一汽富维(600742)_公司公告_一汽富维2017年半年度报告新浪财经

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一汽富维2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-25
2017 年半年度报告公司代码：600742 公司简称：一汽富维长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事王玉明出差陈培玉三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人邱现东、主管会计工作负责人包亚忠及会计机构负责人（会计主管人员）李刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示无十、其他 □适用 √不适用 1 / 122 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 3 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 5 第四节经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节重要事项............................................................................................................................. 9 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 14 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 16 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 17 第十节财务报告........................................................................................................................... 18 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 122 2 / 122 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所/交易所指上海证券交易所公司指长春一汽富维汽车零部件股份有限公司一汽集团指中国第一汽车集团公司第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称长春一汽富维汽车零部件股份有限公司公司的中文简称一汽富维公司的外文名称 Changchun FAWAY Automobile Componengts Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 FW 公司的法定代表人邱现东二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李文东刘荔吉林省长春市汽车产业开发区吉林省长春市汽车产业开发区联系地址东风南街1399号东风南街1399号电话 0431-85765685 0431-85765755 传真 0431-85765338 0431-85765338 电子信箱 fw_fw@faw.com.cn fw_fw@faw.com.cn 三、基本情况变更简介公司注册地址吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号公司注册地址的邮政编码公司办公地址吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.fawfw.com.cn 电子信箱 fw_fw@faw.com.cn 报告期内变更情况查询索引《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》和《中国证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点董事会办公室《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易报告期内变更情况查询索引所网站：http://www.sse.com.cn 3 / 122 2017 年半年度报告五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所一汽富维 600742 一汽四环六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年同主要会计数据上年同期（1－6月）期增减(%) 营业收入 6,119,421,830.89 5,671,693,392.77 7.89 归属于上市公司股东的净利润 291,448,750.71 175,395,668.24 66.17 归属于上市公司股东的扣除非经 280,284,290.15 174,151,551.69 60.94 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 35,233,388.45 251,573,867.24 -85.99 本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,376,928,509.31 4,290,366,840.24 2.02 总资产 8,083,632,583.29 8,359,945,832.30 -3.31 (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年同期主要财务指标上年同期（1－6月）增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.69 0.41 68.29 稀释每股收益（元／股） 0.69 0.41 68.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.66 0.41 60.98 （元／股）加权平均净资产收益率（%） 6.57 4.33 增加2.24个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 6.31 4.30 增加2.01个百分点产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币 4 / 122 2017 年半年度报告非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -46,384.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,077,257.64 标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,785,172.26 少数股东权益影响额 -393,902.34 所得税影响额 -257,682.97 合计 11,164,460.56 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 公司从事的主要业务及经营模式公司主要业务范围包括汽车内饰（座椅、仪表板、门板、座椅骨架）、汽车外饰（保险杠、格栅、后视镜）、汽车滤清器（空气滤清器、空调滤芯、燃油精滤器）、汽车照明装置（大灯、雾灯、尾灯）、汽车冲压产品、钢车轮（包括车轮总成）、汽车电子（组合仪表、电子钟）等汽车零部件的设计、研发、制造和销售等。公司以内饰、外饰、车灯为核心业务，冲压件、滤清器、汽车电子等作为辅助业务，所属企业主要为一汽集团整车客户提供配套供货，是一汽集团各整车客户的核心供应商。主要经营模式为：“设计+生产+销售”型模式。 (二) 行业情况 2017 年预测全年销量为 2965 万辆，同比增长 5.8%。 2018-2022 年汽车市场将保持低速增长态势,平均增长 5%。预计到 2022 年，国内汽车年销量将达到 3650 万辆。汽车零部件增速高于整车的增长，约为 6-10%。新兴汽车零部件如新能源和智能网联汽车零部件将快速发展，售后市场也将迎来高速发展期。二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用报告期内公司的核心竞争力主要体现在三个方面：一是核心业务能力较为突出，内饰、外饰和车灯等核心业务注重技术和研发水平的持续提升，目前已形成支撑整车的同步开发能力。具备产品概念开发、造型及工程设计、产品生命周期管理等系统研发与服务能力。二是主要市场稳固，一汽富维与公司主要客户形成稳定的战略伙伴关系，业务规模持续扩大，具备较强的竞争优势。三是制造能力较强，一汽富维在全国建有 5 个生产基地，35 个工厂，具有为主机企业配套的大规模生产保障能力，拥有国内一流的制造设备和相应的管理水平。内饰板块具备全年产内饰产品 500 万套、外饰板块具备年产 280 万套汽车保险杠和车灯板块具备年产 150 万辆份车灯的能力。 5 / 122 2017 年半年度报告第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析报告期公司收入同比增长，加之产品结构向好，实现利润大幅增长。同时公司期间费用管控在合理水平，使利润率明显增加。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 6,119,421,830.89 5,671,693,392.77 7.89 营业成本 5,710,946,371.03 5,331,160,516.50 7.12 销售费用 28,927,453.43 29,395,856.87 -1.59 管理费用 197,303,392.07 215,358,179.16 -8.38 财务费用 3,415,397.81 3,136,037.99 8.91 经营活动产生的现金流量净额 35,233,388.45 251,573,867.24 -85.99 投资活动产生的现金流量净额 -403,001,124.44 -61,428,266.97 -556.05 筹资活动产生的现金流量净额 -286,482,711.91 -134,472,639.47 -113.04 研发支出 32,458,830.84 51,391,023.37 -36.84 营业收入变动原因说明:销量增加 9.7 万辆份，增长 6.6%。营业成本变动原因说明:销量增加，营业成本上升。销售费用变动原因说明:富维海拉低值易耗品摊销同比减少。管理费用变动原因说明:主要为研发支出减少。财务费用变动原因说明:主要为汇兑损益增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品支付现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资青岛及天津工业园项目所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:分配现金红利所致。研发支出变动原因说明:部分研发项目延迟，使研发费用下降。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 6 / 122 2017 年半年度报告 1. 资产及负债状况单位：元本期上期本期期期末期末末金额数占数占较上期项目名称本期期末数总资上期期末数总资情况说明期末变产的产的动比例比例比例（%）（%）（%）应收票据 648,300,947.99 8.02 965,940,739.79 11.55 -32.88 主要是票据到期承兑所致应收账款 899,066,415.21 11.12 333,968,539.62 3.99 169.21 主要是业务量增加所致主要是预付青岛、天津工业预付款项 273,853,955.87 3.39 160,000,823.53 1.91 71.16 园工程款所致主要是投资青岛、天津工业在建工程 320,843,513.19 3.97 91,574,881.22 1.1 250.36 园所致短期借款 54,200,000.00 0.67 99,000,000.00 1.18 -45.25 主要是子公司借款减少所致主要是青岛、天津工业园项应交税费 27,568,913.29 0.34 59,061,416.81 0.71 -53.32 目进项税增加所致主要是子公司应付股利增加应付股利 25,991,855.32 0.32 10,350,162.32 0.12 151.13 所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用期初期末股所持会计最初投资金额持股持股期末账面价值报告期损益报告期所有者份对象核算（元）比例比例（元）（元）权益变动（元）来名称科目（%）（%）源一汽可供财务出售购 123,022,740.00 6.42 6.42 235,115,649.00 14,661,249.14 43,993,276.23 有限金融买公司资产鑫安汽车长期保险购 87,500,000.00 17.5 17.5 186,263,437.00 8,977,294.18 2,405,753.60 股权股份买投资有限公司吉林亿安可供保险出售购经纪 1,000,000.00 10 10 1,000,000.00 4,777.85 金融买股份资产有限公司合计 211,522,740.00 / / 422,379,086.00 23,638,543.32 46,403,807.68 / / 7 / 122 2017 年半年度报告 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用（1）长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司，注册资本 5,960 万美元，我公司占 51%股权。经营范围生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发动机电子、饰件产品的开发设计、制造及售后服务。2017 年 6 月总资产 462,717 万元，实现净利润 22,436 万元，净资产 83,076 万元，营业收入 505,555 万元，营业利润 25,682 万元。（2）一汽财务公司，注册资本 160,000 万元人民币，我公司占 6.42%股权。经营范围办理中国第一汽车集团及其他中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。2017 年 6 月总资产 8,170,020 万元，实现净利润 88,022 万元，净资产 734,313 万元，营业收入 230,716 万元，营业利润 114,305 万元。（3）成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司，注册资本 15,800 万人民币，我公司占 51% 股权。经营范围汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门栏总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售。2017 年 6 月总资产 60,662 万元，实现净利润 4,536 万元,净资产 23,462 万元，营业收入 46,121 万元，营业利润 5,328 万元。（4）长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司，注册资本 2,700 万美元，我公司占 51%股权，经营范围汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务。2017 年 6 月总资产 183,682 万元，实现净利润 6,096 万元,净资产 75,255 万元，营业收入 115,563 万元，营业利润 8,057 万元。（5）长春一汽富维海拉车灯有限公司，注册资本 20,000 万人民币，我公司占 51%股权。经营范围生产(只限分公司)、设计、开发、测试和销售各类车灯及安装车灯的电子器件。2017 年 6 月总资产 61,495 万元，实现净利润 3,347 万元,净资产 7,168 万元，营业收入 35,682 万元，营业利润 3,327 万元。 8 / 122 2017 年半年度报告 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 2016 年年度股东大会 2017 年 4 月 26 日 2017 年 4 月 27 日所网站： http://www.sse.com.cn 《中国证券报》、《上海 2017 年第一次临时股 2017年5月12日证券报》及上海证券交易 2017年5月13日东大会所网站： http://www.sse.com.cn 股东大会情况说明 □适用 √不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 9 / 122 2017 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2016 年年度股东大会决议：根据财政部会计司及证监会会计部《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》，原年审会计师事务所自 2017 年 1 月 6 日起暂停承接新的证券业务，目前该所对何时能继续承接新的证券业务不能给予明确答复，为了不影响富维公司审计工作的顺利开展，不再续聘瑞华会计师事务所，2017 年审计业务将更新为信永中和会计师事务所，母公司审计报酬为人民币 25 万元，内控审计报告报酬为人民币 12 万元，公司不另支付差旅费等其他费用。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 10 / 122 2017 年半年度报告九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 11 / 122 2017 年半年度报告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币租是出租赁租赁否关租赁资租赁资产涉及金收益租赁收益对公关联方方租赁起始日租赁终止日租赁收益产额确定司影响联关名名情依据交系称称况易长长春春一富汽维厂合富伟房租赁营 5,256,324.98 2015/3/1 2018/2/28 680,901.94 680,901.94 是维世场协议公汽通地司车汽零车部电 12 / 122 2017 年半年度报告件子股有份限有公限司公司长长春春一富汽维富安维道汽拓合车汽厂租赁营零车 22,742,828.48 2012/4/18 2032/4/17 1,736,993.16 1,736,993.16 是房协议公部饰司件件股系份统有有限限公公司司长长春春一富汽维富安维道汽拓厂合车汽房租赁营零车 129,360,049.65 2009/6/1 2031/7/18 6,428,571.42 6,428,571.42 是场协议公部饰地司件件股系份统有有限限公公司司 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 13 / 122 2017 年半年度报告十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 24,021 14 / 122 2017 年半年度报告 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况持质押或有冻结有情况限售股东名称期末持股比例报告期内增减条股股东性质（全称）数量 (%) 件份数股状量份态数量中国第一汽车集团公司 85,208,564 20.14 无国有法人境内非国有长春一汽富晟集团有限公司 571,600 20,522,812 4.85 无法人未境内非国有融通新蓝筹证券投资基金 9,002,657 9,002,657 2.13 知法人中国人寿保险股份有限公司未境内非国有－分红－个人分红－005L－ 4,824,865 8,827,448 2.09 知法人 FH002 沪中国人寿保险(集团)公司－未境内非国有 7,424,030 7,424,030 1.75 传统－普通保险产品知法人交通银行股份有限公司－汇未境内非国有丰晋信双核策略混合型证券 3,511,416 6,325,916 1.5 知法人投资基金交通银行股份有限公司－汇未境内非国有丰晋信大盘股票型证券投资 5,149,551 5,149,551 1.22 知法人基金未徐建彪 500 4,200,500 0.99 境内自然人知未佘雪娟 -191,900 3,336,000 0.79 境内自然人知未境内非国有香港中央结算有限公司 208,453 3,238,856 0.77 知法人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量种类数量人民中国第一汽车集团公司 85,208,564 币普 85,208,564 通股人民长春一汽富晟集团有限公司 20,522,812 币普 20,522,812 通股人民融通新蓝筹证券投资基金 9,002,657 币普 9,002,657 通股 15 / 122 2017 年半年度报告人民中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L 8,827,448 币普 8,827,448 －FH002 沪通股人民中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 7,424,030 币普 7,424,030 通股人民交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证 6,325,916 币普 6,325,916 券投资基金通股人民交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投 5,149,551 币普 5,149,551 资基金通股人民徐建彪 4,200,500 币普 4,200,500 通股人民佘雪娟 3,336,000 币普 3,336,000 通股人民香港中央结算有限公司 3,238,856 币普 3,238,856 通股中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东，持股 25%。本公司未知其余流上述股东关联关系或一致行动的说明通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 16 / 122 2017 年半年度报告第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形金毅董事长离任邱现东董事长聘任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用三、其他说明 □适用 √不适用第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 17 / 122 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 1,037,980,968.40 1,692,547,528.63 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 648,300,947.99 965,940,739.79 应收账款 899,066,415.21 333,968,539.62 预付款项 273,853,955.87 160,000,823.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 446,219,249.80 403,962,246.36 其他应收款 35,303,221.85 32,378,118.96 买入返售金融资产存货 809,051,866.33 1,093,864,937.81 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,619,652.44 40,839,563.91 流动资产合计 4,180,396,277.89 4,723,502,498.61 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 236,115,649.00 236,115,649.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,504,154,560.53 1,277,647,118.41 投资性房地产 158,742,571.94 165,744,272.64 固定资产 1,446,375,897.34 1,621,059,498.09 在建工程 320,843,513.19 91,574,881.22 工程物资固定资产清理 757,975.83 298,266.29 生产性生物资产油气资产无形资产 204,379,295.01 209,053,964.34 18 / 122 2017 年半年度报告开发支出商誉长期待摊费用 9,682,731.62 10,046,515.37 递延所得税资产 22,184,110.94 24,903,168.33 其他非流动资产非流动资产合计 3,903,236,305.40 3,636,443,333.69 资产总计 8,083,632,583.29 8,359,945,832.30 流动负债：短期借款 54,200,000.00 99,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 483,332,356.56 470,612,006.49 应付账款 1,740,740,539.80 2,006,337,440.57 预收款项 36,638,185.82 83,312,799.48 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 97,183,727.39 89,481,410.57 应交税费 27,568,913.29 59,061,416.81 应付利息 146,676.48 应付股利 25,991,855.32 10,350,162.32 其他应付款 270,124,267.75 249,485,659.26 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 11,000,000.00 其他流动负债 32,456,390.42 流动负债合计 2,779,236,236.35 3,078,787,571.98 非流动负债：长期借款 257,017,079.70 276,791,382.75 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 34,169,220.49 34,169,229.49 专项应付款预计负债 27,252,009.10 24,501,547.19 递延收益 46,676,464.10 45,306,817.52 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 365,114,773.39 380,768,976.95 负债合计 3,144,351,009.74 3,459,556,548.93 所有者权益 19 / 122 2017 年半年度报告股本 423,046,800.00 423,046,800.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 443,933,785.25 443,933,785.25 减：库存股其他综合收益 39,832.48 15,618.75 专项储备 29,517,179.43 22,905,074.80 盈余公积 610,310,708.86 609,016,061.60 一般风险准备未分配利润 2,870,080,203.29 2,791,449,499.84 归属于母公司所有者权益合计 4,376,928,509.31 4,290,366,840.24 少数股东权益 562,353,064.24 610,022,443.13 所有者权益合计 4,939,281,573.55 4,900,389,283.37 负债和所有者权益总计 8,083,632,583.29 8,359,945,832.30 法定代表人：邱现东主管会计工作负责人：包亚忠会计机构负责人：李刚母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 525,835,990.40 911,608,624.22 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 286,460,863.38 211,790,966.07 应收账款 195,475,318.89 85,894,118.66 预付款项 67,168,258.83 55,138,441.10 应收利息应收股利 461,519,249.80 403,962,246.36 其他应收款 33,236,295.94 30,393,547.13 存货 643,123,731.78 817,143,717.13 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,625,181.12 18,290,135.59 流动资产合计 2,223,444,890.14 2,534,221,796.26 非流动资产：可供出售金融资产 236,115,649.00 236,115,649.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,910,197,349.12 1,738,764,587.70 投资性房地产 158,742,571.94 165,744,272.64 固定资产 338,999,703.95 354,323,522.37 在建工程 201,797,282.21 19,953,926.86 20 / 122 2017 年半年度报告工程物资固定资产清理 541,931.76 121,331.16 生产性生物资产油气资产无形资产 132,905,846.34 135,408,203.88 开发支出商誉长期待摊费用 407,656.17 470,372.49 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,979,707,990.49 2,650,901,866.10 资产总计 5,203,152,880.63 5,185,123,662.36 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 58,395,455.22 54,803,769.16 应付账款 751,413,446.04 819,104,028.87 预收款项 31,530,557.31 63,742,826.00 应付职工薪酬 48,886,355.61 30,812,965.75 应交税费 4,250,150.10 5,487,296.03 应付利息 0 应付股利 12,761,855.32 10,350,162.32 其他应付款 57,082,674.02 47,804,222.52 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 964,320,493.62 1,032,105,270.65 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 34,169,220.49 34,169,229.49 专项应付款预计负债 11,888,021.98 11,031,707.14 递延收益 11,022,441.73 8,709,472.73 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 57,079,684.20 53,910,409.36 负债合计 1,021,400,177.82 1,086,015,680.01 所有者权益：股本 423,046,800.00 423,046,800.00 其他权益工具其中：优先股永续债 21 / 122 2017 年半年度报告资本公积 443,933,785.25 443,933,785.25 减：库存股其他综合收益 39,832.48 15,618.75 专项储备 23,993,753.15 19,171,719.51 盈余公积 610,310,708.86 609,016,061.60 未分配利润 2,680,427,823.07 2,603,923,997.24 所有者权益合计 4,181,752,702.81 4,099,107,982.35 负债和所有者权益总计 5,203,152,880.63 5,185,123,662.36 法定代表人：邱现东主管会计工作负责人：包亚忠会计机构负责人：李刚合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币附项目本期发生额上期发生额注一、营业总收入 6,119,421,830.89 5,671,693,392.77 其中：营业收入 6,119,421,830.89 5,671,693,392.77 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 5,959,853,111.55 5,597,155,054.13 其中：营业成本 5,710,946,371.03 5,331,160,516.50 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 19,483,686.70 16,672,085.22 销售费用 28,927,453.43 29,395,856.87 管理费用 197,303,392.07 215,358,179.16 财务费用 3,415,397.81 3,136,037.99 资产减值损失 -223,189.49 1,432,378.39 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以 214,913,164.61 147,043,871.53 “－”号填列）其中：对联营企业和 200,172,066.95 147,043,871.53 合营企业的投资收益汇兑收益（损失以 “－”号填列）三、营业利润（亏损以“－” 374,481,883.95 221,582,210.17 号填列） 22 / 122 2017 年半年度报告加：营业外收入 11,907,334.90 2,720,291.07 其中：非流动资产处 7,606.84 260,016.57 置利得减：营业外支出 91,289.03 277,109.78 其中：非流动资产处 53,990.87 178,133.78 置损失四、利润总额（亏损总额以 386,297,929.82 224,025,391.46 “－”号填列）减：所得税费用 29,880,841.71 22,118,897.49 五、净利润（净亏损以“－” 356,417,088.11 201,906,493.97 号填列）归属于母公司所有者的净 291,448,750.71 175,395,668.24 利润少数股东损益 64,968,337.40 26,510,825.73 六、其他综合收益的税后净 24,213.73 额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进 24,213.73 损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资 24,213.73 单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 356,441,301.84 201,906,493.97 归属于母公司所有者的综 291,472,964.44 175,395,668.24 合收益总额归属于少数股东的综合收 64,968,337.40 26,510,825.73 益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/ 0.69 0.41 23 / 122 2017 年半年度报告股) （二）稀释每股收益(元/ 0.69 0.41 股) 法定代表人：邱现东主管会计工作负责人：包亚忠会计机构负责人：李刚母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 4,155,257,366.39 3,826,780,728.99 减：营业成本 4,045,222,762.01 3,725,287,534.10 税金及附加 9,145,017.19 7,183,385.93 销售费用 12,096,315.80 11,904,435.61 管理费用 92,894,624.27 86,511,484.03 财务费用 -5,315,460.37 -6,244,022.58 资产减值损失 13,893.11 1,192,350.28 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 265,911,588.36 181,770,047.04 其中：对联营企业和合营企业的投资 200,172,066.95 147,043,871.53 收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 267,111,802.74 182,715,608.66 加：营业外收入 10,760,062.86 481,673.87 其中：非流动资产处置利得 117,363.11 减：营业外支出 6,703.75 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 277,865,161.85 183,197,282.53 减：所得税费用 1,489,761.31 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 276,375,400.54 183,197,282.53 五、其他综合收益的税后净额 24,213.73 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收 24,213.73 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 24,213.73 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 276,399,614.27 183,197,282.53 24 / 122 2017 年半年度报告七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.65 0.43 （二）稀释每股收益(元/股) 0.65 0.43 法定代表人：邱现东主管会计工作负责人：包亚忠会计机构负责人：李刚合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,526,426,377.72 2,331,921,441.48 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 10,852,642.45 1,182,517.12 经营活动现金流入小计 2,537,279,020.17 2,333,103,958.60 购买商品、接受劳务支付的现金 1,989,820,617.36 1,598,027,050.38 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 273,495,591.62 260,965,524.33 支付的各项税费 151,702,833.78 143,823,179.74 支付其他与经营活动有关的现金 87,026,588.96 78,714,336.91 经营活动现金流出小计 2,502,045,631.72 2,081,530,091.36 经营活动产生的现金流量净额 35,233,388.45 251,573,867.24 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 22,300,937.11 10,755,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长 49,072.00 432,500.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 12,155,922.07 22,634,838.09 25 / 122 2017 年半年度报告投资活动现金流入小计 34,505,931.18 33,822,838.09 购建固定资产、无形资产和其他长 379,633,702.91 95,251,105.06 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 57,873,352.71 投资活动现金流出小计 437,507,055.62 95,251,105.06 投资活动产生的现金流量净额 -403,001,124.44 -61,428,266.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 20,200,000.00 50,300,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,200,000.00 50,300,000.00 偿还债务支付的现金 54,774,303.05 37,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 251,440,360.07 147,272,639.47 现金其中：子公司支付给少数股东的股 33,790,780.77 33,364,364.70 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 468,048.79 筹资活动现金流出小计 306,682,711.91 184,772,639.47 筹资活动产生的现金流量净额 -286,482,711.91 -134,472,639.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -316,112.33 8,601.72 影响五、现金及现金等价物净增加额 -654,566,560.23 55,681,562.52 加：期初现金及现金等价物余额 1,692,547,528.63 911,827,144.44 六、期末现金及现金等价物余额 1,037,980,968.40 967,508,706.96 法定代表人：邱现东主管会计工作负责人：包亚忠会计机构负责人：李刚母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 588,569,260.40 507,055,498.63 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 9,282,120.85 3,284,993.08 经营活动现金流入小计 597,851,381.25 510,340,491.71 购买商品、接受劳务支付的现金 422,714,676.88 308,942,981.56 支付给职工以及为职工支付的现金 153,501,461.22 138,369,567.05 支付的各项税费 32,390,599.66 36,737,039.75 支付其他与经营活动有关的现金 13,602,844.34 12,084,841.22 26 / 122 2017 年半年度报告经营活动现金流出小计 622,209,582.10 496,134,429.58 经营活动产生的现金流量净额 -24,358,200.85 14,206,062.13 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 57,470,933.42 45,481,675.51 处置固定资产、无形资产和其他长 332,500.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 9,344,977.66 6,837,003.40 投资活动现金流入小计 66,815,911.08 52,651,178.91 购建固定资产、无形资产和其他长 218,650,588.26 14,226,969.06 期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 218,650,588.26 14,226,969.06 投资活动产生的现金流量净额 -151,834,677.18 38,424,209.85 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 209,111,707.00 104,602,707.28 现金支付其他与筹资活动有关的现金 468,048.79 筹资活动现金流出小计 209,579,755.79 104,602,707.28 筹资活动产生的现金流量净额 -209,579,755.79 -104,602,707.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -385,772,633.82 -51,972,435.30 加：期初现金及现金等价物余额 911,608,624.22 665,923,050.43 六、期末现金及现金等价物余额 525,835,990.40 613,950,615.13 法定代表人：邱现东主管会计工作负责人：包亚忠会计机构负责人：李刚 27 / 122 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 423,046 443,933 15,618. 22,905, 609,016 2,791,4 610,022,4 4,900,389 ,800.00 ,785.25 75 074.80 ,061.60 49,499. 43.13 ,283.37 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 423,046 443,933 15,618. 22,905, 609,016 2,791,4 610,022,4 4,900,389 ,800.00 ,785.25 75 074.80 ,061.60 49,499. 43.13 ,283.37 三、本期增减变动金额（减 24,213. 6,612,1 1,294,6 78,630, -47,669,3 38,892,29 少以“－”号填列） 73 04.63 47.26 703.45 78.89 0.18 （一）综合收益总额 24,213. 291,448 64,968,33 356,441,3 73 ,750.71 7.40 01.84 （二）所有者投入和减少资 -65,861,3 -65,861,3 本 61.86 61.86 1．股东投入的普通股 -52,914,8 -52,914,8 89.30 89.30 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -12,946,4 -12,946,4 72.56 72.56 （三）利润分配 1,294,6 -212,81 -48,490,7 -260,014, 47.26 8,047.2 80.77 180.77 28 / 122 2017 年半年度报告 1．提取盈余公积 1,294,6 -1,294, 47.26 647.26 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -211,52 -48,490,7 -260,014, 分配 3,400.0 80.77 180.77 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 6,612,1 1,714,426 8,326,530 04.63 .34 .97 1．本期提取 10,181, 2,786,232 12,967,50 268.16 .76 0.92 2．本期使用 3,569,1 1,071,806 4,640,969 63.53 .42 .95 （六）其他四、本期期末余额 423,046 443,933 39,832. 29,517, 610,310 2,870,0 562,353,0 4,939,281 ,800.00 ,785.25 48 179.43 ,708.86 80,203. 64.24 ,573.55 上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先永续债其他积股合收益备积险准备利润股一、上年期末余额 211,523 549,695 17,197, 572,698 2,612,0 543,647,8 4,506,784 ,400.00 ,485.25 204.24 ,619.03 21,504. 42.86 ,055.75 29 / 122 2017 年半年度报告加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 211,523 549,695 17,197, 572,698 2,612,0 543,647,8 4,506,784 ,400.00 ,485.25 204.24 ,619.03 21,504. 42.86 ,055.75 三、本期增减变动金额（减 211,523 -105,76 3,405,6 -36,127 -6,473,95 66,565,63 少以“－”号填列） ,400.00 1,700.0 28.96 ,731.76 8.78 8.42 （一）综合收益总额 175,395 26,510,82 201,906,4 ,668.24 5.73 93.97 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 105,761 -211,52 -33,364,3 -139,126, ,700.00 3,400.0 64.70 064.70 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 105,761 -211,52 -33,364,3 -139,126, 分配 ,700.00 3,400.0 64.70 064.70 4．其他（四）所有者权益内部结 105,761 -105,76 转 ,700.00 1,700.0 1．资本公积转增资本（或 105,761 -105,76 股本） ,700.00 1,700.0 30 / 122 2017 年半年度报告 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 3,405,6 379,580.1 3,785,209 28.96 9 .15 1．本期提取 8,034,8 2,584,748 10,619,61 69.87 .42 8.29 2．本期使用 4,629,2 2,205,168 6,834,409 40.91 .23 .14 （六）其他四、本期期末余额 423,046 443,933 20,602, 572,698 2,575,8 537,173,8 4,573,349 ,800.00 ,785.25 833.20 ,619.03 93,772. 84.08 ,694.17 法定代表人：邱现东主管会计工作负责人：包亚忠会计机构负责人：李刚母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 423,046,8 443,933,7 15,618.7 19,171,71 609,016, 2,603,92 4,099,107 00.00 85.25 5 9.51 061.60 3,997.24 ,982.35 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 0.00 二、本年期初余额 423,046,8 0.00 0.00 0.00 443,933,7 0.00 15,618.7 19,171,71 609,016, 2,603,92 4,099,107 00.00 85.25 5 9.51 061.60 3,997.24 ,982.35 三、本期增减变动金额（减 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,213.7 4,822,033 1,294,64 76,503,8 82,644,72 少以“－”号填列） 3 .64 7.26 25.83 0.46 （一）综合收益总额 24,213.7 276,375, 276,399,6 31 / 122 2017 年半年度报告 3 400.54 14.27 （二）所有者投入和减少资 0.00 本 1．股东投入的普通股 0.00 2．其他权益工具持有者投入 0.00 资本 3．股份支付计入所有者权益 0.00 的金额 4．其他 0.00 （三）利润分配 1,294,64 -199,871 -198,576, 7.26 ,574.71 927.45 1．提取盈余公积 1,294,64 1,294,647 7.26 .26 2．对所有者（或股东）的分 -211,523 -211,523, 配 ,400.00 400.00 3．其他 11,651,8 11,651,82 25.29 5.29 （四）所有者权益内部结转 0.00 1．资本公积转增资本（或股 0.00 本） 2．盈余公积转增资本（或股 0.00 本） 3．盈余公积弥补亏损 0.00 4．其他 0.00 4,822,033 4,822,033 （五）专项储备 .64 .64 7,275,643 7,275,643 1．本期提取 .56 .56 2,453,609 2,453,609 2．本期使用 .92 .92 （六）其他 0.00 四、本期期末余额 423,046,8 0.00 0.00 0.00 443,933,7 0.00 39,832.4 23,993,75 610,310, 2,680,42 4,181,752 00.00 85.25 8 3.15 708.86 7,823.07 ,702.81 32 / 122 2017 年半年度报告上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 211,523,4 549,695,4 15,128,80 572,698, 2,488,59 3,837,636 00.00 85.25 4.40 619.03 0,414.07 ,722.75 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 211,523,4 549,695,4 15,128,80 572,698, 2,488,59 3,837,636 00.00 85.25 4.40 619.03 0,414.07 ,722.75 三、本期增减变动金额（减 211,523,4 -105,761, 3,002,950 -28,326, 80,438,53 少以“－”号填列） 00.00 700.00 .49 117.47 3.02 （一）综合收益总额 183,197, 183,197,2 282.53 82.53 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 105,761,7 -211,523 -105,761, 00.00 ,400.00 700.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 105,761,7 -211,523 -105,761, 配 00.00 ,400.00 700.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 105,761,7 -105,761, 00.00 700.00 1．资本公积转增资本（或股 105,761,7 -105,761, 本） 00.00 700.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 33 / 122 2017 年半年度报告 4．其他 3,002,950 3,002,950 （五）专项储备 .49 .49 5,335,805 5,335,805 1．本期提取 .17 .17 2,332,854 2,332,854 2．本期使用 .68 .68 （六）其他四、本期期末余额 423,046,8 443,933,7 18,131,75 572,698, 2,460,26 3,918,075 00.00 85.25 4.89 619.03 4,296.60 ,255.77 法定代表人：邱现东主管会计工作负责人：包亚忠会计机构负责人：李刚 34 / 122 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经长春市经济体制改革委员会长体改[1993]123 号文批准，由中国第一汽车集团公司、长春一汽富晟集团有限公司（原一汽四环集团有限公司、一汽四环企业总公司）、中国汽车工业总公司长春汽车研究所中实改装车厂于一九九三年六月二十八日共同发起设立的股份有限公司。注册地为中华人民共和国吉林省长春市。公司经长春市工商行政管理局核准登记，企业统一社会信用代码： 91220101606092819L。本公司总部位于吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号。本公司及子公司主要从事汽车零部件系列产品的研制、生产和销售。本公司主要生产汽车车轮、其他零部件等产品，属汽车零部件及配件制造行业。本公司注册资本为人民币 42,304.68 万元，股本总数 42,304.68 万股，其中国有发起人持有 8,520.86 万股，社会公众持有 33,783.82 万股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 42,304.68 万股。本公司及各子公司经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场地租赁；技术服务；汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务；汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售；开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成；设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件，出口销售相关产品，进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利；企业管理服务、汽车配件技术研发服务。本公司及各子公司主要从事：汽车车轮开发、制造、售后服务；仓储、劳务、设备及场地租赁；汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售；开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成；设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件，出口销售相关产品，进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利。本公司的母公司和最终实际控制人为中国第一汽车集团公司。本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 23 日决议批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共四户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 35 / 122 2017 年半年度报告 2. 持续经营 √适用 □不适用持续经营五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。（2）非同一控制下企业合并 36 / 122 2017 年半年度报告参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资” 进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。 37 / 122 2017 年半年度报告 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。（2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、10 “金融工具”。 38 / 122 2017 年半年度报告本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 39 / 122 2017 年半年度报告 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用（1）外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。（3）外币财务报表的折算方法编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处 40 / 122 2017 年半年度报告置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10. 金融工具 √适用 □不适用在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。（2）金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 ②持有至到期投资 41 / 122 2017 年半年度报告是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 ③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（3）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金 42 / 122 2017 年半年度报告融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ②可供出售金融资产减值可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。（4）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 43 / 122 2017 年半年度报告（5）金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 ②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。（6）权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单计提方法独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）信用风险特征组合的确定依据账龄状态根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方根据应收款项账龄及坏账准备计提比例确定减法值损失，计提坏账准备。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 44 / 122 2017 年半年度报告 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年）其中：1 年以内分项，可添加行 6 个月以内 0.00 0.00 7～12 个月 5.00 5.00 1－2 年 10.00 10.00 2－3 年 30.00 30.00 3 年以上 3－4 年 50.00 50.00 4－5 年 100.00 100.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试。坏账准备的计提方法有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用（1）存货的分类存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、周转材料、库存商品、外购半成品等。（2）存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按计划成本核算；对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 45 / 122 2017 年半年度报告计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。（4）存货的盘存制度为永续盘存制。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按五五摊销法摊销。 13. 划分为持有待售资产 □适用 √不适用 14. 长期股权投资 √适用 □不适用本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、 10“金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（1）投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并 46 / 122 2017 年半年度报告的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。（2）后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易， 47 / 122 2017 年半年度报告投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司 2014 年 7 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 ③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采 48 / 122 2017 年半年度报告用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。 49 / 122 2017 年半年度报告 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 20 3 4.85 机器设备年限平均法 10 0-3 9.70-10.00 运输设备年限平均法 4 3 24.25 其他设备年限平均法 3-5 0-5 19.00-33.33 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧 17. 在建工程 √适用 □不适用在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。 18. 借款费用 √适用 □不适用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 50 / 122 2017 年半年度报告符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； 51 / 122 2017 年半年度报告 ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。 52 / 122 2017 年半年度报告 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 25. 预计负债 √适用 □不适用当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 53 / 122 2017 年半年度报告（1）亏损合同亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。（2）重组义务对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。（3）产品质量保证本公司“三包”索赔费用核算采用预提的方式计入预计负债，预提的金额为本年销售收入乘以平均索赔率得出。实际发生索赔支出冲减预计负债。 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用（1）商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司的销售收入主要为汽车零部件销售收入等，在收到销售客户的验收单时，已经商品所有权的主要风险和报酬转移给买方，确认销售收入的实现。（2）提供劳务收入本公司提供的劳务收入主要是外派管理人员收取的劳务费，根据有关合同或协议按权责发生制确认收入。（3）使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。（4）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 54 / 122 2017 年半年度报告与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形式长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用（1）当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。（2）递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予 55 / 122 2017 年半年度报告确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。（3）所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。（4）所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 ①司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 56 / 122 2017 年半年度报告 ① 本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 ② 本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税仓储收入按 6%、汽车零部件销售收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差 6%、17%、5% 额计缴增值税。房产租赁收入按 5%的税率简易征收。城市维护建设税按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 7% 企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。 25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 15% 57 / 122 2017 年半年度报告 2. 税收优惠 √适用 □不适用 2014 年 4 月 25 日，成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司取得“四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书（暂执行通知）“（龙国税通（510112140467663 号））。通知该公司暂从 2013 年 1 月 1 日起，在《西部地区鼓励类产业目录》公布前享受西部大开发所得税优惠政策，所得税暂按 15%税率缴纳。 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 10,772.34 12,803.96 银行存款 1,037,643,504.82 1,692,071,379.40 其他货币资金 326,691.24 463,345.27 合计 1,037,980,968.40 1,692,547,528.63 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 648,300,947.99 965,940,739.79 合计 648,300,947.99 965,940,739.79 (2). 期末公司已质押的应收票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末已质押金额银行承兑票据 10,000,000.00 商业承兑票据合计 10,000,000.00 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用 58 / 122 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 1,654,000.00 合计 1,654,000.00 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特 900,90 100.00 1,843, 0.20 899,06 335,80 99.99 1,833, 0.55 333,96 征组合计提坏 9,942. 527.02 6,415. 2,320. 781.27 8,539. 账准备的应收 23 21 89 账款单项金额不重 27,401 0.00 27,401 100.00 27,401 0.01 27,401 100.00 大但单独计提 .39 .39 .39 .39 坏账准备的应收账款 900,93 / 1,870, / 899,06 335,82 / 1,861, / 333,96 合计 7,343. 928.41 6,415. 9,722. 182.66 8,539. 62 21 28 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 898,738,922.08 7-12 个月 230,703.85 11,535.19 5.00% 1 年以内小计 898,969,625.93 11,535.19 0.00% 1至2年 67,469.33 6,746.93 10.00% 2至3年 59 / 122 2017 年半年度报告 3至4年 95,204.14 47,602.07 50.00% 4至5年 284,072.04 284,072.04 100.00% 5 年以上 1,493,570.79 1,493,570.79 100.00% 合计 900,909,942.23 1,843,527.02 0.20% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款年末余额应收账款（按单位）计提应收账款坏账准备计提比例理由预计无安徽安凯汽车股份有限公司 27,401.39 27,401.39 法收回合计 27,401.39 27,401.39 — — (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 13,893.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,147.36 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： √适用 □不适用单位：元币种：人民币单位名称收回或转回金额收回方式长春市华腾汽车零部 4,147.36 已收回该笔坏账件有限公司合计 4,147.36 / (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用占应收账单位名称与本公司关系金额年限款总额的比例（%）一汽-大众汽车有限公司母公司的控股子公司 603,667,155.12 0-6 个月、7-12 个月 67.00 一汽轿车股份有限公司母公司的控股子公司 124,178,848.79 0-6 个月 13.78 一汽解放汽车有限公司母公司的全资子公司 123,964,024.19 0-6 个月 13.76 中嘉汽车制造（成都）有限公司客户 12,534,006.70 0-6 个月 1.39 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司客户 5,240,353.44 0-6 个月 0.58 合计 869,584,388.24 96.52 60 / 122 2017 年半年度报告 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 264,024,450.01 96.41 150,978,635.30 94.36 1至2年 9,017,183.02 3.29 8,385,565.29 5.24 2至3年 547,322.84 0.20 371,622.94 0.23 3 年以上 265,000.00 0.10 265,000.00 0.17 合计 273,853,955.87 100.00 160,000,823.53 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：债务单位期末余额账龄未结算的原因常州华威模具有限公司 3,738,150.00 1-2 年购买模具款，未到结算期长春广硕自动化设备有限公司 833,400.00 1-2 年购买设备款，未到结算期长春微控机械制造有限公司 694,080.00 1-2 年购买设备款，未到结算期长春晨禹科技有限公司 564,000.00 5 年以上购买设备款，未到结算期成都华远电器设备有限公司 445,500.00 1-2 年购买设备款，未到结算期合计 6,275,130.00 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用占预付账款与本公年末余额合单位名称金额预付时间未结算原因司关系计数的比例（%）长春震邦国际物流有限公司供应商 55,169,650.89 1 年以内未到结算期 20.15 宁波海天塑机集团有限公司供应商 9,532,620.00 1 年以内未到结算期 3.48 中床进出口大连有限公司供应商 8,780,563.06 1 年以内未到结算期 3.21 鞍钢钢材加工配送（长春）供应商 8,708,365.09 1 年以内未到结算期 3.18 有限公司常州华威亚克模具有限公司供应商 8,251,380.00 1 年以内未到结算期 3.01 合计 90,442,579.04 33.03 61 / 122 2017 年半年度报告其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额期初余额长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 393,962,246.36 393,962,246.36 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 天津英泰汽车饰件有限公司 21,000,000.00 一汽财务公司 14,661,249.14 鑫安汽车保险股份有限公司 6,595,754.30 合计 446,219,249.80 403,962,246.36 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 62 / 122 2017 年半年度报告按信用 35,435,3 100.00 132,109.3 0.37 35,303,221.85 32,550,228.29 100.00 172,109.3 0.53 32,37 风险特 31.18 3 3 8,118 征组合 .96 计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 35,435,3 / 132,109.3 / 35,303,221.85 32,550,228.29 / 172,109.3 / 32,37 合计 31.18 3 3 8,118 .96 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 35,148,998.22 7-12 个月 157,877.00 7,893.85 5.00% 1 年以内小计 35,306,875.22 7,893.85 0.02% 1至2年 300.00 30.00 10.00% 2至3年 3至4年 7,940.96 3,970.48 50.00% 4至5年 215.00 215.00 100.00% 5 年以上 120,000.00 120,000.00 100.00% 合计 35,435,331.18 132,109.33 0.37% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,000.