美力科技：2017年第三季度报告全文

浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江美力科技股份有限公司
   2017 年第三季度报告
         2017-059
      2017 年 10 月
                                      浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人费越及会计机构负责人(会计主管
人员)竺永东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 776,086,117.87                     579,271,147.21                       33.98%
归属于上市公司股东的净资产
                                             660,357,940.62                     424,162,734.11                       55.69%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         89,239,931.82                  15.41%           275,070,335.33                16.05%
归属于上市公司股东的净利润
                                       11,504,630.65                   -7.25%           32,866,869.52                 1.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        9,025,468.32                  -25.52%           29,589,564.23                -5.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                      15,436,017.85               -67.53%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.06                 -25.00%                     0.19               -9.52%
稀释每股收益（元/股）                            0.06                 -25.00%                     0.19               -9.52%
加权平均净资产收益率                            1.76%                  -1.38%                    5.40%               -3.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                2,651,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              22,808.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              1,148,219.17
减：所得税影响额                                                                 544,722.29
合计                                                                            3,277,305.29                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                       浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             项目                    涉及金额（元）                                       原因
其他符合非经常性损益定义
                                             1,148,219.17 公司利用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的收益
的损益项目
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                    17,449
                                                                   股股东总数（如有）
                                                    前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质         持股比例         持股数量
                                                                           的股份数量         股份状态          数量
章碧鸿              境内自然人                42.60%        76,230,400        76,230,400
长江成长资本投
                    境内非国有法人             7.73%        13,840,400        13,840,400
资有限公司
广州力鼎恒益投
资有限合伙企业 境内非国有法人                  5.86%        10,485,200        10,485,200
（有限合伙）
章竹军              境内自然人                 4.91%         8,782,200         8,782,200
王光明              境内自然人                 4.12%         7,381,400         7,381,400
京新控股集团有
                    境内非国有法人             2.34%         4,194,080         4,194,080
限公司
万丰锦源控股集
                    境内非国有法人             1.76%         3,145,560         3,145,560
团有限公司
付文                境内自然人                 0.59%         1,048,510         1,048,510 质押                    1,048,510
王婕                境内自然人                 0.45%          803,000           803,000
黄营均              境内自然人                 0.44%          793,800           793,800 质押                       360,000
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
             股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类          数量
陆家嘴国际信托有限公司－陆家
嘴信托－荣华 17 号证券投资集合                                                  405,000 人民币普通股               405,000
资金信托计划
利兴强                                                                          272,294 人民币普通股               272,294
姚振武                                                                          255,400 人民币普通股               255,400
王良平                                                                          206,400 人民币普通股               206,400
                                                             浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
龚良义                                                                 204,502 人民币普通股            204,502
张小栋                                                                 197,500 人民币普通股            197,500
吴文平                                                                 184,600 人民币普通股            184,600
韩忠祥                                                                 162,300 人民币普通股            162,300
曾若林                                                                 150,000 人民币普通股            150,000
陈伟志                                                                 146,800 人民币普通股            146,800
                               上述股东中，章碧鸿为公司实际控制人、控股股东，章竹军为章碧鸿之弟、黄营均为章
上述股东关联关系或一致行动的   碧鸿之表弟，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定，章竹军为章碧鸿的
说明                           一致行动人。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系，亦未知前述股东之
                               间是否存在一致行动人。
                               截至 2017 年 9 月 30 日，上述股东中，利兴强通过信用证券账户持有公司股票 272,294
参与融资融券业务股东情况说明   股，王良平通过信用证券账户持有公司股票 206,400 股，吴文平通过信用证券账户持有
（如有）                       公司股票 184,600 股，韩忠祥通过信用证券账户持有公司股票 122,300 股，通过普通证
                               券账户持有公司股票 40,000 股，合计实际持有公司股票 162,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司货币资金余额为10,272.47 万元，较年初增加101.70%，主要系公司完成首次公开发行并募集到资金所致；
2、报告期末，公司预付款项余额为748.65万元，较年初增加51.07%，主要系采购规模扩大所致；
3、报告期末，公司流动资产余额为42,237.14 万元，较年初增加37.97%，主要系公司完成首次公开发行并募集到资金所致；
4、报告期末，公司在建工程余额为15,934.12 万元，较年初增加58.55%，主要系公司子公司海宁美力募投项目等厂房建设
增加所致；
5、报告期末，公司其他非流动资产余额为1,642.20万元，较年初增加49.93%，主要系未到设备的预付款项增加所致；
6、报告期末，公司总资产余额为77,608.61万元，较年初增加33.98%，主要系公司发行股份募集资金及报告期内经营收益增
加所致；
7、报告期末，公司应付票据余额为2,160.05万元，较年初增加33.45%，主要系采购规模扩大所致；
8、报告期末，公司一年内到期的非流动负债和长期借款余额均为0万元，较年初均减少100%，主要系公司全部归还海宁美
力3,198万元固定资产借款所致；
9、报告期末，公司递延收益余额为1,445.83 万元，较年初增加119.38%，主要系海宁美力收到与资产相关的政府补贴增加
所致；
10、报告期末，公司非流动负债余额为1,445.83万元，较年初减少38.66%，主要系归还部分银行长期借款所致；
11、报告期末，公司实收资本金额为17,895.06万元，较年初增加166.67%，主要系公司于年初完成首次公开发行，并于6月
份完成2016年权益分派所致；
12、报告期末，公司归属于母公司所有者权益金额为66,035.79万元，较年初增加55.69%，主要系公司完成首次公开发行所
致；
13、报告期末，公司所有者权益金额为65,762.10万元，较年初增加55.88%，主要系公司完成首次公开发行所致；
14、报告期内（2017年7-9月），公司销售费用为591.42万元，与去年同期相比增加33.18%，主要系销售人员薪酬提升、运输
费用及市场开拓费用增加所致；
15、报告期内（2017年7-9月），公司管理费用为1,159.29万元，与去年同期相比增加33.48%，主要系研发费用增加及员工薪
酬提升所致；
16、报告期内（2017年7-9月），公司营业外收入为216.95万元，与去年同期相比增加517.04%，主要系政府补贴及投资收益
增加所致；
17、今年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额共计1,543.60万元，与去年同期相比减少67.53%，主要系支付给员工
的薪酬增加，及支付的银行信用证保证金增加所致；
18、今年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-14,753.01万元，与去年同期相比增加134.05%，主要系公司购买理
财产品、杭州办公楼及子公司海宁美力厂房及设备的资金增加所致；
19、今年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量金额为17,711.57万元，与去年同期相比增加636.88%，主要系公司完成首
次公开发行并募集到资金所致；
20、报告期末，公司现金及现金等价物余额为9,315.68万元，与去年同期相比增加109.28%，主要系公司完成首次公开发行
并募集到资金所致。
                                                              浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2017年8月18日，公司在淘宝网网络拍卖中，以1,809.5万元的价格，竞得杭州市江干区泛海国际中心1幢3201、3203
室两处房产，其中，房屋建筑面积共计702.13平方米(分摊面积212.69平方米），土地使用权面积共计25.4平方米（均为分摊
面积）。两处房产的用途均为综合（办公）用地/非住宅，使用期限为：国有建设用地使用权至2057年3月9日止。公司已经
全额支付上述受让款项，并于2017年9月21日，办理完成不动产权变更登记手续，取得浙（2017）杭州市不动产权第0299401
号和浙（2017）杭州市不动产权第0299402号不动产权证书，权利人为公司。以上两处房产，无其他共有人，为公司单独所
有。
              重要事项概述                         披露日期                    临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定和股东大会的要求，分红标准和比例明确、清
晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东
的合法权益得到充分维护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江美力科技股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            102,724,688.00                       50,928,581.95
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             35,439,546.66                       31,971,239.09
    应收账款                                            127,924,013.48                    138,777,922.19
    预付款项                                                 7,486,534.98                     4,955,574.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               4,817,739.68                     5,011,362.03
    买入返售金融资产
    存货                                                 81,505,569.76                       68,678,966.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         62,473,329.76                        5,811,037.77
流动资产合计                                            422,371,422.32                    306,134,683.23
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                         133,343,597.14                    116,331,337.40
    在建工程                         159,341,249.73                    100,496,397.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          42,718,761.33                     43,496,541.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,889,097.39                      1,859,090.59
    其他非流动资产                    16,421,989.96                     10,953,096.87
非流动资产合计                       353,714,695.55                    273,136,463.98
资产总计                             776,086,117.87                    579,271,147.21
流动负债：
    短期借款                           2,000,000.00                      4,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          21,600,500.00                     16,186,400.00
    应付账款                          66,114,887.44                     82,074,318.94
    预收款项                               1,000.24                         84,182.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       6,756,223.74                      7,908,441.99
    应交税费                           4,240,760.07                      5,436,978.66
                             浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                                                        57,332.49
    应付股利
    其他应付款                 3,293,437.17                      3,071,477.48
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                      15,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 104,006,808.66                    133,819,131.67
非流动负债：
    长期借款                                                    16,980,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  14,458,300.00                      6,590,500.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                14,458,300.00                     23,570,500.00
负债合计                     118,465,108.66                    157,389,631.67
所有者权益：
    股本                     178,950,550.00                     67,105,275.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 275,141,362.10                    161,094,611.16
    减：库存股
    其他综合收益                -183,951.69                         10,918.51
    专项储备
                                                              浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                   18,789,825.43                       18,789,825.43
    一般风险准备
    未分配利润                                                187,660,154.78                    177,162,104.01
归属于母公司所有者权益合计                                    660,357,940.62                    424,162,734.11
    少数股东权益                                               -2,736,931.41                       -2,281,218.57
所有者权益合计                                                657,621,009.21                    421,881,515.54
负债和所有者权益总计                                          776,086,117.87                    579,271,147.21
法定代表人：章碧鸿                     主管会计工作负责人：费越                       会计机构负责人：竺永东
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                   项目                            期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   67,949,591.99                       38,198,582.04
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   34,721,781.66                       31,561,239.09
    应收账款                                                  134,900,403.47                    144,009,068.55
    预付款项                                                    6,627,951.27                        4,441,653.06
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  6,795,402.03                       42,557,584.45
    存货                                                       69,156,645.86                       60,093,448.41
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               55,000,000.00
流动资产合计                                                  375,151,776.28                    320,861,575.60
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              197,726,300.00                       54,000,000.00
    投资性房地产
                                       浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                           127,734,936.93                    110,916,580.92
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            25,976,626.33                     26,480,941.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       2,832,847.53                      2,702,315.75
    其他非流动资产                      13,666,721.96                      9,586,596.87
非流动资产合计                         367,937,432.75                    203,686,435.50
资产总计                               743,089,209.03                    524,548,011.10
流动负债：
    短期借款                             2,000,000.00                      4,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            21,600,500.00                     16,186,400.00
    应付账款                            60,889,129.44                     78,615,134.80
    预收款项                                                                  76,795.70
    应付职工薪酬                         5,500,912.24                      6,519,516.04
    应交税费                             3,153,629.33                      3,560,181.13
    应付利息                                                                   5,347.22
    应付股利
    其他应付款                             660,825.73                      1,986,495.69
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                            93,804,996.74                    110,949,870.58
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                             浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    2,125,000.00                       2,500,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  2,125,000.00                       2,500,000.00
负债合计                                       95,929,996.74                     113,449,870.58
所有者权益：
    股本                                      178,950,550.00                      67,105,275.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                                  275,141,362.10                     161,094,611.16
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   18,789,825.43                      18,789,825.43
    未分配利润                                174,277,474.76                     164,108,428.93
所有者权益合计                                647,159,212.29                     411,098,140.52
负债和所有者权益总计                          743,089,209.03                     524,548,011.10
3、合并本报告期利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             89,239,931.82                          77,325,088.82
    其中：营业收入                         89,239,931.82                          77,325,088.82
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             78,155,273.98                          63,307,144.81
                                        浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                    59,363,100.65                        48,979,325.82
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                   823,857.15                           593,914.86
           销售费用                    5,914,210.01                         4,440,880.72
           管理费用                   11,592,850.84                         8,685,019.94
           财务费用                     253,259.72                           111,906.15
           资产减值损失                 207,995.61                           496,097.32
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        736,876.72
列）
           其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    11,821,534.56