长城影视：2017年第三季度报告全文

长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长城影视股份有限公司
 2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                         长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵锐均、主管会计工作负责人周满华及会计机构负责人(会计主
管人员)周满华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               3,425,295,674.96               2,981,981,641.24                          14.87%
归属于上市公司股东的净资产
                                             652,419,909.18                   834,221,787.80                       -21.79%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      463,420,482.10                   68.91%          726,549,267.41                -16.64%
归属于上市公司股东的净利润
                                       46,946,103.95                 1.56%           111,855,785.77                  1.28%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       39,278,455.26                 6.00%           100,943,613.72                 11.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                    109,603,057.34                   17.16%           50,865,705.35                -78.09%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0893                  1.48%                     0.2129                1.28%
稀释每股收益（元/股）                        0.0893                  1.48%                     0.2129                1.28%
加权平均净资产收益率                           4.27%                 0.63%                   11.34%                  2.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                        28,451.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          14,583,155.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -65,598.69
减：所得税影响额                                                              3,410,484.67
     少数股东权益影响额（税后）                                                223,352.00
合计                                                                      10,912,172.05                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                       长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             41,268
                                                            股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
长城影视文化企
                    境内非国有法人        34.85%       183,097,482                  0 质押              166,660,000
业集团有限公司
江苏宏宝集团有
                    境内非国有法人         7.76%        40,792,196                  0 质押               34,480,000
限公司
王培火              境内自然人             2.24%        11,760,130                  0 冻结               11,760,000
国投瑞银资管－
浙商银行－国投
瑞银资本长影增 其他                        1.21%         6,350,932
持一号专项资产
管理计划
红塔创新投资股
                    国有法人               1.21%         6,339,680
份有限公司
赵锐均              境内自然人             0.92%         4,812,208         3,609,156
杭州赛伯乐晨星
投资合伙企业        境内非国有法人         0.80%         4,180,848
（有限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－申
万菱信量化小盘 其他                        0.79%         4,128,545
股票型证券投资
基金（LOF）
黄国江              境内自然人             0.76%         3,973,666
中国农业银行股
份有限公司－景
                    其他                   0.57%         3,004,955
顺长城沪深 300
指数增强型证券
                                                                     长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
长城影视文化企业集团有限公司                                           183,097,482 人民币普通股         183,097,482
江苏宏宝集团有限公司                                                    40,792,196 人民币普通股          40,792,196
王培火                                                                  11,760,130 人民币普通股          11,760,130
国投瑞银资管－浙商银行－国投
瑞银资本长影增持一号专项资产                                             6,350,932 人民币普通股           6,350,932
管理计划
红塔创新投资股份有限公司                                                 6,339,680 人民币普通股           6,339,680
杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有
                                                                         4,180,848 人民币普通股           4,180,848
限合伙）
中国工商银行股份有限公司－申
万菱信量化小盘股票型证券投资                                             4,128,545 人民币普通股           4,128,545
基金（LOF）
黄国江                                                                   3,973,666 人民币普通股           3,973,666
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城沪深 300 指数增强型证券投                                          3,004,955 人民币普通股           3,004,955
资基金
杨逸沙                                                                   2,406,104 人民币普通股           2,406,104
                                  上述股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与赵锐均及杨逸沙均为一致
                                  行动人。长城影视文化企业集团有限公司通过“国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资
上述股东关联关系或一致行动的
                                  本长影增持一号专项资产管理计划”持有公司股票。除此以外，长城影视文化企业集团
说明
                                  有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之
                                  间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、收购南京凤凰假期旅游有限公司等9家旅行社股权事项。
2017年5月26日，长城影视召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等9家旅行社股
权的议案》，长城影视使用现金21,582.00万元收购上海海鑫国际旅行社有限公司（以下简称“海鑫旅行社”）、南京四海一家
旅行社有限公司（以下简称“四海旅行社”）、杭州春之声旅行社有限公司（以下简称“春之声旅行社”）、安徽宝中招商国际
旅行社有限公司（以下简称“宝中旅行社”）、南京凤凰假期旅游有限公司（以下简称“凤凰旅游”）、杭州金榜旅行社有限公
司（以下简称“金榜旅行社”）、杭州世茂旅行社有限公司（以下简称“世茂旅行社”）、上海莲花之旅旅行社有限公司（以下
简称“莲花旅行社”）、河北非凡之旅旅行社有限公司（以下简称“非凡旅行社”）各51%股权。
2017年6月30日，金榜旅行社51%股权转让至长城影视的工商变更登记手续已经完成；2017年7月6日，海鑫旅行社、非凡旅
                                                                     长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
行社各51%股权转让至长城影视的工商变更登记手续已经完成；2017年7月7日，四海旅行社、春之声旅行社、世茂旅行社各
51%股权转让至长城影视的工商变更登记手续已经完成；2017年7月11日，凤凰旅游51%股权转让至长城影视的工商变更登
记手续已经完成；2017年7月12日，宝中旅行社51%股权转让至长城影视的工商变更登记手续已经完成；2017年7月13日，莲
花旅行社51%股权转让至长城影视的工商变更登记手续已经完成。
二、收购浙江中影文化发展有限公司49%股权事项
2017年7月12日，长城影视召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购浙江中影文化发展有限公司49%股权的议
案》，长城影视全资子公司东阳长城使用现金17,040.24万元收购浙江中影文化发展有限公司（以下简称“浙江中影”）49%股
权，并根据浙江中影利润实现情况对最终对价进行调整。
2017年7月14日，浙江中影49%股权转让至东阳长城的工商变更登记手续已经完成，浙江中影成为长城影视的全资子公司。
三、收购上海玖明广告有限公司24%股权事项
2017年8月1日，长城影视召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购上海玖明广告有限公司24%股权的议案》，
长城影视全资子公司东阳长城使用现金17,107.20万元收购上海玖明广告有限公司（以下简称“玖明广告”）24%股权，并根据
玖明广告利润实现情况对最终对价进行调整。
2017年8月15日，玖明广告24%股权转让至东阳长城的工商变更登记手续已经完成，玖明广告成为长城影视的全资子公司。
四、收购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司64.5%股权事项
2017年9月27日，长城影视召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司
64.5%股权的议案》，同意公司使用现金16,770万元收购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司（以下简称“马仁奇峰”）64.50%
股权，并根据马仁奇峰利润实现情况对最终对价进行调整。
2017年10月17日，长城影视召开2017年第四次临时股东大会审议并通过了本次交易。
五、收购北京首映时代文化传媒有限责任公司100%股权事项
2017年9月20日，公司拟对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行重大调整，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）
已于2017年9月20日（星期三）开市起停牌。详见2017年9月20日公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
，下同）的《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2017-067）。
2017年9月26日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于向中国证监会申请撤回发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》、《关于与德纳影业全体股东签署重大资产重组终
止协议的议案》、《关于更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》、《关于更换本次重大资产重组审计机构的议案》等
议案。鉴于本次重大资产重组相关财务数据即将过期，补充更新财务数据及后续相关工作预计无法在与浙江德纳影业股份有
限公司（以下简称“德纳影业”）全体股东签订的《发行股份购买资产协议》中约定的2017年11月1日前完成，经与德纳影业
股东友好沟通，决定终止购买德纳影业100%股权的交易。因此，德纳影业100%股权不再作为本次交易标的，同时相应调减
募集配套资金金额。本次重大资产重组方案将因此作出重大调整。董事会同意公司向中国证监会申请撤回发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。同时，董事会同意将本次重大资产重组独立财务顾问及审计机构更换为东
莞证券股份有限公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
2017年10月20日，公司披露《关于重大资产重组方案重大调整的继续停牌公告》（公告编号：2017-083）由于本次重大资产
重组方案的重大调整涉及事项较多，且公司将本次重大资产重组独立财务顾问更换为东莞证券股份有限公司及审计机构更换
为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），新的独立财务顾问及审计机构需重新履行核查程序，工作量较大，因此，为确保本
次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，切实维护广大
投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月20日（星期五）开市起继续停牌。
            重要事项概述                             披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                             详见公司发布在巨潮资讯网的《关于收
收购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家
                                      2017 年 05 月 27 日                    购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家旅
旅行社股权事项
                                                                             行社股权》（公告编号：2017-040）
                                                                  长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                            详见公司发布在巨潮资讯网的《关于收
收购浙江中影文化发展有限公司 49%股
                                     2017 年 07 月 13 日                    购浙江中影文化发展有限公司 49%股权
权事项
                                                                            的公告》（公告编号：2017-058）
                                                                            详见公司发布在巨潮资讯网的《关于收
收购上海玖明广告有限公司 24%股权事
                                     2017 年 08 月 02 日                    购上海玖明广告有限公司 24%股权的公
项
                                                                            告》（公告编号：2017-061）
                                                                            详见公司发布在巨潮资讯网的《关于收
收购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公                                          购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司
                                     2017 年 09 月 28 日
司 64.5%股权事项                                                            64.5%股份的公告》（公告编号：
                                                                            2017-073）
                                                                            详见公司发布在巨潮资讯网的《第六届
                                     2017 年 09 月 27 日                    董事会第十次会议决议公告》（公告编
                                                                            号：2017-068）
                                                                            详见公司发布在巨潮资讯网的《关于向
收购北京首映时代文化传媒有限责任公                                          中国证监会申请撤回发行股份及支付现
                                     2017 年 09 月 27 日
司 100%股权事项                                                             金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                                                                            申请文件的公告》（公告编号：2017-070）
                                                                            详见公司发布在巨潮资讯网的《关于重
                                     2017 年 10 月 20 日                    大资产重组方案重大调整的继续停牌公
                                                                            告》（公告编号：2017-083）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   0.00%       至                           10.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                25,632.85      至                        28,196.14
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              25,632.85
业绩变动的原因说明                          根据行业发展状况及公司经营情况预计。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                   长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型                 调研的基本情况索引
                                                                            刊登于深交所互动易的《2017 年 1 月 3
2017 年 01 月 03 日     电话沟通                机构                        日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                                            2017-001）
