2017 年第三季度报告
公司代码：603637 公司简称：镇海股份
镇海石化工程股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范其海、主管会计工作负责人盖晓冬 及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 863,304,738.26 537,986,770.09 60.47%
归属于上市公司
708,877,306.64 382,863,857.56 85.15%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
49,652,206.43 -93,420,089.48 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 152,597,255.70 245,130,233.02 -37.75%
归属于上市公司 34,536,948.88 48,579,743.36 -28.91%
股东的净利润
归属于上市公司 22,810,954.02 39,305,832.21 -41.97%
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 5.17% 13.82% 减少 8.65 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.27 0.49 -44.90%
（元/股）
稀释每股收益 0.27 0.49 -44.90%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 257,335.53 7,843,739.59 各类政府补贴
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
4,059,731.19 5,947,252.50 公司理财收益
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-5,150.00 4,295.99
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -646,787.51 -2,069,293.22
合计 3,665,129.21 11,725,994.86
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,897
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
赵立渭 5,877,074 4.42 5,877,074 无 0 境内自然人
范晓梅 4,698,954 3.53 4,698,954 无 0 境内自然人
翁巍 4,698,950 3.53 4,698,950 无 0 境内自然人
范其海 4,698,950 3.53 4,698,950 无 0 境内自然人
陈小龙 4,509,075 3.39 0 未知 境内自然人
顾国荣 1,954,594 1.47 1,954,594 无 0 境内自然人
金燕凤 1,949,551 1.47 1,949,551 无 0 境内自然人
姚琦 1,813,258 1.36 1,813,258 无 0 境内自然人
叶月华 1,546,260 1.16 1,546,260 无 0 境内自然人
夏尧根 1,417,116 1.07 1,417,116 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
陈小龙 4,509,075 人民币普通股 4,509,075
谢伟 420,360 人民币普通股 420,360
龚琳淇 412,100 人民币普通股 412,100
陈瑛 405,039 人民币普通股 405,039
齐明英 344,327 人民币普通股 344,327
中国建设银行股份有限公
司－摩根士丹利华鑫多因
331,360 人民币普通股 331,360
子精选策略混合型证券投
资基金
王丽君 244,000 人民币普通股 244,000
深圳尚诚壹品资产管理有
限公司－尚诚壹品瑞雪精 239,120 人民币普通股 239,120
选 1 号基金
朱冬亮 230,000 人民币普通股 230,000
沈军 223,150 人民币普通股 223,150
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市
行动的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
增减幅度
项目名称 2017.09.30 2016.12.31 情况说明
（100%）
货币资金 207,738,079.26 33,290,479.98 524.02% 主要系 IPO 首发融资所致
系票据陆续到期结算所
应收票据 6,270,000.00 23,031,000.00 -72.78%
致
主要系总承包项目结算回
应收账款 99,201,013.84 127,218,792.84 -22.02%
款增加所致
主要系本期购买银行理财
其他流动资产 300,000,000.00 127,000,000.00 136.22%
产品增加所致
主要系文莱硫磺项目开始
预付款项 30,551,988.28 0 - 实施初期设备材料采购所
致。
主要系文莱硫磺项目开始
预收账款 24,024,357.00 0 - 实施收到业主预收款所
致。
增减幅度
项目名称 2017.01-09 2016.01-09 情况说明
（100%）
主要系本期实施的总承包
营业收入 152,597,255.70 245,130,233.02 -37.75%
项目完工进度较少所致
主要系本期实施的总承包
营业成本 104,462,637.49 170,686,243.33 -38.80%
项目完工进度较少所致
主要系本期银行资金增加
财务费用 -1,830,732.96 -1,035,392.31 76.82%
致存款利息增多
主要系本期购买银行理财
投资收益 6,047,252.50 2,874,712.33 110.36%
产品收益增加所致
主要系本期实施的总承包
净利润 34,536,948.88 48,579,743.36 -28.91%
项目完工进度较少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司总承包的恒逸实业(文莱)有限公司PMB石油化工项目硫磺回收联合装置现场施工连续推
进，项目现场已全面开展设备、管/构架基础施工。
公司中标的中委合资广东石化2000万吨／年重质原油加工工程主体装置EPC总承包项目第四
标段目前尚无最新进展信息。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 镇海石化工程股份有限公司
法定代表人 范其海
日期 2017 年 10 月 18 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:镇海石化工程股份有限公司
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单位：元 币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 207,738,079.26 33,290,479.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,270,000.00 23,031,000.00
应收账款 99,201,013.84 127,218,792.84
预付款项 30,551,988.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,015,636.07 4,623,792.84
买入返售金融资产
存货 112,406,669.45 114,592,396.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 127,000,000.00
流动资产合计 760,183,386.90 429,756,461.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,087,460.92 9,596,620.08
固定资产 59,681,809.86 62,875,398.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,224,123.47 29,018,570.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,827,957.11 6,439,719.27
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其他非流动资产
非流动资产合计 103,121,351.36 108,230,308.14
资产总计 863,304,738.26 537,986,770.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 91,578,296.22 97,594,117.46
