北京东方园林环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京东方园林环境股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
北京东方园林环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何巧女、主管会计工作负责人周舒及会计机构负责人(会计主管
人员)李福梁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 29,455,617,999.11 24,005,870,955.47 24,010,502,433.20 22.68%
归属于上市公司股东的净资产
9,988,949,208.73 9,185,470,774.63 9,190,103,932.36 8.69%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
3,651,132, 2,093,910, 2,093,910, 8,635,429, 5,012,247, 5,012,247,
营业收入（元） 74.37% 72.29%
207.25 367.12 367.12 081.31 752.98 752.98
归属于上市公司股东的净利润 398,824,07 219,829,81 219,769,76 866,486,04 517,083,76 516,882,7
81.47% 67.64%
（元） 5.86 1.83 9.99 9.67 7.82 97.65
归属于上市公司股东的扣除非经 398,142,68 217,941,03 217,880,96 984,176,68 473,530,98 473,329,9
82.73% 107.93%
常性损益的净利润（元） 4.50 8.39 3.54 7.99 6.08 82.90
经营活动产生的现金流量净额 500,454,72 -335,452,5 -335,450,8 723,445,89 215,127,93 215,137,8
249.19% 236.27%
（元） 5.46 13.08 16.29 3.13 2.53 26.69
基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 0.08 87.50% 0.32 0.21 0.20 60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.08 0.08 87.50% 0.32 0.20 0.20 60.00%
加权平均净资产收益率 4.08% 3.33% 3.33% 0.75% 9.04% 7.94% 7.94% 1.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -122,530,241.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,569,222.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
-126,231.95
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -331,600.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,101,485.84
减：所得税影响额 187,368.06
少数股东权益影响额（税后） 185,904.71
合计 -117,690,638.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,451
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
何巧女 境内自然人 41.54% 1,113,789,413 835,342,060 质押 800,186,560
唐凯 境内自然人 7.66% 205,349,530 154,012,147
中泰创展（珠海
横琴）资产管理 境内非国有法人 4.50% 120,600,541 21,520,803 质押 115,970,799
有限公司
中海信托股份有
限公司－中海信
托－安盈 19 号东 境内非国有法人 3.45% 92,474,622
方园林员工持股
计划集合资金信
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托
山东省国际信托
股份有限公司－
境内非国有法人 1.57% 42,181,368
恒赢 2 号集合资
金信托计划
中国建设银行股
份有限公司－博
时主题行业混合 境内非国有法人 1.49% 40,000,000
型证券投资基金
（LOF）
全国社保基金一
境内非国有法人 1.18% 31,701,692
一零组合
诺安资产－工商
银行－锦绣 1 号
境内非国有法人 1.02% 27,388,602
专项资产管理计
划
上海浦东发展银
行股份有限公司
－国泰金龙行业 境内非国有法人 0.67% 17,857,251
精选证券投资基
金
何国杰 境内自然人 0.64% 17,227,080 质押 17,114,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
何巧女 278,447,353 人民币普通股 278,447,353
中泰创展（珠海横琴）资产管理有
99,079,738 人民币普通股 99,079,738
限公司
中海信托股份有限公司－中海信
托－安盈 19 号东方园林员工持股 92,474,622 人民币普通股 92,474,622
计划集合资金信托
唐凯 51,337,383 人民币普通股 51,337,383
山东省国际信托股份有限公司－
42,181,368 人民币普通股 42,181,368
恒赢 2 号集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－博
时主题行业混合型证券投资基金 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
（LOF）
全国社保基金一一零组合 31,701,692 人民币普通股 31,701,692
诺安资产－工商银行－锦绣 1 号专 27,388,602 人民币普通股 27,388,602
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项资产管理计划
上海浦东发展银行股份有限公司
－国泰金龙行业精选证券投资基 17,857,251 人民币普通股 17,857,251
金
何国杰 17,227,080 人民币普通股 17,227,080
何巧女、唐凯为夫妻关系，是公司实际控制人。何巧女和何国杰为姐弟关系。除此之外，
上述股东关联关系或一致行动的
未知公司其他前 10 名股东及其他前 10 名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关
