天津港2017年半年度报告

2017 年半年度报告
公司代码：600717                                     公司简称：天津港
                    天津港股份有限公司
                    2017 年半年度报告
                              重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度
     报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
     遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人卢伟、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人
     （会计主管人员）毛永强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、
     准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对
投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并
且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 重大风险提示
     公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营
情况讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                    目录
第一节        释义.................................................................................................. 4
第二节        公司简介和主要财务指标 ............................................................. 4
第三节        公司业务概要 ................................................................................. 6
第四节        经营情况的讨论与分析 ................................................................. 8
第五节        重要事项 ....................................................................................... 15
第六节        普通股股份变动及股东情况 ....................................................... 24
第七节        优先股相关情况 ........................................................................... 25
第八节        董事、监事、高级管理人员情况 ............................................... 26
第九节        公司债券相关情况 ....................................................................... 26
第十节        财务报告 ....................................................................................... 27
第十一节 备查文件目录 ............................................................................. 136
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                          第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                              指     中国证券监督管理委员会
天津证监局                              指     中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所                                  指     上海证券交易所
中登公司上海分公司                      指     中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集团公司、本集团                        指     天津港（集团）有限公司
天津港发展                              指     天津港发展控股有限公司
显创公司                                指     显创投资有限公司
公司、本公司、股份公司、天津港股份      指     天津港股份有限公司
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称                         天津港股份有限公司
公司的中文简称                         天津港
公司的法定代表人                       卢伟
二、联系人和联系方式
                                                          董事会秘书
姓名                                   郭小薇
联系地址                               天津市滨海新区津港路99号
电话                                   022-25702708
传真                                   022-25706615
电子信箱                               [e-mail]
三、基本情况变更简介
公司注册地址                           天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           天津市滨海新区津港路99号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               www.tianjin-port.com
电子信箱                               [e-mail]
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                   《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址     www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                       董事会秘书处、上交所
五、公司股票简况
      股票种类           股票上市交易所              股票简称            股票代码
    A股              上海证券交易所              天津港
六、其他有关资料
□适用 √不适用
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七、公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                     本报告期                               本报告期比上年
         主要会计数据                                     上年同期
                                    （1－6月）                                同期增减(%)
营业收入                          6,794,068,248.54     5,953,830,282.57               14.11
归属于上市公司股东的净利润          561,908,207.78       649,468,532.64             -13.48
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    554,021,376.24      645,419,398.93              -14.16
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          782,628,022.39     1,512,338,636.00             -48.25
                                                                            本报告期末比上
                                    本报告期末            上年度末
                                                                            年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产       15,604,730,578.47    15,354,802,394.24               1.63
总资产                           33,551,495,269.78    32,282,626,045.87               3.93
（二）主要财务指标
                                   本报告期                           本报告期比上年同
         主要财务指标                                 上年同期
                                   （1－6月）                             期增减(%)
基本每股收益（元／股）                     0.34              0.39                -12.82
稀释每股收益（元／股）                     0.34              0.39                -12.82
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                            0.33             0.39                 -15.38
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                   3.59             4.39     减少0.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                            3.54             4.37     减少0.83个百分点
资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                        非经常性损益项目                                   金额
非流动资产处置损益                                                        -578,548.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
                                                                          1,906,567.74
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  2,091,169.24
对外委托贷款取得的损益                                                 12,025,865.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -6,347,633.42
少数股东权益影响额                                                      1,095,293.07
所得税影响额                                                           -2,305,882.07
合计                                                                    7,886,831.54
十、其他
□适用 √不适用
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                     第三节     公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主营业务为商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱
搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、
零售；经济信息咨询服务等。公司按照市场规律运营港口资产，经营港口
业务，参与市场竞争，拓展港口功能，控制经营风险，不断增强抵御风险
的能力，坚持可持续发展的发展战略，达到长期稳定发展的目标。公司主
要货类包括散杂货、集装箱等，公司业绩主要来源于装卸业务及港口物流
业务。
    公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口行业近年来进入平稳
增长阶段，港口发展从以能力建设为主，向能力建设与功能建设并重转变，
竞争日趋激烈，国际航运船舶大型化、航运联盟化对港口能级和生产组织
效率提出更高要求。港口行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关，
经营发展也具有周期性特征。公司是集货物装卸、港口物流及其它相关港
口服务为一体的大型港口综合服务商，集五大战略机遇于一身，在北方沿
海港口中独具自贸区比较优势。公司积极顺应船舶大型化发展趋势，主动
适应腹地经济结构优化调整，高标准地推进港口基础设施建设和功能开发，
始终保持在全国沿海港口公司的前列。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
    1、地理区位优势
    公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是中国
北方对外开放的门户，中国北方最大的综合性港口与重要的对外贸易口岸，
是世界等级最高的人工深水大港，服务辐射占中国面积 52%的 14 个省、
市、自治区，是连接东北亚和辐射中西亚的纽带。
    2、良好的发展环境
    党的十八届三中全会明确提出，加快同周边国家和区域基础设施互联
互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新
格局。国家加强环渤海及京津冀地区经济协作重大战略的实施、天津自贸
区建设的战略部署、天津市和滨海新区的全面开发开放，为天津港带来更
为广阔的发展空间。加快建设中国北方国际航运核心区，实现天津市核心
战略资源和最大优势的功能定位，为公司的发展创造了良好的外部环境。
    3、公司经营优势
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    公司坚持“诚信为本、功能制胜、互利共赢”的市场经营理念，通过
公司外部\"“市场-服务-效益”的协调统一，视诚信为立业之本、兴业之
要，坚持“服务是生命，满意是追求”的服务宗旨；坚持“市场为导向，
功能占先机”的制胜方针，以功能开发带动市场开发，创新模式拓展功能
为客户提供更多的增值服务；以提高发展质量和效益为中心，以有质量、
有效益、可持续发展为主线，秉持与各利益相关方互利互惠、合作共赢的
经营宗旨，不断提升生产效率和经营绩效，提高运营管理水平，实现公司
经营的稳步有序发展。
    公司拥有一支团结、高效、专业、勤勉的经营团队，公司人才队伍建
设、员工素质不断提升，人才支撑优势凸现，人才素质的提升带动了公司
发展质量和经济效益的提高。
    公司拥有多个先进的集装箱、原油和滚装等现代化、专业化码头，是
沿海港口码头功能最齐全的港口之一。天津港拥有同时满足四艘船舶双向
进出港的全国等级最高的 30 万吨级人工深水复式航道，可接卸所有进出
渤海湾的大型船舶以及世界上最大的集装箱船舶。从港口自然和地域条件、
规模建设和港口设施看，都处于世界领先水平；从国家战略和区域政策扶
持角度看，公司发展预期前景广阔，贸易物流网络相对健全。
    近年来，环渤海各港口的发展较为迅猛，各港口在竞争的同时也保持
着合作，宏观上这种竞争有利于各港口不断提高运营管理的效率和效益，
有助于港口企业转型升级。公司积极应对经济形势、行业环境、安全生产
和绿色环保等方面的深刻变化，坚持港口转型升级、企业提质增效不动摇，
在确保现有业务稳定的同时，在服务国家战略和转型升级中谋求新的突破，
形成新的竞争优势。积极“开拓海陆两个市场，加快内外两个整合”，推
进“美丽港口”建设，提升港区环境面貌，启动“智慧港口”建设，推动
技术革新，加强科技对企业经营的支撑，不断增强公司的核心竞争力和可
持续发展能力。
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                  第四节    经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017 年上半年，公司发展环境发生变化，公司处于攻坚克难、转型
发展的关键时期。受安全生产、环境整治、汽运煤停运政策等诸多因素影
响，公司大宗散货吞吐量下滑，规模化竞争优势减弱。特别是为落实京津
冀大气污染防治要求，公司将汽车集疏运煤炭方式调整为火车运输，打破
了天津港传统运输方式，给公司散杂货运营造成一定影响。面对复杂的局
面和各项挑战，公司管理层带领广大员工，保持战略定力，扎实制定应对
措施，抓实各项基础管理工作，以企业提质增效为主线，以深化改革、开
放创新为动力，同时顺应监管形势和监管思路的变化，兼顾公司内部运营
实际和未来发展方向，全力推进同业竞争解决工作，加强公司治理和风险
管控，公司经营总体呈现“稳中有优、优中有难、难中有进”的发展态势。
    2017 年上半年公司实现营业总收入 67.94 亿元，较去年同期增加 8.40
亿元，增长 14.11%。主要原因是本期公司实现销售收入 32.06 亿元，较
上年同期增加 11.46 亿元，增长 55.60%；装卸业务减少 2.69 亿元，下降
9.23%。
    公司营业总成本为 60.20 亿元，较去年同期增加 10.26 亿元，增长
20.55%。主要原因是伴随着销售收入的增加，销售成本相应增加。
    2017 年上半年公司实现利润总额 9.36 亿元，较去年同期减少 1.76
亿元，下降 15.82%，主要原因是公司上半年装卸业务量减少，装卸业务
利润总额下降。实现归属母公司所有者的净利润为 5.62 亿元，较去年同
期减少 0.88 亿元，降低 13.48%。公司资产负债率 38.73%，流动比率 1.27。
    2017 年上半年，公司完成吞吐量总计 17,078 万吨，比上年同期下降
7.97%。其中：散杂货吞吐量 13,465 万吨，比上年同期下降 11.86%；集
装箱吞吐量 363.3 万 TEU，比上年同期增长 2.14%。船舶代理 9,042 艘次，
与上年同期基本持平；货物代理量 4,820 万吨，较上年同期下降 12.19%；
理货量 5,397 万吨，较上年同期下降 8.21%；船舶拖带 23,639 艘次，较
去年同期下降 8.14%。
    当前公司所面临的内外部发展环境仍然存在较多的复杂性和不确定
性，全面完成年初既定目标面临考验。一是当前宏观经济形势存在不确定
因素，公司平稳较快发展依旧面临诸多挑战。二是环境硬约束加强给公司
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生产经营带来的影响进一步显现。三是周边港口竞争加剧，市场开发面临
更多挑战。四是国家改善物流发展环境、降低企业物流成本等外部政策导
向给公司的发展带来不确定性影响。
       下半年，公司将分析当前形势，适应经济发展新常态，充分利用天津
港战略机遇叠加和航运市场深刻变化的发展机遇，完成与控股股东的同业
竞争问题解决，加大业务板块资源整合力度；实施分货类经营策略，大力
推进大宗散货转型发展；加强战略合作，提升物流业务支撑作用；完善港
口综合服务功能，提高作业效率和服务水平；提升精细化管理水平，做好
经营风险防控，为公司持续发展奠定基础。
(一)     主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
                                                                 单位:元 币种:人民币
科目                              本期数              上年同期数      变动比例（%）
营业收入                     6,794,068,248.54      5,953,830,282.57             14.11
营业成本                     5,287,303,959.06      4,195,870,284.93             26.01
管理费用                       541,398,382.57        611,709,566.81           -11.49
财务费用                       167,968,953.22        153,985,572.10              9.08
经营活动产生的现金流量净额     782,628,022.39      1,512,338,636.00           -48.25
投资活动产生的现金流量净额     213,249,613.04       -196,177,966.60           208.70
筹资活动产生的现金流量净额    -171,952,375.01       -716,887,974.20             76.01
研发支出                        33,165,197.85         39,246,614.31           -15.50
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、接受劳
务支付的现金增加
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回投资收到的现
金增加
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务支付的现
金较上年同期减少
2 其他
(1)      公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2)      其他
□适用 √不适用
(二)     非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)     资产、负债情况分析
√适用 □不适用
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    1. 资产及负债状况
                                                                                       单位：万元
                                                                 本期期
                              本期期                 上期期
                                                                 末金额
                              末数占                 末数占
                                                                 较上期
   项目名称      本期期末数   总资产   上期期末数    总资产                       情况说明
                                                                 期末变
                              的比例                 的比例
                                                                 动比例
                              （%）                  （%）
                                                                 （%）
预付款项          42,795.96     1.28    16,798.88        0.52    154.75    所属子公司预付货款增加
                                                                           应收联营及其他企业股利
应收股利           2,094.30     0.06       486.89        0.02    330.14
                                                                           增加
一年内到期的非
                                        50,000.00    1.55        -100.00   所属子公司收回委托贷款
流动资产
可供出售金融资                                                             所属子公司可供出售金融
                  56,945.61     1.70    42,385.90        1.31     34.35
产                                                                         资产公允价值增加
                                                                           所属子公司一年内无法抵
其他非流动资产        25.19     0.00         5.36        0.00    370.17
                                                                           扣的增值税留抵税额增加
应付票据          11,990.85     0.36    17,509.23         0.54   -31.52    所属子公司应付票据减少
应付利息           2,084.68     0.06     7,016.22         0.22   -70.29    支付中期票据利息
应付股利          57,263.29     1.71    25,277.51         0.78   126.54    应付控股股东股利增加
其他应付款        16,530.54     0.49    11,355.81         0.35    45.57    所属子公司代收款项增加
一年内到期的非
                 289,877.12     8.64    96,833.00         3.00   199.36    中期票据转入一年内到期
流动负债
应付债券                               200,000.00         6.20   -100.00   中期票据转入一年内到期
                                                                           所属子公司可供出售金融
递延所得税负债    13,022.16    0.39      9,382.23         0.29    38.80    资产公允价值变动对应的
                                                                           递延所得税负债增加
    其他说明
    无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四)      投资状况分析
    1、       对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
       2017 年上半年公司对外股权投资额为 1.67 亿元，较上年同期增长 0.22
    亿元，增长 14.86%。其中公司对天津港远航国际矿石码头有限公司注资
    1.08 亿元；公司对天津港东疆物流园有限公司注资 2,374 万元；公司对
    天津港物资供应有限责任公司增资 1,750 万元；天津港物资供应有限责任
    公司对天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司增资 1,750 万元。
                                              10 / 136
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(1)     重大的股权投资
√适用 □不适用
    1. 公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited
三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，并由天津港盛华
国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱码头 8#～10#泊
位工程，工程总投资 42 亿元。该合资公司注册资本为人民币 14.7 亿元，
公司占 60%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。
     2. 公司与远航集团有限公司按照现持股比例对天津港远航国际矿石
码头有限公司增资 42,378.3 万元, 其中公司按照 51%持股比例，认缴
21,612.93 万元, 资金来源为公司自有资金，新增注册资本金用于合资公
司投资建设天津港南疆港区 27#码头项目。截至 2017 年 6 月 30 日，注册
资本金已全部缴付完毕，其中本年公司缴付注册资本金 10806.47 万元。
     3. 公司设立全资子公司天津港东疆物流园有限公司投资建设运营东
疆物流园项目，该公司注册资本人民币 2.3 亿元，资金来源为公司自有资
金，已于 2015 年 5 月 13 日取得企业法人营业执照。截至 2017 年 6 月 30
日，公司已累计缴付注册资本人民币 18,674 万元，其中本年缴付 2,374
万元。
     4. 公司以现金方式向全资子公司天津港物资供应有限责任公司增资
人民币 1,750 万元，资金来源为公司自有资金，用于该公司与合资方中国
石油化工股份有限公司按照现持股比例对所属合营公司—天津东疆保税
港区德港石油制品服务有限公司增资人民币 3,500 万元，建设海铁大道加
油站项目，其中天津港物资供应有限责任公司出资 1,750 万元。截至 2017
年 6 月 30 日，新增注册资本金已全部缴付到位。正在办理工商登记变更
手续。
(2)     重大的非股权投资
√适用 □不适用
                                                                     币种：人民币 单位：亿元
                                                      本年度投   累计实际
   项目名称        项目金额        项目进度                                  资金来源    备注
                                                      入金额     投入金额
天津港南疆 27#                                                              自有资金及
                     14.10         42.34%              2.73       5.97
通用码头工程                                                                  银行贷款
      合计           14.10             /               2.73       5.97          /
(3)     以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
持有其他上市公司股权情况
                                           11 / 136
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                           期末持股   初始投资 占该公司                                报告期   报告期所有
序                                                        期末账面值    期初账面值                         会计核算
   证券代码       简称       数量       金额   股权比例                                损益     者权益变动
号                                                          （万元）      （万元）                           科目
                           （万股）   （万元） （％）                                （万元）   （万元）
                                                                                                            可供出售
1   601318     中国平安    1,038.44   518.28      0.06     51,516.80    36,791.78    571.14     11,043.76
                                                                                                            金融资产
                                                                                                            可供出售
2   600821        津劝业       8.41     9.93      0.02          75.75       98.96        -         -17.40
                                                                                                            金融资产
                                                                                                            可供出售
3   000166     申万宏源      218.62   200.00      0.01      1,224.29     1,366.39     21.86       -106.58
                                                                                                            金融资产
    合计                        -     728.21               52,816.84    38,257.13    593.00     10,919.78
           (五)      重大资产和股权出售
           □适用 √不适用
           (六)      主要控股参股公司分析
           √适用 □不适用
                                                          12 / 136
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                                                          注册资本            总资产           净资产          净利润
              公司名称                    业务性质
                                                          （万元）          （万元）         （万元）        （万元）
天津港第五港埠有限公司                    装卸搬运        ￥49,627.80         82,419.43      62,874.74       1,725.49
天津东方海陆集装箱码头有限公司            装卸搬运        US$2,920.00        44,461.19       40,148.93       2,590.95
天津港远航矿石码头有限公司                装卸搬运        US$5,889.54       101,022.38       79,615.11       5,405.93
天津港远航散货码头有限公司                装卸搬运      US$11,511.00        209,020.35      114,698.03       4,644.26
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司        装卸搬运       ￥230,335.00       483,428.53      259,085.07   13,956.10
天津港中煤华能煤码头有限公司              装卸搬运       ￥112,500.00       163,067.57      115,624.74       1,859.31
天津港环球滚装码头有限公司                装卸搬运        ￥26,446.00        98,223.58       60,449.08       1,734.50
天津海天保税物流有限公司                   仓储           ￥21,000.00        28,933.97       20,887.82          15.98
天津港焦炭码头有限公司                    装卸搬运        ￥60,000.00        85,234.81       80,190.54       5,780.93
天津港第一港埠有限公司                    装卸搬运        ￥27,700.00        66,299.00       54,092.07         967.59
天津港第四港埠有限公司                    装卸搬运        ￥31,200.00        57,285.05       17,792.77          55.81
天津港石油化工码头有限公司                装卸搬运        ￥11,070.00        63,874.69       57,120.15       2,355.39
天津港轮驳有限公司                        船舶拖带        ￥28,670.90        72,847.43       57,576.17       4,550.20
天津中燃船舶燃料有限公司                   销售           ￥20,000.00       140,280.83        8,369.80         817.79
天津外轮理货有限公司                      理货服务         ￥2,000.00        21,006.38       20,002.63       3,897.42
天津港滚装码头有限公司                    装卸搬运        US$2,350.00        35,941.23       33,120.94       3,614.40
中国天津外轮代理有限公司                  代理服务        ￥10,122.00       194,663.53       86,744.97       7,707.73
天津港物资供应有限责任公司                 销售            ￥8,089.60        30,395.21       11,802.85         371.56
                                      集装箱及代理
天津港物流发展有限公司                                   ￥109,073.00       149,049.52      121,038.72         262.57
                                          服务
天津新港赛挪码头有限公司                  装卸搬运         ￥2,607.90            3,658.41     3,630.72         -13.79
天津港中航油码头有限公司                  装卸搬运        ￥14,900.00        34,082.72        9,598.80   -1,372.66
天津港远航国际矿石码头有限公司            装卸搬运       ￥147,028.30       400,970.24      155,427.34       3,464.29
天津港华威汽车物流有限公司                物流服务         ￥5,000.00              394.09       191.38        -154.17
天津港东疆物流园有限公司                  物流服务        ￥23,000.00        17,983.30       17,983.30        -173.84
天津港海嘉汽车码头有限公司                装卸搬运        ￥40,000.00        19,823.99       19,820.54        -140.51
       对公司净利润影响 10%以上的公司
                                                                                        单位：元；币种：人民币
                               公司名称                               营业收入               营业利润
            天津港太平洋国际集装箱码头有限公司                       496,603,807.13         159,536,999.87
            天津港焦炭码头有限公司                                   173,705,470.61          68,482,005.86
       (七)     公司控制的结构化主体情况
       □适用 √不适用
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                          2017 年半年度报告
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
    同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)   可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、经济波动风险
    公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与
国民经济的发展状况密切相关。新常态下的宏观经济形势对本公司的经营
业绩会产生直接影响。同时港口货物吞吐量与辐射服务的腹地经济发展状
况密切相关，腹地经济增长速度、贸易发展水平和产业结构状况等都会对
公司业务产生重要影响。
    2、港口行业国家产业政策变动的风险
    港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支
持和鼓励，公司也由此获得了快速发展。随着供给侧改革推进，若国家产
业政策、发展规划及相应法律法规进行限制性调整，将会对公司经营带来
不利影响。
    3、环渤海地区港口之间的竞争风险
    公司地处环渤海港口群，区域内港口密度较大且亿吨级港口发展迅速，
与周边港口在某些货类市场存在竞争与合作。
    4、依赖贸易及相关行业的风险
    为内外贸提供港口装卸、物流及相关配套服务是公司主要的业务来源，
因此国家内外贸行业的发展现状和总体趋势以及未来进出口业务与内贸
业务的发展状态都会对公司的业务具有重要影响。
    采取的措施：
    一是将公司发展与天津“五大战略机遇期”以及建设北方国际航运中
心核心区紧密结合起来，拓展港口装卸物流新的业务领域和功能；继续落
实市场开发工作、搭建全程物流服务体系、拓展增值服务业务范围以及提
高生产组织效率，加快推进产业结构升级，坚持在稳增长中提质增效。
    二是抢抓“一带一路”以及京津冀协同发展机遇，拓展港口经济腹地
的纵深，充分发挥对腹地市场的辐射带动作用，加强市场引导，扩大营销
网络，巩固直接腹地市场，深度开发交叉腹地，创新货源组织方式，制定
差异化营销策略和个性化服务方案。加强与船公司、大货主的合作，延伸
服务领域，提供增值服务，努力提升市场占有率。同时强化港口自身的品
牌建设，着力提升公司的综合竞争力。
    三是围绕提高港口运行效率和服务水平，加快信息化步伐，提高港口
信息化管理水平，打造数字港、信息港；进一步加大科技投入和技术改造
力度，提升码头、装备的科技含量和港口现代化水平。
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                                          2017 年半年度报告
      四是坚定不移地提升经济效益和盈利能力。要进一步提高质量效益意
  识，在大力开发市场、增加收入的同时，进一步完善内控管理，增强风险
  管控，严格落实收入、成本、利润等一系列考核管理办法，通过管理增效
  益。
  (三) 其他披露事项
  □适用 √不适用
                                   第五节           重要事项
  一、 股东大会情况简介
                                                      决议刊登的指定网站的查     决议刊登的披露
            会议届次               召开日期
                                                              询索引                   日期
  2016 年年度股东大会          2017 年 4 月 27 日     http://www.sse.com.cn     2017 年 4 月 29 日
  2017 年第一次临时股东大会    2017 年 6 月 22 日     http://www.sse.com.cn     2017 年 6 月 23 日
  股东大会情况说明
  □适用 √不适用
  二、 利润分配或资本公积金转增预案
  (一)      半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
  是否分配或转增                               否
  每 10 股送红股数（股）
  每 10 股派息数(元)（含税）
  每 10 股转增数（股）
                         利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
  无
  三、 承诺事项履行情况
  (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在
       报告期内或持续到报告期内的承诺事项
  √适用 □不适用
                                                                                                 如未
                                                                                       如未能
                                                                                                 能及
                                                                                       及时履
       承                                                                是否   是否             时履
                                                              承诺时                   行应说
承诺   诺   承诺                   承诺                                  有履   及时             行应
                                                              间及期                   明未完
背景   类   方                     内容                                  行期   严格             说明
                                                                限                     成履行
       型                                                                限     履行             下一
                                                                                       的具体
                                                                                                 步计
                                                                                         原因
                                                                                                 划
            天津   待国家出台股权激励相关实施细则后，将
与股        港     帮助和督促天津港股份按照国家有关政         2014 年
改相   其   （集   策法规，建立管理层股权激励机制。           5 月 19
                                                                         否     是
关的   他   团）                                              日、长期
承诺        有限                                              有效
            公司
            天津   集团公司承诺未来新建、开发和运营码头       2014 年
其他   其
              港   项目时，天津港股份拥有优先投资权，如       5 月 19    是     是
承诺   他
            （集   天津港股份未履行该等优先投资权，则集       日、长期
                                               15 / 136
                                    2017 年半年度报告
         团）   团公司可视整个天津港乃至天津市的发      有效
         有限   展需要先行投资，同时赋予天津港股份对
         公司   该等项目的收购选择权。一旦天津港股份
                提出书面要求，集团公司承诺按照合理的
                价格并依照合法程序无条件转让予天津
                港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧
                密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，
                集团公司承诺将积极提升该类资产的盈
                利水平，一旦天津港股份提出书面要求，
                集团公司承诺无条件将拥有的该类资产
                或权益，按照合理的价格并依照合法程序
                转让予天津港股份。
                天津港集团作为天津港股份有限公司（以
                下简称“天津港股份”）的实际控制人，
                秉承原赋予天津港股份在码头项目上的
                投资优先权和收购选择权承诺的精神，就
                组建渤海津冀港口投资发展有限公司承
         天津   诺如下：着眼于未来发展需要，由天津港
         港     集团先行投资设立合资公司，在 2018 年    2014 年
    其   （集   底前或合资公司净资产收益率不低于天      8 月 7
                                                                   是   是
    他   团）   津港股份的净资产收益率时，一旦天津港    日、2018
         有限   股份提出书面要求，天津港集团承诺按照    年底前
         公司   合理的价格并依照合法程序无条件将所
                持合资公司的全部股权转让予天津港股
                份。2018 年底前如不能完成该等收购，则
                以合资公司股权转让第三方等方式处理。
                在天津港股份完成合资公司收购之前，将
                分阶段披露进展情况。
                在 2016 年内，以实现天津港进一步做大
                做强战略为指导，按市场发展情况，在不
    解   天津
                影响其他股东利益的情况下，通过将天津
    决   港发                                           2014 年
                港的港口业务和资源进一步划分和整理，
    同   展控                                           5 月 16
                细分业务市场，梳理和优化业务结构，解               是   是
    业   股有                                           日、2016
                决天津港发展和天津港股份的同业竞争
    竞   限公                                           年内
                问题。在此期间内，天津港发展承诺不利
    争   司
                用控股股东或实际控制人地位损害天津
                港股份的利益。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
  为保证公司财务会计信息的真实性、连续性，鉴于审计中介机构的证
券从业资格、工作水平、业务能力、服务质量，经公司 2016 年度股东大
会批准，2017 年度公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
                                         16 / 136
                                  2017 年半年度报告
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”
的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
    人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及
    其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一)   与日常经营相关的关联交易
1、    已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、    已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
   经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《日常关联交易框架协
议》正在按照合同约定履行。
3、    临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                       17 / 136
                                       2017 年半年度报告
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                    占同类
                                  关联交易 关联交易 关联交易                        交易金 关联交易
     关联交易方          关联关系                                  关联交易金额
                                    类型     内容   定价原则                        额的比 结算方式
                                                                                    例(%)
                       间接控股                         物价管理
天津港（集团）有限公司          购买商品      供水                   9,295,087.39     0.27 按月计算
                         股东                           部门定价
                       间接控股                         物价管理
天津港（集团）有限公司          购买商品      供电                  75,040,367.62     2.14 按月计算
                         股东                           部门定价
                       间接控股
天津港（集团）有限公司          购买商品     燃材料     市场定价       104,634.19     0.00 按月计算
                         股东
天津南疆加油站有限公司 合营公司 购买商品      燃料      市场定价    14,572,332.32     0.42 按月计算
天津德海石油制品销售有
                         合营公司 购买商品    燃料      市场定价       864,400.55     0.02 按月计算
限责任公司
天津东疆保税港区德港石
                         合营公司 购买商品    燃料      市场定价    19,345,730.86     0.55 按月计算
油制品服务有限公司
天津东疆保税港区汇达新
                         合营公司 购买商品    燃料      市场定价     3,811,658.15     0.11 按月计算
能源有限公司
天津港保税区兴桐石油化
                         联营公司 购买商品    燃料      市场定价    20,111,623.98     0.57 按月计算
工有限公司
                       间接控股
天津港（集团）有限公司          接受劳务 通讯服务 市场定价           3,880,627.61     0.41 按月计算
                         股东
                       间接控股
天津港（集团）有限公司          接受劳务 后勤服务 市场定价          30,046,602.40     3.15 按月计算
                         股东
                       间接控股
天津港（集团）有限公司          接受劳务 劳务服务 市场定价         328,564,422.21    34.45 按月计算
                         股东
天津五洲国际集装箱码头
                       联营公司 接受劳务 劳务服务 市场定价               2,797.47     0.00 按月计算
有限公司
天津中远海运船务代理有
                       合营公司 接受劳务 劳务服务 市场定价               2,800.00     0.00 按月计算
限公司
天津市远航矿石物流有限                   散杂货倒
                       联营公司 接受劳务          市场定价          69,085,777.02     7.24 按月计算
公司                                       运服务
天津港翔国际贸易服务有                   散杂货倒
                       联营公司 接受劳务          市场定价          32,304,145.43     3.39 按月计算
限公司                                     运服务
                       间接控股
天津港（集团）有限公司          销售商品 燃材料 市场定价            31,711,069.83     1.04 按月计算
                         股东
天津五洲国际集装箱码头
                       联营公司 销售商品   材料   市场定价           1,263,083.44     0.04 按月计算
有限公司
天津港保税区天盛国际货
                       联营公司 销售商品   燃料   市场定价               4,227.25     0.00 按月计算
运代理有限公司
天津南疆加油站有限公司 合营公司 销售商品      燃料      市场定价     5,720,300.87     0.19 按月计算
天津港联盟国际集装箱码
                         其他   销售商品     燃材料     市场定价     2,622,224.75     0.09 按月计算
头有限公司
天津德海石油制品销售有
                       合营公司 销售商品     燃材料     市场定价     4,292,792.82     0.14 按月计算
限责任公司
天津东疆保税港区德港石
                       合营公司 销售商品      燃料      市场定价     2,612,691.63     0.09 按月计算
油制品服务有限公司
                                             18 / 136
                                         2017 年半年度报告
                         间接控股
天津港（集团）有限公司            提供劳务 劳务服务 市场定价       31,346,244.07    0.83 按月计算
                           股东
天津五洲国际集装箱码头
                         联营公司 提供劳务 转栈服务 市场定价       13,809,793.22    0.37 按月计算
有限公司
天津港保税区渤海包装有
                         联营公司 提供劳务 劳务服务 市场定价        2,500,822.88    0.07 按月计算
限公司
天津开发区陆海矿业贸易
                         联营公司 提供劳务 劳务服务 市场定价        1,191,880.60    0.03 按月计算
有限公司
天津港保税区天盛国际货
                         联营公司 提供劳务 劳务服务 市场定价        1,442,891.07    0.04 按月计算
运代理有限公司
天津港保税区兴桐石油化
                         联营公司 提供劳务 劳务服务 市场定价          955,022.14    0.03 按月计算
工有限公司
天津德海石油制品销售有
                         合营公司 提供劳务 劳务服务 市场定价          734,978.68    0.02 按月计算
限责任公司
天津南疆加油站有限公司   合营公司 提供劳务 劳务服务 市场定价          566,037.72    0.02 按月计算
天津天营集装箱货运有限
                         合营公司 提供劳务 劳务服务 市场定价          248,550.27    0.01 按月计算
公司
天津天浩机动车检测服务
                         联营公司 提供劳务 劳务服务 市场定价           48,113.20    0.00 按月计算
有限公司
天津天鑫机动车检测服务
                         联营公司 提供劳务 劳务服务 市场定价           54,566.04    0.00 按月计算
有限公司
天津港联盟国际集装箱码
                          其他      提供劳务 劳务服务 市场定价     20,273,452.22    0.54 按月计算
头有限公司
天津港翔国际贸易服务有
                         联营公司 提供劳务 劳务服务 市场定价        3,124,721.76    0.08 按月计算
限公司
                                                     公司及其
                                                     子公司在
                                                     财务公司
                                                     的存款利
天津港财务有限公司       联营公司           存款服务             2,722,433,439.90
                                                     率不低于
                                                     同期商业
                                                     银行的存
                                                     款利率
                                                     公司及其
                                                     子公司在
                                                     财务公司
                                                     的贷款利
天津港财务有限公司       联营公司    贷款   贷款服务             2,785,070,000.00
                                                     率不高于
                                                     同期商业
                                                     银行的贷
                                                     款利率
                                                     公司及其
                                                     子公司在
                                                     财务公司
                                                     的存款利
天津港财务有限公司       联营公司           利息收入               19,134,508.42
                                                     率不低于
                                                     同期商业
                                                     银行的存
                                                     款利率
                                              19 / 136
                                      2017 年半年度报告
                                                    公司及其
                                                    子公司在
                                                    财务公司
                                           贷款及票
                                                    的贷款利
天津港财务有限公司     联营公司    贷款 据贴现利                 55,108,219.98
                                                    率不高于
                                           息
                                                    同期商业
                                                    银行的贷
                                                    款利率
                                           服务手续
天津港财务有限公司     联营公司 接受劳务             市场价格        92,610.43
                                           费
                       合计                              /                                 /
       公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、财务公司
       存贷款等方面的《日常关联交易框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公
       允执行：
       ⑴交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
       ⑵交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
关联交
       ⑶除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优
易的说
       先参考该价格或标准确定交易价格；
  明
       ⑷交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生
       非关联交易价格确定；
       ⑸既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定
       价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
       公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会审议通过。
   (二)    资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
   1、     已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
   □适用 √不适用
   2、     已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
   √适用 □不适用
     2017 年 3 月 10 日公司召开了八届五次临时董事会，审议通过了《天
   津港股份有限公司关于签署<股权转让框架协议>暨关联交易的议案》，同
   意公司收购天津港发展控股有限公司及其全资子公司持有的全部装卸物
   流公司股权，并向天津港发展控股有限公司或其指定方出售公司持有的天
   津港轮驳有限公司 100%股权。详见公司《八届五次临时董事会决议公告》
   （公告编号：临 2017-006）；
       2017 年 4 月 21 日公司召开了八届六次临时董事会，审议通过了《天
   津港股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》，同意公
   司收购天津港发展控股有限公司及其全资子公司持有的全部装卸物流公
   司股权，并向天津港发展控股有限公司全资子公司冠翔企业有限公司出售
   公司持有的天津港轮驳有限公司 100%股权。根据按照国有资产管理规定
   要求进行备案的评估结果确定了交易价格。详见公司《八届六次临时董事
   会决议公告》（公告编号：临 2017-013）；
                                           20 / 136
                              2017 年半年度报告
    2017 年 6 月 8 日公司召开八届八次临时董事会，审议通过了《天津
港股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会有关事项的议案》；
2017 年 6 月 26 日公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了
《天津港股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》，关
联股东回避表决。详见《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告
编号：临 2017-028）。
    目前公司正在积极推进标的公司商务部门备案、工商变更登记、期间
损益审计、纳税筹划和跨境支付对价等各项工作，确保交易如期圆满完成，
彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题，为公司后续深化改革、港口
转型升级发展奠定坚实的基础。
3、    临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、    涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)   共同对外投资的重大关联交易
1、    已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、    已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、    临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)   关联债权债务往来
1、    已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、    已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、    临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)   其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六)   其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
                                   21 / 136
                               2017 年半年度报告
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、     可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的
    环保情况说明
□适用 √不适用
十五、     其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化
    的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
    2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有
执行企业会计准则的企业范围内施行。2017 年 5 月 10 日，财政部修订了
《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所
有执行企业会计准则的企业范围内施行。
     由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，
并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
     1.根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营》的相关规定，公司自 2017 年 5 月 28 日起在相关账务处理、财
务报表列报中按规定进行核算与披露，上述准则的实施不会对公司 2017
年半年度财务报告的总资产、净资产、净利润产生影响，不涉及以前年度
的追溯调整。
     2. 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司将修
改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收
益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从
“营业外收入”项目计入“其他收益”项目。本报告期“其他收益”科目
金 额 增 加 10,386.36 元 ， “ 营 业 外 收 入 ” 科 目 本 报 告 期 金 额 减 少
10,386.36 元。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，
对公司 2017 年半年度财务报告的总资产、净资产、净利润不产生影响，
不涉及以前年度的追溯调整。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、
    原因及其影响
□适用 √不适用
                                    22 / 136
                                       2017 年半年度报告
(三)    其他
√适用 □不适用
 刊载日期                            事项                               披露报刊及版面
                                                                     《上海证券报》13 版、
2017-01-14    刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》
                                                                     《中国证券报》A11 版
              刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第一期中期票据付
                                                                     《上海证券报》67 版、
2017-01-21    息公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第二期中期
                                                                     《中国证券报》B026 版
              票据付息公告》
              刊登《天津港股份有限公司关于职工监事辞职的公告》、 《上海证券报》99 版、
2017-03-04
              《天津港股份有限公司关于推选职工监事的公告》       《中国证券报》B032 版
              刊登《天津港股份有限公司八届五次临时董事会决议公
              告》、《天津港股份有限公司关于签署《股权转让框架       《上海证券报》12 版、
2017-03-11
              协议》暨关联交易的公告》、《天津港股份有限公司八       《中国证券报》B019 版
              届三次临时监事会决议公告》
              刊登《天津港股份有限公司 2016 年度报告摘要》、《天
              津港股份有限公司八届三次董事会决议公告》、《天津       《上海证券报》79 版、
2017-03-23
              港股份有限公司八届三次监事会决议公告》、《天津港       《中国证券报》B044 版
              股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》
                                                                     《上海证券报》95 版、
 2017-04-07   刊登《天津港股份有限公司股票交易异常波动公告》
                                                                     《中国证券报》B47 版
              刊登《天津港股份有限公司八届六次临时董事会决议公
              告》、《天津港股份有限公司关于签署《股权转让协议》     《上海证券报》145 版、
 2017-04-22
              暨关联交易的公告》、《天津港股份有限公司八届四次临     《中国证券报》B024 版
              时监事会决议公告》
              刊登《天津港股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大     《上海证券报》253 版、
 2017-04-25
              会的提示性公告》                                       《中国证券报》B037 版
              刊登《天津港股份有限公司 2017 年第一季度报告》、《天   《上海证券报》378 版、
 2017-04-28
              津港股份有限公司 2016 年度股东年会决议公告》           《中国证券报》B154 版
              刊登《天津港股份有限公司关于举行“投资者网上集体       《上海证券报》370 版、
 2017-04-29
              接待日”活动公告》                                     《中国证券报》B016 版
              刊登《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公
                                                                     《上海证券报》60 版、
 2017-05-23   告》、《天津港股份有限公司第八届董事会第七次临时会
                                                                     《中国证券报》B004 版
              议决议公告》
              刊登《天津港股份有限公司八届八次临时董事会决议公
              告》、《天津港股份有限公司关于董事会开征集投票权的     《上海证券报》67 版、
 2017-06-09
              公告》、 天津港股份有限公司关于召开 2017 年第一次临    《中国证券报》B038 版
              时股东大会的通知》
              刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第三期中期票据付
                                                                     《上海证券报》526 版、
 2017-06-13   息公告》、 天津港股份有限公司 2013 年度第四期中期票
                                                                     《中国证券报》B054 版
              据付息公告》
              刊登《天津港股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公     《上海证券报》82 版、
 2017-06-15
              告告》                                                 《中国证券报》B052 版
                                            23 / 136
                                         2017 年半年度报告
                 刊登《天津港股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会   《上海证券报》65 版、
    2017-06-22
                 的提示性公告》                                       《中国证券报》B030 版
                 刊登《天津港股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会   《上海证券报》154 版、
    2017-06-27
                 决议公告》                                           《中国证券报》B041 版
                         第六节       普通股股份变动及股东情况
   一、 股本变动情况
   (一) 股份变动情况表
   1、     股份变动情况表
   报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
   2、     股份变动情况说明
   □适用 √不适用
   3、     报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净
   资产等财务指标的影响（如有）
   □适用 √不适用
   4、     公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
   □适用 √不适用
   (二) 限售股份变动情况
   □适用 √不适用
   二、 股东情况
   (一) 股东总数:
   截止报告期末普通股股东总数(户)                                                     138,567
   (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
         持股情况表
                                                                                        单位:股
                                     前十名股东持股情况
                                                                      持有有   质押或冻
                                      报告
             股东名称                         期末持股数     比例     限售条   结情况     股东
                                      期内
             （全称）                             量         (%)      件股份   股份 数    性质
                                      增减
                                                                        数量   状态 量
                                                                                           境外
显创投资有限公司                          0   951,512,511    56.81               无
                                                                                           法人
中央汇金资产管理有限责任公司              0    20,888,200     1.25               无        未知
中国电子系统技术有限公司                  0     7,850,000     0.47               无        未知
博时基金－农业银行－博时中证金融
                                          0     7,593,400     0.45               无        未知
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
                                          0     7,593,400     0.45               无        未知
金融资产管理计划
                                              24 / 136
                                       2017 年半年度报告
广发基金－农业银行－广发中证金融
                                        0    7,593,400     0.45             无       未知
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                        0    7,593,400     0.45             无       未知
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
                                        0    7,593,400     0.45             无       未知
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
                                        0    7,593,400     0.45             无       未知
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                        0    7,593,400     0.45             无       未知
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                        0    7,593,400     0.45             无       未知
中证金融资产管理计划
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                                 持有无限售         股份种类及数量
                    股东名称                     条件流通股
                                                                  种类           数量
                                                   的数量
显创投资有限公司                                951,512,511 人民币普通股 951,512,511
中央汇金资产管理有限责任公司                      20,888,200 人民币普通股      20,888,200
中国电子系统技术有限公司                           7,850,000 人民币普通股       7,850,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划       7,593,400 人民币普通股       7,593,400
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理
                                                   7,593,400 人民币普通股       7,593,400
计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划       7,593,400 人民币普通股       7,593,400
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划       7,593,400 人民币普通股       7,593,400
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划       7,593,400 人民币普通股       7,593,400
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划       7,593,400 人民币普通股       7,593,400
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划       7,593,400 人民币普通股       7,593,400
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
                                                   7,593,400 人民币普通股       7,593,400
管理计划
                  上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关
                  《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票
系或一致行动的
                  不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未
说明
                  知，其持有股票质押或冻结情况未知。
   前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
   □适用 √不适用
   (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
   □适用 √不适用
   三、 控股股东或实际控制人变更情况
   □适用 √不适用
                              第七节       优先股相关情况
   □适用 √不适用
                                            25 / 136
                                    2017 年半年度报告
                  第八节     董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)   现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二)   董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                       担任的职务               变动情形
薛正鸿                      监事                        离任
李辉                        监事                        选举
孙埠                        董事会秘书                  离任
郭小薇                      董事会秘书                  聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
    因工作变动，薛正鸿先生申请辞去职工监事职务。辞职后，薛正鸿先
生不在公司担任任何职务。经公司职工代表大会选举，选举李辉先生作为
职工代表直接进入公司第八届监事会。
    因工作变动，孙埠先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后孙埠先生不
在公司担任任何职务。公司董事会聘任郭小薇女士为公司董事会秘书。
三、其他说明
□适用 √不适用
                           第九节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                         26 / 136
                                   2017 年半年度报告
                              第十节          财务报告
一、   审计报告
□适用 √不适用
二、   财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:天津港股份有限公司
                                                                          单位:元币种:人民币
               项目                    附注              期末余额              期初余额
流动资产：
  货币资金                         七、1               6,224,558,310.78     5,355,537,799.63
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
  衍生金融资产
  应收票据                         七、4                 949,498,421.08       767,112,358.58
  应收账款                         七、5               1,593,085,904.33     1,405,454,951.14
  预付款项                         七、6                 427,959,610.63       167,988,810.23
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                         七、8                 20,942,962.74          4,868,872.37
  其他应收款                       七、9                 69,987,310.73         67,600,019.17
  买入返售金融资产
  存货                             七、10               188,148,824.47       146,443,905.93
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产           七、12                                     500,000,000.00
  其他流动资产                     七、13                 80,265,203.07        84,320,293.62
    流动资产合计                                       9,554,446,547.83     8,499,327,010.67
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                 七、14               569,456,131.96       423,859,037.05
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     七、17              3,261,426,912.63     3,190,130,459.66
  投资性房地产
  固定资产                         七、19          13,946,751,102.47       14,243,737,841.43
  在建工程                         七、20           1,610,409,341.92        1,251,780,967.72
  工程物资
  固定资产清理                     七、22                   257,862.70           316,247.66
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                         七、25              4,524,474,448.42     4,584,334,897.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     七、28               9,499,139.20           12,250,763.87
  递延所得税资产                   七、29、（1）       74,521,902.52           76,835,247.63
  其他非流动资产                   七、30                 251,880.13               53,572.47
    非流动资产合计                                 23,997,048,721.95       23,783,299,035.20
      资产总计                                     33,551,495,269.78       32,282,626,045.87
                                        27 / 136
                                   2017 年半年度报告
流动负债：
  短期借款                         七、31              1,027,250,000.00     949,150,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、34                119,908,544.86      175,092,319.40
  应付账款                         七、35              1,662,490,602.22    1,495,259,001.18
  预收款项                         七、36                911,601,717.76      717,610,226.80
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、37                80,002,353.55       81,336,203.60
  应交税费                         七、38                79,865,335.34      113,624,373.83
  应付利息                         七、39                20,846,824.70       70,162,235.59
  应付股利                         七、40               572,632,918.38      252,775,105.29
  其他应付款                       七、41               165,305,374.15      113,558,056.78
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债           七、43              2,898,771,187.50     968,330,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                       7,538,674,858.46    4,936,897,522.47
非流动负债：
  长期借款                         七、45              5,325,373,812.50    4,926,640,000.00
  应付债券                         七、46                                  2,000,000,000.00
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                   七、29、（2）      130,221,575.63          93,822,301.91
  其他非流动负债                   七、52                 825,948.35             825,948.35
    非流动负债合计                                  5,456,421,336.48       7,021,288,250.26
      负债合计                                     12,995,096,194.94      11,958,185,772.73
所有者权益
  股本                             七、53              1,674,769,120.00    1,674,769,120.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                         七、55              3,481,301,230.37    3,480,711,552.46
  减：库存股
  其他综合收益                     七、57               257,578,632.09      192,486,253.26
                                        28 / 136
                                  2017 年半年度报告
  专项储备                        七、58                  7,574,867.05           45,435.81
  盈余公积                        七、59              1,568,539,058.65    1,568,539,058.65
  一般风险准备
  未分配利润                      七、60           8,614,967,670.31       8,438,250,974.06
  归属于母公司所有者权益合计                      15,604,730,578.47      15,354,802,394.24
  少数股东权益                                     4,951,668,496.37       4,969,637,878.90
    所有者权益合计                                20,556,399,074.84      20,324,440,273.14
      负债和所有者权益总计                        33,551,495,269.78      32,282,626,045.87
法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强
                                       29 / 136
                                   2017 年半年度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:天津港股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币
                 项目                附注              期末余额            期初余额
流动资产：
  货币资金                                          3,358,873,124.44     2,571,428,454.31
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                         十七、1
  预付款项                                              6,546,854.72         6,546,854.72
  应收利息
  应收股利                                           389,589,826.65       407,847,824.21
  其他应收款                       十七、2           120,126,855.58       119,986,344.93
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                             517,130,000.00         31,420,000.00
  其他流动资产                                       200,693,712.20       338,207,272.39
   流动资产合计                                     4,592,960,373.59     3,475,436,750.56
非流动资产：
  发放委托贷款及垫款                                 342,700,000.00       842,700,000.00
  可供出售金融资产                                     12,330,368.00        13,751,414.25
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     十七、3         11,370,518,315.56    11,160,385,275.54
  投资性房地产
  固定资产                                           224,747,579.68       231,526,031.83
  在建工程                                              1,084,000.00         1,084,000.00
  工程物资
  固定资产清理                                              4,841.57
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           253,597,556.16       257,340,456.12
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                        2,985,186.53         2,985,186.53
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                  12,207,967,847.50    12,509,772,364.27
      资产总计                                     16,800,928,221.09    15,985,209,114.83
                                        30 / 136
                                   2017 年半年度报告
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             2,246,817.20        2,054,042.20
  预收款项                                                49,201.04           49,201.04
  应付职工薪酬                                           888,604.09          811,784.09
  应交税费                                               363,669.40          843,685.47
  应付利息                                            19,370,136.96       68,554,520.52
  应付股利                                           441,151,758.64      225,119,438.67
  其他应付款                                         331,986,557.47       32,847,653.60
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            2,017,130,000.00      28,580,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                    2,813,186,744.80     358,860,325.59
非流动负债：
  长期借款                                           282,000,000.00       284,840,000.00
  应付债券                                                              2,000,000,000.00
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                        2,560,715.00        2,915,976.56
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    284,560,715.00    2,287,755,976.56
      负债合计                                      3,097,747,459.80    2,646,616,302.15
所有者权益：
  股本                                              1,674,769,120.00    1,674,769,120.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                          4,534,428,922.50    4,533,839,244.59
  减：库存股
  其他综合收益                                         20,391,087.58      21,456,872.27
  专项储备
  盈余公积                                          1,568,539,058.65    1,568,539,058.65
  未分配利润                                        5,905,052,572.56    5,539,988,517.17
    所有者权益合计                                 13,703,180,761.29   13,338,592,812.68
      负债和所有者权益总计                         16,800,928,221.09   15,985,209,114.83
法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强
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                                     合并利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                      单位:元币种:人民币
                项目                       附注          本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                        6,794,068,248.54 5,953,830,282.57
