百合花(603823)_公司公告_百合花2017年半年度报告新浪财经

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百合花2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-29
百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告公司代码：603823 公司简称：百合花百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 8 月 1 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期内，公司未制定半年度利息分配预案、公积金转增股本预案。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、其他 □适用 √不适用 2 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 6 第四节经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节重要事项........................................................................................................................... 10 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 20 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 22 第十节财务报告........................................................................................................................... 23 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 107 3 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义百合花、公司、百合花指百合花集团股份有限公司公司、本公司、本集团百合花控股指百合花控股有限公司公司实际控制人指陈立荣百合科莱恩指杭州百合科莱恩颜料有限公司科莱恩指 CLARIANT INTERNATIONAL AG （ CLARIAN INTERNATIONAL LTD），科莱恩国际有限公司科莱恩集团指 CLARIANT INTERNATIONAL AG 及其控股子公司彩丽化工指杭州彩丽化工有限公司百合进出口指杭州百合进出口有限公司宣城颜料指宣城英特颜料有限公司百合房地产指杭州百合房地产开发有限公司百合环境指杭州百合环境科技有限公司道富投资指上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）基实投资指上海基实投资合伙企业（有限合伙）维科投资指浙江维科创业投资有限公司湖商银行指浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司内蒙新材指内蒙古美力坚新材料有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称百合花集团股份有限公司公司的中文简称百合花公司的外文名称 Lily Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Lily Group 公司的法定代表人陈立荣二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王迪明王振炎联系地址浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场电话 0571-82965995 0571-82965995 传真 0571-82961000 0571-82965995 电子信箱 wdm@lilygroup.cn wzy@lilygroup.cn 三、基本情况变更简介公司注册地址浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司注册地址的邮政编码 4 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告公司办公地址浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司办公地址的邮政编码公司网址 www.lilygroup.cn 电子信箱 wzy@lilygroup.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券事务部五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称Ａ股上海证券交易所百合花 603823 无六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上主要会计数据上年同期（1－6月）年同期增减(%) 营业收入 739,018,520.40 681,881,273.64 8.38 归属于上市公司股东的净利润 58,265,686.90 78,427,563.46 -25.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性 50,315,816.16 68,153,946.42 -26.17 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 24,377,575.41 91,273,177.12 -73.29 本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,195,169,326.65 1,168,065,639.75 2.32 总资产 1,914,884,952.35 1,994,779,437.98 -4.01 (二) 主要财务指标本报告期上年本报告期比上年同期主要财务指标（1－6月）同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.26 0.44 -40.91 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.44 -40.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.22 0.38 -42.11 加权平均净资产收益率（%） 4.90 12.24 减少7.34个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% 4.23 10.63 减少6.40个百分点）公司主要会计数据和财务指标的说明 5 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 √适用 □不适用公司同期相比净利润下降主要是由于原材料采购成本、人工、制造费用较去年同期均上涨所致。经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于部分原材料供应紧张，付款周期缩小所致。八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -339,176.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 8,667,148.13 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,678.68 少数股东权益影响额 -277,977.53 所得税影响额 -214,801.58 合计 7,949,870.74 十、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务公司自成立以来，一直专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，具备生产全色谱颜料的能力。公司有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平，目前共有 40 多条生产线，生产 200 多个规格颜料，公司提供的有机颜料被广泛应用于油墨、涂料、塑料等领域。 2、经营模式在采购环节，公司制定并实施合适的供应商筛选制度，并采取以销定产、以产定采的采购预算控制制度。每月采购部根据生产和销售计划，结合现有库存，编制月度采购计划进行采购。对于中间体等需求量较大的原料，公司大多采用集中采购方式进行采购。在生产环节，公司主要以销定产的模式组织生产。每月末的生产计划会上根据产品最新订单数量、交货期、现有成品库存量、安全库存量等多种因素，制定月和周生产计划并安排生产。在销售环节，公司采用直销和经销相结合的销售模式。有机颜料作为着色剂应用的行业较多，需求也千差万别，公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式。对贸易商客户主要采取经销模式。 3、行业情况说明自上世纪 80 年代以来，世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲的中国、印度转移，中国目前已成为世界有机颜料最大的生产国，同时也成为全球最重要的消费市场。目前，我国有机颜料的研发与生产还处于发展阶段，部分高端有机颜料的研发、生产工艺与境外的科莱恩、巴斯夫等还存在一定的差距。国内各颜料生产企业在技术水平、产品品种和质量等方面也参差不齐。随着中国环境保护政策不断趋严的影响，在未来几年环保设施不健全、处理能力较弱的生产企业将面临关、停、并、转等风险，规范的生产企业将会逐渐受益。 6 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发和技术创新优势公司注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。公司成立了国家级博士后工作站，并与中国科学院田禾院士合作成立了田禾院士工作站，开展现有技术升级和前沿技术储。公司通过自主开发、联合开发和技术引进消化吸收，对主导产品的核心技术拥有自主知识产权。公司现拥有 15 项授权发明专利和 16 项正在申请中的发明专利。公司积极参与有机颜料的国家标准和行业标准的制定，截止期末已主持或参与制定 3 项国家标准和 15 项行业标准，上半年以第一起草人申请制定的 3 项行业标准已经公示，预计下半年还将有 2 项行业标准公示，公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个品种通过了欧盟 REACH 法规的预注册或正式注册。 2、规模优势经过 20 多年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 40 多条生产线，生产 200 多个规格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。 3、产业链延伸优势公司利用基础化工原料和中间体通过化学合成生产有机颜料，中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至关重要。公司上半年 5#车间正式的投产，主要生产高性能有机颜料的中间体配套。公司向上游产业链合理延伸，有力保障了关键中间体供应，在产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面有着明显的优势。 4、营销渠道优势和品牌优势针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品开发方向。公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品已进入科莱恩和日本 DIC 株式会社等国际化工跨国公司供应体系。公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，得到客户的充分信任，为发行人继续开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析报告期内，公司实现营业收入 73,901.85 万元，较上年同期增长 8.38%；归属于母公司净利润 5,826.57 万元，较上年同期下降 25.71%。报告期末，公司总资产 191,488.50 万元，同比减少 4.00%；净资产 119,516.93 万元，同比增长 2.32%。 1、报告期内，公司的销售量比去年同期增加了 7.00%，但由于部分主要原材料的涨价幅度过大，销售价格调整存在一定的滞后性，另外部分毛利率较高的高端油墨市场需求萎缩，影响了公司的整体盈利水平； 2、公司 5 号车间于今年 3 月正式投产，此车间主要生产色酚系列的中间体，保证了公司部分高性能有机颜料的原材料供应和质量的稳定性，减少了对外部供应商的依赖； 3、募投项目中 6 号车间的建设在报告期内已完成主体土建的建设，进入设备安装阶段，有望在今年年底试生产，高端有机颜料的生产规模将进一步扩大。 7 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 739,018,520.40 681,881,273.64 8.38% 营业成本 587,389,820.17 500,003,984.27 17.48% 销售费用 10,253,517.73 13,715,346.05 -25.24% 管理费用 58,981,677.89 59,614,193.88 -1.06% 财务费用 2,034,222.42 2,771,488.44 -26.60% 经营活动产生的现金流量净额 24,377,575.41 91,273,177.12 -73.29% 投资活动产生的现金流量净额 -66,167,949.47 -35,119,463.54 -88.41% 筹资活动产生的现金流量净额 -163,819,725.62 -26,451,510.09 -519.32% 研发支出 28,545,151.03 23,317,829.22 22.42% 营业收入变动原因说明:主要系新产品销售增加所致；营业成本变动原因说明:主要系原材料成本上涨、人工成本上涨、环保费用增加所致；销售费用变动原因说明:主要系出口货物近洋比例提高、部分客户发货模式由分散转为集中发货导致运费减少所致；管理费用变动原因说明:无重大变化；财务费用变动原因说明:主要系募投资金到位归还贷款所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系部分原材料供应紧张，付款周期缩小所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募投项目建设投入增加、对外投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募投资金到位归还贷款所致；研发支出变动原因说明:主要系加大研发投入、开发新产品所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元上期期本期期末本期期末末数占数占总资金额较上情况项目名称本期期末数上期期末数总资产产的比例期期末变说明的比例（%）动比例（%）（%）货币资金 459,496,834.89 24.00 667,074,762.89 33.44 -31.12 注1 应收账款 333,508,227.82 17.42 262,688,174.53 13.17 26.96 注2 8 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告预付款项 17,110,055.67 0.89 23,101,122.75 1.16 -25.93 注3 长期股权投资 10,000,000.00 0.52 0.00 0.00 注4 在建工程 26,884,631.72 1.40 68,442,675.59 3.43 -60.72 注5 无形资产 57,291,479.59 2.99 36,781,853.74 1.84 55.76 注6 短期借款 47,000,000.00 2.45 150,000,000.00 7.52 -68.67 注7 应交税费 13,742,812.03 0.72 7,439,182.78 0.37 84.74 注8 应付利息 41,005.08 0.00 186,993.40 0.01 -78.07 注9 其他应付款 9,052,147.58 0.47 18,113,836.95 0.91 -50.03 注 10 其他说明注 1：主要系公司归还贷款、报告期内分红所致；注 2：主要系公司报告期内销售增加所致；注 3：主要系公司报告期内原材料预付款减少所致；注 4：主要系公司支付内蒙新材 10%股权投资款所致；注 5：主要系公司 5 号车间于 3 月转固所致；注 6：主要系公司新购 60 亩土地所致；注 7：主要系公司募投资金到位归还贷款所致；注 8：主要系公司应交增值税及附加税增加所致；注 9：主要系公司募投资金到位归还贷款所致；注 10：主要系公司上市中介费结转所致； 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用项目期末账面价值（净值）受限原因货币资金 71,894,006.70 保证金固定资产 17,745,992.59 抵押无形资产 921,226.50 抵押合计 905,561,225.79 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用投资项目公告时间（公告号）投资原因进展情况出资 1,000 万元持有 2017-1-13 有利于保障部分上游原材料领取营业执照，详内蒙古美力坚新材料（2017-003 公告）的质量和货源供应。见公司 2017-035 有限公司 10%的股权号公告收购杭州百合环境科 2017-2-22 优化公司工业固废处置设投资完成，详见公技有限公司 100%股权（2017-011 公告）施、提高公司工业固废综合司 2017-015 号公利用的能力告拟出资 1,350 万元持 2017-4-28 通过公司现有的销售渠道销领取营业执照，详有江西龙宇新材料有（2017-030 公告）售酞菁颜料产品；采购其粗见公司 2017-035 限公司 9%的股权酞菁进行深加工后对外销售号公告 9 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济可能带来的风险。公司的产品应用领域比较广泛，下游行业涉及到涂料、油墨、塑料等各个领域。因宏观经济的波动可能致使下游的市场需求呈现周期性变化，将对公司的经营及业绩产生影响。 2、新兴行业对市场需求的影响。互联网和多媒体的发展，对公司部分下游客户如油墨行业产生较大的冲击，公司原有的一些市场和客户存在需求减少和流失的风险。 3、成本波动风险。近年来国家对环境污染的整治力度不断升级，部分原材料的供应出现不稳定状态，价格也随着出现较大幅度的波动，尽管公司与主要原材料厂商建立了长期较稳定的合作关系，但还是对公司的成本控制和管理带来了很多的不确定性。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站会议届次召开日期决议刊登的披露日期的查询索引 2017 年第一次临时股东大会 2017-03-10 www.sse.com.cn 2017-03-11 10 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2016 年度股东大会 2017-05-10 www.sse.com.cn 2017-05-11 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2017 年 3 月 10 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经全体股东投票表决审议通过全部议案，具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上日期为 2017 年 3 月 11 日的《百合花集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》。 2、2017 年 5 月 10 日，公司召开 2016 年度股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经全体股东投票表决审议通过全部议案，具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上日期为 2017 年 5 月 11 日的《百合花集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》。二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能如未及是能及是时否时履否履承承及行应有行诺诺承诺承诺承诺时间及时说明履应背类方内容期限严未完行说景型格成履期明履行的限下行具体一原因步计划股公司除在公司首次公开发行上市时将持有的部上市前承是是不适不与份实际分股份公开发售（如有）外，自公司股票在诺，长期用适首限控制证券交易所上市交易之日起三十六个月内，用次售人、不转让或者委托他人管理本人直接和间接公董事持有的公司首次发行上市前已发行的股份，开长兼也不由公司回购本人持有的上述股份。在前发总经述承诺锁定期满后，陈立荣在担任公司董行理陈事、监事、高级管理人员期间，每年转让的相立荣股份不超过其所直接或间接持有公司股份关及其的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直的子陈接或间接持有的公司股份。承鹏飞诺股公司（1）除在公司首次公开发行上市时将持有的部分上市前承是是不适不 11 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告份控股股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易诺，期限为用适限股东所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 2016-12-20 用他人管理本公司持有的公司首次发行上市前已发售百合至行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股花控份。（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持 2021-12-20 股的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。股公司自公司股票在证券交易所上市交易之日起上市前承是是不适不份股东十二个月内，不转让或者委托他人管理本公诺，期限为用适限道富司持有的公司首次发行上市前已发行的股 2016-12-20 用售投份，也不由公司回购本公司持有的上述股至资、份。 2017-12-20 基实投资、维科投资股公司除在公司首次公开发行上市时将持有的部上市前承是是不适不份董分股份公开发售（如有）外，自公司股票在诺，长期用适限事、证券交易所上市交易之日起十二个月内，不用售监转让或者委托他人管理本人直接和间接持事、有的公司首次发行上市前已发行的股份，也高级不由公司回购本人持有的上述股份。在前述管理承诺锁定期满后，在本人担任公司董事、监人员事、高级管理人员期间，每年转让的股份不陈卫超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；忠、在离职后六个月内，不转让其所直接或间接王迪持有的公司股份。明股公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，上市前承是是不适不份董减持价格不低于首次发行并上市时公司股诺，长期用适限事、票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、用售高级转增股本、增发新股等除权、除息事项的，管理发行价将进行除权、除息调整，下同）；公人员司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交陈立易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 荣及个月期末（如该日不是交易日，则该日后第其子一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有陈鹏公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。陈立飞、荣、陈卫忠、王迪明同时承诺：上述减持价陈卫格和延长股份锁定期承诺不因本人职务变忠、更、离职而终止。王迪明股公司 1、作为公司的控股股东，本公司未来持续看好公长期是是不适不份控股司及其所处行业的发展前景，本公司拟长期持有公用适司股票以确保本公司对公司的控股地位。2、如果 12 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告限股东在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不用售百合违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果花控在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持股价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。3、如本公司违反本承诺进行减持的，本公司减持公司股票所得归公司所有。解公司一、截至本承诺函签署之日，本公司（本人）及本长期是是不适不决控股公司（本人）控股或能够实际控制的企业未曾为百用适合花集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）同股东用利益以外的目的，从事任何与股份公司构成竞争或业百合可能构成竞争的产品生产或业务经营。二、为避免竞花控对股份公司的生产经营构成新的（或可能的）、直争股和接（或间接）的业务竞争，本公司（本人）承诺，实际在本公司（本人）作为股份公司股东的期间：1、控制非为股份公司利益之目的，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不从事与人陈股份公司相同或类似的产品生产及/或业务经营；立荣 2、本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与股份公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；3、如股份公司此后进一步扩展产品或业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将不与股份公司扩展后的产品或业务相竞争，如与股份公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够实际控制的企业将采取措施，以按照最大限度符合股份公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营。三、本公司（本人）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接或间接损失解公司尽可能的避免和减少关联交易；对于无法避免或者长期是是不适不决实际有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、用适等价和有偿的一般商业原则，与股份公司可能发生关控制用的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允联人陈性；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事交立或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他易荣、股东利益的行为；本人（本公司）保证以上承诺持控股续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证股东的，本人（本公司）愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支百合出。花控股 13 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告其公关于未履行首发承诺的约束措施:如非因不可抗力长期是是不适不他司、原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承用适诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履公司用行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的控股承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明东、未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道公司歉；2、公司不得进行公开再融资；股东不得转让实际公司股份，因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；股东暂不领取公司分控制配利润中归属部分；股东如果因未履行相关承诺事人、项而获得收益的，所获收益归公司所有；3、负有董事个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发和高薪酬或津贴；董事、监事、高级管理人员不得主动级管离职，但可以进行职务变更；4、给投资者造成损理人失的，将向投资者依法承担赔偿责任。员其公司对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补长期是是不适不他董措施的承诺:①承诺不无偿或以不公平条件向其他用适单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公事、用司利益。②承诺对个人的职务消费行为进行约束。高级 ③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的管理投资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制人员定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥承诺切实履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。其公司对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补长期是是不适不他的控措施的承诺:①承诺不越权干预公司经营管理活用适动，不侵占公司利益。②承诺切实履行公司有关填股股用补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的东、承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损实际失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。控制人四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 14 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2017 年度关联交易中销售颜料额度为 65,000 万元，采购颜料额度为 12,000 万元，采购原材料额度为 500 万元。具体内容详见 2017 年 4 月 21 日上交所网站。（公告编号：2017-020）截止 2017 年 6 月 30 日，公司关联交易中销售颜料 24,272.51 万元，采购颜料为 6,291.80 万元，采购原材料为 71.80 万元。 15 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购杭州百合环境科技有限公司股权暨关联交易的议案》，拟收购百合花控股有限公司持有杭州百合环境科技有限公司 100%股权，收购价格为 303.70 万元。具体内容详见 2017 年 2 月 23 日上交所网站。（公告编号： 2017-011）截止 2017 年 6 月 30 日，公司已经完成对杭州百合环境科技有限公司的收购，并于 2017 年 3 月 10 日将其并入公司合并财务报表。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 16 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用单位: 万元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 2,922.21 报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 7,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.30 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明除公司对下属控股子公司提供担保外，不存在公司及公司子公司为除子公司以外的其他公司提供担保情况 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用公司做为国内大型有机颜料生产企业，针对环保风险，多年来按照科学发展观的要求，以“减量化、资源化、循环化”为原则，全面推行“一体化”清洁生产，从源头抓起，实施环保综合治理。公司首先通过改变工艺路线、完善工艺参数等清洁化生产，优化产品生产工艺，提高收率，减少副产物的生成；然后通过加大环保设施的投入及处理技术的优化，实现污染物的达标排放。目前污水预处理系统，设计采用分质预处理+厌氧+好氧+沉淀+深度处理的处理技术。日处理污水能力 13000 吨。工艺优化后，更有利于生化处理，而且有效降低了日常的运行费用。公司主要污染物经公司预处理后，达到政府污水处理厂纳管排放标准后，再由政府污水处理厂深化处理后达标排放。 17 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告公司将环保设施管理纳入整个生产管理体系，与生产同行，跟效益挂钩，建立完善了应急救援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。因此，国内环保整治力度越强，公司的环保优势就越明显，综合竞争力越能体现，行业领先地位将更加巩固。报告期内公司及子公司“三废”排放符合国家相关标准要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述文件规定，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司将 2017 年 1 月 1 日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。基于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 18 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 21,385 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻结情报告股东名称期末持股数持有有限售条况期内比例(%) 股东性质（全称）量件股份数量股份数量增减状态百合花控股 145,022,726 64.45 145,022,726 无境内非国有法人道富投资 6,818,184 3.03 6,818,184 无境内非国有法人陈立荣 6,422,727 2.85 6,422,727 无境内自然人陈鹏飞 3,211,364 1.43 3,211,364 无境内自然人维科投资 2,700,001 1.20 2,700,001 无境内非国有法人陈卫忠 1,926,818 0.86 1,926,818 无境内自然人基实投资 1,363,635 0.61 1,363,635 无境内非国有法人王迪明 1,284,545 0.57 1,284,545 无境内自然人戚来法 530,000 0.24 0 未知境内自然人倪新峰 420,000 0.19 0 未知境内自然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量种类数量戚来法 530,000 人民币普通股 530,000 倪新峰 420,000 人民币普通股 420,000 陈志银 250,000 人民币普通股 250,000 林希 228,000 人民币普通股 228,000 马春光 179,500 人民币普通股 179,500 陈燕军 175,468 人民币普通股 175,468 杨欢 155,000 人民币普通股 155,000 黄世阳 151,169 人民币普通股 151,169 孙泽华 133,235 人民币普通股 133,235 李颖 130,600 人民币普通股 130,600 上述股东关联关系陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有发行人控股股东百合花控股 50%、或一致行动的说明 25%、15%、10%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委派代表：顾卫平），基实投资执行事务合伙人为顾卫平。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。表决权恢复的优先不适用股股东及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股序号有限售条件股东名称持有的有限有限售条件股份可上市交易情况限售条件 19 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告售条件股份新增可上市交可上市交易时间数量易股份数量 1 百合花控股 145,022,726 2019 年 12 月 20 日 145,022,726 IPO 限售 2 道富投资 6,818,184 2019 年 12 月 20 日 6,818,184 IPO 限售 3 陈立荣 6,422,727 2019 年 12 月 20 日 6,422,727 IPO 限售 4 陈鹏飞 3,211,364 2019 年 12 月 20 日 3,211,364 IPO 限售 5 维科投资 2,700,001 2019 年 12 月 20 日 2,700,001 IPO 限售 6 陈卫忠 1,926,818 2019 年 12 月 20 日 1,926,818 IPO 限售 7 基实投资 1,363,635 2019 年 12 月 20 日 1,363,635 IPO 限售 8 王迪明 1,284,545 2019 年 12 月 20 日 1,284,545 IPO 限售 9 中国银河证券股份有 51,484 2017 年 12 月 20 日 51,484 IPO 限售限公司 10 中国银行股份有限公 37,337 2017 年 12 月 20 日 37,337 IPO 限售司－国泰鑫保本混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有发行人控股股东百合行动的说明花控股 50%、25%、15%、10%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委派代表：顾卫平），基实投资执行事务合伙人为顾卫平。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形邱杰恺第二届监事会监事离任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 20 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 √适用 □不适用邱杰恺先生因为工作变动原因，于 2017 年 6 月 1 日向公司提出辞去其所担任的公司第二届监事会监事职务，由于邱杰凯先生在任期内辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数（三人），根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，邱杰凯先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此之前，邱杰凯先生将继续履行其监事职责。具体内容详见刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）公司 2017-034 号公告。三、其他说明 □适用 √不适用 21 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 22 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 百合花集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七1 459,496,834.89 667,074,762.89 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据七4 15,744,444.76 14,590,850.32 应收账款七5 333,508,227.82 262,688,174.53 预付款项七6 17,110,055.67 23,101,122.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七9 1,358,666.27 1,095,930.30 买入返售金融资产存货七 10 346,145,727.81 331,402,287.28 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,173,363,957.22 1,299,953,128.07 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产七 14 15,750,000.00 15,750,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资七 17 10,000,000.00 投资性房地产固定资产七 19 616,649,225.93 555,771,215.39 在建工程七 20 26,884,631.72 68,442,675.59 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 23 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告无形资产七 25 57,291,479.59 36,781,853.74 开发支出商誉长期待摊费用七 28 10,170,685.41 12,728,320.81 递延所得税资产七 29 4,774,972.48 5,352,244.38 其他非流动资产非流动资产合计 741,520,995.13 694,826,309.91 资产总计 1,914,884,952.35 1,994,779,437.98 流动负债：短期借款七 31 47,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七 34 143,972,533.60 147,688,860.80 应付账款七 35 256,295,123.55 232,286,556.04 预收款项七 36 4,350,110.24 4,043,302.37 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七 37 25,624,606.11 30,133,334.63 应交税费七 38 13,742,812.03 7,439,182.78 应付利息七 39 41,005.08 186,993.40 应付股利其他应付款七 41 9,052,147.58 18,113,836.95 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债七 44 13,360,843.91 15,080,834.67 流动负债合计 513,439,182.10 604,972,901.64 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益七 51 81,775,108.32 87,330,962.69 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 81,775,108.32 87,330,962.69 负债合计 595,214,290.42 692,303,864.33 24 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告所有者权益股本七 53 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七 55 431,777,350.88 434,814,350.88 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积七 59 54,779,752.91 54,779,752.91 一般风险准备未分配利润七 60 483,612,222.86 453,471,535.96 归属于母公司所有者权益合计 1,195,169,326.65 1,168,065,639.75 少数股东权益 124,501,335.28 134,409,933.90 所有者权益合计 1,319,670,661.93 1,302,475,573.65 负债和所有者权益总计 1,914,884,952.35 1,994,779,437.98 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:百合花集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 336,627,816.75 555,954,446.63 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,338,211.16 2,051,191.68 应收账款一七 1 231,621,068.33 181,803,118.96 预付款项 12,557,975.35 19,937,890.50 应收利息 623,318.75 应收股利其他应收款一七 2 30,016,853.69 29,026,690.34 存货 223,859,006.51 210,248,693.14 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 840,644,250.54 999,022,031.25 非流动资产：可供出售金融资产 15,750,000.00 15,750,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资一七 3 145,085,467.09 132,133,000.00 投资性房地产固定资产 462,196,820.72 398,767,249.47 在建工程 26,085,544.88 68,339,722.10 工程物资 25 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 50,837,101.32 30,114,241.89 开发支出商誉长期待摊费用 8,186,833.53 10,413,894.75 递延所得税资产 2,194,864.11 2,232,213.44 其他非流动资产非流动资产合计 710,336,631.65 657,750,321.65 资产总计 1,550,980,882.19 1,656,772,352.90 流动负债：短期借款 47,000,000.00 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 81,428,223.00 111,350,000.00 应付账款 168,336,700.55 159,985,896.82 预收款项 2,527,261.22 3,237,131.30 应付职工薪酬 20,947,331.70 23,096,965.11 应交税费 9,849,565.74 3,870,986.71 应付利息 421,733.82 186,993.40 应付股利其他应付款 18,274,386.33 30,976,479.46 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 13,360,843.91 15,080,834.67 流动负债合计 362,146,046.27 497,785,287.47 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 81,775,108.32 87,330,962.69 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 81,775,108.32 87,330,962.69 负债合计 443,921,154.59 585,116,250.16 所有者权益：股本 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 431,455,844.75 431,540,377.66 26 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 54,779,752.91 54,779,752.91 未分配利润 395,824,129.94 360,335,972.17 所有者权益合计 1,107,059,727.60 1,071,656,102.74 负债和所有者权益总计 1,550,980,882.19 1,656,772,352.90 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 739,018,520.40 681,881,273.64 其中：营业收入七 61 739,018,520.40 681,881,273.64 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 664,944,775.41 581,030,622.13 其中：营业成本七 61 587,389,820.17 500,003,984.27 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七 62 5,808,199.77 5,191,821.69 销售费用七 63 10,253,517.73 13,715,346.05 管理费用七 64 58,981,677.89 59,614,193.88 财务费用七 65 2,034,222.42 2,771,488.44 资产减值损失七 66 477,337.43 -266,212.20 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,073,744.99 100,850,651.51 加：营业外收入七 69 8,790,436.80 12,044,448.45 其中：非流动资产处置利得 3.67 减：营业外支出七 70 347,786.95 903,043.57 其中：非流动资产处置损失 339,180.63 903,043.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,516,394.84 111,992,056.39 减：所得税费用七 71 11,862,813.36 16,273,590.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,653,581.48 95,718,465.82 归属于母公司所有者的净利润 58,265,686.90 78,427,563.46 少数股东损益 12,387,894.58 17,290,902.36 27 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 70,653,581.48 95,718,465.82 归属于母公司所有者的综合收益总额 58,265,686.90 78,427,563.46 归属于少数股东的综合收益总额 12,387,894.58 17,290,902.36 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.44 （二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.44 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-84,523.44 元, 上期被合并方实现的净利润为：377,405.20 元。法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入一七 4 586,281,847.62 524,868,314.40 减：营业成本一七 4 495,236,541.43 417,278,791.07 税金及附加 3,317,872.01 3,097,429.30 销售费用 8,118,820.43 9,340,427.94 管理费用 39,678,583.43 38,801,434.52 财务费用 586,580.97 4,010,864.82 资产减值损失 467,669.45 -109,291.18 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）一七 5 23,206,554.15 18,266,059.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,082,334.05 70,714,717.40 加：营业外收入 7,669,039.13 9,420,879.55 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 291,610.99 886,832.50 28 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告其中：非流动资产处置损失 283,004.67 886,832.50 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,459,762.19 79,248,764.45 减：所得税费用 5,846,604.42 7,880,492.30 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,613,157.77 71,368,272.15 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 63,613,157.77 71,368,272.15 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 445,071,834.29 389,870,958.16 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 476,621.58 376,626.41 收到其他与经营活动有关的现金七 73 20,716,316.77 17,884,860.37 经营活动现金流入小计 466,264,772.64 408,132,444.94 29 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告购买商品、接受劳务支付的现金 285,741,120.74 159,704,780.31 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 74,103,055.68 60,763,305.64 支付的各项税费 39,153,019.99 54,736,254.33 支付其他与经营活动有关的现金七 73 42,890,000.82 41,654,927.54 经营活动现金流出小计 441,887,197.23 316,859,267.82 经营活动产生的现金流量净额 24,377,575.41 91,273,177.12 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 84,535.75 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 84,535.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 53,130,949.47 35,203,999.29 的现金投资支付的现金 13,037,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 66,167,949.47 35,203,999.29 投资活动产生的现金流量净额 -66,167,949.47 -35,119,463.54 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 12,000,000.00 100,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 115,000,000.00 78,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,519,725.62 48,451,510.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金七 73 9,300,000.00 筹资活动现金流出小计 175,819,725.62 126,451,510.09 筹资活动产生的现金流量净额 -163,819,725.62 -26,451,510.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,886,634.79 2,220,311.32 五、现金及现金等价物净增加额 -208,496,734.47 31,922,514.81 加：期初现金及现金等价物余额 596,099,562.66 110,339,517.95 六、期末现金及现金等价物余额 387,602,828.19 142,262,032.76 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司现金流量表 2017 年 1—6 月 30 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 299,381,627.46 306,244,913.03 收到的税费返还 10,465.00 收到其他与经营活动有关的现金 41,243,660.47 116,437,337.18 经营活动现金流入小计 340,635,752.93 422,682,250.21 购买商品、接受劳务支付的现金 253,165,886.75 172,053,574.86 支付给职工以及为职工支付的现金 47,874,387.40 39,712,817.97 支付的各项税费 19,221,129.87 29,964,409.46 支付其他与经营活动有关的现金 45,734,402.51 121,370,108.41 经营活动现金流出小计 365,995,806.53 363,100,910.70 经营活动产生的现金流量净额 -25,360,053.60 59,581,339.51 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 23,206,554.15 18,266,059.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 83,661.54 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 23,206,554.15 18,349,721.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 50,875,175.97 33,784,289.90 的现金投资支付的现金 13,037,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 63,912,175.97 33,784,289.90 投资活动产生的现金流量净额 -40,705,621.82 -15,434,568.89 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 12,000,000.00 100,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 115,000,000.00 78,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,223,232.42 30,901,766.67 支付其他与筹资活动有关的现金 9,300,000.00 筹资活动现金流出小计 153,523,232.42 108,901,766.67 筹资活动产生的现金流量净额 -141,523,232.42 -8,901,766.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -898,151.36 761,659.00 五、现金及现金等价物净增加额 -208,487,059.20 36,006,662.95 加：期初现金及现金等价物余额 512,543,587.30 53,532,132.31 六、期末现金及现金等价物余额 304,056,528.10 89,538,795.26 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙 31 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目专所有者权益合其他权益工具其他一般少数股东权益减：库项计股本优先永续其资本公积综合盈余公积风险未分配利润存股储股债他收益准备备一、上年期末余额 225,000 434,814,350.88 54,779,7 453,471,535.9 134,409,933.9 1,302,475,573 ,000.00 52.91 6 0 .65 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 225,000 434,814,350.88 54,779,7 453,471,535.9 134,409,933.9 1,302,475,573 ,000.00 52.91 6 0 .65 三、本期增减变动金额（减 -3,037,000.00 30,140,686.90 -9,908,598.62 17,195,088.28 少以“－”号填列）（一）综合收益总额 58,265,686.90 12,387,894.58 70,653,581.48 （二）所有者投入和减少资 -3,037,000.00 -3,037,000.00 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -3,037,000.00 -3,037,000.00 （三）利润分配 -28,125,000.0 -22,296,493.2 -50,421,493.2 0 0 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -28,125,000.0 -22,296,493.2 -50,421,493.2 分配 0 0 32 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 225,000 431,777,350.88 54,779,7 483,612,222.8 124,501,335.2 1,319,670,661 ,000.00 52.91 6 8 .93 上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 180,000 46,054, 43,487, 351,234 120,595,0 741,371,6 ,000.00 586.73 781.29 ,178.12 79.97 26.11 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 180,000 46,054, 43,487, 351,234 120,595,0 741,371,6 ,000.00 586.73 781.29 ,178.12 79.97 26.11 三、本期增减变动金额（减 45,000, 388,759 11,291, 102,237 13,814,85 561,103,9 少以“－”号填列） 000.00 ,764.15 971.62 ,357.84 3.93 47.54 （一）综合收益总额 139,529 31,364,59 170,893,9 ,329.46 7.35 26.81 （二）所有者投入和减少 45,000, 388,759 433,759,7 资本 000.00 ,764.15 64.15 33 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 1．股东投入的普通股 45,000, 388,759 433,759,7 000.00 ,764.15 64.15 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 11,291, -37,291 -17,549,7 -43,549,7 971.62 ,971.62 43.42 43.42 1．提取盈余公积 11,291, -11,291 971.62 ,971.62 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -26,000 -17,549,7 -43,549,7 分配 ,000.00 43.42 43.42 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 225,000 434,814 54,779, 453,471 134,409,9 1,302,475 ,000.00 ,350.88 752.91 ,535.96 33.90 ,573.65 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目本期 34 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 225,000,0 431,540,3 54,779,7 360,335, 1,071,656 00.00 77.66 52.91 972.17 ,102.74 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 225,000,0 431,540,3 54,779,7 360,335, 1,071,656 00.00 77.66 52.91 972.17 ,102.74 三、本期增减变动金额（减 -84,532.9 35,488,1 35,403,62 少以“－”号填列） 1 57.77 4.86 （一）综合收益总额 63,613,1 63,613,15 57.77 7.77 （二）所有者投入和减少资 -84,532.9 -84,532.9 本 1 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -84,532.9 -84,532.9 1 （三）利润分配 -28,125, -28,125,0 000.00 00.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 -28,125, -28,125,0 配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 35 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 225,000,0 431,455,8 54,779,7 395,824, 1,107,059 00.00 44.75 52.91 129.94 ,727.60 上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 180,000,0 42,780,61 43,487,7 284,708, 550,976,6 00.00 3.51 81.29 227.57 22.37 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 180,000,0 42,780,61 43,487,7 284,708, 550,976,6 00.00 3.51 81.29 227.57 22.37 三、本期增减变动金额（减 45,000,00 388,759,7 11,291,9 75,627,7 520,679,4 少以“－”号填列） 0.00 64.15 71.62 44.60 80.37 （一）综合收益总额 112,919, 112,919,7 716.22 16.22 （二）所有者投入和减少资 45,000,00 388,759,7 433,759,7 本 0.00 64.15 64.15 1．股东投入的普通股 45,000,00 388,759,7 433,759,7 0.00 64.15 64.15 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 11,291,9 -37,291, -26,000,0 71.62 971.62 00.00 1．提取盈余公积 11,291,9 -11,291, 36 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 71.62 971.62 2．对所有者（或股东）的分 -26,000, -26,000,0 配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 225,000,0 431,540,3 54,779,7 360,335, 1,071,656 00.00 77.66 52.91 972.17 ,102.74 法定代表人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙 37 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用百合花集团股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据百合花集团有限公司的股东百合花控股有限公司、陈立荣、上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）、陈鹏飞、浙江维科创业投资有限公司、陈卫忠、王迪明、上海基实投资合伙企业（有限合伙）于 2012 年 10 月 25 日签订的《关于共同发起设立百合花集团股份有限公司的发起人协议》，依法以各股东持有的百合花集团有限公司截止 2012 年 8 月 31 日经审计后的净资产折合股份而整体变更设立的。于 2012 年 12 月 4 日取得杭州市工商行政管理局颁发的 330181000134028 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 18,000 万元，法定代表人：陈立荣，本公司住所：萧山区临江工业园区农一场。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构如下：股东名称股本持股比例 (%) 百合花控股有限公司 145,022,726.00 64.4545 陈立荣 6,422,727.00 2.8545 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） 6,818,184.00 3.0303 陈鹏飞 3,211,364.00 1.4273 浙江维科创业投资有限公司 2,700,001.00 1.20 陈卫忠 1,926,818.00 0.8564 王迪明 1,284,545.00 0.5709 上海基实投资合伙企业（有限合伙） 1,363,635.00 0.6061 人民币普通股（A 股）股东 56,250,000.00 25.00 合计 225,000,000.00 100.00 本公司的股本演变过程如下：本公司之前身为萧山市江南颜料化工厂，经萧山市乡镇工业管理局《（89）萧乡企批字第 1-64 号关于新办企业的批复》，于 1989 年 12 月 30 日设立。 1995 年 8 月 11 日，经浙江省萧山市河庄镇工业办公室出具的《河办（1995）5 号关于同意萧山市江南颜料化工厂转为杭州百合化工有限公司的批复》及萧山市乡镇工业管理局出具的《（95）萧乡企更字第 86 号关于企业变更的批复》，萧山市江南颜料化工厂改制为杭州百合化工有限公司（以下简称“百合化工”）。设立时的注册资本为 200 万元，股权结构为萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会出资 110.00 万元，占注册资本的 55.00%；杭州江南颜料化工厂出资 50.00 万元，占注册资本的 25.00%；萧山市河庄经济发展总公司出资 40.00 万元，占注册资本的 20.00%。 1996 年 10 月 12 日，经股东会决议，百合化工增加注册资本至 668 万元，增资后的股权结构为萧山市河庄镇资产经营公司出资 345 万元，占注册资本的 51.65%；萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会出资 323 万元，占注册资本的 48.35%。1996 年 10 月 18 日，萧山会计师事务所出具《（96）萧会内验字 212 号工商企业注册资本验资报告书》，对上述增资进行了验证。 1997 年 12 月 13 日，经股东会决议，萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会所持有的百合化工 323 万股全部退股。1998 年 9 月 20 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司所持有的百合化工 345 万股权减股至 118 万元股，减股金额为 227 万元。1998 年 10 月 3 日，经股东会决议，百合化工注册资本由 118 万元增加至 1180 万元，增资部分由陈立荣认缴，增资后的股权结构为萧山市河庄镇资产经营公司出资 118 万元，占注册资本的 10%；陈立荣出资 1,062 万元，占注册资本的 90%。