重庆燃气(600917)_公司公告_重庆燃气2017年半年度报告新浪财经

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重庆燃气2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-30
2017 年半年度报告公司代码：600917 公司简称：重庆燃气重庆燃气集团股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人王颂秋、主管会计工作负责人吴灿光及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗浩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1 / 137 2017 年半年度报告九、重大风险提示无十、其他 □适用 √不适用 2 / 137 2017 年半年度报告目录第一节释义....................................................................................................................4 第二节公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5 第三节公司业务概要 ...................................................................................................7 第四节经营情况的讨论与分析 ...................................................................................9 第五节重要事项 .........................................................................................................14 第六节普通股股份变动及股东情况 .........................................................................20 第七节优先股相关情况 .............................................................................................23 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................23 第九节公司债券相关情况 .........................................................................................24 第十节财务报告 .........................................................................................................25 第十一节备查文件目录 ...............................................................................................137 3 / 137 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、重庆燃气指重庆燃气集团股份有限公司重庆能源、重庆能投指重庆市能源投资集团有限公司，系本公司控股股东华润燃气投资指华润燃气（中国）投资有限公司，本公司发起人股东渝康公司指重庆渝康资产经营管理有限公司重庆能投财务公司指重庆市能源投资集团财务有限公司中法能源指重庆中法能源服务有限责任公司长南公司指重庆长南天然气输配有限责任公司中石油指中国石油天然气集团公司中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司，系西南油气田分公司指本公司的主要气源供应商中石化指中国石油化工股份有限公司液化石油气（英文 Liquefied Petroleum Gas 的缩写），是在提炼原油时生产出来的、或从油气挥发出 LPG 指的气体，在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，常被用作炊事燃料，在国外也被用作轻型车辆燃料液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写）， LNG 指是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输压缩天然气（英文 Compressed Natural Gas 的缩写）， CNG 指指压缩到压力大于或等于 10 MPa 且不大于 25 MPa 的气态天然气，可作为车辆燃料利用指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为页岩气指主。与常规天然气相比，页岩气具有开采寿命长和生产周期长等优点由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道管网、输配管网指及其附属构筑物组成的系统接收来自长输管线的燃气，进行调压、计量和加臭并门站指向城镇配气的设施管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交门站价格指接点的价格，由天然气出厂价格和管道运输价格组成，系城市管道燃气运营商的购气价格储配站指城镇燃气输配系统中储存和分配燃气的设施城镇燃气输配系统中调节并稳定管网压力，并对燃气配气站指进行计量的设施也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间输差率指的差量与供应量的比率 4 / 137 2017 年半年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称重庆燃气集团股份有限公司公司的中文简称重庆燃气公司的外文名称 Chongqing Gas Group Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 CQGAS 公司的法定代表人王颂秋二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李金艳张松涛联系地址重庆市江北区鸿恩路7号重庆市江北区鸿恩路7号电话 023-67952837 023-67952837 传真 023-67952837 023-67952837 电子信箱 dbcqgas@163.com dbcqgas@163.com 三、基本情况变更简介公司注册地址重庆市江北区小苑一村30号公司注册地址的邮政编码公司办公地址重庆市江北区鸿恩路7号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.cqgas.cn 电子信箱 dbcqgas@163.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定 http://www.sse.com.cn 网站的网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所重庆燃气六、其他有关资料 □适用 √不适用 5 / 137 2017 年半年度报告七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期比上本报告期主要会计数据上年同期年同期增减（1－6月） (%) 营业收入 2,803,084,664.10 2,741,663,459.08 2.24% 归属于上市公司股东的净利润 188,136,135.79 205,092,010.74 -8.27% 归属于上市公司股东的扣除非 176,348,770.58 193,284,652.44 -8.76% 经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 327,630,321.10 563,073,183.68 -41.81% 本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,621,887,788.35 3,625,012,200.60 -0.09% 总资产 8,245,344,758.62 8,085,691,494.89 1.97% (二) 主要财务指标本报告期本报告期上年主要财务指标比上年同（1－6月）同期期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.12 0.13 -7.69% 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.13 -7.69% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.11 0.12 -8.33% 加权平均净资产收益率（%） 5.05% 5.73% -0.68% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.73% 5.40% -0.67% 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -387,934.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务详见财务报告密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 5,690,090.86 附注“七、43” 或定量持续享受的政府补助除外 6 / 137 2017 年半年度报告除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,978,274.69 少数股东权益影响额 -326,887.66 所得税影响额 -2,166,177.78 合计 11,787,365.21 十、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 1.业务范围：管道燃气供应与服务，提供燃气供应、城市管网建设、客户综合服务；CNG/LNG 加气站运营及分布式能源供应，提供车船用 LNG 加气站、三联供等能源供应及客户服务。其中，管道燃气供应及服务是公司的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2.经营模式：目前公司的主要业务为管道燃气供应与服务、CNG/LNG 加气站运营、分布式能源供应。管道燃气供应与服务：本公司从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司）购买气源后，通过自身城镇燃气管网体系，销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配气服务；同时，本公司为新用户提供燃气安装等服务。 CNG/LNG 加气站运营：本公司通过建设、运营车船用加气站，进行 CNG/LNG 销售及贸易。同时，公司稳步推进 LNG 全产业链产业发展。上游参股 LNG 液化加工厂，下游快速布局占有车船加气站市场。分布式能源供应：以天然气为主要燃料，由业主独资、本公司独资或增量投资方式运营区域冷热电三联供的分布式能源项目，为客户提供安装、供热、供冷等服务。 3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于管道燃气供应与服务，利润增长主要为新客户安装、用气量的增长，以及购气成本和其他管理成本的控制。公司在 LNG、分布式能源、天然气输配及发电等方面的投入为未来持续增长奠定了坚实的基础。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.行业发展状况：近十余年来，我国经济的快速发展以及城镇化进程的加快，带动城市燃气行业快速发展。城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，与国民经济发展趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。2017 年上半年国内生产总值同比增长 6.9%，国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，天然气消费量 1146 亿立方米，同比增长 15.2%，自 2014 年来重回两位数高增长，天然气消费需求同步回暖。 2017 年 6 月，国家发改委等 13 部委联合发布《加快推进天然气利用的意见》明确到 2020 年，我国天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右，地下储气库形成有效工作气量 148 亿立方米；到 2030 年，力争将天然气在一次能源消费中的占比 7 / 137 2017 年半年度报告提高到 15%左右，地下储气库形成有效工作气量 350 亿立方米以上。天然气成为主力能源在世界范围已基本形成共识，我国明确了天然气在我国现代能源体系中的主体能源地位，天然气行业仍处在黄金发展阶段。与此同时，我国加速推进天然气管理体制和市场化改革，继 2016 年出台《天然气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》等文件规范中游管输价格管理之后，2017 年上半年出台的《关于加强配气价格监管的指导意见》和《加快推进天然气利用的意见》，进一步对下游城镇燃气配送环节建立起价格监管规则，持续提升天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等领域的大规模高效科学利用。油气体制改革在放宽市场准入、完善管网建设运营机制、落实基础设施公平接入、形成市场化价格机制和加强行业监管等方面多点发力，逐步构建公平竞争开放有序的现代油气市场体系。 2.公司所处的行业地位：本公司为重庆市国有控股骨干企业，是全市最大的城镇燃气经营企业，是集燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理、技术咨询，区域供热、供冷、热电联产的供应等业务为一体的城市燃气供应与综合服务商，供气区域覆盖重庆市 38 个行政区县中的 25 个区县，供气量占重庆市天然气消费总量的 31%，民用气占全市总量的 52%，为重庆市社会经济发展和居民生产生活用气提供着重要的供气保障。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.燃气行业丰富的运营管理经验公司由专业运营城市燃气 40 余年的地方国企改制而来，积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验，拥有业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍，在燃气基础设施建设、燃气安全供应、客户服务、市场扩张等各方面具备专业化运营优势，公司连续 11 年实现了“零重伤、零死亡”的安全管控目标。公司通过与中石油、中石化、华润燃气、法国 ENGIE、华能电力等国内外知名能源企业开展合资合作，利用燃气行业的新理念、新技术、新材料、新设备，持续提升公司在上游天然气主干管网建设、跨区域城市燃气扩张、LNG 液化加工厂、车船用 LNG 加气站及分布式能源、天然气发电等燃气应用领域的竞争力及营运水平。 2.市场份额规模效应优势经过 40 余年的专业经营，公司城镇燃气输配管网长度已占全市城镇燃气输配管网长度的 80%以上。2017 年上半年供气总量占重庆市天然气消费总量的 31%，向重庆市 25 个区县以及湖南省保靖县供气，服务客户 455 万户，市场覆盖率 65.8%，是重庆市城镇供气量（不含直供）最大、覆盖区域最广的城市燃气供应与综合服务商。根据重庆市“十三五”规划，2020 年重庆市户籍人口城镇化率将由目前的 44.56%提升至 50%，随着城镇化进程的加快推进，公司在管网基础设施、服务客户方面较高的市场占有率为市场份额持续扩大奠定了基础。 3.前瞻性战略布局新兴产业公司正处于转型升级的关键期，致力于推动产业多极化发展，由单一管道燃气向多品种、多极化的产业组合转变，寻求新的利润增长点。一是抢抓气源单位“混改” 良机，与中石油、中石化合作从事天然气主、支干管道建设、LNG 液化加工厂和页岩 8 / 137 2017 年半年度报告气外输管道建设，扩大管输领域利润增长点。二是积极“走出去”，湖南省保靖县城市燃气项目 2016 年首批客户点火通气，截至报告期末累计新发展用户 2000 余户；四川省泸州渝燃能源有限公司正式挂牌成立，在合江县开展 LNG 综合利用项目建设。三是积极拓展分布式能源项目，以重庆弹子石 CBD 三联供项目为示范，向医院、工业园区、综合商业体有序发展分布式能源项目，通过增资扩股华能燃机 10%股权、收购华清能源 20%股权，完成天然气发电及分布式能源全产业链首个战略布局。四是培育 LNG 市场，储备多座车用、船用 LNG 加气站项目获得市级行政主管部门批复，取得四川合江等 LNG 综合利用项目，推进客户市场发展和项目落地。五是开拓智慧燃气发展平台，成立重庆合众慧然科技股份有限公司，引入 3 家国内燃气电子信息先进合资单位助推燃气智能化产业起航。 4.天然气主体能源发展优势天然气是清洁高效的优质燃料，是优化我国能源结构、改善大气环境的必由选择。我国《天然气发展“十三五”规划》明确大力发展天然气产业，将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一，到 2020 年天然气占一次能源消费比重由 2015 年 5.9% 力争提高到 10%左右。下一步，我国将加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料四大领域的大规模高效科学利用，随着天然气管理体制和市场化改革不断深化，天然气产业的快速发展将带动城镇燃气企业供气增量和经营业绩的不断提升。 5.高效、规范的公司治理公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规要求，持续强化法人治理，不断完善“股东大会引领方向、董事会战略决策、专委会建言把关、监事会有效监督”的上市公司法人治理结构，依法治企，全方位、多维度巩固规范运作成果。充分发挥党组织对企业发展的领导作用，将国企管理机制与上市公司运作机制有机融合，不断优化符合上市国企特点的公司治理体系，助推公司新发展。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 2017 年上半年，公司以“1567”发展战略为指引，坚持“拓市场、调结构、强安全、保供气、促规范、优服务、提效益”的经营方针，增强创新驱动、对标管理两个动能，统筹推进各项重点工作，经济运行平稳有序，主要指标完成“时间过半、任务过半”的进度目标。 2017 年公司供气量计划 26 亿立方米（含中石化川维管输气 2 亿立方米），截至 6 月 30 日实际完成 15.03 亿立方米，完成率 57.82%；天然气新发展户数计划 29 万户，截至 6 月 30 日实际完成 15.26 万户，完成率 52.62%；营业收入计划 53 亿元，截至 6 月 30 日实际完成 28.03 亿元，完成率 52.89%；利润总额计划 4.30 亿元，截至 6 月 30 日实际完成 2.25 亿元，完成率 52.35%。报告期末，公司总服务客户数为 455.90 万户，较上年末增长 16 万户。 9 / 137 2017 年半年度报告 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 2,803,084,664.10 2,741,663,459.08 2.24% 营业成本 2,366,633,361.15 2,265,684,365.73 4.46% 销售费用 90,338,411.18 94,926,799.36 -4.83% 管理费用 129,017,691.18 128,904,846.20 0.09% 财务费用 -7,590,623.02 20,684,792.82 -136.70% 经营活动产生的现金流量净额 327,630,321.10 563,073,183.68 -41.81% 投资活动产生的现金流量净额 -234,209,657.55 -333,308,074.38 29.73% 筹资活动产生的现金流量净额 -162,645,813.08 -282,901,227.83 42.51% 备注：财务费用变动原因说明:日元贷款汇兑损失同比降幅较大所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期预交初装费所得税所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期股权投资支付的现金下降所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期中法能源公司偿还银行贷款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：万元本期期末金本期期末数上期期末数本期上期额较上期期项目名称占总资产的占总资产的情况说明期末数期末数末变动比例比例（%）比例（%）（%）货币资金 184,525 22.38% 191,448 23.68% -3.62% 应收账款 23,026 2.79% 25,586 3.16% -10.01% 预付款项 17,698 2.15% 16,564 2.05% 6.85% 存货 7,626 0.92% 8,035 0.99% -5.09% 其他流动资产 6,326 0.77% 5,771 0.71% 9.62% 10 / 137 2017 年半年度报告可供出售金融资产 10,235 1.24% 8,762 1.08% 16.81% 长期股权投资 43,650 5.29% 40,815 5.05% 6.94% 投资性房地产 6,018 0.73% 5,103 0.63% 17.94% 固定资产 289,249 35.08% 299,985 37.10% -3.58% 在建工程 176,319 21.38% 157,990 19.54% 11.60% 无形资产 27,923 3.39% 28,004 3.46% -0.29% 递延所得税资产 14,041 1.70% 6,055 0.75% 131.90% 注1 资产总计 824,534 100.00% 808,569 100.00% 1.97% 应付账款 29,884 3.62% 30,822 3.81% -3.04% 预收款项 129,387 15.69% 123,150 15.23% 5.06% 应付职工薪酬 13,267 1.61% 8,476 1.05% 56.52% 注2 其他应付款 29,180 3.54% 22,967 2.84% 27.05% 注3 长期借款 18,573 2.25% 18,714 2.31% -0.76% 专项应付款 2,354 0.29% 173 0.02% 1260.42% 注4 递延收益 188,481 22.86% 192,279 23.78% -1.98% 股本 155,600 18.87% 155,600 19.24% 0.00% 资本公积 100,821 12.23% 100,823 12.47% 0.00% 盈余公积 18,273 2.22% 18,273 2.26% 0.00% 未分配利润 79,373 9.63% 80,787 9.99% -1.75% 少数股东权益 37,200 4.51% 37,296 4.61% -0.26% 负债和股东权益总计 824,534 100.00% 808,569 100.00% 1.97% 其他说明注 1：递延所得税资产增加是当期预交初装费税金所致；注 2：应付职工薪酬增加是绩效薪酬暂未兑现所致；注 3：其他应付款增加是代收垃圾处置费需待核对后支付所致；注 4：专项应付款增加是合川子公司当期确认拆迁补偿款所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 1.2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下简称“俊峰公司”）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金额 6,600 余万元；2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，冻结金额为人民币 66,314,026.88 元。 2.受限固定资产系下属子公司长南公司长南线管线资产 305,600,403.61 元，其为在三峡银行办理贷款抵押物。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 11 / 137 2017 年半年度报告报告期内，公司完成投资项目 8 项，实际出资 10,246 万元,其中主要是向全资子公司重庆燃气安装工程有限责任公司现金增资 5,000 万元，向全资子公司重庆兴燃能源有限责任公司现金增资 2,700 万元，向参股公司重庆中石化通汇能源有限公司同比例现金增资 1,156 万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程项目是重庆市“一小时经济圈”基础设施中的天然气核心工程，属城市市政基础设施建设项目，对本公司、重庆市均具有重要的经济及社会意义。该项目投资建设的输配管网系统将成为未来重庆市天然气保障供应的主体管网系统，在为本公司的管理用户供应天然气的同时，也可为项目覆盖区域内的其他城市燃气运营商提供管道天然气输配服务。该项目管线总长度约为 495 千米，项目核准报告批复总投资为 21.23 亿元，初步设计批复总投资为 23.75 亿元。截至 2017 年 6 月末，该项目累计投入约 15.97 亿元。目前，该项目 D711 管线部分已实现贯通，部分天然气管道已经投入试运行，基本符合预期进度。该项目计划于 2017 年底前堕井分输站主体完工。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用详见财务报告附注“七、9 可供出售金融资产”。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元持股子公司名称业务性质比例资产总额净资产营业收入净利润（%）重庆两江新区燃气有限责任公司公用事业 100 32,660.36 20,616.93 11,991.78 1,084.91 重庆璧山天然气有限责任公司公用事业 100 26,211.13 10,881.95 11,303.82 1,549.50 重庆大足燃气有限责任公司公用事业 100 6,807.90 4,126.76 3,434.91 556.68 重庆忠县燃气有限责任公司公用事业 100 19,107.09 6,082.42 3,953.99 517.58 重庆江津天然气有限责任公司公用事业 100 19,087.36 9,518.70 9,675.73 598.27 重庆渝长燃气自来水有限责任公公用事业 100 30,479.61 14,893.44 9,346.88 1,489.34 司 12 / 137 2017 年半年度报告重庆涪陵燃气有限责任公司公用事业 90 42,886.22 18,725.26 17,072.22 1,122.18 重庆丰都燃气有限责任公司公用事业 100 16,819.17 9,194.24 6,610.84 477.41 重庆梁平天然气有限责任公司公用事业 100 14,450.83 6,219.91 4,603.49 580.62 重庆合川燃气有限责任公司公用事业 100 41,277.97 15,049.88 10,896.10 1,453.90 重庆巴南天然气有限责任公司公用事业 100 24,435.18 10,969.15 10,609.91 1,022.03 重庆兴燃能源有限责任公司公用事业 100 3,927.43 3,099.26 1,850.23 -143.09 重庆城口燃气有限责任公司公用事业 100 2,316.81 1,707.76 461.34 7.08 重庆燃气安装工程有限责任公司工程施工 100 29,757.70 2,209.09 2,879.28 -349.73 重庆开县燃气有限责任公司公用事业 95 25,693.85 11,592.36 10,735.69 918.31 重庆永川燃气有限责任公司公用事业 95 37,460.39 15,473.92 11,627.02 1,707.31 重庆中法能源服务有限责任公司公用事业 95 29,337.30 24,731.37 305.90 -649.18 重庆永通燃气股份有限公司公用事业 62 2,179.71 254.18 1,409.91 -196.37 重庆渝燃压缩天然气有限责任公公用事业 51 5,549.91 5,439.81 1,045.49 -22.58 司重庆长南天然气输配有限责任公公用事业 51 36,577.14 25,098.31 3,278.60 -394.32 司重庆中梁山渝能燃气有限公司公用事业 51 20,898.17 11,307.60 5,664.19 486.55 持股参股公司名称业务性质比例资产总额净资产营业收入净利润（%）中石化重庆天然气管道有限责任天然气管 29 146,325.64 74,755.77 17,523.51 4,671.48 公司道运输城市燃气重庆四合燃气有限公司 32 33,762.16 8,536.54 22,986.87 -403.31 经营天然气发华能重庆两江燃机有限责任公司 10 326,723.97 98,041.93 44,854.49 4,050.59 电 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 13 / 137 2017 年半年度报告 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的查询决议刊登的披露日会议届次召开日期索引期 2016 年年度股东大 2017 年 4 月 20 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ 2017 年 4 月 21 日会日股东大会情况说明 □适用 √不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺背承诺承诺有履及时承诺方承诺时间及期限明未完行应说景类型内容行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因股份锁定期承与首次诺详见上交所重庆能源、 2014 年 9 月 30 公开发股份网站公司于华润燃气日至 2017 年 9 是是行相关限售 2014 年 8 月 29 投资月 29 日的承诺日公告的《首次公开发行股 14 / 137 2017 年半年度报告票招股说明书》重大事项提示部分。（注）关于稳定股价的承诺详见上交所网站公司于 2014 年 8 月 2014 年 9 月 30 公司、重庆其他 29 日公告的日至 2017 年 9 是是能源《首次公开发月 29 日行股票招股说明书》重大事项提示部分。关于持股意向及减持意向的承诺详见上交所网站公司于重庆能源、 2014 年 9 月 30 2014 年 8 月 29 其他华润燃气日至 2017 年 9 是是日公告的《首投资月 29 日次公开发行股票招股说明书》重大事项提示部分。避免同业竞争的承诺详见上交所网站公司于 2014 年 8 月重庆能源、 29 日公告的其他华润燃气长期是是《首次公开发投资行股票招股说明书》同业竞争和关联交易部分。注：控股股东重庆市能源投资集团有限公司拟将公司总股本 15%的股权通过协议转让方式转让给公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会实际控制企业重庆渝康资产经营管理有限公司，详见公司于 2016 年 8 月 16 日发布的《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2016-26）。2017 年 1 月 10 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆市能源投资集团有限公司协议转让所持重庆燃气集团股份有限公司部分股权有关问题的批复》（国资产权[2016]1294 号），同意重庆能源将所持公司 23,340 万股股份协议转让给渝康公司持有。目前，双方尚未办理股权过户交割手续。 15 / 137 2017 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用经公司第二届董事会第二十二次会议、公司 2016 年度股东大会审议通过，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用事项概述及类型查询索引重庆俊峰置业有限公司起诉公司财产损害赔公司公告 2016-024、2016-025 号偿案重庆渝凤建设有限公司起诉公司及立立房地公司公告 2016-034 号、2017-018 号产开发有限公司建设合同纠纷案贺某起诉公司及立立房地产开发有限公司建公司公告 2016-036 号设合同纠纷案 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用 □不适用 1.2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下简称“俊峰公司”）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金额 6600 余万元；2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，账户号为 16 / 137 2017 年半年度报告 500111013018010001754，冻结金额为人民币 66,314,026.88 元；2016 年 8 月 8 日，本公司收到重庆市第一中级人民法院书面签发的（2016）渝 01 民初 411 号传票，2016 年 8 月 15 日本案第一次开庭，2016 年 11 月 16 日、2017 年 1 月 18 日、5 月 12 日分别再次开庭审理。现本案仍在审理过程中，尚不能判断诉讼对公司本期和期后利润的影响金额。 2.2016 年 10 月 21 日，公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书（【2016】渝 0113 民初 11867 号）及传票，原告重庆渝风建设有限公司对公司、重庆立立房地产开发有限公司关于巴南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施工合同结算款及利息支付等纠纷事项提起民事诉讼，涉案金额 2600 余万元。本案分别于 2017 年 1 月 19 日、3 月 22 日、5 月 5 日开庭审理。5 月 17 日，公司收到重庆市巴南区人民法院民事判决书【（2016）渝 0113 民初 11867 号】，一审胜诉，公司不承担责任。根据一审判决结果，本次诉讼不会对公司利润造成影响。后渝凤建设有限公司向重庆市第五中级人民法院提起上诉，目前尚未收到法院传票。由于二审尚未开庭，请投资者注意投资风险和诉讼后续进展。 3.2016 年 11 月 2 日，公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书（【2016】渝 0113 民初 12762 号）及传票，原告贺宗华对公司、重庆立立房地产开发有限公司关于巴南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施合合同结算款及停工损失支付等纠纷事项提起民事诉讼，涉案金额 2800 余万元。本案分别于 2017 年 5 月 10 日、7 月 24 日开庭审理，目前尚未宣布判决结果，尚不能判断诉讼对公司本期和期后利润的影响金额。七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用 17 / 137 2017 年半年度报告其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与重庆市能源投资集团有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与华润燃气（中国）投资有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案》，有关内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关关联交易公告。报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见公司财务报告附注 “十二、关联方及关联交易”章节内容。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 18 / 137 2017 年半年度报告 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用详见财务报告附注“十二、关联方及关联交易”章节内容。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用报告期内精准扶贫概要公司结合地方政府扶贫工作统一部署，积极开展精准扶贫，找准贫困户致贫原因，制定扶贫工作方案和帮扶措施，按时间节点制定扶贫工作任务、时限及总体目标。自 2015 年以来，公司对贫困户建档立卡、建立贫困户台账共计 228 户，帮扶 24 人实现脱贫，捐款及物资慰问共计 34 万余元。十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 19 / 137 2017 年半年度报告十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用 □不适用公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司已于 2016 年 8 月 15 日通过其董事会决议，拟将公司总股本 15%的股权通过协议转让方式转让给公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会实际控制企业重庆渝康资产经营管理有限公司，详见公司于 2016 年 8 月 16 日发布的《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2016-026）。2017 年 1 月 10 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆市能源投资集团有限公司协议转让所持重庆燃气集团股份有限公司部分股权有关问题的批复》（国资产权[2016]1294 号），同意重庆能源将所持公司 23,340 万股股份协议转让给渝康公司持有，详见公司于 2017 年 1 月 11 日发布的《关于控股股 20 / 137 2017 年半年度报告东协议转让公司部分股权进展的公告》（公告编号：2017-001）。目前双方尚未办理过户交割手续。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 41,771 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻股东名称报告期比例持有有限售条结情况期末持股数量股东性质（全称）内增减 (%) 件股份数量股份数量状态重庆市能源投资 0 1,034,420,000 66.48 1,034,400,000 无 0国有法人集团有限公司华润燃气（中国） 0 350,000,000 22.49 350,000,000 无 0境外法人投资有限公司全国社会保障基金理事会转持二 0 15,600,000 1.00 15,600,000 无 0未知户中央汇金资产管 0 7,316,800 0.47 0 无 0未知理有限责任公司中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多 1,496,817 0.10 0 无 0未知因子精选策略混合型证券投资基金境内自然陆平 441,300 1,321,300 0.08 0 无 0 人中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配 0 1,238,700 0.08 0 无 0未知置混合型发起式证券投资基金境内自然王娟 337,000 915,682 0.06 0 无 0 人 21 / 137 2017 年半年度报告境内自然方永汉 374,500 812,500 0.05 0 无人境内自然彭晓楠 800,000 0.05 0 无人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量中央汇金资产管理有限人民币普 7,316,800 7,316,800 责任公司通股中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫人民币普 1,496,817 1,496,817 多因子精选策略混合型通股证券投资基金人民币普陆平 1,321,300 1,321,300 通股中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活人民币普 1,238,700 1,238,700 配置混合型发起式证券通股投资基金人民币普王娟 915,682 915,682 通股人民币普方永汉 812,500 812,500 通股人民币普彭晓楠 800,000 800,000 通股拉萨香凤股权投资管理人民币普 783,000 783,000 有限公司通股人民币普湖南银太集团有限公司 776,100 776,100 通股中国农业银行股份有限人民币普公司－中证 500 交易型开 773,763 773,763 通股放式指数证券投资基金公司上述股东中重庆市能源投资集团有限公司与华润燃气上述股东关联关系或一（中国）投资有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动致行动的说明人；除此外公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股序有限售条件股持有的有限售条有限售条件股份可上市交限售条件号东名称件股份数量易情况 22 / 137 2017 年半年度报告可上市交新增可上市交易易时间股份数量详见上交所网站公司重庆市能源投于 2014 年 8 月 29 日公 1 资集团有限公 1,034,400,000 2017-9-30 1,034,400,000 告的《首次公开发行股司票招股说明书》重大事项提示部分。详见上交所网站公司华润燃气（中于 2014 年 8 月 29 日公 2 国）投资有限 350,000,000 2017-9-30 350,000,000 告的《首次公开发行股公司票招股说明书》重大事项提示部分。全国社会保障社保基金会承继原国 3 基金理事会转 15,600,000 2017-9-30 15,600,000 有股东的禁售期义务。持二户上述股东关联关系或一致行动的上述股东不存在关联关系或属于一致行动人。说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形黄涌生副总经理聘任 23 / 137 2017 年半年度报告黄涌生董事选举秦刚前任董事、副总经理离任报告期内，因工作调动，秦刚先生辞去公司董事、副总经理职务，根据华润燃气投资提名推荐，公司第二届董事会第二十二次会议聘任黄涌生先生为公司副总经理，公司 2016 年度股东大会选举黄涌生先生为公司董事（具体内容详见公司 2017-004、 2017-005、2017-014 号公告）。公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用期后事项说明：根据重庆能源任免通知，经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议、第二届监事会第二十二次（临时）会议和 2017 年第一次临时股东大会决议法定程序后，王颂秋先生为公司董事长，不再担任公司总经理；王继武先生为公司董事、总经理，不再担任公司监事、监事会主席；陈立先生为公司监事、监事会主席，不再担任公司副总经理、总工程师；李华清先生因到龄退休，不再担任公司董事、董事长（具体内容详见公司 2017-021、2017-024、2017-025、2017-030、2017-031、2017-032 号公告）。冉崇辅先生因到龄退休，不再担任公司职工监事（具体内容详见公司 2017-020 号公告）。三、其他说明 □适用 √不适用第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 24 / 137 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 重庆燃气集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七.1 1,845,252,444.53 1,914,477,594.06 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据七.2 9,065,653.28 5,613,200.00 应收账款七.3 230,258,153.07 255,864,321.01 预付款项七.4 176,982,017.04 165,639,994.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息七.5 5,473,109.65 6,005,262.32 应收股利其他应收款七.6 64,509,515.53 41,348,096.13 买入返售金融资产存货七.7 76,262,827.63 80,348,640.58 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七.8 63,259,254.83 57,705,664.23 流动资产合计 2,471,062,975.56 2,527,002,773.29 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产七.9 102,346,612.16 87,621,003.75 持有至到期投资长期应收款长期股权投资七.10 436,497,123.42 408,154,314.81 投资性房地产七.11 60,179,286.40 51,025,652.84 固定资产七.12 2,892,493,220.33 2,999,846,594.01 25 / 137 2017 年半年度报告在建工程七.13 1,763,193,403.09 1,579,898,578.59 工程物资七.14 27,571,273.18 18,837,297.48 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七.15 279,226,498.90 280,040,469.52 开发支出商誉七.16 72,285,040.43 72,285,040.43 长期待摊费用七.17 81,326.04 83,217.36 递延所得税资产七.18 140,407,999.11 60,546,552.81 其他非流动资产七.19 350,000.00 非流动资产合计 5,774,281,783.06 5,558,688,721.60 资产总计 8,245,344,758.62 8,085,691,494.89 流动负债：短期借款七.20 100,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款七.21 298,843,838.41 308,220,346.98 预收款项七.22 1,293,873,677.98 1,231,503,630.12 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七.23 132,667,076.48 84,759,933.84 应交税费七.24 16,980,762.19 24,437,051.63 应付利息应付股利其他应付款七.25 291,800,878.41 229,673,646.87 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债七.26 14,201,606.54 8,863,692.15 其他流动负债流动负债合计 2,148,367,840.01 1,967,458,301.59 非流动负债：长期借款七.27 185,729,595.92 187,143,151.86 应付债券 26 / 137 2017 年半年度报告其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款七.28 23,540,381.84 1,730,381.84 预计负债递延收益七.29 1,884,811,500.38 1,922,791,298.11 递延所得税负债七.18 9,012,527.04 8,598,431.69 其他非流动负债非流动负债合计 2,103,094,005.18 2,120,263,263.50 负债合计 4,251,461,845.19 4,087,721,565.09 所有者权益股本七.30 1,556,000,000.00 1,556,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七.31 1,008,212,227.56 1,008,231,002.08 减：库存股其他综合收益七.32 38,878,413.65 36,132,165.59 专项储备七.33 42,338,928.50 34,046,950.08 盈余公积七.34 182,727,934.88 182,727,934.88 一般风险准备未分配利润七.35 793,730,283.76 807,874,147.97 归属于母公司所有者权益合计 3,621,887,788.35 3,625,012,200.60 少数股东权益 371,995,125.08 372,957,729.20 所有者权益合计 3,993,882,913.43 3,997,969,929.80 负债和所有者权益总计 8,245,344,758.62 8,085,691,494.89 法定代表人：王颂秋主管会计工作负责人：吴灿光会计机构负责人：陈宗浩母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:重庆燃气集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 1,776,751,040.83 1,834,401,305.87 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,950,000.00 4,913,200.00 27 / 137 2017 年半年度报告应收账款十六.1 98,175,068.66 117,234,407.39 预付款项 62,720,463.33 72,764,888.01 应收利息 5,473,109.65 6,005,262.32 应收股利其他应收款十六.2 254,872,853.22 338,430,254.72 存货 44,825,123.84 49,349,015.89 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 39,256,473.61 34,891,383.38 流动资产合计 2,288,024,133.14 2,457,989,717.58 非流动资产：可供出售金融资产 77,631,661.76 62,284,779.47 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十六.3 2,008,720,203.11 1,903,377,394.50 投资性房地产 19,645,789.39 19,894,549.21 固定资产 1,502,464,053.83 1,559,608,605.44 在建工程 1,225,163,060.40 1,079,307,021.87 工程物资 27,424,596.54 18,683,708.83 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 124,434,792.07 127,690,722.44 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 109,917,864.07 30,056,732.11 其他非流动资产非流动资产合计 5,095,402,021.17 4,800,903,513.87 资产总计 7,383,426,154.31 7,258,893,231.45 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 184,021,153.92 180,458,620.17 预收款项 573,324,486.64 567,318,940.50 应付职工薪酬 117,265,846.32 79,357,262.92 应交税费 1,313,984.64 5,875,376.40 应付利息应付股利 28 / 137 2017 年半年度报告其他应付款 2,216,201,800.70 1,983,598,764.93 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 14,201,606.54 8,863,692.15 其他流动负债流动负债合计 3,106,328,878.76 2,825,472,657.07 非流动负债：长期借款 185,729,595.92 187,143,151.86 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 814,489,262.86 847,948,304.97 递延所得税负债 5,120,936.50 4,553,693.91 其他非流动负债非流动负债合计 1,005,339,795.28 1,039,645,150.74 负债合计 4,111,668,674.04 3,865,117,807.81 所有者权益：股本 1,556,000,000.00 1,556,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,084,503,049.39 1,084,503,049.39 减：库存股其他综合收益 28,763,539.14 25,549,164.44 专项储备 27,911,835.97 20,168,065.92 盈余公积 182,798,874.42 182,798,874.42 未分配利润 391,780,181.35 524,756,269.47 所有者权益合计 3,271,757,480.27 3,393,775,423.64 负债和所有者权益总计 7,383,426,154.31 7,258,893,231.45 法定代表人：王颂秋主管会计工作负责人：吴灿光会计机构负责人：陈宗浩 29 / 137 2017 年半年度报告合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入七.36 2,803,084,664.10 2,741,663,459.08 其中：营业收入七.36 2,803,084,664.10 2,741,663,459.08 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本七.36 2,608,907,159.05 2,539,329,560.74 其中：营业成本七.36 2,366,633,361.15 2,265,684,365.73 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七.37 30,043,434.11 27,181,632.91 销售费用七.38 90,338,411.18 94,926,799.36 管理费用七.39 129,017,691.18 128,904,846.20 财务费用七.40 -7,590,623.02 20,684,792.82 资产减值损失七.41 464,884.45 1,947,123.72 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填七.42 16,462,476.17 21,152,735.59 列）其中：对联营企业和合营企业 15,324,265.77 18,517,947.00 的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 210,639,981.22 223,486,633.93 加：营业外收入七.43 15,516,659.61 17,139,100.58 其中：非流动资产处置利得 49,227.24 330,704.89 减：营业外支出七.44 1,236,228.96 2,208,035.48 其中：非流动资产处置损失 437,162.14 107,157.18 四、利润总额（亏损总额以“－”号 224,920,411.87 238,417,699.03 填列）减：所得税费用七.45 37,981,841.45 33,987,688.90 30 / 137 2017 年半年度报告五、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,938,570.42 204,430,010.13 归属于母公司所有者的净利润 188,136,135.79 205,092,010.74 少数股东损益 -1,197,565.37 -662,000.61 六、其他综合收益的税后净额七.46 2,746,248.06 -8,973,433.58 归属母公司所有者的其他综合收七.46 2,746,248.06 -8,973,433.58 益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其七.46 2,746,248.06 -8,973,433.58 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价七.46 2,746,248.06 -8,973,433.58 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 189,684,818.48 195,456,576.55 归属于母公司所有者的综合收益 190,882,383.85 196,118,577.16 总额归属于少数股东的综合收益总额 -1,197,565.37 -662,000.61 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.13 （二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.13 法定代表人：王颂秋主管会计工作负责人：吴灿光会计机构负责人：陈宗浩 31 / 137 2017 年半年度报告母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十六.4 1,702,744,619.42 1,668,018,213.45 减：营业成本十六.4 1,491,287,503.29 1,425,859,763.74 税金及附加 15,616,220.19 14,204,457.45 销售费用 38,356,996.13 42,024,033.15 管理费用 103,958,220.16 103,018,702.77 财务费用 -9,579,106.29 14,911,309.53 资产减值损失 995,259.61 1,713,268.75 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十六.5 16,314,265.77 19,549,747.00 其中：对联营企业和合营企业的 15,324,265.77 18,517,947.00 投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,423,792.10 85,836,425.06 加：营业外收入 5,409,631.37 9,250,689.59 其中：非流动资产处置利得 29,627.07 23,040.00 减：营业外支出 701,340.65 673,275.49 其中：非流动资产处置损失 140,060.19 53,773.17 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 83,132,082.82 94,413,839.16 列）减：所得税费用 13,828,170.94 11,192,096.84 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,303,911.88 83,221,742.32 五、其他综合收益的税后净额 3,214,374.70 -7,008,580.57 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综 3,214,374.70 -7,008,580.57 合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变 3,214,374.70 -7,008,580.57 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 32 / 137 2017 年半年度报告出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 72,518,286.58 76,213,161.75 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：王颂秋主管会计工作负责人：吴灿光会计机构负责人：陈宗浩 33 / 137 2017 年半年度报告合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,149,563,754.31 3,132,432,960.20 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金七.47 192,968,694.39 188,739,706.02 经营活动现金流入小计 3,342,532,448.70 3,321,172,666.22 购买商品、接受劳务支付的现金 2,278,469,019.67 2,105,774,611.54 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 337,648,581.66 339,439,032.93 金支付的各项税费 224,143,455.76 166,733,126.76 支付其他与经营活动有关的现金七.47 174,641,070.51 146,152,711.31 经营活动现金流出小计 3,014,902,127.60 2,758,099,482.54 经营活动产生的现金流量净 327,630,321.10 563,073,183.68 额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,138,210.40 924,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 1,284,389.40 901,400.00 长期资产收回的现金净额 34 / 137 2017 年半年度报告处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,422,599.80 1,825,400.00 购建固定资产、无形资产和其他 223,712,257.35 248,473,632.45 长期资产支付的现金投资支付的现金 12,920,000.00 86,659,841.93 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 236,632,257.35 335,133,474.38 投资活动产生的现金流量净 -234,209,657.55 -333,308,074.38 额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 524,186.92 其中：子公司吸收少数股东投资 524,186.92 收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 19,110,000.00 筹资活动现金流入小计 39,634,186.92 偿还债务支付的现金 49,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 202,280,000.00 233,801,227.83 的现金其中：子公司支付给少数股东的 401,227.83 股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 202,280,000.00 282,901,227.83 筹资活动产生的现金流量净 -162,645,813.08 -282,901,227.83 额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -69,225,149.53 -53,136,118.53 加：期初现金及现金等价物余额 1,848,163,567.18 2,146,402,605.57 六、期末现金及现金等价物余额 1,778,938,417.65 2,093,266,487.04 法定代表人：王颂秋主管会计工作负责人：吴灿光会计机构负责人：陈宗浩 35 / 137 2017 年半年度报告母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,883,844,745.04 1,848,065,614.09 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 429,075,520.51 465,899,872.42 经营活动现金流入小计 2,312,920,265.55 2,313,965,486.51 购买商品、接受劳务支付的现金 1,445,497,819.93 1,383,669,472.01 支付给职工以及为职工支付的现 197,290,587.63 194,840,337.53 金支付的各项税费 148,716,634.23 87,058,870.82 支付其他与经营活动有关的现金 122,191,221.51 172,348,130.65 经营活动现金流出小计 1,913,696,263.30 1,837,916,811.01 经营活动产生的现金流量净额 399,224,002.25 476,048,675.50 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 990,000.00 924,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 45,601.00 15,000.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,035,601.00 939,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 172,709,868.29 182,866,262.94 长期资产支付的现金投资支付的现金 82,920,000.00 86,411,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 255,629,868.29 269,277,462.94 投资活动产生的现金流量净 -254,594,267.29 -268,338,462.94 额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 36 / 137 2017 年半年度报告偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付 202,280,000.00 233,400,000.00 的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 202,280,000.00 233,400,000.00 筹资活动产生的现金流量净 -202,280,000.00 -233,400,000.00 额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -57,650,265.04 -25,689,787.44 加：期初现金及现金等价物余额 1,768,087,278.99 2,054,650,627.85 六、期末现金及现金等价物余额 1,710,437,013.95 2,028,960,840.41 法定代表人：王颂秋主管会计工作负责人：吴灿光会计机构负责人：陈宗浩 37 / 137 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润 1,556,0 1,008,2 36,132, 34,046, 182,727 807,874 372,957,7 3,997,969 一、上年期末余额 00,000. 31,002. 165.59 950.08 ,934.88 ,147.97 29.20 ,929.80 00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 1,556,0 1,008,2 36,132, 34,046, 182,727 807,874 372,957,7 3,997,969 二、本年期初余额 00,000. 31,002. 165.59 950.08 ,934.88 ,147.97 29.20 ,929.80 00 三、本期增减变动金额（减 -18,774 2,746,2 8,291,9 -14,143 -962,604. -4,087,01 - - 少以“－”号填列） .52 48.06 78.42 ,864.21 12 6.37 2,746,2 188,136 -1,197,56 189,684,8 （一）综合收益总额 48.06 ,135.79 5.37 18.48 （二）所有者投入和减少资 -18,774 524,186.9 505,412.4 - 本 .52 2 524,186.9 524,186.9 1．股东投入的普通股 - 2 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 -18,774 -18,774.5 4．其他 .52 -202,28 -202,280, （三）利润分配 - - 0,000.0 000.00 38 / 137 2017 年半年度报告 1．提取盈余公积 - - 2．提取一般风险准备 -202,28 3．对所有者（或股东）的分 -202,280, 0,000.0 配 000.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 8,291,9 -289,225. 8,002,752 （五）专项储备 78.42 67 .75 41,285, 1,462,977 42,748,85 1．本期提取 879.90 .50 7.40 32,993, 1,752,203 34,746,10 2．本期使用 901.48 .17 4.65 （六）其他 - 1,556,0 1,008,2 38,878, 42,338, 182,727 793,730 371,995,1 3,993,882 四、本期期末余额 00,000. 12,227. 413.65 928.50 ,934.88 ,283.76 25.08 ,913.43 00 上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 1,556,0 992,511 43,297, 33,671, 151,007 701,768 278,298,1 3,756,555 00,000. ,493.35 966.06 580.33 ,386.85 ,460.47 91.64 ,078.70 39 / 137 2017 年半年度报告加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,556,0 992,511 43,297, 33,671, 151,007 701,768 278,298,1 3,756,555 00,000. ,493.35 966.06 580.33 ,386.85 ,460.47 91.64 ,078.70 三、本期增减变动金额（减 - -487,00 -8,973, 2,426,1 - -28,307 505,568.2 -34,836,7 少以“－”号填列） 1.47 433.58 15.74 ,989.26 1 40.36 （一）综合收益总额 -8,973, 205,092 -662,000. 195,456,5 433.58 ,010.74 61 76.55 （二）所有者投入和减少 - -487,00 1,487,192 1,000,190 资本 1.47 .38 .91 1．股东投入的普通股 - 1,200,000 1,200,000 .00 .00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -487,00 287,192.3 -199,809. 1.47 8 （三）利润分配 - -233,40 -401,227. -233,801, 0,000.0 85 227.85 1．提取盈余公积 - - 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -233,40 -401,227. -233,801, 分配 0,000.0 85 227.85 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 40 / 137 2017 年半年度报告 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 2,426,1 81,604.29 2,507,720 15.74 .03 1．本期提取 37,187, 1,478,643 38,666,21 571.54 .44 4.98 2．本期使用 34,761, 1,397,039 36,158,49 455.80 .15 4.95 （六）其他 - 四、本期期末余额 1,556,0 992,024 34,324, 36,097, 151,007 673,460 278,803,7 3,721,718 00,000. ,491.88 532.48 696.07 ,386.85 ,471.21 59.85 ,338.34 法定代表人：王颂秋主管会计工作负责人：吴灿光会计机构负责人：陈宗浩母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 1,556,000 1,084,503 25,549,1 20,168,06 182,798, 524,756, 3,393,775 ,000.00 ,049.39 64.44 5.92 874.42 269.47 ,423.64 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,556,000 1,084,503 25,549,1 20,168,06 182,798, 524,756, 3,393,775 ,000.00 ,049.39 64.44 5.92 874.42 269.47 ,423.64 三、本期增减变动金额（减 - - 3,214,37 7,743,770 - -132,976 -122,017, 少以“－”号填列） 4.70 .05 ,088.12 943.37 （一）综合收益总额 3,214,37 69,303,9 72,518,28 4.70 11.88 6.58 41 / 137 2017 年半年度报告（二）所有者投入和减少资 - - - 本 1．股东投入的普通股 - 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 - -202,280 -202,280, ,000.00 000.00 1．提取盈余公积 - 2．对所有者（或股东）的分 -202,280 -202,280, 配 ,000.00 000.