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 63 / 122 2017 年半年度报告 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额备用金 498,222.89 2,871,097.04 往来款 33,235,267.45 28,094,277.25 押金、保证金 1,701,840.84 1,584,854.00 合计 35,435,331.18 32,550,228.29 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 其他应收款-天往来款 26,421,079.58 0-6 个月 74.56 津项目垫付款其他应收款-大往来款 2,518,290.60 0-6 个月 7.11 众-模具其他应收款-预预提费用 2,201,194.21 0-6 个月 6.21 提费用长春汽车经济技术开发区管保证金 1,444,304.00 0-6 个月 4.08 理委员会基本养老保险往来款 381,371.93 0-6 个月 1.08 合计 / 32,966,240.32 / 93.04 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 64 / 122 2017 年半年度报告 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价准账面余额跌价准备账面价值账面余额账面价值备 100,248,254 2,083,750.1 98,164,504.47 86,975,22 2,219,4 84,755,78 原材料 .63 6 5.22 39.76 5.46 91,526,873. 3,895,940.5 87,630,933.05 86,913,73 3,953,1 82,960,54 在产品 64 9 2.13 86.23 5.90 595,504,969 595,504,969.5 832,345,8 230,769 832,115,1 库存商品 .59 9 96.39 .21 27.18 6,478,911.3 4,807.77 6,474,103.56 16,245,73 4,807.7 16,240,92 周转材料 3 5.69 7 7.92 21,277,355. 21,277,355.66 77,792,55 77,792,55 外购半成品 66 1.35 1.35 815,036,364 5,984,498.5 809,051,866.3 1,100,273 6,408,2 1,093,864 合计 .85 2 3 ,140.78 02.97 ,937.81 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 2,219,439.76 135,689.60 2,083,750.16 在产品 3,953,186.23 57,245.64 3,895,940.59 库存商品 230,769.21 230,769.21 周转材料 4,807.77 4,807.77 合计 6,408,202.97 192,935.24 230,769.21 5,984,498.52 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用 65 / 122 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预交税金 511,810.08 511,810.08 期初期末留抵进项税额 30,107,842.36 40,050,122.93 待认证进项税 448.87 待抵扣进项税 277,182.03 合计 30,619,652.44 40,839,563.91 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备可供出售债务工具：可供出售权益工具：236,115,649.00 236,115,649.00 236,115,649.00 236,115,649.00 按公允价值计量的按成本计量的 236,115,649.00 236,115,649.00 236,115,649.00 236,115,649.00 合计 236,115,649.00 236,115,649.00 236,115,649.00 236,115,649.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币账面余额减值准备在被投被投资本本本本资单位本期现金红利单位期期期期期期持股比期初期末例(%) 增减初增减末加少加少一汽财 235,115 务有限 235,115,649.00 6.42 14,661,249.14 ,649.00 公司吉林亿安保险 1,000,0 经纪股 1,000,000.00 00.00 份有限公司 236,115 合计 236,115,649.00 / 14,661,249.14 ,649.00 66 / 122 2017 年半年度报告 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 17、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值法下其他发放期初其他计提期末准备被投资单位追加减少确认综合现金余额权益减值其他余额期末投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润一、合营企业长春富维安道拓 447,0 113,9 10,34 571,3 汽车饰件系统有 95,99 56,33 6,491 98,82 限公司 8.89 2.86 .00 2.75 长春一汽富维安 135,5 18,00 153,5 道拓汽车金属零 51,65 7,005 58,65 部件有限公司 3.63 .94 9.57 长春富维伟世通 61,45 8,550 70,00 汽车电子有限公 8,511 ,285. 8,797 司 .66 53 .19 67 / 122 2017 年半年度报告小计 644,1 140,5 10,34 794,9 06,16 13,62 6,491 66,27 4.18 4.33 .00 9.51 二、联营企业天津英泰汽车饰 137,0 7,850 21,00 123,9 件有限公司 77,56 ,711. 0,000 28,27 4.24 20 .00 5.44 长春曼胡默尔富 124,5 14,27 138,8 维滤清器有限公 28,01 7,023 05,03 司 6.45 .17 9.62 长春富维梅克朗 97,33 9,180 106,5 汽车镜有限公 9,415 ,146. 19,56 司 .59 14 1.73 重庆延锋彼欧富 46,13 5,406 7,105 44,43 维汽车外饰有限 2,924 ,058. ,000. 3,982 公司 .25 62 00 .87 长春富维丰田纺 44,60 524,1 45,12 织汽车饰件有限 5,350 01.93 9,452 公司 .31 .24 鑫安汽车保险股 183,8 8,977 24,2 6,595 186,2 份有限公司 57,68 ,294. 13.7 ,754. 63,43 3.39 18 3 30 7.00 长春一汽富维高 65,86 13,44 15,19 64,10 新汽车饰件有限 1,361 3,107 5,937 8,532 公司 .85 .38 .11 .12 633,5 65,86 59,65 24,2 49,89 709,1 小计 40,95 1,361 8,442 13.7 6,691 88,28 4.23 .85 .62 3 .41 1.02 1,277 65,86 200,1 24,2 49,89 10,34 1,504 ,647, 1,361 72,06 13.7 6,691 6,491 ,154, 合计 118.4 .85 6.95 3 .41 .00 560.5 1 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 197,860,898.98 41,392,763.14 239,253,662.12 2.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 2,244,300.00 2,244,300.00 （1）处置（2）其他转出 2,244,300.00 2,244,300.00 4.期末余额 195,616,598.98 41,392,763.14 237,009,362.12 68 / 122 2017 年半年度报告二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 67,853,964.41 5,655,425.07 73,509,389.48 2.本期增加金额 5,269,554.90 1,078,870.32 6,348,425.22 （1）计提或摊销 5,269,554.90 1,078,870.32 6,348,425.22 3.本期减少金额 1,591,024.52 1,591,024.52 （1）处置（2）其他转出 1,591,024.52 1,591,024.52 4.期末余额 71,532,494.79 6,734,295.39 78,266,790.18 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 124,084,104.19 34,658,467.75 158,742,571.94 2.期初账面价值 130,006,934.57 35,737,338.07 165,744,272.64 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 13,881,259 801,594,451.00 1,812,743,035.55 413,687,132.80 3,041,905,878.96 .61 2.本期增加金额 4,268,674.33 23,141,114.12 126,495.72 4,130,690.74 31,666,974.91 （1）购置 2,244,300.00 122,583.50 126,495.72 782,384.43 3,275,763.65 （2）在建工程转入 2,024,374.33 23,018,530.62 3,348,306.31 28,391,211.26 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 15,549,417.90 167,596,812.97 23,865.31 69,205,527.1 252,375,623.28 （1）处置或报废 15,549,417.90 167,596,812.97 23,865.31 69,205,527.1 252,375,623.28 4.期末余额 13,983,890 790,313,707.43 1,668,287,336.70 348,612,296.44 2,821,197,230.59 .02 二、累计折旧 1.期初余额 11,745,890 260,668,695.40 915,534,055.65 230,148,970.00 1,418,097,611.69 .64 2.本期增加金额 20,362,713.68 59,832,838.38 663,854.34 22,536,376.01 103,395,782.41 （1）计提 20,362,713.68 59,832,838.38 663,854.34 22,536,376.01 103,395,782.41 3.本期减少金额 3,378,515.21 111,312,326.92 41,117.77 34,688,870.13 149,420,830.03 （1）处置或报废 3,378,515.21 111,312,326.92 41,117.77 34,688,870.13 149,420,830.03 69 / 122 2017 年半年度报告 4.期末余额 12,368,627 277,652,893.87 864,054,567.11 217,996,475.88 1,372,072,564.07 .21 三、减值准备 1.期初余额 1,470,067.18 1,278,702.00 2,748,769.18 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 1,470,067.18 1,278,702.00 2,748,769.18 四、账面价值 1.期末账面价值 1,615,262. 512,660,813.56 802,762,702.41 129,337,118.56 1,446,375,897.34 2.期初账面价值 2,135,368. 540,925,755.60 895,738,912.72 182,259,460.80 1,621,059,498.09 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值房屋及建筑物 14,228,304.88 机器设备 5,280,271.85 其他 112,118.79 合计 19,620,695.52 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值华威模具项目 6,100,873.07 6,100,873.07 6,070,636.65 6,070,636.65 G14FYTZ1 涂装二 6,827,854.96 6,827,854.96 7,561,531.75 7,561,531.75 线项目成都一汽富维海拉车灯有限公司 26,510,642.47 26,510,642.47 17,710,587.31 17,710,587.31 成都车灯项目奥迪 C7PA 项目 108,599.82 108,599.82 322,255.33 322,255.33 产能提升项目 3,939,695.10 3,939,695.10 3,964,168.53 3,964,168.53 70 / 122 2017 年半年度报告东阳佛山二期 6,116,927.41 6,116,927.41 1,543,129.01 1,543,129.01 富维建设汽车零部件厂房及附属 115,801,128.88 115,801,128.88 17,617,029.26 17,617,029.26 设施项目天津工业园项目 85,474,534.40 85,474,534.40 在建工程-华益盛 1,910,170.93 1,910,170.93 1,910,170.93 1,910,170.93 -X80FL 项目模具其他 68,053,086.15 68,053,086.15 34,875,372.45 34,875,372.45 合计 320,843,513.19 320,843,513.19 91,574,881.22 91,574,881.22 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币工其本程中期累：利计本息投期资本期转入本期其利息资资项目期初本期增期末入工程利金预算数固定资产他减少本化累本名称余额加金额余额占进度息来金额金额计金额化预资源率算本 ( 比化 % 例金 ) (%) 额华威 199,897, 6,070,6 1,561,4 1,473,00 58,252. 6,100,87 82. 8 1,839, 自模具 422.00 36.65 93.91 5.06 43 3.07 80 2.80 675.69 筹项目资金和金融机构贷款 G14F 149,950, 7,561,5 4,297,3 5,031,07 6,827,85 32. 3 自 YTZ1 000.00 31.75 96.19 2.98 4.96 31 2.31 筹涂装资二线金项目 71 / 122 2017 年半年度报告成都 357,314, 17,710, 11,309, 2,509,47 26,510,6 38. 3 自一汽 000.00 587.31 529.26 4.10 42.47 08 8.08 筹富维资海拉金车灯有限公司成都车灯项目奥迪 14,170,0 322,255 213,655. 108,599. 100 9 自 C7PA 00.00 .33 51 82 .00 9.00 筹项目资金产能 44,910,0 3,964,1 247,242 271,716. 3,939,69 22. 2 自提升 00.00 68.53 .78 21 5.10 56 2.56 筹项目资金二期 14,969,7 1,543,1 4,573,7 6,116,92 80. 8 自厂房 00.00 29.01 98.40 - 7.41 91 0.91 筹建设资项目金富维 315,741, 17,617, 98,184, 115,801, 31. 3 自建设 500.00 029.26 099.62 128.88 10 1.10 筹汽车资零部金件厂房及附属设施项目天津 177,143, 85,474, 85,474,5 48. 4 自工业 055.05 534.40 34.40 25 8.25 筹园项资目金在建 10,299,9 1,910,1 1,910,17 100 9 自工程 99.98 70.93 0.93 .00 9.00 筹 -华资益盛金 -X80 FL 项目模具其他 388,637, 34,875, 52,070, 18,892,2 68,053,0 自 838.77 372.45 001.10 87.40 - 86.15 - 筹资金 1,673,03 91,574, 257,718 28,391,2 58,252. 320,843, / / 1,839, / / 合计 3,515.80 881.22 ,095.66 11.26 43 513.19 675.69 72 / 122 2017 年半年度报告 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额机器设备 757,975.83 298,266.29 合计 757,975.83 298,266.29 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币专利项目土地使用权非专利技术其他合计权一、账面原值 1.期初余额 225,290,919.68 3,315,710.95 22,274,717.53 250,881,348.16 2.本期增加金额 337,167.75 337,167.75 (1)购置 337,167.75 337,167.75 3.本期减少金额 3,315,710.95 261,367.52 3,577,078.47 (1)处置 3,315,710.95 261,367.52 3,577,078.47 4.期末余额 225,290,919.68 22,350,517.76 247,641,437.44 二、累计摊销 73 / 122 2017 年半年度报告 1.期初余额 23,222,730.48 2,304,961.36 16,299,691.98 41,827,383.82 2.本期增加金额 3,018,812.69 805,851.62 3,824,664.31 （1）计提 3,018,812.69 805,851.62 3,824,664.31 3.本期减少金额 2,304,961.36 84,944.34 2,389,905.70 (1)处置 2,304,961.36 84,944.34 2,389,905.70 4.期末余额 26,241,543.17 17,020,599.26 43,262,142.43 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 199,049,376.51 5,329,918.50 204,379,295.01 2.期初账面价值 202,068,189.20 1,010,749.59 5,975,025.55 209,053,964.34 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少期末余额 74 / 122 2017 年半年度报告金额上海 ABB 工程有限公司 PP3 804,843.27 377,492.81 427,350.46 机器人年度保养款工位器具摊销 7,371,297.03 1,965,173.08 3,346,742.76 5,989,727.35 TS16949 认证费用 14,937.56 9,958.32 4,979.24 SGS 管理学院培训费 37,500.00 22,500.00 15,000.00 企业邮箱服务费 63,206.74 9,979.98 53,226.76 铺设人行道款项 20,904.00 5,226.00 15,678.00 保洁车款项 518.64 259.38 259.26 宿舍楼维修 1,085,117.76 115,418.04 969,699.72 资讯课报公司域名服务费 206.60 206.60 二楼平台改造 1,367,104.50 113,925.37 1,253,179.13 一二楼食堂办公区改造 447,597.30 37,299.77 410,297.53 2015 自行车电瓶车摩托车车 35,511.28 12,533.28 22,978.00 棚扩建工程宽带数据业务接入 142,100.00 29,400.00 112,700.00 2010 年车轮厂轿装改造工程 470,372.49 62,716.32 407,656.17 合计 10,046,515.37 3,779,874.88 4,143,452.03 206.60 9,682,731.62 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 620,793.08 155,198.27 2,128,371.23 401,043.25 内部交易未实现利润可抵扣亏损预计负债 2,190,948.28 547,737.07 19,486,466.40 3,142,064.79 递延收益 16,383,319.88 4,095,829.97 21,854,038.10 4,916,437.70 固定资产折旧 2,645,176.16 661,294.04 2,645,176.16 661,294.04 预提费用 119,866,502.18 17,979,975.33 102,417,343.13 15,362,601.47 工资薪金支出 -153,814.81 -23,072.22 2,141,268.59 321,190.29 工会经费 193,999.00 29,099.85 103,439.00 15,515.85 职工教育经费 539,330.39 80,899.56 553,472.94 83,020.94 坏账准备 345.00 51.75 存货跌价 1,270,150.55 190,522.58 专项扶持资金 5,106,219.88 765,932.98 离职风险金 161,980.00 24,297.00 合计 148,824,949.59 24,507,766.18 151,329,575.55 24,903,168.33 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 75 / 122 2017 年半年度报告 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 140,220,546.45 64,821,622.76 可抵扣亏损 219,169,227.39 293,178,060.78 合计 359,389,773.84 357,999,683.54 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2017 3,344,672.67 15,437,356.97 2018 34,208,397.86 71,802,904.03 2019 74,696,429.83 74,696,429.83 2020 88,851,271.49 92,190,509.61 2021 18,068,455.54 39,050,860.34 合计 219,169,227.39 293,178,060.78 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 □适用 √不适用 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 30,000,000.00 抵押借款保证借款 10,000,000.00 10,000,000.00 信用借款 44,200,000.00 59,000,000.00 合计 54,200,000.00 99,000,000.00 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 76 / 122 2017 年半年度报告 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额银行承兑汇票 483,332,356.56 470,612,006.49 合计 483,332,356.56 470,612,006.49 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付材料款 928,780,258.63 1,721,795,565.11 应付设备款 49,942,245.80 214,545,774.93 其他 762,018,035.37 69,996,100.53 合计 1,740,740,539.80 2,006,337,440.57 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因深圳市华益盛模具股份有限公司 12,176,604.40 未到结算期常州华威模具有限公司 6,565,000.00 未到结算期昆山诺克科技汽车装备制造有限公司 2,611,680.00 未到结算期浙江伟基模业有限公司 2,246,328.26 未到结算期 Hella Shanghai Electronics Co.,Ltd 2,194,193.65 未到结算期长春市金星源机械有限公司 1,369,011.79 未到结算期 Hella KGaA Hueck & Co 1,064,564.89 未到结算期合计 28,227,382.99 / 其他说明 □适用 √不适用 77 / 122 2017 年半年度报告 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收款项 36,375,277.42 83,095,799.48 其他 262,908.40 217,000.00 合计 36,638,185.82 83,312,799.48 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因一汽四环汽车销售处 100,346.71 未到结算期福建省泉州运泰石业集团吉林 82,860.00 未到结算期分公司合计 183,206.71 / (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 65,375,539.79 263,698,205.83 251,881,690.15 77,192,055.47 二、离职后福利-设定提存计划 16,788,899.09 32,801,478.14 32,343,958.00 17,246,419.23 三、辞退福利 7,316,971.69 2,963,344.53 7,535,063.53 2,745,252.69 四、一年内到期的其他福利合计 89,481,410.57 299,463,028.50 291,760,711.68 97,183,727.39 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 35,241,396.95 178,133,121.71 168,279,146.70 45,095,371.96 二、职工福利费 234,000.00 18,384,250.95 16,170,970.95 2,447,280.00 三、社会保险费 975,138.50 13,908,521.57 13,406,760.31 1,476,899.76 78 / 122 2017 年半年度报告其中：医疗保险费 146,100.66 12,326,079.07 11,906,693.02 565,486.71 工伤保险费 811,532.49 858,668.77 808,840.18 861,361.08 生育保险费 17,505.35 723,773.73 691,227.11 50,051.97 其他四、住房公积金 412,680.78 16,221,730.35 15,290,810.90 1,343,600.23 五、工会经费和职工教育经费 11,518,222.92 5,422,737.19 4,759,191.33 12,181,768.78 六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他短期薪酬 16,994,100.64 31,627,844.06 33,974,809.96 14,647,134.74 合计 65,375,539.79 263,698,205.83 251,881,690.15 77,192,055.47 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 12,831,446.71 27,904,759.31 27,525,440.34 13,210,765.68 2、失业保险费 3,619,361.81 1,071,987.49 993,786.32 3,697,562.98 3、企业年金缴费 338,090.57 3,824,731.34 3,824,731.34 338,090.57 合计 16,788,899.09 32,801,478.14 32,343,958.00 17,246,419.23 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 12,359,710.98 32,684,675.40 消费税营业税企业所得税 11,607,779.61 17,751,678.29 个人所得税 660,864.48 2,956,005.07 城市维护建设税 851,538.21 2,169,891.35 房产税 416,572.36 1,011,866.89 土地使用税 355,781.13 448,791.03 教育费附加 608,241.61 1,549,922.38 其他税费 708,424.91 488,586.40 合计 27,568,913.29 59,061,416.81 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 114,776.48 短期借款应付利息 31,900.00 79 / 122 2017 年半年度报告合计 146,676.48 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 25,991,855.32 10,350,162.32 合计 25,991,855.32 10,350,162.32 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：尚未领取。 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预提费用 180,190,459.46 161,006,579.74 往来款 55,737,897.16 59,861,695.26 押金、保证金 5,860,445.18 1,389,577.15 设备款 28,335,465.95 27,227,807.11 合计 270,124,267.75 249,485,659.26 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因为集体所有制企业身份员工计提的社会保险劳保统筹 5,778,971.06 费，由于员工离职等原因，无法确认本人缴费信息，无法支付南通锻压设备股份有限公司 3,802,760.75 未到结算期深圳创维精密科技有限公司 321,500.00 未到结算期合计 9,903,231.81 / 其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 80 / 122 2017 年半年度报告 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 11,000,000.00 11,000,000.00 合计 11,000,000.00 11,000,000.00 44、其他流动负债其他流动负债情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额暂估销项税额 32,456,390.42 合计 32,456,390.42 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款 36,556,000.00 36,556,000.00 保证借款 141,049,696.95 155,824,000.00 信用借款 79,411,382.75 84,411,382.75 合计 257,017,079.70 276,791,382.75 其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用 1-5 年利率 4.75%，5 年以上 4.9%。 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 81 / 122 2017 年半年度报告 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 √适用 □不适用 (1) 长期应付职工薪酬表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、离职后福利-设定受益计划净负债二、辞退福利 34,169,220.49 34,169,229.49 三、其他长期福利合计 34,169,220.49 34,169,229.49 (2) 设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值： □适用 √不适用计划资产： □适用 √不适用设定受益计划净负债（净资产） □适用 √不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： □适用 √不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 82 / 122 2017 年半年度报告 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因产品质量保证 24,501,547.19 27,252,009.10 预提产品质量保证金合计 24,501,547.19 27,252,009.10 / 51、递延收益递延收益情况: √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 45,306,817.52 2,499,771.60 1,130,125.02 46,676,464.10 合计 45,306,817.52 2,499,771.60 1,130,125.02 46,676,464.10 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计入营本期新增补助与资产相关/ 负债项目期初余额业外收入其他变动期末余额金额与收益相关金额汽车产业发展专项资金 254,867.36 254,867.36 与资产相关 -新建涂装线项目项目专项扶持资金 4,340,972.86 48,592.98 4,292,379.88 与资产相关轮胎装配项目 5,717,600.00 63,900.00 5,653,700.00 与资产相关 C131 焊接分总成生产线 200,000.20 19,999.98 180,000.22 与资产相关分摊递延收益 RAV4 换代车型冲焊总成 329,166.53 25,000.02 304,166.51 与资产相关配套项目递延收益产业扶持资金 15,792,999.88 464,500.02 15,328,499.86 与资产相关固定资产投资补贴款 577,100.01 39,800.00 537,300.01 与资产相关企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目 874,878.00 61,038.00 813,840.00 与资产相关固定资产投资补助资金稳岗补贴 3,120,278.00 1,999,771.60 1,904.00 5,118,145.60 与收益相关项目补充协议政府扶持 14,098,954.68 150,522.66 13,948,432.02 与资产相关资金新型轻量化高强钢汽车 500,000.00 500,000.00 与收益相关轮辋的研发及示范应用合计 45,306,817.52 2,499,771.60 875,257.66 254,867.36 46,676,464.10 / 83 / 122 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 423,046,800.00 423,046,800.00 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 333,964,345.85 333,964,345.85 其他资本公积 109,969,439.40 109,969,439.40 合计 443,933,785.25 443,933,785.25 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前期计税后期初本期所得减：所期末项目入其他综税后归属归属余额税前发生得税费余额合收益当于母公司于少额用期转入损数股 84 / 122 2017 年半年度报告益东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损 15,618.75 24,213.73 24,213.73 39,832.48 益的其他综合收益其中：权益法下在被投 15,618.75 24,213.73 24,213.73 39,832.48 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收益合计 15,618.75 24,213.73 24,213.73 39,832.48 58、专项储备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 22,905,074.80 10,181,268.16 3,569,163.53 29,517,179.43 合计 22,905,074.80 10,181,268.16 3,569,163.53 29,517,179.43 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 497,662,956.03 1,294,647.26 498,957,603.29 任意盈余公积 111,353,105.57 111,353,105.57 合计 609,016,061.60 1,294,647.26 610,310,708.86 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：计提法定盈余公积 60、未分配利润 √适用 □不适用 85 / 122 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 2,791,449,499.84 2,612,021,504.37 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 2,791,449,499.84 2,612,021,504.37 加：本期归属于母公司所有者的净利润 291,448,750.71 175,395,668.24 减：提取法定盈余公积 1,294,647.26 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 211,523,400.00 105,761,700.00 转作股本的普通股股利 105,761,700.00 期末未分配利润 2,870,080,203.29 2,575,893,772.61 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 6,012,829,435.19 5,607,842,573.60 5,574,778,015.78 5,244,770,418.22 其他业务 106,592,395.70 103,103,797.43 96,915,376.99 86,390,098.28 合计 6,119,421,830.89 5,710,946,371.03 5,671,693,392.77 5,331,160,516.50 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额营业税 649,600.56 城市维护建设税 5,158,206.40 6,668,152.16 教育费附加 3,684,433.18 4,762,681.30 资源税房产税 4,622,899.66 2,331,525.00 土地使用税 2,240,143.71 565,010.89 车船使用税 5,124.00 印花税 3,253,658.77 1,339,227.54 其他 519,220.98 355,887.77 合计 19,483,686.70 16,672,085.22 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运输费 16,362,312.69 16,378,279.67 产品质量保证费 6,689,533.18 6,475,150.60 86 / 122 2017 年半年度报告包装费 1,086,271.07 1,113,260.31 职工薪酬 3,939,336.77 3,407,673.80 仓储费 352,003.81 564,331.84 差旅费 88,626.81 263,211.13 固定资产修理费 52,106.98 76,820.20 其他 357,262.12 1,117,129.32 合计 28,927,453.43 29,395,856.87 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 92,076,511.32 90,673,808.91 研究开发费 32,458,830.84 51,391,023.37 固定资产修理费 24,639,108.35 18,999,572.27 折旧费 6,325,661.81 7,730,727.74 技术提成费 9,764,876.38 7,078,558.42 开办费 3,998,181.50 无形资产摊销 3,328,409.11 2,785,672.05 业务招待费 126,857.50 184,381.30 租赁费 2,079,863.15 2,986,766.70 印花税 1,745,248.27 办公费 1,335,523.44 2,431,561.26 房产税 2,252,516.05 动能及厂房取暖费 1,324,373.99 1,506,625.32 差旅费 2,476,873.65 1,750,493.87 土地使用税 1,129,379.49 排污费 442,112.14 1,107,682.40 聘请中介机构费 596,574.69 805,918.67 环境改貌费 1,571,733.13 1,336,228.79 运输费 481,829.32 753,932.15 试验检验费 2,317,775.98 1,079,705.90 低值易耗品摊销 1,254,516.49 877,624.82 会议费 137,089.90 27,790.53 劳务外包费 1,857,178.92 4,099,463.96 董事会会费 190,841.49 180,830.00 其他 8,518,668.97 12,442,666.92 合计 197,303,392.07 215,358,179.16 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 8,391,195.82 9,282,470.97 汇兑损益 2,751,768.16 800,642.79 票据贴现利息 346,667.46 金融机构手续费 407,281.58 389,785.04 87 / 122 2017 年半年度报告其他 714,129.19 551,309.82 利息收入 -8,848,976.94 -8,234,838.09 合计 3,415,397.81 3,136,037.99 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -30,254.25 1,201,609.18 二、存货跌价损失 -192,935.24 230,769.21 合计 -223,189.49 1,432,378.39 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 200,251,915.47 147,043,871.53 可供出售金融资产等取得的投资收益 14,661,249.14 合计 214,913,164.61 147,043,871.53 69、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额非流动资产处置利得合计 7,606.84 260,016.57 7,606.84 其中：固定资产处置利得 7,606.84 260,016.57 7,606.84 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠 10,346,491.00 10,346,491.00 政府补助 1,077,257.66 1,921,691.58 1,077,257.66 其他 475,979.40 538,582.92 475,979.40 合计 11,907,334.90 2,720,291.07 11,907,334.90 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关 88 / 122 2017 年半年度报告汽车产业发展专项资金-新建涂装线项 21,238.92 与资产相关目轮胎装配项目 63,900.00 63,900.00 与资产相关 C131 焊接分总成生产线 19,999.98 19,999.98 与资产相关 RAV4 换代车型冲焊总成配套项目 25,000.02 25,000.02 与资产相关产业扶持资金 464,500.02 464,500.02 与资产相关项目专项扶持资金 48,592.98 48,592.98 与资产相关政府利息补贴 200,000.00 200,000.00 与收益相关转失业稳岗补贴递延收益 727,099.00 与资产相关企业技术改造和新引进重大工业及信 61,038.00 61,038.00 与资产相关息化项目固定资产投资补助资金工业投资经营有限公司企业扶持资金 100,000.00 与收益相关固定资产投资补贴款 39,800.00 39,800.00 与资产相关稳岗补贴 1,904.00 与收益相关项目补充协议政府扶持资金 150,522.66 150,522.66 与资产相关外经贸专项促进资金 2,000.00 与收益相关合计 1,077,257.66 1,921,691.58 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额非流动资产处置损失合计 53,990.87 178,133.78 53,990.87 其中：固定资产处置损失 53,990.87 178,133.78 53,990.87 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠其他 37,298.16 98,976.00 37,298.16 合计 91,289.03 277,109.78 91,289.03 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 29,831,571.06 24,957,861.87 递延所得税费用 49,270.65 -2,838,964.38 合计 29,880,841.71 22,118,897.49 89 / 122 2017 年半年度报告 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 386,297,929.82 按法定/适用税率计算的所得税费用 101,036,780.27 子公司适用不同税率的影响 -5,336,132.43 调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -66,477,897.09 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,498,632.07 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 2,156,723.03 抵扣亏损的影响所得税费用 29,880,841.71 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注七.57 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额政府补助 746,783.41 457,136.08 租赁收入 30,000.00 往来款项 3,964,511.63 75,726.66 废品收入 733,913.19 23,794.05 备用金 77,424.82 保证金、押金 2,230,000.00 105,200.00 保险公司理赔款 184,256.79 275,726.66 抚恤金 323,217.56 112,785 社保 1,921,869.00 其他 748,090.87 24,723.85 合计 10,852,642.45 1,182,517.12 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额维修费 8,976,901.69 5,241,300.18 运输费 12,781,415.93 11,160,169.34 90 / 122 2017 年半年度报告水电费 4,590,831.66 4,156,745.20 差旅费 2,565,500.46 3,146,179.84 租赁费 4,411,419.22 5,006,205.43 研究开发费 11,613.64 193,041.50 技术提成费 80,030.37 办公费 898,158.18 733,391.51 业务招待费 126,857.50 73,618.40 广告宣传费 6,102.00 环境改貌费 1,571,733.13 861,501.80 备用金、押金 15,000.00 29,300.00 聘请中介机构费 596,574.69 3,213,546.67 垫付款 23,953.88 咨询费 61,788.00 764,368.43 会议费 137,089.90 3,842.00 董事会会费 190,841.49 180,830.00 协助服务费 517,939.55 3,730,598.57 排污费、保洁费 3,112,668.34 3,699,250.78 技术支持、商标和技术许可费 16,845,818.56 13,722,896.21 劳务费 4,317,619.01 2,949,948.52 低值易耗品 3,973,204.94 3,295,237.03 IT服务费、专利费 5,415,881.69 其他 15,907,731.38 16,442,279.25 合计 87,026,588.96 78,714,336.91 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 12,155,922.07 8,234,838.09 政府土地补助 14,400,000.00 合计 12,155,922.07 22,634,838.09 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额其他 57,873,352.71 合计 57,873,352.71 支付的其他与投资活动有关的现金说明：因处置子公司减少子货币资金所致。 91 / 122 2017 年半年度报告 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额手续费 468,048.79 合计 468,048.79 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 356,417,088.11 201,906,493.97 加：资产减值准备 -223,189.49 1,192,991.18 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 109,768,595.52 110,612,521.67 性生物资产折旧无形资产摊销 3,814,900.16 3,188,771.68 长期待摊费用摊销 4,027,571.13 3,306,994.73 处置固定资产、无形资产和其他长期 -6,347.01 51,739.44 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 52,731.04 569.69 填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 500,919.51 2,705,513.78 投资损失（收益以“－”号填列） -214,913,164.61 -147,043,871.53 递延所得税资产减少（增加以“－” 49,270.65 -2,838,964.38 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 284,813,071.48 -18,020,151.88 经营性应收项目的减少（增加以 -782,517,788.90 -68,326,633.04 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 265,940,450.63 160,955,164.47 “－”号填列）其他 7,509,280.23 3,882,727.46 经营活动产生的现金流量净额 35,233,388.45 251,573,867.24 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 92 / 122 2017 年半年度报告一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 1,037,980,968.40 967,508,706.96 减：现金的期初余额 1,692,547,528.63 911,827,144.44 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -654,566,560.23 55,681,562.52 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 1,037,980,968.40 1,692,547,528.63 其中：库存现金 10,772.34 12,803.96 可随时用于支付的银行存款 1,037,643,504.82 1,692,071,379.40 可随时用于支付的其他货币资金 326,691.24 463,345.27 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 1,037,980,968.40 1,692,547,528.63 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因 93 / 122 2017 年半年度报告货币资金应收票据 10,000,000.00 应收票据拆分质押存货固定资产无形资产 17,875,788.47 抵押借款合计 27,875,788.47 / 其他说明： 1、应收票据于 2016 年 6 月 30 日，成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司以人民币 10,000,000.00 元应收票据为质押开具应付票据。 2、无形资产于 2016 年 6 月 30 日，长春一汽富维海拉车灯有限公司以人民币 17,875,788.47 元无形资产为抵押取得长期借款人民币 36,556,000.00 元。 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金其中：美元 7.71 6.77 52.23 欧元 821.92 7.75 6,369.55 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 □适用 √不适用 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明 80、其他 □适用 √不适用 94 / 122 2017 年半年度报告八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 (1). 本期发生的非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 (2). 合并成本及商誉 □适用 √不适用 (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债 □适用 √不适用 (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用 √不适用 (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 □适用 √不适用 (6). 其他说明： □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 (1). 本期发生的同一控制下企业合并 □适用 √不适用 (2). 合并成本 □适用 √不适用 (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 95 / 122 2017 年半年度报告 96 / 122 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用□不适用单位:元币种:人民币处置价款与丧失股按照公允处置投资对控制与原子公司股股权权丧失价值重新应的合并财权之丧失控制权之日丧失控制权之日丧失控制权之日剩余股权权投资相关的处置处控制丧失控制权时计量剩余子公司名称股权处置价款务报表层面日剩剩余股权的账面剩余股权的公允公允价值的确定方法及主其他综合收益比例置权的点的确定依据股权产生享有该子公余股价值价值要假设转入投资损益（%）方时点的利得或司净资产份权的的金额式损失额的差额比例长春一汽富 2,773,300.00 2出 2017 股权比例由 51% 85,081.15 49% 65,861,361.85 65,861,361.85 北京中企华资产评估有限维高新汽车售年 1 下降到 49%，并责任公司以 2016 年 3 月 31 饰件有限月且丧失了实质日为基准日对长春一汽富公司控制权维高新汽车饰件有限公司全部净资产进行评估，并出具了中企华评报字 (2016)第 1201 号评估报告其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 97 / 122 2017 年半年度报告 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 98 / 122 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用持股比例子公司主要经注册业务性 (%) 取得名称营地地质间方式直接接成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司成都成都制造业 51 投资成立长春一汽富维海拉车灯有限公司长春长春制造业 51 投资成立长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司长春长春制造业 51 股权收购长春一汽富维华威模具有限公司长春长春制造业 60 投资成立 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股本期向少数股本期归属于少数期末少数股东权子公司名称东持股东宣告分派的股东的损益益余额比例股利成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有 49% 22,224,991.56 33,790,780.77 114,962,842.02 限公司长春一汽富维东阳汽车塑料零部件 49% 29,965,322.47 14,700,000.00 377,613,884.37 有限公司长春一汽富维海拉车灯有限公司 49% 16,399,199.87 35,122,787.35 长春一汽富维华威模具有限公司 40% -3,371,923.80 34,653,550.50 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称流动资资产合流动负非流动负负债流动非流动资资产流动非流动负负债非流动资产产计债债合计资产产合计负债债合计成都一汽富 376,692 229,931, 606,62 366,89 5,106, 372,0 456,9 234,400 691,3 428,9 5,215, 434,1 维延锋彼欧 ,574.04 513.06 4,087. 9,822. 219.88 06,04 73,27 ,765.53 74,04 24,51 850.86 40,36 汽车外饰有 10 28 2.16 5.37 0.90 3.24 4.10 限公司长春一汽富 1,178,1 658,651, 1,836, 1,066, 17,712 1,084 1,031 659,394 1,691 952,0 18,574 970,6 维东阳汽车 68,464. 942.86 820,40 557,51 ,990.0 ,270, ,939, ,193.16 ,334, 53,48 ,268.1 27,75 塑料零部件 52 7.38 5.91 5 505.9 854.5 047.7 7.85 7 6.02 99 / 122 2017 年半年度报告有限公司 6 5 长春一汽富 355,924 259,021, 614,94 326,13 217,13 543,2 464,1 259,705 723,8 453,8 233,41 687,2 维海拉车灯 ,479.63 582.83 6,062. 5,899. 1,004. 66,90 40,31 ,983.06 46,29 26,50 3,957. 40,46 有限公司 46 84 81 4.65 5.83 8.89 8.82 84 6.66 长春一汽富 68,924, 163,875, 232,79 78,081 68,084 146,1 53,99 168,409 222,4 59,28 68,084 127,3 维华威模具 492.43 385.85 9,878. ,127.5 ,874.4 66,00 2,027 ,110.04 01,13 3,437 ,874.4 68,31 有限公司 28 7 5 2.02 .75 7.79 .51 5 1.96 本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润额金流量总额现金流量成都一汽富维延 461,211,40 45,357,1 45,357,125 -1,319,219 460,809, 39,595,5 39,595,5 98,625,9 锋彼欧汽车外饰 8.54 25.62 .62 .71 878.12 15.91 15.91 39.49 有限公司长春一汽富维东 1,155,631, 60,963,5 60,963,562 99,896,345 1,017,49 36,585,1 36,585,1 125,067, 阳汽车塑料零部 120.56 62.66 .66 .31 2,963.42 86.77 86.77 256.07 件有限公司长春一汽富维海 356,817,60 33,467,7 33,467,754 -24,281,41 296,423, -22,230, -22,230, 15,393,1 拉车灯有限公司 7.48 54.82 .82 3.59 502.01 037.27 037.27 22.23 长春一汽富维华 4,291,958. -8,429,8 -8,429,809 -14,704,12 834,413. -3,638,7 -3,638,7 -5,887,5 威模具有限公司 64 09.47 .47 2.71 66 34.57 34.57 74.95 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： □适用 √不适用 (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 100 / 122 2017 年半年度报告 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币对合营企持股比例(%) 业或联营合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质企业投资直接间接的会计处理方法长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司长春长春制造业 51 权益法长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有长春长春制造业 50 权益法限公司长春富维梅克朗汽车镜有限公司长春长春制造业 40 权益法天津英泰汽车饰件有限公司长春长春制造业 25 权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 2017 年度 2 月本公司接受安道拓公司无偿赠与 1%股权，但经双方协定，暂未对公司董事席位相关条款进行修改，表决权仍是 5:5。 (2). 重要合营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位: 元币种: 人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额长春富维安道拓汽长春一汽富维安长春富维安道拓汽长春一汽富维安车饰件系统有限公道拓汽车金属零车饰件系统有限公道拓汽车金属零司部件有限公司司部件有限公司流动资产 3,437,395,390.83 649,302,204.43 3,478,942,397.95 731,395,764.51 其中：现金和 1,091,837,606.33 114,417,549.81 774,933,390.68 70,326,767.12 现金等价物非流动资产 1,189,774,007.31 266,817,057.52 1,229,205,288.45 214,043,071.65 资产合计 4,627,169,398.14 916,119,261.95 4,708,147,686.40 945,438,836.16 流动负债 3,733,690,038.90 602,911,315.89 3,750,342,622.70 669,227,247.71 非流动负债 62,719,943.21 6,090,626.93 63,613,065.92 5,108,281.19 负债合计 3,796,409,982.11 609,001,942.82 3,813,955,688.62 674,335,528.90 少数股东权益归属于母公司股 830,759,416.03 307,117,319.13 894,191,997.78 271,103,307.26 东权益持股比例 51% 50% 50% 50% 按持股比例计算 423,687,302.18 153,558,659.57 447,095,998.89 135,551,653.63 的净资产份额调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他对合营企业权益 571,398,822.75 153,558,659.57 447,095,998.89 135,551,653.63 投资的账面价值 101 / 122 2017 年半年度报告存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入 5,055,547,334.51 733,130,216.75 4,727,258,958.07 594,295,252.94 财务费用 -7,942,510.25 -526,872.08 -3,944,284.04 46,872.56 所得税费用 35,900,014.65 6,320,928.72 41,575,371.30 2,813,612.17 净利润 224,360,456.61 36,014,011.87 198,386,239.23 15,715,995.50 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 224,360,456.61 36,014,011.87 198,386,239.23 15,715,995.50 本年度收到的来自合营企业的股利 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额长春富维梅克朗天津英泰汽车饰件长春富维梅克朗天津英泰汽车饰件汽车镜有限公司有限公司汽车镜有限公司有限公司流动资产 285,983,799.45 512,789,227.59 276,971,360.46 452,314,162.97 非流动资产 153,583,774.98 319,475,245.07 155,889,589.02 337,271,108.81 资产合计 439,567,574.43 832,264,472.66 432,860,949.48 789,585,271.78 流动负债 121,965,460.27 340,461,523.06 140,366,666.50 241,275,014.81 非流动负债 49,145,744.01 49,145,744.01 负债合计 171,111,204.28 340,461,523.06 189,512,410.51 241,275,014.81 少数股东权益归属于母公司股东 268,456,370.15 491,802,949.60 243,348,538.97 548,310,256.97 权益持股比例 40% 25% 40% 25% 按持股比例计算的 107,382,548.06 122,950,737.40 97,339,415.59 137,077,564.24 净资产份额调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他对联营企业权益投 106,519,561.73 123,928,275.44 97,339,415.59 137,077,564.24 资的账面价值存在公开报价的联 102 / 122 2017 年半年度报告营企业权益投资的公允价值营业收入 255,856,714.85 1,020,409,583.94 229,238,544.43 1,041,407,771.55 净利润 24,967,175.06 28,492,692.63 17,314,763.11 53,468,048.43 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 24,967,175.06 28,492,692.63 17,314,763.11 53,468,048.43 本年度收到的来自联营企业的股利 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额合营企业：投资账面价值合计 70,008,797.19 61,458,511.66 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 8,550,285.54 4,597,919.42 --其他综合收益 --综合收益总额 8,550,285.54 4,597,919.42 联营企业：投资账面价值合计 478,740,443.85 399,123,974.40 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 42,627,585.28 15,562,040.37 --其他综合收益 24,213.73 --综合收益总额 42,651,799.01 15,562,040.37 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 103 / 122 2017 年半年度报告 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 □适用 √不适用十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 104 / 122 2017 年半年度报告 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例(%) (%) 中国第一汽控股股东国有企业 595,247.41 20.14 20.14 车集团公司本企业最终控制方是中国第一汽车集团公司 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益 √适用 □不适用 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用合营或联营企业名称与本企业关系长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司合营企业长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司合营企业长春富维伟世通汽车电子有限公司合营企业天津英泰汽车饰件有限公司联营企业长春曼胡默尔富维滤清器有限公司联营企业长春富维梅克朗汽车镜有限公司联营企业重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司联营企业长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司联营企业鑫安汽车保险股份有限公司联营企业长春一汽富维高新汽车饰件有限公司联营企业其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系中国第一汽车股份有限公司母公司的控股子公司 105 / 122 2017 年半年度报告一汽-大众汽车有限公司母公司的控股子公司一汽解放汽车有限公司母公司的全资子公司一汽专用汽车有限公司母公司的全资子公司一汽解放青岛汽车有限公司母公司的全资子公司一汽解放柳州特种汽车有限公司母公司的全资子公司一汽解放汽车销售有限公司母公司的全资子公司一汽轿车股份有限公司母公司的控股子公司一汽马自达汽车销售有限公司母公司的控股子公司一汽轿车销售有限公司母公司的控股子公司一汽吉林汽车有限公司母公司的全资子公司天津一汽夏利汽车股份有限公司母公司的控股子公司一汽客车有限公司母公司的全资子公司一汽财务有限公司母公司的控股子公司中国第一汽车集团进出口公司母公司的全资子公司一汽物流有限公司母公司的全资子公司一汽物流（成都）有限公司母公司的全资子公司机械工业第九设计研究院有限公司母公司的全资子公司启明信息技术股份有限公司母公司的控股子公司成都启明春蓉信息技术有限公司母公司的控股子公司长春一汽兴业人才科技服务有限公司母公司的控股子公司长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司母公司的控股子公司长春汽车研究所科技服务有限公司母公司的控股子公司一汽模具制造有限公司母公司的全资子公司长春一汽汽车文化有限公司母公司的控股子公司天津市汽车研究所母公司的控股子公司鑫安汽车保险股份有限公司母公司的控股子公司长春一汽通信科技有限公司母公司的控股子公司富奥汽车零部件股份有限公司其他天津一汽丰田汽车有限公司其他长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司其他吉林省汽车零部件研发中心有限公司其他长春一汽天奇工艺装备工程有限公司其他长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司其他长春一汽宝友钢材加工配送有限公司其他长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司其他长春一汽综合利用有限公司其他长春一汽普雷特科技股份有限公司其他一汽哈尔滨轻型汽车有限公司其他四川一汽丰田汽车有限公司其他长春一汽天奇精锐工具有限公司其他长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司其他一汽巴勒特锻造（长春）有限公司其他长春一汽实业锦程物业管理有限公司其他富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司其他 5、关联交易情况 106 / 122 2017 年半年度报告 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司材料、协作产品等 3,600,269.05 2,417,141.12 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司材料、协作产品等 8,945,732.93 7,960,150.13 长春一汽实业名仕饮品有限公司材料、协作产品等 61,111.30 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司服务 2,084,957.00 2,790,143.46 长春一汽通信科技有限公司材料、协作产品等 63,717.54 37,176.21 成都启明春蓉信息技术有限公司计算机、劳务等 1,343,359.80 372,955.28 富奥汽车零部件股份有限公司材料、协作产品等 554,540.00 459,240.00 启明信息技术股份有限公司计算机、劳务等 248,469.99 210,814.55 鑫安汽车保险股份有限公司保险服务 746.23 746.23 一汽-大众汽车有限公司材料、协作产品等 127,117,152.43 166,127,604.03 一汽吉林汽车有限公司劳务等 4,431.83 一汽轿车股份有限公司材料、协作产品等 54,061,037.77 23,705,451.18 一汽解放汽车有限公司材料、协作产品等 944,356,833.03 779,545,038.85 中国第一汽车股份有限公司材料、协作产品等 49,602,192.99 17,573,737.93 中国第一汽车集团进出口有限公司材料、协作产品等 12,026,902.69 5,887,594.83 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司材料、协作产品等 517,718.28 四川一汽丰田汽车有限公司材料、协作产品等 3,132.88 15,078.85 中国第一汽车集团公司服务 9,337.78 长春第一汽车服务贸易有限公司服务 560,959.92 272,435.87 机械工业第九设计研究院有限公司服务 3,704,716.99 一汽物流有限公司服务 112,582.00 一汽资产经营管理有限公司服务 5,232.64 富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司材料、协作产品等 152,946.72 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司材料、协作产品等 31,200,362.20 合计 1,239,602,235.86 1,008,111,516.65 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额一汽-大众汽车有限公司汽车零部件 3,971,598,661.87 4,003,590,106.21 一汽解放汽车有限公司汽车零部件 1,213,247,950.45 980,750,043.17 一汽轿车股份有限公司汽车零部件、产品开 535,775,188.69 349,980,337.85 发服务四川一汽丰田汽车有限公司汽车零部件 55,398,492.16 22,366,892.31 一汽吉林汽车有限公司汽车零部件 4,350,720.80 3,792,541.30 长春一汽综合利用有限公司废品、废料 11,060,861.76 2,343,242.74 天津一汽夏利汽车股份有限公司汽车零部件 27,287.80 1,961,716.95 一汽客车有限公司汽车零部件 153,958.26 196,550.38 中国第一汽车股份有限公司汽车零部件 15,835,103.93 44,326.51 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司商标使用费、技术使 1,755,863.99 2,036,173.67 用费长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有汽车零部件、劳务 566,037.72 488,679.24 限公司 107 / 122 2017 年半年度报告长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司劳务 301,886.80 781,886.80 天津一汽丰田汽车有限公司汽车零部件 12,249,255.33 14,598,601.28 长春曼.