永创智能2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：603901                公司简称：永创智能
            杭州永创智能设备股份有限公司
                2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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                                        2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕婕、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽丽保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                 1,754,588,308.97            1,721,627,252.50                       1.91
归属于上市公司                                                                            1.92
                         912,862,637.51                895,704,397.87
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的                                                                          不适用
                         -78,864,482.63                -58,572,734.43
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入                 248,121,489.17                190,936,680.00                    29.95
归属于上市公司
                          17,131,657.17                 15,604,601.49                     9.79
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                          15,126,101.86                 14,552,440.31                     3.94
常性损益的净利
润
加权平均净资产                       1.89                       1.89
收益率（%）
基本每股收益
                                     0.04                       0.04
（元/股）
稀释每股收益
                                     0.04                       0.04
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                          本期金额                        说明
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非流动资产处置损益                                    3,359.61                                    -
计入当期损益的政府补助，但与公                2,298,502.52                                        -
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                       57,694.80                                    -
和支出
少数股东权益影响额（税后）                             -328.00                                    -
所得税影响额                                   -353,673.62                                        -
               合计                           2,005,555.31                                        -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                             28,128
                                    前十名股东持股情况
                                              持有有限售            质押或冻结情况
                       期末持股     比例                                                  股东性
股东名称（全称）                              条件股份数
                         数量       (%)                          股份状态     数量          质
                                                  量
吕婕                                                                                 -    境内自
                      171,600,000    42.9     171,600,000          无
                                                                                          然人
罗邦毅                                                                               -    境内自
                      44,680,000    11.17      44,680,000          无
                                                                                          然人
杭州康创投资有限                                                                          境内非
公司                  30,000,000      7.5      30,000,000         质押      30,000,000    国有法
                                                                                            人
马文奇                                                                               -    境内自
                      11,640,000     2.91                  -       无
                                                                                          然人
中国光大银行股份                                                                     -     其他
有限公司－泓德优
                       5,302,609     1.33                  -       无
选成长混合型证券
投资基金
杭州永创智能设备                                                                     -    境内非
股份有限公司－第 1     4,811,622      1.2                  -       无                     国有法
期员工持股计划                                                                              人
陈金才                                                                               -    境内自
                       4,550,000     1.14                  -       无
                                                                                          然人
交通银行股份有限                                                                     -     其他
公司－泓德优势领
                       1,241,162     0.31                  -       无
航灵活配置混合型
证券投资基金
侯晓群                 1,217,476      0.3                  -                         -    境内自
                                                                   无
                                                                                          然人
                                            4 / 18
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胡志斌                     947,900         0.24                  -                          -     境内自
                                                                        无
                                                                                                  然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                             数量                            种类               数量
马文奇                                                11,640,000       人民币普通股         11,640,000
中国光大银行股份有限公司－泓                               5,302,609                            5,302,609
                                                                       人民币普通股
德优选成长混合型证券投资基金
杭州永创智能设备股份有限公司                               4,811,622                            4,811,622
                                                                       人民币普通股
－第 1 期员工持股计划
陈金才                                                     4,550,000   人民币普通股             4,550,000
交通银行股份有限公司－泓德优                               1,241,162                            1,241,162
势领航灵活配置混合型证券投资                                           人民币普通股
基金
侯晓群                                                     1,217,476   人民币普通股             1,217,476
胡志斌                                                       947,900   人民币普通股               947,900
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                                  900,000   人民币普通股               900,000
章来凤                                                       681,280   人民币普通股               681,280
许昕                                                         654,600   人民币普通股               654,600
上述股东关联关系或一致行动的         1、股东罗邦毅、吕婕为夫妻，共同为公司实际控制人。
说明                                 2、股东罗邦毅为杭州康创投资有限公司实际控制人。
                                     3、杭州永创智能设备股份有限公司－第 1 期员工持股计划为
                                     公司员工持股计划。
                                     4、其他股东之间的关联关系情况未知。
表决权恢复的优先股股东及持股
                                     无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                        单位：人民币元
资产、负债表重大变化及原因
科目              期末数                  上年度末               变动幅度（%） 变动原因
                                                                                    系报告期销售增加，
                                                                                    导致采购量上升，及
预付账款            48,353,840.43            29,818,300.85               62.16
                                                                                    向产品配套商支付预
                                                                                    付款所致
其他流动资产        23,536,071.66            13,472,101.65               74.70      系待抵扣的进项税增
                                                  5 / 18
                                      2017 年第一季度报告
                                                                           加所致
利润表重大变化及原因
科目              本期数              上年同期数            变动幅度（%） 变动原因
销售收入           248,121,489.17      190,936,680.00              29.95   系报告期增加市场销
                                                                           售所致。
                                                                           系报告期内销售收入
                                                                           增加所致。
                                                                           其变动幅度高于收入
营业成本           230,723,058.77      172,863,870.19              33.47   变动幅度，主要由于
                                                                           报告期内塑料粒子价
                                                                           格上升，致包装材料
                                                                           的毛利下降所致。
                                                                           系报告期人员增加、
管理费用            25,789,308.94        19,188,382.09             34.40
                                                                           研发费用增长所致。
                                                                           系报告期内销售人员
销售费用            26,275,685.55        20,142,846.37             30.45   薪酬、差旅、运输等
                                                                           费用增加所致。
                                                                           系报告期内增加银行
财务费用               3,499,096.83         422,984.41            727.24
                                                                           借款所致。
现金流量表重大变化及原因
科目              本期数              上年同期数            变动幅度（%） 变动原因
                                                                           系报告期内子公司缴
支付的各项税费      19,383,807.56        13,055,309.16             48.47
                                                                           纳应交税款所致。
经营活动产生 的                                                            系报告期各项费用增
                   -78,864,482.63      -58,572,734.43               ——
现金流量净额                                                               长所致。
                                                                           系上年同期公司购买
投资活动产生 的
                   -16,403,920.99      -93,751,013.06               ——   厂房、土地使用权所
现金流量净额
                                                                           致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
   公司于2016年度非公开发行股票事宜于2016年11月23日获得中国证监会发审委员
会审核通过，截至2017年3月31日，公司未收到此次非公开发行股票的核准批复。
       公司于2017年4月21日收到中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批复。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
                                            6 / 18
                                 2017 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                             杭州永创智能设备股份有
                                                公司名称
                                                             限公司
                                                法定代表人   吕婕
                                                日期         2017 年 4 月 28 日
                                       7 / 18
                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   180,817,416.97        229,979,897.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       8,736,173.28        7,426,085.77
    应收账款                                   262,953,111.64        266,512,855.82
    预付款项                                      48,353,840.43       29,818,300.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    18,329,128.19       17,173,378.36
    买入返售金融资产
    存货                                       663,843,407.93        615,683,059.51
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  23,536,071.66       13,472,101.65
      流动资产合计                           1,206,569,150.10       1,180,065,679.67
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           148,355,651.65        140,373,902.95
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                   267,223,772.77        270,510,897.13
    在建工程                                      10,471,356.01        7,529,128.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       70,400,244.62     71,568,735.08
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     774,330.36         566,037.81
   递延所得税资产                                  5,793,803.46      6,012,870.92
   其他非流动资产                                 45,000,000.00     45,000,000.00
      非流动资产合计                           548,019,158.87      541,561,572.83
       资产总计                              1,754,588,308.97     1,721,627,252.50
流动负债：
   短期借款                                    264,000,000.00      217,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    155,756,173.85      161,317,448.12
   应付账款                                    151,730,423.06      136,116,716.23
   预收款项                                    244,222,620.88      243,254,806.45
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                                     33,603,196.89
   应交税费                                        8,359,554.51     12,467,046.97
   应付利息                                         331,388.29         257,605.66
   应付股利
   其他应付款                                      6,035,265.21      8,640,461.09
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             830,435,425.80      812,657,281.41
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                  2017 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                        917,550.00               3,100,970.52
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                917,550.00               3,100,970.52
    负债合计                              831,352,975.80               815,758,251.93
所有者权益
    股本                                      400,000,000.00               400,000,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  161,882,890.37               161,882,890.37
    减：库存股
    其他综合收益                                  -1,089,399.54             -1,115,982.01
    专项储备
    盈余公积                                      36,851,981.09             36,851,981.09
    一般风险准备
    未分配利润                                315,217,165.59               298,085,508.42
    归属于母公司所有者权益合计                912,862,637.51               895,704,397.87
    少数股东权益                                  10,372,695.66             10,164,602.70
      所有者权益合计                          923,235,333.17               905,869,000.57
    负债和所有者权益总计                1,754,588,308.97             1,721,627,252.50
法定代表人：吕婕         主管会计工作负责人：蒋东飞                会计机构负责人：斯丽丽
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                        111,843,944.38           156,298,954.51
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          7,426,981.32             6,555,761.25
  应收账款                                        243,884,648.82           246,201,064.17
  预付款项                                         42,850,967.34            26,329,963.67
  应收利息
  应收股利
                                        10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                      14,353,629.28     13,184,048.43
  存货                                           631,550,526.07    593,983,975.76
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    22,938,499.98     12,394,032.03
   流动资产合计                             1,074,849,197.19      1,054,947,799.82
非流动资产：
  可供出售金融资产                                68,027,932.71     60,027,932.71
  持有至到期投资
  长期应收款                                       5,519,440.00
  长期股权投资                                   427,374,520.74    427,374,520.74
  投资性房地产
  固定资产                                        77,528,387.10     77,734,593.43
  在建工程                                         1,749,672.92        536,872.92
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         3,880,402.42      4,009,150.33
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   4,404,893.73      4,636,716.44
  其他非流动资产                                  45,000,000.00     45,000,000.00
   非流动资产合计                                633,485,249.62    619,319,786.57
     资产总计                               1,708,334,446.81      1,674,267,586.39
流动负债：
  短期借款                                       264,000,000.00    217,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       155,756,173.85    161,317,448.12
  应付账款                                       163,785,645.32    153,878,233.53
  预收款项                                       228,976,893.25    230,777,397.17
  应付职工薪酬                                                      25,060,681.97
  应交税费                                         4,767,037.08      4,885,203.98
  应付利息                                          331,388.29         257,605.66
  应付股利
  其他应付款                                       5,744,322.58      7,270,480.36
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                                    823,361,460.37          800,447,050.79
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                                   2,183,420.52
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                                            2,183,420.52
      负债合计                                     823,361,460.37          802,630,471.31
所有者权益：
  股本                                             400,000,000.00          400,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         161,882,890.37          161,882,890.37
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          36,851,981.09           36,851,981.09
  未分配利润                                       286,238,114.98          272,902,243.62
   所有者权益合计                                  884,972,986.44          871,637,115.08
      负债和所有者权益总计                    1,708,334,446.81           1,674,267,586.39
法定代表人：吕婕          主管会计工作负责人：蒋东飞            会计机构负责人：斯丽丽
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                       248,121,489.17        190,936,680.00
其中：营业收入                                       248,121,489.17        190,936,680.00
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       230,723,058.77        172,863,870.19
                                         12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
其中：营业成本                                     172,629,880.00      130,820,256.79
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,791,570.56     1,376,721.19
       销售费用                                     26,275,685.55       20,142,846.37
       管理费用                                     25,789,308.94       19,188,382.09
       财务费用                                         3,499,096.83      422,984.41
       资产减值损失                                      737,516.89       912,679.34
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  17,398,430.40       18,072,809.81
  加：营业外收入                                        2,360,024.83     1,470,884.70
       其中：非流动资产处置利得                            3,359.61
  减：营业外支出                                           3,889.04       475,089.23
       其中：非流动资产处置损失                                           229,031.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              19,754,566.19       19,068,605.28
  减：所得税费用                                        2,414,816.06     3,479,126.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  17,339,750.13       15,589,478.95
  归属于母公司所有者的净利润                        17,131,657.17       15,604,601.49
  少数股东损益                                           208,092.96       -15,122.54
六、其他综合收益的税后净额                                26,582.47      1,361,550.02
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                  26,582.47      1,361,550.02
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                 26,582.47      1,361,550.02
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                    1,047,620.00
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                 26,582.47       313,930.02
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       17,366,332.60       16,951,028.97
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     17,158,239.64       16,966,151.51
  归属于少数股东的综合收益总额                              208,092.96       -15,122.54
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.04             0.04
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.04             0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：吕婕        主管会计工作负责人：蒋东飞          会计机构负责人：斯丽丽
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                         229,263,061.81       179,355,624.85
  减：营业成本                                       171,310,226.50       133,307,131.93
      税金及附加                                           1,094,502.43      944,433.97
      销售费用                                         22,418,432.22       17,574,358.95
      管理费用                                         17,563,355.28       14,213,401.40
      财务费用                                             3,574,409.60      503,870.26
      资产减值损失                                          730,554.71       745,911.47
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     12,571,581.07       12,066,516.87
  加：营业外收入                                           2,354,285.02     1,440,813.54
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                             404,974.28
      其中：非流动资产处置损失                                               229,031.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 14,925,866.09       13,102,356.13
                                           14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
    减：所得税费用                                         1,589,994.73         1,539,063.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      13,335,871.36          11,563,293.13
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        13,335,871.36          11,563,293.13
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吕婕          主管会计工作负责人：蒋东飞                会计机构负责人：斯丽丽
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       283,035,043.30           214,113,161.93
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
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                                   2017 年第一季度报告
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         240,396.17      201,153.18
  收到其他与经营活动有关的现金                       3,539,640.82       4,534,809.94
    经营活动现金流入小计                           286,815,080.29     218,849,125.05
  购买商品、接受劳务支付的现金                     221,972,460.60     168,434,263.12
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    89,686,973.81      70,012,064.07
  支付的各项税费                                    19,383,807.56      13,055,309.16
  支付其他与经营活动有关的现金                      34,636,320.95      25,920,223.13
    经营活动现金流出小计                           365,679,562.92     277,421,859.48
      经营活动产生的现金流量净额                   -78,864,482.63     -58,572,734.43
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 8,403,920.99      73,551,417.13
产支付的现金
  投资支付的现金                                     8,000,000.00      15,199,595.93
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                          5,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            16,403,920.99      93,751,013.06
      投资活动产生的现金流量净额                   -16,403,920.99     -93,751,013.06
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                97,000,000.00      70,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            97,000,000.00      70,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                50,000,000.00
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                                   2017 年第一季度报告
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,650,513.62                 51,497.90
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            52,650,513.62                 51,497.90
      筹资活动产生的现金流量净额                    44,349,486.38             69,948,502.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -129,304.89                313,930.02
五、现金及现金等价物净增加额                       -51,048,222.13            -82,061,315.37
  加：期初现金及现金等价物余额                     222,263,530.03            204,845,330.69
六、期末现金及现金等价物余额                       171,215,307.90            122,784,015.32
法定代表人：吕婕           主管会计工作负责人：蒋东飞               会计机构负责人：斯丽丽
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     257,849,127.47            193,351,484.27
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       3,162,326.80              4,223,862.93
    经营活动现金流入小计                           261,011,454.27            197,575,347.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                     244,558,967.16            204,354,843.75
  支付给职工以及为职工支付的现金                    49,983,892.08             43,275,047.77
  支付的各项税费                                     8,482,196.97              6,692,187.91
  支付其他与经营活动有关的现金                      30,327,259.24             22,206,356.38
    经营活动现金流出小计                           333,352,315.45            276,528,435.81
      经营活动产生的现金流量净额                   -72,340,861.18            -78,953,088.61
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 4,686,336.83              1,020,165.54
产支付的现金
  投资支付的现金                                    13,484,411.22             15,000,000.00
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                              5,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            18,170,748.05          21,020,165.54
      投资活动产生的现金流量净额                   -18,170,748.05         -21,020,165.54
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                97,000,000.00          70,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            97,000,000.00          70,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                50,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,650,513.62              51,497.90
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            52,650,513.62              51,497.90
      筹资活动产生的现金流量净额                    44,349,486.38          69,948,502.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -178,628.67
五、现金及现金等价物净增加额                       -46,340,751.52         -30,024,752.05
  加：期初现金及现金等价物余额                     148,582,586.83         117,211,574.00
六、期末现金及现金等价物余额                       102,241,835.31          87,186,821.95
法定代表人：吕婕           主管会计工作负责人：蒋东飞          会计机构负责人：斯丽丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18