、截至2017年3月31日营业外收入为62,342,285.67元，较去年同期增加115.17%，主要是2017
年1季度本集团取得财政补贴有所增加所致。
16、截至2017年3月31日营业外支出为366,905.49元，较去年同期增加598.24%，主要是2017年1
季度本集团支付补偿款同比增加所致。
17、截至2017年3月31日经营活动产生的现金净流量为人民币-46,324,348.68元，较去年同期降低
136.54%，主要是2017年1季度本集团贸易业务付款增加、支付年度所得税共同影响所致。
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18、截至2017年3月31日投资活动产生的现金净流量为人民币-392,635,292.64元，较去年同期降
低72.26%，主要是2017年本集团购买新理财产品所致。
19、截至2017年3月31日筹资活动产生的现金净流量为人民币983,504,562.26元，较去年同期降低
70.87%，主要是本集团2016年1季度取得H股增发募集资金额度较高所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 码头业务吞吐量
以下为 2017 年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团
拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。
第一季度
码头类型
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 同比增减%
油品/液体化工品码头 （万吨） 1,722.6 1,554.2 10.8%
大连口岸 216.9 210.6 3.0%
集装箱码头 注3
其他口岸 27.4 18.4 48.9%
（万 TEU）
小计 244.3 229.0 6.7%
汽车码头（辆车） 145,689 109,097 33.5%
矿石码头（万吨） 379.9 254.2 49.5%
杂货码头（万吨） 695.5 678.3 2.5%
散粮码头（万吨） 161.6 109.1 48.1%
客运（万人次 ） 78.9 70.1 12.6%
客运滚装码头
滚装（万辆） 34.9 37.6 -7.2%
注 3：其他口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）和
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）的合计吞吐量。
2017 年一季度，油品码头吞吐量增速较快，主要得益于本集团继续推进环渤海中转体系
建设使原油中转量持续增加；集装箱码头受东北腹地宏观经济回暖及对外贸易复苏等因素影
响，转运量实现平稳增长；汽车码头进一步完善全程物流体系，转运量同比增幅较大；矿石
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码头发挥“大船+混矿”优势，深化与客户间的合作，共同打造区域铁矿石混配中心，转运量
同比增幅较大；杂货码头积极争揽上岸煤炭转运量，吞吐量保持稳步增长；散粮码头加大对
内贸玉米和外进粮食货源的争揽力度，吞吐量同比增幅较大；客运滚装码头受今年铁路春运
预售期缩短及自驾轿车带客等影响，旅客运量同比有所增加，受滚装市场低迷的影响，滚装
车转运量有所减少。
公司名称 大连港股份有限公司
法定代表人 张乙明
日期 2017 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:大连港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,267,732,551.29 6,741,279,123.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 5,914,481.50 7,304,407.50
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,599,552.57 158,645,593.12
应收账款 640,862,333.97 658,558,980.91
预付款项 160,672,942.76 256,592,966.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 21,187,774.16 26,268,705.14
应收股利 36,681,615.14 38,245,401.40
其他应收款 552,344,319.98 315,286,763.19
买入返售金融资产
存货 438,305,319.62 451,326,094.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 973,364,697.53 508,815,328.87
流动资产合计 10,223,665,588.52 9,162,323,365.42
非流动资产：
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发放贷款和垫款
可供出售金融资产 155,708,054.13 155,844,671.60
持有至到期投资
长期应收款 11,500,000.00 11,500,000.00
长期股权投资 5,009,088,834.51 4,902,156,720.70
投资性房地产 640,916,960.20 645,455,657.62
固定资产 13,812,663,563.86 13,974,066,537.95
在建工程 1,615,624,663.83 1,616,008,035.15
工程物资
固定资产清理 3,569,876.48 2,682,824.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,012,640,997.22 1,090,143,242.15
开发支出
商誉 16,035,288.74 16,035,288.74
长期待摊费用 55,550,048.20 53,726,901.82
递延所得税资产 74,733,416.52 74,929,025.62
其他非流动资产 200,660,236.03 197,192,688.51
非流动资产合计 22,608,691,939.72 22,739,741,594.57
资产总计 32,832,357,528.24 31,902,064,959.99
流动负债：
短期借款 2,035,787,765.95 499,427,798.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,250,000.00
应付账款 265,587,379.92 235,701,773.17
预收款项 103,228,501.27 224,121,958.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 102,243,098.80 228,430,661.29
应交税费 49,315,426.98 114,922,450.93
应付利息 216,388,799.78 164,961,241.06
应付股利 75,251,631.16 76,661,039.64
其他应付款 464,949,052.31 516,421,553.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 535,760,912.27 1,047,523,521.42
其他流动负债 3,060,935,918.30 3,038,041,251.61
流动负债合计 6,909,448,486.74 6,147,463,249.95
非流动负债：
长期借款 137,010,023.77 147,010,023.77
应付债券 5,785,470,778.09 5,779,081,112.06
其中：优先股
永续债
长期应付款 40,685,849.41 43,138,081.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 556,353,180.97 565,971,998.11
递延所得税负债 13,469,391.48 13,843,600.37
其他非流动负债 106,043,139.69 99,241,941.00
非流动负债合计 6,639,032,363.41 6,648,286,756.79
负债合计 13,548,480,850.15 12,795,750,006.74
所有者权益
股本 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,931,975,189.09 2,930,944,685.96
减：库存股
其他综合收益 43,398,452.65 47,375,566.99
专项储备 34,902,149.00 29,604,575.28
盈余公积 676,643,140.78 676,643,140.78
一般风险准备
未分配利润 1,350,387,929.75 1,194,212,957.96
归属于母公司所有者权益合计 17,931,842,860.27 17,773,316,925.97
少数股东权益 1,352,033,817.82 1,332,998,027.28
所有者权益合计 19,283,876,678.09 19,106,314,953.25
负债和所有者权益总计 32,832,357,528.24 31,902,064,959.99
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:大连港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,227,259,556.58 4,490,888,768.04
