岩山科技(002195)_公司公告_二三四五：2017年半年度报告新浪财经

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二三四五：2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-18
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主管人员)代小虎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 14 第五节重要事项.............................................................................................................................. 35 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 55 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 56 第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 58 第十节财务报告.............................................................................................................................. 59 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 160 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文释义释义项指释义内容二三四五、本公司、本企业、公司指上海二三四五网络控股集团股份有限公司网络科技子公司指上海二三四五网络科技有限公司，系公司全资子公司金融科技子公司指上海二三四五金融科技有限公司，系公司全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司，系公司间接持股 85%的控广州小贷公司指股子公司上海二三四五融资租赁有限公司，系公司间接持股 100%的全资子公融资租赁子公司指司上海薪想互联网金融信息服务有限公司，系公司间接持股 100%的全薪想子公司指资子公司根据 2014 年 3 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]760 号《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2014 年 9 月公司按照每股 14.96 元，发行人民币普通股重大资产重组、本次重组指 177,139,026 股，用于购买上海二三四五网络科技有限公司 34.51%股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司 100%股权、吉隆瑞信投资有限公司 100%股权；发行人民币普通股 59,024,062 股用于配套募集资金，变更后的注册资本为人民币 34,949.3088 万元。根据 2015 年 3 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3140 号）核准，同意上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行不超过 100,360,500 股 A 股股票。根据公司于 2016 年 2 月 2 日披露的《非非公开发行股票、本次非公开发行指公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次共发行人民币普通股（A 股）83,500,000 股，本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市日为 2016 年 2 月 3 日。证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文元/万元指人民币元/万元《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮指定信息披露媒体指资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称二三四五股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称上海二三四五网络控股集团股份有限公司公司的中文简称（如有）二三四五公司的外文名称（如有） Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）2345 Network Holding 公司的法定代表人陈于冰二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邱俊祺联系地址上海市浦东新区博霞路 11 号 3 楼电话 021-64822345 传真 021-64822236 电子信箱 stock@2345.com 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,066,077,322.53 796,467,405.28 33.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 453,027,911.03 232,094,173.13 95.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 420,127,929.29 242,406,144.04 73.32% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -1,248,745,510.30 -97,653,534.45 1,178.75% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00% 加权平均净资产收益率 6.65% 3.92% 2.73% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 7,995,233,948.63 7,361,254,648.26 8.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,041,986,241.81 6,639,561,402.78 6.06% 经营活动产生的现金流量净额的说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,248,745,510.30 元，报告期内公司控股的广州二三四五互联网小额贷款有限公司发放的小额贷款快速增长、及融资租赁业务增长导致客户贷款及垫款净增加所致。剔除上述因素影响，经营活动产生的现金流量净额为 489,684,206.83 元。五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,150.00 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,110,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 688,113.67 主要系网络科技子公司收到上海快猫文化传媒有限公司 100% 股权转让款及孙公司上海二三其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,097,726.51 四五科技投资有限公司存在应收可供出售金融资产的分红收益所致减：所得税影响额 2,999,008.44 合计 32,899,981.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司秉承“新科技改变生活”的理念，继续致力于成为“基于互联网平台的一流综合服务商”，并不断践行“互联网+金融创新”战略。报告期内，互联网信息服务业务保持基本稳定；互联网消费金融业务、融资租赁及保理业务快速增长。2017年上半年，公司合并报表范围内的营业收入为106,607.73万元，较2016年同期增长33.85%，归属于母公司所有者的净利润为 45,302.79万元，较2016年同期增长95.19%。公司营业收入及净利润均创同期历史新高，取得良好的经营成果。其中：（1）互联网信息服务报告期内，公司继续致力于“打造网民首选的互联网入口”这一核心定位，在巩固PC端优势地位的同时，特别注重移动互联网端业务发展并取得显著成效。报告期内，互联网信息服务业务实现营业收入48,910.86万元，较2016年同期下降6.54%，归属于母公司的所有者净利润为21,141.94万元，较2016年同期增长3.31%。其中，移动端业务实现营业收入8,740.18万元，较2016年同期增长98.53%，移动端产品自2017年1月份开始已全线实现盈利，预计下半年仍能保持良好的发展速度；传统PC 端方面，依托多年来形成的产品优势、流量优势、推广优势，不断优化产品功能、提升用户体验。 2017年半年度网络科技子公司合并报表范围实现营业收入59,998.06万元，较2016年上半年增长9.13%；实现归属于母公司所有者的净利润为22,446.52万元，较2016年上半年增长9.29%。（2）互联网消费金融业务报告期内，“2345贷款王”金融科技平台业务继续高速增长，互联网消费金融业务实现营业收入55,284.27万元，较2016 年同期增长1,667.19%。2017年1-6月，“2345贷款王”金融科技平台与持牌金融机构合作，累计发放贷款总金额129.60亿元，较2016年7-12月的51.84亿元增长150.00%。2017年6月单月发放贷款金额25.14亿元，较2016年12月单月增长79.32%；截至2017 年6月30日，贷款余额超过29.47亿元，较2016年末增长114.33%。M4坏账率（指逾期91天至120天的贷款金额占该部分逾期贷款实际发放月的贷款发生金额的比例）维持在约3%的水平。 2017年半年度金融科技子公司合并报表范围实现的营业收入为54,580.04万元，较2016年上半年增长1,644.60%；归属于母公司所有者的净利润为23,877.58万元，较2016年上半年的522.59万元增长4,469.09%。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明较期初增加 217.77%，主要系报告期内网络科技子公司收购广东鑫锘影视文化传播无形资产有限公司 100%股权获得的无形资产所致在建工程较期初增加 100.00%，主要系报告期内公司新办公大楼装修工程所致应收账款较期初增加 51.75%，主要系公司报告期内融资租赁及保理业务规模扩大所致较期初增加 100.00%，主要系孙公司上海二三四五科技投资有限公司参股上海魁首应收股利投资管理中心（有限合伙）于本报告期末存在应收股利所致上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文较期初增加 759.50%，主要系公司与持牌金融机构合作开展的互联网消费金融业务其他应收款快速增长所致一年内到期的非流动资产较期初减少 48.96%，主要系报告期内融资租赁业务部分款项收回所致较期初增加 195.88%，主要系公司报告期内与持牌金融机构合作开展的互联网消费其他流动资产金融业务快速增长所致较期初增加 404.61%，主要系公司报告期内完成收购上海杨浦杨科小额贷款股份有长期股权投资限公司 30%股权及完成对昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）的首期出资所致较期初增加 111.12%，主要系公司互联网消费金融业务快速增长导致坏账金额上升，递延所得税资产公司基于谨慎性原则计提相关所得税费用并确认了相应的递延所得税资产所致短期借款较期初增加 89.25%，主要系公司报告期内新增银行短期借款所致应付票据较期初减少 100.00%，主要系公司报告期末无应付票据所致较期初增加 98.03%，主要系公司互联网消费金融业务快速增长，公司基于谨慎性原应交税费则确认的相关所得税费用增加所致应付利息较期初增加 142.76%，主要系公司银行短期借款增加所致较期初增加 100.00%，主要系公司 2017 年 3 月 31 日召开的 2016 年度股东大会审议应付股利通过 2016 年度利润分配方案（每 10 股转增 7 股派 0.5 元），其中因股权激励涉及的限制性股票尚未解禁，公司应付股权激励对象的股利尚未发放所致其他应付款较期初增加 290.09%，主要系公司互联网消费金融业务快速增长所致较期初增加 252.59%，主要系公司报告期内收到的政府补助增加所致（该部分政府递延收益补助将用于补偿企业以后期间的费用或损失）较期初增加 70.00%，主要系公司 2017 年 4 月 18 日实施了 2016 年度利润分配方案实收资本（每 10 股转增 7 股派 0.5 元）所致较期初减少 36.89%，主要系公司 2017 年 4 月 18 日实施了 2016 年度利润分配方案资本公积（每 10 股转增 7 股派 0.5 元）所致较期初增加 1,968.45%，主要系公司报告期内新设广州二三四五互联网小额贷款有少数股东权益限公司，其注册资本 10 亿元，其中少数股东持股 15%所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、国内领先的“互联网上网入口平台”及海量用户优势 2345.com自2005年上线以来始终专注于“互联网上网入口平台”的研发与运营，具有明显的市场先发和品牌优势。核心产品“2345网址导航”用户规模超4,800万，稳居国内排名前三；2345系列产品合计覆盖超过2.6亿互联网及移动互联网用户。公司在产品、用户规模、用户流量转化能力、团队建设等方面形成特有优势，在行业中的优势地位较为明显。 2、强大的互联网、移动互联网推广优势上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司自建了“王牌联盟”推广平台，包括王牌技术员联盟（http://jifen.2345.com/）和王牌手机联盟（http://shouji.2345.com/）。 “王牌联盟”推广平台具备显著的推广优势，是目前国内最大的线下推广平台之一，拥有超过600万注册成员。电脑及手机技术人员可在线上免费注册成为“王牌联盟”成员、通过线下推广公司及合作伙伴的产品，从而获得相应的推广收入。“王牌联盟”有效提升了公司PC端及移动端的产品渗透率，并在用户规模、用户流量转化能力、产品认知度、团队建设等方面形成显著优势，获客成本处于行业相对较低，有效提高了公司的综合竞争实力，为公司“互联网+金融创新”战略实施提供了有力支持。 3、互联网消费金融业务爆发式增长，竞争优势凸显公司在互联网消费金融领域的核心产品为“2345贷款王”金融科技平台。作为对传统借贷行业的一种颠覆式服务模式， “2345贷款王”是一款纯移动端APP，是国内首创的对接持牌金融机构与个人的创新型信贷技术服务平台，非P2P，只贷不储，先期推出了面向个人用户的500-5000元小额现金贷款产品，以便个人用户进行现金周转。“2345贷款王”平台具有借还款更便捷灵活；产品额度小、周期短、审核门槛低等显著特点，主要客户群体包括中国规模巨大的年轻蓝领阶层、应届毕业生和信用良好的城市白领等，但不向在校学生提供服务。 “2345贷款王”金融科技平台的主要界面如下： iOS / Android APP 网页终端（仅提供APP下载入口） “2345贷款王”金融科技平台具有以下显著优势：（1）完善的大数据风控体系 “2345贷款王”金融科技平台于2014年8月上线，凭借公司强大的“互联网上网入口平台”及推广优势、多年的金融软件研发及互联网运营经验，通过海量、精准的互联网流量资源，公司自建了大数据风险控制体系。此外，通过与持牌金融机构密切合作，“2345贷款王”金融科技平台实现了央行征信+互联网征信相结合的双重征信模式，对降低坏账率起到积极的作用。（2）高效、完善的贷款自动审核机制凭借公司丰富的软件研发技术及互联网运营经验，“2345贷款王”平台建立了高效、完善的贷款自动审核机制，具备较强的并发处理能力。以2017年6月为例，平台单日处理的贷款申请笔数超过8万笔。截至目前，平台已具备单日审核超过15万笔贷款的能力，自动审核率超过90%，系统审核能力和自动审核率仍在进一步提升过程中。（3）获客成本、资金资本及坏账率处于行业内较低水平公司拥有十多年互联网运营及推广的丰富经验，在用户规模、用户流量转化能力、产品认知度、团队建设等方面形成显著优势，“2345贷款王”平台获客成本处于行业相对较低水平，有效提高了平台竞争力。此外，公司具有良好的信用资质及充足的资金储备及低成本的融资渠道。截至目前，公司已与中银消费金融有限公司、上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文上海银行股份有限公司、华澳国际信托有限公司、国民信托有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司等持牌金融机构开展了密切合作，同时公司以自有资金参与发起设立的广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”），“2345 贷款王”金融科技平台的资金成本在行业内处于较低水平。通过央行征信+互联网征信相结合的双重征信模式、完善高效的贷款审核机制及将逾期欠款写入央行征信系统等措施，使得坏账率在行业内相对较低的水平。此外，公司还建立了一支高效的催收团队，通过积极合法催收有效降低了坏账率。 4、丰富的互联网、移动互联网产品线及技术优势 2345.com具有较为完善的多元化、多层次产品体系，包括2345网址导航、2345系列浏览器、2345安全卫士、2345王牌手机助手、2345王牌输入法、2345好压压缩软件、2345看图王等产品，既满足了用户多元化需求，又充分发挥了各产品之间优势互补的特点，增强了抵御风险的能力。截至报告期末，2345网址导航用户数超过4,800万，稳居行业前三；2345好压压缩软件是国内装机量最大的免费压缩软件；2345加速浏览器在国内浏览器中排名第三，仅次于360及QQ浏览器。截至目前，公司的PC端软件产品线如下图所示：同时，报告期内，2345.com持续完善和优化2345王牌手机浏览器、2345王牌手机助手、2345天气王、2345网址导航APP、 2345贷款王等多款移动端产品，形成了较为完善的产品线。截至目前，公司移动端产品线如下图所示：此外，2345.com运营2345网址导航桌面版、2345影视大全桌面版、PDF阅读器等小工具，进一步提升了用户满意度与活跃度。报告期内，公司还积极推进汽车消费金融产品及商户贷款产品的市场研究、产品研发工作，并计划适时推出“2345车贷王”、“2345商贷王”等产品，满足不同客户的互联网消费金融需求。 5、客户资源优势 2345.com网站推广与营销服务已涵盖游戏、网上购物、汽车、财经、旅游、文学等在内的数十个门类，与各门类中的主要网站建立了长期稳定的合作关系。国内排名前50名的网站中，有70%以上的公司在2345网址导航付费推广。2345网址导航是百度、淘宝、腾讯、京东商城等知名网站的重要推广与营销平台；“2345贷款王”金融科技平台已有近300万的活跃贷款用户。 6、人才优势上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文经过2345网址导航及“2345贷款王”金融科技平台多年的运营，公司在互联网及金融创新领域内已拥有一批经验丰富的复合型人才。报告期内，公司通过实施股权激励计划、加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施，保证人才队伍的长期稳定及不断壮大，为践行“互联网+金融创新”核心战略奠定坚实基础。 7、围绕“互联网+金融创新”领域的布局优势公司不断加大“互联网+金融创新”领域的其他布局，公司已相继设立了融资租赁公司、保理公司、互联网小额贷款公司、大数据子公司；已完成购买小贷公司部分股权、参与设立股权投资基金；并拟参与投资设立互联网信用保险公司（目前处于保监会审核中）、消费金融公司（目前处于银监会审核中），进一步丰富2345生态圈，为实现公司多元化经营和长期可持续发展打下坚实基础。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述公司秉承“新科技改变生活”的理念，继续致力于成为“基于互联网平台的一流综合服务商”，并不断践行“互联网+金融创新”战略。报告期内，互联网信息服务业务保持基本稳定；互联网消费金融业务、融资租赁及保理业务快速增长。2017年上半年，公司合并报表范围内的营业收入为106,607.73万元，较2016年同期增长33.85%，归属于母公司所有者的净利润为 45,302.79万元，较2016年同期增长95.19%。公司营业收入及净利润均创同期历史新高，取得良好的经营成果。 1、互联网信息服务报告期内，公司继续致力于“打造网民首选的互联网入口”这一核心定位，在巩固PC端优势地位的同时，特别注重移动互联网端业务发展并取得显著成效。报告期内，互联网信息服务业务实现营业收入48,910.86万元，较2016年同期下降6.54%，归属于母公司的所有者净利润为21,141.94万元，较2016年同期增长3.31%。其中，移动端业务实现营业收入8,740.18万元，较2016上半年同比增长98.53%，移动端产品自2017年1月份开始已全线实现盈利，预计下半年仍能保持良好的发展速度；传统PC端方面，依托多年来形成的产品优势、流量优势、推广优势，不断优化产品功能、提升用户体验。报告期内，2345网址导航业务用户总量保持稳定，为公司贡献了稳定的现金流和利润，并为公司互联网消费金融等其他业务积极进行用户导流，从而帮助其他业务快速发展；客户端产品在用户和收入变现上有明显上升。2345加速浏览器已进入国内浏览器前三名，仅次于360浏览器和QQ浏览器，且市场份额差距逐步缩小。2345输入法上半年用户大幅增长并开始产生收入。2017年上半年，公司在信息流技术上加大投入，有了突破性进展，信息流技术应用于PC端和移动端产品，有利于深入挖掘互联网用户价值，从而进一步推动精准营销的收入显著增长。报告期末，2345网址导航用户超过4,800万；2345加速浏览器用户超过4,500万；2345手机助手累计用户超过3,200万；2345安全卫士用户超过1,300万；2345天气王用户超过1,300 万，“网址导航”向“内容导航”的转型得到进一步深化。为进一步提升管理效率，公司对互联网信息服务业务的组织架构及产品线进行了优化调整，调整后的事业部包括导航事业部、王牌联盟事业部及移动与软件事业部，调整后的产品类别分为“PC端业务”及“移动端业务”。网络科技子公司2017年半年度合并报表范围实现营业收入59,998.06万元，较2016年上半年增长9.13%；实现归属于母公司所有者的净利润为22,446.52万元，较2016年上半年增长9.29%。 2、互联网消费金融服务公司在互联网消费金融服务领域的核心布局为“2345贷款王”金融科技平台。作为对传统借贷行业的一种颠覆式服务模式， “2345贷款王”是一款纯移动端APP，是国内首创的对接持牌金融机构与个人的创新型信贷技术服务平台，平台上提供各大持牌金融机构的消费金融产品，非P2P，只贷不储，先期推出了面向个人用户的500-5000元小额现金贷款产品，以便个人用户进行现金周转。截至本报告披露之日，公司已与中银消费金融有限公司、上海银行股份有限公司、广州二三四五互联网小额贷款有限公司、华澳国际信托有限公司、国民信托有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司等持牌金融机构开展了密切合作，并继续积极开拓与其他持牌金融机构的业务合作。在用户资质审核方面，凭借公司丰富的软件研发技术及互联网运营经验，公司“2345贷款王”金融科技平台对注册用户进行互联网征信查询，同时建立了高效、完善的贷款自动审核系统，极大地提高了审核效率；相关持牌金融机构根据公司与金融机构的合作协议对贷款用户进行复核。除此之外，“2345贷款王”平台还提供授信额度确认、申请贷款处理等技术服务工作；相关合作持牌金融机构将消费贷款通过“2345贷款王”平台发放给已通过平台审核的合格贷款用户，公司通过为相关合作持牌金融机构或贷款用户提供的技术服务向合作持牌金融机构或贷款用户收取相应技术服务费用。如发生贷款用户逾期未还款的情况，公司根据与合作金融机构的合同约定，负责对全部或部分逾期贷款的追讨等工作。针对逾期超过一定期限的贷款，公司和合作金融机构将根据合作协议中结算原则的约定，对坏账按合同约定的比例进行分担。公司采用谨慎性原则对公司应承担的相关坏账进行减值测试，并按减值测试的金额计提预计负债。 “2345贷款王”平台具有借还款更便捷灵活、产品额度小、周期短、审核门槛低等显著特点，主要客户群体包括中国规模上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文巨大的年轻蓝领阶层、应届毕业生和信用良好的城市白领等，但不向在校学生提供服务。2014年8月“2345贷款王”金融科技平台上线以来，公司凭借已有的用户规模、推广渠道、海量数据及数据分析技术、运营经验及融资渠道等优势，对“2345贷款王”平台风控模型进行了不断优化和完善，同时优化贷款流程包括用户审核、催收等措施抢占用户，实现了互联网消费金融业务的高速发展。此外，公司还建立了一支高效的催收团队，通过积极运作有效地将坏账率控制在行业内相对较低的水平。报告期内，“2345贷款王”金融科技平台业务继续高速增长，互联网消费金融业务实现营业收入55,284.27万元，较2016 年同期增长1,667.19%。2017年1-6月，“2345贷款王”金融科技平台与持牌金融机构合作，累计发放贷款总金额129.60亿元，较2016年7-12月的51.84亿元增长150.00%。2017年6月单月发放贷款金额25.14亿元，较2016年12月单月增长79.32%；截至2017 年6月30日，贷款余额超过29.47亿元，较2016年末增长114.33%；M4坏账率（指逾期91天至120天的贷款金额占该部分逾期贷款实际发放月的贷款发生金额的比例）维持在约3%的水平。互联网消费金融业务已成为公司重要的利润来源和业绩增长的重要驱动力。随着公司互联网消费金融业务的迅速发展，公司对资金的需求也日益增大，公司通过与持牌金融机构合作、以自有资金发起设立小额贷款公司等方式，把资金成本控制在较低水平，同时公司将积极寻找其他合作伙伴进行合作以进一步推进互联网消费金融业务的发展，为公司持续高速增长提供有力保障。 2017年半年度金融科技子公司合并报表范围实现的营业收入为54,580.04万元，较2016年上半年增长1,644.60%；归属于母公司所有者的净利润为23,877.58万元，较2016年上半年的522.59万元增长4,469.09%。 3、其他重要事项报告期内，公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见本报告“第五节重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十六、其他重大事项的说明”及“十七、公司子公司重大事项”。二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因主要系报告期内公司互营业收入 1,066,077,322.53 796,467,405.28 33.85% 联网消费金融业务快速增长所致主要系公司 2016 年 11 月末出售海隆软件营业成本 94,915,831.10 263,036,820.42 -63.92% 100%股权导致报告期内营业成本下降所致销售费用 230,147,741.32 214,124,167.96 7.48% 管理费用 153,304,167.09 136,705,116.05 12.14% 财务费用 -44,838,053.34 -52,126,288.14 -13.98% 主要系公司互联网消费所得税费用 88,385,056.89 7,188,939.26 1,129.46% 金融业务快速增长，公司基于谨慎性原则按上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 25%的所得税税率确认相应所得税费用所致研发投入 81,605,974.80 76,001,729.79 7.37% 主要系报告期内公司控股的广州二三四五互联网小额贷款有限公司发放的小额贷款快速增经营活动产生的现金流长、及融资租赁业务增 -1,248,745,510.30 -97,653,534.45 1,178.75% 量净额长导致客户贷款及垫款净增加所致。剔除上述因素影响，经营活动产生的现金流量净额为 489,684,206.83 元主要系报告期内公司赎投资活动产生的现金流 210,596,859.45 -152,088,592.17 -238.47% 回理财产品并收到理财量净额收益所致主要系公司 2016 年上半年完成非公开发行股票筹资活动产生的现金流 184,106,588.19 1,566,249,354.44 -88.25% 募集资金净额 16.47 亿量净额元，本期无非公开发行股票事项所致主要系（1）主要系报告期内公司控股的广州二三四五互联网小额贷款有限公司发放的小额贷款快速增长、及融资租现金及现金等价物净增赁业务增长导致客户贷 -853,561,332.36 1,331,064,595.03 -164.13% 加额款及垫款净增加；（2）公司 2016 年上半年完成非公开发行股票募集资金净额 16.47 亿元、本期无非公开发行股票事项所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司互联网消费金融业务占净利润的比例已超过50%。营业收入构成单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,066,077,322.53 100% 796,467,405.28 100% 33.85% 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文分行业互联网信息服务 489,108,608.82 45.88% 523,347,322.94 65.71% -6.54% 互联网金融服务 552,842,687.13 51.86% 31,283,700.71 3.93% 1,667.19% 软件外包服务 240,852,891.07 30.24% -100.00% 其他 24,126,026.58 2.26% 983,490.56 0.12% 2,353.10% 分产品 PC 端业务 401,706,764.08 37.68% 479,323,851.69 60.18% -16.19% 移动端业务 87,401,844.74 8.20% 44,023,471.29 5.53% 98.53% 互联网金融服务 552,842,687.13 51.86% 31,283,700.71 3.93% 1,667.19% 软件外包服务 217,903,627.96 27.36% -100.00% 系统集成 22,949,263.07 2.88% -100.00% 其他业务 24,126,026.58 2.26% 983,490.56 0.12% 2,353.10% 分地区境内 1,066,077,322.53 100.00% 593,544,976.47 74.52% 79.61% 境外 202,922,428.81 25.48% -100.00% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业互联网信息服务 489,108,608.82 78,734,275.19 83.90% -6.54% -23.42% 3.55% 互联网金融服务 552,842,687.13 15,923,000.62 97.12% 1,667.19% 1,164.02% 1.15% 软件外包服务 -100.00% -100.00% 其他 24,126,026.58 258,555.29 98.93% 2,353.10% 632.33% 2.52% 分产品 PC 端业务 401,706,764.08 64,148,278.91 84.03% -16.19% -32.17% 3.76% 移动端业务 87,401,844.74 14,585,996.28 83.31% 98.53% 77.15% 2.01% 互联网金融服务 552,842,687.13 15,923,000.62 97.12% 1,667.19% 1,164.02% 1.15% 软件外包服务 -100.00% -100.00% 系统集成 -100.00% -100.00% 其他业务 24,126,026.58 258,555.29 98.93% 2,353.10% 632.33% 2.52% 分地区境内 1,066,077,322.53 94,915,831.10 91.10% 79.61% -22.11% 11.63% 境外 -100.00% -100.00% 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业互联网金融服务 552,842,687.13 15,923,000.62 97.12% 1,667.19% 1,164.02% 1.15% 互联网信息服务 489,108,608.82 78,734,275.19 83.90% -6.54% -23.42% 3.55% 软件外包服务 -100.00% -100.00% 其他 24,126,026.58 258,555.29 98.93% 2,353.10% 632.33% 2.52% 分产品 PC 端业务 401,706,764.08 64,148,278.91 84.03% -16.19% -32.17% 3.76% 移动端业务 87,401,844.74 14,585,996.28 83.31% 98.53% 77.15% 2.01% 互联网金融服务 552,842,687.13 15,923,000.62 97.12% 1,667.19% 1,164.02% 1.15% 软件外包服务 -100.00% -100.00% 系统集成 -100.00% -100.00% 其他业务 24,126,026.58 258,555.29 98.93% 2,353.10% 632.33% 2.52% 分地区境内 1,066,077,322.53 94,915,831.10 91.10% 79.61% -22.11% 11.63% 境外 -100.00% -100.00% 变更口径的理由为进一步提升管理效率，公司对互联网信息服务业务的组织架构及产品线进行了优化调整，将产品类别分为“PC 端业务” 及“移动端业务”更便于根据公司业务实际情况进行分类统计。公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用（一）分行业（1）互联网金融服务：营业收入增加1,667.19%，营业成本增加1,164.02%，主要系报告期内公司互联网消费金融业务快速增长所致；（2）软件外包业务：营业收入、营业成本减少100.00%，主要系2016年度公司转让海隆软件100%股权所致；（3）其他：营业收入增加2,353.10%，营业成本增加632.33%，主要系报告期内融资租赁业务增长所致。（二）分产品（1）PC端业务：营业成本减少32.17%，主要系报告期内公司网址导航业务对应的推广费用减少所致；（2）移动端业务：营业收入增加98.53%，营业成本增加77.15%，主要系报告期内公司移动端业务快速发展所致；（3）软件外包服务：营业收入、营业成本减少100.00%，主要系2016年度公司转让海隆软件100%股权所致；（4）系统集成：营业收入、营业成本减少100.00%，主要系2016年度公司转让海隆软件100%股权所致；（5）其他业务：营业收入增加2,353.10%，营业成本增加632.33%，主要系报告期内融资租赁业务增长所致。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（三）分地区（1）境内：营业收入增加79.61%，主要系报告期内公司互联网消费金融业务快速增长所致；（2）境外：营业收入、营业成本减少100.00%，主要系2016年度公司转让海隆软件100%股权所致。三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要系报告期内处置快猫文化传媒 100%股权、收到理财投资收益 40,141,495.31 7.42% 否收益及持有的可供出售金融资产分红所致主要系报告期内互联网消费资产减值 132,647,439.98 24.53% 金融业务规模增长较快，相是应计提的坏账准备增加所致主要系报告期内公司收到的营业外收入 5,877,299.52 1.09% 否政府补助所致主要系报告期内公司小额诉营业外支出 76,035.85 0.01% 否讼和解所致四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末占总资产占总资产比重增减重大变动说明金额金额比例比例主要系报告期内公司业务增长导致货币资金 2,700,038,788.33 33.77% 2,419,233,923.76 36.90% -3.13% 货币资金占比减少主要系报告期内公司融资租赁及保应收账款 556,077,555.11 6.96% 132,368,244.72 2.02% 4.94% 理业务规模扩大所致主要系 2016 年度公司处置软件外包存货 0.00% 4,079,813.66 0.06% -0.06% 业务导致本报告期内公司不再有存货所致投资性房地产 0.00% 0.00% 主要系公司报告期内完成收购上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司长期股权投资 103,026,969.30 1.29% 25,896,618.69 0.40% 0.89% 30%股权及完成对昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）的首期出资所致上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文主要系 2016 年度公司转让海隆软件固定资产 64,571,220.87 0.81% 171,367,725.13 2.61% -1.80% 100%股权所致主要系报告期内公司新办公大楼装在建工程 3,150,970.04 0.04% 0.04% 修工程所致主要系公司报告期内新增银行短期短期借款 283,872,000.00 3.55% 9,686,548.20 0.15% 3.40% 借款所致主要系公司报告期内互联网消费金其他流动资产 1,670,642,672.22 20.90% 973,616,192.61 14.85% 6.05% 融业务快速增长所致主要系公司报告期内互联网消费金其他应收款 106,511,868.19 1.33% 33,906,228.81 0.52% 0.81% 融业务快速增长所致主要系公司报告期内互联网消费金融业务快速增长导致坏账金额有所递延所得税资产 37,141,971.13 0.46% 22,793,741.42 0.35% 0.11% 上升，公司基于谨慎性原则计提相关所得税费用并确认了相应的递延所得税资产所致主要系公司报告期内互联网消费金应交税费 110,079,960.73 1.38% 38,020,412.64 0.58% 0.80% 融业务快速增长，公司基于谨慎性原则确认的相关所得税费用增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用单位：元计入权益的累本期公允价值本期计提的减项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数变动损益值动金融资产 3.可供出售金 81,453,832.9 81,453,832.90 融资产 81,453,832.9 金融资产小计 81,453,832.90 81,453,832.9 上述合计 81,453,832.90 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况其中使用有限制的货币资金明细如下：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位：元项目期末余额年初余额银行承兑汇票保证金 13,000,000.00 履约保证金 15,008,374.48 2,500,000.00 定期存款 330,000,000.00 330,000,000.00 合计 345,008,374.4800 345,500,000.00 说明：（1）截至2017年6月30日，银行存款中有定期存款330,000,000.00元，分别于2018年2月27日到期30,000,000.00元，2018 年10月23日到期200,000,000.00元（该定期存款处于质押状态，详见公司于2017年5月25日刊登于巨潮资讯网的《关于公司对外担保事项的公告》，公告编号：2017-042），2021年9月29日到期100,000,000.00元。（2）截至2017年6月30日，其他货币资金中：人民币15,008,374.48元为本公司与金融机构合作开展“2345贷款王”业务存入的履约保证金。五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,175,810,000.00 1,942,103,163.81 -39.46% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元截至资产预披露被投资负债本期投资投资持股资金合作投资产品计是否日期披露索引（如公司名主要业务表日投资方式金额比例来源方期限类型收涉诉（如有）称的进盈亏益有）展情况详见巨潮资讯货币金融服务（具体经中颐网广州二互联营项目请登录广州市财务已完（http://www.c 三四五网消商事主体信息公示平咨询成工 ninfo.com.cn/）互联网 85.00 自有无期费金年 07 台查询。依法须经批准新设 85,000 集团商变 -75.5 否披露的《关于小额贷 % 资金限融服月 12 的项目，经相关部门批股份更登全资子公司拟款有限务业日准后方可开展经营活有限记参与发起设立公司务动。）公司互联网小额贷款公司的公上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文告》（公告编号：2016-088）；《关于全资子公司拟参与发起设立互联网小额贷款公司获得批复的公告》（公告编号：2017-002）；《关于全资子公司参与投资设立互联网小额贷款公司完成工商注册的公告》（公告编号：2017-005）；《关于全资子公司参与投资设立互联网小额贷款公司获准开业的公告》（公告编号：2017-008）；《关于拟增资广州二三四五小额贷款有限公司的公告》（公告编号： 2017-039）；关于增资广州二三四五互联网小额贷款有限公司获得批复的公告》（公告编号： 2017-049）；关于广州二三四五互联网小额贷款有限公司完成增资涉及的工商变更登记的公告》（公告编号： 2017-053）上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文详见巨潮资讯本基网金在（http://www.c 中国 ninfo.com.cn/）证券披露的《关于投资拟投资设立股基金权投资基金的业协公告》（公告编会完号：2016-083）；昆山汇互联网投资项目，股权西藏成私《关于投资设岭互联投资，投资咨询，投资九岭募投 2017 立股权投资基网投资管理。（不得从事金融、创业股权资基 50.00 自有无期年 06 金的进展公企业（有类金融业务）（依法须新设 5,000 投资投资金备否 % 资金限月 10 告》（公告编限合伙）经批准的项目，经相关管理基金案并日号：2017-023）；股权投部门批准后方可开展有限取得《关于投资设资基金经营活动）公司了备立股权投资基案证金的进展公明，各告》（公告编方合号：2017-036）；伙人《关于投资设已完立股权投资基成首金的进展公期出告》（公告编资号：2017-045）已获详见巨潮资讯得上网上海海市（http://www.c 杨浦金融 ninfo.com.cn/）上海杨科技互联发放贷款及相关的咨服务披露的《关于浦杨科投资网消询活动。【依法须经批办公公司对外投资小额贷 30.00 自有发展无期费金年 04 准的项目，经相关部门收购 3,261 室的否的公告》（公告款股份 % 资金有限限融服月 07 批准后方可开展经营批准，编号：有限公公司、务业日活动】并完 2016-059）；关司邱冬务成工于公司对外投妮、王商变资的进展公金花更登告》（公告编记号：2017-027）上海薪金融信息服务（除金融已完想互联业务），接受金融机构金融成增网金融委托从事金融信息技 100.00 自有无期信息资及增资 18,000 无 720.25 否信息服术外包、金融业务流程 % 资金限服务相应务有限外包、金融知识流程外业务的工公司包，实业投资，投资管商变上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文理，资产管理，投资咨更登询，商务信息咨询，企记业管理咨询，财务咨询，从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】从事计算机软件硬件领域内的技术开发、技已完术服务、技术转让、技曲水汇成公术外包；设计、制作、软件通软件 100.00 自有无期司设发布、代理各类广告；新设 0 无开发 -0.18 否有限公 % 资金限立的市场营销策划；电子商业务司工商务。【依法需经批准的登记项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】从事与汽车相关的信息咨询服务、信息技术服务、交易代理服务、上海汽车租赁；汽车及零配博想件的批发与零售；设信息计、制作、代理、发布已完曲水好服务汽车广告；计算机信息科技成公融车网有限相关领域内技术开发、技术 40.00 自有无期司设络科技新设 400 公司、的服 -11.02 否服务、技术转让；企业 % 资金限立的有限公曲水务业管理、企业形象策划、工商司车融务市场营销策划、商务信登记科技息服务、会议及展览服有限务。【依法须经批准的公司项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】从事与本公司所受让的应收账款相关的应已完上海二收账款融资、销售分账成公三四五商业户管理、应收账款催 100.00 自有无期司设商业保新设 5,000 无保理 15.91 否收、坏账担保。【依法 % 资金限立的理有限业务须经批准的项目，经相工商公司关部门批准后方可开登记展经营活动】上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺；利用互联网经营音乐娱乐产品、游戏产品、艺术品、演出剧（节）目、表演、动漫产品；从事互联网已完文化产品的展览、比赛成收广东鑫活动；设计、制作、发购出锘影视布、代理国内外各类广文化 100.00 自有无期资及文化传告；信息服务业务；从收购 920 无传媒 -34.59 否 % 资金限相应播有限事互联网视听节目服业务的工公司务中的电影、电视剧类商变视听节目及文艺、娱更乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务；销售计算机软件并提供相关技术服务和售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】文化艺术交流活动策划，设计、制作、发布、代理各类广告，计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，网络工已完程，图文设计制作，企成股上海快业管理咨询，商务信息权转猫文化 100.00 已转文化咨询，企业形象策划，其他 -2,660 现金无让并 0否传媒有 % 让传媒市场营销策划，展览展收到限公司示服务，会务服务，电转让子商务（不得从事增值款电信、金融业务），知识产权代理，文化用品、工艺礼品、日用百货、计算机软硬件的销售，经营性互联网文化信息服务，出版物经上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 114,92 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 614.87 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用单位：元计入权益的累初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收资产类别计公允价值变期末金额资金来源成本值变动损益金额出金额益动 29,999,982 29,999,982. 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金 .90 29,999,982 29,999,982. 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- .90 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集资金总额 250,761.85 报告期内变更用途的募集资金总额上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明报告期内，公司实际使用募集资金为 21,566.77 万元，累计使用募集资金为 64,323.18 万元；收到利息收入扣减手续费净额为 5,967.97 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额为 13,114.56 万元。截至报告期末，募集资金专项账户余额为 199,553.23 万元。其中： 1、2014 年重大资产重组的募集资金使用情况：根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]760 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）59,024,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 14.96 元，募集资金总额为人民币 882,999,967.52 元，扣除发行费用人民币 22,334,241.89 元后，实际募集资金净额为人民币 860,665,725.63 元。上述资金于 2014 年 9 月 17 日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字（2014）第 4949 号《验资报告》。报告期内，公司实际使用募集资金为 12,949.71 万元，累计使用募集资金为 51,956.46 万元；收到利息收入扣减手续费净额为 756.11 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额为 6,802.54 万元。截至报告期末，募集资金专项账户余额为 40,912.65 万元。 2、2015 年非公开发行股票的募集资金使用情况：根据公司 2014 年度股东大会决议，并经中国证监会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3140 号），公司非公开发行新增股份 83,500,000 股，发行价格为 20.00 元/股，共计募集货币资金 1,670,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 23,047,151.20 元，实际募集资金净额为 1,646,952,848.80 元。截至 2016 年 1 月 22 日，上述资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了[2016]第 110078 号《验资报告》。报告期内，公司实际使用募集资金为 8,617.06 万元，累计使用募集资金为 12,366.72 万元；收到利息收入扣减手续费净额为 5,211.86 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额为 6,312.02 万元。截至报告期末，募集资金专项账户余额为 158,640.58 万元。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募变更项本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向目(含部投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益分变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目 2017 年 1-1.精准营销平台项否 20,406.42 20,406.42 2,347.42 6,656.4 32.62% 12 月 31 2,519.44 否否目日 2017 年 1-2.移动互联网项目否 22,261.33 22,261.33 4,346.82 11,668.09 52.41% 12 月 31 452.15 否否日 2017 年 1-3.PC 端用户增长项否 17,498.32 17,498.32 3,731.93 14,345.35 81.98% 12 月 31 2,294.72 否否目日上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2017 年 1-4.垂直搜索项目否 13,200.5 13,200.5 2,058.45 7,489.02 56.73% 12 月 31 673.96 否否日 2017 年 1-5.研发中心项目否 12,700 12,700 465.08 11,797.6 92.89% 12 月 31 否否日 2021 年 2-1.互联网金融平台 152,860.8 152,860.8 否 8,617.06 12,366.72 8.09% 02 月 28 19,891.25 否否项目 9 9 日 2019 年 2-2.互联网金融超市否 11,834.39 11,834.39 02 月 28 否否项目日 250,761.8 250,761.8 承诺投资项目小计 -- 21,566.76 64,323.18 -- -- 25,831.52 -- -- 5 5 超募资金投向无 250,761.8 250,761.8 合计 -- 21,566.76 64,323.18 -- -- 25,831.52 -- -- 5 5 报告期内，“1-1.精准营销平台项目”、“1-3.PC 端用户增长项目”项目实现的收益已超过或接近 2017 年度预计效益的 50%，公司对上述项目的投入金额进行有效了控制，使得投入金额暂缓于计划进度，预计 2017 年末上述项目将达到预计收益。因移动互联网市场及垂直搜索领域竞争较为激烈，报告期未达到计划进度或预内“1-2.移动互联网项目”、“1-4.垂直搜索项目”项目的收益未达到 2017 年度预计效益的 50%，公司将计收益的情况和原因根据市场情况调整上述项目发展策略，争取实现更好的收益。报告期内，“2-1.互联网金融平台项目” （分具体项目）实现的收益已超过 2017 年度全年的预计效益，公司对上述项目的投入金额进行有效了控制，使得投入金额暂缓于计划进度。因互联网金融领域的市场环境发生变化，原计划开展的“2-2.互联网金融超市项目”暂未使用募集资金进行投入。因互联网金融领域的市场环境发生变化，原计划开展的“2-2.互联网金融超市项目”暂未使用募集资金项目可行性发生重大进行投入。公司将视市场情况适时开展“2-2.互联网金融超市项目”或按照证监会和深圳证券交易所的变化的情况说明规定对该项目进行合理调整。超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先适用期投入及置换情况公司于 2014 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,759.88 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资用途及去向项目。公司于 2016 年 10 月 27 日召开第六届董事会第六次会议、2016 年 11 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟调整 2014 年重大资产重组部分募投项目投入金额的议案》，公司在募投项目内对募集资金的投入金额按照轻重缓急、效益优先原则进行适当调整，涉及的调整金额募集资金使用及披露合计 23,372 万元，占募集资金总额的比例 27.16%。本次调整仅涉及原募投项目中不同子项目间的中存在的问题或其他投入金额调整及各子项目的具体投入金额优化，不涉及新增募投项目，不涉及变更募投项目实施主情况体或实施方式。详见公司于 2016 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟调整 2014 年重大资产重组部分募投项目投入金额的公告》（公告编号 2016-071）。报告期内公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更等事项。（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。（4）募集资金项目情况募集资金项目概述披露日期披露索引详见巨潮资讯网《2016 年度募集资金存放与实际使用情（http://www.cninfo.com.cn/）《2016 年 2017 年 03 月 10 日况的专项报告》度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网《2017 年半年度募集资金存放与实际使（http://www.cninfo.com.cn/）《2017 年 2017 年 08 月 18 日用情况的专项报告》半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元计划投资本报告期截至报告期项目收益披露日期项目名称项目进度披露索引（如有）总额投入金额末累计实际情况（如有）上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文投入金额详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟参与发起设广州二三四五 2017 年 07 立互联网小额贷款公司的公告》公互联网小额贷 85,000 85,000 85,000 100.00% -75.5 月 12 日告编号：2016-088）；《关于全资子款有限公司公司拟参与发起设立互联网小额贷款公司获得批复的公告》（公告编号：2017-002）合计 85,000 85,000 85,000 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，设计、制作、发布、代理各类广告，企业管理，投资咨询，市上海二三场信息咨询和调查四五网络（不得从事社会调 3,475,595,11 2,056,728,41 599,980,567. 242,219,998. 224,465,163. 子公司 910,000,000 科技有限查、社会调研、民意 2.81 9.76 80 47 公司调查、民意测验），百货的销售；增值电信业务（详见增值电信业务经营许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文后方可开展经营活动】金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，实业投资，投资管理，资产管理，上海二三投资咨询、商务信息四五金融咨询、企业管理咨询 1,740,000,00 2,319,188,62 2,044,335,06 545,800,371. 303,000,851. 238,775,785. 子公司科技有限（以上咨询均除经 0 2.18 8.61 89 19 公司纪），财务咨询，从事计算机软、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响广州二三四五互联网小额贷款有限公司设立报告期内暂未对公司利润产生无重大影响曲水汇通软件有限公司设立报告期内暂未对公司利润产生无重大影响曲水好融车网络科技有限公司设立报告期内暂未对公司利润产生无重大影响上海二三四五商业保理有限公司设立报告期内暂未对公司利润产生无重大影响广东鑫锘影视文化传播有限公司购买 100%股权报告期内暂未对公司利润产生无重大影响计入公司当期合并报表的税后投资收益为上海快猫文化传媒有限公司转让 100%股权 21,737,726.51 元，对公司当期利润有积极影响。主要控股参股公司情况说明（1）上海二三四五网络科技有限公司系公司之全资子公司，成立于2012年3月16日，统一社会信用代码91310115591679552Q，注册资本：91,000万元人民币，注册地为上海市浦东新区杨高北路528号14幢3A35室，经营范围为计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，设计、制作、发布、代理各类广告，企业管理，投资咨询，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），百货的销售；增值电信业务（详见增值电信业务经营许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海二三四五网络科技有限公司2017年半年度合并报表范围实现营业收入59,998.06万元，较2016年上半年同比增长9.13%；归属于母公司所有者的净利润22,446.52万元，较2016年上半年同比增长9.29%。详见“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”部分。（2）上海二三四五金融科技有限公司系公司之全资子公司，成立于2015年3月3日，统一社会信用代码91310115332811803P，上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文注册资本：174,000万元人民币，注册地为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号3幢6层A638室，经营范围为金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询，从事计算机软、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海二三四五金融科技有限公司2017年半年度合并报表范围实现营业收入54,580.04万元，较2016年上半年同比增长 1,644.60%；归属于母公司所有者的净利润23,877.58万元，较2016年上半年同比增长4,469.09%。详见“第三节公司业务概要” 及“第四节经营情况讨论与分析”部分。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 80.00% 至 120.00% 动幅度 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 65,925.92 至 80,576.12 动区间（万元） 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万 36,625.51 元） 2017 年 1-9 月，如互联网消费金融市场环境不发生重大变化，公司“2345 业绩变动的原因说明贷款王”金融科技平台业务仍将继续保持快速增长，全资子公司上海二三四五金融科技有限公司预计实现的净利润较 2016 年同期将大幅增长。十、公司面临的风险和应对措施 1、公司面临的风险除本报告“重大风险提示”章节列示的可能存在的重大风险外，公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营存在以下可能的风险因素：（1）行业监管和产业政策风险互联网金融服务领域：防范金融风险、守住不发生系统性和区域性金融风险的底线是金融监管的重中之重。随着互联网金融业务的迅猛发展，行业内企业良莠不齐，欺诈、“跑路”等各种风险事件时有发生。2017年4月10日，中国银监会出台了《关于银行业风险防控工作的指导意见》（银监发〔2017〕6号），提出要稳妥推进互联网金融风险治理，促进合规稳健发展。习近平主席在2017年7月14-15日召开的第五次全国金融工作会议上发表重要讲话，指出必须加强党对金融工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，遵循金融发展规律，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，创新和完善金融调控，健全现代金融企业制度，完善金融市场体系，推进构建现代金融监管框架，加快转变金融发展方式，健全金融法治，保障国家金融安全，促进经济和金融良性循环、健康发展。相关政策的实施有利于促进行业规范、健康、有序发展，但若未来国家对相关产业政策进行调整，公司互联网金融业务将可能会受到一定影响。互联网信息服务领域：行业整体保持良好发展势头，移动互联网发展迅速，但随着竞争日渐激烈，“流氓软件”、“钓鱼网站”、“木马”等不良行为仍大量存在，行业内企业为争夺用户资源而引发冲突的事件时有发生，严重损害了网民利益，干扰了市场的正常运营秩序。2017年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》，上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文提出要防范移动互联网安全风险，提升网络安全保障水平，维护用户合法权益，打击网络违法犯罪。2017年6月1日起，《中华人民共和国网络安全法》正式施行，作为中国首部全面规范网络空间安全管理问题的基础性法律，从多个方面对网上个人信息安全作出规定。互联网监管政策有利于推动互联网行业的健康发展，但如果政府监管部门针对互联网安全管理、网址导航站管理、软件下载监管以及电信资源等领域的政策发生变化，则可能对公司互联网信息服务业务发展造成一定不利影响。（2）市场竞争的风险公司从事的互联网消费金融服务、互联网信息服务均存在着激烈的市场竞争。如果公司不能充分利用已有优势资源、准确的捕捉市场的变化、抓住未来市场发展的主流趋势及不断巩固和扩大市场份额，现有积累的运营经验不能有效推广，并根据行业发展变化进行提升，公司将存在一定的经营风险。（3）资金跟不上企业需求，业务发展不达预期的风险近年来公司业务，特别是互联网消费金融业务的飞速发展，加大了公司对资金的需求。如何通过多渠道以较低成本获得资金将是公司需要积极面对的问题。若无法解决业务发展必须的资金需求，将使公司存在发展速度不达预期的风险。（4）经营管理的风险近年来公司通过内生发展与对外投资，公司资产规模不断增长、子公司数量不断增加，业务不断延伸。公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构、内部管理将更加复杂，风险控制的难度有所增加。如果公司不能及时优化管理模式、完善风险控制制度、增强执行力、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险，可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司长远发展。（5）所得税优惠政策风险网络科技子公司于2013年2月10日被认定为软件企业，移动科技子公司于2014年2月10日被认定为软件企业，享受企业所得税优惠政策；子公司拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司和拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司，根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发[2014]51号）的规定，2016年度减按9%税率征收企业所得税；金融科技子公司按照《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号）规定，2016年度享受所得税免税优惠。如果相关子公司2017年度未能继续获得所得税优惠，则可能对公司未来经营业绩产生一定影响。（6）经营成本上升及人才资源的风险随着社会房价物价水平的持续攀升及公司持续发展的需要，公司人员工资、推广成本总体呈上升趋势，使公司面临着经营成本上升的风险。此外，公司业务的快速扩张需要培养和引进更多的专业化技术、营销、管理人员，尤其是大数据、风控、软件研发等方面的高端人才；随着行业的快速发展、市场竞争的加剧、专业知识的更新，人才的竞争和流动性必然会加大，使得公司存在一定的人才资源风险。（7）信息安全的风险公司从事的互联网消费金融服务、互联网信息服务兼具互联网和金融的双重属性，其信息安全既包括网络信息安全又包括金融安全。一旦用户数据遭到窃取、泄露或非法篡改等将对客户隐私、客户权益构成一定威胁；同时，互联网金融的金融属性，要求对用户的资金、业务处理和数据交换等信息保证安全和保密。因此，公司面临着计算机软硬件故障、病毒、黑客攻击、数据安全受到威胁等信息安全风险。（8）商誉减值的风险截至本报告期末，公司商誉账面价值为240,624.76万元，占报告期末的公司净资产704,198.62万元的比例为34.17%，主要系公司2014年重大资产重组通过发行股份方式收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权带来的商誉240,034.76万元及2017年1月收购广东鑫锘影视文化传播有限公司100%股权带来的商誉590.01万元。公司根据适用的会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。截至2016年末，网络科技子公司财务状况与经营情况较好，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，该商誉资产不存在减值迹象，因此公司未对该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。 2、风险应对措施针对公司可能存在的上述风险，公司将重点做好以下工作：（1）进一步加速互联网消费金融服务发展上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司将根据国家相关政策规定，坚持规范经营，强化风险防控。在“2345贷款王”金融科技平台2016年度实现突破性发展及2017年上半年业务继续保持快速增长的基础上，公司将进一步提升互联网消费金融业务的战略地位，以“2345贷款王”金融科技平台为核心，适时推出符合市场需要的多元化产品和服务，进一步拓展互联网消费金融业务。公司将继续加强研发，不断完善大数据风控模型，加强大数据中心建设，进一步助力公司互联网消费金融业务健康、快速发展。此外，公司互联网小额贷款、融资租赁业务已正常开展，并在信用保险、消费金融公司、股权投资基金等领域进行了投资布局，在积极申请牌照资源及拓宽业务渠道的同时，计划与更多的金融机构开展合作，增强综合实力，进一步拓展客户规模，增强公司互联网消费金融业务的综合能力。（2）进一步巩固互联网信息服务领先地位 2017年下半年，公司将继续加大在移动端的投入力度，一方面通过加强研发和技术创新驱动产品升级，扩大2345移动端产品线在国内的市场占有率；另一方面，同多渠道合作不断提升2345移动端产品的品牌知名度、用户规模、行业影响力，并不断提升移动端流量变现能力。此外，公司将继续完善PC端生态，在巩固2345网址导航和2345王牌浏览器等传统产品的基础上，继续加大精准营销、游戏等基于内容的增值服务的挖掘，继续助推“网址导航”向“内容导航”的转型，进一步深化网址导航的“内容化、垂直化、个性化、平台化”。（3）加强募投项目建设与管理报告期内，公司2014年重大资产重组的“精准营销平台项目”、“PC端用户增长项目”、“垂直搜索项目”等募投项目、以及 2015年非公开发行股票的“互联网金融平台”募投项目实现了良好的收益。公司将根据证监会和深交所的有关规定，继续加强募投项目建设与管理，合理、规范、高效地实施募投项目。（4）积极采用收购兼并等方式整合行业内优质资源未来，公司将继续充分利用上市公司平台及资本市场蓬勃发展的机遇，在互联网及金融创新领域投入更多资源，积极采用投资收购兼并等方式整合行业内优质资源，进一步丰富2345生态圈，实现产业协同效应，同时获得较高的资本增值收益。（5）通过股权激励等方式巩固人才队伍，加强经营管理公司于2016年11月14日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，并于2016年11月完成了本次限制性股票的首期授予工作。股权激励的实施对巩固公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员队伍起到重要积极作用，并有效将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。同时，公司将不断完善员工激励体系，进一步建立、健全长效激励机制，巩固人才资源。此外，公司将积极完善内部治理结构与制度建设，监督内控制度执行情况，持续提升和优化管理水平与经营体制，促进可持续发展。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引详见巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn）：《2016 年 2016 年度股东大会年度股东大会 45.71% 2017 年 03 月 31 日 2017 年 04 月 01 日度股东大会决议公告》（公告编号： 2017-024） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺承诺履行承诺事由承诺方承诺类型承诺内容时间期限情况股改承诺无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺浙富控股集团股份有限公保证其为上海海隆软件股份有限公司发司、拉萨经济技术开发区瑞行股份购买资产并募集配套资金暨关联科创业投资管理有限公司交易项目所提供信息的真实性、准确性年 01 严格（原吉隆瑞科投资有限公其他和完整性，保证不存在虚假记载、误导长期资产重组时所作承诺月 13 履行司）、上海瑞度投资有限公性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息日司及庞升东、张淑霞、秦海的真实性、准确性和完整性承担个别和丽、孙毅等 15 名自然人连带的法律责任。浙富控股集团股份有限公不减持承截至其取得本次交易对价股份时，其用 2014 2017 严格上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文司、拉萨经济技术开发区瑞诺于认购股份的资产持续拥有权益的时间年 01 年 9 履行科创业投资管理有限公司不足 12 个月的，该部分资产认购的海隆月 14 月 29 （原吉隆瑞科投资有限公软件股份自本次发行结束之日起 36 个日日司）、上海瑞度投资有限公月内不转让；其余资产认购的海隆软件司及庞升东、张淑霞、秦海股份自本次发行结束之日起 12 个月内丽、孙毅等 15 名自然人不转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 2014 2017 曲水信佳科技有限公司、广自本次发行结束之日起 36 个月内不转不减持承年 01 年 9 严格州市动景计算机科技有限让其在本次发行中新增的上市公司股诺月 14 月 29 履行公司、秦海丽、李春志份。日日不谋求实本次重组完成后，其不会通过直接和间年 06 严格孙毅际控制人接持有的海隆软件股份对应的股东权益长期月 23 履行地位承诺谋求海隆软件实际控制人地位。日承诺在本次交易完成后 36 个月内，放弃其直接持有及通过瑞科投资间接持有的海隆软件股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理放弃股东人员人选，亦不以任何形式直接或间接 2014 2017 权益、不增持上市公司股份（包括但不限于在二年 07 年 9 严格张淑霞、秦海丽谋求一致级市场增持上市公司股份、协议受让上月 09 月 29 履行行动人关市公司股份、认购上市公司新增股份日日系承诺等），也不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位，不与上市公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权。不谋求一将来不会基于其所持有的海隆软件股份庞升东、张淑霞、秦海丽、年 01 严格致行动人与除包叔平外的其他股东谋求一致行动长期孙毅月 13 履行关系承诺人关系。日（一）本公司/本人作为海隆软件的股东期间内，不会在中国境内或者境外，以包叔平、浙富控股集团股份任何方式（包括但不限于其单独经营、有限公司、曲水信佳科技有通过合资经营或拥有另一公司或企业的 2014 限公司、拉萨经济技术开发股权及其他权益）直接或间接参与任何年 01 严格区瑞科创业投资管理有限其他长期与海隆软件构成竞争的业务或活动；月 13 履行公司（原吉隆瑞科投资有限（二）本公司/本人作为海隆软件的股东日公司）、庞升东、张淑霞、期间，不会利用在海隆软件主要股东地秦海丽、孙毅位损害海隆软件及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；（三）本公司/本上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文人保证上述承诺在本公司/本人作为海隆软件的股东期间持续有效且不可撤销；（四）本公司/本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本公司/ 本人作为海隆软件股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与海隆软件构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本公司/本人未履行本承诺函所作的承诺而给海隆软件及其他股东（特别是中小股东）造成的一切损失和后果承担赔偿责任。（一）本公司/本人及控制的其他企业与海隆软件将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司/本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、浙富控股集团股份有限公公平、公正的原则，按照公允、合理的司、曲水信佳科技有限公市场价格进行交易，并依据有关法律、 2014 司、拉萨经济技术开发区瑞法规及规范性文件的相关规定履行关联年 01 严格科创业投资管理有限公司其他长期交易决策程序，并依法进行信息披露；月 13 履行（原吉隆瑞科投资有限公（二）本公司/本人及控制的其他企业将日司）、包叔平、庞升东、张不通过与海隆软件的关联交易取得任何淑霞、秦海丽、孙毅不正当的利益或使海隆软件承担任何不正当的义务；（三）如违反上述承诺与海隆软件进行交易而给海隆软件造成损失，由本公司/本人承担赔偿责任。包叔平等 38 位自然人股东、上海古德投包叔平等 38 位自然人股资咨询有限公司关于不从事同业竞争生 2007 东、上海慧盛创业投资有限产经营活动的承诺；上海慧盛创业投资年 11 严格公司、上海古德投资咨询有其他长期有限公司、欧姆龙（中国）有限公司关月 22 履行限公司、欧姆龙（中国）有于不从事有损于海隆软件利益的生产经日限公司营活动的承诺。第一创业证券股份有限公首次公开发行或再融司、顾子皿、金鹰基金管理资时所作承诺自公司非公开发行股票发行结束之日有限公司、民生加银基金管（即新增股份上市首日）起 12 个月内，2016 2017 理有限公司、申万菱信基金不转让或者委托他人管理我方本次认购年 02 年 2 履行管理有限公司、深圳中植产其他的二三四五股票，也不由二三四五回购月 03 月 2 完毕投互联网金融投资企业（有该部分股份；委托人、合伙人不得转让日日限合伙）、中欧盛世资产管其持有的产品份额或退出合伙。理（上海）有限公司、财通基金管理有限公司因激励对象有关披露文件中有虚假记 2016 2019 2016 年限制性股票激励计严格股权激励承诺其他载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不年 11 年 11 划首期 56 名激励对象履行符合授予权益或行使权益安排的，激励月 14 月 29 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文对象应当自相关信息披露文件被确认存日日在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司若公司因股权激励计划相关信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 2016 2019 漏，导致不符合限制性股票授予条件或 2016 年限制性股票激励计年 11 年 11 严格其他解除限售安排的，未解除限售的限制性划首期 56 名激励对象月 14 月 29 履行股票由公司统一回购注销处理，激励对日日象获授限制性股票已解除限售的，应当返还已获授权益。公司于 2016 年 11 月 18 日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟投资设立股权投资基金的议案》，公司拟参与投资设立昆山汇岭互联网投资 2016 投资有关募集企业（有限合伙），本次投资属于风险投年 11 后的严格公司资金的承资。为此，公司承诺：在本次投资后的月 18 12 个履行诺十二个月内，不使用闲置募集资金暂时日月内补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷其他对公司中小股东款。所作承诺公司于 2017 年 4 月 20 日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟投资股权投资基金的议案》，公司拟投资南通蓝三古月创业投资合伙企业 2017 投资有关募集（有限合伙），本次投资属于风险投资。年 04 后的严格公司资金的承为此，公司承诺：在本次投资后的十二月 20 12 个履行诺个月内，不使用闲置募集资金暂时补充日月内流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未无完成履行的具体原因及下一步的工作计划四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用公司无重大诉讼仲裁事项，目前涉及的诉讼金额较大项目如下，不会对公司正常经营及财务状况造成显著不利影响。涉案金额是否形成诉讼(仲诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判诉讼(仲裁)基本情况披露日期披露索引（万元）预计负债裁)进展结果及影响决执行情况某公司诉上海二三四五网络科技有限 500 否一审中 - - - - 公司著作权及不正当竞争纠纷某公司诉上海二三四五网络科技有限 500 否一审中 - - - - 公司商标权纠纷某公司诉上海二三四五网络科技有限 310 是一审中 - - - - 公司不正当竞争纠纷某公司诉上海二三四五网络科技有限 110 否一审中 - - - - 公司不正当竞争纠纷某公司诉上海二三四五网络科技有限 110 否一审中 - - - - 公司不正当竞争纠纷某公司诉上海二三四五网络科技有限 100 否一审中 - - - - 公司著作权纠纷某公司诉上海二三四五网络科技有限 100 否一审中 - - - - 公司著作权纠纷上海二三四五上海二三四五网络科技有限公司诉某网络科技有限 1,010.79 否一审胜诉 - - - 公司不正当竞争纠纷公司一审胜诉，判决被告方赔上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文偿经济损失 300 万元及合理费用 13,060 元九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用公司及公司实际控制人包叔平先生诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2016年10月27日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关议案，详见公司于2016年10月28日披露在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号：2016-067、 2016-068），并经公司2016年11月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2016年11月15日在巨潮资讯网披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-078）。 2016年11月14日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的议案》，董事会确定以2016年11月14日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向56名激励对象授予首期2,215万股限制性股票，发行价格每股5.81元。详见公司于2016年11月16日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》、《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的公告》（公告编号：2016-079、2016-081）。 2016年11月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第116473号验资报告，授予股份于2016 年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，上市日期为2016年11月30日，详见公司于2016年11 月25日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票（首期）授予完成的公告》（公告编号：2016-085）。 2017年4月18日，公司实施2016年度利润分配方案（每10股转增7股派0.5元），转增后公司总股本增至3,285,446,248股。由于此次转增，公司本次授予的限制性股票数量也同比例变动，由2,215万股增至3,765.5万股。详见公司于2017年4月11日在巨潮资讯网披露的公司《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-030）。十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文关联占同类获批的是否关联可获得关联关联关联交关联交关联关关联交交易交易金交易额超过交易的同类披露交易交易易金额披露索引易方系易类型定价额的比度（万获批结算交易市日期内容价格（万元）原则例元）额度方式价杭州市持有公互联巨潮资讯网：《关桐庐县司 5%以网征向关联市场市场按协于新增日常关联浙富小上股份信服市场公年 05 人提供平均公允 0 0.00% 10,000 否议结交易预计的公额贷款的股东务、推允价格月 25 服务价格价格算告》（公告编号：股份有控制的广服日 2017-043）限公司企业务合计 -- -- 0 -- 10,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告无期内的实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较不适用大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明融资租赁子公司融资租赁业务本报告期内新增合同金额为26,000万元。截至本报告期末，累计发生合同总金额为68,511万元，仍在进行中的合同金额为64,011万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度相实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称关公告披露担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保日期无报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发生 0 合计（A1）额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额 0 度合计（A3）合计（A4）公司与子公司之间担保情况担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行是否为关上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文相关公告（协议签署日）完毕联方担保披露日期债务人债务履行期限（2016 年 7 上海二三四五网 2016 年 07 2016 年 07 月 25 连带责任保 20,000 20,000 月 25 日至否否络科技有限公司月 27 日日证 2017 年 7 月 25 日）届满之日起 2 年自主合同项上海薪想互联网 2017 年 05 2017 年 06 月 02 连带责任保下的债务履金融信息服务有 46,000 46,000 否否月 25 日日证行期限届满限公司之日起 2 年报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 46,000 46,000 度合计（B1）发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保 66,000 66,000 保额度合计（B3）余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期债权发生期间自 2016 年上海二三四五金 2016 年 11 2016 年 12 月 09 连带责任保 30,000 30,000 12 月 09 日起否否融科技有限公司月 09 日日证至 2019 年 12 月 08 日止。自债务人已按照主合同的约定履行上海薪想互联网 2017 年 05 2017 年 06 月 02 完毕全部债金融信息服务有 20,000 20,000 质押否否月 25 日日务，或质权限公司人已按照本合同约定实现质权为止报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 20,000 20,000 度合计（C1）发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保 50,000 50,000 保额度合计（C3）余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合 66,000 66,000 （A1+B1+C1）计（A2+B2+C2）上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合计 116,000 116,000 计（A3+B3+C3）（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 16.47% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）上述三项担保金额合计（D+E+F）未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明无。注：2016年7月25日，公司与宁波银行股份有限公司上海张江支行签署了《最高额保证合同》，公司为网络科技子公司向宁波银行股份有限公司上海张江支行申请授信业务提供连带责任保证担保，最高额度人民币20,000万元，保证期限为债务人债务履行期限（2016年7月25日至2017年7月25日）届满之日起两年。详见公司2016年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于拟为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2016-047）及2016年7月27日披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2016-048）。上述授信已于2017年7月25日到期，网络科技子公司在宁波银行股份有限公司上海张江支行无借款，因此保证合同相应自动终止。（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内发生或完成的重大事项（1）2017年2月，非公开发行股票限售股份上市流通公司于2016年2月完成非公开发行人民币普通股（A股）83,500,000股，上市日为2016年2月3日，限售期为12个月。因公司于2016年6月1日实施完成《2015年度利润分配方案》（每10股转增10股派1元），上述非公开发行限售股份相应增至 167,000,000股，于2017年2月3日解除限售条件并上市流通。详见公司2017年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于2015年非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-006）。（2）2017年4月，公司完成收购杨科小贷30%股权公司于2016年9月22日与上海宝众仓储有限公司、上海缤灿实业发展有限公司、上海巨申金属材料有限公司分别签署了《股权转让协议》，拟以自有资金共计人民币3,261万元购买上述三名交易对手方分别持有的上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司（以下简称“杨科小贷”）10%股权。本次交易完成后，公司占杨科小贷的股权比例为30%。详见公司于2016年9月23 日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2016-059）。截至2017年4月，上述股权交易事项已获得上海市金融服务办公室的批准，杨科小贷更新后的公司章程已完成工商备案。详见公司于2017年4月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资的进展公告》（公告编号：2017-027）。（3）2017年4月，实施2016年度权益分派公司于2017年3月8日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，2017年3月31日召开2016年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，即以公司当时总股本1,932,615,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增7股。本次权益分派股权登记日为2017年4月17日，除权除息日为2017年4月18日，权益分派实施完成后公司总股本增至3,285,446,248股。详见公司于2017年4月11日在巨潮资讯网披露的《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-030）。（4）2017年4月，公司拟参与发起设立消费金融公司 2017年4月12日，公司与江苏银行股份有限公司、凯基商业银行股份有限公司及海澜之家股份有限公司共同签订了《发起人协议书》，拟以自有资金出资人民币5,400万元与上述公司共同发起设立江苏苏银凯基消费金融有限公司（筹，最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。消费金融公司拟注册资本为人民币6亿元，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人发放以消费为目的的贷款。本次投资完成后，公司占消费金融公司的出资比例为9%。详见公司于2017 年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于参与发起设立消费金融公司的提示性公告》（公告编号：2017-031）。截至本报告披露日，各发起人正准备相关材料，提交银监会等有关审批机构进行审批。（5）2016年11月，公司拟参与投资昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）公司于2016年11月18日召开第六届董事会第九次会议、于2016年12月19日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资设立股权投资基金的议案》，同意公司以人民币10亿元参与出资设立“昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）” 股权投资基金。2017年3月，该基金领取了昆山市市场监督管理局颁发的营业执照。2017年6月8日，该基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。详见公司分别于2016年11月19日、2017年3月29日、2017年4月22日、2017年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资设立股权投资基金的公告》、《关于投资设立股权投资基金的进展公告》、《关于投资设立股权投资基金的进展公告》、关于投资设立股权投资基金的进展公告》公告编号：2016-083、2017-023、2017-036、2017-045）。截至本报告披露日，公司已完成合计5,000万元的首期出资。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（6）2017年4月，公司拟参与投资南通蓝三古月创业投资合伙企业（有限合伙）公司于2017年4月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟投资股权投资基金的议案》，拟以自有资金人民币3,000万元，与宁波梅山保税港区蓝三古月投资管理合伙企业（有限合伙）等合格投资者共同投资“南通蓝三古月创业投资合伙企业（有限合伙）”。基金目标募集金额为人民币2亿元，公司认缴出资额占目标募集金额的15.00%。详见公司于 2017年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资股权投资基金的公告》。截至本报告披露日，公司已完成首次出资1,500万元，基金设立的相关事项正在进行中。（7）部分董事、监事、高级管理人员变更公司董事会于2017年3月9日收到公司董事、副总经理潘世雷先生的辞职报告，潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员及副总经理职务。公司监事会于2017年3月8日收到公司监事会主席李志清先生的书面辞职申请，李志清先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务。公司2017年3月8日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，监事会提名任怡华女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第六届监事会任期届满之日止。公司于2017年3月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会战略委员会委员的议案》，董事会增补董事邱俊祺先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自2017年3月31日起至第六届董事会任期届满止；同时，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，监事会选举康峰先生为公司第六届监事会主席，任期自审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。详见公司于2017年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2017-020）、《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2017-021）及2017年4月1日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-025）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-026）。（8）为全资子公司提供担保的事项因全资子公司网络科技子公司、金融科技子公司及薪想子公司经营需要，经公司董事会审议通过且报告期内尚在履行中的担保事项如下（详见本报告“第五节、重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”）： A）公司为网络科技子公司向宁波银行股份有限公司上海张江支行申请新增授信提供20,000万元的连带责任担保详见公司2016年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于拟为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2016-047）、2016年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2016-048）。本次授信已于2017年7月25日到期，网络科技子公司在宁波银行股份有限公司上海张江支行无借款，因此保证合同相应自动终止。 B）网络科技子公司为金融科技子公司与上海银行股份有限公司开展业务合作提供30,000万元的连带责任担保详见公司于2016年11月9日在巨潮资讯网披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-075）、2016 年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2016-091）。 C）公司及网络科技子公司为全资子公司上海薪想互联网金融信息服务有限公司与华澳国际信托有限公司开展业务合作提供合计人民币66,000万元的连带责任担保详见公司于2017年5月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外担保事项的公告》（公告编号：2017-042）、2017年6 月5日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2017-044）。