2017 年第三季度报告
公司代码：600889 公司简称：南京化纤
南京化纤股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁明国、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,237,065,772.04 2,228,416,137.67 0.39
归属于上市公司股东的净 1,511,599,957.81 1,478,957,806.82 2.21
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 -283,818,390.34 290,310,269.77 -197.76
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,267,760,784.39 1,138,865,561.23 11.32
归属于上市公司股东的净 69,490,464.95 56,907,944.99 22.11
利润
归属于上市公司股东的扣 63,019,418.36 55,076,144.32 14.42
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 4.21 4.01 增加 0.20 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.226 0.185 22.16
稀释每股收益（元/股） 0.226 0.185 22.16
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 381,925.59 1,627,186.88
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 2,143,424.17 5,711,533.33
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
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置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 -710,010.62 -867,673.62
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额（税
后）
所得税影响额
合计 1,815,339.14 6,471,046.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,747
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
南京新工投资集团 101,407,882 33.02 0 0 国家
无
有限责任公司
南京轻纺产业（集 24,000,000 7.82 0 0 国家
无
团）有限公司
金光华 8,000,051 2.61 0 无 0 未知
金婷 5,290,413 1.72 0 无 0 未知
富国资产管理（香 2,575,045 0.84 0 0 未知
港）有限公司－客 无
户资金（交易所）
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海通资产管理(香 2,233,274 0.73 0 0 未知
港)有限公司－客 无
户资金
胡栓保 2,095,600 0.68 0 无 0 未知
华夏基金－广州农 1,574,800 0.51 0 0 未知
商银行－博时资本 无
管理有限公司
张胜军 1,559,048 0.51 0 无 0 未知
昆明金鹰南亚购物 1,546,648 0.50 0 0 未知
无
中心有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
南京新工投资集团有限责任公司 101,407,882 人民币普通股 101,407,882
南京轻纺产业（集团）有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
金光华 8,000,051 人民币普通股 8,000,051
金婷 5,290,413 人民币普通股 5,290,413
富国资产管理（香港）有限公司 2,575,045 2,575,045
人民币普通股
－客户资金（交易所）
海通资产管理(香港)有限公司－ 2,233,274 2,233,274
人民币普通股
客户资金
胡栓保 2,095,600 人民币普通股 2,095,600
华夏基金－广州农商银行－博时 1,574,800 1,574,800
人民币普通股
资本管理有限公司
张胜军 1,559,048 人民币普通股 1,559,048
昆明金鹰南亚购物中心有限公司 1,546,648 人民币普通股 1,546,648
上述股东关联关系或一致行动的 南京轻纺产业（集团）有限公司为南京新工投资集团有限责任公司
说明 下属的国有独资公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用。
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1）报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：元
项目 本报告期末金额 报告期初金额 增幅（%） 原因
销售产品收到现金比例减少,票据
货币资金 109,048,606.10 163,365,779.59 -33.25
的比例增加
应收票据 278,801,410.58 75,728,245.41 268.16 收到的应收票据比例增加
应收账款 24,277,541.92 38,445,388.23 -36.85 应收账款减少
其他应收款 5,796,122.76 2,936,963.95 97.35 往来款项增加
存货 248,586,637.22 131,992,405.86 88.33 主要是库存商品及原材料增加
其他流动资产 81,325,828.54 309,959,533.37 -73.76 银行理财产品减少
在建工程 61,738,794.85 44,880,246.83 37.56 增加在建工程投入
工程物资 11,243,870.39 3,822,312.83 194.16 工程物资采购增加
长期待摊费用 1,781,558.01 3,575,563.97 -50.17 本期摊销
其他非流动资产 15,787,009.70 8,708,533.55 81.28 预付工程款增加
应交税费 12,485,311.90 25,313,105.66 -50.68 主要是应交增值税减少
其他流动负债 3,760,662.15 936,457.93 301.58 本期计提的排污费
递延收益 9,937,791.23 5,410,835.59 83.66 政府补助增加
（2）报告期内公司经营成果及现金流变动分析 单位：元
项目 本期金额 上年同期 增幅（%） 原因
财会[2016]22 号文件规定房产税、
税金及附加 9,330,129.6 4,329,978.61 115.48 土地使用税及印花税等原先计入管
理费用改计入税金及附加科目
财务费用 4,846,782.9 1,810,255.41 167.74 汇兑损失增加
资产减值损失 -51,332.21 -126,615.75 -59.46 计提的坏账转回比去年减少
投资收益 35,991,437.45 4,931,980.64 629.76 兰精公司净利润大幅增长
营业外收入 1,662,223.92 3,000,072.30 -44.59 政府补助减少
营业外支出 902,710.66 2,760,762.67 -67.30 非经营性支出减少
去年部分利润弥补以前年度亏损及
所得税费用 14,292,479.36 4,191,145.70 241.02
本期利润增加
经营活动产生的
-283,818,390.34 290,310,269.77 -197.76 销售收入中现金占比下降,存货增加
现金流量净额
筹资活动产生的
-37,687,173.73 -64,660,079.56 -41.71 银行借款还款同比减少
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正在筹划非公开发行股票事项。公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二
十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事宜，并取得江苏
省国资委对本次非公开发行股票方案的批准。2017 年 9 月 12 日，中国证券监督管理委员会发行
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审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A
股股票的申请获得审核通过。目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国
证监会予以核准的正式文件后另行公告。
公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京化纤股份有限公司
法定代表人 丁明国
日期 2017 年 10 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,048,606.10 163,365,779.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 278,801,410.58 75,728,245.41