以公允价值计量且其变动计入当期损 5,323,292.50 5,425,002.50
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 112,871,025.61 145,232,088.33
应收账款 376,669,345.34 449,565,633.45
预付款项 20,840,768.19 7,369,685.66
应收利息 17,055,159.29 21,243,693.93
应收股利 516,701,175.03 740,401,171.58
其他应收款 203,260,269.47 190,868,135.13
存货 47,425,349.73 46,191,556.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 600,000,000.00 600,000,000.00
其他流动资产 902,672,253.04 455,784,019.32
流动资产合计 8,030,078,194.78 7,152,969,754.33
非流动资产：
可供出售金融资产 14,667,057.50 14,667,057.50
持有至到期投资
长期应收款 130,000,000.00 130,000,000.00
长期股权投资 7,690,462,910.54 7,591,701,915.12
投资性房地产
固定资产 10,848,392,463.45 10,966,192,062.32
在建工程 1,411,714,875.97 1,414,006,013.32
工程物资
固定资产清理 3,529,035.16 2,669,061.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 439,090,440.74 439,892,583.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,644,898.35 24,047,150.86
递延所得税资产 14,527,314.35 14,532,771.02
其他非流动资产 118,610,000.00 126,192,418.40
非流动资产合计 20,694,638,996.06 20,723,901,034.31
资产总计 28,724,717,190.84 27,876,870,788.64
流动负债：
短期借款 1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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2017 年第一季度报告
应付票据 1,250,000.00
应付账款 30,564,421.76 44,429,643.26
预收款项 28,912,624.36 30,410,449.28
应付职工薪酬 59,610,313.78 125,478,879.47
应交税费 9,850,600.18 59,324,591.12
应付利息 211,345,705.01 148,499,806.46
应付股利
其他应付款 284,265,144.66 305,337,310.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 1,000,000,000.00
其他流动负债 3,060,935,918.30 3,038,041,251.61
流动负债合计 5,485,484,728.05 4,752,771,931.58
非流动负债：
长期借款
应付债券 4,988,084,130.39 4,987,460,792.60
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 532,115,734.08 540,407,725.41
递延所得税负债
其他非流动负债 96,554,933.00 99,241,941.00
非流动负债合计 5,616,754,797.47 5,627,110,459.01
负债合计 11,102,239,525.52 10,379,882,390.59
所有者权益：
股本 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,042,327,073.12 3,041,812,149.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 25,493,816.70 21,421,192.02
盈余公积 631,762,878.03 631,762,878.03
未分配利润 1,028,357,898.47 907,456,179.01
所有者权益合计 17,622,477,665.32 17,496,988,398.05
负债和所有者权益总计 28,724,717,190.84 27,876,870,788.64
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,450,728,496.24 2,333,042,289.73
其中：营业收入 2,450,728,496.24 2,333,042,289.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,423,204,930.12 2,235,673,327.93
其中：营业成本 2,143,713,747.08 1,977,662,011.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,276,188.65 9,178,620.15
销售费用 66,136.31 608,211.39
管理费用 153,778,189.77 131,962,526.98
财务费用 114,380,668.31 116,261,957.96
资产减值损失 -10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -1,414,426.00 -3,380,400.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 113,262,965.51 44,104,454.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收 109,490,411.94 41,859,283.23
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,372,105.63 138,093,016.70
加：营业外收入 62,342,285.67 28,973,135.96
其中：非流动资产处置利得 2,800,121.42 58,187.68
减：营业外支出 366,905.49 52,547.26
其中：非流动资产处置损失 8,747.71 31,184.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 201,347,485.81 167,013,605.40
减：所得税费用 25,175,697.65 30,372,132.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 176,171,788.16 136,641,472.49
归属于母公司所有者的净利润 156,259,430.20 123,278,355.90
少数股东损益 19,912,357.96 13,363,116.59
六、其他综合收益的税后净额 -3,977,114.34 -3,720,674.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -3,977,114.34 -3,720,674.76
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额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -3,977,114.34 -3,720,674.76
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,977,114.34 -3,720,674.76
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 172,194,673.82 132,920,797.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 152,282,315.86 119,557,681.14
归属于少数股东的综合收益总额 19,912,357.96 13,363,116.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.012 0.010
（二）稀释每股收益(元/股) 0.012 0.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 700,501,336.01 724,105,575.96
减：营业成本 511,841,848.93 472,792,140.80
营业税金及附加 4,962,437.86 3,874,314.57
销售费用
管理费用 85,512,722.74 69,446,917.05
财务费用 105,100,479.72 98,139,709.67
资产减值损失 -10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -126,210.00 -3,380,400.00
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2017 年第一季度报告
