湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管
人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,804,205,194.66 1,505,278,280.22 352.02%
归属于上市公司股东的净资产
4,780,094,391.43 777,994,070.43 514.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 923,884,837.04 294.70% 1,146,753,523.60 160.01%
归属于上市公司股东的净利润
39,844,945.91 365.00% 34,960,026.41 1,028.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
31,516,026.67 265.90% 26,195,570.16 840.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
67,101,564.37 -56.34% -40,515,601.05 -34.54%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0914 363.96% 0.0804 1,032.39%
稀释每股收益（元/股） 0.0914 363.96% 0.0804 1,032.39%
加权平均净资产收益率 5.36% 4.25% 4.43% 4.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,839.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,058,542.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,542.63
减：所得税影响额 244,345.62
少数股东权益影响额（税后） -556.37
合计 8,764,456.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,434 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
国创高科实业集团有限公司 境内非国有法人 43.54% 188,131,600 质押 75,916,500
湖北长兴物资有限公司 境内非国有法人 5.55% 24,000,000
珠海安赐共创股权投资基金
管理企业（有限合伙）－安 其他 4.90% 21,155,755
赐阳光私募证券投资基金
钟俊 境内自然人 3.33% 14,400,000
林智权 境内自然人 0.74% 3,195,500
项家胜 境内自然人 0.55% 2,364,900
全国社保基金一零二组合 其他 0.46% 1,999,979
陈兵 境内自然人 0.28% 1,203,000
廖洪浩 境内自然人 0.28% 1,193,900
陆慧峰 境内自然人 0.24% 1,054,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国创高科实业集团有限公司 188,131,600 人民币普通股 188,131,600
湖北长兴物资有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
珠海安赐共创股权投资基金管理
企业（有限合伙）－安赐阳光私募 21,155,755 人民币普通股 21,155,755
证券投资基金
钟俊 14,400,000 人民币普通股 14,400,000
林智权 3,195,500 人民币普通股 3,195,500
项家胜 2,364,900 人民币普通股 2,364,900
全国社保基金一零二组合 1,999,979 人民币普通股 1,999,979
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陈兵 1,203,000 人民币普通股 1,203,000
廖洪浩 1,193,900 人民币普通股 1,193,900
陆慧峰 1,054,900 人民币普通股 1,054,900
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系，为
说明 一致行动人，未知公司前十名股东中其它股东之间是否存在关联关系。
自然人股东林智权通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
3,195,500 股；自然人股东项家胜通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
前 10 名普通股股东参与融资融券
户持股 2,364,900 股；自然人股东陈兵通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担
业务情况说明（如有）
保证券账户持股 1,203,000 股；自然人股东陆慧峰通过华泰证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持股 150,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司股东钟俊进行了约定购回交易。
报告期内约定购回初始交易（证券公司约定购回账户名称为山西证券股份有限公司约定购回专用账户）所涉及的本公司
股份数量为9,900,000股，占公司总股份的2.29%；报告期内约定购回交易所涉及的本公司股份数量为9,900,000股，占公司总
股份的2.29%；截至报告期末，公司股东钟俊合计持有公司股份14,400,000股，占公司总股份的3.33%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额（或本期金 年初余额（或上年 变动比率 变动原因
额） 金额）
货币资金 1,051,909,028.69 298,989,030.23 251.82% 本期收到募集资金及将深圳云房纳入合并
报表范围
应收票据 36,344,547.78 107,887,194.08 -66.31% 应收票据到期承兑
应收账款 474,274,852.32 322,180,844.39 47.21% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
预付款项 587,645,529.49 42,694,988.90 1276.38% 为正在或将要执行的合同预付材料采购款
增加
应收利息 25,782,266.00 13,227,766.00 94.91% 尚泽小贷公司发放贷款产生的应收利息增
加
应收股利 721,868.35 - 100.00% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
其他应收款 107,925,664.39 24,316,939.31 343.83% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
存货 247,708,067.61 59,251,235.27 318.06% 采购增加及将深圳云房纳入合并报表范围
其他流动资产 95,509,821.55 8,037,002.65 1088.38% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
固定资产 173,346,145.27 124,981,936.04 38.70% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
无形资产 181,764,517.84 24,971,664.76 627.88% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
商誉 3,218,945,390.74 - 100.00% 溢价收购深圳云房100%?权
长期待摊费用 80,453,967.29 94,858.20 84714.98% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
短期借款 538,600,000.00 146,000,000.00 268.90% 借款增加及将深圳云房纳入合并报表范围
应付票据 438,769,000.00 33,500,000.00 1209.76% 采用应付票据方式结算增加
应付账款 364,186,473.74 87,851,527.15 314.55% 货款尚未到期结算及将深圳云房纳入合并
报表范围
预收账款 188,293,556.98 9,309,270.61 1922.65% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
应付职工薪酬 83,467,473.84 846,563.81 9759.56% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
应交税费 48,807,248.82 34,639,929.95 40.90% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
应付利息 14,166.67 8,137,500.00 -99.83% 本期支付债券利息
其他应付款 207,441,481.52 14,054,885.55 1375.94% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
应付债券 - 269,194,545.34 -100.00% 本期债券到期偿还本金
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实收资本 916,325,201.00 434,700,500.00 110.79% 本期发行股份，新增股本
资本公积 3,668,508,904.48 167,795,215.00 2086.30% 本期发行股份，新增股本溢价
库存股 - 4,363,425.00 -100.00% 限制性股票回购注销