说明
系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、应收票据较年初下降93.32%，主要为报告期内公司通过银行承兑汇票方式收款金额减
少。
2、预付款项较年初增长118.07%，主要为报告期内公司预付供应商货款增加。
3、应收利息较年初下降97.00%，主要因为报告期内公司定期存款减少，相应计提的应收
利息减少所致。
4、其他流动资产较年初增长42.20%，主要为报告期内公司待抵扣进项税增加所致。
5、可供出售金融资产较年初增长247.39%，主要为报告期内新增对北京中关村银行股份
有限公司的股权投资所致。
6、长期股权投资较年初增长89.64%，主要为报告期内公司对外股权投资增加所致。
7、在建工程较年初增长63.15%，主要为报告期内公司增加生产设备和厂房的投资所致。
8、其他非流动资产较年初增长73.44%，主要为报告期内公司增加PPP项目公司的股权投
资所致。
9、短期借款较年初增长76.84%，主要为报告期内公司业务规模不断扩大，公司所需流动
资金增加，相应增加银行贷款所致。
10、应付票据较年初增长51.06%，主要为报告期内公司通过银行承兑汇票方式支付的货
款增加所致。
11、应付账款较年初增长37.49%，主要为随着公司业务规模的扩大，公司在施工的工程
项目增加，采购量加大，相应应付账款增加所致。
12、预收款项较年初增长102.96%，主要为报告期内公司预收的工程款增加所致。
13、应付职工薪酬较年初增长58.26%，主要为随着公司业务规模的不断扩大，相应的人
力成本有所增加。
14、应交税费较年初下降44.24%，主要为公司应交所得税、增值税较年初减少所致。
15、应付利息较年初增长32.06%，主要为报告期内计提的融资款项利息增加所致。
16、一年内到期的非流动负债较年初下降55.94%，主要为报告期内偿还到期的中期票据
所致。
17、其他流动负债较年初增长1,070.58%，主要为报告期内公司增加18亿超短融所致。
18、长期借款较年初下降75.73%，主要为报告期内公司提前偿还并购贷款所致。
19、递延收益较年初增长32.33%，主要为报告期内公司收到的政府补贴增加所致。
20、递延所得税负债较年初下降37.88%，主要为报告期内公司处置申能固废，相应的合
并报表中资产评估增值减少所致。
21、少数股东权益较年初下降77.17%，主要为报告期内公司处置申能固废相应减少其少
数股东权益所致。
（二）合并利润表项目
1、营业收入、营业成本较上年同期分别增长72.29%、69.73%，主要为随着公司业务规
模的不断扩张，报告期内公司工程建设项目收入、成本有所增加。
2、税金及附加较上年同期增长76.12%，主要为报告期内公司因业务规模的扩大，相应计
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提的流转税以及印花税、房产税等小税种金额增加。
3、销售费用较上年同期增长129.71%，主要为报告期内公司苗木销售增加运费所致。
4、管理费用较上年同期增长55.86%，主要为随着公司业务规模的扩张，投入有所增加，
相应费用有所增加。
5、资产减值损失较上年同期增长679.78%，主要是报告期内公司业务规模扩大，期末应
收账款余额增加，按会计政策计提的应收款项资产减值准备增加所致。
6、投资收益较上年同期减少512.98%，主要为本报告期比上期处置子公司投资收益减少。
7、其他收益本期金额6,434.69万元，营业外收入较上年同期减少88.41%，主要为根据财
会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》调整了会计政策：
与企业日常经营活动相关的政府补助，由“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目。
8、营业外支出较上年同期增长829.37%，主要为报告期内处置非流动资产产生的损失增
加。
9、所得税费用较上年同期增长64.70%，主要为报告期内公司营业利润增加，导致所得税
费用增加。
10、少数股东损益较上年同期下降30.24%，主要为报告期内公司处置申能固废，处置日
后不再确认其少数股东损益所致。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长236.27%，主要为报告期内公司继续加
大对工程款项的回收力度，回款金额同比大幅增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降79.04%，主要为报告期内公司支付投资
款增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长103.30%，主要为报告期内公司融资净
流入增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2014年8月15日、2014年12月4日召开的第五届董事会第十五次会议和2014
年第四次临时股东大会审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“第二期期权”）。报告期内公司对第二期期权首次授予和预留授予部分的
行权价格进行了调整。
2、公司分别于2016年5月24日、2016年8月2日召开的第五届董事会第四十次会议和2016
年第二次临时股东大会审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“第三期期权”）。报告期内公司对第三期期权首次授予和预留授予
部分的行权价格进行了调整。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告名称：《关于调整第二期股票期权激
励计划股票期权行权价格的公告》；公告
第二期期权行权价格调整 2017 年 07 月 22 日
编号：2017-090；公告披露网站：
www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于调整第三期股票期权激
第三期期权行权价格调整 2017 年 07 月 22 日 励计划股票期权行权价格的公告》；公告
编号：2017-091；公告披露网站：
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www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
50.00% 至 80.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
194,302.59 至 233,163.10
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 129,535.06
随着国家对 PPP 模式的大力推进，公司充分利用在 PPP 领域的先发优势，
业绩变动的原因说明 中标项目的数量和金额都有较大提升。同时，公司迅速推进已中标 PPP 项
