2017 年第三季度报告
公司代码：603186 公司简称：华正新材
浙江华正新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人俞高及会计机构负责人（会计主管人员）李高彦保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,586,161,636.18 1,383,814,105.41 14.62
归属于上市公司
593,968,154.68 543,095,452.38 9.37
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-49,177,160.73 2,768,072.45 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,109,273,838.83 831,084,390.00 33.47
归属于上市公司
70,275,202.30 68,063,117.20 3.25
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 64,296,662.22 63,965,417.70 0.52
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
12.34 18.54 减少 6.20 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.54 0.70 -22.86
（元/股）
稀释每股收益
0.54 0.70 -22.86
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -157,318.07 -482,348.53
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 2,475,316.57 6,654,918.97
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
1,094,260.28 1,170,287.68
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
-296,267.69 -629,095.27
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
256,238.07 393,471.54
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -762,613.25 -1,128,694.31
合计 2,609,615.91 5,978,540.08
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,237
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
华立集团股份 境内非国
55,633,237 43.01 55,633,237 无
有限公司 有法人
境内自然
钱海平 13,000,000 10.05 13,000,000 质押 3,650,000
人
杭州恒正投资 境内非国
5,007,637 3.87 5,007,637 无
有限公司 有法人
杭州畅业创业
投资合伙企业 2,000,000 1.55 2,000,000 无 0 其他
（有限合伙）
境内自然
姚建忠 1,858,103 1.44 1,858,103 质押 800,000
人
境内自然
郭江程 1,556,481 1.20 1,556,481 无
人
境内自然
姚经建 1,333,006 1.03 1,333,006 无
人
境内自然
刘涛 1,213,046 0.94 1,213,046 无
人
境内自然
陈小俊 1,192,844 0.92 1,192,844 无
人
境内自然
朱有喜 1,041,137 0.80 1,041,137 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
邢映红 954,200 人民币普通股 954,200
光大兴陇信托有限责任公
司－光大信托聚金 10 号
554,700 人民币普通股 554,700
证券投资集合资金信托计
划
周建国 550,000 人民币普通股 550,000
中国建设银行股份有限公
司－信达澳银新能源产业 431,900 人民币普通股 431,900
股票型证券投资基金
崔素兰 400,000 人民币普通股 400,000
李晓慧 322,600 人民币普通股 322,600
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朱建武 315,800 人民币普通股 315,800
沈森宏 260,000 人民币普通股 260,000
苏惠红 250,000 人民币普通股 250,000
杨洚 243,000 人民币普通股 243,000
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是
行动的说明 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告
期末比
资产负债
本报告期末 上年度末 上年度 情况说明
表项目
末增减
（%）
其他应收
22,381,941.03 10,267,051.58 118.00 主要系支付的保证金增加所致。
款
主要系子公司杭州华正青山湖项
其他流动
17,804,700.34 1,703,602.89 945.12 目、华聚材料扩产项目增加投入
资产
相应的进项税留抵增加所致。
主要系子公司杭州华正青山湖项
在建工程 168,654,805.72 10,976,669.98 1,436.48 目、华聚材料扩产项目投入增加
所致。
其他非流 主要系本期预付长期资产购置款
70,867,721.85 29,893,235.44 137.07
动资产 增加所致。
主要系本期公司经营规模扩大,
短期借款 469,000,000.00 224,000,000.00 109.38
借款增加所致。
以 公 允 价
值 计 量 且
主要系本期末外汇汇率与前期锁
其 变 动 计 352,051.50 110,751.00 217.88
定汇率的差异所致。
入 当 期 损
益 的 金 融
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负债
主要系上年度公司开具的承兑汇
应付票据 86,781,301.20 199,300,000.00 -56.46
票到期所致。
主要系子公司华聚材料扩产项目
应交税费 3,715,387.73 8,601,981.96 -56.81 投入增加，相应的进项税留抵增
加所致。
应付利息 700,889.74 399,318.10 75.52 主要系本期贷款增加所致。
一年内到
主要系偿还融资租赁款以及长期
期的非流 10,319,986.87 33,636,360.86 -69.32
借款所致。
动负债
主要系子公司杭州华正青山湖
长期借款 83,299,999.00 23,000,000.00 262.17
项目借款增加所致。
比上年
利润表项 上年初至上年
年初至报告期末 同期增 情况说明
目 报告期末
减（%）
主要系本期覆铜板销售收入比上
营业收入 1,109,273,838.83 831,084,390.00 33.47
年同期增加。
主要系本期覆铜板销售成本随收
营业成本 893,788,675.54 650,893,036.59 37.32
入增加。
主要系按照《增值税会计处理规
定》要求，本期发生的税金及附
税金及附
6,180,940.58 2,416,619.84 155.77 加支出在本科目列示；对于 2016
加
年 4 月 30 日以前期间发生的交
易，不予追溯调整。
