2017 年第三季度报告
公司代码：603127 公司简称：昭衍新药
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人高大鹏及会计机构负责人（会计主管人员）郭艳超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 896,473,066.48 597,062,330.28 50.15
归属于上市公司股东 515,813,505.66 259,832,442.25 98.52
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 68,862,535.31 47,817,078.12 44.01
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 169,771,067.73 117,583,688.86 44.38
归属于上市公司股东 34,659,759.04 11,966,569.09 189.64
的净利润
归属于上市公司股东 28,507,039.99 6,859,431.78 315.59
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 11.50 5.59 增加 5.91 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.55 0.20 175.00
稀释每股收益（元/股） 0.55 0.20 175.00
非经常性损益项目和金额
3 / 20
2017 年第三季度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
19,156.89 17,896.19 闲置报废固定资产处
非流动资产处置损益
置净收益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 2,456,807.86 5,828,854.03 计入当期损益的政府
公司正常经营业务密切相关，符 补助
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
4 / 20
2017 年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 57,362.31 575,327.99 当期收到的补偿款
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -106,254.52 -269,359.16
合计 2,427,072.54 6,152,719.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,568
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
冯宇霞 23,359,500 28.56 23,359,500 无 境内自然人
周志文 12,853,100 15.71 12,853,100 无 境内自然人
顾晓磊 7,200,600 8.80 7,200,600 无 境内自然人
顾美芳 4,935,600 6.03 4,935,600 无 境内自然人
左从林 3,649,000 4.46 3,649,000 无 境内自然人
吴宝珍 3,363,274 4.11 无 境内自然人
李成玉 2,627,700 3.21 2,627,700 无 境内自然人
拉萨经济技术 1,920,000 2.35 1,920,000 境内非国有
开发区香塘投 法人
无
资管理有限公
司
昆山恒鼎基业 1,380,000 1.69 1,380,000 1,100,000 境内非国有
股权投资合伙 法人
质押
企业（有限合
伙）
孙云霞 856,100 1.05 856,100 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
5 / 20
2017 年第三季度报告
吴宝珍 3,363,274 人民币普通股 3,363,274
顾国绵 425,329 人民币普通股 425,329
张建雄 404,835 人民币普通股 404,835
吴悦 268,841 人民币普通股 268,841
白舒鹏 137,965 人民币普通股 137,965
李金泉 130,200 人民币普通股 130,200
方建丰 104,700 人民币普通股 104,700
邓致远 101,265 人民币普通股 101,265
北京博文德资产管理有限 100,029 100,029
人民币普通股
公司
唐开健 100,000 人民币普通股 100,000
上述股东关联关系或一致 1、冯宇霞与周志文系夫妻关系；2、顾美芳与顾晓磊系姑侄关系，
行动的说明 顾美芳与顾晓磊系拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司的关
联人。除此之外，公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未
知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1本报告期资产负债表项目大幅变动原因
报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
货币资金 409,713,966.42 132,699,201.22 208.75% 主要系本期首次公开上市
收到募集资金及提供劳务
收款增加所致
应收票据 3,493,130.81 1,899,582.94 83.89% 主要系本期提供劳务收款
增加所致
预付款项 4,211,360.77 7,117,344.13 -40.83% 主要系本期收到货物冲减
期初预付供应商款所致
应收利息 400,725.00 9,506.25 4115.38% 主要系本期应收存款利息
增加所致
其他应收款 924,811.64 604,182.68 53.07% 主要系本期备用金增加所
致
6 / 20
2017 年第三季度报告
存货 101,667,023.91 64,374,996.61 57.93% 主要系本期提供劳务未完
成课题增加所致
其他非流动资产 3,557,750.00 2,152,793.50 65.26% 主要系本期预缴增值税增
加所致
应付账款 12,871,125.72 19,461,348.18 -33.86% 主要系期初应付供应商货
款已支付所致
预收款项 280,244,902.07 206,022,132.14 36.03% 主要系本期签订合同预收
客户款增加所致
应交税费 4,049,656.28 11,546,668.18 -64.93% 主要系期初税款已缴纳所
致
其他应付款 724,961.27 438,273.95 65.41% 主要系本期社保等代缴款
增加所致
股本 81,800,000.00 61,300,000.00 33.44% 主要系本期发行股份增加
股本所致
资本公积 261,043,466.39 59,613,938.09 337.89% 主要系本期发行股份增加
股本溢价所致
其他综合收益 -380,964.81 227,259.12 -267.63% 主要系本期外币报表折算
差额所致
3.1.2本报告期利润表项目大幅变动原因
报表项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 变动比例 变动原因
末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
营业收入 169,771,067.73 117,583,688.86 44.38% 主要系本期对外提供
劳务收入增加所致
税金及附加 2,149,053.98 1,217,083.06 76.57% 主要系本期房产税、
车船使用税、土地使
用税和印花税调至税
金及附加列示所致
财务费用 -413,109.81 -292,932.31 41.03% 主要系本期存款利息
增加所致
投资收益（损失以 -8,190.69 -59,634.96 -86.27% 主要系本期采用权益
“-”号填列） 法核算的长期股权投
资亏损减少所致
其他收益 5,828,854.03 主要系本期计入当期
损益的政府补助调整
其他收益列示所致
营业外收入 596,517.53 5,663,206.08 -89.47% 主要系本期计入当期
损益的政府补助调整
其他收益列示所致
营业外支出 3,293.35 359,037.54 -99.08% 主要系本期补偿金减
少所致
所得税费用 5,432,489.95 1,958,234.49 177.42% 主要系本期盈利增加
计提所得税所致
7 / 20
2017 年第三季度报告
3.1.3本报告期现金流量大幅变动的原因分析
