2017 年第三季度报告
公司代码：601777 公司简称：力帆股份
力帆实业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春 及会计机构负责人（会计主管人员）陈
静美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 32,448,446,211.50 29,380,290,033.40 10.44
归属于上市公司
6,820,532,085.38 6,732,801,300.80 1.30
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-317,032,995.22 98,206,632.47 -422.82
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,080,633,118.39 7,854,096,539.66 15.62
归属于上市公司
163,590,437.46 186,330,570.95 -12.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 151,844,175.16 166,351,809.59 -8.72
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
2.41 2.74 减少 0.33 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.1302 0.1483 -12.20
（元/股）
稀释每股收益
0.1302 0.1483 -12.20
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 466,496.71 5,459,076.93
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 7,721,885.9 17,074,631.25
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
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与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， -29,401,029.98 -9,041,671.61
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
2,229,374.48 2,521,378.10
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -530,785.78 -779,798.87
所得税影响额 1,956,589.67 -3,487,353.50
合计 -17,557,469.00 11,746,262.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,812
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
境内非国
重庆力帆控股有限公司 620,642,656 50.19 0 质押 570,203,244
有法人
中国证券金融股份有限
22,474,360 1.82 0 无 国有法人
公司
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上海浦东发展银行股份
有限公司－工银瑞信生
9,845,183 0.80 0 无 未知
态环境行业股票型证券
投资基金
华润深国投信托有限公
司－力帆 1 号单一资金 7,642,530 0.62 0 无 未知
信托
中央汇金资产管理有限
7,195,500 0.58 0 无 国有法人
责任公司
幸福人寿保险股份有限
公司－福鑫宝 3 号年金 6,999,927 0.57 0 无 未知
分段
幸福人寿保险股份有限
5,483,550 0.44 0 无 未知
公司－福鑫宝 3 号年金
幸福人寿保险股份有限
5,249,062 0.42 0 无 未知
公司－招福宝年金
西藏信托有限公司 5,055,358 0.41 0 无 未知
中国工商银行股份有限
公司－嘉实新机遇灵活
3,756,345 0.30 0 无 未知
配置混合型发起式证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
重庆力帆控股有限公司 620,642,656 人民币普通股 620,642,656
中国证券金融股份有限公司 22,474,360 人民币普通股 22,474,360
上海浦东发展银行股份有限公司－工
银瑞信生态环境行业股票型证券投资 9,845,183 人民币普通股 9,845,183
基金
华润深国投信托有限公司－力帆 1 号
7,642,530 人民币普通股 7,642,530
单一资金信托
中央汇金资产管理有限责任公司 7,195,500 人民币普通股 7,195,500
幸福人寿保险股份有限公司－福鑫宝
6,999,927 人民币普通股 6,999,927
3 号年金分段
幸福人寿保险股份有限公司－福鑫宝
5,483,550 人民币普通股 5,483,550
3 号年金
幸福人寿保险股份有限公司－招福宝
5,249,062 人民币普通股 5,249,062
年金
西藏信托有限公司 5,055,358 人民币普通股 5,055,358
中国工商银行股份有限公司－嘉实新
机遇灵活配置混合型发起式证券投资 3,756,345 人民币普通股 3,756,345
基金
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上述股东中，“华润深国投信托有限公司－力帆 1 号单一资金信
上述股东关联关系或一致行动的说明 托”为“重庆力帆控股有限公司”增持公司股票所成立的信托计
划，除此以外，未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例
以公允价值计量且
1 其变动计入当期损 55,751,051.77 79,704,797.86 -23,953,746.09 -30.05%
益的金融资产
2,482,594,305.5
2 应收账款 3,344,919,456.64 862,325,151.13 34.73%
3 应收利息 57,369,503.70 43,274,281.62 14,095,222.08 32.57%
一年内到期的非流
4 844,858,573.82 446,936,993.28 397,921,580.54 89.03%
动资产
5 投资性房地产 189,349,900.00 485,016,400.00 -295,666,500.00 -60.96%
6 开发支出 411,888,007.49 190,842,382.60 221,045,624.89 115.83%
