厦门万里石股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
厦门万里石股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
厦门万里石股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主
管人员)张勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,253,954,105.27 1,215,379,845.59 3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 664,224,697.49 651,383,275.50 1.97%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 209,827,988.11 14.74% 630,766,009.99 14.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,074,080.44 -13.19% 15,702,274.64 5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
4,865,227.12 -17.91% 15,572,975.46 3.18%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,953,863.34 219.14% -46,371,368.85 -45.01%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.08 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.08 14.29%
加权平均净资产收益率 0.77% -0.14% 2.39% 0.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 162,014.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,521.45
减：所得税影响额 47,725.75
少数股东权益影响额（税后） 7,511.32
合计 129,299.18 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,982
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
FINSTONE AG 境外法人 21.53% 43,050,050 43,050,050
胡精沛 境内自然人 15.93% 31,865,451 31,865,451 质押 21,900,000
邹鹏 境内自然人 13.65% 27,295,728 27,295,728 质押 16,645,728
连捷资本（香港）有限公司 境外法人 5.00% 9,999,988
厦门高润投资股份有限公司 境内非国有法人 1.20% 2,394,698 0 质押 1,000,000
黄朝阳 境内自然人 0.60% 1,204,223 903,167
厦门市海岸房地产开发建设有限公司 境内非国有法人 0.56% 1,125,023
苏明丽 境内自然人 0.54% 1,070,000
丁凯 境内自然人 0.30% 590,100
汤川华 境内自然人 0.20% 407,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
连捷资本（香港）有限公司 9,999,988 人民币普通股 9,999,988
厦门高润投资股份有限公司 2,394,698 人民币普通股 2,394,698
厦门市海岸房地产开发建设有限公司 1,125,023 人民币普通股 1,125,023
苏明丽 1,070,000 人民币普通股 1,070,000
丁凯 590,100 人民币普通股 590,100
汤川华 407,800 人民币普通股 407,800
罗朝云 349,000 人民币普通股 349,000
黄朝阳 301,056 人民币普通股 301,056
方逐昌 291,800 人民币普通股 291,800
金辉 289,000 人民币普通股 289,000
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否有属于《上市公司收购管理
上述股东关联关系或一致行动的说明
办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
资产负债表项目 2017.9.30 2016.12.31 变动比例 说明
应收票据 3,153,539.10 5,910,000.00 -46.64% 主要系票据到期解付所致。
其他流动资产 2,160,877.65 1,114,171.72 93.94% 主要系报告期内待抵扣增值税增加所致。
主要系报告期内增加对厦门港万通股权投资基金
可供出售金融资产 2,784,178.54 784,178.54 255.04%
管理有限公司投资所致。
在建工程 5,500.00 48,335.95 -88.62% 主要系报告期在建工程转固定资产所致。
应付票据 19,250,000.00 29,000,000.00 -33.62% 主要系报告期公司支付供应商应付票据增加所致。
应付职工薪酬 8,411,502.40 14,962,656.73 -43.78% 主要系报告期公司支付前期计提工资薪金所致。
应付利息 475,819.39 342,576.92 38.89% 主要系计提银行贷款利息增加所致。
其他综合收益 -83,965.11 376,887.54 -122.28% 主要系报告期外币财务报表折算差额变动所致。
利润表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比例 说明
主要系期末应收账款减少以及报告期内收回部分
资产减值损失 -977,120.37 7,287,796.48 -113.41%
长账龄应收款相应坏账准备减少所致。
主要系报告期内非流动资产处置损失、非常损失及
营业外支出 121,075.13 413,621.33 -70.73%
对外捐赠支出减少所致。
主要系公司之控股子公司盈利增加，少数股东享有
少数股东损益 3,210,810.08 2,456,870.79 30.69%
的收益同比增加所致。
其他综合收益的税后净
-543,953.14 966,502.68 -156.28% 主要系报告期外币财务报表折算差额变动所致。
额
现金流量表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比例 说明
经营活动产生的现金 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加
-46,371,368.85 -84,322,043.93 -45.01%
流量净额 所致。
主要系报告期增加对石材商品运营中心及厦门港
投资活动产生的现金
-29,342,095.50 -8,249,244.94 255.69% 万通股权投资基金管理有限公司投资以及购建固
流量净额
定资产及其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金 主要系公司银行借款增加以及公司之控股子公司
46,240,531.44 34,557,450.56 33.81%
流量净额 北京万里石吸收少数股东投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -4.70% 至 21.29%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
2,200 至 2,800
（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,308.53
预计公司第四季度仍将保持整体平稳运营，营业收入将保持稳步增长，
业绩变动的原因说明 预计 2017 年全年归属于上市公司股东的净利润在 2200-2800 万元之间，
与上年同期相比变动幅度在-4.7%到 21.29%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 83,614,442.53 118,389,147.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,153,539.10 5,910,000.00
应收账款 506,911,445.50 518,949,194.02
预付款项 115,678,399.28 90,595,969.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,034,853.16 16,284,858.24
买入返售金融资产
