新黄浦(600638)_公司公告_新黄浦2017年半年度报告新浪财经

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新黄浦2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-30
新黄浦 2017 年半年度报告公司代码：600638 公司简称：新黄浦上海新黄浦置业股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事的原因说未出席董事职务未出席董事姓名被委托人姓名明独立董事董安生因工作原因未能出席独立董事李良温三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人程齐鸣、主管会计工作负责人余新水及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 1 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示无十、其他 □适用 √不适用 2 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告目录第一节释义....................................................................................................................4 第二节公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节公司业务概要 ...................................................................................................8 第四节经营情况的讨论与分析 ...................................................................................9 第五节重要事项 .........................................................................................................19 第六节普通股股份变动及股东情况 .........................................................................23 第七节优先股相关情况 .............................................................................................25 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................25 第九节公司债券相关情况 .........................................................................................26 第十节财务报告 .........................................................................................................29 第十一节备查文件目录 ...............................................................................................138 3 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、新黄浦置业指上海新黄浦置业股份有限公司新华闻指上海新华闻投资有限公司华闻控股指中国华闻投资控股有限公司北京信托指北京国际信托有限公司上交所指上海证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海新黄浦置业股份有限公司公司的中文简称新黄浦公司的外文名称 SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NHPRECL 公司的法定代表人程齐鸣二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名余新水（代）蒋舟铭联系地址上海市北京东路668号东楼上海市北京东路668号东楼 32层 32层电话（021）63238888 （021）63238888 传真（021）63237777 （021）63237777 电子信箱 stock@600638.com stock@600638.com 三、基本情况变更简介公司注册地址上海市北京东路668号西楼32层公司注册地址的邮政编码 4 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告公司办公地址上海市北京东路668号东楼32层公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.600638.com 电子信箱 600638@600638.com 报告期内变更情况查询索引无四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券时报》登载半年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn 网站的网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引无五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所新黄浦六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期比本报告期主要会计数据上年同期上年同期增（1－6月）减(%) 营业收入 1,252,623,042.95 705,714,380.20 77.50% 归属于上市公司股东的净利润 618,606,000.65 80,755,559.65 666.02% 归属于上市公司股东的扣除非 3,387,657.38 50,864,166.23 -93.34% 经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -387,498,317.13 -156,649,607.67 -147.37% 本报告期末本报告期末上年度末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,254,796,637.30 3,649,982,779.59 16.57% 总资产 9,775,403,585.88 10,551,050,821.78 -7.35% 5 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年同期主要财务指标上年同期（1－6月）增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.1024 0.1439 666.09% 稀释每股收益（元／股） 1.1024 0.1439 666.09% 扣除非经常性损益后的基本每股 0.0060 0.0906 -93.38% 收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 15.62 2.21 增加13.41个百分点扣除非经常性损益后的加权平均 0.09 1.39 减少1.30个百分点净资产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 827,542,605.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 6 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效 2,530,340.47 套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 -670,879.89 和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -958,439.79 所得税影响额 -213,225,283.29 合计 615,218,343.27 十、其他 □适用 √不适用 7 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发、销售、出租为主。公司的业务板块分为商业办公地产开发、住宅地产开发和园区建设开发等。目前公司房地产开发的业务范围主要集中在上海及浙江。公司房地产开发业务的主要产品为高端办公楼、酒店式公寓、科技园区、创意园区、保障性住宅、多层洋房和别墅。详细情况参见“经营情况讨论与分析”。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用公司作为拥有二十余年历史的上海本地知名房地产品牌企业，产业涉足房地产开发、房地产经营及金融股权投资等领域。通过积极倡导落实做实房地产开发、做优房地产经营、做强金融股权业务，推动产业间资源互补和共享，实现整体收益最大化。管理团队在多年经营管理过程中，经过长期磨合，凭借团结、务实和创新的精神，推动公司管控模式不断完善，管理水平不断提高。在整合资源方面，公司加强提升产品研发、规划设计、施工管理和营销策划推广能力，培养了一大批相关专业领域的人才，共同秉承公司企业文化和专业管理的职业精神，以实现企业发展战略为目标，努力为股东、合作伙伴和客户创造收益和价值。公司依托住宅和商业地产开发经营双轮驱动，强化抗风险能力；充分利用资本市场及其创新产品，拓宽融资渠道；不断加强融资平台建设，提高资金管控能力，降低融资成本；加强资金统筹管理，保证资金链安全畅通，确保公司和项目建设正常运营。 8 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 2017 上半年中，公司按照全年计划节点要求，全面推动各项工作平稳有序健康发展，报告期内实现营业总收入 127,011.07 万元，利润总额 79,980.14 万元。今年上半年，公司聚焦年度经营重点任务，集中调动优势资源攻坚克难，较为完满地取得了一系列突破性成果，其中主要包括：（一）、北外滩项目完成第一期股权转让北外滩项目股权转让是公司董事会慎重决策后着力推进的战略性举措，为此公司克服种种外部环境不利影响，在时间紧、任务重的情况下超额、提前完成了任务。目前该项目第一期 30%股权及对标的公司 1.03 亿元债权，已经上海联合产权交易所公开挂牌后竞拍成交，成交价格达到 12 亿元，公司自有资金因此大幅增加，为公司后续经营拓展了空间。北外滩项目管理团队在积极配合项目股权转让工作同时，继续保持细致扎实工作作风。上半年内顺利完成物业人员精简和岗位调整工作；定时对大厦进行巡检并对日常运作中发现的工程问题及时汇总，限期整改内容；按计划完成各维保及外包服务合同，并按合同内容跟进验收执行情况；配合区政府做好相关收楼查验工作、二次装修工作。这些工作有力地保障了项目股权转让工作顺利推进。（二）、南浔项目赶超进度全面启动南浔项目是公司近期重点布局的业绩增长新来源。上半年内按照“抢抓时间、稳步推进”总体方针，化市场压力为动力，在平稳交接基础上克服规划调整等困难，各项工作全面提前布置到位，充分地体现出向效率要效益的市场意识与凭实干出成果的扎实作风。目前南浔项目国际会议中心及其附属贵宾楼的建筑规划设计方案已经获得南浔区规划委员会通过；CD-04-01-010 地块规划设计方案在顺利完成高度突破论证评审后，也已正式通过湖州市规委会评审；项目投资监理、工程勘察、方案设计、施工图设计等 10 多项招标工作完成并签定合同。此外，项目团队在一手抓工程进度的同时，克服人员少、方案调整、资料不全等困难，及时展开了营销策划、产品推广等市场活动。花园名都大酒店交接完成后的各项经营管理指标稳步提升，上半年内还成功获评 “金树叶级绿色旅游饭店 ”和“五星级旅游饭店”。（三）、科技京城管理公司以争创“上海市文明单位”为抓手，以力争通过上海市质量技术监督局立项的楼宇综合节能标准化试点项目验收为契机，在多年实施和获得“三体系”（质量、环境、职业健康安全管理体系）和能源管理体系认证的基础上， 9 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告进一步强化各体系要素之间的协调与衔接，不断优化管理资源，简化管理流程，提升管理效率，有效杜绝在管理体系实施过程中可能出现盲区和死角，提升服务管理的科学性、先进性，各项指标在常年保持突出绩效高起点基础上再上台阶。（四）、新佘山置业有限公司在政策环境、市场环境急剧紧缩背景下，对内提升品质、优化服务，对外不断丰富销售手段、改进销售措施，上半年完成签约销售 30 套，销售面积七千多平方米，销售金额约 2.5 亿元，为完成全年销售任务打下了坚实的基础。（五）、公司保障房建设方面，各在建项目有序推进、各待建项目筹备陆续到位，其中浦东、青浦两处保障房项目销售扫尾工作全部完成，松江南站大型居住社区动迁安置房项目监理、施工招投标完成，发改委立项批复、用地规划许可、用地批准等手续全部办结，奉贤南桥大型居住社区共有产权保障房项目上半年取得发改委节能审查意见、发改委立项批复、交运批复，设计招投标工作也已完成。上半年公司新增了宝山区顾村拓展基地 0419-01 地块共有产权保障性住房项目储备，土地面积 5.6 万平方米。（六）、嘉兴项目团队在市场竞争非常激烈情况下，集中精力重点处理和协调嘉兴科技京城去化事宜。在此基础上，完成嘉兴科技京城一期（B）竣工验收，实现项目一号楼出租率 83.28%。海派秀城上半年新签约销售 111 套，签约总价五千多万元。（七）、金融板块锤炼内功金融业务单元是公司着力打造的新增长来源。今年上半年度，在各项监管措施全面收紧、市场因资金面紧张风险放大情况下，华闻期货在完成新老经营班子调整后，积极推进各业务团队考核调整与风险管理子公司建设，夯实信息技术管理团队，确保公司安全运营，从制度和流程上规范公司各项流程，强化客户合规管理和风险控制，提高对客户综合性服务的价值。浦浩投资上半年围绕重点项目推进、加强内部管理、调整业务构架及完善内部制度三条主线开展工作。公司制订了《业务激励管理办法》，对公司开展项目投资过程中，前、后台的奖励和处罚措施进行了明确，以最大限度地激发员工积极性与创造性。此外，公司还对现有规章制度进行了梳理和完善，针对投资业务，特别是非标类业务，新制订了《投资管理实施细则》，对从项目搜集、项目初审、立项管理、尽职调查、投资决策、投后跟踪管理、投资退出等投资业务全流程进行了细化，明确了组织管理与决策程序，以提升展开业务的合规性。同时，综合财务部优化了财务流程，完善各项财务制度，以加强风险控制。（八）、房地产行业经营性信息分析 10 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 1. 报告期内房地产储备情况 √适用□不适用持有待一级土是/否合作开发合作开开发土地整理规划计容序持有待开发土地的区涉及合项目涉及发项目地的面面积建筑面积号域作开发的面积的权益积(平方 (平方 (平方米) 项目 (平方米) 占比(%) 米) 米) 1 南浔浔南草荡漾北侧 A、 54,286 0 81,231 是 43,428.80 80% C 地块 2 南浔城东分区 CD-38A 地 84,452 0 135,158 是 67,561.60 80% 块 3 松江南站大型居住社区 51,721 0 103,442 否基地 C19-12-04 地块 4 松江南站大型居住社区 25,221 0 50,442 否基地 C19-14-01 地块 5 新顾城保障住房项目 56,021 0 112,042 否 0419-01 地块 6 奉贤南桥基地大型居住 31,449 0 62,796 否社区 12-24A-04A 地块 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用□不适用单位：万元币种：人民币在建项目 /新项目规划计容序经营开工项目用地面积总建筑面积在建建筑面已竣工面积报告期实际地区项目建筑面积(平总投资额号业态项目 (平方米) (平方米) 积(平方米) (平方米) 投资额方米) /竣工项目鹤沙航城南馨佳 1 上海住宅竣工 76,716.20 153,596.00 152,881.00 152,881.00 74,136.55 90.62 苑 2 上海徐泾北城欣乐苑住宅竣工 102,987.00 202,887.20 209,883.57 209,883.57 136,161.48 3 上海徐泾北城欣沁苑住宅竣工 93,717.00 207,340.62 212,267.58 212,267.58 171,619.21 5,194.90 4 上海佘山逸品苑住宅竣工 82,795.00 82,795.00 140,990.00 140,990.00 196,493.80 15,025.18 浙江 5 嘉兴科技京城商办在建 83,687.00 175,329.00 177,688.68 152,329.92 23,656.10 95,113.22 5,562.50 嘉兴 3. 报告期内房地产销售情况 √适用□不适用序可供出售面积已预售面积地区项目经营业态号 (平方米) (平方米) 1 上海鹤沙航城南馨佳苑住宅 139,301.56 139,211.02 2 上海徐泾北城欣乐苑住宅 193,239.53 193,239.53 3 上海徐泾北城欣沁苑住宅 192,336.02 192,336.02 11 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 4 上海佘山逸品苑住宅 82,359.56 47,436.90 5 浙江嘉海派秀城商办 32,975.47 13,045.23 兴 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币是否采租金收出租房地产序出租房地产用公允入/房地地区项目经营业态的建筑面积号的租金收入价值计产公允 (平方米) 量模式价值(%) 1 上海科技京城写字楼 79,106.30 3,431.32 否 2 浙江嘉兴嘉兴科技京城办公 17,655.77 158.92 否 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 1,252,623,042.95 705,714,380.20 77.50% 营业成本 1,079,927,242.90 619,123,785.06 74.43% 销售费用 28,938,839.53 4,510,349.47 541.61% 管理费用 69,290,133.71 55,527,315.90 24.79% 财务费用 113,764,714.15 14,370,741.36 691.64% 投资收益 862,020,853.88 57,920,748.21 1388.28% 经营活动产生的现金流量净额 -387,498,317.13 -156,649,607.67 -147.37% 投资活动产生的现金流量净额 982,087,714.77 -277,397,682.09 454.04% 筹资活动产生的现金流量净额 1,129,593,786.02 1,162,730,306.9 -2.85% 营业收入变动原因说明:主要为当期商品房销售收入较上年同期增加，使得营业收入较上年同期增加。营业成本变动原因说明:主要为营业收入较上年同期增加，相应营业成本较上年同期增加。销售费用变动原因说明:下属房产项目公司本期增加销售规模和广告推广，相应房产销售中介费用和广告费用较去年增加。管理费用变动原因说明:主要为公司新增房产项目公司及金融公司，相应费用较上年同期增加。财务费用变动原因说明:由于存量融资规模较去年同期增加以及部分项目竣工验收，停 12 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告止利息资本化,使得财务费用较去年大幅增加。投资收益变动原因说明:主要系本期转让子公司上海鸿泰房地产有限公司 30%股权，取得处置收益 8.28 亿元。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期下属项目公司支付项目土地款 5.13 亿及开发投资支出增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本年处置下属子公司鸿泰房地产公司股权取得投资活动现金流增加 12 亿，导致本年投资活动产生的现金净流量较上年同期增加较多。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本部及下属项目公司贷款规模有所增加，使得筹资活动的现金流量较去年增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用本期实现营业利润为 797,379,521.13 元，利润总额为 799,801,386.95 元，实现净利润为 591,338,339.29 元。主要变动系营业利润同上年同期比较增加 741,812,696.43 元，主要系本期转让子公司上海鸿泰房地产有限公司 30%股权，取得处置收益 827,556,139.59 元。 (2) 其他 √适用 □不适用 1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）房地产业 1,182,739,503.28 1,042,616,365.44 11.85% 74.16% 73.35% 0.41% 服务业 21,982,998.11 25,670,596.40 -16.77% 1.97% 45.91% -35.17% 酒店业 17,825,106.93 10,780,736.60 39.52% 主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）房地产销售 1,146,622,862.60 1,027,427,891.00 10.40% 93.95% 85.58% 4.04% 房地产出租 36,116,640.68 15,188,474.44 57.95% 1.55% -15.59% 8.54% 提供劳务 21,982,998.11 25,670,596.40 -16.77% 1.97% 45.91% -35.17% 酒店业 17,825,106.93 10,780,736.60 39.52% 2、主营业务分地区情况单位：元币种：人民币 13 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告分地区营业收入营业成本毛利率营业收入比营业成本毛利率比（%）上年增减比上年增上年增减（%）减（%）（%）上海 1,160,003,446.12 1,034,157,108.57 10.85% 67.93% 70.21% -1.20% 浙江 62,544,162.20 44,910,589.87 28.19% 531.55% 290.86% 44.22% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用本期实现净利润与上年同期比较增加 496,290,133.45 元，其中投资收益增加 804,100,105.67 元，主要系本期转让子公司上海鸿泰房地产有限公司 30%股权，取得处置收益 827,556,139.59 元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明期末变的比例的比例动比例（%）（%）（%）货币资金 2,793,138,107.94 28.57% 1,068,954,924.28 10.13% 161.30% 本期转让下属鸿泰公司股权,收回现金 12 亿。以公允价值计 92,594,659.93 0.95% 28,050,706.89 0.27% 230.10% 本年下属金融公司购量且其变动计买金融资产入当期损益的金融资产应收账款 20,113,346.24 0.21% 3,292,847.86 0.03% 510.82% 本期下属金融公司应收投资金融资产收益款增加存货 3,144,662,445.28 32.17% 5,723,834,043.02 54.25% -45.06% 本期转让下属子公司鸿泰，丧失控制权，合并范围变化而减少。递延所得税资 13,880,968.34 0.14% 40,480,484.57 0.38% -65.71% 下属项目公司结转预产售房款收入，相应冲转递延所得税资产。应付账款 168,000,862.27 1.72% 75,502,281.97 0.72% 122.51% 下属项目公司计提应付工程款增加。预收款项 764,016,024.64 7.82% 1,557,385,521.66 14.76% -50.94% 下属项目公司结转当期实现的销售收入，相应冲转预收帐款。 14 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告应交税费 182,737,556.31 1.87% 60,263,129.82 0.57% 203.23% 本期实现利润有较大幅度增加，相应应交企业所得税增加。应付利息 95,048,186.93 0.97% 52,922,739.73 0.50% 79.60% 计提当期应付债券利息。其他说明 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用公司向上海银行福民支行借款人民币 69,500.00 万元，以公司拥有的上海科技京城 B、 C 区商场 6-7 层、H 区（东楼）1A、2-15 层、17-29 层以及 31 层房产为抵押物，抵押物总面积为 56,596.10 平方米，截止至 2017 年 6 月 30 日，抵押物帐面价值为 432,621,677.82 元；同时，公司以上述抵押物对应的收入，包括但不限于租金、物业费进行质押，直至借款合同项下债务结清。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用期末余额年初余额项目变化账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投 1,809,584,899.52 1,802,348,952.76 2,006,002,129.74 1,998,766,182.98 7,235,946.76 7,235,946.76 -9.83% 资对联营、合 1,308,110,676.21 12,579,190.46 1,295,531,485.75 1,275,068,945.44 11,278,929.12 1,263,790,016.32 2.51% 营企业投资 3,117,695,575.73 19,815,137.22 3,097,880,438.51 3,281,071,075.18 18,514,875.88 3,262,556,199.30 合计 -5.05% (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 1）、公司第七届九次董事会于 2016 年 10 月 9 日，审议通过了《公司收购湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司（以下简称“南浔博大”）80%股权的议案》收购南浔博大其中 60%股权，已于 2016 年 10 月中旬完成过户及工商变更登记手续，取得新的营业执照。 15 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告余下的收购南浔博大 20%股权，已于 2017 年 3 月 1 日完成过户及工商变更登记手续，同时南浔博大更名为新黄浦（浙江）投资发展有限公司，本公司持有 80%股权。详见 2017 年 3 月 4 日刊登的公司临 2017-013 公告。 2）、持有非上市金融企业股权情况持会有占该计数公司报告期所有所持对最初投资金期末账面价值报告期损益核股份量股权者权益变动象名称额（元）（元）（元）算来源（比例（元）科股（%）目）中泰信托投 211,938,297.00 29.97 长期货币投资资有限责任 1,201,101,418.76 32,123,390.60 170,828.90 股权公司投资华闻期货有 132,996,692.18 100.00 长期货币投资限公司股权投资江西瑞奇期 32,340,000.00 20.00 79,398,756.85 长期货币投资货经纪有限 234,559.53 股权公司投资 377,274,989.18 / 1,280,500,175.61 / / 合计 32,357,950.13 170,828.90 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用报告期内公允价值变对当期利润的影响项目名称期末账面余额动金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 92,594,659.93 319,711.71 319,711.71 资产可供出售金融资产 95,628,772.11 2,468,452.11 合计 188,223,432.04 2,788,163.82 319,711.71 16 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用公司转让所持有的上海鸿泰房地产有限公司 30%的股权及对标的公司 1.0304 亿元债权，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间产生 2 个以上意向受让方，于 2017 年 6 月 19 日以拍卖方式组织实施竞价，广东德骏投资有限公司以 12 亿元竞拍成交。按照 30%股权对应的转让收入、投资成本和相关交易费用，本次交易实施后，将增加合并报表股权投资收益 8.28 亿元。详见 2017 年 6 月 21 日刊登的公司临 2017-030 公告。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币公司名称业务性质注册资本总资产净资产净利润房地产开发、经营、咨询；物业管理；上海怡隆置业有限公建筑材料、装潢材料、金属材料、木 3,333.33 33,320.66 19,033.38 1,010.20 司材、五金交电、百货销售。物业管理；室内装潢；国内贸易（除上海欣龙企业发展有专营）；展览展示服务；预包装食品 18,000.00 143,437.31 37,762.13 203.59 限公司（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。房地产开发、经营；物业管理；室内装潢；机械设备安装及维修；销售建上海欣沁置业有限公筑装潢材料、金属材料、木材、五金 58,800.00 121,599.00 60,532.46 112.78 司交电、电工器材、化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、汽车配件、日用百货。房地产开发经营；室内装潢；物业管理；机械设备安装（含维修）；金属上海欣南房地产开发材料、木材、五金交电、日用百货、 1,000.00 4,224.38 1,884.41 17.49 有限公司化工原料（除危险品）、电工器材、汽车配件销售。上海恒立房地产有限房地产经营开发及内部配套服务设 USD2,353.0 13,026.54 9,751.53 -315.38 公司施（提供服务设施和场地）嘉兴科技京城高新技术产业区的投嘉兴科技京城高新技资开发建设、物业管理（凭资质证经术产业区开发有限公 20,000.00 55,299.39 19,737.61 -593.32 营）；高新技术产业咨询服务;房地司产开发经营（凭有效资质证书经营）。上海新佘山置业有限房地产开发、经营、咨询；投资管理； 5,000.00 118,314.14 6,155.39 3,773.95 公司建材销售；园林绿化；物业管理。华闻期货有限公司商品期货经纪；金融期货经纪。 30,000.00 71,740.83 34,153.79 -87.60 物业管理；资产管理；实业投资；在投资、财务、商务、企业管理、微电上海科技京城管理发子、计算机软硬件及外围设备、高科 1,350.00 61,322.18 9,275.92 -51.31 展有限公司技产业领域内的“四技”服务；国内贸易（不含国家专营、专控、专卖商品）；停车库经营、管理；企业形象 17 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告策划；代办车船票；订房服务；会务服务；展览展示；办公设备保养及维修；广告设计、制作、发布；代理国内各类广告。资金信托；动产、不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；中泰信托投资有限责作为投资基金或者基金管理公司的 408,412.32 51,660.00 433,620.72 10,718.52 任公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务。江西瑞奇期货经纪有商品期货经纪、金融期货经纪。 34,569.69 90,735.77 38,747.99 409.67 限公司实业投资，酒店经营管理，房地产开新黄浦（浙江）投资发发、物业管理，园林绿化、装饰装修 2,000.00 67,870.23 -1,450.89 -247.65 展有限公司工程施工，房屋租赁。 (七) 公司控制的结构化主体情况 √适用□不适用期初纳入公司合并范围的 1 个结构化主体，华闻浦浩 7 号单一客户资产管理计划因产品投资到期不再纳入合并范围。公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，本年度认定将 7 个结构化主体纳入合并报表范围，分别为华闻浦浩 1 号特定多客户资产管理计划、华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划、浦浩量化对冲 1 号私募投资基金、浦浩量化对冲 2 号私募投资基金、华闻启祥量化 1 号基金、大成商品期货 2 号投资组合、天倚道浦浩量化对冲 1 号投资基金。二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 18 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引的披露日期 2016 年年度 2017-06-26 http://www.sse.com.cn/disclosure/ 2017-06- listedinfo/announcement/c/2017-06 27 -27/600638_20170627_1.pdf 股东大会情况说明 □适用√不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用五、破产重整相关事项 □适用√不适用 19 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用√不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 20 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 21 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 22 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 32,021 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称报告期内增期末持股数比例限售条数量股份股东性质（全称）减量 (%) 件股份状态数量上海新华闻投资有限公 100,584,411 17.92 100,350,000 国有法人质押司上海领资股权投资基金 99,005,778 99,005,778 17.64 境内非国无合伙企业（有限合伙）有法人上海市黄浦区国有资产 70,922,575 12.64 国家无监督管理委员会西藏信托有限公司－安 14,482,008 2.58 其他坤 5 号集合资金信托计无划 23 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告西藏信托有限公司－安 14,051,558 2.50 其他坤 8 号集合资金信托计无划天安财产保险股份有限 14,000,000 2.49 其他无公司－保赢 1 号方正东亚信托有限责任 13,630,309 13,630,309 2.43 其他公司－聚赢 29 号证券投无资单一资金信托西藏信托有限公司－丹 400,500 11,580,500 2.06 其他泽 1 号集合资金信托计无划厦门国贸资产管理有限 10,199,813 10,199,813 1.82 其他公司－国贸资管鑫汇赢无 8 号资产管理计划前海开源基金－广发银 6,131,152 6,131,152 1.09 其他行－前海开源国泓 1 号无资产管理计划前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量上海新华闻投资有限公司 100,584,411 人民币普通 100,584,411 股上海领资股权投资基金合伙企业（有限 99,005,778 人民币普通 99,005,778 合伙）股上海市黄浦区国有资产监督管理委员 70,922,575 人民币普通 70,922,575 会股西藏信托有限公司－安坤 5 号集合资 14,482,008 人民币普通 14,482,008 金信托计划股西藏信托有限公司－安坤 8 号集合资 14,051,558 人民币普通 14,051,558 金信托计划股天安财产保险股份有限公司－保赢 1 14,000,000 人民币普通 14,000,000 号股方正东亚信托有限责任公司－聚赢 29 13,630,309 人民币普通 13,630,309 号证券投资单一资金信托股西藏信托有限公司－丹泽 1 号集合资 11,580,500 人民币普通 11,580,500 金信托计划股厦门国贸资产管理有限公司－国贸资 10,199,813 人民币普通 10,199,813 管鑫汇赢 8 号资产管理计划股前海开源基金－广发银行－前海开源 6,131,152 人民币普通 6,131,152 国泓 1 号资产管理计划股上述股东关联关系或一致行动的说明上海新华闻投资有限公司还分别通过西藏信托有限公司－安坤 5 号集合资金信托计划、安坤 8 号集合资金信托计划、丹泽 1 号集合资金信托计划，持有新黄浦股票 14,482,008 股、14,051,558 股、 11,580,500 股。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用的说明 24 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用三、其他说明 □适用 √不适用 25 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 √适用 □不适用一、公司债券基本情况单位:万元币种:人民币利率还本付息方交易场债券名称简称代码发行日到期日债券余额（%）式所新黄浦置业 16 黄浦 01 135547 2016-06-07 2021-06-06 55,000 5.8% 每年付息一上海股份有限公次，到期一证券司 2016 年次还本，最交易非公开发行后一期利息所公司债券随本金的兑（第一期）付一起支付。新黄浦置业 16 黄浦 135635 2016-07-14 2021-07-14 110,000 5.8% 每年付息一上海证股份有限公 02 次，到期一券交易司 2016 年次还本，最后所非公开发行一期利息公司债券随本金的兑（第二期）付一起支付。 2016 年度 16 黄浦置 10165805 2016-10-10 2021-10-09 50,000 4.5% 每年付息一中国银第一期中期业 MTN001 8 次，到期一行间市票据（16 黄次还本，最后场交易浦置业一期利息随商协 MTN001）本金的兑付会一起支付。公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 2017 年 6 月 7 日，公司已按时兑付“16 黄浦 01”公司债券应付利息；“16 黄浦 02” 和“16 黄浦置业 MTN001”尚未到付息日。公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式名称国信证券股份有限公司办公地址深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券债券受托管理人大厦十六层至二十六层联系人贾喜君联系电话 010-88005352 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司资信评级机构办公地址上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F 26 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 1、 2016 年非公开发行公司债券第一期发行规模 5.5 亿元，期限 5 年，扣除 456.5 万元发行费用后募集资金净额 5.45435 亿元已于 2016 年 6 月 8 日划入公司本次债券发行募集资金账户。 2016 年非公开发行公司债券第二期发行规模 11 亿元，期限 5 年,扣除 913 万元发行费用后募集资金净额 10.9087 亿元已于 2016 年 7 月 19 日划入公司本次债券发行募集资金账户。上述募集资金已于 2016 年使用完毕，募集资金使用情况和募集资金专项账户运作情况与对应募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 2、 2016 年发行的中期票据发行规模 5 亿元，期限 5 年，已于 2016 年 10 月 12 日划入公司募集资金帐户。上述募集资金已于 2016 年使用完毕，募集资金使用情况和募集资金专项账户运作情况与对应募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。四、公司债券评级情况 □适用√不适用五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 □适用√不适用六、公司债券持有人会议召开情况 □适用√不适用七、公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用上述债券的受托管理人国信证券股份有限公司，在报告期内均按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于编制持续督导工作计划、持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用单位:元币种:人民币本报告期末比主要指标本报告期末上年度末上年度末增减变动原因（%） 27 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告流动比率 2.7194 2.1571 26.07 速动比率 1.4359 0.4893 193.46 货币资金增加，存货减少资产负债率 55.13% 60.61% -5.48 贷款偿还率 100.00% 100.00% 本报告期比上本报告期上年同期年同期增减变动原因（1-6 月） (%) EBITDA 利息保障倍数 7.95 4.80 65.63 净利润增加利息偿付率 100.00% 100.00% 九、关于逾期债项的说明 □适用√不适用十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用十一、公司报告期内的银行授信情况 √适用□不适用截止于 2017 年 6 月 30 日银行总授信额度为 8.95 亿元，已使用额度 8.95 亿元。报告期内，公司银行贷款均按时偿还，未发生展期或减免的情况。十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用□不适用报告期内，公司严格履行上述公司债券募集说明书相关约定和承诺，不存在与上述约定和承诺不一致的事项。十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用√不适用 28 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 2,793,138,107.94 1,068,954,924.28 结算备付金 26,791,891.28 18,567,624.03 拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期 92,594,659.93 28,050,706.89 损益的金融资产衍生金融资产 5,250.00 应收票据应收账款 20,113,346.24 3,292,847.86 预付款项 103,711,783.36 110,880,606.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 2,467,687.43 35,303.66 应收股利其他应收款 56,278,197.05 68,301,414.23 买入返售金融资产 13,000,130.00 49,033,129.55 存货 3,144,662,445.28 5,723,834,043.02 划分为持有待售的资产 134,227,004.13 一年内到期的非流动资产其他流动资产 275,543,441.18 332,265,930.63 流动资产合计 6,662,533,943.82 7,403,216,530.55 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 135,414,917.59 226,310,222.58 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,295,531,485.75 1,263,790,016.32 投资性房地产 784,256,677.13 798,418,263.77 固定资产 559,842,882.46 572,753,581.78 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产 29 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告油气资产无形资产 397,169.13 437,090.98 开发支出商誉 32,009,686.08 32,009,686.08 长期待摊费用 10,135,855.58 11,527,579.51 递延所得税资产 13,880,968.34 40,480,484.57 其他非流动资产 281,400,000.00 202,107,365.64 非流动资产合计 3,112,869,642.06 3,147,834,291.23 资产总计 9,775,403,585.88 10,551,050,821.78 流动负债：短期借款 200,000,000.00 220,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 113,900.00 应付票据应付账款 168,000,862.27 75,502,281.97 预收款项 764,016,024.64 1,557,385,521.66 卖出回购金融资产款 28,950,431.88 应付手续费及佣金 5,645.96 应付职工薪酬 2,547,930.11 20,589,780.09 应交税费 182,737,556.31 60,263,129.82 应付利息 95,048,186.93 52,922,739.73 应付股利 19,965,171.30 19,965,171.30 其他应付款 595,915,882.53 964,134,786.73 应付分保账款保险合同准备金 8,746,476.30 8,513,257.73 代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 383,925,446.00 452,698,264.57 流动负债合计 2,449,973,514.23 3,431,974,933.60 非流动负债：长期借款 695,000,000.00 715,000,000.00 应付债券 2,133,233,931.10 2,131,442,155.02 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 110,930,826.76 116,684,824.16 其他非流动负债非流动负债合计 2,939,164,757.86 2,963,126,979.18 30 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告负债合计 5,389,138,272.09 6,395,101,912.78 所有者权益股本 561,163,988.00 561,163,988.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,029,130,346.95 1,040,663,377.96 减：库存股其他综合收益 49,062,068.50 51,321,180.43 专项储备盈余公积 308,859,950.16 308,859,950.16 一般风险准备 1,987,652.20 1,987,652.20 未分配利润 2,304,592,631.49 1,685,986,630.84 归属于母公司所有者权益合计 4,254,796,637.30 3,649,982,779.59 少数股东权益 131,468,676.49 505,966,129.41 所有者权益合计 4,386,265,313.79 4,155,948,909.00 负债和所有者权益总计 9,775,403,585.88 10,551,050,821.78 法定代表人：程齐鸣主管会计工作负责人：余新水会计机构负责人：段铭华母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 1,396,530,330.45 317,034,333.73 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 3,102,408,572.81 3,259,817,893.11 存货 12,187,036.57 12,187,036.57 划分为持有待售的资产 150,979,443.18 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 4,662,105,383.01 3,589,039,263.41 非流动资产：可供出售金融资产 40,866,145.48 40,866,145.48 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,097,880,438.51 3,262,556,199.30 31 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告投资性房地产 516,475,977.97 526,028,416.03 固定资产 1,491,655.23 1,551,753.13 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 2,529,549.00 2,529,549.00 递延所得税资产 2,382,658.35 2,348,952.35 其他非流动资产 20,707,365.64 非流动资产合计 3,661,626,424.54 3,856,588,380.93 资产总计 8,323,731,807.55 7,445,627,644.34 流动负债：短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 712,161.51 712,161.51 预收款项 1,693,398.00 1,852,264.00 应付职工薪酬 135,497.06 11,000,000.00 应交税费 194,040,478.71 16,820,546.79 应付利息 80,122,739.73 52,922,739.73 应付股利 19,965,171.30 19,965,171.30 其他应付款 989,394,867.37 897,617,579.03 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,486,064,313.68 1,200,890,462.36 非流动负债：长期借款 695,000,000.00 715,000,000.00 应付债券 2,133,233,931.10 2,131,442,155.02 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90 其他非流动负债非流动负债合计 2,832,483,141.00 2,850,691,364.92 负债合计 4,318,547,454.68 4,051,581,827.28 所有者权益：股本 561,163,988.00 561,163,988.00 32 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,118,191,062.76 1,118,191,062.76 减：库存股其他综合收益 47,335,223.21 47,164,394.31 专项储备盈余公积 308,603,945.49 308,603,945.49 未分配利润 1,969,890,133.41 1,358,922,426.50 所有者权益合计 4,005,184,352.87 3,394,045,817.06 负债和所有者权益总计 8,323,731,807.55 7,445,627,644.34 法定代表人：程齐鸣主管会计工作负责人：余新水会计机构负责人：段铭华合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,270,110,748.57 721,890,898.57 其中：营业收入 1,252,623,042.95 705,714,380.20 利息收入 11,114,011.59 7,064,704.89 已赚保费手续费及佣金收入 6,373,694.03 9,111,813.48 二、营业总成本 1,355,071,793.03 724,555,585.89 其中：营业成本 1,079,927,242.90 619,123,785.06 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额 318,684.70 321,646.08 保单红利支出分保费用税金及附加 59,453,782.50 29,058,048.50 销售费用 28,938,839.53 4,510,349.47 管理费用 69,290,133.71 55,527,315.90 财务费用 113,764,714.15 14,370,741.36 资产减值损失 3,378,395.54 1,643,699.52 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 319,711.71 310,763.81 填列）投资收益（损失以“－”号填列） 862,020,853.88 57,920,748.21 其中：对联营企业和合营企业的投资 33,455,680.45 46,913,337.85 收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益 20,000,000.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 797,379,521.13 55,566,824.70 加：营业外收入 6,732,025.33 52,829,982.01 其中：非流动资产处置利得 470.00 5,100.01 33 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告减：营业外支出 4,310,159.51 423,764.23 其中：非流动资产处置损失 13,533.82 4,856.66 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 799,801,386.95 107,973,042.48 减：所得税费用 208,463,047.66 12,924,836.64 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 591,338,339.29 95,048,205.84 归属于母公司所有者的净利润 618,606,000.65 80,755,559.65 少数股东损益 -27,267,661.36 14,292,646.19 持续经营损益 606,773,395.10 终止经营损益 -15,435,055.81 六、其他综合收益的税后净额 -2,259,111.93 -1,927,577.86 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -2,259,111.93 -1,927,577.86 后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 -2,259,111.93 -1,927,577.86 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 170,828.90 -3,416,580.05 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 -2,429,940.83 1,489,002.19 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 589,079,227.36 93,120,627.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 616,346,888.72 78,827,981.79 归属于少数股东的综合收益总额 -27,267,661.36 14,292,646.19 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 1.1024 0.1439 （二）稀释每股收益(元/股) 1.1024 0.1439 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：程齐鸣主管会计工作负责人：余新水会计机构负责人：段铭华 34 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 35,881,428.08 42,576,486.61 减：营业成本 10,159,594.53 14,261,768.21 税金及附加 5,278,397.52 1,834,403.90 销售费用 317,466.50 231,916.00 管理费用 26,962,492.42 16,956,680.78 财务费用 33,562,066.31 12,575,685.50 资产减值损失 1,435,085.34 -2,046.52 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 826,819,132.15 50,811,855.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,455,680.45 46,913,337.85 其他收益 20,000,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 804,985,457.61 47,529,934.12 加：营业外收入 441,622.00 20,048,434.00 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 6,863.96 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 805,427,079.61 67,571,504.16 减：所得税费用 194,459,372.70 8,345,913.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 610,967,706.91 59,225,590.54 持续经营损益 610,967,706.91 终止经营损益五、其他综合收益的税后净额 170,828.90 -3,416,580.05 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 170,828.90 -3,416,580.05 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 170,828.90 -3,416,580.05 的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 611,138,535.81 55,809,010.49 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 1.0888 0.1055 （二）稀释每股收益(元/股) 1.0888 0.1055 法定代表人：程齐鸣主管会计工作负责人：余新水会计机构负责人：段铭华 35 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 473,392,520.04 241,771,491.65 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 17,781,245.78 16,217,329.18 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 722,964,763.18 184,430,066.28 经营活动现金流入小计 1,214,138,529.00 442,418,887.11 购买商品、接受劳务支付的现金 834,620,954.72 300,202,464.83 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 77,042,598.31 55,560,846.81 支付的各项税费 138,241,564.39 57,320,977.43 支付其他与经营活动有关的现金 551,731,728.71 185,984,205.71 经营活动现金流出小计 1,601,636,846.13 599,068,494.78 经营活动产生的现金流量净额 -387,498,317.13 -156,649,607.67 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 180,152,110.87 158,551,535.60 取得投资收益收到的现金 13,467,624.89 13,154,073.31 处置固定资产、无形资产和其他长 12,395.28 140,267.64 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 1,068,919,643.60 现金净额收到其他与投资活动有关的现金 16,508,188.17 投资活动现金流入小计 1,279,059,962.81 171,845,876.55 购建固定资产、无形资产和其他长 933,887.20 2,775,158.80 期资产支付的现金投资支付的现金 195,599,423.77 446,468,399.84 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,438,937.07 36 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告投资活动现金流出小计 296,972,248.04 449,243,558.64 投资活动产生的现金流量净额 982,087,714.77 -277,397,682.09 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 13,525,941.00 9,211,356.46 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,920,000,000.00 1,308,500,000.00 发行债券收到的现金 545,435,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 150,268,500.00 79,325,992.22 筹资活动现金流入小计 2,083,794,441.00 1,942,472,348.68 偿还债务支付的现金 250,000,000.00 660,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 143,397,379.90 119,492,041.73 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 560,803,275.08 筹资活动现金流出小计 954,200,654.98 779,742,041.73 筹资活动产生的现金流量净额 1,129,593,786.02 1,162,730,306.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 1,724,183,183.66 728,683,017.19 加：期初现金及现金等价物余额 1,068,654,924.28 818,469,749.23 六、期末现金及现金等价物余额 2,792,838,107.94 1,547,152,766.42 法定代表人：程齐鸣主管会计工作负责人：余新水会计机构负责人：段铭华母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 44,760,156.90 41,546,705.05 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,643,016,749.82 58,071,563.31 经营活动现金流入小计 1,687,776,906.72 99,618,268.36 购买商品、接受劳务支付的现金 607,156.47 653,192.71 支付给职工以及为职工支付的现金 23,604,859.07 21,697,279.37 支付的各项税费 31,257,763.66 43,818,810.42 支付其他与经营活动有关的现金 1,465,255,699.55 671,144,551.30 经营活动现金流出小计 1,520,725,478.75 737,313,833.80 经营活动产生的现金流量净额 167,051,427.97 -637,695,565.44 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,898,517.53 取得投资收益收到的现金 8,979,092.43 15,315,170.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 1,090,957,789.46 现金净额 37 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,099,936,881.89 19,213,687.68 购建固定资产、无形资产和其他长 215,445.27 670,190.63 期资产支付的现金投资支付的现金 115,030,179.14 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 115,245,624.41 670,190.63 投资活动产生的现金流量净额 984,691,257.48 18,543,497.05 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 200,000,000.00 1,292,500,000.00 发行债券收到的现金 545,435,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 1,845,935,000.00 偿还债务支付的现金 220,000,000.00 592,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 52,246,688.73 84,462,757.66 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 272,246,688.73 676,712,757.66 筹资活动产生的现金流量净额 -72,246,688.73 1,169,222,242.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 1,079,495,996.72 550,070,173.95 加：期初现金及现金等价物余额 316,734,333.73 101,064,890.31 六、期末现金及现金等价物余额 1,396,230,330.45 651,135,064.26 法定代表人：程齐鸣主管会计工作负责人：余新水会计机构负责人：段铭华 38 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：少数股东权益所有者权益合计优永库其他综合收专项一般风险准股本其资本公积盈余公积未分配利润先续存益储备备他股股债一、上年期末余额 561,163,988.00 1,040,663,377.96 51,321,180.43 308,859,950.16 1,987,652.20 1,685,986,630.84 505,966,129.41 4,155,948,909.00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 561,163,988.00 1,040,663,377.96 51,321,180.43 308,859,950.16 1,987,652.20 1,685,986,630.84 505,966,129.41 4,155,948,909.00 三、本期增减变动金额 -11,533,031.01 -2,259,111.93 618,606,000.65 -374,497,452.92 230,316,404.79 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 -2,259,111.93 618,606,000.65 -27,267,661.36 589,079,227.36 （二）所有者投入和减少 -347,813,121.19 -347,813,121.19 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -347,813,121.19 -347,813,121.19 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 39 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 -11,533,031.01 583,329.63 -10,949,701.38 四、本期期末余额 561,163,988.00 1,029,130,346.95 49,062,068.50 308,859,950.16 1,987,652.20 2,304,592,631.49 131,468,676.49 4,386,265,313.79 上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：少数股东权益所有者权益合计优永库其他综合收专项一般风险准股本其资本公积盈余公积未分配利润先续存益储备备他股股债一、上年期末余额 561,163,988.00 1,027,584,093.37 61,307,267.35 308,859,950.16 1,987,652.20 1,656,708,073.45 316,829,698.34 3,934,440,722.87 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 561,163,988.00 1,027,584,093.37 61,307,267.35 308,859,950.16 1,987,652.20 1,656,708,073.45 316,829,698.34 3,934,440,722.87 三、本期增减变动金额 -1,927,577.86 7,585,439.70 16,305,800.75 21,963,662.59 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 -1,927,577.86 80,755,559.65 14,291,619.76 93,119,601.55 （二）所有者投入和减少资本 40 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -73,170,119.95 -73,170,119.95 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -73,170,119.95 -73,170,119.95 的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 2,014,180.99 2,014,180.99 四、本期期末余额 561,163,988.00 1,027,584,093.37 59,379,689.49 308,859,950.16 1,987,652.20 1,664,293,513.15 333,135,499.09 3,956,404,385.46 法定代表人：程齐鸣主管会计工作负责人：余新水会计机构负责人：段铭华 41 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他权益工具项目优永专项股本其资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续储备他股债一、上年期末余额 561,163,988.00 1,118,191,062.76 47,164,394.31 308,603,945.49 1,358,922,426.50 3,394,045,817.06 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 561,163,988.00 1,118,191,062.76 47,164,394.31 308,603,945.49 1,358,922,426.50 3,394,045,817.06 三、本期增减变动金额 170,828.90 610,967,706.91 611,138,535.81 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 170,828.90 610,967,706.91 611,138,535.81 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或 42 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 561,163,988.00 1,118,191,062.76 47,335,223.21 308,603,945.49 1,969,890,133.41 4,005,184,352.87 上期其他权益工具项目优永减：库存专项股本其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续股储备他股债一、上年期末余额 561,163,988.00 1,105,111,778.17 61,302,017.35 308,603,945.49 1,318,154,757.18 3,354,336,486.19 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 561,163,988.00 1,105,111,778.17 61,302,017.35 308,603,945.49 1,318,154,757.18 3,354,336,486.19 三、本期增减变动金额（减 -3,416,580.05 -13,944,529.41 -17,361,109.46 少以“－”号填列）（一）综合收益总额 -3,416,580.05 59,225,590.54 55,809,010.49 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -73,170,119.95 -73,170,119.95 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 -73,170,119.95 -73,170,119.95 43 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 561,163,988.00 1,105,111,778.17 57,885,437.30 308,603,945.49 1,304,210,227.77 3,336,975,376.73 法定代表人：程齐鸣主管会计工作负责人：余新水会计机构负责人：段铭华 44 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（原名上海黄浦房地产股份有限公司）前身系黄浦区房地产经营公司、黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家全民所有制企业改制而成的公司。一九九二年十二月经批准改制为股份有限公司，本公司的第一大股东为上海新华闻投资有限公司。公司统一社会信用代码：91310000132345908G。一九九三年三月在上海证券交易所上市。所属行业为房地产业。 2006 年 4 月 24 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股获得 3 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2009 年 5 月 11 日公司完成股权分置改革，股本总数为 561,163,988 股，已全部上市流通。截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 561,163,988 股，注册资本为 561,163,988.00 元，注册地：上海市北京东路 668 号西楼 32 层，总部地址：上海市北京东路 668 号东楼 32 层。本公司主要经营活动为：房地产经营，旧危房改造，室内外建筑装潢，物业管理，房产咨询，机械设备安装（含维修），餐饮业，旅馆业；销售装潢材料、金属材料、木材、建筑材料、五金交电、百货、化工原料（除危险品）、电工器材、汽车配件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用子公司、结构化主体名称上海欣龙企业发展有限公司上海科技京城管理发展有限公司上海欣南房地产开发有限公司上海怡隆置业有限公司嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司上海欣沁置业有限公司上海新佘山置业有限公司嘉兴精诚物业管理有限公司上海恒立房地产有限公司 45 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告华闻期货有限公司嘉兴市昊基房地产有限公司上海浦浩投资有限公司上海华闻金融信息服务有限公司新黄浦（浙江）投资发展有限公司湖州南浔花园名都大酒店有限公司湖州南浔嘉顺投资管理有限公司上海欣济置业有限公司上海欣台置业有限公司上海欣福置业有限公司上海新黄浦投资有限公司华闻浦浩1号特定多客户资产管理计划华闻浦浩3号单一客户资产管理计划华闻启祥 1 号基金浦浩量化对冲2号私募投资基金浦浩量化对冲1号私募投资基金大成商品期货2号投资组合天倚道浦浩量化对冲1号投资基金四、财务报表的编制基础 1. 编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2. 持续经营 √适用 □不适用公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“(十二)存货”、“(十六)固定资产”、“(十九)无形资产”、“(二十一) 长期待摊费用”、“(二十三)收入”。 46 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用本公司营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用 1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、 47 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务 ①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投 48 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用合营安排分为共同经营和合营企业。 49 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的定义进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用 1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 10. 金融工具 √适用□不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类 50 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方， 51 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 52 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为： ①发行方发生严重财务困难； ②因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； ③权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； ④权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值下跌超过初始成本的 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 1 年；投资成本的计算方法为：交易价时支付对价的公允价值和交易费用；持续下跌期间的确定依据为：1 年。（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11. 应收款项 (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准金额超过 3,000 万元（不含 3,000 万元）以上的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 53 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告账龄组合除已单独计提减值准备以及合并范围内的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例，组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的合并范围内子公司组合合并范围内的应收账款和其他应收款确定组合的依据组合 1 合并范围内的应收账款和其他应收款组合 2 单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法组合 1 不计提组合 2 账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 10 2－3 年 15 3 年以上 3－4 年 20 4－5 年 20 5 年以上 50 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。坏账准备的计提方法期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现 54 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告减值的，则不计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 1、存货的分类存货分类为：原材料、开发成本、开发产品、周转材料等 2、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据（1）除开发产品、开发成本的存货：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。（2）开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。资产负债表日市场价格异常的判断依据为：在报告期资产负债表日的价格没有足够成交量支持，或者从资产负债表日后事项期间的价格趋势判断资产负债表日的价格为非正常波动形成等。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定 55 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 4、存货的盘存制度采用永续盘存制。 5、开发用土地的核算方法纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。 6、维修基金的核算方法按照国家有关规定提取维修基金，计入相关的房产项目成本 7、低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用五五摊销法；（2）包装物采用一次转销法 13. 划分为持有待售资产 √适用□不适用本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组组的惯例，在当期状态下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准，预计出售将在一年内完成。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的 56 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 57 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 58 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 15. 投资性房地产如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策 16. 固定资产 (1). 确认条件 √适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2). 折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 30-40 5 2.375-3.167 酒店专用设备年限平均法 10-20 5 4.75-9.5 电子设备年限平均法 5-6 5 15.83-19.00 运输设备年限平均法 5 5 19.00 (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用□不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 59 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 18. 借款费用 √适用□不适用 1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定 60 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19. 生物资产 □适用√不适用 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命依据软件 5年受益期每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用√不适用 61 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 22. 长期资产减值 √适用□不适用长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 √适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销 2、摊销年限项目名称摊销期限依据科技京城改造项目 10 年预计可使用年限科技京城财产保险 10 年受益期其他 10 年受益期 62 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 63 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告详见本附注“五、(二十三)应付职工薪酬”。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用√不适用 25. 预计负债 □适用√不适用 26. 