其中：营业收入                           七、61       6,794,068,248.54 5,953,830,282.57
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        6,019,771,284.69   4,993,542,029.44
其中：营业成本                           七、61       5,287,303,959.06   4,195,870,284.93
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         七、62         25,829,240.37      30,508,483.47
      销售费用
      管理费用                           七、64        541,398,382.57     611,709,566.81
      财务费用                           七、65        167,968,953.22     153,985,572.10
      资产减值损失                       七、66         -2,729,250.53       1,468,122.13
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     七、68        166,784,665.21     157,606,130.54
      其中：对联营企业和合营企业的投资                 159,259,660.51     153,338,935.11
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                              10,386.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     941,092,015.42    1,117,894,383.67
  加：营业外收入                         七、69          2,350,204.82       14,469,496.91
      其中：非流动资产处置利得                             316,722.24           30,925.74
  减：营业外支出                         七、70          7,369,818.66       20,346,725.19
      其中：非流动资产处置损失                             719,745.31          351,525.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 936,072,401.58    1,112,017,155.39
  减：所得税费用                         七、71        172,181,045.80      209,239,470.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     763,891,355.78      902,777,685.06
  归属于母公司所有者的净利润                           561,908,207.78      649,468,532.64
  少数股东损益                                         201,983,148.00      253,309,152.42
六、其他综合收益的税后净额                             109,197,821.18      -33,787,024.10
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                    65,092,378.83      -21,389,618.40
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
                                         32 / 136
                                   2017 年半年度报告
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合                  65,092,378.83   -21,389,618.40
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                    65,092,378.83   -21,389,618.40
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后                    44,105,442.35   -12,397,405.70
净额
七、综合收益总额                                       873,089,176.96   868,990,660.96
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     627,000,586.61   628,078,914.24
  归属于少数股东的综合收益总额                         246,088,590.35   240,911,746.72
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.34             0.39
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.34             0.39
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                                         33 / 136
                                    2017 年半年度报告
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                       单位:元币种:人民币
                   项目                       附注        本期发生额        上期发生额
一、营业收入                                十七、4      33,680,605.64      31,992,964.46
  减：营业成本                              十七、4       9,194,252.77      11,322,224.18
       税金及附加                                           624,629.54        2,436,067.60
       销售费用
       管理费用                                          32,425,984.55      32,339,358.58
       财务费用                                          17,270,770.33      18,496,567.81
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）       十七、5     771,071,677.18   1,007,574,469.68
       其中：对联营企业和合营企业的投资收               141,050,832.35     143,243,442.71
益
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      745,236,645.63     974,973,215.97
  加：营业外收入
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                                41,100.00
       其中：非流动资产处置损失                                                 41,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  745,236,645.63     974,932,115.97
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      745,236,645.63     974,932,115.97
五、其他综合收益的税后净额                               -1,065,784.69      -2,793,509.85
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 -1,065,784.69      -2,793,509.85
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                  -1,065,784.69      -2,793,509.85
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        744,170,860.94     972,138,606.12
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强
                                         34 / 136
                                   2017 年半年度报告
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                      单位：元币种：人民币
              项目                     附注              本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         6,814,664,875.77   6,066,807,792.26
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                              10,386.36       6,790,264.47
  收到其他与经营活动有关的现金     七、73、（1）         154,217,121.45     188,256,656.95
    经营活动现金流入小计                               6,968,892,383.58   6,261,854,713.68
  购买商品、接受劳务支付的现金                         4,661,319,418.93   3,235,511,847.71
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   801,944,183.72           885,242,472.89
  支付的各项税费                                   289,639,731.73           316,236,317.63
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73、（2）   433,361,026.81           312,525,439.45
    经营活动现金流出小计                         6,186,264,361.19         4,749,516,077.68
      经营活动产生的现金流量净额                   782,628,022.39         1,512,338,636.00
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                    500,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                110,251,216.84      92,918,393.39
  处置固定资产、无形资产和其他长                          1,830,685.75         149,138.87
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                612,081,902.59      93,067,532.26
  购建固定资产、无形资产和其他长                        381,332,289.55     289,245,498.86
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                         17,500,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                398,832,289.55      289,245,498.86
      投资活动产生的现金流量净额                        213,249,613.04     -196,177,966.60
                                        35 / 136
                                   2017 年半年度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                    103,826,835.00     139,530,734.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收                        103,826,835.00     139,530,734.00
到的现金
  取得借款收到的现金                                   1,511,900,000.00   2,024,790,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               1,615,726,835.00   2,164,320,734.00
  偿还债务支付的现金                                   1,104,625,000.00   2,379,222,912.77
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         680,274,210.01     499,205,795.43
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股                        248,925,638.74      56,121,915.08
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     七、73、（6）           2,780,000.00       2,780,000.00
    筹资活动现金流出小计                               1,787,679,210.01   2,881,208,708.20
      筹资活动产生的现金流量净额                        -171,952,375.01    -716,887,974.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的                          -5,122,914.36       8,877,654.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       818,802,346.06           608,150,349.70
  加：期初现金及现金等价物余额                   5,342,587,799.63         5,748,683,335.23
六、期末现金及现金等价物余额       七、74、（4） 6,161,390,145.69         6,356,833,684.93
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                                  2017 年半年度报告
                                 母公司现金流量表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                         单位:元币种:人民币
                  项目                      附注        本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          35,436,502.10         33,723,299.46
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         396,727,570.04         16,022,462.55
    经营活动现金流入小计                               432,164,072.14         49,745,762.01
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        14,309,599.27         17,545,385.30
  支付的各项税费                                         2,955,953.70          3,957,160.16
  支付其他与经营活动有关的现金                         102,792,971.59        170,425,867.74
    经营活动现金流出小计                               120,058,524.56        191,928,413.20
  经营活动产生的现金流量净额                           312,105,547.58       -142,182,651.19
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                   152,290,000.00       296,290,000.00
  取得投资收益收到的现金                               755,965,013.28       302,240,150.72
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                          8,900.00
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               908,255,013.28       598,539,050.72
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                     2,980.00         6,441,180.00
付的现金
  投资支付的现金                                       149,304,665.00       427,225,866.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               149,307,645.00       433,667,046.00
      投资活动产生的现金流量净额                       758,947,368.28       164,872,004.72
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                        282,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                     282,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                     14,290,000.00       296,290,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    266,538,245.73       263,436,519.23
  支付其他与筹资活动有关的现金                            2,780,000.00         2,780,000.00
    筹资活动现金流出小计                                283,608,245.73       562,506,519.23
      筹资活动产生的现金流量净额                       -283,608,245.73      -280,506,519.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            787,444,670.13      -257,817,165.70
  加：期初现金及现金等价物余额                        2,571,428,454.31     3,079,658,472.40
六、期末现金及现金等价物余额                          3,358,873,124.44     2,821,841,306.70
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                                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                                       2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                                                                            本期
                                                                                           归属于母公司所有者权益
                                              其他权益工具                                                                                      一
         项目                                                                                                                                   般                         少数股东权益       所有者权益合计
                                              优   永                           减：库                                                          风
                                股本                    其     资本公积                   其他综合收益       专项储备          盈余公积               未分配利润
                                              先   续                           存股                                                            险
                                                        他                                                                                      准
                                              股   债
                                                                                                                                                备
一、上年期末余额           1,674,769,120.00                  3,480,711,552.46              192,486,253.26       45,435.81    1,568,539,058.65        8,438,250,974.06      4,969,637,878.90   20,324,440,273.14
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额           1,674,769,120.00                  3,480,711,552.46              192,486,253.26       45,435.81    1,568,539,058.65        8,438,250,974.06      4,969,637,878.90   20,324,440,273.14
三、本期增减变动金额（减
                                                                  589,677.91                65,092,378.83    7,529,431.24                             176,716,696.25        -17,969,382.53      231,958,801.70
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                          65,092,378.83                                             561,908,207.78        246,088,590.35      873,089,176.96
（二）所有者投入和减少资
                                                                                                                                                                            103,826,835.00      103,826,835.00
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                                                                                                                                                                     103,826,835.00      103,826,835.00
（三）利润分配                                                                                                                                       -385,191,511.53       -373,500,141.02      -758,691,652.55
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
                                                                                                                                                     -380,172,590.24       -368,851,095.90      -749,023,686.14
分配
4．其他                                                                                                                                                 -5,018,921.29         -4,649,045.12       -9,667,966.41
                                                                                              38 / 136
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（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                                7,529,431.24                                                      5,615,333.14        13,144,764.38
1．本期提取                                                                                                   23,099,044.92                                                     9,970,738.68        33,069,783.60
2．本期使用                                                                                                   15,569,613.68                                                     4,355,405.54        19,925,019.22
（六）其他                                                          589,677.91                                                                                                                         589,677.91
四、本期期末余额           1,674,769,120.00                   3,481,301,230.37              257,578,632.09    7,574,867.05      1,568,539,058.65        8,614,967,670.31    4,951,668,496.37    20,556,399,074.84
                                                                                                                              上期
                                                                                             归属于母公司所有者权益
                                              其他权益工                                                                                           一
         项目                                     具                                                                                               般
                                                                                                                                                                           少数股东权益        所有者权益合计
                                                                                 减：库                                                            风
                                股本          优   永          资本公积                   其他综合收益        专项储备               盈余公积             未分配利润
                                                        其                       存股                                                              险
                                              先   续
                                                        他                                                                                         准
                                              股   债
                                                                                                                                                   备
一、上年期末余额           1,674,769,120.00                  3,480,704,946.69              197,888,384.74                       1,384,866,566.04        7,731,283,234.89   4,643,099,878.52    19,112,612,130.88
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额           1,674,769,120.00                  3,480,704,946.69              197,888,384.74                       1,384,866,566.04        7,731,283,234.89   4,643,099,878.52    19,112,612,130.88
三、本期增减变动金额（减
                                                                2,032,662.54               -21,389,618.40      3,894,137.61                               276,422,044.01      46,139,838.39      307,099,064.15
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                         -21,389,618.40                                                 649,468,532.64    240,911,746.72       868,990,660.96
（二）所有者投入和减少
                                                                                                                                                                            139,530,734.00       139,530,734.00
资本
1．股东投入的普通股
                                                                                               39 / 136
                                                                     2017 年半年度报告
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                                                                                                                                         139,530,734.00      139,530,734.00
（三）利润分配                                                                                                              -373,046,488.63    -338,130,289.49     -711,176,778.12
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
                                                                                                                            -368,449,206.40    -333,922,313.29     -702,371,519.69
分配
4．其他                                                                                                                        -4,597,282.23      -4,207,976.20       -8,805,258.43
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                           3,894,137.61                                             3,827,647.16        7,721,784.77
1．本期提取                                                                              23,141,878.47                                            10,269,566.79       33,411,445.26
2．本期使用                                                                              19,247,740.86                                            6,441,919.63        25,689,660.49
（六）其他                                          2,032,662.54                                                                                                      2,032,662.54
四、本期期末余额          1,674,769,120.00       3,482,737,609.23     176,498,766.34     3,894,137.61    1,384,866,566.04   8,007,705,278.90   4,689,239,716.91   19,419,711,195.03
           法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强
                                                                          40 / 136
                                                                            2017 年半年度报告
                                                                      母公司所有者权益变动表
                                                                          2017 年 1—6 月
                                                                                                                                            单位:元币种:人民币
                                                                                                  本期
                                               其他权益工具
          项目                                 优   永                           减：库                     专项
                                 股本                    其      资本公积                   其他综合收益              盈余公积          未分配利润       所有者权益合计
                                               先   续                             存股                     储备
                                                         他
                                               股   债
一、上年期末余额            1,674,769,120.00                  4,533,839,244.59              21,456,872.27          1,568,539,058.65   5,539,988,517.17   13,338,592,812.68
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额            1,674,769,120.00                  4,533,839,244.59              21,456,872.27          1,568,539,058.65   5,539,988,517.17   13,338,592,812.68
三、本期增减变动金额（减
                                                                    589,677.91              -1,065,784.69                               365,064,055.39      364,587,948.61
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                          -1,065,784.69                               745,236,645.63      744,170,860.94
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                        -380,172,590.24      -380,172,590.24
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
                                                                                                                                      -380,172,590.24      -380,172,590.24
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
                                                                                 41 / 136
                                                                             2017 年半年度报告
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                            589,677.91                                                                                           589,677.91
四、本期期末余额            1,674,769,120.00                    4,534,428,922.50                 20,391,087.58            1,568,539,058.65     5,905,052,572.56     13,703,180,761.29
                                                                                                      上期
                                               其他权益工
                                                   具
          项目                                                                     减：库                        专项
                                 股本          优  永            资本公积                      其他综合收益                盈余公积            未分配利润         所有者权益合计
                                                         其                          存股                        储备
                                               先  续
                                                         他
                                               股  债
一、上年期末余额            1,674,769,120.00                  4,533,832,638.82                 24,216,981.93            1,384,866,566.04     4,867,626,932.11     12,485,312,238.90
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额            1,674,769,120.00                  4,533,832,638.82                 24,216,981.93            1,384,866,566.04     4,867,626,932.11     12,485,312,238.90
三、本期增减变动金额（减
                                                                  2,032,662.54                 -2,793,509.85                                   606,482,909.57        605,722,062.26
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                             -2,793,509.85                                   974,932,115.97        972,138,606.12
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                               -368,449,206.40       -368,449,206.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
                                                                                                                                             -368,449,206.40       -368,449,206.40
配
                                                                                    42 / 136
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3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                             2,032,662.54                                                                          2,032,662.54
四、本期期末余额            1,674,769,120.00       4,535,865,301.36               21,423,472.08   1,384,866,566.04   5,474,109,841.68   13,091,034,301.16
      法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强
                                                                       43 / 136
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三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天津
港（集团）股份有限公司”，根据公司 2003 年度股东大会决议公司于 2004
年 7 月 5 日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储运股份有限
公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37 号文
件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国
证券监督管理委员会监发审字（1996）49 号文件审核通过，并经上海证
券交易所审核批准，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所挂牌
交易，正式成为上市公司。
     公司于 2005 年 12 月 27 日完成股权分置方案的实施，股权分置改革
完成后所有股份即 1,448,840,442 股均为流通股。根据中国证券监督管理
委员会证监许可字【2008】79 号文件，核准公司向天津港（集团）有限
公司发行 225,928,678 股人民币普通股购买相关资产，发行价格 18.17
元/股，相关资产交割手续于 2008 年 4 月完成，股份总数变更为
1,674,769,120 股。
     2010 年 2 月 4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限
公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司
951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜已办
理完毕，公司的最终控制人仍为天津港（集团）有限公司。
     公司注册地址为天津港保税区通达广场 1 号 A 区，总部地址为天津市
塘沽区津港路 99 号。
     公司属于交通运输行业，经营范围主要包括装卸搬运、商品储存、中
转联运、货运代理、商品销售及港口综合服务等。
      本财务报告由公司董事会于 2017 年 8 月 22 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
  公司本年度纳入合并范围的公司共有 54 家，详见附注九、在其他主体
中的权益，合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
    本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按
照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、应用指南、
解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在
此基础上编制财务报表。
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2. 持续经营
√适用 □不适用
  公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
   本公司以 12 个月作为营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
  （1）同一控制下企业合并
    本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现
金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权
益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金
资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合
并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    本公司为同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中
介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并
对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务
性证券的初始确认金额。
    （2）非同一控制下企业合并
    本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定合并成本：
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    ①一次交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被
购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券
的公允价值。
    ②通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，本公司区分个别
财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
    在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价
值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之
前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其
相关的其他综合收益转入当期投资收益。
    在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，
与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
    本公司为非同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等
中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合
并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债
务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司及全部子
公司均纳入合并财务报表。
    编制合并财务报表时，本公司的子公司采用的会计政策及会计期间与
母公司保持一致。子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，
按照母公司的会计政策及会计期间对子公司的财务报表进行必要的调整，
或者要求子公司按照母公司的会计政策及会计期间另行编制财务报表。
    本公司合并财务报表编制以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵
消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、
合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公
司编制。
    本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，编
制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务
合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公
司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，并
对比较报表的相关项目进行调整。
    本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司
以及业务的，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将
该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，
将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
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    本公司在报告期内处置子公司以及业务的，编制合并财务报表时，不
调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、
费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流
量纳入合并现金流量表。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
    合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目并进行相应的
会计处理：
    （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
    （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
    （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
    （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费
用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
    现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。
    现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、
流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
  （1）外币业务
    本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率
折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。
    报告期末各种外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产
生的折算差额，除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，
按照借款费用资本化的原则进行处理外，均计入当期损益。以公允价值模
式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折
算差额计入公允价值变动损益或其他综合收益。以历史成本计量的外币非
货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。
    （2）外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，
所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇
率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期
汇率的近似汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报
表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益项目列示。
                                 47 / 136
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10. 金融工具
√适用 □不适用
  （1）金融工具的分类
    管理层按照持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融
资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融
资产；其他金融负债等。
    （2）金融工具的确认和计量
    本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
    金融工具的计量：
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期
但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现
金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其
公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价
值变动损益。
    ②持有至到期投资
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关
交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如
实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入
投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间
内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投
资收益。
    ③应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应
收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与
该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    ④可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期
但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期
间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入其
他综合收益。
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资
损益；同时，将原值直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置
部分的金额转出，计入投资损益。
    ⑤其他金融负债
                               48 / 136
                          2017 年半年度报告
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率
法与摊余成本进行后续计量。
    （3）金融工具转移的确认依据和计量方法
    金融资产转移满足下列条件的，本公司终止确认该金融资产：公司已
将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方；企业既没有
转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该
金融资产控制。
    金融工具转移的计量方法：
    ①金融工具整体转移
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差
额计入当期损益:
    a.所转移金融资产的账面价值；
    b.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累
计额之和。
    ②金融工具部分转移
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账
面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价
值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
    a.终止确认部分的账面价值；
    b.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累
计额中对应终止确认部分的金额之和。
    （4）金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融
负债或其一部分。
    （5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允
价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。
    （6）金融资产减值的测试方法、会计处理方法
    本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资
产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。
    金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
    ①发行方或债务人发生严重财务困难；
    ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
                               49 / 136
                                   2017 年半年度报告
    ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务
人作出让步；
    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但
根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来
的预计未来现金流量确已减少且可计量；
    ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重
大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    金融资产减值的会计处理方法：
    ①持有至到期投资
    持有至到期投资发生减值时，本公司将该金融资产的账面价值与预计
未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
    ②可供出售金融资产
    可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益中的因公允价
值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
                                               本公司将单项金额 3,000.00 万元及以上的应收
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                               款项确认为单项金额重大的应收款项。
                                               对单项金额重大的应收款项单独进行减值测
                                               试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                               根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                               额，确认减值损失，计入当期损益。
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合名称                                    按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合                                    账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                  0.00                           0.00
1－2 年                                             50.00                          50.00
2 年以上                                           100.00                         100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
                         本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的应收
单项计提坏账准备的理由   款项，单独进行减值测试，对按照组合计提坏账准备不能反映其风
                         险特征的，单项计提坏账准备。
                         本公司根据该类应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差
坏账准备的计提方法
                         额，确认减值损失，计入当期损益。
12. 存货
√适用 □不适用
  （1）存货的类别
    本公司的存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在
生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料
等，主要包括库存商品、材料、燃料及备件等。
    （2）发出存货的计价方法
    本公司存货发出采用移动加权平均法计价。
    （3）存货可变现净值的确定依据
    产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常
生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过
程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
    （4）存货的盘存制度
    本公司采用永续盘存法。
    （5）低值易耗品的摊销方法
    低值易耗品在领用时采用一次性摊销法。
    （6）存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于
其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
    资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因
素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额
内转回，转回的金额计入当期损益。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
    非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：：
    （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下
即可立即出售；
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    （2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得
确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力
机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
  （1）共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排
的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司在
判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控
制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制
该安排的参与方一致同意。
    重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的
权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公
司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的
被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
    （2）初始投资成本的确定
    ①企业合并形成的长期股权投资
    本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现
金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权
益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金
资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合
并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定长期股权投资
的初始投资成本：
    a.一次交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为本公司
在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以
及发行的权益性证券的公允价值。
    b.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所
持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该长
期股权投资的初始投资成本。
    ②其他方式取得的长期股权投资
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    a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初
始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税
金及其他必要支出。
    b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公
允价值作为初始投资成本。
    c.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，非货币性资产交换具
有商业实质且公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值和应支付
的相关税费作为初始投资成本；非货币性资产交换不具有商业实质的，或
者虽然具有商业实质但换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量
的，以换出资产账面价值为基础确定初始投资成本。
    d.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值
为基础确定。
    （3）后续计量及损益确认方法
    ①后续计量
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。
追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
    本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长
期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照被
投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股
权投资的账面价值。
    ②损益确认方法
    成本法下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，投资方确认为当
期投资收益。
    权益法下，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和
其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期
股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分
配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有
者权益。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价
值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。
15. 投资性房地产
    本公司投资性房地产采用成本模式计量。出租的建筑物采用与本公司
固定资产相同的折旧政策，出租的土地使用权采用与无形资产相同的摊销
政策。
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16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用
寿命超过一个会计年度的有形资产。
    本公司固定资产同时满足下列条件的，予以确认：
    ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
    ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法   折旧年限（年）      残值率（%）   年折旧率（%）
船舶              年限平均法            18                5             5.28
车辆及装卸机械    年限平均法          5～20            5～10           4.5～19
港务设施          年限平均法            50             5～10          1.8～1.9
库场设施          年限平均法         25～40            5～10         2.25～3.8
通信设备          年限平均法           5～8            5～10         11.25～19
机器设备          年限平均法         10～14            5～10         6.43～9.5
房屋及建筑物      年限平均法          5～40            5～10          2.25～19
其他              年限平均法          5～20            5～10           4.5～19
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
  ①认定依据
    本公司与出租人签订的租赁协议满足下列标准之一的，认定为融资租
赁：
    a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移至本公司。
    b.本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于
行使选择权时租赁资产的公允价值。
    c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
    d.本公司租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始
日租赁资产公允价值。
    e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
    ②计价和折旧方法
    在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作
为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
    以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计
提资产折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
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                          2017 年半年度报告
  在建工程按照单项工程进行明细核算。在建工程成本按各项工程实际
发生的支出确定。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣
工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产，并停止
利息资本化。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    （1）借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或
者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在
发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：
    a.资产支出已经发生；
    b.借款费用已经发生；
    c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产
活动已经开始。
    （2）资本化期间
    资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期
间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或生产符合资本化条件
的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费
用计入当期损益。
    （3）暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中
断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费
用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    （4）借款费用资本化率
    本公司资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    （5）资本化金额的计算方法
    资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借
款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认
为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用
一般借款的资本化率，计算确定资本化金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
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21. 无形资产
(1).    计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
  ①无形资产的计价方法
    本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析
判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产在其使用寿命内采用直线法摊
销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，并于每年进行减值测试。
    ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    a.土地使用权按照规定的使用期限或企业经营期限摊销。
    b.软件按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法律规定使
用年限的，按照 5-10 年摊销。
    c.其他无形资产按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法
律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内摊销。
    ③无形资产的减值测试方法详见附注三、22.长期资产减值。
(2).    内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
   ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查和研究
的阶段。研究阶段的特点在于计划性和探索性。
    开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应
用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产
品等的阶段。开发阶段的特点在于具有针对性和形成成果的可能性较大。
    ②开发阶段支出资本化的具体条件
    同时满足下列条件，本公司将有关支出资本化确认为无形资产：
    a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
    b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
    c.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产
的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应
当证明其有用性。
    d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开
发,并有能力使用或出售该无形资产。
    e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
  本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下
方法确定：
                                56 / 136
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    资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价
大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的
可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，
计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以
单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进
行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否
存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉应结合与其相关的资产组或者
资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关
的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产
组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商
誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。
    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应
调整。
    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
  （1）长期待摊费用的性质及摊销方法
    长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。
长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期
间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期
损益。
    （2）长期待摊费用的摊销年限
    ①经营租入固定资产改良支出按照受益期平均摊销；
    ②其他按照受益期平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
  本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负
债，并计入当期损益。
    本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损
益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
    本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保
险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工
提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职
工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
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    本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确
认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支
付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关
的职工薪酬。
    利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
    ①企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义
务；
    ②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
  本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴
存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：
    ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
    ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
  本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，
按照设定提存计划的有关规定进行处理。
    除上述情形外，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其
他长期职工福利净负债或净资产。
25. 预计负债
√适用 □不适用
  本公司在与或有事项相关的义务同时满足下列条件时确认为预计负债：
    ①该义务是企业承担的现时义务；
    ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计
量。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
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28. 收入
√适用 □不适用
  （1）销售商品收入
    本公司在销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：
    ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方
    ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的
商品实施有效控制
    ③收入的金额能够可靠地计量
    ④相关的经济利益很可能流入企业
    ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量
    （2）提供劳务收入
    本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完
工百分比法确认提供劳务收入。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
    ①收入的金额能够可靠地计量
    ②相关的经济利益很可能流入企业
    ③交易的完工进度能够可靠地确定
    ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量
    本公司采用以下方法确定提供劳务的完工进度：
    ①已完工作的测量
    ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例
    ③已经发生的成本占估计总成本的比例
    （3）让渡资产使用权收入
    利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定
利息收入金额。
    使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
  与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形
成长期资产的政府补助。
    本公司对于与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认
为递延收益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
  与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补
助。
                               59 / 136
                              2017 年半年度报告
    本公司对于与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处
理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益；
用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减
相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    （1）递延所得税资产的确认依据
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性
差异是在以下交易中产生的：
    ①该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影
响应纳税所得额；
    ②对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，
未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获
得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    （2）递延所得税负债的确认依据
    本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳
税暂时性差异是在以下交易中产生的：
    ①商誉的初始确认
    ②该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影
响应纳税所得额；
    ③对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，
该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很
可能不会转回。
    （3）递延所得税资产/递延所得税负债的计量
    本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根
据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并
反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
    （4）递延所得税资产减值
本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未
来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的
利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所
得额时，减记的金额予以转回。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
   ①经营租入资产
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    本公司将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关
资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，在实际发生时计入当期损益。
出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，
按直线法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。
    ②经营租出资产
    本公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。发生的初始
直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用
对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。本公司提供免租期的，
将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期
内确认租金收入。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
  ①融资租入资产
    在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作
为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个
期间采用实际利率法进行分摊。对于融资租入资产，本公司采用与自有应
折旧资产相一致的折旧政策。
    ②融资租出资产
    在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现
值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内采用实际利率
法确认为租赁收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                                 备注(受重要影响的报表项目
 会计政策变更的内容和原因                审批程序
                                                                         名称和金额)
2017 年财政部相继颁布及修      公司八届五次董事会和八届五        本报告期“其他收益”科目金
订了《企业会计准则第 42 号—   次监事会于 2017 年 8 月 22 日审   额增加 10,386.36 元，“营业
—持有待售的非流动资产、处     议通过《天津港股份有限公司关      外收入”科目本报告期金额减
置组和终止经营》和《企业会     于会计政策变更的议案》            少 10,386.36 元。
计准则第 16 号——政府补
助》，由于上述会计准则的颁
布或修订，公司需对原会计政
策进行相应变更，并按以上文
件规定的起始日开始执行上述
企业会计准则。
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其他说明
无
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                          计税依据                            税率
                   一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，
增值税             抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人应税 3%、6%、11%、13%、17%
                   收入按征收率计算缴纳增值税。
城市维护建设税     实际应缴纳流转税额                                     7%
教育费附加         实际应缴纳流转税额                                     3%
地方教育费附加     实际应缴纳流转税额                                     2%
防洪费             实际应缴纳流转税额                                     1%
企业所得税         依据《中华人民共和国企业所得税法》计算缴纳           25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                  所得税税率
天津外代（香港）有限公司                                       16.5%
嘉鸿国际企业（天津）有限公司                                     20%
天津港东国际工贸有限公司                                         20%
天津利港船务代理有限公司                                         20%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
    （1）根据津国税保（2008）13 号文件的批复，公司所属子公司天津
港太平洋国际集装箱码头有限公司自 2008 年起至 2012 年度免征企业所得
税五年，从 2013 年至 2017 年减半征收企业所得税五年。
   （2）公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司申报国家重点
扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，经天津市滨海新区国家税
务局备案登记，自 2014 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠
政策。
   （3）公司所属子公司天津港第一港埠有限公司于 2016 年 11 月 24 日
被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地
方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000394 的高新
技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，
2017 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。
                                       62 / 136
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    （4）公司所属子公司天津港焦炭码头有限公司于 2016 年 11 月 24 日
 被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地
 方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000441 的高新
 技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，
 2017 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。
    （5）公司所属子公司天津港轮驳有限公司于 2016 年 12 月 9 日被天津
 市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务
 局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000654 的高新技术企
 业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定， 2017 年
 度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。
 3. 其他
 □适用 √不适用
 七、 合并财务报表项目注释
 1、     货币资金
 √适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
             项目                     期末余额                     期初余额
 库存现金                                         750,614.81             629,646.91
 银行存款                                   6,160,176,697.89       5,341,714,559.04
 其他货币资金                                  63,630,998.08          13,193,593.68
 合计                                       6,224,558,310.78       5,355,537,799.63
   其中：存放在境外的款项总额                  14,956,565.93          13,693,404.46
 其他说明
     期末公司所属子公司以人民币 19,800,000.00 元的其他货币资金作
 为该子公司开具应付票据的存入保证金，以人民币 3,395,682.40 元的其
 他货币资金作为该子公司开具保函的存入保证金，以人民币
 39,972,482.69 元的其他货币资金作为该子公司开具信用证的存入保证
 金，除上述事项外货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。
 2、     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、     衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、     应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
            项目                   期末余额                      期初余额
银行承兑票据                           949,498,421.08                767,112,358.58
商业承兑票据
                                     63 / 136
                          2017 年半年度报告
           合计                     949,498,421.08           767,112,358.58
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
          项目          期末终止确认金额             期末未终止确认金额
银行承兑票据                    208,134,454.83
商业承兑票据
          合计                   208,134,454.83
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                64 / 136
                                                                         2017 年半年度报告
      5、      应收账款
      (1). 应收账款分类披露
      √适用 □不适用
                                                                                                                                       单位：元币种：人民币
                                                   期末余额                                                                 期初余额
                               账面余额                  坏账准备                                  账面余额                       坏账准备
    类别                                                                  账面                                                                        账面
                                                               计提比                                                                   计提比例
                           金额         比例(%)        金额                   价值             金额          比例(%)          金额                        价值
                                                                 例(%)                                                                     (%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计
                     1,639,477,612.99       99.77 46,391,708.66     2.83 1,593,085,904.33 1,452,629,741.09       99.61     47,174,789.95       3.25 1,405,454,951.14
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账     3,758,106.23        0.23 3,758,106.23 100.00                         5,704,275.47        0.39      5,704,275.47      100.00
款
    合计         1,643,235,719.22             / 50,149,814.89     / 1,593,085,904.33 1,458,334,016.56              /   52,879,065.42           / 1,405,454,951.14
                                                                              65 / 136
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                                  期末余额
       账龄
                         应收账款                 坏账准备                 计提比例
1 年以内                1,591,498,081.39
1 年以内小计            1,591,498,081.39
1至2年                      3,175,645.89               1,587,822.95                50.00%
2至3年                      4,172,055.57               4,172,055.57               100.00%
3至4年                      1,183,964.58               1,183,964.58               100.00%
4至5年                      3,417,749.40               3,417,749.40               100.00%
5 年以上                   36,030,116.16              36,030,116.16               100.00%
    合计            1,639,477,612.99              46,391,708.66                 2.83%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 922,982.52 元；本期收回或转回坏账准备金额
3,652,233.05 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            单位名称               收回或转回金额                   收回方式
中交一航局第一工程有限公司             1,591,169.24               收回应收票据
              合计                     1,591,169.24                     /
其他说明
无
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
   公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为
240,954,562.86 元，占应收账款期末余额合计数的 14.66%，上述应收账
款未计提坏账准备。
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(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、      预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                            期末余额                                期初余额
      账龄
                     金额            比例(%)                 金额             比例(%)
1 年以内          427,959,610.63           100.00         167,988,810.23            100.00
1至2年
2至3年
3 年以上
    合计          427,959,610.63             100.00       167,988,810.23           100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
   公司按欠款方归集的期末余额前五名预付款项金额合计为
383,104,582.33 元，占预付款项期末余额合计数的 89.52%。
其他说明
□适用 √不适用
7、      应收利息
(1).     应收利息分类
□适用 √不适用
(2).     重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1).     应收股利
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
    项目(或被投资单位)                   期末余额                     期初余额
中国平安保险（集团）股份有限公司                 5,711,396.90
天津五洲国际集装箱码头有限公司                 15,231,565.84
天津中远海运船务代理有限公司                                                  4,868,872.37