1998 年 12 月 1 日，萧山会计师事务所出具《（98）萧会内验字第 592 号验资报告》对公司上述退股、减资、增资后注册资本的情况进行了验证。 2002 年 10 月 10 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司将其所持有的百合化工 118 万元股权全部转让给陈卫忠，陈立荣将其所持有 1,062 万元股权中的 88.5 万元转让给王月忠、88.5 38 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告万元转让给王迪明。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 885.00 万元，占注册资本的 75%；陈卫忠出资 118.00 万元，占注册资本的 10%；王月忠出资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%；王迪明出资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%。 2004 年 7 月 5 日，经股东会决议，百合化工注册资本由 1180 万元增加至 5800 万元，陈立荣、陈卫忠、王月忠、王迪明分别认缴增资 3,465.00 万元、462.00 万元、346.50 万元、346.50 万元。 2004 年 7 月 13 日，杭州萧然会计师事务所出具《杭萧会验字（2004）第 999 号验资报告》，对上述增资进行了验证。增资后的股权结构为陈立荣出资 4,350.00 万元，占注册资本的 75.00%；陈卫忠出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%；王月忠出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%；王迪明出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%。 2006 年 3 月 15 日，经股东会决议，“杭州百合化工有限公司”名称变更为“浙江百合化工控股集团有限公司”(以下简称“百合控股”)。 2009 年 6 月 19 日，经股东会决议,王月忠将其持有百合控股 435.00 万元股权中的 290.00 万元转让给陈卫忠，145.00 万元转让给王迪明，陈立荣将其持有百合控股的 4,350.00 万元股权中的 1,450.00 万元转让给陈鹏飞。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 2,900.00 万元，占注册资本的 50.00%；陈鹏飞出资 1,450.00 万元，占注册资本的 25.00%；陈卫忠出资 870.00 万元，占注册资本的 15.00%；王迪明出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%。 2010 年 1 月 30 日，经股东会决议，“浙江百合化工控股集团有限公司”名称变更为“百合花集团有限公司”（以下简称“百合花公司”）。 2011 年 8 月 9 日，经股东会决议，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别将各自所持百合花公司的 2,668 万元股权、1,334 万元股权、800.4 万元股权、533.6 万元股权转让给浙江百合花投资有限公司(以下简称“百合花投资”）。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资 5,336.00 万元，占注册资本的 92.00%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 4.00%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 2.00%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.20%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.80%。 2011 年 12 月 24 日，经股东会决议，百合花公司注册资本由 5800 万元增加至 6,076.1905 万元，由上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 230.1588 万元，上海基实投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 46.0317 万元。2011 年 12 月 29 日，杭州萧然会计师事务所出具《杭萧会内变验（2011）第 151 号验资报告》，对上述增资进行了验证。增资后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资 5,336.00 万元，占注册资本的 87.82%；上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）出资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出资 46.0317 万元，占注册资本的 0.76%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.14%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。 2012 年 4 月 19 日，经股东会决议，百合花投资将所持有百合花公司 5,336.00 万元股权中的 91.1429 万元转让给浙江维科创业投资有限公司。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资 5,244.8571 万元，占注册资本的 86.32%；上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）出资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出资 46.0317 万元，占注册资本的 0.76%；浙江维科创业投资有限公司出资 91.1429 万元，占注册资本的 1.50%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.15%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。经过历次股权变更及增资，截至 2012 年 8 月 31 日，本公司股权结构如下：股东名称出资金额持股比例(%) 百合花控股有限公司 52,448,571.00 86.32 陈立荣 2,320,000.00 3.82 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） 2,301,588.00 3.79 陈鹏飞 1,160,000.00 1.91 浙江维科创业投资有限公司 911,429.00 1.50 39 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告陈卫忠 696,000.00 1.14 王迪明 464,000.00 0.76 上海基实投资合伙企业（有限合伙） 460,317.00 0.76 合计 60,761,905.00 100.00 (注：百合花控股有限公司原名浙江百合花投资有限公司，于 2012 年 9 月 11 日正式更名。) 2012 年 11 月 10 日，根据本公司股东共同签署的百合花集团股份有限公司(筹)发起人协议、章程(草案)，本公司依法以各股东持有的百合花集团有限公司经审计的 2012 年 8 月 31 日的净资产整体变更为百合花集团股份有限公司。本公司经审计的 2012 年 8 月 31 日净资产为人民币 222,780,613.51 元，经评估的 2012 年 8 月 31 日净资产为人民币 605,371,483.57 元，分别经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2012SHA1003 号审计报告和坤元资产评估有限公司评估坤元评报〔2012〕384 号资产评估报告予以确认。本公司以经审计的净资产人民币 222,780,613.51 元折合为 180,000,000.00 股本、资本公积为 42,780,613.51 元。与上述投入股本相关的资产总额为 1,049,118,044.13 元，负债总额为 826,337,430.62 元，净资产为 222,780,613.51 元。 2016 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615 号” 《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,625 万股（每股面值 1 元），其中发行新股 4,500 万股，老股转让 1,125 万股，申请增加注册资本和股本人民币 4,500 万元，变更后的注册资本和股本均为人民币 22,500 万元。并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市交易。本公司经营范围主要包括：生产、销售：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2.3 酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）本公司控股股东为百合花控股有限公司，最终控制人为自然人陈立荣，本公司拥有浙江萧山临江、安徽宣城 2 个生产基地，现有控股子公司 4 家，分别是杭州百合进出口有限公司（以下简称“百合进出口公司”）、杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工公司”）、杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩公司”）、宣城英特颜料有限公司（以下简称“宣城英特公司”）。本公司设立了股东大会、董事会和监事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用本集团合并财务报表范围包括宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进出口有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州百合环境科技有限公司。与上年相比，增加杭州百合环境科技有限公司。（一）合并抵消特殊事项说明为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004 年本公司和 ClariantInternationalAG 出资设立子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司 51%股权。 2004 年 12 月，本公司与 ClariantInternationalAG 签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过 ClariantInternationalAG 及其关联公司的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品，也需要 ClariantInternationalAG 的子公司 Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有限公司采购后，再由本公司向 ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵销。 40 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等. 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 41 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 42 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 8. 现金及现金等价物的确定标准本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用（1）外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。（2）外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 10. 金融工具 √适用□不适用本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产 1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及 43 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。 2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，本集团根据成本与资产负债表日公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。（2）金融负债 1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计 44 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过 150 万元的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合按账龄分析法计提坏账准备关联方组合按个别认定计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年）其中：1 年以内分项，可添加行 6 个月内（含 6 个月） 0% 0% 6 个月-1 年（含 1 年） 5% 5% 1－2 年 30% 30% 2－3 年 50% 50% 3 年以上 100% 100% 3－4 年 4－5 年 5 年以上组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 √适用 □不适用组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 关联方组合坏账准备计提金额视关联方经营情况及偿债能力而定。 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合坏账准备的计提方法全额计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 45 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告本集团存货主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 13. 划分为持有待售资产 √适用□不适用本集团划分为持有待售资产的依据是：资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 46 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15. 投资性房地产不适用 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物平均年限法 10-30 5.00 3.17-9.5 机器设备平均年限法 5-15 5.00 6.33-19.00 运输设备平均年限法 6 5.00 15.83 办公设备平均年限法 3-5 5.00 19.00-31.67 47 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用□不适用在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 18. 借款费用 √适用□不适用发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19. 生物资产 □适用√不适用 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用□不适用本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。 48 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 22. 长期资产减值 √适用□不适用本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 23. 长期待摊费用 √适用□不适用本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的污水委托处理费、厂区绿化费、装修费、防腐费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用 49 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用√不适用 25. 预计负债 √适用□不适用当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 26. 股份支付 □适用√不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用（1）销售商品收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本集团主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，产品同时销往国内市场和国外市场。根据本集团业务特点，本集团对产品销售业务的收入确认制定了以下具体标准： ①对于内销，产品发出后，取得客户确认的回单时确认收入。取得客户回单后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。 ②对于外销，为产品发出后，取得海关报关单时确认收入。取得海关报关单后，交货行为已完成，出口清关手续已履行完毕，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。（2）提供劳务收入 ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可 50 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。 ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 (暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 51 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用√不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税销售商品增值额 17% 消费税营业税城市维护建设税缴纳流转税额 7% 企业所得税应纳税所得额 25% 教育费附加缴纳流转税额 3% 地方教育费附加缴纳流转税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率百合花集团股份有限公司 15% 杭州百合科莱恩颜料有限公司 15% 杭州彩丽化工有限公司 25% 杭州百合进出口有限公司 25% 宣城英特颜料有限公司 25% 杭州百合环境科技有限公司 25% 2. 税收优惠 √适用□不适用根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙科发高[2008]250 号文件，本公司于 2008 年 9 月 19 日通过高新技术企业认定，取得了编号为 GR200833000136 的高新技术企业认定证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为 2014 年 9 月 29 日通过，取得了编号为 GR201433000456 的高新技术企业认定证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司自通过高新技术企业复审后三年内，将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；根据浙江省杭州市委办（1998）182 号文件《关于加快高新技术及其产业发展的若干意见》，经萧山区地方税务局同意，本公司在计算应纳税所得额时，对于 2008 年以前年度购入的固定资产折旧年限采用加速折旧法计算，具体加速折旧年限为房屋建筑物 15 年，机器设备 4 年。2008 年重新修订的《企业所得税法》实施后，杭州市委办（1998）182 号文件失效。根据税务机关的规定，本公司对于 2008 年以后购入的固定资产，在计算应纳税所得额时，按照 2008 年修订的《企 52 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告业所得税法》的相关规定确定固定资产的折旧年限。依据新旧文件衔接的相关规定，对于 2008 年以前年度购入的固定资产仍按照杭州市委办（1998）182 号文件规定执行；根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙科发高〔2012〕311 号文件，本公司之子公司百合科莱恩公司于 2012 年 12 月 27 日通过了高新技术企业认定，取得编号为 GR201233000109 的高新技术企业证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为 2015 年 9 月 17 日通过，取得了编号为 GR201533000026 的高新技术企业认定证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，百合科莱恩公司自通过高新技术企业认证后三年内，将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；本公司之子公司百合进出口公司增值税出口退税率为 9%-13%，仅限于中间体产品（色酚 AS-BS、红色基 B、红色基 DB-70、色酚 AS-E、红色基 KD、2.3 酸、色酚 ITR、色酚 AS-PH、色酚 AS、HOSTAPURSAS30 等）。 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 217,414.93 140,930.44 银行存款 366,385,413.26 595,958,632.22 其他货币资金 92,894,006.70 70,975,200.23 合计 459,496,834.89 667,074,762.89 其中：存放在境外的款项总额其他说明年末其他货币资金主要是使用权受限的银行承兑汇票保证金和信用证保证金。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 15,744,444.76 14,590,850.32 商业承兑票据合计 15,744,444.76 14,590,850.32 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 53 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 266,288,663.61 商业承兑票据合计 266,288,663.61 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组 335,330,110.15 / 1,821,882.33 / 333,508,227.82 264,250,196.02 100 1,562,021.49 0.59 262,688,174.53 合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 335,330,110.15 / 1,821,882.33 / 333,508,227.82 264,250,196.02 / 1,562,021.49 / 262,688,174.53 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 196,428,897.66 7-12 个月 1,968,604.38 98,430.22 5.00 1 年以内小计 198,397,502.04 98,430.22 1至2年 353,749.19 87,830.58 30.00 2至3年 633,663.43 316,831.72 50.00 3 年以上 1,355,461.36 1,318,789.81 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 200,740,376.02 1,821,882.33 0.54 54 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用年末余额组合名称账面余额坏账金额计提比例（%）计提方法关联方组合 134,589,734.13 个别认定法合计 134,589,734.13 确定该组合依据的说明本年关联方组合中是对 Clariant International AG 的应收账款，账龄都为 0-6 个月， Clariant International AG 系对其控制的下属关联企业的汇总，具体明细见财务报告“十二、6、（1）、应收项目”。 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 396,850.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 136,990.07 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用占应收账坏账准备序号单位名称金额账龄款总额的年末余额比例(%) 1 Clariant International AG 134,589,734.14 6 个月以内 40.13 2 中钞油墨有限公司 15,727,888.00 6 个月以内 4.69 3 宁波盈艳化工有限公司 12,994,671.68 6 个月以内 3.87 4 杭州信凯实业有限公司 11,574,179.00 6 个月以内 3.45 5 广州市百合涂塑颜料有限公司 9,196,370.00 6 个月以内 2.74 合计 184,082,842.82 54.88 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用 55 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 15,743,187.99 92.01 21,796,747.78 94.36 1至2年 600,312.92 3.51 526,995.51 2.28 2至3年 68,410.21 0.40 684,261.40 2.96 3 年以上 698,144.55 4.08 93,118.06 0.40 合计 17,110,055.67 100 23,101,122.75 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：注：账龄超过 1 年的预付款项主要是预付的机器设备款。 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用□不适用占预付款项年末余额单位名称金额账龄合计数的比例(%) 浙江中控系统工程有限公司 1,451,508.20 1 年以内 8.48 福建雪人股份有限公司 1,389,511.72 1 年以内 8.12 青县兴海化工有限责任公司 1,000,000.00 1 年以内 5.84 杭州青仁环保科技有限公司 900,000.00 1 年以内 5.26 中华人民共和国上海外高桥港区海关 813,218.14 1 年以内 4.75 合计 5,554,238.06 32.45 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 56 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比计提比金额金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) 例(%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特 1,986,926.93 100 628,260.66 31.62 1,358,666.27 1,769,601.94 100.00 673,671.64 38.07 1,095,930.30 征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 1,986,926.93 100 628,260.66 31.62 1,358,666.27 1,769,601.94 100.00 673,671.64 38.07 1,095,930.30 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 1,292,515.23 7-12 个月 56,000.00 2,800.00 5.00 1 年以内小计 1,348,515.23 2,800.00 5.00 1至2年 2,772.20 831.66 30.00 2至3年 22,021.00 11,010.50 50.00 3 年以上 613,618.50 613,618.50 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 1,986,926.93 628,260.66 31.62 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 57 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 8,887.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 54,298.59 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额备用金 319,246.90 446,854.26 应收出口退税款 89,059.83 146,169.90 其他 1,578,620.20 1,176,577.78 合计 1,986,926.93 1,769,601.94 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末款项的坏账准备单位名称期末余额账龄余额合计性质期末余额数的比例 (%) 宣城百合化工重点工程指挥部借款 600,000.00 3 年以上 30.20 600,000.00 代扣个人住房公积金其他 331,468.40 6 个月以内 16.68 备用金备用金 319,246.90 6 个月以内 16.07 新展星展览（深圳）有限公司上海分其他 129,219.00 6 个月以内 6.50 公司浙江米奥兰特商务会展股份有限公司其他 65,600.00 6 个月以内 3.30 合计 / 1,445,534.30 / 72.75 600,000.00 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： 58 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 122,900,149.5 54,986.65 122,845,162.9 92,758,262.08 54,986.65 92,703,275.43 5 在产品 104,819,695.6 104,819,695.6 105,528,713.1 105,528,713.1 2 2 5 库存商品 118,888,556.4 407,687.1 118,480,869.2 134,035,276.8 864,978.19 133,170,298.7 3 4 9 9 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 346,608,401.6 462,673.7 346,145,727.8 332,322,252.1 919,964.84 331,402,287.2 0 9 1 2 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 54,986.65 54,986.65 在产品库存商品 864,978.19 259,373.98 716,665.03 407,687.14 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 919,964.84 259,373.98 716,665.03 462,673.79 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用√不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 59 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 □适用 √不适用 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备可供出售债务工具：可供出售权益工具： 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 按公允价值计量的按成本计量的 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 合计 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币在被账面余额减值准备投资被投本期本本本本单位资现金期期期期期期持股单位期初期末红利增减初增减末比例加少加少 (%) 湖商 15,750,000.00 15,750,000.00 3.75 银行合计 15,750,000.00 15,750,000.00 / (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 60 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 17、长期股权投资 √适用□不适用单位：万元币种：人民币本期增减变动减值减权益法其他宣告发期初其他计提期末准备被投资单位少下确认综合放现金其余额追加投资权益减值余额期末投的投资收益股利或他变动准备余额资损益调整利润一、合营企业小计二、联营企业内蒙古美力坚新 0 1,000.00 1,000.00 材料有限公司小计 0 1,000.00 1,000.00 合计 0 1,000.00 1,000.00 其他说明百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2017 年 1 月 16 日发布了《百合花集团股份有限公司对外投资公告》（编号：2017-003 号），公司拟与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）有限公司共同出资设立内蒙古美力坚新材料有限公司。 18、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用 61 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合计一、账面原值： 1.期初余 421,320,876.22 517,880,647.10 17,031,086.40 10,267,186.48 966,499,796.20 额 2.本期增 18,671,198.82 72,091,179.31 379,829.05 791,822.77 91,934,029.95 加金额（1）购置 236,284.68 8,863,648.53 379,829.05 782,891.14 10,262,653.40 （2）在建工程 18,434,914.14 63,227,530.78 8,931.63 81,671,376.55 转入（3）企业合并增加 3.本期 1,965,186.03 100,000.00 40,475.47 2,105,661.50 减少金额（1）处置或报 1,965,186.03 100,000.00 40,475.47 2,105,661.50 废 4.期末余 439,992,075.04 588,006,640.38 17,310,915.45 11,018,533.78 1,056,328,164.65 额二、累计折旧 1.期初余 89,043,048.33 303,579,136.44 11,920,650.20 6,185,745.84 410,728,580.81 额 2.本期增 7,816,756.97 21,449,410.77 896,216.40 504,396.24 30,666,780.38 加金额（1）计提 7,816,756.97 21,449,410.77 896,216.40 504,396.24 30,666,780.38 3.本期减 1,588,141.71 90,000.00 38,280.76 1,716,422.47 少金额（1）处置或报 1,588,141.71 90,000.00 38,280.76 1,716,422.47 废 4.期末余 96,859,805.30 323,440,405.50 12,726,866.60 6,651,861.32 439,678,938.72 额三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账 343,132,269.74 264,566,234.88 4,584,048.85 4,366,672.46 616,649,225.93 面价值 62 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2.期初账 332,277,827.89 214,301,510.66 5,110,436.20 4,081,440.64 555,771,215.39 面价值 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用 1）宣城颜料 1 号车间仓库、2 号车间仓库、宣城办公楼、三号仓库、宣城其他建筑物，账面原值 3,304,719.41 元，账面净值 2,307,730.26 元； 2）公司 2-2 车间、3 号车间钢棚，账面原值 5,396,382.50 元，账面净值 4,398,478.71 元； 3）公司 6#、7#、8#仓库，账面原值 11,063,552.46 元，账面净值 10,714,236.23 元；其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备 5 号车间技改项目 51,351,165.82 51,351,165.82 6 号车间建设项目 22,986,557.85 22,986,557.85 5,653,397.16 5,653,397.16 4 号车间技改工程 323,659.75 323,659.75 DPP 技改工程 6,075,514.99 6,075,514.99 高性能有机颜料环 781,841.65 781,841.65 2,478,272.91 2,478,272.91 保工艺线路技改项目 4-4 车间 BHO341 技 1,726,851.41 1,726,851.41 改工程 5 车间外围附属工 1,300,000.00 1,300,000.00 程百合零星工程 1,798,987.03 1,798,987.03 730,860.06 730,860.06 宣城颜料零星工程 17,245.19 17,245.19 102,953.49 102,953.49 合计 26,884,631.72 26,884,631.72 68,442,675.59 68,442,675.59 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 63 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告本其期工程利息中：本期其累计资本本期利息项目名期初本期转入固定他期末投入工程资金预算数本期增加金额化累利息资本称余额资产金额减余额占预进度来源计金资本化率少算比额化金 (%) 金例(%) 额额 5 号车 59,210,000.00 51,351,165.82 8,341,090.25 59,692,256.07 0.00 间技改项目 6 号车 95,000,000.00 5,653,397.16 17,333,160.69 22,986,557.85 24.17 60% 间建设项目 4 号车 323,659.75 323,659.75 0.00 间技改工程 DPP 技 6,075,514.99 1,148,242.06 7,223,757.05 0.00 改工程高性能 2,478,272.91 4,555,838.28 6,252,269.54 781,841.65 有机颜料环保工艺线路技改项目 4-4 车 1,726,851.41 88,190.85 1,815,042.26 0.00 间 BHO341 技改工程 5 车间 1,300,000.00 1,300,000.00 外围附属工程百合零 730,860.06 4,765,356.76 3,697,229.79 1,798,987.03 星工程宣城颜 102,953.49 2,581,453.79 2,667,162.09 17,245.19 料零星工程合计 154,210,000.00 68,442,675.59 40,113,332.68 81,671,376.55 26,884,631.72 / / / / (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 64 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币专利项目土地使用权非专利技术软件合计权一、账面原值 1.期初余额 54,347,477.96 10,200,000.00 901,898.65 65,449,376.61 2.本期增加金额 21,560,730.19 21,560,730.19 (1)购置 21,560,730.19 21,560,730.19 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 75,908,208.15 10,200,000.00 901,898.65 87,010,106.80 二、累计摊销 1.期初余额 17,925,680.74 10,200,000.00 541,842.13 28,667,522.87 2.本期增加金额 1,026,200.62 24,903.72 1,051,104.34 （1）计提 1,026,200.62 24,903.72 1,051,104.34 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 18,951,881.36 10,200,000.00 566,745.85 29,718,627.21 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 56,956,326.79 0 335,152.80 57,291,479.59 2.期初账面价值 36,421,797.22 0 360,056.52 36,781,853.74 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： √适用 □不适用 65 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因临江土地（大江东工出 2017）1 号 39 21,416,991.99 正在办理中,预计 8 月份可办妥其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其他本期增加项目期初余额本期摊销金额减少期末余额金额金额工业需氧量费用、污 6,552,293.40 1,307,743.98 5,244,549.42 水委托处理费厂区绿化费 3,492,654.10 854,437.74 2,638,216.36 防腐防护工程 171,712.04 26,399.94 145312.10 排污权交易费 368,947.25 64,879.50 304,067.75 环保提升 322,851.25 64,179.66 258,671.59 其他 1,819,862.77 79,614.56 319,609.14 1,579,868.19 合计 12,728,320.81 79,614.56 2,637,249.96 10,170,685.41 其他说明：无 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 2,912,816.68 509,647.64 3,155,657.97 545,107.01 66 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告内部交易未实现利润 4,009,385.65 601,407.85 5,539,142.80 830,871.42 可抵扣亏损 596,039.74 149,009.94 97,345.96 24,336.49 固定资产折旧 23,651,108.96 3,514,907.05 26,544,591.73 3,951,929.46 合计 31,169,351.03 4,774,972.48 35,336,738.46 5,352,244.38 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 □适用 √不适用 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款 15,000,000.00 54,800,000.00 保证借款 45,200,000.00 信用借款抵押+保证借款 32,000,000.00 50,000,000.00 合计 47,000,000.00 150,000,000.00 短期借款分类的说明：（1）抵押+保证借款：本公司与招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司签订授信协议，其中包括抵押合同和保证合同，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地；保证合同为百合花控股有限公司向本公司提供的保证。（2）抵押借款：本公司与中国工商银行股份有限公司签订最高额抵押合同为本公司借款提供抵押，抵押最高金额 9,720.00 万元，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地。 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 67 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票银行承兑汇票 143,972,533.60 147,688,860.80 合计 143,972,533.60 147,688,860.80 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付货款 256,295,123.55 232,286,556.04 合计 256,295,123.55 232,286,556.04 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用本年无超过 1 年的重要应付账款。其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收货款 4,350,110.24 4,043,302.37 合计 4,350,110.24 4,043,302.37 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用本年无超过 1 年的重要预收账款 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 68 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 29,765,902.71 66,000,512.15 70,525,864.45 25,240,550.4 二、离职后福利-设定提存计 367,431.92 3,593,815.01 3,577,191.23 384,055.70 划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利 30,133,334.63 69,594,327.16 74,103,055.68 25,624,606.1 合计 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 29,400,579.09 57,348,482.44 62,570,420.81 24,178,640.72 二、职工福利费 2,255,742.87 2,255,742.87 0.00 三、社会保险费 330,688.72 3,061,052.18 3,034,171.80 357,569.10 其中：医疗保险费 281,697.80 2,594,355.87 2,571,457.77 304,595.90 工伤保险费 24,495.46 242,734.67 240,743.53 26,486.60 生育保险费 24,495.46 223,961.64 221,970.50 26,486.60 四、住房公积金 2,279,543.00 2,279,543.00 0.00 五、工会经费和职工教育经费 34,634.90 1,055,691.66 385,985.97 704,340.59 六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计 29,765,902.71 66,000,512.15 70,525,864.45 25,240,550.41 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 342,936.46 3,393,662.93 3,365,786.99 370,812.4 2、失业保险费 24,495.46 200,152.08 211,404.24 13,243.3 3、企业年金缴费合计 367,431.92 3,593,815.01 3,577,191.23 384,055.70 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 69 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告增值税 7,854,064.12 1,610,146.45 消费税营业税企业所得税 4,016,207.19 3,549,723.20 个人所得税 257,132.5 204,542.17 城市维护建设税 618,676.63 143,053.96 土地使用税 468,497.69 753,348.17 房产税 48,705.05 821,296.76 教育费附加 265,147.12 61,308.84 地方教育费附加 176,764.74 40,872.56 河道费/水利基金 7,079.39 7,796.87 印花税 30,537.6 247,093.80 合计 13,742,812.03 7,439,182.78 其他说明：不适用 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息 41,005.08 186,993.40 划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 41,005.08 186,993.40 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 □适用 √不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额上市费用 0.00 8,726,258.51 运费 5,857,545.29 4,980,200.45 技术转让费 2,040,000.00 2,040,000.00 维修费及污废处理费 321,249.15 1,410,000.00 其他 833,353.14 957,377.99 合计 9,052,147.58 18,113,836.95 70 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因 ClariantInternationalAG 2,040,000.00 技术转让款，对方未催款合计 2,040,000.00 / 其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 44、其他流动负债其他流动负债情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券递延收益 13,360,843.91 15,080,834.67 合计 13,360,843.91 15,080,834.67 其他流动负债系递延收益中需在未来 12 个月内结转损益的部分，详见财务报告“七、51. 递延收益”。政府补助项本年新增本年计入营业外与资产相关/ 年初余额其他变动年末余额目补助金额收入金额与收益相关收储补偿金 15,080,834.67 7,275,845.13 5,555,854.37 13,360,843.91 与资产相关合计 15,080,834.67 7,275,845.13 13,360,843.91 其他变动是递延收益在未来 12 个月应分摊的金额。短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 71 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用√不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 87,330,962.69 5,555,854.37 81,775,108.32 合计 87,330,962.69 5,555,854.37 81,775,108.32 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币 72 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告负债项目期初余额本期新本期计入营其他变动期末余额与资产相关/ 增补助业外收入金与收益相关金额额收储补偿金 87,330,962.69 5,555,854.37 81,775,108.32 与资产相关合计 87,330,962.69 5,555,854.37 81,775,108.32 / 其他说明： √适用 □不适用 2010 年杭州市萧山区土地储备中心收购本集团位于河庄镇三联村的土地，并支付本集团土地收购补偿费，本集团用土地收购补偿费购买生产所需固定资产，形成递延收益，并按规定分摊确认为营业外收入。其他变动是未来 12 个月应分摊的金额先转入其他流动负债，再分摊确认营业外收入的金额。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总 225,000,000.00 225,000,000.00 数其他说明：无 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 434,814,350.88 3,037,000.00 431,777,350.88 73 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告其他资本公积合计 434,814,350.88 3,037,000.00 431,777,350.88 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 3,037,000.00 元系 2017 年 3 月购买杭州百合环境科技有限公司 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 □适用 √不适用 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 54,779,752.91 54,779,752.91 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 54,779,752.91 54,779,752.91 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 453,471,535.96 351,234,178.12 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 453,471,535.96 351,234,178.12 加：本期归属于母公司所有者的净利润 58,265,686.90 78,427,563.46 减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 28,125,000.00 26,000,000.00 转作股本的普通股股利期末未分配利润 483,612,222.86 403,661,741.58 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 74 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-73,009.47 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 736,364,027.92 584,950,375.07 676,904,285.45 495,742,003.20 其他业务 2,654,492.48 2,439,445.10 4,976,988.19 4,261,981.07 合计 739,018,520.40 587,389,820.17 681,881,273.64 500,003,984.27 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 1,555.32 城市维护建设税 2,004,741.33 2,614,758.64 教育费附加 1,431,857.34 1,867,635.74 资源税房产税 1,196,805.15 土地使用税 865,111.78 车船使用税印花税 258,053.8 水利建设基金 51,270.37 707,871.99 合计 5,808,199.77 5,191,821.69 其他说明：营业税金及附加的计缴比例参见财务报告“六、税项”。 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运输保险费 4,152,311.67 7,288,759.95 职工薪酬及社保 4,416,992.27 4,111,660.71 样品 317,096.08 429,288.51 业务招待费 866,374.69 909,946.69 差旅费 342,985.39 259,972.03 广告费 80,843.70 544,945.96 通讯费 26,012.53 69,699.93 其他 50,901.40 101,072.27 合计 10,253,517.73 13,715,346.05 其他说明： 75 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额研究开发费 28,545,151.03 23,317,829.22 职工薪酬及社保 12,052,951.70 13,790,598.72 福利费 2,255,742.87 2,003,772.06 工会经费及职工教育经费 1,057,051.66 831,082.79 折旧及摊销 6,411,252.54 5,590,990.02 办公费 203,309.16 1,705,631.89 税费 1,863,017.23 业务招待费 2,417,716.10 5,060,290.49 差旅费 390,793.12 684,915.41 财产保险费 214,007.06 163,380.82 汽车费用 408,069.30 1,195,502.23 其他 5,025,633.35 3,407,183.00 合计 58,981,677.89 59,614,193.88 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 956,302.39 4,890,512.78 减：利息收入 -2,073,467.75 -488,175.48 加：汇兑损失 2,934,746.82 -2,220,311.32 加：其他支出 216,640.96 589,462.46 合计 2,034,222.42 2,771,488.44 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 217,963.45 -264,173.02 二、存货跌价损失 259,373.98 -2,039.18 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失 76 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 477,337.43 -266,212.20 其他说明：无 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 □适用 √不适用 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合 3.67 4,650.96 3.67 计其中：固定资产处置利得 3.67 4,650.96 3.67 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 8,667,148.13 11,918,309.65 8,667,148.13 其他 123,285.00 121,487.84 123,285.00 合计 8,790,436.80 12,044,448.45 8,790,436.80 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关收储补偿递延收益摊销 7,275,845.13 8,446,089.65 与资产相关土地使用税退税 274,720.00 274,720.00 与收益相关院士工作站资助经费 500,000.00 政策兑现补贴 1,500,000.00 循环化改造财政资金 625,000.00 1,087,500.00 与收益相关能耗消费在线监测补助 60,000.00 财税贡献奖励 50,000.00 锅炉淘汰补助 365,400.00 与收益相关外贸出口增长补贴 122,983.00 与收益相关 77 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告创新补贴 3,200.00 与收益相关合计 8,667,148.13 11,918,309.65 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额非流动资产处置损失合 339,180.63 903,043.57 339,180.63 计其中：固定资产处置损失 339,180.63 903,043.57 339,180.63 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠其他 8,606.32 8,606.32 合计 347,786.95 903,043.57 347,786.95 其他说明：不适用 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 12,440,085.26 15,648,053.83 递延所得税费用 -577,271.90 625,536.74 合计 11,862,813.36 16,273,590.57 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 82,516,394.84 按法定/适用税率计算的所得税费用 12,377,459.23 子公司适用不同税率的影响 3,750,578.10 调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响 -4,572,359.89 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 307,135.92 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 78 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告影响所得税费用 11,862,813.36 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 □适用 √不适用 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 2,073,467.75 488,175.48 收回使用受限制的货币资金 10,877,470.40 12,441,999.05 收回赔偿款 199,733.65 71,488.04 收回备用金 577,538.83 1,496,267.24 收到往来款 200,000.00 14,512.00 政府补助 1,121,583.00 3,197,500.00 其他 5,666,523.14 174,918.56 合计 20,716,316.77 17,884,860.37 收到的其他与经营活动有关的现金说明：不适用 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付备用金 665,086.00 1,692,028.20 手续费 2,164,325.5 588,692.46 支付使用受限制的货币资金 21,150,894.95 10,930,068.15 支付往来款 200,000 10,000.00 其他 18,709,694.37 28,434,138.73 合计 42,890,000.82 41,654,927.54 支付的其他与经营活动有关的现金说明：不适用 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 79 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付上市中介费用 6,500,000.00 支付上市披露费 2,800,000.00 合计 9,300,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 70,653,581.48 95,718,465.82 加：资产减值准备 477,337.43 -266,212.20 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30,009,770.46 28,540,713.48 无形资产摊销 1,051,104.34 1,349,954.20 长期待摊费用摊销 2,557,635.40 2,983,282.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -7,219,669.17 -7,547,697.04 益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 3,891,049.21 2,670,201.46 投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 577,271.90 625,536.74 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -14,743,440.53 4,462,433.57 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -68,290,187.11 -68,789,260.21 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,413,122.00 31,525,758.84 其他经营活动产生的现金流量净额 24,377,575.41 91,273,177.12 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 387,602,828.19 142,276,328.54 减：现金的期初余额 596,099,562.66 110,353,813.73 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额 80 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告现金及现金等价物净增加额 -208,496,734.47 31,922,514.81 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 3,037,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 57,570.04 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物取得子公司支付的现金净额 2,979,429.96 其他说明: 无 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 387,602,828.19 596,099,562.66 其中：库存现金 217,414.93 140,930.44 可随时用于支付的银行存款 387,385,413.26 595,958,632.22 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 387,602,828.19 596,099,562.66 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： √适用 □不适用无 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 81 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告项目期末账面价值受限原因货币资金 71,894,006.70 保证金应收票据存货固定资产 17,745,992.59 抵押无形资产 921,226.50 抵押合计 90,561,225.79 / 其他说明：无 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金 29,200,469.82 其中：美元 4,310,414.18 6.7744 29,200,469.82 欧元港币人民币人民币应收账款 70,367,477.14 其中：美元 10,388,781.50 6.7744 70,367,477.14 欧元港币人民币人民币长期借款其中：美元欧元港币人民币人民币应付账款 455,080.28 美元 67,176.47 6.7744 455,080.28 人民币其他说明：不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 82 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额收储补偿递延收益摊销 7,275,845.13 营业外收入 7,275,845.13 土地使用税退税 274,720.00 营业外收入 274,720.00 循环化改造财政资金 625,000.00 营业外收入 625,000.00 锅炉淘汰补助 365,400.00 营业外收入 365,400.00 外贸出口增长补贴 122,983.00 营业外收入 122,983.00 创新补贴 3,200.00 营业外收入 3,200.00 合计 8,667,148.13 8,667,148.13 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明不适用 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1). 本期发生的同一控制下企业合并 √适用 □不适用单位:元币种:人民币企业合并合当期并比较期初中构成同一合并当期期期间被合至合比较期间取控制下企合并初至合并日被合并方合并日的确定依据并日被合并方得业合并的日被合并方的并方名称被合的净利润的依据净利润的收并方权入的收益入比例杭州 100 百合花与 2017 公司于 3 月 10 日前 0 -84,523.44 0 377,405.0 百合 % 百合环境年3 已获股东大会通环境实际控制月过、已办理工商变科技人都为百 10 更手续、已办理了 83 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告有限合控股日财产权转移手续、公司已支付全部投资款、并能实际控制对方公司其他说明：不适用 (2). 合并成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币合并成本 --现金 3,037,000.00 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价或有对价及其变动的说明：无其他说明：无 (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 √适用 □不适用单位: 元币种: 人民币杭州百合环境科技有限公司合并日上期期末资产: 3,197,462.09 3,536,990.53 货币资金 57,570.04 312,654.04 应收款项存货固定资产 3,115,555.56 3,200,000.00 无形资产递延所得税资产 24,336.49 24,336.49 负债: 244,995.00 500,000.00 借款应付款项净资产 2,952,467.09 3,036,990.53 减：少数股东权益取得的净资产 2,952,467.09 3,036,990.53 企业合并中承担的被合并方的或有负债：无其他说明： □适用 √不适用 84 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 3、反向购买 □适用 √不适用 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 85 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经营持股比例(%) 取得注册地业务性质名称地直接间接方式彩丽化工杭州萧山杭州萧山贸易 100.00 直接设立百合进出口杭州萧山杭州萧山进出口 100.00 直接设立宣城颜料安徽宣城安徽宣城生产、销售 100.00 直接设立百合科莱恩杭州萧山杭州萧山生产、销售 51.00 直接设立百合环境杭州萧山杭州萧山工业固废处置与综合利 100.00 股权收购用在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无子公司的持股比例不同于表决权的情况。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无纳入合并范围的结构化主体。确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额百合科莱恩 49% 12,387,894.58 22,296,493.20 124,501,335.28 合计 12,387,894.58 22,296,493.20 124,501,335.28 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： √适用 □不适用无其他说明： √适用 □不适用无 86 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公非非司流流非流动资流动负负债流动名流动资产资产合计动非流动资产资产合计流动负债动负债合计产债合计资产称负负债债百 314,338, 118,998 433,337, 169,493 169, 280, 123,748, 403,992, 117,450, 117,450, 合 585.90 ,538.17 124.07 ,202.20 493, 244, 240.14 594.11 582.03 582.03 科 202. 353. 莱 20 97 恩合 314,338, 118,998 433,337, 169,493 169, 280, 123,748, 403,992, 117,450, 117,450, 计 585.90 ,538.17 124.07 ,202.20 493, 244, 240.14 594.11 582.03 582.03 202. 353. 20 97 本期发生额上期发生额子公经营活经营活司名营业收综合收综合收净利润动现金营业收入净利润动现金称入益总额益总额流量流量百合 234,86 22,804 22,804, 43,253, 228,238, 31,627, 31,627, 6,698,7 科莱 7,977. ,957.1 957.14 860.93 594.84 037.62 037.62 94.97 恩 92 合计 234,86 22,804 22,804, 43,253, 228,238, 31,627, 31,627, 6,698,7 7,977. ,957.1 957.14 860.93 594.84 037.62 037.62 94.97 92 其他说明：不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 87 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企业或联合营企业或联营主要注册地业务性质间营企业投资的会企业名称经营地直接接计处理方法内蒙新材内蒙古内蒙古生产、销售 10 权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权的情况。持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的情况。 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额内蒙新材 XX 公司内蒙新材 XX 公司流动资产 97,666,002.54 非流动资产 2,229,987.05 资产合计 99,895,989.59 流动负债 -104,010.41 非流动负债负债合计 -104,010.41 少数股东权益归属于母公司股东权益 100,000,000.00 按持股比例计算的净资产份额 10,000,000.00 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利其他说明无 88 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。（1）市场风险 1）汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团及几个下属子公司以美元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日货币资金–美元 4,310,414.18 3,927,682.08 89 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告应收账款-美元 10,388,781.50 8,549,317.65 应付账款-美元 67,176.47 232,848.56 本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。 2）利率风险本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 日，本集团的带息债务为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 4700 万元。（2）信用风险于 2017 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：184,082,842.82。（3）流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2017 年 6 月 30 日金额：一到二项目一年以内二到五年五年以上合计年金融资产货币资金 459,496,834.89 459,496,834.89 应收票据 15,744,444.76 - - - 15,744,444.76 应收账款 333,508,227.82 - - - 333,508,227.82 其它应收款 1,358,666.27 - - - 1,358,666.27 金融负债短期借款 47,000,000.00 - - - 47,000,000.00 应付票据 143,972,533.60 - - - 143,972,533.60 应付账款 256,295,123.55 - - - 256,295,123.55 其他应付款 9,052,147.58 - - - 9,052,147.58 应付利息 41,005.08 41,005.08 90 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告一到二项目一年以内二到五年五年以上合计年应付职工薪 25,624,606.11 25,624,606.11 酬 - - - 2、敏感性分析本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。（4）外汇风险敏感性分析外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下： 2017 年度 1-6 月 2016 年度项目汇率变动对净利润的影对所有者权益对净利润的影对所有者权益响的影响响的影响所有外币对人民币升值 5% 4,209,246.68 4,209,246.68 3,446,464.47 3,446,464.47 所有外币对人民币贬值 5% -4,209,246.68 -4,209,246.68 -3,446,464.47 -3,446,464.47 （5）利率风险敏感性分析利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下： 2017 年度 1-6 月 2016 年度项目利率变动对净利润的对所有者权对净利润的对所有者权影响益的影响影响益的影响浮动利率借款增加 1% -9,334.98 -9,334.98 -69,009.28 -69,009.28 浮动利率借款减少 1% 9,334.98 9,334.98 69,009.28 69,009.28 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 91 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币业务母公司对本企业的母公司对本企业的表决母公司名称注册地注册资本性质持股比例(%) 权比例(%) 百合花控股杭州萧山投资 6,000 64.4545 64.4545 本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是陈立荣先生其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用持股比例（%）业务子公司名称主要经营地注册地取得方式性质直接间接彩丽化工杭州萧山杭州萧山贸易 100.00 直接设立百合进出口杭州萧山杭州萧山进出口 100.00 直接设立宣城颜料安徽宣城安徽宣城生产、销售 100.00 直接设立 92 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告持股比例（%）业务子公司名称主要经营地注册地取得方式性质直接间接百合科莱恩杭州萧山杭州萧山生产、销售 51.00 直接设立百合环境杭州萧山杭州萧山工业固废处置与综合利用 100.00 股权收购 3、本企业合营和联营企业情况 √适用 □不适用本企业重要的合营或联营企业详见附注九。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系 ClariantInternationalAG 其他湖商银行其他陈建南其他陈鹏飞其他其他说明注： ClariantInternationalAG 系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为 49%，本公司将其作为关联方进行披露，该公司控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：公司名称 ClariantInternationalAG Clariant（China）Limited（科莱恩（中国）有限公司） ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) ClariantPigments（Tianjin）Ltd.(科莱恩颜料（天津）有限公司) ClariantBohaiPigmentPreparations（Tianjin）Ltd.(科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司) ClariantChemicals（India）Ltd. ClariantMasterbatches（SaudiArabia）Ltd. Clariant（Argentina）S.A. ClariantS.A. ClariantColorquimica（Chile）Ltda. Clariant（Colombia）S.A. Clariant（Guatemala）S.A. 93 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告公司名称 Clariant（Mexico）S.A.deC.V ClariantTrading（Panama）S.A. Clariant（Peru）S.A. ClariantProdukte（Deutschland）GmbH Clariant（Korea）Ltd. Clariant（Singapore）Pte.Ltd. Clariant（Colombo）S.A. Clariant（Japan）K.K Clariant Plastics & Coatings AG 科莱恩涂料（上海）有限公司科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 ClariantInternationalAG 采购商品 252,714.53 423,835.16 ClariantChemicals（China）Ltd. 采购商品 19,743.59 1,667,515.24 ClariantProdukte（Deutschland）GmbH 采购商品 8,394.74 科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司采购商品 445,500.00 445,500.00 科莱恩涂料（上海）有限公司采购商品 225,981.49 591,948.28 合计 949,939.61 3,137,193.42 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 Clariant（China）Limited 销售商品 72,898,278.83 ClariantChemicals（China）Ltd. 销售商品 -7,548.72 36,129,037.69 ClariantBohaiPigmentPreparations 销售商品 3,293,632.47 4,080,897.41 （Tianjin）Ltd. ClariantS.A. 销售商品 163,147.54 288,060.27 ClariantMasterbatches（SaudiArabia）销售商品 439,873.84 Ltd. Clariant（Argentina）S.A. 销售商品 654,587.60 1,168,765.10 Clariant（Peru）S.A. 销售商品 27,038.16 Clariant（Mexico）S.A.deC.V 销售商品 136,115.98 76,068.94 ClariantColorquimica（Chile）Ltda. 销售商品 738,175.68 647,403.42 Clariant（Colombia）S.A. 销售商品 62,359.41 235,696.00 Clariant（Guatemala）S.A. 销售商品 85,751.27 Clariant（Singapore）Pte.Ltd 销售商品 148,029,843.40 82,132,020.62 94 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告科莱恩涂料（上海）有限公司销售商品 89,654,832.03 43,636,999.90 合计 242,725,145.39 241,845,891.45 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕百合科莱恩 2,922.21 2017.1.18 2017.12.5 否本公司作为被担保方 √适用 □不适用单位:元币种:人民币担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕百合花控股 20,000,000.00 2016-8-30 2017-8-10 否百合花控股 12,000,000.00 2017-4-28 2018-1-28 否关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 95 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 215.56 188.08 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用关联方关联交易内容本年发生额上年发生额存款利息 31.61 43.14 浙江萧山湖商村镇银行股份有支付手续费 10.40 200.00 限公司转账 24,090.94 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方坏账坏账账面余额账面余额准备准备应收账款 ClariantChemicals（China）Ltd. 3,810.00 3,810.00 应收账款 Clariant（China）Limited 69,468.30 69,468.51 ClariantBohaiPigmentPreparations 1,436,800.00 2,617,250.00 应收账款（Tianjin）Ltd. 应收账款 Clariant（Argentina）S.A. 335,461.51 237,384.14 应收账款 ClariantS.A. 133,991.94 172,997.41 应收账款 ClariantColorquimica（Chile）Ltda. 349,044.19 301,898.24 应收账款 Clariant（Mexico）S.A.deC.V 应收账款 Clariant（Peru）S.A. 43,120.39 应收账款 Clariant（Colombia）S.A. 15,614.99 88,911.53 应收账款 Clariant（Guatemala）S.A. 63,103.53 111,399.55 应收账款 Clariant （Singapore） Pte. Ltd. 55,345,813.68 44,347,355.29 应收账款科莱恩涂料（上海）有限公司 76,836,626.00 57,049,197.50 (2). 应付项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款 ClariantChemicals（China）Ltd. 587,689.77 599,610.34 应付账款 ClariantInternationalAG 47,962.84 47,962.84 应付账款 ClariantProdukte（Deutschland）GmbH 358,304.79 366,904.87 应付账款科莱恩涂料（上海）有限公司 27,073,109.48 13,126,280.01 应付账款科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 173,745.00 其他应付款 ClariantInternationalAG 2,040,000.00 2,040,000.00 96 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 97 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用 98 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组 233,316, 100 1,695,6 0.73 231,621 183,255 100 1,452,08 0.79 181,803 合计提坏账准备的 731.20 62.87 ,068.33 ,207.31 8.35 ,118.96 应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 233,316, 100 1,695,6 0.73 231,621 183,255 100 1,452,08 0.79 181,803 合计 731.20 62.87 ,068.33 ,207.31 8.35 ,118.96 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 194,220,749.51 7-12 个月 1,413,633.82 70,681.69 5.00 1 年以内小计 195,634,383.33 70,681.69 1至2年 257,296.09 77,188.83 30.00 2至3年 633,563.43 316,781.72 50.00 3 年以上 1,231,010.63 1,231,010.63 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 197,756,253.48 1,695,662.87 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 99 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用年末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例（%）关联方组合 35,560,477.72 合计 35,560,477.72 — (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 364,560.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 120,986.40 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用 2017 年 6 月 30 占应收账款期末余额坏账准备单位名称账龄日余额合计数的比例(%) 期末余额百合科莱恩 16,596,131.18 6 个月以内 7.11 中钞油墨有限公司 15,727,888.00 6 个月以内 6.74 科莱恩（新加坡）有限公司 14,338,555.62 6 个月以内 6.15 宣城英特颜料有限公司 13,535,794.01 6 个月以内 5.80 宁波盈艳化工有限公司 12,994,671.68 6 个月以内 5.57 合计 73,193,040.49 31.37 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币 100 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特 30,044,0 100. 27,229. 0.091 30,016, 29,089, 100. 62,508 0.21 29,026, 征组合计提坏 82.69 00 00 853.69 198.39 00 .05 690.34 账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 30,044,0 100. 27,229. 0.091 30,016, 29,089, 100. 62,508 0.21 29,026, 合计 82.69 00 00 853.69 198.39 00 .05 690.34 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 956,443.19 7-12 个月 52,000.00 2,600.00 5.00 1 年以内小计 1,008,443.19 2,600.00 1至2年 2至3年 22,021.00 11,010.50 50.00 3 年以上 13,618.50 13,618.50 100.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 1,044,082.69 27,229.00 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 101 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日组合名称金额坏账准备计提比例（%）关联方组合 29,000,000.00 合计 29,000,000.00 — (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 7,855.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 43,135.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额关联方借款 29,000,000.00 28,500,000.00 备用金 220,034.75 38,500.00 其他 824,047.94 550,698.39 合计 30,044,082.69 29,089,198.39 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末余额坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄合计数的比例(%) 期末余额宣城百合化工关联方借款 28,500,000.00 2-3 年 94.86 有限公司百合环境关联方借款 500,000.00 6 个月以内 1.66 代扣个人住房其他 292,006.40 6 个月以内 0.97 公积金备用金备用金 220,034.75 6 个月以内 0.73 新展星展览其他 129,219.00 6 个月以内 0.43 （深圳）有限公司上海合计 / 29,641,260.15 / 98.65 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 102 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备对子公司投资 135,085,467.09 135,085,467.09 132,133,000.00 132,133,000.00 对联营、合营企业 10,000,000.00 10,000,000.00 投资合计 145,085,467.09 145,085,467.09 132,133,000.00 132,133,000.00 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计减值准本期减被投资单位期初余额本期增加期末余额提减值备期末少准备余额百合进出口 5,380,000.00 5,380,000.00 百合科莱恩 71,298,000.00 71,298,000.00 宣城颜料 50,000,000.00 50,000,000.00 彩丽化工 5,455,000.00 5,455,000.00 百合环境 2,952,467.09 2,952,467.09 合计 132,133,000.00 2,952,467.09 135,085,467.09 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值减法下其他发放投资期初其他计提期末准备追加投少确认综合现金其单位余额权益减值余额期末资投的投收益股利他变动准备余额资资损调整或利益润一、合营企业小计二、联营企业内蒙新 1,000.0 1,000.0 103 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告材 0 小计 1,000.0 1,000.0 0 1,000.0 1,000.0 合计 0 其他说明： √适用 □不适用无 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 556,503,563.43 473,208,512.34 493,451,042.17 392,180,967.89 其他业务 29,778,284.19 22,028,029.09 31,417,272.23 25,097,823.18 合计 586,281,847.62 495,236,541.43 524,868,314.40 417,278,791.07 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 23,206,554.15 18,266,059.47 权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 23,206,554.15 18,266,059.47 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 104 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -339,176.96 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 8,667,148.13 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,678.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -214,801.58 少数股东权益影响额 -277,977.53 合计 7,949,870.74 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产收每股收益报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 4.90 0.26 0.26 扣除非经常性损益后归属于公司普通 4.23 0.22 0.22 105 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 106 / 107 百合花集团股份有限公司 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录备查文件载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。董事长：陈立荣董事会批准报送日期：2017-8-28 修订信息 □适用 √不适用 107 / 107
附件：公告原文

百合花2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-29

百合花集团股份有限公司                        2017 年半年度报告
公司代码：603823                        公司简称：百合花
                   百合花集团股份有限公司
                     2017 年半年度报告
                         2017 年 8 月
                             1 / 107
     百合花集团股份有限公司                                           2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊       及会计机构负责人（会计主管人员）戚
     亚仙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     本报告期内，公司未制定半年度利息分配预案、公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、    重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”
中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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  百合花集团股份有限公司                                                                                                2017 年半年度报告
                                                                目录
第一节      释义..................................................................................................................................... 4
第二节      公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节      公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节      经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节      重要事项........................................................................................................................... 10
第六节      普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18
第七节      优先股相关情况............................................................................................................... 20
第八节      董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20
第九节      公司债券相关情况........................................................................................................... 22
第十节      财务报告........................................................................................................................... 23
第十一节    备查文件目录................................................................................................................. 107
                                                                 3 / 107
  百合花集团股份有限公司                                                 2017 年半年度报告
                                    第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
百合花、公司、百合花    指    百合花集团股份有限公司
公司、本公司、本集团
百合花控股              指    百合花控股有限公司
公司实际控制人          指    陈立荣
百合科莱恩              指    杭州百合科莱恩颜料有限公司
科莱恩                  指    CLARIANT INTERNATIONAL AG （ CLARIAN    INTERNATIONAL
                              LTD），科莱恩国际有限公司
科莱恩集团              指    CLARIANT INTERNATIONAL AG 及其控股子公司
彩丽化工                指    杭州彩丽化工有限公司
百合进出口              指    杭州百合进出口有限公司
宣城颜料                指    宣城英特颜料有限公司
百合房地产              指    杭州百合房地产开发有限公司
百合环境                指    杭州百合环境科技有限公司
道富投资                指    上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）
基实投资                指    上海基实投资合伙企业（有限合伙）
维科投资                指    浙江维科创业投资有限公司
湖商银行                指    浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司
内蒙新材                指    内蒙古美力坚新材料有限公司
中国证监会              指    中国证券监督管理委员会
上交所                  指    上海证券交易所
                       第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          百合花集团股份有限公司
公司的中文简称                          百合花
公司的外文名称                          Lily Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                      Lily Group
公司的法定代表人                        陈立荣
二、 联系人和联系方式
                           董事会秘书                            证券事务代表
姓名       王迪明                                    王振炎
联系地址   浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场      浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
电话       0571-82965995                             0571-82965995
传真       0571-82961000                             0571-82965995
电子信箱   wdm@lilygroup.cn                          wzy@lilygroup.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                            浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
公司注册地址的邮政编码
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    百合花集团股份有限公司                                                         2017 年半年度报告
 公司办公地址                            浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                www.lilygroup.cn
 电子信箱                                wzy@lilygroup.cn
 四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                   上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址                   www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                                     公司证券事务部
 五、 公司股票简况
    股票种类      股票上市交易所      股票简称               股票代码           变更前股票简称
          Ａ股        上海证券交易所      百合花                 603823                   无
 六、 其他有关资料
 □适用 √不适用
 七、 公司主要会计数据和财务指标
 (一) 主要会计数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                          本报告期                                    本报告期比上
             主要会计数据                                            上年同期
                                         （1－6月）                                   年同期增减(%)
 营业收入                               739,018,520.40          681,881,273.64                  8.38
 归属于上市公司股东的净利润              58,265,686.90           78,427,563.46                -25.71
 归属于上市公司股东的扣除非经常性        50,315,816.16           68,153,946.42                -26.17
 损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额              24,377,575.41           91,273,177.12              -73.29
                                                                                      本报告期末比
                                         本报告期末                  上年度末         上年度末增减
                                                                                          (%)
 归属于上市公司股东的净资产            1,195,169,326.65       1,168,065,639.75                 2.32
 总资产                                1,914,884,952.35       1,994,779,437.98                -4.01
 (二)      主要财务指标
                                                        本报告期      上年      本报告期比上年同期
                   主要财务指标
                                                      （1－6月）      同期            增减(%)
基本每股收益（元／股）                                        0.26     0.44                  -40.91
稀释每股收益（元／股）                                        0.26     0.44                  -40.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）                    0.22     0.38                  -42.11
加权平均净资产收益率（%）                                     4.90    12.24       减少7.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%                   4.23    10.63       减少6.40个百分点
）
 公司主要会计数据和财务指标的说明
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      百合花集团股份有限公司                                             2017 年半年度报告
    √适用 □不适用
    公司同期相比净利润下降主要是由于原材料采购成本、人工、制造费用较去年同期均上涨所
    致。经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于部分原材料供应紧张，付款周期缩小所致。
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    □适用 √不适用
    九、 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                      非经常性损益项目                             金额          附注
                                                                              （如适用）
非流动资产处置损益                                              -339,176.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合     8,667,148.13
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             114,678.68
少数股东权益影响额                                              -277,977.53
所得税影响额                                                    -214,801.58
合计                                                           7,949,870.74
    十、 其他
    □适用 √不适用
                                  第三节    公司业务概要
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    1、公司主要业务
    公司自成立以来，一直专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，具备生产全色谱
    颜料的能力。公司有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平，目前共有 40
    多条生产线，生产 200 多个规格颜料，公司提供的有机颜料被广泛应用于油墨、涂料、塑料等领
    域。
    2、经营模式
    在采购环节，公司制定并实施合适的供应商筛选制度，并采取以销定产、以产定采的采购预
    算控制制度。每月采购部根据生产和销售计划，结合现有库存，编制月度采购计划进行采购。对
    于中间体等需求量较大的原料，公司大多采用集中采购方式进行采购。
    在生产环节，公司主要以销定产的模式组织生产。每月末的生产计划会上根据产品最新订单
    数量、交货期、现有成品库存量、安全库存量等多种因素，制定月和周生产计划并安排生产。
    在销售环节，公司采用直销和经销相结合的销售模式。有机颜料作为着色剂应用的行业较多，
    需求也千差万别，公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。公司对需求量大或行业影响力
    强的客户主要采取直销模式。对贸易商客户主要采取经销模式。
    3、行业情况说明
    自上世纪 80 年代以来，世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲的中国、印度转移，中国目前已
    成为世界有机颜料最大的生产国，同时也成为全球最重要的消费市场。目前，我国有机颜料的研
    发与生产还处于发展阶段，部分高端有机颜料的研发、生产工艺与境外的科莱恩、巴斯夫等还存
    在一定的差距。国内各颜料生产企业在技术水平、产品品种和质量等方面也参差不齐。随着中国
    环境保护政策不断趋严的影响，在未来几年环保设施不健全、处理能力较弱的生产企业将面临关、
    停、并、转等风险，规范的生产企业将会逐渐受益。
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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、研发和技术创新优势
    公司注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进
先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。公司成立了国家级博士后工作站，并与中国科学院田禾
院士合作成立了田禾院士工作站，开展现有技术升级和前沿技术储。
    公司通过自主开发、联合开发和技术引进消化吸收，对主导产品的核心技术拥有自主知识产
权。公司现拥有 15 项授权发明专利和 16 项正在申请中的发明专利。公司积极参与有机颜料的国
家标准和行业标准的制定，截止期末已主持或参与制定 3 项国家标准和 15 项行业标准，上半年以
第一起草人申请制定的 3 项行业标准已经公示，预计下半年还将有 2 项行业标准公示，
    公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种
定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个
品种通过了欧盟 REACH 法规的预注册或正式注册。
    2、规模优势
    经过 20 多年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司
目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 40 多条生产线，生产 200 多个规
格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。
    3、产业链延伸优势
    公司利用基础化工原料和中间体通过化学合成生产有机颜料，中间体的质量和供应稳定性对
颜料生产至关重要。公司上半年 5#车间正式的投产，主要生产高性能有机颜料的中间体配套。公
司向上游产业链合理延伸，有力保障了关键中间体供应，在产品质量稳定性方面以及生产成本控
制方面有着明显的优势。
    4、营销渠道优势和品牌优势
    针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术
优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品
开发方向。
    公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品已进入科莱恩和日本 DIC 株式会社等
国际化工跨国公司供应体系。
    公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，得到客户的充分信任，为
发行人继续开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。
                           第四节   经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    报告期内，公司实现营业收入 73,901.85 万元，较上年同期增长 8.38%；归属于母公司净利
润 5,826.57 万元，较上年同期下降 25.71%。报告期末，公司总资产 191,488.50 万元，同比减少
4.00%；净资产 119,516.93 万元，同比增长 2.32%。
    1、报告期内，公司的销售量比去年同期增加了 7.00%，但由于部分主要原材料的涨价幅度过
大，销售价格调整存在一定的滞后性，另外部分毛利率较高的高端油墨市场需求萎缩，影响了公
司的整体盈利水平；
    2、公司 5 号车间于今年 3 月正式投产，此车间主要生产色酚系列的中间体，保证了公司部分
高性能有机颜料的原材料供应和质量的稳定性，减少了对外部供应商的依赖；
    3、募投项目中 6 号车间的建设在报告期内已完成主体土建的建设，进入设备安装阶段，有望
在今年年底试生产，高端有机颜料的生产规模将进一步扩大。
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(一) 主营业务分析
1     财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
                科目                     本期数              上年同期数      变动比例（%）
营业收入                              739,018,520.40       681,881,273.64               8.38%
营业成本                              587,389,820.17       500,003,984.27              17.48%
销售费用                               10,253,517.73        13,715,346.05             -25.24%
管理费用                               58,981,677.89        59,614,193.88              -1.06%
财务费用                                2,034,222.42         2,771,488.44             -26.60%
经营活动产生的现金流量净额             24,377,575.41        91,273,177.12             -73.29%
投资活动产生的现金流量净额            -66,167,949.47       -35,119,463.54             -88.41%
筹资活动产生的现金流量净额           -163,819,725.62       -26,451,510.09            -519.32%
研发支出                               28,545,151.03        23,317,829.22              22.42%
营业收入变动原因说明:主要系新产品销售增加所致；
营业成本变动原因说明:主要系原材料成本上涨、人工成本上涨、环保费用增加所致；
销售费用变动原因说明:主要系出口货物近洋比例提高、部分客户发货模式由分散转为集中发货导
致运费减少所致；
管理费用变动原因说明:无重大变化；
财务费用变动原因说明:主要系募投资金到位归还贷款所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系部分原材料供应紧张，付款周期缩小所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募投项目建设投入增加、对外投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募投资金到位归还贷款所致；
研发支出变动原因说明:主要系加大研发投入、开发新产品所致。
2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                       单位：元
                                                                    上期期
                                    本期期末                                  本期期末
                                                                    末数占
                                    数占总资                                  金额较上    情况
     项目名称          本期期末数                    上期期末数     总资产
                                    产的比例                                  期期末变    说明
                                                                    的比例
                                      （%）                                   动比例（%）
                                                                    （%）
货币资金           459,496,834.89      24.00       667,074,762.89     33.44      -31.12    注1
应收账款           333,508,227.82      17.42       262,688,174.53     13.17       26.96    注2
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预付款项         17,110,055.67        0.89  23,101,122.75         1.16        -25.93    注3
长期股权投资     10,000,000.00        0.52            0.00        0.00                  注4
在建工程         26,884,631.72        1.40  68,442,675.59         3.43        -60.72    注5
无形资产         57,291,479.59        2.99  36,781,853.74         1.84         55.76    注6
短期借款         47,000,000.00        2.45 150,000,000.00         7.52        -68.67    注7
应交税费         13,742,812.03        0.72    7,439,182.78        0.37         84.74    注8
应付利息             41,005.08        0.00      186,993.40        0.01        -78.07    注9
其他应付款        9,052,147.58        0.47  18,113,836.95         0.91        -50.03    注 10
其他说明
注 1：主要系公司归还贷款、报告期内分红所致；
注 2：主要系公司报告期内销售增加所致；
注 3：主要系公司报告期内原材料预付款减少所致；
注 4：主要系公司支付内蒙新材 10%股权投资款所致；
注 5：主要系公司 5 号车间于 3 月转固所致；
注 6：主要系公司新购 60 亩土地所致；
注 7：主要系公司募投资金到位归还贷款所致；
注 8：主要系公司应交增值税及附加税增加所致；
注 9：主要系公司募投资金到位归还贷款所致；
注 10：主要系公司上市中介费结转所致；
2.    截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
              项目                   期末账面价值（净值）                受限原因
            货币资金                            71,894,006.70              保证金
            固定资产                            17,745,992.59                抵押
            无形资产                               921,226.50                抵押
              合计                             905,561,225.79
3.    其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
      投资项目            公告时间（公告号）         投资原因                 进展情况
出资 1,000 万元持有       2017-1-13          有利于保障部分上游原材料    领取营业执照，详
内蒙古美力坚新材料        （2017-003 公告） 的质量和货源供应。           见 公 司 2017-035
有限公司 10%的股权                                                       号公告
收购杭州百合环境科        2017-2-22         优化公司工业固废处置设       投资完成，详见公
技有限公司 100%股权       （2017-011 公告） 施、提高公司工业固废综合     司 2017-015 号公
                                            利用的能力                   告
拟出资 1,350 万元持       2017-4-28         通过公司现有的销售渠道销     领取营业执照，详
有江西龙宇新材料有        （2017-030 公告） 售酞菁颜料产品；采购其粗     见 公 司 2017-035
限公司 9%的股权                             酞菁进行深加工后对外销售     号公告
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(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
□适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、宏观经济可能带来的风险。
    公司的产品应用领域比较广泛，下游行业涉及到涂料、油墨、塑料等各个领域。因宏观经济
的波动可能致使下游的市场需求呈现周期性变化，将对公司的经营及业绩产生影响。
    2、新兴行业对市场需求的影响。
    互联网和多媒体的发展，对公司部分下游客户如油墨行业产生较大的冲击，公司原有的一些
市场和客户存在需求减少和流失的风险。
    3、成本波动风险。
    近年来国家对环境污染的整治力度不断升级，部分原材料的供应出现不稳定状态，价格也随
着出现较大幅度的波动，尽管公司与主要原材料厂商建立了长期较稳定的合作关系，但还是对公
司的成本控制和管理带来了很多的不确定性。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
                                第五节          重要事项
一、股东大会情况简介
                                                    决议刊登的指定网站
         会议届次                召开日期                                决议刊登的披露日期
                                                        的查询索引
2017 年第一次临时股东大会       2017-03-10         www.sse.com.cn            2017-03-11
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2016 年度股东大会                  2017-05-10        www.sse.com.cn              2017-05-11
股东大会情况说明
√适用 □不适用
    1、2017 年 3 月 10 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投
票相结合的方式召开，会议经全体股东投票表决审议通过全部议案，具体内容详见刊登于《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上日期为 2017 年 3
月 11 日的《百合花集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》。
    2、2017 年 5 月 10 日，公司召开 2016 年度股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合
的方式召开，会议经全体股东投票表决审议通过全部议案，具体内容详见刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上日期为 2017 年 5 月 11 日的
《百合花集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                              如
                                                                                              未
                                                                                              能
                                                                                       如未
                                                                                              及
                                                                                  是   能及
                                                                            是                时
                                                                                  否   时履
                                                                            否                履
承     承                                                                         及   行应
                                                                            有                行
诺     诺   承诺                      承诺                       承诺时间及       时   说明
                                                                            履                应
背     类     方                      内容                         期限           严   未完
                                                                            行                说
景     型                                                                         格   成履
                                                                            期                明
                                                                                  履   行的
                                                                            限                下
                                                                                  行   具体
                                                                                              一
                                                                                       原因
                                                                                              步
                                                                                              计
                                                                                              划
       股   公司   除在公司首次公开发行上市时将持有的部   上市前承          是   是    不适   不
与
       份   实际   分股份公开发售（如有）外，自公司股票在 诺，长期                     用     适
首
       限   控制   证券交易所上市交易之日起三十六个月内，                                     用
次
       售   人、   不转让或者委托他人管理本人直接和间接
公
            董事   持有的公司首次发行上市前已发行的股份，
开
            长兼   也不由公司回购本人持有的上述股份。在前
发
            总经   述承诺锁定期满后，陈立荣在担任公司董
行
            理陈   事、监事、高级管理人员期间，每年转让的
相
            立荣   股份不超过其所直接或间接持有公司股份
关
            及其   的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直
的
            子陈   接或间接持有的公司股份。
承
            鹏飞
诺
       股   公司   （1）除在公司首次公开发行上市时将持有的部分   上市前承   是   是    不适   不
                                              11 / 107
百合花集团股份有限公司                                                       2017 年半年度报告
 份   控股    股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易     诺，期限为             用     适
 限   股东    所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托     2016-12-20                    用
              他人管理本公司持有的公司首次发行上市前已发
 售   百合                                                     至
              行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股
      花控    份。（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持      2021-12-20
      股      的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发
              行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、
              增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、
              除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股
              票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者
              上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后