胡默尔富维滤清器有限公司劳务 591,015.54 510,243.43 长春富维伟世通汽车电子有限公司劳务 801,584.88 653,754.95 长春富维梅克朗汽车镜有限公司劳务 1,820,987.22 1,762,847.35 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司汽车零部件 2,449,011.22 938,989.59 中国第一汽车集团公司新能源汽车分公汽车零部件 18,550.62 5,842.44 司天津英泰汽车饰件有限公司业务服务费 861,000.00 2,098,420.80 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司三包索赔 7,844.68 富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司材料、协作产品等 1,541,228.09 7,133,018.75 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司汽车零部件 284,012.87 合计 5,830,688,660.00 5,396,042,060.40 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入长春富维安道拓汽车租赁资产为长春富维安道拓汽饰件系统有限公司车饰件系统有限公司正在使用 8,165,564.58 8,437,750.06 的厂房和土地及附属设施长春富维伟世通汽车租赁资产为长春富维伟世通汽电子有限公司车电子有限公司正在使用的厂 680,901.94 719,976.65 房和土地及附属设施本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 108 / 122 2017 年半年度报告 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入一汽财务公司 1,500,000.00 2017/5/25 2018/5/24 流动资金周转一汽财务公司 1,800,000.00 2017/6/22 2018/6/21 流动资金周转 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 285.00 344.40 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额关联方名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款一汽-大众汽车有限公司 603,667,155.12 172,477,334.01 一汽轿车股份有限公司 124,178,848.79 74,527,452.01 一汽解放汽车有限公司 123,964,024.19 3,289,128.78 一汽吉林汽车有限公司 3,835,067.80 19,439.16 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2,482.79 2,530,264.39 一汽解放青岛汽车有限公司 219,288.92 219,288.92 219,288.92 219,288.92 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有 100,000.00 100,000.00 限公司一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 95,204.14 47,602.07 95,204.14 47,602.07 一汽解放柳州特种汽车有限公司 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 中国第一汽车集团公司 6,577.04 20,720.23 一汽客车有限公司 410,867.50 11,535.20 430,736.34 中国第一汽车股份有限公司 4,467,447.17 3,223,692.47 一汽轿车销售有限公司 332.70 332.70 332.70 332.70 天津一汽丰田汽车有限公司 369,937.17 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 764,087.31 943,625.61 109 / 122 2017 年半年度报告重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司 310,334.23 1,237,052.16 长春富维伟世通汽车电子有限公司 782,313.51 782,313.51 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 2,866,273.38 3,681,280.08 长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 104,412.75 104,412.75 富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司 3,322,721.22 合计 866,145,654.51 279,758.89 267,005,998.48 268,223.69 预付款项启明信息技术股份有限公司 2,943.00 中国第一汽车股份有限公司 4,188,331.29 227,209.81 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 271,542.86 长春一汽通信科技有限公司 20,980.37 13,815.83 机械工业第九设计研究院有限公司长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 119,944.72 262,350.30 一汽-大众汽车有限公司 4,800.00 12,720.00 中国第一汽车集团进出口有限公司 178,634.76 178,634.76 178,634.76 178,634.76 合计 4,512,691.14 178,634.76 969,216.56 178,634.76 其他应收款四川一汽丰田汽车有限公司 3,120.00 长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司 3,708.42 合计 6,828.42 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 641,176.34 1,120,941.70 长春第一汽车服务贸易有限公司 37,350.00 37,350.00 一汽物流有限公司 399.60 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 18,383,076.83 成都启明春蓉信息技术有限公司 107,854.90 172,894.90 富奥汽车零部件股份有限公司 268,070.40 启明信息技术股份有限公司 45,150.00 228,726.97 中国第一汽车股份有限公司 207,088.00 860,058.27 一汽解放汽车有限公司 3,101.71 一汽-大众汽车有限公司 16,438.15 1,078,783.23 一汽轿车股份有限公司 18,123.14 富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司 154,145.91 四川一汽丰田汽车有限公司 110.15 3,455.31 合计 19,438,244.37 3,946,051.14 预收款项一汽解放汽车有限公司 1,452.00 1,452.00 长春一汽综合利用股份有限公司 376,497.85 1,507,170.52 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 3,795,287.82 3,356,387.82 一汽大众汽车有限公司 496,779.07 110 / 122 2017 年半年度报告合计 4,173,237.67 5,361,789.41 其他应付款成都启明春蓉信息技术有限公司 634,132.70 975,498.25 富奥汽车零部件股份有限公司 246,472.20 中国第一汽车股份有限公司 95,593.00 合计 880,604.90 1,071,091.25 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 111 / 122 2017 年半年度报告 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 112 / 122 2017 年半年度报告 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险 197,318,8 99.99 1,843,52 0.93 195,475,318 87,723,752 99.97 1,829,633.91 2.09 85,894 特征组合计 45.91 7.02 .89 .57 ,118.6 提坏账准备的应收账款单项金额不 27,401.39 0.01 27,401.3 100.00 27,401.39 0.03 27,401.39 100.00 重大但单独计提坏账准备的应收账款 197,346,2 / 1,870,92 / 195,475,318 87,751,153 / 1,857,035.30 / 85,894 合计 47.30 8.41 .89 .96 ,118.6 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 113 / 122 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 195,147,825.76 7-12 个月 230,703.85 11,535.19 5.00% 1 年以内小计 195,378,529.61 11,535.19 0.01% 1至2年 67,469.33 6,746.93 10.00% 2至3年 3至4年 95,204.14 47,602.07 50.00% 4至5年 284,072.04 284,072.04 100.00% 5 年以上 1,493,570.79 1,493,570.79 100.00% 合计 197,318,845.91 1,843,527.02 0.93% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款年末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由预计无法安徽安凯汽车股份有限公司 27,401.39 27,401.39 收回合计 27,401.39 27,401.39 — — (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 13,893.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 114 / 122 2017 年半年度报告 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用占应收账款总额的单位名称与本公司关系金额年限比例（%）一汽解放汽车有限公司母公司的全资子公司 101,795,053.78 0-6 个月 51.58 一汽-大众汽车有限公司母公司的控股子公司 41,991,981.65 0-6 个月 21.28 一汽轿车股份有限公司母公司的控股子公司 30,189,201.75 0-6 个月 15.30 一汽吉林汽车有限公司母公司的全资子公司 3,835,067.80 0-6 个月 1.94 顺普汽车零部件（中国）有限公司客户 3,022,292.98 0-6 个月 1.53 合计 180,833,597.96 91.63 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险 33,368,0 100.00 131,764 0.39 33,236,29 30,525,311.46 100.00 131,764.3 0.43 30,393,54 特征组合计 60.27 .33 5.94 3 7.13 提坏账准备的其他应收款 115 / 122 2017 年半年度报告单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 33,368,0 / 131,764 / 33,236,29 30,525,311.46 / 131,764.3 / 30,393,54 合计 60.27 .33 5.94 3 7.13 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 33,084,542.31 7-12 个月 155,277.00 7,763.85 5.00% 1 年以内小计 33,239,819.31 7,763.85 0.02% 1至2年 300.00 30.00 10.00% 2至3年 3至4年 7,940.96 3,970.48 50.00% 4至5年 100.00% 5 年以上 120,000.00 120,000.00 100.00% 合计 33,368,060.27 131,764.33 0.39% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 116 / 122 2017 年半年度报告 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额备用金 441,025.89 170,187.89 往来款 32,923,614.38 30,337,483.57 押金、保证金 3,420.00 17,640.00 合计 33,368,060.27 30,525,311.46 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 其他应收款-天津项目往来款 26,421,079.58 0-6 个月 79.18 垫付款其他应收款-大众-模具往来款 2,518,290.60 0-6 个月 7.55 其他应收款-预提费用预提费用 2,191,194.21 0-6 个月 6.57 基本养老保险往来款 381,371.93 0-6 个月 1.14 其他--代扣代缴往来款 220,425.84 0-6 个月 0.66 合计 / 31,732,362.16 / 95.10 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 117 / 122 2017 年半年度报告减减值值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备对子公司投资 406,042,788.59 406,042,788.59 461,117,469.29 461,117,469.29 对联营、合营 1,504,154,560.53 1,504,154,560.53 1,277,647,118.41 1,277,647,118.41 企业投资合计 1,910,197,349.12 0.00 1,910,197,349.12 1,738,764,587.70 1,738,764,587.70 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币减值本期计本期准备被投资单位期初余额本期减少期末余额提减值增加期末准备余额成都一汽富维延锋 80,580,000.00 80,580,000.00 彼欧汽车外饰有限公司长春一汽富维高新 55,074,680.70 55,074,680.70 汽车饰件有限公司长春一汽富维东阳 151,462,788.59 151,462,788.59 汽车塑料零部件有限公司长春一汽富维海拉 102,000,000.00 102,000,000.00 车灯有限公司长春一汽富维华威 72,000,000.00 72,000,000.00 模具有限公司合计 461,117,469.29 55,074,680.70 406,042,788.59 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值减法下其他发放投资期初其他计提期末准备追加少确认综合现金单位余额权益减值其他余额期末投资投的投收益股利变动准备余额资资损调整或利益润一、合营企业长春富维安道 447,0 113,9 10,34 571,3 拓汽车饰件系 95,99 56,33 6,491 98,82 统有限公司 8.89 2.86 .00 2.75 长春一汽富维 135,5 18,00 153,5 安道拓汽车金 51,65 7,005 58,65 属零部件有限 3.63 .94 9.57 118 / 122 2017 年半年度报告公司长春富维伟世 61,45 8,550 70,00 通汽车电子有 8,511 ,285. 8,797 限公司 .66 53 .19 644,1 140,5 10,34 794,9 小计 06,16 13,62 6,491 66,27 4.18 4.33 .00 9.51 二、联营企业天津英泰汽车 137,0 7,850 21,00 123,9 饰件有限公司 77,56 ,711. 0,000 28,27 4.24 20 .00 5.44 长春曼胡默尔 124,5 14,27 138,8 富维滤清器有 28,01 7,023 05,03 限公司 6.45 .17 9.62 长春富维梅克 97,33 9,180 106,5 朗汽车镜有限 9,415 ,146. 19,56 公司 .59 14 1.73 重庆延锋彼欧 46,13 5,406 7,105 44,43 富维汽车外饰 2,924 ,058. ,000. 3,982 有限公司 .25 62 00 .87 长春富维丰田 44,60 524,1 45,12 纺织汽车饰件 5,350 01.93 9,452 有限公司 .31 .24 鑫安汽车保险 183,8 8,977 24,2 6,595 186,2 股份有限公司 57,68 ,294. 13.7 ,754. 63,43 3.39 18 3 30 7.00 长春一汽富维 65,86 13,44 15,19 64,10 高新汽车饰件 1,361 3,107 5,937 8,532 有限公司 .85 .38 .11 .12 633,5 65,86 59,65 24,2 49,89 709,1 小计 40,95 1,361 8,442 13.7 6,691 88,28 4.23 .85 .62 3 .41 1.02 1,277 65,86 200,1 24,2 49,89 10,34 1,504 ,647, 1,361 72,06 13.7 6,691 6,491 ,154, 合计 118.4 .85 6.95 3 .41 .00 560.5 1 其他说明： □适用 √不适用 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 4,122,005,825.93 4,014,166,938.66 3,807,560,703.76 3,709,923,853.98 其他业务 33,251,540.46 31,055,823.35 19,220,025.23 15,363,680.12 合计 4,155,257,366.39 4,045,222,762.01 3,826,780,728.99 3,725,287,534 5、投资收益 √适用 □不适用 119 / 122 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 50,469,996.31 34,726,175.51 权益法核算的长期股权投资收益 200,780,342.91 147,043,871.53 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益 14,661,249.14 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 265,911,588.36 181,770,047.04 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -46,384.03 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 1,077,257.64 或定量享受的政府补助除外）长春富维安道拓汽车饰件系统有限除上述各项之外的其他营业外收入 10,785,172.26 公司股权变动带来营业外收入和支出 10,346,491.00 元所得税影响额 -257,682.97 少数股东权益影响额 -393,902.34 合计 11,164,460.56 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用报告期利润加权平均净资产每股收益 120 / 122 2017 年半年度报告收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 6.57 0.69 0.69 利润扣除非经常性损益后归属于 6.31 0.66 0.66 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 121 / 122 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人签名并盖章的会计报表备查文件目录报告期内公司在中国证券报和上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。董事长：邱现东董事会批准报送日期：2017 年 8 月 23 日修订信息 □适用 √不适用 122 / 122
附件：公告原文

一汽富维2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-25

2017 年半年度报告
公司代码：600742                                             公司简称：一汽富维
         长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                 2017 年半年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务     未出席董事姓名      未出席董事的原因说明     被委托人姓名
         董事               王玉明                   出差               陈培玉
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人邱现东、主管会计工作负责人包亚忠及会计机构负责人（会计主管人员）李刚声
      明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、    重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 5
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6
第五节     重要事项............................................................................................................................. 9
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 14
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 16
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 17
第十节     财务报告........................................................................................................................... 18
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 122
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                                   2017 年半年度报告
                                 第一节           释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
《公司法》                          指          《中华人民共和国公司法》
《证券法》                          指          《中华人民共和国证券法》
中国证监会                          指          中国证券监督管理委员会
上交所/交易所                       指          上海证券交易所
公司                                指          长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
一汽集团                            指          中国第一汽车集团公司
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
公司的中文简称                        一汽富维
公司的外文名称                        Changchun FAWAY Automobile Componengts Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                    FW
公司的法定代表人                      邱现东
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                                   李文东                        刘荔
                            吉林省长春市汽车产业开发区   吉林省长春市汽车产业开发区
联系地址
                            东风南街1399号               东风南街1399号
电话                        0431-85765685                0431-85765755
传真                        0431-85765338                0431-85765338
电子信箱                    fw_fw@faw.com.cn             fw_fw@faw.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                          吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.fawfw.com.cn
电子信箱                              fw_fw@faw.com.cn
报告期内变更情况查询索引              《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
                                      站：http://www.sse.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               《上海证券报》和《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                   董事会办公室
                                         《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
报告期内变更情况查询索引
                                         所网站：http://www.sse.com.cn
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五、 公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所       股票简称                股票代码         变更前股票简称
         A股        上海证券交易所       一汽富维                600742               一汽四环
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                       本报告期                                  本报告期比上年同
           主要会计数据                                        上年同期
                                     （1－6月）                                      期增减(%)
营业收入                          6,119,421,830.89          5,671,693,392.77                  7.89
归属于上市公司股东的净利润          291,448,750.71            175,395,668.24                 66.17
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     280,284,290.15          174,151,551.69                 60.94
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            35,233,388.45          251,573,867.24                -85.99
                                                                                 本报告期末比上年
                                     本报告期末                上年度末
                                                                                   度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产        4,376,928,509.31          4,290,366,840.24                  2.02
总资产                            8,083,632,583.29          8,359,945,832.30                 -3.31
(二)      主要财务指标
                                          本报告期                             本报告期比上年同期
             主要财务指标                                      上年同期
                                        （1－6月）                                   增减(%)
基本每股收益（元／股）                            0.69                0.41                   68.29
稀释每股收益（元／股）                            0.69                0.41                   68.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                     0.66             0.41                  60.98
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                            6.57             4.33       增加2.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                     6.31             4.30       增加2.01个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
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                                    2017 年半年度报告
             非经常性损益项目                           金额             附注（如适用）
非流动资产处置损益                                          -46,384.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定                 1,077,257.64
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    10,785,172.26
少数股东权益影响额                                        -393,902.34
所得税影响额                                              -257,682.97
合计                                                    11,164,460.56
                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一) 公司从事的主要业务及经营模式
    公司主要业务范围包括汽车内饰（座椅、仪表板、门板、座椅骨架）、汽车外饰（保险杠、
格栅、后视镜）、汽车滤清器（空气滤清器、空调滤芯、燃油精滤器）、汽车照明装置（大灯、
雾灯、尾灯）、汽车冲压产品、钢车轮（包括车轮总成）、汽车电子（组合仪表、电子钟）等汽
车零部件的设计、研发、制造和销售等。
    公司以内饰、外饰、车灯为核心业务，冲压件、滤清器、汽车电子等作为辅助业务，所属企
业主要为一汽集团整车客户提供配套供货，是一汽集团各整车客户的核心供应商。主要经营模式
为：“设计+生产+销售”型模式。
    (二) 行业情况
    2017 年预测全年销量为 2965 万辆，同比增长 5.8%。
    2018-2022 年汽车市场将保持低速增长态势,平均增长 5%。预计到 2022 年，国内汽车年销量
将达到 3650 万辆。
    汽车零部件增速高于整车的增长，约为 6-10%。新兴汽车零部件如新能源和智能网联汽车零
部件将快速发展，售后市场也将迎来高速发展期。
二、报告期内核心竞争力分析
    √适用 □不适用
    报告期内公司的核心竞争力主要体现在三个方面：一是核心业务能力较为突出，内饰、外饰
和车灯等核心业务注重技术和研发水平的持续提升，目前已形成支撑整车的同步开发能力。具备
产品概念开发、造型及工程设计、产品生命周期管理等系统研发与服务能力。二是主要市场稳固，
一汽富维与公司主要客户形成稳定的战略伙伴关系，业务规模持续扩大，具备较强的竞争优势。
三是制造能力较强，一汽富维在全国建有 5 个生产基地，35 个工厂，具有为主机企业配套的大规
模生产保障能力，拥有国内一流的制造设备和相应的管理水平。内饰板块具备全年产内饰产品 500
万套、外饰板块具备年产 280 万套汽车保险杠和车灯板块具备年产 150 万辆份车灯的能力。
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                          第四节   经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    报告期公司收入同比增长，加之产品结构向好，实现利润大幅增长。同时公司期间费用管控
在合理水平，使利润率明显增加。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数          上年同期数       变动比例（%）
营业收入                         6,119,421,830.89 5,671,693,392.77                 7.89
营业成本                         5,710,946,371.03 5,331,160,516.50                 7.12
销售费用                             28,927,453.43     29,395,856.87              -1.59
管理费用                            197,303,392.07    215,358,179.16              -8.38
财务费用                              3,415,397.81       3,136,037.99              8.91
经营活动产生的现金流量净额           35,233,388.45    251,573,867.24             -85.99
投资活动产生的现金流量净额        -403,001,124.44     -61,428,266.97            -556.05
筹资活动产生的现金流量净额        -286,482,711.91    -134,472,639.47            -113.04
研发支出                             32,458,830.84     51,391,023.37             -36.84
营业收入变动原因说明:销量增加 9.7 万辆份，增长 6.6%。
营业成本变动原因说明:销量增加，营业成本上升。
销售费用变动原因说明:富维海拉低值易耗品摊销同比减少。
管理费用变动原因说明:主要为研发支出减少。
财务费用变动原因说明:主要为汇兑损益增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品支付现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资青岛及天津工业园项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:分配现金红利所致。
研发支出变动原因说明:部分研发项目延迟，使研发费用下降。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
                                         6 / 122
                                                 2017 年半年度报告
 1.     资产及负债状况
                                                                                                       单位：元
                               本期                             上期
                                                                          本期期
                               期末                             期末
                                                                          末金额
                               数占                             数占
                                                                          较上期
项目名称       本期期末数      总资           上期期末数        总资                         情况说明
                                                                          期末变
                               产的                             产的
                                                                          动比例
                               比例                             比例
                                                                          （%）
                               （%）                            （%）
应收票据     648,300,947.99      8.02     965,940,739.79        11.55     -32.88   主要是票据到期承兑所致
应收账款     899,066,415.21    11.12      333,968,539.62          3.99    169.21   主要是业务量增加所致
                                                                                   主要是预付青岛、天津工业
预付款项     273,853,955.87     3.39      160,000,823.53           1.91    71.16
                                                                                   园工程款所致
                                                                                   主要是投资青岛、天津工业
在建工程     320,843,513.19     3.97          91,574,881.22         1.1   250.36
                                                                                   园所致
短期借款      54,200,000.00     0.67          99,000,000.00        1.18   -45.25   主要是子公司借款减少所致
                                                                                   主要是青岛、天津工业园项
应交税费      27,568,913.29     0.34          59,061,416.81        0.71   -53.32
                                                                                   目进项税增加所致
                                                                                   主要是子公司应付股利增加
应付股利      25,991,855.32     0.32          10,350,162.32        0.12   151.13
                                                                                   所致
 2.     截至报告期末主要资产受限情况
 □适用 √不适用
 3.     其他说明
 □适用 √不适用
 (四) 投资状况分析
 1、 对外股权投资总体分析
 √适用 □不适用
                                期初      期末                                                                    股
      所持                                                                                                会计
               最初投资金额     持股      持股       期末账面价值         报告期损益     报告期所有者             份
      对象                                                                                                核算
                     （元）     比例      比例             （元）             （元）   权益变动（元）             来
      名称                                                                                                科目
                              （%）     （%）                                                                     源
  一汽                                                                                                    可供
  财务                                                                                                    出售    购
             123,022,740.00    6.42      6.42     235,115,649.00      14,661,249.14    43,993,276.23
  有限                                                                                                    金融    买
  公司                                                                                                    资产
  鑫安
  汽车
                                                                                                          长期
  保险                                                                                                            购
             87,500,000.00     17.5      17.5     186,263,437.00      8,977,294.18     2,405,753.60       股权
  股份                                                                                                            买
                                                                                                          投资
  有限
  公司
  吉林
  亿安
                                                                                                          可供
  保险
                                                                                                          出售    购
  经纪        1,000,000.00     10        10         1,000,000.00                         4,777.85
                                                                                                          金融    买
  股份
                                                                                                          资产
  有限
  公司
  合计       211,522,740.00     /         /       422,379,086.00      23,638,543.32    46,403,807.68      /       /
                                                      7 / 122
                                     2017 年半年度报告
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
    （1）长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司，注册资本 5,960 万美元，我公司占 51%股权。
经营范围生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发动机电子、饰件产品的开发设计、制造
及售后服务。2017 年 6 月总资产 462,717 万元，实现净利润 22,436 万元，净资产 83,076 万元，
营业收入 505,555 万元，营业利润 25,682 万元。
    （2）一汽财务公司，注册资本 160,000 万元人民币，我公司占 6.42%股权。经营范围办理中
国第一汽车集团及其他中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。2017 年 6 月总资产 8,170,020
万元，实现净利润 88,022 万元，净资产 734,313 万元，营业收入 230,716 万元，营业利润 114,305
万元。
    （3）成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司，注册资本 15,800 万人民币，我公司占 51%
股权。经营范围汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门栏总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、
制造和销售。2017 年 6 月总资产 60,662 万元，实现净利润 4,536 万元,净资产 23,462 万元，营
业收入 46,121 万元，营业利润 5,328 万元。
    （4）长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司，注册资本 2,700 万美元，我公司占 51%股
权，经营范围汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务。2017 年 6 月总
资产 183,682 万元，实现净利润 6,096 万元,净资产 75,255 万元，营业收入 115,563 万元，营业
利润 8,057 万元。
    （5）长春一汽富维海拉车灯有限公司，注册资本 20,000 万人民币，我公司占 51%股权。经
营范围生产(只限分公司)、设计、开发、测试和销售各类车灯及安装车灯的电子器件。2017 年 6
月总资产 61,495 万元，实现净利润 3,347 万元,净资产 7,168 万元，营业收入 35,682 万元，营业
利润 3,327 万元。
                                            8 / 122
                                     2017 年半年度报告
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
                                第五节           重要事项
一、股东大会情况简介
                                                  决议刊登的指定网站的
       会议届次             召开日期                                      决议刊登的披露日期
                                                        查询索引
                                                 《中国证券报》、《上海
                                                 证券报》及上海证券交易
2016 年年度股东大会     2017 年 4 月 26 日                                 2017 年 4 月 27 日
                                                        所网站：
                                                 http://www.sse.com.cn
                                                 《中国证券报》、《上海
2017 年第一次临时股       2017年5月12日          证券报》及上海证券交易
                                                                            2017年5月13日
       东大会                                           所网站：
                                                 http://www.sse.com.cn
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                               否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
                       利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
□适用 √不适用
                                             9 / 122
                                     2017 年半年度报告
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
      2016 年年度股东大会决议：根据财政部会计司及证监会会计部《关于责令瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》，原年审会计师事务所自 2017 年
1 月 6 日起暂停承接新的证券业务，目前该所对何时能继续承接新的证券业务不能给予明确答复，
为了不影响富维公司审计工作的顺利开展，不再续聘瑞华会计师事务所，2017 年审计业务将更新
为信永中和会计师事务所，母公司审计报酬为人民币 25 万元，内控审计报告报酬为人民币 12 万
元，公司不另支付差旅费等其他费用。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
                                          10 / 122
                                    2017 年半年度报告
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                         11 / 122
                                         2017 年半年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1    托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            租                                                                                  是
出   租
            赁                                                            租赁                  否   关
租   赁
            资   租赁资产涉及金                                           收益   租赁收益对公   关   联
方   方                           租赁起始日   租赁终止日    租赁收益
            产         额                                                 确定     司影响       联   关
名   名
            情                                                            依据                  交   系
称   称
            况                                                                                  易
长   长
春   春
一   富
汽   维     厂                                                                                       合
富   伟     房                                                            租赁                       营
                  5,256,324.98     2015/3/1    2018/2/28     680,901.94          680,901.94     是
维   世     场                                                            协议                       公
汽   通     地                                                                                       司
车   汽
零   车
部   电
                                               12 / 122
                                        2017 年半年度报告
件   子
股   有
份   限
有   公
限   司
公
司
长   长
春   春
一   富
汽   维
富   安
维   道
汽   拓
                                                                                                      合
车   汽
          厂                                                               租赁                       营
零   车         22,742,828.48    2012/4/18   2032/4/17      1,736,993.16          1,736,993.16   是
          房                                                               协议                       公
部   饰
                                                                                                      司
件   件
股   系
份   统
有   有
限   限
公   公
司   司
长   长
春   春
一   富
汽   维
富   安
维   道
汽   拓
          厂                                                                                          合
车   汽
          房                                                               租赁                       营
零   车         129,360,049.65   2009/6/1    2031/7/18      6,428,571.42          6,428,571.42   是
          场                                                               协议                       公
部   饰
          地                                                                                          司
件   件
股   系
份   统
有   有
限   限
公   公
司   司
2    担保情况
□适用 √不适用
3    其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
                                             13 / 122
                                   2017 年半年度报告
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                        第六节   普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)   股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                24,021
                                        14 / 122
                                      2017 年半年度报告
(二)     截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位:股
                                       前十名股东持股情况
                                                                             持   质押或
                                                                             有     冻结
                                                                             有     情况
                                                                             限
                                                                             售
           股东名称                                       期末持股   比例
                                 报告期内增减                                条   股         股东性质
           （全称）                                         数量     (%)
                                                                             件   份   数
                                                                             股   状   量
                                                                             份   态
                                                                             数
                                                                             量
中国第一汽车集团公司                                  85,208,564     20.14        无          国有法人
                                                                                            境内非国有
长春一汽富晟集团有限公司                   571,600    20,522,812     4.85         无
                                                                                                法人
                                                                                  未        境内非国有
融通新蓝筹证券投资基金                  9,002,657     9,002,657      2.13
                                                                                  知            法人
中国人寿保险股份有限公司
                                                                                  未        境内非国有
－分红－个人分红－005L－                4,824,865     8,827,448      2.09
                                                                                  知            法人
FH002 沪
中国人寿保险(集团)公司－                                                          未        境内非国有
                                        7,424,030     7,424,030      1.75
传统－普通保险产品                                                                知            法人
交通银行股份有限公司－汇
                                                                                  未        境内非国有
丰晋信双核策略混合型证券                3,511,416     6,325,916       1.5
                                                                                  知            法人
投资基金
交通银行股份有限公司－汇
                                                                                  未        境内非国有
丰晋信大盘股票型证券投资                5,149,551     5,149,551      1.22
                                                                                  知            法人
基金
                                                                                  未
徐建彪                                          500   4,200,500      0.99                   境内自然人
                                                                                  知
                                                                                  未
佘雪娟                                    -191,900    3,336,000      0.79                   境内自然人
                                                                                  知
                                                                                  未        境内非国有
香港中央结算有限公司                       208,453    3,238,856      0.77
                                                                                  知            法人
前十名无限售条件股东持股情况
                                                      持有无限售条件流通股          股份种类及数量
股东名称
                                                            的数量                种类       数量
                                                                                  人民
中国第一汽车集团公司                                          85,208,564          币普    85,208,564
                                                                                  通股
                                                                                  人民
长春一汽富晟集团有限公司                                      20,522,812          币普    20,522,812
                                                                                  通股
                                                                                  人民
融通新蓝筹证券投资基金                                         9,002,657          币普     9,002,657
                                                                                  通股
                                           15 / 122
                                       2017 年半年度报告
                                                                               人民
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
                                                             8,827,448         币普    8,827,448
－FH002 沪
                                                                               通股
                                                                               人民
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品                   7,424,030         币普    7,424,030
                                                                               通股
                                                                               人民
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证
                                                             6,325,916         币普    6,325,916
券投资基金
                                                                               通股
                                                                               人民
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投
                                                             5,149,551         币普    5,149,551
资基金
                                                                               通股
                                                                               人民
徐建彪                                                       4,200,500         币普    4,200,500