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 7,743,770 7,743,770 （五）专项储备 .05 .05 23,258,33 23,258,33 1．本期提取 8.80 8.80 15,514,56 15,514,56 2．本期使用 8.75 8.75 （六）其他四、本期期末余额 1,556,000 1,084,503 28,763,5 27,911,83 182,798, 391,780, 3,271,757 ,000.00 ,049.39 39.14 5.97 874.42 181.35 ,480.27 上期项目股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合专项储备盈余公积未分配利所有者权 42 / 137 2017 年半年度报告优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 1,556,000 1,084,503 33,103,1 19,794,10 151,078, 472,671, 3,317,149 ,000.00 ,049.39 73.36 6.84 326.39 337.25 ,993.23 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,556,000 1,084,503 33,103,1 19,794,10 151,078, 472,671, 3,317,149 ,000.00 ,049.39 73.36 6.84 326.39 337.25 ,993.23 三、本期增减变动金额（减 - - -7,008,5 1,784,228 - -150,178 -155,402, 少以“－”号填列） 80.57 .11 ,257.68 610.14 （一）综合收益总额 -7,008,5 83,221,7 76,213,16 80.57 42.32 1.75 （二）所有者投入和减少资 - - - 本 1．股东投入的普通股 - 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 - -233,400 -233,400, ,000.00 000.00 1．提取盈余公积 - 2．对所有者（或股东）的分 -233,400 -233,400, 配 ,000.00 000.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 1,784,228 1,784,228 （五）专项储备 .11 .11 43 / 137 2017 年半年度报告 23,928,41 23,928,41 1．本期提取 0.79 0.79 22,144,18 22,144,18 2．本期使用 2.68 2.68 （六）其他四、本期期末余额 1,556,000 1,084,503 26,094,5 21,578,33 151,078, 322,493, 3,161,747 ,000.00 ,049.39 92.79 4.95 326.39 079.57 ,383.09 法定代表人：王颂秋主管会计工作负责人：吴灿光会计机构负责人：陈宗浩 44 / 137 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 1、公司简介重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“本集团”）于 2016 年 3 月 9 日在重庆市工商行政管理局取得注册号为 91500000202833000R 的企业法人营业执照，注册地位于重庆市江北区小苑一村 30 号，法定代表人：王颂秋，注册资本 1,556,000,000 元，经营范围为燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、热电联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售；自备货车经国家铁路过轨运输（按许可证核定事项及期限从事经营），代办货物运输（不含水路和航空货物运输代理）、代办货物储存（不含危险化学品）；货物进出口（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后方可从事经营）。 2、历史沿革及改制情况公司原名“重庆燃气有限责任公司”，系 1995 年 4 月 18 日经重庆市经济委员会、重庆市经济体制改革委员会重经发（1995）企 22 号文批准，由原重庆天然气总公司、市中区天然气办公室、江北区天然气办公室、南岸区天然气办公室、沙坪坝区天然气办公室、九龙坡区天然气办公室、北碚区天然气办公室七家企事业单位合并组建的国有独资有限责任公司。经重庆市人民政府授权，重庆市经济委员会为公司的投资机构和国有资产监督管理部门。公司成立时注册资本 15,987 万元，业经重庆会计师事务所出具的“（94）重会所内审字第 50 号”资产核实报告书核实确认。 1997 年 6 月，重庆燃气有限责任公司向重庆市经委上报了“重气司发[1997]第 68 号”《关于更改注册资本金的请示》，提出重庆会计师事务所对重庆燃气有限公司设立过程中进行清产核资时，将重庆燃气有限责任公司固定资产中的天然气庭院管网 7,066 万元误作核销。据此，重庆燃气有限责任公司申请更正公司注册资本。1997 年 6 月，经重庆市经济委员会批复公司调整增加注册资本金 7,066 万元，注册资本变更为 23,053 万元。1998 年 3 月 13 日，重庆渝州会计师事务所出具“渝州验字(98)第 002 号”《验资报告》，对于本次调整并更正注册资本予以了验证。 2003 年 2 月，根据重庆市经济委员会渝经企改[2003]19 号文和修改后的公司章程规定，公司以资本公积 333,314,188.04 元、划入的重庆市铁路自备车有限公司的实收资本 36,155,811.96 元，合计 36,947 万元转增实收资本，此次变更后公司注册 45 / 137 2017 年半年度报告资本为 6 亿元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字 2003（020）号验资报告验证。 2004 年 9 月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2004]139 号文及修改后的公司章程规定，公司以资本公积转增注册资本 515 万元，注册资本变更为 60,515 万元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字（2004）第 053 号验资报告验证；同时根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2004]139 号文，公司国有资本持有人由原重庆市经济委员会变更为重庆市国有资产监督管理委员会。 2006 年，根据重庆市人民政府渝府[2006]123 号文《关于组建重庆市能源投资集团有限公司的批复》，将重庆燃气（集团）有限责任公司整体并入重庆市建设投资公司作为子公司管理，并将重庆市建设投资公司更名为重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”），公司的出资人变更为重庆能源。 2009 年 5 月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2008]622 号文及修改后的公司章程规定，以初装费形成的资本公积 306,937,061.45 元转增实收资本，注册资本变更为 912,087,061.45 元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字（2009）第 006 号验资报告验证。 2009 年 11 月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2009]729 号文及修改后的公司章程规定，公司对 2009 年 5 月增加的注册资本及实收资本 306,937,061.45 元的出资方式进行变更，变更的原因为按照 2009 年 10 月 19 日重庆市人大常委会法制工作委员会渝人大常法函[2009]16 号《关于<重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市财政局关于调整燃气集团天然气初装费会计处理方式以推进改制上市工作的函> 的复函》，公司根据财政部关于印发《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》的通知（财会字[2003]16 号文）的规定，对 2003 年 5 月 30 日起收取的初装费作为“递延收益”核算，按不低于 10 年的期限摊销，初装费会计处理方式的变更需要调整原出资方式。变更后的出资方式为能源集团货币认缴 40,000,000.00 元，公司于 2003 年 5 月 30 日前收取的初装费，并经重庆市经济委员会批准列支形成天然气管网设施固定资产而计入的资本公积、未分配利润转增实收资本 266,937,061.45 元。出资方式变更后公司的注册资本仍为 912,087,061.45 元，此次出资方式的变更业经天健光华（北京）会计师事务所出具的天健光华验（2009）综字第 100048 号验资报告验证。 2009 年 12 月，经重庆市对外贸易经济委员会《关于同意重庆燃气（集团）有限责任公司变更设立外商投资企业的批复》（渝外经贸发[2009]340 号文）、重庆市国 46 / 137 2017 年半年度报告有资产监督管理委员会渝国资[2009]766 号文批准，公司注册资本由 912,087,061.45 元增加至 1,216,116,082 元，注册资本增加部分 304,029,020.55 元由华润燃气（中国）投资有限公司以 1,162,857,031.81 元等值美元予以认购。此次增资完成后公司变更为中外合资经营企业，已于 2010 年 3 月 31 日取得由重庆市工商行政管理局核发的中外合资企业法人营业执照，注册资本变更为 1,216,116,082 元，业经天健正信会计师事务所重庆分所出具的天健正信验（2009）综字第 100001 号验资报告验证。 2011 年 2 月 28 日，根据公司 2010 年 08 月 24 日董事会决议，并经重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆燃气集团股份有限公司国有股权管理有关事宜的批复》 (渝国资（2010）753 号），中华人民共和国商务部<<关于同意重庆燃气（集团）有限责任公司变更为外商投资股份有限公司有关事宜的批复>>（商资批（2011）99 号）和公司发起人协议书的规定，公司注册资本变更为人民币 1,400,000,000.00 元，由各发起人以公司截止 2010 年 3 月 31 日止经审计的净资产投入。本次股本变更业经大信会计师事务有限公司出具的大信验字[2011]第 1-0008 号验资报告验证。 2014 年 9 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]836 号）核准，公司向社会公开发行普通股 15,600 万股(每股面值 1 元)，公司股本总额变为 1,556,000,000.00 元。本次股本变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2014]第 12-00002 号验资报告验证。 3、公司基本组织架构本公司下设 10 个分公司，分别为：北碚分公司、南岸分公司、江北分公司、沙坪坝分公司、九龙坡分公司（原名为渝西分公司）、渝中分公司、供气分公司、管道维护分公司、物资分公司（原名为管材加工分公司）、大渡口分公司；27 个一级子公司，分别为：重庆璧山天然气有限责任公司、重庆大足燃气有限责任公司（原名：重庆双桥燃气有限责任公司）、重庆忠县燃气有限责任公司、重庆江津天然气有限责任公司、重庆渝长燃气自来水有限责任公司、重庆涪陵燃气有限责任公司、重庆丰都燃气有限责任公司、重庆开州区燃气有限责任公司、重庆永川燃气有限责任公司、重庆梁平天然气有限责任公司、重庆合川燃气有限责任公司、重庆永通燃气股份有限公司、重庆市铁路自备车有限公司、重庆燃气安装工程有限责任公司、重庆燃气设计研究院有限责任公司、重庆巴南天然气有限责任公司、重庆兴燃能源有限责任公司（原名为重庆市压缩天然气有限责任公司）、重庆渝燃压缩天然气有限责任公司、重庆长南天然气输配有限责任公司、重庆中法能源服务有限责任公司、重庆中梁山渝能燃气有限 47 / 137 2017 年半年度报告公司、重庆两江新区燃气有限责任公司、海南渝能实业贸易有限公司、重庆盛燃能源有限公司、重庆城口燃气有限责任公司、重庆燃气培训学院、泸州渝燃能源有限责任公司；6 个二级子公司，分别为：重庆市葛兰供水有限公司、开州区浦江天然气有限责任公司、邻水县渝邻燃气有限责任公司、重庆悦燃能源有限公司、湖南保靖渝燃能源有限公司、重庆隆燃能源有限公司。本公司之母公司为重庆能源，持有本公司 66.48％的股权，重庆能源为国有独资公司，其国有资本持有人为重庆市国有资产监督管理委员会。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用本集团除海南渝能实业贸易有限公司因已停止经营并吊销营业执照未纳入合并财务报表范围以外，其余 26 家一级子公司及 6 家二级子公司本期均纳入财务报表合并范围。详见本附注―七、合并范围的变化‖ 及本附注―八、在其他主体中的权益‖相关内容。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 48 / 137 2017 年半年度报告 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用本集团营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 49 / 137 2017 年半年度报告合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表―少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额‖项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 50 / 137 2017 年半年度报告本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用（1）外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处 51 / 137 2017 年半年度报告理外，直接计入当期损益。（2）外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除―未分配利润‖外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 10. 金融工具 √适用 □不适用本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产 1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变 52 / 137 2017 年半年度报告动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。 2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 53 / 137 2017 年半年度报告认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。本集团以公允价值计量的可供出售金融资产，期末按照主要市场（或最有利市场）确认的公允价值，与取得时确认的成本比较，发生较大幅度的下降，或综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势非暂时性的，本集团根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。（2）金融负债 1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 54 / 137 2017 年半年度报告 2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，本集团持有的交通银行、重庆百货、重庆啤酒、银华内需、重庆银行等证券使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 11. 应收款项 (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提根据其未来现金流量现值低于其账面价方法值的差额，计提坏账准备 (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合按账龄分析法计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 55 / 137 2017 年半年度报告 1 年以内（含 1 年）其中：1 年以内分项，可添加行 3 个月以内（含 3 个月） 0 3 个月至 1 年 5 1－2 年 10 2－3 年 20 3 年以上 3－4 年 50 4－5 年 50 5 年以上 90 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用如果有确凿证据表明某项应收款项的减值风险较大，则单项计提坏账准备的理由对该应收款项单独计提坏账准备。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备的计提方法坏账准备 12. 存货 √适用 □不适用本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、工程施工、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 13. 长期股权投资 √适用 □不适用本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 56 / 137 2017 年半年度报告本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。 57 / 137 2017 年半年度报告除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于―一揽子交易‖的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交 58 / 137 2017 年半年度报告易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 14. 投资性房地产 (1). 如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法本集团投资性房地产包括房屋建筑物及土地使用权。采用成本模式计量。本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：类别折旧（摊销）年限（年）预计残值率（%）年折旧(或摊销)率（%）土地使用权 50 2.00 房屋建筑物 4-50 5 1.90-23.75 15. 固定资产 (1). 确认条件 √适用 □不适用本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括划拨土地使用权、房屋及建筑物、管网、机器设备、运输设备、运输设备、其他设备等。 (2). 折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）划拨土地使用不提折旧权房屋及建筑物平均年限法 4-50 5 1.90-23.75 管网平均年限法 16-20 0 5.00-6.25 机器设备平均年限法 6-25 5 3.80-15.83 运输设备平均年限法 6-25 5 3.80-15.83 59 / 137 2017 年半年度报告其他设备平均年限法 4-8 5 11.88-23.75 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 16. 在建工程 √适用 □不适用在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 17. 借款费用 √适用 □不适用发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 18. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投 60 / 137 2017 年半年度报告资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 19. 长期资产减值 √适用 □不适用本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减 61 / 137 2017 年半年度报告分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 20. 长期待摊费用 √适用 □不适用本集团的长期待摊费用包括房屋租金、房屋装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。房屋租金、房屋装修等费用的摊销年限为 3-5 年。 21. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用短期薪酬主要包括职工工资、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、职工福利费、住房公积金、职工教育经费和工会经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用离职后福利主要包括基本养老保险费、补充养老保险、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 22. 预计负债 √适用 □不适用当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 62 / 137 2017 年半年度报告 23. 股份支付 √适用 □不适用用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。 24. 优先股、永续债等其他金融工具 √适用 □不适用归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。 25. 收入 √适用 □不适用本集团的营业收入主要包括燃气销售收入、燃气安装收入等，收入确认政策如下：（1）销售商品 63 / 137 2017 年半年度报告本集团销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。本集团燃气销售收入于客户使用燃气时确认，根据实际抄表量和销售单价计量各会计期间的燃气销售收入，实际操作中于每个会计期末，财务人员与经营科人员核对全月实际抄表量及金额、实际收费气量和金额、期末欠费数据，核对无误后，根据全月实际抄表数据确认收入。（2）提供劳务本集团根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议（合同），为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取安装费、初装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。公司提供燃气安装劳务收取的安装费，按照下述会计政策进行核算，提供燃气安装劳务收取的初装费按本条―（4）、收取的一次性入网费的会计处理方法‖ 所述进行核算。 1）本集团燃气安装劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。公司按已发生成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理： ①如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转成本。 ②如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认劳务收入。 2）公司按照从接受燃气安装劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 64 / 137 2017 年半年度报告 3）公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短的特点，基于会计核算的成本效益原则，对于跨期安装劳务，公司将其按合同金额（不含初装费）大小进行划分，对合同金额（不含初装费）在 100 万元以上的安装工程按照完工百分比法确认收入并结转实际发生的成本，对合同金额（不含初装费）小于 100 万元的安装工程根据期末工程施工成本余额与项目对应预收账款孰低原则确认收入并结转实际发生的成本。（3）让渡资产使用权本集团在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。（4）收取的一次性入网费的会计处理方法按照财政部财会[2003]16 号文件《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，公司作为提供城市燃气服务的企业，在收取燃气安装业务初装费时，并未在与客户签订的服务合同中明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限做出合理的会计估计，因此对 2003 年 5 月 30 日起收到的入网费按十年分期确认收入，如果公司在提供服务的期间内终止提供服务或将该公共服务设施对外转让的，公司将该部分尚未确认的入网费余额全部确认为终止服务或转让当期的收入。 26. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用本集团的政府补助包括公用基础设施财政拨款、燃气价格财政补助等。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。政府财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 65 / 137 2017 年半年度报告政府财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；政府补助为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 27. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。 28. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用本集团的租赁业务目前只有经营租赁业务。本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 29. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 66 / 137 2017 年半年度报告 30. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 31. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税（注）天然气销售收入、产品及材料销售额、 3%、5%、6%、13%、17% 维修收入、自来水销售收入、天然气安装、初装费收入、资产租赁等城市维护建设税应纳流转税额 7%、5% 教育费附加应纳流转税额 3% 地方教育附加应纳流转税额 2% 企业所得税应纳税所得额 25%、15%、10% 注：（1）从 2016 年 5 月 1 日起国家全面实施营改增政策，公司天然气安装业务为甲供工程提供的建筑服务，公司选择简易计税办法计税，适用增值税税率为 3%；资产租赁收入适用增值税税率为 5%；（2）燃器具销售、维修及材料销售适用增值税税率为 17%；（3）天燃气销售适用增值税税率为 13%；（4）本公司二级子公司重庆市葛兰供水有限公司自来水销售选择按照简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率重庆燃气集团股份有限公司（本部） 15% 重庆璧山天然气有限责任公司 15% 重庆大足燃气有限责任公司 15% 重庆忠县燃气有限责任公司 15% 重庆江津天然气有限责任公司 15% 重庆渝长燃气自来水有限责任公司 15% 重庆涪陵燃气有限责任公司 15% 重庆丰都燃气有限责任公司 15% 重庆开州区燃气有限责任公司 15% 重庆永川燃气有限责任公司 15% 重庆梁平天然气有限责任公司 15% 重庆合川燃气有限责任公司 15% 重庆永通燃气股份有限公司 15% 67 / 137 2017 年半年度报告重庆市铁路自备车有限公司 25% 重庆燃气安装工程有限责任公司 25% 重庆燃气设计研究院有限责任公司 15% 重庆巴南天然气有限责任公司 15% 重庆兴燃能源有限责任公司 15% 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 25% 重庆长南天然气输配有限责任公司 15% 重庆中法能源服务有限责任公司 15% 重庆中梁山渝能燃气有限公司 15% 重庆两江新区燃气有限责任公司 15% 重庆市葛兰供水有限公司 15% 开州区浦江天然气有限责任公司 15% 邻水县渝邻燃气有限责任公司 25% 重庆悦燃能源有限公司 25% 重庆盛燃能源有限公司 20% 重庆城口燃气有限责任公司 25% 湖南保靖渝燃能源有限公司 25% 重庆隆燃能源有限公司 25% 2. 税收优惠 √适用 □不适用上表中执行 15%税率的公司系根据 2012 年 4 月 6 日国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)、《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕 58 号)等文件规定，2011 年报主管税务机关审核确认，2012 年及以后年度向主管税务机关备案后，相应年度继续亨受 15%税率的企业所得税优惠政策。上表中执行 20%税率的重庆盛燃能源有限公司为小型微利企业，根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税(2015)34 号）第一条规定，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 1,602,750.68 68,618.84 银行存款 1,842,633,351.07 1,913,392,632.44 68 / 137 2017 年半年度报告其他货币资金 1,016,342.78 1,016,342.78 合计 1,845,252,444.53 1,914,477,594.06 其中：存放在境外的款项总额其他说明注： 2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下简称“俊峰公司”）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金额 6600 余万元；2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，账户号为 500111013018010001754，冻结金额为人民币 66,314,026.88 元。 2、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 9,065,653.28 5,613,200.00 合计 9,065,653.28 5,613,200.00 3、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险 249,8 96.72 19,63 7.86 230,2 275,3 97.02 19,48 7.08 255,8 特征组合计 90,16 2,010 58,15 52,75 8,437 64,32 提坏账准备 3.14 .07 3.07 8.84 .83 1.01 的应收账款 69 / 137 2017 年半年度报告单项金额不 8,471 3.28 8,471 100.0 - 8,471 2.98 8,471 100.0 重大但单独 ,277. ,277. 0 ,277. ,277. 0 计提坏账准 52 52 52 备的应收账款 258,3 / 28,10 / 230,2 283,8 / 27,95 / 255,8 合计 61,44 3,287 58,15 24,03 9,715 64,32 0.66 .59 3.07 6.36 .35 1.01 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：年以内分项 3 个月以内 176,983,298.05 3 个月-1 年 31,978,212.25 1,598,910.61 5.00 1 年以内小计 208,961,510.30 1,598,910.61 1至2年 12,887,414.74 1,288,741.47 10.00 2至3年 9,107,521.80 1,821,504.36 20.00 3 年以上 3至5年 5,293,727.58 2,646,863.79 50.00 5 年以上 13,639,988.72 12,275,989.84 90.00 合计 249,890,163.14 19,632,010.07 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用期末余额单位名称计提比例应收账款坏账准备计提理由（%）重庆盛焰压缩天然气开发有限公司 110,838.68 110,838.68 100 账龄较长，收回可能性很小四川台宜重庆分公司 246,202.15 246,202.15 100 账龄较长，收回可能性很小重庆模具中心 610,023.96 610,023.96 100 账龄较长，收回可能性很小重庆建峰化工股份有限公司 100 账龄较长，收回可能性很小 2,288,467.00 2,288,467.00 重庆比格玻璃品公司 100 账龄较长，收回可能性很小 2,274,394.62 2,274,394.62 70 / 137 2017 年半年度报告期末余额单位名称计提比例应收账款坏账准备计提理由（%）兆峰陶瓷（重庆二丁挂）有限公司 203,045.62 203,045.62 100 账龄较长，收回可能性很小重庆铁鑫钢铁有限公司 274,906.00 274,906.00 100 账龄较长，收回可能性很小重庆搪瓷总厂 730,694.97 730,694.97 100 账龄较长，收回可能性很小重庆国际康乐实业（集团）有限公司 964,130.88 964,130.88 100 账龄较长，收回可能性很小重庆冠生园食品厂 159,255.40 159,255.40 100 账龄较长，收回可能性很小其他 609,318.24 609,318.24 100 账龄较长，收回可能性很小合计 8,471,277.52 8,471,277.52 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (2). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 64,541,322.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 24.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,673,863.35 元。 (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 4、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 163,950,711.54 92.64 145,037,037.15 87.56 1至2年 3,790,430.75 2.14 10,420,333.06 6.29 2至3年 2,890,617.33 1.63 8,176,540.61 4.94 71 / 137 2017 年半年度报告 3 年以上 6,350,257.42 3.59 2,006,084.14 1.21 合计 176,982,017.04 100.00 165,639,994.96 100.00 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 128,413,105.18 元，占预付款项期末余额合计数的比例 72.56%。其他说明 □适用 √不适用 5、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额定期存款 5,473,109.65 6,005,262.32 合计 5,473,109.65 6,005,262.32 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额重大 8,313 10.7 8,313,0 8,260, 15.29 8,260 并单独计提坏 ,083. 3 83.51 068.47 ,068. 账准备的其他 51 应收款按信用风险特 55,50 71.6 6,517 11.74 48,986, 33,219 61.52 6,196 18.65 27,02 征组合计提坏 3,920 3 ,340. 580.23 ,635.9 ,027. 3,608 账准备的其他 .27 04 9 83 .16 应收款 72 / 137 2017 年半年度报告单项金额不重 13,66 17.6 6,458 47.25 7,209,8 12,522 23.19 6,458 51.57 6,064 大但单独计提 8,036 4 ,184. 51.79 ,603.8 ,184. ,419. 坏账准备的其 .17 38 8 38 他应收款 77,48 / 12,97 / 64,509, 54,002 / 12,65 / 41,34 合计 5,039 5,524 515.53 ,308.3 4,212 8,096 .95 .42 4 .21 .13 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款其他应收款坏账准备计提比例计提理由（按单位）重庆市住房资 8,313,083.51 政府部门专户管理，金管理中心发生坏账可能性极低合计 8,313,083.51 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 3 个月以内 37,095,489.40 3 个月-1 年 7,650,879.72 382,543.99 5.00 1 年以内小计 44,746,369.12 382,543.99 5.00 1至2年 1,809,120.92 180,912.09 10.00 2至3年 820,470.15 164,094.03 20.00 3 年以上 3至5年 3,813,435.36 1,906,717.68 50.00 5 年以上 4,314,524.72 3,883,072.25 90.00 合计 55,503,920.27 6,517,340.04 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 3）组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 73 / 137 2017 年半年度报告期末余额单位名称计提比例其他应收款坏账准备计提理由（%）政府部门专户管理，发生坏账重庆市住房资金管理中心北碚住改办 2,407,553.75 可能性极低政府部门专户管理，发生坏账重庆市涪陵住房管理中心 2,229,028.43 可能性极低政府部门专户管理，发生坏账重庆市住房资金管理中心九龙坡住改办 810,734.22 可能性极低政府部门专户管理，发生坏账重庆市丰都住房资金管理中心 216,114.37 可能性极低政府部门专户管理，发生坏账重庆市忠县住房资金管理中心 176,721.59 可能性极低政府部门专户管理，发生坏账重庆市永川住房资金管理中心 161,486.82 可能性极低政府部门专户管理，发生坏账重庆市住房资金管理中心渝中住改办 347,225.20 可能性极低政府部门专户管理，发生坏账重庆市巴南住房资金管理中心 741,710.89 可能性极低政府部门专户管理，发生坏账重庆市住房资金管理中心南岸住改办 119,276.52 可能性极低重庆市模具中心 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 账龄较长，收回可能性很小重庆长途汽车运输（集团）公司 1,150,000.00 1,150,000.00 100.00 账龄较长，收回可能性很小华丽包装实业有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 账龄较长，收回可能性很小东方建筑集团公司 780,732.86 780,732.86 100.00 账龄较长，收回可能性很小采气十三队开发公司 165,000.00 165,000.00 100.00 账龄较长，收回可能性很小市委办公厅 150,000.00 150,000.00 100.00 账龄较长，收回可能性很小重庆索特股份有限公司集资款 150,000.00 150,000.00 100.00 账龄较长，收回可能性很小兴渝燃气技术公司 150,000.00 150,000.00 100.00 账龄较长，收回可能性很小市经委 100,000.00 100,000.00 100.00 账龄较长，收回可能性很小小额款项 1,512,451.52 1,512,451.52 100.00 账龄较长，收回可能性很小合计 13,668,036.17 6,458,184.38 (2). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (3). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额住房大修基金 15,522,935.30 14,324,487.97 职工借款 9,092,747.23 5,141,809.96 代垫款项 13,507,261.96 9,544,639.31 保证金 9,310,102.08 9,080,614.61 其他 30,051,993.38 15,910,756.49 合计 77,485,039.95 54,002,308.34 74 / 137 2017 年半年度报告 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 17,577,789.49 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 22.69%，相应计提的坏账准备余额 1,369,440.00 元。 (5). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 7、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价准账面余额账面价值账面余额跌价准备账面价值备原材料 80,725,101.3 5,574,18 75,150,916.21 84,471,478.00 5,574,185.15 78,897,292 6 5.15 .85 低值易 310,562.94 310,562.94 255,722.85 255,722.85 耗品库存商 801,348.48 801,348.48 1,195,624.88 1,195,624. 品合计 81,837,012.7 5,574,18 76,262,827.63 85,922,825.73 5,574,185.15 80,348,640 8 5.15 .58 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或期末余额计提其他其他转销原材料 5,574,185.15 5,574,185.15 合计 5,574,185.15 5,574,185.15 75 / 137 2017 年半年度报告 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 8、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额待抵扣税费 63,259,254.83 57,705,664.23 合计 63,259,254.83 57,705,664.23 9、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备可供出售债务工具：可供出售权 102,346,612.16 102,346,612.16 87,621,003.75 87,621,003.75 益工具：按公允价 61,129,592.35 61,129,592.35 57,969,248.94 57,969,248.94 值计量的按成本计 41,217,019.81 41,217,019.81 29,651,754.81 29,651,754.81 量的合计 102,346,612.16 102,346,612.16 87,621,003.75 87,621,003.75 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 76 / 137 2017 年半年度报告可供出售权益工可供出售可供出售金融资产分类合计具债务工具权益工具的成本/债务工 13,831,201.05 13,831,201.05 具的摊余成本公允价值 61,129,592.35 61,129,592.35 累计计入其他综合收益 47,298,391.30 47,298,391.30 的公允价值变动金额已计提减值金额 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币在被账面余额减值准备投资被投资本本单位本期现金单位本期本期期期期期持股红利期初期末增加减少初增减末比例加少 (%) 重庆渝高科技产业（集团）股 110,000.00 110,000.00 0.13 份有限公司重庆联合产权交易所集团股 11,950,000.00 11,950,000.00 6.00 990,000.00 份有限公司湖南仁师燃气有限 900,000.00 900,000.00 6.00 公司重庆医药股份有限 591,754.81 591,754.81 0.11 公司贵州省民生天然气 1,000,000.00 1,000,000.00 5.00 有限责任公司中石化涪陵页岩气 100,000.00 100,000.00 1.00 销售有限公司 77 / 137 2017 年半年度报告重庆中石化通汇能 15,000,000.00 11,565,265.00 26,565,265.00 10.00 源有限公司合计 29,651,754.81 11,565,265.00 41,217,019.81 — 990,000.00 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 10、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值减权益法其他宣告发期初其他计提期末准备被投资单位追加少下确认综合放现金余额权益减值其他余额期末投资投的投资收益股利或变动准备余额资损益调整利润一、合营企业中石化重庆天 202,454,5 13,547,28 216,791 然气管道有限 09.60 4.25 ,746.66 责任公司重庆四合燃气 30,010,30 -1,290,59 29,318, 有限公司 9.30 0.58 081.08 华能重庆两江 94,388,09 -20,70 4,184,491 -1,269 97,282, 燃机有限责任 3.08 2.83 .94 ,069.5 812.69 公司重庆天然气管 71,703,97 -611,557. 71,092, 道有限公司 4.88 61 417.27 重庆市潼南区 2,396,877 -458,320. 1,938,5 天然气有限责 .48 00 57.48 任公司重庆骏马物业 2,703,750 550,313.5 3,254,0 管理有限公司 .47 5 64.02 重庆华清能源 1,776,800 5,920, -597,355. 7,099,4 有限公司（注 .00 000.00 78 44.22 1）重庆瑞宝永燃 2,720,000 2,720,0 .00 00.00 78 / 137 2017 年半年度报告能源服务有限公司重庆合众慧燃 7,000, 7,000,0 科技股份有限 000.00 00.00 公司（注:2）小计 408,154,3 12,899 15,324,26 1,388, -1,269 436,497 14.81 ,297.1 5.77 315.17 ,069.5 ,123.42 7 二、联营企业海南渝能实业 1,700,000 1,700,0 1,700, 贸易有限公司 .00 00.00 000.00 重庆天能实业 1,000,000 -1,000 公司（注 3） .00 ,000.0 小计 2,700,000 -1,000 1,700,0 1,700, .00 ,000.0 00.00 000.00 410,854,3 12,899 15,324,26 1,388, -2,269 438,197 1,700, 合计 14.81 ,297.1 5.77 315.17 ,069.5 ,123.42 000.00 7 其他说明注 1：公司根据重庆华清能源有限公司的公司章程及股东会决议，缴纳认缴注册资本 592 万元。注 2： 2017 年 1 月，公司根据董事会决议及与北京银证软件开发有限公司、新天科技有限公司、成都千嘉科技有限公司达成的合资经营合同等文件精神，以自有资金 700 万元缴付出资，与北京银证软件开发有限公司、新天科技有限公司、成都千嘉科技有限公司共同出资设立重庆合众慧燃科技股份有限公司，公司出资占合资公司注册资本的 35%，对合营公司有重大影响。注 3：重庆天能实业公司已注销，对原全额计提的减值准备进行核销。 11、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 81,442,076.92 81,442,076.92 2.本期增加金额 10,395,263.69 10,395,263.69 （1）外购（2）存货\固定资产\ 10,395,263.69 10,395,263.69 在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 4.期末余额 91,837,340.61 91,837,340.61 79 / 137 2017 年半年度报告二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 30,416,424.08 30,416,424.08 2.本期增加金额 1,241,630.13 1,241,630.13 （1）计提或摊销 1,092,638.13 1,092,638.13 （2）固定资产转入 148,992.00 148,992.00 3.本期减少金额 4.期末余额 31,658,054.21 31,658,054.21 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3、本期减少金额 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 60,179,286.40 60,179,286.40 2.期初账面价值 51,025,652.84 51,025,652.84 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 12、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币划拨土地项目房屋及建筑物管网机械设备运输设备其他设备合计使用权一、账面原值： 1.期 218,909.03 1,392,465,678.93 2,895,642,428.41 519,744,191.44 150,451,628.60 87,170,410.67 5,045,693,247.08 初余额 2.本期增加金 654,915.32 851,324.99 16,542,599.24 919,186.62 3,152,239.00 22,120,265.17 额（1）购置 4,511,375.46 919,186.62 2,947,248.86 8,377,810.94 （2）在建 654,915.32 851,324.99 12,031,223.78 204,990.14 13,742,454.23 工程转入（3）其他增加 3.本期减少金 14,502,971.50 2,316,648.23 223,579.44 3,152,585.41 1,522,072.28 21,717,856.86 额 80 / 137 2017 年半年度报告（1）处置 4,107,707.81 2,316,648.23 223,579.44 3,152,585.41 1,522,072.28 11,322,593.17 或报废（2）转入投资性房 10,395,263.69 10,395,263.69 地产 4.期 218,909.03 1,378,617,622.75 2,894,177,105.17 536,063,211.24 148,218,229.81 88,800,577.39 5,046,095,655.39 末余额二、累计折旧 1.期 337,261,846.19 1,238,723,951.32 271,489,968.93 92,667,898.84 66,225,479.04 2,006,369,144.32 初余额 2.本期增加金 23,749,041.97 74,275,703.91 8,703,142.97 3,793,281.97 4,737,675.78 115,258,846.60 额（1）计提 23,749,041.97 74,275,703.91 8,703,142.97 3,793,281.97 4,737,675.78 115,258,846.60 （2）其他 3.本期减少金 688,297.41 2,136,344.00 217,205.88 3,001,115.92 1,460,101.40 7,503,064.61 额（1）处置 539,305.41 2,136,344.00 217,205.88 3,001,115.92 1,460,101.40 7,354,072.61 或报废（2）转入投资性房 148,992.00 148,992.00 地产 4.期 360,322,590.75 1,310,863,311.23 279,975,906.02 93,460,064.89 69,503,053.42 2,114,124,926.31 末余额三、减值准备 1.期 182,011.22 14,484,441.55 883,924.67 23,926,786.31 345.00 39,477,508.75 初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废（2）其他 4.期 182,011.22 14,484,441.55 883,924.67 23,926,786.31 345.00 39,477,508.75 末余额四、账面价 81 / 137 2017 年半年度报告值 1.期末账面价 218,909.03 1,018,113,020.78 1,568,829,352.39 255,203,380.55 30,831,378.61 19,297,178.97 2,892,493,220.33 值 2.期初账面价 218,909.03 1,055,021,821.52 1,642,434,035.54 247,370,297.84 33,856,943.45 20,944,586.63 2,999,846,594.01 值 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因大坪管理站 4,179,018.72 历史遗留问题，正在积极协调处理中建新东路房屋 172,384.22 历史遗留问题，正在积极协调处理中渝长桃花大道办公楼 15,174,444.20 历史遗留问题，正在积极协调处理中合川办公大楼 1,400,883.70 历史遗留问题，正在积极协调处理中三湾-抢险指挥中心 247,576,803.15 正在办理房屋合计 268,503,533.99 — 划拨土地 218,909.03 历史遗留问题，正在积极协调处理中其他说明： □适用 √不适用 13、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值管网 1,516,616,625.94 1,516,616,625.94 1,406,844,341.14 1,406,844,341.14 站场 200,348,096.71 5,967,568.00 194,380,528.71 123,003,470.34 5,967,568.00 117,035,902.34 其他 52,196,248.44 52,196,248.44 56,018,335.11 56,018,335.11 合计 1,769,160,971.09 5,967,568.00 1,763,193,403.09 1,585,866,146.59 5,967,568.00 1,579,898,578.59 82 / 137 2017 年半年度报告 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币工程本本累期期计利其投工其中：资预本期转入利息资本息项目名期初本期增加他期末入程本期利金算固定资产化累计金资称余额金额减余额占进息资本来数金额额本少预度化金额源化金算率额比 (%) 例 (%) 外环都 995,667,533.79 59,433,247.26 1,055,100,781.05 -1,924,054.31 242,593.51 1借款市管网及工程自筹南川区 47,068,386.36 1,384,768.81 48,453,155.17 自筹供气管线工程白涛— 13,510,092.28 26,740,877.38 40,250,969.66 自筹梓里复线工程乌阳项 23,143,270.42 2,442,135.65 25,585,406.07 自筹目[集团建设中心归集] 合川储 17,899,535.56 876,524.47 18,776,060.03 自筹配站迁建工程 --土地费忠县苏 17,890,004.37 660,930.43 18,550,934.80 自筹家 L-CNG 加气站 83 / 137 2017 年半年度报告重庆 14,583,169.43 9,527,808.76 10,027,309.60 14,083,668.59 自筹 CBD 总部经济区集中供热供冷项目茶园 11,804,151.16 33,385.00 11,837,536.16 自筹 LNG 气化站工程黄桷坪 10,767,655.30 391,492.79 11,159,148.09 自筹管理站庙山坡 10,749,463.73 9,088.19 10,758,551.92 自筹水厂输水主干管迁建工程合计 1,163,083,262.40 101,500,258.74 10,027,309.60 1,254,556,211.54 / / -1,924,054.31 242,593.51 / / 注：利息资本化率包含按日元贷款余额向中国进出口银行支付年率为 0.25%的转贷手续费。由于日元借款产生汇兑收益，利息资本化累计金额为负值。 14、工程物资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额工程专用材料 27,571,273.18 18,837,297.48 合计 27,571,273.18 18,837,297.48 15、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权软件其他合计一、账面原值 1.期初余额 321,965,244.03 12,943,986.50 704,662.05 335,613,892.58 2.本期增加 4,649,556.70 27,136.75 4,676,693.45 金额 (1)购置 4,649,556.70 27,136.75 4,676,693.45 3.本期减少 1,175,607.15 1,175,607.15 金额 4.期末余额 326,614,800.73 11,795,516.10 704,662.05 339,114,978.88 84 / 137 2017 年半年度报告二、累计摊销 1.期初余额 47,986,803.27 7,461,676.26 124,943.53 55,573,423.06 2.本期增加 3,683,619.48 630,956.07 39,135.84 4,353,711.39 金额（1）计提 3,683,619.48 630,956.07 39,135.84 4,353,711.39 3.本期减少 38,654.47 38,654.47 金额 4.期末余额 51,670,422.75 8,053,977.86 164,079.37 59,888,479.98 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面 274,944,377.98 3,741,538.24 540,582.68 279,226,498.90 价值 2.期初账面 273,978,440.76 5,482,310.24 579,718.52 280,040,469.52 价值 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因永川城东配气站土地 2,006,448.98 正在与当地政府协商办理置换江津白沙园区 LNG 加气站用土地 16,865,900.00 正在办理仙女湖厢坝组团 G01-5 地块 2,057,360.61 正在办理合计 20,929,709.59 16、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称企业合或形成商誉的事期初余额期末余额并形成处置项的重庆永通燃气股 143,857.67 143,857.67 份有限公司 85 / 137 2017 年半年度报告重庆梁平天然气 5,140,283.18 5,140,283.18 有限责任公司重庆忠县燃气有 9,312,226.30 9,312,226.30 限责任公司重庆开州区燃气 9,814,954.25 9,814,954.25 有限责任公司重庆涪陵燃气有 28,145,495.83 28,145,495.83 限责任公司重庆丰都燃气有 6,135,430.45 6,135,430.45 限责任公司重庆永川燃气有 10,391,706.54 10,391,706.54 限责任公司重庆大足燃气有 3,201,086.21 3,201,086.21 限责任公司合计 72,285,040.43 72,285,040.43 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用注 1：公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：a.对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；b.对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。注 2：2008 年 2 月公司通过收购合营股东股权并购重庆永通燃气股份有限公司（以下简称―永通燃气公司‖），该公司以重庆市边远乡镇为主要市场，从事天然气设施建设，压缩天然气销售，压缩天然气技术咨询服务，天然气信息化技术咨询服务，普通机电设备销售等业务，并购后公司对工程股份财务及经营活动进行规范管理，市场逐步稳定，基于对该资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，商誉不存在减值，未计提减值准备。注 3：公司 2006 年 12 月收购的重庆梁平天然气有限责任公司、重庆丰都燃气有限责任公司、重庆永川燃气有限责任公司，自收购日至 2017 年 6 月 30 日末保持持续盈利，根据公司整体发展规划，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，商誉不存在减值，未计提减值准备。注 4：公司 2008 年 6 月收购重庆忠县燃气有限责任公司（以下简称―忠县燃气‖），收购后忠县燃气通过增加当地用户数量、集团公司统一采购降低成本等措施，自收购日至 2017 年 6 月 30 日收入大幅度上升，毛利较大幅度上升，根据公司整体发展规划，忠县燃气将在未来期间持续保持目前的发展趋势，商誉不存在减值，未计提减值准备。注 5：公司 2007 年 3 月收购重庆涪陵燃气有限责任公司（以下简称―涪陵燃气‖）、2007 年 7 月收购重庆开州区燃气有限责任公司（以下简称―开州燃气‖），2008 年 1 月收购重庆大足燃气有限责任公司，收购后各公司通过 86 / 137 2017 年半年度报告开发用户数量、集团公司统一采购降低成本等措施，自收购日至 2017 年 6 月 30 日收入、毛利较大幅度上升，根据公司整体发展规划，以上各公司将在未来期间持续保持目前的发展趋势，商誉不存在减值，未计提减值准备。 17、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金本期摊销金其他减少金项目期初余额期末余额额额额停车位租赁 83,217.36 1,891.32 81,326.04 费合计 83,217.36 1,891.32 81,326.04 18、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产资产减值 54,193,462.26 8,129,440.89 54,728,577.81 8,209,495.81 准备固定资产 120,385,481.56 18,057,822.23 125,746,721.11 18,862,008.16 内部交易未实现利润可抵扣亏 32,075,184.61 5,015,604.41 26,505,637.97 4,180,172.35 损递延收益 598,669,612.96 89,800,441.94 104,512,482.88 15,676,872.43 （注）同一控制下 10,889,219.46 1,633,382.91 11,014,382.88 1,652,157.43 企业合并资产评估增值应付职工薪 118,475,378.17 17,771,306.73 79,772,310.84 11,965,846.63 酬合计 934,688,339.02 140,407,999.11 402,280,113.49 60,546,552.81 注：公司对已缴纳企业所得税的政府补助专项资金及初装费部分确认了递延所得税资产。 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 87 / 137 2017 年半年度报告期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合 2,490,245.09 622,561.28 2,490,245.09 622,561.28 并资产评估增值可供出售金融资产 47,298,391.30 8,389,965.76 44,138,047.92 7,975,870.41 公允价值变动合计 49,788,636.39 9,012,527.04 46,628,293.01 8,598,431.69 (3). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异可抵扣亏损（注 1） 111,299,612.74 91,547,066.96 资产减值准备(注 2) 39,604,611.65 39,604,611.65 合计 150,904,224.39 131,151,678.61 (4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2017 年 519,690.28 2018 年 2,093,851.05 2,817,637.95 2019 年 10,052,346.71 9,956,262.71 2020 年 34,789,731.84 34,849,332.55 2021 年 42,829,001.98 43,404,143.47 2022 年 21,534,681.16 未经所得税汇算清缴确认合计 111,299,612.74 91,547,066.96 / 其他说明： √适用 □不适用注 1：公司下属子公司重庆燃气安装工程有限公司、重庆中法能源服务有限责任公司等单位未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有将可抵扣亏损确认递延所得税资产；注 2：公司下属子公司重庆忠县燃气有限责任公司、重庆自备车有限公司对固定资产计提资产减值准备、重庆燃气安装工程有限公司相关应收款项计提坏账准备导致资产账面价值与计税基础之间的差异，导致的资产账面价值与计税基础之间的差异，公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认递延所得税资产。 88 / 137 2017 年半年度报告 19、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付房屋款 350,000.00 合计 350,000.00 20、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 20,000,000.00 信用借款 80,000,000.00 80,000,000.00 合计 100,000,000.00 80,000,000.00 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额材料款 214,298,794.06 191,765,435.95 设备款 3,879,617.18 9,077,039.43 工程款 66,032,615.06 95,277,372.01 其他 14,632,812.11 12,100,499.59 合计 298,843,838.41 308,220,346.98 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因重庆巨能集团建筑安装公司 15,000,000.00 款项尚未结算 89 / 137 2017 年半年度报告重庆思源建筑技术有限公司 1,887,102.92 款项尚未结算四川岷河管道建设工程有限公司 1,698,071.67 款项尚未结算上海飞奥燃气设备有限公司 1,289,902.66 款项尚未结算重庆界石仪表有限公司 1,030,266.60 款项尚未结算重庆能投置业有限公司 1,000,000.00 款项尚未结算合计 21,905,343.85 / 其他说明 □适用 √不适用 22、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收气费 154,328,178.23 177,834,457.96 预收安装费 1,138,000,873.43 1,053,539,169.33 其他 1,544,626.32 130,002.83 合计 1,293,873,677.98 1,231,503,630.12 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因重庆中关村实业发展有限责任公司 2,448,251.05 工程未完工重庆广万房地产开发有限公司 2,089,675.55 工程未完工重庆渝高科技产业（集团）股份有限 1,967,793.35 工程未完工公司重庆南宜城乡建设发展有限公司 1,925,192.77 工程未完工重庆市涪陵城市投资集团有限公司 1,750,000.00 工程未完工重庆葆翔房地产开发有限公司 1,525,251.75 工程未完工重庆融汇投资有限公司 1,458,570.90 工程未完工重庆煌华实业有限公司 1,205,102.12 工程未完工重庆双碑隧道建设有限责任公司 1,059,391.31 工程未完工重庆英达实业有限公司 1,000,000.54 工程未完工合计 16,429,229.34 / 23、应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示： √适用 □不适用 90 / 137 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 83,418,662.79 343,632,874.30 299,919,884.78 127,131,652.31 二、离职后福利- 1,341,271.05 50,134,675.29 45,940,522.17 5,535,424.17 设定提存计划三、辞退福利 136,298.99 136,298.99 合计 84,759,933.84 393,903,848.58 345,996,705.94 132,667,076.48 (2). 短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津 35,575,250.18 236,328,500.00 202,538,861.4 69,364,888.7 贴和补贴 1 二、职工福利费 25,480,100.40 25,380,366.94 99,733.46 三、社会保险费 30,641,779.83 34,368,248.01 30,913,409.30 34,096,618.5 其中：医疗保险费 3,228,602.98 20,853,713.10 19,473,131.69 4,609,184.39 工伤保险费 -32,234.72 1,934,904.08 1,795,159.49 107,509.87 生育保险费 33,225.48 1,095,455.25 933,816.15 194,864.58 补充医疗保 27,412,186.09 10,484,175.58 8,711,301.97 29,185,059.7 险四、住房公积金 6,061,216.83 23,141,882.68 23,266,162.93 5,936,936.58 五、工会经费和职工 11,140,415.95 9,913,620.76 3,420,561.75 17,633,474.9 教育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、劳务派遣工薪酬 14,400,522.45 14,400,522.45 83,418,662.79 343,632,874.30 299,919,884.7 127,131,652. 