胜利股份：2017年半年度报告

山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司
 SHA NDO NG S HENG L I CO . ， LT D.
                                半年度报告
                             目       录
第一节 重要提示、释义 ..............................................3
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................3
第三节 公司业务概要 ................................................7
第四节 经营情况讨论与分析 ..........................................8
第五节 重要事项 ...................................................21
第六节 股份变动及股东情况 .........................................37
第七节 优先股相关情况 .............................................44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................45
第九节 公司债相关情况 .............................................46
第十节 财务报告 ...................................................46
第十一节 备查文件目录 ............................................120
                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     山东胜利股份有限公司
                        2017 年半年度报告
                          第一节 重要提示、释义
    重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
    公司董事长王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人
员)申萌女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意
投资风险。
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分
析”关于公司“面临的风险及应对措施”部分的内容。
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指
定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    释   义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份有限
公司。
                     第二节 公司简介和主要财务指标
    一、公司简介
                                                      山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
            股票简称               胜利股份             股票代码
       股票上市证券交易所                            深圳证券交易所
         公司的中文名称                           山东胜利股份有限公司
         公司的中文简称                                 胜利股份
         公司的外文名称                       SHANDONG SHENGLI CO., LTD.
       公司的外文名称缩写                                 SDSL
    公司的法定代表人                                  王鹏
    二、联系人和联系方式
                                     董事会秘书                       证券事务代表
          姓    名                     杜以宏                            宋文臻
          联系地址             山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32F
          电    话                            [phone] 88725687
          传    真                                [phone]
          电子信箱                                [e-mail]
    三、其他情况
    1．公司联系方式
    公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
    □ 适用 √ 不适用
    公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体
可参见 2016 年年报。
    2．信息披露及备置地点
    信息披露及备置地点在报告期是否变化
    □ 适用 √ 不适用
    公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司
半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
    3．其他有关资料
    其他有关资料在报告期是否变更情况
                                                            山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     √ 适用 □ 不适用
     2017 年 3 月 18 日，山东胜利投资股份有限公司与广州润铠胜投资有限责任公司签署了
《股份转让协议》，将持有的本公司无限售条件的流通股 61,925,497 股（占本公司总股本的
7.036%）以协议转让的方式转让给广州润铠胜投资有限责任公司。本次权益变动导致公司实
际控制人发生变更，相关手续已办理完毕，具体内容请参见本报告“第六节股份变动及股东
情况—四、控股股东或实际控制人变更情况”。
     四、主要会计数据和财务指标
     公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是 √ 否
                                                                                    本报告期比上年同
                                                 本报告期           上年同期
                                                                                      期增减（%）
营业收入（元）                               1,647,726,842.37 1,190,887,622.47                  38.36
归属于上市公司股东的净利润（元）                 42,557,049.97     18,468,113.54               130.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
                                                 44,526,529.75    -38,483,183.43               215.70
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 65,670,208.46    -55,397,899.62               218.54
基本每股收益（元/股）                                     0.05               0.02              150.00
稀释每股收益（元/股）                                     0.05               0.02              150.00
加权平均净资产收益率（%）                                 1.99               0.92 上升 1.07 个百分点
                                                                                    本报告期末比上年
                                                 本报告期末         上年度末
                                                                                      度末增减（%）
总资产（元）                                 4,348,183,107.03 4,302,560,924.07                   1.06
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,157,450,558.53 2,117,274,077.89                   1.90
     五、境内外会计准则下会计数据差异
     1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
                                                         山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
     六、非经常性损益项目及金额
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                          单位：元
                             项   目                                          金   额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             211,321,510.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                        346,000.00
额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                              927,923.58
债务重组损益                                                                       -215,956,087.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资                          749,811.95
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    121,731.43
减：所得税影响额                                                                        -850,530.46
     少数股东权益影响额（税后）                                                         330,900.14
                             合   计                                                 -1,969,479.78
     对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                      山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                              第三节 公司业务概要
    一、报告期内公司从事的主要业务
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    □ 是 √ 否
    报告期内，公司勤奋进取，勇于创新，加快推进主导产业清洁能源天然气产业发展，各
项工作取得了较好的成绩：
    1．报告期公司天然气业务板块实现销售收入 11.44 亿余元，本报告期较上年同期增长
114.01%。
    （1）报告期，公司天然气业务开展坚持“两手抓，两手都要硬”的原则，一方面，坚定
不移地走收购兼并之路，不断扩大主营产业规模与效益；另一方面，着力提升天然气单位的
运行质量和效益，实现天然气存量资产的稳步发展。
    （2）报告期，在国家推广“以气代煤”能源结构转型的大背景下，公司天然气项目公司
“村村通”业务实现快速增长，积极引领新农村能源生产和消费方式变革。
    （3）报告期，公司持续关注、重点推进新能源领域的探索，公司分布式能源项目在东阿
阿胶试车成功，天然气综合盈利能力持续提高。
    2．公司天然气业务协同产业燃气管道制造业紧紧抓住市场容量大增的机遇，以最快的速
度完成东营新厂区的建设和投产，以销量带动新增产能的发挥，逐步扩大市场占有率，稳步
提高经济效益，实现了“时间过半、任务过半”的经营目标。
    二、主要资产重大变化情况
    1．主要资产重大变化情况
            主要资产                               重大变化说明
            股权资产                          报告期内未发生重大变化。
            固定资产                          报告期内未发生重大变化。
            无形资产                          报告期内未发生重大变化。
                           主要系霸州市胜利顺达燃气有限公司等天然气项目公司在建项目增加
            在建工程
                                                     所致。
    2．主要境外资产情况
                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    □ 适用 √ 不适用
    三、核心竞争力分析
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    □ 是 √ 否
    报告期公司各产业的核心竞争力没有发生变化，具体参见公司 2016 年年报。
                         第四节 经营情况讨论与分析
    一、概述
    2017 年，是公司以“文化引领，共享共赢”为指引的快速发展之年。报告期，公司紧紧
围绕年初制定的工作目标，把握能源发展改革政策的变化和市场增长带来的机遇，以全面优
化天然气产业布局为主线，加快存量资产的价值提升和增量资产的快速推进，坚定不移地推
动天然气业务向纵深发展，各项工作取得了较好成绩。报告期内，公司实现营业收入 16.48
亿元，实现归属于母公司的净利润 4,255.70 万元，较上年同比增长 130.44%，主要系公司着
力培育的天然气业务收益大幅增长所致。
    （一）上半年工作回顾
    报告期，公司天然气业务坚定不移走收购兼并之路，持续优化业务结构，着力提升天然
气单位的运行质量和效益，公司主营产业天然气业务实现增速发展，实现营业收入 11.44 亿
元，比上年同期增长 114.01%。报告期，一是公司继续推进以城市经营权为核心的收购兼并，
持续优化业务结构，天然气资产质量和效益同步提升。二是创新思路，着力提升天然气单位
的运行质量和效益，天然气存量资产实现保值增值。三是公司村村通”业务开展如火如荼，
实现快速增长。四是公司积极推进在新能源领域的实践，分布式能源项目首战告捷。五是天
然气业务协同产业燃气管道制造业发挥规模效益，经营业绩再攀新高。
    （二）下半年工作计划
    下半年，公司将按年初确立的指导思想和工作目标，持续创新，加大清洁能源业务收购
兼并力度，加快存量资产的价值提升和协同发展，实现公司清洁能源产业由量变到质变的跨
越式发展。
    下半年重点做好以下方面的工作：一是深入研究国家宏观政策，加快推进清洁能源产业
发展。二是响应“以气代煤”号召，全力推进“村村通”与工业项目改造工作，同时快速推
进新的能源利用工作项目开发，推动 LNG 贸易升级，提高规模效益。三是继续推行天然气标
                                                         山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
准化运营体系，加快提升存量资产运行效率。四是燃气管道制造业要抢抓市场机遇，加快市
场开发，扩大生产经营规模、控制业务风险、提升管理水平，助力公司天然气业务腾飞。
    二、主营业务分析
    1．概述
    是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2．主要财务数据同比变动情况
                                                                                         单位：元
                项 目                  本报告期             上年同期          同比增减（%）
               营业收入               1,647,726,842.37     1,190,887,622.47                 38.36
               营业成本               1,402,020,373.99     1,033,317,555.41                 35.68
               销售费用                 68,942,785.68         75,054,747.14                 -8.14
               管理费用                 48,150,260.71         56,739,775.43                -15.14
               财务费用                 20,145,085.32         26,932,495.47                -25.20
              所得税费用                27,672,404.91          1,756,124.82              1,475.77
               投资收益                223,967,381.17         64,995,454.01                244.59
              营业外收入                   625,892.65          7,530,429.52                -91.69
              营业外支出               216,071,961.53            557,964.18             38,625.06
     归属于上市公司股东的净利润         42,557,049.97         18,468,113.54                130.44
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        44,526,529.75        -38,483,183.43                215.70
             益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额         65,670,208.46        -55,397,899.62                218.54
     投资活动产生的现金流量净额        -331,711,920.49        80,200,093.97               -513.61
     筹资活动产生的现金流量净额         70,817,083.76       -316,353,895.06                122.39
      现金及现金等价物净增加额        -195,225,129.02       -291,428,174.29                 33.01
    （1）营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务不断扩大发展，通过兼并收购及提
                                                    山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
升运营质量，不断提高营业收入；本报告期天然气业务营业收入较去年同期增加 114.01%、
天然气管道制造业务营业收入较去年同期增加 56.96%。
    （2）营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务不断扩大发展，通过兼并收购及提
升运营质量，不断提高营业收入，导致营业成本同时增加所致。
    （3）财务费用较上年同期减少主要系本期贷款利率较上年同期降低所致。
    （4）所得税费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大发展，产生的应纳税所
得额增加，因此按照税法计算的应交企业所得税较上期增加所致。
    （5）投资收益、营业外支出较上年同期增加主要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司
（以下简称“胜邦绿野”）股权影响所致。公司八届二十五次董事会会议（临时）及 2017 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的议
案》，同意公司将所持全部股权转让给江西大刚汽车集团有限公司（以下简称“大刚集团”），
大刚集团以承债方式收购本公司持有的胜邦绿野股权。双方以经第三方中介机构出具的《资
产评估报告》所反映的标的公司股权价值-2.16 亿元为作价参考，就本次交易标的股权溢价作
价为 1 元人民币，本着公平原则，公司同意按作价溢价额免除胜邦绿野对本公司债务的 2.16 亿
元。本次交易股权处置价款 1 元人民币与处置时点公司所享有的胜邦绿野净资产份额之间的
差额 2.15 亿元计入投资收益，免除债务 2.16 亿元计入营业外支出，导致了投资收益及营业外
支出两个科目的同时增加。上述事项综合考虑，对公司本报告期净利润影响较小。
    （6）营业外收入较上年同期减少主要系公司上期确认定增保证金收益而本期无此类收入
所致。
    （7）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务收益大幅增长所致。
    （8）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期公司天然气业务不断扩大
发展导致的经营活动现金净流量增加所致。
    （9）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期支付温州胜利港耀天然气
有限公司、淄博绿川燃气有限公司等公司的股权转让款所致。
    （10）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期偿还银行借款较上
年同期减少所致。
    （11）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加主要系本期公司天然气业务不断扩大
发展导致的经营活动现金净流量增加所致。
    3．公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
                                                                 山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    √ 适用 □ 不适用
    公司八届二十五次董事会会议（临时）及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的议案》，同意公司将所持全部股权转让给江
西大刚汽车集团有限公司，上述股权转让工商变更手续已办理完毕，故本期不再将山东胜邦
绿野化学有限公司纳入合并范围。
    4．主营业务构成情况
                                                                                                 单位：元
                                                               营业收       营业成
                                                               入比上       本比上
                                                        毛利率
                      营业收入          营业成本               年同期       年同期 毛利率比上年同期增减
                                                        （%）
                                                                 增减         增减
                                                               （%）        （%）
                                              分行业
    天然气业务      1,143,791,516.99   966,406,545.98    15.51    114.01 127.20      下降 4.91 个百分点
 天然气管道制造业    437,554,055.61    376,176,209.15    14.03      56.96    53.20   上升 2.11 个百分点
  成品油贸易业务      48,951,891.49     47,192,128.04     3.59       2.02     0.51   上升 1.45 个百分点
      其他            17,429,378.28     12,245,490.82    29.74     -94.71 -96.12     上升 25.43 个百分点
                                              分产品
    天然气业务      1,143,791,516.99   966,406,545.98    15.51    114.01 127.20      下降 4.91 个百分点
 天然气管道制造业    437,554,055.61    376,176,209.15    14.03      56.96    53.20   上升 2.11 个百分点
  成品油贸易业务      48,951,891.49     47,192,128.04     3.59       2.02     0.51   上升 1.45 个百分点
      其他            17,429,378.28     12,245,490.82    29.74     -94.71 -96.12     上升 25.43 个百分点
                                              分地区
     济南地区        523,041,126.33    499,419,017.43     4.52      -1.11    -5.09   上升 4.01 个百分点
     东营地区        211,005,612.68    166,509,160.36    21.09      76.29    66.43   上升 4.67 个百分点
     青岛地区        255,302,851.72    236,086,790.12     7.53       6.35    24.67   下降 13.58 个百分点
     西安地区         29,029,012.14     23,210,963.09    20.04      23.60    18.16   上升 3.68 个百分点
     聊城地区         82,939,135.78     54,928,616.08    33.77      19.38    52.86   下降 14.51 个百分点
                                                              山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
莱芜地区             2,062,970.94     1,622,261.71   21.36        7.43   11.86   下降 3.12 个百分点
济宁地区            14,206,147.48    15,825,001.21   -11.40     -71.80 -67.33    下降 15.25 个百分点
钦州地区             5,933,020.44     4,147,242.92   30.10     425.03 675.39     下降 22.57 个百分点
濮阳地区        112,813,165.33       91,984,053.12   18.46       62.34   73.54   下降 5.27 个百分点
烟台地区             1,952,728.14     1,660,721.84   14.95        5.56    2.21   上升 2.78 个百分点
霸州地区        214,724,311.25      144,227,253.86   32.83     154.05 152.68     上升 0.36 个百分点
淄博地区        155,119,812.01      135,702,166.96   12.52
德州地区             1,479,792.57     1,274,877.33   13.85
日照地区             1,477,916.46     1,302,777.35   11.85
大连地区            11,584,722.56     8,177,060.75   29.42
安阳地区            25,054,516.54    15,942,409.86   36.37
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位：元
                              占利润
                                                                                            是否具有
                    金额      总额比                    形成原因说明
                                                                                            可持续性
                              例（%）
                                       主要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股
                                       权影响所致。公司八届二十五次董事会会议（临
                                       时）及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
                                       了《关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公
                                       司股权的议案》，同意公司将所持全部股权转让
                                       给江西大刚汽车集团有限公司（以下简称“大刚
                                       集团”），大刚集团以承债方式收购本公司持有的
                                       胜邦绿野股权。双方以经第三方中介机构出具的
投资收益     223,967,381.17     215.72                                                          否
                                       《资产评估报告》所反映的标的公司股权价值
                                       -2.16 亿元为作价参考，就本次交易标的股权溢
                                       价作价为 1 元人民币，本着公平原则，公司同意
                                       按作价溢价额免除胜邦绿野对本公司债务的
                                       2.16 亿元。本次交易股权处置价款 1 元人民币
                                       与处置时点公司所享有的胜邦绿野净资产份额
                                       之间的差额 2.15 亿元计入投资收益，同时免除
                                       债务 2.16 亿元计入营业外支出。上述事项综合
                                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                  考虑，对公司本报告期净利润影响较小。
公允价值变动损益             0.00            --                        --                            否
    资产减值         8,146,901.60          7.85 按公司会计政策计提                                   否
   营业外收入         625,892.65           0.60 主要为收到的政府补助及固定资产处置收益               否
                                             主要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股
                                             权影响所致。公司八届二十五次董事会会议（临
                                             时）及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
                                             了《关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公
                                             司股权的议案》，同意公司将所持全部股权转让
                                             给江西大刚汽车集团有限公司（以下简称“大刚
                                             集团”），大刚集团以承债方式收购本公司持有的
                                             胜邦绿野股权。双方以经第三方中介机构出具的
   营业外支出      216,071,961.53     208.12 《资产评估报告》所反映的标的公司股权价值                否
                                             -2.16 亿元为作价参考，就本次交易标的股权溢
                                             价作价为 1 元人民币，本着公平原则，公司同意
                                             按作价溢价额免除胜邦绿野对本公司债务的
                                             2.16 亿元。本次交易股权处置价款 1 元人民币
                                             与处置时点公司所享有的胜邦绿野净资产份额
                                             之间的差额 2.15 亿元计入投资收益，同时免除
                                             债务 2.16 亿元计入营业外支出。上述事项综合
                                             考虑，对公司本报告期净利润影响较小。
   四、资产及负债状况
   1．资产构成重大变动情况
                                                                                                   单位：元
                                    本报告期末                   上年同期末
                                                   占总资                     占总资
                                                                                           比重增减
                                    金额           产比例       金额          产比例
                                                   （%）                      （%）
    货币资金             324,823,288.74           7.47   312,912,174.04     7.94   下降 0.47 个百分点
    应收账款             314,388,927.94           7.23   477,502,935.12    12.12   下降 4.89 个百分点
         存货                347,757,937.14           8.00   358,303,913.06     9.10   下降 1.10 个百分点
      投资性房地产            88,422,500.00           2.03    88,407,300.00     2.24   下降 0.21 个百分点
      长期股权投资           733,357,788.13          16.87   777,012,711.71    19.72   下降 2.85 个百分点
    固定资产             829,984,297.56          19.09   737,034,615.88    18.71   上升 0.38 个百分点
                                                        山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       在建工程          172,874,619.14    3.98   102,279,629.11    2.60   上升 1.38 个百分点
       短期借款          284,910,000.00    6.55   395,000,000.00   10.03   下降 3.48 个百分点
       长期借款          571,375,000.00   13.14   136,875,000.00    3.47   上升 9.67 个百分点
       应收票据           49,570,395.60    1.14    18,624,546.00    0.47   上升 0.67 个百分点
       预付款项           93,866,197.22    2.16   101,375,835.70    2.57   下降 0.41 个百分点
       应收股利            6,434,872.26    0.15                     0.00   上升 0.15 个百分点
      其他应收款         263,487,098.32    6.06   117,689,802.72    2.99   上升 3.07 个百分点
     其他流动资产         93,928,197.84    2.16    47,579,431.77    1.21   上升 0.95 个百分点
   可供出售金融资产       46,231,616.26    1.06    35,655,593.28    0.91   上升 0.15 个百分点
     长期股权投资        733,357,788.13   16.87   777,012,711.71   19.72   下降 2.85 个百分点
       工程物资                            0.00     3,001,757.97    0.08   下降 0.08 个百分点
       无形资产           89,238,630.24    2.05    96,486,592.80    2.45   下降 0.40 个百分点
    商誉             562,086,530.67   12.93   404,856,543.32   10.28   上升 2.65 个百分点
     长期待摊费用         14,383,282.93    0.33    23,693,649.28    0.60   下降 0.27 个百分点
    递延所得税资产       136,936,685.09    3.15   174,594,659.48    4.43   下降 1.28 个百分点
    其他非流动资产       180,410,241.95    4.15    62,414,860.36    1.58   上升 2.57 个百分点
       应付票据           30,000,000.00    0.69   140,000,000.00    3.55   下降 2.86 个百分点
       应付账款          363,638,836.68    8.36   239,160,928.23    6.07   上升 2.29 个百分点
       预收款项          267,144,752.13    6.14   123,068,272.93    3.12   上升 3.02 个百分点
     应付职工薪酬          9,980,665.26    0.23    15,317,924.43    0.39   下降 0.16 个百分点
       应交税费           27,024,603.91    0.62     8,881,394.32    0.23   上升 0.39 个百分点
       应付股利            1,497,902.15    0.03     1,412,300.26    0.04   下降 0.01 个百分点
      其他应付款          88,099,783.79    2.03    44,086,896.17    1.12   上升 0.91 个百分点
一年内到期的非流动负债    39,500,000.00    0.91    37,500,000.00    0.95   下降 0.04 个百分点
                                                           山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
          递延收益            9,756,250.00    0.22    10,500,000.00    0.27   下降 0.05 个百分点
    递延所得税负债       20,653,403.96    0.47    16,894,326.05    0.43   上升 0.04 个百分点
    其他非流动负债                        0.00     7,000,000.00    0.18   下降 0.18 个百分点
            股本            880,084,656.00   20.24   880,084,656.00   22.34   下降 2.10 个百分点
          资本公积        1,015,884,529.27   23.36 1,018,279,388.21   25.85   下降 2.49 个百分点
          专项储备           12,227,098.73    0.28    14,345,480.66    0.36   下降 0.08 个百分点
          盈余公积          118,572,894.45    2.73   118,572,894.45    3.01   下降 0.28 个百分点
          未分配利润        130,681,380.08    3.01   416,882,600.68   10.58   下降 7.57 个百分点
归属于母公司股东权益合计 2,157,450,558.53    49.62 2,448,165,020.00   62.15   下降 12.53 个百分点
         少数股东权益       477,151,350.62   10.97   315,564,489.21    8.01   上升 2.96 个百分点
       ●重大变动说明
       （1）应收账款较上年同期末减少主要系公司本期转让山东胜邦绿野化学有限公司，该公
司的应收账款不再纳入合并报表所致。
       （2）在建工程较上年同期末增加主要系公司合并霸州胜利顺达燃气有限公司等公司，其
在建工程增加所致。
       （3）长期借款较上年同期末增加主要系公司本期调整债务结构、增加长期借款所致。
       （4）应收票据较上年同期末增加主要系公司本期采用应收票据结算增加所致。
       （5）应收股利较上年同期末增加主要系参股公司本期股利分配但尚未收到股利分配款所
致。
       （6）其他应收款较上年同期末增加主要系公司本期转让山东胜邦绿野化学有限公司股
权，导致对其的应收款不再抵消所致。
       （7）其他流动资产较上年同期末增加主要系淄博绿川燃气有限公司购买理财产品所致。
       （8）工程物资较上年同期末减少主要系公司本期工程物资转入在建工程所致。
       （9）商誉较上年同期末增加主要系公司收购天然气公司所致。
       （10）长期待摊费用较上年同期末减少主要系本期转让山东胜邦绿野化学有限公司，其
长期待摊费用不再纳入合并报表所致。
       （11）其他非流动资产较上年同期末增加主要系本期支付温州胜利港耀天然气有限公司
                                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
股权转让款 7,600 万元、威海胜利华昌燃气有限公司股权转让款 1,544.58 万元，以及预付设
备款及工程款 1,606.35 万元所致，被收购公司的股权转让手续尚在办理中。
       （12）应付票据较上年同期末减少主要系本期票据到期兑付所致。
       （13）应付账款较上年同期末增加主要系公司天然气管道制造业进入生产经营旺季，赊
购原材料所致。
       （14）预收款项较上年同期末增加主要系公司本期预收燃气开户费、购气款增加所致。
       （15）应交税费较上年同期末增加主要系本期计提税费增加所致。
       （16）其他应付款较上年同期末增加主要系公司本期收取的燃气开户保证金增加所致。
       （17）其他非流动负债较上年同期末减少主要系公司本期转让山东胜邦绿野化学有限公
司，其他非流动负债不再纳入合并报表所致。
       2．以公允价值计量的资产和负债
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位：元
                                           计入权益的
                                本期公允价            本期计提的 本期购买 本期出售
   项目          期初数                    累计公允价                                      期末数
                                值变动损益              减值       金额     金额
                                             值变动
金融资产
1.以公允价
值计量且其
变动计入当
期损益的金
融资产（不
含衍生金融
资产）
2.衍生金融
资产
3.可供出售
金融资产
金融资产小
计
投资性房地
                88,422,500.00           --             --      --        --          -- 88,422,500.00
产
生产性生物
资产
其他
                                                              山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上述合计       88,422,500.00         --             --          --        --             -- 88,422,500.00
金融负债                0.00         --             --          --        --             --            0.00
    对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《财产清查办法》等
内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公
司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考
虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基
础上确定的。
    公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国
家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。
    ●报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3．截至报告期末的资产权利受限情况
    截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”
之“五、合并财务报表重要项目注释-（四十八）所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。
    五、投资状况分析
    1．总体情况
    √ 适用 □ 不适用
      报告期投资额（元）             上年同期投资额（元）                           变动幅度
                  213,599,319.20                     179,225,000.00                                18.19%
    2．报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位：元
                                                                 截至
                                                                                    本
                                                                 资产
                投                                       投                预       期   是
被投资                                                           负债
                资               持股 资金      合作     资 产品           计       投   否 披露 披露索
公司名 主要业务    投资金额（%）                                 表日
                方               比例 来源        方     期 类型           收       资   涉 日期   引
  称                                                             的进
                式                                       限                益       盈   诉
                                                                 展情
                                                                                    亏
                                                                   况
温州胜 温 州 胜 利 收               注       自有 温 州 长 主 要 新 公                        2017 《 中 国
                      170,000,000.00 1 55.00                                   --    -- 否
利港耀 港 耀 天 然 购                        资金 港 耀 期 运 营 司 设                        年 1证 券
                                                                     山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天然气 气 有 限 公                                   天 然          温     州立 相                  月 21 报 》 、
有限公 司 （ 暂 定                                   气 有          市     龙关 手                  日    《证券
司（暂 名 ， 以 工                                   限 公          港     镇续 正                        时报》
定名， 商 登 记 为                                   司 及          天     然在 办                        及巨潮
以工商 准 ） 运 营                                   其 股          气     地 理中                        资讯网
登记为 温 州 市 龙                                   东 陈          区     市                             （ www
准） 港 镇 天 然                                     熙国、         场     业                             .cninfo.
