真视通：2017年第三季度报告全文

北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京真视通科技股份有限公司
    2017 年第三季度报告
          2017-104
       2017 年 10 月
                                     北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡小周、主管会计工作负责人杜毅及会计机构负责人(会计主管
人员)杜毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 919,234,148.39                1,007,983,818.59                         -8.80%
归属于上市公司股东的净资产
                                             615,790,274.93                    590,219,783.53                        4.33%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                               增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       172,157,716.03                   -2.12%          545,677,638.54                 4.83%
归属于上市公司股东的净利润
                                       11,564,192.50                  13.75%           41,227,918.62                -2.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       10,848,935.13                  61.00%           40,155,841.93                 4.45%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      -30,263,961.62                  -5.10%         -178,998,925.55                 2.47%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.07                 16.67%                     0.26                0.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.07                 16.67%                     0.26                0.00%
加权平均净资产收益率                            1.90%                 0.08%                     6.76%               -0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -68,379.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                222,364.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                    941,586.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              165,694.72
减：所得税影响额                                                                189,190.01
合计                                                                           1,072,076.69                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                  北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               17,128
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
王国红              境内自然人            21.23%         34,304,920        34,264,920 质押                  3,680,000
胡小周              境内自然人            12.71%         20,546,400        20,546,400
陈瑞良              境内自然人             6.16%          9,951,880         7,463,910 质押                  4,400,000
马亚                境内自然人             5.83%          9,419,280         7,064,460 质押                  7,448,820
吴岚                境内自然人             4.47%          7,224,640         5,418,480 质押                  3,787,500
罗继青              境内自然人             3.27%          5,280,840         5,280,840
李拥军              境内自然人             3.27%          5,280,840         3,960,630
肖云                境内自然人             3.08%          4,980,840         4,980,840
中融人寿保险股
                    境内非国有法人         2.18%          3,527,868
份有限公司
杨波                境内自然人             1.09%          1,760,188         1,470,140
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
中融人寿保险股份有限公司                                                    3,527,868 人民币普通股          3,527,868
陈瑞良                                                                      2,487,970 人民币普通股          2,487,970
马亚                                                                        2,354,820 人民币普通股          2,354,820
吴岚                                                                        1,806,160 人民币普通股          1,806,160
李拥军                                                                      1,320,210 人民币普通股          1,320,210
夏海威                                                                       736,920 人民币普通股             736,920
张建会                                                                       736,920 人民币普通股             736,920
王惠娟                                                                       716,920 人民币普通股             716,920
朱建刚                                                                       645,000 人民币普通股             645,000
                                                             北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
周永明                                                                  580,000 人民币普通股           580,000
                                 1、前十名普通股股东之间不存在关联关系，除上述情况外，公司无法判断其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的     间是否存在关联关系；2、前 10 名普通股股东中，胡小周先生和王国红先生为一致行动
说明                             人，除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息
                                 披露管理办法》中规定的一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较期初降低74.03%，主要是因为本年支付2016年度年终奖和税金，同时期末未到期理财产品6000万元；
应收票据较期初降低38.65%，主要是因为期初应收票据本年到期承兑；
应收账款较期初增加55.39%，主要是因为本年确认收入54,567.76万元,应收账款随之增加，并且由于公司客户主要为大型国
企、政府事业单位，收款主要集中在年底，故应收账款较期初有所增加；
预付款项较期初降低31.99%，主要是因为年初预付项目本年部分结算；
在建工程较期初增加5,348.01%，主要是因为本年武汉部分房产办理好相关过户手续，但是由于目前装修无法投入使用，计
入在建工程；
应付票据较期初增加147.60%，主要是因为本年开具承兑汇票期限较上年较长导致报告日未到期部分的金额较年初增加；
预收款项较期初降低51.29%，主要是因为兰州党政、南水北调、北京市政务服务中心等大项目在以前年度收款，本年项目
验收确认收入，预收款项减少；
应付职工薪酬较期初降低97.91%，主要是因为2016年12月底计提2016年度年终奖，该部分年终奖于2017年1月发放；
应交税费较期初降低90.49%，主要是因为本年缴纳2016年12月增值税2,205.77万元，缴纳2016年度城建税和附加税264.73万
元；
资产减值损失较上年同期增加35.78%，主要是因为收入较上年同期增加，应收账款随之增加，且本年回款增长比例小于应
收账款增长比例，故计提坏账准备金额较上年同期增长；
投资收益较上年同期降低39.47%，是因为本年理财产品平均余额较上年同期减少，故确认的投资收益较上年同期减少；
营业外收入较上年同期降低73.49%，主要是因为上年同期收上市奖励和高新技术成果转化项目补助400万元；
取得投资收益收到的现金较上年同期降低37.82%，是因为本年理财产品平均余额较上年同期减少，故投资收益收到的现金
较上年同期减少；
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期降低74.45%；主要是因为上年同期公司办公楼装修支出较
多；
支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加60.53%，主要是因为本年购买理财产品金额较上年增加；
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低98.57%，主要是因为上年同期支付上市法律顾问费90.00万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：
                                                            北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -10.00%      至                     20.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  6,213.22     至                     8,284.3
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          6,903.58
                                            公司积极开拓创新，加强研发，提升管理水平，不断开拓新业务、新客户，
业绩变动的原因说明                          使得各项业务能够保持稳步发展，同时由于项目验收受实施环境等多方面
                                            原因影响，验收时间存在不确定性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京真视通科技股份有限公司
                                         2017 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                         期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               92,752,664.12                   357,087,089.31
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   3,047,803.53                    4,968,147.40
    应收账款                                              405,112,963.68                   260,706,770.62
    预付款项                                                   3,413,717.53                    5,019,457.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             18,528,531.64                      19,966,270.97
    买入返售金融资产
    存货                                                  190,636,053.26                   225,965,899.70
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           62,581,223.97
流动资产合计                                              776,072,957.73                   873,713,635.92
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                     3,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                         3,681,543.81
    固定资产                           116,168,727.10                    121,972,752.11
    在建工程                             8,386,554.88                       153,938.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             2,627,167.40                      2,987,869.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           347,397.34
