2017 年第三季度报告
公司代码：603067 公司简称：振华股份
湖北振华化学股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡再华、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人（会计主管人员）周芬芬保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,196,148,921.69 1,147,948,646.40 4.20
归属于上市公司
1,078,028,991.75 1,044,947,501.41 3.17
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-316,371.75 119,914,055.81 -100.26
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 859,020,204.34 627,454,542.66 36.91
归属于上市公司
58,836,433.31 73,202,780.55 -19.63
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 56,093,123.67 69,719,074.08 -19.54
常性损益的净利
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2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产
5.53 10.45 减少 4.92 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.27 0.44 -38.64
（元/股）
稀释每股收益
0.27 0.44 -38.64
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 151,993.56
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,167,500.01 3,541,500.02
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
-54,570.41 -464,270.48
他营业外收入和支出
所得税影响额 -169,439.44 -485,913.46
合计 943,490.16 2,743,309.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,392
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 数量
量 态
蔡再华 108,850,500 49.48 108,850,500 质押 5,000,000 境内自然人
阮国斌 5,923,500 2.69 质押 1,410,000 境内自然人
毛志国 5,923,500 2.69 未知 境内自然人
湖北九派创业投
5,560,500 2.53 未知 境内非国有法人
资有限公司
海宁兄弟投资有
5,560,500 2.53 未知 境内非国有法人
限公司
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湖北盛世高金创
3,712,500 1.69 未知 境内非国有法人
业投资有限公司
柯愈胜 3,267,000 1.49 质押 1,200,000 境内自然人
浙江天堂硅谷阳
光创业投资有限 1,848,000 0.84 未知 境内非国有法人
公司
杨帆 1,485,000 0.68 未知 境内自然人
石大学 1,485,000 0.68 未知 境内自然人
柯尊友 1,485,000 0.68 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
阮国斌 5,923,500 人民币普通股 5,923,500
毛志国 5,923,500 人民币普通股 5,923,500
湖北九派创业投资有限公司 5,560,500 人民币普通股 5,560,500
海宁兄弟投资有限公司 5,560,500 人民币普通股 5,560,500
湖北盛世高金创业投资有限公 3,712,500 3,712,500
人民币普通股
司
柯愈胜 3,267,000 人民币普通股 3,267,000
浙江天堂硅谷阳光创业投资有 1,848,000 1,848,000
人民币普通股
限公司
杨帆 1,485,000 人民币普通股 1,485,000
石大学 1,485,000 人民币普通股 1,485,000
柯尊友 1,485,000 人民币普通股 1,485,000
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
行动的说明 定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：
增减比例
项目 期末余额 年初余额 变动主要原因
(%)
收到银行承兑汇票增加所
应收票据 205,653,084.75 108,050,451.88 90.33
致
产品销售收入增加及信用
应收账款 136,364,977.04 63,104,298.63 116.09
期适度放宽所致
部分理财产品到期收回本
其他流动资产 50,000,000.00 158,361,581.58 -68.43
金所致
在建工程 425,020.65 工程项目投资增加所致
短期借款 10,072,258.26 20,396,336.36 -50.62 偿还银行贷款所致
预收款项 13,958,359.18 8,735,008.74 59.80 预收客户货款所致
应交税费 16,078,025.36 6,870,202.51 134.03 各项税费变动所致
子公司少数股东增加投资
少数股东权益 912,967.92 400,000.00 128.24
所致
（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析：
增减比例
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动主要原因
（%）
营业收入 859,020,204.34 627,454,542.66 36.91 销售收入增加所致
销售收入增加，成本相应
营业成本 665,313,793.53 431,959,167.92 54.02
增加所致
税金及附加 6,833,678.03 4,854,136.92 40.78 各项税费增加所致
销售费用 32,214,890.15 23,546,398.10 36.81 运输费用增加所致
贷款减少,利息支出减少
财务费用 2,926,468.81 8,632,485.15 -66.10
所致
按照会计政策计提各项
资产减值损失 6,284,858.70 1,768,304.07 255.42
减值准备所致
投资收益 962,660.20 不适用 理财产品收回收益所致
所得税费用 7,795,775.53 11,882,041.22 -34.39 利润总额减少所致
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：
增减比例
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动主要原因
（%）
收到其他与经营活动 收到政府补助比去
3,635,556.47 5,590,677.74 -34.97
有关的现金 年同期减少所致
原材料价格上涨，
购买商品、接受劳务
627,769,674.99 383,361,414.19 63.75 采购规模同比增加
支付的现金
所致
缴纳的各项税费比
支付的各项税费 44,618,566.59 67,172,556.15 -33.58
去年同期减少所致
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理财产品收回本金
收回投资收到的现金 105,000,000.00 不适用
所致
取得投资收益收到的 理财产品收回收益
962,660.20 不适用
现金 所致
处置固定资产、无形
处置固定资产比去
资产和其他长期资产 210,000.00 144,936.00 44.89
年同期增加所致
收回的现金净额
去年同期为 IPO 募
吸收投资收到的现金 400,000.00 309,875,200.00 -99.87
集资金到账所致
银行借款金额减少
取得借款收到的现金 24,292,454.64 164,763,170.25 -85.26
所致
银行借款金额减少
