2017 年第三季度报告
公司代码：603567 公司简称：珍宝岛
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍 及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,365,846,811.50 6,418,989,445.45 -0.83
归属于上市公司
4,503,326,752.39 4,301,238,377.80 4.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的
268,875,172.16 -228,996,852.48 217.41
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,923,676,748.32 1,456,759,482.41 32.05
归属于上市公司
354,706,458.84 379,346,081.20 -6.50
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 302,007,877.74 258,415,283.83 16.87
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
8.01 9.05 减少 1.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.4177 0.4467 -6.49
（元/股）
稀释每股收益
0.4177 0.4467 -6.49
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -75,437.41 -1,427,764.41
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 9,305,781.76 61,908,600.68
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理
-953,756.27 4,419,136.15
资产的损益
除上述各项之外的其
-1,237,064.98 -901,881.66
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
-749,982.15 -764,333.03
（税后）
所得税影响额 -2,366,019.93 -10,535,176.63
合计 3,923,521.02 52,698,581.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,050
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
虎林创达投资 境内非国
576,000,000 67.83 576,000,000 质押 292,640,000
有限公司 有法人
虎林龙鹏投资
境内非国
中心（有限合 144,000,000 16.96 0 质押 106,610,000
有法人
伙）
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交通银行股份
有限公司－国
联安中证医药 1,002,768 0.12 0 未知 / 未知
100 指数证券
投资基金
曾志添 1,002,477 0.12 0 未知 / 未知
北京绿竹生物
技术股份有限 902,033 0.11 0 未知 / 未知
公司
肖颂恩 820,823 0.10 0 未知 / 未知
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交
731,550 0.09 0 未知 / 未知
易型开放式指
数证券投资基
金
崔明洋 510,069 0.06 0 未知 / 未知
孟庆元 406,700 0.05 0 未知 / 未知
杨振明 400,000 0.05 0 未知 / 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
虎林龙鹏投资中心（有限合伙） 144,000,000 人民币普通股 144,000,000
交通银行股份有限公司－国联安中证 1,002,768 1,002,768
人民币普通股
医药 100 指数证券投资基金
曾志添 1,002,477 人民币普通股 1,002,477
北京绿竹生物技术股份有限公司 902,033 人民币普通股 902,033
肖颂恩 820,823 人民币普通股 820,823
中国农业银行股份有限公司－中证 731,550 731,550
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
崔明洋 510,069 人民币普通股 510,069
孟庆元 406,700 人民币普通股 406,700
杨振明 400,000 人民币普通股 400,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市 370,400 370,400
人民币普通股
场股指基金（交易所）
上述股东中虎林创达投资有限公司与虎林龙鹏投资中心（有限
合伙）之间不存在关联关系、一致行动人的情况，虎林创达投
上述股东关联关系或一致行动的说明 资有限公司和虎林龙鹏投资中心（有限合伙）与其余股东之间
不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知其余股东之间
是否存在关联关系、一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
增长率
项目 期末余额 年初余额 增加额 变动原因
（%）
主要系报告期内票
应收票据 328,228,947.50 494,661,355.65 -166,432,408.15 -33.65
据到期托收所致。
主要系报告期内公
应收账款 956,730,660.47 556,600,252.48 400,130,407.99 71.89 司医药商业配送业
务份额增加所致。
主要系报告期内预
预付账款 110,258,512.07 77,913,707.66 32,344,804.41 41.51
付材料款增加所致。
其他流动 主要系报告期内理
155,910,851.54 542,307,959.43 -386,397,107.89 -71.25
资产 财产品到期所致。
主要系报告期内公
发放贷款
3,897,641.04 75,954,879.68 -72,057,238.64 -94.87 司收回原发放的贷
及垫款
款本金所致。
主要系报告期内中
在建工程 425,837,377.32 221,316,429.66 204,520,947.66 92.41 药材商品交易项目
投入所致。
主要系报告期内公
应付账款 197,671,735.84 137,436,341.87 60,235,393.97 43.83 司欠付供应商货款
增加所致。
主要系报告期内公
预收货款 68,053,376.55 140,479,794.98 -72,426,418.43 -51.56
司预收款发货所致。
主要系报告期内缴
应交税费 56,489,962.60 89,546,287.82 -33,056,325.22 -36.92
纳上年所得税所致。
主要系报告期内含
少数股东
10,259,521.48 5,390,264.76 4,869,256.72 90.33 少数股东权益的孙
权益
公司利润增加所致。
利润表项目
年初至报告期末 上年年初至上年报 增长率
项目 增加额 变动原因
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
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主要系报告期内
1,923,676,748. 公司医药商业配
营业收入 1,456,759,482.41 466,917,265.91 32.05
32 送业务份额增加
所致。
主要系报告期内
公司医药商业配
营业成本 782,699,242.11 519,754,270.51 262,944,971.60 50.59
送业务份额增加
所致。
主要系报告期内
营业税金及
40,225,397.55 14,266,048.95 25,959,348.60 181.97 列支范围增加所
附加
致。
主要系报告期内
加强市场推广力
销售费用 377,964,902.06 243,491,581.11 134,473,320.95 55.23
度及增加销售机
构设置所致。
主要系报告期上
投资收益 9,372,892.42 63,473,764.37 -54,100,871.95 -85.23 年出售子公司所
致。
主要系报告期内
其他收益 54,799,850.59 54,799,850.59 依据新准则要求
新增科目所致。
主要系报告期内
营业外收入 8,695,444.78 75,198,827.16 -66,503,382.38 -88.44 依据新准则要求
修改科目所致。
主要系报告期内
营业外支出 3,916,340.76 1,521,819.26 2,394,521.50 157.35 非流动资产处置
损失增加所致。
主要系报告期上
少数股东
3,869,256.72 -10,142,747.71 14,012,004.43 138.15 年出售子公司
损益
所致。
现金流量表项目
年初至报告期末 上年年初至上年报 增长率
项目 增加额 变动原因
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
经营活动产 主要系报告期
生的现金流 268,875,172.16 -228,996,852.48 497,872,024.64 217.41 内销售回款增
量净额 加所致。
投资活动产 主要系报告期
生的现金流 127,758,959.11 -22,361,672.99 150,120,632.10 671.33 内理财产品到
量净额 期收回所致。
筹资活动产 主要系报告期
生的现金流 -405,828,462.31 260,376,411.02 -666,204,873.33 -255.86 内偿还借款所
量净额 致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
黑龙江珍宝岛药业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 方同华
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,193,738,987.79 1,178,172,969.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 328,228,947.50 494,661,355.65
应收账款 956,730,660.47 556,600,252.48
预付款项 110,258,512.07 77,913,707.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 151,717,666.73 164,164,447.53
买入返售金融资产
存货 1,309,435,860.62 1,387,317,946.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 155,910,851.54 542,307,959.43
流动资产合计 4,206,021,486.72 4,401,138,638.33
非流动资产：
发放贷款和垫款 3,897,641.04 75,954,879.68
可供出售金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,171,103,692.91 1,121,696,745.46
在建工程 425,837,377.32 221,316,429.66
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工程物资
固定资产清理 11,544.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 230,974,644.28 217,397,383.55
开发支出
商誉 17,591,211.48 17,365,338.34
长期待摊费用 47,211,846.15 54,704,875.70
递延所得税资产 104,930,834.37 111,696,613.17
其他非流动资产 98,266,532.78 137,718,541.56
非流动资产合计 2,159,825,324.78 2,017,850,807.12
资产总计 6,365,846,811.50 6,418,989,445.45
流动负债：
短期借款 1,214,000,000.00 1,430,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,084,303.19 26,432,976.23
应付账款 197,671,735.84 137,436,341.87
预收款项 68,053,376.55 140,479,794.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,530,199.18 10,201,805.22
应交税费 56,489,962.60 89,546,287.82
应付利息 1,818,541.61 1,643,333.34
应付股利
其他应付款 129,100,657.17 128,868,901.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,708,748,776.14 1,964,609,440.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 310,000.00
预计负债
递延收益 143,201,761.49 147,751,362.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 143,511,761.49 147,751,362.17
负债合计 1,852,260,537.63 2,112,360,802.89
所有者权益
股本 849,160,000.00 849,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,225,160,350.85 1,225,160,350.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,411,593.11 4,331,717.36
盈余公积 253,355,490.96 253,355,490.96
一般风险准备
未分配利润 2,170,239,317.47 1,969,230,818.63
归属于母公司所有者权益合计 4,503,326,752.39 4,301,238,377.80
少数股东权益 10,259,521.48 5,390,264.76
所有者权益合计 4,513,586,273.87 4,306,628,642.56
负债和所有者权益总计 6,365,846,811.50 6,418,989,445.45
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：葛秀萍 会计机构负责人：葛秀萍
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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