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 105,379,097.67 68,760,436.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收 101,606,544.11 33,302,411.40
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,346,734.43 145,232,530.04
加：营业外收入 26,506,253.54 8,449,033.57
其中：非流动资产处置利得 2,580,235.59 27,000.00
减：营业外支出 253,659.88 5,224.42
其中：非流动资产处置损失 8,232.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 124,599,328.09 153,676,339.19
减：所得税费用 3,697,608.63 10,431,081.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,901,719.46 143,245,257.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 120,901,719.46 143,245,257.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,654,249,266.21 2,445,179,172.30
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2017 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,155,613.50
收到其他与经营活动有关的现金 564,746,196.47 5,564,817.86
经营活动现金流入小计 3,218,995,462.68 2,452,899,603.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1,963,124,846.72 1,751,740,670.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 383,795,425.47 334,732,129.56
支付的各项税费 121,911,632.20 95,851,574.23
支付其他与经营活动有关的现金 796,487,906.97 143,792,524.94
经营活动现金流出小计 3,265,319,811.36 2,326,116,898.80
经营活动产生的现金流量净额 -46,324,348.68 126,782,704.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 374,216,548.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,457,155.53 2,832,964.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 81,000.00 11,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 365,225,051.18 204,436,788.84
投资活动现金流入小计 746,979,754.71 367,280,953.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 65,751,108.95 66,556,215.09
产支付的现金
投资支付的现金 704,600,000.00 310,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 369,263,938.40 218,551,986.57
投资活动现金流出小计 1,139,615,047.35 595,208,201.66
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投资活动产生的现金流量净额 -392,635,292.64 -227,927,247.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,597,090,783.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,906,888,669.28 497,986,393.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 62,040,277.15 60,100,000.00
筹资活动现金流入小计 1,968,928,946.43 4,155,177,176.74
偿还债务支付的现金 955,724,344.59 701,665,805.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,352,197.68 67,466,174.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,347,841.90 10,160,560.34
筹资活动现金流出小计 985,424,384.17 779,292,539.68
筹资活动产生的现金流量净额 983,504,562.26 3,375,884,637.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,105,280.71 5,066,571.78
五、现金及现金等价物净增加额 520,439,640.23 3,279,806,665.81
加：期初现金及现金等价物余额 6,376,088,087.66 2,728,928,183.51
六、期末现金及现金等价物余额 6,896,527,727.89 6,008,734,849.32
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 776,064,388.98 666,118,337.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 318,887,574.63 7,474,004.12
经营活动现金流入小计 1,094,951,963.61 673,592,341.26
购买商品、接受劳务支付的现金 219,597,238.08 216,969,304.73
支付给职工以及为职工支付的现金 231,316,439.20 171,844,016.01
支付的各项税费 79,397,422.55 39,434,325.85
支付其他与经营活动有关的现金 317,845,590.06 117,526,762.20
经营活动现金流出小计 848,156,689.89 545,774,408.79
经营活动产生的现金流量净额 246,795,273.72 127,817,932.47
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2017 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 355,491,646.53
取得投资收益收到的现金 237,025,618.73 9,549,645.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,348,663.73 1,778,246.12
投资活动现金流入小计 488,374,282.46 366,819,538.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 60,266,341.00 54,737,067.14
产支付的现金
投资支付的现金 700,000,000.00 252,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -98,778.69
投资活动现金流出小计 760,167,562.31 306,737,067.14
投资活动产生的现金流量净额 -271,793,279.85 60,082,471.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,597,090,783.11
取得借款收到的现金 1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 277.15
筹资活动现金流入小计 1,300,000,277.15 3,597,090,783.11
偿还债务支付的现金 518,386,666.67 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,149,287.39
支付其他与筹资活动有关的现金 153,361.81 218,000.00
筹资活动现金流出小计 518,540,028.48 285,367,287.39
筹资活动产生的现金流量净额 781,460,248.67 3,311,723,495.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,619,511.58 8,668,137.47
五、现金及现金等价物净增加额 735,842,730.96 3,508,292,037.11
加：期初现金及现金等价物余额 4,491,574,119.31 761,304,650.74
六、期末现金及现金等价物余额 5,227,416,850.27 4,269,596,687.85
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
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