偿还债务支付的现金 34,616,532.74 224,690,872.21 -84.59
所致
分配股利、利润或偿 分配股东现金股利
26,793,305.99 8,882,703.47 201.63
付利息支付的现金 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北振华化学股份有限公司
法定代表人 蔡再华
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:湖北振华化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,642,901.22 45,370,739.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 205,653,084.75 108,050,451.88
应收账款 136,364,977.04 63,104,298.63
预付款项 38,525,409.44 40,461,963.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,046,005.86 3,758,901.35
买入返售金融资产
存货 106,664,265.03 123,413,736.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 158,361,581.58
流动资产合计 592,896,643.34 542,521,673.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 560,565,706.89 563,129,735.70
在建工程 425,020.65
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,898,570.32 39,581,661.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,362,980.49 2,715,575.63
其他非流动资产
非流动资产合计 603,252,278.35 605,426,973.17
资产总计 1,196,148,921.69 1,147,948,646.40
流动负债：
短期借款 10,072,258.26 20,396,336.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,337,321.20 38,340,266.40
预收款项 13,958,359.18 8,735,008.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,590,263.48 8,579,219.27
应交税费 16,078,025.36 6,870,202.51
应付利息
应付股利
其他应付款 5,757,401.17 5,271,778.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 104,793,628.65 88,192,811.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,413,333.37 14,408,333.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,413,333.37 14,408,333.39
负债合计 117,206,962.02 102,601,144.99
所有者权益
股本 220,000,000.00 220,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 411,711,068.87 411,711,068.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,132,772.86 7,907,715.80
盈余公积 41,035,974.73 41,035,974.73
一般风险准备
未分配利润 399,149,175.29 364,292,742.01
归属于母公司所有者权益合计 1,078,028,991.75 1,044,947,501.41
少数股东权益 912,967.92 400,000.00
所有者权益合计 1,078,941,959.67 1,045,347,501.41
负债和所有者权益总计 1,196,148,921.69 1,147,948,646.40
法定代表人：蔡再华 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：周芬芬
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:湖北振华化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,392,598.15 43,115,050.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,065,629.75 107,130,451.88
应收账款 126,642,348.02 57,448,205.51
预付款项 37,281,074.94 39,078,785.17
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2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 28,436,305.38 22,426,502.85
存货 100,983,101.09 117,316,959.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 158,313,045.30
流动资产合计 590,801,057.33 544,829,001.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,422,191.48 30,422,191.48
投资性房地产
固定资产 529,803,395.54 530,813,482.95
在建工程 425,020.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,763,366.16 32,326,731.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,355,821.51 2,715,575.63
其他非流动资产
非流动资产合计 595,769,795.34 596,277,981.80
资产总计 1,186,570,852.67 1,141,106,982.82
流动负债：
短期借款 10,072,258.26 20,396,336.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,634,954.12 32,559,387.63
预收款项 12,240,577.27 8,536,259.24
应付职工薪酬 8,250,000.00 7,968,823.73
应交税费 15,216,921.91 6,760,725.74
应付利息
应付股利
其他应付款 5,116,114.71 4,892,087.86
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 96,530,826.27 81,113,620.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,413,333.37 14,408,333.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,413,333.37 14,408,333.39
负债合计 108,944,159.64 95,521,953.95
所有者权益：
股本 220,000,000.00 220,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 411,649,005.99 411,649,005.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,519,686.66 3,576,275.66
盈余公积 41,035,974.73 41,035,97| 振华股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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