       气地区市                                      林 钦          务                                    com.cn
       场业务                                        华、郑                                               ）
                                                     一平
 合计       --       --   170,000,000.00   --   --        --   --     --       --    --   --   --    --     --
    注：①本公司以现金收购温州胜利港耀天然气有限公司（暂定名，以工商登记为准，）55%
股权，最终交易价格以各方认可的中介机构出具的审计评估结果为基础，根据温州胜利港耀
天然气有限公司未来五年净利润的实现情况确定，交易对价不高于人民币 17,000 万元。
    ②截至目前，上述股权投资事项仅签署了合作意向性协议，尚需根据进展情况另行签署
正式股权转让协议，公司将依据相关规定及时履行决策及披露程序。
    3．报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4．金融资产投资
    （1）证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在证券投资。
    （2）衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在衍生品投资。
    六、重大资产和股权出售
    1．出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用
    2．出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    注：公司八届二十五次董事会会议（临时）及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的议案》，同意公司将所持全部股权转让
                                                                        山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
给江西大刚汽车集团有限公司，上述股权转让工商变更手续于本报告期办理完毕，股权出售
情况请参见公司 2016 年年报。
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    1．主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                    单位：元
     公                     所
公司 司                     处
             主要业务          注册资本            总资产           净资产          营业收入         营业利润       净利润
名称 类                     行
     型                     业
青岛
润昊    危险货物运输（ 2
     子                    天
天然    类），经营车用天然
     公                    然     86,400,000.00    63,218,674.99    59,166,246.04   212,836,249.35   8,497,555.23   7,604,670.91
气有    气，天然气技术信息
     司                    气
限公    咨询
司
濮阳
市博
     子                     天
源天    天然气、灶具及配件、
     公                     然    24,110,000.00   184,265,188.55    89,508,401.65   112,813,165.33 17,800,135.95 13,522,929.62
然气    取暖设备、销售
     司                     气
有限
公司
    管道天然气销售；城
    市燃气工程施工，厨
    具生产、销售，家用
    电器、燃气器具、五
淄博
    金制品、塑料制品、
绿川 子                      天
    管材、化工产品（不
燃气 公                      然   45,000,000.00   180,436,902.33   101,577,167.31   154,013,043.81 16,600,220.03 12,462,688.55
    含危险、易制毒化学
有限 司                      气
    品）销售，燃气燃烧
公司
    器具（不含特种设备）
    安装、维修，管道（不
    含压力管道）工程施
    工。
东阿
县东
     子                    天
泰燃    天然气销售及安装配
     公                    然     10,000,000.00   108,664,686.69    68,920,335.79    71,356,428.76 19,388,982.18 14,568,862.08
气有    套设施
     司                    气
限公
司
                                                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    天然气经营、管道代
    输；企业管理服务；
霸州    燃气燃烧器具安装维
市胜    修；批发零售燃气器
利顺 子 具、燃气输气设备及 天
达燃 公 材料；自有设备、房 然         130,000,000.00   376,145,660.75   225,891,256.41   214,724,311.25 55,120,736.53 41,864,906.91
气有 司 屋、场地的租赁业务；气
限公    天然气技术咨询服务
司      及天然气技术开发利
    用；销售建材配件、
    机电设备
山东
                           生
胜邦 子
    塑胶产品的生产、研 产
塑胶 公                               100,000,000.00   452,243,417.49   140,554,084.65   235,938,126.98   9,803,113.00   9,765,544.16
    制及销售           制
有限 司
                           造
公司
            预混剂（黄霉素发酵、
山东
            盐霉素发酵）及原料
胜利   参                        生
            药（阿维菌素）、莫能
生物   股                        产
            菌素预混剂（抗生素        200,000,000.00   509,582,624.57   271,784,745.33   190,961,962.92 32,949,270.83 28,218,490.58
工程   公                        制
            发酵）、非无菌原料药
有限   司                        造
            （延胡索酸泰妙菌
公司
            素）的生产与销售
    2．报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
                               报告期内取得和
            公司名称                                                     对整体生产经营和业绩的影响
                               处置子公司方式
                                                       产生股权转让投资收益 2.15 亿元，豁免债务产生营业外
山东胜邦绿野化学有限公司              转让
                                                       支出 2.16 亿元。
济南亨顺达加油站有限公司              转让             产生股权转让投资收益 112.79 万元。
  聊城胜利能源有限公司                注销             基本无影响。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
                                                              山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    十、公司面临的风险和应对措施
    1．公司可能面对的风险和困难
    天然气产业的目前的风险主要在于，一是成品油、煤炭等替代品价格处于低位，对于煤
改气、油改气的积极性产生负面影响；二是经济增速放缓对天然气用气量增长造成一定的影
响；三是不同区域环保力度存在差异；四是因市场竞争激烈和海外 LNG 冲击，公司 LNG 加
工工厂产能利用率较低。
    天然气管道制造业的风险主要受国家经济下行的影响，基础投资和房地产持续低迷，影
响管道行业发展。
    2．解决措施
    公司天然气产业，一是提升收购兼并的质量，积极推进增量扩张；二是提升产业运营能
力，实现天然气存量资产的保值增值；三是加快公司创新业务发展；四是积极探索上下游一
体化发展,实现气源多元化、国际化。
                                       第五节 重要事项
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1．本报告期股东大会情况
                             投资者
  会议届次      会议类型     参与比     召开日期           披露日期                 披露索引
                             例（%）
                                                                          《2017 年第一次临时股东大
                                                                          会决议公告》（公告编号：
2017 年第一次                                                             2017-003 号）刊载于 2017 年
              临时股东大会    32.81 2017 年 1 月 16 日 2017 年 1 月 17 日
临时股东大会                                                              1 月 17 日《中国证券报》、《证
                                                                          券时报》及巨潮资讯网
                                                                          （www.cninfo.com.cn）
                                                                          《2016 年年度股东大会决议
                                                                          公告》（公告编号：2017-028
2016 年年度股                                                             号）刊载于 2017 年 6 月 29 日
              年度股东大会    22.64 2017 年 6 月 28 日 2017 年 6 月 29 日
东大会                                                                    《中国证券报》、《证券时报》
                                                                          及巨潮资讯网
                                                                          （www.cninfo.com.cn）
    2．表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    □ 适用 √ 不适用
                                                           山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完
毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                   承诺 承诺 履行
     承诺事由           承诺方   承诺类型                承诺内容
                                                                                   时间 期限 情况
股改承诺                                               不适用
收购报告书或权益变
                                                       不适用
动报告书中所作承诺
                                            本次资产重组过程中，山东胜利投资股
                                            份有限公司（以下简称“胜利投资”）、
                                            张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长
                                            峰出具了《关于股份锁定期的承诺函》，
                                            股份限售承诺内容如下：
                                            1．交易对方胜利投资承诺
                                            胜利投资所认购胜利股份本次发行的
                                            股份，自股份上市之日起 36 个月内不
                                            转让，限售期满后的股票交易按中国证           正常
                                            监会及深圳证券交易所的有关规定执             履行
                                            行。                                         中，
                     山东胜利投             2．交易对方张德钢、陈正裕承诺                承诺
                     资股份有限             本次以资产所认购的胜利股份增发股 2014 见承 各方
                     公司、张德 关于股份锁 票，其中 55%比例将自股票上市之日起 年 11      不存
资产重组时所作承诺                                                                  诺内
                     钢、陈正裕、定期的承诺 锁定 36 个月；30%比例将自股票上市 月 12      在违
                                                                                    容
                     闫长勇、刘             之日起锁定 24 个月；15%比例将自股 日         背前
                     宾、孙长峰             票上市之日起锁定 12 个月。上述股份           述承
                                            在锁定期不得上市流通、转让，锁定期           诺的
                                            满后按照中国证监会、深圳证券交易所           情
                                            有关法律法规办理。                           形。
                                            3．交易对方闫长勇承诺
                                            本次以资产所认购的胜利股份增发股
                                            票，其中 55%比例将自股票上市之日起
                                            锁定 36 个月；30%比例将自股票上市
                                            之日起锁定 24 个月；15%比例将自股
                                            票上市之日起锁定 12 个月。上述股份
                                            在锁定期不得上市流通、转让，锁定期
                                            满后按照中国证监会、深圳证券交易所
                                       山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                       有关法律法规办理。
                       4．交易对方刘宾、孙长峰承诺
                       本次以资产所认购的胜利股份增发股
                       票，自股票上市之日起 12 个月内不流
                       通、转让，锁定期满后按照中国证监会
                       及深圳证券交易所有关规定执行。
                                                                    正常
山东胜利投                                                          履行
资股份有限                                                          中，
公司、广发            股份限售承诺内容如下：山东胜利投资            承诺
乾和投资有            股份有限公司、广发乾和投资有限公司 2014       各方
                                                               见承
限公司、广 关于股份锁 和广发金管家新型高成长集合资产管 年 12        不存
                                                               诺内
发金管家新 定期的承诺 理计划（理财 5 号）承诺在本次资产重 月 5      在违
                                                               容
型高成长集            组中所认购胜利股份本次发行的股份，日          背前
合资产管理            自股份上市之日起 36 个月内不流通。            述承
计划（理财                                                          诺的
5 号）                                                              情
                                                                    形。
                       交易对方山东胜利投资股份有限公司、
                       张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长
                       峰关于业绩补偿的承诺内容如下：
                       标的公司 2014 年至 2016 年的净利润均
                       指扣除非经常性损益后的净利润。
                                                                        上述
                       1．业绩承诺
                                                                        承诺
                      交易对方承诺：青岛润昊 2014 年至
                                                                        事项
                      2016 年的承诺净利润不低于 891.58 万
                                                                        已履
                      元、1,148.50 万元和 1,294.98 万元；东
                                                                        行完
山东胜利投            泰燃气 2014 年至 2016 年的承诺净利润
                                                                        毕，
资股份有限            不低于 1,822.31 万元、2,392.90 万元和 2014
                                                                   见承 承诺
公司、张德 关于业绩补 2,710.14 万元；东泰压缩 2014 年至 2016 年 11
                                                                   诺内 各方
钢、陈正裕、偿的承诺 年的承诺净利润不低于 544.66 万元、 月 11
                                                                   容   不存
闫长勇、刘            614.69 万元和 688.66 万元；胜利投资 日
                                                                        在违
宾、孙长峰            将持有昆仑利用 49%股权所产生的投
                                                                        背前
                      资收益作为承诺净利润，2014 年至
                                                                        述承
                      2016 年所对应的承诺净利润不低于
                                                                        诺的
                      1,048.34 万元、1,162.65 万元、1,232.69
                                                                        情
                      万元。
                                                                        形。
                      2．盈利与减值补偿
                       青岛润昊的补偿义务人为胜利投资、张
                       德钢、陈正裕，补偿时按其交易前对标
                       的公司的持股比例补偿；昆仑利用的补
                       偿义务人为胜利投资；东泰燃气、东泰
               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
压缩的补偿义务人均为闫长勇，即在闫
长勇、刘宾、孙长峰三方需要进行业绩
补偿和资产减值补偿时全部由闫长勇
进行补偿。上市公司将获得现金与股份
双重补偿。
（1）现金与股份双重补偿
本次交易实施完毕后，标的公司在利润
补偿期间内任何一年度的实现净利润
数应不低于上述规定的同期承诺净利
润数，否则补偿义务人应按照规定对上
市公司同时予以现金补偿和股份补偿。
业绩承诺现金补偿和业绩承诺股份补
偿两种方式同时实施、不分先后，互不
替代。
（2）业绩承诺现金补偿
若标的公司在利润补偿期间内任何一
年度的实现净利润数低于同期承诺净
利润数，差额部分由补偿义务人以现金
方式对上市公司予以补偿。补偿义务人
应在标的公司年度审计报告出具后 10
个工作日内以现金方式将上述差额部
分支付给上市公司。
（3）业绩承诺股份补偿
补偿义务人首先以其所持上市公司股
份进行补偿，股份不足补偿部分则在补
偿上限内以现金进行补偿（该现金补偿
与上述业绩现金补偿中的现金补偿不
可替代），即现金补偿系在补偿义务人
可以补偿给上市公司的股份数量不足
其应当补偿给上市公司的股份数量时
发生；补偿义务人可以补偿给上市公司
的股份数量大于或等于其应当补偿给
上市公司的股份数量时，现金补偿的金
额为零。
每年补偿的股份数量=（截至当期期末
累积承诺净利润数－截至当期期末累
积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿
期限内各年的承诺净利润数总和－已
补偿股份数量。
补偿股份数量不超过认购股份的总量。
在逐年补偿的情况下，在各年计算的补
偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已
经补偿的股份不冲回。补偿义务人应补
   24
                                    山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     偿的现金金额=不足补偿的股份数量×
                     胜利股份向补偿义务人发行股份的价
                     格。
                     （4）资产减值股份补偿
                     标的公司在利润补偿期间届满时上市
                     公司将聘请各方认可的具有证券业务
                     资格的会计师事务所对标的公司进行
                     减值测试。如期末减值额/标的资产作
                     价>补偿期限内已补偿股份总数/认购
                     股份总数，则补偿义务人将另行补偿股
                     份，补偿义务人需补偿的股份数量=标
                     的公司期末减值额÷胜利股份向补偿义
                     务人发行股份的价格－已补偿股份总
                     数。
                     依据上述计算公式计算的结果为负数
                     或为零时，按零取值，即无需再额外补
                     偿，已补偿的股份不冲回。
                     前述减值额为标的资产作价减去期末
                     标的资产的评估值并扣除补偿期限内
                     标的资产股东增资、减资、接受赠与以
                     及利润分配的影响。
                     （5）股份补偿的上限
                     业绩承诺股份补偿和资产减值股份补
                     偿统称为“股份补偿”，补偿义务人利润
                     补偿的上限为其在本次交易中取得的
                     胜利股份的股份总额。但若补偿义务人
                     获得的股份有减持行为，而未减持的股
                     份数量不足业绩承诺未达标和资产减
                     值所要求的补偿数量，补偿义务人以其
                     未减持的股份补偿后，需以其减持所得
                     总金额为上限，以现金方式另行补偿给
                     上市公司。
                     本次重组过程中，山东胜利投资股份有             正常
                     限公司、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了             履行
                     《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺             中，
山东胜利投           内容如下：                                     承诺
资股份有限 关于避免同 1．交易对方胜利投资承诺                  见承 各方
                                                         年 11
公司、闫长 业竞争的承 本次交易完成后，胜利投资下属的控股       诺内 不存
                                                         月 11
勇、刘宾、 诺         子公司山东金中基投资有限公司、茌平 日    容   在违
孙长峰                信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限            背前
                      公司及参股公司青岛中石油昆仑能源              述承
                      有限公司从事的天然气业务，与上市公            诺的
                      司构成同业竞争。由于上述公司的项目            情
                                                            山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                             正在建设中，尚未开展业务，或者经营                 形。
                                             业绩不佳，因而未被纳入本次重组范
                                             围。胜利投资承诺在未来三年通过将上
                                             述公司注入胜利股份或者出售给无关
                                             联第三方的形式彻底解决同业竞争。
                                             除目前已存在同业竞争的上述资产外，
                                             胜利投资承诺将不再以任何方式（包括
                                             但不限于单独经营、通过合资经营或拥
                                             有另一家公司或企业的股份及其他权
                                             益）直接或间接参与任何与上市公司构
                                             成竞争的经营业务。如有在胜利股份经
                                             营范围内相关业务的商业机会，胜利投
                                             资将优先让与或介绍给胜利股份。
                                             2．交易对方闫长勇承诺
                                             本次交易完成后，本人与本人控制的企
                                             业不从事与胜利股份构成同业竞争的
                                             业务，并将保障胜利股份资产、业务、
                                             人员、财务、机构方面的独立性。无论
                                             是否获得胜利股份许可，不直接或间接
                                             从事与胜利股份相同或相似的业务，保
                                             证将采取合法、有效的措施，促使其拥
                                             有控制权的公司、企业与其他经济组织
                                             不直接或间接从事与胜利股份相同或
                                             相似的业务；保证不利用主要股东等身
                                             份，进行其他任何损害胜利股份及其他
                                             股东权益的活动。
                                             3．交易对方刘宾、孙长峰承诺
                                             在胜利股份（包括胜利股份及其子公
                                             司、东泰燃气、东泰压缩，以下同）任
                                             职期间，除通过胜利股份从事业务之
                                             外，不拥有、管理、控制、投资、从事
                                             其他任何与胜利股份所从事业务相同
                                             或相近的任何业务或项目，亦不谋求通
                                             过与任何第三人合资、合作、联营或采
                                             取租赁经营、承包经营、委托管理、顾
                                             问等方式直接或间接从事与胜利股份
                                             构成竞争的业务，并承诺在辞职后两年
                                             内不从事上述业务。
                     阳光人寿保                                                              正常
                                             本次非公开发行获配的股份从本次新     2016
                     险股份有限                                                         见承 履行
首次公开发行或再融              关于股份锁   增股份上市首日起 36 个月内不转让，   年4
                     公司--万能                                                         诺内 中，
资时所作承诺                    定期的承诺   并申请在此 36 个月内对该部分新增股   月 20
                     保险产品 、                                                        容   承诺
                                             份进行锁定。                         日
                     平安资产-                                                               各方
                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                       工商银行-                                                       不存
                       鑫享 3 号资                                                     在违
                       产管理产                                                        背前
                       品、平安资                                                      述承
                       管--平安银                                                      诺的
                       行--平安资                                                      情
                       产创赢 5 号                                                     形。
                       资产管理产
                       品、平安资
                       产--工商银
                       行--平安资
                       产鑫享 7 号
                       保险资产管
                       理产品、山
                       东胜利投资
                       股份有限公
                       司
股权激励承诺                                    不适用
其他对公司中小股东
                                                不适用
所作承诺
承诺是否按时履行                                  是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                                                不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    半年度财务报告是否已经审计
    □ 是 √ 否
    公司半年度报告未经审计。
    五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内，公司不存在董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说
明的情况。
    六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内，公司不存在董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况进行说明的情形。
                                                  山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     七、与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说
明
     根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>
的通知》（财会〔2017〕15号），公司对政府补助的相关会计政策进行了相应变更，并按以
上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
     八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
     九、与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
     1．2017年1月，公司原子公司山东胜邦绿野化学有限公司，因业务部署需要经公司2017
年第一次临时股东大会通过，转让持有其全部股权，转让后公司不再持有该公司股权，故本
期不再将山东胜邦绿野化学有限公司纳入合并范围。
     2．2017年5月，公司原子公司济南亨顺达加油站有限公司，因业务部署需要经该公司股
东会议通过，转让其100%的股权，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将济南亨顺
达加油站有限公司纳入合并范围。
     3．公司原子公司聊城胜利能源有限公司，因业务部署需要经该股东会议通过，于2017
年4月解散清算注销手续办理完毕， 本期不再将聊城胜利能源有限公司纳入合并范围。
     上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定，履行了相应的决策程序，
达到披露标准的均进行了临时披露。
     十、破产重整相关事项
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期未发生破产重整相关事项。
     十一、诉讼事项
     1．重大诉讼仲裁事项
     □ 适用 √ 不适用
     本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
     2．其他诉讼事项
     √ 适用 □ 不适用
                                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
诉讼(仲裁)基本 涉案金额 是否形成预       诉讼(仲 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判
                                                                           披露日期          披露索引
     情况      （万元）   计负债         裁)进展 理结果及影响 决执行情况
本公司因被担保
方青岛通用塑料             上述事项已
有限公司未能按             开庭审理但
期归还其在招商             尚未最终判
银行的 2,000 万            决，相关方提
元银行贷款本               供了相应价
                                                                                            《中国证券
息，本公司根据             值的担保，暂 上述事项
                                                                上述事项已                  报》、《证券
股东大会审议通             无 法 判 断 对 已开庭审 上述事项已开
                                                                开 庭 审 理 但 2016 年 5 月 时报》及巨
过的互保协议及    2,159.30 公 司 本 期 利 理但尚未 庭审理但尚未
                                                                尚 未 最 终 判 19 日        潮 资 讯 网
质押合同的相关             润 或 期 后 利 最 终 判 最终判决。
                                                                决。                        （ www.cnin
规定为上述借款             润的影响，公 决。
                                                                                            fo.com.cn）
履行了担保责               司将根据诉
任。为此，公司             讼的进展情
就上述事项向济             况及时履行
南高新技术产业             信息披露义
开发区人民法院             务。
提起了诉讼。
    十二、处罚及整改情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    □ 适用 √ 不适用
    截至2017年6月30日，公司及其第一大股东广州润铠胜投资有限责任公司、实际控制人赖
淦锋先生信用状况良好。
    十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    十五、重大关联交易
    1．与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    2．资产或股权收购、出售发生的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3．共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4．关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5．其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十七、重大合同及其履行情况
1．托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2．重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                              单位：万元
                          公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                                                                                                  是否
                  担保额度相        实际发生日                                               是否
                             担保额              实际担                                           为关
  担保对象名称    关公告披露        期（协议签署                 担保类型         担保期     履行
                               度                保金额                                           联方
                    日期                日）                                                 完毕
                                                                                                  担保
齐鲁置业有限公司                                                             担保期限至
                 2016 年 2 月         2016 年 2 月
之控股子公司济南                4,000                     3,000 连带责任保证 2018 年 12 月 否        是
                 5日                  22 日
梵腾贸易有限公司                                                             31 日
齐鲁置业有限公司
                                                                             担保期限至
之控股子公司山东 2016 年 2 月           2016 年 2 月
                                2,000                     2,000 连带责任保证 2018 年 12 月 否        是
胜地景观工程有限 5 日                   22 日
                                                                             31 日
公司
齐鲁置业有限公司
                                                                             担保期限至
之控股子公司济南 2016 年 2 月         2016 年 2 月
                                2,000                     2,000 连带责任保证 2018 年 12 月 否        是
胜明房地产开发有 5 日                 22 日
                                                                             31 日
限公司
                                                                             担保期限至
                                                                             2018 年 12 月
山东胜邦绿野化学 2016 年 2 月        2016 年 2 月
                              10,000                      3,500 连带责任保证 31 日 ， 2017 否        否
有限公司         5日                 22 日
                                                                             年 7 月该担保
                                                                             事项已解除。
报告期内审批的对外担保额度                             报告期内对外担保实际
                                                  0                                                10,500
合计（A1）                                             发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额                             报告期末实际对外担保
                                              51,400                                               10,500
度合计（A3）                                           余额合计（A4）
                                   公司与子公司之间担保情况
                                                                                                  是否
                  担保额度相        实际发生日                                               是否
                             担保额              实际担                                           为关
  担保对象名称    关公告披露        期（协议签署                 担保类型         担保期     履行
                               度                保金额                                           联方
                    日期                日）                                                 完毕
                                                                                                  担保
                                                                             担保期限至
山东胜利进出口有 2016 年 12        2016 年 12 月
                            20,000                       19,000 连带责任保证 2018 年 12 月 否        否
限公司           月 13 日          29 日
                                                                             31 日
                                                                        担保期限至
山东华胜能源有限 2016 年 2 月        2016 年 2 月
                              14,000              2,812.50 连带责任保证 2018 年 12 月 否             否
公司             5日                 22 日
                                                                        31 日
青岛润昊天然气有 2016 年 2 月           2016 年 2 月                           担保期限至
                                5,000                     2,000 连带责任保证                 否      否
限公司           5日                    22 日                                  2018 年 12 月
                                                              山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                            31 日
                                                                           担保期限至
山东胜邦塑胶有限 2016 年 2 月        2016 年 2 月
                              15,000                    1,500 连带责任保证 2018 年 12 月 否        否
公司             5日                 22 日
                                                                           31 日
                                                                           担保期限至
青岛胜利石化产品 2016 年 2 月         2016 年 2 月
                                5,000                   3,000 连带责任保证 2018 年 12 月 否        否
销售有限公司     5日                  22 日
                                                                           31 日
                                                                           担保期限至
东阿县东泰燃气有 2016 年 2 月         2016 年 2 月
                                4,000                   1,100 连带责任保证 2018 年 12 月 否        否
限责任公司       5日                  22 日
                                                                           31 日
报告期内审批对子公司担保额                           报告期内对子公司担保
                                                0                                             29,412.50
度合计（B1）                                         实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担                           报告期末对子公司实际
                                            85,880                                            29,412.50
保额度合计（B3）                                     担保余额合计（B4）
                                   子公司对子公司的担保情况
                                                                                                是否
                  担保额度相        实际发生日                                             是否
                             担保额              实际担                                         为关
  担保对象名称    关公告披露        期（协议签署               担保类型         担保期     履行
                               度                保金额                                         联方
                    日期                日）                                               完毕
                                                                                                担保
报告期内审批对子公司担保额                           报告期内对子公司担保
                                                0
度合计（C1）                                         实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担                           报告期末对子公司实际
                                            12,000
保额度合计（C3）                                     担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                             报告期内担保实际发生
                                                0                                             39,912.50
（A1+B1+C1）                                         额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                         报告期末实际担保余额
                                          149,280                                             39,912.50
（A3+B3+C3）                                         合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                   18.50%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供
                                                                                                 22,000
的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                    22,000
                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                               无
违反规定程序对外提供担保的说明                                   无
    注：①上述担保系截至2017年6月30日公司担保情况。
    ②为满足公司经营需求，推动清洁能源产业的快速发展，并减少担保风险，公司于2017
年8月11日重新梳理和核定公司担保额度，大幅减少与外部企业间的担保，公司融资担保主要
通过公司与子公司间的担保完成。上述担保事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通
过并公开披露，详见公司2017-031号、2017-033号、2017-034号、2017-038号专项公告。
    ●采用复合方式担保的具体情况说明
    报告期内，公司不存在采用复合方式担保的情况。
    （2）违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
    3．其他重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在其他重大合同。
    十八、社会责任情况
    1．履行精准扶贫社会责任情况
    （1）半年度精准扶贫概要
    公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
    （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况
    公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作。
    （3）后续精准扶贫计划
    公司暂无后续精准扶贫计划。
    2．重大环保情况
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    □ 是 √ 否
    十九、其他重大事项的说明
    □ 适用 □ 不适用
    1．报告期，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在违规买卖股票的
                                                            山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
行为。
    2．关于公司向山东胜利生物工程有限公司提供财务资助情况的说明
    2014年10月8日公司召开七届十九次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了关于向
山东胜利生物工程有限公司提供财务资助的议案，公司于次日对上述事项进行了公开披露（详
见2014-045号、2014—048号专项公告），上述款项山东胜利生物工程有限公司已陆续偿还本
公司。截至报告期末，尚欠本公司4,039.25万元，本公司力争尽快完成上述款项的催收工作。
    3．报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引
                                                                          刊载的互联网网站及检索
         事 项             刊载的报刊名称及版面          刊载日期
                                                                                  路径
公司董事会关于转让公司
所持山东胜邦绿野化学有 《中国证券报》、《证券时报》   2017 年 1 月 7 日      www.cninfo.com.cn
限公司股权的补充公告
公司拟转让股权所涉及的
山东胜邦绿野化学有限公
                       《中国证券报》、《证券时报》   2017 年 1 月 7 日      www.cninfo.com.cn
司股东权益价值资产评估
说明
公司董事会关于召开公司
2017 年第一次临时股东 《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 1 月 12 日        www.cninfo.com.cn
大会的提示性公告
公司 2017 年第一次临时
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 1 月 17 日       www.cninfo.com.cn
股东大会决议公告
公司 2017 年第一次临时
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 1 月 17 日       www.cninfo.com.cn
股东大会法律意见书
公司八届二十六次董事会
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 1 月 21 日       www.cninfo.com.cn
会议（临时）决议公告
公司八届二十六次监事会
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 1 月 21 日       www.cninfo.com.cn
会议（临时）决议公告
公司董事会关于公司拟与
合作方共同经营温州地区 《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 1 月 21 日       www.cninfo.com.cn
天然气市场的公告
公司董事会关于股东股权
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 1 月 24 日       www.cninfo.com.cn
解押及质押的公告
公司董事会关于更换保荐
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 2 月 15 日       www.cninfo.com.cn
代表人的公告
公司董事会重大事项停牌
                       《中国证券报》、《证券时报》   2017 年 3 月 8 日      www.cninfo.com.cn
公告
公司董事会重大事项停牌 《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 3 月 15 日       www.cninfo.com.cn
                                                            山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
进展公告
公司董事会关于股票复牌
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 3 月 22 日       www.cninfo.com.cn
的提示性公告
公司董事会关于公司第一
大股东协议转让部分股份
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 3 月 22 日       www.cninfo.com.cn
暨公司实际控制人拟发生
变更的提示性公告
公司简式权益变动报告书 《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 3 月 22 日       www.cninfo.com.cn
公司董事会股票交易异常
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 3 月 24 日       www.cninfo.com.cn
波动的公告
公司董事会关于公司股东
详式权益变动报告书补充 《中国证券报》、《证券时报》   2017 年 4 月 1 日      www.cninfo.com.cn
说明的提示性公告
公司详式权益变动报告书 《中国证券报》、《证券时报》   2017 年 4 月 1 日      www.cninfo.com.cn
中信建投证券股份有限公
司关于深圳证券交易所
《关于对广州润铠胜投资
                       《中国证券报》、《证券时报》   2017 年 4 月 1 日      www.cninfo.com.cn
有限责任公司受让公司控
股权事项的关注函》所涉
相关事项的核查意见
中信建投证券股份有限公
司关于公司详式权益变动
                       《中国证券报》、《证券时报》   2017 年 4 月 1 日      www.cninfo.com.cn
报告书之财务顾问核查意
见
公司董事会关于股东股权
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 18 日       www.cninfo.com.cn
解押的公告
公司董事会关于公司第一
大股东协议转让部分股份
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 20 日       www.cninfo.com.cn
完成过户暨公司控制权变
更的公告
公司八届二十七次董事会
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日       www.cninfo.com.cn
会议决议公告
公司八届二十七次监事会
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日       www.cninfo.com.cn
会议决议公告
公司 2016 年年度报告及
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日       www.cninfo.com.cn
摘要
公司 2017 年第一季度报
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日       www.cninfo.com.cn
告
公司董事会 2016 年度募 《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日       www.cninfo.com.cn
                                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
集资金存放与使用情况的
专项报告
公司董事会关于公司相关
方承诺事项履行情况的公 《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日        www.cninfo.com.cn
告
公司 2016 年度内部控制
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日        www.cninfo.com.cn
评价报告
公司监事会对公司内部控
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日        www.cninfo.com.cn
制评价报告的意见
公司 2016 年社会责任报
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日        www.cninfo.com.cn
告
公司内部控制审计报告     《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日      www.cninfo.com.cn
公司 2016 年年度审计报
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日        www.cninfo.com.cn
告
公司募集资金存放与实际
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日        www.cninfo.com.cn
使用情况审核报告
公司业绩承诺实现情况审
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日        www.cninfo.com.cn
核报告
广发证券股份有限公司关
于公司 2016 年度募集资
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日        www.cninfo.com.cn
金存放与使用情况的核查
报告
公司控股股东及其他关联
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日        www.cninfo.com.cn
方占用资金情况审核报告
公司独立董事 2016 年度
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日        www.cninfo.com.cn
述职报告
独立董事独立意见         《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 4 月 22 日      www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关
于公司 2016 年度持续督 《中国证券报》、《证券时报》    2017 年 5 月 4 日      www.cninfo.com.cn
导工作报告
公司八届二十八次董事会
                       《中国证券报》、《证券时报》    2017 年 6 月 7 日      www.cninfo.com.cn
会议（临时）决议公告
公司八届二十八次监事会
                       《中国证券报》、《证券时报》    2017 年 6 月 7 日      www.cninfo.com.cn
会议（临时）决议公告
公司董事会关于召开公司
2016 年年度股东大会的 《中国证券报》、《证券时报》     2017 年 6 月 7 日      www.cninfo.com.cn
通知
公司董事会关于公司大股
                       《中国证券报》、《证券时报》    2017 年 6 月 9 日      www.cninfo.com.cn
东增持公司股份的公告
                                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司董事会关于召开公司
2016 年年度股东大会的 《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 6 月 23 日               www.cninfo.com.cn
提示性公告
公司 2016 年年度股东大
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 6 月 29 日              www.cninfo.com.cn
会决议公告
公司 2016 年年度股东大
                       《中国证券报》、《证券时报》 2017 年 6 月 29 日              www.cninfo.com.cn
会法律意见书
    二十、公司子公司重大事项
    √ 适用 □ 不适用
    公司子公司重要事项请投资者详见“第五节 重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”
部分关于公司子公司的内容。
                            第六节 股份变动及股东情况
    一、股份变动情况
    1．股份变动情况
                                                                                                单位：股
                           本次变动前               本次变动增减（＋，－）               本次变动后
                                      比例 发行       公积金                                         比例
                          数量                   送股                其他    小计        数量
                                      （%） 新股        转股                                         （%）
一、有限售条件股份      213,893,894 24.30      --       --      --      --      --     213,893,894    24.30
1．国家持股
2．国有法人持股
3．其他内资持股         213,893,894 24.30      --       --      --      --      --     213,893,894    24.30
其中：境内法人持股      180,957,548 20.56      --       --      --      --      --     180,957,548    20.56
      境内自然人持股     32,936,346     3.74   --       --      --      --      --      32,936,346      3.74
4．外资持股
其中：境外法人持股
      境外自然人持股
二、无限售条件股份      666,190,762 75.70      --       --      --      --      --     666,190,762    75.70
1．人民币普通股         666,190,762 75.70      --               --      --      --     666,190,762    75.70
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
                                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4．其他
三、股份总数                 880,084,656 100.00   --      --       --      --       --   880,084,656     100
    （1）股份变动的原因
    □ 适用 √ 不适用
    （2）股份变动的批准情况
    □ 适用 √ 不适用
    （3）股份变动的过户情况
    □ 适用 √ 不适用
    （4）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股
股东的每股净资产等财务指标的影响
    □ 适用 √ 不适用
    （5）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □ 适用 √ 不适用
    2．限售股份变动情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：股
               期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
 股东名称                                                           限售原因             解除限售日期
                   数     限售股数 限售股数     数
                                                                                   应于 2007 年 7 月 12 日解
胜利集团劳
                 1,724,814                             1,724,814    股改承诺       除，待补充相关资料后办
动服务公司
                                                                                   理手续。
                                                                                   应于 2007 年 7 月 12 日解
日照万荣实
                 1,277,640                             1,277,640    股改承诺       除，待补充相关资料后办
  业公司
                                                                                   理手续。
                                                                                   应于 2007 年 7 月 12 日解
北京乐土公
                 1,277,640                             1,277,640    股改承诺       除，待补充相关资料后办
    司
                                                                                   理手续。
                                                              公司 2014 年度发
                                                              行股份购买资产
山东胜利投                                                    并 募 集 配 套 资 金 预计拟于 2017 年 11 月
资股份有限      39,502,776                         39,502,776 暨 关 联 交 易 事 项 12 日解除限售，解限数
  公司                                                        涉 及 的 发 行 股 份 量 39,502,776 股。
                                                              购买资产之新增
                                                              股份
                                         山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                     公司 2014 年度发
                                     行股份购买资产
山东胜利投                           并 募 集 配 套 资 金 预计拟于 2017 年 12 月 5
资股份有限   17,793,596   17,793,596 暨 关 联 交 易 事 项 日解除限售，解限数量
  公司                               涉 及 的 非 公 开 发 17,793,596 股。
                                     行募集配套资金
                                     之新增股份
                                     公司 2015 年度非
山东胜利投                                            预计拟于 2019 年 4 月 20
                                     公开发行 A 股股
资股份有限   16,313,213   16,313,213                  日解除限售，解除限售数
                                     票事项之新增股
  公司                                                量 16,313,213 股。
                                     份
                                                            根据关于股份锁定期的
                                                            相关约定，117,897 股限
                                       公司 2014 年度发
                                                            售股股份于 2015 年 11
                                       行股份购买资产
                                                            月 16 日解除限售并上市
                                       并募集配套资金
                                                            流通，235,793 股限售股
 张德钢        432,288         432,288 暨 关 联 交 易 事 项
                                                            股份于 2016 年 11 月 14
                                       涉及的发行股份
                                                            日解除限售并上市流通。
                                       购买资产之新增
                                                            剩余限售股股份 432,288
                                       股份
                                                            股拟于 2017 年 11 月 12
                                                            日解除限售。
                                                            根据关于股份锁定期的
                                                            相关约定，117,897 股限
                                       公司 2014 年度发
                                                            售股股份于 2015 年 11
                                       行股份购买资产
                                                            月 16 日解除限售并上市
                                       并募集配套资金
                                                            流通，235,793 股限售股
 陈正裕        432,288         432,288 暨 关 联 交 易 事 项
                                                            股份于 2016 年 11 月 14
                                       涉及的发行股份
                                                            日解除限售并上市流通。
                                       购买资产之新增
                                                            剩余限售股股份 432,288
                                       股份
                                                            股拟于 2017 年 11 月 12
                                                            日解除限售。
                                                          根据关于股份锁定期的
                                                          相关约定，6,405,168 股
                                                          限售股股份于 2015 年 11
                                     公司 2014 年度发
                                                          月 16 日解除限售并上市
                                     行股份购买资产
                                                          流通，12,810,336 股限售
                                     并募集配套资金
                                                          股股份于 2016 年 11 月
 闫长勇      23,485,615   23,485,615 暨 关 联 交 易 事 项
                                                          14 日解除限售，因其为
                                     涉及的发行股份
                                                          本公司董事、首席执行
                                     购买资产之新增
                                                          官，故每年实际可流通股
                                     股份
                                                          份数量为其所持公司全
                                                          部股份的 25%。剩余限
                                                          售股股份 23,485,615 股
                                           山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                           拟于 2017 年 11 月 12 日
                                                           解除限售。
                                        公司 2014 年度发
                                        行股份购买资产
                                        并 募 集 配 套 资 金 预计拟于 2017 年 12 月 5
广发乾和投
                 6,672,597    6,672,597 暨 关 联 交 易 事 项 日解除限售，解限数量
资有限公司
                                        涉 及 的 非 公 开 发 6,672,597 股。
                                        行募集配套资金
                                        之新增股份
                                        公司 2014 年度发
广发证券－
                                        行股份购买资产
工行－广发
                                        并 募 集 配 套 资 金 预计拟于 2017 年 12 月 5
金管家新型
                 6,672,597    6,672,597 暨 关 联 交 易 事 项 日解除限售，解限数量
高成长集合
                                        涉 及 的 非 公 开 发 6,672,597 股。
资产管理计
                                        行募集配套资金
    划
                                        之新增股份
平安资产－
                                        公司 2015 年度非
工商银行－                                               预计拟于 2019 年 4 月 20
                                        公开发行 A 股股
平安资产鑫      16,313,214   16,313,214                  日解除限售，解除限售数
                                        票事项之新增股
享 7 号保险资                                            量 16,313,214 股。
                                        份
产管理产品
平安资产－                              公司 2015 年度非
                                                         预计拟于 2019 年 4 月 20
工商银行－                              公开发行 A 股股
                13,050,571   13,050,571                  日解除限售，解除限售数
鑫享 3 号资产                           票事项之新增股
                                                         量 13,050,571 股。
  管理产品                              份
平安资管－
                                        公司 2015 年度非
平安银行－                                               预计拟于 2019 年 4 月 20
                                        公开发行 A 股股
平安资产创      11,419,249   11,419,249                  日解除限售，解除限售数
                                        票事项之新增股
赢 5 号资产管                                            量 11,419,249 股。
                                        份
   理产品
阳光人寿保                              公司 2015 年度非
                                                         预计拟于 2019 年 4 月 20
险股份有限                              公开发行 A 股股
                48,939,641   48,939,641                  日解除限售，解除限售数
公司－万能                              票事项之新增股
                                                         量 48,939,641 股。
  保险产品                              份
                                                           依据股份管理相关规定
    王鹏           39,618         39,618   高管锁定股
                                                           每年部分解除限售。
                                                           依据股份管理相关规定
   刘志强           6,313          6,313   高管锁定股
                                                           每年部分解除限售。
                                                           依据股份管理相关规定
   闫长勇        8,540,224    8,540,224    高管锁定股
                                                           每年部分解除限售。
                                                                山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    合计       213,893,894        0         0 213,893,894            --                     --
    二、证券发行与上市情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司股东数量及持股情况
    截至 2017 年 6 月 30 日公司股东数量及持股情况如下：
                                                                                                 单位：股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
 报告期末普通股股东总数                   43,372
                                                   东总数
                       持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                            持股 报告期末持            持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                            报告期内增
    股东名称       股东性质 比例 有的普通股            条件的普通 条件的普通 股份
                                            减变动情况                               数量
                            （%）  数量                  股数量     股数量   状态
广州润铠胜投资 境 内 非 国
                               9.33 82,075,945 82,075,945                   82,075,945 质押 20,140,987
有限责任公司   有法人
山东胜利投资股 境 内 非 国
                               8.36 73,609,585 -61,925,497 73,609,585                    质押 73,596,200
份有限公司     有法人
广州期货股份有
限公司－陕西省
国际信托股份有 境 内 非 国
                               5.80 51,007,258        60,300                51,007,258
限 公 司 － 荟 金 胜 有法人
利 2 号资产管理计
划
阳光人寿保险股
               境内非国
份有限公司－万                 5.56 48,939,641                 48,939,641
               有法人
能保险产品
                  境内自然
闫长勇                         3.65 32,101,119 -10,600,000 32,025,839          75,280 质押 23,485,615
                  人
广州期货股份有
限公司－陕西省
国际信托股份有
                境内非国
限公司－陕国                   2.43 21,342,581 21,342,581                   21,342,581
                有法人
投浙银广期 1 号
定向投资集合资
金信托计划
平安资产－工商 境 内 非 国
                               1.85 16,313,214                 16,313,214
银 行 － 平 安 资 产 有法人
                                                              山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
鑫享 7 号保险资产
管理产品
平安资产－工商
                  境内非国
银行－鑫享 3 号资              1.48 13,050,571               13,050,571
                  有法人
产管理产品
平安资管－平安
银行－平安资产 境 内 非 国
                               1.30 11,419,249               11,419,249
创赢 5 号资产管理 有法人
产品
                    境内自然
孙冠杰                         1.20 10,600,000 10,600,000                  10,600,000
                    人
战略投资者或一般法人因配
                           上述第四、第七、第八、第九名股东因公司非公开发行 A 股股票事项，成
售新股成为前 10 名普通股股
                           为公司前 10 名股东。
东的情况
                         上述股东，除第一、第三、第六名股东受赖淦锋先生实际控制，第七、第八、
上述股东关联关系或一致行 第九名股东同为平安资产管理有限责任公司管理外，本公司未知上述其他股
动的说明                 东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
                         动人。
                               前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                 报告期末持有无限售               股份种类
                    股东名称
                                                 条件普通股股份数量       股份种类           数量
广州润铠胜投资有限责任公司                                82,075,945 人民币普通股            82,075,945
广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有
                                                          51,007,258 人民币普通股            51,007,258
限公司－荟金胜利 2 号资产管理计划
广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投浙银广期 1 号定向投资集合资金               21,342,581 人民币普通股            21,342,581
信托计划
孙冠杰                                                    10,600,000 人民币普通股            10,600,000
陶树宇                                                     7,843,931 人民币普通股             7,843,931
苏枝桓                                                     4,713,199 人民币普通股             4,713,199
曹立芳                                                     3,199,422 人民币普通股             3,199,422
王金永                                                     2,741,390 人民币普通股             2,741,390
林秀伟                                                     2,700,000 人民币普通股             2,700,000
李惠健                                                     2,669,300 人民币普通股             2,669,300
                                                          山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                            上述股东，除第一、第二、第三名股东受赖淦锋先生实
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10
                                            际控制外，本公司未知上述其他股东是否存在关联关系
名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东
                                            或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
之间关联关系或一致行动的说明
                                            动人。
                                           报告期，公司前 10 名无限售条件股东中，股东“李惠健”
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况 通过普通证券账户持有 469,300 股，通过“华泰证券股份
说明                                       有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2,200,000 股，
                                           合计持有 2,669,300 股。
       ●公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购
回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
       四、控股股东或实际控制人变更情况
       1．控股股东报告期内变更
       √ 适用 □ 不适用
       （1）2017 年 3 月 18 日，公司原第一大股东山东胜利投资股份有限公司与广州润铠胜投
资有限责任公司（以下简称“润铠胜”）签署了《股份转让协议》，胜利投资将持有的本公司
无限售条件的流通股 61,925,497 股（占本公司总股本的 7.036%）以协议转让的方式转让给
润铠胜。
       出让方胜利投资在本次权益变动前，持有本公司股份 135,535,082 股，占公司总股本的
15.40%，为上市公司第一大股东。本次权益变动后，胜利投资持有本公司股份 73,609,585 股，
占公司总股份 8.3639%。
       受让方润铠胜的实际控制人为赖淦锋先生。同时，广州期货股份有限公司－陕西省国际
信托股份有限公司－荟金胜利 2 号资产管理计划（以下简称“荟金 2 号”）和广州期货股份有
限公司－陕西省国际信托股份有限公司－陕国投浙银广期 1 号定向投资集合资金信托计划
（以下简称“浙银 1 号”）均受赖淦锋先生实际控制，润铠胜及荟金 2 号和浙银 1 号具有一致
行动关系。
       本次权益变动前，润铠胜未持有本公司股份，润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过荟金 2
号和浙银 1 号持有本公司股份 72,349,839 股，占本公司股份总额的 8.2208%。本次权益变动
后，润铠胜持有本公司股份 61,925,497 股，占公司总股本的 7.0363%，润铠胜实际控制人赖
                                                            山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
淦锋先生通过润铠胜、荟金 2 号和浙银 1 号合计持有本公司股份 134,275,336 股股份，占公
司总股本 15.2571%，赖淦锋先生成为本公司实际控制人。
    （2）2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 8 日，广州润铠胜投资有限责任公司通过深圳证券
交易所集中竞价系统增持本公司股份 20,150,448 股，本次增持后，润铠胜持有本公司股份
82,075,945 股，占公司总股本的 9.33%。
    综上，截至目前公司实际控制人赖淦锋先生通过润铠胜、广州期货股份有限公司－陕西
省国际信托股份有限公司－荟金胜利 2 号资产管理计划（以下简称“荟金 2 号”）和广州期货
股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－陕国投浙银广期 1 号定向投资集合资金信托
计划（以下简称“浙银 1 号”）持有本公司股份情况如下：
                  股东名称                          持股数量                持股比例（%）
    广州润铠胜投资有限责任公司                        82,075,945                         9.33
                  荟金2号                                 51,007,258                         5.80
                  浙银1号                                 21,342,581                         2.43
                   合计                                 154,425,784                         17.56
    2．实际控制人报告期内变更
    √ 适用 □ 不适用
   新实际控制人名称                                       赖淦锋
       变更日期                                      2017 年 4 月 18 日
                          《公司董事会关于公司第一大股东协议转让部分股份完成过户暨公司控制权
   指定网站查询索引       变更的公告 》（公告编号：2017-016 号）刊载于 2017 年 4 月 20 日《中国证
                          券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   指定网站披露日期                                  2017 年 4 月 20 日
                               第七节 优先股相关情况
    □ 适用 √ 不适用
    报告期公司不存在优先股。
                                                           山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      第八节 董事、监事、高级管理人员情况
     一、董事、监事和高级管理人员持股变动
     √ 适用 □ 不适用
                                                                             本期被 期末被
                                         本期增                     期初被授
                                                本期减持                     授予的 授予的
                         任职 期初持股数 持股份            期末持股 予的限制
 姓名          职务                             股份数量                     限制性 限制性
                         状态   （股）     数量            数（股） 性股票数
                                                （股）                       股票数 股票数
                                         （股）                     量（股）
                                                                             量（股） 量（股）
王   鹏 董事长           现任      52,825                      52,825
          副董事长、副
王   政                现任
          总裁
王   坚 董事             现任
闫长勇 董事、CEO         现任   42,701,119      10,600,000 32,101,119
          董事、副总裁、
杜以宏                   现任
          董事会秘书
臧其文 董事              现任
马   翔 董事             现任
田贯三 独立董事          现任
张树明 独立董事          现任
崔少华 独立董事          现任
梁   阜 独立董事         现任
孟   莲 监事长           现任
刘志强 副监事长          现任       8,417                       8,417
周立杰 监事              现任
张仲力 监事              现任
宋   黎 监事             现任
孙卜武 副总裁            现任         975
                                                            山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
 李守清 总会计师        现任
 王世盟 副总裁          现任
 合计         --         --    42,763,336   --    10,600,000 32,163,336    --         --        --
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。
                               第九节 公司债相关情况
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期
未能全额兑付的公司债券
    □ 是 √ 否
                                    第十节 财务报告
    一、审计报告
    半年度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司半年度财务报告未经审计。
    二、财务报表
    财务附注中报表的单位为：人民币元
                                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                          合并资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司                     2017年6月30日                             单位：人民币元
                     项              目               附注           期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                       五、（一）        324,823,288.74         574,448,417.76
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       五、（二）         49,570,395.60          33,311,516.57
    应收账款                                       五、（三）        314,388,927.94         281,217,358.79
    预付款项                                       五、（四）         93,866,197.22         109,051,819.43
    应收利息
    应收股利                                       五、（五）          6,434,872.26
    其他应收款                                     五、（六）        263,487,098.32          95,686,905.61
    存货                                           五、（七）        347,757,937.14         359,673,887.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   五、（八）         93,928,197.84         118,133,225.68
                     流动资产合计                                  1,494,256,915.06       1,571,523,131.29
非流动资产：
    可供出售金融资产                               五、（九）         46,231,616.26          46,231,616.26
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   五、（十）        733,357,788.13         747,037,776.17
    投资性房地产                                   五、（十一）       88,422,500.00          88,422,500.00
    固定资产                                       五、（十二）      829,984,297.56         873,537,883.23
    在建工程                                       五、（十三）      172,874,619.14         103,916,712.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       五、（十四）       89,238,630.24          96,816,754.30
    开发支出
    商誉                                           五、（十五）      562,086,530.67         563,207,836.00
    长期待摊费用                                   五、（十六）       14,383,282.93          22,145,721.65
    递延所得税资产                                 五、（十七）      136,936,685.09         130,320,045.21
    其他非流动资产                                 五、（十八）      180,410,241.95          59,400,947.69
                     非流动资产合计                                2,853,926,191.97       2,731,037,792.78
                          资产总计                                 4,348,183,107.03       4,302,560,924.07
                                                                     山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  合并资产负债表（续）
编制单位：山东胜利股份有限公司                     2017年6月30日                               单位：人民币元
                  项         目                       附注             期末余额               期初余额
流动负债：
    短期借款                                       五、（十九）        284,910,000.00         452,500,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                       五、（二十）         30,000,000.00         140,000,000.00
    应付账款                                       五、（二十一）      363,638,836.68         347,434,747.59
    预收款项                                       五、（二十二）      267,144,752.13         313,391,655.96
    应付职工薪酬                                   五、（二十三）        9,980,665.26          22,896,517.81
    应交税费                                       五、（二十四）       27,024,603.91          33,450,826.37
    应付利息                                                                                    1,103,660.52
    应付股利                                       五、（二十五）        1,497,902.15           1,497,902.15
    其他应付款                                     五、（二十六）       88,099,783.79          48,028,500.73
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                         五、（二十七）       39,500,000.00          39,500,000.00
    其他流动负债
                    流动负债合计                                     1,111,796,543.92       1,399,803,811.13
非流动负债：
    长期借款                                       五、（二十八）      571,375,000.00         337,125,000.00
    应付债券
    其中：优先股
          永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                       五、（二十九）                              15,800,000.00
    递延收益                                       五、（三十）          9,756,250.00          10,018,750.00
    递延所得税负债                                 五、（十七）         20,653,403.96          20,707,173.48
    其他非流动负债
                   非流动负债合计                                      601,784,653.96         383,650,923.48
                       负债合计                                      1,713,581,197.88       1,783,454,734.61
股东权益：
    股本                                           五、（三十一）      880,084,656.00         880,084,656.00
    其他权益工具
    其中：优先股
          永续债
    资本公积                                       五、（三十二）    1,015,884,529.27       1,015,368,815.05
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                       五、（三十三）       12,227,098.73          15,123,382.28
    盈余公积                                       五、（三十四）      118,572,894.45         118,572,894.45
    未分配利润                                     五、（三十五）      130,681,380.08          88,124,330.11
              归属于母公司股东权益合计                              2,157,450,558.53       2,117,274,077.89
    少数股东权益                                                      477,151,350.62         401,832,111.57
                     股东权益合计                                   2,634,601,909.15       2,519,106,189.46
                负债和股东权益总计                                  4,348,183,107.03       4,302,560,924.07
                                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                        母公司资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司                     2017年6月30日                            单位：人民币元
                   项              目                 附注           期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                         142,824,853.50         333,537,492.08
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                          16,632,142.56          15,797,330.57
    应收账款                                       十四、（一）        1,963,066.06          18,031,592.05
    预付款项                                                           1,972,290.55           1,390,425.83
    应收利息
    应收股利                                                           6,434,872.26          11,853,069.27
    其他应收款                                     十四、（二）      734,149,567.58         736,322,850.23
    存货                                                                 693,105.97             653,480.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                         763,532.97             569,198.61
                     流动资产合计                                    905,433,431.45      1,118,155,439.50
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                  35,655,593.28          35,655,593.28
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   十四、（三）    1,861,253,502.24      1,865,828,782.86
    投资性房地产                                                      88,422,500.00          88,422,500.00
    固定资产                                                          22,333,130.01          23,094,975.97
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                           6,125,902.49           6,326,088.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                         609,907.43             673,248.95
    递延所得税资产                                                    88,154,867.49          87,618,093.93
    其他非流动资产                                                   119,195,821.85          14,500,000.00
                   非流动资产合计                                  2,221,751,224.79      2,122,119,283.72
                        资产总计                                   3,127,184,656.24      3,240,274,723.22
                                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                      母公司资产负债表（续）
编制单位：山东胜利股份有限公司                     2017年6月30日                         单位：人民币元
                   项            目                     附注         期末余额            期初余额
流动负债：
    短期借款                                                         181,410,000.00      327,500,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                              80,000,000.00
    应付账款                                                          36,826,037.98      142,577,371.16
    预收款项                                                             653,649.68          476,074.29
    应付职工薪酬                                                         939,052.63        1,576,684.72
    应交税费                                                             635,766.35          428,088.57
    应付利息                                                                               1,040,134.02
    应付股利                                                           1,497,902.15        1,497,902.15
    其他应付款                                                       326,226,353.15      422,162,494.00
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
                     流动负债合计                                    548,188,761.94      977,258,748.91
非流动负债：
    长期借款                                                         562,000,000.00      309,000,000.00
    应付债券
    其中：优先股
          永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                                    13,263,708.62       13,263,708.62
    其他非流动负债
                   非流动负债合计                                    575,263,708.62     322,263,708.62
                       负债合计                                    1,123,452,470.56   1,299,522,457.53
股东权益：
    股本                                                             880,084,656.00      880,084,656.00
    其他权益工具
    其中：优先股
          永续债
    资本公积                                                       1,028,857,765.21   1,028,857,765.21
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                                         118,147,884.75     118,147,884.75
    未分配利润                                                       -23,358,120.28     -86,338,040.27
                     股东权益合计                                  2,003,732,185.68   1,940,752,265.69
                 负债和股东权益总计                                3,127,184,656.24   3,240,274,723.22
                                                                          山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                合 并 利 润 表
编制单位：山东胜利股份有限公司                        2017年1-6月                                     单位：人民币元
                     项              目                  附注          本期发生额                上期发生额
一、营业收入                                          五、（三十六）     1,647,726,842.37           1,190,887,622.47
    减：营业成本                                      五、（三十六）     1,402,020,373.99           1,033,317,555.41
         税金及附加                                   五、（三十七）         5,020,034.86               2,310,208.69
         销售费用                                     五、（三十八）        68,942,785.68              75,054,747.14
         管理费用                                     五、（三十九）        48,150,260.71              56,739,775.43