7 长期待摊费用 11,313,190.68 3,920,731.62 7,392,459.06 188.55%
8 其他非流动资产 75,592,152.72 25,117,538.37 50,474,614.35 200.95%
以公允价值计量且
9 其变动计入当期损 12,617,985.94 12,617,985.94 100.00%
益的金融负债
1,752,443,054.5
10 应付票据 2,586,229,194.75 833,786,140.20 47.58%
11 预收款项 473,669,667.81 683,612,269.10 -209,942,601.29 -30.71%
12 应付职工薪酬 8,880,030.39 15,774,900.76 -6,894,870.37 -43.71%
13 应交税费 58,025,464.24 115,490,073.39 -57,464,609.15 -49.76%
14 应付利息 88,908,488.80 149,539,391.82 -60,630,903.02 -40.55%
15 其他流动负债 292,356,503.00 4,222,890.00 288,133,613.00 6823.14%
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1,387,429,759.7
16 长期借款 1,913,127,293.92 525,697,534.21 263.92%
17 库存股 57,938,550.00 -57,938,550.00 -100.00%
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
1 营业税金及附加 129,996,958.54 74,933,048.48 55,063,910.06 73.48%
2 公允价值变动收益 -31,457,545.80 18,726,905.58 -50,184,451.38 -267.98%
3 营业外支出 6,931,580.41 3,139,030.29 3,792,550.12 120.82%
4 所得税费用 -8,653,829.50 -15,599,873.73 6,946,044.23 44.53%
5 少数股东损益 -5,553,545.06 -3,009,058.07 -2,544,486.99 -84.56%
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
经营活动产生的现
1 -317,032,995.22 98,206,632.47 -415,239,627.69 -422.82%
金流量净额
投资活动产生的现
2 615,730,364.06 -26,416,357.04 642,146,721.10 2430.87%
金流量净额
筹资活动产生的现
3 85,322,189.22 382,668,941.24 -297,346,752.02 -77.70%
金流量净额
主要会计科目变动说明：
资产负债表项目：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额较年初减少主要系公司远
期结售汇及利率掉期合约估值变化所致。
2、应收账款：期末余额较年初增加主要系本期收入增长形成账期内的应收款增加所致。
3、应收利息：期末余额较年初增加主要系公司应收存款利息增加所致。
4、一年内到期的非流动资产：期末余额较年初增加系融资租赁业务一年内到期的长期应收
款增加。
5、投资性房地产：期末余额较年初减少主要系本期处置北碚梨园村房屋所致。
6、开发支出：期末余额较年初增加系本期整车设计开发费较年初增加。
7、长期待摊费用：期末余额较年初增加主要系售后回租服务费增加。
8、其他非流动资产：期末余额较年初增加系售后回租借款保证金增加。
9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 期末余额较年初增加主要系公司远
期结售汇及利率掉期合约估值变化所致。
10、应付票据：本期末余额较年初增加主要系今年使用票据支付货款增加所致。
11、预收账款：本期末余额较年初减少主要系前期预收货款本期确认收入所致。
12、应付职工薪酬：期末余额较年初减少主要系本期支付上期未付薪酬所致。
13、应交税费：期末余额较年初减少主要系本期支付上期税金所致。
14、应付利息：期末余额较年初减少主要系支付债券到期利息所致。
15、其他流动负债：期末余额较年初增加主要系收到股权激励款。
16、长期借款：期末余额较年初增加系本期售后回租融资款增加。
17、库存股：期末余额较年初减少系回购注销限制性股票所致。
利润表项目：
1、营业税金及附加：本期较上年同期增加主要系本期印花税、房产税、土地使用税等税费
按规定计入本科目。
2、公允价值变动损益：主要系远期结售汇及利率掉期合约的估值变化引起的损益。
3、营业外支出：本期较上期同期增加主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
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4、所得税费用：本期较上年同期增加主要系本期应纳税所得额增加所致。
5、少数股东损益：本期较上年同期减少主要系河南力帆树民车业有限公司生产初期固定费
用摊销较大所致。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额:主要系融资租赁业务本期为客户贷款净支付现金增加，以
及账期内的应收账款增加。
2、投资活动产生的现金流量净额:主要系本期收到处置北碚梨园村房屋征收款。
3、筹资活动产生的现金流量净额:较上期减少主要系上年同期发行公司债收到筹资 19.85
亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
力帆实业（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 尹明善
日期 2017 年 10 月 25 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,639,732,230.82 7,314,716,905.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 55,751,051.77 79,704,797.86
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,044,587,973.10 1,275,591,369.58
应收账款 3,344,919,456.64 2,482,594,305.51
预付款项 610,149,686.37 489,541,175.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 57,369,503.70 43,274,281.62
应收股利
其他应收款 644,971,531.45 630,653,790.28
买入返售金融资产
存货 2,934,808,956.29 2,533,081,067.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 844,858,573.82 446,936,993.28
其他流动资产 686,671,694.96 615,278,347.57
流动资产合计 18,863,820,658.92 15,911,373,034.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 15,823,694.85 16,396,702.47
持有至到期投资
长期应收款 737,663,054.77 940,034,871.91
长期股权投资 3,600,364,531.82 3,373,065,044.20
投资性房地产 189,349,900.00 485,016,400.00
固定资产 5,799,498,160.88 5,727,960,885.22
在建工程 1,205,832,736.54 1,163,831,201.63
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 979,956,318.58 1,002,742,257.55
开发支出 411,888,007.49 190,842,382.60
商誉 356,225,712.69 356,225,712.69
长期待摊费用 11,313,190.68 3,920,731.62
递延所得税资产 201,118,091.56 183,763,270.79
其他非流动资产 75,592,152.72 25,117,538.37
非流动资产合计 13,584,625,552.58 13,468,916,999.05
资产总计 32,448,446,211.50 29,380,290,033.40
流动负债：
短期借款 13,601,865,445.89 12,599,251,489.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 12,617,985.94
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,586,229,194.75 1,752,443,054.55
应付账款 2,506,302,608.72 2,445,065,250.44
预收款项 473,669,667.81 683,612,269.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,880,030.39 15,774,900.76
应交税费 58,025,464.24 115,490,073.39
应付利息 88,908,488.80 149,539,391.82
应付股利
其他应付款 333,344,809.10 444,162,509.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,296,193,649.27 1,417,990,867.99
其他流动负债 292,356,503.00 4,222,890.00
流动负债合计 21,258,393,847.91 19,627,552,697.39
非流动负债：
长期借款 1,913,127,293.92 525,697,534.21
应付债券 1,990,126,367.89 1,987,822,953.76
其中：优先股
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永续债
长期应付款 104,383,802.15 89,716,450.70
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 22,918,884.93 30,572,992.29
递延收益 19,882,510.39 21,976,666.66
递延所得税负债 35,414,387.57 29,225,557.90
其他非流动负债 188,000,000.00 233,208,476.33
非流动负债合计 4,273,853,246.85 2,918,220,631.85
负债合计 25,532,247,094.76 22,545,773,329.24
所有者权益
股本 1,236,633,379.00 1,256,353,379.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,743,291,549.32 4,774,873,299.32
减：库存股 57,938,550.00
其他综合收益 -899,600,483.24 -878,935,699.31
专项储备
盈余公积 331,567,263.37 331,567,263.37
一般风险准备
未分配利润 1,408,640,376.93 1,306,881,608.42
归属于母公司所有者权益合计 6,820,532,085.38 6,732,801,300.80
少数股东权益 95,667,031.36 101,715,403.36
所有者权益合计 6,916,199,116.74 6,834,516,704.16
负债和所有者权益总计 32,448,446,211.50 29,380,290,033.40
法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,503,496,378.95 986,862,290.80
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,274,593.26 288,900,000.00
应收账款 1,245,201,463.56 306,920,472.47
预付款项 12,644,435.00 8,730,575.10
应收利息 11,124,309.01 4,166,922.84
应收股利
其他应收款 3,659,725,809.12 3,490,000,983.55
存货 74,428,776.15 48,623,389.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,703,169.21 23,969,953.86
流动资产合计 6,543,598,934.26 5,158,174,588.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,110,773,288.08 8,001,224,211.13
投资性房地产 20,073,400.00 20,073,400.00
固定资产 830,083,042.19 861,937,723.94
在建工程 | 力帆股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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