                                                                            刊登于深交所互动易的《2017 年 1 月 4
2017 年 01 月 04 日     实地调研                机构                        日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                                            2017-002）
                                                                            刊登于深交所互动易的《2017 年 1 月 5
2017 年 01 月 05 日     实地调研                机构                        日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                                            2017-003）
                                                                            刊登于深交所互动易的《2017 年 2 月
2017 年 02 月 27 日     实地调研                机构                        27 日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                                            2017-004）
                                                                            刊登于深交所互动易的《2017 年 3 月 2
2017 年 03 月 02 日     实地调研                机构                        日投资者关系活动记录表》（编号：
                                                                            2017-005）
                                                              长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长城影视股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            195,047,301.75                      222,824,435.72
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 8,386,838.95                      10,900,000.00
    应收账款                                           1,202,045,672.81                   1,017,194,776.47
    预付款项                                            137,307,888.23                         44,787,074.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           85,140,635.12                         12,871,294.92
    买入返售金融资产
    存货                                                192,869,252.63                      249,407,609.28
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             1,954,251.64                       3,690,114.38
流动资产合计                                           1,822,751,841.13                   1,561,675,305.29
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          572,995.45
    投资性房地产                          373,426.20                       388,565.10
    固定资产                          106,004,256.75                    111,729,512.94
    在建工程                           30,675,494.97                     17,013,831.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          144,189,519.81                    145,929,288.23
    开发支出
    商誉                             1,278,710,338.14                 1,097,239,371.68
    长期待摊费用                          627,640.53                       746,235.71
    递延所得税资产                     41,390,161.98                     47,259,531.14
    其他非流动资产
非流动资产合计                       1,602,543,833.83                 1,420,306,335.95
资产总计                             3,425,295,674.96                 2,981,981,641.24
流动负债：
    短期借款                          681,690,000.00                    505,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           86,184,893.73                     66,110,316.73
    预收款项                           86,663,075.78                     35,179,880.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         1,937,439.13                     4,788,901.31
    应交税费                           55,004,997.01                    103,396,840.03
                                  长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                       16,530.00                       183,425.00
    应付股利                     3,551,509.33                     3,551,509.33
    其他应付款               1,353,215,133.52                   956,588,744.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     54,610,167.36                     64,617,611.27
    其他流动负债                 1,579,471.00                     1,300,000.00
流动负债合计                 2,324,453,216.86                 1,740,717,228.97
非流动负债：
    长期借款                  275,873,237.67                    222,358,592.61
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬           10,400,670.35                     10,400,670.35
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                286,273,908.02                    232,759,262.96
负债合计                     2,610,727,124.88                 1,973,476,491.93
所有者权益：
    股本                      525,429,878.00                    525,429,878.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 -551,239,735.51                   -551,239,735.51
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                    长城影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                                  678,229,766.69                    860,031,645.31
归属于母公司所有者权益合计                                      652,419,909.18                    834,221,787.80
    少数股东权益                                                162,148,640.90                    174,283,361.51
所有者权益合计                                                  814,568,550.08                  1,008,505,149.31
负债和所有者权益总计                                           3,425,295,674.96                 2,981,981,641.24
法定代表人：赵锐均                     主管会计工作负责人：周满华                       会计机构负责人：周满华
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位：元
                   项目                             期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     16,891,916.83                       13,107,226.76
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                     13,988,957.40
    预付款项                                                     39,488,857.23