国新B股(900913)_公司公告_国新能源2017年半年度报告新浪财经

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国新能源2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-29
2017 年半年度报告公司代码：600617 公司简称：国新能源山西省国新能源股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中提示的可能面对的风险因素的内容。十、其他 □适用 √不适用 1 / 174 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 3 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 6 第四节经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节重要事项........................................................................................................................... 12 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 24 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 25 第十节财务报告........................................................................................................................... 28 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 174 2 / 174 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义上市公司、公司、本公司、国新能源指山西省国新能源股份有限公司联华合纤指公司原名上海联华合纤股份有限公司控股股东、国新能源集团指山西省国新能源发展集团有限公司宏展房产指太原市宏展房地产开发有限公司田森物流指山西田森集团物流配送有限公司山西省国资委指山西省人民政府国有资产监督管理委员会中华财险指中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品平安资管指平安资产管理有限责任公司诚鼎扬子指上海诚鼎德同股权投资基金有限公司诚鼎德同指上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）上海德同指上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）山西天然气指山西天然气有限公司联海房产指上海联海房产有限公司太原燃气指太原燃气集团有限公司国新正泰指山西国新正泰新能源有限公司平遥远东指平遥远东燃气有限公司普华燃气指山西普华燃气有限公司临汾城燃指临汾市城燃天然气有限公司国际电力天然气指山西国际电力天然气有限公司三晋新能源指山西三晋新能源发展有限公司龙元建设指龙元建设集团股份有限公司第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称山西省国新能源股份有限公司公司的中文简称国新能源公司的外文名称 SHANXI GUOXIN ENERGY CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 GX ENERGY 公司的法定代表人刘军二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张帆张载锡山西省太原市高新技术开发区山西省太原市高新技术开发区联系地址中心街6号中心街6号电话 0351—2981617 0351—2981617 传真 0351—2981616 0351—2981616 电子信箱 zhangfan600617@163.com zhangzaixi600617@163.com 三、基本情况变更简介公司注册地址山西省太原市高新技术开发区中心街6号公司注册地址的邮政编码 3 / 174 2017 年半年度报告公司办公地址山西省太原市高新技术开发区中心街6号公司办公地址的邮政编码电子信箱 zhangfan600617@163.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点山西省太原市高新技术开发区中心街6号五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所国新能源 B股上海证券交易所国新B股六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币上年同期本报告期本报告期调整后调整前比上年同主要会计数据（1－6月）期增减 (%) 营业收入 4,951,074,718.05 3,337,879,890.62 3,308,883,133.44 48.33 归属于上市公司股 100,299,602.90 285,794,655.01 291,802,321.64 -64.91 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 88,648,771.28 289,514,463.19 289,514,463.19 -69.38 损益的净利润经营活动产生的现 326,515,390.97 -53,889,770.37 23,995,549.65 705.89 金流量净额上年度末本报告期末比上年本报告期末调整后调整前度末增减 (%) 归属于上市公司股 3,806,108,062.19 3,737,734,691.57 3,711,252,575.40 1.83 东的净资产总资产 24,029,930,596.44 21,723,916,482.85 21,547,778,165.80 10.62 (二) 主要财务指标上年同期本报告期比本报告期主要财务指标上年同期增（1－6月）调整后调整前减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0925 0.2635 0.2690 -64.90 稀释每股收益（元／股） 0.0925 0.2635 0.2690 -64.90 4 / 174 2017 年半年度报告扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0817 0.2669 0.2669 -69.39 （元／股）减少4.85个加权平均净资产收益率（%） 2.67 7.52 7.96 百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资减少5.26个 2.36 7.62 7.90 产收益率（%）百分点公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用报告期营业收入增加的主要原因是销气量增加所致。报告期归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因是本报告期营业成本、销售费用、管理费用、财务费用增加所致。报告期归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润减少的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。报告期经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期销售商品收到的现金增加所致。报告期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少的主要原因是归属于上市公司股东的净利润减少所致。八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 10,068,570.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 6,750,499.70 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 1,852,916.57 单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初 -388,449.14 至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产 5 / 174 2017 年半年度报告生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 496,107.83 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支 -2,993,995.93 出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -311,973.31 所得税影响额 -3,822,844.98 合计 11,650,831.62 十、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务公司主营天然气输气管网的规划建设、经营管理及对外专营，管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售以及天然气加气站的建设与经营等业务。 2、经营模式从上游采购气源，经公司长输管网一方面输送至大型工业用户、液化工厂及热电联产电厂，另一方面输送至下游城市燃气管网。在这一供销链条中，供气按照“日指定，周平衡，月计划” 的方式进行。即在确定每月供气计划的基础上，每周进行供气量平衡分配，同时下游用户或经销商根据用气需求每日上报上一级供应商，上一级供应商根据用气量实际需要进行调度，从而确保各级管道平稳运行。 3、行业情况说明在过去两年间，我国天然气消费市场发展遭遇波折。受到低油价、低煤价等替代效应冲击， 2015 年我国天然气消费增速一度跌至十年低点，同比增长只有 5.7%，2016 年同比增长 6.6%。今年以来，随着我国经济形势稳中向好和各地“煤改气”项目的进一步落实，我国天然气消费呈爆发式增长。2017 年上半年，我国天然气消费量 1146 亿立方米，同比增长 15.2%。目前，我国天然气在一次能源结构中占比约 7%，低于国际平均水平。国家发改委、国家能源局等 13 个部门正式印发《加快推进天然气利用的意见》，提出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中占比力争达到 10%左右；到 2030 年，力争提高到 15%左右。《意见》还提出要深化天然气价格改革，逐步推进天然气发电价格市场化。煤改气、天然气发电和天然气分布式冷热电联供等应用模式不断深入，将推动我国天然气消费市场进一步升级，市场前景广阔。 6 / 174 2017 年半年度报告二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用主要资产重大变化说明股权投资较年初增加 8146 万元，增幅 9.79%，主要为报告期给合营企业增资所致较年初减少 9624 万元，减幅 0.90%，主要为报告期在建工程转固及计提资产固定资产折旧综合所致在建工程较年初增加 135053 万元，增幅 34.76%，主要为报告期在建工程投入增加所致较年初增加 37523 万元，增幅 165.34%，主要为报告期为在建项目投资购买的工程物资专用材料及专用设备增加所致较年初增加 3999 万元，增幅 11.81%，主要为报告期土地使用权及软件增加所无形资产致应收票据较年初增加 6185 万元，增幅 77.52%，主要为报告期应收承兑汇票增加所致应收账款较年初增加 18247 万元，增幅 32.26%，主要为报告期应收气款增加所致较年初增加 8597 万元，增幅 63.72%，主要为报告期增值税留抵进项税及预付其他流动资产项目收购款增加所致较年初增加 9518 万元，增幅 6.06%，主要为报告期增值税留抵进项税及预付其他非流动资产项目收购款增加所致三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区域竞争优势天然气输配行业属于资本密集型行业，投资大，项目周期长，我公司作为山西省最大的天然气输气管网运营企业，已建成北起大同、南至运城、贯通全省南北、沟通国家级气源的省级天然气管网 5000 余公里，年管输设计能力超过 255 亿立方米，管网覆盖全省 11 市 104 县（市、区），在省内天然气长输管网领域具有区域竞争优势。 2、气源配置优势由于天然气供求矛盾较为突出，气源供应是天然气产业中下游企业发展的关键。公司天然气输气管网占全省绝大部分，对接陕京一线、陕京二线、陕京三线、“西气东输”线等多条国家级天然气输气管线，与中石油等气源单位建立起良好的合作关系，确保公司天然气供给保障能力。公司地处全国煤层气资源最为富集的地区，与中石油煤层气公司、中石油华北油田煤层气公司等多个煤层气气源公司建立密切的合作关系，充分接入煤层气资源，有效降低对常规天然气供应商的依赖，满足加强自有气源开发的需求。 3、政策扶持优势行业发展受到国家支持：基于构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系、调整能源结构和环境保护的要求，作为一种清洁、高效能源，天然气的利用得到国家层面的大力支持。国家发改委、国家能源局等 13 个部门正式印发《加快推进天然气利用的意见》，指出要推进北方地区冬天清洁取暖，大力发展天然气分布式能源，加速实施工业燃料升级工程，加快天然气车船发展。此外，国家发改委印发《关于加强配气价格监管的指导意见》，为进一步推进天然气各环节价格改革创造条件。经济形势逐渐回暖向好，同时多个利好政策的发布为公司业务发展带来新的机遇。 4、融资优势 7 / 174 2017 年半年度报告充分发挥资本平台融资优势，优化公司融资方式，促进公司发展。公司先后通过银行贷款、公司债、定向增发及短期融资券等多种方式进行融资，充分发挥自身作为资本平台特有的融资方式的多样性、灵活性，对于减小资金压力，平衡公司财务结构等具有重要意义。多种融资方式并举为工程项目建设和燃气板块业务发展提供了资金支持，同时拓宽了融资渠道，使公司在资本市场树立了良好形象，为公司快速发展保驾护航。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 2017 年上半年，公司营业收入 495,107.47 万元，较上年同期 333,787.99 万元，同比增长 48.33%，归属于上市公司股东的净利润 10,029.96 万元，较上年同期 28,579.47 万元，同比降低 64.91%。 2017 年，公司紧抓跨越发展的重要契机，坚定不移地贯彻“有利于国有资本保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于放大国有资本功能”的总体要求。一是，积极响应产融结合和“走出去”战略发展要求，推进重点项目建设、深化产融结合道路，进一步加强与省内外燃气经营企业的沟通与交流，延伸现有的产业体系架构，积极获取省内外资源，加大下游市场开发力度，努力挖掘高端有效市场。二是，科学规划资金配比，拓宽资本运作方式，纵深加强市值管理理念，继续发挥资本市场的几何效应，挖掘借助金融手段加速提升实体经济的自我循环效率。三是，全面完善内控管理、确保企业稳定发展、规范信息披露体系，捋顺内部重大事项报送和审议流程，树立强化重大事项的保密工作。半年来，公司认真践行符合现代国有企业战略发展的新思路，决心用一个更好的国新能源回馈股东和投资者。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 4,951,074,718.05 3,337,879,890.62 48.33 营业成本 4,160,098,460.35 2,476,036,099.04 68.01 销售费用 306,633,416.86 237,427,072.59 29.15 管理费用 120,753,109.00 99,033,740.89 21.93 财务费用 224,490,291.46 151,763,540.04 47.92 经营活动产生的现金流量净额 326,515,390.97 -53,889,770.37 705.89 投资活动产生的现金流量净额 -1,272,868,125.72 -991,082,883.97 -28.43 筹资活动产生的现金流量净额 987,974,339.20 1,288,465,242.55 -23.32 营业收入变动原因说明:营业收入增长的主要原因是销气量增长所致。营业成本变动原因说明:营业成本增长的主要原因是销气量增长所致。销售费用变动原因说明:销售费用增长的主要原因是工资、折旧费等增加所致管理费用变动原因说明:管理费用增长的主要原因是工资、折旧费等增加所致财务费用变动原因说明:财务费用增加的主要原因是利息支出增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期销售商品收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是液化厂、热电厂、加气站等投资金额增加及预付项目、股权收购款减少综合所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是发行债券收到的现金及收到的融资租赁款减少综合所致。研发支出变动原因说明:无 8 / 174 2017 年半年度报告 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 9 / 174 2017 年半年度报告 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期末数占总上期期末数占总资本期期末金额较上期项目名称本期期末数上期期末数情况说明资产的比例（%）产的比例（%）期末变动比例（%）应收票据 141,640,665.86 0.59 79,790,014.54 0.37 77.52 报告期应收承兑汇票增加应收账款 748,069,798.14 3.11 565,599,578.72 2.60 32.26 报告期应收气款增加报告期库存商品和工程施工存货 123,654,545.58 0.51 88,345,536.74 0.41 39.97 增加报告期增值税留抵进项税及其他流动资产 220,891,648.95 0.92 134,919,114.39 0.62 63.72 预付项目收购款增加在建工程 5,235,586,197.26 21.79 3,885,052,493.61 17.88 34.76 报告期在建工程投入增加报告期为在建项目投资购买工程物资 602,170,792.41 2.51 226,945,469.06 1.04 165.34 的专用材料及专用设备增加应付账款 472,559,008.79 1.97 158,223,837.07 0.73 198.66 报告期应付气款增加应付利息 51,470,208.88 0.21 81,049,902.02 0.37 -36.50 报告期应计未付利息减少一年内到期的非报告期一年内到期的长期借 2,538,467,626.62 10.56 3,722,787,301.87 17.14 -31.81 流动负债款减少长期借款 11,801,752,417.29 49.11 8,454,595,100.30 38.92 39.59 报告期长期借款增加 10 / 174 2017 年半年度报告 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用详见“第十节、七、76 所有权或使用权受到限制的资产” 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元子公司子公司名称所处行业注册资本总资产净资产营业收入净利润类型山西天然气燃气生产和供子公司 202,000 2,395,486.29 434,866.05 495,139.23 7,255.30 有限公司应业在受让地块内上海联海房 800 万美子公司从事房产开发 3,120.43 3,120.43 0 -0.13 产有限公司元经营 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、政策风险自 2013 年以来，国家各部委出台多项意见及方案，推动天然气价格的市场化改革进程。但目前而言，天然气的供应价格和销售价格仍以政府管控为主，因此下一步价格政策的落实情况以及天然气定价模式的变动都有可能对公司总体盈利水平产生影响。同时，天然气作为主要的清洁能源之一，环保政策与产业促进政策的落实情况将很大程度影响整个行业的发展，因此政策执行力度的变化有可能为公司发展带来风险。 2、气源供应集中的风险山西省煤层气资源勘探范围和探明储量均列全国首位，公司依托本省资源优势，着力推进气源多样化，引入煤层气、焦炉煤气合成天然气、省际管道天然气、海外 LNG 等多种气源保障公司 11 / 174 2017 年半年度报告业务发展需求。但公司常规天然气供应仍是通过陕京一线、陕京二线、陕京三线等国家级管网从中石油公司获取。如出现上游价格变化或其他不可抗力因素，公司经营业务可能受到影响。 3、安全生产风险天然气行业是对技术能力和安全管控水平要求较高的行业，公司从事的天然气长输管网、加气站、液化工厂、城市燃气等项目的建设与运营，都需要在安全管控上高标准严要求，始终保持先进的技术水平和管理能力，杜绝可能的风险发生。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引详见 2017 年 5 月 20 日上 2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 19 日海证券交易所网站的 2017 年 5 月 20 日（2016-026）号相关公告股东大会情况说明 □适用√不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及时履如未能是否是否承诺时行应说及时履承诺承诺承诺有履及时承诺方间及期明未完行应说背景类型内容行期严格限成履行明下一限履行的具体步计划原因与重太原燃气项目成熟后，将其 2013 解决大资国新能持有的太原燃气 40%股权，国年7月同业是是产重源集团新正泰、平遥远东的项目建 2 日，竞争组相成投产后 6 个月内，将其持 10 月 8 12 / 174 2017 年半年度报告关的有国新正泰和平遥远东股权日，11 承诺经山西省国资委批准后转让月 15 给本公司。日为保护上市公司及其中小股东的利益，并确保上市公司的独立性及持续经营能力，国新能国新能源集团出具了关于保承诺之其他否是源集团证公司独立性的承诺，保证日起上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。为了规范和减少将来可能产生的关联交易，国新能源集团出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》：（1）在本次重大资产重组完成后，国新能源集团（包括其控制的除上市公司外的其他企业)将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的解决国新能市场价格进行，根据有关法承诺之关联否是源集团律、法规及规范性文件的规日起交易定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益。（2）上述承诺在本次重大资产重组完成后且国新能源集团作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，国新能源集团承担因此给上市公司造成的一切损失 (含直接损失和间接损失) 国新能若山西天然气需要向东山煤源集矿承担赔偿责任，且山西天团、宏然气完成借壳上市，按其对其他年7月是是展房山西天然气的出资比例代山 2日产、田西天然气向东山煤矿承担赔森物流偿责任。解决国新能若山西天然气及其合并报表土地源集范围内的子公司未能在交割承诺之等产团、宏日前办理完成该等资产权属是是日起权瑕展房手续及经营资质，且本公司疵产、田在交割日后因该等资产权属 13 / 174 2017 年半年度报告森物流手续及经营资质问题受到损失，国新能源集团、宏展房产、田森物流将分别按照其对山西天然气的出资比例以现金方式补偿本公司因此受到的实际损失。中华财险、平承诺其自本次认购的本公司年 12 与再安资的股票在证券交易所上市之月2 融资管、诚股份日起 36 个月内，不转让或者日；期相关鼎扬是是限售委托他人管理其所持有的本限为的承子、诚公司股票，也不要求国新能 2018 诺鼎德源集团收购该部分股份。年 12 同、上月3日海德同四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用五、破产重整相关事项 □适用√不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用事项概述及类型查询索引 2012 年 6 月 4 日，本公司控股子公司上海联海房产有限公司之少数股东龙元建设集团股份有限公司向上海市黄浦区人民法院提起诉，要求本公司偿还上海联海房产有限公司欠款 1872 该案件刊登在《上海证券报》、香港《文汇万元并支付相应的利息。2012 年 7 月 16 日，上报》及上海证券交易所网站的（临 2012-041）海市黄浦区人民法院作出（2012）黄浦民二（商）（临 2012-047）（临 2012-056）（2013-004）初字第 434 号《民事判决书》，要求本公司于（2014-025）。判决生效之日起 10 日内偿付上海联海房产有限公司欠款人民币 1872 万元及逾期还款利息。 2012 年 8 月 20 日，公司向上海市第二中级人 14 / 174 2017 年半年度报告民法院递交了《民事上诉状》，提起上诉。2013 年 1 月 11 日，上海市第二中级人民法院作出（2012）沪二中民四（商）终字第 1121 号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。2014 年 1 月 27 日，经公司律师与黄浦区人民法院沟通，公司已将欠款本金 1872 万元及利息 400 万元（包括延迟履行期间的债务利息）汇入法院指定账户，目前等待法院办理相关执行和解程序。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用√不适用七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用√不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引公司第八届董事会第七次会议、2016 年年详见 2017 年 4 月 28 日、2017 年 5 月 20 上度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日海证券交易所网站的（017-0172）、（2017-026）常关联交易预计的议案》。号相关公告 15 / 174 2017 年半年度报告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引关于全资子公司山西天然气有限公司收购山西国际电力天 2016-051 然气有限公司股权暨关联交易的公告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方关联关系发生期初余额发生额期末余额期初余额期末余额额国新能源集团控股股东 0 0 0 14,506,574.53 14,506,574.53 合计 0 0 0 14,506,574.53 14,506,574.53 关联债权债务形成原因无关联债权债务对公司经营成无果及财务状况的影响 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 16 / 174 2017 年半年度报告 (六) 其他 □适用√不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 17 / 174 2017 年半年度报告 2 担保情况 √适用 □不适用单位: 万元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保是是否存是否为担保方与上市担保金担保发生日期担保担保担保类否已经担保是担保逾关联担保方被担保方在反担关联方公司的关系额 (协议签署日) 起始日到期日型履行完否逾期期金额关系保担保毕山西天然气有山西国际电力天连带责任联营公全资子公司 1,960 2009年12月30日 2009年12月30日 2019年12月29日否否是是限公司然气有限公司担保司山西天然气有山西三晋新能源连带责任联营公全资子公司 3,910 2010年7月10日 2010年7月10日 2020年7月9日否否是是限公司发展有限公司担保司山西天然气有山西普华燃气有连带责任联营公全资子公司 8,100 2012年9月28日 2012年9月28日 2019年9月27日否否是是限公司限公司担保司山西天然气有山西国际电力天连带责任联营公全资子公司 833 2015年12月22日 2015年12月22日 2018年12月20日否否是是限公司然气有限公司担保司山西天然气有山西普华燃气有连带责任联营公全资子公司 3,000 2016年1月6日 2016年1月6日 2021年1月5日否否是是限公司限公司担保司山西天然气有山西三晋新能源连带责任联营公全资子公司 7,350 2017年1月22日 2017年1月22日 2024年12月21日否否是是限公司发展有限公司担保司山西天然气有临汾市城燃天然连带责任联营公全资子公司 5,000 2017年5月31日 2017年3月9日 2019年3月4日否否是是限公司气有限公司担保司山西天然气有临汾市城燃天然连带责任联营公全资子公司 5,000 2017年5月31日 2017年5月31日 2018年5月26日否否是是限公司气有限公司担保司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 17,350 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 35,153 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 118,071.07 报告期末对子公司担保余额合计（B） 377,680.59 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 412,833.59 18 / 174 2017 年半年度报告担保总额占公司净资产的比例(%) 108.47 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 375,483.59 （D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 37,350 上述三项担保金额合计（C+D+E） 412,833.59 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 19 / 174 2017 年半年度报告十二、上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 2017 年公司调整扶贫规划，建立“两包三到”精准帮扶联动机制，围绕“一村一品一主体”，认真贯彻精准扶贫帮扶到户会议精神，坚持问题向导，下足“绣花”功夫，以解决农民生产、生活为帮扶重点，帮助五个贫困村发展高效农业项目，培养农民致富带头人，加强农民实用技术培训，提升村级领导班子的综合能力。同时结合各村实际，按照\"精准扶贫\"“精准脱贫”的要求有针对性的制订扶贫工作的具体计划。 2. 报告期内精准扶贫概要 2017 年上半年公司投入扶贫资金 7.25 万元，在两个帮扶村继续建设两个精准帮扶项目，分别为药家湾玉露香梨种植项目、霍家沟村玉露香梨种植项目。带动帮扶 17 户，38 人。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表单位：万元币种：人民币指标数量及开展情况一、总体情况其中：1.资金 7.25 2.物资折款 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 8.2 定点扶贫工作投入金额 7.25 8.3 扶贫公益基金 9.其他项目三、所获奖项（内容、级别） 4. 后续精准扶贫计划 2017 年公司计划投入扶贫资金 36.75 万元，在五个帮扶村继续建设六个精准帮扶项目，分别为药家湾玉露香梨种植项目、霍家沟村玉露香梨种植项目、东峪沟村养牛项目、红花沟村玉露香梨种植项目、官庄村养牛项和玉露香梨种植项目。2017 年预计带动帮扶 74 户，实现 162 人脱贫摘帽。十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 20 / 174 2017 年半年度报告十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 39,022 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况持有有质押或冻结情股东名称期末持股数比例限售条况股东报告期内增减（全称）量 (%) 件股份股份性质数量数量状态山西省国新能源发国有 0 343,195,592 31.64 0 无 0 展集团有限公司法人 21 / 174 2017 年半年度报告境内山西田森集团物流 122,09 非国 0 164,868,470 15.20 0 质押配送有限公司 8,470 有法人境内太原市宏展房地产 55,000 非国 -10,000,000 154,868,470 14.28 0 质押开发有限公司 ,000 有法人中华联合财产保险 34,000, 股份有限公司－传 0 34,000,000 3.13 无 0 未知统保险产品平安资产管理有限 25,500, 0 25,500,000 2.35 无 0 未知责任公司招商证券香港有限 202,700 16,766,400 1.55 0 无 0 未知公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGK 22,888 15,783,869 1.46 0 无 0 未知 ONG) LIMITED 境内郭紫艳 10,000,000 10,000,000 0.92 0 无 0 自然人中国证券金融股份国有 0 9,521,896 0.88 0 无 0 有限公司法人中央汇金资产管理国有 0 8,699,900 0.80 0 无 0 有限责任公司法人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量人民币山西省国新能源发展集团有限公司 343,195,592 343,195,592 普通股人民币山西田森集团物流配送有限公司 164,868,470 164,868,470 普通股人民币太原市宏展房地产开发有限公司 154,868,470 154,868,470 普通股境内上招商证券香港有限公司 16,766,400 市外资 16,766,400 股境内上 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 15,783,869 市外资 15,783,869 LIMITED 股人民币郭紫艳 10,000,000 10,000,000 普通股人民币中国证券金融股份有限公司 9,521,896 9,521,896 普通股人民币中央汇金资产管理有限责任公司 8,699,900 8,699,900 普通股人民币李金琛 7,930,000 7,930,000 普通股人民币高风坤 6,206,700 6,206,700 普通股 22 / 174 2017 年半年度报告中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）已分上述股东关联关系或一致行动的说明别与公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司签订了《一致行动协议》。除此之外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量无的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售条限售条序号有限售条件股东名称新增可上件股份数量可上市交易件市交易股时间份数量发行之中华联合财产保险股份有限公日起限 1 34,000,000 2018-12-03 0 司－传统保险产品售 36 个月发行之日起限 2 平安资产管理有限责任公司 25,500,000 2018-12-03 0 售 36 个月发行之上海诚鼎德同股权投资基金有日起限 3 7,480,000 2018-12-03 0 限公司售 36 个月发行之上海诚鼎扬子投资合伙企业日起限 4 5,100,000 2018-12-03 0 （有限合伙）售 36 个月发行之上海德同诚鼎股权投资基金中日起限 5 4,420,000 2018-12-03 0 心（有限合伙）售 36 个月中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）上述股东关联关系或一致行动的说明已分别与公司的控股股东山西省国新能源发展集团有限公司签订了《一致行动协议》。除此之外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 23 / 174 2017 年半年度报告三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形陈钢董事选举刘联涛董事选举乔志勇监事选举谭晋隆总经理聘任李弘宇副总经理聘任梁谢虎董事解任李晓斌副董事长、董事解任王伟监事解任凌人枫总经理解任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2017 年 3 月 30 日，公司董事会收到董事梁谢虎先生和副董事长、董事李晓斌先生的书面辞呈。梁谢虎先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务；李晓斌先生因工作调动，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、审计委员会委员职务。 2017 年 4 月 17 日，公司收到监事王伟先生的书面辞呈。王伟先生因工作调整，向公司监事会申请辞去公司第八届监事会监事职务。 2017 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于批准公司总经理辞职及聘请公司新任总经理的议案》。因工作调整原因，董事会批准凌人枫先生辞去公司总经理职务。三、其他说明 □适用 √不适用 24 / 174 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 √适用 □不适用一、公司债券基本情况单位:元币种:人民币债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率（%）还本付息方式交易场所 2021 年 3 月 1 日，如投资者行使回售采用单利按年计山西天然气有限选择权，则其回售部息，不计复利，每本期债券采用固公司公开发行分债券的兑付日为年付息一次，到期 16 晋然 01 136235.SH 2016 年 2 月 29 日 500,000,000.00 定利率，票面年利上海证券交易所 2016 年公司债券 2019 年 3 月 1 日（如一次还本，最后一率为 3.20%。（第一期）遇法定节假日或休期利息随本金的息日，则顺延至其后兑付一起支付的第 1 个工作日） 2021 年 9 月 8 日,如投资者行使回售选采用单利按年计山西天然气有择权，则其回售部分息，不计复利，每本期债券采用固限公司公开发行债券的兑付日为年付息一次，到期 16 晋然 02 136693.SH 2016 年 9 月 8 日 500,000,000.00 定利率，票面年利上海证券交易所 2016 年公司债券 2019 年 9 月 8 日（如一次还本，最后一率为 3.15%。（第二期）遇法定节假日或休期利息随本金的息日，则顺延至其后兑付一起支付的第 1 个工作日）公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 2017 年 2 月 22 日，公司在上海证券交易所披露了“16 晋然 01”的 2017 年付息公告，并于 2017 年 3 月 1 日兑付金额共计 16,000,800.00 元。公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 25 / 174 2017 年半年度报告二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式名称中泰证券股份有限公司办公地址山东济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2411 室债券受托管理人联系人丁雪联系电话 0531-68889931 名称中诚信证券评估有限公司资信评级机构办公地址上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室其他说明： □适用 √不适用三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用募集资金扣除发行费用后全部用于支付气款、偿还债务。截至报告期末，全部募集资金已使用完毕。四、公司债券评级情况 √适用□不适用根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，中诚信证券评估有限公司于 2017 年 06 月 26 日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）”和“山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）”的信用状况进行了跟踪分析。维持公司上述债券信用等级 AA+，维持上述发债主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定。评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至上述债券到期兑付日有效；同时，在上述债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用□不适用报告期内，公司的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，按照偿债计划进行债券本息的兑付工作。六、公司债券持有人会议召开情况 √适用□不适用报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。七、公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用公司聘请了中泰证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并与其签订了《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。报告期内，公司共披露临时事务报告 3 份，具体情况如下表所示。表：临时事务报告披露情况序号披露时间披露内容 1 2016.8.31 2016 年度新增借款超净资产的 20% 26 / 174 2017 年半年度报告 2 2017.5.3 关于经营范围发生变更的公告 3 2017.5.3 2017 年 1-3 月累计新增借款超净资产的 20% 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用单位:元币种:人民币本报告期末比上年度主要指标本报告期末上年度末变动原因末增减（%）流动比率 65.45% 50.17% 增加 15.28 个百分点流动资产增加及流动负债减少速动比率 63.58% 49.02% 增加 14.56 个百分点流动资产增加及流动负债减少资产负债率 81.62% 79.86% 增加 1.76 个百分点负债总额及资产总额增加贷款偿还率 100% 100% 本报告期本报告期比上年同期上年同期变动原因（1-6 月）增减(%) EBITDA 利息 1.66 2.28 -27.19 利润总额减少及利息支出增加保障倍数利息偿付率 100% 100% 0 无九、关于逾期债项的说明 □适用√不适用十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用公司资信状况良好，各项债务融资工具的本息兑付情况正常，未出现逾期不兑付的违约或延迟支付情况。债券简称发行日期还本付息方式报告期内的还本付息情况 2015.12.22付息2800万、 14晋天然气PPN002 2014.12.22 按年付息，到期还本 2016.12.22付息2800万十一、公司报告期内的银行授信情况 √适用□不适用截至 2017 年 06 月 30 日，公司获得的银行人民币授信总额度为 180.75 亿元，已使用额度 127.31 亿元，尚未使用额度 53.44 亿元。十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用□不适用公司募集资金的使用均按照募集说明书承诺的用途使用，且公司募集资金的使用均列入公司当月大额资金使用范围，并履行了相关内部决策程序十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用√不适用 27 / 174 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 山西省国新能源股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 2,321,402,743.83 2,245,075,017.38 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 141,640,665.86 79,790,014.54 应收账款 748,069,798.14 565,599,578.72 预付款项 304,932,782.68 296,110,146.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 474,948,001.54 461,666,852.26 买入返售金融资产存货 123,654,545.58 88,345,536.74 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 220,891,648.95 134,919,114.39 流动资产合计 4,335,540,186.58 3,871,506,260.65 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 913,689,193.88 832,227,412.97 投资性房地产 174,347,374.18 177,286,618.11 固定资产 10,642,846,659.63 10,739,082,853.71 在建工程 5,235,586,197.26 3,885,052,493.61 工程物资 602,170,792.41 226,945,469.06 固定资产清理生产性生物资产油气资产 28 / 174 2017 年半年度报告无形资产 378,607,990.03 338,618,037.16 开发支出商誉 27,861,542.15 27,861,542.15 长期待摊费用 8,075,800.65 9,703,726.25 递延所得税资产 41,259,135.36 40,866,120.75 其他非流动资产 1,666,945,724.31 1,571,765,948.43 非流动资产合计 19,694,390,409.86 17,852,410,222.20 资产总计 24,029,930,596.44 21,723,916,482.85 流动负债：短期借款 1,222,320,325.00 1,685,250,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 346,562,297.01 357,609,802.89 应付账款 472,559,008.79 158,223,837.07 预收款项 231,421,015.10 254,298,738.52 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 77,384,913.71 63,245,598.30 应交税费 46,021,782.52 39,108,653.09 应付利息 51,470,208.88 81,049,902.02 应付股利 22,652,054.78 22,652,054.78 其他应付款 1,610,218,589.75 1,327,657,492.39 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,538,467,626.62 3,722,787,301.87 其他流动负债 5,516,012.17 5,516,012.17 流动负债合计 6,624,593,834.33 7,717,399,393.10 非流动负债：长期借款 11,801,752,417.29 8,454,595,100.30 应付债券 996,745,913.78 995,940,107.42 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 180,670,448.85 172,498,714.63 递延所得税负债 3,369,023.81 3,426,508.54 其他非流动负债 5,600,000.00 5,600,000.00 非流动负债合计 12,988,137,803.73 9,632,060,430.89 负债合计 19,612,731,638.06 17,349,459,823.99 29 / 174 2017 年半年度报告所有者权益股本 1,084,663,692.00 1,084,663,692.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 936,738,869.79 968,127,669.79 减：库存股其他综合收益专项储备 11,324,206.73 11,861,639.01 盈余公积 140,613,880.70 140,613,880.70 一般风险准备未分配利润 1,632,767,412.97 1,532,467,810.07 归属于母公司所有者权益合计 3,806,108,062.19 3,737,734,691.57 少数股东权益 611,090,896.19 636,721,967.29 所有者权益合计 4,417,198,958.38 4,374,456,658.86 负债和所有者权益总计 24,029,930,596.44 21,723,916,482.85 法定代表人：刘军主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:山西省国新能源股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 46,676,445.33 61,926,215.16 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 360.01 78,480.67 应收利息应收股利其他应收款 23,421,636.38 23,464,797.73 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,375.14 7,375.14 流动资产合计 70,105,816.86 85,476,868.70 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,204,890,356.60 5,204,890,356.60 投资性房地产固定资产 2,404,117.19 2,526,271.08 30 / 174 2017 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 2,535,365.45 2,307,743.50 非流动资产合计 5,209,829,839.24 5,209,724,371.18 资产总计 5,279,935,656.10 5,295,201,239.88 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 828,294.85 828,294.85 预收款项 294,293.89 294,293.89 应付职工薪酬 2,627,175.45 2,698,346.06 应交税费 56,727.29 123,321.33 应付利息应付股利 608,164.78 608,164.78 其他应付款 33,296,534.25 38,638,263.22 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 37,711,190.51 43,190,684.13 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 37,711,190.51 43,190,684.13 所有者权益：股本 1,084,663,692.00 1,084,663,692.00 其他权益工具其中：优先股 31 / 174 2017 年半年度报告永续债资本公积 4,110,584,679.81 4,110,584,679.81 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 59,382,930.32 59,382,930.32 未分配利润 -12,406,836.54 -2,620,746.38 所有者权益合计 5,242,224,465.59 5,252,010,555.75 负债和所有者权益总计 5,279,935,656.10 5,295,201,239.88 法定代表人：刘军主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 4,951,074,718.05 3,337,879,890.62 其中：营业收入 4,951,074,718.05 3,337,879,890.62 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 4,829,192,437.62 2,978,097,042.90 其中：营业成本 4,160,098,460.35 2,476,036,099.04 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 17,217,159.95 13,836,590.34 销售费用 306,633,416.86 237,427,072.59 管理费用 120,753,109.00 99,033,740.89 财务费用 224,490,291.46 151,763,540.04 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） -891,135.66 10,952,744.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益 8,161,009.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,152,154.47 370,735,592.60 加：营业外收入 15,950,796.37 14,857,130.98 其中：非流动资产处置利得 32 / 174 2017 年半年度报告减：营业外支出 7,023,304.85 2,995,744.31 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,079,645.99 382,596,979.27 减：所得税费用 75,314,050.25 107,070,345.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,765,595.74 275,526,633.98 归属于母公司所有者的净利润 100,299,602.90 285,794,655.01 少数股东损益 -37,534,007.16 -10,268,021.03 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 62,765,595.74 275,526,633.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 100,299,602.90 285,794,655.01 归属于少数股东的综合收益总额 -37,534,007.16 -10,268,021.03 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.0925 0.2635 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0925 0.2635 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-388,449.14 元, 上期被合并方实现的净利润为： -6,007,666.62 元。法定代表人：刘军主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用 33 / 174 2017 年半年度报告管理费用 9,971,215.61 9,011,896.48 财务费用 -180,303.10 236,569.61 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,790,912.51 -9,248,466.09 加：营业外收入 13,047.35 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 8,225.00 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,786,090.16 -9,248,466.09 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,786,090.16 -9,248,466.09 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -9,786,090.16 -9,248,466.09 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.0090 -0.0085 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0090 -0.0085 法定代表人：刘军主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额 34 / 174 2017 年半年度报告一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,804,283,858.96 3,336,312,624.82 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 33,949,514.21 25,058,294.38 经营活动现金流入小计 3,838,233,373.17 3,361,370,919.20 购买商品、接受劳务支付的现金 3,160,722,006.48 3,022,152,713.05 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 108,012,359.15 96,790,850.13 支付的各项税费 155,203,215.16 237,748,587.98 支付其他与经营活动有关的现金 87,780,401.41 58,568,538.41 经营活动现金流出小计 3,511,717,982.20 3,415,260,689.57 经营活动产生的现金流量净额 326,515,390.97 -53,889,770.37 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 15,928,612.00 113,895.82 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 14,000,000.00 投资活动现金流入小计 15,928,612.00 14,113,895.82 购建固定资产、无形资产和其他长 1,204,333,404.43 791,033,669.04 期资产支付的现金投资支付的现金 74,102,299.81 5,705,865.64 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 10,361,033.48 208,457,245.11 投资活动现金流出小计 1,288,796,737.72 1,005,196,779.79 投资活动产生的现金流量净额 -1,272,868,125.72 -991,082,883.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 10,500,000.00 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 10,500,000.00 4,900,000.00 35 / 174 2017 年半年度报告到的现金取得借款收到的现金 5,405,952,827.24 2,302,772,298.85 发行债券收到的现金 497,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 590,000,000.00 筹资活动现金流入小计 5,441,452,827.24 3,395,172,298.85 偿还债务支付的现金 3,590,406,322.88 1,154,866,101.34 分配股利、利润或偿付利息支付的 370,261,746.98 436,725,444.60 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 492,810,418.18 515,115,510.36 筹资活动现金流出小计 4,453,478,488.04 2,106,707,056.30 筹资活动产生的现金流量净额 987,974,339.20 1,288,465,242.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 41,621,604.45 243,492,588.21 加：期初现金及现金等价物余额 2,069,443,537.45 2,226,500,166.26 六、期末现金及现金等价物余额 2,111,065,141.90 2,469,992,754.47 法定代表人：刘军主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 195,392.09 171,914.91 经营活动现金流入小计 195,392.09 171,914.91 购买商品、接受劳务支付的现金 111,495.47 169,809.74 支付给职工以及为职工支付的现金 5,700,889.49 4,685,494.84 支付的各项税费 40,244.26 59,089.03 支付其他与经营活动有关的现金 9,385,510.20 4,770,893.78 经营活动现金流出小计 15,238,139.42 9,685,287.39 经营活动产生的现金流量净额 -15,042,747.33 -9,513,372.48 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 200,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 200,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 207,022.50 496,177.04 期资产支付的现金 36 / 174 2017 年半年度报告投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 207,022.50 496,177.04 投资活动产生的现金流量净额 -207,022.50 199,503,822.96 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 163,448,576.74 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 163,448,576.74 筹资活动产生的现金流量净额 -163,448,576.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -15,249,769.83 26,541,873.74 加：期初现金及现金等价物余额 61,926,215.16 47,784,484.75 六、期末现金及现金等价物余额 46,676,445.33 74,326,358.49 法定代表人：刘军主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉 37 / 174 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东权益所有者权益合计减：库其他综一般风股本优先永续其资本公积专项储备盈余公积未分配利润存股合收益险准备股债他一、上年期末余额 1,084,663,692.00 937,527,669.79 7,976,023.66 140,613,880.70 1,540,471,309.25 636,721,967.29 4,347,974,542.69 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并 30,600,000.00 3,885,615.35 -8,003,499.18 26,482,116.17 其他二、本年期初余额 1,084,663,692.00 968,127,669.79 11,861,639.01 140,613,880.70 1,532,467,810.07 636,721,967.29 4,374,456,658.86 三、本期增减变动金额（减少以 -31,388,800.00 -537,432.28 100,299,602.90 -25,631,071.10 42,742,299.52 “－”号填列）（一）综合收益总额 100,299,602.90 -37,534,007.16 62,765,595.74 （二）所有者投入和减少资本 -31,388,800.00 10,500,000.00 -20,888,800.00 1．股东投入的普通股 10,500,000.00 10,500,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -31,388,800.00 -31,388,800.00 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 -537,432.28 1,402,936.06 865,503.78 1．本期提取 16,182,618.66 2,778,431.84 18,961,050.50 2．本期使用 16,720,050.94 1,375,495.78 18,095,546.72 （六）其他四、本期期末余额 1,084,663,692.00 936,738,869.79 11,324,206.73 140,613,880.70 1,632,767,412.97 611,090,896.19 4,417,198,958.38 38 / 174 2017 年半年度报告上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东权益所有者权益合计减：库其他综一般风股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润优先永续其存股合收益险准备股债他一、上年期末余额 1,084,663,692.00 957,643,145.92 5,006,925.65 99,379,240.98 1,372,585,141.46 529,272,452.05 4,048,550,598.06 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并 126,837,278.53 4,964,352.69 3,104,236.63 112,194,872.13 247,100,739.98 其他二、本年期初余额 1,084,663,692.00 1,084,480,424.45 9,971,278.34 99,379,240.98 1,375,689,378.09 641,467,324.18 4,295,651,338.04 三、本期增减变动金额（减少以 -116,352,754.66 1,890,360.67 41,234,639.72 156,778,431.98 -4,745,356.89 78,805,320.82 “－”号填列）（一）综合收益总额 360,712,625.50 -20,672,180.97 340,040,444.53 （二）所有者投入和减少资本 -116,346,020.99 14,186,767.34 -102,159,253.65 1．股东投入的普通股 5,900,000.00 5,900,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -116,346,020.99 8,286,767.34 -108,059,253.65 （三）利润分配 41,234,639.72 -203,934,193.52 -162,699,553.80 1．提取盈余公积 41,234,639.72 -41,234,639.72 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -162,699,553.80 -162,699,553.80 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1,890,360.67 2,233,623.07 4,123,983.74 1．本期提取 32,583,576.34 6,699,986.94 39,283,563.28 2．本期使用 30,693,215.67 4,466,363.87 35,159,579.54 （六）其他 -6,733.67 -493,566.33 -500,300.00 四、本期期末余额 1,084,663,692.00 968,127,669.79 11,861,639.01 140,613,880.70 1,532,467,810.07 636,721,967.29 4,374,456,658.86 法定代表人：刘军主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉 39 / 174 2017 年半年度报告母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他权益工具项目股本优先永续资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其他股债一、上年期末余额 1,084,663,692.00 4,110,584,679.81 59,382,930.32 -2,620,746.38 5,252,010,555.75 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,084,663,692.00 4,110,584,679.81 59,382,930.32 -2,620,746.38 5,252,010,555.75 三、本期增减变动金额（减少以 -9,786,090.16 -9,786,090.16 “－”号填列）（一）综合收益总额 -9,786,090.16 -9,786,090.16 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,084,663,692.00 4,110,584,679.81 59,382,930.32 -12,406,836.54 5,242,224,465.59 项目上期 40 / 174 2017 年半年度报告其他权益工具股本优先永续资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其他股债一、上年期末余额 1,084,663,692.00 4,110,584,679.81 59,382,930.32 175,959,754.73 5,430,591,056.86 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,084,663,692.00 4,110,584,679.81 59,382,930.32 175,959,754.73 5,430,591,056.86 三、本期增减变动金额（减少以 -178,580,501.11 -178,580,501.11 “－”号填列）（一）综合收益总额 -15,880,947.31 -15,880,947.31 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -162,699,553.80 -162,699,553.80 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -162,699,553.80 -162,699,553.80 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,084,663,692.00 4,110,584,679.81 59,382,930.32 -2,620,746.38 5,252,010,555.75 法定代表人：刘军主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉 41 / 174 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用山西省国新能源股份有限公司（原上海联华合纤股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1992 年 4 月 30 日经上海市经济委员会沪经企(92)292 号文批准，采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司。公司注册成立日为 1992 年 8 月 17 日。统一社会信用代码为：91140000607220384L，公司股票在上海证券交易所上市，上市时间：A 股为 1992 年 10 月 13 日、B 股为 1993 年 9 月 28 日。根据公司 2013 年 7 月 2 日与山西天然气股份有限公司（现更名为“山西天然气有限公司”，以下简称“天然气公司”）全部 3 名股东签署的《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产协议》，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1545 号文批准，公司以 8.89 元/股的价格，向天然气公司全体 3 名股东发行股份 395,842,666 股，于 2013 年 12 月 20 日收购了天然气公司 100%股权，公司股本由人民币 167,194,800.00 元变更为人民币 563,037,466.00 元，注册资本由人民币 167,194,800.00 元变更为人民币 563,037,466.00 元。 2013 年 12 月 16 日，各方签订了资产交割确认书。 2013 年 12 月 20 日，天然气公司在山西省工商行政管理局办理完毕工商变更手续，其 100% 的股权过户至本公司名下。 2013 年 12 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具信会师报字（2013）第 114198 号《验资报告》。 2013 年 12 月 23 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，申请增加注册资本 30,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1545 号文批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 30,000,000 股，募集发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1.00 元，发行价格 16.00 元/股，变更后的注册资本为人民币 593,037,466.00 元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2014）第 110039 号验资报告。根据公司 2014 年度股东大会决议，公司以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 593,037,466 股为基数，以资本公积每 10 股转增 7 股，变更后注册资本为人民币 1,008,163,692.00 元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第 115673 号验资报告。根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议，申请增加注册资本 76,500,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2087 号文批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,500,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 13.14 元/股，变更后的注册资本为人民币 1,084,663,692.00 元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第 115625 号验资报告。 2014 年 7 月 8 日，公司名称由“上海联华合纤股份有限公司”变更为“山西省国新能源股份有 42 / 174 2017 年半年度报告限公司”，公司注册地址由上海市陆家浜路 1378 号变更为山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号。公司的法定代表人：刘军；公司属燃气生产和供应业，工商登记注册的营业范围包括：新能源企业的经营管理及相关咨询服务。本公司的母公司为山西省国新能源发展集团有限公司，本公司的实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 25 日批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：序号子公司全称 1 上海联海房产有限公司 2 山西天然气有限公司 2-1 晋中市中心城区洁源天然气有限公司（以下简称“晋中洁源公司”） 2-2 山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“煤层气公司”） 2-2-1 山西国新液化煤层气有限公司（以下简称“国新液化公司”） 2-2-2 沁源县煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“沁源公司”） 2-2-3 襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“襄垣煤层气”） 2-2-4 长子县森众燃气有限公司（以下简称“长子森众公司”） 2-2-5 襄垣县国新液化天然气有限公司（以下简称“襄垣国新液化”） 2-2-6 长治市国新远东燃气有限公司（以下简称“长治远东”） 2-2-6-1 沁县国新远东燃气有限公司（以下简称“沁县远东”） 2-2-7 长子县远东燃气有限公司（以下简称“长子远东”） 2-2-8 山西国新晋高天然气有限公司（以下简称“国新晋高”） 2-2-9 山西国新下孔天然气有限公司（以下简称“国新下孔”） 2-2-10 山西国新中昊盛天然气有限公司（以下简称“国新中昊盛”） 2-2-10-1 阳城县中泰燃气有限公司（以下简称“阳城中泰”） 2-2-10-2 阳城县森众燃气有限公司（以下简称“阳城森众”） 2-2-10-3 阳城县晋能能源有限公司（以下简称“阳城晋能”） 2-2-11 山西国新远东燃气有限公司（以下简称“山西远东”） 2-3 山西临县国新燃气有限公司（以下简称“临县燃气公司”） 2-3-1 临县新源管输有限公司（以下简称“新源管输公司”） 2-4 北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光大公司”） 43 / 174 2017 年半年度报告 2-5 山西晋西北天然气有限责任公司（以下简称“晋西北公司”） 2-6 忻州市燃气有限公司（以下简称“忻州燃气公司”） 2-6-1 忻州市蓝天燃源有限公司（以下简称“蓝天燃源公司”） 2-6-2 忻州市燃气慕山加气站有限公司（以下简称“慕山加气站”） 2-6-3 忻州市宏业管道工程有限公司（以下简称“宏业管道公司”） 2-7 清徐县凯通天然气有限公司（以下简称“清徐天然气公司”） 2-8 忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司（以下简称“五台山公司”） 2-9 山西平遥液化天然气有限责任公司（以下简称“平遥液化公司”） 2-10 灵石县通义天然气有限责任公司（以下简称“灵石通义公司”） 2-11 山西晋西南天然气有限责任公司（以下简称“晋西南公司”） 2-12 山西众能天然气有限公司（以下简称“众能公司”） 2-12-1 阳曲县众凯天然气有限公司（以下简称“众凯公司”） 2-13 山西寿阳国新热电综合利用有限公司（以下简称“寿阳热电公司”） 2-14 山西国新天然气利用有限公司（以下简称“国新利用公司”）运城国新天然气利用有限公司（原夏县国新天然气有限公司，以下简称“运城国 2-14-1 新公司”） 2-14-2 忻州国新天然气利用有限公司（以下简称“忻州国新公司”） 2-14-3 大同国新天然气利用有限公司（以下简称“大同国新公司”） 2-14-4 朔州国新天然气利用有限公司（以下简称“朔州国新公司”） 2-14-5 山西新朔天然气有限公司（以下简称“山西新朔公司”） 2-14-6 阳泉市国栋燃气有限责任公司（以下简称“阳泉国栋”） 2-14-7 山西国新华储能源有限公司（以下简称“国新华储”） 2-14-8 河北国新天然气销售有限公司（以下简称“河北国新”） 2-14-9 陕西国新天然气利用有限公司（以下简称“陕西国新”） 2-15 上海国新能源贸易有限公司（以下简称“上海国新公司”） 2-16 山西霍州国新液化天然气有限公司（以下简称“霍州液化公司”） 2-17 山西中液互联能源有限公司（以下简称“中液互联公司”） 2-18 山西国新城市燃气有限公司（以下简称“国新城市燃气”） 2-19 山西国新电力销售有限公司（以下简称“国新电力销售”） 2-20 山西国新交通服务有限公司（以下简称“国新交通”） 2-21 山西国际电力天然气有限公司（以下简称“国际电力天然气”）截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 44 / 174 2017 年半年度报告序号子公司全称 1 上海联海房产有限公司 2 山西天然气有限公司 2-1 晋中市中心城区洁源天然气有限公司（以下简称“晋中洁源公司”） 2-2 山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“煤层气公司”） 2-2-1 山西国新液化煤层气有限公司（以下简称“国新液化公司”） 2-2-2 沁源县煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“沁源公司”） 2-2-3 襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“襄垣煤层气”） 2-2-4 长子县森众燃气有限公司（以下简称“长子森众公司”） 2-2-5 襄垣县国新液化天然气有限公司（以下简称“襄垣国新液化”） 2-2-6 长治市国新远东燃气有限公司（以下简称“长治远东”） 2-2-6-1 沁县国新远东燃气有限公司（以下简称“沁县远东”） 2-2-7 长子县远东燃气有限公司（以下简称“长子远东”） 2-2-8 山西国新晋高天然气有限公司（以下简称“国新晋高”） 2-2-9 山西国新下孔天然气有限公司（以下简称“国新下孔”） 2-2-10 山西国新中昊盛天然气有限公司（以下简称“国新中昊盛”） 2-2-10-1 阳城县中泰燃气有限公司（以下简称“阳城中泰”） 2-2-10-2 阳城县森众燃气有限公司（以下简称“阳城森众”） 2-2-10-3 阳城县晋能能源有限公司（以下简称“阳城晋能”） 2-2-11 山西国新远东燃气有限公司（以下简称“山西远东”） 2-3 山西临县国新燃气有限公司（以下简称“临县燃气公司”） 2-3-1 临县新源管输有限公司（以下简称“新源管输公司”） 2-4 北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光大公司”） 2-5 山西晋西北天然气有限责任公司（以下简称“晋西北公司”） 2-6 忻州市燃气有限公司（以下简称“忻州燃气公司”） 2-6-1 忻州市蓝天燃源有限公司（以下简称“蓝天燃源公司”） 2-6-2 忻州市燃气慕山加气站有限公司（以下简称“慕山加气站”） 2-6-3 忻州市宏业管道工程有限公司（以下简称“宏业管道公司”） 2-7 清徐县凯通天然气有限公司（以下简称“清徐天然气公司”） 2-8 忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司（以下简称“五台山公司”） 2-9 山西平遥液化天然气有限责任公司（以下简称“平遥液化公司”） 2-10 灵石县通义天然气有限责任公司（以下简称“灵石通义公司”） 2-11 山西晋西南天然气有限责任公司（以下简称“晋西南公司”） 45 / 174 2017 年半年度报告 2-12 山西众能天然气有限公司（以下简称“众能公司”） 2-12-1 阳曲县众凯天然气有限公司（以下简称“众凯公司”） 2-13 山西寿阳国新热电综合利用有限公司（以下简称“寿阳热电公司”） 2-14 山西国新天然气利用有限公司（以下简称“国新利用公司”）运城国新天然气利用有限公司（原夏县国新天然气有限公司，以下简称“运城国 2-14-1 新公司”） 2-14-2 忻州国新天然气利用有限公司（以下简称“忻州国新公司”） 2-14-3 大同国新天然气利用有限公司（以下简称“大同国新公司”） 2-14-4 朔州国新天然气利用有限公司（以下简称“朔州国新公司”） 2-14-5 山西新朔天然气有限公司（以下简称“山西新朔公司”） 2-14-6 阳泉市国栋燃气有限责任公司（以下简称“阳泉国栋”） 2-14-7 山西国新华储能源有限公司（以下简称“国新华储”） 2-14-8 河北国新天然气销售有限公司（以下简称“河北国新”） 2-14-9 陕西国新天然气利用有限公司（以下简称“陕西国新”） 2-15 上海国新能源贸易有限公司（以下简称“上海国新公司”） 2-16 山西霍州国新液化天然气有限公司（以下简称“霍州液化公司”） 2-17 山西中液互联能源有限公司（以下简称“中液互联公司”） 2-18 山西国新城市燃气有限公司（以下简称“国新城市燃气”） 2-19 山西国新电力销售有限公司（以下简称“国新电力销售”） 2-20 山西国新交通服务有限公司（以下简称“国新交通”） 2-21 山西国际电力天然气有限公司（以下简称“国际电力天然气”）本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2. 持续经营 √适用 □不适用公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 46 / 174 2017 年半年度报告五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用本公司营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用 1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公 47 / 174 2017 年半年度报告司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务 ①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 48 / 174 2017 年半年度报告因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 49 / 174 2017 年半年度报告 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。 8. 现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用 1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 10. 金融工具 √适用□不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类 50 / 174 2017 年半年度报告金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 51 / 174 2017 年半年度报告在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 52 / 174 2017 年半年度报告（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过 20%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过 12 个月。（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准单项余额占应收款项余额 10％以上的款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经测试，未单独计提坏账准备的，则统一并入公司的信用风险特征组合计提坏帐准备。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）信用风险组合账龄分析法关联方组合其他方法押金、保证金组合其他方法其他无风险组合其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 0.50、5.00 0.50、5.00 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 5.00、10.00 5.00、10.00 53 / 174 2017 年半年度报告 2－3 年 6.00、20.00 6.00、20.00 3 年以上 3－4 年 10.00、50.00 10.00、50.00 4－5 年 20.00、70.00 20.00、70.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 √适用 □不适用组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 关联方组合不计提坏账准备不计提坏账准备押金、保证金组合不计提坏账准备不计提坏账准备其他无风险组合不计提坏账准备不计提坏账准备 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项测试未发生减值的应收款项，将其归入具有类似信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 1、存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、工程施工及委托加工物资等。 2、发出存货的计价方法库存商品天然气发出时按先进先出法计价，煤层气、CNG 及 LNG 发出时按移动加权平均法计价；原材料、周转材料、工程施工及委托加工物资等发出时按个别计价法计价。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目 54 / 174 2017 年半年度报告的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、存货的盘存制度采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法；（2）包装物采用一次转销法。 13. 划分为持有待售资产 √适用□不适用本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差 55 / 174 2017 年半年度报告额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法” 和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 56 / 174 2017 年半年度报告在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策 57 / 174 2017 年半年度报告执行。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物平均年限法 10-30 2、3、5、10 3.17-9.80 输气管线平均年限法 30 0、2、3、5 3.33-3.17 专用设备平均年限法 5-20 2、3、5 4.75-19.60 通用设备平均年限法 3-20 2、3、4、5、10 4.75-32.67 运输设备平均年限法 5-10 2、3、5、10 9.00-19.60 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 17. 在建工程 √适用□不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 18. 借款费用 √适用□不适用 58 / 174 2017 年半年度报告 1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的每月月末资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 59 / 174 2017 年半年度报告 19. 生物资产 □适用√不适用 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命依据土地使用权 25.75-50.08 年土地使用权期限特许经营权 30 年特许经营期限软件 2-10 年预计受益年限每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用□不适用 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 60 / 174 2017 年半年度报告研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 2、开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 22. 长期资产减值 √适用□不适用长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值 61 / 174 2017 年半年度报告部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 √适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销 2、摊销年限项目摊销年限依据办公区装修费 172 个月预计受益年限清徐徐沟土地租赁费 30 年租赁合同年限煤层气公司房屋装修费 2-5 年预计受益年限清徐天然气公司装修费 5年预计受益年限岚县分公司活动房 3年预计受益年限临县市场部装修费 3年预计受益年限融资租入资产保险费 4年租赁付款期限平遥租用联通电路 5年租赁合同年限忻州燃气房屋租赁费 5年租赁合同年限国新利用房屋租赁费 2年租赁合同年限昔阳分公司电信专线使用费 2年租赁合同年限众能天然气活动房 2年预计受益年限长治远东租赁费 34 个月租赁合同年限长治远东租入固定资产改良 5年预计受益年限霍州液化加气站租金 2年租赁合同年限煤层气公司经营租赁费 155 个月租赁合同年限大同国新土地租赁费 30 年租赁合同年限金蝶物资管理软件服务费 2年服务合同年限 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 62 / 174 2017 年半年度报告本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“五、(二十四) 应付职工薪酬”。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用√不适用 63 / 174 2017 年半年度报告 25. 预计负债 √适用□不适用预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26. 股份支付 □适用√不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用 1、销售商品收入确认的一般原则：（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入本公司；（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 64 / 174 2017 年半年度报告 2、具体原则公司主要销售收入为天然气及煤层气销售收入。下游客户包括城市燃气运营商、直供工业用户及公福用户等。公司对下游客户的供气量，双方每日进行交接确认，并在计量单上签字盖章；天然气及煤层气的销售价格实行政府指导价，公司与下游客户在政府指导价的基础上协商并签订销售合同；业务部门根据供气计量单与销售合同所约定价格出具气款结算单，财务部收到气款结算单并复核无误后开具销售发票，确认销售收入。公司 LNG 及 CNG 用户分为充值用户及零散用户。在公司提供加气业务后，用户根据流量计显示的加气量和加气金额结算，公司向用户开具销售小票，确认销售收入。公司发电收入为向电网公司销售电力产品收入。电力产品上网销售后，电网公司按月出具电量结算报表；公司对电量结算核对无误后，根据物价局核定的上网电价开具销售发票，确认销售收入。 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（2）本公司确认提供劳务收入的依据公司提供的燃气配套安装，在工程完工时确认收入，如工程跨越不同会计年度，在资产负债表日按完工百分比法确认相关配套安装收入。 65 / 174 2017 年半年度报告 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。（3）、确认时点本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。（4）、会计处理与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期其他收益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期其他收益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 66 / 174 2017 年半年度报告当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 1、终止经营终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分： 67 / 174 2017 年半年度报告（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 2、安全生产费本公司按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用√不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和 11%、13%、17% 应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税消费税营业税城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税 1%、5%、7% 计缴企业所得税按应纳税所得额计缴 25%、10% 教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税 3% 计缴地方教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税 2% 计缴存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率 68 / 174 2017 年半年度报告山西霍州国新液化天然气有限公司灵石分公司 10% 中液互联公司 10% 2. 税收优惠 □适用√不适用 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 194,680.23 347,570.63 银行存款 2,110,870,461.67 2,069,095,966.82 其他货币资金 210,337,601.93 175,631,479.93 合计 2,321,402,743.83 2,245,075,017.38 其中：存放在境外的款项总额其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的其他货币资金明细如下：项目期末余额年初余额银行承兑汇票保证金 201,337,601.93 172,631,479.93 履约保证金 9,000,000.00 3,000,000.00 合计 210,337,601.93 175,631,479.93 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 141,640,665.86 79,790,014.54 商业承兑票据 69 / 174 2017 年半年度报告合计 141,640,665.86 79,790,014.54 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 450,086,384.69 商业承兑票据合计 450,086,384.69 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 70 / 174 2017 年半年度报告 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比例金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计 792,332,763.15 100.00 44,262,965.01 5.59 748,069,798.14 609,862,543.73 100.00 44,262,965.01 7.26 565,599,578.72 提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 792,332,763.15 / 44,262,965.01 / 748,069,798.14 609,862,543.73 / 44,262,965.01 / 565,599,578.72 71 / 174 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 340,194,360.00 7,641,725.31 2.25 1至2年 44,261,484.36 3,757,300.71 8.49 2至3年 27,113,083.16 8,604,718.00 31.74 3 年以上 3至4年 38,230,624.14 5,748,682.10 15.04 4至5年 8,515,656.33 843,578.83 9.91 5 年以上 18,319,949.16 17,666,960.06 96.44 合计 476,635,157.15 44,262,965.01 9.29 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用组合名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%）关联方组合 315,697,606.00 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用期末余额单位名称占应收账款合应收账款坏账准备计数的比例(%) 72 / 174 2017 年半年度报告太原燃气集团有限公司 239,872,964.20 30.27 华能太原东山燃机热电有限责任公 126,823,548.00 16.01 1,411,025.71 司国网山西省电力公司 106,618,217.76 13.46 1,070,547.47 河津市江民海生天然气有限公司 41,748,787.08 5.27 1,974,448.50 山西义龙耐火材料有限公司 19,292,397.48 2.43 3,796,559.89 合计 534,355,914.52 67.44 8,252,581.57 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 246,232,098.31 80.75 285,796,599.86 96.52 1至2年 48,941,679.13 16.05 8,337,694.04 2.81 2至3年 6,857,782.64 2.25 919,850.81 0.31 3 年以上 2,901,222.60 0.95 1,056,001.91 0.36 合计 304,932,782.68 100.00 296,110,146.62 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为 42,649,205.93 元，主要为预付气款项，因为尚未到结算期的原因，该款项尚未结算。 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用□不适用占预付款项期末余额预付对象期末余额合计数的比例（%）中国石油天然气股份有限公司天然气销 87,768,891.72 30.22 售北方分公司 73 / 174 2017 年半年度报告山西沁水国新煤层气综合利用有限公司 43,258,147.50 14.89 四川森能天然气销售有限公司 19,999,999.99 6.89 中联煤层气有限责任公司 11,856,791.45 4.08 内蒙古森泰天然气有限公司 8,651,253.19 2.98 合计 171,535,083.85 59.06 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 74 / 174 2017 年半年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比计提比金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值例(%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特 502,316,250.05 99.10 27,368,248.51 5.45 474,948,001.54 489,035,100.77 99.08 27,368,248.51 5.60 461,666,852.26 征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重 4,540,133.82 0.90 4,540,133.82 100.00 0.00 4,540,133.82 0.92 4,540,133.82 100.00 0.00 大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 506,856,383.87 / 31,908,382.33 / 474,948,001.54 493,575,234.59 / 31,908,382.33 / 461,666,852.26 75 / 174 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 36,987,890.28 1,990,585.84 5.38 1至2年 24,539,699.80 156,025.87 0.64 2至3年 1,223,050.78 319,013.82 26.08 3 年以上 3至4年 1,417,644.08 1,775,151.67 125.22 4至5年 3,169,015.34 1,082,881.06 34.17 5 年以上 23,728,393.91 26,584,724.07 112.04 合计 91,065,694.19 31,908,382.33 35.04 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用组合名称期末余额其他应收款坏账准备计提比例（%）关联方组合 29,460,071.80 押金、保证金组合 354,912,166.48 其他无风险组合 26,878,317.58 合计 411,250,555.86 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 157,104,767.39 184,356,130.03 融资租赁保证金 276,897,416.56 282,397,416.56 项目保证金 50,134,199.92 4,101,688.00 76 / 174 2017 年半年度报告法院和解保证金 22,720,000.00 22,720,000.00 合计 506,856,383.87 493,575,234.59 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 交银金融租赁融资租赁保 73,247,416.56 2-3 年 690.00 万 14.05 有限责任公司证金元，5 年以上 66,347,416.56 元中建投租赁有融资租赁保 60,000,000.00 2-3 年 2,000.00 万 11.51 限责任公司证金元，3-4 年 4,000.00 万元兴业金融租赁融资租赁保 35,000,000.00 3-4 年 6.71 有限责任公司证金远东宏信（天融资租赁保 34,000,000.00 1-2 年 3,350.00 万 6.52 津）融资租赁有证金元，2-3 年 50.00 限公司万元北银金融租赁融资租赁保 22,950,000.00 1 年以内 4.40 有限公司证金合计 / 225,197,416.56 / 43.19 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价准跌价准账面余额账面价值账面余额账面价值备备原材料 40,280,006.50 40,280,006.50 38,541,506.20 38,541,506.20 在产品 77 / 174 2017 年半年度报告库存商品 58,900,181.74 58,900,181.74 39,288,000.34 39,288,000.34 周转材料 337,646.13 337,646.13 354,487.92 354,487.92 消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产工程施工 24,136,711.21 24,136,711.21 10,161,542.28 10,161,542.28 合计 123,654,545.58 123,654,545.58 88,345,536.74 88,345,536.74 (2). 存货跌价准备 □适用 √不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用√不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额留抵进项税 154,519,207.95 128,680,190.53 预缴所得税 880,818.98 793,048.61 待抵扣进项税 9,523,799.78 5,063,004.38 待认证进项税 55,967,822.24 382,870.87 合计 220,891,648.95 134,919,114.39 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备可供出售债务工具： 78 / 174 2017 年半年度报告可供出售权益工具： 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 按公允价值计量的按成本计量的 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币本账面余额减值准备在被投期被投资资单位现单位本期本期期本期本期期持股比金期初期末增加减少初增加减少末例(%) 红利洪洞华 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00 润恒富燃气有限公司合计 3,000,000.00 3,000,000.00 / (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 79 / 174 2017 年半年度报告 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 80 / 174 2017 年半年度报告 17、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增减变动期初期末减值准备被投资单位减少权益法下确认其他综合其他权宣告发放现金计提减余额追加投资其他余额期末余额投资的投资损益收益调整益变动股利或利润值准备一、合营企业山西普华燃气有 21,453,837.67 30,000,000.00 -1,520,906.75 49,932,930.92 限公司山西压缩天然气 207,886,837.94 1,499,530.76 209,386,368.70 集团有限公司太原燃气集团有 50,000,000.00 -2,949,997.03 209,264,582.84 256,314,585.81 限公司小计 229,340,675.61 80,000,000.00 -2,971,373.02 209,264,582.84 515,633,885.43 二、联营企业大同华润燃气有 94,380,984.59 5,709,134.44 100,090,119.03 限公司山西原平国新压 4,248,575.55 -370,106.00 3,878,469.55 缩天然气有限公司山西中油压缩天 13,297,950.77 -653,893.27 12,644,057.50 然气有限公司临汾市城燃天然 38,751,519.59 -1,566,330.09 37,185,189.50 气有限公司朔州京朔天然气 20,045,000.93 708,938.74 20,753,939.67 管道有限公司霍州华润燃气有 9,152,132.11 -861,729.69 8,290,402.42 限公司阳泉华润燃气有 42,017,847.12 547,007.61 42,564,854.73 限公司山西三晋新能源 79,975,590.41 -2,332,718.17 77,642,872.24 发展有限公司山西中油新捷天 7,185,840.11 7,185,840.11 然气有限公司 81 / 174 2017 年半年度报告山西沁水国新煤 38,796,926.44 204,570.08 39,001,496.52 层气综合利用有限公司太原燃气集团有 207,411,666.27 -207,411,666.27 限公司山西省国新能源 11,950,788.92 -51,277.08 11,899,511.84 发展集团永和综合开发有限公司古交市国新煤层 20,866,201.39 500,000.00 746,640.79 22,112,842.18 气综合利用有限公司山西国新瑞东燃 14,805,713.16 14,805,713.16 气有限公司小计 602,886,737.36 500,000.00 2,080,237.36 -207,411,666.27 398,055,308.45 合计 832,227,412.97 80,500,000.00 -891,135.66 1,852,916.57 913,689,193.88 82 / 174 2017 年半年度报告 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 179,953,709.67 179,953,709.67 2.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 179,953,709.67 179,953,709.67 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2,667,091.56 2,667,091.56 2.本期增加金额 2,939,243.93 2,939,243.93 （1）计提或摊销 2,939,243.93 2,939,243.93 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 5,606,335.49 5,606,335.49 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 174,347,374.18 174,347,374.18 2.期初账面价值 177,286,618.11 177,286,618.11 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书原因房屋 174,347,374.18 正在办理中其他说明 □适用 √不适用 83 / 174 2017 年半年度报告 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物输气管线运输设备专用设备通用设备合计一、账面原值： 1.期初余额 1,731,052,679.74 7,746,712,101.47 144,069,996.81 2,062,413,189.91 490,335,673.08 12,174,583,641.01 2.