2017 年第三季度报告
公司代码：600063 公司简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
汪莉 独立董事 因工作原因无法参会 方福前
1.3 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 9,113,858,958.58 8,713,047,170.59 4.60
归属于上市公司股东的净
5,091,156,960.38 3,643,319,467.98 39.74
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
173,835,893.83 497,189,321.71 -65.04
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,432,357,826.30 2,580,826,562.30 32.99
归属于上市公司股东的净
110,806,411.27 100,324,640.82 10.45
利润
归属于上市公司股东的扣
93,520,332.96 75,021,043.72 24.66
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.60 2.70 减少 0.1 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.062 0.061 1.64
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稀释每股收益（元/股） 0.062 0.061 1.64
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -187,205.62 -2,084,396.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 6,332,268.02 14,193,241.32
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 2,827,580.98 -135,433.91
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
-1,044,475.3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,184,868.26
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,112.80 8,684,827.16
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 241,034.13 -1,187,291.82
合计 8,165,089.38 17,286,078.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 101,107
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
安徽皖维集团有限责任公
591,965,118 30.74 125,781,412 质押 245,000,000 国有法人
司
安徽中安资本管理有限公
司－中安定增利 1 号私募 32,258,063 1.67 32,258,063 未知 其他
投资基金
中国工商银行股份有限公
司－银华鑫盛定增灵活配 21,505,376 1.12 21,505,376 未知 其他
置混合型证券投资基金
全国社保基金五零三组合 19,834,461 1.03 19,834,461 未知 其他
中国工商银行股份有限公
司－财通多策略福瑞定期
19,345,806 1.00 19,345,806 未知 其他
开放混合型发起式证券投
资基金
鹏华基金－招商银行－中
17,851,015 0.93 17,851,015 未知 其他
山证券有限责任公司
银华基金－建设银行－中
国人寿－中国人寿委托银 17,720,486 0.92 17,720,486 未知 其他
华基金公司股票型组合
兴业财富资产－兴业银行
－上海兴瀚资产管理有限 15,053,763 0.78 15,053,763 未知 其他
公司
兴业财富资产－兴业银行
－合肥市创新科技风险投 13,978,494 0.73 13,978,494 未知 其他
资有限公司
北信瑞丰基金－浦发银行
－北京国际信托－北京信
13,548,386 0.70 13,548,386 未知 其他
托轻盐丰收理财 2015015
号集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
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安徽皖维集团有限责任公司 466,183,706 人民币普通股 466,183,706
银华基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托银华基金公 17,720,486 人民币普通股 17,720,486
司股票型组合
安徽省国资金融投资有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
朱庆 9,439,518 人民币普通股 9,439,518
郑明 7,935,076 人民币普通股 7,935,076
陈豪 6,467,615 人民币普通股 6,467,615
祝佩春 5,591,000 人民币普通股 5,591,000
华信信托股份有限公司－华信
信托工信 35 号集合资金信托 5,074,400 人民币普通股 5,074,400
计
葛中伟 4,585,560 人民币普通股 4,585,560
孔桂香 4,478,000 人民币普通股 4,478,000
上述股东关联关系或一致行动 上述前十名股东除安徽皖维集团有限责任公司、安徽省国资金融投资有限公司
的说明 为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报
告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间
是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期公司资产负债表结构变动情况分析
单位：元
项 目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 增减变动（%）
货币资金 589,787,455.05 289,966,365.80 103.40
预付款项 143,116,289.20 82,628,854.84 73.20
其他应收款 6,162,822.07 4,586,198.45 34.38
存货 609,859,792.49 490,406,561.18 24.36
其他流动资产 76,715,672.49 113,955,703.07 -32.68
