云南旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
云南旅游股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
云南旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张睿、主管会计工作负责人张晓翊及会计机构负责人(会计主管
人员)王忆峥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度末增
上年度末
本报告期末 减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,545,021,857.65 3,970,502,247.24 3,970,502,247.24 14.47%
归属于上市公司股东的净资产
1,515,938,992.17 1,494,375,743.43 1,494,375,743.43 1.44%
（元）
本报告期 年初至报告
上年同期 比上年同 年初至报告期 上年同期 期末比上年
本报告期
期增减 末 同期增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 304,553,323.89 362,551,091.45 362,551,091.45 -16.00% 822,875,289.16 990,099,518.67 990,099,518.67 -16.89%
归属于上市公司股东的净利润
17,772,930.01 31,394,255.61 31,147,380.38 -42.94% 36,807,095.13 62,612,821.35 62,163,330.09 -40.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,084,051.52 30,554,619.33 30,554,619.33 -53.91% 28,675,187.10 61,510,528.32 61,510,528.32 -53.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
240,358,504.91 42,048,210.00 43,730,862.65 449.63% 125,710,261.52 -42,499,580.94 -39,088,910.21 421.60%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0243 0.0430 0.0426 -42.96% 0.0504 0.0857 0.0851 -40.78%
稀释每股收益（元/股） 0.0243 0.0430 0.0426 -42.96% 0.0504 0.0857 0.0851 -40.78%
加权平均净资产收益率 1.18% 1.82% 1.79% -0.61% 2.44% 3.67% 3.60% -1.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,154,181.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,330,953.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 84,905.66
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,874,282.58
减：所得税影响额 2,148,462.20
少数股东权益影响额（税后） 163,952.96
合计 8,131,908.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,483
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
云南世博旅游控股集团有限公司 国有法人 49.52% 361,883,986
杨清 境内自然人 8.39% 61,299,884 18,389,966
云南世博广告有限公司 境内非国有法人 5.50% 40,159,000 0 质押 26,110,000
云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 5.20% 37,979,946
中国农业银行股份有限公司－国泰
其他 1.27% 9,299,969
金牛创新成长混合型证券投资基金
严志平 境内自然人 0.94% 6,835,462
全国社保基金一零四组合 其他 0.87% 6,389,867
中央汇金资产管理有限责任公司 其他 0.85% 6,236,800
上海博观投资管理有限公司－博观
其他 0.85% 6,200,000
臻选三期证券投资基金
上海博观投资管理有限公司－稳盈
其他 0.55% 3,985,000
二期私募投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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云南世博旅游控股集团有限公司 361,883,986.00 人民币普通股 361,883,986.00
杨清 42,909,918.00 人民币普通股 42,909,918.00
云南世博广告有限公司 40,159,000.00 人民币普通股 40,159,000.00
云南合和(集团)股份有限公司 37,979,946.00 人民币普通股 37,979,946.00
中国农业银行股份有限公司－国
泰金牛创新成长混合型证券投资 9,299,969.00 人民币普通股 9,299,969.00
基金
严志平 6,835,462.00 人民币普通股 6,835,462.00
全国社保基金一零四组合 6,389,867.00 人民币普通股 6,389,867.00
中央汇金资产管理有限责任公司 6,236,800.00 人民币普通股 6,236,800.00
上海博观投资管理有限公司－博
6,200,000.00 人民币普通股 6,200,000.00
观臻选三期证券投资基金
上海博观投资管理有限公司－稳
3,985,000.00 人民币普通股 3,985,000.00
盈二期私募投资基金
公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，云南世博旅游控股
上述股东关联关系或一致行动的
集团有限公司持有云南世博广告有限公司 49%的股权。其余无限售条件股东之间，未知
说明
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2017年公司以华侨城战略重组为契机，加快公司转型升级，根据全年总体目标任务和各项工作部署安排，抓住国家大力
发展旅游服务业的良好契机，创新产品服务，加强营销宣传，扎实推进项目建设和各项重点工作，报告期主要经济指标变动
情况如下：
1、报告期内,公司实现营业收入82,287.53万元，较上年同期99,009.95万元，减少16,722.42万元，下降16.89%；利润总额
6,426.24万元，较上年同期10,172.30万元减少3,746.06万元，下降36.83%；归属于母公司所有者的净利润3,680.71万元，较上
年同期6,216.33万元减少2,535.62万元，下降40.79%。主要原因：
报告期内公司各业务板块运行平稳，控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期低碳中心租赁收入增加，但由于子公
司江南园林有限公司、云南旅游汽车有限公司受工程结算时间及市场影响，本报告期营业收入和利润总额较上年同期降幅较
大，导致公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额12,571.03万元，较上年同期-3,908.89万元增加16,479.92万元，增长421.60%，
主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期鸣凤邻里项目开盘，预收房款增加；投资活动产生的现金流量净额
-6,937.05万元，较上年同期-32,394.14万元增加25,457.09万元，增长78.59%，主要原因是母公司上年同期支付收购云南世博
旅游文化投资有限公司股权转让交易款2.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额30,334.11万元，较上年同期32,972.78万元减
少2,638.67万元，下降8.00%，主要原因是母公司本期退深圳华侨城资本投资管理有限公司认购非公开发行股权保证金1.37
亿元。
上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净
资产收益率的变动。
3、报告期预付款项期末数较年初数增加4,298.10万元，主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期预付鸣
凤邻里项目工程款及全资子公司云南世博园艺有限公司本期预付项目款等。
4、报告期长期应收款期末数较年初数减少8,388.72万元，主要原因是控股子公司江南园林有限公司本期收回存量长期应
收款。
5、报告期长期股权投资期末数较年初数增加802万元，主要原因是全资子公司云南世博园艺有限公司本期参与投资设立
西双版纳新人居环境建设有限责任公司，持股40%。
6、报告期在建工程期末数较年初数增加3,949.94万元，主要原因是全资子公司云南世博旅游文化投资有限公司的昆明故
事项目建设及云南旅游汽车有限公司的云旅旅游服务中心项目建设。
7、报告期短期借款较年初数增加3.5亿元，主要原因是母公司本期增加短期借款4.5亿元，控股子公司云南世博兴云房地
产有限公司本期归还短期借款1亿元。
8、报告期预收款项期末数较年初数增加3.38亿元，主要原因是控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期预收鸣凤
邻里项目房款。
9、报告期其他应付款期末数较年初数减少1.44亿元，主要原因是母公司本期退深圳华侨城资本投资管理有限公司认购
非公开发行股权保证金1.37亿元。
10、报告期一年内到期的非流动负债较年初数增加3.89亿元，主要原因是母公司应付债券于2018年5月31日到期，调整
至一年内到期的非流动负债核算。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