十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内发生或完成的子公司重大事项（1）网络科技子公司设立及增资广州二三四五互联网小额贷款有限公司 2016年12月，网络科技子公司拟出资人民币42,500万元参与发起设立广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 “广州小贷公司”），注册资本为人民币50,000万元，其中网络科技子公司持股85%。2017年1月，广州小贷公司取得广州市工商行政管理局颁发的营业执照，并通过了广州市越秀区金融工作局的开业验收，获准开业。2017年4月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟以自有资金增资广州二三四五小额贷款有限公司的议案》，网络科技子公司拟以自有资金42,500万元向广州小贷公司增资。2017年6月，本次增资事宜获得广州市越秀区金融工作局同意，广州小贷公司于 2017年7月完成增资涉及的工商变更事宜。增资完成后广州小贷公司的注册资本由50,000万元增至100,000万元，网络科技子公司仍持有85%股权。详见公司分别于2016年12月3日、2017年1月14日、2017年1月20日、2017年1月25日、2017年4月28日、 2017年7月1日、2017年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟参与发起设立互联网小额贷款公司的公告》、《关于全资子公司拟参与发起设立互联网小额贷款公司获得批复的公告》、《关于全资子公司参与投资设立互联网小额贷款公司完成公司注册的公告》、《关于全资子公司参与投资设立互联网小额贷款公司获准开业的公告》、《关于拟增资广州二三四五小额贷款有限公司的公告》、《关于增资广州二三四五互联网小额贷款有限公司获得批复的公告》、《关于广州二三四五互联网小额贷款有限公司完成增资涉及的工商变更登记的公告》（公告编号：2016-088、2017-002、2017-005、2017-008、 2017-039、2017-049、2017-053）。（2）2017年1月，网络科技子公司转让上海快猫文化传媒有限公司100%股权经公司总经理办公会议讨论决定，2017年1月，网络科技子公司完成了转让其全资子公司上海快猫文化传媒有限公司100% 股权事宜，经审计评估后的转让价格为2,660万元，网络科技子公司不再持有上海快猫文化传媒有限公司股权。（3）2017年1月，网络科技子公司收购广东鑫锘影视文化传播有限公司100%股权经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2017年1月以自有资金920万元收购广东鑫锘影视文化传播有限公司（以下简称“广东鑫锘”）100%股权。广东鑫锘注册资本为1000万元人民币，经营范围：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺；利用互联网经营音乐娱乐产品、游戏产品、艺术品、演出剧（节）目、表演、动漫产品；从事互联网文化产品的展览、比赛活动；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；信息服务业务；从事互联网视听节目服务中的电影、电视剧类视听节目及文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务；销售计算机软件并提供相关技术服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（4）2017年1月，网络科技子公司设立曲水汇通软件有限公司经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2017年1月出资2,000万元人民币设立曲水汇通软件有限公司（以下简称“曲水汇通”），注册资本为2,000万元人民币，网络科技子公司持股比例为100%，经营范围为：从事计算机软件硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术外包；设计、制作、发布、代理各类广告；市场营销策划；电子商务。（5）2017年4月，网络科技子公司设立上海二三四五商业保理有限公司经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2017年4月以自有资金人民币5,000万元出资设立上海二三四五商业保理有限公司（以下简称“保理公司”），注册资本为5,000万人民币，持股比例100%，经营范围为从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（6）2017年4月，网络科技子公司参与设立曲水好融车网络科技有限公司经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2017年4月以人民币400万元参与设立曲水好融车网络科技有限公司（以下简称“曲水好融车”），注册资本为1,000万元人民币，持股比例40%，经营范围为从事与汽车相关的信息咨询服务、信息技术服务、交易代理服务、汽车租赁；汽车及零配件的批发与零售；设计、制作、代理、发布广告；计算机信息科技领域内技术开发、技术服务、技术转让；企业管理、企业形象策划、市场营销策划、商务信息服务、会议及展览服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（7）2017年6月，金融科技子公司增资薪想子公司 2017年6月，经公司总经理办公会议及董事长同意，公司全资子公司上海二三四五金融科技有限公司向薪想子公司增资 18,000万元，目前相关增资手续已经完成，薪想子公司的注册资本已增至20,000万元。 2、报告期前发生的、持续到报告期末尚未完成的子公司重大事项（1）2016年5月，网络科技子公司拟参与发起设立互联网信用保险公司 2016年5月17日，网络科技子公司与万丰奥特控股集团有限公司等签订《发起人协议书》，拟使用不超过人民币40,000 万元自有资金参与发起设立华商云信用保险股份有限公司（筹，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），预计占被投资标的总股本的比例不超过20%。详见公司分别于2016年5月19日、2016年9月14日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司参与发起设立保险公司处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2016-032）、《关于全资子公司参与发起设立华商云信用保险股份有限公司的进展公告》（公告编号：2016-057）。截至本报告披露日，该对外投资事项正处于中国保险监督管理委员会审核阶段。 3、报告期后发生的子公司重大事项（1）2017年7月，网络科技子公司收购集乐（上海）资产管理有限公司40%股权经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2016年7月以自有资金人民币1,200万元收购集乐（上海）资产管理有限公司（以下简称“集乐资管”）60%股权；2017年7月，网络科技子公司以自有资金人民币717.39万元，收购集乐资管其余 40%股权，本次收购完成后，网络科技子公司持有集乐资管的股权比例为100%。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行数量比例送股公积金转股其他小计数量比例新股一、有限售条 1,054,825,011 54.58% 0 0 596,164,857 -238,459,031 357,705,826 1,412,530,837 42.99% 件股份 3、其他内资 1,054,825,011 54.58% 0 0 596,164,857 -238,459,031 357,705,826 1,412,530,837 42.99% 持股其中：境内法 577,936,930 29.90% 0 0 395,805,851 -12,500,000 383,305,851 961,242,781 29.26% 人持股境内 476,888,081 24.68% 0 0 200,359,006 -225,959,031 -25,600,025 451,288,056 13.74% 自然人持股二、无限售条 877,790,429 45.42% 0 0 756,665,951 238,459,031 995,124,982 1,872,915,411 57.01% 件股份 1、人民币普 877,790,429 45.42% 0 0 756,665,951 238,459,031 995,124,982 1,872,915,411 57.01% 通股三、股份总数 1,932,615,440 100.00% 0 0 1,352,830,808 0 1,352,830,808 3,285,446,248 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用（1）公司于2016年2月非公开发行人民币普通股（A股）83,500,000股，上市日为2016年2月3日，限售期为12个月。因公司于2016年6月1日实施完成《2015年度利润分配方案》，以资本公积向全体股东每10股转增10股并派发现金红利1元（含税），转增完成后上述非公开发行限售股份相应增至167,000,000股，于2017年2月3日解除限售条件并上市流通。详见公司于2017 年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于2015年非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-006）。（2）公司于2017年4月18日实施完成《2016年度利润分配方案》，以公司当时总股本1,932,615,440股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股并派发现金红利0.50元（含税），转增完成后公司总股本变更为3,285,446,248股。详见公司于2017 年4月11日在巨潮资讯网披露的《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-030）。股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用（1）公司于2015年3月6日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，股东大会授权董事会办理包括本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市在内的相关事项，授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3140号）核准，公司本次实际发行数量为83,500,000股，新增股份已于2016年2月3 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。公司2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》，以公司当时总股本955,232,720股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股并派发现金红利1元（含税），转增完成后上述非公开发行限售股份相应增至167,000,000股，经申请于2017年2月3日解除限售条件并上市流通。（2）公司于2017年3月31日召开了2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配方案》，以公司当时总股本1,932,615,440 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股并派发现金红利0.50元（含税），转增完成后公司总股本变更为3,285,446,248 股。股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用（1）公司于2017年4月18日实施完成资本公积转增股本相关手续，公司总股本由1,932,615,440股增至3,285,446,248股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 2016年度项目 2017年1-6月调整前调整后基本每股收益（元） 0.33 0.19 0.14 稀释每股收益（元） 0.33 0.19 0.14 加权平均净资产收益率 10.22% 10.22% 6.65% 归属于公司普通股股东的每股净 3.44 2.02 2.14 资产（元）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股期初限售本期解除本期增加期末限售股东名称限售原因解除限售日期股数限售股数限售股数股数 2014 年重大资产拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的浙富控股 287,027,8 200,919,4 487,947,3 重组限售股及资减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布集团股份 46 92 38 本公积转增股本的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》有限公司相应增加的股份执行 2014 年重大资产拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的曲水信佳 271,724,5 190,207,2 461,931,8 重组限售股及资减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布科技有限 94 16 10 本公积转增股本的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》公司相应增加的股份执行庞升东先生于 2016 年 8 月 30 日离任，原任期尚高管锁定股及资 140,104,2 94,907,64 98,957,26 144,153,8 未届满；离任后其股份解除限售按照中国证监会庞升东本公积转增股本 74 1 6 99 2017 年 5 月 26 日公布的《上市公司股东、董监高相应增加的股份减持股份的若干规定》执行 59,170,19 41,419,13 100,589,3 高管锁定股及资包叔平先生于 2016 年 5 月 18 日任期届满后离任，包叔平 1 4 25 本公积转增股本离任后其股份解除限售按照中国证监会 2017 年 5 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文相应增加的股份月 26 日公布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行 2014 年重大资产拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的 48,559,48 33,991,63 82,551,12 重组限售股及资减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布孙毅 4 9 3 本公积转增股本的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》相应增加的股份执行 2014 年重大资产拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的 37,745,45 26,421,81 64,167,27 重组限售股及资减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布秦海丽 6 9 5 本公积转增股本的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》相应增加的股份执行广州市动 2014 年重大资产拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的景计算机 11,363,63 重组限售股及资减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布 6,684,490 0 4,679,143 科技有限 3 本公积转增股本的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》公司相应增加的股份执行 1、股权激励限售股：自首次授予完成日（2016 年 11 月 30 日）起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日股权激励限售股、止，解除限售 40%；自首次授予完成日起 24 个月高管锁定股及资后的首个交易日起至首次授予完成日起 36 个月内陈于冰 6,319,101 1,250,000 3,548,371 8,617,472 本公积转增股本的最后一个交易日当日止，解除限售 30%；自首相应增加的股份次授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售 30%；2、高管锁定股：每年按照其持有股份总数的 25%解除限售 2014 年重大资产拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的重组限售股及资减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布李春志 3,942,244 0 2,759,571 6,701,815 本公积转增股本的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》相应增加的股份执行潘世雷先生于 2017 年 3 月 8 日离任，原任期尚未高管锁定股及资届满；离任后其股份解除限售按照中国证监会潘世雷 2,878,574 0 3,646,196 6,524,770 本公积转增股本 2017 年 5 月 26 日公布的《上市公司股东、董监高相应增加的股份减持股份的若干规定》执行 1、2014 年重大资产重组限售股：拟于 2017 年 10 2014 年重大资产月 9 日解除限售，解除限售后的减持比例按照中重组限售股、2016 国证监会 2017 年 5 月 26 日公布的《上市公司股年非公开发行限东、董监高减持股份的若干规定》执行；2、2016 其他限售 190,668,7 166,739,3 14,052,99 37,982,37 售股、股权激励限年非公开发行限售股：已于 2017 年 2 月 3 日解除股股东 57 70 0 7 售股、高管锁定股限售，解除限售后的减持比例按照中国证监会及资本公积转增 2017 年 5 月 26 日公布的《上市公司股东、董监高股本相应增加的减持股份的若干规定》执行；3、高管锁定股：公股份司部分离任高级管理人员离任 6 个月后的 12 个月期满，其持有的高管锁定股在本报告期内已全部上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文解除限售；公司于 2016 年 5 月 18 日完成换届，部分董事、监事及高级管理人员任期届满后离任，离任后其股份解除限售按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行；新一届董事、监事及高级管理人员所持高管锁定股每年按照其持有股份总数的 25%解除限售；4、股权激励限售股：自首次授予完成日（2016 年 11 月 30 日）起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售 40%；自首次授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售 30%；自首次授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售 30% 1,054,825, 262,897,0 620,602,8 1,412,530, 合计 -- -- 011 11 37 837 3、证券发行与上市情况报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。二、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 139,160 股东总数（如有）（参见注 8）持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况报告期末持持有有限售持有无限售质押或冻结情况持股比报告期内增股东名称股东性质有的普通股条件的普通条件的普通股份例减变动情况数量数量股数量股数量状态浙富控股集团境内非国有法人 14.85% 487,947,338 200,919,492 487,947,338 0 质押 151,300,000 股份有限公司曲水信佳科技境内非国有法人 14.06% 461,931,810 190,207,216 461,931,810 0 质押 357,000,000 有限公司庞升东境内自然人 5.86% 192,553,856 52,449,582 144,153,899 48,399,957 质押 167,553,600 张淑霞境内自然人 4.84% 159,056,946 65,494,037 514,376 158,542,570 质押包叔平境内自然人 3.85% 126,378,650 52,038,268 100,589,325 25,789,325 质押秦海丽境内自然人 3.13% 102,829,475 38,084,019 64,167,275 38,662,200 质押 31,450,000 孙毅境内自然人 2.51% 82,551,123 33,991,639 82,551,123 0 质押 68,850,000 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文杨文线境内自然人 2.28% 74,848,960 30,820,160 0 74,848,960 质押 73,100,000 顾子皿境内自然人 1.03% 34,000,000 10,400,000 0 34,000,000 质押 25,500,000 上海瑞度投资境内非国有法人 0.86% 28,298,268 11,652,228 0 28,298,268 质押有限公司前 10 名普通股股东中，包叔平先生为公司实际控制人，曲水信佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业（包叔平先生持有 51%的股份）。上海瑞度投资有限公司为庞升东先生控制的企业（庞升东先生持有 84.24%的股份）。此外，孙毅（浙富控股集团股份有限上述股东关联关系或一致行动的公司的实际控制人）承诺：“不会通过直接和间接持有的公司股份对应的股东权益谋求说明实际控制人地位”。庞升东、张淑霞、秦海丽及孙毅承诺：“不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。报告期内，以上承诺均得到严格执行。前 10 名普通股股东中的其余人之间未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量张淑霞 158,542,570 人民币普通股 158,542,570 杨文线 74,848,960 人民币普通股 74,848,960 庞升东 48,399,957 人民币普通股 48,399,957 秦海丽 38,662,200 人民币普通股 38,662,200 顾子皿 34,000,000 人民币普通股 34,000,000 上海瑞度投资有限公司 28,298,268 人民币普通股 28,298,268 包叔平 25,789,325 人民币普通股 25,789,325 民生加银基金－平安银行－民生加银万思定增宝 8 号资产管理计 24,691,947 人民币普通股 24,691,947 划申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投创增 1 号定 21,250,000 人民币普通股 21,250,000 向投资集合资金信托计划张怡方 18,900,000 人民币普通股 18,900,000 前 10 名无限售条件股东中，包叔平先生为公司实际控制人。上海瑞度投资有限公司为前 10 名无限售条件普通股股东之庞升东先生控制的企业（庞升东先生持有 84.24%的股份）。庞升东、张淑霞及秦海丽承间，以及前 10 名无限售条件普通诺：“不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。报股股东和前 10 名普通股股东之间告期内，以上承诺均得到严格执行。关联关系或一致行动的说明前 10 名无限售条件股东中的其余人之间未知是否属于一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券前 10 名无限售条件股东中，张怡方所持的 18,900,000 股份为其信用账户持股数，属于业务股东情况说明（如有）（参见融资融券业务。其余股东没有参与融资融券业务的情况。注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用期初被授本期被授本期增持本期减持期初持股期末持股予的限制予的限制期末被授予的限制姓名职务任职状态股份数量股份数量数（股）数（股）性股票数性股票数性股票数量（股）（股）（股）量（股）量（股）董事长兼陈于冰现任 6,758,802 4,731,162 0 11,489,964 5,000,000 3,500,000 8,500,000 总经理董事、副总代小虎经理、财务现任 700,000 490,000 0 1,190,000 700,000 490,000 1,190,000 总监董事、副总邱俊祺经理、董事现任 500,000 350,000 0 850,000 500,000 350,000 850,000 会秘书李娟董事现任 0 0 0 0 0 0 徐骏民独立董事现任 0 0 0 0 0 0 施健独立董事现任 0 0 0 0 0 0 薛海波独立董事现任 0 0 0 0 0 0 监事会主康峰现任 70,000 49,000 0 119,000 0 0 席罗绘职工监事现任 5,000 3,500 0 8,500 0 0 任怡华监事现任 0 0 0 0 0 0 董事、副总潘世雷离任 3,838,100 2,686,670 0 6,524,770 0 0 经理监事会主李志清离任 1,973,400 1,381,380 0 3,354,780 0 0 席合计 -- -- 13,845,302 9,691,712 0 23,537,014 6,200,000 4,340,000 10,540,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因董事、副总经理、 2017 年 03 月 09 潘世雷离任个人原因主动离职第六届董事会战日上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文略委员会委员 2017 年 03 月 08 李志清监事会主席离任个人原因主动离职日 2017 年 03 月 31 康峰监事会主席被选举日第六届董事会战 2017 年 03 月 31 邱俊祺被选举略委员会委员日 2017 年 03 月 31 任怡华监事被选举日上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年 06 月 30 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 2,700,038,788.33 3,554,091,746.21 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 556,077,555.11 366,431,335.04 预付款项 45,907,720.44 52,314,652.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 57,988,268.49 61,785,296.51 应收股利 6,000,000.00 其他应收款 106,511,868.19 12,392,309.47 买入返售金融资产存货上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 12,541,490.93 24,570,115.22 其他流动资产 1,670,642,672.22 564,636,889.88 流动资产合计 5,155,708,363.71 4,636,222,345.20 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 81,453,832.90 81,453,832.90 持有至到期投资长期应收款 139,970,660.38 139,734,515.42 长期股权投资 103,026,969.30 20,416,969.30 投资性房地产固定资产 64,571,220.87 64,239,688.49 在建工程 3,150,970.04 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,962,318.25 1,246,916.84 开发支出商誉 2,406,247,642.05 2,400,347,559.04 长期待摊费用递延所得税资产 37,141,971.13 17,592,821.07 其他非流动资产非流动资产合计 2,839,525,584.92 2,725,032,303.06 资产总计 7,995,233,948.63 7,361,254,648.26 流动负债：短期借款 283,872,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 107,600,000.00 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文应付账款 150,225,140.87 141,333,561.75 预收款项 27,170,026.42 33,002,806.29 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 44,649,150.60 56,775,661.86 应交税费 110,079,960.73 55,586,459.17 应付利息 443,671.37 182,760.42 应付股利 1,107,500.00 其他应付款 15,006,877.67 3,847,054.98 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 51,033,600.00 51,476,600.00 其他流动负债流动负债合计 683,587,927.66 599,804,904.47 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款 76,550,400.00 77,214,900.00 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 34,614,861.39 36,630,015.55 递延收益 1,619,239.13 459,239.13 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 112,784,500.52 114,304,154.68 负债合计 796,372,428.18 714,109,059.15 所有者权益：股本 3,285,446,248.00 1,932,615,440.00 其他权益工具上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其中：优先股永续债资本公积 2,237,239,982.52 3,545,150,590.52 减：库存股 127,584,000.00 128,691,500.00 其他综合收益专项储备盈余公积 66,960,744.34 66,960,744.34 一般风险准备未分配利润 1,579,923,266.95 1,223,526,127.92 归属于母公司所有者权益合计 7,041,986,241.81 6,639,561,402.78 少数股东权益 156,875,278.64 7,584,186.33 所有者权益合计 7,198,861,520.45 6,647,145,589.11 负债和所有者权益总计 7,995,233,948.63 7,361,254,648.26 法定代表人：陈于冰主管会计工作负责人：陈于冰会计机构负责人：代小虎 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 31,948,316.42 256,766,264.59 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 141,509.44 应收利息 1,013,800.00 应收股利其他应收款 680,772,797.81 576,007,499.52 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 101,651,727.55 1,154,566.54 流动资产合计 815,528,151.22 833,928,330.65 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,375,836,703.39 5,262,705,303.39 投资性房地产固定资产 8,053,005.26 4,943,010.78 在建工程 3,150,970.04 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 605,200.00 605,200.00 其他非流动资产非流动资产合计 5,387,645,878.69 5,268,253,514.17 资产总计 6,203,174,029.91 6,102,181,844.82 流动负债：短期借款 250,000,000.00 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 40,000.00 1,858,490.57 预收款项应付职工薪酬 1,003,732.60 1,826,319.14 应交税费 103,227.60 37,168,096.62 应付利息 280,754.36 182,760.42 应付股利 1,107,500.00 其他应付款 2,437,528.14 465,197.01 划分为持有待售的负债上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文一年内到期的非流动负债 51,033,600.00 51,476,600.00 其他流动负债流动负债合计 306,006,342.70 242,977,463.76 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款 76,550,400.00 77,214,900.00 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 76,550,400.00 77,214,900.00 负债合计 382,556,742.70 320,192,363.76 所有者权益：股本 3,285,446,248.00 1,932,615,440.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,237,142,806.67 3,545,053,414.67 减：库存股 127,584,000.00 128,691,500.00 其他综合收益专项储备盈余公积 66,960,744.34 66,960,744.34 未分配利润 358,651,488.20 366,051,382.05 所有者权益合计 5,820,617,287.21 5,781,989,481.06 负债和所有者权益总计 6,203,174,029.91 6,102,181,844.82 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文一、营业总收入 1,066,077,322.53 796,467,405.28 其中：营业收入 1,066,077,322.53 796,467,405.28 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 571,525,668.56 568,893,721.95 其中：营业成本 94,915,831.10 263,036,820.42 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,348,542.41 431,892.58 销售费用 230,147,741.32 214,124,167.96 管理费用 153,304,167.09 136,705,116.05 财务费用 -44,838,053.34 -52,126,288.14 资产减值损失 132,647,439.98 6,722,013.08 加：公允价值变动收益（损失以 -12,054,700.00 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 40,141,495.31 19,713,819.70 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益 209,647.28 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 534,902,796.56 235,232,803.03 加：营业外收入 5,877,299.52 4,538,109.76 其中：非流动资产处置利得 3,350.00 1,449,283.45 减：营业外支出 76,035.85 529,966.44 其中：非流动资产处置损失 200.00 86,420.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 540,704,060.23 239,240,946.35 减：所得税费用 88,385,056.89 7,188,939.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 452,319,003.34 232,052,007.09 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文归属于母公司所有者的净利润 453,027,911.03 232,094,173.13 少数股东损益 -708,907.69 -42,166.04 六、其他综合收益的税后净额 1,682,457.32 归属母公司所有者的其他综合收益 1,682,457.32 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 1,682,457.32 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 1,682,457.32 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 452,319,003.34 233,734,464.41 归属于母公司所有者的综合收益 453,027,911.03 233,776,630.45 总额归属于少数股东的综合收益总额 -708,907.69 -42,166.04 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.14 0.07 （二）稀释每股收益 0.14 0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：陈于冰主管会计工作负责人：陈于冰会计机构负责人：代小虎上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 13,608,394.33 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 8,250.00 销售费用管理费用 21,999,073.73 6,584,315.57 财务费用 1,690,147.15 -5,908,893.12 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 99,213,800.00 102,039,958.16 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,124,723.45 101,364,535.71 加：营业外收入 13,679.29 1,427,939.43 其中：非流动资产处置利得 1,427,939.43 减：营业外支出 86,420.83 其中：非流动资产处置损失 86,420.83 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 89,138,402.74 102,706,054.31 列）减：所得税费用 -92,475.41 961,275.61 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,230,878.15 101,744,778.70 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 89,230,878.15 101,744,778.70 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.03 （二）稀释每股收益 0.03 0.03 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,109,644,512.96 841,284,516.37 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 53,984,716.68 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 209,647.28 收到其他与经营活动有关的现金 88,892,150.27 22,189,704.03 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文经营活动现金流入小计 1,252,731,027.19 863,474,220.40 购买商品、接受劳务支付的现金 422,164,580.29 384,336,540.38 客户贷款及垫款净增加额 1,738,429,717.13 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 103,226,419.21 225,255,064.87 金支付的各项税费 98,975,836.68 79,630,665.39 支付其他与经营活动有关的现金 138,679,984.18 271,905,484.21 经营活动现金流出小计 2,501,476,537.49 961,127,754.85 经营活动产生的现金流量净额 -1,248,745,510.30 -97,653,534.45 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 8,250.00 -113,549.17 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 21,203,659.75 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 390,768,817.86 184,208,983.87 投资活动现金流入小计 411,980,727.61 184,095,434.70 购建固定资产、无形资产和其他 9,586,026.16 3,674,043.97 长期资产支付的现金投资支付的现金 82,610,000.00 34,999,982.90 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 9,187,842.00 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 297,510,000.00 投资活动现金流出小计 201,383,868.16 336,184,026.87 投资活动产生的现金流量净额 210,596,859.45 -152,088,592.17 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 150,000,000.00 1,658,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 150,000,000.00 收到的现金上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得借款收到的现金 133,872,000.00 12,933,199.86 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 283,872,000.00 1,670,933,199.86 偿还债务支付的现金 6,489,926.66 分配股利、利润或偿付利息支付 99,765,411.81 96,021,295.88 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 2,172,622.88 筹资活动现金流出小计 99,765,411.81 104,683,845.42 筹资活动产生的现金流量净额 184,106,588.19 1,566,249,354.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的 480,730.30 14,557,367.21 影响五、现金及现金等价物净增加额 -853,561,332.36 1,331,064,595.03 加：期初现金及现金等价物余额 3,208,591,746.21 1,073,809,328.73 六、期末现金及现金等价物余额 2,355,030,413.85 2,404,873,923.76 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 13,600,370.99 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,174,685.14 6,521,363.32 经营活动现金流入小计 16,775,056.13 6,521,363.32 购买商品、接受劳务支付的现金 3,227,644.21 1,285,815.05 支付给职工以及为职工支付的现 4,030,997.38 2,464,291.54 金支付的各项税费 37,024,604.77 9,452,606.78 支付其他与经营活动有关的现金 106,216,003.63 4,305,521.24 经营活动现金流出小计 150,499,249.99 17,508,234.61 经营活动产生的现金流量净额 -133,724,193.86 -10,986,871.29 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得投资收益收到的现金 98,200,000.00 96,400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 -148,889.17 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 98,200,000.00 96,251,110.83 购建固定资产、无形资产和其他 6,933,549.18 331,824.07 长期资产支付的现金投资支付的现金 82,610,000.00 1,663,952,848.80 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 189,543,549.18 1,664,284,672.87 投资活动产生的现金流量净额 -91,343,549.18 -1,568,033,562.04 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,658,000,000.00 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 1,658,000,000.00 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付 99,750,205.13 95,523,272.00 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 2,172,622.88 筹资活动现金流出小计 99,750,205.13 97,695,894.88 筹资活动产生的现金流量净额 249,794.87 1,560,304,105.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -224,817,948.17 -18,716,328.21 加：期初现金及现金等价物余额 256,766,264.59 105,794,670.75 六、期末现金及现金等价物余额 31,948,316.42 87,078,342.54 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期归属于母公司所有者权益其他权益工其项目具他专少数股所有者权减：库综项一般风未分配利股本资本公积盈余公积东权益益合计优永其存股合储险准备润先续他收备股债益 1,932,615,4 3,545,150, 128,691 66,960,74 1,223,526, 7,584,18 6,647,145,5 一、上年期末余额 40.00 590.52 ,500.00 4.34 127.92 6.33 89.11 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 1,932,615,4 3,545,150, 128,691 66,960,74 1,223,526, 7,584,18 6,647,145,5 二、本年期初余额 40.00 590.52 ,500.00 4.34 127.92 6.33 89.11 三、本期增减变动 1,352,830,8 -1,307,910 -1,107,5 356,397,1 149,291, 551,715,93 金额（减少以“－” 08.00 ,608.00 00.00 39.03 092.31 1.34 号填列）（一）综合收益总 453,027,9 -708,907 452,319,00 额 11.03 .69 3.34 （二）所有者投入 44,920,20 150,000, 194,920,20 和减少资本 0.00 000.00 0.00 1．股东投入的普 150,000, 150,000,00 通股 000.00 0.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入 44,920,20 44,920,200. 所有者权益的金 0.00 额 4．其他 -1,107,5 -96,630,77 -95,523,27 （三）利润分配 00.00 2.00 2.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3．对所有者（或 -1,107,5 -96,630,77 -95,523,27 股东）的分配 00.00 2.00 2.00 4．其他（四）所有者权益 1,352,830,8 -1,352,830 内部结转 08.00 ,808.00 1．资本公积转增 1,352,830,8 -1,352,830 资本（或股本） 08.00 ,808.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 3,285,446,2 2,237,239, 127,584 66,960,74 1,579,923, 156,875, 7,198,861,5 四、本期期末余额 48.00 982.52 ,000.00 4.34 266.95 278.64 20.45 上年金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 871,73 2,822,2 4,446,1 -1,946,6 44,682, 706,362 3,106,9 一、上年期末余额 2,720. 32,196. 69,802. 48.52 079.41 ,476.75 78.85 00 36 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 871,73 2,822,2 -1,946,6 44,682, 706,362 3,106,9 4,446,1 二、本年期初余额 2,720. 32,196. 48.52 079.41 ,476.75 78.85 69,802. 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 00 36 三、本期增减变动 1,060, 2,200,9 722,918 128,691 1,946,6 22,278, 517,163 4,477,2 金额（减少以“－” 882,72 75,786. ,394.16 ,500.00 48.52 664.93 ,651.17 07.48 号填列） 0.00 （一）综合收益总 1,946,6 634,965 -133,78 636,778 额 48.52 ,588.10 5.34 ,451.28 105,65 1,677,6 1,659,1 （二）所有者投入 128,691 4,610,9 0,000. 16,897. 86,390. 和减少资本 ,500.00 92.82 00 88 105,65 1,670,1 1,655,0 1．股东投入的普 128,691 8,000,0 0,000. 30,197. 88,697. 通股 ,500.00 00.00 00 88 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入 7,486,7 7,486,7 所有者权益的金 00.00 00.00 额 -3,389, -3,389,0 4．其他 007.18 07.18 -117,80 22,278, -95,523, （三）利润分配 1,936.9 664.93 272.00 22,278, -22,278, 1．提取盈余公积 664.93 664.93 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -95,523, -95,523, 股东）的分配 272.00 272.00 4．其他 955,23 -955,23 （四）所有者权益 2,720. 2,720.0 内部结转 00 0 955,23 -955,23 1．资本公积转增 2,720. 2,720.0 资本（或股本） 00 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 534,216 534,216 （六）其他 .28 .28 1,932, 3,545,1 1,223,5 6,647,1 128,691 66,960, 7,584,1 四、本期期末余额 615,44 50,590. 26,127. 45,589. ,500.00 744.34 86.33 0.00 52 92 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 1,932,61 3,545,053 128,691,5 66,960,74 366,051 5,781,989 一、上年期末余额 5,440.00 ,414.67 00.00 4.34 ,382.05 ,481.06 加：会计政策变更前期差错更正其他 1,932,61 3,545,053 128,691,5 66,960,74 366,051 5,781,989 二、本年期初余额 5,440.00 ,414.67 00.00 4.34 ,382.05 ,481.06 三、本期增减变动 1,352,83 -1,307,91 -1,107,50 -7,399,8 38,627,80 金额（减少以“－” 0,808.00 0,608.00 0.00 93.85 6.15 号填列）（一）综合收益总 89,230, 89,230,87 额 878.15 8.15 （二）所有者投入 44,920,20 44,920,20 和减少资本 0.00 0.00 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入 44,920,20 44,920,20 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文所有者权益的金 0.00 0.00 额 4．其他 -1,107,50 -96,630, -95,523,2 （三）利润分配 0.00 772.00 72.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 -1,107,50 -96,630, -95,523,2 股东）的分配 0.00 772.00 72.00 3．其他（四）所有者权益 1,352,83 -1,352,83 内部结转 0,808.00 0,808.00 1．资本公积转增 1,352,83 -1,352,83 资本（或股本） 0,808.00 0,808.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 3,285,44 2,237,142 127,584,0 66,960,74 358,651 5,820,617 四、本期期末余额 6,248.00 ,806.67 00.00 4.34 ,488.20 ,287.21 上年金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 871,732, 2,822,669 44,682,07 261,066 4,000,150 一、上年期末余额 720.00 ,236.79 9.41 ,669.71 ,705.91 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 871,732, 2,822,669 44,682,07 261,066 4,000,150 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 720.00 ,236.79 9.41 ,669.71 ,705.91 三、本期增减变动 1,060,88 722,384,1 128,691,5 22,278,66 104,984 1,781,838 金额（减少以“－” 2,720.00 77.88 00.00 4.93 ,712.34 ,775.15 号填列）（一）综合收益总 222,786 222,786,6 额 ,649.27 49.27 （二）所有者投入 105,650, 1,677,616 128,691,5 1,654,575 和减少资本 000.00 ,897.88 00.00 ,397.88 1．股东投入的普 105,650, 1,670,130 128,691,5 1,647,088 通股 000.00 ,197.88 00.00 ,697.88 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入 7,486,700 7,486,700 所有者权益的金 .00 .00 额 4．其他 -117,80 22,278,66 -95,523,2 （三）利润分配 1,936.9 4.93 72.00 22,278,66 -22,278, 1．提取盈余公积 4.93 664.93 2．对所有者（或 -95,523, -95,523,2 股东）的分配 272.00 72.00 3．其他（四）所有者权益 955,232, -955,232, 内部结转 720.00 720.00 1．资本公积转增 955,232, -955,232, 资本（或股本） 720.00 720.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,932,61 3,545,053 128,691,5 66,960,74 366,051 5,781,989 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5,440.00 ,414.67 00.00 4.34 ,382.05 ,481.06 三、公司基本情况（一）公司概况上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名“上海海隆软件股份有限公司”）系于2001 年6月经上海市人民政府以沪府体改审（2001）012号文《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》的批准，由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更而设立的股份有限公司，设立时股本总额为3,000万元；2004年3月经股东会决议向全体股东每10股送3股，股本总额变更为3,900万元；2005年1月经股东会决议在前次基础上向全体股东每10股送1股，股本总额变更为4,290万元。 2007年11月经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]413号文《关于核准上海海隆软件股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司于2007年11月向社会公开发行人民币普通股股票1,450万股，每股面值1.00元，每股发行价为10.49 元，发行后股本总额变更为5,740万元。公司股票于2007年12月12日起在深圳证券交易所挂牌交易。 2008年5月经股东大会决议通过以2007年末总股本5,740万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，股本总额变更为7,462万元。 2011年5月经股东大会决议通过以2010年末总股本7,462万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，股本总额变更为11,193万元。 2012年1月9日的股东大会上审议通过了《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2012 年1月9日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，增加注册资本人民币203万元，变更后的注册资本为人民币11,396万元。根据2013年1月28日第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》及2013年4月8日第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销<限制性股票激励计划> 第二期拟解锁股票的议案》，2013年5月本公司回购限制性股票63万股，减少注册资本人民币63万元，变更后的注册资本为人民币11,333万元。根据2014年3月21日召开的2014年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]760号《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2014年9月公司按照每股14.96元，发行人民币普通股17,713.9026万股，用于购买上海二三四五网络科技有限公司34.51%股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司100%股权、吉隆瑞信投资有限公司100%股权；发行人民币普通股5,902.4062万股用于配套募集资金，变更后的注册资本为人民币 34,949.3088万元。根据2014年1月27日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于回购注销<限制性股票激励计划>第三期拟解锁股票的议案》，2014年12月本公司回购限制性股票80万股，减少注册资本人民币80万元，变更后的注册资本为人民币34,869.3088万元。 2015年3月经股东大会决议通过以2014年末总股本34,869.3088万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，股本总额变更为87,173.2720万元。根据2015年3月股东大会决议，公司名称变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司。根据2015年2月第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、2015年3月2014年度股东大会审议通过《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》及2015年8月第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3140号核准，2016年1月公司向特定投资者发行了人民币普通股8,350万股，股本总额变更为95,523.2720万元。 2016年5月经股东大会决议通过以2016年1月25日总股本95,523.272万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，股本总额变更为191,046.5440万元。 2016年11月14日经股东大会审议通过《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并于2016年11月14日第六届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的议案》，首期授予56名激励对象22,150,000股限制性股票，于2016年11月30日上市，股本总额变更为193,261.5440万元。 2017年3月经股东大会决议通过以2016年末总股本193,261.5440万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，股上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文本总额变更为328,544.6248万元。截至2017年6月30日，公司累计股本总数3,285,446,248股，公司注册资本为3,285,446,248.00元，经营范围为计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务）,实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司注册地：上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼。本公司的实际控制人为包叔平先生。本财务报表业经公司全体董事于2017年8月16日批准报出。（二）合并财务报表范围截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内孙、子公司如下：序号子公司或孙公司名称 1 上海二三四五网络科技有限公司（注1） 1.1 上海二三四五移动科技有限公司（注1） 1.2 上海二三四五科技投资有限公司（注1） 1.3 二三四五（香港）有限公司（注1） 1.4 上海二三四五融资租赁有限公司（注1） 1.5 集乐（上海）资产管理有限公司（注1） 1.6 广州二三四五互联网小额贷款有限公司（注1） 1.7 上海二三四五大数据科技有限公司（注1） 1.8 广东鑫锘影视文化传播有限公司（注1） 1.9 曲水汇通软件有限公司（注1） 1.10 曲水好融车网络科技有限公司（注1） 1.11 上海二三四五商业保理有限公司（注1） 2 拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司（注1） 3 拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司（注1） 4 上海二三四五金融科技有限公司（注2） 4.1 上海薪想互联网金融信息服务有限公司（注2）本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。注1：公司直接持有上海二三四五网络科技有限公司96.40%的股份，并通过全资子公司拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司和拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司间接持有上海二三四五网络科技有限公司3.60%的股份；上海二三四五移动科技有限公司、上海二三四五科技投资有限公司、二三四五（香港）有限公司、上海二三四五大数据科技有限公司、广东鑫锘影视文化传播有限公司、曲水汇通软件有限公司、上海二三四五商业保理有限公司为上海二三四五网络科技有限公司全资子公司；上海二三四五融资租赁有限公司由上海二三四五网络科技有限公司与二三四五（香港）有限公司分别持有75%和25% 的股份；集乐（上海）资产管理有限公司为上海二三四五网络科技有限公司持股60%的控股子公司。2017年7月，上海二三四五网络科技有限公司收购完成集乐（上海）资产管理有限公司剩余40%股权，集乐（上海）资产管理有限公司成为上海二三四五网络科技有限公司的全资子公司。广州二三四五互联网小额贷款有限公司为上海二三四五网络科技有限公司持股85%的控股子公司。曲水好融车网络科技有限公司为上海二三四五网络科技有限公司持股40%的控股子公司。其中，法定代表人、总经理及监事由公司委派。注2：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文上海二三四五金融科技有限公司为公司全资子公司；上海薪想互联网金融信息服务有限公司为上海二三四五金融科技有限公司全资子公司。四、财务报表的编制基础 1、编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2、持续经营公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五之“28、收入”、本附注七之“61、营业收入和营业成本”。 1、遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法（1）合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。（2）合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 ①增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 ②处置子公司或业务一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 ③购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法无。 8、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9、外币业务和外币报表折算（1）外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。（2）外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。（1）金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。（2）金融工具的确认依据和计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）所转移金融资产的账面价值； 2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ①终止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。（4）金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的50%时计算。 2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项对于单项金额重大的应收款项（单项金额在 500 万元以上，单项金额重大的判断依据或金额标准含 500 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；经单独测试未发生减值单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄分析法组合账龄分析法类金融企业组合其他方法保证金组合其他方法合并范围内往来组合其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 0.00% 0.00% 1－2 年 25.00% 25.00% 2－3 年 50.00% 50.00% 3 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例类金融企业组合注保证金组合注合并范围内往来组合注注：采用类金融企业计提坏账准备的：应收融资租赁及保理款类别坏账准备计提比率（%）正常（未逾期） - 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文关注（逾期 3 个月以内，含 3 个月）次级（逾期 3-6 个月，含 6 个月）可疑（逾期 6-12 个月，含 12 个月）损失（逾期 12 个月以上）发放贷款及垫款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，每期末按五级分类的贷款余额计提贷款损失准备，并按其账龄年限分别于“其他流动资产”及“发放贷款及垫款”科目列报。采用保证金组合计提坏账准备的：单独进行减值测试，若有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发现减值，不计提坏账准备。采用合并范围内往来组合提坏账准备的：单独进行减值测试，若有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发现减值，不计提坏账准备。（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明其可收回性存在明显差异单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价坏账准备的计提方法值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。（二）发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。（三）不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。（四）存货的盘存制度采用永续盘存制。（五）低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法。（2）包装物采用一次转销法。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 13、划分为持有待售资产无。 14、长期股权投资（1）共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。（2）始投资成本的确定 1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。（3）后续计量及损益确认方法 1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 16、固定资产（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 20-50 5 至 10 1.8 至 4.75 运输设备年限平均法 3-5 0 至 10 18 至 33.33 办公及电子设备年限平均法 3-5 0 至 10 18 至 33.33 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 18、借款费用（1）、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文款费用资本化。（3）、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。（4）、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19、生物资产无。 20、油气资产无。 21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试 1）无形资产的计价方法 ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 ②后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命软件使用权 5-10年专利权 5-10年域名 5-10年每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。（2）内部研究开发支出会计政策 1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 2）开发阶段支出资本化的具体条件同时满足下列条件的，确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 22、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出。（1）摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）摊销年限项目摊销年限经营租入改良支出剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限中较短者 24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。（2）离职后福利的会计处理方法设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（3）辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。（4）其他长期职工福利的会计处理方法 25、预计负债（1）预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。（2）各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。（1）以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。（2）以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 27、优先股、永续债等其他金融工具无。 28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。（1）销售商品收入商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。（2）提供劳务提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。其中互联网业务按不同业务情况分搜索引擎收入、网站推广与营销业务收入、软件推广收入和互联网金融服务收入四种形式： 1）搜索引擎收入指公司向用户推广客户的搜索引擎取得的收入。搜索引擎收入按与客户确认推广效果确认收入。 2）网站推广与营销业务收入指在公司的网址导航页面或公司拥有APP中为客户提供推广取得的收入。网站推广与营销业务收入分为按导航链接刊期确认收入和按与客户确认推广效果确认收入。 3）软件推广收入指在公司网站为用户提供客户软件下载及软件信息等服务取得的收入。软件推广收入按与客户确认的当期软件有效安装量确认收入。 4）互联网金融服务收入是指公司以互联网（含移动互联网）为媒介，通过自建技术平台或者外购软件平台，围绕金融产业所开展的服务收入，按与客户确认的服务效果确认收入。（3）让渡资产使用权与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。公司采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 30、递延所得税资产/递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法 1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。（2）融资租赁的会计处理方法 1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 32、其他重要的会计政策和会计估计无。 33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文会计政策变更的内容和原因审批程序备注根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号详见公司于 2017 年 8 月 18 日在巨潮资 2017 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第 --政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 讯网披露的《关于会计政策及会计估计十八次会议审议通过号）的相关规定对政府补助相关处理进变更的公告》行会计政策变更 ①《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）根据上述准则，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。新准则自2017年6月12日施行，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。公司于上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则，同时修改财务报表列报：与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更对公司净资产和净利润不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。（2）重要会计估计变更 √ 适用 □ 不适用会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注上海二三四五网络控股集团股份有限公司的房屋及建筑物折旧年限目前为 50 年，子公司上详见公司于 2017 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 16 日召开的第六海二三四五网络科技有限公司在巨潮资讯网披露的《关于会届董事会第十八次会议审议 2017 年 07 月 01 日的房屋及建筑物折旧年限目前计政策及会计估计变更的公通过为 20 年，公司拟将房屋及建筑告》物折旧年限调整为 20~50 年，残值率及年折旧率相应调整。上海二三四五网络控股集团股份有限公司的运输设备折旧年限目前为 5 年，子公司上海二详见公司于 2017 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 16 日召开的第六三四五网络科技有限公司的运在巨潮资讯网披露的《关于会届董事会第十八次会议审议 2017 年 07 月 01 日输设备折旧年限目前为 3-4 计政策及会计估计变更的公通过年，公司拟将运输设备折旧年告》限调整为 3-5 年，残值率及年折旧率相应调整。 34、其他无。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期增值税 5%、6%、17% 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税按实际缴纳的营业税、增值税及消费税城市维护建设税 1%、5%、7% 计缴企业所得税按应纳税所得额计缴 9%、10%、12.5%、15%、16.5%、25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率上海二三四五网络控股集团股份有限公司 25% 上海二三四五网络科技有限公司 10% 上海二三四五移动科技有限公司 12.5% 上海二三四五科技投资有限公司 25% 上海二三四五融资租赁有限公司 25% 拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司 9% 拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司 9% 上海二三四五金融科技有限公司 25% 上海薪想互联网金融信息服务有限公司 25% 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 25% 集乐（上海）资产管理有限公司 25% 上海二三四五大数据科技有限公司 25% 广东鑫锘影视文化传播有限公司 25% 曲水好融车网络科技有限公司 9% 曲水汇通软件有限公司 9% 上海二三四五商业保理有限公司 25% 二三四五（香港）有限公司 16.5% 2、税收优惠本公司之子公司上海二三四五网络科技有限公司根据国家重点软件企业税收优惠政策，2017年度减按10%税率征收企业所得税。本公司之孙子公司上海二三四五移动科技有限公司于2014年2月10日被认定为软件企业（证书编号为沪R-2014-011），自获利年度（2015年）起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，2017年度减按12.5%税率征收企业所得税。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发[2014]51号）的规定：对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税，同时在2015年至2017年期间，暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分。本公司之子公司拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司、拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司及孙子公司曲水汇通软件有限公司、曲水好融车网络科技有限公司，2017年度减按9%税率征收企业所得税。 3、其他七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额银行存款 2,682,484,563.43 3,107,387,208.01 其他货币资金 17,554,224.90 446,704,538.20 合计 2,700,038,788.33 3,554,091,746.21 其他说明其中使用有限制的货币资金明细如下：单位：元项目期末余额年初余额银行承兑汇票保证金 13,000,000.00 履约保证金 15,008,374.48 2,500,000.00 定期存款 330,000,000.00 330,000,000.00 合计 345,008,374.48 345,500,000.00 说明：（1）截至2017年6月30日，银行存款中有定期存款330,000,000.00元，分别于2018年2月27日到期30,000,000.00元，2018 年10月23日到期200,000,000.00元（处于质押状态），2021年9月29日到期100,000,000.00元。（2）截至2017年6月30日，其他货币资金中：人民币15,008,374.48元为本公司与金融机构合作开展贷款王业务存入的履约保证金。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额（2）期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位：元项目期末转应收账款金额其他说明 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 556,287, 210,041. 556,077,5 366,432 366,431,33 合计提坏账准备的 100.00% 0.04% 100.00% 732.61 0.00% 596.40 29 55.11 ,067.65 5.04 应收账款 556,287, 210,041. 556,077,5 366,432 366,431,33 合计 100.00% 0.04% 100.00% 732.61 0.00% 596.40 29 55.11 ,067.65 5.04 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 92,789,144.51 0.00% 1至2年 840,165.16 210,041.29 25.00% 2至3年 50.00% 3 年以上 100.00% 合计 93,629,309.67 210,041.29 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：组合中，采用类金融企业计提坏账准备的单位：元应收融资租赁及保理款坏账准备计提比率（%）账面余额坏账准备正常 - 462,658,286.73 关注次级可疑损失合计 462,658,286.73 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 209,308.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文应收账款核销说明：（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位：元单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备第一名 200,058,286.73 35.96% 第二名 194,098,024.00 34.89% 第三名 68,501,976.00 12.31% 第四名 12,150,414.96 2.18% 第五名 10,092,500.10 1.81% 合计 484,901,201.79 87.15% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 45,907,720.44 100.00% 52,314,652.87 100.00% 合计 45,907,720.44 -- 52,314,652.87 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款期末余额合计数的比例（%）第一名 21,662,921.39 47.19% 第二名 9,676,279.14 21.08% 第三名 9,439,306.32 20.56% 第四名 1,529,698.91 3.33% 第五名 817,697.90 1.78% 合计 43,125,903.66 93.94% 其他说明：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额应收保理及互联网消费金融业务利息 16,420,786.04 1,855,345.91 理财产品及定期存款利息 41,567,482.45 59,929,950.60 合计 57,988,268.49 61,785,296.51 （2）重要逾期利息是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据其他说明： 8、应收股利（1）应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额期初余额上海魁首投资管理中心（有限合伙） 6,000,000.00 合计 6,000,000.00 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利单位：元是否发生减值及其判断项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因依据其他说明： 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值账面价值金额比例金额计提比金额比例金额计提比例上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文例按信用风险特征组 106,564, 52,879.2 106,511,8 12,445, 12,392,309. 合计提坏账准备的 100.00% 0.05% 100.00% 52,879.20 0.42% 747.39 0 68.19 188.67 其他应收款 106,564, 52,879.2 106,511,8 12,445, 12,392,309. 合计 100.00% 0.05% 100.00% 52,879.20 0.42% 747.39 0 68.19 188.67 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 99,389,280.59 0.00% 1至2年 211,516.80 52,879.20 25.00% 2至3年 50.00% 3 年以上 100.00% 合计 99,600,797.39 52,879.20 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元组合期末余额其他应收款坏账准备计提比例（%）保证金组合 6,963,950.00 - - （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 99,600,797.39 9,672,145.67 保证金及押金 6,963,950.00 2,773,043.00 合计 106,564,747.39 12,445,188.67 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例华商云信用保险股往来款 8,000,000.00 1 年以内 7.51% 份有限公司（筹）上海张江（集团）有押金及保证金 3,869,000.00 1 年以内 3.63% 限公司上海浦园物业管理押金及保证金 1,915,078.00 1-2 年 1.80% 有限公司 1-2 年 490,563.00 上海浦东软件园股押金及保证金 736,565.00 元；3-4 年 0.69% 份有限公司 246,002.00 元广州民间金融街管押金及保证金 137,807.00 1 年以内 0.13% 理有限公司合计 -- 14,658,450.00 -- 13.76% （6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额其他说明： 11、划分为持有待售的资产单位：元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明： 12、一年内到期的非流动资产单位：元上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额融资租赁款 12,541,490.93 24,570,115.22 合计 12,541,490.93 24,570,115.22 其他说明：融资租赁款中包括未实现融资收益金额为-6,531,852.69元。坏账准备本公司下属孙公司上海二三四五融资租赁有限公司按风险由小到大依次将应收融资租赁款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，并按风险类别计提坏账准备。单位：元融资租赁款坏账准备计提比率（%）账面余额坏账准备正常 - 12,541,490.93 关注 1.00 次级 10.00 可疑 50.00 损失 100.00 合计 12,541,490.93 13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额待抵扣增值税及预缴纳税金 3,992,122.22 2,636,889.88 理财产品 270,000,000.00 562,000,000.00 发放贷款和垫款净额 1,396,650,550.00 合计 1,670,642,672.22 564,636,889.88 其他说明：组合中，采用类金融企业计提坏账准备的：单位：元发放贷款及垫款账面余额正常 1,309,891,300.00 关注 105,993,400.00 次级 82,518,500.00 可疑 16,273,400.00 损失 5,601,000.00 发放贷款和垫款总额 1,520,277,600.00 贷款损失准备 123,627,050.00 发放贷款和垫款净额 1,396,650,550.00 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 82,253,832.90 800,000.00 81,453,832.90 82,253,832.90 800,000.00 81,453,832.90 按公允价值计量的 29,999,982.90 29,999,982.90 29,999,982.90 29,999,982.90 按成本计量的 52,253,850.00 800,000.00 51,453,850.00 52,253,850.00 800,000.00 51,453,850.00 合计 82,253,832.90 800,000.00 81,453,832.90 82,253,832.90 800,000.00 81,453,832.90 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工 29,999,982.90 29,999,982.90 具的摊余成本公允价值 29,999,982.90 29,999,982.90 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资本期现金被投资单位本期本期本期本期单位持股期初期末期初期末红利增加减少增加减少比例上海魁首投资管 6,000,000. 理中心（有限合 38,800,000.00 38,800,000.00 99.99% 伙）上海鼎储投资管 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 40.00% 理有限公司 01VC Fund I, L.P. 12,653,850.00 12,653,850.00 6.48% 6,000,000. 合计 52,253,850.00 52,253,850.00 800,000.00 800,000.00 -- 注：公司孙公司上海二三四五科技投资有限公司于 2017 年 7 月 20 日收到上海魁首投资管理中心（有限合伙）应付股利 6,000,000.00 元。（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计期初已计提减值余额 800,000.00 800,000.00 期末已计提减值余额 800,000.00 800,000.00 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位：元可供出售权益工公允价值相对于持续下跌时间投资成本期末公允价值已计提减值金额未计提减值原因具项目成本的下跌幅度（个月）其他说明 15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值（2）期末重要的持有至到期投资单位：元债券项目面值票面利率实际利率到期日（3）本期重分类的持有至到期投资其他说明 16、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值融资租赁款 139,970,660.38 139,970,660.38 139,734,515.42 139,734,515.42 其中：未实 -15,689,238.07 -15,689,238.07 -15,639,843.63 -15,639,843.63 现融资收益合计 139,970,660.38 139,970,660.38 139,734,515.42 139,734,515.42 -- 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明本公司下属子公司上海二三四五融资租赁有限公司按风险由小到大依次将应收融资租赁款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，并按风险类别计提坏账准备单位：元应收融资租赁及保理款类别坏账准备计提比率（%）账面余额坏账准备正常 0 139,970,660.38 关注次级可疑损失合计 139,970,660.38 17、长期股权投资单位：元本期增减变动减值权益法下其他综其他宣告发放计提准备被投资单位期初余额减少期末余额追加投资确认的投合收益权益现金股利减值其他期末投资资损益调整变动或利润准备余额一、合营企业二、联营企业酷吧时代科技（北京）有 12,757,505.44 12,757,505.44 限公司厦门美趣信息科技有限 7,659,463.86 7,659,463.86 公司昆山汇岭互联网投资企 50,000,000.00 50,000,000.00 业（有限合伙）上海杨浦杨科小额贷款 32,610,000.00 32,610,000.00 股份有限公司小计 20,416,969.30 82,610,000.00 103,026,969.30 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 20,416,969.30 82,610,000.00 103,026,969.30 其他说明截至2017年6月30日，公司持有昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）50%的股权，持有上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司30%的股权；公司孙公司上海二三四五科技投资有限公司持有酷吧时代科技（北京）有限公司19.40%股权，持有厦门美趣信息科技有限公司14%股权，并在酷吧时代科技（北京）有限公司及厦门美趣信息科技有限公司中派有董事，对其具有重大影响。 18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明 19、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物运输设备办公及电子设备合计一、账面原值： 1.期初余额 60,113,350.00 6,974,982.22 16,282,426.79 83,370,759.01 2.本期增加金额 3,782,579.14 1,709,080.75 5,491,659.89 （1）购置 3,782,579.14 1,709,080.75 5,491,659.89 （2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 205,900.66 1,261,587.14 1,467,487.80 （1）处置或报废 44,154.54 44,154.54 （2）企业处置减少 205,900.66 1,217,432.60 1,423,333.26 4.期末余额 60,113,350.00 10,551,660.70 16,729,920.40 87,394,931.10 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、累计折旧 1.期初余额 8,091,793.70 1,409,935.66 9,629,341.16 19,131,070.52 2.本期增加金额 1,426,431.06 734,849.24 1,601,415.67 3,762,695.97 （1）计提 1,426,431.06 734,849.24 1,601,415.67 3,762,695.97 3.本期减少金额 4,074.77 65,981.49 70,056.26 （1）处置或报废 39,054.54 39,054.54 （2）企业处置减少 4,074.77 26,926.95 31,001.72 4.期末余额 9,518,224.76 2,140,710.13 11,164,775.34 22,823,710.23 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 50,595,125.24 8,410,950.57 5,565,145.06 64,571,220.87 2.期初账面价值 52,021,556.30 5,565,046.56 6,653,085.63 64,239,688.49 （2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注（3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值（4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明 20、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值房屋装修 3,150,970.04 3,150,970.04 合计 3,150,970.04 3,150,970.04 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额（3）本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明 21、工程物资单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 22、固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额其他说明：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件使用权高尔夫权证域名软件著作权合计一、账面原值 1.期初 23,931.62 4,144,331.31 847,902.93 5,016,165.86 余额 2.本期 943,396.23 6,578,947.00 7,522,343.23 增加金额（1） 943,396.23 943,396.23 购置（2）内部研发（3）企业合并增 6,578,947.00 6,578,947.00 加 3.本期减 23,931.62 23,931.62 少金额（1）处置（2）合并范 23,931.62 23,931.62 围减少 4.期末 12,514,577.4 5,087,727.54 847,902.93 6,578,947.00 余额上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、累计摊销 1.期初 2,991.45 2,998,899.60 767,357.97 3,769,249.02 余额 2.本期 1,119,736.44 47,844.91 3,618,420.30 4,786,001.65 增加金额（1） 1,119,736.44 47,844.91 328,947.30 1,496,528.65 计提（2）合并范 3,289,473.00 3,289,473.00 围增加 3.本期 2,991.45 2,991.45 减少金额（1）处置 4.期末 4,118,636.04 815,202.88 3,618,420.30 8,552,259.22 余额三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末 969,091.50 32,700.05 2,960,526.70 3,962,318.25 账面价值 2.期初 20,940.17 1,145,431.71 80,544.96 1,246,916.84 账面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明： 26、开发支出单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额其他说明 27、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项发行股份通过直接和间接方式收购上海二三四五 2,400,347,559.04 2,400,347,559.04 网络科技有限公司 100%股权收购广东鑫锘影视文化传播有限 5,900,083.01 5,900,083.01 公司 100%股权合计 2,400,347,559.04 5,900,083.01 2,406,247,642.05 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：其他说明 28、长期待摊费用单位：元上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额其他说明 29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 40,202,637.49 10,026,467.32 53,611.81 9,326.48 递延收益 1,619,239.13 358,885.87 459,239.13 57,404.89 尚未取得发票的暂估成 105,797,454.50 15,562,261.58 113,911,757.68 15,253,257.61 本与费用尚未支付的职工薪酬 8,758,956.74 1,313,843.51 8,758,956.74 1,094,869.59 股权激励费用 6,776,900.00 1,246,797.50 6,776,900.00 1,147,087.50 预计负债 34,614,861.39 8,633,715.35 247,000.00 30,875.00 合计 197,770,049.25 37,141,971.13 130,207,465.36 17,592,821.07 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 37,141,971.13 17,592,821.07 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣亏损 1,532,563.82 494,612.01 合计 1,532,563.82 494,612.01 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2017 2018 2019 35,048.89 2020 2,340,898.76 1,943,399.13 2021 3,789,356.49 合计 6,130,255.25 1,978,448.02 -- 其他说明： 30、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 31、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额信用借款 283,872,000.00 150,000,000.00 合计 283,872,000.00 150,000,000.00 短期借款分类的说明：（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明： 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位：元项目期末余额期初余额上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明： 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票 107,600,000.00 合计 107,600,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 35、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 150,225,140.87 141,333,561.75 1 年以上合计 150,225,140.87 141,333,561.75 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明： 36、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 27,170,026.42 33,002,806.29 合计 27,170,026.42 33,002,806.29 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位：元项目金额其他说明： 37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 55,310,285.00 84,738,040.45 97,032,407.89 43,015,917.56 二、离职后福利-设定提 1,465,376.86 9,368,739.97 9,200,883.79 1,633,233.04 存计划三、辞退福利 0.00 合计 56,775,661.86 94,106,780.42 106,233,291.68 44,649,150.60 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 54,512,863.44 74,201,230.70 87,065,775.59 41,648,318.55 补贴 2、职工福利费 2,081,818.65 2,081,818.65 0.00 3、社会保险费 783,967.56 4,973,421.79 4,892,453.34 864,936.01 其中：医疗保险费 697,798.90 4,417,750.06 4,347,736.31 767,812.65 工伤保险费 16,388.51 100,712.14 98,709.00 18,391.65 生育保险费 69,780.15 447,652.09 438,700.53 78,731.71 其他 7,307.50 7,307.50 0.00 4、住房公积金 13,454.00 2,915,089.00 2,425,880.00 502,663.00 5、工会经费和职工教育 566,480.31 566,480.31 0.00 经费合计 55,310,285.00 84,738,040.45 97,032,407.89 43,015,917.56 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 1,395,596.68 8,985,339.77 8,806,933.19 1,574,003.26 2、失业保险费 69,780.18 383,400.20 393,950.60 59,229.78 合计 1,465,376.86 9,368,739.97 9,200,883.79 1,633,233.04 其他说明：本期减少中由于处置上海快猫文化传媒有限公司，导致应付职工薪酬减少2,726,591.35元。 38、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 10,070,535.66 8,337,345.43 企业所得税 98,302,119.05 44,004,703.90 个人所得税 57,901.52 59,266.44 城市维护建设税 700,934.55 171,827.39 房产税土地增值税教育费附加 608,469.95 280,626.98 河道管理费 56,125.40 印花税 340,000.00 2,676,563.63 合计 110,079,960.73 55,586,459.17 其他说明： 39、应付利息单位：元项目期末余额期初余额短期借款应付利息 443,671.37 182,760.42 合计 443,671.37 182,760.42 重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 40、应付股利单位：元项目期末余额期初余额限制性股票股利 1,107,500.00 合计 1,107,500.00 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 12,776,872.92 2,512,381.16 1 年以上 2,230,004.75 1,334,673.82 合计 15,006,877.67 3,847,054.98 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明 42、划分为持有待售的负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 43、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期应付款 51,033,600.00 51,476,600.00 合计 51,033,600.00 51,476,600.00 其他说明：本期一年内到期的非流动负债详见本附注“47、长期应付款”。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 44、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额短期应付债券的增减变动：单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销其他说明： 45、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明：其他说明，包括利率区间： 46、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额股权激励款 76,550,400.00 77,214,900.00 其他说明：系根据公司2016年限制性股票激励计划收到的限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款。如果限制性股票达到解锁条件，上述股权激励款将自动转化为解锁对价，如未达到解锁条件，则将返还给激励对象。详见附注“十三、股份支付之1、股份支付总体情况”。于资产负债表日，将股权激励款中距离支付日不足1年的股权激励款重分类到一年内到期的非流动负债科目。 48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生额计划资产：单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：其他说明： 49、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 50、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因未决诉讼 200,000.00 247,000.00 其他 34,414,861.39 36,383,015.55 其中：贷款王风险资产减值 34,414,861.39 36,383,015.55 详见其他说明合计 34,614,861.39 36,630,015.55 -- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：公司与金融机构合作开展贷款王业务，根据合作协议，双方约定各自按比例承担因贷款王业务合作产生的风险资产。期末，本公司对业务合作中产生的风险资产由公司承担的部分，进行了减值测试，并按减值金额计提了预计负债。 51、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 459,239.13 1,160,000.00 1,619,239.13 合计 459,239.13 1,160,000.00 1,619,239.13 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关基于大数据分析的上网入口个性 121,739.13 121,739.13 化定制解决方案应用软件分发渠道诚信管理平台 337,500.00 337,500.00 项目基于大数据分析的互联网金融征 1,160,000.00 1,160,000.00 信评分模型建设合计 459,239.13 1,160,000.00 1,619,239.13 -- 其他说明： 52、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 53、股本单位：元本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 1,932,615,440.00 1,352,830,808.00 1,352,830,808.00 3,285,446,248.00 其他说明： 2017年3月经股东大会决议通过以2016年末总股本1,932,615,440股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，转增 1,352,830,808股，转增后注册资本变更为人民币3,285,446,248.00元。 54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：其他说明： 55、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 3,532,787,365.98 1,352,830,808.00 2,179,956,557.98 其他资本公积 12,363,224.54 44,920,200.00 57,283,424.54 合计 3,545,150,590.52 44,920,200.00 1,352,830,808.00 2,237,239,982.52 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：（1）本期资本公积（股本溢价）减少1,352,830,808.00元，系资本公积转增股所致，具体详情见本节“53、股本”；（2）本期其他资本公积变动原因系根据公司2017年1-6月股权激励实施情况，本期应摊销股权激励费用44,920,200.00元，计入其他资本公积。 56、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额发行限制性股票金额 128,691,500.00 1,107,500.00 127,584,000.00 合计 128,691,500.00 1,107,500.00 127,584,000.00 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、其他综合收益单位：元本期发生额本期所得减：前期计入税后归属项目期初余额减：所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东其他其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 66,960,744.34 66,960,744.34 合计 66,960,744.34 66,960,744.34 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 60、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 1,223,526,127.92 706,362,476.75 调整后期初未分配利润 1,223,526,127.92 706,362,476.75 加：本期归属于母公司所有者的净利润 453,027,911.03 634,965,588.10 减：提取法定盈余公积 22,278,664.93 应付普通股股利 96,630,772.00 95,523,272.00 期末未分配利润 1,579,923,266.95 1,223,526,127.92 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,066,077,322.53 94,915,831.10 796,467,405.28 263,036,820.42 合计 1,066,077,322.53 94,915,831.10 796,467,405.28 263,036,820.42 62、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 2,311,795.78 171,187.68 教育费附加 2,163,804.55 260,704.90 土地使用税 1,585.20 车船使用税 8,250.00 印花税 605,641.98 河道管理费 137,657.18 文化事业建设费 119,807.72 合计 5,348,542.41 431,892.58 其他说明： 63、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 9,422,675.20 14,063,010.89 办公费 863,589.46 502,681.39 推广费 218,046,306.18 176,487,316.33 其他 1,815,170.48 23,071,159.35 合计 230,147,741.32 214,124,167.96 其他说明：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 64、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 12,212,034.82 41,245,477.55 办公费 1,983,167.14 5,439,134.95 研发支出 81,605,974.80 76,323,504.75 其他 12,582,790.33 13,696,998.80 股权激励 44,920,200.00 合计 153,304,167.09 136,705,116.05 其他说明： 65、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 5,900,441.01 498,023.88 利息收入 -50,348,981.66 -34,670,032.68 汇兑损益 -480,730.30 -18,119,959.89 其他 91,217.61 165,680.55 合计 -44,838,053.34 -52,126,288.14 其他说明： 66、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 123,883,358.68 126,708.56 十四、其他 8,764,081.30 6,595,304.52 合计 132,647,439.98 6,722,013.08 其他说明：详见本附注之“13、其他流动资产”的说明，主要系由互联网消费金融业务产生的贷款损失准备 123,627,050.00 元。 67、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损 -12,054,700.00 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文益的金融负债合计 -12,054,700.00 其他说明： 68、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额处置长期股权投资产生的投资收益 24,097,726.51 -630,137.00 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 6,000,000.00 理财产品收益 10,043,768.80 25,589,006.70 远期结汇投资收益 -5,245,050.00 合计 40,141,495.31 19,713,819.70 其他说明： 69、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额营改增超税负返还 209,647.28 70、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置利得合计 3,350.00 1,449,283.45 3,350.00 其中：固定资产处置利得 3,350.00 1,356,411.87 3,350.00 政府补助 5,110,000.00 2,715,001.51 5,110,000.00 其他 763,949.52 373,824.80 763,949.52 合计 5,877,299.52 4,538,109.76 5,877,299.52 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关因研究开发、上海市科技上海市科学补助技术更新及否否 1,500,000.00 与收益相关小巨人工程技术委员会改造等获得上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文的补助因符合地方浦东新区镇浦东新区高政府招商引级财政扶持桥镇人民政补助资等地方性否否 2,410,000.00 与收益相关款府扶持政策而获得的补助因从事国家基于 hadoop 鼓励和扶持技术的互联上海市发展特定行业、产网用户行为和改革委员补助业而获得的否否 1,200,000.00 与收益相关大数据分析会补助（按国家平台项目级政策规定依法取得） 2015 年度国因符合地方家外经贸发政府招商引昆山市财政展专项资金补助资等地方性否否 128,100.00 与收益相关局花桥分局企业人才培扶持政策而养补助获得的补助因符合地方政府招商引 2014 年税收昆山市财政补助资等地方性否否 70,000.00 与收益相关补贴局花桥分局扶持政策而获得的补助因符合地方政府招商引 2015 年税收昆山市财政补助资等地方性否否 16,000.00 与收益相关补贴局花桥分局扶持政策而获得的补助因符合地方政府招商引上海市浦东财政拨款补助资等地方性否否 150,000.00 与收益相关新区财政局扶持政策而获得的补助面向移动互因符合地方联网入口服上海市经济政府招商引务的 2345 手和信息化委补助资等地方性否否 180,000.00 与收益相关机浏览器综员会扶持政策而合应用平台获得的补助项目 2345 跨终端上海市经济因符合地方影视运营服和信息化发补助政府招商引否否 125,000.00 与收益相关务平台项目展研究中心资等地方性上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文扶持政策而获得的补助因符合地方面对云环境上海市浦东政府招商引的智能浏览新区经济和补助资等地方性否否 109,083.33 与收益相关器的大数据信息化委员扶持政策而分析平台会获得的补助因符合地方 2345 网址导上海市经济政府招商引航品牌推广和信息化委补助资等地方性否否 200,000.00 与收益相关项目员会扶持政策而获得的补助基于大数据因符合地方分析的上网上海市经济政府招商引入口个性化和信息化委补助资等地方性否否 381,818.18 与收益相关定制解决方员会扶持政策而案获得的补助高桥镇企业因研究开发、 2015 年科技上海市浦东技术更新及创新、品牌建奖励否否 1,325,000.00 与收益相关新区财政局改造等获得设认定项目的补助配套奖励因符合地方政府招商引历年创新资上海市科学补助资等地方性否否 30,000.00 与收益相关金技术委员会扶持政策而获得的补助合计 -- -- -- -- -- 5,110,000.00 2,715,001.51 -- 其他说明： 71、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置损失合计 200.00 86,420.83 其中：固定资产处置损失 200.00 86,420.83 200.00 对外捐赠 440,198.00 其他 75,835.85 3,347.61 75,835.85 合计 76,035.85 529,966.44 76,035.85 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明： 72、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 109,962,782.75 9,825,225.25 递延所得税费用 -21,577,725.86 -2,636,285.99 合计 88,385,056.89 7,188,939.26 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 540,704,060.23 按法定/适用税率计算的所得税费用 135,176,015.06 子公司适用不同税率的影响 -29,477,613.23 调整以前期间所得税的影响 -1,736,560.44 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 12,493,930.45 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,496,055.97 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 2,808,708.72 损的影响本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 -21,577,725.86 损的影响对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响的 -7,805,641.84 披露所得税费用 88,385,056.89 其他说明 73、其他综合收益详见附注七之“57、其他综合收益”。 74、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额财务费用 67,986,400.75 13,078,895.14 其他营业外收入 763,949.52 373,824.80 政府补贴及专项拨款 6,270,000.00 3,904,100.00 保证金 13,871,800.00 租赁收入 4,832,884.09 合计 88,892,150.27 22,189,704.03 收到的其他与经营活动有关的现金说明：（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额销售、管理费用 27,627,343.07 229,306,130.49 财务费用 91,217.61 165,680.55 租赁费 1,412,281.83 13,184,678.23 营业外支出 75,835.85 3,347.61 单位往来款 92,766,124.34 28,805,449.33 对外捐赠 440,198.00 保证金 16,707,181.48 合计 138,679,984.18 271,905,484.21 支付的其他与经营活动有关的现金说明：（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额理财产品 390,768,817.86 184,208,983.87 合计 390,768,817.86 184,208,983.87 收到的其他与投资活动有关的现金说明：（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付的远期结汇保证金 3,510,000.00 购买理财产品 100,000,000.00 294,000,000.00 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 100,000,000.00 297,510,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明：（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明：（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额发生筹资费用所支付的现金 2,172,622.88 合计 2,172,622.88 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 75、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 452,319,003.34 232,052,007.09 加：资产减值准备 132,647,439.98 6,722,013.08 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 3,762,695.97 6,878,613.06 物资产折旧无形资产摊销 1,496,528.65 3,522,494.09 长期待摊费用摊销 30,155.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -3,150.00 -1,362,862.62 的损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 12,054,700.00 财务费用（收益以“－”号填列） 5,419,710.71 -17,621,936.01 投资损失（收益以“－”号填列） -40,141,495.31 -3,458,523.59 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -21,577,725.86 -2,636,285.99 存货的减少（增加以“－”号填列） -1,801,861.34 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -1,491,375,335.07 -555,075,777.05 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -291,293,182.71 223,043,729.71 列）经营活动产生的现金流量净额 -1,248,745,510.30 -97,653,534.45 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 2,355,030,413.85 2,404,873,923.76 减：现金的期初余额 3,208,591,746.21 1,073,809,328.73 现金及现金等价物净增加额 -853,561,332.36 1,331,064,595.03 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 9,200,000.00 其中： -- 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 12,158.00 其中： -- 其中： -- 取得子公司支付的现金净额 9,187,842.00 其他说明：（3）本期收到的处置子公司的现金净额单位：元金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 26,600,000.00 其中： -- 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 5,396,340.25 其中： -- 其中： -- 处置子公司收到的现金净额 21,203,659.75 其他说明：（4）现金和现金等价物的构成单位：元上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额一、现金 2,355,030,413.85 3,208,591,746.21 可随时用于支付的银行存款 2,352,484,563.43 2,777,387,208.01 可随时用于支付的其他货币资金 2,545,850.42 431,204,538.20 三、期末现金及现金等价物余额 2,355,030,413.85 3,208,591,746.21 其他说明： 76、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 77、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 345,008,374.48 履约保证金、定期存款及存单质押合计 345,008,374.48 -- 其他说明： 78、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额其中：美元 291,505.85 6.7744 1,974,777.23 港币 333.28 0.8679 289.26 短期借款其中：美元 5,000,000.00 6.7744 33,872,000.00 其他说明： 2017 年 7 月 10 日，短期借款 5,000,000 美元已归还。（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 79、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 80、其他八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润广东鑫锘影 2017 年 01 月 2017 年 01 月视文化传播 9,200,000.00 100.00% 外购工商变更 -345,930.64 22 日 22 日有限公司其他说明：（2）合并成本及商誉单位：元合并成本 --现金 9,200,000.00 合并成本合计 9,200,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 3,299,916.99 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 5,900,083.01 额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：大额商誉形成的主要原因：其他说明：（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元购买日公允价值购买日账面价值货币资金 12,158.00 12,158.00 无形资产 3,289,474.00 3,289,474.00 应交税费 1,715.01 1,715.01 净资产 3,299,916.99 3,299,916.99 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得的净资产 3,299,916.99 3,299,916.99 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。企业合并中承担的被购买方的或有负债：其他说明：（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并单位：元合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润其他说明：（2）合并成本单位：元合并成本或有对价及其变动的说明：其他说明：（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值单位：元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：其他说明：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否单位：元处置价款与处丧失控与原子置投资按照公制权之公司股对应的丧失控丧失控允价值丧失控日剩余权投资丧失控合并财制权之制权之重新计丧失控制权之股权公相关的子公司股权处股权处股权处制权时务报表日剩余日剩余量剩余制权的日剩余允价值其他综名称置价款置比例置方式点的确层面享股权的股权的股权产时点股权的的确定合收益定依据有该子账面价公允价生的利比例方法及转入投公司净值值得或损主要假资损益资产份失设的金额额的差额上海快 2017 年猫文化 26,600,0 24,097,7 100.00% 出售 01 月 16 注 1 0.00% 传媒有 00.00 26.51 日限公司其他说明：注1：转让合同于2017年1月11日签订，工商变更于2017年1月16日完成，公司于2017年1月11日收到股权转让款2,660万元，丧失控制权的时点为2017年1月16日。上海快猫文化传媒有限公司自2017年1月16日以后不再纳入公司合并报表范围。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 1. 本期新设孙、子公司情况：单位：万元公司名称设立日期注册地注册资本持股比例截至报告期末出资额广州二三四五互联网小额贷款有限公司 2017年1月18日广州 100,000 85.00% 85,000 曲水汇通软件有限公司 2017年1月4日西藏 2,000 100.00% 曲水好融车网络科技有限公司 2017年4月24日西藏 1,000 40.00% 上海二三四五商业保理有限公司 2017年4月24日上海 5,000 100.00% 5,000 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1）公司子公司上海二三四五网络科技有限公司于2017年1月18日在广州与中颐财务咨询股份有限公司设立广州二三四五互联网小额贷款有限公司，截至2017年6月30日广州二三四五互联网小额贷款有限公司实收资本人民币100,000.00万元。 2）公司子公司上海二三四五网络科技有限公司于2017年1月4日在西藏设立全资子公司曲水汇通软件有限公司，注册资本人民币2,000.00万元，截至2017年6月30日曲水汇通软件有限公司尚未出资。 3）公司子公司上海二三四五网络科技有限公司于2017年4月24日在西藏与上海博想信息服务有限公司、曲水车融科技有限公司共同设立曲水好融车网络科技有限公司，截至2017年6月30日曲水好融车网络科技有限公司实收资本人民币400.00 万元。其中，法定代表人、总经理及监事由公司委派。 4）公司子公司上海二三四五网络科技有限公司于2017年4月24日在上海设立全资子公司上海二三四五商业保理有限公司，注册资本人民币5,000.00万元，截至2017年6月30日上海二三四五商业保理有限公司实收资本人民币5,000.00万元。 6、其他九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接上海市浦东新区上海二三四五网互联网信息服务非同一控制下企上海杨高北路 528 号 96.40% 3.60% 络科技有限公司业业合并 14 幢 3A35 室上海市浦东新区上海二三四五移互联网信息服务非同一控制下企上海江东路 1666 号 4 100.00% 动科技公司业业合并幢 1013 室上海市浦东新区上海二三四五科投资管理咨询行非同一控制下企上海江东路 1666 号 4 100.00% 技投资有限公司业业合并幢 1027 室香港中环美国银二三四五（香港）投资管理咨询行香港行中心大厦 25 楼 100.00% 设立有限公司业 2508A 室拉萨经济技术开拉萨经济技术开发区格桑路 5 号投资管理咨询行非同一控制下企发区联创信息咨西藏 100.00% 总部经济基地大业业合并询有限公司楼八楼 1816 拉萨经济技术开拉萨经济技术开发区格桑路 5 号投资管理咨询行非同一控制下企发区恒信创业投西藏 100.00% 总部经济基地大业业合并资管理有限公司楼八楼 1817 上海二三四五金上海市浦东新区上海金融信息服务 100.00% 设立融科技有限公司浦东南路 2250 号上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3 幢 6 层 A638 室上海薪想互联网中国（上海）自金融信息服务有上海有贸易试验区 2 金融信息服务 100.00% 设立限公司幢 2 层 C349 室中国（上海）自上海二三四五融由贸易试验区耀上海融资租赁 100.00% 设立资租赁有限公司华路 251 号一幢一层 1024 室上海市崇明县长兴镇潘园公路集乐（上海）资投资管理咨询行非同一控制下企上海 1800 号 3 号楼 60.00% 产管理有限公司业业合并 1605 室（上海泰和经济发展区）中国（上海）自上海二三四五大由贸易试验区芳互联网信息服务数据科技有限公上海 100.00% 设立春路 400 号 1 幢 3 业司层佛山市南海区桂城街道桂平中路广东鑫锘影视文非同一控制下企佛山 65 号鸿晖都市产广告传媒 100.00% 化传播有限公司业合并业新城 3 幢 906 房广州市越秀区长广州二三四五互堤大马路联网小额贷款有广州货币金融服务 85.00% 设立 252-256 号 3 层自限公司编A区西藏自治区拉萨曲水汇通软件有市曲水人民路雅互联网信息服务西藏 100.00% 设立限公司江工业园 101-10 业室西藏拉萨市曲水曲水好融车网络县雅江工业园区汽车信息咨询服西藏 40.00% 设立科技有限公司中小孵化楼务行业 307-A57 室上海市浦东新区上海二三四五商上海杨高北路 528 号商业保理 100.00% 设立业保理有限公司 14 幢 1-5 层在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：曲水好融车网络科技有限公司为上海二三四五网络科技有限公司持股 40%的控股子公司。其中，法定代表人、总经理及监事由公司委派。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：其他说明：（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量其他说明：（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元其他说明上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 103,026,969.30 20,416,969.30 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --其他综合收益 534,216.28 --综合收益总额 -2,946,394.43 其他说明上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损单位：元累积未确认前期累计认的损本期未确认的损失（或本期分合营企业或联营企业名称本期末累积未确认的损失失享的净利润）其他说明（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他十、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 (一)信用风险信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项、融资租赁和保理业务形成的客户信用风险及与金融机构合作开展贷款王产生的风险资产有关。对应收款项，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对融资租赁和保理业务形成的客户信用风险，公司严格的执行资产五级分类法以及严格的客户筛选、信用审核、放款和风险拨备等制度，管控客户的信用风险。对贷款王业务产生的风险资产，金融机构与公司制定了信贷产品的额度、费率、期限、准入标准、风险政策、贷后管理等标准，有效控制贷款王业务风险。公司根据贷款王业务历史回款情况，对期末贷款王业务产生风险资产中公司承担部分，已单项计提减值准备。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 (二)市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2017年6月30日，公司短期借款折合人民币共计283,872,000.00元，其中浮动利率贷款余额为33,872,000.00元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的20%变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。（2）汇率风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司自身持有外币资产仅有少量外汇，截至2017年6月30日，公司不存在汇率风险。公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七之“78、外币货币性项目”。（3）其他价格风险本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：单位：元项目期末余额年初余额可供出售金融资产 29,999,982.90 29,999,982.90 在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌30%，对本公司净利润和其他综合收益的影响如下。管理层认为30%合理反映了权益工具价值可能发生变动的合理范围。单位：元权益工具价值变化本期发生额上期发生额净利润其他综合收益净利润其他综合收益上升30% 8,999,994.87 8,999,994.87 下降30% -8,999,994.87 -8,999,994.87 (三)流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。截至2017年6月30日，本公司资产负债率9.96%，流动比率为754.21%，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （二）可供出售金融资产 29,999,982.90 29,999,982.90 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）权益工具投资 29,999,982.90 29,999,982.90 二、非持续的公允价值计 -- -- -- -- 量 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例本企业的母公司情况的说明本公司实际控制人为自然人包叔平先生，曾任本公司董事长、总经理职务，2016年5月已离任。截至2017年6月30日，包叔平先生本人及其接受其他股东的授权委托实际拥有本公司17.91%的表决权。截至报告出具日，包叔平先生直接和间接控制公司总股份的17.91%的表决权，仍为公司实际控制人。本企业最终控制方是包叔平先生。其他说明： 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九之“1、在子公司中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九之“3、在合营安排或联营企业中的权益”及五之“14、长期股权投资”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系其他说明上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系其他说明 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额上海我要网络发展有限公司提供软件服务 0.00 2,591,627.48 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 2014年9月，公司完成重大资产重组，庞升东先生成为持有公司5%以上股份的股东，同时庞升东先生自2014年12月1日起担任公司董事。上海我要网络发展有限公司系庞升东先生控制之企业，自2014年10月开始作为本公司关联方。2015年4月16日起，庞升东先生不再是上海我要网络发展有限公司实际控制人。自2016年4月16日起，上海我要网络发展有限公司不再是本公司的关联方。（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管受托/承包起始日受托/承包终止日称称型益定价依据收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管委托/出包起始日委托/出包终止日称称型价依据费/出包费关联管理/出包情况说明（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明（4）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额（7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬 905,000.00 2,168,900.00 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备（2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额 7、关联方承诺 8、其他十三、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用单位：元公司本期授予的各项权益工具总额 128,691,500.00 公司本期行权的各项权益工具总额 0.00 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 5.81 元/41 个月（注）其他说明 1）股份支付计划 2016年11月14日经股东大会审议通过《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并于2016年11月14日第六届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的议案》（首期计划）。公司于2016年11月30日，完成对56名激励对象限制性股票的授予。根据首期计划，共授予激励对象公司限制性股票2,215万股，授予价格为5.81元每股，本激励计划共分三期解锁，解除限售时间如下表所示：解除限售安排解除限售时间解除限售比例第一次解除限售自首次授予完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成日起24个 40% 月内的最后一个交易日当日止第二次解除限售自首次授予完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成日起36个 30% 月内的最后一个交易日当日止第三次解除限售自首次授予完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成日起48个 30% 月内的最后一个交易日当日止注：公司于2017年4月18日实施了《2016年度利润分配方案》，即以公司2016年末总股本1,932,615,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增7股。考虑本次转增的除权除息影响，转增完成后本次限制性股票授予价格相应变为3.39元/股。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用单位：元授予日权益工具公允价值的确定方法授予日的交易收盘价可行权权益工具数量的确定依据按各解锁期的业绩条件估计确定本期估计与上期估计有重大差异的原因无以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 52,406,900.00 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 44,920,200.00 其他说明 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺（1）2016年9月12日，公司子公司上海二三四网络科技有限公司与万丰奥特控股集团有限公司、物产中大集团股份有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司、浙江荣大招标有限公司、中颐财务咨询股份有限公司、义乌市国有资本运营中心重新签署了华商云信用保险股份有限公司（暂定名）发起人协议书。根据发起人协议书，公司子公司上海二三四五网络科技有限公司出资40,000.00万元认缴该公司20%的股份，出资款应在中国保监会批准筹建后，按中国保监会相关规定要求的时限，汇入华商云信用保险股份有限公司（筹）验资账户。截至本报告披露之日，该投资事项尚在中国保监会审核中。（2）2017年4月12日，公司与江苏银行、凯基银行及海澜之家共同签订了《发起人协议书》，上述公司共同发起设立江苏苏银凯基消费金融有限公司（暂定名）。根据发起人协议书，公司出资5400万元认缴该公司9.00%的股份，出资款应在银监部门批复筹建后，向江苏苏银凯基消费金融有限公司（筹）缴付其全部出资额。截至本报告披露之日，该投资事项尚在中国银监会审核中。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项资产负债表日不存在重要或有事项。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、其他十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数 2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 0.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明（1）2017年4月，公司子公司上海二三四五网络科技有限公司拟以人民币42,500万元对广州二三四五互联网小额贷款有限公司进行增资，占该公司85%的股份。截至本报告披露之日，上海二三四五网络科技有限公司已完成对其增资，广州二三四五互联网小额贷款有限公司已完成增资涉及的工商变更登记。（2）2017年7月，经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司以自有资金人民币7,173,875.12元，向中颐财务咨询集团股份有限公司收购其持有的集乐资管其余40%股权；本次收购完成后，网络科技子公司持有集乐资管的股权比例为 100%。（3）2016年10月27日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案，拟公开发行本金总额不超过15亿元的公司债券。详见公司于2016年10月28日披露的《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号： 2016-070）。上述事项已经公司2016年11月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露之日，公司已完成相关申请资料制作，深圳证券交易所已完成审核，正在报证监会审核过程中。（4）2017年7月20日，上海二三四五科技投资有限公司收到上海魁首投资管理中心（有限合伙）应付股利6,000,000元。（5）2017年7月21日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案（一）》、《关于拟为全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司为薪想子公司与浙江稠州商业银行股份有限公司开展业务合作提供不超过人民币20,000万元的连带责任担保、为薪想子公司与国民信托有限公司提供不超过人民币20,000万元的连带责任担保。详见公司于2017年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-056）。（6）2017年7月21日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意因公司（含全资子公司）业务发展的需要，向银行等金融机构申请合计不超过人民币15亿元的综合授信额度。详见公司于2017年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-055）。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营单位：元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润其他说明 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息单位：元项目分部间抵销合计上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文易产生应收账款核销说明：（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 680,793, 21,000.0 680,772,7 576,028 576,007,49 合计提坏账准备的 100.00% 0.00% 100.00% 21,000.00 0.01% 797.81 0 97.81 ,499.52 9.52 其他应收款 680,793, 21,000.0 680,772,7 576,028 576,007,49 合计 100.00% 0.00% 100.00% 21,000.00 0.01% 797.81 0 97.81 ,499.52 9.52 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1至2年 84,000.00 21,000.00 25.00% 合计 84,000.00 21,000.00 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位：元期末余额组合名称账面余额坏账准备计提比例保证金组合 4,121,000.00 0.00 0.00% 合并范围内往来组合 676,588,797.81 0.00 0.00% 合计 680,709,797.81 0.00 0.00% （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 676,672,797.81 575,948,499.52 押金及保证金 4,121,000.00 80,000.00 合计 680,793,797.81 576,028,499.52 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例上海二三四五网络科往来款 616,289,118.91 1 年以内 90.53% 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文技有限公司上海二三四五移动科往来款 43,329,005.11 1 年以内 6.36% 技有限公司上海二三四五金融科往来款 16,970,673.79 1 年以内 2.49% 技有限公司上海张江（集团）有押金及保证金 3,869,000.00 1 年以内 0.57% 限公司招标款招标款 84,000.00 1 至 2 年 0.01% 21,000.00 合计 -- 680,541,797.81 -- 99.96% 21,000.00 （6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 5,293,226,703.39 5,293,226,703.39 5,262,705,303.39 5,262,705,303.39 对联营、合营企 82,610,000.00 82,610,000.00 业投资合计 5,375,836,703.39 5,375,836,703.39 5,262,705,303.39 5,262,705,303.39 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额上海二三四五网 3,419,642,660.75 26,262,600.00 3,445,905,260.75 络科技有限公司拉萨经济技术开 40,014,997.42 40,014,997.42 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文发区联创信息咨询有限公司拉萨经济技术开发区恒信创业投 55,384,996.42 55,384,996.42 资管理有限公司上海二三四五金 1,747,662,648.80 4,258,800.00 1,751,921,448.80 融科技有限公司合计 5,262,705,303.39 30,521,400.00 5,293,226,703.39 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动权益法下宣告发放减值准备投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业上海杨浦 32,610,00 32,610,00 杨科小贷 0.00 0.00 昆山汇岭互联网投 50,000,00 50,000,00 资企业 0.00 0.00 （有限合伙） 82,610,00 82,610,00 小计 0.00 0.00 82,610,00 82,610,00 合计 0.00 0.00 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本其他业务 13,608,394.33 0.00 合计 13,608,394.33 0.00 其他说明：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 98,200,000.00 96,400,000.00 处置长期股权投资产生的投资收益 5,639,958.16 理财产品收益 1,013,800.00 合计 99,213,800.00 102,039,958.16 6、其他十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 3,150.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,110,000.00 受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 688,113.67 主要系网络科技子公司收到上海快猫文化传媒有限公司 100%股权转让款及孙其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,097,726.51 公司上海二三四五科技投资有限公司存在应收可供出售金融资产的分红收益所致减：所得税影响额 2,999,008.44 合计 32,899,981.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文归属于公司普通股股东的净利润 6.65% 0.14 0.14 扣除非经常性损益后归属于公司 6.15% 0.13 0.13 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 4、其他上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十一节备查文件目录一、载有董事长陈于冰先生签名的2017年半年度报告文件原件；二、载有公司负责人陈于冰先生、主管会计工作负责人陈于冰先生及会计机构负责人代小虎先生签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。
附件：公告原文

二三四五：2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-18

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
          2017 年半年度报告
            2017 年 08 月
                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主
管人员)代小虎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理
解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
    公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临
的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对
措施”，敬请投资者注意投资风险。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 14
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 56
第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 58
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 59
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 160
                                           上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           释义
                 释义项          指                                释义内容
二三四五、本公司、本企业、公司   指   上海二三四五网络控股集团股份有限公司
网络科技子公司                   指   上海二三四五网络科技有限公司，系公司全资子公司
金融科技子公司                   指   上海二三四五金融科技有限公司，系公司全资子公司
                                      广州二三四五互联网小额贷款有限公司，系公司间接持股 85%的控
广州小贷公司                     指
                                      股子公司
                                      上海二三四五融资租赁有限公司，系公司间接持股 100%的全资子公
融资租赁子公司                   指
                                      司
                                      上海薪想互联网金融信息服务有限公司，系公司间接持股 100%的全
薪想子公司                       指
                                      资子公司
                                      根据 2014 年 3 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议及中
                                      国证券监督管理委员会证监许可[2014]760 号《关于核准上海海隆软
                                      件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批
                                      复》，2014 年 9 月公司按照每股 14.96 元，发行人民币普通股
重大资产重组、本次重组           指
                                      177,139,026 股，用于购买上海二三四五网络科技有限公司 34.51%股
                                      权、吉隆瑞美信息咨询有限公司 100%股权、吉隆瑞信投资有限公司
                                      100%股权；发行人民币普通股 59,024,062 股用于配套募集资金，变
                                      更后的注册资本为人民币 34,949.3088 万元。
                                      根据 2015 年 3 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会决议及中国证券
                                      监督管理委员会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公
                                      司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3140 号）核准，同意
                                      上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行不超过
                                      100,360,500 股 A 股股票。根据公司于 2016 年 2 月 2 日披露的《非
非公开发行股票、本次非公开发行   指
                                      公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次共发行人民币普
                                      通股（A 股）83,500,000 股，本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 27
                                      日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管
                                      手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市日为 2016
                                      年 2 月 3 日。
证监会                           指   中国证券监督管理委员会
深交所                           指   深圳证券交易所
《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                       指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                     指   《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》
报告期                           指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
                           上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
元/万元            指   人民币元/万元
                        《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
指定信息披露媒体   指
                        资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
                                                      上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                  二三四五                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）    二三四五
公司的外文名称（如有）    Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）2345 Network Holding
公司的法定代表人          陈于冰
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                 邱俊祺
联系地址                             上海市浦东新区博霞路 11 号 3 楼
电话                                 021-64822345
传真                                 021-64822236
电子信箱                             stock@2345.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
                                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期                 本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,066,077,322.53            796,467,405.28                       33.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）               453,027,911.03             232,094,173.13                       95.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               420,127,929.29             242,406,144.04                       73.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             -1,248,745,510.30             -97,653,534.45                    1,178.75%
基本每股收益（元/股）                                     0.14                         0.07                   100.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.14                         0.07                   100.00%
加权平均净资产收益率                                    6.65%                      3.92%                        2.73%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  7,995,233,948.63           7,361,254,648.26                       8.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）              7,041,986,241.81           6,639,561,402.78                       6.06%
经营活动产生的现金流量净额的说明：
报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,248,745,510.30 元，报告期内公司控股的广州二三四五互联网小额贷款有限公司
发放的小额贷款快速增长、及融资租赁业务增长导致客户贷款及垫款净增加所致。剔除上述因素影响，经营活动产生的现金
流量净额为 489,684,206.83 元。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                                   金额                              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      3,150.00
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      5,110,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   688,113.67
                                                                                     主要系网络科技子公司收到上
                                                                                     海快猫文化传媒有限公司 100%
                                                                                     股权转让款及孙公司上海二三
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   30,097,726.51
                                                                                     四五科技投资有限公司存在应
                                                                                     收可供出售金融资产的分红收
                                                                                     益所致
减：所得税影响额                                                      2,999,008.44
合计                                                                 32,899,981.74               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司秉承“新科技改变生活”的理念，继续致力于成为“基于互联网平台的一流综合服务商”，并不断践行“互联网+金融创
新”战略。报告期内，互联网信息服务业务保持基本稳定；互联网消费金融业务、融资租赁及保理业务快速增长。2017年上
半年，公司合并报表范围内的营业收入为106,607.73万元，较2016年同期增长33.85%，归属于母公司所有者的净利润为
45,302.79万元，较2016年同期增长95.19%。公司营业收入及净利润均创同期历史新高，取得良好的经营成果。其中：
     （1）互联网信息服务
     报告期内，公司继续致力于“打造网民首选的互联网入口”这一核心定位，在巩固PC端优势地位的同时，特别注重移动
互联网端业务发展并取得显著成效。报告期内，互联网信息服务业务实现营业收入48,910.86万元，较2016年同期下降6.54%，
归属于母公司的所有者净利润为21,141.94万元，较2016年同期增长3.31%。其中，移动端业务实现营业收入8,740.18万元，
较2016年同期增长98.53%，移动端产品自2017年1月份开始已全线实现盈利，预计下半年仍能保持良好的发展速度；传统PC
端方面，依托多年来形成的产品优势、流量优势、推广优势，不断优化产品功能、提升用户体验。
     2017年半年度网络科技子公司合并报表范围实现营业收入59,998.06万元，较2016年上半年增长9.13%；实现归属于母公
司所有者的净利润为22,446.52万元，较2016年上半年增长9.29%。
     （2）互联网消费金融业务
     报告期内，“2345贷款王”金融科技平台业务继续高速增长，互联网消费金融业务实现营业收入55,284.27万元，较2016
年同期增长1,667.19%。2017年1-6月，“2345贷款王”金融科技平台与持牌金融机构合作，累计发放贷款总金额129.60亿元，
较2016年7-12月的51.84亿元增长150.00%。2017年6月单月发放贷款金额25.14亿元，较2016年12月单月增长79.32%；截至2017
年6月30日，贷款余额超过29.47亿元，较2016年末增长114.33%。M4坏账率（指逾期91天至120天的贷款金额占该部分逾期
贷款实际发放月的贷款发生金额的比例）维持在约3%的水平。
     2017年半年度金融科技子公司合并报表范围实现的营业收入为54,580.04万元，较2016年上半年增长1,644.60%；归属于
母公司所有者的净利润为23,877.58万元，较2016年上半年的522.59万元增长4,469.09%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                              重大变化说明
                                     较期初增加 217.77%，主要系报告期内网络科技子公司收购广东鑫锘影视文化传播
无形资产
                                     有限公司 100%股权获得的无形资产所致
在建工程                             较期初增加 100.00%，主要系报告期内公司新办公大楼装修工程所致
应收账款                             较期初增加 51.75%，主要系公司报告期内融资租赁及保理业务规模扩大所致
                                     较期初增加 100.00%，主要系孙公司上海二三四五科技投资有限公司参股上海魁首
应收股利
                                     投资管理中心（有限合伙）于本报告期末存在应收股利所致
                                                      上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                     较期初增加 759.50%，主要系公司与持牌金融机构合作开展的互联网消费金融业务
其他应收款
                                     快速增长所致
一年内到期的非流动资产               较期初减少 48.96%，主要系报告期内融资租赁业务部分款项收回所致
                                     较期初增加 195.88%，主要系公司报告期内与持牌金融机构合作开展的互联网消费
其他流动资产
                                     金融业务快速增长所致
                                     较期初增加 404.61%，主要系公司报告期内完成收购上海杨浦杨科小额贷款股份有
长期股权投资
                                     限公司 30%股权及完成对昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）的首期出资所致
                                     较期初增加 111.12%，主要系公司互联网消费金融业务快速增长导致坏账金额上升，
递延所得税资产
                                     公司基于谨慎性原则计提相关所得税费用并确认了相应的递延所得税资产所致
短期借款                             较期初增加 89.25%，主要系公司报告期内新增银行短期借款所致
应付票据                             较期初减少 100.00%，主要系公司报告期末无应付票据所致
                                     较期初增加 98.03%，主要系公司互联网消费金融业务快速增长，公司基于谨慎性原
应交税费
                                     则确认的相关所得税费用增加所致
应付利息                             较期初增加 142.76%，主要系公司银行短期借款增加所致
                                     较期初增加 100.00%，主要系公司 2017 年 3 月 31 日召开的 2016 年度股东大会审议
应付股利                             通过 2016 年度利润分配方案（每 10 股转增 7 股派 0.5 元），其中因股权激励涉及的
                                     限制性股票尚未解禁，公司应付股权激励对象的股利尚未发放所致
其他应付款                           较期初增加 290.09%，主要系公司互联网消费金融业务快速增长所致
                                     较期初增加 252.59%，主要系公司报告期内收到的政府补助增加所致（该部分政府
递延收益
                                     补助将用于补偿企业以后期间的费用或损失）
                                     较期初增加 70.00%，主要系公司 2017 年 4 月 18 日实施了 2016 年度利润分配方案
实收资本
                                     （每 10 股转增 7 股派 0.5 元）所致
                                     较期初减少 36.89%，主要系公司 2017 年 4 月 18 日实施了 2016 年度利润分配方案
资本公积
                                     （每 10 股转增 7 股派 0.5 元）所致
                                     较期初增加 1,968.45%，主要系公司报告期内新设广州二三四五互联网小额贷款有
少数股东权益
                                     限公司，其注册资本 10 亿元，其中少数股东持股 15%所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、国内领先的“互联网上网入口平台”及海量用户优势
     2345.com自2005年上线以来始终专注于“互联网上网入口平台”的研发与运营，具有明显的市场先发和品牌优势。核心产
品“2345网址导航”用户规模超4,800万，稳居国内排名前三；2345系列产品合计覆盖超过2.6亿互联网及移动互联网用户。公
司在产品、用户规模、用户流量转化能力、团队建设等方面形成特有优势，在行业中的优势地位较为明显。
2、强大的互联网、移动互联网推广优势
                                                         上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    公司自建了“王牌联盟”推广平台，包括王牌技术员联盟（http://jifen.2345.com/）和王牌手机联盟（http://shouji.2345.com/）。
“王牌联盟”推广平台具备显著的推广优势，是目前国内最大的线下推广平台之一，拥有超过600万注册成员。电脑及手机技
术人员可在线上免费注册成为“王牌联盟”成员、通过线下推广公司及合作伙伴的产品，从而获得相应的推广收入。“王牌联
盟”有效提升了公司PC端及移动端的产品渗透率，并在用户规模、用户流量转化能力、产品认知度、团队建设等方面形成显
著优势，获客成本处于行业相对较低，有效提高了公司的综合竞争实力，为公司“互联网+金融创新”战略实施提供了有力支
持。
3、互联网消费金融业务爆发式增长，竞争优势凸显
       公司在互联网消费金融领域的核心产品为“2345贷款王”金融科技平台。作为对传统借贷行业的一种颠覆式服务模式，
“2345贷款王”是一款纯移动端APP，是国内首创的对接持牌金融机构与个人的创新型信贷技术服务平台，非P2P，只贷不储，
先期推出了面向个人用户的500-5000元小额现金贷款产品，以便个人用户进行现金周转。“2345贷款王”平台具有借还款更便
捷灵活；产品额度小、周期短、审核门槛低等显著特点，主要客户群体包括中国规模巨大的年轻蓝领阶层、应届毕业生和信
用良好的城市白领等，但不向在校学生提供服务。
       “2345贷款王”金融科技平台的主要界面如下：
          iOS / Android APP                                  网页终端（仅提供APP下载入口）
    “2345贷款王”金融科技平台具有以下显著优势：
       （1）完善的大数据风控体系
       “2345贷款王”金融科技平台于2014年8月上线，凭借公司强大的“互联网上网入口平台”及推广优势、多年的金融软件研
发及互联网运营经验，通过海量、精准的互联网流量资源，公司自建了大数据风险控制体系。此外，通过与持牌金融机构密
切合作，“2345贷款王”金融科技平台实现了央行征信+互联网征信相结合的双重征信模式，对降低坏账率起到积极的作用。
    （2）高效、完善的贷款自动审核机制
    凭借公司丰富的软件研发技术及互联网运营经验，“2345贷款王”平台建立了高效、完善的贷款自动审核机制，具备较强
的并发处理能力。以2017年6月为例，平台单日处理的贷款申请笔数超过8万笔。截至目前，平台已具备单日审核超过15万笔
贷款的能力，自动审核率超过90%，系统审核能力和自动审核率仍在进一步提升过程中。
       （3）获客成本、资金资本及坏账率处于行业内较低水平
       公司拥有十多年互联网运营及推广的丰富经验，在用户规模、用户流量转化能力、产品认知度、团队建设等方面形成显
著优势，“2345贷款王”平台获客成本处于行业相对较低水平，有效提高了平台竞争力。
       此外，公司具有良好的信用资质及充足的资金储备及低成本的融资渠道。截至目前，公司已与中银消费金融有限公司、
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上海银行股份有限公司、华澳国际信托有限公司、国民信托有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司等持牌金融机构开展
了密切合作，同时公司以自有资金参与发起设立的广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”），“2345
贷款王”金融科技平台的资金成本在行业内处于较低水平。
    通过央行征信+互联网征信相结合的双重征信模式、完善高效的贷款审核机制及将逾期欠款写入央行征信系统等措施，
使得坏账率在行业内相对较低的水平。此外，公司还建立了一支高效的催收团队，通过积极合法催收有效降低了坏账率。
4、丰富的互联网、移动互联网产品线及技术优势
       2345.com具有较为完善的多元化、多层次产品体系，包括2345网址导航、2345系列浏览器、2345安全卫士、2345王牌手
机助手、2345王牌输入法、2345好压压缩软件、2345看图王等产品，既满足了用户多元化需求，又充分发挥了各产品之间优
势互补的特点，增强了抵御风险的能力。截至报告期末，2345网址导航用户数超过4,800万，稳居行业前三；2345好压压缩
软件是国内装机量最大的免费压缩软件；2345加速浏览器在国内浏览器中排名第三，仅次于360及QQ浏览器。
    截至目前，公司的PC端软件产品线如下图所示：
    同时，报告期内，2345.com持续完善和优化2345王牌手机浏览器、2345王牌手机助手、2345天气王、2345网址导航APP、
2345贷款王等多款移动端产品，形成了较为完善的产品线。截至目前，公司移动端产品线如下图所示：
       此外，2345.com运营2345网址导航桌面版、2345影视大全桌面版、PDF阅读器等小工具，进一步提升了用户满意度与活
跃度。
       报告期内，公司还积极推进汽车消费金融产品及商户贷款产品的市场研究、产品研发工作，并计划适时推出“2345车贷
王”、“2345商贷王”等产品，满足不同客户的互联网消费金融需求。
5、客户资源优势
       2345.com网站推广与营销服务已涵盖游戏、网上购物、汽车、财经、旅游、文学等在内的数十个门类，与各门类中的主
要网站建立了长期稳定的合作关系。国内排名前50名的网站中，有70%以上的公司在2345网址导航付费推广。2345网址导航
是百度、淘宝、腾讯、京东商城等知名网站的重要推广与营销平台；“2345贷款王”金融科技平台已有近300万的活跃贷款用
户。
6、人才优势
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    经过2345网址导航及“2345贷款王”金融科技平台多年的运营，公司在互联网及金融创新领域内已拥有一批经验丰富的复
合型人才。报告期内，公司通过实施股权激励计划、加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施，保证人才队伍的长期稳
定及不断壮大，为践行“互联网+金融创新”核心战略奠定坚实基础。
7、围绕“互联网+金融创新”领域的布局优势
    公司不断加大“互联网+金融创新”领域的其他布局，公司已相继设立了融资租赁公司、保理公司、互联网小额贷款公
司、大数据子公司；已完成购买小贷公司部分股权、参与设立股权投资基金；并拟参与投资设立互联网信用保险公司（目前
处于保监会审核中）、消费金融公司（目前处于银监会审核中），进一步丰富2345生态圈，为实现公司多元化经营和长期可
持续发展打下坚实基础。
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    公司秉承“新科技改变生活”的理念，继续致力于成为“基于互联网平台的一流综合服务商”，并不断践行“互联网+金融创
新”战略。报告期内，互联网信息服务业务保持基本稳定；互联网消费金融业务、融资租赁及保理业务快速增长。2017年上
半年，公司合并报表范围内的营业收入为106,607.73万元，较2016年同期增长33.85%，归属于母公司所有者的净利润为
45,302.79万元，较2016年同期增长95.19%。公司营业收入及净利润均创同期历史新高，取得良好的经营成果。
    1、互联网信息服务
    报告期内，公司继续致力于“打造网民首选的互联网入口”这一核心定位，在巩固PC端优势地位的同时，特别注重移动互
联网端业务发展并取得显著成效。报告期内，互联网信息服务业务实现营业收入48,910.86万元，较2016年同期下降6.54%，
归属于母公司的所有者净利润为21,141.94万元，较2016年同期增长3.31%。其中，移动端业务实现营业收入8,740.18万元，
较2016上半年同比增长98.53%，移动端产品自2017年1月份开始已全线实现盈利，预计下半年仍能保持良好的发展速度；传