                                                                               通股
                                                                               人民
佘雪娟                                                       3,336,000         币普    3,336,000
                                                                               通股
                                                                               人民
香港中央结算有限公司                                         3,238,856         币普    3,238,856
                                                                               通股
                                                       中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限
                                                       公司第二大股东，持股 25%。本公司未知其余流
上述股东关联关系或一致行动的说明                       通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互
                                                       间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办
                                                       法》中规定的一致行动人。
(三)     战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                              第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
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                    第八节     董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                       担任的职务            变动情形
             金毅                         董事长                离任
           邱现东                         董事长                聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
                             第九节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                           17 / 122
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                                第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 6 月 30 日
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                          1,037,980,968.40        1,692,547,528.63
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              648,300,947.99        965,940,739.79
  应收账款                                              899,066,415.21        333,968,539.62
  预付款项                                              273,853,955.87        160,000,823.53
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                              446,219,249.80        403,962,246.36
  其他应收款                                             35,303,221.85         32,378,118.96
  买入返售金融资产
  存货                                                  809,051,866.33      1,093,864,937.81
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         30,619,652.44           40,839,563.91
    流动资产合计                                    4,180,396,277.89        4,723,502,498.61
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                      236,115,649.00        236,115,649.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      1,504,154,560.53        1,277,647,118.41
  投资性房地产                                        158,742,571.94          165,744,272.64
  固定资产                                          1,446,375,897.34        1,621,059,498.09
  在建工程                                            320,843,513.19           91,574,881.22
  工程物资
  固定资产清理                                             757,975.83             298,266.29
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              204,379,295.01        209,053,964.34
                                         18 / 122
                                   2017 年半年度报告
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           9,682,731.62     10,046,515.37
  递延所得税资产                                        22,184,110.94     24,903,168.33
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 3,903,236,305.40     3,636,443,333.69
      资产总计                                     8,083,632,583.29     8,359,945,832.30
流动负债：
  短期借款                                              54,200,000.00     99,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                           483,332,356.56       470,612,006.49
  应付账款                                         1,740,740,539.80     2,006,337,440.57
  预收款项                                            36,638,185.82        83,312,799.48
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          97,183,727.39     89,481,410.57
  应交税费                                              27,568,913.29     59,061,416.81
  应付利息                                                                   146,676.48
  应付股利                                              25,991,855.32     10,350,162.32
  其他应付款                                           270,124,267.75    249,485,659.26
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              11,000,000.00       11,000,000.00
  其他流动负债                                        32,456,390.42
    流动负债合计                                   2,779,236,236.35     3,078,787,571.98
非流动负债：
  长期借款                                             257,017,079.70    276,791,382.75
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                      34,169,220.49     34,169,229.49
  专项应付款
  预计负债                                              27,252,009.10     24,501,547.19
  递延收益                                              46,676,464.10     45,306,817.52
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   365,114,773.39       380,768,976.95
      负债合计                                     3,144,351,009.74     3,459,556,548.93
所有者权益
                                        19 / 122
                                    2017 年半年度报告
  股本                                                  423,046,800.00        423,046,800.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                              443,933,785.25        443,933,785.25
  减：库存股
  其他综合收益                                               39,832.48             15,618.75
  专项储备                                               29,517,179.43         22,905,074.80
  盈余公积                                              610,310,708.86        609,016,061.60
  一般风险准备
  未分配利润                                        2,870,080,203.29        2,791,449,499.84
  归属于母公司所有者权益合计                        4,376,928,509.31        4,290,366,840.24
  少数股东权益                                        562,353,064.24          610,022,443.13
    所有者权益合计                                  4,939,281,573.55        4,900,389,283.37
      负债和所有者权益总计                          8,083,632,583.29        8,359,945,832.30
法定代表人：邱现东         主管会计工作负责人：包亚忠              会计机构负责人：李刚
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                           525,835,990.40           911,608,624.22
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           286,460,863.38           211,790,966.07
  应收账款                                           195,475,318.89            85,894,118.66
  预付款项                                            67,168,258.83            55,138,441.10
  应收利息
  应收股利                                           461,519,249.80           403,962,246.36
  其他应收款                                          33,236,295.94            30,393,547.13
  存货                                               643,123,731.78           817,143,717.13
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         10,625,181.12           18,290,135.59
    流动资产合计                                    2,223,444,890.14        2,534,221,796.26
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   236,115,649.00           236,115,649.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      1,910,197,349.12        1,738,764,587.70
  投资性房地产                                        158,742,571.94          165,744,272.64
  固定资产                                            338,999,703.95          354,323,522.37
  在建工程                                            201,797,282.21           19,953,926.86
                                         20 / 122
                                   2017 年半年度报告
  工程物资
  固定资产清理                                           541,931.76         121,331.16
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          132,905,846.34      135,408,203.88
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           407,656.17         470,372.49
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 2,979,707,990.49    2,650,901,866.10
      资产总计                                     5,203,152,880.63    5,185,123,662.36
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                           58,395,455.22       54,803,769.16
  应付账款                                          751,413,446.04      819,104,028.87
  预收款项                                           31,530,557.31       63,742,826.00
  应付职工薪酬                                       48,886,355.61       30,812,965.75
  应交税费                                            4,250,150.10        5,487,296.03
  应付利息                                                       0
  应付股利                                           12,761,855.32       10,350,162.32
  其他应付款                                         57,082,674.02       47,804,222.52
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                    964,320,493.62     1,032,105,270.65
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                     34,169,220.49     34,169,229.49
  专项应付款
  预计负债                                             11,888,021.98     11,031,707.14
  递延收益                                             11,022,441.73      8,709,472.73
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    57,079,684.20       53,910,409.36
      负债合计                                     1,021,400,177.82    1,086,015,680.01
所有者权益：
  股本                                              423,046,800.00      423,046,800.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
                                        21 / 122
                                  2017 年半年度报告
  资本公积                                         443,933,785.25         443,933,785.25
  减：库存股
  其他综合收益                                           39,832.48             15,618.75
  专项储备                                           23,993,753.15         19,171,719.51
  盈余公积                                          610,310,708.86        609,016,061.60
  未分配利润                                      2,680,427,823.07      2,603,923,997.24
    所有者权益合计                                4,181,752,702.81      4,099,107,982.35
      负债和所有者权益总计                        5,203,152,880.63      5,185,123,662.36
法定代表人：邱现东      主管会计工作负责人：包亚忠             会计机构负责人：李刚
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                             附
          项目                         本期发生额                      上期发生额
                             注
一、营业总收入                             6,119,421,830.89             5,671,693,392.77
其中：营业收入                             6,119,421,830.89             5,671,693,392.77
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                             5,959,853,111.55             5,597,155,054.13
其中：营业成本                             5,710,946,371.03             5,331,160,516.50
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金
净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                               19,483,686.70               16,672,085.22
      销售费用                                 28,927,453.43               29,395,856.87
      管理费用                                197,303,392.07              215,358,179.16
      财务费用                                  3,415,397.81                3,136,037.99
      资产减值损失                               -223,189.49                1,432,378.39
  加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
      投资收益（损失以                        214,913,164.61              147,043,871.53
“－”号填列）
      其中：对联营企业和                      200,172,066.95              147,043,871.53
合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”                    374,481,883.95              221,582,210.17
号填列）
                                       22 / 122
                             2017 年半年度报告
  加：营业外收入                             11,907,334.90     2,720,291.07
      其中：非流动资产处                          7,606.84       260,016.57
置利得
  减：营业外支出                                 91,289.03      277,109.78
      其中：非流动资产处                         53,990.87      178,133.78
置损失
四、利润总额（亏损总额以                 386,297,929.82      224,025,391.46
“－”号填列）
  减：所得税费用                          29,880,841.71       22,118,897.49
五、净利润（净亏损以“－”               356,417,088.11      201,906,493.97
号填列）
  归属于母公司所有者的净                 291,448,750.71      175,395,668.24
利润
  少数股东损益                               64,968,337.40    26,510,825.73
六、其他综合收益的税后净                         24,213.73
额
  归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进                         24,213.73
损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资                         24,213.73
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
      4.现金流量套期损益
的有效部分
      5.外币财务报表折算
差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额                         356,441,301.84      201,906,493.97
  归属于母公司所有者的综                 291,472,964.44      175,395,668.24
合收益总额
  归属于少数股东的综合收                     64,968,337.40    26,510,825.73
益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/                             0.69             0.41
                                  23 / 122
                                   2017 年半年度报告
股)
  （二）稀释每股收益(元/                                  0.69                          0.41
股)
法定代表人：邱现东      主管会计工作负责人：包亚忠               会计机构负责人：李刚
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                 项目                       附注        本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                         4,155,257,366.39    3,826,780,728.99
  减：营业成本                                       4,045,222,762.01    3,725,287,534.10
       税金及附加                                         9,145,017.19        7,183,385.93
       销售费用                                         12,096,315.80       11,904,435.61
       管理费用                                         92,894,624.27       86,511,484.03
       财务费用                                         -5,315,460.37       -6,244,022.58
       资产减值损失                                          13,893.11        1,192,350.28
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                  265,911,588.36       181,770,047.04
       其中：对联营企业和合营企业的投资                200,172,066.95       147,043,871.53
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     267,111,802.74       182,715,608.66
  加：营业外收入                                        10,760,062.86           481,673.87
       其中：非流动资产处置利得                                                 117,363.11
  减：营业外支出                                             6,703.75
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 277,865,161.85       183,197,282.53
    减：所得税费用                                       1,489,761.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     276,375,400.54       183,197,282.53
五、其他综合收益的税后净额                                  24,213.73
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收                      24,213.73
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类                     24,213.73
进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       276,399,614.27       183,197,282.53
                                          24 / 122
                                   2017 年半年度报告
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                    0.65               0.43
    （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.65               0.43
法定代表人：邱现东      主管会计工作负责人：包亚忠               会计机构负责人：李刚
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                  附注            本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     2,526,426,377.72     2,331,921,441.48
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        10,852,642.45         1,182,517.12
    经营活动现金流入小计                           2,537,279,020.17     2,333,103,958.60
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,989,820,617.36     1,598,027,050.38
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     273,495,591.62       260,965,524.33
  支付的各项税费                                     151,702,833.78       143,823,179.74
  支付其他与经营活动有关的现金                        87,026,588.96        78,714,336.91
    经营活动现金流出小计                           2,502,045,631.72     2,081,530,091.36
      经营活动产生的现金流量净额                      35,233,388.45       251,573,867.24
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               22,300,937.11       10,755,500.00
  处置固定资产、无形资产和其他长                           49,072.00          432,500.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         12,155,922.07       22,634,838.09
                                        25 / 122
                                   2017 年半年度报告
    投资活动现金流入小计                                34,505,931.18         33,822,838.09
  购建固定资产、无形资产和其他长                       379,633,702.91         95,251,105.06
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        57,873,352.71
    投资活动现金流出小计                             437,507,055.62           95,251,105.06
      投资活动产生的现金流量净额                    -403,001,124.44          -61,428,266.97
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                    20,200,000.00         50,300,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                20,200,000.00         50,300,000.00
  偿还债务支付的现金                                    54,774,303.05         37,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                       251,440,360.07        147,272,639.47
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股                        33,790,780.77         33,364,364.70
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           468,048.79
    筹资活动现金流出小计                             306,682,711.91          184,772,639.47
      筹资活动产生的现金流量净额                    -286,482,711.91         -134,472,639.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的                        -316,112.33                8,601.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -654,566,560.23           55,681,562.52
  加：期初现金及现金等价物余额                     1,692,547,528.63          911,827,144.44
六、期末现金及现金等价物余额                       1,037,980,968.40          967,508,706.96
法定代表人：邱现东     主管会计工作负责人：包亚忠                会计机构负责人：李刚
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         588,569,260.40        507,055,498.63
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           9,282,120.85          3,284,993.08
    经营活动现金流入小计                               597,851,381.25        510,340,491.71
  购买商品、接受劳务支付的现金                         422,714,676.88        308,942,981.56
  支付给职工以及为职工支付的现金                       153,501,461.22        138,369,567.05
  支付的各项税费                                        32,390,599.66         36,737,039.75
  支付其他与经营活动有关的现金                          13,602,844.34         12,084,841.22
                                        26 / 122
                                   2017 年半年度报告
    经营活动现金流出小计                               622,209,582.10      496,134,429.58
  经营活动产生的现金流量净额                           -24,358,200.85       14,206,062.13
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                57,470,933.42       45,481,675.51
  处置固定资产、无形资产和其他长                                               332,500.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           9,344,977.66        6,837,003.40
    投资活动现金流入小计                                66,815,911.08       52,651,178.91
  购建固定资产、无形资产和其他长                       218,650,588.26       14,226,969.06
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            218,650,588.26          14,226,969.06
      投资活动产生的现金流量净额                   -151,834,677.18          38,424,209.85
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                       209,111,707.00      104,602,707.28
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                          468,048.79
    筹资活动现金流出小计                            209,579,755.79         104,602,707.28
      筹资活动产生的现金流量净额                   -209,579,755.79        -104,602,707.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -385,772,633.82         -51,972,435.30
  加：期初现金及现金等价物余额                      911,608,624.22         665,923,050.43
六、期末现金及现金等价物余额                        525,835,990.40         613,950,615.13
法定代表人：邱现东     主管会计工作负责人：包亚忠                会计机构负责人：李刚
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                                                                        2017 年半年度报告
                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                        2017 年 1—6 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                      本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                              少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存   其他综    专项储    盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益      备        积      险准备     利润
一、上年期末余额           423,046                                  443,933              15,618.   22,905,   609,016            2,791,4    610,022,4   4,900,389
                           ,800.00                                  ,785.25                   75    074.80   ,061.60            49,499.        43.13     ,283.37
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           423,046                                  443,933              15,618.   22,905,   609,016            2,791,4    610,022,4   4,900,389
                           ,800.00                                  ,785.25                   75    074.80   ,061.60            49,499.        43.13     ,283.37
三、本期增减变动金额（减                                                                 24,213.   6,612,1   1,294,6            78,630,    -47,669,3   38,892,29
少以“－”号填列）                                                                            73     04.63     47.26             703.45        78.89        0.18
（一）综合收益总额                                                                       24,213.                                291,448    64,968,33   356,441,3
                                                                                              73                                ,750.71         7.40       01.84
（二）所有者投入和减少资                                                                                                                   -65,861,3   -65,861,3
本                                                                                                                                             61.86       61.86
1．股东投入的普通股                                                                                                                        -52,914,8   -52,914,8
                                                                                                                                               89.30       89.30
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                                                                                                                                    -12,946,4   -12,946,4
                                                                                                                                               72.56       72.56
（三）利润分配                                                                                               1,294,6            -212,81    -48,490,7   -260,014,
                                                                                                               47.26            8,047.2        80.77      180.77
                                                                              28 / 122
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1．提取盈余公积                                                                                                      1,294,6              -1,294,
                                                                                                                       47.26               647.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                                                   -211,52      -48,490,7     -260,014,
分配                                                                                                                                      3,400.0          80.77        180.77
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                           6,612,1                                       1,714,426     8,326,530
                                                                                                           04.63                                             .34           .97
1．本期提取                                                                                              10,181,                                       2,786,232     12,967,50
                                                                                                          268.16                                             .76          0.92
2．本期使用                                                                                              3,569,1                                       1,071,806     4,640,969
                                                                                                           63.53                                             .42           .95
（六）其他
四、本期期末余额           423,046                                  443,933                  39,832.     29,517,     610,310              2,870,0      562,353,0     4,939,281
                           ,800.00                                  ,785.25                       48      179.43     ,708.86              80,203.          64.24       ,573.55
                                                                                                           上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                       少数股东       所有者权
                                            其他权益工具
                                                                  资本公     减：库存      其他综      专项储      盈余公      一般风   未分配        权益         益合计
                            股本     优先
                                             永续债        其他     积           股        合收益        备          积        险准备   利润
                                     股
一、上年期末余额           211,523                                549,695                           17,197,       572,698               2,612,0     543,647,8      4,506,784
                           ,400.00                                ,485.25                            204.24       ,619.03               21,504.         42.86        ,055.75
                                                                                29 / 122
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加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           211,523   549,695                   17,197,   572,698   2,612,0   543,647,8   4,506,784
                           ,400.00   ,485.25                    204.24   ,619.03   21,504.       42.86     ,055.75
三、本期增减变动金额（减   211,523   -105,76                   3,405,6             -36,127   -6,473,95   66,565,63
少以“－”号填列）         ,400.00   1,700.0                     28.96             ,731.76        8.78        8.42
（一）综合收益总额                                                                 175,395   26,510,82   201,906,4
                                                                                   ,668.24        5.73       93.97
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配             105,761                                                 -211,52   -33,364,3   -139,126,
                           ,700.00                                                 3,400.0       64.70      064.70
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的    105,761                                                 -211,52   -33,364,3   -139,126,
分配                       ,700.00                                                 3,400.0       64.70      064.70
4．其他
（四）所有者权益内部结     105,761   -105,76
转                         ,700.00   1,700.0
1．资本公积转增资本（或    105,761   -105,76
股本）                     ,700.00   1,700.0
                                                30 / 122
                                                                      2017 年半年度报告
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                    3,405,6                                    379,580.1       3,785,209
                                                                                                    28.96                                            9             .15
1．本期提取                                                                                       8,034,8                                    2,584,748       10,619,61
                                                                                                    69.87                                          .42            8.29
2．本期使用                                                                                       4,629,2                                    2,205,168       6,834,409
                                                                                                    40.91                                          .23             .14
（六）其他
四、本期期末余额           423,046                              443,933                           20,602,   572,698                2,575,8   537,173,8       4,573,349
                           ,800.00                              ,785.25                            833.20   ,619.03                93,772.       84.08         ,694.17
法定代表人：邱现东          主管会计工作负责人：包亚忠                       会计机构负责人：李刚
                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                      2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                本期
          项目                                     其他权益工具                                             其他综合                              未分配利     所有者权
                               股本                                                资本公积    减：库存股              专项储备      盈余公积
                                         优先股      永续债         其他                                      收益                                  润         益合计
一、上年期末余额             423,046,8                                             443,933,7                15,618.7   19,171,71     609,016,     2,603,92     4,099,107
                                 00.00                                                 85.25                       5        9.51       061.60     3,997.24       ,982.35
加：会计政策变更                                                                                                                                                    0.00
    前期差错更正                                                                                                                                                    0.00
    其他                                                                                                                                                            0.00
二、本年期初余额             423,046,8      0.00         0.00             0.00     443,933,7        0.00    15,618.7   19,171,71     609,016,     2,603,92     4,099,107
                                 00.00                                                 85.25                       5        9.51       061.60     3,997.24       ,982.35
三、本期增减变动金额（减          0.00      0.00         0.00             0.00          0.00        0.00    24,213.7   4,822,033     1,294,64     76,503,8     82,644,72
少以“－”号填列）                                                                                                 3         .64         7.26        25.83          0.46
（一）综合收益总额                                                                                          24,213.7                              276,375,     276,399,6
                                                                                 31 / 122
                                                      2017 年半年度报告
                                                                                        3                            400.54       14.27
（二）所有者投入和减少资                                                                                                           0.00
本
1．股东投入的普通股                                                                                                                 0.00
2．其他权益工具持有者投入                                                                                                           0.00
资本
3．股份支付计入所有者权益                                                                                                           0.00
的金额
4．其他                                                                                                                             0.00
（三）利润分配                                                                                           1,294,64   -199,871   -198,576,
                                                                                                             7.26    ,574.71      927.45
1．提取盈余公积                                                                                          1,294,64              1,294,647
                                                                                                             7.26                    .26
2．对所有者（或股东）的分                                                                                           -211,523   -211,523,
配                                                                                                                   ,400.00      400.00
3．其他                                                                                                             11,651,8   11,651,82
                                                                                                                       25.29        5.29
（四）所有者权益内部结转                                                                                                            0.00
1．资本公积转增资本（或股                                                                                                           0.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股                                                                                                           0.00
本）
3．盈余公积弥补亏损                                                                                                                 0.00
4．其他                                                                                                                             0.00
                                                                                             4,822,033                         4,822,033
 （五）专项储备
                                                                                                   .64                               .64
                                                                                             7,275,643                         7,275,643
1．本期提取
                                                                                                   .56                               .56
                                                                                             2,453,609                         2,453,609
2．本期使用
                                                                                                   .92                               .92
（六）其他                                                                                                                          0.00
四、本期期末余额            423,046,8   0.00   0.00   0.00     443,933,7   0.00   39,832.4   23,993,75   610,310,   2,680,42   4,181,752
                                00.00                              85.25                 8        3.15     708.86   7,823.07     ,702.81