1.80% 至 49.71%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6,800 至 10,000
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,679.74
公司各业务板块运行平稳，本期地产收入增加，归属于上市公司股东的净
业绩变动的原因说明
利润预测数较上年同期增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南旅游股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 708,486,172.70 348,805,323.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,700,000.00 10,283,472.00
应收账款 347,147,132.49 394,542,533.33
预付款项 70,951,869.36 27,970,850.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 161,220,424.31 95,652,417.11
买入返售金融资产
存货 1,824,112,885.13 1,580,939,336.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,113,618,483.99 2,458,193,933.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,650,000.00 1,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款 64,171,116.67 148,058,337.10
长期股权投资 9,869,612.37 1,849,557.85
投资性房地产 32,822,775.42 37,758,591.06
固定资产 520,625,237.56 533,065,262.95
在建工程 86,144,634.60 46,645,220.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 296,263,731.74 314,377,585.10
开发支出
商誉 299,357,694.91 299,357,694.91
长期待摊费用 90,758,370.37 100,566,454.53
递延所得税资产 29,740,200.02 28,979,610.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,431,403,373.66 1,512,308,314.05
资产总计 4,545,021,857.65 3,970,502,247.24
流动负债：
短期借款 860,000,000.00 510,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,566,790.00 1,267,070.00
应付账款 534,016,001.61 597,935,068.86
预收款项 373,619,657.16 36,049,332.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,271,428.49 42,311,610.01
应交税费 45,291,159.00 100,034,855.13
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应付利息 11,074,045.44 14,171,458.35
应付股利 17,618,377.29 14,633,311.52
其他应付款 218,422,149.79 362,592,396.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 407,854,783.97 18,986,440.00
其他流动负债
流动负债合计 2,497,734,392.75 1,697,981,543.35
非流动负债：
长期借款 151,590,000.00
应付债券 397,560,493.39
其中：优先股
永续债
长期应付款 16,124,977.77 24,472,543.94
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,184,957.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 167,714,977.77 423,217,994.33
负债合计 2,665,449,370.52 2,121,199,537.68
所有者权益：
股本 730,792,576.00 730,792,576.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 337,183,745.28 337,183,745.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,853,599.41 6,481,594.28
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盈余公积 80,480,042.85 80,480,042.85
一般风险准备
未分配利润 361,629,028.63 339,437,785.02
归属于母公司所有者权益合计 1,515,938,992.17 1,494,375,743.43
少数股东权益 363,633,494.96 354,926,966.13
所有者权益合计 1,879,572,487.13 1,849,302,709.56
负债和所有者权益总计 4,545,021,857.65 3,970,502,247.24
法定代表人：张睿 主管会计工作负责人：张晓翊 会计机构负责人：王忆峥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 174,822,946.70 83,306,516.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,618,654.75 13,005,720.58
预付款项 10,436,152.71 9,202,137.51
应收利息
应收股利 7,084,251.96
其他应收款 464,673,195.85 266,763,486.94
存货 351,224.54 352,857.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 679,986,426.51 372,630,718.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,436,946,204.19 1,388,946,204.19
投资性房地产
云南旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 211,042,899.10 219,963,218.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,671,998.18 28,318,582.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,567,304.23 54,207,080.82
递延所得税资产 6,426,201.44 5,466,875.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,732,654,607.14 1,696,901,961.52
资产总计 2,412,641,033.65 2,069,532,680.09
流动负债：
短期借款 705,500,000.00 255,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,660,722.46 1,219,269.80
预收款项 892,171.50 1,720,277.40
应付职工薪酬 3,164,247.20 10,739,107.70
应交税费 561,315.69 268,685.10
应付利息 8,574,739.32 14,098,958.35
应付股利 17,600,917.29 14,615,851.52
其他应付款 12,797,651.84 151,361,826.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 389,994,783.97
其他流动负债
流动负债合计 1,140,746,549.27 449,523,976.84
非流动负债：
长期借款
应付债券 397,560,493.39
云南旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,184,957.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 398,745,450.39
负债合计 1,140,746,549.27 848,269,427.23
所有者权益：
股本 730,792,576.00 730,792,576.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 370,127,116.90 370,127,116.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,480,042.85 80,480,042.85
未分配利润 90,494,748.63 39,863,517.11
所有者权益合计 1,271,894,484.38 1,221,263,252.86
负债和所有者权益总计 2,412,641,033.65 2,069,532,680.09
3、合并本报告期利润表
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| 公告日期:2017-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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