新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主
管人员)张园园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,108,272,533.04 1,073,412,332.13 3.25%
归属于上市公司股东的净资产
936,808,776.38 899,195,187.45 4.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 71,984,823.31 1.34% 236,892,710.28 -3.88%
归属于上市公司股东的净利润
14,538,090.21 -7.19% 51,097,020.47 -7.36%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,606,500.98 -7.62% 50,801,625.86 -8.53%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-19,816,845.47 -140.83%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.034 -8.11% 0.12 -7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.034 -8.11% 0.12 -7.69%
加权平均净资产收益率 1.63% -0.18% 5.56% -0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,957.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
328,884.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,315.14
减：所得税影响额 64,140.20
少数股东权益影响额（税后） 14,707.18
合计 295,394.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,913
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周举东 境内自然人 28.50% 120,384,000 90,288,000 质押 117,855,600
阿克苏盛威实业
境内非国有法人 22.50% 95,040,000 0 质押 95,036,000
投资有限公司
胡中友 境内自然人 6.00% 25,344,000 19,045,500 质押 25,344,000
胡珊 境内自然人 3.75% 15,840,000 0 质押 15,840,000
阿克苏众和投资
境内非国有法人 3.75% 15,840,000 0 质押 15,840,000
管理有限公司
三环集团有限公
国有法人 2.48% 10,473,700
司
张文江 境内自然人 1.82% 7,668,000
中央汇金资产管
国有法人 1.19% 5,006,300
理有限责任公司
湖北三环重工有
境内非国有法人 0.42% 1,779,600
限公司
张胜红 境内自然人 0.38% 1,584,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阿克苏盛威实业投资有限公司 95,040,000 人民币普通股 95,040,000
周举东 30,096,000 人民币普通股 30,096,000
胡珊 15,840,000 人民币普通股 15,840,000
阿克苏众和投资管理有限公司 15,840,000 人民币普通股 15,840,000
三环集团有限公司 10,473,700 人民币普通股 10,473,700
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张文江 7,668,000 人民币普通股 7,668,000
胡中友 6,298,500 人民币普通股 6,298,500
中央汇金资产管理有限责任公司 5,006,300 人民币普通股 5,006,300
湖北三环重工有限公司 1,779,600 人民币普通股 1,779,600
张胜红 1,584,900 人民币普通股 1,584,900
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投
资有限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%股份。除此之外周举
东先生与胡中友、胡珊、三环集团有限公司、张文江、中央汇金资产管理有限责任公司、
湖北三环重工有限公司、张胜红之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办
上述股东关联关系或一致行动的 法》规定的一致行动人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、中
说明 央汇金资产管理有限责任公司、湖北三环重工有限公司、张胜红之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。中央汇金资产管理有限责任公
司与张胜红之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系，属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
项 目 期末数 期初数 变动额 变动比率 变动原因
预付款项 91,727,628.27 8,828,537.27 82,899,091.00 938.99% 预付的采购材料款增加。
其他应收款 766,645.95 1,289,715.46 -523,069.51 -40.56% 收回期初欠款及保证金。
2. 利润表项目
项 目 本期数 上年同期数 变动额 变动比率 变动原因
财务费用 - 8,274,925.81 - 6,295,040.72 -1,979,885.09 利息收入增加。
资产减值损失 823,616.44 2,250,311.63 - 1,426,695.19 -63.40% 收回账龄较长的往来款。
3. 现金流量表项目
项 目 本期数 上年同期数 变动额 变动比率 变动原因
经营活动产生的现 -19,816,845.47 48,531,055.76 - 68,347,901.23 -140.83% 采购材料支付的现金增加所
金流量净额 致。
投资活动产生的现 737,028.75 -173,016,879.81 173,753,908.56 本期定期存款减少，收回的定
金流量净额 期存款资金增加所致。
现金及现金等价物 -32,597,472.94 -143,494,116.94 110,896,644.00 投资活动产生的现金流量净额
增加净额 增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-25.00% 至 5.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 6,004.15 至 8,405.81
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间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,005.53
业绩变动的原因说明 受经济下行的影响，入户安装工程减少和车用气销售量下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
问：公司 2016 年末的通气用户有多少，
全年销售天然气有多少方？
2017 年 07 月 19 日 电话沟通 个人 答：公司已经披露了 2016 年年度报告，
你所提及的问题在报告中都有说明，并
告知网络上查询年报的方法。
问：公司在前些时候拟参股保险公司的
事情，已经到什么阶段了？
2017 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 答：公司参股保险公司事项还依然处在
筹建阶段，具体可以参见公司 2015-039
和 2016-018 的公告内容。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 451,600,239.34 489,227,712.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 29,533,156.71 25,968,249.57
