唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
唐山冀东水泥股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-077
2017 年 10 月
唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主
管人员)王川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 41,733,083,286.46 41,480,045,870.16 0.61%
归属于上市公司股东的净资产
10,314,637,102.98 9,985,485,749.14 3.30%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,849,490,898.72 27.07% 11,393,290,758.55 25.53%
归属于上市公司股东的净利润
429,942,401.84 -9.56% 319,200,148.52 170.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
370,258,891.11 -5.85% 337,793,390.21 180.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,986,018,896.26 -16.19%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.319 -9.63% 0.237 170.50%
稀释每股收益（元/股） 0.319 -9.63% 0.237 170.50%
加权平均净资产收益率 4.21% 降低 0.4 个百分点 3.15% 上升 7.75 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,124,365.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
28,935,294.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 本期持有的中再资环股票
-77,868,586.88
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 价格和数量变化。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,349,048.51
减：所得税影响额 -5,093,676.56
少数股东权益影响额（税后） 5,227,040.57
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合计 -18,593,241.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 148,900
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冀东发展集团有
境内非国有法人 30.00% 404,256,874 0 质押 115,000,000
限责任公司
唐山国有资本运
境内非国有法人 5.29% 71,241,112 0 质押 35,620,556
营有限公司
菱石投资有限公
境外法人 2.93% 39,476,464
司
中央汇金资产管
国有法人 1.63% 21,898,000
理有限责任公司
新华人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.82% 11,033,631
红－个人分红
-018L-FH002 深
全国社保基金一
其他 0.75% 10,045,500
零二组合
国信证券股份有
境内非国有法人 0.61% 8,235,200
限公司
海通资管－民生
－海通海汇系列
其他 0.54% 7,295,000
－星石 1 号集合
资产管理计划
中国人寿保险股
其他 0.47% 6,289,714
份有限公司－传
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统－普通保险产
品-005L-CT001
深
中国对外经济贸
易信托有限公司 其他 0.36% 4,819,700
－新股Ｃ1
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冀东发展集团有限责任公司 404,256,874 人民币普通股 404,256,874
唐山国有资本运营有限公司 71,241,112 人民币普通股 71,241,112
菱石投资有限公司 39,476,464 人民币普通股 39,476,464
中央汇金资产管理有限责任公司 21,898,000 人民币普通股 21,898,000
新华人寿保险股份有限公司－分
11,033,631 人民币普通股 11,033,631
红－个人分红-018L-FH002 深
全国社保基金一零二组合 10,045,500 人民币普通股 10,045,500
国信证券股份有限公司 8,235,200 人民币普通股 8,235,200
海通资管－民生－海通海汇系列
7,295,000 人民币普通股 7,295,000
－星石 1 号集合资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－传
6,289,714 人民币普通股 6,289,714
统－普通保险产品-005L-CT001 深
中国对外经济贸易信托有限公司
4,819,700 人民币普通股 4,819,700
－新股Ｃ1
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，第一大股东与其他股东不存在关联关系；除此之外，本公司未知上述股东
说明 之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
资产负债表项目 2017年9月30日 2016年12月31日 比期初增减（%） 重大变动说明
以公允价值计量且其变 345,297,444.00 566,149,292.00 -39.01% 本期出售部分中再
动计入当期损益的金融 资环股票及其价格
资产 下降。
应收票据 1,900,195,271.78 883,978,104.71 114.96% 销售收入增长，票
据结算量增加。
应收利息 - 4,829,444.44 -100.00% 收回保证金利息。
其他应收款 954,371,578.38 1,835,891,776.78 -48.02% 本期收到三河公司
和唐山海螺型材公
司股权转让款。
工程物资 128,962,693.97 305,025,896.23 -57.72% 部分项目建设完
工，工程物资减少。
应付票据 242,948,240.09 709,467,651.20 -65.76% 应付票据到期兑付
及结算减少。
预收款项 974,410,288.92 306,926,845.66 217.47% 销售收入增长，预
收款较年初增加。
应付职工薪酬 74,352,416.22 107,763,026.67 -31.00% 发放2016年度绩效
工资。
应付股利 4,812,829.92 2,754,829.92 74.71% 应付少数股东股利
分红。
其他流动负债 1,014,154,879.21 13,067,994.80 7660.60% 本期发行超短融产
品融资。
应付债券 2,158,281,094.88 3,214,231,051.15 -32.85% 本期偿还到期债
券。
利润表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减（%） 重大变动说明
税金及附加 162,543,591.40 58,384,123.80 178.40% 根据财会（2016）
22号文件规定，相
关税费由“管理费
用”转到“税金及附
加”核算。
销售费用 452,707,127.37 321,301,169.41 40.90% 公司到位价结算产
品销量增加，运输
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费增加。
资产减值损失 24,486,570.18 15,182,086.91 61.29% 应收账款坏账准备
增加。
公允价值变动收益 1,241,204.00 -120,001,196.00 101.03% 本期持有的中再资
环股票价格和数量
变化。
投资收益 -14,665,393.62 -27,287,804.92 46.26% 部分合营联营企业
利润同比增长。
其他收益 177,813,770.43 - 100.00% 根据企业会计准则
将政府补助收入从
“营业外收入”转到
“其他收益”科目核
算并列报。
营业外收入 37,884,452.83 189,606,328.88 -80.02% 根据企业会计准则
将政府补助收入从
“营业外收入”转到
“其他收益”科目核
算并列报。
营业外支出 7,411,038.49 12,376,595.13 -40.12% 处置非流动资产损
失同比减少。
利润总额 569,882,157.64 -527,848,031.47 207.96% 利润同比扭亏为
盈。
所得税费用 191,242,472.27 6,116,029.80 3026.91% 利润总额同比扭亏
为盈。
净利润 378,639,685.37 -533,964,061.27 170.91% 利润总额同比扭亏
为盈。
归属于母公司所有者的 319,200,148.52 -452,329,132.47 170.57% 公司净利润同比扭
净利润 亏为盈。
少数股东损益 59,439,536.85 -81,634,928.80 172.81% 公司净利润同比扭
亏为盈。
现金流量表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减（%） 重大变动说明
经营活动产生的现金流 1,986,018,896.26 2,369,711,611.44 -16.19% 本期票据结算量增
量净额 加。
投资活动产生的现金流 795,803,521.60 -204,698,473.45 488.77% 主要是本期收到三
量净额 河公司和唐山海螺
型材公司股权转让
款。
筹资活动产生的现金流 -1,480,178,491.48 -2,726,735,745.00 45.72% 主要本期长短期到
量净额 期债务减少。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年7月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
的相关议案》（具体内容详见公司于2016年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告）。
因公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的相关问题进行进一步落实，同时对重大资产重组中标
的公司审计数据及申请文件进行更新，经公司申请并经中国证监会同意，公司关于发行股份购买资产核准的中止审查（具体
内容详见公司于2016年12月14日和2016年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告）。
2017年6月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易相关事项的授权有效期的议案》，为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的顺
利进行，公司将2016年第一次临时股东大会通过的前述议案的有效期延长12个月，即自2017年7月15日至2018年7月14日。
截至本报告披露日，本次重大资产重组事项仍处于中止状态。
公司和金隅股份将继续推进本次重大资产重组的相关工作，待相关问题得到进一步落实及相关数据文件更新后，将立即申请
恢复本次行政许可申请的审查。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
1,005,7 交易性
境内外 中再资 公允价 566,149 1,241,2 133,934 -77,868, 345,297
600217 76,400. 金融资 不适用
股票 环 值计量 ,292.00 04.00 ,487.00 586.88 ,444.00
00 产
境内外 亚泰集 450,201 公允价 593,398 6,508,9 599,907 可供出 自有资
600881
股票 团 ,827.20 值计量 ,552.96 42.08 ,495.04 售金融 金
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资产
1,455,9 1,159,5
1,241,2 6,508,9 133,934 -77,868, 945,204
合计 78,227. -- 47,844. 0.00 -- --
04.00 42.08 ,487.00 586.88 ,939.04
20
证券投资审批董事会公告
2014 年 10 月 28 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
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4.教育脱贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
3、后续精准扶贫计划
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,932,665,193.90 3,188,552,723.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
345,297,444.00 566,149,292.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,900,195,271.78 883,978,104.71
应收账款 1,739,529,825.56 1,385,375,436.05
预付款项 983,600,893.98 819,101,705.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 4,829,444.44
应收股利
其他应收款 954,371,578.38 1,835,891,776.78
买入返售金融资产
存货 1,545,700,420.12 | 冀东水泥：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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