本期增加金额 -192,140.26 -106,776,129.87 7,685,842.80 245,775,266.84 6,002,309.46 152,495,148.97 （1）购置 14,563.11 7,209,959.16 21,707,819.50 6,566,937.48 35,499,279.25 （2）在建工程转入 225,466.16 58,526,966.01 57,833,036.63 410,400.92 116,995,869.72 （3）企业合并增加（4）竣工决算类别调整 -432,169.53 -165,303,095.88 475,883.64 166,234,410.71 -975,028.94 3.本期减少金额 3,471,922.82 288,946.24 8,055,885.22 11,816,754.28 （1）处置或报废 3,471,922.82 288,946.24 8,055,885.22 11,816,754.28 4.期末余额 1,730,860,539.48 7,639,935,971.60 148,283,916.79 2,307,899,510.51 488,282,097.32 12,315,262,035.70 二、累计折旧 1.期初余额 96,048,342.28 812,157,858.51 73,995,211.99 286,099,964.96 165,922,688.44 1,434,224,066.18 2.本期增加金额 28,400,080.03 115,963,543.64 9,105,535.75 70,483,644.33 20,297,553.06 244,250,356.81 （1）计提 28,539,826.80 115,963,543.64 9,105,535.75 70,311,524.10 20,329,926.52 244,250,356.81 （2）竣工决算类别调整 -139,746.77 172,120.23 -32,373.46 3.本期减少金额 2,103,912.27 122,993.48 4,997,933.29 7,224,839.04 （1）处置或报废 2,103,912.27 122,993.48 4,997,933.29 7,224,839.04 4.期末余额 124,448,422.31 928,121,402.15 80,996,835.47 356,460,615.81 181,222,308.21 1,671,249,583.95 三、减值准备 1.期初余额 32,522.65 1,244,198.47 1,276,721.12 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 110,929.00 110,929.00 84 / 174 2017 年半年度报告（1）处置或报废 110,929.00 110,929.00 4.期末余额 32,522.65 1,133,269.47 1,165,792.12 四、账面价值 1.期末账面价值 1,606,379,594.52 6,711,814,569.45 67,287,081.32 1,950,305,625.23 307,059,789.11 10,642,846,659.63 2.期初账面价值 1,634,971,814.81 6,934,554,242.96 70,074,784.82 1,775,069,026.48 324,412,984.64 10,739,082,853.71 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值专用设备 104,839,163.89 39,115,887.97 65,723,275.92 输气管线 800,545,893.48 262,753,184.82 537,792,708.66 房屋建筑物 92,402,046.30 18,262,730.81 74,139,315.49 通用设备 55,924,648.29 35,404,092.87 20,520,555.42 合计 1,053,711,751.96 355,535,896.47 698,175,855.49 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因房屋 692,981,306.24 正在办理中 85 / 174 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值离石站 20,905,475.00 20,905,475.00 12,310,208.25 12,310,208.25 林家坪光明首站 49,547,593.94 49,547,593.94 46,246,377.31 46,246,377.31 大南塔村-光明增压站段管道整 23,214,175.08 23,214,175.08 21,000,795.63 21,000,795.63 改五台山 CNG 母站 32,583,073.59 32,583,073.59 偏关县杨家营加气站 12,504,408.00 12,504,408.00 11,215,858.82 11,215,858.82 三岔加气站综合办公楼等工程 24,728,219.66 24,728,219.66 22,391,650.98 22,391,650.98 晋西北神池城网 16,176,797.75 16,176,797.75 15,187,476.04 15,187,476.04 晋西北岢岚城网 15,250,549.13 15,250,549.13 13,458,655.69 13,458,655.69 五寨县三岔镇大村煤层气液化 225,467,384.53 225,467,384.53 200,725,602.69 200,725,602.69 调峰储气设施众能液化工厂 493,140,732.16 493,140,732.16 469,702,857.13 469,702,857.13 灵石 LNG 加气站 119,675,800.91 119,675,800.91 113,339,398.48 113,339,398.48 孔村 CNG 项目 34,817,071.94 34,817,071.94 34,547,072.04 34,547,072.04 孔村 LNG 项目 18,304,500.10 18,304,500.10 18,303,849.10 18,303,849.10 太太路 CNG 项目 28,126,216.71 28,126,216.71 25,658,689.42 25,658,689.42 霍州液化调峰储气设施项目 291,636,302.20 291,636,302.20 282,186,957.40 282,186,957.40 张野门站 17,394,114.53 17,394,114.53 19,057,687.40 19,057,687.40 忻州调控中心 152,000.00 152,000.00 町店配气站（增压站） 38,276,311.33 38,276,311.33 12,559,790.28 12,559,790.28 86 / 174 2017 年半年度报告町店-安阳工业园区城镇燃气管 20,693,190.13 20,693,190.13 线工程松树村-町店城镇燃气管道 21,828,797.27 21,828,797.27 14,310,193.95 14,310,193.95 李元 L-CNG 加气站 11,597,466.77 11,597,466.77 11,064,340.67 11,064,340.67 沁源城网支线 11,030,282.12 11,030,282.12 10,163,227.24 10,163,227.24 山西煤层气综合利用项目 16,386,172.21 16,386,172.21 13,831,140.55 13,831,140.55 国新液化加气站 23,263,187.64 23,263,187.64 21,903,814.92 21,903,814.92 曲沃城网支线 1,025,667.90 1,025,667.90 寿阳城网项目 359,548.63 359,548.63 沁县城网项目 4,387.34 4,387.34 4,387.34 4,387.34 襄垣城网项目 32,060,893.71 32,060,893.71 31,652,889.31 31,652,889.31 煤层气 LNG 58,025,266.92 58,025,266.92 40,957,230.09 40,957,230.09 煤层气 LCNG 151,704,978.06 151,704,978.06 122,179,625.24 122,179,625.24 岚县-太原 148,266,461.00 148,266,461.00 138,993,637.34 138,993,637.34 端氏-长子项目 61,009,461.99 61,009,461.99 34,209,106.86 34,209,106.86 晋中祁县高城 LNG 站 13,001,653.65 13,001,653.65 11,121,507.86 11,121,507.86 朔州朔城区南环 LNG 站 16,552,854.96 16,552,854.96 15,028,646.05 15,028,646.05 大同阳高夏家场 LNG 站 12,978,403.28 12,978,403.28 11,876,537.03 11,876,537.03 晋中祁县谷峪口 LNG 站 26,089,348.65 26,089,348.65 21,456,975.35 21,456,975.35 朔州平鲁区康家窑 LNG 站 14,292,195.45 14,292,195.45 12,601,708.77 12,601,708.77 汾阳市粟家庄乡河北村 LNG 站 12,013,880.65 12,013,880.65 9,730,382.73 9,730,382.73 文水县凤城镇北街 LNG 站 15,683,896.67 15,683,896.67 14,031,658.19 14,031,658.19 忻州静乐窑会加气站 15,320,712.98 15,320,712.98 14,938,140.36 14,938,140.36 忻州繁峙神堂堡加气站 16,306,990.87 16,306,990.87 15,919,277.81 15,919,277.81 夏县 LNG 加气站 16,577,273.58 16,577,273.58 14,331,032.07 14,331,032.07 108 国道外环路 LNG 加气站 18,159,870.37 18,159,870.37 17,674,929.17 17,674,929.17 宁武县阳方口 LNG 加气站 18,660,783.34 18,660,783.34 18,139,149.31 18,139,149.31 五寨小河头 LNG 加气站 18,241,904.29 18,241,904.29 16,589,915.12 16,589,915.12 五寨县丈子沟 LNG 加气站 22,662,571.35 22,662,571.35 22,188,136.38 22,188,136.38 87 / 174 2017 年半年度报告繁峙县金山铺乡液化天然气加 17,319,826.08 17,319,826.08 16,913,261.48 16,913,261.48 气站保德热电联产项目 75,271,299.14 75,271,299.14 51,760,573.23 51,760,573.23 昔阳热电联产项目 90,988,648.58 90,988,648.58 68,143,825.90 68,143,825.90 大同液化调峰储备集散中心项 194,768,123.23 194,768,123.23 75,416,930.23 75,416,930.23 目祁县液化调峰储备集散中心项 165,605,358.22 165,605,358.22 56,006,995.45 56,006,995.45 目临汾液化调峰储备集散中心 88,309,455.88 88,309,455.88 34,488,227.55 34,488,227.55 怀仁-左云-右玉管线 125,134,879.31 125,134,879.31 120,188,253.36 120,188,253.36 站场技改 43,897,128.13 43,897,128.13 37,039,393.15 37,039,393.15 右玉-七墩管线项目 78,936,651.33 78,936,651.33 61,153,091.97 61,153,091.97 清徐应急联络线 42,163,511.34 42,163,511.34 36,553,216.69 36,553,216.69 榆次-清徐输气管线 190,250,869.63 190,250,869.63 158,036,862.87 158,036,862.87 旧办公楼改造 59,434,835.65 59,434,835.65 53,858,793.09 53,858,793.09 调控中心改造 26,577,621.01 26,577,621.01 26,577,621.01 26,577,621.01 太原-清徐管线 152,320,773.87 152,320,773.87 84,658,539.14 84,658,539.14 平遥 30104Nm3/d 万天然气液 405,830,346.86 405,830,346.86 375,490,429.85 375,490,429.85 化装置工程其他 1,276,506,304.38 1,276,506,304.38 602,547,698.55 602,547,698.55 合计 5,235,586,197.26 5,235,586,197.26 3,885,052,493.61 3,885,052,493.61 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 88 / 174 2017 年半年度报告工程累计本期利期初本期转入固定本期其他减期末投入工程利息资本化累其中：本期利资金来项目名称预算数本期增加金额息资本余额资产金额少金额余额占预进度计金额息资本化金额源化率(%) 算比例(%) 离石站 12,310,208.25 8,595,266.75 20,905,475.00 工程 422,015.46 261,830.8448 贷款及中期自有林家坪光 46,246,377.31 3,301,216.63 49,547,593.94 工程 3,764,655.02 388,353.54 贷款及明首站中期自有大南塔村- 21,000,795.63 2,213,379.45 23,214,175.08 工程 1,340,971.9 1,340,971.9 自有光明增压中期站段管道整改五台山 32,583,073.59 32,583,073.59 完工 2,130,876.92 贷款及 CNG 母站转固自有偏关县杨 11,215,858.82 1,288,549.18 12,504,408.00 工程 1,904,967.82 292,539.84 贷款及家营加气中期自有站三岔加气 2,124.07 万元 22,391,650.98 2,336,568.68 24,728,219.66 116.42 工程 3,266,724.20 1,021,012.96 贷款及站综合办后期自有公楼等工程晋西北神 15,187,476.04 989,321.71 16,176,797.75 工程 1,901,336.09 642,894.87 贷款及池城网中期自有晋西北岢 13,458,655.69 1,791,893.44 15,250,549.13 部分 2,116,190.45 992,000.42 贷款及岚城网完工自有五寨县三 23,000.00 万元 200,725,602.69 24,741,781.84 225,467,384.53 98.03 工程 24,567,755.03 7,110,316.91 贷款及岔镇大村后期自有煤层气液化调峰储气设施众能液化 469,702,857.13 23,437,875.03 493,140,732.16 工程 59,498,098.79 11,993,771.96 贷款及工厂后期自有灵石 LNG 113,339,398.48 6,336,402.43 119,675,800.91 工程 22,378,777.04 3,134,442.50 贷款及加气站后期自有 89 / 174 2017 年半年度报告孔村 CNG 34,547,072.04 269,999.90 34,817,071.94 工程 7,104,039.67 贷款及项目后期自有孔村 LNG 18,303,849.1 651.00 18,304,500.1 工程 2,616,349.40 贷款及项目后期自有太太路 25,658,689.42 2,467,527.29 28,126,216.71 工程 12,852,863.88 2,467,527.29 贷款及 CNG 项目后期自有霍州液化 282,186,957.40 9,449,344.80 291,636,302.20 工程 28,475,461.98 2,614,447.09 贷款及调峰储气后期自有设施项目张野门站 19,057,687.40 619,279.13 2,282,852.00 17,394,114.53 工程自有后期忻州调控 152,000.00 152,000.00 完工自有中心转固町店配气 6,605.55 万元 12,559,790.28 25,716,521.05 38,276,311.33 57.95 工程 1,940,624.33 1,853,831.27 贷款及站（增压中期自有站）町店-安阳 3,039.07 万元 20,693,190.13 4,248,396.57 24,941,586.70 自有工业园区城镇燃气管线工程松树村-町 1,882.54 万元 14,310,193.95 7,518,603.32 21,828,797.27 115.95 工程 458,493.75 458,493.75 自有店城镇燃后期气管道李元 11,064,340.67 533,126.10 11,597,466.77 工程自有 L-CNG 加中期气站沁源城网 10,163,227.24 867,054.88 11,030,282.12 工程自有支线中期山西煤层 13,831,140.55 2,555,031.66 16,386,172.21 工程自有气综合利中期用项目国新液化 7,354.94 万元 21,903,814.92 1,359,372.72 23,263,187.64 31.63 工程自有加气站中期曲沃城网 1,025,667.90 1,025,667.90 部分自有支线完工 90 / 174 2017 年半年度报告寿阳城网 10,081.00 万元 359,548.63 359,548.63 0.36 部分贷款及项目完工自有沁县城网 10,015.00 万元 4,387.34 4,387.34 部分 553.65 贷款及项目完工自有襄垣城网 6,070.12 万元 31,652,889.31 408,004.40 32,060,893.71 52.82 部分 2,313,510.23 146,317.78 自有项目完工煤层气 9,984.06 万元 40,957,230.09 17,068,036.83 58,025,266.92 58.12 工程 6,011,409.20 1,110,323.32 贷款及 LNG 初期自有煤层气 23,717.37 万元 122,179,625.24 29,525,352.82 151,704,978.06 63.96 工程 14,515,761.11 2,775,003.85 贷款及 LCNG 中期自有岚县-太原 25,263.03 万元 138,993,637.34 9,272,823.66 148,266,461.00 58.69 部分 22,196,361.26 2,178,838.35 贷款及完工自有端氏-长子 34,626.00 万元 34,209,106.86 26,800,355.13 61,009,461.99 17.62 部分 729,604.15 729,604.15 贷款及项目完工自有晋中祁县 2,013.00 万元 11,121,507.86 1,880,145.79 13,001,653.65 64.59 工程 2,160,249.29 748,049.13 贷款及高城 LNG 后期自有站朔州朔城 1,826.00 万元 15,028,646.05 1,531,948.91 7,740 16,552,854.96 90.65 工程 982,155.44 贷款及区南环后期自有 LNG 站大同阳高 2,143.00 万元 11,876,537.03 1,101,866.25 - 12,978,403.28 60.56 工程 858,892.93 贷款及夏家场中期自有 LNG 站晋中祁县 2,299.00 万元 21,456,975.35 6,792,763.50 2,160,390.2 26,089,348.65 113.48 工程 3,805,399.05 1,628,689.27 贷款及谷峪口后期自有 LNG 站朔州平鲁 2,000.00 万元 12,601,708.77 1,743,255.70 52,769.02 14,292,195.45 71.46 工程 1,039,836.52 贷款及区康家窑后期自有 LNG 站汾阳市粟 1,984.00 万元 9,730,382.73 2,283,497.92 - 12,013,880.65 60.55 工程 1,479,484.75 817,023.20 贷款及家庄乡河中期自有北村 LNG 站文水县凤 2,294.00 万元 14,031,658.19 1,652,238.48 - 15,683,896.67 68.37 工程 1,845,448.22 1,044,100.41 贷款及城镇北街中期自有 LNG 站 91 / 174 2017 年半年度报告忻州静乐 1,760.00 万元 14,938,140.36 382,572.62 - 15,320,712.98 87.05 工程 431,297.31 149,275.68 贷款及窑会加气中期自有站忻州繁峙 1,589.00 万元 15,919,277.81 387,713.06 - 16,306,990.87 102.62 工程 149,969.85 149,969.85 贷款及神堂堡加后期自有气站夏县 LNG 2,000.00 万元 14,331,032.07 2,246,241.51 - 16,577,273.58 82.89 工程 1,157,234.80 46.11 贷款及加气站后期自有 108 国道外 1,705.00 万元 17,674,929.17 484,941.20 18,159,870.37 106.51 工程 431,297.31 149,275.68 贷款及环路 LNG 后期自有加气站宁武县阳 2,021.39 万元 18,139,149.31 521,634.03 - 18,660,783.34 92.32 工程 431,297.31 149,275.68 贷款及方口 LNG 后期自有加气站五寨小河 2,000.00 万元 16,589,915.12 1,651,989.17 - 18,241,904.29 91.21 工程 431,297.31 149,275.68 贷款及头 LNG 加后期自有气站五寨县丈 2,348.27 万元 22,188,136.38 474,434.97 - 22,662,571.35 96.51 工程 431,297.34 149,275.68 贷款及子沟 LNG 后期自有加气站繁峙县金 1,827.28 万元 16,913,261.48 406,564.60 - 17,319,826.08 94.78 工程 494,600.88 149,275.68 贷款及山铺乡液后期自有化天然气加气站保德热电 69,400.00 万元 51,760,573.23 23,510,725.91 75,271,299.14 10.85 工程 4,556,393.92 -311.84 贷款及联产项目中期自有昔阳热电 70,900.00 万元 68,143,825.90 22,844,822.68 90,988,648.58 12.83 工程 4,049,131.48 贷款及联产项目中期自有大同液化 49,000.00 万元 75,416,930.23 119,351,193.00 194,768,123.23 39.75 工程 14,930,154.91 13,593,707.53 贷款及调峰储备初期自有集散中心项目祁县液化 78,600.00 万元 56,006,995.45 109,676,086.78 77,724.01 165,605,358.22 21.07 工程 13,824,457.78 12,488,010.40 贷款及调峰储备初期自有集散中心项目 92 / 174 2017 年半年度报告临汾液化 46,000.00 万元 34,488,227.55 53,821,228.33 88,309,455.88 19.20 工程 7,463,169.39 6,126,722.01 贷款及调峰储备初期自有集散中心怀仁-左云- 19,537.84 万元 120,188,253.36 4,946,625.95 125,134,879.31 64.05 工程 19,491,297.01 563,503.72 贷款及右玉管线后期自有站场技改 37,039,393.15 6,857,734.98 43,897,128.13 工程 2,624,138.39 781,211.11 贷款及中期自有右玉-七墩 14,800.00 万元 61,153,091.97 17,783,559.36 78,936,651.33 53.34 工程 2,545,381.97 2,025,845.89 贷款及管线项目中期自有清徐应急 7,400.00 万元 36,553,216.69 5,610,294.65 42,163,511.34 56.98 工程 1,463,840.59 639,056.72 贷款及联络线后期自有榆次-清徐 39,000.00 万元 158,036,862.87 32,214,006.76 190,250,869.63 48.78 工程 1,993,601.95 3,669,716.04 贷款及输气管线中期自有旧办公楼 53,858,793.09 27,698,134.88 22,122,092.32 59,434,835.65 工程 570,650.31 127,645.34 贷款及改造后期自有调控中心 26,577,621.01 26,577,621.01 工程 823,560.08 823,560.08 贷款及改造后期自有太原-清徐 33,000.00 万元 84,658,539.14 67,662,234.73 152,320,773.87 46.16 工程 7,847,540.74 7,707,864.16 贷款及管线中期自有平遥 375,490,429.85 30,339,917.01 405,830,346.86 工程 30,398,975.90 7,587,969.63 贷款及 30104Nm 后期自有 3/d 万天然气液化装置工程其他 602,547,698.55 725,592,549.42 37,119,393.10 14,514,550.49 1,276,506,304.38 111,882,869.56 21,868,913.68 合计 3,885,052,493.61 1,486,547,875.08 116,995,869.72 19,018,301.71 5,235,586,197.26 / / 463,102,323.62 124,799,469.11 / / 在建工程本期其他减少系转入无形资产 19,018,301.71 元。2017 年 1-6 月资本化金额的资本化率为 5.60%。 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 93 / 174 2017 年半年度报告 21、工程物资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额专用材料 232,639,322.88 176,214,338.61 专用设备 353,405,433.13 41,947,557.25 工器具 6,584,701.92 6,883,344.65 委托加工物资 9,541,334.48 1,900,228.55 合计 602,170,792.41 226,945,469.06 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币专利非专利项目土地使用权特许经营权软件合计权技术一、账面原值 1.期初余额 340,835,781.27 24,073,832.97 364,909,614.24 2.本期增加金额 17,317,353.68 1,240,000.00 27,178,503.30 45,735,856.98 (1)购置 6,724,826.88 1,240,000.00 18,752,728.39 26,717,555.27 (2)内部研发 (3)企业合并增加（4）在建工程转入 10,592,526.80 8,425,774.91 19,018,301.71 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 358,153,134.95 1,240,000.00 51,252,336.27 410,645,471.22 二、累计摊销 1.期初余额 22,933,843.75 3,357,733.33 26,291,577.08 2.本期增加金额 4,405,666.69 13,777.78 1,326,459.64 5,745,904.11 94 / 174 2017 年半年度报告（1）计提 4,405,666.69 13,777.78 1,326,459.64 5,745,904.11 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 27,339,510.44 13,777.78 4,684,192.97 32,037,481.19 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 330,813,624.51 1,226,222.22 46,568,143.30 378,607,990.03 2.期初账面价值 317,901,937.52 20,716,099.64 338,618,037.16 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并期末余额形成商誉的事项处置形成的旭日光大公司 11,348,736.03 11,348,736.03 长子森众公司 3,533,120.80 3,533,120.80 宏业管道公司 576,442.53 576,442.53 临县燃气公司 22,267,305.67 22,267,305.67 大同国新公司 1,005,112.32 1,005,112.32 忻州国新公司 11,398,130.47 11,398,130.47 合计 50,128,847.82 50,128,847.82 (2). 商誉减值准备 √适用 □不适用单位:元币种:人民币 95 / 174 2017 年半年度报告被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额计提处置项临县燃气公司 22,267,305.67 22,267,305.67 合计 22,267,305.67 22,267,305.67 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用期末本公司对旭日光大公司、长子森众公司、宏业管道公司、大同国新公司及忻州国新公司包含商誉的资产组组合进行减值测试，经计算预计可收回金额大于包含本公司及归属于旭日光大公司、长子森众公司、宏业管道公司、大同国新公司及忻州国新公司少数股东商誉价值的资产组组合的账面价值，故无需对旭日光大公司、长子森众公司、宏业管道公司、大同国新公司及忻州国新公司形成的商誉计提减值准备。 2010 年 8 月天然气公司子公司临县燃气公司与临县森众燃气有限责任公司全体股东签订股权转让合同，临县燃气公司以 39,809,400.00 元收购临县森众燃气有限责任公司 100%股权，收购股权后临县森众燃气有限责任公司注销。以评估值为基础，2010 年 8 月 31 日临县森众燃气有限责任公司正式以评估值移交资产 17,181,699.79 元，根据资产实际移交情况，实际支付股权收购价款 39,449,005.46 元。实际股权收购价款与资产移交金额差额部分 22,267,305.67 元计入商誉。2010 年 12 月 31 日对临县燃气公司包含商誉的资产组组合进行减值测试，相关资产组组合可收回金额低于其账面价值，商誉价值为零，故全额计提减值准备。其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金本期摊销金其他减项目期初余额期末余额额额少金额办公区装修费 205,736.14 4,784.56 200,951.58 清徐徐沟土地租赁费 637,500.00 12,750.00 624,750.00 煤层气公司房屋装修费 31,529.82 14,251.14 17,278.68 清徐天然气公司装修费 646,329.64 168,607.68 477,721.96 临县市场部装修费 2,933.25 1,600.02 1,333.23 融资租赁资产保险费 70,164.49 28,065.84 42,098.65 平遥租用联通电路 270,000.00 45,000.00 225,000.00 忻州燃气房屋租赁费 300,000.00 45,000.00 255,000.00 国新利用房屋租赁费 285,000.00 158,333.34 126,666.66 昔阳分公司电信专线使用费 5,333.44 5,333.44 众能天然气活动房 29,743.62 14,871.78 14,871.84 长治远东租赁费 59,996.00 59,996.00 长治远东租入固定资产改良 133,408.00 33,348.00 100,060.00 霍州液化加气站租金 3,619,047.80 1,142,857.20 2,476,190.60 煤层气公司经营租赁费 1,505,032.26 62,307.70 1,442,724.56 96 / 174 2017 年半年度报告大同国新土地租赁费 2,107,707.93 37,750.02 2,069,957.91 金蝶物资管理软件服务费 1,509.43 314.45 1,194.98 合计 9,703,726.25 207,245.57 1,835,171.17 8,075,800.65 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产资产减值准备 44,469,415.88 11,117,353.97 44,469,415.88 11,117,353.97 内部交易未实现利润可抵扣亏损固定资产折旧 93,661,415.36 23,415,353.84 93,032,231.52 23,258,057.88 应付职工薪酬-职工教育 1,829,439.44 457,359.86 1,775,728.12 443,932.03 经费无形资产摊销 532,018.28 133,004.57 532,018.28 133,004.57 政府补助 16,029,371.48 4,007,342.87 15,140,208.20 3,785,052.05 跨期扣除费用 8,514,881.00 2,128,720.25 8,514,881.00 2,128,720.25 合计 165,036,541.44 41,259,135.36 163,464,483.00 40,866,120.75 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并资 13,006,095.24 3,251,523.81 13,236,034.16 3,309,008.54 产评估增值可供出售金融资产公允价值变动租赁收入 470,000.00 117,500.00 470,000.00 117,500.00 合计 13,476,095.24 3,369,023.81 13,706,034.16 3,426,508.54 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用 97 / 174 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付土地购置款、工程款及工 934,069,338.55 943,694,620.58 程物资款预付股权收购款 43,394,300.00 43,394,300.00 预缴所得税 45,328.06 43,565.69 留抵进项税 300,968,317.70 254,840,162.16 预付项目收购款 388,468,440.00 329,793,300.00 合计 1,666,945,724.31 1,571,765,948.43 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 15,000,000.00 15,000,000.00 抵押借款保证借款 427,320,325.00 16,000,000.00 信用借款 760,000,000.00 1,629,250,000.00 抵押、质押借款 20,000,000.00 抵押、保证借款 25,000,000.00 合计 1,222,320,325.00 1,685,250,000.00 短期借款分类的说明：质押借款系子公司以天然气经营权质押取得的借款；抵押、质押借款系子公司以土地使用权抵押，并以燃气收费权质押取得的借款；抵押、保证借款系子公司以资产抵押，并由股东提供保证取得的借款；保证借款系主要由国新能源集团及天然气公司提供保证取得的借款。 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票 25,000,000.00 98 / 174 2017 年半年度报告银行承兑汇票 346,562,297.01 332,609,802.89 合计 346,562,297.01 357,609,802.89 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年以内 406,679,840.30 129,955,021.16 1-2 年 41,463,296.50 6,527,700.79 2-3 年 4,227,226.80 5,351,531.15 3 年以上 20,188,645.19 16,389,583.97 合计 472,559,008.79 158,223,837.07 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因山西禹王焦化有限公司 7,000,000.00 未及时支付山西千鼑建筑安装工程有限公司 3,652,553.19 未及时支付忻州市供热公司 1,750,000.00 未及时支付中联煤层气有限责任公司 1,610,378.00 未及时支付合计 14,012,931.19 / 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年以内 183,900,687.25 239,022,344.07 1-2 年 36,861,686.96 8,501,576.75 2-3 年 5,915,919.24 3,340,366.68 3 年以上 4,742,721.65 3,434,451.02 合计 231,421,015.10 254,298,738.52 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 99 / 174 2017 年半年度报告项目期末余额未偿还或结转的原因忻州盛世房地产开发有限公司 3,996,000.00 尚未完工通气（盛世佳苑）忻州市繁荣房地产开发有限公 3,184,800.00 尚未完工通气司（忻禄苑住宅小区）山西晋隆建设发展有限公司 3,100,000.00 尚未完工通气忻州市恒嘉房地产开发有限公 1,741,981.98 尚未完工通气司（嘉苑二区）忻州市利民房地产开发有限公 1,600,000.00 尚未完工通气司荷花园二期（云中庄园）合计 13,622,781.98 / (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 55,891,171.63 244,616,311.11 243,227,429.59 57,280,053.15 二、离职后福利-设定提存 7,354,426.67 26,630,048.50 13,879,614.61 20,104,860.56 计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计 63,245,598.30 271,246,359.61 257,107,044.20 77,384,913.71 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和 44,053,648.11 178,597,657.20 186,576,625.19 36,074,680.12 补贴二、职工福利费 11,355,821.89 11,355,821.89 三、社会保险费 2,454,529.76 11,814,496.60 9,422,282.39 4,846,743.97 其中：医疗保险费 2,305,121.65 9,649,037.36 7,698,362.38 4,255,796.63 工伤保险费 6,100.72 1,485,712.75 1,166,744.28 325,069.19 生育保险费 143,307.39 679,746.49 557,175.73 265,878.15 四、住房公积金 2,599,028.73 14,442,779.84 11,104,101.20 5,937,707.37 五、工会经费和职工教育 5,729,488.19 7,369,386.21 5,811,162.19 7,287,712.21 经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划 100 / 174 2017 年半年度报告八、其他短期薪酬 1,054,476.84 21,036,169.37 18,957,436.73 3,133,209.48 合计 55,891,171.63 244,616,311.11 243,227,429.59 57,280,053.15 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 5,668,107.72 25,252,124.68 12,731,851.48 18,188,380.92 2、失业保险费 1,686,318.95 1,377,923.82 1,147,763.13 1,916,479.64 3、企业年金缴费合计 7,354,426.67 26,630,048.50 13,879,614.61 20,104,860.56 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 730,950.71 2,233,589.85 消费税营业税企业所得税 37,074,889.92 26,450,349.09 个人所得税 4,455,695.48 3,845,175.27 城市维护建设税 71,250.07 207,587.31 教育费附加 37,910.91 115,380.39 地方教育费附加 28,078.94 84,081.11 河道管理费 173,877.26 184,601.03 价格调控基金 10,022.32 16,451.56 土地使用税 1,463,124.52 1,575,960.17 房产税 943,828.99 2,933,847.07 印花税 471,803.10 869,010.76 其他 560,350.30 592,619.48 合计 46,021,782.52 39,108,653.09 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 32,550,904.37 43,478,735.40 企业债券利息 18,666,666.67 18,666,666.62 短期借款应付利息 252,637.84 18,904,500.00 划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 51,470,208.88 81,049,902.02 重要的已逾期未支付的利息情况： 101 / 174 2017 年半年度报告 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 22,652,054.78 22,652,054.78 划分为权益工具的优先股\永续债股利合计 22,652,054.78 22,652,054.78 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：账龄超过 1 年的应付股利 22,652,054.78 元，未支付的原因为股东未予以索取。 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额工程及设备款 1,460,730,480.77 1,142,787,662.40 股权收购款 1,791,530.00 14,401,299.64 租赁费及运营费 34,318,511.56 26,197,325.80 子公司向股东借款本金及利 28,280,328.07 47,427,273.70 息往来款 67,962,308.35 81,240,051.73 中介机构费 4,395,967.28 3,344,264.99 个人部分薪酬 12,739,463.72 12,259,614.13 合计 1,610,218,589.75 1,327,657,492.39 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因山西省国新能源发展集团有 34,647,896.69 未及时支付限公司番禺珠江钢管有限责任公司 30,151,689.92 未及时支付巨龙钢管有限公司 20,826,858.90 未及时支付山西瑞朗市政工程有限公司 18,913,288.48 未及时支付朔州市昌丰建筑安装有限公 18,702,679.05 未及时支付司合计 123,242,413.04 / 其他说明 □适用 √不适用 102 / 174 2017 年半年度报告 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 2,493,535,245.38 3,634,116,638.55 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 44,932,381.24 88,670,663.32 合计 2,538,467,626.62 3,722,787,301.87 44、其他流动负债其他流动负债情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券环保补助 82,160.52 82,160.52 售后租回固定资产递延收益 5,433,851.65 5,433,851.65 合计 5,516,012.17 5,516,012.17 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 2,043,360,000.00 600,000,000.00 抵押借款 275,041,064.29 333,579,729.01 保证借款 2,290,598,708.12 2,089,913,522.49 信用借款 7,187,752,644.88 5,426,101,848.80 抵押、质押借款 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 11,801,752,417.29 8,454,595,100.30 长期借款分类的说明：质押借款系公司以寿阳热电公司电费收费权、太原至平遥输气管线应收款、大盂到原平输气管线应收款质押取得的借款；保证借款系主要由国新能源集团及天然气公司提供保证取得的借款；抵押借款系公司以在建工程及固定资产进行融资租赁售后租回向金融租赁公司取得的借款；抵押、 103 / 174 2017 年半年度报告质押借款系众凯公司以土地使用权抵押及燃气收费权质押取得的借款。其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用本公司长期借款的实际利率区间为 1.77%-7.53%。 104 / 174 2017 年半年度报告 46、应付债券 (1). 应付债券 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 498,574,408.46 498,171,505.30 山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期） 498,171,505.32 497,768,602.12 合计 996,745,913.78 995,940,107.42 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用单位：元币种：人民币债券发行债券发行期初本期按面值计提本期期末面值溢折价摊销名称日期期限金额余额发行利息偿还余额山西天然气 500,000,000.00 2016-3-1 债券期限为 5 年， 497,500,000.00 498,171,505.28 8,000,000.00 402,903.18 498,574,408.46 有限公司公第 3 年末附发行人开发行调整票面利率选择 2016 年公权投资者回售选择司债券（第权一期）山西天然气 500,000,000.00 2016-9-8 债券期限为 5 年， 497,500,000.00 497,768,602.14 8,000,000.00 402,903.18 498,171,505.32 有限公司公第 3 年末附发行人开发行调整票面利率选择 2016 年公权投资者回售选择司债券（第权二期）合计 / / / 995,000,000.00 995,940,107.42 16,000,000.00 805,806.36 996,745,913.78 105 / 174 2017 年半年度报告 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 106 / 174 2017 年半年度报告 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 66,456,456.74 11,507,636.81 618,976.76 77,345,116.79 政府补助售后租回固定 106,042,257.89 2,716,925.83 103,325,332.06 固定资产售后租资产递延收益回合计 172,498,714.63 11,507,636.81 3,335,902.59 180,670,448.85 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期新增补本期计入营业其他期末余额与资产相关/ 助金额外收入金额变动与收益相关盂县-西小坪管线 1,499,429.44 41,080.26 1,458,349.18 与资产相关环保补助忻州-定襄管线环 662,499.79 25,000.02 637,499.77 与资产相关保补助保德煤层气及昔 2,064,000.00 260,000.00 2,324,000.00 与资产相关阳煤层气专项资金寿阳热电联产环 1,539,000.00 40,500.00 1,498,500.00 与资产相关保补助煤层气燃气管网 11,900,000.00 11,900,000.00 与资产相关数字化系统开发与示范补助晋中县城管网环 1,317,119.56 28,940.22 1,288,179.34 与资产相关保补助忻州燃气胜利街 454,545.50 15,151.50 439,394.00 与资产相关中压管网维护改造寿阳南燕竹煤层 4,500,000.00 4,500,000.00 与资产相关 107 / 174 2017 年半年度报告气液化项目节能专项资金补助阳城燃气管网补 23,052,226.98 1,250,000.00 468,304.76 23,833,922.22 与资产相关助推进煤焦公路销 14,467,635.47 7,997,636.81 22,465,272.28 与资产相关售体制改革补贴南燕竹镇及七里 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 与资产相关河气化农村专项资金气化两渡新农村 3,000,000.00 3,000,000.00 与资产相关工程补助合计 66,456,456.74 11,507,636.81 618,976.76 77,345,116.79 / 其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额特别流转金 5,600,000.00 5,600,000.00 合计 5,600,000.00 5,600,000.00 其他说明：天然气公司子公司众能公司与山西省政府投资资产管理中心签订了《特别流转金投资协议书》，山西省政府投资资产管理中心受山西省发展和改革委员会委托对众能公司天然气液化调峰储气设施项目进行投资 460.00 万元，投资自 2014 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 15 日止，到期收回。天然气公司子公司清徐天然气公司与山西省政府投资资产管理中心签订了《特别流转金投资协议书》，山西省政府投资资产管理中心受山西省发展和改革委员会委托对清徐天然气公司山西清徐县新农村天然气利用项目进行投资 100 万元，投资自 2014 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 11 日止，到期收回。 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份 1,084,663,692.00 1,084,663,692.00 总数 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 108 / 174 2017 年半年度报告 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢 968,126,876.00 31,388,800.00 936,738,076.00 价）其他资本公积 793.79 793.79 合计 968,127,669.79 31,388,800.00 936,738,869.79 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司本期同一控制下企业合并增加子公司支付对价影响资本公积减少 31,388,800.00 元。 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 □适用 √不适用 58、专项储备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 11,861,639.01 16,182,618.66 16,720,050.94 11,324,206.73 合计 11,861,639.01 16,182,618.66 16,720,050.94 11,324,206.73 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：专项储备系根据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16 号）的规定计提的安全生产费用。安全生产费减少系支付的安全生产设备的安全评估费、检测费和维修费等。 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 140,613,880.70 140,613,880.70 任意盈余公积储备基金 109 / 174 2017 年半年度报告企业发展基金其他合计 140,613,880.70 140,613,880.70 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金。 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 1,540,471,309.25 1,372,585,141.46 调整期初未分配利润合计数（调增+， -8,003,499.18 3,104,236.63 调减－）调整后期初未分配利润 1,532,467,810.07 1,375,689,378.09 加：本期归属于母公司所有者的净利 100,299,602.90 285,794,655.01 润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 162,699,553.80 转作股本的普通股股利期末未分配利润 1,632,767,412.97 1,498,784,479.30 调整期初未分配利润明细： 1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-8,003,499.18 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 4,873,693,495.95 4,124,735,010.49 3,232,279,838.78 2,438,705,529.65 其他业务 77,381,222.10 35,363,449.86 105,600,051.84 37,330,569.39 合计 4,951,074,718.05 4,160,098,460.35 3,337,879,890.62 2,476,036,099.04 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 3,770,414.34 城市维护建设税 4,503,337.45 5,394,188.84 教育费附加 1,964,825.95 2,347,323.45 地方教育费附加 1,309,450.81 1,564,257.74 资源税房产税 3,414,387.85 110 / 174 2017 年半年度报告土地使用税 1,097,687.12 2,500.50 车船使用税印花税 4,496,097.76 281.25 河道管理费 318,780.37 757,624.22 其他 112,592.64 合计 17,217,159.95 13,836,590.34 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额工资 33,806,915.01 29,418,188.56 福利费 1,826,124.02 901,148.80 社会保险 6,738,064.11 5,266,670.09 住房公积金 2,497,581.23 1,746,438.57 工会经费 376,475.38 368,791.89 教育经费 621,345.75 489,500.44 低值易耗品摊销 1,245,467.60 1,513,181.95 水电费 6,079,055.42 5,445,474.46 差旅费 1,454,361.47 596,677.94 车辆费 546,773.69 273,055.42 检测费 1,817,050.64 2,547,672.76 运行费 13,889,018.49 14,369,278.35 租赁费 5,000,402.93 3,084,928.10 通讯费 818,349.46 673,652.82 折旧费 194,363,151.66 141,077,678.58 修理费 3,043,319.07 3,117,267.07 安全费 19,002,434.11 19,065,996.58 其他 13,507,526.82 7,471,470.21 合计 306,633,416.86 237,427,072.59 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额工资 36,729,896.84 34,124,524.12 福利费 5,295,910.56 3,443,020.97 社会保险费保险 7,930,630.26 5,774,019.46 住房公积金 3,036,131.39 1,919,536.29 工会经费 751,725.55 324,009.34 职工教育经费 918,869.26 681,504.09 折旧费 22,043,342.14 16,978,684.81 无形资产摊銷 5,211,769.26 3,309,841.66 低值易耗品摊销 953,132.17 1,338,873.35 业务招待费 334,918.21 515,402.20 差旅费 1,705,293.35 1,299,139.52 水电费 2,391,219.98 1,430,952.91 111 / 174 2017 年半年度报告税金 1,230,513.30 4,805,385.04 租赁费 7,698,205.38 4,909,949.39 咨询费 1,131,570.14 1,399,811.07 会议费 163,540.56 158,419.00 通讯费 1,357,692.27 877,509.59 聘请中介机构费 5,743,062.72 3,687,405.38 汽车费用 3,150,765.58 1,939,617.05 劳保费 149,087.04 100,412.01 办公费 1,971,159.28 3,372,178.65 业务宣传费 958,647.07 784,527.41 其他 9,896,026.69 5,859,017.58 合计 120,753,109.00 99,033,740.89 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 231,610,951.72 156,623,656.29 减：利息收入 -8,749,897.80 -5,985,828.63 票据贴息金融业务手续费 1,629,237.54 1,125,712.38 其他合计 224,490,291.46 151,763,540.04 66、资产减值损失 □适用 √不适用 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -891,135.66 10,952,744.88 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益 112 / 174 2017 年半年度报告丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 -891,135.66 10,952,744.88 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额非流动资产处置利得合计 13,294,774.52 4,745,807.52 13,294,774.52 其中：固定资产处置利得 13,294,774.52 4,745,807.52 13,294,774.52 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 9,356,562.60 违约金及罚款收入 255,033.50 636,383.29 255,033.50 其他 2,400,988.35 118,377.57 2,400,988.35 合计 15,950,796.37 14,857,130.98 15,950,796.37 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关盂县-西小坪管线环保补助 81,159.42 与资产相关忻州-定襄管线环保补助 25,000.02 与资产相关寿阳热电联产环保补助 40,500.00 与资产相关晋中县城管网环保补助 28,940.22 与资产相关忻州城市建设补助 1,212,000.00 与收益相关忻州燃气胜利街中压管网维护改造 15,151.50 与资产相关阳城燃气管网补助 414,425.59 与资产相关失业保险稳岗补贴 150,468.00 与收益相关推进煤焦公路销售体制改革补贴 7,388,917.85 与收益相关合计 9,356,562.60 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损失合计 3,226,203.64 642.00 3,226,203.64 113 / 174 2017 年半年度报告其中：固定资产处置损失 3,226,203.64 642.00 3,226,203.64 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 63,556.00 300,000.00 63,556.00 违约金、赔偿金及罚款支出 3,304,306.72 2,112,553.86 3,304,306.72 其他 429,238.49 582,548.45 429,238.49 合计 7,023,304.85 2,995,744.31 7,023,304.85 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 75,764,549.59 106,884,001.32 递延所得税费用 -450,499.34 186,343.97 合计 75,314,050.25 107,070,345.29 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 □适用 √不适用 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额政府补助 9,373,453.36 15,011,385.85 利息收入 8,749,897.80 5,985,828.63 其他往来款房屋租赁费及信息服务费 11,189,896.66 其他 4,636,266.39 4,061,079.90 合计 33,949,514.21 25,058,294.38 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额办公费 2,753,829.10 4,976,589.70 114 / 174 2017 年半年度报告差旅费 3,159,654.82 1,895,817.46 租赁费 12,698,608.31 7,994,877.49 车辆费 3,710,353.99 2,753,929.84 业务招待费 847,372.70 580,589.50 聘请中介机构费 5,743,062.72 3,687,405.38 通讯费 2,176,041.73 1,551,162.41 会议费 194,520.58 158,419.00 违约金、罚款及赔偿支出 3,304,306.72 2,112,553.86 咨询费 1,131,570.14 1,399,811.07 劳保费 203,923.17 151,340.33 金融业务手续费 1,629,237.54 1,125,712.38 检测费 1,817,050.64 2,547,672.76 销售服务费 2,797,101.57 357,433.10 物业费 2,793,093.72 安全费 18,095,546.72 16,416,800.29 其他 24,725,127.24 10,858,423.84 合计 87,780,401.41 58,568,538.41 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额特别流转金 1,000,000.00 收回子公司原股东欠款 13,000,000.00 合计 14,000,000.00 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额预付项目收购款 10,361,033.48 177,486,227.91 投资产权交易保证金 28,035,900.00 预付东阳镇加气站土地定金 2,400,000.00 其他 535,117.20 合计 10,361,033.48 208,457,245.11 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额融资租赁款 25,000,000.00 590,000,000.00 合计 25,000,000.00 590,000,000.00 115 / 174 2017 年半年度报告 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额融资租赁费 471,810,418.18 458,665,510.36 融资租赁保证金 56,450,000.00 子公司还向小股东借款及利息 21,000,000.00 合计 492,810,418.18 515,115,510.36 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 62,765,595.74 275,526,633.98 加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产 244,369,378.76 178,898,006.09 性生物资产折旧无形资产摊销 5,495,881.86 3,515,908.70 长期待摊费用摊销 1,769,965.95 529,829.64 处置固定资产、无形资产和其他长期 -13,285,326.57 -4,745,807.52 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 3,216,755.69 642.00 填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 231,610,951.72 156,623,656.29 投资损失（收益以“－”号填列） 891,135.66 -10,952,744.88 递延所得税资产减少（增加以“－” -393,014.61 186,343.97 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” -57,484.73 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -35,309,008.84 -22,120,307.23 经营性应收项目的减少（增加以 -560,253,839.56 -259,009,244.86 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 387,547,316.47 -372,342,686.55 “－”号填列）其他 -1,852,916.57 经营活动产生的现金流量净额 326,515,390.97 -53,889,770.37 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券 116 / 174 2017 年半年度报告融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 2,111,065,141.90 2,469,992,754.47 减：现金的期初余额 2,069,443,537.45 2,226,500,166.26 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 41,621,604.45 243,492,588.21 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 2,111,065,141.90 2,069,443,537.45 其中：库存现金 194,680.23 347,570.63 可随时用于支付的银行存款 2,110,870,461.67 2,069,095,966.82 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 2,111,065,141.90 2,069,443,537.45 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： √适用 □不适用公司本期同一控制下企业合并导致合并范围变更，影响期初资本公积增加 30,600,000.00 元，影响期初专项储备增加 3,885,615.35 元，影响期初未分配利润增加-8,003,499.18 元。 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 117 / 174 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 201,337,601.93 银行承兑汇票保证金应收票据存货固定资产 929,158.03 向银行抵押借款无形资产 8,268,921.99 向银行抵押借款货币资金 9,000,000.00 履约保函保证金合计 219,535,681.95 / 118 / 174 2017 年半年度报告其他说明：公司以在建工程及固定资产进行售后租回，导致资产所有权受限：售后租回资产资金提供方协议约定租赁物原值融资租赁本金起始日期截止日期晋中市天然气管网民生金融租赁股份有限公司 58,636,410.84 60,000,000.00 2014-6-30 2017-6-30 神池－五寨－岢岚天然气输气管道工程项目的设备、设交银金融租赁有限责任公司 139,002,875.01 120,000,000.00 2015-3-25 2020-12-15 施平遥液化工厂中建投租赁有限责任公司 102,690,000.00 100,000,000.00 2013-12-6 2020-2-25 怀仁－原平输气管网兴业金融租赁有限责任公司 545,860,000.00 300,000,000.00 2014-4-20 2019-1-24 洪洞－安泽－长子输气管线及盂县－阳泉（复线）输气交银金融租赁有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 2012-6-29 2018-6-24 管线中部分输气管道及压力调节系统洪洞－安泽－长子输气管线及盂县－阳泉（复线）输气交银金融租赁有限公司 243,474,165.60 243,474,165.60 2012-1-11 2018-1-24 管线中部分输气管道平遥－临汾、临汾－侯马天然气输气管道工程相关设施、交银金融租赁有限公司 420,000,000.00 420,000,000.00 2013-4-15 2019-1-15 设备平遥－临汾、临汾－侯马天然气输气管道工程相关设施、交银金融租赁有限公司 302,299,550.88 300,000,000.00 2014-3-6 2020-3-15 设备招银金融租赁有限公司、兴业新绛－侯马－运城输气管网 153,290,040.67 229,299,756.58 2012-11-21 2017-11-21 金融租赁有限责任公司金沙滩－大同输气管网招银金融租赁有限公司、兴业 81,141,168.26 2012-11-21 2017-11-21 119 / 174 2017 年半年度报告金融租赁有限责任公司招银金融租赁有限公司、兴业太原－平遥输气管网 254,757,739.22 250,862,379.62 2012-10-26 2017-10-26 金融租赁有限责任公司岚县—普明输气管网及附属设施、盂县—寿阳输气管网交银金融租赁有限公司 303,459,296.34 300,000,000.00 2012-4-1 2018-4-24 及附属设施晋侯线翼城—沁水段、曲沃-绛县-垣曲部分设施设备交银金融租赁有限公司 240,696,654.21 240,000,000.00 2013-2-1 2019-2-1 屯留—襄垣、寿阳分输站—榆次中建投租赁有限责任公司 334,000,000.00 300,000,000.00 2014-7-10 2019-7-10 晋侯一期、曲沃液化工厂中建投租赁有限责任公司不低于 223,000,000.00 200,000,000.00 2015-8-9 2020-5-20 远东宏信（天津）融资租赁有机器设备 60,093,392.21 60,000,000.00 2015-9-30 2020-9-30 限公司晋侯线翼城—沁水段、曲沃-绛县-垣曲部分设施设备交银金融租赁有限公司 142,679,647.92 110,000,000.00 2015-3-25 2020-12-15 机器设备交银金融租赁有限公司 153,990,000.00 20,000,000.00 2012-12-5 2018-12-15 输气管线、加气站及部分设施设备交银金融租赁有限公司评估值 171,025,738.65 149,000,000.00 2014-3-14 2018-3-15 离石长输管线、临县城区管网、光明站山西金融租赁有限公司 91,870,000.00 80,000,000.00 2014-10-24 2017-10-23 黄白塔-城庄管线、光明-黄白塔管线、城庄-白文管线、山西金融租赁有限公司 57,532,723.12 50,000,000.00 2016-11-15 2021-9-15 黄白塔门站远东宏信（天津）融资租赁有机器设备 40,524,477.54 40,000,000.00 2016-3-31 2021-3-31 限公司岚县－太原天然气输气管线中岚县－古交段输气管线北银金融租赁有限公司 270,000,000.00 270,000,000.00 2016-8-15 2021-5-31 120 / 174 2017 年半年度报告 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金其中：美元欧元港币人民币人民币应收账款其中：美元欧元港币人民币人民币长期借款其中：美元 46,630,216.20 6.7744 315,891,736.61 欧元港币人民币人民币人民币人民币应付利息美元 337,152.33 6.7744 2,284,004.77 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额盂县-西小坪管线环保补助 41,080.26 其他收益 41,080.26 忻州-定襄管线环保补助 25,000.02 其他收益 25,000.02 晋中县城管网环保补助 28,940.22 其他收益 28,940.22 121 / 174 2017 年半年度报告忻州城市建设补助 453,000.00 其他收益 453,000.00 忻州燃气胜利街中压管网维护改造 15,151.50 其他收益 15,151.50 阳城燃气管网补助 468,304.76 其他收益 468,304.76 省级节能专项资金 40,500.00 其他收益 40,500.00 推进煤焦公路销售体制改革补贴 7,089,032.94 其他收益 7,089,032.94 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 122 / 174 2017 年半年度报告 2、同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1). 本期发生的同一控制下企业合并 √适用 □不适用单位:元币种:人民币合并当期期初合并当期期初企业合并中取构成同一控制下合并日的确比较期间被合比较期间被合并被合并方名称合并日至合并日被合至合并日被合得的权益比例企业合并的依据定依据并方的收入方的净利润并方的收入并方的净利润山西国际电力 51.00 同受国新能源集 2017-1-31 支付大部分 16,634,619.22 -761,664.99 24,612,889.17 -13,424,113.70 天然气有限公团控制股权转让价司款，并办理董事会变更 123 / 174 2017 年半年度报告 (2). 合并成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币合并成本 31,388,800.00 --现金 31,388,800.00 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价 (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币山西国际电力天然气有限公司合并日上期期末资产: 218,941,694.34 225,849,600.91 货币资金 13,467,187.30 28,584,190.16 应收款项 13,088,805.86 4,003,770.26 存货 6,457,858.84 6,457,858.84 固定资产 164,625,181.09 165,475,489.29 无形资产 2,987,689.96 3,001,985.12 在建工程 14,728,299.01 14,728,299.01 其他 3,586,672.28 3,598,008.23 负债: 171,515,079.63 177,657,121.21 借款 64,056,631.67 81,056,631.67 应付款项 107,458,447.96 96,600,489.54 净资产 47,426,614.71 48,192,479.70 减：少数股东权益取得的净资产 47,426,614.71 48,192,479.70 其他说明： □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 124 / 174 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用天然气公司子公司国新利用公司新设立子公司河北国新及陕西国新。河北国新注册资本 1 亿元，其中国新利用公司出资 0.6 亿元，占注册资本的 60.00%，国新利用公司已缴付出资 3,999.99 万元。河北国新主要经城镇燃气销售与供应；灶具销售；润滑油销售；天然气管道运输设施施工；建筑物采暖系统安装服务；土木工程；房屋建筑工程；道路货物运输（不含危险化学品）；汽车修理与维护。陕西国新注册资本 1 亿元，其中国新利用公司出资 6,500.00 万元，占注册资本的 65.00%，截止 2017 年 6 月 30 日国新利用公司尚未缴付出资。陕西国新主要经营天然气加气站的施工建设；天然气汽车的改装；润滑油的经销；天然气的维护、抢修的管理服务。 6、其他 □适用 √不适用 125 / 174 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式上海联海房产有限公司上海市上海市陆家浜路 1380 号房地产开发 60.00 设立天然气公司山西省太原市高新区中心街 6 号商业 100.00 重大资产重组置入晋中洁源公司山西省晋中市榆次区榆太路 100 号商业 88.67 同一控制下企业合并煤层气公司山西省太原市高新技术开发区长治路 299 号商业 88.27 非同一控制下企业合并国新液化公司山西省晋中市寿阳县朝阳西街 6 号工业 100.00 设立沁源公司山西省沁源县沁河镇胜利路南端商业 51.00 设立襄垣煤层气山西省长治市襄垣县古韩镇西城庄南凹垴 40 号 3 排 1 户商业 60.00 设立长子森众公司山西省长子县丹朱东街 395 号龙城花园大门西侧第四号商铺商业 70.00 非同一控制下企业合并襄垣国新液化山西省山西省襄垣县新建东街 125 号工业 100.00 设立长治远东山西省长治市英雄北路 401 号商业 51.00 同一控制下企业合并沁县远东山西省长治市沁县新店镇新店村商业 100.00 同一控制下企业合并长子远东山西省长治市长子县漳源南路商业 51.00 同一控制下企业合并国新晋高山西省山西省晋城市高平市育红街 3 号商业 51.00 同一控制下企业合并国新下孔山西省山西省晋城市阳城县凤城镇下孔村商业 51.00 同一控制下企业合并国新中昊盛山西省山西省晋城市阳城县凤城镇东关村商业 51.00 同一控制下企业合并阳城中泰山西省山西省晋城市阳城县北留镇南留村商业 100.00 同一控制下企业合并阳城森众山西省山西省晋城市阳城县新阳西街商业 100.00 同一控制下企业合并阳城晋能山西省山西省晋城市阳城县八甲口上孔村商业 100.00 同一控制下企业合并山西远东山西省太原市杏花岭区建设北路 125 号 51.00 同一控制下企业合并临县燃气公司山西省临县临泉镇柏树沟村柏桐苑小区商业 51.00 设立新源管输公司山西省临县临泉镇胜利坪村商业 60.00 设立旭日光大公司山西省北京市朝阳区利泽西园二区 212 号（住宅）楼 1604 室商业 100.00 非同一控制下企业合并 126 / 174 2017 年半年度报告晋西北公司山西省忻州市五寨县孙家坪乡阳坡村工业 51.00 设立忻州燃气公司山西省忻州市忻府区七一南路 34 号商业 51.00 非同一控制下企业合并蓝天燃源公司山西省忻州市忻府区胜利街南端商业 100.00 非同一控制下企业合并慕山加气站山西省山西省忻州市忻府区七一北路商业 51.00 设立宏业管道公司山西省忻州忻府区七一南路 34 号商业 100.00 非同一控制下企业合产清徐天然气公司山西省清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区 8-005 号商业 70.00 非同一控制下企业合并五台山公司山西省山西省忻州市五台山风景名胜区金岗库移民商住小区商业 90.00 设立 126 号平遥液化公司山西省晋中市平遥县段村镇西安社村工业 51.00 设立灵石通义公司山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南（通宇办公大楼一层）商业 41.00 设立晋西南公司山西省河津市僧楼镇南方平村北商业 51.00 设立众能公司山西省太原市阳曲县大盂镇大盂村 20062010004 号工业 50.00 设立众凯公司山西省太原市阳曲县大盂镇大盂村 00023 号商业 64.84 设立寿阳热电公司山西省晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄工业 51.00 设立国新利用公司山西省山西省晋中市祁县经济开发区麻家堡村（208 国道西商业 100.00 设立侧）运城国新公司山西省夏县水头镇供销社家属院商业 60.00 设立忻州国新公司山西省代县 108 国道外环三圪塔商业 60.00 非同一控制下企业合并大同国新公司山西省大同市城区前进街桐城金域致和创投大厦 13 号楼商业 100.00 非同一控制下企业合并朔州国新公司山西省朔州市开发区建设北路西侧发斯特大厦小区 5 层商业 65.00 设立山西新朔公司山西省朔州市振华东街 51 号商业 51.00 同一控制下企业合并阳泉国栋山西省山西省阳泉市郊区义井镇南庄村村委会办公楼商业 51.00 同一控制下企业合并国新华储山西省太原市太原不锈钢产业园区丰泽路 5 号 5 层 B 区商业 65.00 设立河北国新河北省河北省保定市涿州市高铁新城鸿坤理想湾 2 号楼一层商业 60.00 设立陕西国新陕西省西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞 E 座 9 层 905 室商业 65.00 设立上海国新公司上海市中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号 4 层商业 51.00 设立 B21 室霍州液化公司山西省霍州市大张镇西张村工业 100.00 设立中液互联公司山西省太原市高新区中心街 6 号 2 幢 3 单元 1-3 层商业 51.00 设立国新城市燃气山西省山西省吕梁市离石区莲花新区 1 幢 6 层商业 100.00 设立 127 / 174 2017 年半年度报告国新电力销售山西省太原高新区中心街 6 号 2 幢 1 层 3 号商业 100.00 设立国新交通山西省太原高新区中心街 6 号 2 幢 3 号二层商业 100.00 设立国际电力天然气山西省太原市东缉虎营 37 号商业 100.00 同一控制下企业合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：天然气公司于 2015 年 12 月份对子公司煤层气公司进行了单方增资，增资完成后煤层气公司注册资本为 44,750.00 万元，其中：天然气公司出资 30,500.00 万元，出资比例为 68.16%；旭日光大公司出资 9,000.00 万元，出资比例为 20.11%，公司合计持股比例为 88.27%。根据煤层气公司 2015 年第四次股东会决议及章程修正案规定，天然气公司表决权比例、利润分配比例为 68.715%；旭日光大公司表决权比例、利润分配比例为 19.759%，公司合计表决权比例为 88.474%。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：投资方持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方的相关活动。 128 / 174 2017 年半年度报告 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额煤层气公司 11.73% -4,858,001.21 156,058,412.04 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： √适用 □不适用详见“附注七（一）1、企业集团的构成”。其他说明： □适用 √不适用 129 / 174 2017 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币期末余额期初余额子公司名非流动资非流动负非流动资非流动负称流动资产资产合计流动负债负债合计流动资产资产合计流动负债负债合计产债产债煤层气公 174,880.47 403,051.44 577,931.91 253,253.10 274,596.68 527,849.78 124,254.86 353,976.59 478,231.45 176,853.10 246,313.33 423,166.43 司本期发生额上期发生额子公司名称经营活动现金经营活动现金营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额流量流量煤层气公司 58,008.44 -5,294.17 -5,294.17 386.75 45,677.82 1,130.36 1,130.36 -1,760.08 130 / 174 2017 年半年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企业合营企业或联或联营企业主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接投资的会计处理方法山西压缩天然山西省太原市长治路 251 号商业 50.00 权益法气集团有限公司大同华润燃气山西省大同市南三环路北侧商业 25.00 权益法有限公司山煤大厦太原燃气集团山西省太原市高新区晋阳街商业 50.00 权益法有限公司发展路华顿大厦九层在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：天然气公司对山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司持股比例为 18.26%，天然气公司子公司煤层气公司对山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司持股比例为 9.13%，天然气公司对煤层气公司持股比例为 88.27%，故对山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司持股比例为 27.39%，表决权比例为 27.259%。 131 / 174 2017 年半年度报告 (2). 重要合营企业的主要财务信息 √适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额山西压缩天然气集团有限司太原燃气集团有限公司山西压缩天然气集团公司太原燃气集团有限公司流动资产 1,256,955,250.82 485,247,496.25 1,206,005,128.33 736,151,552.04 其中：现金和现金等价物 326,152,671.86 226,526,223.70 460,600,589.27 436,937,692.00 非流动资产 2,779,936,620.88 739,297,164.92 2,593,678,524.94 656,270,965.71 资产合计 4,036,891,871.70 1,224,544,661.17 3,799,683,653.27 1,392,422,517.75 流动负债 1,188,102,081.67 291,374,328.12 1,246,277,918.91 453,010,918.28 非流动负债 2,239,223,506.03 369,853,318.18 1,950,250,416.42 370,485,028.86 负债合计 3,427,325,587.70 661,227,646.30 3,196,528,335.33 823,495,947.14 少数股东权益 190,793,546.60 50,687,843.26 187,375,573.73 50,284,460.74 归属于母公司股东权益 418,772,737.40 512,629,171.61 415,779,744.21 518,642,109.87 按持股比例计算的净资产份额 209,386,368.70 256,314,585.81 207,889,872.11 207,456,843.95 调整事项 -3,034.17 -45,177.68 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 -3,034.17 -45,177.68 对合营企业权益投资的账面价值 209,386,368.70 256,314,585.81 207,886,837.94 207,411,666.27 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入 370,657,602.82 1,019,813,288.75 373,086,394.41 718,007,955.38 财务费用 1,462,078.86 -1,693,115.60 -1,162,646.13 -6,010,074.86 所得税费用 2,408,617.99 210,243.04 3,875,955.36 730,501.15 归属于母公司所有者的净利润 2,999,061.52 -5,899,994.05 -697,621.10 1,811,748.28 终止经营的净利润其他综合收益归属于母公司所有者的综合收益总额 2,999,061.52 -5,899,994.05 -697,621.10 1,811,748.28 本年度收到的来自合营企业的股利 132 / 174 2017 年半年度报告其他说明按持股比例计算的净资产份额与对合营企业权益投资的账面价值中的其他调整，系合营企业专项储备期末余额按公司持股比例计算所享有份额。 2016 年 11 月 29 日，太原市中级人民法院判决，中石油昆仑燃气有限公司名下的太原燃气集团有限公司 10%股权归天然气公司所有，中石油昆仑燃气有限公司及太原燃气集团有限公司应协助天然气公司办理股权变更工商登记手续。2017 年 1 月 4 日，天然气公司向太原市中级人民法院申请强制执行， 2017 年 1 月 16 日太原市中级人民法院下达了执行通知书（（2017）晋 01 执 15 号）。2017 年 1 月 24 日，中石油昆仑燃气有限公司所持太原燃气集团有限公司 10%股权变更至天然气公司名下。太原燃气集团有限公司由联营企业转为合营企业。 133 / 174 2017 年半年度报告 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额大同华润燃气有限公司大同华润燃气有限公司流动资产 343,746,327.51 258,494,337.74 非流动资产 502,723,352.85 511,257,789.18 资产合计 846,469,680.36 769,752,126.92 流动负债 438,775,700.79 385,289,168.31 非流动负债 51,851.90 负债合计 438,775,700.79 385,341,020.21 少数股东权益 4,175,427.41 4,209,860.53 归属于母公司股东权益 403,518,552.16 380,201,246.18 按持股比例计算的净资产份额 100,879,638.04 95,050,311.55 调整事项 -789,519.01 -669,326.96 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 -789,519.01 -669,326.96 对联营企业权益投资的账面价值 100,090,119.03 94,380,984.59 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 260,804,706.57 327,813,473.88 归属于母公司所有者的净利润 22,836,537.74 44,520,429.88 终止经营的净利润其他综合收益归属于母公司所有者的综合收益总额 22,836,537.74 44,520,429.88 本年度收到的来自联营企业的股利其他说明按持股比例计算的净资产份额与对联营企业权益投资的账面价值中的其他调整，系联营企业专项储备期末余额按公司持股比例计算所享有份额 134 / 174 2017 年半年度报告 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额合营企业：投资账面价值合计 49,932,930.92 21,453,837.67 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 -1,520,906.74 -348,810.55 --其他综合收益 --综合收益总额 -1,520,906.74 -348,810.55 联营企业：投资账面价值合计 297,965,189.42 301,094,086.50 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 -3,628,897.08 460,487.30 --其他综合收益 --综合收益总额 -3,628,897.08 460,487.30 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 135 / 174 2017 年半年度报告 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。（一）信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。（二）市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前固定利率借款占外部借款的 25%-35%。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融负债。公司目前外币金融负债占比较小，外币金融负债折算成人民币后金额占金融负债的 1%-2%。在所有其他变量保持不变的情况下，美元汇率发生合理、可能的 5%的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。 136 / 174 2017 年半年度报告（3）其他价格风险：无（三）流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 137 / 174 2017 年半年度报告本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：期末余额项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上合计短期借款 1,222,320,325.00 1,222,320,325.00 应付票据 346,562,297.01 346,562,297.01 应付账款 472,559,008.79 472,559,008.79 应付利息 51,470,208.88 51,470,208.88 应付股利 22,652,054.78 22,652,054.78 其他应付款 1,610,218,589.75 1,610,218,589.75 长期借款 2,493,535,245.38 3,914,474,189.63 4,118,862,164.75 1,311,890,387.50 2,456,525,675.41 14,295,287,662.67 长期应付款 45,848,263.48 45,848,263.48 应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00 1,000,000,000.00 其他非流动负债 5,600,000.00 5,600,000.00 合计 6,265,165,993.07 4,414,474,189.63 4,618,862,164.75 1,311,890,387.50 2,462,125,675.41 19,072,518,410.36 138 / 174 2017 年半年度报告年初余额项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上合计短期借款 1,685,250,000.00 1,685,250,000.00 应付票据 357,609,802.89 357,609,802.89 应付账款 158,223,837.07 158,223,837.07 应付利息 81,049,902.02 81,049,902.02 应付股利 22,652,054.78 22,652,054.78 其他应付款 1,327,657,492.39 1,327,657,492.39 长期借款 3,634,116,638.55 2,743,107,658.88 3,302,751,054.81 1,237,804,312.97 1,170,932,073.64 12,088,711,738.85 长期应付款 91,696,526.96 91,696,526.96 应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 其他非流动负债 5,600,000.00 5,600,000.00 合计 7,358,256,254.66 2,743,107,658.88 3,302,751,054.81 2,237,804,312.97 1,176,532,073.64 16,818,451,354.96 139 / 174 2017 年半年度报告十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币母公司对本企业母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例(%) 表决权比例(%) 山西省国新能源发太原市小店区商业 64,579.00 31.64 31.64 展集团有限公司长风大街 108 （以下简称“国新号能源集团”）本企业的母公司情况的说明根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议，申请增加注册资本 76,500,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2087 号文批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,500,000 股，向中华联合财产保险股份有限公司增发 34,000,000 股，平安资产管理有限责任公司增发 140 / 174 2017 年半年度报告 25,500,000 股，上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）增发 5,100,000 股，上海诚鼎德同股权投资基金有限公司增发 7,480,000 股，上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）增发 4,420,000 股；其中中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）与国新能源集团签订了《一致行动协议》。本企业最终控制方是山西省国有资产监督管理委员会 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用合营或联营企业名称与本企业关系山西压缩天然气集团有限公司合营企业及同一母公司山西普华燃气有限公司合营企业大同华润燃气有限公司联营企业山西原平国新压缩天然气有限公司联营企业山西中油压缩天然气有限公司联营企业临汾市城燃天然气有限公司联营企业朔州京朔天然气管道有限公司联营企业霍州华润燃气有限公司联营企业阳泉华润燃气有限公司联营企业山西三晋新能源发展有限公司联营企业山西中油新捷天然气有限公司联营企业山西沁水国新煤层气综合利用有限公司联营企业太原燃气集团有限公司联营企业及同受国新能源集团控制山西国新能源发展集团永和综合开发有联营企业限公司古交市国新燃气综合利用有限公司联营企业山西国新瑞东燃气有限公司联营企业其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系太原市宏展房地产开发有限公司参股股东 141 / 174 2017 年半年度报告山西田森集团物流配送有限公司参股股东山西压缩天然气集团晋东有限公司母公司的控股子公司山西压缩天然气集团交城有限公司母公司的控股子公司山西压缩天然气集团运城有限公司母公司的控股子公司山西压缩天然气集团吕梁有限公司母公司的控股子公司山西压缩天然气集团晋北有限公司母公司的控股子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司母公司的控股子公司山西压缩天然气集团晋中有限公司母公司的控股子公司山西压缩天然气集团朔州有限公司母公司的控股子公司山西压缩天然气集团临汾有限公司母公司的控股子公司山西压缩天然气集团汽车销售有限公司母公司的控股子公司山西压缩天然气集团有限公司太原分公母公司的控股子公司司山西国新物流有限公司母公司的控股子公司山西国新正泰新能源有限公司母公司的控股子公司平遥远东燃气有限公司母公司的控股子公司山西远东实业有限公司母公司的控股子公司晋中市国新和盛物资贸易有限公司母公司的控股子公司山西国新清洁能源开发利用有限公司其他山西华润国新交通能源有限公司母公司的控股子公司阳曲华润燃气有限公司其他孝义市天然气有限公司其他山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限母公司的全资子公司公司山西省冶金物资总公司母公司的全资子公司晋中市洁源天然气有限公司其他山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限母公司的全资子公司公司山西国电定襄燃气有限公司母公司的控股子公司山西国电科莱天然气有限公司母公司的控股子公司山西国新北斗卫星应用科技有限公司母公司的控股子公司山西国运液化天然气发展有限公司母公司的控股子公司山西煤乡酒店有限公司母公司的全资子公司山西国新和盛新能源有限公司母公司的控股子公司山西精英科技股份有限公司其他山西田森农副产品加工配送有限公司其他山西田森集团有限公司其他山西田森物业管理股份有限公司其他山西田森餐饮连锁配送有限公司其他山西汇森房地产开发有限公司其他山西山江村房地产开发有限公司其他晋中汇森置业有限公司其他大同方威煤炭运销有限责任公司母公司的全资子公司陵川县国新中药材开发有限公司母公司的控股子公司山西国宏燃气工程技术有限公司母公司的控股子公司山西国强天然气输配有限公司母公司的控股子公司山西国新大元新能源有限公司母公司的控股子公司山西国新电子商务有限公司（原山西省国母公司的控股子公司新能源化工有限公司） 142 / 174 2017 年半年度报告山西国新晋药集团有限公司母公司的控股子公司山西国新物业管理有限公司母公司的全资子公司山西燃气产业集团有限公司母公司的控股子公司山西省国新能源发展集团昌平煤炭有限母公司的全资子公司公司山西省国新能源发展集团晋东南煤炭有母公司的全资子公司限公司山西中发煤炭运销有限公司母公司的全资子公司上海晋燃能源投资有限公司母公司的全资子公司忻州长峰燃气有限公司母公司的控股子公司山西方威物流有限公司母公司的控股子公司 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额山西沁水国新煤层气综合利用有限公煤层气 23,340,519.81 35,020,918.84 司山西沁水国新煤层气综合利用有限公 LNG 4,064,665.49 司山西沁水国新煤层气综合利用有限公工程物资款 1,670,323.09 司山西国新北斗卫星应用科技有限公司设备款 495,971.55 373,931.60 山西国新北斗卫星应用科技有限公司浪潮维护费 171,923.09 山西煤乡酒店有限公司业务招待费等 1,462.26 山西国新清洁能源开发利用有限公司 LNG 8,651.08 山西国新正泰新能源有限公司焦炉煤气制甲烷 43,963,497.03 52,788,981.67 山西三晋新能源发展有限公司煤层气 44,965,116.21 40,750,218.50 山西国新电子商务有限公司工程物资 320.00 196,882.67 山西压缩天然气集团晋东有限公司煤层气 5,339,025.77 山西压缩天然气集团晋东有限公司天然气 1,498,077.12 34,273,016.71 山西压缩天然气集团忻州有限公司 LNG 2,277,689.02 山西国新物业管理有限公司物业费、餐费等 1,795,397.06 朔州京朔天然气管道有限公司管输费 3,911,957.31 3,067,105.86 临汾市城燃天然气有限公司管输费 138,895.40 临汾市城燃天然气有限公司租赁费 23,931.62 太原燃气集团有限公司天然气 1,502,288.25 30,602,052.40 山西燃气产业集团有限公司天然气 899,728,315.63 25,618,653.03 山西中油压缩天然气有限公司天然气 28,883,581.84 20,004,852.44 山西精英科技股份有限公司工程款 116,666.67 山西精英科技股份有限公司设备款 16,705,468.21 1,269,230.77 山西国新物流有限公司 LNG 2,985,051.29 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 143 / 174 2017 年半年度报告关联方关联交易内容本期发生额上期发生额大同华润燃气有限公司天然气 122,525,456.51 121,288,078.32 山西国电定襄燃气有限公司天然气 31,092,528.23 22,565,238.26 霍州华润燃气有限公司天然气 11,732,029.10 11,083,095.05 霍州华润燃气有限公司物业费 111,725.70 临汾市城燃天然气有限公司天然气 50,775,429.23 45,352,428.77 临汾市城燃天然气有限公司 LNG 136,525.31 平遥远东燃气有限公司天然气 4,032,059.30 2,684,865.44 山西国新和盛新能源有限公司天然气 8,330,020.29 6,017,628.37 山西国新和盛新能源有限公司接驳收入 86,359.21 山西国新清洁能源开发利用有限公司 LNG 484,819.65 山西国新清洁能源开发利用有限公司污水费 88.43 山西国新清洁能源开发利用有限公司水费 331.83 山西国运液化天然气发展有限公司 LNG 271,005.40 2,351,715.57 山西国运液化天然气发展有限公司污水费 150.24 山西国运液化天然气发展有限公司水费 82.40 山西华润国新交通能源有限公司 LNG 9,210,322.29 13,636,449.84 山西华润国新交通能源有限公司污水费 75.18 山西华润国新交通能源有限公司水费 281.89 山西沁水国新煤层气综合利用有限公 LNG 3,796,585.18 司山西沁水国新煤层气综合利用有限公技术服务费 2,264,150.94 司山西压缩天然气集团交城有限公司天然气 2,853,768.96 4,177,789.60 山西压缩天然气集团晋东有限公司天然气 7,785,309.59 13,997,292.86 山西压缩天然气集团晋东有限公司 LNG 18,587,992.12 18,652,988.51 山西压缩天然气集团有限公司天然气 74,636,350.26 21,070,659.08 山西压缩天然气集团有限公司 LNG 13,294,212.70 41,759.29 山西压缩天然气集团有限公司污水费 712.00 山西压缩天然气集团有限公司水费 4,924.80 山西压缩天然气集团吕梁有限公司天然气 2,808,075.27 598,358.75 山西压缩天然气集团忻州有限公司天然气 504,442.55 434,387.36 山西压缩天然气集团运城有限公司天然气 42,076,998.37 山西压缩天然气集团临汾有限公司天然气 12,445,531.66 1,450,592.30 山西压缩天然气集团临汾有限公司 LNG 55,093.52 山西原平国新压缩天然气有限公司天然气 2,241,077.31 2,492,467.76 山西远东实业有限公司 CNG 8,837,084.95 山西中油压缩天然气有限公司天然气 6,704,952.76 3,355,039.17 山西中油压缩天然气有限公司管输费 1,692,135.86 1,515,210.00 太原燃气集团有限公司天然气 1,002,350,300.40 674,789,030.80 太原燃气集团有限公司 LNG 142,275.56 太原燃气集团有限公司技术咨询费 93,396.22 太原燃气集团有限公司污水费 802.15 太原燃气集团有限公司水费 3,134.10 孝义市天然气有限公司天然气 1,886,924.78 3,302,305.60 阳曲华润燃气有限公司天然气 7,349,012.11 7,185,813.34 阳曲华润燃气有限公司 BOG 102,545.37 阳泉华润燃气有限公司天然气 55,636,646.23 56,479,200.03 阳泉华润燃气有限公司 LNG 4,003,256.02 144 / 174 2017 年半年度报告阳泉华润燃气有限公司 BOG 51,738.93 山西燃气产业集团有限公司天然气 666,042,696.66 230,418,247.26 山西燃气产业集团有限公司污水费 858.00 山西燃气产业集团有限公司水费 3,418.81 山西国新晋药集团有限公司信息服务收入 640,400.00 山西国新晋药集团有限公司污水费 648.69 山西国新晋药集团有限公司水费 2,436.14 山西国新北斗卫星应用科技有限公司信息服务收入 640,400.00 山西国新北斗卫星应用科技有限公司污水费 207.00 山西国新北斗卫星应用科技有限公司水费 775.79 山西国新物业管理有限公司水费 28,687.67 山西国新物业管理有限公司污水费 3,040.00 山西国新物业管理有限公司电费 912,750.06 山西国新物业管理有限公司福利费 706,052.47 山西国宏燃气工程技术有限公司污水费 22.00 山西国宏燃气工程技术有限公司水费 82.45 山西国强天然气输配有限公司污水费 95.00 山西国强天然气输配有限公司水费 356.02 国新能源集团污水费 1,671.00 国新能源集团水费 6,262.74 山西国新物流有限公司天然气 555,723.62 山西国新物流有限公司 LNG 146,488.80 山西田森农副产品加工配送有限公司天然气 126,130.34 山西田森农副产品加工配送有限公司接驳收入 18,018.12 山西田森集团有限公司天然气 160,007.60 山西田森物业管理股份有限公司天然气 672,217.72 山西田森餐饮连锁配送有限公司天然气 186,999.00 晋中汇森置业有限公司天然气 40,022.76 山西国新科莱天然气有限公司水费 794.53 山西国新科莱天然气有限公司污水费 212.00 太原国新洁净液化天然气有限公司 LNG 313.93 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： 145 / 174 2017 年半年度报告 √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入霍州华润燃气有限公司房屋 250,000.00 山西国运液化天然气发展有限公司房屋 206,398.81 山西燃气产业集团有限公司房屋 2,193,678.68 山西国新晋药集团有限公司房屋 1,661,922.88 山西国新晋药集团有限公司土地 32,542.86 山西国新北斗卫星应用科技有限公司房屋 604,335.71 山西国电科莱天然气有限公司房屋 755,419.65 山西国宏燃气工程技术有限公司房屋 94,943.45 山西国强天然气输配有限公司房屋 255,934.52 山西压缩天然气集团有限公司房屋 12,514.29 本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕煤层气公司 195,000,000.00 2012-4-1 2018-4-24 否煤层气公司 156,000,000.00 2013-2-1 2019-2-1 否煤层气公司 32,500,000.00 2013-1-31 2016-1-31 是煤层气公司 300,000,000.00 2015-5-8 2017-5-7 是煤层气公司 110,000,000.00 2015-3-25 2020-12-15 否煤层气公司 300,000,000.00 2016-5-27 2021-5-27 否煤层气公司 59,277,000.00 2016-5-27 2021-5-27 否国新液化公司 150,000,000.00 2015-9-29 2021-9-29 否国新液化公司 120,000,000.00 2015-4-3 2019-12-31 否国新液化公司 13,000,000.00 2012-12-5 2018-12-15 否晋西北公司 126,000,000.00 2014-11-19 2019-11-17 否晋西北公司 120,000,000.00 2015-3-25 2020-12-15 否晋西北公司 22,000,000.00 2015-10-29 2020-9-20 否晋西北公司 11,500,000.00 2015-10-30 2020-10-20 否晋西北公司 14,000,000.00 2015-10-30 2020-10-29 否晋西北公司 50,000,000.00 2016-1-4 2019-1-3 否晋西南公司 280,000,000.00 2015-2-11 2023-2-10 否平遥液化公司 30,000,000.00 2015-7-8 2016-6-24 是清徐天然气公司 104,300,000.00 2014-3-15 2018-3-15 否五台山公司 20,000,000.00 2015-1-15 2018-1-15 否五台山公司 50,000,000.00 2016-4-7 2021-12-22 否众能公司 115,000,000.00 2015-1-30 2022-1-29 否晋中洁源公司 53,200,200.00 2013-8-15 2017-8-15 否 146 / 174 2017 年半年度报告临县燃气公司 80,000,000.00 2014-8-25 2017-8-24 否临县燃气公司 40,000,000.00 2015-10-29 2019-10-28 否临县燃气公司 50,000,000.00 2016-9-5 2021-8-15 否襄垣县漳江煤层气（天然气）集输 11,400,000.00 2016-9-28 2019-12-30 否有限公司襄垣县漳江煤层气（天然气）集输 7,900,000.00 2016-10-20 2019-11-19 否有限公司襄垣县漳江煤层气（天然气）集输 18,000,000.00 2016-10-24 2020-11-19 否有限公司山西国新天然气利用有限公司 50,000,000.00 2016-8-3 2020-8-2 否山西国际电力天然气有限公司 19,600,000.00 2009-12-30 2019-12-29 否山西国际电力天然气有限公司 9,800,000.00 2015-1-14 2017-1-13 是山西国际电力天然气有限公司 9,800,000.00 2015-12-21 2017-2-4 是山西国际电力天然气有限公司 8,330,000.00 2015-12-22 2018-12-20 否山西三晋新能源发展有限公司 39,100,000.00 2010-7-10 2020-7-9 否山西普华燃气有限公司 81,000,000.00 2012-9-28 2019-9-27 否山西普华燃气有限公司 30,000,000.00 2016-1-6 2021-1-5 否灵石通义公司 12,000,000.00 2017-1-13 2021-12-11 否清徐天然气公司 20,000,000.00 2017-1-19 2018-4-18 否国新中昊盛 30,000,000.00 2017-2-24 2021-12-6 否国新中昊盛 70,000,000.00 2017-2-25 2022-12-6 否煤层气公司 200,000,000.00 2017-2-27 2019-2-27 否煤层气公司 39,518,000.00 2017-2-27 2019-2-27 否煤层气公司 85,000,000.00 2017-3-6 2027-2-28 否煤层气公司 16,795,150.00 2017-3-6 2027-2-28 否煤层气公司 150,000,000.00 2017-3-10 2020-3-10 否煤层气公司 29,638,500.00 2017-3-10 2020-3-10 否襄垣国新液化 48,000,000.00 2017-3-21 2024-11-30 否煤层气公司 100,000,000.00 2017-3-27 2018-3-30 否煤层气公司 19,759,000.00 2017-3-27 2018-3-30 否煤层气公司 300,000,000.00 2017-4-1 2017-11-7 否清徐天然气公司 60,000,000.00 2017-4-24 2019-4-19 否山西三晋新能源发展有限公司 73,500,000.00 2017-1-22 2024-12-21 否临汾市城燃天然气有限公司 50,000,000.00 2017-3-9 2019-3-4 否临汾市城燃天然气有限公司 50,000,000.00 2017-5-31 2018-5-26 否本公司作为被担保方 √适用 □不适用单位:元币种:人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕国新能源集团 300,000,000.00 2012-4-1 2018-4-24 否国新能源集团 240,000,000.00 2013-2-1 2019-2-1 否国新能源集团 50,000,000.00 2013-1-31 2016-1-31 是国新能源集团 20,389,700.00 2013-12-12 2017-7-1 否国新能源集团 14,051,000.00 2013-12-12 2016-7-1 是国新能源集团 3,637,900.00 2013-12-12 2016-7-1 是国新能源集团 20,000,000.00 2014-4-28 2016-12-20 是国新能源集团 50,000,000.00 2014-5-13 2017-12-30 否 147 / 174 2017 年半年度报告国新能源集团 40,000,000.00 2014-7-11 2019-12-20 否国新能源集团 39,850,000.00 2014-11-14 2018-10-28 否国新能源集团 10,950,000.00 2014-11-14 2017-12-20 否国新能源集团 24,177,602.00 2015-1-5 2018-10-28 否国新能源集团 35,022,398.00 2015-1-5 2020-10-28 否国新能源集团 50,000,000.00 2014-2-11 2017-2-9 是国新能源集团 300,000,000.00 2014-7-10 2019-7-10 否国新能源集团 20,000,000.00 2012-12-5 2018-12-15 否国新能源集团 30,000,000.00 2013-9-6 2019-9-6 否国新能源集团 50,000,000.00 2013-11-14 2019-11-14 否国新能源集团 20,000,000.00 2014-2-25 2020-2-25 否国新能源集团 149,000,000.00 2014-3-14 2018-3-15 否国新能源集团 60,000,000.00 2013-8-15 2017-8-15 否国新能源集团 80,000,000.00 2009-9-30 2018-9-30 否国新能源集团 50,000,000.00 2012-9-21 2021-9-21 否国新能源集团 50,000,000.00 2013-3-29 2021-3-29 否国新能源集团 330,000,000.00 2009-10-10 2019-10-9 否国新能源集团 100,000,000.00 2010-12-7 2016-12-6 是国新能源集团 100,000,000.00 2011-1-6 2016-12-6 是国新能源集团 360,000,000.00 2012-1-18 2018-11-23 否国新能源集团 100,000,000.00 2012-10-26 2017-10-26 否国新能源集团 100,000,000.00 2012-11-21 2017-11-21 否国新能源集团 100,000,000.00 2012-10-26 2017-10-26 否国新能源集团 100,000,000.00 2012-11-21 2017-11-21 否国新能源集团 420,000,000.00 2013-1-10 2019-1-15 否国新能源集团 100,000,000.00 2012-6-29 2018-6-24 否国新能源集团 243,474,165.60 2012-1-11 2018-1-24 否国新能源集团 300,000,000.00 2014-1-24 2019-1-24 否国新能源集团 300,000,000.00 2014-3-6 2020-3-15 否国新能源集团 16,000,000.00 2016-8-31 2017-8-26 否国新能源集团 10,000,000.00 2016-7-20 2017-1-20 是国新能源集团 15,000,000.00 2016-9-14 2017-3-14 是国新能源集团 9,000,000.00 2016-11-4 2017-5-4 是国新能源集团 10,000,000.00 2017-1-6 2017-7-6 否国新能源集团 15,000,000.00 2017-3-10 2017-9-10 否国新能源集团 9,000,000.00 2017-6-9 2017-12-9 否关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入国新能源集团 70,000,000.00 2014-6-30 2017-6-30 委托民生银行，利率 4.01% 国新能源集团 50,000,000.00 2013-6-24 2017-2-8 委托交通银行，利率 5.886% 国新能源集团 50,000,000.00 2013-8-16 2017-2-8 委托交通银行，利率 5.886% 国新能源集团 120,000,000.00 2013-10-1 2018-9-13 委托民生银行，利率 4.45% 148 / 174 2017 年半年度报告国新能源集团 50,000,000.00 2014-6-30 2019-6-30 委托民生银行，利率 4.12% 国新能源集团 30,000,000.00 2014-6-30 2017-6-30 委托民生银行，利率 4.01% 国新能源集团 200,000,000.00 2015-6-15 2020-5-31 委托招商银行，利率 3.25% 国新能源集团 80,000,000.00 2014-6-30 2017-6-30 委托北京银行，利率 4.01% 国新能源集团 110,000,000.00 2014-3-6 2017-9-6 委托北京银行西安分行，利率 5.1785% 国新能源集团 130,000,000.00 2013-10-1 2018-9-6 委托民生银行学府街支行，利率 4.45% 国新能源集团 100,000,000.00 2014-6-30 2019-6-30 委托北京银行西安分行，利率 4.12% 国新能源集团 100,000,000.00 2015-6-15 2025-5-31 委托北京银行西安分行，利率 3.58% 国新能源集团 60,000,000.00 2015-6-15 2025-5-31 利率 3.58% 国新能源集团 150,000,000.00 2016-6-27 2023-6-27 委托民生银行，利率 3.02% 国新能源集团 100,000,000.00 2016-3-9 2018-3-8 委托光大银行，利率 5.82% 国新能源集团 150,000,000.00 2016-6-27 2023-6-27 委托民生银行，利率 3.02% 国新能源集团 50,000,000.00 2016-11-23 2026-6-27 委托华夏银行，利率 3.08% 国新能源集团 80,000,000.00 2015-6-15 2025-5-31 利率 3.58% 大同方威煤炭运销 5,200,000.00 利率 7.2% 有限责任公司拆出山西中油新捷天然 245,000.00 利率 5.54% 气有限公司山西原平国新压缩 17,595,261.86 利率 5.50% 天然气有限公司向国新能源集团借款，本期计提利息支出 31,846,103.30 元；向大同方威煤炭运销有限责任公司借款，本期计提利息支出 187,200.00 元；向山西中油新捷天然气有限公司拆出资金，本期计提利息收入 6,861.88 元；向山西原平国新压缩天然气有限公司拆出资金，本期计提利息收入 489,245.95 元。 