统PC端方面，依托多年来形成的产品优势、流量优势、推广优势，不断优化产品功能、提升用户体验。
    报告期内，2345网址导航业务用户总量保持稳定，为公司贡献了稳定的现金流和利润，并为公司互联网消费金融等其他
业务积极进行用户导流，从而帮助其他业务快速发展；客户端产品在用户和收入变现上有明显上升。2345加速浏览器已进入
国内浏览器前三名，仅次于360浏览器和QQ浏览器，且市场份额差距逐步缩小。2345输入法上半年用户大幅增长并开始产生
收入。2017年上半年，公司在信息流技术上加大投入，有了突破性进展，信息流技术应用于PC端和移动端产品，有利于深
入挖掘互联网用户价值，从而进一步推动精准营销的收入显著增长。报告期末，2345网址导航用户超过4,800万；2345加速
浏览器用户超过4,500万；2345手机助手累计用户超过3,200万；2345安全卫士用户超过1,300万；2345天气王用户超过1,300
万，“网址导航”向“内容导航”的转型得到进一步深化。
    为进一步提升管理效率，公司对互联网信息服务业务的组织架构及产品线进行了优化调整，调整后的事业部包括导航事
业部、王牌联盟事业部及移动与软件事业部，调整后的产品类别分为“PC端业务”及“移动端业务”。
    网络科技子公司2017年半年度合并报表范围实现营业收入59,998.06万元，较2016年上半年增长9.13%；实现归属于母公
司所有者的净利润为22,446.52万元，较2016年上半年增长9.29%。
    2、互联网消费金融服务
    公司在互联网消费金融服务领域的核心布局为“2345贷款王”金融科技平台。作为对传统借贷行业的一种颠覆式服务模式，
“2345贷款王”是一款纯移动端APP，是国内首创的对接持牌金融机构与个人的创新型信贷技术服务平台，平台上提供各大持
牌金融机构的消费金融产品，非P2P，只贷不储，先期推出了面向个人用户的500-5000元小额现金贷款产品，以便个人用户
进行现金周转。截至本报告披露之日，公司已与中银消费金融有限公司、上海银行股份有限公司、广州二三四五互联网小额
贷款有限公司、华澳国际信托有限公司、国民信托有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司等持牌金融机构开展了密切合
作，并继续积极开拓与其他持牌金融机构的业务合作。
    在用户资质审核方面，凭借公司丰富的软件研发技术及互联网运营经验，公司“2345贷款王”金融科技平台对注册用户进
行互联网征信查询，同时建立了高效、完善的贷款自动审核系统，极大地提高了审核效率；相关持牌金融机构根据公司与金
融机构的合作协议对贷款用户进行复核。除此之外，“2345贷款王”平台还提供授信额度确认、申请贷款处理等技术服务工作；
相关合作持牌金融机构将消费贷款通过“2345贷款王”平台发放给已通过平台审核的合格贷款用户，公司通过为相关合作持牌
金融机构或贷款用户提供的技术服务向合作持牌金融机构或贷款用户收取相应技术服务费用。如发生贷款用户逾期未还款的
情况，公司根据与合作金融机构的合同约定，负责对全部或部分逾期贷款的追讨等工作。针对逾期超过一定期限的贷款，公
司和合作金融机构将根据合作协议中结算原则的约定，对坏账按合同约定的比例进行分担。公司采用谨慎性原则对公司应承
担的相关坏账进行减值测试，并按减值测试的金额计提预计负债。
    “2345贷款王”平台具有借还款更便捷灵活、产品额度小、周期短、审核门槛低等显著特点，主要客户群体包括中国规模
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
巨大的年轻蓝领阶层、应届毕业生和信用良好的城市白领等，但不向在校学生提供服务。2014年8月“2345贷款王”金融科技
平台上线以来，公司凭借已有的用户规模、推广渠道、海量数据及数据分析技术、运营经验及融资渠道等优势，对“2345贷
款王”平台风控模型进行了不断优化和完善，同时优化贷款流程包括用户审核、催收等措施抢占用户，实现了互联网消费金
融业务的高速发展。此外，公司还建立了一支高效的催收团队，通过积极运作有效地将坏账率控制在行业内相对较低的水平。
       报告期内，“2345贷款王”金融科技平台业务继续高速增长，互联网消费金融业务实现营业收入55,284.27万元，较2016
年同期增长1,667.19%。2017年1-6月，“2345贷款王”金融科技平台与持牌金融机构合作，累计发放贷款总金额129.60亿元，
较2016年7-12月的51.84亿元增长150.00%。2017年6月单月发放贷款金额25.14亿元，较2016年12月单月增长79.32%；截至2017
年6月30日，贷款余额超过29.47亿元，较2016年末增长114.33%；M4坏账率（指逾期91天至120天的贷款金额占该部分逾期
贷款实际发放月的贷款发生金额的比例）维持在约3%的水平。互联网消费金融业务已成为公司重要的利润来源和业绩增长的
重要驱动力。
       随着公司互联网消费金融业务的迅速发展，公司对资金的需求也日益增大，公司通过与持牌金融机构合作、以自有资金
发起设立小额贷款公司等方式，把资金成本控制在较低水平，同时公司将积极寻找其他合作伙伴进行合作以进一步推进互联
网消费金融业务的发展，为公司持续高速增长提供有力保障。
       2017年半年度金融科技子公司合并报表范围实现的营业收入为54,580.04万元，较2016年上半年增长1,644.60%；归属于
母公司所有者的净利润为23,877.58万元，较2016年上半年的522.59万元增长4,469.09%。
       3、其他重要事项
       报告期内，公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见本报告“第五节 重要事项”之“十四、重大
合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十六、其他重大事项的说明”及“十七、公司子公司重大事项”。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                             单位：元
                               本报告期                上年同期            同比增减                  变动原因
                                                                                               主要系报告期内公司互
营业收入                       1,066,077,322.53         796,467,405.28                33.85% 联网消费金融业务快速
                                                                                               增长所致
                                                                                               主要系公司 2016 年 11
                                                                                               月末出售海隆软件
营业成本                          94,915,831.10         263,036,820.42             -63.92%
                                                                                               100%股权导致报告期
                                                                                               内营业成本下降所致
销售费用                         230,147,741.32         214,124,167.96                 7.48%
管理费用                         153,304,167.09         136,705,116.05                12.14%
财务费用                         -44,838,053.34          -52,126,288.14            -13.98%
                                                                                               主要系公司互联网消费
所得税费用                        88,385,056.89           7,188,939.26           1,129.46% 金融业务快速增长，公
                                                                                               司基于谨慎性原则按
                                                      上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                   25%的所得税税率确认
                                                                                                   相应所得税费用所致
研发投入                          81,605,974.80            76,001,729.79                  7.37%
                                                                                                   主要系报告期内公司控
                                                                                                   股的广州二三四五互联
                                                                                                   网小额贷款有限公司发
                                                                                                   放的小额贷款快速增
经营活动产生的现金流                                                                               长、及融资租赁业务增
                              -1,248,745,510.30            -97,653,534.45              1,178.75%
量净额                                                                                             长导致客户贷款及垫款
                                                                                                   净增加所致。剔除上述
                                                                                                   因素影响，经营活动产
                                                                                                   生的现金流量净额为
                                                                                                   489,684,206.83 元
                                                                                                   主要系报告期内公司赎
投资活动产生的现金流
                                 210,596,859.45        -152,088,592.17                 -238.47% 回理财产品并收到理财
量净额
                                                                                                   收益所致
                                                                                                   主要系公司 2016 年上半
                                                                                                   年完成非公开发行股票
筹资活动产生的现金流
                                 184,106,588.19       1,566,249,354.44                  -88.25% 募集资金净额 16.47 亿
量净额
                                                                                                   元，本期无非公开发行
                                                                                                   股票事项所致
                                                                                                   主要系（1）主要系报告
                                                                                                   期内公司控股的广州二
                                                                                                   三四五互联网小额贷款
                                                                                                   有限公司发放的小额贷
                                                                                                   款快速增长、及融资租
现金及现金等价物净增                                                                               赁业务增长导致客户贷
                                 -853,561,332.36      1,331,064,595.03                 -164.13%
加额                                                                                               款及垫款净增加；（2）
                                                                                                   公司 2016 年上半年完成
                                                                                                   非公开发行股票募集资
                                                                                                   金净额 16.47 亿元、本期
                                                                                                   无非公开发行股票事项
                                                                                                   所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司互联网消费金融业务占净利润的比例已超过50%。
营业收入构成
                                                                                                                   单位：元
                                   本报告期                                 上年同期
                                                                                                              同比增减
                          金额            占营业收入比重             金额          占营业收入比重
营业收入合计           1,066,077,322.53             100%          796,467,405.28              100%                  33.85%
                                                                上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
分行业
互联网信息服务             489,108,608.82                   45.88%       523,347,322.94                 65.71%                    -6.54%
互联网金融服务             552,842,687.13                   51.86%        31,283,700.71                  3.93%              1,667.19%
软件外包服务                                                             240,852,891.07                 30.24%                  -100.00%
其他                           24,126,026.58                 2.26%             983,490.56                0.12%              2,353.10%
分产品
PC 端业务                  401,706,764.08                   37.68%       479,323,851.69                 60.18%                   -16.19%
移动端业务                     87,401,844.74                 8.20%        44,023,471.29                  5.53%                   98.53%
互联网金融服务             552,842,687.13                   51.86%        31,283,700.71                  3.93%              1,667.19%
软件外包服务                                                             217,903,627.96                 27.36%                  -100.00%
系统集成                                                                  22,949,263.07                  2.88%                  -100.00%
其他业务                       24,126,026.58                 2.26%             983,490.56                0.12%              2,353.10%
分地区
境内                      1,066,077,322.53                  100.00%      593,544,976.47                 74.52%                   79.61%
境外                                                                     202,922,428.81                 25.48%                  -100.00%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：元
                                                                               营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入           营业成本             毛利率
                                                                               同期增减            同期增减            期增减
分行业
互联网信息服务        489,108,608.82      78,734,275.19               83.90%              -6.54%          -23.42%                 3.55%
互联网金融服务        552,842,687.13      15,923,000.62               97.12%        1,667.19%           1,164.02%                 1.15%
软件外包服务                                                                         -100.00%            -100.00%
其他                   24,126,026.58           258,555.29             98.93%        2,353.10%             632.33%                 2.52%
分产品
PC 端业务             401,706,764.08      64,148,278.91               84.03%           -16.19%            -32.17%                 3.76%
移动端业务             87,401,844.74      14,585,996.28               83.31%              98.53%              77.15%              2.01%
互联网金融服务        552,842,687.13      15,923,000.62               97.12%        1,667.19%           1,164.02%                 1.15%
软件外包服务                                                                         -100.00%            -100.00%
系统集成                                                                             -100.00%            -100.00%
其他业务               24,126,026.58           258,555.29             98.93%        2,353.10%             632.33%                 2.52%
分地区
境内                1,066,077,322.53      94,915,831.10               91.10%              79.61%          -22.11%                11.63%
境外                                                                                 -100.00%            -100.00%
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入        营业成本        毛利率
                                                                      同期增减        同期增减        期增减
分行业
互联网金融服务       552,842,687.13    15,923,000.62       97.12%        1,667.19%      1,164.02%          1.15%
互联网信息服务       489,108,608.82    78,734,275.19       83.90%           -6.54%        -23.42%          3.55%
软件外包服务                                                              -100.00%       -100.00%
其他                  24,126,026.58      258,555.29        98.93%        2,353.10%        632.33%          2.52%
分产品
PC 端业务            401,706,764.08    64,148,278.91       84.03%          -16.19%        -32.17%          3.76%
移动端业务            87,401,844.74    14,585,996.28       83.31%           98.53%         77.15%          2.01%
互联网金融服务       552,842,687.13    15,923,000.62       97.12%        1,667.19%      1,164.02%          1.15%
软件外包服务                                                              -100.00%       -100.00%
系统集成                                                                  -100.00%       -100.00%
其他业务              24,126,026.58      258,555.29        98.93%        2,353.10%        632.33%          2.52%
分地区
境内                1,066,077,322.53   94,915,831.10       91.10%           79.61%        -22.11%         11.63%
境外                                                                      -100.00%       -100.00%
变更口径的理由
为进一步提升管理效率，公司对互联网信息服务业务的组织架构及产品线进行了优化调整，将产品类别分为“PC 端业务”
及“移动端业务”更便于根据公司业务实际情况进行分类统计。
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（一）分行业
（1）互联网金融服务：营业收入增加1,667.19%，营业成本增加1,164.02%，主要系报告期内公司互联网消费金融业务快速
增长所致；
（2）软件外包业务：营业收入、营业成本减少100.00%，主要系2016年度公司转让海隆软件100%股权所致；
（3）其他：营业收入增加2,353.10%，营业成本增加632.33%，主要系报告期内融资租赁业务增长所致。
（二）分产品
（1）PC端业务：营业成本减少32.17%，主要系报告期内公司网址导航业务对应的推广费用减少所致；
（2）移动端业务：营业收入增加98.53%，营业成本增加77.15%，主要系报告期内公司移动端业务快速发展所致；
（3）软件外包服务：营业收入、营业成本减少100.00%，主要系2016年度公司转让海隆软件100%股权所致；
（4）系统集成：营业收入、营业成本减少100.00%，主要系2016年度公司转让海隆软件100%股权所致；
（5）其他业务：营业收入增加2,353.10%，营业成本增加632.33%，主要系报告期内融资租赁业务增长所致。
                                                                上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（三）分地区
（1）境内：营业收入增加79.61%，主要系报告期内公司互联网消费金融业务快速增长所致；
（2）境外：营业收入、营业成本减少100.00%，主要系2016年度公司转让海隆软件100%股权所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位：元
                                金额                占利润总额比例               形成原因说明                 是否具有可持续性
                                                                         主要系报告期内处置快猫文
                                                                         化传媒 100%股权、收到理财
投资收益                         40,141,495.31                   7.42%                                  否
                                                                         收益及持有的可供出售金融
                                                                         资产分红所致
                                                                         主要系报告期内互联网消费
资产减值                        132,647,439.98                  24.53% 金融业务规模增长较快，相 是
                                                                         应计提的坏账准备增加所致
                                                                         主要系报告期内公司收到的
营业外收入                        5,877,299.52                   1.09%                                  否
                                                                         政府补助所致
                                                                         主要系报告期内公司小额诉
营业外支出                             76,035.85                 0.01%                                  否
                                                                         讼和解所致
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                            单位：元
                           本报告期末                      上年同期末
                                        占总资产                         占总资产 比重增减                   重大变动说明
                         金额                            金额
                                          比例                            比例
                                                                                               主要系报告期内公司业务增长导致
货币资金            2,700,038,788.33       33.77% 2,419,233,923.76         36.90%     -3.13%
                                                                                               货币资金占比减少
                                                                                               主要系报告期内公司融资租赁及保
应收账款             556,077,555.11         6.96%     132,368,244.72        2.02%     4.94%
                                                                                               理业务规模扩大所致
                                                                                               主要系 2016 年度公司处置软件外包
存货                                        0.00%       4,079,813.66        0.06%     -0.06% 业务导致本报告期内公司不再有存
                                                                                               货所致
投资性房地产                                0.00%                                     0.00%
                                                                                               主要系公司报告期内完成收购上海
                                                                                               杨浦杨科小额贷款股份有限公司
长期股权投资         103,026,969.30         1.29%      25,896,618.69        0.40%     0.89%
                                                                                               30%股权及完成对昆山汇岭互联网投
                                                                                               资企业（有限合伙）的首期出资所致
                                                             上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                          主要系 2016 年度公司转让海隆软件
固定资产              64,571,220.87        0.81%    171,367,725.13    2.61%      -1.80%
                                                                                          100%股权所致
                                                                                          主要系报告期内公司新办公大楼装
在建工程                3,150,970.04       0.04%                                 0.04%
                                                                                          修工程所致
                                                                                          主要系公司报告期内新增银行短期
短期借款             283,872,000.00        3.55%      9,686,548.20    0.15%      3.40%
                                                                                          借款所致
                                                                                          主要系公司报告期内互联网消费金
其他流动资产        1,670,642,672.22      20.90%    973,616,192.61   14.85%      6.05%
                                                                                          融业务快速增长所致
                                                                                          主要系公司报告期内互联网消费金
其他应收款           106,511,868.19        1.33%     33,906,228.81    0.52%      0.81%
                                                                                          融业务快速增长所致
                                                                                          主要系公司报告期内互联网消费金
                                                                                          融业务快速增长导致坏账金额有所
递延所得税资产        37,141,971.13        0.46%     22,793,741.42    0.35%      0.11% 上升，公司基于谨慎性原则计提相关
                                                                                          所得税费用并确认了相应的递延所
                                                                                          得税资产所致
                                                                                          主要系公司报告期内互联网消费金
应交税费             110,079,960.73        1.38%     38,020,412.64    0.58%      0.80% 融业务快速增长，公司基于谨慎性原
                                                                                          则确认的相关所得税费用增加所致
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                                                   计入权益的累
                                   本期公允价值                   本期计提的减
     项目            期初数                        计公允价值变                  本期购买金额 本期出售金额        期末数
                                       变动损益                        值
                                                        动
金融资产
3.可供出售金                                                                                                    81,453,832.9
                 81,453,832.90
融资产
                                                                                                                81,453,832.9
金融资产小计     81,453,832.90
                                                                                                                81,453,832.9
上述合计         81,453,832.90
金融负债                    0.00                                                                                        0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
     其中使用有限制的货币资金明细如下：
                                                            上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                           单位： 元
                          项目                                     期末余额                                 年初余额
银行承兑汇票保证金                                                                                                       13,000,000.00
履约保证金                                                                    15,008,374.48                               2,500,000.00
定期存款                                                                     330,000,000.00                          330,000,000.00
                          合计                                           345,008,374.4800                            345,500,000.00
       说明：
    （1）截至2017年6月30日，银行存款中有定期存款330,000,000.00元，分别于2018年2月27日到期30,000,000.00元，2018
年10月23日到期200,000,000.00元（该定期存款处于质押状态，详见公司于2017年5月25日刊登于巨潮资讯网的《关于公司对
外担保事项的公告》，公告编号：2017-042），2021年9月29日到期100,000,000.00元。
    （2）截至2017年6月30日，其他货币资金中：人民币15,008,374.48元为本公司与金融机构合作开展“2345贷款王”业务
存入的履约保证金。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                    上年同期投资额（元）                                    变动幅度
                           1,175,810,000.00                        1,942,103,163.81                                         -39.46%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：万元
                                                                                截至
                                                                                资产
                                                                                       预                   披露
 被投资                                                                         负债          本期
                                   投资 投资   持股 资金 合作 投资 产品                计            是否 日期 披露索引（如
 公司名             主要业务                                                    表日          投资
                                   方式 金额   比例 来源      方   期限 类型           收            涉诉 （如             有）
   称                                                                           的进          盈亏
                                                                                       益                   有）
                                                                                展情
                                                                                 况
                                                                                                                    详见巨潮资讯
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广州二                                                                  互联
           营项目请登录广州市                               财务               已完                                 （http://www.c
三四五                                                                  网消
           商事主体信息公示平                               咨询               成工                                 ninfo.com.cn/）
互联网                                         85.00 自有          无期 费金                               年 07
           台查询。依法须经批准 新设 85,000                 集团               商变           -75.5 否              披露的《关于
小额贷                                            % 资金           限   融服                               月 12
           的项目，经相关部门批                             股份               更登                                 全资子公司拟
款有限                                                                  务业                               日
           准后方可开展经营活                               有限               记                                   参与发起设立
公司                                                                    务
           动。）                                           公司                                                    互联网小额贷
                                                                                                                    款公司的公
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           告》（公告编
                                           号：2016-088）；
                                           《关于全资子
                                           公司拟参与发
                                           起设立互联网
                                           小额贷款公司
                                           获得批复的公
                                           告》（公告编
                                           号：2017-002）；
                                           《关于全资子
                                           公司参与投资
                                           设立互联网小
                                           额贷款公司完
                                           成工商注册的
                                           公告》（公告编
                                           号：2017-005）；
                                           《关于全资子
                                           公司参与投资
                                           设立互联网小
                                           额贷款公司获
                                           准开业的公
                                           告》（公告编
                                           号：2017-008）；
                                           《关于拟增资
                                           广州二三四五
                                           小额贷款有限
                                           公司的公告》
                                           （公告编号：
                                           2017-039）； 关
                                           于增资广州二
                                           三四五互联网
                                           小额贷款有限
                                           公司获得批复
                                           的公告》（公告
                                           编号：
                                           2017-049）； 关
                                           于广州二三四
                                           五互联网小额
                                           贷款有限公司
                                           完成增资涉及
                                           的工商变更登
                                           记的公告》（公
                                           告编号：
                                           2017-053）
                                                            上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                详见巨潮资讯
                                                                                   本基
                                                                                                                网
                                                                                   金在
                                                                                                                （http://www.c
                                                                                   中国
                                                                                                                ninfo.com.cn/）
                                                                                   证券
                                                                                                                披露的《关于
                                                                                   投资
                                                                                                                拟投资设立股
                                                                                   基金
                                                                                                                权投资基金的
                                                                                   业协
                                                                                                                公告》（公告编
                                                                                   会完
                                                                                                                号：2016-083）；
昆山汇 互联网投资项目，股权                                 西藏                   成私
                                                                                                                《关于投资设
岭互联 投资，投资咨询，投资                                 九岭                   募投
                                                                                                        2017    立股权投资基
网投资 管理。（不得从事金融、                               创业            股权 资基
                                               50.00 自有            无期                               年 06 金的进展公
企业（有 类金融业务）（依法须 新设 5,000                    投资            投资 金备             否
                                                  % 资金             限                                 月 10 告》（公告编
限合伙）经批准的项目，经相关                                管理            基金 案并
                                                                                                        日      号：2017-023）；
股权投 部门批准后方可开展                                   有限                   取得
                                                                                                                《关于投资设
资基金 经营活动）                                           公司                   了备
                                                                                                                立股权投资基
                                                                                   案证
                                                                                                                金的进展公
                                                                                   明，各
                                                                                                                告》（公告编
                                                                                   方合
                                                                                                                号：2017-036）；
                                                                                   伙人
                                                                                                                《关于投资设
                                                                                   已完
                                                                                                                立股权投资基
                                                                                   成首
                                                                                                                金的进展公
                                                                                   期出
                                                                                                                告》（公告编
                                                                                   资
                                                                                                                号：2017-045）
                                                                                   已获                         详见巨潮资讯
                                                                                   得上                         网
                                                            上海
                                                                                   海市                         （http://www.c
                                                            杨浦
                                                                                   金融                         ninfo.com.cn/）
上海杨                                                      科技            互联
         发放贷款及相关的咨                                                        服务                         披露的《关于
浦杨科                                                      投资            网消
         询活动。【依法须经批                                                      办公                         公司对外投资
小额贷                                         30.00 自有 发展       无期 费金                          年 04
         准的项目，经相关部门 收购 3,261                                           室的           否            的公告》（公告
款股份                                            % 资金 有限        限     融服                        月 07
         批准后方可开展经营                                                        批准，                       编号：
有限公                                                      公司、          务业                        日
         活动】                                                                    并完                         2016-059）； 关
司                                                          邱冬            务
                                                                                   成工                         于公司对外投
                                                            妮、王
                                                                                   商变                         资的进展公
                                                            金花
                                                                                   更登                         告》（公告编
                                                                                   记                           号：2017-027）
上海薪 金融信息服务（除金融                                                        已完
想互联 业务），接受金融机构                                                 金融 成增
网金融 委托从事金融信息技                     100.00 自有            无期 信息 资及
                                增资 18,000                 无                              720.25 否
信息服 术外包、金融业务流程                       % 资金             限     服务 相应
务有限 外包、金融知识流程外                                                 业务 的工
公司     包，实业投资，投资管                                                      商变
                                                           上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         理，资产管理，投资咨                                                     更登
         询，商务信息咨询，企                                                     记
         业管理咨询，财务咨
         询，从事计算机软硬件
         科技领域内的技术开
         发、技术咨询、技术转
         让、技术服务。【依法
         须经批准的项目，经相
         关部门批准后方可开
         展经营活动】
         从事计算机软件硬件
         领域内的技术开发、技
                                                                                  已完
         术服务、技术转让、技
曲水汇                                                                            成公
         术外包；设计、制作、                                              软件
通软件                                       100.00 自有            无期          司设
         发布、代理各类广告； 新设       0                 无              开发           -0.18 否
有限公                                           % 资金             限            立的
         市场营销策划；电子商                                              业务
司                                                                                工商
         务。【依法需经批准的
                                                                                  登记
         项目，经相关部门批准
         后方可开展经营活动】
         从事与汽车相关的信
         息咨询服务、信息技术
         服务、交易代理服务、
                                                           上海
         汽车租赁；汽车及零配
                                                           博想
         件的批发与零售；设
                                                           信息
         计、制作、代理、发布                                                     已完
曲水好                                                     服务            汽车
         广告；计算机信息科技                                                     成公
融车网                                                     有限            相关
         领域内技术开发、技术                 40.00 自有            无期          司设
络科技                          新设   400                 公司、          的服          -11.02 否
         服务、技术转让；企业                    % 资金             限            立的
有限公                                                     曲水            务业
         管理、企业形象策划、                                                     工商
司                                                         车融            务
         市场营销策划、商务信                                                     登记
                                                           科技
         息服务、会议及展览服
                                                           有限
         务。【依法须经批准的
                                                           公司
         项目，经相关部门批准
         后依批准的内容开展
         经营活动。】
         从事与本公司所受让
         的应收账款相关的应                                                       已完
上海二
         收账款融资、销售分账                                                     成公
三四五                                                                     商业
         户管理、应收账款催                  100.00 自有            无期          司设
商业保                          新设 5,000                 无              保理          15.91 否
         收、坏账担保。【依法                    % 资金             限            立的
理有限                                                                     业务
         须经批准的项目，经相                                                     工商
公司
         关部门批准后方可开                                                       登记
         展经营活动】
                                                          上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         制作、复制、发行：广
         播剧、电视剧、动画片
         （制作须另申报）、专
         题、专栏（不含时政新
         闻类）、综艺；利用互
         联网经营音乐娱乐产
         品、游戏产品、艺术品、
         演出剧（节）目、表演、
         动漫产品；从事互联网
                                                                               已完
         文化产品的展览、比赛
                                                                               成收
广东鑫 活动；设计、制作、发
                                                                               购出
锘影视 布、代理国内外各类广                                             文化
                                            100.00 自有          无期          资及
文化传 告；信息服务业务；从 收购     920                  无            传媒          -34.59 否
                                                % 资金           限            相应
播有限 事互联网视听节目服                                               业务
                                                                               的工
公司     务中的电影、电视剧类
                                                                               商变
         视听节目及文艺、娱
                                                                               更
         乐、科技、财经、体育、
         教育等专业类视听节
         目的汇集、播出服务；
         销售计算机软件并提
         供相关技术服务和售
         后服务。【依法须经批
         准的项目，经相关部门
         批准后方可开展经营
         活动】
         文化艺术交流活动策
         划，设计、制作、发布、
         代理各类广告，计算机
         信息科技领域内技术
         开发、技术咨询、技术
         服务、技术转让，计算
         机系统集成，网络工                                                    已完
         程，图文设计制作，企                                                  成股
上海快
         业管理咨询，商务信息                                                  权转
猫文化                                      100.00               已转 文化
         咨询，企业形象策划， 其他 -2,660            现金 无                   让并       0否
传媒有                                          %                让     传媒
         市场营销策划，展览展                                                  收到
限公司
         示服务，会务服务，电                                                  转让
         子商务（不得从事增值                                                  款
         电信、金融业务），知
         识产权代理，文化用
         品、工艺礼品、日用百
         货、计算机软硬件的销
         售，经营性互联网文化
         信息服务，出版物经
                                                                 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         营。【依法须经批准的
         项目，经相关部门批准
         后方可开展经营活动】
                                           114,92
合计                 --               --              --    --      --      --      --     --          0 614.87   --      --            --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位：元
                                                  计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                      报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                      计公允价值变                                                         期末金额       资金来源
                      成本         值变动损益                            金额            出金额            益
                                                       动
                    29,999,982                                                                                         29,999,982.
其他                                       0.00             0.00                 0.00           0.00            0.00                 自有资金
                             .90
                    29,999,982                                                                                         29,999,982.
合计                                       0.00             0.00                 0.00           0.00            0.00                         --
                             .90
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位：万元
募集资金总额                                                                                                                          250,761.85
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                           0.00%
                                              募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司实际使用募集资金为 21,566.77 万元，累计使用募集资金为 64,323.18 万元；收到利息收入扣减手续费净额
为 5,967.97 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额为 13,114.56 万元。截至报告期末，募集资金专项账户余额为 199,553.23
万元。其中：
1、2014 年重大资产重组的募集资金使用情况：根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准上
海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]760 号）核准，公司非公
开发行人民币普通股（A 股）59,024,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 14.96 元，募集资金总额为人民币
882,999,967.52 元，扣除发行费用人民币 22,334,241.89 元后，实际募集资金净额为人民币 860,665,725.63 元。上述资金于
2014 年 9 月 17 日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字（2014）第 4949 号《验资报告》。
报告期内，公司实际使用募集资金为 12,949.71 万元，累计使用募集资金为 51,956.46 万元；收到利息收入扣减手续费净额
为 756.11 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额为 6,802.54 万元。截至报告期末，募集资金专项账户余额为 40,912.65
万元。
2、2015 年非公开发行股票的募集资金使用情况：根据公司 2014 年度股东大会决议，并经中国证监会《关于核准上海二三
四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3140 号），公司非公开发行新增股份 83,500,000
股，发行价格为 20.00 元/股，共计募集货币资金 1,670,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 23,047,151.20 元，实际募集
资金净额为 1,646,952,848.80 元。截至 2016 年 1 月 22 日，上述资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行进行了验资，并出具了[2016]第 110078 号《验资报告》。
报告期内，公司实际使用募集资金为 8,617.06 万元，累计使用募集资金为 12,366.72 万元；收到利息收入扣减手续费净额
为 5,211.86 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额为 6,312.02 万元。截至报告期末，募集资金专项账户余额为 158,640.58
万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：万元
                      是否已                                               截至期末 项目达到                        项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募    变更项                        本报告期               投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                          实现的效
      资金投向        目(含部                       投入金额                (3)＝     用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额      (1)                金额(2)                              益
                      分变更)                                               (2)/(1)        期                            化
承诺投资项目
                                                                                      2017 年
1-1.精准营销平台项
                      否        20,406.42 20,406.42 2,347.42     6,656.4    32.62% 12 月 31       2,519.44 否       否
目
                                                                                      日
                                                                                      2017 年
1-2.移动互联网项目    否        22,261.33 22,261.33 4,346.82 11,668.09      52.41% 12 月 31        452.15 否        否
                                                                                      日
                                                                                      2017 年
1-3.PC 端用户增长项
                      否        17,498.32 17,498.32 3,731.93 14,345.35      81.98% 12 月 31       2,294.72 否       否
目
                                                                                      日
                                                         上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                  2017 年
