上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
上海汇纳信息科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
公告编号：2017-073
2017 年 10 月
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主
管人员)胡健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 484,678,246.72 296,029,285.27 63.73%
归属于上市公司股东的净资产
444,075,885.76 255,561,075.78 73.77%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 59,955,350.83 21.10% 121,866,648.70 27.17%
归属于上市公司股东的净利润
22,062,966.14 46.08% 33,003,577.16 77.62%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
21,888,592.25 54.66% 31,918,722.95 85.46%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 26,763,752.21 381.73%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2206 9.53% 0.3300 33.17%
稀释每股收益（元/股） 0.2206 9.53% 0.3300 33.17%
加权平均净资产收益率 5.10% -1.82% 8.31% -0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-6,427.29
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
1,340,793.12 主要为财政扶持资金。
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,066.76
减：所得税影响额 191,444.86
合计 1,084,854.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 15,267
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张宏俊 境内自然人 39.54% 39,540,000 39,540,000 质押 3,590,000
上海祥禾泓安
股权投资合伙 境内非国有法
12.00% 12,000,000 12,000,000 不适用 不适用
企业（有限合 人
伙）
天津红杉聚业
股权投资合伙 境内非国有法
10.50% 10,500,000 10,500,000 不适用 不适用
企业（有限合 人
伙）
薛宏伟 境内自然人 3.71% 3,712,500 3,712,500 不适用 不适用
刘宁 境内自然人 1.18% 1,181,250 1,181,250 不适用 不适用
林治强 境内自然人 0.68% 675,000 675,000 不适用 不适用
杨进参 境内自然人 0.68% 675,000 675,000 质押 220,000
郭宏伟 境内自然人 0.68% 675,000 675,000 不适用 不适用
刘宁 境内自然人 0.68% 675,000 675,000 不适用 不适用
胡小勇 境内自然人 0.68% 675,000 675,000 质押 180,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄春桦 472,381 人民币普通股 472,381
梁为民 424,800 人民币普通股 424,800
刘刚 315,283 人民币普通股 315,283
王玉萍 253,000 人民币普通股 253,000
沈月明 115,600 人民币普通股 115,600
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
王勇 114,000 人民币普通股 114,000
陈志强 101,800 人民币普通股 101,800
宁波轩辕勇宏投资管理有限公
司－勇宏优选 2 号私募证券投资 100,000 人民币普通股 100,000
基金
陆贵新 99,600 人民币普通股 99,600
陈红献 98,400 人民币普通股 98,400
上述股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未获知前 10 名无限售
的说明 条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
公司股东黄春桦除通过普通证券账户持有 4,200 股外，还通过华西证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 468,181 股，实际合计持有 472,381 股。公司股东梁
参与融资融券业务股东情况说 为民通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 424,800 股。公司股
明（如有） 东沈月明除通过普通证券账户持有 85,200 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户
信用交易担保证券账户持有 30,400 股，实际合计持有 115,600 股。公司股东王勇通过
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 114,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 变动率 变动原因
应收票据 -80.92% 主要系票据到期兑付所致
预付款项 -40.73% 主要系到货后预付款核销所致
其他流动资产 65,082.45% 主要系新增购买银行理财产品所致
可供出售金融资产 489.95% 主要系新增投资所致
商誉 新增 412 万元 主要系发生非同一控制下企业合并所致
递延所得税资产 -49.78% 主要系所得税可抵扣项目转回所致
资产负债表项目 应付账款 -37.21% 主要系支付应付货款较快所致
预收款项 71.46% 主要系增加合同预收款所致
应付职工薪酬 -96.53% 主要系年初支付上年预提奖金所致
其他应付款 119.86% 主要系新增并表子公司其他应付款所致
递延收益 43.75% 主要系新增政府补助项目所致
股本 33.33% 主要系 IPO 所致
资本公积 263.95% 主要系 IPO 溢价所致
财务费用 296.43% 主要系存款利息增加所致
资产减值损失 -58.36% 主要系计提坏账准备减少所致
投资收益 262.24% 主要系新增银行理财产品收益所致。
利润表项目 主要系会计政策调整，即：软件产品即征即退
其他收益 新增 257 万元
增值税退税调整至其他收益科目所致
主要系软件产品即征即退增值税退税调整至
营业外收入 -77.12%
其他收益科目所致
所得税费用 187.16% 主要系利润总额增加所致
主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所
经营活动产生的现金流量净额 381.73%
致
现金流量表项目
投资活动产生的现金流量净额 2,049.41% 主要系购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额 增加 1.56 亿元 主要系 IPO 所致
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海汇纳信息科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 179,998,155.95 139,070,512.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,070,143.22 5,610,050.81
应收账款 104,104,642.38 96,258,338.95
预付款项 7,184,558.94 12,121,657.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,304,666.66
应收股利
其他应收款 1,885,322.65 1,642,127.43
买入返售金融资产
存货 21,812,563.78 16,886,362.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,092,737.16 199,582.46
流动资产合计 447,452,790.74 271,788,631.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 12,040,959.90 2,041,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,143,116.51 9,644,346.76
投资性房地产
固定资产 4,628,898.43 4,914,245.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,460,579.88 4,830,345.15
开发支出
商誉 4,112,075.14
长期待摊费用 520,872.74 184,317.13
递延所得税资产 1,318,953.38 2,626,399.18
其他非流动资产
非流动资产合计 37,225,455.98 24,240,653.64
资产总计 484,678,246.72 296,029,285.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,710,919.00 7,502,719.52
预收款项 21,778,299.64 12,702,005.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 304,866.35 8,794,948.34
应交税费 7,313,707.10 7,766,890.12
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 3,213,610.18 1,461,645.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,321,402.27 38,228,209.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,220,000.00 2,240,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,220,000.00 2,240,000.00
负债合计 40,541,402.27 40,468,209.49
所有者权益：
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,534,547.20 57,023,314.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 12,800,223.66 12,800,223.66
一般风险准备
未分配利润 123,741,114.90 110,737,537.74
归属于母公司所有者权益合计 444,075,885.76 255,561,075.78
少数股东权益 60,958.69
所有者权益合计 444,136,844.45 255,561,075.78
负债和所有者权益总计 484,678,246.72 296,029,285.27
法定代表人：张宏俊 主管会计工作负责人：孙卫民 会计机构负责人：胡健
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 174,944,285.76 132,670,688.52
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,070,143.22 5,610,050.81
应收账款 97,536,198.46 92,500,795.89
预付款项 4,130,672.53 8,299,437.98
应收利息 1,304,666.66
应收股利
其他应收款 14,125,849.79 19,021,907.57
存货 21,554,198.50 13,322,427.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,092,737.16
流动资产合计 444,758,752.08 271,425,308.18
非流动资产：
可供出售金融资产 12,040,959.90 2,041,000.00
持有至到期投资
长期应收款
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期股权投资 20,413,662.72 14,844,346.76
投资性房地产
固定资产 4,470,259.47 4,808,333.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,460,579.88 4,830,345.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 388,057.21 184,317.13
递延所得税资产 1,318,953.38 2,626,399.19
其他非流动资产
非流动资产合计 42,092,472.56 29,334,741.80
资产总计 486,851,224.64 300,760,049.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,627,855.30 7,502,719.53
预收款项 20,368,969.85 12,655,968.58
应付职工薪酬 121,419.70 8,624,948.34
应交税费 6,922,292.30 7,765,689.09
应付利息
应付股利
其他应付款 2,316,027.18 1,461,645.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,356,564.33 38,010,971.17
非流动负债：
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,220,000.00 2,240,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,220,000.00 2,240,000.00
负债合计 37,576,564.33 40,250,971.17
所有者权益：
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 208,018,074.97 57,506,842.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,800,223.66 12,800,223.66
未分配利润 128,456,361.68 115,202,013.00
所有者权益合计 449,274,660.31 260,509,078.81
负债和所有者权益总计 486,851,224.64 300,760,049.98
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 59,955,350.83 49,509,128.58
其中：营业收入 59,955,350.83 49,509,128.58
上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,035,807.65 35,982,627.49
其中：营业成本 17,642,416.91 15,063,521.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 829,641.55 629,843.96
销售费用 8,493,385.23 7,676,059.33
管理费用 12,027,718.93 10,659,116.39
财务费用 -565,079.09 92,252.80
资产减值损失 607,724.12 1,861,833.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
778,939.76 -240,892.71
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇| 汇纳科技：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |