杭叉集团 2017 年第三季度报告
公司代码：603298 公司简称：杭叉集团
杭叉集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
杭叉集团 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
杭叉集团 2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人徐利达及会计机构负责人（会计主管人员）章淑通
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,061,546,382.45 4,580,434,373.55 10.50
归属于上市公司股东的净资产 3,389,342,380.22 3,200,174,237.22 5.91
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 549,642,311.09 280,226,202.64 96.14
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 5,168,214,682.51 3,921,453,617.72 31.79
归属于上市公司股东的净利润 372,037,425.37 312,824,958.49 18.93
归属于上市公司股东的扣除非 320,027,168.88 294,837,528.02 8.54
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.26 15.70 减少 4.44 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.60 0.59 1.69
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.59 1.69
3 / 20
杭叉集团 2017 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -500,997.34 -379,198.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 3,639,627.89 6,653,934.08
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 3,011,556.75 25,953,856.11
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 7,059,452.06 30,804,143.04
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,410.13 96,256.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -265,561.32 -1,193,950.31
所得税影响额 -2,062,291.43 -9,924,785.16
合计 10,959,196.74 52,010,256.49
4 / 20
杭叉集团 2017 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,874
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
浙江杭叉控股股 276,746,400 44.72 276,746,400 境内非国有法
无
份有限公司 人
杭州市实业投资 124,377,700 20.10 124,377,700 国有法人
无
集团有限公司
赵礼敏 14,302,509 2.31 14,301,509 无 境内自然人
戴东辉 13,138,709 2.12 13,138,709 无 境内自然人
全国社会保障基 8,666,000 1.40 8,666,000 国有法人
金理事会转持一 无
户
王益平 5,928,730 0.96 5,928,730 无 境内自然人
封为 5,287,794 0.85 5,287,794 无 境内自然人
章亚英 4,205,615 0.68 4,205,615 无 境内自然人
陈应坚 3,990,730 0.64 3,990,730 无 境内自然人
徐利达 3,903,907 0.63 3,903,907 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
欧鹏 601,600 人民币普通股 601,600
钟镇尧 300,000 人民币普通股 300,000
李能 258,300 人民币普通股 258,300
郑唐洪 254,095 人民币普通股 254,095
温秋香 249,200 人民币普通股 249,200
黄贤兴 221,700 人民币普通股 221,700
江燕 221,100 人民币普通股 221,100
施冬妹 210,600 人民币普通股 210,600
丁华根 204,400 人民币普通股 204,400
汪婷 150,000 人民币普通股 150,000
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东存在关联关系和一致行动关系。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 20
杭叉集团 2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
3.1.1 合并资产负债表项目：
变动幅
资产负债表项目 期末余额 年初余额 情况说明
度(%)
货币资金 79,972.81 150,709.41 -46.94 主要系购买银行理财产品增加所致
其他流动资产 153,908.87 63,276.54 143.23 主要系购买银行理财产品增加所致
长期股权投资 8,073.52 5,205.81 55.09 主要系参股深圳深国际融资租赁有限公司所致
在建工程 18,848.35 13,062.99 44.29 主要系募投项目增加投资所致
主要系本期收购湖州大昌工程机械有限公
商誉 635.18 276.77 129.50
司股权产生商誉所致
长期待摊费用 23.40 62.83 -62.76 主要系本期装修费摊销所致
短期借款 2,979.30 757.47 293.32 主要系子公司本期进口押汇增加所致
预收款项 16,909.53 11,548.85 46.42 主要系销售规模增长所致
应付利息 8.53 1.39 513.67 主要系子公司进口押汇增加所致
应付股利 5.60 不适用 主要系子公司待付个人股东股利所致
其他应付款 1,173.16 2,517.01 -53.39 主要系本期支付上年末股票发行费用所致
其他综合收益 -32.88 2.30 不适用 主要系外币财务报表折算差异变化所致
主要系本期实际使用数大于本期按计提标
专项储备 37.10 不适用
准计提数,超额部分使用上期结余所致
3.1.2 合并利润表项目：
变动幅
利润表项目 本期金额 上期金额 情况说明
度(%)
营业收入 516,821.47 392,145.36 31.79 主要系销售规模增长所致
营业成本 408,972.12 297,348.94 37.54 主要系销量增加及原材料成本上升所致
主要系根据增值税会计处理规定,从
2016 年 5 月 1 日开始,将原在管理费用中
税金及附加 3,298.62 1,951.83 69.00 核算的房产税、土地使用税、车船使用
税、印花税等相关税费，统一调整至“税
金及附加”科目核算所致
财务费用 -287.18 -606.87 不适用 主要系汇兑损益变化所致
主要系上年同期子公司计提了固定资产
资产减值损失 1,626.09 2,566.85 -36.65
减值准备所致
投资收益 3,704.12 1,704.03 117.37 主要系本期购买的理财产品规模增加所致
对联营企业和合营
623.71 252.68 146.84 主要系本期联营企业利润增加所致
企业的投资收益
营业外收入 3,298.23 926.90 255.83 主要系政府补助增加所致
非流动资产处置利 19.93 49.22 -59.51 主要系本期固定资产处置利得减少所致
6 / 20
杭叉集团 2017 年第三季度报告
得
主要系浙江省从 2016 年 11 月 1 日起暂
营业外支出 98.95 608.92 -83.75 停向企事业单位和个体经营者征收地方
水利建设基金所致
非流动资产处置损
57.85 5.79 899.14 主要系本期固定资产处置损失增加所致
失
其他综合收益的
-54.97 20.59 不适用 主要系外币财务报表折算差异变化所致
税后净额
3.1.3 合并现金流量表项目：
变动幅
现金流量表项目 本期金额 上期金额 情况说明
度(%)
销售商品、提供劳务收到的现金 388,079.47 286,132.10 35.63 主要系销售规模增长所致
收到的税费返还 19,665.24 13,017.64 51.07 主要系收到的出口退税增加所致
