2017 年第三季度报告
公司代码：603189 公司简称：网达软件
上海网达软件股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯达、主管会计工作负责人沈宇智及会计机构负责人（会计主管人员）张棋杰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 828,974,675.01 770,514,897.14 7.59
归属于上市公司 787,967,036.19 733,486,547.52 7.43
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -26,556,103.30 -47,084,199.45 -45.65
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 131,271,740.53 128,987,766.24 1.77
归属于上市公司 20,312,859.37 19,965,066.19 1.74
股东的净利润
归属于上市公司 17,934,643.34 18,701,967.52 -4.10
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 2.73 5.73
收益率（%）
基本每股收益 0.09 0.12
（元/股）
稀释每股收益 0.09 0.12
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 0.00 3,300,000.46
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -7,413.6 -497,771.07
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 1,112.04 -424,013.36
合计 -6,301.56 2,378,216.03
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,811
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
蒋宏业 95,400,000 43.21 95,400,000 28,000,000 境内自然
质押
人
冯达 15,300,000 6.93 15,300,000 境内自然
无
人
上海网鸣投资 12,000,000 5.43 12,000,000 3,500,000 其他
中心（有限合 质押
伙
海滨 7,800,000 3.53 7,800,000 5,462,000 境内自然
质押
人
陈峰 7,800,000 3.53 7,800,000 7,800,000 境内自然
质押
人
崔晓路 3,600,000 1.63 3,600,000 境内自然
无
人
郑颖勤 2,400,000 1.09 2,400,000 境内自然
无
人
苏州达泰创业 2,400,000 1.09 2,400,000 其他
投资中心（有 无
限合伙）
安徽华茂产业 2,400,000 1.09 2,400,000 境内非国
无
投资有限公司 有法人
合肥睿财投资 2,400,000 1.09 2,400,000 其他
管理中心（有 无
限合伙）
上海网恒投资 2,400,000 1.09 2,400,000 其他
中心（有限合 无
伙）
上海网诺投资 2,400,000 1.09 2,400,000 其他
中心（有限合 无
伙）
上海网智投资 2,400,000 1.09 2,400,000 其他
中心（有限合 无
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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上海网鸣投资中心（有限合 12,000,000 12,000,000
人民币普通股
伙）
海滨 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
陈峰 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
崔晓路 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
郑颖勤 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
苏州达泰创业投资中心（有 2,400,000 2,400,000
人民币普通股
限合伙）
安徽华茂产业投资有限公 2,400,000 2,400,000
人民币普通股
司
合肥睿财投资管理中心（有 2,400,000 2,400,000
人民币普通股
限合伙）
上海网恒投资中心（有限合 2,400,000 2,400,000
人民币普通股
伙）
上海网诺投资中心（有限合 2,400,000 2,400,000
人民币普通股
伙）
上海网智投资中心（有限合 2,400,000 2,400,000
人民币普通股
伙）
上述股东关联关系或一致 1、蒋宏业和冯达为兄弟关系；
行动的说明 2、蒋宏业为上海网鸣投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；
3、上海网鸣投资中心（有限合伙）、上海网恒投资中心（有限合伙）、
上海网诺投资中心（有限合伙）、上海网智投资中心（有限合伙）
为公司员工持股平台。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 本期期末数 本 期 期 上期期末数 上期期 本期期末金 情况说明
名称 末 数 占 末数占 额较上期期
总 资 产 总资产 末变动比例
的 比 例 的比例 （%）
（%） （%）
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公司期末预付款
项较期初增长了
预 付 91721.92%，主要
款项 3,825,842.74 0.46% 4,166.59 0.00% 91721.92% 原因是公司为新
购置的研发楼预
付装修费及预先
采购研发设备未
到货。
公司其他流动资
其 他 产为可抵扣的进
流 动 1,164,901.82 0.14% 3,905,769.4 0.46% -70.17% 项税，公司去年在
资产 8 购置研发楼的过
程中，产生了较多
未抵扣进项税，随
着经营业务的持
续进行，未抵扣的
进项税逐渐减少。