              第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公
              司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
 股   公司    自公司股票在证券交易所上市交易之日起             上市前承   是     是   不适   不
 份   股东    十二个月内，不转让或者委托他人管理本公           诺，期限为             用     适
 限   道富    司持有的公司首次发行上市前已发行的股             2016-12-20                    用
 售   投      份，也不由公司回购本公司持有的上述股             至
      资、    份。                                             2017-12-20
      基实
      投
      资、
      维科
      投资
 股   公司    除在公司首次公开发行上市时将持有的部   上市前承               是   是   不适   不
 份   董      分股份公开发售（如有）外，自公司股票在 诺，长期                         用     适
 限   事、    证券交易所上市交易之日起十二个月内，不                                         用
 售   监      转让或者委托他人管理本人直接和间接持
      事、    有的公司首次发行上市前已发行的股份，也
      高级    不由公司回购本人持有的上述股份。在前述
      管理    承诺锁定期满后，在本人担任公司董事、监
      人员    事、高级管理人员期间，每年转让的股份不
      陈卫    超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；
      忠、    在离职后六个月内，不转让其所直接或间接
      王迪    持有的公司股份。
      明
 股   公司    所持公司股票在锁定期满后两年内减持的， 上市前承               是   是   不适   不
 份   董      减持价格不低于首次发行并上市时公司股     诺，长期                       用     适
 限   事、    票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、                                       用
 售   高级    转增股本、增发新股等除权、除息事项的，
      管理    发行价将进行除权、除息调整，下同）；公
      人员    司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交
      陈立    易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
      荣及    个月期末（如该日不是交易日，则该日后第
      其子    一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有
      陈鹏    公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。陈立
      飞、    荣、陈卫忠、王迪明同时承诺：上述减持价
      陈卫    格和延长股份锁定期承诺不因本人职务变
      忠、    更、离职而终止。
      王迪
      明
 股   公司    1、作为公司的控股股东，本公司未来持续看好公      长期         是   是   不适   不
 份   控股    司及其所处行业的发展前景，本公司拟长期持有公                            用     适
              司股票以确保本公司对公司的控股地位。2、如果
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百合花集团股份有限公司                                             2017 年半年度报告
 限   股东    在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不                         用
 售   百合    违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存
              在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果
      花控
              在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持
      股      价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发
              行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、
              转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则
              按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。
              锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司
              股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登
              记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权
              益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化
              的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司
              减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并
              按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露
              义务。3、如本公司违反本承诺进行减持的，本公
              司减持公司股票所得归公司所有。
 解   公司    一、截至本承诺函签署之日，本公司（本人）及本 长期   是   是   不适   不
 决   控股    公司（本人）控股或能够实际控制的企业未曾为百                  用     适
              合花集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）
 同   股东                                                                         用
              利益以外的目的，从事任何与股份公司构成竞争或
 业   百合    可能构成竞争的产品生产或业务经营。二、为避免
 竞   花控    对股份公司的生产经营构成新的（或可能的）、直
 争   股和    接（或间接）的业务竞争，本公司（本人）承诺，
      实际    在本公司（本人）作为股份公司股东的期间：1、
      控制    非为股份公司利益之目的，本公司（本人）及本公
              司（本人）控股或能够实际控制的企业将不从事与
      人陈
              股份公司相同或类似的产品生产及/或业务经营；
      立荣    2、本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够
              实际控制的企业将不会投资于任何与股份公司的
              产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争
              的企业；3、如股份公司此后进一步扩展产品或业
              务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控股或
              能够实际控制的企业将不与股份公司扩展后的产
              品或业务相竞争，如与股份公司扩展后的产品或业
              务构成或可能构成竞争，则本公司（本人）及本公
              司（本人）控股或能够实际控制的企业将采取措施，
              以按照最大限度符合股份公司利益的方式退出该
              等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争
              或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可
              能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给
              无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到股
              份公司来经营。三、本公司（本人）确认本承诺函
              所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承
              诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）
              将向股份公司赔偿一切直接或间接损失
 解   公司    尽可能的避免和减少关联交易；对于无法避免或者 长期   是   是   不适   不
 决   实际    有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、                用     适
              等价和有偿的一般商业原则，与股份公司可能发生
 关   控制                                                                         用
              的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允
 联   人陈    性；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事
 交   立      或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他
 易   荣、    股东利益的行为；本人（本公司）保证以上承诺持
      控股    续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证
      股东    的，本人（本公司）愿意承担由此给股份公司造成
              的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支
      百合
              出。
      花控
      股
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  百合花集团股份有限公司                                               2017 年半年度报告
   其   公      关于未履行首发承诺的约束措施:如非因不可抗力    长期   是   是   不适   不
   他   司、    原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承                    用     适
                诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履
    公司                                                                           用
                行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的
    控股    承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股
    股      东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明
    东、    未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道
    公司    歉；2、公司不得进行公开再融资；股东不得转让
    实际    公司股份，因被强制执行、为履行保护投资者利益
                承诺等必须转股的情形除外；股东暂不领取公司分
    控制
                配利润中归属部分；股东如果因未履行相关承诺事
    人、    项而获得收益的，所获收益归公司所有；3、负有
    董事    个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发
    和高    薪酬或津贴；董事、监事、高级管理人员不得主动
    级管    离职，但可以进行职务变更；4、给投资者造成损
    理人    失的，将向投资者依法承担赔偿责任。
    员
   其   公司    对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补   长期     是   是   不适   不
   他   董      措施的承诺:①承诺不无偿或以不公平条件向其他                     用     适
                单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公
    事、                                                                           用
                司利益。②承诺对个人的职务消费行为进行约束。
    高级    ③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的
    管理    投资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制
    人员    定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相
                挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与
                公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥承诺切实
                履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关
                填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或
                者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资
                者的补偿责任。
   其   公司    对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补   长期     是   是   不适   不
   他   的控    措施的承诺:①承诺不越权干预公司经营管理活                       用     适
                动，不侵占公司利益。②承诺切实履行公司有关填
    股股                                                                           用
                补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的
    东、    承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
    实际    失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    控制
    人
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未
清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    2017 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联
交易实际执行情况和公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2017 年度关联交易中
销售颜料额度为 65,000 万元，采购颜料额度为 12,000 万元，采购原材料额度为 500 万元。具体
内容详见 2017 年 4 月 21 日上交所网站。（公告编号：2017-020）
    截止 2017 年 6 月 30 日，公司关联交易中销售颜料 24,272.51 万元，采购颜料为 6,291.80
万元，采购原材料为 71.80 万元。
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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    2017 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购杭州百合环境科技
有限公司股权暨关联交易的议案》，拟收购百合花控股有限公司持有杭州百合环境科技有限公司
100%股权，收购价格为 303.70 万元。具体内容详见 2017 年 2 月 23 日上交所网站。（公告编号：
2017-011）
    截止 2017 年 6 月 30 日，公司已经完成对杭州百合环境科技有限公司的收购，并于 2017 年 3
月 10 日将其并入公司合并财务报表。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
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十一、 重大合同及其履行情况
1    托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2    担保情况
√适用 □不适用
                                                                单位: 万元 币种: 人民币
                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
                                  公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                       2,922.21
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                    7,000.00
                             公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                      7,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                               5.30
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                              除公司对下属控股子公司提供担保外，不存在公司及公司
                                          子公司为除子公司以外的其他公司提供担保情况
3    其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
    公司做为国内大型有机颜料生产企业，针对环保风险，多年来按照科学发展观的要求，以“减
量化、资源化、循环化”为原则，全面推行“一体化”清洁生产，从源头抓起，实施环保综合治
理。公司首先通过改变工艺路线、完善工艺参数等清洁化生产，优化产品生产工艺，提高收率，
减少副产物的生成；然后通过加大环保设施的投入及处理技术的优化，实现污染物的达标排放。
目前污水预处理系统，设计采用分质预处理+厌氧+好氧+沉淀+深度处理的处理技术。日处理污水
能力 13000 吨。工艺优化后，更有利于生化处理，而且有效降低了日常的运行费用。公司主要污
染物经公司预处理后，达到政府污水处理厂纳管排放标准后，再由政府污水处理厂深化处理后达
标排放。
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    公司将环保设施管理纳入整个生产管理体系，与生产同行，跟效益挂钩，建立完善了应急救
援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。因此，国内环保整治力度越强，公司的环保优势就
越明显，综合竞争力越能体现，行业领先地位将更加巩固。
    报告期内公司及子公司“三废”排放符合国家相关标准要求，不存在重大环境问题，也未发
生重大环境污染事故。
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
    2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16
号—政府补助>的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述文件规定，公司需对原会计
政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
    公司将 2017 年 1 月 1 日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重
分类至“其他收益”项目。 基于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，
并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                         第六节   普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
       报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
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  二、 股东情况
  (一)   股东总数:
  截止报告期末普通股股东总数(户)                                                          21,385
  截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
  (二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位:股
                                      前十名股东持股情况
                                                             质押或冻结情
               报告
 股东名称             期末持股数                持有有限售条       况
               期内                  比例(%)                                    股东性质
 （全称）                 量                    件股份数量   股份     数量
               增减
                                                             状态
百合花控股            145,022,726      64.45   145,022,726     无           境内非国有法人
道富投资                6,818,184       3.03     6,818,184     无           境内非国有法人
陈立荣                  6,422,727       2.85     6,422,727     无           境内自然人
陈鹏飞                  3,211,364       1.43     3,211,364     无           境内自然人
维科投资                2,700,001       1.20     2,700,001     无           境内非国有法人
陈卫忠                  1,926,818       0.86     1,926,818     无           境内自然人
基实投资                1,363,635       0.61     1,363,635     无           境内非国有法人
王迪明                  1,284,545       0.57     1,284,545     无           境内自然人
戚来法                     530,000      0.24             0 未知             境内自然人
倪新峰                     420,000      0.19             0 未知             境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                      持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
    股东名称
                              的数量                种类                    数量
戚来法                               530,000    人民币普通股                        530,000
倪新峰                               420,000    人民币普通股                        420,000
陈志银                               250,000    人民币普通股                        250,000
林希                                 228,000    人民币普通股                        228,000
马春光                               179,500    人民币普通股                        179,500
陈燕军                               175,468    人民币普通股                        175,468
杨欢                                 155,000    人民币普通股                        155,000
黄世阳                               151,169    人民币普通股                        151,169
孙泽华                               133,235    人民币普通股                        133,235
李颖                                 130,600    人民币普通股                        130,600
上述股东关联关系      陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有发行人控股股东百合花控股 50%、
或一致行动的说明      25%、15%、10%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。
                      道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委派代表：顾卫平），
                      基实投资执行事务合伙人为顾卫平。
                      除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先      不适用
股股东及持股数量
的说明
  前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
  √适用 □不适用
                                                                                       单位：股
  序号      有限售条件股东名称     持有的有限        有限售条件股份可上市交易情况      限售条件
                                                 19 / 107
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                              售条件股份                           新增可上市交
                                               可上市交易时间
                                 数量                              易股份数量
1       百合花控股            145,022,726    2019 年 12 月 20 日     145,022,726    IPO 限售
2       道富投资                6,818,184    2019 年 12 月 20 日      6,818,184     IPO 限售
3       陈立荣                  6,422,727    2019 年 12 月 20 日      6,422,727     IPO 限售
4       陈鹏飞                  3,211,364    2019 年 12 月 20 日      3,211,364     IPO 限售
5       维科投资                2,700,001    2019 年 12 月 20 日      2,700,001     IPO 限售
6       陈卫忠                  1,926,818    2019 年 12 月 20 日      1,926,818     IPO 限售
7       基实投资                1,363,635    2019 年 12 月 20 日      1,363,635     IPO 限售
8       王迪明                  1,284,545    2019 年 12 月 20 日      1,284,545     IPO 限售
9     中国银河证券股份有           51,484    2017 年 12 月 20 日         51,484     IPO 限售
      限公司
10    中国银行股份有限公           37,337    2017 年 12 月 20 日         37,337     IPO 限售
      司－国泰鑫保本混合
      型证券投资基金
上述股东关联关系或一致        陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有发行人控股股东百合
行动的说明                    花控股 50%、25%、15%、10%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。
                              道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委派代表：
                              顾卫平），基实投资执行事务合伙人为顾卫平。
                              除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                              第七节        优先股相关情况
□适用 √不适用
                     第八节     董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                      担任的职务                        变动情形
           邱杰恺                    第二届监事会监事                      离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
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√适用 □不适用
      邱杰恺先生因为工作变动原因，于 2017 年 6 月 1 日向公司提出辞去其所担任的公司第二届监
事会监事职务，由于邱杰凯先生在任期内辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数（三
人），根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，邱杰凯先生的辞职报告将在公
司股东大会选举产生新的监事后生效，在此之前，邱杰凯先生将继续履行其监事职责。具体内容
详见刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）
公司 2017-034 号公告。
三、其他说明
□适用 √不适用
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  百合花集团股份有限公司                               2017 年半年度报告
                           第九节   公司债券相关情况
□适用 √不适用
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  百合花集团股份有限公司                                                   2017 年半年度报告
                              第十节         财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位: 百合花集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                  附注             期末余额                 期初余额
流动资产：
  货币资金                         七1               459,496,834.89          667,074,762.89
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         七4                15,744,444.76           14,590,850.32
  应收账款                         七5               333,508,227.82          262,688,174.53
  预付款项                         七6                17,110,055.67           23,101,122.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                       七9                   1,358,666.27          1,095,930.30
  买入返售金融资产
  存货                             七 10             346,145,727.81          331,402,287.28
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                    1,173,363,957.22       1,299,953,128.07
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                 七 14                15,750,000.00         15,750,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     七 17                10,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                         七 19             616,649,225.93          555,771,215.39
  在建工程                         七 20              26,884,631.72           68,442,675.59
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
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  百合花集团股份有限公司                                             2017 年半年度报告
  无形资产                         七 25            57,291,479.59       36,781,853.74
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     七 28            10,170,685.41       12,728,320.81
  递延所得税资产                   七 29             4,774,972.48        5,352,244.38
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  741,520,995.13     694,826,309.91
      资产总计                                    1,914,884,952.35   1,994,779,437.98
流动负债：
  短期借款                         七 31            47,000,000.00      150,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七 34           143,972,533.60      147,688,860.80
  应付账款                         七 35           256,295,123.55      232,286,556.04
  预收款项                         七 36             4,350,110.24        4,043,302.37
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七 37            25,624,606.11       30,133,334.63
  应交税费                         七 38            13,742,812.03        7,439,182.78
  应付利息                         七 39                41,005.08          186,993.40
  应付股利
  其他应付款                       七 41             9,052,147.58       18,113,836.95
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                     七 44            13,360,843.91       15,080,834.67
    流动负债合计                                   513,439,182.10      604,972,901.64
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                         七 51            81,775,108.32       87,330,962.69
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  81,775,108.32       87,330,962.69
      负债合计                                     595,214,290.42      692,303,864.33
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  百合花集团股份有限公司                                               2017 年半年度报告
所有者权益
  股本                           七 53           225,000,000.00       225,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                       七 55           431,777,350.88       434,814,350.88
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                       七 59            54,779,752.91         54,779,752.91
  一般风险准备
  未分配利润                     七 60           483,612,222.86       453,471,535.96
  归属于母公司所有者权益合计                   1,195,169,326.65     1,168,065,639.75
  少数股东权益                                   124,501,335.28       134,409,933.90
    所有者权益合计                             1,319,670,661.93     1,302,475,573.65
      负债和所有者权益总计                     1,914,884,952.35     1,994,779,437.98
法定代表人：陈立荣           主管会计工作负责人：蒋珊       会计机构负责人：戚亚仙
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:百合花集团股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                  附注           期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                         336,627,816.75        555,954,446.63
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           5,338,211.16          2,051,191.68
  应收账款                         一七 1          231,621,068.33        181,803,118.96
  预付款项                                          12,557,975.35         19,937,890.50
  应收利息                                             623,318.75
  应收股利
  其他应收款                       一七 2           30,016,853.69         29,026,690.34
  存货                                             223,859,006.51        210,248,693.14
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                   840,644,250.54        999,022,031.25
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  15,750,000.00         15,750,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     一七 3          145,085,467.09        132,133,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                         462,196,820.72        398,767,249.47
  在建工程                                          26,085,544.88         68,339,722.10
  工程物资
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  百合花集团股份有限公司                                         2017 年半年度报告
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      50,837,101.32       30,114,241.89
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   8,186,833.53       10,413,894.75
  递延所得税资产                                 2,194,864.11        2,232,213.44
  其他非流动资产
    非流动资产合计                              710,336,631.65     657,750,321.65
      资产总计                                1,550,980,882.19   1,656,772,352.90
流动负债：
  短期借款                                      47,000,000.00      150,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      81,428,223.00      111,350,000.00
  应付账款                                     168,336,700.55      159,985,896.82
  预收款项                                       2,527,261.22        3,237,131.30
  应付职工薪酬                                  20,947,331.70       23,096,965.11
  应交税费                                       9,849,565.74        3,870,986.71
  应付利息                                         421,733.82          186,993.40
  应付股利
  其他应付款                                    18,274,386.33       30,976,479.46
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                  13,360,843.91       15,080,834.67
    流动负债合计                               362,146,046.27      497,785,287.47
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                      81,775,108.32       87,330,962.69
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                              81,775,108.32       87,330,962.69
      负债合计                                 443,921,154.59      585,116,250.16
所有者权益：
  股本                                         225,000,000.00      225,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                     431,455,844.75      431,540,377.66
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  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       54,779,752.91         54,779,752.91
  未分配利润                                   395,824,129.94        360,335,972.17
    所有者权益合计                           1,107,059,727.60      1,071,656,102.74
      负债和所有者权益总计                   1,550,980,882.19      1,656,772,352.90
法定代表人：陈立荣           主管会计工作负责人：蒋珊      会计机构负责人：戚亚仙
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                       单位:元币种:人民币
                    项目                          附注      本期发生额      上期发生额
一、营业总收入                                            739,018,520.40 681,881,273.64
其中：营业收入                                    七 61   739,018,520.40 681,881,273.64
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            664,944,775.41     581,030,622.13
其中：营业成本                                    七 61   587,389,820.17     500,003,984.27
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                  七 62     5,808,199.77       5,191,821.69
      销售费用                                    七 63    10,253,517.73      13,715,346.05
      管理费用                                    七 64    58,981,677.89      59,614,193.88
      财务费用                                    七 65     2,034,222.42       2,771,488.44
      资产减值损失                                七 66       477,337.43        -266,212.20
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         74,073,744.99     100,850,651.51
  加：营业外收入                                  七 69     8,790,436.80      12,044,448.45
      其中：非流动资产处置利得                                      3.67
  减：营业外支出                                  七 70       347,786.95         903,043.57
      其中：非流动资产处置损失                                339,180.63         903,043.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     82,516,394.84     111,992,056.39
  减：所得税费用                                  七 71    11,862,813.36      16,273,590.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         70,653,581.48      95,718,465.82
  归属于母公司所有者的净利润                               58,265,686.90      78,427,563.46
  少数股东损益                                             12,387,894.58      17,290,902.36
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六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       70,653,581.48     95,718,465.82
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     58,265,686.90     78,427,563.46
  归属于少数股东的综合收益总额                         12,387,894.58     17,290,902.36
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.26             0.44
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.26             0.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-84,523.44 元, 上期被合
并方实现的净利润为：377,405.20 元。
法定代表人：陈立荣            主管会计工作负责人：蒋珊       会计机构负责人：戚亚仙
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元币种:人民币
                  项目                    附注         本期发生额            上期发生额
一、营业收入                            一七 4        586,281,847.62        524,868,314.40
  减：营业成本                          一七 4        495,236,541.43        417,278,791.07
      税金及附加                                         3,317,872.01          3,097,429.30
      销售费用                                           8,118,820.43          9,340,427.94
      管理费用                                         39,678,583.43         38,801,434.52
      财务费用                                             586,580.97          4,010,864.82
      资产减值损失                                         467,669.45           -109,291.18
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）   一七 5          23,206,554.15         18,266,059.47
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     62,082,334.05         70,714,717.40
  加：营业外收入                                        7,669,039.13          9,420,879.55
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                          291,610.99             886,832.50
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       其中：非流动资产处置损失                          283,004.67          886,832.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               69,459,762.19        79,248,764.45
    减：所得税费用                                     5,846,604.42        7,880,492.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   63,613,157.77        71,368,272.15
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                     63,613,157.77        71,368,272.15
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈立荣             主管会计工作负责人：蒋珊       会计机构负责人：戚亚仙
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                 单位：元 币种：人民币
                   项目                            附注    本期发生额     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                            445,071,834.29   389,870,958.16
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                              476,621.58       376,626.41
  收到其他与经营活动有关的现金                七 73        20,716,316.77    17,884,860.37
    经营活动现金流入小计                                  466,264,772.64   408,132,444.94
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  购买商品、接受劳务支付的现金                         285,741,120.74 159,704,780.31
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        74,103,055.68    60,763,305.64
  支付的各项税费                                        39,153,019.99    54,736,254.33
  支付其他与经营活动有关的现金              七 73       42,890,000.82    41,654,927.54
    经营活动现金流出小计                               441,887,197.23 316,859,267.82
      经营活动产生的现金流量净额                        24,377,575.41    91,273,177.12
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                   84,535.75
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                     84,535.75
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付              53,130,949.47    35,203,999.29
的现金
  投资支付的现金                                        13,037,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                66,167,949.47    35,203,999.29
      投资活动产生的现金流量净额                       -66,167,949.47 -35,119,463.54
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    12,000,000.00 100,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                12,000,000.00 100,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                   115,000,000.00    78,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    51,519,725.62    48,451,510.09
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金              七 73        9,300,000.00
    筹资活动现金流出小计                               175,819,725.62 126,451,510.09
      筹资活动产生的现金流量净额                      -163,819,725.62 -26,451,510.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -2,886,634.79     2,220,311.32
五、现金及现金等价物净增加额                          -208,496,734.47    31,922,514.81
  加：期初现金及现金等价物余额                         596,099,562.66 110,339,517.95
六、期末现金及现金等价物余额                           387,602,828.19 142,262,032.76
法定代表人：陈立荣            主管会计工作负责人：蒋珊       会计机构负责人：戚亚仙
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—6 月
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  百合花集团股份有限公司                                              2017 年半年度报告
                                                                  单位:元 币种:人民币
                    项目                    附注        本期发生额       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        299,381,627.46   306,244,913.03
  收到的税费返还                                           10,465.00
  收到其他与经营活动有关的现金                         41,243,660.47   116,437,337.18
    经营活动现金流入小计                              340,635,752.93   422,682,250.21
  购买商品、接受劳务支付的现金                        253,165,886.75   172,053,574.86
  支付给职工以及为职工支付的现金                       47,874,387.40      39,712,817.97
  支付的各项税费                                       19,221,129.87      29,964,409.46
  支付其他与经营活动有关的现金                         45,734,402.51   121,370,108.41
    经营活动现金流出小计                              365,995,806.53   363,100,910.70
  经营活动产生的现金流量净额                          -25,360,053.60      59,581,339.51
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               23,206,554.15     18,266,059.47
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                    83,661.54
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               23,206,554.15     18,349,721.01
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付             50,875,175.97     33,784,289.90
的现金
  投资支付的现金                                       13,037,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               63,912,175.97     33,784,289.90
      投资活动产生的现金流量净额                      -40,705,621.82 -15,434,568.89
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   12,000,000.00   100,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               12,000,000.00 100,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                  115,000,000.00     78,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   29,223,232.42      30,901,766.67
  支付其他与筹资活动有关的现金                          9,300,000.00
    筹资活动现金流出小计                              153,523,232.42 108,901,766.67
      筹资活动产生的现金流量净额                    -141,523,232.42      -8,901,766.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -898,151.36        761,659.00
五、现金及现金等价物净增加额                        -208,487,059.20      36,006,662.95
  加：期初现金及现金等价物余额                        512,543,587.30     53,532,132.31
六、期末现金及现金等价物余额                          304,056,528.10     89,538,795.26
法定代表人：陈立荣            主管会计工作负责人：蒋珊       会计机构负责人：戚亚仙