收到的其他与经营活动有关的 主要系本期政府补助及利息收
6,596.17 2,373.66 177.89
现金 入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金 265,616.70 191,484.82 38.71 主要系本期业务量增长所致
主要系本期赎回购买的理财产
收回投资所收到的现金 337,200.00 226,000.57 49.20
品规模增加所致
主要系本期购买理财产品取得
取得投资收益所收到的现金 3,386.41 1,807.85 87.32
的收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他 主要系本期处置报废固定资产
58.55 192.21 -69.54
长期资产收回的现金净额 收到的现金减少所致
收到的其他与投资活动有关的 主要系上年同期收到与资产相
419.39 不适用
现金 关政府补助所致
购建固定资产、无形资产和 主要系本期在建工程投入增加
12,827.72 7,803.29 64.39
其他长期资产所支付的现金 所致
主要系本期购买的理财产品规
投资所支付的现金 431,830.00 265,930.26 62.38
模增加所致
主要系子公司吸收少数股东投
吸收投资所收到的现金 114.62 716.47 -84.00
资减少所致
取得借款收到的现金 4,182.31 3,189.37 31.13 主要系子公司进口押汇增加所致
偿还债务所支付的现金 1,960.47 3,583.72 -45.30 主要系本期偿还债务减少所致
汇率变动对现金及现金等价
-545.31 815.32 不适用 主要系本期外汇汇率变动所致
物的影响
主要系上年末公开发行股票募
期初现金及现金等价物余额 150,102.84 53,491.39 180.61
集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7 / 20
杭叉集团 2017 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭叉集团股份有限公司
法定代表人 赵礼敏
日期 2017 年 10 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭叉集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 799,728,065.67 1,507,094,099.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 139,431,672.80 126,839,741.26
应收账款 540,010,303.41 422,791,638.65
预付款项 92,723,036.65 74,118,303.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 77,623,493.05 93,103,577.13
买入返售金融资产
存货 815,651,053.70 757,828,403.69
8 / 20
杭叉集团 2017 年第三季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,539,088,743.39 632,765,427.99
流动资产合计 4,004,256,368.67 3,614,541,191.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,735,198.85 52,058,113.82
投资性房地产 36,327,695.90 38,662,481.57
固定资产 565,327,117.70 564,598,317.52
在建工程 188,483,490.00 130,629,921.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,979,160.83 146,961,979.18
开发支出
商誉 6,351,818.14 2,767,705.74
长期待摊费用 233,952.71 628,277.66
递延所得税资产 32,851,579.65 29,586,384.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,057,290,013.78 965,893,182.26
资产总计 5,061,546,382.45 4,580,434,373.55
流动负债：
短期借款 29,793,004.20 7,574,690.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,051,019,544.47 833,869,728.35
预收款项 169,095,293.51 115,488,493.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,604,511.98 32,142,836.68
应交税费 64,048,138.79 60,490,963.57
应付利息 85,315.43 13,936.18
应付股利 56,000.00
9 / 20
杭叉集团 2017 年第三季度报告
其他应付款 11,731,584.39 25,170,092.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,358,433,392.77 1,074,750,740.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,578,954.00 4,578,954.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,799,239.83 14,699,739.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,378,193.83 19,278,693.19
负债合计 1,375,811,586.60 1,094,029,434.06
所有者权益
股本 618,854,180.00 618,854,180.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,664,376.52 956,154,571.56
减：库存股
其他综合收益 -328,818.92 23,000.83
专项储备 371,013.58
盈余公积 240,101,053.81 240,101,053.81
一般风险准备
未分配利润 1,571,051,588.81 1,384,670,417.44
归属于母公司所有者权益合计 3,389,342,380.22 3,200,174,237.22
少数股东权益 296,392,415.63 286,230,702.27
所有者权益合计 3,685,734,795.85 3,486,404,939.49
负债和所有者权益总计 5,061,546,382.45 4,580,434,373.55
法定代表人：赵礼敏 主管会计工作负责人：徐利达 会计机构负责人：章淑通
10 / 20
杭叉集团 2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭叉集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 628,845,111.60 1,338,541,972.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,940,082.20 94,849,473.36
应收账款 446,104,129.47 335,747,697.95
预付款项 26,524,585.04 26,115,948.94
应收利息
应收股利
其他应收款 8,529,671.13 8,770,240.63
存货 594,924,529.68 580,325,556.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,524,605,116.58 543,955,971.86
流动资产合计 3,316,473,225.70 2,928,306,861.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 369,573,804.11 332,067,473.03
投资性房地产 48,653,711.66 51,600,791.18
固定资产 279,632,019.98 297,167,094.37
在建工程 183,207,225.20 125,884,713.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,738,807.48 | 杭叉集团2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |