江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码:603585 公司简称:苏利股份
江苏苏利精细化工股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人缪金凤、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)李刚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,951,358,195.99 1,895,062,303.65 2.97
归属于上市公司
1,456,780,174.01 1,344,638,038.81 8.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
241,180,800.57 188,941,932.09 27.65
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,064,519,155.04 1,001,933,412.13 6.25
归属于上市公司
166,465,039.90 130,406,804.75 27.65
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 160,493,114.81 129,130,301.31 24.29
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
11.78 21.64 减少 9.86 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
1.11 1.16 -4.31
(元/股)
稀释每股收益
1.11 1.16 -4.31
(元/股)
归属于上市公司股东的净利润说明:因子公司苏利化学取得《高新技术企业证书》时间为 2016
年 10 月,所以该公司本报告期与上年同期适用的所得税税率分别为 15%及 25%。如该公司上年同
期按 15%税率计提所得税,则公司去年同期归属于上市公司股东的净利润为 139,304,251.87 元,
同比增长幅度为 19.50%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -384,108.23 -447,055.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 4,847,499.00 7,201,299.67
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,196,979.47 1,196,979.47 理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,096.67 -823,569.33
少数股东权益影响额(税后) 92,057.95 -126,372.46
所得税影响额 -798,069.02 -1,029,357.19
合计 4,957,455.84 5,971,925.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 14,498
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
(全称) 量 股份状态 数量
量
境内自然
缪金凤 60,000,000 40 60,000,000 无
人
江苏华拓投资有 境内非国
15,000,000 10 15,000,000 无
限公司 有法人
境内自然
汪静莉 7,500,000 5 7,500,000 无
人
境内自然
汪焕兴 7,500,000 5 7,500,000 无
人
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境内自然
汪静娟 7,500,000 5 7,500,000 无
人
境内自然
汪静娇 7,500,000 5 7,500,000 无
人
苏州东方汇富创
境内非国
业投资企业(有 4,500,000 3 4,500,000 无
有法人
限合伙)
上海创丰创业投
境内非国
资合伙企业(有 1,500,000 1 1,500,000 无
有法人
限合伙)
上海创丰环科创
境内非国
业投资合伙企业 1,500,000 1 1,500,000 无
有法人
(有限合伙)
境内自然
任元林 804,892 0.54 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
任元林 804,892 人民币普通股 804,892
庄毅智 687,550 人民币普通股 687,550
李晋 452,000 人民币普通股 452,000
陈志瑛 428,000 人民币普通股 428,000
金小霞 378,000 人民币普通股 378,000
桑国龙 335,000 人民币普通股 335,000
秦佳佳 284,080 人民币普通股 284,080
钟金龙 277,350 人民币普通股 277,350
金凤霞 256,000 人民币普通股 256,000
苏少华 240,300 人民币普通股 240,300
上述股东关联关系或一致行
未知
动的说明
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
比年初增减
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因
(%)
销售规模增长及客户较多采用承
应收票据 54,474,031.82 40,968,713.44 32.96
兑汇票方式支付货款。
采购规模增加导致原料预付款支
预付款项 18,803,107.33 11,357,936.43 65.55
付增加
其他应收款 2,128,562.10 3,710,094.15 -42.63 压降个人备用金
利用闲置自有资金、闲置募集资
其他流动资产 288,607,583.77 4,304,617.51 6,604.60
金理财 2.85 亿元
在建工程 71,871,213.59 20,615,064.88 248.63 本期开建项目增加
应付票据 92,500,000.00 -100.00 供应商使用票据结算的规模减少
预收款项 11,965,976.16 4,524,251.15 164.49 销售预收款增加
其他应付款 1,359,135.48 766,449.14 77.33 本期收到运输公司运输保证金
本期实施的资本公积金转增股本
股本 150,000,000.00 100,000,000.00 50.00
导致股本增加。
年初至报告期 上年年初至报告 比上年同期
利润表项目 变动原因
期末金额 期期末金额 增减(%)
根据财会(2016)22 号文,原在
税金及附加 8,011,315.85 5,537,219.57 44.68 管理费用项下核算的税费进入本
科目核算
财务费用 11,318,785.46 -6,326,333.15 -278.92 本期发生汇兑损失增加
应收款项下降,导致计提的资产
资产减值损失 -2,463,714.69 1,189,572.96 -307.11
减值损失冲回
营业外收入 7,277,858.00 2,103,477.99 245.99 收到的政府补助增加
营业外支出 1,347,182.73 416,999.62 223.07 本期发生公益性捐赠 60 万元
年初至报告期 上年年初至报告 比上年同期
现金流量表项目 变动原因
期末金额 期期末金额 增减(%)
收到其他与经营活 主要为本期收回上期票据保证金
55,366,211.64 1,803,919.31 2,969.22
动有关的现金 所致
购买商品、接受劳
810,600,033.93 620,258,416.12 30.69 本期应付票据及应付款的下降
务支付的现金