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额山西燃气产业集团有限公司购入国际电力天然气公司 51%股权 31,388,800.00 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 1,620,334.88 2,065,926.20 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用天然气公司子公司国新利用公司通过山西省产权交易中心与国新能源集团签订了《产权交易 149 / 174 2017 年半年度报告合同》，国新利用公司以 4,339.43 万元购入国新能源集团所持山西华润国新交通能源有限公司 40.00%股权，相关股权转让价款已支付；目前相关股权转让方案已上报太原市商务局批复。 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方坏账坏账账面余额账面余额准备准备应收票据山西压缩天然气集团临汾有限公司 1,000,000.00 应收账款山西压缩天然气集团有限公司 14,058,488.85 7,261,952.98 应收账款临汾市城燃天然气有限公司 15,528,936.79 2,619,877.94 应收账款山西国运液化天然气发展有限公司 643,778.00 643,778.00 应收账款山西燃气产业集团有限公司 2,132,080.02 应收账款山西国电定襄燃气有限公司 181,217.15 应收账款山西国新大元新能源有限公司 45,019.64 应收账款山西国新和盛新能源有限公司 7,569,583.10 6,016,120.81 山西沁水国新煤层气综合利用有限 2,531,600.00 1,742,528.50 应收账款公司应收账款山西压缩天然气集团晋东有限公司 8,299,452.40 20,618,037.23 应收账款山西压缩天然气集团吕梁有限公司 3,751,799.63 578,674.58 应收账款山西压缩天然气集团忻州有限公司 382,905.47 19,893.09 应收账款山西远东实业有限公司 6,076,202.14 6,076,202.14 应收账款山西中油压缩天然气有限公司 60,895.70 应收账款朔州京朔天然气管道有限公司 1,871,987.16 1,871,987.16 应收账款太原燃气集团有限公司 239,872,964.20 279,502,315.29 应收账款孝义市天然气有限公司 12,357,476.46 12,421,999.00 应收账款阳曲华润燃气有限公司 133,061.03 2,291,508.93 应收账款阳泉华润燃气有限公司 1,330,861.57 应收账款山西汇森房地产开发有限公司 578,500.40 3,532,384.42 应收账款霍州华润燃气有限公司 146,209.10 应收账款山西国新物业管理有限公司 1,200.00 应收账款山西压缩天然气集团临汾有限公司 501,704.00 山西国新北斗卫星应用科技有限公 60,000.03 30,000.03 预付账款司预付账款山西国新物业管理有限公司 11,137.24 预付账款山西燃气产业集团有限公司 61,555,977.24 山西沁水国新煤层气综合利用有限 43,258,147.50 49,295,706.17 预付账款公司预付账款山西省冶金物资总公司 2,754.40 预付账款山西中油压缩天然气有限公司 1,370,358.04 预付账款山西压缩天然气集团晋东有限公司 325,130.37 预付账款阳泉华润燃气有限公司 269,746.65 预付账款山西远东实业有限公司 156,984.60 58,936.60 预付账款太原燃气集团有限公司 668,626.23 预付账款山西国新物流有限公司 7,500.00 预付账款山西省国新能源发展集团昌平有限 1,700.00 150 / 174 2017 年半年度报告公司其他应收款山西金达丰天然气开发有限公司 98,962.06 98,962.06 其他应收款山西压缩天然气集团交城有限公司 56,732.50 56,732.50 其他应收款山西压缩天然气集团吕梁有限公司 365,983.00 365,383.00 其他应收款吕梁市国新能源煤炭运销公司 87,532.00 87,532.00 其他应收款上海晋燃能源投资有限公司 57,920.60 其他应收款国新能源集团 526,389.28 32,626.93 其他应收款太原燃气集团有限公司 3,431.19 其他应收款山西压缩天然气集团有限公司 1,339.27 4,654.32 山西国新清洁能源开发利用有限公 487.06 其他应收款司山西燃气产业集团有限公司管道分 3,634.81 2,744.28 其他应收款公司其他应收款山西国宏燃气工程技术有限公司 285,260.91 190,202.29 其他应收款山西国强天然气输配有限公司 49.00 512,029.68 其他应收款山西国新晋药有限公司太原分公司 601.47 其他应收款山西国新晋药集团有限公司 469,731.47 其他应收款山西国新物业管理有限公司 1,817,420.72 928,748.53 其他应收款阳泉华润燃气有限公司 27,504.00 2,105.40 朔州京朔天然气管道有限公司集输 1,820.00 5,642.00 其他应收款分公司其他应收款山西三晋新能源发展有限公司 184,333.19 7,746.50 其他应收款朔州京朔天然气管道有限公司 8,784.60 3,756.60 其他应收款大同华润燃气有限公司 192,208.00 46,148.00 其他应收款山西华润国新交通能源有限公司 285.00 932.52 其他应收款山西国运液化天然气发展有限公司 618,908.50 412,829.79 其他应收款古交市国新燃气综合利用有限公司 448,678.02 其他应收款霍州华润燃气有限公司 209,969.61 49,705.41 其他应收款晋中市洁源天然气有限公司 7,596.25 7,596.25 其他应收款临汾市城燃天然气有限公司 284,259.10 98,919.58 山西沁水国新煤层气综合利用有限 809,904.07 1,106,628.57 其他应收款公司其他应收款山西原平国新压缩天然气有限公司 19,998,210.24 19,587,087.29 其他应收款山西中油新捷天然气有限公司 1,480,433.81 1,399,292.73 其他应收款山西中油压缩天然气有限公司 1,263,787.00 1,209,845.60 其他应收款阳曲华润燃气有限公司 1,855.00 1,855.00 其他应收款山西普华燃气有限公司 261,779.90 其他应收款山西燃气产业集团有限公司 724,321.54 其他应收款山西国新物流有限公司 424.00 其他应收款山西压缩天然气集团忻州有限公司 78,763.84 其他应收款古交市国新燃气综合利用有限公司 23,674.20 其他应收款陵川县国新中药材开发有限公司 37,946.40 其他非流动资国新能源集团 43,394,300.00 43,394,300.00 产其他非流动资山西国电科莱天然气有限公司 161,231.39 产其他非流动资山西中油新捷天然气有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 产 151 / 174 2017 年半年度报告 (2). 应付项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付票据山西沁水国新煤层气综合利用有限公司 25,000,000.00 应付票据山西燃气产业集团有限公司 100,000,000.00 应付账款山西国新正泰新能源有限公司 11,947,182.00 4,987,012.91 应付账款山西三晋新能源发展有限公司 18,783,746.39 11,359,640.37 应付账款山西压缩天然气集团晋东有限公司 7,270,294.25 680,985.11 应付账款山西原平国新压缩天然气有限公司 310,135.68 310,135.68 应付账款朔州京朔天然气管道有限公司 1,329,627.27 1,196,609.28 应付账款临汾市城燃天然气有限公司 113,356.17 27,655.95 应付账款太原燃气集团有限公司 7,407,397.27 应付账款山西精英科技股份有限公司 10,108.00 应付账款山西国新北斗卫星应用科技有限公司 1,984.00 1,984.00 应付账款山西国新电子商务有限公司 14,857.74 39,701.31 应付账款山西燃气产业集团有限公司 26,267,181.23 应付账款山西中油压缩天然气有限公司 699,670.97 应付账款山西沁水国新煤层气综合利用有限公司 315,663.72 应付账款山西国新物流有限公司 421,600.50 其他应付款山西燃气产业集团有限公司 13,744.86 其他应付款大同华润燃气有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 其他应付款山西国新北斗卫星应用科技有限公司 425,479.69 416,407.15 其他应付款山西普华燃气有限公司 145,693.20 其他应付款山西国新物业管理有限公司 534,601.43 2,658.12 其他应付款山西国新电子商务有限公司 308,143.50 283,184.67 山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公 404,207.70 181,634.58 其他应付款司其他应付款国新能源集团 41,791,487.57 49,841,739.60 其他应付款山西省冶金物资总公司 48,783.36 48,783.36 其他应付款山西沁水国新煤层气综合利用有限公司 1,954,278.01 1,670,323.09 其他应付款山西国电科莱天然气有限公司 146,143.69 146,143.69 其他应付款太原燃气集团有限公司 37,669.33 107,649.40 其他应付款山西精英科技股份有限公司 13,064,970.30 9,733,689.11 其他应付款大同方威煤炭运销有限责任公司 5,726,800.00 5,539,600.00 其他应付款山西方威物流有限公司 300,000.00 300,000.00 其他应付款临汾市城燃天然气有限公司 13,000.00 其他应付款山西远东实业有限公司 233,419.50 预收账款大同华润燃气有限公司 4,498,665.16 10,452,431.07 预收账款山西国电定襄燃气有限公司 14,225.93 预收账款霍州华润燃气有限公司 240,983.79 预收账款临汾市城燃天然气有限公司 57,761.00 190,022.00 预收账款平遥远东燃气有限公司 840,305.62 804,297.61 预收账款山西国新清洁能源开发利用有限公司 0.01 预收账款山西压缩天然气集团交城有限公司 560,520.66 725,279.61 预收账款山西压缩天然气集团晋东有限公司 12,864,274.77 313,369.40 预收账款山西压缩天然气集团晋中有限公司 16,002.81 16,002.81 预收账款山西压缩天然气集团忻州有限公司 1,537.40 1,537.40 预收账款山西压缩天然气集团临汾有限公司 12,076.40 61,704.40 152 / 174 2017 年半年度报告预收账款山西压缩天然气集团运城有限公司 17,819.11 17,819.09 预收账款山西压缩天然气集团有限公司 19,906,910.45 885,022.40 预收账款山西压缩天然气集团有限公司太原分公司 5,980.40 5,980.40 预收账款山西原平国新压缩天然气有限公司 284,676.34 606,117.81 预收账款阳泉华润燃气有限公司 421,079.53 2,897,748.14 预收账款山西中油压缩天然气有限公司 13,914.19 预收账款山西国新北斗卫星应用科技有限公司 603,026.83 预收账款山西国电科莱天然气有限公司 754,141.77 预收账款山西燃气产业集团有限公司 146,890.14 834,532.04 预收账款国新能源集团 607,773.07 预收账款山西华润国新交通能源有限公司 117,442.40 预收账款山西田森农副产品加工配送有限公司 380.10 19.74 预收账款山西田森集团有限公司 3.49 50,002.80 预收账款山西国新晋药集团有限公司 456,007.93 山西汇森房地产开发有限公司田森汇分公 240,450.45 预收账款司预收账款山西汇森房地产开发有限公司 1,011,861.18 预收账款山西国新物流有限公司 628.64 预收账款太原国新洁净液化天然气有限公司 9,645.26 预收账款阳曲华润燃气有限公司 358,304.07 应付利息国新能源集团 527,895.85 412,569.46 一年内到期的非国新能源集团 110,000,000.00 流动负债长期借款国新能源集团 1,400,000,000.00 1,570,000,000.00 7、关联方承诺 √适用 □不适用以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：项目名称关联方期末余额年初余额担保 —提供担保山西压缩天然气集团有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 山西三晋新能源发展有限公司 44,200,000.00 44,200,000.00 山西国新能源发展集团永和综合开发有限 16,000,000.00 16,000,000.00 公司山西三晋新能源发展有限公司 73,500,000.00 73,500,000.00 太原燃气集团有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 煤层气公司 200,000,000.00 200,000,000.00 煤层气公司 39,518,000.00 39,518,000.00 晋西北公司 30,000,000.00 30,000,000.00 153 / 174 2017 年半年度报告临汾市城燃天然气有限公司 50,000,000.00 山西沁水国新煤层气综合利用有限公司 17,000,000.00 17,000,000.00 山西沁水国新煤层气综合利用有限公司 33,000,000.00 33,000,000.00 山西沁水国新煤层气综合利用有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 山西压缩天然气集团有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 山西压缩天然气集团有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 山西压缩天然气集团有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 山西压缩天然气集团有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 山西压缩天然气集团有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 山西普华燃气有限公司 29,700,000.00 29,700,000.00 山西国际电力天然气有限公司 24,500,000.00 24,500,000.00 太原燃气集团有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 太原燃气集团有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 山西三晋新能源发展有限公司 73,500,000.00 古交市国新燃气综合利用有限公司 12,780,680.00 12,780,680.00 资产转让 —转入国新能源集团 43,394,300.00 43,394,300.00 8、其他 √适用 □不适用为执行中华人民共和国财政部与国际复兴开发银行（以下简称“世行”）于 2014 年 5 月 4 日签订的关于山西煤层气综合利用项目的《贷款协定》，山西省人民政府与世行于同日签订的《项目协议》，以及山西省财政厅与国新能源集团于 2014 年 7 月 25 日签订的《再转贷协议》，天然气公司，煤层气公司、清徐天然气公司分别与国新能源集团签订了世界银行贷款山西煤层气综合利用项目《实施协议》；国新能源集团同意根据协议的条款和条件，将财政部转贷给山西省总额为壹亿美元（US$100,000,000）的贷款转贷给公司下属公司，其中，柒仟玖佰万美元（US$79,000,000）转贷给天然气公司，壹仟陆佰伍拾万美元（US$16,500,000）转贷给煤层气公司，壹佰伍拾万美元（US$1,500,000）转贷给清徐天然气公司，用于山西煤层气综合利用项目的实施。（1）转贷期为二十五（25）年，含五（5）年宽限期。（2）借款人应按每一个计息期支付利息，每一个计息期的利率为贷款货币的参考利率与可变利差之和。目前，世行贷款利率为浮动利率，不超过 2%。（3）天然气公司同意按《贷款协定》的规定，向世行支付一笔相当于贷款总金额 0.25%的先 154 / 174 2017 年半年度报告征费。（4）本贷款的关账日为 2020 年 6 月 30 日。如需延长，债务人应在关账日前六个月书面通知债权人，并由债权人通过财政部提请世行批准。（5）贷款分期偿还时间自 2019 年 5 月 15 日起，至 2038 年 11 月 15 日止。（6）实施单位还本付息付费应每年分两次进行，实施单位对国新能源集团还本付息付费应按美元计算，以美元现汇交付（或以交付当日适用的美元卖出价计算的等值人民币交付）。（七）实施单位应优先安排资金偿还本贷款的本金、利息和费用。国新能源集团对实施单位未按期支付的贷款本金、利息和费用，按千分之一（1‰）的日率向实施单位征收违约金。违约金按美元计算，实施单位以人民币向国新能源集团交付。截止 2017 年 6 月 30 日天然气公司收到世行转贷 43,268,210.17 美元，煤层气公司收到世行转贷 2,541,198.20 美元，清徐天然气收到世行转贷 820,807.83 美元。国新能源集团为天然气之子公司煤层气公司向金融机构借款进行担保，天然气公司及旭日光大公司按持股比例提供反担保，相关反担保协议尚未签订。担保是否已经担保方反担保方担保金额反担保金额借款余额借款起始日借款到期日履行完毕国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 20,389,700.00 13,253,305.00 9,027,602.00 2013-12-12 2017-7-1 否国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 14,051,000.00 9,133,150.00 2013-12-12 2016-7-1 是国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 3,637,900.00 2,364,635.00 2013-12-12 2016-7-1 是国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 20,000,000.00 15,758,000.00 2014-4-28 2016-12-20 是国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 50,000,000.00 39,395,000.00 35,972,398.00 2014-5-13 2017-12-30 否国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 40,000,000.00 31,516,000.00 40,000,000.00 2014-7-11 2019-12-20 否国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 39,850,000.00 31,397,815.00 39,850,000.00 2014-11-14 2018-10-28 否国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 10,950,000.00 8,627,505.00 10,950,000.00 2014-11-14 2017-12-20 否国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 24,177,602.00 19,049,532.62 24,177,602.00 2015-1-5 2018-10-28 否国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 35,022,398.00 27,594,147.38 35,022,398.00 2015-1-5 2020-10-28 否国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 50,000,000.00 39,395,000.00 2014-2-11 2017-2-9 是国新能源集团天然气公司及旭日光大公司 300,000,000.00 236,370,000.00 140,964,396.00 2014-7-10 2019-7-10 否国新能源集团向天然气之子公司煤层气公司向发放委托贷款，天然气公司及旭日光大公司按持股比例提供担保，相关担保协议尚未签订。担保方委托贷款金额担保金额借款余额借款起始日借款到期日担保是否已经 155 / 174 2017 年半年度报告履行完毕天然气公司及旭日光大公司 110,000,000.00 86,669,000.00 110,000,000.00 2014-3-6 2017-3-5 否天然气公司及旭日光大公司 40,000,000.00 31,516,000.00 2014-3-23 2017-3-22 是十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用 1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额根据公司 2015 年度股东大会决议，同意公司子公司天然气公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 40 亿元的超短期融资券，该协会已接受天然气公司发行短期融资券的注册，并出具了《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP228 号）。天然气公司发行超短期融资券注册金额 40 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席承销。天然气公司可在注册有效期内分期发行超短期融资券。2016 年 12 月 2 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司山西天然气有限公司发行不超过人民币 6 亿元短期融资券》的议案，同意公司全资子公司天然气公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币 6 亿元的短期融资券；审议通过了《关于全资子公司山西天然气有限公司非公开发行绿色企业债券》的议案，同意公司全资子公司天然气公司向国家发展和改革委员会申请择机发行不超过 20 亿元的绿色企业债券。天然气公司子公司煤层气公司 2016 年 12 月 15 日收到上海证券交易所《关于山西煤层气燃气收费收入资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[20162363 号]），同意煤层气公司山西煤层气燃气收费收入资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让；专项计划目标募集总规模为 22,000.00 万元。 156 / 174 2017 年半年度报告 2、其他重大财务承诺事项天然气公司以天然气专营收费权及电费收费权为以下借款提供权利质押担保借款银行借款余额利率（%）借款日期到期日期晋中市商业银行 15,000,000.00 4.17 2016-12-15 2017-12-11 交通银行 7,500,000.00 5.23 2016-5-12 2018-12-31 交通银行 20,000,000.00 5.05 2017-1-9 2018-1-8 北京银行西安分行 480,000,000.00 4.90 2015-8-12 2023-8-4 北京银行西安分行 140,000,000.00 4.90 2015-10-22 2023-8-4 工行大营盘支行 800,000,000.00 4.90 2017-4-19 2032-4-1 工行大营盘支行 800,000,000.00 4.90 2017-4-20 2032-4-1 合计 2,262,500,000.00 与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“九、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响公司控股子公司上海联海房产有限公司之少数股东龙元建设集团股份有限公司向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求公司偿还上海联海房产有限公司欠款 1,872 万元并支付相应的利息。该案于 2012 年 5 月 29 日被上海市黄浦区人民法院受理，经 2012 年 7 月 16 日开庭审理，上海市黄浦区人民法院出具（2012）黄浦民二（商）初字第 434 号《民事判决书》，要求公司于判决生效之日起 10 日内偿付上海联海房产有限公司欠款人民币 1872 万元及逾期还款利息。本公司于 2012 年 8 月 20 日向上海市第二中级人民法院递交了《民事上诉状》，但经 2013 年 1 月 11 日的（2012）沪二中民四（商）终字第 1121 号《民事判决书》判决，上海市第二中级人民法院驳回上诉，维持原判。2014 年 1 月 27 日，经公司律师与黄浦区人民法院沟通，公司已将欠款本金 1,872 万元及利息 400 万元(包括延迟履行期间的债务利息)汇入法院指定账户，目前等待法院办理相关执行和解程序。 2008 年 1 月 4 日，东山煤矿向太原市杏花岭区人民法院提起民事诉讼，称天然气公司擅自越界进入东山煤矿界内，私自在矿区最繁华地段深入地下 20 米铺设天然气管线，造成东山煤矿的部分房屋倒塌，墙面、地面大面积裂缝等，请求判令公司赔偿房屋损害费等 1,969,640.00 元，并立即停止侵权。 2008 年 1 月 8 日，天然气公司收到省政府办公厅[2008]3 次《会议纪要》。按照《会议纪要》要求，天然气公司于 1 月 9 日带支票到东山煤矿积极主动协调解决管道穿越造成的地面建筑物损 157 / 174 2017 年半年度报告失问题和恢复施工问题；东山煤矿认为，已经启动诉讼程序即应按司法程序进行。2008 年 1 月 15 日，太原市杏花岭区人民法院按照先调后判的原则请诉讼双方到庭协调，天然气公司按起诉标的带支票前往，东山煤矿拒收，法庭调解未果。2008 年 7 月 1 日，太原市中级人民法院回复杏花岭区人民法院（（2008）并立民复字第 22 号），称诉讼标的达到 4,000.00 万元以上，请杏花岭区人民法院移送案卷到太原市中级人民法院。 2008 年 8 月 20 日，东山煤矿向太原市中级人民法院提交民事起诉状，起诉状称，天然气管线工程的基本竣工和投入使用扩大了东山煤矿的土地、地上建筑物和煤炭资源的损失，请求判令天然气公司赔偿因天然气管线穿越造成东山煤矿的土地损失 1,682.80 万元，地面建筑物损失 2,143.37 万元，地面建筑物无法正常使用损失 1,162.33 万元，并要求补偿东山煤矿煤炭资源损失 13,337.17 万吨。根据山西省太原市人民法院民事调解书（2008）并民初字第 275 号，双方当事人自愿达成并于 2013 年 9 月 29 日签定如下协议：天然气公司自协议签订后 7 日内一次性向东山煤矿支付损坏修复赔偿费人民币 3,280 万元，用于修复因天然气公司管线穿越造成东山煤矿的房屋倒塌和墙面、地面开裂等形成的直接损失。天然气公司愿意承担本次诉讼的直接费用（案件受理费、勘验费、鉴证费、代理费）人民币 2,307,250 元，自协议签订后 7 日内天然气公司一次性付给东山煤矿，由东山煤矿负责付清费用。天然气公司负责经过东山煤矿矿区天然气管线进行实施监测、监控，加强维护和保护管线的安全措施，承担天然气管线的全部安全责任，要保证东山煤矿的正常生产经营活动。天然气公司承诺 2014 年 3 月 25 日前为东山煤矿办理完毕由寿阳县和晋中市出具同意东山煤矿在寿阳南庄煤田办矿开采文件，并报送到省政府。天然气公司未能按期办理完毕，天然气公司应向东山煤矿支付 1,800 万元补偿金。天然气公司已向东山煤矿支付损坏修复赔偿费 3,280 万元，支付本次诉讼直接费用 2,307,250 元，支付办理办矿开采文件保证金 892,750 元。 2015 年 1 月 6 日，天然气公司收到了太原市中级人民法院的（2015）并执字第 008 号《执行通知书》，要求天然气公司向东山煤矿支付损害赔偿费 1,710.725 万元及支付延迟履行期间的加倍债务利息，并负担执行费 84,507.25 元。当日，天然气公司即向太原市中级人民法院提交了《执行异议书》和《申诉书》，要求依法裁定撤销上述执行通知书，并对该案进行再审。 2015 年 1 月 22 日，太原市中院采取执行措施，并于 1 月 23 日向天然气公司送达（2015）并执字第 008 号执行裁定书，裁定冻结、扣划天然气公司银行存款 1,710.725 万元和延迟履行期间的债务利息和本案执行费 84,507.25 元。太原中院考虑到天然气公司提出的意见有一定合理性，故在采取执行措施时，对天然气公司做出了限额查封，冻结了天然气公司银行账户款项 1,750 万元，但未直接将冻结款项划走或支付东山煤矿，该冻结措施未影响公司银行账号的使用。该案进入申诉程序后，于 2015 年 7 月 14 日下午在太原市中级人民法院第九法庭进行了听证。目前，正在等待法院的听证意见。根据国新能源集团、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司出具 158 / 174 2017 年半年度报告的《关于诉讼的承诺函》，若最终确定天然气公司需要向东山煤矿承担赔偿责任，该三家股东分别按其对天然气公司的原出资比例代天然气公司向东山煤矿承担赔偿责任。天然气公司客户山西义龙耐火材料有限公司期末应收账款 19,292,397.48 元逾期，天然气公司向太原市小店区人民法院提起诉讼，2017 年 2 月 20 日山西省太原市中级人民法院出具（2016）晋 01 民初 750 号《民事判决书》，判决山西义龙耐火材料有限公司于判决生效之日起 10 日内偿付山西天然气有限公司气款 19,292,397.48 元及逾期付款违约金（自 2013 年 7 月 2 日起至本判决确定给付之日止以 19,292,397.48 元为基数按每日万分之五计算）。 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响被担保单位担保金额债务到期日对本公司的财务影响关联方：被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 195,000,000.00 2018-4-24 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 156,000,000.00 2019-2-1 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 110,000,000.00 2020-12-15 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 300,000,000.00 2021-5-27 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 59,277,000.00 2021-5-27 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存国新液化公司 150,000,000.00 2021-9-29 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存国新液化公司 120,000,000.00 2019-12-31 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存国新液化公司 13,000,000.00 2018-12-15 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存晋西北公司 126,000,000.00 2019-11-17 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存晋西北公司 120,000,000.00 2020-12-15 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存晋西北公司 22,000,000.00 2020-9-20 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存晋西北公司 11,500,000.00 2020-10-20 在困难，对本公司无不利影响 159 / 174 2017 年半年度报告被担保单位到期偿还债务不存晋西北公司 14,000,000.00 2020-10-29 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存晋西北公司 50,000,000.00 2019-1-3 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存晋西南公司 280,000,000.00 2023-2-10 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存清徐天然气公司 104,300,000.00 2018-3-15 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存五台山公司 20,000,000.00 2018-1-15 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存五台山公司 50,000,000.00 2021-12-22 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存众能公司 115,000,000.00 2022-1-29 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存晋中洁源公司 53,200,200.00 2017-8-15 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存临县燃气公司 80,000,000.00 2017-8-24 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存临县燃气公司 40,000,000.00 2019-10-28 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存临县燃气公司 50,000,000.00 2021-8-15 在困难，对本公司无不利影响襄垣县漳江煤层气（天然被担保单位到期偿还债务不存 11,400,000.00 2019-12-30 气）集输有限公司在困难，对本公司无不利影响襄垣县漳江煤层气（天然被担保单位到期偿还债务不存 7,900,000.00 2019-11-19 气）集输有限公司在困难，对本公司无不利影响襄垣县漳江煤层气（天然被担保单位到期偿还债务不存 18,000,000.00 2020-11-19 气）集输有限公司在困难，对本公司无不利影响山西国新天然气利用有限被担保单位到期偿还债务不存 50,000,000.00 2020-8-2 公司在困难，对本公司无不利影响山西国际电力天然气有限被担保单位到期偿还债务不存 19,600,000.00 2019-12-29 公司在困难，对本公司无不利影响山西国际电力天然气有限被担保单位到期偿还债务不存 8,330,000.00 2018-12-20 公司在困难，对本公司无不利影响 160 / 174 2017 年半年度报告山西三晋新能源发展有限被担保单位到期偿还债务不存 39,100,000.00 2020-7-9 公司在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存山西普华燃气有限公司 81,000,000.00 2019-9-27 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存山西普华燃气有限公司 30,000,000.00 2021-1-5 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存灵石通义公司 12,000,000.00 2021-12-11 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存清徐天然气公司 20,000,000.00 2018-4-18 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存国新中昊盛 30,000,000.00 2021-12-6 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存国新中昊盛 70,000,000.00 2022-12-6 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 200,000,000.00 2019-2-27 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 39,518,000.00 2019-2-27 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 85,000,000.00 2027-2-28 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 16,795,150.00 2027-2-28 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 150,000,000.00 2020-3-10 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 29,638,500.00 2020-3-10 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存襄垣国新液化 48,000,000.00 2024-11-30 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 100,000,000.00 2018-3-30 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 19,759,000.00 2018-3-30 在困难，对本公司无不利影响被担保单位到期偿还债务不存煤层气公司 300,000,000.00 2017-11-7 在困难，对本公司无不利影响 161 / 174 2017 年半年度报告被担保单位到期偿还债务不存清徐天然气公司 60,000,000.00 2019-4-19 在困难，对本公司无不利影响山西三晋新能源发展有被担保单位到期偿还债务不存 73,500,000.00 2024-12-21 限公司在困难，对本公司无不利影响临汾市城燃天然气有限被担保单位到期偿还债务不存 50,000,000.00 2019-3-4 公司在困难，对本公司无不利影响临汾市城燃天然气有限被担保单位到期偿还债务不存 50,000,000.00 2018-5-26 公司在困难，对本公司无不利影响合计 3,858,817,850.00 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 162 / 174 2017 年半年度报告 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 √适用 □不适用融资租赁（一）融资租入固定资产期末未确认融资费用余额项目期末余额年初余额未确认融资费用余额 915,882.24 3,025,863.64 （二）融资租入固定资产情况项目年初余额本期增加本期减少期末余额一、账面原值合计： 1,053,711,751.96 1,053,711,751.96 其中：专用设备 104,839,163.89 104,839,163.89 输气管线 800,545,893.48 800,545,893.48 房屋建筑物 92,402,046.30 92,402,046.30 通用设备 55,924,648.29 55,924,648.29 二、累计折旧合计： 336,213,251.29 19,322,645.18 355,535,896.47 其中：专用设备 35,911,997.83 3,203,890.14 39,115,887.97 输气管线 251,250,754.30 11,502,430.52 262,753,184.82 163 / 174 2017 年半年度报告房屋建筑物 16,763,008.55 1,499,722.26 18,262,730.81 通用设备 32,287,490.61 3,116,602.26 35,404,092.87 三、固定资产账面净值合 717,498,500.67 19,322,645.18 698,175,855.49 计其中：专用设备 68,927,166.06 3,203,890.14 65,723,275.92 输气管线 549,295,139.18 11,502,430.52 537,792,708.66 房屋建筑物 75,639,037.75 1,499,722.26 74,139,315.49 通用设备 23,637,157.68 3,116,602.26 20,520,555.42 四、减值准备合计其中：专用设备输气管线房屋建筑物通用设备五、固定资产账面价值合 717,498,500.67 19,322,645.18 698,175,855.49 计其中：专用设备 68,927,166.06 3,203,890.14 65,723,275.92 输气管线 549,295,139.18 11,502,430.52 537,792,708.66 房屋建筑物 75,639,037.75 1,499,722.26 74,139,315.49 通用设备 23,637,157.68 3,116,602.26 20,520,555.42 164 / 174 2017 年半年度报告十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面账面计提比例计提比例金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合 2,553,795.95 100.00 2,553,795.95 100.00 2,553,795.95 100.00 2,553,795.95 100.00 计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 2,553,795.95 / 2,553,795.95 / 2,553,795.95 / 2,553,795.95 / 165 / 174 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 2,553,795.95 2,553,795.95 100.00 合计 2,553,795.95 2,553,795.95 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用单位名称期末余额占应收账款合应收账款坏账准备计数的比例(%) 绍兴县振兴公司 1,725,489.43 67.57 1,725,489.43 萧山瓜沥色织厂 190,265.94 7.45 190,265.94 张家港市金苑商 135,478.16 5.30 135,478.16 166 / 174 2017 年半年度报告湖州常物资有限公司 111,596.86 4.37 111,596.86 湖洲新宏基丝绸 62,599.04 2.45 62,599.04 合计 2,225,429.43 87.14 2,225,429.43 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 167 / 174 2017 年半年度报告 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比例金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) (%) 单项金额重大并 4,279,111.05 14.07 4,279,111.05 100.00 4,279,111.05 14.05 4,279,111.05 100.00 单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征 25,864,204.08 85.07 2,442,567.70 9.44 23,421,636.38 25,907,365.43 85.09 2,442,567.70 9.43 23,464,797.73 组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大 261,022.77 0.86 261,022.77 100.00 261,022.77 0.86 261,022.77 100.00 但单独计提坏账准备的其他应收款合计 30,404,337.90 / 6,982,701.52 / 23,421,636.38 30,447,499.25 / 6,982,701.52 / 23,464,797.73 168 / 174 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由 4,279,111.05 4,279,111.05 100.00 收回可能性杭州和隆贸易有限公司较小合计 4,279,111.05 4,279,111.05 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 113,484.17 1,116.61 0.98 1至2年 113,802.59 3,006.12 2.64 2至3年 12,996.95 615.00 4.73 3 年以上 3至4年 10,250.00 15,050.00 146.83 4至5年 150,500.00 80,097.60 53.22 5 年以上 2,743,170.37 2,342,682.37 85.40 合计 3,144,204.08 2,442,567.70 77.68 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用组合名称期末余额账面余额坏账准备计提比例保证金组合 22,720,000.00 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 169 / 174 2017 年半年度报告 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 6,536,814.52 6,731,123.05 法院和解保证金 22,720,000.00 22,720,000.00 押金 159,250.00 159,250.00 备用金 988,273.38 837,126.20 合计 30,404,337.90 30,447,499.25 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 上海市黄浦区法院和解保 22,720,000.00 3-4 年 74.73 人民法院证金杭州和隆贸易往来款 4,279,111.05 5 年以上 14.07 4,279,111.05 有限公司合计 / 26,999,111.05 / 88.80 4,279,111.05 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 170 / 174 2017 年半年度报告 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 5,245,882,460.34 40,992,103.74 5,204,890,356.60 5,245,882,460.34 40,992,103.74 5,204,890,356.60 对联营、合营企业投资合计 5,245,882,460.34 40,992,103.74 5,204,890,356.60 5,245,882,460.34 40,992,103.74 5,204,890,356.60 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额上海联海房产有限公司 40,992,103.74 40,992,103.74 40,992,103.74 山西天然气有限公司 5,204,890,356.60 5,204,890,356.60 合计 5,245,882,460.34 5,245,882,460.34 40,992,103.74 (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 171 / 174 2017 年半年度报告 4、营业收入和营业成本： □适用 √不适用 5、投资收益 □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 10,068,570.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务 6,750,499.70 密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业 1,852,916.57 的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期 -388,449.14 初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 496,107.83 172 / 174 2017 年半年度报告采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和 -2,993,995.93 支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -3,822,844.98 少数股东权益影响额 -311,973.31 合计 11,650,831.62 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 2.67% 0.0925 0.0925 利润扣除非经常性损益后归属于 2.36% 0.0817 0.0817 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 173 / 174 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。备查文件目录报告期内公司在《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》公开披露过的所有文件正本及公告原稿。董事长：刘军董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日修订信息 □适用 √不适用 174 / 174
附件：公告原文

国新能源2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-29

2017 年半年度报告
公司代码：600617                                            公司简称：国新能源
                山西省国新能源股份有限公司
                    2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：
     保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中提示的可能面对的风险因
素的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 12
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 24
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 25
第十节     财务报告........................................................................................................................... 28
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 174
                                                                2 / 174
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                                  第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
                                    常用词语释义
上市公司、公司、本公司、国新能源 指               山西省国新能源股份有限公司
              联华合纤            指          公司原名上海联华合纤股份有限公司
      控股股东、国新能源集团      指            山西省国新能源发展集团有限公司
              宏展房产            指            太原市宏展房地产开发有限公司
              田森物流            指            山西田森集团物流配送有限公司
          山西省国资委            指        山西省人民政府国有资产监督管理委员会
              中华财险            指    中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品
              平安资管            指                平安资产管理有限责任公司
              诚鼎扬子            指          上海诚鼎德同股权投资基金有限公司
              诚鼎德同            指        上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）
              上海德同            指      上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）
            山西天然气            指                  山西天然气有限公司
              联海房产            指                  上海联海房产有限公司
              太原燃气            指                  太原燃气集团有限公司
              国新正泰            指              山西国新正泰新能源有限公司
              平遥远东            指                  平遥远东燃气有限公司
              普华燃气            指                  山西普华燃气有限公司
              临汾城燃            指                临汾市城燃天然气有限公司
          国际电力天然气          指              山西国际电力天然气有限公司
            三晋新能源            指              山西三晋新能源发展有限公司
              龙元建设            指                龙元建设集团股份有限公司
                     第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
           公司的中文名称                       山西省国新能源股份有限公司
           公司的中文简称                                国新能源
           公司的外文名称                SHANXI GUOXIN ENERGY CORPORATION LIMITED
         公司的外文名称缩写                             GX ENERGY
           公司的法定代表人                                刘军
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                  证券事务代表
           姓名                          张帆                         张载锡
                              山西省太原市高新技术开发区   山西省太原市高新技术开发区
         联系地址
                                      中心街6号                     中心街6号
           电话                     0351—2981617                0351—2981617
           传真                     0351—2981616                0351—2981616
         电子信箱               zhangfan600617@163.com     zhangzaixi600617@163.com
三、 基本情况变更简介
           公司注册地址                     山西省太原市高新技术开发区中心街6号
       公司注册地址的邮政编码
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             公司办公地址                       山西省太原市高新技术开发区中心街6号
         公司办公地址的邮政编码
               电子信箱                               zhangfan600617@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
      公司选定的信息披露报纸名称                 《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址                     www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                     山西省太原市高新技术开发区中心街6号
五、 公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所        股票简称             股票代码          变更前股票简称
         A股        上海证券交易所        国新能源
         B股        上海证券交易所        国新B股
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                        上年同期                本报告期
                           本报告期            调整后             调整前        比上年同
  主要会计数据
                         （1－6月）                                               期增减
                                                                                    (%)
营业收入             4,951,074,718.05      3,337,879,890.62   3,308,883,133.44       48.33
归属于上市公司股
                         100,299,602.90      285,794,655.01          291,802,321.64       -64.91
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性          88,648,771.28      289,514,463.19          289,514,463.19       -69.38
损益的净利润
经营活动产生的现
                         326,515,390.97      -53,889,770.37            23,995,549.65      705.89
金流量净额
                                                            上年度末                   本报告期
                                                                                       末比上年
                         本报告期末
                                                调整后                  调整前         度末增减
                                                                                         (%)
归属于上市公司股
                     3,806,108,062.19      3,737,734,691.57         3,711,252,575.40        1.83
东的净资产
总资产              24,029,930,596.44     21,723,916,482.85        21,547,778,165.80       10.62
(二)      主要财务指标
                                                               上年同期              本报告期比
                                      本报告期
主要财务指标                                                                         上年同期增
                                      （1－6月）          调整后        调整前         减(%)
基本每股收益（元／股）                     0.0925           0.2635         0.2690        -64.90
稀释每股收益（元／股）                     0.0925           0.2635         0.2690        -64.90
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                                    2017 年半年度报告
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                        0.0817            0.2669       0.2669       -69.39
（元／股）
                                                                                减少4.85个
加权平均净资产收益率（%）                  2.67             7.52         7.96
                                                                                    百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                                                减少5.26个
                                           2.36             7.62         7.90
产收益率（%）                                                                       百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期营业收入增加的主要原因是销气量增加所致。
报告期归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因是本报告期营业成本、销售费用、管理费用、
财务费用增加所致。
报告期归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润减少的主要原因是本报告期归属于上市公
司股东的净利润减少所致。
报告期经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期销售商品收到的现金增加所致。
报告期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少的主要原因是归
属于上市公司股东的净利润减少所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
          非经常性损益项目                         金额                  附注（如适用）
非流动资产处置损益                                 10,068,570.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
                                                        6,750,499.70
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资                      1,852,916.57
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                                         -388,449.14
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
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                                   2017 年半年度报告
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益                                 496,107.83
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                  -2,993,995.93
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                  -311,973.31
所得税影响额                                      -3,822,844.98
合计                                              11,650,831.62
十、 其他
□适用 √不适用
                            第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    1、主要业务
    公司主营天然气输气管网的规划建设、经营管理及对外专营，管道天然气、压缩天然气、液
化天然气的储运、配送与销售以及天然气加气站的建设与经营等业务。
    2、经营模式
    从上游采购气源，经公司长输管网一方面输送至大型工业用户、液化工厂及热电联产电厂，
另一方面输送至下游城市燃气管网。在这一供销链条中，供气按照“日指定，周平衡，月计划”
的方式进行。即在确定每月供气计划的基础上，每周进行供气量平衡分配，同时下游用户或经销
商根据用气需求每日上报上一级供应商，上一级供应商根据用气量实际需要进行调度，从而确保
各级管道平稳运行。
    3、行业情况说明
    在过去两年间，我国天然气消费市场发展遭遇波折。受到低油价、低煤价等替代效应冲击，
2015 年我国天然气消费增速一度跌至十年低点，同比增长只有 5.7%，2016 年同比增长 6.6%。今
年以来，随着我国经济形势稳中向好和各地“煤改气”项目的进一步落实，我国天然气消费呈爆
发式增长。2017 年上半年，我国天然气消费量 1146 亿立方米，同比增长 15.2%。
    目前，我国天然气在一次能源结构中占比约 7%，低于国际平均水平。国家发改委、国家能源
局等 13 个部门正式印发《加快推进天然气利用的意见》，提出逐步将天然气培育成为我国现代清
洁能源体系的主体能源之一。到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中占比力争达到 10%左右；
到 2030 年，力争提高到 15%左右。《意见》还提出要深化天然气价格改革，逐步推进天然气发电
价格市场化。煤改气、天然气发电和天然气分布式冷热电联供等应用模式不断深入，将推动我国
天然气消费市场进一步升级，市场前景广阔。
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                                    2017 年半年度报告
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
   主要资产                                    重大变化说明
   股权投资       较年初增加 8146 万元，增幅 9.79%，主要为报告期给合营企业增资所致
                  较年初减少 9624 万元，减幅 0.90%，主要为报告期在建工程转固及计提资产
   固定资产
                  折旧综合所致
   在建工程       较年初增加 135053 万元，增幅 34.76%，主要为报告期在建工程投入增加所致
                  较年初增加 37523 万元，增幅 165.34%，主要为报告期为在建项目投资购买的
   工程物资
                  专用材料及专用设备增加所致
                  较年初增加 3999 万元，增幅 11.81%，主要为报告期土地使用权及软件增加所
   无形资产
                  致
   应收票据       较年初增加 6185 万元，增幅 77.52%，主要为报告期应收承兑汇票增加所致
   应收账款       较年初增加 18247 万元，增幅 32.26%，主要为报告期应收气款增加所致
                  较年初增加 8597 万元，增幅 63.72%，主要为报告期增值税留抵进项税及预付
 其他流动资产
                  项目收购款增加所致
                  较年初增加 9518 万元，增幅 6.06%，主要为报告期增值税留抵进项税及预付
其他非流动资产
                  项目收购款增加所致
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、区域竞争优势
    天然气输配行业属于资本密集型行业，投资大，项目周期长，我公司作为山西省最大的天然
气输气管网运营企业，已建成北起大同、南至运城、贯通全省南北、沟通国家级气源的省级天然
气管网 5000 余公里，年管输设计能力超过 255 亿立方米，管网覆盖全省 11 市 104 县（市、
区），在省内天然气长输管网领域具有区域竞争优势。
    2、气源配置优势
    由于天然气供求矛盾较为突出，气源供应是天然气产业中下游企业发展的关键。公司天然气
输气管网占全省绝大部分，对接陕京一线、陕京二线、陕京三线、“西气东输”线等多条国家级
天然气输气管线，与中石油等气源单位建立起良好的合作关系，确保公司天然气供给保障能力。
公司地处全国煤层气资源最为富集的地区，与中石油煤层气公司、中石油华北油田煤层气公司等
多个煤层气气源公司建立密切的合作关系，充分接入煤层气资源，有效降低对常规天然气供应商
的依赖，满足加强自有气源开发的需求。
    3、政策扶持优势
    行业发展受到国家支持：基于构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系、调整能源结构和环境
保护的要求，作为一种清洁、高效能源，天然气的利用得到国家层面的大力支持。国家发改委、
国家能源局等 13 个部门正式印发《加快推进天然气利用的意见》，指出要推进北方地区冬天清洁
取暖，大力发展天然气分布式能源，加速实施工业燃料升级工程，加快天然气车船发展。此外，
国家发改委印发《关于加强配气价格监管的指导意见》，为进一步推进天然气各环节价格改革创
造条件。经济形势逐渐回暖向好，同时多个利好政策的发布为公司业务发展带来新的机遇。
    4、融资优势
                                         7 / 174
                                    2017 年半年度报告
    充分发挥资本平台融资优势，优化公司融资方式，促进公司发展。公司先后通过银行贷款、
公司债、定向增发及短期融资券等多种方式进行融资，充分发挥自身作为资本平台特有的融资方
式的多样性、灵活性，对于减小资金压力，平衡公司财务结构等具有重要意义。多种融资方式并
举为工程项目建设和燃气板块业务发展提供了资金支持，同时拓宽了融资渠道，使公司在资本市
场树立了良好形象，为公司快速发展保驾护航。
                       第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017 年上半年，公司营业收入 495,107.47 万元，较上年同期 333,787.99 万元，同比增长
48.33%，归属于上市公司股东的净利润 10,029.96 万元，较上年同期 28,579.47 万元，同比降低
64.91%。
    2017 年，公司紧抓跨越发展的重要契机，坚定不移地贯彻“有利于国有资本保值增值，有利
于提高国有经济竞争力，有利于放大国有资本功能”的总体要求。一是，积极响应产融结合和“走
出去”战略发展要求，推进重点项目建设、深化产融结合道路，进一步加强与省内外燃气经营企
业的沟通与交流，延伸现有的产业体系架构，积极获取省内外资源，加大下游市场开发力度，努
力挖掘高端有效市场。二是，科学规划资金配比，拓宽资本运作方式，纵深加强市值管理理念，
继续发挥资本市场的几何效应，挖掘借助金融手段加速提升实体经济的自我循环效率。三是，全
面完善内控管理、确保企业稳定发展、规范信息披露体系，捋顺内部重大事项报送和审议流程，
树立强化重大事项的保密工作。半年来，公司认真践行符合现代国有企业战略发展的新思路，决
心用一个更好的国新能源回馈股东和投资者。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数               上年同期数      变动比例（%）
营业收入                          4,951,074,718.05      3,337,879,890.62             48.33
营业成本                          4,160,098,460.35      2,476,036,099.04             68.01
销售费用                            306,633,416.86        237,427,072.59             29.15
管理费用                            120,753,109.00         99,033,740.89             21.93
财务费用                            224,490,291.46        151,763,540.04             47.92
经营活动产生的现金流量净额          326,515,390.97        -53,889,770.37           705.89
投资活动产生的现金流量净额       -1,272,868,125.72       -991,082,883.97           -28.43
筹资活动产生的现金流量净额          987,974,339.20      1,288,465,242.55           -23.32
营业收入变动原因说明:营业收入增长的主要原因是销气量增长所致。
营业成本变动原因说明:营业成本增长的主要原因是销气量增长所致。
销售费用变动原因说明:销售费用增长的主要原因是工资、折旧费等增加所致
管理费用变动原因说明:管理费用增长的主要原因是工资、折旧费等增加所致
财务费用变动原因说明:财务费用增加的主要原因是利息支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本
报告期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是液
化厂、热电厂、加气站等投资金额增加及预付项目、股权收购款减少综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是发
行债券收到的现金及收到的融资租赁款减少综合所致。
研发支出变动原因说明:无
                                         8 / 174
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2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
                                        9 / 174
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(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                                                               单位：元
                                           本期期末数占总                         上期期末数占总资    本期期末金额较上期
     项目名称            本期期末数                            上期期末数                                                           情况说明
                                           资产的比例（%）                          产的比例（%）     期末变动比例（%）
应收票据                 141,640,665.86              0.59      79,790,014.54                   0.37                 77.52   报告期应收承兑汇票增加
应收账款                 748,069,798.14              3.11     565,599,578.72                   2.60                 32.26   报告期应收气款增加
                                                                                                                            报告期库存商品和工程施工
存货                     123,654,545.58              0.51      88,345,536.74                   0.41                 39.97
                                                                                                                            增加
                                                                                                                            报告期增值税留抵进项税及
其他流动资产             220,891,648.95              0.92     134,919,114.39                   0.62                 63.72
                                                                                                                            预付项目收购款增加
在建工程                5,235,586,197.26            21.79    3,885,052,493.61                 17.88                 34.76   报告期在建工程投入增加
                                                                                                                            报告期为在建项目投资购买
工程物资                 602,170,792.41              2.51     226,945,469.06                   1.04                165.34
                                                                                                                            的专用材料及专用设备增加
应付账款                 472,559,008.79              1.97     158,223,837.07                   0.73                198.66   报告期应付气款增加
应付利息                  51,470,208.88              0.21      81,049,902.02                   0.37                -36.50   报告期应计未付利息减少
一年内到期的非                                                                                                              报告期一年内到期的长期借
                        2,538,467,626.62            10.56    3,722,787,301.87                 17.14                -31.81
流动负债                                                                                                                    款减少
长期借款            11,801,752,417.29               49.11    8,454,595,100.30                 38.92                 39.59   报告期长期借款增加
                                                                            10 / 174
                                          2017 年半年度报告
    2.   截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    详见“第十节、七、76 所有权或使用权受到限制的资产”
    3.   其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用√不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用√不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用√不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
                                                                                         单位：万元
             子公司
子公司名称                所处行业     注册资本          总资产       净资产      营业收入     净利润
             类型
山西天然气              燃气生产和供
             子公司                    202,000       2,395,486.29   434,866.05   495,139.23   7,255.30
  有限公司                  应业
                        在受让地块内
上海联海房                             800 万美
             子公司     从事房产开发                    3,120.43     3,120.43        0          -0.13
产有限公司                                元
                            经营
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
         的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    1、政策风险
    自 2013 年以来，国家各部委出台多项意见及方案，推动天然气价格的市场化改革进程。但目
    前而言，天然气的供应价格和销售价格仍以政府管控为主，因此下一步价格政策的落实情况以及
    天然气定价模式的变动都有可能对公司总体盈利水平产生影响。同时，天然气作为主要的清洁能
    源之一，环保政策与产业促进政策的落实情况将很大程度影响整个行业的发展，因此政策执行力
    度的变化有可能为公司发展带来风险。
    2、气源供应集中的风险
    山西省煤层气资源勘探范围和探明储量均列全国首位，公司依托本省资源优势，着力推进气
    源多样化，引入煤层气、焦炉煤气合成天然气、省际管道天然气、海外 LNG 等多种气源保障公司
                                                  11 / 174
                                        2017 年半年度报告
业务发展需求。但公司常规天然气供应仍是通过陕京一线、陕京二线、陕京三线等国家级管网从
中石油公司获取。如出现上游价格变化或其他不可抗力因素，公司经营业务可能受到影响。
    3、安全生产风险
    天然气行业是对技术能力和安全管控水平要求较高的行业，公司从事的天然气长输管网、加
气站、液化工厂、城市燃气等项目的建设与运营，都需要在安全管控上高标准严要求，始终保持
先进的技术水平和管理能力，杜绝可能的风险发生。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
                                 第五节           重要事项
一、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
       会议届次              召开日期                                         决议刊登的披露日期
                                                        查询索引
                                                 详见 2017 年 5 月 20 日上
2016 年年度股东大会      2017 年 5 月 19 日        海证券交易所网站的             2017 年 5 月 20 日
                                                 （2016-026）号相关公告
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                                   否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
                       利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本
三、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                     如未能
                                                                                     及时履   如未能
                                                                   是否   是否
                                                         承诺时                      行应说   及时履
承诺    承诺                       承诺                            有履   及时
               承诺方                                    间及期                      明未完   行应说
背景    类型                       内容                            行期   严格
                                                           限                        成履行   明下一
                                                                   限     履行
                                                                                     的具体   步计划
                                                                                     原因
与重                    太原燃气项目成熟后，将其         2013
    解决
大资           国新能   持有的太原燃气 40%股权，国       年7月
    同业                                                       是        是
产重           源集团   新正泰、平遥远东的项目建         2 日，
    竞争
组相                    成投产后 6 个月内，将其持        10 月 8
                                              12 / 174
                                    2017 年半年度报告
关的                   有国新正泰和平遥远东股权     日，11
承诺                   经山西省国资委批准后转让     月 15
                       给本公司。                   日
                       为保护上市公司及其中小股
                       东的利益，并确保上市公司
                       的独立性及持续经营能力，
              国新能   国新能源集团出具了关于保     承诺之
       其他                                                  否   是
              源集团   证公司独立性的承诺，保证       日起
                       上市公司在人员、资产、财
                       务、机构、业务等方面的独
                       立性。
                       为了规范和减少将来可能产
                       生的关联交易，国新能源集
                       团出具了《关于规范和减少
                       关联交易承诺函》：（1）在
                       本次重大资产重组完成后，
                       国新能源集团（包括其控制
                       的除上市公司外的其他企
                       业)将尽量减少并规范与上
                       市公司及其控股企业之间的
                       关联交易。对于无法避免或
                       有合理原因而发生的关联交
                       易，将遵循市场公开、公平、
                       公正的原则以公允、合理的
       解决
              国新能   市场价格进行，根据有关法     承诺之
       关联                                                  否   是
              源集团   律、法规及规范性文件的规       日起
       交易
                       定履行关联交易决策程序，
                       依法履行信息披露义务和办
                       理有关报批程序，不利用控
                       股股东地位损害上市公司及
                       其他股东的合法权益。（2）
                       上述承诺在本次重大资产重
                       组完成后且国新能源集团作
                       为上市公司控股股东期间持
                       续有效且不可撤销。如有任
                       何违反上述承诺的事项发
                       生，国新能源集团承担因此
                       给上市公司造成的一切损失
                       (含直接损失和间接损失)
              国新能   若山西天然气需要向东山煤
                源集   矿承担赔偿责任，且山西天
              团、宏   然气完成借壳上市，按其对
       其他                                         年7月    是   是
                展房   山西天然气的出资比例代山
                                                      2日
              产、田   西天然气向东山煤矿承担赔
              森物流   偿责任。
       解决   国新能   若山西天然气及其合并报表
       土地     源集   范围内的子公司未能在交割
                                                    承诺之
       等产   团、宏   日前办理完成该等资产权属              是   是
                                                      日起
       权瑕     展房   手续及经营资质，且本公司
       疵     产、田   在交割日后因该等资产权属
                                         13 / 174
                                     2017 年半年度报告
              森物流   手续及经营资质问题受到损
                       失，国新能源集团、宏展房
                       产、田森物流将分别按照其
                       对山西天然气的出资比例以
                       现金方式补偿本公司因此受
                       到的实际损失。
              中华财
              险、平
                       承诺其自本次认购的本公司      年 12
与再            安资
                       的股票在证券交易所上市之        月2
融资          管、诚
       股份            日起 36 个月内，不转让或者    日；期
相关            鼎扬                                          是   是
       限售            委托他人管理其所持有的本        限为
的承          子、诚
                       公司股票，也不要求国新能        2018
诺              鼎德
                       源集团收购该部分股份。        年 12
              同、上
                                                     月3日
              海德同
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
              事项概述及类型                                  查询索引
    2012 年 6 月 4 日，本公司控股子公司上海
联海房产有限公司之少数股东龙元建设集团股
份有限公司向上海市黄浦区人民法院提起诉，要
求本公司偿还上海联海房产有限公司欠款 1872        该案件刊登在《上海证券报》、香港《文汇
万元并支付相应的利息。2012 年 7 月 16 日，上 报》 及上海证券交易所网站的（临 2012-041）
海市黄浦区人民法院作出（2012）黄浦民二（商） （临 2012-047）（临 2012-056）（2013-004）
初字第 434 号《民事判决书》，要求本公司于 （2014-025）。
判决生效之日起 10 日内偿付上海联海房产有限
公司欠款人民币 1872 万元及逾期还款利息。
2012 年 8 月 20 日，公司向上海市第二中级人
                                          14 / 174
                                    2017 年半年度报告
民法院递交了《民事上诉状》，提起上诉。2013
年 1 月 11 日，上海市第二中级人民法院作出
（2012）沪二中民四（商）终字第 1121 号《民
事判决书》，驳回上诉，维持原判。2014 年 1
月 27 日，经公司律师与黄浦区人民法院沟通，
公司已将欠款本金 1872 万元及利息 400 万元
（包括延迟履行期间的债务利息）汇入法院指定
账户，目前等待法院办理相关执行和解程序。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用√不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                事项概述                                        查询索引
    公司第八届董事会第七次会议、2016 年年         详见 2017 年 4 月 28 日、2017 年 5 月 20 上
度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日    海证券交易所网站的（017-0172）、（2017-026）
常关联交易预计的议案》。                      号相关公告
                                         15 / 174
                                     2017 年半年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                      事项概述                                     查询索引
关于全资子公司山西天然气有限公司收购山西国际电力天
                                                                   2016-051
    然气有限公司股权暨关联交易的公告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                  向关联方提供资金        关联方向上市公司提供资金
   关联方        关联关系                                           发生
                            期初余额 发生额 期末余额   期初余额             期末余额
                                                                    额
国新能源集团 控股股东           0         0        0 14,506,574.53        14,506,574.53
          合计                  0         0        0 14,506,574.53        14,506,574.53
  关联债权债务形成原因                                 无
关联债权债务对公司经营成
                                                         无
  果及财务状况的影响
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
                                          16 / 174
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(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
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2    担保情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                  单位: 万元 币种: 人民币
                                                          公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                                                                                                                 担保是
                                                                                                                                      是否存 是否为
                担保方与上市                    担保金 担保发生日期          担保         担保         担保类    否已经 担保是 担保逾               关联
    担保方                       被担保方                                                                                             在反担 关联方