1-4.垂直搜索项目     否         13,200.5 13,200.5 2,058.45 7,489.02        56.73% 12 月 31     673.96 否           否
                                                                                  日
                                                                                  2017 年
1-5.研发中心项目     否          12,700    12,700      465.08 11,797.6     92.89% 12 月 31               否        否
                                                                                  日
                                                                                  2021 年
2-1.互联网金融平台             152,860.8 152,860.8
                     否                               8,617.06 12,366.72    8.09% 02 月 28 19,891.25 否            否
项目                                  9         9
                                                                                  日
                                                                                  2019 年
2-2.互联网金融超市
                     否        11,834.39 11,834.39                                02 月 28               否        否
项目
                                                                                  日
                               250,761.8 250,761.8
承诺投资项目小计          --                         21,566.76 64,323.18    --         --    25,831.52        --        --
                                      5         5
超募资金投向
无
                               250,761.8 250,761.8
合计                      --                         21,566.76 64,323.18    --         --    25,831.52        --        --
                                      5         5
                     报告期内，“1-1.精准营销平台项目”、“1-3.PC 端用户增长项目”项目实现的收益已超过或接近 2017
                     年度预计效益的 50%，公司对上述项目的投入金额进行有效了控制，使得投入金额暂缓于计划进度，
                     预计 2017 年末上述项目将达到预计收益。因移动互联网市场及垂直搜索领域竞争较为激烈，报告期
未达到计划进度或预
                     内“1-2.移动互联网项目”、“1-4.垂直搜索项目”项目的收益未达到 2017 年度预计效益的 50%，公司将
计收益的情况和原因
                     根据市场情况调整上述项目发展策略，争取实现更好的收益。报告期内，“2-1.互联网金融平台项目”
（分具体项目）
                     实现的收益已超过 2017 年度全年的预计效益，公司对上述项目的投入金额进行有效了控制，使得投
                     入金额暂缓于计划进度。因互联网金融领域的市场环境发生变化，原计划开展的“2-2.互联网金融超
                     市项目”暂未使用募集资金进行投入。
                     因互联网金融领域的市场环境发生变化，原计划开展的“2-2.互联网金融超市项目”暂未使用募集资金
项目可行性发生重大
                     进行投入。公司将视市场情况适时开展“2-2.互联网金融超市项目”或按照证监会和深圳证券交易所的
变化的情况说明
                     规定对该项目进行合理调整。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况     公司于 2014 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                       先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,759.88 万元置换预先已投入募投
                       项目的自筹资金。公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及
                       置换情况。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资
用途及去向             项目。
                       公司于 2016 年 10 月 27 日召开第六届董事会第六次会议、2016 年 11 月 14 日召开 2016 年第二次临
                       时股东大会，审议通过了《关于拟调整 2014 年重大资产重组部分募投项目投入金额的议案》，公司
                       在募投项目内对募集资金的投入金额按照轻重缓急、效益优先原则进行适当调整，涉及的调整金额
募集资金使用及披露
                       合计 23,372 万元，占募集资金总额的比例 27.16%。本次调整仅涉及原募投项目中不同子项目间的
中存在的问题或其他
                       投入金额调整及各子项目的具体投入金额优化，不涉及新增募投项目，不涉及变更募投项目实施主
情况
                       体或实施方式。详见公司于 2016 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟调整 2014 年重大资产
                       重组部分募投项目投入金额的公告》（公告编号 2016-071）。
                       报告期内公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更等事项。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
           募集资金项目概述                            披露日期                                 披露索引
                                                                                 详见巨潮资讯网
《2016 年度募集资金存放与实际使用情                                              （http://www.cninfo.com.cn/）《2016 年
                                        2017 年 03 月 10 日
况的专项报告》                                                                   度募集资金存放与实际使用情况的专
                                                                                 项报告》
                                                                                 详见巨潮资讯网
《2017 年半年度募集资金存放与实际使                                              （http://www.cninfo.com.cn/）《2017 年
                                        2017 年 08 月 18 日
用情况的专项报告》                                                               半年度募集资金存放与实际使用情况
                                                                                 的专项报告》
8、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：万元
                 计划投资 本报告期    截至报告期              项目收益   披露日期
  项目名称                                         项目进度                                  披露索引（如有）
                    总额   投入金额   末累计实际                情况     （如有）
                                                             上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           投入金额
                                                                                                 详见巨潮资讯网
                                                                                                 （http://www.cninfo.com.cn/）披露
                                                                                                 的《关于全资子公司拟参与发起设
广州二三四五
                                                                                    2017 年 07   立互联网小额贷款公司的公告》 公
互联网小额贷          85,000    85,000          85,000     100.00%          -75.5
                                                                                    月 12 日     告编号：2016-088）；《关于全资子
款有限公司
                                                                                                 公司拟参与发起设立互联网小额贷
                                                                                                 款公司获得批复的公告》（公告编
                                                                                                 号：2017-002）
合计                  85,000    85,000          85,000       --         --               --                       --
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                             单位：元
             公司类
公司名称                   主要业务           注册资本        总资产           净资产          营业收入    营业利润         净利润
               型
                      计算机软硬件及辅助
                      设备的开发、销售，
                      设计、制作、发布、
                      代理各类广告，企业
                      管理，投资咨询，市
上海二三              场信息咨询和调查
四五网络              （不得从事社会调                      3,475,595,11 2,056,728,41 599,980,567. 242,219,998. 224,465,163.
           子公司                            910,000,000
科技有限              查、社会调研、民意                             2.81              9.76           80               47
公司                  调查、民意测验），百
                      货的销售；增值电信
                      业务（详见增值电信
                      业务经营许可证）。
                      【依法须经批准的项
                      目，经相关部门批准
                                                          上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    后方可开展经营活
                    动】
                    金融信息服务（除金
                    融业务），接受金融机
                    构委托从事金融信息
                    技术外包、金融业务
                    流程外包、金融知识
                    流程外包，实业投资，
                    投资管理，资产管理，
上海二三            投资咨询、商务信息
四五金融            咨询、企业管理咨询 1,740,000,00 2,319,188,62 2,044,335,06 545,800,371. 303,000,851. 238,775,785.
           子公司
科技有限            （以上咨询均除经       0                    2.18          8.61         89           19
公司                纪），财务咨询，从事
                    计算机软、硬件领域
                    内的技术开发、技术
                    咨询、技术服务、技
                    术转让。【依法须经批
                    准的项目，经相关部
                    门批准后方可开展经
                    营活动】
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                        报告期内取得和处置子公司方式          对整体生产经营和业绩的影响
广州二三四五互联网小额贷款有限公司 设立                                         报告期内暂未对公司利润产生无重大影响
曲水汇通软件有限公司                     设立                                   报告期内暂未对公司利润产生无重大影响
曲水好融车网络科技有限公司               设立                                   报告期内暂未对公司利润产生无重大影响
上海二三四五商业保理有限公司             设立                                   报告期内暂未对公司利润产生无重大影响
广东鑫锘影视文化传播有限公司             购买 100%股权                          报告期内暂未对公司利润产生无重大影响
                                                                                计入公司当期合并报表的税后投资收益为
上海快猫文化传媒有限公司                 转让 100%股权                          21,737,726.51 元，对公司当期利润有积极
                                                                                影响。
主要控股参股公司情况说明
（1）上海二三四五网络科技有限公司系公司之全资子公司，成立于2012年3月16日，统一社会信用代码91310115591679552Q，
注册资本：91,000万元人民币，注册地为上海市浦东新区杨高北路528号14幢3A35室，经营范围为计算机软硬件及辅助设备
的开发、销售，设计、制作、发布、代理各类广告，企业管理，投资咨询，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会
调研、民意调查、民意测验），百货的销售；增值电信业务（详见增值电信业务经营许可证）。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
上海二三四五网络科技有限公司2017年半年度合并报表范围实现营业收入59,998.06万元，较2016年上半年同比增长9.13%；
归属于母公司所有者的净利润22,446.52万元，较2016年上半年同比增长9.29%。详见“第三节公司业务概要”及“第四节经营情
况讨论与分析”部分。
（2）上海二三四五金融科技有限公司系公司之全资子公司，成立于2015年3月3日，统一社会信用代码91310115332811803P，
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
注册资本：174,000万元人民币，注册地为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号3幢6层A638室，经营范围为金融信
息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，实业投资，投
资管理，资产管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询，从事计算机软、硬件领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海二三四五金融科技有限公司2017年半年度合并报表范围实现营业收入54,580.04万元，较2016年上半年同比增长
1,644.60%；归属于母公司所有者的净利润23,877.58万元，较2016年上半年同比增长4,469.09%。详见“第三节公司业务概要”
及“第四节经营情况讨论与分析”部分。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      80.00%     至                       120.00%
动幅度
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    65,925.92    至                      80,576.12
动区间（万元）
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                         36,625.51
元）
                                               2017 年 1-9 月，如互联网消费金融市场环境不发生重大变化，公司“2345
业绩变动的原因说明                             贷款王”金融科技平台业务仍将继续保持快速增长，全资子公司上海二三四
                                               五金融科技有限公司预计实现的净利润较 2016 年同期将大幅增长。
十、公司面临的风险和应对措施
    1、公司面临的风险
    除本报告“重大风险提示”章节列示的可能存在的重大风险外，公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常
经营存在以下可能的风险因素：
    （1）行业监管和产业政策风险
    互联网金融服务领域：防范金融风险、守住不发生系统性和区域性金融风险的底线是金融监管的重中之重。随着互联网
金融业务的迅猛发展，行业内企业良莠不齐，欺诈、“跑路”等各种风险事件时有发生。2017年4月10日，中国银监会出台了
《关于银行业风险防控工作的指导意见》（银监发〔2017〕6号），提出要稳妥推进互联网金融风险治理，促进合规稳健发
展。习近平主席在2017年7月14-15日召开的第五次全国金融工作会议上发表重要讲话，指出必须加强党对金融工作的领导，
坚持稳中求进工作总基调，遵循金融发展规律，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，创新和完
善金融调控，健全现代金融企业制度，完善金融市场体系，推进构建现代金融监管框架，加快转变金融发展方式，健全金融
法治，保障国家金融安全，促进经济和金融良性循环、健康发展。相关政策的实施有利于促进行业规范、健康、有序发展，
但若未来国家对相关产业政策进行调整，公司互联网金融业务将可能会受到一定影响。
    互联网信息服务领域：行业整体保持良好发展势头，移动互联网发展迅速，但随着竞争日渐激烈，“流氓软件”、“钓鱼
网站”、“木马”等不良行为仍大量存在，行业内企业为争夺用户资源而引发冲突的事件时有发生，严重损害了网民利益，干
扰了市场的正常运营秩序。2017年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》，
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
提出要防范移动互联网安全风险，提升网络安全保障水平，维护用户合法权益，打击网络违法犯罪。2017年6月1日起，《中
华人民共和国网络安全法》正式施行，作为中国首部全面规范网络空间安全管理问题的基础性法律，从多个方面对网上个人
信息安全作出规定。互联网监管政策有利于推动互联网行业的健康发展，但如果政府监管部门针对互联网安全管理、网址导
航站管理、软件下载监管以及电信资源等领域的政策发生变化，则可能对公司互联网信息服务业务发展造成一定不利影响。
    （2）市场竞争的风险
    公司从事的互联网消费金融服务、互联网信息服务均存在着激烈的市场竞争。如果公司不能充分利用已有优势资源、准
确的捕捉市场的变化、抓住未来市场发展的主流趋势及不断巩固和扩大市场份额，现有积累的运营经验不能有效推广，并根
据行业发展变化进行提升，公司将存在一定的经营风险。
    （3）资金跟不上企业需求，业务发展不达预期的风险
    近年来公司业务，特别是互联网消费金融业务的飞速发展，加大了公司对资金的需求。如何通过多渠道以较低成本获得
资金将是公司需要积极面对的问题。若无法解决业务发展必须的资金需求，将使公司存在发展速度不达预期的风险。
    （4）经营管理的风险
    近年来公司通过内生发展与对外投资，公司资产规模不断增长、子公司数量不断增加，业务不断延伸。公司经营规模和
业务范围不断扩大，组织结构、内部管理将更加复杂，风险控制的难度有所增加。如果公司不能及时优化管理模式、完善风
险控制制度、增强执行力、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险，可能阻碍公司业务的正常推进或错失
发展机遇，从而影响公司长远发展。
    （5）所得税优惠政策风险
    网络科技子公司于2013年2月10日被认定为软件企业，移动科技子公司于2014年2月10日被认定为软件企业，享受企业所
得税优惠政策；子公司拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司和拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司，根据
《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发[2014]51号）的规定，2016年度减按9%税率征收企业所得税；金融科技子
公司按照《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号）规定，2016年度享受所得
税免税优惠。如果相关子公司2017年度未能继续获得所得税优惠，则可能对公司未来经营业绩产生一定影响。
    （6）经营成本上升及人才资源的风险
    随着社会房价物价水平的持续攀升及公司持续发展的需要，公司人员工资、推广成本总体呈上升趋势，使公司面临着经
营成本上升的风险。此外，公司业务的快速扩张需要培养和引进更多的专业化技术、营销、管理人员，尤其是大数据、风控、
软件研发等方面的高端人才；随着行业的快速发展、市场竞争的加剧、专业知识的更新，人才的竞争和流动性必然会加大，
使得公司存在一定的人才资源风险。
    （7）信息安全的风险
    公司从事的互联网消费金融服务、互联网信息服务兼具互联网和金融的双重属性，其信息安全既包括网络信息安全又包
括金融安全。一旦用户数据遭到窃取、泄露或非法篡改等将对客户隐私、客户权益构成一定威胁；同时，互联网金融的金融
属性，要求对用户的资金、业务处理和数据交换等信息保证安全和保密。因此，公司面临着计算机软硬件故障、病毒、黑客
攻击、数据安全受到威胁等信息安全风险。
    （8）商誉减值的风险
    截至本报告期末，公司商誉账面价值为240,624.76万元，占报告期末的公司净资产704,198.62万元的比例为34.17%，主
要系公司2014年重大资产重组通过发行股份方式收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权带来的商誉240,034.76万元
及2017年1月收购广东鑫锘影视文化传播有限公司100%股权带来的商誉590.01万元。公司根据适用的会计准则于每年度末对
形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。截至2016年末，网络科技子公司财务状况与经营情况较好，根据立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，该商誉资产不存在减值迹象，
因此公司未对该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生
减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。
    2、风险应对措施
    针对公司可能存在的上述风险，公司将重点做好以下工作：
    （1）进一步加速互联网消费金融服务发展
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    公司将根据国家相关政策规定，坚持规范经营，强化风险防控。在“2345贷款王”金融科技平台2016年度实现突破性发展
及2017年上半年业务继续保持快速增长的基础上，公司将进一步提升互联网消费金融业务的战略地位，以“2345贷款王”金融
科技平台为核心，适时推出符合市场需要的多元化产品和服务，进一步拓展互联网消费金融业务。公司将继续加强研发，不
断完善大数据风控模型，加强大数据中心建设，进一步助力公司互联网消费金融业务健康、快速发展。
    此外，公司互联网小额贷款、融资租赁业务已正常开展，并在信用保险、消费金融公司、股权投资基金等领域进行了投
资布局，在积极申请牌照资源及拓宽业务渠道的同时，计划与更多的金融机构开展合作，增强综合实力，进一步拓展客户规
模，增强公司互联网消费金融业务的综合能力。
    （2）进一步巩固互联网信息服务领先地位
    2017年下半年，公司将继续加大在移动端的投入力度，一方面通过加强研发和技术创新驱动产品升级，扩大2345移动端
产品线在国内的市场占有率；另一方面，同多渠道合作不断提升2345移动端产品的品牌知名度、用户规模、行业影响力，并
不断提升移动端流量变现能力。此外，公司将继续完善PC端生态，在巩固2345网址导航和2345王牌浏览器等传统产品的基
础上，继续加大精准营销、游戏等基于内容的增值服务的挖掘，继续助推“网址导航”向“内容导航”的转型，进一步深化网址
导航的“内容化、垂直化、个性化、平台化”。
    （3）加强募投项目建设与管理
    报告期内，公司2014年重大资产重组的“精准营销平台项目”、“PC端用户增长项目”、“垂直搜索项目”等募投项目、以及
2015年非公开发行股票的“互联网金融平台”募投项目实现了良好的收益。公司将根据证监会和深交所的有关规定，继续加强
募投项目建设与管理，合理、规范、高效地实施募投项目。
    （4）积极采用收购兼并等方式整合行业内优质资源
    未来，公司将继续充分利用上市公司平台及资本市场蓬勃发展的机遇，在互联网及金融创新领域投入更多资源，积极采
用投资收购兼并等方式整合行业内优质资源，进一步丰富2345生态圈，实现产业协同效应，同时获得较高的资本增值收益。
    （5）通过股权激励等方式巩固人才队伍，加强经营管理
    公司于2016年11月14日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，并
于2016年11月完成了本次限制性股票的首期授予工作。股权激励的实施对巩固公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核
心业务（技术）人员队伍起到重要积极作用，并有效将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展。同时，公司将不断完善员工激励体系，进一步建立、健全长效激励机制，巩固人才资源。此外，公司将
积极完善内部治理结构与制度建设，监督内控制度执行情况，持续提升和优化管理水平与经营体制，促进可持续发展。
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次         会议类型        投资者参与比例           召开日期              披露日期             披露索引
                                                                                                  详见巨潮资讯网
                                                                                                  （http://www.cninfo
                                                                                                  .com.cn）：《2016 年
2016 年度股东大会 年度股东大会                   45.71% 2017 年 03 月 31 日 2017 年 04 月 01 日
                                                                                                  度股东大会决议公
                                                                                                  告》（公告编号：
                                                                                                  2017-024）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  承诺     承诺   履行
      承诺事由               承诺方             承诺类型                  承诺内容
                                                                                                  时间     期限   情况
股改承诺             无
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                     浙富控股集团股份有限公                保证其为上海海隆软件股份有限公司发
                     司、拉萨经济技术开发区瑞              行股份购买资产并募集配套资金暨关联
                     科创业投资管理有限公司                交易项目所提供信息的真实性、准确性
                                                                                                  年 01           严格
                     （原吉隆瑞科投资有限公 其他           和完整性，保证不存在虚假记载、误导              长期
资产重组时所作承诺                                                                                月 13           履行
                     司）、上海瑞度投资有限公              性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息
                                                                                                  日
                     司及庞升东、张淑霞、秦海              的真实性、准确性和完整性承担个别和
                     丽、孙毅等 15 名自然人                连带的法律责任。
                     浙富控股集团股份有限公 不减持承 截至其取得本次交易对价股份时，其用 2014               2017   严格
                                上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
司、拉萨经济技术开发区瑞 诺           于认购股份的资产持续拥有权益的时间 年 01 年 9         履行
科创业投资管理有限公司                不足 12 个月的，该部分资产认购的海隆 月 14 月 29
（原吉隆瑞科投资有限公                软件股份自本次发行结束之日起 36 个 日          日
司）、上海瑞度投资有限公              月内不转让；其余资产认购的海隆软件
司及庞升东、张淑霞、秦海              股份自本次发行结束之日起 12 个月内
丽、孙毅等 15 名自然人                不转让。在此之后按中国证监会及深圳
                                      证券交易所的有关规定执行。
                                                                             2014    2017
曲水信佳科技有限公司、广              自本次发行结束之日起 36 个月内不转
                           不减持承                                          年 01 年 9     严格
州市动景计算机科技有限                让其在本次发行中新增的上市公司股
                           诺                                                月 14 月 29 履行
公司、秦海丽、李春志                  份。
                                                                             日      日
                           不谋求实 本次重组完成后，其不会通过直接和间
                                                                             年 06          严格
孙毅                       际控制人 接持有的海隆软件股份对应的股东权益               长期
                                                                             月 23          履行
                           地位承诺 谋求海隆软件实际控制人地位。
                                                                             日
                                      承诺在本次交易完成后 36 个月内，放弃
                                      其直接持有及通过瑞科投资间接持有的
                                      海隆软件股份所对应的股东大会上的全
                                      部表决权、提名权、提案权，且不向上
                                      市公司提名、推荐任何董事、高级管理
                           放弃股东
                                      人员人选，亦不以任何形式直接或间接 2014        2017
                           权益、不
                                      增持上市公司股份（包括但不限于在二 年 07 年 9         严格
张淑霞、秦海丽             谋求一致
                                      级市场增持上市公司股份、协议受让上 月 09 月 29 履行
                           行动人关
                                      市公司股份、认购上市公司新增股份       日      日
                           系承诺
                                      等），也不通过任何方式谋求对上市公司
                                      的控制地位，不与上市公司其他任何股
                                      东采取一致行动，不通过协议、其他安
                                      排与上市公司其他股东共同扩大其所能
                                      够支配的上市公司股份表决权。
                        不谋求一 将来不会基于其所持有的海隆软件股份
庞升东、张淑霞、秦海丽、                                            年 01                   严格
                        致行动人 与除包叔平外的其他股东谋求一致行动       长期
孙毅                                                                月 13                   履行
                        关系承诺 人关系。
                                                                    日
                                      （一）本公司/本人作为海隆软件的股东
                                      期间内，不会在中国境内或者境外，以
包叔平、浙富控股集团股份
                                      任何方式（包括但不限于其单独经营、
有限公司、曲水信佳科技有
                                      通过合资经营或拥有另一公司或企业的 2014
限公司、拉萨经济技术开发
                                      股权及其他权益）直接或间接参与任何 年 01              严格
区瑞科创业投资管理有限 其他                                                          长期
                                      与海隆软件构成竞争的业务或活动；       月 13          履行
公司（原吉隆瑞科投资有限
                                      （二）本公司/本人作为海隆软件的股东 日
公司）、庞升东、张淑霞、
                                      期间，不会利用在海隆软件主要股东地
秦海丽、孙毅
                                      位损害海隆软件及其他股东（特别是中
                                      小股东）的合法权益；（三）本公司/本
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                          人保证上述承诺在本公司/本人作为海
                                                          隆软件的股东期间持续有效且不可撤
                                                          销；（四）本公司/本人将忠实履行上述
                                                          承诺，并承担相应的法律责任，本公司/
                                                          本人作为海隆软件股东期间，若违反上
                                                          述承诺的，将立即停止与海隆软件构成
                                                          竞争之业务，并采取必要措施予以纠正
                                                          补救，同时对因本公司/本人未履行本承
                                                          诺函所作的承诺而给海隆软件及其他股
                                                          东（特别是中小股东）造成的一切损失
                                                          和后果承担赔偿责任。
                                                          （一）本公司/本人及控制的其他企业与
                                                          海隆软件将来无法避免或有合理原因而
                                                          发生的关联交易事项，本公司/本人及控
                                                          制的其他企业将遵循市场交易的公开、
                     浙富控股集团股份有限公
                                                          公平、公正的原则，按照公允、合理的
                     司、曲水信佳科技有限公
                                                          市场价格进行交易，并依据有关法律、 2014
                     司、拉萨经济技术开发区瑞
                                                          法规及规范性文件的相关规定履行关联 年 01             严格
                     科创业投资管理有限公司 其他                                                        长期
                                                          交易决策程序，并依法进行信息披露； 月 13             履行
                     （原吉隆瑞科投资有限公
                                                          （二）本公司/本人及控制的其他企业将 日
                     司）、包叔平、庞升东、张
                                                          不通过与海隆软件的关联交易取得任何
                     淑霞、秦海丽、孙毅
                                                          不正当的利益或使海隆软件承担任何不
                                                          正当的义务；（三）如违反上述承诺与海
                                                          隆软件进行交易而给海隆软件造成损
                                                          失，由本公司/本人承担赔偿责任。
                                                          包叔平等 38 位自然人股东、上海古德投
                     包叔平等 38 位自然人股
                                                          资咨询有限公司关于不从事同业竞争生 2007
                     东、上海慧盛创业投资有限
                                                          产经营活动的承诺；上海慧盛创业投资 年 11             严格
                     公司、上海古德投资咨询有 其他                                                      长期
                                                          有限公司、欧姆龙（中国）有限公司关 月 22             履行
                     限公司、欧姆龙（中国）有
                                                          于不从事有损于海隆软件利益的生产经 日
                     限公司
                                                          营活动的承诺。
                     第一创业证券股份有限公
首次公开发行或再融
                     司、顾子皿、金鹰基金管理
资时所作承诺                                              自公司非公开发行股票发行结束之日
                     有限公司、民生加银基金管
                                                          （即新增股份上市首日）起 12 个月内，2016      2017
                     理有限公司、申万菱信基金
                                                          不转让或者委托他人管理我方本次认购 年 02 年 2        履行
                     管理有限公司、深圳中植产 其他
                                                          的二三四五股票，也不由二三四五回购 月 03 月 2        完毕
                     投互联网金融投资企业（有
                                                          该部分股份；委托人、合伙人不得转让 日         日
                     限合伙）、中欧盛世资产管
                                                          其持有的产品份额或退出合伙。
                     理（上海）有限公司、财通
                     基金管理有限公司
                                                          因激励对象有关披露文件中有虚假记       2016   2019
                     2016 年限制性股票激励计                                                                   严格
股权激励承诺                                    其他      载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不 年 11 年 11
                     划首期 56 名激励对象                                                                      履行
                                                          符合授予权益或行使权益安排的，激励 月 14 月 29
                                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                            对象应当自相关信息披露文件被确认存 日           日
                                                            在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
                                                            后，将由股权激励计划所获得的全部利
                                                            益返还公司
                                                            若公司因股权激励计划相关信息披露文
                                                            件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                                                                                     2016   2019
                                                            漏，导致不符合限制性股票授予条件或
                       2016 年限制性股票激励计                                                       年 11 年 11 严格
                                                 其他       解除限售安排的，未解除限售的限制性
                       划首期 56 名激励对象                                                          月 14 月 29 履行
                                                            股票由公司统一回购注销处理，激励对
                                                                                                     日     日
                                                            象获授限制性股票已解除限售的，应当
                                                            返还已获授权益。
                                                            公司于 2016 年 11 月 18 日召开公司第六
                                                            届董事会第九次会议，审议通过了《关
                                                            于拟投资设立股权投资基金的议案》，公
                                                            司拟参与投资设立昆山汇岭互联网投资
                                                                                                     2016   投资
                                                 有关募集 企业（有限合伙），本次投资属于风险投
                                                                                                     年 11 后的    严格
                       公司                      资金的承 资。为此，公司承诺：在本次投资后的
                                                                                                     月 18 12 个 履行
                                                 诺         十二个月内，不使用闲置募集资金暂时
                                                                                                     日     月内
                                                            补充流动资金、将募集资金投向变更为
                                                            永久性补充流动资金、将超募资金永久
                                                            性用于补充流动资金或者归还银行贷
其他对公司中小股东
                                                            款。
所作承诺
                                                            公司于 2017 年 4 月 20 日召开公司第六
                                                            届董事会第十三次会议，审议通过了《关
                                                            于拟投资股权投资基金的议案》，公司拟
                                                            投资南通蓝三古月创业投资合伙企业         2017   投资
                                                 有关募集
                                                            （有限合伙），本次投资属于风险投资。年 04 后的         严格
                       公司                      资金的承
                                                            为此，公司承诺：在本次投资后的十二 月 20 12 个 履行
                                                 诺
                                                            个月内，不使用闲置募集资金暂时补充 日           月内
                                                            流动资金、将募集资金投向变更为永久
                                                            性补充流动资金、将超募资金永久性用
                                                            于补充流动资金或者归还银行贷款。
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                       无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
公司无重大诉讼仲裁事项，目前涉及的诉讼金额较大项目如下，不会对公司正常经营及财务状况造成显著不利影响。
                                   涉案金额 是否形成    诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
    诉讼(仲裁)基本情况                                                                          披露日期 披露索引
                                   （万元） 预计负债    裁)进展       结果及影响       决执行情况
某公司诉上海二三四五网络科技有限
                                         500 否        一审中     -                -                -        -
公司著作权及不正当竞争纠纷
某公司诉上海二三四五网络科技有限
                                         500 否        一审中     -                -                -        -
公司商标权纠纷
某公司诉上海二三四五网络科技有限
                                         310 是        一审中     -                -                -        -
公司不正当竞争纠纷
某公司诉上海二三四五网络科技有限
                                         110 否        一审中     -                -                -        -
公司不正当竞争纠纷
某公司诉上海二三四五网络科技有限
                                         110 否        一审中     -                -                -        -
公司不正当竞争纠纷
某公司诉上海二三四五网络科技有限
                                         100 否        一审中     -                -                -        -
公司著作权纠纷
某公司诉上海二三四五网络科技有限
                                         100 否        一审中     -                -                -        -
公司著作权纠纷
                                                                  上海二三四五
上海二三四五网络科技有限公司诉某                                  网络科技有限
                                     1,010.79 否       一审胜诉                    -                -        -
公司不正当竞争纠纷                                                公司一审胜诉，
                                                                  判决被告方赔
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                               偿经济损失 300
                                                               万元及合理费
                                                               用 13,060 元
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及公司实际控制人包叔平先生诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年10月27日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《公司2016年限制性股票激
励计划（草案）》及其他相关议案，详见公司于2016年10月28日披露在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第六次会议决议公
告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号：2016-067、
2016-068），并经公司2016年11月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2016年11月15日在巨潮资讯
网披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-078）。
    2016年11月14日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的议案》，
董事会确定以2016年11月14日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向56名激励对象授予首期2,215万股限制性股票，发
行价格每股5.81元。详见公司于2016年11月16日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》、《关于向激励
对象授予限制性股票（首期）的公告》（公告编号：2016-079、2016-081）。
    2016年11月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第116473号验资报告，授予股份于2016
年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，上市日期为2016年11月30日，详见公司于2016年11
月25日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票（首期）授予完成的公告》（公告编号：2016-085）。
    2017年4月18日，公司实施2016年度利润分配方案（每10股转增7股派0.5元），转增后公司总股本增至3,285,446,248股。
由于此次转增，公司本次授予的限制性股票数量也同比例变动，由2,215万股增至3,765.5万股。详见公司于2017年4月11日在
巨潮资讯网披露的公司《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-030）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                             上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                      关联                   占同类 获批的     是否    关联      可获得
                             关联            关联   关联交
关联交 关联关 关联交                  交易                   交易金 交易额     超过    交易      的同类   披露
                             交易            交易   易金额                                                             披露索引
  易方     系       易类型            定价                   额的比 度（万     获批    结算      交易市   日期
                             内容            价格 （万元）
                                      原则                    例      元）     额度    方式        价
杭州市 持有公                互联
                                                                                                                    巨潮资讯网：《关
桐庐县 司 5%以               网征
                    向关联            市场 市场                                        按协                         于新增日常关联
浙富小 上股份                信服                                                                市场公 年 05
                    人提供            平均 公允          0    0.00%   10,000 否        议结                         交易预计的公
额贷款 的股东                务、推                                                              允价格 月 25
                    服务              价格 价格                                        算                           告》（公告编号：
股份有 控制的                广服                                                                         日
                                                                                                                    2017-043）
限公司 企业                  务
合计                                   --      --        0     --     10,000      --        --     --          --          --
大额销货退回的详细情况                无
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告 无
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
                                      不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
                                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
融资租赁子公司融资租赁业务本报告期内新增合同金额为26,000万元。截至本报告期末，累计发生合同总金额为68,511万元，
仍在进行中的合同金额为64,011万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                         单位：万元
                                     公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度相
                                            实际发生日期                                        是否履行 是否为关
  担保对象名称      关公告披露 担保额度                   实际担保金额     担保类型    担保期
                                            （协议签署日）                                        完毕   联方担保
                       日期
无
报告期内审批的对外担保额度                                  报告期内对外担保实际发生
                                                        0
合计（A1）                                                  额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额                                  报告期末实际对外担保余额
                                                        0
度合计（A3）                                                合计（A4）
                                               公司与子公司之间担保情况
  担保对象名称      担保额度     担保额度   实际发生日期 实际担保金额      担保类型    担保期   是否履行 是否为关
                                                          上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    相关公告                （协议签署日）                                                       完毕   联方担保
                    披露日期
                                                                                            债务人债务
                                                                                            履行期限
                                                                                            （2016 年 7
上海二三四五网     2016 年 07               2016 年 07 月 25                   连带责任保
                                   20,000                             20,000                月 25 日至      否          否
络科技有限公司     月 27 日                 日                                 证
                                                                                            2017 年 7 月
                                                                                            25 日）届满
                                                                                            之日起 2 年
                                                                                            自主合同项
上海薪想互联网
                   2017 年 05               2017 年 06 月 02                   连带责任保   下的债务履
金融信息服务有                     46,000                             46,000                                否          否
                   月 25 日                 日                                 证           行期限届满
限公司
                                                                                            之日起 2 年
报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                     46,000                                                                  46,000
度合计（B1）                                                   发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保
                                                     66,000                                                                  66,000
保额度合计（B3）                                               余额合计（B4）
                                                 子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                            实际发生日期                                                    是否履行 是否为关
 担保对象名称       相关公告    担保额度                  实际担保金额          担保类型      担保期
                                            （协议签署日）                                                       完毕   联方担保
                    披露日期
                                                                                            债权发生期
                                                                                            间自 2016 年
上海二三四五金     2016 年 11               2016 年 12 月 09                   连带责任保
                                   30,000                             30,000                12 月 09 日起 否            否
融科技有限公司     月 09 日                 日                                 证
                                                                                            至 2019 年 12
                                                                                            月 08 日止。
                                                                                            自债务人已
                                                                                            按照主合同
                                                                                            的约定履行
上海薪想互联网
                   2017 年 05               2017 年 06 月 02                                完毕全部债
金融信息服务有                     20,000                             20,000 质押                           否          否
                   月 25 日                 日                                              务，或质权
限公司
                                                                                            人已按照本
                                                                                            合同约定实
                                                                                            现质权为止
报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                     20,000                                                                  20,000
度合计（C1）                                                   发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保
                                                     50,000                                                                  50,000
保额度合计（C3）                                               余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额合
                                                     66,000                                                                  66,000
（A1+B1+C1）                                                   计（A2+B2+C2）
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
报告期末已审批的担保额度合                             报告期末实际担保余额合计
                                             116,000                                                 116,000
计（A3+B3+C3）                                         （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                        16.47%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）             无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                 无
采用复合方式担保的具体情况说明
无。
注：2016年7月25日，公司与宁波银行股份有限公司上海张江支行签署了《最高额保证合同》，公司为网络科技子公司向宁
波银行股份有限公司上海张江支行申请授信业务提供连带责任保证担保，最高额度人民币20,000万元，保证期限为债务人债
务履行期限（2016年7月25日至2017年7月25日）届满之日起两年。详见公司2016年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于拟为
全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2016-047）及2016年7月27日披露的《关于为全资
子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2016-048）。上述授信已于2017年7月25日到期，网络科技子公司在宁波银行股
份有限公司上海张江支行无借款，因此保证合同相应自动终止。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
                                                      上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内发生或完成的重大事项
    （1）2017年2月，非公开发行股票限售股份上市流通
    公司于2016年2月完成非公开发行人民币普通股（A股）83,500,000股，上市日为2016年2月3日，限售期为12个月。因公
司于2016年6月1日实施完成《2015年度利润分配方案》（每10股转增10股派1元），上述非公开发行限售股份相应增至
167,000,000股，于2017年2月3日解除限售条件并上市流通。详见公司2017年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于2015年非公
开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-006）。
    （2）2017年4月，公司完成收购杨科小贷30%股权
    公司于2016年9月22日与上海宝众仓储有限公司、上海缤灿实业发展有限公司、上海巨申金属材料有限公司分别签署了
《股权转让协议》，拟以自有资金共计人民币3,261万元购买上述三名交易对手方分别持有的上海杨浦杨科小额贷款股份有
限公司（以下简称“杨科小贷”）10%股权。本次交易完成后，公司占杨科小贷的股权比例为30%。详见公司于2016年9月23
日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2016-059）。截至2017年4月，上述股权交易事项已获得
上海市金融服务办公室的批准，杨科小贷更新后的公司章程已完成工商备案。详见公司于2017年4月7日在巨潮资讯网披露的
《关于公司对外投资的进展公告》（公告编号：2017-027）。
    （3）2017年4月，实施2016年度权益分派
    公司于2017年3月8日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，2017年3月31日召开2016年度股东大
会，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，即以公司当时总股本1,932,615,440股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增7股。本次权益分派股权登记日为2017年4月17日，除权除息日
为2017年4月18日，权益分派实施完成后公司总股本增至3,285,446,248股。详见公司于2017年4月11日在巨潮资讯网披露的
《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-030）。
    （4）2017年4月，公司拟参与发起设立消费金融公司
    2017年4月12日，公司与江苏银行股份有限公司、凯基商业银行股份有限公司及海澜之家股份有限公司共同签订了《发
起人协议书》，拟以自有资金出资人民币5,400万元与上述公司共同发起设立江苏苏银凯基消费金融有限公司（筹，最终以
工商行政管理机关核准的名称为准）。消费金融公司拟注册资本为人民币6亿元，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，
为中国境内居民个人发放以消费为目的的贷款。本次投资完成后，公司占消费金融公司的出资比例为9%。详见公司于2017
年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于参与发起设立消费金融公司的提示性公告》（公告编号：2017-031）。截至本报告披
露日，各发起人正准备相关材料，提交银监会等有关审批机构进行审批。
    （5）2016年11月，公司拟参与投资昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）
    公司于2016年11月18日召开第六届董事会第九次会议、于2016年12月19日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于拟投资设立股权投资基金的议案》，同意公司以人民币10亿元参与出资设立“昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）”
股权投资基金。2017年3月，该基金领取了昆山市市场监督管理局颁发的营业执照。2017年6月8日，该基金在中国证券投资
基金业协会完成私募投资基金备案。详见公司分别于2016年11月19日、2017年3月29日、2017年4月22日、2017年6月10日在
巨潮资讯网披露的《关于拟投资设立股权投资基金的公告》、《关于投资设立股权投资基金的进展公告》、《关于投资设立
股权投资基金的进展公告》、 关于投资设立股权投资基金的进展公告》 公告编号：2016-083、2017-023、2017-036、2017-045）。
截至本报告披露日，公司已完成合计5,000万元的首期出资。
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    （6）2017年4月，公司拟参与投资南通蓝三古月创业投资合伙企业（有限合伙）
    公司于2017年4月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟投资股权投资基金的议案》，拟以自有资
金人民币3,000万元，与宁波梅山保税港区蓝三古月投资管理合伙企业（有限合伙）等合格投资者共同投资“南通蓝三古月创
业投资合伙企业（有限合伙）”。基金目标募集金额为人民币2亿元，公司认缴出资额占目标募集金额的15.00%。详见公司于
2017年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资股权投资基金的公告》。截至本报告披露日，公司已完成首次出资1,500万
元，基金设立的相关事项正在进行中。
    （7）部分董事、监事、高级管理人员变更
    公司董事会于2017年3月9日收到公司董事、副总经理潘世雷先生的辞职报告，潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的
公司第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员及副总经理职务。公司监事会于2017年3月8日收到公司监事会主席李
志清先生的书面辞职申请，李志清先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务。公司2017年3月8日召开
了第六届监事会第六次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，监事会提名任怡华女士为第六届监事会非职工代表监
事候选人，任期自股东大会批准之日起至第六届监事会任期届满之日止。公司于2017年3月31日召开第六届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会战略委员会委员的议案》，董事会增补董事邱俊祺先生为公司第六届董事会
战略委员会委员，任期自2017年3月31日起至第六届董事会任期届满止；同时，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通
过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，监事会选举康峰先生为公司第六届监事会主席，任期自审议通过之日起至
第六届监事会任期届满止。详见公司于2017年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》（公告
编号：2017-020）、《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2017-021）及2017年4月1日在巨潮资讯网披露的《第
六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-025）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-026）。
    （8）为全资子公司提供担保的事项
    因全资子公司网络科技子公司、金融科技子公司及薪想子公司经营需要，经公司董事会审议通过且报告期内尚在履行中
的担保事项如下（详见本报告“第五节、重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”）：
    A）公司为网络科技子公司向宁波银行股份有限公司上海张江支行申请新增授信提供20,000万元的连带责任担保
    详见公司2016年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于拟为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公
告编号：2016-047）、2016年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2016-048）。
本次授信已于2017年7月25日到期，网络科技子公司在宁波银行股份有限公司上海张江支行无借款，因此保证合同相应自动
终止。
    B）网络科技子公司为金融科技子公司与上海银行股份有限公司开展业务合作提供30,000万元的连带责任担保
    详见公司于2016年11月9日在巨潮资讯网披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-075）、2016
年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2016-091）。
    C）公司及网络科技子公司为全资子公司上海薪想互联网金融信息服务有限公司与华澳国际信托有限公司开展业务合作
提供合计人民币66,000万元的连带责任担保
    详见公司于2017年5月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外担保事项的公告》（公告编号：2017-042）、2017年6
月5日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2017-044）。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内发生或完成的子公司重大事项
    （1）网络科技子公司设立及增资广州二三四五互联网小额贷款有限公司
    2016年12月，网络科技子公司拟出资人民币42,500万元参与发起设立广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
“广州小贷公司”），注册资本为人民币50,000万元，其中网络科技子公司持股85%。2017年1月，广州小贷公司取得广州市工
商行政管理局颁发的营业执照，并通过了广州市越秀区金融工作局的开业验收，获准开业。2017年4月26日，公司召开第六
届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟以自有资金增资广州二三四五小额贷款有限公司的议案》，网络科技子公司拟以
自有资金42,500万元向广州小贷公司增资。2017年6月，本次增资事宜获得广州市越秀区金融工作局同意，广州小贷公司于
2017年7月完成增资涉及的工商变更事宜。增资完成后广州小贷公司的注册资本由50,000万元增至100,000万元，网络科技子