    递延所得税资产                       8,449,800.13                      9,155,623.26
    其他非流动资产
非流动资产合计                         143,161,190.66                    134,270,182.67
资产总计                               919,234,148.39                  1,007,983,818.59
流动负债：
    短期借款                             1,000,000.00                      1,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            22,777,350.60                      9,199,127.00
    应付账款                           159,902,481.26                    177,280,955.93
    预收款项                            80,935,143.45                    166,169,719.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           316,751.66                     15,146,999.30
    应交税费                             2,508,804.89                     26,386,523.52
                             北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  20,913,341.60                     22,580,709.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   288,353,873.46                    417,764,035.06
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    15,090,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                  15,090,000.00
负债合计                       303,443,873.46                    417,764,035.06
所有者权益：
    股本                       161,600,200.00                     80,646,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   199,534,750.68                    274,857,333.90
    减：库存股                  17,982,184.00                     20,933,670.00
    其他综合收益
    专项储备
                                                         北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                  32,460,064.88                     32,460,064.88
    一般风险准备
    未分配利润                                               240,177,443.37                  223,189,554.75
归属于母公司所有者权益合计                                   615,790,274.93                  590,219,783.53
    少数股东权益
所有者权益合计                                               615,790,274.93                  590,219,783.53
负债和所有者权益总计                                         919,234,148.39                1,007,983,818.59
法定代表人：胡小周                     主管会计工作负责人：杜毅                      会计机构负责人：杜毅
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                   项目                           期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  83,218,742.01                  354,161,203.40
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   3,047,803.53                      4,968,147.40
    应收账款                                                 404,820,410.91                  260,706,770.62
    预付款项                                                   3,409,267.53                      5,019,457.92
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                18,393,968.47                     19,850,733.19
    存货                                                     189,507,312.24                  225,965,899.70
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              62,581,223.97
流动资产合计                                                 764,978,728.66                  870,672,212.23
非流动资产：
    可供出售金融资产                                           3,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              11,000,000.00                      3,000,000.00
    投资性房地产                                               3,681,543.81
                                       北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                             116,168,546.10                    121,972,571.11
    在建工程                               8,386,554.88                       153,938.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               2,627,167.40                      2,987,869.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             347,397.34
    递延所得税资产                         8,444,180.19                      9,154,103.03
    其他非流动资产
非流动资产合计                           154,155,389.72                    137,268,481.44
资产总计                                 919,134,118.38                  1,007,940,693.67
流动负债：
    短期借款                               1,000,000.00                      1,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              22,777,350.60                      9,199,127.00
    应付账款                             158,631,576.16                    177,280,955.93
    预收款项                              80,759,032.48                    166,169,719.89
    应付职工薪酬                             316,752.14                     14,846,999.60
    应交税费                               2,376,391.09                     26,324,721.63
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                            20,874,610.89                     22,542,306.95
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             286,735,713.36                    417,363,831.00
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                            北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    15,090,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  15,090,000.00
负债合计                                       301,825,713.36                     417,363,831.00
所有者权益：
    股本                                       161,600,200.00                      80,646,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   199,534,750.68                     274,857,333.90
    减：库存股                                  17,982,184.00                      20,933,670.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    32,460,064.88                      32,460,064.88
    未分配利润                                 241,695,573.46                     223,546,633.89
所有者权益合计                                 617,308,405.02                     590,576,862.67
负债和所有者权益总计                           919,134,118.38                 1,007,940,693.67
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             172,157,716.03                         175,893,975.01
    其中：营业收入                         172,157,716.03                         175,893,975.01
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             160,619,011.83                         168,437,588.11
                                       北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                    128,100,499.98                       134,663,226.28
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                  187,340.33                           165,628.24
             销售费用                   5,960,899.82                         7,747,660.90
             管理费用                  22,382,560.26                        21,053,719.69
             财务费用                    -259,299.62                           -26,762.65
             资产减值损失               4,247,011.06                         4,834,115.65
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                         700,904.63                           522,022.23
列）
             其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                        305,385.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）     12,544,994.80                         7,978,409.13
    加：营业外收入                       198,382.57                          4,000,000.00
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                         57,807.93
         其中：非流动资产处置损失          57,807.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       12,685,569.44                        11,978,409.13
列）
    减：所得税费用                      1,121,376.94                         1,811,746.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）     11,564,192.50                        10,166,662.41
    归属于母公司所有者的净利润         11,564,192.50                        10,166,662.41
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                             北京真视通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益