                公司的关系                        额   (协议签署日)        起始日         到期日         型      履行完 否逾期 期金额               关系
                                                                                                                                        保     担保
                                                                                                                   毕
山西天然气有                   山西国际电力天                                                        连带责任                                         联营公
                 全资子公司                     1,960   2009年12月30日 2009年12月30日 2019年12月29日               否        否          是      是
    限公司                       然气有限公司                                                          担保                                             司
山西天然气有                   山西三晋新能源                                                        连带责任                                         联营公
                 全资子公司                     3,910   2010年7月10日 2010年7月10日    2020年7月9日                否        否          是      是
    限公司                       发展有限公司                                                          担保                                             司
山西天然气有                   山西普华燃气有                                                        连带责任                                         联营公
                 全资子公司                     8,100   2012年9月28日 2012年9月28日 2019年9月27日                  否        否          是      是
    限公司                         限公司                                                              担保                                             司
山西天然气有                   山西国际电力天                                                        连带责任                                         联营公
                 全资子公司                      833    2015年12月22日 2015年12月22日 2018年12月20日               否        否          是      是
    限公司                       然气有限公司                                                          担保                                             司
山西天然气有                   山西普华燃气有                                                        连带责任                                         联营公
                 全资子公司                     3,000    2016年1月6日   2016年1月6日   2021年1月5日                否        否          是      是
    限公司                         限公司                                                              担保                                             司
山西天然气有                   山西三晋新能源                                                        连带责任                                         联营公
                 全资子公司                     7,350   2017年1月22日 2017年1月22日 2024年12月21日                 否        否          是      是
    限公司                       发展有限公司                                                          担保                                             司
山西天然气有                   临汾市城燃天然                                                        连带责任                                         联营公
                 全资子公司                     5,000   2017年5月31日   2017年3月9日   2019年3月4日                否        否          是      是
    限公司                       气有限公司                                                            担保                                             司
山西天然气有                   临汾市城燃天然                                                        连带责任                                         联营公
                 全资子公司                     5,000   2017年5月31日 2017年5月31日 2018年5月26日                  否        否          是      是
    限公司                       气有限公司                                                            担保                                             司
    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                           17,350
      报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                          35,153
                                                                    公司对子公司的担保情况
                 报告期内对子公司担保发生额合计                                                                 118,071.07
                报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                               377,680.59
                                                           公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
                         担保总额（A+B）                                                                        412,833.59
                                                                           18 / 174
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                  担保总额占公司净资产的比例(%)                                 108.47
                                                                  其中：
      为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
                                                                              375,483.59
                            （D）
            担保总额超过净资产50%部分的金额（E）                               37,350
                  上述三项担保金额合计（C+D+E）                               412,833.59
            未到期担保可能承担连带清偿责任说明
                      担保情况说明
3   其他重大合同
□适用 √不适用
                                                               19 / 174
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十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.   精准扶贫规划
    2017 年公司调整扶贫规划，建立“两包三到”精准帮扶联动机制，围绕“一村一品一主体”，
认真贯彻精准扶贫帮扶到户会议精神，坚持问题向导，下足“绣花”功夫，以解决农民生产、生
活为帮扶重点，帮助五个贫困村发展高效农业项目，培养农民致富带头人，加强农民实用技术培
训，提升村级领导班子的综合能力。同时结合各村实际，按照\"精准扶贫\"“精准脱贫”的要求有
针对性的制订扶贫工作的具体计划。
2.   报告期内精准扶贫概要
    2017 年上半年公司投入扶贫资金 7.25 万元，在两个帮扶村继续建设两个精准帮扶项目，分
别为药家湾玉露香梨种植项目、霍家沟村玉露香梨种植项目。带动帮扶 17 户，38 人。
3.   报告期内上市公司精准扶贫工作情况表
                                                             单位：万元 币种：人民币
                    指    标                                 数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金                                                                      7.25
      2.物资折款
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
    2.转移就业脱贫
    3.易地搬迁脱贫
    4.教育脱贫
    5.健康扶贫
    6.生态保护扶贫
    7.兜底保障
    8.社会扶贫
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额
      8.2 定点扶贫工作投入金额                                                    7.25
      8.3 扶贫公益基金
    9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别）
4.   后续精准扶贫计划
    2017 年公司计划投入扶贫资金 36.75 万元，在五个帮扶村继续建设六个精准帮扶项目，分别
为药家湾玉露香梨种植项目、霍家沟村玉露香梨种植项目、东峪沟村养牛项目、红花沟村玉露香
梨种植项目、官庄村养牛项和玉露香梨种植项目。2017 年预计带动帮扶 74 户，实现 162 人脱贫
摘帽。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
                                          20 / 174
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十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                         第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)    股东总数:
       截止报告期末普通股股东总数(户)                                  39,022
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二)    截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位:股
                                    前十名股东持股情况
                                                              持有有    质押或冻结情
       股东名称                      期末持股数       比例    限售条         况          股东
                     报告期内增减
       （全称）                          量           (%)     件股份    股份             性质
                                                                                数量
                                                                数量    状态
山西省国新能源发                                                                         国有
                            0        343,195,592      31.64     0        无     0
  展集团有限公司                                                                         法人
                                           21 / 174
                                        2017 年半年度报告
                                                                                          境内
山西田森集团物流                                                                 122,09   非国
                           0           164,868,470      15.20     0       质押
  配送有限公司                                                                    8,470   有法
                                                                                          人
                                                                                          境内
太原市宏展房地产                                                                 55,000   非国
                       -10,000,000     154,868,470      14.28     0       质押
  开发有限公司                                                                    ,000    有法
                                                                                          人
中华联合财产保险
                                                                34,000,
股份有限公司－传           0            34,000,000      3.13               无       0     未知
   统保险产品
平安资产管理有限                                                25,500,
                           0            25,500,000      2.35               无       0     未知
    责任公司
招商证券香港有限
                         202,700        16,766,400      1.55      0        无       0     未知
       公司
  GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGK         22,888         15,783,869      1.46      0        无       0     未知
  ONG) LIMITED
                                                                                          境内
     郭紫艳            10,000,000       10,000,000      0.92      0        无       0     自然
                                                                                          人
中国证券金融股份                                                                          国有
                           0            9,521,896       0.88      0        无       0
    有限公司                                                                              法人
中央汇金资产管理                                                                          国有
                           0            8,699,900       0.80      0        无       0
  有限责任公司                                                                            法人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                                                              股份种类及数量
              股东名称                   持有无限售条件流通股的数量
                                                                            种类         数量
                                                                          人民币
 山西省国新能源发展集团有限公司                  343,195,592                        343,195,592
                                                                          普通股
                                                                          人民币
  山西田森集团物流配送有限公司                   164,868,470                        164,868,470
                                                                          普通股
                                                                          人民币
  太原市宏展房地产开发有限公司                   154,868,470                        154,868,470
                                                                          普通股
                                                                          境内上
      招商证券香港有限公司                        16,766,400              市外资    16,766,400
                                                                            股
                                                                          境内上
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
                                                  15,783,869              市外资    15,783,869
             LIMITED
                                                                            股
                                                                          人民币
              郭紫艳                              10,000,000                        10,000,000
                                                                          普通股
                                                                          人民币
    中国证券金融股份有限公司                       9,521,896                          9,521,896
                                                                          普通股
                                                                          人民币
  中央汇金资产管理有限责任公司                     8,699,900                          8,699,900
                                                                          普通股
                                                                          人民币
              李金琛                               7,930,000                          7,930,000
                                                                          普通股
                                                                          人民币
              高风坤                               6,206,700                          6,206,700
                                                                          普通股
                                             22 / 174
                                      2017 年半年度报告
                                          中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资
                                      合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限
                                      公司、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）已分
上述股东关联关系或一致行动的说明      别与公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司签
                                      订了《一致行动协议》。除此之外，公司未知上述其余股
                                      东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
                                      定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                                               无
            的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                   单位：股
                                                          有限售条件股份可上市
                                                                  交易情况
                                        持有的有限售条                              限售条
序号         有限售条件股东名称                                         新增可上
                                          件股份数量      可上市交易                  件
                                                                        市交易股
                                                              时间
                                                                          份数量
                                                                                   发行之
         中华联合财产保险股份有限公                                                日起限
  1                                      34,000,000       2018-12-03      0
             司－传统保险产品                                                     售 36 个
                                                                                     月
                                                                                   发行之
                                                                                   日起限
  2       平安资产管理有限责任公司       25,500,000       2018-12-03      0
                                                                                  售 36 个
                                                                                     月
                                                                                   发行之
         上海诚鼎德同股权投资基金有                                                日起限
  3                                        7,480,000      2018-12-03      0
                   限公司                                                         售 36 个
                                                                                     月
                                                                                   发行之
          上海诚鼎扬子投资合伙企业                                                 日起限
  4                                        5,100,000      2018-12-03      0
                （有限合伙）                                                      售 36 个
                                                                                     月
                                                                                   发行之
         上海德同诚鼎股权投资基金中                                                日起限
  5                                        4,420,000      2018-12-03      0
               心（有限合伙）                                                     售 36 个
                                                                                     月
                                            中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投
                                       资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金
                                       有限公司、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明       已分别与公司的控股股东山西省国新能源发展集团有
                                       限公司签订了《一致行动协议》。除此之外，公司未知
                                       上述其余股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购
                                       管理办法》规定的一致行动人。
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
                                           23 / 174
                                      2017 年半年度报告
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                             第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                    第八节    董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                       担任的职务                  变动情形
           陈 钢                            董事                      选举
           刘联涛                           董事                      选举
           乔志勇                           监事                      选举
           谭晋隆                         总经理                      聘任
           李弘宇                       副总经理                      聘任
           梁谢虎                           董事                      解任
           李晓斌                     副董事长、董事                  解任
           王 伟                            监事                      解任
           凌人枫                         总经理                      解任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
    2017 年 3 月 30 日，公司董事会收到董事梁谢虎先生和副董事长、董事李晓斌先生的书面辞
呈。梁谢虎先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及
提名委员会委员职务；李晓斌先生因工作调动，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会副董事
长、董事、审计委员会委员职务。
    2017 年 4 月 17 日，公司收到监事王伟先生的书面辞呈。王伟先生因工作调整，向公司监事
会申请辞去公司第八届监事会监事职务。
    2017 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于批准公司总经理
辞职及聘请公司新任总经理的议案》。因工作调整原因，董事会批准凌人枫先生辞去公司总经理
职务。
三、其他说明
□适用 √不适用
                                           24 / 174
                                                                  2017 年半年度报告
                                                       第九节         公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
   债券名称          简称         代码            发行日                到期日             债券余额          利率（%）        还本付息方式         交易场所
                                                                 2021 年 3 月 1 日，
                                                                  如投资者行使回售                                           采用单利按年计
山西天然气有限                                                   选择权，则其回售部                                          息，不计复利，每
                                                                                                          本期债券采用固
  公司公开发行                                                    分债券的兑付日为                                           年付息一次，到期
                  16 晋然 01   136235.SH    2016 年 2 月 29 日                           500,000,000.00   定利率，票面年利                      上海证券交易所
2016 年公司债券                                                  2019 年 3 月 1 日（如                                       一次还本，最后一
                                                                                                            率为 3.20%。
  （第一期）                                                      遇法定节假日或休                                           期利息随本金的
                                                                 息日，则顺延至其后                                            兑付一起支付
                                                                 的第 1 个工作日）
                                                                 2021 年 9 月 8 日,如
                                                                  投资者行使回售选                                           采用单利按年计
  山西天然气有                                                   择权，则其回售部分                                          息，不计复利，每
                                                                                                          本期债券采用固
限公司公开发行                                                      债券的兑付日为                                           年付息一次，到期
                  16 晋然 02    136693.SH    2016 年 9 月 8 日                           500,000,000.00   定利率，票面年利                      上海证券交易所
2016 年公司债券                                                  2019 年 9 月 8 日（如                                       一次还本，最后一
                                                                                                            率为 3.15%。
  （第二期）                                                      遇法定节假日或休                                           期利息随本金的
                                                                 息日，则顺延至其后                                            兑付一起支付
                                                                  的第 1 个工作日）
公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
    2017 年 2 月 22 日，公司在上海证券交易所披露了“16 晋然 01”的 2017 年付息公告，并于 2017 年 3 月 1 日兑付金额共计 16,000,800.00 元。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
                                                                        25 / 174
                                    2017 年半年度报告
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                           名称                    中泰证券股份有限公司
                         办公地址        山东济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2411 室
  债券受托管理人
                         联系人                            丁雪
                         联系电话                      0531-68889931
                           名称                    中诚信证券评估有限公司
   资信评级机构
                         办公地址            上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    募集资金扣除发行费用后全部用于支付气款、偿还债务。截至报告期末，全部募集资金已使
用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
    根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，中诚信证券评
估有限公司于 2017 年 06 月 26 日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债
券（第一期）”和“山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）”的信用状况进行
了跟踪分析。维持公司上述债券信用等级 AA+，维持上述发债主体信用评级为 AA+，评级展望为稳
定。评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至上述债券到期兑付日有效；同时，在上述
债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，
根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
    报告期内，公司的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，按照偿债计划进行
债券本息的兑付工作。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用□不适用
    报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
    公司聘请了中泰证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并与其签订了《受托管理协
议》和《债券持有人会议规则》。报告期内，公司共披露临时事务报告 3 份，具体情况如下表所
示。
                               表：临时事务报告披露情况
       序号        披露时间                             披露内容
    1          2016.8.31               2016 年度新增借款超净资产的 20%
                                         26 / 174
                                    2017 年半年度报告
    2          2017.5.3                   关于经营范围发生变更的公告
    3          2017.5.3           2017 年 1-3 月累计新增借款超净资产的 20%
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                      本报告期末比上年度
  主要指标    本报告期末  上年度末                                变动原因
                                          末增减（%）
  流动比率        65.45%    50.17%    增加 15.28 个百分点 流动资产增加及流动负债减少
  速动比率        63.58%    49.02%    增加 14.56 个百分点 流动资产增加及流动负债减少
资产负债率        81.62%    79.86%    增加 1.76 个百分点    负债总额及资产总额增加
贷款偿还率         100%      100%
                本报告期              本报告期比上年同期
                          上年同期                                变动原因
              （1-6 月）                    增减(%)
EBITDA 利息
                   1.66      2.28           -27.19        利润总额减少及利息支出增加
  保障倍数
利息偿付率         100%      100%              0                      无
九、关于逾期债项的说明
□适用√不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用□不适用
    公司资信状况良好，各项债务融资工具的本息兑付情况正常，未出现逾期不兑付的违约或延
迟支付情况。
    债券简称          发行日期      还本付息方式          报告期内的还本付息情况
                                                          2015.12.22付息2800万、
14晋天然气PPN002    2014.12.22 按年付息，到期还本
                                                            2016.12.22付息2800万
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
    截至 2017 年 06 月 30 日，公司获得的银行人民币授信总额度为 180.75 亿元，已使用额度
127.31 亿元，尚未使用额度 53.44 亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
    公司募集资金的使用均按照募集说明书承诺的用途使用，且公司募集资金的使用均列入公司
当月大额资金使用范围，并履行了相关内部决策程序
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用√不适用
                                         27 / 174
                                    2017 年半年度报告
                                第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 6 月 30 日
编制单位: 山西省国新能源股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                           2,321,402,743.83       2,245,075,017.38
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              141,640,665.86         79,790,014.54
  应收账款                                              748,069,798.14        565,599,578.72
  预付款项                                              304,932,782.68        296,110,146.62
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                            474,948,001.54        461,666,852.26
  买入返售金融资产
  存货                                                  123,654,545.58         88,345,536.74
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         220,891,648.95         134,919,114.39
    流动资产合计                                     4,335,540,186.58       3,871,506,260.65
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                        3,000,000.00          3,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         913,689,193.88         832,227,412.97
  投资性房地产                                         174,347,374.18         177,286,618.11
  固定资产                                          10,642,846,659.63      10,739,082,853.71
  在建工程                                           5,235,586,197.26       3,885,052,493.61
  工程物资                                             602,170,792.41         226,945,469.06
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
                                         28 / 174
                                   2017 年半年度报告
  无形资产                                             378,607,990.03     338,618,037.16
  开发支出
  商誉                                                 27,861,542.15        27,861,542.15
  长期待摊费用                                          8,075,800.65         9,703,726.25
  递延所得税资产                                       41,259,135.36        40,866,120.75
  其他非流动资产                                    1,666,945,724.31     1,571,765,948.43
    非流动资产合计                                 19,694,390,409.86    17,852,410,222.20
      资产总计                                     24,029,930,596.44    21,723,916,482.85
流动负债：
  短期借款                                          1,222,320,325.00     1,685,250,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             346,562,297.01     357,609,802.89
  应付账款                                             472,559,008.79     158,223,837.07
  预收款项                                             231,421,015.10     254,298,738.52
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         77,384,913.71        63,245,598.30
  应交税费                                             46,021,782.52        39,108,653.09
  应付利息                                             51,470,208.88        81,049,902.02
  应付股利                                             22,652,054.78        22,652,054.78
  其他应付款                                        1,610,218,589.75     1,327,657,492.39
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            2,538,467,626.62     3,722,787,301.87
  其他流动负债                                          5,516,012.17         5,516,012.17
    流动负债合计                                    6,624,593,834.33     7,717,399,393.10
非流动负债：
  长期借款                                         11,801,752,417.29     8,454,595,100.30
  应付债券                                            996,745,913.78       995,940,107.42
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            180,670,448.85       172,498,714.63
  递延所得税负债                                        3,369,023.81         3,426,508.54
  其他非流动负债                                        5,600,000.00         5,600,000.00
    非流动负债合计                                 12,988,137,803.73     9,632,060,430.89
      负债合计                                     19,612,731,638.06    17,349,459,823.99
                                        29 / 174
                                    2017 年半年度报告
所有者权益
  股本                                               1,084,663,692.00       1,084,663,692.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                              936,738,869.79        968,127,669.79
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                               11,324,206.73         11,861,639.01
  盈余公积                                              140,613,880.70        140,613,880.70
  一般风险准备
  未分配利润                                         1,632,767,412.97       1,532,467,810.07
  归属于母公司所有者权益合计                         3,806,108,062.19       3,737,734,691.57
  少数股东权益                                         611,090,896.19         636,721,967.29
    所有者权益合计                                   4,417,198,958.38       4,374,456,658.86
      负债和所有者权益总计                          24,029,930,596.44      21,723,916,482.85
法定代表人：刘军            主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                              46,676,445.33          61,926,215.16
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                                     360.01              78,480.67
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                            23,421,636.38          23,464,797.73
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                               7,375.14               7,375.14
    流动资产合计                                        70,105,816.86          85,476,868.70
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      5,204,890,356.60        5,204,890,356.60
  投资性房地产
  固定资产                                               2,404,117.19           2,526,271.08
                                         30 / 174
                                   2017 年半年度报告
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                       2,535,365.45        2,307,743.50
    非流动资产合计                                 5,209,829,839.24    5,209,724,371.18
      资产总计                                     5,279,935,656.10    5,295,201,239.88
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                828,294.85        828,294.85
  预收款项                                                294,293.89        294,293.89
  应付职工薪酬                                          2,627,175.45      2,698,346.06
  应交税费                                                 56,727.29        123,321.33
  应付利息
  应付股利                                                608,164.78        608,164.78
  其他应付款                                           33,296,534.25     38,638,263.22
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       37,711,190.51     43,190,684.13
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                         37,711,190.51     43,190,684.13
所有者权益：
  股本                                             1,084,663,692.00    1,084,663,692.00
  其他权益工具
  其中：优先股
                                        31 / 174
                                    2017 年半年度报告
    永续债
  资本公积                                          4,110,584,679.81       4,110,584,679.81
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             59,382,930.32          59,382,930.32
  未分配利润                                          -12,406,836.54          -2,620,746.38
    所有者权益合计                                  5,242,224,465.59       5,252,010,555.75
      负债和所有者权益总计                          5,279,935,656.10       5,295,201,239.88
法定代表人：刘军             主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注            本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                          4,951,074,718.05 3,337,879,890.62
其中：营业收入                                          4,951,074,718.05 3,337,879,890.62
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          4,829,192,437.62   2,978,097,042.90
其中：营业成本                                          4,160,098,460.35   2,476,036,099.04
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          17,217,159.95       13,836,590.34
      销售费用                                           306,633,416.86      237,427,072.59
      管理费用                                           120,753,109.00       99,033,740.89
      财务费用                                           224,490,291.46      151,763,540.04
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                        -891,135.66       10,952,744.88
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                             8,161,009.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       129,152,154.47      370,735,592.60
  加：营业外收入                                          15,950,796.37       14,857,130.98
      其中：非流动资产处置利得
                                         32 / 174
                                  2017 年半年度报告
  减：营业外支出                                        7,023,304.85      2,995,744.31
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                138,079,645.99    382,596,979.27
  减：所得税费用                                       75,314,050.25    107,070,345.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     62,765,595.74    275,526,633.98
  归属于母公司所有者的净利润                          100,299,602.90    285,794,655.01
  少数股东损益                                        -37,534,007.16    -10,268,021.03
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                       62,765,595.74    275,526,633.98
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    100,299,602.90    285,794,655.01
  归属于少数股东的综合收益总额                        -37,534,007.16    -10,268,021.03
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                  0.0925             0.2635
  （二）稀释每股收益(元/股)                                  0.0925             0.2635
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-388,449.14 元, 上期被
合并方实现的净利润为： -6,007,666.62 元。
法定代表人：刘军           主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                   项目                    附注       本期发生额          上期发生额
一、营业收入
  减：营业成本
      税金及附加
      销售费用
                                         33 / 174
                                   2017 年半年度报告
       管理费用                                          9,971,215.61      9,011,896.48
       财务费用                                           -180,303.10        236,569.61
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      -9,790,912.51     -9,248,466.09
  加：营业外收入                                            13,047.35
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             8,225.00
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  -9,786,090.16     -9,248,466.09
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      -9,786,090.16     -9,248,466.09
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        -9,786,090.16     -9,248,466.09
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                 -0.0090           -0.0085
    （二）稀释每股收益(元/股)                                 -0.0090           -0.0085
法定代表人：刘军            主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                  附注            本期发生额           上期发生额
                                          34 / 174
                                   2017 年半年度报告
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      3,804,283,858.96   3,336,312,624.82
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         33,949,514.21      25,058,294.38
    经营活动现金流入小计                            3,838,233,373.17   3,361,370,919.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                      3,160,722,006.48   3,022,152,713.05
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      108,012,359.15      96,790,850.13
  支付的各项税费                                      155,203,215.16     237,748,587.98
  支付其他与经营活动有关的现金                         87,780,401.41      58,568,538.41
    经营活动现金流出小计                            3,511,717,982.20   3,415,260,689.57
      经营活动产生的现金流量净额                      326,515,390.97     -53,889,770.37
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                       15,928,612.00        113,895.82
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                           14,000,000.00
    投资活动现金流入小计                               15,928,612.00     14,113,895.82
  购建固定资产、无形资产和其他长                    1,204,333,404.43    791,033,669.04
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       74,102,299.81      5,705,865.64
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         10,361,033.48     208,457,245.11
    投资活动现金流出小计                            1,288,796,737.72   1,005,196,779.79
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,272,868,125.72    -991,082,883.97
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                   10,500,000.00      4,900,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收                       10,500,000.00      4,900,000.00
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到的现金
  取得借款收到的现金                               5,405,952,827.24        2,302,772,298.85
  发行债券收到的现金                                                         497,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                        25,000,000.00          590,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           5,441,452,827.24        3,395,172,298.85
  偿还债务支付的现金                               3,590,406,322.88        1,154,866,101.34
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     370,261,746.98          436,725,444.60
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       492,810,418.18          515,115,510.36
    筹资活动现金流出小计                           4,453,478,488.04        2,106,707,056.30
      筹资活动产生的现金流量净额                     987,974,339.20        1,288,465,242.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          41,621,604.45          243,492,588.21
  加：期初现金及现金等价物余额                     2,069,443,537.45        2,226,500,166.26
六、期末现金及现金等价物余额                       2,111,065,141.90        2,469,992,754.47
法定代表人：刘军          主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉
                                   母公司现金流量表
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                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             195,392.09            171,914.91
    经营活动现金流入小计                                   195,392.09            171,914.91
  购买商品、接受劳务支付的现金                             111,495.47            169,809.74
  支付给职工以及为职工支付的现金                         5,700,889.49          4,685,494.84
  支付的各项税费                                            40,244.26             59,089.03
  支付其他与经营活动有关的现金                           9,385,510.20          4,770,893.78
    经营活动现金流出小计                                15,238,139.42          9,685,287.39
  经营活动产生的现金流量净额                           -15,042,747.33         -9,513,372.48
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                     200,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                     200,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                          207,022.50             496,177.04
期资产支付的现金
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  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   207,022.50       496,177.04
      投资活动产生的现金流量净额                          -207,022.50   199,503,822.96
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                                        163,448,576.74
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                 163,448,576.74
      筹资活动产生的现金流量净额                                        -163,448,576.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -15,249,769.83    26,541,873.74
  加：期初现金及现金等价物余额                          61,926,215.16    47,784,484.75
六、期末现金及现金等价物余额                            46,676,445.33    74,326,358.49
法定代表人：刘军          主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉
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                                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                                       2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                                               本期
                                                                                                     归属于母公司所有者权益
            项目
                                                     其他权益工具                                                                                                           少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                            减：库   其他综                                     一般风
                                     股本          优先   永续      其    资本公积                              专项储备        盈余公积                   未分配利润
                                                                                             存股    合收益                                     险准备
                                                   股     债        他
一、上年期末余额                1,084,663,692.00                         937,527,669.79                         7,976,023.66   140,613,880.70            1,540,471,309.25   636,721,967.29   4,347,974,542.69
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并                                                    30,600,000.00                         3,885,615.35                                -8,003,499.18                       26,482,116.17
    其他
二、本年期初余额                1,084,663,692.00                         968,127,669.79                        11,861,639.01   140,613,880.70            1,532,467,810.07   636,721,967.29   4,374,456,658.86
三、本期增减变动金额（减少以                                             -31,388,800.00                          -537,432.28                               100,299,602.90   -25,631,071.10      42,742,299.52
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                        100,299,602.90    -37,534,007.16      62,765,595.74
（二）所有者投入和减少资本                                               -31,388,800.00                                                                                      10,500,000.00     -20,888,800.00
1．股东投入的普通股                                                                                                                                                          10,500,000.00      10,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他                                                                  -31,388,800.00                                                                                                        -31,388,800.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                                   -537,432.28                                                  1,402,936.06         865,503.78
1．本期提取                                                                                                    16,182,618.66                                                  2,778,431.84      18,961,050.50
2．本期使用                                                                                                    16,720,050.94                                                  1,375,495.78      18,095,546.72
（六）其他
四、本期期末余额                1,084,663,692.00                         936,738,869.79                        11,324,206.73   140,613,880.70            1,632,767,412.97   611,090,896.19   4,417,198,958.38
                                                                                               38 / 174
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                                                                                                                                 上期
                                                                                                       归属于母公司所有者权益
            项目
                                                     其他权益工具                                                                                                             少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                              减：库   其他综                                     一般风
                                     股本                                   资本公积                              专项储备        盈余公积                   未分配利润
                                                   优先   永续      其                         存股    合收益                                     险准备
                                                   股     债        他
一、上年期末余额                1,084,663,692.00                          957,643,145.92                          5,006,925.65    99,379,240.98            1,372,585,141.46   529,272,452.05   4,048,550,598.06
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并                                                    126,837,278.53                          4,964,352.69                                 3,104,236.63   112,194,872.13     247,100,739.98
    其他
二、本年期初余额                1,084,663,692.00                         1,084,480,424.45                         9,971,278.34    99,379,240.98            1,375,689,378.09   641,467,324.18   4,295,651,338.04
三、本期增减变动金额（减少以                                              -116,352,754.66                         1,890,360.67    41,234,639.72              156,778,431.98    -4,745,356.89      78,805,320.82
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                          360,712,625.50    -20,672,180.97     340,040,444.53
（二）所有者投入和减少资本                                               -116,346,020.99                                                                                       14,186,767.34    -102,159,253.65
1．股东投入的普通股                                                                                                                                                             5,900,000.00       5,900,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他                                                                  -116,346,020.99                                                                                        8,286,767.34    -108,059,253.65
（三）利润分配                                                                                                                    41,234,639.72            -203,934,193.52                      -162,699,553.80
1．提取盈余公积                                                                                                                   41,234,639.72             -41,234,639.72
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                                -162,699,553.80                      -162,699,553.80
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                                    1,890,360.67                                                  2,233,623.07       4,123,983.74
1．本期提取                                                                                                      32,583,576.34                                                  6,699,986.94      39,283,563.28
2．本期使用                                                                                                      30,693,215.67                                                  4,466,363.87      35,159,579.54
（六）其他                                                                     -6,733.67                                                                                         -493,566.33        -500,300.00
四、本期期末余额                1,084,663,692.00                          968,127,669.79                         11,861,639.01   140,613,880.70            1,532,467,810.07   636,721,967.29   4,374,456,658.86
  法定代表人：刘军                       主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉
                                                                                                 39 / 174
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                                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                                    2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                            本期
                                                        其他权益工具
             项目
                                       股本          优先   永续             资本公积         减：库存股   其他综合收益   专项储备    盈余公积       未分配利润       所有者权益合计
                                                                   其他
                                                     股     债
一、上年期末余额                  1,084,663,692.00                        4,110,584,679.81                                           59,382,930.32    -2,620,746.38    5,252,010,555.75
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                  1,084,663,692.00                        4,110,584,679.81                                           59,382,930.32    -2,620,746.38    5,252,010,555.75
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                                                          -9,786,090.16       -9,786,090.16
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                    -9,786,090.16       -9,786,090.16
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                  1,084,663,692.00                        4,110,584,679.81                                           59,382,930.32   -12,406,836.54    5,242,224,465.59
             项目                                                                                           上期
                                                                                             40 / 174
                                                                                      2017 年半年度报告
                                                        其他权益工具
                                       股本          优先   永续             资本公积         减：库存股   其他综合收益   专项储备    盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                                                   其他
                                                     股     债
一、上年期末余额                  1,084,663,692.00                        4,110,584,679.81                                           59,382,930.32   175,959,754.73     5,430,591,056.86
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                  1,084,663,692.00                        4,110,584,679.81                                           59,382,930.32    175,959,754.73    5,430,591,056.86
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                                                         -178,580,501.11     -178,580,501.11
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                    -15,880,947.31      -15,880,947.31
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                                       -162,699,553.80    -162,699,553.80
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                          -162,699,553.80    -162,699,553.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                  1,084,663,692.00                        4,110,584,679.81                                           59,382,930.32     -2,620,746.38    5,252,010,555.75
  法定代表人：刘军                      主管会计工作负责人：王树花会计机构负责人：张莉
                                                                                             41 / 174
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
    山西省国新能源股份有限公司（原上海联华合纤股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）
系于 1992 年 4 月 30 日经上海市经济委员会沪经企(92)292 号文批准，采用公开募集方式由中外合
资经营企业改制设立的股份有限公司。公司注册成立日为 1992 年 8 月 17 日。统一社会信用代码
为：91140000607220384L，公司股票在上海证券交易所上市，上市时间：A 股为 1992 年 10 月 13
日、B 股为 1993 年 9 月 28 日。
     根据公司 2013 年 7 月 2 日与山西天然气股份有限公司（现更名为“山西天然气有限公司”，以
下简称“天然气公司”）全部 3 名股东签署的《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产协议》，
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1545 号文批准，公司以 8.89 元/股的价格，向天然气
公司全体 3 名股东发行股份 395,842,666 股，于 2013 年 12 月 20 日收购了天然气公司 100%股权，
公司股本由人民币 167,194,800.00 元变更为人民币 563,037,466.00 元，注册资本由人民币
167,194,800.00 元变更为人民币 563,037,466.00 元。
      2013 年 12 月 16 日，各方签订了资产交割确认书。
      2013 年 12 月 20 日，天然气公司在山西省工商行政管理局办理完毕工商变更手续，其 100%
的股权过户至本公司名下。
      2013 年 12 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份购买资产
进行了验资，并出具信会师报字（2013）第 114198 号《验资报告》。
     2013 年 12 月 23 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。
     根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，申请增加注册资本 30,000,000.00 元。经中国证
券监督管理委员会证监许可字[2013]1545 号文批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
30,000,000 股，募集发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1.00 元，发行价格 16.00 元/股，变