应收账款 24,277,541.92 38,445,388.23
预付款项 6,176,772.53 6,232,196.83
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,796,122.76 2,936,963.95
买入返售金融资产
存货 248,586,637.22 131,992,405.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,325,828.54 309,959,533.37
流动资产合计 754,012,919.65 728,660,513.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 7,271,165.55 7,271,165.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,438,288.29 180,261,521.27
投资性房地产
固定资产 1,144,121,254.34 1,220,031,571.23
在建工程 61,738,794.85 44,880,246.83
工程物资 11,243,870.39 3,822,312.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,238,452.85 29,759,405.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,781,558.01 3,575,563.97
递延所得税资产 1,432,458.41 1,445,303.95
其他非流动资产 15,787,009.70 8,708,533.55
非流动资产合计 1,483,052,852.39 1,499,755,624.43
资产总计 2,237,065,772.04 2,228,416,137.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 856,576.31
应付账款 231,431,832.87 233,670,281.80
预收款项 35,733,474.90 43,110,629.45
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,525,804.43 7,567,920.05
应交税费 12,485,311.90 25,313,105.66
应付利息
应付股利 4,621,854.97 5,461,854.97
其他应付款 230,760,789.15 235,840,996.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,760,662.15 936,457.93
流动负债合计 528,176,306.68 551,901,246.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,937,791.23 5,410,835.59
递延所得税负债 2,647,715.83 2,647,715.83
其他非流动负债 174,203,535.23 178,704,791.37
非流动负债合计 186,789,042.29 186,763,342.79
负债合计 714,965,348.97 738,664,589.38
所有者权益
股本 307,069,284.00 307,069,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 227,407,023.21 227,407,023.21
减：库存股
其他综合收益 3,992,561.66 3,992,561.66
专项储备
盈余公积 214,640,812.00 214,640,812.00
一般风险准备
未分配利润 758,490,276.94 725,848,125.95
归属于母公司所有者权益合计 1,511,599,957.81 1,478,957,806.82
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少数股东权益 10,500,465.26 10,793,741.47
所有者权益合计 1,522,100,423.07 1,489,751,548.29
负债和所有者权益总计 2,237,065,772.04 2,228,416,137.67
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,461,056.34 7,629,794.63
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,500,000.00 660,000.00
应收账款 7,063,236.33 9,189,865.39
预付款项 314,275.34 12,370.19
应收利息
应收股利
其他应收款 569,551,076.72 478,065,164.64
存货 234,197.37 35,125.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,419,850.29 195,256,705.66
流动资产合计 648,543,692.39 690,849,026.48
非流动资产：
可供出售金融资产 7,271,165.55 7,271,165.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,057,006,755.27 1,026,829,988.25
投资性房地产
固定资产 13,161,572.34 27,265,859.73
在建工程 202,327.00
工程物资 94,180.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
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2017 年第三季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 1,998,963.72 2,663,790.66
其他非流动资产 4,250,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 1,083,984,964.69 1,069,030,804.19
资产总计 1,732,528,657.08 1,759,879,830.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,612,135.56 33,082,408.98
预收款项 1,271,267.15 1,337,736.89
应付职工薪酬 8,002,950.42 7,397,582.82
应交税费 1,703,020.61 10,457,863.35
应付利息
应付股利 4,621,854.97 5,461,854.97
其他应付款 294,064,150.74 285,074,178.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 321,275,379.45 342,811,625.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,330,853.89 1,330,853.89
其他非流动负债 174,203,535.23 178,704,791.37
非流动负债合计 175,534,389.12 180,035,645.26
负债合计 496,809,768.57 522,847,270.77
所有者权益：
股本 307,069,284.00 307,069,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,725,485.40 122,725,485.40
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2017 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 3,992,561.66 3,992,561.66
专项储备
盈余公积 202,200,398.71 202,200,398.71
未分配利润 599,731,158.74 601,044,830.13
所有者权益合计 1,235,718,888.51 1,237,032,559.90
负债和所有者权益总计 1,732,528,657.08 1,759,879,830.67
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 409,306,862.05 433,812,425.24 1,267,760,784.39 1,138,865,561.23
其中：营业收入 409,306,862.05 433,812,425.24 1,267,760,784.39 1,138,865,561.23
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 395,654,138.28 399,237,119.50 1,220,342,067.00 1,082,602,705.97
其中：营业成本 358,523,371.17 365| 南京化纤2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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