股份支付 □适用√不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用 1、销售商品收入的确认一般原则：（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入本公司；（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2、具体原则（1）在工程已竣工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约束力的销售合同，买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，双方办妥房屋交接手续，房地产相关成本能够可靠的计量时确认销售收入的实现（2）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍本公司房产销售方面主要销售商品房、经济适用房及配套商品房。商品房主要指本公司开发的或购入的产权归属于本公司及下属子公司或控股公司的住宅及商业地产，例如普通住宅、办公楼、商场商铺等。经济适用房是指已经列入国家计划，由城市政府组织房地产开发企业或者集资建房单位建造，以微利价向城镇中低收入家庭出售的住房。配套商品房 64 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告是因市政工程动迁而为居民建造的商品房。按照规定配套商品房在销售过程中，对于购买对象及其条件需由相关政府部门和单位作专门审核，符合条件方能购买。 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据以订立合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时确认营业收入的实现。（3）关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍主要包括投资性房地产等资产租赁收入、使用费收入、利息收入等。 4、手续费及受托客户资产管理业务收入的确认和计量原则（1）手续费收入手续费收入，客户下达期货交易指令并成交之后，公司根据代理合同书拟定的收费标准，确认手续费收入，并直接在客户保证金账户中结算扣除。（2）受托客户资产管理业务收入于受托投资管理合同到期，与委托人结算时，按合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确认为当期收益；或合同中规定公司按约定比例收取管理费和业绩报酬，则在合同期内分期确认管理费和业绩报酬收益 29. 政府补助政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 65 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣 66 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用√不适用 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用 (1)执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行该准则的主要影响如下：备注(受重要影响的报表项目会计政策变更的内容和原因审批程序名称和金额) （1）与本公司日常活动相关的法律、行政法规要求变更其他收益：2000 万元政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入（2）执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司执行该准则的主要影响如下： 67 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示持续经营损法律、行政法规要列示持续经营损益本年金额 606,773,395.10 元；益和终止经营损益。求变更列示终止经营损益本年金额-15,435,055.81 元。 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用√不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和 6%、11%、17% 应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税增值税按照销售额和征收率计算应纳 3%、5% 税额（简易计税方法及小规模纳税人）营业税按应税营业收入计缴（自 2016 5% 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税计 7% 缴企业所得税按应纳税所得额计缴 25% 土地增值税按转让房地产所取得的增值额超率累进税率、按收入的 2%、和规定的税率计缴 3.5%预缴存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 □适用√不适用 68 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 101,058.74 152,317.60 银行存款 2,339,703,670.85 693,337,068.91 其他货币资金 453,333,378.35 375,465,537.77 合计 2,793,138,107.94 1,068,954,924.28 其中：存放在境外的款项总额其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：项目期末余额年初余额履约保证金 300,000.00 300,000.00 合计 300,000.00 300,000.00 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额交易性金融资产 70,407,782.61 25,323,431.89 其中：债务工具投资权益工具投资 5,524,337.05 277,291.58 衍生金融资产其他 64,883,445.56 25,046,140.31 指定以公允价值计量且其变动 22,186,877.32 2,727,275.00 计入当期损益的金融资产其中：债务工具投资权益工具投资其他 22,186,877.32 2,727,275.00 合计 92,594,659.93 28,050,706.89 其他说明： 3、衍生金融资产 √适用 □不适用 69 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额衍生金融资产 5,250.00 合计 5,250.00 其他说明： 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特 21,284,232.94 98.19 1,170,886.70 5.50 20,113,346.24 3,648,623.25 90.28 355,775.39 9.75 3,292,847.86 征组合计提坏账准备的应收账款单项金额不重 392,654.00 1.81 392,654.00 100.00 0.00 392,654.00 9.72 392,654.00 100.00 0.00 大但单独计提坏账准备的应收账款合计 21,676,886.94 100% 1,563,540.70 / 20,113,346.24 4,041,277.25 100% 748,429.39 / 3,292,847.86 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 70 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 20,508,276.24 1,007,338.23 5.00 1至2年 221,433.00 22,143.30 10.00 2至3年 202,509.10 30,376.37 15.00 3 年以上 3至4年 148,267.00 29,653.40 20.00 4至5年 68,328.00 13,665.60 20.00 5 年以上 135,419.60 67,709.80 50.00 合计 21,284,232.94 1,170,886.70 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用组合中，期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：单位名称账面余额坏账准备计提比例计提理由金星机电五金供应站 294,894.00 294,894.00 100.00% 预计无法收回上海市机电房产有限公司 97,760.00 97,760.00 100.00% 预计无法收回合计： 392,654.00 392,654.00 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 815,111.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用 71 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告期末余额单位或个人名称占应收账款合计应收账款坏账准备数的比例(%) 乌鲁木齐汇沣通达股权投资管理有 6,435,000.00 29.69 321,750.00 限公司湖南锦天置业有限公司 4,950,000.00 22.84 247,500.00 上海聚旭投资中心 3,575,342.47 16.49 178,767.12 上海国泰元鑫资产管理有限公司 1,478,060.93 6.82 73,903.05 上海天哲投资管理有限公司 1,080,000.00 4.98 54,000.00 合计 17,518,403.40 80.82 875,920.17 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 101,949,141.34 98.30 109,117,964.38 98.41 1至2年 2至3年 12,992.00 0.01 12,992.00 0.01 3 年以上 1,749,650.02 1.69 1,749,650.02 1.58 合计 103,711,783.36 100.00 110,880,606.40 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为 1,749,650.02 元，系预付嘉兴市秀洲区发展计划与统计局墙体专项基金、散装水泥专项基金 1,749,650.02 元，因房产项目未完工原因，该款项尚未结算。 72 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用□不适用占预付款期末余额合预付对象期末余额计数的比例（%）成都山融股权投资基金中心 98,000,000.00 94.49 嘉兴市秀洲区发展计划与统计局 1,749,650.02 1.69 合计 99,749,650.02 96.18 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额定期存款 0.09 0.55 委托贷款债券投资基金投资 2,467,687.34 35,303.11 合计 2,467,687.43 35,303.66 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 73 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组 68,180,407.39 100.00 11,902,210.34 17.46 56,278,197.05 79,613,787.59 100.00 11,312,373.36 14.21 68,301,414.23 合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 68,180,407.39 / 11,902,210.34 / 56,278,197.05 79,613,787.59 / 11,312,373.36 / 68,301,414.23 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1,962,010.41 88,593.35 5.00 1至2年 9,129,018.68 913,395.87 10.00 2至3年 22,368,647.02 3,250,297.05 15.00 3 年以上 3至4年 18,073,648.58 3,754,729.72 20.00 4至5年 14,820,090.00 2,964,018.00 20.00 5 年以上 1,826,992.70 931,176.35 50.00 合计 68,180,407.39 11,902,210.34 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 74 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,332,803.61 元,由于转让鸿泰股权合并范围变化而减少坏账准备 742,966.63 元，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额押金、保证金 10,763,479.62 15,375,267.62 物业保证金 53,772,435.65 52,416,777.17 代垫款 7,131,464.42 代收代付款 1,483,007.63 24,879.40 其他 2,161,484.49 1,402,969.36 装修款 3,262,429.62 合计 68,180,407.39 79,613,787.59 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 上海市青浦区住房保业主维修基金 16,556,871.24 1-2 年 24.28 1,655,687.12 障和房屋管理局保修金专户青浦区住房保障和房华新 2 号保修金 16,370,918.46 3-4 年 24.01 3,274,183.69 屋管理局 (押金) 浦东新区物业管理中预交物业保修金 11,130,518.46 4-5 年 16.33 2,226,103.69 心嘉兴市住房保障局维修基金 3,498,925.50 4-5 年 5.13 699,785.10 上海市青浦区房屋维业主维修基金 3,330,764.90 3-4 年 4.89 584,336.24 修资金管理中心合计 / 50,887,998.56 74.64 8,440,095.84 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 75 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 793,974.69 793,974.69 714,215.36 714,215.36 在产品库存商品周转材料 10,911.00 10,911.00 10,911.00 10,911.00 消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产开发成本 1,425,746,208.74 1,425,746,208.74 5,004,804,728.86 5,004,804,728.86 开发产品 1,723,869,078.65 5,757,727.80 1,718,111,350.85 724,061,915.60 5,757,727.80 718,304,187.80 合计 3,150,420,173.08 5,757,727.80 3,144,662,445.28 5,729,591,770.82 5,757,727.80 5,723,834,043.02 （1）开发成本预计竣工时项目名称开工时间预计投资总额期末余额年初余额间 411,589,762.56 嘉兴科技京城 2010 年 5 月 2018 年 4 月 951,113,020.00 356,774,285.39 411,589,762.56 合计 951,113,020.00 356,774,285.39 （2）拟开发产品（开发成本）预计竣工时项目名称开工时间预计投资总额期末余额年初余额间南浔城东分区 CD-38A 2017 年 10 月 2020 年 6 月 1,000,000,000.00 226,138,632.80 211,639,032.20 地块南浔浔南草荡漾北侧 2018 年 10 月 2021 年 12 月 690,000,000.00 138,650,298.59 135,137,076.62 76 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 A、C 地块奉贤南桥基地大型居住社区 12-24A-04A 地 2017 年 11 月 2019 年 11 月 600,000,000.00 3,446,276.16 1,349,401.46 块松江南站大型居住社 2017 年 7 月 2019 年 7 月 1,190,000,000.00 412,494,233.55 4,391,547.67 区基地 C19-12-04 地块松江南站大型居住社 2017 年 7 月 2019 年 7 月 580,000,000.00 232,846,161.56 2,260,241.21 区基地 C19-14-01 地块宝山顾村 0419-01 项目 2017 年 12 月 2019 年 12 月 1,100,000,000.00 580,843.52 合计 5,160,000,000.00 1,014,156,446.18 354,777,299.16 （3）开发产品竣工时项目名称年初余额本期增加金额本期减少金额期末余额间南川基地 1996 年 4,217,606.86 4,217,606.86 外购商品房 26,059,907.08 26,059,907.08 科技京城 2000 年 13,015,992.93 13,015,992.93 嘉兴科技京城（1 期 A） 2015 年 12,826,067.67 12,826,067.67 南馨佳苑 2012 年 2,167,047.34 936,958.79 2,640,324.02 463,682.11 青浦区徐泾北欣乐苑 2013 年 170,049,949.83 6,421,864.20 163,628,085.63 青浦区徐泾北欣沁苑 2015 年 384,555,185.87 51,949,025.32 110,845,681.26 325,658,529.93 才智汇广场（海派秀城） 2014 年 111,170,158.02 30,917,516.40 80,252,641.62 1,097,746,564.82 佘山逸品 2016 年底 1,097,746,564.82 1,150,632,548.93 合计 724,061,915.60 150,825,385.88 1,723,869,078.65 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料在产品 77 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告库存商品周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产开发产品 5,757,727.80 5,757,727.80 合计 5,757,727.80 5,757,727.80 其中：本期增加金额本期减少金额项目年初余额期末余额计提其他转回或转销其他南川基地 3,618,291.59 3,618,291.59 外购商品房 2,139,436.21 2,139,436.21 合计 5,757,727.80 5,757,727.80 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： √适用□不适用本期减少本期确认存货项目资本化金年初余额本期增加本期转入期末余额名称其他减少额的资本成本额化率嘉兴科技京城 33,469,742.07 31,069,869.34 5.60% 2,399,872.73 佘山逸品 155,828,207.15 155,319,307.15 8.00% 508,900.00 南馨佳苑 158,494.03 125,056.51 33,437.52 青浦区徐泾北 28,510,903.56 6,917,538.12 21,593,365.44 欣沁苑才智汇广场 30,524,147.63 2,399,872.73 28,124,274.90 （海派秀城）合计 248,491,494.44 12,351,240.09 236,140,254.35 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 √适用 □不适用 78 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间上海鸿泰房地产有限 134,227,004.13 预计一年以内公司合计 134,227,004.13 / 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税留抵税额 5,135,225.68 12,263,547.67 预缴企业所得税 597,366.72 597,366.72 预缴其他税金 32,607,174.79 54,608,909.57 应收货币保证金 167,746,786.03 211,683,322.42 应收结算担保金 10,057,564.10 10,056,946.89 应收质押保证金 13,306,552.00 国泰元鑫浦浩一号专项资产管理计 37,092,771.86 31,055,837.36 划辰钰和瑞 1 号私募证券投资基金 9,000,000.00 9,000,000.00 其他投资产品 3,000,000.00 合计 275,543,441.18 332,265,930.63 其他说明其他流动资产说明： 1、应收货币保证金项目期末余额年初余额一、中国金融期货交易所 44,606,817.60 49,749,800.47 其中：1．结算准备金 15,742,397.60 22,784,775.27 2．交易保证金 28,864,420.00 26,965,025.20 二、上海期货交易所 54,621,005.59 59,677,999.21 其中：1．结算准备金 28,736,813.49 35,113,408.61 2．交易保证金 25,884,192.10 24,564,590.60 三、大连商品交易所 44,465,485.29 64,169,674.76 其中：1．结算准备金 29,148,751.29 40,345,584.16 2．交易保证金 15,316,734.00 23,824,090.60 四、郑州商品交易所 24,053,477.55 38,085,847.98 其中：1．结算准备金 14,860,736.15 22,262,932.78 2．交易保证金 9,192,741.40 15,822,915.20 合计 167,746,786.03 211,683,322.42 79 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 2、应收结算担保金项目期末余额年初余额中国金融期货交易所 10,057,564.10 10,056,946.89 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具：可供出售权益工具： 145,414,917.59 10,000,000.00 135,414,917.59 236,310,222.58 10,000,000.00 226,310,222.58 按公允价值计量的 95,628,772.11 95,628,772.11 186,524,077.10 186,524,077.10 按成本计量的 49,786,145.48 10,000,000.00 39,786,145.48 49,786,145.48 10,000,000.00 39,786,145.48 合计 145,414,917.59 10,000,000.00 135,414,917.59 236,310,222.58 10,000,000.00 226,310,222.58 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售权益可供出售债务可供出售金融资产分类合计工具工具权益工具的成本/债务工具 93,160,320.00 93,160,320.00 的摊余成本公允价值 95,628,772.11 95,628,772.11 累计计入其他综合收益的 2,468,452.11 2,468,452.11 公允价值变动金额已计提减值金额 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币账面余额减值准备在被投被投资资单位本期现金红利单位持股比本期本期本期本期例(%) 期初期末期初期末增加减少增加减少上海国际信托有限 33,336,600.00 33,336,600.00 0.067 公司上海永华房地产开 4,422,436.00 4,422,436.00 5.00 1,260,133.54 发有限公司上海美华建筑装饰 1,693,743.48 1,693,743.48 30.00 有限公司 80 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告上海上国投资产管 333,366.00 333,366.00 0.067 理有限公司中达投资管理有限 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 20.00 公司合计 49,786,145.48 49,786,145.48 10,000,000.00 10,000,000.00 / 1,260,133.54 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售权益可供出售债务可供出售金融资产分类合计工具工具期初已计提减值余额 10,000,000.00 10,000,000.00 本期计提其中：从其他综合收益转入本期减少其中：期后公允价值回升 / 转回期末已计提减值金余额 10,000,000.00 10,000,000.00 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2). 期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3). 本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 81 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 17、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增减变动其追减他被投资单期初期末减值准备期末余加少权益法下确认的其他综合收权宣告发放现金其位余额计提减值准备余额额投投投资损益益调整益股利或利润他资资变动一、合营企业小计二、联营企业上海微电 14,518,358.40 512,951.74 15,031,310.14 子设计有限公司中泰信托 1,168,807,199.26 32,123,390.60 170,828.90 1,201,101,418.76 投资有限责任公司江西瑞奇 79,164,197.32 819,338.11 -584,778.58 79,398,756.85 期货经纪有限公司上海上体 12,579,190.46 1,300,261.34 12,579,190.46 12,579,190.46 产业发展有限公司小计 1,275,068,945.44 33,455,680.45 170,828.90 -584,778.58 1,300,261.34 1,308,110,676.21 12,579,190.46 合计 1,275,068,945.44 33,455,680.45 170,828.90 -584,778.58 1,300,261.34 1,308,110,676.21 12,579,190.46 其他说明 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 1,142,036,860.04 1,142,036,860.04 2.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产在建工程转入（3）企业合并增加 82 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 1,142,036,860.04 1,142,036,860.04 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 339,253,126.13 339,253,126.13 2.本期增加金额 14,161,586.64 14,161,586.64 （1）计提或摊销 14,161,586.64 14,161,586.64 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 353,414,712.77 353,414,712.77 三、减值准备 1.期初余额 4,365,470.14 4,365,470.14 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 4,365,470.14 4,365,470.14 四、账面价值 1.期末账面价值 784,256,677.13 784,256,677.13 2.期初账面价值 798,418,263.77 798,418,263.77 期末已抵押的投资性房地产帐面价值 432,621,677.82 元，详见本附注十四/（一）重要承诺事项。 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物酒店专用设备运输设备电子设备其他设备合计一、账面原值： 83 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 1.期初余额 559,754,728.65 70,743,544.60 14,871,105.41 16,071,099.44 5,458,893.02 666,899,371.12 2.本期增加金额 1,860.00 507,504.28 399,322.92 908,687.20 （1）购置 1,860.00 507,504.28 399,322.92 908,687.20 （2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 4,025,628.06 453,447.44 92,000.00 4,571,075.50 （1）处置或报废 444,841.00 103,249.00 548,090.00 (2)合并范围变化而减 3,580,787.06 346,298.44 92,000.00 4,019,085.50 少 (3)其他 3,900.00 3,900.00 4.期末余额 559,754,728.65 70,745,404.60 11,352,981.63 16,016,974.92 5,366,893.02 663,236,982.82 二、累计折旧 1.期初余额 46,467,166.86 21,617,489.00 10,402,018.40 10,994,192.83 1,782,510.65 91,263,377.74 2.本期增加金额 11,123,174.21 294,413.55 896,158.70 978,214.07 7,937.94 13,299,898.47 （1）计提 11,123,174.21 294,413.55 896,158.70 978,214.07 7,937.94 13,299,898.47 3.本期减少金额 3,648,823.32 385,284.11 17,480.02 4,051,587.45 （1）处置或报废 427,047.36 95,583.54 522,630.90 (2)合并范围变化而减 3,221,775.96 289,679.19 17,480.02 3,528,935.17 少 (3)其他 21.38 21.38 4.期末余额 57,590,341.07 21,911,902.55 7,649,353.78 11,587,122.79 1,772,968.57 100,511,688.76 三、减值准备 1.期初余额 2,882,411.60 2,882,411.60 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 2,882,411.60 2,882,411.60 四、账面价值 1.期末账面价值 499,281,975.98 48,833,502.05 3,703,627.85 4,429,852.13 3,593,924.45 559,842,882.46 2.期初账面价值 510,405,150.19 49,126,055.60 4,469,087.01 5,076,906.61 3,676,382.37 572,753,581.78 注：本期转让上海鸿泰房地产有限公司 30%股权,丧失控制权而带出的固定资产原值为 4,019,085.50 元，累计折旧为 3,528,935.17 元。 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 84 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 20、在建工程 (1). 在建工程情况 □适用 √不适用 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 □适用 √不适用 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币 FOXHIS X 版酒店土地使用非专利技项目专利权用友软件计算机管理系统合计权术等软件一、账面原值 1.期初余额 24,000 440,956.10 464,956.10 2.本期增加金额 25,200.00 25,200.00 (1)购置 25,200.00 25,200.00 (2)内部研发 (3)企业合并增加 85 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 24,000 466,156.10 490,156.10 二、累计摊销 1.期初余额 21,783.67 6,081.45 27,865.12 2.本期增加金额 700.02 64,421.83 65,121.85 （1）计提 700.02 64,421.83 65,121.85 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 22,483.69 70,503.28 92,986.97 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 1,516.31 395,652.82 397,169.13 2.期初账面价值 2,216.33 434,874.65 437,090.98 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 86 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额期末余额形成商誉的事项企业合并形成的处置新黄浦(浙江)投资 32,009,686.08 32,009,686.08 发展有限公司合计 32,009,686.08 32,009,686.08 说明: 2016 年 10 月，本公司支付 353,212,634.36 元为合并成本，收购新黄浦（浙江）投资发展有限公司（原名为“湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司”）60%权益。新黄浦（浙江）投资发展有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值 535,338,247.13 元，两者的差额 32,009,686.08 元确认为商誉。 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用商誉减值测试的方法于资产负债表日，商誉减值测试是按照资产组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，未发现商誉存在减值。其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其他减少金项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额额科技京城改 5,885,320.66 1,151,976.48 4,733,344.18 造项目科技京城财 2,529,549.00 2,529,549.00 产保险其他 3,112,709.85 239,747.45 2,872,962.40 合计 11,527,579.51 1,391,723.93 10,135,855.58 其他说明： 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 87 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税差异资产异资产资产减值准备 20,517,472.98 5,129,368.25 19,472,264.94 4,868,066.24 内部交易未实现利润可抵扣亏损房地产企业预收款项 84,959,198.09 21,239,799.52 可用以后年度税前利润 13,316,220.48 3,329,055.12 13,316,220.48 3,329,055.12 弥补的亏损内部交易抵销产生的暂 21,690,179.88 5,422,544.97 44,174,254.75 11,043,563.69 时性差异合计 55,523,873.34 13,880,968.34 161,921,938.26 40,480,484.57 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税应纳税暂时性差异应纳税暂时性差异负债负债非同一控制企业合并资产评估增值可供出售金融资产公允价 3,016,829.88 754,207.47 6,282,363.92 1,570,590.98 值变动非同一控制下的企业合并 115,472,046.40 28,868,011.60 115,472,046.40 28,868,011.60 存货公允价值高于计税基础非同一控制下的企业合并 134,284,190.20 33,571,047.55 136,602,747.80 34,150,686.95 固定资产公允价值高于计税基础非同一控制下的企业合并 349,360.16 87,340.04 403,107.92 100,776.98 无形资产公允价值高于计税基础旅游发展专项资金计提的 158,823,643.36 39,705,910.84 163,991,464.60 40,997,866.15 所得税收购股权收益 16,996,839.60 4,249,209.90 16,996,839.60 4,249,209.90 合并财务报表层面反映借 14,780,397.44 3,695,099.36 26,990,726.41 6,747,681.60 款利息的资本化金额高于计税基础以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动合计 443,723,307.04 110,930,826.76 466,739,296.65 116,684,824.16 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 88 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告可抵扣亏损资产减值准备 1,312,946.92 1,231,180.56 以公允价值计量且其变动计 6,252.61 99,606.56 入当期损益的金融资产的公允价值变动计入资本公积的可供出售金 544,934.06 138,746.71 融资产公允价值变动可用以后年度税前利润弥补 28,578,221.30 21,349,143.80 的亏损合计 30,442,354.89 22,818,677.63 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2017 年 5,505,398.25 2018 年 1,227,882.49 1,242,797.29 2019 年 2,860,801.87 3,598,775.23 2020 年 4,378,867.45 31,356,461.95 2021 年 30,018,009.88 43,693,142.45 2022 年 11,768,231.99 合计 50,253,793.68 85,396,575.17 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付收购股权投资款 20,707,365.64 委托贷款 90,000,000.00 90,000,000.00 期货会员资格投资 1,400,000.00 1,400,000.00 理业大唐应收账款 3 号 90,000,000.00 90,000,000.00 汇沣通达 360 收益权 100,000,000.00 合计 281,400,000.00 202,107,365.64 其他说明： 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 89 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告质押借款抵押借款 20,000,000.00 保证借款信用借款 200,000,000.00 200,000,000.00 合计 200,000,000.00 220,000,000.00 注：抵押情况详见本附注十四重要承诺事项。短期借款分类的说明： (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额衍生金融负债 113,900.00 合计 113,900.00 其他说明: 34、应付票据 □适用 √不适用 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付账款 168,000,862.27 75,502,281.97 合计 168,000,862.27 75,502,281.97 90 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因上海朝兴建设有限公司 11,326,826.64 华新项目工程尾款合计 11,326,826.64 / 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额房地产项目 748,630,190.46 1,541,789,062.94 其他 15,385,834.18 15,596,458.72 合计 764,016,024.64 1,557,385,521.66 其中：房地产项目预收款项项目名称期末余额年初余额预计竣工时间预售比例青浦区徐泾北欣乐苑 218,000,977.00 224,858,455.49 已竣工 100.00% 青浦区徐泾北欣沁苑 372,237,124.25 491,829,496.81 已竣工 100.00% 佘山逸品 149,023,147.17 819,673,483.00 已竣工 57.60% 才智汇广场（海派秀城） 9,218,942.04 5,277,627.64 已竣工 58.64% 南馨佳苑 150,000.00 150,000.00 已竣工 99.94% 合计 748,630,190.46 1,541,789,062.94 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因徐泾北城欣沁苑 372,237,124.25 动迁居民没有前来办理入户相关手续徐泾北城欣乐苑 218,000,977.00 动迁居民没有前来办理入户相关手续香港富伟 3,504,458.17 房款尚未结清 91 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告袁栋坤 1,228,280.38 房款尚未结清邓冠雄 950,233.53 房款尚未结清锦伟国际 936,739.01 房款尚未结清施鸿远 929,229.87 房款尚未结清合计 597,787,042.21 / (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 20,557,237.82 47,536,735.47 65,718,731.12 2,375,242.17 二、离职后福利-设定提存计划 32,542.27 7,039,095.03 6,926,472.36 145,164.94 三、辞退福利 855,146.50 827,623.50 27,523.00 四、一年内到期的其他福利合计 20,589,780.09 55,430,977.00 73,472,826.98 2,547,930.11 (2). 短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 20,379,181.60 40,934,052.17 59,508,198.20 1,805,035.57 二、职工福利费 913,023.72 489,532.43 423,491.29 三、社会保险费 11,875.61 2,296,792.66 2,269,485.81 39,182.46 其中：医疗保险费 5,282.61 2,070,442.97 2,043,369.12 32,356.46 工伤保险费 6,593.00 49,329.87 49,273.84 6,649.03 生育保险费 177,019.82 176,842.85 176.97 四、住房公积金 2,779.00 2,876,063.00 2,870,291.00 8,551.00 五、工会经费和职工教育经费 163,401.61 516,803.92 581,223.68 98,981.85 六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计 20,557,237.82 47,536,735.47 65,718,731.12 2,375,242.17 92 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 30,805.59 4,434,164.84 4,327,778.42 137,192.01 2、失业保险费 1,736.68 217,127.19 210,890.94 7,972.93 3、企业年金缴费 2,387,803.00 2,387,803.00 合计 32,542.27 7,039,095.03 6,926,472.36 145,164.94 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 -6,063,334.87 4,868,950.18 消费税营业税企业所得税 189,985,234.13 46,474,912.90 个人所得税 507,796.80 554,237.96 城市维护建设税 -200,412.48 354,543.30 房产税 1,857,219.59 5,518,198.53 土地增值税 -3,922,416.35 654,447.19 教育费附加 -132,864.10 139,610.38 地方教育费附加 -89,444.16 91,800.95 土地使用税 738,615.20 1,496,346.40 印花税 2,980.66 1,457.34 河道管理费 14,607.46 73,495.93 水利基金 20,176.61 11,337.68 其他 19,397.82 23,791.08 合计 182,737,556.31 60,263,129.82 其他说明： 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息 95,040,239.73 52,922,739.73 短期借款应付利息 7,947.20 93 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 95,048,186.93 52,922,739.73 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利划分为权益工具的优先股\永续债股利 1995 年现金股利 3,482,984.61 3,482,984.61 1999 年现金股利 3,263,752.95 3,263,752.95 2001 年现金股利 1,977,352.64 1,977,352.64 2003 年现金股利 2,822,579.50 2,822,579.50 2004 年现金股利 8,418,501.60 8,418,501.60 上海弘基企业（集团）股份有限公司合计 19,965,171.30 19,965,171.30 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额往来款 508,833,129.81 842,908,293.42 押金、保证金 23,584,255.64 32,736,764.62 代收款项 70,774.28 70,774.28 动迁补偿款 3,734,050.32 7,454,734.96 维修基金 16,971,282.43 25,838,080.44 购房意向金 12,380,700.00 25,811,536.90 其他 30,341,690.05 29,314,602.11 合计 595,915,882.53 964,134,786.73 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币 94 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告项目期末余额未偿还或结转的原因上海佘山国家旅游度假区联 260,500,000.00 佘山逸品项目款合发展有限公司上海良盛实业有限公司 33,750,000.00 佘山逸品项目款科技京城维修基金 16,963,862.31 代收维修基金上海住信建设发展有限公司 10,000,000.00 工程质量保证金合计 321,213,862.31 / 其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 44、其他流动负债其他流动负债情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券递延收益（政府补助） 8,069,445.00 4,569,445.00 合并结构化主体少数股东权 25,989,158.48 13,996,803.07 益部分应付货币保证金 349,866,842.52 434,132,016.50 合计 383,925,446.00 452,698,264.57 涉及政府补助的项目：本期计入营与资产相关本期新增其他负债项目年初余额业外收入金期末余额 /与收益相补助金额变动额关上海市公共建筑节能改与收益相关 1,005,000.00 造重点城市示范项目补 1,005,000.00 贴重点企业产业扶持资金 3,564,445.00 3,500,000.00 与收益相关 7,064,445.00 4,569,445.00 3,500,000.00 合计 8,069,445.00 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 95 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 695,000,000.00 715,000,000.00 抵押借款保证借款信用借款合计 695,000,000.00 715,000,000.00 长期借款分类的说明：注 1：本公司长期借款利率为 5.635%；注 2：质押、抵押及情况详见本附注十四承诺及或有事项。其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、应付债券 (1). 应付债券 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 16 黄浦置业 MTN001 493,859,204.21 493,216,724.53 16 黄浦 01 546,510,844.70 546,125,740.72 16 黄浦 02 1,092,863,882.19 1,092,099,689.77 合计 2,133,233,931.10 2,131,442,155.02 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用单位：元币种：人民币按面债券发行债券发行期初本期值计本期期末面值溢折价摊销名称日期期限金额余额发行提利偿还余额息 16 黄浦置 500,000,000.00 2016/10/10 5 年 500,000,000.00 493,216,724.53 642,479.68 493,859,204.21 业 MTN001 16 黄浦 01 550,000,000.00 2016/6/7 5 年 550,000,000.00 546,125,740.72 385,103.98 546,510,844.70 16 黄浦 02 1,100,000,000.00 2016/7/14 5 年 1,100,000,000.00 1,092,099,689.77 764,192.42 1,092,863,882.19 合计 / / / 2,150,000,000.00 2,131,442,155.02 1,791,776.08 2,133,233,931.10 96 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告应付债券说明： 1、本公司于 2016 年 4 月 15 日收到上海证券交易所出具的编号为“上证函 [2016]647 号的《关于对上海新黄浦置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。债券第一期发行规模 5.5 亿元，简称为“16 黄浦 01”，发行价格每张 100 元，本期债券采用单利固定利率计息，不计复利，债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，期限 5 年，在第 3 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 5.80%。债券第二期发行规模 11 亿元，简称为“16 黄浦 02”，发行价格每张 100 元，本期债券采用单利固定利率计息，不计复利，债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，期限 5 年，在第 3 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 5.80%。 2、本公司于 2016 年 4 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN195 号），同意接受公司中期票据注册。2016 年 10 月 10 日，公司发行了 2016 年度第一期中期票据（简称： 16 黄浦置业 MTN001，代码： 101658058），实际本期发行金额为人民币 5 亿元，期限为 5 年，发行价格为 100 元面值，发行利率为 4.5%。 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 97 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 □适用 √不适用涉及政府补助的项目： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 561,163,988.00 561,163,988.00 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: 98 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 1,024,494,220.17 11,533,031.01 1,012,961,189.16 其他资本公积 16,169,157.79 16,169,157.79 合计 1,040,663,377.96 11,533,031.01 1,029,130,346.95 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期公司增持新黄浦（浙江）投资发展有限公司（原名为“湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司”）20%股权股本溢价，冲减资本公积-资本溢价。 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额税后期初减：前期计入归属期末项目本期所得税前减：所得税费税后归属于母公余额其他综合收益于少余额发生额用司当期转入损益数股东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损益 51,321,180.43 2,639,281.02 4,144,185.48 754,207.47 -2,259,111.93 49,062,068.50 的其他综合收益其中：权益法下在被投资 47,164,394.31 170,828.90 170,828.90 47,335,223.21 单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公 4,156,786.12 2,468,452.12 4,144,185.48 754,207.47 -2,429,940.83 1,726,845.29 允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收益合计 51,321,180.43 2,639,281.02 4,144,185.48 754,207.47 -2,259,111.93 49,062,068.50 99 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 280,837,998.67 280,837,998.67 任意盈余公积 28,021,951.49 28,021,951.49 储备基金企业发展基金其他合计 308,859,950.16 308,859,950.16 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：根据本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。本公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50% 以上，2017 年不再继续提取。 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 1,685,986,630.84 1,656,708,073.45 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 1,685,986,630.84 1,656,708,073.45 加：本期归属于母公司所有者的净利 618,606,000.65 80,755,559.65 润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 73,170,119.95 转作股本的普通股股利期末未分配利润 2,304,592,631.49 1,664,293,513.15 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 100 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,222,547,608.32 1,079,067,698.44 700,682,348.45 619,050,659.00 其他业务 30,075,434.63 859,544.46 5,032,031.75 73,126.06 合计 1,252,623,042.95 1,079,927,242.90 705,714,380.20 619,123,785.06 2、主营业务（分行业）本期金额上期金额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本房地产业 1,182,739,503.28 1,042,616,365.44 679,124,402.15 601,457,523.79 17,825,106.93 10,780,736.60 21,557,946.30 17,593,135.21 住宿和餐饮业旅游饮食服务业 21,468,838.55 25,005,141.95 金融业 514,159.56 665,454.45 合计 1,222,547,608.32 1,079,067,698.44 700,682,348.45 619,050,659.00 3、主营业务（分项目）本期金额上期金额项目营业收入营业成本营业收入营业成本（1）房产销售 1,146,622,862.60 1,027,427,891.00 591,193,161.47 553,643,655.24 21,982,998.11 （2）提供劳务 25,670,596.40 21,557,946.30 17,593,135.21 （3）房地产出租 36,116,640.68 15,188,474.44 35,565,707.85 17,994,157.75 （4）酒店业 17,825,106.93 10,780,736.60 （5）其他 52,365,532.83 29,819,710.80 1,222,547,608.32 1,079,067,698.44 合计 700,682,348.45 619,050,659.00 4、主营业务（分地区）本期金额上期金额地区营业收入营业成本营业收入营业成本 101 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告上海 1,160,003,446.12 1,034,157,108.57 690,779,119.10 607,560,545.12 浙江 62,544,162.20 44,910,589.87 9,903,229.35 11,490,113.88 合计 1,222,547,608.32 1,079,067,698.44 700,682,348.45 619,050,659.00 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额营业税 10,470,035.35 26,221,994.89 城市维护建设税 2,863,471.36 884,828.06 教育费附加 2,787,410.51 1,774,206.56 资源税 552,209.13 房产税 5,085,265.33 土地使用税 1,048,198.96 车船使用税 60,932.04 印花税 1,304,036.52 土地增值税 35,048,412.20 177,018.99 地方教育费附加 233,811.10 合计 59,453,782.50 29,058,048.50 其他说明： 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 28,938,839.53 4,510,349.47 合计 28,938,839.53 4,510,349.47 其中主要项目：职工薪酬 2,061,043.80 16,850.00 销售代理费及佣金 13,576,097.96 中介费 497,002.54 1,191,499.75 修理费 266,895.01 734,112.33 广告费 4,664,317.41 1,706,519.00 其他说明： 102 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 69,290,133.71 55,527,315.90 合计 69,290,133.71 55,527,315.90 其他说明：其中主要项目：职工薪酬 35,262,851.78 31,103,036.76 折旧费 12,305,190.82 1,324,688.90 长期待摊费用摊销 1,375,351.63 1,382,755.92 租赁费 2,274,345.77 2,379,953.00 办公费 646,848.03 1,435,383.15 修理费 314,422.28 174,186.47 差旅费 1,539,943.01 2,700,660.34 业务招待费 1,176,803.82 1,649,404.22 佣金 575,691.51 158,166.23 信息费 66,266.99 2,326,489.64 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 118,626,448.62 15,933,739.93 减:利息收入 -5,538,216.93 -2,522,250.20 其他 676,482.46 959,251.63 合计 113,764,714.15 14,370,741.36 其他说明： 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 2,078,134.20 1,643,699.52 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失 1,300,261.34 103 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 3,378,395.54 1,643,699.52 其他说明： 67、公允价值变动收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当 319,711.71 310,763.81 期损益的金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计 319,711.71 310,763.81 其他说明： 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 33,455,680.45 46,913,337.85 处置长期股权投资产生的投资收益 827,556,139.59 以公允价值计量且其变动计入当期损益 -804,997.15 的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期 -1,819,132.66 -6,189,738.12 损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资的投资收益 -47,564.98 可供出售金融资产等取得的投资收益 2,203,794.75 处置可供出售金融资产取得的投资收益 1,056,272.88 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得信托产品、理财产品收益 420,661.00 17,197,148.48 期货投资固定收益 104 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告合计 862,020,853.88 57,920,748.21 其他说明： 1、按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位本期金额上期金额上海微电子设计有限公司 512,951.74 668,640.01 中泰信托投资有限责任公司 32,123,390.60 45,669,054.61 江西瑞奇期货经纪有限公司 819,338.11 975,080.30 上海上体产业发展有限公司 -399,437.07 合计 33,455,680.45 46,913,337.85 2、处置长期股权投资产生的投资收益被投资单位本期金额上期金额上海鸿泰房地产有限公司 827,556,139.59 合计 827,556,139.59 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计 470.00 5,100.01 其中：固定资产处置利得 470.00 5,100.01 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 3,105,809.53 52,486,394.00 罚款收入 440,462.00 122,156.00 其他 3,185,283.80 216,332.00 合计 6,732,025.33 52,829,982.01 105 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关科技京城发展基金 20,000,000.00 与收益相关职工培训补贴 41,394.00 与收益相关政府扶持基金 1,080,000.00 与收益相关虹口区政府补助 3,105,809.53 31,365,000.00 与收益相关合计 3,105,809.53 52,486,394.00 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损 13,533.82 4,856.66 失合计其中：固定资产处置 13,533.82 4,856.66 损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 37,000.00 4,985.00 罚款支出 169,884.28 412,411.77 其他 4,089,741.41 1,510.80 合计 4,310,159.51 423,764.23 其他说明： 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 208,026,520.06 13,362,741.54 递延所得税费用 436,527.60 -437,904.90 106 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告合计 208,463,047.66 12,924,836.64 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 799,801,386.95 按法定/适用税率计算的所得税费用 199,950,346.74 子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响 -1,414,998.26 非应税收入的影响 -8,678,953.51 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -1,276,444.99 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 19,883,097.68 异或可抵扣亏损的影响所得税费用 208,463,047.66 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额经营租赁收入 45,091.36 存款利息收入 5,538,216.93 2,522,250.20 政府补助 26,750,270.15 21,221,394.00 违约金、罚款收入 440,462.00 122,156.00 保证金、押金、备用金 278,285,021.37 1,360,365.30 资金往来收到的现金 338,161,439.12 84,937,646.05 年初受限货币资金本期收回 181,517.64 其他 3,006,390.69 31,481,332.00 收到客户保证金净额 28,815,449.73 收到交易所的保证金净额 70,782,962.92 13,742,864.00 合计 722,964,763.18 184,430,066.28 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 107 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额经营租赁支出 1,088,388.29 308,644.77 费用支出 59,178,605.47 10,951,992.88 银行手续费 1,011,668.34 959,251.63 现金捐赠支出 37,000.00 4,000.00 罚款支出 169,884.28 412,400.26 保证金、押金、备用金 302,141,004.25 资金往来支付的现金 89,261,333.20 140,285,074.41 期末受限货币资金其他 8,434,043.67 33,062,841.76 支付客户的保证金净额 90,409,801.21 合计 551,731,728.71 185,984,205.71 支付的其他与经营活动有关的现金说明： (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额年初受限货币资金本期收回企业间借款利息收入 16,508,188.17 投资价款中包含已宣告股利或股息企业间借款收回的资金合计 16,508,188.17 收到的其他与投资活动有关的现金说明： (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额企业间借款借出的资金投资价款中包含已宣告股利或股息汇沣通达360收益权 100,000,000.00 投资辰钰和瑞1号私募证券投资基金 438,937.07 投资国泰元鑫浦浩一号专项资产管理计划投资理业大唐应收账款3号私募基金合计 100,438,937.07 108 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告支付的其他与投资活动有关的现金说明： (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额年初受限货币资金本期收回 8,000,000.00 企业间借款收到的资金 150,268,500.00 71,325,992.22 合计 150,268,500.00 79,325,992.22 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额期末受限货币资金偿还其他权益工具支付的现金企业间借款归还的资金 557,709,500.00 偿还优先股/永续债等其他权益工具支付的现金 3,093,775.08 合作期货投资偿还的资金合计 560,803,275.08 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 591,338,339.29 95,048,205.84 加：资产减值准备 3,378,395.54 1,643,699.52 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 27,461,485.11 14,965,981.67 性生物资产折旧无形资产摊销 65,121.85 700.02 长期待摊费用摊销 1,391,723.93 11,281,301.34 处置固定资产、无形资产和其他长期 13,063.82 -243.35 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号 -319,711.71 -310,763.81 填列） 109 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告财务费用（收益以“－”号填列） 118,291,262.74 15,933,739.93 投资损失（收益以“－”号填列） -862,020,853.88 -57,920,748.21 递延所得税资产减少（增加以“－” 20,978,497.51 392,759.64 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” -7,146,521.77 361,559.68 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -104,715,702.86 286,809,934.45 经营性应收项目的减少（增加以 -1,208,746,628.23 17,402,815.09 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 1,051,473,783.47 -542,464,560.56 “－”号填列）其他 -18,940,571.94 206,011.08 经营活动产生的现金流量净额 -387,498,317.13 -156,649,607.67 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 2,792,838,107.94 1,547,152,766.42 减：现金的期初余额 1,068,654,924.28 818,469,749.23 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 1,724,183,183.66 728,683,017.19 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 √适用 □不适用单位：元币种：人民币金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 1,090,957,789.46 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 22,038,145.86 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物处置子公司收到的现金净额 1,068,919,643.60 其他说明: 110 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 2,792,838,107.94 1,068,654,924.28 其中：库存现金 101,058.74 152,317.60 可随时用于支付的银行存款 2,339,403,670.85 693,037,068.91 可随时用于支付的其他货币资金 453,333,378.35 375,465,537.77 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 2,792,838,107.94 1,068,654,924.28 其中：母公司或集团内子公司使用受限 300,000.00 300,000.00 制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 300,000.00 保证金应收票据存货固定资产无形资产投资性房地产 432,621,677.82 借款抵押合计 432,921,677.82 / 其他说明： 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： 111 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额科技京城发展基金 20,000,000.00 其他收益 20,000,000.00 虹口区政府补助 3,105,809.53 营业外收入 3,105,809.53 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 112 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用□不适用单位:元币种:人民币与原子公司处置价款与处置投资对丧失控制权之日剩股权投资相股权处丧失控制权之丧失控制权之日丧失控制权之日按照公允价值重新股权处置方丧失控制权的时丧失控制权时点应的合并财务报表层面余股权公允价值的关的其他综子公司名称股权处置价款置比例日剩余股权的剩余股权的账面剩余股权的公允计量剩余股权产生式点的确定依据享有该子公司净资产份确定方法及主要假合收益转入（%）比例价值价值的利得或损失额的差额设投资损益的金额上海鸿泰房地产 1,091,297,412.10 30% 拍卖 2017 年 6 月 30 权力机构变更 827,556,139.59 25% 134,227,004.13 有限公司日其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 √适用 □不适用单位:元币种:人民币处置价款与处置投丧失控按照公允价值丧失控制权之日剩与原子公司股权投资对应的合并财务丧失控制权之丧失控制权之子公司股权处置股权处置比股权处置丧失控制权制权时丧失控制权之日剩重新计量剩余余股权公允价值的资相关的其他综合股权处置价款报表层面享有该子日剩余股权的日剩余股权的名称时点例（%）方式的时点点的确余股权的账面价值股权产生的利确定方法及主要假收益转入投资损益公司净资产份额的比例公允价值定依据得或损失设的金额差额上海鸿 2017 年 6 1,091,297,412.10 30% 拍卖 827,556,139.59 2017 年 6 月权力机 25% 134,227,004.13 泰房地月 30 日 30 日构变更 113 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告产有限公司分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因： √适用 □不适用公司通过上海联合产权交易所公开挂牌后,多家公司竞拍成交。其他说明： □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 (1)本期公司新设全资子公司上海新黄浦投资有限公司,注册资本 2,000 万人民币，公司已实缴出资。（2）本期公司新设全资子公司上海欣福置业有限公司，注册资本 1,000 万人民币，截止至 2017 年 6 月 30 日公司尚未实缴出资。（3）期初纳入公司合并范围的 1 个结构化主体华闻浦浩 7 号单一客户资产管理计划因产品投资到期不再纳入合并范围 6、其他 √适用 □不适用公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，本年度认定将 7 个结构化主体纳入合并报表范围，分别为华闻浦浩 1 号特定多客户资产管理计划、华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划、浦浩量化对冲 1 号私募投资基金、浦浩量化对冲 2 号私募投资基金、华闻启祥 1 号基金、大成商品期货 2 号投资组合、天倚道浦浩量化对冲 1 号投资基金。 114 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式上海欣龙企业发展有上海上海服务业 100 设立限公司上海恒立房地产有限上海上海房地产业 95 同一控制下企公司业合并上海科技京城管理发上海上海服务产业 100 设立展有限公司上海欣南房地产开发上海上海房地产业 95 5 设立有限公司华闻期货有限公司上海上海期货经纪 100 同一控制下企业合并上海怡隆置业有限公上海上海房地产业 55 45 设立司上海欣沁置业有限公上海上海房地产业 100 设立司上海新佘山置业有限上海上海房地产业 65 设立公司嘉兴科技京城高新技浙江浙江房地产业 100 设立术产业区开发有限公司嘉兴精诚物业管理有浙江浙江服务业 100 设立限公司嘉兴市昊基房地产有浙江浙江房地产业 100 非同一控制下限公司企业合并上海浦浩投资有限公上海上海投资管理 100 设立司上海华闻金融信息服上海上海投资管理 100 设立务有限公司新黄浦(浙江)投资发浙江湖州浙江湖州房地产及酒店 80 非同一控制下展有限公司管理企业合并湖州南浔花园名都大浙江湖州浙江湖州酒店管理 100 非同一控制下酒店有限公司企业合并湖州南浔嘉顺投资管浙江湖州浙江湖州房地产业 100 非同一控制下理有限公司企业合并上海欣济置业有限公上海上海房地产业 100 设立司上海欣台置业有限公上海上海房地产业 100 设立司上海新黄浦投资管理上海上海投资管理 100 设立有限公司上海欣福置业有限公上海上海房地产业 100 设立司纳入合并范围的结构化主体 115 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告结构化主体名称持有份额（%）业务性质华闻浦浩 1 号特定多客户资产管理计划 46.90 投资理财产品华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划 100 投资理财产品华闻启祥量化对冲 1 号基金 50 投资理财产品浦浩量化对冲 1 号私募投资基金 85.28 投资理财产品浦浩量化对冲 2 号私募投资基金 78.08 投资理财产品大成商品期货 2 号投资组合 100 投资理财产品天倚道浦浩量化对冲 1 号投资基金 100 投资理财产品 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益子公司名称比例的损益分派的股利余额上海恒立房地产 5.00% -157,691.18 4,875,764.01 有限公司上海鸿泰房地产 45.00% -37,638,912.71 0.00 有限公司上海新佘山置业 35.00% 13,208,816.85 21,543,877.18 有限公司新黄浦（浙江）投 20.00% -2,096,544.69 105,049,035.30 资发展有限公司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 116 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币子公司名期末余额期初余额称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计上海恒立 18,905,736.45 111,359,653.24 130,265,389.69 32,750,109.54 32,750,109.54 20,522,347.15 112,567,091.53 133,089,438.68 32,420,334.92 32,420,334 房地产有 .92 限公司上海鸿泰 2,531,233,266.47 659,540.60 2,531,892,807.0 1,911,342,762.3 1,911,342, 房地产有 7 4 762.34 限公司上海新佘 1,182,602,489.77 538,939.87 1,183,141,429.64 1,121,587,494.85 1,121,587,494.85 1,860,814,318.44 21,885,219.62 1,882,699,538.0 1,858,885,079.9 1,858,885, 山置业有 6 7 079.97 限公司新黄浦 375,762,301.75 553,045,585.83 928,807,887.58 300,270,208.59 102,232,310.03 402,502,518.62 357,369,742.75 564,773,193.62 922,142,936.37 283,588,626.02 104,117,341. 