合计 8 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 1,291,536.74 40,480,358.52 36,532,980.11 5,238,915.15 2、失业保险费 36,796.23 1,183,685.64 983,352.64 237,129.23 3、企业年金缴费 12,938.08 8,470,631.13 8,424,189.42 59,379.79 合计 1,341,271.05 50,134,675.29 45,940,522.17 5,535,424.17 91 / 137 2017 年半年度报告 24、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额企业所得税 15,279,435.29 19,713,102.89 个人所得税 677,896.23 3,693,129.28 房产税 905,985.56 981,459.04 印花税 83,918.81 41,309.92 土地使用税 8,050.50 车船使用税 33,526.30 合计 16,980,762.19 24,437,051.63 25、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额代收代付垃圾处置费 101,958,816.55 62,997,584.67 代收代付天然气附加费 11,073,647.28 11,073,647.28 保证金 91,019,715.47 97,546,943.48 其他暂收代付款 87,748,699.11 58,055,471.44 合计 291,800,878.41 229,673,646.87 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因上海飞奥燃气设备有限公司 1,906,289.40 保证金未到期重庆利安科技有限公司 1,300,000.00 保证金未到期费希尔久安输配设备（成都）有 1,150,000.00 保证金未到期限公司重庆渝能有限公司 1,029,250.00 保证金未到期合肥通用机械研究院 805,716.00 保证金未到期合计 6,191,255.40 / 26、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 92 / 137 2017 年半年度报告项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 14,201,606.54 8,863,692.15 合计 14,201,606.54 8,863,692.15 其他说明：（2）金额前五名的一年内到期的长期借款 2017 年 6 月 30 日贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）外币金额本币金额重庆市财政局 2001-3-20 2017-3-20 日元 0.75 86,053,384.00 5,204,938.93 转贷重庆市财政局 2001-3-20 2017-9-20 日元 0.75 78,954,128.00 4,775,540.43 转贷重庆市财政局 2001-3-20 2018-3-20 日元 0.75 69,788,000.00 4,221,127.18 转贷合计 —— —— —— —— 14,201,606.54 27、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信用借款 185,729,595.92 187,143,151.86 合计 185,729,595.92 187,143,151.86 长期借款分类的说明：（1）金额前五名的长期借款利率 2017 年 6 月 30 日贷款单位借款起始日借款终止日币种（%）外币金额本币金额重庆市财政局转贷 2001-3-20 2040-3-10 日元 0.75 3,070,672,000.00 185,729,595.92 合计 —— —— —— ——- 185,729,595.92 28、专项应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期初余额本期增加本期减少期末余额形成原项目因移民专项资金 1,730,381.84 1,730,381.84 拆迁补偿款 21,810,000.00 21,810,000.00 合计 1,730,381.84 21,810,000.00 23,540,381.84 / 93 / 137 2017 年半年度报告 29、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币形成项目期初余额本期增加本期减少期末余额原因政府 162,321,613.94 5,015,835.37 157,305,778.57 补助初装 1,796,608,307.19 124,689,887.97 171,087,696.27 1,750,210,498.89 注 1 费原值初装 -52,195,276.58 -4,930,245.42 -47,265,031.16 注 2 费税金其他 16,056,653.56 9,249,473.72 745,873.20 24,560,254.08 注 3 合计 1,922,791,298.11 133,939,361.69 171,919,159.42 1,884,811,500.38 / 注 1:根据《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》（财会[2003]16 号）关于―企业在按照国家有关部门批准的收费标准和合同约定在取得一次性入网费收入时，应作为递延收益处理，并按合理的期限平均摊销（如果企业与客户签订的服务合同中没有明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限作出合理估计的，应按不低于 10 年的期限分摊）‖的规定，公司对 2003 年 5 月 30 日当日起收取的天然气初装费按 10 期限进行摊销。注 2：2003 年 5 月 30 日当日起收取的天然气初装费按渝地税发〔2002〕41 号文按建筑业征收营业税，适用税率为 3%，以实际收到的初装费作为营业税的计税基础，公司将计提的营业税及附加计入递延收益借方核算，并按照初装费相同的期限摊销。注 3：公司与重庆能投置业有限公司、重庆中誉房地产开发有限公司等单位签订了集中供冷供热连接合同，共计收到连接费 26,292,208.32 元（已扣除税金），连结费在项目投入运营后按合同受益期限摊销, 累计已摊销 1,731,954.24 元（已扣除税金）。涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期本期计入营业其期末余额与资产新增外收入金额他相关/ 补助变与收益金额动相关杨公桥至双碑管 8,112,500.00 368,750.00 7,743,750.00 与资产线专项补助相关合川至北碚管线 15,385,358.49 688,896.64 14,696,461.85 与资产专项补助相关巫溪天然气工程 13,148,437.50 515,625.00 12,632,812.50 与资产专项补助相关 94 / 137 2017 年半年度报告旱土至桂化花湾 12,000,000.00 400,000.00 11,600,000.00 与资产管线专项补助相关晏家至鱼嘴管线 15,176,470.59 705,882.36 14,470,588.23 与资产专项补助相关南岸茶园 LNG 装置 2,190,000.00 2,190,000.00 与资产补助相关永川麻柳 LNG 装置 2,750,000.00 2,750,000.00 与资产补助相关燃气地理信息系 8,000,000.00 8,000,000.00 与资产统工业振兴资金相关长寿北部新城水 19,839,939.47 1,005,207.93 18,834,731.54 与资产管网专项补助相关长寿庙山坡专项 275,486.53 275,486.53 与资产整治工程专项补相关助长寿三峡工程后 14,840,000.00 14,840,000.00 与资产续工作专项补助相关长寿三峡移民后 10,000,000.00 10,000,000.00 与资产扶资金专项工程相关拨款开州竹溪天然气 2,704,199.86 112,675.02 2,591,524.84 与资产管道移民专项补相关助涪陵移民专项补 3,873,035.52 346,573.32 3,526,462.20 与资产助资金相关丰都过江工程移 8,047,771.63 337,668.78 7,710,102.85 与资产民拨款相关中法公司集中供 23,098,205.98 503,306.34 22,594,899.64 与资产冷供热项目专项相关补助永川天然气危改 2,000,000.00 2,000,000.00 与资产补贴相关 880,208.37 31,249.98 848,958.39 与资产永川 LNG 专项补贴相关合计 162,321,613.94 5,015,835.37 157,305,778.57 / 30、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 1,556,000,000.00 1,556,000,000.00 95 / 137 2017 年半年度报告 31、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股 976,496,945.57 976,496,945.57 本溢价）其他资本公积 31,734,056.51 18,774.52 31,715,281.99 （注）合计 1,008,231,002.08 18,774.52 1,008,212,227.56 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：调整重庆中梁山渝能燃气有限公司取得重庆中梁山煤电气公司燃气分公司燃气业务资产评估价值与帐面价值差异形成的递延所得税资产，减少资本公积 18,774.52 元。 32、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前期税后计入其期初归属期末项目本期所得税他综合减：所得税税后归属于母余额于少余额前发生额收益当费用公司数股期转入东损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损益的其 36,132,165.59 3,160,343.41 414,095.35 2,746,248.06 38,878,413.65 他综合收益其中：权益法下在被投资单位 96 / 137 2017 年半年度报告以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价 36,132,165.59 3,160,343.41 414,095.35 2,746,248.06 38,878,413.65 值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收益 36,132,165.59 3,160,343.41 414,095.35 2,746,248.06 38,878,413.65 合计 33、专项储备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 34,046,950.08 41,285,879.90 32,993,901.48 42,338,928.50 合计 34,046,950.08 41,285,879.90 32,993,901.48 42,338,928.50 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：公司根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】16 号），以上年度燃气、瓦斯气、自来水销售收入及安装收入（不含一次性入网费收入）为计提依据，按照 1.5%的标准平均逐月提取安全生产费。 34、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 182,727,934.88 182,727,934.88 合计 182,727,934.88 182,727,934.88 35、未分配利润 √适用 □不适用 97 / 137 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 807,874,147.97 701,768,460.47 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 807,874,147.97 701,768,460.47 加：本期归属于母公司所有者的 188,136,135.79 205,092,010.74 净利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利（注） 202,280,000.00 233,400,000.00 转作股本的普通股股利期末未分配利润 793,730,283.76 673,460,471.21 注：2017 年 6 月，公司根据《重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》、《2016 年度股东大会会议决议》向股东分配利润 202,280,000.00 元。 36、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项本期发生额上期发生额目收入成本收入成本主 2,790,714,404.50 2,363,689,778.57 2,728,344,877.30 2,262,271,682.77 营业务其 12,370,259.60 2,943,582.58 13,318,581.78 3,412,682.96 他业务合 2,803,084,664.10 2,366,633,361.15 2,741,663,459.08 2,265,684,365.73 计主营业务按产品分项列示本期发生额上期发生额行业名称主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本天然气销售 2,131,955,217.57 2,033,745,830.09 2,014,613,205.05 1,902,352,718.68 天然气安装 608,360,545.91 287,720,141.60 648,195,600.60 309,690,047.79 其中：一次性入网费 171,087,696.27 161,006,161.22 其他 50,398,641.02 42,223,806.88 65,536,071.65 50,228,916.30 合计 2,790,714,404.50 2,363,689,778.57 2,728,344,877.30 2,262,271,682.77 98 / 137 2017 年半年度报告 37、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 8,380,720.16 19,691,074.09 城市维护建设税 6,593,808.37 5,097,506.26 教育费附加 2,936,655.74 2,393,052.56 资源税房产税 5,345,401.08 土地使用税 4,688,532.43 车船使用税 98,787.61 印花税 1,068,319.23 地方教育费附加 925,089.49 耕地占用税 6,120.00 合计 30,043,434.11 27,181,632.91 38、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额工资、薪金、社保 62,480,036.00 58,640,399.55 折旧费 7,266,332.44 10,896,928.34 水电费 978,093.81 1,472,139.23 办公费 2,394,845.18 3,477,121.10 差旅费 2,421,078.48 2,617,562.67 招待费 1,822,170.67 2,750,116.51 运输费 1,822,726.33 2,948,759.20 劳保费 20,206.20 83,630.90 低值易耗 116,498.68 132,953.02 修理费 1,643,464.88 5,918,294.73 宣传费 301,765.51 375,529.30 会务费 598,381.32 374,921.29 其他 8,472,811.68 5,238,443.52 合计 90,338,411.18 94,926,799.36 39、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 99 / 137 2017 年半年度报告项目本期发生额上期发生额工资、薪金、社保 81,752,779.80 74,606,231.12 折旧费 20,726,116.90 15,974,735.35 水电费 1,537,688.40 1,075,759.22 办公费 2,206,799.78 1,038,177.90 差旅费 2,385,152.73 2,000,046.35 招待费 937,535.26 1,063,185.40 税金 7,364,540.62 修理费 928,900.78 897,961.12 会务费 285,429.54 263,196.44 中介机构费用 343,688.65 1,795,074.36 无形资产摊销 4,089,974.12 4,019,472.68 系统维护费用 397,363.48 1,443,175.19 警卫消防费 587,957.65 529,132.67 其他费用 12,838,304.09 16,834,157.78 合计 129,017,691.18 128,904,846.20 40、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 3,458,556.20 5,923,668.84 减：利息收入 -13,585,183.56 -19,832,867.38 加：汇兑损失 2,242,578.26 34,291,138.74 加：其他支出 293,426.08 302,852.62 合计 -7,590,623.02 20,684,792.82 41、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 464,884.45 1,947,123.72 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失 100 / 137 2017 年半年度报告九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 464,884.45 1,947,123.72 42、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 15,324,265.77 18,517,947.00 持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益 1,138,210.40 924,000.00 其他 1,710,788.59 合计 16,462,476.17 21,152,735.59 其他说明：可供出售金融资产在持有期间的投资收益情况项目本期发生额上期发生额注释重庆联合产权交易所集团股份有限公司分红 990,000.00 924,000.00 重庆啤酒股息 148,210.40 合计 1,138,210.40 924,000.00 —— 43、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置 49,227.24 330,704.89 49,227.24 利得合计其中：固定资产处 49,227.24 330,704.89 49,227.24 置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得 101 / 137 2017 年半年度报告接受捐赠政府补助 5,690,090.86 7,551,470.57 5,690,090.86 其他（注） 9,777,341.51 9,256,925.12 9,777,341.51 合计 15,516,659.61 17,139,100.58 15,516,659.61 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币与资产相关/与收益补助项目本期发生金额上期发生金额相关杨公桥至双碑管线专项补助 368,750.00 368,750.00 与资产相关合川至北碚管线专项补助 688,896.64 688,896.64 与资产相关巫溪天然气工程专项补助 515,625.00 515,625.00 与资产相关晏家至鱼嘴管线专项补助 705,882.36 705,882.36 与资产相关涪陵移民专项补助资金 346,573.32 346,573.32 与资产相关丰都过江管线移民拨款 337,668.78 337,668.78 与资产相关开州竹溪天然气管道移民专项 112,675.02 112,669.62 与资产相关补助长寿北部新城水管网专项补助 1,005,207.93 836,704.02 与资产相关中法公司集中供冷供热项目专 503,306.34 503,306.34 与资产相关项补助财政专项资金-旱土项目 400,000.00 与资产相关永川 LNG 政府专项补贴 31,249.98 31,249.98 与资产相关优秀工业企业奖励 100,000.00 与收益相关管道迁改补贴 470,000.00 与收益相关江北财政局企业扶持资金 206,400.00 与收益相关稳岗补贴 104,255.49 32,542.00 与收益相关营改增税收优惠退税款 1,863,114.75 与收益相关梁平县 2015 年度优秀工业企业 80,000.00 与收益相关奖九龙坡区经信委经济信息化企 15,000.00 与收益相关业稳增长奖励三无老人政府拨款 459,887.76 与收益相关收广阳政府转来安装工作经费 447,200.00 与收益相关合计 5,690,090.86 7,551,470.57 其他说明： √适用 □不适用注：其他营业外收入主要为本集团收取的气费滞纳金收入。 102 / 137 2017 年半年度报告 44、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置 437,162.14 107,157.18 437,162.14 损失合计其中：固定资产处 437,162.14 107,157.18 437,162.14 置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 99,200.00 72,000.00 99,200.00 其他 699,866.82 2,028,878.30 699,866.82 合计 1,236,228.96 2,208,035.48 1,236,228.96 45、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 117,862,062.27 40,637,106.50 递延所得税费用 -79,880,220.82 -6,649,417.60 合计 37,981,841.45 33,987,688.90 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 224,920,411.87 按法定/适用税率计算的所得税费用 33,738,061.79 子公司适用不同税率的影响 -755,703.55 调整以前期间所得税的影响 3,659,374.68 非应税收入的影响 -2,469,371.43 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 382,332.87 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 3,427,147.09 时性差异或可抵扣亏损的影响所得税费用 37,981,841.45 103 / 137 2017 年半年度报告 46、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注“七、32 其他综合收益”相关内容。 47、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 14,117,336.23 25,541,787.27 政府补贴 674,255.49 13,992,144.51 收到保证金 21,921,080.45 9,728,633.37 代收的垃圾处置费等 132,363,072.10 101,637,939.91 其他 23,892,950.12 37,839,200.96 合计 192,968,694.39 188,739,706.02 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付保证金 28,677,795.93 7,667,987.74 支付垃圾处置费等 93,401,840.22 80,108,644.42 管理费用中的付现成本 22,448,820.36 26,939,866.43 销售费用中的付现成本 20,592,042.74 25,257,493.45 其他 9,520,571.26 6,178,719.27 合计 174,641,070.51 146,152,711.31 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额拆迁补偿款 19,110,000.00 合计 19,110,000.00 104 / 137 2017 年半年度报告 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 48、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 186,938,570.42 204,430,010.13 加：资产减值准备 464,884.45 1,947,123.72 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 116,351,484.73 106,693,240.15 生物资产折旧无形资产摊销 4,353,711.39 4,019,472.68 长期待摊费用摊销 1,891.32 1,891.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资 387,934.90 -223,547.71 产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 5,701,134.46 40,214,807.58 投资损失（收益以“－”号填列） -16,462,476.17 -21,152,735.59 递延所得税资产减少（增加以“－”号 -79,880,220.82 -6,649,417.60 填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 4,085,812.95 22,635,436.68 经营性应收项目的减少（增加以“－” -20,613,633.02 5,758,150.86 号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－” 126,301,226.49 205,398,751.46 号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 327,630,321.10 563,073,183.68 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 1,778,938,417.65 2,093,266,487.04 105 / 137 2017 年半年度报告减：现金的期初余额 1,848,163,567.18 2,146,402,605.57 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -69,225,149.53 -53,136,118.53 (2) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 1,778,938,417.65 1,848,163,567.18 其中：库存现金 1,602,750.68 68,618.84 可随时用于支付的银行存 1,776,319,324.19 1,847,078,605.56 款可随时用于支付的其他货 1,016,342.78 1,016,342.78 币资金二、现金等价物三、期末现金及现金等价物余 1,778,938,417.65 1,848,163,567.18 额其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 49、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 66,314,026.88 因诉讼事项被法院冻结固定资产 305,600,403.61 贷款抵押合计 371,914,430.49 / 50、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金 3,500.00 —— 23,710.40 其中：美元 3,500.00 6.7744 23,710.40 长期借款 3,070,672,000.00 —— 185,729,595.92 其中：日元 3,070,672,000.00 0.060485 185,729,595.92 106 / 137 2017 年半年度报告一年内到期的非流动负债 234,795,512.00 0.060485 14,201,606.54 日元 234,795,512.00 0.060485 14,201,606.54 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 51、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期损益的金种类金额列报项目额与资产相关的政府补助 197,516,232.53 递延收益 5,015,835.37 与收益相关的政府补助 674,255.49 营业外收入 674,255.49 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 107 / 137 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用与上年相比，本年合并范围新增泸州渝燃能源有限责任公司，截至 2017 年 6 月 30 日，泸州渝燃能源有限责任公司尚未实际经营。公司认缴出资额 5100 万元，尚未进行缴纳。 6、其他 □适用 √不适用 108 / 137 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经营持股比例(%) 取得注册地业务性质名称地直接间接方式重庆燃气重庆市江重庆市江工程设计 91.67 8.33 投资设立设计研究北区北区院有限责任公司（注 1）重庆渝燃重庆市北重庆市北公用事业 51.00 投资设立压缩天然部新区部新区气有限责任公司重庆长南重庆市北重庆市北公用事业 51.00 投资设立天然气输部新区部新区配有限责任公司重庆市铁重庆市渝重庆市渝租赁 100.00 投资设立路自备车中区中区有限公司重庆中法重庆市南重庆市南公用事业 60.00 投资设立能源服务岸区岸区有限责任公司重庆中梁重庆市九重庆市九公用事业 51.00 投资设立山渝能燃龙坡区龙坡区气有限公司重庆燃气重庆市江重庆市江工程施工 100.00 投资设立安装工程北区北区有限责任公司重庆两江重庆市江重庆市江公用事业 100.00 投资设立新区燃气北区北区有限责任公司重庆悦燃重庆市两重庆市两公用事业 50.00 投资设立能源有限江新区江新区公司(注 2) 109 / 137 2017 年半年度报告海南渝能海南省海海南省海商贸 56.67 投资设立实业贸易口市口市有限公司（注 3）重庆璧山重庆市璧重庆市璧公用事业 100.00 购并取得天然气有山区山区限责任公司重庆大足重庆双桥重庆双桥公用事业 100.00 购并取得燃气有限区区责任公司重庆忠县重庆市忠重庆市忠公用事业 100.00 购并取得燃气有限县县责任公司重庆江津重庆市江重庆市江公用事业 100.00 购并取得天然气有津区津区限责任公司重庆渝长重庆长寿重庆长寿公用事业 100.00 购并取得燃气自来区区水有限责任公司重庆涪陵重庆市涪重庆市涪公用事业 90.00 购并取得燃气有限陵区陵区责任公司重庆丰都重庆市丰重庆市丰公用事业 100.00 购并取得燃气有限都县都县责任公司重庆开州重庆市开重庆市开公用事业 95.00 购并取得区燃气有州区州区限责任公司重庆永川重庆市永重庆市永公用事业 95.00 购并取得燃气有限川区川区责任公司重庆梁平重庆市梁重庆市梁公用事业 100.00 购并取得天然气有平县平县限责任公司重庆合川重庆市合重庆市合公用事业 100.00 购并取得燃气有限川区川区责任公司重庆永通重庆市北重庆市北公用事业 62.00 购并取得 110 / 137 2017 年半年度报告燃气股份部新区部新区有限公司重庆巴南重庆市巴重庆市巴公用事业 100.00 购并取得天然气有南区南区限责任公司重庆兴燃重庆市渝重庆市渝公用事业 100.00 购并取得能源有限中区中区责任公司重庆市葛长寿区葛长寿区葛公用事业 74.40 购并取得兰供水有兰镇兰镇限公司开州区浦开州区长开州区长公用事业 51.00 购并取得江天然气沙镇沙镇有限责任公司邻水县渝四川省邻四川省邻公用事业 67.00 购并取得邻燃气有水县水县限责任公司重庆盛燃重庆市万重庆市万公用事业 70.00 投资设立能源有限盛区盛区公司重庆城口重庆市城重庆市城公用事业 100.00 投资设立燃气有限口县口县责任公司湖南保靖湖南省湘湖南省湘公用事业 51.00 投资设立渝燃能源西土家族西土家族有限公司苗族自治苗族自治州保靖县州保靖县重庆隆燃重庆市九重庆市九能源开发 51.00 投资设立能源有限龙坡龙坡公司重庆燃气重庆市九重庆市九职工技能 100.00 投资设立培训学院龙坡龙坡培训泸州渝燃四川合江四川合江能源开发 51.00 投资设立能源有限临港工业临港工业责任公司园区园区其他说明：注 1：本公司直接持有重庆燃气设计研究院有限责任公司 91.67％股权，通过全资子公司重庆燃气安装工程有限公司间接持有其 8.33%股权，因此公司对重庆燃气设计研究院有限责任公司拥有 100％表决权。 111 / 137 2017 年半年度报告注 2：根据重庆两江新区燃气有限责任公司与重庆悦来兴城资产经营管理有限公司签订的《合资合作协议》，本集团控股全资子公司重庆两江新区燃气有限责任公司负责重庆悦燃能源有限公司经营管理及安全管理。注 3：已停止经营，并被主管工商局吊销营业执照，公司全额计提了减值准备。 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数本期向少数股东期末少数股东权子公司名称比例股东的损益宣告分派的股利益余额重庆渝燃压 49 -110,663.41 26,655,073.58 缩天然气有限责任公司重庆长南天 49 -1,932,172.04 122,981,738.42 然气输配有限责任公司重庆中法能 40 -2,596,737.66 98,925,474.05 源服务有限责任公司重庆中梁山 49 2,384,969.80 56,406,488.77 渝能燃气有限公司重庆涪陵燃 10 1,122,176.82 18,725,258.18 气有限责任公司重庆开州区 5 745,660.83 8,587,077.17 燃气有限责任公司重庆永川燃 5 853,653.15 7,736,960.39 气有限责任公司重庆永通燃 38 -676,296.66 1,763,664.74 气股份有限公司重庆盛燃能 30 -46,007.56 1,031,615.30 源有限公司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 112 / 137 2017 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计重庆渝燃压缩 1,606.36 3,943.55 5,549.91 110.10 110.10 1,608.80 3,948.65 5,557.45 76.48 76.48 天然气有限责任公司重庆长南天然 -2,751.16 39,328.30 36,577.14 10,982.74 496.08 11,478.82 579.38 39,986.42 40,565.80 14,670.41 355.65 15,026.06 气输配有限责任公司重庆中法能源 3,959.66 25,377.64 29,337.30 -109.58 4,715.51 4,605.93 4,727.89 25,110.16 29,838.05 542.01 3,915.49 4,457.50 服务有限责任公司重庆中梁山渝 12,537.55 8,360.62 20,898.17 4,662.03 4,928.53 9,590.56 11,935.24 8,650.76 20,586.00 4,539.59 5,225.05 9,764.64 能燃气有限公司重庆涪陵燃气 25,267.78 17,618.44 42,886.22 11,157.71 13,003.25 24,160.96 23,802.70 17,786.52 41,589.22 10,785.46 13,200.68 23,986.14 有限责任公司重庆开州区燃 17,256.90 8,436.95 25,693.85 6,689.92 7,411.57 14,101.49 16,254.70 8,745.12 24,999.82 6,641.47 7,684.30 14,325.77 气有限责任公司重庆永川燃气 31,916.76 5,543.63 37,460.39 9,986.68 11,999.79 21,986.47 29,182.28 5,398.41 34,580.69 8,597.30 12,216.78 20,814.08 有限责任公司重庆永通燃气 348.12 1,831.59 2,179.71 1,925.53 1,925.53 384.12 1,929.97 2,314.09 1,871.14 1,871.14 股份有限公司重庆盛燃能源 329.37 14.68 344.05 0.18 0.18 有限公司本期发生额上期发生额经营活经营活子公司名称净利综合收净利综合收营业收入动现金营业收入动现金润益总额润益总额流量流量重庆渝燃压 1,045.49 -22.5 -22.58 27.54 1,342.19 62.64 62.64 -16.66 缩天然气有限责任公司重庆长南天 3,278.60 -394. -394.32 172.75 2,260.03 -1,19 -1,191. 218.40 然气输配有 32 1.74 74 限责任公司重庆中法能 305.90 -649. -649.18 83.30 151.80 -894. -894.93 770.61 源服务有限 18 责任公司重庆中梁山 5,664.19 486.5 486.55 3,271. 5,866.89 463.3 463.36 4,760.7 渝能燃气有 5 23 6 限公司重庆涪陵燃 17,072.2 1,122 1,122.1 182.13 17,216.2 1,124 1,124.2 926.84 气有限责任 2 .18 8 2 .21 1 公司重庆开州区 10,735.6 918.3 918.31 -192.4 10,444.9 1,105 1,105.2 188.28 燃气有限责 9 1 4 0 .23 3 任公司 113 / 137 2017 年半年度报告重庆永川燃 11,627.0 1,707 1,707.3 34.66 11,123.3 1,505 1,505.7 5.09 气有限责任 2 .31 1 8 .78 8 公司重庆永通燃 1,409.91 -196. -196.37 26.94 1,650.51 -85.9 -85.96 0.32 气股份有限 37 公司重庆盛燃能 -15.3 -15.34 -15.85 源有限公司 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企业合营企业主要经营或联营企业或联营企注册地业务性质地直接间接投资的会计业名称处理方法中石化重重庆市涪重庆市涪陵区天然气管道运 29.00 权益法庆天然气陵区新城区鹤凤大输管道有限道6号责任公司重庆四合重庆市涪重庆市涪陵区城市燃气经营 32.00 权益法燃气有限陵区白涛街道兴政公司路化工园区办公楼二楼华能重庆重庆市北重庆市北碚区天然气发电 10.00 权益法两江燃机碚区水土高新技术 114 / 137 2017 年半年度报告有限责任产业园云汉大公司道 12 号注：联营企业的投资情况详见本报告附注七.10“长期股权股资”的相关披露。 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额中石化重庆天然气重庆四合燃气有华能重庆两江燃机中石化重庆天然气重庆四合燃气有华能重庆两江燃机管道有限责任公司限公司有限责任公司管道有限责任公司限公司有限责任公司流动资产 16,849,079.83 28,188,882.32 382,846,111.06 160,428,035.75 59,432,184.40 385,753,759.66 非流动资产 1,446,407,323.23 309,432,715.26 2,884,393,628.98 1,489,352,996.19 301,778,087.39 2,928,380,535.20 资产合计 1,463,256,403.06 337,621,597.58 3,267,239,740.04 1,649,781,031.94 361,210,271.79 3,314,134,294.86 流动负债 15,644,288.63 250,783,973.19 474,771,684.49 261,607,665.99 271,840,402.48 1,353,398,487.90 非流动负债 700,054,367.35 1,472,231.79 1,812,048,713.76 690,054,367.35 1,841,263.50 1,016,854,876.19 负债合计 715,698,655.98 252,256,204.98 2,286,820,398.25 951,662,033.34 273,681,665.98 2,370,253,364.09 少数股东权益 7,591,214.88 归属于母公司 747,557,747.08 85,365,392.60 972,828,126.91 698,118,998.60 87,528,605.81 943,880,930.77 股东权益按持股比例计 216,791,746.65 27,316,925.63 97,282,812.69 202,454,509.59 28,009,153.86 94,388,093.08 算的净资产份额调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他对联营企业权 216,791,746.66 29,318,081.08 97,282,812.69 202,454,509.60 30,010,309.30 94,388,093.08 益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 175,235,093.63 229,868,651.03 448,544,873.38 340,965,781.47 315,271,298.76 1,007,725,214.50 净利润 46,714,773.27 -4,033,095.57 40,505,869.04 82,597,359.82 -1,202,407.90 141,381,446.07 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 46,714,773.27 -4,033,095.57 40,505,869.04 82,597,359.82 -1,202,407.90 141,381,446.07 本年度收到的 1,215,372.47 来自联营企业的股利 115 / 137 2017 年半年度报告十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1. 各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。（1）市场风险 1）汇率风险本公司承受汇率风险主要与日元汇率相关，本公司除由重庆市财政局转贷的日元借款外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产及负债的零星美元余额和日元借款余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该日元借款的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日货币资金 – 美元 3,500.00 3,500.00 一年内到期的非流动负债-日元 234,795,512.00 148,742,128.00 长期借款-日元 3,070,672,000.00 3,140,460,000.00 2）利率风险本公司的利率风险产生于人民币银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。于2017年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币浮动利率银行借款合同，金额合计为80,000,000.00元（2016年12月31日：80,000,000.00），日元计价的固定利率借款合同（固定利率为0.75%），金额为199,931,202.46元（2016年12月31日：196,006,844.01元）及本期新增固定利率借款20,000,000.00元。 3）价格风险 116 / 137 2017 年半年度报告本公司主要在重庆市提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。 ① 目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。本公司面临的主要风险是：虽然天然气价格形成机制改革明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则，但是，在上游（门站及以上）价格调整频率加快的趋势下，如果公司所在地的价格主管部门（重庆市物价局）不能同步、顺价调整终端销售价格（包括居民和非居民用气价格），将会对本公司当期的盈利水平产生重大不利影响。 ② 本公司燃气安装业务的服务收费一直执行重庆市物价局于2000年7月7日下发了《关于调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）所制定的收费标准。公司面临的风险来自两个方面：第一，公司燃气安装业务沿用的收费标准是2000年制定的，至今已逾10年，地方物价管理部门未来可能会重新调整天然气安装及服务收费标准，如果较原收费标准下降，将直接导致公司燃气安装业务的盈利水平下降。第二，即使天然气安装及服务收费标准不发生变动，由于终端销售价格是确定的，在通货膨胀导致人工成本、原材料价格上涨压力持续加大的背景下，如果公司不能通过加强精细化管理、采用新材料、新技术等措施对成本实施有效控制，将导致燃气安装业务的毛利率持续下降，从而对公司的总体利润水平造成不利影响。 ③ 本公司收取的初装费一直遵循重庆市物价局2000年7月下发的《关于调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）中制定的价格标准，该标准已逾10年未调整。从国内其他地区的情况来看，有些地区已经取消了天然气初装费，但同时上调了燃气销售价格（如广东）、或者并入安装费（如成都）。如果未来重庆市物价管理部门下调燃气初装费收费标准，或者取消燃气初装费、同时又不上调燃气销售价格或天然气安装收费标准，将对本公司的总体盈利水平造成重大不利影响。 ④ 与水、电等其他公用事业产品的定价原理相似，为保障民生，公司的居民气和非居民气的购进价、销售价存在差异，相较其他类别气（如工业、集体商业），居民气的购进价、销售价均为最低。公司的居民气（不含煤层气）均向中石油西南油气田分公司采购。由于天然气进入输送管道后无法分清是哪种价格的气，而每年本公司天然气的类别气销售结构会发生变化，这就需要供销双方适时对天然结算结构进行调整，以反映购销结构匹配的公平贸易原则。随着重庆城镇化进程的加快，可以预见在未来较长的时期内公司的居民供气量将持续增加。如果上游供气商不能适时按照公司的实际类别气销售结构进行结算调整、或者结算时间延迟，将对本公司当年的经营业绩产生不利影响。（2）信用风险 117 / 137 2017 年半年度报告本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除单项金额重大的应收账款外，本公司无其他重大信用集中风险。（3）流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司有充裕的营运资金，流动性风险较低。 2.敏感性分析本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。（1）外汇风险敏感性分析本公司的汇率风险主要来自于重庆市财政局转贷的日元借款，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：本期上期項目汇率变动对所有者权益的对所有者权益的对净利润的影响对净利润的影响影响影响所有外币对人民币升值 5% -7,971,809.23 -7,971,809.23 -11,112,506.74 -11,112,506.74 所有外币对人民币贬值 5% 7,971,809.23 7,971,809.23 11,112,506.74 11,112,506.74 （2）利率风险敏感性分析本公司的带息债务为人民币的浮动利率借款合同，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：本期上期项目利率变动对净利润的影响对股东权益的影响对净利润的影响对股东权益的影响浮动利率借款增加 1% -340,000.00 -340,000.00 -1,486,650.00 -1,486,650.00 浮动利率借款减少 1% 340,000.00 340,000.00 1,486,650.00 1,486,650.00 118 / 137 2017 年半年度报告十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允第二层次公第三层次公合计价值计量允价值计量允价值计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融资产 61,129,592.35 61,129,592.35 （1）债务工具投资（2）权益工具投资 61,129,592.35 61,129,592.35 （3）其他（三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的资产 61,129,592.35 61,129,592.35 总额（五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额 119 / 137 2017 年半年度报告二、非持续的公允价值计量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用本公司第一层次公允价值计量项目只有可供出售金融资产，市价来源于公开的证券（股票）交易市场。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用 120 / 137 2017 年半年度报告十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:亿元币种:人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例 (%) (%) 重庆市能源重庆市渝北投资集团有区洪湖西部项目投资 100 66.48 66.48 限公司 12 号本企业的母公司情况的说明（1）控股股东的所持股份或权益及其变化持股金额持股比例（%）控股股东期末余额期初余额期末余额期初余额重庆市能源投资集团有限公司 1,034,420,000.00 1,034,420,000.00 66.48 66.48 本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用本公司重要的合营或联营企业详见本附注―九、3.（1）重要的合营企业或联营企业‖相关内容。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用合营或联营企业名称与本企业关系中石化重庆天然气管道有限责任公司联营企业重庆四合燃气有限公司联营企业华能重庆两江燃机有限责任公司联营企业重庆天然气管道有限公司联营企业重庆市潼南区天然气有限责任公司联营企业重庆骏马物业管理有限公司联营企业重庆华清能源有限公司联营企业重庆瑞宝永燃服务有限公司联营企业 121 / 137 2017 年半年度报告其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系重庆能投置业有限公司（“能投置业”）集团兄弟公司重庆中梁山煤电气有限公司集团兄弟公司重庆巨能建设(集团)有限公司集团兄弟公司重庆天府矿业有限责任公司集团兄弟公司重庆永荣矿业有限公司煤炭运输公司集团兄弟公司重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司集团兄弟公司重庆莱特贵宾楼商务有限公司集团兄弟公司重庆莱特酒店有限公司集团兄弟公司重庆茂金置业有限公司集团兄弟公司重庆市能源投资集团财务有限公司集团兄弟公司华润燃气郑州工程建设有限公司股东的子公司成都华润工程有限公司股东的子公司隆昌华润燃气有限公司股东的子公司 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额重庆中梁山煤电气有限公司采购瓦斯气 12,566,070.02 12,673,603.52 重庆中梁山煤电气有限公司代缴电费（注 1） 1,345,251.51 1,244,055.55 华润燃气郑州工程建设有限接受劳务(注 2) 1,310,679.55 2,740,000.00 公司成都华润燃气工程有限公司接受劳务(注 3) 2,224,976.60 4,227,925.34 重庆莱特贵宾楼商务有限公会务费 55,587.00 司重庆骏马物业管理公司接受物业管理服务 1,496,550.09 重庆九锅箐农林综合开发有会务费 258,631.00 228,720.00 限责任公司重庆四合燃气有限公司采购天然气（注 4） 7,548,552.44 7,438,347.02 重庆市能源投资集团物资有采购材料 15,744,727.10 限责任公司重庆天府矿业有限责任公司在建管网看护费 188,679.25 重庆丰都宏声贵宾楼商务有招待费 26,991.00 限公司 122 / 137 2017 年半年度报告重庆巨能建设集团建筑安装接受劳务 20,300,000.00 工程有限公司出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额重庆能投置业有限公司供热供冷(注 5) 577,343.74 空调末端维护费/供热供 672,682.39 重庆骏马物业管理公司冷(注 5) 重庆九锅箐农林综合开发提供运煤服务 462,162.18 有限责任公司隆昌华润燃气有限公司提供燃气安装劳务 157,132.64 1,376,044.50 南桐矿业有限公司铁路运输 513,000.00 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 √适用 □不适用注 1：为确保安全稳定供气，重庆中梁山渝能燃气有限公司目前采用双回路供电，一路由中梁山发电厂管理的区域电网 6,000 伏电压馈入，一路由重庆市电力公司供电局 10,000 伏电压馈入，均执行国家定价并按月结算，重庆中梁山渝能燃气有限公司通过中梁山发电厂代收代缴电费。注 2: 2013 年 1 月 9 日，公司根据 2012 年 12 月 20 日董事会会议决议，与华润燃气郑州工程建设有限公司签订《重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程—九龙坡段（曾家镇-西彭镇）》施工合同，由华润燃气郑州工程建设有限公司负责“重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程—九龙坡段” 管网工程建设。注 3：公司经过公开招投标，成都华润工程有限公司成为重庆市主城区域的民用及工商用天然气、常规市政管网工程施工单位之一。注 4：重庆四合燃气有限公司与本公司控股子公司重庆涪陵燃气有限责任公司签订售气协议，结算价格按照当地发改委文件执行。注 5：本期由于重庆能投置业有限公司（以下简称“能投置业”）已将重庆能源大厦的经营管理业务交由其控股子公司重庆市骏马物业管理有限公司（以下简称“骏马物业”）运营，原公司所属控股子公司重庆中法能源有限责任公司（以下简称“中法能源”）与能投置业签订的《重庆 CBD 总部经济区集中供冷供热供应合同》终止，原由中法能源与能投置业签订的《重庆 CBD2 总部经济区集中供冷供热供应合同》改由中法能源与骏马物业签订。中法能源根据合同约定提供能源服务，满足骏马物业满载尖峰负荷以内的用能服务，价格为 0.69 元/Kwh；此价格系根据政府部门公布的天然气、电力、人力等成本要素为基准测算，并经重庆市南岸区发展和改革委员会《关于对重庆 CBD 总部经济集中供冷供热工程项目收费标准的通知》（南发改【2012】110 号）文件规定的试行价。 123 / 137 2017 年半年度报告 (2). 其他关联交易 √适用 □不适用 1.金融服务公司与重庆市能源投资集团财务有限公司（以下简称“能投财务公司”）签订《金融服务协议》，能投财务公司根据公司的需求，向公司提供存款、贷款、结算、票据业务、财务顾问等服务。双方约定：每日最高存款余额不超过 10 亿元、提供 5 亿元的综合授信额度。上述协议业经公司第二届董事会第九次会议及 2014 年度股东大会审议通过。协议有效期为一年，有效期满，如双方未提出异议并书面通知对方，协议将每年自动延期一年。截止 2017 年 6 月 30 日，公司与能投财务公司发生的交易列示如下：本期应收取或支付项目期初数本期增加本期减少期末数利息、手续费存放于能投财务公司存款 980,482,630.13 2,079,989,108.94 2,291,734,235.20 768,737,503.87 6,690,895.71 票据中间业务-存放于能投财务公司承 3,013,200.00 9,185,151.62 6,248,351.62 5,950,000.00 兑汇票贷款业务-向能投财务公司贷款 80,000,000.00 80,000,000.00 1,798,241.67 2.其他经常性关联交易公司提供的城市天然气供应千家万户，重庆能源、重庆能源直接或间接控制的其他企业按照重庆市物价局制定的销售价格定期结算气款，其用气量低于本集团供气量总量的 0.27%。 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备重庆永荣矿业有 139,497.64 应收账款限公司煤炭运输公司重庆南桐矿业有 1,421,796.00 1,008,796.00 应收账款限责任公司重庆天府矿业有 261,864.53 应收账款限责任公司隆昌华润燃气有 88,829.85 88,829.85 应收账款限公司重庆骏马物业管 145,979.16 179,628.93 应收账款理公司其他应收款隆昌华润燃气有 60,547.42 60,547.42 124 / 137 2017 年半年度报告限公司重庆四合燃气有 727,632.00 其他应收款限公司成都华润工程有 53,920.33 预付账款限公司重庆四合燃气有 509,732.89 预付账款限公司重庆市能源投资 4,322,038.82 4,472,000.01 应收利息集团财务有限公司 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款重庆中梁山煤电气有限公司 1,646,770.10 1,912,656.94 应付账款成都华润燃气工程有限公司 1,422,615.33 3,447,627.80 应付账款华润燃气郑州工程建设有限公司应付账款重庆能投置业有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 应付账款重庆四合燃气有限公司 1,237,505.55 应付账款重庆巨能建设（集团）有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 重庆巨能建设（集团）路桥工程有 100,000.00 应付账款限公司应付账款重庆永荣矿业有限公司 107,588.36 应付账款隆昌华润燃气有限公司 49,951.18 49,951.18 其他应付款重庆骏马物业管理公司 670,660.88 其他应付款成都华润燃气工程有限公司 40,000.00 385,918.38 其他应付款重庆天府矿业有限责任公司 800,000.00 预收账款重庆天府矿业有限责任公司 681,546.72 预收账款重庆茂金置业有限公司 2,840,790.86 7、关联方承诺 √适用 □不适用根据公司控股子公司重庆中法能源服务有限责任公司与重庆能投置业有限公司签订的《重庆市 CBD 总部经济区集中供冷供热连接合同》，重庆中法能源服务有限责任公司向重庆能投置业有限公司开发的总部大厦、南滨一号、时尚城、潮流城及创意中心项目提供连接供冷/供热消耗系统和 DCHS 主干管网的服务，连接费用单价为 160 元/平方米，连接服务面积为 362250 平方米（暂定，以供能面积确认书及规划许可证面积为准），连接费用总价为 57,960,000.00 元。 125 / 137 2017 年半年度报告十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用除本附注“十二、7、关联方承诺”所述事项外本公司无需要披露的其他重大承诺事项。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 1、2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下简称―俊峰公司‖）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金额 6600 余万元；2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，账户号为 500111013018010001754，冻结金额为人民币 66, 314,026.88 元；2016 年 8 月 9 日，本公司收到重庆市第一中级人民法院书面签发的（2016）渝 01 民初 411 号传票，2016 年 11 月 16 日、2017 年 1 月 18 日本案分别再次开庭审理。现本案仍在审理过程中，尚不能判断诉讼对公司本期和期后利润的影响金额。 2、2016 年 10 月 21 日，公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书（【2016】渝 0113 民初 11867 号）及传票，原告重庆渝风建设有限公司就公司与重庆立立房地产开发有限公司联合开发的巴南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施工合同结算款及利息支付等纠纷事项提起民事诉讼，涉案金额 2600 余万元。根据本案一审判决结果，本次诉讼不会对公司利润造成影响，由于二审尚未审理，尚不能判断诉讼对公司本期和期后利润的影响金额。 3、2016 年 11 月 2 日，公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书（【2016】渝 0 113 民初 12762 号）及传票，原告贺宗华就公司与重庆立立房地产开发有限公司联合开发的巴南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施合合同结算款及停工损失支付等纠纷事项提起民事诉讼，涉案金额 2800 余万元。由于涉案金额达到中级人民法院的受理标准，公司向重庆市巴南区人民法院提出了管辖权异议。现本案仍在审理过程中，尚不能判断诉讼对公司本期和期后利润的影响金额。十四、资产负债表日后事项 1、其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 2016 年 8 月，公司控股股东重庆能源与重庆市属国有重点企业重庆渝康资产经营管理有限公司（以下简称―渝康公司‖）签订了股权转让协议，拟将公司总股本 15%的股权通过协议转 126 / 137 2017 年半年度报告让方式转让给渝康公司。 2017 年 1 月 10 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆市能源投资集团有限公司协议转让所持重庆燃气集团股份有限公司部分股权有关问题的批复》（国资产权[2016]1294 号），同意重庆能源将所持公司 23,340 万股股份协议转让给渝康公司持有。本次股份转让完成后，公司总股本不变，其中重庆能源持有 80,102 万股，占公司总股本的 51.48%；渝康公司持有 23,340 万股，占公司总股本的 15%。截止本报告出具日期，渝康公司尚未支付尾款及更改股东名册。十五、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 127 / 137 2017 年半年度报告 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风 112,859,893.96 97.64 14,684,825.30 13.01 98,175,068.66 131,218,880.26 97.96 13,984,472.87 10.66 117,234,407.39 险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额 2,732,268.20 2.36 2,732,268.20 100.00 2,732,268.20 2.04 2,732,268.20 100.00 不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 115,592,162.16 / 17,417,093.50 / 98,175,068.66 133,951,148.46 / 16,716,741.07 / 117,234,407.39 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 128 / 137 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 3 个月以内 73,551,595.68 3 个月-1 年 17,517,714.45 875,885.72 5.00 1 年以内小计 91,069,310.13 875,885.72 5.00 1至2年 3,176,467.40 317,646.74 10.00 2至3年 2,863,892.55 572,778.51 20.00 3 年以上 3至5年 3,141,717.92 1,570,858.96 50.00 5 年以上 12,608,505.96 11,347,655.37 90.00 合计 112,859,893.96 14,684,825.30 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款期末余额单位名称计提比例应收账款坏账准备计提理由（%）重庆市化工研究院 87,727.15 87,727.15 100.00 账龄较长收回可能性较小五年以上历史气费欠款 52,393.54 52,393.54 100.00 账龄较长收回可能性较小重庆佳丰农业有限公司 608.18 608.18 100.00 账龄较长收回可能性较小重庆机模厂 52,698.58 52,698.58 100.00 账龄较长收回可能性较小重庆国际康乐实业（集团）有 964,130.88 964,130.88 100.00 账龄较长收回可能性较小限公司重庆冠生园食品厂 159,255.40 159,255.40 100.00 账龄较长收回可能性较小重庆天原化工总厂 76,604.90 76,604.90 100.00 账龄较长收回可能性较小重庆搪瓷总厂 730,694.97 730,694.97 100.00 账龄较长收回可能性较小重庆方正商贸公司立阳印铁 17,538.06 17,538.06 100.00 账龄较长收回可能性较小制罐厂重庆思达玻璃制品有限公司 58,621.12 58,621.12 100.00 账龄较长收回可能性较小重庆华艺特种玻璃制品有限 54,043.80 54,043.80 100.00 账龄较长收回可能性较小公司重庆铁鑫钢铁公司 274,906.00 274,906.00 100.00 账龄较长收回可能性较小兆峰陶瓷-二丁挂 203,045.62 203,045.62 100.00 账龄较长收回可能性较小合计 2,732,268.20 2,732,268.20 100.00 129 / 137 2017 年半年度报告 (2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 37,570,119.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,998,318.04 元。 (3). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (4). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏 8,313,083.51 3.14 8,313,083.51 8,260,068.47 2.38 - - 8,260,068.47 账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏 248,712,062.40 94.11 5,489,857.18 2.21 243,222,205.22 332,083,724.41 95.55 5,194,950.00 1.56 326,888,774.41 账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提 7,266,063.15 2.75 3,928,498.66 54.07 3,337,564.49 7,209,910.50 2.07 3,928,498.66 54.49 3,281,411.84 坏账准备的其他应收款合计 264,291,209.06 / 9,418,355.84 / 254,872,853.22 347,553,703.38 / 9,123,448.66 / 338,430,254.72 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由 8,313,083.51 政府部门专户重庆市住房资金管理中心管理，发生坏账可能性极低合计 8,313,083.51 / / 130 / 137 2017 年半年度报告组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 3 个月以内 233,098,998.46 3 个月-1 年 7,107,776.11 355,388.81 5.00 1 年以内小计 240,206,774.57 355,388.81 5.00 1至2年 1,085,950.51 108,595.05 10.00 2至3年 281,988.75 56,397.75 20.00 3 年以上 3至5年 3,635,345.36 1,817,672.68 50.00 5 年以上 3,502,003.21 3,151,802.89 90.00 合计 248,712,062.40 5,489,857.18 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用期末余额单位名称其他应收款坏账准备计提比例计提理由（%）重庆市模具中心历史欠款，收回可能性 900,000.00 900,000.00 100.00 较小历史欠款，收回可能性重庆长途汽车运输（集团）公司 1,150,000.00 1,150,000.00 100.00 较小历史欠款，收回可能性华丽包装实业有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 较小历史欠款，收回可能性重庆兴渝燃气技术有限公司 150,000.00 150,000.00 100.00 较小政府部门专户管理，发重庆市住房资金管理中心九龙坡住改办 810,734.22 生坏账可能性极低政府部门专户管理，发重庆市住房资金管理中心北碚住改办 2,407,553.75 生坏账可能性极低政府部门专户管理，发重庆市南岸住房资金管理中心 119,276.52 生坏账可能性极低历史欠款，收回可能性其他 728,498.66 728,498.66 100.00 较小合计 7,266,063.15 3,928,498.66 (2). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币 131 / 137 2017 年半年度报告款项性质期末账面余额期初账面余额子公司内部往来 222,400,422.10 314,593,490.06 住房大修基金 11,650,648.00 11,541,480.31 职工备用金 5,076,793.57 3,663,483.07 代垫款项 6,470,610.82 5,924,357.37 保证金 5,574,108.08 5,892,024.48 其他 13,118,626.49 5,938,868.09 合计 264,291,209.06 347,553,703.38 (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 230,165,636.09 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 87.09%。 (4). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子 1,578,112,0 1,700,000. 1,576,412,090 1,502,112,090 2,700,000. 1,499,412,090 公司 90.37 00 .37 .37 00 .37 投资对联 432,308,112 432,308,112.7 403,965,304.1 403,965,304.1 营、合 .74 4 3 营企业投资 2,010,420,2 1,700,000. 2,008,720,203 1,906,077,394 2,700,000. 1,903,377,394 合计 03.11 00 .11 .50 00 .50 132 / 137 2017 年半年度报告 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计本期减值准备被投资单位期初余额本期增加期末余额提减值减少期末余额准备重庆燃气设计研究院有限责任公司 5,500,000.00 5,500,000.00 30,869,700.00 50,000,000.0 80,869,700.00 重庆燃气安装工程有限公司（注 1）重庆永通燃气股份有限公司 11,972,500.00 11,972,500.00 重庆巴南天然气有限责任公司 57,034,854.06 57,034,854.06 重庆市铁路自备车有限公司 84,053,311.84 84,053,311.84 3,000,000.00 27,000,000.0 30,000,000.00 重庆兴燃能源有限责任公司（注 2）重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 25,500,000.00 25,500,000.00 重庆长南天然气输配有限责任公司 127,500,000.00 127,500,000.00 重庆合川燃气有限责任公司 101,270,959.35 101,270,959.35 重庆梁平天然气有限责任公司 37,250,000.00 37,250,000.00 重庆璧山天然气有限责任公司 33,920,963.27 33,920,963.27 重庆忠县燃气有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 重庆渝长燃气自来水有限责任公司 61,880,087.33 61,880,087.33 重庆开州区燃气有限责任公司 77,577,000.00 77,577,000.00 重庆涪陵燃气有限责任公司 162,000,000.00 162,000,000.00 重庆丰都燃气有限责任公司 100,045,018.76 100,045,018.76 重庆永川燃气有限责任公司 79,630,400.00 79,630,400.00 重庆大足燃气有限责任公司 20,258,700.00 20,258,700.00 重庆江津天然气有限责任公司 54,700,000.00 54,700,000.00 重庆中法能源服务有限责任公司 178,017,536.00 178,017,536.00 重庆中梁山渝能燃气有限公司 45,900,000.00 45,900,000.00 重庆两江新区燃气有限责任公司 127,731,059.76 127,731,059.76 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000 海南渝能实业贸易有限公司 .00 1,000,000.00 1,00 0.00 重庆天能实业公司（注 3） 0,00 0.00 重庆盛燃能源有限公司 2,800,000.00 2,800,000.00 重庆城口燃气有限责任公司 18,000,000.00 18,000,000.00 重庆燃气培训学院 3,000,000.00 3,000,000.00 1,502,112,090. 77,000,000.0 1,00 1,578,112,090. 1,700,000 合计 37 0 0,00 37 .00 0.00 注 1： 2017 年 2 月，公司根据董事会决议及重庆能投《关于同意重庆燃气集团向重庆燃气安装工程有限责任公司增资的批复》（渝能源发【2017】34 号）等文件精神，对全资子公司重庆燃气安装工程有限责任公司增资 5000 万元。注 2：2017 年 2 月，公司根据董事会决议及重庆能投《关于同意重庆燃气集团向重庆兴燃有限责任公司增资的批复》（渝能源发【2017】24 号）等文件精神，对全资子公司重庆兴燃有限责任公司增资 2700 万元。注 3：重庆天能实业公司已注销，对原全额计提的减值准备进行核销。 133 / 137 2017 年半年度报告 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动计减值减其他宣告发提投资期初期末准备少权益法下确认的投综合放现金减单位余额追加投资其他权益变动其他余额期末投资损益收益股利或值余额资调整利润准备一、合营企业小计二、联营企业中石化重庆天然 202,454,509.60 13,547,284.25 789,952.81 216,791,746.66 气管道有限责任公司重庆四合燃气有 30,010,309.30 -1,290,590.58 598,362.36 29,318,081.08 限公司华能重庆两江燃 94,388,093.08 -20,702.83 4,184,491.94 -1,269,069.50 97,282,812.69 机有限责任公司重庆天然气管道 71,703,974.88 -611,557.61 71,092,417.27 有限公司重庆市潼南区天 2,396,877.48 -458,320.00 1,938,557.48 然气有限责任公司重庆骏马物业管 1,234,739.79 550,313.55 1,785,053.34 理有限公司重庆华清能源有 1,776,800.00 5,920,000.00 -597,355.78 7,099,444.22 限公司（注 1）重庆合众慧燃科 7,000,000.00 7,000,000.00 技股份有限公司（注 2）小计 403,965,304.13 12,899,297.17 15,324,265.77 1,388,315.17 -1,269,069.50 432,308,112.74 合计 403,965,304.13 12,899,297.17 15,324,265.77 1,388,315.17 -1,269,069.50 432,308,112.74 其他说明： √适用 □不适用注 1：公司根据重庆华清能源有限公司的公司章程及股东会决议，缴纳认缴注册资本 592 万元。注 2： 2017 年 1 月，公司根据董事会决议及与北京银证软件开发有限公司、新天科技有限公司、成都千嘉科技有限公司达成的合资经营合同等文件精神，以自有资金 700 万元缴付出资，与北京银证软件开发有限公司、新天科技有限公司、成都千嘉科技有限公司共同出资设立重庆合众慧燃科技股份有限公司，公司出资占合资公司注册资本的 35%，对合营公司有重大影响。 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,615,673,941.71 1,415,363,168.13 1,579,995,511.04 1,345,246,598.77 其他业务 87,070,677.71 75,924,335.16 88,022,702.41 80,613,164.97 合计 1,702,744,619.42 1,491,287,503.29 1,668,018,213.45 1,425,859,763.74 其他说明： 134 / 137 2017 年半年度报告主营业务收入按产品分项列示本期发生额上期发生额行业名称主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本天然气销售 1,316,814,334.13 1,286,761,808.50 1,253,059,144.58 1,202,682,528.92 天然气安装 296,156,447.54 127,550,034.07 317,927,790.76 137,896,195.38 其中：一次性入网费 86,360,760.26 85,731,405.73 其他 2,703,160.04 1,051,325.56 9,008,575.70 4,667,874.47 合计 1,615,673,941.71 1,415,363,168.13 1,579,995,511.04 1,345,246,598.77 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益 15,324,265.77 18,517,947.00 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 990,000.00 924,000.00 其他 107,800.00 合计 16,314,265.77 19,549,747.00 可供出售金融资产持有期间的投资收益项目本期发生额上期发生额注释重庆联合产权交易所集团股份有限公司 990,000.00 924,000.00 分红合计 990,000.00 924,000.00 6、其他 □适用 √不适用十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -387,934.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 5,690,090.86 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,978,274.69 所得税影响额 -2,166,177.78 少数股东权益影响额 -326,887.66 合计 11,787,365.21 135 / 137 2017 年半年度报告 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资每股收益报告期利润产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 5.05 0.12 0.12 扣除非经常性损益后归属于公司 4.73 0.11 0.11 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 136 / 137 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责备查文件目录人签名并盖章的会计报表。报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公共原件。董事长：王颂秋董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日 137 / 137
附件：公告原文

重庆燃气2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-30

2017 年半年度报告
公司代码：600917                                         公司简称：重庆燃气
                重庆燃气集团股份有限公司
                    2017 年半年度报告
                                    重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
     准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
     律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王颂秋、主管会计工作负责人吴灿光及会计机构负责人（会计主管人
     员）陈宗浩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发
生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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                      2017 年半年度报告
九、   重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                        目录
第一节     释义....................................................................................................................4
第二节     公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5
第三节     公司业务概要 ...................................................................................................7
第四节     经营情况的讨论与分析 ...................................................................................9
第五节     重要事项 .........................................................................................................14
第六节     普通股股份变动及股东情况 .........................................................................20
第七节     优先股相关情况 .............................................................................................23
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................23
第九节     公司债券相关情况 .........................................................................................24
第十节     财务报告 .........................................................................................................25
第十一节   备查文件目录 ...............................................................................................137
                                                         3 / 137
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                              第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、重庆燃气 指 重庆燃气集团股份有限公司
重庆能源、重庆能投      指 重庆市能源投资集团有限公司，系本公司控股股东
华润燃气投资            指 华润燃气（中国）投资有限公司，本公司发起人股东
渝康公司                指 重庆渝康资产经营管理有限公司
重庆能投财务公司        指 重庆市能源投资集团财务有限公司
中法能源                指 重庆中法能源服务有限责任公司
长南公司                指 重庆长南天然气输配有限责任公司
中石油                  指 中国石油天然气集团公司
                            中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司，系
西南油气田分公司        指
                            本公司的主要气源供应商
中石化                  指 中国石油化工股份有限公司
                            液化石油气（英文 Liquefied     Petroleum Gas 的缩
                            写），是在提炼原油时生产出来的、或从油气挥发出
LPG                     指
                            的气体，在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，
                            常被用作炊事燃料，在国外也被用作轻型车辆燃料
                            液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），
LNG                     指 是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的
                            1/600，便于运输
                            压缩天然气（英文 Compressed Natural Gas 的缩写），
CNG                     指 指压缩到压力大于或等于 10 MPa 且不大于 25 MPa 的
                            气态天然气，可作为车辆燃料利用
                            指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离
                            状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为
页岩气                  指
                            主。与常规天然气相比，页岩气具有开采寿命长和生
                            产周期长等优点
                            由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道
管网、输配管网          指
                            及其附属构筑物组成的系统
                            接收来自长输管线的燃气，进行调压、计量和加臭并
门站                    指
                            向城镇配气的设施
                            管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交
门站价格                指 接点的价格，由天然气出厂价格和管道运输价格组成，
                            系城市管道燃气运营商的购气价格
储配站                  指 城镇燃气输配系统中储存和分配燃气的设施
                            城镇燃气输配系统中调节并稳定管网压力，并对燃气
配气站                  指
                            进行计量的设施
                            也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间
输差率                  指
                            的差量与供应量的比率
                                    4 / 137
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                     第二节    公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                     重庆燃气集团股份有限公司
公司的中文简称                     重庆燃气
公司的外文名称                     Chongqing Gas Group Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写                 CQGAS
公司的法定代表人                   王颂秋
二、 联系人和联系方式
                                  董事会秘书                   证券事务代表
姓名                       李金艳                        张松涛
联系地址                   重庆市江北区鸿恩路7号         重庆市江北区鸿恩路7号
电话                       023-67952837                  023-67952837
传真                       023-67952837                  023-67952837
电子信箱                   dbcqgas@163.com               dbcqgas@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                       重庆市江北区小苑一村30号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                       重庆市江北区鸿恩路7号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                           http://www.cqgas.cn
电子信箱                           dbcqgas@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称         上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定
                                   http://www.sse.com.cn
网站的网址
公司半年度报告备置地点             公司董事会办公室
五、 公司股票简况
      股票种类   股票上市交易所     股票简称            股票代码   变更前股票简称
A股              上海证券交易所 重庆燃气
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
                                      5 / 137
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                             单位：元    币种：人民币
                                                                   本报告期比上
                                      本报告期
    主要会计数据                                  上年同期       年同期增减
                                    （1－6月）
                                                                         (%)
营业收入                         2,803,084,664.10 2,741,663,459.08          2.24%
归属于上市公司股东的净利润         188,136,135.79 205,092,010.74           -8.27%
归属于上市公司股东的扣除非
                                   176,348,770.58       193,284,652.44         -8.76%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         327,630,321.10       563,073,183.68   -41.81%
                                                                   本报告期末比
                                    本报告期末        上年度末     上年度末增减
                                                                       (%)
归属于上市公司股东的净资产       3,621,887,788.35 3,625,012,200.60        -0.09%
总资产                           8,245,344,758.62 8,085,691,494.89         1.97%
(二) 主要财务指标
                                                                            本报告期
                                                         本报告期   上年
                  主要财务指标                                              比上年同
                                                       （1－6月）   同期
                                                                            期增减(%)
基本每股收益（元／股）                                       0.12    0.13       -7.69%
稀释每股收益（元／股）                                       0.12    0.13       -7.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）                   0.11    0.12       -8.33%
加权平均净资产收益率（%）                                   5.05%   5.73%       -0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）               4.73%   5.40%       -0.67%
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
              非经常性损益项目                              金额       附注（如适用）
非流动资产处置损益                                        -387,934.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
                                                                         详见财务报告
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额             5,690,090.86
                                                                         附注“七、43”
或定量持续享受的政府补助除外
                                        6 / 137
                                2017 年半年度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 8,978,274.69
少数股东权益影响额                                    -326,887.66
所得税影响额                                        -2,166,177.78
合计                                                11,787,365.21
十、 其他
□适用 √不适用
                         第三节       公司业务概要
一、   报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    （一）主要业务及经营模式
    1.业务范围：管道燃气供应与服务，提供燃气供应、城市管网建设、客户综合服
务；CNG/LNG 加气站运营及分布式能源供应，提供车船用 LNG 加气站、三联供等能源
供应及客户服务。其中，管道燃气供应及服务是公司的核心业务。报告期内，公司主
营业务未发生重大变化。
    2.经营模式：目前公司的主要业务为管道燃气供应与服务、CNG/LNG 加气站运营、
分布式能源供应。
    管道燃气供应与服务：本公司从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南
油气田分公司、中石化天然气分公司）购买气源后，通过自身城镇燃气管网体系，销
售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配气服务；同时，本公司为新用户提
供燃气安装等服务。
    CNG/LNG 加气站运营：本公司通过建设、运营车船用加气站，进行 CNG/LNG 销售
及贸易。同时，公司稳步推进 LNG 全产业链产业发展。上游参股 LNG 液化加工厂，下
游快速布局占有车船加气站市场。
    分布式能源供应：以天然气为主要燃料，由业主独资、本公司独资或增量投资方
式运营区域冷热电三联供的分布式能源项目，为客户提供安装、供热、供冷等服务。
    3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于管道燃气供应与服务，利润增长主要
为新客户安装、用气量的增长，以及购气成本和其他管理成本的控制。公司在 LNG、
分布式能源、天然气输配及发电等方面的投入为未来持续增长奠定了坚实的基础。
    （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
    1.行业发展状况：
    近十余年来，我国经济的快速发展以及城镇化进程的加快，带动城市燃气行业快
速发展。城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，与国民经济发展趋势息
息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。2017 年上半年国内生产总值同比
增长 6.9%，国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，天然气消费量 1146 亿
立方米，同比增长 15.2%，自 2014 年来重回两位数高增长，天然气消费需求同步回暖。
2017 年 6 月，国家发改委等 13 部委联合发布《加快推进天然气利用的意见》明确到
2020 年，我国天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右，地下储气库形
成有效工作气量 148 亿立方米；到 2030 年，力争将天然气在一次能源消费中的占比
                                     7 / 137
                                2017 年半年度报告
提高到 15%左右，地下储气库形成有效工作气量 350 亿立方米以上。天然气成为主力
能源在世界范围已基本形成共识，我国明确了天然气在我国现代能源体系中的主体能
源地位，天然气行业仍处在黄金发展阶段。
    与此同时，我国加速推进天然气管理体制和市场化改革，继 2016 年出台《天然
气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》
等文件规范中游管输价格管理之后，2017 年上半年出台的《关于加强配气价格监管的
指导意见》和《加快推进天然气利用的意见》，进一步对下游城镇燃气配送环节建立
起价格监管规则，持续提升天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等领
域的大规模高效科学利用。油气体制改革在放宽市场准入、完善管网建设运营机制、
落实基础设施公平接入、形成市场化价格机制和加强行业监管等方面多点发力，逐步
构建公平竞争开放有序的现代油气市场体系。
    2.公司所处的行业地位：本公司为重庆市国有控股骨干企业，是全市最大的城镇
燃气经营企业，是集燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、
销售、管理、技术咨询，区域供热、供冷、热电联产的供应等业务为一体的城市燃气
供应与综合服务商，供气区域覆盖重庆市 38 个行政区县中的 25 个区县，供气量占重
庆市天然气消费总量的 31%，民用气占全市总量的 52%，为重庆市社会经济发展和居
民生产生活用气提供着重要的供气保障。
二、   报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、   报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
     1.燃气行业丰富的运营管理经验
     公司由专业运营城市燃气 40 余年的地方国企改制而来，积累了丰富的城市燃气
运营和安全管理经验，拥有业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍，
在燃气基础设施建设、燃气安全供应、客户服务、市场扩张等各方面具备专业化运营
优势，公司连续 11 年实现了“零重伤、零死亡”的安全管控目标。公司通过与中石
油、中石化、华润燃气、法国 ENGIE、华能电力等国内外知名能源企业开展合资合作，
利用燃气行业的新理念、新技术、新材料、新设备，持续提升公司在上游天然气主干
管网建设、跨区域城市燃气扩张、LNG 液化加工厂、车船用 LNG 加气站及分布式能源、
天然气发电等燃气应用领域的竞争力及营运水平。
     2.市场份额规模效应优势
     经过 40 余年的专业经营，公司城镇燃气输配管网长度已占全市城镇燃气输配管
网长度的 80%以上。2017 年上半年供气总量占重庆市天然气消费总量的 31%，向重庆
市 25 个区县以及湖南省保靖县供气，服务客户 455 万户，市场覆盖率 65.8%，是重庆
市城镇供气量（不含直供）最大、覆盖区域最广的城市燃气供应与综合服务商。根据
重庆市“十三五”规划，2020 年重庆市户籍人口城镇化率将由目前的 44.56%提升至
50%，随着城镇化进程的加快推进，公司在管网基础设施、服务客户方面较高的市场
占有率为市场份额持续扩大奠定了基础。
     3.前瞻性战略布局新兴产业
     公司正处于转型升级的关键期，致力于推动产业多极化发展，由单一管道燃气向
多品种、多极化的产业组合转变，寻求新的利润增长点。一是抢抓气源单位“混改”
良机，与中石油、中石化合作从事天然气主、支干管道建设、LNG 液化加工厂和页岩
                                     8 / 137
                                 2017 年半年度报告
气外输管道建设，扩大管输领域利润增长点。二是积极“走出去”，湖南省保靖县城
市燃气项目 2016 年首批客户点火通气，截至报告期末累计新发展用户 2000 余户；四
川省泸州渝燃能源有限公司正式挂牌成立，在合江县开展 LNG 综合利用项目建设。三
是积极拓展分布式能源项目，以重庆弹子石 CBD 三联供项目为示范，向医院、工业园
区、综合商业体有序发展分布式能源项目，通过增资扩股华能燃机 10%股权、收购华
清能源 20%股权，完成天然气发电及分布式能源全产业链首个战略布局。四是培育 LNG
市场，储备多座车用、船用 LNG 加气站项目获得市级行政主管部门批复，取得四川合
江等 LNG 综合利用项目，推进客户市场发展和项目落地。五是开拓智慧燃气发展平台，
成立重庆合众慧然科技股份有限公司，引入 3 家国内燃气电子信息先进合资单位助推
燃气智能化产业起航。
     4.天然气主体能源发展优势
    天然气是清洁高效的优质燃料，是优化我国能源结构、改善大气环境的必由选择。
我国《天然气发展“十三五”规划》明确大力发展天然气产业，将天然气培育成我国
现代能源体系的主体能源之一，到 2020 年天然气占一次能源消费比重由 2015 年 5.9%
力争提高到 10%左右。下一步，我国将加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气
发电、交通燃料四大领域的大规模高效科学利用，随着天然气管理体制和市场化改革
不断深化，天然气产业的快速发展将带动城镇燃气企业供气增量和经营业绩的不断提
升。
     5.高效、规范的公司治理
    公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法
律法规要求，持续强化法人治理，不断完善“股东大会引领方向、董事会战略决策、
专委会建言把关、监事会有效监督”的上市公司法人治理结构，依法治企，全方位、
多维度巩固规范运作成果。充分发挥党组织对企业发展的领导作用，将国企管理机制
与上市公司运作机制有机融合，不断优化符合上市国企特点的公司治理体系，助推公
司新发展。
                     第四节     经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
     2017 年上半年，公司以“1567”发展战略为指引，坚持“拓市场、调结构、强安
全、保供气、促规范、优服务、提效益”的经营方针，增强创新驱动、对标管理两个
动能，统筹推进各项重点工作，经济运行平稳有序，主要指标完成“时间过半、任务
过半”的进度目标。
     2017 年公司供气量计划 26 亿立方米（含中石化川维管输气 2 亿立方米），截至
6 月 30 日实际完成 15.03 亿立方米，完成率 57.82%；天然气新发展户数计划 29 万户，
截至 6 月 30 日实际完成 15.26 万户，完成率 52.62%；营业收入计划 53 亿元，截至 6
月 30 日实际完成 28.03 亿元，完成率 52.89%；利润总额计划 4.30 亿元，截至 6 月
30 日实际完成 2.25 亿元，完成率 52.35%。报告期末，公司总服务客户数为 455.90
万户，较上年末增长 16 万户。
                                      9 / 137
                                 2017 年半年度报告
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                       单位:元 币种:人民币
科目                             本期数        上年同期数     变动比例（%）
营业收入                   2,803,084,664.10 2,741,663,459.08           2.24%
营业成本                   2,366,633,361.15 2,265,684,365.73           4.46%
销售费用                       90,338,411.18   94,926,799.36          -4.83%
管理费用                     129,017,691.18 128,904,846.20             0.09%
财务费用                       -7,590,623.02   20,684,792.82        -136.70%
经营活动产生的现金流量净额 327,630,321.10 563,073,183.68             -41.81%
投资活动产生的现金流量净额 -234,209,657.55 -333,308,074.38            29.73%
筹资活动产生的现金流量净额 -162,645,813.08 -282,901,227.83            42.51%
备注：
财务费用变动原因说明:日元贷款汇兑损失同比降幅较大所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期预交初装费所得税所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期股权投资支付的现金下降所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期中法能源公司偿还银行贷款所
致。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
                                                                单位：万元
                                                        本期期末金
                           本期期末数        上期期末数
                      本期              上期            额较上期期
    项目名称               占总资产的        占总资产的            情况说明
                    期末数            期末数            末变动比例
                           比例（%）         比例（%）
                                                          （%）
货币资金            184,525      22.38% 191,448      23.68%    -3.62%
应收账款             23,026       2.79% 25,586        3.16%   -10.01%
预付款项             17,698       2.15% 16,564        2.05%     6.85%
存货                  7,626       0.92%   8,035       0.99%    -5.09%
其他流动资产          6,326       0.77%   5,771       0.71%     9.62%
                                      10 / 137
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可供出售金融资产      10,235     1.24%     8,762      1.08%     16.81%
长期股权投资          43,650     5.29%    40,815      5.05%      6.94%
投资性房地产           6,018     0.73%     5,103      0.63%     17.94%
固定资产             289,249    35.08%   299,985     37.10%     -3.58%
在建工程             176,319    21.38%   157,990     19.54%     11.60%
无形资产              27,923     3.39%    28,004      3.46%     -0.29%
递延所得税资产        14,041     1.70%     6,055      0.75%    131.90%   注1
资产总计             824,534   100.00%   808,569    100.00%      1.97%
应付账款              29,884     3.62%    30,822      3.81%     -3.04%
预收款项             129,387    15.69%   123,150     15.23%      5.06%
应付职工薪酬          13,267     1.61%     8,476      1.05%     56.52%   注2
其他应付款            29,180     3.54%    22,967      2.84%     27.05%   注3
长期借款              18,573     2.25%    18,714      2.31%     -0.76%
专项应付款             2,354     0.29%       173      0.02%   1260.42%   注4
递延收益             188,481    22.86%   192,279     23.78%     -1.98%
股本                 155,600    18.87%   155,600     19.24%      0.00%
资本公积             100,821    12.23%   100,823     12.47%      0.00%
盈余公积              18,273     2.22%    18,273      2.26%      0.00%
未分配利润            79,373     9.63%    80,787      9.99%     -1.75%
少数股东权益          37,200     4.51%    37,296      4.61%     -0.26%
负债和股东权益总计   824,534   100.00%   808,569    100.00%      1.97%
其他说明
注 1：递延所得税资产增加是当期预交初装费税金所致；
注 2：应付职工薪酬增加是绩效薪酬暂未兑现所致；
注 3：其他应付款增加是代收垃圾处置费需待核对后支付所致；
注 4：专项应付款增加是合川子公司当期确认拆迁补偿款所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
    1.2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有
限公司（以下简称“俊峰公司”）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公
司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法
院提起民事诉讼，涉案金额 6,600 余万元；2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民法
院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，冻结金额为人
民币 66,314,026.88 元。
    2.受限固定资产系下属子公司长南公司长南线管线资产 305,600,403.61 元，其
为在三峡银行办理贷款抵押物。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
                                     11 / 137
                                     2017 年半年度报告
    报告期内，公司完成投资项目 8 项，实际出资 10,246 万元,其中主要是向全资子
    公司重庆燃气安装工程有限责任公司现金增资 5,000 万元，向全资子公司重庆兴燃能
    源有限责任公司现金增资 2,700 万元，向参股公司重庆中石化通汇能源有限公司同比
    例现金增资 1,156 万元。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程项目是重庆市“一小
    时经济圈”基础设施中的天然气核心工程，属城市市政基础设施建设项目，对本公司、
    重庆市均具有重要的经济及社会意义。该项目投资建设的输配管网系统将成为未来重
    庆市天然气保障供应的主体管网系统，在为本公司的管理用户供应天然气的同时，也
    可为项目覆盖区域内的其他城市燃气运营商提供管道天然气输配服务。该项目管线总
    长度约为 495 千米，项目核准报告批复总投资为 21.23 亿元，初步设计批复总投资为
    23.75 亿元。
    截至 2017 年 6 月末，该项目累计投入约 15.97 亿元。目前，该项目 D711 管线部
    分已实现贯通，部分天然气管道已经投入试运行，基本符合预期进度。该项目计划于
    2017 年底前堕井分输站主体完工。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    详见财务报告附注“七、9 可供出售金融资产”。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
                                                                              单位：万元
                                         持股
         子公司名称             业务性质 比例 资产总额          净资产   营业收入 净利润
                                         （%）
重庆两江新区燃气有限责任公司 公用事业 100            32,660.36 20,616.93 11,991.78 1,084.91
重庆璧山天然气有限责任公司      公用事业 100         26,211.13 10,881.95 11,303.82 1,549.50
重庆大足燃气有限责任公司        公用事业 100          6,807.90 4,126.76 3,434.91    556.68
重庆忠县燃气有限责任公司        公用事业 100         19,107.09 6,082.42 3,953.99    517.58
重庆江津天然气有限责任公司      公用事业 100         19,087.36 9,518.70 9,675.73    598.27
重庆渝长燃气自来水有限责任公
                             公用事业 100            30,479.61 14,893.44 9,346.88 1,489.34
司
                                          12 / 137
                                    2017 年半年度报告
重庆涪陵燃气有限责任公司     公用事业     90        42,886.22 18,725.26 17,072.22 1,122.18
重庆丰都燃气有限责任公司     公用事业 100           16,819.17 9,194.24 6,610.84     477.41
重庆梁平天然气有限责任公司   公用事业 100           14,450.83 6,219.91 4,603.49     580.62
重庆合川燃气有限责任公司     公用事业 100           41,277.97 15,049.88 10,896.10 1,453.90
重庆巴南天然气有限责任公司   公用事业 100           24,435.18 10,969.15 10,609.91 1,022.03
重庆兴燃能源有限责任公司     公用事业 100            3,927.43 3,099.26 1,850.23 -143.09
重庆城口燃气有限责任公司     公用事业 100            2,316.81 1,707.76    461.34     7.08
重庆燃气安装工程有限责任公司 工程施工 100           29,757.70 2,209.09 2,879.28 -349.73
重庆开县燃气有限责任公司     公用事业     95        25,693.85 11,592.36 10,735.69   918.31
重庆永川燃气有限责任公司     公用事业     95        37,460.39 15,473.92 11,627.02 1,707.31
重庆中法能源服务有限责任公司 公用事业     95        29,337.30 24,731.37   305.90 -649.18
重庆永通燃气股份有限公司     公用事业     62         2,179.71    254.18 1,409.91 -196.37
重庆渝燃压缩天然气有限责任公
                             公用事业     51         5,549.91 5,439.81 1,045.49     -22.58
司
重庆长南天然气输配有限责任公
                             公用事业     51        36,577.14 25,098.31 3,278.60 -394.32
司
重庆中梁山渝能燃气有限公司   公用事业     51        20,898.17 11,307.60 5,664.19    486.55
                                      持股
    参股公司名称         业务性质 比例 资产总额      净资产 营业收入 净利润
                                      （%）
中石化重庆天然气管道有限责任 天然气管
                                        29 146,325.64 74,755.77 17,523.51 4,671.48
公司                           道运输
                             城市燃气
重庆四合燃气有限公司                    32 33,762.16 8,536.54 22,986.87 -403.31
                                 经营
                             天然气发
华能重庆两江燃机有限责任公司            10 326,723.97 98,041.93 44,854.49 4,050.59
                                   电
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
         大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
                                         13 / 137
                                             2017 年半年度报告
(二) 可能面对的风险
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
                                        第五节          重要事项
一、      股东大会情况简介
                                    决议刊登的指定网站的查询 决议刊登的披露日
       会议届次              召开日期
                                                           索引                                     期
2016 年年度股东大 2017 年 4 月 20 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ 2017 年 4 月 21 日
会                日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、      利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                          否
三、      承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
     持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                         如未能
                                                                                         及时履     如未能
                                                                  是否            是否
                                                                                         行应说     及时履
承诺背 承诺                           承诺                        有履            及时
                    承诺方                         承诺时间及期限                        明未完     行应说
  景 类型                             内容                        行期            严格
                                                                                         成履行     明下一
                                                                    限            履行
                                                                                         的具体     步计划
                                                                                           原因
                      股份锁定期承
与首次                诺详见上交所
            重庆能源、                2014 年 9 月 30
公开发 股份           网站公司于
            华润燃气                  日至 2017 年 9 是                          是
行相关 限售           2014 年 8 月 29
            投资                      月 29 日
的承诺                日公告的《首
                      次公开发行股
                                                   14 / 137
                               2017 年半年度报告
                        票招股说明
                        书》重大事项
                        提示部分。
                        （注）
                        关于稳定股价
                        的承诺详见上
                        交所网站公司
                        于 2014 年 8 月 2014 年 9 月 30
             公司、重庆
    其他            29 日公告的 日至 2017 年 9 是      是
             能源
                        《首次公开发 月 29 日
                        行股票招股说
                        明书》重大事
                        项提示部分。
                        关于持股意向
                        及减持意向的
                        承诺详见上交
                        所网站公司于
             重庆能源、                 2014 年 9 月 30
                        2014 年 8 月 29
    其他 华润燃气                   日至 2017 年 9 是  是
                        日公告的《首
             投资                       月 29 日
                        次公开发行股
                        票招股说明
                        书》重大事项
                        提示部分。
                        避免同业竞争
                        的承诺详见上
                        交所网站公司
                        于 2014 年 8 月
             重庆能源、
                        29 日公告的
    其他 华润燃气                   长期            是 是
                        《首次公开发
             投资
                        行股票招股说
                        明书》同业竞
                        争和关联交易
                        部分。
注：控股股东重庆市能源投资集团有限公司拟将公司总股本 15%的股权通过协议转让
方式转让给公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会实际控制企业重庆渝康
资产经营管理有限公司，详见公司于 2016 年 8 月 16 日发布的《关于控股股东拟转让
公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2016-26）。2017 年 1 月 10 日，公司收到
国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆市能源投资集团有限公司协议转让所持重
庆燃气集团股份有限公司部分股权有关问题的批复》（国资产权[2016]1294 号），同
意重庆能源将所持公司 23,340 万股股份协议转让给渝康公司持有。目前，双方尚未
办理股权过户交割手续。
                                    15 / 137
                               2017 年半年度报告
四、   聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    经公司第二届董事会第二十二次会议、公司 2016 年度股东大会审议通过，决定
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、   破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、   重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
             事项概述及类型                         查询索引
重庆俊峰置业有限公司起诉公司财产损害赔
                                       公司公告 2016-024、2016-025 号
偿案
重庆渝凤建设有限公司起诉公司及立立房地
                                       公司公告 2016-034 号、2017-018 号
产开发有限公司建设合同纠纷案
贺某起诉公司及立立房地产开发有限公司建
                                       公司公告 2016-036 号
设合同纠纷案
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
√适用 □不适用
    1.2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有
限公司（以下简称“俊峰公司”）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公
司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法
院提起民事诉讼，涉案金额 6600 余万元；2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民法
院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，账户号为
                                     16 / 137
                                 2017 年半年度报告
500111013018010001754，冻结金额为人民币 66,314,026.88 元；2016 年 8 月 8 日，
本公司收到重庆市第一中级人民法院书面签发的（2016）渝 01 民初 411 号传票，2016
年 8 月 15 日本案第一次开庭，2016 年 11 月 16 日、2017 年 1 月 18 日、5 月 12 日分
别再次开庭审理。现本案仍在审理过程中，尚不能判断诉讼对公司本期和期后利润的
影响金额。
     2.2016 年 10 月 21 日，公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书（【2016】
渝 0113 民初 11867 号）及传票，原告重庆渝风建设有限公司对公司、重庆立立房地
产开发有限公司关于巴南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施工合同结算款及利
息支付等纠纷事项提起民事诉讼，涉案金额 2600 余万元。本案分别于 2017 年 1 月 19
日、3 月 22 日、5 月 5 日开庭审理。5 月 17 日，公司收到重庆市巴南区人民法院民事
判决书【（2016）渝 0113 民初 11867 号】，一审胜诉，公司不承担责任。根据一审
判决结果，本次诉讼不会对公司利润造成影响。后渝凤建设有限公司向重庆市第五中
级人民法院提起上诉，目前尚未收到法院传票。由于二审尚未开庭，请投资者注意投
资风险和诉讼后续进展。
     3.2016 年 11 月 2 日，公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书（【2016】
渝 0113 民初 12762 号）及传票，原告贺宗华对公司、重庆立立房地产开发有限公司
关于巴南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施合合同结算款及停工损失支付等纠
纷事项提起民事诉讼，涉案金额 2800 余万元。本案分别于 2017 年 5 月 10 日、7 月
24 日开庭审理，目前尚未宣布判决结果，尚不能判断诉讼对公司本期和期后利润的影
响金额。
七、   上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
   处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、   报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、   公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
                                      17 / 137
                                  2017 年半年度报告
其他激励措施
□适用 √不适用
十、   重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与重庆市能源投资集团有限
公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》、
《关于与华润燃气（中国）投资有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年
度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续
关联交易的议案》，有关内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的相关关联交易公告。
    报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见公司财务报告附注
“十二、关联方及关联交易”章节内容。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                       18 / 137
                               2017 年半年度报告
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
详见财务报告附注“十二、关联方及关联交易”章节内容。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
□适用 √不适用
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
报告期内精准扶贫概要
    公司结合地方政府扶贫工作统一部署，积极开展精准扶贫，找准贫困户致贫原因，
制定扶贫工作方案和帮扶措施，按时间节点制定扶贫工作任务、时限及总体目标。自
2015 年以来，公司对贫困户建档立卡、建立贫困户台账共计 228 户，帮扶 24 人实现
脱贫，捐款及物资慰问共计 34 万余元。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
                                    19 / 137
                                2017 年半年度报告
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
     其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                  第六节     普通股股份变动及股东情况
一、    股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
    公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司已于 2016 年 8 月 15 日通过其董事会
决议，拟将公司总股本 15%的股权通过协议转让方式转让给公司实际控制人重庆市国
有资产监督管理委员会实际控制企业重庆渝康资产经营管理有限公司，详见公司于
2016 年 8 月 16 日发布的《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（公告
编号：2016-026）。2017 年 1 月 10 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关
于重庆市能源投资集团有限公司协议转让所持重庆燃气集团股份有限公司部分股权
有关问题的批复》（国资产权[2016]1294 号），同意重庆能源将所持公司 23,340 万
股股份协议转让给渝康公司持有，详见公司于 2017 年 1 月 11 日发布的《关于控股股
                                     20 / 137
                                 2017 年半年度报告
东协议转让公司部分股权进展的公告》（公告编号：2017-001）。目前双方尚未办理
过户交割手续。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、   股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                              41,771
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                           单位:股
                               前十名股东持股情况
                                                       质押或冻
   股东名称      报告期              比例 持有有限售条 结情况
                        期末持股数量                             股东性质
   （全称）      内增减              (%)    件股份数量 股份 数量
                                                       状态
重庆市能源投资
                       0 1,034,420,000 66.48 1,034,400,000 无        0国有法人
集团有限公司
华润燃气（中国）
                       0   350,000,000 22.49     350,000,000 无      0境外法人
投资有限公司
全国社会保障基
金理事会转持二         0   15,600,000    1.00        15,600,000 无   0未知
户
中央汇金资产管
                       0    7,316,800    0.47                0 无    0未知
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
                            1,496,817    0.10                0 无    0未知
因子精选策略混
合型证券投资基
金
                                                                         境内自然
陆平             441,300    1,321,300    0.08                0 无    0
                                                                         人
中国工商银行股
份有限公司－嘉
实新机遇灵活配         0    1,238,700    0.08                0 无    0未知
置混合型发起式
证券投资基金
                                                                         境内自然
王娟             337,000      915,682    0.06                0 无    0
                                                                         人
                                      21 / 137
                                 2017 年半年度报告
                                                                              境内自然
方永汉          374,500       812,500    0.05                0 无
                                                                              人
                                                                              境内自然
彭晓楠                        800,000    0.05                0 无