更后的注册资本为人民币 593,037,466.00 元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具信会师报字（2014）第 110039 号验资报告。
     根据公司 2014 年度股东大会决议，公司以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 593,037,466 股为基
数，以资本公积每 10 股转增 7 股，变更后注册资本为人民币 1,008,163,692.00 元。本次增资业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第 115673 号验资报告。
     根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议，申请增加注册资本 76,500,000.00 元。经中国证
券监督管理委员会证监许可[2015]2087 号文批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,500,000
股，每股面值 1.00 元，发行价格 13.14 元/股，变更后的注册资本为人民币 1,084,663,692.00 元。
本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第 115625 号验
资报告。
     2014 年 7 月 8 日，公司名称由“上海联华合纤股份有限公司”变更为“山西省国新能源股份有
                                           42 / 174
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限公司”，公司注册地址由上海市陆家浜路 1378 号变更为山西省太原市高新技术开发区中心街 6
号。
     公司的法定代表人：刘军；公司属燃气生产和供应业，工商登记注册的营业范围包括：新能
源企业的经营管理及相关咨询服务。
     本公司的母公司为山西省国新能源发展集团有限公司，本公司的实际控制人为山西省国有资
产监督管理委员会。
     本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 25 日批准报出。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
       截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
             序号                                    子公司全称
       1            上海联海房产有限公司
       2            山西天然气有限公司
       2-1          晋中市中心城区洁源天然气有限公司（以下简称“晋中洁源公司”）
       2-2          山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“煤层气公司”）
       2-2-1        山西国新液化煤层气有限公司（以下简称“国新液化公司”）
       2-2-2        沁源县煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“沁源公司”）
       2-2-3        襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“襄垣煤层气”）
       2-2-4        长子县森众燃气有限公司（以下简称“长子森众公司”）
       2-2-5        襄垣县国新液化天然气有限公司（以下简称“襄垣国新液化”）
       2-2-6        长治市国新远东燃气有限公司（以下简称“长治远东”）
       2-2-6-1      沁县国新远东燃气有限公司（以下简称“沁县远东”）
       2-2-7        长子县远东燃气有限公司（以下简称“长子远东”）
       2-2-8        山西国新晋高天然气有限公司（以下简称“国新晋高”）
       2-2-9        山西国新下孔天然气有限公司（以下简称“国新下孔”）
       2-2-10       山西国新中昊盛天然气有限公司（以下简称“国新中昊盛”）
       2-2-10-1     阳城县中泰燃气有限公司（以下简称“阳城中泰”）
       2-2-10-2     阳城县森众燃气有限公司（以下简称“阳城森众”）
       2-2-10-3     阳城县晋能能源有限公司（以下简称“阳城晋能”）
       2-2-11       山西国新远东燃气有限公司（以下简称“山西远东”）
       2-3          山西临县国新燃气有限公司（以下简称“临县燃气公司”）
       2-3-1        临县新源管输有限公司（以下简称“新源管输公司”）
       2-4          北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光大公司”）
                                                43 / 174
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2-5       山西晋西北天然气有限责任公司（以下简称“晋西北公司”）
2-6       忻州市燃气有限公司（以下简称“忻州燃气公司”）
2-6-1     忻州市蓝天燃源有限公司（以下简称“蓝天燃源公司”）
2-6-2     忻州市燃气慕山加气站有限公司（以下简称“慕山加气站”）
2-6-3     忻州市宏业管道工程有限公司（以下简称“宏业管道公司”）
2-7       清徐县凯通天然气有限公司（以下简称“清徐天然气公司”）
2-8       忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司（以下简称“五台山公司”）
2-9       山西平遥液化天然气有限责任公司（以下简称“平遥液化公司”）
2-10      灵石县通义天然气有限责任公司（以下简称“灵石通义公司”）
2-11      山西晋西南天然气有限责任公司（以下简称“晋西南公司”）
2-12      山西众能天然气有限公司（以下简称“众能公司”）
2-12-1    阳曲县众凯天然气有限公司（以下简称“众凯公司”）
2-13      山西寿阳国新热电综合利用有限公司（以下简称“寿阳热电公司”）
2-14      山西国新天然气利用有限公司（以下简称“国新利用公司”）
          运城国新天然气利用有限公司（原夏县国新天然气有限公司，以下简称“运城国
2-14-1
          新公司”）
2-14-2    忻州国新天然气利用有限公司（以下简称“忻州国新公司”）
2-14-3    大同国新天然气利用有限公司（以下简称“大同国新公司”）
2-14-4    朔州国新天然气利用有限公司（以下简称“朔州国新公司”）
2-14-5    山西新朔天然气有限公司（以下简称“山西新朔公司”）
2-14-6    阳泉市国栋燃气有限责任公司（以下简称“阳泉国栋”）
2-14-7    山西国新华储能源有限公司（以下简称“国新华储”）
2-14-8    河北国新天然气销售有限公司（以下简称“河北国新”）
2-14-9    陕西国新天然气利用有限公司（以下简称“陕西国新”）
2-15      上海国新能源贸易有限公司（以下简称“上海国新公司”）
2-16      山西霍州国新液化天然气有限公司（以下简称“霍州液化公司”）
2-17      山西中液互联能源有限公司（以下简称“中液互联公司”）
2-18      山西国新城市燃气有限公司（以下简称“国新城市燃气”）
2-19      山西国新电力销售有限公司（以下简称“国新电力销售”）
2-20      山西国新交通服务有限公司（以下简称“国新交通”）
2-21      山西国际电力天然气有限公司（以下简称“国际电力天然气”）
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
                                    44 / 174
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      序号                                    子公司全称
1            上海联海房产有限公司
2            山西天然气有限公司
2-1          晋中市中心城区洁源天然气有限公司（以下简称“晋中洁源公司”）
2-2          山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“煤层气公司”）
2-2-1        山西国新液化煤层气有限公司（以下简称“国新液化公司”）
2-2-2        沁源县煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“沁源公司”）
2-2-3        襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“襄垣煤层气”）
2-2-4        长子县森众燃气有限公司（以下简称“长子森众公司”）
2-2-5        襄垣县国新液化天然气有限公司（以下简称“襄垣国新液化”）
2-2-6        长治市国新远东燃气有限公司（以下简称“长治远东”）
2-2-6-1      沁县国新远东燃气有限公司（以下简称“沁县远东”）
2-2-7        长子县远东燃气有限公司（以下简称“长子远东”）
2-2-8        山西国新晋高天然气有限公司（以下简称“国新晋高”）
2-2-9        山西国新下孔天然气有限公司（以下简称“国新下孔”）
2-2-10       山西国新中昊盛天然气有限公司（以下简称“国新中昊盛”）
2-2-10-1     阳城县中泰燃气有限公司（以下简称“阳城中泰”）
2-2-10-2     阳城县森众燃气有限公司（以下简称“阳城森众”）
2-2-10-3     阳城县晋能能源有限公司（以下简称“阳城晋能”）
2-2-11       山西国新远东燃气有限公司（以下简称“山西远东”）
2-3          山西临县国新燃气有限公司（以下简称“临县燃气公司”）
2-3-1        临县新源管输有限公司（以下简称“新源管输公司”）
2-4          北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光大公司”）
2-5          山西晋西北天然气有限责任公司（以下简称“晋西北公司”）
2-6          忻州市燃气有限公司（以下简称“忻州燃气公司”）
2-6-1        忻州市蓝天燃源有限公司（以下简称“蓝天燃源公司”）
2-6-2        忻州市燃气慕山加气站有限公司（以下简称“慕山加气站”）
2-6-3        忻州市宏业管道工程有限公司（以下简称“宏业管道公司”）
2-7          清徐县凯通天然气有限公司（以下简称“清徐天然气公司”）
2-8          忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司（以下简称“五台山公司”）
2-9          山西平遥液化天然气有限责任公司（以下简称“平遥液化公司”）
2-10         灵石县通义天然气有限责任公司（以下简称“灵石通义公司”）
2-11         山西晋西南天然气有限责任公司（以下简称“晋西南公司”）
                                         45 / 174
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       2-12       山西众能天然气有限公司（以下简称“众能公司”）
       2-12-1     阳曲县众凯天然气有限公司（以下简称“众凯公司”）
       2-13       山西寿阳国新热电综合利用有限公司（以下简称“寿阳热电公司”）
       2-14       山西国新天然气利用有限公司（以下简称“国新利用公司”）
                  运城国新天然气利用有限公司（原夏县国新天然气有限公司，以下简称“运城国
       2-14-1
                  新公司”）
       2-14-2     忻州国新天然气利用有限公司（以下简称“忻州国新公司”）
       2-14-3     大同国新天然气利用有限公司（以下简称“大同国新公司”）
       2-14-4     朔州国新天然气利用有限公司（以下简称“朔州国新公司”）
       2-14-5     山西新朔天然气有限公司（以下简称“山西新朔公司”）
       2-14-6     阳泉市国栋燃气有限责任公司（以下简称“阳泉国栋”）
       2-14-7     山西国新华储能源有限公司（以下简称“国新华储”）
       2-14-8     河北国新天然气销售有限公司（以下简称“河北国新”）
       2-14-9     陕西国新天然气利用有限公司（以下简称“陕西国新”）
       2-15       上海国新能源贸易有限公司（以下简称“上海国新公司”）
       2-16       山西霍州国新液化天然气有限公司（以下简称“霍州液化公司”）
       2-17       山西中液互联能源有限公司（以下简称“中液互联公司”）
       2-18       山西国新城市燃气有限公司（以下简称“国新城市燃气”）
       2-19       山西国新电力销售有限公司（以下简称“国新电力销售”）
       2-20       山西国新交通服务有限公司（以下简称“国新交通”）
       2-21       山西国际电力天然气有限公司（以下简称“国际电力天然气”）
     本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体
中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
     公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.   持续经营
√适用 □不适用
     公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
                                           46 / 174
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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
     以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
     同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
     非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
     为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
     1、 合并范围
     本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
     2、 合并程序
     本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
                                          47 / 174
                                  2017 年半年度报告
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
   所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
   子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
   （1）增加子公司或业务
   在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
   因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
   在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
   因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
   （2）处置子公司或业务
   ①一般处理方法
   在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
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   因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
   因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进
行会计处理。
   ②分步处置子公司
   通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
   ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
   ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
   ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
   ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
   处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
   处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
   （3）购买子公司少数股权
   本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
   （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
   在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
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7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
     合营安排分为共同经营和合营企业。
     当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
     本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理：
     （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
     （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
     （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
     （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
     本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8.   现金及现金等价物的确定标准
     在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四
个条件的投资，确定为现金等价物。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
     1、外币业务
     外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
     资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
     2、外币财务报表的折算
     资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易
发生日的即期汇率折算。
     处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
     金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
     1、金融工具的分类
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    金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
    2、金融工具的确认依据和计量方法
    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
    （2）持有至到期投资
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    （3）应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    （4）可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
    （5）其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
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    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
    （1）所转移金融资产的账面价值；
    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
    （1）终止确认部分的账面价值；
    （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
   4、金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
    6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
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    （1）可供出售金融资产的减值准备：
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
    本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：当综合相关因素判断可供出售权益工具
投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
    本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超
过 20%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
    （2）持有至到期投资的减值准备：
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                               单项余额占应收款项余额 10％以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                               单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生
                                               了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账
                                               面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
                                               经测试，未单独计提坏账准备的，则统一并入
                                               公司的信用风险特征组合计提坏帐准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
信用风险组合                                账龄分析法
关联方组合                                  其他方法
押金、保证金组合                            其他方法
其他无风险组合                              其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                            0.50、5.00                     0.50、5.00
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                       5.00、10.00                      5.00、10.00
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2－3 年                                          6.00、20.00                6.00、20.00
3 年以上
3－4 年                                         10.00、50.00               10.00、50.00
4－5 年                                         20.00、70.00               20.00、70.00
5 年以上                                             100.00                     100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
关联方组合                                不计提坏账准备                 不计提坏账准备
押金、保证金组合                          不计提坏账准备                 不计提坏账准备
其他无风险组合                            不计提坏账准备                 不计提坏账准备
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                      单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了
                                            减值的
坏账准备的计提方法
                                            根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                            额，确认减值损失，计提坏账准备。单项测试未
                                            发生减值的应收款项，将其归入具有类似信用风
                                            险特征的应收款项组合计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    1、存货的分类
    存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、工程施工及委托加工物资等。
    2、发出存货的计价方法
    库存商品天然气发出时按先进先出法计价，煤层气、CNG 及 LNG 发出时按移动加权平均法
计价；原材料、周转材料、工程施工及委托加工物资等发出时按个别计价法计价。
    3、不同类别存货可变现净值的确定依据
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
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的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
   除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
   本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
   4、存货的盘存制度
   采用永续盘存制。
   5、低值易耗品和包装物的摊销方法
   （1）低值易耗品采用一次转销法；
   （2）包装物采用一次转销法。
13. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
   本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
   （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
   （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，
已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
   （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
   （4）该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
   1、共同控制、重大影响的判断标准
   共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
   重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
   2、初始投资成本的确定
   （1）企业合并形成的长期股权投资
   同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
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额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
    非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
    （2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    3、后续计量及损益确认方法
    （1）成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
    （2）权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
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    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
    （3）长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
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执行。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
   固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
   （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
   （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法    折旧年限（年）         残值率（%）    年折旧率（%）
房屋及建筑物      平均年限法     10-30                2、3、5、10      3.17-9.80
输气管线          平均年限法     30                   0、2、3、5       3.33-3.17
专用设备          平均年限法     5-20                 2、3、5          4.75-19.60
通用设备          平均年限法     3-20                 2、3、4、5、10   4.75-32.67
运输设备          平均年限法     5-10                 2、3、5、10      9.00-19.60
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
   公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
   （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
   （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
   （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
   （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
   公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
√适用□不适用
   在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用□不适用
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   1、借款费用资本化的确认原则
   借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
   公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
   符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
   借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
   （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
   （2）借款费用已经发生；
   （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
   2、借款费用资本化期间
   资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
   当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
   当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
   购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
   3、暂停资本化期间
   符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
   4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
   对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
   对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的每月月末资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应
予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
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19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
    1、无形资产的计价方法
    （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
    （2）后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
    2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
                       项目              预计使用寿命               依据
          土地使用权                     25.75-50.08 年   土地使用权期限
          特许经营权                          30 年       特许经营期限
          软件                               2-10 年      预计受益年限
    每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
    截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
    1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
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   研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
   开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    2、 开发阶段支出资本化的具体条件
   内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
   （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
   （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
   （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
   （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
   （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
   开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生
时计入当期损益。
22. 长期资产减值
√适用□不适用
   长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
   商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
   本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
   在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
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部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
   长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
   1、摊销方法
   长期待摊费用在受益期内平均摊销
   2、摊销年限
                   项 目             摊销年限               依   据
      办公区装修费                   172 个月            预计受益年限
      清徐徐沟土地租赁费               30 年             租赁合同年限
      煤层气公司房屋装修费             2-5 年            预计受益年限
      清徐天然气公司装修费             5年               预计受益年限
      岚县分公司活动房                 3年               预计受益年限
      临县市场部装修费                 3年               预计受益年限
      融资租入资产保险费               4年               租赁付款期限
      平遥租用联通电路                 5年               租赁合同年限
      忻州燃气房屋租赁费               5年               租赁合同年限
      国新利用房屋租赁费               2年               租赁合同年限
      昔阳分公司电信专线使用费         2年               租赁合同年限
      众能天然气活动房                 2年               预计受益年限
      长治远东租赁费                  34 个月            租赁合同年限
      长治远东租入固定资产改良         5年               预计受益年限
      霍州液化加气站租金               2年               租赁合同年限
      煤层气公司经营租赁费           155 个月            租赁合同年限
      大同国新土地租赁费               30 年             租赁合同年限
      金蝶物资管理软件服务费           2年               服务合同年限
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
   本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
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    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
    （1）设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
    （2）设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
    在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
    详见本附注“五、(二十四) 应付职工薪酬”。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
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25. 预计负债
√适用□不适用
   预计负债的确认标准
   与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
   （1）该义务是本公司承担的现时义务；
   （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
   （3）该义务的金额能够可靠地计量。
   各类预计负债的计量方法
   本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
   本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
   最佳估计数分别以下情况处理：
   所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
   所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或
有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
   本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
   1、销售商品收入确认的一般原则：
   （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
   （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效
控制；
   （3）收入的金额能够可靠地计量；
   （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
   （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
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   2、具体原则
   公司主要销售收入为天然气及煤层气销售收入。下游客户包括城市燃气运营商、直供工业用
户及公福用户等。公司对下游客户的供气量，双方每日进行交接确认，并在计量单上签字盖章；
天然气及煤层气的销售价格实行政府指导价，公司与下游客户在政府指导价的基础上协商并签订
销售合同；业务部门根据供气计量单与销售合同所约定价格出具气款结算单，财务部收到气款结
算单并复核无误后开具销售发票，确认销售收入。
   公司 LNG 及 CNG 用户分为充值用户及零散用户。在公司提供加气业务后，用户根据流量计
显示的加气量和加气金额结算，公司向用户开具销售小票，确认销售收入。
   公司发电收入为向电网公司销售电力产品收入。电力产品上网销售后，电网公司按月出具电
量结算报表；公司对电量结算核对无误后，根据物价局核定的上网电价开具销售发票，确认销售
收入。
   3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
   让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
   与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
   ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
   ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
   4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
   （1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则
   在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
   按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
   在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
   ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
   ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
   （2）本公司确认提供劳务收入的依据
   公司提供的燃气配套安装，在工程完工时确认收入，如工程跨越不同会计年度，在资产负债
表日按完工百分比法确认相关配套安装收入。
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29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
    本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助
界定为与收益相关的政府补助。
    对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成
资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表
日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，
作为与收益相关的政府补助。
（3）、确认时点
    本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。
（4）、会计处理
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他
收益；
    与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延
收益，在确认相关费用的期间计入当期其他收益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，
取得时直接计入当期其他收益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
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   当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
   当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
   （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
   资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
   （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
   公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
   （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务
费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
   （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差
额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    1、终止经营
   终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编
制财务报表时能够单独区分的组成部分：
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     （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
     （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
     （3） 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
     2、安全生产费
     本公司按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16
号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，
同时计入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提
取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达
到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相
同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                       计税依据                         税率
增值税                      按税法规定计算的销售货物和     11%、13%、17%
                            应税劳务收入为基础计算销项
                            税额，在扣除当期允许抵扣的进
                            项税额后，差额部分为应交增值
                            税
消费税
营业税
城市维护建设税              按实际缴纳的增值税及消费税     1%、5%、7%
                            计缴
企业所得税                  按应纳税所得额计缴             25%、10%
教育费附加                  按实际缴纳的增值税及消费税     3%
                            计缴
地方教育费附加              按实际缴纳的增值税及消费税     2%
                            计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                     所得税税率
                                         68 / 174
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 山西霍州国新液化天然气有限公司灵石分公司                                                 10%
 中液互联公司                                                                             10%
 2.   税收优惠
 □适用√不适用
 3.   其他
 □适用√不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
             项目                 期末余额                             期初余额
 库存现金                                   194,680.23                           347,570.63
 银行存款                             2,110,870,461.67                     2,069,095,966.82
 其他货币资金                           210,337,601.93                       175,631,479.93
 合计                                 2,321,402,743.83                     2,245,075,017.38
   其中：存放在境外的款
         项总额
 其他说明
      其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的其他货币资金明细如下：
                      项目                     期末余额                年初余额
    银行承兑汇票保证金                          201,337,601.93       172,631,479.93
    履约保证金                                    9,000,000.00         3,000,000.00
                      合计                          210,337,601.93       175,631,479.93
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                          期初余额
银行承兑票据                               141,640,665.86                    79,790,014.54
商业承兑票据
                                         69 / 174
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          合计                             141,640,665.86                79,790,014.54
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                  期末终止确认金额                期末未终止确认金额
银行承兑票据                            450,086,384.69
商业承兑票据
          合计                          450,086,384.69
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                       70 / 174
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                   期末余额                                                                期初余额
                              账面余额                 坏账准备                                      账面余额                  坏账准备
    类别                                                                         账面                                                          账面
                                                             计提比例                                                                 计提比例
                           金额         比例(%)      金额                            价值         金额           比例(%)     金额                  价值
                                                                (%)                                                                     (%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计 792,332,763.15       100.00 44,262,965.01          5.59 748,069,798.14 609,862,543.73        100.00 44,262,965.01         7.26 565,599,578.72
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账
款
    合计           792,332,763.15      /       44,262,965.01    /          748,069,798.14   609,862,543.73      /      44,262,965.01   /         565,599,578.72
                                                                          71 / 174
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                              期末余额
       账龄
                                 应收账款                     坏账准备                 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                     340,194,360.00                  7,641,725.31                       2.25
1至2年                            44,261,484.36                  3,757,300.71                       8.49
2至3年                            27,113,083.16                  8,604,718.00                      31.74
3 年以上
3至4年                            38,230,624.14                  5,748,682.10                      15.04
4至5年                             8,515,656.33                    843,578.83                       9.91
5 年以上                          18,319,949.16                 17,666,960.06                      96.44
    合计                     476,635,157.15                 44,262,965.01                       9.29
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                    组合名称                                     期末余额
                                              应收账款             坏账准备        计提比例（%）
       关联方组合                             315,697,606.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                                                    期末余额
                      单位名称                                     占应收账款合
                                                   应收账款                          坏账准备
                                                                   计数的比例(%)
                                                 72 / 174
                                        2017 年半年度报告
      太原燃气集团有限公司                    239,872,964.20              30.27
      华能太原东山燃机热电有限责任公
                                              126,823,548.00              16.01    1,411,025.71
      司
      国网山西省电力公司                      106,618,217.76              13.46    1,070,547.47
      河津市江民海生天然气有限公司             41,748,787.08               5.27    1,974,448.50
      山西义龙耐火材料有限公司                 19,292,397.48               2.43    3,796,559.89
                     合计                     534,355,914.52              67.44    8,252,581.57
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                    期初余额
    账龄
                     金额                比例(%)                  金额            比例(%)
1 年以内          246,232,098.31                  80.75        285,796,599.86             96.52
1至2年             48,941,679.13                  16.05          8,337,694.04              2.81
2至3年              6,857,782.64                   2.25            919,850.81              0.31
3 年以上            2,901,222.60                   0.95          1,056,001.91              0.36
    合计          304,932,782.68                 100.00        296,110,146.62           100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
    账龄超过一年且金额重大的预付款项为 42,649,205.93 元，主要为预付气款项，因为尚未到结
算期的原因，该款项尚未结算。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
                                                                           占预付款项期末余额
                     预付对象                           期末余额
                                                                           合计数的比例（%）
      中国石油天然气股份有限公司天然气销
                                                          87,768,891.72                  30.22
      售北方分公司
                                             73 / 174
                                   2017 年半年度报告
      山西沁水国新煤层气综合利用有限公司               43,258,147.50   14.89
      四川森能天然气销售有限公司                       19,999,999.99    6.89
      中联煤层气有限责任公司                           11,856,791.45    4.08
      内蒙古森泰天然气有限公司                          8,651,253.19    2.98
                     合计                             171,535,083.85   59.06
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                           74 / 174
                                                                     2017 年半年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                              期末余额                                                                 期初余额
                        账面余额                  坏账准备                                      账面余额                   坏账准备
    类别                                                                   账面                                                                 账面
                                                          计提比                                                                   计提比
                     金额         比例(%)       金额                       价值               金额         比例(%)       金额                   价值
                                                           例(%)                                                                    例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特     502,316,250.05     99.10 27,368,248.51       5.45 474,948,001.54 489,035,100.77             99.08 27,368,248.51     5.60 461,666,852.26
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重       4,540,133.82      0.90 4,540,133.82      100.00                   0.00   4,540,133.82      0.92 4,540,133.82 100.00                 0.00
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
    合计         506,856,383.87     /       31,908,382.33     /      474,948,001.54 493,575,234.59           /       31,908,382.33   /      461,666,852.26
                                                                          75 / 174
                                    2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
         账龄               其他应收款                  坏账准备            计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                  36,987,890.28               1,990,585.84                   5.38
1至2年                        24,539,699.80                 156,025.87                   0.64
2至3年                         1,223,050.78                 319,013.82                  26.08
3 年以上
3至4年                         1,417,644.08               1,775,151.67                 125.22
4至5年                         3,169,015.34               1,082,881.06                  34.17
5 年以上                      23,728,393.91              26,584,724.07                 112.04
          合计                91,065,694.19              31,908,382.33                  35.04
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
             组合名称                                  期末余额
                              其他应收款              坏账准备       计提比例（%）
       关联方组合               29,460,071.80
       押金、保证金组合        354,912,166.48
       其他无风险组合           26,878,317.58
                合计           411,250,555.86
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
          款项性质                    期末账面余额                    期初账面余额
往来款                                      157,104,767.39                  184,356,130.03
融资租赁保证金                              276,897,416.56                  282,397,416.56
项目保证金                                   50,134,199.92                    4,101,688.00
                                           76 / 174
                                      2017 年半年度报告
法院和解保证金                                  22,720,000.00               22,720,000.00
            合计                               506,856,383.87              493,575,234.59
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                  占其他应收款
                                                                                坏账准备
  单位名称        款项的性质     期末余额              账龄       期末余额合计
                                                                                期末余额
                                                                  数的比例(%)
交银金融租赁      融资租赁保   73,247,416.56 2-3 年 690.00 万             14.05
有限责任公司      证金                       元，5 年以上
                                             66,347,416.56 元
中建投租赁有      融资租赁保   60,000,000.00 2-3 年 2,000.00 万          11.51
限责任公司        证金                       元，3-4 年
                                             4,000.00 万元
兴业金融租赁      融资租赁保   35,000,000.00 3-4 年                       6.71
有限责任公司      证金
远东宏信（天      融资租赁保   34,000,000.00 1-2 年 3,350.00 万           6.52
津）融资租赁有    证金                       元，2-3 年 50.00
限公司                                       万元
北银金融租赁      融资租赁保   22,950,000.00 1 年以内                     4.40
有限公司          证金
      合计             /     225,197,416.56               /              43.19
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                            期末余额                             期初余额
   项目                     跌价准                                 跌价准
                账面余额               账面价值      账面余额               账面价值
                              备                                     备
原材料        40,280,006.50          40,280,006.50 38,541,506.20          38,541,506.20
在产品
                                            77 / 174
                                     2017 年半年度报告
 库存商品    58,900,181.74           58,900,181.74 39,288,000.34           39,288,000.34
 周转材料       337,646.13              337,646.13    354,487.92              354,487.92
 消耗性生物
 资产
 建造合同形
 成的已完工
 未结算资产
 工程施工    24,136,711.21           24,136,711.21 10,161,542.28           10,161,542.28
     合计   123,654,545.58          123,654,545.58 88,345,536.74           88,345,536.74
 (2). 存货跌价准备
 □适用 √不适用
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用√不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
               项目                          期末余额                    期初余额
留抵进项税                                     154,519,207.95              128,680,190.53
预缴所得税                                          880,818.98                 793,048.61
待抵扣进项税                                      9,523,799.78               5,063,004.38
待认证进项税                                     55,967,822.24                 382,870.87
               合计                            220,891,648.95              134,919,114.39
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                            期初余额
    项目                       减值准                            减值准
                      账面余额                账面价值    账面余额            账面价值
                                     备                                备
 可供出售债务工具：
                                            78 / 174
                                        2017 年半年度报告
 可供出售权益工具： 3,000,000.00            3,000,000.00 3,000,000.00          3,000,000.00
    按公允价值计量
 的
    按成本计量的    3,000,000.00            3,000,000.00 3,000,000.00          3,000,000.00
    合计        3,000,000.00            3,000,000.00 3,000,000.00          3,000,000.00
 (2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                          本
                           账面余额                                减值准备      在被投 期
被投资                                                                           资单位 现
单位                      本期   本期                       期   本期 本期 期 持股比 金
               期初                           期末
                          增加   减少                       初   增加 减少 末 例(%)       红
                                                                                          利
洪洞华     3,000,000.00                   3,000,000.00                             10.00
润恒富
燃气有
限公司
  合计     3,000,000.00                   3,000,000.00                             /
 (4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
 □适用 √不适用
 (5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 15、 持有至到期投资
 (1).持有至到期投资情况：
 □适用 √不适用
 (2).期末重要的持有至到期投资：
 □适用 √不适用
 (3).本期重分类的持有至到期投资：
 □适用√不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 16、 长期应收款
 (1) 长期应收款情况：
 □适用 √不适用
 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 □适用√不适用
                                             79 / 174
                                  2017 年半年度报告
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
                                       80 / 174
                                                                          2017 年半年度报告
 17、 长期股权投资
 √适用□不适用
                                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                              本期增减变动
                     期初                                                                                                                     期末         减值准备
  被投资单位                                      减少   权益法下确认     其他综合    其他权   宣告发放现金   计提减
                     余额          追加投资                                                                                其他               余额         期末余额
                                                  投资   的投资损益       收益调整    益变动   股利或利润     值准备
一、合营企业
山西普华燃气有    21,453,837.67   30,000,000.00           -1,520,906.75                                                                    49,932,930.92
限公司
山西压缩天然气   207,886,837.94                            1,499,530.76                                                                   209,386,368.70
集团有限公司
太原燃气集团有                    50,000,000.00           -2,949,997.03                                                209,264,582.84     256,314,585.81
限公司
小计             229,340,675.61   80,000,000.00           -2,971,373.02                                                209,264,582.84     515,633,885.43
二、联营企业
大同华润燃气有    94,380,984.59                            5,709,134.44                                                                   100,090,119.03
限公司
山西原平国新压     4,248,575.55                             -370,106.00                                                                     3,878,469.55
缩天然气有限公
司
山西中油压缩天    13,297,950.77                             -653,893.27                                                                    12,644,057.50
然气有限公司
临汾市城燃天然    38,751,519.59                           -1,566,330.09                                                                    37,185,189.50
气有限公司
朔州京朔天然气    20,045,000.93                             708,938.74                                                                     20,753,939.67
管道有限公司
霍州华润燃气有     9,152,132.11                             -861,729.69                                                                     8,290,402.42
限公司
阳泉华润燃气有    42,017,847.12                             547,007.61                                                                     42,564,854.73
限公司
山西三晋新能源    79,975,590.41                           -2,332,718.17                                                                    77,642,872.24
发展有限公司
山西中油新捷天     7,185,840.11                                                                                                             7,185,840.11
然气有限公司
                                                                               81 / 174
                                                                 2017 年半年度报告
山西沁水国新煤    38,796,926.44                    204,570.08                                           39,001,496.52
层气综合利用有
限公司
太原燃气集团有   207,411,666.27                                                      -207,411,666.27
限公司
山西省国新能源    11,950,788.92                     -51,277.08                                          11,899,511.84
发展集团永和综
合开发有限公司
古交市国新煤层    20,866,201.39     500,000.00     746,640.79                                           22,112,842.18
气综合利用有限
公司
山西国新瑞东燃    14,805,713.16                                                                         14,805,713.16
气有限公司
小计             602,886,737.36      500,000.00   2,080,237.36                       -207,411,666.27   398,055,308.45
      合计       832,227,412.97   80,500,000.00    -891,135.66                          1,852,916.57   913,689,193.88
                                                                      82 / 174
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目             房屋、建筑物        土地使用权     在建工程         合计
一、账面原值
  1.期初余额              179,953,709.67                                 179,953,709.67
  2.本期增加金额
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在
建工程转入
  （3）企业合并增加
  3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额            179,953,709.67                                 179,953,709.67
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额              2,667,091.56                                   2,667,091.56
    2.本期增加金额          2,939,243.93                                   2,939,243.93
  （1）计提或摊销           2,939,243.93                                   2,939,243.93
    3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额              5,606,335.49                                   5,606,335.49
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值          174,347,374.18                                 174,347,374.18
  2.期初账面价值          177,286,618.11                                 177,286,618.11
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                          账面价值               未办妥产权证书原因
房屋                                         174,347,374.18   正在办理中
其他说明
□适用 √不适用
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19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                项目            房屋及建筑物       输气管线              运输设备     专用设备       通用设备          合计
一、账面原值：
    1.期初余额                1,731,052,679.74 7,746,712,101.47 144,069,996.81 2,062,413,189.91 490,335,673.08      12,174,583,641.01
    2.本期增加金额                 -192,140.26 -106,776,129.87 7,685,842.80 245,775,266.84 6,002,309.46                152,495,148.97
      （1）购置                      14,563.11                    7,209,959.16    21,707,819.50 6,566,937.48            35,499,279.25
      （2）在建工程转入             225,466.16    58,526,966.01                   57,833,036.63     410,400.92         116,995,869.72
      （3）企业合并增加
      （4）竣工决算类别调整        -432,169.53 -165,303,095.88      475,883.64 166,234,410.71      -975,028.94
     3.本期减少金额                                               3,471,922.82       288,946.24 8,055,885.22            11,816,754.28
      （1）处置或报废                                             3,471,922.82       288,946.24 8,055,885.22            11,816,754.28
    4.期末余额                1,730,860,539.48 7,639,935,971.60 148,283,916.79 2,307,899,510.51 488,282,097.32      12,315,262,035.70
二、累计折旧
    1.期初余额                   96,048,342.28   812,157,858.51 73,995,211.99       286,099,964.96 165,922,688.44    1,434,224,066.18
    2.本期增加金额               28,400,080.03   115,963,543.64 9,105,535.75         70,483,644.33 20,297,553.06       244,250,356.81
      （1）计提                  28,539,826.80   115,963,543.64 9,105,535.75         70,311,524.10 20,329,926.52       244,250,356.81
      （2）竣工决算类别调整        -139,746.77                                          172,120.23     -32,373.46
    3.本期减少金额                                               2,103,912.27           122,993.48 4,997,933.29          7,224,839.04
      （1）处置或报废                                            2,103,912.27           122,993.48 4,997,933.29          7,224,839.04
    4.期末余额                  124,448,422.31   928,121,402.15 80,996,835.47       356,460,615.81 181,222,308.21    1,671,249,583.95
三、减值准备
    1.期初余额                       32,522.65                                        1,244,198.47                      1,276,721.12
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额                                                                      110,929.00                        110,929.00
                                                              84 / 174
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      （1）处置或报废                                                                   110,929.00                          110,929.00
    4.期末余额                           32,522.65                                    1,133,269.47                        1,165,792.12
四、账面价值
    1.期末账面价值                1,606,379,594.52 6,711,814,569.45 67,287,081.32 1,950,305,625.23 307,059,789.11    10,642,846,659.63
    2.期初账面价值                1,634,971,814.81 6,934,554,242.96 70,074,784.82 1,775,069,026.48 324,412,984.64    10,739,082,853.71
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                    账面原值                   累计折旧                     减值准备                    账面价值
专用设备                            104,839,163.89               39,115,887.97                                            65,723,275.92
输气管线                            800,545,893.48             262,753,184.82                                           537,792,708.66
房屋建筑物                            92,402,046.30              18,262,730.81                                            74,139,315.49
通用设备                              55,924,648.29              35,404,092.87                                            20,520,555.42
合计                              1,053,711,751.96             355,535,896.47                                           698,175,855.49
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                  项目                                       账面价值                                  未办妥产权证书的原因
房屋                                                                       692,981,306.24 正在办理中
                                                                85 / 174
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其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                               期末余额                                            期初余额
           项目
                                账面余额       减值准备            账面价值         账面余额       减值准备          账面价值
离石站                         20,905,475.00                      20,905,475.00    12,310,208.25                     12,310,208.25
林家坪光明首站                 49,547,593.94                      49,547,593.94    46,246,377.31                     46,246,377.31
大南塔村-光明增压站段管道整    23,214,175.08                      23,214,175.08    21,000,795.63                     21,000,795.63
改
五台山 CNG 母站                                                                    32,583,073.59                    32,583,073.59
偏关县杨家营加气站             12,504,408.00                      12,504,408.00    11,215,858.82                    11,215,858.82
三岔加气站综合办公楼等工程     24,728,219.66                      24,728,219.66    22,391,650.98                    22,391,650.98
晋西北神池城网                 16,176,797.75                      16,176,797.75    15,187,476.04                    15,187,476.04
晋西北岢岚城网                 15,250,549.13                      15,250,549.13    13,458,655.69                    13,458,655.69
五寨县三岔镇大村煤层气液化    225,467,384.53                     225,467,384.53   200,725,602.69                   200,725,602.69
调峰储气设施
众能液化工厂                  493,140,732.16                     493,140,732.16   469,702,857.13                   469,702,857.13
灵石 LNG 加气站               119,675,800.91                     119,675,800.91   113,339,398.48                   113,339,398.48
孔村 CNG 项目                  34,817,071.94                      34,817,071.94    34,547,072.04                    34,547,072.04
孔村 LNG 项目                  18,304,500.10                      18,304,500.10    18,303,849.10                    18,303,849.10
太太路 CNG 项目                28,126,216.71                      28,126,216.71    25,658,689.42                    25,658,689.42
霍州液化调峰储气设施项目      291,636,302.20                     291,636,302.20   282,186,957.40                   282,186,957.40
张野门站                       17,394,114.53                      17,394,114.53    19,057,687.40                    19,057,687.40
忻州调控中心                                                                          152,000.00                       152,000.00
町店配气站（增压站）           38,276,311.33                      38,276,311.33    12,559,790.28                    12,559,790.28
                                                               86 / 174
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町店-安阳工业园区城镇燃气管                                             20,693,190.13    20,693,190.13
线工程
松树村-町店城镇燃气管道        21,828,797.27           21,828,797.27    14,310,193.95    14,310,193.95
李元 L-CNG 加气站              11,597,466.77           11,597,466.77    11,064,340.67    11,064,340.67
沁源城网支线                   11,030,282.12           11,030,282.12    10,163,227.24    10,163,227.24
山西煤层气综合利用项目         16,386,172.21           16,386,172.21    13,831,140.55    13,831,140.55
国新液化加气站                 23,263,187.64           23,263,187.64    21,903,814.92    21,903,814.92
曲沃城网支线                    1,025,667.90            1,025,667.90
寿阳城网项目                      359,548.63              359,548.63
沁县城网项目                        4,387.34                4,387.34         4,387.34         4,387.34
襄垣城网项目                   32,060,893.71           32,060,893.71    31,652,889.31    31,652,889.31
煤层气 LNG                     58,025,266.92           58,025,266.92    40,957,230.09    40,957,230.09
煤层气 LCNG                   151,704,978.06          151,704,978.06   122,179,625.24   122,179,625.24
岚县-太原                     148,266,461.00          148,266,461.00   138,993,637.34   138,993,637.34
端氏-长子项目                  61,009,461.99           61,009,461.99    34,209,106.86    34,209,106.86
晋中祁县高城 LNG 站            13,001,653.65           13,001,653.65    11,121,507.86    11,121,507.86
朔州朔城区南环 LNG 站          16,552,854.96           16,552,854.96    15,028,646.05    15,028,646.05
大同阳高夏家场 LNG 站          12,978,403.28           12,978,403.28    11,876,537.03    11,876,537.03
晋中祁县谷峪口 LNG 站          26,089,348.65           26,089,348.65    21,456,975.35    21,456,975.35
朔州平鲁区康家窑 LNG 站        14,292,195.45           14,292,195.45    12,601,708.77    12,601,708.77
汾阳市粟家庄乡河北村 LNG 站    12,013,880.65           12,013,880.65     9,730,382.73     9,730,382.73
文水县凤城镇北街 LNG 站        15,683,896.67           15,683,896.67    14,031,658.19    14,031,658.19
忻州静乐窑会加气站             15,320,712.98           15,320,712.98    14,938,140.36    14,938,140.36
忻州繁峙神堂堡加气站           16,306,990.87           16,306,990.87    15,919,277.81    15,919,277.81
夏县 LNG 加气站                16,577,273.58           16,577,273.58    14,331,032.07    14,331,032.07
108 国道外环路 LNG 加气站      18,159,870.37           18,159,870.37    17,674,929.17    17,674,929.17
宁武县阳方口 LNG 加气站        18,660,783.34           18,660,783.34    18,139,149.31    18,139,149.31
五寨小河头 LNG 加气站          18,241,904.29           18,241,904.29    16,589,915.12    16,589,915.12
五寨县丈子沟 LNG 加气站        22,662,571.35           22,662,571.35    22,188,136.38    22,188,136.38
                                                    87 / 174
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繁峙县金山铺乡液化天然气加     17,319,826.08           17,319,826.08     16,913,261.48            16,913,261.48
气站
保德热电联产项目               75,271,299.14           75,271,299.14     51,760,573.23            51,760,573.23
昔阳热电联产项目               90,988,648.58           90,988,648.58     68,143,825.90            68,143,825.90
大同液化调峰储备集散中心项    194,768,123.23          194,768,123.23     75,416,930.23            75,416,930.23
目
祁县液化调峰储备集散中心项    165,605,358.22          165,605,358.22     56,006,995.45            56,006,995.45
目
临汾液化调峰储备集散中心       88,309,455.88           88,309,455.88     34,488,227.55            34,488,227.55
怀仁-左云-右玉管线            125,134,879.31          125,134,879.31    120,188,253.36           120,188,253.36
站场技改                       43,897,128.13           43,897,128.13     37,039,393.15            37,039,393.15
右玉-七墩管线项目              78,936,651.33           78,936,651.33     61,153,091.97            61,153,091.97
清徐应急联络线                 42,163,511.34           42,163,511.34     36,553,216.69            36,553,216.69
榆次-清徐输气管线             190,250,869.63          190,250,869.63    158,036,862.87           158,036,862.87
旧办公楼改造                   59,434,835.65           59,434,835.65     53,858,793.09            53,858,793.09
调控中心改造                   26,577,621.01           26,577,621.01     26,577,621.01            26,577,621.01
太原-清徐管线                 152,320,773.87          152,320,773.87     84,658,539.14            84,658,539.14
平遥 30*104Nm3/d 万天然气液   405,830,346.86          405,830,346.86    375,490,429.85           375,490,429.85
化装置工程
其他                        1,276,506,304.38       1,276,506,304.38      602,547,698.55          602,547,698.55
            合计            5,235,586,197.26       5,235,586,197.26    3,885,052,493.61        3,885,052,493.61
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                    88 / 174
                                                                           2017 年半年度报告
                                                                                                              工程
                                                                                                              累计
                                                                                                                                                      本期利
                                期初                           本期转入固定    本期其他减         期末        投入 工程 利息资本化累 其中：本期利             资金来
项目名称       预算数                         本期增加金额                                                                                            息资本
                                余额                             资产金额        少金额           余额        占预 进度     计金额     息资本化金额             源
                                                                                                                                                      化率(%)
                                                                                                              算比
                                                                                                              例(%)
离石站                        12,310,208.25     8,595,266.75                                    20,905,475.00       工程    422,015.46 261,830.8448           贷款及
                                                                                                                    中期                                      自有
林家坪光                      46,246,377.31     3,301,216.63                                    49,547,593.94       工程  3,764,655.02     388,353.54         贷款及
明首站                                                                                                              中期                                      自有
大南塔村-                     21,000,795.63     2,213,379.45                                    23,214,175.08       工程   1,340,971.9   1,340,971.9          自有
光明增压                                                                                                            中期
站段管道
整改
五台山                        32,583,073.59                    32,583,073.59                                        完工     2,130,876.92                   贷款及
CNG 母站                                                                                                            转固                                    自有
偏关县杨                      11,215,858.82     1,288,549.18                                    12,504,408.00       工程     1,904,967.82    292,539.84     贷款及
家营加气                                                                                                            中期                                    自有
站
三岔加气     2,124.07 万元    22,391,650.98     2,336,568.68                                    24,728,219.66 116.42 工程    3,266,724.20   1,021,012.96    贷款及
站综合办                                                                                                             后期                                   自有
公楼等工
程
晋西北神                      15,187,476.04       989,321.71                                    16,176,797.75       工程     1,901,336.09    642,894.87     贷款及
池城网                                                                                                              中期                                    自有
晋西北岢                      13,458,655.69     1,791,893.44                                    15,250,549.13       部分     2,116,190.45    992,000.42     贷款及
岚城网                                                                                                              完工                                    自有
五寨县三    23,000.00 万元   200,725,602.69    24,741,781.84                                   225,467,384.53 98.03 工程    24,567,755.03   7,110,316.91    贷款及
岔镇大村                                                                                                            后期                                    自有
煤层气液
化调峰储
气设施
众能液化                     469,702,857.13    23,437,875.03                                   493,140,732.16       工程    59,498,098.79 11,993,771.96     贷款及
工厂                                                                                                                后期                                    自有
灵石 LNG                     113,339,398.48     6,336,402.43                                   119,675,800.91       工程    22,378,777.04   3,134,442.50    贷款及
加气站                                                                                                              后期                                    自有
                                                                                 89 / 174
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孔村 CNG                     34,547,072.04     269,999.90                                     34,817,071.94       工程     7,104,039.67                  贷款及
项目                                                                                                              后期                                   自有
孔村 LNG                      18,303,849.1         651.00                                      18,304,500.1       工程     2,616,349.40                  贷款及
项目                                                                                                              后期                                   自有
太太路                       25,658,689.42    2,467,527.29                                    28,126,216.71       工程    12,852,863.88   2,467,527.29   贷款及
CNG 项目                                                                                                          后期                                   自有
霍州液化                    282,186,957.40    9,449,344.80                                   291,636,302.20       工程    28,475,461.98   2,614,447.09   贷款及
调峰储气                                                                                                          后期                                   自有
设施项目
张野门站                     19,057,687.40     619,279.13                    2,282,852.00     17,394,114.53       工程                                   自有
                                                                                                                  后期
忻州调控                       152,000.00                      152,000.00                                         完工                                   自有
中心                                                                                                              转固
町店配气    6,605.55 万元    12,559,790.28   25,716,521.05                                    38,276,311.33 57.95 工程     1,940,624.33   1,853,831.27   贷款及
站（增压                                                                                                          中期                                   自有
站）
町店-安阳   3,039.07 万元    20,693,190.13    4,248,396.57   24,941,586.70                                                                               自有
工业园区
城镇燃气
管线工程
松树村-町   1,882.54 万元    14,310,193.95    7,518,603.32                                    21,828,797.27 115.95 工程     458,493.75     458,493.75    自有
店城镇燃                                                                                                           后期
气管道
李元                         11,064,340.67     533,126.10                                     11,597,466.77       工程                                   自有
L-CNG 加                                                                                                          中期
气站
沁源城网                     10,163,227.24     867,054.88                                     11,030,282.12       工程                                   自有
支线                                                                                                              中期
山西煤层                     13,831,140.55    2,555,031.66                                    16,386,172.21       工程                                   自有
气综合利                                                                                                          中期
用项目
国新液化    7,354.94 万元    21,903,814.92    1,359,372.72                                    23,263,187.64 31.63 工程                                   自有
加气站                                                                                                            中期
曲沃城网                                      1,025,667.90                                     1,025,667.90       部分                                   自有
支线                                                                                                              完工
                                                                              90 / 174
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寿阳城网    10,081.00 万元                      359,548.63                           359,548.63     0.36 部分                                  贷款及
项目                                                                                                     完工                                  自有
沁县城网    10,015.00 万元         4,387.34                                             4,387.34         部分         553.65                   贷款及
项目                                                                                                     完工                                  自有
襄垣城网     6,070.12 万元    31,652,889.31     408,004.40                         32,060,893.71   52.82 部分    2,313,510.23    146,317.78    自有
项目                                                                                                     完工
煤层气       9,984.06 万元    40,957,230.09   17,068,036.83                        58,025,266.92   58.12 工程    6,011,409.20   1,110,323.32   贷款及
LNG                                                                                                      初期                                  自有
煤层气      23,717.37 万元   122,179,625.24   29,525,352.82                       151,704,978.06   63.96 工程   14,515,761.11   2,775,003.85   贷款及
LCNG                                                                                                     中期                                  自有
岚县-太原   25,263.03 万元   138,993,637.34    9,272,823.66                       148,266,461.00   58.69 部分   22,196,361.26   2,178,838.35   贷款及
                                                                                                         完工                                  自有
端氏-长子   34,626.00 万元    34,209,106.86   26,800,355.13                        61,009,461.99   17.62 部分     729,604.15     729,604.15    贷款及
项目                                                                                                     完工                                  自有
晋中祁县     2,013.00 万元    11,121,507.86    1,880,145.79                        13,001,653.65   64.59 工程    2,160,249.29    748,049.13    贷款及
高城 LNG                                                                                                 后期                                  自有
站
朔州朔城     1,826.00 万元    15,028,646.05    1,531,948.91             7,740      16,552,854.96 90.65 工程       982,155.44                   贷款及
区南环                                                                                                 后期                                    自有
LNG 站
大同阳高     2,143.00 万元    11,876,537.03    1,101,866.25               -        12,978,403.28 60.56 工程       858,892.93                   贷款及
夏家场                                                                                                 中期                                    自有
LNG 站
晋中祁县     2,299.00 万元    21,456,975.35    6,792,763.50       2,160,390.2      26,089,348.65 113.48 工程     3,805,399.05   1,628,689.27   贷款及
谷峪口                                                                                                  后期                                   自有
LNG 站
朔州平鲁     2,000.00 万元    12,601,708.77    1,743,255.70        52,769.02       14,292,195.45 71.46 工程      1,039,836.52                  贷款及
区康家窑                                                                                               后期                                    自有
LNG 站
汾阳市粟     1,984.00 万元     9,730,382.73    2,283,497.92               -        12,013,880.65 60.55 工程      1,479,484.75    817,023.20    贷款及
家庄乡河                                                                                               中期                                    自有
北村 LNG
站
文水县凤     2,294.00 万元    14,031,658.19    1,652,238.48               -        15,683,896.67 68.37 工程      1,845,448.22   1,044,100.41   贷款及
城镇北街                                                                                               中期                                    自有
LNG 站
                                                                   91 / 174
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忻州静乐      1,760.00 万元   14,938,140.36      382,572.62                        -        15,320,712.98 87.05 工程      431,297.31     149,275.68   贷款及
窑会加气                                                                                                        中期                                  自有
站
忻州繁峙      1,589.00 万元   15,919,277.81      387,713.06                        -        16,306,990.87 102.62 工程     149,969.85     149,969.85   贷款及
神堂堡加                                                                                                         后期                                 自有
气站
夏县 LNG      2,000.00 万元   14,331,032.07     2,246,241.51                       -        16,577,273.58 82.89 工程     1,157,234.80         46.11   贷款及
加气站                                                                                                           后期                                 自有
108 国道外    1,705.00 万元   17,674,929.17      484,941.20                                 18,159,870.37 106.51 工程     431,297.31     149,275.68   贷款及
环路 LNG                                                                                                         后期                                 自有
加气站
宁武县阳      2,021.39 万元   18,139,149.31      521,634.03                        -        18,660,783.34 92.32 工程      431,297.31     149,275.68   贷款及
方口 LNG                                                                                                        后期                                  自有
加气站
五寨小河      2,000.00 万元   16,589,915.12     1,651,989.17                       -        18,241,904.29 91.21 工程      431,297.31     149,275.68   贷款及
头 LNG 加                                                                                                       后期                                  自有
气站
五寨县丈      2,348.27 万元   22,188,136.38      474,434.97                        -        22,662,571.35 96.51 工程      431,297.34     149,275.68   贷款及
子沟 LNG                                                                                                        后期                                  自有
加气站
繁峙县金      1,827.28 万元   16,913,261.48      406,564.60                        -        17,319,826.08 94.78 工程      494,600.88     149,275.68   贷款及
山铺乡液                                                                                                        后期                                  自有
化天然气
加气站
保德热电     69,400.00 万元   51,760,573.23    23,510,725.91                                75,271,299.14 10.85 工程     4,556,393.92       -311.84   贷款及
联产项目                                                                                                        中期                                  自有
昔阳热电     70,900.00 万元   68,143,825.90    22,844,822.68                                90,988,648.58 12.83 工程     4,049,131.48                 贷款及
联产项目                                                                                                        中期                                  自有
大同液化     49,000.00 万元   75,416,930.23   119,351,193.00                               194,768,123.23 39.75 工程    14,930,154.91 13,593,707.53   贷款及
调峰储备                                                                                                        初期                                  自有
集散中心
项目
祁县液化     78,600.00 万元   56,006,995.45   109,676,086.78   77,724.01                   165,605,358.22 21.07 工程    13,824,457.78 12,488,010.40   贷款及
调峰储备                                                                                                        初期                                  自有
集散中心
项目
                                                                            92 / 174
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临汾液化     46,000.00 万元     34,488,227.55    53,821,228.33                                    88,309,455.88 19.20 工程     7,463,169.39   6,126,722.01       贷款及
调峰储备                                                                                                              初期                                       自有
集散中心
怀仁-左云-   19,537.84 万元    120,188,253.36     4,946,625.95                                   125,134,879.31 64.05 工程    19,491,297.01    563,503.72        贷款及
右玉管线                                                                                                              后期                                       自有
站场技改                        37,039,393.15     6,857,734.98                                    43,897,128.13       工程     2,624,138.39    781,211.11        贷款及
                                                                                                                      中期                                       自有
右玉-七墩    14,800.00 万元     61,153,091.97    17,783,559.36                                    78,936,651.33 53.34 工程     2,545,381.97   2,025,845.89       贷款及
管线项目                                                                                                              中期                                       自有
清徐应急      7,400.00 万元     36,553,216.69     5,610,294.65                                    42,163,511.34 56.98 工程     1,463,840.59    639,056.72        贷款及
联络线                                                                                                                后期                                       自有
榆次-清徐    39,000.00 万元    158,036,862.87    32,214,006.76                                   190,250,869.63 48.78 工程     1,993,601.95   3,669,716.04       贷款及
输气管线                                                                                                              中期                                       自有
旧办公楼                        53,858,793.09    27,698,134.88   22,122,092.32                    59,434,835.65       工程      570,650.31     127,645.34        贷款及
改造                                                                                                                  后期                                       自有
调控中心                        26,577,621.01                                                     26,577,621.01       工程      823,560.08     823,560.08        贷款及
改造                                                                                                                  后期                                       自有
太原-清徐    33,000.00 万元     84,658,539.14    67,662,234.73                                   152,320,773.87 46.16 工程     7,847,540.74   7,707,864.16       贷款及
管线                                                                                                                  中期                                       自有
平遥                           375,490,429.85    30,339,917.01                                   405,830,346.86       工程    30,398,975.90   7,587,969.63       贷款及
30*104Nm                                                                                                              后期                                       自有
3/d 万天然
气液化装
置工程
其他                            602,547,698.55 725,592,549.42 37,119,393.10 14,514,550.49      1,276,506,304.38              111,882,869.56 21,868,913.68
   合计                       3,885,052,493.61 1,486,547,875.08 116,995,869.72 19,018,301.71   5,235,586,197.26   /    /     463,102,323.62 124,799,469.11   /     /
在建工程本期其他减少系转入无形资产 19,018,301.71 元。2017 年 1-6 月资本化金额的资本化率为 5.60%。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                                                  93 / 174
                                          2017 年半年度报告
21、 工程物资
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
          项目                            期末余额                             期初余额
专用材料                                      232,639,322.88                         176,214,338.61
专用设备                                      353,405,433.13                          41,947,557.25
工器具                                          6,584,701.92                           6,883,344.65
委托加工物资                                    9,541,334.48                           1,900,228.55
          合计                                602,170,792.41                         226,945,469.06
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                            专利    非专利
         项目            土地使用权                           特许经营权         软件            合计
                                              权      技术
一、账面原值
    1.期初余额           340,835,781.27                                      24,073,832.97   364,909,614.24
   2.本期增加金额         17,317,353.68                       1,240,000.00   27,178,503.30    45,735,856.98
     (1)购置               6,724,826.88                       1,240,000.00   18,752,728.39    26,717,555.27
     (2)内部研发
     (3)企业合并增加
     （4）在建工程转入    10,592,526.80                                       8,425,774.91    19,018,301.71
    3.本期减少金额
     (1)处置
   4.期末余额            358,153,134.95                       1,240,000.00   51,252,336.27   410,645,471.22
二、累计摊销
   1.期初余额             22,933,843.75                                       3,357,733.33    26,291,577.08
   2.本期增加金额          4,405,666.69                         13,777.78     1,326,459.64     5,745,904.11
                                               94 / 174
                                         2017 年半年度报告
     （1）计提            4,405,666.69                         13,777.78     1,326,459.64      5,745,904.11
   3.本期减少金额
       (1)处置
   4.期末余额            27,339,510.44                         13,777.78     4,684,192.97     32,037,481.19
三、减值准备
   1.期初余额
   2.本期增加金额
     （1）计提
   3.本期减少金额
     (1)处置
   4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值      330,813,624.51                       1,226,222.22   46,568,143.30    378,607,990.03
    2.期初账面价值      317,901,937.52                                      20,716,099.64    338,618,037.16
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                             本期增加              本期减少
被投资单位名称或
                      期初余额           企业合并                                 期末余额
  形成商誉的事项                                                 处置
                                           形成的
旭日光大公司         11,348,736.03                                                      11,348,736.03
长子森众公司          3,533,120.80                                                          3,533,120.80
宏业管道公司           576,442.53                                                            576,442.53
临县燃气公司         22,267,305.67                                                      22,267,305.67
大同国新公司          1,005,112.32                                                          1,005,112.32
忻州国新公司         11,398,130.47                                                      11,398,130.47
       合计          50,128,847.82                                                      50,128,847.82
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                              95 / 174
                                       2017 年半年度报告
被投资单位名称                             本期增加             本期减少
或形成商誉的事       期初余额                                                      期末余额
                                      计提                   处置
      项
临县燃气公司       22,267,305.67                                                22,267,305.67
     合计          22,267,305.67                                                22,267,305.67
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
    期末本公司对旭日光大公司、长子森众公司、宏业管道公司、大同国新公司及忻州国新公司
包含商誉的资产组组合进行减值测试，经计算预计可收回金额大于包含本公司及归属于旭日光大
公司、长子森众公司、宏业管道公司、大同国新公司及忻州国新公司少数股东商誉价值的资产组
组合的账面价值，故无需对旭日光大公司、长子森众公司、宏业管道公司、大同国新公司及忻州
国新公司形成的商誉计提减值准备。
    2010 年 8 月天然气公司子公司临县燃气公司与临县森众燃气有限责任公司全体股东签订股权
转让合同，临县燃气公司以 39,809,400.00 元收购临县森众燃气有限责任公司 100%股权，收购股
权后临县森众燃气有限责任公司注销。以评估值为基础，2010 年 8 月 31 日临县森众燃气有限责
任公司正式以评估值移交资产 17,181,699.79 元，根据资产实际移交情况，实际支付股权收购价款
39,449,005.46 元。实际股权收购价款与资产移交金额差额部分 22,267,305.67 元计入商誉。2010
年 12 月 31 日对临县燃气公司包含商誉的资产组组合进行减值测试，相关资产组组合可收回金额
低于其账面价值，商誉价值为零，故全额计提减值准备。
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                             本期增加金     本期摊销金 其他减
            项目                期初余额                                            期末余额
                                                 额              额       少金额
办公区装修费                                   205,736.14       4,784.56             200,951.58
清徐徐沟土地租赁费            637,500.00                       12,750.00             624,750.00
煤层气公司房屋装修费           31,529.82                       14,251.14              17,278.68
清徐天然气公司装修费          646,329.64                      168,607.68             477,721.96
临县市场部装修费                2,933.25                        1,600.02               1,333.23
融资租赁资产保险费             70,164.49                       28,065.84              42,098.65
平遥租用联通电路              270,000.00                       45,000.00             225,000.00
忻州燃气房屋租赁费            300,000.00                       45,000.00             255,000.00
国新利用房屋租赁费            285,000.00                      158,333.34             126,666.66
昔阳分公司电信专线使用费        5,333.44                        5,333.44
众能天然气活动房               29,743.62                       14,871.78              14,871.84
长治远东租赁费                 59,996.00                       59,996.00
长治远东租入固定资产改良      133,408.00                       33,348.00             100,060.00
霍州液化加气站租金          3,619,047.80                    1,142,857.20           2,476,190.60
煤层气公司经营租赁费        1,505,032.26                       62,307.70           1,442,724.56
                                             96 / 174
                                     2017 年半年度报告
大同国新土地租赁费          2,107,707.93                     37,750.02          2,069,957.91
金蝶物资管理软件服务费                         1,509.43         314.45              1,194.98
          合计              9,703,726.25     207,245.57   1,835,171.17          8,075,800.65
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                             期初余额
    项目             可抵扣暂时性差      递延所得税      可抵扣暂时性差       递延所得税
                                异             资产                 异              资产
资产减值准备               44,469,415.88 11,117,353.97         44,469,415.88 11,117,353.97
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
固定资产折旧              93,661,415.36    23,415,353.84      93,032,231.52   23,258,057.88
应付职工薪酬-职工教育      1,829,439.44       457,359.86       1,775,728.12      443,932.03
经费
无形资产摊销                 532,018.28       133,004.57         532,018.28      133,004.57
政府补助                  16,029,371.48     4,007,342.87      15,140,208.20    3,785,052.05
跨期扣除费用               8,514,881.00     2,128,720.25       8,514,881.00    2,128,720.25
         合计            165,036,541.44    41,259,135.36     163,464,483.00   40,866,120.75
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                             期初余额
    项目
                         应纳税暂时性    递延所得税          应纳税暂时性     递延所得税
                             差异           负债                 差异            负债
非同一控制企业合并资     13,006,095.24   3,251,523.81        13,236,034.16    3,309,008.54
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
租赁收入                    470,000.00        117,500.00        470,000.00       117,500.00
         合计            13,476,095.24      3,369,023.81     13,706,034.16     3,426,508.54
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                           97 / 174
                                   2017 年半年度报告
                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                     期初余额
预付土地购置款、工程款及工               934,069,338.55               943,694,620.58
程物资款
预付股权收购款                             43,394,300.00               43,394,300.00
预缴所得税                                     45,328.06                   43,565.69
留抵进项税                                300,968,317.70              254,840,162.16
预付项目收购款                            388,468,440.00              329,793,300.00
            合计                        1,666,945,724.31            1,571,765,948.43
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                     期初余额
质押借款                                 15,000,000.00                15,000,000.00
抵押借款
保证借款                                427,320,325.00               16,000,000.00
信用借款                                760,000,000.00            1,629,250,000.00
抵押、质押借款                           20,000,000.00
抵押、保证借款                                                       25,000,000.00
            合计                      1,222,320,325.00            1,685,250,000.00
短期借款分类的说明：
    质押借款系子公司以天然气经营权质押取得的借款；抵押、质押借款系子公司以土地使用权
抵押，并以燃气收费权质押取得的借款；抵押、保证借款系子公司以资产抵押，并由股东提供保
证取得的借款；保证借款系主要由国新能源集团及天然气公司提供保证取得的借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    种类                      期末余额                      期初余额
商业承兑汇票                                                           25,000,000.00
                                        98 / 174
                                   2017 年半年度报告
银行承兑汇票                            346,562,297.01                 332,609,802.89
    合计                            346,562,297.01                 357,609,802.89
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                     期末余额                       期初余额
1 年以内                              406,679,840.30                   129,955,021.16
1-2 年                                  41,463,296.50                     6,527,700.79
2-3 年                                   4,227,226.80                     5,351,531.15
3 年以上                                20,188,645.19                    16,389,583.97
           合计                       472,559,008.79                   158,223,837.07
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                未偿还或结转的原因
山西禹王焦化有限公司                         7,000,000.00   未及时支付
山西千鼑建筑安装工程有限公司                 3,652,553.19   未及时支付
忻州市供热公司                               1,750,000.00   未及时支付
中联煤层气有限责任公司                       1,610,378.00   未及时支付
            合计                            14,012,931.19               /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                      期初余额
1 年以内                                 183,900,687.25                239,022,344.07
1-2 年                                    36,861,686.96                  8,501,576.75
2-3 年                                     5,915,919.24                  3,340,366.68
3 年以上                                   4,742,721.65                  3,434,451.02
           合计                          231,421,015.10                254,298,738.52
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                        99 / 174
                                      2017 年半年度报告
            项目                         期末余额                     未偿还或结转的原因
忻州盛世房地产开发有限公司                     3,996,000.00       尚未完工通气
（盛世佳苑）
忻州市繁荣房地产开发有限公                        3,184,800.00    尚未完工通气
司（忻禄苑住宅小区）
山西晋隆建设发展有限公司                          3,100,000.00    尚未完工通气
忻州市恒嘉房地产开发有限公                        1,741,981.98    尚未完工通气
司（嘉苑二区）
忻州市利民房地产开发有限公                        1,600,000.00    尚未完工通气
司荷花园二期（云中庄园）
            合计                                 13,622,781.98                    /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
          项目                期初余额           本期增加          本期减少       期末余额
一、短期薪酬                 55,891,171.63     244,616,311.11    243,227,429.59 57,280,053.15
二、离职后福利-设定提存       7,354,426.67      26,630,048.50     13,879,614.61 20,104,860.56
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
          合计               63,245,598.30     271,246,359.61    257,107,044.20       77,384,913.71
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种:人民币
          项目                期初余额           本期增加          本期减少        期末余额
一、工资、奖金、津贴和       44,053,648.11     178,597,657.20    186,576,625.19   36,074,680.12
补贴
二、职工福利费                                   11,355,821.89    11,355,821.89
三、社会保险费                2,454,529.76       11,814,496.60     9,422,282.39        4,846,743.97
其中：医疗保险费              2,305,121.65        9,649,037.36     7,698,362.38        4,255,796.63
      工伤保险费                  6,100.72        1,485,712.75     1,166,744.28          325,069.19
      生育保险费                143,307.39          679,746.49       557,175.73          265,878.15
四、住房公积金                2,599,028.73       14,442,779.84    11,104,101.20        5,937,707.37
五、工会经费和职工教育        5,729,488.19        7,369,386.21     5,811,162.19        7,287,712.21
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
                                             100 / 174
                                   2017 年半年度报告
八、其他短期薪酬           1,054,476.84      21,036,169.37     18,957,436.73     3,133,209.48
          合计            55,891,171.63     244,616,311.11    243,227,429.59    57,280,053.15
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额           本期增加          本期减少       期末余额
1、基本养老保险           5,668,107.72      25,252,124.68     12,731,851.48 18,188,380.92
2、失业保险费             1,686,318.95       1,377,923.82      1,147,763.13  1,916,479.64
3、企业年金缴费
         合计             7,354,426.67      26,630,048.50     13,879,614.61    20,104,860.56
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目                          期末余额                       期初余额
增值税                                           730,950.71                   2,233,589.85
消费税
营业税
企业所得税                                    37,074,889.92                    26,450,349.09
个人所得税                                     4,455,695.48                     3,845,175.27
城市维护建设税                                    71,250.07                       207,587.31
教育费附加                                        37,910.91                       115,380.39
地方教育费附加                                    28,078.94                        84,081.11
河道管理费                                       173,877.26                       184,601.03
价格调控基金                                      10,022.32                        16,451.56
土地使用税                                     1,463,124.52                     1,575,960.17
房产税                                           943,828.99                     2,933,847.07
印花税                                           471,803.10                       869,010.76
其他                                             560,350.30                       592,619.48
            合计                              46,021,782.52                    39,108,653.09
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         期末余额                     期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息               32,550,904.37                  43,478,735.40
企业债券利息                                 18,666,666.67                  18,666,666.62
短期借款应付利息                                252,637.84                  18,904,500.00
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                            51,470,208.88                    81,049,902.02
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                          101 / 174
                                     2017 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                       期初余额
普通股股利                                 22,652,054.78                  22,652,054.78
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
           合计                              22,652,054.78                  22,652,054.78
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
    账龄超过 1 年的应付股利 22,652,054.78 元，未支付的原因为股东未予以索取。
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                       期初余额
工程及设备款                             1,460,730,480.77               1,142,787,662.40
股权收购款                                   1,791,530.00                  14,401,299.64
租赁费及运营费                              34,318,511.56                  26,197,325.80
子公司向股东借款本金及利                    28,280,328.07                  47,427,273.70
息
往来款                                      67,962,308.35                    81,240,051.73
中介机构费                                   4,395,967.28                     3,344,264.99
个人部分薪酬                                12,739,463.72                    12,259,614.13
           合计                          1,610,218,589.75                 1,327,657,492.39
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
          项目                         期末余额                  未偿还或结转的原因
山西省国新能源发展集团有                   34,647,896.69     未及时支付
限公司
番禺珠江钢管有限责任公司                    30,151,689.92    未及时支付
巨龙钢管有限公司                            20,826,858.90    未及时支付
山西瑞朗市政工程有限公司                    18,913,288.48    未及时支付
朔州市昌丰建筑安装有限公                    18,702,679.05    未及时支付
司
          合计                             123,242,413.04                  /
其他说明
□适用 √不适用
                                         102 / 174
                                   2017 年半年度报告
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                     期初余额
1 年内到期的长期借款                   2,493,535,245.38             3,634,116,638.55
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款                    44,932,381.24                88,670,663.32
            合计                       2,538,467,626.62             3,722,787,301.87
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
          项目                      期末余额                      期初余额
短期应付债券
环保补助                                      82,160.52                    82,160.52
售后租回固定资产递延收益                   5,433,851.65                 5,433,851.65
          合计                             5,516,012.17                 5,516,012.17
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                   期初余额
质押借款                               2,043,360,000.00               600,000,000.00
抵押借款                                 275,041,064.29               333,579,729.01
保证借款                               2,290,598,708.12             2,089,913,522.49
信用借款                               7,187,752,644.88             5,426,101,848.80
抵押、质押借款                             5,000,000.00                 5,000,000.00
            合计                      11,801,752,417.29             8,454,595,100.30
长期借款分类的说明：
    质押借款系公司以寿阳热电公司电费收费权、太原至平遥输气管线应收款、大盂到原平输气
管线应收款质押取得的借款；保证借款系主要由国新能源集团及天然气公司提供保证取得的借款；
抵押借款系公司以在建工程及固定资产进行融资租赁售后租回向金融租赁公司取得的借款；抵押、
                                       103 / 174
                                  2017 年半年度报告
质押借款系众凯公司以土地使用权抵押及燃气收费权质押取得的借款。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
   本公司长期借款的实际利率区间为 1.77%-7.53%。
                                      104 / 174
                                                               2017 年半年度报告
46、 应付债券
(1).   应付债券
√适用□不适用
                                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                        项目                                                   期末余额                                 期初余额
山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）                                      498,574,408.46                         498,171,505.30
山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）                                      498,171,505.32                         497,768,602.12
                        合计                                                              996,745,913.78                         995,940,107.42
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
                                                                                                                          单位：元 币种：人民币
    债券                    发行            债券            发行           期初             本期   按面值计提               本期        期末
                面值                                                                                           溢折价摊销
    名称                    日期            期限            金额           余额             发行       利息                 偿还        余额
山西天然气 500,000,000.00   2016-3-1 债券期限为 5 年， 497,500,000.00 498,171,505.28               8,000,000.00 402,903.18         498,574,408.46
有限公司公                           第 3 年末附发行人
开发行                               调整票面利率选择
2016 年公                            权投资者回售选择
司债券（第                           权
一期）
山西天然气 500,000,000.00   2016-9-8 债券期限为 5 年， 497,500,000.00 497,768,602.14                8,000,000.00 402,903.18        498,171,505.32
有限公司公                           第 3 年末附发行人
开发行                               调整票面利率选择
2016 年公                            权投资者回售选择
司债券（第                           权
二期）
    合计          /           /              /         995,000,000.00 995,940,107.42               16,000,000.00 805,806.36        996,745,913.78
                                                                   105 / 174
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(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                         106 / 174
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47、 长期应付款
(1).    按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种人民币
       项目       期初余额      本期增加        本期减少         期末余额       形成原因
政府补助      66,456,456.74 11,507,636.81   618,976.76 77,345,116.79 政府补助
售后租回固定 106,042,257.89               2,716,925.83 103,325,332.06 固定资产售后租
资产递延收益                                                          回
    合计     172,498,714.63 11,507,636.81 3,335,902.59 180,670,448.85       /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    负债项目       期初余额    本期新增补 本期计入营业 其他        期末余额     与资产相关/
                                 助金额     外收入金额 变动                       与收益相关
盂县-西小坪管线   1,499,429.44                  41,080.26          1,458,349.18 与资产相关
环保补助
忻州-定襄管线环   662,499.79                         25,000.02      637,499.77 与资产相关
保补助
保德煤层气及昔  2,064,000.00    260,000.00                         2,324,000.00 与资产相关
阳煤层气专项资
金
寿阳热电联产环  1,539,000.00                         40,500.00     1,498,500.00 与资产相关
保补助
煤层气燃气管网 11,900,000.00                                      11,900,000.00 与资产相关
数字化系统开发
与示范补助
晋中县城管网环  1,317,119.56                         28,940.22     1,288,179.34 与资产相关
保补助
忻州燃气胜利街    454,545.50                         15,151.50      439,394.00 与资产相关
中压管网维护改
造
寿阳南燕竹煤层  4,500,000.00                                       4,500,000.00 与资产相关
                                         107 / 174
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气液化项目节能
专项资金补助
阳城燃气管网补        23,052,226.98 1,250,000.00         468,304.76   23,833,922.22 与资产相关
助
推进煤焦公路销        14,467,635.47 7,997,636.81                      22,465,272.28 与资产相关
售体制改革补贴
南燕竹镇及七里         2,000,000.00 2,000,000.00                       4,000,000.00 与资产相关
河气化农村专项
资金
气化两渡新农村         3,000,000.00                                    3,000,000.00 与资产相关
工程补助
合计                  66,456,456.74 11,507,636.81        618,976.76   77,345,116.79        /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
               项目                               期末余额                    期初余额
特别流转金                                            5,600,000.00                5,600,000.00
               合计                                    5,600,000.00               5,600,000.00
其他说明：
    天然气公司子公司众能公司与山西省政府投资资产管理中心签订了《特别流转金投资协议书》，
山西省政府投资资产管理中心受山西省发展和改革委员会委托对众能公司天然气液化调峰储气设
施项目进行投资 460.00 万元，投资自 2014 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 15 日止，到期收回。
    天然气公司子公司清徐天然气公司与山西省政府投资资产管理中心签订了《特别流转金投资
协议书》，山西省政府投资资产管理中心受山西省发展和改革委员会委托对清徐天然气公司山西清
徐县新农村天然气利用项目进行投资 100 万元，投资自 2014 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 11 日止，
到期收回。
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                              本次变动增减（+、一）
               期初余额               发行          公积金                            期末余额
                                              送股             其他    小计
                                      新股            转股
股份        1,084,663,692.00                                                   1,084,663,692.00
总数
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
                                                 108 / 174
                                     2017 年半年度报告
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢    968,126,876.00                       31,388,800.00    936,738,076.00
价）
其他资本公积                793.79                                                   793.79
      合计          968,127,669.79                       31,388,800.00       936,738,869.79
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    公司本期同一控制下企业合并增加子公司支付对价影响资本公积减少 31,388,800.00 元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                  单位：元     币种：人民币
      项目            期初余额         本期增加           本期减少             期末余额
安全生产费           11,861,639.01    16,182,618.66      16,720,050.94        11,324,206.73
      合计           11,861,639.01    16,182,618.66      16,720,050.94        11,324,206.73
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    专项储备系根据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
的通知（财企〔2012〕16 号）的规定计提的安全生产费用。安全生产费减少系支付的安全生产设
备的安全评估费、检测费和维修费等。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额         本期增加          本期减少         期末余额
法定盈余公积       140,613,880.70                                      140,613,880.70
任意盈余公积
储备基金
                                         109 / 174
                                    2017 年半年度报告
企业发展基金
其他
      合计         140,613,880.70                                         140,613,880.70
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                            本期                          上期
调整前上期末未分配利润                       1,540,471,309.25             1,372,585,141.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，               -8,003,499.18                 3,104,236.63
调减－）
调整后期初未分配利润                         1,532,467,810.07             1,375,689,378.09
加：本期归属于母公司所有者的净利               100,299,602.90               285,794,655.01
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                                          162,699,553.80
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                               1,632,767,412.97             1,498,784,479.30
调整期初未分配利润明细：
1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-8,003,499.18 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                           本期发生额                               上期发生额
    项目
                     收入             成本                    收入               成本
 主营业务      4,873,693,495.95 4,124,735,010.49        3,232,279,838.78 2,438,705,529.65
 其他业务         77,381,222.10    35,363,449.86          105,600,051.84      37,330,569.39
     合计      4,951,074,718.05 4,160,098,460.35        3,337,879,890.62 2,476,036,099.04
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                     本期发生额                       上期发生额
消费税
营业税                                                                        3,770,414.34
城市维护建设税                                4,503,337.45                    5,394,188.84
教育费附加                                    1,964,825.95                    2,347,323.45
地方教育费附加                                1,309,450.81                    1,564,257.74
资源税
房产税                                        3,414,387.85
                                        110 / 174
                           2017 年半年度报告
土地使用税                           1,097,687.12                      2,500.50
车船使用税
印花税                              4,496,097.76                         281.25
河道管理费                            318,780.37                     757,624.22
其他                                  112,592.64
             合计                  17,217,159.95                  13,836,590.34
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                本期发生额                    上期发生额
工资                                 33,806,915.01                 29,418,188.56
福利费                                1,826,124.02                    901,148.80
社会保险                              6,738,064.11                  5,266,670.09
住房公积金                            2,497,581.23                  1,746,438.57
工会经费                                376,475.38                    368,791.89
教育经费                                621,345.75                    489,500.44
低值易耗品摊销                        1,245,467.60                  1,513,181.95
水电费                                6,079,055.42                  5,445,474.46
差旅费                                1,454,361.47                    596,677.94
车辆费                                  546,773.69                    273,055.42
检测费                                1,817,050.64                  2,547,672.76
运行费                               13,889,018.49                 14,369,278.35
租赁费                                5,000,402.93                  3,084,928.10
通讯费                                  818,349.46                    673,652.82
折旧费                              194,363,151.66                141,077,678.58
修理费                                3,043,319.07                  3,117,267.07
安全费                               19,002,434.11                 19,065,996.58
其他                                 13,507,526.82                  7,471,470.21
            合计                    306,633,416.86                237,427,072.59
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                    项目              本期发生额                上期发生额
工资                                      36,729,896.84            34,124,524.12
福利费                                     5,295,910.56             3,443,020.97
社会保险费保险                             7,930,630.26             5,774,019.46
住房公积金                                 3,036,131.39             1,919,536.29
工会经费                                     751,725.55               324,009.34
职工教育经费                                 918,869.26               681,504.09
折旧费                                    22,043,342.14            16,978,684.81
无形资产摊銷                               5,211,769.26             3,309,841.66
低值易耗品摊销                               953,132.17             1,338,873.35
业务招待费                                   334,918.21               515,402.20
差旅费                                     1,705,293.35             1,299,139.52
水电费                                     2,391,219.98             1,430,952.91
                               111 / 174
                                 2017 年半年度报告
税金                                               1,230,513.30             4,805,385.04
租赁费                                             7,698,205.38             4,909,949.39
咨询费                                             1,131,570.14             1,399,811.07
会议费                                               163,540.56               158,419.00
通讯费                                             1,357,692.27               877,509.59
聘请中介机构费                                     5,743,062.72             3,687,405.38
汽车费用                                           3,150,765.58             1,939,617.05
劳保费                                               149,087.04               100,412.01
办公费                                             1,971,159.28             3,372,178.65
业务宣传费                                           958,647.07               784,527.41
其他                                               9,896,026.69             5,859,017.58
合计                                             120,753,109.00            99,033,740.89
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                  项目                      本期发生额              上期发生额
利息支出                                      231,610,951.72          156,623,656.29
减：利息收入                                    -8,749,897.80          -5,985,828.63
票据贴息
金融业务手续费                                     1,629,237.54             1,125,712.38
其他
合计                                             224,490,291.46           151,763,540.04
66、 资产减值损失
□适用 √不适用
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                   本期发生额                       上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益               -891,135.66                      10,952,744.88
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
                                     112 / 174
                                     2017 年半年度报告
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
              合计                             -891,135.66                     10,952,744.88
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损
             项目                    本期发生额            上期发生额
                                                                              益的金额
非流动资产处置利得合计               13,294,774.52         4,745,807.52         13,294,774.52
其中：固定资产处置利得               13,294,774.52         4,745,807.52         13,294,774.52
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                                                   9,356,562.60
违约金及罚款收入                        255,033.50           636,383.29           255,033.50
其他                                  2,400,988.35           118,377.57         2,400,988.35
             合计                    15,950,796.37        14,857,130.98        15,950,796.37
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
             补助项目               本期发生金额     上期发生金额     与资产相关/与收益相关
盂县-西小坪管线环保补助                                     81,159.42 与资产相关
忻州-定襄管线环保补助                                       25,000.02 与资产相关
寿阳热电联产环保补助                                        40,500.00 与资产相关
晋中县城管网环保补助                                        28,940.22 与资产相关
忻州城市建设补助                                         1,212,000.00 与收益相关
忻州燃气胜利街中压管网维护改造                              15,151.50 与资产相关
阳城燃气管网补助                                           414,425.59 与资产相关
失业保险稳岗补贴                                           150,468.00 与收益相关
推进煤焦公路销售体制改革补贴                             7,388,917.85 与收益相关
              合计                                       9,356,562.60            /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
         项目                    本期发生额              上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置损失合计             3,226,203.64                642.00           3,226,203.64
                                         113 / 174
                                     2017 年半年度报告
其中：固定资产处置损失             3,226,203.64               642.00             3,226,203.64
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                              63,556.00            300,000.00               63,556.00
违约金、赔偿金及罚款支出           3,304,306.72          2,112,553.86            3,304,306.72
其他                                 429,238.49            582,548.45              429,238.49
          合计                     7,023,304.85          2,995,744.31            7,023,304.85
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                 75,764,549.59                    106,884,001.32
递延所得税费用                                   -450,499.34                        186,343.97
            合计                               75,314,050.25                    107,070,345.29
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).     收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
               项目                         本期发生额                      上期发生额
政府补助                                          9,373,453.36                  15,011,385.85
利息收入                                          8,749,897.80                    5,985,828.63
其他往来款
房屋租赁费及信息服务费                           11,189,896.66
其他                                              4,636,266.39                   4,061,079.90
              合计                               33,949,514.21                  25,058,294.38
(2).     支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
               项目                         本期发生额                      上期发生额
办公费                                            2,753,829.10                    4,976,589.70
                                         114 / 174
                                  2017 年半年度报告
差旅费                                           3,159,654.82                  1,895,817.46
租赁费                                          12,698,608.31                  7,994,877.49
车辆费                                           3,710,353.99                  2,753,929.84
业务招待费                                         847,372.70                    580,589.50
聘请中介机构费                                   5,743,062.72                  3,687,405.38
通讯费                                           2,176,041.73                  1,551,162.41
会议费                                             194,520.58                    158,419.00
违约金、罚款及赔偿支出                           3,304,306.72                  2,112,553.86
咨询费                                           1,131,570.14                  1,399,811.07
劳保费                                             203,923.17                    151,340.33
金融业务手续费                                   1,629,237.54                  1,125,712.38
检测费                                           1,817,050.64                  2,547,672.76
销售服务费                                       2,797,101.57                    357,433.10
物业费                                           2,793,093.72
安全费                                          18,095,546.72                 16,416,800.29
其他                                            24,725,127.24                 10,858,423.84
              合计                              87,780,401.41                 58,568,538.41
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                     上期发生额
特别流转金                                                                      1,000,000.00
收回子公司原股东欠款                                                          13,000,000.00
              合计                                                            14,000,000.00
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                    上期发生额
预付项目收购款                                   10,361,033.48               177,486,227.91
投资产权交易保证金                                                            28,035,900.00
预付东阳镇加气站土地定金                                                       2,400,000.00
其他                                                                             535,117.20
              合计                                   10,361,033.48           208,457,245.11
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
             项目                          本期发生额                    上期发生额
融资租赁款                                       25,000,000.00               590,000,000.00
             合计                                25,000,000.00               590,000,000.00
                                         115 / 174
                                   2017 年半年度报告
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
融资租赁费                                     471,810,418.18               458,665,510.36
融资租赁保证金                                                               56,450,000.00
子公司还向小股东借款及利息                       21,000,000.00
              合计                              492,810,418.18              515,115,510.36
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           62,765,595.74             275,526,633.98
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产               244,369,378.76              178,898,006.09
性生物资产折旧
无形资产摊销                                     5,495,881.86                3,515,908.70
长期待摊费用摊销                                 1,769,965.95                  529,829.64
处置固定资产、无形资产和其他长期               -13,285,326.57               -4,745,807.52
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                     3,216,755.69                  642.00
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                 231,610,951.72              156,623,656.29
投资损失（收益以“－”号填列）                     891,135.66              -10,952,744.88
递延所得税资产减少（增加以“－”                  -393,014.61                  186,343.97
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                      -57,484.73
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）               -35,309,008.84               -22,120,307.23
经营性应收项目的减少（增加以                  -560,253,839.56              -259,009,244.86
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                   387,547,316.47              -372,342,686.55
“－”号填列）
其他                                            -1,852,916.57
经营活动产生的现金流量净额                     326,515,390.97              -53,889,770.37
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
                                         116 / 174
                                     2017 年半年度报告
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                               2,111,065,141.90           2,469,992,754.47
减：现金的期初余额                           2,069,443,537.45           2,226,500,166.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                         41,621,604.45            243,492,588.21
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                           期末余额                   期初余额
一、现金                                     2,111,065,141.90           2,069,443,537.45
其中：库存现金                                     194,680.23                 347,570.63
    可随时用于支付的银行存款                 2,110,870,461.67           2,069,095,966.82
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                 2,111,065,141.90           2,069,443,537.45
其中：母公司或集团内子公司使用受
限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
√适用 □不适用
    公司本期同一控制下企业合并导致合并范围变更，影响期初资本公积增加 30,600,000.00 元，
影响期初专项储备增加 3,885,615.35 元，影响期初未分配利润增加-8,003,499.18 元。
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                         117 / 174
                  2017 年半年度报告
                                               单位：元 币种：人民币
           项目       期末账面价值                   受限原因
货币资金                    201,337,601.93 银行承兑汇票保证金
应收票据
存货
固定资产                         929,158.03 向银行抵押借款
无形资产                       8,268,921.99 向银行抵押借款
货币资金                       9,000,000.00 履约保函保证金
           合计              219,535,681.95             /
                      118 / 174
                                                                     2017 年半年度报告
其他说明：
             公司以在建工程及固定资产进行售后租回，导致资产所有权受限：
                           售后租回资产                           资金提供方             协议约定租赁物原值     融资租赁本金      起始日期     截止日期
      晋中市天然气管网                                     民生金融租赁股份有限公司             58,636,410.84     60,000,000.00    2014-6-30    2017-6-30
      神池－五寨－岢岚天然气输气管道工程项目的设备、设
                                                           交银金融租赁有限责任公司            139,002,875.01    120,000,000.00    2015-3-25   2020-12-15
      施
      平遥液化工厂                                         中建投租赁有限责任公司              102,690,000.00    100,000,000.00    2013-12-6    2020-2-25
      怀仁－原平输气管网                                   兴业金融租赁有限责任公司            545,860,000.00    300,000,000.00    2014-4-20    2019-1-24
      洪洞－安泽－长子输气管线及盂县－阳泉（复线）输气
                                                           交银金融租赁有限公司                100,000,000.00    100,000,000.00    2012-6-29    2018-6-24
      管线中部分输气管道及压力调节系统
      洪洞－安泽－长子输气管线及盂县－阳泉（复线）输气
                                                           交银金融租赁有限公司                243,474,165.60    243,474,165.60    2012-1-11    2018-1-24
      管线中部分输气管道
      平遥－临汾、临汾－侯马天然气输气管道工程相关设施、
                                                           交银金融租赁有限公司                420,000,000.00    420,000,000.00    2013-4-15    2019-1-15
      设备
      平遥－临汾、临汾－侯马天然气输气管道工程相关设施、
                                                           交银金融租赁有限公司                302,299,550.88    300,000,000.00     2014-3-6    2020-3-15
      设备
                                                           招银金融租赁有限公司、兴业
      新绛－侯马－运城输气管网                                                                 153,290,040.67    229,299,756.58   2012-11-21   2017-11-21
                                                           金融租赁有限责任公司
      金沙滩－大同输气管网                                 招银金融租赁有限公司、兴业           81,141,168.26                     2012-11-21   2017-11-21
                                                                         119 / 174
                                                              2017 年半年度报告
                                                    金融租赁有限责任公司
                                                    招银金融租赁有限公司、兴业
太原－平遥输气管网                                                                       254,757,739.22   250,862,379.62   2012-10-26   2017-10-26
                                                    金融租赁有限责任公司
岚县—普明输气管网及附属设施、盂县—寿阳输气管网
                                                    交银金融租赁有限公司                 303,459,296.34   300,000,000.00     2012-4-1    2018-4-24
及附属设施
晋侯线翼城—沁水段、曲沃-绛县-垣曲部分设施设备      交银金融租赁有限公司                 240,696,654.21   240,000,000.00     2013-2-1     2019-2-1
屯留—襄垣、寿阳分输站—榆次                        中建投租赁有限责任公司               334,000,000.00   300,000,000.00    2014-7-10    2019-7-10
晋侯一期、曲沃液化工厂                              中建投租赁有限责任公司        不低于 223,000,000.00   200,000,000.00     2015-8-9    2020-5-20
                                                    远东宏信（天津）融资租赁有
机器设备                                                                                  60,093,392.21    60,000,000.00    2015-9-30    2020-9-30
                                                    限公司
晋侯线翼城—沁水段、曲沃-绛县-垣曲部分设施设备      交银金融租赁有限公司                 142,679,647.92   110,000,000.00    2015-3-25   2020-12-15
机器设备                                            交银金融租赁有限公司                 153,990,000.00    20,000,000.00    2012-12-5   2018-12-15
输气管线、加气站及部分设施设备                      交银金融租赁有限公司          评估值 171,025,738.65   149,000,000.00    2014-3-14    2018-3-15
离石长输管线、临县城区管网、光明站                  山西金融租赁有限公司                  91,870,000.00    80,000,000.00   2014-10-24   2017-10-23
黄白塔-城庄管线、光明-黄白塔管线、城庄-白文管线、
                                                    山西金融租赁有限公司                  57,532,723.12    50,000,000.00   2016-11-15    2021-9-15
黄白塔门站
                                                    远东宏信（天津）融资租赁有
机器设备                                                                                  40,524,477.54    40,000,000.00    2016-3-31    2021-3-31
                                                    限公司
岚县－太原天然气输气管线中岚县－古交段输气管线      北银金融租赁有限公司                 270,000,000.00   270,000,000.00    2016-8-15    2021-5-31
                                                                  120 / 174
                                  2017 年半年度报告
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                               单位：元
                                                                       期末折算人民币
             项目            期末外币余额             折算汇率
                                                                           余额
货币资金
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应收账款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元                     46,630,216.20                6.7744       315,891,736.61
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
      人民币
      人民币
应付利息
      美元                        337,152.33                6.7744         2,284,004.77
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.     政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               种类                  金额             列报项目       计入当期损益的金额
盂县-西小坪管线环保补助             41,080.26     其他收益                     41,080.26
忻州-定襄管线环保补助               25,000.02     其他收益                     25,000.02
晋中县城管网环保补助                28,940.22     其他收益                     28,940.22
                                      121 / 174
                                 2017 年半年度报告
忻州城市建设补助                   453,000.00    其他收益     453,000.00
忻州燃气胜利街中压管网维护改造      15,151.50    其他收益      15,151.50
阳城燃气管网补助                   468,304.76    其他收益     468,304.76
省级节能专项资金                    40,500.00    其他收益      40,500.00
推进煤焦公路销售体制改革补贴     7,089,032.94    其他收益   7,089,032.94
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
                                     122 / 174
                                                              2017 年半年度报告
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                              合并当期期初    合并当期期初
                  企业合并中取   构成同一控制下               合并日的确                                     比较期间被合    比较期间被合并
被合并方名称                                       合并日                     至合并日被合    至合并日被合
                  得的权益比例   企业合并的依据                 定依据                                       并方的收入        方的净利润
                                                                                并方的收入    并方的净利润
山西国际电力             51.00   同受国新能源集   2017-1-31   支付大部分      16,634,619.22    -761,664.99   24,612,889.17   -13,424,113.70
天然气有限公                     团控制                       股权转让价
司                                                            款，并办理董
                                                              事会变更
                                                                  123 / 174
                                  2017 年半年度报告
(2). 合并成本
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
合并成本                                  31,388,800.00
--现金                                                                 31,388,800.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                       山西国际电力天然气有限公司
                               合并日                          上期期末
资产:                              218,941,694.34                     225,849,600.91
货币资金                            13,467,187.30                       28,584,190.16
应收款项                           13,088,805.86                        4,003,770.26
存货                                6,457,858.84                        6,457,858.84
固定资产                          164,625,181.09                      165,475,489.29
无形资产                            2,987,689.96                        3,001,985.12
在建工程                           14,728,299.01                       14,728,299.01
其他                                3,586,672.28                        3,598,008.23
负债:                             171,515,079.63                      177,657,121.21
借款                               64,056,631.67                       81,056,631.67
应付款项                          107,458,447.96                       96,600,489.54
净资产                             47,426,614.71                       48,192,479.70
减：少数股东权益
取得的净资产                       47,426,614.71                       48,192,479.70
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                      124 / 174
                                                             2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
    天然气公司子公司国新利用公司新设立子公司河北国新及陕西国新。
    河北国新注册资本 1 亿元，其中国新利用公司出资 0.6 亿元，占注册资本的 60.00%，国新利用公司已缴付出资 3,999.99 万元。河北国新主要经 城
镇燃气销售与供应；灶具销售；润滑油销售；天然气管道运输设施施工；建筑物采暖系统安装服务；土木工程；房屋建筑工程；道路货物运输（不含危
险化学品）；汽车修理与维护。
    陕西国新注册资本 1 亿元，其中国新利用公司出资 6,500.00 万元，占注册资本的 65.00%，截止 2017 年 6 月 30 日国新利用公司尚未缴付出资。陕西
国新主要经营天然气加气站的施工建设；天然气汽车的改装；润滑油的经销；天然气的维护、抢修的管理服务。
6、 其他
□适用 √不适用
                                                                 125 / 174
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
    子公司                                                                                           持股比例(%)             取得
                         主要经营地                        注册地                          业务性质
          名称                                                                                          直接     间接            方式
上海联海房产有限公司     上海市       上海市陆家浜路 1380 号                              房地产开发    60.00            设立
天然气公司               山西省       太原市高新区中心街 6 号                             商业         100.00            重大资产重组置入
晋中洁源公司             山西省       晋中市榆次区榆太路 100 号                           商业                   88.67   同一控制下企业合并
煤层气公司               山西省       太原市高新技术开发区长治路 299 号                   商业                   88.27   非同一控制下企业合并
国新液化公司             山西省       晋中市寿阳县朝阳西街 6 号                           工业                 100.00    设立
沁源公司                 山西省       沁源县沁河镇胜利路南端                              商业                   51.00   设立
襄垣煤层气               山西省       长治市襄垣县古韩镇西城庄南凹垴 40 号 3 排 1 户      商业                   60.00   设立
长子森众公司             山西省       长子县丹朱东街 395 号龙城花园大门西侧第四号商铺     商业                   70.00   非同一控制下企业合并
襄垣国新液化             山西省       山西省襄垣县新建东街 125 号                         工业                 100.00    设立
长治远东                 山西省       长治市英雄北路 401 号                               商业                   51.00   同一控制下企业合并
沁县远东                 山西省       长治市沁县新店镇新店村                              商业                 100.00    同一控制下企业合并
长子远东                 山西省       长治市长子县漳源南路                                商业                   51.00   同一控制下企业合并
国新晋高                 山西省       山西省晋城市高平市育红街 3 号                       商业                   51.00   同一控制下企业合并
国新下孔                 山西省       山西省晋城市阳城县凤城镇下孔村                      商业                   51.00   同一控制下企业合并
国新中昊盛               山西省       山西省晋城市阳城县凤城镇东关村                      商业                   51.00   同一控制下企业合并
阳城中泰                 山西省       山西省晋城市阳城县北留镇南留村                      商业                 100.00    同一控制下企业合并
阳城森众                 山西省       山西省晋城市阳城县新阳西街                          商业                 100.00    同一控制下企业合并
阳城晋能                 山西省       山西省晋城市阳城县八甲口上孔村                      商业                 100.00    同一控制下企业合并
山西远东                 山西省       太原市杏花岭区建设北路 125 号                                              51.00   同一控制下企业合并
临县燃气公司             山西省       临县临泉镇柏树沟村柏桐苑小区                        商业                   51.00   设立
新源管输公司             山西省       临县临泉镇胜利坪村                                  商业                   60.00   设立
旭日光大公司             山西省       北京市朝阳区利泽西园二区 212 号（住宅）楼 1604 室   商业                 100.00    非同一控制下企业合并
                                                                    126 / 174
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晋西北公司       山西省   忻州市五寨县孙家坪乡阳坡村                          工业    51.00   设立
忻州燃气公司     山西省   忻州市忻府区七一南路 34 号                          商业    51.00   非同一控制下企业合并
蓝天燃源公司     山西省   忻州市忻府区胜利街南端                              商业   100.00   非同一控制下企业合并
慕山加气站       山西省   山西省忻州市忻府区七一北路                          商业    51.00   设立
宏业管道公司     山西省   忻州忻府区七一南路 34 号                            商业   100.00   非同一控制下企业合产
清徐天然气公司   山西省   清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区 8-005 号               商业    70.00   非同一控制下企业合并
五台山公司       山西省   山西省忻州市五台山风景名胜区金岗库移民商住小区      商业    90.00   设立
                          126 号
平遥液化公司     山西省   晋中市平遥县段村镇西安社村                          工业    51.00   设立
灵石通义公司     山西省   晋中市灵石县翠峰镇新建街南（通宇办公大楼一层）      商业    41.00   设立
晋西南公司       山西省   河津市僧楼镇南方平村北                              商业    51.00   设立
众能公司         山西省   太原市阳曲县大盂镇大盂村 20062010004 号             工业    50.00   设立
众凯公司         山西省   太原市阳曲县大盂镇大盂村 00023 号                   商业    64.84   设立
寿阳热电公司     山西省   晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄                          工业    51.00   设立
国新利用公司     山西省   山西省晋中市祁县经济开发区麻家堡村（208 国道西      商业   100.00   设立
                          侧）
运城国新公司     山西省   夏县水头镇供销社家属院                              商业    60.00   设立
忻州国新公司     山西省   代县 108 国道外环三圪塔                             商业    60.00   非同一控制下企业合并
大同国新公司     山西省   大同市城区前进街桐城金域致和创投大厦 13 号楼        商业   100.00   非同一控制下企业合并
朔州国新公司     山西省   朔州市开发区建设北路西侧发斯特大厦小区 5 层         商业    65.00   设立
山西新朔公司     山西省   朔州市振华东街 51 号                                商业    51.00   同一控制下企业合并
阳泉国栋         山西省   山西省阳泉市郊区义井镇南庄村村委会办公楼            商业    51.00   同一控制下企业合并
国新华储         山西省   太原市太原不锈钢产业园区丰泽路 5 号 5 层 B 区       商业    65.00   设立
河北国新         河北省   河北省保定市涿州市高铁新城鸿坤理想湾 2 号楼一层     商业    60.00   设立
陕西国新         陕西省   西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞 E 座 9 层 905 室   商业    65.00   设立
上海国新公司     上海市   中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号 4 层    商业    51.00   设立
                          B21 室
霍州液化公司     山西省   霍州市大张镇西张村                                  工业   100.00   设立
中液互联公司     山西省   太原市高新区中心街 6 号 2 幢 3 单元 1-3 层          商业    51.00   设立
国新城市燃气     山西省   山西省吕梁市离石区莲花新区 1 幢 6 层                商业   100.00   设立
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国新电力销售           山西省       太原高新区中心街 6 号 2 幢 1 层 3 号              商业                  100.00   设立
国新交通               山西省       太原高新区中心街 6 号 2 幢 3 号二层               商业                  100.00   设立
国际电力天然气         山西省       太原市东缉虎营 37 号                              商业                  100.00   同一控制下企业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
    天然气公司于 2015 年 12 月份对子公司煤层气公司进行了单方增资，增资完成后煤层气公司注册资本为 44,750.00 万元，其中：天然气公司出资
30,500.00 万元，出资比例为 68.16%；旭日光大公司出资 9,000.00 万元，出资比例为 20.11%，公司合计持股比例为 88.27%。根据煤层气公司 2015 年第
四次股东会决议及章程修正案规定，天然气公司表决权比例、利润分配比例为 68.715%；旭日光大公司表决权比例、利润分配比例为 19.759%，公司合
计表决权比例为 88.474%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
    投资方持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
                                                                   128 / 174
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(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股     本期归属于少数股      本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                      比例              东的损益           告分派的股利       益余额
煤层气公司                11.73%       -4,858,001.21                      156,058,412.04
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
    详见“附注七（一）1、企业集团的构成”。
其他说明：
□适用 √不适用
                                         129 / 174
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(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                             期末余额                                                                          期初余额
子公司名
                          非流动资                                 非流动负                                 非流动资                                非流动负
  称         流动资产                  资产合计       流动负债                   负债合计      流动资产                  资产合计      流动负债              负债合计
                            产                                       债                                       产                                      债
煤层气公     174,880.47   403,051.44   577,931.91     253,253.10   274,596.68    527,849.78    124,254.86   353,976.59   478,231.45    176,853.10   246,313.33   423,166.43
司
                                                          本期发生额                                                              上期发生额
       子公司名称                                                                 经营活动现金                                                            经营活动现金
                             营业收入          净利润           综合收益总额                            营业收入         净利润         综合收益总额
                                                                                      流量                                                                    流量
煤层气公司                       58,008.44          -5,294.17        -5,294.17                386.75        45,677.82       1,130.36           1,130.36           -1,760.08
                                                                                 130 / 174
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(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                 持股比例(%)   对合营企业
合营企业或联                                                                   或联营企业
               主要经营地          注册地             业务性质
营企业名称                                                       直接    间接  投资的会计
                                                                                 处理方法
山西压缩天然   山西省       太原市长治路 251 号       商业               50.00 权益法
气集团有限公
司
大同华润燃气   山西省       大同市南三环路北侧        商业              25.00   权益法
有限公司                    山煤大厦
太原燃气集团   山西省       太原市高新区晋阳街        商业              50.00   权益法
有限公司                    发展路华顿大厦九层
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
    天然气公司对山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司持股比例为 18.26%，天然气公
司子公司煤层气公司对山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司持股比例为 9.13%，天然
气公司对煤层气公司持股比例为 88.27%，故对山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司持
股比例为 27.39%，表决权比例为 27.259%。
                                          131 / 174
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(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                        期末余额/ 本期发生额                                 期初余额/ 上期发生额
                                           山西压缩天然气集团有限司     太原燃气集团有限公司     山西压缩天然气集团公司   太原燃气集团有限公司
流动资产                                          1,256,955,250.82             485,247,496.25        1,206,005,128.33           736,151,552.04
    其中：现金和现金等价物                          326,152,671.86             226,526,223.70          460,600,589.27           436,937,692.00
非流动资产                                        2,779,936,620.88             739,297,164.92        2,593,678,524.94           656,270,965.71
资产合计                                          4,036,891,871.70           1,224,544,661.17        3,799,683,653.27         1,392,422,517.75
流动负债                                          1,188,102,081.67             291,374,328.12        1,246,277,918.91           453,010,918.28
非流动负债                                        2,239,223,506.03             369,853,318.18        1,950,250,416.42           370,485,028.86
负债合计                                          3,427,325,587.70             661,227,646.30        3,196,528,335.33           823,495,947.14
少数股东权益                                        190,793,546.60              50,687,843.26          187,375,573.73            50,284,460.74
归属于母公司股东权益                                418,772,737.40             512,629,171.61          415,779,744.21           518,642,109.87
按持股比例计算的净资产份额                          209,386,368.70             256,314,585.81          207,889,872.11           207,456,843.95
调整事项                                                                                                    -3,034.17               -45,177.68
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他                                                                                                      -3,034.17                -45,177.68
对合营企业权益投资的账面价值                         209,386,368.70             256,314,585.81         207,886,837.94            207,411,666.27
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入                                             370,657,602.82          1,019,813,288.75          373,086,394.41            718,007,955.38
财务费用                                               1,462,078.86             -1,693,115.60           -1,162,646.13             -6,010,074.86
所得税费用                                             2,408,617.99                210,243.04            3,875,955.36                730,501.15
归属于母公司所有者的净利润                             2,999,061.52             -5,899,994.05             -697,621.10              1,811,748.28
终止经营的净利润
其他综合收益
归属于母公司所有者的综合收益总额                       2,999,061.52              -5,899,994.05            -697,621.10              1,811,748.28
本年度收到的来自合营企业的股利
                                                                 132 / 174
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其他说明
    按持股比例计算的净资产份额与对合营企业权益投资的账面价值中的其他调整，系合营企业专项储备期末余额按公司持股比例计算所享有份额。
    2016 年 11 月 29 日，太原市中级人民法院判决，中石油昆仑燃气有限公司名下的太原燃气集团有限公司 10%股权归天然气公司所有，中石油昆仑燃
气有限公司及太原燃气集团有限公司应协助天然气公司办理股权变更工商登记手续。2017 年 1 月 4 日，天然气公司向太原市中级人民法院申请强制执行，
2017 年 1 月 16 日太原市中级人民法院下达了执行通知书（（2017）晋 01 执 15 号）。2017 年 1 月 24 日，中石油昆仑燃气有限公司所持太原燃气集团有限
公司 10%股权变更至天然气公司名下。太原燃气集团有限公司由联营企业转为合营企业。
                                                                   133 / 174
                                   2017 年半年度报告
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                      期末余额/ 本期发生额            期初余额/ 上期发生额
                                    大同华润燃气有限公司            大同华润燃气有限公司
流动资产                                      343,746,327.51                  258,494,337.74
非流动资产                                    502,723,352.85                  511,257,789.18
资产合计                                      846,469,680.36                  769,752,126.92
流动负债                                      438,775,700.79                  385,289,168.31
非流动负债                                                                         51,851.90
负债合计                                           438,775,700.79             385,341,020.21
少数股东权益                                         4,175,427.41               4,209,860.53
归属于母公司股东权益                               403,518,552.16             380,201,246.18
按持股比例计算的净资产份额                         100,879,638.04              95,050,311.55
调整事项                                              -789,519.01                -669,326.96
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他                                                -789,519.01                -669,326.96
对联营企业权益投资的账面价值                       100,090,119.03              94,380,984.59
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
营业收入                                           260,804,706.57             327,813,473.88
归属于母公司所有者的净利润                          22,836,537.74              44,520,429.88
终止经营的净利润
其他综合收益
归属于母公司所有者的综合收益总额                    22,836,537.74              44,520,429.88
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
   按持股比例计算的净资产份额与对联营企业权益投资的账面价值中的其他调整，系联营企
业专项储备期末余额按公司持股比例计算所享有份额
                                       134 / 174
                               2017 年半年度报告
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
                            期末余额/ 本期发生额         期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计                         49,932,930.92            21,453,837.67
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                 -1,520,906.74              -348,810.55
--其他综合收益
--综合收益总额                           -1,520,906.74              -348,810.55
联营企业：
投资账面价值合计                       297,965,189.42            301,094,086.50
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                 -3,628,897.08               460,487.30
--其他综合收益
--综合收益总额                           -3,628,897.08               460,487.30
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
                                      135 / 174
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5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事
会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风
险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风
险管理政策。
    本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能
产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险
变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独
立的情况下进行的。
    （一）信用风险
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的
信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本
公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应
收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
    （二）市场风险
    金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生
波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
    （1）利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前固定利率借款占外部借款的
25%-35%。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会
对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
    （2）汇率风险
    汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融负债。公司目前外币金融负债占比较小，
外币金融负债折算成人民币后金额占金融负债的 1%-2%。在所有其他变量保持不变的情况
下，美元汇率发生合理、可能的 5%的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生
重大影响。
                                    136 / 174
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    （3）其他价格风险：无
    （三）流动性风险
    流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财
务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月
现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
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本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
                                                                                 期末余额
    项目
                        1 年以内            1-2 年                  2-3 年                    3-5 年            5 年以上             合计
  短期借款             1,222,320,325.00                                                                                            1,222,320,325.00
  应付票据              346,562,297.01                                                                                              346,562,297.01
  应付账款              472,559,008.79                                                                                              472,559,008.79
  应付利息               51,470,208.88                                                                                               51,470,208.88
  应付股利               22,652,054.78                                                                                               22,652,054.78
  其他应付款           1,610,218,589.75                                                                                            1,610,218,589.75
  长期借款             2,493,535,245.38   3,914,474,189.63        4,118,862,164.75          1,311,890,387.50   2,456,525,675.41   14,295,287,662.67
  长期应付款             45,848,263.48                                                                                               45,848,263.48
  应付债券                                 500,000,000.00           500,000,000.00                                                 1,000,000,000.00
  其他非流动负债                                                                                                  5,600,000.00         5,600,000.00
    合计           6,265,165,993.07   4,414,474,189.63        4,618,862,164.75          1,311,890,387.50   2,462,125,675.41   19,072,518,410.36
                                                                 138 / 174
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                                                                           年初余额
      项目
                 1 年以内             1-2 年                   2-3 年                   3-5 年             5 年以上            合计
短期借款         1,685,250,000.00                                                                                            1,685,250,000.00
应付票据          357,609,802.89                                                                                              357,609,802.89
应付账款          158,223,837.07                                                                                              158,223,837.07
应付利息           81,049,902.02                                                                                               81,049,902.02
应付股利           22,652,054.78                                                                                               22,652,054.78
其他应付款       1,327,657,492.39                                                                                            1,327,657,492.39
长期借款         3,634,116,638.55   2,743,107,658.88         3,302,751,054.81         1,237,804,312.97   1,170,932,073.64   12,088,711,738.85
长期应付款         91,696,526.96                                                                                               91,696,526.96
应付债券                                                                              1,000,000,000.00                       1,000,000,000.00
其他非流动负债                                                                                              5,600,000.00         5,600,000.00
      合计       7,358,256,254.66   2,743,107,658.88         3,302,751,054.81         2,237,804,312.97   1,176,532,073.64   16,818,451,354.96
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十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                                  母公司对本企业   母公司对本企业的
   母公司名称         注册地       业务性质        注册资本
                                                                  的持股比例(%)      表决权比例(%)
山西省国新能源发   太原市小店区   商业                64,579.00            31.64              31.64
展集团有限公司     长风大街 108
（以下简称“国新   号
能源集团”）
本企业的母公司情况的说明
    根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议，申请增加注册资本 76,500,000.00 元。经中国证
券监督管理委员会证监许可[2015]2087 号文批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,500,000
股，向中华联合财产保险股份有限公司增发 34,000,000 股，平安资产管理有限责任公司增发
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25,500,000 股，上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）增发 5,100,000 股，上海诚鼎德同股权投
资基金有限公司增发 7,480,000 股，上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）增发 4,420,000
股；其中中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德
同股权投资基金有限公司、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）与国新能源集团签订了
《一致行动协议》。
本企业最终控制方是山西省国有资产监督管理委员会
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
    本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
         合营或联营企业名称                             与本企业关系
山西压缩天然气集团有限公司            合营企业及同一母公司
山西普华燃气有限公司                  合营企业
大同华润燃气有限公司                  联营企业
山西原平国新压缩天然气有限公司        联营企业
山西中油压缩天然气有限公司            联营企业
临汾市城燃天然气有限公司              联营企业
朔州京朔天然气管道有限公司            联营企业
霍州华润燃气有限公司                  联营企业
阳泉华润燃气有限公司                  联营企业
山西三晋新能源发展有限公司            联营企业
山西中油新捷天然气有限公司            联营企业
山西沁水国新煤层气综合利用有限公司    联营企业
太原燃气集团有限公司                  联营企业及同受国新能源集团控制
山西国新能源发展集团永和综合开发有    联营企业
限公司
古交市国新燃气综合利用有限公司        联营企业
山西国新瑞东燃气有限公司              联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                               其他关联方与本企业关系
太原市宏展房地产开发有限公司           参股股东
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山西田森集团物流配送有限公司           参股股东
山西压缩天然气集团晋东有限公司         母公司的控股子公司
山西压缩天然气集团交城有限公司         母公司的控股子公司
山西压缩天然气集团运城有限公司         母公司的控股子公司
山西压缩天然气集团吕梁有限公司         母公司的控股子公司
山西压缩天然气集团晋北有限公司         母公司的控股子公司
山西压缩天然气集团忻州有限公司         母公司的控股子公司
山西压缩天然气集团晋中有限公司         母公司的控股子公司
山西压缩天然气集团朔州有限公司         母公司的控股子公司
山西压缩天然气集团临汾有限公司         母公司的控股子公司
山西压缩天然气集团汽车销售有限公司     母公司的控股子公司
山西压缩天然气集团有限公司太原分公     母公司的控股子公司
司
山西国新物流有限公司                   母公司的控股子公司
山西国新正泰新能源有限公司             母公司的控股子公司
平遥远东燃气有限公司                   母公司的控股子公司
山西远东实业有限公司                   母公司的控股子公司
晋中市国新和盛物资贸易有限公司         母公司的控股子公司
山西国新清洁能源开发利用有限公司       其他
山西华润国新交通能源有限公司           母公司的控股子公司
阳曲华润燃气有限公司                   其他
孝义市天然气有限公司                   其他
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限     母公司的全资子公司
公司
山西省冶金物资总公司                   母公司的全资子公司
晋中市洁源天然气有限公司               其他
山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限     母公司的全资子公司
公司
山西国电定襄燃气有限公司               母公司的控股子公司
山西国电科莱天然气有限公司             母公司的控股子公司
山西国新北斗卫星应用科技有限公司       母公司的控股子公司
山西国运液化天然气发展有限公司         母公司的控股子公司
山西煤乡酒店有限公司                   母公司的全资子公司
山西国新和盛新能源有限公司             母公司的控股子公司
山西精英科技股份有限公司               其他
山西田森农副产品加工配送有限公司       其他
山西田森集团有限公司                   其他
山西田森物业管理股份有限公司           其他
山西田森餐饮连锁配送有限公司           其他
山西汇森房地产开发有限公司             其他
山西山江村房地产开发有限公司           其他
晋中汇森置业有限公司                   其他
大同方威煤炭运销有限责任公司           母公司的全资子公司
陵川县国新中药材开发有限公司           母公司的控股子公司
山西国宏燃气工程技术有限公司           母公司的控股子公司
山西国强天然气输配有限公司             母公司的控股子公司
山西国新大元新能源有限公司             母公司的控股子公司
山西国新电子商务有限公司（原山西省国   母公司的控股子公司
新能源化工有限公司）
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山西国新晋药集团有限公司                 母公司的控股子公司
山西国新物业管理有限公司                 母公司的全资子公司
山西燃气产业集团有限公司                 母公司的控股子公司
山西省国新能源发展集团昌平煤炭有限       母公司的全资子公司
公司
山西省国新能源发展集团晋东南煤炭有       母公司的全资子公司
限公司
山西中发煤炭运销有限公司                 母公司的全资子公司
上海晋燃能源投资有限公司                 母公司的全资子公司
忻州长峰燃气有限公司                     母公司的控股子公司
山西方威物流有限公司                     母公司的控股子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              关联方                   关联交易内容       本期发生额      上期发生额
山西沁水国新煤层气综合利用有限公   煤层气                 23,340,519.81   35,020,918.84
司
山西沁水国新煤层气综合利用有限公   LNG                                      4,064,665.49
司
山西沁水国新煤层气综合利用有限公   工程物资款                               1,670,323.09
司
山西国新北斗卫星应用科技有限公司   设备款                     495,971.55     373,931.60
山西国新北斗卫星应用科技有限公司   浪潮维护费                 171,923.09
山西煤乡酒店有限公司               业务招待费等                                 1,462.26
山西国新清洁能源开发利用有限公司   LNG                                          8,651.08
山西国新正泰新能源有限公司         焦炉煤气制甲烷         43,963,497.03    52,788,981.67
山西三晋新能源发展有限公司         煤层气                 44,965,116.21    40,750,218.50
山西国新电子商务有限公司           工程物资                      320.00       196,882.67
山西压缩天然气集团晋东有限公司     煤层气                  5,339,025.77
山西压缩天然气集团晋东有限公司     天然气                  1,498,077.12    34,273,016.71
山西压缩天然气集团忻州有限公司     LNG                                      2,277,689.02
山西国新物业管理有限公司           物业费、餐费等          1,795,397.06
朔州京朔天然气管道有限公司         管输费                  3,911,957.31     3,067,105.86
临汾市城燃天然气有限公司           管输费                    138,895.40
临汾市城燃天然气有限公司           租赁费                     23,931.62
太原燃气集团有限公司               天然气                  1,502,288.25    30,602,052.40
山西燃气产业集团有限公司           天然气                899,728,315.63    25,618,653.03
山西中油压缩天然气有限公司         天然气                 28,883,581.84    20,004,852.44
山西精英科技股份有限公司           工程款                                     116,666.67
山西精英科技股份有限公司           设备款                 16,705,468.21     1,269,230.77
山西国新物流有限公司               LNG                     2,985,051.29
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                         143 / 174
                                   2017 年半年度报告
              关联方                 关联交易内容        本期发生额        上期发生额
大同华润燃气有限公司               天然气               122,525,456.51    121,288,078.32
山西国电定襄燃气有限公司           天然气                31,092,528.23     22,565,238.26
霍州华润燃气有限公司               天然气                11,732,029.10     11,083,095.05
霍州华润燃气有限公司               物业费                                      111,725.70
临汾市城燃天然气有限公司           天然气                50,775,429.23     45,352,428.77
临汾市城燃天然气有限公司           LNG                      136,525.31
平遥远东燃气有限公司               天然气                 4,032,059.30      2,684,865.44
山西国新和盛新能源有限公司         天然气                 8,330,020.29      6,017,628.37
山西国新和盛新能源有限公司         接驳收入                  86,359.21
山西国新清洁能源开发利用有限公司   LNG                                        484,819.65
山西国新清洁能源开发利用有限公司   污水费                        88.43
山西国新清洁能源开发利用有限公司   水费                         331.83
山西国运液化天然气发展有限公司     LNG                      271,005.40      2,351,715.57
山西国运液化天然气发展有限公司     污水费                       150.24
山西国运液化天然气发展有限公司     水费                          82.40
山西华润国新交通能源有限公司       LNG                    9,210,322.29     13,636,449.84
山西华润国新交通能源有限公司       污水费                        75.18
山西华润国新交通能源有限公司       水费                         281.89
山西沁水国新煤层气综合利用有限公   LNG                    3,796,585.18
司
山西沁水国新煤层气综合利用有限公   技术服务费             2,264,150.94
司
山西压缩天然气集团交城有限公司     天然气                 2,853,768.96      4,177,789.60
山西压缩天然气集团晋东有限公司     天然气                 7,785,309.59     13,997,292.86
山西压缩天然气集团晋东有限公司     LNG                   18,587,992.12     18,652,988.51
山西压缩天然气集团有限公司         天然气                74,636,350.26     21,070,659.08
山西压缩天然气集团有限公司         LNG                   13,294,212.70         41,759.29
山西压缩天然气集团有限公司         污水费                       712.00
山西压缩天然气集团有限公司         水费                       4,924.80
山西压缩天然气集团吕梁有限公司     天然气                 2,808,075.27        598,358.75
山西压缩天然气集团忻州有限公司     天然气                   504,442.55        434,387.36
山西压缩天然气集团运城有限公司     天然气                                  42,076,998.37
山西压缩天然气集团临汾有限公司     天然气                12,445,531.66      1,450,592.30
山西压缩天然气集团临汾有限公司     LNG                       55,093.52
山西原平国新压缩天然气有限公司     天然气                 2,241,077.31      2,492,467.76
山西远东实业有限公司               CNG                                      8,837,084.95
山西中油压缩天然气有限公司         天然气                  6,704,952.76     3,355,039.17
山西中油压缩天然气有限公司         管输费                  1,692,135.86     1,515,210.00
太原燃气集团有限公司               天然气              1,002,350,300.40   674,789,030.80
太原燃气集团有限公司               LNG                       142,275.56
太原燃气集团有限公司               技术咨询费                 93,396.22
太原燃气集团有限公司               污水费                        802.15
太原燃气集团有限公司               水费                        3,134.10
孝义市天然气有限公司               天然气                  1,886,924.78     3,302,305.60
阳曲华润燃气有限公司               天然气                  7,349,012.11     7,185,813.34
阳曲华润燃气有限公司               BOG                       102,545.37
阳泉华润燃气有限公司               天然气                 55,636,646.23    56,479,200.03
阳泉华润燃气有限公司               LNG                     4,003,256.02
                                       144 / 174
                                   2017 年半年度报告
阳泉华润燃气有限公司               BOG                      51,738.93
山西燃气产业集团有限公司           天然气              666,042,696.66   230,418,247.26
山西燃气产业集团有限公司           污水费                      858.00
山西燃气产业集团有限公司           水费                      3,418.81
山西国新晋药集团有限公司           信息服务收入                            640,400.00
山西国新晋药集团有限公司           污水费                     648.69
山西国新晋药集团有限公司           水费                     2,436.14
山西国新北斗卫星应用科技有限公司   信息服务收入                            640,400.00
山西国新北斗卫星应用科技有限公司   污水费                     207.00
山西国新北斗卫星应用科技有限公司   水费                       775.79
山西国新物业管理有限公司           水费                    28,687.67
山西国新物业管理有限公司           污水费                   3,040.00
山西国新物业管理有限公司           电费                   912,750.06
山西国新物业管理有限公司           福利费                 706,052.47
山西国宏燃气工程技术有限公司       污水费                      22.00
山西国宏燃气工程技术有限公司       水费                        82.45
山西国强天然气输配有限公司         污水费                      95.00
山西国强天然气输配有限公司         水费                       356.02
国新能源集团                       污水费                   1,671.00
国新能源集团                       水费                     6,262.74
山西国新物流有限公司               天然气                 555,723.62
山西国新物流有限公司               LNG                    146,488.80
山西田森农副产品加工配送有限公司   天然气                 126,130.34
山西田森农副产品加工配送有限公司   接驳收入                18,018.12
山西田森集团有限公司               天然气                 160,007.60
山西田森物业管理股份有限公司       天然气                 672,217.72
山西田森餐饮连锁配送有限公司       天然气                 186,999.00
晋中汇森置业有限公司               天然气                  40,022.76
山西国新科莱天然气有限公司         水费                       794.53
山西国新科莱天然气有限公司         污水费                     212.00