支付其他与投资活 上期发生额为子公司支付土地使
6,680,000.00 23,060,000.00 -71.03
动有关的现金 用权出让金。
吸收投资收到的现
100,536,000.00 19,500,000.00 415.57 本期收到少数股东投资的现金
金
取得借款收到的现 40,000,000.00 -100.00 上期增加短期借款 4000 万元
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金
偿还债务支付的现
50,000,000.00 -100.00 上期偿还短期借款 5000 万元
金
分配股利、利润或 本期公司支付分红款 6000 万元及
偿付利息支付的现 171,706,666.66 1,119,128.15 15,242.90 子公司向少数股东支付分红款
金 11171 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏苏利精细化工股份有
公司名称
限公司
法定代表人 缪金凤
日期 2017 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 696,917,185.14 921,045,449.03
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,474,031.82 40,968,713.44
应收账款 188,575,015.84 263,139,753.39
预付款项 18,803,107.33 11,357,936.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,128,562.10 3,710,094.15
买入返售金融资产
存货 152,752,821.14 155,440,514.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 288,607,583.77 4,304,617.51
流动资产合计 1,402,258,307.14 1,399,967,078.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,858,440.78 32,934,570.24
投资性房地产
固定资产 321,028,193.26 335,519,715.49
在建工程 71,871,213.59 20,615,064.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,266,405.52 33,975,330.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,012,193.88 8,092,073.26
递延所得税资产 4,785,764.04 5,229,671.94
其他非流动资产 73,277,677.78 58,728,798.07
非流动资产合计 549,099,888.85 495,095,224.79
资产总计 1,951,358,195.99 1,895,062,303.65
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 92,500,000.00
应付账款 93,279,413.55 113,467,161.06
预收款项 11,965,976.16 4,524,251.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,043,895.52 21,535,764.97
应交税费 15,873,143.58 14,000,833.11
应付利息
应付股利
其他应付款 1,359,135.48 766,449.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,521,564.29 246,794,459.43
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,621,676.67 12,808,173.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,621,676.67 12,808,173.67
负债合计 153,143,240.96 259,602,633.10
所有者权益
股本 150,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
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资本公积 720,290,641.85 770,290,641.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备 48,083,600.50 42,406,505.20
盈余公积 9,538,287.72 9,538,287.72
一般风险准备
未分配利润 528,867,643.94 422,402,604.04
归属于母公司所有者权益合计 1,456,780,174.01 1,344,638,038.81
少数股东权益 341,434,781.02 290,821,631.74
所有者权益合计 1,798,214,955.03 1,635,459,670.55
负债和所有者权益总计 1,951,358,195.99 1,895,062,303.65
法定代表人:缪金凤 主管会计工作负责人:李刚 会计机构负责人:李刚
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 191,113,212.68 482,168,956.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,357,750.00 7,744,104.00
应收账款 17,091,800.74 15,908,944.39
预付款项 111,572.48 29,301.60
应收利息
应收股利
其他应收款 50,376,032.31 49,914,694.99
存货 5,459,624.03 6,046,882.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 286,196,979.47 2,590,180.26
流动资产合计 562,706,971.71 564,403,063.93
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 461,352,080.91 221,409,767.75
投资性房地产
固定资产 70,150,253.79 75,405,865.20
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江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季度报告
在建工程 1,706,204.26 863,951.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,096,021.78 12,322,787.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 106,388.82 297,888.84
递延所得税资产 2,107,305.25 2,283,487.44
其他非流动资产 2,714,600.00 192,287.26
非流动资产合计 550,232,854.81 312,776,035.33
资产总计 1,112,939,826.52 877,179,099.26
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款