                                                                              人
                          前十名无限售条件股东持股情况
                                                                 股份种类及数量
         股东名称          持有无限售条件流通股的数量
                                                                 种类      数量
中央汇金资产管理有限                                           人民币普
                                                     7,316,800           7,316,800
责任公司                                                         通股
中国建设银行股份有限
公司－摩根士丹利华鑫                                             人民币普
                                                     1,496,817            1,496,817
多因子精选策略混合型                                               通股
证券投资基金
                                                                 人民币普
陆平                                                 1,321,300            1,321,300
                                                                   通股
中国工商银行股份有限
公司－嘉实新机遇灵活                                             人民币普
                                                     1,238,700            1,238,700
配置混合型发起式证券                                               通股
投资基金
                                                                 人民币普
王娟                                                   915,682                  915,682
                                                                   通股
                                                                 人民币普
方永汉                                                 812,500                  812,500
                                                                   通股
                                                                 人民币普
彭晓楠                                                 800,000                  800,000
                                                                   通股
拉萨香凤股权投资管理                                             人民币普
                                                       783,000                  783,000
有限公司                                                           通股
                                                                 人民币普
湖南银太集团有限公司                                   776,100                  776,100
                                                                   通股
中国农业银行股份有限
                                                                 人民币普
公司－中证 500 交易型开                                773,763                  773,763
                                                                   通股
放式指数证券投资基金
                     公司上述股东中重庆市能源投资集团有限公司与华润燃气
上述股东关联关系或一 （中国）投资有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动
致行动的说明         人；除此外公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或
                     属于一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                单位：股
序 有限售条件股 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交
                                                                      限售条件
号     东名称     件股份数量           易情况
                                      22 / 137
                                    2017 年半年度报告
                                     可上市交 新增可上市交易
                                       易时间     股份数量
                                                          详见上交所网站公司
   重庆市能源投                                           于 2014 年 8 月 29 日公
 1 资集团有限公     1,034,400,000 2017-9-30 1,034,400,000 告的《首次公开发行股
   司                                                     票招股说明书》重大事
                                                          项提示部分。
                                                          详见上交所网站公司
   华润燃气（中                                           于 2014 年 8 月 29 日公
 2 国）投资有限       350,000,000 2017-9-30   350,000,000 告的《首次公开发行股
   公司                                                   票招股说明书》重大事
                                                          项提示部分。
    全国社会保障
                                                      社保基金会承继原国
  3 基金理事会转   15,600,000 2017-9-30    15,600,000
                                                      有股东的禁售期义务。
    持二户
上述股东关联关
系或一致行动的 上述股东不存在关联关系或属于一致行动人。
说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、   控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                           第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                  第八节    董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
         姓名                      担任的职务                  变动情形
黄涌生                     副总经理                     聘任
                                         23 / 137
                                2017 年半年度报告
黄涌生                    董事                       选举
秦 刚                     前任董事、副总经理         离任
    报告期内，因工作调动，秦刚先生辞去公司董事、副总经理职务，根据华润燃气
投资提名推荐，公司第二届董事会第二十二次会议聘任黄涌生先生为公司副总经理，
公司 2016 年度股东大会选举黄涌生先生为公司董事（具体内容详见公司 2017-004、
2017-005、2017-014 号公告）。
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
期后事项说明：
    根据重庆能源任免通知，经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议、第二届
监事会第二十二次（临时）会议和 2017 年第一次临时股东大会决议法定程序后，王
颂秋先生为公司董事长，不再担任公司总经理；王继武先生为公司董事、总经理，不
再担任公司监事、监事会主席；陈立先生为公司监事、监事会主席，不再担任公司副
总经理、总工程师；李华清先生因到龄退休，不再担任公司董事、董事长（具体内容
详见公司 2017-021、2017-024、2017-025、2017-030、2017-031、2017-032 号公告）。
    冉崇辅先生因到龄退休，不再担任公司职工监事（具体内容详见公司 2017-020
号公告）。
三、其他说明
□适用 √不适用
                       第九节      公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                     24 / 137
                                2017 年半年度报告
                            第十节       财务报告
一、   审计报告
□适用 √不适用
二、   财务报表
                               合并资产负债表
                              2017 年 6 月 30 日
编制单位: 重庆燃气集团股份有限公司
                                                              单位:元     币种:人民币
             项目                 附注           期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                      七.1        1,845,252,444.53       1,914,477,594.06
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                      七.2              9,065,653.28         5,613,200.00
  应收账款                      七.3            230,258,153.07       255,864,321.01
  预付款项                      七.4            176,982,017.04       165,639,994.96
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                      七.5                5,473,109.65         6,005,262.32
  应收股利
  其他应收款                    七.6             64,509,515.53          41,348,096.13
  买入返售金融资产
  存货                          七.7             76,262,827.63          80,348,640.58
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  七.8           63,259,254.83          57,705,664.23
    流动资产合计                            2,471,062,975.56       2,527,002,773.29
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产              七.9            102,346,612.16          87,621,003.75
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                  七.10         436,497,123.42         408,154,314.81
  投资性房地产                  七.11          60,179,286.40          51,025,652.84
  固定资产                      七.12       2,892,493,220.33       2,999,846,594.01
                                     25 / 137
                               2017 年半年度报告
  在建工程                     七.13       1,763,193,403.09     1,579,898,578.59
  工程物资                     七.14          27,571,273.18        18,837,297.48
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                     七.15           279,226,498.90     280,040,469.52
  开发支出
  商誉                         七.16            72,285,040.43      72,285,040.43
  长期待摊费用                 七.17                81,326.04          83,217.36
  递延所得税资产               七.18           140,407,999.11      60,546,552.81
  其他非流动资产               七.19                                  350,000.00
    非流动资产合计                         5,774,281,783.06     5,558,688,721.60
       资产总计                            8,245,344,758.62     8,085,691,494.89
流动负债：
  短期借款                     七.20           100,000,000.00      80,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     七.21         298,843,838.41       308,220,346.98
  预收款项                     七.22       1,293,873,677.98     1,231,503,630.12
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 七.23           132,667,076.48      84,759,933.84
  应交税费                     七.24            16,980,762.19      24,437,051.63
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                   七.25           291,800,878.41     229,673,646.87
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债       七.26            14,201,606.54       8,863,692.15
  其他流动负债
    流动负债合计                           2,148,367,840.01     1,967,458,301.59
非流动负债：
  长期借款                     七.27           185,729,595.92     187,143,151.86
  应付债券
                                    26 / 137
                               2017 年半年度报告
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                   七.28            23,540,381.84          1,730,381.84
  预计负债
  递延收益                     七.29       1,884,811,500.38       1,922,791,298.11
  递延所得税负债               七.18           9,012,527.04           8,598,431.69
  其他非流动负债
    非流动负债合计                         2,103,094,005.18       2,120,263,263.50
       负债合计                            4,251,461,845.19       4,087,721,565.09
所有者权益
  股本                         七.30       1,556,000,000.00       1,556,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                     七.31       1,008,212,227.56       1,008,231,002.08
  减：库存股
  其他综合收益                 七.32            38,878,413.65        36,132,165.59
  专项储备                     七.33            42,338,928.50        34,046,950.08
  盈余公积                     七.34           182,727,934.88       182,727,934.88
  一般风险准备
  未分配利润                   七.35         793,730,283.76         807,874,147.97
  归属于母公司所有者权益合计               3,621,887,788.35       3,625,012,200.60
  少数股东权益                               371,995,125.08         372,957,729.20
    所有者权益合计                         3,993,882,913.43       3,997,969,929.80
       负债和所有者权益总计                8,245,344,758.62       8,085,691,494.89
法定代表人：王颂秋 主管会计工作负责人：吴灿光 会计机构负责人：陈宗浩
                             母公司资产负债表
                             2017 年 6 月 30 日
编制单位:重庆燃气集团股份有限公司
                                                             单位:元     币种:人民币
            项目                 附注           期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                 1,776,751,040.83       1,834,401,305.87
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         5,950,000.00        4,913,200.00
                                    27 / 137
                               2017 年半年度报告
  应收账款                     十六.1           98,175,068.66     117,234,407.39
  预付款项                                      62,720,463.33      72,764,888.01
  应收利息                                       5,473,109.65       6,005,262.32
  应收股利
  其他应收款                   十六.2          254,872,853.22     338,430,254.72
  存货                                          44,825,123.84      49,349,015.89
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                39,256,473.61        34,891,383.38
    流动资产合计                           2,288,024,133.14     2,457,989,717.58
非流动资产：
  可供出售金融资产                              77,631,661.76      62,284,779.47
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 十六.3      2,008,720,203.11     1,903,377,394.50
  投资性房地产                                19,645,789.39        19,894,549.21
  固定资产                                 1,502,464,053.83     1,559,608,605.44
  在建工程                                 1,225,163,060.40     1,079,307,021.87
  工程物资                                    27,424,596.54        18,683,708.83
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                     124,434,792.07     127,690,722.44
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                               109,917,864.07      30,056,732.11
  其他非流动资产
    非流动资产合计                         5,095,402,021.17     4,800,903,513.87
       资产总计                            7,383,426,154.31     7,258,893,231.45
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                     184,021,153.92     180,458,620.17
  预收款项                                     573,324,486.64     567,318,940.50
  应付职工薪酬                                 117,265,846.32      79,357,262.92
  应交税费                                       1,313,984.64       5,875,376.40
  应付利息
  应付股利
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                              2017 年半年度报告
  其他应付款                              2,216,201,800.70     1,983,598,764.93
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                       14,201,606.54       8,863,692.15
  其他流动负债
    流动负债合计                          3,106,328,878.76     2,825,472,657.07
非流动负债：
  长期借款                                    185,729,595.92     187,143,151.86
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                    814,489,262.86     847,948,304.97
  递延所得税负债                                5,120,936.50       4,553,693.91
  其他非流动负债
    非流动负债合计                        1,005,339,795.28     1,039,645,150.74
       负债合计                           4,111,668,674.04     3,865,117,807.81
所有者权益：
  股本                                    1,556,000,000.00     1,556,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                1,084,503,049.39     1,084,503,049.39
  减：库存股
  其他综合收益                               28,763,539.14        25,549,164.44
  专项储备                                   27,911,835.97        20,168,065.92
  盈余公积                                  182,798,874.42       182,798,874.42
  未分配利润                                391,780,181.35       524,756,269.47
    所有者权益合计                        3,271,757,480.27     3,393,775,423.64
       负债和所有者权益总计               7,383,426,154.31     7,258,893,231.45
法定代表人：王颂秋    主管会计工作负责人：吴灿光        会计机构负责人：陈宗浩
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                                2017 年半年度报告
                                 合并利润表
                               2017 年 1—6 月
                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                   附注     本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                       七.36 2,803,084,664.10 2,741,663,459.08
其中：营业收入                       七.36 2,803,084,664.10 2,741,663,459.08
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                       七.36 2,608,907,159.05 2,539,329,560.74
其中：营业成本                       七.36 2,366,633,361.15 2,265,684,365.73
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                     七.37        30,043,434.11    27,181,632.91
      销售费用                       七.38        90,338,411.18    94,926,799.36
      管理费用                       七.39       129,017,691.18   128,904,846.20
      财务费用                       七.40        -7,590,623.02    20,684,792.82
      资产减值损失                   七.41           464,884.45     1,947,123.72
  加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填     七.42        16,462,476.17    21,152,735.59
列）
      其中：对联营企业和合营企业                  15,324,265.77    18,517,947.00
的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填
列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）               210,639,981.22   223,486,633.93
  加：营业外收入                     七.43        15,516,659.61    17,139,100.58
      其中：非流动资产处置利得                        49,227.24       330,704.89
  减：营业外支出                     七.44         1,236,228.96     2,208,035.48
      其中：非流动资产处置损失                       437,162.14       107,157.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号                 224,920,411.87   238,417,699.03
填列）
  减：所得税费用                     七.45        37,981,841.45    33,987,688.90
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）               186,938,570.42    204,430,010.13
  归属于母公司所有者的净利润                     188,136,135.79    205,092,010.74
  少数股东损益                                    -1,197,565.37       -662,000.61
六、其他综合收益的税后净额           七.46         2,746,248.06     -8,973,433.58
  归属母公司所有者的其他综合收       七.46         2,746,248.06     -8,973,433.58
益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其     七.46          2,746,248.06    -8,973,433.58
他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价       七.46          2,746,248.06    -8,973,433.58
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效
部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                 189,684,818.48    195,456,576.55
  归属于母公司所有者的综合收益                   190,882,383.85    196,118,577.16
总额
  归属于少数股东的综合收益总额                    -1,197,565.37       -662,000.61
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                 0.12             0.13
  （二）稀释每股收益(元/股)                                 0.12             0.13
法定代表人：王颂秋     主管会计工作负责人：吴灿光          会计机构负责人：陈宗浩
                                      31 / 137
                                2017 年半年度报告
                                 母公司利润表
                                2017 年 1—6 月
                                                         单位:元 币种:人民币
                 项目                  附注    本期发生额       上期发生额
一、营业收入                         十六.4 1,702,744,619.42 1,668,018,213.45
  减：营业成本                       十六.4 1,491,287,503.29 1,425,859,763.74
       税金及附加                              15,616,220.19    14,204,457.45
       销售费用                                38,356,996.13    42,024,033.15
       管理费用                               103,958,220.16 103,018,702.77
       财务费用                                -9,579,106.29    14,911,309.53
       资产减值损失                                995,259.61     1,713,268.75
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）十六.5    16,314,265.77    19,549,747.00
       其中：对联营企业和合营企业的            15,324,265.77    18,517,947.00
投资收益
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）             78,423,792.10    85,836,425.06
  加：营业外收入                                 5,409,631.37     9,250,689.59
       其中：非流动资产处置利得                     29,627.07        23,040.00
  减：营业外支出                                   701,340.65       673,275.49
       其中：非流动资产处置损失                    140,060.19        53,773.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填             83,132,082.82    94,413,839.16
列）
     减：所得税费用                            13,828,170.94    11,192,096.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）             69,303,911.88    83,221,742.32
五、其他综合收益的税后净额                       3,214,374.70   -7,008,580.57
  （一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综               3,214,374.70   -7,008,580.57
合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变                3,214,374.70   -7,008,580.57
动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供
                                     32 / 137
                              2017 年半年度报告
出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                  72,518,286.58   76,213,161.75
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王颂秋    主管会计工作负责人：吴灿光         会计机构负责人：陈宗浩
                                   33 / 137
                               2017 年半年度报告
                              合并现金流量表
                              2017 年 1—6 月
                                                           单位：元 币种：人民币
              项目               附注            本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,149,563,754.31   3,132,432,960.20
  客户存款和同业存放款项净增加
额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加
额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金 七.47             192,968,694.39     188,739,706.02
    经营活动现金流入小计                       3,342,532,448.70   3,321,172,666.22
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,278,469,019.67   2,105,774,611.54
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加
额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现
                                                 337,648,581.66     339,439,032.93
金
  支付的各项税费                                 224,143,455.76     166,733,126.76
  支付其他与经营活动有关的现金 七.47             174,641,070.51     146,152,711.31
    经营活动现金流出小计                       3,014,902,127.60   2,758,099,482.54
      经营活动产生的现金流量净
                                                 327,630,321.10     563,073,183.68
额
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                           1,138,210.40         924,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他
                                                   1,284,389.40         901,400.00
长期资产收回的现金净额
                                    34 / 137
                                 2017 年半年度报告
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             2,422,599.80       1,825,400.00
  购建固定资产、无形资产和其他
                                                   223,712,257.35     248,473,632.45
长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    12,920,000.00      86,659,841.93
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           236,632,257.35     335,133,474.38
      投资活动产生的现金流量净
                                                  -234,209,657.55   -333,308,074.38
额
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                   524,186.92
  其中：子公司吸收少数股东投资
                                                       524,186.92
收到的现金
  取得借款收到的现金                                20,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      19,110,000.00
    筹资活动现金流入小计                            39,634,186.92
  偿还债务支付的现金                                                   49,100,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   202,280,000.00     233,801,227.83
的现金
  其中：子公司支付给少数股东的
                                                                          401,227.83
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           202,280,000.00     282,901,227.83
      筹资活动产生的现金流量净
                                                  -162,645,813.08   -282,901,227.83
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -69,225,149.53     -53,136,118.53
  加：期初现金及现金等价物余额                   1,848,163,567.18   2,146,402,605.57
六、期末现金及现金等价物余额                     1,778,938,417.65   2,093,266,487.04
法定代表人：王颂秋   主管会计工作负责人：吴灿光            会计机构负责人：陈宗浩
                                      35 / 137
                                 2017 年半年度报告
                            母公司现金流量表
                              2017 年 1—6 月
                                                              单位:元 币种:人民币
              项目                 附注            本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,883,844,745.04 1,848,065,614.09
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     429,075,520.51   465,899,872.42
    经营活动现金流入小计                         2,312,920,265.55 2,313,965,486.51
  购买商品、接受劳务支付的现金                   1,445,497,819.93 1,383,669,472.01
  支付给职工以及为职工支付的现
                                                  197,290,587.63     194,840,337.53
金
  支付的各项税费                                   148,716,634.23    87,058,870.82
  支付其他与经营活动有关的现金                     122,191,221.51   172,348,130.65
    经营活动现金流出小计                         1,913,696,263.30 1,837,916,811.01
  经营活动产生的现金流量净额                       399,224,002.25   476,048,675.50
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               990,000.00        924,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他
                                                        45,601.00         15,000.00
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,035,601.00        939,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他
                                                  172,709,868.29     182,866,262.94
长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   82,920,000.00      86,411,200.00
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          255,629,868.29     269,277,462.94
      投资活动产生的现金流量净
                                                 -254,594,267.29    -268,338,462.94
额
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
                                      36 / 137
                                 2017 年半年度报告
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  202,280,000.00    233,400,000.00
的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          202,280,000.00    233,400,000.00
      筹资活动产生的现金流量净
                                                 -202,280,000.00   -233,400,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -57,650,265.04   -25,689,787.44
  加：期初现金及现金等价物余额                   1,768,087,278.99 2,054,650,627.85
六、期末现金及现金等价物余额                     1,710,437,013.95 2,028,960,840.41
法定代表人：王颂秋   主管会计工作负责人：吴灿光            会计机构负责人：陈宗浩
                                      37 / 137
                                                                         2017 年半年度报告
                                                                     合并所有者权益变动表
                                                                         2017 年 1—6 月
                                                                                                                                       单位:元     币种:人民币
                                                                                                          本期
                                                                                    归属于母公司所有者权益
          项目                                                                                                                                少数股东    所有者权
                                               其他权益工具           资本公     减：库存    其他综   专项储     盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                             股本
                                      优先股     永续债       其他      积           股      合收益     备         积      险准备     利润
                            1,556,0                                   1,008,2
                                                                                            36,132,   34,046,    182,727            807,874   372,957,7   3,997,969
一、上年期末余额            00,000.                                   31,002.
                                                                                             165.59    950.08    ,934.88            ,147.97       29.20     ,929.80
                                 00
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
                            1,556,0                                   1,008,2
                                                                                            36,132,   34,046,    182,727            807,874   372,957,7   3,997,969
二、本年期初余额            00,000.                                   31,002.
                                                                                             165.59    950.08    ,934.88            ,147.97       29.20     ,929.80
                                 00
三、本期增减变动金额（减                                              -18,774               2,746,2   8,291,9                       -14,143   -962,604.   -4,087,01
                               -                                                                                    -
少以“－”号填列）                                                        .52                 48.06     78.42                       ,864.21          12        6.37
                                                                                            2,746,2                                 188,136   -1,197,56   189,684,8
（一）综合收益总额
                                                                                              48.06                                 ,135.79        5.37       18.48
（二）所有者投入和减少资                                              -18,774                                                                 524,186.9   505,412.4
                               -
本                                                                        .52                                                                         2
                                                                                                                                              524,186.9   524,186.9
1．股东投入的普通股            -
                                                                                                                                                      2
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
                                                                      -18,774                                                                             -18,774.5
4．其他
                                                                          .52
                                                                                                                                    -202,28               -202,280,
（三）利润分配                                                                                                      -                              -
                                                                                                                                    0,000.0                  000.00
                                                                                38 / 137
                                                                         2017 年半年度报告
1．提取盈余公积                                                                                                    -                  -
2．提取一般风险准备
                                                                                                                                  -202,28
3．对所有者（或股东）的分                                                                                                                                   -202,280,
                                                                                                                                  0,000.0
配                                                                                                                                                             000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                                                    8,291,9                                     -289,225.   8,002,752
（五）专项储备
                                                                                                      78.42                                            67         .75
                                                                                                    41,285,                                     1,462,977   42,748,85
1．本期提取
                                                                                                     879.90                                           .50        7.40
                                                                                                    32,993,                                     1,752,203   34,746,10
2．本期使用
                                                                                                     901.48                                           .17        4.65
（六）其他                                                                                                                                                        -
                            1,556,0                                  1,008,2
                                                                                          38,878,   42,338,    182,727            793,730       371,995,1   3,993,882
四、本期期末余额            00,000.                                  12,227.
                                                                                           413.65    928.50    ,934.88            ,283.76           25.08     ,913.43
                                 00
                                                                                                        上期
                                                                                  归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                  少数股东     所有者权
                                               其他权益工具          资本公    减：库存   其他综    专项储     盈余公    一般风   未分配         权益       益合计
                             股本
                                      优先股     永续债       其他     积          股     合收益      备         积      险准备   利润
一、上年期末余额            1,556,0                                  992,511              43,297,   33,671,    151,007            701,768      278,298,1    3,756,555
                            00,000.                                  ,493.35               966.06    580.33    ,386.85            ,460.47          91.64      ,078.70
                                                                               39 / 137
                                          2017 年半年度报告
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           1,556,0    992,511              43,297,   33,671,   151,007   701,768   278,298,1   3,756,555
                           00,000.    ,493.35               966.06    580.33   ,386.85   ,460.47       91.64     ,078.70
三、本期增减变动金额（减       -      -487,00              -8,973,   2,426,1      -      -28,307   505,568.2   -34,836,7
少以“－”号填列）                       1.47               433.58     15.74             ,989.26           1       40.36
（一）综合收益总额                                         -8,973,                       205,092   -662,000.   195,456,5
                                                            433.58                       ,010.74          61       76.55
（二）所有者投入和减少         -      -487,00                                                      1,487,192   1,000,190
资本                                     1.47                                                            .38         .91
1．股东投入的普通股            -                                                                   1,200,000   1,200,000
                                                                                                         .00         .00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                               -487,00                                                      287,192.3   -199,809.