太原国新洁净液化天然气有限公司     LNG                        313.93
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                         145 / 174
                                     2017 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           承租方名称              租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
霍州华润燃气有限公司               房屋                                    250,000.00
山西国运液化天然气发展有限公司     房屋                    206,398.81
山西燃气产业集团有限公司           房屋                  2,193,678.68
山西国新晋药集团有限公司           房屋                  1,661,922.88
山西国新晋药集团有限公司           土地                     32,542.86
山西国新北斗卫星应用科技有限公司   房屋                    604,335.71
山西国电科莱天然气有限公司         房屋                    755,419.65
山西国宏燃气工程技术有限公司       房屋                     94,943.45
山西国强天然气输配有限公司         房屋                    255,934.52
山西压缩天然气集团有限公司         房屋                     12,514.29
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                       担保是否已
           被担保方               担保金额     担保起始日  担保到期日
                                                                       经履行完毕
煤层气公司                     195,000,000.00 2012-4-1    2018-4-24    否
煤层气公司                     156,000,000.00 2013-2-1    2019-2-1     否
煤层气公司                      32,500,000.00 2013-1-31   2016-1-31    是
煤层气公司                     300,000,000.00 2015-5-8    2017-5-7     是
煤层气公司                     110,000,000.00 2015-3-25   2020-12-15   否
煤层气公司                     300,000,000.00 2016-5-27   2021-5-27    否
煤层气公司                      59,277,000.00 2016-5-27   2021-5-27    否
国新液化公司                   150,000,000.00 2015-9-29   2021-9-29    否
国新液化公司                   120,000,000.00 2015-4-3    2019-12-31   否
国新液化公司                    13,000,000.00 2012-12-5   2018-12-15   否
晋西北公司                     126,000,000.00 2014-11-19  2019-11-17   否
晋西北公司                     120,000,000.00 2015-3-25   2020-12-15   否
晋西北公司                      22,000,000.00 2015-10-29  2020-9-20    否
晋西北公司                      11,500,000.00 2015-10-30  2020-10-20   否
晋西北公司                      14,000,000.00 2015-10-30  2020-10-29   否
晋西北公司                      50,000,000.00 2016-1-4    2019-1-3     否
晋西南公司                     280,000,000.00 2015-2-11   2023-2-10    否
平遥液化公司                    30,000,000.00 2015-7-8    2016-6-24    是
清徐天然气公司                 104,300,000.00 2014-3-15   2018-3-15    否
五台山公司                      20,000,000.00 2015-1-15   2018-1-15    否
五台山公司                      50,000,000.00 2016-4-7    2021-12-22   否
众能公司                       115,000,000.00 2015-1-30   2022-1-29    否
晋中洁源公司                    53,200,200.00 2013-8-15   2017-8-15    否
                                          146 / 174
                                    2017 年半年度报告
临县燃气公司                      80,000,000.00 2014-8-25        2017-8-24    否
临县燃气公司                      40,000,000.00 2015-10-29       2019-10-28   否
临县燃气公司                      50,000,000.00 2016-9-5         2021-8-15    否
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输    11,400,000.00 2016-9-28        2019-12-30   否
有限公司
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输     7,900,000.00 2016-10-20       2019-11-19   否
有限公司
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输    18,000,000.00 2016-10-24       2020-11-19   否
有限公司
山西国新天然气利用有限公司        50,000,000.00 2016-8-3         2020-8-2     否
山西国际电力天然气有限公司        19,600,000.00 2009-12-30       2019-12-29   否
山西国际电力天然气有限公司         9,800,000.00 2015-1-14        2017-1-13    是
山西国际电力天然气有限公司         9,800,000.00 2015-12-21       2017-2-4     是
山西国际电力天然气有限公司         8,330,000.00 2015-12-22       2018-12-20   否
山西三晋新能源发展有限公司        39,100,000.00 2010-7-10        2020-7-9     否
山西普华燃气有限公司              81,000,000.00 2012-9-28        2019-9-27    否
山西普华燃气有限公司              30,000,000.00 2016-1-6         2021-1-5     否
灵石通义公司                      12,000,000.00 2017-1-13        2021-12-11   否
清徐天然气公司                    20,000,000.00 2017-1-19        2018-4-18    否
国新中昊盛                        30,000,000.00 2017-2-24        2021-12-6    否
国新中昊盛                        70,000,000.00 2017-2-25        2022-12-6    否
煤层气公司                       200,000,000.00 2017-2-27        2019-2-27    否
煤层气公司                        39,518,000.00 2017-2-27        2019-2-27    否
煤层气公司                        85,000,000.00 2017-3-6         2027-2-28    否
煤层气公司                        16,795,150.00 2017-3-6         2027-2-28    否
煤层气公司                       150,000,000.00 2017-3-10        2020-3-10    否
煤层气公司                        29,638,500.00 2017-3-10        2020-3-10    否
襄垣国新液化                      48,000,000.00 2017-3-21        2024-11-30   否
煤层气公司                       100,000,000.00 2017-3-27        2018-3-30    否
煤层气公司                        19,759,000.00 2017-3-27        2018-3-30    否
煤层气公司                       300,000,000.00 2017-4-1         2017-11-7    否
清徐天然气公司                    60,000,000.00 2017-4-24        2019-4-19    否
山西三晋新能源发展有限公司        73,500,000.00 2017-1-22        2024-12-21   否
临汾市城燃天然气有限公司          50,000,000.00 2017-3-9         2019-3-4     否
临汾市城燃天然气有限公司          50,000,000.00 2017-5-31        2018-5-26    否
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                       担保是否已经履行完
    担保方           担保金额      担保起始日           担保到期日
                                                                               毕
国新能源集团    300,000,000.00 2012-4-1             2018-4-24        否
国新能源集团    240,000,000.00 2013-2-1             2019-2-1         否
国新能源集团     50,000,000.00 2013-1-31            2016-1-31        是
国新能源集团     20,389,700.00 2013-12-12           2017-7-1         否
国新能源集团     14,051,000.00 2013-12-12           2016-7-1         是
国新能源集团      3,637,900.00 2013-12-12           2016-7-1         是
国新能源集团     20,000,000.00 2014-4-28            2016-12-20       是
国新能源集团     50,000,000.00 2014-5-13            2017-12-30       否
                                        147 / 174
                                      2017 年半年度报告
国新能源集团        40,000,000.00 2014-7-11           2019-12-20       否
国新能源集团        39,850,000.00 2014-11-14          2018-10-28       否
国新能源集团        10,950,000.00 2014-11-14          2017-12-20       否
国新能源集团        24,177,602.00 2015-1-5            2018-10-28       否
国新能源集团        35,022,398.00 2015-1-5            2020-10-28       否
国新能源集团        50,000,000.00 2014-2-11           2017-2-9         是
国新能源集团       300,000,000.00 2014-7-10           2019-7-10        否
国新能源集团        20,000,000.00 2012-12-5           2018-12-15       否
国新能源集团        30,000,000.00 2013-9-6            2019-9-6         否
国新能源集团        50,000,000.00 2013-11-14          2019-11-14       否
国新能源集团        20,000,000.00 2014-2-25           2020-2-25        否
国新能源集团       149,000,000.00 2014-3-14           2018-3-15        否
国新能源集团        60,000,000.00 2013-8-15           2017-8-15        否
国新能源集团        80,000,000.00 2009-9-30           2018-9-30        否
国新能源集团        50,000,000.00 2012-9-21           2021-9-21        否
国新能源集团        50,000,000.00 2013-3-29           2021-3-29        否
国新能源集团       330,000,000.00 2009-10-10          2019-10-9        否
国新能源集团       100,000,000.00 2010-12-7           2016-12-6        是
国新能源集团       100,000,000.00 2011-1-6            2016-12-6        是
国新能源集团       360,000,000.00 2012-1-18           2018-11-23       否
国新能源集团       100,000,000.00 2012-10-26          2017-10-26       否
国新能源集团       100,000,000.00 2012-11-21          2017-11-21       否
国新能源集团       100,000,000.00 2012-10-26          2017-10-26       否
国新能源集团       100,000,000.00 2012-11-21          2017-11-21       否
国新能源集团       420,000,000.00 2013-1-10           2019-1-15        否
国新能源集团       100,000,000.00 2012-6-29           2018-6-24        否
国新能源集团       243,474,165.60 2012-1-11           2018-1-24        否
国新能源集团       300,000,000.00 2014-1-24           2019-1-24        否
国新能源集团       300,000,000.00 2014-3-6            2020-3-15        否
国新能源集团        16,000,000.00 2016-8-31           2017-8-26        否
国新能源集团        10,000,000.00 2016-7-20           2017-1-20        是
国新能源集团        15,000,000.00 2016-9-14           2017-3-14        是
国新能源集团         9,000,000.00 2016-11-4           2017-5-4         是
国新能源集团        10,000,000.00 2017-1-6            2017-7-6         否
国新能源集团        15,000,000.00 2017-3-10           2017-9-10        否
国新能源集团         9,000,000.00 2017-6-9            2017-12-9        否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    关联方             拆借金额          起始日           到期日            说明
拆入
国新能源集团          70,000,000.00   2014-6-30       2017-6-30    委托民生银行，利率 4.01%
国新能源集团          50,000,000.00   2013-6-24       2017-2-8     委托交通银行，利率 5.886%
国新能源集团          50,000,000.00   2013-8-16       2017-2-8     委托交通银行，利率 5.886%
国新能源集团         120,000,000.00   2013-10-1       2018-9-13    委托民生银行，利率 4.45%
                                          148 / 174
                                     2017 年半年度报告
国新能源集团         50,000,000.00   2014-6-30       2019-6-30   委托民生银行，利率 4.12%
国新能源集团         30,000,000.00   2014-6-30       2017-6-30   委托民生银行，利率 4.01%
国新能源集团        200,000,000.00   2015-6-15       2020-5-31   委托招商银行，利率 3.25%
国新能源集团         80,000,000.00   2014-6-30       2017-6-30   委托北京银行，利率 4.01%
国新能源集团        110,000,000.00   2014-3-6        2017-9-6    委托北京银行西安分行，利
                                                                 率 5.1785%
国新能源集团        130,000,000.00   2013-10-1       2018-9-6    委托民生银行学府街支行，
                                                                 利率 4.45%
国新能源集团        100,000,000.00   2014-6-30       2019-6-30   委托北京银行西安分行，利
                                                                 率 4.12%
国新能源集团        100,000,000.00   2015-6-15       2025-5-31   委托北京银行西安分行，利
                                                                 率 3.58%
国新能源集团         60,000,000.00   2015-6-15       2025-5-31   利率 3.58%
国新能源集团        150,000,000.00   2016-6-27       2023-6-27   委托民生银行，利率 3.02%
国新能源集团        100,000,000.00   2016-3-9        2018-3-8    委托光大银行，利率 5.82%
国新能源集团        150,000,000.00   2016-6-27       2023-6-27   委托民生银行，利率 3.02%
国新能源集团         50,000,000.00   2016-11-23      2026-6-27   委托华夏银行，利率 3.08%
国新能源集团         80,000,000.00   2015-6-15       2025-5-31   利率 3.58%
大同方威煤炭运销      5,200,000.00                               利率 7.2%
有限责任公司
拆出
山西中油新捷天然        245,000.00                               利率 5.54%
气有限公司
山西原平国新压缩     17,595,261.86                               利率 5.50%
天然气有限公司
    向国新能源集团借款，本期计提利息支出 31,846,103.30 元；向大同方威煤炭运销有限责任公
司借款，本期计提利息支出 187,200.00 元；向山西中油新捷天然气有限公司拆出资金，本期计提
利息收入 6,861.88 元；向山西原平国新压缩天然气有限公司拆出资金，本期计提利息收入
489,245.95 元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          关联方                     关联交易内容                 本期发生额    上期发生额
山西燃气产业集团有限公司   购入国际电力天然气公司 51%股权        31,388,800.00
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                单位：万元 币种：人民币
            项目                            本期发生额                  上期发生额
关键管理人员报酬                                    1,620,334.88            2,065,926.20
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
    天然气公司子公司国新利用公司通过山西省产权交易中心与国新能源集团签订了《产权交易
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合同》，国新利用公司以 4,339.43 万元购入国新能源集团所持山西华润国新交通能源有限公司
40.00%股权，相关股权转让价款已支付；目前相关股权转让方案已上报太原市商务局批复。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                        期末余额                  期初余额
  项目名称                关联方                                     坏账                  坏账
                                                     账面余额                 账面余额
                                                                     准备                  准备
应收票据     山西压缩天然气集团临汾有限公司           1,000,000.00
应收账款     山西压缩天然气集团有限公司              14,058,488.85           7,261,952.98
应收账款     临汾市城燃天然气有限公司                15,528,936.79           2,619,877.94
应收账款     山西国运液化天然气发展有限公司             643,778.00             643,778.00
应收账款     山西燃气产业集团有限公司                                        2,132,080.02
应收账款     山西国电定襄燃气有限公司                                          181,217.15
应收账款     山西国新大元新能源有限公司                                         45,019.64
应收账款     山西国新和盛新能源有限公司               7,569,583.10           6,016,120.81
             山西沁水国新煤层气综合利用有限           2,531,600.00           1,742,528.50
应收账款
             公司
应收账款     山西压缩天然气集团晋东有限公司           8,299,452.40         20,618,037.23
应收账款     山西压缩天然气集团吕梁有限公司           3,751,799.63            578,674.58
应收账款     山西压缩天然气集团忻州有限公司             382,905.47             19,893.09
应收账款     山西远东实业有限公司                     6,076,202.14          6,076,202.14
应收账款     山西中油压缩天然气有限公司                  60,895.70
应收账款     朔州京朔天然气管道有限公司               1,871,987.16          1,871,987.16
应收账款     太原燃气集团有限公司                   239,872,964.20        279,502,315.29
应收账款     孝义市天然气有限公司                    12,357,476.46         12,421,999.00
应收账款     阳曲华润燃气有限公司                       133,061.03          2,291,508.93
应收账款     阳泉华润燃气有限公司                     1,330,861.57
应收账款     山西汇森房地产开发有限公司                 578,500.40           3,532,384.42
应收账款     霍州华润燃气有限公司                       146,209.10
应收账款     山西国新物业管理有限公司                     1,200.00
应收账款     山西压缩天然气集团临汾有限公司             501,704.00
             山西国新北斗卫星应用科技有限公              60,000.03             30,000.03
预付账款
             司
预付账款     山西国新物业管理有限公司                                          11,137.24
预付账款     山西燃气产业集团有限公司                                      61,555,977.24
             山西沁水国新煤层气综合利用有限          43,258,147.50         49,295,706.17
预付账款
             公司
预付账款     山西省冶金物资总公司                                                2,754.40
预付账款     山西中油压缩天然气有限公司                                      1,370,358.04
预付账款     山西压缩天然气集团晋东有限公司             325,130.37
预付账款     阳泉华润燃气有限公司                                             269,746.65
预付账款     山西远东实业有限公司                       156,984.60             58,936.60
预付账款     太原燃气集团有限公司                       668,626.23
预付账款     山西国新物流有限公司                         7,500.00
预付账款     山西省国新能源发展集团昌平有限               1,700.00
                                        150 / 174
                                  2017 年半年度报告
             公司
其他应收款   山西金达丰天然气开发有限公司              98,962.06      98,962.06
其他应收款   山西压缩天然气集团交城有限公司            56,732.50      56,732.50
其他应收款   山西压缩天然气集团吕梁有限公司           365,983.00     365,383.00
其他应收款   吕梁市国新能源煤炭运销公司                87,532.00      87,532.00
其他应收款   上海晋燃能源投资有限公司                                 57,920.60
其他应收款   国新能源集团                             526,389.28      32,626.93
其他应收款   太原燃气集团有限公司                                      3,431.19
其他应收款   山西压缩天然气集团有限公司                 1,339.27       4,654.32
             山西国新清洁能源开发利用有限公                              487.06
其他应收款
             司
             山西燃气产业集团有限公司管道分             3,634.81        2,744.28
其他应收款
             公司
其他应收款   山西国宏燃气工程技术有限公司             285,260.91     190,202.29
其他应收款   山西国强天然气输配有限公司                    49.00     512,029.68
其他应收款   山西国新晋药有限公司太原分公司                              601.47
其他应收款   山西国新晋药集团有限公司                                469,731.47
其他应收款   山西国新物业管理有限公司              1,817,420.72      928,748.53
其他应收款   阳泉华润燃气有限公司                     27,504.00        2,105.40
             朔州京朔天然气管道有限公司集输            1,820.00        5,642.00
其他应收款
             分公司
其他应收款   山西三晋新能源发展有限公司               184,333.19        7,746.50
其他应收款   朔州京朔天然气管道有限公司                 8,784.60        3,756.60
其他应收款   大同华润燃气有限公司                     192,208.00       46,148.00
其他应收款   山西华润国新交通能源有限公司                 285.00          932.52
其他应收款   山西国运液化天然气发展有限公司           618,908.50      412,829.79
其他应收款   古交市国新燃气综合利用有限公司                           448,678.02
其他应收款   霍州华润燃气有限公司                     209,969.61       49,705.41
其他应收款   晋中市洁源天然气有限公司                   7,596.25        7,596.25
其他应收款   临汾市城燃天然气有限公司                 284,259.10       98,919.58
             山西沁水国新煤层气综合利用有限           809,904.07    1,106,628.57
其他应收款
             公司
其他应收款   山西原平国新压缩天然气有限公司       19,998,210.24    19,587,087.29
其他应收款   山西中油新捷天然气有限公司            1,480,433.81     1,399,292.73
其他应收款   山西中油压缩天然气有限公司            1,263,787.00     1,209,845.60
其他应收款   阳曲华润燃气有限公司                      1,855.00         1,855.00
其他应收款   山西普华燃气有限公司                    261,779.90
其他应收款   山西燃气产业集团有限公司                724,321.54
其他应收款   山西国新物流有限公司                        424.00
其他应收款   山西压缩天然气集团忻州有限公司           78,763.84
其他应收款   古交市国新燃气综合利用有限公司           23,674.20
其他应收款   陵川县国新中药材开发有限公司             37,946.40
其他非流动资 国新能源集团                         43,394,300.00    43,394,300.00
产
其他非流动资 山西国电科莱天然气有限公司               161,231.39
产
其他非流动资 山西中油新捷天然气有限公司            1,000,000.00     1,000,000.00
产
                                      151 / 174
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(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
    项目名称                     关联方                 期末账面余额    期初账面余额
应付票据         山西沁水国新煤层气综合利用有限公司                        25,000,000.00
应付票据         山西燃气产业集团有限公司                                 100,000,000.00
应付账款         山西国新正泰新能源有限公司               11,947,182.00     4,987,012.91
应付账款         山西三晋新能源发展有限公司               18,783,746.39    11,359,640.37
应付账款         山西压缩天然气集团晋东有限公司            7,270,294.25       680,985.11
应付账款         山西原平国新压缩天然气有限公司              310,135.68       310,135.68
应付账款         朔州京朔天然气管道有限公司                1,329,627.27     1,196,609.28
应付账款         临汾市城燃天然气有限公司                    113,356.17        27,655.95
应付账款         太原燃气集团有限公司                                       7,407,397.27
应付账款         山西精英科技股份有限公司                                      10,108.00
应付账款         山西国新北斗卫星应用科技有限公司              1,984.00         1,984.00
应付账款         山西国新电子商务有限公司                     14,857.74        39,701.31
应付账款         山西燃气产业集团有限公司                 26,267,181.23
应付账款         山西中油压缩天然气有限公司                  699,670.97
应付账款         山西沁水国新煤层气综合利用有限公司          315,663.72
应付账款         山西国新物流有限公司                        421,600.50
其他应付款       山西燃气产业集团有限公司                                      13,744.86
其他应付款       大同华润燃气有限公司                      3,500,000.00     3,500,000.00
其他应付款       山西国新北斗卫星应用科技有限公司            425,479.69       416,407.15
其他应付款       山西普华燃气有限公司                                         145,693.20
其他应付款       山西国新物业管理有限公司                    534,601.43         2,658.12
其他应付款       山西国新电子商务有限公司                    308,143.50       283,184.67
                 山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公        404,207.70       181,634.58
其他应付款
                 司
其他应付款       国新能源集团                            41,791,487.57     49,841,739.60
其他应付款       山西省冶金物资总公司                        48,783.36         48,783.36
其他应付款       山西沁水国新煤层气综合利用有限公司       1,954,278.01      1,670,323.09
其他应付款       山西国电科莱天然气有限公司                 146,143.69        146,143.69
其他应付款       太原燃气集团有限公司                        37,669.33        107,649.40
其他应付款       山西精英科技股份有限公司                13,064,970.30      9,733,689.11
其他应付款       大同方威煤炭运销有限责任公司             5,726,800.00      5,539,600.00
其他应付款       山西方威物流有限公司                       300,000.00        300,000.00
其他应付款       临汾市城燃天然气有限公司                    13,000.00
其他应付款       山西远东实业有限公司                       233,419.50
预收账款         大同华润燃气有限公司                     4,498,665.16     10,452,431.07
预收账款         山西国电定襄燃气有限公司                    14,225.93
预收账款         霍州华润燃气有限公司                                         240,983.79
预收账款         临汾市城燃天然气有限公司                    57,761.00        190,022.00
预收账款         平遥远东燃气有限公司                       840,305.62        804,297.61
预收账款         山西国新清洁能源开发利用有限公司                 0.01
预收账款         山西压缩天然气集团交城有限公司             560,520.66        725,279.61
预收账款         山西压缩天然气集团晋东有限公司          12,864,274.77        313,369.40
预收账款         山西压缩天然气集团晋中有限公司              16,002.81         16,002.81
预收账款         山西压缩天然气集团忻州有限公司               1,537.40          1,537.40
预收账款         山西压缩天然气集团临汾有限公司              12,076.40         61,704.40
                                        152 / 174
                                         2017 年半年度报告
预收账款       山西压缩天然气集团运城有限公司                       17,819.11               17,819.09
预收账款       山西压缩天然气集团有限公司                       19,906,910.45              885,022.40
预收账款       山西压缩天然气集团有限公司太原分公司                  5,980.40                5,980.40
预收账款       山西原平国新压缩天然气有限公司                      284,676.34              606,117.81
预收账款       阳泉华润燃气有限公司                                421,079.53            2,897,748.14
预收账款       山西中油压缩天然气有限公司                                                   13,914.19
预收账款       山西国新北斗卫星应用科技有限公司                                            603,026.83
预收账款       山西国电科莱天然气有限公司                                                  754,141.77
预收账款       山西燃气产业集团有限公司                            146,890.14              834,532.04
预收账款       国新能源集团                                                                607,773.07
预收账款       山西华润国新交通能源有限公司                                                117,442.40
预收账款       山西田森农副产品加工配送有限公司                        380.10                   19.74
预收账款       山西田森集团有限公司                                      3.49               50,002.80
预收账款       山西国新晋药集团有限公司                            456,007.93
               山西汇森房地产开发有限公司田森汇分公                240,450.45
预收账款
               司
预收账款       山西汇森房地产开发有限公司                         1,011,861.18
预收账款       山西国新物流有限公司                                     628.64
预收账款       太原国新洁净液化天然气有限公司                         9,645.26
预收账款       阳曲华润燃气有限公司                                 358,304.07
应付利息       国新能源集团                                         527,895.85            412,569.46
一年内到期的非 国新能源集团                                                           110,000,000.00
流动负债
长期借款       国新能源集团                                  1,400,000,000.00       1,570,000,000.00
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
   以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺
事项：
           项目名称                  关联方                    期末余额          年初余额
         担保
         —提供担保
                      山西压缩天然气集团有限公司             100,000,000.00   100,000,000.00
                      山西三晋新能源发展有限公司              44,200,000.00      44,200,000.00
                      山西国新能源发展集团永和综合开发有限
                                                              16,000,000.00      16,000,000.00
                      公司
                      山西三晋新能源发展有限公司              73,500,000.00      73,500,000.00
                      太原燃气集团有限公司                    40,000,000.00      40,000,000.00
                      煤层气公司                             200,000,000.00   200,000,000.00
                      煤层气公司                              39,518,000.00      39,518,000.00
                      晋西北公司                              30,000,000.00      30,000,000.00
                                              153 / 174
                                      2017 年半年度报告
                   临汾市城燃天然气有限公司                                 50,000,000.00
                   山西沁水国新煤层气综合利用有限公司      17,000,000.00    17,000,000.00
                   山西沁水国新煤层气综合利用有限公司      33,000,000.00    33,000,000.00
                   山西沁水国新煤层气综合利用有限公司     100,000,000.00   100,000,000.00
                   山西压缩天然气集团有限公司             100,000,000.00   100,000,000.00
                   山西压缩天然气集团有限公司             100,000,000.00   100,000,000.00
                   山西压缩天然气集团有限公司             100,000,000.00   100,000,000.00
                   山西压缩天然气集团有限公司             150,000,000.00   150,000,000.00
                   山西压缩天然气集团有限公司             100,000,000.00   100,000,000.00
                   山西普华燃气有限公司                    29,700,000.00    29,700,000.00
                   山西国际电力天然气有限公司              24,500,000.00    24,500,000.00
                   太原燃气集团有限公司                    40,000,000.00    40,000,000.00
                   太原燃气集团有限公司                    40,000,000.00    40,000,000.00
                   山西三晋新能源发展有限公司                               73,500,000.00
                   古交市国新燃气综合利用有限公司          12,780,680.00    12,780,680.00
       资产转让
       —转入
                   国新能源集团                            43,394,300.00    43,394,300.00
8、 其他
√适用 □不适用
    为执行中华人民共和国财政部与国际复兴开发银行（以下简称“世行”）于 2014 年 5 月 4 日签
订的关于山西煤层气综合利用项目的《贷款协定》，山西省人民政府与世行于同日签订的《项目协
议》，以及山西省财政厅与国新能源集团于 2014 年 7 月 25 日签订的《再转贷协议》，天然气公司，
煤层气公司、清徐天然气公司分别与国新能源集团签订了世界银行贷款山西煤层气综合利用项目
《实施协议》；
    国新能源集团同意根据协议的条款和条件，将财政部转贷给山西省总额为壹亿美元
（US$100,000,000）的贷款转贷给公司下属公司，其中，柒仟玖佰万美元（US$79,000,000）转贷
给天然气公司，壹仟陆佰伍拾万美元（US$16,500,000）转贷给煤层气公司，壹佰伍拾万美元
（US$1,500,000）转贷给清徐天然气公司，用于山西煤层气综合利用项目的实施。
    （1）转贷期为二十五（25）年，含五（5）年宽限期。
    （2）借款人应按每一个计息期支付利息，每一个计息期的利率为贷款货币的参考利率与可变
利差之和。目前，世行贷款利率为浮动利率，不超过 2%。
    （3）天然气公司同意按《贷款协定》的规定，向世行支付一笔相当于贷款总金额 0.25%的先
                                          154 / 174
                                                            2017 年半年度报告
征费。
     （4）本贷款的关账日为 2020 年 6 月 30 日。如需延长，债务人应在关账日前六个月书面通
知债权人，并由债权人通过财政部提请世行批准。
     （5）贷款分期偿还时间自 2019 年 5 月 15 日起，至 2038 年 11 月 15 日止。
     （6）实施单位还本付息付费应每年分两次进行，实施单位对国新能源集团还本付息付费应按
美元计算，以美元现汇交付（或以交付当日适用的美元卖出价计算的等值人民币交付）。
     （七）实施单位应优先安排资金偿还本贷款的本金、利息和费用。国新能源集团对实施单位
未按期支付的贷款本金、利息和费用，按千分之一（1‰）的日率向实施单位征收违约金。违约金
按美元计算，实施单位以人民币向国新能源集团交付。
     截止 2017 年 6 月 30 日天然气公司收到世行转贷 43,268,210.17 美元，煤层气公司收到世行转
贷 2,541,198.20 美元，清徐天然气收到世行转贷 820,807.83 美元。
     国新能源集团为天然气之子公司煤层气公司向金融机构借款进行担保，天然气公司及旭日光
大公司按持股比例提供反担保，相关反担保协议尚未签订。
                                                                                                                                 担保是否已经
   担保方              反担保方              担保金额         反担保金额        借款余额        借款起始日       借款到期日
                                                                                                                                   履行完毕
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司     20,389,700.00     13,253,305.00      9,027,602.00    2013-12-12        2017-7-1           否
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司     14,051,000.00      9,133,150.00                      2013-12-12        2016-7-1           是
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司      3,637,900.00      2,364,635.00                      2013-12-12        2016-7-1           是
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司     20,000,000.00     15,758,000.00                      2014-4-28        2016-12-20          是
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司     50,000,000.00     39,395,000.00     35,972,398.00    2014-5-13        2017-12-30          否
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司     40,000,000.00     31,516,000.00     40,000,000.00    2014-7-11        2019-12-20          否
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司     39,850,000.00     31,397,815.00     39,850,000.00    2014-11-14       2018-10-28          否
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司     10,950,000.00      8,627,505.00     10,950,000.00    2014-11-14       2017-12-20          否
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司     24,177,602.00     19,049,532.62     24,177,602.00     2015-1-5        2018-10-28          否
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司     35,022,398.00     27,594,147.38     35,022,398.00     2015-1-5        2020-10-28          否
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司     50,000,000.00     39,395,000.00                      2014-2-11         2017-2-9           是
国新能源集团   天然气公司及旭日光大公司    300,000,000.00    236,370,000.00    140,964,396.00    2014-7-10        2019-7-10           否
            国新能源集团向天然气之子公司煤层气公司向发放委托贷款，天然气公司及旭日光大公司
            按持股比例提供担保，相关担保协议尚未签订。
            担保方                委托贷款金额       担保金额              借款余额         借款起始日        借款到期日       担保是否已经
                                                                 155 / 174
                                                 2017 年半年度报告
                                                                                                      履行完毕
 天然气公司及旭日光大公司   110,000,000.00   86,669,000.00   110,000,000.00    2014-3-6    2017-3-5      否
 天然气公司及旭日光大公司    40,000,000.00   31,516,000.00                    2014-3-23   2017-3-22      是
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
    1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
     根据公司 2015 年度股东大会决议，同意公司子公司天然气公司向中国银行间市场交易商协会
申请注册金额不超过人民币 40 亿元的超短期融资券，该协会已接受天然气公司发行短期融资券的
注册，并出具了《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP228 号）。天然气公司发行超短期融资券
注册金额 40 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国光大银行股份有限公司、兴
业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席承销。天然
气公司可在注册有效期内分期发行超短期融资券。2016 年 12 月 2 日，公司召开了第八届董事会
第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司山西天然气有限公司发行不超过人民币 6 亿元短
期融资券》的议案， 同意公司全资子公司天然气公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模
不超过人民币 6 亿元的短期融资券；审议通过了《关于全资子公司山西天然气有限公司非公开发
行绿色企业债券》的议案，同意公司全资子公司天然气公司向国家发展和改革委员会申请择机发
行不超过 20 亿元的绿色企业债券。
     天然气公司子公司煤层气公司 2016 年 12 月 15 日收到上海证券交易所《关于山西煤层气燃气
收费收入资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[20162363 号]），同意煤层气公司山西煤层
气燃气收费收入资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让；专项计划目标募集总规模为 22,000.00
万元。
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    2、其他重大财务承诺事项
    天然气公司以天然气专营收费权及电费收费权为以下借款提供权利质押担保
              借款银行         借款余额          利率（%）        借款日期     到期日期
         晋中市商业银行        15,000,000.00               4.17   2016-12-15   2017-12-11
         交通银行               7,500,000.00               5.23   2016-5-12    2018-12-31
         交通银行              20,000,000.00               5.05    2017-1-9     2018-1-8
         北京银行西安分行     480,000,000.00               4.90   2015-8-12     2023-8-4
         北京银行西安分行     140,000,000.00               4.90   2015-10-22    2023-8-4
         工行大营盘支行       800,000,000.00               4.90   2017-4-19     2032-4-1
         工行大营盘支行       800,000,000.00               4.90   2017-4-20     2032-4-1
               合   计      2,262,500,000.00
    与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“九、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营
企业投资相关的未确认承诺详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
    公司控股子公司上海联海房产有限公司之少数股东龙元建设集团股份有限公司向上海市黄浦
区人民法院提起诉讼，要求公司偿还上海联海房产有限公司欠款 1,872 万元并支付相应的利息。
该案于 2012 年 5 月 29 日被上海市黄浦区人民法院受理，经 2012 年 7 月 16 日开庭审理，上海市
黄浦区人民法院出具（2012）黄浦民二（商）初字第 434 号《民事判决书》，要求公司于判决生效
之日起 10 日内偿付上海联海房产有限公司欠款人民币 1872 万元及逾期还款利息。本公司于 2012
年 8 月 20 日向上海市第二中级人民法院递交了《民事上诉状》，但经 2013 年 1 月 11 日的（2012）
沪二中民四（商）终字第 1121 号《民事判决书》判决，上海市第二中级人民法院驳回上诉，维持
原判。2014 年 1 月 27 日，经公司律师与黄浦区人民法院沟通，公司已将欠款本金 1,872 万元及利
息 400 万元(包括延迟履行期间的债务利息)汇入法院指定账户，目前等待法院办理相关执行和解
程序。
    2008 年 1 月 4 日，东山煤矿向太原市杏花岭区人民法院提起民事诉讼，称天然气公司擅自越
界进入东山煤矿界内，私自在矿区最繁华地段深入地下 20 米铺设天然气管线，造成东山煤矿的部
分房屋倒塌，墙面、地面大面积裂缝等，请求判令公司赔偿房屋损害费等 1,969,640.00 元，并立
即停止侵权。
    2008 年 1 月 8 日，天然气公司收到省政府办公厅[2008]3 次《会议纪要》。按照《会议纪要》
要求，天然气公司于 1 月 9 日带支票到东山煤矿积极主动协调解决管道穿越造成的地面建筑物损
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失问题和恢复施工问题；东山煤矿认为，已经启动诉讼程序即应按司法程序进行。2008 年 1 月 15
日，太原市杏花岭区人民法院按照先调后判的原则请诉讼双方到庭协调，天然气公司按起诉标的
带支票前往，东山煤矿拒收，法庭调解未果。2008 年 7 月 1 日，太原市中级人民法院回复杏花岭
区人民法院（（2008）并立民复字第 22 号），称诉讼标的达到 4,000.00 万元以上，请杏花岭区人民
法院移送案卷到太原市中级人民法院。
    2008 年 8 月 20 日，东山煤矿向太原市中级人民法院提交民事起诉状，起诉状称，天然气管
线工程的基本竣工和投入使用扩大了东山煤矿的土地、地上建筑物和煤炭资源的损失，请求判令
天然气公司赔偿因天然气管线穿越造成东山煤矿的土地损失 1,682.80 万元，地面建筑物损失
2,143.37 万元，地面建筑物无法正常使用损失 1,162.33 万元，并要求补偿东山煤矿煤炭资源损失
13,337.17 万吨。
    根据山西省太原市人民法院民事调解书（2008）并民初字第 275 号，双方当事人自愿达成并
于 2013 年 9 月 29 日签定如下协议：
    天然气公司自协议签订后 7 日内一次性向东山煤矿支付损坏修复赔偿费人民币 3,280 万元，
用于修复因天然气公司管线穿越造成东山煤矿的房屋倒塌和墙面、地面开裂等形成的直接损失。
天然气公司愿意承担本次诉讼的直接费用（案件受理费、勘验费、鉴证费、代理费）人民币 2,307,250
元，自协议签订后 7 日内天然气公司一次性付给东山煤矿，由东山煤矿负责付清费用。天然气公
司负责经过东山煤矿矿区天然气管线进行实施监测、监控，加强维护和保护管线的安全措施，承
担天然气管线的全部安全责任，要保证东山煤矿的正常生产经营活动。天然气公司承诺 2014 年 3
月 25 日前为东山煤矿办理完毕由寿阳县和晋中市出具同意东山煤矿在寿阳南庄煤田办矿开采文
件，并报送到省政府。天然气公司未能按期办理完毕，天然气公司应向东山煤矿支付 1,800 万元
补偿金。天然气公司已向东山煤矿支付损坏修复赔偿费 3,280 万元，支付本次诉讼直接费用
2,307,250 元，支付办理办矿开采文件保证金 892,750 元。
    2015 年 1 月 6 日，天然气公司收到了太原市中级人民法院的（2015）并执字第 008 号《执行
通知书》，要求天然气公司向东山煤矿支付损害赔偿费 1,710.725 万元及支付延迟履行期间的加倍
债务利息，并负担执行费 84,507.25 元。当日，天然气公司即向太原市中级人民法院提交了《执行
异议书》和《申诉书》，要求依法裁定撤销上述执行通知书，并对该案进行再审。
2015 年 1 月 22 日，太原市中院采取执行措施，并于 1 月 23 日向天然气公司送达（2015）并执字
第 008 号执行裁定书，裁定冻结、扣划天然气公司银行存款 1,710.725 万元和延迟履行期间的债务
利息和本案执行费 84,507.25 元。太原中院考虑到天然气公司提出的意见有一定合理性，故在采取
执行措施时，对天然气公司做出了限额查封，冻结了天然气公司银行账户款项 1,750 万元，但未
直接将冻结款项划走或支付东山煤矿，该冻结措施未影响公司银行账号的使用。
该案进入申诉程序后，于 2015 年 7 月 14 日下午在太原市中级人民法院第九法庭进行了听证。目
前，正在等待法院的听证意见。
    根据国新能源集团、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司出具
                                          158 / 174
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的《关于诉讼的承诺函》，若最终确定天然气公司需要向东山煤矿承担赔偿责任，该三家股东分别
按其对天然气公司的原出资比例代天然气公司向东山煤矿承担赔偿责任。
    天然气公司客户山西义龙耐火材料有限公司期末应收账款 19,292,397.48 元逾期，天然气公司
向太原市小店区人民法院提起诉讼，2017 年 2 月 20 日山西省太原市中级人民法院出具（2016）
晋 01 民初 750 号《民事判决书》，判决山西义龙耐火材料有限公司于判决生效之日起 10 日内偿付
山西天然气有限公司气款 19,292,397.48 元及逾期付款违约金（自 2013 年 7 月 2 日起至本判决确
定给付之日止以 19,292,397.48 元为基数按每日万分之五计算）。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
             被担保单位          担保金额         债务到期日       对本公司的财务影响
       关联方：
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       煤层气公司               195,000,000.00     2018-4-24
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       煤层气公司               156,000,000.00     2019-2-1
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       煤层气公司               110,000,000.00    2020-12-15
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       煤层气公司               300,000,000.00     2021-5-27
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       煤层气公司                59,277,000.00     2021-5-27
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       国新液化公司             150,000,000.00     2021-9-29
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       国新液化公司             120,000,000.00    2019-12-31
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       国新液化公司              13,000,000.00    2018-12-15
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       晋西北公司               126,000,000.00    2019-11-17
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       晋西北公司               120,000,000.00    2020-12-15
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       晋西北公司                22,000,000.00     2020-9-20
                                                               在困难，对本公司无不利影响
                                                               被担保单位到期偿还债务不存
       晋西北公司                11,500,000.00    2020-10-20
                                                               在困难，对本公司无不利影响
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晋西北公司                14,000,000.00   2020-10-29
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
晋西北公司                50,000,000.00    2019-1-3
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
晋西南公司               280,000,000.00   2023-2-10
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
清徐天然气公司           104,300,000.00   2018-3-15
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
五台山公司                20,000,000.00   2018-1-15
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
五台山公司                50,000,000.00   2021-12-22
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
众能公司                 115,000,000.00   2022-1-29
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
晋中洁源公司              53,200,200.00   2017-8-15
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
临县燃气公司              80,000,000.00   2017-8-24
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
临县燃气公司              40,000,000.00   2019-10-28
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
临县燃气公司              50,000,000.00   2021-8-15
                                                       在困难，对本公司无不利影响
襄垣县漳江煤层气（天然                                 被担保单位到期偿还债务不存
                          11,400,000.00   2019-12-30
气）集输有限公司                                       在困难，对本公司无不利影响
襄垣县漳江煤层气（天然                                 被担保单位到期偿还债务不存
                           7,900,000.00   2019-11-19
气）集输有限公司                                       在困难，对本公司无不利影响
襄垣县漳江煤层气（天然                                 被担保单位到期偿还债务不存
                          18,000,000.00   2020-11-19
气）集输有限公司                                       在困难，对本公司无不利影响
山西国新天然气利用有限                                 被担保单位到期偿还债务不存
                          50,000,000.00    2020-8-2
公司                                                   在困难，对本公司无不利影响
山西国际电力天然气有限                                 被担保单位到期偿还债务不存
                          19,600,000.00   2019-12-29
公司                                                   在困难，对本公司无不利影响
山西国际电力天然气有限                                 被担保单位到期偿还债务不存
                           8,330,000.00   2018-12-20
公司                                                   在困难，对本公司无不利影响
                                   160 / 174
                              2017 年半年度报告
山西三晋新能源发展有限                                 被担保单位到期偿还债务不存
                          39,100,000.00    2020-7-9
公司                                                   在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
山西普华燃气有限公司      81,000,000.00   2019-9-27
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
山西普华燃气有限公司      30,000,000.00    2021-1-5
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
灵石通义公司              12,000,000.00   2021-12-11
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
清徐天然气公司            20,000,000.00   2018-4-18
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
国新中昊盛                30,000,000.00   2021-12-6
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
国新中昊盛                70,000,000.00   2022-12-6
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
煤层气公司               200,000,000.00   2019-2-27
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
煤层气公司                39,518,000.00   2019-2-27
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
煤层气公司                85,000,000.00   2027-2-28
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
煤层气公司                16,795,150.00   2027-2-28
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
煤层气公司               150,000,000.00   2020-3-10
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
煤层气公司                29,638,500.00   2020-3-10
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
襄垣国新液化              48,000,000.00   2024-11-30
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
煤层气公司               100,000,000.00   2018-3-30
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
煤层气公司                19,759,000.00   2018-3-30
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                                       被担保单位到期偿还债务不存
煤层气公司               300,000,000.00   2017-11-7
                                                       在困难，对本公司无不利影响
                                   161 / 174
                                     2017 年半年度报告
                                                              被担保单位到期偿还债务不存
       清徐天然气公司            60,000,000.00   2019-4-19
                                                              在困难，对本公司无不利影响
       山西三晋新能源发展有                                   被担保单位到期偿还债务不存
                                 73,500,000.00   2024-12-21
       限公司                                                 在困难，对本公司无不利影响
       临汾市城燃天然气有限                                   被担保单位到期偿还债务不存
                                 50,000,000.00    2019-3-4
       公司                                                   在困难，对本公司无不利影响
       临汾市城燃天然气有限                                   被担保单位到期偿还债务不存
                                 50,000,000.00   2018-5-26
       公司                                                   在困难，对本公司无不利影响
                 合计         3,858,817,850.00
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
                                          162 / 174
                                         2017 年半年度报告
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
    融资租赁
    （一）融资租入固定资产期末未确认融资费用余额
                          项目                      期末余额                      年初余额
           未确认融资费用余额                             915,882.24                 3,025,863.64
  （二）融资租入固定资产情况
                 项目              年初余额           本期增加         本期减少               期末余额
       一、账面原值合计：        1,053,711,751.96                                       1,053,711,751.96
       其中：专用设备             104,839,163.89                                             104,839,163.89
               输气管线           800,545,893.48                                             800,545,893.48
               房屋建筑物          92,402,046.30                                              92,402,046.30
               通用设备            55,924,648.29                                              55,924,648.29
       二、累计折旧合计：         336,213,251.29    19,322,645.18                            355,535,896.47
       其中：专用设备              35,911,997.83     3,203,890.14                             39,115,887.97
               输气管线           251,250,754.30    11,502,430.52                            262,753,184.82
                                              163 / 174
                               2017 年半年度报告
      房屋建筑物          16,763,008.55    1,499,722.26                    18,262,730.81
      通用设备            32,287,490.61    3,116,602.26                    35,404,092.87
三、固定资产账面净值合
                         717,498,500.67                   19,322,645.18   698,175,855.49
计
其中：专用设备            68,927,166.06                    3,203,890.14    65,723,275.92
      输气管线           549,295,139.18                   11,502,430.52   537,792,708.66
      房屋建筑物          75,639,037.75                    1,499,722.26    74,139,315.49
      通用设备            23,637,157.68                    3,116,602.26    20,520,555.42
四、减值准备合计
其中：专用设备
      输气管线
      房屋建筑物
      通用设备
五、固定资产账面价值合
                         717,498,500.67                   19,322,645.18   698,175,855.49
         计
其中：专用设备            68,927,166.06                    3,203,890.14    65,723,275.92
      输气管线           549,295,139.18                   11,502,430.52   537,792,708.66
      房屋建筑物          75,639,037.75                    1,499,722.26    74,139,315.49
      通用设备            23,637,157.68                    3,116,602.26    20,520,555.42
                                    164 / 174
                                                               2017 年半年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).   应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                               期末余额                                                     期初余额
                             账面余额                  坏账准备                           账面余额                  坏账准备
    种类                                                                账面                                                       账面
                                                             计提比例                                                     计提比例
                       金额        比例(%)         金额                     价值      金额        比例(%)       金额                   价值
                                                                (%)                                                           (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合 2,553,795.95         100.00 2,553,795.95    100.00              2,553,795.95      100.00 2,553,795.95    100.00
计提坏账准备的应收
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
    合计       2,553,795.95         /     2,553,795.95      /                  2,553,795.95      /      2,553,795.95    /
                                                                    165 / 174
                                      2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
           账龄
                               应收账款                    坏账准备                计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上                         2,553,795.95               2,553,795.95                      100.00
          合计                   2,553,795.95               2,553,795.95                      100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).    本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).    本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).    按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                  单位名称                                  期末余额
                                                          占应收账款合
                                         应收账款                             坏账准备
                                                          计数的比例(%)
    绍兴县振兴公司                    1,725,489.43            67.57        1,725,489.43
    萧山瓜沥色织厂                     190,265.94              7.45          190,265.94
    张家港市金苑商                     135,478.16              5.30          135,478.16
                                          166 / 174
                                   2017 年半年度报告
    湖州常物资有限公司              111,596.86       4.37    111,596.86
    湖洲新宏基丝绸                    62,599.04      2.45     62,599.04
                    合计               2,225,429.43     87.14   2,225,429.43
 (5).    因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
 (6).    转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
                                       167 / 174
                                                                   2017 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                            期末余额                                                           期初余额
                        账面余额                 坏账准备                                    账面余额               坏账准备
     类别                                                                 账面                                                               账面
                                                       计提比例                                                           计提比例
                     金额       比例(%)       金额                        价值            金额       比例(%)     金额                        价值
                                                          (%)                                                                (%)
单项金额重大并    4,279,111.05      14.07 4,279,111.05    100.00                       4,279,111.05    14.05 4,279,111.05    100.00
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 25,864,204.08       85.07 2,442,567.70            9.44 23,421,636.38 25,907,365.43      85.09 2,442,567.70         9.43 23,464,797.73
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大    261,022.77           0.86    261,022.77    100.00                      261,022.77     0.86    261,022.77      100.00
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计     30,404,337.90       /          6,982,701.52   /        23,421,636.38 30,447,499.25      /       6,982,701.52      /       23,464,797.73
                                                                       168 / 174
                                     2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额
     其他应收款（按单位）
                                     其他应收款        坏账准备      计提比例     计提理由
                                    4,279,111.05     4,279,111.05        100.00 收回可能性
杭州和隆贸易有限公司
                                                                                较小
               合计                 4,279,111.05     4,279,111.05        /            /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                期末余额
               账龄
                                       其他应收款               坏账准备         计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                              113,484.17                1,116.61                0.98
1至2年                                    113,802.59                3,006.12                2.64
2至3年                                     12,996.95                  615.00                4.73
3 年以上
3至4年                                    10,250.00               15,050.00               146.83
4至5年                                   150,500.00               80,097.60                53.22
5 年以上                               2,743,170.37            2,342,682.37                85.40
              合计                     3,144,204.08            2,442,567.70                77.68
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                    组合名称                                 期末余额
                                          账面余额                坏账准备     计提比例
       保证金组合                            22,720,000.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
                                         169 / 174
                                     2017 年半年度报告
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
         款项性质                     期末账面余额                  期初账面余额
往来款                                        6,536,814.52                  6,731,123.05
法院和解保证金                              22,720,000.00                  22,720,000.00
押金                                            159,250.00                    159,250.00
备用金                                          988,273.38                    837,126.20
            合计                            30,404,337.90                  30,447,499.25
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                          占其他应收款期
                                                                            坏账准备
  单位名称     款项的性质      期末余额          账龄     末余额合计数的
                                                                            期末余额
                                                              比例(%)
上海市黄浦区   法院和解保   22,720,000.00 3-4 年                     74.73
人民法院       证金
杭州和隆贸易   往来款         4,279,111.05 5 年以上                14.07    4,279,111.05
有限公司
    合计            /       26,999,111.05             /            88.80    4,279,111.05
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          170 / 174
                                                           2017 年半年度报告
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额                                             期初余额
              项目
                                      账面余额        减值准备         账面价值         账面余额           减值准备         账面价值
对子公司投资                      5,245,882,460.34   40,992,103.74 5,204,890,356.60 5,245,882,460.34      40,992,103.74 5,204,890,356.60
对联营、合营企业投资
              合计                5,245,882,460.34   40,992,103.74 5,204,890,356.60 5,245,882,460.34      40,992,103.74 5,204,890,356.60
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                                       本期计提减值准    减值准备期末余
       被投资单位             期初余额          本期增加            本期减少         期末余额
                                                                                                             备                额
上海联海房产有限公司          40,992,103.74                                        40,992,103.74                           40,992,103.74
山西天然气有限公司         5,204,890,356.60                                     5,204,890,356.60
          合计             5,245,882,460.34                                     5,245,882,460.34                          40,992,103.74
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                               171 / 174
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4、 营业收入和营业成本：
□适用 √不适用
5、 投资收益
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                                 金额                   说明
非流动资产处置损益                                     10,068,570.88
越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务                       6,750,499.70
密切相关，按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业                       1,852,916.57
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期                          -388,449.14
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益                                    496,107.83
                                         172 / 174
                                     2017 年半年度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和                         -2,993,995.93
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
所得税影响额                                             -3,822,844.98
少数股东权益影响额                                         -311,973.31
              合计                                       11,650,831.62
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                         每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）           基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                 2.67%                  0.0925                  0.0925
利润
扣除非经常性损益后归属于                 2.36%                  0.0817                  0.0817
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                         173 / 174
                               2017 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    备查文件目录   报告期内公司在《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》公开披露
                   过的所有文件正本及公告原稿。
                                                                        董事长：刘军
                                               董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   174 / 174

附件：公告原文

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