营业收入 1,146,753,523.60 441,037,013.71 160.01% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
营业成本 984,289,578.81 379,986,009.10 159.03% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
营业税金及附加 4,631,991.57 1,445,650.48 220.41% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
销售费用 9,682,379.91 6,657,631.98 45.43% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
其他收益 1,333,800.00 - 100.00% 收到的政府补助增加
营业外收入 8,058,003.83 13,749,115.25 -41.39% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
营业外支出 413,722.29 13,439,565.28 -96.92% 本期将深圳云房纳入合并报表范围
经营活动产生的现金流量 -40,515,601.05 -61,890,003.17 34.54% 本期正常业务销售商品收到的现金增加，
净额 购买商品支付的现金减少
投资活动产生的现金流量 -1,636,613,887.64 -5,696,467.09 28630.33% 购买深圳云房支付现金对价
净额
筹资活动产生的现金流量 1,576,047,632.57 42,608,232.81 -3598.93% 发行股份募集资金收到现金增加
净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大
资产重组”）已于2017年7月27日完成了标的资产的过户，详见2017年7月28日刊登于巨潮资讯网的《关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-71号）。
目前本次重大资产重组已实施完毕，新增股份于2017年10月23日上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
本次重大资产重组已实施完毕，新增股
2017 年 10 月 20 日 交易实施情况暨新增股份上市公告书》巨潮资讯网
份于 2017 年 10 月 23 日上市。
(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
616.81% 至 666.81%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,739.17 至 4,000
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 521.64
业绩变动的原因说明 重大资产重组收购的深圳云房自 2017 年 8 月纳入公司合并报表范围
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,051,909,028.69 298,989,030.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,344,547.78 107,887,194.08
应收账款 474,274,852.32 322,180,844.39
预付款项 587,645,529.49 42,694,988.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 25,782,266.00 13,227,766.00
应收股利 721,868.35
其他应收款 107,925,664.39 24,316,939.31
买入返售金融资产
存货 247,708,067.61 59,251,235.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,509,821.55 8,037,002.65
流动资产合计 2,627,821,646.18 876,585,000.83
非流动资产：
发放贷款及垫款 256,282,810.75 226,744,654.10
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可供出售金融资产 9,202,000.00 9,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 18,213,526.61 17,972,402.20
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 173,346,145.27 124,981,936.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,764,517.84 24,971,664.76
开发支出
商誉 3,218,945,390.74
长期待摊费用 80,453,967.29 94,858.20
递延所得税资产 38,175,189.98 24,727,764.09
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 4,176,383,548.48 628,693,279.39
资产总计 6,804,205,194.66 1,505,278,280.22
流动负债：
短期借款 538,600,000.00 146,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 438,769,000.00 33,500,000.00
应付账款 364,186,473.74 87,851,527.15
预收款项 188,293,556.98 9,309,270.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 83,467,473.84 846,563.81
应交税费 48,807,248.82 34,639,929.95
湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 14,166.67 8,137,500.00
应付股利 4,786,078.00 5,267,070.00
其他应付款 207,441,481.52 14,054,885.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,874,365,479.57 339,606,747.07
非流动负债：
长期借款
应付债券 269,194,545.34
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,544,532.29 773,478.04
递延所得税负债 25,105,427.27
其他非流动负债
非流动负债合计 29,649,959.56 269,968,023.38
负债合计 1,904,015,439.13 609,574,770.45
所有者权益：
股本 916,325,201.00 434,700,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,668,508,904.48 167,795,215.00
减：库存股 4,363,425.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 19,578,484.24 19,578,484.24
一般风险准备
未分配利润 175,681,801.71 160,283,296.19
归属于母公司所有者权益合计 4,780,094,391.43 777,994,070.43
少数股东权益 120,095,364.10 117,709,439.34
所有者权益合计 4,900,189,755.53 895,703,509.77
负债和所有者权益总计 6,804,205,194.66 1,505,278,280.22
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 369,131,817.24 140,249,786.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,156,616.25 64,563,989.30
应收账款 204,879,710.19 168,662,131.42
预付款项 451,916,880.39 24,064,981.31
应收利息
应收股利 5,757,635.00 7,957,635.00
其他应收款 177,445,154.46 140,518,090.55
存货 43,310,728.10 21,646,375.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,270,598,541.63 567,662,989.57
非流动资产：
可供出售金融资产 9,200,000.00 9,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,208,446,005.00 373,446,005.00
投资性房地产
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固定资产 25,743,277.83 24,921,163.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,016,000.00 11,220,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,846,308.58 12,274,995.82
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 4,470,251,591.41 631,062,164.49
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| 公告日期:2017-10-25 |
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