         财务费用                                     五、（四十）          20,145,085.32              26,932,495.47
         资产减值损失                                 五、（四十一）         8,146,901.60              66,162,604.86
    加：公允价值变动收益
         投资收益                                     五、（四十二）       223,967,381.17              64,995,454.01
               其中：对联营企业和合营企业的投资收益   五、（四十二）        11,938,345.97               9,141,613.90
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                         319,268,781.38              -4,634,310.52
加：营业外收入                                        五、（四十三）           625,892.65               7,530,429.52
    其中：非流动资产处置利得                          五、（四十三）            51,821.90                 106,832.60
减：营业外支出                                        五、（四十四）       216,071,961.53                 557,964.18
    其中：非流动资产处置损失                          五、（四十四）                9,535.00                  38,667.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                     103,822,712.50               2,338,154.82
减：所得税费用                                        五、（四十五）        27,672,404.91               1,756,124.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                          76,150,307.59                 582,030.00
    其中：归属于母公司所有者的净利润                                        42,557,049.97              18,468,113.54
          少数股东损益                                                      33,593,257.62             -17,886,083.54
五、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额                                                            76,150,307.59                 582,030.00
归属于母公司所有者的综合收益总额                                            42,557,049.97              18,468,113.54
归属于少数股东的综合收益总额                                                33,593,257.62             -17,886,083.54
七、每股收益
（一）基本每股收益                                                                      0.05                       0.02
（二）稀释每股收益                                                                      0.05                       0.02
                                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                          母公司利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司                  2017年1-6月                            单位：人民币元
               项             目                   附注        本期发生额              上期发生额
一、营业收入                                    十四、（四）       210,517.55          112,734,644.53
    减：营业成本                                十四、（四）       118,565.54          110,897,232.95
         税金及附加                                              1,167,664.88                97,420.71
         销售费用                                                      827.80                    463.17
         管理费用                                               15,753,610.57            17,303,210.25
         财务费用                                                6,461,031.72            11,334,701.36
         资产减值损失                                            3,323,621.98               387,153.62
    加：公允价值变动收益
         投资收益                               十四、（五）    89,057,651.37            67,493,559.45
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益   十四、（五）    12,573,857.84             8,341,303.76
         其他收益
二、营业利润                                                    62,442,846.43            40,208,021.92
    加：营业外收入                                                     500.00             7,080,476.60
         其中：非流动资产处置利得                                                            80,692.74
    减：营业外支出                                                     200.00
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额                                                    62,443,146.43            47,288,498.52
    减：所得税费用                                                -536,773.56            -2,801,452.48
四、净利润                                                      62,979,919.99            50,089,951.00
五、其他综合收益的税后净额
(一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额                                                62,979,919.99            50,089,951.00
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
                                                                          山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                             合并现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司                           2017年1-6月                               单位：人民币元
                     项         目                          附注          本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                           1,776,283,615.94        1,125,644,579.55
    收到的税费返还                                                                                       115,149.47
    收到其他与经营活动有关的现金                         五、（四十六）       64,058,567.47            6,233,189.31
                 经营活动现金流入小计                                      1,840,342,183.41        1,131,992,918.33
    购买商品、接受劳务支付的现金                                           1,613,855,075.41        1,006,049,042.15
    支付给职工以及为职工支付的现金                                            48,391,051.74           62,318,577.32
    支付的各项税费                                                            63,372,081.67           41,976,179.70
    支付其他与经营活动有关的现金                         五、（四十六）       49,053,766.13           77,047,018.78
                 经营活动现金流出小计                                      1,774,671,974.95        1,187,390,817.95
              经营活动产生的现金流量净额                                      65,670,208.46          -55,397,899.62
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                        14,516,000.00              650,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                       749,811.95
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                            19,607.84              432,900.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               五、（四十七）        3,499,932.97          163,973,383.42
    收到其他与投资活动有关的现金                         五、（四十六）       60,000,000.00           10,000,000.00
                 投资活动现金流入小计                                         78,785,352.76          175,056,283.42
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                            90,397,431.81            7,337,032.18
    投资支付的现金                                                           210,509,319.23           41,533,513.73
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               五、（四十七）                               45,985,643.54
    支付其他与投资活动有关的现金                         五、（四十六）      109,590,522.21
                 投资活动现金流出小计                                        410,497,273.25           94,856,189.45
              投资活动产生的现金流量净额                                    -331,711,920.49           80,200,093.97
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                                               637,008,397.70
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                       472,910,000.00          295,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                         五、（四十六）                                    2,202.00
                 筹资活动现金流入小计                                        472,910,000.00          932,010,599.70
    偿还债务支付的现金                                                       371,250,000.00        1,100,079,504.67
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                        30,842,916.24           61,904,990.09
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                     6,899,411.41           30,000,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                         五、（四十六）                               86,380,000.00
                 筹资活动现金流出小计                                        402,092,916.24        1,248,364,494.76
              筹资活动产生的现金流量净额                                      70,817,083.76         -316,353,895.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                -500.75              123,526.42
五、现金及现金等价物净增加额                                                -195,225,129.02         -291,428,174.29
加：期初现金及现金等价物余额                                                 486,548,417.76          537,740,348.33
六、期末现金及现金等价物余额                                                 291,323,288.74          246,312,174.04
                                                                       山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           母公司现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司                           2017年1-6月                            单位：人民币元
                     项         目                         附注        本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                           24,096,780.81          100,262,280.59
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                           23,350,098.14            4,544,928.56
                 经营活动现金流入小计                                      47,446,878.95          104,807,209.15
    购买商品、接受劳务支付的现金                                            8,148,832.61           62,779,935.40
    支付给职工以及为职工支付的现金                                          9,023,406.51            7,868,285.41
    支付的各项税费                                                          2,055,698.67            1,234,037.80
    支付其他与经营活动有关的现金                                          190,206,392.08          118,310,623.00
                 经营活动现金流出小计                                     209,434,329.87          190,192,881.61
              经营活动产生的现金流量净额                                 -161,987,450.92          -85,385,672.46
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                     14,516,000.00              650,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                 97,930,941.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                                207,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                    393,187.50           20,023,867.05
    收到其他与投资活动有关的现金
                 投资活动现金流入小计                                     112,840,129.00           20,880,867.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                             10,395.39               69,869.06
    投资支付的现金                                                        213,599,319.23           65,975,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                            3,750,000.00
                 投资活动现金流出小计                                     217,359,714.62           66,044,869.06
              投资活动产生的现金流量净额                                 -104,519,585.62          -45,164,002.01
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                                            637,008,397.70
    取得借款收到的现金                                                    409,410,000.00          247,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                        2,202.00
                 筹资活动现金流入小计                                     409,410,000.00          884,510,599.70
    偿还债务支付的现金                                                    302,500,000.00          919,829,504.67
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     10,015,101.29           15,805,034.86
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                   71,350,000.00
                 筹资活动现金流出小计                                     312,515,101.29        1,006,984,539.53
              筹资活动产生的现金流量净额                                   96,894,898.71         -122,473,939.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                             -500.75                3,085.05
五、现金及现金等价物净增加额                                             -169,612,638.58         -253,020,529.25
加：期初现金及现金等价物余额                                              278,937,492.08          391,693,693.85
六、期末现金及现金等价物余额                                              109,324,853.50          138,673,164.60
                                                                                                                                                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                       合并股东权益变动表
编制单位：山东胜利股份有限公司                                                                                   2017年1-6月                                                                                                    单位：人民币元
                                                                                                                                         本 期
                                                                                                                归属于母公司股东权益
               项              目                                                                                                                                                                                                 股东
                                                                  其他权益工具                                                                                                                               少数股东权益
                                                 股本                                 资本公积        减：库存股 其他综合收益     专项储备          盈余公积        未分配利润     其他         小计                            权益合计
                                                              优先股 永续债 其他
一、上年年末余额                             880,084,656.00                        1,015,368,815.05                             15,123,382.28    118,572,894.45    88,124,330.11          2,117,274,077.89   401,832,111.57 2,519,106,189.46
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额                             880,084,656.00                        1,015,368,815.05                             15,123,382.28    118,572,894.45    88,124,330.11          2,117,274,077.89   401,832,111.57 2,519,106,189.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）                                               515,714.22                             -2,896,283.55                      42,557,049.97             40,176,480.64   75,319,239.05    115,495,719.69
    （一）综合收益总额                                                                                                                                             42,557,049.97             42,557,049.97   33,593,257.62     76,150,307.59
    （二）股东投入和减少资本
    1.股东投入的普通股
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金额
    4.其他
    （三）利润分配                                                                                                                                                                                           -6,899,411.41     -6,899,411.41
    1.提取盈余公积
    2.对股东的分配                                                                                                                                                                                           -6,899,411.41     -6,899,411.41
    3.其他
    （四）股东权益内部结转
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    （五）专项储备                                                                                                                -797,043.31                                                  -797,043.31       57,568.75       -739,474.56
    1.本期提取                                                                                                                   5,467,280.43                                                 5,467,280.43    3,041,611.38      8,508,891.81
    2.本期使用                                                                                                                  -6,264,323.74                                                -6,264,323.74   -2,984,042.63     -9,248,366.37
    （六）其他                                                                           515,714.22                             -2,099,240.24                                                -1,583,526.02   48,567,824.09     46,984,298.07
四、本期期末余额                             880,084,656.00                        1,015,884,529.27                             12,227,098.73    118,572,894.45   130,681,380.08          2,157,450,558.53   477,151,350.62 2,634,601,909.15
                                                                                                                                                                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                 合并股东权益变动表
编制单位：山东胜利股份有限公司                                                                                             2017年1-6月                                                                                                     单位：人民币元
                                                                                                                                                   上 期
                                                                                                                          归属于母公司股东权益
               项              目                                                                                                                                                                                                           股东
                                                                       其他权益工具                                                                                                                                    少数股东权益
                                                 股本                                           资本公积        减：库存股 其他综合收益     专项储备         盈余公积        未分配利润      其他        小计                             权益合计
                                                              优先股     永续债       其他
一、上年年末余额                             774,048,768.00                                    494,311,701.10                             11,191,516.93    118,572,894.45   398,414,487.14          1,796,539,367.62 302,816,502.73    2,099,355,870.35
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额                             774,048,768.00                                    494,311,701.10                             11,191,516.93    118,572,894.45   398,414,487.14          1,796,539,367.62 302,816,502.73    2,099,355,870.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   106,035,888.00                                    523,967,687.11                              3,153,963.73                      18,468,113.54           651,625,652.38    12,747,986.48     664,373,638.86
    （一）综合收益总额                                                                                                                                                       18,468,113.54            18,468,113.54 -17,886,083.54           582,030.00
    （二）股东投入和减少资本                 106,035,888.00                                    523,967,687.11                                                                                        630,003,575.11    58,350,766.48     688,354,341.59
    1.股东投入的普通股                       106,035,888.00                                    530,972,509.73                                                                                        637,008,397.73                      637,008,397.73
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金额
    4.其他                                                                                      -7,004,822.62                                                                                         -7,004,822.62    58,350,766.48      51,345,943.86
    （三）利润分配                                                                                                                                                                                                    -30,000,000.00     -30,000,000.00
    1.提取盈余公积
    2.对股东的分配                                                                                                                                                                                                    -30,000,000.00     -30,000,000.00
    3.其他
    （四）股东权益内部结转
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    （五）专项储备                                                                                                                         3,153,963.73                                                3,153,963.73     2,283,303.54       5,437,267.27
    1.本期提取                                                                                                                            10,376,472.21                                               10,376,472.21     3,807,525.45      14,183,997.66
    2.本期使用                                                                                                                            -7,222,508.48                                               -7,222,508.48    -1,524,221.91      -8,746,730.39
    （六）其他
四、本期期末余额                             880,084,656.00                                  1,018,279,388.21                             14,345,480.66    118,572,894.45   416,882,600.68          2,448,165,020.00 315,564,489.21    2,763,729,509.21
                                                                                                                                                          山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                             母公司股东权益变动表
编制单位：山东胜利股份有限公司                                                                      2017年1-6月                                                                                 单位：人民币元
                                                                                                                               本 期
               项              目                                      其他权益工具
                                                 股本                                             资本公积        减：库存股    其他综合收益   专项储备     盈余公积        未分配利润        股东权益合计
                                                              优先股     永续债       其他
一、上年年末余额                             880,084,656.00                                   1,028,857,765.21                                            118,147,884.75   -86,338,040.27   1,940,752,265.69
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额                             880,084,656.00                                   1,028,857,765.21                                            118,147,884.75   -86,338,040.27   1,940,752,265.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）                                                                                                                                  62,979,919.99      62,979,919.99
    （一）综合收益总额                                                                                                                                                      62,979,919.99      62,979,919.99
    （二）股东投入和减少资本
    1.股东投入的普通股
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金额
    4.其他
    （三）利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对股东的分配
    3.其他
    （四）股东权益内部结转
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    （五）专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    （六）其他
四、本期期末余额                             880,084,656.00                                   1,028,857,765.21                                            118,147,884.75   -23,358,120.28   2,003,732,185.68
                                                                                                                                                    山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                       母公司股东权益变动表
编制单位：山东胜利股份有限公司                                                               2017年1-6月                                                                                       单位：人民币元
                                                                                                                  上 期
               项              目                                      其他权益工具
                                                 股本                                             资本公积       减：库存股   其他综合收益   专项储备      盈余公积        未分配利润        股东权益合计
                                                              优先股     永续债       其他
一、上年年末余额                             774,048,768.00                                     498,351,510.68                                           118,147,884.75   356,484,250.05   1,747,032,413.48
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额                             774,048,768.00                                     498,351,510.68                                           118,147,884.75   356,484,250.05   1,747,032,413.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   106,035,888.00                                     530,974,711.73                                                             50,089,951.00     687,100,550.73
    （一）综合收益总额                                                                                                                                                     50,089,951.00      50,089,951.00
    （二）股东投入和减少资本                 106,035,888.00                                     530,974,711.73                                                                               637,010,599.73
    1.股东投入的普通股                       106,035,888.00                                     530,972,509.73                                                                               637,008,397.73
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金额
    4.其他                                                                                            2,202.00                                                                                     2,202.00
    （三）利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对股东的分配
    3.其他
    （四）股东权益内部结转
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    （五）专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    （六）其他
四、本期期末余额                             880,084,656.00                                   1,029,326,222.41                                           118,147,884.75   406,574,201.05   2,434,132,964.21
                                                 山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          山东胜利股份有限公司
                              财务报表附注
                    （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
    一、   企业的基本情况
    山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由山东省胜利集团公司独家发起，
经山东省经济体制改革委员会于 1994 年 2 月 8 日以鲁体改生字（1994）第 39 号文批准设立，
并于 1994 年 4 月 26 日以鲁体改生字（1994）第 103 号文批复正式创立的股份有限公司。公
司 A 股于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称：“胜利股份”，股票代码：000407。
    公司统一社会信用代码号：91370000163074944M。
    注册地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层。
    公司经营范围：燃气经营(天然气 CNG 汽车加气,有效期限以许可证为准)。股权投资管理;
技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进出口业务及化工产品(不
含危险化学品)的销售;房地产开发、土石方工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
    纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。
    实际控制人变化详见附注“十（一）”。
    本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 24 日决议报出。
    二、 财务报表的编制基础
    1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财
政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），
并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    2、持续经营：
    本公司在本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
    三、 重要会计政策和会计估计
    本公司及各子公司主要从事天然气、塑胶等产品的生产与销售。本公司根据公司实际经
营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要
                                                山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固
定资产折旧 (附注三(十六))、收入的确认时点(附注三(二十四))等。
    (一) 遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017
年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。
    (二) 会计期间
    本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    (三) 营业周期
    本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标
准。
    (四) 记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    (五) 企业合并
    1、同一控制下的企业合并
    同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债
务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表
中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具
作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调
整留存收益。
    2、非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企
业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允
价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计
入当期营业外收入。
    (六) 合并财务报表的编制方法
                                              山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   1、合并财务报表范围
   本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被
本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
   2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
   子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本
公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
   3、合并财务报表抵销事项
   合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公
司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，
在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的
长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有
者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
   4、合并取得子公司会计处理
   对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制
时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产
公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
   (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
   1、合营安排的分类
   合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。
单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体
资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和
情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排
的分类进行重新评估。
   2、共同经营的会计处理
   共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会
计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的
资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因
出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营
相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则
的规定进行会计处理。
   3、合营企业的会计处理
   合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投
资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处
理。
   (八) 现金及现金等价物的确定标准
   本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付
的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
   (九) 外币业务及外币财务报表折算
   1、外币业务折算
   本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币
性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表
日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化
期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性
项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外
币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账
本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合
收益。
   2、外币财务报表折算
   本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需
对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和
负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，
其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期
汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收
益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率
变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外
                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
   (十) 金融工具
   1、金融工具的分类及确认
   金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项
金融资产或金融负债。
   金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持
有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本
公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资
产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供
出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图
和能力持有至到期的非衍生金融资产。
   2、金融工具的计量
   本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊
余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该
权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计
量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值
有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负
债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价
值变动计入其他综合收益。
   3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
   如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场
的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
   4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
   金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所
                                                     山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直
接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足
终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
    5、金融资产减值
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信
用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    以成本计量的金融资产发生减值时，就该项金融资产未来现金流量的现值与账面价值孰
低的方法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
    当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，
在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予
以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直
接计入股东权益。
    对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量
化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准       期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准   连续 12 个月出现下跌。
                                             取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或
成本的计算方法                               已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和
                                             作为投资成本。
                                             存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公
期末公允价值的确定方法                       允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确
                                             定其公允价值。
                                             连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，
持续下跌期间的确定依据
                                             反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。
    (十一) 应收款项
    本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观
证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减
值损失。
                                                          山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                     金额在100 万元及以上的应收款项
                                                     根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法             认减值损失；经单独测试未发生减值的，以账龄为信
                                                     用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。
     2、按组合计提坏账准备的应收款项
           确定组合的依据
关联方组合                            按纳入合并范围内的关联方划分组合。
                                      除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及
账龄组合                              单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收