预收款项 24,024,357.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,288,812.04 23,354,921.95
应交税费 3,634,140.77 9,703,602.64
应付利息
应付股利
其他应付款 2,398,280.17 4,424,744.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,514,762.57 8,434,736.07
流动负债合计 143,438,648.77 143,512,123.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,988,782.85 11,610,789.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,988,782.85 11,610,789.44
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负债合计 154,427,431.62 155,122,912.53
所有者权益
股本 132,996,616.00 76,728,789.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 285,093,428.00 29,423,737.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,217,715.22 82,581,755.80
一般风险准备
未分配利润 206,569,547.42 194,129,575.76
归属于母公司所有者权益合计 708,877,306.64 382,863,857.56
少数股东权益
所有者权益合计 708,877,306.64 382,863,857.56
负债和所有者权益总计 863,304,738.26 537,986,770.09
法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:镇海石化工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 206,606,127.85 33,290,479.98
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,270,000.00 23,031,000.00
应收账款 99,201,013.84 127,218,792.84
预付款项 30,551,988.28
应收利息
应收股利
其他应收款 4,015,636.07 4,623,792.84
存货 103,104,157.30 114,592,396.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 127,000,000.00
流动资产合计 749,748,923.34 429,756,461.95
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2017 年第三季度报告
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 988,577.80
投资性房地产 9,087,460.92 9,596,620.08
固定资产 59,496,318.00 62,875,398.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,224,123.47 29,018,570.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,827,957.11 6,439,719.27
其他非流动资产
非流动资产合计 103,924,437.30 108,230,308.14
资产总计 853,673,360.64 537,986,770.09
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 82,237,296.22 97,594,117.46
预收款项 24,024,357.00
应付职工薪酬 15,288,812.04 23,354,921.95
应交税费 3,634,140.77 9,703,602.64
应付利息
应付股利
其他应付款 2,398,280.17 4,424,744.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,514,762.57 8,434,736.07
流动负债合计 134,097,648.77 143,512,123.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,988,782.85 11,610,789.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,988,782.85 11,610,789.44
负债合计 145,086,431.62 155,122,912.53
所有者权益：
股本 132,996,616.00 76,728,789.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 285,093,428.00 29,423,737.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,217,715.22 82,581,755.80
未分配利润 206,279,169.80 194,129,575.76
所有者权益合计 708,586,929.02 382,863,857.56
负债和所有者权益总计 853,673,360.64 537,986,770.09
法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 62,572,853.80 58,330,439.83 152,597,255.70 245,130,233.02
其中：营业收入 62,572,853.80 58,330,439.83 152,597,255.70 245,130,233.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 46,860,723.62 38,967,008.21 128,113,716.86 199,649,393.83
其中：营业成本 39,431,464.04 28,366,151.72 104,462,637.49 170,686,243.33
利息支出
手续费及佣金支
出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 104,286.08 395,972.92 918,177.91 933,486.00
销售费用 619,185.72 579,239.54 1,883,845.68 1,439,531.31
管理费用 8,553,394.28 10,852,858.55 23,907,445.71 26,345,287.29
财务费用 -665,540.30 -70,384.82 -1,830,732.96 -1,035,392.31
资产减值损失 -1,182,066.20 -1,156,829.70 -1,227,656.97 1,280,238.21
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,059,731.19 1,334,219.18 6,047,252.50 2,874,712.33
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 6,880,000.00
三、营业利润（亏损以 19,771,861.37 20,697,650.80 37,410,791.34 48,355,551.52
“－”号填列）
加：营业外收入 253,185.53 1,517,600.32 971,045.58 8,153,571.38
其中：非流动资产 10,264.80 10,264.80
处置利得
减：营业外支出 1,000.00 64,947.33 3,010.00 158,188.07
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额 20,024,046.90 22,150,303.79 38,378,826.92 56,350,934.83
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,846,692.25 2,928,621.00 3,841,878.04 7,771,191.47
五、净利| 镇海股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-20 |
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| 附件：公告原文 |
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