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比例 变动原因
经营活动产生 的 68,862,535.31 47,817,078.12 44.01% 主要系本期业务增长收
现金流量净额 款增加所致
投资活动产生 的 -14,494,945.58 -33,122,575.41 -56.24% 主要系本期固定资产投
现金流量净额 入减少所致
筹资活动产生 的 223,768,823.06 -375,930.16 59624.04% 主要系本期首次公开上
现金流量净额 市收到募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京昭衍新药研究中心股
公司名称
份有限公司
法定代表人 冯宇霞
日期 2017 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京昭衍新药研究中心股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 409,713,966.42 132,699,201.22
结算备付金
8 / 20
2017 年第三季度报告
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,493,130.81 1,899,582.94
应收账款 22,032,980.03 17,317,763.70
预付款项 4,211,360.77 7,117,344.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 400,725.00 9,506.25
应收股利
其他应收款 924,811.64 604,182.68
买入返售金融资产
存货 101,667,023.91 64,374,996.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,807,946.38 17,123,626.95
流动资产合计 558,251,944.96 241,146,204.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,532.18 66,722.87
投资性房地产
固定资产 227,131,614.58 238,210,762.87
在建工程 49,374,427.39 57,098,254.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 9,049,260.41 10,887,193.04
油气资产
无形资产 42,906,108.06 42,254,148.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,002,261.38 1,284,504.09
递延所得税资产 5,141,167.52 3,961,745.72
其他非流动资产 3,557,750.00 2,152,793.50
非流动资产合计 338,221,121.52 355,916,125.80
资产总计 896,473,066.48 597,062,330.28
流动负债：
短期借款
9 / 20
2017 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,871,125.72 19,461,348.18
预收款项 280,244,902.07 206,022,132.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,433,490.43 14,747,483.77
应交税费 4,049,656.28 11,546,668.18
应付利息
应付股利
其他应付款 724,961.27 438,273.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,324,135.77 252,215,906.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 71,983,248.58 84,661,440.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,983,248.58 84,661,440.14
负债合计 380,307,384.35 336,877,346.36
所有者权益
股本 81,800,000.00 61,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
10 / 20
2017 年第三季度报告
永续债
资本公积 261,043,466.39 59,613,938.09
减：库存股
其他综合收益 -380,964.81 227,259.12
专项储备
盈余公积 10,158,722.81 10,158,722.81
一般风险准备
未分配利润 163,192,281.27 128,532,522.23
归属于母公司所有者权益合计 515,813,505.66 259,832,442.25
少数股东权益 352,176.47 352,541.67
所有者权益合计 516,165,682.13 260,184,983.92
负债和所有者权益总计 896,473,066.48 597,062,330.28
法定代表人：冯宇霞 主管会计工作负责人：高大鹏 会计机构负责人：郭艳超
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京昭衍新药研究中心股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 262,594,251.10 57,153,604.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 15,971,178.63 5,393,883.63
预付款项 2,160,442.00 6,203,645.33
应收利息 8,043.75
应收股利
其他应收款 29,099,072.39 17,465,901.52
存货 46,757,394.92 24,661,912.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,606,531.92 11,797,753.83
流动资产合计 366,188,870.96 122,684,744.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,776,332.18 116,963,122.87
11 / 20
2017 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 107,039,929.19 115,503,405.25
在建工程 210,256.40 1,851,282.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,892,802.46 5,537,037.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,002,261.38 1,284,504.09
递延所得税资产 787,892.26 366,442.89
其他非流动资产 2,387,750.00 303,582.94
非流动资产合计 249,097,223.87 241,809,377.79
资产总计 615,286,094.83 364,494,122.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,707,381.74 5,415,890.75
预收款项 141,162,790.00 113,646,360.00
应付职工薪酬 5,477,453.31 8,051,173.90
应交税费 183,097.32 4,675,202.95
应付利息
应付股利
其他应付款 501,034.93 150,216.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 153,031,757.30 131,938,844.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,954,654.19 17,242,099.85
12 / 20
2017 年第三季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 | 昭衍新药2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |