山西西山煤电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山西西山煤电股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
山西西山煤电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王玉宝、主管会计工作负责人曹玲及会计机构负责人(会计主管
人员)马强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 57,711,950,664.38 53,882,175,835.90 7.11%
归属于上市公司股东的净资产
18,173,686,095.85 16,428,797,332.96 10.62%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 7,400,397,282.12 69.04% 21,033,249,940.78 62.28%
归属于上市公司股东的净利润
456,163,314.04 386.85% 1,373,535,789.33 576.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
422,394,989.21 474.89% 1,311,217,871.06 617.41%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,401,540,039.29 131.53%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1448 387.54% 0.4359 576.86%
稀释每股收益（元/股） 0.1448 387.54% 0.4359 576.86%
加权平均净资产收益率 0.80% 0.23% 2.46% 1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
子公司京唐焦化处置公务用车
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 74,865.88
所致。
主要是：母公司西铭矿煤改气补
助 25 万元。 子公司：
兴能发电超低排放补贴 1862 万
元；西山热电、华通建材递延收
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
82,003,434.03 益结转 71 万元；京唐西山焦化
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
资源综合利用补贴 247 万元；临
汾西山能源资源价款贴息返还
2116 万元；武乡西山发电污水
处理补贴 109 万元等。
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,102,452.08 母公司网下新股申购投资收益。
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
营业外支出：西铭矿村庄房屋补
偿 13 万元，环保罚款：西曲矿
180 万元、镇城底矿 121 万元、
马兰矿 60 万元；马兰矿安全罚
款 100 万元，西铭矿安全罚款
140 万元，母公司补缴税款及滞
纳金 61 万元等，
子公司：西山煤气化村庄道路损
坏补偿 51 万元，环保罚款：兴
能发电 1031 万元、晋兴能源 80
万元、西山煤气化 87 万元，武
乡西山发电 301 万元，临汾西山
能源安全罚款 153 万元，兴能发
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,738,664.49
电等电力企业价格垄断罚款
505 万元，兴能发电、晋兴能源
国土局罚款 233 万元，晋兴能
源、临汾西山能源补缴税款及滞
纳金 105.8 万元，晋兴能源扶贫
支出 172 万元，义城煤业土地补
偿 201 万元。
营业外收入：兴能发电双细则考
核收入 2841 万元，晋兴能源外
委单位违章罚没 73 万元，西山
煤气化等违章罚款收入 61 万
元，晋兴能源等税收等手续费返
还 43 万元。
减：所得税影响额 4,375,897.19
少数股东权益影响额（税后） 13,748,272.04
合计 62,317,918.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 160,775
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山西焦煤集团有
国有法人 54.40% 1,714,215,108
限责任公司
全国社保基金一
其他 2.28% 72,000,000
零八组合
全国社保基金一
其他 1.47% 46,324,215
一二组合
中央汇金资产管
国有法人 1.37% 43,174,500
理有限责任公司
上海宝钢国际经
国有法人 1.35% 42,658,306
济贸易有限公司
全国社保基金一
其他 0.50% 15,849,935
一七组合
香港中央结算有
境外法人 0.49% 15,405,419
限公司
太原市杰森实业
境内非国有法人 0.49% 15,355,600
有限公司
全国社保基金一
其他 0.42% 13,173,113
零六组合
中国建设银行股
份有限公司－融
通领先成长混合 其他 0.41% 12,961,061
型证券投资基金
（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西焦煤集团有限责任公司 1,714,215,108 人民币普通股 1,714,215,108
全国社保基金一零八组合 72,000,000 人民币普通股 72,000,000
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全国社保基金一一二组合 46,324,215 人民币普通股 46,324,215
中央汇金资产管理有限责任公司 43,174,500 人民币普通股 43,174,500
上海宝钢国际经济贸易有限公司 42,658,306 人民币普通股 42,658,306
全国社保基金一一七组合 15,849,935 人民币普通股 15,849,935
香港中央结算有限公司 15,405,419 人民币普通股 15,405,419
太原市杰森实业有限公司 15,355,600 人民币普通股 15,355,600
全国社保基金一零六组合 13,173,113 人民币普通股 13,173,113
中国建设银行股份有限公司－融
通领先成长混合型证券投资基金 12,961,061 人民币普通股 12,961,061
（LOF）
太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未
上述股东关联关系或一致行动的
知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除