                                                             32 / 122
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                                                                                       上期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                          未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积     减：库存股              专项储备    盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                 收益                              润       益合计
一、上年期末余额            211,523,4                                    549,695,4                            15,128,80   572,698,   2,488,59   3,837,636
                                00.00                                        85.25                                 4.40     619.03   0,414.07     ,722.75
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            211,523,4                                    549,695,4                            15,128,80   572,698,   2,488,59   3,837,636
                                00.00                                        85.25                                 4.40     619.03   0,414.07     ,722.75
三、本期增减变动金额（减    211,523,4                                    -105,761,                            3,002,950              -28,326,   80,438,53
少以“－”号填列）              00.00                                       700.00                                  .49                117.47        3.02
（一）综合收益总额                                                                                                                   183,197,   183,197,2
                                                                                                                                       282.53       82.53
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配              105,761,7                                                                                                -211,523   -105,761,
                                00.00                                                                                                 ,400.00      700.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分   105,761,7                                                                                                -211,523   -105,761,
配                              00.00                                                                                                 ,400.00      700.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转    105,761,7                                    -105,761,
                                00.00                                       700.00
1．资本公积转增资本（或股   105,761,7                                    -105,761,
本）                            00.00                                       700.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
                                                                       33 / 122
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 4．其他
                                                                            3,002,950                         3,002,950
  （五）专项储备
                                                                                  .49                               .49
                                                                            5,335,805                         5,335,805
 1．本期提取
                                                                                  .17                               .17
                                                                            2,332,854                         2,332,854
 2．本期使用
                                                                                  .68                               .68
 （六）其他
 四、本期期末余额    423,046,8                           443,933,7          18,131,75   572,698,   2,460,26   3,918,075
                         00.00                               85.25               4.89     619.03   4,296.60     ,255.77
法定代表人：邱现东   主管会计工作负责人：包亚忠      会计机构负责人：李刚
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经长春市经济
体制改革委员会长体改[1993]123 号文批准，由中国第一汽车集团公司、长春一汽富晟集团有限
公司（原一汽四环集团有限公司、一汽四环企业总公司）、中国汽车工业总公司长春汽车研究所
中实改装车厂于一九九三年六月二十八日共同发起设立的股份有限公司。注册地为中华人民共和
国吉林省长春市。公司经长春市工商行政管理局核准登记，企业统一社会信用代码：
91220101606092819L。本公司总部位于吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号。本公司及
子公司主要从事汽车零部件系列产品的研制、生产和销售。本公司主要生产汽车车轮、其他零部
件等产品，属汽车零部件及配件制造行业。
     本公司注册资本为人民币 42,304.68 万元，股本总数 42,304.68 万股，其中国有发起人持有
8,520.86 万股，社会公众持有 33,783.82 万股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。
     截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 42,304.68 万股。
     本公司及各子公司经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车
配件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场地租赁；技术服务；汽车保险杠、相关汽车零部件
及塑料制品的开发、制造、售后服务；汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、
防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售；开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、
注塑及表面处理类零件总成；设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件，
出口销售相关产品，进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利；企业管
理服务、汽车配件技术研发服务。
     本公司及各子公司主要从事：汽车车轮开发、制造、售后服务；仓储、劳务、设备及场地租
赁；汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开
发、制造和销售；开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成；设
计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件，出口销售相关产品，进口用于
生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利。
     本公司的母公司和最终实际控制人为中国第一汽车集团公司。
     本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 23 日决议批准报出。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共四户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
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2.   持续经营
√适用 □不适用
持续经营
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
     本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
     正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司
以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合
并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
     （1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一
控制下的企 业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方
为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的
日期。
     合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面
价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；
资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
     （2）非同一控制下企业合并
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    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合
并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与
合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律
服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行
的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及
的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况
的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合
并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买
日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额的，其差额计入当期损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未
予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，
预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税
资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企
业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释
第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一
条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”
进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
    在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成
本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，
在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基
础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产
导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
    在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方
的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或
负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净
负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
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6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     （1）合并财务报表范围的确定原则
     合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金
额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
     一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重
新评估。
     （2）合并财务报表编制的方法
     从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；
从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流
量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债
表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公
司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不
调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并
方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金
流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
     在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司
的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子
公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
     公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
     子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数
股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东
权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公
司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
     当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧
失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量
设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分
剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、10
“金融工具”。
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本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投
资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、
条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会
计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一
项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不
经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情
况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、
（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用
的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将
各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一
次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综
合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
     合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中
享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该
安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享
有权利的合营安排。
     本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期
股权投资”中所述的会计政策处理。
     本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本
公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产
生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，
以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
     当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同
经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共
同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资
产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于
本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8.   现金及现金等价物的确定标准
     现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     （1）外币交易的折算方法
     本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当
日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑
换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
     （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
     资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，
除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本
化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇
兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
     以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额
计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记
账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损
益或确认为其他综合收益。
     （3）外币财务报表的折算方法
     编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，
因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，
计入处置当期损益。
     境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，
采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生
时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配
利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；
折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认
为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该
境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
     外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项
目，在现金流量表中单独列报。
     年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
     在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外
经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有
者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，
与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处
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置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处
置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在
初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确
认金额。
    （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价
值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，
且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估
值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    （2）金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可
供出售金融资产。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了
近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近
期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍
生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得
或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，
对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价
并向关键管理人员报告。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    ②持有至到期投资
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   是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生
金融资产。
   持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失，计入当期损益。
   实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其
摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或
适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
   在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现
金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取
的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
   ③贷款和应收款项
   是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款
和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
   贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失，计入当期损益。
   ④可供出售金融资产
   包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
   可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本
金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计
摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成
本。
   可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损
失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在
该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可
靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，
按照成本进行后续计量。
   可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
   （3）金融资产减值
   除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其
他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
   本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独
进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生
减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金
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融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中进行减值测试。
    ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
    以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确
认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值
已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回
减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    ②可供出售金融资产减值
    可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予
以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、
当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为
其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
    （4）金融资产转移的确认依据和计量方法
    满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资
产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃
了对该金融资产控制。
    若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融
资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对
价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止
确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分
的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
    本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则
继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
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    （5）金融负债的分类和计量
    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产的条件一致。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的
变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    ②其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具
结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行
后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    （6）权益工具
    权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行
（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允
价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
    本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权
益工具的公允价值变动额。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准   本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为
                                   单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的   本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单
计提方法                           独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险
                                   特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减
                                   值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的
                                   应收款项组合中进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
信用风险特征组合的确定依据                  账龄状态
根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方    根据应收款项账龄及坏账准备计提比例确定减
法                                          值损失，计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
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√适用 □不适用
              账龄                  应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
    6 个月以内                                             0.00                      0.00
    7～12 个月                                             5.00                      5.00
1－2 年                                                   10.00                     10.00
2－3 年                                                   30.00                     30.00
3 年以上
3－4 年                                                   50.00                     50.00
4－5 年                                                  100.00                    100.00
5 年以上                                                 100.00                    100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                  本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收
                                        款项，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法                      有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流
                                        量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提
                                        坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    （1）存货的分类
   存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、周转材料、库存商品、外购半成品等。
    （2）存货取得和发出的计价方法
    存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出
时按计划成本核算；对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期
结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。
    （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
    可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时
考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取
存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
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   计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值
高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
    （4）存货的盘存制度为永续盘存制。
   （5）低值易耗品和包装物的摊销方法
   低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按五五摊销法摊销。
13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
   本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期
股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出
售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、
10“金融工具”。
   共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须
经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经
营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
   （1）投资成本的确定
   对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投
资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并
方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，
按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被
合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属
于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交
易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额
作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账
面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积
不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资
产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
   对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投
资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证
券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并
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的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取
得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面
价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股
权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资
产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当
期损益。
    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益。
    除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股
权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的
公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面
价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税
金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同
控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
    （2）后续计量及损益确认方法
    对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益
法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
    ①成本法核算的长期股权投资
    采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资
的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润
外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
    ②权益法核算的长期股权投资
    采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除
净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策
及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行
调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，
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投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分
予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于
所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投
资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的
初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企
业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》
的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的
义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润
的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
    对于本公司 2014 年 7 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的
长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当
期损益。
    ③收购少数股权
    在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享
有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
    ④处置长期股权投资
    在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子
公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、（2）“合并财务报表编制的
方法”中所述的相关会计政策处理。
    其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计
入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计
入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
    采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资
单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用
与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采
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用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有
者权益变动按比例结转当期损益。
   本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股
权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制
或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日
的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因
采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控
制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而
确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧
失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处
理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
   本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法时全部转入当期投资收益。
   本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子
交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控
制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其
他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
   本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致
的政策进行折旧或摊销。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
   固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量
时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
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(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别          折旧方法      折旧年限（年）      残值率（%）     年折旧率（%）
房屋及建筑物    年限平均法               20                3               4.85
机器设备        年限平均法               10               0-3           9.70-10.00
运输设备        年限平均法                4                3              24.25
其他设备        年限平均法              3-5               0-5         19.00-33.33
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
      融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能
转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁
资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，
无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短
的期间内计提折旧
17. 在建工程
√适用 □不适用
   在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使
用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固
定资产。
   在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。
18. 借款费用
√适用 □不适用
   借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费
用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始
资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资
本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
   专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款的加权平均利率计算确定。
   资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当
期损益。
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    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月
的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本
公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入
当期损益。
    取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权
支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有
关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累
计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计
估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该
无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形
资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支
出计入当期损益：
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
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   ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
   ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
   无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
    （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
   对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对
子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断
是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命
不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值
测试。
   减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值
损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产
活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可
获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税
费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行
折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生
现金流入的最小资产组合。
   在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合
并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组
或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账
面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
   长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
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24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤
保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供
服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中
非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年
金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补
偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本
公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期
职工薪酬处理。
    职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正
常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计
入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计
处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25. 预计负债
√适用 □不适用
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的
现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
    在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行
相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到
时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
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   （1）亏损合同
   亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成
亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同
标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
   （2）重组义务
   对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，
按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承
诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
   （3）产品质量保证
   本公司“三包”索赔费用核算采用预提的方式计入预计负债，预提的金额为本年销售收入乘
以平均索赔率得出。实际发生索赔支出冲减预计负债。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
   （1）商品销售收入
   在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能
流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
   本公司的销售收入主要为汽车零部件销售收入等，在收到销售客户的验收单时，已经商品所
有权的主要风险和报酬转移给买方，确认销售收入的实现。
   （2）提供劳务收入
   本公司提供的劳务收入主要是外派管理人员收取的劳务费，根据有关合同或协议按权责发生
制确认收入。
   （3）使用费收入
   根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
    （4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
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    与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形式长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补
助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名
义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
    相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延
收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。用于补偿企业以后
期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当
期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲
减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    （1）当期所得税
    资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计
算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根
据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
    （2）递延所得税资产及递延所得税负债
    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按
照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采
用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
    与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额
（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有
关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，
如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，
也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产
生的递延所得税负债。
    与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产
生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未
来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予
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确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异
的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款
抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关
资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
    于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的
应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获
得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
    （3）所得税费用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计
入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期
所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    （4）所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公
司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得
税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税
负债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
     ①司作为承租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直
接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
     ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直
接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损
益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
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     ① 本公司作为承租人记录融资租赁业务
     于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资
费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计
入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长
期负债列示。
     未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生
时计入当期损益。
     ② 本公司作为出租人记录融资租赁业务
     于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权
和一年内到期的长期债权列示。
     未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生
时计入当期损益。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
       税种                            计税依据                              税率
增值税             仓储收入按 6%、汽车零部件销售收入按 17%的税率计
                   算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差        6%、17%、5%
                   额计缴增值税。房产租赁收入按 5%的税率简易征收。
城市维护建设税     按实际缴纳的流转税的 7%计缴。                               7%
企业所得税         按应纳税所得额的 25%计缴。                                25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                   所得税税率
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司                              15%
                                         57 / 122
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2.   税收优惠
√适用 □不适用
     2014 年 4 月 25 日，成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司取得“四川省成都市龙泉驿区
国家税务局税务事项通知书（暂执行通知）“（龙国税通（510112140467663 号））。通知该公
司暂从 2013 年 1 月 1 日起，在《西部地区鼓励类产业目录》公布前享受西部大开发所得税优惠政
策，所得税暂按 15%税率缴纳。
3.   其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                  期末余额                            期初余额
库存现金                                     10,772.34                           12,803.96
银行存款                              1,037,643,504.82                    1,692,071,379.40
其他货币资金                                326,691.24                          463,345.27
合计                                  1,037,980,968.40                    1,692,547,528.63
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         项 目                         期末余额                         期初余额
       银行承兑票据                        648,300,947.99                   965,940,739.79
         合 计                             648,300,947.99                   965,940,739.79
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                     项 目                                    期末已质押金额
                   银行承兑票据                                 10,000,000.00
                   商业承兑票据
                     合 计                              10,000,000.00
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
                                         58 / 122
                                      2017 年半年度报告
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    项 目                       期末终止确认金额                   期末未终止确认金额
      银行承兑票据                            1,654,000.00
    合 计                                 1,654,000.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                            期末余额                                    期初余额
                 账面余额       坏账准备                    账面余额        坏账准备
    类别                                       账面                                     账面
                       比例          计提比                       比例           计提比
               金额           金额             价值       金额            金额          价值
                       (%)           例(%)                        (%)             例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 900,90 100.00 1,843,   0.20 899,06 335,80           99.99 1,833,       0.55 333,96
征组合计提坏 9,942.        527.02        6,415. 2,320.                 781.27            8,539.