                                      款项按账龄划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法
关联方组合                            单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间
                                      差额确认减值损失。
账龄组合                              按账龄分析法。
     组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
             账   龄                  应收账款计提比例（%）                其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）                              5
1至2年                                          10
2至3年                                          30
3至4年                                          50
4至5年                                          80
5 年以上                                        100
     组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：
             组合名称                                           方法说明
                                   单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现
    关联方组合                     金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准
                                   备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。
    3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由             账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
                                   根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计
坏账准备的计提方法                 提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账
                                   龄分析法计提坏账准备。
     (十二) 存货
     1、存货的分类
                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、
在产品、产成品（库存商品）等。
   2、发出存货的计价方法
   存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
   3、存货跌价准备的计提方法
   资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价
准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
   4、存货的盘存制度
   本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
   5、低值易耗品和包装物的摊销方法
   低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
   (十三) 划分为持有待售资产
   本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该
非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将
在一年内完成。
   (十四) 长期股权投资
   1、初始投资成本确定
   对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并
方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确
定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付
的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公
允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12
号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根
据准则相关规定确定。
   2、后续计量及损益确认方法
   投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和
合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通
过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论
                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计
入损益，并对其余部分采用权益法核算。
    3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享
控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资
产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持
有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条
件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投
资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技
术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
    (十五) 投资性房地产
    本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值
后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计
量。
    (十六) 固定资产
    1、固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计
年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入
企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
    2、固定资产分类和折旧方法
    本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、输气设施及其他；折
旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和
预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如
与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计
价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
    资产类别          预计使用寿命（年）   预计净残值率（%）        年折旧率(%)
房屋及建筑物 注：               30—70                 3                 1.39－3.23
                                                           山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           资产类别              预计使用寿命（年）        预计净残值率（%）           年折旧率(%)
机器设备                                8—20                       3                   4.85—12.13
运输工具                                6—10                       3                   9.70—16.17
输气设施                                14—30                      3                    3.23—6.93
其 他                                    3—5                       3                   19.40—32.33
    注：公司天然气业务公司房屋建筑物所在土地为租赁土地、无法取得房屋产权所有证的，根据签订的土地租赁合同中
的租赁年限进行摊销，预计净残值为 0。
     3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
     融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租
入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入
账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值
准备。
     (十七) 在建工程
     本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定
可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
     1、固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
     2、已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产
品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
     3、该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
     4、所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
     (十八) 借款费用
     1、借款费用资本化的确认原则
     本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以
资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期
损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定
可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
     2、资本化金额计算方法
     资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停
资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个
月的，应当暂停借款费用的资本化。
                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照
累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算
确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定
每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
   实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利
率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
   (十九)      无形资产
   1、无形资产的计价方法
   本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支
出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但
合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为
达到预定用途前所发生的支出总额。
   本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年
度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相
应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有
确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
   2、使用寿命不确定的判断依据
   本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确
定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他
法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍
无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
   每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，
由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
   3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条
件的具体标准
   内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确
认为无形资产条件的转入无形资产核算。
                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   (二十)   长期资产减值
   长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模
式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值
迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额
计提减值准备并计入减值损失。
   可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收
回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产
生现金流入的最小资产组合。
   在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值
测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认
相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再
根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其
他各项资产的账面价值。
   上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
   (二十一) 长期待摊费用
   本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间
受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
   (二十二) 职工薪酬
   职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或
补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
   1、短期薪酬
   在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期
损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发
生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公
允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房
公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规
                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或
相关资产成本。
   2、离职后福利
   本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生
的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
   3、辞退福利
   企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
   4、其他长期职工福利
   本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存
计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福
利净负债或净资产。
   (二十三) 预计负债
   当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流
出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所
需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发
生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能
结果及相关概率计算确定最佳估计数。
   资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实
反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
   (二十四) 收入
   1、销售商品
   本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的
金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额
能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量。
                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议
价款的公允价值确定销售商品收入金额。
   公司销售收入确认的具体标准：
   公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取预收款方式
销售的，公司根据客户实际使用的天然气数量，向客户开具账单，客户在账单上签字以此作
为收入实现的依据，同时冲减预收该客户的款项。
   对于天然气之外的产品销售，在产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。
   2、提供劳务
   在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。
   在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生
的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相
同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成
本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
   3、让渡资产使用权
   本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时
确认让渡资产使用权收入。
   (二十五) 政府补助
   政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助分为与资产
相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
   政府补助在满足政府补助所附条件，并且公司能够收到补助时予以确认。
   政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产
的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
   1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理
   本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的
政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资
产相关的政府补助确认为递延收益的，根据公司相关资产折旧政策在使用期限内采用直线法
摊销分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
   相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关
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递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情
况处理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费
用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
    3、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别
进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
    4、与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成
本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    5、公司取得政策性优惠贷款贴息的，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行
以政策性优惠利率向企业提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按
照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给企业的，企
业将对应的贴息冲减相关借款费用。
    6、已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计
处理： 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益的，
冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益； 属于其他情况的，直接计入当期损益。
    (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债
    1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目
按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
    3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本
公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与
子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转
回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
                                                      山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    (二十七) 租赁
    1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产
成本或当期损益。
    2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确
认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额
作为长期应付款列示。
    (二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明
    1、主要会计政策变更说明
    根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补
助>的通知》（财会〔2017〕15 号），公司对政府补助的相关会计政策进行了相应变更，并按
以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
    2、主要会计估计变更说明
    无。
     四、 税项
    (一) 主要税种及税率
         税种                                 计税依据                                税率
增值税                 销项税额减去可抵扣的进项税额                                13%、17%
城市维护建设税         实际应缴纳的流转税额                                         5%、7%
教育费附加             实际应缴纳的流转税额                                           3%
地方教育费附加         实际应缴纳的流转税额                                           2%
企业所得税             应纳税所得额                                                15%、25%
    (二) 重要税收优惠及批文
    公司的子公司山东胜邦塑胶有限公司在 2014 年 10 月通过了高新技术企业认证，取得了
GR201437000873 号高新技术企业证书，自 2014 年度享受高新技术企业待遇，企业所得税按照
15%税率缴纳，有效期三年，本年度正在后续申请中。
                                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       五、 合并财务报表重要项目注释
       (一) 货币资金
       1、货币资金明细
             类        别                       期末余额                              期初余额
现金                                                        1,412,916.23                          1,306,961.92
银行存款                                                244,633,741.32                       427,042,021.43
其他货币资金                                               78,776,631.19                     146,099,434.41
             合        计                               324,823,288.74                       574,448,417.76
       2、其他货币资金情况
             类        别                       期末余额                              期初余额
银行承兑汇票保证金                                         15,000,000.00                         65,000,000.00
信用证保证金                                               30,276,631.19                         33,699,434.41
银行定期存单                                               33,500,000.00                         31,600,000.00
被冻结存款                                                                                       15,800,000.00
             合        计                                  78,776,631.19                     146,099,434.41
   注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行定期存单 33,500,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映。
       (二) 应收票据
       1、 应收票据分类
             类        别                       期末余额                              期初余额
银行承兑汇票                                               35,130,195.60                         29,599,516.57
商业承兑汇票                                               14,440,200.00                          3,712,000.00
             合        计                                  49,570,395.60                         33,311,516.57
       2、期末已背书并终止确认但在资产负债表日尚未到期的应收票据
                            类   别                                          终止确认金额
银行承兑汇票                                                                                     65,828,386.14
                            合   计                                                              65,828,386.14
       (三) 应收账款
       1、应收账款分类
                                                                           期末数
                  类        别                       账面余额                           坏账准备
                                                 金额              比例(%)           金额           比例(%)
                                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                          期末数
             类          别                            账面余额                                坏账准备
                                                 金额               比例(%)              金额              比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的应收账款                     437,578,680.49      100.00            123,189,752.55        28.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的应收账款
                 合      计                      437,578,680.49      100.00            123,189,752.55        28.15
                                                                          期初数
             类          别                            账面余额                                坏账准备
                                                 金额               比例(%)              金额              比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的应收账款                     404,224,227.44       76.54            123,006,868.65        30.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
                                                 123,890,280.22       23.46            123,890,280.22       100.00
的应收账款
                 合      计                      528,114,507.66      100.00            246,897,148.87        46.75
     （1）按组合计提坏账准备的应收账款
     采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                   期末数                                             期初数
 账 龄                             计提                                               计提
             账面余额                       坏账准备              账面余额                          坏账准备
                                   比例%                                              比例%
1 年以内     315,860,340.99         5.00     15,793,017.06        265,748,749.54       5.00             13,287,437.49
1至2年            7,703,310.64     10.00       770,331.07          21,463,433.87      10.00              2,146,343.39
2至3年            7,956,390.55     30.00      2,386,917.18         10,953,579.66      30.00              3,286,073.89
3至4年            3,368,570.30     50.00      1,684,285.15          3,234,912.78      50.00              1,617,456.39
4至5年                674,329.59   80.00       539,463.67            769,970.47       80.00               615,976.37
5 年以上     102,015,738.42        100.00   102,015,738.42        102,053,581.12      100.00        102,053,581.12
 合 计       437,578,680.49        ——     123,189,752.55        404,224,227.44      ——          123,006,868.65
     2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
     本期计提坏账准备金额为 4,584,386.85 元。
     3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                  占应收账款期末余额合计
                  单位名称                       期末余额                                          坏账准备余额
                                                                        数的比例(%)
胜邦塑胶管道系统集团有限公司                    60,539,091.82                 13.84                     60,539,091.82
霸州市人民政府                                  40,282,200.00                 9.21                       2,014,110.00
河北潜能燃气股份有限公司                         8,862,665.68                 2.02                        443,133.28
                                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                     占应收账款期末余额合计
                     单位名称                      期末余额                                              坏账准备余额
                                                                           数的比例(%)
茌平信发燃气有限公司                                7,909,325.95                  1.81                         395,466.30
莘县莘阳天然气有限公司                              7,887,507.24                  1.80                         394,375.36
                     合        计                 125,480,790.69                  28.68                      63,786,176.76
        (四) 预付款项
     1、预付款项按账龄列示
                                       期末余额                                            期初余额
     账龄
                           金额        比例(%)      坏账准备               金额             比例(%)           坏账准备
1 年以内               93,297,523.92     99.39                          107,126,159.72        80.88
1至2年                    546,419.30     0.58                            24,639,869.13        18.60          23,406,806.54
2至3年                     22,254.00     0.02                               475,313.78        0.36
3 年以上                                                                    217,283.34        0.16
   合      计          93,866,197.22    100.00                          132,458,625.97       100.00          23,406,806.54
     2、期末预付款项金额前五名单位情况
                单位名称                              期末余额                        占预付款项总额的比例(%)
青岛易安达国际物流经纪有限公司                                     7,421,755.10                       7.91
中国石油天然气股份有限公司天然气
                                                                   6,713,121.44                       7.15
销售北方分公司
青岛中烨能源有限公司                                               6,000,000.00                       6.39
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司                                     4,554,171.40                       4.85
阳城县舜天达天然气有限公司                                         4,492,111.80                       4.79
                合        计                                   29,181,159.74                         31.09
     (五) 应收股利
     1、应收股利
                项目                              期末余额                                     期初余额
参股公司股利分配                                              6,434,872.26
     2、重要的账龄超过一年的应收股利
         无。
     (六) 其他应收款
    1、其他应收款分类
                     类     别                                                    期末数
                                                                    山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                             账面余额                              坏账准备
                                                                           比例                              计提比例
                                                         金额                               金额
                                                                             (%)                                  (%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款                       326,317,986.11       100.00        62,830,887.79             19.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其
他应收款
                    合     计                        326,317,986.11       100.00        62,830,887.79             19.25
                                                                                      期初数
                                                                账面余额                               坏账准备
                     类     别
                                                                              比例                            计提比例
                                                             金额                              金额
                                                                               (%)                                  (%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款                          154,947,713.41        99.94         59,260,807.80          38.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他
                                                              87,397.00        0.06              87,397.00         100.00
应收款
                     合      计                         155,035,110.41       100.00         59,348,204.80          38.28
     按组合计提坏账准备的其他应收款
     采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                        期末数                                              期初数
  账 龄                                   计提                                                 计提
                    账面余额                        坏账准备              账面余额                           坏账准备
                                          比例%                                                比例%
1 年以内            236,538,752.21         5.00     11,826,937.61          53,414,604.21        5.00          2,670,730.24
1至2年               17,126,950.29        10.00      1,712,695.04            6,809,331.96      10.00              680,933.20
2至3年               32,284,750.94        30.00      9,685,425.28          54,338,360.73       30.00         16,301,508.22
3至4年                    827,293.34      50.00       413,646.67              760,251.24       50.00              380,125.62
4至5年                   1,740,280.70     80.00      1,392,224.56            1,988,273.75      80.00          1,590,619.00
5 年以上             37,799,958.63        100.00    37,799,958.63          37,636,891.52       100.00        37,636,891.52
  合 计              326,317,986.11        ——     62,830,887.79         154,947,713.41       ——          59,260,807.80
     2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
     本期计提坏账准备金额为 3,562,514.75 元。
     3、其他应收款按款项性质分类情况
           款项性质                                期末余额                                     期初余额
参股公司资金拆借 注 1：                                      40,392,481.97                                   60,193,543.93
待收回资金往来款项 注 2：                                 190,163,599.08
担保代付款 注 3：                                            20,065,391.67                                   20,065,391.67
                                                                       山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
               款项性质                               期末余额                                   期初余额
应收股权转让款                                                   12,197,892.92                               12,197,892.92
其 他                                                            63,498,620.47                               62,578,281.89
                 合计                                         326,317,986.11                                155,035,110.41
    注 1：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转
让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，
已履行决策和披露程序，上述财务资助额度正陆续减少。
    注 2：2017 年 1 月 23 日，公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权过户手续办理完毕，不再纳入合并报表范围，因此
转让前对其形成的资金往来款项不再予以抵消，上述资金往来款项正陆续减少。
    注 3：公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于
2016 年到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67
元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，此外，青岛通用塑料的
母公司山东省塑料工业有限公司（以下简称“山塑集团”）及山塑集团的第一大股东为本公司提供了反担保，其中山塑集团
第一大股东将其持有的山塑集团 2,000 万股股权（占山塑集团股权的 20%）质押给本公司，已办理工商质押登记手续。公
司为充分保障公司及股东利益，目前正在积极实施追偿程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。
     4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                            占其他应收
           债务人                         款项                                              款期末余额       坏账准备
                                                           期末余额              账龄
             名称                         性质                                              合计数的比          余额
                                                                                              例(%)
山东胜邦绿野化学有限公司                资金拆借         190,163,599.08       1 年以内         58.27          9,508,179.95
                                                                             1 年以内、
山东胜利生物工程有限公司                资金拆借           40,392,481.97     1-2 年、2-3       12.38         10,086,059.32
                                                                                 年
青岛通用塑料有限公司                  担保代付款           20,065,391.67      1 年以内          6.15          1,003,269.58
山东省石油集团公司                   账龄较长预付款         2,382,557.70      5 年以上          0.73          2,382,557.70
中化国际石油公司                     账龄较长预付款         1,861,124.02      5 年以上          0.57          1,861,124.02
          合      计                                      254,865,154.44         ——          78.10         24,841,190.57
         (七) 存货
     1、存货的分类
                                        期末数                                                期初数
  存货类别
                      账面余额         跌价准备         账面价值           账面余额         跌价准备         账面价值
原材料              181,419,298.87    11,116,644.05   170,302,654.82       73,699,691.08   12,150,383.64     61,549,307.44
低值易耗品              128,214.72                       128,214.72          112,150.33                         112,150.33
在产品                                                                     31,673,649.26                     31,673,649.26
库存商品            183,955,613.60     7,437,834.71   176,517,778.89    339,319,497.73     78,578,363.09    260,741,134.64
                                                                    山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                      期末数                                             期初数
 存货类别
                    账面余额          跌价准备       账面价值          账面余额        跌价准备          账面价值
包装物                809,288.71                      809,288.71       5,977,753.19     380,107.41        5,597,645.78
 合      计     366,312,415.90     18,554,478.76   347,757,937.14    450,782,741.59   91,108,854.14     359,673,887.45
      2、存货跌价准备的增减变动情况
                                                                        本期减少额
存货类别              期初余额          本期计提额                                                        期末余额
                                                         转回           转销              其他
原材料                12,150,383.64                                                      1,033,739.59    11,116,644.05
库存商品              78,578,363.09                                                     71,140,528.38     7,437,834.71
包装物                   380,107.41                                                        380,107.41
 合      计           91,108,854.14                                                     72,554,375.38    18,554,478.76
      存货跌价准备计提依据及本年减少原因
                                                                                           本期减少
              项 目                      确定可变现净值的具体依据
                                                                                      存货跌价准备的原因
                               用于生产可生产出的产成品进行销售，可获取的
           原材料              销售金额，减去生产成产成品需要继续投入的金                合并范围变化
                               额和实现销售所负担的相关税费后的金额。
                               库存商品销售可获取的销售金额减去销售过程
           库存商品                                                                      合并范围变化
                               中需要负担的各项税费后的净额。
                               用于生产可生产出的产成品进行销售，可获取的
           包装物              销售金额，减去生产成产成品需要继续投入的金                合并范围变化
                               额和实现销售所负担的相关税费后的金额。
      (八) 其他流动资产
               项目                                  期末余额                                 期初余额
待抵扣的增值税进项税额                                          34,928,197.84                            54,151,631.10
预交税款                                                                                                  3,981,594.58
理财产品                                                        59,000,000.00                            60,000,000.00
               合计                                             93,928,197.84                           118,133,225.68
                                                                                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      (九) 可供出售金融资产
    1、 可供出售金融资产情况
                                                               期末余额                                                          期初余额
              项目
                                      账面余额                 跌价准备            账面价值            账面余额                  跌价准备              账面价值
可供出售权益工具                         46,231,616.26                              46,231,616.26        46,231,616.26                                  46,231,616.26
   其中：按成本计量的权益工具            46,231,616.26                              46,231,616.26        46,231,616.26                                  46,231,616.26
            合       计                  46,231,616.26                              46,231,616.26        46,231,616.26                                  46,231,616.26
    2、 期末以成本计量的重要权益工具投资明细
                                                    期末余额                                        期初余额                            在被投资单位    本期现金红
              项目
                                   账面余额        跌价准备        账面价值        账面余额         跌价准备         账面价值           持股比例(%)         利
山东省资产管理有限公司             35,492,885.28                   35,492,885.28   35,492,885.28                     35,492,885.28          11.25
青岛银行                             162,708.00                      162,708.00      162,708.00                           162,708.00        0.0052
山东利华晟汽车销售有限公司          6,076,022.98                    6,076,022.98    6,076,022.98                         6,076,022.98       40.00
淄博淄川北海村镇银行股份有限公司    4,500,000.00                    4,500,000.00    4,500,000.00                         4,500,000.00        9.00
            合       计            46,231,616.26                   46,231,616.26   46,231,616.26                     46,231,616.26
                                                                                                                        山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           (十)     长期股权投资
                                                                                           本期增减变动
                                                                                                                            计
                                                                                           其他                             提
                                                                           权益法下确                        宣告发放                                         减值准备
            被投资单位              期初余额        追加      减少                         综合   其他权益                  减                期末余额
                                                                           认的投资损                        现金股利              其他                       期末余额
                                                    投资      投资                         收益     变动                    值
                                                                               益                             或利润
                                                                                           调整                             准
                                                                                                                            备
联营企业
青岛胜通海岸置业发展有限公司       341,021,316.52                            -546,566.07                                                     340,474,750.45
深圳市胜义环保有限公司              18,533,965.60          19,183,461.75     649,496.15
山东胜利生物工程有限公司           111,943,324.61                          12,698,320.76                                                     124,641,645.37
山东昆仑胜利能源有限公司            14,115,844.63                             57,931.05                                                       14,173,775.68
山东胜邦塑胶管道系统有限公司                 0.00
临沂中孚天然气投资有限公司           8,852,396.10                             -91,423.10                                                       8,760,973.00
中石油昆仑（日照）天然气输配
                                    40,696,308.51                            -553,879.79                                                      40,142,428.72
有限公司
临沂中孚天然气开发利用有限公司      45,750,550.75                           1,464,088.10                                                      47,214,638.85
青岛中石油昆仑能源有限公司          14,184,033.81                            -621,335.92                                                      13,562,697.89
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司     135,858,534.02                            -759,254.86                     6,434,872.26                    128,664,406.90
莘县中石油昆仑燃气有限公司          12,051,969.23                            -340,070.75                                                      11,711,898.48
广西胜利三燃能源有限公司             4,029,532.39                             -18,959.60                                                       4,010,572.79
                  合计             747,037,776.17          19,183,461.75   11,938,345.97                     6,434,872.26                    733,357,788.13
                                                                       山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
             (十一) 投资性房地产
    按公允价值计量的投资性房地产
                         项目                                                         房屋及建筑物
  一、期初余额                                                                                                   88,422,500.00
  二、本期变动
       公允价值变动
  三、期末余额                                                                                                   88,422,500.00
    注：公司位于青岛市市南区海口路的房产作为投资性房地产核算，该项资产公允价值依据青岛衡元德房地产评估有
  限公司出具的（2017）青衡房估字第 051 号房地产评估报告书确定。
             (十二) 固定资产
                            房屋及
            项目                           机器设备              运输工具         输气设施          其他                合计
                            建筑物
一、账面原值
1.期初余额               265,789,808.98    716,148,524.97    87,686,970.14      302,871,800.03   67,053,143.97      1,439,550,248.09
2.本期增加金额             2,537,272.02     17,745,724.43    14,898,611.54        3,391,309.50    1,989,458.89        40,562,376.38
（1）购置                      67,474.56    13,258,653.78        1,031,034.26      296,435.83     1,950,452.32        16,604,050.75
（2）在建工程转入          2,469,797.46      4,487,070.65    13,867,577.28        3,094,873.67       39,006.57        23,958,325.63
（3）企业合并增加
3.本期减少金额           105,447,145.18    214,271,034.87        4,678,617.13                     2,399,677.99       326,796,475.17
（1）处置或报废                                  5,098.55         813,024.45                                             818,123.00
（2）合并范围变动减少    105,447,145.18    214,265,936.32        3,865,592.68                     2,399,677.99       325,978,352.17
4.期末余额               162,879,935.82    519,623,214.53    97,906,964.55      306,263,109.53   66,642,924.87      1,153,316,149.30
二、累计折旧
1.期初余额
                          55,744,409.52    310,594,991.35    42,443,100.20       40,005,825.67   19,034,575.25       467,822,901.99
2.本期增加金额             2,566,431.81     13,985,922.50        4,142,948.12     5,431,741.42    2,546,441.99        28,673,485.85
（1）计提                  2,566,431.81     13,985,922.50        4,142,948.12     5,431,741.42    2,546,441.99        28,673,485.85
（2）企业合并增加
3.本期减少金额            28,382,815.68    139,666,715.87        3,128,777.97                     1,986,226.58       173,164,536.10
（1）处置或报废                                  4,875.72         449,690.73                                             454,566.45
（2）合并范围变动减少
                          28,382,815.68    139,661,840.15        2,679,087.24                     1,986,226.58       172,709,969.65
4.期末余额
                          29,928,025.65    184,914,197.98    43,457,270.35       45,437,567.09   19,594,790.66       323,331,851.74
三、减值准备
1.期初余额
                          33,336,673.95     64,697,386.93         108,137.01                        47,264.98         98,189,462.87
2.本期增加金额
3.本期减少金额
                          33,336,673.95     64,697,386.93         108,137.01                        47,264.98         98,189,462.87
                                                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                 房屋及
            项目                                   机器设备             运输工具          输气设施             其他               合计
                                 建筑物
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值                132,951,910.17      334,709,016.55     54,449,694.20      260,825,542.44     47,048,134.21       829,984,297.56
2.期初账面价值                176,708,725.51      340,856,146.69     45,135,732.93      262,865,974.36     47,971,303.74       873,537,883.23
             (十三) 在建工程
          1、在建工程基本情况
                                          期末余额                                                       期初余额
    项       目
                        账面余额          减值准备            账面价值                账面余额           减值准备           账面价值
    在建工程            172,874,619.14                        172,874,619.14          105,060,750.51     1,144,038.24       103,916,712.27
    合       计         172,874,619.14                        172,874,619.14          105,060,750.51     1,144,038.24       103,916,712.27
          2、重大在建工程项目变动情况
   项目                                                     转入                                       工程               本期利息 资金
                                                                                        利息资本化累         其中：本期利
               预算数         期初数       本期增加                          期末数                  进度(%) 息资本化金额 资本化率 来源
   名称                                                   固定资产                          计金额
                                                                                                                            (%)
 菏 泽 胜
 利 加 气 25,000,000.00 20,454,525.87 2,948,209.64                      23,402,735.51                  93.61                         自筹
 站项目
 霸 州 顺
 达 在 建
          30,000,000.00 15,144,552.53 10,667,819.53           6,072.81 25,806,299.25                   86.02                         自筹
 项目（一
 期）
 霸 州 顺
 达 在 建                                 27,913,505.90                 27,913,505.90
          94,670,000.00                                                                                29.49                         自筹
 项目（二
 期）
          (十四)    无形资产
             项目                  土地使用权             专用技术                 软件           特许经营权                  合计
  一、账面原值
  1.期初余额                       101,742,498.27         9,405,855.80          4,533,887.45         5,128,300.00          120,810,541.52
  2.本期增加金额                                   -                               556,336.61                                 556,336.61
  (1)购置                                                                          556,336.61                                 556,336.61
  (2)企业合并增加                                                                                                                        -
  3.本期减少金额                       8,162,139.55       9,405,855.80             348,060.68                               17,916,056.03
  (1)合并范围变动减少                  8,162,139.55       9,405,855.80             348,060.68                               17,916,056.03
  4.期末余额                        93,580,358.72                        -      4,742,163.38         5,128,300.00          103,450,822.10
  二、累计摊销
                                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       项目              土地使用权            专用技术               软件         特许经营权         合计
1.期初余额                   9,350,668.48       3,884,001.96        3,984,051.51    1,369,670.40    18,588,392.35
2.本期增加金额                876,905.41          116,458.97         132,835.51      191,116.80       1,317,316.69
（1）计提                     876,905.41          116,458.97         132,835.51      191,116.80       1,317,316.69
（2）企业合并增加                                                                                                -
3.本期减少金额               1,344,995.57       4,000,460.93         348,060.68                       5,693,517.18
（1）企业合并范围
     变化减少                1,344,995.57       4,000,460.93         348,060.68                       5,693,517.18
4.期末余额                   8,882,578.32                           3,768,826.34    1,560,787.20    14,212,191.86
三、减值准备
1.期初余额                                      5,405,394.87                                          5,405,394.87
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额                                  5,405,394.87                                          5,405,394.87
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值             84,697,780.40                     -       973,337.04     3,567,512.80    89,238,630.24
2.期初账面价值             92,391,829.79          116,458.97         549,835.94     3,758,629.60    96,816,754.30
    (十五) 商誉
    1、商誉账面原值
                                                                 本期增加额        本期减少额
              项    目                       期初余额                                               期末余额
                                                                 企业合并形成         处置
东阿县东泰燃气有限责任公司                  191,676,567.67                                          191,676,567.67
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司             37,961,916.33                                           37,961,916.33
烟台润通能源有限公司                           885,627.65                                              885,627.65
济南天辰能源投资有限公司                       701,558.75                                              701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司                      5,961,571.56                                            5,961,571.56
阳谷南外环丰源加气有限公司                    1,997,709.74                                            1,997,709.74
东阿阳光清洁能源有限公司                      4,900,000.00                                            4,900,000.00
濮阳市博源天然气有限公司                     63,180,188.59                                           63,180,188.59
济南亨顺达加油站有限公司                      2,049,686.00                           2,049,686.00
山东庆林泰丰商贸有限公司                      2,592,000.00                                            2,592,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司                   95,681,106.01                                           95,681,106.01
大连胜益新能源开发有限公司                   30,516,467.10                                           30,516,467.10
大连益民新能源开发有限公司                   12,678,877.11                                           12,678,877.11
淄博绿川燃气有限公司                         72,927,861.05                                           72,927,861.05
安阳北方胜利燃气有限公司                     43,195,836.86                                           43,195,836.86
                                                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                              本期增加额         本期减少额
                 项             目                      期初余额                                                     期末余额
                                                                             企业合并形成           处置
                      合        计                     566,906,974.42                              2,049,686.00     564,857,288.42
      2、商誉减值准备
                 项         目                         期初余额              本期增加额          本期减少额         期末余额
 阳谷南外环丰源加气有限公司                              1,227,399.79                                                 1,227,399.79
 山东龙禹胜利能源有限公司                                 801,939.30                                                    801,939.30
 济南亨顺达加油站有限公司                                 928,380.67                                 928,380.67
 烟台润通能源有限公司                                     741,418.66                                                    741,418.66
                   合       计                           3,699,138.42                                928,380.67       2,770,757.75
    注:公司对非同一控制下企业合并形成商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商
 誉的相关资产组进行减值测试，对存在减值的资产组计提了商誉减值。
      (十六)          长期待摊费用
     类     别                       期初余额         本期增加额             本期摊销额          本期转出数         期末余额
合作经营款 注：                       6,008,333.39                                                  6,008,333.39
土地租赁费等                         16,137,388.26       2,309,525.59           4,063,630.92                          14,383,282.93
     合      计                      22,145,721.65       2,309,525.59           4,063,630.92        6,008,333.39      14,383,282.93
      注：子公司山东胜邦绿野化学有限公司本年度股权转让完成，本期不再纳入合并范围，其账面合作经营款转出。
          (十七) 递延所得税资产、递延所得税负债
      1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
                                                               期末余额                                    期初余额
             项            目                    递延所得税资产            可抵扣/应纳税       递延所得税资产      可抵扣/应纳税
                                                     /负债                   暂时性差异            /负债             暂时性差异
 递延所得税资产：
   资产减值准备                                       41,205,843.90         194,604,374.18        93,296,522.43       402,678,696.89
   可抵扣亏损                                         95,630,390.11         382,521,560.44        36,181,690.12       144,726,760.46
   未实现内部销售利润                                   100,451.08              401,804.31          841,832.66          3,367,330.64
             小            计                        136,936,685.09         577,527,738.93       130,320,045.21       550,772,787.99
 递延所得税负债：
 投资性房地产公允价值变动损益                         13,263,708.62          53,054,834.48        13,263,708.62        53,054,834.48
 非同一控制下并购资产评估增值                          7,389,695.34          29,558,781.36         7,443,464.86        29,773,859.44
             小            计                         20,653,403.96          82,613,615.84        20,707,173.48        82,828,693.92
      2、 未确认递延所得税资产明细
                                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
              项      目                          期末余额                           期初余额
坏账准备                                                     11,147,165.31                   138,077,222.75
存货跌价准备                                                                                    72,554,375.38
固定资产减值准备                                                                                98,189,462.87
无形资产减值准备                                                                                 5,405,394.87
在建工程减值准备                                                                                 1,144,038.24
可抵扣亏损                                                 350,655,989.17                    446,566,989.50
              合      计                                   361,803,154.48                    761,937,483.61
     3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况
              年      度                          期末余额                           期初余额
2017 年度                                                  107,794,387.98                    108,101,070.89
2018 年度                                                    28,341,450.73                      28,341,450.61
2019 年度                                                   115,914,191.49                    115,914,191.41
2020 年度                                                    76,600,498.62                      95,685,624.39
2021 年度                                                                                       98,524,652.20
2022 年度                                                    22,005,460.35
              合      计                                   350,655,989.17                    446,566,989.50
     注：母公司在 2017 年度无证据表明其能产生应纳税所得额，故未对其 2016 年及之前的未弥补亏损确认递延所得税
资产；期初山东胜邦绿野化学有限公司未对其未弥补亏损、坏账准备、存货跌价准备等确认递延所得税资产，本期由于不
再纳入合并范围而转出。
     (十八) 其他非流动资产
                   项目                           期末余额                           期初余额
投资款 注：                                                123,195,821.85                       14,500,000.00
预付设备、工程款                                             57,214,420.10                      44,900,947.69
              合          计                               180,410,241.95                       59,400,947.69
     注:期末投资款余额系公司为并购温州胜利港耀天然气有限公司、威海胜利华昌燃气有限公司等支付的股权转让款，
截止 2017 年 6 月 30 日，被收购公司的相关股权转让手续尚在办理中。
     (十九)         短期借款
              借款条件                            期末余额                           期初余额
质押借款                                                     17,500,000.00                      35,000,000.00
抵押借款                                                     45,000,000.00                      90,000,000.00
保证借款                                                   202,410,000.00                    327,500,000.00
信用借款                                                     20,000,000.00
                                                                山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
            借款条件                             期末余额                                 期初余额
            合         计                                   284,910,000.00                          452,500,000.00
     注：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（四十八）所有权或使用权受到限制的资产。
     (二十)      应付票据
           项          目                        期末余额                                期初余额
银行承兑汇票                                                 30,000,000.00                         140,000,000.00
           合          计                                    30,000,000.00                         140,000,000.00
     (二十一) 应付账款
           项          目                        期末余额                                期初余额
1 年以内（含 1 年）                                         339,812,793.70                         303,170,001.19
1 年以上                                                     23,826,042.98                          44,264,746.40
           合          计                                   363,638,836.68                         347,434,747.59
     账龄超过一年的大额应付账款
           债权单位名称                           期末余额                              未偿还原因
江苏江都建设集团有限公司                                      6,787,532.85    未到付款期的工程款
杭州福斯达深冷装备股份有限公司                                4,914,177.00    未到付款期的设备款
新兴重工(天津）国际贸易有限公司                               2,454,000.00    未到付款期的设备款
霸州市胜达工程建设有限公司                                    2,133,128.15    未到付款期的工程款
     (二十二) 预收款项
                 项         目                         期末余额                             期初余额
1 年以内（含 1 年）                                            247,377,965.88                       297,850,321.78
1 年以上                                                        19,766,786.25                        15,541,334.18
                 合         计                                 267,144,752.13                       313,391,655.96
     (二十三) 应付职工薪酬
     1、 应付职工薪酬分类列示
           项          目             期初余额              本期增加额           本期减少额          期末余额
一、短期薪酬                           21,719,913.39          54,294,704.84       66,309,855.01        9,704,763.22
二、离职后福利-设定提存计划             1,176,604.42           6,888,099.93        7,788,802.31         275,902.04
                合计                   22,896,517.81          61,182,804.77       74,098,657.32        9,980,665.26
     2、 短期职工薪酬情况
                                                                  山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     项目                     期初余额          本期增加            本期减少            期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴                      7,120,442.01     43,103,054.90       4,8860,506.97            1,362,989.94
2、职工福利费                                                    2,395,425.91        2,192,771.85             202,654.06
3、社会保险费                                    18,225.42       2,410,450.83        2,263,858.98             164,817.27
   其中： 医疗保险费                             14,081.02       2,044,554.76        1,929,523.36              129,112.42
            工伤保险费                             3,756.89        226,905.77          203,340.21               27,322.45
            生育保险费                              387.51         138,990.30          130,995.41                8,382.40
4、住房公积金                                    43,672.62       3,728,257.07        3,548,481.13             223,448.56
5、工会经费和职工教育经费                     14,537,573.34      1,928,355.57        8,715,075.52            7,750,853.39
6、其他短期薪酬                                                    729,160.56          729,160.56
                 合 计                        21,719,913.39     54,294,704.84       66,309,855.01            9,704,763.22
    3、 设定提存计划情况
         项目                期初余额                本期增加                   本期减少               期末余额
1、基本养老保险                1,174,474.18              6,700,998.46             7,607,727.10                267,745.54
2、失业保险费                      2,130.24               187,101.47                181,075.21                   8,156.50
     合     计                 1,176,604.42              6,888,099.93             7,788,802.31                275,902.04
    (二十四) 应交税费
                税      种                           期末余额                                    期初余额
增值税                                                           1,866,066.46                                8,421,792.02
企业所得税                                                      22,914,879.83                               21,482,757.25
城市维护建设税                                                    188,818.49                                  629,871.26
房产税                                                            273,712.30                                  427,628.58
土地使用税                                                        600,625.10                                 1,055,654.18
个人所得税                                                        931,164.88                                  683,222.00
教育费附加                                                        143,115.38                                  460,126.18
水利建设基金                                                       36,638.07                                   83,530.19
印花税                                                             69,583.40                                  203,983.58
其他税费                                                                                                         2,261.13
                合      计                                      27,024,603.91                               33,450,826.37
    (二十五) 应付股利
                单位名称                             期末余额                                    期初余额
其他社会法人股股利                                               1,497,902.15                                1,497,902.15
                合      计                                       1,497,902.15                                1,497,902.15
                                                              山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     (二十六) 其他应付款
             款项性质                            期末余额                             期初余额
保证金                                                      51,149,504.85                        17,529,517.40
代扣未付款                                                                                         566,301.63
其 他                                                       36,950,278.94                        29,932,681.70
             合     计                                      88,099,783.79                        48,028,500.73
     (二十七) 一年内到期的非流动负债
     一年内到期的长期借款
             项     目                           期末余额                             期初余额
中国工商银行兖州支行长期借款                                37,500,000.00                        37,500,000.00
陕西金融控股集团有限公司优先
                                                             2,000,000.00                         2,000,000.00
股款 注：
             合     计                                      39,500,000.00                        39,500,000.00
    注：子公司陕西华山胜邦塑胶有限公司 2014 年收到陕西金融控股集团有限公司的 2,000,000.00 元可赎回优先股款，
约定年度股息率 3.075%，期限 3 年，到期由陕西华山胜邦塑胶有限公司按照优先股原值、未付股息金额之和予以回购，该
项可赎回优先股将于 2017 年 11 月到期。
         (二十八)     长期借款
             借款条件                            期末余额                             期初余额
保证借款                                                  171,375,000.00                       117,125,000.00
信用借款                                                  350,000,000.00                      220,000,000.00
抵押借款                                                    50,000,000.00
             合     计                                    571,375,000.00                      337,125,000.00
         (二十九)     预计负债
             借款条件                            期末余额                             期初余额
未决诉讼                                                                                         15,800,000.00
             合     计                                                                           15,800,000.00
    注：2017 年 1 月 23 日公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权过户完毕，期末不再纳入合并范围，因此其账面计提
的预计负债转出。
         (三十) 递延收益
                                                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     1、递延收益按类别列示
 项         目          期初余额          本期增加额          本期减少额            期末余额                    形成原因
政府补助               10,018,750.00                                262,500.00     9,756,250.00       收到与资产相关政府补助
 合         计         10,018,750.00                                262,500.00     9,756,250.00
       2、政府补助项目情况
                                                         本期新增            本期计入                                 与资产相关/
       项        目               期初余额                                                          期末余额
                                                         补助金额         营业外收入金额                              与收益相关
市级节能专项资金                       477,083.33                                   12,500.00           464,583.33     与资产相关
国家节能减排综合
                                    9,541,666.67                                   250,000.00          9,291,666.67    与资产相关
示范城市奖补资金
       合        计                10,018,750.00                                   262,500.00          9,756,250.00
      注：递延收益中政府补助详细情况见五、（四十三）营业外收入的附注说明。
       (三十一) 股本
                                                                  本次变动增减（+、-）
项     目             期初余额                                                                                               期末余额
                                         发行新股           送 股        公积金转股      其 他           小计
股份总数         880,084,656.00                                                                                         880,084,656.00
         (三十二)             资本公积
                 类      别                       期初余额               本期增加额             本期减少额             期末余额
一、资本溢价 注：                              1,015,263,832.00             515,714.22                                1015,779,546.22
二、其他资本公积                                     104,983.05                                                            104,983.05
                 合      计                    1,015,368,815.05             515,714.22                                1,015,884,529.27
      注：资本溢价本期增加额，系山东胜邦绿野化学有限公司原增资收购少数股东股权形成的资本公积因本期转让股权不
再纳入合并范围而转出。
       (三十三) 专项储备
    类        别                   期初余额               本期增加额                 本期减少额                   期末余额
安全生产费                              15,123,382.28               5,467,280.43                8,363,563.98            12,227,098.73
       合         计                    15,123,382.28               5,467,280.43                8,363,563.98            12,227,098.73
       (三十四) 盈余公积
       类         别                   期初余额               本期增加额                 本期减少额                   期末余额
法定盈余公积                            118,201,403.75                                                                 118,201,403.75
                                                                            山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    类          别                  期初余额                本期增加额               本期减少额                 期末余额
任意盈余公积                             371,490.70                                                                    371,490.70
   合           计                   118,572,894.45                                                               118,572,894.45
    (三十五) 未分配利润
                                                                                               期末余额
                               项   目
                                                                               金        额                 提取或分配比例
调整前上年未分配利润                                                                     88,124,330.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润                                                                     88,124,330.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                                       42,557,049.97
减：提取法定盈余公积                                                                                              10%
   应付普通股股利
期末未分配利润                                                                       130,681,380.08
    (三十六) 营业收入和营业成本
                                                      本期发生额                                     上期发生额
           项        目
                                             收入                    成本                     收入                 成本
一、主营业务                             1,644,962,576.29     1,400,597,628.23           1,190,314,371.62       1,032,940,111.38
二、其他业务                                 2,764,266.08            1,422,745.76              573,250.85              377,444.03
           合        计                  1,647,726,842.37     1,402,020,373.99           1,190,887,622.47       1,033,317,555.41
    (三十七) 税金及附加
                项        目                                本期发生额                                   上期发生额
营业税                                                                                                                1,032,876.47
城市维护建设税                                                              862,387.24                                 727,678.12
教育费附加                                                                  657,838.81                                 549,654.10
房产税                                                                      717,349.64
土地使用税                                                                1,283,853.23
印花税                                                                    1,437,166.60
车船税                                                                       61,439.34
                合        计                                              5,020,034.86                                2,310,208.69
    (三十八) 销售费用
                项        目                                本期发生额                                   上期发生额
职工薪酬                                                                 18,405,207.64                            23,244,274.57
                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
             项   目           本期发生额                         上期发生额
运输费                                  14,301,509.98                       16,616,251.56
差旅费                                       804,753.48                        1,756,136.83
招待费                                      2,178,719.41                       1,849,691.26
广告费                                        36,080.49                         847,398.86
其他                                    33,216,514.68                       30,740,994.06
             合   计                    68,942,785.68                       75,054,747.14
       (三十九) 管理费用
             项   目           本期发生额                         上期发生额
职工薪酬                                21,729,703.95                       25,954,637.89
折旧费                                      2,912,707.10                       8,331,570.55
税金                                                                           3,635,232.70
技术研究费                                  5,607,512.69                       3,135,384.07
招待费                                      2,490,034.90                       1,921,388.91
差旅费                                       984,069.41                         777,020.77
无形资产摊銷                                1,166,493.27                       2,248,637.96
修理费                                       438,362.20                         409,395.50
燃油费                                       946,733.09                        1,034,469.47
车杂费                                       438,685.71                         431,547.56
租赁费                                       960,179.63                        2,022,457.06
物业管理费                                   203,738.27                         363,619.50
其他                                    10,272,040.49                          6,474,413.49
             合   计                    48,150,260.71                       56,739,775.43
       (四十) 财务费用
             项   目           本期发生额                         上期发生额
利息支出                                22,839,844.31                       31,904,990.09
减：利息收入                                3,792,052.37                       5,809,376.25
减：汇兑收益                                     -500.75                        123,526.42
手续费支出                                  1,096,792.63                        960,408.05
             合   计                    20,145,085.32                       26,932,495.47
       (四十一) 资产减值损失
             项   目           本期发生额                         上期发生额
坏账损失                                    8,146,901.60                       5,540,493.89
                                                                 山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                项    目                          本期发生额                                 上期发生额
