内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人邢文瑞及会计机构负责人(会计主
管人员)石丽芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 11,465,335,427.53 7,023,127,868.68 63.25%
归属于上市公司股东的净资产
3,476,393,593.78 2,818,322,326.11 23.35%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,900,980,079.15 135.92% 4,593,132,294.58 146.35%
归属于上市公司股东的净利润
321,442,669.79 172.99% 717,995,419.53 198.71%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
316,957,240.18 181.82% 696,494,205.14 201.59%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,365,531,090.00 -152.50%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.200 150.00% 0.450 181.25%
稀释每股收益(元/股) 0.200 150.00% 0.450 181.25%
加权平均净资产收益率 10.18% 4.98% 22.74% 12.13%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,604,242,081
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.2004 0.4476
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 40,435.70
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
30,016,583.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,924,393.95
减:所得税影响额 3,469,918.96
少数股东权益影响额(税后) 3,161,491.96
合计 21,501,214.39 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 69,457
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
比例 股份状态 数量
数量
王召明 境内自然人 23.87% 383,009,088 287,256,816 质押 177,124,880
徐永丽 境内自然人 3.75% 60,160,000 45,120,000 质押 21,186,441
孙先红 境内自然人 3.47% 55,706,891
焦果珊 境内自然人 3.29% 52,715,520 39,536,640 质押 39,200,000
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托
其他 2.01% 32,188,200 0
-投资【6】号集合资金信托计划
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行
其他 1.77% 28,325,163 0
业精选证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长
其他 1.63% 26,212,723 0
混合型证券投资基金(LOF)
王秀玲 境内自然人 1.59% 25,577,821 24,557,760
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混
其他 1.40% 22,489,573 0
合型证券投资基金(LOF)
彭贺庆 境内自然人 1.07% 17,226,611 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王召明 95,752,272 人民币普通股 95,752,272
孙先红 55,706,891 人民币普通股 55,706,891
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托
32,188,200 人民币普通股 32,188,200
-投资【6】号集合资金信托计划
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行
28,325,163 人民币普通股 28,325,163
业精选证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长
26,212,723 人民币普通股 26,212,723
混合型证券投资基金(LOF)
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混
22,489,573 人民币普通股 22,489,573
合型证券投资基金(LOF)
彭贺庆 17,226,611 人民币普通股 17,226,611
徐永丽 15,040,000 人民币普通股 15,040,000
焦果珊 13,178,880 人民币普通股 13,178,880
深圳天风天成资产管理有限公司-天行 3 号资
12,848,500 人民币普通股 12,848,500
产管理计划
王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系,焦果珊为王召明嫂子,王秀玲为王
上述股东关联关系或一致行动的说明
召明妹妹。
前 10 名无限售流通股股东中,公司股东彭贺庆通过国信证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 客户信用交易担保证券账户持有公司 6,370,451 股股份,通过普通账户持有
公司 10,856,160 股股份,合计持有公司 17,226,611 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 限售股数 数
该股份中的 30%,在发行结束之日
起 12 个月内不进行转让,自发行结
束之日起 12 个月后,满足业绩承诺
厦门市翔安区鼎海龙投 发行股份购买资产股 条 件,可以解除锁定,于 2017 年 8
7,825,098 2,347,529 0 5,477,569
资合伙企业(有限合伙) 份锁定承诺 月 1 日解除限售。该股份中的 70%,
在发行结束之日起 36 个月内不进行
转让。如满足业绩承诺条件,自锁
定期满起解锁。
该股份中的 30%,在发行结束之日
起 12 个月内不进行转让,自发行结
束之日起 12 个月后,满足业绩承诺
发行股份购买资产股 条 件,可以解除锁定,于 2017 年 8
吴福荣 2,148,861 644,658 0 1,504,203
份锁定承诺 月 1 日解除限售。该股份中的 70%,
在发行结束之日起 36 个月内不进行
转让。如满足业绩承诺条件,自锁
定期满起解锁。
该股份中的 30%,在发行结束之日
起 12 个月内不进行转让,自发行结
束之日起 12 个月后,满足业绩承诺
发行股份购买资产股 条 件,可以解除锁定,于 2017 年 8
陈金梅 10,994,331 3,298,299 0 7,696,032
份锁定承诺 月 1 日解除限售。该股份中的 70%,
在发行结束之日起 36 个月内不进行
转让。如满足业绩承诺条件,自锁
定期满起解锁。
该股份中的 30%,在发行结束之日
起 12 个月内不进行转让,自发行结
束之日起 12 个月后,满足业绩承诺
发行股份购买资产股 条 件,可以解除锁定,于 2017 年 8
邱晓敏 2,534,034 760,210 0 1,773,824
份锁定承诺 月 1 日解除限售。该股份中的 70%,
在发行结束之日起 36 个月内不进行
转让。如满足业绩承诺条件,自锁
定期满起解锁。
该股份中的 30%,在发行结束之日
起 12 个月内不进行转让,自发行结
发行股份购买资产股 束之日起 12 个月后,满足业绩承诺
陈清岳 1,533,934 460,180 0 1,073,754
份锁定承诺 条 件,可以解除锁定,于 2017 年 8
月 1 日解除限售。该股份中的 70%,
在发行结束之日起 36 个月内不进行
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转让。如满足业绩承诺条件,自锁
定期满起解锁。
该股份中的 30%,在发行结束之日
起 12 个月内不进行转让,自发行结
束之日起 12 个月后,满足业绩承诺
发行股份购买资产股 条 件,可以解除锁定,于 2017 年 8
王再添 14,197,350 4,259,205 0 9,938,145
份锁定承诺 月 1 日解除限售。该股份中的 70%,
在发行结束之日起 36 个月内不进行
转让。如满足业绩承诺条件,自锁
定期满起解锁。
该股份中的 30%,在发行结束之日
起 12 个月内不进行转让,自发行结
束之日起 12 个月后,满足业绩承诺
发行股份购买资产股 条 件,可以解除锁定,于 2017 年 8
周兴平 1,310,939 393,281 0 917,658
份锁定承诺 月 1 日解除限售。该股份中的 70%,
在发行结束之日起 36 个月内不进行
转让。如满足业绩承诺条件,自锁
定期满起解锁。
认购的非公开发行股
财通基金管理有限公司 20,121,211 20,121,211 0 0 票自发行结束之日起 2017 年 8 月 1 日解除限售
12 个月内不得转让。
认购的非公开发行股
华安基金管理有限公司 3,515,154 3,515,154 0 0 票自发行结束之日起 2017 年 8 月 1 日解除限售
12 个月内不得转让。
认购的非公开发行股
深圳天风天成资产管理
27,151,513 27,151,513 0 0 票自发行结束之日起 2017 年 8 月 1 日解除限售
有限公司
12 个月内不得转让。
认购的非公开发行股
张勇 12,848,485 12,848,485 0 0 票自发行结束之日起 2017 年 8 月 1 日解除限售
12 个月内不得转让。
合计 104,180,910 75,799,725 0 28,381,185 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
(1)应收票据期末余额为216.8万元,较期初下降87.25%,主要是本报告期公司公司应收银行承兑汇票减少所致。
(2)应收账款期末余额为681,091.26万元,较期初增长101.07%,主要是本报告期业务规模持续发展,PPP项目工程进展顺
利,收入增长导致应收款项增加所致。
(3)预付账款期末余额为14,917.96万元,较期初增长253.04%,主要是本报告期预付的苗木采购款以及分包工程项目款增加
所致。
(4)其他应收款期末余额为14,694.35万元,较期初增长37.07%,主要是本报告期公司支付的投标保证金、履约保证金、其
他保证金增加所致。
(5)存货期末余额为88,931.98万元,较期初增长71.34%,主要是本报告期已完工未结算的建造合同形成的资产及消耗性生
物资产增加所致。
(6)其他流动资产期末余额为11,951.29万元,较期初增长291.81%,主要是本报告期增值税留抵进项税额增加所致。
(7)生产性生物资产期末余额为441.66万元,较期初下降44.12%,主要是本报告期公司苜蓿报损增加所致。
(8)在建工程期末余额为10,851.79万元,较期初增长120.80%,主要是本报告期公司新增苗木基地钢结构温室、智能物流栽培
系统、草原植物种质基因库及温室大棚等所致。
(9)递延所得税资产期末余额为13,219.59万元,较期初增长52.39%,主要是本报告期公司计提的应收账款坏帐增加所致。
(10)其他非流动资产期末余额为2,964.34万元,较期初增长165.11%,主要是本报告期预付长期资产款项增加所致。
(11)应付票据期末余额为86,999.41万元,较期初增长163.31%,主要是本报告期以承兑汇票方式支付工程采购款增加所致。
(12)应付账款期末余额为237,735.72万元,较期初增长81.41%,主要是本报告期工程项目产值增加因此应付工程款增加所致。
(13)应交税费期末余额为11,620.34万元,较期初增长90.36%,主要是本报告期公司利润增加,应缴纳的企业所得税增加所致。
(14)应付股利期末余额为3,374.19万元,较期初增长72.34%,主要是本报告期公司按照利润分配方案计提2016年度股利所致。
(15)应付利息期末余额为539.9万元,较期初增长168.46%,主要是本报告期公司计提的金融机构贷款利息增加所致。
(16)其他应付款期末余额为5,442.74万元,较期初增长121.97%,主要是本报告期公司单位往来款项增加所致。
(17)一年内到期的非流动负债期末余额为17,678.49万元,较期初增长74.56%,主要是本报告期长期借款中一年内到期的
借款重分类所致。
(18)其他流动负债期末余额为95,766.91万元,较期初增长625.39%,主要是本报告期公司根据财会[2016]22号《关于增值
税会计处理规定》,将“应交税费-应交增值税-待转销项税额”重分类至其他流动负债以及发行一年内到期的短期融资券所致。
(19)长期借款期末余额为71,830.54万元,较期初增长224.33%,主要是本报告期根据经营需求增加金融机构贷款所致。
(20)应付债券期末余额为24,801.91万元,较期初增加24,801.91万元,主要为本报告期公司发行2.5亿元绿色公司债券所致。
二、利润表项目
(1)营业收入本期发生额为459,313.23万元,较上年同期增长146.35%,主要是报告期公司PPP项目进展顺利,产值稳步增
长所致。
(2)营业成本本期发生额为309,208.33万元,较上年同期增长143.86%,主要是报告期公司随着工程收入的增长,成本也相应
增加所致。
(3)税金及附加本期发生额为890.16万元,较上年同期增加1,069.16万元,主要是报告期公司公司营业收入增加相应计提的
附加税增加,以及2016年5月1日根据财会[2016]22号《关于增值税会计处理规定》,将房产税、土地使用税、印花税、车船
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税调整至此所致。
(4)销售费用本期发生额为5,695.87万元,较上年同期增长153.55%,主要是报告期公司品牌宣传服务费增加所致。
(5)管理费用本期发生额为17,632.04万元,较上年同期增长30.58%,主要是报告期随着业务的增长及管理人员的增加,
公司应付职工薪酬、研发费用及中介机构咨询费等增加所致。
(6)财务费用本期发生额为8,627.94万元,较上年同期增长78.56%,主要是报告期公司金融机构贷款增加,应付利息相应增加
所致。
(7)资产减值损失本期发生额为31,546.37万元,较上年同期增长257.6%,主要是报告期公司计提的坏账准备增加所致。
(8)营业外收入本期发生额为101.07万元,较上年同期下降92.22%,主要是报告期公司根据财会〔2017〕15号《关于印发
修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》,将与企业日常经营活动相关的政府补助,由“营业外收入”项目调整至“其
他收益”项目所致。
(9)所得税费用本期发生额为14,393.09万元,较上年同期增长154.93%,主要是报告期公司主要是本报告期公司PPP项目进
展顺利,产值稳步增长,利润增加所致。
(10)归属于母公司净利润发生额为71,799.54万元,较上年同期增长198.71%,主要是报告期公司订单持续增加,业务进展顺
利,收入增长所致。
三、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为9,985.28万元,较上年同期增长211.55%,主要是报告期内公司收到的
政府补助及其他往来款增加所致。
(2)购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为199,790.02万元,较上年同期增长60.31%,主要是本报告期公司产值加大致
使工程项目购买材料、劳务、机械增加所致。
(3)支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为12,784.73万元,较上年同期增长30.36%,主要是报告期公司支付给职工
的薪酬、福利增加所致。
(4)支付的各项税费本期发生额为18,185.78万元,较上年同期增长91.68%,主要是本报告期公司业务规模扩大,产值持续
增长,缴纳的各项税费增加所致。
(5)收回投资收到的现金本期发生额5,725.00万元,较上年同期增加5,725.00万元,主要是本报告期公司转让巴彦淖尔市怡
春绿化管理有限公司等参股公司股权所致。
(6)取得投资收益收到的现金本期发生额为379.63万元,较上年同期增加322.11万元,主要是本报告期公司收到对外参股公
司红利所致。
(7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为11,566.72万元,较上年同期增长65.73%,主要是本
报告期公司新增固定资产建设所致。
(8)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为80.44万元,较上年同期减少5,952.47万元,主要是上年同期
公司并购鹭路兴公司支付的对价所致。
(9)支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少555万元,主要是上年同期公司并购鹭路兴公司支付的并购重组费用所
致。
(10)吸收投资收到的现金本期发生额为635.92万元,较上年同期减少24,914.08万元,主要为上年同期公司并购鹭路兴定向
增发配套募集资金所致;
(11)取得借款收到的现金本期发生额为260,283.49万元,较上年同期增长100.17%,主要是本报告期公司金融机构贷款增
加及发行绿色债、短期融资券所致。
(12)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为12,102.62万元,较上年同期增长44.07%,主要是本报告期支付
金融机构贷款利息支出增加所致。
(13)支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为48,769.74万元,较上年同期增长458.65%,主要是本报告期公司办理的
银行承兑汇票保证金增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)公司绿色债