存货 244,425,677.59 209,443,555.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,160,877.65 1,114,171.72
流动资产合计 973,979,234.81 960,686,896.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 2,784,178.54 784,178.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,381,232.38 113,424,007.89
投资性房地产
固定资产 88,503,159.08 83,651,400.69
在建工程 5,500.00 48,335.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,070,054.83 26,635,347.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,969,969.51 10,310,645.42
递延所得税资产 19,260,776.12 19,839,032.84
其他非流动资产
非流动资产合计 279,974,870.46 254,692,949.17
资产总计 1,253,954,105.27 1,215,379,845.59
流动负债：
短期借款 315,095,216.48 260,874,891.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,250,000.00 29,000,000.00
应付账款 129,005,429.60 136,863,856.42
预收款项 13,182,506.26 12,843,347.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,411,502.40 14,962,656.73
应交税费 41,269,511.82 51,316,449.11
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应付利息 475,819.39 342,576.92
应付股利
其他应付款 17,770,103.90 15,641,201.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 544,460,089.85 521,844,980.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,278,981.08 4,064,672.43
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 484,018.83 469,921.19
递延收益 1,031,250.00 1,045,000.00
递延所得税负债 462,553.63 482,812.68
其他非流动负债
非流动负债合计 5,256,803.54 6,062,406.30
负债合计 549,716,893.39 527,907,386.67
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,326,814.14 173,326,814.14
减：库存股
其他综合收益 -83,965.11 376,887.54
专项储备
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盈余公积 11,590,519.86 11,502,036.60
一般风险准备
未分配利润 279,391,328.60 266,177,537.22
归属于母公司所有者权益合计 664,224,697.49 651,383,275.50
少数股东权益 40,012,514.39 36,089,183.42
所有者权益合计 704,237,211.88 687,472,458.92
负债和所有者权益总计 1,253,954,105.27 1,215,379,845.59
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：张勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,971,249.75 71,756,890.75
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,843,539.10 5,480,000.00
应收账款 274,474,882.57 247,764,733.35
预付款项 70,807,286.47 56,875,754.44
应收利息
应收股利 212,720.60 25,000,000.00
其他应收款 70,912,000.34 84,527,318.01
存货 83,728,339.38 85,910,537.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 539,950,018.21 577,315,233.63
非流动资产：
可供出售金融资产 2,784,178.54 784,178.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 281,900,592.51 233,943,368.02
投资性房地产
厦门万里石股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 36,163,492.14 36,512,942.69
在建工程 29,023.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,543,962.03 10,740,170.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,376,620.40 4,566,663.37
递延所得税资产 14,252,907.20 14,500,951.76
其他非流动资产
非流动资产合计 350,021,752.82 301,077,299.21
资产总计 889,971,771.03 878,392,532.84
流动负债：
短期借款 226,000,000.00 199,515,221.74
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,577,480.73 37,067,353.29
预收款项 5,764,852.84 1,298,166.75
应付职工薪酬 3,122,549.25 7,563,092.29
应交税费 26,741,196.99 30,779,309.46
应付利息 343,909.63 176,616.54
应付股利
其他应付款 100,940,443.14 115,887,513.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 405,490,432.58 392,287,273.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
厦门万里石股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 292,996.40 388,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,031,250.00 1,045,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,324,246.40 1,433,000.00
负债合计 406,814,678.98 393,720,273.43
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,851,893.37 171,851,893.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,590,519.86 11,502,036.60
未分配利润 99,714,678.82 101,318,329.44
所有者权益合计 483,157,092.05 484,672,259.41
负债和所有者权益总计 889,971,771.03 878,392,532.84
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：张勇
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 | 万里石：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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