存货跌价损失                                                                                            15,006,241.17
固定资产减值损失                                                                                        45,615,869.80
                合        计                                    8,146,901.60                            66,162,604.86
        (四十二)            投资收益
                          类   别                             本期发生额                       上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                           11,938,345.97                    9,141,613.90
处置长期股权投资产生的投资收益                                      211,279,223.25                     55,853,840.11
购买理财产品的投资收益                                                   749,811.95
                          合   计                                   223,967,381.17                     64,995,454.01
        (四十三)            营业外收入
       1、 营业外收入分项列示
                                                                                            计入当期非经常性损益
           项        目                  本期发生额                 上期发生额
                                                                                                  的金额
非流动资产处置利得合计                            51,821.90                  106,832.60                     51,821.90
其中：固定资产处置利得                            51,821.90                  106,832.60                     51,821.90
政府补助                                        346,000.00                                                 346,000.00
定增保证金收益                                                             7,000,000.00
其他                                            228,070.75                   423,596.92                    228,070.75
           合        计                         625,892.65                 7,530,429.52                    625,892.65
       2、计入当期损益的政府补助
             项        目                    本期发生额                 上期发生额        与资产相关/与收益相关
市级节能专项资金 注 1：                                 12,500.00                         与资产相关
国家节能减排补助资金 注 2：                            250,000.00                         与资产相关
财政补贴                                                83,500.00                         与收益相关
             合        计                              346,000.00
    注 1：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2015 年 12 月收到东阿县财政局拨付的市级节能专项资金 500,000.00 元，该
资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资
金自 2016 年 2 月起分 20 年确认至营业外收入，本年确认 12,500.00 元。
    注 2：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2016 年收到东阿县财政局拨付的国家节能减排补助资金 10,000,000.00 元，
该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助
资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认至营业外收入，本年确认 250,000.00 元。
        (四十四)            营业外支出
                                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                       计入当期非经常性损益
           项     目                 本期发生额               上期发生额
                                                                                             的金额
非流动资产处置损失合计                       9,535.00                  38,667.88                      9,535.00
其中：固定资产处置损失                       9,535.00                  38,667.88                      9,535.00
对外捐赠                                    14,265.00                  81,000.00                     14,265.00
债务豁免   注：                        215,956,087.21                                           215,956,087.21
其他                                        92,074.32                 438,296.30                     92,074.32
           合     计                   216,071,961.53                 557,964.18                216,071,961.53
    注：2017 年 1 月 23 日，公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权过户完毕，根据股权转让协议豁免胜邦绿野对本公
司债务 2.16 亿元。上述事项详细信息见公司相关公告。
        (四十五)       所得税费用
       1、所得税费用明细
                       项   目                               本期发生额                    上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税                                   34,342,814.31                 16,228,146.43
递延所得税费用                                                     -6,670,409.40                -14,472,021.61
                       合   计                                     27,672,404.91                  1,756,124.82
       2、会计利润与所得税费用调整过程
                       项   目                                               金       额
利润总额                                                                                        103,822,712.50
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                  25,955,678.13
子公司适用不同税率的影响                                                                           -976,554.41
非应税收入的影响(权益法确认的投资收益)                                                           -2,984,586.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                   253,173.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或
                                                                                                  5,424,694.36
可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                                       27,672,404.91
        (四十六)       现金流量表
       1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金
                       项   目                               本期发生额                     上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金                                         64,058,567.47                6,233,189.31
其中：收到的利息                                                      3,792,052.37                5,809,376.25
    收到的与收益相关政府补助                                          83,500.00
    收回参股公司资金往来款                                       20,773,503.65
    收到的燃气开户保证金                                         39,150,960.20
                                                      山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     项        目                     本期发生额                上期发生额
         其他                                                  258,551.25              423,813.06
支付其他与经营活动有关的现金                                 49,053,766.13          77,047,018.78
其中：管理费用中的现金支出                                   20,684,289.78          15,999,235.16
         营业费用中的现金支出                                27,448,251.25          45,022,255.60
         其他                                                  921,225.10           16,025,528.02
    2、 收到或支付的其他与投资活动有关的现金
                     项        目                     本期发生额                上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金                                 60,000,000.00          10,000,000.00
其中：收到的与资产相关政府补助                                                      10,000,000.00
         卖出理财产品收回现金                                60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金                                109,590,522.21
其中： 被处置子公司账面货币资金转出合并范围                  46,840,522.21
          购买理财产品支付现金                               59,000,000.00
          其他                                                3,750,000.00
    3、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金
                     项        目                     本期发生额                上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金                                                             2,202.00
支付其他与筹资活动有关的现金                                                        86,380,000.00
其中：融资性票据支付现金净额                                                        85,030,000.00
         支付的融资顾问费                                                            1,350,000.00
         (四十七)    现金流量表补充资料
     1、 现金流量表补充资料
                          项        目                    本期发生额            上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                        76,150,307.59            582,030.00
加：资产减值准备                                               8,146,901.60          66,162,604.86
   固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧             28,673,485.85          30,586,482.38
   无形资产摊销                                                1,317,316.69           2,255,492.34
   长期待摊费用摊销                                            4,063,630.92           6,297,551.23
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
                                                                   -42,286.90           -68,164.72
   以“－”号填列）
   固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
   公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
                                                           山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                       项        目                             本期发生额                  上期发生额
   财务费用（收益以“－”号填列）                                    22,839,844.31                31,904,990.09
   投资损失（收益以“－”号填列）                                  -223,967,381.17               -64,995,454.01
   递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                           -6,616,639.88              -14,472,021.61
   递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                             -53,769.52                   -43,752.43
   存货的减少（增加以“－”号填列）                                  84,470,325.69               -14,250,253.53
   经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                      -135,326,279.29              -204,811,880.40
   经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                       206,014,752.57               105,454,476.18
   其他
经营活动产生的现金流量净额                                           65,670,208.46               -55,397,899.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额                                                      291,323,288.74               246,312,174.04
减：现金的期初余额                                                  486,548,417.76               537,740,348.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                           -195,225,129.02              -291,428,174.29
    2、 本期收到的处置子公司的现金净额
                            项        目                                              金   额
本期发生的企业处置于本期收到的现金或现金等价物                                                    3,870,001.00
减：处置日子公司持有的现金及现金等价物                                                              370,068.03
处置子公司收到的现金净额                                                                          3,499,932.97
     3、 现金及现金等价物
                            项        目                               期末余额                 期初余额
一、现金                                                               291,323,288.74           486,548,417.76
其中：库存现金                                                            1,412,916.23            1,306,961.92
可随时用于支付的银行存款                                               244,633,741.32           427,042,021.43
可随时用于支付的其他货币资金                                             45,276,631.19           58,199,434.41
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额                                           291,323,288.74           486,548,417.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物                  33,500,000.00            87,900,000.00
   注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行定期存单 33,500,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映。
                                                      山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      (四十八)       所有权或使用权受到限制的资产
              项      目                    金 额               所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的资产                         期末净值
胜利本部青岛海口路房产                       88,422,500.00          将资产抵押用于借款
胜利东营市东营区南二路建筑物及土地           22,309,737.62          将资产抵押用于借款
                 小 计                      110,732,237.62
二、其他原因造成所有权受到限制的资产       期末金额
定期存单                                     33,500,000.00                  质押
                 小 计                       33,500,000.00
              合      计                    144,232,237.62
                                                                                                                                       山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      六、 合并范围的变更
     (一) 本期出售子公司股权情况
     存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
                                                                                   处置价款与处置
                                   股权                                                                                丧失控制权    丧失控制权    按照公允价值重    丧失控制权之日
                                                                      丧失控制权   投资对应的合并      丧失控制权
                    股权处置       处置       丧失控制权的时                                                           之日剩余股    之日剩余股    新计量剩余股权    剩余股权公允价
  子公司名称                                                          时点的确定   财务报表层面享      之日剩余股
                      价款         比例             点                                                                 权的账面价    权的公允价    产生的利得或损    值的确定方法及
                                                                        依据       有该子公司净资      权的比例(%)
                                   （%）                                                                                   值            值              失              主要假设
                                                                                     产份额的差额
山东胜邦绿野化                                                     持股比例低                                                                                        按被投资单位净
                            1.00    96.25     2017 年 1 月 23 日                      214,818,805.60
学有限公司                                                         于 50%的日期                                                                                        资产的份额
济南亨顺达加油                                                     持股比例低                                                                                        按被投资单位净
                    4,300,000.00    100.00    2017 年 5 月 15 日                        2,242,315.63
站有限公司                                                         于 50%的日期                                                                                        资产的份额
     (二) 合并范围发生变化的其他原因
     本期注销子公司
                               注销前公司出                                                                                         公司收回投资款与
       子公司名称                                    注销时点                 收回投资款                  原始出资额                                         本期注销前实现的净利润
                               资比例（%）                                                                                          原始投资额之差
聊城胜利能源有限公司               100.00        2017 年 4 月 27 日                   436,873.89                 2,000,000.00                -1,563,126.11                   -163.05
                                                       山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    七、 在其他主体中的权益
       (一) 在子公司中的权益
       1、 企业集团的构成
                                                                 业务       持股比例
         子公司名称               注册地       主要经营地                                 取得方式
                                                                 性质         (%)
陕西华山胜邦塑胶有限公司       陕西省西安市   陕西省西安市     生产制造       51.00         设立
青岛胜利石化产品销售有限公司   山东省青岛市   山东省青岛市       贸易         94.00         设立
山东胜邦塑胶有限公司           山东省东营市   山东省东营市     生产制造       80.00         设立
山东胜邦管道科技有限公司       山东省东营市   山东省东营市     生产制造       100.00        设立
山东胜宇药业有限公司           山东省济南市   山东省济南市       贸易         100.00        设立
山东胜利进出口有限公司         山东省济南市   山东省济南市       贸易         100.00        设立
山东胜利大酒窖有限公司         山东省济南市   山东省济南市       贸易         100.00        设立
青岛胜利美酒汇有限公司         山东省青岛市   山东省青岛市       餐饮         100.00        设立
山东利华晟能源有限公司         山东省济南市   山东省济南市      天然气        100.00        设立
南宁胜信天然气利用有限公司     广西省南宁市   广西省南宁市      天然气        100.00        设立
钦州胜利天然气利用有限公司     广西省钦州市   广西省钦州市      天然气        95.52         设立
山东华胜能源有限公司           山东省兖州市   山东省兖州市      天然气        60.00         设立
山东胜利能源有限公司           山东省济南市   山东省济南市      天然气        100.00        设立
德州胜利鲁班能源有限公司       山东省德州市   山东省德州市      天然气        80.00         设立
济南胜利能源有限公司           山东省济南市   山东省济南市      天然气        100.00        设立
菏泽胜利天然气有限公司         山东省菏泽市   山东省菏泽市      天然气        51.00         设立
日照胜利天然气有限公司         山东省日照市   山东省日照市      天然气        100.00        设立
德州胜利天然气有限公司         山东省德州市   山东省德州市      天然气        100.00        设立
临沂胜利能源有限公司           山东省临沂市   山东省临沂市      天然气        76.00         设立
泰安胜利能源有限公司           山东省泰安市   山东省泰安市      天然气        51.00         设立
潍坊胜利天然气有限公司         山东省潍坊市   山东省潍坊市      天然气        100.00        设立
淄博利华晟天然气利用有限公司   山东省淄博市   山东省淄博市      天然气        100.00        设立
滨州胜利天然气有限公司         山东省滨州市   山东省滨州市      天然气        100.00        设立
青岛龙禹胜利能源有限公司       山东省青岛市   山东省青岛市      天然气        100.00        设立
菏泽胜宏燃气有限公司           山东省菏泽市   山东省菏泽市      天然气        100.00        设立
山东利华晟运输有限公司         山东省济南市   山东省济南市       运输         100.00        设立
                                                                                         非同一控制
青岛胜信滨海置业发展有限公司   山东省青岛市   山东省青岛市     房地产         62.50
                                                                                         下企业合并
                                                                                         非同一控制
莱芜市能泉石油销售有限公司     山东省莱芜市   山东省莱芜市     天然气         60.00
                                                                                         下企业合并
                                                                                         非同一控制
济南天辰能源投资有限公司       山东省济南市   山东省济南市      天然气        100.00
                                                                                         下企业合并
                                                                                         非同一控制
烟台润通能源有限公司           山东省烟台市   山东省烟台市      天然气        100.00
                                                                                         下企业合并
                                                                  山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                 业务      持股比例
          子公司名称                  注册地            主要经营地                                         取得方式
                                                                                 性质        (%)
                                                                                                         非同一控制
威海润利能源有限公司               山东省威海市        山东省威海市          天然气          100.00
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
山东龙禹胜利能源有限公司 注：      山东省济南市        山东省济南市          天然气          50.00
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
东阿县东泰燃气有限责任公司         山东省东阿县        山东省东阿县          天然气          100.00
                                                                                                         下企业合并
东阿县东泰压缩天然气有限责任                                                                             非同一控制
                                   山东省东阿县        山东省东阿县          天然气          100.00
公司                                                                                                     下企业合并
                                                                                                         非同一控制
东阿阳光清洁能源有限公司           山东省东阿县        山东省东阿县        生产制造          51.00
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                           同一控制
青岛润昊天然气有限公司             山东省青岛市        山东省青岛市          天然气          100.00
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
阳谷南外环丰源加气有限公司         山东省阳谷县        山东省阳谷县          天然气          100.00
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
濮阳市博源天然气有限公司           河南省清丰县        河南省清丰县          天然气          51.00
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
山东庆林泰丰商贸有限公司           山东省聊城市        山东省聊城市          天然气          60.00
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
霸州市胜利顺达燃气有限公司         河北省霸州市        河北省霸州市          天然气          51.00
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
大连胜益新能源开发有限公司         辽宁省大连市        辽宁省大连市          天然气          51.00
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
大连益民新能源开发有限公司         辽宁省大连市        辽宁省大连市          天然气          51.00
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
淄博绿川燃气有限公司               山东省淄博市        山东省淄博市          天然气          62.704
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
安阳北方胜利燃气有限公司           河南省安阳市        河南省安阳市          天然气          60.00
                                                                                                         下企业合并
    注：山东龙禹胜利能源有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派董事 3 名，我公司实施实质控制。
    2、 重要的非全资子公司情况
                                          少数股东持
                                                              当期归属于少数      当期向少数股东支    期末累计少数股
序号             公司名称                     股
                                                                股东的损益            付的股利            东权益
                                            比例(%)
 1     青岛胜信滨海置业发展有限公司            37.50               -296,367.31                           93,201,253.27
 2     山东胜邦塑胶有限公司                    20.00              2,341,389.50                           28,791,841.52
 3     霸州胜利顺达燃气有限公司                49.00             20,513,804.39                           110,686,715.64
                  合    计                                       22,558,826.58                          232,679,810.43
                                                                                                                                                    山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     3、 重要的非全资子公司主要财务信息
                                                            期末余额                                                                                  期初余额
  子公司名称
                      流动资产         非流动资产           资产合计            流动负债       负债合计            流动资产         非流动资产        资产合计          流动负债           负债合计
青岛胜信滨海置
                      63,109,724.50   185,678,869.77    248,788,594.27           213,168.52      213,168.52       63,719,051.62    185,818,794.40    249,537,846.02         179,854.77       179,854.77
业发展有限公司
山东胜邦塑胶有
                  349,911,908.15       91,511,388.56    441,423,296.71      297,464,089.11    297,464,089.11     245,374,289.63     78,567,713.82    323,942,003.45   191,689,743.34     191,689,743.34
限公司
霸州胜利顺达燃
                  184,659,654.88      191,486,005.87    376,145,660.75      150,254,404.34    150,254,404.34     124,582,481.17    151,793,440.99    276,375,922.16    93,138,787.43      93,138,787.43
气有限公司
   合   计        597,681,287.53      468,676,264.20   1,066,357,551.73     447,931,661.97    447,931,661.97     433,675,822.42    416,179,949.21    849,855,771.63   285,008,385.54     285,008,385.54
                                                                       本期发生额                                                                      上期发生额
         子公司名称
                                          营业收入                     净利润                 综合收益总额                    营业收入                   净利润                   综合收益总额
青岛胜信滨海置业发展有限公司                                                -782,565.50                  -782,565.50                                        -1,132,199.28                -1,132,199.28
山东胜邦塑胶有限公司                       234,382,627.24                 11,706,947.49                11,706,947.49              124,231,202.11             4,254,386.34                 4,254,386.34
霸州胜利顺达燃气有限公司                   214,724,311.25                 41,864,906.91                41,864,906.91               84,519,121.26            13,109,415.18                13,109,415.18
          合     计                        449,106,938.49                 52,789,288.90                52,789,288.90              208,750,323.37            16,231,602.24                16,231,602.24
                                                           山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    (二) 在合营企业或联营企业中的权益
    1、 合营企业和联营企业基本情况
                          主要经营                                    持股比例（%）
       公司名称                         注册地         业务性质                               会计处理方法
                            地                                       直接         间接
青岛胜通海岸置业发展有     山东省       山东省
                                                        房地产       17.00        20.00          权益法
限公司                     青岛市       青岛市
青岛中石油昆仑胜利燃气     山东省       山东省
                                                        天然气       49.00                       权益法
有限公司                   青岛市       青岛市
山东胜利生物工程有限公     山东省       山东省
                                                       生物制药      45.00                       权益法
司                         济宁市       济宁市
山东昆仑胜利能源有限公     山东省       山东省
                                                        天然气       30.00                       权益法
司                         济南市       济南市
山东胜邦塑胶管道系统有     山东省       山东省
                                                   塑胶管道工程      40.00                       权益法
限公司                     济南市       济南市
临沂中孚天然气投资有限     山东省       山东省
                                                        天然气       30.00                       权益法
公司                       临沂市       临沂市
中石油昆仑（日照）天然     山东省       山东省
                                                        天然气       49.00                       权益法
气输配有限公司             日照市       日照市
临沂中孚天然气开发利用     山东省       山东省
                                                        天然气       30.00                       权益法
有限公司                   临沂市       临沂市
青岛中石油昆仑能源有限     山东省       山东省
                                                        天然气       49.00                       权益法
公司                       青岛市       青岛市
莘县中石油昆仑燃气有限     山东省       山东省
                                                        天然气                    40.00          权益法
公司                        莘县          莘县
广西胜利三燃能源有限公     广西省       广西省
                                                        天然气       49.00                       权益法
司                         南宁市       南宁市
    2、 重要联营企业的主要财务信息
                               期末余额 / 本期发生额                      期初余额 / 上期发生额
           项目          青岛胜通海岸置      青岛中石油昆仑胜      青岛胜通海岸置         青岛中石油昆仑胜
                         业发展有限公司      利燃气有限公司        业发展有限公司           利燃气有限公司
流动资产                  1,202,690,496.28        60,180,106.81      1,129,502,568.56           77,448,444.91
其中：现金和现金等价物      33,515,924.18         17,555,476.63        12,280,844.85            42,978,441.67
非流动资产                  10,484,781.00         84,392,495.57          8,380,491.31           87,152,901.36
资产合计                  1,213,175,277.28       144,572,602.38      1,137,883,059.87          164,601,346.27
流动负债                   293,501,065.25         19,196,936.71       216,731,642.26            14,543,788.38
非流动负债                                        10,000,000.00                                 20,000,000.00
负债合计                   293,501,065.25         29,196,936.71       216,731,642.26            34,543,788.38
少数股东权益
归属于母公司股东权益       919,674,212.03         115,375,665.67      921,151,417.61           130,057,557.89
按持股比例计算的净资
                           340,279,458.44         56,534,076.18       340,826,024.51            63,728,203.30
产份额
                                                                  山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  期末余额 / 本期发生额                             期初余额 / 上期发生额
           项目             青岛胜通海岸置       青岛中石油昆仑胜         青岛胜通海岸置          青岛中石油昆仑胜
                            业发展有限公司       利燃气有限公司           业发展有限公司            利燃气有限公司
调整事项
其中：商誉                        195,292.01             72,130,330.72              195,292.01          72,130,330.72
内部交易未实现利润
其他
对联营企业权益投资的
                              340,474,750.45           128,664,406.90         341,021,316.52           135,858,534.02
账面价值
存在公开报价的联营企
业权益投资的公允价值
营业收入                                               149,255,304.47                                  108,512,161.90
财务费用                         -493,634.00                 244,026.01             -29,673.72            508,485.58
所得税费用                                                                                               1,382,331.78
净利润                          -1,477,205.58            -1,549,499.72            -2,716,782.92          4,146,995.33
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                    -1,477,205.58            -1,549,499.72            -2,716,782.92          4,146,995.33
本年度收到的来自联营
企业的股利
       3、 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息
                  项   目                        期末余额 / 本期发生额                  期初余额 / 上期发生额
一、合营企业
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数：
净利润                                                                                                    384,830.13
其他综合收益
综合收益总额                                                                                              384,830.13
二、联营企业
投资账面价值合计                                                 264,218,630.78                        270,157,925.63
下列各项按持股比例计算的合计数：
净利润                                                            13,244,166.90                          7,729,965.74
其他综合收益
综合收益总额                                                      13,244,166.90                          7,729,965.74
       4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                       前期累计未确认                本期未确认的损失               本期末累计
   合营企业或联营企业名称
                                            的损失               （或本期分享的净利润）            未确认的损失
胜邦塑胶管道系统集团有限公司                    13,601,184.78                       85,639.30           13,686,824.08
                                                     山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     八、 与金融工具相关的风险
    本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公
司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负
面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本
公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线
和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
    1、市场风险
    （1）外汇风险－现金流量变动风险
    公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。
    （2）利率风险
    借款采用固定利率，利率风险较小。
    （3）其他价格风险
    原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。
    2、信用风险
    为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程
序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应
收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。
    3、流动风险
    本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，
以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足
长短期的流动资金需求。
     九、 公允价值
    1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析
                                 第一层次公允      第二层次公允   第三层次公允
            项       目                                                             期末余额
                                   价值计量          价值计量       价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）投资性房地产                 88,422,500.00                                    88,422,500.00
1、出租的建筑物                    88,422,500.00                                    88,422,500.00
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
                                                               山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活
跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。
     十、 关联方关系及其交易
    (一) 本公司的实际控制人
                                                                         对本公司的持股比     对本公司的表决权
 实际控制人                           持股方式
                                                                               例%                  比例%
               通过润铠胜、广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份
               有限公司－荟金胜利 2 号资产管理计划和广州期货股份有限
   赖淦锋                                                                      17.56                17.56
               公司－陕西省国际信托股份有限公司－陕国投浙银广期 1
               号定向投资集合资金信托计划合计持有
    注：2017 年 3 月 20 日，山东胜利投资股份有限公司与广州润铠胜投资有限责任公司（以下简称“润铠胜”）签署
    了《股份转让协议》，将持有的本公司无限售条件的流通股 61,925,497 股（占本公司总股本的 7.036%）以协议转让的
    方式转让给润铠胜，2017 年 4 月 18 日股权过户完成。润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过润铠胜、广州期货股份有限
    公司－陕西省国际信托股份有限公司－荟金胜利 2 号资产管理计划和广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有
    限公司－陕国投浙银广期 1 号定向投资集合资金信托计划合计持有本公司股份 134,275,336 股股份，占公司总股本
    15.2571%，赖淦锋先生成为本公司实际控制人。
    2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 8 日，润铠胜通过深圳证券交易所集中竞价系统增持本公司股票 20,150,448 股，
    占公司总股本的 2.29%。增持后赖淦锋先生合计持有本公司股份 154,425,784 股股份，占公司总股本 17.56%。
    上述事项均已履行披露程序。
    (二) 本公司子公司的情况
    详见附注“七、在其他主体中的权益”。
    (三) 本公司的合营和联营企业情况
    本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。
    (四) 本公司的其他关联方
    其他关联方名称                                       其他关联方与本公司关系
山东胜利投资股份有限公司             原实际控制人
济南梵腾贸易有限公司                 本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、2 说明）
山东胜地景观工程有限公司             本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、2 说明）
                                                              山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    其他关联方名称                                       其他关联方与本公司关系
山东胜利投资股份有限公司           原实际控制人
济南胜明房地产开发有限公司         本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、2 说明）
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服
                                   公司参股 40%的山东利华晟汽车销售有限公司持有其 45%的出资
务有限公司
    (五) 关联交易情况
    1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
                                   关联交易                 本期发生额                           上期发生额
                 关联       关联   定价方式
  关联方名称     交易       交易                                    占同类交易                             占同类交易
                                   及决策程
                 类型       内容                     金额           金额的比例                金额         金额的比例
                                       序
                                                                      （%）                                  （%）
采购商品、接受
劳务：
临沂中孚天然气
                            天然
开发利用有限公   采购               市场价         2,771,751.93            0.29
                            气
司
青岛中石油昆仑
                            天然
胜利燃气有限公   采购               市场价        66,473,732.35            6.88            45,509,867.51        25.44
                            气
司
销售商品、提供
劳务：
青岛中石油昆仑              天然
                 销售               市场价                                                  3,178,265.47         1.60
能源有限公司                气
青岛中石油昆仑
                            天然
胜利燃气有限公   销售               市场价        45,225,768.22            3.95
                            气
司
临沂中孚天然气              天然
                 销售               市场价          669,254.30             0.06
投资有限公司                气
临沂中孚天然气
                            天然
开发利用有限公   销售               市场价         1,909,799.21            0.17
                            气
司
    2、 关联担保情况
    （1）对子公司及参股公司的担保情况
    详见附注“十一、承诺及或有事项” 中“(二)2、对子公司的担保情况”及“3、对参股
公司担保情况”。
    （2）对其他关联方的担保情况
                                                                                                              担保是
                                                               担保金额           担保            担保        否已经
  担保方         被担保方              借款银行
                                                                  (万元)          起始日         到期日       履行完
                                                                                                                毕
                                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                 担保是
                                                                   担保金额         担保             担保        否已经
  担保方              被担保方            借款银行
                                                                    (万元)       起始日             到期日       履行完
                                                                                                                   毕
山东胜利股      济南梵腾贸易有      齐鲁银行股份有限公司
                                                                    3,000.00     2018.6.9        2020.6.9           否
份有限公司      限公司              济南历山北路支行
山东胜利股      山东胜地景观工      齐鲁银行股份有限公司
                                                                    1,000.00    2018.4.28        2020.4.28          否
份有限公司      程有限公司          济南柳行支行
山东胜利股      山东胜地景观工      北京银行股份有限公司
                                                                    1,000.00    2017.9.28        2019.9.28          否
份有限公司      程有限公司          济南分行
山东胜利股      济南胜明房地产      山东章丘农村商业银行
                                                                    2,000.00    2018.12.21      2020.12.21          否
份有限公司      开发有限公司        股份有限公司刁镇支行
    注：济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司、济南胜明房地产开发有限公司均为齐鲁置业有限公司全额
 出资的子公司，本公司董事王坚现任齐鲁置业有限公司董事长。
    3、 关联方资金拆借情况
             关联方                  拆入/拆出              金额                               说明
山东胜利生物工程有限公司               拆出            40,392,481.97      按同期银行贷款利率计收利息
   (六) 关联方应收应付款项
    1、应收项目
                                                            期末余额                                期初余额
 项目名称                  关联方
                                                  账面余额           坏账准备           账面余额             坏账准备
               胜邦塑胶管道系统集团有限
应收账款                                         60,539,091.82      60,539,091.82       60,539,091.82        60,539,091.82
               公司
               济南利华晟雷克萨斯汽车销
应收账款                                          2,020,683.50       1,010,341.75        2,041,073.70         1,020,536.85
               售服务有限公司
               青岛中石油昆仑胜利燃气有
预付款项                                          4,554,171.40                              912,537.95
               限公司
               临沂中孚天然气开发利用有
预付款项                                            47,591.03
               限公司
其他应收款     山东胜利生物工程有限公司          40,392,481.97      10,086,059.32       60,193,543.93        16,251,646.73
    2、应付项目
     项目名称                             关联方                                期末余额                    期初余额
其他应付款               青岛胜通海岸置业发展有限公司                                 671,328.89               671,328.89
预收款项                 山东昆仑胜利能源有限公司                                                                 8,709.80
预收款项                 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司                             21,301,229.13
应付账款                 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司                              4,718,088.56            19,456,869.75
     十一、 承诺及或有事项
                                                             山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       （一）承诺事项
       无。
       （二）或有事项
       1、担保事项：
       （1）对外担保情况
                                                                                                    担保是
                                                            担保金额      担保          担保        否已经
   担保方         被担保方              借款银行             (万元)      起始日        到期日       履行完
                                                                                                      毕
山东胜利股    济南梵腾贸易有      齐鲁银行股份有限公
                                                            3,000.00     2018.6.9      2020.6.9      否
份有限公司    限公司              司济南历山北路支行
山东胜利股    山东胜地景观工      齐鲁银行股份有限公
                                                            1,000.00    2018.4.28     2020.4.28      否
份有限公司    程有限公司          司济南柳行支行
山东胜利股    山东胜地景观工      北京银行股份有限公
                                                            1,000.00    2017.9.28     2019.9.28      否
份有限公司    程有限公司          司济南分行
                                  山东章丘农村商业银
山东胜利股    济南胜明房地产
                                  行股份有限公司刁镇        2,000.00    2018.12.21    2020.12.21     否
份有限公司    开发有限公司
                                  支行
山东胜利股    山东胜邦绿野有      齐鲁银行股份有限公
                                                            3,500.00     2017.7.5      2019.7.5      否
份有限公司    限公司              司济南历山北路支行
   合 计                                                    10,500.00
   注 1：公司与齐鲁置业有限公司及其下属公司为互保关系，在为其提供担保的同时，由其为公司提供相同金额的担保。
   注 2：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日
期。
       （2）对子公司担保情况
                                                                                                     担保是否
                                                            担保金额        担保          担保
   担保方        被担保方              借款银行                                                      已经履行
                                                              (万元)       起始日        到期日
                                                                                                       完毕
山东胜利股     山东胜邦塑胶     东 营 银 行 股份 有 限 公
                                                             1,500.00      2017.7.5      2019.7.5         否
份有限公司       有限公司       司济南路支行（银承）
               青岛胜利石化     中 国 工 商 银行 股 份 有
山东胜利股
               产品销售有限     限 公 司 青 岛市 四 方 支    3,000.00    2017.10.21    2019.10.21         否
份有限公司
                   公司         行
                                兴 业 银 行 股份 有 限 公
山东胜利股     青岛润昊天然
                                司青岛分行（国内信用         1,000.00    2017.10.19    2019.10.19         否
份有限公司       气有限公司
                                证）
山东胜利股     青岛润昊天然     恒 丰 股 份 有限 公 司 青
                                                             1,000.00    2017.11.22    2019.11.22         否
份有限公司       气有限公司     岛分行
               东阿县东泰燃     招 商 银 行 股份 有 限 公
山东胜利股
               气有限责任公     司聊城分行（国内信用          500.00     2017.10.18    2019.10.18         否
份有限公司
                     司         证）
山东胜利股     东阿县东泰燃     中 国 银 行 股份 有 限 公
                                                              600.00      2018.6.15     2020.6.15         否
份有限公司     气有限责任公     司东阿支行
                                                        山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                             担保是否
                                                        担保金额      担保         担保
  担保方       被担保方            借款银行                                                  已经履行
                                                         (万元)      起始日       到期日
                                                                                               完毕
                   司
山东胜利股   山东华胜能源   中 国 工 商 银行 股 份 有
                                                        2,812.50    2018.7.2     2020.7.2       否
份有限公司     有限公司     限公司兖州支行
                            华 夏 银 行 股份 有 限 公
山东胜利股   山东胜利进出
                            司济南市中支行(国际         13,000.00   2018.1.20    2020.1.20      否
份有限公司     口有限公司
                            信用证)
山东胜利股   山东胜利进出   齐 鲁 银 行 股份 有 限 公
                                                        1,500.00    2018.6.16    2020.6.16      否
份有限公司     口有限公司   司济南历山北路支行
                            齐 鲁 银 行 股份 有 限 公
山东胜利股   山东胜利进出
                            司 济 南 历 山北 路 支 行   2,000.00    2018.5.10    2020.5.10      否
份有限公司     口有限公司
                            (国际信用证)
山东胜利股   山东胜利进出   昆 仑 银 行 股份 有 限 公
                                                        1,000.00    2018.4.2     2020.4.2
份有限公司     口有限公司   司大庆分行                                                          否
山东胜利股   山东胜利进出   昆 仑 银 行 股份 有 限 公
                                                         500.00     2018.5.11    2020.5.11      否
份有限公司     口有限公司   司大庆分行
山东胜利股   山东胜利进出   昆 仑 银 行 股份 有 限 公
                                                        1,000.00    2018.6.1     2020.6.1       否
份有限公司     口有限公司   司大庆分行
  合 计                                                 29,412.50
    十二、 资产负债表日后事项
   无
    十三、 其他重要事项
    (一)分部报告
   1、 分部报告的确定依据与会计政策
   经营分部基本情况 ：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括天然气业务、
天然气管道制造业务、贸易业务、其他业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服
务分开组织和管理。
   本集团经营分部的分类与内容如下：
   A、天然气业务分部：经营天然气销售业务；
   B、天然气管道制造业务分部：从事塑胶管道的生产与销售业务；
   C、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、PE 原料贸易、红酒贸易、投资及其他业
务等。
   管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。
   分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基
                                                                      山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
    2、 分部报告的财务信息
                           天然气         天然气管道制造         贸易及其他
         项目                                                                       分部间抵销          合并报表数据
                          业务分部          业务分部             业务分部
     一、主营业务
                     1,143,791,516.99       437,554,055.61        66,381,269.77                 0.00    1,647,726,842.37
     收入
     二、主营业务
                         966,406,545.98     376,176,209.15        59,437,618.86                 0.00    1,402,020,373.99
     成本
     三、资产减值
                           3,993,460.57       1,228,576.06         2,924,864.97                 0.00         8,146,901.60
     损失
     四、利润总额        113,215,880.44      16,052,978.22         2,924,864.97        -28,371,011.13      103,822,712.50
     五、所得税费
                          25,251,072.46       3,137,256.77          -615,473.24          -100,451.08        27,672,404.91
     用
     六、净利润           87,964,807.98      12,915,721.45        64,121,333.46        -88,851,555.30       76,150,307.59
     七、资产总额    1,896,599,453.32       750,908,829.49     3,608,004,719.73    -1,907,329,895.51    4,348,183,107.03
     八、负债总额        778,854,167.45     538,931,229.70     1,355,693,006.31     -959,897,205.58     1,713,581,197.88
    (二)除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。
     十四、 母公司财务报表主要项目注释
    (一) 应收账款
    1、 应收账款分类披露
                                                                                  期末数
           类       别                                       账面余额                                   坏账准备
                                                     金额                   比例(%)                 金额              比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款                            33,977,524.97         100.00              32,014,458.91         94.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款
            合      计                                  33,977,524.97         100.00              32,014,458.91         94.22
                                                                                  期初数
           类       别                                       账面余额                                   坏账准备
                                                     金额                   比例(%)                 金额              比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款                           50,056,296.13          100.00               32,024,704.08        63.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账
                                                                    山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                               期初数
             类         别                                  账面余额                                    坏账准备
                                                     金额                   比例(%)                 金额            比例(%)
准备的应收账款
             合         计                             50,056,296.13         100.00              32,024,704.08        63.98
     按组合计提坏账准备的应收账款
     ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                         期末数                                                 期初数
  账 龄                                  计提                                                       计提
                   账面余额                          坏账准备                账面余额                            坏账准备
                                         比例%                                                   比例%
1 年以内                 256,613.00       5.00              12,830.65              256,613.00       5.00            12,830.65
1至2年                   551,894.59      10.00              55,189.46              552,395.34       10.00           55,239.53
2至3年                   156,590.00      30.00              46,977.00              156,590.00       30.00           46,977.00
3至4年                  2,148,900.68     50.00         1,074,450.34            2,169,290.88         50.00         1,084,645.44
4至5年                       10,472.70   80.00               8,378.16               10,472.70       80.00             8,378.16
5 年以上               30,816,633.30     100.00       30,816,633.30           30,816,633.30      100.00          30,816,633.30
  合 计                33,941,104.27      ——        32,014,458.91           33,961,995.22         ——         32,024,704.08
     ②关联方组合的应收账款情况
                                         期末数                                                 期初数
 组合名称
                       账面余额          计提比例%     坏账准备              账面余额           计提比例%         坏账准备
关联方组合                   36,420.70                                       16,094,300.91
     2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                           期末余额及占应收账款期
                   单位名称                            期末余额                                             坏账准备余额
                                                                           末余额合计数的比例(%)
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司                  2,020,683.50                    5.95                      1,010,341.75
油田钻井工艺研究院                                      1,975,802.85                    5.82                      1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司                                      1,589,405.29                    4.68                      1,589,405.29
山东省鲁发畜牧发展中心                                      904,126.45                  2.66                       904,126.45
临沂纬光建陶有限公司                                        569,062.80                  1.67                       569,062.80
                   合          计                       7,059,080.89                   20.78                      6,048,739.14
     (二) 其他应收款
      1、其他应收款
                                                                                   期末数
                  类     别                              账面余额                                     坏账准备
                                                     金额                比例(%)             金额           计提比例(%)
                                                                      山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                 期末数
                类    别                                  账面余额                                   坏账准备
                                                     金额              比例(%)              金额           计提比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款                     791,642,237.81       100.00         57,492,670.23              7.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的其他应收款
               合      计                          791,642,237.81       100.00         57,492,670.23              7.26
                                                                                 期初数
                类     别                                   账面余额                                 坏账准备
                                                      金额             比例(%)              金额           计提比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款                    1,006,437,740.52      100.00        270,114,890.29             26.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的其他应收款
                合      计                        1,006,437,740.52      100.00        270,114,890.29             26.84
      1、其他应收款计提坏账
      （1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                      期末数                                                  期初数
 账   龄                                计提                                                   计提
                 账面余额                             坏账准备             账面余额                             坏账准备
                                       比例%                                                   比例%
1 年以内            229,330,402.87      5.00          11,466,520.14         38,440,236.32          5.00          1,922,011.82
1至2年                5,463,703.14      10.00            546,370.31          5,463,703.14      10.00              546,370.31
2至3年               31,823,000.26      30.00          9,546,900.08         52,525,137.50      30.00            15,757,541.25
3至4年                                  50.00                                                  50.00
4至5年                1,505,867.36      80.00          1,204,693.89          1,505,867.36      80.00             1,204,693.89
5 年以上             34,728,185.81     100.00         34,728,185.81         34,728,185.81      100.00           34,728,185.81
 合   计            302,851,159.44      ——          57,492,670.23        132,663,130.13          ——         54,158,803.08
      （2）关联方组合的其他应收款
                                          期末数                                               期初数
   组合名称                                计提                                                     计提
                       账面余额                           坏账准备           账面余额                           坏账准备
                                          比例%                                                    比例%
关联方组合           488,791,078.37                                          873,774,610.39                 215,956,087.21
      2、其他应收款按款项性质分类情况
             款项性质                                  期末余额                                      期初余额
                                                                       山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     款项性质                           期末余额                                   期初余额
     对子公司借款                                                  488,791,078.37                              873,774,610.39
     参股公司资金拆借款                                              40,392,481.97                              60,193,543.93
     其他往来                                                      262,458,677.47                               72,469,586.20
                     合      计                                    791,642,237.81                          1,006,437,740.52
            3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                            占其他应收款
                债务人                   款项                                                                    坏账准备
                                                    期末余额               账龄             期末余额合计
                     名称                性质                                                                      余额
                                                                                            数的比例(%)
     山东胜邦绿野化学有限公司          资金拆借   190,163,599.08         1 年以内              24.02             9,508,179.95
     山东胜邦塑胶有限公司              资金拆借   163,158,034.07        1 年以内               20.61
     山东华胜能源有限公司              资金拆借   100,050,000.00        1 年以内               12.64
     青岛胜利石化产品销售有限
                                       资金拆借    43,320,376.00        1 年以内                5.47
     公司
                                                                     1 年以内，1-2 年，
     山东胜利生物工程有限公司          资金拆借    40,392,481.97                                5.10            10,086,059.32
                                                                           2-3 年
                合          计           ——     537,084,491.12           ——                67.84            19,594,239.27
            (三) 长期股权投资
                                      期末余额                                                 期初余额
     项目
                      账面余额        减值准备      账面价值               账面余额             减值准备            账面价值
对子公司
                 1,323,493,008.52                 1,323,493,008.52       1,548,258,785.80     233,234,972.83       1,315,023,812.97
  投资
对联营、合
营企业投             537,760,493.72                 537,760,493.72        550,804,969.89                             550,804,969.89
    资
合     计        1,861,253,502.24                 1,861,253,502.24       2,099,063,755.69     233,234,972.83       1,865,828,782.86
                                                                                                   山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    1、 对子公司投资
                                                                                                                  本期计提       减值准备
           被投资单位          期初余额         期初减值准备   本期增加        本期减少         期末余额
                                                                                                                  减值准备       期末余额
陕西华山胜邦塑胶有限公司        29,579,999.99                                                     29,579,999.99
青岛胜利石化产品销售有限公司     4,700,000.00                                                      4,700,000.00
山东胜邦塑胶有限公司            80,000,000.00                                                     80,000,000.00
青岛胜信滨海置业发展有限公司    34,232,057.99                                                     34,232,057.99
山东胜宇药业有限公司             7,200,000.00                                                      7,200,000.00
山东胜利进出口有限公司           6,000,000.00                                                      6,000,000.00
山东胜利大酒窖有限公司           6,291,000.00                    699,000.00                        6,990,000.00
山东利华晟能源有限公司          95,000,000.00                   5,000,000.00                     100,000,000.00
钦州胜利天然气利用有限公司      40,500,000.00                                                     40,500,000.00
山东胜利能源有限公司            20,000,000.00                                                     20,000,000.00
菏泽胜利天然气有限公司          15,300,000.00                                                     15,300,000.00
日照胜利天然气有限公司           9,000,000.00                                                      9,000,000.00
德州胜利天然气有限公司          14,440,000.00                                                     14,440,000.00
临沂胜利能源有限公司             8,600,000.00                                                      8,600,000.00
泰安胜利能源有限公司             1,020,000.00                                                      1,020,000.00
聊城胜利能源有限公司             1,800,000.00                                    1,800,000.00
潍坊胜利天然气有限公司           9,000,000.00                                                      9,000,000.00
淄博利华晟天然气利用有限公司     7,500,000.00                   1,000,000.00                       8,500,000.00
滨州胜利天然气有限公司           4,275,000.00                   2,090,000.00                       6,365,000.00
济南天辰能源投资有限公司        10,092,188.89                                                     10,092,188.89
烟台润通能源有限公司            10,000,000.00                   5,000,000.00                      15,000,000.00
山东龙禹胜利能源有限公司        17,250,000.00                                                     17,250,000.00
                                                                                                                                       山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                                                         本期计提         减值准备
           被投资单位                       期初余额           期初减值准备              本期增加            本期减少               期末余额
                                                                                                                                                         减值准备         期末余额
东阿县东泰燃气有限责任公司                   236,469,997.44                                                                          236,469,997.44
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司              89,627,597.80                                                                           89,627,597.80
青岛润昊天然气有限公司                        90,955,734.61                                                                           90,955,734.61
山东利华晟运输有限公司                        20,000,000.00                                                                           20,000,000.00
山东庆林泰丰商贸有限公司                      11,232,000.00                                                                            11,232,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司                   165,750,000.00                                                                          165,750,000.00
大连益民新能源开发有限公司                    22,950,000.00                                                                           22,950,000.00
大连胜益新能源开发有限公司                    48,450,000.00                                                                           48,450,000.00
安阳北方胜利燃气有限公司                      66,600,000.00                                                                           66,600,000.00
淄博绿川燃气有限公司                         131,208,236.25                                                       3,519,804.45       127,688,431.80
山东胜邦绿野有限公司                         233,234,972.83        233,234,972.83                             233,234,972.83
                合计                       1,548,258,785.80        233,234,972.83        13,789,000.00        238,554,777.28        1,323,493,008.52
    2、 对联营企业投资
                                                                                            本期增减变动                                                                        减值准
                                                                                                                                                                                  备
     投资单位            期初余额                                        权益法下                                        宣告发放    计提                      期末余额
                                                                                          其他综合         其他                                                                 期末余
                                         追加投资       减少投资        确认的投资                                       现金股利    减值         其他
                                                                                          收益调整       权益变动                                                                 额
                                                                            损益                                          或利润     准备
青岛胜通海岸置业发
                       156,840,479.47                                      -251,124.95                                                                         156,589,354.52
展有限公司
深圳市胜义环保有限
                         18,533,965.60                 19,183,461.75       649,496.15
公司
山东胜利生物工程有      111,943,324.61                                  12,698,320.76                                                                          124,641,645.37
                                                                                                                          山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                    本期增减变动                                                                减值准
                                                                                                                                                                  备
     投资单位            期初余额                                   权益法下                              宣告发放       计提                  期末余额
                                                                                   其他综合        其他                                                         期末余
                                        追加投资   减少投资        确认的投资                             现金股利       减值      其他
                                                                                   收益调整   权益变动                                                            额
                                                                       损益                                或利润        准备
限公司
山东昆仑胜利能源有
                        14,115,844.63                                 57,931.05                                                                 14,173,775.68
限公司
山东胜邦塑胶管道系
                                 0.00
统有限公司
临沂中孚天然气投资
                         8,852,396.10                                 -91,423.10                                                                 8,760,973.00
有限公司
中石油昆仑（日照）天
                        40,696,308.51                                -553,879.79                                                                40,142,428.72
然气输配有限公司
临沂中孚天然气开发
                        45,750,550.75                               1,464,088.10                                                                47,214,638.85
利用有限公司
青岛中石油昆仑能源
                        14,184,033.81                                -621,335.92                                                                13,562,697.89
有限公司
青岛中石油昆仑胜利
                       135,858,534.02                                -759,254.86                          6,434,872.26                         128,664,406.90
燃气有限公司
广西胜利三燃能源有
                         4,029,532.39                                 -18,959.60                                                                 4,010,572.79
限公司
         合 计         550,804,969.89              19,183,461.75   12,573,857.84                          6,434,872.26                         537,760,493.72
                                                                        山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(四) 营业收入和营业成本
                                           本期发生额                                       上期发生额
    项      目
                                   收入                   成本                     收入                       成本
 一、主营业务小计                      210,517.55              118,565.54       112,728,316.23            110,897,232.95
 二、其他业务小计                                                                        6,328.30
    合      计                     210,517.55              118,565.54       112,734,644.53            110,897,232.95
(五) 投资收益
                      项    目                                   本期发生额                         上期发生额
  成本法核算的长期股权投资收益                                          82,558,067.78                     50,000,000.00
  权益法核算的长期股权投资收益                                          12,573,857.84                         8,341,303.76
  处置长期股权投资产生的投资收益                                         -6,074,274.25                        9,152,255.69
                      合    计                                          89,057,651.37                     67,493,559.45
十五、 补充资料
 (一) 非经常性损益
                                  项      目                                               金       额             备注
 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                   211,321,510.15
 2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
                                                                                                346,000.00
 或定量享受的政府补助除外）
 3．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                  927,923.58
 4．债务重组损益                                                                          -215,956,087.21
 5．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性                           749,811.95
 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 6．除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        121,731.43
 7．所得税影响额                                                                                850,530.46
 8．少数股东权益影响额                                                                          -330,900.14
                                  合      计                                                -1,969,479.78
 (二) 净资产收益率和每股收益
                                                          加权平均净资产收益率                         每股收益
                     报告期利润                                        （%）                        基本每股收益
                                                              本年度           上年度           本年度          上年度
                                                              山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
归属于公司普通股股东的净利润                           1.99         0.92       0.05       0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润         2.08         -1.91      0.05       -0.05
                                                 山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          第十一节 备查文件目录
    本公司已按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在公司董事会秘书处备置了齐备、
完整的有关文件，供股东查询：
    （一）载有董事长签名的半年度报告文本；
    （二）载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
    （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本。
                                              山东胜利股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2017年半年度报告全文》之签章页）
                                            山东胜利股份有限公司董事会
                                            董事长： 王鹏
                                            二○一七年八月二十六日