主要系本期 1、为各扩产项目、
提升管理增加人员导致员工薪酬
管理费用 74,740,521.00 52,547,323.22 42.23
增加；2、加大研发力度导致研发
费用增加。
主要系本期汇率影响产生的汇兑
财务费用 19,301,621.81 9,195,827.40 109.90 损失增加，以及因银行借款增加
导致支付的利息增加。
比上年
现金流量 上年初至上年
年初至报告期末 同期增 情况说明
表项目 报告期末
减（%）
主要系本期：1、市场原料紧缺，
经营活动
部分主材结算周期缩短和开具应
产生的现
-49,177,160.73 2,768,072.45 不适用 付票据减少，导致购买材料支付
金流量净
的现金增加；2、营业收入增加，
额
导致应收账款余额同比增加。
投资活动 主要系本期子公司杭州华正青山
-208,117,793.97 -44,412,877.10 不适用
产生的现 湖、华聚材料扩产等项目资本支
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金流量净 出增加。
额
筹资活动
产生的现
238,134,075.45 51,028,723.15 366.67 主要系本期银行借款增加所致。
金流量净
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江华正新材料股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘涛
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江华正新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 231,972,746.71 309,822,506.50
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 74,535,612.30 73,589,021.89
应收账款 489,516,088.83 458,659,923.72
预付款项 10,285,082.76 9,731,156.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,381,941.03 10,267,051.58
买入返售金融资产
存货 179,879,226.32 149,101,534.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,804,700.34 1,703,602.89
流动资产合计 1,026,375,398.29 1,012,874,797.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 12,978,882.94 13,063,362.39
固定资产 211,676,647.09 220,252,428.34
在建工程 168,654,805.72 10,976,669.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,015,142.42 91,446,609.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,593,037.87 5,307,001.69
其他非流动资产 70,867,721.85 29,893,235.44
非流动资产合计 559,786,237.89 370,939,307.59
资产总计 1,586,161,636.18 1,383,814,105.41
流动负债：
短期借款 469,000,000.00 224,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
352,051.50 110,751.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 86,781,301.20 199,300,000.00
应付账款 236,018,089.91 238,142,710.12
预收款项 6,715,842.82 8,843,894.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,245,144.14 33,596,906.64
应交税费 3,715,387.73 8,601,981.96
应付利息 700,889.74 399,318.10
应付股利
其他应付款 14,110,940.24 14,297,812.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,319,986.87 33,636,360.86
其他流动负债 338,353.89
流动负债合计 854,959,634.15 761,268,089.39
非流动负债：
长期借款 83,299,999.00 23,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 29,135,766.22 28,922,022.36
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,798,082.13 27,528,541.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,233,847.35 79,450,563.64
负债合计 992,193,481.50 840,718,653.03
所有者权益
股本 129,350,000.00 129,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 188,702,407.89 188,702,407.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,159,916.01 25,159,916.01
一般风险准备
未分配利润 250,755,830.78 199,883,128.48
归属于母公司所有者权益合计 593,968,154.68 543,095,452.38
少数股东权益
所有者权益合计 593,968,154.68 543,095,452.38
负债和所有者权益总计 1,586,161,636.18 1,383,814,105.41
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：俞高 会计机构负责人：李高彦
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江华正新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,539,049.36 270,286,806.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,391,984.40 60,964,691.09
应收账款 419,591,203.04 383,985,648.54
预付款项 5,044,222.82 5,782,455.45
应收利息 2,213,622.08
应收股利
其他应收款 100,013,775.53 56,343,544.24
存货 117,535,684.31 98,408,875.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 889,150.32 16,500.00
流动资产合计 780,218,691.86 875,788,5| 华正新材2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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