387,705,96 （浙江） 68 7.70 投资发展有限公司本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量上海恒立房地产有限公 910,173.34 -3,153,823.61 -3,153,823.61 -1,511,021.06 1,337,420.78 -3,871,585.47 -3,871,585.47 -5,495,409.44 司上海鸿泰房地产有限公 1,468,577.45 -83,642,028.23 -83,642,028.23 73,624,800.96 30,592,368.72 30,592,368.72 -111,317,662.89 司上海新佘山置业有限公 37,739,476.70 37,739,476.70 170,265,978.87 -3,313,706.17 -3,313,706.17 52,300,871.05 司新黄浦（浙江）投资发展 17,825,106.93 -8,131,599.71 -8,131,599.71 30,558,521.25 有限公司其他说明： 117 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企业合营企业或联营或联营企业主要经营地注册地业务性质企业名称直接间接投资的会计处理方法上海微电子设计上海上海服务业 28.57 权益法有限公司中泰信托有限责上海上海金融业 29.97 权益法任公司江西瑞奇期货经江西江西金融业 20.00 权益法纪有限公司上海上体产业发上海上海服务业 25.00 权益法展有限公司在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 118 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告期末余额/ 本期发生额年初余额/ 上期发生额上海微电子设计中泰信托有限责任江西瑞奇期货经上海上体产业发上海微电子设计中泰信托有限责任江西瑞奇期货经上海上体产业发有限公司公司纪有限公司展有限公司有限公司公司纪有限公司展有限公司流动资产 55,475,729.39 1,339,378,040.35 802,632,029.71 27,858,221.83 55,536,088.06 1,955,139,833.17 777,381,698.99 32,997,034.59 非流动资 2,056,484.59 2,996,829,171.11 104,725,715.34 12,206,000.11 2,048,680.93 2,698,902,200.72 35,828,689.78 12,301,079.14 产资产合计 57,532,213.98 4,336,207,211.46 907,357,745.05 40,064,221.94 57,584,768.99 4,654,042,033.89 813,210,388.77 45,298,113.73 流动负债 4,928,532.65 193,006,499.26 519,808,417.35 40,064,221.94 6,767,973.78 695,230,628.62 428,591,568.38 40,097,068.36 非流动负 59,077,483.83 69,466.76 58,887,483.83 - 债负债合计 4,928,532.65 252,083,983.09 519,877,884.11 40,064,221.94 6,767,973.78 754,118,112.45 428,591,568.38 40,097,068.36 少数股东权益归属于母 52,603,681.33 4,084,123,228.37 387,479,860.94 50,816,795.21 3,899,923,921.44 384,618,820.39 5,201,045.37 公司股东权益按持股比 15,028,871.76 1,224,011,731.54 77,495,972.19 14,518,358.40 1,168,807,199.26 76,923,764.08 1,300,261.34 例计算的净资产份额调整事项 --商誉 2,240,433.24 2,240,433.24 --内部交易未实现利润 --其他对联营企 15,028,871.76 1,224,011,731.54 79,736,405.43 14,518,358.40 1,168,807,199.26 79,164,197.32 1,300,261.34 业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 6,192,203.84 168,026,965.19 40,981,565.10 9,442.30 6,259,557.45 260,444,250.66 28,430,169.51 70.00 净利润 1,795,420.85 107,185,153.82 4,096,690.55 -929,354.31 2,340,357.04 152,382,564.60 2,221,139.86 -1,597,748.25 终止经营的净利润其他综合 - -11,400,000.00 收益综合收益 1,795,420.85 107,185,153.82 4,096,690.55 -929,354.31 2,340,357.04 140,982,564.60 2,221,139.86 -1,597,748.25 总额本年度收到的来自联营企业的股利其他说明 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 119 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 (一) 信用风险 120 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司信用风险主要来自于银行存款和应收款项等。公司持有的银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的商业银行，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。应收账款方面，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款中，前五大客户占公司应收账款项总额 80.82% (2016 年：26.18%)公司其他应收款中，前五大公司欠款金额占公司其他应收款总额的 78.83%（2016 年：68.93%）。 (一) 市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。截至 2017 年 6 月 30 日，公司持有的计息金融工具如下：期末年初项目利率（%）金额利率（%）金额 121 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告短期借款 4.35 200,000,000.00 4.35-7.83 220,000,000.00 长期借款 5.635 695,000,000.00 5.635 715,000,000.00 应付债券 4.5-5.8 2,133,233,931.10 4.5-5.8 2,131,442,155.02 （2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无外汇资产及负债，不存在汇率风险。（3）其他价格风险本公司持有的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的权益投资列示如下：项目期末余额年初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 92,594,659.93 28,050,706.89 融资产可供出售金融资产 95,628,772.11 186,524,077.10 买入返售金融资产-国债 13,000,130.00 49,033,129.55 其他流动资产 46,092,771.86 43,055,837.36 合计 247,316,333.90 306,663,750.90 (二) 流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：期末余额项目 1 年以内 1 年以上合计 122 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 127,928,034.81 40,072,827.46 168,000,862.27 应付利息 95,048,186.93 95,048,186.93 其他应付款 115,795,332.13 480,120,550.40 595,915,882.53 长期借款 695,000,000.00 695,000,000.00 应付债券 2,133,233,931.10 2,133,233,931.10 合计 443,723,366.94 3,443,475,495.89 3,887,198,862.83 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价合计值计量值计量值计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且变 92,599,909.93 92,599,909.93 动计入当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产 70,413,032.61 70,413,032.61 （1）债务工具投资（2）权益工具投资 70,407,782.61 70,407,782.61 （3）衍生金融资产 5,250.00 5,250.00 2. 指定以公允价值计量且 22,186,877.32 22,186,877.32 其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资 22,186,877.32 22,186,877.32 （二）可供出售金融资产 95,628,772.11 95,628,772.11 （1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）其他 95,628,772.11 95,628,772.11 （三）投资性房地产 123 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的资产 188,228,682.04 188,228,682.04 总额（五）交易性金融负债 113,900.00 113,900.00 其中：发行的交易性债券衍生金融负债 113,900.00 113,900.00 其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 (七) 其他流动负债 25,989,158.48 25,989,158.48 持续以公允价值计量的负债 26,103,058.48 26,103,058.48 总额二、非持续的公允价值计量 134,227,004.13 134,227,004.13 （一）持有待售资产 134,227,004.13 134,227,004.13 非持续以公允价值计量的资 134,227,004.13 134,227,004.13 产总额非持续以公允价值计量的负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用对于在活跃市场上交易的金融工具、本公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 124 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例(%) 表决权比例(%) 上海市闸北区实业投资 50,000 25.07 25.07 上海新华闻投天目中路 383 资有限公司号 501 室 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益 √适用 □不适用 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九其他主体权益 √适用 □不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 125 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 4、其他关联方情况 □适用 √不适用 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 □适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表 □适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 126 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 □适用 √不适用 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用公司下属子公司华闻金融信息服务有限公司 2016 年 9 月购买大成基金管理有限公司 (同受中国华闻实际控制)发行的“大成商品期货 2 号投资组合”3,000 万元，存续期 1 年。该产品作为结构化主体纳入公司的合并范围。 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 □适用 √不适用 (2). 应付项目 □适用√不适用 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用 127 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额公司向上海银行福民支行借款人民币 69,500.00 万元，以公司拥有的上海科技京城 B、C 区商场 6-7 层、区（东楼）1A、2-15 层、17-29 层以及 31 层房产为抵押物，抵押物总面积为 56,596.10 平方米, 截止 2017 年 6 月 30 日，抵押物帐面价值为 432,621,677.82 元；同时，公司以上述抵押物对应的收入，包括但不限于租金、物业费进行质押，直至借款合同项下债务结清。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 128 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 √适用 □不适用单位:元币种:人民币归属于母公司所所得税项目收入费用利润总额净利润有者的终止经营费用利润上海鸿泰房地产 15,435,055.81 -15,435,055.81 -15,435,055.81 -8,489,280.70 有限公司其他说明： 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用 129 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： □适用 √不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： □适用 √不适用 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用 130 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提计提金额比例(%) 金额比例价值金额比例(%) 金额比例价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提 3,103,299,066.81 100.00 890,494.00 0.03 3,260,573,563.11 100.00 755,670.00 0.02 3,259,817,893.11 坏账准备的其他应收款 3,102,408,572.81 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 3,103,299,066.81 / 890,494.00 / 3,102,408,572.81 3,260,573,563.11 / 755,670.00 / 3,259,817,893.11 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2,000,000.00 200,494.00 10.00 2至3年 3 年以上 3至4年 700,000.00 140,000.00 20.00 4至5年 5 年以上 1,100,000.00 550,000.00 50.00 合计 3,800,000.00 890,494.00 确定该组合依据的说明：组合中，合并范围内不计提坏账准备的其他应收款期末余额项目其他应收款坏账准备计提比例合并范围内的其他应收款 3,099,499,066.81 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 131 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 134,824.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额备用金投标保证金 3,600,000.00 3,600,000.00 往来款 3,099,489,186.81 3,256,760,163.11 押金 209,880.00 213,400.00 合计 3,103,299,066.81 3,260,573,563.11 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄末余额合计数的质期末余额比例(%) 上海欣台置业有往来款 654,631,932.86 1-3 年 21.09 限公司上海新佘山置业往来款 577,750,000.00 1-5 年 18.62 有限公司上海欣龙企业发往来款 570,705,208.35 1-3 年 18.39 展有限公司嘉兴科技京城高往来款 336,005,283.08 1-3 年 10.83 新技术产业区开发有限公司上海浦浩投资有往来款 414,000,000.00 1-3 年 13.34 限公司合计 / 2,553,092,424.29 / 82.27 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 132 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 1,809,584,899.52 7,235,946.76 1,802,348,952.76 2,006,002,129.74 7,235,946.76 1,998,766,182.98 对联营、合营企业投资 1,308,110,676.21 12,579,190.46 1,295,531,485.75 1,275,068,945.44 11,278,929.12 1,263,790,016.32 合计 3,117,695,575.73 19,815,137.22 3,097,880,438.51 3,281,071,075.18 18,514,875.88 3,262,556,199.30 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计提减值被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额减值准备期末余额准备上海欣龙企业发展有限公司 187,235,946.76 187,235,946.76 7,235,946.76 上海恒立房地产开发有限公 128,568,781.44 128,568,781.44 司上海科技京城管理发展有限 13,500,000.00 13,500,000.00 公司上海欣南房地产开发有限公 9,500,000.00 9,500,000.00 司华闻期货有限公司 332,996,692.18 332,996,692.18 上海怡隆置业有限公司 18,333,300.00 18,333,300.00 上海欣沁置业有限公司 588,000,000.00 588,000,000.00 上海鸿泰房地产有限公司 332,154,775.00 332,154,775.00 上海新佘山置业有限公司 32,500,000.00 32,500,000.00 新黄浦（浙江）投资发展有 353,212,634.36 117,737,544.78 470,950,179.14 限公司上海欣台置业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海新黄浦投资有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 上海欣济置业有限公司上海欣福置业有限公司合计 2,006,002,129.74 135,737,544.78 332,154,775.00 1,809,584,899.52 7,235,946.76 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 133 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告本期增减变动其追减他投资期初宣告发放现期末减值准备期末余加少权益法下确认的其他综合收权其单位余额金股利或利计提减值准备余额额投投投资损益益调整益他润资资变动一、合营企业小计二、联营企业上海微电 14,518,358.40 512,951.74 15,031,310.14 子设计有限公司中泰信托 1,168,807,199.26 32,123,390.60 170,828.90 1,201,101,418.76 投资有限责任公司江西瑞奇 79,164,197.32 819,338.11 584,778.58 79,398,756.85 期货经纪有限公司上海上体 1,300,261.34 1,300,261.34 0 12,579,190.46 产业发展有限公司小计 1,263,790,016.32 33,455,680.45 170,828.90 584,778.58 1,300,261.34 1,295,531,485.75 12,579,190.46 合计 1,263,790,016.32 33,455,680.45 170,828.90 584,778.58 1,300,261.34 1,295,531,485.75 12,579,190.46 其他说明： □适用 √不适用 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 33,617,277.13 10,017,784.26 42,576,486.61 14,261,768.21 其他业务 2,264,150.95 141,810.27 合计 35,881,428.08 10,159,594.53 42,576,486.61 14,261,768.21 其他说明：他说明：（2）主营业务（分行业）本期金额上期金额项目营业收入营业成本营业收入营业成本房地产业 33,617,277.13 10,017,784.26 42,576,481.61 14,261,768.21 （3）、主营业务（分项目）项目本期金额上期金额 134 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告营业收入营业成本营业收入营业成本房地产销售 4,441,783.00 10,017,784.26 33,617,277.13 14,261,768.21 房地产出租 34,839,803.61 其他 3,294,900.00 合计 33,617,277.13 10,017,784.26 42,576,481.61 14,261,768.21 （4）、主营业务（分地区）本期金额上期金额地区营业收入营业成本营业收入营业成本 33,617,277.13 10,017,784.26 上海 42,576,481.61 14,261,768.21 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益 33,455,680.45 46,913,337.85 处置长期股权投资产生的投资收益 784,969,137.85 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,260,133.54 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财产品 7,134,180.31 3,898,517.53 合计 826,819,132.15 50,811,855.38 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 135 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 827,542,605.77 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保 2,530,340.47 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -670,879.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -213,225,283.29 少数股东权益影响额 -958,439.79 合计 615,218,343.27 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 136 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 15.62 1.1024 1.1024 利润扣除非经常性损益后归属于 0.09 0.0060 0.0060 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 137 / 138 新黄浦 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录载有法定代表人签名的半年度报告文本载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名备查文件目录并盖章的财务报告文本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件的正本及公告的原稿董事长：程齐鸣董事会批准报送日期：2017-08-30 修订信息 □适用 √不适用 138 / 138
附件：公告原文

新黄浦2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-30

新黄浦 2017 年半年度报告
公司代码：600638                                              公司简称：新黄浦
                上海新黄浦置业股份有限公司
                    2017 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
     准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
     律责任。
二、 未出席董事情况
                                        未出席董事的原因说
 未出席董事职务       未出席董事姓名                           被委托人姓名
                                                明
独立董事           董安生               因工作原因未能出席 独立董事李良温
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人 程齐鸣、主管会计工作负责人 余新水 及会计机构负责人（会计主
     管人员） 段铭华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成
公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
                                        1 / 138
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八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                        目录
第一节     释义....................................................................................................................4
第二节     公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4
第三节     公司业务概要 ...................................................................................................8
第四节     经营情况的讨论与分析 ...................................................................................9
第五节     重要事项 .........................................................................................................19
第六节     普通股股份变动及股东情况 .........................................................................23
第七节     优先股相关情况 .............................................................................................25
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................25
第九节     公司债券相关情况 .........................................................................................26
第十节     财务报告 .........................................................................................................29
第十一节   备查文件目录 ...............................................................................................138
                                                         3 / 138
                              新黄浦 2017 年半年度报告
                               第一节            释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、新黄浦置业                  指            上海新黄浦置业股份有限
                                                  公司
新华闻                              指            上海新华闻投资有限公司
华闻控股                            指            中国华闻投资控股有限公
                                                  司
北京信托                            指            北京国际信托有限公司
上交所                              指            上海证券交易所
中国证监会                          指            中国证券监督管理委员会
会计师事务所                        指            立信会计师事务所（特殊普
                                                  通合伙）
                     第二节    公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                     上海新黄浦置业股份有限公司
公司的中文简称                     新黄浦
公司的外文名称                     SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                 NHPRECL
公司的法定代表人                   程齐鸣
二、 联系人和联系方式
                                  董事会秘书                   证券事务代表
姓名                      余新水（代）                   蒋舟铭
联系地址                  上海市北京东路668号东楼        上海市北京东路668号东楼
                          32层                           32层
电话                      （021）63238888                （021）63238888
传真                      （021）63237777                （021）63237777
电子信箱                  stock@600638.com               stock@600638.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                       上海市北京东路668号西楼32层
公司注册地址的邮政编码
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公司办公地址                       上海市北京东路668号东楼32层
公司办公地址的邮政编码
公司网址                           http://www.600638.com
电子信箱                           600638@600638.com
报告期内变更情况查询索引           无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称         《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定     www.sse.com.cn
网站的网址
公司半年度报告备置地点             公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引           无
五、 公司股票简况
      股票种类   股票上市交易所     股票简称           股票代码   变更前股票简称
A股              上海证券交易所 新黄浦
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                           单位：元   币种：人民币
                                                                         本报告期比
                                      本报告期
          主要会计数据                                     上年同期      上年同期增
                                    （1－6月）
                                                                           减(%)
营业收入                         1,252,623,042.95         705,714,380.20      77.50%
归属于上市公司股东的净利润         618,606,000.65          80,755,559.65     666.02%
归属于上市公司股东的扣除非           3,387,657.38          50,864,166.23     -93.34%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -387,498,317.13        -156,649,607.67     -147.37%
                                                                    本报告期末
                                    本报告期末        上年度末      比上年度末
                                                                      增减(%)
归属于上市公司股东的净资产       4,254,796,637.30 3,649,982,779.59      16.57%
总资产                           9,775,403,585.88 10,551,050,821.78     -7.35%
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  (二)   主要财务指标
                                      本报告期                        本报告期比上年同期
           主要财务指标                                    上年同期
                                    （1－6月）                              增减(%)
  基本每股收益（元／股）                  1.1024               0.1439             666.09%
  稀释每股收益（元／股）                  1.1024               0.1439             666.09%
  扣除非经常性损益后的基本每股            0.0060               0.0906             -93.38%
  收益（元／股）
  加权平均净资产收益率（%）                   15.62              2.21   增加13.41个百分点
  扣除非经常性损益后的加权平均                 0.09              1.39   减少1.30个百分点
  净资产收益率（%）
  公司主要会计数据和财务指标的说明
  □适用 √不适用
  八、 境内外会计准则下会计数据差异
  □适用 √不适用
  九、 非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                       金额                  附注（如适用）
非流动资产处置损益                            827,542,605.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效                   2,530,340.47
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                    -670,879.89
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额                             -958,439.79
所得税影响额                               -213,225,283.29
合计                                        615,218,343.27
  十、 其他
  □适用 √不适用
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                        第三节       公司业务概要
一、   报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发、销售、出租为主。
公司的业务板块分为商业办公地产开发、住宅地产开发和园区建设开发等。目前公司
房地产开发的业务范围主要集中在上海及浙江。
    公司房地产开发业务的主要产品为高端办公楼、酒店式公寓、科技园区、创意园
区、保障性住宅、多层洋房和别墅。
    详细情况参见“经营情况讨论与分析”。
二、   报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、   报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司作为拥有二十余年历史的上海本地知名房地产品牌企业，产业涉足房地产开
发、房地产经营及金融股权投资等领域。通过积极倡导落实做实房地产开发、做优房
地产经营、做强金融股权业务，推动产业间资源互补和共享，实现整体收益最大化。
    管理团队在多年经营管理过程中，经过长期磨合，凭借团结、务实和创新的精神，
推动公司管控模式不断完善，管理水平不断提高。在整合资源方面，公司加强提升产
品研发、规划设计、施工管理和营销策划推广能力，培养了一大批相关专业领域的人
才，共同秉承公司企业文化和专业管理的职业精神，以实现企业发展战略为目标，努
力为股东、合作伙伴和客户创造收益和价值。
    公司依托住宅和商业地产开发经营双轮驱动，强化抗风险能力；充分利用资本市
场及其创新产品，拓宽融资渠道；不断加强融资平台建设，提高资金管控能力，降低
融资成本；加强资金统筹管理，保证资金链安全畅通，确保公司和项目建设正常运营。
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                    第四节      经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017 上半年中，公司按照全年计划节点要求，全面推动各项工作平稳有序健康发
展，报告期内实现营业总收入 127,011.07 万元，利润总额 79,980.14 万元。
    今年上半年，公司聚焦年度经营重点任务，集中调动优势资源攻坚克难，较为
完满地取得了一系列突破性成果，其中主要包括：
    （一）、北外滩项目完成第一期股权转让
    北外滩项目股权转让是公司董事会慎重决策后着力推进的战略性举措，为此公司
克服种种外部环境不利影响，在时间紧、任务重的情况下超额、提前完成了任务。目
前该项目第一期 30%股权及对标的公司 1.03 亿元债权，已经上海联合产权交易所公开
挂牌后竞拍成交，成交价格达到 12 亿元，公司自有资金因此大幅增加，为公司后续
经营拓展了空间。
    北外滩项目管理团队在积极配合项目股权转让工作同时，继续保持细致扎实工作
作风。上半年内顺利完成物业人员精简和岗位调整工作；定时对大厦进行巡检并对日
常运作中发现的工程问题及时汇总，限期整改内容；按计划完成各维保及外包服务合
同，并按合同内容跟进验收执行情况；配合区政府做好相关收楼查验工作、二次装修
工作。这些工作有力地保障了项目股权转让工作顺利推进。
    （二）、南浔项目赶超进度全面启动
    南浔项目是公司近期重点布局的业绩增长新来源。上半年内按照“抢抓时间、稳
步推进”总体方针，化市场压力为动力，在平稳交接基础上克服规划调整等困难，各
项工作全面提前布置到位，充分地体现出向效率要效益的市场意识与凭实干出成果的
扎实作风。
    目前南浔项目国际会议中心及其附属贵宾楼的建筑规划设计方案已经获得南浔
区规划委员会通过；CD-04-01-010 地块规划设计方案在顺利完成高度突破论证评审
后，也已正式通过湖州市规委会评审；项目投资监理、工程勘察、方案设计、施工图
设计等 10 多项招标工作完成并签定合同。此外，项目团队在一手抓工程进度的同时，
克服人员少、方案调整、资料不全等困难，及时展开了营销策划、产品推广等市场活
动。花园名都大酒店交接完成后的各项经营管理指标稳步提升，上半年内还成功获评
“金树叶级绿色旅游饭店 ”和“五星级旅游饭店”。
    （三）、科技京城管理公司以争创“上海市文明单位”为抓手，以力争通过上海
市质量技术监督局立项的楼宇综合节能标准化试点项目验收为契机，在多年实施和获
得“三体系”（质量、环境、职业健康安全管理体系）和能源管理体系认证的基础上，
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进一步强化各体系要素之间的协调与衔接，不断优化管理资源，简化管理流程，提升
管理效率，有效杜绝在管理体系实施过程中可能出现盲区和死角，提升服务管理的科
学性、先进性，各项指标在常年保持突出绩效高起点基础上再上台阶。
    （四）、新佘山置业有限公司在政策环境、市场环境急剧紧缩背景下，对内提升
品质、优化服务，对外不断丰富销售手段、改进销售措施，上半年完成签约销售 30
套，销售面积七千多平方米，销售金额约 2.5 亿元，为完成全年销售任务打下了坚实
的基础。
    （五）、公司保障房建设方面，各在建项目有序推进、各待建项目筹备陆续到位，
其中浦东、青浦两处保障房项目销售扫尾工作全部完成，松江南站大型居住社区动迁
安置房项目监理、施工招投标完成，发改委立项批复、用地规划许可、用地批准等手
续全部办结，奉贤南桥大型居住社区共有产权保障房项目上半年取得发改委节能审查
意见、发改委立项批复、交运批复，设计招投标工作也已完成。上半年公司新增了宝
山区顾村拓展基地 0419-01 地块共有产权保障性住房项目储备，土地面积 5.6 万平方
米。
    （六）、嘉兴项目团队在市场竞争非常激烈情况下，集中精力重点处理和协调嘉
兴科技京城去化事宜。在此基础上，完成嘉兴科技京城一期（B）竣工验收，实现项
目一号楼出租率 83.28%。海派秀城上半年新签约销售 111 套，签约总价五千多万元。
    （七）、金融板块锤炼内功
    金融业务单元是公司着力打造的新增长来源。今年上半年度，在各项监管措施全
面收紧、市场因资金面紧张风险放大情况下，华闻期货在完成新老经营班子调整后，
积极推进各业务团队考核调整与风险管理子公司建设，夯实信息技术管理团队，确保
公司安全运营，从制度和流程上规范公司各项流程，强化客户合规管理和风险控制，
提高对客户综合性服务的价值。
    浦浩投资上半年围绕重点项目推进、加强内部管理、调整业务构架及完善内部制
度三条主线开展工作。公司制订了《业务激励管理办法》，对公司开展项目投资过程
中，前、后台的奖励和处罚措施进行了明确，以最大限度地激发员工积极性与创造性。
此外，公司还对现有规章制度进行了梳理和完善，针对投资业务，特别是非标类业务，
新制订了《投资管理实施细则》，对从项目搜集、项目初审、立项管理、尽职调查、
投资决策、投后跟踪管理、投资退出等投资业务全流程进行了细化，明确了组织管理
与决策程序，以提升展开业务的合规性。同时，综合财务部优化了财务流程，完善各
项财务制度，以加强风险控制。
（八）、房地产行业经营性信息分析
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                1. 报告期内房地产储备情况
                √适用□不适用
                                                  持有待         一级土
                                                                                               是/否       合作开发       合作开
                                                  开发土         地整理         规划计容
    序        持有待开发土地的区                                                           涉及合      项目涉及       发项目
                                                  地的面           面积         建筑面积
    号                域                                                                   作开发        的面积       的权益
                                                  积(平方        (平方          (平方米)
                                                                                                 项目      (平方米)       占比(%)
                                                    米)            米)
            1     南浔浔南草荡漾北侧 A、            54,286                  0       81,231    是            43,428.80               80%
                  C 地块
            2     南浔城东分区 CD-38A 地            84,452                  0      135,158    是            67,561.60               80%
                  块
            3     松江南站大型居住社区              51,721                  0      103,442    否
                  基地 C19-12-04 地块
            4     松江南站大型居住社区              25,221                  0       50,442    否
                  基地 C19-14-01 地块
            5     新顾城保障住房项目                56,021                  0      112,042    否
                  0419-01 地块
            6     奉贤南桥基地大型居住              31,449                  0      62,796     否
                  社区 12-24A-04A 地块
                2. 报告期内房地产开发投资情况
                √适用□不适用
                                                                                             单位：万元        币种：人民币
                                        在建
                                        项目
                                        /新
                                                               项目规划计容
序                               经营   开工   项目用地面积                     总建筑面积   在建建筑面   已竣工面积                 报告期实际
     地区            项目                                      建筑面积(平                                              总投资额
号                               业态   项目     (平方米)                         (平方米)   积(平方米)     (平方米)                   投资额
                                                                   方米)
                                        /竣
                                        工项
                                        目
                鹤沙航城南馨佳
1    上海                        住宅   竣工    76,716.20       153,596.00      152,881.00                152,881.00   74,136.55          90.62
                苑
2    上海       徐泾北城欣乐苑   住宅   竣工   102,987.00       202,887.20      209,883.57                209,883.57   136,161.48
3    上海       徐泾北城欣沁苑   住宅   竣工    93,717.00       207,340.62      212,267.58                212,267.58   171,619.21     5,194.90
4    上海       佘山逸品苑       住宅   竣工    82,795.00       82,795.00       140,990.00                140,990.00   196,493.80    15,025.18
     浙江
5               嘉兴科技京城     商办   在建    83,687.00       175,329.00      177,688.68   152,329.92   23,656.10    95,113.22      5,562.50
     嘉兴
                3. 报告期内房地产销售情况
                √适用□不适用
    序                                                                              可供出售面积            已预售面积
                    地区                   项目                   经营业态
    号                                                                                (平方米)                (平方米)
    1         上海           鹤沙航城南馨佳苑              住宅                       139,301.56            139,211.02
    2         上海           徐泾北城欣乐苑                住宅                       193,239.53            193,239.53
    3         上海           徐泾北城欣沁苑                住宅                       192,336.02            192,336.02
                                                                     11 / 138
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     4       上海     佘山逸品苑              住宅                 82,359.56     47,436.90
     5       浙江嘉   海派秀城                商办                 32,975.47     13,045.23
             兴
         4. 报告期内房地产出租情况
         √适用 □不适用
                                                                    单位：万元 币种：人民币
                                                                            是否采 租金收
                                                出租房地产
序                                                             出租房地产 用公允 入/房地
         地区         项目         经营业态     的建筑面积
号                                                             的租金收入 价值计 产公允
                                                  (平方米)
                                                                            量模式 价值(%)
1    上海         科技京城         写字楼        79,106.30       3,431.32       否
2    浙江嘉兴     嘉兴科技京城     办公          17,655.77         158.92       否
         (一) 主营业务分析
         1    财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
     科目                                  本期数               上年同期数     变动比例（%）
     营业收入                         1,252,623,042.95         705,714,380.20         77.50%
     营业成本                         1,079,927,242.90         619,123,785.06         74.43%
     销售费用                            28,938,839.53           4,510,349.47        541.61%
     管理费用                            69,290,133.71          55,527,315.90         24.79%
     财务费用                           113,764,714.15          14,370,741.36        691.64%
     投资收益                           862,020,853.88          57,920,748.21       1388.28%
     经营活动产生的现金流量净额        -387,498,317.13        -156,649,607.67       -147.37%
     投资活动产生的现金流量净额         982,087,714.77        -277,397,682.09        454.04%
     筹资活动产生的现金流量净额       1,129,593,786.02        1,162,730,306.9         -2.85%
         营业收入变动原因说明:主要为当期商品房销售收入较上年同期增加，使得营业收入较
         上年同期增加。
         营业成本变动原因说明:主要为营业收入较上年同期增加，相应营业成本较上年同期增
         加。
         销售费用变动原因说明:下属房产项目公司本期增加销售规模和广告推广，相应房产销
         售中介费用和广告费用较去年增加。
         管理费用变动原因说明:主要为公司新增房产项目公司及金融公司，相应费用较上年同
         期增加。
         财务费用变动原因说明:由于存量融资规模较去年同期增加以及部分项目竣工验收，停
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         止利息资本化,使得财务费用较去年大幅增加。
         投资收益变动原因说明:主要系本期转让子公司上海鸿泰房地产有限公司 30%股权，
         取得处置收益 8.28 亿元。
         经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期下属项目公司支付项目土地款 5.13
         亿及开发投资支出增加。
         投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本年处置下属子公司鸿泰房地产公
         司股权取得投资活动现金流增加 12 亿，导致本年投资活动产生的现金净流量较上年
         同期增加较多。
         筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本部及下属项目公司贷款规模有所
         增加，使得筹资活动的现金流量较去年增加。
         2   其他
         (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
         √适用 □不适用
         本期实现营业利润为 797,379,521.13 元，利润总额为 799,801,386.95 元，实现净利
         润为 591,338,339.29 元。主要变动系营业利润同上年同期比较增加 741,812,696.43
         元，主要系本期转让子公司上海鸿泰房地产有限公司 30%股权，取得处置收益
         827,556,139.59 元。
         (2) 其他
         √适用 □不适用
         1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元     币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                    营业收入     营业成本      毛利率比
                                                         毛利率
  分行业            营业收入         营业成本                       比上年增     比上年增      上年增减
                                                         （%）
                                                                    减（%）      减（%）         （%）
房地产业      1,182,739,503.28    1,042,616,365.44    11.85%          74.16%       73.35%          0.41%
服务业          21,982,998.11       25,670,596.40    -16.77%            1.97%      45.91%        -35.17%
酒店业          17,825,106.93       10,780,736.60     39.52%
                                       主营业务分产品情况
                                                                    营业收入     营业成本      毛利率比
                                                         毛利率
  分产品            营业收入         营业成本                       比上年增     比上年增      上年增减
                                                         （%）
                                                                    减（%）      减（%）         （%）
房地产销售    1,146,622,862.60    1,027,427,891.00       10.40%       93.95%       85.58%        4.04%
房地产出租     36,116,640.68       15,188,474.44         57.95%      1.55%        -15.59%       8.54%
提供劳务       21,982,998.11       25,670,596.40        -16.77%      1.97%        45.91%       -35.17%
酒店业         17,825,106.93       10,780,736.60         39.52%
         2、 主营业务分地区情况
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                   13 / 138
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           分地区       营业收入           营业成本            毛利率      营业收入比   营业成本    毛利率比
                                                               （%）         上年增减   比上年增    上年增减
                                                                               （%）    减（%）       （%）
           上海     1,160,003,446.12   1,034,157,108.57        10.85%        67.93%     70.21%      -1.20%
           浙江       62,544,162.20      44,910,589.87         28.19%       531.55%     290.86%      44.22%
            (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
            √适用 □不适用
            本期实现净利润与上年同期比较增加 496,290,133.45 元，其中投资收益增加
            804,100,105.67 元，主要系本期转让子公司上海鸿泰房地产有限公司 30%股权，取得
            处置收益 827,556,139.59 元。
            (三) 资产、负债情况分析
            √适用□不适用
            1. 资产及负债状况
                                                                                                    单位：元
                                                                                        本期期
                                       本期期                               上期期
                                                                                        末金额
                                       末数占                               末数占
                                                                                        较上期
 项目名称            本期期末数        总资产         上期期末数            总资产                      情况说明
                                                                                        期末变
                                       的比例                               的比例
                                                                                        动比例
                                       （%）                                （%）
                                                                                        （%）
货币资金            2,793,138,107.94    28.57%      1,068,954,924.28          10.13%    161.30%    本期转让下属鸿泰公
                                                                                                   司股权,收回现金 12
                                                                                                   亿。
以公允价值计          92,594,659.93      0.95%         28,050,706.89           0.27%    230.10%    本年下属金融公司购
量且其变动计                                                                                       买金融资产
入当期损益的
金融资产
应收账款              20,113,346.24      0.21%           3,292,847.86          0.03%    510.82%    本期下属金融公司应
                                                                                                   收投资金融资产收益
                                                                                                   款增加
存货                3,144,662,445.28    32.17%      5,723,834,043.02          54.25%    -45.06%    本期转让下属子公司
                                                                                                   鸿泰，丧失控制权，合
                                                                                                   并范围变化而减少。
递延所得税资          13,880,968.34      0.14%         40,480,484.57           0.38%    -65.71%    下属项目公司结转预
产                                                                                                 售房款收入，相应冲转
                                                                                                   递延所得税资产。
应付账款             168,000,862.27      1.72%         75,502,281.97           0.72%    122.51%    下属项目公司计提应
                                                                                                   付工程款增加。
预收款项             764,016,024.64      7.82%      1,557,385,521.66          14.76%    -50.94%    下属项目公司结转当
                                                                                                   期实现的销售收入，相
                                                                                                   应冲转预收帐款。
                                                        14 / 138
                                                       新黄浦 2017 年半年度报告
应交税费              182,737,556.31              1.87%         60,263,129.82           0.57%       203.23%      本期实现利润有较大
                                                                                                                 幅度增加，相应应交企
                                                                                                                 业所得税增加。
应付利息               95,048,186.93              0.97%         52,922,739.73           0.50%           79.60%   计提当期应付债券利
                                                                                                                 息。
             其他说明
             2. 截至报告期末主要资产受限情况
             √适用□不适用
             公司向上海银行福民支行借款人民币 69,500.00 万元，以公司拥有的上海科技京城 B、
             C 区商场 6-7 层、H 区（东楼）1A、2-15 层、17-29 层以及 31 层房产为抵押物，抵押
             物总面积为 56,596.10 平方米，截止至 2017 年 6 月 30 日，抵押物帐面价值为
             432,621,677.82 元；同时，公司以上述抵押物对应的收入，包括但不限于租金、物业
             费进行质押，直至借款合同项下债务结清。
             3. 其他说明
             □适用√不适用
             (四) 投资状况分析
             1、 对外股权投资总体分析
             √适用 □不适用
                                   期末余额                                              年初余额
   项目                                                                                                                      变化
                 账面余额          减值准备         账面价值           账面余额          减值准备           账面价值
对子公司投     1,809,584,899.52                   1,802,348,952.76   2,006,002,129.74                     1,998,766,182.98
                                  7,235,946.76                                          7,235,946.76                         -9.83%
资
对联营、合     1,308,110,676.21   12,579,190.46   1,295,531,485.75   1,275,068,945.44   11,278,929.12     1,263,790,016.32
                                                                                                                              2.51%
营企业投资
               3,117,695,575.73   19,815,137.22   3,097,880,438.51   3,281,071,075.18   18,514,875.88     3,262,556,199.30
   合计                                                                                                                      -5.05%
             (1) 重大的股权投资
             √适用□不适用
             1）、公司第七届九次董事会于 2016 年 10 月 9 日，审议通过了《公司收购湖州南浔
             博大国际旅游度假中心投资有限公司（以下简称“南浔博大”）80%股权的议案》
                 收购南浔博大其中 60%股权，已于 2016 年 10 月中旬完成过户及工商变更登记手
             续，取得新的营业执照。
                                                                15 / 138
                                                     新黄浦 2017 年半年度报告
                        余下的收购南浔博大 20%股权，已于 2017 年 3 月 1 日完成过户及工商变更登记
                  手续，同时南浔博大更名为新黄浦（浙江）投资发展有限公司，本公司持有 80%股权。
                        详见 2017 年 3 月 4 日刊登的公司临 2017-013 公告。
                  2）、持有非上市金融企业股权情况
                                  持
                                                                                                           会
                                  有   占该
                                                                                                           计
                                  数   公司                                               报告期所有
 所持对          最初投资金                      期末账面价值        报告期损益                            核      股份
                                  量   股权                                               者权益变动
 象名称            额（元）                          （元）            （元）                              算      来源
                                  （   比例                                                 （元）
                                                                                                           科
                                  股   （%）
                                                                                                           目
                                  ）
中泰信托投       211,938,297.00         29.97                                                             长 期   货币投资
资有限责任                                       1,201,101,418.76         32,123,390.60      170,828.90   股 权
公司                                                                                                      投资
华闻期货有       132,996,692.18        100.00                                                             长 期   货币投资
限公司                                                                                                    股 权
                                                                                                          投资
江西瑞奇期       32,340,000.00          20.00      79,398,756.85                                          长 期   货币投资
货经纪有限                                                                 234,559.53                     股 权
公司                                                                                                      投资
                 377,274,989.18          /       1,280,500,175.61                                           /        /
   合计                                                                  32,357,950.13       170,828.90
                  (2) 重大的非股权投资
                  □适用√不适用
                  (3) 以公允价值计量的金融资产
                  √适用□不适用
                                                                     报告期内公允价值变             对当期利润的影响
                   项目名称                   期末账面余额
                                                                             动                           金额
          以公允价值计量且其变
          动计入当期损益的金融               92,594,659.93                   319,711.71                   319,711.71
          资产
          可供出售金融资产                   95,628,772.11                  2,468,452.11
          合计                               188,223,432.04                 2,788,163.82                  319,711.71
                                                              16 / 138
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            (五) 重大资产和股权出售
            √适用□不适用
                 公司转让所持有的上海鸿泰房地产有限公司 30%的股权及对标的公司 1.0304 亿
            元债权，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间产生 2 个以上意向受让方，于 2017
            年 6 月 19 日以拍卖方式组织实施竞价，广东德骏投资有限公司以 12 亿元竞拍成交。
                 按照 30%股权对应的转让收入、投资成本和相关交易费用，本次交易实施后，将
            增加合并报表股权投资收益 8.28 亿元。
                 详见 2017 年 6 月 21 日刊登的公司临 2017-030 公告。
            (六) 主要控股参股公司分析
            √适用 □不适用
                                                                                单位:万元 币种:人民
            币
 公司名称             业务性质                           注册资本      总资产       净资产      净利润
                      房地产开发、经营、咨询；物业管理；
上海怡隆置业有限公
                      建筑材料、装潢材料、金属材料、木 3,333.33         33,320.66 19,033.38      1,010.20
司
                      材、五金交电、百货销售。
                      物业管理；室内装潢；国内贸易（除
上海欣龙企业发展有
                      专营）；展览展示服务；预包装食品 18,000.00       143,437.31 37,762.13        203.59
限公司
                      （不含熟食卤味、冷冻冷藏）。
                      房地产开发、经营；物业管理；室内
                      装潢；机械设备安装及维修；销售建