               合计                                 20,942,962.74             4,868,872.37
                                         67 / 136
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(2).    重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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9、     其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元币种：人民币
                                           期末余额                                                        期初余额
                      账面余额                 坏账准备                              账面余额                  坏账准备
      类别                                                            账面                                                          账面
                                                     计提比例                                                        计提比例
                   金额        比例(%)       金额                     价值         金额        比例(%)       金额                   价值
                                                        (%)                                                             (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 77,006,507.35     100.00 7,019,196.62        9.12 69,987,310.73 74,619,215.79    100.00 7,019,196.62        9.41 67,600,019.17
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计     77,006,507.35      /      7,019,196.62   /       69,987,310.73 74,619,215.79      /       7,019,196.62     /     67,600,019.17
                                                                   69 / 136
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                单位：元币种：人民币
                                                期末余额
           账龄       其他应收款                坏账准备             计提比例
1 年以内                69,987,310.73
1 年以内小计            69,987,310.73
1至2年
2至3年                   1,655,608.00            1,655,608.00               100.00%
3至4年                     700,000.00              700,000.00               100.00%
4至5年
5 年以上                 4,663,588.62            4,663,588.62               100.00%
          合计          77,006,507.35            7,019,196.62                 9.12%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
           款项性质           期末账面余额                      期初账面余额
代垫款项                              9,469,398.66                    12,410,104.41
暂付款项                            29,255,701.46                     34,074,475.16
其他                                38,281,407.23                     28,134,636.22
             合计                   77,006,507.35                     74,619,215.79
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
                                 70 / 136
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                            款项的性                              款期末余额   坏账准备
    单位名称                         期末余额          账龄
                              质                                  合计数的比   期末余额
                                                                    例(%)
美国英特公司股份有限公司    往来款      5,694,489.17 1 年以内           7.39
天津振华国际物流运输有限
                            往来款      4,841,000.00 1 年以内           6.29
公司
天津东疆保税港区管理委员
                            往来款      4,706,000.00 1 年以内           6.11
会建设交通和环境市容局
天津百利纸品有限公司        垫付款      2,900,508.48 5 年以上           3.77 2,900,508.48
Perfect Shipping Co.,Ltd.   往来款      2,551,932.80 1 年以内           3.31
           合计               /        20,693,930.45     /             26.87 2,900,508.48
  (6). 涉及政府补助的应收款项
  □适用 √不适用
  (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
  □适用 √不适用
  (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
  □适用 √不适用
  其他说明：
  □适用 √不适用
  10、 存货
  (1). 存货分类
  √适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
                           期末余额                               期初余额
     项目
               账面余额    跌价准备    账面价值       账面余额    跌价准备     账面价值
     材料    70,145,019.38           70,145,019.38 58,877,535.20             58,877,535.20
     燃料   118,003,805.09          118,003,805.09 87,566,370.73             87,566,370.73
     合计   188,148,824.47          188,148,824.47 146,443,905.93           146,443,905.93
  (2). 存货跌价准备
  □适用 √不适用
  (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
  □适用 √不适用
  (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
  □适用 √不适用
  其他说明
                                            71 / 136
                             2017 年半年度报告
 □适用 √不适用
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
             项目                  期末余额                  期初余额
委托贷款                                                       500,000,000.00
             合计                                              500,000,000.00
 其他说明
 无
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                        单位：元币种：人民币
              项目                 期末余额                 期初余额
增值税留抵税额                         64,337,854.02            68,214,378.37
待抵扣进项税                            7,308,360.16             5,191,256.58
待认证进项税                            6,074,624.15            10,914,658.67
所得税预缴税额                          2,544,364.74
              合计                     80,265,203.07           84,320,293.62
 其他说明
 无
                                  72 / 136
                                                          2017 年半年度报告
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位：元币种：人民币
                                                     期末余额                                             期初余额
             项目
                                    账面余额         减值准备              账面价值        账面余额       减值准备          账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：                 569,696,131.96      240,000.00      569,456,131.96    424,099,037.05    240,000.00      423,859,037.05
按公允价值计量的                   528,168,403.16                      528,168,403.16    382,571,308.25                    382,571,308.25
  按成本计量的                      41,527,728.80      240,000.00       41,287,728.80     41,527,728.80    240,000.00       41,287,728.80
              合计                 569,696,131.96      240,000.00      569,456,131.96    424,099,037.05    240,000.00      423,859,037.05
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位：元币种：人民币
            可供出售金融资产分类                    可供出售权益工具                  可供出售债务工具                   合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本                             7,282,100.61                                                   7,282,100.61
公允价值                                                    528,168,403.16                                                 528,168,403.16
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额                      237,471,694.16                                                 237,471,694.16
已计提减值金额
                                                                73 / 136
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(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                              单位:元币种:人民币
                                   账面余额                                      减值准备
                                                                                                          在被投资
     被投资
                                                                                                          单位持股   本期现金红利
       单位                        本期   本期                                 本期   本期
                     期初                           期末              期初                     期末       比例(%)
                                   增加   减少                                 增加   减少
天津国际石油储运
                   26,132,191.44                 26,132,191.44                                               18.00   1,300,000.00
有限公司
天津港交易市场有
                   13,167,870.16                 13,167,870.16                                               12.00
限责任公司
天津金港南疆商贸
                     644,445.00                    644,445.00                                                11.39    294,984.41
有限责任公司
天津口岸联发煤炭
自动化机械取样有    1,165,714.20                  1,165,714.20                                               10.00
限公司
天津证券研究培训
                      30,000.00                     30,000.00                                                 2.00
中心
天津轮船实业开发
                     240,000.00                    240,000.00     240,000.00                 240,000.00       0.10
股份有限公司
上海宝鼎投资股份
                      57,508.00                     57,508.00                                                 0.08
有限公司
中原百货集团股份
                      90,000.00                     90,000.00                                                 0.02
有限公司
       合计        41,527,728.80                 41,527,728.80    240,000.00                 240,000.00          /   1,594,984.41
                                                           74 / 136
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(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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    17、 长期股权投资
    √适用 □不适用
                                                                                                                              单位：元币种：人民币
                                                                                  本期增减变动
                                                                                  其他
                            期初                                 权益法下确                            宣告发放现                    期末          减值准备期
      被投资单位                                          减少                    综合 其他权益变                   计提减   其
                            余额           追加投资              认的投资损                            金股利或利                    余额            末余额
                                                          投资                    收益        动                    值准备   他
                                                                     益                                    润
                                                                                  调整
一、合营企业
天津中远海运船务代理有
                           9,692,151.46                           1,079,958.05              4,605.93                               10,776,715.44
限公司
天津孚宝南疆石化仓储有
                          43,846,468.83                            -659,821.82                                                     43,186,647.01
限公司
天津东方石油有限公司       9,721,269.86                           -2,573,222.30                                                     7,148,047.56
天津海铁物流有限公司         901,437.36                                                                                               901,437.36
天津南疆加油站有限公司     9,981,996.41                           1,063,526.54                                                     11,045,522.95
天津德海石油制品销售有
                          31,550,132.35                             724,785.00                                                     32,274,917.35
限责任公司
天津东疆保税港区德港石
                          16,918,792.20   17,500,000.00           1,764,925.82                                                     36,183,718.02
油制品服务有限公司
天津中联理货有限公司       2,538,032.63                             -32,025.03                                                      2,506,007.60
天津天营集装箱货运有限
                           3,495,409.98                              10,264.63                                                      3,505,674.61
公司
天津港实华原油码头有限
                         414,804,638.27                          11,254,844.16            275,894.41                              426,335,376.84
公司
天津东疆保税港区汇达新
                           4,580,678.92                             825,782.75                                                      5,406,461.67
能源有限公司
天津东疆保税港区汇港信
                           2,639,240.94                             -98,221.76                                                      2,541,019.18
新能源科技有限公司
          小计           550,670,249.21   17,500,000.00          13,360,796.04            280,500.34                              581,811,545.59
                                                                          76 / 136
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二、联营企业
天津港保税区天兴货运服
                              877,078.05        -2,830.26                                           874,247.79
务有限公司
深圳燕门顺泰轮              9,383,122.70             0.00                                         9,383,122.70    9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司     14,098,628.39    -1,262,505.31                                        12,836,123.08
天津港翔国际贸易服务有
                              966,564.21       71,717.00                                           1,038,281.21
限公司
天津市远航矿石物流有限
                           37,169,007.71     8,066,367.69                      11,873,970.83     33,361,404.57
公司
天津港保税区天盛国际货
                             1,730,475.80      61,024.30                                           1,791,500.10
运代理有限公司
天津港财务有限公司       1,073,254,273.19   49,322,288.87                      55,200,000.00   1,067,376,562.06
神华天津煤炭码头有限责
                          865,150,987.93    75,382,536.27                                       940,533,524.20
任公司
天津开发区陆海矿业贸易
                             3,013,981.20      63,933.94                                           3,077,915.14
有限公司
天津港建商品混凝土有限
                             6,515,628.19     -197,303.71                                          6,318,324.48
公司
天津百利纸品有限公司         1,007,532.07            0.00                                          1,007,532.07   1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头
                          528,007,845.22    20,000,782.63         309,177.57   38,078,914.61    510,238,890.81
有限公司
天津港中化危险品物流有
                           52,024,832.36    -2,911,586.19                                        49,113,246.17
限公司
天津港保税区渤海包装有
                             5,307,061.27      99,584.95                                           5,406,646.22
限公司
天津港海员对外技术服务
                             2,129,617.02       -4,043.59                                          2,125,573.43
有限责任公司
天津恒港加油服务有限公
                             3,328,341.66     209,594.60                                           3,537,936.26
司
天津天鑫机动车检测服务
                             8,635,553.39    1,003,434.47                        900,000.00        8,738,987.86
有限公司
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天津港机械设备租赁有限
                             5,598,175.91                       -95,858.70                                              5,502,317.21
公司
天津港保税区兴桐石油化
                           12,513,010.56                       -244,677.41                                             12,268,333.15
工有限公司
天津天浩机动车检测服务
                             5,493,716.86                      664,291.12                                               6,158,007.98
有限公司
天津港生活服务有限公司       8,690,886.98                    -4,419,570.47                                              4,271,316.51
天津港海湾职业技能开发
                             1,875,135.48                      100,147.30                                               1,975,282.78
服务有限公司
天津远航中检技术服务有
                             3,079,409.07                        -8,463.04                                              3,070,946.03
限公司
          小计           2,649,850,865.22                   145,898,864.46          309,177.57   106,052,885.44     2,690,006,021.81   10,390,654.77
          合计           3,200,521,114.43   17,500,000.00   159,259,660.50          589,677.91   106,052,885.44     3,271,817,567.40   10,390,654.77
    其他说明
    （1）公司合营企业天津中海船务代理有限公司更名为天津中远海运船务代理有限公司。
    （2）公司与中国石油化工股份有限公司按照原持股比例对天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司增资
    35,000,000.00 元，其中公司出资 17,500,000.00 元。
    18、 投资性房地产
   其他说明
   √适用 □不适用
    报告期内公司无投资性房地产业务。
    19、 固定资产
    (1). 固定资产情况
    √适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元币种：人民币
                                                                     78 / 136
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          项目                船舶         车辆及装卸机械       港务设施         库场设施        通讯设备       机器设备       房屋及建筑物       其他             合计
一、账面原值：
    1.期初余额            871,936,297.86    5,539,338,268.77 6,852,283,860.98 5,446,615,499.49 217,106,232.47 460,472,837.83 1,626,655,476.29 471,190,352.99 21,485,598,826.68
    2.本期增加金额                             91,063,166.21                     31,582,991.50   6,077,180.64       1,964.96    38,361,002.27   5,510,069.99   172,596,375.57
      （1）购置
      （2）在建工程转入                        91,063,166.21                     31,582,991.50   6,077,180.64       1,964.96    38,361,002.27   5,510,069.99   172,596,375.57
      （3）企业合并增加
     3.本期减少金额                           109,522,180.34                                        7,103.46      393,188.15       505,800.00   1,917,156.91   112,345,428.86
      （1）处置或报废                          12,683,995.90                                        7,103.46      393,188.15       505,800.00   1,917,156.91    15,507,244.42
      （2）转入在建工程                        96,838,184.44                                                                                                    96,838,184.44
      （3）其他                                                                                                                                                             -
    4.期末余额            871,936,297.86    5,520,879,254.64 6,852,283,860.98 5,478,198,490.99 223,176,309.65 460,081,614.64 1,664,510,678.56 474,783,266.07 21,545,849,773.39
二、累计折旧
    1.期初余额            401,240,216.87    3,009,643,744.83 1,364,227,489.04 1,434,197,137.40 129,303,667.62 302,428,503.05   349,304,071.28 251,516,155.16 7,241,860,985.25
    2.本期增加金额        18,556,889.40       153,733,776.33    69,435,433.08    90,359,848.69   5,367,740.95   8,596,565.10    21,555,645.39 18,879,476.25    386,485,375.19
      （1）计提           18,556,889.40       153,733,776.33    69,435,433.08    90,359,848.69   5,367,740.95   8,596,565.10    21,555,645.39 18,879,476.25    386,485,375.19
    3.本期减少金额                             26,086,118.14                                       88,388.14      359,915.57       455,220.00   2,258,047.67    29,247,689.52
      （1）处置或报废                          10,666,910.96                                       88,388.14      359,915.57       455,220.00   2,258,047.67    13,828,482.34
      （2）转入在建工程                        15,419,207.18                                                                                                    15,419,207.18
    4.期末余额            419,797,106.27    3,137,291,403.02 1,433,662,922.12 1,524,556,986.09 134,583,020.43 310,665,152.58   370,404,496.67 268,137,583.74 7,599,098,670.92
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值        452,139,191.59    2,383,587,851.62 5,418,620,938.86 3,953,641,504.90 88,593,289.22 149,416,462.06 1,294,106,181.89 206,645,682.33 13,946,751,102.47
    2.期初账面价值        470,696,080.99    2,529,694,523.94 5,488,056,371.94 4,012,418,362.09 87,802,564.85 158,044,334.78 1,277,351,405.01 219,674,197.83 14,243,737,841.43
                                                                                 79 / 136
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(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                                                              单位：元币种：人民币
                           项目                                                         期末账面价值
船舶                                                                                                                 24,094,474.14
房屋及建筑物                                                                                                          2,516,425.73
车辆及装卸机械                                                                                                          466,652.68
港务设施                                                                                                                967,310.36
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                              单位：元币种：人民币
                                                  期末余额                                         期初余额
             项目
                                   账面余额       减值准备        账面价值         账面余额        减值准备          账面价值
燃油供应 2#基地工程              577,166,122.16                 577,166,122.16   572,903,512.11                     572,903,512.11
东疆保税港区美洲路查验堆场工程    39,680,961.94                  39,680,961.94   101,865,944.44                     101,865,944.44
天津港南疆 27#通用码头工程       620,094,809.33                 620,094,809.33   372,116,883.97                     372,116,883.97
码头改造工程                      48,948,019.78                  48,948,019.78    48,948,019.78                      48,948,019.78
货场等改造工程                   193,799,951.36                 193,799,951.36   104,192,960.36                     104,192,960.36
装卸运输设备                       8,691,894.00                   8,691,894.00
其他设备资产购置                 122,027,583.35                 122,027,583.35    51,753,647.06                      51,753,647.06
              合计             1,610,409,341.92               1,610,409,341.92 1,251,780,967.72                   1,251,780,967.72
                                                             80 / 136
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         (2). 重要在建工程项目本期变动情况
         √适用 □不适用
                                                                                                                                                     单位：元币种：人民币
                                                                                    本期                           工程累
                                                                                                                                                  其中：本期 本期利
                                    期初           本期增加        本期转入固定     其他            期末           计投入     工程     利息资本化
 项目名称        预算数                                                                                                                           利息资本化 息资本 资金来源
                                    余额             金额            资产金额       减少            余额           占预算     进度     累计金额
                                                                                                                                                    金额     化率(%)
                                                                                    金额                           比例(%)
燃油供应 2#                                                                                                                                                                自有资金、
               565,200,000.00     572,903,512.11    4,262,610.05                                 577,166,122.16      119.10   100.00 91,631,994.97 3,497,947.99     4.41
基地工程                                                                                                                                                                   银行贷款
东疆保税港
                                                                                                                                                                           自有资金、
区美洲路查    1,061,191,100.00    101,865,944.44    6,611,601.62    68,796,584.12                 39,680,961.94       71.30   100.00
                                                                                                                                                                           银行贷款
验堆场工程
天津港南疆
                                                                                                                                                                           自有资金、
27#通用码     1,412,471,900.00    372,116,883.97 248,242,677.50       264,752.14                 620,094,809.33       43.92    43.92    2,657,233.25 2,657,233.25   4.41
                                                                                                                                                                           银行贷款
头工程
    合计      3,038,863,000.00   1,046,886,340.52 259,116,889.17    69,061,336.26               1,236,941,893.43        /        /     94,289,228.22 6,155,181.24   /         /
         (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
         □适用 √不适用
         其他说明
         □适用 √不适用
                                                                                     81 / 136
                                   2017 年半年度报告
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
          项目                     期末余额                          期初余额
固定资产清理                                  257,862.70                       316,247.66
          合计                                257,862.70                       316,247.66
其他说明：
无
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
    项目              土地使用权               软件       其他            合计
一、账面原值
1.期初余额              5,263,445,818.88   121,436,248.23    1,385.00   5,384,883,452.11
    2.本期增加金额                            5,507,628.80                  5,507,628.80
      (1)购置                                 5,507,628.80                  5,507,628.80
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加
3.本期减少金额                                3,846,153.85                  3,846,153.85
      (1)处置                                 3,846,153.85                  3,846,153.85
4.期末余额              5,263,445,818.88   123,097,723.18    1,385.00   5,386,544,927.06
二、累计摊销
    1.期初余额           732,217,322.65     68,329,856.90    1,374.85     800,548,554.40
                                        82 / 136
                                      2017 年半年度报告
   2.本期增加金额             55,092,340.91     6,942,393.66          10.15      62,034,744.72
      （1）计提               55,092,340.91     6,942,393.66          10.15      62,034,744.72
   3.本期减少金额                                     512,820.48                    512,820.48
      (1)处置                                         512,820.48                    512,820.48
   4.期末余额                787,309,663.56    74,759,430.08       1,385.00     862,070,478.64
三、减值准备
   1.期初余额
   2.本期增加金额
      （1）计提
   3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值           4,476,136,155.32      48,338,293.10                  4,524,474,448.42
2.期初账面价值           4,531,228,496.23      53,106,391.33          10.15   4,584,334,897.71
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
    项目          期初余额      本期增加金额    本期摊销金额       其他减少金额      期末余额
经营租入固
定资产改良       5,914,208.27                   1,167,485.77                      4,746,722.50
支出
其它             6,336,555.60                   1,584,138.90                      4,752,416.70
    合计        12,250,763.87                   2,751,624.67                      9,499,139.20
其他说明：
无
                                           83 / 136
                                   2017 年半年度报告
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                   期末余额                             期初余额
           项目        可抵扣暂时性差      递延所得税       可抵扣暂时性差      递延所得税
                              异             资产                  异             资产
  资产减值准备           58,114,881.82 14,528,720.46          61,314,074.53 15,328,518.63
  内部交易未实现利润     84,848,714.56 21,212,178.64          90,902,902.32 22,725,725.58
  可抵扣亏损           155,124,013.68 38,781,003.42         155,124,013.68 38,781,003.42
    合计           298,087,610.06 74,521,902.52         307,340,990.53 76,835,247.63
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                 期末余额                               期初余额
           项目
                       应纳税暂时性差    递延所得税         应纳税暂时性差      递延所得税
                             异              负债                 异              负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
                       520,886,302.55    130,221,575.63     375,289,207.64    93,822,301.91
价值变动
         合计          520,886,302.55    130,221,575.63     375,289,207.64    93,822,301.91
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
           项目                         期末余额                         期初余额
可抵扣暂时性差异                              9,684,784.46                     9,214,842.28
可抵扣亏损                                  690,424,485.90                   615,705,038.71
           合计                             700,109,270.36                   624,919,880.99
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
          年份            期末金额                   期初金额                  备注
2017 年                   137,080,496.92             143,183,138.58
