文科园林：2017年第三季度报告全文

深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳文科园林股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管
人员)殷峻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               2,755,765,016.52                2,174,775,373.84                        26.71%
归属于上市公司股东的净资产
                                           1,429,328,083.27                1,230,136,440.80                        16.19%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      780,364,184.32                    77.09%        1,930,401,691.18               90.41%
归属于上市公司股东的净利润
                                       69,538,032.08                  73.60%          173,068,217.47               70.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       69,138,736.58                  73.47%          172,444,530.42               70.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                     -90,508,591.03                  -15.89%         -161,830,245.20             -108.59%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.2804                   71.71%                  0.6979               66.13%
稀释每股收益（元/股）                        0.2804                   71.71%                  0.6979               66.13%
加权平均净资产收益率                           5.05%                   1.74%                  14.25%                5.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            1,010.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               1,020,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -287,560.53
减：所得税影响额                                                                110,062.42
合计                                                                            623,687.05                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                   深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              18,368
                                                             股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条件的         质押或冻结情况
         股东名称               股东性质      持股比例        持股数量
                                                                                 股份数量         股份状态          数量
                           境内非国有法
深圳市万润实业有限公司                            20.65%        51,200,000          51,200,000 质押            18,600,000
                           人
李从文                     境内自然人             16.35%        40,550,000          40,550,000 质押            23,200,000
赵文凤                     境内自然人              6.00%        14,880,000          14,880,000
                           境内非国有法
深圳市泽广投资有限公司                             4.84%        12,000,000          12,000,000
                           人
田守能                     境内自然人              1.72%         4,275,000           4,275,000 质押             2,250,000
恒大人寿保险有限公司－万能 境内非国有法
                                                   1.69%         4,198,377
组合 B                     人
胡元明                     境内自然人              1.63%         4,053,800
孙潜                       境内自然人              1.41%         3,500,000           2,625,000 质押             3,200,000
钟萱                       境内自然人              0.89%         2,212,080
百年人寿保险股份有限公司－ 境内非国有法
                                                   0.77%         1,898,820
万能保险产品               人
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                         股份种类
                股东名称                                 持有无限售条件股份数量
                                                                                                  股份种类          数量
                                                                                                 人民币普通
恒大人寿保险有限公司－万能组合 B                                                     4,198,377                  4,198,377
                                                                                                 股
                                                                                                 人民币普通
胡元明                                                                               4,053,800                  4,053,800
                                                                                                 股
                                                                                                 人民币普通
钟萱                                                                                 2,212,080                  2,212,080
                                                                                                 股
                                                                                                 人民币普通
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品                                               1,898,820                  1,898,820
                                                                                                 股
                                                              深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混                                                  人民币普通
                                                                              1,550,466                1,550,466
合型证券投资基金                                                                          股
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型                                                  人民币普通
                                                                              1,346,047                1,346,047
证券投资基金                                                                              股
                                                                                          人民币普通
李小艳                                                                        1,221,700                1,221,700
                                                                                          股
                                                                                          人民币普通
戢晶                                                                          1,203,960                1,203,960
                                                                                          股
                                                                                          人民币普通
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品                                        1,072,493                1,072,493
                                                                                          股
                                                                                          人民币普通
王晓琴                                                                          987,301                 987,301
                                                                                          股
                                           李从文、赵文凤为夫妻关系，万润实业是李从文、赵文凤夫妇完全控制的
                                           企业。本公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动
                                           关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 报告期内，公司前 10 名普通股股东胡元明参与融资融券业务而持有公司股
明（如有）                                 份，报告期末其持有公司股份 1,833,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表变动情况及原因
1、货币资金下降42.32%，主要系支付供应商货款所致；
2、应收票据增长63.70%，主要系收到商业承兑汇票所致；
3、预付款项增长372.91%，主要系项目预付款所致；
4、其他应收款增长34.51%，主要系支付的投标保证金增加所致；
5、长期应收款增长338.41%，主要系公共市政融资建设投入所致；
6、在建工程增长42.05%，主要系土地摊销所致；
7、无形资产增长891.85%，主要系购置地块所致；
8、递延所得税资产增长31.92%，主要系计提的坏账准备及股权激励费用所致；
9、短期借款增长35.48%，主要系公司业务规模扩大所致；
10、应付账款增长75.53%，主要系公司业务规模扩大所致；
11、应付职工薪酬下降34.03%，主要系发放年终奖所致；
12、应交税费增长120.21%，主要系计提所得税费用所致；
13、其他应付款增长75.72%，主要系往来款增加所致；
14、其他非流动负债下降55.31%，主要系限制性股票激励计划第一个解锁期股票解除限售所致；
（二）合并利润表变动情况及原因
1、营业收入增长90.41%，主要系公司业务规模扩大所致；
2、营业成本增长100.71%，主要系公司业务规模扩大相应成本增加所致；
3、管理费用增长34.38%，主要系工薪上涨及计提股权激励费用所致；
4、财务费用增长39.44%，主要系银行贷款增加所致；
5、资产减值损失增长88.18%，主要系计提的坏账准备增加所致；
6、净利润增长70.40%，主要系公司业务规模扩大所致；
（三）合并现金流量表变动情况及原因
1、销售商品、提供劳务收到的现金增长60.88%，主要系公司业务规模扩大所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金增长45.41%，主要系收回保证金所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金增长81.74%，主要系公司业务规模扩大所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金增长38.23%，主要系工薪上涨及员工人数增加所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长492.64%，主要系购置地块所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      2017年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171449号）。
中国证监会依法对公司提交的《深圳文科园林股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请
材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，具体内容详见公司2017年7月25日披露的《关于收到<中国证
监会行政许可申请受理通知书>的公告》（巨潮资讯网
                                                                    深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203729482?announceTime=2017-07-25）。
       2017年8月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（171449号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳文科园林股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审
查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，具体内容详
见公司2017年8月25日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203864846?announceTime=2017-08-25）。
       2017年9月15日，公司向中国证监会提交了延期上报《深圳文科园林股份有限公司配股申请文件反馈意见》的申请，
具体内容详见公司2017年9月16日披露的《关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》
（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203979752?announceTime=2017-09-16）。
       2017年10月19日，公司向中国证监会提交了配股申请文件反馈意见的回复材料，具体内容详见公司2017年10月19日披
露的《关于《深圳文科园林股份有限公司配股申请文件反馈意见》的回复》（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204053442?announceTime=2017-10-19%2011:39
）。
             重要事项概述                              披露日期                          临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                         50.00%     至                           80.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                       20,935.59    至                         25,122.71
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                    13,957.06
业绩变动的原因说明                             公司业务规模扩大，市政业务项目收入较上年显著增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                            深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳文科园林股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            262,179,811.91                    454,549,959.03
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            172,892,242.89                    105,617,850.75
    应收账款                                            455,592,727.20                    457,843,463.73
    预付款项                                             59,541,408.93                       12,590,508.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           97,964,812.48                       72,831,624.10
    买入返售金融资产
    存货                                                768,241,581.28                    808,672,537.20
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           1,816,412,584.69                 1,912,105,943.30
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   14,312,000.00                     14,312,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                        729,235,026.77                    166,336,245.82
    长期股权投资                       16,113,756.05                     16,052,135.64
    投资性房地产
    固定资产                           25,242,302.74                     23,917,645.37
    在建工程                           11,877,129.52                      8,361,305.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          117,027,311.36                     11,798,934.34
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         9,519,005.29                     9,742,926.49
    递延所得税资产                     16,025,900.10                     12,148,237.34
    其他非流动资产
非流动资产合计                        939,352,431.83                    262,669,430.54
资产总计                             2,755,765,016.52                 2,174,775,373.84
流动负债：
    短期借款                          514,950,000.00                    380,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           85,175,379.80                     74,262,570.41
    应付账款                          568,726,159.85                    324,011,997.05
    预收款项                           65,999,214.22                     53,542,556.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         7,544,667.94                    11,437,134.54
    应交税费                           26,232,029.02                     11,912,110.20
                              深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                      605,176.97                       504,052.23
    应付股利
    其他应付款                 23,456,305.45                     13,348,512.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,292,688,933.25                   869,118,933.04
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债             33,748,000.00                     75,520,000.00
非流动负债合计                 33,748,000.00                     75,520,000.00
负债合计                     1,326,436,933.25                   944,638,933.04
所有者权益：
    股本                      247,980,000.00                    248,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  534,926,956.83                    521,881,431.83
    减：库存股                 37,665,600.00                     75,520,000.00
    其他综合收益
    专项储备
                                                              深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                   74,852,696.21                       57,545,874.46
    一般风险准备
    未分配利润                                                609,234,030.23                    478,229,134.51
归属于母公司所有者权益合计                                   1,429,328,083.27                 1,230,136,440.80
    少数股东权益
所有者权益合计                                               1,429,328,083.27                 1,230,136,440.80
负债和所有者权益总计                                         2,755,765,016.52                 2,174,775,373.84
法定代表人：李从文                     主管会计工作负责人：聂勇                         会计机构负责人：殷峻
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                   项目                           期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  252,992,119.26                    441,454,332.61
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  163,988,717.16                       76,744,384.14
    应收账款                                                  446,299,473.99                    449,169,234.80
    预付款项                                                   59,090,283.93                       12,225,175.16
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                115,041,485.16                    112,601,453.96
    存货                                                      747,264,633.55                    797,820,478.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                 1,784,676,713.05                 1,890,015,058.75
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                                413,333,928.67                    166,336,245.82
    长期股权投资                                              118,672,706.77                       57,629,298.23
    投资性房地产
                                        深圳文科园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                             24,957,311.73                     23,688,568.25
    在建工程                               3,059,011.49
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            107,458,694.84                      2,072,733.35
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           9,519,005.29                     9,742,926.49
    递延所得税资产                       15,917,910.66                     12,148,237.34
    其他非流动资产
非流动资产合计                          692,918,569.45                    271,618,009.48
资产总计                               2,477,595,282.50                 2,161,633,068.23
流动负债：
    短期借款                            514,800,000.00                    379,800,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             85,175,379.80                     74,262,570.41
    应付账款                            294,213,194.62                    309,992,546.62
    预收款项                             63,282,277.18                     49,344,841.13
    应付职工薪酬                           7,212,437.91                    11,177,992.12
    应交税费                             24,328,324.21                      9,625,097.72
    应付利息                                604,962.49                       503,817.50
    应付股利
    其他应付款                           24,931,798.23                     21,143,838.92
    划分为持有待售的负债