上海欣沁置业有限公    筑装潢材料、金属材料、木材、五金
                                                         58,800.00     121,599.00 60,532.46        112.78
司                    交电、电工器材、化工产品及原料（除
                      危险、监控、易制毒化学品，民用爆
                      炸物品）、汽车配件、日用百货。
                      房地产开发经营；室内装潢；物业管
                      理；机械设备安装（含维修）；金属
上海欣南房地产开发
                      材料、木材、五金交电、日用百货、 1,000.00          4,224.38    1,884.41       17.49
有限公司
                      化工原料（除危险品）、电工器材、
                      汽车配件销售。
上海恒立房地产有限    房地产经营开发及内部配套服务设 USD2,353.0
                                                                        13,026.54    9,751.53     -315.38
公司                  施（提供服务设施和场地）
                      嘉兴科技京城高新技术产业区的投
嘉兴科技京城高新技
                      资开发建设、物业管理（凭资质证经
术产业区开发有限公                                       20,000.00      55,299.39 19,737.61       -593.32
                      营）；高新技术产业咨询服务;房地
司
                      产开发经营（凭有效资质证书经营）。
上海新佘山置业有限    房地产开发、经营、咨询；投资管理；
                                                           5,000.00    118,314.14    6,155.39    3,773.95
公司                  建材销售；园林绿化；物业管理。
华闻期货有限公司      商品期货经纪；金融期货经纪。       30,000.00      71,740.83 34,153.79        -87.60
                      物业管理；资产管理；实业投资；在
                      投资、财务、商务、企业管理、微电
上海科技京城管理发    子、计算机软硬件及外围设备、高科
                                                           1,350.00     61,322.18    9,275.92      -51.31
展有限公司            技产业领域内的“四技”服务；国内
                      贸易（不含国家专营、专控、专卖商
                      品）；停车库经营、管理；企业形象
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                     策划；代办车船票；订房服务；会务
                     服务；展览展示；办公设备保养及维
                     修；广告设计、制作、发布；代理国
                     内各类广告。
                     资金信托；动产、不动产信托；有价
                     证券信托；其他财产或财产权信托；
中泰信托投资有限责   作为投资基金或者基金管理公司的                        408,412.32
                                                      51,660.00 433,620.72            10,718.52
任公司               发起人从事投资基金业务；经营企业
                     资产的重组、购并及项目融资、公司
                     理财、财务顾问等业务。
江西瑞奇期货经纪有
                     商品期货经纪、金融期货经纪。         34,569.69   90,735.77   38,747.99   409.67
限公司
                     实业投资，酒店经营管理，房地产开
新黄浦（浙江）投资发
                     发、物业管理，园林绿化、装饰装修 2,000.00        67,870.23   -1,450.89   -247.65
展有限公司
                     工程施工，房屋租赁。
         (七) 公司控制的结构化主体情况
         √适用□不适用
             期初纳入公司合并范围的 1 个结构化主体，华闻浦浩 7 号单一客户资产管理计划
         因产品投资到期不再纳入合并范围。
             公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，本年度
         认定将 7 个结构化主体纳入合并报表范围，分别为华闻浦浩 1 号特定多客户资产管理
         计划、华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划、浦浩量化对冲 1 号私募投资基金、浦浩
         量化对冲 2 号私募投资基金、华闻启祥量化 1 号基金、大成商品期货 2 号投资组合、
         天倚道浦浩量化对冲 1 号投资基金。
         二、其他披露事项
         (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
              大幅度变动的警示及说明
         □适用 √不适用
         (二) 可能面对的风险
         □适用√不适用
         (三) 其他披露事项
         □适用√不适用
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                               第五节       重要事项
一、   股东大会情况简介
                                                                     决议刊登
  会议届次          召开日期         决议刊登的指定网站的查询索引    的披露日
                                                                         期
2016 年年度       2017-06-26     http://www.sse.com.cn/disclosure/   2017-06-
                                 listedinfo/announcement/c/2017-06   27
                                 -27/600638_20170627_1.pdf
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、   利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                               否
三、   承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持
       续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
四、   聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、   破产重整相关事项
□适用√不适用
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六、   重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、   上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
   处罚及整改情况
□适用√不适用
八、   报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、   公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、   重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                        20 / 138
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(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
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2   担保情况
□适用 √不适用
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
     其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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                         第六节      普通股股份变动及股东情况
    一、    股本变动情况
    (一) 股份变动情况表
    1、 股份变动情况表
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
    2、 股份变动情况说明
    □适用 √不适用
    3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
    的影响（如有）
    □适用√不适用
    4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □适用 √不适用
    (二) 限售股份变动情况
    □适用 √不适用
    二、    股东情况
    (一) 股东总数:
    截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           32,021
    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                                   不适用
    （户）
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                             单位:股
                                       前十名股东持股情况
                                                                 持有有     质押或冻结情况
      股东名称          报告期内增   期末持股数      比例        限售条             数量
                                                                          股份                  股东性质
      （全称）              减           量          (%)         件股份
                                                                          状态
                                                                   数量
上海新华闻投资有限公                 100,584,411     17.92                       100,350,000    国有法人
                                                                          质押
司
上海领资股权投资基金    99,005,778   99,005,778      17.64                                      境内非国
                                                                           无
合伙企业（有限合伙）                                                                            有法人
上海市黄浦区国有资产                 70,922,575      12.64                                      国家
                                                                           无
监督管理委员会
西藏信托有限公司－安                 14,482,008          2.58                                   其他
坤 5 号集合资金信托计                                                      无
划
                                              23 / 138
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西藏信托有限公司－安                   14,051,558         2.50                            其他
坤 8 号集合资金信托计                                                 无
划
天安财产保险股份有限                   14,000,000         2.49                            其他
                                                                      无
公司－保赢 1 号
方正东亚信托有限责任     13,630,309    13,630,309         2.43                            其他
公司－聚赢 29 号证券投                                                无
资单一资金信托
西藏信托有限公司－丹        400,500    11,580,500         2.06                            其他
泽 1 号集合资金信托计                                                 无
划
厦门国贸资产管理有限     10,199,813    10,199,813         1.82                            其他
公司－国贸资管鑫汇赢                                                  无
8 号资产管理计划
前海开源基金－广发银      6,131,152     6,131,152         1.09                            其他
行－前海开源国泓 1 号                                                 无
资产管理计划
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                              股份种类及数量
             股东名称                 持有无限售条件流通股的数量
                                                                         种类             数量
上海新华闻投资有限公司                                100,584,411 人民币普通            100,584,411
                                                                           股
上海领资股权投资基金合伙企业（有限                      99,005,778 人民币普通             99,005,778
合伙）                                                                     股
上海市黄浦区国有资产监督管理委员                        70,922,575 人民币普通             70,922,575
会                                                                         股
西藏信托有限公司－安坤 5 号集合资                       14,482,008 人民币普通             14,482,008
金信托计划                                                                 股
西藏信托有限公司－安坤 8 号集合资                       14,051,558 人民币普通             14,051,558
金信托计划                                                                 股
天安财产保险股份有限公司－保赢 1                        14,000,000 人民币普通             14,000,000
号                                                                         股
方正东亚信托有限责任公司－聚赢 29                       13,630,309 人民币普通             13,630,309
号证券投资单一资金信托                                                     股
西藏信托有限公司－丹泽 1 号集合资                       11,580,500 人民币普通             11,580,500
金信托计划                                                                 股
厦门国贸资产管理有限公司－国贸资                        10,199,813 人民币普通             10,199,813
管鑫汇赢 8 号资产管理计划                                                  股
前海开源基金－广发银行－前海开源                         6,131,152 人民币普通              6,131,152
国泓 1 号资产管理计划                                                      股
上述股东关联关系或一致行动的说明        上海新华闻投资有限公司还分别通过西藏信托有限公司－安坤 5
                                      号集合资金信托计划、安坤 8 号集合资金信托计划、丹泽 1 号集合
                                      资金信托计划，持有新黄浦股票 14,482,008 股、14,051,558 股、
                                      11,580,500 股。
                                        公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
                                      股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量      不适用
的说明
                                               24 / 138
                               新黄浦 2017 年半年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、   控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                           第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                  第八节    董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
                                       25 / 138
                                               新黄浦 2017 年半年度报告
                                       第九节        公司债券相关情况
         √适用 □不适用
         一、     公司债券基本情况
                                                                               单位:万元      币种:人民币
                                                                                      利率    还本付息方     交易场
 债券名称        简称        代码         发行日           到期日         债券余额
                                                                                      （%）        式           所
新黄浦置业    16 黄浦 01   135547      2016-06-07      2021-06-06         55,000     5.8%     每年付息一     上海
股份有限公                                                                                    次， 到期一    证 券
司 2016 年                                                                                    次还本， 最    交 易
非公开发行                                                                                    后一期利息     所
公司债券                                                                                      随本金的兑
（第一期）                                                                                    付 一起支
                                                                                              付。
新黄浦置业    16 黄浦      135635      2016-07-14      2021-07-14         110,000    5.8%     每年付息一     上海证
股份有限公    02                                                                              次， 到期一    券交易
司 2016 年                                                                                    次还本，最后   所
非公开发行                                                                                    一期利息
公司债券                                                                                      随本金的兑
（第二期）                                                                                    付 一起支
                                                                                              付。
2016 年度     16 黄浦置    10165805    2016-10-10      2021-10-09         50,000     4.5%     每年付息一     中国银
第一期中期    业 MTN001    8                                                                  次， 到期一    行间市
票据（16 黄                                                                                   次还本，最后   场交易
浦置业                                                                                        一期利息 随    商协
MTN001）                                                                                      本金的兑付     会
                                                                                              一起支付。
         公司债券付息兑付情况
         √适用□不适用
         2017 年 6 月 7 日，公司已按时兑付“16 黄浦 01”公司债券应付利息；“16 黄浦 02”
         和“16 黄浦置业 MTN001”尚未到付息日。
         公司债券其他情况的说明
         □适用 √不适用
         二、     公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                                    名称                    国信证券股份有限公司
                                    办公地址                深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券
            债券受托管理人                                  大厦十六层至二十六层
                                    联系人                  贾喜君
                                    联系电话                010-88005352
                                    名称                    上海新世纪资信评估投资服务有限公司
              资信评级机构
                                    办公地址                上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
                                                       26 / 138
                              新黄浦 2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
三、   公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
1、 2016 年非公开发行公司债券第一期发行规模 5.5 亿元，期限 5 年，扣除 456.5
万元发行费用后募集资金净额 5.45435 亿元已于 2016 年 6 月 8 日划入公司本次债券
发行募集资金账户。
    2016 年非公开发行公司债券第二期发行规模 11 亿元，期限 5 年,扣除 913 万元发
行费用后募集资金净额 10.9087 亿元已于 2016 年 7 月 19 日划入公司本次债券发行募
集资金账户。
    上述募集资金已于 2016 年使用完毕，募集资金使用情况和募集资金专项账户运
作情况与对应募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
2、 2016 年发行的中期票据发行规模 5 亿元，期限 5 年，已于 2016 年 10 月 12 日划
入公司募集资金帐户。
      上述募集资金已于 2016 年使用完毕，募集资金使用情况和募集资金专项账户运
作情况与对应募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
四、   公司债券评级情况
□适用√不适用
五、   报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
□适用√不适用
六、   公司债券持有人会议召开情况
□适用√不适用
七、   公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
上述债券的受托管理人国信证券股份有限公司，在报告期内均按照《公司债券发行与
交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执
业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于编制持续督
导工作计划、持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集
资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。
八、   截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                         本报告期末比
       主要指标           本报告期末         上年度末    上年度末增减  变动原因
                                                             （%）
                                      27 / 138
                              新黄浦 2017 年半年度报告
流动比率                       2.7194              2.1571           26.07
速动比率                       1.4359              0.4893          193.46      货币资金
                                                                             增加，存货
                                                                                   减少
资产负债率                     55.13%              60.61%           -5.48
贷款偿还率                    100.00%             100.00%
                                                            本报告期比上
                          本报告期
                                              上年同期        年同期增减     变动原因
                          （1-6 月）
                                                                  (%)
EBITDA 利息保障倍数               7.95               4.80            65.63    净利润增
                                                                                    加
利息偿付率                    100.00%             100.00%
九、   关于逾期债项的说明
□适用√不适用
十、   公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用√不适用
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
截止于 2017 年 6 月 30 日银行总授信额度为 8.95 亿元，已使用额度 8.95 亿元。
报告期内，公司银行贷款均按时偿还，未发生展期或减免的情况。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格履行上述公司债券募集说明书相关约定和承诺，不存在与上述约
定和承诺不一致的事项。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用√不适用
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                                   新黄浦 2017 年半年度报告
                              第十节           财务报告
一、   审计报告
□适用 √不适用
二、   财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 6 月 30 日
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                     附注            期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                            2,793,138,107.94      1,068,954,924.28
  结算备付金                                             26,791,891.28         18,567,624.03
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                        92,594,659.93          28,050,706.89
损益的金融资产
  衍生金融资产                                                5,250.00
  应收票据
  应收账款                                              20,113,346.24           3,292,847.86
  预付款项                                             103,711,783.36         110,880,606.40
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                2,467,687.43             35,303.66
  应收股利
  其他应收款                                             56,278,197.05         68,301,414.23
  买入返售金融资产                                       13,000,130.00         49,033,129.55
  存货                                                3,144,662,445.28      5,723,834,043.02
  划分为持有待售的资产                                  134,227,004.13
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          275,543,441.18        332,265,930.63
    流动资产合计                                      6,662,533,943.82      7,403,216,530.55
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                     135,414,917.59         226,310,222.58
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        1,295,531,485.75      1,263,790,016.32
  投资性房地产                                          784,256,677.13        798,418,263.77
  固定资产                                              559,842,882.46        572,753,581.78
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
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  油气资产
  无形资产                                                    397,169.13         437,090.98
  开发支出
  商誉                                                   32,009,686.08         32,009,686.08
  长期待摊费用                                           10,135,855.58         11,527,579.51
  递延所得税资产                                         13,880,968.34         40,480,484.57
  其他非流动资产                                        281,400,000.00        202,107,365.64
    非流动资产合计                                    3,112,869,642.06      3,147,834,291.23
      资产总计                                        9,775,403,585.88     10,551,050,821.78
流动负债：
  短期借款                                             200,000,000.00        220,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债                                                113,900.00
  应付票据
  应付账款                                             168,000,862.27          75,502,281.97
  预收款项                                             764,016,024.64       1,557,385,521.66
  卖出回购金融资产款                                    28,950,431.88
  应付手续费及佣金                                           5,645.96
  应付职工薪酬                                           2,547,930.11         20,589,780.09
  应交税费                                             182,737,556.31         60,263,129.82
  应付利息                                              95,048,186.93         52,922,739.73
  应付股利                                              19,965,171.30         19,965,171.30
  其他应付款                                           595,915,882.53        964,134,786.73
  应付分保账款
  保险合同准备金                                          8,746,476.30          8,513,257.73
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                          383,925,446.00        452,698,264.57
    流动负债合计                                      2,449,973,514.23      3,431,974,933.60
非流动负债：
  长期借款                                              695,000,000.00        715,000,000.00
  应付债券                                            2,133,233,931.10      2,131,442,155.02
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                       110,930,826.76        116,684,824.16
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    2,939,164,757.86      2,963,126,979.18
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                                   新黄浦 2017 年半年度报告
      负债合计                                        5,389,138,272.09      6,395,101,912.78
所有者权益
  股本                                                  561,163,988.00        561,163,988.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                            1,029,130,346.95      1,040,663,377.96
  减：库存股
  其他综合收益                                           49,062,068.50         51,321,180.43
  专项储备
  盈余公积                                              308,859,950.16        308,859,950.16
  一般风险准备                                            1,987,652.20          1,987,652.20
  未分配利润                                          2,304,592,631.49      1,685,986,630.84
  归属于母公司所有者权益合计                          4,254,796,637.30      3,649,982,779.59
  少数股东权益                                          131,468,676.49        505,966,129.41
    所有者权益合计                                    4,386,265,313.79      4,155,948,909.00
      负债和所有者权益总计                            9,775,403,585.88     10,551,050,821.78
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人： 余新水 会计机构负责人： 段铭华
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                      附注            期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                            1,396,530,330.45        317,034,333.73
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          3,102,408,572.81      3,259,817,893.11
  存货                                                   12,187,036.57         12,187,036.57
  划分为持有待售的资产                                  150,979,443.18
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                      4,662,105,383.01      3,589,039,263.41
非流动资产：
  可供出售金融资产                                      40,866,145.48          40,866,145.48
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        3,097,880,438.51      3,262,556,199.30
                                           31 / 138
                                   新黄浦 2017 年半年度报告
  投资性房地产                                         516,475,977.97     526,028,416.03
  固定资产                                               1,491,655.23       1,551,753.13
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           2,529,549.00        2,529,549.00
  递延所得税资产                                         2,382,658.35        2,348,952.35
  其他非流动资产                                                            20,707,365.64
    非流动资产合计                                    3,661,626,424.54   3,856,588,380.93
      资产总计                                        8,323,731,807.55   7,445,627,644.34
流动负债：
  短期借款                                             200,000,000.00     200,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                 712,161.51         712,161.51
  预收款项                                               1,693,398.00       1,852,264.00
  应付职工薪酬                                             135,497.06      11,000,000.00
  应交税费                                             194,040,478.71      16,820,546.79
  应付利息                                              80,122,739.73      52,922,739.73
  应付股利                                              19,965,171.30      19,965,171.30
  其他应付款                                           989,394,867.37     897,617,579.03
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                      1,486,064,313.68   1,200,890,462.36
非流动负债：
  长期借款                                              695,000,000.00     715,000,000.00
  应付债券                                            2,133,233,931.10   2,131,442,155.02
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                         4,249,209.90       4,249,209.90
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    2,832,483,141.00   2,850,691,364.92
      负债合计                                        4,318,547,454.68   4,051,581,827.28
所有者权益：
  股本                                                 561,163,988.00     561,163,988.00
                                           32 / 138
                                新黄浦 2017 年半年度报告
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                          1,118,191,062.76      1,118,191,062.76
  减：库存股
  其他综合收益                                         47,335,223.21         47,164,394.31
  专项储备
  盈余公积                                            308,603,945.49        308,603,945.49
  未分配利润                                        1,969,890,133.41     1,358,922,426.50
    所有者权益合计                                  4,005,184,352.87     3,394,045,817.06
      负债和所有者权益总计                          8,323,731,807.55     7,445,627,644.34
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人： 余新水      会计机构负责人： 段铭华
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注          本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                        1,270,110,748.57      721,890,898.57
其中：营业收入                                        1,252,623,042.95      705,714,380.20
      利息收入                                           11,114,011.59         7,064,704.89
      已赚保费
      手续费及佣金收入                                    6,373,694.03        9,111,813.48
二、营业总成本                                        1,355,071,793.03      724,555,585.89
其中：营业成本                                        1,079,927,242.90      619,123,785.06
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额                                318,684.70          321,646.08
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         59,453,782.50       29,058,048.50
      销售费用                                           28,938,839.53        4,510,349.47
      管理费用                                           69,290,133.71       55,527,315.90
      财务费用                                          113,764,714.15       14,370,741.36
      资产减值损失                                        3,378,395.54        1,643,699.52
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                      319,711.71          310,763.81
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                    862,020,853.88       57,920,748.21
      其中：对联营企业和合营企业的投资                   33,455,680.45       46,913,337.85
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                           20,000,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      797,379,521.13       55,566,824.70
  加：营业外收入                                          6,732,025.33       52,829,982.01
      其中：非流动资产处置利得                                  470.00            5,100.01
                                         33 / 138
                                新黄浦 2017 年半年度报告
  减：营业外支出                                         4,310,159.51          423,764.23
      其中：非流动资产处置损失                              13,533.82            4,856.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 799,801,386.95      107,973,042.48
  减：所得税费用                                       208,463,047.66       12,924,836.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     591,338,339.29       95,048,205.84
  归属于母公司所有者的净利润                           618,606,000.65       80,755,559.65
  少数股东损益                                         -27,267,661.36       14,292,646.19
  持续经营损益                                         606,773,395.10
  终止经营损益                                         -15,435,055.81
六、其他综合收益的税后净额                              -2,259,111.93       -1,927,577.86
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                    -2,259,111.93       -1,927,577.86
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合                     -2,259,111.93    -1,927,577.86
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重                         170,828.90     -3,416,580.05
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                       -2,429,940.83     1,489,002.19
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                       589,079,227.36       93,120,627.98
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     616,346,888.72       78,827,981.79
  归属于少数股东的综合收益总额                         -27,267,661.36       14,292,646.19
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      1.1024           0.1439
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      1.1024           0.1439
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人： 余新水 会计机构负责人： 段铭华
                                         34 / 138
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                                            母公司利润表
                                            2017 年 1—6 月
                                                                                单位:元 币种:人民币
                     项目                         附注             本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                                       35,881,428.08       42,576,486.61
   减：营业成本                                                    10,159,594.53       14,261,768.21
    税金及附加                                                   5,278,397.52        1,834,403.90
    销售费用                                                       317,466.50          231,916.00
    管理费用                                                   26,962,492.42       16,956,680.78
    财务费用                                                   33,562,066.31       12,575,685.50
    资产减值损失                                                 1,435,085.34           -2,046.52
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                       826,819,132.15            50,811,855.38
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                   33,455,680.45           46,913,337.85
    其他收益                                               20,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           804,985,457.61            47,529,934.12
   加：营业外收入                                                 441,622.00           20,048,434.00
    其中：非流动资产处置利得
   减：营业外支出                                                                           6,863.96
    其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       805,427,079.61            67,571,504.16
     减：所得税费用                                          194,459,372.70             8,345,913.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           610,967,706.91            59,225,590.54
     持续经营损益                                            610,967,706.91
     终止经营损益
五、其他综合收益的税后净额                                        170,828.90           -3,416,580.05
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                         170,828.90           -3,416,580.05
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益                    170,828.90           -3,416,580.05
的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                             611,138,535.81            55,809,010.49
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)                                        1.0888                  0.1055
     （二）稀释每股收益(元/股)                                        1.0888                  0.1055
          法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人： 余新水 会计机构负责人： 段铭华
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                                   新黄浦 2017 年半年度报告
                                     合并现金流量表
                                      2017 年 1—6 月
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                      附注           本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          473,392,520.04     241,771,491.65
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                           17,781,245.78      16,217,329.18
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          722,964,763.18     184,430,066.28
    经营活动现金流入小计                              1,214,138,529.00     442,418,887.11
  购买商品、接受劳务支付的现金                          834,620,954.72     300,202,464.83
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         77,042,598.31      55,560,846.81
  支付的各项税费                                        138,241,564.39      57,320,977.43
  支付其他与经营活动有关的现金                          551,731,728.71     185,984,205.71
    经营活动现金流出小计                              1,601,636,846.13     599,068,494.78
      经营活动产生的现金流量净额                       -387,498,317.13    -156,649,607.67
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                    180,152,110.87     158,551,535.60
  取得投资收益收到的现金                                 13,467,624.89      13,154,073.31
  处置固定资产、无形资产和其他长                             12,395.28         140,267.64
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                      1,068,919,643.60
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           16,508,188.17
    投资活动现金流入小计                              1,279,059,962.81     171,845,876.55
  购建固定资产、无形资产和其他长                            933,887.20       2,775,158.80
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                        195,599,423.77     446,468,399.84
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          100,438,937.07
                                           36 / 138
                                   新黄浦 2017 年半年度报告
    投资活动现金流出小计                                296,972,248.04        449,243,558.64
      投资活动产生的现金流量净额                        982,087,714.77       -277,397,682.09
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                     13,525,941.00          9,211,356.46
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                  1,920,000,000.00      1,308,500,000.00
  发行债券收到的现金                                                          545,435,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                          150,268,500.00         79,325,992.22
    筹资活动现金流入小计                              2,083,794,441.00      1,942,472,348.68
  偿还债务支付的现金                                    250,000,000.00        660,250,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        143,397,379.90        119,492,041.73
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                          560,803,275.08
    筹资活动现金流出小计                                954,200,654.98        779,742,041.73
      筹资活动产生的现金流量净额                      1,129,593,786.02      1,162,730,306.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          1,724,183,183.66        728,683,017.19
  加：期初现金及现金等价物余额                        1,068,654,924.28        818,469,749.23
六、期末现金及现金等价物余额                          2,792,838,107.94     1,547,152,766.42
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人： 余新水        会计机构负责人： 段铭华
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                      附注           本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           44,760,156.90         41,546,705.05
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        1,643,016,749.82         58,071,563.31
    经营活动现金流入小计                              1,687,776,906.72         99,618,268.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                              607,156.47            653,192.71
  支付给职工以及为职工支付的现金                         23,604,859.07         21,697,279.37
  支付的各项税费                                         31,257,763.66         43,818,810.42
  支付其他与经营活动有关的现金                        1,465,255,699.55        671,144,551.30
    经营活动现金流出小计                              1,520,725,478.75        737,313,833.80
  经营活动产生的现金流量净额                            167,051,427.97       -637,695,565.44
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                            3,898,517.53
  取得投资收益收到的现金                                  8,979,092.43         15,315,170.15
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                      1,090,957,789.46
现金净额
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  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           1,099,936,881.89       19,213,687.68
  购建固定资产、无形资产和其他长                         215,445.27          670,190.63
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    115,030,179.14
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            115,245,624.41           670,190.63
      投资活动产生的现金流量净额                    984,691,257.48        18,543,497.05
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                200,000,000.00    1,292,500,000.00
  发行债券收到的现金                                                    545,435,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                            8,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                            200,000,000.00    1,845,935,000.00
  偿还债务支付的现金                                220,000,000.00      592,250,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     52,246,688.73       84,462,757.66
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            272,246,688.73      676,712,757.66
      筹资活动产生的现金流量净额                    -72,246,688.73    1,169,222,242.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       1,079,495,996.72      550,070,173.95
  加：期初现金及现金等价物余额                       316,734,333.73      101,064,890.31
六、期末现金及现金等价物余额                       1,396,230,330.45      651,135,064.26
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人： 余新水 会计机构负责人： 段铭华
                                        38 / 138
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                                                                            合并所有者权益变动表
                                                                                2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                   单位:元       币种:人民币
                                                                                                                  本期
                                                                                     归属于母公司所有者权益
    项目                             其他权益工具                       减：                                                                             少数股东权益      所有者权益合计
                                        优    永                            库     其他综合收      专项                    一般风险准
                            股本                    其      资本公积                                        盈余公积                       未分配利润
                                        先    续                            存         益          储备                        备
                                                    他                      股
                                        股    债
一、上年期末余额       561,163,988.00                    1,040,663,377.96          51,321,180.43          308,859,950.16   1,987,652.20   1,685,986,630.84    505,966,129.41    4,155,948,909.00
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合
并
     其他
二、本年期初余额       561,163,988.00                    1,040,663,377.96          51,321,180.43          308,859,950.16   1,987,652.20   1,685,986,630.84    505,966,129.41    4,155,948,909.00
三、本期增减变动金额                                      -11,533,031.01           -2,259,111.93                                           618,606,000.65    -374,497,452.92      230,316,404.79
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                 -2,259,111.93                                           618,606,000.65     -27,267,661.36      589,079,227.36
（二）所有者投入和减少                                                                                                                                       -347,813,121.19     -347,813,121.19
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他                                                                                                                                                      -347,813,121.19     -347,813,121.19
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
                                                                                     39 / 138
                                                                               新黄浦 2017 年半年度报告
 （四）所有者权益内部结
 转
 1．资本公积转增资本（或
 股本）
 2．盈余公积转增资本（或
 股本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他                                                 -11,533,031.01                                                                                         583,329.63       -10,949,701.38
 四、本期期末余额          561,163,988.00                  1,029,130,346.95          49,062,068.50          308,859,950.16   1,987,652.20   2,304,592,631.49    131,468,676.49   4,386,265,313.79
                                                                                                                   上期
                                                                                      归属于母公司所有者权益
    项目                                其他权益工具                      减：
                                                                                                                                                               少数股东权益      所有者权益合计
                                            优   永                           库     其他综合收      专项                    一般风险准
                              股本                    其     资本公积                                          盈余公积                      未分配利润
                                            先   续                           存         益          储备                        备
                                                      他                      股
                                            股   债
一、上年期末余额           561,163,988.00                  1,027,584,093.37          61,307,267.35          308,859,950.16   1,987,652.20   1,656,708,073.45    316,829,698.34     3,934,440,722.87
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合
并
     其他
二、本年期初余额           561,163,988.00                  1,027,584,093.37          61,307,267.35          308,859,950.16   1,987,652.20   1,656,708,073.45    316,829,698.34     3,934,440,722.87
三、本期增减变动金额                                                                 -1,927,577.86                                             7,585,439.70      16,305,800.75        21,963,662.59
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                   -1,927,577.86                                             80,755,559.65     14,291,619.76        93,119,601.55
（二）所有者投入和减少
资本
                                                                                       40 / 138
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1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                               -73,170,119.95                      -73,170,119.95
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）                                                                                                        -73,170,119.95                      -73,170,119.95
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                                                                                                       2,014,180.99      2,014,180.99
四、本期期末余额          561,163,988.00      1,027,584,093.37         59,379,689.49        308,859,950.16   1,987,652.20   1,664,293,513.15   333,135,499.09   3,956,404,385.46
          法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人： 余新水 会计机构负责人： 段铭华
                                                                         41 / 138
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                                                                       母公司所有者权益变动表
                                                                           2017 年 1—6 月
                                                                                                                                            单位:元        币种:人民币
                                                                                                   本期
                                           其他权益工具
         项目                              优   永                                                              专项
                              股本                   其     资本公积           减：库存股       其他综合收益             盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                           先   续                                                              储备
                                                     他
                                           股   债
一、上年期末余额          561,163,988.00                  1,118,191,062.76                      47,164,394.31          308,603,945.49   1,358,922,426.50      3,394,045,817.06
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额          561,163,988.00                  1,118,191,062.76                      47,164,394.31          308,603,945.49   1,358,922,426.50      3,394,045,817.06
三、本期增减变动金额                                                                               170,828.90                             610,967,706.91        611,138,535.81
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                 170,828.90                             610,967,706.91        611,138,535.81
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
                                                                                     42 / 138
                                                                               新黄浦 2017 年半年度报告
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           561,163,988.00                   1,118,191,062.76                      47,335,223.21           308,603,945.49    1,969,890,133.41     4,005,184,352.87
                                                                                                      上期
                                             其他权益工具
         项目                                优   永                              减：库存                         专项
                                 股本                  其        资本公积                         其他综合收益                盈余公积          未分配利润         所有者权益合计
                                             先   续                                  股                           储备
                                                       他
                                             股   债
一、上年期末余额            561,163,988.00                   1,105,111,778.17                      61,302,017.35           308,603,945.49     1,318,154,757.18    3,354,336,486.19
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额            561,163,988.00                   1,105,111,778.17                      61,302,017.35           308,603,945.49     1,318,154,757.18    3,354,336,486.19
三、本期增减变动金额（减                                                                           -3,416,580.05                                -13,944,529.41      -17,361,109.46
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                 -3,416,580.05                                 59,225,590.54       55,809,010.49
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                                  -73,170,119.95      -73,170,119.95
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的                                                                                                                         -73,170,119.95      -73,170,119.95
                                                                                       43 / 138
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分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          561,163,988.00             1,105,111,778.17                 57,885,437.30   308,603,945.49   1,304,210,227.77   3,336,975,376.73
         法定代表人：程齐鸣         主管会计工作负责人： 余新水 会计机构负责人： 段铭华
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三、    公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（原名上海黄浦房地产股份有
限公司）前身系黄浦区房地产经营公司、黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家
全民所有制企业改制而成的公司。一九九二年十二月经批准改制为股份有限公司，本公司的第一
大股东为上海新华闻投资有限公司。公司统一社会信用代码：91310000132345908G。一九九三年
三月在上海证券交易所上市。所属行业为房地产业。
    2006 年 4 月 24 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有
的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股获得
3 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2009 年 5
月 11 日公司完成股权分置改革，股本总数为 561,163,988 股，已全部上市流通。
   截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 561,163,988 股，注册资本为
561,163,988.00 元，注册地：上海市北京东路 668 号西楼 32 层，总部地址：上海市北京东路 668
号东楼 32 层。本公司主要经营活动为：房地产经营，旧危房改造，室内外建筑装潢，物业管理，
房产咨询，机械设备安装（含维修），餐饮业，旅馆业；销售装潢材料、金属材料、木材、建筑
材料、五金交电、百货、化工原料（除危险品）、电工器材、汽车配件。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
                                    子公司、结构化主体名称
       上海欣龙企业发展有限公司
       上海科技京城管理发展有限公司
       上海欣南房地产开发有限公司
       上海怡隆置业有限公司
       嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司
       上海欣沁置业有限公司
       上海新佘山置业有限公司
       嘉兴精诚物业管理有限公司
       上海恒立房地产有限公司
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       华闻期货有限公司
       嘉兴市昊基房地产有限公司
       上海浦浩投资有限公司
       上海华闻金融信息服务有限公司
       新黄浦（浙江）投资发展有限公司
       湖州南浔花园名都大酒店有限公司
       湖州南浔嘉顺投资管理有限公司
       上海欣济置业有限公司
       上海欣台置业有限公司
       上海欣福置业有限公司
       上海新黄浦投资有限公司
       华闻浦浩1号特定多客户资产管理计划
       华闻浦浩3号单一客户资产管理计划
       华闻启祥 1 号基金
       浦浩量化对冲2号私募投资基金
       浦浩量化对冲1号私募投资基金
       大成商品期货2号投资组合
       天倚道浦浩量化对冲1号投资基金
四、     财务报表的编制基础
1. 编制基础
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
五、     重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附
注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“(十二)存货”、“(十六)固定资产”、“(十九)无形资产”、“(二
十一) 长期待摊费用”、“(二十三)收入”。
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1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
    同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
  1、    合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被
  投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
  2、    合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本
  公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、
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计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公
司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净
资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资
产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值
为基础对其财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负
债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公
司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成
的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期
初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公
司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项
目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制
方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关
损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初
数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值
的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收
益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综
合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
    在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、
利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投
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 资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权
 公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
 资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关
 的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控
 制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的
 其他综合收益除外。
     因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则
 进行会计处理。
 ②分步处置子公司
     通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各
 项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为
 一揽子交易进行会计处理：
 ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
 ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
 ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
 ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易
 作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置
 价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收
 益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之
 前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失
 控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
 （3）购买子公司少数股权
     本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自
 购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公
 积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合
 并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
 合营安排分为共同经营和合营企业。
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  当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
  本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的定义进行会计
  处理：
  （1） 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
  （2） 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
  （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
  （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
  本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可
以随时用于支付的存款确认为现金。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
    1、 外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
    属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本
    化的原则处理外，均计入当期损益。
     2、外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
    分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采
    用交易发生日的即期汇率折算。
    处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
    置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    1、 金融工具的分类
                                        50 / 138
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 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
 产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金
 融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利
 息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
 益。
 （2）持有至到期投资
 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
 确认金额。
 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
 定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
 （3）应收款项
 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
 场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协
 议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
 （4）可供出售金融资产
 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利
 息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
 计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
 资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
 计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
 （5）其他金融负债
 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
 3、金融资产转移的确认依据和计量方法
 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
                                    51 / 138
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则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确
认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条
件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的
金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确
认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负
债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价
值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价
（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑
的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入
值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
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    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
    的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    （1）可供出售金融资产的减值准备：
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
    这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值
    下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
    认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
    本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：
    ①发行方发生严重财务困难；
    ②因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
    ③权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工
    具投资人可能无法收回投资成本；
    ④权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
    本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的
    公允价值下跌超过初始成本的 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具
    投资的公允价值连续下跌时间超过 1 年；投资成本的计算方法为：交易价时支付对价的公允
    价值和交易费用；持续下跌期间的确定依据为：1 年。
    （2）持有至到期投资的减值准备：
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).   单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准                 金额超过 3,000 万元（不含 3,000 万元）以上
                                                 的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法         单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发
                                                 生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面
                                                 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单
                                                 独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应
                                                 组合计提坏账准备。
(2).   按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
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账龄组合                                         除已单独计提减值准备以及合并范围内的应收
                                                 账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之
                                                 相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信
                                                 用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收
                                                 款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况
                                                 确定坏账准备计提的比例，组合中，采用账龄
                                                 分析法计提坏账准备的
合并范围内子公司组合                             合并范围内的应收账款和其他应收款
                                            确定组合的依据
       组合 1                       合并范围内的应收账款和其他应收款
       组合 2                       单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他应收款
                               按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
       组合 1                        不计提
       组合 2                        账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                    应收账款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                            5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                       10
2－3 年                                                       15
3 年以上
3－4 年                                                       20
4－5 年                                                       20
5 年以上                                                      50
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).       单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                        如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发
                                              生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面
                                              价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法                            期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收
                                              票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测
                                              试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其
                                              未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认
                                              减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现
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                                           减值的，则不计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    1、 存货的分类
    存货分类为：原材料、开发成本、开发产品、周转材料等
    2、 发出存货的计价方法
    存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。
    3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
    （1）除开发产品、开发成本的存货：
    期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
    以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经
    过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估
    计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售
    合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量
    多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
    别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
    或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    （2）开发产品、开发成本：
    按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因
    素，确定预计售价，对其计提跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价
    准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
    场价格为基础确定。
    资产负债表日市场价格异常的判断依据为：在报告期资产负债表日的价格没有足够成交量支
    持，或者从资产负债表日后事项期间的价格趋势判断资产负债表日的价格为非正常波动形成
    等。
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定
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   4、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    5、开发用土地的核算方法
    纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
    连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
   6、维修基金的核算方法
    按照国家有关规定提取维修基金，计入相关的房产项目成本
    7、低值易耗品和包装物的摊销方法
    （1）低值易耗品采用五五摊销法；
    （2）包装物采用一次转销法
13. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：
    （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组组的惯例，在当期状态下即可立即出售；
    （2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议，如按规定需得到股东批准的，
    已经取得股东大会或相应权力机构的批准，预计出售将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1、 共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
    享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控
    制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
    他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位
    为本公司联营企业。
    2、 初始投资成本的确定
    （1）企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
    性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
    中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制
    下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并
    财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的
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初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对
价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投
资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定
其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非
货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始
投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利
或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始
投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润
或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损
益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在
持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收
益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
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公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，
属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交
易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会
计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投
资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价
值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的
义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位
除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比
例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他
综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面
价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终
止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者
权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制
或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；
剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则
的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损
益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的
其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准
则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
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15. 投资性房地产
如果采用成本计量模式的：
    折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的
    土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活
    动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出
    租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策
16. 固定资产
(1).   确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).   折旧方法
√适用 □不适用
      类别           折旧方法         折旧年限（年）          残值率（%）    年折旧率（%）
房屋及建筑物     年限平均法          30-40                5                 2.375-3.167
酒店专用设备     年限平均法          10-20                5                 4.75-9.5
电子设备         年限平均法          5-6                  5                 15.83-19.00
运输设备         年限平均法          5                    5                 19.00
(3).   融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价
值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使
用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本
公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估
价值，但不调整原已计提的折旧额。
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18. 借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
    借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
       借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
   （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
   （2）借款费用已经发生；
   （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
   资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的
期间不包括在内。
   当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本
化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定
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一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1).    计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
     外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
     债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
     在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确
凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的
账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
     在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
     对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
                   项目                   预计使用寿命                依据
          软件                              5年                     受益期
    每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。
(2).    内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
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22. 长期资产减值
√适用□不适用
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
   在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
   上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
   长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
   1、摊销方法
   长期待摊费用在受益期内平均摊销
    2、摊销年限
                  项目名称                    摊销期限                 依据
      科技京城改造项目                        10 年        预计可使用年限
      科技京城财产保险                        10 年        受益期
      其他                                    10 年        受益期
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24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
（1）设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
    除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计
划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
    在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
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    详见本附注“五、(二十三)应付职工薪酬”。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支
付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
□适用√不适用
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
1、销售商品收入的确认一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
（1）在工程已竣工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约束力的销售合同，买方按照
销售合同付款条件支付了约定的购房款项，双方办妥房屋交接手续，房地产相关成本能够可靠的
计量时确认销售收入的实现
（2）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍
本公司房产销售方面主要销售商品房、经济适用房及配套商品房。
商品房主要指本公司开发的或购入的产权归属于本公司及下属子公司或控股公司的住宅及商业地
产，例如普通住宅、办公楼、商场商铺等。经济适用房是指已经列入国家计划，由城市政府组织
房地产开发企业或者集资建房单位建造，以微利价向城镇中低收入家庭出售的住房。配套商品房
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是因市政工程动迁而为居民建造的商品房。按照规定配套商品房在销售过程中，对于购买对象及
其条件需由相关政府部门和单位作专门审核，符合条件方能购买。
         3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别
下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据
以订立合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计
量时确认营业收入的实现。
（3）关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍
主要包括投资性房地产等资产租赁收入、使用费收入、利息收入等。
 4、手续费及受托客户资产管理业务收入的确认和计量原则
（1）手续费收入
手续费收入，客户下达期货交易指令并成交之后，公司根据代理合同书拟定的收费标准，确认手
续费收入，并直接在客户保证金账户中结算扣除。
（2）受托客户资产管理业务收入
于受托投资管理合同到期，与委托人结算时，按合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，
确认为当期收益；或合同中规定公司按约定比例收取管理费和业绩报酬，则在合同期内分期确认
管理费和业绩报酬收益
29. 政府补助
    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
    补助和与收益相关的政府补助。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
     与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府
补助。
   本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助
是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关
资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
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(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；
与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发
生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与
本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
           计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
                                         66 / 138
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    除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
    （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
    确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额
    较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当
    期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
    除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
(1)执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6
月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
本公司执行该准则的主要影响如下：
                                                              备注(受重要影响的报表项目
 会计政策变更的内容和原因                审批程序
                                                                      名称和金额)
（1）与本公司日常活动相关的   法律、行政法规要求变更          其他收益：2000 万元
政府补助，计入其他收益，不
再计入营业外收入
（2）执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营，要求采用未来适用法处理。本公司执行该准则的主要影响如下：
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       会计政策变更的内容和原因            审批程序                 受影响的报表项目名称和金额
 （1）在利润表中分别列示持续经营损      法律、行政法规要    列示持续经营损益本年金额 606,773,395.10 元；
 益和终止经营损益。                     求变更              列示终止经营损益本年金额-15,435,055.81 元。 
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、      税项
1.     主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
             税种                             计税依据                            税率
增值税                            按税法规定计算的销售货物和          6%、11%、17%
                                  应税劳务收入为基础计算销项
                                  税额，在扣除当期允许抵扣的进
                                  项税额后，差额部分为应交增值
                                  税
增值税                            按照销售额和征收率计算应纳          3%、5%
                                  税额（简易计税方法及小规模纳
                                  税人）
营业税                            按应税营业收入计缴（自 2016         5%
                                  年 5 月 1 日起，营改增交纳增值
                                  税）
城市维护建设税                    按实际缴纳的营业税、增值税计        7%
                                  缴
企业所得税                        按应纳税所得额计缴                  25%
土地增值税                        按转让房地产所取得的增值额          超率累进税率、按收入的 2%、
                                  和规定的税率计缴                    3.5%预缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.     税收优惠
□适用√不适用
                                                 68 / 138
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3.     其他
□适用√不适用
七、     合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                             单位：元     币种：人民币
          项目                   期末余额                          期初余额
库存现金                                    101,058.74                        152,317.60
银行存款                              2,339,703,670.85                    693,337,068.91
其他货币资金                            453,333,378.35                    375,465,537.77
合计                                  2,793,138,107.94                  1,068,954,924.28
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
    其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
                 项目                     期末余额                   年初余额
               履约保证金                300,000.00                 300,000.00
                 合计                    300,000.00                 300,000.00
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                             单位：元     币种：人民币
            项目                        期末余额                     期初余额
交易性金融资产                              70,407,782.61                25,323,431.89
其中：债务工具投资
      权益工具投资                            5,524,337.05                    277,291.58
      衍生金融资产
      其他                                   64,883,445.56                25,046,140.31
指定以公允价值计量且其变动                   22,186,877.32                 2,727,275.00
计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
      权益工具投资
      其他                                   22,186,877.32                 2,727,275.00
            合计                             92,594,659.93                28,050,706.89
其他说明：
3、 衍生金融资产
√适用 □不适用
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                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                               项目                                     期末余额                           期初余额
           衍生金融资产                                                         5,250.00
                               合计                                                5,250.00
           其他说明：
           4、 应收票据
           (1). 应收票据分类列示
           □适用 √不适用
           (2). 期末公司已质押的应收票据
           □适用 √不适用
           (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
           □适用 √不适用
           (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
           □适用 √不适用
           其他说明
           □适用 √不适用
           5、 应收账款
           (1). 应收账款分类披露
           √适用 □不适用
                                                                                               单位：元         币种：人民币
                                       期末余额                                                      期初余额
    类别           账面余额                 坏账准备                             账面余额              坏账准备
                                                                账面                                                     账面
                               比例                 计提比                                  比例             计提比
                 金额                     金额                  价值           金额                  金额                价值
                               (%)                   例(%)                                  (%)                例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特   21,284,232.94   98.19 1,170,886.70     5.50   20,113,346.24 3,648,623.25     90.28 355,775.39    9.75   3,292,847.86
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重     392,654.00     1.81    392,654.00 100.00              0.00   392,654.00     9.72 392,654.00 100.00             0.00
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
     合计      21,676,886.94   100%    1,563,540.70   /      20,113,346.24 4,041,277.25     100%   748,429.39   /      3,292,847.86
           期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
           □适用 √不适用
           组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
           √适用□不适用
                                                                                                   单位：元      币种：人民币
                                                                               期末余额
                   账龄
                                                  应收账款                     坏账准备                         计提比例
                                                                  70 / 138
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1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                   20,508,276.24                 1,007,338.23                       5.00
1至2年                            221,433.00                    22,143.30                      10.00
2至3年                            202,509.10                    30,376.37                      15.00
3 年以上
3至4年                           148,267.00                      29,653.40                     20.00
4至5年                            68,328.00                      13,665.60                     20.00
5 年以上                         135,419.60                      67,709.80                     50.00
       合计                    21,284,232.94                 1,170,886.70
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
组合中，期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：
                单位名称             账面余额          坏账准备      计提比例     计提理由
      金星机电五金供应站             294,894.00        294,894.00    100.00%    预计无法收回
      上海市机电房产有限公司           97,760.00         97,760.00   100.00%    预计无法收回
      合计：                         392,654.00        392,654.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 815,111.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
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                单位或个人名称                                     占应收账款合计
                                                应收账款                                坏账准备
                                                                    数的比例(%)
   乌鲁木齐汇沣通达股权投资管理有             6,435,000.00                 29.69       321,750.00
   限公司
   湖南锦天置业有限公司                       4,950,000.00                 22.84       247,500.00
   上海聚旭投资中心                           3,575,342.47                 16.49       178,767.12
   上海国泰元鑫资产管理有限公司               1,478,060.93                     6.82     73,903.05
   上海天哲投资管理有限公司                   1,080,000.00                     4.98     54,000.00
   合      计                                 17,518,403.40                80.82        875,920.17
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                       单位：元       币种：人民币
                                 期末余额                                  期初余额
    账龄
                       金额                 比例(%)                 金额               比例(%)
1 年以内            101,949,141.34                    98.30      109,117,964.38                  98.41
1至2年
2至3年                   12,992.00                     0.01           12,992.00                   0.01
3 年以上              1,749,650.02                     1.69        1,749,650.02                   1.58
    合计            103,711,783.36                 100.00        110,880,606.40              100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年且金额重大的预付款项为 1,749,650.02 元，系预付嘉兴市秀洲区发展计划与统计局
墙体专项基金、散装水泥专项基金 1,749,650.02 元，因房产项目未完工原因，该款项尚未结算。
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(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
                                                                        占预付款期末余额合
                     预付对象                        期末余额
                                                                         计数的比例（%）
       成都山融股权投资基金中心                       98,000,000.00                  94.49
       嘉兴市秀洲区发展计划与统计局                    1,749,650.02                   1.69
       合计                                           99,749,650.02                  96.18
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1).    应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                     期末余额                           期初余额
定期存款                                               0.09                          0.55
委托贷款
债券投资
基金投资                                     2,467,687.34                        35,303.11
              合计                           2,467,687.43                        35,303.66
(2).    重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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       9、 其他应收款
       (1). 其他应收款分类披露
       √适用 □不适用
                                                                                                 单位：元           币种：人民币
                                             期末余额                                                    期初余额
                         账面余额               坏账准备                             账面余额               坏账准备
      类别                                                 计提       账面                                             计提       账面
                                    比例                                                        比例
                       金额                    金额        比例       价值          金额                   金额        比例       价值
                                    (%)                                                         (%)
                                                           (%)                                                         (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组   68,180,407.39 100.00 11,902,210.34 17.46 56,278,197.05 79,613,787.59 100.00 11,312,373.36 14.21 68,301,414.23
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
      合计         68,180,407.39     /     11,902,210.34     /    56,278,197.05 79,613,787.59    /     11,312,373.36    /     68,301,414.23
       期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
       □适用 √不适用
       组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
       √适用□不适用
                                                                                                     单位：元        币种：人民币
                                                                                   期末余额
                 账龄                             其他应收款                       坏账准备                         计提比例
       1 年以内
       其中：1 年以内分项
       1 年以内小计                                      1,962,010.41                    88,593.35                                  5.00
       1至2年                                            9,129,018.68                   913,395.87                                 10.00
       2至3年                                           22,368,647.02                 3,250,297.05                                 15.00
       3 年以上
       3至4年                                           18,073,648.58                 3,754,729.72                                 20.00
       4至5年                                           14,820,090.00                 2,964,018.00                                 20.00
       5 年以上                                          1,826,992.70                   931,176.35                                 50.00
                    合计                                68,180,407.39                11,902,210.34
       确定该组合依据的说明：
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
       □适用√不适用
       组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
       □适用 √不适用
                                                                     74 / 138
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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,332,803.61 元,由于转让鸿泰股权合并范围变化而减少坏账
准备 742,966.63 元，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                             单位：元    币种：人民币
          款项性质                               期末账面余额                     期初账面余额
押金、保证金                                           10,763,479.62                    15,375,267.62
物业保证金                                             53,772,435.65                    52,416,777.17
代垫款                                                                                    7,131,464.42
代收代付款                                                    1,483,007.63                   24,879.40
其他                                                          2,161,484.49                1,402,969.36
装修款                                                                                    3,262,429.62
            合计                                           68,180,407.39                79,613,787.59
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                            单位：元     币种：人民币
                                                                      占其他应收款期
                                                                                          坏账准备
  单位名称           款项的性质 期末余额                   账龄       末余额合计数的
                                                                                          期末余额
                                                                          比例(%)
上海市青浦区住房保   业主维修基金      16,556,871.24 1-2 年                      24.28       1,655,687.12
障和房屋管理局保修
金专户
青浦区住房保障和房   华新 2 号保修金   16,370,918.46 3-4 年                      24.01       3,274,183.69
屋管理局             (押金)
浦东新区物业管理中   预交物业保修金    11,130,518.46 4-5 年                      16.33       2,226,103.69
心
嘉兴市住房保障局     维修基金          3,498,925.50 4-5 年                        5.13        699,785.10
上海市青浦区房屋维   业主维修基金      3,330,764.90 3-4 年                        4.89        584,336.24
修资金管理中心
       合计                  /         50,887,998.56                             74.64       8,440,095.84
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
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       (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
       □适用√不适用
       (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
       □适用√不适用
       其他说明：
       □适用 √不适用
       10、       存货
       (1). 存货分类
       √适用 □不适用
                                                                                           单位：元         币种：人民币
                                               期末余额                                          期初余额
              项目
                             账面余额          跌价准备        账面价值         账面余额         跌价准备        账面价值
       原材料                   793,974.69                       793,974.69         714,215.36                     714,215.36
       在产品
       库存商品
       周转材料                  10,911.00                         10,911.00         10,911.00                      10,911.00
       消耗性生物资产
       建造合同形成的已完
       工未结算资产
       开发成本           1,425,746,208.74                  1,425,746,208.74 5,004,804,728.86                 5,004,804,728.86
       开发产品           1,723,869,078.65     5,757,727.80 1,718,111,350.85 724,061,915.60      5,757,727.80 718,304,187.80
               合计       3,150,420,173.08     5,757,727.80 3,144,662,445.28 5,729,591,770.82    5,757,727.80 5,723,834,043.02
       （1）开发成本
                                             预计竣工时
       项目名称            开工时间                            预计投资总额             期末余额               年初余额
                                                 间
                                                                                     411,589,762.56
嘉兴科技京城              2010 年 5 月       2018 年 4 月     951,113,020.00                                 356,774,285.39
                                                                                     411,589,762.56
          合计                                                951,113,020.00                                 356,774,285.39
       （2）拟开发产品（开发成本）
                                             预计竣工时
       项目名称            开工时间                            预计投资总额             期末余额             年初余额
                                                 间
南浔城东分区 CD-38A
                           2017 年 10 月       2020 年 6 月      1,000,000,000.00       226,138,632.80       211,639,032.20
地块
南浔浔南草荡漾北侧         2018 年 10 月      2021 年 12 月        690,000,000.00       138,650,298.59       135,137,076.62
                                                              76 / 138
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A、C 地块
奉贤南桥基地大型居
住社区 12-24A-04A 地      2017 年 11 月      2019 年 11 月         600,000,000.00         3,446,276.16              1,349,401.46
块
松江南站大型居住社
                           2017 年 7 月       2019 年 7 月       1,190,000,000.00       412,494,233.55              4,391,547.67
区基地 C19-12-04 地块
松江南站大型居住社
                           2017 年 7 月       2019 年 7 月         580,000,000.00       232,846,161.56              2,260,241.21
区基地 C19-14-01 地块
宝山顾村 0419-01 项目     2017 年 12 月      2019 年 12 月        1,100,000,000.00          580,843.52
       合 计                                                      5,160,000,000.00     1,014,156,446.18           354,777,299.16
     （3）开发产品
                           竣工时
    项目名称                            年初余额         本期增加金额       本期减少金额                期末余额
                              间
 南川基地                  1996 年          4,217,606.86                                                      4,217,606.86
 外购商品房                               26,059,907.08                                                      26,059,907.08
 科技京城                  2000 年        13,015,992.93                                                      13,015,992.93
 嘉兴科技京城（1 期 A）    2015 年        12,826,067.67                                                      12,826,067.67
 南馨佳苑                  2012 年          2,167,047.34         936,958.79          2,640,324.02                463,682.11
 青浦区徐泾北欣乐苑        2013 年        170,049,949.83                             6,421,864.20           163,628,085.63
 青浦区徐泾北欣沁苑        2015 年        384,555,185.87      51,949,025.32     110,845,681.26              325,658,529.93
 才智汇广场（海派秀城）    2014 年        111,170,158.02                            30,917,516.40            80,252,641.62
                                                             1,097,746,564.82
 佘山逸品                  2016 年底                                                                      1,097,746,564.82
                                                             1,150,632,548.93
            合   计                       724,061,915.60                        150,825,385.88            1,723,869,078.65
     (2). 存货跌价准备
     √适用 □不适用
                                                                                             单位：元            币种：人民币
                                                        本期增加金额                      本期减少金额
            项目             期初余额                                                                                    期末余额
                                                     计提            其他           转回或转销            其他
     原材料
     在产品
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库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
开发产品               5,757,727.80                                                                          5,757,727.80
     合计              5,757,727.80                                                                          5,757,727.80
                  其中：
                                                 本期增加金额                   本期减少金额
              项目           年初余额                                                                      期末余额
                                                 计提            其他    转回或转销         其他
       南川基地             3,618,291.59                                                                 3,618,291.59
       外购商品房           2,139,436.21                                                                 2,139,436.21
              合计          5,757,727.80                                                                 5,757,727.80
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用□不适用
                                                                  本期减少                                   本期确认
            存货项目                                                                                         资本化金
                           年初余额        本期增加         本期转入                        期末余额
              名称                                                           其他减少                        额的资本
                                                             成本额
                                                                                                               化率
       嘉兴科技京城    33,469,742.07                                                       31,069,869.34         5.60%
                                                          2,399,872.73
       佘山逸品        155,828,207.15                                                     155,319,307.15        8.00%
                                                            508,900.00
       南馨佳苑            158,494.03                       125,056.51                         33,437.52
       青浦区徐泾北    28,510,903.56                      6,917,538.12                     21,593,365.44
       欣沁苑
       才智汇广场      30,524,147.63                      2,399,872.73                     28,124,274.90
       （海派秀城）
       合 计           248,491,494.44                    12,351,240.09                  236,140,254.35
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
√适用 □不适用
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         项目            期末账面价值       公允价值          预计处置费用       预计处置时间
 上海鸿泰房地产有限     134,227,004.13                                         预计一年以内
 公司
    合计            134,227,004.13                                                 /
 其他说明：
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                    单位：元    币种：人民币
               项目                        期末余额                          期初余额
增值税留抵税额                                  5,135,225.68                     12,263,547.67
预缴企业所得税                                    597,366.72                        597,366.72
预缴其他税金                                   32,607,174.79                     54,608,909.57
应收货币保证金                               167,746,786.03                    211,683,322.42
应收结算担保金                                 10,057,564.10                     10,056,946.89
  应收质押保证金                               13,306,552.00
国泰元鑫浦浩一号专项资产管理计                 37,092,771.86                    31,055,837.36
划
辰钰和瑞 1 号私募证券投资基金                        9,000,000.00                9,000,000.00
其他投资产品                                                                     3,000,000.00
               合计                            275,543,441.18                  332,265,930.63
 其他说明
       其他流动资产说明：
 1、应收货币保证金
                     项目                        期末余额                      年初余额
       一、中国金融期货交易所                           44,606,817.60               49,749,800.47
       其中：1．结算准备金                              15,742,397.60               22,784,775.27
             2．交易保证金                              28,864,420.00               26,965,025.20
       二、上海期货交易所                               54,621,005.59               59,677,999.21
       其中：1．结算准备金                              28,736,813.49               35,113,408.61
             2．交易保证金                              25,884,192.10               24,564,590.60
       三、大连商品交易所                               44,465,485.29               64,169,674.76
       其中：1．结算准备金                              29,148,751.29               40,345,584.16
             2．交易保证金                              15,316,734.00               23,824,090.60
       四、郑州商品交易所                               24,053,477.55               38,085,847.98
       其中：1．结算准备金                              14,860,736.15               22,262,932.78
             2．交易保证金                               9,192,741.40               15,822,915.20
                     合计                              167,746,786.03              211,683,322.42
                                          79 / 138
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             2、应收结算担保金
                                   项目                                    期末余额                               年初余额
                     中国金融期货交易所                                          10,057,564.10                        10,056,946.89
             14、 可供出售金融资产
             (1). 可供出售金融资产情况
             √适用 □不适用
                                                                                                 单位：元         币种：人民币
                                      期末余额                                                   期初余额
       项目
                     账面余额         减值准备          账面价值           账面余额              减值准备            账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：   145,414,917.59    10,000,000.00    135,414,917.59         236,310,222.58     10,000,000.00        226,310,222.58
  按公允价值计量的    95,628,772.11                      95,628,772.11         186,524,077.10                          186,524,077.10
  按成本计量的        49,786,145.48    10,000,000.00     39,786,145.48          49,786,145.48     10,000,000.00         39,786,145.48
    合计         145,414,917.59    10,000,000.00    135,414,917.59         236,310,222.58     10,000,000.00        226,310,222.58
             (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
             √适用 □不适用
                                                                                                 单位：元         币种：人民币
                                                 可供出售权益            可供出售债务
               可供出售金融资产分类                                                                                    合计
                                                     工具                    工具
             权益工具的成本/债务工具
                                                 93,160,320.00                                                     93,160,320.00
             的摊余成本
             公允价值                            95,628,772.11                                                     95,628,772.11
             累计计入其他综合收益的
                                                    2,468,452.11                                                     2,468,452.11
             公允价值变动金额
             已计提减值金额
             (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
             √适用 □不适用
                                                                                                   单位:元          币种:人民币
                                      账面余额                                              减值准备
                                                                                                                          在被投
    被投资                                                                                                                资单位
                                                                                                                                     本期现金红利
      单位                                                                                                                持股比
                                      本期   本期                                         本期   本期                     例(%)
                       期初                               期末                期初                          期末
                                      增加   减少                                         增加   减少
上海国际信托有限     33,336,600.00                     33,336,600.00                                                        0.067
公司
上海永华房地产开      4,422,436.00                     4,422,436.00                                                           5.00   1,260,133.54
发有限公司
上海美华建筑装饰      1,693,743.48                     1,693,743.48                                                         30.00
有限公司
                                                                   80 / 138
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上海上国投资产管      333,366.00             333,366.00                                            0.067
理有限公司
中达投资管理有限    10,000,000.00          10,000,000.00    10,000,000.00        10,000,000.00     20.00
公司
      合计          49,786,145.48          49,786,145.48    10,000,000.00        10,000,000.00      /      1,260,133.54
             (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
             √适用 □不适用
                                                                            单位：元    币种：人民币
                                      可供出售权益         可供出售债务
             可供出售金融资产分类                                                                合计
                                          工具                 工具
             期初已计提减值余额       10,000,000.00                                      10,000,000.00
             本期计提
             其中：从其他综合收益转
             入
             本期减少
             其中：期后公允价值回升                /
             转回
             期末已计提减值金余额     10,000,000.00                                      10,000,000.00
             (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
                的相关说明：
             □适用 √不适用
             其他说明
             □适用 √不适用
             15、 持有至到期投资
             (1). 持有至到期投资情况：
             □适用 √不适用
             (2). 期末重要的持有至到期投资：
             □适用 √不适用
             (3). 本期重分类的持有至到期投资：
             □适用√不适用
             其他说明：
             □适用 √不适用
             16、 长期应收款
             (1) 长期应收款情况：
             □适用 √不适用
             (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
             □适用√不适用
                                                       81 / 138
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               (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
               □适用√不适用
               其他说明
               □适用√不适用
               17、 长期股权投资
               √适用□不适用
                                                                                                单位：元         币种：人民币
                                                             本期增减变动
                                                                     其
                              追   减                                他
被投资单        期初                                                                                              期末          减值准备期末余
                              加   少 权益法下确认的   其他综合收    权   宣告发放现金                  其
  位            余额                                                                     计提减值准备             余额                额
                              投   投   投资损益         益调整      益   股利或利润                    他
                              资   资                                变
                                                                     动
一、合营
企业
小计
二、联营
企业
上海微电      14,518,358.40               512,951.74                                                            15,031,310.14
子设计有
限公司
中泰信托   1,168,807,199.26            32,123,390.60   170,828.90                                            1,201,101,418.76
投资有限
责任公司
江西瑞奇      79,164,197.32               819,338.11                       -584,778.58                          79,398,756.85
期货经纪
有限公司
上海上体      12,579,190.46                                                              1,300,261.34           12,579,190.46    12,579,190.46
产业发展
有限公司
小计       1,275,068,945.44            33,455,680.45   170,828.90          -584,778.58   1,300,261.34        1,308,110,676.21    12,579,190.46
  合计     1,275,068,945.44            33,455,680.45   170,828.90          -584,778.58   1,300,261.34        1,308,110,676.21    12,579,190.46
               其他说明
               18、 投资性房地产
               投资性房地产计量模式
               (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                                                单位：元         币种：人民币
                         项目                     房屋、建筑物           土地使用权          在建工程                 合计
               一、账面原值
                 1.期初余额                     1,142,036,860.04                                              1,142,036,860.04
                 2.本期增加金额
                 （1）外购
                 （2）存货\固定资产               在建工程转入
                 （3）企业合并增加
                                                                    82 / 138
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    3.本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额               1,142,036,860.04                                       1,142,036,860.04
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                  339,253,126.13                                       339,253,126.13
    2.本期增加金额               14,161,586.64                                        14,161,586.64
  （1）计提或摊销                14,161,586.64                                        14,161,586.64
      3.本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额                  353,414,712.77                                       353,414,712.77
三、减值准备
    1.期初余额                    4,365,470.14                                           4,365,470.14
    2.本期增加金额
  （1）计提
     3、本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
    4.期末余额              4,365,470.14                                 4,365,470.14
四、账面价值
  1.期末账面价值          784,256,677.13                               784,256,677.13
  2.期初账面价值          798,418,263.77                               798,418,263.77
期末已抵押的投资性房地产帐面价值 432,621,677.82 元，详见本附注十四/（一）重要承诺事项。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1).       固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元       币种：人民币
            项目       房屋及建筑物   酒店专用设备   运输设备     电子设备   其他设备         合计
一、账面原值：
                                                 83 / 138
                                               新黄浦 2017 年半年度报告
     1.期初余额              559,754,728.65   70,743,544.60 14,871,105.41    16,071,099.44   5,458,893.02   666,899,371.12
     2.本期增加金额                                1,860.00    507,504.28       399,322.92                      908,687.20
       （1）购置                                   1,860.00    507,504.28       399,322.92                      908,687.20
       （2）在建工程转入
       （3）企业合并增加
     3.本期减少金额                                           4,025,628.06     453,447.44       92,000.00     4,571,075.50
      （1）处置或报废                                           444,841.00     103,249.00                       548,090.00
      (2)合并范围变化而减
                                                              3,580,787.06     346,298.44       92,000.00     4,019,085.50
少
      (3)其他                                                                     3,900.00                        3,900.00
    4.期末余额               559,754,728.65   70,745,404.60 11,352,981.63    16,016,974.92   5,366,893.02   663,236,982.82
二、累计折旧
    1.期初余额                46,467,166.86   21,617,489.00 10,402,018.40    10,994,192.83   1,782,510.65    91,263,377.74
    2.本期增加金额            11,123,174.21      294,413.55    896,158.70       978,214.07       7,937.94    13,299,898.47
      （1）计提               11,123,174.21      294,413.55    896,158.70       978,214.07       7,937.94    13,299,898.47
     3.本期减少金额                                           3,648,823.32     385,284.11       17,480.02   4,051,587.45
       （1）处置或报废
                                                               427,047.36       95,583.54                      522,630.90
       (2)合并范围变化而减                                    3,221,775.96     289,679.19       17,480.02     3,528,935.17
少
      (3)其他                                                                        21.38                           21.38
    4.期末余额                57,590,341.07   21,911,902.55   7,649,353.78   11,587,122.79   1,772,968.57   100,511,688.76
三、减值准备
    1.期初余额                 2,882,411.60                                                                   2,882,411.60
    2.本期增加金额
      （1）计提
     3.本期减少金额
       （1）处置或报废
    4.期末余额                 2,882,411.60                                                                   2,882,411.60
四、账面价值
    1.期末账面价值           499,281,975.98   48,833,502.05   3,703,627.85   4,429,852.13    3,593,924.45   559,842,882.46
    2.期初账面价值           510,405,150.19   49,126,055.60   4,469,087.01   5,076,906.61    3,676,382.37   572,753,581.78
注：本期转让上海鸿泰房地产有限公司 30%股权,丧失控制权而带出的固定资产原值为
4,019,085.50 元，累计折旧为 3,528,935.17 元。
(2).        暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).        通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4).        通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5).        未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                         84 / 138
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20、 在建工程
(1).       在建工程情况
□适用 √不适用
(2).       重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3).       本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1).      采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).      采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1).       无形资产情况
√适用□不适用
                                                                     单位：元         币种：人民币
                                                                    FOXHIS X 版酒店
                       土地使用             非专利技
         项目                     专利权               用友软件     计算机管理系统        合计
                         权                   术
                                                                        等软件
一、账面原值
   1.期初余额                                              24,000        440,956.10        464,956.10
   2.本期增加金额                                                         25,200.00         25,200.00
     (1)购置                                                              25,200.00         25,200.00
     (2)内部研发
     (3)企业合并增加
                                            85 / 138
                               新黄浦 2017 年半年度报告
   3.本期减少金额
     (1)处置
  4.期末余额                                          24,000   466,156.10   490,156.10
二、累计摊销
   1.期初余额                                      21,783.67     6,081.45    27,865.12
   2.本期增加金额                                     700.02    64,421.83    65,121.85
     （1）计提                                        700.02    64,421.83    65,121.85
   3.本期减少金额
       (1)处置
   4.期末余额                                      22,483.69    70,503.28    92,986.97
三、减值准备
   1.期初余额
   2.本期增加金额
     （1）计提
   3.本期减少金额
     (1)处置
   4.期末余额
四、账面价值
   1.期末账面价值                                   1,516.31   395,652.82   397,169.13
   2.期初账面价值                                   2,216.33   434,874.65   437,090.98
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2).       未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
                                       86 / 138
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    27、 商誉
    (1). 商誉账面原值
    √适用 □不适用
                                                                      单位：元        币种：人民币
                                            本期增加                       本期减少
被投资单位名称或
                    期初余额                                                                  期末余额
形成商誉的事项                     企业合并形成的                   处置
新黄浦(浙江)投资   32,009,686.08                                                            32,009,686.08
发展有限公司
      合计         32,009,686.08                                                            32,009,686.08
    说明: 2016 年 10 月，本公司支付 353,212,634.36 元为合并成本，收购新黄浦（浙江）投资发展有
    限公司（原名为“湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司”）60%权益。新黄浦（浙江）投
    资发展有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值 535,338,247.13 元，两者的差额 32,009,686.08
    元确认为商誉。
    (2). 商誉减值准备
    □适用 √不适用
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    √适用 □不适用
    商誉减值测试的方法
    于资产负债表日，商誉减值测试是按照资产组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，
    未发现商誉存在减值。
    其他说明
    □适用 √不适用
    28、 长期待摊费用
    √适用 □不适用
                                                                      单位：元        币种：人民币
                                                                    其他减少金
         项目        期初余额       本期增加金额     本期摊销金额                        期末余额
                                                                        额
    科技京城改      5,885,320.66                     1,151,976.48                         4,733,344.18
    造项目
    科技京城财      2,529,549.00                                                        2,529,549.00
    产保险
    其他            3,112,709.85                       239,747.45                         2,872,962.40
    合计       11,527,579.51                     1,391,723.93                        10,135,855.58
    其他说明：
    29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    √适用 □不适用
                                                                      单位：元        币种：人民币
                                                87 / 138
                                    新黄浦 2017 年半年度报告
                                    期末余额                               期初余额
         项目             可抵扣暂时性    递延所得税             可抵扣暂时性差    递延所得税
                              差异           资产                      异              资产
  资产减值准备            20,517,472.98   5,129,368.25           19,472,264.94   4,868,066.24
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损
房地产企业预收款项                                                84,959,198.09     21,239,799.52
可用以后年度税前利润      13,316,220.48        3,329,055.12       13,316,220.48      3,329,055.12
弥补的亏损
内部交易抵销产生的暂      21,690,179.88        5,422,544.97       44,174,254.75     11,043,563.69
时性差异
         合计             55,523,873.34       13,880,968.34      161,921,938.26     40,480,484.57
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                      单位：元      币种：人民币
                                      期末余额                                期初余额
         项目
                                                 递延所得税                              递延所得税
                         应纳税暂时性差异                        应纳税暂时性差异
                                                   负债                                    负债
非同一控制企业合并资产
评估增值
可供出售金融资产公允价       3,016,829.88           754,207.47       6,282,363.92         1,570,590.98
值变动
非同一控制下的企业合并     115,472,046.40        28,868,011.60     115,472,046.40        28,868,011.60
存货公允价值高于计税基
础
非同一控制下的企业合并     134,284,190.20        33,571,047.55     136,602,747.80        34,150,686.95
固定资产公允价值高于计
税基础
非同一控制下的企业合并         349,360.16            87,340.04         403,107.92           100,776.98
无形资产公允价值高于计
税基础
旅游发展专项资金计提的     158,823,643.36        39,705,910.84     163,991,464.60        40,997,866.15
所得税
收购股权收益                16,996,839.60         4,249,209.90      16,996,839.60         4,249,209.90
合并财务报表层面反映借      14,780,397.44         3,695,099.36      26,990,726.41         6,747,681.60
款利息的资本化金额高于
计税基础
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
的公允价值变动
         合计              443,723,307.04     110,930,826.76       466,739,296.65    116,684,824.16
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                      单位：元      币种：人民币
          项目                              期末余额                           期初余额
可抵扣暂时性差异
                                             88 / 138
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可抵扣亏损
资产减值准备                                  1,312,946.92                   1,231,180.56
以公允价值计量且其变动计                          6,252.61                      99,606.56
入当期损益的金融资产的公
允价值变动
计入资本公积的可供出售金                        544,934.06                       138,746.71
融资产公允价值变动
可用以后年度税前利润弥补                    28,578,221.30                   21,349,143.80
的亏损
           合计                             30,442,354.89                   22,818,677.63
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                               单位：元    币种：人民币
          年份             期末金额                 期初金额                备注
2017 年                                                5,505,398.25
2018 年                     1,227,882.49               1,242,797.29
2019 年                     2,860,801.87               3,598,775.23
2020 年                     4,378,867.45              31,356,461.95
2021 年                    30,018,009.88              43,693,142.45
2022 年                    11,768,231.99
          合计             50,253,793.68             85,396,575.17            /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                单位：元   币种：人民币
            项目                       期末余额                       期初余额
预付收购股权投资款                                                        20,707,365.64
委托贷款                                     90,000,000.00                90,000,000.00
期货会员资格投资                              1,400,000.00                  1,400,000.00
理业大唐应收账款 3 号                        90,000,000.00                90,000,000.00
汇沣通达 360 收益权                         100,000,000.00
            合计                            281,400,000.00                 202,107,365.64
其他说明：
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                单位：元   币种：人民币
                 项目                  期末余额                       期初余额
                                         89 / 138
                              新黄浦 2017 年半年度报告
质押借款
抵押借款                                                                  20,000,000.00
保证借款
信用借款                               200,000,000.00                    200,000,000.00
            合计                       200,000,000.00                    220,000,000.00
       注：抵押情况详见本附注十四重要承诺事项。
       短期借款分类的说明：
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元     币种：人民币
               项目                    期末余额                      期初余额
衍生金融负债                                 113,900.00
               合计                              113,900.00
其他说明:
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1).    应付账款列示
√适用 □不适用
                                                              单位：元     币种：人民币
            项目                  期末余额                         期初余额
应付账款                            168,000,862.27                       75,502,281.97
            合计                     168,000,862.27                        75,502,281.97
                                      90 / 138
                                 新黄浦 2017 年半年度报告
(2).        账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                        未偿还或结转的原因
上海朝兴建设有限公司                           11,326,826.64           华新项目工程尾款
                合计                            11,326,826.64                        /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
              项目                     期末余额                               期初余额
房地产项目                                 748,630,190.46                       1,541,789,062.94
其他                                        15,385,834.18                          15,596,458.72
              合计                         764,016,024.64                       1,557,385,521.66
    其中：房地产项目预收款项
              项目名称          期末余额               年初余额          预计竣工时间    预售比例
  青浦区徐泾北欣乐苑           218,000,977.00         224,858,455.49        已竣工         100.00%
  青浦区徐泾北欣沁苑           372,237,124.25         491,829,496.81        已竣工         100.00%
  佘山逸品                     149,023,147.17         819,673,483.00        已竣工          57.60%
  才智汇广场（海派秀城）         9,218,942.04           5,277,627.64        已竣工          58.64%
  南馨佳苑                        150,000.00              150,000.00        已竣工          99.94%
  合   计                      748,630,190.46     1,541,789,062.94
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                       单位：元      币种：人民币
            项目                        期末余额                       未偿还或结转的原因
徐泾北城欣沁苑                              372,237,124.25         动迁居民没有前来办理入户相
                                                                   关手续
徐泾北城欣乐苑                               218,000,977.00        动迁居民没有前来办理入户相
                                                                   关手续
香港富伟                                        3,504,458.17       房款尚未结清
                                           91 / 138
                                    新黄浦 2017 年半年度报告
袁栋坤                                            1,228,280.38    房款尚未结清
邓冠雄                                              950,233.53    房款尚未结清
锦伟国际                                            936,739.01    房款尚未结清
施鸿远                                              929,229.87    房款尚未结清
             合计                               597,787,042.21                    /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).     应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元       币种：人民币
            项目               期初余额            本期增加        本期减少             期末余额
一、短期薪酬                  20,557,237.82       47,536,735.47   65,718,731.12         2,375,242.17
二、离职后福利-设定提存计划       32,542.27        7,039,095.03    6,926,472.36           145,164.94
三、辞退福利                                         855,146.50      827,623.50            27,523.00
四、一年内到期的其他福利
           合计               20,589,780.09       55,430,977.00   73,472,826.98         2,547,930.11
(2).     短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元         币种:人民币
            项目               期初余额            本期增加        本期减少             期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴    20,379,181.60       40,934,052.17   59,508,198.20         1,805,035.57
二、职工福利费                                       913,023.72      489,532.43           423,491.29
三、社会保险费                    11,875.61        2,296,792.66    2,269,485.81            39,182.46
其中：医疗保险费                   5,282.61        2,070,442.97    2,043,369.12            32,356.46
      工伤保险费                   6,593.00           49,329.87       49,273.84             6,649.03
      生育保险费                                     177,019.82      176,842.85               176.97
四、住房公积金                     2,779.00        2,876,063.00    2,870,291.00            8,551.00
五、工会经费和职工教育经费       163,401.61          516,803.92      581,223.68           98,981.85
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
           合计               20,557,237.82       47,536,735.47   65,718,731.12         2,375,242.17
                                              92 / 138
                                   新黄浦 2017 年半年度报告
(3).     设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元       币种：人民币
           项目             期初余额               本期增加       本期减少          期末余额
1、基本养老保险               30,805.59            4,434,164.84   4,327,778.42        137,192.01
2、失业保险费                   1,736.68             217,127.19     210,890.94          7,972.93
3、企业年金缴费                                    2,387,803.00   2,387,803.00
           合计                  32,542.27         7,039,095.03   6,926,472.36        145,164.94
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                  单位：元       币种：人民币
             项目                            期末余额                     期初余额
增值税                                           -6,063,334.87                  4,868,950.18
消费税
营业税
企业所得税                                      189,985,234.13                   46,474,912.90
个人所得税                                          507,796.80                      554,237.96
城市维护建设税                                     -200,412.48                      354,543.30
房产税                                            1,857,219.59                    5,518,198.53
土地增值税                                       -3,922,416.35                      654,447.19
教育费附加                                         -132,864.10                      139,610.38
地方教育费附加                                      -89,444.16                       91,800.95
土地使用税                                          738,615.20                    1,496,346.40
印花税                                                2,980.66                        1,457.34
河道管理费                                           14,607.46                       73,495.93
水利基金                                             20,176.61                       11,337.68
其他                                                 19,397.82                       23,791.08
            合计                                182,737,556.31                   60,263,129.82
其他说明：
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                  单位：元       币种：人民币
              项目                            期末余额                     期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息                                     95,040,239.73                   52,922,739.73
短期借款应付利息                                      7,947.20
                                              93 / 138
                                新黄浦 2017 年半年度报告
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
             合计                           95,048,186.93               52,922,739.73
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                            单位：元    币种：人民币
           项目                       期末余额                    期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
1995 年现金股利                             3,482,984.61                 3,482,984.61
1999 年现金股利                             3,263,752.95                 3,263,752.95
2001 年现金股利                             1,977,352.64                 1,977,352.64
2003 年现金股利                             2,822,579.50                 2,822,579.50
2004 年现金股利                             8,418,501.60                 8,418,501.60
上海弘基企业（集团）股份有
限公司
           合计                            19,965,171.30                19,965,171.30
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                            单位：元    币种：人民币
          项目                        期末余额                    期初余额
往来款                                    508,833,129.81              842,908,293.42
押金、保证金                               23,584,255.64               32,736,764.62
代收款项                                       70,774.28                   70,774.28
动迁补偿款                                  3,734,050.32                7,454,734.96
维修基金                                   16,971,282.43               25,838,080.44
购房意向金                                 12,380,700.00               25,811,536.90
其他                                       30,341,690.05               29,314,602.11
           合计                           595,915,882.53              964,134,786.73
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                              单位:元    币种:人民币
                                        94 / 138
                                        新黄浦 2017 年半年度报告
          项目                                期末余额                     未偿还或结转的原因
上海佘山国家旅游度假区联                          260,500,000.00       佘山逸品项目款
合发展有限公司
上海良盛实业有限公司                                 33,750,000.00     佘山逸品项目款
科技京城维修基金                                     16,963,862.31     代收维修基金
上海住信建设发展有限公司                             10,000,000.00     工程质量保证金
          合计                                      321,213,862.31                   /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
                                                                            单位：元         币种：人民币
          项目                               期末余额                               期初余额
短期应付债券
递延收益（政府补助）                                    8,069,445.00                           4,569,445.00
合并结构化主体少数股东权                               25,989,158.48                          13,996,803.07
益部分
应付货币保证金                                      349,866,842.52                           434,132,016.50
          合计                                      383,925,446.00                           452,698,264.57
    涉及政府补助的项目：
                                                        本期计入营                             与资产相关
                                         本期新增                    其他
    负债项目         年初余额                       业外收入金            期末余额         /与收益相
                                         补助金额                    变动
                                                            额                                     关
  上海市公共建筑节能改                                                                         与收益相关
                         1,005,000.00
  造重点城市示范项目补                                                        1,005,000.00
  贴
  重点企业产业扶持资金   3,564,445.00   3,500,000.00                                           与收益相关
                                                                              7,064,445.00
                         4,569,445.00   3,500,000.00
         合计                                                                 8,069,445.00
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                 95 / 138
                                                             新黄浦 2017 年半年度报告
             45、 长期借款
             (1). 长期借款分类
             √适用 □不适用
                                                                                                 单位：元            币种：人民币
                               项目                                 期末余额                                 期初余额
             质押借款                                                 695,000,000.00                             715,000,000.00
             抵押借款
             保证借款
             信用借款
                               合计                                    695,000,000.00                                715,000,000.00
             长期借款分类的说明：
             注 1：本公司长期借款利率为 5.635%；
             注 2：质押、抵押及情况详见本附注十四承诺及或有事项。
             其他说明，包括利率区间：
             □适用 √不适用
             46、 应付债券
             (1). 应付债券
             √适用□不适用
                                                                                                 单位：元            币种：人民币
                          项目                                      期末余额                                 期初余额
             16 黄浦置业 MTN001                                         493,859,204.21                           493,216,724.53
             16 黄浦 01                                                 546,510,844.70                           546,125,740.72
             16 黄浦 02                                               1,092,863,882.19                         1,092,099,689.77
                          合计                                        2,133,233,931.10                         2,131,442,155.02
             (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
                工具）
             √适用 □不适用
                                                                                                 单位：元            币种：人民币
                                                                                               按面
  债券                           发行     债券        发行              期初            本期   值计                    本期       期末
                 面值                                                                                 溢折价摊销
  名称                           日期     期限        金额              余额            发行   提利                    偿还       余额
                                                                                               息
16 黄浦置     500,000,000.00 2016/10/10 5 年      500,000,000.00      493,216,724.53                   642,479.68              493,859,204.21
业 MTN001
16 黄浦 01    550,000,000.00     2016/6/7 5 年    550,000,000.00      546,125,740.72                   385,103.98              546,510,844.70
16 黄浦 02 1,100,000,000.00     2016/7/14 5 年   1,100,000,000.00   1,092,099,689.77                   764,192.42             1,092,863,882.19
  合计             /               /        /    2,150,000,000.00   2,131,442,155.02                  1,791,776.08            2,133,233,931.10
                                                                     96 / 138
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    应付债券说明：
    1、      本公司于 2016 年 4 月 15 日收到上海证券交易所出具的编号为“上证函
    [2016]647 号的《关于对上海新黄浦置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议
    的函》，面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。
    债券第一期发行规模 5.5 亿元，简称为“16 黄浦 01”，发行价格每张 100 元，本期债券采用
    单利固定利率计息，不计复利，债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
    兑付一起支付，期限 5 年，在第 3 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，
    票面利率 5.80%。
    债券第二期发行规模 11 亿元，简称为“16 黄浦 02”，发行价格每张 100 元，本期债券采用
    单利固定利率计息，不计复利，债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
    兑付一起支付，期限 5 年，在第 3 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，
    票面利率 5.80%。
    2、本公司于 2016 年 4 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》
    （中市协注[2016]MTN195 号），同意接受公司中期票据注册。2016 年 10 月 10 日，公
    司发行了 2016 年度第一期中期票据（简称： 16 黄浦置业 MTN001，代码： 101658058），
    实际本期发行金额为人民币 5 亿元，期限为 5 年，发行价格为 100 元面值，发行利率为
    4.5%。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
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48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                           单位：元     币种：人民币
                                        本次变动增减（+、一）
              期初余额       发行             公积金                          期末余额
                                      送股               其他    小计
                             新股               转股
股份总数    561,163,988.00                                                  561,163,988.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
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          □适用 √不适用
          55、 资本公积
          √适用 □不适用
                                                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目             期初余额                           本期增加                    本期减少          期末余额
  资本溢价（股本溢价） 1,024,494,220.17                                                  11,533,031.01 1,012,961,189.16
  其他资本公积            16,169,157.79                                                                    16,169,157.79
              合计         1,040,663,377.96                     11,533,031.01 1,029,130,346.95
          其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
          本期公司增持新黄浦（浙江）投资发展有限公司（原名为“湖州南浔博大国际旅游度假中心投资
          有限公司”）20%股权股本溢价，冲减资本公积-资本溢价。
          56、 库存股
          □适用 √不适用
          57、 其他综合收益
          √适用 □不适用
                                                                                               单位：元           币种：人民币
                                                                        本期发生金额
                                                                                                           税后
                            期初                         减：前期计入                                      归属         期末
    项目                             本期所得税前                     减：所得税费    税后归属于母公
                            余额                         其他综合收益                                      于少         余额
                                           发生额                             用                司
                                                         当期转入损益                                      数股
                                                                                                           东
一、以后不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益
计划净负债和净资产的
变动
  权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
份额
二、以后将重分类进损益   51,321,180.43   2,639,281.02    4,144,185.48       754,207.47     -2,259,111.93             49,062,068.50
的其他综合收益
其中：权益法下在被投资   47,164,394.31     170,828.90                                         170,828.90             47,335,223.21
单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
   可供出售金融资产公    4,156,786.12    2,468,452.12    4,144,185.48       754,207.47     -2,429,940.83             1,726,845.29
允价值变动损益
   持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产
损益
   现金流量套期损益的
有效部分
   外币财务报表折算差
额
其他综合收益合计         51,321,180.43   2,639,281.02    4,144,185.48       754,207.47     -2,259,111.93             49,062,068.50
                                                                99 / 138
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其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                   单位：元     币种：人民币
      项目           期初余额            本期增加             本期减少           期末余额
法定盈余公积      280,837,998.67                                              280,837,998.67
任意盈余公积       28,021,951.49                                               28,021,951.49
储备基金
企业发展基金
其他
      合计        308,859,950.16                                              308,859,950.16
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：根据本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计
额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。本公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%
以上，2017 年不再继续提取。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                   单位：元     币种：人民币
              项目                               本期                          上期
调整前上期末未分配利润                          1,685,986,630.84              1,656,708,073.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                            1,685,986,630.84          1,656,708,073.45
加：本期归属于母公司所有者的净利                  618,606,000.65             80,755,559.65
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                                              73,170,119.95
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                  2,304,592,631.49          1,664,293,513.15
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
                                           100 / 138
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3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元        币种：人民币
                                      本期发生额                                        上期发生额
       项目
                              收入                     成本                      收入                   成本
 主营业务                1,222,547,608.32         1,079,067,698.44            700,682,348.45         619,050,659.00
 其他业务                   30,075,434.63                859,544.46             5,032,031.75              73,126.06
     合计                1,252,623,042.95         1,079,927,242.90            705,714,380.20         619,123,785.06
           2、      主营业务（分行业）
                                            本期金额                                          上期金额
       行业名称
                                营业收入                 营业成本                营业收入                 营业成本
  房地产业                     1,182,739,503.28         1,042,616,365.44         679,124,402.15           601,457,523.79
                                 17,825,106.93             10,780,736.60          21,557,946.30            17,593,135.21
  住宿和餐饮业
  旅游饮食服务业                 21,468,838.55             25,005,141.95
  金融业                          514,159.56                  665,454.45
           合计               1,222,547,608.32         1,079,067,698.44         700,682,348.45            619,050,659.00
           3、      主营业务（分项目）
                                                本期金额                                       上期金额
                  项目
                                      营业收入             营业成本                营业收入               营业成本
        （1）房产销售               1,146,622,862.60     1,027,427,891.00        591,193,161.47          553,643,655.24
                                       21,982,998.11
        （2）提供劳务                                          25,670,596.40       21,557,946.30          17,593,135.21
        （3）房地产出租                36,116,640.68           15,188,474.44      35,565,707.85           17,994,157.75
        （4）酒店业                    17,825,106.93           10,780,736.60
        （5）其他                                                                 52,365,532.83           29,819,710.80
                                    1,222,547,608.32       1,079,067,698.44
                  合计                                                           700,682,348.45          619,050,659.00
 4、       主营业务（分地区）
                                                  本期金额                                     上期金额
                  地区
                                      营业收入                营业成本              营业收入              营业成本
                                                       101 / 138
                                 新黄浦 2017 年半年度报告
      上 海               1,160,003,446.12       1,034,157,108.57    690,779,119.10     607,560,545.12
      浙 江                 62,544,162.20           44,910,589.87    9,903,229.35      11,490,113.88
              合 计       1,222,547,608.32        1,079,067,698.44   700,682,348.45     619,050,659.00
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                      单位：元        币种：人民币
              项目                     本期发生额                             上期发生额
营业税                                       10,470,035.35                          26,221,994.89
城市维护建设税                                 2,863,471.36                             884,828.06
教育费附加                                     2,787,410.51                           1,774,206.56
资源税                                           552,209.13
房产税                                         5,085,265.33
土地使用税                                     1,048,198.96
车船使用税                                        60,932.04
印花税                                         1,304,036.52
土地增值税                                   35,048,412.20                               177,018.99
地方教育费附加                                   233,811.10
            合计                             59,453,782.50                            29,058,048.50
其他说明：
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元        币种：人民币
               项目                          本期发生额                         上期发生额
                                                 28,938,839.53                        4,510,349.47
               合计                                28,938,839.53                       4,510,349.47
       其中主要项目：
       职工薪酬                                           2,061,043.80                  16,850.00
       销售代理费及佣金                                  13,576,097.96
       中介费                                               497,002.54                1,191,499.75
       修理费                                               266,895.01                  734,112.33
       广告费                                             4,664,317.41                1,706,519.00
其他说明：
                                             102 / 138
                               新黄浦 2017 年半年度报告
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                 单位：元    币种：人民币
                 项目                         本期发生额                    上期发生额
                                                  69,290,133.71               55,527,315.90
合计                                                69,290,133.71             55,527,315.90
其他说明：
      其中主要项目：
      职工薪酬                                     35,262,851.78             31,103,036.76
      折旧费                                       12,305,190.82              1,324,688.90
      长期待摊费用摊销                              1,375,351.63              1,382,755.92
      租赁费                                        2,274,345.77              2,379,953.00
      办公费                                          646,848.03              1,435,383.15
      修理费                                          314,422.28                174,186.47
      差旅费                                        1,539,943.01              2,700,660.34
      业务招待费                                    1,176,803.82              1,649,404.22
      佣金                                          575,691.51                158,166.23
      信息费                                          66,266.99               2,326,489.64
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                 单位：元    币种：人民币
                 项目                         本期发生额                    上期发生额
利息支出                                        118,626,448.62                15,933,739.93
减:利息收入                                       -5,538,216.93               -2,522,250.20
其他                                                 676,482.46                   959,251.63
合计                                            113,764,714.15                14,370,741.36
其他说明：
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                 单位：元    币种：人民币
              项目                    本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失                              2,078,134.20                      1,643,699.52
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失                    1,300,261.34
                                       103 / 138
                                     新黄浦 2017 年半年度报告
    六、投资性房地产减值损失
    七、固定资产减值损失
    八、工程物资减值损失
    九、在建工程减值损失
    十、生产性生物资产减值损失
    十一、油气资产减值损失
    十二、无形资产减值损失
    十三、商誉减值损失
    十四、其他
                  合计                              3,378,395.54                  1,643,699.52
    其他说明：
    67、 公允价值变动收益
    √适用 □不适用
                                                                      单位：元   币种：人民币
      产生公允价值变动收益的来源              本期发生额                    上期发生额
    以公允价值计量的且其变动计入当                    319,711.71                    310,763.81
    期损益的金融资产
    其中：衍生金融工具产生的公允价
    值变动收益
    以公允价值计量的且其变动计入当
    期损益的金融负债
    按公允价值计量的投资性房地产
                 合计                                    319,711.71                 310,763.81
    其他说明：
    68、 投资收益
    √适用 □不适用
                                                                      单位：元   币种：人民币
                项目                        本期发生额                     上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                    33,455,680.45                    46,913,337.85
处置长期股权投资产生的投资收益                827,556,139.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益                -804,997.15
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期               -1,819,132.66                   -6,189,738.12
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资的投资收益                        -47,564.98
可供出售金融资产等取得的投资收益                  2,203,794.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益                1,056,272.88
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重
新计量产生的利得
信托产品、理财产品收益                               420,661.00                  17,197,148.48
期货投资固定收益
                                             104 / 138
                                      新黄浦 2017 年半年度报告
          合计                                  862,020,853.88                           57,920,748.21
其他说明：
      1、 按权益法核算的长期股权投资收益
                         被投资单位                              本期金额           上期金额
      上海微电子设计有限公司                                       512,951.74          668,640.01
      中泰信托投资有限责任公司                                   32,123,390.60      45,669,054.61
      江西瑞奇期货经纪有限公司                                     819,338.11          975,080.30
      上海上体产业发展有限公司                                                         -399,437.07
                           合   计                               33,455,680.45      46,913,337.85
       2、   处置长期股权投资产生的投资收益
                         被投资单位                              本期金额           上期金额
      上海鸿泰房地产有限公司
                                                           827,556,139.59
                           合 计                           827,556,139.59
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                            单位：元    币种：人民币
                                                                                 计入当期非经常性损益
          项目                        本期发生额           上期发生额
                                                                                       的金额
非流动资产处置利得合计                        470.00               5,100.01
其中：固定资产处置利得                        470.00               5,100.01
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                               3,105,809.53       52,486,394.00
罚款收入                                 440,462.00          122,156.00
其他                                   3,185,283.80          216,332.00
          合计                         6,732,025.33       52,829,982.01
                                              105 / 138
                                新黄浦 2017 年半年度报告
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                   单位：元    币种：人民币
       补助项目          本期发生金额               上期发生金额        与资产相关/与收益相关
科技京城发展基金                                       20,000,000.00 与收益相关
职工培训补贴                                               41,394.00 与收益相关
政府扶持基金                                            1,080,000.00 与收益相关
虹口区政府补助               3,105,809.53              31,365,000.00 与收益相关
    合计                 3,105,809.53              52,486,394.00            /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                   单位：元    币种：人民币
                                                                         计入当期非经常性损益
    项目             本期发生额                  上期发生额
                                                                               的金额
非流动资产处置损               13,533.82                     4,856.66
失合计
其中：固定资产处置             13,533.82                     4,856.66
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                       37,000.00                     4,985.00
罚款支出                      169,884.28                   412,411.77
其他                        4,089,741.41                     1,510.80
    合计                4,310,159.51                   423,764.23
其他说明：
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元    币种：人民币
            项目                        本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                              208,026,520.06                      13,362,741.54
递延所得税费用                                  436,527.60                        -437,904.90
                                        106 / 138
                                新黄浦 2017 年半年度报告
             合计                            208,463,047.66                   12,924,836.64
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                                       本期发生额
利润总额                                                                  799,801,386.95
按法定/适用税率计算的所得税费用                                           199,950,346.74
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                       -1,414,998.26
非应税收入的影响                                                               -8,678,953.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                               -1,276,444.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                       19,883,097.68
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                    208,463,047.66
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元   币种：人民币
             项目                        本期发生额                      上期发生额
经营租赁收入                                                                      45,091.36
存款利息收入                                    5,538,216.93                   2,522,250.20
政府补助                                       26,750,270.15                  21,221,394.00
违约金、罚款收入                                  440,462.00                     122,156.00
保证金、押金、备用金                          278,285,021.37                   1,360,365.30
资金往来收到的现金                            338,161,439.12                  84,937,646.05
年初受限货币资金本期收回                                                         181,517.64
其他                                                3,006,390.69              31,481,332.00
收到客户保证金净额                                                            28,815,449.73
收到交易所的保证金净额                         70,782,962.92                  13,742,864.00
              合计                            722,964,763.18                 184,430,066.28
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
                                        107 / 138
                                  新黄浦 2017 年半年度报告
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元    币种：人民币
             项目                          本期发生额                       上期发生额
经营租赁支出                                     1,088,388.29                       308,644.77
费用支出                                        59,178,605.47                   10,951,992.88
银行手续费                                       1,011,668.34                       959,251.63
现金捐赠支出                                        37,000.00                         4,000.00
罚款支出                                           169,884.28                       412,400.26
保证金、押金、备用金                           302,141,004.25
资金往来支付的现金                              89,261,333.20                     140,285,074.41
期末受限货币资金
其他                                              8,434,043.67                     33,062,841.76
支付客户的保证金净额                             90,409,801.21
              合计                              551,731,728.71                    185,984,205.71
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                       单位：元    币种:人民币
              项目                          本期发生额                      上期发生额
年初受限货币资金本期收回
企业间借款利息收入                                    16,508,188.17
投资价款中包含已宣告股利或股息
企业间借款收回的资金
              合计                                    16,508,188.17
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元    币种：人民币
              项目                          本期发生额                      上期发生额
企业间借款借出的资金
投资价款中包含已宣告股利或股息
汇沣通达360收益权                                100,000,000.00
投资辰钰和瑞1号私募证券投资基金                      438,937.07
投资国泰元鑫浦浩一号专项资产管
理计划
投资理业大唐应收账款3号私募基金
              合计                               100,438,937.07
                                          108 / 138
                                   新黄浦 2017 年半年度报告
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
(5).   收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元   币种：人民币
              项目                           本期发生额                     上期发生额
年初受限货币资金本期收回                                                          8,000,000.00
企业间借款收到的资金                              150,268,500.00                71,325,992.22
              合计                                150,268,500.00                79,325,992.22
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6).   支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元   币种：人民币
              项目                           本期发生额                     上期发生额
期末受限货币资金
偿还其他权益工具支付的现金
企业间借款归还的资金                              557,709,500.00
偿还优先股/永续债等其他权益工具
支付的现金                                             3,093,775.08
合作期货投资偿还的资金
              合计                                560,803,275.08
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                      单位：元   币种：人民币
            补充资料                          本期金额                       上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           591,338,339.29                  95,048,205.84
加：资产减值准备                                   3,378,395.54                   1,643,699.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                  27,461,485.11                  14,965,981.67
性生物资产折旧
无形资产摊销                                              65,121.85                     700.02
长期待摊费用摊销                                       1,391,723.93              11,281,301.34
处置固定资产、无形资产和其他长期                          13,063.82                    -243.35
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                        -319,711.71                -310,763.81
填列）
                                           109 / 138
                                   新黄浦 2017 年半年度报告
财务费用（收益以“－”号填列）                   118,291,262.74                 15,933,739.93
投资损失（收益以“－”号填列）                  -862,020,853.88                -57,920,748.21
递延所得税资产减少（增加以“－”                  20,978,497.51                    392,759.64
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                   -7,146,521.77                   361,559.68
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）               -104,715,702.86                 286,809,934.45
经营性应收项目的减少（增加以                 -1,208,746,628.23                  17,402,815.09
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                   1,051,473,783.47                -542,464,560.56
“－”号填列）
其他                                             -18,940,571.94                     206,011.08
经营活动产生的现金流量净额                      -387,498,317.13                -156,649,607.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                 2,792,838,107.94               1,547,152,766.42
减：现金的期初余额                             1,068,654,924.28                 818,469,749.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       1,724,183,183.66                728,683,017.19
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                   单位：元     币种：人民币
                                                                              金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                    1,090,957,789.46
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                    22,038,145.86
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额                                                      1,068,919,643.60
其他说明:
                                           110 / 138
                                     新黄浦 2017 年半年度报告
   (4) 现金和现金等价物的构成
   √适用 □不适用
                                                                      单位：元     币种：人民币
              项目                              期末余额                         期初余额
一、现金                                        2,792,838,107.94                 1,068,654,924.28
其中：库存现金                                        101,058.74                       152,317.60
    可随时用于支付的银行存款                    2,339,403,670.85                   693,037,068.91
    可随时用于支付的其他货币资金                  453,333,378.35                   375,465,537.77
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                     2,792,838,107.94                1,068,654,924.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限                     300,000.00                      300,000.00
制的现金和现金等价物
   其他说明：
   □适用 √不适用
   75、 所有者权益变动表项目注释
   说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
   □适用 √不适用
   76、 所有权或使用权受到限制的资产
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                  项目                     期末账面价值                      受限原因
   货币资金                                              300,000.00              保证金
   应收票据
   存货
   固定资产
   无形资产
   投资性房地产                                     432,621,677.82           借款抵押
                  合计                              432,921,677.82                 /
   其他说明：
   77、 外币货币性项目
   (1). 外币货币性项目：
                                             111 / 138
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□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
   记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
                                                           单位：元   币种：人民币
    种类               金额                 列报项目        计入当期损益的金额
科技京城发展基金           20,000,000.00 其他收益                       20,000,000.00
虹口区政府补助               3,105,809.53 营业外收入                     3,105,809.53
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
80、 其他
□适用 √不适用
八、   合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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     4、 处置子公司
     是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
     √适用□不适用
                                                                                                                                                                   单位:元         币种:人民币
                                                                                                                                                                                   与原子公司
                                                                                 处置价款与处置投资对                                                             丧失控制权之日剩 股权投资相
                                股权处                                                                丧失控制权之 丧失控制权之日 丧失控制权之日 按照公允价值重新
                                        股权处置方 丧失控制权的时 丧失控制权时点 应的合并财务报表层面                                                             余股权公允价值的 关的其他综
  子公司名称    股权处置价款    置比例                                                                日剩余股权的 剩余股权的账面 剩余股权的公允 计量剩余股权产生
                                             式           点         的确定依据  享有该子公司净资产份                                                             确定方法及主要假 合收益转入
                                （%）                                                                     比例          价值            价值       的利得或损失
                                                                                       额的差额                                                                         设         投资损益的
                                                                                                                                                                                     金额
上海鸿泰房地产 1,091,297,412.10     30% 拍卖       2017 年 6 月 30 权力机构变更        827,556,139.59           25% 134,227,004.13
有限公司                                           日
     其他说明：
     □适用 √不适用
     是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
     □适用√不适用
     一揽子交易
     □适用 √不适用
     非一揽子交易
     √适用 □不适用
                                                                                                                                                                   单位:元         币种:人民币
                                                                 处置价款与处置投
                                                                                                 丧失控                                                按照公允价值 丧失控制权之日剩 与原子公司股权投
                                                                 资对应的合并财务                         丧失控制权之                    丧失控制权之
      子公司 股权处置                        股权处置比 股权处置                     丧失控制权 制权时                 丧失控制权之日剩                重新计量剩余 余股权公允价值的 资相关的其他综合
                          股权处置价款                           报表层面享有该子                         日剩余股权的                    日剩余股权的
    名称   时点                            例（%）    方式                         的时点    点的确                余股权的账面价值                股权产生的利 确定方法及主要假 收益转入投资损益
                                                                 公司净资产份额的                             比例                          公允价值
                                                                                                 定依据                                                  得或损失         设             的金额
                                                                        差额
     上 海 鸿 2017 年 6     1,091,297,412.10        30% 拍卖         827,556,139.59 2017 年 6 月 权 力 机          25%     134,227,004.13
     泰 房 地 月 30 日                                                              30 日        构变更
                                                                                               113 / 138
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产 有 限
公司
分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：
√适用 □不适用
公司通过上海联合产权交易所公开挂牌后,多家公司竞拍成交。
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
           (1)本期公司新设全资子公司上海新黄浦投资有限公司,注册资本 2,000 万人民币，公司已实缴出资。
      （2）本期公司新设全资子公司上海欣福置业有限公司，注册资本 1,000 万人民币，截止至 2017 年 6 月 30 日公司尚未实缴出资。
      （3）期初纳入公司合并范围的 1 个结构化主体华闻浦浩 7 号单一客户资产管理计划因产品投资到期不再纳入合并范围
6、 其他
√适用 □不适用
公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，本年度认定将 7 个结构化主体纳入合并报表范围，分别为华闻浦浩 1 号特定多
客户资产管理计划、华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划、浦浩量化对冲 1 号私募投资基金、浦浩量化对冲 2 号私募投资基金、华闻启祥 1 号基金、大
成商品期货 2 号投资组合、天倚道浦浩量化对冲 1 号投资基金。
                                                                      114 / 138
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    九、     在其他主体中的权益
    1、 在子公司中的权益
        (1). 企业集团的构成
        √适用 □不适用
      子公司                                                            持股比例(%)                   取得
                     主要经营地     注册地         业务性质
      名称                                                          直接          间接                方式
上海欣龙企业发展有   上海         上海           服务业                    100                 设立
限公司
上海恒立房地产有限   上海         上海           房地产业                   95                 同一控制下企
公司                                                                                           业合并
上海科技京城管理发   上海         上海           服务产业                  100                 设立
展有限公司
上海欣南房地产开发   上海         上海           房地产业                   95            5    设立
有限公司
华闻期货有限公司     上海         上海           期货经纪                  100                 同一控制下企
                                                                                               业合并
上海怡隆置业有限公   上海         上海           房地产业                   55            45   设立
司
上海欣沁置业有限公   上海         上海           房地产业                  100                 设立
司
上海新佘山置业有限   上海         上海           房地产业                   65                 设立
公司
嘉兴科技京城高新技   浙江         浙江           房地产业                                100   设立
术产业区开发有限公
司
嘉兴精诚物业管理有   浙江         浙江           服务业                                  100   设立
限公司
嘉兴市昊基房地产有   浙江         浙江           房地产业                                100   非同一控制下
限公司                                                                                         企业合并
上海浦浩投资有限公   上海         上海           投资管理                                100   设立
司
上海华闻金融信息服   上海         上海           投资管理                                100   设立
务有限公司
新黄浦(浙江)投资发   浙江湖州     浙江湖州       房地产及酒店               80                 非同一控制下
展有限公司                                       管理                                          企业合并
湖州南浔花园名都大   浙江湖州     浙江湖州       酒店管理                                100   非同一控制下
酒店有限公司                                                                                   企业合并
湖州南浔嘉顺投资管   浙江湖州     浙江湖州       房地产业                                100   非同一控制下
理有限公司                                                                                     企业合并
上海欣济置业有限公   上海         上海           房地产业                  100                 设立
司
上海欣台置业有限公   上海         上海           房地产业                  100                 设立
司
上海新黄浦投资管理   上海         上海           投资管理                  100                 设立
有限公司
上海欣福置业有限公   上海         上海           房地产业                  100                 设立
司
    纳入合并范围的结构化主体
                                                     115 / 138
                                       新黄浦 2017 年半年度报告
                       结构化主体名称                      持有份额（%）                业务性质
    华闻浦浩 1 号特定多客户资产管理计划                           46.90     投资理财产品
    华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划                                100    投资理财产品
    华闻启祥量化对冲 1 号基金                                         50    投资理财产品
    浦浩量化对冲 1 号私募投资基金                                 85.28     投资理财产品
    浦浩量化对冲 2 号私募投资基金                                 78.08     投资理财产品
    大成商品期货 2 号投资组合                                        100    投资理财产品
    天倚道浦浩量化对冲 1 号投资基金                                  100    投资理财产品
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                               单位:元    币种:人民币
                     少数股东持股       本期归属于少数股东       本期向少数股东宣告      期末少数股东权益
  子公司名称
                         比例                 的损益                 分派的股利                余额
上海恒立房地产                 5.00%            -157,691.18                                  4,875,764.01
有限公司
上海鸿泰房地产                45.00%          -37,638,912.71                                         0.00
有限公司
上海新佘山置业                35.00%          13,208,816.85                                 21,543,877.18
有限公司
新黄浦（浙江）投              20.00%          -2,096,544.69                                105,049,035.30
资发展有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                               116 / 138
                                                                                                新黄浦 2017 年半年度报告
               (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
               √适用 □不适用
                                                                                                                                                                                         单位:元        币种:人民币
子公司名                                                     期末余额                                                                                                                 期初余额
  称          流动资产          非流动资产        资产合计              流动负债          非流动负债            负债合计             流动资产             非流动资产          资产合计              流动负债          非流动负债   负债合计
上海恒立      18,905,736.45   111,359,653.24    130,265,389.69          32,750,109.54                           32,750,109.54       20,522,347.15    112,567,091.53        133,089,438.68          32,420,334.92                   32,420,334
房地产有                                                                                                                                                                                                                                  .92
限公司
上海鸿泰                                                                                                                        2,531,233,266.47           659,540.60     2,531,892,807.0        1,911,342,762.3                   1,911,342,
房地产有                                                                                                                                                                                7                      4                       762.34
限公司
上海新佘   1,182,602,489.77      538,939.87    1,183,141,429.64   1,121,587,494.85                       1,121,587,494.85       1,860,814,318.44         21,885,219.62    1,882,699,538.0        1,858,885,079.9                   1,858,885,
山置业有                                                                                                                                                                                6                      7                       079.97
限公司
新黄浦      375,762,301.75    553,045,585.83    928,807,887.58      300,270,208.59      102,232,310.03      402,502,518.62         357,369,742.75    564,773,193.62        922,142,936.37        283,588,626.02     104,117,341.   387,705,96
（浙江）                                                                                                                                                                                                                      68         7.70
投资发展
有限公司
                                                             本期发生额                                                                                      上期发生额
       子公司名称
                               营业收入            净利润           综合收益总额         经营活动现金流量               营业收入                净利润                 综合收益总额              经营活动现金流量
 上海恒立房地产有限公            910,173.34       -3,153,823.61         -3,153,823.61         -1,511,021.06                1,337,420.78    -3,871,585.47                   -3,871,585.47              -5,495,409.44
 司
 上海鸿泰房地产有限公           1,468,577.45    -83,642,028.23      -83,642,028.23            73,624,800.96                                30,592,368.72                   30,592,368.72            -111,317,662.89
 司
 上海新佘山置业有限公                             37,739,476.70         37,739,476.70          170,265,978.87                              -3,313,706.17                   -3,313,706.17              52,300,871.05
 司
 新黄浦（浙江）投资发展        17,825,106.93      -8,131,599.71         -8,131,599.71         30,558,521.25
 有限公司
               其他说明：
                                                                                                            117 / 138
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     (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
     □适用 √不适用
     (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
     □适用 √不适用
     其他说明：
     □适用 √不适用
     2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
     □适用 √不适用
     3、 在合营企业或联营企业中的权益
     √适用 □不适用
     (1). 重要的合营企业或联营企业
     √适用 □不适用
                                                                          单位:元    币种:人民币
                                                                  持股比例(%)        对合营企业
合营企业或联营                                                                       或联营企业
                 主要经营地    注册地      业务性质
    企业名称                                                    直接        间接     投资的会计
                                                                                       处理方法
上海微电子设计   上海         上海        服务业                  28.57              权益法
有限公司
中泰信托有限责   上海         上海        金融业                  29.97              权益法
任公司
江西瑞奇期货经   江西         江西        金融业                  20.00              权益法
纪有限公司
上海上体产业发   上海         上海        服务业                  25.00              权益法
展有限公司
     在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
     持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
     (2). 重要合营企业的主要财务信息
     □适用 √不适用
     (3). 重要联营企业的主要财务信息
     √适用 □不适用
                                                                       单位：元     币种：人民币
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                                 期末余额/ 本期发生额                                                      年初余额/ 上期发生额
           上海微电子设计    中泰信托有限责任   江西瑞奇期货经    上海上体产业发     上海微电子设计    中泰信托有限责任   江西瑞奇期货经    上海上体产业发
           有限公司                公司           纪有限公司         展有限公司          有限公司            公司            纪有限公司        展有限公司
流动资产     55,475,729.39   1,339,378,040.35   802,632,029.71      27,858,221.83      55,536,088.06   1,955,139,833.17   777,381,698.99      32,997,034.59
非流动资      2,056,484.59   2,996,829,171.11   104,725,715.34      12,206,000.11       2,048,680.93   2,698,902,200.72     35,828,689.78     12,301,079.14
产
资产合计    57,532,213.98    4,336,207,211.46   907,357,745.05     40,064,221.94      57,584,768.99    4,654,042,033.89   813,210,388.77     45,298,113.73
流动负债     4,928,532.65      193,006,499.26   519,808,417.35     40,064,221.94       6,767,973.78     695,230,628.62    428,591,568.38     40,097,068.36
非流动负                        59,077,483.83        69,466.76                                           58,887,483.83              -
债
负债合计     4,928,532.65      252,083,983.09   519,877,884.11     40,064,221.94       6,767,973.78     754,118,112.45    428,591,568.38     40,097,068.36
少数股东
权益
归属于母    52,603,681.33    4,084,123,228.37   387,479,860.94                        50,816,795.21    3,899,923,921.44   384,618,820.39      5,201,045.37
公司股东
权益
按持股比    15,028,871.76    1,224,011,731.54    77,495,972.19                        14,518,358.40    1,168,807,199.26    76,923,764.08      1,300,261.34
例计算的
净资产份
额
调整事项
--商誉                                            2,240,433.24                                                              2,240,433.24
--内部交
易未实现
利润
--其他
对联营企    15,028,871.76    1,224,011,731.54    79,736,405.43                        14,518,358.40    1,168,807,199.26    79,164,197.32      1,300,261.34
业权益投
资的账面
价值
存在公开
报价的联
营企业权
益投资的
公允价值
营业收入     6,192,203.84      168,026,965.19    40,981,565.10          9,442.30       6,259,557.45     260,444,250.66     28,430,169.51             70.00
净利润       1,795,420.85      107,185,153.82     4,096,690.55       -929,354.31       2,340,357.04     152,382,564.60      2,221,139.86     -1,597,748.25
终止经营
的净利润
其他综合             -                                                                                  -11,400,000.00
收益
综合收益     1,795,420.85      107,185,153.82     4,096,690.55       -929,354.31       2,340,357.04     140,982,564.60      2,221,139.86     -1,597,748.25
总额
本年度收
到的来自
联营企业
的股利
                 其他说明
                 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                 □适用 √不适用
                                                                         119 / 138
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(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、    与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
       本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会
       全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事
       会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。
       董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和
       政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇
       报给审计委员会。
       本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降
       低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
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         信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司信用风
         险主要来自于银行存款和应收款项等。
         公司持有的银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的商业银行，管理层认为这
         些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。
         应收账款方面，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信
         用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了
         赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度
         监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监
         控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在
         受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否
         则必须要求其提前支付相应款项。
         截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款中，前五大客户占公司应收账款项总额 80.82%
         (2016 年：26.18%)公司其他应收款中，前五大公司欠款金额占公司其他应收款总额的
         78.83%（2016 年：68.93%）。
(一)     市场风险
         金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
         动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
         （1）利率风险
         利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
         本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利
         率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率
         结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完
         全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间
         的合理平衡。
         截至 2017 年 6 月 30 日，公司持有的计息金融工具如下：
                                期末                                    年初
       项目
                    利率（%）               金额            利率（%）          金额
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  短期借款                  4.35        200,000,000.00         4.35-7.83       220,000,000.00
  长期借款                 5.635        695,000,000.00            5.635        715,000,000.00
  应付债券                4.5-5.8     2,133,233,931.10           4.5-5.8      2,131,442,155.02
      （2）汇率风险
      汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
      截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无外汇资产及负债，不存在汇率风险。
      （3）其他价格风险
      本公司持有的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
      本公司持有的权益投资列示如下：
                          项目                             期末余额                年初余额
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                          92,594,659.93           28,050,706.89
      融资产
      可供出售金融资产                                    95,628,772.11          186,524,077.10
      买入返售金融资产-国债                               13,000,130.00           49,033,129.55
      其他流动资产                                        46,092,771.86           43,055,837.36
                          合计                           247,316,333.90       306,663,750.90
(二) 流动性风险
      流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
      的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财
      务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个
      月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
      本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
                                                                 期末余额
               项目
                                         1 年以内                  1 年以上             合计
                                            122 / 138
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         短期借款                           200,000,000.00                          200,000,000.00
         应付账款                           127,928,034.81       40,072,827.46      168,000,862.27
         应付利息                                                95,048,186.93        95,048,186.93
         其他应付款                         115,795,332.13     480,120,550.40       595,915,882.53
         长期借款                                              695,000,000.00       695,000,000.00
         应付债券                                             2,133,233,931.10     2,133,233,931.10
         合计                               443,723,366.94    3,443,475,495.89     3,887,198,862.83
  十一、 公允价值的披露
  1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
  √适用 □不适用
  公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
  第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
  次决定。
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                    期末公允价值
          项目             第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                                        合计
                               值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变    92,599,909.93                                          92,599,909.93
动计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产           70,413,032.61                                          70,413,032.61
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资           70,407,782.61                                          70,407,782.61
（3）衍生金融资产                5,250.00                                               5,250.00
2. 指定以公允价值计量且     22,186,877.32                                          22,186,877.32
其变动计入当期损益的金融
资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资           22,186,877.32                                          22,186,877.32
（二）可供出售金融资产      95,628,772.11                                          95,628,772.11
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他                   95,628,772.11                                          95,628,772.11
（三）投资性房地产
                                            123 / 138
                                  新黄浦 2017 年半年度报告
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的
土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产   188,228,682.04                        188,228,682.04
总额
（五）交易性金融负债          113,900.00                            113,900.00
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债            113,900.00                            113,900.00
      其他
（六）指定为以公允价值计
量且变动计入当期损益的金
融负债
(七) 其他流动负债           25,989,158.48                         25,989,158.48
持续以公允价值计量的负债    26,103,058.48                         26,103,058.48
总额
二、非持续的公允价值计量   134,227,004.13                        134,227,004.13
（一）持有待售资产         134,227,004.13                        134,227,004.13
非持续以公允价值计量的资   134,227,004.13                        134,227,004.13
产总额
非持续以公允价值计量的负
债总额
  2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
  √适用 □不适用
  对于在活跃市场上交易的金融工具、本公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。
  3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
      定量信息
  □适用√不适用
  4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
      定量信息
  □适用√不适用
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5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
    察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
    换时点的政策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:万元     币种:人民币
                                                                 母公司对本企业的   母公司对本企业的
 母公司名称       注册地       业务性质        注册资本
                                                                   持股比例(%)        表决权比例(%)
               上海市闸北区   实业投资                  50,000              25.07              25.07
上海新华闻投
               天目中路 383
资有限公司
               号 501 室
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益
√适用 □不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九其他主体权益
√适用 □不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
□适用 √不适用
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4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
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(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
公司下属子公司华闻金融信息服务有限公司 2016 年 9 月购买大成基金管理有限公司
(同受中国华闻实际控制)发行的“大成商品期货 2 号投资组合”3,000 万元，存续期
1 年。该产品作为结构化主体纳入公司的合并范围。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用√不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
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十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
     公司向上海银行福民支行借款人民币 69,500.00 万元，以公司拥有的上海科技京城 B、C 区
商场 6-7 层、 区（东楼）1A、2-15 层、17-29 层以及 31 层房产为抵押物，抵押物总面积为 56,596.10
平方米, 截止 2017 年 6 月 30 日，抵押物帐面价值为 432,621,677.82 元；同时，公司以上述抵押
物对应的收入，包括但不限于租金、物业费进行质押，直至借款合同项下债务结清。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).    追溯重述法
□适用√不适用
(2).    未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
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       3、 资产置换
       (1). 非货币性资产交换
       □适用 √不适用
       (2). 其他资产置换
       □适用 √不适用
       4、 年金计划
       □适用 √不适用
       5、 终止经营
       √适用 □不适用
                                                                           单位:元   币种:人民币
                                                                                   归属于母公司所
                                                            所得税
     项目        收入      费用           利润总额                     净利润      有者的终止经营
                                                              费用
                                                                                        利润
上海鸿泰房地产          15,435,055.81   -15,435,055.81               -15,435,055.81 -8,489,280.70
有限公司
       其他说明：
       6、 分部信息
       (1). 报告分部的确定依据与会计政策：
       □适用 √不适用
       (2). 报告分部的财务信息
       □适用 √不适用
       (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
          明原因
       □适用√不适用
       (4). 其他说明：
       □适用 √不适用
       7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
       □适用 √不适用
       8、 其他
       □适用 √不适用
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露：
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
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                                                           期末余额                                                                 期初余额
                                   账面余额                      坏账准备                                      账面余额                 坏账准备
         类别                                                                             账面                                                                 账面
                                                                            计提                                                                   计提
                                 金额            比例(%)        金额        比例          价值              金额          比例(%)      金额        比例        价值
                                                                            (%)                                                                    (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提        3,103,299,066.81    100.00      890,494.00    0.03                       3,260,573,563.11    100.00    755,670.00    0.02 3,259,817,893.11
坏账准备的其他应收款                                                                3,102,408,572.81
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
          合计           3,103,299,066.81          /          890,494.00     /        3,102,408,572.81 3,260,573,563.11     /        755,670.00     /     3,259,817,893.11
                期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
                □适用√不适用
                组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
                √适用□不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                                              期末余额
                                     账龄
                                                                                 其他应收款                   坏账准备         计提比例
                1 年以内
                其中：1 年以内分项
                1 年以内小计
                1至2年                                                             2,000,000.00                    200,494.00                             10.00
                2至3年
                3 年以上
                3至4年                                                               700,000.00                    140,000.00                             20.00
                4至5年
                5 年以上                                                           1,100,000.00                    550,000.00                             50.00
                                     合计                                          3,800,000.00                    890,494.00
                确定该组合依据的说明：
                组合中，合并范围内不计提坏账准备的其他应收款
                                                                                                                    期末余额
                                                 项目
                                                                                           其他应收款                   坏账准备                   计提比例
                         合并范围内的其他应收款                                            3,099,499,066.81
                组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
                □适用 √不适用
                组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
                □适用 √不适用
                                                                                    131 / 138
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  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
  本期计提坏账准备金额 134,824.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
  其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
  □适用 √不适用
  (3). 本期实际核销的其他应收款情况
  □适用 √不适用
  (4). 其他应收款按款项性质分类情况
  √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
              款项性质                 期末账面余额                   期初账面余额
  备用金
  投标保证金                                   3,600,000.00                     3,600,000.00
  往来款                                   3,099,489,186.81                 3,256,760,163.11
  押金                                           209,880.00                       213,400.00
               合计                        3,103,299,066.81                 3,260,573,563.11
  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
  √适用 □不适用
                                                                 单位：元      币种：人民币
                                                             占其他应收款期
                  款项的性                                                       坏账准备
   单位名称                    期末余额               账龄   末余额合计数的
                    质                                                           期末余额
                                                                 比例(%)
上海欣台置业有   往来款       654,631,932.86 1-3 年                    21.09
限公司
上海新佘山置业   往来款       577,750,000.00 1-5 年                   18.62
有限公司
上海欣龙企业发   往来款       570,705,208.35 1-3 年                   18.39
展有限公司
嘉兴科技京城高   往来款       336,005,283.08 1-3 年                   10.83
新技术产业区开
发有限公司
上海浦浩投资有   往来款       414,000,000.00 1-3 年                   13.34
限公司
      合计            /      2,553,092,424.29          /              82.27
  (6). 涉及政府补助的应收款项
  □适用 √不适用
                                          132 / 138
                                                    新黄浦 2017 年半年度报告
      (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
      □适用 √不适用
      (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
      □适用 √不适用
      其他说明：
      □适用 √不适用
      3、 长期股权投资
      √适用 □不适用
                                                                                          单位：元        币种：人民币
                                                  期末余额                                       期初余额
               项目
                                  账面余额       减值准备        账面价值         账面余额       减值准备        账面价值
      对子公司投资            1,809,584,899.52 7,235,946.76 1,802,348,952.76 2,006,002,129.74 7,235,946.76 1,998,766,182.98
      对联营、合营企业投资    1,308,110,676.21 12,579,190.46 1,295,531,485.75 1,275,068,945.44 11,278,929.12 1,263,790,016.32
                合计          3,117,695,575.73 19,815,137.22 3,097,880,438.51 3,281,071,075.18 18,514,875.88 3,262,556,199.30
      (1) 对子公司投资
      √适用 □不适用
                                                                                          单位：元        币种：人民币
                                                                                                     本期计提减值
       被投资单位               期初余额           本期增加         本期减少         期末余额                       减值准备期末余额
                                                                                                         准备
上海欣龙企业发展有限公司      187,235,946.76                                       187,235,946.76                       7,235,946.76
上海恒立房地产开发有限公      128,568,781.44                                       128,568,781.44
司
上海科技京城管理发展有限        13,500,000.00                                        13,500,000.00
公司
上海欣南房地产开发有限公        9,500,000.00                                         9,500,000.00
司
华闻期货有限公司              332,996,692.18                                       332,996,692.18
上海怡隆置业有限公司           18,333,300.00                                        18,333,300.00
上海欣沁置业有限公司          588,000,000.00                                       588,000,000.00
上海鸿泰房地产有限公司        332,154,775.00                     332,154,775.00
上海新佘山置业有限公司         32,500,000.00                                        32,500,000.00
新黄浦（浙江）投资发展有      353,212,634.36    117,737,544.78                     470,950,179.14
限公司
上海欣台置业有限公司            10,000,000.00                                        10,000,000.00
上海新黄浦投资有限公司                           18,000,000.00                       18,000,000.00
上海欣济置业有限公司
上海欣福置业有限公司
          合计               2,006,002,129.74   135,737,544.78   332,154,775.00   1,809,584,899.52                      7,235,946.76
      (2) 对联营、合营企业投资
      √适用 □不适用
                                                                                          单位：元        币种：人民币
                                                              133 / 138
                                                           新黄浦 2017 年半年度报告
                                                                本期增减变动
                                                                        其
                                追   减                                 他
  投资          期初                                                         宣告发放现                                期末           减值准备期末余
                                加   少 权益法下确认的    其他综合收    权                                   其
  单位          余额                                                         金股利或利     计提减值准备               余额                 额
                                投   投   投资损益          益调整      益                                   他
                                                                                 润
                                资   资                                 变
                                                                        动
一、合营
企业
小计
二、联营
企业
上海微电      14,518,358.40                 512,951.74                                                               15,031,310.14
子设计有
限公司
中泰信托   1,168,807,199.26               32,123,390.60   170,828.90                                              1,201,101,418.76
投资有限
责任公司
江西瑞奇      79,164,197.32                 819,338.11                        584,778.58                             79,398,756.85
期货经纪
有限公司
上海上体      1,300,261.34                                                                   1,300,261.34                        0     12,579,190.46
产业发展
有限公司
小计       1,263,790,016.32               33,455,680.45   170,828.90          584,778.58     1,300,261.34         1,295,531,485.75     12,579,190.46
  合计     1,263,790,016.32               33,455,680.45   170,828.90          584,778.58     1,300,261.34         1,295,531,485.75     12,579,190.46
             其他说明：
             □适用 √不适用
             4、 营业收入和营业成本：
             √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                               本期发生额                              上期发生额
                              项目
                                                       收入                    成本               收入            成本
             主营业务                              33,617,277.13          10,017,784.26       42,576,486.61 14,261,768.21
             其他业务                               2,264,150.95             141,810.27
                              合计                 35,881,428.08          10,159,594.53       42,576,486.61          14,261,768.21
             其他说明：
             他说明：
             （2） 主营业务（分行业）
                                                                 本期金额                                      上期金额
                                项   目
                                                      营业收入              营业成本            营业收入                营业成本
                       房地产业                       33,617,277.13         10,017,784.26      42,576,481.61          14,261,768.21
                        （3）、 主营业务（分项目）
                       项目                               本期金额                                          上期金额
                                                                       134 / 138
                                       新黄浦 2017 年半年度报告
                          营业收入             营业成本             营业收入               营业成本
  房地产销售                                                         4,441,783.00
                                           10,017,784.26
                       33,617,277.13                                                    14,261,768.21
  房地产出租                                                      34,839,803.61
  其他                                                             3,294,900.00
         合计           33,617,277.13         10,017,784.26        42,576,481.61         14,261,768.21
           （4）、      主营业务（分地区）
                                         本期金额                           上期金额
                地区
                                营业收入           营业成本         营业收入           营业成本
                              33,617,277.13      10,017,784.26
         上海                                                     42,576,481.61     14,261,768.21
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位：元        币种：人民币
                项目                                  本期发生额                    上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                                33,455,680.45                46,913,337.85
处置长期股权投资产生的投资收益                             784,969,137.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                         1,260,133.54
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品                                                     7,134,180.31                 3,898,517.53
                   合计                                    826,819,132.15                50,811,855.38
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                               135 / 138
                                新黄浦 2017 年半年度报告
                                                                单位：元   币种：人民币
                项目                                 金额                  说明
非流动资产处置损益                                  827,542,605.77
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保                  2,530,340.47
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -670,879.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                    -213,225,283.29
少数股东权益影响额                                  -958,439.79
                合计                             615,218,343.27
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
                                        136 / 138
                              新黄浦 2017 年半年度报告
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                           加权平均净资产                        每股收益
       报告期利润
                             收益率（%）          基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净             15.62                 1.1024                    1.1024
利润
扣除非经常性损益后归属于              0.09                 0.0060                    0.0060
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                      137 / 138
                          新黄浦 2017 年半年度报告
                       第十一节 备查文件目录
                  载有法定代表人签名的半年度报告文本
                  载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
   备查文件目录   并盖章的财务报告文本
                  报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件的正本
                  及公告的原稿
                                                               董事长：程齐鸣
                                               董事会批准报送日期：2017-08-30
修订信息
□适用 √不适用
                                  138 / 138

附件：公告原文

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