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  百合花集团股份有限公司                                                            2017 年半年度报告
                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                           2017 年 1—6 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                        本期
                                                                             归属于母公司所有者权益
         项目                                                                              专                                                         所有者权益合
                                      其他权益工具                                  其他                       一般                   少数股东权益
                                                                           减：库          项                                                             计
                            股本     优先   永续     其     资本公积                综合        盈余公积       风险    未分配利润
                                                                           存股            储
                                       股     债     他                             收益                       准备
                                                                                           备
一、上年期末余额           225,000                        434,814,350.88                        54,779,7              453,471,535.9   134,409,933.9   1,302,475,573
                           ,000.00                                                                 52.91                          6               0             .65
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           225,000                        434,814,350.88                        54,779,7              453,471,535.9   134,409,933.9   1,302,475,573
                           ,000.00                                                                 52.91                          6               0             .65
三、本期增减变动金额（减                                  -3,037,000.00                                               30,140,686.90   -9,908,598.62   17,195,088.28
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                    58,265,686.90   12,387,894.58   70,653,581.48
（二）所有者投入和减少资                                  -3,037,000.00                                                                               -3,037,000.00
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                                                   -3,037,000.00                                                                               -3,037,000.00
（三）利润分配                                                                                                        -28,125,000.0   -22,296,493.2   -50,421,493.2
                                                                                                                                  0               0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                               -28,125,000.0   -22,296,493.2   -50,421,493.2
分配                                                                                                                              0               0
                                                                              32 / 107
   百合花集团股份有限公司                                                            2017 年半年度报告
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            225,000                       431,777,350.88                           54,779,7               483,612,222.8   124,501,335.2     1,319,670,661
                            ,000.00                                                                   52.91                           6               8               .93
                                                                                                         上期
                                                                                 归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                   少数股东       所有者权
                                               其他权益工具          资本公    减：库存   其他综     专项储     盈余公      一般风    未分配      权益         益合计
                             股本
                                      优先股     永续债       其他     积          股     合收益       备         积        险准备    利润
一、上年期末余额            180,000                                  46,054,                                    43,487,               351,234   120,595,0     741,371,6
                            ,000.00                                   586.73                                     781.29               ,178.12       79.97         26.11
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额            180,000                                  46,054,                                    43,487,               351,234   120,595,0     741,371,6
                            ,000.00                                   586.73                                     781.29               ,178.12       79.97         26.11
三、本期增减变动金额（减    45,000,                                  388,759                                    11,291,               102,237   13,814,85     561,103,9
少以“－”号填列）           000.00                                  ,764.15                                     971.62               ,357.84        3.93         47.54
（一）综合收益总额                                                                                                                    139,529   31,364,59     170,893,9
                                                                                                                                      ,329.46        7.35         26.81
（二）所有者投入和减少      45,000,                                  388,759                                                                                  433,759,7
资本                         000.00                                  ,764.15                                                                                      64.15
                                                                               33 / 107
  百合花集团股份有限公司                                                        2017 年半年度报告
1．股东投入的普通股        45,000,                              388,759                                                              433,759,7
                            000.00                              ,764.15                                                                  64.15
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                      11,291,   -37,291    -17,549,7   -43,549,7
                                                                                                     971.62   ,971.62        43.42       43.42
1．提取盈余公积                                                                                     11,291,   -11,291
                                                                                                     971.62   ,971.62
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                       -26,000    -17,549,7   -43,549,7
分配                                                                                                          ,000.00        43.42       43.42
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           225,000                              434,814                             54,779,   453,471    134,409,9   1,302,475
                           ,000.00                              ,350.88                              752.91   ,535.96        33.90     ,573.65
法定代表人：陈立荣                   主管会计工作负责人：蒋珊        会计机构负责人：戚亚仙
                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2017 年 1—6 月
                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
          项目                                                                           本期
                                                                          34 / 107
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                                                 其他权益工具                                     其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积    减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                收益                             润       益合计
一、上年期末余额            225,000,0                                    431,540,3                                      54,779,7   360,335,   1,071,656
                                00.00                                        77.66                                         52.91     972.17     ,102.74
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            225,000,0                                    431,540,3                                      54,779,7   360,335,   1,071,656
                                00.00                                        77.66                                         52.91     972.17     ,102.74
三、本期增减变动金额（减                                                 -84,532.9                                                 35,488,1   35,403,62
少以“－”号填列）                                                               1                                                    57.77        4.86
（一）综合收益总额                                                                                                                 63,613,1   63,613,15
                                                                                                                                      57.77        7.77
（二）所有者投入和减少资                                                 -84,532.9                                                            -84,532.9
本                                                                               1
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他                                                                  -84,532.9                                                            -84,532.9
                                                                                 1
（三）利润分配                                                                                                                     -28,125,   -28,125,0
                                                                                                                                     000.00       00.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分                                                                                                          -28,125,   -28,125,0
配                                                                                                                                   000.00       00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                       35 / 107
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  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            225,000,0                                    431,455,8                                      54,779,7   395,824,   1,107,059
                                00.00                                        44.75                                         52.91     129.94     ,727.60
                                                                                      上期
          项目                                   其他权益工具                                     其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积    减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                收益                             润       益合计
一、上年期末余额            180,000,0                                    42,780,61                                      43,487,7   284,708,   550,976,6
                                00.00                                         3.51                                         81.29     227.57       22.37
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            180,000,0                                    42,780,61                                      43,487,7   284,708,   550,976,6
                                00.00                                         3.51                                         81.29     227.57       22.37
三、本期增减变动金额（减    45,000,00                                    388,759,7                                      11,291,9   75,627,7   520,679,4
少以“－”号填列）               0.00                                        64.15                                         71.62      44.60       80.37
（一）综合收益总额                                                                                                                 112,919,   112,919,7
                                                                                                                                     716.22       16.22
（二）所有者投入和减少资    45,000,00                                    388,759,7                                                            433,759,7
本                               0.00                                        64.15                                                                64.15
1．股东投入的普通股         45,000,00                                    388,759,7                                                            433,759,7
                                 0.00                                        64.15                                                                64.15
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                          11,291,9   -37,291,   -26,000,0
                                                                                                                           71.62     971.62       00.00
1．提取盈余公积                                                                                                         11,291,9   -11,291,
                                                                       36 / 107
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2．对所有者（或股东）的分                                                                                     -26,000,   -26,000,0
配                                                                                                              000.00       00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            225,000,0                              431,540,3                       54,779,7   360,335,   1,071,656
                                00.00                                  77.66                          52.91     972.17     ,102.74
          法定代表人：陈立荣            主管会计工作负责人：蒋珊          会计机构负责人：戚亚仙
                                                               37 / 107
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三、公司基本情况
1.    公司概况
√适用 □不适用
    百合花集团股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据百
合花集团有限公司的股东百合花控股有限公司、陈立荣、上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）、
陈鹏飞、浙江维科创业投资有限公司、陈卫忠、王迪明、上海基实投资合伙企业（有限合伙）于
2012 年 10 月 25 日签订的《关于共同发起设立百合花集团股份有限公司的发起人协议》，依法以
各股东持有的百合花集团有限公司截止 2012 年 8 月 31 日经审计后的净资产折合股份而整体变更
设立的。于 2012 年 12 月 4 日取得杭州市工商行政管理局颁发的 330181000134028 号企业法人营
业执照，注册资本为人民币 18,000 万元，法定代表人：陈立荣，本公司住所：萧山区临江工业园
区农一场。
    截至 2016 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构如下：
                         股东名称                         股本                持股比例
                                                                              (%)
       百合花控股有限公司                              145,022,726.00           64.4545
       陈立荣                                            6,422,727.00             2.8545
       上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）              6,818,184.00             3.0303
       陈鹏飞                                            3,211,364.00             1.4273
       浙江维科创业投资有限公司                          2,700,001.00               1.20
       陈卫忠                                            1,926,818.00             0.8564
       王迪明                                            1,284,545.00             0.5709
       上海基实投资合伙企业（有限合伙）                  1,363,635.00             0.6061
       人民币普通股（A 股）股东                         56,250,000.00              25.00
                              合计                     225,000,000.00             100.00
    本公司的股本演变过程如下：
    本公司之前身为萧山市江南颜料化工厂，经萧山市乡镇工业管理局《（89）萧乡企批字第 1-64
号关于新办企业的批复》，于 1989 年 12 月 30 日设立。
    1995 年 8 月 11 日，经浙江省萧山市河庄镇工业办公室出具的《河办（1995）5 号关于同意萧
山市江南颜料化工厂转为杭州百合化工有限公司的批复》及萧山市乡镇工业管理局出具的《（95）
萧乡企更字第 86 号关于企业变更的批复》，萧山市江南颜料化工厂改制为杭州百合化工有限公司
（以下简称“百合化工”）。设立时的注册资本为 200 万元，股权结构为萧山杭州百合化工有限
公司职工持股协会出资 110.00 万元，占注册资本的 55.00%；杭州江南颜料化工厂出资 50.00 万
元，占注册资本的 25.00%；萧山市河庄经济发展总公司出资 40.00 万元，占注册资本的 20.00%。
    1996 年 10 月 12 日，经股东会决议，百合化工增加注册资本至 668 万元，增资后的股权结构
为萧山市河庄镇资产经营公司出资 345 万元，占注册资本的 51.65%；萧山杭州百合化工有限公司
职工持股协会出资 323 万元，占注册资本的 48.35%。1996 年 10 月 18 日，萧山会计师事务所出具
《（96）萧会内验字 212 号工商企业注册资本验资报告书》，对上述增资进行了验证。
    1997 年 12 月 13 日，经股东会决议，萧山杭州百合化工有限公司职工持股协会所持有的百合
化工 323 万股全部退股。1998 年 9 月 20 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司所持有
的百合化工 345 万股权减股至 118 万元股，减股金额为 227 万元。1998 年 10 月 3 日，经股东会
决议，百合化工注册资本由 118 万元增加至 1180 万元，增资部分由陈立荣认缴，增资后的股权结
构为萧山市河庄镇资产经营公司出资 118 万元，占注册资本的 10%；陈立荣出资 1,062 万元，占
注册资本的 90%。1998 年 12 月 1 日，萧山会计师事务所出具《（98）萧会内验字第 592 号验资报
告》对公司上述退股、减资、增资后注册资本的情况进行了验证。
    2002 年 10 月 10 日，经股东会决议，萧山市河庄镇资产经营公司将其所持有的百合化工 118
万元股权全部转让给陈卫忠，陈立荣将其所持有 1,062 万元股权中的 88.5 万元转让给王月忠、88.5
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万元转让给王迪明。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 885.00 万元，占注册资本的 75%；陈卫
忠出资 118.00 万元，占注册资本的 10%；王月忠出资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%；王迪明出
资 88.50 万元，占注册资本的 7.5%。
    2004 年 7 月 5 日，经股东会决议，百合化工注册资本由 1180 万元增加至 5800 万元，陈立荣、
陈卫忠、王月忠、王迪明分别认缴增资 3,465.00 万元、462.00 万元、346.50 万元、346.50 万元。
2004 年 7 月 13 日，杭州萧然会计师事务所出具《杭萧会验字（2004）第 999 号验资报告》，对
上述增资进行了验证。增资后的股权结构为陈立荣出资 4,350.00 万元，占注册资本的 75.00%；
陈卫忠出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%；王月忠出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%；
王迪明出资 435.00 万元，占注册资本的 7.50%。
    2006 年 3 月 15 日，经股东会决议，“杭州百合化工有限公司”名称变更为“浙江百合化工
控股集团有限公司”(以下简称“百合控股”)。
    2009 年 6 月 19 日，经股东会决议,王月忠将其持有百合控股 435.00 万元股权中的 290.00 万
元转让给陈卫忠，145.00 万元转让给王迪明，陈立荣将其持有百合控股的 4,350.00 万元股权中
的 1,450.00 万元转让给陈鹏飞。转让完成后的股权结构为陈立荣出资 2,900.00 万元，占注册资
本的 50.00%；陈鹏飞出资 1,450.00 万元，占注册资本的 25.00%；陈卫忠出资 870.00 万元，占注
册资本的 15.00%；王迪明出资 580.00 万元，占注册资本的 10.00%。
    2010 年 1 月 30 日，经股东会决议，“浙江百合化工控股集团有限公司”名称变更为“百合
花集团有限公司”（以下简称“百合花公司”）。
    2011 年 8 月 9 日，经股东会决议，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别将各自所持百合花
公司的 2,668 万元股权、1,334 万元股权、800.4 万元股权、533.6 万元股权转让给浙江百合花投
资有限公司(以下简称“百合花投资”）。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限公司出资
5,336.00 万元，占注册资本的 92.00%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 4.00%；陈鹏飞
出资 116.00 万元，占注册资本的 2.00%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.20%；王迪明
出资 46.40 万元，占注册资本的 0.80%。
    2011 年 12 月 24 日，经股东会决议，百合花公司注册资本由 5800 万元增加至 6,076.1905 万
元，由上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 230.1588 万元，上海基实投资合伙
企业（有限合伙）认缴注册资本 46.0317 万元。2011 年 12 月 29 日，杭州萧然会计师事务所出具
《杭萧会内变验（2011）第 151 号验资报告》，对上述增资进行了验证。增资后的股权结构为浙
江百合花投资有限公司出资 5,336.00 万元，占注册资本的 87.82%；上海道富元通投资合伙企业
（有限合伙）出资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出
资 46.0317 万元，占注册资本的 0.76%；陈立荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞
出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.14%；王迪明
出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。
    2012 年 4 月 19 日，经股东会决议，百合花投资将所持有百合花公司 5,336.00 万元股权中的
91.1429 万元转让给浙江维科创业投资有限公司。转让完成后的股权结构为浙江百合花投资有限
公司出资 5,244.8571 万元，占注册资本的 86.32%；上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）出
资 230.1588 万元，占注册资本的 3.79%；上海基实投资合伙企业（有限合伙）出资 46.0317 万元，
占注册资本的 0.76%；浙江维科创业投资有限公司出资 91.1429 万元，占注册资本的 1.50%；陈立
荣出资 232.00 万元，占注册资本的 3.82%；陈鹏飞出资 116.00 万元，占注册资本的 1.91%；陈卫
忠出资 69.60 万元，占注册资本的 1.15%；王迪明出资 46.40 万元，占注册资本的 0.76%。
    经过历次股权变更及增资，截至 2012 年 8 月 31 日，本公司股权结构如下：
      股东名称                                        出资金额              持股比
                                                                        例(%)
      百合花控股有限公司                                  52,448,571.00       86.32
      陈立荣                                                2,320,000.00             3.82
      上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）                  2,301,588.00             3.79
      陈鹏飞                                                1,160,000.00             1.91
      浙江维科创业投资有限公司                                911,429.00             1.50
                                          39 / 107
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    陈卫忠                                              696,000.00             1.14
    王迪明                                              464,000.00             0.76
    上海基实投资合伙企业（有限合伙）                    460,317.00             0.76
    合计                                             60,761,905.00           100.00
    (注：百合花控股有限公司原名浙江百合花投资有限公司，于 2012 年 9 月 11 日正式更名。)
    2012 年 11 月 10 日，根据本公司股东共同签署的百合花集团股份有限公司(筹)发起人协议、
章程(草案)，本公司依法以各股东持有的百合花集团有限公司经审计的 2012 年 8 月 31 日的净资
产整体变更为百合花集团股份有限公司。
    本公司经审计的 2012 年 8 月 31 日净资产为人民币 222,780,613.51 元，经评估的 2012 年 8
月 31 日净资产为人民币 605,371,483.57 元，分别经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)XYZH/2012SHA1003 号审计报告和坤元资产评估有限公司评估坤元评报〔2012〕384 号资产评估
报告予以确认。本公司以经审计的净资产人民币 222,780,613.51 元折合为 180,000,000.00 股本、
资本公积为 42,780,613.51 元。与上述投入股本相关的资产总额为 1,049,118,044.13 元，负债总
额为 826,337,430.62 元，净资产为 222,780,613.51 元。
     2016 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615 号” 《中国证券
监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，本公
司向社会公开发行人民币普通股 5,625 万股（每股面值 1 元），其中发行新股 4,500 万股，
老股转让 1,125 万股，申请增加注册资本和股本人民币 4,500 万元，变更后的注册资本和股
本均为人民币 22,500 万元。并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市交易。
    本公司经营范围主要包括：生产、销售：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），
中间体（2.3 酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）（上述经营范围不
含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
    本公司控股股东为百合花控股有限公司，最终控制人为自然人陈立荣，本公司拥有浙江萧山
临江、安徽宣城 2 个生产基地，现有控股子公司 4 家，分别是杭州百合进出口有限公司（以下简
称“百合进出口公司”）、杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工公司”）、杭州百合科
莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩公司”）、宣城英特颜料有限公司（以下简称“宣城
英特公司”）。
本公司设立了股东大会、董事会和监事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。
2.    合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本集团合并财务报表范围包括宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进
出口有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州百合环境科技有限公司。与上年相比，增加
杭州百合环境科技有限公司。
    （一）合并抵消特殊事项说明
    为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004 年本公司和 ClariantInternationalAG 出资设
立子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司 51%股权。
    2004 年 12 月，本公司与 ClariantInternationalAG 签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜
料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过 ClariantInternationalAG 及其关联公司
的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品，也需要
ClariantInternationalAG 的子公司 Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有
限公司) （自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有
限公司采购后，再由本公司向 ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司)
（自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本
公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵销。
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四、财务报表的编制基础
1.    编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.    持续经营
√适用 □不适用
    本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
    具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估
计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、
研发费用资本化条件、收入确认和计量等.
1.    遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.    会计期间
      本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.    营业周期
√适用 □不适用
    正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团
以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.    记账本位币
      本公司的记账本位币为人民币。
5.    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
    本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最
终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价
值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发
行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之
和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经
复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合
并当期营业外收入。
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6.    合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
    本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公
司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少
数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其
他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财
务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报
告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，
视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集
团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集
团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相
关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权
投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已
确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当
期损益。
    对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳
入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的
公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表
时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公
允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变
动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动
而产生的其他综合收益除外。
    本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，
对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投
资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权
投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失
控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧
失控制权当期的投资损益。
7.    合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
    本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的
合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关
约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，
仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
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8.    现金及现金等价物的确定标准
    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价
物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9.    外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1） 外币交易
    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生
产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计
入当期损益。
（2） 外币财务报表的折算
     外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目
除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易
发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币
现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独
列示。
10. 金融工具
√适用□不适用
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产
    1）金融资产分类、确认依据和计量方法
    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产
归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨
认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属
于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计
量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略
的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报
告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重
大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时
或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持
有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其
摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
    应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实
际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入
当期损益。
    可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分
为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工
具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计
量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，
公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及
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外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待
该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工
具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投
资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
    2）金融资产转移的确认依据和计量方法
    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该
金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资
产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的
对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分
摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的
差额计入当期损益。
    3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融
资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    如果可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这
种下降趋势属于非暂时性的，本集团根据成本与资产负债表日公允价值的差额确认累积应计提的
减值准备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损
失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客
观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予
以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客
观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已
确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2） 金融负债
    1）金融负债分类、确认依据和计量方法
    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
    2）金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金
融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存
金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将
修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差
额，计入当期损益。
（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有
利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计
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量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输
入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观
察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所
属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准           将单项金额超过 150 万元的应收款项视为重大应
                                           收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法   根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                           额，计提坏账准备
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合                                  按个别认定计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
6 个月内（含 6 个月）                                  0%                            0%
6 个月-1 年（含 1 年）                                 5%                            5%
1－2 年                                               30%                           30%
2－3 年                                               50%                           50%
3 年以上                                             100%                          100%
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
关联方组合
坏账准备计提金额视关联方经营情况及偿债能力而定。
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由        本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性
                              不大的款项，划分为特定资产组合
坏账准备的计提方法            全额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
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    本集团存货主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。
    存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确
定其实际成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原
材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价
较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
    库存商品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现
净值按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定。
13. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
    本集团划分为持有待售资产的依据是：资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用
条款即可立即出售，本集团董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的
转让协议并且该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
    本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关
活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
    本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常
认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资
单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被
投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料
等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
    对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权
投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股
权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零
确定。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易
的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，
根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投
资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交
易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原
持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日
之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项
投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的
股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合
并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的
购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价
值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
    本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
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    后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允
价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利
或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加
或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时
被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与
联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投
资单位的净利润进行调整后确认。
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核
算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处
置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投
资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被
投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处
置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价
值间的差额计入当期投资损益。
    本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别
进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进