2018 年                    81,865,442.79               81,872,622.53
2019 年                    74,898,028.42               74,904,158.44
2020 年                   149,901,863.08             150,148,863.28
2021 年                   165,596,255.88             165,596,255.88
2022 年                    81,082,398.81
          合计            690,424,485.90             615,705,038.71             /
其他说明：
□适用 √不适用
                                          84 / 136
                          2017 年半年度报告
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
            项目            期末余额                     期初余额
增值税留抵税额                            187,664.02              53,572.47
待认证进项税                               64,216.11
            合计                          251,880.13              53,572.47
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
            项目            期末余额                     期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                     1,027,250,000.00              949,150,000.00
            合计             1,027,250,000.00              949,150,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
    种类             期末余额                      期初余额
    商业承兑汇票
    银行承兑汇票               119,908,544.86                175,092,319.40
    合计                   119,908,544.86                175,092,319.40
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
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35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                              单位：元币种：人民币
           项目                    期末余额                     期初余额
应付账款                           1,662,490,602.22               1,495,259,001.18
           合计                    1,662,490,602.22               1,495,259,001.18
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                              单位：元币种：人民币
              项目                       期末余额           未偿还或结转的原因
中交一航局第一工程有限公司                  37,145,876.95         未结算
中交一航局第四工程有限公司                  34,367,611.76         未结算
中建安装工程有限公司                        29,252,280.75         未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司            19,548,274.15         未结算
铁道第三勘察设计院集团有限公司              15,000,000.00         未结算
              合计                         135,314,043.61           /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                              单位：元币种：人民币
           项目                      期末余额                   期初余额
预收款项                                 911,601,717.76             717,610,226.80
           合计                          911,601,717.76             717,610,226.80
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                              单位：元币种：人民币
                项目                       期末余额         未偿还或结转的原因
兖矿东华（上海）国际贸易有限公司             3,470,686.44         未结算
天津港东港物流有限公司                       3,098,465.00         未结算
                合计                         6,569,151.44           /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
    项目             期初余额           本期增加             本期减少       期末余额
一、短期薪酬           81,336,203.60      681,587,549.31      682,921,399.36 80,002,353.55
二、离职后福利-设定
                                          111,781,900.15      111,781,900.15
提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
    合计           81,336,203.60      793,369,449.46      794,703,299.51   80,002,353.55
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元币种:人民币
    项目               期初余额           本期增加          本期减少        期末余额
一、工资、奖金、津贴
                        11,974,816.51     475,928,856.87    480,524,933.08      7,378,740.30
和补贴
二、职工福利费          62,378,648.88       56,566,665.10     51,315,629.62    67,629,684.36
三、社会保险费                              66,894,931.84     66,894,931.84
其中：医疗保险费                            58,235,569.04     58,235,569.04
      工伤保险费                             3,417,643.35      3,417,643.35
      生育保险费                             2,430,015.95      2,430,015.95
      其他                                   2,811,703.50      2,811,703.50
四、住房公积金                              70,232,067.66     70,232,067.66            0.00
五、工会经费和职工教
                         6,982,738.21       11,965,027.84     13,953,837.16     4,993,928.89
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
    合计            81,336,203.60     681,587,549.31    682,921,399.36     80,002,353.55
(3).    设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
         项目                期初余额           本期增加           本期减少       期末余额
1、基本养老保险                              100,261,605.66     100,261,605.66
2、失业保险费                                  3,998,468.39       3,998,468.39
3、企业年金缴费                                7,521,826.10       7,521,826.10
         合计                                111,781,900.15     111,781,900.15
其他说明：
□适用 √不适用
                                            87 / 136
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38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
            项目                       期末余额                            期初余额
城市维护建设税                                 730,863.74                          841,418.50
企业所得税                                 67,797,306.45                       94,291,553.74
增值税                                     10,040,656.66                       11,794,711.18
教育费附加                                     522,045.69                          600,794.27
防洪维护费                                     104,409.31                          120,421.81
个人所得税                                     336,339.58                        5,693,719.04
印花税                                         193,467.91                          281,755.29
其他                                           140,246.00
            合计                           79,865,335.34                      113,624,373.83
其他说明：
无
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                  项目                                  期末余额               期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息                                            19,370,136.96          68,554,520.52
短期借款应付利息                                                                   21,048.40
划分为金融负债的优先股\永续债利息
分期付息分期还本的长期借款利息                            1,476,687.74          1,586,666.67
                  合计                                   20,846,824.70         70,162,235.59
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                   项目                                 期末余额              期初余额
普通股股利                                              441,151,758.64       225,119,438.67
划分为权益工具的优先股\永续债股利
子公司少数股东股利                                      131,481,159.74         27,655,666.62
                   合计                                 572,632,918.38        252,775,105.29
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
                                         88 / 136
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41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
          项目                       期末余额                        期初余额
港务、港建费                              24,909,014.92                   18,227,532.54
其他                                     140,396,359.23                   95,330,524.24
          合计                           165,305,374.15                  113,558,056.78
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
              项目                            期末余额             未偿还或结转的原因
南京金源船务实业有限公司                            1,600,400.00       未到结算期
天津诺海信国际货运代理有限公司                      1,155,000.00       未到结算期
天津东疆保税港区宏业物流有限公司                    1,000,000.00       未到结算期
              合计                                  3,755,400.00            /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
            项目                     期末余额                        期初余额
1 年内到期的长期借款                     898,771,187.50                  968,330,000.00
1 年内到期的应付债券                   2,000,000,000.00
1 年内到期的长期应付款
            合计                       2,898,771,187.50                 968,330,000.00
其他说明：
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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45、 长期借款
     长期借款分类
√适用 □不适用
                                                  单位：元币种：人民币
            项目               期末余额             期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                       5,325,373,812.50       4,926,640,000.00
            合计               5,325,373,812.50       4,926,640,000.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
                                                  单位：元币种：人民币
             项目              期末余额             期初余额
           中期票据                                   2,000,000,000.00
             合计                                     2,000,000,000.00
                                90 / 136
                                                                        2017 年半年度报告
      (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
      √适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元币种：人民币
    债券                             发行          债券         发行              期初        本期   按面值计提利 溢折价   本期    转入一年内到期的   期末
                    面值
    名称                             日期          期限         金额              余额        发行       息         摊销   偿还      非流动负债       余额
天津港股份有
限公司 2013
               500,000,000.00 2013 年 1 月 29 日   5年    500,000,000.00   500,000,000.00            12,415,890.41                 500,000,000.00
年度第一期中
期票据
天津港股份有
限公司 2013
               500,000,000.00 2013 年 1 月 29 日   5年    500,000,000.00   500,000,000.00            12,415,890.41                 500,000,000.00
年度第二期中
期票据
天津港股份有
限公司 2013
               500,000,000.00 2013 年 6 月 18 日   5年    500,000,000.00   500,000,000.00            12,041,917.81                 500,000,000.00
年度第三期中
期票据
天津港股份有
限公司 2013
               500,000,000.00 2013 年 6 月 18 日   5年    500,000,000.00   500,000,000.00            12,041,917.81                 500,000,000.00
年度第四期中
期票据
    合计              /               /             /     2,000,000,000.00 2,000,000,000.00          48,915,616.44                2,000,000,000.00
                                                                             91 / 136
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(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
                                                   单位：元币种：人民币
            项目               期末余额                期初余额
待转销汇兑损益                       825,948.35              825,948.35
            合计                      825,948.35             825,948.35
其他说明：
                               92 / 136
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  其他非流动负债期末余额是公司的子公司嘉鸿国际企业（天津）有限
公司、天津津洋国际贸易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的“待转销
汇兑损益”科目贷方余额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
                                       本次变动增减（+、一）
              期初余额        发行           公积金                         期末余额
                                       送股             其他    小计
                              新股             转股
股份总数   1,674,769,120.00                                             1,674,769,120.00
其他说明：
公司股本全部为无限售条件的流通股。
54、 其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依
据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
      项目           期初余额           本期增加         本期减少         期末余额
资本溢价（股本溢
                 3,025,330,744.15                                      3,025,330,744.15
价）
其他资本公积       455,380,808.31         589,677.91                     455,970,486.22
      合计       3,480,711,552.46         589,677.91                   3,481,301,230.37
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积增加 589,677.91 元，为权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响。
56、 库存股
□适用 √不适用
                                          93 / 136
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   57、 其他综合收益
   √适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元币种：人民币
                                                                                    本期发生金额
                                       期初                          减：前期计入                                                        期末
             项目                                   本期所得税前发                                   税后归属于母    税后归属于少
                                       余额                          其他综合收益   减：所得税费用                                       余额
                                                        生额                                             公司          数股东
                                                                     当期转入损益
一、以后不能重分类进损益的其他综
                                    20,106,937.93                                                                                     20,106,937.93
合收益
其中：重新计算设定受益计划净负债
和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份      19,677,437.93                                                                                     19,677,437.93
额
其他                                  429,500.00                                                                                        429,500.00
二、以后将重分类进损益的其他综合
                                   172,379,315.33   145,597,094.91                  36,399,273.73    65,092,378.83   44,105,442.35   237,471,694.16
收益
其中：权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损
                                   172,379,315.33   145,597,094.91                  36,399,273.73    65,092,378.83   44,105,442.35   237,471,694.16
益
持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计                   192,486,253.26   145,597,094.91                  36,399,273.73    65,092,378.83   44,105,442.35   257,578,632.09
   其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
   无
                                                                     94 / 136
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58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
      项目             期初余额          本期增加              本期减少         期末余额
安全生产费                 45,435.81    23,099,044.92         15,569,613.68     7,574,867.05
      合计                 45,435.81    23,099,044.92         15,569,613.68     7,574,867.05
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号文件
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定提取和使用安全生
产费。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
      项目             期初余额          本期增加             本期减少           期末余额
法定盈余公积      1,158,307,010.78                                         1,158,307,010.78
任意盈余公积        410,232,047.87                                           410,232,047.87
储备基金
企业发展基金
其他
      合计        1,568,539,058.65                                          1,568,539,058.65
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                     项目                                  本期                上期
调整前上期末未分配利润                                 8,438,250,974.06    7,731,283,234.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                                   8,438,250,974.06      7,731,283,234.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润                       561,908,207.78        649,468,532.64
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                         380,172,590.24      368,449,206.40
    转作股本的普通股股利
    提取职工奖励及福利基金                                 5,018,921.29          4,597,282.23
期末未分配利润                                         8,614,967,670.31      8,007,705,278.90
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分
配利润 0 元。
                                            95 / 136
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2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                           本期发生额                               上期发生额
    项目
                     收入               成本                  收入              成本
 主营业务      6,238,595,197.29   4,811,114,612.60      5,346,236,051.10 3,733,530,010.86
 其他业务        555,473,051.25     476,189,346.46        607,594,231.47    462,340,274.07
     合计      6,794,068,248.54   5,287,303,959.06      5,953,830,282.57 4,195,870,284.93
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
             项目                       本期发生额                   上期发生额
消费税
营业税                                             7,545.30                  6,510,655.44
城市维护建设税                                 4,408,072.29                  7,656,809.26
教育费附加                                     3,085,043.38                  5,464,834.45
资源税
房产税                                         6,212,276.98                  6,625,446.73
土地使用税                                     4,391,383.24                  3,283,606.66
车船使用税                                     7,533,004.27                    194,699.66
印花税                                           191,914.91                    772,431.27
            合计                              25,829,240.37                 30,508,483.47
其他说明：
    根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）以及《关
于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，自 2016 年 5 月 1 日起公司
将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税由“管理费用”调整至“税
金及附加”。
63、 销售费用
□适用 √不适用
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                    项目                         本期发生额              上期发生额
职工薪酬                                           361,869,883.53          426,561,899.59
综合服务费                                           48,925,578.99          55,680,701.49
外付租费                                             16,760,086.85          19,331,064.59
办公费                                                9,903,572.97          14,082,244.01
折旧                                                 16,153,239.80          16,552,990.03
燃料                                                 10,993,161.08          10,999,948.35
                                          96 / 136
                               2017 年半年度报告
修理费                                           9,241,654.89          11,969,707.00
业务招待费                                       1,825,269.22           2,340,338.03
电费                                             8,928,136.14           7,762,835.88
税金                                                     0.00           5,072,699.60
会议费                                             120,287.87             262,991.13
水费                                             4,442,595.14           4,920,136.00
差旅费                                           2,329,100.23           2,078,370.36
其他费用                                        49,905,815.86          34,093,640.75
合计                                           541,398,382.57         611,709,566.81
其他说明：
    根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）以及《关
于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，自 2016 年 5 月 1 日起公司
将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税由“管理费用”调整至“税
金及附加”。
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
                  项目                     本期发生额               上期发生额
利息支出                                     197,001,669.99           214,915,370.08
利息收入                                     -37,860,438.35           -56,141,641.63
汇兑损失                                        9,842,874.94            8,837,909.67
汇兑收益                                       -5,043,854.77          -17,873,126.27
其他                                            4,028,701.41            4,247,060.25
合计                                         167,968,953.22           153,985,572.10
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
              项目                 本期发生额                     上期发生额
一、坏账损失                           -2,729,250.53                    1,468,122.13
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                     -2,729,250.53                   1,468,122.13
                                    97 / 136
                                  2017 年半年度报告
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                  项目                              本期发生额             上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                          159,259,660.51         153,338,935.11
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                       7,525,004.70           4,267,195.43
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
                  合计                               166,784,665.21         157,606,130.54
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                                                            计入当期非经常性损益
         项目                 本期发生额                  上期发生额
                                                                                  的金额
非流动资产处置利得合计             141,197.15                   30,925.74             316,722.24
其中：固定资产处置利得             141,197.15                   30,925.74             141,197.15
      无形资产处置利得                                                                175,525.09
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                         1,906,567.74               13,378,799.82           1,906,567.74
其他                               302,439.93                1,059,771.35             126,914.84
          合计                   2,350,204.82               14,469,496.91           2,350,204.82
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                         98 / 136
                                     2017 年半年度报告
     补助项目            本期发生金额                上期发生金额        与资产相关/与收益相关
东疆保税港区增值税
                                                          6,790,264.47        与收益相关
即征即退
营业税改征增值税税
                                                          2,941,336.00        与收益相关
负增加财政扶持资金
节能专项资金                                                                  与收益相关
其他                         1,906,567.74                 3,647,199.35        与收益相关
    合计                 1,906,567.74                13,378,799.82                       /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
           项目                   本期发生额             上期发生额
                                                                                的金额
非流动资产处置损失合计               719,745.31            351,525.19               719,745.31
其中：固定资产处置损失               719,745.31            351,525.19               719,745.31
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他                                6,650,073.35         19,995,200.00            6,650,073.35
            合计                    7,369,818.66         20,346,725.19            7,369,818.66
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1)所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
            项目                         本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                               169,867,700.69                     207,566,323.51
递延所得税费用                                 2,313,345.11                       1,673,146.82
            合计                             172,181,045.80                     209,239,470.33
(2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                            单位:元币种:人民币
                             项目                                             本期发生额
利润总额                                                                        936,072,401.58
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                 234,018,100.40
子公司适用不同税率的影响                                                        -37,340,660.77
调整以前期间所得税的影响                                                            -207,508.31
                                          99 / 136
                                  2017 年半年度报告
非应税收入的影响                                                    -41,777,264.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                        237,175.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                       -3,019,396.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响         20,270,599.70
所得税费用                                                          172,181,045.80
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57、其他综合收益。
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
             项目                      本期发生额                上期发生额
存款利息                                    25,805,514.40             39,804,141.63
政府补助                                     1,906,567.74              6,588,535.35
其他                                       126,505,039.31            141,863,979.97
             合计                          154,217,121.45            188,256,656.95
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
              项目                     本期发生额                上期发生额
代付的港建费、港务费                         5,032,555.89             12,878,794.90
管理费用                                   240,135,859.87            216,800,336.34
其他                                       188,192,611.05             82,846,308.21
              合计                         433,361,026.81            312,525,439.45
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
                                      100 / 136
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(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
              项目                         本期发生额                  上期发生额
支付中期票据承销费                               2,780,000.00                2,780,000.00
              合计                               2,780,000.00                2,780,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                补充资料                           本期金额                上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                             763,891,355.78         902,777,685.06
加：资产减值准备                                    -2,729,250.53           1,468,122.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
                                                   386,485,375.19         392,947,882.18
资产折旧
无形资产摊销                                        62,034,744.72          56,612,356.19
长期待摊费用摊销                                     2,751,624.67           2,867,314.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
                                                       424,771.29             281,664.73
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                 153,776.87              38,934.72
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                      192,197,656.91         188,301,800.64
投资损失（收益以“－”号填列）                     -166,784,665.21        -157,606,130.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）              2,313,345.10           1,673,146.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                   -41,704,918.54         -17,448,412.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                   -785,060,918.12        -260,876,638.86
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                   368,655,124.26         401,300,910.55
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                         782,628,022.39       1,512,338,636.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                 6,161,390,145.69         6,356,833,684.93
减：现金的期初余额                             5,342,587,799.63         5,748,683,335.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                           818,802,346.06         608,150,349.70
                                       101 / 136
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(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
              项目                           期末余额               期初余额
一、现金                                     6,161,390,145.69       5,342,587,799.63
其中：库存现金                                     750,614.81             629,646.91
    可随时用于支付的银行存款                 6,160,176,697.89       5,341,714,559.04
    可随时用于支付的其他货币资金                   462,832.99             243,593.68
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                 6,161,390,145.69       5,342,587,799.63
其中：母公司或集团内子公司使用受
限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
  期末使用受限制的现金 63,168,165.09 元，为公司所属子公司开具应
付票据、保函及信用证的存入保证金，未包括在期末现金及现金等价物中。
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
           项目             期末账面价值                      受限原因
货币资金                        63,168,165.09 开具应付票据、保函及信用证的存入保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
           合计                    63,168,165.09                /
其他说明：
无
                                         102 / 136
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77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                               单位：元
                                                                       期末折算人民币
    项目          期末外币余额                 折算汇率
                                                                           余额
货币资金
其中：美元              70,760,743.12                         6.7744     479,361,578.21
      欧元                       1.47                         7.7496              11.39
      港币                 213,179.52                         0.8679         185,022.77
应收账款
其中：美元              74,921,594.71                         6.7744     507,548,851.10
      欧元
      港币
长期借款
其中：美元
      欧元
      港币
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外
   主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披
   露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
    种类            金额                       列报项目          计入当期损益的金额
与收益相关                 10,386.36               其他收益                    10,386.36
与收益相关              1,906,567.74             营业外收入                1,906,567.74
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
80、 其他
□适用 √不适用
                                     103 / 136
                              2017 年半年度报告
八、 合并范围的变更
1、    非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、    同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、    反向购买
□适用 √不适用
                                  104 / 136
                           2017 年半年度报告
4、    处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情
形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、    其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及
其相关情况：
□适用 √不适用
6、    其他
□适用 √不适用
                                105 / 136
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     九、 在其他主体中的权益
     1、     在子公司中的权益
     (1). 企业集团的构成
     √适用 □不适用
            子公司               主要经营                                持股比例(%)      取得
                                                  注册地    业务性质
              名称                 地                                    直接    间接     方式
                                                                                        同一控制下
天津港第五港埠有限公司           中国．天津    中国．天津   装卸搬运       100
                                                                                        企业合并
天津港焦炭码头有限公司           中国．天津    中国．天津   装卸搬运       100          出资设立
                                                                                        同一控制下
天津港第一港埠有限公司           中国．天津    中国．天津   装卸搬运       100
                                                                                        企业合并
                                                                                        同一控制下
天津港石油化工码头有限公司       中国．天津    中国．天津   装卸搬运       100
                                                                                        企业合并
                                                                                        同一控制下
天津港第四港埠有限公司           中国．天津    中国．天津   装卸搬运       100
                                                                                        企业合并
                                                                                        同一控制下
天津港物资供应有限责任公司       中国．天津    中国．天津   物资销售       100
                                                                                        企业合并
                                                            集 装 箱服
                                                                                        同一控制下
天津港物流发展有限公司           中国．天津    中国．天津   务 、 代理     100
                                                                                        企业合并
                                                            服务
                                                                                        同一控制下
天津港轮驳有限公司               中国．天津    中国．天津   船舶拖带       100
                                                                                        企业合并
                                                                                        同一控制下
天津新港赛挪码头有限公司         中国．天津    中国．天津   装卸搬运       100
                                                                                        企业合并
天津港东疆物流园有限公司         中国．天津    中国天津     仓储业         100          出资设立
                                                                                        同一控制下
天津外轮理货有限公司             中国．天津    中国．天津   理货服务       84
                                                                                        企业合并
天津港华威汽车物流有限公司       中国．天津    中国．天津   物流服务       70           出资设立
                                                                                        同一控制下
中国天津外轮代理有限公司         中国．天津    中国．天津   代理服务       60
                                                                                        企业合并
天津港环球滚装码头有限公司       中国．天津    中国．天津   装卸搬运     56.17          出资设立
                                                                                        同一控制下
天津港滚装码头有限公司           中国．天津    中国．天津   装卸搬运     56.17
                                                                                        企业合并
                                                                                        同一控制下
天津中燃船舶燃料有限公司         中国．天津    中国．天津   燃油销售       53
                                                                                        企业合并
                                                                                        同一控制下
天津东方海陆集装箱码头有限公司   中国．天津    中国．天津   装卸搬运       51
                                                                                        企业合并
天津港远航矿石码头有限公司       中国．天津    中国．天津   装卸搬运       51           出资设立
天津港远航散货码头有限公司       中国．天津    中国．天津   装卸搬运       51           出资设立
天津港太平洋国际集装箱码头有限
                                 中国．天津    中国．天津   装卸搬运       51            出资设立
公司
天津港中煤华能煤码头有限公司     中国．天津    中国．天津   装卸搬运       51            出资设立
天津海天保税物流有限公司         中国．天津    中国．天津   仓储业         51            出资设立
天津港中航油码头有限公司         中国．天津    中国．天津   装卸搬运       51            出资设立
天津港远航国际矿石码头有限公司   中国．天津    中国．天津   装卸搬运       51            出资设立
天津港海嘉汽车码头有限公司       中国．天津    中国．天津   装卸搬倒       51            出资设立
天津铁海物流有限公司             中国．天津    中国．天津   仓储业                100    出资设立
                                              106 / 136
                                        2017 年半年度报告
                                                                           100   同一控制下
天津港兴港货贸开发有限公司       中国．天津    中国．天津   仓储业
                                                                                 企业合并
                                                                                 同一控制下
天津外代货运有限公司             中国．天津    中国．天津   代理服务       100
                                                                                 企业合并
                                                                                 同一控制下
天津外代报关行有限公司           中国．天津    中国．天津   报关服务       100
                                                                                 企业合并
                                                                                 同一控制下
天津富达商务服务有限公司         中国．天津    中国．天津   咨询服务       100
                                                                                 企业合并
                                                                                 同一控制下
天津外代物流有限公司             中国．天津    中国．天津   仓储业         100
                                                                                 企业合并
                                                                                 同一控制下
天津东疆外代物流有限公司         中国．天津    中国．天津   仓储业         100
                                                                                 企业合并
                                                                                 同一控制下
天津港口机械设备进口有限公司     中国．天津    中国．天津   贸易服务       100
                                                                                 企业合并
天津港兴东物流有限公司           中国．天津    中国．天津   代理服务       100   出资设立
天津港华物流有限公司             中国．天津    中国．天津   代理服务       100   出资设立
山西津晋源国际物流有限公司       中国．山西    中国．山西   货运服务       100   出资设立
天津外代（香港）有限公司         中国．香港    中国．香港   代理服务       100   出资设立
天津临港拖轮有限公司             中国．天津    中国．天津   船舶拖带        95   出资设立
                                                                                 同一控制下
天津外代嘉明国际货运有限公司     中国．天津    中国．天津   代理服务       75
                                                                                 企业合并
天津东疆保税港区益海工贸有限公                                                   同一控制下
                                 中国．天津    中国．天津   贸易服务       75
司                                                                               企业合并
                                                                                 同一控制下
天津津利国际物流有限公司         中国．天津    中国．天津   代理服务       75
                                                                                 企业合并
                                                                                 同一控制下
天津利港船务代理有限公司         中国．天津    中国．天津   代理服务       70
                                                                                 企业合并
                                                                                 同一控制下
天津港液体装卸有限公司           中国．天津    中国．天津   燃油销售       70
                                                                                 企业合并
天津市金港飞马装卸工属具有限公                                                   同一控制下
                                 中国．天津    中国．天津   工具制造       70
司                                                                               企业合并
天津中铁储运有限公司             中国．天津    中国．天津   仓储业         60    出资设立
                                                            工 属 具制           同一控制下
天津港兴洋机械有限公司           中国．天津    中国．天津
                                                            造                   企业合并
                                                                                 同一控制下
天津津洋国际贸易有限公司         中国．天津    中国．天津   货运服务     58.75
                                                                                 企业合并
天津港保税区隆海储运有限公司     中国．天津    中国．天津   货运服务       55    出资设立
                                                                                 同一控制下
嘉鸿国际企业（天津）有限公司     中国．天津    中国．天津   代理服务       55
                                                                                 企业合并
天津港兴滨物流有限公司           中国．天津    中国．天津   仓储业         55    出资设立
                                                                                 同一控制下
天津港星船舶代理有限公司         中国．天津    中国．天津   代理服务       51
                                                                                 企业合并
                                                                                 同一控制下
天津港东国际工贸有限公司         中国．天津    中国．天津   贸易服务       51
                                                                                 企业合并
天津港港湾国际汽车物流有限公司   中国．天津    中国．天津   代理服务       51    出资设立
天津港南疆矿石物流有限公司       中国．天津    中国．天津   仓储业         51    出资设立
     在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
                                              107 / 136
                                  2017 年半年度报告
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但
不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                       单位:元币种:人民币
                       少数股东   本期归属于少        本期向少数股东   期末少数股东权益
     子公司名称
                       持股比例   数股东的损益        宣告分派的股利          余额
天津港太平洋国际集装
                         49.00%   68,384,875.68        82,320,000.00   1,269,516,829.01
箱码头有限公司
天津港远航散货码头有
                         49.00%   18,943,493.08        98,753,551.75     556,195,314.59
限公司
天津港中煤华能煤码头
                         49.00%    9,739,985.32        25,278,178.44     567,656,760.25
有限公司
天津港远航国际矿石码
                         49.00%   16,975,031.84        67,464,615.36     761,593,953.67
头有限公司
天津港远航矿石码头有
                         49.00%   26,489,040.58        73,407,239.66     390,114,050.97
限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                      108 / 136
                                                                                                           2017 年半年度报告
               (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
               √适用 □不适用
                                                                                                                                                                                                  单位:元币种:人民币
子公司名                                                   期末余额                                                                                                       期初余额
  称            流动资产         非流动资产          资产合计    流动负债               非流动负债          负债合计          流动资产           非流动资产         资产合计    流动负债               非流动负债          负债合计
天津港太平洋
国际集装箱码    220,132,938.71   4,614,152,350.54   4,834,285,289.25   477,434,617.80   1,766,000,000.00   2,243,434,617.80   228,633,574.76    4,642,526,213.63   4,871,159,788.39   473,878,767.78   1,776,000,000.00   2,249,878,767.78
头有限公司
天津港远航散
货码头有限公    309,056,428.05   1,781,147,059.20   2,090,203,487.25   493,223,161.82     450,000,000.00     943,223,161.82   410,717,510.89    1,829,555,894.54   2,240,273,405.43   451,556,632.12     487,500,000.00     939,056,632.12
司
天津港中煤华
能煤码头有限    130,208,483.32   1,500,467,173.41   1,630,675,656.73   243,678,268.93     230,750,000.00     474,428,268.93   124,869,057.31    1,538,389,767.46   1,663,258,824.77   217,336,737.34     259,000,000.00     476,336,737.34
公司
天津港远航国
际矿石码头有    598,783,224.03   3,410,919,201.66   4,009,702,425.69   925,035,238.35   1,530,393,812.50   2,455,429,050.85   185,631,321.83    3,214,985,008.03   3,400,616,329.86   340,302,947.79   1,616,090,000.00   1,956,392,947.79
限公司
天津港远航矿
石码头有限公    216,332,191.23    793,891,572.14    1,010,223,763.37    72,072,638.95     142,000,000.00     214,072,638.95   315,085,916.18      782,422,174.24   1,097,508,090.42   145,596,573.21      60,000,000.00     205,596,573.21
司
                                                                                        本期发生额                                                                              上期发生额
                     子公司名称                                                                                       经营活动现金                                                                              经营活动现金
                                                      营业收入                净利润            综合收益总额                                     营业收入               净利润           综合收益总额
                                                                                                                          流量                                                                                      流量
         天津港太平洋国际集装箱码头有
                                                    496,603,807.13        139,560,970.77        139,560,970.77        329,623,186.62           438,300,310.49      105,512,735.98        105,512,735.98         276,136,221.74
         限公司
         天津港远航散货码头有限公司                 304,605,164.23         46,442,648.98         46,442,648.98           3,244,252.39          393,685,542.68      133,462,577.42        133,462,577.42         218,772,598.64
         天津港中煤华能煤码头有限公司               238,514,537.56         18,593,088.44         18,593,088.44          61,337,246.44          277,184,336.37        20,076,331.27         20,076,331.27         88,728,040.53
         天津港远航国际矿石码头有限公
                                                    248,765,134.52         34,642,922.12         34,642,922.12        -75,566,093.82           291,834,490.96        80,604,907.51         80,604,907.51         80,625,407.06
         司
         天津港远航矿石码头有限公司                 181,877,173.66         54,059,266.49         54,059,266.49            -846,284.07          248,286,288.22        90,266,812.24         90,266,812.24        169,193,129.58
               其他说明：
               无
                                                                                                                109 / 136
                                          2017 年半年度报告
       (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
       □适用 √不适用
       (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
       □适用 √不适用
       其他说明：
       □适用 √不适用
       2、     在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
       □适用 √不适用
       3、     在合营企业或联营企业中的权益
       √适用 □不适用
       (1). 重要的合营企业或联营企业
       √适用 □不适用
                                                                                单位:元币种:人民币
                                                                            持股比例(%) 对合营企业
                                                                                           或联营企业
    合营企业或联营企业名称       主要经营地    注册地         业务性质
                                                                            直接    间接 投资的会计
                                                                                             处理方法
天津港财务有限公司               中国.天津    中国.天津           金融      38.00 10.00      权益法
神华天津煤炭码头有限责任公司     中国.天津    中国.天津       装卸搬运      45.00            权益法
天津五洲国际集装箱码头有限公司   中国.天津    中国.天津       装卸搬运      40.00            权益法
天津港实华原油码头有限公司       中国.天津    中国.天津       装卸搬运      50.00            权益法
天津港中化危险品物流有限公司     中国.天津    中国.天津         仓储业              40.00    权益法
       在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
       无
       持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具
       有重大影响的依据：
       无
       (2). 重要合营企业的主要财务信息
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元币种:人民币
                                        期末余额/本期发生额                期初余额/上期发生额
                                      天津港实华原油码头有限公           天津港实华原油码头有限公
                                                司                                   司
       流动资产                                   15,843,967.28                        9,714,338.35
           其中：现金和现金等价物                 15,681,307.45                        6,324,652.23
       非流动资产                               844,279,524.56                     871,773,589.68
       资产合计                                 860,123,491.84                     881,487,928.03
       流动负债                                   104,419,691.15                    148,845,604.47
       非流动负债
       负债合计                                   104,419,691.15                    148,845,604.47
                                              110 / 136
                               2017 年半年度报告
少数股东权益
归属于母公司股东权益                   755,703,800.69    732,642,323.56
按持股比例计算的净资产份额             377,851,900.34    366,321,161.77
调整事项                                48,483,476.50     48,483,476.50
--商誉                                  48,483,476.50     48,483,476.50
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值           426,335,376.84    414,804,638.27
存在公开报价的合营企业权益投
资的公允价值
营业收入                                 73,179,364.40    82,144,116.78
财务费用                                  1,119,565.92     3,656,975.00
所得税费用                                7,503,229.44     7,799,212.23
净利润                                   22,509,688.31    23,397,636.69
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                             22,509,688.31    23,397,636.69
本年度收到的来自合营企业的股
利
其他说明
无
                                   111 / 136
                                                                          2017 年半年度报告
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    √适用 □不适用
                                                                                                                                                        单位：元币种：人民币
                                                               期末余额/本期发生额                                                         期初余额/上期发生额
                                           天津港财务          神华天津     天津五洲                天津港中         天津港财务          神华天津煤 天津五洲国 天津港中
                                             有限公司          煤炭码头     国际集装                化危险品           有限公司          炭码头有限 际集装箱码 化危险品
                                                               有限责任     箱码头有                物流有限                               责任公司   头有限公司 物流有限
                                                                 公司       限公司                    公司                                                            公司
流动资产                                   8,489,531,593.57     506,767,476.73     123,385,789.75      489,357.10    9,459,923,129.71      274,136,994.25     116,916,883.54     3,445,971.28
非流动资产                                   950,047,248.56   2,092,319,213.88   1,620,879,808.20   124,357,135.02   1,095,566,621.42    2,142,826,274.06   1,668,314,173.42   127,982,201.98
资产合计                                   9,439,578,842.13   2,599,086,690.61   1,744,265,597.95   124,846,492.12   10,555,489,751.13   2,416,963,268.31   1,785,231,056.96   131,428,173.26
流动负债                                   7,215,877,671.13      93,897,554.87     117,668,370.93     2,063,376.70   8,319,543,348.65       67,290,879.85     164,211,443.91     1,366,092.35
非流动负债                                                      424,500,000.00     351,000,000.00                                          436,500,000.00     301,000,000.00
负债合计                                   7,215,877,671.13     518,397,554.87     468,668,370.93     2,063,376.70   8,319,543,348.65      503,790,879.85     465,211,443.91     1,366,092.35
少数股东权益
归属于母公司股东权益                       2,223,701,171.00   2,080,689,135.74   1,275,597,227.02   122,783,115.42   2,235,946,402.48    1,913,172,388.46   1,320,019,613.05   130,062,080.91
按持股比例计算的净资产份额                 1,067,376,562.06     936,309,611.08     510,238,890.81   49,113,246.17    1,073,254,273.19      860,927,074.81     528,007,845.22   52,024,832.36
调整事项                                                         4,223,913.12                                                                4,223,913.12
--商誉                                                           4,223,913.12                                                                4,223,913.12
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值               1,067,376,562.06     940,533,524.20     510,238,890.81   49,113,246.17    1,073,254,273.19      865,150,987.93     528,007,845.22   52,024,832.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入                                     160,510,741.90     419,450,123.57     231,878,538.52                      147,141,491.03      404,428,171.03     234,599,524.94       120,232.62
净利润                                       102,754,768.52     167,516,747.28      51,004,033.25   -7,277,396.53       99,234,946.43      161,273,994.06      50,482,785.28   -9,624,780.67
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                 102,754,768.52     167,516,747.28      51,004,033.25   -7,277,396.53       99,234,946.43      161,273,994.06      50,482,785.28   -9,624,780.67
本年度收到的来自联营企业的股利                55,200,000.00                         22,847,348.77                       40,800,000.00                          24,602,509.46
                                                                                 112 / 136
           2017 年半年度报告
其他说明
无
               113 / 136
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(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
                                   期末余额/本期发生额          期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计                            155,476,168.75             135,865,610.94
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润                                         2,105,951.88           -4,678,818.73
--其他综合收益
--综合收益总额                                   2,105,951.88           -4,678,818.73
联营企业：
投资账面价值合计                            122,743,798.57             131,412,926.52
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润                                         4,104,842.88           10,209,575.83
--其他综合收益
--综合收益总额                                   4,104,842.88           10,209,575.83
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、    重要的共同经营
□适用 √不适用
5、    在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、    其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
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      十一、       公允价值的披露
      1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
      √适用 □不适用
                                                                             单位:元币种:人民币
                                                           期末公允价值
            项目                                           第二层次公 第三层次公
                                 第一层次公允价值计量                                  合计
                                                           允价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融资产
1.交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产                  528,168,403.16                             528,168,403.16
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资                       528,168,403.16                             528,168,403.16
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地
使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额            528,168,403.16                             528,168,403.16
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总
额
非持续以公允价值计量的负债总
额
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公司采用活跃市场中的报价确定持续和非持续第一层次的公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参
   数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参
   数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信
   息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原
   因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
公司按照成本计量的可供出售金融资产在活跃市场没有报价且其公允价
值不能可靠计量。
9、其他
□适用 √不适用
十二、       关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:港元
                                                      母公司对本企
                                                                     母公司对本企业
母公司名称        注册地   业务性质      注册资本     业的持股比例
                                                                     的表决权比例(%)
                                                          (%)
显创投资有
                  香港     投资控股          1           56.81            56.81
限公司
本企业的母公司情况的说明：本公司的实际控制方天津港发展控股有限公
司持有显创投资有限公司 100%股权。
本企业最终控制方是天津港(集团)有限公司。
其他说明：
无
                                      116 / 136
                                   2017 年半年度报告
2、本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）.企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、（1）.重要的合营企
业或联营企业。
    本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成
余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
            合营或联营企业名称                              与本企业关系
天津德海石油制品销售有限责任公司                              合营企业
天津东方石油有限公司                                          合营企业
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司                      合营企业
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司                            合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司                                  合营企业
天津南疆加油站有限公司                                        合营企业
天津天营集装箱货运有限公司                                    合营企业
天津中联理货有限公司                                          合营企业
天津中远海运船务代理有限公司                                  合营企业
天津港保税区渤海包装有限公司                                  联营企业
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司                          联营企业
天津港保税区兴桐石油化工有限公司                              联营企业
天津港翔国际贸易服务有限公司                                  联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司                                联营企业
天津市远航矿石物流有限公司                                    联营企业
天津天浩机动车检测服务有限公司                                联营企业
天津天鑫机动车检测服务有限公司                                联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、其他关联方情况
√适用 □不适用
          其他关联方名称           其他关联方与本企业关系               说明
天津滨海泰达物流集团股份有限公司           其他               母公司独董担任该公司独董
天津港联盟国际集装箱码头有限公司           其他               本公司董事担任该公司董事
中海油天津液化天然气有限责任公司           其他               本公司董事担任该公司董事
其他说明
无
5、关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                       117 / 136
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  √适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                关联方                     关联交易内容     本期发生额      上期发生额
  天津港（集团）有限公司                       供水         9,295,087.39    9,315,745.75
  天津港（集团）有限公司                       供电        75,040,367.62 80,760,488.96
  天津港（集团）有限公司                     燃材料           104,634.19      546,530.89
  天津南疆加油站有限公司                       燃料        14,572,332.32 14,445,181.74