目的落地。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 08 月 15 日 实地调研 机构 《2017 年 8 月 15 日投资者关系活动记
录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方园林环境股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,355,165,131.32 2,788,591,526.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,348,262.50 80,087,992.93
应收账款 6,297,686,989.20 5,123,746,526.10
预付款项 99,814,679.50 45,772,343.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 33,222.22 1,107,951.41
应收股利
其他应收款 411,582,797.26 392,128,381.41
买入返售金融资产
存货 11,346,211,444.87 8,782,717,265.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 13,336,763.51 15,193,755.93
其他流动资产 110,745,880.04 77,879,799.65
流动资产合计 20,639,925,170.42 17,307,225,542.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 468,644,267.29 134,902,884.25
持有至到期投资
长期应收款 32,939,229.37 29,333,429.37
长期股权投资 319,293,419.80 168,365,646.89
投资性房地产
固定资产 934,040,526.99 883,251,712.65
在建工程 66,986,224.22 41,058,528.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 564,697,240.67 539,279,230.03
开发支出
商誉 1,670,520,424.75 2,118,150,034.21
长期待摊费用 17,110,067.94 18,576,951.49
递延所得税资产 156,851,340.30 127,005,355.73
其他非流动资产 4,584,610,087.36 2,643,353,117.92
非流动资产合计 8,815,692,828.69 6,703,276,890.86
资产总计 29,455,617,999.11 24,010,502,433.20
流动负债：
短期借款 2,186,584,823.84 1,236,446,752.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,949,810,613.93 1,290,746,591.17
应付账款 6,756,333,346.28 4,914,033,385.57
预收款项 2,126,563,026.14 1,047,789,652.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,357,090.19 40,032,604.32
应交税费 186,524,153.57 334,486,164.71
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应付利息 123,937,137.67 93,845,986.57
应付股利
其他应付款 502,891,906.83 582,525,920.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 527,180,192.72 1,196,634,496.83
其他流动负债 1,983,275,746.42 169,427,011.98
流动负债合计 16,406,458,037.59 10,905,968,566.04
非流动负债：
长期借款 206,926,499.00 852,626,702.67
应付债券 2,737,692,450.09 2,736,030,284.62
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,481,387.73 17,744,588.56
递延所得税负债 34,443,185.89 55,447,237.63
其他非流动负债
非流动负债合计 3,002,543,522.71 3,661,848,813.48
负债合计 19,409,001,560.30 14,567,817,379.52
所有者权益：
股本 2,681,155,280.00 2,677,360,406.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,771,419,710.33 1,762,534,545.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 434,095,855.60 434,095,855.60
一般风险准备
未分配利润 5,102,278,362.80 4,316,113,125.31
归属于母公司所有者权益合计 9,988,949,208.73 9,190,103,932.36
少数股东权益 57,667,230.08 252,581,121.32
所有者权益合计 10,046,616,438.81 9,442,685,053.68
负债和所有者权益总计 29,455,617,999.11 24,010,502,433.20
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：周舒 会计机构负责人：李福梁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,872,129,814.80 2,234,433,313.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 17,680,000.00
应收账款 5,179,242,218.24 4,263,188,645.54
预付款项 3,982,195.34 1,039,869.59
应收利息 33,222.22 1,107,951.41
应收股利 527,603.98
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| 公告日期:2017-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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