账准备的应收     23                          21     89
账款
单项金额不重 27,401   0.00 27,401 100.00        27,401            0.01 27,401 100.00
大但单独计提    .39           .39                  .39                    .39
坏账准备的应
收账款
             900,93   /    1,870,   /    899,06 335,82             /     1,861,     /    333,96
     合计    7,343.        928.41        6,415. 9,722.                   182.66          8,539.
                 62                          21     28
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额
      账龄
                         应收账款                     坏账准备                    计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内              898,738,922.08
7-12 个月                   230,703.85                         11,535.19                  5.00%
1 年以内小计            898,969,625.93                         11,535.19                  0.00%
1至2年                       67,469.33                          6,746.93                 10.00%
2至3年
                                           59 / 122
                                         2017 年半年度报告
3至4年                       95,204.14                              47,602.07                     50.00%
4至5年                      284,072.04                             284,072.04                    100.00%
5 年以上                  1,493,570.79                           1,493,570.79                    100.00%
    合计            900,909,942.23                           1,843,527.02                      0.20%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
 年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款
                                                                   年末余额
     应收账款（按单位）                                                                                 计提
                                      应收账款                 坏账准备              计提比例
                                                                                                        理由
                                                                                                      预计无
 安徽安凯汽车股份有限公司                   27,401.39                  27,401.39
                                                                                                      法收回
             合计                           27,401.39                  27,401.39          —             —
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 13,893.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,147.36 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
      单位名称                     收回或转回金额                                收回方式
长春市华腾汽车零部
                                                     4,147.36                  已收回该笔坏账
件有限公司
    合计                                         4,147.36                         /
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                                                      占应收账
           单位名称                  与本公司关系               金额                  年限            款总额的
                                                                                                      比例（%）
     一汽-大众汽车有限公司        母公司的控股子公司       603,667,155.12      0-6 个月、7-12 个月     67.00
     一汽轿车股份有限公司         母公司的控股子公司       124,178,848.79           0-6 个月           13.78
     一汽解放汽车有限公司         母公司的全资子公司       123,964,024.19           0-6 个月           13.76
 中嘉汽车制造（成都）有限公司            客户              12,534,006.70            0-6 个月           1.39
 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司          客户               5,240,353.44            0-6 个月           0.58
             合计                                          869,584,388.24                              96.52
                                                60 / 122
                                      2017 年半年度报告
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                            期末余额                                期初余额
    账龄
                     金额            比例(%)                 金额            比例(%)
  1 年以内        264,024,450.01             96.41        150,978,635.30             94.36
  1至2年            9,017,183.02              3.29          8,385,565.29              5.24
  2至3年              547,322.84              0.20            371,622.94              0.23
  3 年以上            265,000.00              0.10            265,000.00              0.17
    合计          273,853,955.87           100.00         160,000,823.53           100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
          债务单位                    期末余额              账龄          未结算的原因
常州华威模具有限公司                  3,738,150.00         1-2 年     购买模具款，未到结算期
长春广硕自动化设备有限公司               833,400.00        1-2 年     购买设备款，未到结算期
长春微控机械制造有限公司                 694,080.00        1-2 年     购买设备款，未到结算期
长春晨禹科技有限公司                     564,000.00       5 年以上    购买设备款，未到结算期
成都华远电器设备有限公司                 445,500.00        1-2 年     购买设备款，未到结算期
               合计                   6,275,130.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                                  占预付账款
                             与本公                                               年末余额合
           单位名称                         金额          预付时间   未结算原因
                             司关系                                               计数的比例
                                                                                    （%）
长春震邦国际物流有限公司     供应商    55,169,650.89      1 年以内   未到结算期     20.15
宁波海天塑机集团有限公司     供应商    9,532,620.00       1 年以内   未到结算期      3.48
中床进出口大连有限公司       供应商    8,780,563.06       1 年以内   未到结算期      3.21
鞍钢钢材加工配送（长春）
                             供应商    8,708,365.09       1 年以内   未到结算期      3.18
有限公司
常州华威亚克模具有限公司     供应商    8,251,380.00       1 年以内   未到结算期      3.01
合计                                   90,442,579.04                                33.03
                                           61 / 122
                                                2017 年半年度报告
         其他说明
         □适用 √不适用
         7、 应收利息
         (1). 应收利息分类
         □适用 √不适用
         (2). 重要逾期利息
         □适用 √不适用
         其他说明：
         □适用 √不适用
         8、 应收股利
         (1). 应收股利
         √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                      项目(或被投资单位)                            期末余额             期初余额
         长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司                         393,962,246.36      393,962,246.36
         长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司                    10,000,000.00       10,000,000.00
         天津英泰汽车饰件有限公司                                    21,000,000.00
         一汽财务公司                                                14,661,249.14
         鑫安汽车保险股份有限公司                                     6,595,754.30
                             合计                                   446,219,249.80      403,962,246.36
         (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
         □适用 √不适用
         其他说明：
         □适用 √不适用
         9、 其他应收款
         (1). 其他应收款分类披露
         √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                           期初余额
              账面余额           坏账准备                              账面余额          坏账准备
 类别                                    计提      账面                                          计提 账面
                        比例                                                    比例
             金额              金额      比例      价值              金额               金额     比例 价值
                        (%)                                                     (%)
                                         (%)                                                     (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
                                                     62 / 122
                                                 2017 年半年度报告
按信用     35,435,3 100.00 132,109.3 0.37 35,303,221.85 32,550,228.29 100.00 172,109.3 0.53 32,37
风险特        31.18                3                                                 3      8,118
征组合                                                                                        .96
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
           35,435,3      /    132,109.3    /   35,303,221.85 32,550,228.29       /   172,109.3     /   32,37
 合计         31.18                   3                                                      3         8,118
                                                                                                         .96
         期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
         □适用 √不适用
         组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
         √适用□不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                     期末余额
                  账龄                    其他应收款                 坏账准备          计提比例
         1 年以内
         其中：1 年以内分项
         6 个月以内                         35,148,998.22
         7-12 个月                             157,877.00                 7,893.85                 5.00%
         1 年以内小计                       35,306,875.22                 7,893.85                 0.02%
         1至2年                                    300.00                    30.00                10.00%
         2至3年
         3至4年                                  7,940.96                 3,970.48                50.00%
         4至5年                                    215.00                   215.00               100.00%
         5 年以上                              120,000.00               120,000.00               100.00%
                   合计                     35,435,331.18               132,109.33                 0.37%
         组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
         □适用√不适用
         组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
         □适用 √不适用
         (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
         本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,000.00 元。
         其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
         □适用 √不适用
                                                       63 / 122
                                       2017 年半年度报告
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
         款项性质                       期末账面余额                   期初账面余额
         备用金                                   498,222.89                   2,871,097.04
         往来款                               33,235,267.45                  28,094,277.25
       押金、保证金                             1,701,840.84                   1,584,854.00
           合计                               35,435,331.18                  32,550,228.29
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                             占其他应收款期
                                                                               坏账准备
  单位名称        款项的性质     期末余额            账龄    末余额合计数的
                                                                               期末余额
                                                                 比例(%)
其他应收款-天
                    往来款     26,421,079.58      0-6 个月       74.56
津项目垫付款
其他应收款-大
                    往来款     2,518,290.60       0-6 个月       7.11
  众-模具
其他应收款-预
                   预提费用    2,201,194.21       0-6 个月       6.21
    提费用
长春汽车经济
技术开发区管        保证金     1,444,304.00       0-6 个月       4.08
  理委员会
基本养老保险        往来款      381,371.93        0-6 个月        1.08
      合计            /        32,966,240.32         /           93.04
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、   存货
                                              64 / 122
                                     2017 年半年度报告
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                              期初余额
      项目                                                               跌价准
                      账面余额    跌价准备       账面价值      账面余额           账面价值
                                                                           备
                     100,248,254 2,083,750.1 98,164,504.47     86,975,22 2,219,4 84,755,78
     原材料
                             .63           6                        5.22 39.76         5.46
                     91,526,873. 3,895,940.5 87,630,933.05     86,913,73 3,953,1 82,960,54
     在产品
                              64           9                        2.13 86.23         5.90
                     595,504,969             595,504,969.5     832,345,8 230,769 832,115,1
    库存商品
                             .59                         9         96.39     .21      27.18
                     6,478,911.3    4,807.77 6,474,103.56      16,245,73 4,807.7 16,240,92
    周转材料
                               3                                    5.69       7       7.92
                     21,277,355.             21,277,355.66     77,792,55          77,792,55
   外购半成品
                              66                                    1.35               1.35
                     815,036,364 5,984,498.5 809,051,866.3     1,100,273 6,408,2 1,093,864
      合计
                             .85           2             3       ,140.78 02.97      ,937.81
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                 本期增加金额              本期减少金额
    项目            期初余额                                                      期末余额
                                 计提    其他        转回或转销      其他
原材料            2,219,439.76                       135,689.60                 2,083,750.16
在产品            3,953,186.23                         57,245.64                3,895,940.59
库存商品            230,769.21                                     230,769.21
周转材料              4,807.77                                                      4,807.77
    合计          6,408,202.97                       192,935.24    230,769.21   5,984,498.52
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
                                          65 / 122
                                               2017 年半年度报告
                                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                                   期末余额                            期初余额
 预交税金                                                    511,810.08                          511,810.08
 期初期末留抵进项税额                                     30,107,842.36                       40,050,122.93
 待认证进项税                                                                                        448.87
 待抵扣进项税                                                                                    277,182.03
               合计                                        30,619,652.44                      40,839,563.91
  14、 可供出售金融资产
  (1).     可供出售金融资产情况
  √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                                     期初余额
         项目                             减值                                         减值
                          账面余额                   账面价值             账面余额            账面价值
                                          准备                                         准备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：236,115,649.00                236,115,649.00 236,115,649.00                236,115,649.00
按公允价值计量的
按成本计量的      236,115,649.00                236,115,649.00 236,115,649.00                236,115,649.00
      合计        236,115,649.00                236,115,649.00 236,115,649.00                236,115,649.00
  (2).     期末按公允价值计量的可供出售金融资产
  □适用 √不适用
  (3).     期末按成本计量的可供出售金融资产
  √适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                 账面余额                            减值准备
                                                                                    在被投
   被投资                   本     本                                本   本        资单位
                                                                                              本期现金红利
   单位                     期     期                           期   期   期   期   持股比
                 期初                         期末                                  例(%)
                            增     减                           初   增   减   末
                            加     少                                加   少
  一汽财
                235,115
  务有限                                235,115,649.00                                6.42    14,661,249.14
                ,649.00
  公司
  吉林亿
  安保险
                1,000,0
  经纪股                                    1,000,000.00
                  00.00
  份有限
  公司
                236,115
    合计                                236,115,649.00                                   /    14,661,249.14
                ,649.00
                                                     66 / 122
                                          2017 年半年度报告
     (4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
     □适用 √不适用
     (5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     15、 持有至到期投资
     (1).持有至到期投资情况：
     □适用 √不适用
     (2).期末重要的持有至到期投资：
     □适用 √不适用
     (3).本期重分类的持有至到期投资：
     □适用 √不适用
     其他说明：
     □适用 √不适用
     16、 长期应收款
     (1) 长期应收款情况：
     □适用 √不适用
     (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
     □适用 √不适用
     (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     17、 长期股权投资
     √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                               本期增减变动
                                       权益                      宣告
                                                                                               减值
                                       法下    其他              发放
                 期初                                     其他          计提           期末    准备
  被投资单位             追加   减少   确认    综合              现金
                 余额                                     权益          减值   其他    余额    期末
                         投资   投资   的投    收益              股利
                                                          变动          准备                   余额
                                       资损    调整              或利
                                       益                          润
一、合营企业
长春富维安道拓   447,0                 113,9                                   10,34   571,3
汽车饰件系统有   95,99                 56,33                                   6,491   98,82
限公司            8.89                  2.86                                     .00    2.75
长春一汽富维安   135,5                 18,00                                           153,5
道拓汽车金属零   51,65                 7,005                                           58,65
部件有限公司      3.63                   .94                                            9.57
长春富维伟世通   61,45                 8,550                                           70,00
汽车电子有限公   8,511                 ,285.                                           8,797
司                 .66                    53                                             .19
                                               67 / 122
                                             2017 年半年度报告
小计             644,1                    140,5                                10,34     794,9
                 06,16                    13,62                                6,491     66,27
                  4.18                     4.33                                  .00      9.51
二、联营企业
天津英泰汽车饰   137,0                    7,850                   21,00                  123,9
件有限公司       77,56                    ,711.                   0,000                  28,27
                  4.24                       20                     .00                   5.44
长春曼胡默尔富   124,5                    14,27                                          138,8
维滤清器有限公   28,01                    7,023                                          05,03
司                6.45                      .17                                           9.62
长春富维梅克朗   97,33                    9,180                                          106,5
汽车镜有限公     9,415                    ,146.                                          19,56
司                 .59                       14                                           1.73
重庆延锋彼欧富   46,13                    5,406                   7,105                  44,43
维汽车外饰有限   2,924                    ,058.                   ,000.                  3,982
公司               .25                       62                      00                    .87
长春富维丰田纺   44,60                    524,1                                          45,12
织汽车饰件有限   5,350                    01.93                                          9,452
公司               .31                                                                     .24
鑫安汽车保险股   183,8                    8,977    24,2           6,595                  186,2
份有限公司       57,68                    ,294.    13.7           ,754.                  63,43
                  3.39                       18       3              30                   7.00
长春一汽富维高             65,86          13,44                   15,19                  64,10
新汽车饰件有限             1,361          3,107                   5,937                  8,532
公司                         .85            .38                     .11                    .12
                 633,5     65,86          59,65    24,2           49,89                  709,1
       小计      40,95     1,361          8,442    13.7           6,691                  88,28
                  4.23       .85            .62       3             .41                   1.02
                 1,277     65,86          200,1    24,2           49,89        10,34     1,504
                 ,647,     1,361          72,06    13.7           6,691        6,491     ,154,
       合计
                 118.4       .85           6.95       3             .41          .00     560.5
                     1
       18、 投资性房地产
       投资性房地产计量模式
       (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                           单位：元 币种：人民币
    项目             房屋、建筑物          土地使用权          在建工程           合计
 一、账面原值
 1.期初余额              197,860,898.98           41,392,763.14                   239,253,662.12
 2.本期增加金额
 （1）外购
 （2）存货\固定资
 产\在建工程转入
 （3）企业合并增加
 3.本期减少金额            2,244,300.00                                                2,244,300.00
 （1）处置
 （2）其他转出             2,244,300.00                                             2,244,300.00
 4.期末余额              195,616,598.98           41,392,763.14                   237,009,362.12
                                                  68 / 122
                                              2017 年半年度报告
  二、累计折旧和累
  计摊销
  1.期初余额              67,853,964.41            5,655,425.07                             73,509,389.48
  2.本期增加金额           5,269,554.90            1,078,870.32                              6,348,425.22
  （1）计提或摊销          5,269,554.90            1,078,870.32                              6,348,425.22
  3.本期减少金额           1,591,024.52                                                      1,591,024.52
  （1）处置
  （2）其他转出            1,591,024.52                                                      1,591,024.52
  4.期末余额              71,532,494.79            6,734,295.39                             78,266,790.18
  三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
  （1）计提
  3、本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
  4.期末余额
  四、账面价值
  1.期末账面价值         124,084,104.19           34,658,467.75                            158,742,571.94
  2.期初账面价值         130,006,934.57           35,737,338.07                            165,744,272.64
      (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
      □适用 √不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
      19、 固定资产
      (1). 固定资产情况
      √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
      项目            房屋及建筑物         机器设备           运输工具 其他设备           合计
一、账面原值：
1.期初余额                                               13,881,259
                     801,594,451.00 1,812,743,035.55                413,687,132.80 3,041,905,878.96
                                                                .61
2.本期增加金额         4,268,674.33        23,141,114.12 126,495.72 4,130,690.74      31,666,974.91
（1）购置              2,244,300.00           122,583.50 126,495.72     782,384.43     3,275,763.65
（2）在建工程转入      2,024,374.33        23,018,530.62              3,348,306.31    28,391,211.26
（3）企业合并增加
3.本期减少金额        15,549,417.90   167,596,812.97 23,865.31 69,205,527.1      252,375,623.28
（1）处置或报废       15,549,417.90   167,596,812.97 23,865.31 69,205,527.1      252,375,623.28
4.期末余额                                           13,983,890
                     790,313,707.43 1,668,287,336.70            348,612,296.44 2,821,197,230.59
                                                            .02
二、累计折旧
1.期初余额                                                    11,745,890
                     260,668,695.40       915,534,055.65                   230,148,970.00 1,418,097,611.69
                                                                     .64
2.本期增加金额        20,362,713.68        59,832,838.38      663,854.34   22,536,376.01     103,395,782.41
（1）计提             20,362,713.68        59,832,838.38      663,854.34   22,536,376.01     103,395,782.41
3.本期减少金额         3,378,515.21       111,312,326.92       41,117.77   34,688,870.13     149,420,830.03
（1）处置或报废        3,378,515.21       111,312,326.92       41,117.77   34,688,870.13     149,420,830.03
                                                   69 / 122
                                             2017 年半年度报告
4.期末余额                                                   12,368,627
                      277,652,893.87     864,054,567.11                 217,996,475.88 1,372,072,564.07
                                                                    .21
三、减值准备
1.期初余额                                 1,470,067.18                  1,278,702.00      2,748,769.18
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额                                 1,470,067.18                  1,278,702.00      2,748,769.18
四、账面价值
1.期末账面价值                                          1,615,262.
                      512,660,813.56     802,762,702.41            129,337,118.56 1,446,375,897.34
2.期初账面价值                                          2,135,368.
                      540,925,755.60     895,738,912.72            182,259,460.80 1,621,059,498.09
      (2). 暂时闲置的固定资产情况
      □适用 √不适用
      (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
      □适用 √不适用
      (4). 通过经营租赁租出的固定资产
      √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                          项目                                         期末账面价值
      房屋及建筑物                                                                   14,228,304.88
      机器设备                                                                        5,280,271.85
      其他                                                                              112,118.79
      合计                                                                           19,620,695.52
      (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
      □适用 √不适用
      其他说明：
      □适用 √不适用
      20、 在建工程
      (1). 在建工程情况
      √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                       期初余额
         项目
                           账面余额    减值准备        账面价值           账面余额    减值准备   账面价值
    华威模具项目          6,100,873.07                6,100,873.07       6,070,636.65          6,070,636.65
    G14FYTZ1 涂装二
                          6,827,854.96                6,827,854.96       7,561,531.75           7,561,531.75
    线项目
    成都一汽富维海
    拉车灯有限公司       26,510,642.47              26,510,642.47       17,710,587.31          17,710,587.31
    成都车灯项目
    奥迪 C7PA 项目          108,599.82                  108,599.82         322,255.33             322,255.33
    产能提升项目          3,939,695.10                3,939,695.10       3,964,168.53           3,964,168.53
                                                  70 / 122
                                       2017 年半年度报告
东阳佛山二期          6,116,927.41                6,116,927.41    1,543,129.01             1,543,129.01
富维建设汽车零
部件厂房及附属      115,801,128.88           115,801,128.88      17,617,029.26            17,617,029.26
设施项目
天津工业园项目       85,474,534.40            85,474,534.40
在建工程-华益盛
                      1,910,170.93                1,910,170.93    1,910,170.93             1,910,170.93
-X80FL 项目模具
其他                 68,053,086.15            68,053,086.15      34,875,372.45            34,875,372.45
      合计          320,843,513.19           320,843,513.19      91,574,881.22            91,574,881.22
  (2). 重要在建工程项目本期变动情况
  √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                        工             其
                                                                                          本
                                                                        程             中
                                                                                          期
                                                                        累             ：
                                                                                          利
                                                                        计             本
                                                                                          息
                                                                        投             期    资
                                       本期转入    本期其                       利息资    资
  项目                期初    本期增                         期末       入 工程        利    金
         预算数                        固定资产    他减少                       本化累    本
  名称                余额    加金额                         余额       占 进度        息    来
                                         金额      金额                         计金额    化
                                                                        预             资    源
                                                                                          率
                                                                        算             本
                                                                                          (
                                                                        比             化
                                                                                          %
                                                                        例             金
                                                                                          )
                                                                       (%)             额
  华威   199,897,    6,070,6 1,561,4   1,473,00 58,252. 6,100,87       82.    8 1,839,       自
  模具     422.00      36.65   93.91       5.06      43     3.07        80 2.80 675.69       筹
  项目                                                                                       资
                                                                                             金
                                                                                             和
                                                                                             金
                                                                                             融
                                                                                             机
                                                                                             构
                                                                                             贷
                                                                                             款
  G14F   149,950,    7,561,5 4,297,3   5,031,07             6,827,85   32.    3              自
  YTZ1     000.00      31.75   96.19       2.98                 4.96    31 2.31              筹
  涂装                                                                                       资
  二线                                                                                       金
  项目
                                            71 / 122
                                      2017 年半年度报告
成都   357,314,   17,710, 11,309,     2,509,47            26,510,6 38.   3               自
一汽     000.00    587.31 529.26          4.10               42.47 08 8.08               筹
富维                                                                                     资
海拉                                                                                     金
车灯
有限
公司
成都
车灯
项目
奥迪   14,170,0   322,255             213,655.            108,599. 100    9              自
C7PA      00.00       .33                   51                  82 .00 9.00              筹
项目                                                                                     资
                                                                                         金
产能   44,910,0   3,964,1 247,242     271,716.            3,939,69 22.   2               自
提升      00.00     68.53     .78           21                5.10 56 2.56               筹
项目                                                                                     资
                                                                                         金
二期   14,969,7   1,543,1 4,573,7                         6,116,92 80.   8               自
厂房      00.00     29.01   98.40          -                  7.41 91 0.91               筹
建设                                                                                     资
项目                                                                                     金
富维   315,741,   17,617, 98,184,                         115,801, 31.   3               自
建设     500.00    029.26 099.62                            128.88 10 1.10               筹
汽车                                                                                     资
零部                                                                                     金
件厂
房及
附属
设施
项目
天津   177,143,             85,474,                       85,474,5 48.   4               自
工业     055.05              534.40                          34.40 25 8.25               筹
园项                                                                                     资
目                                                                                       金
在建   10,299,9   1,910,1                                 1,910,17 100    9              自
工程      99.98     70.93                                     0.93 .00 9.00              筹
-华                                                                                      资
益盛                                                                                     金
-X80
FL
项目
模具
其他   388,637,   34,875, 52,070,     18,892,2            68,053,0                       自
         838.77    372.45 001.10         87.40        -      86.15     -                 筹
                                                                                         资
                                                                                         金
       1,673,03   91,574, 257,718     28,391,2 58,252. 320,843, /      /      1,839,   / /
合计
       3,515.80    881.22 ,095.66        11.26      43 513.19                 675.69
                                           72 / 122
                                        2017 年半年度报告
 (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 21、 工程物资
 □适用 √不适用
 22、 固定资产清理
 √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                         期末余额                           期初余额
         机器设备                                   757,975.83                      298,266.29
           合计                                     757,975.83                      298,266.29
 23、 生产性生物资产
 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 □适用√不适用
 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 24、 油气资产
 □适用 √不适用
 25、 无形资产
 (1). 无形资产情况
 √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                         专利
       项目             土地使用权                 非专利技术         其他            合计
                                         权
一、账面原值
    1.期初余额         225,290,919.68              3,315,710.95   22,274,717.53   250,881,348.16
   2.本期增加金额                                                   337,167.75       337,167.75
     (1)购置                                                        337,167.75       337,167.75
    3.本期减少金额                                 3,315,710.95     261,367.52      3,577,078.47
     (1)处置                                       3,315,710.95     261,367.52      3,577,078.47
   4.期末余额          225,290,919.68                             22,350,517.76   247,641,437.44
二、累计摊销
                                             73 / 122
                                      2017 年半年度报告
   1.期初余额         23,222,730.48            2,304,961.36   16,299,691.98        41,827,383.82
   2.本期增加金额      3,018,812.69                              805,851.62         3,824,664.31
     （1）计提         3,018,812.69                              805,851.62         3,824,664.31
   3.本期减少金额                              2,304,961.36          84,944.34      2,389,905.70
       (1)处置                                 2,304,961.36          84,944.34      2,389,905.70
   4.期末余额         26,241,543.17                           17,020,599.26        43,262,142.43
三、减值准备
   1.期初余额
   2.本期增加金额
     （1）计提
   3.本期减少金额
     (1)处置
   4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值   199,049,376.51                            5,329,918.50       204,379,295.01
    2.期初账面价值   202,068,189.20            1,010,749.59    5,975,025.55       209,053,964.34
 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
 □适用 √不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 26、 开发支出
 □适用 √不适用
 27、 商誉
 (1). 商誉账面原值
 □适用 √不适用
 (2). 商誉减值准备
 □适用 √不适用
 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 28、 长期待摊费用
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
     项目              期初余额       本期增加金额    本期摊销金额     其他减少      期末余额
                                           74 / 122
                                            2017 年半年度报告
                                                                              金额
上海 ABB 工程有限公司 PP3
                              804,843.27                        377,492.81                 427,350.46
机器人年度保养款
工位器具摊销                 7,371,297.03   1,965,173.08    3,346,742.76                 5,989,727.35
TS16949 认证费用                14,937.56                       9,958.32                     4,979.24
SGS 管理学院培训费              37,500.00                      22,500.00                    15,000.00
企业邮箱服务费                  63,206.74                       9,979.98                    53,226.76
铺设人行道款项                  20,904.00                       5,226.00                    15,678.00
保洁车款项                         518.64                         259.38                       259.26
宿舍楼维修                   1,085,117.76                     115,418.04                   969,699.72
资讯课报公司域名服务费             206.60                                     206.60
二楼平台改造                                1,367,104.50        113,925.37               1,253,179.13
一二楼食堂办公区改造                          447,597.30         37,299.77                 410,297.53
2015 自行车电瓶车摩托车车       35,511.28                        12,533.28                  22,978.00
棚扩建工程
宽带数据业务接入               142,100.00                      29,400.00                   112,700.00
2010 年车轮厂轿装改造工程      470,372.49                      62,716.32                   407,656.17
           合计             10,046,515.37   3,779,874.88    4,143,452.03      206.60     9,682,731.62
      29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
      (1). 未经抵销的递延所得税资产
      √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                             期初余额
               项目             可抵扣暂时性      递延所得税         可抵扣暂时性      递延所得税
                                     差异            资产                差异              资产
      资产减值准备                  620,793.08      155,198.27       2,128,371.23        401,043.25
      内部交易未实现利润
      可抵扣亏损
      预计负债                   2,190,948.28        547,737.07      19,486,466.40      3,142,064.79
      递延收益                  16,383,319.88      4,095,829.97      21,854,038.10      4,916,437.70
      固定资产折旧               2,645,176.16        661,294.04       2,645,176.16        661,294.04
      预提费用                 119,866,502.18     17,979,975.33     102,417,343.13     15,362,601.47
      工资薪金支出                -153,814.81        -23,072.22       2,141,268.59        321,190.29
      工会经费                     193,999.00         29,099.85         103,439.00         15,515.85
      职工教育经费                 539,330.39         80,899.56         553,472.94         83,020.94
      坏账准备                         345.00             51.75
      存货跌价                   1,270,150.55        190,522.58
      专项扶持资金               5,106,219.88        765,932.98
      离职风险金                   161,980.00         24,297.00
               合计           148,824,949.59      24,507,766.18     151,329,575.55     24,903,168.33
      (2). 未经抵销的递延所得税负债
      □适用 √不适用
      (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
      □适用 √不适用
                                                 75 / 122
                                  2017 年半年度报告
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           项目                     期末余额                        期初余额
可抵扣暂时性差异                        140,220,546.45                   64,821,622.76
可抵扣亏损                              219,169,227.39                  293,178,060.78
          合计                            359,389,773.84                357,999,683.54
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
      年份               期末金额                 期初金额                备注
      2017                 3,344,672.67             15,437,356.97
      2018                34,208,397.86             71,802,904.03
      2019                74,696,429.83             74,696,429.83
      2020                88,851,271.49             92,190,509.61
      2021                18,068,455.54             39,050,860.34
      合计               219,169,227.39           293,178,060.78            /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           项 目                    期末余额                        期初余额
         质押借款                                                       30,000,000.00
         抵押借款
         保证借款                         10,000,000.00                10,000,000.00
         信用借款                         44,200,000.00                59,000,000.00
           合 计                          54,200,000.00                99,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                       76 / 122
                                     2017 年半年度报告
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
    种类                       期末余额                       期初余额
    银行承兑汇票                       483,332,356.56                   470,612,006.49
    合计                             483,332,356.56                 470,612,006.49
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
         项 目                       期末余额                       期初余额
       应付材料款                      928,780,258.63                 1,721,795,565.11
       应付设备款                        49,942,245.80                  214,545,774.93
         其 他                         762,018,035.37                     69,996,100.53
         合 计                       1,740,740,539.80                 2,006,337,440.57
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项 目                           期末余额          未偿还或结转的原因
深圳市华益盛模具股份有限公司                    12,176,604.40       未到结算期
常州华威模具有限公司                             6,565,000.00       未到结算期
昆山诺克科技汽车装备制造有限公司                 2,611,680.00       未到结算期
浙江伟基模业有限公司                             2,246,328.26       未到结算期
Hella Shanghai Electronics Co.,Ltd               2,194,193.65       未到结算期
长春市金星源机械有限公司                         1,369,011.79       未到结算期
Hella KGaA Hueck & Co                            1,064,564.89       未到结算期
              合 计                             28,227,382.99           /
其他说明
□适用 √不适用
                                          77 / 122
                                          2017 年半年度报告
      36、 预收款项
      (1). 预收账款项列示
      √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
               项 目                           期末余额                          期初余额
               预收款项                            36,375,277.42                     83,095,799.48
               其 他                                   262,908.40                        217,000.00
               合 计                               36,638,185.82                     83,312,799.48
      (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
      √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                项 目                          期末余额                      未偿还或结转的原因
      一汽四环汽车销售处                               100,346.71                未到结算期
      福建省泉州运泰石业集团吉林                        82,860.00
                                                                                 未到结算期
      分公司
                合 计                                      183,206.71                /
      (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
      □适用 √不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
      37、 应付职工薪酬
      (1).应付职工薪酬列示：
      √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
            项目                 期初余额           本期增加               本期减少         期末余额
一、短期薪酬                   65,375,539.79      263,698,205.83         251,881,690.15   77,192,055.47
二、离职后福利-设定提存计划    16,788,899.09       32,801,478.14          32,343,958.00   17,246,419.23
三、辞退福利                    7,316,971.69        2,963,344.53           7,535,063.53    2,745,252.69
四、一年内到期的其他福利
            合计               89,481,410.57      299,463,028.50         291,760,711.68   97,183,727.39
      (2).短期薪酬列示：
      √适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种:人民币
            项目                  期初余额           本期增加              本期减少        期末余额
  一、工资、奖金、津贴和补贴    35,241,396.95     178,133,121.71        168,279,146.70  45,095,371.96
  二、职工福利费                   234,000.00      18,384,250.95         16,170,970.95    2,447,280.00
  三、社会保险费                   975,138.50      13,908,521.57         13,406,760.31    1,476,899.76
                                                78 / 122
                                      2017 年半年度报告
其中：医疗保险费                146,100.66       12,326,079.07     11,906,693.02        565,486.71
      工伤保险费                811,532.49          858,668.77        808,840.18        861,361.08
      生育保险费                 17,505.35          723,773.73        691,227.11         50,051.97
      其他
四、住房公积金                  412,680.78       16,221,730.35     15,290,810.90      1,343,600.23
五、工会经费和职工教育经费   11,518,222.92        5,422,737.19      4,759,191.33     12,181,768.78
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬             16,994,100.64      31,627,844.06      33,974,809.96     14,647,134.74
            合计             65,375,539.79     263,698,205.83     251,881,690.15     77,192,055.47
   (3).设定提存计划列示
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元    币种：人民币
            项目               期初余额          本期增加           本期减少          期末余额
   1、基本养老保险           12,831,446.71     27,904,759.31      27,525,440.34    13,210,765.68
   2、失业保险费              3,619,361.81      1,071,987.49         993,786.32     3,697,562.98
   3、企业年金缴费              338,090.57      3,824,731.34       3,824,731.34       338,090.57
            合计             16,788,899.09     32,801,478.14      32,343,958.00    17,246,419.23
   其他说明：
   □适用 √不适用
   38、 应交税费
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
               项目                          期末余额                       期初余额
             增值税                              12,359,710.98                  32,684,675.40
             消费税
             营业税
           企业所得税                             11,607,779.61                    17,751,678.29
           个人所得税                                660,864.48                     2,956,005.07
         城市维护建设税                              851,538.21                     2,169,891.35
             房产税                                  416,572.36                     1,011,866.89
           土地使用税                                355,781.13                       448,791.03
           教育费附加                                608,241.61                     1,549,922.38
             其他税费                                708,424.91                       488,586.40
               合计                               27,568,913.29                    59,061,416.81
   39、 应付利息
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
               项目                           期末余额                      期初余额
   分期付息到期还本的长期借款利息                                                   114,776.48
         短期借款应付利息                                                            31,900.00
                                              79 / 122
                                     2017 年半年度报告
                合计                                                             146,676.48
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
         项目                          期末余额                          期初余额
       普通股股利                          25,991,855.32                     10,350,162.32
         合计                              25,991,855.32                     10,350,162.32
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：尚未领取。
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                          期初余额
         预提费用                          180,190,459.46                    161,006,579.74
         往来款                             55,737,897.16                     59,861,695.26
       押金、保证金                          5,860,445.18                      1,389,577.15
         设备款                             28,335,465.95                     27,227,807.11
           合计                            270,124,267.75                    249,485,659.26
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目                期末余额                      未偿还或结转的原因
                                                     为集体所有制企业身份员工计提的社会保险
    劳保统筹                 5,778,971.06        费，由于员工离职等原因，无法确认本人缴
                                                     费信息，无法支付
南通锻压设备股份有限公司         3,802,760.75                      未到结算期
深圳创维精密科技有限公司           321,500.00                      未到结算期
          合计                   9,903,231.81                          /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
                                          80 / 122
                                    2017 年半年度报告
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                     期初余额
1 年内到期的长期借款                      11,000,000.00                11,000,000.00
            合计                          11,000,000.00                11,000,000.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                      期初余额
       暂估销项税额                      32,456,390.42
           合计                          32,456,390.42
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                   期初余额
          质押借款
          抵押借款                          36,556,000.00               36,556,000.00
          保证借款                         141,049,696.95              155,824,000.00
          信用借款                          79,411,382.75               84,411,382.75
            合计                           257,017,079.70              276,791,382.75
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
1-5 年利率 4.75%，5 年以上 4.9%。
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
                                         81 / 122
                                    2017 年半年度报告
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
               项目                          期末余额                 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利                                    34,169,220.49           34,169,229.49
三、其他长期福利
               合计                             34,169,220.49           34,169,229.49
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         82 / 122
                                          2017 年半年度报告
    49、 专项应付款
    □适用 √不适用
    50、 预计负债
    √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                   期初余额                 期末余额              形成原因
    产品质量保证                 24,501,547.19            27,252,009.10 预提产品质量保证金
            合计                     24,501,547.19            27,252,009.10           /
    51、 递延收益
    递延收益情况:
    √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种人民币
         项目          期初余额       本期增加          本期减少      期末余额         形成原因
       政府补助     45,306,817.52 2,499,771.60 1,130,125.02 46,676,464.10
         合计       45,306,817.52 2,499,771.60 1,130,125.02 46,676,464.10                   /
    涉及政府补助的项目：
    √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                      本期计入营
                                     本期新增补助                                               与资产相关/
      负债项目          期初余额                        业外收入   其他变动      期末余额
                                         金额                                                   与收益相关
                                                          金额
汽车产业发展专项资金
                         254,867.36                         254,867.36               与资产相关
-新建涂装线项目
项目专项扶持资金       4,340,972.86               48,592.98             4,292,379.88 与资产相关
轮胎装配项目           5,717,600.00               63,900.00             5,653,700.00 与资产相关
C131 焊接分总成生产线
                         200,000.20               19,999.98               180,000.22 与资产相关
分摊递延收益
RAV4 换代车型冲焊总成    329,166.53               25,000.02               304,166.51 与资产相关
配套项目递延收益
产业扶持资金          15,792,999.88              464,500.02            15,328,499.86 与资产相关
固定资产投资补贴款       577,100.01               39,800.00               537,300.01 与资产相关
企业技术改造和新引进
重大工业及信息化项目     874,878.00               61,038.00               813,840.00 与资产相关
固定资产投资补助资金
稳岗补贴               3,120,278.00 1,999,771.60   1,904.00             5,118,145.60 与收益相关
项目补充协议政府扶持
                      14,098,954.68              150,522.66            13,948,432.02 与资产相关
资金
新型轻量化高强钢汽车
                                      500,000.00                          500,000.00 与收益相关
轮辋的研发及示范应用
    合 计         45,306,817.52 2,499,771.60 875,257.66 254,867.36 46,676,464.10       /
                                                 83 / 122
                                      2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                       本次变动增减（+、一）
                期初余额       发行          公积金                           期末余额
                                       送股             其他       小计
                               新股            转股
股份总数      423,046,800.00                                               423,046,800.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      项 目            期初余额            本期增加       本期减少        期末余额
资本溢价（股本溢价） 333,964,345.85                                     333,964,345.85
其他资本公积         109,969,439.40                                     109,969,439.40
      合 计          443,933,785.25                                     443,933,785.25
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                   本期发生金额
                                           减：前期计                      税后
                       期初     本期所得               减：所                      期末
     项目                                  入其他综             税后归属   归属
                       余额     税前发生               得税费                      余额
                                           合收益当             于母公司   于少
                                    额                   用
                                           期转入损                        数股
                                           84 / 122
                                         2017 年半年度报告
                                                     益                         东
一、以后不能重分类进
损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受
益计划净负债和净资
产的变动
  权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
二、以后将重分类进损
                        15,618.75   24,213.73                   24,213.73            39,832.48
益的其他综合收益
其中：权益法下在被投    15,618.75   24,213.73                   24,213.73            39,832.48
资单位以后将重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  可供出售金融资产
公允价值变动损益
  持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
  现金流量套期损益
的有效部分
  外币财务报表折算
差额
其他综合收益合计        15,618.75   24,213.73                   24,213.73            39,832.48
 58、 专项储备
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元    币种：人民币
    项目              期初余额          本期增加         本期减少            期末余额
    安全生产费           22,905,074.80     10,181,268.16     3,569,163.53       29,517,179.43
    合计             22,905,074.80     10,181,268.16     3,569,163.53       29,517,179.43
 59、 盈余公积
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
       项目               期初余额          本期增加         本期减少         期末余额
 法定盈余公积          497,662,956.03      1,294,647.26                    498,957,603.29
 任意盈余公积          111,353,105.57                                      111,353,105.57
       合计            609,016,061.60      1,294,647.26                    610,310,708.86
 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
 计提法定盈余公积
 60、 未分配利润
 √适用 □不适用
                                                85 / 122
                                      2017 年半年度报告
                                                                      单位：元 币种：人民币
                项目                             本期                         上期
调整前上期末未分配利润                          2,791,449,499.84            2,612,021,504.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                            2,791,449,499.84            2,612,021,504.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润                291,448,750.71              175,395,668.24
减：提取法定盈余公积                                1,294,647.26
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                 211,523,400.00             105,761,700.00
    转作股本的普通股股利                                                      105,761,700.00
期末未分配利润                                  2,870,080,203.29            2,575,893,772.61
 61、 营业收入和营业成本
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                             本期发生额                               上期发生额
     项目
                       收入               成本                  收入               成本
  主营业务       6,012,829,435.19   5,607,842,573.60      5,574,778,015.78 5,244,770,418.22
  其他业务         106,592,395.70     103,103,797.43         96,915,376.99      86,390,098.28
      合计       6,119,421,830.89   5,710,946,371.03      5,671,693,392.77 5,331,160,516.50
 62、 税金及附加
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额                    上期发生额
 营业税                                                                           649,600.56
 城市维护建设税                                  5,158,206.40                   6,668,152.16
 教育费附加                                      3,684,433.18                   4,762,681.30
 资源税
 房产税                                          4,622,899.66                   2,331,525.00
 土地使用税                                      2,240,143.71                     565,010.89
 车船使用税                                          5,124.00
 印花税                                          3,253,658.77                   1,339,227.54
 其他                                              519,220.98                     355,887.77
             合计                              19,483,686.70                   16,672,085.22
 63、 销售费用
  √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                            本期发生额                   上期发生额
 运输费                                          16,362,312.69                16,378,279.67
 产品质量保证费                                    6,689,533.18                 6,475,150.60
                                            86 / 122
                          2017 年半年度报告
包装费                                1,086,271.07                  1,113,260.31
职工薪酬                              3,939,336.77                  3,407,673.80
仓储费                                  352,003.81                    564,331.84
差旅费                                   88,626.81                    263,211.13
固定资产修理费                           52,106.98                     76,820.20
其他                                    357,262.12                  1,117,129.32
            合计                     28,927,453.43                 29,395,856.87
64、 管理费用
 √适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                   项目               本期发生额                 上期发生额
职工薪酬                                  92,076,511.32             90,673,808.91
研究开发费                                32,458,830.84             51,391,023.37
固定资产修理费                            24,639,108.35             18,999,572.27
折旧费                                     6,325,661.81              7,730,727.74
技术提成费                                 9,764,876.38              7,078,558.42
开办费                                     3,998,181.50
无形资产摊销                               3,328,409.11              2,785,672.05
业务招待费                                   126,857.50                184,381.30
租赁费                                     2,079,863.15              2,986,766.70
印花税                                                               1,745,248.27
办公费                                      1,335,523.44             2,431,561.26
房产税                                                               2,252,516.05
动能及厂房取暖费                            1,324,373.99             1,506,625.32
差旅费                                      2,476,873.65             1,750,493.87
土地使用税                                                           1,129,379.49
排污费                                        442,112.14             1,107,682.40
聘请中介机构费                                596,574.69               805,918.67
环境改貌费                                  1,571,733.13             1,336,228.79
运输费                                        481,829.32               753,932.15
试验检验费                                  2,317,775.98             1,079,705.90
低值易耗品摊销                              1,254,516.49               877,624.82
会议费                                        137,089.90                27,790.53
劳务外包费                                  1,857,178.92             4,099,463.96
董事会会费                                    190,841.49               180,830.00
其他                                        8,518,668.97            12,442,666.92
合计                                      197,303,392.07           215,358,179.16
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
                   项目               本期发生额               上期发生额
利息支出                                  8,391,195.82             9,282,470.97
汇兑损益                                  2,751,768.16               800,642.79
票据贴现利息                                                         346,667.46
金融机构手续费                                407,281.58             389,785.04
                               87 / 122
                                    2017 年半年度报告
其他                                                   714,129.19                551,309.82
利息收入                                            -8,848,976.94             -8,234,838.09
合计                                                 3,415,397.81              3,136,037.99
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                      本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                                   -30,254.25                      1,201,609.18
二、存货跌价损失                              -192,935.24                        230,769.21
              合计                            -223,189.49                      1,432,378.39
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                      本期发生额                     上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益              200,251,915.47                     147,043,871.53
可供出售金融资产等取得的投资收益            14,661,249.14
                合计                      214,913,164.61                     147,043,871.53
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                        计入当期非经常性损
           项目               本期发生额                上期发生额
                                                                              益的金额
非流动资产处置利得合计               7,606.84               260,016.57              7,606.84
其中：固定资产处置利得               7,606.84               260,016.57              7,606.84
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠                      10,346,491.00                                  10,346,491.00
政府补助                       1,077,257.66              1,921,691.58         1,077,257.66
其他                             475,979.40                538,582.92           475,979.40
          合计                11,907,334.90              2,720,291.07        11,907,334.90
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
             补助项目              本期发生金额 上期发生金额        与资产相关/与收益相关
                                         88 / 122
                                  2017 年半年度报告
汽车产业发展专项资金-新建涂装线项                       21,238.92
                                                                         与资产相关
目
轮胎装配项目                         63,900.00          63,900.00        与资产相关
C131 焊接分总成生产线                19,999.98          19,999.98        与资产相关
RAV4 换代车型冲焊总成配套项目        25,000.02          25,000.02        与资产相关
产业扶持资金                        464,500.02         464,500.02        与资产相关
项目专项扶持资金                     48,592.98          48,592.98        与资产相关
政府利息补贴                        200,000.00         200,000.00        与收益相关
转失业稳岗补贴递延收益                                 727,099.00        与资产相关
企业技术改造和新引进重大工业及信     61,038.00          61,038.00
                                                                         与资产相关
息化项目固定资产投资补助资金
工业投资经营有限公司企业扶持资金                       100,000.00        与收益相关
固定资产投资补贴款                   39,800.00          39,800.00        与资产相关
稳岗补贴                              1,904.00                           与收益相关
项目补充协议政府扶持资金            150,522.66         150,522.66        与资产相关
外经贸专项促进资金                    2,000.00                           与收益相关
               合计               1,077,257.66      1,921,691.58             /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                       计入当期非经常性损
         项目               本期发生额                上期发生额
                                                                           益的金额
非流动资产处置损失合计            53,990.87               178,133.78             53,990.87
其中：固定资产处置损失            53,990.87               178,133.78             53,990.87
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他                              37,298.16               98,976.00              37,298.16
          合计                    91,289.03              277,109.78              91,289.03
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                      本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                              29,831,571.06                     24,957,861.87
递延所得税费用                                  49,270.65                     -2,838,964.38
            合计                            29,880,841.71                     22,118,897.49
                                         89 / 122
                                     2017 年半年度报告
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                       项目                                           本期发生额
利润总额                                                                        386,297,929.82
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                 101,036,780.27
子公司适用不同税率的影响                                                         -5,336,132.43
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                               -66,477,897.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                  -1,498,632.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可                                   2,156,723.03
抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                      29,880,841.71
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七.57
73、 现金流量表项目
(1).     收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                          本期发生额                     上期发生额
政府补助                                            746,783.41                     457,136.08
租赁收入                                                                            30,000.00
往来款项                                               3,964,511.63                 75,726.66
废品收入                                                 733,913.19                 23,794.05
备用金                                                                              77,424.82
保证金、押金                                        2,230,000.00                   105,200.00
保险公司理赔款                                        184,256.79                   275,726.66
抚恤金                                                323,217.56                      112,785
社保                                                1,921,869.00
其他                                                  748,090.87                    24,723.85
              合计                                 10,852,642.45                 1,182,517.12
(2).     支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
               项目                         本期发生额                     上期发生额
维修费                                            8,976,901.69                   5,241,300.18
运输费                                          12,781,415.93                  11,160,169.34
                                            90 / 122
                                   2017 年半年度报告
水电费                                             4,590,831.66             4,156,745.20
差旅费                                             2,565,500.46             3,146,179.84
租赁费                                             4,411,419.22             5,006,205.43
研究开发费                                            11,613.64               193,041.50
技术提成费                                                                     80,030.37
办公费                                               898,158.18               733,391.51
业务招待费                                           126,857.50                73,618.40
广告宣传费                                                                      6,102.00
环境改貌费                                         1,571,733.13               861,501.80
备用金、押金                                          15,000.00                29,300.00
聘请中介机构费                                       596,574.69             3,213,546.67
垫付款                                                                         23,953.88
咨询费                                             61,788.00                  764,368.43
会议费                                            137,089.90                    3,842.00
董事会会费                                        190,841.49                  180,830.00
协助服务费                                        517,939.55                3,730,598.57
排污费、保洁费                                  3,112,668.34                3,699,250.78
技术支持、商标和技术许可费                     16,845,818.56               13,722,896.21
劳务费                                          4,317,619.01                2,949,948.52
低值易耗品                                      3,973,204.94                3,295,237.03
IT服务费、专利费                                5,415,881.69
其他                                           15,907,731.38               16,442,279.25
              合计                             87,026,588.96               78,714,336.91
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种:人民币
             项目                        本期发生额                    上期发生额
           利息收入                            12,155,922.07                 8,234,838.09
         政府土地补助                                                      14,400,000.00
             合计                                  12,155,922.07           22,634,838.09
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
             项目                        本期发生额                    上期发生额
             其他                              57,873,352.71
             合计                                  57,873,352.71
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
因处置子公司减少子货币资金所致。
                                        91 / 122
                                   2017 年半年度报告
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额                   上期发生额
           手续费                                 468,048.79
             合计                                 468,048.79
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                     上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                         356,417,088.11             201,906,493.97
加：资产减值准备                                  -223,189.49               1,192,991.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产               109,768,595.52             110,612,521.67
性生物资产折旧
无形资产摊销                                        3,814,900.16            3,188,771.68
长期待摊费用摊销                                    4,027,571.13            3,306,994.73
处置固定资产、无形资产和其他长期                       -6,347.01               51,739.44
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                      52,731.04                   569.69
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                     500,919.51               2,705,513.78
投资损失（收益以“－”号填列）                -214,913,164.61            -147,043,871.53
递延所得税资产减少（增加以“－”                    49,270.65              -2,838,964.38
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）               284,813,071.48             -18,020,151.88
经营性应收项目的减少（增加以                  -782,517,788.90             -68,326,633.04
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                   265,940,450.63             160,955,164.47
“－”号填列）
其他                                             7,509,280.23               3,882,727.46
经营活动产生的现金流量净额                      35,233,388.45             251,573,867.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                               1,037,980,968.40            967,508,706.96
减：现金的期初余额                           1,692,547,528.63            911,827,144.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       -654,566,560.23            55,681,562.52
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                  项目                          期末余额                期初余额
一、现金                                      1,037,980,968.40          1,692,547,528.63
其中：库存现金                                        10,772.34                12,803.96
    可随时用于支付的银行存款                  1,037,643,504.82          1,692,071,379.40
    可随时用于支付的其他货币资金                    326,691.24                463,345.27
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                  1,037,980,968.40          1,692,547,528.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                        期末账面价值                   受限原因
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             货币资金
             应收票据                               10,000,000.00 应收票据拆分质押
               存货
             固定资产
             无形资产                               17,875,788.47 抵押借款
               合计                                 27,875,788.47              /
其他说明：
1、 应收票据
于 2016 年 6 月 30 日，成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司以人民币 10,000,000.00 元应收
票据为质押开具应付票据。
2、 无形资产
于 2016 年 6 月 30 日，长春一汽富维海拉车灯有限公司以人民币 17,875,788.47 元无形资产为抵
押取得长期借款人民币 36,556,000.00 元。
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                     单位：元
                                                                             期末折算人民币
             项目              期末外币余额               折算汇率
                                                                                 余额
货币资金
其中：美元                                 7.71                      6.77               52.23
      欧元                               821.92                      7.75            6,369.55
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.     政府补助基本情况
□适用 √不适用
2.     政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
80、 其他
□适用 √不适用
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八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1).   本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2).   合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6).   其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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    4、 处置子公司
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    √适用□不适用
                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                         处置价款与   丧失
                                股                                                                       按照公允
                                                         处置投资对   控制                                                                   与原子公司股
                        股权    权   丧失                                                                价值重新
                                                         应的合并财   权之 丧失控制权之日 丧失控制权之日          丧失控制权之日剩余股权 权投资相关的
                        处置    处   控制 丧失控制权时                                                   计量剩余
子公司名称 股权处置价款                                  务报表层面   日剩 剩余股权的账面 剩余股权的公允          公允价值的确定方法及主 其他综合收益
                        比例    置   权的 点的确定依据                                                   股权产生
                                                         享有该子公   余股       价值           价值                       要假设            转入投资损益
                        （%）   方   时点                                                                的利得或
                                                         司净资产份   权的                                                                       的金额
                                式                                                                         损失
                                                           额的差额   比例
长 春 一 汽 富 2,773,300.00   2出    2017 股权比例由 51% 85,081.15      49% 65,861,361.85 65,861,361.85           北京中企华资产评估有限
维高新汽车                     售    年 1 下降到 49%，并                                                          责任公司以 2016 年 3 月 31
饰件有限                             月 且丧失了实质                                                              日为基准日对长春一汽富
公司                                      控制权                                                                  维高新汽车饰件有限公司
                                                                                                                  全部净资产进行评估，并
                                                                                                                  出具了中企华评报字
                                                                                                                  (2016)第 1201 号评估报告
    其他说明：
    □适用 √不适用
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    □适用√不适用
    一揽子交易
    □适用 √不适用
    非一揽子交易
    □适用 √不适用
                                                                              97 / 122
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5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                                               98 / 122
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         九、在其他主体中的权益
         1、 在子公司中的权益
         (1).   企业集团的构成
         √适用 □不适用
                                                                                           持股比例
                            子公司                        主要经       注册     业务性         (%)           取得
                            名称                          营地           地       质               间        方式
                                                                                           直接
                                                                                                   接
         成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司             成都         成都    制造业        51            投资成立
         长春一汽富维海拉车灯有限公司                     长春         长春    制造业        51            投资成立
         长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司           长春         长春    制造业        51            股权收购
         长春一汽富维华威模具有限公司                     长春         长春    制造业        60            投资成立
         (2).   重要的非全资子公司
         √适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                少数股                            本期向少数股
                                                            本期归属于少数                           期末少数股东权
                       子公司名称               东持股                            东宣告分派的
                                                              股东的损益                                 益余额
                                                比例                                  股利
         成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有             49%       22,224,991.56       33,790,780.77      114,962,842.02
         限公司
         长春一汽富维东阳汽车塑料零部件            49%        29,965,322.47       14,700,000.00      377,613,884.37
         有限公司
         长春一汽富维海拉车灯有限公司              49%        16,399,199.87                              35,122,787.35
         长春一汽富维华威模具有限公司              40%        -3,371,923.80                              34,653,550.50
         子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
         □适用 √不适用
         其他说明：
         □适用 √不适用
         (3).   重要非全资子公司的主要财务信息
         √适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                     期末余额                                                      期初余额
子公司名称   流动资                资产合    流动负    非流动负       负债    流动    非流动资   资产    流动      非流动负   负债
                        非流动资产
               产                    计        债          债         合计    资产        产     合计    负债          债     合计
成都一汽富   376,692      229,931, 606,62    366,89      5,106,       372,0   456,9   234,400    691,3 428,9         5,215,   434,1
维延锋彼欧   ,574.04        513.06 4,087.    9,822.      219.88       06,04   73,27   ,765.53    74,04 24,51         850.86   40,36
汽车外饰有                              10        28                   2.16    5.37               0.90   3.24                  4.10
限公司
长春一汽富   1,178,1     658,651,    1,836,   1,066,      17,712      1,084   1,031   659,394    1,691     952,0    18,574    970,6
维东阳汽车   68,464.       942.86    820,40   557,51      ,990.0      ,270,   ,939,   ,193.16    ,334,     53,48    ,268.1    27,75
塑料零部件        52                   7.38     5.91           5      505.9   854.5              047.7      7.85         7     6.02
                                                           99 / 122
                                                       2017 年半年度报告
有限公司                                                                     6        5
长春一汽富    355,924     259,021,    614,94    326,13       217,13      543,2    464,1     259,705    723,8   453,8     233,41   687,2
维海拉车灯    ,479.63       582.83    6,062.    5,899.       1,004.      66,90    40,31     ,983.06    46,29   26,50     3,957.   40,46
有限公司                                  46        84           81       4.65     5.83                 8.89    8.82         84    6.66
长春一汽富    68,924,     163,875,    232,79    78,081       68,084      146,1    53,99     168,409    222,4   59,28     68,084   127,3
维华威模具     492.43       385.85    9,878.    ,127.5       ,874.4      66,00    2,027     ,110.04    01,13   3,437     ,874.4   68,31
有限公司                                  28         7            5       2.02      .75                 7.79     .51          5    1.96
                                          本期发生额                                              上期发生额
     子公司名称                                 综合收益总     经营活动现                                 综合收益     经营活动
                        营业收入     净利润                                      营业收入     净利润
                                                    额           金流量                                     总额       现金流量
   成都一汽富维延    461,211,40      45,357,1   45,357,125     -1,319,219        460,809,     39,595,5    39,595,5     98,625,9
   锋彼欧汽车外饰          8.54         25.62          .62            .71          878.12        15.91       15.91        39.49
   有限公司
   长春一汽富维东    1,155,631,      60,963,5   60,963,562     99,896,345        1,017,49     36,585,1    36,585,1     125,067,