预付款项 91,727,628.27 8,828,537.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 461,431.66
应收股利
其他应收款 766,645.95 1,289,715.46
买入返售金融资产
存货 24,168,303.29 19,689,656.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,912,357.58 6,185,803.40
流动资产合计 603,708,331.14 551,651,106.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 389,183,607.05 408,947,687.73
在建工程 37,624,760.44 33,985,109.94
工程物资 1,341,196.94 1,474,450.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,295,677.38 67,102,221.11
开发支出
商誉 9,476,193.60 9,476,193.60
长期待摊费用 340,588.97 473,385.35
递延所得税资产 302,177.52 302,177.52
其他非流动资产
非流动资产合计 504,564,201.90 521,761,225.90
资产总计 1,108,272,533.04 1,073,412,332.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,935,203.83 68,293,619.93
预收款项 82,766,823.85 78,720,714.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,511,670.85 5,782,848.41
应交税费 4,147,885.74 6,136,905.15
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,763,117.39 1,957,268.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 159,124,701.66 160,891,356.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 568,152.71 845,036.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 568,152.71 845,036.83
负债合计 159,692,854.37 161,736,393.68
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,850,867.71 1,816,643.03
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盈余公积 52,465,552.23 52,465,552.23
一般风险准备
未分配利润 436,310,644.55 398,731,280.30
归属于母公司所有者权益合计 936,808,776.38 899,195,187.45
少数股东权益 11,770,902.29 12,480,751.00
所有者权益合计 948,579,678.67 911,675,938.45
负债和所有者权益总计 1,108,272,533.04 1,073,412,332.13
法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：张歌伟 会计机构负责人：张园园
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 451,466,397.47 488,022,361.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 29,533,156.71 25,968,249.57
预付款项 90,267,350.06 5,889,932.52
应收利息 461,431.66
应收股利
其他应收款 1,804,250.80 2,088,363.99
存货 24,146,037.38 19,628,937.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,608,105.49 3,634,473.96
流动资产合计 600,825,297.91 545,693,751.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,595,217.00 75,595,217.00
投资性房地产
新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 349,126,459.10 374,199,849.85
在建工程 24,665,551.44 15,988,568.63
工程物资 1,341,196.94 1,474,450.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,493,805.09 38,645,948.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 340,588.97 473,385.35
递延所得税资产 302,177.52 302,177.52
其他非流动资产
非流动资产合计 488,864,996.06 506,679,597.67
资产总计 1,089,690,293.97 1,052,373,348.74
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,186,854.34 49,449,737.91
预收款项 82,415,737.58 78,720,283.68
应付职工薪酬 4,353,261.49 5,643,753.57
应交税费 4,147,726.49 6,136,587.91
应付利息
应付股利
其他应付款 1,693,730.29 1,861,851.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 139,797,310.19 141,812,214.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 568,152.71 845,036.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 568,152.71 845,036.83
负债合计 140,365,462.90 142,657,251.75
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,586,073.29 1,744,196.44
盈余公积 52,465,552.23 52,465,552.23
未分配利润 449,091,493.66 409,324,636.43
所有者权益合计 949,324,831.07 909,716,096.99
负债和所有者权益总计 1,089,690,293.97 1,052,373,348.74
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 71,984,823.31 71,032,812.78
其中：营业收入 71,984,823.31 71,032,812.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,640,831.13 52,994,690.43
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其中：营业成本 44,113,428.87 42,072,208.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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| 公告日期:2017-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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