公司仍持有85%股权。详见公司分别于2016年12月3日、2017年1月14日、2017年1月20日、2017年1月25日、2017年4月28日、
2017年7月1日、2017年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟参与发起设立互联网小额贷款公司的公告》、《关
于全资子公司拟参与发起设立互联网小额贷款公司获得批复的公告》、《关于全资子公司参与投资设立互联网小额贷款公司
完成公司注册的公告》、《关于全资子公司参与投资设立互联网小额贷款公司获准开业的公告》、《关于拟增资广州二三四
五小额贷款有限公司的公告》、《关于增资广州二三四五互联网小额贷款有限公司获得批复的公告》、《关于广州二三四五
互联网小额贷款有限公司完成增资涉及的工商变更登记的公告》（公告编号：2016-088、2017-002、2017-005、2017-008、
2017-039、2017-049、2017-053）。
    （2）2017年1月，网络科技子公司转让上海快猫文化传媒有限公司100%股权
    经公司总经理办公会议讨论决定，2017年1月，网络科技子公司完成了转让其全资子公司上海快猫文化传媒有限公司100%
股权事宜，经审计评估后的转让价格为2,660万元，网络科技子公司不再持有上海快猫文化传媒有限公司股权。
    （3）2017年1月，网络科技子公司收购广东鑫锘影视文化传播有限公司100%股权
    经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2017年1月以自有资金920万元收购广东鑫锘影视文化传播有限公司
（以下简称“广东鑫锘”）100%股权。广东鑫锘注册资本为1000万元人民币，经营范围：制作、复制、发行：广播剧、电视
剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺；利用互联网经营音乐娱乐产品、游戏产品、艺术品、
演出剧（节）目、表演、动漫产品；从事互联网文化产品的展览、比赛活动；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；信
息服务业务；从事互联网视听节目服务中的电影、电视剧类视听节目及文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听
节目的汇集、播出服务；销售计算机软件并提供相关技术服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    （4）2017年1月，网络科技子公司设立曲水汇通软件有限公司
    经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2017年1月出资2,000万元人民币设立曲水汇通软件有限公司（以下
简称“曲水汇通”），注册资本为2,000万元人民币，网络科技子公司持股比例为100%，经营范围为：从事计算机软件硬件领
域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术外包；设计、制作、发布、代理各类广告；市场营销策划；电子商务。
    （5）2017年4月，网络科技子公司设立上海二三四五商业保理有限公司
    经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2017年4月以自有资金人民币5,000万元出资设立上海二三四五商业
保理有限公司（以下简称“保理公司”），注册资本为5,000万人民币，持股比例100%，经营范围为从事与本公司所受让的应
收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
    （6）2017年4月，网络科技子公司参与设立曲水好融车网络科技有限公司
    经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2017年4月以人民币400万元参与设立曲水好融车网络科技有限公司
（以下简称“曲水好融车”），注册资本为1,000万元人民币，持股比例40%，经营范围为从事与汽车相关的信息咨询服务、信
息技术服务、交易代理服务、汽车租赁；汽车及零配件的批发与零售；设计、制作、代理、发布广告；计算机信息科技领域
内技术开发、技术服务、技术转让；企业管理、企业形象策划、市场营销策划、商务信息服务、会议及展览服务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    （7）2017年6月，金融科技子公司增资薪想子公司
    2017年6月，经公司总经理办公会议及董事长同意，公司全资子公司上海二三四五金融科技有限公司向薪想子公司增资
18,000万元，目前相关增资手续已经完成，薪想子公司的注册资本已增至20,000万元。
2、报告期前发生的、持续到报告期末尚未完成的子公司重大事项
    （1）2016年5月，网络科技子公司拟参与发起设立互联网信用保险公司
    2016年5月17日，网络科技子公司与万丰奥特控股集团有限公司等签订《发起人协议书》，拟使用不超过人民币40,000
万元自有资金参与发起设立华商云信用保险股份有限公司（筹，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），预计占被投资
标的总股本的比例不超过20%。详见公司分别于2016年5月19日、2016年9月14日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司参与
发起设立保险公司处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2016-032）、《关于全资子公司参与发起设立华商云信用保险
股份有限公司的进展公告》（公告编号：2016-057）。截至本报告披露日，该对外投资事项正处于中国保险监督管理委员会
审核阶段。
3、报告期后发生的子公司重大事项
    （1）2017年7月，网络科技子公司收购集乐（上海）资产管理有限公司40%股权
    经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2016年7月以自有资金人民币1,200万元收购集乐（上海）资产管理
有限公司（以下简称“集乐资管”）60%股权；2017年7月，网络科技子公司以自有资金人民币717.39万元，收购集乐资管其余
40%股权，本次收购完成后，网络科技子公司持有集乐资管的股权比例为100%。
                                                         上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                     第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
                      本次变动前                        本次变动增减（＋，－）                        本次变动后
                                          发行
                     数量          比例          送股   公积金转股      其他          小计           数量        比例
                                          新股
一、有限售条
                 1,054,825,011 54.58%        0      0   596,164,857 -238,459,031    357,705,826 1,412,530,837    42.99%
件股份
3、其他内资
                 1,054,825,011 54.58%        0      0   596,164,857 -238,459,031    357,705,826 1,412,530,837    42.99%
持股
其中：境内法
                    577,936,930 29.90%       0      0   395,805,851   -12,500,000   383,305,851    961,242,781   29.26%
人持股
         境内
                    476,888,081 24.68%       0      0   200,359,006 -225,959,031     -25,600,025   451,288,056   13.74%
自然人持股
二、无限售条
                    877,790,429 45.42%       0      0   756,665,951   238,459,031   995,124,982 1,872,915,411    57.01%
件股份
1、人民币普
                    877,790,429 45.42%       0      0   756,665,951   238,459,031   995,124,982 1,872,915,411    57.01%
通股
三、股份总数     1,932,615,440 100.00%       0      0 1,352,830,808              0 1,352,830,808 3,285,446,248 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2016年2月非公开发行人民币普通股（A股）83,500,000股，上市日为2016年2月3日，限售期为12个月。因公司
于2016年6月1日实施完成《2015年度利润分配方案》，以资本公积向全体股东每10股转增10股并派发现金红利1元（含税），
转增完成后上述非公开发行限售股份相应增至167,000,000股，于2017年2月3日解除限售条件并上市流通。详见公司于2017
年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于2015年非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-006）。
（2）公司于2017年4月18日实施完成《2016年度利润分配方案》，以公司当时总股本1,932,615,440股为基数，以资本公积向
全体股东每10股转增7股并派发现金红利0.50元（含税），转增完成后公司总股本变更为3,285,446,248股。详见公司于2017
年4月11日在巨潮资讯网披露的《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-030）。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2015年3月6日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项的议案》，股东大会授权董事会办理包括本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市在内的相关事项，授权自股
东大会审议通过之日起12个月内有效。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2015】3140号）核准，公司本次实际发行数量为83,500,000股，新增股份已于2016年2月3
                                                                 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。公司2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方
案》，以公司当时总股本955,232,720股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股并派发现金红利1元（含税），转增
完成后上述非公开发行限售股份相应增至167,000,000股，经申请于2017年2月3日解除限售条件并上市流通。
（2）公司于2017年3月31日召开了2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配方案》，以公司当时总股本1,932,615,440
股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股并派发现金红利0.50元（含税），转增完成后公司总股本变更为3,285,446,248
股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2017年4月18日实施完成资本公积转增股本相关手续，公司总股本由1,932,615,440股增至3,285,446,248股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                  2016年度
               项目                                                                                        2017年1-6月
                                                 调整前                          调整后
基本每股收益（元）                                                0.33                         0.19                        0.14
稀释每股收益（元）                                                0.33                         0.19                        0.14
加权平均净资产收益率                                           10.22%                       10.22%                       6.65%
归属于公司普通股股东的每股净                                      3.44                         2.02                        2.14
资产（元）
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：股
             期初限售 本期解除 本期增加 期末限售
股东名称                                                          限售原因                      解除限售日期
              股数         限售股数 限售股数       股数
                                                               2014 年重大资产 拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的
浙富控股
             287,027,8                200,919,4 487,947,3 重组限售股及资 减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布
集团股份
                      46                    92            38 本公积转增股本 的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
有限公司
                                                               相应增加的股份 执行
                                                               2014 年重大资产 拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的
曲水信佳
             271,724,5                190,207,2 461,931,8 重组限售股及资 减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布
科技有限
                      94                    16            10 本公积转增股本 的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
公司
                                                               相应增加的股份 执行
                                                                                庞升东先生于 2016 年 8 月 30 日离任，原任期尚
                                                               高管锁定股及资
             140,104,2 94,907,64 98,957,26 144,153,8                            未届满；离任后其股份解除限售按照中国证监会
庞升东                                                         本公积转增股本
                      74          1          6            99                    2017 年 5 月 26 日公布的《上市公司股东、董监高
                                                               相应增加的股份
                                                                                减持股份的若干规定》执行
             59,170,19                41,419,13 100,589,3 高管锁定股及资 包叔平先生于 2016 年 5 月 18 日任期届满后离任，
包叔平
                       1                     4            25 本公积转增股本 离任后其股份解除限售按照中国证监会 2017 年 5
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                     相应增加的股份 月 26 日公布的《上市公司股东、董监高减持股份
                                                                      的若干规定》执行
                                                     2014 年重大资产 拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的
           48,559,48            33,991,63 82,551,12 重组限售股及资 减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布
孙毅
                  4                    9          3 本公积转增股本 的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
                                                     相应增加的股份 执行
                                                     2014 年重大资产 拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的
           37,745,45            26,421,81 64,167,27 重组限售股及资 减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布
秦海丽
                  6                    9          5 本公积转增股本 的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
                                                     相应增加的股份 执行
广州市动                                             2014 年重大资产 拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的
景计算机                                   11,363,63 重组限售股及资 减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布
           6,684,490        0 4,679,143
科技有限                                          3 本公积转增股本 的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
公司                                                 相应增加的股份 执行
                                                                      1、股权激励限售股：自首次授予完成日（2016
                                                                      年 11 月 30 日）起 12 个月后的首个交易日起至首
                                                                      次授予完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日
                                                     股权激励限售股、止，解除限售 40%；自首次授予完成日起 24 个月
                                                     高管锁定股及资 后的首个交易日起至首次授予完成日起 36 个月内
陈于冰     6,319,101 1,250,000 3,548,371 8,617,472
                                                     本公积转增股本 的最后一个交易日当日止，解除限售 30%；自首
                                                     相应增加的股份 次授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至首次
                                                                      授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日
                                                                      止，解除限售 30%；2、高管锁定股：每年按照其
                                                                      持有股份总数的 25%解除限售
                                                     2014 年重大资产 拟于 2017 年 10 月 9 日解除限售，解除限售后的
                                                     重组限售股及资 减持比例按照中国证监会 2017 年 5 月 26 日公布
李春志     3,942,244        0 2,759,571 6,701,815
                                                     本公积转增股本 的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
                                                     相应增加的股份 执行
                                                                      潘世雷先生于 2017 年 3 月 8 日离任，原任期尚未
                                                     高管锁定股及资
                                                                      届满；离任后其股份解除限售按照中国证监会
潘世雷     2,878,574        0 3,646,196 6,524,770 本公积转增股本
                                                                      2017 年 5 月 26 日公布的《上市公司股东、董监高
                                                     相应增加的股份
                                                                      减持股份的若干规定》执行
                                                                      1、2014 年重大资产重组限售股：拟于 2017 年 10
                                                     2014 年重大资产 月 9 日解除限售，解除限售后的减持比例按照中
                                                     重组限售股、2016 国证监会 2017 年 5 月 26 日公布的《上市公司股
                                                     年非公开发行限 东、董监高减持股份的若干规定》执行；2、2016
其他限售   190,668,7 166,739,3 14,052,99 37,982,37 售股、股权激励限 年非公开发行限售股：已于 2017 年 2 月 3 日解除
股股东           57        70          0          7 售股、高管锁定股 限售，解除限售后的减持比例按照中国证监会
                                                     及资本公积转增 2017 年 5 月 26 日公布的《上市公司股东、董监高
                                                     股本相应增加的 减持股份的若干规定》执行；3、高管锁定股：公
                                                     股份             司部分离任高级管理人员离任 6 个月后的 12 个月
                                                                      期满，其持有的高管锁定股在本报告期内已全部
                                                               上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                               解除限售；公司于 2016 年 5 月 18 日完成换届，
                                                                               部分董事、监事及高级管理人员任期届满后离任，
                                                                               离任后其股份解除限售按照中国证监会 2017 年 5
                                                                               月 26 日公布的《上市公司股东、董监高减持股份
                                                                               的若干规定》执行；新一届董事、监事及高级管
                                                                               理人员所持高管锁定股每年按照其持有股份总数
                                                                               的 25%解除限售；4、股权激励限售股：自首次授
                                                                               予完成日（2016 年 11 月 30 日）起 12 个月后的首
                                                                               个交易日起至首次授予完成日起 24 个月内的最后
                                                                               一个交易日当日止，解除限售 40%；自首次授予
                                                                               完成日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完
                                                                               成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除
                                                                               限售 30%；自首次授予完成日起 36 个月后的首个
                                                                               交易日起至首次授予完成日起 48 个月内的最后一
                                                                               个交易日当日止，解除限售 30%
           1,054,825, 262,897,0 620,602,8 1,412,530,
合计                                                               --                                 --
                 011          11            37       837
3、证券发行与上市情况
报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。
二、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                       单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                 139,160
                                                                 股东总数（如有）（参见注 8）
                                   持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                                 报告期末持                     持有有限售     持有无限售     质押或冻结情况
                                     持股比                     报告期内增
  股东名称         股东性质                      有的普通股                     条件的普通     条件的普通    股份
                                       例                       减变动情况                                            数量
                                                    数量                          股数量         股数量      状态
浙富控股集团
               境内非国有法人         14.85%     487,947,338     200,919,492     487,947,338               0 质押   151,300,000
股份有限公司
曲水信佳科技
               境内非国有法人         14.06%     461,931,810     190,207,216     461,931,810               0 质押   357,000,000
有限公司
庞升东         境内自然人              5.86%     192,553,856      52,449,582     144,153,899    48,399,957 质押     167,553,600
张淑霞         境内自然人              4.84%     159,056,946      65,494,037         514,376   158,542,570 质押
包叔平         境内自然人              3.85%     126,378,650      52,038,268     100,589,325    25,789,325 质押
秦海丽         境内自然人              3.13%     102,829,475      38,084,019      64,167,275    38,662,200 质押      31,450,000
孙毅           境内自然人              2.51%      82,551,123      33,991,639      82,551,123               0 质押    68,850,000
                                                         上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
杨文线         境内自然人          2.28%    74,848,960      30,820,160            0    74,848,960 质押      73,100,000
顾子皿         境内自然人          1.03%    34,000,000      10,400,000            0    34,000,000 质押      25,500,000
上海瑞度投资
               境内非国有法人      0.86%    28,298,268      11,652,228            0    28,298,268 质押
有限公司
                                 前 10 名普通股股东中，包叔平先生为公司实际控制人，曲水信佳科技有限公司为包叔
                                 平先生控制的企业（包叔平先生持有 51%的股份）。上海瑞度投资有限公司为庞升东先
                                 生控制的企业（庞升东先生持有 84.24%的股份）。此外，孙毅（浙富控股集团股份有限
上述股东关联关系或一致行动的 公司的实际控制人）承诺：“不会通过直接和间接持有的公司股份对应的股东权益谋求
说明                             实际控制人地位”。庞升东、张淑霞、秦海丽及孙毅承诺：“不会基于其所持有的公司股
                                 份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。
                                 报告期内，以上承诺均得到严格执行。前 10 名普通股股东中的其余人之间未知是否属
                                 于一致行动人。
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                  报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类            数量
张淑霞                                                                   158,542,570 人民币普通股          158,542,570
杨文线                                                                    74,848,960 人民币普通股           74,848,960
庞升东                                                                    48,399,957 人民币普通股           48,399,957
秦海丽                                                                    38,662,200 人民币普通股           38,662,200
顾子皿                                                                    34,000,000 人民币普通股           34,000,000
上海瑞度投资有限公司                                                      28,298,268 人民币普通股           28,298,268
包叔平                                                                    25,789,325 人民币普通股           25,789,325
民生加银基金－平安银行－民生
加银万思定增宝 8 号资产管理计                                             24,691,947 人民币普通股           24,691,947
划
申万菱信基金－光大银行－陕西
省国际信托－陕国投创增 1 号定                                             21,250,000 人民币普通股           21,250,000
向投资集合资金信托计划
张怡方                                                                    18,900,000 人民币普通股           18,900,000
                                 前 10 名无限售条件股东中，包叔平先生为公司实际控制人。上海瑞度投资有限公司为
前 10 名无限售条件普通股股东之
                                 庞升东先生控制的企业（庞升东先生持有 84.24%的股份）。庞升东、张淑霞及秦海丽承
间，以及前 10 名无限售条件普通
                                 诺：“不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。报
股股东和前 10 名普通股股东之间
                                 告期内，以上承诺均得到严格执行。
关联关系或一致行动的说明
                                 前 10 名无限售条件股东中的其余人之间未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 前 10 名无限售条件股东中，张怡方所持的 18,900,000 股份为其信用账户持股数，属于
业务股东情况说明（如有）（参见
                                 融资融券业务。其余股东没有参与融资融券业务的情况。
注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                               第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           期初被授 本期被授
                                                    本期增持 本期减持
                                        期初持股                               期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制
   姓名            职务      任职状态               股份数量 股份数量
                                        数（股）                               数（股） 性股票数 性股票数 性股票数量（股）
                                                    （股）        （股）
                                                                                           量（股） 量（股）
              董事长兼
陈于冰                      现任         6,758,802 4,731,162               0 11,489,964 5,000,000 3,500,000        8,500,000
              总经理
              董事、副总
代小虎        经理、财务 现任             700,000     490,000              0 1,190,000       700,000   490,000     1,190,000
              总监
              董事、副总
邱俊祺        经理、董事 现任             500,000     350,000              0     850,000     500,000   350,000      850,000
              会秘书
李娟          董事          现任                0            0             0          0           0           0
徐骏民        独立董事 现任                     0            0             0          0           0           0
施健          独立董事 现任                     0            0             0          0           0           0
薛海波        独立董事 现任                     0            0             0          0           0           0
              监事会主
康峰                        现任           70,000      49,000              0     119,000          0           0
              席
罗绘          职工监事 现任                 5,000       3,500              0       8,500          0           0
任怡华        监事          现任                0            0             0          0           0           0
              董事、副总
潘世雷                      离任         3,838,100 2,686,670               0 6,524,770            0           0
              经理
              监事会主
李志清                      离任         1,973,400 1,381,380               0 3,354,780            0           0
              席
合计                --          --      13,845,302 9,691,712               0 23,537,014 6,200,000 4,340,000       10,540,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名               担任的职务         类型                日期                                  原因
                     董事、副总经理、                   2017 年 03 月 09
潘世雷                               离任                                      个人原因主动离职
                     第六届董事会战                     日
                                         上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         略委员会委员
                                   2017 年 03 月 08
李志清   监事会主席       离任                        个人原因主动离职
                                   日
                                   2017 年 03 月 31
康峰     监事会主席       被选举
                                   日
         第六届董事会战            2017 年 03 月 31
邱俊祺                    被选举
         略委员会委员              日
                                   2017 年 03 月 31
任怡华   监事             被选举
                                   日
                                                  上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                        第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                             2017 年 06 月 30 日
                                                                                                        单位：元
                  项目                           期末余额                            期初余额
流动资产：
     货币资金                                               2,700,038,788.33                    3,554,091,746.21
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                                556,077,555.11                      366,431,335.04
     预付款项                                                 45,907,720.44                       52,314,652.87
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                 57,988,268.49                       61,785,296.51
     应收股利                                                   6,000,000.00
     其他应收款                                              106,511,868.19                       12,392,309.47
     买入返售金融资产
     存货
                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                12,541,490.93                         24,570,115.22
    其他流动资产                        1,670,642,672.22                       564,636,889.88
流动资产合计                            5,155,708,363.71                     4,636,222,345.20
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                      81,453,832.90                         81,453,832.90
    持有至到期投资
    长期应收款                           139,970,660.38                        139,734,515.42
    长期股权投资                         103,026,969.30                         20,416,969.30
    投资性房地产
    固定资产                              64,571,220.87                         64,239,688.49
    在建工程                                3,150,970.04
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                3,962,318.25                         1,246,916.84
    开发支出
    商誉                                2,406,247,642.05                     2,400,347,559.04
    长期待摊费用
    递延所得税资产                        37,141,971.13                         17,592,821.07
    其他非流动资产
非流动资产合计                          2,839,525,584.92                     2,725,032,303.06
资产总计                                7,995,233,948.63                     7,361,254,648.26
流动负债：
    短期借款                             283,872,000.00                        150,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                   107,600,000.00
                             上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    应付账款                       150,225,140.87                        141,333,561.75
    预收款项                        27,170,026.42                         33,002,806.29
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    44,649,150.60                         56,775,661.86
    应交税费                       110,079,960.73                         55,586,459.17
    应付利息                           443,671.37                           182,760.42
    应付股利                          1,107,500.00
    其他应付款                      15,006,877.67                          3,847,054.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          51,033,600.00                         51,476,600.00
    其他流动负债
流动负债合计                       683,587,927.66                        599,804,904.47
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                      76,550,400.00                         77,214,900.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                        34,614,861.39                         36,630,015.55
    递延收益                          1,619,239.13                          459,239.13
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     112,784,500.52                        114,304,154.68
负债合计                           796,372,428.18                        714,109,059.15
所有者权益：
    股本                          3,285,446,248.00                     1,932,615,440.00
    其他权益工具
                                               上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                           2,237,239,982.52                     3,545,150,590.52
    减：库存股                                          127,584,000.00                       128,691,500.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                             66,960,744.34                        66,960,744.34
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,579,923,266.95                     1,223,526,127.92
归属于母公司所有者权益合计                             7,041,986,241.81                     6,639,561,402.78
    少数股东权益                                        156,875,278.64                          7,584,186.33
所有者权益合计                                         7,198,861,520.45                     6,647,145,589.11
负债和所有者权益总计                                   7,995,233,948.63                     7,361,254,648.26
法定代表人：陈于冰                 主管会计工作负责人：陈于冰                    会计机构负责人：代小虎
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                             31,948,316.42                       256,766,264.59
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                141,509.44
    应收利息                                               1,013,800.00
    应收股利
    其他应收款                                          680,772,797.81                       576,007,499.52
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        101,651,727.55                          1,154,566.54
流动资产合计                                            815,528,151.22                       833,928,330.65
                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        5,375,836,703.39                     5,262,705,303.39
    投资性房地产
    固定资产                                8,053,005.26                         4,943,010.78
    在建工程                                3,150,970.04
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                           605,200.00                           605,200.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                          5,387,645,878.69                     5,268,253,514.17
资产总计                                6,203,174,029.91                     6,102,181,844.82
流动负债：
    短期借款                             250,000,000.00                        150,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                  40,000.00                          1,858,490.57
    预收款项
    应付职工薪酬                            1,003,732.60                         1,826,319.14
    应交税费                                 103,227.60                         37,168,096.62
    应付利息                                 280,754.36                           182,760.42
    应付股利                                1,107,500.00
    其他应付款                              2,437,528.14                          465,197.01
    划分为持有待售的负债
                                上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    一年内到期的非流动负债                51,033,600.00                        51,476,600.00
    其他流动负债
流动负债合计                          306,006,342.70                          242,977,463.76
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                            76,550,400.00                        77,214,900.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                            76,550,400.00                        77,214,900.00
负债合计                              382,556,742.70                          320,192,363.76
所有者权益：
    股本                             3,285,446,248.00                     1,932,615,440.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                         2,237,142,806.67                     3,545,053,414.67
    减：库存股                        127,584,000.00                          128,691,500.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                              66,960,744.34                        66,960,744.34
    未分配利润                        358,651,488.20                          366,051,382.05
所有者权益合计                       5,820,617,287.21                     5,781,989,481.06
负债和所有者权益总计                 6,203,174,029.91                     6,102,181,844.82
3、合并利润表
                                                                                    单位：元
                 项目        本期发生额                          上期发生额
                                         上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、营业总收入                                1,066,077,322.53                       796,467,405.28
    其中：营业收入                            1,066,077,322.53                       796,467,405.28
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  571,525,668.56                       568,893,721.95
    其中：营业成本                               94,915,831.10                       263,036,820.42
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                           5,348,542.41                          431,892.58
             销售费用                           230,147,741.32                       214,124,167.96
             管理费用                           153,304,167.09                       136,705,116.05
             财务费用                           -44,838,053.34                       -52,126,288.14
             资产减值损失                       132,647,439.98                         6,722,013.08
    加：公允价值变动收益（损失以
                                                                                     -12,054,700.00
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                 40,141,495.31                        19,713,819.70
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         其他收益                                  209,647.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）              534,902,796.56                       235,232,803.03
    加：营业外收入                                5,877,299.52                         4,538,109.76
         其中：非流动资产处置利得                     3,350.00                         1,449,283.45
    减：营业外支出                                   76,035.85                          529,966.44
         其中：非流动资产处置损失                      200.00                             86,420.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          540,704,060.23                       239,240,946.35
    减：所得税费用                               88,385,056.89                         7,188,939.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              452,319,003.34                       232,052,007.09
                                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    归属于母公司所有者的净利润                             453,027,911.03                       232,094,173.13
    少数股东损益                                              -708,907.69                           -42,166.04
六、其他综合收益的税后净额                                                                        1,682,457.32
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                                                  1,682,457.32
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                                                  1,682,457.32
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                                                               1,682,457.32
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           452,319,003.34                       233,734,464.41
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           453,027,911.03                       233,776,630.45
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              -708,907.69                           -42,166.04
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.14                                 0.07
    （二）稀释每股收益                                               0.14                                 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈于冰                      主管会计工作负责人：陈于冰                    会计机构负责人：代小虎
                                         上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                             单位：元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                       13,608,394.33                                 0.00
    减：营业成本                                            0.00                                 0.00
         税金及附加                                     8,250.00
         销售费用
         管理费用                                  21,999,073.73                         6,584,315.57
         财务费用                                   1,690,147.15                        -5,908,893.12
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                   99,213,800.00                       102,039,958.16
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 89,124,723.45                       101,364,535.71
    加：营业外收入                                    13,679.29                          1,427,939.43
         其中：非流动资产处置利得                                                        1,427,939.43
    减：营业外支出                                                                          86,420.83
         其中：非流动资产处置损失                                                           86,420.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                   89,138,402.74                       102,706,054.31
列）
    减：所得税费用                                    -92,475.41                          961,275.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 89,230,878.15                       101,744,778.70
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 89,230,878.15                       101,744,778.70
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                   0.03                                 0.03
     （二）稀释每股收益                                   0.03                                 0.03
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
                 项目               本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,109,644,512.96                        841,284,516.37
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                53,984,716.68
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                209,647.28
     收到其他与经营活动有关的现金                88,892,150.27                        22,189,704.03
                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经营活动现金流入小计                     1,252,731,027.19                       863,474,220.40
     购买商品、接受劳务支付的现金         422,164,580.29                        384,336,540.38
     客户贷款及垫款净增加额              1,738,429,717.13
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                          103,226,419.21                        225,255,064.87
金
     支付的各项税费                        98,975,836.68                         79,630,665.39
     支付其他与经营活动有关的现金         138,679,984.18                        271,905,484.21
经营活动现金流出小计                     2,501,476,537.49                       961,127,754.85
经营活动产生的现金流量净额              -1,248,745,510.30                       -97,653,534.45
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                 8,250.00                          -113,549.17
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                           21,203,659.75
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金         390,768,817.86                        184,208,983.87
投资活动现金流入小计                      411,980,727.61                        184,095,434.70
     购建固定资产、无形资产和其他
                                             9,586,026.16                         3,674,043.97
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                        82,610,000.00                         34,999,982.90
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
                                             9,187,842.00
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金         100,000,000.00                        297,510,000.00
投资活动现金流出小计                      201,383,868.16                        336,184,026.87
投资活动产生的现金流量净额                210,596,859.45                       -152,088,592.17
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                   150,000,000.00                      1,658,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                          150,000,000.00
收到的现金
                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     取得借款收到的现金                          133,872,000.00                       12,933,199.86
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                             283,872,000.00                  1,670,933,199.86
     偿还债务支付的现金                                                                6,489,926.66
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  99,765,411.81                       96,021,295.88
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                      2,172,622.88
筹资活动现金流出小计                              99,765,411.81                      104,683,845.42
筹资活动产生的现金流量净额                       184,106,588.19                  1,566,249,354.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    480,730.30                        14,557,367.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -853,561,332.36                     1,331,064,595.03
     加：期初现金及现金等价物余额            3,208,591,746.21                    1,073,809,328.73
六、期末现金及现金等价物余额                 2,355,030,413.85                    2,404,873,923.76
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 13,600,370.99
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                  3,174,685.14                        6,521,363.32
经营活动现金流入小计                              16,775,056.13                        6,521,363.32
     购买商品、接受劳务支付的现金                  3,227,644.21                        1,285,815.05
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   4,030,997.38                        2,464,291.54
金
     支付的各项税费                               37,024,604.77                        9,452,606.78
     支付其他与经营活动有关的现金                106,216,003.63                        4,305,521.24
经营活动现金流出小计                             150,499,249.99                       17,508,234.61
经营活动产生的现金流量净额                   -133,724,193.86                         -10,986,871.29
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    取得投资收益收到的现金                98,200,000.00                         96,400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                  -148,889.17
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                      98,200,000.00                         96,251,110.83
    购建固定资产、无形资产和其他
                                            6,933,549.18                          331,824.07
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                        82,610,000.00                      1,663,952,848.80
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金         100,000,000.00
投资活动现金流出小计                     189,543,549.18                      1,664,284,672.87
投资活动产生的现金流量净额                -91,343,549.18                    -1,568,033,562.04
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                       1,658,000,000.00
    取得借款收到的现金                   100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                     100,000,000.00                      1,658,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                          99,750,205.13                         95,523,272.00
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                 2,172,622.88
筹资活动现金流出小计                      99,750,205.13                         97,695,894.88
筹资活动产生的现金流量净额                   249,794.87                      1,560,304,105.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额             -224,817,948.17                       -18,716,328.21
    加：期初现金及现金等价物余额         256,766,264.59                        105,794,670.75
六、期末现金及现金等价物余额              31,948,316.42                         87,078,342.54
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                     单位：元
                                                                上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                              本期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                   其他权益工                            其
       项目                            具                                他 专
                                                                                                                   少数股    所有者权
                                                              减：库 综 项                   一般风 未分配利
                       股本                      资本公积                        盈余公积                          东权益     益合计
                                   优 永
                                            其                 存股      合 储               险准备      润
                                   先 续
                                            他                           收 备
                                   股 债
                                                                         益
                     1,932,615,4                 3,545,150, 128,691              66,960,74            1,223,526, 7,584,18 6,647,145,5
一、上年期末余额
                          40.00                     590.52 ,500.00                    4.34               127.92       6.33        89.11
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     1,932,615,4                 3,545,150, 128,691              66,960,74            1,223,526, 7,584,18 6,647,145,5
二、本年期初余额
                          40.00                     590.52 ,500.00                    4.34               127.92       6.33        89.11
三、本期增减变动
                     1,352,830,8                 -1,307,910 -1,107,5                                  356,397,1 149,291, 551,715,93
金额（减少以“－”
                          08.00                     ,608.00     00.00                                     39.03     092.31         1.34
号填列）
（一）综合收益总                                                                                      453,027,9 -708,907 452,319,00
额                                                                                                        11.03        .69         3.34
（二）所有者投入                                 44,920,20                                                         150,000, 194,920,20
和减少资本                                             0.00                                                         000.00         0.00
1．股东投入的普                                                                                                    150,000, 150,000,00
通股                                                                                                                000.00         0.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                                 44,920,20                                                                   44,920,200.