   阳汽车塑料零部        120.56         62.66          .66            .31        2,963.42        86.77       86.77       256.07
   件有限公司
   长春一汽富维海    356,817,60      33,467,7   33,467,754     -24,281,41        296,423,     -22,230,    -22,230,     15,393,1
   拉车灯有限公司          7.48         54.82          .82           3.59          502.01       037.27      037.27        22.23
   长春一汽富维华    4,291,958.      -8,429,8   -8,429,809     -14,704,12        834,413.     -3,638,7    -3,638,7     -5,887,5
   威模具有限公司            64         09.47          .47           2.71              66        34.57       34.57        74.95
         (4).     使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
         □适用 √不适用
         (5).     向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
         □适用 √不适用
         其他说明：
         □适用 √不适用
         2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
         □适用 √不适用
         (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
         □适用 √不适用
         (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
         □适用 √不适用
         其他说明
         □适用 √不适用
                                                             100 / 122
                                            2017 年半年度报告
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                           对合营企
                                                                            持股比例(%)
                                                                                           业或联营
      合营企业或联营企业名称         主要经营地       注册地    业务性质                   企业投资
                                                                           直接     间接   的会计处
                                                                                             理方法
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司   长春            长春       制造业        51           权益法
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有   长春            长春       制造业        50           权益法
限公司
长春富维梅克朗汽车镜有限公司         长春            长春       制造业        40           权益法
天津英泰汽车饰件有限公司             长春            长春       制造业        25           权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
2017 年度 2 月本公司接受安道拓公司无偿赠与 1%股权，但经双方协定，暂未对公司董事席位相关
条款进行修改，表决权仍是 5:5。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                           单位: 元 币种: 人民币
                          期末余额/ 本期发生额                         期初余额/ 上期发生额
                    长春富维安道拓汽 长春一汽富维安              长春富维安道拓汽 长春一汽富维安
                    车饰件系统有限公 道拓汽车金属零              车饰件系统有限公 道拓汽车金属零
                           司           部件有限公司                    司           部件有限公司
流动资产            3,437,395,390.83 649,302,204.43              3,478,942,397.95 731,395,764.51
    其中：现金和    1,091,837,606.33 114,417,549.81                774,933,390.68    70,326,767.12
现金等价物
非流动资产          1,189,774,007.31         266,817,057.52      1,229,205,288.45    214,043,071.65
资产合计            4,627,169,398.14         916,119,261.95      4,708,147,686.40    945,438,836.16
流动负债            3,733,690,038.90         602,911,315.89      3,750,342,622.70    669,227,247.71
非流动负债             62,719,943.21           6,090,626.93         63,613,065.92      5,108,281.19
负债合计            3,796,409,982.11         609,001,942.82      3,813,955,688.62    674,335,528.90
少数股东权益
归属于母公司股         830,759,416.03        307,117,319.13        894,191,997.78    271,103,307.26
东权益
持股比例                          51%                   50%                   50%               50%
按持股比例计算         423,687,302.18        153,558,659.57        447,095,998.89    135,551,653.63
的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实
现利润
--其他
对合营企业权益         571,398,822.75        153,558,659.57        447,095,998.89    135,551,653.63
投资的账面价值
                                                101 / 122
                                      2017 年半年度报告
 存在公开报价的
 合营企业权益投
 资的公允价值
 营业收入          5,055,547,334.51    733,130,216.75     4,727,258,958.07   594,295,252.94
 财务费用             -7,942,510.25       -526,872.08        -3,944,284.04        46,872.56
 所得税费用           35,900,014.65      6,320,928.72        41,575,371.30     2,813,612.17
 净利润              224,360,456.61     36,014,011.87       198,386,239.23    15,715,995.50
 终止经营的净利
 润
 其他综合收益
 综合收益总额       224,360,456.61      36,014,011.87      198,386,239.23     15,715,995.50
 本年度收到的来
 自合营企业的股
 利
 (3). 重要联营企业的主要财务信息
 √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                         期末余额/ 本期发生额                   期初余额/ 上期发生额
                   长春富维梅克朗 天津英泰汽车饰件        长春富维梅克朗 天津英泰汽车饰件
                   汽车镜有限公司      有限公司           汽车镜有限公司      有限公司
流动资产           285,983,799.45    512,789,227.59       276,971,360.46    452,314,162.97
非流动资产         153,583,774.98    319,475,245.07       155,889,589.02    337,271,108.81
资产合计           439,567,574.43    832,264,472.66       432,860,949.48    789,585,271.78
流动负债           121,965,460.27      340,461,523.06     140,366,666.50     241,275,014.81
非流动负债          49,145,744.01                          49,145,744.01
负债合计           171,111,204.28      340,461,523.06     189,512,410.51     241,275,014.81
少数股东权益
归属于母公司股东   268,456,370.15      491,802,949.60     243,348,538.97     548,310,256.97
权益
持股比例                      40%                 25%                40%                25%
按持股比例计算的   107,382,548.06      122,950,737.40      97,339,415.59     137,077,564.24
净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现
利润
--其他
对联营企业权益投   106,519,561.73      123,928,275.44      97,339,415.59     137,077,564.24
资的账面价值
存在公开报价的联
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营企业权益投资的
公允价值
营业收入           255,856,714.85   1,020,409,583.94    229,238,544.43   1,041,407,771.55
净利润              24,967,175.06      28,492,692.63     17,314,763.11      53,468,048.43
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额        24,967,175.06     28,492,692.63      17,314,763.11     53,468,048.43
本年度收到的来自
联营企业的股利
 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 √适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                期末余额/ 本期发生额            期初余额/ 上期发生额
 合营企业：
 投资账面价值合计                            70,008,797.19                 61,458,511.66
 下列各项按持股比例计算的
 合计数
 --净利润                                     8,550,285.54                  4,597,919.42
 --其他综合收益
 --综合收益总额                               8,550,285.54                  4,597,919.42
 联营企业：
 投资账面价值合计                          478,740,443.85                 399,123,974.40
 下列各项按持股比例计算的
 合计数
 --净利润                                    42,627,585.28                 15,562,040.37
 --其他综合收益                                  24,213.73
 --综合收益总额                              42,651,799.01                 15,562,040.37
 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
 □适用 √不适用
 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
 □适用 √不适用
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                                  2017 年半年度报告
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
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                                     2017 年半年度报告
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                           母公司对本企
                                                                          母公司对本企业
母公司名称        注册地      业务性质      注册资本       业的持股比例
                                                                          的表决权比例(%)
                                                               (%)
中国第一汽    控股股东  国有企业            595,247.41             20.14            20.14
车集团公司
本企业最终控制方是中国第一汽车集团公司
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益
√适用 □不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
            合营或联营企业名称                            与本企业关系
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司                          合营企业
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司                    合营企业
长春富维伟世通汽车电子有限公司                              合营企业
天津英泰汽车饰件有限公司                                    联营企业
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司                              联营企业
长春富维梅克朗汽车镜有限公司                                联营企业
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司                            联营企业
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司                            联营企业
鑫安汽车保险股份有限公司                                    联营企业
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司                            联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
             其他关联方名称                              其他关联方与本企业关系
中国第一汽车股份有限公司                                   母公司的控股子公司
                                         105 / 122
                                  2017 年半年度报告
一汽-大众汽车有限公司                                 母公司的控股子公司
一汽解放汽车有限公司                                  母公司的全资子公司
一汽专用汽车有限公司                                  母公司的全资子公司
一汽解放青岛汽车有限公司                              母公司的全资子公司
一汽解放柳州特种汽车有限公司                          母公司的全资子公司
一汽解放汽车销售有限公司                              母公司的全资子公司
一汽轿车股份有限公司                                  母公司的控股子公司
一汽马自达汽车销售有限公司                            母公司的控股子公司
一汽轿车销售有限公司                                  母公司的控股子公司
一汽吉林汽车有限公司                                  母公司的全资子公司
天津一汽夏利汽车股份有限公司                          母公司的控股子公司
一汽客车有限公司                                      母公司的全资子公司
一汽财务有限公司                                      母公司的控股子公司
中国第一汽车集团进出口公司                            母公司的全资子公司
一汽物流有限公司                                      母公司的全资子公司
一汽物流（成都）有限公司                              母公司的全资子公司
机械工业第九设计研究院有限公司                        母公司的全资子公司
启明信息技术股份有限公司                              母公司的控股子公司
成都启明春蓉信息技术有限公司                          母公司的控股子公司
长春一汽兴业人才科技服务有限公司                      母公司的控股子公司
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司                母公司的控股子公司
长春汽车研究所科技服务有限公司                        母公司的控股子公司
一汽模具制造有限公司                                  母公司的全资子公司
长春一汽汽车文化有限公司                              母公司的控股子公司
天津市汽车研究所                                      母公司的控股子公司
鑫安汽车保险股份有限公司                              母公司的控股子公司
长春一汽通信科技有限公司                              母公司的控股子公司
富奥汽车零部件股份有限公司                                  其他
天津一汽丰田汽车有限公司                                    其他
长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司                        其他
吉林省汽车零部件研发中心有限公司                            其他
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司                            其他
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司                          其他
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司                            其他
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司                            其他
长春一汽综合利用有限公司                                    其他
长春一汽普雷特科技股份有限公司                              其他
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司                                  其他
四川一汽丰田汽车有限公司                                    其他
长春一汽天奇精锐工具有限公司                                其他
长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司                        其他
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司                              其他
长春一汽实业锦程物业管理有限公司                            其他
富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司                          其他
5、 关联交易情况
                                         106 / 122
                                     2017 年半年度报告
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                关联方                 关联交易内容       本期发生额          上期发生额
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司     材料、协作产品等       3,600,269.05        2,417,141.12
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司     材料、协作产品等       8,945,732.93        7,960,150.13
长春一汽实业名仕饮品有限公司         材料、协作产品等                              61,111.30
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司   服务                    2,084,957.00       2,790,143.46
长春一汽通信科技有限公司             材料、协作产品等           63,717.54          37,176.21
成都启明春蓉信息技术有限公司         计算机、劳务等          1,343,359.80         372,955.28
富奥汽车零部件股份有限公司           材料、协作产品等          554,540.00         459,240.00
启明信息技术股份有限公司             计算机、劳务等            248,469.99         210,814.55
鑫安汽车保险股份有限公司             保险服务                      746.23             746.23
一汽-大众汽车有限公司                材料、协作产品等      127,117,152.43     166,127,604.03
一汽吉林汽车有限公司                 劳务等                                         4,431.83
一汽轿车股份有限公司                 材料、协作产品等       54,061,037.77      23,705,451.18
一汽解放汽车有限公司                 材料、协作产品等      944,356,833.03     779,545,038.85
中国第一汽车股份有限公司             材料、协作产品等       49,602,192.99      17,573,737.93
中国第一汽车集团进出口有限公司       材料、协作产品等       12,026,902.69       5,887,594.83
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司     材料、协作产品等                             517,718.28
四川一汽丰田汽车有限公司             材料、协作产品等            3,132.88          15,078.85
中国第一汽车集团公司                 服务                        9,337.78
长春第一汽车服务贸易有限公司         服务                      560,959.92         272,435.87
机械工业第九设计研究院有限公司       服务                    3,704,716.99
  一汽物流有限公司                   服务                      112,582.00
一汽资产经营管理有限公司             服务                        5,232.64
富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司   材料、协作产品等                             152,946.72
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司     材料、协作产品等       31,200,362.20
                合计                                     1,239,602,235.86   1,008,111,516.65
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               关联方                关联交易内容          本期发生额         上期发生额
一汽-大众汽车有限公司              汽车零部件            3,971,598,661.87   4,003,590,106.21
一汽解放汽车有限公司               汽车零部件            1,213,247,950.45     980,750,043.17
一汽轿车股份有限公司               汽车零部件、产品开      535,775,188.69     349,980,337.85
                                   发服务
四川一汽丰田汽车有限公司           汽车零部件               55,398,492.16      22,366,892.31
一汽吉林汽车有限公司               汽车零部件                4,350,720.80       3,792,541.30
长春一汽综合利用有限公司           废品、废料               11,060,861.76       2,343,242.74
天津一汽夏利汽车股份有限公司       汽车零部件                   27,287.80       1,961,716.95
一汽客车有限公司                   汽车零部件                  153,958.26         196,550.38
中国第一汽车股份有限公司           汽车零部件               15,835,103.93          44,326.51
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司   商标使用费、技术使        1,755,863.99       2,036,173.67
                                   用费
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有 汽车零部件、劳务            566,037.72         488,679.24
限公司
                                         107 / 122
                                       2017 年半年度报告
  长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司     劳务                         301,886.80         781,886.80
  天津一汽丰田汽车有限公司             汽车零部件                12,249,255.33      14,598,601.28
  长春曼.胡默尔富维滤清器有限公司      劳务                         591,015.54         510,243.43
  长春富维伟世通汽车电子有限公司       劳务                         801,584.88         653,754.95
  长春富维梅克朗汽车镜有限公司         劳务                       1,820,987.22       1,762,847.35
  长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司   汽车零部件                 2,449,011.22         938,989.59
  中国第一汽车集团公司新能源汽车分公   汽车零部件                    18,550.62           5,842.44
  司
  天津英泰汽车饰件有限公司             业务服务费                  861,000.00        2,098,420.80
  长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司     三包索赔                                          7,844.68
  富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司   材料、协作产品等           1,541,228.09       7,133,018.75
  长春一汽富维高新汽车饰件有限公司     汽车零部件                   284,012.87
                  合计                                        5,830,688,660.00   5,396,042,060.40
  购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
  □适用 √不适用
  (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
  本公司受托管理/承包情况表：
  □适用 √不适用
  关联托管/承包情况说明
  □适用 √不适用
  本公司委托管理/出包情况表：
  □适用 √不适用
  关联管理/出包情况说明
  □适用 √不适用
  (3). 关联租赁情况
  本公司作为出租方：
  √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
    承租方名称             租赁资产种类                本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
长春富维安道拓汽车 租赁资产为长春富维安道拓汽
饰件系统有限公司   车饰件系统有限公司正在使用                8,165,564.58         8,437,750.06
                   的厂房和土地及附属设施
长春富维伟世通汽车 租赁资产为长春富维伟世通汽
电子有限公司       车电子有限公司正在使用的厂                  680,901.94           719,976.65
                   房和土地及附属设施
  本公司作为承租方：
  □适用 √不适用
  关联租赁情况说明
  □适用 √不适用
  (4). 关联担保情况
  本公司作为担保方
  □适用 √不适用
  本公司作为被担保方
                                           108 / 122
                                            2017 年半年度报告
       □适用 √不适用
       关联担保情况说明
       □适用 √不适用
       (5). 关联方资金拆借
       √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
            关联方              拆借金额             起始日             到期日           说明
       拆入
       一汽财务公司             1,500,000.00       2017/5/25           2018/5/24     流动资金周转
       一汽财务公司             1,800,000.00       2017/6/22           2018/6/21     流动资金周转
       (6). 关联方资产转让、债务重组情况
       □适用 √不适用
       (7). 关键管理人员报酬
       √适用 □不适用
                                                                           单位：万元 币种：人民币
                   项目                              本期发生额                    上期发生额
       关键管理人员报酬                                              285.00                  344.40
       (8). 其他关联交易
       □适用 √不适用
       6、 关联方应收应付款项
       (1). 应收项目
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
项目                                                   期末余额                     期初余额
                       关联方
名称                                             账面余额      坏账准备       账面余额      坏账准备
应收
账款
       一汽-大众汽车有限公司                   603,667,155.12              172,477,334.01
       一汽轿车股份有限公司                    124,178,848.79               74,527,452.01
       一汽解放汽车有限公司                    123,964,024.19                3,289,128.78
       一汽吉林汽车有限公司                      3,835,067.80                   19,439.16
       天津一汽夏利汽车股份有限公司                  2,482.79                2,530,264.39
       一汽解放青岛汽车有限公司                    219,288.92   219,288.92     219,288.92 219,288.92
       长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有          100,000.00                  100,000.00
       限公司
       一汽哈尔滨轻型汽车有限公司                  95,204.14      47,602.07      95,204.14   47,602.07
       一汽解放柳州特种汽车有限公司                 1,000.00       1,000.00       1,000.00    1,000.00
       中国第一汽车集团公司                         6,577.04                     20,720.23
       一汽客车有限公司                           410,867.50      11,535.20     430,736.34
       中国第一汽车股份有限公司                 4,467,447.17                  3,223,692.47
       一汽轿车销售有限公司                           332.70         332.70         332.70     332.70
       天津一汽丰田汽车有限公司                   369,937.17
       长春富维梅克朗汽车镜有限公司               764,087.31                   943,625.61
                                                  109 / 122
                                            2017 年半年度报告
       重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司         310,334.23                   1,237,052.16
       长春富维伟世通汽车电子有限公司           782,313.51                     782,313.51
       长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司     2,866,273.38                   3,681,280.08
       长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司          104,412.75                     104,412.75
       富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司                                    3,322,721.22
                      合 计                 866,145,654.51      279,758.89 267,005,998.48 268,223.69
预付
款项
       启明信息技术股份有限公司                                                  2,943.00
       中国第一汽车股份有限公司               4,188,331.29                     227,209.81
       长春汽车材料研究所科技咨询服务有限
       公司
       长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司                                      271,542.86
       长春一汽通信科技有限公司                  20,980.37                      13,815.83
       机械工业第九设计研究院有限公司
       长春一汽宝友钢材加工配送有限公司         119,944.72                     262,350.30
       一汽-大众汽车有限公司                      4,800.00                      12,720.00
       中国第一汽车集团进出口有限公司           178,634.76      178,634.76     178,634.76 178,634.76
       合 计                                  4,512,691.14      178,634.76     969,216.56 178,634.76
其他
应收
款
       四川一汽丰田汽车有限公司                                                  3,120.00
       长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司                                          3,708.42
       合 计                                                                     6,828.42
       (2). 应付项目
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
         项目名称                 关联方                        期末账面余额        期初账面余额
       应付账款
                    长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司                   641,176.34     1,120,941.70
                    长春第一汽车服务贸易有限公司                        37,350.00        37,350.00
                    一汽物流有限公司                                                        399.60
                    长春一汽富维高新汽车饰件有限公司                18,383,076.83
                    成都启明春蓉信息技术有限公司                       107,854.90       172,894.90
                    富奥汽车零部件股份有限公司                                          268,070.40
                    启明信息技术股份有限公司                            45,150.00       228,726.97
                    中国第一汽车股份有限公司                           207,088.00       860,058.27
                    一汽解放汽车有限公司                                                  3,101.71
                    一汽-大众汽车有限公司                               16,438.15     1,078,783.23
                    一汽轿车股份有限公司                                                 18,123.14
                    富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司                                  154,145.91
                    四川一汽丰田汽车有限公司                               110.15         3,455.31
                    合 计                                           19,438,244.37     3,946,051.14
       预收款项
                    一汽解放汽车有限公司                                 1,452.00         1,452.00
                    长春一汽综合利用股份有限公司                       376,497.85     1,507,170.52
                    长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司               3,795,287.82     3,356,387.82
                    一汽大众汽车有限公司                                                496,779.07
                                                110 / 122
                                       2017 年半年度报告
                             合   计                       4,173,237.67   5,361,789.41
其他应付款
               成都启明春蓉信息技术有限公司                 634,132.70     975,498.25
               富奥汽车零部件股份有限公司                   246,472.20
               中国第一汽车股份有限公司                                      95,593.00
                             合 计                          880,604.90    1,071,091.25
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
                                           111 / 122
                                   2017 年半年度报告
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
                                        112 / 122
                                                 2017 年半年度报告
      (3).       公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
      □适用 √不适用
      (4).       其他说明：
      □适用 √不适用
      7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
      □适用 √不适用
      8、 其他
      □适用 √不适用
      十七、 母公司财务报表主要项目注释
      1、 应收账款
          (1).    应收账款分类披露：
      √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                                          期初余额
                   账面余额         坏账准备                          账面余额            坏账准备
   种类                                                 账面                                             账面
                           比例           计提比                              比例                计提比
                   金额           金额                  价值          金额              金额             价值
                           (%)             例(%)                              (%)                 例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险       197,318,8 99.99 1,843,52    0.93 195,475,318 87,723,752 99.97 1,829,633.91          2.09 85,894
特征组合计           45.91           7.02                 .89        .57                                  ,118.6
提坏账准备
的应收账款
单项金额不       27,401.39 0.01 27,401.3 100.00                      27,401.39 0.03     27,401.39 100.00
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
                 197,346,2    /   1,870,92   /      195,475,318 87,751,153      /     1,857,035.30   /     85,894
   合计              47.30            8.41                  .89        .96                                 ,118.6
      期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
      □适用√不适用
      组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
      √适用 □不适用
                                                     113 / 122
                                     2017 年半年度报告
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
         账龄
                               应收账款                  坏账准备           计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内                    195,147,825.76
7-12 个月                         230,703.85                 11,535.19                5.00%
1 年以内小计                  195,378,529.61                 11,535.19                0.01%
1至2年                             67,469.33                  6,746.93               10.00%
2至3年
3至4年                             95,204.14                 47,602.07                50.00%
4至5年                            284,072.04                284,072.04               100.00%
5 年以上                        1,493,570.79              1,493,570.79               100.00%
           合计               197,318,845.91              1,843,527.02                 0.93%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
 年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款
                                                             年末余额
    应收账款（按单位）
                                 应收账款                坏账准备         计提比例          计提理由
                                                                                            预计无法
 安徽安凯汽车股份有限公司             27,401.39            27,401.39
                                                                                              收回
           合计                       27,401.39            27,401.39         —                —
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 13,893.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
                                         114 / 122
                                               2017 年半年度报告
      (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
     √适用 □不适用
                                                                                                    占应收账
                                                                                                    款总额的
                    单位名称                 与本公司关系               金额            年限        比例（%）
              一汽解放汽车有限公司         母公司的全资子公司      101,795,053.78     0-6 个月        51.58
              一汽-大众汽车有限公司        母公司的控股子公司      41,991,981.65      0-6 个月        21.28
              一汽轿车股份有限公司         母公司的控股子公司      30,189,201.75      0-6 个月        15.30
              一汽吉林汽车有限公司         母公司的全资子公司      3,835,067.80       0-6 个月        1.94
          顺普汽车零部件（中国）有限公司          客户             3,022,292.98       0-6 个月        1.53
                      合计                                         180,833,597.96                     91.63
      (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款：
     □适用 √不适用
      (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
     □适用 √不适用
     其他说明：
     □适用 √不适用
     2、 其他应收款
     (1). 其他应收款分类披露：
     √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                             期初余额
                  账面余额        坏账准备                           账面余额           坏账准备
   类别                                 计提      账面                                          计提  账面
                        比例                                                  比例
                金额            金额 比例         价值             金额                金额     比例  价值
                          (%)                                                 (%)
                                        (%)                                                     (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 33,368,0 100.00 131,764 0.39 33,236,29 30,525,311.46 100.00 131,764.3 0.43 30,393,54
特征组合计    60.27            .33           5.94                              3           7.13
提坏账准备
的其他应收
款
                                                   115 / 122
                                          2017 年半年度报告
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
             33,368,0   /   131,764   /    33,236,29 30,525,311.46     /     131,764.3    /    30,393,54
   合计
                60.27           .33             5.94                                 3              7.13
     期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
     □适用√不适用
     组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
     √适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                              期末余额
                 账龄
                                          其他应收款              坏账准备          计提比例
     1 年以内
     其中：1 年以内分项
     6 个月以内                             33,084,542.31
     7-12 个月                                 155,277.00              7,763.85           5.00%
     1 年以内小计                           33,239,819.31              7,763.85           0.02%
     1至2年                                        300.00                 30.00          10.00%
     2至3年
     3至4年                                       7,940.96             3,970.48           50.00%
     4至5年                                                                              100.00%
     5 年以上                                  120,000.00            120,000.00          100.00%
                 合计                       33,368,060.27            131,764.33            0.39%
     组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
     □适用 √不适用
     组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
     □适用 √不适用
     (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
     本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
     其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
     □适用 √不适用
     (3). 本期实际核销的其他应收款情况
     □适用 √不适用
                                              116 / 122
                                       2017 年半年度报告
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
            款项性质                     期末账面余额                   期初账面余额
            备用金                                 441,025.89                     170,187.89
            往来款                             32,923,614.38                   30,337,483.57
          押金、保证金                               3,420.00                      17,640.00
              合计                             33,368,060.27                   30,525,311.46
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                      占其他应收款期
                                                                                     坏账准备
         单位名称        款项的性质      期末余额          账龄       末余额合计数的
                                                                                     期末余额
                                                                          比例(%)
其他应收款-天津项目
                         往来款        26,421,079.58       0-6 个月            79.18
垫付款
其他应收款-大众-模具     往来款         2,518,290.60       0-6 个月             7.55
其他应收款-预提费用      预提费用       2,191,194.21       0-6 个月             6.57
基本养老保险             往来款           381,371.93       0-6 个月             1.14
其他--代扣代缴           往来款           220,425.84       0-6 个月             0.66
    合计                   /       31,732,362.16         /                 95.10
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
  项目                      期末余额                                  期初余额
                                           117 / 122
                                            2017 年半年度报告
                                                                                        减
                                   减值                                                 值
                    账面余额                 账面价值                 账面余额                  账面价值
                                   准备                                                 准
                                                                                        备
对子公司投资   406,042,788.59        406,042,788.59 461,117,469.29                            461,117,469.29
对联营、合营
             1,504,154,560.53      1,504,154,560.53 1,277,647,118.41                         1,277,647,118.41
企业投资
    合计     1,910,197,349.12 0.00 1,910,197,349.12 1,738,764,587.70                         1,738,764,587.70
  (1) 对子公司投资
  √适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                                            减值
                                                                                                本期计
                                            本期                                                            准备
     被投资单位              期初余额                     本期减少            期末余额          提减值
                                            增加                                                            期末
                                                                                                  准备
                                                                                                            余额
  成都一汽富维延锋        80,580,000.00                                  80,580,000.00
  彼欧汽车外饰有限
  公司
  长春一汽富维高新        55,074,680.70               55,074,680.70
  汽车饰件有限公司
  长春一汽富维东阳        151,462,788.59                                 151,462,788.59
  汽车塑料零部件有
  限公司
  长春一汽富维海拉        102,000,000.00                                 102,000,000.00
  车灯有限公司
  长春一汽富维华威        72,000,000.00                                  72,000,000.00
  模具有限公司
         合计             461,117,469.29              55,074,680.70      406,042,788.59
  (2) 对联营、合营企业投资
  √适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                      本期增减变动
                                           权益                        宣告
                                                                                                              减值
                                    减     法下      其他              发放
     投资         期初                                         其他              计提                期末     准备
                            追加    少     确认      综合              现金
     单位         余额                                         权益              减值        其他    余额     期末
                            投资    投     的投      收益              股利
                                                               变动              准备                         余额
                                    资     资损      调整              或利
                                             益                          润
一、合营企业
长春富维安道      447,0                    113,9                                             10,34   571,3
拓汽车饰件系      95,99                    56,33                                             6,491   98,82
统有限公司         8.89                     2.86                                               .00    2.75
长春一汽富维      135,5                    18,00                                                     153,5
安道拓汽车金      51,65                    7,005                                                     58,65
属零部件有限       3.63                      .94                                                      9.57
                                                   118 / 122
                                        2017 年半年度报告
公司
长春富维伟世    61,45                  8,550                                          70,00
通汽车电子有    8,511                  ,285.                                          8,797
限公司            .66                     53                                            .19
                644,1                  140,5                                  10,34   794,9
    小计        06,16                  13,62                                  6,491   66,27
                 4.18                   4.33                                    .00    9.51
二、联营企业
天津英泰汽车    137,0                  7,850                    21,00                 123,9
饰件有限公司    77,56                  ,711.                    0,000                 28,27
                 4.24                     20                      .00                  5.44
长春曼胡默尔    124,5                  14,27                                          138,8
富维滤清器有    28,01                  7,023                                          05,03
限公司           6.45                    .17                                           9.62
长春富维梅克    97,33                  9,180                                          106,5
朗汽车镜有限    9,415                  ,146.                                          19,56
公司              .59                     14                                           1.73
重庆延锋彼欧    46,13                  5,406                    7,105                 44,43
富维汽车外饰    2,924                  ,058.                    ,000.                 3,982
有限公司          .25                     62                       00                   .87
长春富维丰田    44,60                  524,1                                          45,12
纺织汽车饰件    5,350                  01.93                                          9,452
有限公司          .31                                                                   .24
鑫安汽车保险    183,8                  8,977      24,2          6,595                 186,2
股份有限公司    57,68                  ,294.      13.7          ,754.                 63,43
                 3.39                     18         3             30                  7.00
长春一汽富维            65,86          13,44                    15,19                 64,10
高新汽车饰件            1,361          3,107                    5,937                 8,532
有限公司                  .85            .38                      .11                   .12
                633,5   65,86          59,65      24,2          49,89                 709,1
    小计        40,95   1,361          8,442      13.7          6,691                 88,28
                 4.23     .85            .62         3            .41                  1.02
                1,277   65,86          200,1      24,2          49,89         10,34   1,504
                ,647,   1,361          72,06      13.7          6,691         6,491   ,154,
    合计
                118.4     .85           6.95         3            .41           .00   560.5
                    1
 其他说明：
 □适用 √不适用
 4、 营业收入和营业成本：
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                本期发生额                              上期发生额
     项目
                      收入                  成本                  收入               成本
   主营业务     4,122,005,825.93      4,014,166,938.66      3,807,560,703.76 3,709,923,853.98
   其他业务        33,251,540.46         31,055,823.35         19,220,025.23      15,363,680.12
     合计       4,155,257,366.39      4,045,222,762.01      3,826,780,728.99      3,725,287,534
 5、 投资收益
 √适用 □不适用
                                               119 / 122
                                   2017 年半年度报告
                                                                单位：元 币种：人民币
                项目                           本期发生额             上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                      50,469,996.31          34,726,175.51
权益法核算的长期股权投资收益                     200,780,342.91         147,043,871.53
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                 14,661,249.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                                265,911,588.36              181,770,047.04
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                       金额                             说明
非流动资产处置损益                       -46,384.03
越权审批或无正式批准文件的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额        1,077,257.64
或定量享受的政府补助除外）
                                                          长春富维安道拓汽车饰件系统有限
除上述各项之外的其他营业外收入
                                       10,785,172.26      公司股权变动带来营业外收入
和支出
                                                          10,346,491.00 元
所得税影响额                             -257,682.97
少数股东权益影响额                       -393,902.34
              合计                     11,164,460.56
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
       报告期利润            加权平均净资产                          每股收益
                                        120 / 122
                                   2017 年半年度报告
                              收益率（%）          基本每股收益      稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
                                        6.57                  0.69              0.69
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                        6.31                  0.66              0.66
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(1).   同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(2).   同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
    应注明该境外机构的名称。
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                       121 / 122
                               2017 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人签名并盖章的
                   会计报表
    备查文件目录
                   报告期内公司在中国证券报和上海证券报上公开披露过的所有公司文件
                   的正本及公告原稿。
                                                             董事长：邱现东
                                               董事会批准报送日期：2017 年 8 月 23 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   122 / 122

附件：公告原文

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