说明
上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5%股份以上股东。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、资产状况及增减因素
（1）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产16万元，比年初增加16万元（含申购新股冻结资金），增幅100%。
主要是母公司参与网下新股申购，期末持有新股市值变动所致。
（2）应收票据492480万元，比年初189517万元增加302962万元，增幅159.86%。主要是母公司、晋兴能源应收票据比年
初所致。
（3）其他应收款112775万元，比年初73082万元增加39693万元，增幅54.31%。主要是母公司备用金借款、存出保证金、
租金、代垫、代收款项等比年初增加所致。
（4）预付款项46775万元，比年初35859万元增加10915万元，增幅30.44%。主要是晋兴能源预付工程款及运输费增加所
致。
（5）应收股利期末为零，比年初2010万元减少2010万元。为收到华光发电股利款。
（6）其它流动资产5646万元，比年初9775万元减少4129万元，减幅42.24%。主要是子公司留抵的增值税进项税额减少所
致。
2、负债状况及增减因素
（1）借款474500万元，与年初360500万元增加114000万元，增幅31.62%。主要是母公司、古交西山发电借款增加所致。
（2）应付票据381293万元，比年初254501万元增加126792万元，增幅49.82%。主要是晋兴能源、兴能发电比年初增加所
致。
（3）预收账款126613万元，比年初57651万元增加68962万元，增幅119.62%。主要是母公司及临汾西山能源预收煤款增
加所致。
（4）应付利息5572万元，比年初11175万元减少5603万元,减幅50.14%。主要是母公司债券到期偿还利息所致。
（5）一年内到期的非流动负债96961万元，比年初274979万元减少178018万元,减幅64.74%。主要是应付债券到期及归还
借款所致。
3、所有者权益项目状况及增减因素
专项储备117937万元，比年初77335万元增加40602万元，增幅52.5%。主要是安全费用计提增加及使用不均衡所致。
（二）利润表项目
1、营业收入实现2103325万元，比上年同期1296144万元，增加807181万元，增幅62.28%。其中：煤炭主营业务收入1180867
万元，比上年同期630980万元，增加549887万元，增幅87.15%。主要是报告期商品煤综合售价上涨影响所致。
2、管理费用157680万元，比上年同期113151万元，增加44529万元，增幅39.35%，主要是职工工资及社保同比增加所
致。
3、销售费用195769万元，比上年同期118409万元，增加77360万元，增幅65.33%，主要是晋兴能源到港运费及港杂费
增加所致。
4、利润总额218405万元，比上年同期33527万元，增加184878万元，增幅551.43%，主要是报告期商品煤综合售价上涨
影响所致。
5、归属于母公司所有者的净利润137354万元，比上年同期20299万元增加117055万元，增幅576.64%，主要是报告期商
品煤综合售价上涨影响所致。
6、每股收益0.4359元，比上年同期0.0644元增加0.3715元，增幅576.86%，主要是报告期商品煤综合售价上涨影响所致。
（三）现金流量表项目
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经营活动产生的现金流量净额240154万元，比上年同期103726万元，增加136428万元,增幅131.53%，主要是煤炭销售现
金回款及承兑汇票到期托收增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
通过深圳证
券交易所挂
牌交易出售
的股份数量，
达到本公司
的股份总数
山西焦煤集 1%的，将自该
股份减持承 2005 年 10 月
股改承诺 团有限责任 事实发生之 长期
诺 22 日
公司 日起两个工
作日内做出
公告，但公告
期间按照相
关规定无需
停止出售股
份。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 无
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细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 4,035.3 公允价 4,035.3 1,775.0 1,775.0 4,035.3 1,775.0 5,810.3 自有资
601086 Ｎ国芳 金融资
股票 2 值计量 2 3 3 2 3 5 金
产
交易性
境内外 台华新 5,664.1 公允价 5,664.1 8,794.5 8,794.5 5,664.1 8,794.5 14,458. 自有资
603055 金融资
股票 材 5 值计量 5 0 0 5 0 65 金
产
交易性
境内外 恒银金 6,837.0 公允价 6,837.0 12,344. 12,344. 6,837.0 12,344. 19,181. 自有资
603106 金融资
股票 融 0 值计量 0 76 76 0 76 76 金
产
交易性
境内外 拉夏贝 4,146.1 公允价 4,146.1 4,594.7 4,594.7 4,146.1 4,594.7 8,740.8 自有资
603157 金融资
股票 尔 3 值计量 3 6 6 3 6 9 金
产
交易性
境内外 10,295. 公允价 10,295. 4,529.7 4,529.7 10,295. 4,529.7 14,825. 自有资
603367 Ｎ辰欣 金融资
股票 78 值计量 78 9 9 78 9 57 金
产
交易性
境内外 亚士创 7,427.5 公允价 7,427.5 4,333.7 4,333.7 7,427.5 4,333.7 11,761.2 自有资
603378 金融资
股票 能 6 值计量 6 0 0 6 0 6 金
产
交易性
境内外 掌阅科 1,186.6 公允价 1,186.6 1,840.0 1,840.0 1,186.6 1,840.0 3,026.6 自有资
603533 金融资
股票 技 5 值计量 5 4 4 5 4 9 金
产
交易性
境内外 原尚科 2,827.2 公允价 2,827.2 6,766.5 6,766.5 2,827.2 6,766.5 9,593.7 自有资
603813 金融资
股票 技 6 值计量 6 2 2 6 2 8 金
产
境内外 603882 金域医 4,393.6 公允价 4,393.6 22,063. 22,063. 4,393.6 22,063. 26,456. 交易性 自有资| 西山煤电：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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