                                         1.47                                                              8
（三）利润分配                                                                    -      -233,40   -401,227.   -233,801,
                                                                                         0,000.0          85      227.85
1．提取盈余公积                                                                   -          -
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                  -233,40   -401,227.   -233,801,
分配                                                                                     0,000.0          85      227.85
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
                                                40 / 137
                                                                     2017 年半年度报告
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                   2,426,1                                    81,604.29   2,507,720
                                                                                                   15.74                                                      .03
1．本期提取                                                                                      37,187,                                    1,478,643   38,666,21
                                                                                                  571.54                                          .44        4.98
2．本期使用                                                                                      34,761,                                    1,397,039   36,158,49
                                                                                                  455.80                                          .15        4.95
（六）其他                                                                                                                                                    -
四、本期期末余额           1,556,0                               992,024              34,324,    36,097,   151,007               673,460    278,803,7   3,721,718
                           00,000.                               ,491.88               532.48     696.07   ,386.85               ,471.21        59.85     ,338.34
法定代表人：王颂秋                                  主管会计工作负责人：吴灿光                                                   会计机构负责人：陈宗浩
                                                             母公司所有者权益变动表
                                                                 2017 年 1—6 月
                                                                                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                                                          本期
          项目                                    其他权益工具                                        其他综合                              未分配利    所有者权
                               股本                                          资本公积    减：库存股                  专项储备    盈余公积
                                         优先股     永续债        其他                                  收益                                  润        益合计
一、上年期末余额             1,556,000                                       1,084,503                 25,549,1      20,168,06   182,798,    524,756,   3,393,775
                               ,000.00                                         ,049.39                    64.44           5.92     874.42      269.47     ,423.64
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额             1,556,000                                       1,084,503                 25,549,1      20,168,06   182,798,    524,756,   3,393,775
                               ,000.00                                         ,049.39                    64.44           5.92     874.42      269.47     ,423.64
三、本期增减变动金额（减           -                                               -                   3,214,37      7,743,770        -      -132,976   -122,017,
少以“－”号填列）                                                                                         4.70            .05                ,088.12      943.37
（一）综合收益总额                                                                                     3,214,37                              69,303,9   72,518,28
                                                                                                           4.70                                 11.88        6.58
                                                                           41 / 137
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（二）所有者投入和减少资         -                                     -                                                                  -
本
1．股东投入的普通股                                                                                                                       -
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                      -     -202,280   -202,280,
                                                                                                                           ,000.00      000.00
1．提取盈余公积                                                                                                                -
2．对所有者（或股东）的分                                                                                                 -202,280   -202,280,
配                                                                                                                         ,000.00      000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                                                   7,743,770                         7,743,770
 （五）专项储备
                                                                                                         .05                               .05
                                                                                                   23,258,33                         23,258,33
1．本期提取
                                                                                                        8.80                              8.80
                                                                                                   15,514,56                         15,514,56
2．本期使用
                                                                                                        8.75                              8.75
（六）其他
四、本期期末余额            1,556,000                         1,084,503                 28,763,5   27,911,83   182,798,   391,780,   3,271,757
                              ,000.00                           ,049.39                    39.14        5.97     874.42     181.35     ,480.27
                                                                            上期
          项目
                              股本      其他权益工具          资本公积     减：库存股   其他综合   专项储备    盈余公积   未分配利   所有者权
                                                            42 / 137
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                                        优先股   永续债   其他                   收益                               润        益合计
一、上年期末余额            1,556,000                              1,084,503    33,103,1   19,794,10   151,078,   472,671,   3,317,149
                              ,000.00                                ,049.39       73.36        6.84     326.39     337.25     ,993.23
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            1,556,000                              1,084,503    33,103,1   19,794,10   151,078,   472,671,   3,317,149
                              ,000.00                                ,049.39       73.36        6.84     326.39     337.25     ,993.23
三、本期增减变动金额（减          -                                      -      -7,008,5   1,784,228        -     -150,178   -155,402,
少以“－”号填列）                                                                 80.57         .11               ,257.68      610.14
（一）综合收益总额                                                              -7,008,5                          83,221,7   76,213,16
                                                                                   80.57                             42.32        1.75
（二）所有者投入和减少资         -                                          -                                                      -
本
1．股东投入的普通股                                                                                                               -
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                             -      -233,400   -233,400,
                                                                                                                   ,000.00      000.00
1．提取盈余公积                                                                                                        -
2．对所有者（或股东）的分                                                                                         -233,400   -233,400,
配                                                                                                                 ,000.00      000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                                           1,784,228                         1,784,228
 （五）专项储备
                                                                                                 .11                               .11
                                                                 43 / 137
                                          2017 年半年度报告
                                                                         23,928,41                         23,928,41
1．本期提取
                                                                              0.79                              0.79
                                                                         22,144,18                         22,144,18
2．本期使用
                                                                              2.68                              2.68
（六）其他
四、本期期末余额     1,556,000                   1,084,503    26,094,5   21,578,33   151,078,   322,493,   3,161,747
                       ,000.00                     ,049.39       92.79        4.95     326.39     079.57     ,383.09
法定代表人：王颂秋               主管会计工作负责人：吴灿光                          会计机构负责人：陈宗浩
                                               44 / 137
                                   2017 年半年度报告
三、      公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
       1、公司简介
       重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“本集团”）于 2016 年 3
月 9 日在重庆市工商行政管理局取得注册号为 91500000202833000R 的企业法人营业
执照，注册地位于重庆市江北区小苑一村 30 号，法定代表人：王颂秋，注册资本
1,556,000,000 元，经营范围为燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、
安装、维修、销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、
热电联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售；自备货车经国家
铁路过轨运输（按许可证核定事项及期限从事经营），代办货物运输（不含水路和航
空货物运输代理）、代办货物储存（不含危险化学品）；货物进出口（法律、法规禁
止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后方可从事经营）。
       2、历史沿革及改制情况
       公司原名“重庆燃气有限责任公司”，系 1995 年 4 月 18 日经重庆市经济委员会、
重庆市经济体制改革委员会重经发（1995）企 22 号文批准，由原重庆天然气总公司、
市中区天然气办公室、江北区天然气办公室、南岸区天然气办公室、沙坪坝区天然气
办公室、九龙坡区天然气办公室、北碚区天然气办公室七家企事业单位合并组建的国
有独资有限责任公司。经重庆市人民政府授权，重庆市经济委员会为公司的投资机构
和国有资产监督管理部门。公司成立时注册资本 15,987 万元，业经重庆会计师事务
所出具的“（94）重会所内审字第 50 号”资产核实报告书核实确认。
       1997 年 6 月，重庆燃气有限责任公司向重庆市经委上报了“重气司发[1997]第
68 号”《关于更改注册资本金的请示》，提出重庆会计师事务所对重庆燃气有限公司
设立过程中进行清产核资时，将重庆燃气有限责任公司固定资产中的天然气庭院管网
7,066 万元误作核销。据此，重庆燃气有限责任公司申请更正公司注册资本。1997 年
6 月，经重庆市经济委员会批复公司调整增加注册资本金 7,066 万元，注册资本变更
为 23,053 万元。1998 年 3 月 13 日，重庆渝州会计师事务所出具“渝州验字(98)第
002 号”《验资报告》，对于本次调整并更正注册资本予以了验证。
       2003 年 2 月，根据重庆市经济委员会渝经企改[2003]19 号文和修改后的公司章
程规定，公司以资本公积 333,314,188.04 元、划入的重庆市铁路自备车有限公司的
实收资本 36,155,811.96 元，合计 36,947 万元转增实收资本，此次变更后公司注册
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资本为 6 亿元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字 2003（020）号验资报
告验证。
    2004 年 9 月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2004]139 号文及修
改后的公司章程规定，公司以资本公积转增注册资本 515 万元，注册资本变更为
60,515 万元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字（2004）第 053 号验资报
告验证；同时根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2004]139 号文，公司国
有资本持有人由原重庆市经济委员会变更为重庆市国有资产监督管理委员会。
    2006 年，根据重庆市人民政府渝府[2006]123 号文《关于组建重庆市能源投资集
团有限公司的批复》，将重庆燃气（集团）有限责任公司整体并入重庆市建设投资公
司作为子公司管理，并将重庆市建设投资公司更名为重庆市能源投资集团有限公司
（以下简称“重庆能源”），公司的出资人变更为重庆能源。
    2009 年 5 月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2008]622 号文及修改
后的公司章程规定，以初装费形成的资本公积 306,937,061.45 元转增实收资本，注
册资本变更为 912,087,061.45 元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字
（2009）第 006 号验资报告验证。
    2009 年 11 月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2009]729 号文及修
改后的公司章程规定，公司对 2009 年 5 月增加的注册资本及实收资本 306,937,061.45
元的出资方式进行变更，变更的原因为按照 2009 年 10 月 19 日重庆市人大常委会法
制工作委员会渝人大常法函[2009]16 号《关于<重庆市国有资产监督管理委员会、重
庆市财政局关于调整燃气集团天然气初装费会计处理方式以推进改制上市工作的函>
的复函》，公司根据财政部关于印发《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》
的通知（财会字[2003]16 号文）的规定，对 2003 年 5 月 30 日起收取的初装费作为“递
延收益”核算，按不低于 10 年的期限摊销，初装费会计处理方式的变更需要调整原
出资方式。变更后的出资方式为能源集团货币认缴 40,000,000.00 元，公司于 2003
年 5 月 30 日前收取的初装费，并经重庆市经济委员会批准列支形成天然气管网设施
固定资产而计入的资本公积、未分配利润转增实收资本 266,937,061.45 元。出资方
式变更后公司的注册资本仍为 912,087,061.45 元，此次出资方式的变更业经天健光
华（北京）会计师事务所出具的天健光华验（2009）综字第 100048 号验资报告验证。
    2009 年 12 月，经重庆市对外贸易经济委员会《关于同意重庆燃气（集团）有限
责任公司变更设立外商投资企业的批复》（渝外经贸发[2009]340 号文）、重庆市国
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有资产监督管理委员会渝国资[2009]766 号文批准，公司注册资本由 912,087,061.45
元增加至 1,216,116,082 元，注册资本增加部分 304,029,020.55 元由华润燃气（中
国）投资有限公司以 1,162,857,031.81 元等值美元予以认购。此次增资完成后公司
变更为中外合资经营企业，已于 2010 年 3 月 31 日取得由重庆市工商行政管理局核发
的中外合资企业法人营业执照，注册资本变更为 1,216,116,082 元，业经天健正信会
计师事务所重庆分所出具的天健正信验（2009）综字第 100001 号验资报告验证。
    2011 年 2 月 28 日，根据公司 2010 年 08 月 24 日董事会决议，并经重庆市国有资
产监督管理委员会《关于重庆燃气集团股份有限公司国有股权管理有关事宜的批复》
(渝国资（2010）753 号），中华人民共和国商务部<<关于同意重庆燃气（集团）有限
责任公司变更为外商投资股份有限公司有关事宜的批复>>（商资批（2011）99 号）和
公司发起人协议书的规定，公司注册资本变更为人民币 1,400,000,000.00 元，由各
发起人以公司截止 2010 年 3 月 31 日止经审计的净资产投入。本次股本变更业经大信
会计师事务有限公司出具的大信验字[2011]第 1-0008 号验资报告验证。
    2014 年 9 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆燃气集团股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]836 号）核准，公司向社会公开
发行普通股 15,600 万股(每股面值 1 元)，公司股本总额变为 1,556,000,000.00 元。
本次股本变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2014]第
12-00002 号验资报告验证。
    3、公司基本组织架构
    本公司下设 10 个分公司，分别为：北碚分公司、南岸分公司、江北分公司、沙
坪坝分公司、九龙坡分公司（原名为渝西分公司）、渝中分公司、供气分公司、管道
维护分公司、物资分公司（原名为管材加工分公司）、大渡口分公司；27 个一级子公
司，分别为：重庆璧山天然气有限责任公司、重庆大足燃气有限责任公司（原名：重
庆双桥燃气有限责任公司）、重庆忠县燃气有限责任公司、重庆江津天然气有限责任
公司、重庆渝长燃气自来水有限责任公司、重庆涪陵燃气有限责任公司、重庆丰都燃
气有限责任公司、重庆开州区燃气有限责任公司、重庆永川燃气有限责任公司、重庆
梁平天然气有限责任公司、重庆合川燃气有限责任公司、重庆永通燃气股份有限公司、
重庆市铁路自备车有限公司、重庆燃气安装工程有限责任公司、重庆燃气设计研究院
有限责任公司、重庆巴南天然气有限责任公司、重庆兴燃能源有限责任公司（原名为
重庆市压缩天然气有限责任公司）、重庆渝燃压缩天然气有限责任公司、重庆长南天
然气输配有限责任公司、重庆中法能源服务有限责任公司、重庆中梁山渝能燃气有限
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公司、重庆两江新区燃气有限责任公司、海南渝能实业贸易有限公司、重庆盛燃能源
有限公司、重庆城口燃气有限责任公司、重庆燃气培训学院、泸州渝燃能源有限责任
公司；6 个二级子公司，分别为：重庆市葛兰供水有限公司、开州区浦江天然气有限
责任公司、邻水县渝邻燃气有限责任公司、重庆悦燃能源有限公司、湖南保靖渝燃能
源有限公司、重庆隆燃能源有限公司。
    本公司之母公司为重庆能源，持有本公司 66.48％的股权，重庆能源为国有独资
公司，其国有资本持有人为重庆市国有资产监督管理委员会。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
       本集团除海南渝能实业贸易有限公司因已停止经营并吊销营业执照未纳入合并财务报
表范围以外，其余 26 家一级子公司及 6 家二级子公司本期均纳入财务报表合并范围。
    详见本附注―七、合并范围的变化‖ 及本附注―八、在其他主体中的权益‖相关内容。
四、      财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
    本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财
务报表是合理的。
五、      重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
    本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应
收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产
摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
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2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方
在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价
值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公
 允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金
 资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直
 接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之
 和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各
 项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证
 券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
 公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
   在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本
公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
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   合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额
中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表―少数股东权益、少数股东损益、归属于少
数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额‖项目列示。
   对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合
并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后
形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
   通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得
控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同
一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处
于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报
表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。
为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，
在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确
认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和
当期损益。
   对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日
起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
   通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得
非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持
有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价
值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算
下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购
买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
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   本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
   本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表
时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与
原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
   本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司
股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公
司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资
对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控
制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中
的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根
据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的
资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
   （1） 外币交易
    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表
日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为
购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处
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理外，直接计入当期损益。
   （2） 外币财务报表的折算
    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类
项目除―未分配利润‖外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用
交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列
示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金
流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    （1） 金融资产
     1）   金融资产分类、确认依据和计量方法
    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的
金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该
组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保
合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，
才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消
除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不
一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值
为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，
除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从
相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计
量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变
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动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处
置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能
力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续
计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
    应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采
用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，
均计入当期损益。
    可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被
划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成
本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，
按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后
续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值
变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额
转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单
位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
     2）   金融资产转移的确认依据和计量方法
    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金
融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有
关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收
到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
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认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对
价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前
述账面金额的差额计入当期损益。
    3）   金融资产减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他
金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准
备。
    本集团以公允价值计量的可供出售金融资产，期末按照主要市场（或最有利市场）确认
的公允价值，与取得时确认的成本比较，发生较大幅度的下降，或综合考虑各种相关因素后，
预期这种下降趋势非暂时性的，本集团根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减
值准备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信
用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损
失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值
上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当
期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权
益。
    （2） 金融负债
       1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
       本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分
类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该
金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
       其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
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       2） 金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债
与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与
支付的对价之间的差额，计入当期损益。
    （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以
最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层
次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入
值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相
关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输
入值，本集团持有的交通银行、重庆百货、重庆啤酒、银华内需、重庆银行等证券使用第一
层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输
入值所属的最低层次决定。
11. 应收款项
(1).     单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准             将单项金额超过 300 万元的应收款项视
                                             为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提         根据其未来现金流量现值低于其账面价
方法                                         值的差额，计提坏账准备
(2).     按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方
法）
账龄组合                              按账龄分析法计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
           账龄             应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
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1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
3 个月以内（含 3 个月）                               0
3 个月至 1 年                                         5
1－2 年                                              10
2－3 年                                              20
3 年以上
3－4 年                                              50
4－5 年                                              50
5 年以上                                             90
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).   单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
                            如果有确凿证据表明某项应收款项的减值风险较大，则
单项计提坏账准备的理由
                            对该应收款项单独计提坏账准备。
                            根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提
坏账准备的计提方法
                            坏账准备
12. 存货
√适用 □不适用
    本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、工程施工、库存商品等。
   存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出
法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
   库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现
净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相
关税费后的金额确定。
13. 长期股权投资
√适用 □不适用
    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
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   本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排
相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
   本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，
通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑
在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定
过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位
提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
   对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期
股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权
投资成本按零确定。
   通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得
控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多
次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本
集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，
根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股
权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日
进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，
冲减留存收益。
   通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
   通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通
过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易
的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照
原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购
买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累
计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
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    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实
际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性
证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价
值作为投资成本。
    本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
    后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额
公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的
现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调
整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以
取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计
期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资
企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益
法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权
益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩
余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与
账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。
    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差
额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定
进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之
日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
    本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易
分别进行会计处理。属于―一揽子交易‖的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交
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易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期
股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。
14. 投资性房地产
(1).    如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    本集团投资性房地产包括房屋建筑物及土地使用权。采用成本模式计量。
    本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿
命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
                类别     折旧（摊销）年限（年）      预计残值率（%）   年折旧(或摊销)率（%）
   土地使用权                        50                                        2.00
   房屋建筑物                     4-50                        5              1.90-23.75
15. 固定资产
(1).    确认条件
√适用 □不适用
    本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而
持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。
本集团固定资产包括划拨土地使用权、房屋及建筑物、管网、机器设备、运输设备、运输设
备、其他设备等。
(2).    折旧方法
√适用 □不适用
     类别        折旧方法        折旧年限（年）              残值率（%）      年折旧率（%）
划拨土地使用 不提折旧
权
房屋及建筑物 平均年限法          4-50                    5                   1.90-23.75
管网           平均年限法        16-20                   0                   5.00-6.25
机器设备       平均年限法        6-25                    5                   3.80-15.83
运输设备       平均年限法        6-25                    5                   3.80-15.83
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其他设备      平均年限法      4-8             5             11.88-23.75
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复
核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3).     融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
16. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估
计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值
差异进行调整。
17. 借款费用
√适用 □不适用
    发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用
已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开
始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本
化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中
发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或
生产活动重新开始。
    专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本
化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18. 无形资产
(1).      计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
       本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无
形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投
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资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定
实际成本。
    土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关
资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终
了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(2).   内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
19. 长期资产减值
√适用 □不适用
    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定
资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进
行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行
减值测试。
   可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收
回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，
以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
   当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回
金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
   就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理
的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应应中受益的资产组或者资产组
组合，且不大于本集团确定的报告分部。
   对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计
算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测
试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减
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分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之
外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资
产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    本集团的长期待摊费用包括房屋租金、房屋装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转
入当期损益。房屋租金、房屋装修等费用的摊销年限为 3-5 年。
21. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    短期薪酬主要包括职工工资、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、职工福利费、住
房公积金、职工教育经费和工会经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪
酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利主要包括基本养老保险费、补充养老保险、失业保险费等，按照公司承担的
风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表
日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对
象计入当期损益或相关资产成本。
22. 预计负债
√适用 □不适用
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的
业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义
务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
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23. 股份支付
√适用 □不适用
    用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允
价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，
在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，
相应增加资本公积。
    以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的
公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，
相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每
个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，
将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变
动计入当期损益。
   本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作
为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所
授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
24. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
    归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，
并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，
其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。
    归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权
益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。
25. 收入
√适用 □不适用
    本集团的营业收入主要包括燃气销售收入、燃气安装收入等，收入确认政策如下：
    （1）销售商品
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    本集团销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的
金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额
能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量。
    合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议
价款的公允价值确定销售商品收入金额。
    本集团燃气销售收入于客户使用燃气时确认，根据实际抄表量和销售单价计量各会计期
间的燃气销售收入，实际操作中于每个会计期末，财务人员与经营科人员核对全月实际抄表
量及金额、实际收费气量和金额、期末欠费数据，核对无误后，根据全月实际抄表数据确认
收入。
    （2）提供劳务
    本集团根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议（合同），为终
端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照
政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取安装费、初装费。安装工程完成并通过质检验
收后，为用户办理通气手续。公司提供燃气安装劳务收取的安装费，按照下述会计政策进行
核算，提供燃气安装劳务收取的初装费按本条―（4）、收取的一次性入网费的会计处理方法‖
所述进行核算。
    1）本集团燃气安装劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。如果劳务
的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，在资产
负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。公司按已发生成本占估计总成本的比例确定
提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日
对以下情况分别进行处理：
    ①如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳
务收入，并按相同金额结转成本。
    ②如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，
不确认劳务收入。
    2）公司按照从接受燃气安装劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，
但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
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    3）公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短
的特点，基于会计核算的成本效益原则，对于跨期安装劳务，公司将其按合同金额（不含初
装费）大小进行划分，对合同金额（不含初装费）在 100 万元以上的安装工程按照完工百分
比法确认收入并结转实际发生的成本，对合同金额（不含初装费）小于 100 万元的安装工程
根据期末工程施工成本余额与项目对应预收账款孰低原则确认收入并结转实际发生的成本。
    （3）让渡资产使用权
    本集团在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确
认让渡资产使用权收入。
    （4）收取的一次性入网费的会计处理方法
    按照财政部财会[2003]16 号文件《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，公
司作为提供城市燃气服务的企业，在收取燃气安装业务初装费时，并未在与客户签订的服务
合同中明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限做出合理的会计估计，因此
对 2003 年 5 月 30 日起收到的入网费按十年分期确认收入，如果公司在提供服务的期间内终
止提供服务或将该公共服务设施对外转让的，公司将该部分尚未确认的入网费余额全部确认
为终止服务或转让当期的收入。
26. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团的政府补助包括公用基础设施财政拨款、燃气价格财政补助等。
    政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的
补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政
扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允
价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。
    政府财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分
配计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
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    政府财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认
为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；政府补助为用于补偿已发生的相关费
用或损失的，直接计入当期损益。
27. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的
差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏
损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递
延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的
交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递
延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产
或清偿该负债期间的适用税率计量。
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税
所得额为限，确认递延所得税资产。
28. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团的租赁业务目前只有经营租赁业务 。
    本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最
低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额
作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
    本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或
当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
29. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
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30. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
31. 其他
□适用 √不适用
六、     税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                    计税依据                                        税率
增值税（注）    天然气销售收入、产品及材料销售额、                    3%、5%、6%、13%、17%
                维修收入、自来水销售收入、天然气安
                装、初装费收入、资产租赁等
城市维护建设税 应纳流转税额                                           7%、5%
教育费附加      应纳流转税额                                          3%
地方教育附加    应纳流转税额                                          2%
企业所得税      应纳税所得额                                          25%、15%、10%
注：（1）从 2016 年 5 月 1 日起国家全面实施营改增政策，公司天然气安装业务为甲供工程提供的建筑服务，公
司选择简易计税办法计税，适用增值税税率为 3%；资产租赁收入适用增值税税率为 5%；（2）燃器具销售、维修
及材料销售适用增值税税率为 17%；（3）天燃气销售适用增值税税率为 13%；（4）本公司二级子公司重庆市葛
兰供水有限公司自来水销售选择按照简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
             纳税主体名称                                            所得税税率
重庆燃气集团股份有限公司（本部）                                                               15%
重庆璧山天然气有限责任公司                                                                     15%
重庆大足燃气有限责任公司                                                                       15%
重庆忠县燃气有限责任公司                                                                       15%
重庆江津天然气有限责任公司                                                                     15%
重庆渝长燃气自来水有限责任公司                                                                 15%
重庆涪陵燃气有限责任公司                                                                       15%
重庆丰都燃气有限责任公司                                                                       15%
重庆开州区燃气有限责任公司                                                                     15%
重庆永川燃气有限责任公司                                                                       15%
重庆梁平天然气有限责任公司                                                                     15%
重庆合川燃气有限责任公司                                                                       15%
重庆永通燃气股份有限公司                                                                       15%
                                              67 / 137
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重庆市铁路自备车有限公司                                                           25%
重庆燃气安装工程有限责任公司                                                       25%
重庆燃气设计研究院有限责任公司                                                     15%
重庆巴南天然气有限责任公司                                                         15%
重庆兴燃能源有限责任公司                                                           15%
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司                                                     25%
重庆长南天然气输配有限责任公司                                                     15%
重庆中法能源服务有限责任公司                                                       15%
重庆中梁山渝能燃气有限公司                                                         15%
重庆两江新区燃气有限责任公司                                                       15%
重庆市葛兰供水有限公司                                                             15%
开州区浦江天然气有限责任公司                                                       15%
邻水县渝邻燃气有限责任公司                                                         25%
重庆悦燃能源有限公司                                                               25%
重庆盛燃能源有限公司                                                               20%
重庆城口燃气有限责任公司                                                           25%
湖南保靖渝燃能源有限公司                                                           25%
重庆隆燃能源有限公司                                                               25%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
    上表中执行 15%税率的公司系根据 2012 年 4 月 6 日国家税务总局《关于深入实施西部大
开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)、《财政部、国家
税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕
58 号)等文件规定，2011 年报主管税务机关审核确认，2012 年及以后年度向主管税务机关备案
后，相应年度继续亨受 15%税率的企业所得税优惠政策。上表中执行 20%税率的重庆盛燃能
源有限公司为小型微利企业，根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策
的通知》（财税(2015)34 号）第一条规定，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应
纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，
按 20%的税率缴纳企业所得税。
七、    合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    项目                      期末余额                        期初余额
库存现金                                1,602,750.68                       68,618.84
银行存款                            1,842,633,351.07                1,913,392,632.44
                                         68 / 137
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其他货币资金                                 1,016,342.78                           1,016,342.78
合计                                     1,845,252,444.53                       1,914,477,594.06
  其中：存放在境外
     的款项总额
其他说明
     注： 2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下简称“俊峰
公司”）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬
迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金额 6600 余万元；2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民
法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，账户号为 500111013018010001754，冻结
金额为人民币 66,314,026.88 元。
2、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
          项目                               期末余额                         期初余额
银行承兑票据                                     9,065,653.28                     5,613,200.00
          合计                                   9,065,653.28                     5,613,200.00
3、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                    期初余额
                    账面余额       坏账准备                     账面余额       坏账准备
     类别                                计提      账面                              计提 账面
                          比例                                        比例
                  金额           金额 比例         价值       金额           金额 比例 价值
                          (%)                                         (%)
                                         (%)                                         (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险        249,8 96.72 19,63         7.86 230,2 275,3 97.02 19,48                7.08 255,8
特征组合计        90,16       2,010              58,15 52,75       8,437                     64,32
提坏账准备         3.14         .07               3.07 8.84          .83                      1.01
的应收账款
                                               69 / 137
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单项金额不        8,471    3.28 8,471 100.0                    - 8,471      2.98 8,471 100.0
重大但单独        ,277.         ,277.     0                      ,277.           ,277.     0
计提坏账准           52            52                               52
备的应收账
款
                  258,3      /      28,10       /       230,2 283,8         /    27,95      /      255,8
    合计          61,44             3,287               58,15 24,03              9,715             64,32
                   0.66               .59                3.07 6.36                 .35              1.01
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                            单位：元     币种：人民币
                                                               期末余额
           账龄
                                 应收账款                      坏账准备                计提比例
1 年以内
其中： 年以内分项
3 个月以内                       176,983,298.05
3 个月-1 年                       31,978,212.25                  1,598,910.61                        5.00
1 年以内小计                     208,961,510.30                  1,598,910.61
1至2年                            12,887,414.74                  1,288,741.47                      10.00
2至3年                             9,107,521.80                  1,821,504.36                      20.00
3 年以上
3至5年                             5,293,727.58                  2,646,863.79                      50.00
5 年以上                          13,639,988.72                 12,275,989.84                      90.00
       合计                      249,890,163.14                 19,632,010.07
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                 期末余额
单位名称                                                            计提比例
                                  应收账款           坏账准备                          计提理由
                                                                      （%）
重庆盛焰压缩天然气开发有限
公司
                                  110,838.68          110,838.68      100       账龄较长，收回可能性很小
四川台宜重庆分公司                246,202.15          246,202.15      100       账龄较长，收回可能性很小
重庆模具中心                      610,023.96          610,023.96      100       账龄较长，收回可能性很小
重庆建峰化工股份有限公司                                              100       账龄较长，收回可能性很小
                                 2,288,467.00       2,288,467.00
重庆比格玻璃品公司                                                    100       账龄较长，收回可能性很小
                                 2,274,394.62       2,274,394.62
                                                    70 / 137
                                              2017 年半年度报告
                                                                  期末余额
单位名称                                                             计提比例
                                   应收账款         坏账准备                           计提理由
                                                                       （%）
兆峰陶瓷（重庆二丁挂）有限
公司
                                  203,045.62         203,045.62        100      账龄较长，收回可能性很小
重庆铁鑫钢铁有限公司              274,906.00         274,906.00        100      账龄较长，收回可能性很小
重庆搪瓷总厂                      730,694.97         730,694.97        100      账龄较长，收回可能性很小
重庆国际康乐实业（集团）有
限公司
                                  964,130.88         964,130.88        100      账龄较长，收回可能性很小
重庆冠生园食品厂                   159,255.40        159,255.40        100      账龄较长，收回可能性很小
其他                               609,318.24        609,318.24        100      账龄较长，收回可能性很小
              合   计            8,471,277.52      8,471,277.52
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(2). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
    本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 64,541,322.07 元，占应收账款
期末余额合计数的比例 24.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,673,863.35 元。
(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                       期初余额
       账龄
                            金额           比例(%)         金额           比例(%)
1 年以内                163,950,711.54           92.64 145,037,037.15           87.56
1至2年                    3,790,430.75             2.14 10,420,333.06             6.29
2至3年                    2,890,617.33             1.63  8,176,540.61             4.94
                                                   71 / 137
                                   2017 年半年度报告
  3 年以上         6,350,257.42              3.59   2,006,084.14              1.21
      合计       176,982,017.04            100.00 165,639,994.96            100.00
  (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
  √适用 □不适用
      本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 128,413,105.18 元，占预付
  款项期末余额合计数的比例 72.56%。
  其他说明
  □适用 √不适用
  5、 应收利息
  (1).   应收利息分类
  √适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
             项目                   期末余额                    期初余额
  定期存款                              5,473,109.65                6,005,262.32
             合计                       5,473,109.65                6,005,262.32
  (2).   重要逾期利息
  □适用 √不适用
  其他说明：
  □适用 √不适用
  6、 其他应收款
  (1). 其他应收款分类披露
  √适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
                           期末余额                          期初余额
              账面余额       坏账准备              账面余额      坏账准备
    类别                                  账面                        计提 账面
                    比例          计提比                 比例
             金额         金额            价值    金额         金额 比例 价值
                    (%)           例(%)                  (%)
                                                                       (%)
单项金额重大 8,313 10.7                  8,313,0 8,260, 15.29              8,260
并单独计提坏 ,083.      3                  83.51 068.47                    ,068.
账准备的其他     51
应收款
按信用风险特 55,50 71.6 6,517 11.74 48,986, 33,219 61.52 6,196 18.65 27,02
征组合计提坏 3,920      3 ,340.           580.23 ,635.9        ,027.       3,608
账准备的其他    .27            04                      9           83        .16
应收款
                                        72 / 137
                                  2017 年半年度报告
单项金额不重 13,66 17.6 6,458    47.25 7,209,8 12,522 23.19 6,458 51.57 6,064
大但单独计提 8,036    4 ,184.            51.79 ,603.8       ,184.       ,419.
坏账准备的其   .17         38                       8          38
他应收款
             77,48 / 12,97        /      64,509, 54,002         /    12,65     /      41,34
    合计     5,039      5,524             515.53 ,308.3              4,212            8,096
               .95        .42                         4                .21              .13
  期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
  √适用 □不适用
                                                                单位：元     币种：人民币
                                                   期末余额
    其他应收款
                   其他应收款         坏账准备         计提比例            计提理由
    （按单位）
  重庆市住房资    8,313,083.51                                      政府部门专户管理，
  金管理中心                                                        发生坏账可能性极低
    合计      8,313,083.51                            /                 /
  组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
  √适用□不适用
                                                                单位：元     币种：人民币
                                                     期末余额
         账龄             其他应收款                 坏账准备              计提比例
  1 年以内
  其中：1 年以内分项
  3 个月以内               37,095,489.40
  3 个月-1 年               7,650,879.72                382,543.99                     5.00
  1 年以内小计             44,746,369.12                382,543.99                     5.00
  1至2年                    1,809,120.92                180,912.09                    10.00
  2至3年                      820,470.15                164,094.03                    20.00
  3 年以上
  3至5年                    3,813,435.36              1,906,717.68                    50.00
  5 年以上                  4,314,524.72              3,883,072.25                    90.00
           合计            55,503,920.27              6,517,340.04
  组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
  □适用√不适用
  组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
  √适用 □不适用
     3）组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
                                        73 / 137
                                           2017 年半年度报告
                                                                  期末余额
             单位名称                                               计提比例
                                      其他应收款       坏账准备                        计提理由
                                                                      （%）
                                                                               政府部门专户管理，发生坏账
重庆市住房资金管理中心北碚住改办       2,407,553.75                            可能性极低
                                                                               政府部门专户管理，发生坏账
重庆市涪陵住房管理中心                 2,229,028.43                            可能性极低
                                                                               政府部门专户管理，发生坏账
重庆市住房资金管理中心九龙坡住改办      810,734.22                             可能性极低
                                                                               政府部门专户管理，发生坏账
重庆市丰都住房资金管理中心              216,114.37                             可能性极低
                                                                               政府部门专户管理，发生坏账
重庆市忠县住房资金管理中心              176,721.59                             可能性极低
                                                                               政府部门专户管理，发生坏账
重庆市永川住房资金管理中心              161,486.82                             可能性极低
                                                                               政府部门专户管理，发生坏账
重庆市住房资金管理中心渝中住改办        347,225.20                             可能性极低
                                                                               政府部门专户管理，发生坏账
重庆市巴南住房资金管理中心              741,710.89                             可能性极低
                                                                               政府部门专户管理，发生坏账
重庆市住房资金管理中心南岸住改办        119,276.52                             可能性极低
重庆市模具中心                         1,300,000.00 1,300,000.00       100.00 账龄较长，收回可能性很小
重庆长途汽车运输（集团）公司           1,150,000.00 1,150,000.00       100.00 账龄较长，收回可能性很小
华丽包装实业有限公司                  1,000,000.00 1,000,000.00        100.00 账龄较长，收回可能性很小
东方建筑集团公司                        780,732.86 780,732.86          100.00 账龄较长，收回可能性很小
采气十三队开发公司                      165,000.00 165,000.00          100.00 账龄较长，收回可能性很小
市委办公厅                              150,000.00 150,000.00          100.00 账龄较长，收回可能性很小
重庆索特股份有限公司集资款              150,000.00 150,000.00          100.00 账龄较长，收回可能性很小
兴渝燃气技术公司                        150,000.00 150,000.00          100.00 账龄较长，收回可能性很小
市经委                                  100,000.00 100,000.00          100.00 账龄较长，收回可能性很小
小额款项                              1,512,451.52 1,512,451.52        100.00 账龄较长，收回可能性很小
                 合   计             13,668,036.17 6,458,184.38
(2). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(3). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
    款项性质                           期末账面余额                      期初账面余额
住房大修基金                                   15,522,935.30                      14,324,487.97
职工借款                                         9,092,747.23                      5,141,809.96
代垫款项                                       13,507,261.96                       9,544,639.31
保证金                                           9,310,102.08                      9,080,614.61
其他                                           30,051,993.38                      15,910,756.49
          合计                                 77,485,039.95                      54,002,308.34
                                                74 / 137
                                      2017 年半年度报告
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
     本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 17,577,789.49 元，占其他
应收款期末余额合计数的比例 22.69%，相应计提的坏账准备余额 1,369,440.00 元。
(5). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                          期末余额                                  期初余额
 项目                     跌价准
           账面余额                账面价值            账面余额       跌价准备     账面价值
                            备
原材料 80,725,101.3 5,574,18 75,150,916.21            84,471,478.00 5,574,185.15 78,897,292
                    6        5.15                                                       .85
低值易     310,562.94           310,562.94               255,722.85              255,722.85
耗品
库存商   801,348.48             801,348.48             1,195,624.88                1,195,624.
品
  合计 81,837,012.7 5,574,18 76,262,827.63            85,922,825.73 5,574,185.15 80,348,640
                      8      5.15                                                       .58
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                  单位：元   币种：人民币
                                    本期增加金额           本期减少金额
  项目         期初余额                                    转回或                期末余额
                                    计提        其他                  其他
                                                             转销
原材料       5,574,185.15                                                    5,574,185.15
  合计       5,574,185.15                                                    5,574,185.15
                                           75 / 137
                                   2017 年半年度报告
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 8、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                期初余额
待抵扣税费                                63,259,254.83           57,705,664.23
             合计                         63,259,254.83           57,705,664.23
 9、 可供出售金融资产
 (1). 可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                             期末余额                           期初余额
                               减                                 减
    项目                       值                                 值
                    账面余额          账面价值         账面余额          账面价值
                               准                                 准
                               备                                 备
 可供出售债
 务工具：
 可供出售权   102,346,612.16      102,346,612.16 87,621,003.75        87,621,003.75
 益工具：
   按公允价    61,129,592.35       61,129,592.35 57,969,248.94        57,969,248.94
 值计量的
   按成本计    41,217,019.81       41,217,019.81 29,651,754.81        29,651,754.81
 量的
     合计     102,346,612.16      102,346,612.16 87,621,003.75        87,621,003.75
 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                           单位：元    币种：人民币
                                        76 / 137
                                      2017 年半年度报告
                             可供出售权益工            可供出售
    可供出售金融资产分类                                                          合计
                                   具                  债务工具
   权益工具的成本/债务工
                                  13,831,201.05                               13,831,201.05
   具的摊余成本
   公允价值                       61,129,592.35                               61,129,592.35
   累计计入其他综合收益
                                  47,298,391.30                               47,298,391.30
   的公允价值变动金额
   已计提减值金额
   (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
   √适用 □不适用
                                                                    单位:元     币种:人民币
                                                                           在被
                           账面余额                               减值准备
                                                                           投资
 被投资                                                           本 本    单位        本期现金
   单位                    本期      本期                      期 期 期 期 持股          红利
              期初                                期末
                           增加      减少                      初 增 减 末 比例
                                                                  加 少    (%)
重庆渝高
科技产业
（集团）股   110,000.00                           110,000.00                    0.13
份有限公
司
重庆联合
产权交易
所集团股 11,950,000.00                       11,950,000.00                      6.00 990,000.00
份有限公
司
湖南仁师
燃气有限     900,000.00                           900,000.00                    6.00
公司
重庆医药
股份有限     591,754.81                           591,754.81                    0.11
公司
贵州省民
生天然气
           1,000,000.00                        1,000,000.00                     5.00
有限责任
公司
中石化涪
陵页岩气
             100,000.00                           100,000.00                    1.00
销售有限
公司
                                            77 / 137
                                       2017 年半年度报告
重庆中石
化通汇能
         15,000,000.00 11,565,265.00           26,565,265.00                10.00
源有限公
司
   合计  29,651,754.81 11,565,265.00           41,217,019.81                 —      990,000.00
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    □适用 √不适用
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
       的相关说明：
    □适用 √不适用
    其他说明
    □适用 √不适用
    10、 长期股权投资
    √适用 □不适用
                                                               单位：元    币种：人民币
                                          本期增减变动
                                                                                            减值
                                减 权益法 其他        宣告发
                期初                            其他         计提                  期末     准备
 被投资单位                追加 少 下确认 综合        放现金
                余额                            权益         减值         其他     余额     期末
                           投资 投 的投资 收益        股利或
                                                变动         准备                           余额
                                资 损益 调整            利润
一、合营企业
中石化重庆天   202,454,5           13,547,28                                      216,791
然气管道有限       09.60                4.25                                      ,746.66
责任公司
重庆四合燃气   30,010,30           -1,290,59                                      29,318,
有限公司            9.30                0.58                                       081.08
华能重庆两江   94,388,09 -20,70    4,184,491                              -1,269 97,282,
燃机有限责任        3.08   2.83          .94                              ,069.5 812.69
公司
重庆天然气管   71,703,97           -611,557.                                      71,092,
道有限公司          4.88                  61                                       417.27
重庆市潼南区   2,396,877           -458,320.                                      1,938,5
天然气有限责         .48                  00                                        57.48
任公司
重庆骏马物业   2,703,750           550,313.5                                      3,254,0
管理有限公司         .47                   5                                        64.02
重庆华清能源   1,776,800 5,920,    -597,355.                                      7,099,4
有限公司（注         .00 000.00           78                                        44.22
1）
重庆瑞宝永燃   2,720,000                                                          2,720,0
                     .00                                                            00.00
                                            78 / 137
                                                  2017 年半年度报告
能源服务有限
公司
重庆合众慧燃           7,000,                                                                     7,000,0
科技股份有限           000.00                                                                       00.00
公司（注:2）
小计         408,154,3 12,899                 15,324,26           1,388,                  -1,269 436,497
                         14.81 ,297.1              5.77           315.17                  ,069.5 ,123.42
                                    7
二、联营企业
海南渝能实业 1,700,000                                                                            1,700,0 1,700,
贸易有限公司       .00                                                                              00.00 000.00
重庆天能实业 1,000,000                                                                    -1,000
公司（注 3）       .00                                                                    ,000.0
小计                 2,700,000                                                            -1,000 1,700,0    1,700,
                           .00                                                            ,000.0 00.00      000.00
                     410,854,3 12,899         15,324,26           1,388,                  -2,269 438,197    1,700,
       合计              14.81 ,297.1              5.77           315.17                  ,069.5 ,123.42    000.00
                                    7
       其他说明
              注 1：公司根据重庆华清能源有限公司的公司章程及股东会决议，缴纳认缴注册资本 592 万元。
           注 2： 2017 年 1 月，公司根据董事会决议及与北京银证软件开发有限公司、新天科技有限公司、成都千嘉科
       技有限公司达成的合资经营合同等文件精神，以自有资金 700 万元缴付出资，与北京银证软件开发有限公司、新
       天科技有限公司、成都千嘉科技有限公司共同出资设立重庆合众慧燃科技股份有限公司，公司出资占合资公司注
       册资本的 35%，对合营公司有重大影响。
           注 3：重庆天能实业公司已注销，对原全额计提的减值准备进行核销。
       11、 投资性房地产
       投资性房地产计量模式
       (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                        单位：元            币种：人民币
                项目                     房屋、建筑物        土地使用权 在建工程                合计
       一、账面原值
         1.期初余额                      81,442,076.92                                     81,442,076.92
         2.本期增加金额                  10,395,263.69                                     10,395,263.69
         （1）外购
         （2）存货\固定资产\             10,395,263.69                                     10,395,263.69
       在建工程转入
         （3）企业合并增加
         3.本期减少金额
           4.期末余额                    91,837,340.61                                     91,837,340.61
                                                       79 / 137
                                                 2017 年半年度报告
         二、累计折旧和累计摊销
               1.期初余额                 30,416,424.08                                   30,416,424.08
               2.本期增加金额              1,241,630.13                                    1,241,630.13
             （1）计提或摊销               1,092,638.13                                    1,092,638.13
               （2）固定资产转入             148,992.00                                      148,992.00
               3.本期减少金额
               4.期末余额                 31,658,054.21                                   31,658,054.21
         三、减值准备
               1.期初余额
               2.本期增加金额
               3、本期减少金额
               4.期末余额
         四、账面价值
             1.期末账面价值               60,179,286.40                                   60,179,286.40
             2.期初账面价值               51,025,652.84                                   51,025,652.84
         (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
         □适用 √不适用
         其他说明
         □适用 √不适用
         12、 固定资产
         (1).     固定资产情况
         √适用 □不适用
                                                                              单位：元     币种：人民币
             划拨土地
  项目                房屋及建筑物            管网         机械设备       运输设备       其他设备          合计
               使用权
一、账面原
值：
     1.期
             218,909.03 1,392,465,678.93 2,895,642,428.41 519,744,191.44 150,451,628.60 87,170,410.67 5,045,693,247.08
初余额
     2.本
期增加金                     654,915.32       851,324.99 16,542,599.24      919,186.62   3,152,239.00   22,120,265.17
额
（1）购置                                                  4,511,375.46     919,186.62   2,947,248.86    8,377,810.94
（2）在建
                             654,915.32       851,324.99 12,031,223.78                    204,990.14    13,742,454.23
工程转入
（3）其他
增加
      3.本
期减少金                  14,502,971.50     2,316,648.23     223,579.44   3,152,585.41   1,522,072.28   21,717,856.86
额
                                                      80 / 137
                                                 2017 年半年度报告
（1）处置
                           4,107,707.81     2,316,648.23     223,579.44   3,152,585.41   1,522,072.28   11,322,593.17
或报废
（2）转入
投资性房                  10,395,263.69                                                                 10,395,263.69
地产
     4.期
             218,909.03 1,378,617,622.75 2,894,177,105.17 536,063,211.24 148,218,229.81 88,800,577.39 5,046,095,655.39
末余额
二、累计折
旧
     1.期
                         337,261,846.19 1,238,723,951.32 271,489,968.93 92,667,898.84 66,225,479.04 2,006,369,144.32
初余额
     2.本
期增加金                  23,749,041.97    74,275,703.91   8,703,142.97   3,793,281.97   4,737,675.78   115,258,846.60
额
（1）计提                 23,749,041.97    74,275,703.91   8,703,142.97   3,793,281.97   4,737,675.78   115,258,846.60
（2）其他
     3.本
期减少金                     688,297.41     2,136,344.00     217,205.88   3,001,115.92   1,460,101.40     7,503,064.61
额
（1）处置
                             539,305.41     2,136,344.00     217,205.88   3,001,115.92   1,460,101.40     7,354,072.61
或报废
（2）转入
投资性房                     148,992.00                                                                     148,992.00
地产
     4.期
                         360,322,590.75 1,310,863,311.23 279,975,906.02 93,460,064.89 69,503,053.42 2,114,124,926.31
末余额
三、减值准
备
     1.期
                             182,011.22    14,484,441.55     883,924.67 23,926,786.31          345.00   39,477,508.75
初余额
     2.本
期增加金
额
（1）计提
     3.本
期减少金
额
（1）处置
或报废
（2）其他
     4.期
                             182,011.22    14,484,441.55     883,924.67 23,926,786.31          345.00   39,477,508.75
末余额
四、账面价
                                                      81 / 137
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值
    1.期
末账面价    218,909.03 1,018,113,020.78 1,568,829,352.39 255,203,380.55 30,831,378.61 19,297,178.97 2,892,493,220.33
值
    2.期
初账面价    218,909.03 1,055,021,821.52 1,642,434,035.54 247,370,297.84 33,856,943.45 20,944,586.63 2,999,846,594.01
值
       (2).      暂时闲置的固定资产情况
       □适用 √不适用
       (3).      通过融资租赁租入的固定资产情况
       □适用 √不适用
       (4).      通过经营租赁租出的固定资产
       □适用 √不适用
       (5).      未办妥产权证书的固定资产情况
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                 项目                      账面价值                    未办妥产权证书的原因
       大坪管理站                         4,179,018.72           历史遗留问题，正在积极协调处理中
       建新东路房屋                          172,384.22          历史遗留问题，正在积极协调处理中
       渝长桃花大道办公楼                15,174,444.20           历史遗留问题，正在积极协调处理中
       合川办公大楼                       1,400,883.70           历史遗留问题，正在积极协调处理中
       三湾-抢险指挥中心                247,576,803.15           正在办理
       房屋合计                         268,503,533.99           —
       划拨土地                              218,909.03          历史遗留问题，正在积极协调处理中
       其他说明：
       □适用 √不适用
       13、 在建工程
       (1).      在建工程情况
       √适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                             期初余额
     项目
               账面余额        减值准备        账面价值           账面余额        减值准备   账面价值
     管网   1,516,616,625.94                1,516,616,625.94 1,406,844,341.14                  1,406,844,341.14
     站场     200,348,096.71 5,967,568.00    194,380,528.71      123,003,470.34 5,967,568.00     117,035,902.34
     其他     52,196,248.44                   52,196,248.44       56,018,335.11                  56,018,335.11
     合计   1,769,160,971.09 5,967,568.00 1,763,193,403.09 1,585,866,146.59 5,967,568.00 1,579,898,578.59
                                                      82 / 137
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         (2).    重要在建工程项目本期变动情况
         √适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                      工
                                                                                      程
                                                                                                             本
                                                        本                            累
                                                                                                             期
                                                        期                            计
                                                                                                             利
                                                        其                            投 工          其中：     资
       预                                      本期转入                                     利息资本         息
项目名            期初          本期增加                他            期末            入 程          本期利     金
       算                                      固定资产                                     化累计金         资
  称              余额            金额                  减            余额            占 进          息资本     来
       数                                        金额                                           额           本
                                                        少                            预 度          化金额     源
                                                                                                             化
                                                        金                            算
                                                                                                             率
                                                        额                            比
                                                                                                            (%)
                                                                                      例
                                                                                     (%)
外环都          995,667,533.79 59,433,247.26                      1,055,100,781.05         -1,924,054.31 242,593.51   1借
                                                                                                                       款
市管网                                                                                                                 及
工程                                                                                                                   自
                                                                                                                       筹
南川区          47,068,386.36   1,384,768.81                         48,453,155.17                                     自
                                                                                                                       筹
供气管
线工程
白涛—          13,510,092.28 26,740,877.38                          40,250,969.66                                     自
                                                                                                                       筹
梓里复
线工程
乌阳项          23,143,270.42   2,442,135.65                         25,585,406.07                                     自
                                                                                                                       筹
目[集
团建设
中心归
集]
合川储          17,899,535.56     876,524.47                         18,776,060.03                                     自
                                                                                                                       筹
配站迁
建工程
--土地
费
忠县苏          17,890,004.37     660,930.43                         18,550,934.80                                     自
                                                                                                                       筹
家
L-CNG
加气站
                                                       83 / 137
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重庆              14,583,169.43   9,527,808.76 10,027,309.60             14,083,668.59                                        自
                                                                                                                              筹
CBD 总
部经济
区集中
供热供
冷项目
茶园              11,804,151.16      33,385.00                           11,837,536.16                                        自
                                                                                                                              筹
LNG 气
化站工
程
黄桷坪            10,767,655.30     391,492.79                           11,159,148.09                                        自
                                                                                                                              筹
管理站
庙山坡            10,749,463.73       9,088.19                           10,758,551.92                                        自
                                                                                                                              筹
水厂输
水主干
管迁建
工程
  合计          1,163,083,262.40 101,500,258.74 10,027,309.60         1,254,556,211.54   /   /   -1,924,054.31 242,593.51 /   /
         注：利息资本化率包含按日元贷款余额向中国进出口银行支付年率为 0.25%的转贷手
         续费。由于日元借款产生汇兑收益，利息资本化累计金额为负值。
         14、 工程物资
         √适用 □不适用
                                                                                         单位：元 币种：人民币
                 项目                               期末余额                                 期初余额
         工程专用材料                                   27,571,273.18                             18,837,297.48
                 合计                                   27,571,273.18                             18,837,297.48
         15、 无形资产
         (1).      无形资产情况
         √适用 □不适用
                                                                                         单位：元     币种：人民币
               项目                  土地使用权                 软件                     其他             合计
         一、账面原值
             1.期初余额           321,965,244.03 12,943,986.50 704,662.05 335,613,892.58
             2.本期增加             4,649,556.70     27,136.75              4,676,693.45
         金额
               (1)购置               4,649,556.70             27,136.75                               4,676,693.45
             3.本期减少                                    1,175,607.15                               1,175,607.15
         金额
           4.期末余额             326,614,800.73 11,795,516.10 704,662.05 339,114,978.88
                                                           84 / 137
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二、累计摊销
    1.期初余额       47,986,803.27    7,461,676.26 124,943.53      55,573,423.06
    2.本期增加        3,683,619.48      630,956.07 39,135.84        4,353,711.39
金额
      （1）计提       3,683,619.48       630,956.07   39,135.84     4,353,711.39
    3.本期减少                            38,654.47                    38,654.47
金额
    4.期末余额       51,670,422.75    8,053,977.86 164,079.37      59,888,479.98
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加
金额
    3.本期减少
金额
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面      274,944,377.98    3,741,538.24 540,582.68 279,226,498.90
价值
    2.期初账面      273,978,440.76    5,482,310.24 579,718.52 280,040,469.52
价值
(2).   未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
             项目                     账面价值        未办妥产权证书的原因
永川城东配气站土地                   2,006,448.98 正在与当地政府协商办理置换
江津白沙园区 LNG 加气站用土地       16,865,900.00 正在办理
仙女湖厢坝组团 G01-5 地块            2,057,360.61 正在办理
合 计                               20,929,709.59
16、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                        单位：元    币种：人民币
                                        本期增加      本期减少
被投资单位名称
                                      企业合
或形成商誉的事        期初余额                                       期末余额
                                      并形成          处置
      项
                                        的
重庆永通燃气股         143,857.67                                     143,857.67
份有限公司
                                       85 / 137
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重庆梁平天然气             5,140,283.18                                                 5,140,283.18
有限责任公司
重庆忠县燃气有             9,312,226.30                                                 9,312,226.30
限责任公司
重庆开州区燃气             9,814,954.25                                                 9,814,954.25
有限责任公司
重庆涪陵燃气有           28,145,495.83                                                 28,145,495.83
限责任公司
重庆丰都燃气有             6,135,430.45                                                 6,135,430.45
限责任公司
重庆永川燃气有           10,391,706.54                                                 10,391,706.54
限责任公司
重庆大足燃气有             3,201,086.21                                                 3,201,086.21
限责任公司
      合计               72,285,040.43                                                 72,285,040.43
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
      注 1：公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：a.对不包含商誉的资产组
或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；b.对包含商誉的
资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部
分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。
     注 2：2008 年 2 月公司通过收购合营股东股权并购重庆永通燃气股份有限公司（以下简称―永通燃气公司‖），
该公司以重庆市边远乡镇为主要市场，从事天然气设施建设，压缩天然气销售，压缩天然气技术咨询服务，天然
气信息化技术咨询服务，普通机电设备销售等业务，并购后公司对工程股份财务及经营活动进行规范管理，市场
逐步稳定，基于对该资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期，判断资产组未来可收回金额现值仍高
于其账面价值，商誉不存在减值，未计提减值准备。
     注 3：公司 2006 年 12 月收购的重庆梁平天然气有限责任公司、重庆丰都燃气有限责任公司、重庆永川燃气
有限责任公司，自收购日至 2017 年 6 月 30 日末保持持续盈利，根据公司整体发展规划，判断资产组未来可收回
金额现值仍高于其账面价值，商誉不存在减值，未计提减值准备。
     注 4：公司 2008 年 6 月收购重庆忠县燃气有限责任公司（以下简称―忠县燃气‖），收购后忠县燃气通过增加
当地用户数量、集团公司统一采购降低成本等措施，自收购日至 2017 年 6 月 30 日收入大幅度上升，毛利较大幅
度上升，根据公司整体发展规划，忠县燃气将在未来期间持续保持目前的发展趋势，商誉不存在减值，未计提减
值准备。
     注 5：公司 2007 年 3 月收购重庆涪陵燃气有限责任公司（以下简称―涪陵燃气‖）、2007 年 7 月收购重庆开州
区燃气有限责任公司（以下简称―开州燃气‖），2008 年 1 月收购重庆大足燃气有限责任公司，收购后各公司通过
                                                 86 / 137
                                         2017 年半年度报告
开发用户数量、集团公司统一采购降低成本等措施，自收购日至 2017 年 6 月 30 日收入、毛利较大幅度上升，根
据公司整体发展规划，以上各公司将在未来期间持续保持目前的发展趋势，商誉不存在减值，未计提减值准备。
17、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                  本期增加金       本期摊销金        其他减少金
    项目          期初余额                                                        期末余额
                                      额               额                额
停车位租赁        83,217.36                          1,891.32                       81,326.04
费
    合计          83,217.36                               1,891.32                      81,326.04
18、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
                              期末余额                     期初余额
     项目         可抵扣暂时性差    递延所得税   可抵扣暂时性差  递延所得税
                         异             资产           异            资产
  资产减值          54,193,462.26   8,129,440.89 54,728,577.81 8,209,495.81
准备
  固定资产        120,385,481.56         18,057,822.23 125,746,721.11 18,862,008.16
内部交易未
实现利润
  可抵扣亏         32,075,184.61          5,015,604.41          26,505,637.97        4,180,172.35
损
递延收益          598,669,612.96         89,800,441.94 104,512,482.88 15,676,872.43
（注）
同一控制下         10,889,219.46          1,633,382.91          11,014,382.88        1,652,157.43
企业合并资
产评估增值
应付职工薪        118,475,378.17         17,771,306.73          79,772,310.84 11,965,846.63
酬
    合计          934,688,339.02 140,407,999.11 402,280,113.49 60,546,552.81
    注：公司对已缴纳企业所得税的政府补助专项资金及初装费部分确认了递延所得税资产。
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                      单位：元       币种：人民币
                                               87 / 137
                                        2017 年半年度报告
                                  期末余额                              期初余额
    项目
                         应纳税暂时性   递延所得税             应纳税暂时性   递延所得税
                             差异           负债                   差异           负债
非同一控制企业合         2,490,245.09     622,561.28           2,490,245.09     622,561.28
并资产评估增值
可供出售金融资产        47,298,391.30 8,389,965.76 44,138,047.92 7,975,870.41
公允价值变动
      合计              49,788,636.39 9,012,527.04 46,628,293.01 8,598,431.69
(3). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
          项目                             期末余额                        期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损（注 1）                           111,299,612.74                      91,547,066.96
资产减值准备(注 2)                            39,604,611.65                      39,604,611.65
          合计                               150,904,224.39                     131,151,678.61
(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                    单位：元      币种：人民币
       年份                  期末金额                    期初金额                   备注
2017 年                                                     519,690.28
2018 年                       2,093,851.05                2,817,637.95
2019 年                      10,052,346.71                9,956,262.71
2020 年                      34,789,731.84               34,849,332.55
2021 年                      42,829,001.98               43,404,143.47
2022 年                      21,534,681.16                             未经所得税汇算清
                                                                       缴确认
       合计                111,299,612.74                91,547,066.96         /
其他说明：
√适用 □不适用
      注 1：公司下属子公司重庆燃气安装工程有限公司、重庆中法能源服务有限责任公司等单位未来能否获得
足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有将可抵扣亏损确认递延所得税资产；
     注 2：公司下属子公司重庆忠县燃气有限责任公司、重庆自备车有限公司对固定资产计提资产减值准备、重
庆燃气安装工程有限公司相关应收款项计提坏账准备导致资产账面价值与计税基础之间的差异，导致的资产账面
价值与计税基础之间的差异，公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认递延所得税资产。
                                              88 / 137
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19、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
          项目                     期末余额                  期初余额
预付房屋款                                                         350,000.00
          合计                                                     350,000.00
20、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                    期末余额                  期初余额
质押借款                             20,000,000.00
信用借款                             80,000,000.00            80,000,000.00
           合计                    100,000,000.00             80,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 应付账款
(1).     应付账款列示
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                  期末余额                  期初余额
材料款                             214,298,794.06              191,765,435.95
设备款                               3,879,617.18                9,077,039.43
工程款                              66,032,615.06               95,277,372.01
其他                                14,632,812.11               12,100,499.59
           合计                    298,843,838.41              308,220,346.98
(2).     账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                        期末余额       未偿还或结转的原因
重庆巨能集团建筑安装公司                 15,000,000.00 款项尚未结算
                                       89 / 137
                               2017 年半年度报告
重庆思源建筑技术有限公司                1,887,102.92   款项尚未结算
四川岷河管道建设工程有限公司            1,698,071.67   款项尚未结算
上海飞奥燃气设备有限公司                1,289,902.66   款项尚未结算
重庆界石仪表有限公司                    1,030,266.60   款项尚未结算
重庆能投置业有限公司                    1,000,000.00   款项尚未结算
              合计                     21,905,343.85             /
其他说明
□适用 √不适用
22、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
         项目                      期末余额                   期初余额
预收气费                             154,328,178.23             177,834,457.96
预收安装费                         1,138,000,873.43           1,053,539,169.33
其他                                   1,544,626.32                 130,002.83
          合计                     1,293,873,677.98           1,231,503,630.12
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                      期末余额         未偿还或结转的原因
重庆中关村实业发展有限责任公司          2,448,251.05 工程未完工
重庆广万房地产开发有限公司              2,089,675.55 工程未完工
重庆渝高科技产业（集团）股份有限        1,967,793.35 工程未完工
公司
重庆南宜城乡建设发展有限公司           1,925,192.77    工程未完工
重庆市涪陵城市投资集团有限公司         1,750,000.00    工程未完工
重庆葆翔房地产开发有限公司             1,525,251.75    工程未完工
重庆融汇投资有限公司                   1,458,570.90    工程未完工
重庆煌华实业有限公司                   1,205,102.12    工程未完工
重庆双碑隧道建设有限责任公司           1,059,391.31    工程未完工
重庆英达实业有限公司                   1,000,000.54    工程未完工
              合计                    16,429,229.34                 /
23、 应付职工薪酬
(1).   应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                     90 / 137
                               2017 年半年度报告
                                                    单位：元 币种：人民币
      项目          期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
一、短期薪酬      83,418,662.79 343,632,874.30 299,919,884.78 127,131,652.31
二、离职后福利-    1,341,271.05 50,134,675.29 45,940,522.17 5,535,424.17
设定提存计划
三、辞退福利                        136,298.99     136,298.99
      合计        84,759,933.84 393,903,848.58 345,996,705.94 132,667,076.48
(2).   短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种:人民币
      项目             期初余额       本期增加          本期减少      期末余额
一、工资、奖金、津   35,575,250.18 236,328,500.00     202,538,861.4 69,364,888.7
贴和补贴                                                          1
二、职工福利费                        25,480,100.40   25,380,366.94     99,733.46
三、社会保险费       30,641,779.83    34,368,248.01   30,913,409.30 34,096,618.5
其中：医疗保险费      3,228,602.98    20,853,713.10   19,473,131.69 4,609,184.39
      工伤保险费        -32,234.72     1,934,904.08    1,795,159.49    107,509.87
      生育保险费         33,225.48     1,095,455.25      933,816.15    194,864.58
      补充医疗保     27,412,186.09    10,484,175.58    8,711,301.97 29,185,059.7
险
四、住房公积金        6,061,216.83    23,141,882.68   23,266,162.93 5,936,936.58
五、工会经费和职工   11,140,415.95     9,913,620.76    3,420,561.75 17,633,474.9
教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计
划
八、劳务派遣工薪酬                  14,400,522.45 14,400,522.45
                     83,418,662.79 343,632,874.30 299,919,884.7 127,131,652.
       合计
                                                              8
(3).   设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
     项目          期初余额      本期增加           本期减少       期末余额
1、基本养老保险   1,291,536.74 40,480,358.52       36,532,980.11 5,238,915.15
2、失业保险费        36,796.23 1,183,685.64           983,352.64   237,129.23
3、企业年金缴费      12,938.08 8,470,631.13         8,424,189.42     59,379.79
     合计         1,341,271.05 50,134,675.29       45,940,522.17 5,535,424.17
                                     91 / 137
                                2017 年半年度报告
24、 应交税费
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
          项目                     期末余额                 期初余额
企业所得税                           15,279,435.29              19,713,102.89
个人所得税                               677,896.23              3,693,129.28
房产税                                   905,985.56                981,459.04
印花税                                    83,918.81                 41,309.92
土地使用税                                                           8,050.50
车船使用税                                33,526.30
          合计                        16,980,762.19              24,437,051.63
25、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
          项目                    期末余额                  期初余额
代收代付垃圾处置费                  101,958,816.55              62,997,584.67
代收代付天然气附加费                 11,073,647.28              11,073,647.28
保证金                               91,019,715.47              97,546,943.48
其他暂收代付款                       87,748,699.11              58,055,471.44
          合计                      291,800,878.41            229,673,646.87
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
            项目                     期末余额           未偿还或结转的原因
上海飞奥燃气设备有限公司               1,906,289.40 保证金未到期
重庆利安科技有限公司                   1,300,000.00 保证金未到期
费希尔久安输配设备（成都）有           1,150,000.00 保证金未到期
限公司
重庆渝能有限公司                       1,029,250.00 保证金未到期
合肥通用机械研究院                       805,716.00 保证金未到期
            合计                       6,191,255.40             /
26、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                      单位：元    币种：人民币
                                     92 / 137
                                             2017 年半年度报告
          项目                                 期末余额                                   期初余额
1 年内到期的长期借款                             14,201,606.54                                8,863,692.15
          合计                                   14,201,606.54                                8,863,692.15
其他说明：
           （2）金额前五名的一年内到期的长期借款
                                                                                     2017 年 6 月 30 日
    贷款单位          借款起始日   借款终止日     币种       利率（%）
                                                                           外币金额                本币金额
重庆市财政局
             2001-3-20             2017-3-20 日元              0.75      86,053,384.00            5,204,938.93
转贷
重庆市财政局
             2001-3-20             2017-9-20 日元              0.75      78,954,128.00            4,775,540.43
转贷
重庆市财政局
             2001-3-20             2018-3-20 日元              0.75      69,788,000.00            4,221,127.18
转贷
     合   计             ——         ——                     ——           ——               14,201,606.54
27、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
               项目                              期末余额                          期初余额
信用借款                                         185,729,595.92                      187,143,151.86
               合计                              185,729,595.92                      187,143,151.86
长期借款分类的说明：
     （1） 金额前五名的长期借款
                                                              利率               2017 年 6 月 30 日
    贷款单位          借款起始日    借款终止日      币种
                                                              （%）       外币金额                 本币金额
重庆市财政局转贷       2001-3-20     2040-3-10      日元      0.75        3,070,672,000.00         185,729,595.92
     合   计             ——          ——                    ——          ——-
                                                                                                    185,729,595.92
28、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                         期初余额      本期增加   本期减少     期末余额   形成原
      项目
                                                                            因
移民专项资金           1,730,381.84                          1,730,381.84
拆迁补偿款                          21,810,000.00          21,810,000.00
    合计               1,730,381.84 21,810,000.00          23,540,381.84    /
                                                  93 / 137
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29、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                             单位：元   币种人民币
                                                                                              形成
项目          期初余额              本期增加                本期减少           期末余额
                                                                                              原因
政府   162,321,613.94                  5,015,835.37                          157,305,778.57
补助
初装 1,796,608,307.19 124,689,887.97 171,087,696.27 1,750,210,498.89 注 1
费原
值
初装   -52,195,276.58                 -4,930,245.42 -47,265,031.16 注 2
费税
金
其他    16,056,653.56 9,249,473.72       745,873.20    24,560,254.08 注 3
合计 1,922,791,298.11 133,939,361.69 171,919,159.42 1,884,811,500.38 /
     注 1:根据《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》（财会[2003]16 号）关于―企业在按照国家有关部
门批准的收费标准和合同约定在取得一次性入网费收入时，应作为递延收益处理，并按合理的期限平均摊销（如
果企业与客户签订的服务合同中没有明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限作出合理估计的，
应按不低于 10 年的期限分摊）‖的规定，公司对 2003 年 5 月 30 日当日起收取的天然气初装费按 10 期限进行摊销。
     注 2：2003 年 5 月 30 日当日起收取的天然气初装费按渝地税发〔2002〕41 号文按建筑业征收营业税，适用
税率为 3%，以实际收到的初装费作为营业税的计税基础，公司将计提的营业税及附加计入递延收益借方核算，并
按照初装费相同的期限摊销。
     注 3：公司与重庆能投置业有限公司、重庆中誉房地产开发有限公司等单位签订了集中供冷供热连接合同，
共计收到连接费 26,292,208.32 元（已扣除税金），连结费在项目投入运营后按合同受益期限摊销,
累计已摊销 1,731,954.24 元（已扣除税金）。
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元       币种：人民币
     负债项目               期初余额   本期 本期计入营业 其                      期末余额   与资产
                                       新增 外收入金额 他                                   相关/
                                       补助              变                                 与收益
                                       金额              动                                   相关
杨公桥至双碑管            8,112,500.00        368,750.00                       7,743,750.00 与资产
线专项补助                                                                                  相关
合川至北碚管线           15,385,358.49                  688,896.64            14,696,461.85 与资产
专项补助                                                                                    相关
巫溪天然气工程           13,148,437.50                  515,625.00            12,632,812.50 与资产
专项补助                                                                                    相关
                                                 94 / 137
                                     2017 年半年度报告
旱土至桂化花湾       12,000,000.00              400,000.00        11,600,000.00 与资产
管线专项补助                                                                    相关
晏家至鱼嘴管线       15,176,470.59              705,882.36        14,470,588.23 与资产
专项补助                                                                        相关
南岸茶园 LNG 装置     2,190,000.00                                 2,190,000.00 与资产
补助                                                                            相关
永川麻柳 LNG 装置     2,750,000.00                                 2,750,000.00 与资产
补助                                                                            相关
燃气地理信息系        8,000,000.00                                 8,000,000.00 与资产
统工业振兴资金                                                                  相关
长寿北部新城水       19,839,939.47           1,005,207.93         18,834,731.54 与资产
管网专项补助                                                                    相关
长寿庙山坡专项          275,486.53                                   275,486.53 与资产
整治工程专项补                                                                  相关
助
长寿三峡工程后       14,840,000.00                                14,840,000.00 与资产
续工作专项补助                                                                  相关
长寿三峡移民后       10,000,000.00                                10,000,000.00 与资产
扶资金专项工程                                                                  相关
拨款
开州竹溪天然气        2,704,199.86              112,675.02         2,591,524.84 与资产
管道移民专项补                                                                  相关
助
涪陵移民专项补        3,873,035.52              346,573.32         3,526,462.20 与资产
助资金                                                                          相关
丰都过江工程移        8,047,771.63              337,668.78         7,710,102.85 与资产
民拨款                                                                          相关
中法公司集中供       23,098,205.98              503,306.34        22,594,899.64 与资产
冷供热项目专项                                                                  相关
补助
永川天然气危改        2,000,000.00                                 2,000,000.00 与资产
补贴                                                                            相关
                        880,208.37                   31,249.98       848,958.39 与资产
永川 LNG 专项补贴
                                                                                相关
合计                162,321,613.94           5,015,835.37        157,305,778.57   /
30、 股本
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
                                 本次变动增减（+、一）
               期初余额      发行        公积金               期末余额
                                   送股         其他 小计
                             新股          转股
 股份总数   1,556,000,000.00                              1,556,000,000.00
                                          95 / 137
                                          2017 年半年度报告
      31、 资本公积
      √适用 □不适用
                                                                       单位：元      币种：人民币
          项目         期初余额             本期增加             本期减少            期末余额
      资本溢价（股 976,496,945.57                                                  976,496,945.57
      本溢价）
      其他资本公积    31,734,056.51                                18,774.52        31,715,281.99
      （注）
          合计     1,008,231,002.08                                18,774.52 1,008,212,227.56
      其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
      注：调整重庆中梁山渝能燃气有限公司取得重庆中梁山煤电气公司燃气分公司燃气业
      务资产评估价值与帐面价值差异形成的递延所得税资产，减少资本公积 18,774.52 元。
      32、 其他综合收益
      √适用 □不适用
                                                                        单位：元      币种：人民币
                                              本期发生金额
                                      减：前期
                                                                                      税后
                                      计入其
                  期初                                                                归属      期末
    项目                   本期所得税 他综合 减：所得税 税后归属于母
                  余额                                                                于少      余额
                             前发生额 收益当      费用      公司
                                                                                      数股
                                      期转入
                                                                                        东
                                        损益
一、以后不能重
分类进损益的
其他综合收益
其中：重新计算
设定受益计划
净负债和净资
产的变动
  权益法下在
被投资单位不
能重分类进损
益的其他综合
收益中享有的
份额
二、以后将重分
类进损益的其 36,132,165.59 3,160,343.41                   414,095.35   2,746,248.06          38,878,413.65
他综合收益
其中：权益法下
在被投资单位
                                               96 / 137
                                            2017 年半年度报告
以后将重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
  可供出售金
融资产公允价   36,132,165.59 3,160,343.41                   414,095.35   2,746,248.06    38,878,413.65
值变动损益
  持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
  现金流量套
期损益的有效
部分
  外币财务报
表折算差额
其他综合收益
               36,132,165.59 3,160,343.41                   414,095.35   2,746,248.06    38,878,413.65
合计
      33、 专项储备
      √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
          项目            期初余额      本期增加                    本期减少      期末余额
      安全生产费        34,046,950.08 41,285,879.90               32,993,901.48 42,338,928.50
          合计          34,046,950.08 41,285,879.90               32,993,901.48 42,338,928.50
      其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
          注：公司根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财
      企【2012】16 号），以上年度燃气、瓦斯气、自来水销售收入及安装收入（不含一次
      性入网费收入）为计提依据，按照 1.5%的标准平均逐月提取安全生产费。
      34、 盈余公积
      √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
          项目         期初余额               本期增加              本期减少        期末余额
      法定盈余公积 182,727,934.88                                               182,727,934.88
          合计     182,727,934.88                                               182,727,934.88
      35、 未分配利润
      √适用 □不适用
                                                 97 / 137
                                       2017 年半年度报告
                                                                      单位：元         币种：人民币
             项目                                 本期                                上期
调整前上期末未分配利润                           807,874,147.97                      701,768,460.47
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减－）
调整后期初未分配利润                             807,874,147.97                      701,768,460.47
加：本期归属于母公司所有者的                     188,136,135.79                      205,092,010.74
净利润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利（注）                         202,280,000.00                      233,400,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                   793,730,283.76                      673,460,471.21
注：2017 年 6 月，公司根据《重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会
议决议》、《2016 年度股东大会会议决议》向股东分配利润 202,280,000.00 元。
36、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                 单位：元 币种：人民币
 项             本期发生额                        上期发生额
 目       收入              成本            收入              成本
 主 2,790,714,404.50 2,363,689,778.57 2,728,344,877.30 2,262,271,682.77
 营
 业
 务
 其    12,370,259.60      2,943,582.58   13,318,581.78      3,412,682.96
 他
 业
 务
 合 2,803,084,664.10 2,366,633,361.15 2,741,663,459.08 2,265,684,365.73
 计
   主营业务按产品分项列示
                                   本期发生额                                上期发生额
    行业名称
                      主营业务收入         主营业务成本          主营业务收入          主营业务成本
 天然气销售            2,131,955,217.57      2,033,745,830.09     2,014,613,205.05      1,902,352,718.68
 天然气安装               608,360,545.91        287,720,141.60     648,195,600.60         309,690,047.79
 其中：一次性入网费       171,087,696.27                           161,006,161.22
 其他                      50,398,641.02         42,223,806.88      65,536,071.65          50,228,916.30
    合    计       2,790,714,404.50      2,363,689,778.57     2,728,344,877.30      2,262,271,682.77
                                            98 / 137
                   2017 年半年度报告
37、 税金及附加
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
          项目     本期发生额                  上期发生额
消费税
营业税                     8,380,720.16               19,691,074.09
城市维护建设税             6,593,808.37                5,097,506.26
教育费附加                 2,936,655.74                2,393,052.56
资源税
房产税                    5,345,401.08
土地使用税                4,688,532.43
车船使用税                   98,787.61
印花税                    1,068,319.23
地方教育费附加              925,089.49
耕地占用税                    6,120.00
          合计           30,043,434.11                27,181,632.91
38、 销售费用
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
          项目         本期发生额                上期发生额
工资、薪金、社保           62,480,036.00             58,640,399.55
折旧费                      7,266,332.44             10,896,928.34
水电费                        978,093.81              1,472,139.23
办公费                      2,394,845.18              3,477,121.10
差旅费                      2,421,078.48              2,617,562.67
招待费                      1,822,170.67              2,750,116.51
运输费                      1,822,726.33              2,948,759.20
劳保费                         20,206.20                 83,630.90
低值易耗                      116,498.68                132,953.02
修理费                      1,643,464.88              5,918,294.73
宣传费                        301,765.51                375,529.30
会务费                        598,381.32                374,921.29
其他                        8,472,811.68              5,238,443.52
          合计             90,338,411.18             94,926,799.36
39、 管理费用
√适用 □不适用
                                           单位：元    币种：人民币
                        99 / 137
                             2017 年半年度报告
              项目                     本期发生额           上期发生额
工资、薪金、社保                         81,752,779.80        74,606,231.12
折旧费                                   20,726,116.90        15,974,735.35
水电费                                    1,537,688.40         1,075,759.22
办公费                                    2,206,799.78         1,038,177.90
差旅费                                    2,385,152.73         2,000,046.35
招待费                                      937,535.26         1,063,185.40
税金                                                           7,364,540.62
修理费                                       928,900.78          897,961.12
会务费                                       285,429.54          263,196.44
中介机构费用                                 343,688.65        1,795,074.36
无形资产摊销                               4,089,974.12        4,019,472.68
系统维护费用                                 397,363.48        1,443,175.19
警卫消防费                                   587,957.65          529,132.67
其他费用                                  12,838,304.09       16,834,157.78
合计                                     129,017,691.18     128,904,846.20
40、 财务费用
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                   本期发生额           上期发生额
利息支出                                  3,458,556.20         5,923,668.84
减：利息收入                           -13,585,183.56       -19,832,867.38
加：汇兑损失                              2,242,578.26        34,291,138.74
加：其他支出                                293,426.08           302,852.62
合计                                     -7,590,623.02        20,684,792.82
41、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
            项目                本期发生额                 上期发生额
一、坏账损失                        464,884.45                 1,947,123.72
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损
失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
                                 100 / 137
                                 2017 年半年度报告
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
            合计                           464,884.45                    1,947,123.72
42、 投资收益
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                项目                             本期发生额         上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                     15,324,265.77        18,517,947.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                  1,138,210.40             924,000.00
其他                                                                     1,710,788.59
                合计                             16,462,476.17          21,152,735.59
其他说明：
    可供出售金融资产在持有期间的投资收益情况
                项 目                             本期发生额       上期发生额     注释
重庆联合产权交易所集团股份有限公司分红                990,000.00     924,000.00
重庆啤酒股息                                          148,210.40
                合 计                               1,138,210.40     924,000.00   ——
43、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                  计入当期非经常性
      项目            本期发生额                 上期发生额
                                                                      损益的金额
非流动资产处置               49,227.24               330,704.89           49,227.24
利得合计
其中：固定资产处             49,227.24               330,704.89             49,227.24
置利得
      无形资产
处置利得
债务重组利得
非货币性资产交
换利得
                                     101 / 137
                                       2017 年半年度报告
接受捐赠
政府补助                     5,690,090.86               7,551,470.57        5,690,090.86
其他（注）                   9,777,341.51               9,256,925.12        9,777,341.51
      合计                  15,516,659.61              17,139,100.58       15,516,659.61
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                     与资产相关/与收益
           补助项目                 本期发生金额       上期发生金额
                                                                            相关
杨公桥至双碑管线专项补助                368,750.00       368,750.00 与资产相关
合川至北碚管线专项补助                  688,896.64       688,896.64 与资产相关
巫溪天然气工程专项补助                  515,625.00       515,625.00 与资产相关
晏家至鱼嘴管线专项补助                  705,882.36       705,882.36 与资产相关
涪陵移民专项补助资金                    346,573.32       346,573.32 与资产相关
丰都过江管线移民拨款                    337,668.78       337,668.78 与资产相关
开州竹溪天然气管道移民专项              112,675.02       112,669.62 与资产相关
补助
长寿北部新城水管网专项补助           1,005,207.93          836,704.02 与资产相关
中法公司集中供冷供热项目专             503,306.34          503,306.34 与资产相关
项补助
财政专项资金-旱土项目                   400,000.00              与资产相关
永川 LNG 政府专项补贴                    31,249.98    31,249.98 与资产相关
优秀工业企业奖励                        100,000.00              与收益相关
管道迁改补贴                            470,000.00              与收益相关
江北财政局企业扶持资金                               206,400.00 与收益相关
稳岗补贴                                104,255.49    32,542.00 与收益相关
营改增税收优惠退税款                               1,863,114.75 与收益相关
梁平县 2015 年度优秀工业企业                          80,000.00 与收益相关
奖
九龙坡区经信委经济信息化企                                  15,000.00 与收益相关
业稳增长奖励
三无老人政府拨款                                    459,887.76 与收益相关
收广阳政府转来安装工作经费                          447,200.00 与收益相关
             合计                    5,690,090.86 7,551,470.57
其他说明：
√适用 □不适用
    注：其他营业外收入主要为本集团收取的气费滞纳金收入。
                                           102 / 137
                                   2017 年半年度报告
44、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                    计入当期非经常性
     项目                 本期发生额               上期发生额
                                                                        损益的金额
非流动资产处置                437,162.14               107,157.18           437,162.14
损失合计
其中：固定资产处              437,162.14               107,157.18          437,162.14
置损失
      无形资产
处置损失
债务重组损失
非货币性资产交
换损失
对外捐赠                       99,200.00               72,000.00            99,200.00
其他                          699,866.82            2,028,878.30           699,866.82
      合计                  1,236,228.96            2,208,035.48         1,236,228.96
45、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
          项目                         本期发生额              上期发生额
当期所得税费用                           117,862,062.27            40,637,106.50
递延所得税费用                           -79,880,220.82            -6,649,417.60
          合计                             37,981,841.45           33,987,688.90
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                   项目                                     本期发生额
利润总额                                                              224,920,411.87
按法定/适用税率计算的所得税费用                                        33,738,061.79
子公司适用不同税率的影响                                                 -755,703.55
调整以前期间所得税的影响                                                3,659,374.68
非应税收入的影响                                                       -2,469,371.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                          382,332.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵
扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂                                       3,427,147.09
时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                              37,981,841.45
                                       103 / 137
                               2017 年半年度报告
46、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注“七、32 其他综合收益”相关内容。
47、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
             项目                   本期发生额                上期发生额
利息收入                                14,117,336.23             25,541,787.27
政府补贴                                   674,255.49             13,992,144.51
收到保证金                              21,921,080.45              9,728,633.37
代收的垃圾处置费等                    132,363,072.10            101,637,939.91
其他                                    23,892,950.12             37,839,200.96
            合计                      192,968,694.39            188,739,706.02
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
             项目                  本期发生额                 上期发生额
支付保证金                             28,677,795.93               7,667,987.74
支付垃圾处置费等                       93,401,840.22              80,108,644.42
管理费用中的付现成本                   22,448,820.36              26,939,866.43
销售费用中的付现成本                   20,592,042.74              25,257,493.45
其他                                    9,520,571.26               6,178,719.27
            合计                     174,641,070.51             146,152,711.31
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).   收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
             项目                   本期发生额                上期发生额
拆迁补偿款                              19,110,000.00
             合计                       19,110,000.00
                                   104 / 137
                               2017 年半年度报告
(6).   支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
48、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                          单位：元     币种：人民币
              补充资料                         本期金额              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                     186,938,570.42            204,430,010.13
加：资产减值准备                               464,884.45              1,947,123.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性         116,351,484.73            106,693,240.15
生物资产折旧
无形资产摊销                                    4,353,711.39           4,019,472.68
长期待摊费用摊销                                    1,891.32               1,891.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资                387,934.90            -223,547.71
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列）               5,701,134.46             40,214,807.58
投资损失（收益以“－”号填列）             -16,462,476.17            -21,152,735.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号         -79,880,220.82             -6,649,417.60
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）             4,085,812.95             22,635,436.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”         -20,613,633.02              5,758,150.86
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”         126,301,226.49            205,398,751.46
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                 327,630,321.10            563,073,183.68
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                          1,778,938,417.65        2,093,266,487.04
                                   105 / 137
                                 2017 年半年度报告
减：现金的期初余额                        1,848,163,567.18         2,146,402,605.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                     -69,225,149.53          -53,136,118.53
(2) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                 期初余额
一、现金                              1,778,938,417.65        1,848,163,567.18
其中：库存现金                             1,602,750.68               68,618.84
    可随时用于支付的银行存            1,776,319,324.19        1,847,078,605.56
款
    可随时用于支付的其他货                  1,016,342.78               1,016,342.78
币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余            1,778,938,417.65             1,848,163,567.18
额
其中：母公司或集团内子公司
使用受限制的现金和现金等价
物
49、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
            项目                    期末账面价值                受限原因
货币资金                                  66,314,026.88 因诉讼事项被法院冻结
固定资产                                305,600,403.61 贷款抵押
            合计                        371,914,430.49              /
50、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                            单位：元
                                                                    期末折算人民币
           项目              期末外币余额            折算汇率
                                                                          余额
货币资金                        3,500.00                    ——          23,710.40
其中：美元                      3,500.00                  6.7744          23,710.40
长期借款                3,070,672,000.00                    ——    185,729,595.92
      其中：日元        3,070,672,000.00                0.060485    185,729,595.92
                                     106 / 137
                                2017 年半年度报告
一年内到期的非流动负债     234,795,512.00           0.060485   14,201,606.54
      日元                 234,795,512.00           0.060485   14,201,606.54
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
   记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
51、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
                                                           计入当期损益的金
         种类                  金额         列报项目
                                                                   额
与资产相关的政府补助       197,516,232.53 递延收益             5,015,835.37
与收益相关的政府补助           674,255.49 营业外收入             674,255.49
八、   合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                    107 / 137
                                 2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
    与上年相比，本年合并范围新增泸州渝燃能源有限责任公司，截至 2017 年 6 月 30 日，
泸州渝燃能源有限责任公司尚未实际经营。公司认缴出资额 5100 万元，尚未进行缴纳。
6、 其他
□适用 √不适用
                                     108 / 137
                                  2017 年半年度报告
九、   在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司   主要经营                                     持股比例(%)          取得
                        注册地     业务性质
   名称        地                                     直接       间接        方式
重庆燃气 重庆市江      重庆市江    工程设计             91.67       8.33 投资设立
设计研究 北区          北区
院有限责
任公司
（注 1）
重庆渝燃 重庆市北      重庆市北    公用事业            51.00             投资设立
压缩天然 部新区        部新区
气有限责
任公司
重庆长南 重庆市北      重庆市北    公用事业            51.00             投资设立
天然气输 部新区        部新区
配有限责
任公司
重庆市铁 重庆市渝      重庆市渝    租赁               100.00             投资设立
路自备车 中区          中区
有限公司
重庆中法 重庆市南      重庆市南    公用事业            60.00             投资设立
能源服务 岸区          岸区
有限责任
公司
重庆中梁 重庆市九      重庆市九    公用事业            51.00             投资设立
山渝能燃 龙坡区        龙坡区
气有限公
司
重庆燃气 重庆市江      重庆市江    工程施工           100.00             投资设立
安装工程 北区          北区
有限责任
公司
重庆两江 重庆市江      重庆市江    公用事业           100.00             投资设立
新区燃气 北区          北区
有限责任
公司
重庆悦燃 重庆市两      重庆市两    公用事业                       50.00 投资设立
能源有限 江新区        江新区
公司(注
2)
                                      109 / 137
                                 2017 年半年度报告
海南渝能   海南省海   海南省海    商贸                56.67   投资设立
实业贸易   口市       口市
有限公司
（注 3）
重庆璧山   重庆市璧   重庆市璧    公用事业           100.00   购并取得
天然气有   山区       山区
限责任公
司
重庆大足   重庆双桥   重庆双桥    公用事业           100.00   购并取得
燃气有限   区         区
责任公司
重庆忠县   重庆市忠   重庆市忠    公用事业           100.00   购并取得
燃气有限   县         县
责任公司
重庆江津   重庆市江   重庆市江    公用事业           100.00   购并取得
天然气有   津区       津区
限责任公
司
重庆渝长   重庆长寿   重庆长寿    公用事业           100.00   购并取得
燃气自来   区         区
水有限责
任公司
重庆涪陵   重庆市涪   重庆市涪    公用事业            90.00   购并取得
燃气有限   陵区       陵区
责任公司
重庆丰都   重庆市丰   重庆市丰    公用事业           100.00   购并取得
燃气有限   都县       都县
责任公司
重庆开州   重庆市开   重庆市开    公用事业            95.00   购并取得
区燃气有   州区       州区
限责任公
司
重庆永川   重庆市永   重庆市永    公用事业            95.00   购并取得
燃气有限   川区       川区
责任公司
重庆梁平   重庆市梁   重庆市梁    公用事业           100.00   购并取得
天然气有   平县       平县
限责任公
司
重庆合川   重庆市合   重庆市合    公用事业           100.00   购并取得
燃气有限   川区       川区
责任公司
重庆永通   重庆市北   重庆市北    公用事业            62.00   购并取得
                                     110 / 137
                                         2017 年半年度报告
燃气股份     部新区         部新区
有限公司
重庆巴南     重庆市巴       重庆市巴      公用事业           100.00                      购并取得
天然气有     南区           南区
限责任公
司
重庆兴燃     重庆市渝       重庆市渝      公用事业           100.00                      购并取得
能源有限     中区           中区
责任公司
重庆市葛     长寿区葛       长寿区葛      公用事业                           74.40 购并取得
兰供水有     兰镇           兰镇
限公司
开州区浦     开州区长       开州区长      公用事业                           51.00 购并取得
江天然气     沙镇           沙镇
有限责任
公司
邻水县渝     四川省邻       四川省邻      公用事业                           67.00 购并取得
邻燃气有     水县           水县
限责任公
司
重庆盛燃     重庆市万       重庆市万      公用事业            70.00                      投资设立
能源有限     盛区           盛区
公司
重庆城口     重庆市城       重庆市城      公用事业           100.00                      投资设立
燃气有限     口县           口县
责任公司
湖南保靖 湖南省湘           湖南省湘      公用事业                           51.00 投资设立
渝燃能源 西土家族           西土家族
有限公司 苗族自治           苗族自治
         州保靖县           州保靖县
重庆隆燃 重庆市九           重庆市九      能源开发                           51.00 投资设立
能源有限 龙坡               龙坡
公司
重庆燃气 重庆市九           重庆市九      职工技能                         100.00 投资设立
培训学院 龙坡               龙坡          培训
泸州渝燃 四川合江           四川合江      能源开发                           51.00 投资设立
能源有限 临港工业           临港工业
责任公司 园区               园区
其他说明：
    注 1：本公司直接持有重庆燃气设计研究院有限责任公司 91.67％股权，通过全资子公司重庆燃气安装工程有
限公司间接持有其 8.33%股权，因此公司对重庆燃气设计研究院有限责任公司拥有 100％表决权。
                                              111 / 137
                                        2017 年半年度报告
   注 2：根据重庆两江新区燃气有限责任公司与重庆悦来兴城资产经营管理有限公司签订的《合资合作协议》，
本集团控股全资子公司重庆两江新区燃气有限责任公司负责重庆悦燃能源有限公司经营管理及安全管理。
   注 3：已停止经营，并被主管工商局吊销营业执照，公司全额计提了减值准备。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称
                      比例       股东的损益    宣告分派的股利      益余额
重庆渝燃压                  49     -110,663.41                  26,655,073.58
缩天然气有
限责任公司
重庆长南天                      49    -1,932,172.04                            122,981,738.42
然气输配有
限责任公司
重庆中法能                      40    -2,596,737.66                             98,925,474.05
源服务有限
责任公司
重庆中梁山                      49      2,384,969.80                            56,406,488.77
渝能燃气有
限公司
重庆涪陵燃                      10      1,122,176.82                            18,725,258.18
气有限责任
公司
重庆开州区                       5        745,660.83                              8,587,077.17
燃气有限责
任公司
重庆永川燃                       5        853,653.15                              7,736,960.39
气有限责任
公司
重庆永通燃                      38       -676,296.66                              1,763,664.74
气股份有限
公司
重庆盛燃能                      30        -46,007.56                              1,031,615.30
源有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                             112 / 137
                                                                       2017 年半年度报告
               (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
               √适用 □不适用
                                                                                                               单位:万元             币种:人民币
                                               期末余额                                                                     期初余额
 子公司名称
                流动资产    非流动资产   资产合计    流动负债      非流动负债    负债合计    流动资产    非流动资产   资产合计     流动负债     非流动负债   负债合计
重庆渝燃压缩    1,606.36     3,943.55     5,549.91        110.10                    110.10    1,608.80    3,948.65     5,557.45         76.48                    76.48
天然气有限责
任公司
重庆长南天然    -2,751.16   39,328.30    36,577.14   10,982.74        496.08     11,478.82     579.38    39,986.42    40,565.80    14,670.41       355.65    15,026.06
气输配有限责
任公司
重庆中法能源    3,959.66    25,377.64    29,337.30    -109.58       4,715.51      4,605.93    4,727.89   25,110.16    29,838.05        542.01    3,915.49     4,457.50
服务有限责任
公司
重庆中梁山渝    12,537.55    8,360.62    20,898.17   4,662.03       4,928.53      9,590.56   11,935.24    8,650.76    20,586.00     4,539.59     5,225.05     9,764.64
能燃气有限公
司
重庆涪陵燃气    25,267.78   17,618.44    42,886.22   11,157.71     13,003.25     24,160.96   23,802.70   17,786.52    41,589.22    10,785.46    13,200.68    23,986.14
有限责任公司
重庆开州区燃    17,256.90    8,436.95    25,693.85   6,689.92       7,411.57     14,101.49   16,254.70    8,745.12    24,999.82     6,641.47     7,684.30    14,325.77
气有限责任公
司
重庆永川燃气    31,916.76    5,543.63    37,460.39   9,986.68      11,999.79     21,986.47   29,182.28    5,398.41    34,580.69     8,597.30    12,216.78    20,814.08
有限责任公司
重庆永通燃气      348.12     1,831.59     2,179.71   1,925.53                     1,925.53     384.12     1,929.97     2,314.09     1,871.14                  1,871.14
股份有限公司
重庆盛燃能源      329.37        14.68      344.05           0.18                      0.18
有限公司
                                                      本期发生额                                                     上期发生额
                                                                          经营活                      经营活
               子公司名称                    净利                  综合收                 净利 综合收
                                    营业收入                              动现金 营业收入             动现金
                                               润                  益总额                   润 益总额
                                                                            流量                        流量
               重庆渝燃压               1,045.49 -22.5               -22.58          27.54 1,342.19 62.64                         62.64         -16.66
               缩天然气有
               限责任公司
               重庆长南天               3,278.60 -394. -394.32 172.75 2,260.03 -1,19 -1,191.                                                    218.40
               然气输配有                           32                          1.74      74
               限责任公司
               重庆中法能                 305.90 -649. -649.18                       83.30          151.80 -894. -894.93                        770.61
               源服务有限                           18
               责任公司
               重庆中梁山               5,664.19 486.5               486.55 3,271. 5,866.89 463.3 463.36 4,760.7
               渝能燃气有                            5                          23              6
               限公司
               重庆涪陵燃               17,072.2 1,122 1,122.1 182.13 17,216.2 1,124 1,124.2                                                    926.84
               气有限责任                      2 .18         8               2 .21         1
               公司
               重庆开州区               10,735.6 918.3               918.31 -192.4 10,444.9 1,105 1,105.2                                       188.28
               燃气有限责                      9     1                           4        0 .23         3
               任公司
                                                                                113 / 137
                                 2017 年半年度报告
重庆永川燃    11,627.0 1,707 1,707.3      34.66 11,123.3 1,505 1,505.7         5.09
气有限责任           2 .31         1                   8 .78         8
公司
重庆永通燃    1,409.91 -196. -196.37      26.94 1,650.51 -85.9 -85.96          0.32
气股份有限                37
公司
重庆盛燃能            -15.3     -15.34 -15.85
源有限公司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                            单位:元   币种:人民币
                                                     持股比例(%)      对合营企业
合营企业
         主要经营                                                     或联营企业
或联营企               注册地          业务性质
             地                                      直接     间接    投资的会计
业名称
                                                                        处理方法
中石化重   重庆市涪 重庆市涪陵区 天然气管道运        29.00            权益法
庆天然气   陵区     新城区鹤凤大 输
管道有限            道6号
责任公司
重庆四合 重庆市涪 重庆市涪陵区 城市燃气经营          32.00            权益法
燃气有限 陵区     白涛街道兴政
公司              路化工园区办
                  公楼二楼
华能重庆 重庆市北 重庆市北碚区 天然气发电            10.00            权益法
两江燃机 碚区     水土高新技术
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      有限责任                    产业园云汉大
      公司                        道 12 号
      注：联营企业的投资情况详见本报告附注七.10“长期股权股资”的相关披露。
      (2). 重要合营企业的主要财务信息
      □适用 √不适用
      (3). 重要联营企业的主要财务信息
      √适用 □不适用
                                                                                   单位：元       币种：人民币
                                期末余额/ 本期发生额                                   期初余额/ 上期发生额
               中石化重庆天然气 重庆四合燃气有 华能重庆两江燃机        中石化重庆天然气 重庆四合燃气有 华能重庆两江燃机
               管道有限责任公司        限公司        有限责任公司      管道有限责任公司        限公司       有限责任公司
流动资产           16,849,079.83    28,188,882.32    382,846,111.06      160,428,035.75    59,432,184.40    385,753,759.66
非流动资产     1,446,407,323.23 309,432,715.26 2,884,393,628.98        1,489,352,996.19 301,778,087.39 2,928,380,535.20
资产合计       1,463,256,403.06 337,621,597.58 3,267,239,740.04        1,649,781,031.94 361,210,271.79 3,314,134,294.86
流动负债          15,644,288.63   250,783,973.19     474,771,684.49      261,607,665.99   271,840,402.48   1,353,398,487.90
非流动负债       700,054,367.35     1,472,231.79   1,812,048,713.76      690,054,367.35     1,841,263.50   1,016,854,876.19
负债合计         715,698,655.98   252,256,204.98   2,286,820,398.25      951,662,033.34   273,681,665.98   2,370,253,364.09
少数股东权益                                           7,591,214.88
归属于母公司     747,557,747.08    85,365,392.60     972,828,126.91      698,118,998.60    87,528,605.81    943,880,930.77
股东权益
按持股比例计     216,791,746.65    27,316,925.63      97,282,812.69      202,454,509.59    28,009,153.86      94,388,093.08
算的净资产份
额
调整事项
--商誉
--内部交易未
实现利润
--其他
对联营企业权     216,791,746.66    29,318,081.08      97,282,812.69      202,454,509.60    30,010,309.30      94,388,093.08
益投资的账面
价值
存在公开报价
的联营企业权
益投资的公允
价值
营业收入         175,235,093.63   229,868,651.03     448,544,873.38      340,965,781.47   315,271,298.76   1,007,725,214.50
净利润            46,714,773.27    -4,033,095.57      40,505,869.04       82,597,359.82    -1,202,407.90     141,381,446.07
终止经营的净
利润
其他综合收益
综合收益总额      46,714,773.27    -4,033,095.57      40,505,869.04       82,597,359.82    -1,202,407.90    141,381,446.07
本年度收到的                                                               1,215,372.47
来自联营企业
的股利
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十、      与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
       本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说
明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理
政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定
的范围之内。
     1.   各类风险管理目标和政策
     本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营
业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险
承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
     （1）市场风险
     1） 汇率风险
     本公司承受汇率风险主要与日元汇率相关，本公司除由重庆市财政局转贷的日元借款外，
本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产及负债的
零星美元余额和日元借款余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该日元借款的汇率
风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
                   项目                     2017 年 6 月 30 日           2016 年 12 月 31 日
货币资金 – 美元                                              3,500.00                     3,500.00
一年内到期的非流动负债-日元                             234,795,512.00              148,742,128.00
长期借款-日元                                        3,070,672,000.00              3,140,460,000.00
     2）利率风险
     本公司的利率风险产生于人民币银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量
利率风险。于2017年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币浮动利率银行借款合同，金额
合计为80,000,000.00元（2016年12月31日：80,000,000.00），日元计价的固定利率借款合同（固
定利率为0.75%），金额为199,931,202.46元（2016年12月31日：196,006,844.01元）及本期新增固
定利率借款20,000,000.00元。
     3）价格风险
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    本公司主要在重庆市提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。
    ① 目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。本公司面临的主要风险
是：虽然天然气价格形成机制改革明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则，但是，在
上游（门站及以上）价格调整频率加快的趋势下，如果公司所在地的价格主管部门（重庆市
物价局）不能同步、顺价调整终端销售价格（包括居民和非居民用气价格），将会对本公司
当期的盈利水平产生重大不利影响。
    ② 本公司燃气安装业务的服务收费一直执行重庆市物价局于2000年7月7日下发了《关于
调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）所制定的收费标准。公司面
临的风险来自两个方面：第一，公司燃气安装业务沿用的收费标准是2000年制定的，至今已
逾10年，地方物价管理部门未来可能会重新调整天然气安装及服务收费标准，如果较原收费
标准下降，将直接导致公司燃气安装业务的盈利水平下降。第二，即使天然气安装及服务收
费标准不发生变动，由于终端销售价格是确定的，在通货膨胀导致人工成本、原材料价格上
涨压力持续加大的背景下，如果公司不能通过加强精细化管理、采用新材料、新技术等措施
对成本实施有效控制，将导致燃气安装业务的毛利率持续下降，从而对公司的总体利润水平
造成不利影响。
    ③ 本公司收取的初装费一直遵循重庆市物价局2000年7月下发的《关于调整天然气安装
及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）中制定的价格标准，该标准已逾10年未调整。
从国内其他地区的情况来看，有些地区已经取消了天然气初装费，但同时上调了燃气销售价
格（如广东）、或者并入安装费（如成都）。如果未来重庆市物价管理部门下调燃气初装费
收费标准，或者取消燃气初装费、同时又不上调燃气销售价格或天然气安装收费标准，将对
本公司的总体盈利水平造成重大不利影响。
    ④ 与水、电等其他公用事业产品的定价原理相似，为保障民生，公司的居民气和非居
民气的购进价、销售价存在差异，相较其他类别气（如工业、集体商业），居民气的购进价、
销售价均为最低。公司的居民气（不含煤层气）均向中石油西南油气田分公司采购。由于天
然气进入输送管道后无法分清是哪种价格的气，而每年本公司天然气的类别气销售结构会发
生变化，这就需要供销双方适时对天然结算结构进行调整，以反映购销结构匹配的公平贸易
原则。随着重庆城镇化进程的加快，可以预见在未来较长的时期内公司的居民供气量将持续
增加。如果上游供气商不能适时按照公司的实际类别气销售结构进行结算调整、或者结算时
间延迟，将对本公司当年的经营业绩产生不利影响。
    （2）信用风险
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    本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采
用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除单项金额重大的应收账款外，
本公司无其他重大信用集中风险。
    （3）流动风险
    流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法
是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造
成损害。本公司有充裕的营运资金，流动性风险较低。
    2.敏感性分析
    本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可
能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风
险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立
的情况下进行的。
    （1）外汇风险敏感性分析
    本公司的汇率风险主要来自于重庆市财政局转贷的日元借款，汇率可能发生的合理变动
对当期损益和权益的税后影响如下：
                                               本期                                        上期
  項目         汇率变动                             对所有者权益的                              对所有者权益的
                             对净利润的影响                              对净利润的影响
                                                        影响                                        影响
所有外币   对人民币升值 5%        -7,971,809.23          -7,971,809.23      -11,112,506.74         -11,112,506.74
所有外币   对人民币贬值 5%         7,971,809.23           7,971,809.23       11,112,506.74          11,112,506.74
 （2）利率风险敏感性分析
    本公司的带息债务为人民币的浮动利率借款合同，利率可能发生的合理变动对当期损益
和权益的税后影响如下：
                                             本期                                        上期
   项目        利率变动
                          对净利润的影响       对股东权益的影响      对净利润的影响        对股东权益的影响
浮动利率借款   增加 1%         -340,000.00             -340,000.00       -1,486,650.00            -1,486,650.00
浮动利率借款   减少 1%         340,000.00               340,000.00        1,486,650.00            1,486,650.00
                                                    118 / 137
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十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                       单位:元     币种:人民币
                                            期末公允价值
          项目             第一层次公允 第二层次公 第三层次公
                                                                     合计
                             价值计量   允价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融
资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 61,129,592.35                             61,129,592.35
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资        61,129,592.35                           61,129,592.35
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的
土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产 61,129,592.35                           61,129,592.35
总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
       衍生金融负债
       其他
（六）指定为以公允价值计
量且变动计入当期损益的金
融负债
持续以公允价值计量的负债
总额
                                    119 / 137
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二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资
产总额
非持续以公允价值计量的负
债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
    本公司第一层次公允价值计量项目只有可供出售金融资产，市价来源于公开的证券（股
票）交易市场。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
    定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
    定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
    察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
    换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
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十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:亿元 币种:人民币
                                                                母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称       注册地        业务性质        注册资本         业的持股比例 的表决权比例
                                                                    (%)            (%)
重庆市能源 重庆市渝北
投资集团有 区洪湖西部 项目投资                            100            66.48                66.48
限公司     12 号
本企业的母公司情况的说明
    （1） 控股股东的所持股份或权益及其变化
                                            持股金额                        持股比例（%）
           控股股东
                                 期末余额               期初余额       期末余额     期初余额
  重庆市能源投资集团有限公司    1,034,420,000.00    1,034,420,000.00    66.48         66.48
本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注―九、3.（1）重要的合营企业或联营企业‖相关内容。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
√适用 □不适用
           合营或联营企业名称                       与本企业关系
中石化重庆天然气管道有限责任公司        联营企业
重庆四合燃气有限公司                    联营企业
华能重庆两江燃机有限责任公司            联营企业
重庆天然气管道有限公司                  联营企业
重庆市潼南区天然气有限责任公司          联营企业
重庆骏马物业管理有限公司                联营企业
重庆华清能源有限公司                    联营企业
重庆瑞宝永燃服务有限公司                联营企业
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其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
            其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
重庆能投置业有限公司（“能投置业”）         集团兄弟公司
重庆中梁山煤电气有限公司                     集团兄弟公司
重庆巨能建设(集团)有限公司                   集团兄弟公司
重庆天府矿业有限责任公司                     集团兄弟公司
重庆永荣矿业有限公司煤炭运输公司             集团兄弟公司
重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司           集团兄弟公司
重庆莱特贵宾楼商务有限公司                   集团兄弟公司
重庆莱特酒店有限公司                         集团兄弟公司
重庆茂金置业有限公司                         集团兄弟公司
重庆市能源投资集团财务有限公司               集团兄弟公司
华润燃气郑州工程建设有限公司                 股东的子公司
成都华润工程有限公司                         股东的子公司
隆昌华润燃气有限公司                         股东的子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
          关联方               关联交易内容          本期发生额     上期发生额
重庆中梁山煤电气有限公司   采购瓦斯气               12,566,070.02 12,673,603.52
重庆中梁山煤电气有限公司   代缴电费（注 1）          1,345,251.51 1,244,055.55
华润燃气郑州工程建设有限
                           接受劳务(注 2)            1,310,679.55   2,740,000.00
公司
成都华润燃气工程有限公司   接受劳务(注 3)            2,224,976.60   4,227,925.34
重庆莱特贵宾楼商务有限公
                           会务费                                     55,587.00
司
重庆骏马物业管理公司       接受物业管理服务          1,496,550.09
重庆九锅箐农林综合开发有
                           会务费                      258,631.00    228,720.00
限责任公司
重庆四合燃气有限公司       采购天然气（注 4）        7,548,552.44   7,438,347.02
重庆市能源投资集团物资有
                           采购材料                 15,744,727.10
限责任公司
重庆天府矿业有限责任公司   在建管网看护费              188,679.25
重庆丰都宏声贵宾楼商务有
                           招待费                       26,991.00
限公司
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重庆巨能建设集团建筑安装
                         接受劳务                                20,300,000.00
工程有限公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
    关联方              关联交易内容           本期发生额    上期发生额
重庆能投置业有限公司   供热供冷(注 5)                              577,343.74
                       空调末端维护费/供热供         672,682.39
重庆骏马物业管理公司
                       冷(注 5)
重庆九锅箐农林综合开发 提供运煤服务                                462,162.18
有限责任公司
隆昌华润燃气有限公司 提供燃气安装劳务               157,132.64   1,376,044.50
南桐矿业有限公司       铁路运输                     513,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
    注 1：为确保安全稳定供气，重庆中梁山渝能燃气有限公司目前采用双回路供电，
一路由中梁山发电厂管理的区域电网 6,000 伏电压馈入，一路由重庆市电力公司供电
局 10,000 伏电压馈入，均执行国家定价并按月结算，重庆中梁山渝能燃气有限公司
通过中梁山发电厂代收代缴电费。
    注 2: 2013 年 1 月 9 日，公司根据 2012 年 12 月 20 日董事会会议决议，与华润
燃气郑州工程建设有限公司签订《重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气
干线工程—九龙坡段（曾家镇-西彭镇）》施工合同，由华润燃气郑州工程建设有限
公司负责“重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程—九龙坡段”
管网工程建设。
    注 3：公司经过公开招投标，成都华润工程有限公司成为重庆市主城区域的民用
及工商用天然气、常规市政管网工程施工单位之一。
    注 4：重庆四合燃气有限公司与本公司控股子公司重庆涪陵燃气有限责任公司签
订售气协议，结算价格按照当地发改委文件执行。
    注 5：本期由于重庆能投置业有限公司（以下简称“能投置业”）已将重庆能源
大厦的经营管理业务交由其控股子公司重庆市骏马物业管理有限公司（以下简称“骏
马物业”）运营，原公司所属控股子公司重庆中法能源有限责任公司（以下简称“中
法能源”）与能投置业签订的《重庆 CBD 总部经济区集中供冷供热供应合同》终止，
原由中法能源与能投置业签订的《重庆 CBD2 总部经济区集中供冷供热供应合同》改
由中法能源与骏马物业签订。中法能源根据合同约定提供能源服务，满足骏马物业满
载尖峰负荷以内的用能服务，价格为 0.69 元/Kwh；此价格系根据政府部门公布的天
然气、电力、人力等成本要素为基准测算，并经重庆市南岸区发展和改革委员会《关
于对重庆 CBD 总部经济集中供冷供热工程项目收费标准的通知》（南发改【2012】110
号）文件规定的试行价。
                                    123 / 137
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(2). 其他关联交易
√适用 □不适用
     1.金融服务
     公司与重庆市能源投资集团财务有限公司（以下简称“能投财务公司”）签订《金融服务
协议》，能投财务公司根据公司的需求，向公司提供存款、贷款、结算、票据业务、财务顾问
等服务。双方约定：每日最高存款余额不超过 10 亿元、提供 5 亿元的综合授信额度。上述协议
业经公司第二届董事会第九次会议及 2014 年度股东大会审议通过。协议有效期为一年，有效期
满，如双方未提出异议并书面通知对方，协议将每年自动延期一年。截止 2017 年 6 月 30 日，
公司与能投财务公司发生的交易列示如下：
                                                                                               本期应收取或支付
      项目             期初数           本期增加               本期减少          期末数
                                                                                                 利息、手续费
存放于能投财务公
司存款
                    980,482,630.13   2,079,989,108.94   2,291,734,235.20      768,737,503.87      6,690,895.71
票据中间业务-存放
于能投财务公司承      3,013,200.00       9,185,151.62          6,248,351.62     5,950,000.00
兑汇票
贷款业务-向能投财
务公司贷款
                     80,000,000.00                                             80,000,000.00      1,798,241.67
     2.其他经常性关联交易
    公司提供的城市天然气供应千家万户，重庆能源、重庆能源直接或间接控制的其他
企业按照重庆市物价局制定的销售价格定期结算气款，其用气量低于本集团供气量总量
的 0.27%。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                  期末余额                            期初余额
  项目名称              关联方
                                            账面余额    坏账准备                账面余额    坏账准备
           重庆永荣矿业有                                                       139,497.64
应收账款   限公司煤炭运输
           公司
           重庆南桐矿业有                1,421,796.00                         1,008,796.00
应收账款
           限责任公司
           重庆天府矿业有                   261,864.53
应收账款
           限责任公司
           隆昌华润燃气有                    88,829.85                           88,829.85
应收账款
           限公司
           重庆骏马物业管                   145,979.16                          179,628.93
应收账款
           理公司
其他应收款 隆昌华润燃气有                    60,547.42                           60,547.42
                                                   124 / 137
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           限公司
           重庆四合燃气有                                    727,632.00
其他应收款
           限公司
           成都华润工程有       53,920.33
预付账款
           限公司
           重庆四合燃气有      509,732.89
预付账款
           限公司
           重庆市能源投资    4,322,038.82                  4,472,000.01
应收利息   集团财务有限公
           司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
  项目名称               关联方                     期末账面余额    期初账面余额
应付账款     重庆中梁山煤电气有限公司                 1,646,770.10     1,912,656.94
应付账款     成都华润燃气工程有限公司                 1,422,615.33     3,447,627.80
应付账款     华润燃气郑州工程建设有限公司
应付账款     重庆能投置业有限公司                    1,000,000.00     1,000,000.00
应付账款     重庆四合燃气有限公司                                     1,237,505.55
应付账款     重庆巨能建设（集团）有限公司           15,000,000.00    15,000,000.00
             重庆巨能建设（集团）路桥工程有            100,000.00
应付账款
             限公司
应付账款     重庆永荣矿业有限公司                      107,588.36
应付账款     隆昌华润燃气有限公司                       49,951.18        49,951.18
其他应付款   重庆骏马物业管理公司                                       670,660.88
其他应付款   成都华润燃气工程有限公司                   40,000.00       385,918.38
其他应付款   重庆天府矿业有限责任公司                                   800,000.00
预收账款     重庆天府矿业有限责任公司                                   681,546.72
预收账款     重庆茂金置业有限公司                                     2,840,790.86
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
     根据公司控股子公司重庆中法能源服务有限责任公司与重庆能投置业有限公司
签订的《重庆市 CBD 总部经济区集中供冷供热连接合同》，重庆中法能源服务有限责
任公司向重庆能投置业有限公司开发的总部大厦、南滨一号、时尚城、潮流城及创意
中心项目提供连接供冷/供热消耗系统和 DCHS 主干管网的服务，连接费用单价为 160
元/平方米，连接服务面积为 362250 平方米（暂定，以供能面积确认书及规划许可证
面积为准），连接费用总价为 57,960,000.00 元。
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十三、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
除本附注“十二、7、关联方承诺”所述事项外本公司无需要披露的其他重大承诺事
项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    1、2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司
（以下简称―俊峰公司‖）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪
坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金
额 6600 余万元；2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小
苑支行开立的银行账户进行了冻结，账户号为 500111013018010001754，冻结金额为人民币 66,
314,026.88 元；2016 年 8 月 9 日，本公司收到重庆市第一中级人民法院书面签发的（2016）渝
01 民初 411 号传票，2016 年 11 月 16 日、2017 年 1 月 18 日本案分别再次开庭审理。现本案仍
在审理过程中，尚不能判断诉讼对公司本期和期后利润的影响金额。
    2、2016 年 10 月 21 日，公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书（【2016】渝
0113 民初 11867 号）及传票，原告重庆渝风建设有限公司就公司与重庆立立房地产开发有限
公司联合开发的巴南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施工合同结算款及利息支付等纠纷
事项提起民事诉讼，涉案金额 2600 余万元。根据本案一审判决结果，本次诉讼不会对公司利
润造成影响，由于二审尚未审理，尚不能判断诉讼对公司本期和期后利润的影响金额。
    3、2016 年 11 月 2 日，公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书（【2016】渝 0
113 民初 12762 号）及传票，原告贺宗华就公司与重庆立立房地产开发有限公司联合开发的巴
南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施合合同结算款及停工损失支付等纠纷事项提起民事
诉讼，涉案金额 2800 余万元。由于涉案金额达到中级人民法院的受理标准，公司向重庆市巴
南区人民法院提出了管辖权异议。现本案仍在审理过程中，尚不能判断诉讼对公司本期和期
后利润的影响金额。
十四、 资产负债表日后事项
1、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    2016 年 8 月，公司控股股东重庆能源与重庆市属国有重点企业重庆渝康资产经营管理有
限公司（以下简称―渝康公司‖）签订了股权转让协议，拟将公司总股本 15%的股权通过协议转
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让方式转让给渝康公司。 2017 年 1 月 10 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关
于重庆市能源投资集团有限公司协议转让所持重庆燃气集团股份有限公司部分股权有关问题
的批复》（国资产权[2016]1294 号），同意重庆能源将所持公司 23,340 万股股份协议转让给渝
康公司持有。本次股份转让完成后，公司总股本不变，其中重庆能源持有 80,102 万股，占公
司总股本的 51.48%；渝康公司持有 23,340 万股，占公司总股本的 15%。截止本报告出具日期，
渝康公司尚未支付尾款及更改股东名册。
十五、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).    追溯重述法
□适用 √不适用
(2).    未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
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          (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
             明原因
          □适用 √不适用
          (4). 其他说明：
          □适用 √不适用
          7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
          □适用 √不适用
          8、 其他
          □适用 √不适用
          十六、 母公司财务报表主要项目注释
          1、 应收账款
            (1). 应收账款分类披露：
          √适用 □不适用
                                                                                    单位：元    币种：人民币
                                期末余额                                                   期初余额
              账面余额              坏账准备                             账面余额              坏账准备
  种类                                                  账面                                                    账面
                         比例               计提比                                  比例               计提比
             金额                 金额                  价值             金额                金额               价值
                         (%)                 例(%)                                  (%)                 例(%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
应收账款
按信用风 112,859,893.96 97.64 14,684,825.30 13.01 98,175,068.66 131,218,880.26 97.96 13,984,472.87 10.66 117,234,407.39
险特征组
合计提坏
账准备的
应收账款
单项金额 2,732,268.20 2.36 2,732,268.20 100.00                    2,732,268.20 2.04 2,732,268.20 100.00
不重大但
单独计提
坏账准备
的应收账
款
   合计 115,592,162.16 / 17,417,093.50       /    98,175,068.66 133,951,148.46 / 16,716,741.07      /    117,234,407.39
          期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
          □适用√不适用
          组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
          √适用 □不适用
                                                         128 / 137
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                                                               期末余额
             账龄
                                 应收账款                      坏账准备                  计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
3 个月以内                      73,551,595.68
3 个月-1 年                     17,517,714.45                         875,885.72                     5.00
1 年以内小计                    91,069,310.13                         875,885.72                     5.00
1至2年                           3,176,467.40                         317,646.74                    10.00
2至3年                           2,863,892.55                         572,778.51                    20.00
3 年以上
3至5年                          3,141,717.92                   1,570,858.96                         50.00
5 年以上                       12,608,505.96                  11,347,655.37                         90.00
         合计                 112,859,893.96                  14,684,825.30
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
     期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款
                                                              期末余额
    单位名称                                                        计提比例
                             应收账款            坏账准备                                计提理由
                                                                          （%）
重庆市化工研究院                87,727.15                 87,727.15      100.00    账龄较长收回可能性较小
五年以上历史气费欠款            52,393.54                 52,393.54      100.00    账龄较长收回可能性较小
重庆佳丰农业有限公司               608.18                   608.18       100.00    账龄较长收回可能性较小
重庆机模厂                      52,698.58                 52,698.58      100.00    账龄较长收回可能性较小
重庆国际康乐实业（集团）有
                               964,130.88                964,130.88      100.00    账龄较长收回可能性较小
限公司
重庆冠生园食品厂               159,255.40                159,255.40      100.00    账龄较长收回可能性较小
重庆天原化工总厂                76,604.90                 76,604.90      100.00    账龄较长收回可能性较小
重庆搪瓷总厂                   730,694.97                730,694.97      100.00    账龄较长收回可能性较小
重庆方正商贸公司立阳印铁
                                17,538.06                 17,538.06      100.00    账龄较长收回可能性较小
制罐厂
重庆思达玻璃制品有限公司        58,621.12                 58,621.12      100.00    账龄较长收回可能性较小
重庆华艺特种玻璃制品有限
                                54,043.80                 54,043.80      100.00    账龄较长收回可能性较小
公司
重庆铁鑫钢铁公司               274,906.00                274,906.00      100.00    账龄较长收回可能性较小
兆峰陶瓷-二丁挂                203,045.62                203,045.62      100.00    账龄较长收回可能性较小
         合    计             2,732,268.20          2,732,268.20         100.00
                                             129 / 137
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              (2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
             √适用 □不适用
                 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 37,570,119.10 元，占应收账款
             期末余额合计数的比例 32.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,998,318.04 元。
              (3). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
             □适用 √不适用
              (4). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
             □适用 √不适用
             其他说明：
             □适用 √不适用
             2、 其他应收款
             (1). 其他应收款分类披露：
             √适用 □不适用
                                                                                             单位：元          币种：人民币
                                     期末余额                                                          期初余额
                 账面余额                坏账准备                                账面余额                坏账准备
  类别                                              计提        账面                                                计提         账面
                             比例                                                           比例
                金额                    金额        比例        价值             金额                   金额        比例         价值
                             (%)                                                            (%)
                                                    (%)                                                             (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
              8,313,083.51 3.14                              8,313,083.51     8,260,068.47 2.38                 -        -     8,260,068.47
账准备的
其他应收
款
按信用风
险特征组
合计提坏
           248,712,062.40 94.11 5,489,857.18 2.21 243,222,205.22 332,083,724.41 95.55 5,194,950.00 1.56 326,888,774.41
账准备的
其他应收
款
单项金额
不重大但
单独计提
              7,266,063.15 2.75 3,928,498.66 54.07           3,337,564.49     7,209,910.50 2.07 3,928,498.66 54.49             3,281,411.84
坏账准备
的其他应
收款
   合计     264,291,209.06    /     9,418,355.84     /     254,872,853.22 347,553,703.38     /     9,123,448.66      /       338,430,254.72
             期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
             √适用□不适用
                                                                                        单位：元               币种：人民币
                                                                                  期末余额
               其他应收款（按单位）
                                                         其他应收款           坏账准备  计提比例                 计提理由
                                                         8,313,083.51                                          政府部门专户
             重庆市住房资金管理中心                                                                            管理，发生坏
                                                                                                               账可能性极低
                             合计                        8,313,083.51                              /                 /
                                                                  130 / 137
                                       2017 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                           单位：元     币种：人民币
                                                                       期末余额
                 账龄
                                         其他应收款                    坏账准备           计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
3 个月以内                            233,098,998.46
3 个月-1 年                             7,107,776.11                   355,388.81                   5.00
1 年以内小计                          240,206,774.57                   355,388.81                   5.00
1至2年                                  1,085,950.51                   108,595.05                  10.00
2至3年                                    281,988.75                    56,397.75                  20.00
3 年以上
3至5年                                  3,635,345.36               1,817,672.68                    50.00
5 年以上                                3,502,003.21               3,151,802.89                    90.00
             合计                     248,712,062.40               5,489,857.18
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                   期末余额
             单位名称
                                     其他应收款         坏账准备        计提比例        计提理由
                                                                          （%）
重庆市模具中心                                                                     历史欠款，收回可能性
                                       900,000.00        900,000.00       100.00
                                                                                   较小
                                                                                   历史欠款，收回可能性
重庆长途汽车运输（集团）公司          1,150,000.00      1,150,000.00      100.00
                                                                                   较小
                                                                                   历史欠款，收回可能性
华丽包装实业有限公司                  1,000,000.00      1,000,000.00      100.00
                                                                                   较小
                                                                                   历史欠款，收回可能性
重庆兴渝燃气技术有限公司               150,000.00        150,000.00       100.00
                                                                                   较小
                                                                                   政府部门专户管理，发
重庆市住房资金管理中心九龙坡住改办     810,734.22
                                                                                   生坏账可能性极低
                                                                                   政府部门专户管理，发
重庆市住房资金管理中心北碚住改办      2,407,553.75
                                                                                   生坏账可能性极低
                                                                                   政府部门专户管理，发
重庆市南岸住房资金管理中心             119,276.52
                                                                                   生坏账可能性极低
                                                                                   历史欠款，收回可能性
其他                                   728,498.66        728,498.66       100.00
                                                                                   较小
            合   计                   7,266,063.15      3,928,498.66
(2). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                              单位:元    币种:人民币
                                            131 / 137
                                  2017 年半年度报告
    款项性质                  期末账面余额                   期初账面余额
子公司内部往来                        222,400,422.10                 314,593,490.06
住房大修基金                           11,650,648.00                  11,541,480.31
职工备用金                              5,076,793.57                   3,663,483.07
代垫款项                                6,470,610.82                   5,924,357.37
保证金                                  5,574,108.08                   5,892,024.48
其他                                   13,118,626.49                   5,938,868.09
          合计                        264,291,209.06                 347,553,703.38
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
    本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 230,165,636.09 元，占其他
应收款期末余额合计数的比例 87.09%。
(4). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                     期末余额                                期初余额
项目
       账面余额    减值准备     账面价值          账面余额   减值准备   账面价值
对子 1,578,112,0 1,700,000. 1,576,412,090 1,502,112,090 2,700,000. 1,499,412,090
公司       90.37         00           .37           .37         00           .37
投资
对联 432,308,112            432,308,112.7 403,965,304.1            403,965,304.1
营、合       .74                        4             3
营企
业投
资
       2,010,420,2 1,700,000. 2,008,720,203 1,906,077,394 2,700,000. 1,903,377,394
合计
             03.11         00           .11           .50         00           .50
                                      132 / 137
                                                     2017 年半年度报告
           (1) 对子公司投资
           √适用 □不适用
                                                                                  单位：元      币种：人民币
                                                                                                    本期计
                                                                         本期                                  减值准备
           被投资单位                   期初余额          本期增加                  期末余额        提减值
                                                                         减少                                  期末余额
                                                                                                      准备
重庆燃气设计研究院有限责任公司         5,500,000.00                                 5,500,000.00
                                      30,869,700.00     50,000,000.0               80,869,700.00
重庆燃气安装工程有限公司（注 1）
重庆永通燃气股份有限公司              11,972,500.00                                11,972,500.00
重庆巴南天然气有限责任公司            57,034,854.06                                57,034,854.06
重庆市铁路自备车有限公司              84,053,311.84                                84,053,311.84
                                       3,000,000.00     27,000,000.0               30,000,000.00
重庆兴燃能源有限责任公司（注 2）
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司        25,500,000.00                                25,500,000.00
重庆长南天然气输配有限责任公司       127,500,000.00                               127,500,000.00
重庆合川燃气有限责任公司             101,270,959.35                               101,270,959.35
重庆梁平天然气有限责任公司            37,250,000.00                                37,250,000.00
重庆璧山天然气有限责任公司            33,920,963.27                                33,920,963.27
重庆忠县燃气有限责任公司              50,000,000.00                                50,000,000.00
重庆渝长燃气自来水有限责任公司        61,880,087.33                                61,880,087.33
重庆开州区燃气有限责任公司            77,577,000.00                                77,577,000.00
重庆涪陵燃气有限责任公司             162,000,000.00                               162,000,000.00
重庆丰都燃气有限责任公司             100,045,018.76                               100,045,018.76
重庆永川燃气有限责任公司              79,630,400.00                                79,630,400.00
重庆大足燃气有限责任公司              20,258,700.00                                20,258,700.00
重庆江津天然气有限责任公司            54,700,000.00                                54,700,000.00
重庆中法能源服务有限责任公司         178,017,536.00                               178,017,536.00
重庆中梁山渝能燃气有限公司            45,900,000.00                                45,900,000.00
重庆两江新区燃气有限责任公司         127,731,059.76                               127,731,059.76
                                       1,700,000.00                                 1,700,000.00              1,700,000
海南渝能实业贸易有限公司
                                                                                                                    .00
                                        1,000,000.00                     1,00                0.00
重庆天能实业公司（注 3）                                                 0,00
                                                                         0.00
重庆盛燃能源有限公司                   2,800,000.00                                 2,800,000.00
重庆城口燃气有限责任公司              18,000,000.00                                18,000,000.00
重庆燃气培训学院                       3,000,000.00                                 3,000,000.00
                                     1,502,112,090.     77,000,000.0     1,00     1,578,112,090.              1,700,000
              合计                               37                0     0,00                 37                    .00
                                                                         0.00
               注 1： 2017 年 2 月，公司根据董事会决议及重庆能投《关于同意重庆燃气集团向重庆燃气安装工程有限责任
           公司增资的批复》（渝能源发【2017】34 号）等文件精神，对全资子公司重庆燃气安装工程有限责任公司增资 5000
           万元。
               注 2：2017 年 2 月，公司根据董事会决议及重庆能投《关于同意重庆燃气集团向重庆兴燃有限责任公司增资
           的批复》（渝能源发【2017】24 号）等文件精神，对全资子公司重庆兴燃有限责任公司增资 2700 万元。
               注 3：重庆天能实业公司已注销，对原全额计提的减值准备进行核销。
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                   (2) 对联营、合营企业投资
                   √适用 □不适用
                                                                                                                     单位：元        币种：人民币
                                                                             本期增减变动
                                                                                                                      计
                                                                                                                                                            减值
                                                     减                       其他                          宣告发    提
     投资            期初                                                                                                                    期末           准备
                                                     少   权益法下确认的投    综合                          放现金    减
     单位            余额            追加投资                                          其他权益变动                           其他           余额           期末
                                                     投         资损益        收益                          股利或    值
                                                                                                                                                            余额
                                                     资                       调整                            利润    准
                                                                                                                      备
一、合营企业
小计
二、联营企业
中石化重庆天然   202,454,509.60                              13,547,284.25                   789,952.81                                    216,791,746.66
气管道有限责任
公司
重庆四合燃气有    30,010,309.30                              -1,290,590.58                   598,362.36                                     29,318,081.08
限公司
华能重庆两江燃    94,388,093.08         -20,702.83            4,184,491.94                                                 -1,269,069.50    97,282,812.69
机有限责任公司
重庆天然气管道    71,703,974.88                                -611,557.61                                                                  71,092,417.27
有限公司
重庆市潼南区天     2,396,877.48                                -458,320.00                                                                   1,938,557.48
然气有限责任公
司
重庆骏马物业管     1,234,739.79                                 550,313.55                                                                   1,785,053.34
理有限公司
重庆华清能源有     1,776,800.00       5,920,000.00             -597,355.78                                                                   7,099,444.22
限公司（注 1）
重庆合众慧燃科                        7,000,000.00                                                                                           7,000,000.00
技股份有限公司
（注 2）
小计             403,965,304.13      12,899,297.17           15,324,265.77                  1,388,315.17                   -1,269,069.50   432,308,112.74
      合计       403,965,304.13      12,899,297.17           15,324,265.77                  1,388,315.17                   -1,269,069.50   432,308,112.74
                   其他说明：
                   √适用 □不适用
                            注 1：公司根据重庆华清能源有限公司的公司章程及股东会决议，缴纳认缴注册资本 592 万元。
                            注 2： 2017 年 1 月，公司根据董事会决议及与北京银证软件开发有限公司、新天科技有限公司、成都千嘉
                   科技有限公司达成的合资经营合同等文件精神，以自有资金 700 万元缴付出资，与北京银证软件开发有限公司、
                   新天科技有限公司、成都千嘉科技有限公司共同出资设立重庆合众慧燃科技股份有限公司，公司出资占合资公司
                   注册资本的 35%，对合营公司有重大影响。
                   4、 营业收入和营业成本：
                   √适用 □不适用
                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                          本期发生额                                               上期发生额
                         项目
                                                 收入                         成本                            收入            成本
                   主营业务            1,615,673,941.71             1,415,363,168.13                 1,579,995,511.04            1,345,246,598.77
                   其他业务                 87,070,677.71                75,924,335.16                     88,022,702.41              80,613,164.97
                       合计            1,702,744,619.42             1,491,287,503.29                 1,668,018,213.45            1,425,859,763.74
                   其他说明：
                                                                                134 / 137
                                            2017 年半年度报告
     主营业务收入按产品分项列示
                                        本期发生额                             上期发生额
    行业名称
                             主营业务收入       主营业务成本        主营业务收入        主营业务成本
 天然气销售                  1,316,814,334.13   1,286,761,808.50    1,253,059,144.58   1,202,682,528.92
 天然气安装                   296,156,447.54     127,550,034.07      317,927,790.76     137,896,195.38
 其中：一次性入网费            86,360,760.26                          85,731,405.73
 其他                            2,703,160.04        1,051,325.56       9,008,575.70        4,667,874.47
    合    计             1,615,673,941.71   1,415,363,168.13    1,579,995,511.04   1,345,246,598.77
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                项目                                        本期发生额        上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                                15,324,265.77              18,517,947.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                           990,000.00                 924,000.00
其他                                                                                      107,800.00
                合计                                        16,314,265.77              19,549,747.00
    可供出售金融资产持有期间的投资收益
                    项 目                            本期发生额         上期发生额             注释
重庆联合产权交易所集团股份有限公司                     990,000.00         924,000.00           分红
                   合   计                             990,000.00         924,000.00
6、 其他
□适用 √不适用
十七、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                               项目                                         金额         说明
非流动资产处置损益                                                        -387,934.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按                           5,690,090.86
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    8,978,274.69
所得税影响额                                                           -2,166,177.78
少数股东权益影响额                                                       -326,887.66
                      合计                                             11,787,365.21
                                                135 / 137
                               2017 年半年度报告
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                               加权平均净资            每股收益
           报告期利润
                               产收益率（%） 基本每股收益    稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润              5.05        0.12           0.12
扣除非经常性损益后归属于公司
                                          4.73        0.11           0.11
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                   136 / 137
                          2017 年半年度报告
                    第十一节 备查文件目录
                   经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责
备查文件目录   人签名并盖章的会计报表。
                   报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公共原件。
                                                          董事长：王颂秋
                                    董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日
                              137 / 137

附件：公告原文

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