  天津德海石油制品销售有限责任公司             燃料           864,400.55    6,925,021.11
  天津东疆保税港区德港石油制品服务有
                                               燃料        19,345,730.86   13,299,095.01
  限公司
  天津东疆保税港区汇达新能源有限公司           燃料          3,811,658.15   2,830,342.85
  天津港保税区兴桐石油化工有限公司             燃料         20,111,623.98
  天津港（集团）有限公司                     通讯服务        3,880,627.61   4,256,161.13
  天津港（集团）有限公司                     后勤服务       30,046,602.40 35,951,016.51
  天津港（集团）有限公司                     劳务服务      328,564,422.21 335,652,725.35
  天津五洲国际集装箱码头有限公司             劳务服务            2,797.47   1,133,607.04
  天津中远海运船务代理有限公司               劳务服务            2,800.00       4,400.00
  神华天津煤炭码头有限责任公司               劳务服务                         241,651.20
  天津滨海泰达物流集团股份有限公司           劳务服务                         208,284.54
  天津市远航矿石物流有限公司             散杂货倒运服务     69,085,777.02 50,746,944.28
  天津港翔国际贸易服务有限公司           散杂货倒运服务     32,304,145.43 63,597,188.58
  出售商品/提供劳务情况表
  √适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                关联方                     关联交易内容     本期发生额    上期发生额
天津港（集团）有限公司                       燃材料        31,711,069.83 37,939,138.41
天津五洲国际集装箱码头有限公司                 材料         1,263,083.44 1,142,803.52
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司           燃料             4,227.25      1,637.50
天津南疆加油站有限公司                         燃料         5,720,300.87 7,000,987.68
天津港联盟国际集装箱码头有限公司             燃材料         2,622,224.75 2,298,225.79
天津德海石油制品销售有限责任公司             燃材料         4,292,792.82 10,143,700.34
天津东方石油有限公司                           燃料                          72,716.24
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限
                                                燃料        2,612,691.63 8,264,072.14
公司
天津港（集团）有限公司                        劳务服务     31,346,244.07 30,556,578.04
天津五洲国际集装箱码头有限公司                转栈服务     13,809,793.22 10,348,559.25
天津港保税区渤海包装有限公司                  劳务服务      2,500,822.88 2,485,054.66
天津开发区陆海矿业贸易有限公司                劳务服务      1,191,880.60 1,492,059.22
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司          劳务服务      1,442,891.07 1,736,559.72
中海油天津液化天然气有限责任公司              劳务服务                    6,905,660.38
天津港保税区兴桐石油化工有限公司              劳务服务        955,022.14 1,039,617.14
天津德海石油制品销售有限责任公司              劳务服务        734,978.68 1,039,707.06
天津南疆加油站有限公司                        劳务服务        566,037.72    588,679.24
天津天营集装箱货运有限公司                    劳务服务        248,550.27    264,359.32
天津天浩机动车检测服务有限公司                劳务服务         48,113.20     51,000.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司                劳务服务         54,566.04     38,560.00
天津港联盟国际集装箱码头有限公司              劳务服务     20,273,452.22 17,692,518.59
天津港翔国际贸易服务有限公司                  劳务服务      3,124,721.76 3,193,403.48
                                           118 / 136
                                        2017 年半年度报告
  购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
  □适用 √不适用
  (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
  本公司受托管理/承包情况表：
  □适用 √不适用
  关联托管/承包情况说明
  □适用 √不适用
  本公司委托管理/出包情况表：
  □适用 √不适用
  关联管理/出包情况说明
  □适用 √不适用
  (3). 关联租赁情况
  本公司作为出租方：
  √适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
            承租方名称               租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
天津港（集团）有限公司             房屋、设备租赁       5,263,905.65        6,701,646.89
天津港保税区天盛国际货运代理有限
                                     房屋租赁                 143,809.52           151,000.00
公司
天津港翔国际贸易服务有限公司         房屋租赁                                       83,342.00
天津港保税区渤海包装有限公司         房屋租赁                                       25,000.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司       设施租赁               1,335,527.00         2,250,000.00
天津中联理货有限公司                 房屋租赁                                       12,000.00
  本公司作为承租方：
  √适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
    出租方名称                 租赁资产种类       本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
天津港（集团）有限公司       土地、物业、厂房及设备等     79,873,945.83     92,826,747.83
天津港保税区兴桐石油化工有
                                     设施租赁                  2,873,789.78      2,761,347.57
限公司
  关联租赁情况说明
  □适用 √不适用
  (4). 关联担保情况
  本公司作为担保方
  □适用 √不适用
  本公司作为被担保方
  √适用 □不适用
                                                                           单位:元币种:人民币
    担保方           担保金额          担保起始日       担保到期日   担保是否已经履行完毕
  天津港财务有限公司       709,834.10      2016/12/16       2017/1/15             是
  天津港财务有限公司     8,519,496.90        2016/6/1       2017/2/17             是
  天津港财务有限公司     3,475,348.90       2016/12/7       2017/6/28             是
  天津港财务有限公司       316,955.60        2017/3/3       2017/6/29             是
                                            119 / 136
                                        2017 年半年度报告
天津港财务有限公司       1,849,625.70       2017/5/24          2017/8/28            否
天津港财务有限公司      28,786,552.30       2016/3/17         2017/11/28            否
天津港财务有限公司      14,380,083.40      2016/10/18          2018/4/28            否
天津港财务有限公司       2,000,000.00        2017/6/1          2018/5/31            否
天津港财务有限公司       7,898,054.70        2017/6/5          2018/7/28            否
关联担保情况说明
√适用 □不适用
以上担保，均为天津港财务有限公司应公司所属子公司申请向第三方开立
的保函。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
    关联方               关联交易内容                 本期发生额        上期发生额
天津港（集团）有限公司         购置设备                  42,445,226.97     22,107,573.36
天津港（集团）有限公司         销售设备                   2,579,450.08      1,927,045.30
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
            项目                               本期发生额                       上期发生额
关键管理人员报酬                                         347,833.00                 1,160,565.60
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
①在关联方财务公司存贷款
         关联方                服务项目                   期末余额               期初余额
   天津港财务有限公司          存款服务                 2,722,433,439.90      1,459,148,087.94
   天津港财务有限公司          贷款服务                 2,785,070,000.00      2,712,900,000.00
②2017 年上半年公司接受天津港财务有限公司金融服务：获得存款利息
收入 19,134,508.42 元；支付贷款及票据贴现利息费用 55,108,219.98
元；支付服务手续费用 92,610.43 元。
                                            120 / 136
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6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:元币种:人民币
                                                         期末余额            期初余额
  项目名称                 关联方                                 坏账                坏账
                                                      账面余额            账面余额
                                                                  准备                准备
应收账款     天津港（集团）有限公司                 29,551,823.89      14,848,458.57
应收账款     天津德海石油制品销售有限责任公司                            2,688,569.20
             天津东疆保税港区德港石油制品服务有
应收账款                                                                  318,556.00
             限公司
应收账款     天津港保税区兴桐石油化工有限公司      479,602.67
应收账款     天津港联盟国际集装箱码头有限公司    4,749,452.35             209,858.00
应收账款     天津开发区陆海矿业贸易有限公司                               226,490.30
应收账款     天津五洲国际集装箱码头有限公司     15,080,448.81           4,030,265.01
应收账款     中海油天津液化天然气有限责任公司                           1,200,000.00
预付款项     天津港（集团）有限公司             16,624,105.98          16,955,715.54
预付款项     天津德海石油制品销售有限责任公司      142,011.59
其他应收款   天津港（集团）有限公司                612,333.87             828,654.32
其他应收款   天津德海石油制品销售有限责任公司       10,000.00
其他应收款   天津南疆加油站有限公司                  1,003.40               1,003.40
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:元币种:人民币
  项目名称                     关联方                      期末账面余额     期初账面余额
应付账款     天津港（集团）有限公司                        128,131,537.92 73,481,216.00
应付账款     天津德海石油制品销售有限责任公司                    3,466.86     1,905,704.92
应付账款     天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司        7,564,391.03     2,737,357.66
应付账款     天津孚宝南疆石化仓储有限公司                       82,642.00        82,642.00
应付账款     天津港保税区兴桐石油化工有限公司               18,601,169.32     8,253,972.26
应付账款     天津南疆加油站有限公司                          2,153,140.90     2,224,822.15
应付账款     天津市远航矿石物流有限公司                      2,782,229.11
预收账款     天津港（集团）有限公司                          6,882,567.05     3,864,102.05
其他应付款   天津港（集团）有限公司                          6,263,441.50     1,686,463.95
7、关联方承诺
√适用 □不适用
                                        121 / 136
                                   2017 年半年度报告
                                                                             承诺时间及
承诺背景     承诺方                           承诺内容
                                                                                 期限
           天津港（集   待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和督促天     2014 年 5 月
与股改相
           团）有限公   津港股份按照国家有关政策法规，建立管理层股权激励     19 日、长期
关的承诺
           司           机制。                                               有效
                        集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津
                        港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先
                        投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展
                        需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购
           天津港（集   选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺     2014 年 5 月
其他承诺   团）有限公   按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港       19 日、长期
           司           股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未     有效
                        成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类
                        资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团
                        公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的
                        价格并依照合法程序转让予天津港股份。
                        天津港集团作为天津港股份有限公司（以下简称“天津
                        港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码
                        头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就组
                        建渤海津冀港口投资发展有限公司承诺如下：着眼于未
                        来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在
           天津港（集                                                        2014 年 8 月
                        2018 年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股
其他承诺   团）有限公                                                        7 日、2018
                        份的净资产收益率时，一旦天津港股份提出书面要求，
           司                                                                年底前
                        天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条
                        件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018
                        年底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转让第
                        三方等方式处理。在天津港股份完成合资公司收购之
                        前，将分阶段披露进展情况。
                        在 2016 年内，以实现天津港进一步做大做强战略为指
                        导，按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，
           天津港发展   通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细     2014 年 5 月
其他承诺   控股有限公   分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和     16 日、2016
           司           天津港股份的同业竞争问题。在此期间内，天津港发展     年内
                        承诺不利用控股股东或实际控制人地位损害天津港股
                        份的利益。
8、其他
□适用 √不适用
十三、     股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
                                       122 / 136
                            2017 年半年度报告
4、股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、其他
□适用 √不适用
十四、     承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用 √不适用
2、或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、其他
□适用 √不适用
十五、     资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、利润分配情况
□适用 √不适用
3、销售退回
□适用 √不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、     其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、债务重组
□适用 √不适用
3、资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
                                123 / 136
                    2017 年半年度报告
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、年金计划
□适用 √不适用
5、终止经营
□适用 √不适用
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6、分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
  公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，以业务性质为基础，确定装卸、销售、港口物流、港
口服务及其他四个报告分部，并执行统一的会计政策。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位：元币种：人民币
       项目           装卸业务            销售业务         港口物流业务        港口服务及其他业务        分部间抵销            合计
     营业收入      2,642,200,904.63   3,205,946,486.55     785,649,357.53           517,155,254.87      356,883,755.04    6,794,068,248.54
     营业成本      1,604,587,314.16   3,135,242,622.93     620,040,729.49           278,720,181.54      351,286,889.06    5,287,303,959.06
     资产总额     19,488,131,677.51   3,634,735,948.12   4,171,410,344.33        18,186,024,210.24   11,928,806,910.42   33,551,495,269.78
     负债总额      7,855,235,916.41   2,746,750,986.09   1,704,673,999.57         3,364,207,906.01    2,675,772,613.14   12,995,096,194.94
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、其他
√适用 □不适用
  公司八届五次临时董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于签署<股权转让框架协议>暨关联交易的议案》，
同意公司与天津港发展控股有限公司及其全资子公司冠翔企业有限公司、伟亮企业有限公司、凯盛投资有限公司、
                                                                   125 / 136
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天津港发展国际有限公司签署《股权转让框架协议》，若本次交易得以实施，则将解决天津港发展与公司之间的同
业竞争问题，详见“天津港股份有限公司关于签署《股权转让框架协议》暨关联交易的公告”（公告编号：临
2017-007）。
    公司召开八届六次临时董事会、八届八次临时董事会及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《天津港股
份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》。
    目前公司正在积极推进标的公司商务部门备案、工商变更登记、期间损益审计、纳税筹划和跨境支付对价等各
项工作。
十七、         母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
 (1).          应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元币种：人民币
                                               期末余额                                                       期初余额
                           账面余额                    坏账准备                           账面余额                    坏账准备
    种类                                                               账面                                                            账面
                                                             计提比例                                                       计提比例
                       金额        比例(%)         金额                    价值       金额        比例(%)         金额                     价值
                                                                (%)                                                            (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 1,310,091.35       100.00 1,310,091.35      100.00              1,310,091.35      100.00 1,310,091.35        100.00
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
    合计        1,310,091.35             / 1,310,091.35          /             1,310,091.35             / 1,310,091.35             /
                                                                   126 / 136
                              2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                              单位：元币种：人民币
                                                  期末余额
         账龄
                          应收账款                坏账准备           计提比例
1 年以内
1 年以内小计
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5 年以上                   1,310,091.35            1,310,091.35            100.00
          合计             1,310,091.35            1,310,091.35            100.00
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).       本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).       本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).       按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
   公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为
1,290,091.35 元，占应收账款期末余额合计数的 98.47%，相应计提的坏
账准备期末余额合计 1,290,091.35 元。
 (5).       因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).       转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                  127 / 136
                                                           2017 年半年度报告
2、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                    单位：元币种：人民币
                                          期末余额                                                     期初余额
                      账面余额                坏账准备                            账面余额                 坏账准备
     类别                                                        账面                                                          账面
                                                    计提比例                                                       计提比
                   金额         比例(%)     金额                 价值           金额         比例(%)     金额                  价值
                                                       (%)                                                         例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 123,027,364.06       100 2,900,508.48    2.36 120,126,855.58 122,886,853.41       100 2,900,508.48    2.36 119,986,344.93
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
     合计     123,027,364.06          / 2,900,508.48       / 120,126,855.58 122,886,853.41         / 2,900,508.48       / 119,986,344.93
                                                               128 / 136
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                           期末余额
                 账龄
                                        其他应收款         坏账准备            计提比例
1 年以内                               120,126,855.58
1 年以内小计                           120,126,855.58
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5 年以上                                 2,900,508.48      2,900,508.48            100.00%
                 合计                  123,027,364.06      2,900,508.48              2.36%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元币种:人民币
          款项性质                      期末账面余额                   期初账面余额
往来款                                        123,027,364.06                 122,886,853.41
               合计                           123,027,364.06                 122,886,853.41
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                                           占其他应收款期
                                                                              坏账准备
  单位名称       款项的性质     期末余额           账龄    末余额合计数的
                                                                              期末余额
                                                               比例(%)
天津港第五港
                      往来款   59,000,000.00    1 年以内       47.96
埠有限公司
                                           129 / 136
                                   2017 年半年度报告
天津港物资供
应有限责任公      往来款    55,000,000.00   1 年以内   44.71
司
天津东方海陆
集装箱码头有      往来款     5,865,292.60   1 年以内   4.77
限公司
天津百利纸品
                  垫付款     2,900,508.48   5 年以上   2.36    2,900,508.48
有限公司
公司职工          往来款       178,434.48   1 年以内    0.15
    合计            /      122,944,235.56       /      99.95   2,900,508.48
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                       130 / 136
                                                       2017 年半年度报告
3、长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                            单位：元币种：人民币
                                                 期末余额                                          期初余额
             项目
                                 账面余额        减值准备        账面价值          账面余额        减值准备        账面价值
对子公司投资                  8,617,778,972.05                8,617,778,972.05 8,468,474,307.05                 8,468,474,307.05
对联营、合营企业投资          2,763,129,998.28 10,390,654.77 2,752,739,343.51 2,702,301,623.26 10,390,654.77 2,691,910,968.49
              合计           11,380,908,970.33 10,390,654.77 11,370,518,315.56 11,170,775,930.31 10,390,654.77 11,160,385,275.54
(1)对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                             单位：元币种：人民币
                                                                                                           本期计提 减值准备
             被投资单位                期初余额          本期增加          本期减少         期末余额
                                                                                                           减值准备 期末余额
天津港第五港埠有限公司               496,278,000.00                                       496,278,000.00
天津港焦炭码头有限公司               600,000,000.00                                       600,000,000.00
天津港第一港埠有限公司               520,023,793.86                                       520,023,793.86
天津港第四港埠有限公司               361,615,030.15                                       361,615,030.15
天津港石油化工码头有限公司           438,737,216.55                                       438,737,216.55
天津港轮驳有限公司                   416,351,330.55                                       416,351,330.55
天津港物资供应有限责任公司            87,284,561.91    17,500,000.00                      104,784,561.91
天津港物流发展有限公司             1,152,773,978.62                                     1,152,773,978.62
天津新港赛挪码头有限公司              27,414,840.84                                        27,414,840.84
天津港东疆物流园有限公司             163,000,000.00    23,740,000.00                      186,740,000.00
天津外轮理货有限公司                  54,101,239.19                                        54,101,239.19
天津港华威汽车物流有限公司             7,000,000.00                                         7,000,000.00
中国天津外轮代理有限公司             226,436,704.84                                       226,436,704.84
天津港环球滚装码头有限公司           145,935,300.00                                       145,935,300.00
天津港滚装码头有限公司               132,608,214.80                                       132,608,214.80
                                                           131 / 136
                                                                    2017 年半年度报告
          天津中燃船舶燃料有限公司                180,074,988.44                                         180,074,988.44
          天津东方海陆集装箱码头有限公司          128,672,969.42                                         128,672,969.42
          天津港远航矿石码头有限公司              248,607,377.83                                         248,607,377.83
          天津港远航散货码头有限公司              406,230,595.05                                         406,230,595.05
          天津港太平洋国际集装箱码头有限公司    1,174,708,500.00                                       1,174,708,500.00
          天津港中煤华能煤码头有限公司            573,750,000.00                                         573,750,000.00
          天津海天保税物流有限公司                107,100,000.00                                         107,100,000.00
          天津港中航油码头有限公司                 75,990,000.00                                          75,990,000.00
          天津港远航国际矿石码头有限公司          641,779,665.00    108,064,665.00                       749,844,330.00
          天津港海嘉汽车码头有限公司              102,000,000.00                                         102,000,000.00
                          合计                  8,468,474,307.05    149,304,665.00                     8,617,778,972.05
          (2)对联营、合营企业投资
          √适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元币种：人民币
                                                                    本期增减变动
   投资           期初                                                                                                       期末          减值准备期末余
                                追加   减少    权益法下确认的   其他综合 其他权益变     宣告发放现金   计提减
   单位           余额                                                                                          其他         余额                额
                                投资   投资      投资损益       收益调整        动      股利或利润     值准备
一、合营企
业
天津中远海
运船务代理       9,692,151.45                    1,079,958.06                4,605.93                                      10,776,715.44
有限公司
天津中联理
                 2,538,032.63                      -32,025.03                                                               2,506,007.60
货有限公司
天津港实华
原油码头有     414,804,638.27                   11,254,844.16              275,894.41                                     426,335,376.84
限公司
小计           427,034,822.35                   12,302,777.19              280,500.34                                     439,618,099.88
二、联营企
业
                                                                        132 / 136
                                                       2017 年半年度报告
深圳燕门顺
                9,383,122.70                                                                  9,383,122.70     9,383,122.70
泰轮
天津港劳务
发展有限公     14,098,628.39           -1,262,505.31                                         12,836,123.08
司
神华天津煤
炭码头有限    865,150,987.93           75,382,536.27                                        940,533,524.20
责任公司
天津百利纸
                1,007,532.07                                                                  1,007,532.07     1,007,532.07
品有限公司
天津五洲国
际集装箱码    528,007,845.22           20,000,782.63          309,177.57   38,078,914.61    510,238,890.81
头有限公司
天津港财务
              848,927,797.62           39,046,812.04                       42,733,220.63    845,241,389.03
有限公司
天津港生活
服务有限公      8,690,886.98           -4,419,570.47                                          4,271,316.51
司
小计         2,275,266,800.91         128,748,055.16          309,177.57   80,812,135.24   2,323,511,898.40   10,390,654.77
    合计     2,702,301,623.26         141,050,832.35          589,677.91   80,812,135.24   2,763,129,998.28   10,390,654.77
         其他说明：
         √适用 □不适用
             公司合营企业天津中海船务代理有限公司更名为天津中远海运船务代理有限公司。
                                                           133 / 136
                                     2017 年半年度报告
4、营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
                                     本期发生额                               上期发生额
           项目
                              收入                   成本                收入            成本
主营业务
其他业务                  33,680,605.64      9,194,252.77        31,992,964.46     11,322,224.18
           合计           33,680,605.64      9,194,252.77        31,992,964.46     11,322,224.18
其他说明：
无
5、投资收益
√适用 □不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
                项目                            本期发生额                      上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                      629,802,221.43                  864,331,026.97
权益法核算的长期股权投资收益                      141,050,832.35                  143,243,442.71
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                        218,623.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                                 771,071,677.18             1,007,574,469.68
6、其他
□适用 √不适用
十八、      补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                          项目                                         金额           说明
非流动资产处置损益                                                   -578,548.16
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
                                                                    1,906,567.74
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
                                         134 / 136
                                   2017 年半年度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                         2,091,169.24
对外委托贷款取得的损益                                        12,025,865.14
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -6,347,633.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                                  -2,305,882.07
少数股东权益影响额                                             1,095,293.07
                          合计                                 7,886,831.54
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信
息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                            加权平均净资产                         每股收益
       报告期利润
                              收益率（%）           基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
                                 3.59                  0.34                      0.34
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                 3.54                  0.33                      0.33
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                        135 / 136
                               2017 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   载有董事长签名的半年度报告文本。
                   载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
    备查文件目录
                   财务报告文本。
                   报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本。
                                                                    董事长：卢伟
                                                   董事会批准报送日期：2017-08-22
修订信息
□适用 √不适用
                                   136 / 136