行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资
账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
的，使用年限超过一年的有形资产。
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本
集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和 单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折
旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法     折旧年限（年）     残值率（%）       年折旧率（%）
  房屋建筑物        平均年限法               10-30             5.00            3.17-9.5
    机器设备        平均年限法                5-15             5.00          6.33-19.00
    运输设备        平均年限法                   6             5.00               15.83
    办公设备        平均年限法                 3-5             5.00         19.00-31.67
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用□不适用
    在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的
价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行
调整。
18. 借款费用
√适用□不适用
    发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购
建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款
费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断
时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
    专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
    本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，
按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定
实际成本。
    土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资
产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊
销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命
及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间
对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有
限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
    本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确
定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
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     自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以
后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到
预定可使用状态之日起转为无形资产。
22. 长期资产减值
√适用□不适用
     本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对
商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单
项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
     减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的
减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
     出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重
大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流
量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金
流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
     本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不
含 1 年)的污水委托处理费、厂区绿化费、装修费、防腐费等，该等费用在受益期内平均摊销。如
果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期
损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的
短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
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    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为
设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向
单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
    辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务
同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行
很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改
变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
（1） 销售商品收入
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益
很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
本集团主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，产品同时销往国内市场和国外市场。
根据本集团业务特点，本集团对产品销售业务的收入确认制定了以下具体标准：
    ①对于内销，产品发出后，取得客户确认的回单时确认收入。取得客户回单后，已将商品所
有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有
对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相
关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。
    ②对于外销，为产品发出后，取得海关报关单时确认收入。取得海关报关单后，交货行为已
完成，出口清关手续已履行完毕，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关
的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》
关于收入确认的相关要求。
（2） 提供劳务收入
    ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可
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以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本
占估计总成本的比例。
    ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
    A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资
产使用权收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确
认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额
(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税
款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延
所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性
差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能
获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间
按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线
法确认为收入。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，
在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为
融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记
录为未确认融资费用。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
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33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.    主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                      计税依据                         税率
增值税                             销售商品增值额                                    17%
消费税
营业税
城市维护建设税                      缴纳流转税额                                      7%
企业所得税                          应纳税所得额                                     25%
教育费附加                          缴纳流转税额                                      3%
地方教育费附加                      缴纳流转税额                                      2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                 所得税税率
百合花集团股份有限公司                                                               15%
杭州百合科莱恩颜料有限公司                                                           15%
杭州彩丽化工有限公司                                                                 25%
杭州百合进出口有限公司                                                               25%
宣城英特颜料有限公司                                                                 25%
杭州百合环境科技有限公司                                                             25%
2.    税收优惠
√适用□不适用
    根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的
浙科发高[2008]250 号文件，本公司于 2008 年 9 月 19 日通过高新技术企业认定，取得了编号为
GR200833000136 的高新技术企业认定证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业
复审为 2014 年 9 月 29 日通过，取得了编号为 GR201433000456 的高新技术企业认定证书；
    根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司自通过高新技术企业复审后三年内，将
享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；
    根据浙江省杭州市委办（1998）182 号文件《关于加快高新技术及其产业发展的若干意见》，
经萧山区地方税务局同意，本公司在计算应纳税所得额时，对于 2008 年以前年度购入的固定资产
折旧年限采用加速折旧法计算，具体加速折旧年限为房屋建筑物 15 年，机器设备 4 年。2008 年
重新修订的《企业所得税法》实施后，杭州市委办（1998）182 号文件失效。根据税务机关的规
定，本公司对于 2008 年以后购入的固定资产，在计算应纳税所得额时，按照 2008 年修订的《企
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 业所得税法》的相关规定确定固定资产的折旧年限。依据新旧文件衔接的相关规定，对于 2008
 年以前年度购入的固定资产仍按照杭州市委办（1998）182 号文件规定执行；
     根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的
 浙科发高〔2012〕311 号文件，本公司之子公司百合科莱恩公司于 2012 年 12 月 27 日通过了高新
 技术企业认定，取得编号为 GR201233000109 的高新技术企业证书，并通过了后期的复审及重新认
 定，最新高新技术企业复审为 2015 年 9 月 17 日通过，取得了编号为 GR201533000026 的高新技术
 企业认定证书；
     根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，百合科莱恩公司自通过高新技术企业认证后三
 年内，将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；
     本公司之子公司百合进出口公司增值税出口退税率为 9%-13%，仅限于中间体产品（色酚 AS-BS、
 红色基 B、红色基 DB-70、色酚 AS-E、红色基 KD、2.3 酸、色酚 ITR、色酚 AS-PH、色酚 AS、HOSTAPURSAS30
 等）。
 3.    其他
 □适用√不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                  项目                        期末余额                     期初余额
 库存现金                                             217,414.93                   140,930.44
 银行存款                                         366,385,413.26               595,958,632.22
 其他货币资金                                      92,894,006.70                70,975,200.23
 合计                                             459,496,834.89               667,074,762.89
     其中：存放在境外的款项总额
 其他说明
     年末其他货币资金主要是使用权受限的银行承兑汇票保证金和信用证保证金。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
            项目                            期末余额                       期初余额
银行承兑票据                                      15,744,444.76                14,590,850.32
商业承兑票据
            合计                                   15,744,444.76                 14,590,850.32
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
                                             53 / 107
         百合花集团股份有限公司                                                                                2017 年半年度报告
     (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
     √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                                    期末终止确认金额                             期末未终止确认金额
     银行承兑票据                                              266,288,663.61
     商业承兑票据
               合计                                                   266,288,663.61
     (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     5、 应收账款
     (1). 应收账款分类披露
     √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                              期末余额                                                          期初余额
                         账面余额                 坏账准备                                   账面余额              坏账准备
      类别                                                   计提          账面                                               计提        账面
                                    比例                                                                比例
                       金额                     金额         比例          价值              金额                 金额        比例        价值
                                    (%)                                                                 (%)
                                                             (%)                                                              (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组   335,330,110.15          / 1,821,882.33         /   333,508,227.82   264,250,196.02    100 1,562,021.49 0.59       262,688,174.53
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计         335,330,110.15    /       1,821,882.33     /       333,508,227.82   264,250,196.02    /     1,562,021.49    /     262,688,174.53
     期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
     □适用 √不适用
     组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
     √适用□不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                  期末余额
               账龄
                                            应收账款                              坏账准备                       计提比例
     1 年以内
     其中：1 年以内分项
     6 个月以内                              196,428,897.66
     7-12 个月                                 1,968,604.38                            98,430.22                                   5.00
     1 年以内小计                            198,397,502.04                            98,430.22
     1至2年                                      353,749.19                            87,830.58                               30.00
     2至3年                                      633,663.43                           316,831.72                               50.00
     3 年以上                                  1,355,461.36                         1,318,789.81                              100.00
     3至4年
     4至5年
     5 年以上
             合计                            200,740,376.02                         1,821,882.33                                   0.54
                                                                    54 / 107
       百合花集团股份有限公司                                                 2017 年半年度报告
    确定该组合依据的说明：
    无
    组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
    □适用√不适用
    组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
    √适用 □不适用
                                                        年 末 余 额
       组合名称
                       账面余额         坏账金额              计提比例（%）    计提方法
    关联方组合         134,589,734.13                                          个别认定法
          合计         134,589,734.13
    确定该组合依据的说明
         本年关联方组合中是对 Clariant International AG 的应收账款，账龄都为 0-6 个月，
    Clariant International AG 系对其控制的下属关联企业的汇总，具体明细见财务报告“十二、6、
    （1）、应收项目”。
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 396,850.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 136,990.07 元。
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
    □适用 √不适用
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    □适用 √不适用
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
    √适用□不适用
                                                                               占应收账     坏账准备
序号               单位名称                  金额                  账龄        款总额的     年末余额
                                                                               比例(%)
1      Clariant International AG        134,589,734.14       6 个月以内            40.13
2      中钞油墨有限公司                  15,727,888.00       6 个月以内             4.69
3      宁波盈艳化工有限公司              12,994,671.68       6 个月以内             3.87
4      杭州信凯实业有限公司              11,574,179.00       6 个月以内             3.45
5      广州市百合涂塑颜料有限公司         9,196,370.00       6 个月以内             2.74
       合计                             184,082,842.82                             54.88
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
    □适用√不适用
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
    □适用√不适用
                                             55 / 107
  百合花集团股份有限公司                                                2017 年半年度报告
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                             期末余额                             期初余额
    账龄
                      金额            比例(%)              金额            比例(%)
1 年以内            15,743,187.99             92.01      21,796,747.78             94.36
1至2年                 600,312.92              3.51         526,995.51              2.28
2至3年                  68,410.21              0.40         684,261.40              2.96
3 年以上               698,144.55              4.08          93,118.06              0.40
    合计            17,110,055.67               100      23,101,122.75
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
注：账龄超过 1 年的预付款项主要是预付的机器设备款。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
                                                                     占预付款项年末余额
               单位名称                      金额           账龄
                                                                       合计数的比例(%)
浙江中控系统工程有限公司                  1,451,508.20    1 年以内                  8.48
福建雪人股份有限公司                      1,389,511.72    1 年以内                    8.12
青县兴海化工有限责任公司                  1,000,000.00    1 年以内                    5.84
杭州青仁环保科技有限公司                    900,000.00    1 年以内                    5.26
中华人民共和国上海外高桥港区海关            813,218.14    1 年以内                    4.75
                  合计                    5,554,238.06                              32.45
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
                                         56 / 107
   百合花集团股份有限公司                                                                            2017 年半年度报告
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                                                  期初余额
    类别          账面余额            坏账准备                            账面余额                坏账准备
                                                           账面                                                     账面
                             比例           计提比                                                      计提比
                金额                金额                   价值         金额       比例(%)      金额                价值
                             (%)              例(%)                                                     例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 1,986,926.93 100 628,260.66         31.62 1,358,666.27 1,769,601.94     100.00 673,671.64    38.07 1,095,930.30
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
    合计     1,986,926.93 100 628,260.66        31.62   1,358,666.27 1,769,601.94 100.00 673,671.64      38.07   1,095,930.30
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                        期末余额
           账龄                        其他应收款                       坏账准备                         计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
6 个月以内                                     1,292,515.23
7-12 个月                                         56,000.00                      2,800.00                             5.00
1 年以内小计                                   1,348,515.23                      2,800.00                             5.00
1至2年                                             2,772.20                        831.66                            30.00
2至3年                                            22,021.00                     11,010.50                            50.00
3 年以上                                         613,618.50                    613,618.50                           100.00
3至4年
4至5年
5 年以上
          合计                                 1,986,926.93                    628,260.66                            31.62
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
                                                          57 / 107
      百合花集团股份有限公司                                                 2017 年半年度报告
    组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
    □适用 √不适用
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 8,887.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 54,298.59 元。
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
    □适用 √不适用
    (3). 本期实际核销的其他应收款情况
    □适用 √不适用
    (4). 其他应收款按款项性质分类情况
    √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
              款项性质                      期末账面余额                  期初账面余额
    备用金                                            319,246.90                    446,854.26
    应收出口退税款                                     89,059.83                    146,169.90
    其他                                            1,578,620.20                  1,176,577.78
                合计                                1,986,926.93                  1,769,601.94
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
    √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                       占其他应
                                                                       收款期末
                                   款项的                                         坏账准备
            单位名称                           期末余额       账龄     余额合计
                                     性质                                         期末余额
                                                                       数的比例
                                                                         (%)
宣城百合化工重点工程指挥部         借款        600,000.00 3 年以上         30.20 600,000.00
代扣个人住房公积金                 其他        331,468.40 6 个月以内       16.68
备用金                             备用金      319,246.90 6 个月以内       16.07
新展星展览（深圳）有限公司上海分   其他        129,219.00 6 个月以内         6.50
公司
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司   其他          65,600.00 6 个月以内          3.30
              合计                   /        1,445,534.30       /            72.75 600,000.00
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    □适用 √不适用
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
    □适用√不适用
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
    □适用√不适用
    其他说明：
                                              58 / 107
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         □适用 √不适用
         10、    存货
         (1). 存货分类
         √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                期末余额                               期初余额
    项目
                    账面余额    跌价准备    账面价值      账面余额     跌价准备    账面价值
原材料            122,900,149.5 54,986.65 122,845,162.9 92,758,262.08 54,986.65 92,703,275.43
                              5
在产品            104,819,695.6           104,819,695.6 105,528,713.1            105,528,713.1
                              2                       2             5
库存商品          118,888,556.4 407,687.1 118,480,869.2 134,035,276.8 864,978.19 133,170,298.7
                              3         4             9             9
周转材料
消耗性生物资
产
建造合同形成
的已完工未结
算资产
    合计          346,608,401.6 462,673.7 346,145,727.8 332,322,252.1 919,964.84 331,402,287.2
                              0         9             1             2
         (2). 存货跌价准备
         √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                              本期增加金额         本期减少金额
                项目           期初余额                                               期末余额
                                              计提      其他   转回或转销      其他
         原材料                 54,986.65                                             54,986.65
         在产品
         库存商品             864,978.19    259,373.98         716,665.03            407,687.14
         周转材料
         消耗性生物资产
         建造合同形成的已
         完工未结算资产
                合计          919,964.84    259,373.98         716,665.03            462,673.79
         (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
         □适用√不适用
         (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
         □适用 √不适用
         其他说明
         □适用 √不适用
                                                  59 / 107
  百合花集团股份有限公司                                                  2017 年半年度报告
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
□适用 √不适用
14、 可供出售金融资产
(1).   可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                           期初余额
    项目                          减值                               减值
                           账面余额          账面价值        账面余额           账面价值
                                      准备                               准备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 15,750,000.00          15,750,000.00 15,750,000.00          15,750,000.00
  按公允价值计量的
  按成本计量的     15,750,000.00          15,750,000.00 15,750,000.00          15,750,000.00
    合计       15,750,000.00          15,750,000.00 15,750,000.00          15,750,000.00
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                 在被
                           账面余额                            减值准备
                                                                                 投资
被投                                                                                    本期
                           本    本                           本    本           单位
  资                                                                                    现金
                           期    期                     期    期    期    期     持股
单位           期初                       期末                                          红利
                           增    减                     初    增    减    末     比例
                           加    少                           加    少           (%)
湖商    15,750,000.00                 15,750,000.00                              3.75
银行
合计    15,750,000.00                 15,750,000.00                               /
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                           60 / 107
    百合花集团股份有限公司                                                      2017 年半年度报告
     15、 持有至到期投资
     (1).持有至到期投资情况：
     □适用 √不适用
     (2).期末重要的持有至到期投资：
     □适用 √不适用
     (3).本期重分类的持有至到期投资：
     □适用√不适用
     其他说明：
     □适用 √不适用
     16、 长期应收款
     (1) 长期应收款情况：
     □适用 √不适用
     (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
     □适用√不适用
     (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
     □适用√不适用
     其他说明
     □适用√不适用
     17、 长期股权投资
     √适用□不适用
                                                                             单位：万元 币种：人民币
                                                   本期增减变动
                                                                                                    减值
                                     减   权益法     其他           宣告发
                 期初                                        其他            计提         期末      准备
  被投资单位                         少   下确认     综合           放现金          其
                 余额     追加投资                           权益            减值         余额      期末
                                     投   的投资     收益           股利或          他
                                                             变动            准备                   余额
                                     资     损益     调整           利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
内蒙古美力坚新        0   1,000.00                                                       1,000.00
材料有限公司
小计                  0   1,000.00                                                       1,000.00
      合计            0   1,000.00                                                       1,000.00
     其他说明
     百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2017 年 1 月 16 日发布了《百
     合花集团股份有限公司对外投资公告》（编号：2017-003 号）， 公司拟与仲天荣、蔡芳向、常
     州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）有限公司共同出资设立内蒙古美力坚新材料有限公
     司。
     18、 投资性房地产
     投资性房地产计量模式
     不适用
                                                    61 / 107
      百合花集团股份有限公司                                             2017 年半年度报告
   19、 固定资产
   (1). 固定资产情况
   √适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
     项目      房屋及建筑物     机器设备      运输工具     办公设备         合计
一、账面原值：
     1.期初余
              421,320,876.22 517,880,647.10 17,031,086.40 10,267,186.48 966,499,796.20
额
     2.本期增
               18,671,198.82 72,091,179.31     379,829.05    791,822.77    91,934,029.95
加金额
（1）购置          236,284.68 8,863,648.53     379,829.05    782,891.14    10,262,653.40
（2）在建工程
               18,434,914.14 63,227,530.78                     8,931.63    81,671,376.55
转入
（3）企业合并
增加
      3.本期
                               1,965,186.03    100,000.00     40,475.47     2,105,661.50
减少金额
（1）处置或报
                               1,965,186.03    100,000.00     40,475.47     2,105,661.50
废
     4.期末余
              439,992,075.04 588,006,640.38 17,310,915.45 11,018,533.78 1,056,328,164.65
额
二、累计折旧
     1.期初余
               89,043,048.33 303,579,136.44 11,920,650.20 6,185,745.84 410,728,580.81
额
     2.本期增
                 7,816,756.97 21,449,410.77    896,216.40    504,396.24    30,666,780.38
加金额
（1）计提        7,816,756.97 21,449,410.77    896,216.40    504,396.24    30,666,780.38
     3.本期减
                               1,588,141.71     90,000.00     38,280.76     1,716,422.47
少金额
（1）处置或报
                               1,588,141.71     90,000.00     38,280.76     1,716,422.47
废
     4.期末余
               96,859,805.30 323,440,405.50 12,726,866.60 6,651,861.32 439,678,938.72
额
三、减值准备
     1.期初余
额
     2.本期增
加金额
（1）计提
     3.本期减
少金额
（1）处置或报
废
     4.期末余
额
四、账面价值
    1.期末账
              343,132,269.74 264,566,234.88 4,584,048.85 4,366,672.46 616,649,225.93
面价值
                                            62 / 107
      百合花集团股份有限公司                                              2017 年半年度报告
    2.期初账
             332,277,827.89 214,301,510.66 5,110,436.20 4,081,440.64      555,771,215.39
面价值
   (2). 暂时闲置的固定资产情况
   □适用 √不适用
   (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
   □适用 √不适用
   (4). 通过经营租赁租出的固定资产
   □适用 √不适用
   (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
   □适用 √不适用
       1）宣城颜料 1 号车间仓库、2 号车间仓库、宣城办公楼、三号仓库、宣城其他建筑物，账面
   原值 3,304,719.41 元，账面净值 2,307,730.26 元；
       2）公司 2-2 车间、3 号车间钢棚，账面原值 5,396,382.50 元，账面净值 4,398,478.71 元；
       3）公司 6#、7#、8#仓库，账面原值 11,063,552.46 元，账面净值 10,714,236.23 元；
   其他说明：
   □适用 √不适用
   20、 在建工程
   (1). 在建工程情况
   √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                          期初余额
          项目                        减值                              减值
                           账面余额            账面价值     账面余额           账面价值
                                      准备                              准备
   5 号车间技改项目                                       51,351,165.82      51,351,165.82
   6 号车间建设项目     22,986,557.85       22,986,557.85 5,653,397.16        5,653,397.16
   4 号车间技改工程                                          323,659.75         323,659.75
   DPP 技改工程                                            6,075,514.99       6,075,514.99
   高性能有机颜料环        781,841.65          781,841.65 2,478,272.91        2,478,272.91
   保工艺线路技改项
   目
   4-4 车间 BHO341 技                                      1,726,851.41       1,726,851.41
   改工程
   5 车间外围附属工      1,300,000.00       1,300,000.00
   程
   百合零星工程          1,798,987.03       1,798,987.03    730,860.06          730,860.06
   宣城颜料零星工程         17,245.19          17,245.19    102,953.49          102,953.49
           合计         26,884,631.72      26,884,631.72 68,442,675.59       68,442,675.59
   (2). 重要在建工程项目本期变动情况
   √适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                            63 / 107
   百合花集团股份有限公司                                                                              2017 年半年度报告
                                                                       本
                                                                                                             其
                                                                       期                     工程
                                                                                                        利息 中： 本期
                                                                       其                     累计
                                                                                                        资本 本期 利息
项目名                       期初                       本期转入固定   他       期末          投入 工程                资金
            预算数                       本期增加金额                                                   化累 利息 资本
  称                         余额                         资产金额     减       余额          占预 进度                来源
                                                                                                        计金 资本 化率
                                                                       少                     算比
                                                                                                        额 化金 (%)
                                                                       金                     例(%)
                                                                                                             额
                                                                       额
5 号车    59,210,000.00   51,351,165.82 8,341,090.25 59,692,256.07                     0.00
间技改
项目
6 号车    95,000,000.00   5,653,397.16 17,333,160.69                        22,986,557.85 24.17 60%
间建设
项目
4 号车                      323,659.75                    323,659.75                   0.00
间技改
工程
DPP 技                    6,075,514.99 1,148,242.06     7,223,757.05                   0.00
改工程
高性能                    2,478,272.91 4,555,838.28     6,252,269.54           781,841.65
有机颜
料环保
工艺线
路技改
项目
4-4 车                    1,726,851.41      88,190.85   1,815,042.26                   0.00
间
BHO341
技改工
程
5 车间                                   1,300,000.00                        1,300,000.00
外围附
属工程
百合零                      730,860.06 4,765,356.76     3,697,229.79         1,798,987.03
星工程
宣城颜                      102,953.49 2,581,453.79     2,667,162.09            17,245.19
料零星
工程
 合计    154,210,000.00   68,442,675.59 40,113,332.68 81,671,376.55         26,884,631.72 /        /              /    /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                         64 / 107
     百合花集团股份有限公司                                                        2017 年半年度报告
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                             专利
          项目                土地使用权                 非专利技术         软件            合计
                                             权
一、账面原值
      1.期初余额          54,347,477.96             10,200,000.00         901,898.65   65,449,376.61
      2.本期增加金额      21,560,730.19                                                21,560,730.19
        (1)购置           21,560,730.19                                                21,560,730.19
        (2)内部研发
        (3)企业合并增
加
      3.本期减少金额
        (1)处置
     4.期末余额           75,908,208.15             10,200,000.00         901,898.65   87,010,106.80
二、累计摊销
      1.期初余额          17,925,680.74             10,200,000.00         541,842.13   28,667,522.87
      2.本期增加金额          1,026,200.62                                 24,903.72    1,051,104.34
        （1）计提             1,026,200.62                                 24,903.72    1,051,104.34
      3.本期减少金额
         (1)处置
      4.期末余额          18,951,881.36             10,200,000.00         566,745.85   29,718,627.21
三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金额
        （1）计提
      3.本期减少金额
        (1)处置
      4.期末余额
四、账面价值
      1.期末账面价值      56,956,326.79                               0   335,152.80   57,291,479.59
      2.期初账面价值    36,421,797.22                     0 360,056.52                 36,781,853.74
      本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
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                                                                         单位:元 币种:人民币
                  项目                            账面价值           未办妥产权证书的原因
临江土地（大江东工出 2017）1 号 39              21,416,991.99    正在办理中,预计 8 月份可办妥
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                      其他
                                           本期增加
       项目                 期初余额                   本期摊销金额   减少     期末余额
                                             金额
                                                                      金额
工业需氧量费用、污          6,552,293.40               1,307,743.98          5,244,549.42
水委托处理费
厂区绿化费                  3,492,654.10                 854,437.74             2,638,216.36
防腐防护工程                  171,712.04                  26,399.94                145312.10
排污权交易费                  368,947.25                  64,879.50               304,067.75
环保提升                      322,851.25                  64,179.66               258,671.59
其他                        1,819,862.77   79,614.56     319,609.14             1,579,868.19
      合 计                12,728,320.81   79,614.56   2,637,249.96            10,170,685.41
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                            期初余额
    项目                可抵扣暂时性    递延所得税          可抵扣暂时性    递延所得税
                                差异            资产                差异            资产
  资产减值准备              2,912,816.68       509,647.64       3,155,657.97       545,107.01
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  内部交易未实现利润        4,009,385.65        601,407.85     5,539,142.80       830,871.42
  可抵扣亏损                  596,039.74        149,009.94        97,345.96        24,336.49
  固定资产折旧             23,651,108.96      3,514,907.05    26,544,591.73     3,951,929.46
    合计               31,169,351.03      4,774,972.48    35,336,738.46     5,352,244.38
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目                            期末余额                     期初余额
质押借款
抵押借款                                      15,000,000.00                   54,800,000.00
保证借款                                                                      45,200,000.00
信用借款
抵押+保证借款                                 32,000,000.00                50,000,000.00
           合计                               47,000,000.00               150,000,000.00
短期借款分类的说明：
    （1）抵押+保证借款：本公司与招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司签订授
信协议，其中包括抵押合同和保证合同，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地；保证合同为
百合花控股有限公司向本公司提供的保证。
    （2）抵押借款：本公司与中国工商银行股份有限公司签订最高额抵押合同为本公司借款
提供抵押，抵押最高金额 9,720.00 万元，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
    种类                       期末余额                   期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                             143,972,533.60             147,688,860.80
    合计                             143,972,533.60             147,688,860.80
    本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
          项目                        期末余额                  期初余额
    应付货款                        256,295,123.55              232,286,556.04
          合计                          256,295,123.55              232,286,556.04
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
    本年无超过 1 年的重要应付账款。
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                 期初余额
         预收货款                            4,350,110.24             4,043,302.37
           合计                              4,350,110.24             4,043,302.37
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
本年无超过 1 年的重要预收账款
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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  37、 应付职工薪酬
  (1).应付职工薪酬列示：
  √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                 期初余额          本期增加         本期减少       期末余额
 一、短期薪酬                 29,765,902.71     66,000,512.15    70,525,864.45 25,240,550.4
 二、离职后福利-设定提存计      367,431.92        3,593,815.01    3,577,191.23    384,055.70
 划
 三、辞退福利
 四、一年内到期的其他福利
                              30,133,334.63     69,594,327.16    74,103,055.68    25,624,606.1
           合计
  (2).短期薪酬列示：
  √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种:人民币
            项目                期初余额          本期增加         本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴    29,400,579.09     57,348,482.44    62,570,420.81 24,178,640.72
二、职工福利费                                   2,255,742.87     2,255,742.87           0.00
三、社会保险费                   330,688.72      3,061,052.18     3,034,171.80    357,569.10
其中：医疗保险费                 281,697.80      2,594,355.87     2,571,457.77    304,595.90
      工伤保险费                  24,495.46        242,734.67       240,743.53      26,486.60
      生育保险费                  24,495.46        223,961.64       221,970.50      26,486.60
四、住房公积金                                   2,279,543.00     2,279,543.00           0.00
五、工会经费和职工教育经费        34,634.90      1,055,691.66       385,985.97    704,340.59
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
            合计              29,765,902.71     66,000,512.15    70,525,864.45   25,240,550.41
  (3).设定提存计划列示
  √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                 期初余额           本期增加        本期减少       期末余额
  1、基本养老保险               342,936.46        3,393,662.93    3,365,786.99      370,812.4
  2、失业保险费                   24,495.46         200,152.08      211,404.24       13,243.3
  3、企业年金缴费
           合计                 367,431.92        3,593,815.01    3,577,191.23      384,055.70
  其他说明：
  □适用 √不适用
  38、 应交税费
  √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                            期末余额                     期初余额
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增值税                                     7,854,064.12                    1,610,146.45
消费税
营业税
企业所得税                                 4,016,207.19                    3,549,723.20
个人所得税                                    257,132.5                      204,542.17
城市维护建设税                               618,676.63                      143,053.96
土地使用税                                   468,497.69                      753,348.17
房产税                                        48,705.05                      821,296.76
教育费附加                                   265,147.12                       61,308.84
地方教育费附加                               176,764.74                       40,872.56
河道费/水利基金                                7,079.39                        7,796.87
印花税                                         30,537.6                      247,093.80
            合计                          13,742,812.03                    7,439,182.78
其他说明：
不适用
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                项目                             期末余额               期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息                                      41,005.08               186,993.40
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                 合计                                 41,005.08               186,993.40
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                   期末余额                          期初余额
上市费用                                          0.00                      8,726,258.51
运费                                      5,857,545.29                      4,980,200.45
技术转让费                                2,040,000.00                      2,040,000.00
维修费及污废处理费                          321,249.15                      1,410,000.00
其他                                        833,353.14                        957,377.99
           合计                           9,052,147.58                    18,113,836.95
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             (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
             √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                        项目                      期末余额               未偿还或结转的原因
             ClariantInternationalAG                    2,040,000.00   技术转让款，对方未催款
                        合计                            2,040,000.00               /
             其他说明
             □适用 √不适用
             42、 划分为持有待售的负债
             □适用 √不适用
             43、 1 年内到期的非流动负债
             □适用 √不适用
             44、 其他流动负债
             其他流动负债情况
             √适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                       项目                       期末余额                    期初余额
             短期应付债券
             递延收益                                 13,360,843.91                15,080,834.67
                       合计                           13,360,843.91                15,080,834.67
                 其他流动负债系递延收益中需在未来 12 个月内结转损益的部分，详见财务报告“七、51.
             递延收益”。
政府补助项                   本年新增 本年计入营业外                                   与资产相关/
                 年初余额                                  其他变动       年末余额
     目                      补助金额       收入金额                                   与收益相关
收储补偿金   15,080,834.67               7,275,845.13    5,555,854.37 13,360,843.91    与资产相关
合计         15,080,834.67               7,275,845.13                  13,360,843.91
             其他变动是递延收益在未来 12 个月应分摊的金额。
             短期应付债券的增减变动：
             □适用 √不适用
             其他说明：
             □适用 √不适用
             45、 长期借款
             (1). 长期借款分类
             □适用 √不适用
             其他说明，包括利率区间：
             □适用 √不适用
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46、 应付债券
(1).    应付债券
□适用√不适用
(2).    应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).    可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).    划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1).    按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种人民币
       项目        期初余额      本期增加          本期减少     期末余额      形成原因
政府补助         87,330,962.69                   5,555,854.37 81,775,108.32
    合计         87,330,962.69                   5,555,854.37 81,775,108.32        /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
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 负债项目         期初余额      本期新   本期计入营         其他变动     期末余额      与资产相关/
                                增补助   业外收入金                                    与收益相关
                                  金额       额
收储补偿金 87,330,962.69                                  5,555,854.37 81,775,108.32 与资产相关
合计       87,330,962.69                                  5,555,854.37 81,775,108.32       /
其他说明：
√适用 □不适用
    2010 年杭州市萧山区土地储备中心收购本集团位于河庄镇三联村的土地，并支付本集团
土地收购补偿费，本集团用土地收购补偿费购买生产所需固定资产，形成递延收益，并按规
定分摊确认为营业外收入。
    其他变动是未来 12 个月应分摊的金额先转入其他流动负债，再分摊确认营业外收入的金
额。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                         本次变动增减（+、一）
                期初余额        发行           公积金                                   期末余额
                                         送股             其他             小计
                                新股             转股
股份总       225,000,000.00                                                         225,000,000.00
  数
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
    项目                    期初余额          本期增加          本期减少        期末余额
资本溢价（股本溢价）          434,814,350.88                       3,037,000.00   431,777,350.88
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其他资本公积
    合计                  434,814,350.88                  3,037,000.00     431,777,350.88
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    3,037,000.00 元系 2017 年 3 月购买杭州百合环境科技有限公司
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目              期初余额          本期增加            本期减少          期末余额
法定盈余公积          54,779,752.91                                           54,779,752.91
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计            54,779,752.91                                           54,779,752.91
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                                    本期                  上期
调整前上期末未分配利润                                    453,471,535.96      351,234,178.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                                      453,471,535.96       351,234,178.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润                         58,265,686.90        78,427,563.46
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                         28,125,000.00        26,000,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                            483,612,222.86       403,661,741.58
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
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3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-73,009.47 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                             本期发生额                         上期发生额
     项目
                       收入              成本             收入              成本
 主营业务          736,364,027.92    584,950,375.07   676,904,285.45    495,742,003.20
 其他业务            2,654,492.48      2,439,445.10     4,976,988.19      4,261,981.07
     合计          739,018,520.40    587,389,820.17   681,881,273.64    500,003,984.27
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                      本期发生额                 上期发生额
消费税
营业税                                                                         1,555.32
城市维护建设税                                2,004,741.33                 2,614,758.64
教育费附加                                    1,431,857.34                 1,867,635.74
资源税
房产税                                        1,196,805.15
土地使用税                                      865,111.78
车船使用税
印花税                                           258,053.8
水利建设基金                                     51,270.37                   707,871.99
            合计                              5,808,199.77                 5,191,821.69
其他说明：
营业税金及附加的计缴比例参见财务报告“六、税项”。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                上期发生额
运输保险费                                     4,152,311.67              7,288,759.95
职工薪酬及社保                                 4,416,992.27              4,111,660.71
样品                                             317,096.08                429,288.51
业务招待费                                       866,374.69                909,946.69
差旅费                                           342,985.39                259,972.03
广告费                                            80,843.70                544,945.96
通讯费                                            26,012.53                 69,699.93
其他                                              50,901.40                101,072.27
            合计                             10,253,517.73             13,715,346.05
其他说明：
                                         75 / 107
     百合花集团股份有限公司                                     2017 年半年度报告
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                  本期发生额                上期发生额
研究开发费                                28,545,151.03            23,317,829.22
职工薪酬及社保                            12,052,951.70            13,790,598.72
福利费                                     2,255,742.87             2,003,772.06
工会经费及职工教育经费                     1,057,051.66               831,082.79
折旧及摊销                                 6,411,252.54             5,590,990.02
办公费                                       203,309.16             1,705,631.89
税费                                                                1,863,017.23
业务招待费                                 2,417,716.10             5,060,290.49
差旅费                                       390,793.12               684,915.41
财产保险费                                   214,007.06               163,380.82
汽车费用                                     408,069.30             1,195,502.23
其他                                       5,025,633.35             3,407,183.00
合计                                      58,981,677.89            59,614,193.88
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                    项目              本期发生额                上期发生额
利息支出                                     956,302.39             4,890,512.78
减：利息收入                              -2,073,467.75              -488,175.48
加：汇兑损失                               2,934,746.82            -2,220,311.32
加：其他支出                                 216,640.96               589,462.46
合计                                       2,034,222.42             2,771,488.44
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                 项目          本期发生额                     上期发生额
一、坏账损失                         217,963.45                       -264,173.02
二、存货跌价损失                     259,373.98                         -2,039.18
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
                               76 / 107
     百合花集团股份有限公司                                                    2017 年半年度报告
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                                  477,337.43                       -266,212.20
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
□适用 √不适用
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
          项目                本期发生额         上期发生额        计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合                  3.67           4,650.96                            3.67
计
其中：固定资产处置利得               3.67               4,650.96                             3.67
      无形资产处置利
得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                      8,667,148.13      11,918,309.65                      8,667,148.13
其他                            123,285.00         121,487.84                        123,285.00
          合计                8,790,436.80      12,044,448.45                      8,790,436.80
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           补助项目             本期发生金额            上期发生金额      与资产相关/与收益相关
收储补偿递延收益摊销               7,275,845.13            8,446,089.65        与资产相关
土地使用税退税                       274,720.00              274,720.00        与收益相关
院士工作站资助经费                                           500,000.00
政策兑现补贴                                               1,500,000.00
循环化改造财政资金                   625,000.00            1,087,500.00        与收益相关
能耗消费在线监测补助                                          60,000.00
财税贡献奖励                                                  50,000.00
锅炉淘汰补助                         365,400.00                                与收益相关
外贸出口增长补贴                     122,983.00                                与收益相关
                                             77 / 107
  百合花集团股份有限公司                                                2017 年半年度报告
创新补贴                              3,200.00                           与收益相关
合计                              8,667,148.13       11,918,309.65           /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                     计入当期非经常性损
           项目              本期发生额              上期发生额
                                                                         益的金额
非流动资产处置损失合                339,180.63         903,043.57            339,180.63
计
其中：固定资产处置损失              339,180.63         903,043.57              339,180.63
      无形资产处置损
失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他                                  8,606.32                                   8,606.32
          合计                      347,786.95         903,043.57              347,786.95
其他说明：
不适用
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                   上期发生额
当期所得税费用                                12,440,085.26              15,648,053.83
递延所得税费用                                  -577,271.90                  625,536.74
            合计                              11,862,813.36              16,273,590.57
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                           项目                                        本期发生额
利润总额                                                                    82,516,394.84
按法定/适用税率计算的所得税费用                                             12,377,459.23
子公司适用不同税率的影响                                                     3,750,578.10
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响                                                           -4,572,359.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                              307,135.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的
                                          78 / 107
  百合花集团股份有限公司                                              2017 年半年度报告
影响
所得税费用                                                               11,862,813.36
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).     收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                         本期发生额               上期发生额
利息收入                                          2,073,467.75               488,175.48
收回使用受限制的货币资金                        10,877,470.40            12,441,999.05
收回赔偿款                                          199,733.65                71,488.04
收回备用金                                          577,538.83             1,496,267.24
收到往来款                                          200,000.00                14,512.00
政府补助                                          1,121,583.00             3,197,500.00
其他                                              5,666,523.14               174,918.56
              合计                              20,716,316.77            17,884,860.37
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用
(2).     支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                          本期发生额               上期发生额
支付备用金                                          665,086.00             1,692,028.20
手续费                                            2,164,325.5                588,692.46
支付使用受限制的货币资金                        21,150,894.95            10,930,068.15
支付往来款                                             200,000                10,000.00
其他                                            18,709,694.37            28,434,138.73
              合计                              42,890,000.82            41,654,927.54
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用
(3).     收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).     支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
                                            79 / 107
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(5).       收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).       支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                           本期发生额                上期发生额
支付上市中介费用                                   6,500,000.00
支付上市披露费                                     2,800,000.00
              合计                                 9,300,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                   补充资料                             本期金额            上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                  70,653,581.48      95,718,465.82
加：资产减值准备                                           477,337.43        -266,212.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          30,009,770.46      28,540,713.48
无形资产摊销                                             1,051,104.34       1,349,954.20
长期待摊费用摊销                                         2,557,635.40       2,983,282.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收          -7,219,669.17      -7,547,697.04
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                           3,891,049.21       2,670,201.46
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                   577,271.90          625,536.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                       -14,743,440.53       4,462,433.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）             -68,290,187.11     -68,789,260.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）               5,413,122.00      31,525,758.84
其他
经营活动产生的现金流量净额                              24,377,575.41      91,273,177.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                         387,602,828.19     142,276,328.54
减：现金的期初余额                                     596,099,562.66     110,353,813.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
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现金及现金等价物净增加额                              -208,496,734.47      31,922,514.81
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                         金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                               3,037,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                          57,570.04
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                    2,979,429.96
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                   项目                           期末余额               期初余额
一、现金                                            387,602,828.19       596,099,562.66
其中：库存现金                                          217,414.93           140,930.44
    可随时用于支付的银行存款                        387,385,413.26       595,958,632.22
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                        387,602,828.19        596,099,562.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
无
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
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     百合花集团股份有限公司                                               2017 年半年度报告
                项目                 期末账面价值                         受限原因
货币资金                                     71,894,006.70                保证金
应收票据
存货
固定资产                                         17,745,992.59              抵押
无形资产                                            921,226.50              抵押
                合计                             90,561,225.79                /
其他说明：
无
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元
                                                                          期末折算人民币
              项目            期末外币余额             折算汇率
                                                                              余额
货币资金                                                                    29,200,469.82
其中：美元                      4,310,414.18                     6.7744     29,200,469.82
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应收账款                                                                     70,367,477.14
其中：美元                     10,388,781.50                     6.7744      70,367,477.14
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应付账款                                                                           455,080.28
      美元                         67,176.47                     6.7744            455,080.28
      人民币
其他说明：
不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
                                      82 / 107
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 79、 政府补助
 1.     政府补助基本情况
 √适用□不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
           种类                          金额                  列报项目        计入当期损益的金额
 收储补偿递延收益摊销                  7,275,845.13          营业外收入              7,275,845.13
 土地使用税退税                          274,720.00          营业外收入                274,720.00
 循环化改造财政资金                      625,000.00          营业外收入                625,000.00
 锅炉淘汰补助                            365,400.00          营业外收入                365,400.00
 外贸出口增长补贴                        122,983.00          营业外收入                122,983.00
 创新补贴                                  3,200.00          营业外收入                  3,200.00
 合计                                  8,667,148.13                                  8,667,148.13
 2.     政府补助退回情况
 □适用 √不适用
 其他说明
 不适用
 80、 其他
 □适用 √不适用
 八、合并范围的变更
  1、 非同一控制下企业合并
 □适用 √不适用
  2、 同一控制下企业合并
 √适用 □不适用
 (1). 本期发生的同一控制下企业合并
 √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
           企
           业
                                                             合并
           合
                                                             当期
           并                                                                    比较
                                                             期初
           中    构成同一                                           合并当期期   期间
被合                                                         至合                        比较期间
           取    控制下企       合并                                初至合并日   被合
并方                                   合并日的确定依据      并日                        被合并方
           得    业合并的         日                                被合并方的   并方
名称                                                         被合                        的净利润
           的      依据                                               净利润     的收
                                                             并方
           权                                                                    入
                                                             的收
           益
                                                               入
           比
           例
杭州       100   百合花与       2017   公司于 3 月 10 日前      0   -84,523.44      0    377,405.0
百合         %   百合环境       年3    已获股东大会通
环境             实际控制       月     过、已办理工商变
科技             人都为百       10     更手续、已办理了
                                                  83 / 107
       百合花集团股份有限公司                                                2017 年半年度报告
有限             合控股         日   财产权转移手续、
公司                                 已支付全部投资
                                     款、并能实际控制
                                     对方公司
 其他说明：
 不适用
 (2). 合并成本
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
 合并成本
 --现金                                                                          3,037,000.00
 --非现金资产的账面价值
 --发行或承担的债务的账面价值
 --发行的权益性证券的面值
 --或有对价
 或有对价及其变动的说明：
 无
 其他说明：
 无
 (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
 √适用 □不适用
                                                                      单位: 元 币种: 人民币
                                                杭州百合环境科技有限公司
                                      合并日                             上期期末
 资产:                                       3,197,462.09                         3,536,990.53
 货币资金                                       57,570.04                           312,654.04
 应收款项
 存货
 固定资产                                   3,115,555.56                         3,200,000.00
 无形资产
 递延所得税资产                                24,336.49                             24,336.49
 负债:                                        244,995.00                            500,000.00
 借款
 应付款项
 净资产                                     2,952,467.09                         3,036,990.53
 减：少数股东权益
 取得的净资产                               2,952,467.09                         3,036,990.53
 企业合并中承担的被合并方的或有负债：
 无
 其他说明：
 □适用 √不适用
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  百合花集团股份有限公司                                           2017 年半年度报告
 3、 反向购买
□适用 √不适用
 4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
 5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
 6、 其他
□适用 √不适用
                                       85 / 107
  百合花集团股份有限公司                                                   2017 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司     主要经营                                             持股比例(%)      取得
                            注册地             业务性质
    名称         地                                               直接    间接     方式
彩丽化工     杭州萧山      杭州萧山     贸易                     100.00          直接设立
百合进出口 杭州萧山        杭州萧山     进出口                   100.00          直接设立
宣城颜料     安徽宣城      安徽宣城     生产、销售               100.00          直接设立
百合科莱恩 杭州萧山        杭州萧山     生产、销售                51.00          直接设立
百合环境     杭州萧山      杭州萧山     工业固废处置与综合利     100.00          股权收购
                                        用
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
    无子公司的持股比例不同于表决权的情况。
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单
位的依据：
    无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资
单位的情况。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无纳入合并范围的结构化主体。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股        本期归属于少数股    本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                      比例                 东的损益         告分派的股利        益余额
百合科莱恩                  49%           12,387,894.58       22,296,493.20 124,501,335.28
合计                                      12,387,894.58       22,296,493.20 124,501,335.28
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
无
其他说明：
√适用 □不适用
无
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      百合花集团股份有限公司                                                                      2017 年半年度报告
(3).        重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                            期末余额                                                 期初余额
子
公                                                 非                                                      非
司                                                 流                                                      流
                 非流动资                流动负         负债   流动
名    流动资产               资产合计              动                 非流动资产    资产合计    流动负债   动    负债合计
                   产                      债           合计   资产
称                                                 负                                                      负
                                                   债                                                      债
百    314,338,   118,998     433,337,    169,493        169,   280,    123,748,     403,992,    117,450,         117,450,
合      585.90   ,538.17       124.07    ,202.20        493,   244,      240.14       594.11      582.03           582.03
科                                                      202.   353.
莱                                                        20     97
恩
合    314,338,   118,998     433,337,    169,493        169,   280,    123,748,     403,992,    117,450,         117,450,
计      585.90   ,538.17       124.07    ,202.20        493,   244,      240.14       594.11      582.03           582.03
                                                        202.   353.
                                                          20     97
                               本期发生额                                            上期发生额
     子公
                                                    经营活                                                      经营活
     司名     营业收                    综合收                                                  综合收
                           净利润                   动现金         营业收入        净利润                       动现金
     称         入                      益总额                                                  益总额
                                                      流量                                                        流量
 百合         234,86       22,804       22,804,     43,253,        228,238,        31,627,      31,627,         6,698,7
 科莱         7,977.       ,957.1        957.14      860.93          594.84         037.62       037.62           94.97
 恩               92
 合计         234,86       22,804       22,804,     43,253,        228,238,        31,627,      31,627,         6,698,7
              7,977.       ,957.1        957.14      860.93          594.84         037.62       037.62           94.97
                  92
其他说明：
不适用
(4).        使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).        向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                        87 / 107
  百合花集团股份有限公司                                                 2017 年半年度报告
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                         持股比例(%)     对合营企业或联
合营企业或联营         主要
                               注册地       业务性质                间   营企业投资的会
  企业名称           经营地                               直接
                                                                    接     计处理方法
内蒙新材           内蒙古     内蒙古      生产、销售         10               权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权的情况。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的情况。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                        期末余额/ 本期发生额        期初余额/ 上期发生额
                                          内蒙新材      XX 公司       内蒙新材    XX 公司
流动资产                                97,666,002.54
非流动资产                               2,229,987.05
资产合计                                99,895,989.59
流动负债                                  -104,010.41
非流动负债
负债合计                                  -104,010.41
少数股东权益
归属于母公司股东权益                   100,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额              10,000,000.00
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
营业收入
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
无
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(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说
明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理
政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定
的范围之内。
1、各类风险管理目标和政策
    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营
业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险
承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
（1）市场风险
    1）汇率风险
    本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团及几个下属子公司以美元进行销售外，
本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负
债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的
汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
 项目                                    2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日
 货币资金–美元                                    4,310,414.18          3,927,682.08
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 应收账款-美元                                    10,388,781.50        8,549,317.65
 应付账款-美元                                       67,176.47           232,848.56
    本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
    2）利率风险
    本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利
率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境
来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 日，本集团的带息债务为人
民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 4700 万元。
    （2）信用风险
    于 2017 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另
一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
    合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，
账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的
变化而改变。
    为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控
程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项
应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认
为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
    本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
    本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前
五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
    应收账款前五名金额合计：184,082,842.82。
    （3）流动风险
    流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法
是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造
成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款
的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授
信额度，减低流动性风险。
    本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
    2017 年 6 月 30 日金额：
                                       一到二
项目                  一年以内                 二到五年 五年以上       合计
                                       年
金融资产
货币资金            459,496,834.89                                        459,496,834.89
应收票据              15,744,444.76        -             -        -        15,744,444.76
应收账款            333,508,227.82         -             -        -       333,508,227.82
其它应收款             1,358,666.27        -             -        -         1,358,666.27
金融负债
短期借款              47,000,000.00        -             -        -        47,000,000.00
应付票据            143,972,533.60         -             -        -       143,972,533.60
应付账款            256,295,123.55         -             -        -       256,295,123.55
其他应付款             9,052,147.58        -             -        -         9,052,147.58
应付利息                   41,005.08                                            41,005.08
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                                                一到二
       项目                  一年以内                         二到五年    五年以上          合计
                                                年
       应付职工薪
                           25,624,606.11                                                    25,624,606.11
 酬                                                   -            -           -
           2、敏感性分析
           本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可
       能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风
       险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立
       的情况下进行的。
           （4）外汇风险敏感性分析
           外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
           在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益
       和权益的税后影响如下：
                                          2017 年度 1-6 月                               2016 年度
项目              汇率变动          对净利润的影       对所有者权益         对净利润的影        对所有者权益
                                        响                    的影响                响               的影响
所有外币      对人民币升值 5%        4,209,246.68          4,209,246.68      3,446,464.47          3,446,464.47
所有外币      对人民币贬值 5%       -4,209,246.68         -4,209,246.68     -3,446,464.47       -3,446,464.47
           （5）利率风险敏感性分析
           利率风险敏感性分析基于下述假设：
           市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
           对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
           以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负
       债的公允价值变化。
           在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益
       和权益的税后影响如下：
                                          2017 年度 1-6 月                          2016 年度
       项目              利率变动     对净利润的          对所有者权      对净利润的       对所有者权
                                         影响              益的影响          影响           益的影响
       浮动利率借款      增加 1%
                                        -9,334.98          -9,334.98       -69,009.28       -69,009.28
       浮动利率借款      减少 1%         9,334.98             9,334.98      69,009.28         69,009.28
       十一、 公允价值的披露
       1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
       □适用 √不适用
       2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
       □适用 √不适用
       3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
       □适用√不适用
                                                   91 / 107
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   4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
   □适用√不适用
   5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏
       感性分析
   □适用√不适用
   6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的
       政策
   □适用√不适用
   7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
   □适用 √不适用
   8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
   □适用√不适用
   9、 其他
   □适用√不适用
   十二、 关联方及关联交易
   1、 本企业的母公司情况
   √适用 □不适用
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                               业务                  母公司对本企业的       母公司对本企业的表决
   母公司名称       注册地               注册资本
                               性质                    持股比例(%)                权比例(%)
   百合花控股     杭州萧山    投资          6,000                64.4545                     64.4545
   本企业的母公司情况的说明
   无
   本企业最终控制方是陈立荣先生
   其他说明：
   无
   2、 本企业的子公司情况
   本企业子公司的情况详见附注
   √适用 □不适用
                                                                           持股比例（%）
                                                          业务
子公司名称      主要经营地      注册地                                                        取得方式
                                                          性质              直接      间接
彩丽化工        杭州萧山      杭州萧山      贸易                            100.00            直接设立
百合进出口      杭州萧山      杭州萧山      进出口                          100.00            直接设立
宣城颜料        安徽宣城      安徽宣城      生产、销售                      100.00            直接设立
                                               92 / 107
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                                                                       持股比例（%）
                                                       业务
子公司名称    主要经营地        注册地                                                     取得方式
                                                       性质             直接       间接
百合科莱恩    杭州萧山        杭州萧山    生产、销售                     51.00             直接设立
百合环境      杭州萧山        杭州萧山    工业固废处置与综合利用        100.00             股权收购
   3、 本企业合营和联营企业情况
   √适用 □不适用
   本企业重要的合营或联营企业详见附注九。
   本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企
   业情况如下
   □适用 √不适用
   4、 其他关联方情况
   √适用 □不适用
          其他关联方名称                               其他关联方与本企业关系
   ClariantInternationalAG         其他
   湖商银行                        其他
   陈建南                          其他
   陈鹏飞                          其他
   其他说明
   注：
         ClariantInternationalAG 系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投
   资者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为 49%，本公司将其作为关联方进行披露，
   该公司控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：
                                           公司名称
   ClariantInternationalAG
   Clariant（China）Limited（科莱恩（中国）有限公司）
   ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司)
   ClariantPigments（Tianjin）Ltd.(科莱恩颜料（天津）有限公司)
   ClariantBohaiPigmentPreparations（Tianjin）Ltd.(科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司)
   ClariantChemicals（India）Ltd.
   ClariantMasterbatches（SaudiArabia）Ltd.
   Clariant（Argentina）S.A.
   ClariantS.A.
   ClariantColorquimica（Chile）Ltda.
   Clariant（Colombia）S.A.
   Clariant（Guatemala）S.A.
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  百合花集团股份有限公司                                                2017 年半年度报告
                                      公司名称
Clariant（Mexico）S.A.deC.V
ClariantTrading（Panama）S.A.
Clariant（Peru）S.A.
ClariantProdukte（Deutschland）GmbH
Clariant（Korea）Ltd.
Clariant（Singapore）Pte.Ltd.
Clariant（Colombo）S.A.
Clariant（Japan）K.K
Clariant Plastics & Coatings AG
科莱恩涂料（上海）有限公司
科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                关联方                  关联交易内容      本期发生额     上期发生额
ClariantInternationalAG                   采购商品          252,714.53     423,835.16
ClariantChemicals（China）Ltd.            采购商品            19,743.59  1,667,515.24
ClariantProdukte（Deutschland）GmbH       采购商品                           8,394.74
科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司        采购商品          445,500.00     445,500.00
科莱恩涂料（上海）有限公司                采购商品          225,981.49     591,948.28
合计                                                        949,939.61   3,137,193.42
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                关联方               关联交易内容       本期发生额      上期发生额
Clariant（China）Limited               销售商品                         72,898,278.83
ClariantChemicals（China）Ltd.         销售商品             -7,548.72   36,129,037.69
ClariantBohaiPigmentPreparations       销售商品         3,293,632.47      4,080,897.41
（Tianjin）Ltd.
ClariantS.A.                           销售商品           163,147.54         288,060.27
ClariantMasterbatches（SaudiArabia）   销售商品                              439,873.84
Ltd.
Clariant（Argentina）S.A.              销售商品           654,587.60       1,168,765.10
Clariant（Peru）S.A.                   销售商品                               27,038.16
Clariant（Mexico）S.A.deC.V            销售商品           136,115.98          76,068.94
ClariantColorquimica（Chile）Ltda.     销售商品           738,175.68         647,403.42
Clariant（Colombia）S.A.               销售商品            62,359.41         235,696.00
Clariant（Guatemala）S.A.              销售商品                               85,751.27
Clariant（Singapore）Pte.Ltd           销售商品        148,029,843.40     82,132,020.62
                                       94 / 107
  百合花集团股份有限公司                                                  2017 年半年度报告
科莱恩涂料（上海）有限公司                销售商品        89,654,832.03     43,636,999.90
合计                                                     242,725,145.39    241,845,891.45
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
    被担保方         担保金额       担保起始日        担保到期日  担保是否已经履行完毕
  百合科莱恩             2,922.21       2017.1.18       2017.12.5         否
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
    担保方           担保金额    担保起始日         担保到期日      担保是否已经履行完毕
  百合花控股       20,000,000.00   2016-8-30            2017-8-10            否
  百合花控股       12,000,000.00   2017-4-28            2018-1-28            否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                         95 / 107
  百合花集团股份有限公司                                                      2017 年半年度报告
                                                                    单位：万元币种：人民币
            项目                             本期发生额                   上期发生额
      关键管理人员报酬                                       215.56                 188.08
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
              关联方                关联交易内容          本年发生额         上年发生额
                                    存款利息                      31.61              43.14
  浙江萧山湖商村镇银行股份有
                                    支付手续费                    10.40             200.00
  限公司
                                    转账                     24,090.94
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                          期末余额            期初余额
项目名称                   关联方                                  坏账                坏账
                                                       账面余额            账面余额
                                                                   准备                准备
应收账款 ClariantChemicals（China）Ltd.                   3,810.00            3,810.00
应收账款 Clariant（China）Limited                        69,468.30           69,468.51
         ClariantBohaiPigmentPreparations             1,436,800.00       2,617,250.00
应收账款
         （Tianjin）Ltd.
应收账款 Clariant（Argentina）S.A.             335,461.51                   237,384.14
应收账款 ClariantS.A.                          133,991.94                   172,997.41
应收账款 ClariantColorquimica（Chile）Ltda.    349,044.19                   301,898.24
应收账款 Clariant（Mexico）S.A.deC.V
应收账款 Clariant（Peru）S.A.                                                 43,120.39
应收账款 Clariant（Colombia）S.A.               15,614.99                     88,911.53
应收账款 Clariant（Guatemala）S.A.              63,103.53                    111,399.55
应收账款 Clariant （Singapore） Pte. Ltd.   55,345,813.68                 44,347,355.29
应收账款 科莱恩涂料（上海）有限公司         76,836,626.00                 57,049,197.50
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
  项目名称                     关联方                         期末账面余额    期初账面余额
应付账款     ClariantChemicals（China）Ltd.                       587,689.77      599,610.34
应付账款     ClariantInternationalAG                               47,962.84       47,962.84
应付账款     ClariantProdukte（Deutschland）GmbH                  358,304.79      366,904.87
应付账款     科莱恩涂料（上海）有限公司                       27,073,109.48 13,126,280.01
应付账款     科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司                   173,745.00
其他应付款   ClariantInternationalAG                            2,040,000.00    2,040,000.00
                                           96 / 107
  百合花集团股份有限公司                              2017 年半年度报告
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
                                      97 / 107
  百合花集团股份有限公司                                            2017 年半年度报告
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
                                        98 / 107
           百合花集团股份有限公司                                                      2017 年半年度报告
      十七、 母公司财务报表主要项目注释
  1、 应收账款
        (1).     应收账款分类披露：
      √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                                期初余额
                          账面余额        坏账准备                  账面余额        坏账准备
      种类                                                  账面                          计提 账面
                                 比例             计提比                  比例
                          金额           金额               价值    金额          金额    比例 价值
                                 (%)              例(%)                   (%)
                                                                                            (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组     233,316,       100 1,695,6     0.73 231,621 183,255      100 1,452,08 0.79 181,803
合计提坏账准备的       731.20             62.87          ,068.33 ,207.31              8.35      ,118.96
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
                     233,316, 100       1,695,6 0.73       231,621 183,255 100     1,452,08 0.79 181,803
      合计
                       731.20             62.87            ,068.33 ,207.31             8.35      ,118.96
      期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
      □适用√不适用
      组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
      √适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                   期末余额
                   账龄
                                           应收账款                坏账准备              计提比例
      1 年以内
      其中：1 年以内分项
      6 个月以内                          194,220,749.51
      7-12 个月                             1,413,633.82               70,681.69                    5.00
      1 年以内小计                        195,634,383.33               70,681.69
      1至2年                                  257,296.09               77,188.83                  30.00
      2至3年                                  633,563.43              316,781.72                  50.00
      3 年以上                              1,231,010.63            1,231,010.63                 100.00
      3至4年
      4至5年
      5 年以上
                合计                      197,756,253.48            1,695,662.87
      确定该组合依据的说明：
      无
      组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
      □适用 √不适用
                                                      99 / 107
         百合花集团股份有限公司                                                 2017 年半年度报告
    组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
    √适用 □不适用
                                                             年末余额
           组合名称
                                   应收账款                  坏账准备          计提比例（%）
    关联方组合                      35,560,477.72
    合计                            35,560,477.72                                    —
     (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 364,560.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 120,986.40 元。
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
    □适用 √不适用
     (3).      本期实际核销的应收账款情况
    □适用 √不适用
     (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
    √适用 □不适用
                                  2017 年 6 月 30                   占应收账款期末余额    坏账准备
  单位名称                                                 账龄
                                  日余额                            合计数的比例(%)       期末余额
  百合科莱恩                        16,596,131.18     6 个月以内                  7.11
  中钞油墨有限公司                 15,727,888.00      6 个月以内                  6.74
  科莱恩（新加坡）有限公司         14,338,555.62      6 个月以内                  6.15
  宣城英特颜料有限公司             13,535,794.01      6 个月以内                  5.80
  宁波盈艳化工有限公司             12,994,671.68      6 个月以内                  5.57
  合计                             73,193,040.49                                 31.37
     (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款：
    □适用√不适用
     (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
    □适用√不适用
    其他说明：
    □适用√不适用
2、 其他应收款
    (1). 其他应收款分类披露：
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                               100 / 107
     百合花集团股份有限公司                                                 2017 年半年度报告
                          期末余额                                  期初余额
               账面余额       坏账准备                   账面余额       坏账准备
   类别                                       账面                                    账面
                     比例           计提比                     比例         计提比
               金额         金额              价值       金额         金额            价值
                     (%)            例(%)                      (%)          例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 30,044,0 100. 27,229. 0.091 30,016, 29,089, 100. 62,508 0.21 29,026,
征组合计提坏    82.69   00      00        853.69 198.39    00    .05       690.34
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
             30,044,0 100. 27,229. 0.091 30,016, 29,089, 100. 62,508 0.21 29,026,
    合计
                82.69 00        00        853.69 198.39 00       .05       690.34
  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
  □适用√不适用
  组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
  √适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额
                 账龄
                                       其他应收款            坏账准备       计提比例
  1 年以内
  其中：1 年以内分项
  6 个月以内                             956,443.19
  7-12 个月                               52,000.00              2,600.00               5.00
  1 年以内小计                         1,008,443.19              2,600.00
  1至2年
  2至3年                                     22,021.00          11,010.50              50.00
  3 年以上                                   13,618.50          13,618.50             100.00
  3至4年
  4至5年
  5 年以上
                合计                   1,044,082.69             27,229.00
  确定该组合依据的说明：
  无
  组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
  □适用 √不适用
  组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
  √适用 □不适用
                                         101 / 107
  百合花集团股份有限公司                                                       2017 年半年度报告
                                                    2017 年 6 月 30 日
       组合名称
                                 金额                       坏账准备           计提比例（%）
关联方组合                      29,000,000.00
合计                            29,000,000.00                             —
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 7,855.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 43,135.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
          款项性质                      期末账面余额                        期初账面余额
关联方借款                                    29,000,000.00                       28,500,000.00
备用金                                           220,034.75                           38,500.00
其他                                             824,047.94                          550,698.39
            合计                              30,044,082.69                       29,089,198.39
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                占其他应收款期末余额 坏账准备
  单位名称        款项的性质     期末余额          账龄
                                                                  合计数的比例(%)     期末余额
宣城百合化工      关联方借款   28,500,000.00 2-3 年                             94.86
有限公司
百合环境          关联方借款      500,000.00 6 个月以内                         1.66
代扣个人住房      其他            292,006.40 6 个月以内                         0.97
公积金
备用金            备用金          220,034.75 6 个月以内                         0.73
新展星展览        其他            129,219.00 6 个月以内                         0.43
（深圳）有限
公司上海
    合计              /        29,641,260.15            /                      98.65
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
                                            102 / 107
       百合花集团股份有限公司                                                    2017 年半年度报告
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
    □适用 √不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
3、 长期股权投资
    √适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                            期初余额
          项目                     减值                                减值
                       账面余额            账面价值       账面余额             账面价值
                                   准备                                准备
    对子公司投资    135,085,467.09      135,085,467.09 132,133,000.00       132,133,000.00
    对联营、合营企业 10,000,000.00       10,000,000.00
    投资
          合计      145,085,467.09      145,085,467.09 132,133,000.00       132,133,000.00
    (1) 对子公司投资
    √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                  本期计 减值准
                                                        本期减
     被投资单位        期初余额         本期增加                    期末余额      提减值 备期末
                                                          少
                                                                                  准备     余额
    百合进出口        5,380,000.00                                 5,380,000.00
    百合科莱恩       71,298,000.00                                71,298,000.00
    宣城颜料         50,000,000.00                                50,000,000.00
    彩丽化工          5,455,000.00                                 5,455,000.00
    百合环境                          2,952,467.09                 2,952,467.09
    合计        132,133,000.00    2,952,467.09               135,085,467.09
    (2) 对联营、合营企业投资
    √适用 □不适用
                                                                       单位：万元 币种：人民币
                                            本期增减变动
                                     权益                    宣告
                                                                                             减值
                                减   法下     其他           发放
    投资     期初                                     其他           计提          期末      准备
                    追加投      少   确认     综合           现金           其
    单位     余额                                     权益           减值          余额      期末
                      资        投   的投     收益           股利           他
                                                      变动           准备                    余额
                                资   资损     调整           或利
                                       益                      润
    一、合
    营企
    业
    小计
    二、联
    营企
    业
    内蒙新          1,000.0                                                      1,000.0
                                                103 / 107
         百合花集团股份有限公司                                               2017 年半年度报告
    材                      0
    小计              1,000.0                                                  1,000.0
                            0
                      1,000.0                                                  1,000.0
    合计
                            0
    其他说明：
    √适用 □不适用
    无
4、 营业收入和营业成本：
    √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                      本期发生额                         上期发生额
              项目
                                  收入           成本              收入              成本
    主营业务                 556,503,563.43 473,208,512.34    493,451,042.17 392,180,967.89
    其他业务                  29,778,284.19 22,028,029.09      31,417,272.23     25,097,823.18
            合计             586,281,847.62 495,236,541.43    524,868,314.40 417,278,791.07
    其他说明：
    无
5、 投资收益
    √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                      项目                               本期发生额           上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                           23,206,554.15      18,266,059.47
    权益法核算的长期股权投资收益
    处置长期股权投资产生的投资收益
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    融资产在持有期间的投资收益
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
    的金融资产取得的投资收益
    持有至到期投资在持有期间的投资收益
    可供出售金融资产在持有期间的投资收益
    处置可供出售金融资产取得的投资收益
    丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量
    产生的利得
                      合计                                 23,206,554.15        18,266,059.47
6、 其他
    □适用 √不适用
    十八、 补充资料
    1、 当期非经常性损益明细表
    √适用 □不适用
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  百合花集团股份有限公司                                                 2017 年半年度报告
                                                                单位：元 币种：人民币
                      项目                                 金额              说明
非流动资产处置损益                                         -339,176.96
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照          8,667,148.13
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        114,678.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                               -214,801.58
少数股东权益影响额                                         -277,977.53
                      合计                                7,949,870.74
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                   加权平均净资产收                每股收益
           报告期利润
                                       益率（%）          基本每股收益     稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                       4.90           0.26               0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通                   4.23           0.22               0.22
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  百合花集团股份有限公司                       2017 年半年度报告
股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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                           第十一节 备查文件目录
备查文件 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
  目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                                                           董事长：陈立荣
                                                 董事会批准报送日期：2017-8-28
修订信息
□适用 √不适用
                                     107 / 107

附件：公告原文

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