公司期末固定资
产较期初增长了
固 定 43.94%，主要系公
资产 23,922,113.48 2.89% 16,619,723. 1.97% 43.94% 司加大了研发力
00 度，采购了经营所
需的电脑、服务器
等设备。
公司期末开发支
出较期初增长了
148.86%，公司以
开 发 产品开发项目立
支出 20,007,065.17 2.41% 8,039,567.5 0.95% 148.86% 项时作为资本化
9 开始时点，各研发
项目按照研发里
程碑进度正常执
行。
公司本期应客户
应 付 8,675,800.00 1.05% 0.00% 需求，办理了银行
票据 承兑汇票。
公司去年年底的
预 收 0.00% 40,000.00 0.00% -100.00% 预收款项本期已
款项 确认收入。
公司期末应付职
应 付 工薪酬较期初减
职 工 少了75.11%，主要
薪酬 1,794,057.20 0.22% 7,207,367.6 0.86% -75.11% 系公司9月底已将
7 9月份的员工工资
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提前予以支付。
公司期末应交税
费较期初减少了
应 交 58.60%，主要系公
税费 9,413,228.55 1.14% 22,736,610. 2.70% -58.60% 司缴纳了分红相
24 关的个人所得税。
公司期末其他应
付款较期初减少
其 他 了78.82%，主要系
应 付 471,065.84 0.06% 2,224,193.8 0.26% -78.82% 公司本期支付了
款 2 上期期末尚未支
付的其他应付款
项。
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 情况说明
公司本期销售费用较去年同
期增长了 46.07%，主要系公司
销售费用 9,247,270.11 6,330,743.07 46.07% 扩展全国销售网点，增加分公
司销售渠道建设，销售费用相
应增加。
公司本期管理费用较去年同
期增长了 40.28%，主要系公司
管理费用 43,893,440.92 31,290,470.82 40.28% 本期因经营业务需要，公司员
工较去年同期增加较多，管理
费用相应增加。
公司本期利息收入较去年同
期增长较多，主要系公司 2016
年 9 月公开发行股票上市后，
财务费用 -9,259,263.79 -1,507,569.63 514.18%
银行存款中的募集资金大幅
增加，存款利息收入相应增
加。
2017年9月 2016年9月 变动金额 同比变动 情况说明
比例
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经营活动 主要系本期
产生的现 -26,556,103.30 -47,084,199.45 20,528,096.15 -43.60% 合同收款较
金流量净 去年同期有
额 所增加。
投资活动 主要系本期
产生的现 -193,349,948.00 -91,057,138.00 -102,292,810.00 112.34% 公司购买了
金流量净 结构性存
额 款。
筹资活动 主要系去年
产生的现 -29,999,154.78 381,082,200.00 -411,081,354.78 -107.87% 同期公司上
金流量净 市后募集资
额 金，本期支
付股东红利
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海网达软件股份有限公司
法定代表人 冯达
日期 2017 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海网达软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 495,266,859.86 560,710,977.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 145,925,933.10 119,687,079.70
预付款项 3,825,842.74 4,166.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,315,021.05 4,414,582.31
买入返售金融资产
存货 21,836,270.26 17,404,906.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,164,901.82 3,905,769.48
流动资产合计 673,334,828.83 706,127,482.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 23,922,113.48 16,619,723.00
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,609,822.46 12,808,576.21
开发支出 20,007,065.17 8,039,567.59
商誉
长期待摊费用 172,955.93 243,710.69
递延所得税资产 4,978,239.14 4,418,284.50
其他非流动资产 93,949,650.00 93,949,650.00
非流动资产合计 155,639,846.18 136,079,511.99
资产总计 828,974,675.01 842,206,994.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,675,800.00
应付账款 10,561,454.82 10,726,613.79
预收款项 40,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,794,057.20 7,207,367.67
应交税费 9,413,228.55 22,736,610.24
应付利息
应付股利
其他应付款 471,065.84 2,224,193.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 30,915,606.41 42,934,785.52
非流动负债：
长期借款
应付| 网达软件2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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