所有者权益的金
                                                       0.00
额
4．其他
                                                              -1,107,5                                -96,630,77             -95,523,27
（三）利润分配
                                                                00.00                                      2.00                    2.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
                                                               上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3．对所有者（或                                              -1,107,5                                      -96,630,77               -95,523,27
股东）的分配                                                   00.00                                               2.00                   2.00
4．其他
（四）所有者权益 1,352,830,8                   -1,352,830
内部结转                     08.00                ,808.00
1．资本公积转增 1,352,830,8                    -1,352,830
资本（或股本）               08.00                ,808.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                    3,285,446,2                2,237,239, 127,584                  66,960,74               1,579,923, 156,875, 7,198,861,5
四、本期期末余额
                             48.00                982.52 ,000.00                          4.34                266.95       278.64        20.45
上年金额
                                                                                                                                       单位：元
                                                                            上期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                       所有者
       项目                     其他权益工具                                                                                  少数股
                                                 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                                      权益合
                    股本                                                                                                      东权益
                              优先 永续                                                                                                  计
                                          其他     积         存股      合收益       备           积      险准备    利润
                               股    债
                    871,73                        2,822,2                                                                              4,446,1
                                                                        -1,946,6             44,682,               706,362 3,106,9
一、上年期末余额 2,720.                           32,196.                                                                              69,802.
                                                                          48.52                  079.41             ,476.75    78.85
                       00                               36
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    871,73                        2,822,2               -1,946,6             44,682,               706,362 3,106,9 4,446,1
二、本年期初余额
                    2,720.                        32,196.                 48.52                  079.41             ,476.75    78.85 69,802.
                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      00        36
三、本期增减变动 1,060,                                                                         2,200,9
                            722,918 128,691 1,946,6         22,278,        517,163 4,477,2
金额（减少以“－” 882,72                                                                       75,786.
                            ,394.16 ,500.00      48.52       664.93        ,651.17     07.48
号填列）             0.00
（一）综合收益总                                1,946,6                    634,965 -133,78 636,778
额                                               48.52                     ,588.10      5.34 ,451.28
                   105,65   1,677,6                                                             1,659,1
（二）所有者投入                      128,691                                         4,610,9
                   0,000.   16,897.                                                             86,390.
和减少资本                            ,500.00                                          92.82
                      00        88
                   105,65   1,670,1                                                             1,655,0
1．股东投入的普                       128,691                                         8,000,0
                   0,000.   30,197.                                                             88,697.
通股                                  ,500.00                                          00.00
                      00        88
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                            7,486,7                                                             7,486,7
所有者权益的金
                              00.00                                                               00.00
额
                                                                                      -3,389, -3,389,0
4．其他
                                                                                      007.18      07.18
                                                                           -117,80
                                                            22,278,                             -95,523,
（三）利润分配                                                             1,936.9
                                                             664.93                              272.00
                                                            22,278,        -22,278,
1．提取盈余公积
                                                             664.93         664.93
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                            -95,523,             -95,523,
股东）的分配                                                                272.00               272.00
4．其他
                   955,23   -955,23
（四）所有者权益
                   2,720.   2,720.0
内部结转
                      00         0
                   955,23   -955,23
1．资本公积转增
                   2,720.   2,720.0
资本（或股本）
                      00         0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
                                                                上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                                534,216                                                                      534,216
（六）其他
                                                       .28                                                                        .28
                     1,932,                        3,545,1                                               1,223,5              6,647,1
                                                             128,691                      66,960,                  7,584,1
四、本期期末余额 615,44                            50,590.                                               26,127.              45,589.
                                                              ,500.00                     744.34                     86.33
                       0.00                            52                                                    92
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                             单位：元
                                                                            本期
       项目                         其他权益工具                        减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                       股      收益                            利润      益合计
                     1,932,61                            3,545,053 128,691,5                         66,960,74 366,051 5,781,989
一、上年期末余额
                     5,440.00                                 ,414.67      00.00                          4.34 ,382.05        ,481.06
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     1,932,61                            3,545,053 128,691,5                         66,960,74 366,051 5,781,989
二、本年期初余额
                     5,440.00                                 ,414.67      00.00                          4.34 ,382.05        ,481.06
三、本期增减变动
                     1,352,83                            -1,307,91 -1,107,50                                    -7,399,8 38,627,80
金额（减少以“－”
                     0,808.00                                0,608.00       0.00                                    93.85        6.15
号填列）
（一）综合收益总                                                                                                89,230, 89,230,87
额                                                                                                                 878.15        8.15
（二）所有者投入                                         44,920,20                                                          44,920,20
和减少资本                                                       0.00                                                            0.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入                                          44,920,20                                                          44,920,20
                                                          上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
所有者权益的金                                             0.00                                                        0.00
额
4．其他
                                                                  -1,107,50                               -96,630, -95,523,2
（三）利润分配
                                                                      0.00                                 772.00     72.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或                                                   -1,107,50                               -96,630, -95,523,2
股东）的分配                                                          0.00                                 772.00     72.00
3．其他
（四）所有者权益 1,352,83                             -1,352,83
内部结转            0,808.00                           0,808.00
1．资本公积转增 1,352,83                              -1,352,83
资本（或股本）      0,808.00                           0,808.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                    3,285,44                          2,237,142 127,584,0                      66,960,74 358,651 5,820,617
四、本期期末余额
                    6,248.00                            ,806.67      00.00                          4.34 ,488.20     ,287.21
上年金额
                                                                                                                    单位：元
                                                                      上期
       项目                        其他权益工具                   减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股       收益                         利润     益合计
                    871,732,                          2,822,669                                44,682,07 261,066 4,000,150
一、上年期末余额
                     720.00                             ,236.79                                     9.41 ,669.71     ,705.91
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
二、本年期初余额 871,732,                             2,822,669                                44,682,07 261,066 4,000,150
                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      720.00      ,236.79                                9.41 ,669.71       ,705.91
三、本期增减变动
                     1,060,88   722,384,1 128,691,5                 22,278,66 104,984 1,781,838
金额（减少以“－”
                     2,720.00      77.88     00.00                       4.93 ,712.34       ,775.15
号填列）
（一）综合收益总                                                                222,786 222,786,6
额                                                                              ,649.27      49.27
（二）所有者投入 105,650,       1,677,616 128,691,5                                       1,654,575
和减少资本            000.00      ,897.88    00.00                                          ,397.88
1．股东投入的普 105,650,        1,670,130 128,691,5                                       1,647,088
通股                  000.00      ,197.88    00.00                                          ,697.88
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                7,486,700                                                 7,486,700
所有者权益的金
                                      .00                                                       .00
额
4．其他
                                                                                -117,80
                                                                    22,278,66             -95,523,2
（三）利润分配                                                                  1,936.9
                                                                         4.93                72.00
                                                                    22,278,66 -22,278,
1．提取盈余公积
                                                                         4.93    664.93
2．对所有者（或                                                                 -95,523, -95,523,2
股东）的分配                                                                     272.00      72.00
3．其他
（四）所有者权益 955,232,       -955,232,
内部结转              720.00      720.00
1．资本公积转增 955,232,        -955,232,
资本（或股本）        720.00      720.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,932,61       3,545,053 128,691,5                 66,960,74 366,051 5,781,989
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    5,440.00                       ,414.67    00.00                        4.34 ,382.05   ,481.06
三、公司基本情况
（一）公司概况
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名“上海海隆软件股份有限公司”）系于2001
年6月经上海市人民政府以沪府体改审（2001）012号文《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》的批准，
由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更而设立的股份有限公司，设立时股本总额为3,000万元；2004年3月经股东会决议向全
体股东每10股送3股，股本总额变更为3,900万元；2005年1月经股东会决议在前次基础上向全体股东每10股送1股，股本总额
变更为4,290万元。
    2007年11月经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]413号文《关于核准上海海隆软件股份有限公司首次公开发
行股票的通知》的核准，公司于2007年11月向社会公开发行人民币普通股股票1,450万股，每股面值1.00元，每股发行价为10.49
元，发行后股本总额变更为5,740万元。公司股票于2007年12月12日起在深圳证券交易所挂牌交易。
    2008年5月经股东大会决议通过以2007年末总股本5,740万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，股本总额
变更为7,462万元。
    2011年5月经股东大会决议通过以2010年末总股本7,462万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，股本总额
变更为11,193万元。
    2012年1月9日的股东大会上审议通过了《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2012
年1月9日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，增加注册资本人民币203万元，
变更后的注册资本为人民币11,396万元。
    根据2013年1月28日第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票》及2013年4月8日第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销<限制性股票激励计划>
第二期拟解锁股票的议案》，2013年5月本公司回购限制性股票63万股，减少注册资本人民币63万元，变更后的注册资本为
人民币11,333万元。
    根据2014年3月21日召开的2014年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]760号《关于核准
上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2014年9月公司按照每股14.96元，发行
人民币普通股17,713.9026万股，用于购买上海二三四五网络科技有限公司34.51%股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司100%股
权、吉隆瑞信投资有限公司100%股权；发行人民币普通股5,902.4062万股用于配套募集资金，变更后的注册资本为人民币
34,949.3088万元。
    根据2014年1月27日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于回购注销<限制性股票激励计划>第三期拟解锁股票的议
案》，2014年12月本公司回购限制性股票80万股，减少注册资本人民币80万元，变更后的注册资本为人民币34,869.3088万元。
    2015年3月经股东大会决议通过以2014年末总股本34,869.3088万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，股
本总额变更为87,173.2720万元。
    根据2015年3月股东大会决议，公司名称变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司。
    根据2015年2月第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、2015年3月2014年度
股东大会审议通过《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》及2015年8月第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公
司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3140号核准，2016年1月公
司向特定投资者发行了人民币普通股8,350万股，股本总额变更为95,523.2720万元。
    2016年5月经股东大会决议通过以2016年1月25日总股本95,523.272万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，
股本总额变更为191,046.5440万元。
    2016年11月14日经股东大会审议通过《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并于2016年11月14日第六届
董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的议案》，首期授予56名激励对象22,150,000股限制
性股票，于2016年11月30日上市，股本总额变更为193,261.5440万元。
    2017年3月经股东大会决议通过以2016年末总股本193,261.5440万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，股
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本总额变更为328,544.6248万元。
       截至2017年6月30日，公司累计股本总数3,285,446,248股，公司注册资本为3,285,446,248.00元，经营范围为计算机软、
硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息
服务业务（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务）,实业投资。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】公司注册地：上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼。本公司的实际控制人为包叔平先生。
       本财务报表业经公司全体董事于2017年8月16日批准报出。
（二）合并财务报表范围
       截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内孙、子公司如下：
       序号                                            子公司或孙公司名称
1              上海二三四五网络科技有限公司（注1）
1.1            上海二三四五移动科技有限公司（注1）
1.2            上海二三四五科技投资有限公司（注1）
1.3            二三四五（香港）有限公司（注1）
1.4            上海二三四五融资租赁有限公司（注1）
1.5            集乐（上海）资产管理有限公司（注1）
1.6            广州二三四五互联网小额贷款有限公司（注1）
1.7            上海二三四五大数据科技有限公司（注1）
1.8            广东鑫锘影视文化传播有限公司（注1）
1.9            曲水汇通软件有限公司（注1）
1.10           曲水好融车网络科技有限公司（注1）
1.11           上海二三四五商业保理有限公司（注1）
2              拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司（注1）
3              拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司（注1）
4              上海二三四五金融科技有限公司（注2）
4.1            上海薪想互联网金融信息服务有限公司（注2）
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
注1：
    公司直接持有上海二三四五网络科技有限公司96.40%的股份，并通过全资子公司拉萨经济技术开发区联创信息咨询有
限公司和拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司间接持有上海二三四五网络科技有限公司3.60%的股份；
    上海二三四五移动科技有限公司、上海二三四五科技投资有限公司、二三四五（香港）有限公司、上海二三四五大数
据科技有限公司、广东鑫锘影视文化传播有限公司、曲水汇通软件有限公司、上海二三四五商业保理有限公司为上海二三四
五网络科技有限公司全资子公司；
    上海二三四五融资租赁有限公司由上海二三四五网络科技有限公司与二三四五（香港）有限公司分别持有75%和25%
的股份；
    集乐（上海）资产管理有限公司为上海二三四五网络科技有限公司持股60%的控股子公司。2017年7月，上海二三四五
网络科技有限公司收购完成集乐（上海）资产管理有限公司剩余40%股权，集乐（上海）资产管理有限公司成为上海二三四
五网络科技有限公司的全资子公司。
    广州二三四五互联网小额贷款有限公司为上海二三四五网络科技有限公司持股85%的控股子公司。
    曲水好融车网络科技有限公司为上海二三四五网络科技有限公司持股40%的控股子公司。其中，法定代表人、总经理
及监事由公司委派。
注2：
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     上海二三四五金融科技有限公司为公司全资子公司；
     上海薪想互联网金融信息服务有限公司为上海二三四五金融科技有限公司全资子公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五之“28、收入”、本附注
七之“61、营业收入和营业成本”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被
合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账
面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发
行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
       本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入
合并财务报表。
（2）合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整
个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整
体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计
期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业
合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，
以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进
行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合
并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
    ①增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的
状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之
日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当
期损益。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自
购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其
他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动
而产生的其他综合收益除外。
    ②处置子公司或业务
    一般处理方法
    在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公
司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
    分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
    ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
       ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
       ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
       处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在
合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
       处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
       ③购买子公司少数股权
       本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计
算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留
存收益。
       ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
       在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中
的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月
内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件
的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项
目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
    处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
10、金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性
金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款
项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
    1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关
的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
    2）持有至到期投资
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适
用的更短期间内保持不变。
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    3）应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债
权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行
初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    4）可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为
初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产，按照成本计量。
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价
值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
    5）其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金
融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
    1）所转移金融资产的账面价值；
    2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产
的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
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按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
    ①终止确认部分的账面价值；
    ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担
新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并
同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金
融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债）之间的差额，计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面
价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，
计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公
允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在
相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入
值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果
有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    1）可供出售金融资产的减值准备：
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性
的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的
事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
    本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考
虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。
    本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过50%；
    公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工
具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的50%时计算。
    2）持有至到期投资的减值准备：
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
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11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                       对于单项金额重大的应收款项（单项金额在 500 万元以上，
单项金额重大的判断依据或金额标准                       含 500 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项
                                                       的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
                                                       根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
                                                       单独进行减值测试，计提坏账准备；经单独测试未发生减值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                       的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏
                                                       账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                          坏账准备计提方法
账龄分析法组合                                         账龄分析法
类金融企业组合                                         其他方法
保证金组合                                             其他方法
合并范围内往来组合                                     其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                       应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                                 0.00%                                 0.00%
1－2 年                                                             25.00%                               25.00%
2－3 年                                                             50.00%                               50.00%
3 年以上                                                          100.00%                                100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                        应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
类金融企业组合                                       注
保证金组合                                           注
合并范围内往来组合                                   注
注：
采用类金融企业计提坏账准备的：
                    应收融资租赁及保理款类别                             坏账准备计提比率 （%）
  正常（未逾期）                                                                      -
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 关注（逾期 3 个月以内，含 3 个月）
 次级（逾期 3-6 个月，含 6 个月）
 可疑（逾期 6-12 个月，含 12 个月）
 损失（逾期 12 个月以上）
发放贷款及垫款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，每期末按五级分类的贷款余额计提贷款损失准备，
并按其账龄年限分别于“其他流动资产”及“发放贷款及垫款”科目列报。
采用保证金组合计提坏账准备的：单独进行减值测试，若有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发现减值，不计提坏账准备。
采用合并范围内往来组合提坏账准备的：单独进行减值测试，若有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发现减值，不计提坏账准备。
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由                                  有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
                                                        单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法                                      值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在
                                                        具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）存货的分类
     存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。
（二）发出存货的计价方法
     存货发出时按加权平均法计价。
（三）不同类别存货可变现净值的确定依据
     产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的
产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销
售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超
出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
     期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与
在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提
存货跌价准备。
     除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（四）存货的盘存制度
     采用永续盘存制。
（五）低值易耗品和包装物的摊销方法
     （1）低值易耗品采用一次转销法。
     （2）包装物采用一次转销法。
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13、划分为持有待售资产
无。
14、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
       共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同
意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公
司的合营企业。
       重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政
策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）始投资成本的确定
       1）企业合并形成的长期股权投资
       同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合
并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前
的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减
的，冲减留存收益。
       非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能
够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算
的初始投资成本。
       2）其他方式取得的长期股权投资
       以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
       以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
       在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入
的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值
更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始
投资成本。
       通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
       1）成本法核算的长期股权投资
       公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的
现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
       2）权益法核算的长期股权投资
       对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的差额，计入当期损益。
       公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同
时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的
账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值
并计入所有者权益。
                                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的
会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并
财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在
此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合
营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会
计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，
长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，
冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义
务确认预计负债，计入当期投资损失。
    3）长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相
应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权
益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其
他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计
量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法
核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时
全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，
在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自
取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量
准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益
法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩
余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后
转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于
出租的建筑物）。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资
产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
16、固定资产
（1）确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
           类别              折旧方法                折旧年限                残值率            年折旧率
房屋及建筑物         年限平均法              20-50                 5 至 10              1.8 至 4.75
运输设备             年限平均法              3-5                   0 至 10              18 至 33.33
办公及电子设备       年限平均法              3-5                   0 至 10              18 至 33.33
    固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各
组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产
在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际
成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成
本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）、借款费用资本化的确认原则
    借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、
投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带
息债务形式发生的支出；
    ②借款费用已经发生；
    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）、借款费用资本化期间
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
款费用资本化。
（3）、暂停资本化期间
       符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
       对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
       对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平
均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率
计算确定。
19、生物资产
无。
20、油气资产
无。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产的计价方法
       ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
       外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无
形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
       债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价
值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
       在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入
的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述
前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
       ②后续计量
       在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
       对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；
       无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
                           项目                                              预计使用寿命
软件使用权                                                                       5-10年
专利权                                                                           5-10年
域名                                                                             5-10年
    每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改
进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2）开发阶段支出资本化的具体条件
    同时满足下列条件的，确认为无形资产：
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    ②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已
资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
    当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
22、长期资产减值
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资
产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准
备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，
按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计
量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉
的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营
租入固定资产改良支出。
（1）摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
                                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）摊销年限
                   项目                                                 摊销年限
经营租入改良支出                          剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限中较短者
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服
务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
    设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规
定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关
的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
（1）预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
    （1）该义务是本公司承担的现时义务；
    （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
    （3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计
量。
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影
响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理：
    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值
即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或
有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结
果及相关概率计算确定。
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
     本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股
份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
     以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付
的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达
到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和
资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新
取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授
予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或
费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
     对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场
条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
     如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工
具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
     如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择
满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权
益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，
对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
     以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授
予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予
日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期
内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按
扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
     与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确
认相关的收入。
     （1）销售商品收入
     商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
       （2）提供劳务
    提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；
劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流
入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程
在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。其中互联网业务按不同业务
情况分搜索引擎收入、网站推广与营销业务收入、软件推广收入和互联网金融服务收入四种形式：
    1）搜索引擎收入指公司向用户推广客户的搜索引擎取得的收入。搜索引擎收入按与客户确认推广效果确认收入。
    2）网站推广与营销业务收入指在公司的网址导航页面或公司拥有APP中为客户提供推广取得的收入。网站推广与营销
业务收入分为按导航链接刊期确认收入和按与客户确认推广效果确认收入。
    3）软件推广收入指在公司网站为用户提供客户软件下载及软件信息等服务取得的收入。软件推广收入按与客户确认的
当期软件有效安装量确认收入。
    4）互联网金融服务收入是指公司以互联网（含移动互联网）为媒介，通过自建技术平台或者外购软件平台，围绕金融
产业所开展的服务收入，按与客户确认的服务效果确认收入。
    （3）让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
       1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，
在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量
中，并减少租赁期内确认的收益金额。公司采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
       政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补
助。
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无
形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补
助。
    本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
       本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；
       对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购
建或以其他方式形成长期资产。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计
入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，
确认相应的递延所得税资产。
       对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
       不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利
润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
       当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负
债以抵销后的净额列报。
       当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征
管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债
转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及
递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的
与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在
租赁期内分摊，计入当期费用。
    2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司
支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关
收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁
期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
       1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账
价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资
费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
    2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，
在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量
中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
                                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       会计政策变更的内容和原因                        审批程序                                     备注
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的
《关于印发修订<企业会计准则第 16 号                                                 详见公司于 2017 年 8 月 18 日在巨潮资
                                        2017 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第
--政府补助>的通知》（财会〔2017〕15                                                 讯网披露的《关于会计政策及会计估计
                                        十八次会议审议通过
号）的相关规定对政府补助相关处理进                                                  变更的公告》
行会计政策变更
①《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）
根据上述准则，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常
活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其
他收益的政府补助在该项目中反映。新准则自2017年6月12日施行，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处
理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
公司于上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则，同时修改财务报表列报：与日常活动有关的政府补助，从利润表“营
业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更对公司净资产和净利润不产生影响，对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响。
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
 会计估计变更的内容和原因               审批程序                    开始适用的时点                         备注
上海二三四五网络控股集团股
份有限公司的房屋及建筑物折
旧年限目前为 50 年，子公司上                                                                 详见公司于 2017 年 8 月 18 日
                               2017 年 8 月 16 日召开的第六
海二三四五网络科技有限公司                                                                   在巨潮资讯网披露的《关于会
                               届董事会第十八次会议审议       2017 年 07 月 01 日
的房屋及建筑物折旧年限目前                                                                   计政策及会计估计变更的公
                               通过
为 20 年，公司拟将房屋及建筑                                                                 告》
物折旧年限调整为 20~50 年，
残值率及年折旧率相应调整。
上海二三四五网络控股集团股
份有限公司的运输设备折旧年
限目前为 5 年，子公司上海二                                                                  详见公司于 2017 年 8 月 18 日
                               2017 年 8 月 16 日召开的第六
三四五网络科技有限公司的运                                                                   在巨潮资讯网披露的《关于会
                               届董事会第十八次会议审议       2017 年 07 月 01 日
输设备折旧年限目前为 3-4                                                                     计政策及会计估计变更的公
                               通过
年，公司拟将运输设备折旧年                                                                   告》
限调整为 3-5 年，残值率及年
折旧率相应调整。
34、其他
无。
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                               计税依据                                税率
                                       按税法规定计算的销售货物和应税劳务
                                       收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税                                                                      5%、6%、17%
                                       允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
                                       交增值税
                                       按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
城市维护建设税                                                              1%、5%、7%
                                       计缴
企业所得税                             按应纳税所得额计缴                   9%、10%、12.5%、15%、16.5%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                           所得税税率
上海二三四五网络控股集团股份有限公司                    25%
上海二三四五网络科技有限公司                            10%
上海二三四五移动科技有限公司                            12.5%
上海二三四五科技投资有限公司                            25%
上海二三四五融资租赁有限公司                            25%
拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司                  9%
拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司              9%
上海二三四五金融科技有限公司                            25%
上海薪想互联网金融信息服务有限公司                      25%
广州二三四五互联网小额贷款有限公司                      25%
集乐（上海）资产管理有限公司                            25%
上海二三四五大数据科技有限公司                          25%
广东鑫锘影视文化传播有限公司                            25%
曲水好融车网络科技有限公司                              9%
曲水汇通软件有限公司                                    9%
上海二三四五商业保理有限公司                            25%
二三四五（香港）有限公司                                16.5%
2、税收优惠
    本公司之子公司上海二三四五网络科技有限公司根据国家重点软件企业税收优惠政策，2017年度减按10%税率征收企业
所得税。
    本公司之孙子公司上海二三四五移动科技有限公司于2014年2月10日被认定为软件企业（证书编号为沪R-2014-011），
自获利年度（2015年）起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，2017年度减按12.5%税率征收企业所得税。
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发[2014]51号）的规定：对设在西藏自治区的
各类企业（含西藏驻区外企业），在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税，同时在2015年至2017年期间，
暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分。本公司之子公司拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司、拉萨经济技术开
发区恒信创业投资管理有限公司及孙子公司曲水汇通软件有限公司、曲水好融车网络科技有限公司，2017年度减按9%税率
征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                      单位： 元
                    项目                           期末余额                           期初余额
银行存款                                                  2,682,484,563.43                    3,107,387,208.01
其他货币资金                                                   17,554,224.90                     446,704,538.20
合计                                                      2,700,038,788.33                    3,554,091,746.21
其他说明
       其中使用有限制的货币资金明细如下：
                                                                                                       单位：元
                           项目                               期末余额                    年初余额
银行承兑汇票保证金                                                                                 13,000,000.00
履约保证金                                                           15,008,374.48                   2,500,000.00
定期存款                                                            330,000,000.00                330,000,000.00
                           合计                                     345,008,374.48                345,500,000.00
       说明：
    （1）截至2017年6月30日，银行存款中有定期存款330,000,000.00元，分别于2018年2月27日到期30,000,000.00元，2018
年10月23日到期200,000,000.00元（处于质押状态），2021年9月29日到期100,000,000.00元。
    （2）截至2017年6月30日，其他货币资金中：人民币15,008,374.48元为本公司与金融机构合作开展贷款王业务存入的履
约保证金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                      单位： 元
                    项目                           期末余额                           期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                                         单位： 元
                    项目                                         期末余额                                期初余额
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                                         单位： 元
                                  项目                                                      期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                         单位： 元
                    项目                                   期末终止确认金额                       期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                         单位： 元
                                  项目                                                   期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                                期末余额                                          期初余额
                             账面余额               坏账准备                     账面余额            坏账准备
       类别
                                                           计提比 账面价值                                              账面价值
                           金额          比例    金额                          金额      比例     金额       计提比例
                                                            例
按信用风险特征组
                       556,287,                 210,041.            556,077,5 366,432                                   366,431,33
合计提坏账准备的                     100.00%                0.04%                       100.00%    732.61       0.00%
                           596.40                    29                55.11 ,067.65                                          5.04
应收账款
                       556,287,                 210,041.            556,077,5 366,432                                   366,431,33
合计                                 100.00%                0.04%                       100.00%    732.61       0.00%
                           596.40                    29                55.11 ,067.65                                          5.04
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                         上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                             单位： 元
                                                                     期末余额
             账龄
                                         应收账款                    坏账准备                     计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                   92,789,144.51                                                       0.00%
1至2年                                           840,165.16                  210,041.29                        25.00%
2至3年                                                                                                         50.00%
3 年以上                                                                                                      100.00%
合计                                           93,629,309.67                 210,041.29
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，采用类金融企业计提坏账准备的
                                                                                                              单位： 元
    应收融资租赁及保理款               坏账准备计提比率（%）                账面余额                     坏账准备
               正常                                              -               462,658,286.73
               关注
               次级
               可疑
               损失
               合计                                                              462,658,286.73
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 209,308.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                             单位： 元
                  单位名称                          收回或转回金额                            收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                             单位： 元
                             项目                                                  核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                             单位： 元
                                                                                                  款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质          核销金额           核销原因       履行的核销程序
                                                                                                          易产生
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                                                              单位： 元
             单位名称                                                  期末余额
                                         应收账款                  占应收账款合计数的比例(%)          坏账准备
第一名                                         200,058,286.73                              35.96%
第二名                                         194,098,024.00                              34.89%
第三名                                            68,501,976.00                            12.31%
第四名                                            12,150,414.96                             2.18%
第五名                                            10,092,500.10                             1.81%
合计                                           484,901,201.79                              87.15%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                              单位： 元
                                       期末余额                                            期初余额
           账龄
                               金额                   比例                        金额                 比例
1 年以内                       45,907,720.44                 100.00%               52,314,652.87              100.00%
合计                           45,907,720.44           --                          52,314,652.87        --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                    预付对象                            期末余额                  占预付款期末余额合计数的比例（%）
第一名                                                            21,662,921.39                                 47.19%
第二名                                                             9,676,279.14                                 21.08%
第三名                                                             9,439,306.32                                 20.56%
第四名                                                             1,529,698.91                                  3.33%
第五名                                                              817,697.90                                   1.78%
                        合计                                      43,125,903.66                                 93.94%
其他说明：
                                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                                  期末余额                                   期初余额
应收保理及互联网消费金融业务利息                                   16,420,786.04                                1,855,345.91
理财产品及定期存款利息                                             41,567,482.45                              59,929,950.60
合计                                                               57,988,268.49                              61,785,296.51
（2）重要逾期利息
                                                                                                    是否发生减值及其判断
       借款单位                 期末余额                逾期时间                 逾期原因
                                                                                                              依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                                     单位： 元
         项目(或被投资单位)                             期末余额                                   期初余额
上海魁首投资管理中心（有限合伙）                                    6,000,000.00
合计                                                                6,000,000.00
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                    是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)             期末余额                    账龄               未收回的原因
                                                                                                              依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                     单位： 元
                                        期末余额                                            期初余额
       类别                账面余额          坏账准备                     账面余额             坏账准备
                                                             账面价值                                            账面价值
                         金额    比例      金额    计提比               金额    比例        金额     计提比例
                                                                 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                            例
按信用风险特征组
                        106,564,              52,879.2             106,511,8 12,445,                                     12,392,309.
合计提坏账准备的                   100.00%                 0.05%                       100.00% 52,879.20         0.42%
                         747.39                     0                  68.19 188.67
其他应收款
                        106,564,              52,879.2             106,511,8 12,445,                                     12,392,309.
合计                               100.00%                 0.05%                       100.00% 52,879.20         0.42%
                         747.39                     0                  68.19 188.67
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                                 期末余额
             账龄
                                             其他应收款                          坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                       99,389,280.59                                                              0.00%
1至2年                                                   211,516.80                         52,879.20                       25.00%
2至3年                                                                                                                      50.00%
3 年以上                                                                                                                   100.00%
合计                                               99,600,797.39                            52,879.20
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
               组合                                                               期末余额
                                                  其他应收款                         坏账准备                 计提比例（%）
           保证金组合                                             6,963,950.00                          -                              -
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                           单位： 元
                单位名称                                   转回或收回金额                                   收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                           单位： 元
                                                           上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                               项目                                                         核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                           款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质           核销金额              核销原因           履行的核销程序
                                                                                                               易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                    单位： 元
                  款项性质                             期末账面余额                               期初账面余额
往来款                                                                  99,600,797.39                            9,672,145.67
保证金及押金                                                             6,963,950.00                            2,773,043.00
合计                                                                  106,564,747.39                            12,445,188.67
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                        占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质             期末余额                 账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                        余额合计数的比例
华商云信用保险股
                      往来款                      8,000,000.00 1 年以内                            7.51%
份有限公司（筹）
上海张江（集团）有
                      押金及保证金                3,869,000.00 1 年以内                            3.63%
限公司
上海浦园物业管理
                      押金及保证金                1,915,078.00 1-2 年                              1.80%
有限公司
                                                                 1-2 年 490,563.00
上海浦东软件园股
                      押金及保证金                 736,565.00 元；3-4 年                           0.69%
份有限公司
                                                                 246,002.00 元
广州民间金融街管
                      押金及保证金                 137,807.00 1 年以内                             0.13%
理有限公司
合计                            --               14,658,450.00            --                      13.76%
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                       预计收取的时间、金额
         单位名称            政府补助项目名称              期末余额                  期末账龄
                                                                                                              及依据
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                   单位： 元
                                  期末余额                                      期初余额
     项目
                  账面余额        跌价准备        账面价值       账面余额       跌价准备        账面价值
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
（2）存货跌价准备
                                                                                                   单位： 元
                                         本期增加金额                  本期减少金额
     项目         期初余额                                                                      期末余额
                                    计提            其他        转回或转销          其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                   单位： 元
                        项目                                                   金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
                                                                                                   单位： 元
    项目              期末账面价值            公允价值           预计处置费用          预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                   单位： 元
                                                         上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  项目                               期末余额                                期初余额
融资租赁款                                                        12,541,490.93                          24,570,115.22
合计                                                              12,541,490.93                          24,570,115.22
其他说明：
融资租赁款中包括未实现融资收益金额为-6,531,852.69元。
坏账准备
    本公司下属孙公司上海二三四五融资租赁有限公司按风险由小到大依次将应收融资租赁款分为正常、关注、次级、可疑
和损失五类，并按风险类别计提坏账准备。
                                                                                                             单位： 元
       融资租赁款                坏账准备计提比率（%）                账面余额                    坏账准备
           正常                             -                              12,541,490.93
           关注                            1.00
           次级                           10.00
           可疑                           50.00
           损失                           100.00
           合计                                                            12,541,490.93
13、其他流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                               期末余额                                期初余额
待抵扣增值税及预缴纳税金                                           3,992,122.22                           2,636,889.88
理财产品                                                         270,000,000.00                         562,000,000.00
发放贷款和垫款净额                                             1,396,650,550.00
合计                                                           1,670,642,672.22                         564,636,889.88
其他说明：
组合中，采用类金融企业计提坏账准备的：
                                                                                                             单位： 元
                         发放贷款及垫款                                               账面余额
                              正常                                                                      1,309,891,300.00
                              关注                                                                       105,993,400.00
                              次级                                                                        82,518,500.00
                              可疑                                                                        16,273,400.00
                              损失                                                                          5,601,000.00
                    发放贷款和垫款总额                                                                  1,520,277,600.00
                          贷款损失准备                                                                   123,627,050.00
                    发放贷款和垫款净额                                                                  1,396,650,550.00
                                                           上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                          单位： 元
                                            期末余额                                           期初余额
           项目
                              账面余额      减值准备          账面价值       账面余额          减值准备             账面价值
可供出售权益工具：        82,253,832.90        800,000.00 81,453,832.90     82,253,832.90        800,000.00        81,453,832.90
    按公允价值计量的      29,999,982.90                    29,999,982.90    29,999,982.90                          29,999,982.90
    按成本计量的          52,253,850.00        800,000.00 51,453,850.00     52,253,850.00        800,000.00        51,453,850.00
合计                      82,253,832.90        800,000.00 81,453,832.90     82,253,832.90        800,000.00        81,453,832.90
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                          单位： 元
可供出售金融资产分类      可供出售权益工具            可供出售债务工具                                             合计
权益工具的成本/债务工
                                    29,999,982.90                                                                  29,999,982.90
具的摊余成本
公允价值                            29,999,982.90                                                                  29,999,982.90
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                          单位： 元
                                    账面余额                                     减值准备                 在被投资
                                                                                                                      本期现金
   被投资单位                       本期   本期                                  本期 本期                单位持股
                       期初                            期末          期初                      期末                        红利
                                    增加   减少                                  增加 减少                  比例
上海魁首投资管
                                                                                                                      6,000,000.
理中心（有限合      38,800,000.00                   38,800,000.00                                           99.99%
伙）
上海鼎储投资管
                       800,000.00                     800,000.00    800,000.00               800,000.00     40.00%
理有限公司
01VC Fund I, L.P.   12,653,850.00                   12,653,850.00                                             6.48%
                                                                                                                      6,000,000.
合计                52,253,850.00                   52,253,850.00   800,000.00               800,000.00       --
注：公司孙公司上海二三四五科技投资有限公司于 2017 年 7 月 20 日收到上海魁首投资管理中心（有限合伙）应付股利
6,000,000.00 元。
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                          单位： 元
                                                                上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
可供出售金融资产分类       可供出售权益工具               可供出售债务工具                                            合计
期初已计提减值余额                      800,000.00                                                                       800,000.00
期末已计提减值余额                      800,000.00                                                                       800,000.00
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                             单位： 元
可供出售权益工                                             公允价值相对于     持续下跌时间
                     投资成本          期末公允价值                                            已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                              成本的下跌幅度       （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                                             单位： 元
                                            期末余额                                                期初余额
    项目
                     账面余额               减值准备           账面价值         账面余额            减值准备           账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                                             单位： 元
         债券项目                    面值                      票面利率                  实际利率                 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                             单位： 元
                                      期末余额                                           期初余额
    项目                                                                                                           折现率区间
                     账面余额        坏账准备           账面价值          账面余额       坏账准备     账面价值
融资租赁款          139,970,660.38                 139,970,660.38       139,734,515.42               139,734,515.42
    其中：未实
                    -15,689,238.07                     -15,689,238.07   -15,639,843.63               -15,639,843.63
现融资收益
合计                139,970,660.38                 139,970,660.38       139,734,515.42               139,734,515.42           --
                                                          上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
     本公司下属子公司上海二三四五融资租赁有限公司按风险由小到大依次将应收融资租赁款分为正常、关注、次级、可疑
和损失五类，并按风险类别计提坏账准备
                                                                                                             单位： 元
 应收融资租赁及保理款类别         坏账准备计提比率（%）                  账面余额                 坏账准备
              正常                              0                             139,970,660.38
              关注
              次级
              可疑
              损失
              合计                                                            139,970,660.38
17、长期股权投资
                                                                                                             单位： 元
                                                          本期增减变动                                           减值
                                                      权益法下 其他综 其他 宣告发放 计提                         准备
 被投资单位      期初余额                      减少                                               期末余额
                                追加投资              确认的投 合收益 权益 现金股利 减值 其他                    期末
                                               投资
                                                      资损益    调整   变动   或利润   准备                      余额
一、合营企业
二、联营企业
酷吧时代科
技（北京）有 12,757,505.44                                                                       12,757,505.44
限公司
厦门美趣信
息科技有限      7,659,463.86                                                                      7,659,463.86
公司
昆山汇岭互
联网投资企
                               50,000,000.00                                                     50,000,000.00
业（有限合
伙）
上海杨浦杨
科小额贷款
                               32,610,000.00                                                     32,610,000.00
股份有限公
司
小计           20,416,969.30 82,610,000.00                                                      103,026,969.30
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计              20,416,969.30 82,610,000.00                                               103,026,969.30
其他说明
截至2017年6月30日，公司持有昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）50%的股权，持有上海杨浦杨科小额贷款股份有限公
司30%的股权；公司孙公司上海二三四五科技投资有限公司持有酷吧时代科技（北京）有限公司19.40%股权，持有厦门美趣
信息科技有限公司14%股权，并在酷吧时代科技（北京）有限公司及厦门美趣信息科技有限公司中派有董事，对其具有重大
影响。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                         单位： 元
                    项目                             账面价值                      未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                         单位： 元
           项目                 房屋及建筑物         运输设备          办公及电子设备             合计
一、账面原值：
  1.期初余额                         60,113,350.00      6,974,982.22        16,282,426.79          83,370,759.01
  2.本期增加金额                                        3,782,579.14         1,709,080.75           5,491,659.89
    （1）购置                                           3,782,579.14         1,709,080.75           5,491,659.89
    （2）在建工程转入
    （3）企业合并增加
  3.本期减少金额                                          205,900.66         1,261,587.14           1,467,487.80
    （1）处置或报废                                                             44,154.54                44,154.54
    （2）企业处置减少                                     205,900.66         1,217,432.60           1,423,333.26
  4.期末余额                         60,113,350.00     10,551,660.70        16,729,920.40          87,394,931.10
                                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、累计折旧
  1.期初余额                        8,091,793.70           1,409,935.66          9,629,341.16        19,131,070.52
  2.本期增加金额                    1,426,431.06             734,849.24          1,601,415.67         3,762,695.97
    （1）计提                       1,426,431.06             734,849.24          1,601,415.67         3,762,695.97
  3.本期减少金额                                               4,074.77             65,981.49           70,056.26
    （1）处置或报废                                                                 39,054.54           39,054.54
    （2）企业处置减少                                          4,074.77             26,926.95           31,001.72
  4.期末余额                        9,518,224.76           2,140,710.13         11,164,775.34        22,823,710.23
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
    （1）计提
  3.本期减少金额
    （1）处置或报废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值                   50,595,125.24           8,410,950.57          5,565,145.06        64,571,220.87
  2.期初账面价值                   52,021,556.30           5,565,046.56          6,653,085.63        64,239,688.49
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                         单位： 元
      项目              账面原值             累计折旧              减值准备        账面价值           备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                         单位： 元
    项目                 账面原值                   累计折旧              减值准备            账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                         单位： 元
                         项目                                                    期末账面价值
                                                           上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                   账面价值                          未办妥产权证书的原因
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                       单位： 元
                                       期末余额                                               期初余额
    项目
                       账面余额        减值准备            账面价值            账面余额       减值准备           账面价值
房屋装修               3,150,970.04                        3,150,970.04
合计                   3,150,970.04                        3,150,970.04
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                       单位： 元
                                       本期转                         工程累                       其中：本
                                                本期其                                    利息资              本期利
 项目名              期初余   本期增   入固定              期末余     计投入     工程进            期利息               资金来
           预算数                               他减少                                    本化累              息资本
   称                  额     加金额   资产金                额       占预算       度              资本化                 源
                                                  金额                                    计金额               化率
                                         额                             比例                        金额
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                 本期计提金额                                计提原因
其他说明
21、工程物资
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                   期末余额                                  期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                   期末余额                                  期初余额
其他说明：
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                           单位： 元
     项目        土地使用权   专利权      非专利技术 软件使用权 高尔夫权证      域名       软件著作权      合计
一、账面原值
     1.期初
                              23,931.62              4,144,331.31             847,902.93                5,016,165.86
余额
     2.本期
                                                      943,396.23                           6,578,947.00 7,522,343.23
增加金额
         （1）
                                                      943,396.23                                         943,396.23
购置
         （2）
内部研发
         （3）
企业合并增                                                                                 6,578,947.00 6,578,947.00
加
  3.本期减
                              23,931.62                                                                    23,931.62
少金额
         （1）
处置
（2）合并范
                              23,931.62                                                                    23,931.62
围减少
     4.期末                                                                                             12,514,577.4
                                                     5,087,727.54             847,902.93 6,578,947.00
余额
                                                  上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、累计摊销
     1.期初
                            2,991.45            2,998,899.60             767,357.97                3,769,249.02
余额
     2.本期
                                                1,119,736.44              47,844.91 3,618,420.30 4,786,001.65
增加金额
         （1）
                                                1,119,736.44              47,844.91    328,947.30 1,496,528.65
计提
（2）合并范
                                                                                      3,289,473.00 3,289,473.00
围增加
     3.本期
                            2,991.45                                                                   2,991.45
减少金额
         （1）
处置
     4.期末
                                                4,118,636.04             815,202.88 3,618,420.30 8,552,259.22
余额
三、减值准备
     1.期初
余额
     2.本期
增加金额
         （1）
计提
     3.本期
减少金额
     （1）处
置
     4.期末
余额
四、账面价值
     1.期末
                                                  969,091.50              32,700.05 2,960,526.70 3,962,318.25
账面价值
     2.期初
                           20,940.17            1,145,431.71              80,544.96                1,246,916.84
账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                       单位： 元
                 项目                               账面价值                        未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
                                                                                                       单位： 元
   项目         期初余额             本期增加金额                           本期减少金额              期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                       单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额               本期增加                         本期减少               期末余额
      项
发行股份通过直
接和间接方式收
购上海二三四五 2,400,347,559.04                                                                  2,400,347,559.04
网络科技有限公
司 100%股权
收购广东鑫锘影
视文化传播有限                       5,900,083.01                                                    5,900,083.01
公司 100%股权
     合计         2,400,347,559.04   5,900,083.01                                                2,406,247,642.05
（2）商誉减值准备
                                                                                                       单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额               本期增加                         本期减少               期末余额
      项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
                                                                                                       单位： 元
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       项目              期初余额           本期增加金额       本期摊销金额         其他减少金额           期末余额
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                单位： 元
                                            期末余额                                         期初余额
           项目
                          可抵扣暂时性差异          递延所得税资产         可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准备                        40,202,637.49          10,026,467.32                53,611.81                9,326.48
递延收益                             1,619,239.13            358,885.87               459,239.13               57,404.89
尚未取得发票的暂估成
                                105,797,454.50             15,562,261.58           113,911,757.68           15,253,257.61
本与费用
尚未支付的职工薪酬                   8,758,956.74           1,313,843.51             8,758,956.74            1,094,869.59
股权激励费用                         6,776,900.00           1,246,797.50             6,776,900.00            1,147,087.50
预计负债                            34,614,861.39           8,633,715.35              247,000.00               30,875.00
合计                            197,770,049.25             37,141,971.13           130,207,465.36           17,592,821.07
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                单位： 元
                                            期末余额                                         期初余额
           项目
                          应纳税暂时性差异          递延所得税负债         应纳税暂时性差异         递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                单位： 元
                         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                            期末互抵金额            或负债期末余额            期初互抵金额          或负债期初余额
递延所得税资产                                             37,141,971.13                                    17,592,821.07
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                单位： 元
                  项目                                 期末余额                                 期初余额
可抵扣亏损                                                          1,532,563.82                              494,612.01
合计                                                                1,532,563.82                              494,612.01
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                          单位： 元
             年份                   期末金额                     期初金额                       备注
2017
2018
2019                                                                          35,048.89
2020                                       2,340,898.76                  1,943,399.13
2021                                       3,789,356.49
合计                                       6,130,255.25                  1,978,448.02            --
其他说明：
30、其他非流动资产
                                                                                                          单位： 元
                    项目                          期末余额                                期初余额
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                          单位： 元
                    项目                          期末余额                                期初余额
信用借款                                                     283,872,000.00                          150,000,000.00
合计                                                         283,872,000.00                          150,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                          单位： 元
       借款单位             期末余额              借款利率                逾期时间               逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                          单位： 元
                    项目                          期末余额                                期初余额
                                               上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
                                                                                                  单位： 元
                    种类                       期末余额                           期初余额
银行承兑汇票                                                                                 107,600,000.00
合计                                                                                         107,600,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                  单位： 元
                    项目                       期末余额                           期初余额
1 年以内                                                  150,225,140.87                     141,333,561.75
1 年以上
合计                                                      150,225,140.87                     141,333,561.75
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                  单位： 元
                    项目                       期末余额                      未偿还或结转的原因
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                  单位： 元
                    项目                       期末余额                           期初余额
1 年以内                                                   27,170,026.42                      33,002,806.29
合计                                                       27,170,026.42                      33,002,806.29
                                                 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                     单位： 元
                  项目                           期末余额                       未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                     单位： 元
                          项目                                               金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                     单位： 元
         项目                期初余额            本期增加            本期减少               期末余额
一、短期薪酬                     55,310,285.00     84,738,040.45        97,032,407.89         43,015,917.56
二、离职后福利-设定提
                                  1,465,376.86      9,368,739.97         9,200,883.79          1,633,233.04
存计划
三、辞退福利                              0.00
合计                             56,775,661.86     94,106,780.42       106,233,291.68         44,649,150.60
（2）短期薪酬列示
                                                                                                     单位： 元
         项目                期初余额            本期增加            本期减少               期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                                 54,512,863.44     74,201,230.70        87,065,775.59         41,648,318.55
补贴
2、职工福利费                                       2,081,818.65         2,081,818.65                     0.00
3、社会保险费                      783,967.56       4,973,421.79         4,892,453.34            864,936.01
    其中：医疗保险费               697,798.90       4,417,750.06         4,347,736.31            767,812.65
             工伤保险费             16,388.51         100,712.14            98,709.00                18,391.65
             生育保险费             69,780.15         447,652.09           438,700.53                78,731.71
其他                                                    7,307.50             7,307.50                     0.00
4、住房公积金                       13,454.00       2,915,089.00         2,425,880.00            502,663.00
5、工会经费和职工教育
                                                      566,480.31           566,480.31                     0.00
经费
合计                             55,310,285.00     84,738,040.45        97,032,407.89         43,015,917.56
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）设定提存计划列示
                                                                                                        单位： 元
         项目               期初余额              本期增加                本期减少              期末余额
1、基本养老保险                  1,395,596.68         8,985,339.77            8,806,933.19           1,574,003.26
2、失业保险费                      69,780.18           383,400.20              393,950.60              59,229.78
合计                             1,465,376.86         9,368,739.97            9,200,883.79           1,633,233.04
其他说明：
本期减少中由于处置上海快猫文化传媒有限公司，导致应付职工薪酬减少2,726,591.35元。
38、应交税费
                                                                                                        单位： 元
                  项目                            期末余额                               期初余额
增值税                                                        10,070,535.66                          8,337,345.43
企业所得税                                                    98,302,119.05                         44,004,703.90
个人所得税                                                       57,901.52                             59,266.44
城市维护建设税                                                  700,934.55                            171,827.39
房产税
土地增值税
教育费附加                                                      608,469.95                            280,626.98
河道管理费                                                                                             56,125.40
印花税                                                          340,000.00                           2,676,563.63
合计                                                         110,079,960.73                         55,586,459.17
其他说明：
39、应付利息
                                                                                                        单位： 元
                  项目                            期末余额                               期初余额
短期借款应付利息                                                443,671.37                            182,760.42
合计                                                            443,671.37                            182,760.42
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                        单位： 元
                借款单位                          逾期金额                               逾期原因
其他说明：
                                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
40、应付股利
                                                                                                       单位： 元
                 项目                              期末余额                            期初余额
限制性股票股利                                                 1,107,500.00
合计                                                           1,107,500.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                       单位： 元
                 项目                              期末余额                            期初余额
1 年以内                                                      12,776,872.92                        2,512,381.16
1 年以上                                                       2,230,004.75                        1,334,673.82
合计                                                          15,006,877.67                        3,847,054.98
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                       单位： 元
                 项目                              期末余额                       未偿还或结转的原因
其他说明
42、划分为持有待售的负债
                                                                                                       单位： 元
                 项目                              期末余额                            期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                       单位： 元
                 项目                              期末余额                            期初余额
一年内到期的长期应付款                                        51,033,600.00                       51,476,600.00
合计                                                          51,033,600.00                       51,476,600.00
其他说明：
本期一年内到期的非流动负债详见本附注“47、长期应付款”。
                                                      上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
44、其他流动负债
                                                                                                             单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                             单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还            期末余额
                                                                      提利息    销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                             单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                             单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                             单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                             单位： 元
发行在外的                 期初                本期增加                  本期减少                     期末
 金融工具           数量      账面价值     数量      账面价值        数量      账面价值        数量      账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
                                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                           单位： 元
                 项目                               期末余额                               期初余额
股权激励款                                                      76,550,400.00                          77,214,900.00
其他说明：
系根据公司2016年限制性股票激励计划收到的限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款。如果限制性股票达到解锁条件，
上述股权激励款将自动转化为解锁对价，如未达到解锁条件，则将返还给激励对象。详见附注“十三、股份支付之1、股份支
付总体情况”。
于资产负债表日，将股权激励款中距离支付日不足1年的股权激励款重分类到一年内到期的非流动负债科目。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                           单位： 元
                 项目                               期末余额                               期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                           单位： 元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
计划资产：
                                                                                                           单位： 元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                           单位： 元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
                                                                                                           单位： 元
       项目              期初余额        本期增加              本期减少         期末余额              形成原因
其他说明：
                                                               上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
50、预计负债
                                                                                                                           单位： 元
              项目                            期末余额                        期初余额                          形成原因
未决诉讼                                                 200,000.00                    247,000.00
其他                                                 34,414,861.39                   36,383,015.55
其中：贷款王风险资产减值                             34,414,861.39                   36,383,015.55 详见其他说明
合计                                                 34,614,861.39                   36,630,015.55                  --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
公司与金融机构合作开展贷款王业务，根据合作协议，双方约定各自按比例承担因贷款王业务合作产生的风险资产。期末，
本公司对业务合作中产生的风险资产由公司承担的部分，进行了减值测试，并按减值金额计提了预计负债。
51、递延收益
                                                                                                                           单位： 元
       项目                  期初余额               本期增加              本期减少           期末余额                 形成原因
政府补助                         459,239.13           1,160,000.00                              1,619,239.13
合计                             459,239.13           1,160,000.00                              1,619,239.13              --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                           单位： 元
                                         本期新增补助金 本期计入营业外                                              与资产相关/与收
   负债项目             期初余额                                                其他变动             期末余额
                                               额              收入金额                                                  益相关
基于大数据分析
的上网入口个性              121,739.13                                                                 121,739.13
化定制解决方案
应用软件分发渠
道诚信管理平台              337,500.00                                                                 337,500.00
项目
基于大数据分析
的互联网金融征                              1,160,000.00                                             1,160,000.00
信评分模型建设
合计                        459,239.13      1,160,000.00                                             1,619,239.13          --
其他说明：
52、其他非流动负债
                                                                                                                           单位： 元
                     项目                                      期末余额                                   期初余额
其他说明：
                                                               上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
53、股本
                                                                                                                             单位：元
                                                               本次变动增减（+、-）
                     期初余额                                                                                           期末余额
                                       发行新股         送股        公积金转股          其他           小计
股份总数          1,932,615,440.00                                 1,352,830,808.00               1,352,830,808.00 3,285,446,248.00
其他说明：
2017年3月经股东大会决议通过以2016年末总股本1,932,615,440股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，转增
1,352,830,808股，转增后注册资本变更为人民币3,285,446,248.00元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                            单位： 元
发行在外的                期初                          本期增加                      本期减少                       期末
  金融工具         数量         账面价值          数量         账面价值        数量        账面价值           数量        账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
                                                                                                                            单位： 元
           项目                   期初余额                     本期增加                  本期减少                    期末余额
资本溢价（股本溢价）                 3,532,787,365.98                                    1,352,830,808.00            2,179,956,557.98
其他资本公积                           12,363,224.54               44,920,200.00                                       57,283,424.54
合计                                 3,545,150,590.52              44,920,200.00         1,352,830,808.00            2,237,239,982.52
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）本期资本公积（股本溢价）减少1,352,830,808.00元，系资本公积转增股所致，具体详情见本节“53、股本”；
（2）本期其他资本公积变动原因系根据公司2017年1-6月股权激励实施情况，本期应摊销股权激励费用44,920,200.00元，计
入其他资本公积。
56、库存股
                                                                                                                            单位： 元
           项目                   期初余额                     本期增加                  本期减少                    期末余额
发行限制性股票金额                    128,691,500.00                                           1,107,500.00           127,584,000.00
合计                                  128,691,500.00                                           1,107,500.00           127,584,000.00
                                                      上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
                                                                                                           单位： 元
                                                                      本期发生额
                                               本期所得 减：前期计入                          税后归属
               项目               期初余额                              减：所得税 税后归属               期末余额
                                               税前发生 其他综合收益                          于少数股
                                                                           费用    于母公司
                                                 额      当期转入损益                            东
其他
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
                                                                                                           单位： 元
    项目                 期初余额                本期增加               本期减少             期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
                                                                                                           单位： 元
    项目                 期初余额                本期增加               本期减少             期末余额
法定盈余公积                   66,960,744.34                                                           66,960,744.34
合计                           66,960,744.34                                                           66,960,744.34
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
                                                                                                           单位： 元
                      项目                                 本期                               上期
调整前上期末未分配利润                                          1,223,526,127.92                      706,362,476.75
调整后期初未分配利润                                            1,223,526,127.92                      706,362,476.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                453,027,911.03                      634,965,588.10
减：提取法定盈余公积                                                                                   22,278,664.93
    应付普通股股利                                                 96,630,772.00                       95,523,272.00
期末未分配利润                                                  1,579,923,266.95                 1,223,526,127.92
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
                                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                  单位： 元
                                       本期发生额                                         上期发生额
           项目
                               收入                    成本                       收入                     成本
主营业务                     1,066,077,322.53          94,915,831.10              796,467,405.28       263,036,820.42
合计                         1,066,077,322.53          94,915,831.10              796,467,405.28       263,036,820.42
62、税金及附加
                                                                                                                  单位： 元
                  项目                              本期发生额                                上期发生额
城市维护建设税                                                   2,311,795.78                                 171,187.68
教育费附加                                                       2,163,804.55                                 260,704.90
土地使用税                                                             1,585.20
车船使用税                                                             8,250.00
印花税                                                            605,641.98
河道管理费                                                        137,657.18
文化事业建设费                                                    119,807.72
合计                                                             5,348,542.41                                 431,892.58
其他说明：
63、销售费用
                                                                                                                  单位： 元
                  项目                              本期发生额                                上期发生额
职工薪酬                                                         9,422,675.20                              14,063,010.89
办公费                                                            863,589.46                                  502,681.39
推广费                                                        218,046,306.18                           176,487,316.33
其他                                                             1,815,170.48                              23,071,159.35
合计                                                          230,147,741.32                           214,124,167.96
其他说明：
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
64、管理费用
                                                                                                      单位： 元
                  项目                           本期发生额                          上期发生额
职工薪酬                                                      12,212,034.82                       41,245,477.55
办公费                                                         1,983,167.14                        5,439,134.95
研发支出                                                      81,605,974.80                       76,323,504.75
其他                                                          12,582,790.33                       13,696,998.80
股权激励                                                      44,920,200.00
合计                                                       153,304,167.09                      136,705,116.05
其他说明：
65、财务费用
                                                                                                      单位： 元
                  项目                           本期发生额                          上期发生额
利息支出                                                       5,900,441.01                          498,023.88
利息收入                                                      -50,348,981.66                      -34,670,032.68
汇兑损益                                                        -480,730.30                       -18,119,959.89
其他                                                              91,217.61                          165,680.55
合计                                                          -44,838,053.34                      -52,126,288.14
其他说明：
66、资产减值损失
                                                                                                      单位： 元
                  项目                           本期发生额                          上期发生额
一、坏账损失                                               123,883,358.68                            126,708.56
十四、其他                                                     8,764,081.30                        6,595,304.52
合计                                                       132,647,439.98                          6,722,013.08
其他说明：
详见本附注之“13、其他流动资产”的说明，主要系由互联网消费金融业务产生的贷款损失准备 123,627,050.00 元。
67、公允价值变动收益
                                                                                                      单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源                本期发生额                          上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损                                                                -12,054,700.00
                                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
益的金融负债
合计                                                                                                             -12,054,700.00
其他说明：
68、投资收益
                                                                                                                      单位： 元
                    项目                                  本期发生额                                 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益                                          24,097,726.51                               -630,137.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                     6,000,000.00
理财产品收益                                                            10,043,768.80                             25,589,006.70
远期结汇投资收益                                                                                                  -5,245,050.00
合计                                                                    40,141,495.31                             19,713,819.70
其他说明：
69、其他收益
                                                                                                                      单位： 元
           产生其他收益的来源                         本期发生额                                    上期发生额
营改增超税负返还                                                        209,647.28
70、营业外收入
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                               计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                       上期发生额
                                                                                                             额
非流动资产处置利得合计                              3,350.00                    1,449,283.45                           3,350.00
其中：固定资产处置利得                              3,350.00                    1,356,411.87                           3,350.00
政府补助                                      5,110,000.00                      2,715,001.51                       5,110,000.00
其他                                            763,949.52                       373,824.80                         763,949.52
合计                                          5,877,299.52                      4,538,109.76                       5,877,299.52
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                      单位： 元
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体    发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏          贴             额             额         与收益相关
                                       因研究开发、
上海市科技 上海市科学
                           补助        技术更新及 否               否                1,500,000.00                 与收益相关
小巨人工程 技术委员会
                                       改造等获得
                                                   上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                   的补助
                                   因符合地方
浦东新区镇 浦东新区高              政府招商引
级财政扶持 桥镇人民政 补助         资等地方性 否            否           2,410,000.00             与收益相关
款             府                  扶持政策而
                                   获得的补助
                                   因从事国家
基于 hadoop                        鼓励和扶持
技术的互联 上海市发展              特定行业、产
网用户行为 和改革委员 补助         业而获得的 否            否           1,200,000.00             与收益相关
大数据分析 会                      补助（按国家
平台项目                           级政策规定
                                   依法取得）
2015 年度国                        因符合地方
家外经贸发                         政府招商引
               昆山市财政
展专项资金                  补助   资等地方性 否            否                          128,100.00 与收益相关
               局花桥分局
企业人才培                         扶持政策而
养补助                             获得的补助
                                   因符合地方
                                   政府招商引
2014 年税收 昆山市财政
                            补助   资等地方性 否            否                           70,000.00 与收益相关
补贴           局花桥分局
                                   扶持政策而
                                   获得的补助
                                   因符合地方
                                   政府招商引
2015 年税收 昆山市财政
                            补助   资等地方性 否            否                           16,000.00 与收益相关
补贴           局花桥分局
                                   扶持政策而
                                   获得的补助
                                   因符合地方
                                   政府招商引
               上海市浦东
财政拨款                    补助   资等地方性 否            否                          150,000.00 与收益相关
               新区财政局
                                   扶持政策而
                                   获得的补助
面向移动互
                                   因符合地方
联网入口服
               上海市经济          政府招商引
务的 2345 手
               和信息化委 补助     资等地方性 否            否                          180,000.00 与收益相关
机浏览器综
               员会                扶持政策而
合应用平台
                                   获得的补助
项目
2345 跨终端 上海市经济             因符合地方
影视运营服 和信息化发 补助         政府招商引 否            否                          125,000.00 与收益相关
务平台项目 展研究中心              资等地方性
                                                             上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                        扶持政策而
                                        获得的补助
                                        因符合地方
面对云环境 上海市浦东
                                        政府招商引
的智能浏览 新区经济和
                            补助        资等地方性 否                 否                               109,083.33 与收益相关
器的大数据 信息化委员
                                        扶持政策而
分析平台       会
                                        获得的补助
                                        因符合地方
2345 网址导 上海市经济                  政府招商引
航品牌推广 和信息化委 补助              资等地方性 否                 否                               200,000.00 与收益相关
项目           员会                     扶持政策而
                                        获得的补助
基于大数据                              因符合地方
分析的上网 上海市经济                   政府招商引
入口个性化 和信息化委 补助              资等地方性 否                 否                               381,818.18 与收益相关
定制解决方 员会                         扶持政策而
案                                      获得的补助
高桥镇企业
                                        因研究开发、
2015 年科技
               上海市浦东               技术更新及
创新、品牌建                奖励                        否            否                             1,325,000.00 与收益相关
               新区财政局               改造等获得
设认定项目
                                        的补助
配套奖励
                                        因符合地方
                                        政府招商引
历年创新资 上海市科学
                            补助        资等地方性 否                 否                                30,000.00 与收益相关
金             技术委员会
                                        扶持政策而
                                        获得的补助
合计                  --           --        --                --            --         5,110,000.00 2,715,001.51     --
其他说明：
71、营业外支出
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                   计入当期非经常性损益的金
              项目                      本期发生额                         上期发生额
                                                                                                              额
非流动资产处置损失合计                                 200.00                       86,420.83
其中：固定资产处置损失                                 200.00                       86,420.83                          200.00
对外捐赠                                                                           440,198.00
其他                                                 75,835.85                          3,347.61                    75,835.85
合计                                                 76,035.85                     529,966.44                       76,035.85
                                                  上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：
72、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                        单位： 元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
当期所得税费用                                            109,962,782.75                             9,825,225.25
递延所得税费用                                                -21,577,725.86                         -2,636,285.99
合计                                                          88,385,056.89                          7,188,939.26
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                        单位： 元
                           项目                                                本期发生额
利润总额                                                                                        540,704,060.23
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                 135,176,015.06
子公司适用不同税率的影响                                                                            -29,477,613.23
调整以前期间所得税的影响                                                                             -1,736,560.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                    12,493,930.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                       -1,496,055.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                     2,808,708.72
损的影响
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                    -21,577,725.86
损的影响
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响的
                                                                                                     -7,805,641.84
披露
所得税费用                                                                                          88,385,056.89
其他说明
73、其他综合收益
详见附注七之“57、其他综合收益”。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                        单位： 元
                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                 项目                  本期发生额                         上期发生额
财务费用                                            67,986,400.75                      13,078,895.14
其他营业外收入                                        763,949.52                         373,824.80
政府补贴及专项拨款                                   6,270,000.00                       3,904,100.00
保证金                                              13,871,800.00
租赁收入                                                                                4,832,884.09
合计                                                88,892,150.27                      22,189,704.03
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
                 项目                  本期发生额                         上期发生额
销售、管理费用                                      27,627,343.07                   229,306,130.49
财务费用                                               91,217.61                         165,680.55
租赁费                                               1,412,281.83                      13,184,678.23
营业外支出                                             75,835.85                            3,347.61
单位往来款                                          92,766,124.34                      28,805,449.33
对外捐赠                                                                                 440,198.00
保证金                                              16,707,181.48
合计                                            138,679,984.18                      271,905,484.21
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
                 项目                  本期发生额                         上期发生额
理财产品                                        390,768,817.86                      184,208,983.87
合计                                            390,768,817.86                      184,208,983.87
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
                 项目                  本期发生额                         上期发生额
支付的远期结汇保证金                                                                    3,510,000.00
购买理财产品                                    100,000,000.00                      294,000,000.00
                                            上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                                   100,000,000.00                     297,510,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
                项目                       本期发生额                         上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
                项目                       本期发生额                         上期发生额
发生筹资费用所支付的现金                                                                     2,172,622.88
合计                                                                                         2,172,622.88
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                               单位： 元
               补充资料                     本期金额                           上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：             --                                --
净利润                                                 452,319,003.34                     232,052,007.09
加：资产减值准备                                       132,647,439.98                        6,722,013.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                         3,762,695.97                        6,878,613.06
物资产折旧
无形资产摊销                                             1,496,528.65                        3,522,494.09
长期待摊费用摊销                                                                               30,155.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                             -3,150.00                      -1,362,862.62
的损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                                                     12,054,700.00
财务费用（收益以“－”号填列）                           5,419,710.71                      -17,621,936.01
投资损失（收益以“－”号填列）                          -40,141,495.31                      -3,458,523.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                -21,577,725.86                      -2,636,285.99
存货的减少（增加以“－”号填列）                                                            -1,801,861.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填               -1,491,375,335.07                    -555,075,777.05
                                                 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                          -291,293,182.71                    223,043,729.71
列）
经营活动产生的现金流量净额                               -1,248,745,510.30                    -97,653,534.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                    --                                 --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                     --                                 --
现金的期末余额                                           2,355,030,413.85                   2,404,873,923.76
减：现金的期初余额                                       3,208,591,746.21                   1,073,809,328.73
现金及现金等价物净增加额                                  -853,561,332.36                   1,331,064,595.03
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                  单位： 元
                                                                              金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                  9,200,000.00
其中：                                                                         --
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                            12,158.00
其中：                                                                         --
其中：                                                                         --
取得子公司支付的现金净额                                                                        9,187,842.00
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                  单位： 元
                                                                              金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                                    26,600,000.00
其中：                                                                         --
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                                    5,396,340.25
其中：                                                                         --
其中：                                                                         --
处置子公司收到的现金净额                                                                      21,203,659.75
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                  单位： 元
                                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     项目                               期末余额                              期初余额
一、现金                                                       2,355,030,413.85                        3,208,591,746.21
       可随时用于支付的银行存款                                2,352,484,563.43                        2,777,387,208.01
       可随时用于支付的其他货币资金                                  2,545,850.42                        431,204,538.20
三、期末现金及现金等价物余额                                   2,355,030,413.85                        3,208,591,746.21
其他说明：
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
77、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                              单位： 元
                     项目                             期末账面价值                            受限原因
货币资金                                                           345,008,374.48 履约保证金、定期存款及存单质押
合计                                                               345,008,374.48                 --
其他说明：
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                              单位： 元
              项目                    期末外币余额                     折算汇率               期末折算人民币余额
其中：美元                                      291,505.85                          6.7744                 1,974,777.23
       港币                                           333.28                        0.8679                      289.26
短期借款
其中：美元                                    5,000,000.00                          6.7744                33,872,000.00
其他说明：
2017 年 7 月 10 日，短期借款 5,000,000 美元已归还。
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
                                                      上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
80、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                              单位： 元
                                                                                             购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                          购买日的确
                                                                   购买日                    末被购买方 末被购买方
     称              点          本         例             式                     定依据
                                                                                               的收入       的净利润
广东鑫锘影
             2017 年 01 月                                      2017 年 01 月
视文化传播                   9,200,000.00   100.00% 外购                        工商变更                    -345,930.64
             22 日                                              22 日
有限公司
其他说明：
（2）合并成本及商誉
                                                                                                              单位： 元
                          合并成本
--现金                                                                                                  9,200,000.00
合并成本合计                                                                                            9,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                      3,299,916.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
                                                                                                        5,900,083.01
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                              单位： 元
                                                  购买日公允价值                           购买日账面价值
货币资金                                                           12,158.00                                 12,158.00
无形资产                                                        3,289,474.00                            3,289,474.00
应交税费                                                            1,715.01                                   1,715.01
净资产                                                          3,299,916.99                            3,299,916.99
                                                  上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
取得的净资产                                                3,299,916.99                        3,299,916.99
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                  单位： 元
                                                            合并当期期 合并当期期
               企业合并中 构成同一控                                                比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                     合并日的确 初至合并日 初至合并日
               取得的权益 制下企业合   合并日                                       合并方的收 合并方的净
     称                                           定依据    被合并方的 被合并方的
                 比例      并的依据                                                     入         利润
                                                               收入        净利润
其他说明：
（2）合并成本
                                                                                                  单位： 元
                        合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                  单位： 元
                                                  合并日                             上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
                                                             上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
                                                                                                                           单位： 元
                                                             处置价
                                                             款与处
                                                                                                                  丧失控     与原子
                                                             置投资                                    按照公
                                                                                                                  制权之     公司股
                                                             对应的               丧失控     丧失控    允价值
                                                                         丧失控                                   日剩余     权投资
                                                   丧失控    合并财               制权之     制权之    重新计
                                        丧失控                           制权之                                   股权公     相关的
 子公司   股权处      股权处   股权处              制权时    务报表               日剩余     日剩余    量剩余
                                        制权的                           日剩余                                   允价值     其他综
  名称    置价款      置比例   置方式              点的确    层面享               股权的     股权的    股权产
                                         时点                            股权的                                   的确定     合收益
                                                   定依据    有该子               账面价     公允价    生的利
                                                                          比例                                    方法及     转入投
                                                             公司净                 值           值    得或损
                                                                                                                  主要假     资损益
                                                             资产份                                      失
                                                                                                                    设       的金额
                                                             额的差
                                                               额
上海快
                                        2017 年
猫文化    26,600,0                                           24,097,7
                      100.00% 出售      01 月 16 注 1                     0.00%
传媒有        00.00                                            26.51
                                        日
限公司
其他说明：
注1：转让合同于2017年1月11日签订，工商变更于2017年1月16日完成，公司于2017年1月11日收到股权转让款2,660万元，
丧失控制权的时点为2017年1月16日。上海快猫文化传媒有限公司自2017年1月16日以后不再纳入公司合并报表范围。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
  1. 本期新设孙、子公司情况：
                                                                                                                           单位：万元
                公司名称                          设立日期          注册地        注册资本        持股比例      截至报告期末出资额
广州二三四五互联网小额贷款有限公司           2017年1月18日            广州           100,000          85.00%                   85,000
曲水汇通软件有限公司                         2017年1月4日               西藏             2,000        100.00%
曲水好融车网络科技有限公司                   2017年4月24日              西藏             1,000        40.00%
上海二三四五商业保理有限公司                 2017年4月24日              上海             5,000        100.00%                   5,000
                                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    1）公司子公司上海二三四五网络科技有限公司于2017年1月18日在广州与中颐财务咨询股份有限公司设立广州二三四
五互联网小额贷款有限公司，截至2017年6月30日广州二三四五互联网小额贷款有限公司实收资本人民币100,000.00万元。
    2）公司子公司上海二三四五网络科技有限公司于2017年1月4日在西藏设立全资子公司曲水汇通软件有限公司，注册资
本人民币2,000.00万元，截至2017年6月30日曲水汇通软件有限公司尚未出资。
    3）公司子公司上海二三四五网络科技有限公司于2017年4月24日在西藏与上海博想信息服务有限公司、曲水车融科技
有限公司共同设立曲水好融车网络科技有限公司，截至2017年6月30日曲水好融车网络科技有限公司实收资本人民币400.00
万元。其中，法定代表人、总经理及监事由公司委派。
    4）公司子公司上海二三四五网络科技有限公司于2017年4月24日在上海设立全资子公司上海二三四五商业保理有限公
司，注册资本人民币5,000.00万元，截至2017年6月30日上海二三四五商业保理有限公司实收资本人民币5,000.00万元。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                               持股比例
  子公司名称       主要经营地       注册地              业务性质                                            取得方式
                                                                        直接              间接
                                上海市浦东新区
上海二三四五网                                     互联网信息服务                                        非同一控制下企
                 上海           杨高北路 528 号                            96.40%                3.60%
络科技有限公司                                     业                                                    业合并
                                14 幢 3A35 室
                                上海市浦东新区
上海二三四五移                                     互联网信息服务                                        非同一控制下企
                 上海           江东路 1666 号 4                                            100.00%
动科技公司                                         业                                                    业合并
                                幢 1013 室
                                上海市浦东新区
上海二三四五科                                     投资管理咨询行                                        非同一控制下企
                 上海           江东路 1666 号 4                                            100.00%
技投资有限公司                                     业                                                    业合并
                                幢 1027 室
                                香港中环美国银
二三四五（香港）                                   投资管理咨询行
                香港            行中心大厦 25 楼                                            100.00% 设立
有限公司                                           业
                                2508A 室
                                拉萨经济技术开
拉萨经济技术开
                                发区格桑路 5 号 投资管理咨询行                                           非同一控制下企
发区联创信息咨 西藏                                                       100.00%
                                总部经济基地大 业                                                        业合并
询有限公司
                                楼八楼 1816
                                拉萨经济技术开
拉萨经济技术开
                                发区格桑路 5 号 投资管理咨询行                                           非同一控制下企
发区恒信创业投 西藏                                                       100.00%
                                总部经济基地大 业                                                        业合并
资管理有限公司
                                楼八楼 1817
上海二三四五金                  上海市浦东新区
                 上海                              金融信息服务           100.00%                        设立
融科技有限公司                  浦东南路 2250 号
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                              3 幢 6 层 A638 室
上海薪想互联网                中国（上海）自
金融信息服务有 上海           有贸易试验区 2 金融信息服务                                100.00% 设立
限公司                        幢 2 层 C349 室
                              中国（上海）自
上海二三四五融                由贸易试验区耀
                 上海                             融资租赁                               100.00% 设立
资租赁有限公司                华路 251 号一幢
                              一层 1024 室
                              上海市崇明县长
                              兴镇潘园公路
集乐（上海）资                                    投资管理咨询行                                   非同一控制下企
                 上海         1800 号 3 号楼                                              60.00%
产管理有限公司                                    业                                               业合并
                              1605 室（上海泰
                              和经济发展区）
                              中国（上海）自
上海二三四五大
                              由贸易试验区芳 互联网信息服务
数据科技有限公 上海                                                                      100.00% 设立
                              春路 400 号 1 幢 3 业
司
                              层
                              佛山市南海区桂
                              城街道桂平中路
广东鑫锘影视文                                                                                     非同一控制下企
                 佛山         65 号鸿晖都市产 广告传媒                                   100.00%
化传播有限公司                                                                                     业合并
                              业新城 3 幢 906
                              房
                              广州市越秀区长
广州二三四五互
                              堤大马路
联网小额贷款有 广州                               货币金融服务                            85.00% 设立
                              252-256 号 3 层自
限公司
                              编A区
                              西藏自治区拉萨
曲水汇通软件有                市曲水人民路雅 互联网信息服务
                 西藏                                                                    100.00% 设立
限公司                        江工业园 101-10 业
                              室
                              西藏拉萨市曲水
曲水好融车网络                县雅江工业园区 汽车信息咨询服
                 西藏                                                                     40.00% 设立
科技有限公司                  中小孵化楼          务行业
                              307-A57 室
                              上海市浦东新区
上海二三四五商
                 上海         杨高北路 528 号 商业保理                                   100.00% 设立
业保理有限公司
                              14 幢 1-5 层
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
曲水好融车网络科技有限公司为上海二三四五网络科技有限公司持股 40%的控股子公司。其中，法定代表人、总经理及监
事由公司委派。
                                                              上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                       单位： 元
                                                       本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
     子公司名称               少数股东持股比例                                                      期末少数股东权益余额
                                                               损益                 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                       单位： 元
                                  期末余额                                                   期初余额
 子公司
           流动资    非流动    资产合    流动负    非流动     负债合   流动资   非流动   资产合   流动负      非流动    负债合
  名称
             产       资产       计        债          负债     计       产      资产      计       债         负债       计
                                                                                                                       单位： 元
                                      本期发生额                                            上期发生额
子公司名称                                 综合收益总 经营活动现                                  综合收益总 经营活动现
                  营业收入      净利润                                   营业收入        净利润
                                                  额          金流量                                     额            金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                       单位： 元
其他说明
                                                  上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                             持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                   主要经营地      注册地        业务性质                                           营企业投资的会
   企业名称                                                          直接               间接
                                                                                                     计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额
合营企业：                                           --                                        --
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                        --
联营企业：                                           --                                        --
投资账面价值合计                                            103,026,969.30                            20,416,969.30
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                        --
--其他综合收益                                                                                           534,216.28
--综合收益总额                                                                                         -2,946,394.43
其他说明
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                          单位： 元
                             累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                  本期末累积未确认的损失
                                         失                      享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                    持股比例/享有的份额
  共同经营名称         主要经营地             注册地           业务性质
                                                                                   直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临
的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
    (一)信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要与应收款项、融资租赁和保理业务形成的客户信用风险及与金融机构合作开展贷款王产生的风
险资产有关。
    对应收款项，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进
行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
    对融资租赁和保理业务形成的客户信用风险，公司严格的执行资产五级分类法以及严格的客户筛选、信用审核、放款
和风险拨备等制度，管控客户的信用风险。
    对贷款王业务产生的风险资产，金融机构与公司制定了信贷产品的额度、费率、期限、准入标准、风险政策、贷后管
理等标准，有效控制贷款王业务风险。公司根据贷款王业务历史回款情况，对期末贷款王业务产生风险资产中公司承担部分，
已单项计提减值准备。
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    (二)市场风险
    市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和
其他价格风险。
    （1）利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要
与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    截至2017年6月30日，公司短期借款折合人民币共计283,872,000.00元，其中浮动利率贷款余额为33,872,000.00元。在其
他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的20%变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。
    （2）汇率风险
    外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司自身持有外币资产仅有
少量外汇，截至2017年6月30日，公司不存在汇率风险。
    公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七之“78、外币货币性项目”。
    （3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
    本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
                                                                                                                      单位：元
                   项目                                 期末余额                                   年初余额
可供出售金融资产                                                      29,999,982.90                             29,999,982.90
    在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌30%，对本公司净利润和其他综合收益的影响如
下。管理层认为30%合理反映了权益工具价值可能发生变动的合理范围。
                                                                                                                      单位：元
   权益工具价值变化                      本期发生额                                            上期发生额
                                净利润               其他综合收益                     净利润            其他综合收益
上升30%                                                        8,999,994.87                                         8,999,994.87
下降30%                                                    -8,999,994.87                                        -8,999,994.87
    (三)流动性风险
    流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确
保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的
有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
    截至2017年6月30日，本公司资产负债率9.96%，流动比率为754.21%，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                                     单位： 元
                                                                   期末公允价值
          项目            第一层次公允价值计
                                                 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量                    合计
                                  量
一、持续的公允价值计量            --                      --                           --                      --
（二）可供出售金融资产           29,999,982.90                                                                29,999,982.90
                                                        上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）权益工具投资                  29,999,982.90                                                     29,999,982.90
二、非持续的公允价值计
                                    --                    --                    --                   --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                             母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称           注册地             业务性质           注册资本
                                                                                     持股比例      表决权比例
本企业的母公司情况的说明
     本公司实际控制人为自然人包叔平先生，曾任本公司董事长、总经理职务，2016年5月已离任。截至2017年6月30日，
包叔平先生本人及其接受其他股东的授权委托实际拥有本公司17.91%的表决权。
     截至报告出具日，包叔平先生直接和间接控制公司总股份的17.91%的表决权，仍为公司实际控制人。
     本企业最终控制方是包叔平先生。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九之“1、在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九之“3、在合营安排或联营企业中的权益”及五之“14、长期股权投资”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                    合营或联营企业名称                                          与本企业关系
其他说明
                                                            上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、其他关联方情况
                        其他关联方名称                                         其他关联方与本企业关系
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                    单位： 元
     关联方             关联交易内容       本期发生额         获批的交易额度      是否超过交易额度          上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                    单位： 元
             关联方                    关联交易内容                  本期发生额                        上期发生额
上海我要网络发展有限公司       提供软件服务                                          0.00                      2,591,627.48
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
2014年9月，公司完成重大资产重组，庞升东先生成为持有公司5%以上股份的股东，同时庞升东先生自2014年12月1日起担
任公司董事。上海我要网络发展有限公司系庞升东先生控制之企业，自2014年10月开始作为本公司关联方。2015年4月16日
起，庞升东先生不再是上海我要网络发展有限公司实际控制人。自2016年4月16日起，上海我要网络发展有限公司不再是本
公司的关联方。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                                    单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                           托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                        受托/承包起始日 受托/承包终止日
      称                  称                型                                              益定价依据      收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                                    单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                           托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                        委托/出包起始日 委托/出包终止日
      称                  称                型                                                价依据          费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                                    单位： 元
           承租方名称                    租赁资产种类               本期确认的租赁收入           上期确认的租赁收入
                                              上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本公司作为承租方：
                                                                                                       单位： 元
    出租方名称            租赁资产种类                本期确认的租赁费          上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                       单位： 元
       被担保方          担保金额            担保起始日              担保到期日      担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                                                                       单位： 元
    担保方           担保金额            担保起始日              担保到期日      担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
                                                                                                       单位： 元
    关联方           拆借金额              起始日                     到期日                说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                       单位： 元
          关联方              关联交易内容                   本期发生额                上期发生额
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                       单位： 元
                  项目                       本期发生额                            上期发生额
关键管理人员薪酬                                             905,000.00                          2,168,900.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                       单位： 元
                                                      上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                    期末余额                                期初余额
     项目名称           关联方
                                         账面余额              坏账准备          账面余额              坏账准备
（2）应付项目
                                                                                                            单位： 元
           项目名称                   关联方                     期末账面余额                 期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额                                                                         128,691,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额                                                                                    0.00
公司本期失效的各项权益工具总额                                                                                    0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限       5.81 元/41 个月（注）
其他说明
     1）股份支付计划
     2016年11月14日经股东大会审议通过《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并于2016年11月14日第六
届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的议案》（首期计划）。公司于2016年11月30日，
完成对56名激励对象限制性股票的授予。根据首期计划，共授予激励对象公司限制性股票2,215万股，授予价格为5.81元每股，
本激励计划共分三期解锁，解除限售时间如下表所示：
       解除限售安排                                   解除限售时间                                解除限售比例
      第一次解除限售     自首次授予完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成日起24个                  40%
                         月内的最后一个交易日当日止
      第二次解除限售     自首次授予完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成日起36个                  30%
                         月内的最后一个交易日当日止
      第三次解除限售     自首次授予完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成日起48个                  30%
                         月内的最后一个交易日当日止
    注：公司于2017年4月18日实施了《2016年度利润分配方案》，即以公司2016年末总股本1,932,615,440股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增7股。考虑本次转增的除权除息影响，
转增完成后本次限制性股票授予价格相应变为3.39元/股。
                                                  上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法                        授予日的交易收盘价
可行权权益工具数量的确定依据                            按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因                      无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额                                                     52,406,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                                                         44,920,200.00
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
    （1）2016年9月12日，公司子公司上海二三四网络科技有限公司与万丰奥特控股集团有限公司、物产中大集团股份有限
公司、永兴特种不锈钢股份有限公司、浙江荣大招标有限公司、中颐财务咨询股份有限公司、义乌市国有资本运营中心重新
签署了华商云信用保险股份有限公司（暂定名）发起人协议书。根据发起人协议书，公司子公司上海二三四五网络科技有限
公司出资40,000.00万元认缴该公司20%的股份，出资款应在中国保监会批准筹建后，按中国保监会相关规定要求的时限，汇
入华商云信用保险股份有限公司（筹）验资账户。截至本报告披露之日，该投资事项尚在中国保监会审核中。
    （2）2017年4月12日，公司与江苏银行、凯基银行及海澜之家共同签订了《发起人协议书》，上述公司共同发起设立江
苏苏银凯基消费金融有限公司（暂定名）。根据发起人协议书，公司出资5400万元认缴该公司9.00%的股份，出资款应在银
监部门批复筹建后，向江苏苏银凯基消费金融有限公司（筹）缴付其全部出资额。截至本报告披露之日，该投资事项尚在中
国银监会审核中。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
资产负债表日不存在重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
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3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                                      单位： 元
                                                        对财务状况和经营成果的影
           项目                        内容                                           无法估计影响数的原因
                                                                   响数
2、利润分配情况
                                                                                                      单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                                         0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                                             0.00
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
    （1）2017年4月，公司子公司上海二三四五网络科技有限公司拟以人民币42,500万元对广州二三四五互联网小额贷款
有限公司进行增资，占该公司85%的股份。截至本报告披露之日，上海二三四五网络科技有限公司已完成对其增资，广州二
三四五互联网小额贷款有限公司已完成增资涉及的工商变更登记。
    （2）2017年7月，经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司以自有资金人民币7,173,875.12元，向中颐财务咨
询集团股份有限公司收购其持有的集乐资管其余40%股权；本次收购完成后，网络科技子公司持有集乐资管的股权比例为
100%。
    （3）2016年10月27日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案，拟公开发
行本金总额不超过15亿元的公司债券。详见公司于2016年10月28日披露的《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：
2016-070）。上述事项已经公司2016年11月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露之日，公司已
完成相关申请资料制作，深圳证券交易所已完成审核，正在报证监会审核过程中。
    （4）2017年7月20日，上海二三四五科技投资有限公司收到上海魁首投资管理中心（有限合伙）应付股利6,000,000元。
    （5）2017年7月21日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案（一）》、
《关于拟为全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司为薪想子公司与浙江稠州商业银行股份有限公司开展业务合作提
供不超过人民币20,000万元的连带责任担保、为薪想子公司与国民信托有限公司提供不超过人民币20,000万元的连带责任担
保。详见公司于2017年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-056）。
    （6）2017年7月21日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，
同意因公司（含全资子公司）业务发展的需要，向银行等金融机构申请合计不超过人民币15亿元的综合授信额度。详见公司
于2017年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-055）。
                                           上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                  单位： 元
                                                受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容          处理程序                                             累积影响数
                                                        项目名称
（2）未来适用法
           会计差错更正的内容              批准程序                        采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                                  单位： 元
                                                                                        归属于母公司所
     项目             收入      费用       利润总额     所得税费用          净利润      有者的终止经营
                                                                                              利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                  单位： 元
            项目                                      分部间抵销                       合计
                                                       上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                           单位： 元
                                      期末余额                                        期初余额
                       账面余额           坏账准备                      账面余额         坏账准备
       类别
                                                 计提比 账面价值                                           账面价值
                     金额      比例    金额                           金额   比例     金额      计提比例
                                                  例
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                           单位： 元
                单位名称                             收回或转回金额                            收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                           单位： 元
                            项目                                                    核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                           单位： 元
     单位名称         应收账款性质         核销金额            核销原因        履行的核销程序      款项是否由关联交
                                                              上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                  易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                        单位： 元
                                           期末余额                                               期初余额
                         账面余额              坏账准备                      账面余额               坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                  账面价值
                       金额       比例      金额                           金额      比例     金额       计提比例
                                                         例
按信用风险特征组
                      680,793,             21,000.0             680,772,7 576,028                                      576,007,49
合计提坏账准备的                 100.00%                0.00%                       100.00% 21,000.00          0.01%
                       797.81                      0                97.81 ,499.52                                            9.52
其他应收款
                      680,793,             21,000.0             680,772,7 576,028                                      576,007,49
合计                             100.00%                0.00%                       100.00% 21,000.00          0.01%
                       797.81                      0                97.81 ,499.52                                            9.52
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                                                                           期末余额
               账龄
                                           其他应收款                      坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1至2年                                                 84,000.00                      21,000.00                           25.00%
合计                                                   84,000.00                      21,000.00
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                      上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                 期末余额
                   组合名称                            账面余额                       坏账准备                计提比例
                  保证金组合                                      4,121,000.00                     0.00                 0.00%
            合并范围内往来组合                               676,588,797.81                        0.00                 0.00%
                     合计                                    680,709,797.81                        0.00                 0.00%
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                   单位： 元
                  单位名称                        转回或收回金额                                   收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                               项目                                                     核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                          款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质     核销金额            核销原因             履行的核销程序
                                                                                                               易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                   单位： 元
                  款项性质                           期末账面余额                             期初账面余额
往来款                                                            676,672,797.81                              575,948,499.52
押金及保证金                                                        4,121,000.00                                   80,000.00
合计                                                              680,793,797.81                              576,028,499.52
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                  占其他应收款期末
       单位名称             款项的性质    期末余额                账龄                                    坏账准备期末余额
                                                                                  余额合计数的比例
上海二三四五网络科 往来款                 616,289,118.91 1 年以内                            90.53%
                                                           上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
技有限公司
上海二三四五移动科
                       往来款                    43,329,005.11 1 年以内                              6.36%
技有限公司
上海二三四五金融科
                       往来款                    16,970,673.79 1 年以内                              2.49%
技有限公司
上海张江（集团）有
                       押金及保证金               3,869,000.00 1 年以内                              0.57%
限公司
招标款                 招标款                       84,000.00 1 至 2 年                              0.01%           21,000.00
合计                            --            680,541,797.81              --                        99.96%           21,000.00
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                         预计收取的时间、金额
         单位名称             政府补助项目名称            期末余额                    期末账龄
                                                                                                                及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
                                                                                                                     单位： 元
                                       期末余额                                                   期初余额
       项目
                       账面余额        减值准备           账面价值             账面余额           减值准备        账面价值
对子公司投资        5,293,226,703.39                   5,293,226,703.39 5,262,705,303.39                       5,262,705,303.39
对联营、合营企
                      82,610,000.00                      82,610,000.00
业投资
合计                5,375,836,703.39                   5,375,836,703.39 5,262,705,303.39                       5,262,705,303.39
（1）对子公司投资
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                               本期计提减值准 减值准备期末余
   被投资单位          期初余额        本期增加           本期减少             期末余额
                                                                                                    备               额
上海二三四五网
                    3,419,642,660.75   26,262,600.00                      3,445,905,260.75
络科技有限公司
拉萨经济技术开         40,014,997.42                                           40,014,997.42
                                                          上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
发区联创信息咨
询有限公司
拉萨经济技术开
发区恒信创业投      55,384,996.42                                                55,384,996.42
资管理有限公司
上海二三四五金
                  1,747,662,648.80       4,258,800.00                      1,751,921,448.80
融科技有限公司
合计              5,262,705,303.39      30,521,400.00                      5,293,226,703.39
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                         单位： 元
                                                        本期增减变动
                                          权益法下                          宣告发放                                     减值准备
投资单位 期初余额                                    其他综合 其他权益                   计提减值            期末余额
                    追加投资 减少投资 确认的投                              现金股利                  其他               期末余额
                                                     收益调整      变动                    准备
                                           资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
上海杨浦            32,610,00                                                                                32,610,00
杨科小贷                 0.00                                                                                     0.00
昆山汇岭
互联网投
                    50,000,00                                                                                50,000,00
资企业
                         0.00                                                                                     0.00
（有限合
伙）
                    82,610,00                                                                                82,610,00
小计
                         0.00                                                                                     0.00
                    82,610,00                                                                                82,610,00
合计
                         0.00                                                                                     0.00
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                         单位： 元
                                             本期发生额                                             上期发生额
           项目
                                 收入                       成本                          收入                    成本
其他业务                             13,608,394.33                        0.00
合计                                 13,608,394.33                        0.00
其他说明：
                                                    上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
5、投资收益
                                                                                                             单位： 元
                    项目                           本期发生额                               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                    98,200,000.00                            96,400,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                            5,639,958.16
理财产品收益                                                     1,013,800.00
合计                                                            99,213,800.00                         102,039,958.16
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位： 元
                    项目                              金额                                     说明
非流动资产处置损益                                                   3,150.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                             5,110,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              688,113.67
                                                                                主要系网络科技子公司收到上海快猫文
                                                                                化传媒有限公司 100%股权转让款及孙
其他符合非经常性损益定义的损益项目                              30,097,726.51 公司上海二三四五科技投资有限公司存
                                                                                在应收可供出售金融资产的分红收益所
                                                                                致
减：所得税影响额                                                 2,999,008.44
合计                                                            32,899,981.74                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                         每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                     基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
                                          上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
归属于公司普通股股东的净利润                      6.65%                  0.14                  0.14
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                  6.15%                  0.13                  0.13
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                              上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                               第十一节 备查文件目录
一、载有董事长陈于冰先生签名的2017年半年度报告文件原件；
二、载有公司负责人陈于冰先生、主管会计工作负责人陈于冰先生及会计机构负责人代小虎先生签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

附件：公告原文

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