固定资产 4,632,170,049.34 3,363,175,977.71 37.73
在建工程 505,177,040.78 1,796,310,155.23 -71.88
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应付票据 91,900,000.00 689,194,514.00 -86.67
应付职工薪酬 12,063,722.43 8,639,151.41 39.64
应付利息 9,049,123.32 20,865,806.32 -56.63
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 -100.00
其他流动负债 32,189,984.56 227,016,537.52 -85.82
股 本 1,925,894,692.00 1,645,894,692.00 17.01
资本公积 1,599,289,962.99 598,808,832.62 167.08
未分配利润 378,887,617.80 268,081,206.52 41.33
变动原因分析：
1、报告期末，货币资金比期初增长 103.40%，主要系报告期公司完成了非公开发行股票事项,
募集资金增加所致。
2、报告期末，预付账款比期初增长 73.20%，主要是由于蒙维科技在建项目预付款增加所致。
3、报告期末，其他应收款比期初增长 34.38%，主要是由于报告期末备用金及往来款较期初
增加所致。
4、报告期末，存货比期初增长 24.36%，主要系蒙维科技年产 10 万吨特种聚乙烯醇项目投产，
原、燃材料、在产品及库存商品增加所致。
5、报告期末，其他流动资产比期初减少 32.68%，主要系待抵扣的进项税减少所致。
6、报告期末，固定资产比期初增长 37.73%，在建工程比期初减少 71.88%，主要是由于报告
期蒙维科技年产 10 万吨特种聚乙烯醇项目由“在建工程”科目转入“固定资产”科目核算所致。
7、报告期末，应付票据比期初减少 86.67%，主要系票据到期兑付所致。
8、报告期末，应付职工薪酬比期初增长 39.64%，主要系报告期计提了尚未缴纳的社会保险
所致。
9、报告期末，应付利息比期初减少 56.63%，主要系报告期支付了短期融资券及中期票据利
息所致。
10、报告期末，股本、资本公积分别比期初增长 17.01%、167.08%，主要是由于报告期公司
非公开发行股票事项顺利完成，新增股本 2.8 亿股。
11、报告期末，未分配利润比期初增长 41.33%，系报告期公司实现的利润增加所致。
3.1.2 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
单位：元
项 目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减变动（%）
营业收入 3,432,357,826.30 2,580,826,562.30 32.99
营业成本 2,847,151,148.45 2,091,344,298.95 36.14
税金及附加 27,830,804.46 17,722,839.00 57.03
销售费用 115,468,774.29 73,954,412.23 56.14
财务费用 87,195,001.77 61,114,247.56 42.68
公允价值变动收益 -3,905,294.94 6,874,835.75 -156.81
投资收益 23,542,871.73 7,253,644.69 224.57
营业外收入 648,195.10 29,076,274.58 -97.77
营业外支出 4,917,459.54 6,462,359.41 -23.91
变动原因分析：
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1、报告期，营业收入同比增长 32.99%，主要是由于受国家宏观政策影响，建材产品销量和
价格稳步提高，以及蒙维科技 10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂项目投入生产运营，聚乙烯醇产销量
增加所致。
2、报告期，公司营业成本同比增长 36.14%，主要是由于公司产品产销量增加所致。
3、报告期，税金及附加同比增长 57.03%，主要系根据《财政部关于印发《增值税会计处理
规定》(财会[2016]22 号)的通知，自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、土地使用税、车船使用税、
印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算所致。
4、报告期，销售费用同比增长 56.14%，主要系报告期主产品销量增加，运输费同比增加所
致。
5、报告期，财务费用同比增长 42.68%，主要系报告期人民币兑美元汇率变化，汇兑损失增
加所致。
6、报告期，公允价值变动收益同比减少 156.81%，主要系公司持有的二级市场股票市值变动
所致。
7、报告期，投资收益同比增长 224.57%，主要由于报告期收到参股公司现金分红及二级市场
股票收益增加所致。
8、报告期，公司其他收益较上年同期增加 1,419.33 万元，营业外收入较去年同期减少 97.77%，
系公司根据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】
15 号），对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则
实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
9、报告期，营业外支出同比下降 23.91%，主要系固定资产处置损失较去年同期减少所致。
3.1.3 报告期公司现金流量表表相关数据同比变动情况分析
单位：元
项目 本期数 上期数 增减变动（%））
经营活动产生的现金流量净额 173,835,893.83 497,189,321.71 -65.04
投资活动产生的现金流量净额 -497,755,189.58 -944,444,358.66 -47.30
筹资活动产生的现金流量净额 656,224,386.34 503,280,204.79 30.39
变动原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，经营活动产生的现金流量净额同
比下降 65.04%，主要系报告期原材料采购支付的现金较去年同期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，投资活动产生的现金流量净额同
比减少 44,668.92 万元，主要系报告期在建工程项目支付的现金较去年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，筹资活动产生的现金流量净额同
比增长 30.39%，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金 12.79 亿元所致。
3.1.4 报告期公司主营业务分行业、分产品、分地区情况分析
合并比较表：
营业收入比 营业成本比 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
化工行业 2,627,872,646.28 2,311,487,219.10 12.04% 37.75% 44.56% -4.14%
化纤行业 322,170,855.79 271,263,913.70 15.80% 13.68% 35.81% -13.72%
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建材行业 456,145,625.37 273,629,460.06 40.01% 48.65% 23.23% 12.38%
主营业务分产品情况
毛利率比
毛利率 营业收入比 营业成本比
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 上年增（%） 上年增长（%）
（%）
聚乙烯醇 1,257,159,339.58 1,070,056,524.28 14.88% 47.43% 54.78% -4.04%
水泥 416,633,665.39 260,620,932.47 37.45% 59.22% 30.08% 14.01%
PVA 超短纤 322,170,855.79 271,263,913.70 15.80% 13.68% 35.81% -13.72%
切片 236,237,114.27 222,418,454.50 5.85% 29.38% 31.97% -1.84%
VAE 乳液 296,530,161.67 238,120,796.78 19.70% 12.76% 7.19% 4.17%
胶粉 136,620,029.87 124,856,707.04 8.61% 20.58% 21.48% -0.67%
醋酸甲酯 299,505,071.41 296,949,074.78 0.85% 103.99% 104.56% -0.27%
醋酸乙烯 239,728,143.24 219,012,486.95 8.64% 15.37% 20.35% -3.77%
其他 201,604,746.22 153,081,702.36 24.07% 8.01% 40.84% -17.70%
主营业务分地区情况
营业收入比 毛利率比
毛利率 营业成本比
分地区 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） 上年增减（%）
（%） （%）
内销 2,851,347,708.38 2,362,847,114.02 17.13% 41.96% 42.68% -0.42%
出口 554,841,419.06 493,533,478.84 11.05% 13.39% 35.34% -14.42%
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人 吴福胜
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 589,787,455.05 289,966,365.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 42,317,256.80 42,805,903.56
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 418,128,294.55 409,753,010.27
应收账款 315,737,156.93 397,395,653.88
预付款项 143,116,289.20 82,628,854.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,162,822.07 4,586,198.45
买入返售金融资产
存货 609,859,792.49 490,406,561.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,715,672.49 113,955,703.07
流动资产合计 2,201,824,739.58 1,831,498,251.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,306,342,416.77 1,234,560,343.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 100,000.00
投资性房地产
固定资产 4,632,170,049.34 3,363,175,977.71
在建工程 505,177,040.78 1,796,310,155.23
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工程物资 18,426,863.81 22,054,543.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 320,166,522.12 324,100,391.12
开发支出 4,182,896.62 4,810,531.39
商誉 4,467,830.00 4,467,830.00
长期待摊费用 22,324,353.94 22,542,569.78
递延所得税资产 24,394,611.33 24,715,726.91
其他非流动资产 74,281,634.29 84,710,850.41
非流动资产合计 6,912,034,219.00 6,881,548,919.54
资产总计 9,113,858,958.58 8,713,047,170.59
流动负债：
短期借款 2,023,355,200.00 2,238,757,232.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 91,900,000.00 689,194,514.00
应付账款 393,733,673.74 522,424,266.58
预收款项 86,608,204.15 68,508,261.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,063,722.43 8,639,151.41
应交税费 62,791,504.42 63,531,865.29
应付利息 9,049,123.32 20,865,806.32
应付股利
其他应付款 36,806,346.37 48,421,755.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00
其他流动负债 32,189,984.56 227,016,537.52
流动负债合计 2,748,497,758.99 4,027,359,390.09
非流动负债：
长期借款
应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款 | 皖维高新2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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